ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和2年1月17日－令和2年7月16日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年10月15日       提出
      【計算期間】                      第16期(自     2020年1月17日至        2020年7月16日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ                                                 リスク・
       コントロール指数（10％））の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       信託金の限度額は、１兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               （収益の源泉）
                                  株式
                       国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                       海外         不動産投信             ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                       内外         （　　　）             ＥＴＦ          （　　　）
                                 資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                         ヘッジ      インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回     （日本を除く）         ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        北米      ファンド・        なし
       債券            （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
                                              （Ｓ＆Ｐ/ＪＰ
         一般           年12回       アジア       ファンズ                      ショート型／
                                              Ｘ  リスク・コ
         公債          （毎月）      オセアニア                               絶対収益
         社債            日々      中南米                               追求型
                                              ントロール指数
         その他債券           その他      アフリカ
                                               （10％））
         クレジット           （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合       資産配
       分変更型（株式・
       債券・短期金融資
       産）））
       資産複合
       （　　　）
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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
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                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
        ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。







     （２）【ファンドの沿革】

        2012年8月8日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2012年8月9日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑解約代金等
                  販売会社               募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
             お申込金↓↑解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               投資対象ファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                                ています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                                法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                                託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
        「上場投資信託の取扱い等に関する契                       の内容等が定められています。
        約」
       ③委託会社の概況（2020年7月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ                                        リスク・コントロール指
       数（10％））の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託およ
       び外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）な
       らびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
       す。）をいいます。）に対する投資として運用を行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「ＭＵＡ
       Ｍトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
       家限定）」を選定しました。
       円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネー
       プールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。
       別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証
       券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みま
       す。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．約束手形
          ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、
        次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      ＜投資信託証券の概要＞

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マネー・マーケット・マザーファンド















     形態          証券投資信託
     投資運用会社          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
                あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
                ・株式への投資は行いません。
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
                ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
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     運用管理費用
                ありません。
     （信託報酬）
     その他の費用・
                売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年３月４日
     決算日          原則として毎年５月および11月の20日
                信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
                ません。
     （３）【運用体制】


       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
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        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の 執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した
       額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には
       分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ④公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑤資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
          と ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ⑥信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
        式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
        ことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
        定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
        する場合があります。
       ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ                   リスク・コントロール指数（10％）の動きに連動することをめ
        ざして運用を行いますが、株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合が当該指数における株式部分の割合
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        とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引
        と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数にお
        け る各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数
        を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
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       申込手数料は販売会社にご確認ください。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当
       該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231％
        （税抜0.21％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.18％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.03％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
       受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

        年0.264％（税込）程度
       （注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を

           算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更
           の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料
           率、上限額等を表示することはできません。
      ＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞

                      投資信託証券の名称                           信託報酬率（税抜）
         ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックス
                                                  年0.03％
         ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
         マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                         年0.03％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
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        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.06％（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
           渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権の解約時および償還時
           上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
           含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
           との損益通算が可能となる仕組みがあります。
         㭎੘㒊㱒㡢閌읏ᜰ潺๬핎ਰİ೿⻿⧿㏿⇿࡜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꛿र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⻿⧿㏿
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
          る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
          所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
          方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
          を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
          は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ３．受益権の解約時および償還時
           源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
                                  21/205

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        㭒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰

        あります。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㝧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本               521,972,417             99.81
          コール・ローン、その他資産                       ―                973,529           0.19
             （負債控除後）
                  純資産総額                            522,945,946            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   投資信託受益     ＭＵＡＭトピックスリスクコント               348,572,444        1.5251     531,607,834        1.4974     521,952,377     99.81
          証券   ロール（10％）インデックスファン
             ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家
             限定）
      日本   投資信託受益     マネープールファンド（ＦＯＦｓ                 20,000       1.002      20,040       1.002      20,040   0.00
          証券   用）（適格機関投資家限定）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.81
                  合計                               99.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                      東京証券取引所
                                         （1口当たりの純資産価額）
                                                        取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第1計算期間末日         (平成25年     1月16日)       451,530,633        453,130,633        1,128.83       1,132.83         1,126
     第2計算期間末日         (平成25年     7月16日)       930,791,808        932,471,808        1,329.70       1,332.10         1,339
     第3計算期間末日         (平成26年     1月16日)       967,164,921        968,214,921        1,381.66       1,383.16         1,406
     第4計算期間末日         (平成26年     7月16日)       679,165,393        681,615,393        1,358.33       1,363.23         1,329
     第5計算期間末日         (平成27年     1月16日)       848,206,087        852,046,087        1,413.68       1,420.08         1,435
     第6計算期間末日         (平成27年     7月16日)       737,904,908        741,993,908        1,570.01       1,578.71         1,534
     第7計算期間末日         (平成28年     1月16日)       596,078,262        597,422,262        1,419.23       1,422.43         1,395
     第8計算期間末日         (平成28年     7月16日)       585,045,785        586,557,785        1,392.97       1,396.57         1,350
     第9計算期間末日         (平成29年     1月16日)       627,617,892        629,381,892        1,494.33       1,498.53         1,449
     第10計算期間末日          (平成29年     7月16日)       662,639,483        666,125,483        1,577.71       1,586.01         1,519
     第11計算期間末日          (平成30年     1月16日)       773,122,123        778,456,123        1,840.77       1,853.47         1,814
     第12計算期間末日          (平成30年     7月16日)       716,051,563        719,453,563        1,704.88       1,712.98         1,645
     第13計算期間末日          (平成31年     1月16日)       583,805,394        587,431,394        1,577.85       1,587.65         1,477
     第14計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       480,770,651        483,110,651        1,602.57       1,610.37         1,403
     第15計算期間末日          (令和   2年  1月16日)       520,284,380        523,104,380        1,734.28       1,743.68         1,681
     第16計算期間末日          (令和   2年  7月16日)       532,667,234        534,417,234        1,521.91       1,526.91         1,394
               令和   1年  7月末日       479,964,531             ―   1,599.88          ―     1,470
                    8月末日       468,644,953             ―   1,562.15          ―     1,401
                    9月末日       489,876,970             ―   1,632.92          ―     1,401
               　　　　10月末日            507,906,660             ―   1,693.02          ―     1,598
               　　　　11月末日            515,185,540             ―   1,717.29          ―     1,641
               　　　　12月末日            520,991,102             ―   1,736.64          ―     1,681
               令和   2年  1月末日       508,241,084             ―   1,694.14          ―     1,626
                    2月末日       463,343,921             ―   1,544.48          ―     1,497
                    3月末日       439,112,685             ―   1,463.71          ―     1,301
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                    4月末日       520,115,813             ―   1,486.05          ―     1,418
                    5月末日       532,322,755             ―   1,520.92          ―     1,391
                    6月末日       532,080,983             ―   1,520.23          ―     1,394
                    7月末日       522,945,946             ―   1,494.13          ―     1,450
     ②【分配の推移】

                                           1口当たりの分配金

                第1計算期間                                          4円00銭
                第2計算期間                                          2円40銭
                第3計算期間                                          1円50銭
                第4計算期間                                          4円90銭
                第5計算期間                                          6円40銭
                第6計算期間                                          8円70銭
                第7計算期間                                          3円20銭
                第8計算期間                                          3円60銭
                第9計算期間                                          4円20銭
                第10計算期間                                          8円30銭
                第11計算期間                                         12円70銭
                第12計算期間                                          8円10銭
                第13計算期間                                          9円80銭
                第14計算期間                                          7円80銭
                第15計算期間                                          9円40銭
                第16計算期間                                          5円00銭
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           13.28
                第2計算期間                                           18.00
                第3計算期間                                           4.02
                第4計算期間                                          △1.33
                第5計算期間                                           4.54
                第6計算期間                                           11.67
                第7計算期間                                          △9.39
                第8計算期間                                          △1.59
                第9計算期間                                           7.57
                第10計算期間                                            6.13
                第11計算期間                                           17.47
                第12計算期間                                          △6.94
                第13計算期間                                          △6.87
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                第14計算期間                                            2.06
                第15計算期間                                            8.80
                第16計算期間                                          △11.95
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                     400,000                ―          400,000
          第2計算期間                     300,000                ―          700,000
          第3計算期間                        ―             ―          700,000
          第4計算期間                        ―          200,000             500,000
          第5計算期間                     100,000                ―          600,000
          第6計算期間                        ―          130,000             470,000
          第7計算期間                        ―           50,000             420,000
          第8計算期間                        ―             ―          420,000
          第9計算期間                        ―             ―          420,000
          第10計算期間                        ―             ―          420,000
          第11計算期間                        ―             ―          420,000
          第12計算期間                        ―             ―          420,000
          第13計算期間                        ―           50,000             370,000
          第14計算期間                        ―           70,000             300,000
          第15計算期間                        ―             ―          300,000
          第16計算期間                      50,000                ―          350,000
     （参考）

     ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

     投資状況

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               379,573,372             72.72
          コール・ローン、その他資産                       ―              142,383,106             27.28
             （負債控除後）
                  純資産総額                            521,956,478            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               199,128,738        1.0181     202,732,969        1.0182     202,752,881     38.84
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               105,861,517        1.7583     186,146,180        1.6703     176,820,491     33.88
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   72.72
                  合計                               72.72
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

     投資状況

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               10,082,380            99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―                25,253           0.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                            10,107,633            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,902,161        1.0182     10,082,381        1.0182     10,082,380    99.75
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             319,014,734,350               98.99
          コール・ローン、その他資産                       ―             3,262,690,361              1.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                          322,277,424,711              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

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                                                   令和   2年  7月31日現在
                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               1,765,870,000                  0.55
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,697,500       6,875.60    11,671,333,180         6,217.00    10,553,357,500      3.27
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通      1,184,500       4,489.12     5,317,363,916        6,595.00     7,811,777,500      2.42
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器       953,000      6,719.31     6,403,509,841        8,076.00     7,696,428,000      2.39
      日本    株式   キーエンス           電気機器       137,900      36,613.42     5,048,991,612        44,220.00     6,097,938,000      1.89
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,995,500       2,505.82     5,000,369,034        2,443.50     4,876,004,250      1.51
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,265,900       3,453.12     4,371,305,861        3,756.00     4,754,720,400      1.48
      日本    株式   任天堂           その他製       93,300     41,624.05     3,883,524,120        46,440.00     4,332,852,000      1.34
                        品
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     10,264,400        443.12    4,548,460,043         393.20    4,035,962,080      1.25
             ル・グループ
      日本    株式   第一三共           医薬品       435,400      7,542.75     3,284,114,035        9,258.00     4,030,933,200      1.25
      日本    株式   ダイキン工業           機械      193,800      14,758.79     2,860,254,888        18,450.00     3,575,610,000      1.11
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通      1,088,300       3,235.71     3,521,432,332        3,259.00     3,546,769,700      1.10
                        信業
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス      1,041,500       3,213.86     3,347,239,634        3,268.00     3,403,622,000      1.06
             ス            業
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       301,800      9,327.84     2,815,144,936        10,420.00     3,144,756,000      0.98
      日本    株式   信越化学工業           化学      255,800      11,207.23     2,866,810,950        12,275.00     3,139,945,000      0.97
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通      1,067,500       3,135.27     3,346,910,840        2,907.50     3,103,756,250      0.96
                        信業
      日本    株式   日本電産           電気機器       366,100      5,913.20     2,164,823,000        8,375.00     3,066,087,500      0.95
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機      1,197,800       2,624.27     3,143,359,380        2,524.00     3,023,247,200      0.94
                        器
      日本    株式   村田製作所           電気機器       446,900      5,698.48     2,546,651,534        6,609.00     2,953,562,100      0.92
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,037,800       2,968.66     3,080,882,197        2,800.00     2,905,840,000      0.90
             ループ
      日本    株式   花王           化学      364,300      8,592.22     3,130,147,413        7,636.00     2,781,794,800      0.86
      日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       96,500     22,532.29     2,174,366,304        28,800.00     2,779,200,000      0.86
      日本    株式   ＳＭＣ           機械       47,700     47,998.44     2,289,526,064        55,070.00     2,626,839,000      0.82
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     20,389,500        134.13    2,734,843,944         127.60    2,601,700,200      0.81
             ループ
      日本    株式   ファナック           電気機器       143,100      16,204.62     2,318,882,488        17,705.00     2,533,585,500      0.79
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,048,000       2,301.58     2,412,062,548        2,300.00     2,410,400,000      0.75
                                  28/205


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      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       530,500      4,963.82     2,633,311,640        4,436.00     2,353,298,000      0.73
      日本    株式   日立製作所           電気機器       731,000      3,247.75     2,374,105,514        3,128.00     2,286,568,000      0.71
      日本    株式   中外製薬           医薬品       475,800      4,207.40     2,001,884,313        4,736.00     2,253,388,800      0.70
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品      1,319,100       1,683.19     2,220,299,992        1,650.00     2,176,515,000      0.68
      日本    株式   三菱電機           電気機器      1,521,300       1,346.68     2,048,708,822        1,370.50     2,084,941,650      0.65
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  7月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
                鉱業                          0.17
                建設業                          2.46
                食料品                          3.84
                繊維製品                          0.47
                パルプ・紙                          0.22
                化学                          7.17
                医薬品                          6.77
                石油・石炭製品                          0.42
                ゴム製品                          0.54
                ガラス・土石製品                          0.74
                鉄鋼                          0.53
                非鉄金属                          0.69
                金属製品                          0.54
                機械                          5.32
                電気機器                          15.60
                輸送用機器                          6.96
                精密機器                          2.63
                その他製品                          2.49
                電気・ガス業                          1.45
                陸運業                          3.50
                海運業                          0.13
                空運業                          0.31
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          10.71
                卸売業                          4.46
                小売業                          5.03
                銀行業                          4.78
                証券、商品先物取引業                          0.81
                保険業                          1.84
                その他金融業                          1.07
                不動産業                          1.86
                                  29/205


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                サービス業                          5.21
                       小計                  98.99
         合計                                98.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０９月限            買建    118   円     1,849,249,900       1,765,870,000       0.55
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―             1,269,554,271             100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,269,554,271             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
        取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
        時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
        さい。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。
        １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内
        ２．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内
        ３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
        ４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
           をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができま
        す。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １万口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
        取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
        あります。
                                  33/205

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        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
        でに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
        の）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
        請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
        ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
        １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内
        ２．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内
        ３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
        ４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
           をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
        ます。受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または
        記録されます。
       ②解約単位

        1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
        の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
        あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
        があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
        ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
                                  34/205

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        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
                                  35/205

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        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2012年8月8日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年   １月17日から７月16日             および    ７月17日から翌年１月16日               まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
        指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
        が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
        て、ファンドを償還させます。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
        を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
        します。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面 決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

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        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                       （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
           所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
           日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
           振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
           および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
           他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
           益者名簿への名義登録を委託することができます。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
     （２）償還金に対する請求権

       受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
       います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
        かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
       ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
        は、その権利を失います。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   1

       月17日から令和          2年   7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                               ［  令和   2年  1月16日現在      ］   ［  令和   2年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         1,670,778               1,759,046
        コール・ローン
                                        522,189,257               533,410,220
        投資信託受益証券
                                        523,860,035               535,169,266
        流動資産合計
                                        523,860,035               535,169,266
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,820,000               1,750,000
        未払収益分配金
                                          82,135               82,018
        未払受託者報酬
                                          492,734               492,088
        未払委託者報酬
                                             1               2
        未払利息
                                          180,785               177,924
        その他未払費用
                                         3,575,655               2,502,032
        流動負債合計
                                         3,575,655               2,502,032
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        300,000,000               350,000,000
        元本
        剰余金
                                        220,284,380               182,667,234
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          21,690               18,706
          （分配準備積立金）
                                        520,284,380               532,667,234
        元本等合計
                                        520,284,380               532,667,234
       純資産合計
                                        523,860,035               535,169,266
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　令和     1年  7月17日         自　令和     2年  1月17日
                                 至　令和     2年  1月16日         至　令和     2年  7月16日
      営業収益
                                         3,580,059               2,506,822
       受取配当金
       受取利息                                      2               5
                                        39,517,182
                                                      △ 61,378,162
       有価証券売買等損益
                                        43,097,243
                                                      △ 58,871,335
       営業収益合計
      営業費用
                                            301               197
       支払利息
                                          82,135               82,018
       受託者報酬
                                          492,734               492,088
       委託者報酬
                                          188,344               185,508
       その他費用
                                          763,514               759,811
       営業費用合計
                                        42,333,729
                                                      △ 59,631,146
      営業利益又は営業損失（△）
                                        42,333,729
                                                      △ 59,631,146
      経常利益又は経常損失（△）
                                        42,333,729
                                                      △ 59,631,146
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        180,770,651               220,284,380
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                                        23,764,000
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        23,764,000
                                             -
       額
                                         2,820,000               1,750,000
      分配金
                                        220,284,380               182,667,234
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第15期              第16期

                                   [令和   2年  1月16日現在]        [令和   2年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                  300,000,000円              300,000,000円
       期中追加設定元本額                                       ―円         50,000,000円
       期中一部解約元本額                                       ―円              ―円
     ２.   受益権の総数                                    300,000口              350,000口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

              自 令和  1年  7月17日                       自 令和  2年  1月17日
              至 令和  2年  1月16日                       至 令和  2年  7月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       当期配当等収益額              A      3,579,760円        当期配当等収益額              A       2,506,630円
       分配準備積立金額              B        25,143円       分配準備積立金額              B        21,690円
       配当等収益合計額             C=A+B       3,604,903円        配当等収益合計額             C=A+B       2,528,320円
       経費              D       763,213円       経費              D       759,614円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D       2,841,690円        当ファンドの分配対象収益額             E=C-D       1,768,706円
       収益分配金金額              }      2,820,000円        収益分配金金額              }       1,750,000円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F        21,690円       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F        18,706円
       当ファンドの期末残存口数              H       300,000口       当ファンドの期末残存口数              H       350,000口
       100口当たり分配金額            I=F/H*100           940円      100口当たり分配金額            I=F/H*100           500円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第15期                   第16期
                            自  令和   1年  7月17日             自  令和   2年  1月17日
     区分
                            至  令和   2年  1月16日             至  令和   2年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第15期                   第16期

     区分
                          ［令和    2年  1月16日現在］              ［令和    2年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第15期                   第16期
     区分
                          ［令和    2年  1月16日現在］              ［令和    2年  7月16日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第15期                     第16期

                        ［令和    2年  1月16日現在］               ［令和    2年  7月16日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           39,479,053                    △61,349,700
           合計                        39,479,053                    △61,349,700
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第15期                   第16期

                           ［令和    2年  1月16日現在］             ［令和    2年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                 1,734.28円                   1,521.91円
     (100口当たり純資産額)                                (173,428円)                   (152,191円)
     （４）【附属明細表】


                                  44/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投                               20,000            20,040

        券    資家限定）
            ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）イ                            349,741,119            533,390,180

            ンデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
            家限定）
                    合計                     349,761,119            533,410,220

     第２　信用取引契約残高明細表


     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     参考

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限

     定）
     （１）貸借対照表

                                                       （単位：円）
                                     第15期               第16期
                                ［  令和   2年  1月  6日現在    ］   ［  令和   2年  7月  6日現在    ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                60,816,545               143,678,889
        親投資信託受益証券                                452,814,566               388,244,783
                                  45/205

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              -           1,354,590
        未収入金
        流動資産合計                                513,631,111               533,278,262
       資産合計                                 513,631,111               533,278,262
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 3,580,059               2,506,822
        未払受託者報酬                                  50,973               51,791
        未払委託者報酬                                  29,454               29,931
                                             94               160
        未払利息
        流動負債合計                                 3,660,580               2,588,704
       負債合計                                  3,660,580               2,588,704
      純資産の部
       元本等
        元本                                298,338,253               348,169,767
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              211,632,278               182,519,791
                                        200,121,252               198,927,199
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                509,970,531               530,689,558
       純資産合計                                 509,970,531               530,689,558
      負債純資産合計                                   513,631,111               533,278,262
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                       （単位：円）
                                     第15期               第16期
                                 自　令和     1年  7月  9日       自　令和     2年  1月  7日
                                 至　令和     2年  1月  6日       至　令和     2年  7月  6日
      営業収益
       受取利息                                     370               728
                                         32,440,860              △50,464,473
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  32,441,230              △50,463,745
      営業費用
       支払利息                                    27,233               24,187
       受託者報酬                                    50,973               51,791
       委託者報酬                                    29,454               29,931
                                            302                -
       その他費用
       営業費用合計                                   107,962               105,909
      営業利益又は営業損失（△）                                   32,333,268              △50,569,654
      経常利益又は経常損失（△）                                   32,333,268              △50,569,654
      当期純利益又は当期純損失（△）                                   32,333,268              △50,569,654
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           24,438               24,401
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   182,934,118               211,632,278
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    1,139,696               25,303,987
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,139,696               25,303,987
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    1,170,307               1,315,597
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,170,307               1,315,597
       額
                                         3,580,059               2,506,822
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   211,632,278               182,519,791
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

                                       第15期              第16期

                                   [令和   2年  1月  6日現在]      [令和   2年  7月  6日現在]
     １.   期首元本額                                  298,380,352円              298,338,253円
       期中追加設定元本額                                   1,866,824円             51,694,192円
       期中一部解約元本額                                   1,908,923円              1,862,678円
     ２.   受益権の総数                                  298,338,253口              348,169,767口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）


                 第15期                            第16期

              自 令和  1年  7月  9日                     自 令和  2年  1月  7日
              至 令和  2年  1月  6日                     至 令和  2年  7月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,333,052円        費用控除後の配当等収益額              A       2,536,186円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      39,730,917円         収益調整金額              C      81,017,645円
       分配準備積立金額              D      199,368,259円         分配準備積立金額              D      198,897,835円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       243,432,228円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       282,451,666円
       当ファンドの期末残存口数              }      298,338,253口         当ファンドの期末残存口数              }      348,169,767口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,159円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,112円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         72円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,580,059円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,506,822円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               第15期                   第16期

     区分                       自  令和   1年  7月  9日           自  令和   2年  1月  7日
                            至  令和   2年  1月  6日           至  令和   2年  7月  6日
                                  47/205



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     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項


                               第15期                   第16期

     区分
                          ［令和    2年  1月  6日現在］            ［令和    2年  7月  6日現在］
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第15期                     第16期

                        ［令和    2年  1月  6日現在］             ［令和    2年  7月  6日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            32,058,281                    △2,658,837

           合計                        32,058,281                    △2,658,837

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第15期                   第16期

                           ［令和    2年  1月  6日現在］           ［令和    2年  7月  6日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.7094円                   1.5242円
     (1万口当たり純資産額)                                 (17,094円)                   (15,242円)
     （４）附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            101,871,974            179,376,171

       証券
            マネー・マーケット・マザーファンド                            205,135,153            208,868,612

                    合計                     307,007,127            388,244,783

     第２　信用取引契約残高明細表


     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＴＯＰＩＸマザーファンド




     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                 ［令和    2年  7月  6日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              135,825,240,378
        株式                              321,319,708,840
        派生商品評価勘定                                  9,496,950
        未収配当金                                 411,153,357
        未収利息                                  5,058,342
        前払金                                 20,690,000
        その他未収収益                                 38,735,193
                                          86,940,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              457,717,023,060
                                  50/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       資産合計                                457,717,023,060
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,267,350
        未払金                               31,677,784,410
        未払解約金                                 281,282,571
        未払利息                                   151,528
                                       102,423,791,803
        受入担保金
        流動負債合計                              134,386,277,662
       負債合計                                134,386,277,662
      純資産の部
       元本等
        元本                              183,628,127,014
        剰余金
                                       139,702,618,384
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              323,330,745,398
       純資産合計                                323,330,745,398
      負債純資産合計                                 457,717,023,060
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）


                                             [令和   2年  7月  6日現在]

     １.   期首                                              令和   2年  1月  7日
       期首元本額                                             188,494,155,924円
       期中追加設定元本額                                             115,196,439,029円
       期中一部解約元本額                                             120,062,467,939円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               583,468,746円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              9,969,777,624円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,149,723,420円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               278,615,719円
       コアバランス                                                 252,804円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               150,656,179円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               234,606,285円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               156,591,763円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              10,951,738,829円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,463,730,480円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,003,836,475円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              3,727,994,581円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,677,428,209円
       つみたて４資産均等バランス                                               467,800,539円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,237,589円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,019,217円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,457,143円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               103,222,182円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                88,000,994円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                45,465,888円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               350,899,651円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                43,195,134円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              3,003,645,727円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               325,428,424円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               656,626,854円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               566,867,785円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               115,400,151円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               182,909,238円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                31,378,773円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               169,167,284円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               342,937,779円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               104,549,416円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               117,485,293円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               407,356,260円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               301,872,076円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               615,987,914円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                40,189,623円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,627,069,358円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               219,438,600円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,475,367,885円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              39,714,490,704円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               400,266,314円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                5,347,034円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                3,148,002円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               403,006,143円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               842,511,044円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,276,984円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               101,871,974円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               616,813,802円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               245,802,320円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               712,980,219円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                68,844,607円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,062,142,981円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                                36,351,048円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,129,579,077円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               671,034,285円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                              10,039,813,052円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                                 109,631円
       機関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               196,361,472円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               183,590,453円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              7,423,730,313円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,218,450円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                16,011,461円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,769,024円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                13,852,692円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,216,812,489円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               220,224,842円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                26,110,130円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               211,471,516円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                18,722,605円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               116,799,625円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,718,814,170円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               545,551,313円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,045,435,177円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,760,617,233円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,452,370,797円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              51,625,149,486円
       合計                                             183,628,127,014円
     ２.
       貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株式                                              99,804,336,250円
     ３.   受益権の総数                                             183,628,127,014口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月  7日

     区分
                                     至  令和   2年  7月  6日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項


                                    ［令和    2年  7月  6日現在］

     区分
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.時価の算定方法                  （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
                                  54/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  7月  6日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           26,616,975,617

           合計                                           26,616,975,617

     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  7月  6日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,005,860,000                ―    2,012,160,000            6,300,000

            合計             2,005,860,000                ―    2,012,160,000            6,300,000

      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         ［令和    2年  7月  6日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.7608円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (17,608円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券

     1301   極洋                       6,900      2,740.00        18,906,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     1332   日本水産                      197,200         473.00       93,275,600     60,200株
                                                   貸付有価証券

     1333   マルハニチロ                      28,500       2,196.00        62,586,000     8,700株
                                                   貸付有価証券

     1376   カネコ種苗                       6,000      1,490.00         8,940,000     1,800株
                                                   貸付有価証券

     1377   サカタのタネ                      23,500       3,250.00        76,375,000     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券

     1379   ホクト                      15,000       2,018.00        30,270,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

     1384   ホクリヨウ                       3,100       645.00        1,999,500     900株
                                                   貸付有価証券

     1514   住石ホールディングス                      39,800        122.00        4,855,600     12,200株
                                                   貸付有価証券

     1515   日鉄鉱業                       4,500      4,255.00        19,147,500     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     1518   三井松島ホールディングス                       7,700       805.00        6,198,500     2,400株
     1605   国際石油開発帝石                      791,100         665.90       526,793,490

                                                   貸付有価証券

     1662   石油資源開発                      25,800       1,845.00        47,601,000     7,900株
                                                   貸付有価証券

     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       9,600      1,478.00        14,188,800     2,900株
                                                   貸付有価証券

     1413   ヒノキヤグループ                       4,900      1,582.00         7,751,800     500株（500株）
     1414   ショーボンドホールディングス                      30,700       4,920.00        151,044,000

                                  56/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      58,600       1,587.00        92,998,200     23,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券

     1419   タマホーム                      10,600       1,220.00        12,932,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     1420   サンヨーホームズ                       1,700       635.00        1,079,500     1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券

     1429   日本アクア                       7,800       604.00        4,711,200     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券

     1430   ファーストコーポレーション                       6,000       549.00        3,294,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     1433   ベステラ                       3,400      1,016.00         3,454,400     1,000株
                                                   貸付有価証券

     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      40,700        183.00        7,448,100     16,100株（3,900株）
     1446   キャンディル                       3,300       543.00        1,791,900

                                                   貸付有価証券

     1448   スペースバリューホールディングス                      24,000        359.00        8,616,000     7,300株
                                                   貸付有価証券

     1712   ダイセキ環境ソリューション                       3,800       828.00        3,146,400     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券

     1716   第一カッター興業                       2,400      2,355.00         5,652,000     800株
     1717   明豊ファシリティワークス                       6,300       563.00        3,546,900

                                                   貸付有価証券

     1719   安藤・間                      117,400         627.00       73,609,800     35,900株
                                                   貸付有価証券

     1720   東急建設                      57,800        545.00       31,501,000     17,600株
                                                   貸付有価証券

     1721   コムシスホールディングス                      69,900       3,185.00        222,631,500      21,300株
                                                   貸付有価証券

     1726   ビーアールホールディングス                      21,500        600.00       12,900,000     8,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     1762   高松コンストラクショングループ                      12,300       2,440.00        30,012,000     3,800株
                                                   貸付有価証券

     1766   東建コーポレーション                       6,100      7,000.00        42,700,000     3,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     1768   ソネック                       2,000       776.00        1,552,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     1780   ヤマウラ                       8,600       836.00        7,189,600     2,500株
                                                   貸付有価証券

     1801   大成建設                      151,800        3,905.00        592,779,000      46,400株
                                                   貸付有価証券

     1802   大林組                      455,400         996.00       453,578,400      139,300株
                                  57/205


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                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      462,100         870.00       402,027,000      141,400株
                                                   貸付有価証券

     1805   飛島建設                      13,100       1,065.00        13,951,500     4,000株
                                                   貸付有価証券

     1808   長谷工コーポレーション                      176,300        1,356.00        239,062,800      54,200株
                                                   貸付有価証券

     1810   松井建設                      17,900        649.00       11,617,100     5,500株
                                                   貸付有価証券

     1811   錢高組                       2,000      3,865.00         7,730,000     600株
                                                   貸付有価証券

     1812   鹿島建設                      357,500        1,270.00        454,025,000      109,400株
                                                   貸付有価証券

     1813   不動テトラ                      11,900       1,470.00        17,493,000     3,600株
                                                   貸付有価証券

     1814   大末建設                       5,300       813.00        4,308,900     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     1815   鉄建建設                       9,900      2,082.00        20,611,800     3,000株
                                                   貸付有価証券

     1820   西松建設                      35,100       2,122.00        74,482,200     10,700株
                                                   貸付有価証券

     1821   三井住友建設                      110,000         469.00       51,590,000     33,700株
                                                   貸付有価証券

     1822   大豊建設                      10,200       2,456.00        25,051,200     3,100株
                                                   貸付有価証券

     1824   前田建設工業                      114,100         822.00       93,790,200     45,800株（11,000株）
                                                   貸付有価証券

     1826   佐田建設                       9,800       423.00        4,145,400     3,000株
                                                   貸付有価証券

     1827   ナカノフドー建設                      12,400        375.00        4,650,000     7,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券

     1833   奥村組                      24,700       2,530.00        62,491,000     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     1835   東鉄工業                      19,500       2,733.00        53,293,500     12,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券

     1847   イチケン                       3,300      1,517.00         5,006,100     1,000株
                                                   貸付有価証券

     1848   富士ピー・エス                       6,700       643.00        4,308,100     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券

     1852   淺沼組                       5,100      4,070.00        20,757,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     1860   戸田建設                      189,100         701.00       132,559,100      57,600株
                                  58/205


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                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      21,100       2,617.00        55,218,700     6,500株
                                                   貸付有価証券

     1866   北野建設                       2,800      2,676.00         7,492,800     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券

     1867   植木組                       2,000      2,557.00         5,114,000     600株
                                                   貸付有価証券

     1870   矢作建設工業                      20,100        814.00       16,361,400     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     1871   ピーエス三菱                      15,000        545.00        8,175,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     1873   日本ハウスホールディングス                      31,100        274.00        8,521,400     9,500株
                                                   貸付有価証券

     1878   大東建託                      49,700       9,971.00        495,558,700      34,200株（17,500株）
                                                   貸付有価証券

     1879   新日本建設                      19,400        840.00       16,296,000     5,900株
                                                   貸付有価証券

     1881   ＮＩＰＰＯ                      37,700       2,759.00        104,014,300      11,600株
                                                   貸付有価証券

     1882   東亜道路工業                       2,800      3,220.00         9,016,000     900株
                                                   貸付有価証券

     1883   前田道路                      40,200       2,038.00        81,927,600     20,000株
                                                   貸付有価証券

     1884   日本道路                       4,400      7,220.00        31,768,000     1,400株
                                                   貸付有価証券

     1885   東亜建設工業                      14,200       1,586.00        22,521,200     4,300株
                                                   貸付有価証券

     1887   日本国土開発                      44,300        585.00       25,915,500     10,700株（2,600株）
                                                   貸付有価証券

     1888   若築建設                       8,200      1,265.00        10,373,000     2,500株
                                                   貸付有価証券

     1890   東洋建設                      51,100        399.00       20,388,900     15,700株
                                                   貸付有価証券

                                                   113,400株（58,200
     1893   五洋建設                      180,500         593.00       107,036,500      株）
                                                   貸付有価証券

     1898   世紀東急工業                      21,900        766.00       16,775,400     6,700株
                                                   貸付有価証券

     1899   福田組                       5,300      4,890.00        25,917,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券

     1911   住友林業                      115,300        1,369.00        157,845,700      46,300株（11,100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      15,300        430.00        6,579,000     4,700株
                                                   貸付有価証券

     1921   巴コーポレーション                      20,200        340.00        6,868,000     12,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券

     1925   大和ハウス工業                      450,500        2,532.00       1,140,666,000       137,400株
                                                   貸付有価証券

     1926   ライト工業                      26,100       1,439.00        37,557,900     16,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券

                                                   311,400株（48,000
     1928   積水ハウス                      493,900        2,075.00       1,024,842,500       株）
                                                   貸付有価証券

     1929   日特建設                      11,900        775.00        9,222,500     3,600株
                                                   貸付有価証券

     1930   北陸電気工事                       7,900       950.00        7,505,000     2,400株
                                                   貸付有価証券

     1934   ユアテック                      26,000        654.00       17,004,000     7,900株
     1938   日本リーテック                       9,500      2,658.00        25,251,000

                                                   貸付有価証券

     1939   四電工                       2,500      2,545.00         6,362,500     800株
                                                   貸付有価証券

     1941   中電工                      18,300       2,303.00        42,144,900     5,600株
                                                   貸付有価証券

     1942   関電工                      64,800        917.00       59,421,600     26,200株（6,300株）
                                                   貸付有価証券

     1944   きんでん                      108,200        1,785.00        193,137,000      33,000株
                                                   貸付有価証券

     1945   東京エネシス                      15,100        806.00       12,170,600     4,700株
                                                   貸付有価証券

     1946   トーエネック                       4,600      3,715.00        17,089,000     1,400株
                                                   貸付有価証券

     1949   住友電設                      12,900       2,436.00        31,424,400     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     1950   日本電設工業                      25,000       2,385.00        59,625,000     15,700株（8,000株）
                                                   貸付有価証券

     1951   協和エクシオ                      69,000       2,591.00        178,779,000      21,000株
                                                   貸付有価証券

     1952   新日本空調                      12,000       2,358.00        28,296,000     7,500株（3,800株）
                                                   貸付有価証券

     1959   九電工                      31,900       3,195.00        101,920,500      12,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券

     1961   三機工業                      32,800       1,242.00        40,737,600     10,100株
                                  60/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      140,200        1,161.00        162,772,200      88,000株（45,300株）
                                                   貸付有価証券

     1964   中外炉工業                       4,900      1,542.00         7,555,800     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     1967   ヤマト                      14,600        629.00        9,183,400     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     1968   太平電業                      11,000       2,250.00        24,750,000     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     1969   高砂熱学工業                      39,600       1,623.00        64,270,800     15,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券

     1972   三晃金属工業                       2,000      2,126.00         4,252,000     600株
                                                   貸付有価証券

     1975   朝日工業社                       3,100      3,305.00        10,245,500     900株
                                                   貸付有価証券

     1976   明星工業                      29,500        809.00       23,865,500     9,000株
                                                   貸付有価証券

     1979   大氣社                      22,100       3,035.00        67,073,500     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     1980   ダイダン                      10,900       2,801.00        30,530,900     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     1982   日比谷総合設備                      14,700       1,874.00        27,547,800     5,800株（1,400株）
     3267   フィル・カンパニー                       2,600      2,432.00         6,323,200

                                                   貸付有価証券

     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      71,800        227.00       16,298,600     21,900株
                                                   貸付有価証券

     6330   東洋エンジニアリング                      19,100        362.00        6,914,200     5,800株
                                                   貸付有価証券

     6379   レイズネクスト                      24,400       1,278.00        31,183,200     9,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     2001   日本製粉                      42,600       1,616.00        68,841,600     26,700株（13,600株）
                                                   貸付有価証券

     2002   日清製粉グループ本社                      164,700        1,590.00        261,873,000      50,200株
                                                   貸付有価証券

     2003   日東富士製粉                       1,000      6,190.00         6,190,000     300株
                                                   貸付有価証券

     2004   昭和産業                      13,400       3,195.00        42,813,000     8,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券

     2009   鳥越製粉                      12,900        862.00       11,119,800     4,000株
                                                   貸付有価証券

     2053   中部飼料                      17,800       1,622.00        28,871,600     7,100株（1,700株）
                                  61/205


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                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      97,900        198.00       19,384,200     29,800株
                                                   貸付有価証券

     2107   東洋精糖                       2,500      1,204.00         3,010,000     800株
                                                   貸付有価証券

     2108   日本甜菜製糖                       7,600      1,746.00        13,269,600     2,300株
                                                   貸付有価証券

     2109   三井製糖                      12,800       2,012.00        25,753,600     3,900株
                                                   貸付有価証券

     2112   塩水港精糖                      15,800        205.00        3,239,000     4,800株
                                                   貸付有価証券

     2117   日新製糖                       6,900      1,829.00        12,620,100     2,100株
                                                   貸付有価証券

     2201   森永製菓                      34,200       4,155.00        142,101,000      10,500株
                                                   貸付有価証券

     2204   中村屋                       3,800      4,060.00        15,428,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     2206   江崎グリコ                      43,200       5,210.00        225,072,000      13,200株
                                                   貸付有価証券

     2207   名糖産業                       7,000      1,335.00         9,345,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     2209   井村屋グループ                       8,300      2,267.00        18,816,100     1,900株
     2211   不二家                       8,100      2,189.00        17,730,900

                                                   貸付有価証券

     2212   山崎製パン                      109,200        1,863.00        203,439,600      35,300株（35,300株）
                                                   貸付有価証券

     2215   第一屋製パン                       2,500       988.00        2,470,000     800株
                                                   貸付有価証券

     2217   モロゾフ                       2,500      5,580.00        13,950,000     800株
                                                   貸付有価証券

     2220   亀田製菓                       8,300      5,160.00        42,828,000     2,500株
                                                   貸付有価証券

     2222   寿スピリッツ                      14,000       4,335.00        60,690,000     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     2229   カルビー                      66,400       3,020.00        200,528,000      26,700株（6,400株）
                                                   貸付有価証券

     2264   森永乳業                      27,000       4,785.00        129,195,000      8,300株
     2266   六甲バター                       9,700      1,535.00        14,889,500

                                                   貸付有価証券

     2267   ヤクルト本社                      100,200        6,270.00        628,254,000      30,700株
                                                   貸付有価証券

     2269   明治ホールディングス                      96,400       8,600.00        829,040,000      29,500株
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                                                   貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      35,100       2,473.00        86,802,300     10,700株
                                                   貸付有価証券

     2281   プリマハム                      22,800       2,852.00        65,025,600     6,900株
                                                   貸付有価証券

     2282   日本ハム                      55,700       4,435.00        247,029,500      17,100株
                                                   貸付有価証券

     2286   林兼産業                       4,800       567.00        2,721,600     1,500株
                                                   貸付有価証券

     2288   丸大食品                      15,500       1,902.00        29,481,000     4,800株
                                                   貸付有価証券

     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      11,600       2,661.00        30,867,600     3,600株
     2294   柿安本店                       5,100      2,633.00        13,428,300

                                                   貸付有価証券

     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      93,800        640.00       60,032,000     28,600株
                                                   貸付有価証券

     2501   サッポロホールディングス                      49,700       2,011.00        99,946,700     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券

     2502   アサヒグループホールディングス                      305,200        3,775.00       1,152,130,000       161,300株
                                                   貸付有価証券

     2503   キリンホールディングス                      618,100        2,246.50       1,388,561,650       326,800株
                                                   貸付有価証券

     2531   宝ホールディングス                      108,000         966.00       104,328,000      33,300株
     2533   オエノンホールディングス                      38,400        410.00       15,744,000

                                                   貸付有価証券

     2540   養命酒製造                       4,500      1,811.00         8,149,500     1,400株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン

     2579   ホールデ                      102,300        1,944.00        198,871,200
     2587   サントリー食品インターナショナル                      97,500       4,260.00        415,350,000

                                                   貸付有価証券

     2590   ダイドーグループホールディングス                       7,500      4,915.00        36,862,500     4,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     2593   伊藤園                      44,200       6,070.00        268,294,000      13,500株
                                                   貸付有価証券

     2594   キーコーヒー                      14,300       2,237.00        31,989,100     4,400株
                                                   貸付有価証券

     2597   ユニカフェ                       3,700       990.00        3,663,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     2599   ジャパンフーズ                       2,100      1,209.00         2,538,900     600株
                                                   貸付有価証券

     2602   日清オイリオグループ                      18,800       3,400.00        63,920,000     5,700株
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                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      35,500       2,791.00        99,080,500     22,300株（11,500株）
                                                   貸付有価証券

     2612   かどや製油                       1,600      3,685.00         5,896,000     500株
                                                   貸付有価証券

     2613   Ｊ－オイルミルズ                       7,600      4,045.00        30,742,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

     2801   キッコーマン                      104,900        5,120.00        537,088,000      31,800株
                                                   貸付有価証券

     2802   味の素                      321,900        1,803.50        580,546,650      98,100株
                                                   貸付有価証券

     2809   キユーピー                      81,100       1,980.00        160,578,000      24,700株
                                                   貸付有価証券

     2810   ハウス食品グループ本社                      54,500       3,505.00        191,022,500      16,600株
                                                   貸付有価証券

     2811   カゴメ                      55,300       3,230.00        178,619,000      16,900株
                                                   貸付有価証券

     2812   焼津水産化学工業                       7,100       903.00        6,411,300     2,200株
                                                   貸付有価証券

     2815   アリアケジャパン                      13,300       6,820.00        90,706,000     4,100株
                                                   貸付有価証券

     2818   ピエトロ                       1,900      1,624.00         3,085,600     600株
                                                   貸付有価証券

     2819   エバラ食品工業                       3,500      2,163.00         7,570,500     1,100株
                                                   貸付有価証券

     2820   やまみ                       1,300      2,223.00         2,889,900     100株（100株）
                                                   貸付有価証券

     2871   ニチレイ                      69,400       3,155.00        218,957,000      21,200株
                                                   貸付有価証券

     2875   東洋水産                      75,000       6,170.00        462,750,000      22,800株
                                                   貸付有価証券

     2882   イートアンド                       5,000      1,775.00         8,875,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     2883   大冷                       1,900      1,997.00         3,794,300     600株
                                                   貸付有価証券

     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       8,100      1,157.00         9,371,700     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券

     2897   日清食品ホールディングス                      61,900       9,560.00        591,764,000      18,900株
                                                   貸付有価証券

     2899   永谷園ホールディングス                       7,100      2,168.00        15,392,800     2,200株
                                                   貸付有価証券

     2904   一正蒲鉾                       5,700       985.00        5,614,500     1,700株
                                  64/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      15,800       2,011.00        31,773,800     9,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券

     2910   ロック・フィールド                      15,700       1,270.00        19,939,000     9,800株（5,000株）
     2914   日本たばこ産業                      841,500        2,004.00       1,686,366,000

                                                   貸付有価証券

     2915   ケンコーマヨネーズ                       8,200      1,900.00        15,580,000     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券

     2918   わらべや日洋ホールディングス                       9,500      1,556.00        14,782,000     6,000株（3,100株）
                                                   貸付有価証券

     2922   なとり                       8,100      1,768.00        14,320,800     2,500株
                                                   貸付有価証券

     2924   イフジ産業                       2,500       821.00        2,052,500     700株
                                                   貸付有価証券

     2925   ピックルスコーポレーション                       3,200      2,896.00         9,267,200     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     2930   北の達人コーポレーション                      50,900        518.00       26,366,200     20,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券

     2931   ユーグレナ                      62,800        753.00       47,288,400     39,100株（20,100株）
     4404   ミヨシ油脂                       5,600      1,092.00         6,115,200

                                                   貸付有価証券

     4526   理研ビタミン                      13,800       2,277.00        31,422,600     4,200株
     3001   片倉工業                      20,600       1,124.00        23,154,400

                                                   貸付有価証券

     3002   グンゼ                      10,400       4,140.00        43,056,000     6,500株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     3101   東洋紡                      56,200       1,502.00        84,412,400     17,200株
                                                   貸付有価証券

     3103   ユニチカ                      41,700        353.00       14,720,100     12,700株
                                                   貸付有価証券

     3104   富士紡ホールディングス                       6,900      3,200.00        22,080,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     3106   倉敷紡績                      14,100       2,168.00        30,568,800     8,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券

     3109   シキボウ                       7,500       998.00        7,485,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

     3201   日本毛織                      46,800       1,025.00        47,970,000     18,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券

     3202   ダイトウボウ                      23,000        114.00        2,622,000     9,200株（2,200株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       5,600       483.00        2,704,800

                                                   貸付有価証券

     3205   ダイドーリミテッド                      18,700        212.00        3,964,400     5,700株
                                  65/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      16,000       2,240.00        35,840,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     3401   帝人                      116,000        1,690.00        196,040,000      35,300株
                                                   貸付有価証券

     3402   東レ                     1,029,700          512.40       527,618,280      315,000株
                                                   貸付有価証券

     3408   サカイオーベックス                       3,800      2,215.00         8,417,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     3501   住江織物                       3,100      2,027.00         6,283,700     1,900株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3512   日本フエルト                       8,100       458.00        3,709,800     2,500株
                                                   貸付有価証券

     3513   イチカワ                       1,800      1,214.00         2,185,200     600株
                                                   貸付有価証券

     3524   日東製網                       1,600      1,373.00         2,196,800     500株
                                                   貸付有価証券

     3529   アツギ                      11,700        615.00        7,195,500     3,600株
                                                   貸付有価証券

     3551   ダイニック                       5,400       740.00        3,996,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     3569   セーレン                      35,000       1,348.00        47,180,000     10,600株
                                                   貸付有価証券

     3571   ソトー                       5,700       951.00        5,420,700     1,700株
                                                   貸付有価証券

     3577   東海染工                       2,000      1,140.00         2,280,000     600株
                                                   貸付有価証券

     3580   小松マテーレ                      23,300        743.00       17,311,900     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     3591   ワコールホールディングス                      35,500       1,994.00        70,787,000     11,400株
     3593   ホギメディカル                      16,200       3,135.00        50,787,000

                                                   貸付有価証券

     3607   クラウディアホールディングス                       3,500       377.00        1,319,500     1,100株
                                                   貸付有価証券

     3608   ＴＳＩホールディングス                      47,700        385.00       18,364,500     30,000株（15,400株）
                                                   貸付有価証券

     3611   マツオカコーポレーション                       4,100      1,860.00         7,626,000     1,500株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3612   ワールド                      20,200       1,596.00        32,239,200     6,100株
                                                   貸付有価証券

     8011   三陽商会                       7,400       578.00        4,277,200     2,300株
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                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       5,200       360.00        1,872,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     8016   オンワードホールディングス                      85,400        299.00       25,534,600     26,100株
     8029   ルックホールディングス                       4,900       726.00        3,557,400

                                                   貸付有価証券

     8107   キムラタン                      75,200         26.00       1,955,200     29,600株（7,100株）
                                                   貸付有価証券

     8111   ゴールドウイン                      25,800       6,890.00        177,762,000      16,200株（8,300株）
                                                   貸付有価証券

     8114   デサント                      27,700       1,543.00        42,741,100     11,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     8118   キング                       6,700       450.00        3,015,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     8127   ヤマトインターナショナル                      12,500        389.00        4,862,500     2,700株
                                                   貸付有価証券

     3708   特種東海製紙                       9,000      4,600.00        41,400,000     2,800株
                                                   貸付有価証券

                                                   239,400株（57,500
     3861   王子ホールディングス                      594,500         487.00       289,521,500      株）
                                                   貸付有価証券

     3863   日本製紙                      62,900       1,469.00        92,400,100     39,500株（20,200株）
                                                   貸付有価証券

     3864   三菱製紙                      16,100        350.00        5,635,000     5,000株
                                                   貸付有価証券

     3865   北越コーポレーション                      84,800        378.00       32,054,400     28,800株
                                                   貸付有価証券

     3877   中越パルプ工業                       6,000      1,509.00         9,054,000     1,900株
                                                   貸付有価証券

     3878   巴川製紙所                       4,200       891.00        3,742,200     1,400株（100株）
                                                   貸付有価証券

     3880   大王製紙                      62,700       1,453.00        91,103,100     39,100株（20,000株）
                                                   貸付有価証券

     3896   阿波製紙                       3,700       497.00        1,838,900     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3941   レンゴー                      134,400         853.00       114,643,200      41,200株
                                                   貸付有価証券

     3946   トーモク                       8,700      1,787.00        15,546,900     2,700株
     3950   ザ・パック                      10,800       3,045.00        32,886,000

                                                   貸付有価証券

     3405   クラレ                      224,000        1,090.00        244,160,000      118,400株
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                                                   貸付有価証券
                                                   341,100株（51,000
     3407   旭化成                      942,600         871.50       821,475,900      株）
                                                   貸付有価証券

     3553   共和レザー                       7,700       661.00        5,089,700     2,400株
     4004   昭和電工                      101,200        2,393.00        242,171,600

                                                   貸付有価証券

     4005   住友化学                     1,044,900          332.00       346,906,800      319,600株
                                                   貸付有価証券

     4008   住友精化                       6,300      3,610.00        22,743,000     1,900株
                                                   貸付有価証券

     4021   日産化学                      79,000       5,640.00        445,560,000      30,100株（5,800株）
                                                   貸付有価証券

     4022   ラサ工業                       5,000      1,526.00         7,630,000     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     4023   クレハ                      12,200       4,745.00        57,889,000     7,600株（3,900株）
                                                   貸付有価証券

     4025   多木化学                       5,500      6,860.00        37,730,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     4027   テイカ                      10,400       1,398.00        14,539,200     6,500株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     4028   石原産業                      25,500        713.00       18,181,500     7,800株
                                                   貸付有価証券

     4031   片倉コープアグリ                       3,700      1,235.00         4,569,500     1,100株
                                                   貸付有価証券

     4041   日本曹達                      21,000       2,874.00        60,354,000     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     4042   東ソー                      219,800        1,473.00        323,765,400      67,000株
                                                   貸付有価証券

     4043   トクヤマ                      41,000       2,509.00        102,869,000      12,500株
                                                   貸付有価証券

     4044   セントラル硝子                      29,100       1,909.00        55,551,900     8,900株
                                                   貸付有価証券

     4045   東亞合成                      89,300       1,085.00        96,890,500     35,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券

     4046   大阪ソーダ                      14,500       2,412.00        34,974,000     4,400株
                                                   貸付有価証券

     4047   関東電化工業                      33,700        844.00       28,442,800     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     4061   デンカ                      51,900       2,636.00        136,808,400      20,900株（5,000株）
                                                   貸付有価証券

     4063   信越化学工業                      244,200       12,525.00       3,058,605,000       76,400株
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                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       4,900      1,235.00         6,051,500     1,500株
                                                   貸付有価証券

     4078   堺化学工業                       9,200      2,052.00        18,878,400     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券

     4082   第一稀元素化学工業                      15,400        782.00       12,042,800     6,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     4088   エア・ウォーター                      132,300        1,543.00        204,138,900      82,200株（46,700株）
                                                   貸付有価証券

     4091   大陽日酸                      136,700        1,788.00        244,419,600      54,500株（13,100株）
                                                   貸付有価証券

     4092   日本化学工業                       4,400      2,235.00         9,834,000     1,400株
                                                   貸付有価証券

     4093   東邦アセチレン                       1,900      1,283.00         2,437,700     600株
                                                   貸付有価証券

     4095   日本パーカライジング                      71,700       1,105.00        79,228,500     28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券

     4097   高圧ガス工業                      22,600        777.00       17,560,200     6,900株
                                                   貸付有価証券

     4098   チタン工業                       1,800      1,777.00         3,198,600     1,100株（600株）
                                                   貸付有価証券

     4099   四国化成工業                      21,900       1,079.00        23,630,100     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     4100   戸田工業                       3,300      1,818.00         5,999,400     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     4109   ステラ　ケミファ                       7,700      2,353.00        18,118,100     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券

     4112   保土谷化学工業                       5,300      4,195.00        22,233,500     1,600株
                                                   貸付有価証券

     4114   日本触媒                      22,100       5,600.00        123,760,000      8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     4116   大日精化工業                      12,600       2,424.00        30,542,400     3,800株
                                                   貸付有価証券

     4118   カネカ                      36,800       2,743.00        100,942,400      11,200株
                                                   貸付有価証券

     4182   三菱瓦斯化学                      132,300        1,602.00        211,944,600      54,100株（13,000株）
                                                   貸付有価証券

     4183   三井化学                      129,100        2,274.00        293,573,400      51,800株（12,400株）
                                                   貸付有価証券

     4185   ＪＳＲ                      132,500        2,108.00        279,310,000      40,500株
                                                   貸付有価証券

     4186   東京応化工業                      24,400       5,570.00        135,908,000      6,300株（6,300株）
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                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      13,100       2,524.00        33,064,400     4,000株
                                                   貸付有価証券

     4188   三菱ケミカルホールディングス                      950,700         639.10       607,592,370      289,900株
                                                   貸付有価証券

     4189   ＫＨネオケム                      25,100       2,062.00        51,756,200     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券

     4202   ダイセル                      185,200         805.00       149,086,000      59,500株
                                                   貸付有価証券

     4203   住友ベークライト                      22,400       2,973.00        66,595,200     6,800株
                                                   貸付有価証券

                                                   109,800株（16,600
     4204   積水化学工業                      300,800        1,566.00        471,052,800      株）
                                                   貸付有価証券

     4205   日本ゼオン                      128,300         994.00       127,530,200      51,400株（12,300株）
                                                   貸付有価証券

     4206   アイカ工業                      42,700       3,560.00        152,012,000      17,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券

     4208   宇部興産                      71,800       1,846.00        132,542,800      21,900株
                                                   貸付有価証券

     4212   積水樹脂                      25,600       2,115.00        54,144,000     7,800株
                                                   貸付有価証券

     4215   タキロンシーアイ                      30,800        720.00       22,176,000     9,300株
                                                   貸付有価証券

     4216   旭有機材                       8,000      1,440.00        11,520,000     5,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券

     4218   ニチバン                       7,500      1,462.00        10,965,000     4,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     4220   リケンテクノス                      35,800        423.00       15,143,400     11,300株（400株）
     4221   大倉工業                       6,700      1,615.00        10,820,500

                                                   貸付有価証券

     4228   積水化成品工業                      19,100        565.00       10,791,500     5,900株
                                                   貸付有価証券

     4229   群栄化学工業                       3,200      2,658.00         8,505,600     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     4231   タイガースポリマー                       7,500       503.00        3,772,500     2,200株
                                                   貸付有価証券

     4238   ミライアル                       5,000      1,099.00         5,495,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4245   ダイキアクシス                       5,000       748.00        3,740,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4246   ダイキョーニシカワ                      30,000        470.00       14,100,000     12,000株（2,900株）
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                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       5,100       709.00        3,615,900     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4249   森六ホールディングス                       7,600      1,730.00        13,148,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

     4272   日本化薬                      88,000       1,116.00        98,208,000     35,400株（8,500株）
                                                   貸付有価証券

     4275   カーリットホールディングス                      15,200        518.00        7,873,600     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     4362   日本精化                      11,400       1,446.00        16,484,400     3,500株
                                                   貸付有価証券

     4368   扶桑化学工業                      14,400       3,905.00        56,232,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     4369   トリケミカル研究所                       3,200      11,560.00         36,992,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     4401   ＡＤＥＫＡ                      65,500       1,452.00        95,106,000     26,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券

     4403   日油                      53,500       3,940.00        210,790,000      16,300株
                                                   貸付有価証券

     4406   新日本理化                      23,500        168.00        3,948,000     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券

     4410   ハリマ化成グループ                      11,800        972.00       11,469,600     4,700株（1,100株）
     4452   花王                      347,700        8,747.00       3,041,331,900

                                                   貸付有価証券

     4461   第一工業製薬                       5,300      5,010.00        26,553,000     3,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     4462   石原ケミカル                       3,900      1,972.00         7,690,800     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券

     4463   日華化学                       4,800       871.00        4,180,800     2,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     4465   ニイタカ                       2,900      5,250.00        15,225,000     700株
                                                   貸付有価証券

     4471   三洋化成工業                       8,500      4,720.00        40,120,000     2,600株
                                                   貸付有価証券

     4531   有機合成薬品工業                      10,900        352.00        3,836,800     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     4611   大日本塗料                      16,100        909.00       14,634,900     4,900株
                                                   貸付有価証券

     4612   日本ペイントホールディングス                      117,400        7,970.00        935,678,000      37,900株（37,900株）
                                                   貸付有価証券

     4613   関西ペイント                      159,800        2,283.00        364,823,400      48,700株
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                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                      11,200        173.00        1,937,600     3,400株
                                                   貸付有価証券

     4617   中国塗料                      40,500        825.00       33,412,500     12,400株
                                                   貸付有価証券

     4619   日本特殊塗料                      10,600        986.00       10,451,600     6,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券

     4620   藤倉化成                      19,200        531.00       10,195,200     5,900株
                                                   貸付有価証券

     4626   太陽ホールディングス                      10,400       5,110.00        53,144,000     3,200株
                                                   貸付有価証券

     4631   ＤＩＣ                      60,100       2,758.00        165,755,800      5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券

     4633   サカタインクス                      31,000       1,062.00        32,922,000     9,500株
                                                   貸付有価証券

     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      30,100       2,081.00        62,638,100     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券

     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      11,000        859.00        9,449,000     3,300株
                                                   貸付有価証券

                                                   112,100株（26,900
     4901   富士フイルムホールディングス                      278,400        4,669.00       1,299,849,600       株）
                                                   貸付有価証券

     4911   資生堂                      288,500        6,921.00       1,996,708,500       27,800株（27,800株）
     4912   ライオン                      188,800        2,647.00        499,753,600

                                                   貸付有価証券

     4914   高砂香料工業                       9,100      2,215.00        20,156,500     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券

     4917   マンダム                      32,600       1,970.00        64,222,000     9,900株
                                                   貸付有価証券

     4919   ミルボン                      19,400       5,080.00        98,552,000     6,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券

     4921   ファンケル                      58,800       3,170.00        186,396,000      23,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券

     4922   コーセー                      27,300      13,100.00        357,630,000      9,100株（800株）
                                                   貸付有価証券

     4923   コタ                       8,400      1,185.00         9,954,000     2,500株
                                                   貸付有価証券

     4926   シーボン                       1,900      1,900.00         3,610,000     600株
                                                   貸付有価証券

     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      62,000       1,850.00        114,700,000      18,900株
                                                   貸付有価証券

     4928   ノエビアホールディングス                      12,300       4,585.00        56,395,500     5,500株（1,300株）
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                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       3,200       951.00        3,043,200     1,100株
                                                   貸付有価証券

     4951   エステー                       9,300      1,694.00        15,754,200     2,900株
                                                   貸付有価証券

     4955   アグロ　カネショウ                       6,000      1,334.00         8,004,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     4956   コニシ                      23,900       1,510.00        36,089,000     9,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     4958   長谷川香料                      25,000       2,399.00        59,975,000     12,000株（6,100株）
     4963   星光ＰＭＣ                       8,300       697.00        5,785,100

     4967   小林製薬                      40,700       9,530.00        387,871,000

                                                   貸付有価証券

     4968   荒川化学工業                      13,000       1,247.00        16,211,000     4,000株
                                                   貸付有価証券

     4971   メック                      10,000       2,130.00        21,300,000     4,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     4973   日本高純度化学                       4,000      2,656.00        10,624,000     1,200株
                                                   貸付有価証券

     4974   タカラバイオ                      38,000       2,971.00        112,898,000      15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     4975   ＪＣＵ                      17,600       3,280.00        57,728,000     5,400株
                                                   貸付有価証券

     4977   新田ゼラチン                       9,100       665.00        6,051,500     5,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     4979   ＯＡＴアグリオ                       2,500      1,117.00         2,792,500     400株
                                                   貸付有価証券

     4980   デクセリアルズ                      37,500        834.00       31,275,000     11,400株
     4985   アース製薬                      10,900       8,060.00        87,854,000

                                                   貸付有価証券

     4992   北興化学工業                      14,900        583.00        8,686,700     6,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     4994   大成ラミック                       4,800      2,748.00        13,190,400     1,400株
                                                   貸付有価証券

     4996   クミアイ化学工業                      60,000       1,021.00        61,260,000     37,700株（19,400株）
                                                   貸付有価証券

     4997   日本農薬                      25,900        517.00       13,390,300     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     5142   アキレス                      10,000       2,036.00        20,360,000     3,100株
                                                   貸付有価証券

     5208   有沢製作所                      23,000        830.00       19,090,000     14,400株（7,400株）
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                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      100,200        6,130.00        614,226,000      30,600株
                                                   貸付有価証券

     7874   レック                      15,500       1,502.00        23,281,000     9,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券

     7888   三光合成                      16,600        286.00        4,747,600     5,100株
                                                   貸付有価証券

     7908   きもと                      24,700        164.00        4,050,800     7,500株
                                                   貸付有価証券

     7917   藤森工業                      13,000       3,745.00        48,685,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     7925   前澤化成工業                       9,200       983.00        9,043,600     2,800株
                                                   貸付有価証券

     7931   未来工業                       7,800      1,983.00        15,467,400     2,400株
                                                   貸付有価証券

     7940   ウェーブロックホールディングス                       5,000       932.00        4,660,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     7942   ＪＳＰ                       8,500      1,429.00        12,146,500     2,600株
                                                   貸付有価証券

     7947   エフピコ                      16,000       8,350.00        133,600,000      6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     7958   天馬                       9,700      1,658.00        16,082,600     3,000株
                                                   貸付有価証券

     7970   信越ポリマー                      26,100        885.00       23,098,500     7,900株
                                                   貸付有価証券

     7971   東リ                      36,200        273.00        9,882,600     14,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券

     7988   ニフコ                      53,300       2,335.00        124,455,500      16,300株
                                                   貸付有価証券

     7995   バルカー                      11,800       1,958.00        23,104,400     3,600株
     8113   ユニ・チャーム                      279,900        4,664.00       1,305,453,600

                                                   貸付有価証券

     9385   ショーエイコーポレーション                       2,200       901.00        1,982,200     600株（100株）
     4151   協和キリン                      146,100        2,792.00        407,911,200

                                                   貸付有価証券

     4502   武田薬品工業                     1,208,100         3,812.00       4,605,277,200       369,200株
                                                   貸付有価証券

     4503   アステラス製薬                     1,259,000         1,778.00       2,238,502,000       389,400株
                                                   貸付有価証券

     4506   大日本住友製薬                      107,600        1,437.00        154,621,200      32,800株
                                                   貸付有価証券

     4507   塩野義製薬                      182,600        6,514.00       1,189,456,400       56,600株
                                  74/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      17,300        274.00        4,740,200     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     4514   あすか製薬                      16,500       1,211.00        19,981,500     5,100株
                                                   貸付有価証券

     4516   日本新薬                      38,000       8,200.00        311,600,000      11,600株
                                                   貸付有価証券

     4517   ビオフェルミン製薬                       2,500      2,241.00         5,602,500     800株
     4519   中外製薬                      454,200        5,685.00       2,582,127,000

                                                   貸付有価証券

     4521   科研製薬                      24,900       5,330.00        132,717,000      7,600株
                                                   貸付有価証券

     4523   エーザイ                      173,800        8,615.00       1,497,287,000       53,000株
                                                   貸付有価証券

     4527   ロート製薬                      74,500       3,330.00        248,085,000      22,800株
                                                   貸付有価証券

     4528   小野薬品工業                      333,500        3,043.00       1,014,840,500       104,500株
                                                   貸付有価証券

     4530   久光製薬                      38,400       5,600.00        215,040,000      24,100株（11,000株）
                                                   貸付有価証券

     4534   持田製薬                      20,100       4,050.00        81,405,000     8,100株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     4536   参天製薬                      270,600        1,969.00        532,811,400      99,000株（16,600株）
                                                   貸付有価証券

     4538   扶桑薬品工業                       5,100      2,366.00        12,066,600     1,600株
                                                   貸付有価証券

     4539   日本ケミファ                       1,900      2,454.00         4,662,600     600株
                                                   貸付有価証券

     4540   ツムラ                      45,000       2,805.00        126,225,000      16,700株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     4541   日医工                      41,100       1,269.00        52,155,900     16,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券

     4547   キッセイ薬品工業                      25,700       2,618.00        67,282,600     7,800株
                                                   貸付有価証券

     4548   生化学工業                      28,200       1,130.00        31,866,000     13,800株（5,200株）
                                                   貸付有価証券

     4549   栄研化学                      25,500       1,650.00        42,075,000     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     4550   日水製薬                       6,100      1,128.00         6,880,800     1,900株
                                                   貸付有価証券

     4551   鳥居薬品                       9,100      3,020.00        27,482,000     900株（900株）
                                  75/205


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                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      10,200      10,700.00        109,140,000      3,100株
                                                   貸付有価証券

     4553   東和薬品                      18,600       1,963.00        36,511,800     5,700株
                                                   貸付有価証券

     4554   富士製薬工業                       9,900      1,195.00        11,830,500     3,000株
                                                   貸付有価証券

     4555   沢井製薬                      29,800       5,410.00        161,218,000      9,100株
                                                   貸付有価証券

     4559   ゼリア新薬工業                      26,300       1,956.00        51,442,800     16,500株（8,400株）
                                                   貸付有価証券

     4568   第一三共                      415,500        8,670.00       3,602,385,000       126,700株
                                                   貸付有価証券

     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      32,000       2,096.00        67,072,000     12,900株（3,100株）
     4574   大幸薬品                      17,700       2,399.00        42,462,300

                                                   貸付有価証券

     4577   ダイト                       8,900      3,815.00        33,953,500     2,600株
     4578   大塚ホールディングス                      276,600        4,633.00       1,281,487,800

                                                   貸付有価証券

     4581   大正製薬ホールディングス                      30,700       6,420.00        197,094,000      12,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     4587   ペプチドリーム                      73,800       4,700.00        346,860,000      46,100株（23,700株）
                                                   貸付有価証券

     3315   日本コークス工業                      122,700         65.00       7,975,500     49,200株（11,800株）
                                                   貸付有価証券

     5011   ニチレキ                      17,100       1,611.00        27,548,100     5,200株
                                                   貸付有価証券

     5013   ユシロ化学工業                       8,100      1,330.00        10,773,000     2,500株
     5015   ビーピー・カストロール                       5,200      1,145.00         5,954,000

                                                   貸付有価証券

     5017   富士石油                      38,800        164.00        6,363,200     11,800株
                                                   貸付有価証券

     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       5,200      1,044.00         5,428,800     1,600株
                                                   貸付有価証券

     5019   出光興産                      161,100        2,333.00        375,846,300      65,600株（15,700株）
                                                   貸付有価証券

     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,184,500          388.20       848,022,900      688,800株
                                                   貸付有価証券

     5021   コスモエネルギーホールディングス                      42,000       1,584.00        66,528,000     16,800株（4,000株）
     5101   横浜ゴム                      84,100       1,529.00        128,588,900

                                                   貸付有価証券

     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      83,400       1,452.00        121,096,800      8,000株（8,000株）
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     5108   ブリヂストン                      418,300        3,485.00       1,457,775,500
                                                   貸付有価証券

     5110   住友ゴム工業                      130,400        1,048.00        136,659,200      12,600株（12,600株）
                                                   貸付有価証券

     5121   藤倉コンポジット                      12,700        387.00        4,914,900     3,800株
                                                   貸付有価証券

     5122   オカモト                       8,800      3,905.00        34,364,000     2,700株
                                                   貸付有価証券

     5185   フコク                       6,400       681.00        4,358,400     1,900株
                                                   貸付有価証券

     5186   ニッタ                      16,400       2,352.00        38,572,800     10,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券

     5191   住友理工                      28,100        627.00       17,618,700     8,600株
                                                   貸付有価証券

     5192   三ツ星ベルト                      19,100       1,713.00        32,718,300     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     5195   バンドー化学                      25,500        639.00       16,294,500     8,400株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3110   日東紡績                      21,600       5,430.00        117,288,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      143,600        3,060.00        439,416,000

                                                   貸付有価証券

     5202   日本板硝子                      69,500        388.00       26,966,000     43,600株（22,400株）
                                                   貸付有価証券

     5204   石塚硝子                       2,700      1,853.00         5,003,100     800株
                                                   貸付有価証券

     5210   日本山村硝子                       6,000       900.00        5,400,000     1,900株
     5214   日本電気硝子                      58,300       1,723.00        100,450,900

                                                   貸付有価証券

     5218   オハラ                       5,700      1,091.00         6,218,700     2,300株（600株）
                                                   貸付有価証券

     5232   住友大阪セメント                      27,500       3,770.00        103,675,000      11,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     5233   太平洋セメント                      91,700       2,453.00        224,940,100      28,000株
                                                   貸付有価証券

     5262   日本ヒューム                      14,600        776.00       11,329,600     4,400株
                                                   貸付有価証券

     5269   日本コンクリート工業                      31,300        278.00        8,701,400     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     5273   三谷セキサン                       6,800      5,150.00        35,020,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     5288   アジアパイルホールディングス                      20,600        470.00        9,682,000     8,300株（2,000株）
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                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      152,100        1,005.00        152,860,500      49,200株（49,200株）
     5302   日本カーボン                       7,500      3,475.00        26,062,500

                                                   貸付有価証券

     5310   東洋炭素                       8,500      1,696.00        14,416,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       8,000      3,490.00        27,920,000     2,400株
                                                   貸付有価証券

     5332   ＴＯＴＯ                      103,700        4,160.00        431,392,000      41,800株（10,000株）
                                                   貸付有価証券

     5333   日本碍子                      174,300        1,448.00        252,386,400      71,100株（17,100株）
                                                   貸付有価証券

     5334   日本特殊陶業                      110,500        1,560.00        172,380,000      45,500株（10,900株）
                                                   貸付有価証券

     5337   ダントーホールディングス                      10,800         93.00       1,004,400     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       5,600      8,070.00        45,192,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     5351   品川リフラクトリーズ                       3,800      2,151.00         8,173,800     1,200株
                                                   貸付有価証券

     5352   黒崎播磨                       2,900      3,670.00        10,643,000     900株
                                                   貸付有価証券

     5357   ヨータイ                      11,500        729.00        8,383,500     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     5358   イソライト工業                       7,400       428.00        3,167,200     2,300株
                                                   貸付有価証券

     5363   東京窯業                      18,500        297.00        5,494,500     11,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券

     5367   ニッカトー                       6,600       691.00        4,560,600     4,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     5384   フジミインコーポレーテッド                      12,900       3,365.00        43,408,500     4,000株
                                                   貸付有価証券

     5388   クニミネ工業                       5,900       945.00        5,575,500     1,800株
                                                   貸付有価証券

     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,500      1,080.00         2,700,000     800株
                                                   貸付有価証券

     5393   ニチアス                      39,700       2,282.00        90,595,400     12,100株
                                                   貸付有価証券

     7943   ニチハ                      20,200       2,309.00        46,641,800     6,200株
                                                   貸付有価証券

                                                   403,900株（207,600
     5401   日本製鉄                      642,600        1,034.50        664,769,700      株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株（25,300
     5406   神戸製鋼所                      262,800         374.00       98,287,200     株）
                                                   貸付有価証券

     5408   中山製鋼所                      19,900        359.00        7,144,100     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     5410   合同製鐵                       7,700      1,846.00        14,214,200     2,500株（100株）
                                                   貸付有価証券

        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           242,300株（37,300
     5411   ス                      387,800         799.00       309,852,200      株）
                                                   貸付有価証券

     5423   東京製鐵                      69,900        629.00       43,967,100     21,400株
                                                   貸付有価証券

     5440   共英製鋼                      16,200       1,287.00        20,849,400     4,900株
                                                   貸付有価証券

     5444   大和工業                      30,500       2,185.00        66,642,500     9,300株
                                                   貸付有価証券

     5445   東京鐵鋼                       5,900      1,512.00         8,920,800     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券

     5449   大阪製鐵                       7,600      1,247.00         9,477,200     2,400株
                                                   貸付有価証券

     5451   淀川製鋼所                      19,400       1,885.00        36,569,000     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     5463   丸一鋼管                      46,600       2,679.00        124,841,400      29,300株（15,000株）
                                                   貸付有価証券

     5464   モリ工業                       4,300      2,448.00        10,526,400     2,600株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     5471   大同特殊鋼                      23,500       3,375.00        79,312,500     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券

     5476   日本高周波鋼業                       5,300       360.00        1,908,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     5480   日本冶金工業                      11,900       1,566.00        18,635,400     3,600株
                                                   貸付有価証券

     5481   山陽特殊製鋼                       9,800       894.00        8,761,200     6,100株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     5482   愛知製鋼                       8,100      3,115.00        25,231,500     2,500株
                                                   貸付有価証券

     5486   日立金属                      154,700        1,330.00        205,751,000      47,200株
                                                   貸付有価証券

     5491   日本金属                       3,300       626.00        2,065,800     2,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     5541   大平洋金属                       9,700      1,529.00        14,831,300     2,900株
                                  79/205


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                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      92,500        170.00       15,725,000     58,100株（29,900株）
                                                   貸付有価証券

     5602   栗本鐵工所                       7,100      1,690.00        11,999,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     5603   虹技                       2,100      1,240.00         2,604,000     600株
                                                   貸付有価証券

     5612   日本鋳鉄管                       1,500      1,264.00         1,896,000     500株
                                                   貸付有価証券

     5632   三菱製鋼                      10,600        666.00        7,059,600     3,200株
                                                   貸付有価証券

     5658   日亜鋼業                      21,000        293.00        6,153,000     13,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券

     5659   日本精線                       2,300      3,390.00         7,797,000     700株
                                                   貸付有価証券

     5698   エンビプロ・ホールディングス                       6,100       556.00        3,391,600     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     6319   シンニッタン                      22,300        230.00        5,129,000     14,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券

     7305   新家工業                       3,300      1,171.00         3,864,300     1,000株
                                                   貸付有価証券

     5702   大紀アルミニウム工業所                      23,600        541.00       12,767,600     9,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     5703   日本軽金属ホールディングス                      363,300         185.00       67,210,500     111,200株
                                                   貸付有価証券

     5706   三井金属鉱業                      38,700       2,228.00        86,223,600     11,800株
                                                   貸付有価証券

     5707   東邦亜鉛                       7,300      1,543.00        11,263,900     2,200株
                                                   貸付有価証券

     5711   三菱マテリアル                      94,800       2,269.00        215,101,200      29,000株
                                                   貸付有価証券

     5713   住友金属鉱山                      183,600        3,136.00        575,769,600      73,900株（17,700株）
                                                   貸付有価証券

     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      36,300       3,310.00        120,153,000      11,100株
                                                   貸付有価証券

     5715   古河機械金属                      25,500       1,089.00        27,769,500     10,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     5721   エス・サイエンス                      63,500         47.00       2,984,500     39,800株（20,500株）
                                                   貸付有価証券

     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      14,900        943.00       14,050,700     9,300株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     5727   東邦チタニウム                      25,700        654.00       16,807,800     7,800株
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                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      21,800       1,910.00        41,638,000     6,600株
                                                   貸付有価証券

     5757   ＣＫサンエツ                       3,000      3,070.00         9,210,000     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券

     5801   古河電気工業                      44,600       2,658.00        118,546,800      13,600株
                                                   貸付有価証券

     5802   住友電気工業                      536,900        1,264.50        678,910,050      163,700株
                                                   貸付有価証券

     5803   フジクラ                      173,400         326.00       56,528,400     52,900株
                                                   貸付有価証券

     5805   昭和電線ホールディングス                      16,700       1,145.00        19,121,500     6,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     5807   東京特殊電線                       2,100      2,168.00         4,552,800     600株
                                                   貸付有価証券

     5809   タツタ電線                      28,500        552.00       15,732,000     8,700株
     5819   カナレ電気                       2,400      1,697.00         4,072,800

                                                   貸付有価証券

     5821   平河ヒューテック                       7,200      1,049.00         7,552,800     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     5851   リョービ                      17,700       1,178.00        20,850,600     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券

     5852   アーレスティ                      18,800        356.00        6,692,800     5,700株
                                                   貸付有価証券

     5857   アサヒホールディングス                      25,200       2,831.00        71,341,200     7,700株
                                                   貸付有価証券

     3421   稲葉製作所                       8,100      1,417.00        11,477,700     2,500株
                                                   貸付有価証券

     3431   宮地エンジニアリンググループ                       4,400      1,644.00         7,233,600     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3433   トーカロ                      39,900       1,149.00        45,845,100     12,100株
                                                   貸付有価証券

     3434   アルファＣｏ                       5,100       939.00        4,788,900     1,800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     3436   ＳＵＭＣＯ                      170,700        1,640.00        279,948,000      16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券

     3443   川田テクノロジーズ                       2,900      4,845.00        14,050,500     900株
                                                   貸付有価証券

     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       4,100      3,520.00        14,432,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3447   信和                       8,300       720.00        5,976,000     1,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      91,500       1,206.00        110,349,000      27,900株
                                                   貸付有価証券

     5902   ホッカンホールディングス                       7,900      1,807.00        14,275,300     2,400株
                                                   貸付有価証券

     5909   コロナ                       7,900      1,055.00         8,334,500     2,400株
                                                   貸付有価証券

     5911   横河ブリッジホールディングス                      26,700       2,222.00        59,327,400     8,200株
                                                   貸付有価証券

     5915   駒井ハルテック                       2,700      1,421.00         3,836,700     800株
                                                   貸付有価証券

     5923   高田機工                       1,300      2,378.00         3,091,400     400株
                                                   貸付有価証券

     5929   三和ホールディングス                      135,400         982.00       132,962,800      42,100株
                                                   貸付有価証券

     5930   文化シヤッター                      42,300        750.00       31,725,000     12,900株
                                                   貸付有価証券

     5932   三協立山                      18,500        932.00       17,242,000     6,100株
                                                   貸付有価証券

     5933   アルインコ                      10,400        951.00        9,890,400     3,200株
                                                   貸付有価証券

     5936   東洋シヤッター                       3,500       693.00        2,425,500     1,000株
                                                   貸付有価証券

     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      211,900        1,552.00        328,868,800      83,900株（19,300株）
                                                   貸付有価証券

     5942   日本フイルコン                      11,000        467.00        5,137,000     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     5943   ノーリツ                      29,800       1,360.00        40,528,000     9,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券

     5946   長府製作所                      14,600       2,228.00        32,528,800     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     5947   リンナイ                      27,900       9,070.00        253,053,000      8,500株
                                                   貸付有価証券

     5951   ダイニチ工業                       7,700       695.00        5,351,500     2,400株
                                                   貸付有価証券

     5957   日東精工                      19,800        432.00        8,553,600     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     5958   三洋工業                       1,900      1,826.00         3,469,400     600株
                                                   貸付有価証券

     5959   岡部                      29,100        823.00       23,949,300     11,300株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     5970   ジーテクト                      17,800       1,034.00        18,405,200     5,400株
                                  82/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      26,800       1,189.00        31,865,200     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券

     5976   高周波熱錬                      27,600        535.00       14,766,000     8,400株
                                                   貸付有価証券

     5981   東京製綱                      10,300        597.00        6,149,100     3,100株
                                                   貸付有価証券

     5985   サンコール                      10,700        434.00        4,643,800     2,900株（400株）
                                                   貸付有価証券

     5986   モリテック　スチール                      11,200        294.00        3,292,800     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     5988   パイオラックス                      21,200       1,563.00        33,135,600     13,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券

     5989   エイチワン                      14,100        557.00        7,853,700     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     5991   日本発條                      154,000         703.00       108,262,000      46,800株
                                                   貸付有価証券

     5992   中央発條                       1,700      2,744.00         4,664,800     500株
                                                   貸付有価証券

     5998   アドバネクス                       2,100      1,226.00         2,574,600     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     7989   立川ブラインド工業                       6,300      1,296.00         8,164,800     1,900株
                                                   貸付有価証券

     8155   三益半導体工業                      11,200       2,387.00        26,734,400     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     1909   日本ドライケミカル                       3,600      1,700.00         6,120,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     5631   日本製鋼所                      43,600       1,573.00        68,582,800     17,500株（4,200株）
                                                   貸付有価証券

     6005   三浦工業                      62,100       4,445.00        276,034,500      39,000株（20,000株）
                                                   貸付有価証券

     6013   タクマ                      48,600       1,480.00        71,928,000     19,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     6101   ツガミ                      29,800        921.00       27,445,800     9,100株
                                                   貸付有価証券

     6103   オークマ                      16,700       4,650.00        77,655,000     6,700株（1,600株）
     6104   芝浦機械                      16,200       2,148.00        34,797,600

                                                   貸付有価証券

     6113   アマダ                      178,100         874.00       155,659,400      56,100株
                                                   貸付有価証券

     6118   アイダエンジニアリング                      37,600        741.00       27,861,600     11,800株
                                  83/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       4,400      1,010.00         4,444,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6134   ＦＵＪＩ                      61,700       1,872.00        115,502,400      18,800株
                                                   貸付有価証券

     6135   牧野フライス製作所                      16,800       3,300.00        55,440,000     5,200株
                                                   貸付有価証券

     6136   オーエスジー                      66,400       1,695.00        112,548,000      26,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券

     6138   ダイジェット工業                       1,600      1,306.00         2,089,600     500株
                                                   貸付有価証券

     6140   旭ダイヤモンド工業                      37,700        500.00       18,850,000     15,100株（3,600株）
                                                   貸付有価証券

     6141   ＤＭＧ森精機                      90,900       1,330.00        120,897,000      8,700株（8,700株）
     6143   ソディック                      33,700        812.00       27,364,400

                                                   貸付有価証券

     6146   ディスコ                      19,500      26,700.00        520,650,000      7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     6151   日東工器                       7,900      1,902.00        15,025,800     2,400株
                                                   貸付有価証券

     6157   日進工具                       5,600      2,669.00        14,946,400     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6165   パンチ工業                      13,000        415.00        5,395,000     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6167   冨士ダイス                       6,300       663.00        4,176,900     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     6203   豊和工業                       7,900       761.00        6,011,900     5,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券

     6205   ＯＫＫ                       5,900       395.00        2,330,500     3,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     6208   石川製作所                       3,500      1,568.00         5,488,000     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6210   東洋機械金属                      10,300        411.00        4,233,300     3,100株
                                                   貸付有価証券

     6217   津田駒工業                       2,800       874.00        2,447,200     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6218   エンシュウ                       3,400       939.00        3,192,600     1,000株
                                                   貸付有価証券

     6222   島精機製作所                      22,600       1,464.00        33,086,400     14,100株（7,100株）
     6235   オプトラン                      16,000       2,506.00        40,096,000

                                                   貸付有価証券

     6236   ＮＣホールディングス                       4,300       542.00        2,330,600     1,700株（400株）
                                  84/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       9,100       991.00        9,018,100     2,700株（600株）
                                                   貸付有価証券

     6238   フリュー                      14,000       1,000.00        14,000,000     4,300株
                                                   貸付有価証券

     6240   ヤマシンフィルタ                      31,200       1,090.00        34,008,000     12,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     6247   日阪製作所                      17,700        769.00       13,611,300     7,100株（1,700株）
     6250   やまびこ                      27,800        934.00       25,965,200

                                                   貸付有価証券

     6258   平田機工                       6,800      5,780.00        39,304,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     6262   ペガサスミシン製造                      14,600        325.00        4,745,000     4,400株
                                                   貸付有価証券

     6264   マルマエ                       5,300      1,189.00         6,301,700     1,800株
     6266   タツモ                       6,700      1,790.00        11,993,000

                                                   貸付有価証券

     6268   ナブテスコ                      84,600       3,400.00        287,640,000      8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券

     6269   三井海洋開発                      15,300       1,590.00        24,327,000     4,700株
                                                   貸付有価証券

     6272   レオン自動機                      14,100       1,263.00        17,808,300     8,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券

     6273   ＳＭＣ                      45,600      56,950.00       2,596,920,000       13,800株
                                                   貸付有価証券

     6277   ホソカワミクロン                       5,000      5,770.00        28,850,000     2,100株（500株）
     6278   ユニオンツール                       5,400      2,665.00        14,391,000

                                                   貸付有価証券

     6282   オイレス工業                      18,600       1,426.00        26,523,600     7,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     6284   日精エー・エス・ビー機械                       4,200      3,190.00        13,398,000     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     6287   サトーホールディングス                      20,500       2,449.00        50,204,500     6,200株
                                                   貸付有価証券

     6289   技研製作所                      12,600       5,070.00        63,882,000     3,800株
                                                   貸付有価証券

     6291   日本エアーテック                       5,100      1,205.00         6,145,500     2,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     6292   カワタ                       4,200       742.00        3,116,400     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6293   日精樹脂工業                      12,000        833.00        9,996,000     4,800株（1,200株）
                                  85/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       4,500       942.00        4,239,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6298   ワイエイシイホールディングス                       5,500       644.00        3,542,000     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     6301   小松製作所                      657,700        2,236.00       1,470,617,200       200,500株
                                                   貸付有価証券

     6302   住友重機械工業                      83,100       2,309.00        191,877,900      25,300株
                                                   貸付有価証券

     6305   日立建機                      58,200       3,005.00        174,891,000      17,800株
                                                   貸付有価証券

     6306   日工                      19,800        624.00       12,355,200     6,000株
                                                   貸付有価証券

     6309   巴工業                       6,200      1,864.00        11,556,800     1,900株
                                                   貸付有価証券

     6310   井関農機                      14,500       1,178.00        17,081,000     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券

     6315   ＴＯＷＡ                      14,700       1,398.00        20,550,600     4,400株
                                                   貸付有価証券

     6316   丸山製作所                       2,900      1,190.00         3,451,000     1,000株
                                                   貸付有価証券

     6317   北川鉄工所                       6,500      1,549.00        10,068,500     2,000株
                                                   貸付有価証券

     6323   ローツェ                       6,400      5,510.00        35,264,000     1,900株
                                                   貸付有価証券

     6325   タカキタ                       5,000       569.00        2,845,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

                                                   481,400株（74,200
     6326   クボタ                      770,400        1,595.00       1,228,788,000       株）
     6328   荏原実業                       3,600      2,721.00         9,795,600

                                                   貸付有価証券

     6331   三菱化工機                       5,000      1,871.00         9,355,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     6332   月島機械                      26,700       1,179.00        31,479,300     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券

     6333   帝国電機製作所                      12,000       1,257.00        15,084,000     3,600株
                                                   貸付有価証券

     6335   東京機械製作所                       5,900       290.00        1,711,000     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券

     6339   新東工業                      34,400        802.00       27,588,800     13,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     6340   澁谷工業                      12,700       2,842.00        36,093,400     300株（300株）
                                  86/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      25,100        773.00       19,402,300     7,600株
                                                   貸付有価証券

     6349   小森コーポレーション                      36,800        717.00       26,385,600     11,200株
                                                   貸付有価証券

     6351   鶴見製作所                      11,200       1,900.00        21,280,000     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     6355   住友精密工業                       2,200      2,200.00         4,840,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     6356   日本ギア工業                       5,800       279.00        1,618,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6358   酒井重工業                       2,700      2,072.00         5,594,400     800株
     6361   荏原製作所                      60,100       2,562.00        153,976,200

                                                   貸付有価証券

     6362   石井鐵工所                       1,900      2,482.00         4,715,800     600株
                                                   貸付有価証券

     6363   酉島製作所                      14,600        859.00       12,541,400     4,500株
                                                   貸付有価証券

     6364   北越工業                      15,000       1,059.00        15,885,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

     6367   ダイキン工業                      185,000       18,120.00       3,352,200,000       74,500株（17,900株）
                                                   貸付有価証券

     6368   オルガノ                       5,200      5,720.00        29,744,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6369   トーヨーカネツ                       6,300      2,095.00        13,198,500     1,900株
                                                   貸付有価証券

     6370   栗田工業                      78,600       3,000.00        235,800,000      23,900株
                                                   貸付有価証券

     6371   椿本チエイン                      20,700       2,621.00        54,254,700     6,300株
                                                   貸付有価証券

     6373   大同工業                       6,900       700.00        4,830,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6378   木村化工機                      12,100        420.00        5,082,000     3,600株
                                                   貸付有価証券

     6381   アネスト岩田                      22,600        832.00       18,803,200     6,900株
                                                   貸付有価証券

     6383   ダイフク                      74,200       9,960.00        739,032,000      29,900株（7,200株）
                                                   貸付有価証券

     6387   サムコ                       3,600      2,383.00         8,578,800     1,200株
                                                   貸付有価証券

     6390   加藤製作所                       7,900      1,239.00         9,788,100     2,500株（100株）
                                  87/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       2,400      1,456.00         3,494,400     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6395   タダノ                      70,100        908.00       63,650,800     44,000株（22,700株）
                                                   貸付有価証券

     6406   フジテック                      52,800       2,050.00        108,240,000      18,700株（2,600株）
                                                   貸付有価証券

     6407   ＣＫＤ                      39,800       1,973.00        78,525,400     12,300株
                                                   貸付有価証券

     6409   キトー                      11,000       1,346.00        14,806,000     6,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     6412   平和                      40,500       1,827.00        73,993,500     12,400株
                                                   貸付有価証券

     6413   理想科学工業                      12,800       1,396.00        17,868,800     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      32,300       2,681.00        86,596,300     9,900株
                                                   貸付有価証券

     6418   日本金銭機械                      16,000        595.00        9,520,000     10,100株（5,200株）
                                                   貸付有価証券

     6419   マースグループホールディングス                       9,200      1,660.00        15,272,000     2,800株
                                                   貸付有価証券

     6420   フクシマガリレイ                       9,000      3,280.00        29,520,000     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券

     6428   オーイズミ                       6,100       391.00        2,385,100     1,900株
                                                   貸付有価証券

     6430   ダイコク電機                       6,700      1,237.00         8,287,900     2,100株
                                                   貸付有価証券

     6432   竹内製作所                      24,300       1,799.00        43,715,700     9,700株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     6436   アマノ                      38,000       2,350.00        89,300,000     15,300株（3,700株）
     6440   ＪＵＫＩ                      20,200        561.00       11,332,200

                                                   貸付有価証券

     6444   サンデンホールディングス                      19,000        264.00        5,016,000     5,800株
                                                   貸付有価証券

     6445   蛇の目ミシン工業                      13,200        454.00        5,992,800     4,000株
                                                   貸付有価証券

     6454   マックス                      22,200       1,550.00        34,410,000     6,800株
                                                   貸付有価証券

     6457   グローリー                      37,300       2,531.00        94,406,300     12,300株
                                                   貸付有価証券

     6458   新晃工業                      13,500       1,488.00        20,088,000     4,100株
     6459   大和冷機工業                      21,000        950.00       19,950,000

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                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      144,000        1,314.00        189,216,000      90,500株（46,600株）
                                                   貸付有価証券

     6461   日本ピストンリング                       5,300      1,256.00         6,656,800     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6462   リケン                       6,700      2,938.00        19,684,600     2,000株
                                                   貸付有価証券

     6463   ＴＰＲ                      19,500       1,361.00        26,539,500     6,000株
     6464   ツバキ・ナカシマ                      29,600        844.00       24,982,400

     6465   ホシザキ                      42,400       9,420.00        399,408,000

                                                   貸付有価証券

     6470   大豊工業                      11,800        572.00        6,749,600     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     6471   日本精工                      273,400         814.00       222,547,600      83,700株
                                                   貸付有価証券

                                                   134,300株（32,200
     6472   ＮＴＮ                      336,100         220.00       73,942,000     株）
                                                   貸付有価証券

     6473   ジェイテクト                      139,300         846.00       117,847,800      42,400株
                                                   貸付有価証券

     6474   不二越                      13,500       3,435.00        46,372,500     8,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券

     6480   日本トムソン                      43,100        344.00       14,826,400     17,300株（4,200株）
                                                   貸付有価証券

     6481   ＴＨＫ                      84,500       2,762.00        233,389,000      8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券

     6482   ユーシン精機                      11,200        716.00        8,019,200     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     6485   前澤給装工業                       5,300      2,023.00        10,721,900     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6486   イーグル工業                      17,900        734.00       13,138,600     7,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     6489   前澤工業                       9,700       346.00        3,356,200     3,000株
                                                   貸付有価証券

     6490   日本ピラー工業                      14,700       1,390.00        20,433,000     4,400株
                                                   貸付有価証券

     6498   キッツ                      58,800        694.00       40,807,200     18,000株
                                                   貸付有価証券

     6586   マキタ                      189,400        3,985.00        754,759,000      75,800株（18,200株）
                                                   貸付有価証券

     7004   日立造船                      115,100         387.00       44,543,700     35,100株
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                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      243,400        2,609.50        635,152,300      74,200株
                                                   貸付有価証券

     7013   ＩＨＩ                      104,600        1,592.00        166,523,200      42,100株（10,100株）
                                                   貸付有価証券

     7718   スター精密                      22,400       1,266.00        28,358,400     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     3105   日清紡ホールディングス                      96,800        789.00       76,375,200     31,300株（31,300株）
                                                   貸付有価証券

     4062   イビデン                      88,900       3,170.00        281,813,000      27,100株
                                                   貸付有価証券

     4902   コニカミノルタ                      317,300         382.00       121,208,600      96,700株
                                                   貸付有価証券

     6448   ブラザー工業                      177,300        1,936.00        343,252,800      54,200株
                                                   貸付有価証券

     6479   ミネベアミツミ                      269,600        1,984.00        534,886,400      82,200株
                                                   貸付有価証券

     6501   日立製作所                      697,700        3,497.00       2,439,856,900       212,000株
                                                   貸付有価証券

     6503   三菱電機                     1,452,000         1,436.00       2,085,072,000       442,700株
                                                   貸付有価証券

     6504   富士電機                      87,500       2,975.00        260,312,500      35,300株（8,500株）
                                                   貸付有価証券

     6505   東洋電機製造                       5,300      1,205.00         6,386,500     1,700株
                                                   貸付有価証券

     6506   安川電機                      156,300        3,995.00        624,418,500      97,700株（15,100株）
                                                   貸付有価証券

     6507   シンフォニアテクノロジー                      18,800       1,054.00        19,815,200     5,800株
                                                   貸付有価証券

     6508   明電舎                      26,700       1,682.00        44,909,400     8,200株
                                                   貸付有価証券

     6513   オリジン                       3,900      1,477.00         5,760,300     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6516   山洋電気                       7,000      4,965.00        34,755,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     6517   デンヨー                      12,400       1,993.00        24,713,200     4,200株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6588   東芝テック                      18,200       4,350.00        79,170,000     5,500株
                                                   貸付有価証券

     6590   芝浦メカトロニクス                       2,600      2,899.00         7,537,400     800株
     6592   マブチモーター                      40,200       3,435.00        138,087,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   140,000株（33,600
     6594   日本電産                      349,500        7,171.00       2,506,264,500       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       8,700       438.00        3,810,600

                                                   貸付有価証券

     6616   トレックス・セミコンダクター                       8,300      1,297.00        10,765,100     2,500株
                                                   貸付有価証券

     6617   東光高岳                       8,100      1,033.00         8,367,300     2,500株
                                                   貸付有価証券

     6619   ダブル・スコープ                      23,000        750.00       17,250,000     13,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券

     6620   宮越ホールディングス                       5,400       834.00        4,503,600     3,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     6622   ダイヘン                      15,900       4,050.00        64,395,000     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     6630   ヤーマン                      23,700       1,000.00        23,700,000     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     6632   ＪＶＣケンウッド                      118,300         162.00       19,164,600     35,900株
                                                   貸付有価証券

     6638   ミマキエンジニアリング                      13,000        390.00        5,070,000     5,200株（1,200株）
     6640   第一精工                       5,900      2,127.00        12,549,300

                                                   貸付有価証券

     6641   日新電機                      34,000       1,038.00        35,292,000     21,400株（11,000株）
                                                   貸付有価証券

     6644   大崎電気工業                      28,900        518.00       14,970,200     8,800株
                                                   貸付有価証券

     6645   オムロン                      130,200        7,300.00        950,460,000      41,500株
                                                   貸付有価証券

     6651   日東工業                      21,300       1,863.00        39,681,900     6,500株
                                                   貸付有価証券

     6652   ＩＤＥＣ                      21,000       1,665.00        34,965,000     13,100株（6,800株）
     6653   正興電機製作所                       3,400      1,008.00         3,427,200

                                                   貸付有価証券

     6654   不二電機工業                       2,400      1,348.00         3,235,200     600株
                                                   貸付有価証券

     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      48,500       1,887.00        91,519,500     19,500株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     6675   サクサホールディングス                       3,400      1,628.00         5,535,200     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6676   メルコホールディングス                       5,000      3,175.00        15,875,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6678   テクノメディカ                       3,300      1,781.00         5,877,300     1,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ダイヤモンドエレクトリックホール                                           貸付有価証券
     6699   ディング                       3,100       587.00        1,819,700     900株（200株）
                                                   貸付有価証券

     6701   日本電気                      176,100        5,410.00        952,701,000      70,900株（17,000株）
                                                   貸付有価証券

     6702   富士通                      140,000       12,675.00       1,774,500,000       42,700株
                                                   貸付有価証券

     6703   沖電気工業                      59,000       1,073.00        63,307,000     18,100株
                                                   貸付有価証券

     6704   岩崎通信機                       6,400       842.00        5,388,800     2,000株
                                                   貸付有価証券

     6706   電気興業                       7,000      2,602.00        18,214,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     6707   サンケン電気                      15,800       2,105.00        33,259,000     4,800株
                                                   貸付有価証券

     6715   ナカヨ                       2,800      1,468.00         4,110,400     800株
                                                   貸付有価証券

     6718   アイホン                       8,200      1,561.00        12,800,200     2,500株
                                                   貸付有価証券

     6723   ルネサスエレクトロニクス                      695,800         595.00       414,001,000      210,900株
                                                   貸付有価証券

                                                   113,200株（58,300
     6724   セイコーエプソン                      180,200        1,253.00        225,790,600      株）
                                                   貸付有価証券

     6727   ワコム                      97,600        553.00       53,972,800     61,300株（31,400株）
     6728   アルバック                      26,700       3,180.00        84,906,000

                                                   貸付有価証券

     6730   アクセル                       6,100       782.00        4,770,200     3,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     6737   ＥＩＺＯ                      11,300       4,180.00        47,234,000     7,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券

                                                   263,700株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      419,600         48.00       20,140,800     株）
                                                   貸付有価証券

     6741   日本信号                      37,000       1,142.00        42,254,000     23,200株（11,900株）
                                                   貸付有価証券

     6742   京三製作所                      34,000        558.00       18,972,000     21,300株（11,000株）
                                                   貸付有価証券

     6744   能美防災                      19,200       2,087.00        40,070,400     5,900株
                                                   貸付有価証券

     6745   ホーチキ                      10,500       1,238.00        12,999,000     3,200株
                                  92/205


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                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       7,200       626.00        4,507,200     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6750   エレコム                      16,200       5,370.00        86,994,000     4,800株
                                                   貸付有価証券

     6752   パナソニック                     1,659,000          974.20      1,616,197,800       505,800株
                                                   貸付有価証券

     6753   シャープ                      168,000        1,188.00        199,584,000      67,000株（16,100株）
                                                   貸付有価証券

     6754   アンリツ                      93,500       2,486.00        232,441,000      37,500株（9,000株）
                                                   貸付有価証券

     6755   富士通ゼネラル                      39,400       2,392.00        94,244,800     24,700株（12,600株）
                                                   貸付有価証券

     6758   ソニー                      909,600        7,580.00       6,894,768,000       280,600株
                                                   貸付有価証券

     6762   ＴＤＫ                      70,100      10,660.00        747,266,000      21,500株
                                                   貸付有価証券

     6763   帝国通信工業                       6,400      1,201.00         7,686,400     2,000株
                                                   貸付有価証券

     6768   タムラ製作所                      48,500        453.00       21,970,500     14,900株
                                                   貸付有価証券

     6770   アルプスアルパイン                      128,500        1,440.00        185,040,000      39,500株
                                                   貸付有価証券

     6771   池上通信機                       4,600       877.00        4,034,200     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     6779   日本電波工業                      13,100        345.00        4,519,500     4,000株
                                                   貸付有価証券

     6785   鈴木                       7,100       712.00        5,055,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6788   日本トリム                       2,000      3,285.00         6,570,000     600株
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       8,000      1,199.00         9,592,000

                                                   貸付有価証券

     6794   フォスター電機                      15,200       1,103.00        16,765,600     4,600株
                                                   貸付有価証券

     6798   ＳＭＫ                       3,700      2,714.00        10,041,800     1,100株
                                                   貸付有価証券

     6800   ヨコオ                       9,400      2,536.00        23,838,400     3,300株（400株）
                                                   貸付有価証券

     6803   ティアック                      10,400        130.00        1,352,000     3,200株
                                                   貸付有価証券

     6804   ホシデン                      39,700        939.00       37,278,300     19,300株（7,200株）
                                  93/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      22,500      11,940.00        268,650,000      9,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     6807   日本航空電子工業                      33,300       1,485.00        49,450,500     10,100株
                                                   貸付有価証券

     6809   ＴＯＡ                      15,600        764.00       11,918,400     4,800株
                                                   貸付有価証券

     6810   マクセルホールディングス                      31,300        968.00       30,298,400     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     6814   古野電気                      18,700       1,031.00        19,279,700     5,700株
                                                   貸付有価証券

     6815   ユニデンホールディングス                       4,000      1,831.00         7,324,000     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6817   スミダコーポレーション                      11,100        753.00        8,358,300     3,400株
                                                   貸付有価証券

     6820   アイコム                       8,000      3,000.00        24,000,000     2,400株
                                                   貸付有価証券

     6823   リオン                       6,100      2,180.00        13,298,000     1,900株
                                                   貸付有価証券

     6826   本多通信工業                      12,400        422.00        5,232,800     3,800株
                                                   貸付有価証券

     6839   船井電機                      14,700        507.00        7,452,900     4,400株
                                                   貸付有価証券

     6841   横河電機                      133,200        1,711.00        227,905,200      53,700株（12,900株）
                                                   貸付有価証券

     6844   新電元工業                       5,100      2,177.00        11,102,700     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6845   アズビル                      91,600       3,370.00        308,692,000      27,900株
                                                   貸付有価証券

     6848   東亜ディーケーケー                       7,200       857.00        6,170,400     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6849   日本光電工業                      60,000       3,580.00        214,800,000      18,400株
                                                   貸付有価証券

     6850   チノー                       5,000      1,439.00         7,195,000     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     6853   共和電業                      15,200        429.00        6,520,800     4,600株
                                                   貸付有価証券

     6855   日本電子材料                       5,700      1,329.00         7,575,300     1,700株
                                                   貸付有価証券

     6856   堀場製作所                      28,800       5,840.00        168,192,000      2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     6857   アドバンテスト                      108,000        6,500.00        702,000,000      32,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6858   小野測器                       6,100       528.00        3,220,800
                                                   貸付有価証券

     6859   エスペック                      12,900       1,756.00        22,652,400     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6861   キーエンス                      131,600       43,980.00       5,787,768,000       40,200株
                                                   貸付有価証券

     6866   日置電機                       7,600      2,872.00        21,827,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6869   シスメックス                      103,800        8,056.00        836,212,800      31,800株
     6871   日本マイクロニクス                      25,300       1,279.00        32,358,700

                                                   貸付有価証券

     6875   メガチップス                      13,500       2,090.00        28,215,000     4,100株
                                                   貸付有価証券

     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,500      3,380.00        28,730,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6901   澤藤電機                       1,800      1,691.00         3,043,800     700株（200株）
                                                   貸付有価証券

     6904   原田工業                       6,900       931.00        6,423,900     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6905   コーセル                      19,300        937.00       18,084,100     12,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券

     6908   イリソ電子工業                      12,200       3,435.00        41,907,000     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6914   オプテックスグループ                      23,800       1,249.00        29,726,200     7,600株（7,600株）
     6915   千代田インテグレ                       6,700      1,628.00        10,907,600

                                                   貸付有価証券

     6916   アイ・オー・データ機器                       4,700      1,014.00         4,765,800     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6920   レーザーテック                      63,800      10,480.00        668,624,000      18,000株
                                                   貸付有価証券

     6923   スタンレー電気                      101,800        2,694.00        274,249,200      41,100株（9,900株）
                                                   貸付有価証券

     6924   岩崎電気                       5,600      1,903.00        10,656,800     1,700株
                                                   貸付有価証券

     6925   ウシオ電機                      80,200       1,384.00        110,996,800      33,800株（8,100株）
                                                   貸付有価証券

     6926   岡谷電機産業                      11,400        308.00        3,511,200     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      13,400        328.00        4,395,200     4,100株
                                                   貸付有価証券

     6928   エノモト                       4,300      1,071.00         4,605,300     1,300株
     6929   日本セラミック                      14,700       2,326.00        34,192,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       7,300       621.00        4,533,300     2,200株
                                                   貸付有価証券

     6937   古河電池                      10,400       1,299.00        13,509,600     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     6938   双信電機                       7,000       408.00        2,856,000     4,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     6941   山一電機                      10,500       1,405.00        14,752,500     3,200株
                                                   貸付有価証券

     6947   図研                       9,400      2,979.00        28,002,600     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     6951   日本電子                      28,600       2,967.00        84,856,200     18,000株（9,300株）
                                                   貸付有価証券

     6952   カシオ計算機                      128,500        1,896.00        243,636,000      51,600株（12,400株）
                                                   貸付有価証券

     6954   ファナック                      136,500       19,655.00       2,682,907,500       55,400株（13,300株）
                                                   貸付有価証券

     6958   日本シイエムケイ                      34,100        438.00       14,935,800     13,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     6961   エンプラス                       7,400      2,452.00        18,144,800     2,200株
                                                   貸付有価証券

     6962   大真空                       5,300      2,245.00        11,898,500     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6963   ローム                      64,500       7,120.00        459,240,000      19,700株
                                                   貸付有価証券

     6965   浜松ホトニクス                      104,200        4,855.00        505,891,000      41,800株（10,000株）
                                                   貸付有価証券

     6966   三井ハイテック                      16,000       1,708.00        27,328,000     4,900株
                                                   貸付有価証券

     6967   新光電気工業                      48,800       1,569.00        76,567,200     14,900株
                                                   貸付有価証券

     6971   京セラ                      204,300        5,931.00       1,211,703,300       62,500株
                                                   貸付有価証券

     6976   太陽誘電                      64,600       3,365.00        217,379,000      40,500株（20,900株）
                                                   貸付有価証券

     6981   村田製作所                      426,500        6,475.00       2,761,587,500       130,500株
                                                   貸付有価証券

     6986   双葉電子工業                      23,000        973.00       22,379,000     7,000株
                                                   貸付有価証券

     6989   北陸電気工業                       5,800       854.00        4,953,200     3,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     6996   ニチコン                      49,200        732.00       36,014,400     14,900株
                                  96/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      11,000       1,923.00        21,153,000     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     6999   ＫＯＡ                      21,900       1,014.00        22,206,600     6,700株
     7244   市光工業                      21,700        506.00       10,980,200

                                                   貸付有価証券

     7276   小糸製作所                      87,000       4,550.00        395,850,000      34,900株（8,400株）
                                                   貸付有価証券

     7280   ミツバ                      26,700        405.00       10,813,500     16,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券

     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      25,200       5,400.00        136,080,000      7,600株
     7739   キヤノン電子                      15,200       1,630.00        24,776,000

                                                   貸付有価証券

                                                   253,000株（253,000
     7751   キヤノン                      781,700        2,133.00       1,667,366,100       株）
                                                   貸付有価証券

                                                   232,100株（118,500
     7752   リコー                      369,400         796.00       294,042,400      株）
                                                   貸付有価証券

     7965   象印マホービン                      42,500       1,370.00        58,225,000     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券

     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,800      1,527.00         2,748,600     600株
                                                   貸付有価証券

     8035   東京エレクトロン                      92,100      29,500.00       2,716,950,000       38,800株（9,300株）
                                                   貸付有価証券

     3116   トヨタ紡織                      42,300       1,487.00        62,900,100     13,000株
                                                   貸付有価証券

     3526   芦森工業                       3,000       999.00        2,997,000     1,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     5949   ユニプレス                      28,100        923.00       25,936,300     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     6201   豊田自動織機                      117,500        5,810.00        682,675,000      47,100株（11,300株）
                                                   貸付有価証券

     6455   モリタホールディングス                      25,400       1,850.00        46,990,000     15,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券

     6584   三櫻工業                      18,400        707.00       13,008,800     11,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券

     6902   デンソー                      319,700        4,300.00       1,374,710,000       97,500株
                                                   貸付有価証券

     6995   東海理化電機製作所                      38,200       1,576.00        60,203,200     15,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      52,400        436.00       22,846,400     17,700株（1,700株）
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                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      113,000        1,592.00        179,896,000      45,300株（10,900株）
                                                   貸付有価証券

     7014   名村造船所                      46,700        160.00        7,472,000     29,400株（15,200株）
                                                   貸付有価証券

     7022   サノヤスホールディングス                      17,700        164.00        2,902,800     5,400株
                                                   貸付有価証券

     7102   日本車輌製造                       5,300      2,582.00        13,684,600     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7105   三菱ロジスネクスト                      19,200        982.00       18,854,400     5,900株
                                                   貸付有価証券

     7122   近畿車輛                       2,200      1,261.00         2,774,200     1,300株（600株）
                                                   貸付有価証券

                                                   1,070,300株（164,900
     7201   日産自動車                     1,712,500          414.30       709,488,750      株）
                                                   貸付有価証券

                                                   169,500株（40,700
     7202   いすゞ自動車                      420,700         988.90       416,030,230      株）
     7203   トヨタ自動車                     1,620,200         6,859.00      11,112,951,800

                                                   貸付有価証券

     7205   日野自動車                      181,300         734.00       133,074,200      55,300株
                                                   貸付有価証券

                                                   337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      537,500         274.00       147,275,000      株）
                                                   貸付有価証券

     7212   エフテック                      10,100        505.00        5,100,500     4,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     7213   レシップホールディングス                       5,700       587.00        3,345,900     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7214   ＧＭＢ                       2,600       622.00        1,617,200     800株
                                                   貸付有価証券

     7215   ファルテック                       2,500       677.00        1,692,500     700株
                                                   貸付有価証券

     7220   武蔵精密工業                      32,300        884.00       28,553,200     9,900株
                                                   貸付有価証券

     7222   日産車体                      28,400        944.00       26,809,600     17,800株（9,100株）
                                                   貸付有価証券

     7224   新明和工業                      39,100       1,039.00        40,624,900     12,200株
                                                   貸付有価証券

     7226   極東開発工業                      27,000       1,340.00        36,180,000     16,900株（8,700株）
                                                   貸付有価証券

     7230   日信工業                      29,500       2,210.00        65,195,000     8,900株
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                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                      11,900       1,232.00        14,660,800     7,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券

     7236   ティラド                       5,300      1,286.00         6,815,800     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7238   曙ブレーキ工業                      79,700        174.00       13,867,800     50,000株（25,700株）
                                                   貸付有価証券

     7239   タチエス                      23,800        898.00       21,372,400     14,900株（7,600株）
                                                   貸付有価証券

     7240   ＮＯＫ                      78,100       1,369.00        106,918,900      23,800株
                                                   貸付有価証券

     7241   フタバ産業                      40,400        457.00       18,462,800     12,300株
                                                   貸付有価証券

     7242   ＫＹＢ                      16,300       2,027.00        33,040,100     6,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     7245   大同メタル工業                      27,900        551.00       15,372,900     11,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     7246   プレス工業                      72,000        295.00       21,240,000     28,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券

     7247   ミクニ                      18,400        279.00        5,133,600     7,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     7250   太平洋工業                      30,400        945.00       28,728,000     9,200株
                                                   貸付有価証券

     7251   ケーヒン                      28,100       2,552.00        71,711,200     10,200株
                                                   貸付有価証券

     7256   河西工業                      19,600        453.00        8,878,800     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     7259   アイシン精機                      119,600        3,225.00        385,710,000      36,500株
                                                   貸付有価証券

                                                   171,900株（41,300
     7261   マツダ                      427,300         686.00       293,127,800      株）
                                                   貸付有価証券

     7266   今仙電機製作所                      13,500        719.00        9,706,500     5,400株（1,300株）
     7267   本田技研工業                     1,143,300         2,813.50       3,216,674,550

     7269   スズキ                      287,800        3,771.00       1,085,293,800

                                                   貸付有価証券

     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      450,800        2,299.00       1,036,389,200       137,400株
                                                   貸付有価証券

     7271   安永                       7,000      1,039.00         7,273,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     7272   ヤマハ発動機                      189,400        1,695.00        321,033,000      43,900株（43,900株）
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                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      34,300       2,253.00        77,277,900     10,500株
                                                   貸付有価証券

     7277   ＴＢＫ                      17,200        445.00        7,654,000     5,200株
                                                   貸付有価証券

     7278   エクセディ                      19,700       1,584.00        31,204,800     6,000株
                                                   貸付有価証券

     7282   豊田合成                      46,900       2,250.00        105,525,000      14,300株
                                                   貸付有価証券

     7283   愛三工業                      22,700        540.00       12,258,000     6,900株
                                                   貸付有価証券

     7284   盟和産業                       2,200       928.00        2,041,600     700株
                                                   貸付有価証券

     7291   日本プラスト                      11,400        465.00        5,301,000     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     7294   ヨロズ                      13,600       1,074.00        14,606,400     8,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券

     7296   エフ・シー・シー                      23,700       1,872.00        44,366,400     7,300株
     7309   シマノ                      54,300      21,770.00       1,182,111,000

                                                   貸付有価証券

     7313   テイ・エス　テック                      33,700       2,943.00        99,179,100     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     7408   ジャムコ                       7,300       778.00        5,679,400     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     4543   テルモ                      410,900        4,088.00       1,679,759,200       125,300株
     5187   クリエートメディック                       4,800       971.00        4,660,800

                                                   貸付有価証券

     6376   日機装                      43,500        992.00       43,152,000     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券

     7600   日本エム・ディ・エム                       8,400      1,597.00        13,414,800     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券

     7701   島津製作所                      173,500        2,928.00        508,008,000      53,100株
                                                   貸付有価証券

     7702   ＪＭＳ                      12,300        796.00        9,790,800     3,800株
                                                   貸付有価証券

     7709   クボテック                       3,700       351.00        1,298,700     1,100株
                                                   貸付有価証券

     7715   長野計器                      10,500       1,023.00        10,741,500     3,200株
                                                   貸付有価証券

     7717   ブイ・テクノロジー                       6,800      3,750.00        25,500,000     4,200株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     7721   東京計器                       9,200       965.00        8,878,000     2,900株
                                100/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,900      4,510.00         8,569,000     600株
                                                   貸付有価証券

     7725   インターアクション                       7,800      1,937.00        15,108,600     2,400株
                                                   貸付有価証券

     7727   オーバル                      13,000        221.00        2,873,000     4,000株
                                                   貸付有価証券

     7729   東京精密                      26,300       3,475.00        91,392,500     8,000株
                                                   貸付有価証券

     7730   マニー                      57,800       2,767.00        159,932,600      23,200株（5,600株）
                                                   貸付有価証券

     7731   ニコン                      221,700         909.00       201,525,300      94,600株（22,700株）
                                                   貸付有価証券

     7732   トプコン                      73,100        844.00       61,696,400     29,500株（7,100株）
                                                   貸付有価証券

     7733   オリンパス                      803,500        2,065.00       1,659,227,500       245,800株
                                                   貸付有価証券

     7734   理研計器                      12,800       2,400.00        30,720,000     4,200株（300株）
     7740   タムロン                      11,700       1,810.00        21,177,000

                                                   貸付有価証券

     7741   ＨＯＹＡ                      288,100       10,640.00       3,065,384,000       95,100株（6,000株）
                                                   貸付有価証券

     7743   シード                       6,200       730.00        4,526,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     7744   ノーリツ鋼機                       9,800      1,675.00        16,415,000     3,000株
                                                   貸付有価証券

     7745   エー・アンド・デイ                      13,200        698.00        9,213,600     4,000株
                                                   貸付有価証券

     7747   朝日インテック                      164,400        3,075.00        505,530,000      11,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券

     7762   シチズン時計                      170,100         352.00       59,875,200     67,900株（16,300株）
                                                   貸付有価証券

     7769   リズム時計工業                       4,500       605.00        2,722,500     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     7775   大研医器                      10,000        594.00        5,940,000     3,100株
                                                   貸付有価証券

     7780   メニコン                      20,600       5,420.00        111,652,000      8,000株（1,900株）
     7782   シンシア                       1,500       390.00         585,000

                                                   貸付有価証券

     7979   松風                       6,500      1,495.00         9,717,500     2,000株
                                                   貸付有価証券

     8050   セイコーホールディングス                      20,500       1,666.00        34,153,000     12,900株（6,600株）
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                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      100,500        1,178.00        118,389,000      30,600株
                                                   貸付有価証券

     7811   中本パックス                       3,700      1,490.00         5,513,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     7816   スノーピーク                       7,700      1,239.00         9,540,300     2,100株
                                                   貸付有価証券

     7817   パラマウントベッドホールディングス                      15,300       4,300.00        65,790,000     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     7818   トランザクション                       7,900      1,064.00         8,405,600     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     7819   粧美堂                       4,200       348.00        1,461,600     1,300株
                                                   貸付有価証券

     7820   ニホンフラッシュ                      13,600       1,320.00        17,952,000     5,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     7821   前田工繊                      16,000       2,523.00        40,368,000     6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     7822   永大産業                      19,000        316.00        6,004,000     5,800株
                                                   貸付有価証券

     7823   アートネイチャー                      15,500        606.00        9,393,000     4,700株
                                                   貸付有価証券

     7832   バンダイナムコホールディングス                      150,100        5,884.00        883,188,400      90,100株（44,300株）
                                                   貸付有価証券

     7833   アイフィスジャパン                       3,700       712.00        2,634,400     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券

     7838   共立印刷                      24,200        135.00        3,267,000     7,400株
                                                   貸付有価証券

     7839   ＳＨＯＥＩ                      12,700       2,760.00        35,052,000     5,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     7840   フランスベッドホールディングス                      20,500        847.00       17,363,500     6,300株
                                                   貸付有価証券

     7846   パイロットコーポレーション                      23,700       3,285.00        77,854,500     7,100株（7,100株）
                                                   貸付有価証券

     7856   萩原工業                       8,100      1,453.00        11,769,300     2,500株
                                                   貸付有価証券

     7862   トッパン・フォームズ                      31,100       1,070.00        33,277,000     9,500株
                                                   貸付有価証券

     7864   フジシールインターナショナル                      32,500       2,058.00        66,885,000     13,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券

     7867   タカラトミー                      65,100        875.00       56,962,500     26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券

     7868   廣済堂                      10,100        772.00        7,797,200     4,100株（1,000株）
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                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       3,900       616.00        2,402,400     1,200株
                                                   貸付有価証券

     7873   アーク                      55,400        116.00        6,426,400     16,900株
                                                   貸付有価証券

     7885   タカノ                       5,700       682.00        3,887,400     1,700株
                                                   貸付有価証券

     7893   プロネクサス                      12,500       1,218.00        15,225,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     7897   ホクシン                       9,000       120.00        1,080,000     2,700株
                                                   貸付有価証券

     7898   ウッドワン                       4,900      1,154.00         5,654,600     1,400株
                                                   貸付有価証券

     7905   大建工業                       9,800      1,837.00        18,002,600     3,000株
                                                   貸付有価証券

     7911   凸版印刷                      205,000        1,734.00        355,470,000      62,600株
                                                   貸付有価証券

     7912   大日本印刷                      190,000        2,448.00        465,120,000      58,100株
                                                   貸付有価証券

     7914   共同印刷                       4,500      2,879.00        12,955,500     1,400株
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      29,800       1,021.00        30,425,800

                                                   貸付有価証券

     7916   光村印刷                       1,100      1,520.00         1,672,000     400株
                                                   貸付有価証券

     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       7,000      1,850.00        12,950,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     7936   アシックス                      119,800        1,289.00        154,422,200      38,800株（38,800株）
                                                   貸付有価証券

     7937   ツツミ                       4,500      1,897.00         8,536,500     1,400株
                                                   貸付有価証券

     7949   小松ウオール工業                       4,400      1,763.00         7,757,200     1,400株
                                                   貸付有価証券

     7951   ヤマハ                      86,400       5,100.00        440,640,000      26,300株
                                                   貸付有価証券

     7952   河合楽器製作所                       4,500      2,840.00        12,780,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     7955   クリナップ                      13,500        560.00        7,560,000     4,900株（800株）
                                                   貸付有価証券

     7956   ピジョン                      87,800       4,435.00        389,393,000      8,400株（8,400株）
     7959   オリバー                       3,100      2,579.00         7,994,900

                                                   貸付有価証券

     7961   兼松サステック                        900     1,478.00         1,330,200     300株
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                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                      12,100        843.00       10,200,300     3,600株
                                                   貸付有価証券

     7966   リンテック                      34,500       2,592.00        89,424,000     13,900株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     7972   イトーキ                      30,900        350.00       10,815,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     7974   任天堂                      89,000      50,430.00       4,488,270,000       27,100株
                                                   貸付有価証券

     7976   三菱鉛筆                      23,900       1,303.00        31,141,700     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     7981   タカラスタンダード                      30,000       1,534.00        46,020,000     9,100株
                                                   貸付有価証券

     7984   コクヨ                      69,600       1,295.00        90,132,000     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券

     7987   ナカバヤシ                      14,300        579.00        8,279,700     4,300株
                                                   貸付有価証券

     7990   グローブライド                       6,500      2,101.00        13,656,500     2,000株
                                                   貸付有価証券

     7994   オカムラ                      50,700        778.00       39,444,600     20,300株（4,900株）
                                                   貸付有価証券

     8022   美津濃                      13,200       2,038.00        26,901,600     4,000株
                                                   貸付有価証券

     9501   東京電力ホールディングス                     1,159,200          326.00       377,899,200      353,400株
                                                   貸付有価証券

     9502   中部電力                      444,200        1,352.50        600,780,500      135,500株
                                                   貸付有価証券

                                                   221,500株（53,200
     9503   関西電力                      550,200        1,070.00        588,714,000      株）
                                                   貸付有価証券

     9504   中国電力                      209,400        1,433.00        300,070,200      61,200株
                                                   貸付有価証券

     9505   北陸電力                      132,800         684.00       90,835,200     83,400株（42,800株）
                                                   貸付有価証券

     9506   東北電力                      362,700        1,016.00        368,503,200      110,300株
                                                   貸付有価証券

     9507   四国電力                      130,700         789.00       103,122,300      52,500株（12,600株）
                                                   貸付有価証券

     9508   九州電力                      299,300         895.00       267,873,500      91,200株
                                                   貸付有価証券

     9509   北海道電力                      135,900         411.00       55,854,900     41,400株
                                104/205


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                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      28,200       1,754.00        49,462,800     8,600株
                                                   貸付有価証券

     9513   電源開発                      115,500        1,871.00        216,100,500      35,300株
                                                   貸付有価証券

     9514   エフオン                       7,800       629.00        4,906,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券

     9517   イーレックス                      20,700       1,425.00        29,497,500     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     9519   レノバ                      24,300        998.00       24,251,400     9,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

                                                   175,500株（90,300
     9531   東京瓦斯                      279,200        2,622.00        732,062,400      株）
                                                   貸付有価証券

     9532   大阪瓦斯                      281,800        2,175.00        612,915,000      85,900株
                                                   貸付有価証券

     9533   東邦瓦斯                      71,400       5,430.00        387,702,000      28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券

     9534   北海道瓦斯                       7,800      1,618.00        12,620,400     2,400株
                                                   貸付有価証券

     9535   広島ガス                      29,900        355.00       10,614,500     9,100株
                                                   貸付有価証券

     9536   西部瓦斯                      16,300       2,608.00        42,510,400     6,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     9543   静岡ガス                      41,200        943.00       38,851,600     800株（800株）
                                                   貸付有価証券

     9551   メタウォーター                       7,000      4,795.00        33,565,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     2384   ＳＢＳホールディングス                      12,500       2,208.00        27,600,000     3,800株
                                                   貸付有価証券

     9001   東武鉄道                      151,300        3,600.00        544,680,000      51,500株（4,800株）
                                                   貸付有価証券

     9003   相鉄ホールディングス                      46,500       2,850.00        132,525,000      18,700株（4,500株）
                                                   貸付有価証券

     9005   東急                      366,200        1,494.00        547,102,800      112,000株
                                                   貸付有価証券

     9006   京浜急行電鉄                      186,500        1,649.00        307,538,500      75,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券

     9007   小田急電鉄                      216,000        2,640.00        570,240,000      86,900株（20,900株）
                                                   貸付有価証券

     9008   京王電鉄                      75,300       6,130.00        461,589,000      30,400株（7,300株）
                                105/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      101,000        3,335.00        336,835,000      30,900株
                                                   貸付有価証券

     9010   富士急行                      19,800       3,245.00        64,251,000     12,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券

     9014   新京成電鉄                       3,700      2,250.00         8,325,000     1,100株
     9020   東日本旅客鉄道                      255,600        7,474.00       1,910,354,400

     9021   西日本旅客鉄道                      129,400        5,938.00        768,377,200

                                                   貸付有価証券

     9022   東海旅客鉄道                      120,700       16,405.00       1,980,083,500       10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券

     9024   西武ホールディングス                      189,600        1,195.00        226,572,000      63,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券

     9025   鴻池運輸                      23,100       1,138.00        26,287,800     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     9031   西日本鉄道                      40,300       2,915.00        117,474,500      25,300株（13,000株）
                                                   貸付有価証券

     9037   ハマキョウレックス                      11,100       3,215.00        35,686,500     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     9039   サカイ引越センター                       7,600      5,470.00        41,572,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     9041   近鉄グループホールディングス                      137,500        4,790.00        658,625,000      86,400株（44,500株）
                                                   貸付有価証券

                                                   115,200株（59,300
     9042   阪急阪神ホールディングス                      183,400        3,645.00        668,493,000      株）
                                                   貸付有価証券

     9044   南海電気鉄道                      65,200       2,491.00        162,413,200      26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券

     9045   京阪ホールディングス                      61,200       4,840.00        296,208,000      24,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券

     9046   神戸電鉄                       3,300      3,770.00        12,441,000     1,000株
                                                   貸付有価証券

     9048   名古屋鉄道                      113,100        3,075.00        347,782,500      45,400株（10,900株）
                                                   貸付有価証券

     9052   山陽電気鉄道                       9,800      2,234.00        21,893,200     3,000株
                                                   貸付有価証券

     9062   日本通運                      47,600       5,640.00        268,464,000      14,900株
                                                   貸付有価証券

     9064   ヤマトホールディングス                      241,100        2,556.00        616,251,600      73,500株
                                                   貸付有価証券

     9065   山九                      38,200       4,135.00        157,957,000      11,700株
                                106/205


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                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       7,800       225.00        1,755,000     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券

     9068   丸全昭和運輸                      11,200       3,065.00        34,328,000     3,400株
                                                   貸付有価証券

     9069   センコーグループホールディングス                      75,800        807.00       61,170,600     30,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券

     9070   トナミホールディングス                       3,300      5,460.00        18,018,000     1,000株
                                                   貸付有価証券

     9072   ニッコンホールディングス                      49,200       2,128.00        104,697,600      19,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券

     9074   日本石油輸送                       1,500      3,240.00         4,860,000     400株
                                                   貸付有価証券

     9075   福山通運                      17,600       3,845.00        67,672,000     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     9076   セイノーホールディングス                      103,000        1,402.00        144,406,000      31,400株
                                                   貸付有価証券

     9078   エスライン                       4,100      1,030.00         4,223,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     9081   神奈川中央交通                       3,400      4,150.00        14,110,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     9086   日立物流                      25,200       2,878.00        72,525,600     7,800株
                                                   貸付有価証券

     9090   丸和運輸機関                      14,500       3,130.00        45,385,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      13,900       1,638.00        22,768,200     5,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     9142   九州旅客鉄道                      120,600        2,725.00        328,635,000      37,300株
                                                   貸付有価証券

     9143   ＳＧホールディングス                      144,400        3,595.00        519,118,000      57,600株（13,800株）
                                                   貸付有価証券

     9101   日本郵船                      115,000        1,537.00        176,755,000      72,200株（37,100株）
                                                   貸付有価証券

     9104   商船三井                      87,000       1,965.00        170,955,000      26,400株
                                                   貸付有価証券

     9107   川崎汽船                      42,400       1,086.00        46,046,400     26,600株（13,700株）
                                                   貸付有価証券

     9110   ＮＳユナイテッド海運                       7,600      1,503.00        11,422,800     2,300株
                                                   貸付有価証券

     9115   明治海運                      14,600        323.00        4,715,800     5,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     9119   飯野海運                      65,100        344.00       22,394,400     40,800株（21,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       2,400       797.00        1,912,800     800株
                                                   貸付有価証券

     9308   乾汽船                       7,900       797.00        6,296,300     5,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     9201   日本航空                      243,200        1,998.50        486,035,200      76,800株
                                                   貸付有価証券

                                                   158,000株（81,400
     9202   ＡＮＡホールディングス                      251,400        2,495.00        627,243,000      株）
                                                   貸付有価証券

     9232   パスコ                       2,700      1,525.00         4,117,500     800株
                                                   貸付有価証券

     9058   トランコム                       3,800      7,140.00        27,132,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     9066   日新                      11,900       1,548.00        18,421,200     3,600株
                                                   貸付有価証券

     9301   三菱倉庫                      43,600       2,833.00        123,518,800      27,400株（14,100株）
                                                   貸付有価証券

     9302   三井倉庫ホールディングス                      15,700       1,519.00        23,848,300     4,800株
                                                   貸付有価証券

     9303   住友倉庫                      49,500       1,311.00        64,894,500     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券

     9304   澁澤倉庫                       7,500      2,033.00        15,247,500     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     9306   東陽倉庫                      24,800        330.00        8,184,000     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     9310   日本トランスシティ                      30,300        498.00       15,089,400     9,200株
                                                   貸付有価証券

     9312   ケイヒン                       2,700      1,316.00         3,553,200     800株
                                                   貸付有価証券

     9319   中央倉庫                       8,400       986.00        8,282,400     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     9322   川西倉庫                       2,500      1,030.00         2,575,000     800株
                                                   貸付有価証券

     9324   安田倉庫                      11,300        908.00       10,260,400     3,400株
                                                   貸付有価証券

     9325   ファイズホールディングス                       2,900      1,061.00         3,076,900     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券

     9351   東洋埠頭                       4,200      1,385.00         5,817,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     9358   宇徳                      11,800        505.00        5,959,000     3,600株
                                108/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      76,700       2,126.00        163,064,200      24,100株
                                                   貸付有価証券

     9366   サンリツ                       3,200       586.00        1,875,200     1,000株
                                                   貸付有価証券

     9368   キムラユニティー                       3,700      1,030.00         3,811,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     9369   キユーソー流通システム                       3,400      1,456.00         4,950,400     1,100株
                                                   貸付有価証券

     9375   近鉄エクスプレス                      29,200       1,971.00        57,553,200     8,900株
                                                   貸付有価証券

     9380   東海運                       7,800       275.00        2,145,000     2,400株
                                                   貸付有価証券

     9381   エーアイテイー                       9,700       768.00        7,449,600     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券

     9384   内外トランスライン                       4,800       997.00        4,785,600     500株（500株）
     9386   日本コンセプト                       4,400      1,218.00         5,359,200

                                                   貸付有価証券

     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      40,400       2,185.00        88,274,000     12,300株
                                                   貸付有価証券

     2307   クロスキャット                       3,700      1,214.00         4,491,800     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券

     2317   システナ                      50,800       1,400.00        71,120,000     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券

     2326   デジタルアーツ                       7,000      8,540.00        59,780,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     2327   日鉄ソリューションズ                      21,300       2,998.00        63,857,400     8,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     2335   キューブシステム                       7,600       996.00        7,569,600     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     2352   エイジア                       2,600      1,408.00         3,660,800     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     2359   コア                       6,000      1,218.00         7,308,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3031   ラクーンホールディングス                       6,400       982.00        6,284,800     2,100株
                                                   貸付有価証券

     3040   ソリトンシステムズ                       6,200      1,437.00         8,909,400     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       6,200      2,208.00        13,689,600     1,900株
                                                   貸付有価証券

     3626   ＴＩＳ                      142,500        2,301.00        327,892,500      57,300株（13,800株）
                                109/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       5,700       672.00        3,830,400     1,700株
                                                   貸付有価証券

     3630   電算システム                       5,400      4,440.00        23,976,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     3632   グリー                      87,400        479.00       41,864,600     29,900株
                                                   貸付有価証券

     3635   コーエーテクモホールディングス                      29,100       3,495.00        101,704,500      8,900株
                                                   貸付有価証券

     3636   三菱総合研究所                       6,100      4,285.00        26,138,500     1,900株
                                                   貸付有価証券

     3639   ボルテージ                       3,300       468.00        1,544,400     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3640   電算                       1,600      2,170.00         3,472,000     500株
                                                   貸付有価証券

     3648   ＡＧＳ                       8,000       818.00        6,544,000     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3649   ファインデックス                      12,000        959.00       11,508,000     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     3655   ブレインパッド                       3,700      4,440.00        16,428,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3656   ＫＬａｂ                      27,600        736.00       20,313,600     8,400株
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー                                           貸付有価証券

     3657   ルディ                      17,200        878.00       15,101,600     8,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       2,100      3,030.00         6,363,000     600株
     3659   ネクソン                      397,900        2,621.00       1,042,895,900

                                                   貸付有価証券

     3660   アイスタイル                      39,900        280.00       11,172,000     11,100株
                                                   貸付有価証券

     3661   エムアップホールディングス                       4,100      2,448.00        10,036,800     2,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     3662   エイチーム                       9,800       840.00        8,232,000     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券

     3665   エニグモ                      13,500       1,297.00        17,509,500     3,000株
                                                   貸付有価証券

     3666   テクノスジャパン                      11,000        785.00        8,635,000     3,400株
                                                   貸付有価証券

     3667   ｅｎｉｓｈ                       7,800       744.00        5,803,200     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     3668   コロプラ                      46,700       1,049.00        48,988,300     14,200株
                                110/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       8,600       441.00        3,792,600     5,600株（3,200株）
                                                   貸付有価証券

     3673   ブロードリーフ                      70,600        549.00       38,759,400     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券

     3675   クロス・マーケティンググループ                       6,300       358.00        2,255,400     600株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3676   デジタルハーツホールディングス                       7,500       962.00        7,215,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     3677   システム情報                      10,700       1,435.00        15,354,500     2,200株
                                                   貸付有価証券

     3678   メディアドゥ                       4,500      4,395.00        19,777,500     1,400株
                                                   貸付有価証券

     3679   じげん                      35,300        333.00       11,754,900     10,500株
                                                   貸付有価証券

     3681   ブイキューブ                       8,800      1,226.00        10,788,800     3,500株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       3,100       858.00        2,659,800     700株
     3683   サイバーリンクス                       2,200      2,088.00         4,593,600

                                                   貸付有価証券

     3686   ディー・エル・イー                      11,500        561.00        6,451,500     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     3687   フィックスターズ                      15,200       1,276.00        19,395,200     6,100株（1,500株）
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       6,900      1,278.00         8,818,200

                                                   貸付有価証券

     3694   オプティム                       7,500      3,510.00        26,325,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     3696   セレス                       4,700      1,084.00         5,094,800     500株（500株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       5,700      10,750.00         61,275,000

                                                   貸付有価証券

     3738   ティーガイア                      12,600       2,063.00        25,993,800     3,800株
                                                   貸付有価証券

     3741   セック                       2,100      3,085.00         6,478,500     600株
                                                   貸付有価証券

     3751   日本アジアグループ                      15,000        298.00        4,470,000     6,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     3762   テクマトリックス                      20,100       1,789.00        35,958,900     6,200株
                                                   貸付有価証券

     3763   プロシップ                       4,100      1,426.00         5,846,600     1,200株
        ガンホー・オンライン・エンターテイ

     3765   メント                      34,300       2,301.00        78,924,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      30,100      11,470.00        345,247,000      7,100株
                                                   貸付有価証券

     3770   ザッパラス                       6,200       394.00        2,442,800     3,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     3771   システムリサーチ                       3,800      2,020.00         7,676,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     3774   インターネットイニシアティブ                      21,100       3,600.00        75,960,000     6,500株
                                                   貸付有価証券

     3778   さくらインターネット                      15,300        634.00        9,700,200     6,200株（1,500株）
     3784   ヴィンクス                       4,000      1,335.00         5,340,000

                                                   貸付有価証券

     3788   ＧＭＯクラウド                       2,600      9,760.00        25,376,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3817   ＳＲＡホールディングス                       7,600      2,353.00        17,882,800     2,300株
                                                   貸付有価証券

     3826   システムインテグレータ                       4,500      1,034.00         4,653,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3834   朝日ネット                      10,100       1,206.00        12,180,600     3,100株
                                                   貸付有価証券

     3835   ｅＢＡＳＥ                      17,000       1,353.00        23,001,000     5,200株
     3836   アバント                      13,600        998.00       13,572,800

                                                   貸付有価証券

     3837   アドソル日進                       5,000      2,275.00        11,375,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     3843   フリービット                       7,400       700.00        5,180,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3844   コムチュア                      16,000       2,655.00        42,480,000     1,500株（1,500株）
     3852   サイバーコム                       2,500      1,811.00         4,527,500

                                                   貸付有価証券

     3853   アステリア                       8,700       520.00        4,524,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3854   アイル                       7,900      1,525.00        12,047,500     2,000株（400株）
                                                   貸付有価証券

     3901   マークラインズ                       7,100      2,286.00        16,230,600     700株（700株）
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      10,800       1,193.00        12,884,400

                                                   貸付有価証券

     3903   ｇｕｍｉ                      18,300        948.00       17,348,400     5,500株
                                                   貸付有価証券

     3909   ショーケース                       3,400       723.00        2,458,200     300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3912   モバイルファクトリー                       3,200      1,041.00         3,331,200     1,000株
                                112/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       5,100      2,740.00        13,974,000     2,000株（500株）
        デジタル・インフォメーション・テク

     3916   ノロジ                       5,600      1,399.00         7,834,400
                                                   貸付有価証券

     3918   ＰＣＩホールディングス                       5,400      1,129.00         6,096,600     1,800株
                                                   貸付有価証券

     3919   パイプドＨＤ                       1,800      1,479.00         2,662,200     600株
                                                   貸付有価証券

     3920   アイビーシー                       2,300       980.00        2,254,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3921   ネオジャパン                       2,700      2,190.00         5,913,000     800株
                                                   貸付有価証券

     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       1,200      2,837.00         3,404,400     400株
                                                   貸付有価証券

     3924   ランドコンピュータ                       2,200      1,015.00         2,233,000     600株
                                                   貸付有価証券

     3925   ダブルスタンダード                       1,800      5,170.00         9,306,000     600株
                                                   貸付有価証券

     3926   オープンドア                       7,000      1,310.00         9,170,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     3928   マイネット                       4,600      1,139.00         5,239,400     1,400株
                                                   貸付有価証券

     3932   アカツキ                       5,000      3,905.00        19,525,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     3934   ベネフィットジャパン                       1,100      1,532.00         1,685,200     300株
                                                   貸付有価証券

     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       3,200      2,095.00         6,704,000     1,000株
                                                   貸付有価証券

     3938   ＬＩＮＥ                      32,700       5,590.00        182,793,000      9,900株
                                                   貸付有価証券

     3939   カナミックネットワーク                      13,000        928.00       12,064,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3940   ノムラシステムコーポレーション                       6,200       343.00        2,126,600     600株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3962   チェンジ                       5,000      7,750.00        38,750,000     900株
                                                   貸付有価証券

     3963   シンクロ・フード                       6,100       330.00        2,013,000     1,800株
                                                   貸付有価証券

     3964   オークネット                       8,800      1,025.00         9,020,000     2,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     3968   セグエグループ                       3,100       894.00        2,771,400     200株（200株）
                                113/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       2,400      1,880.00         4,512,000     500株
                                                   貸付有価証券

     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      14,400        415.00        5,976,000     1,400株（1,400株）
     3978   マクロミル                      29,100        735.00       21,388,500

                                                   貸付有価証券

     3981   ビーグリー                       2,800      1,896.00         5,308,800     800株
                                                   貸付有価証券

     3983   オロ                       3,700      2,680.00         9,916,000     400株（400株）
     3984   ユーザーローカル                       1,400      3,500.00         4,900,000

                                                   貸付有価証券

     3985   テモナ                       3,000      1,026.00         3,078,000     600株
                                                   貸付有価証券

     3992   ニーズウェル                       2,700       755.00        2,038,500     500株
                                                   貸付有価証券

     3996   サインポスト                       3,000      1,685.00         5,055,000     900株（200株）
                                                   貸付有価証券

     4284   ソルクシーズ                       6,000       726.00        4,356,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券

     4295   フェイス                       5,000       657.00        3,285,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     4298   プロトコーポレーション                      12,800        965.00       12,352,000     3,900株
                                                   貸付有価証券

     4299   ハイマックス                       1,700      1,961.00         3,333,700     500株
                                                   貸付有価証券

     4307   野村総合研究所                      202,000        2,916.00        589,032,000      73,100株
                                                   貸付有価証券

     4312   サイバネットシステム                      10,100        672.00        6,787,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     4320   ＣＥホールディングス                       7,500       540.00        4,050,000     2,500株
                                                   貸付有価証券

     4323   日本システム技術                       2,300      1,689.00         3,884,700     600株
                                                   貸付有価証券

     4326   インテージホールディングス                      17,800        874.00       15,557,200     5,400株
                                                   貸付有価証券

     4333   東邦システムサイエンス                       3,800       936.00        3,556,800     1,200株
                                                   貸付有価証券

     4344   ソースネクスト                      67,600        283.00       19,130,800     26,800株（6,400株）
                                                   貸付有価証券

     4348   インフォコム                      15,600       2,992.00        46,675,200     4,800株
     4382   ＨＥＲＯＺ                       2,000      3,505.00         7,010,000

                                114/205


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4384   ラクスル                      11,400       2,894.00        32,991,600     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     4392   ＦＩＧ                      15,400        279.00        4,296,600     6,200株（1,500株）
     4396   システムサポート                       3,200      2,032.00         6,502,400

     4420   イーソル                       6,800      1,155.00         7,854,000

                                                   貸付有価証券

     4423   アルテリア・ネットワークス                      15,800       1,986.00        31,378,800     4,800株
     4430   東海ソフト                       1,000      1,448.00         1,448,000

        ヒト・コミュニケーションズ・ホール                                           貸付有価証券

     4433   ディン                       2,400      1,009.00         2,421,600     800株
     4441   トビラシステムズ                       1,700      1,769.00         3,007,300

                                                   貸付有価証券

     4662   フォーカスシステムズ                       8,800       839.00        7,383,200     2,700株
                                                   貸付有価証券

     4674   クレスコ                       8,700      1,376.00        11,971,200     2,600株
                                                   貸付有価証券

     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      137,300        1,007.00        138,261,100      42,000株
                                                   貸付有価証券

     4684   オービック                      49,400      19,120.00        944,528,000      15,000株
                                                   貸付有価証券

     4686   ジャストシステム                      23,200       7,450.00        172,840,000      7,000株
                                                   貸付有価証券

     4687   ＴＤＣソフト                      12,500        958.00       11,975,000     3,800株
                                                   貸付有価証券

     4689   Ｚホールディングス                     1,956,700          533.00      1,042,921,100       581,600株
                                                   貸付有価証券

     4704   トレンドマイクロ                      63,400       6,140.00        389,276,000      19,300株
                                                   貸付有価証券

     4709   ＩＤホールディングス                       5,400      1,399.00         7,554,600     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4716   日本オラクル                      28,900      13,240.00        382,636,000      8,800株
                                                   貸付有価証券

     4719   アルファシステムズ                       4,400      3,715.00        16,346,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券

     4722   フューチャー                      17,200       1,736.00        29,859,200     10,700株（5,500株）
                                                   貸付有価証券

     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,300      1,210.00        11,253,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券

     4726   ＳＢテクノロジー                       5,100      3,570.00        18,207,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4728   トーセ                       3,800       899.00        3,416,200     2,300株（1,200株）
                                115/205


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      14,600       5,680.00        82,928,000     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      64,900       4,090.00        265,441,000      26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券

     4743   アイティフォー                      17,200        758.00       13,037,600     6,900株（1,700株）
     4746   東計電算                       2,100      4,400.00         9,240,000

                                                   貸付有価証券

     4762   エックスネット                       2,200       969.00        2,131,800     700株
                                                   貸付有価証券

     4768   大塚商会                      77,100       5,710.00        440,241,000      7,400株（7,400株）
     4776   サイボウズ                      16,600       3,235.00        53,701,000

     4779   ソフトブレーン                       8,400       429.00        3,603,600

     4812   電通国際情報サービス                       8,800      4,930.00        43,384,000

     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      13,300        961.00       12,781,300

                                                   貸付有価証券

     4819   デジタルガレージ                      25,600       3,520.00        90,112,000     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     4820   ＥＭシステムズ                      20,100        992.00       19,939,200     6,200株
                                                   貸付有価証券

     4825   ウェザーニューズ                       4,800      3,485.00        16,728,000     2,000株（500株）
     4826   ＣＩＪ                       9,700       804.00        7,798,800

                                                   貸付有価証券

     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,600      2,544.00         4,070,400     500株
                                                   貸付有価証券

     4829   日本エンタープライズ                      14,500        259.00        3,755,500     4,400株
                                                   貸付有価証券

     4839   ＷＯＷＯＷ                       6,800      2,440.00        16,592,000     2,100株
     4845   スカラ                       9,500       675.00        6,412,500

                                                   貸付有価証券

     4847   インテリジェント　ウェイブ                       8,300       812.00        6,739,600     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,100        385.00        4,658,500     4,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     7518   ネットワンシステムズ                      54,300       3,570.00        193,851,000      30,600株（14,100株）
                                                   貸付有価証券

     7527   システムソフト                      30,700         95.00       2,916,500     21,100株（10,800株）
                                                   貸付有価証券

     7595   アルゴグラフィックス                      12,100       3,400.00        41,140,000     3,700株
                                                   貸付有価証券

     7844   マーベラス                      21,700        698.00       15,146,600     7,200株（500株）
                                116/205


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      24,500        886.00       21,707,000     7,400株
                                                   貸付有価証券

     8056   日本ユニシス                      44,500       3,330.00        148,185,000      13,600株
                                                   貸付有価証券

     8096   兼松エレクトロニクス                       7,700      4,050.00        31,185,000     2,400株
     8157   都築電気                       3,100      1,786.00         5,536,600

                                                   貸付有価証券

     9401   東京放送ホールディングス                      86,600       1,665.00        144,189,000      54,400株（27,900株）
                                                   貸付有価証券

     9404   日本テレビホールディングス                      118,900        1,159.00        137,805,100      36,400株
                                                   貸付有価証券

     9405   朝日放送グループホールディングス                      14,100        757.00       10,673,700     4,300株
                                                   貸付有価証券

     9409   テレビ朝日ホールディングス                      39,100       1,522.00        59,510,200     15,700株（3,800株）
                                                   貸付有価証券

     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      93,700        419.00       39,260,300     37,600株（9,000株）
                                                   貸付有価証券

     9413   テレビ東京ホールディングス                      11,700       2,436.00        28,501,200     6,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     9414   日本ＢＳ放送                       4,800      1,051.00         5,044,800     1,500株
                                                   貸付有価証券

     9416   ビジョン                      13,300        668.00        8,884,400     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     9417   スマートバリュー                       3,700      1,163.00         4,303,100     1,700株（400株）
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ                                           貸付有価証券

     9418   Ｓ                       5,400      1,270.00         6,858,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     9419   ワイヤレスゲート                       6,700       788.00        5,279,600     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券

     9422   コネクシオ                       8,100      1,429.00        11,574,900     2,500株
                                                   貸付有価証券

     9424   日本通信                      111,100         218.00       24,219,800     44,500株（10,700株）
                                                   貸付有価証券

     9428   クロップス                       2,600       717.00        1,864,200     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     9432   日本電信電話                     1,904,700         2,520.00       4,799,844,000       581,400株
                                                   貸付有価証券

     9433   ＫＤＤＩ                     1,038,800         3,241.00       3,366,750,800       325,300株
                                                   貸付有価証券

                                                   523,600株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,294,900         1,387.00       1,796,026,300       株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9435   光通信                      14,700      24,020.00        353,094,000
                                                   貸付有価証券

                                                   345,300株（26,600
     9437   ＮＴＴドコモ                     1,018,900         2,920.00       2,975,188,000       株）
                                                   貸付有価証券

     9438   エムティーアイ                      13,800        806.00       11,122,800     4,200株
                                                   貸付有価証券

     9449   ＧＭＯインターネット                      56,200       3,110.00        174,782,000      5,400株（5,400株）
     9450   ファイバーゲート                       4,600      1,461.00         6,720,600

        アイドママーケティングコミュニケー                                           貸付有価証券

     9466   ション                       4,300       460.00        1,978,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      38,400       2,223.00        85,363,200     15,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     9470   学研ホールディングス                      19,100       1,442.00        27,542,200     6,000株
                                                   貸付有価証券

     9474   ゼンリン                      28,400       1,182.00        33,568,800     8,600株
                                                   貸付有価証券

     9475   昭文社ホールディングス                       6,600       448.00        2,956,800     2,000株
                                                   貸付有価証券

     9479   インプレスホールディングス                      11,800        148.00        1,746,400     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     9600   アイネット                       7,300      1,509.00        11,015,700     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     9601   松竹                       9,400      14,650.00        137,710,000      5,900株（3,000株）
                                                   貸付有価証券

     9602   東宝                      84,100       3,805.00        320,000,500      52,800株（26,700株）
                                                   貸付有価証券

     9605   東映                       5,300      14,650.00         77,645,000     3,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      379,400        1,195.00        453,383,000      115,700株
                                                   貸付有価証券

     9629   ピー・シー・エー                       2,400      4,250.00        10,200,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       4,900      1,246.00         6,105,400     2,000株（400株）
                                                   貸付有価証券

     9682   ＤＴＳ                      31,800       2,233.00        71,009,400     9,700株
        スクウェア・エニックス・ホールディ                                           貸付有価証券

     9684   ングス                      60,800       5,500.00        334,400,000      24,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券

     9692   シーイーシー                      15,300       1,691.00        25,872,300     4,700株
                                118/205


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      67,200       4,000.00        268,800,000      20,400株
     9702   アイ・エス・ビー                       2,800      2,150.00         6,020,000

                                                   貸付有価証券

     9717   ジャステック                       9,100      1,297.00        11,802,700     3,600株（900株）
                                                   貸付有価証券

     9719   ＳＣＳＫ                      32,900       5,220.00        171,738,000      10,100株
                                                   貸付有価証券

     9739   日本システムウエア                       4,700      2,017.00         9,479,900     1,400株
                                                   貸付有価証券

     9742   アイネス                      14,000       1,354.00        18,956,000     4,300株
                                                   貸付有価証券

     9746   ＴＫＣ                      12,100       5,890.00        71,269,000     4,800株（1,200株）
     9749   富士ソフト                      18,200       4,405.00        80,171,000

                                                   貸付有価証券

     9759   ＮＳＤ                      45,800       1,898.00        86,928,400     14,200株
                                                   貸付有価証券

     9766   コナミホールディングス                      51,800       3,595.00        186,221,000      15,800株
                                                   貸付有価証券

     9790   福井コンピュータホールディングス                       5,600      2,658.00        14,884,800     1,700株
                                                   貸付有価証券

     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       9,600      1,477.00        14,179,200     3,000株
                                                   貸付有価証券

     9928   ミロク情報サービス                      12,600       2,238.00        28,198,800     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     9984   ソフトバンクグループ                     1,130,600         5,918.00       6,690,890,800       344,700株
                                                   貸付有価証券

     1352   ホウスイ                       1,100       904.00         994,400    300株
                                                   貸付有価証券

     2676   高千穂交易                       5,500       930.00        5,115,000     2,200株（500株）
     2689   カワニシホールディングス                       1,700      1,343.00         2,283,100

                                                   貸付有価証券

     2692   伊藤忠食品                       3,500      4,970.00        17,395,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     2715   エレマテック                      13,400        892.00       11,952,800     4,100株
                                                   貸付有価証券

     2729   ＪＡＬＵＸ                       4,000      1,753.00         7,012,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     2733   あらた                      11,400       4,595.00        52,383,000     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     2737   トーメンデバイス                       2,100      3,675.00         7,717,500     600株
                                119/205


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                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       5,200      3,740.00        19,448,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     2767   フィールズ                      11,000        334.00        3,674,000     3,400株
                                                   貸付有価証券

     2768   双日                      789,900         237.00       187,206,300      240,800株
                                                   貸付有価証券

     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      158,900        2,171.00        344,971,900      48,500株
                                                   貸付有価証券

     2874   横浜冷凍                      37,400        893.00       33,398,200     12,200株
                                                   貸付有価証券

     3004   神栄                       2,000       503.00        1,006,000     1,200株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3023   ラサ商事                       7,600       938.00        7,128,800     2,300株
                                                   貸付有価証券

     3036   アルコニックス                      15,200       1,227.00        18,650,400     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     3038   神戸物産                      49,300       6,230.00        307,139,000      15,000株
     3054   ハイパー                       2,200       582.00        1,280,400

                                                   貸付有価証券

     3076   あい　ホールディングス                      20,400       1,550.00        31,620,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     3079   ディーブイエックス                       5,100       909.00        4,635,900     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     3107   ダイワボウホールディングス                      12,200       6,940.00        84,668,000     3,700株
                                                   貸付有価証券

     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      34,100       1,511.00        51,525,100     10,500株
                                                   貸付有価証券

     3139   ラクト・ジャパン                       5,300      3,390.00        17,967,000     2,100株（500株）
        バイタルケーエスケー・ホールディン                                           貸付有価証券

     3151   グス                      26,900       1,046.00        28,137,400     8,200株
                                                   貸付有価証券

     3153   八洲電機                      11,000        940.00       10,340,000     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     3154   メディアスホールディングス                       8,100       875.00        7,087,500     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券

     3156   レスターホールディングス                      14,900       2,081.00        31,006,900     9,300株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     3157   ジューテックホールディングス                       3,300      1,017.00         3,356,100     1,000株
                                                   貸付有価証券

     3160   大光                       6,100       666.00        4,062,600     1,800株
                                120/205


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                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       4,100      1,472.00         6,035,200     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      75,600       1,009.00        76,280,400     23,000株
                                                   貸付有価証券

     3168   黒谷                       3,900       537.00        2,094,300     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       2,500       740.00        1,850,000     1,200株（200株）
                                                   貸付有価証券

     3176   三洋貿易                      14,400        986.00       14,198,400     4,400株
                                                   貸付有価証券

     3180   ビューティガレージ                       2,300      2,130.00         4,899,000     700株
                                                   貸付有価証券

     3183   ウイン・パートナーズ                      10,300        970.00        9,991,000     3,200株
                                                   貸付有価証券

     3321   ミタチ産業                       4,300       584.00        2,511,200     2,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     3360   シップヘルスケアホールディングス                      22,900       4,670.00        106,943,000      9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     3388   明治電機工業                       4,500      1,392.00         6,264,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     3392   デリカフーズホールディングス                       5,000       613.00        3,065,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     3393   スターティアホールディングス                       3,200       600.00        1,920,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3543   コメダホールディングス                      31,200       1,843.00        57,501,600     9,500株
     3559   ピーバンドットコム                       1,400       964.00        1,349,600

                                                   貸付有価証券

     3565   アセンテック                       1,500      3,710.00         5,565,000     400株（100株）
                                                   貸付有価証券

     5009   富士興産                       4,300       439.00        1,887,700     1,400株
                                                   貸付有価証券

     6973   協栄産業                       1,600      1,159.00         1,854,400     1,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     7414   小野建                      12,800       1,249.00        15,987,200     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     7417   南陽                       3,100      1,650.00         5,115,000     1,000株
                                                   貸付有価証券

     7420   佐鳥電機                       9,700       825.00        8,002,500     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     7427   エコートレーディング                       3,300       547.00        1,805,100     1,000株
                                121/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       8,700       985.00        8,569,500     5,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     7438   コンドーテック                      11,100       1,116.00        12,387,600     3,400株
                                                   貸付有価証券

     7442   中山福                       8,200       468.00        3,837,600     2,500株
                                                   貸付有価証券

     7447   ナガイレーベン                      19,000       2,655.00        50,445,000     11,200株（4,900株）
                                                   貸付有価証券

     7451   三菱食品                      15,700       2,752.00        43,206,400     9,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券

     7456   松田産業                      10,400       1,396.00        14,518,400     3,200株
                                                   貸付有価証券

     7458   第一興商                      21,300       3,225.00        68,692,500     6,500株
                                                   貸付有価証券

     7459   メディパルホールディングス                      154,300        2,024.00        312,303,200      47,000株
                                                   貸付有価証券

     7466   ＳＰＫ                       6,100      1,317.00         8,033,700     1,800株
                                                   貸付有価証券

     7467   萩原電気ホールディングス                       5,300      2,058.00        10,907,400     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     7476   アズワン                       9,300      11,490.00        106,857,000      3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     7480   スズデン                       5,000      1,211.00         6,055,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     7481   尾家産業                       4,200      1,281.00         5,380,200     1,300株
                                                   貸付有価証券

     7482   シモジマ                       8,700      1,254.00        10,909,800     2,700株
                                                   貸付有価証券

     7483   ドウシシャ                      13,500       1,622.00        21,897,000     4,100株
                                                   貸付有価証券

     7487   小津産業                       3,100      1,736.00         5,381,600     1,000株
                                                   貸付有価証券

     7504   高速                       8,500      1,432.00        12,172,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     7510   たけびし                       5,000      1,450.00         7,250,000     1,700株（200株）
                                                   貸付有価証券

     7525   リックス                       3,200      1,649.00         5,276,800     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     7537   丸文                      12,600        560.00        7,056,000     3,900株
                                                   貸付有価証券

     7552   ハピネット                      11,900       1,113.00        13,244,700     3,600株
                                122/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,900      2,111.00         6,121,900     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券

     7575   日本ライフライン                      42,400       1,375.00        58,300,000     17,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券

     7590   タカショー                       9,300       482.00        4,482,600     2,100株
                                                   貸付有価証券

     7594   マルカ                       5,000      1,950.00         9,750,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     7599   ＩＤＯＭ                      38,600        492.00       18,991,200     11,900株
                                                   貸付有価証券

     7607   進和                       8,400      1,986.00        16,682,400     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     7608   エスケイジャパン                       3,100       294.00         911,400    1,000株
                                                   貸付有価証券

     7609   ダイトロン                       6,000      1,563.00         9,378,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     7613   シークス                      18,200        999.00       18,181,800     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券

     7619   田中商事                       4,400       696.00        3,062,400     1,300株
                                                   貸付有価証券

     7628   オーハシテクニカ                       7,300      1,556.00        11,358,800     2,500株
                                                   貸付有価証券

     7637   白銅                       5,100      1,412.00         7,201,200     1,600株
     7673   ダイコー通産                        900     1,405.00         1,264,500

                                                   貸付有価証券

     8001   伊藤忠商事                     1,000,300         2,336.00       2,336,700,800       305,000株
                                                   貸付有価証券

     8002   丸紅                     1,488,700          493.60       734,822,320      452,700株
                                                   貸付有価証券

     8007   高島                       2,300      1,787.00         4,110,100     700株
                                                   貸付有価証券

     8012   長瀬産業                      80,400       1,338.00        107,575,200      32,200株（7,700株）
                                                   貸付有価証券

     8014   蝶理                       9,100      1,785.00        16,243,500     3,500株（700株）
                                                   貸付有価証券

     8015   豊田通商                      159,600        2,769.00        441,932,400      48,700株
                                                   貸付有価証券

     8018   三共生興                      21,600        439.00        9,482,400     6,600株
                                                   貸付有価証券

     8020   兼松                      53,300       1,276.00        68,010,800     16,300株
                                123/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       2,600      1,141.00         2,966,600     800株
                                                   貸付有価証券

     8031   三井物産                     1,238,300         1,594.00       1,973,850,200       382,100株
                                                   貸付有価証券

     8032   日本紙パルプ商事                       8,100      3,895.00        31,549,500     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券

     8037   カメイ                      18,600       1,031.00        19,176,600     11,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券

     8038   東都水産                       1,800      3,235.00         5,823,000     600株
                                                   貸付有価証券

     8041   ＯＵＧホールディングス                       2,300      2,629.00         6,046,700     700株
                                                   貸付有価証券

     8043   スターゼン                       5,300      4,045.00        21,438,500     1,600株
                                                   貸付有価証券

     8051   山善                      55,900        924.00       51,651,600     17,000株
                                                   貸付有価証券

     8052   椿本興業                       2,600      3,635.00         9,451,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券

                                                   360,800株（86,600
     8053   住友商事                      902,400        1,249.50       1,127,548,800       株）
                                                   貸付有価証券

     8057   内田洋行                       5,600      6,440.00        36,064,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

                                                   402,600株（96,600
     8058   三菱商事                      937,700        2,289.50       2,146,864,150       株）
                                                   貸付有価証券

     8059   第一実業                       7,000      3,965.00        27,755,000     2,100株
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      35,500       2,181.00        77,425,500

                                                   貸付有価証券

     8061   西華産業                       8,100      1,240.00        10,044,000     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券

     8065   佐藤商事                      11,800        889.00       10,490,200     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     8068   菱洋エレクトロ                      14,500       3,050.00        44,225,000     9,000株（4,600株）
                                                   貸付有価証券

     8070   東京産業                      12,900        517.00        6,669,300     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     8074   ユアサ商事                      13,600       2,964.00        40,310,400     8,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券

     8075   神鋼商事                       3,600      1,891.00         6,807,600     1,100株
                                124/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8077   トルク                       8,500       293.00        2,490,500     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券

     8078   阪和興業                      26,700       1,954.00        52,171,800     8,100株
                                                   貸付有価証券

     8079   正栄食品工業                       9,300      4,085.00        37,990,500     2,900株
                                                   貸付有価証券

     8081   カナデン                      11,600       1,299.00        15,068,400     3,600株
                                                   貸付有価証券

     8084   菱電商事                      10,300       1,456.00        14,996,800     3,200株
                                                   貸付有価証券

     8087   フルサト工業                       7,900      1,400.00        11,060,000     2,400株
                                                   貸付有価証券

     8088   岩谷産業                      31,700       3,795.00        120,301,500      9,700株
                                                   貸付有価証券

     8089   ナイス                       6,100       887.00        5,410,700     1,800株
                                                   貸付有価証券

     8090   昭光通商                       4,600       606.00        2,787,600     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     8091   ニチモウ                       2,200      1,867.00         4,107,400     700株
                                                   貸付有価証券

     8093   極東貿易                       4,100      1,331.00         5,457,100     1,200株
                                                   貸付有価証券

     8095   イワキ                      18,700        492.00        9,200,400     7,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     8097   三愛石油                      35,200        997.00       35,094,400     14,200株（3,400株）
                                                   貸付有価証券

     8098   稲畑産業                      31,500       1,316.00        41,454,000     9,700株
                                                   貸付有価証券

     8101   ＧＳＩクレオス                       3,500      1,183.00         4,140,500     1,100株
                                                   貸付有価証券

     8103   明和産業                      13,200        461.00        6,085,200     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     8104   クワザワ                       5,100       527.00        2,687,700     1,600株
     8108   ヤマエ久野                      10,400       1,292.00        13,436,800

                                                   貸付有価証券

     8125   ワキタ                      30,500        948.00       28,914,000     9,300株
                                                   貸付有価証券

     8129   東邦ホールディングス                      45,900       1,940.00        89,046,000     18,300株（4,400株）
                                                   貸付有価証券

     8130   サンゲツ                      39,000       1,513.00        59,007,000     12,000株
                                125/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      21,100       1,141.00        24,075,100     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     8132   シナネンホールディングス                       5,900      2,697.00        15,912,300     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券

     8133   伊藤忠エネクス                      31,600        869.00       27,460,400     9,700株
                                                   貸付有価証券

     8136   サンリオ                      40,200       1,690.00        67,938,000     16,200株（3,900株）
                                                   貸付有価証券

     8137   サンワテクノス                      10,100        878.00        8,867,800     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     8140   リョーサン                      15,800       2,273.00        35,913,400     4,800株
                                                   貸付有価証券

     8141   新光商事                      22,400        845.00       18,928,000     7,200株（300株）
                                                   貸付有価証券

     8142   トーホー                       6,500      1,908.00        12,402,000     1,900株
                                                   貸付有価証券

     8150   三信電気                       7,700      1,592.00        12,258,400     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券

     8151   東陽テクニカ                      15,300        987.00       15,101,100     5,000株
                                                   貸付有価証券

     8153   モスフードサービス                      18,800       2,924.00        54,971,200     5,700株
                                                   貸付有価証券

     8154   加賀電子                      14,200       1,932.00        27,434,400     4,400株
                                                   貸付有価証券

     8158   ソーダニッカ                      14,800        520.00        7,696,000     4,500株
                                                   貸付有価証券

     8159   立花エレテック                      10,600       1,773.00        18,793,800     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     8275   フォーバル                       6,300      1,050.00         6,615,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      22,900       4,835.00        110,721,500      14,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券

     8285   三谷産業                      18,800        344.00        6,467,200     5,700株
                                                   貸付有価証券

     8835   太平洋興発                       5,600       619.00        3,466,400     1,700株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン

     9260   グス                       2,600      2,098.00         5,454,800
                                                   貸付有価証券

     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,300      1,949.00         2,533,700     300株
     9273   コーア商事ホールディングス                        900     1,960.00         1,764,000

                                126/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      33,800        288.00        9,734,400     10,300株
                                                   貸付有価証券

     9305   ヤマタネ                       7,200      1,184.00         8,524,800     2,200株
                                                   貸付有価証券

     9763   丸紅建材リース                       1,400      1,564.00         2,189,600     400株
                                                   貸付有価証券

     9810   日鉄物産                      10,200       3,435.00        35,037,000     6,300株（3,200株）
                                                   貸付有価証券

     9824   泉州電業                       4,400      2,813.00        12,377,200     1,300株
     9830   トラスコ中山                      29,800       2,761.00        82,277,800

                                                   貸付有価証券

     9832   オートバックスセブン                      53,000       1,381.00        73,193,000     16,200株
                                                   貸付有価証券

     9837   モリト                      10,400        682.00        7,092,800     3,200株
                                                   貸付有価証券

     9869   加藤産業                      20,600       3,440.00        70,864,000     6,800株
                                                   貸付有価証券

     9872   北恵                       3,600       940.00        3,384,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     9880   イノテック                       7,400       972.00        7,192,800     2,600株
                                                   貸付有価証券

     9882   イエローハット                      27,000       1,510.00        40,770,000     10,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     9896   ＪＫホールディングス                      12,900        823.00       10,616,700     8,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券

     9902   日伝                      12,900       2,240.00        28,896,000     4,800株（800株）
                                                   貸付有価証券

     9930   北沢産業                      10,700        288.00        3,081,600     6,700株（3,400株）
                                                   貸付有価証券

     9932   杉本商事                       7,700      1,868.00        14,383,600     2,400株
                                                   貸付有価証券

     9934   因幡電機産業                      40,700       2,460.00        100,122,000      16,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券

     9960   東テク                       4,700      2,183.00        10,260,100     1,400株
                                                   貸付有価証券

     9962   ミスミグループ本社                      179,300        2,747.00        492,537,100      91,400株（36,800株）
                                                   貸付有価証券

     9972   アルテック                      11,300        242.00        2,734,600     3,500株
                                                   貸付有価証券

     9982   タキヒヨー                       4,300      1,894.00         8,144,200     1,300株
                                127/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       2,800      1,420.00         3,976,000     800株
                                                   貸付有価証券

     9987   スズケン                      60,600       3,915.00        237,249,000      18,500株
                                                   貸付有価証券

     9991   ジェコス                       9,900       888.00        8,791,200     3,000株
                                                   貸付有価証券

     9995   グローセル                      14,300        422.00        6,034,600     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     2651   ローソン                      36,200       5,480.00        198,376,000      11,000株
                                                   貸付有価証券

     2659   サンエー                      11,900       4,130.00        49,147,000     7,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券

     2664   カワチ薬品                      11,100       2,809.00        31,179,900     3,400株
                                                   貸付有価証券

     2670   エービーシー・マート                      22,300       6,270.00        139,821,000      6,800株
                                                   貸付有価証券

     2674   ハードオフコーポレーション                       5,700       698.00        3,978,600     1,700株
                                                   貸付有価証券

     2678   アスクル                      14,900       3,460.00        51,554,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

     2681   ゲオホールディングス                      25,700       1,345.00        34,566,500     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     2685   アダストリア                      19,800       1,700.00        33,660,000     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     2686   ジーフット                       8,600       506.00        4,351,600     2,700株
                                                   貸付有価証券

     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,100       473.00         993,300    600株
                                                   貸付有価証券

     2695   くら寿司                       7,500      5,260.00        39,450,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

     2698   キャンドゥ                       6,800      2,025.00        13,770,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     2726   パルグループホールディングス                      14,600       1,264.00        18,454,400     4,400株
                                                   貸付有価証券

     2730   エディオン                      65,600       1,092.00        71,635,200     41,200株（21,200株）
                                                   貸付有価証券

     2734   サーラコーポレーション                      29,000        564.00       16,356,000     8,900株
                                                   貸付有価証券

     2735   ワッツ                       6,300       976.00        6,148,800     1,900株
                                                   貸付有価証券

     2742   ハローズ                       5,400      3,425.00        18,495,000     1,600株
                                128/205


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                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      12,100       1,319.00        15,959,900     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     2753   あみやき亭                       3,100      2,994.00         9,281,400     1,000株
                                                   貸付有価証券

     2764   ひらまつ                      26,300        172.00        4,523,600     8,100株
                                                   貸付有価証券

     2791   大黒天物産                       3,400      5,150.00        17,510,000     1,100株
                                                   貸付有価証券

     2792   ハニーズホールディングス                      12,600       1,067.00        13,444,200     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     2796   ファーマライズホールディングス                       3,400       678.00        2,305,200     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3028   アルペン                      11,000       1,677.00        18,447,000     3,300株
                                                   貸付有価証券

     3030   ハブ                       4,100       630.00        2,583,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     3034   クオールホールディングス                      21,000       1,124.00        23,604,000     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     3046   ジンズホールディングス                       7,600      6,920.00        52,592,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券

     3048   ビックカメラ                      84,800       1,108.00        93,958,400     34,100株（8,200株）
                                                   貸付有価証券

     3050   ＤＣＭホールディングス                      79,200       1,322.00        104,702,400      23,600株
                                                   貸付有価証券

     3053   ペッパーフードサービス                      12,400        535.00        6,634,000     7,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券

     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      101,700        4,440.00        451,548,000      63,900株（32,900株）
                                                   貸付有価証券

     3067   東京一番フーズ                       3,600       508.00        1,828,800     1,100株
                                                   貸付有価証券

     3073   ＤＤホールディングス                       5,600       800.00        4,480,000     1,700株
     3082   きちりホールディングス                       3,800       588.00        2,234,400

        アークランドサービスホールディング                                           貸付有価証券

     3085   ス                      10,400       1,883.00        19,583,200     3,200株
                                                   貸付有価証券

     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      170,800         717.00       122,463,600      52,300株
                                                   貸付有価証券

     3087   ドトール・日レスホールディングス                      20,600       1,746.00        35,967,600     7,000株
                                                   貸付有価証券

     3088   マツモトキヨシホールディングス                      59,100       3,920.00        231,672,000      23,700株（5,700株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       7,500      2,360.00        17,700,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券

     3092   ＺＯＺＯ                      98,300       2,475.00        243,292,500      56,700株（13,600株）
                                                   貸付有価証券

     3093   トレジャー・ファクトリー                       4,200       778.00        3,267,600     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     3097   物語コーポレーション                       3,800      8,040.00        30,552,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3098   ココカラファイン                      14,900       5,950.00        88,655,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

                                                   100,500株（24,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      250,000         618.00       154,500,000      株）
                                                   貸付有価証券

     3134   Ｈａｍｅｅ                       5,100      1,761.00         8,981,100     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3141   ウエルシアホールディングス                      42,500       8,760.00        372,300,000      12,900株
                                                   貸付有価証券

     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      24,100       3,355.00        80,855,500     6,400株
                                                   貸付有価証券

     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      16,700        402.00        6,713,400     5,100株
                                                   貸付有価証券

     3169   ミサワ                       2,900       566.00        1,641,400     900株
                                                   貸付有価証券

     3172   ティーライフ                       2,100      1,105.00         2,320,500     600株
                                                   貸付有価証券

     3175   エー・ピーカンパニー                       2,700       421.00        1,136,700     800株
                                                   貸付有価証券

     3178   チムニー                       4,400      1,330.00         5,852,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3179   シュッピン                       9,700       704.00        6,828,800     2,900株
     3182   オイシックス・ラ・大地                      14,100       2,143.00        30,216,300

                                                   貸付有価証券

     3186   ネクステージ                      20,500        943.00       19,331,500     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     3191   ジョイフル本田                      41,900       1,458.00        61,090,200     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券

     3193   鳥貴族                       4,200      1,471.00         6,178,200     1,400株
                                                   貸付有価証券

     3194   キリン堂ホールディングス                       5,600      2,470.00        13,832,000     1,700株
                                                   貸付有価証券

     3196   ホットランド                       9,500      1,105.00        10,497,500     3,800株（900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      160,300        1,628.00        260,968,400      64,300株（15,400株）
                                                   貸付有価証券

     3198   ＳＦＰホールディングス                       8,100      1,483.00        12,012,300     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     3199   綿半ホールディングス                       5,300      1,867.00         9,895,100     2,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     3221   ヨシックス                       2,300      1,924.00         4,425,200     700株
        ユナイテッド・スーパーマーケット・                                           貸付有価証券

     3222   ホール                      41,600       1,199.00        49,878,400     26,000株（13,300株）
                                                   貸付有価証券

     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       6,600       530.00        3,498,000     2,000株
                                                   貸付有価証券

     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       6,600      1,089.00         7,187,400     1,500株
                                                   貸付有価証券

     3333   あさひ                      10,600       1,626.00        17,235,600     3,200株
                                                   貸付有価証券

     3341   日本調剤                       8,700      1,558.00        13,554,600     2,600株
                                                   貸付有価証券

     3349   コスモス薬品                      12,600      16,910.00        213,066,000      3,800株
                                                   貸付有価証券

     3361   トーエル                       6,900       725.00        5,002,500     2,100株
                                                   貸付有価証券

     3376   オンリー                       2,400       601.00        1,442,400     800株
                                                   貸付有価証券

     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      559,500        3,500.00       1,958,250,000       295,700株
        クリエイト・レストランツ・ホール                                           貸付有価証券

     3387   ディング                      76,900        667.00       51,292,300     30,800株（7,400株）
                                                   貸付有価証券

     3391   ツルハホールディングス                      31,100      14,970.00        465,567,000      9,500株
                                                   貸付有価証券

     3395   サンマルクホールディングス                      11,300       1,617.00        18,272,100     3,400株
                                                   貸付有価証券

     3396   フェリシモ                       3,200      1,169.00         3,740,800     1,000株
                                                   貸付有価証券

     3397   トリドールホールディングス                      35,400       1,183.00        41,878,200     15,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券

     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      12,900        343.00        4,424,700     3,900株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,800       628.00        1,130,400

                                                   貸付有価証券

     3539   ＪＭホールディングス                      10,800       3,335.00        36,018,000     2,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       2,100      1,990.00         4,179,000     600株
                                                   貸付有価証券

     3546   アレンザホールディングス                       7,100      1,077.00         7,646,700     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     3547   串カツ田中ホールディングス                       2,900      1,529.00         4,434,100     700株
                                                   貸付有価証券

     3548   バロックジャパンリミテッド                       9,900       663.00        6,563,700     3,000株
                                                   貸付有価証券

     3549   クスリのアオキホールディングス                      12,800       9,820.00        125,696,000      4,400株
                                                   貸付有価証券

     3561   力の源ホールディングス                       6,500       674.00        4,381,000     2,400株（500株）
                                                   貸付有価証券

     3563   スシローグローバルホールディングス                      78,500       2,443.00        191,775,500      19,200株
                                                   貸付有価証券

     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      14,100       2,595.00        36,589,500     4,300株
                                                   貸付有価証券

     4350   メディカルシステムネットワーク                      13,800        503.00        6,941,400     4,300株
                                                   貸付有価証券

     7416   はるやまホールディングス                       6,700       765.00        5,125,500     2,100株
                                                   貸付有価証券

     7419   ノジマ                      25,400       2,688.00        68,275,200     10,100株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     7421   カッパ・クリエイト                      20,000       1,394.00        27,880,000     6,100株
                                                   貸付有価証券

     7445   ライトオン                      10,700        605.00        6,473,500     3,300株
                                                   貸付有価証券

     7448   ジーンズメイト                       4,400       224.00         985,600    2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     7453   良品計画                      189,900        1,507.00        286,179,300      100,400株
                                                   貸付有価証券

     7455   三城ホールディングス                      15,200        295.00        4,484,000     4,700株
                                                   貸付有価証券

     7463   アドヴァン                      21,800       1,322.00        28,819,600     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     7475   アルビス                       5,400      2,166.00        11,696,400     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7494   コナカ                      16,900        307.00        5,188,300     5,100株
                                                   貸付有価証券

     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,700      1,600.00         2,720,000     500株
                                                   貸付有価証券

     7508   Ｇ－７ホールディングス                       8,400      2,407.00        20,218,800     2,600株
                                132/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      18,900        830.00       15,687,000     4,400株
                                                   貸付有価証券

     7513   コジマ                      24,600        557.00       13,702,200     7,500株
                                                   貸付有価証券

     7514   ヒマラヤ                       5,000       816.00        4,080,000     1,500株
                                                   貸付有価証券

     7516   コーナン商事                      20,300       3,475.00        70,542,500     6,200株
                                                   貸付有価証券

     7520   エコス                       5,300      1,975.00        10,467,500     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7522   ワタミ                      16,900        926.00       15,649,400     6,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     7524   マルシェ                       3,800       517.00        1,964,600     1,100株
        パン・パシフィック・インターナショ

     7532   ナルホ                      314,300        2,375.00        746,462,500
                                                   貸付有価証券

     7545   西松屋チェーン                      31,400       1,089.00        34,194,600     9,600株
                                                   貸付有価証券

     7550   ゼンショーホールディングス                      68,500       2,141.00        146,658,500      43,000株（22,100株）
                                                   貸付有価証券

     7554   幸楽苑ホールディングス                       9,100      1,510.00        13,741,000     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券

     7561   ハークスレイ                       3,000      1,015.00         3,045,000     900株
                                                   貸付有価証券

     7581   サイゼリヤ                      21,200       2,007.00        42,548,400     9,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     7593   ＶＴホールディングス                      59,200        355.00       21,016,000     23,800株（5,700株）
                                                   貸付有価証券

     7596   魚力                       4,000      1,603.00         6,412,000     1,200株
                                                   貸付有価証券

     7601   ポプラ                       3,700       431.00        1,594,700     1,100株
                                                   貸付有価証券

     7605   フジ・コーポレーション                       3,800      1,975.00         7,505,000     1,200株
                                                   貸付有価証券

     7606   ユナイテッドアローズ                      15,000       1,649.00        24,735,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

     7611   ハイデイ日高                      20,600       1,578.00        32,506,800     13,000株（6,700株）
                                                   貸付有価証券

     7615   京都きもの友禅                       9,100       252.00        2,293,200     2,700株
                                                   貸付有価証券

     7616   コロワイド                      47,500       1,429.00        67,877,500     29,800株（15,300株）
                                133/205


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                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      19,000        749.00       14,231,000     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     7630   壱番屋                      10,100       4,780.00        48,278,000     3,100株
                                                   貸付有価証券

     7640   トップカルチャー                       5,100       347.00        1,769,700     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7646   ＰＬＡＮＴ                       3,600       597.00        2,149,200     1,100株
                                                   貸付有価証券

     7649   スギホールディングス                      28,600       7,480.00        213,928,000      11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     7679   薬王堂ホールディングス                       6,200      2,732.00        16,938,400     1,900株
                                                   貸付有価証券

     7918   ヴィア・ホールディングス                      17,500        360.00        6,300,000     5,300株
                                                   貸付有価証券

     8005   スクロール                      22,000        446.00        9,812,000     6,700株
                                                   貸付有価証券

     8008   ヨンドシーホールディングス                      14,500       1,723.00        24,983,500     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     8028   ファミリーマート                      114,300        1,784.00        203,911,200      46,700株（11,200株）
                                                   貸付有価証券

     8160   木曽路                      18,700       2,402.00        44,917,400     5,700株
                                                   貸付有価証券

     8163   ＳＲＳホールディングス                      16,800        884.00       14,851,200     5,100株
                                                   貸付有価証券

     8165   千趣会                      25,800        360.00        9,288,000     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     8166   タカキュー                      11,000        129.00        1,419,000     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      18,900       1,900.00        35,910,000

                                                   貸付有価証券

     8168   ケーヨー                      29,400        739.00       21,726,600     8,900株
                                                   貸付有価証券

     8173   上新電機                      16,800       2,148.00        36,086,400     6,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     8174   日本瓦斯                      22,600       4,690.00        105,994,000      6,900株
                                                   貸付有価証券

     8179   ロイヤルホールディングス                      25,000       1,793.00        44,825,000     15,700株（8,100株）
                                                   貸付有価証券

     8181   東天紅                       1,000       971.00         971,000    300株
                                                   貸付有価証券

     8182   いなげや                      17,700       1,694.00        29,983,800     5,400株
                                134/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      26,900       3,045.00        81,910,500     9,200株
                                                   貸付有価証券

     8185   チヨダ                      15,000       1,151.00        17,265,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

     8194   ライフコーポレーション                      10,800       3,590.00        38,772,000     3,300株
                                                   貸付有価証券

     8200   リンガーハット                      17,600       2,266.00        39,881,600     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      19,600        582.00       11,407,200     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     8207   テンアライド                      13,200        369.00        4,870,800     6,900株
                                                   貸付有価証券

     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      28,600        613.00       17,531,800     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     8217   オークワ                      22,400       1,562.00        34,988,800     6,800株
                                                   貸付有価証券

     8218   コメリ                      22,100       2,802.00        61,924,200     6,700株
                                                   貸付有価証券

     8219   青山商事                      29,500        725.00       21,387,500     9,000株
                                                   貸付有価証券

     8227   しまむら                      16,600       7,190.00        119,354,000      5,100株
                                                   貸付有価証券

     8230   はせがわ                       7,600       322.00        2,447,200     2,300株
                                                   貸付有価証券

     8233   高島屋                      104,200         871.00       90,758,200     42,000株（10,100株）
                                                   貸付有価証券

     8237   松屋                      28,800        688.00       19,814,400     18,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券

     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      67,700        727.00       49,217,900     20,700株
                                                   貸付有価証券

     8244   近鉄百貨店                       5,500      3,060.00        16,830,000     2,200株（500株）
                                                   貸付有価証券

     8252   丸井グループ                      131,100        1,966.00        257,742,600      82,300株（42,400株）
                                                   貸付有価証券

     8255   アクシアル　リテイリング                      11,900       4,530.00        53,907,000     3,600株
                                                   貸付有価証券

     8260   井筒屋                       7,800       180.00        1,404,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

                                                   343,900株（53,000
     8267   イオン                      550,300        2,568.00       1,413,170,400       株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8273   イズミ                      29,100       3,435.00        99,958,500     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     8276   平和堂                      29,000       1,920.00        55,680,000     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     8278   フジ                      17,300       1,914.00        33,112,200     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     8279   ヤオコー                      16,200       7,710.00        124,902,000      6,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     8281   ゼビオホールディングス                      17,300        840.00       14,532,000     5,200株
                                                   貸付有価証券

     8282   ケーズホールディングス                      138,000        1,426.00        196,788,000      42,200株
                                                   貸付有価証券

     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       7,400       867.00        6,415,800     4,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券

     8291   日産東京販売ホールディングス                      21,000        255.00        5,355,000     6,400株
     9262   シルバーライフ                       1,900      2,234.00         4,244,600

     9266   一家ダイニングプロジェクト                       1,500       585.00         877,500

                                                   貸付有価証券

     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       6,300      3,470.00        21,861,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       3,200       660.00        2,112,000     700株
                                                   貸付有価証券

     9278   ブックオフグループホールディングス                       8,300       801.00        6,648,300     5,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     9627   アインホールディングス                      17,600       7,050.00        124,080,000      7,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     9828   元気寿司                       3,600      2,272.00         8,179,200     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

                                                   273,800株（141,000
     9831   ヤマダ電機                      435,700         507.00       220,899,900      株）
                                                   貸付有価証券

     9842   アークランドサカモト                      22,400       1,859.00        41,641,600     6,800株
                                                   貸付有価証券

     9843   ニトリホールディングス                      61,900      21,805.00       1,349,729,500       32,700株
                                                   貸付有価証券

     9850   グルメ杵屋                      10,200        958.00        9,771,600     3,100株
                                                   貸付有価証券

     9854   愛眼                      11,400        233.00        2,656,200     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     9856   ケーユーホールディングス                       7,500       849.00        6,367,500     2,300株
                                136/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      47,000       2,155.00        101,285,000      18,900株（4,500株）
                                                   貸付有価証券

     9887   松屋フーズホールディングス                       6,900      3,575.00        24,667,500     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     9900   サガミホールディングス                      19,100       1,243.00        23,741,300     5,800株
                                                   貸付有価証券

     9919   関西スーパーマーケット                      11,900       1,105.00        13,149,500     3,600株
                                                   貸付有価証券

     9936   王将フードサービス                      10,500       5,950.00        62,475,000     3,200株
                                                   貸付有価証券

     9945   プレナス                      16,000       1,771.00        28,336,000     4,900株
                                                   貸付有価証券

     9946   ミニストップ                      10,600       1,453.00        15,401,800     3,300株
                                                   貸付有価証券

     9948   アークス                      29,200       2,530.00        73,876,000     8,900株
                                                   貸付有価証券

     9956   バローホールディングス                      31,600       2,201.00        69,551,600     9,700株
                                                   貸付有価証券

     9966   藤久                       1,500      1,058.00         1,587,000     300株
                                                   貸付有価証券

     9974   ベルク                       7,100      8,030.00        57,013,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     9979   大庄                       7,600      1,250.00         9,500,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

     9983   ファーストリテイリング                      19,100      63,330.00       1,209,603,000       5,800株
                                                   貸付有価証券

     9989   サンドラッグ                      53,800       3,555.00        191,259,000      16,400株
                                                   貸付有価証券

     9990   サックスバー　ホールディングス                      12,100        575.00        6,957,500     3,700株
                                                   貸付有価証券

     9993   ヤマザワ                       3,300      1,724.00         5,689,200     1,000株
                                                   貸付有価証券

     9994   やまや                       2,900      2,136.00         6,194,400     900株
                                                   貸付有価証券

     9997   ベルーナ                      30,700        666.00       20,446,200     19,200株（9,800株）
                                                   貸付有価証券

     7150   島根銀行                       3,800       565.00        2,147,000     900株
                                                   貸付有価証券

     7161   じもとホールディングス                      96,800         95.00       9,196,000     29,500株
                                                   貸付有価証券

     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      744,200         253.00       188,282,600      226,900株
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                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      19,300       1,182.00        22,812,600     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     7180   九州フィナンシャルグループ                      313,400         456.00       142,910,400      94,300株（22,600株）
                                                   貸付有価証券

                                                   255,000株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      405,700         826.00       335,108,200      株）
                                                   貸付有価証券

     7184   富山第一銀行                      34,100        279.00        9,513,900     10,400株
                                                   貸付有価証券

        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           529,300株（271,700
     7186   ループ                      818,000         355.00       290,390,000      株）
        西日本フィナンシャルホールディング                                           貸付有価証券

     7189   ス                      95,300        734.00       69,950,200     39,000株（9,400株）
                                                   貸付有価証券

     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      84,100        415.00       34,901,500     52,700株（27,300株）
                                                   貸付有価証券

     7322   三十三フィナンシャルグループ                      13,300       1,345.00        17,888,500     4,000株
                                                   貸付有価証券

     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      24,900       2,188.00        54,481,200     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     8303   新生銀行                      105,100        1,283.00        134,843,300      32,000株
                                                   貸付有価証券

     8304   あおぞら銀行                      85,300       1,901.00        162,155,300      8,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券

                                                   3,714,800株（709,200
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     9,797,100          429.30      4,205,895,030       株）
                                                   貸付有価証券

     8308   りそなホールディングス                     1,571,700          375.70       590,487,690      479,100株
                                                   貸付有価証券

     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      270,700        3,053.00        826,447,100      82,700株
                                                   貸付有価証券

     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      990,500        3,115.00       3,085,407,500       302,300株
                                                   貸付有価証券

                                                   300,300株（150,100
     8331   千葉銀行                      478,000         522.00       249,516,000      株）
                                                   貸付有価証券

                                                   112,900株（27,100
     8334   群馬銀行                      275,100         344.00       94,634,400     株）
                                                   貸付有価証券

     8336   武蔵野銀行                      21,300       1,582.00        33,696,600     8,600株（2,100株）
     8337   千葉興業銀行                      39,300        229.00        8,999,700

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                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      59,500        175.00       10,412,500     37,400株（19,200株）
                                                   貸付有価証券

     8341   七十七銀行                      48,400       1,571.00        76,036,400     19,400株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     8342   青森銀行                      11,100       2,290.00        25,419,000     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     8343   秋田銀行                       9,200      1,520.00        13,984,000     2,800株
                                                   貸付有価証券

     8344   山形銀行                      16,100       1,329.00        21,396,900     6,000株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     8345   岩手銀行                       9,400      2,613.00        24,562,200     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券

     8346   東邦銀行                      128,100         230.00       29,463,000     51,400株（12,300株）
                                                   貸付有価証券

     8349   東北銀行                       6,900       982.00        6,775,800     2,100株
                                                   貸付有価証券

     8350   みちのく銀行                       9,200      1,138.00        10,469,600     2,800株
                                                   貸付有価証券

     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      120,600        1,738.00        209,602,800      75,800株（38,900株）
                                                   貸付有価証券

                                                   222,800株（114,700
     8355   静岡銀行                      348,800         705.00       245,904,000      株）
                                                   貸付有価証券

     8356   十六銀行                      18,000       2,009.00        36,162,000     7,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券

     8358   スルガ銀行                      146,500         382.00       55,963,000     58,800株（14,100株）
                                                   貸付有価証券

                                                   138,700株（33,300
     8359   八十二銀行                      345,600         417.00       144,115,200      株）
                                                   貸付有価証券

     8360   山梨中央銀行                      16,600        888.00       14,740,800     5,100株
                                                   貸付有価証券

     8361   大垣共立銀行                      28,300       2,301.00        65,118,300     11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券

     8362   福井銀行                      12,200       1,711.00        20,874,200     3,800株
                                                   貸付有価証券

     8363   北國銀行                      14,300       3,000.00        42,900,000     9,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券

     8364   清水銀行                       5,900      1,730.00        10,207,000     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券

     8365   富山銀行                       2,800      2,310.00         6,468,000     1,100株（300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      28,700       2,521.00        72,352,700     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     8367   南都銀行                      23,800       2,126.00        50,598,800     7,200株
                                                   貸付有価証券

     8368   百五銀行                      128,900         329.00       42,408,100     51,700株（12,400株）
                                                   貸付有価証券

     8369   京都銀行                      51,300       3,960.00        203,148,000      20,600株（4,900株）
                                                   貸付有価証券

     8370   紀陽銀行                      50,700       1,657.00        84,009,900     31,800株（16,400株）
                                                   貸付有価証券

     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      95,300        926.00       88,247,800     37,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券

     8379   広島銀行                      211,400         517.00       109,293,800      84,700株（20,300株）
                                                   貸付有価証券

     8381   山陰合同銀行                      84,900        542.00       46,015,800     25,900株
                                                   貸付有価証券

     8382   中国銀行                      123,200        1,013.00        124,801,600      49,500株（11,900株）
                                                   貸付有価証券

     8383   鳥取銀行                       4,900      1,176.00         5,762,400     1,400株
                                                   貸付有価証券

     8385   伊予銀行                      204,400         677.00       138,378,800      81,700株（19,600株）
                                                   貸付有価証券

     8386   百十四銀行                      15,200       1,910.00        29,032,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     8387   四国銀行                      21,800        806.00       17,570,800     8,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     8388   阿波銀行                      23,400       2,448.00        57,283,200     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     8392   大分銀行                       8,200      2,442.00        20,024,400     2,500株
                                                   貸付有価証券

     8393   宮崎銀行                       9,500      2,373.00        22,543,500     2,900株
                                                   貸付有価証券

     8395   佐賀銀行                       8,700      1,205.00        10,483,500     3,500株（900株）
                                                   貸付有価証券

     8397   沖縄銀行                      13,100       3,165.00        41,461,500     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     8399   琉球銀行                      33,000        988.00       32,604,000     13,300株（3,200株）
                                                   貸付有価証券

     8410   セブン銀行                      478,400         301.00       143,998,400      145,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   7,806,500株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    19,461,100          135.40      2,635,032,940       （1,873,600株）
                                                   貸付有価証券

     8416   高知銀行                       5,200       647.00        3,364,400     1,600株
                                                   貸付有価証券

     8418   山口フィナンシャルグループ                      178,800         660.00       118,008,000      71,700株（17,200株）
                                                   貸付有価証券

     8521   長野銀行                       4,700      1,128.00         5,301,600     1,400株
                                                   貸付有価証券

     8522   名古屋銀行                      10,700       2,409.00        25,776,300     3,500株
                                                   貸付有価証券

     8524   北洋銀行                      215,900         214.00       46,202,600     86,700株（20,800株）
                                                   貸付有価証券

     8527   愛知銀行                       5,200      2,812.00        14,622,400     1,600株
                                                   貸付有価証券

     8530   中京銀行                       5,900      2,102.00        12,401,800     1,800株
                                                   貸付有価証券

     8537   大光銀行                       4,900      1,503.00         7,364,700     1,500株
                                                   貸付有価証券

     8541   愛媛銀行                      20,000       1,201.00        24,020,000     11,800株（5,700株）
                                                   貸付有価証券

     8542   トマト銀行                       5,500      1,001.00         5,505,500     1,700株
                                                   貸付有価証券

     8544   京葉銀行                      61,100        527.00       32,199,700     18,600株
                                                   貸付有価証券

     8550   栃木銀行                      69,200        165.00       11,418,000     27,900株（6,700株）
                                                   貸付有価証券

     8551   北日本銀行                       4,500      1,872.00         8,424,000     1,400株
                                                   貸付有価証券

     8558   東和銀行                      25,100        694.00       17,419,400     7,700株
                                                   貸付有価証券

     8562   福島銀行                      13,500        167.00        2,254,500     4,200株（100株）
                                                   貸付有価証券

     8563   大東銀行                       7,400       620.00        4,588,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     8600   トモニホールディングス                      110,700         349.00       38,634,300     34,600株（800株）
                                                   貸付有価証券

     8713   フィデアホールディングス                      139,000         102.00       14,178,000     42,400株
                                                   貸付有価証券

     8714   池田泉州ホールディングス                      164,700         163.00       26,846,100     50,000株
                                141/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      44,200        596.00       26,343,200     18,000株（4,300株）
                                                   貸付有価証券

     7190   マーキュリアインベストメント                       6,400       575.00        3,680,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券

     8473   ＳＢＩホールディングス                      160,000        2,386.00        381,760,000      64,300株（15,400株）
                                                   貸付有価証券

     8518   日本アジア投資                      12,100        229.00        2,770,900     3,800株（100株）
                                                   貸付有価証券

     8595   ジャフコ                      22,000       3,690.00        81,180,000     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

                                                   722,200株（371,800
     8601   大和証券グループ本社                     1,149,200          476.40       547,478,880      株）
                                                   貸付有価証券

                                                   1,010,800株（242,600
     8604   野村ホールディングス                     2,520,000          493.00      1,242,360,000       株）
                                                   貸付有価証券

     8609   岡三証券グループ                      122,000         333.00       40,626,000     48,900株（11,700株）
                                                   貸付有価証券

     8613   丸三証券                      42,500        423.00       17,977,500     26,700株（13,700株）
                                                   貸付有価証券

     8614   東洋証券                      51,200        122.00        6,246,400     32,200株（16,600株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ                                           貸付有価証券

     8616   ングス                      164,500         244.00       40,138,000     66,000株（15,800株）
                                                   貸付有価証券

     8617   光世証券                       3,400       542.00        1,842,800     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     8622   水戸証券                      41,400        201.00        8,321,400     12,600株
                                                   貸付有価証券

     8624   いちよし証券                      26,800        462.00       12,381,600     8,200株
                                                   貸付有価証券

     8628   松井証券                      81,800        852.00       69,693,600     24,800株
                                                   貸付有価証券

     8698   マネックスグループ                      105,100         227.00       23,857,700     67,900株（34,600株）
                                                   貸付有価証券

     8706   極東証券                      19,200        535.00       10,272,000     5,900株
                                                   貸付有価証券

     8707   岩井コスモホールディングス                      13,500       1,119.00        15,106,500     4,100株
                                                   貸付有価証券

     8708   藍澤證券                      25,700        702.00       18,041,400     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     8732   マネーパートナーズグループ                      15,200        199.00        3,024,800     6,100株（1,500株）
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                                                   貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      66,100        219.00       14,475,900     20,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券

     8742   小林洋行                       4,100       251.00        1,029,100     1,300株
                                                   貸付有価証券

     7181   かんぽ生命保険                      50,700       1,438.00        72,906,600     15,500株
                                                   貸付有価証券

     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      269,300        3,764.00       1,013,645,200       81,900株
                                                   貸付有価証券

     8715   アニコム　ホールディングス                      11,900       4,595.00        54,680,500     4,700株（1,100株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ                                           貸付有価証券

     8725   ホール                      374,500        2,987.00       1,118,631,500       114,100株
        ソニーフィナンシャルホールディング                                           貸付有価証券

     8729   ス                      117,700        2,598.00        305,784,600      35,900株
                                                   貸付有価証券

                                                   325,100株（78,000
     8750   第一生命ホールディングス                      810,400        1,374.00       1,113,489,600       株）
                                                   貸付有価証券

                                                   205,400株（49,300
     8766   東京海上ホールディングス                      506,400        4,782.00       2,421,604,800       株）
                                                   貸付有価証券

     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      428,100         963.00       412,260,300      135,100株
                                                   貸付有価証券

     8798   アドバンスクリエイト                       3,000      2,104.00         6,312,000     1,000株
                                                   貸付有価証券

     7164   全国保証                      40,400       4,080.00        164,832,000      25,300株（13,000株）
                                                   貸付有価証券

     7187   ジェイリース                       4,000       327.00        1,308,000     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券

     7191   イントラスト                       5,000       730.00        3,650,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     7192   日本モーゲージサービス                       2,900      2,037.00         5,907,300     900株
                                                   貸付有価証券

     7196   Ｃａｓａ                       5,000      1,116.00         5,580,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     7198   アルヒ                      22,800       1,529.00        34,861,200     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券

     7199   プレミアグループ                       7,800      1,931.00        15,061,800     2,400株
                                                   貸付有価証券

     8253   クレディセゾン                      100,300        1,182.00        118,554,600      30,600株
                                                   貸付有価証券

     8424   芙蓉総合リース                      15,000       6,040.00        90,600,000     6,100株（1,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      22,100       2,408.00        53,216,800     6,800株
                                                   貸付有価証券

     8439   東京センチュリー                      28,800       5,560.00        160,128,000      11,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     8511   日本証券金融                      63,100        515.00       32,496,500     19,200株
                                                   貸付有価証券

     8515   アイフル                      218,500         235.00       51,347,500     66,600株
                                                   貸付有価証券

     8566   リコーリース                      11,300       3,065.00        34,634,500     3,400株
                                                   貸付有価証券

     8570   イオンフィナンシャルサービス                      87,600       1,189.00        104,156,400      26,800株
                                                   貸付有価証券

                                                   115,400株（27,700
     8572   アコム                      287,900         413.00       118,902,700      株）
                                                   貸付有価証券

     8584   ジャックス                      15,800       1,748.00        27,618,400     4,800株
                                                   貸付有価証券

                                                   243,400株（125,300
     8585   オリエントコーポレーション                      387,400         117.00       45,325,800     株）
                                                   貸付有価証券

     8586   日立キャピタル                      33,800       2,412.00        81,525,600     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券

     8589   アプラスフィナンシャル                      68,700         67.00       4,602,900     27,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券

     8591   オリックス                      888,600        1,321.00       1,173,840,600       273,900株
                                                   貸付有価証券

     8593   三菱ＵＦＪリース                      363,500         511.00       185,748,500      110,200株
                                                   貸付有価証券

     8596   九州リースサービス                       7,000       531.00        3,717,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     8697   日本取引所グループ                      411,100        2,583.00       1,061,871,300       125,000株
                                                   貸付有価証券

     8771   イー・ギャランティ                      15,300       2,572.00        39,351,600     4,600株
                                                   貸付有価証券

     8772   アサックス                       7,400       689.00        5,098,600     2,200株
                                                   貸付有価証券

     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       5,800      1,933.00        11,211,400     1,800株
                                                   貸付有価証券

     2337   いちご                      182,300         267.00       48,674,100     55,500株
                                                   貸付有価証券

     2353   日本駐車場開発                      141,400         141.00       19,937,400     47,900株
                                144/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       7,400      1,380.00        10,212,000     2,300株
     2982   ＡＤワークスグループ                      26,600        179.00        4,761,400

                                                   貸付有価証券

     3003   ヒューリック                      305,800        1,009.00        308,552,200      93,200株
                                                   貸付有価証券

     3228   三栄建築設計                       5,700      1,378.00         7,854,600     1,700株
                                                   貸付有価証券

     3231   野村不動産ホールディングス                      87,000       1,955.00        170,085,000      26,600株
                                                   貸付有価証券

     3232   三重交通グループホールディングス                      29,000        477.00       13,833,000     8,900株
                                                   貸付有価証券

     3244   サムティ                      20,300       1,282.00        26,024,600     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     3245   ディア・ライフ                      20,200        498.00       10,059,600     5,600株
                                                   貸付有価証券

     3246   コーセーアールイー                       4,200       525.00        2,205,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     3252   日本商業開発                       9,100      1,524.00        13,868,400     2,700株
                                                   貸付有価証券

     3254   プレサンスコーポレーション                      23,500       1,203.00        28,270,500     6,900株
                                                   貸付有価証券

     3271   ＴＨＥグローバル社                       6,700       215.00        1,440,500     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券

     3275   ハウスコム                       2,500      1,267.00         3,167,500     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     3276   日本管理センター                       9,400      1,131.00        10,631,400     900株（900株）
     3277   サンセイランディック                       4,200       805.00        3,381,000

                                                   貸付有価証券

     3280   エストラスト                       1,900       660.00        1,254,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     3284   フージャースホールディングス                      28,500        528.00       15,048,000     8,700株
                                                   貸付有価証券

     3288   オープンハウス                      41,600       3,730.00        155,168,000      12,600株
                                                   貸付有価証券

     3289   東急不動産ホールディングス                      389,400         478.00       186,133,200      118,700株
                                                   貸付有価証券

     3291   飯田グループホールディングス                      119,500        1,724.00        206,018,000      36,400株
                                                   貸付有価証券

     3294   イーグランド                       2,300       693.00        1,593,900     700株
                                                   貸付有価証券

     3299   ムゲンエステート                       9,900       508.00        5,029,200     1,000株（1,000株）
                                145/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       6,700       640.00        4,288,000     2,000株
                                                   貸付有価証券

     3454   ファーストブラザーズ                       3,300       777.00        2,564,100     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券

     3457   ハウスドゥ                       7,000       887.00        6,209,000     2,400株
                                                   貸付有価証券

     3458   シーアールイー                       3,600      1,622.00         5,839,200     1,100株
                                                   貸付有価証券

     3464   プロパティエージェント                       2,300      1,021.00         2,348,300     900株（200株）
                                                   貸付有価証券

     3465   ケイアイスター不動産                       4,500      1,797.00         8,086,500     1,300株
                                                   貸付有価証券

     3467   アグレ都市デザイン                       2,300       503.00        1,156,900     700株
                                                   貸付有価証券

     3475   グッドコムアセット                       3,400      1,611.00         5,477,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     3480   ジェイ・エス・ビー                       3,100      2,722.00         8,438,200     1,000株
                                                   貸付有価証券

     3484   テンポイノベーション                       3,200       635.00        2,032,000     1,400株（400株）
                                                   貸付有価証券

     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       2,400       630.00        1,512,000     900株（200株）
                                                   貸付有価証券

     4666   パーク２４                      76,900       1,833.00        140,957,700      30,800株（7,400株）
                                                   貸付有価証券

     4809   パラカ                       3,700      1,604.00         5,934,800     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     8801   三井不動産                      706,400        1,894.50       1,338,274,800       218,700株
                                                   貸付有価証券

     8802   三菱地所                     1,003,500         1,596.00       1,601,586,000       305,900株
                                                   貸付有価証券

     8803   平和不動産                      26,300       3,000.00        78,900,000     8,000株
     8804   東京建物                      150,900        1,218.00        183,796,200

                                                   貸付有価証券

     8806   ダイビル                      36,900       1,031.00        38,043,900     11,300株
                                                   貸付有価証券

     8818   京阪神ビルディング                      22,900       1,391.00        31,853,900     7,100株
                                                   貸付有価証券

                                                   129,200株（31,000
     8830   住友不動産                      322,000        2,868.50        923,657,000      株）
                                                   貸付有価証券

     8841   テーオーシー                      28,100        690.00       19,389,000     11,400株（2,700株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       2,300      4,230.00         9,729,000     700株
                                                   貸付有価証券

     8848   レオパレス２１                      187,700         170.00       31,909,000     75,100株（18,000株）
                                                   貸付有価証券

     8850   スターツコーポレーション                      19,500       2,224.00        43,368,000     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     8860   フジ住宅                      16,600        527.00        8,748,200     5,100株
                                                   貸付有価証券

     8864   空港施設                      14,300        428.00        6,120,400     4,400株
                                                   貸付有価証券

     8869   明和地所                       7,900       414.00        3,270,600     2,400株
                                                   貸付有価証券

     8871   ゴールドクレスト                      11,300       1,434.00        16,204,200     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券

     8877   エスリード                       5,600      1,334.00         7,470,400     1,700株
                                                   貸付有価証券

     8881   日神グループホールディングス                      21,200        366.00        7,759,200     6,500株
                                                   貸付有価証券

     8892   日本エスコン                      25,900        807.00       20,901,300     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券

     8897   タカラレーベン                      65,500        360.00       23,580,000     20,000株
                                                   貸付有価証券

     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       8,100       871.00        7,055,100     2,500株
                                                   貸付有価証券

     8905   イオンモール                      71,800       1,427.00        102,458,600      28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券

     8908   毎日コムネット                       3,700       825.00        3,052,500     1,000株
                                                   貸付有価証券

     8917   ファースト住建                       6,100       956.00        5,831,600     1,900株
                                                   貸付有価証券

     8918   ランド                      779,600         11.00       8,575,600     234,800株
                                                   貸付有価証券

     8919   カチタス                      35,500       2,526.00        89,673,000     14,200株（3,400株）
                                                   貸付有価証券

     8923   トーセイ                      19,700       1,158.00        22,812,600     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     8928   穴吹興産                       3,100      1,536.00         4,761,600     1,400株（400株）
                                                   貸付有価証券

     8934   サンフロンティア不動産                      19,800        877.00       17,364,600     6,000株
                                                   貸付有価証券

     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      12,500        869.00       10,862,500     5,000株（1,200株）
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                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       4,000       473.00        1,892,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     8944   ランドビジネス                       4,800       336.00        1,612,800     1,900株
                                                   貸付有価証券

     8945   サンネクスタグループ                       4,400      1,044.00         4,593,600     300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     8999   グランディハウス                      11,100        370.00        4,107,000     3,400株
                                                   貸付有価証券

     9706   日本空港ビルデング                      45,700       4,620.00        211,134,000      28,700株（14,800株）
     1954   日本工営                       9,300      3,015.00        28,039,500

                                                   貸付有価証券

     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      48,400        427.00       20,666,800     14,800株
     2121   ミクシィ                      18,600       2,042.00        37,981,200

     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       9,300      1,162.00        10,806,600

                                                   貸付有価証券

     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      104,800        4,975.00        521,380,000      37,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券

     2130   メンバーズ                       4,100      1,438.00         5,895,800     1,300株
                                                   貸付有価証券

     2139   中広                       1,900       545.00        1,035,500     600株（100株）
     2146   ＵＴグループ                      21,800       2,483.00        54,129,400

                                                   貸付有価証券

     2148   アイティメディア                       5,600      1,775.00         9,940,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     2151   タケエイ                      13,300       1,025.00        13,632,500     4,000株
                                                   貸付有価証券

     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       2,500      1,892.00         4,730,000     500株
     2154   ビーネックスグループ                      17,400        927.00       16,129,800

     2157   コシダカホールディングス                      33,400        404.00       13,493,600

                                                   貸付有価証券

     2163   アルトナー                       3,400       885.00        3,009,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     2168   パソナグループ                      15,000       1,193.00        17,895,000     5,200株
     2169   ＣＤＳ                       3,400      1,213.00         4,124,200

                                                   貸付有価証券

     2170   リンクアンドモチベーション                      30,600        370.00       11,322,000     9,900株（9,900株）
     2174   ＧＣＡ                      16,800        598.00       10,046,400

                                                   貸付有価証券

     2175   エス・エム・エス                      43,200       2,311.00        99,835,200     26,800株（13,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       4,800       720.00        3,456,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     2181   パーソルホールディングス                      138,700        1,591.00        220,671,700      55,700株（13,400株）
                                                   貸付有価証券

     2183   リニカル                       6,700       819.00        5,487,300     4,100株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     2193   クックパッド                      48,400        319.00       15,439,600     14,800株
                                                   貸付有価証券

     2196   エスクリ                       4,300       354.00        1,522,200     1,300株
                                                   貸付有価証券

     2198   アイ・ケイ・ケイ                       6,800       552.00        3,753,600     2,100株
                                                   貸付有価証券

     2301   学情                       4,900      1,103.00         5,404,700     1,500株
                                                   貸付有価証券

     2305   スタジオアリス                       7,000      1,569.00        10,983,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     2309   シミックホールディングス                       6,800      1,350.00         9,180,000     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券

     2311   エプコ                       2,900      1,092.00         3,166,800     200株（200株）
     2325   ＮＪＳ                       3,100      1,708.00         5,294,800

                                                   貸付有価証券

     2331   綜合警備保障                      55,200       5,030.00        277,656,000      16,800株
                                                   貸付有価証券

     2371   カカクコム                      102,500        2,679.00        274,597,500      41,700株（10,000株）
                                                   貸付有価証券

     2372   アイロムグループ                       5,000      2,538.00        12,690,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券

     2374   セントケア・ホールディング                       9,000       420.00        3,780,000     2,700株
                                                   貸付有価証券

     2376   サイネックス                       2,300       689.00        1,584,700     700株
                                                   貸付有価証券

     2378   ルネサンス                       7,700       975.00        7,507,500     2,400株
                                                   貸付有価証券

     2379   ディップ                      19,600       2,122.00        41,591,200     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券

     2389   デジタルホールディングス                       7,500      1,448.00        10,860,000     2,300株
                                                   貸付有価証券

     2395   新日本科学                      15,000        634.00        9,510,000     4,600株
                                                   貸付有価証券

     2398   ツクイ                      32,700        503.00       16,448,100     10,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       3,200       926.00        2,963,200     1,100株
                                                   貸付有価証券

     2412   ベネフィット・ワン                      50,500       2,168.00        109,484,000      15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     2413   エムスリー                      306,000        4,705.00       1,439,730,000       93,100株
                                                   貸付有価証券

     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       8,800       292.00        2,569,600     2,700株
                                                   貸付有価証券

     2424   ブラス                       1,800       500.00         900,000    500株
                                                   貸付有価証券

     2427   アウトソーシング                      79,400        651.00       51,689,400     7,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券

     2428   ウェルネット                      14,000        656.00        9,184,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     2429   ワールドホールディングス                       4,800      1,621.00         7,780,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券

     2432   ディー・エヌ・エー                      58,700       1,360.00        79,832,000     27,500株（6,600株）
                                                   貸付有価証券

                                                   121,200株（62,300
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      193,000        1,253.00        241,829,000      株）
                                                   貸付有価証券

     2440   ぐるなび                      24,100        748.00       18,026,800     7,300株
                                                   貸付有価証券

     2445   タカミヤ                      14,700        545.00        8,011,500     5,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券

     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      10,900        790.00        8,611,000     2,900株
                                                   貸付有価証券

     2461   ファンコミュニケーションズ                      38,200        447.00       17,075,400     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     2462   ライク                       4,600      1,377.00         6,334,200     1,700株
                                                   貸付有価証券

     2464   ビジネス・ブレークスルー                       5,800       376.00        2,180,800     1,700株
                                                   貸付有価証券

     2471   エスプール                      35,600        744.00       26,486,400     8,200株
                                                   貸付有価証券

     2475   ＷＤＢホールディングス                       6,300      2,690.00        16,947,000     2,500株（600株）
     2477   手間いらず                        900     4,130.00         3,717,000

                                                   貸付有価証券

     2485   ティア                       8,100       514.00        4,163,400     2,500株
                                                   貸付有価証券

     2487   ＣＤＧ                       1,500      1,546.00         2,319,000     500株（100株）
                                150/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2491   バリューコマース                       7,800      2,873.00        22,409,400
                                                   貸付有価証券

     2492   インフォマート                      152,000         754.00       114,608,000      14,600株（14,600株）
                                                   貸付有価証券

     2749   ＪＰホールディングス                      43,600        272.00       11,859,200     17,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券

     3521   エコナックホールディングス                      25,000         94.00       2,350,000     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     4282   ＥＰＳホールディングス                      18,800       1,012.00        19,025,600     6,400株
                                                   貸付有価証券

     4286   レッグス                       3,400       894.00        3,039,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券

     4290   プレステージ・インターナショナル                      52,000        835.00       43,420,000     20,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券

     4301   アミューズ                       7,600      2,296.00        17,449,600     4,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     4310   ドリームインキュベータ                       4,200      1,335.00         5,607,000     1,300株
                                                   貸付有価証券

     4318   クイック                       8,600      1,148.00         9,872,800     2,600株
                                                   貸付有価証券

     4319   ＴＡＣ                       8,300       200.00        1,660,000     3,300株（800株）
     4321   ケネディクス                      129,300         524.00       67,753,200

                                                   貸付有価証券

     4324   電通グループ                      143,000        2,620.00        374,660,000      13,800株（13,800株）
                                                   貸付有価証券

     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       5,300       586.00        3,105,800     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4337   ぴあ                       4,000      3,080.00        12,320,000     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     4343   イオンファンタジー                       5,300      1,515.00         8,029,500     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     4345   シーティーエス                      15,700        964.00       15,134,800     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     4346   ネクシィーズグループ                       4,200       998.00        4,191,600     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券

     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      38,800       2,575.00        99,910,000     11,900株
     4641   アルプス技研                      12,300       1,846.00        22,705,800

                                                   貸付有価証券

     4651   サニックス                      24,300        280.00        6,804,000     15,200株（7,800株）
                                                   貸付有価証券

     4653   ダイオーズ                       2,700       998.00        2,694,600     900株
                                151/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      14,500        737.00       10,686,500     4,400株
                                                   貸付有価証券

     4661   オリエンタルランド                      147,600       14,285.00       2,108,466,000       59,500株（14,300株）
                                                   貸付有価証券

     4665   ダスキン                      34,500       2,771.00        95,599,500     22,300株（11,400株）
                                                   貸付有価証券

     4668   明光ネットワークジャパン                      17,500        829.00       14,507,500     10,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券

     4671   ファルコホールディングス                       7,600      1,573.00        11,954,800     2,300株
                                                   貸付有価証券

     4678   秀英予備校                       3,000       423.00        1,269,000     900株
                                                   貸付有価証券

     4679   田谷                       2,500       533.00        1,332,500     800株
                                                   貸付有価証券

     4680   ラウンドワン                      38,700        767.00       29,682,900     15,600株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     4681   リゾートトラスト                      63,600       1,338.00        85,096,800     19,300株
                                                   貸付有価証券

     4694   ビー・エム・エル                      17,900       2,770.00        49,583,000     5,400株
                                                   貸付有価証券

     4696   ワタベウェディング                       2,200       300.00         660,000    700株
                                                   貸付有価証券

     4708   りらいあコミュニケーションズ                      25,100       1,016.00        25,501,600     7,600株
     4714   リソー教育                      63,400        310.00       19,654,000

                                                   貸付有価証券

     4718   早稲田アカデミー                       6,000       949.00        5,694,000     1,400株
                                                   貸付有価証券

     4732   ユー・エス・エス                      155,300        1,766.00        274,259,800      47,600株
                                                   貸付有価証券

     4745   東京個別指導学院                       4,900       528.00        2,587,200     1,500株
                                                   貸付有価証券

     4751   サイバーエージェント                      85,500       5,970.00        510,435,000      32,000株（7,700株）
                                                   貸付有価証券

     4755   楽天                      646,700         962.00       622,125,400      62,300株（62,300株）
                                                   貸付有価証券

     4763   クリーク・アンド・リバー社                       7,300      1,060.00         7,738,000     2,200株
                                                   貸付有価証券

     4767   テー・オー・ダブリュー                      22,100        347.00        7,668,700     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券

     4792   山田コンサルティンググループ                       9,000      1,280.00        11,520,000     2,600株（600株）
                                152/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       5,200      2,246.00        11,679,200     2,100株（500株）
     4848   フルキャストホールディングス                      13,900       1,428.00        19,849,200

                                                   貸付有価証券

     4849   エン・ジャパン                      24,700       2,705.00        66,813,500     7,400株
                                                   貸付有価証券

     5261   リソルホールディングス                       1,500      3,505.00         5,257,500     800株
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      27,700       5,900.00        163,430,000

                                                   貸付有価証券

     6029   アトラ                       3,200       232.00         742,400    1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6032   インターワークス                       2,700       345.00         931,500    800株
        アイ・アールジャパンホールディング                                           貸付有価証券

     6035   ス                       5,600      11,280.00         63,168,000     1,700株
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       5,100      1,755.00         8,950,500

                                                   貸付有価証券

     6037   ファーストロジック                       2,700       611.00        1,649,700     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6044   三機サービス                       2,700       948.00        2,559,600     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       8,600       874.00        7,516,400     3,000株
                                                   貸付有価証券

     6048   デザインワン・ジャパン                       4,100       280.00        1,148,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6050   イー・ガーディアン                       6,100      2,864.00        17,470,400     2,200株
                                                   貸付有価証券

     6054   リブセンス                       8,900       290.00        2,581,000     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券

     6055   ジャパンマテリアル                      42,700       1,749.00        74,682,300     12,900株
                                                   貸付有価証券

     6058   ベクトル                      17,300        864.00       14,947,200     5,300株
                                                   貸付有価証券

     6059   ウチヤマホールディングス                       6,800       309.00        2,101,200     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券

     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      11,800        796.00        9,392,800     2,800株
                                                   貸付有価証券

     6065   ライクキッズ                       2,400      1,002.00         2,404,800     1,000株
                                                   貸付有価証券

     6070   キャリアリンク                       4,500       575.00        2,587,500     1,400株
                                                   貸付有価証券

     6071   ＩＢＪ                       9,500       700.00        6,650,000     3,800株（900株）
                                153/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6073   アサンテ                       5,600      1,445.00         8,092,000     1,700株
     6077   Ｎ・フィールド                       9,500       518.00        4,921,000

                                                   貸付有価証券

     6078   バリューＨＲ                       5,500      1,376.00         7,568,000     2,100株（600株）
                                                   貸付有価証券

     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      11,300       4,220.00        47,686,000     4,000株（1,000株）
        ライドオンエクスプレスホールディン                                           貸付有価証券

     6082   グス                       5,300      2,440.00        12,932,000     1,600株
                                                   貸付有価証券

     6083   ＥＲＩホールディングス                       3,900       646.00        2,519,400     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券

     6087   アビスト                       2,200      2,674.00         5,882,800     600株
                                                   貸付有価証券

     6088   シグマクシス                       9,500      1,496.00        14,212,000     2,800株
                                                   貸付有価証券

     6089   ウィルグループ                       9,100       668.00        6,078,800     2,800株
                                                   貸付有価証券

     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      19,200        200.00        3,840,000     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券

     6098   リクルートホールディングス                      994,100        3,645.00       3,623,494,500       303,000株
                                                   貸付有価証券

     6099   エラン                       8,200      1,781.00        14,604,200     3,300株（800株）
     6171   土木管理総合試験所                       6,000       416.00        2,496,000

     6175   ネットマーケティング                       5,300       621.00        3,291,300

                                                   貸付有価証券

     6178   日本郵政                     1,137,300          776.70       883,340,910      346,700株
                                                   貸付有価証券

     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      23,200       1,382.00        32,062,400     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     6184   鎌倉新書                      10,500       1,044.00        10,962,000     3,200株
                                                   貸付有価証券

     6185   ＳＭＮ                       2,900      1,106.00         3,207,400     700株
                                                   貸付有価証券

     6186   一蔵                       1,500       350.00         525,000    500株
                                                   貸付有価証券

     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       4,800      2,303.00        11,054,400     1,400株
                                                   貸付有価証券

     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       2,500       616.00        1,540,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券

     6191   エアトリ                       7,300      1,178.00         8,599,400     2,500株（600株）
                                154/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                       4,200      3,135.00        13,167,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6196   ストライク                       5,200      4,980.00        25,896,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     6197   ソラスト                      38,300       1,073.00        41,095,900     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券

     6199   セラク                       4,300      1,064.00         4,575,200     1,300株
                                                   貸付有価証券

     6200   インソース                       5,800      2,624.00        15,219,200     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券

     6532   ベイカレント・コンサルティング                       8,400      8,740.00        73,416,000     2,600株
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                                           貸付有価証券

     6533   ｓ                       2,900      1,617.00         4,689,300     800株
                                                   貸付有価証券

     6535   アイモバイル                       4,900       732.00        3,586,800     1,300株
                                                   貸付有価証券

     6538   キャリアインデックス                       5,700       430.00        2,451,000     1,700株
                                                   貸付有価証券

     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       4,500       790.00        3,555,000     1,400株
     6540   船場                       2,300       995.00        2,288,500

                                                   貸付有価証券

     6541   グレイステクノロジー                       6,400      5,670.00        36,288,000     2,500株（600株）
        ジャパンエレベーターサービスホール                                           貸付有価証券

     6544   ディン                      14,600       3,505.00        51,173,000     5,800株（1,400株）
     6546   フルテック                       1,900      1,289.00         2,449,100

                                                   貸付有価証券

     6547   グリーンズ                       3,500       478.00        1,673,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券

     6551   ツナググループ・ホールディングス                       2,300       429.00         986,700    500株
                                                   貸付有価証券

     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       4,100       572.00        2,345,200     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券

     6553   ソウルドアウト                       2,800      2,742.00         7,677,600     600株
                                                   貸付有価証券

     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,600       544.00        1,414,400     500株
     6564   ミダック                       1,800      1,685.00         3,033,000

                                                   貸付有価証券

     6569   日総工産                       9,300       666.00        6,193,800     2,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,700      1,957.00        11,154,900

                                                   貸付有価証券

     6572   ＲＰＡホールディングス                      10,500        770.00        8,085,000     3,200株（800株）
                                155/205


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                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,900       723.00        2,819,700     1,400株
     7033   マネジメントソリューションズ                       6,000      1,364.00         8,184,000

     7034   プロレド・パートナーズ                       1,900      5,100.00         9,690,000

     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,300       918.00        1,193,400

     7060   ギークス                       1,400      1,206.00         1,688,400

     7085   カーブスホールディングス                      38,100        573.00       21,831,300

     7088   フォーラムエンジニアリング                       7,200       764.00        5,500,800

                                                   貸付有価証券

     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       7,000       821.00        5,747,000     2,100株
                                                   貸付有価証券

     8876   リログループ                      75,900       1,991.00        151,116,900      47,600株（24,500株）
                                                   貸付有価証券

     8920   東祥                       8,600      1,265.00        10,879,000     2,700株
                                                   貸付有価証券

     9603   エイチ・アイ・エス                      21,600       1,662.00        35,899,200     13,600株（7,000株）
                                                   貸付有価証券

     9612   ラックランド                       3,200      2,104.00         6,732,800     800株
                                                   貸付有価証券

     9616   共立メンテナンス                      23,000       3,570.00        82,110,000     14,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券

     9619   イチネンホールディングス                      15,500       1,208.00        18,724,000     9,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券

     9621   建設技術研究所                       9,600      1,750.00        16,800,000     900株（900株）
     9622   スペース                       9,000       906.00        8,154,000

                                                   貸付有価証券

     9624   長大                       5,500      1,097.00         6,033,500     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券

     9628   燦ホールディングス                       6,000      1,233.00         7,398,000     1,900株
                                                   貸付有価証券

     9632   スバル興業                        800     8,220.00         6,576,000     300株
                                                   貸付有価証券

     9633   東京テアトル                       5,400      1,228.00         6,631,200     1,600株
                                                   貸付有価証券

     9644   タナベ経営                       2,700      1,291.00         3,485,700     800株
                                                   貸付有価証券

     9663   ナガワ                       4,400      7,490.00        32,956,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券

     9671   よみうりランド                       3,000      3,575.00        10,725,000     900株
     9672   東京都競馬                       9,100      3,860.00        35,126,000

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                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       5,600      1,421.00         7,957,600     1,700株
                                                   貸付有価証券

     9678   カナモト                      22,700       2,436.00        55,297,200     14,200株（7,300株）
                                                   貸付有価証券

     9681   東京ドーム                      56,200        753.00       42,318,600     22,500株（5,400株）
                                                   貸付有価証券

     9699   西尾レントオール                      12,800       2,284.00        29,235,200     4,300株
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー                                           貸付有価証券

     9704   プ                      88,900         29.00       2,578,100     35,700株（8,600株）
                                                   貸付有価証券

     9715   トランス・コスモス                      13,200       2,380.00        31,416,000     4,100株
                                                   貸付有価証券

     9716   乃村工藝社                      59,500        890.00       52,955,000     37,400株（19,200株）
                                                   貸付有価証券

     9722   藤田観光                       6,100      1,562.00         9,528,200     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券

     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       8,600       995.00        8,557,000     5,400株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     9728   日本管財                      14,900       1,911.00        28,473,900     4,500株
                                                   貸付有価証券

     9729   トーカイ                      13,400       2,418.00        32,401,200     4,100株
     9731   白洋舎                       1,600      2,819.00         4,510,400

                                                   貸付有価証券

     9735   セコム                      147,200        9,560.00       1,407,232,000       44,900株
                                                   貸付有価証券

     9740   セントラル警備保障                       6,700      4,210.00        28,207,000     3,400株（1,300株）
                                                   貸付有価証券

     9743   丹青社                      26,200        731.00       19,152,200     8,000株
                                                   貸付有価証券

     9744   メイテック                      17,000       5,190.00        88,230,000     5,200株
     9755   応用地質                      14,900       1,435.00        21,381,500

                                                   貸付有価証券

     9757   船井総研ホールディングス                      28,700       2,421.00        69,482,700     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券

     9760   進学会ホールディングス                       5,400       466.00        2,516,400     1,600株
                                                   貸付有価証券

     9765   オオバ                       9,900       613.00        6,068,700     3,300株
                                                   貸付有価証券

     9768   いであ                       3,400      1,923.00         6,538,200     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券

     9769   学究社                       4,000      1,131.00         4,524,000     1,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      46,200       2,837.00        131,069,400      28,800株（14,700株）
                                                   貸付有価証券

     9787   イオンディライト                      17,100       2,934.00        50,171,400     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券

     9788   ナック                       7,700       892.00        6,868,400     3,200株（800株）
     9792   ニチイ学館                      19,800       1,704.00        33,739,200

                                                   貸付有価証券

     9793   ダイセキ                      23,300       2,664.00        62,071,200     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券

     9795   ステップ                       5,100      1,530.00         7,803,000     1,600株
                合　計            172,231,600               321,319,708,840

     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。


     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                 ［令和    2年  7月  6日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 263,273,803
                                         999,999,581
        現先取引勘定
        流動資産合計                                1,263,273,384
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       資産合計                                 1,263,273,384
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                     73
                                             293
        未払利息
        流動負債合計                                     366
       負債合計                                      366
      純資産の部
       元本等
        元本                                1,240,666,100
        剰余金
                                          22,606,918
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                1,263,273,018
       純資産合計                                 1,263,273,018
      負債純資産合計                                   1,263,273,384
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   2年  7月  6日現在]

     １.   期首                                              令和   2年  1月  7日
       期首元本額                                              1,557,200,783円
       期中追加設定元本額                                               319,783,786円
       期中一部解約元本額                                               636,318,469円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               386,482,370円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                                24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                                69,276,682円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                  89,620円
       ス＞（毎月分配型）
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       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 792,001円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 167,632円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 980,687円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                                16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                71,628,283円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 521,466円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 640,555円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,662円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
                                160/205


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                6,643,326円
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                  30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                  60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                  69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                  10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                1,038,788円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                3,511,426円
       コリラコース＞（毎月分配型）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 284,008円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                41,557,543円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,328円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                                20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
                                162/205


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                6,879,079円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                  50,073円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                  30,438円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 796,426円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 266,153円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                  89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                63,719,355円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                10,781,250円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                15,671,669円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                  82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                  87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
                                163/205

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                  39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                                11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,902,405円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                9,094,400円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               205,135,153円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり）
       合計                                              1,240,666,100円
     ２.   受益権の総数                                              1,240,666,100口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月  7日

     区分
                                     至  令和   2年  7月  6日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項


                                    ［令和    2年  7月  6日現在］

     区分
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.時価の算定方法                  （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  7月  6日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0182円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）


     （１）貸借対照表

                                                       （単位：円）
                                     第18期               第19期
                                ［  令和   1年11月20日現在        ］   ［  令和   2年  5月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  578,491                31,456
        親投資信託受益証券                                209,614,924                10,083,039
                                            569                27
        未収入金
        流動資産合計                                210,193,984                10,114,522
       資産合計                                 210,193,984                10,114,522
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  18,041                2,077
                                           36,046                4,152
        未払委託者報酬
        流動負債合計                                  54,087                6,229
       負債合計                                    54,087                6,229
      純資産の部
       元本等
        元本                                209,712,461                10,087,378
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                427,436                20,915
                                             38                2
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                210,139,897                10,108,293
       純資産合計                                 210,139,897                10,108,293
      負債純資産合計                                   210,193,984                10,114,522
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                       （単位：円）
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                                     第18期               第19期
                                 自　令和     1年  5月21日         自　令和     1年11月21日
                                 至　令和     1年11月20日           至　令和     2年  5月20日
      営業収益
       受取利息                                       ▶               -
                                            △54              △1,033
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                     △50              △1,033
      営業費用
       支払利息                                     147                2
       受託者報酬                                    18,041                2,077
                                           36,046                4,152
       委託者報酬
       営業費用合計                                    54,234                6,231
      営業利益又は営業損失（△）                                    △54,284                △7,264
      経常利益又は経常損失（△）                                    △54,284                △7,264
      当期純利益又は当期純損失（△）                                    △54,284                △7,264
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          △40,976                △7,612
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     22,763               427,436
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    1,781,259                   -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,781,259                   -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    1,363,278                406,869
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,363,278                406,869
       額
                                              -               -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                     427,436                20,915
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                       第18期              第19期

                                   [令和   1年11月20日現在]           [令和   2年  5月20日現在]
     １.   期首元本額                                  10,171,417円             209,712,461円
       期中追加設定元本額                                  848,218,742円                   ―円
       期中一部解約元本額                                  648,677,698円              199,625,083円
     ２.   受益権の総数                                  209,712,461口              10,087,378口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）


                 第18期                            第19期

              自 令和  1年  5月21日                       自 令和  1年11月21日
              至 令和  1年11月20日                         至 令和  2年  5月20日
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      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,015,138円        収益調整金額              C        48,844円
       分配準備積立金額              D         38円     分配準備積立金額              D          2円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,015,176円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         48,846円
       当ファンドの期末残存口数              }      209,712,461口         当ファンドの期末残存口数              }      10,087,378口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            48円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            48円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               第18期                   第19期

     区分                       自  令和   1年  5月21日             自  令和   1年11月21日
                            至  令和   1年11月20日               至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項


                                168/205


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                               第18期                   第19期

     区分
                          ［令和    1年11月20日現在］                ［令和    2年  5月20日現在］
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                        ［令和    1年11月20日現在］                 ［令和    2年  5月20日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                               △1                    △991

           合計                            △1                    △991

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                           ［令和    1年11月20日現在］               ［令和    2年  5月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0020円                   1.0021円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,020円)                   (10,021円)
     （４）附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,902,808            10,083,039

       証券
                    合計                      9,902,808            10,083,039

     第２　信用取引契約残高明細表


     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     マネー・マーケット・マザーファンド


     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                 ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 218,248,275
                                         999,999,890
        現先取引勘定
        流動資産合計                                1,218,248,165
       資産合計                                 1,218,248,165
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                     244
                                             404
        未払利息
        流動負債合計                                     648
       負債合計                                      648
      純資産の部
       元本等
        元本                                1,196,430,567
        剰余金
                                          21,816,950
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                1,218,247,517
       純資産合計                                 1,218,247,517
      負債純資産合計                                   1,218,248,165
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年11月21日
       期首元本額                                              1,607,027,396円
       期中追加設定元本額                                               383,379,179円
       期中一部解約元本額                                               793,976,008円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               369,410,948円
       三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                                                2,280,337円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                                24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                                79,936,815円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                  89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 792,001円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 167,632円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                1,027,136円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                                16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                75,057,997円
       ネープールファンド＞
                                172/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 521,466円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 640,555円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,662円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                6,643,326円
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                  30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                  60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                  69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                  10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                1,038,788円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
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       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                3,511,426円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 284,008円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                41,587,343円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,335円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
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       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                                20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                6,879,079円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                  50,073円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                  30,438円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 796,426円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 266,153円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                  89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                40,467,267円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                10,781,250円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
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       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                15,671,669円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                  82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                  87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                  39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                                11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,902,808円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                8,806,711円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               185,063,976円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり）
       合計                                              1,196,430,567円
     ２.   受益権の総数                                              1,196,430,567口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年11月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項


                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.時価の算定方法                  （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



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     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0182円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                524,761,753

     Ⅱ　負債総額                                 1,815,807
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                522,945,946
     Ⅳ　発行済口数                                  350,000    口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,494.13
     　　（100口当たり）                                 （149,413     ）
     （参考）

     ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

     純資産額計算書

                                   令和   2年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                521,968,557

     Ⅱ　負債総額                                   12,079
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                521,956,478
     Ⅳ　発行済口数                                348,572,444      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4974
     　　（10,000口当たり）                                  （14,974    ）
     マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

     純資産額計算書

                                   令和   2年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 10,108,281

     Ⅱ　負債総額                                    648
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 10,107,633
     Ⅳ　発行済口数                                 10,087,378     口　
                                179/205


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     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0020
     　　（10,000口当たり）                                  （10,020    ）
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              431,260,238,881

     Ⅱ　負債総額                              108,982,814,170
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              322,277,424,711
     Ⅳ　発行済口数                              192,945,801,981        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6703
     　　（10,000口当たり）                                  （16,703    ）
     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,273,080,156

     Ⅱ　負債総額                                 3,525,885
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,269,554,271
     Ⅳ　発行済口数                               1,246,840,299       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
     　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
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     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          870            14,075,952
             追加型公社債投資信託                           16            1,337,901
              単位型株式投資信託                          69             354,407
             単位型公社債投資信託                           22             110,516
                  合　計                      977            15,878,776
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
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     　その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
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     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計                              16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
                                185/205

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
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     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計            △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
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          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
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        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                191/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
                                192/205


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          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
                                193/205


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     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                194/205

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                195/205

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
                                196/205

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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
                                197/205


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       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
                                198/205


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
                                199/205


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     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                ③事業の内容
                           （2020年３月末現在）
        三菱ＵＦＪモルガン・ス                                金融商品取引法に定める第一種金
                             40,500     百万円
        タンレー証券株式会社                                融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        野村證券株式会社                     10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＢＮＰパリバ証券株式会                                金融商品取引法に定める第一種金
                            102,025      百万円
        社                                融商品取引業を営んでいます。
        エービーエヌ・アムロ・
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        クリアリング証券株式会                     5,500    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        社
        マッコーリー・キャピタ
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        ル・セキュリティーズ・                     7,350    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        ジャパン・リミテッド
        モルガン・スタンレーＭ                                金融商品取引法に定める第一種金
                             62,149     百万円
        ＵＦＧ証券株式会社                                融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年7月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2020年    4月15日              有価証券届出書の訂正届出書
          2020年    4月15日              有価証券報告書
                                201/205










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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年８月19日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られているＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信の令和２年１月17日から令和２年７月16日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
     Ｓトピックスリスクコントロール（10％）上場投信の令和２年７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                204/205


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
     立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
     その内容について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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