ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(令和2年1月17日－令和2年7月16日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年10月15日   提出
  【計算期間】        第17期(自  2020年1月17日至   2020年7月16日)
  【ファンド名】        ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ                  リスク・
   コントロール指数（５％））の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
   信託金の限度額は、１兆円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を除く）   ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   日本       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・     その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ     （Ｓ＆Ｐ/ＪＰ   ショート型／
                 Ｘ リスク・コ
   公債    （毎月）  オセアニア           絶対収益
   社債    日々  中南米           追求型
                ントロール指数
   その他債券    その他  アフリカ
                 （５％））
   クレジット    （　　　）   中近東           その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）      エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （資産複合   資産
   配分変更型（株
   式・債券・短期金
   融資産）））
   資産複合
   （　　　）
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   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
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       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。







  （２）【ファンドの沿革】

   2012年2月22日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2012年2月23日     ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
     投資家（受益者）
     お申込金↓↑解約代金等
      販売会社     募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
     お申込金↓↑解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社           委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
              三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
       信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
   信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
      投資↓↑損益
     投資対象ファンド
      投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
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   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
   「信託契約」         業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
           ています。
           なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
           法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
           託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
   「上場投資信託の取扱い等に関する契         の内容等が定められています。
   約」
   ③委託会社の概況（2020年7月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ               リスク・コントロール指
   数（５％））の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託およ
   び外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）な
   らびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
   す。）をいいます。）に対する投資として運用を行います。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「ＭＵＡ
   Ｍトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
   家限定）」を選定しました。
   円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネー
   プールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。
   別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証
   券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みま
   す。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
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   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．約束手形
   ハ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、
   次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
    証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ＜投資信託証券の概要＞

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  マネー・マーケット・マザーファンド















  形態    証券投資信託
  投資運用会社    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
  投資態度    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
      あります。
  主な投資対象    わが国の公社債等
      ・株式への投資は行いません。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  主な投資制限    ・有価証券先物取引等を行うことができます。
      ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
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  運用管理費用
      ありません。
  （信託報酬）
  その他の費用・
      売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
  手数料
  購入時手数料    ありません。
  信託財産留保額    ありません。
  設定日    2005年３月４日
  決算日    原則として毎年５月および11月の20日
      信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
  分配方針
      ません。
  （３）【運用体制】

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
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   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した
   額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には
   分配を行わないことがあります。
   売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
   収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
   行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ②投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ③信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ④公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑤資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
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   す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
   とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ⑥信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
   た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
   式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
   ことがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
   公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
   ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
   定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
   する場合があります。
   ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
   ・当ファンドは、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ       リスク・コントロール指数（５％）の動きに連動することをめ
   ざして運用を行いますが、株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合が当該指数における株式部分の割合
   とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引
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   と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数にお
   ける各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数
   を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
   ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
   格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
   の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
   ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
   可能性があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
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   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当
   該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231％
   （税抜  0.21％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.18％
          の算出、目論見書等の作成等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.03％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

   年0.264％（税込）程度
   （注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率

    を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の
    変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固
    定の料率、上限額等を表示することはできません。
   ＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞

        投資信託証券の名称          信託報酬率（税抜）
    ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックス
                  年0.03％
    ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
    マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）               年0.03％

   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

   上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
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   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

   新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
   増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
   最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
   うことができるものとします。
   ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
   に年0.06％（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
   うことができるものとします。
   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
    渡所得として課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
   ２．収益分配金の受取り時
    収益分配金は配当所得として課税されます。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。
    なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
    することもできます。
   ３．受益権の解約時および償還時
    上記１．と同様の取扱いとなります。
    売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
    含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
    との損益通算が可能となる仕組みがあります。
   ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
   る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
   所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
   方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
   を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
   は、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
   ２．収益分配金の受取り時
    15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
    源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ３．受益権の解約時および償還時
    源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
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   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
   あります。
   ※上記は2020年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 7月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       日本     13,187,550    99.71
   コール・ローン、その他資産        ―      37,743    0.29
    （負債控除後）
       純資産総額          13,225,293    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 7月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 投資信託受益  ＭＵＡＭトピックスリスクコント      10,948,997   1.2154  13,307,410   1.2044  13,186,971  99.71
    証券 ロール（５％）インデックスファン
     ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家
     限定）
  日本 投資信託受益  マネープールファンド（ＦＯＦｓ       578  1.002   579  1.002   579 0.00
    証券 用）（適格機関投資家限定）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.71
      合計           99.71
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                基準価額

           純資産総額
                    東京証券取引所
               （1口当たりの純資産価額）
                    取引価格
         （分配落）   （分配付）   （分配落）  （分配付）
  第1計算期間末日   (平成24年  7月16日)   579,439,714   580,759,714   965.73  967.93   967
  第2計算期間末日   (平成25年  1月16日)   307,925,374   307,955,374   1,026.42  1,026.52   1,037
  第3計算期間末日   (平成25年  7月16日)   334,238,167   334,688,167   1,114.13  1,115.63   1,121
  第4計算期間末日   (平成26年  1月16日)   340,800,882   340,800,882   1,136.00  1,136.00   1,142
  第5計算期間末日   (平成26年  7月16日)   338,111,415   338,501,415   1,127.04  1,128.34   1,111
  第6計算期間末日   (平成27年  1月16日)   345,276,182   345,786,182   1,150.92  1,152.62   1,168
  第7計算期間末日   (平成27年  7月16日)   291,326,033   291,830,033   1,213.86  1,215.96   1,226
  第8計算期間末日   (平成28年  1月16日)   11,539,548   11,539,548   1,153.95  1,153.95   1,140
  第9計算期間末日   (平成28年  7月16日)   11,447,512   11,447,512   1,144.75  1,144.75   1,199
  第10計算期間末日   (平成29年  1月16日)   11,859,008   11,868,008   1,185.90  1,186.80   1,200
  第11計算期間末日   (平成29年  7月16日)   23,159,206   23,197,206   1,218.91  1,220.91   1,204
  第12計算期間末日   (平成30年  1月16日)   15,948,582   15,974,982   1,329.05  1,331.25   1,310
  第13計算期間末日   (平成30年  7月16日)   14,080,633   14,092,733   1,280.06  1,281.16   1,299
  第14計算期間末日   (平成31年  1月16日)   13,563,968   13,582,668   1,233.09  1,234.79   1,168
  第15計算期間末日   (令和 1年 7月16日)   13,676,625   13,688,725   1,243.33  1,244.43   1,170
  第16計算期間末日   (令和 2年 1月16日)   14,232,942   14,252,742   1,293.90  1,295.70   1,254
  第17計算期間末日   (令和 2年 7月16日)   13,347,385   13,353,985   1,213.40  1,214.00   1,184
     令和 1年 7月末日   13,665,105    ― 1,242.28    ―  1,140
       8月末日   13,501,947    ― 1,227.45    ―  1,160
       9月末日   13,796,110    ― 1,254.19    ―  1,362
     　　　　10月末日    14,046,295    ― 1,276.94    ―  1,352
     　　　　11月末日    14,145,718    ― 1,285.97    ―  1,315
     　　　　12月末日    14,224,066    ― 1,293.10    ―  1,370
     令和 2年 1月末日   14,068,063    ― 1,278.91    ―  1,300
       2月末日   13,435,340    ― 1,221.39    ―  1,132
             23/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3月末日   13,077,997    ― 1,188.91    ―   982
       4月末日   13,177,545    ― 1,197.96    ―  1,092
       5月末日   13,329,596    ― 1,211.78    ―  1,092
       6月末日   13,326,154    ― 1,211.47    ―  1,226
       7月末日   13,225,293    ― 1,202.30    ―  1,204
  ②【分配の推移】

               1口当たりの分配金

      第1計算期間               2円20銭
      第2計算期間               0円10銭
      第3計算期間               1円50銭
      第4計算期間               0円00銭
      第5計算期間               1円30銭
      第6計算期間               1円70銭
      第7計算期間               2円10銭
      第8計算期間               0円00銭
      第9計算期間               0円00銭
      第10計算期間               0円90銭
      第11計算期間               2円00銭
      第12計算期間               2円20銭
      第13計算期間               1円10銭
      第14計算期間               1円70銭
      第15計算期間               1円10銭
      第16計算期間               1円80銭
      第17計算期間               0円60銭
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △3.20
      第2計算期間                6.29
      第3計算期間                8.69
      第4計算期間                1.96
      第5計算期間               △0.67
      第6計算期間                2.26
      第7計算期間                5.65
      第8計算期間               △4.93
      第9計算期間               △0.79
      第10計算期間                3.67
      第11計算期間                2.95
             24/205

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第12計算期間                9.21
      第13計算期間               △3.60
      第14計算期間               △3.53
      第15計算期間                0.91
      第16計算期間                4.21
      第17計算期間               △6.17
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間        600,000      ―    600,000
    第2計算期間         ―    300,000     300,000
    第3計算期間         ―     ―    300,000
    第4計算期間         ―     ―    300,000
    第5計算期間         ―     ―    300,000
    第6計算期間         ―     ―    300,000
    第7計算期間         ―    60,000     240,000
    第8計算期間         ―    230,000     10,000
    第9計算期間         ―     ―    10,000
   第10計算期間         ―     ―    10,000
   第11計算期間        21,000     12,000     19,000
   第12計算期間         ―    7,000     12,000
   第13計算期間         ―    1,000     11,000
   第14計算期間         ―     ―    11,000
   第15計算期間         ―     ―    11,000
   第16計算期間         ―     ―    11,000
   第17計算期間         ―     ―    11,000
  （参考）

  ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

  投資状況

                  令和 2年 7月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     11,405,964    86.50
   コール・ローン、その他資産        ―     1,780,731    13.50
    （負債控除後）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額          13,186,695    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 7月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      9,016,938   1.0181  9,180,145   1.0182  9,181,046 69.62
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      1,332,047   1.7581  2,341,982   1.6703  2,224,918 16.87
   益証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             86.50
      合計           86.50
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

  投資状況

                  令和 2年 7月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     10,082,380    99.75
   コール・ローン、その他資産        ―      25,253    0.25
    （負債控除後）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額          10,107,633    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 7月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      9,902,161   1.0182  10,082,381   1.0182  10,082,380  99.75
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.75
      合計           99.75
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 7月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     319,014,734,350     98.99
   コール・ローン、その他資産        ―     3,262,690,361     1.01
    （負債控除後）
       純資産総額         322,277,424,711     100.00
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  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 7月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     1,765,870,000       0.55
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 7月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,697,500  6,875.60  11,671,333,180   6,217.00  10,553,357,500  3.27
         器
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通  1,184,500  4,489.12  5,317,363,916   6,595.00  7,811,777,500  2.42
         信業
  日本 株式 ソニー    電気機器   953,000  6,719.31  6,403,509,841   8,076.00  7,696,428,000  2.39
  日本 株式 キーエンス    電気機器   137,900  36,613.42  5,048,991,612   44,220.00  6,097,938,000  1.89
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  1,995,500  2,505.82  5,000,369,034   2,443.50  4,876,004,250  1.51
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  1,265,900  3,453.12  4,371,305,861   3,756.00  4,754,720,400  1.48
  日本 株式 任天堂    その他製   93,300  41,624.05  3,883,524,120   46,440.00  4,332,852,000  1.34
         品
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  10,264,400   443.12 4,548,460,043   393.20 4,035,962,080  1.25
    ル・グループ
  日本 株式 第一三共    医薬品  435,400  7,542.75  3,284,114,035   9,258.00  4,030,933,200  1.25
  日本 株式 ダイキン工業    機械  193,800  14,758.79  2,860,254,888   18,450.00  3,575,610,000  1.11
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通  1,088,300  3,235.71  3,521,432,332   3,259.00  3,546,769,700  1.10
         信業
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス  1,041,500  3,213.86  3,347,239,634   3,268.00  3,403,622,000  1.06
    ス    業
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   301,800  9,327.84  2,815,144,936   10,420.00  3,144,756,000  0.98
  日本 株式 信越化学工業    化学  255,800  11,207.23  2,866,810,950   12,275.00  3,139,945,000  0.97
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通  1,067,500  3,135.27  3,346,910,840   2,907.50  3,103,756,250  0.96
         信業
  日本 株式 日本電産    電気機器   366,100  5,913.20  2,164,823,000   8,375.00  3,066,087,500  0.95
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機  1,197,800  2,624.27  3,143,359,380   2,524.00  3,023,247,200  0.94
         器
  日本 株式 村田製作所    電気機器   446,900  5,698.48  2,546,651,534   6,609.00  2,953,562,100  0.92
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  1,037,800  2,968.66  3,080,882,197   2,800.00  2,905,840,000  0.90
    ループ
  日本 株式 花王    化学  364,300  8,592.22  3,130,147,413   7,636.00  2,781,794,800  0.86
  日本 株式 東京エレクトロン    電気機器   96,500  22,532.29  2,174,366,304   28,800.00  2,779,200,000  0.86
  日本 株式 ＳＭＣ    機械  47,700  47,998.44  2,289,526,064   55,070.00  2,626,839,000  0.82
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  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  20,389,500   134.13 2,734,843,944   127.60 2,601,700,200  0.81
    ループ
  日本 株式 ファナック    電気機器   143,100  16,204.62  2,318,882,488   17,705.00  2,533,585,500  0.79
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  1,048,000  2,301.58  2,412,062,548   2,300.00  2,410,400,000  0.75
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  530,500  4,963.82  2,633,311,640   4,436.00  2,353,298,000  0.73
  日本 株式 日立製作所    電気機器   731,000  3,247.75  2,374,105,514   3,128.00  2,286,568,000  0.71
  日本 株式 中外製薬    医薬品  475,800  4,207.40  2,001,884,313   4,736.00  2,253,388,800  0.70
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  1,319,100  1,683.19  2,220,299,992   1,650.00  2,176,515,000  0.68
  日本 株式 三菱電機    電気機器  1,521,300  1,346.68  2,048,708,822   1,370.50  2,084,941,650  0.65
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 7月31日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.09
      鉱業         0.17
      建設業         2.46
      食料品         3.84
      繊維製品         0.47
      パルプ・紙         0.22
      化学         7.17
      医薬品         6.77
      石油・石炭製品         0.42
      ゴム製品         0.54
      ガラス・土石製品         0.74
      鉄鋼         0.53
      非鉄金属         0.69
      金属製品         0.54
      機械         5.32
      電気機器         15.60
      輸送用機器         6.96
      精密機器         2.63
      その他製品         2.49
      電気・ガス業         1.45
      陸運業         3.50
      海運業         0.13
      空運業         0.31
      倉庫・運輸関連業         0.18
      情報・通信業         10.71
      卸売業         4.46
      小売業         5.03
      銀行業         4.78
      証券、商品先物取引業         0.81
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      保険業         1.84
      その他金融業         1.07
      不動産業         1.86
      サービス業         5.21
        小計      98.99
   合計            98.99
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 7月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０９月限     買建  118 円  1,849,249,900   1,765,870,000   0.55
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 7月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,269,554,271     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,269,554,271     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

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  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】

  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
   取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
   時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
   さい。
   ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。
   １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内
   ２．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内
   ３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
   ４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
    をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができま
   す。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
   ⑥申込手数料

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
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   沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
   取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
   あります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
   でに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
   の）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
   請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
   ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
   ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
   １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内
   ２．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内
   ３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
   ４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
    をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
   ます。
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
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   の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
   あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
   があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
   ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
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   ②基準価額の算出頻度
   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
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   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2012年2月22日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年 １月17日から７月16日     および ７月17日から翌年１月16日      まで
   ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
   指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
   が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
   て、ファンドを償還させます。
   なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
   を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
   します。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
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   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④金融商品取引所への上場

   委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
   益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
   で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
   委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
   等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
   買取引の停止その他の措置に従うものとします。
   ⑤反対者の買取請求権

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。
   ⑥関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑦運用報告書

   投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
   成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
   ただけます。
   ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
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   ⑩信託事務の再信託
   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑪公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
              （注）
   受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録            されている受益者（「名義登録受益
   者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
   受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
   す。
   ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
   利を失います。
   （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
    所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
    日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
    振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
    および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
    他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
    益者名簿への名義登録を委託することができます。
    受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
    限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
    当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
    とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
    成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
    名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
    ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
  （２）償還金に対する請求権

   受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
   います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
   かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
   ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
   は、その権利を失います。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  2年 1

   月17日から令和    2年 7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第16期      第17期
           ［ 令和 2年 1月16日現在  ］ ［ 令和 2年 7月16日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               61,318      58,558
   コール・ローン
               14,212,379      13,315,560
   投資信託受益証券
               14,273,697      13,374,118
   流動資産合計
               14,273,697      13,374,118
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               19,800      6,600
   未払収益分配金
                2,296      2,210
   未払受託者報酬
               13,666      13,133
   未払委託者報酬
                4,993      4,790
   その他未払費用
               40,755      26,733
   流動負債合計
               40,755      26,733
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               11,000,000      11,000,000
   元本
   剰余金
               3,232,942      2,347,385
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
                467     1,056
    （分配準備積立金）
               14,232,942      13,347,385
   元本等合計
               14,232,942      13,347,385
  純資産合計
               14,273,697      13,374,118
  負債純資産合計
             40/205










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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第16期      第17期
            自　令和  1年 7月17日   自　令和  2年 1月17日
            至　令和  2年 1月16日   至　令和  2年 7月16日
  営業収益
               48,096      34,983
  受取配当金
               556,856
                    △886,146
  有価証券売買等損益
               604,952
                    △851,163
  営業収益合計
  営業費用
               2,296      2,210
  受託者報酬
               13,666      13,133
  委託者報酬
               12,873      12,451
  その他費用
               28,835      27,794
  営業費用合計
               576,117
                    △878,957
  営業利益又は営業損失（△）
               576,117
                    △878,957
  経常利益又は経常損失（△）
               576,117
                    △878,957
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -      -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               2,676,625      3,232,942
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               19,800      6,600
  分配金
               3,232,942      2,347,385
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第16期     第17期

             [令和 2年 1月16日現在]   [令和 2年 7月16日現在]
  １. 期首元本額            11,000,000円     11,000,000円
   期中追加設定元本額              ―円     ―円
   期中一部解約元本額              ―円     ―円
  ２. 受益権の総数             11,000口     11,000口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第16期          第17期

     自 令和 1年 7月17日        自 令和 2年 1月17日
     至 令和 2年 1月16日        至 令和 2年 7月16日
  １. その他費用          １. その他費用
   上場費用および商標使用料等を含んでおります。          上場費用および商標使用料等を含んでおります。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
    項目          項目
   当期配当等収益額     A   48,096円   当期配当等収益額     A   34,983円
   分配準備積立金額     B   1,006円  分配準備積立金額     B   467円
   配当等収益合計額     C=A+B   49,102円   配当等収益合計額     C=A+B   35,450円
   経費     D   28,835円   経費     D   27,794円
   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D   20,267円   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D   7,656円
   収益分配金金額     F   19,800円   収益分配金金額     F   6,600円
   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F    467円  次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   1,056円
   当ファンドの期末残存口数     H   11,000口   当ファンドの期末残存口数     H   11,000口
   100口当たり分配金額    I=F/H*100    180円  100口当たり分配金額    I=F/H*100    60円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第16期       第17期
          自 令和 1年 7月17日     自 令和 2年 1月17日
  区分
          至 令和 2年 1月16日     至 令和 2年 7月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第16期       第17期

  区分
         ［令和 2年 1月16日現在］     ［令和 2年 7月16日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
             43/205



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第16期       第17期
  区分
         ［令和 2年 1月16日現在］     ［令和 2年 7月16日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第16期        第17期

         ［令和 2年 1月16日現在］     ［令和 2年 7月16日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          556,432       △884,404
    合計         556,432       △884,404
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第16期       第17期

          ［令和 2年 1月16日現在］     ［令和 2年 7月16日現在］
  1口当たり純資産額            1,293.90円       1,213.40円
  (100口当たり純資産額)            (129,390円)       (121,340円)
  （４）【附属明細表】


             44/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投            578    579

   券  資家限定）
    ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）イ          10,955,226    13,314,981

    ンデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
    家限定）
       合計        10,955,804    13,315,560

  第２　信用取引契約残高明細表


  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  参考

  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限

  定）
  （１）貸借対照表

                    （単位：円）
             第16期      第17期
           ［ 令和 2年 1月 6日現在  ］ ［ 令和 2年 7月 6日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            5,101,224      1,792,231
   親投資信託受益証券            8,991,287     11,508,431
             45/205

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                8,640     20,270
   未収入金
   流動資産合計            14,101,151      13,320,932
  資産合計            14,101,151      13,320,932
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金             48,095      34,983
   未払受託者報酬             1,438      1,395
   未払委託者報酬             748      735
                7      1
   未払利息
   流動負債合計             50,288      37,114
  負債合計             50,288      37,114
  純資産の部
  元本等
   元本            10,930,854      10,932,343
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           3,120,009      2,351,475
               2,181,258      2,175,933
    （分配準備積立金）
   元本等合計            14,050,863      13,283,818
  純資産合計            14,050,863      13,283,818
  負債純資産合計             14,101,151      13,320,932
  （２）損益及び剰余金計算書

                    （単位：円）
             第16期      第17期
            自　令和  1年 7月 9日  自　令和  2年 1月 7日
            至　令和  2年 1月 6日  至　令和  2年 7月 6日
  営業収益
  受取利息              13      10
               459,217     △733,166
  有価証券売買等損益
  営業収益合計             459,230     △733,156
  営業費用
  支払利息              942      397
  受託者報酬             1,438      1,395
  委託者報酬              748      735
                8      -
  その他費用
  営業費用合計             3,136      2,527
  営業利益又は営業損失（△）             456,094     △735,683
  経常利益又は経常損失（△）             456,094     △735,683
  当期純利益又は当期純損失（△）             456,094     △735,683
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                342     △1,407
  に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             2,712,259      3,120,009
  剰余金増加額又は欠損金減少額              7,096      9,578
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                7,096      9,578
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              7,003      8,853
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                7,003      8,853
  額
               48,095      34,983
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）             3,120,009      2,351,475
  （３）注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）

              第16期     第17期

             [令和 2年 1月 6日現在]  [令和 2年 7月 6日現在]
  １. 期首元本額            10,930,354円     10,930,854円
   期中追加設定元本額             28,719円     32,504円
   期中一部解約元本額             28,219円     31,015円
  ２. 受益権の総数            10,930,854口     10,932,343口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）


      第16期          第17期

     自 令和 1年 7月 9日        自 令和 2年 1月 7日
     至 令和 2年 1月 6日        至 令和 2年 7月 6日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   59,784円   費用控除後の配当等収益額     A   35,829円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,565,338円   収益調整金額      C   1,572,019円
   分配準備積立金額     D  2,169,569円   分配準備積立金額     D  2,175,087円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,794,691円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,782,935円
   当ファンドの期末残存口数     F  10,930,854口   当ファンドの期末残存口数     F  10,932,343口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,471円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,460円
   1万口当たり分配金額     H   44円  1万口当たり分配金額     H   32円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    48,095円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    34,983円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           第16期       第17期

  区分        自 令和 1年 7月 9日    自 令和 2年 1月 7日
          至 令和 2年 1月 6日    至 令和 2年 7月 6日
             47/205



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項


           第16期       第17期

  区分
         ［令和 2年 1月 6日現在］    ［令和 2年 7月 6日現在］
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
             48/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          第16期        第17期

         ［令和 2年 1月 6日現在］     ［令和 2年 7月 6日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券           437,224       △31,756

    合計         437,224       △31,756

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第16期       第17期

          ［令和 2年 1月 6日現在］    ［令和 2年 7月 6日現在］
  1口当たり純資産額            1.2854円       1.2151円
  (1万口当たり純資産額)            (12,854円)       (12,151円)
  （４）附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

             49/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＴＯＰＩＸマザーファンド           1,276,984    2,248,513

   証券
    マネー・マーケット・マザーファンド           9,094,400    9,259,918

       合計        10,371,384    11,508,431

  第２　信用取引契約残高明細表


  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  ＴＯＰＩＸマザーファンド



  貸借対照表

              （単位：円）
            ［令和 2年 7月 6日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           135,825,240,378
   株式           321,319,708,840
   派生商品評価勘定            9,496,950
   未収配当金            411,153,357
   未収利息            5,058,342
   前払金            20,690,000
   その他未収収益            38,735,193
               86,940,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計           457,717,023,060
  資産合計            457,717,023,060
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            3,267,350
   未払金           31,677,784,410
             50/205

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   未払解約金            281,282,571
   未払利息             151,528
              102,423,791,803
   受入担保金
   流動負債合計           134,386,277,662
  負債合計            134,386,277,662
  純資産の部
  元本等
   元本           183,628,127,014
   剰余金
              139,702,618,384
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           323,330,745,398
  純資産合計            323,330,745,398
  負債純資産合計            457,717,023,060
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）


                [令和 2年 7月 6日現在]

  １. 期首                 令和 2年 1月 7日
   期首元本額                188,494,155,924円
   期中追加設定元本額                115,196,439,029円
   期中一部解約元本額                120,062,467,939円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内株式）                 583,468,746円
   ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                 9,969,777,624円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,149,723,420円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 278,615,719円
   コアバランス                  252,804円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 150,656,179円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 234,606,285円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 156,591,763円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                 10,951,738,829円
   国内株式セレクション（ラップ向け）                 1,463,730,480円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 4,003,836,475円
   つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                 3,727,994,581円
   つみたて８資産均等バランス                 1,677,428,209円
   つみたて４資産均等バランス                 467,800,539円
             51/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  2,237,589円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  3,019,217円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  3,457,143円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 103,222,182円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 88,000,994円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 45,465,888円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 350,899,651円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 43,195,134円
   金）
   国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                 3,003,645,727円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 325,428,424円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 656,626,854円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 566,867,785円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 115,400,151円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 182,909,238円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 31,378,773円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 169,167,284円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 342,937,779円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 104,549,416円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 117,485,293円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 407,356,260円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 301,872,076円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 615,987,914円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 40,189,623円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 8,627,069,358円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 219,438,600円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 2,475,367,885円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 39,714,490,704円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 400,266,314円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  5,347,034円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  3,148,002円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 403,006,143円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 842,511,044円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  1,276,984円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 101,871,974円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                  8,726,654円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 616,813,802円
   投資家転売制限付）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 245,802,320円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 712,980,219円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 68,844,607円
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 3,062,142,981円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 36,351,048円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 3,129,579,077円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 671,034,285円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                 10,039,813,052円
   ド（適格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                  109,631円
   機関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                 196,361,472円
   格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                 183,590,453円
   格機関投資家限定）
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                 7,423,730,313円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  4,218,450円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 16,011,461円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                  8,769,024円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 13,852,692円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                 1,216,812,489円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                 220,224,842円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 26,110,130円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 211,471,516円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 18,722,605円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 116,799,625円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                 1,718,814,170円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 545,551,313円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,045,435,177円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,760,617,233円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,452,370,797円
   （積極型）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                 51,625,149,486円
   合計                183,628,127,014円
  ２.
   貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                 99,804,336,250円
  ３. 受益権の総数                183,628,127,014口
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 2年 1月 7日

  区分
             至 令和 2年 7月 6日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項


             ［令和 2年 7月 6日現在］

  区分
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
            ［令和 2年 7月 6日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                26,616,975,617

    合計                26,616,975,617

  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 7月 6日現在］

   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）


            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建    2,005,860,000      ―  2,012,160,000    6,300,000

    合計     2,005,860,000      ―  2,012,160,000    6,300,000

  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 7月 6日現在］

  1口当たり純資産額                   1.7608円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (1万口当たり純資産額)                   (17,608円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券

  1301 極洋        6,900  2,740.00   18,906,000  2,100株
                  貸付有価証券

  1332 日本水産        197,200   473.00   93,275,600  60,200株
                  貸付有価証券

  1333 マルハニチロ        28,500   2,196.00   62,586,000  8,700株
                  貸付有価証券

  1376 カネコ種苗        6,000  1,490.00   8,940,000  1,800株
                  貸付有価証券

  1377 サカタのタネ        23,500   3,250.00   76,375,000  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券

  1379 ホクト        15,000   2,018.00   30,270,000  4,600株
                  貸付有価証券

  1384 ホクリヨウ        3,100   645.00   1,999,500  900株
                  貸付有価証券

  1514 住石ホールディングス        39,800   122.00   4,855,600  12,200株
                  貸付有価証券

  1515 日鉄鉱業        4,500  4,255.00   19,147,500  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  1518 三井松島ホールディングス        7,700   805.00   6,198,500  2,400株
  1605 国際石油開発帝石        791,100   665.90   526,793,490

                  貸付有価証券

  1662 石油資源開発        25,800   1,845.00   47,601,000  7,900株
                  貸付有価証券

  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        9,600  1,478.00   14,188,800  2,900株
                  貸付有価証券

  1413 ヒノキヤグループ        4,900  1,582.00   7,751,800  500株（500株）
  1414 ショーボンドホールディングス        30,700   4,920.00   151,044,000

                  貸付有価証券

  1417 ミライト・ホールディングス        58,600   1,587.00   92,998,200  23,400株（5,600株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        10,600   1,220.00   12,932,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券

  1420 サンヨーホームズ        1,700   635.00   1,079,500  1,100株（200株）
                  貸付有価証券

  1429 日本アクア        7,800   604.00   4,711,200  3,200株（800株）
                  貸付有価証券

  1430 ファーストコーポレーション        6,000   549.00   3,294,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  1433 ベステラ        3,400  1,016.00   3,454,400  1,000株
                  貸付有価証券

  1435 ＴＡＴＥＲＵ        40,700   183.00   7,448,100  16,100株（3,900株）
  1446 キャンディル        3,300   543.00   1,791,900

                  貸付有価証券

  1448 スペースバリューホールディングス        24,000   359.00   8,616,000  7,300株
                  貸付有価証券

  1712 ダイセキ環境ソリューション        3,800   828.00   3,146,400  1,600株（400株）
                  貸付有価証券

  1716 第一カッター興業        2,400  2,355.00   5,652,000  800株
  1717 明豊ファシリティワークス        6,300   563.00   3,546,900

                  貸付有価証券

  1719 安藤・間        117,400   627.00   73,609,800  35,900株
                  貸付有価証券

  1720 東急建設        57,800   545.00   31,501,000  17,600株
                  貸付有価証券

  1721 コムシスホールディングス        69,900   3,185.00   222,631,500  21,300株
                  貸付有価証券

  1726 ビーアールホールディングス        21,500   600.00   12,900,000  8,600株（2,100株）
                  貸付有価証券

  1762 高松コンストラクショングループ        12,300   2,440.00   30,012,000  3,800株
                  貸付有価証券

  1766 東建コーポレーション        6,100  7,000.00   42,700,000  3,800株（2,000株）
                  貸付有価証券

  1768 ソネック        2,000   776.00   1,552,000  800株（200株）
                  貸付有価証券

  1780 ヤマウラ        8,600   836.00   7,189,600  2,500株
                  貸付有価証券

  1801 大成建設        151,800   3,905.00   592,779,000  46,400株
                  貸付有価証券

  1802 大林組        455,400   996.00   453,578,400  139,300株
                  貸付有価証券

  1803 清水建設        462,100   870.00   402,027,000  141,400株
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1805 飛島建設        13,100   1,065.00   13,951,500  4,000株
                  貸付有価証券

  1808 長谷工コーポレーション        176,300   1,356.00   239,062,800  54,200株
                  貸付有価証券

  1810 松井建設        17,900   649.00   11,617,100  5,500株
                  貸付有価証券

  1811 錢高組        2,000  3,865.00   7,730,000  600株
                  貸付有価証券

  1812 鹿島建設        357,500   1,270.00   454,025,000  109,400株
                  貸付有価証券

  1813 不動テトラ        11,900   1,470.00   17,493,000  3,600株
                  貸付有価証券

  1814 大末建設        5,300   813.00   4,308,900  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  1815 鉄建建設        9,900  2,082.00   20,611,800  3,000株
                  貸付有価証券

  1820 西松建設        35,100   2,122.00   74,482,200  10,700株
                  貸付有価証券

  1821 三井住友建設        110,000   469.00   51,590,000  33,700株
                  貸付有価証券

  1822 大豊建設        10,200   2,456.00   25,051,200  3,100株
                  貸付有価証券

  1824 前田建設工業        114,100   822.00   93,790,200  45,800株（11,000株）
                  貸付有価証券

  1826 佐田建設        9,800   423.00   4,145,400  3,000株
                  貸付有価証券

  1827 ナカノフドー建設        12,400   375.00   4,650,000  7,300株（3,500株）
                  貸付有価証券

  1833 奥村組        24,700   2,530.00   62,491,000  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券

  1835 東鉄工業        19,500   2,733.00   53,293,500  12,200株（6,200株）
                  貸付有価証券

  1847 イチケン        3,300  1,517.00   5,006,100  1,000株
                  貸付有価証券

  1848 富士ピー・エス        6,700   643.00   4,308,100  2,600株（600株）
                  貸付有価証券

  1852 淺沼組        5,100  4,070.00   20,757,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  1860 戸田建設        189,100   701.00   132,559,100  57,600株
                  貸付有価証券

  1861 熊谷組        21,100   2,617.00   55,218,700  6,500株
             58/205


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                  貸付有価証券
  1866 北野建設        2,800  2,676.00   7,492,800  1,700株（900株）
                  貸付有価証券

  1867 植木組        2,000  2,557.00   5,114,000  600株
                  貸付有価証券

  1870 矢作建設工業        20,100   814.00   16,361,400  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券

  1871 ピーエス三菱        15,000   545.00   8,175,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券

  1873 日本ハウスホールディングス        31,100   274.00   8,521,400  9,500株
                  貸付有価証券

  1878 大東建託        49,700   9,971.00   495,558,700  34,200株（17,500株）
                  貸付有価証券

  1879 新日本建設        19,400   840.00   16,296,000  5,900株
                  貸付有価証券

  1881 ＮＩＰＰＯ        37,700   2,759.00   104,014,300  11,600株
                  貸付有価証券

  1882 東亜道路工業        2,800  3,220.00   9,016,000  900株
                  貸付有価証券

  1883 前田道路        40,200   2,038.00   81,927,600  20,000株
                  貸付有価証券

  1884 日本道路        4,400  7,220.00   31,768,000  1,400株
                  貸付有価証券

  1885 東亜建設工業        14,200   1,586.00   22,521,200  4,300株
                  貸付有価証券

  1887 日本国土開発        44,300   585.00   25,915,500  10,700株（2,600株）
                  貸付有価証券

  1888 若築建設        8,200  1,265.00   10,373,000  2,500株
                  貸付有価証券

  1890 東洋建設        51,100   399.00   20,388,900  15,700株
                  貸付有価証券

                  113,400株（58,200
  1893 五洋建設        180,500   593.00   107,036,500  株）
                  貸付有価証券

  1898 世紀東急工業        21,900   766.00   16,775,400  6,700株
                  貸付有価証券

  1899 福田組        5,300  4,890.00   25,917,000  500株（500株）
                  貸付有価証券

  1911 住友林業        115,300   1,369.00   157,845,700  46,300株（11,100株）
                  貸付有価証券

  1914 日本基礎技術        15,300   430.00   6,579,000  4,700株
             59/205


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                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        20,200   340.00   6,868,000  12,600株（6,400株）
                  貸付有価証券

  1925 大和ハウス工業        450,500   2,532.00   1,140,666,000  137,400株
                  貸付有価証券

  1926 ライト工業        26,100   1,439.00   37,557,900  16,400株（8,400株）
                  貸付有価証券

                  311,400株（48,000
  1928 積水ハウス        493,900   2,075.00   1,024,842,500  株）
                  貸付有価証券

  1929 日特建設        11,900   775.00   9,222,500  3,600株
                  貸付有価証券

  1930 北陸電気工事        7,900   950.00   7,505,000  2,400株
                  貸付有価証券

  1934 ユアテック        26,000   654.00   17,004,000  7,900株
  1938 日本リーテック        9,500  2,658.00   25,251,000

                  貸付有価証券

  1939 四電工        2,500  2,545.00   6,362,500  800株
                  貸付有価証券

  1941 中電工        18,300   2,303.00   42,144,900  5,600株
                  貸付有価証券

  1942 関電工        64,800   917.00   59,421,600  26,200株（6,300株）
                  貸付有価証券

  1944 きんでん        108,200   1,785.00   193,137,000  33,000株
                  貸付有価証券

  1945 東京エネシス        15,100   806.00   12,170,600  4,700株
                  貸付有価証券

  1946 トーエネック        4,600  3,715.00   17,089,000  1,400株
                  貸付有価証券

  1949 住友電設        12,900   2,436.00   31,424,400  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券

  1950 日本電設工業        25,000   2,385.00   59,625,000  15,700株（8,000株）
                  貸付有価証券

  1951 協和エクシオ        69,000   2,591.00   178,779,000  21,000株
                  貸付有価証券

  1952 新日本空調        12,000   2,358.00   28,296,000  7,500株（3,800株）
                  貸付有価証券

  1959 九電工        31,900   3,195.00   101,920,500  12,800株（3,100株）
                  貸付有価証券

  1961 三機工業        32,800   1,242.00   40,737,600  10,100株
                  貸付有価証券

  1963 日揮ホールディングス        140,200   1,161.00   162,772,200  88,000株（45,300株）
             60/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        4,900  1,542.00   7,555,800  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  1967 ヤマト        14,600   629.00   9,183,400  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券

  1968 太平電業        11,000   2,250.00   24,750,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券

  1969 高砂熱学工業        39,600   1,623.00   64,270,800  15,800株（3,800株）
                  貸付有価証券

  1972 三晃金属工業        2,000  2,126.00   4,252,000  600株
                  貸付有価証券

  1975 朝日工業社        3,100  3,305.00   10,245,500  900株
                  貸付有価証券

  1976 明星工業        29,500   809.00   23,865,500  9,000株
                  貸付有価証券

  1979 大氣社        22,100   3,035.00   67,073,500  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券

  1980 ダイダン        10,900   2,801.00   30,530,900  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券

  1982 日比谷総合設備        14,700   1,874.00   27,547,800  5,800株（1,400株）
  3267 フィル・カンパニー        2,600  2,432.00   6,323,200

                  貸付有価証券

  5912 ＯＳＪＢホールディングス        71,800   227.00   16,298,600  21,900株
                  貸付有価証券

  6330 東洋エンジニアリング        19,100   362.00   6,914,200  5,800株
                  貸付有価証券

  6379 レイズネクスト        24,400   1,278.00   31,183,200  9,900株（2,400株）
                  貸付有価証券

  2001 日本製粉        42,600   1,616.00   68,841,600  26,700株（13,600株）
                  貸付有価証券

  2002 日清製粉グループ本社        164,700   1,590.00   261,873,000  50,200株
                  貸付有価証券

  2003 日東富士製粉        1,000  6,190.00   6,190,000  300株
                  貸付有価証券

  2004 昭和産業        13,400   3,195.00   42,813,000  8,400株（4,300株）
                  貸付有価証券

  2009 鳥越製粉        12,900   862.00   11,119,800  4,000株
                  貸付有価証券

  2053 中部飼料        17,800   1,622.00   28,871,600  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券

  2060 フィード・ワン        97,900   198.00   19,384,200  29,800株
             61/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2107 東洋精糖        2,500  1,204.00   3,010,000  800株
                  貸付有価証券

  2108 日本甜菜製糖        7,600  1,746.00   13,269,600  2,300株
                  貸付有価証券

  2109 三井製糖        12,800   2,012.00   25,753,600  3,900株
                  貸付有価証券

  2112 塩水港精糖        15,800   205.00   3,239,000  4,800株
                  貸付有価証券

  2117 日新製糖        6,900  1,829.00   12,620,100  2,100株
                  貸付有価証券

  2201 森永製菓        34,200   4,155.00   142,101,000  10,500株
                  貸付有価証券

  2204 中村屋        3,800  4,060.00   15,428,000  1,100株
                  貸付有価証券

  2206 江崎グリコ        43,200   5,210.00   225,072,000  13,200株
                  貸付有価証券

  2207 名糖産業        7,000  1,335.00   9,345,000  2,200株
                  貸付有価証券

  2209 井村屋グループ        8,300  2,267.00   18,816,100  1,900株
  2211 不二家        8,100  2,189.00   17,730,900

                  貸付有価証券

  2212 山崎製パン        109,200   1,863.00   203,439,600  35,300株（35,300株）
                  貸付有価証券

  2215 第一屋製パン        2,500   988.00   2,470,000  800株
                  貸付有価証券

  2217 モロゾフ        2,500  5,580.00   13,950,000  800株
                  貸付有価証券

  2220 亀田製菓        8,300  5,160.00   42,828,000  2,500株
                  貸付有価証券

  2222 寿スピリッツ        14,000   4,335.00   60,690,000  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券

  2229 カルビー        66,400   3,020.00   200,528,000  26,700株（6,400株）
                  貸付有価証券

  2264 森永乳業        27,000   4,785.00   129,195,000  8,300株
  2266 六甲バター        9,700  1,535.00   14,889,500

                  貸付有価証券

  2267 ヤクルト本社        100,200   6,270.00   628,254,000  30,700株
                  貸付有価証券

  2269 明治ホールディングス        96,400   8,600.00   829,040,000  29,500株
                  貸付有価証券

  2270 雪印メグミルク        35,100   2,473.00   86,802,300  10,700株
             62/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        22,800   2,852.00   65,025,600  6,900株
                  貸付有価証券

  2282 日本ハム        55,700   4,435.00   247,029,500  17,100株
                  貸付有価証券

  2286 林兼産業        4,800   567.00   2,721,600  1,500株
                  貸付有価証券

  2288 丸大食品        15,500   1,902.00   29,481,000  4,800株
                  貸付有価証券

  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        11,600   2,661.00   30,867,600  3,600株
  2294 柿安本店        5,100  2,633.00   13,428,300

                  貸付有価証券

  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        93,800   640.00   60,032,000  28,600株
                  貸付有価証券

  2501 サッポロホールディングス        49,700   2,011.00   99,946,700  4,800株（4,800株）
                  貸付有価証券

  2502 アサヒグループホールディングス        305,200   3,775.00   1,152,130,000  161,300株
                  貸付有価証券

  2503 キリンホールディングス        618,100   2,246.50   1,388,561,650  326,800株
                  貸付有価証券

  2531 宝ホールディングス        108,000   966.00   104,328,000  33,300株
  2533 オエノンホールディングス        38,400   410.00   15,744,000

                  貸付有価証券

  2540 養命酒製造        4,500  1,811.00   8,149,500  1,400株
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン

  2579 ホールデ        102,300   1,944.00   198,871,200
  2587 サントリー食品インターナショナル        97,500   4,260.00   415,350,000

                  貸付有価証券

  2590 ダイドーグループホールディングス        7,500  4,915.00   36,862,500  4,600株（2,300株）
                  貸付有価証券

  2593 伊藤園        44,200   6,070.00   268,294,000  13,500株
                  貸付有価証券

  2594 キーコーヒー        14,300   2,237.00   31,989,100  4,400株
                  貸付有価証券

  2597 ユニカフェ        3,700   990.00   3,663,000  1,100株
                  貸付有価証券

  2599 ジャパンフーズ        2,100  1,209.00   2,538,900  600株
                  貸付有価証券

  2602 日清オイリオグループ        18,800   3,400.00   63,920,000  5,700株
                  貸付有価証券

  2607 不二製油グループ本社        35,500   2,791.00   99,080,500  22,300株（11,500株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        1,600  3,685.00   5,896,000  500株
                  貸付有価証券

  2613 Ｊ－オイルミルズ        7,600  4,045.00   30,742,000  2,300株
                  貸付有価証券

  2801 キッコーマン        104,900   5,120.00   537,088,000  31,800株
                  貸付有価証券

  2802 味の素        321,900   1,803.50   580,546,650  98,100株
                  貸付有価証券

  2809 キユーピー        81,100   1,980.00   160,578,000  24,700株
                  貸付有価証券

  2810 ハウス食品グループ本社        54,500   3,505.00   191,022,500  16,600株
                  貸付有価証券

  2811 カゴメ        55,300   3,230.00   178,619,000  16,900株
                  貸付有価証券

  2812 焼津水産化学工業        7,100   903.00   6,411,300  2,200株
                  貸付有価証券

  2815 アリアケジャパン        13,300   6,820.00   90,706,000  4,100株
                  貸付有価証券

  2818 ピエトロ        1,900  1,624.00   3,085,600  600株
                  貸付有価証券

  2819 エバラ食品工業        3,500  2,163.00   7,570,500  1,100株
                  貸付有価証券

  2820 やまみ        1,300  2,223.00   2,889,900  100株（100株）
                  貸付有価証券

  2871 ニチレイ        69,400   3,155.00   218,957,000  21,200株
                  貸付有価証券

  2875 東洋水産        75,000   6,170.00   462,750,000  22,800株
                  貸付有価証券

  2882 イートアンド        5,000  1,775.00   8,875,000  1,500株
                  貸付有価証券

  2883 大冷        1,900  1,997.00   3,794,300  600株
                  貸付有価証券

  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        8,100  1,157.00   9,371,700  3,100株（700株）
                  貸付有価証券

  2897 日清食品ホールディングス        61,900   9,560.00   591,764,000  18,900株
                  貸付有価証券

  2899 永谷園ホールディングス        7,100  2,168.00   15,392,800  2,200株
                  貸付有価証券

  2904 一正蒲鉾        5,700   985.00   5,614,500  1,700株
                  貸付有価証券

  2908 フジッコ        15,800   2,011.00   31,773,800  9,900株（5,100株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        15,700   1,270.00   19,939,000  9,800株（5,000株）
  2914 日本たばこ産業        841,500   2,004.00   1,686,366,000

                  貸付有価証券

  2915 ケンコーマヨネーズ        8,200  1,900.00   15,580,000  3,300株（800株）
                  貸付有価証券

  2918 わらべや日洋ホールディングス        9,500  1,556.00   14,782,000  6,000株（3,100株）
                  貸付有価証券

  2922 なとり        8,100  1,768.00   14,320,800  2,500株
                  貸付有価証券

  2924 イフジ産業        2,500   821.00   2,052,500  700株
                  貸付有価証券

  2925 ピックルスコーポレーション        3,200  2,896.00   9,267,200  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  2930 北の達人コーポレーション        50,900   518.00   26,366,200  20,500株（4,900株）
                  貸付有価証券

  2931 ユーグレナ        62,800   753.00   47,288,400  39,100株（20,100株）
  4404 ミヨシ油脂        5,600  1,092.00   6,115,200

                  貸付有価証券

  4526 理研ビタミン        13,800   2,277.00   31,422,600  4,200株
  3001 片倉工業        20,600   1,124.00   23,154,400

                  貸付有価証券

  3002 グンゼ        10,400   4,140.00   43,056,000  6,500株（3,300株）
                  貸付有価証券

  3101 東洋紡        56,200   1,502.00   84,412,400  17,200株
                  貸付有価証券

  3103 ユニチカ        41,700   353.00   14,720,100  12,700株
                  貸付有価証券

  3104 富士紡ホールディングス        6,900  3,200.00   22,080,000  2,100株
                  貸付有価証券

  3106 倉敷紡績        14,100   2,168.00   30,568,800  8,800株（4,300株）
                  貸付有価証券

  3109 シキボウ        7,500   998.00   7,485,000  2,300株
                  貸付有価証券

  3201 日本毛織        46,800   1,025.00   47,970,000  18,800株（4,500株）
                  貸付有価証券

  3202 ダイトウボウ        23,000   114.00   2,622,000  9,200株（2,200株）
  3204 トーア紡コーポレーション        5,600   483.00   2,704,800

                  貸付有価証券

  3205 ダイドーリミテッド        18,700   212.00   3,964,400  5,700株
                  貸付有価証券

  3302 帝国繊維        16,000   2,240.00   35,840,000  1,500株（1,500株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3401 帝人        116,000   1,690.00   196,040,000  35,300株
                  貸付有価証券

  3402 東レ        1,029,700   512.40   527,618,280  315,000株
                  貸付有価証券

  3408 サカイオーベックス        3,800  2,215.00   8,417,000  1,100株
                  貸付有価証券

  3501 住江織物        3,100  2,027.00   6,283,700  1,900株（800株）
                  貸付有価証券

  3512 日本フエルト        8,100   458.00   3,709,800  2,500株
                  貸付有価証券

  3513 イチカワ        1,800  1,214.00   2,185,200  600株
                  貸付有価証券

  3524 日東製網        1,600  1,373.00   2,196,800  500株
                  貸付有価証券

  3529 アツギ        11,700   615.00   7,195,500  3,600株
                  貸付有価証券

  3551 ダイニック        5,400   740.00   3,996,000  1,600株
                  貸付有価証券

  3569 セーレン        35,000   1,348.00   47,180,000  10,600株
                  貸付有価証券

  3571 ソトー        5,700   951.00   5,420,700  1,700株
                  貸付有価証券

  3577 東海染工        2,000  1,140.00   2,280,000  600株
                  貸付有価証券

  3580 小松マテーレ        23,300   743.00   17,311,900  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券

  3591 ワコールホールディングス        35,500   1,994.00   70,787,000  11,400株
  3593 ホギメディカル        16,200   3,135.00   50,787,000

                  貸付有価証券

  3607 クラウディアホールディングス        3,500   377.00   1,319,500  1,100株
                  貸付有価証券

  3608 ＴＳＩホールディングス        47,700   385.00   18,364,500  30,000株（15,400株）
                  貸付有価証券

  3611 マツオカコーポレーション        4,100  1,860.00   7,626,000  1,500株（300株）
                  貸付有価証券

  3612 ワールド        20,200   1,596.00   32,239,200  6,100株
                  貸付有価証券

  8011 三陽商会        7,400   578.00   4,277,200  2,300株
                  貸付有価証券

  8013 ナイガイ        5,200   360.00   1,872,000  1,600株
             66/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8016 オンワードホールディングス        85,400   299.00   25,534,600  26,100株
  8029 ルックホールディングス        4,900   726.00   3,557,400

                  貸付有価証券

  8107 キムラタン        75,200   26.00   1,955,200  29,600株（7,100株）
                  貸付有価証券

  8111 ゴールドウイン        25,800   6,890.00   177,762,000  16,200株（8,300株）
                  貸付有価証券

  8114 デサント        27,700   1,543.00   42,741,100  11,300株（2,700株）
                  貸付有価証券

  8118 キング        6,700   450.00   3,015,000  2,100株
                  貸付有価証券

  8127 ヤマトインターナショナル        12,500   389.00   4,862,500  2,700株
                  貸付有価証券

  3708 特種東海製紙        9,000  4,600.00   41,400,000  2,800株
                  貸付有価証券

                  239,400株（57,500
  3861 王子ホールディングス        594,500   487.00   289,521,500  株）
                  貸付有価証券

  3863 日本製紙        62,900   1,469.00   92,400,100  39,500株（20,200株）
                  貸付有価証券

  3864 三菱製紙        16,100   350.00   5,635,000  5,000株
                  貸付有価証券

  3865 北越コーポレーション        84,800   378.00   32,054,400  28,800株
                  貸付有価証券

  3877 中越パルプ工業        6,000  1,509.00   9,054,000  1,900株
                  貸付有価証券

  3878 巴川製紙所        4,200   891.00   3,742,200  1,400株（100株）
                  貸付有価証券

  3880 大王製紙        62,700   1,453.00   91,103,100  39,100株（20,000株）
                  貸付有価証券

  3896 阿波製紙        3,700   497.00   1,838,900  1,400株（300株）
                  貸付有価証券

  3941 レンゴー        134,400   853.00   114,643,200  41,200株
                  貸付有価証券

  3946 トーモク        8,700  1,787.00   15,546,900  2,700株
  3950 ザ・パック        10,800   3,045.00   32,886,000

                  貸付有価証券

  3405 クラレ        224,000   1,090.00   244,160,000  118,400株
                  貸付有価証券

                  341,100株（51,000
  3407 旭化成        942,600   871.50   821,475,900  株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3553 共和レザー        7,700   661.00   5,089,700  2,400株
  4004 昭和電工        101,200   2,393.00   242,171,600

                  貸付有価証券

  4005 住友化学        1,044,900   332.00   346,906,800  319,600株
                  貸付有価証券

  4008 住友精化        6,300  3,610.00   22,743,000  1,900株
                  貸付有価証券

  4021 日産化学        79,000   5,640.00   445,560,000  30,100株（5,800株）
                  貸付有価証券

  4022 ラサ工業        5,000  1,526.00   7,630,000  3,100株（1,600株）
                  貸付有価証券

  4023 クレハ        12,200   4,745.00   57,889,000  7,600株（3,900株）
                  貸付有価証券

  4025 多木化学        5,500  6,860.00   37,730,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  4027 テイカ        10,400   1,398.00   14,539,200  6,500株（3,300株）
                  貸付有価証券

  4028 石原産業        25,500   713.00   18,181,500  7,800株
                  貸付有価証券

  4031 片倉コープアグリ        3,700  1,235.00   4,569,500  1,100株
                  貸付有価証券

  4041 日本曹達        21,000   2,874.00   60,354,000  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券

  4042 東ソー        219,800   1,473.00   323,765,400  67,000株
                  貸付有価証券

  4043 トクヤマ        41,000   2,509.00   102,869,000  12,500株
                  貸付有価証券

  4044 セントラル硝子        29,100   1,909.00   55,551,900  8,900株
                  貸付有価証券

  4045 東亞合成        89,300   1,085.00   96,890,500  35,800株（8,600株）
                  貸付有価証券

  4046 大阪ソーダ        14,500   2,412.00   34,974,000  4,400株
                  貸付有価証券

  4047 関東電化工業        33,700   844.00   28,442,800  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券

  4061 デンカ        51,900   2,636.00   136,808,400  20,900株（5,000株）
                  貸付有価証券

  4063 信越化学工業        244,200   12,525.00   3,058,605,000  76,400株
                  貸付有価証券

  4064 日本カーバイド工業        4,900  1,235.00   6,051,500  1,500株
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        9,200  2,052.00   18,878,400  3,700株（900株）
                  貸付有価証券

  4082 第一稀元素化学工業        15,400   782.00   12,042,800  6,100株（1,400株）
                  貸付有価証券

  4088 エア・ウォーター        132,300   1,543.00   204,138,900  82,200株（46,700株）
                  貸付有価証券

  4091 大陽日酸        136,700   1,788.00   244,419,600  54,500株（13,100株）
                  貸付有価証券

  4092 日本化学工業        4,400  2,235.00   9,834,000  1,400株
                  貸付有価証券

  4093 東邦アセチレン        1,900  1,283.00   2,437,700  600株
                  貸付有価証券

  4095 日本パーカライジング        71,700   1,105.00   79,228,500  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券

  4097 高圧ガス工業        22,600   777.00   17,560,200  6,900株
                  貸付有価証券

  4098 チタン工業        1,800  1,777.00   3,198,600  1,100株（600株）
                  貸付有価証券

  4099 四国化成工業        21,900   1,079.00   23,630,100  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券

  4100 戸田工業        3,300  1,818.00   5,999,400  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券

  4109 ステラ　ケミファ        7,700  2,353.00   18,118,100  3,100株（700株）
                  貸付有価証券

  4112 保土谷化学工業        5,300  4,195.00   22,233,500  1,600株
                  貸付有価証券

  4114 日本触媒        22,100   5,600.00   123,760,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券

  4116 大日精化工業        12,600   2,424.00   30,542,400  3,800株
                  貸付有価証券

  4118 カネカ        36,800   2,743.00   100,942,400  11,200株
                  貸付有価証券

  4182 三菱瓦斯化学        132,300   1,602.00   211,944,600  54,100株（13,000株）
                  貸付有価証券

  4183 三井化学        129,100   2,274.00   293,573,400  51,800株（12,400株）
                  貸付有価証券

  4185 ＪＳＲ        132,500   2,108.00   279,310,000  40,500株
                  貸付有価証券

  4186 東京応化工業        24,400   5,570.00   135,908,000  6,300株（6,300株）
                  貸付有価証券

  4187 大阪有機化学工業        13,100   2,524.00   33,064,400  4,000株
             69/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4188 三菱ケミカルホールディングス        950,700   639.10   607,592,370  289,900株
                  貸付有価証券

  4189 ＫＨネオケム        25,100   2,062.00   51,756,200  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券

  4202 ダイセル        185,200   805.00   149,086,000  59,500株
                  貸付有価証券

  4203 住友ベークライト        22,400   2,973.00   66,595,200  6,800株
                  貸付有価証券

                  109,800株（16,600
  4204 積水化学工業        300,800   1,566.00   471,052,800  株）
                  貸付有価証券

  4205 日本ゼオン        128,300   994.00   127,530,200  51,400株（12,300株）
                  貸付有価証券

  4206 アイカ工業        42,700   3,560.00   152,012,000  17,100株（4,100株）
                  貸付有価証券

  4208 宇部興産        71,800   1,846.00   132,542,800  21,900株
                  貸付有価証券

  4212 積水樹脂        25,600   2,115.00   54,144,000  7,800株
                  貸付有価証券

  4215 タキロンシーアイ        30,800   720.00   22,176,000  9,300株
                  貸付有価証券

  4216 旭有機材        8,000  1,440.00   11,520,000  5,000株（2,600株）
                  貸付有価証券

  4218 ニチバン        7,500  1,462.00   10,965,000  4,600株（2,400株）
                  貸付有価証券

  4220 リケンテクノス        35,800   423.00   15,143,400  11,300株（400株）
  4221 大倉工業        6,700  1,615.00   10,820,500

                  貸付有価証券

  4228 積水化成品工業        19,100   565.00   10,791,500  5,900株
                  貸付有価証券

  4229 群栄化学工業        3,200  2,658.00   8,505,600  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券

  4231 タイガースポリマー        7,500   503.00   3,772,500  2,200株
                  貸付有価証券

  4238 ミライアル        5,000  1,099.00   5,495,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  4245 ダイキアクシス        5,000   748.00   3,740,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  4246 ダイキョーニシカワ        30,000   470.00   14,100,000  12,000株（2,900株）
                  貸付有価証券

  4248 竹本容器        5,100   709.00   3,615,900  2,100株（500株）
             70/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        7,600  1,730.00   13,148,000  2,300株
                  貸付有価証券

  4272 日本化薬        88,000   1,116.00   98,208,000  35,400株（8,500株）
                  貸付有価証券

  4275 カーリットホールディングス        15,200   518.00   7,873,600  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券

  4362 日本精化        11,400   1,446.00   16,484,400  3,500株
                  貸付有価証券

  4368 扶桑化学工業        14,400   3,905.00   56,232,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券

  4369 トリケミカル研究所        3,200  11,560.00   36,992,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  4401 ＡＤＥＫＡ        65,500   1,452.00   95,106,000  26,300株（6,300株）
                  貸付有価証券

  4403 日油        53,500   3,940.00   210,790,000  16,300株
                  貸付有価証券

  4406 新日本理化        23,500   168.00   3,948,000  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券

  4410 ハリマ化成グループ        11,800   972.00   11,469,600  4,700株（1,100株）
  4452 花王        347,700   8,747.00   3,041,331,900

                  貸付有価証券

  4461 第一工業製薬        5,300  5,010.00   26,553,000  3,300株（1,700株）
                  貸付有価証券

  4462 石原ケミカル        3,900  1,972.00   7,690,800  1,500株（400株）
                  貸付有価証券

  4463 日華化学        4,800   871.00   4,180,800  2,900株（1,400株）
                  貸付有価証券

  4465 ニイタカ        2,900  5,250.00   15,225,000  700株
                  貸付有価証券

  4471 三洋化成工業        8,500  4,720.00   40,120,000  2,600株
                  貸付有価証券

  4531 有機合成薬品工業        10,900   352.00   3,836,800  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券

  4611 大日本塗料        16,100   909.00   14,634,900  4,900株
                  貸付有価証券

  4612 日本ペイントホールディングス        117,400   7,970.00   935,678,000  37,900株（37,900株）
                  貸付有価証券

  4613 関西ペイント        159,800   2,283.00   364,823,400  48,700株
                  貸付有価証券

  4615 神東塗料        11,200   173.00   1,937,600  3,400株
             71/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4617 中国塗料        40,500   825.00   33,412,500  12,400株
                  貸付有価証券

  4619 日本特殊塗料        10,600   986.00   10,451,600  6,700株（3,500株）
                  貸付有価証券

  4620 藤倉化成        19,200   531.00   10,195,200  5,900株
                  貸付有価証券

  4626 太陽ホールディングス        10,400   5,110.00   53,144,000  3,200株
                  貸付有価証券

  4631 ＤＩＣ        60,100   2,758.00   165,755,800  5,800株（5,800株）
                  貸付有価証券

  4633 サカタインクス        31,000   1,062.00   32,922,000  9,500株
                  貸付有価証券

  4634 東洋インキＳＣホールディングス        30,100   2,081.00   62,638,100  2,900株（2,900株）
                  貸付有価証券

  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        11,000   859.00   9,449,000  3,300株
                  貸付有価証券

                  112,100株（26,900
  4901 富士フイルムホールディングス        278,400   4,669.00   1,299,849,600  株）
                  貸付有価証券

  4911 資生堂        288,500   6,921.00   1,996,708,500  27,800株（27,800株）
  4912 ライオン        188,800   2,647.00   499,753,600

                  貸付有価証券

  4914 高砂香料工業        9,100  2,215.00   20,156,500  3,700株（900株）
                  貸付有価証券

  4917 マンダム        32,600   1,970.00   64,222,000  9,900株
                  貸付有価証券

  4919 ミルボン        19,400   5,080.00   98,552,000  6,300株（6,300株）
                  貸付有価証券

  4921 ファンケル        58,800   3,170.00   186,396,000  23,700株（5,700株）
                  貸付有価証券

  4922 コーセー        27,300  13,100.00   357,630,000  9,100株（800株）
                  貸付有価証券

  4923 コタ        8,400  1,185.00   9,954,000  2,500株
                  貸付有価証券

  4926 シーボン        1,900  1,900.00   3,610,000  600株
                  貸付有価証券

  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        62,000   1,850.00   114,700,000  18,900株
                  貸付有価証券

  4928 ノエビアホールディングス        12,300   4,585.00   56,395,500  5,500株（1,300株）
                  貸付有価証券

  4929 アジュバンコスメジャパン        3,200   951.00   3,043,200  1,100株
             72/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4951 エステー        9,300  1,694.00   15,754,200  2,900株
                  貸付有価証券

  4955 アグロ　カネショウ        6,000  1,334.00   8,004,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  4956 コニシ        23,900   1,510.00   36,089,000  9,600株（2,300株）
                  貸付有価証券

  4958 長谷川香料        25,000   2,399.00   59,975,000  12,000株（6,100株）
  4963 星光ＰＭＣ        8,300   697.00   5,785,100

  4967 小林製薬        40,700   9,530.00   387,871,000

                  貸付有価証券

  4968 荒川化学工業        13,000   1,247.00   16,211,000  4,000株
                  貸付有価証券

  4971 メック        10,000   2,130.00   21,300,000  4,800株（1,800株）
                  貸付有価証券

  4973 日本高純度化学        4,000  2,656.00   10,624,000  1,200株
                  貸付有価証券

  4974 タカラバイオ        38,000   2,971.00   112,898,000  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券

  4975 ＪＣＵ        17,600   3,280.00   57,728,000  5,400株
                  貸付有価証券

  4977 新田ゼラチン        9,100   665.00   6,051,500  5,600株（2,800株）
                  貸付有価証券

  4979 ＯＡＴアグリオ        2,500  1,117.00   2,792,500  400株
                  貸付有価証券

  4980 デクセリアルズ        37,500   834.00   31,275,000  11,400株
  4985 アース製薬        10,900   8,060.00   87,854,000

                  貸付有価証券

  4992 北興化学工業        14,900   583.00   8,686,700  6,000株（1,400株）
                  貸付有価証券

  4994 大成ラミック        4,800  2,748.00   13,190,400  1,400株
                  貸付有価証券

  4996 クミアイ化学工業        60,000   1,021.00   61,260,000  37,700株（19,400株）
                  貸付有価証券

  4997 日本農薬        25,900   517.00   13,390,300  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券

  5142 アキレス        10,000   2,036.00   20,360,000  3,100株
                  貸付有価証券

  5208 有沢製作所        23,000   830.00   19,090,000  14,400株（7,400株）
                  貸付有価証券

  6988 日東電工        100,200   6,130.00   614,226,000  30,600株
             73/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7874 レック        15,500   1,502.00   23,281,000  9,700株（5,000株）
                  貸付有価証券

  7888 三光合成        16,600   286.00   4,747,600  5,100株
                  貸付有価証券

  7908 きもと        24,700   164.00   4,050,800  7,500株
                  貸付有価証券

  7917 藤森工業        13,000   3,745.00   48,685,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券

  7925 前澤化成工業        9,200   983.00   9,043,600  2,800株
                  貸付有価証券

  7931 未来工業        7,800  1,983.00   15,467,400  2,400株
                  貸付有価証券

  7940 ウェーブロックホールディングス        5,000   932.00   4,660,000  1,500株
                  貸付有価証券

  7942 ＪＳＰ        8,500  1,429.00   12,146,500  2,600株
                  貸付有価証券

  7947 エフピコ        16,000   8,350.00   133,600,000  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券

  7958 天馬        9,700  1,658.00   16,082,600  3,000株
                  貸付有価証券

  7970 信越ポリマー        26,100   885.00   23,098,500  7,900株
                  貸付有価証券

  7971 東リ        36,200   273.00   9,882,600  14,500株（3,500株）
                  貸付有価証券

  7988 ニフコ        53,300   2,335.00   124,455,500  16,300株
                  貸付有価証券

  7995 バルカー        11,800   1,958.00   23,104,400  3,600株
  8113 ユニ・チャーム        279,900   4,664.00   1,305,453,600

                  貸付有価証券

  9385 ショーエイコーポレーション        2,200   901.00   1,982,200  600株（100株）
  4151 協和キリン        146,100   2,792.00   407,911,200

                  貸付有価証券

  4502 武田薬品工業        1,208,100   3,812.00   4,605,277,200  369,200株
                  貸付有価証券

  4503 アステラス製薬        1,259,000   1,778.00   2,238,502,000  389,400株
                  貸付有価証券

  4506 大日本住友製薬        107,600   1,437.00   154,621,200  32,800株
                  貸付有価証券

  4507 塩野義製薬        182,600   6,514.00   1,189,456,400  56,600株
                  貸付有価証券

  4512 わかもと製薬        17,300   274.00   4,740,200  6,900株（1,700株）
             74/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4514 あすか製薬        16,500   1,211.00   19,981,500  5,100株
                  貸付有価証券

  4516 日本新薬        38,000   8,200.00   311,600,000  11,600株
                  貸付有価証券

  4517 ビオフェルミン製薬        2,500  2,241.00   5,602,500  800株
  4519 中外製薬        454,200   5,685.00   2,582,127,000

                  貸付有価証券

  4521 科研製薬        24,900   5,330.00   132,717,000  7,600株
                  貸付有価証券

  4523 エーザイ        173,800   8,615.00   1,497,287,000  53,000株
                  貸付有価証券

  4527 ロート製薬        74,500   3,330.00   248,085,000  22,800株
                  貸付有価証券

  4528 小野薬品工業        333,500   3,043.00   1,014,840,500  104,500株
                  貸付有価証券

  4530 久光製薬        38,400   5,600.00   215,040,000  24,100株（11,000株）
                  貸付有価証券

  4534 持田製薬        20,100   4,050.00   81,405,000  8,100株（1,900株）
                  貸付有価証券

  4536 参天製薬        270,600   1,969.00   532,811,400  99,000株（16,600株）
                  貸付有価証券

  4538 扶桑薬品工業        5,100  2,366.00   12,066,600  1,600株
                  貸付有価証券

  4539 日本ケミファ        1,900  2,454.00   4,662,600  600株
                  貸付有価証券

  4540 ツムラ        45,000   2,805.00   126,225,000  16,700株（3,000株）
                  貸付有価証券

  4541 日医工        41,100   1,269.00   52,155,900  16,400株（3,900株）
                  貸付有価証券

  4547 キッセイ薬品工業        25,700   2,618.00   67,282,600  7,800株
                  貸付有価証券

  4548 生化学工業        28,200   1,130.00   31,866,000  13,800株（5,200株）
                  貸付有価証券

  4549 栄研化学        25,500   1,650.00   42,075,000  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券

  4550 日水製薬        6,100  1,128.00   6,880,800  1,900株
                  貸付有価証券

  4551 鳥居薬品        9,100  3,020.00   27,482,000  900株（900株）
                  貸付有価証券

  4552 ＪＣＲファーマ        10,200  10,700.00   109,140,000  3,100株
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                  貸付有価証券
  4553 東和薬品        18,600   1,963.00   36,511,800  5,700株
                  貸付有価証券

  4554 富士製薬工業        9,900  1,195.00   11,830,500  3,000株
                  貸付有価証券

  4555 沢井製薬        29,800   5,410.00   161,218,000  9,100株
                  貸付有価証券

  4559 ゼリア新薬工業        26,300   1,956.00   51,442,800  16,500株（8,400株）
                  貸付有価証券

  4568 第一三共        415,500   8,670.00   3,602,385,000  126,700株
                  貸付有価証券

  4569 キョーリン製薬ホールディングス        32,000   2,096.00   67,072,000  12,900株（3,100株）
  4574 大幸薬品        17,700   2,399.00   42,462,300

                  貸付有価証券

  4577 ダイト        8,900  3,815.00   33,953,500  2,600株
  4578 大塚ホールディングス        276,600   4,633.00   1,281,487,800

                  貸付有価証券

  4581 大正製薬ホールディングス        30,700   6,420.00   197,094,000  12,400株（3,000株）
                  貸付有価証券

  4587 ペプチドリーム        73,800   4,700.00   346,860,000  46,100株（23,700株）
                  貸付有価証券

  3315 日本コークス工業        122,700   65.00   7,975,500  49,200株（11,800株）
                  貸付有価証券

  5011 ニチレキ        17,100   1,611.00   27,548,100  5,200株
                  貸付有価証券

  5013 ユシロ化学工業        8,100  1,330.00   10,773,000  2,500株
  5015 ビーピー・カストロール        5,200  1,145.00   5,954,000

                  貸付有価証券

  5017 富士石油        38,800   164.00   6,363,200  11,800株
                  貸付有価証券

  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        5,200  1,044.00   5,428,800  1,600株
                  貸付有価証券

  5019 出光興産        161,100   2,333.00   375,846,300  65,600株（15,700株）
                  貸付有価証券

  5020 ＥＮＥＯＳホールディングス        2,184,500   388.20   848,022,900  688,800株
                  貸付有価証券

  5021 コスモエネルギーホールディングス        42,000   1,584.00   66,528,000  16,800株（4,000株）
  5101 横浜ゴム        84,100   1,529.00   128,588,900

                  貸付有価証券

  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        83,400   1,452.00   121,096,800  8,000株（8,000株）
  5108 ブリヂストン        418,300   3,485.00   1,457,775,500

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                  貸付有価証券
  5110 住友ゴム工業        130,400   1,048.00   136,659,200  12,600株（12,600株）
                  貸付有価証券

  5121 藤倉コンポジット        12,700   387.00   4,914,900  3,800株
                  貸付有価証券

  5122 オカモト        8,800  3,905.00   34,364,000  2,700株
                  貸付有価証券

  5185 フコク        6,400   681.00   4,358,400  1,900株
                  貸付有価証券

  5186 ニッタ        16,400   2,352.00   38,572,800  10,200株（5,200株）
                  貸付有価証券

  5191 住友理工        28,100   627.00   17,618,700  8,600株
                  貸付有価証券

  5192 三ツ星ベルト        19,100   1,713.00   32,718,300  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券

  5195 バンドー化学        25,500   639.00   16,294,500  8,400株（600株）
                  貸付有価証券

  3110 日東紡績        21,600   5,430.00   117,288,000  8,700株（2,100株）
  5201 ＡＧＣ        143,600   3,060.00   439,416,000

                  貸付有価証券

  5202 日本板硝子        69,500   388.00   26,966,000  43,600株（22,400株）
                  貸付有価証券

  5204 石塚硝子        2,700  1,853.00   5,003,100  800株
                  貸付有価証券

  5210 日本山村硝子        6,000   900.00   5,400,000  1,900株
  5214 日本電気硝子        58,300   1,723.00   100,450,900

                  貸付有価証券

  5218 オハラ        5,700  1,091.00   6,218,700  2,300株（600株）
                  貸付有価証券

  5232 住友大阪セメント        27,500   3,770.00   103,675,000  11,100株（2,700株）
                  貸付有価証券

  5233 太平洋セメント        91,700   2,453.00   224,940,100  28,000株
                  貸付有価証券

  5262 日本ヒューム        14,600   776.00   11,329,600  4,400株
                  貸付有価証券

  5269 日本コンクリート工業        31,300   278.00   8,701,400  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券

  5273 三谷セキサン        6,800  5,150.00   35,020,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  5288 アジアパイルホールディングス        20,600   470.00   9,682,000  8,300株（2,000株）
                  貸付有価証券

  5301 東海カーボン        152,100   1,005.00   152,860,500  49,200株（49,200株）
             77/205


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  5302 日本カーボン        7,500  3,475.00   26,062,500
                  貸付有価証券

  5310 東洋炭素        8,500  1,696.00   14,416,000  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券

  5331 ノリタケカンパニーリミテド        8,000  3,490.00   27,920,000  2,400株
                  貸付有価証券

  5332 ＴＯＴＯ        103,700   4,160.00   431,392,000  41,800株（10,000株）
                  貸付有価証券

  5333 日本碍子        174,300   1,448.00   252,386,400  71,100株（17,100株）
                  貸付有価証券

  5334 日本特殊陶業        110,500   1,560.00   172,380,000  45,500株（10,900株）
                  貸付有価証券

  5337 ダントーホールディングス        10,800   93.00   1,004,400  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券

  5344 ＭＡＲＵＷＡ        5,600  8,070.00   45,192,000  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券

  5351 品川リフラクトリーズ        3,800  2,151.00   8,173,800  1,200株
                  貸付有価証券

  5352 黒崎播磨        2,900  3,670.00   10,643,000  900株
                  貸付有価証券

  5357 ヨータイ        11,500   729.00   8,383,500  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券

  5358 イソライト工業        7,400   428.00   3,167,200  2,300株
                  貸付有価証券

  5363 東京窯業        18,500   297.00   5,494,500  11,500株（5,900株）
                  貸付有価証券

  5367 ニッカトー        6,600   691.00   4,560,600  4,100株（2,100株）
                  貸付有価証券

  5384 フジミインコーポレーテッド        12,900   3,365.00   43,408,500  4,000株
                  貸付有価証券

  5388 クニミネ工業        5,900   945.00   5,575,500  1,800株
                  貸付有価証券

  5391 エーアンドエーマテリアル        2,500  1,080.00   2,700,000  800株
                  貸付有価証券

  5393 ニチアス        39,700   2,282.00   90,595,400  12,100株
                  貸付有価証券

  7943 ニチハ        20,200   2,309.00   46,641,800  6,200株
                  貸付有価証券

                  403,900株（207,600
  5401 日本製鉄        642,600   1,034.50   664,769,700  株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  105,400株（25,300
  5406 神戸製鋼所        262,800   374.00   98,287,200  株）
                  貸付有価証券

  5408 中山製鋼所        19,900   359.00   7,144,100  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券

  5410 合同製鐵        7,700  1,846.00   14,214,200  2,500株（100株）
                  貸付有価証券

   ジェイ　エフ　イー　ホールディング                242,300株（37,300
  5411 ス        387,800   799.00   309,852,200  株）
                  貸付有価証券

  5423 東京製鐵        69,900   629.00   43,967,100  21,400株
                  貸付有価証券

  5440 共英製鋼        16,200   1,287.00   20,849,400  4,900株
                  貸付有価証券

  5444 大和工業        30,500   2,185.00   66,642,500  9,300株
                  貸付有価証券

  5445 東京鐵鋼        5,900  1,512.00   8,920,800  2,400株（600株）
                  貸付有価証券

  5449 大阪製鐵        7,600  1,247.00   9,477,200  2,400株
                  貸付有価証券

  5451 淀川製鋼所        19,400   1,885.00   36,569,000  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券

  5463 丸一鋼管        46,600   2,679.00   124,841,400  29,300株（15,000株）
                  貸付有価証券

  5464 モリ工業        4,300  2,448.00   10,526,400  2,600株（1,300株）
                  貸付有価証券

  5471 大同特殊鋼        23,500   3,375.00   79,312,500  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券

  5476 日本高周波鋼業        5,300   360.00   1,908,000  1,600株
                  貸付有価証券

  5480 日本冶金工業        11,900   1,566.00   18,635,400  3,600株
                  貸付有価証券

  5481 山陽特殊製鋼        9,800   894.00   8,761,200  6,100株（2,800株）
                  貸付有価証券

  5482 愛知製鋼        8,100  3,115.00   25,231,500  2,500株
                  貸付有価証券

  5486 日立金属        154,700   1,330.00   205,751,000  47,200株
                  貸付有価証券

  5491 日本金属        3,300   626.00   2,065,800  2,100株（1,100株）
                  貸付有価証券

  5541 大平洋金属        9,700  1,529.00   14,831,300  2,900株
             79/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5563 新日本電工        92,500   170.00   15,725,000  58,100株（29,900株）
                  貸付有価証券

  5602 栗本鐵工所        7,100  1,690.00   11,999,000  2,200株
                  貸付有価証券

  5603 虹技        2,100  1,240.00   2,604,000  600株
                  貸付有価証券

  5612 日本鋳鉄管        1,500  1,264.00   1,896,000  500株
                  貸付有価証券

  5632 三菱製鋼        10,600   666.00   7,059,600  3,200株
                  貸付有価証券

  5658 日亜鋼業        21,000   293.00   6,153,000  13,100株（6,700株）
                  貸付有価証券

  5659 日本精線        2,300  3,390.00   7,797,000  700株
                  貸付有価証券

  5698 エンビプロ・ホールディングス        6,100   556.00   3,391,600  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  6319 シンニッタン        22,300   230.00   5,129,000  14,000株（7,200株）
                  貸付有価証券

  7305 新家工業        3,300  1,171.00   3,864,300  1,000株
                  貸付有価証券

  5702 大紀アルミニウム工業所        23,600   541.00   12,767,600  9,500株（2,300株）
                  貸付有価証券

  5703 日本軽金属ホールディングス        363,300   185.00   67,210,500  111,200株
                  貸付有価証券

  5706 三井金属鉱業        38,700   2,228.00   86,223,600  11,800株
                  貸付有価証券

  5707 東邦亜鉛        7,300  1,543.00   11,263,900  2,200株
                  貸付有価証券

  5711 三菱マテリアル        94,800   2,269.00   215,101,200  29,000株
                  貸付有価証券

  5713 住友金属鉱山        183,600   3,136.00   575,769,600  73,900株（17,700株）
                  貸付有価証券

  5714 ＤＯＷＡホールディングス        36,300   3,310.00   120,153,000  11,100株
                  貸付有価証券

  5715 古河機械金属        25,500   1,089.00   27,769,500  10,200株（2,400株）
                  貸付有価証券

  5721 エス・サイエンス        63,500   47.00   2,984,500  39,800株（20,500株）
                  貸付有価証券

  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        14,900   943.00   14,050,700  9,300株（4,700株）
                  貸付有価証券

  5727 東邦チタニウム        25,700   654.00   16,807,800  7,800株
             80/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5741 ＵＡＣＪ        21,800   1,910.00   41,638,000  6,600株
                  貸付有価証券

  5757 ＣＫサンエツ        3,000  3,070.00   9,210,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券

  5801 古河電気工業        44,600   2,658.00   118,546,800  13,600株
                  貸付有価証券

  5802 住友電気工業        536,900   1,264.50   678,910,050  163,700株
                  貸付有価証券

  5803 フジクラ        173,400   326.00   56,528,400  52,900株
                  貸付有価証券

  5805 昭和電線ホールディングス        16,700   1,145.00   19,121,500  6,700株（1,600株）
                  貸付有価証券

  5807 東京特殊電線        2,100  2,168.00   4,552,800  600株
                  貸付有価証券

  5809 タツタ電線        28,500   552.00   15,732,000  8,700株
  5819 カナレ電気        2,400  1,697.00   4,072,800

                  貸付有価証券

  5821 平河ヒューテック        7,200  1,049.00   7,552,800  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  5851 リョービ        17,700   1,178.00   20,850,600  5,700株（5,700株）
                  貸付有価証券

  5852 アーレスティ        18,800   356.00   6,692,800  5,700株
                  貸付有価証券

  5857 アサヒホールディングス        25,200   2,831.00   71,341,200  7,700株
                  貸付有価証券

  3421 稲葉製作所        8,100  1,417.00   11,477,700  2,500株
                  貸付有価証券

  3431 宮地エンジニアリンググループ        4,400  1,644.00   7,233,600  1,300株
                  貸付有価証券

  3433 トーカロ        39,900   1,149.00   45,845,100  12,100株
                  貸付有価証券

  3434 アルファＣｏ        5,100   939.00   4,788,900  1,800株（200株）
                  貸付有価証券

  3436 ＳＵＭＣＯ        170,700   1,640.00   279,948,000  16,500株（16,500株）
                  貸付有価証券

  3443 川田テクノロジーズ        2,900  4,845.00   14,050,500  900株
                  貸付有価証券

  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        4,100  3,520.00   14,432,000  1,300株
                  貸付有価証券

  3447 信和        8,300   720.00   5,976,000  1,900株
             81/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        91,500   1,206.00   110,349,000  27,900株
                  貸付有価証券

  5902 ホッカンホールディングス        7,900  1,807.00   14,275,300  2,400株
                  貸付有価証券

  5909 コロナ        7,900  1,055.00   8,334,500  2,400株
                  貸付有価証券

  5911 横河ブリッジホールディングス        26,700   2,222.00   59,327,400  8,200株
                  貸付有価証券

  5915 駒井ハルテック        2,700  1,421.00   3,836,700  800株
                  貸付有価証券

  5923 高田機工        1,300  2,378.00   3,091,400  400株
                  貸付有価証券

  5929 三和ホールディングス        135,400   982.00   132,962,800  42,100株
                  貸付有価証券

  5930 文化シヤッター        42,300   750.00   31,725,000  12,900株
                  貸付有価証券

  5932 三協立山        18,500   932.00   17,242,000  6,100株
                  貸付有価証券

  5933 アルインコ        10,400   951.00   9,890,400  3,200株
                  貸付有価証券

  5936 東洋シヤッター        3,500   693.00   2,425,500  1,000株
                  貸付有価証券

  5938 ＬＩＸＩＬグループ        211,900   1,552.00   328,868,800  83,900株（19,300株）
                  貸付有価証券

  5942 日本フイルコン        11,000   467.00   5,137,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券

  5943 ノーリツ        29,800   1,360.00   40,528,000  9,700株（9,700株）
                  貸付有価証券

  5946 長府製作所        14,600   2,228.00   32,528,800  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  5947 リンナイ        27,900   9,070.00   253,053,000  8,500株
                  貸付有価証券

  5951 ダイニチ工業        7,700   695.00   5,351,500  2,400株
                  貸付有価証券

  5957 日東精工        19,800   432.00   8,553,600  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  5958 三洋工業        1,900  1,826.00   3,469,400  600株
                  貸付有価証券

  5959 岡部        29,100   823.00   23,949,300  11,300株（2,400株）
                  貸付有価証券

  5970 ジーテクト        17,800   1,034.00   18,405,200  5,400株
             82/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        26,800   1,189.00   31,865,200  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券

  5976 高周波熱錬        27,600   535.00   14,766,000  8,400株
                  貸付有価証券

  5981 東京製綱        10,300   597.00   6,149,100  3,100株
                  貸付有価証券

  5985 サンコール        10,700   434.00   4,643,800  2,900株（400株）
                  貸付有価証券

  5986 モリテック　スチール        11,200   294.00   3,292,800  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券

  5988 パイオラックス        21,200   1,563.00   33,135,600  13,300株（6,800株）
                  貸付有価証券

  5989 エイチワン        14,100   557.00   7,853,700  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券

  5991 日本発條        154,000   703.00   108,262,000  46,800株
                  貸付有価証券

  5992 中央発條        1,700  2,744.00   4,664,800  500株
                  貸付有価証券

  5998 アドバネクス        2,100  1,226.00   2,574,600  800株（200株）
                  貸付有価証券

  7989 立川ブラインド工業        6,300  1,296.00   8,164,800  1,900株
                  貸付有価証券

  8155 三益半導体工業        11,200   2,387.00   26,734,400  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券

  1909 日本ドライケミカル        3,600  1,700.00   6,120,000  1,100株
                  貸付有価証券

  5631 日本製鋼所        43,600   1,573.00   68,582,800  17,500株（4,200株）
                  貸付有価証券

  6005 三浦工業        62,100   4,445.00   276,034,500  39,000株（20,000株）
                  貸付有価証券

  6013 タクマ        48,600   1,480.00   71,928,000  19,600株（4,700株）
                  貸付有価証券

  6101 ツガミ        29,800   921.00   27,445,800  9,100株
                  貸付有価証券

  6103 オークマ        16,700   4,650.00   77,655,000  6,700株（1,600株）
  6104 芝浦機械        16,200   2,148.00   34,797,600

                  貸付有価証券

  6113 アマダ        178,100   874.00   155,659,400  56,100株
                  貸付有価証券

  6118 アイダエンジニアリング        37,600   741.00   27,861,600  11,800株
             83/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6121 滝澤鉄工所        4,400  1,010.00   4,444,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  6134 ＦＵＪＩ        61,700   1,872.00   115,502,400  18,800株
                  貸付有価証券

  6135 牧野フライス製作所        16,800   3,300.00   55,440,000  5,200株
                  貸付有価証券

  6136 オーエスジー        66,400   1,695.00   112,548,000  26,600株（6,400株）
                  貸付有価証券

  6138 ダイジェット工業        1,600  1,306.00   2,089,600  500株
                  貸付有価証券

  6140 旭ダイヤモンド工業        37,700   500.00   18,850,000  15,100株（3,600株）
                  貸付有価証券

  6141 ＤＭＧ森精機        90,900   1,330.00   120,897,000  8,700株（8,700株）
  6143 ソディック        33,700   812.00   27,364,400

                  貸付有価証券

  6146 ディスコ        19,500  26,700.00   520,650,000  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  6151 日東工器        7,900  1,902.00   15,025,800  2,400株
                  貸付有価証券

  6157 日進工具        5,600  2,669.00   14,946,400  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  6165 パンチ工業        13,000   415.00   5,395,000  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6167 冨士ダイス        6,300   663.00   4,176,900  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  6203 豊和工業        7,900   761.00   6,011,900  5,000株（2,600株）
                  貸付有価証券

  6205 ＯＫＫ        5,900   395.00   2,330,500  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券

  6208 石川製作所        3,500  1,568.00   5,488,000  2,200株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6210 東洋機械金属        10,300   411.00   4,233,300  3,100株
                  貸付有価証券

  6217 津田駒工業        2,800   874.00   2,447,200  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  6218 エンシュウ        3,400   939.00   3,192,600  1,000株
                  貸付有価証券

  6222 島精機製作所        22,600   1,464.00   33,086,400  14,100株（7,100株）
  6235 オプトラン        16,000   2,506.00   40,096,000

                  貸付有価証券

  6236 ＮＣホールディングス        4,300   542.00   2,330,600  1,700株（400株）
             84/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        9,100   991.00   9,018,100  2,700株（600株）
                  貸付有価証券

  6238 フリュー        14,000   1,000.00   14,000,000  4,300株
                  貸付有価証券

  6240 ヤマシンフィルタ        31,200   1,090.00   34,008,000  12,400株（3,000株）
                  貸付有価証券

  6247 日阪製作所        17,700   769.00   13,611,300  7,100株（1,700株）
  6250 やまびこ        27,800   934.00   25,965,200

                  貸付有価証券

  6258 平田機工        6,800  5,780.00   39,304,000  2,100株
                  貸付有価証券

  6262 ペガサスミシン製造        14,600   325.00   4,745,000  4,400株
                  貸付有価証券

  6264 マルマエ        5,300  1,189.00   6,301,700  1,800株
  6266 タツモ        6,700  1,790.00   11,993,000

                  貸付有価証券

  6268 ナブテスコ        84,600   3,400.00   287,640,000  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券

  6269 三井海洋開発        15,300   1,590.00   24,327,000  4,700株
                  貸付有価証券

  6272 レオン自動機        14,100   1,263.00   17,808,300  8,800株（4,500株）
                  貸付有価証券

  6273 ＳＭＣ        45,600  56,950.00   2,596,920,000  13,800株
                  貸付有価証券

  6277 ホソカワミクロン        5,000  5,770.00   28,850,000  2,100株（500株）
  6278 ユニオンツール        5,400  2,665.00   14,391,000

                  貸付有価証券

  6282 オイレス工業        18,600   1,426.00   26,523,600  7,500株（1,800株）
                  貸付有価証券

  6284 日精エー・エス・ビー機械        4,200  3,190.00   13,398,000  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券

  6287 サトーホールディングス        20,500   2,449.00   50,204,500  6,200株
                  貸付有価証券

  6289 技研製作所        12,600   5,070.00   63,882,000  3,800株
                  貸付有価証券

  6291 日本エアーテック        5,100  1,205.00   6,145,500  2,800株（1,500株）
                  貸付有価証券

  6292 カワタ        4,200   742.00   3,116,400  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  6293 日精樹脂工業        12,000   833.00   9,996,000  4,800株（1,200株）
             85/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        4,500   942.00   4,239,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  6298 ワイエイシイホールディングス        5,500   644.00   3,542,000  3,900株（2,000株）
                  貸付有価証券

  6301 小松製作所        657,700   2,236.00   1,470,617,200  200,500株
                  貸付有価証券

  6302 住友重機械工業        83,100   2,309.00   191,877,900  25,300株
                  貸付有価証券

  6305 日立建機        58,200   3,005.00   174,891,000  17,800株
                  貸付有価証券

  6306 日工        19,800   624.00   12,355,200  6,000株
                  貸付有価証券

  6309 巴工業        6,200  1,864.00   11,556,800  1,900株
                  貸付有価証券

  6310 井関農機        14,500   1,178.00   17,081,000  4,300株（4,300株）
                  貸付有価証券

  6315 ＴＯＷＡ        14,700   1,398.00   20,550,600  4,400株
                  貸付有価証券

  6316 丸山製作所        2,900  1,190.00   3,451,000  1,000株
                  貸付有価証券

  6317 北川鉄工所        6,500  1,549.00   10,068,500  2,000株
                  貸付有価証券

  6323 ローツェ        6,400  5,510.00   35,264,000  1,900株
                  貸付有価証券

  6325 タカキタ        5,000   569.00   2,845,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

                  481,400株（74,200
  6326 クボタ        770,400   1,595.00   1,228,788,000  株）
  6328 荏原実業        3,600  2,721.00   9,795,600

                  貸付有価証券

  6331 三菱化工機        5,000  1,871.00   9,355,000  1,500株
                  貸付有価証券

  6332 月島機械        26,700   1,179.00   31,479,300  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券

  6333 帝国電機製作所        12,000   1,257.00   15,084,000  3,600株
                  貸付有価証券

  6335 東京機械製作所        5,900   290.00   1,711,000  2,400株（600株）
                  貸付有価証券

  6339 新東工業        34,400   802.00   27,588,800  13,800株（3,300株）
                  貸付有価証券

  6340 澁谷工業        12,700   2,842.00   36,093,400  300株（300株）
             86/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6345 アイチ　コーポレーション        25,100   773.00   19,402,300  7,600株
                  貸付有価証券

  6349 小森コーポレーション        36,800   717.00   26,385,600  11,200株
                  貸付有価証券

  6351 鶴見製作所        11,200   1,900.00   21,280,000  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券

  6355 住友精密工業        2,200  2,200.00   4,840,000  800株（200株）
                  貸付有価証券

  6356 日本ギア工業        5,800   279.00   1,618,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  6358 酒井重工業        2,700  2,072.00   5,594,400  800株
  6361 荏原製作所        60,100   2,562.00   153,976,200

                  貸付有価証券

  6362 石井鐵工所        1,900  2,482.00   4,715,800  600株
                  貸付有価証券

  6363 酉島製作所        14,600   859.00   12,541,400  4,500株
                  貸付有価証券

  6364 北越工業        15,000   1,059.00   15,885,000  4,600株
                  貸付有価証券

  6367 ダイキン工業        185,000   18,120.00   3,352,200,000  74,500株（17,900株）
                  貸付有価証券

  6368 オルガノ        5,200  5,720.00   29,744,000  1,600株
                  貸付有価証券

  6369 トーヨーカネツ        6,300  2,095.00   13,198,500  1,900株
                  貸付有価証券

  6370 栗田工業        78,600   3,000.00   235,800,000  23,900株
                  貸付有価証券

  6371 椿本チエイン        20,700   2,621.00   54,254,700  6,300株
                  貸付有価証券

  6373 大同工業        6,900   700.00   4,830,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  6378 木村化工機        12,100   420.00   5,082,000  3,600株
                  貸付有価証券

  6381 アネスト岩田        22,600   832.00   18,803,200  6,900株
                  貸付有価証券

  6383 ダイフク        74,200   9,960.00   739,032,000  29,900株（7,200株）
                  貸付有価証券

  6387 サムコ        3,600  2,383.00   8,578,800  1,200株
                  貸付有価証券

  6390 加藤製作所        7,900  1,239.00   9,788,100  2,500株（100株）
             87/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6393 油研工業        2,400  1,456.00   3,494,400  1,500株（700株）
                  貸付有価証券

  6395 タダノ        70,100   908.00   63,650,800  44,000株（22,700株）
                  貸付有価証券

  6406 フジテック        52,800   2,050.00   108,240,000  18,700株（2,600株）
                  貸付有価証券

  6407 ＣＫＤ        39,800   1,973.00   78,525,400  12,300株
                  貸付有価証券

  6409 キトー        11,000   1,346.00   14,806,000  6,100株（2,700株）
                  貸付有価証券

  6412 平和        40,500   1,827.00   73,993,500  12,400株
                  貸付有価証券

  6413 理想科学工業        12,800   1,396.00   17,868,800  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6417 ＳＡＮＫＹＯ        32,300   2,681.00   86,596,300  9,900株
                  貸付有価証券

  6418 日本金銭機械        16,000   595.00   9,520,000  10,100株（5,200株）
                  貸付有価証券

  6419 マースグループホールディングス        9,200  1,660.00   15,272,000  2,800株
                  貸付有価証券

  6420 フクシマガリレイ        9,000  3,280.00   29,520,000  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券

  6428 オーイズミ        6,100   391.00   2,385,100  1,900株
                  貸付有価証券

  6430 ダイコク電機        6,700  1,237.00   8,287,900  2,100株
                  貸付有価証券

  6432 竹内製作所        24,300   1,799.00   43,715,700  9,700株（2,300株）
                  貸付有価証券

  6436 アマノ        38,000   2,350.00   89,300,000  15,300株（3,700株）
  6440 ＪＵＫＩ        20,200   561.00   11,332,200

                  貸付有価証券

  6444 サンデンホールディングス        19,000   264.00   5,016,000  5,800株
                  貸付有価証券

  6445 蛇の目ミシン工業        13,200   454.00   5,992,800  4,000株
                  貸付有価証券

  6454 マックス        22,200   1,550.00   34,410,000  6,800株
                  貸付有価証券

  6457 グローリー        37,300   2,531.00   94,406,300  12,300株
                  貸付有価証券

  6458 新晃工業        13,500   1,488.00   20,088,000  4,100株
  6459 大和冷機工業        21,000   950.00   19,950,000

             88/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6460 セガサミーホールディングス        144,000   1,314.00   189,216,000  90,500株（46,600株）
                  貸付有価証券

  6461 日本ピストンリング        5,300  1,256.00   6,656,800  1,600株
                  貸付有価証券

  6462 リケン        6,700  2,938.00   19,684,600  2,000株
                  貸付有価証券

  6463 ＴＰＲ        19,500   1,361.00   26,539,500  6,000株
  6464 ツバキ・ナカシマ        29,600   844.00   24,982,400

  6465 ホシザキ        42,400   9,420.00   399,408,000

                  貸付有価証券

  6470 大豊工業        11,800   572.00   6,749,600  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券

  6471 日本精工        273,400   814.00   222,547,600  83,700株
                  貸付有価証券

                  134,300株（32,200
  6472 ＮＴＮ        336,100   220.00   73,942,000  株）
                  貸付有価証券

  6473 ジェイテクト        139,300   846.00   117,847,800  42,400株
                  貸付有価証券

  6474 不二越        13,500   3,435.00   46,372,500  8,500株（4,400株）
                  貸付有価証券

  6480 日本トムソン        43,100   344.00   14,826,400  17,300株（4,200株）
                  貸付有価証券

  6481 ＴＨＫ        84,500   2,762.00   233,389,000  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券

  6482 ユーシン精機        11,200   716.00   8,019,200  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券

  6485 前澤給装工業        5,300  2,023.00   10,721,900  1,600株
                  貸付有価証券

  6486 イーグル工業        17,900   734.00   13,138,600  7,200株（1,700株）
                  貸付有価証券

  6489 前澤工業        9,700   346.00   3,356,200  3,000株
                  貸付有価証券

  6490 日本ピラー工業        14,700   1,390.00   20,433,000  4,400株
                  貸付有価証券

  6498 キッツ        58,800   694.00   40,807,200  18,000株
                  貸付有価証券

  6586 マキタ        189,400   3,985.00   754,759,000  75,800株（18,200株）
                  貸付有価証券

  7004 日立造船        115,100   387.00   44,543,700  35,100株
             89/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7011 三菱重工業        243,400   2,609.50   635,152,300  74,200株
                  貸付有価証券

  7013 ＩＨＩ        104,600   1,592.00   166,523,200  42,100株（10,100株）
                  貸付有価証券

  7718 スター精密        22,400   1,266.00   28,358,400  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券

  3105 日清紡ホールディングス        96,800   789.00   76,375,200  31,300株（31,300株）
                  貸付有価証券

  4062 イビデン        88,900   3,170.00   281,813,000  27,100株
                  貸付有価証券

  4902 コニカミノルタ        317,300   382.00   121,208,600  96,700株
                  貸付有価証券

  6448 ブラザー工業        177,300   1,936.00   343,252,800  54,200株
                  貸付有価証券

  6479 ミネベアミツミ        269,600   1,984.00   534,886,400  82,200株
                  貸付有価証券

  6501 日立製作所        697,700   3,497.00   2,439,856,900  212,000株
                  貸付有価証券

  6503 三菱電機        1,452,000   1,436.00   2,085,072,000  442,700株
                  貸付有価証券

  6504 富士電機        87,500   2,975.00   260,312,500  35,300株（8,500株）
                  貸付有価証券

  6505 東洋電機製造        5,300  1,205.00   6,386,500  1,700株
                  貸付有価証券

  6506 安川電機        156,300   3,995.00   624,418,500  97,700株（15,100株）
                  貸付有価証券

  6507 シンフォニアテクノロジー        18,800   1,054.00   19,815,200  5,800株
                  貸付有価証券

  6508 明電舎        26,700   1,682.00   44,909,400  8,200株
                  貸付有価証券

  6513 オリジン        3,900  1,477.00   5,760,300  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6516 山洋電気        7,000  4,965.00   34,755,000  2,200株
                  貸付有価証券

  6517 デンヨー        12,400   1,993.00   24,713,200  4,200株（400株）
                  貸付有価証券

  6588 東芝テック        18,200   4,350.00   79,170,000  5,500株
                  貸付有価証券

  6590 芝浦メカトロニクス        2,600  2,899.00   7,537,400  800株
  6592 マブチモーター        40,200   3,435.00   138,087,000

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  140,000株（33,600
  6594 日本電産        349,500   7,171.00   2,506,264,500  株）
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        8,700   438.00   3,810,600

                  貸付有価証券

  6616 トレックス・セミコンダクター        8,300  1,297.00   10,765,100  2,500株
                  貸付有価証券

  6617 東光高岳        8,100  1,033.00   8,367,300  2,500株
                  貸付有価証券

  6619 ダブル・スコープ        23,000   750.00   17,250,000  13,900株（7,900株）
                  貸付有価証券

  6620 宮越ホールディングス        5,400   834.00   4,503,600  3,400株（1,800株）
                  貸付有価証券

  6622 ダイヘン        15,900   4,050.00   64,395,000  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券

  6630 ヤーマン        23,700   1,000.00   23,700,000  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券

  6632 ＪＶＣケンウッド        118,300   162.00   19,164,600  35,900株
                  貸付有価証券

  6638 ミマキエンジニアリング        13,000   390.00   5,070,000  5,200株（1,200株）
  6640 第一精工        5,900  2,127.00   12,549,300

                  貸付有価証券

  6641 日新電機        34,000   1,038.00   35,292,000  21,400株（11,000株）
                  貸付有価証券

  6644 大崎電気工業        28,900   518.00   14,970,200  8,800株
                  貸付有価証券

  6645 オムロン        130,200   7,300.00   950,460,000  41,500株
                  貸付有価証券

  6651 日東工業        21,300   1,863.00   39,681,900  6,500株
                  貸付有価証券

  6652 ＩＤＥＣ        21,000   1,665.00   34,965,000  13,100株（6,800株）
  6653 正興電機製作所        3,400  1,008.00   3,427,200

                  貸付有価証券

  6654 不二電機工業        2,400  1,348.00   3,235,200  600株
                  貸付有価証券

  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        48,500   1,887.00   91,519,500  19,500株（4,700株）
                  貸付有価証券

  6675 サクサホールディングス        3,400  1,628.00   5,535,200  1,400株（300株）
                  貸付有価証券

  6676 メルコホールディングス        5,000  3,175.00   15,875,000  1,600株
                  貸付有価証券

  6678 テクノメディカ        3,300  1,781.00   5,877,300  1,000株
             91/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ダイヤモンドエレクトリックホール                貸付有価証券
  6699 ディング        3,100   587.00   1,819,700  900株（200株）
                  貸付有価証券

  6701 日本電気        176,100   5,410.00   952,701,000  70,900株（17,000株）
                  貸付有価証券

  6702 富士通        140,000   12,675.00   1,774,500,000  42,700株
                  貸付有価証券

  6703 沖電気工業        59,000   1,073.00   63,307,000  18,100株
                  貸付有価証券

  6704 岩崎通信機        6,400   842.00   5,388,800  2,000株
                  貸付有価証券

  6706 電気興業        7,000  2,602.00   18,214,000  2,100株
                  貸付有価証券

  6707 サンケン電気        15,800   2,105.00   33,259,000  4,800株
                  貸付有価証券

  6715 ナカヨ        2,800  1,468.00   4,110,400  800株
                  貸付有価証券

  6718 アイホン        8,200  1,561.00   12,800,200  2,500株
                  貸付有価証券

  6723 ルネサスエレクトロニクス        695,800   595.00   414,001,000  210,900株
                  貸付有価証券

                  113,200株（58,300
  6724 セイコーエプソン        180,200   1,253.00   225,790,600  株）
                  貸付有価証券

  6727 ワコム        97,600   553.00   53,972,800  61,300株（31,400株）
  6728 アルバック        26,700   3,180.00   84,906,000

                  貸付有価証券

  6730 アクセル        6,100   782.00   4,770,200  3,800株（2,000株）
                  貸付有価証券

  6737 ＥＩＺＯ        11,300   4,180.00   47,234,000  7,000株（3,500株）
                  貸付有価証券

                  263,700株（136,900
  6740 ジャパンディスプレイ        419,600   48.00   20,140,800  株）
                  貸付有価証券

  6741 日本信号        37,000   1,142.00   42,254,000  23,200株（11,900株）
                  貸付有価証券

  6742 京三製作所        34,000   558.00   18,972,000  21,300株（11,000株）
                  貸付有価証券

  6744 能美防災        19,200   2,087.00   40,070,400  5,900株
                  貸付有価証券

  6745 ホーチキ        10,500   1,238.00   12,999,000  3,200株
             92/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        7,200   626.00   4,507,200  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  6750 エレコム        16,200   5,370.00   86,994,000  4,800株
                  貸付有価証券

  6752 パナソニック        1,659,000   974.20  1,616,197,800  505,800株
                  貸付有価証券

  6753 シャープ        168,000   1,188.00   199,584,000  67,000株（16,100株）
                  貸付有価証券

  6754 アンリツ        93,500   2,486.00   232,441,000  37,500株（9,000株）
                  貸付有価証券

  6755 富士通ゼネラル        39,400   2,392.00   94,244,800  24,700株（12,600株）
                  貸付有価証券

  6758 ソニー        909,600   7,580.00   6,894,768,000  280,600株
                  貸付有価証券

  6762 ＴＤＫ        70,100  10,660.00   747,266,000  21,500株
                  貸付有価証券

  6763 帝国通信工業        6,400  1,201.00   7,686,400  2,000株
                  貸付有価証券

  6768 タムラ製作所        48,500   453.00   21,970,500  14,900株
                  貸付有価証券

  6770 アルプスアルパイン        128,500   1,440.00   185,040,000  39,500株
                  貸付有価証券

  6771 池上通信機        4,600   877.00   4,034,200  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券

  6779 日本電波工業        13,100   345.00   4,519,500  4,000株
                  貸付有価証券

  6785 鈴木        7,100   712.00   5,055,200  700株（700株）
                  貸付有価証券

  6788 日本トリム        2,000  3,285.00   6,570,000  600株
  6789 ローランド　ディー．ジー．        8,000  1,199.00   9,592,000

                  貸付有価証券

  6794 フォスター電機        15,200   1,103.00   16,765,600  4,600株
                  貸付有価証券

  6798 ＳＭＫ        3,700  2,714.00   10,041,800  1,100株
                  貸付有価証券

  6800 ヨコオ        9,400  2,536.00   23,838,400  3,300株（400株）
                  貸付有価証券

  6803 ティアック        10,400   130.00   1,352,000  3,200株
                  貸付有価証券

  6804 ホシデン        39,700   939.00   37,278,300  19,300株（7,200株）
             93/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        22,500  11,940.00   268,650,000  9,000株（2,200株）
                  貸付有価証券

  6807 日本航空電子工業        33,300   1,485.00   49,450,500  10,100株
                  貸付有価証券

  6809 ＴＯＡ        15,600   764.00   11,918,400  4,800株
                  貸付有価証券

  6810 マクセルホールディングス        31,300   968.00   30,298,400  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券

  6814 古野電気        18,700   1,031.00   19,279,700  5,700株
                  貸付有価証券

  6815 ユニデンホールディングス        4,000  1,831.00   7,324,000  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6817 スミダコーポレーション        11,100   753.00   8,358,300  3,400株
                  貸付有価証券

  6820 アイコム        8,000  3,000.00   24,000,000  2,400株
                  貸付有価証券

  6823 リオン        6,100  2,180.00   13,298,000  1,900株
                  貸付有価証券

  6826 本多通信工業        12,400   422.00   5,232,800  3,800株
                  貸付有価証券

  6839 船井電機        14,700   507.00   7,452,900  4,400株
                  貸付有価証券

  6841 横河電機        133,200   1,711.00   227,905,200  53,700株（12,900株）
                  貸付有価証券

  6844 新電元工業        5,100  2,177.00   11,102,700  1,600株
                  貸付有価証券

  6845 アズビル        91,600   3,370.00   308,692,000  27,900株
                  貸付有価証券

  6848 東亜ディーケーケー        7,200   857.00   6,170,400  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  6849 日本光電工業        60,000   3,580.00   214,800,000  18,400株
                  貸付有価証券

  6850 チノー        5,000  1,439.00   7,195,000  3,100株（1,600株）
                  貸付有価証券

  6853 共和電業        15,200   429.00   6,520,800  4,600株
                  貸付有価証券

  6855 日本電子材料        5,700  1,329.00   7,575,300  1,700株
                  貸付有価証券

  6856 堀場製作所        28,800   5,840.00   168,192,000  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券

  6857 アドバンテスト        108,000   6,500.00   702,000,000  32,800株
             94/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  6858 小野測器        6,100   528.00   3,220,800
                  貸付有価証券

  6859 エスペック        12,900   1,756.00   22,652,400  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6861 キーエンス        131,600   43,980.00   5,787,768,000  40,200株
                  貸付有価証券

  6866 日置電機        7,600  2,872.00   21,827,200  700株（700株）
                  貸付有価証券

  6869 シスメックス        103,800   8,056.00   836,212,800  31,800株
  6871 日本マイクロニクス        25,300   1,279.00   32,358,700

                  貸付有価証券

  6875 メガチップス        13,500   2,090.00   28,215,000  4,100株
                  貸付有価証券

  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        8,500  3,380.00   28,730,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  6901 澤藤電機        1,800  1,691.00   3,043,800  700株（200株）
                  貸付有価証券

  6904 原田工業        6,900   931.00   6,423,900  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  6905 コーセル        19,300   937.00   18,084,100  12,100株（6,700株）
                  貸付有価証券

  6908 イリソ電子工業        12,200   3,435.00   41,907,000  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6914 オプテックスグループ        23,800   1,249.00   29,726,200  7,600株（7,600株）
  6915 千代田インテグレ        6,700  1,628.00   10,907,600

                  貸付有価証券

  6916 アイ・オー・データ機器        4,700  1,014.00   4,765,800  1,600株
                  貸付有価証券

  6920 レーザーテック        63,800  10,480.00   668,624,000  18,000株
                  貸付有価証券

  6923 スタンレー電気        101,800   2,694.00   274,249,200  41,100株（9,900株）
                  貸付有価証券

  6924 岩崎電気        5,600  1,903.00   10,656,800  1,700株
                  貸付有価証券

  6925 ウシオ電機        80,200   1,384.00   110,996,800  33,800株（8,100株）
                  貸付有価証券

  6926 岡谷電機産業        11,400   308.00   3,511,200  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券

  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        13,400   328.00   4,395,200  4,100株
                  貸付有価証券

  6928 エノモト        4,300  1,071.00   4,605,300  1,300株
  6929 日本セラミック        14,700   2,326.00   34,192,200

             95/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6932 遠藤照明        7,300   621.00   4,533,300  2,200株
                  貸付有価証券

  6937 古河電池        10,400   1,299.00   13,509,600  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券

  6938 双信電機        7,000   408.00   2,856,000  4,400株（2,200株）
                  貸付有価証券

  6941 山一電機        10,500   1,405.00   14,752,500  3,200株
                  貸付有価証券

  6947 図研        9,400  2,979.00   28,002,600  3,800株（900株）
                  貸付有価証券

  6951 日本電子        28,600   2,967.00   84,856,200  18,000株（9,300株）
                  貸付有価証券

  6952 カシオ計算機        128,500   1,896.00   243,636,000  51,600株（12,400株）
                  貸付有価証券

  6954 ファナック        136,500   19,655.00   2,682,907,500  55,400株（13,300株）
                  貸付有価証券

  6958 日本シイエムケイ        34,100   438.00   14,935,800  13,800株（3,300株）
                  貸付有価証券

  6961 エンプラス        7,400  2,452.00   18,144,800  2,200株
                  貸付有価証券

  6962 大真空        5,300  2,245.00   11,898,500  1,600株
                  貸付有価証券

  6963 ローム        64,500   7,120.00   459,240,000  19,700株
                  貸付有価証券

  6965 浜松ホトニクス        104,200   4,855.00   505,891,000  41,800株（10,000株）
                  貸付有価証券

  6966 三井ハイテック        16,000   1,708.00   27,328,000  4,900株
                  貸付有価証券

  6967 新光電気工業        48,800   1,569.00   76,567,200  14,900株
                  貸付有価証券

  6971 京セラ        204,300   5,931.00   1,211,703,300  62,500株
                  貸付有価証券

  6976 太陽誘電        64,600   3,365.00   217,379,000  40,500株（20,900株）
                  貸付有価証券

  6981 村田製作所        426,500   6,475.00   2,761,587,500  130,500株
                  貸付有価証券

  6986 双葉電子工業        23,000   973.00   22,379,000  7,000株
                  貸付有価証券

  6989 北陸電気工業        5,800   854.00   4,953,200  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券

  6996 ニチコン        49,200   732.00   36,014,400  14,900株
             96/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        11,000   1,923.00   21,153,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券

  6999 ＫＯＡ        21,900   1,014.00   22,206,600  6,700株
  7244 市光工業        21,700   506.00   10,980,200

                  貸付有価証券

  7276 小糸製作所        87,000   4,550.00   395,850,000  34,900株（8,400株）
                  貸付有価証券

  7280 ミツバ        26,700   405.00   10,813,500  16,800株（8,600株）
                  貸付有価証券

  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        25,200   5,400.00   136,080,000  7,600株
  7739 キヤノン電子        15,200   1,630.00   24,776,000

                  貸付有価証券

                  253,000株（253,000
  7751 キヤノン        781,700   2,133.00   1,667,366,100  株）
                  貸付有価証券

                  232,100株（118,500
  7752 リコー        369,400   796.00   294,042,400  株）
                  貸付有価証券

  7965 象印マホービン        42,500   1,370.00   58,225,000  4,100株（4,100株）
                  貸付有価証券

  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        1,800  1,527.00   2,748,600  600株
                  貸付有価証券

  8035 東京エレクトロン        92,100  29,500.00   2,716,950,000  38,800株（9,300株）
                  貸付有価証券

  3116 トヨタ紡織        42,300   1,487.00   62,900,100  13,000株
                  貸付有価証券

  3526 芦森工業        3,000   999.00   2,997,000  1,800株（900株）
                  貸付有価証券

  5949 ユニプレス        28,100   923.00   25,936,300  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券

  6201 豊田自動織機        117,500   5,810.00   682,675,000  47,100株（11,300株）
                  貸付有価証券

  6455 モリタホールディングス        25,400   1,850.00   46,990,000  15,900株（8,100株）
                  貸付有価証券

  6584 三櫻工業        18,400   707.00   13,008,800  11,500株（5,900株）
                  貸付有価証券

  6902 デンソー        319,700   4,300.00   1,374,710,000  97,500株
                  貸付有価証券

  6995 東海理化電機製作所        38,200   1,576.00   60,203,200  15,400株（3,700株）
                  貸付有価証券

  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        52,400   436.00   22,846,400  17,700株（1,700株）
             97/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7012 川崎重工業        113,000   1,592.00   179,896,000  45,300株（10,900株）
                  貸付有価証券

  7014 名村造船所        46,700   160.00   7,472,000  29,400株（15,200株）
                  貸付有価証券

  7022 サノヤスホールディングス        17,700   164.00   2,902,800  5,400株
                  貸付有価証券

  7102 日本車輌製造        5,300  2,582.00   13,684,600  1,600株
                  貸付有価証券

  7105 三菱ロジスネクスト        19,200   982.00   18,854,400  5,900株
                  貸付有価証券

  7122 近畿車輛        2,200  1,261.00   2,774,200  1,300株（600株）
                  貸付有価証券

                  1,070,300株（164,900
  7201 日産自動車        1,712,500   414.30   709,488,750  株）
                  貸付有価証券

                  169,500株（40,700
  7202 いすゞ自動車        420,700   988.90   416,030,230  株）
  7203 トヨタ自動車        1,620,200   6,859.00  11,112,951,800

                  貸付有価証券

  7205 日野自動車        181,300   734.00   133,074,200  55,300株
                  貸付有価証券

                  337,700株（173,800
  7211 三菱自動車工業        537,500   274.00   147,275,000  株）
                  貸付有価証券

  7212 エフテック        10,100   505.00   5,100,500  4,100株（1,000株）
                  貸付有価証券

  7213 レシップホールディングス        5,700   587.00   3,345,900  1,600株
                  貸付有価証券

  7214 ＧＭＢ        2,600   622.00   1,617,200  800株
                  貸付有価証券

  7215 ファルテック        2,500   677.00   1,692,500  700株
                  貸付有価証券

  7220 武蔵精密工業        32,300   884.00   28,553,200  9,900株
                  貸付有価証券

  7222 日産車体        28,400   944.00   26,809,600  17,800株（9,100株）
                  貸付有価証券

  7224 新明和工業        39,100   1,039.00   40,624,900  12,200株
                  貸付有価証券

  7226 極東開発工業        27,000   1,340.00   36,180,000  16,900株（8,700株）
                  貸付有価証券

  7230 日信工業        29,500   2,210.00   65,195,000  8,900株
             98/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        11,900   1,232.00   14,660,800  7,400株（3,800株）
                  貸付有価証券

  7236 ティラド        5,300  1,286.00   6,815,800  1,600株
                  貸付有価証券

  7238 曙ブレーキ工業        79,700   174.00   13,867,800  50,000株（25,700株）
                  貸付有価証券

  7239 タチエス        23,800   898.00   21,372,400  14,900株（7,600株）
                  貸付有価証券

  7240 ＮＯＫ        78,100   1,369.00   106,918,900  23,800株
                  貸付有価証券

  7241 フタバ産業        40,400   457.00   18,462,800  12,300株
                  貸付有価証券

  7242 ＫＹＢ        16,300   2,027.00   33,040,100  6,500株（1,600株）
                  貸付有価証券

  7245 大同メタル工業        27,900   551.00   15,372,900  11,100株（2,700株）
                  貸付有価証券

  7246 プレス工業        72,000   295.00   21,240,000  28,900株（6,900株）
                  貸付有価証券

  7247 ミクニ        18,400   279.00   5,133,600  7,400株（1,800株）
                  貸付有価証券

  7250 太平洋工業        30,400   945.00   28,728,000  9,200株
                  貸付有価証券

  7251 ケーヒン        28,100   2,552.00   71,711,200  10,200株
                  貸付有価証券

  7256 河西工業        19,600   453.00   8,878,800  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  7259 アイシン精機        119,600   3,225.00   385,710,000  36,500株
                  貸付有価証券

                  171,900株（41,300
  7261 マツダ        427,300   686.00   293,127,800  株）
                  貸付有価証券

  7266 今仙電機製作所        13,500   719.00   9,706,500  5,400株（1,300株）
  7267 本田技研工業        1,143,300   2,813.50   3,216,674,550

  7269 スズキ        287,800   3,771.00   1,085,293,800

                  貸付有価証券

  7270 ＳＵＢＡＲＵ        450,800   2,299.00   1,036,389,200  137,400株
                  貸付有価証券

  7271 安永        7,000  1,039.00   7,273,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  7272 ヤマハ発動機        189,400   1,695.00   321,033,000  43,900株（43,900株）
             99/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7274 ショーワ        34,300   2,253.00   77,277,900  10,500株
                  貸付有価証券

  7277 ＴＢＫ        17,200   445.00   7,654,000  5,200株
                  貸付有価証券

  7278 エクセディ        19,700   1,584.00   31,204,800  6,000株
                  貸付有価証券

  7282 豊田合成        46,900   2,250.00   105,525,000  14,300株
                  貸付有価証券

  7283 愛三工業        22,700   540.00   12,258,000  6,900株
                  貸付有価証券

  7284 盟和産業        2,200   928.00   2,041,600  700株
                  貸付有価証券

  7291 日本プラスト        11,400   465.00   5,301,000  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券

  7294 ヨロズ        13,600   1,074.00   14,606,400  8,500株（4,400株）
                  貸付有価証券

  7296 エフ・シー・シー        23,700   1,872.00   44,366,400  7,300株
  7309 シマノ        54,300  21,770.00   1,182,111,000

                  貸付有価証券

  7313 テイ・エス　テック        33,700   2,943.00   99,179,100  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券

  7408 ジャムコ        7,300   778.00   5,679,400  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  4543 テルモ        410,900   4,088.00   1,679,759,200  125,300株
  5187 クリエートメディック        4,800   971.00   4,660,800

                  貸付有価証券

  6376 日機装        43,500   992.00   43,152,000  14,000株（14,000株）
                  貸付有価証券

  7600 日本エム・ディ・エム        8,400  1,597.00   13,414,800  3,300株（800株）
                  貸付有価証券

  7701 島津製作所        173,500   2,928.00   508,008,000  53,100株
                  貸付有価証券

  7702 ＪＭＳ        12,300   796.00   9,790,800  3,800株
                  貸付有価証券

  7709 クボテック        3,700   351.00   1,298,700  1,100株
                  貸付有価証券

  7715 長野計器        10,500   1,023.00   10,741,500  3,200株
                  貸付有価証券

  7717 ブイ・テクノロジー        6,800  3,750.00   25,500,000  4,200株（2,100株）
                  貸付有価証券

  7721 東京計器        9,200   965.00   8,878,000  2,900株
            100/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7723 愛知時計電機        1,900  4,510.00   8,569,000  600株
                  貸付有価証券

  7725 インターアクション        7,800  1,937.00   15,108,600  2,400株
                  貸付有価証券

  7727 オーバル        13,000   221.00   2,873,000  4,000株
                  貸付有価証券

  7729 東京精密        26,300   3,475.00   91,392,500  8,000株
                  貸付有価証券

  7730 マニー        57,800   2,767.00   159,932,600  23,200株（5,600株）
                  貸付有価証券

  7731 ニコン        221,700   909.00   201,525,300  94,600株（22,700株）
                  貸付有価証券

  7732 トプコン        73,100   844.00   61,696,400  29,500株（7,100株）
                  貸付有価証券

  7733 オリンパス        803,500   2,065.00   1,659,227,500  245,800株
                  貸付有価証券

  7734 理研計器        12,800   2,400.00   30,720,000  4,200株（300株）
  7740 タムロン        11,700   1,810.00   21,177,000

                  貸付有価証券

  7741 ＨＯＹＡ        288,100   10,640.00   3,065,384,000  95,100株（6,000株）
                  貸付有価証券

  7743 シード        6,200   730.00   4,526,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  7744 ノーリツ鋼機        9,800  1,675.00   16,415,000  3,000株
                  貸付有価証券

  7745 エー・アンド・デイ        13,200   698.00   9,213,600  4,000株
                  貸付有価証券

  7747 朝日インテック        164,400   3,075.00   505,530,000  11,900株（11,900株）
                  貸付有価証券

  7762 シチズン時計        170,100   352.00   59,875,200  67,900株（16,300株）
                  貸付有価証券

  7769 リズム時計工業        4,500   605.00   2,722,500  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  7775 大研医器        10,000   594.00   5,940,000  3,100株
                  貸付有価証券

  7780 メニコン        20,600   5,420.00   111,652,000  8,000株（1,900株）
  7782 シンシア        1,500   390.00   585,000

                  貸付有価証券

  7979 松風        6,500  1,495.00   9,717,500  2,000株
                  貸付有価証券

  8050 セイコーホールディングス        20,500   1,666.00   34,153,000  12,900株（6,600株）
            101/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8086 ニプロ        100,500   1,178.00   118,389,000  30,600株
                  貸付有価証券

  7811 中本パックス        3,700  1,490.00   5,513,000  1,100株
                  貸付有価証券

  7816 スノーピーク        7,700  1,239.00   9,540,300  2,100株
                  貸付有価証券

  7817 パラマウントベッドホールディングス        15,300   4,300.00   65,790,000  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券

  7818 トランザクション        7,900  1,064.00   8,405,600  3,800株（900株）
                  貸付有価証券

  7819 粧美堂        4,200   348.00   1,461,600  1,300株
                  貸付有価証券

  7820 ニホンフラッシュ        13,600   1,320.00   17,952,000  5,400株（1,200株）
                  貸付有価証券

  7821 前田工繊        16,000   2,523.00   40,368,000  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券

  7822 永大産業        19,000   316.00   6,004,000  5,800株
                  貸付有価証券

  7823 アートネイチャー        15,500   606.00   9,393,000  4,700株
                  貸付有価証券

  7832 バンダイナムコホールディングス        150,100   5,884.00   883,188,400  90,100株（44,300株）
                  貸付有価証券

  7833 アイフィスジャパン        3,700   712.00   2,634,400  1,500株（400株）
                  貸付有価証券

  7838 共立印刷        24,200   135.00   3,267,000  7,400株
                  貸付有価証券

  7839 ＳＨＯＥＩ        12,700   2,760.00   35,052,000  5,600株（1,400株）
                  貸付有価証券

  7840 フランスベッドホールディングス        20,500   847.00   17,363,500  6,300株
                  貸付有価証券

  7846 パイロットコーポレーション        23,700   3,285.00   77,854,500  7,100株（7,100株）
                  貸付有価証券

  7856 萩原工業        8,100  1,453.00   11,769,300  2,500株
                  貸付有価証券

  7862 トッパン・フォームズ        31,100   1,070.00   33,277,000  9,500株
                  貸付有価証券

  7864 フジシールインターナショナル        32,500   2,058.00   66,885,000  13,100株（3,100株）
                  貸付有価証券

  7867 タカラトミー        65,100   875.00   56,962,500  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券

  7868 廣済堂        10,100   772.00   7,797,200  4,100株（1,000株）
            102/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7872 エステールホールディングス        3,900   616.00   2,402,400  1,200株
                  貸付有価証券

  7873 アーク        55,400   116.00   6,426,400  16,900株
                  貸付有価証券

  7885 タカノ        5,700   682.00   3,887,400  1,700株
                  貸付有価証券

  7893 プロネクサス        12,500   1,218.00   15,225,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券

  7897 ホクシン        9,000   120.00   1,080,000  2,700株
                  貸付有価証券

  7898 ウッドワン        4,900  1,154.00   5,654,600  1,400株
                  貸付有価証券

  7905 大建工業        9,800  1,837.00   18,002,600  3,000株
                  貸付有価証券

  7911 凸版印刷        205,000   1,734.00   355,470,000  62,600株
                  貸付有価証券

  7912 大日本印刷        190,000   2,448.00   465,120,000  58,100株
                  貸付有価証券

  7914 共同印刷        4,500  2,879.00   12,955,500  1,400株
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        29,800   1,021.00   30,425,800

                  貸付有価証券

  7916 光村印刷        1,100  1,520.00   1,672,000  400株
                  貸付有価証券

  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        7,000  1,850.00   12,950,000  2,100株
                  貸付有価証券

  7936 アシックス        119,800   1,289.00   154,422,200  38,800株（38,800株）
                  貸付有価証券

  7937 ツツミ        4,500  1,897.00   8,536,500  1,400株
                  貸付有価証券

  7949 小松ウオール工業        4,400  1,763.00   7,757,200  1,400株
                  貸付有価証券

  7951 ヤマハ        86,400   5,100.00   440,640,000  26,300株
                  貸付有価証券

  7952 河合楽器製作所        4,500  2,840.00   12,780,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  7955 クリナップ        13,500   560.00   7,560,000  4,900株（800株）
                  貸付有価証券

  7956 ピジョン        87,800   4,435.00   389,393,000  8,400株（8,400株）
  7959 オリバー        3,100  2,579.00   7,994,900

                  貸付有価証券

  7961 兼松サステック         900  1,478.00   1,330,200  300株
            103/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7962 キングジム        12,100   843.00   10,200,300  3,600株
                  貸付有価証券

  7966 リンテック        34,500   2,592.00   89,424,000  13,900株（3,300株）
                  貸付有価証券

  7972 イトーキ        30,900   350.00   10,815,000  3,000株（3,000株）
                  貸付有価証券

  7974 任天堂        89,000  50,430.00   4,488,270,000  27,100株
                  貸付有価証券

  7976 三菱鉛筆        23,900   1,303.00   31,141,700  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券

  7981 タカラスタンダード        30,000   1,534.00   46,020,000  9,100株
                  貸付有価証券

  7984 コクヨ        69,600   1,295.00   90,132,000  6,700株（6,700株）
                  貸付有価証券

  7987 ナカバヤシ        14,300   579.00   8,279,700  4,300株
                  貸付有価証券

  7990 グローブライド        6,500  2,101.00   13,656,500  2,000株
                  貸付有価証券

  7994 オカムラ        50,700   778.00   39,444,600  20,300株（4,900株）
                  貸付有価証券

  8022 美津濃        13,200   2,038.00   26,901,600  4,000株
                  貸付有価証券

  9501 東京電力ホールディングス        1,159,200   326.00   377,899,200  353,400株
                  貸付有価証券

  9502 中部電力        444,200   1,352.50   600,780,500  135,500株
                  貸付有価証券

                  221,500株（53,200
  9503 関西電力        550,200   1,070.00   588,714,000  株）
                  貸付有価証券

  9504 中国電力        209,400   1,433.00   300,070,200  61,200株
                  貸付有価証券

  9505 北陸電力        132,800   684.00   90,835,200  83,400株（42,800株）
                  貸付有価証券

  9506 東北電力        362,700   1,016.00   368,503,200  110,300株
                  貸付有価証券

  9507 四国電力        130,700   789.00   103,122,300  52,500株（12,600株）
                  貸付有価証券

  9508 九州電力        299,300   895.00   267,873,500  91,200株
                  貸付有価証券

  9509 北海道電力        135,900   411.00   55,854,900  41,400株
            104/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9511 沖縄電力        28,200   1,754.00   49,462,800  8,600株
                  貸付有価証券

  9513 電源開発        115,500   1,871.00   216,100,500  35,300株
                  貸付有価証券

  9514 エフオン        7,800   629.00   4,906,200  700株（700株）
                  貸付有価証券

  9517 イーレックス        20,700   1,425.00   29,497,500  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券

  9519 レノバ        24,300   998.00   24,251,400  9,600株（2,300株）
                  貸付有価証券

                  175,500株（90,300
  9531 東京瓦斯        279,200   2,622.00   732,062,400  株）
                  貸付有価証券

  9532 大阪瓦斯        281,800   2,175.00   612,915,000  85,900株
                  貸付有価証券

  9533 東邦瓦斯        71,400   5,430.00   387,702,000  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券

  9534 北海道瓦斯        7,800  1,618.00   12,620,400  2,400株
                  貸付有価証券

  9535 広島ガス        29,900   355.00   10,614,500  9,100株
                  貸付有価証券

  9536 西部瓦斯        16,300   2,608.00   42,510,400  6,600株（1,600株）
                  貸付有価証券

  9543 静岡ガス        41,200   943.00   38,851,600  800株（800株）
                  貸付有価証券

  9551 メタウォーター        7,000  4,795.00   33,565,000  2,200株
                  貸付有価証券

  2384 ＳＢＳホールディングス        12,500   2,208.00   27,600,000  3,800株
                  貸付有価証券

  9001 東武鉄道        151,300   3,600.00   544,680,000  51,500株（4,800株）
                  貸付有価証券

  9003 相鉄ホールディングス        46,500   2,850.00   132,525,000  18,700株（4,500株）
                  貸付有価証券

  9005 東急        366,200   1,494.00   547,102,800  112,000株
                  貸付有価証券

  9006 京浜急行電鉄        186,500   1,649.00   307,538,500  75,000株（18,000株）
                  貸付有価証券

  9007 小田急電鉄        216,000   2,640.00   570,240,000  86,900株（20,900株）
                  貸付有価証券

  9008 京王電鉄        75,300   6,130.00   461,589,000  30,400株（7,300株）
            105/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9009 京成電鉄        101,000   3,335.00   336,835,000  30,900株
                  貸付有価証券

  9010 富士急行        19,800   3,245.00   64,251,000  12,400株（6,400株）
                  貸付有価証券

  9014 新京成電鉄        3,700  2,250.00   8,325,000  1,100株
  9020 東日本旅客鉄道        255,600   7,474.00   1,910,354,400

  9021 西日本旅客鉄道        129,400   5,938.00   768,377,200

                  貸付有価証券

  9022 東海旅客鉄道        120,700   16,405.00   1,980,083,500  10,200株（10,200株）
                  貸付有価証券

  9024 西武ホールディングス        189,600   1,195.00   226,572,000  63,500株（4,300株）
                  貸付有価証券

  9025 鴻池運輸        23,100   1,138.00   26,287,800  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券

  9031 西日本鉄道        40,300   2,915.00   117,474,500  25,300株（13,000株）
                  貸付有価証券

  9037 ハマキョウレックス        11,100   3,215.00   35,686,500  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券

  9039 サカイ引越センター        7,600  5,470.00   41,572,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  9041 近鉄グループホールディングス        137,500   4,790.00   658,625,000  86,400株（44,500株）
                  貸付有価証券

                  115,200株（59,300
  9042 阪急阪神ホールディングス        183,400   3,645.00   668,493,000  株）
                  貸付有価証券

  9044 南海電気鉄道        65,200   2,491.00   162,413,200  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券

  9045 京阪ホールディングス        61,200   4,840.00   296,208,000  24,600株（5,900株）
                  貸付有価証券

  9046 神戸電鉄        3,300  3,770.00   12,441,000  1,000株
                  貸付有価証券

  9048 名古屋鉄道        113,100   3,075.00   347,782,500  45,400株（10,900株）
                  貸付有価証券

  9052 山陽電気鉄道        9,800  2,234.00   21,893,200  3,000株
                  貸付有価証券

  9062 日本通運        47,600   5,640.00   268,464,000  14,900株
                  貸付有価証券

  9064 ヤマトホールディングス        241,100   2,556.00   616,251,600  73,500株
                  貸付有価証券

  9065 山九        38,200   4,135.00   157,957,000  11,700株
            106/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9067 丸運        7,800   225.00   1,755,000  3,200株（800株）
                  貸付有価証券

  9068 丸全昭和運輸        11,200   3,065.00   34,328,000  3,400株
                  貸付有価証券

  9069 センコーグループホールディングス        75,800   807.00   61,170,600  30,400株（7,300株）
                  貸付有価証券

  9070 トナミホールディングス        3,300  5,460.00   18,018,000  1,000株
                  貸付有価証券

  9072 ニッコンホールディングス        49,200   2,128.00   104,697,600  19,800株（4,800株）
                  貸付有価証券

  9074 日本石油輸送        1,500  3,240.00   4,860,000  400株
                  貸付有価証券

  9075 福山通運        17,600   3,845.00   67,672,000  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券

  9076 セイノーホールディングス        103,000   1,402.00   144,406,000  31,400株
                  貸付有価証券

  9078 エスライン        4,100  1,030.00   4,223,000  1,300株
                  貸付有価証券

  9081 神奈川中央交通        3,400  4,150.00   14,110,000  1,100株
                  貸付有価証券

  9086 日立物流        25,200   2,878.00   72,525,600  7,800株
                  貸付有価証券

  9090 丸和運輸機関        14,500   3,130.00   45,385,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券

  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        13,900   1,638.00   22,768,200  5,500株（1,300株）
                  貸付有価証券

  9142 九州旅客鉄道        120,600   2,725.00   328,635,000  37,300株
                  貸付有価証券

  9143 ＳＧホールディングス        144,400   3,595.00   519,118,000  57,600株（13,800株）
                  貸付有価証券

  9101 日本郵船        115,000   1,537.00   176,755,000  72,200株（37,100株）
                  貸付有価証券

  9104 商船三井        87,000   1,965.00   170,955,000  26,400株
                  貸付有価証券

  9107 川崎汽船        42,400   1,086.00   46,046,400  26,600株（13,700株）
                  貸付有価証券

  9110 ＮＳユナイテッド海運        7,600  1,503.00   11,422,800  2,300株
                  貸付有価証券

  9115 明治海運        14,600   323.00   4,715,800  5,900株（1,400株）
                  貸付有価証券

  9119 飯野海運        65,100   344.00   22,394,400  40,800株（21,000株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9130 共栄タンカー        2,400   797.00   1,912,800  800株
                  貸付有価証券

  9308 乾汽船        7,900   797.00   6,296,300  5,000株（2,500株）
                  貸付有価証券

  9201 日本航空        243,200   1,998.50   486,035,200  76,800株
                  貸付有価証券

                  158,000株（81,400
  9202 ＡＮＡホールディングス        251,400   2,495.00   627,243,000  株）
                  貸付有価証券

  9232 パスコ        2,700  1,525.00   4,117,500  800株
                  貸付有価証券

  9058 トランコム        3,800  7,140.00   27,132,000  1,100株
                  貸付有価証券

  9066 日新        11,900   1,548.00   18,421,200  3,600株
                  貸付有価証券

  9301 三菱倉庫        43,600   2,833.00   123,518,800  27,400株（14,100株）
                  貸付有価証券

  9302 三井倉庫ホールディングス        15,700   1,519.00   23,848,300  4,800株
                  貸付有価証券

  9303 住友倉庫        49,500   1,311.00   64,894,500  20,400株（4,900株）
                  貸付有価証券

  9304 澁澤倉庫        7,500  2,033.00   15,247,500  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  9306 東陽倉庫        24,800   330.00   8,184,000  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券

  9310 日本トランスシティ        30,300   498.00   15,089,400  9,200株
                  貸付有価証券

  9312 ケイヒン        2,700  1,316.00   3,553,200  800株
                  貸付有価証券

  9319 中央倉庫        8,400   986.00   8,282,400  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  9322 川西倉庫        2,500  1,030.00   2,575,000  800株
                  貸付有価証券

  9324 安田倉庫        11,300   908.00   10,260,400  3,400株
                  貸付有価証券

  9325 ファイズホールディングス        2,900  1,061.00   3,076,900  1,200株（300株）
                  貸付有価証券

  9351 東洋埠頭        4,200  1,385.00   5,817,000  1,300株
                  貸付有価証券

  9358 宇徳        11,800   505.00   5,959,000  3,600株
            108/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9364 上組        76,700   2,126.00   163,064,200  24,100株
                  貸付有価証券

  9366 サンリツ        3,200   586.00   1,875,200  1,000株
                  貸付有価証券

  9368 キムラユニティー        3,700  1,030.00   3,811,000  1,100株
                  貸付有価証券

  9369 キユーソー流通システム        3,400  1,456.00   4,950,400  1,100株
                  貸付有価証券

  9375 近鉄エクスプレス        29,200   1,971.00   57,553,200  8,900株
                  貸付有価証券

  9380 東海運        7,800   275.00   2,145,000  2,400株
                  貸付有価証券

  9381 エーアイテイー        9,700   768.00   7,449,600  3,900株（900株）
                  貸付有価証券

  9384 内外トランスライン        4,800   997.00   4,785,600  500株（500株）
  9386 日本コンセプト        4,400  1,218.00   5,359,200

                  貸付有価証券

  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        40,400   2,185.00   88,274,000  12,300株
                  貸付有価証券

  2307 クロスキャット        3,700  1,214.00   4,491,800  1,500株（400株）
                  貸付有価証券

  2317 システナ        50,800   1,400.00   71,120,000  20,400株（4,900株）
                  貸付有価証券

  2326 デジタルアーツ        7,000  8,540.00   59,780,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  2327 日鉄ソリューションズ        21,300   2,998.00   63,857,400  8,600株（2,100株）
                  貸付有価証券

  2335 キューブシステム        7,600   996.00   7,569,600  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  2352 エイジア        2,600  1,408.00   3,660,800  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  2359 コア        6,000  1,218.00   7,308,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  3031 ラクーンホールディングス        6,400   982.00   6,284,800  2,100株
                  貸付有価証券

  3040 ソリトンシステムズ        6,200  1,437.00   8,909,400  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  3371 ソフトクリエイトホールディングス        6,200  2,208.00   13,689,600  1,900株
                  貸付有価証券

  3626 ＴＩＳ        142,500   2,301.00   327,892,500  57,300株（13,800株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3627 ネオス        5,700   672.00   3,830,400  1,700株
                  貸付有価証券

  3630 電算システム        5,400  4,440.00   23,976,000  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券

  3632 グリー        87,400   479.00   41,864,600  29,900株
                  貸付有価証券

  3635 コーエーテクモホールディングス        29,100   3,495.00   101,704,500  8,900株
                  貸付有価証券

  3636 三菱総合研究所        6,100  4,285.00   26,138,500  1,900株
                  貸付有価証券

  3639 ボルテージ        3,300   468.00   1,544,400  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  3640 電算        1,600  2,170.00   3,472,000  500株
                  貸付有価証券

  3648 ＡＧＳ        8,000   818.00   6,544,000  3,200株（800株）
                  貸付有価証券

  3649 ファインデックス        12,000   959.00   11,508,000  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券

  3655 ブレインパッド        3,700  4,440.00   16,428,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  3656 ＫＬａｂ        27,600   736.00   20,313,600  8,400株
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー                貸付有価証券

  3657 ルディ        17,200   878.00   15,101,600  8,600株（3,300株）
                  貸付有価証券

  3658 イーブックイニシアティブジャパン        2,100  3,030.00   6,363,000  600株
  3659 ネクソン        397,900   2,621.00   1,042,895,900

                  貸付有価証券

  3660 アイスタイル        39,900   280.00   11,172,000  11,100株
                  貸付有価証券

  3661 エムアップホールディングス        4,100  2,448.00   10,036,800  2,500株（1,200株）
                  貸付有価証券

  3662 エイチーム        9,800   840.00   8,232,000  3,900株（900株）
                  貸付有価証券

  3665 エニグモ        13,500   1,297.00   17,509,500  3,000株
                  貸付有価証券

  3666 テクノスジャパン        11,000   785.00   8,635,000  3,400株
                  貸付有価証券

  3667 ｅｎｉｓｈ        7,800   744.00   5,803,200  3,900株（2,000株）
                  貸付有価証券

  3668 コロプラ        46,700   1,049.00   48,988,300  14,200株
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3672 オルトプラス        8,600   441.00   3,792,600  5,600株（3,200株）
                  貸付有価証券

  3673 ブロードリーフ        70,600   549.00   38,759,400  6,800株（6,800株）
                  貸付有価証券

  3675 クロス・マーケティンググループ        6,300   358.00   2,255,400  600株（600株）
                  貸付有価証券

  3676 デジタルハーツホールディングス        7,500   962.00   7,215,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  3677 システム情報        10,700   1,435.00   15,354,500  2,200株
                  貸付有価証券

  3678 メディアドゥ        4,500  4,395.00   19,777,500  1,400株
                  貸付有価証券

  3679 じげん        35,300   333.00   11,754,900  10,500株
                  貸付有価証券

  3681 ブイキューブ        8,800  1,226.00   10,788,800  3,500株（800株）
                  貸付有価証券

  3682 エンカレッジ・テクノロジ        3,100   858.00   2,659,800  700株
  3683 サイバーリンクス        2,200  2,088.00   4,593,600

                  貸付有価証券

  3686 ディー・エル・イー        11,500   561.00   6,451,500  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券

  3687 フィックスターズ        15,200   1,276.00   19,395,200  6,100株（1,500株）
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        6,900  1,278.00   8,818,200

                  貸付有価証券

  3694 オプティム        7,500  3,510.00   26,325,000  2,200株
                  貸付有価証券

  3696 セレス        4,700  1,084.00   5,094,800  500株（500株）
  3697 ＳＨＩＦＴ        5,700  10,750.00   61,275,000

                  貸付有価証券

  3738 ティーガイア        12,600   2,063.00   25,993,800  3,800株
                  貸付有価証券

  3741 セック        2,100  3,085.00   6,478,500  600株
                  貸付有価証券

  3751 日本アジアグループ        15,000   298.00   4,470,000  6,000株（1,400株）
                  貸付有価証券

  3762 テクマトリックス        20,100   1,789.00   35,958,900  6,200株
                  貸付有価証券

  3763 プロシップ        4,100  1,426.00   5,846,600  1,200株
   ガンホー・オンライン・エンターテイ

  3765 メント        34,300   2,301.00   78,924,300
            111/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        30,100  11,470.00   345,247,000  7,100株
                  貸付有価証券

  3770 ザッパラス        6,200   394.00   2,442,800  3,900株（1,700株）
                  貸付有価証券

  3771 システムリサーチ        3,800  2,020.00   7,676,000  1,100株
                  貸付有価証券

  3774 インターネットイニシアティブ        21,100   3,600.00   75,960,000  6,500株
                  貸付有価証券

  3778 さくらインターネット        15,300   634.00   9,700,200  6,200株（1,500株）
  3784 ヴィンクス        4,000  1,335.00   5,340,000

                  貸付有価証券

  3788 ＧＭＯクラウド        2,600  9,760.00   25,376,000  1,600株（800株）
                  貸付有価証券

  3817 ＳＲＡホールディングス        7,600  2,353.00   17,882,800  2,300株
                  貸付有価証券

  3826 システムインテグレータ        4,500  1,034.00   4,653,000  1,300株
                  貸付有価証券

  3834 朝日ネット        10,100   1,206.00   12,180,600  3,100株
                  貸付有価証券

  3835 ｅＢＡＳＥ        17,000   1,353.00   23,001,000  5,200株
  3836 アバント        13,600   998.00   13,572,800

                  貸付有価証券

  3837 アドソル日進        5,000  2,275.00   11,375,000  1,500株
                  貸付有価証券

  3843 フリービット        7,400   700.00   5,180,000  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  3844 コムチュア        16,000   2,655.00   42,480,000  1,500株（1,500株）
  3852 サイバーコム        2,500  1,811.00   4,527,500

                  貸付有価証券

  3853 アステリア        8,700   520.00   4,524,000  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  3854 アイル        7,900  1,525.00   12,047,500  2,000株（400株）
                  貸付有価証券

  3901 マークラインズ        7,100  2,286.00   16,230,600  700株（700株）
  3902 メディカル・データ・ビジョン        10,800   1,193.00   12,884,400

                  貸付有価証券

  3903 ｇｕｍｉ        18,300   948.00   17,348,400  5,500株
                  貸付有価証券

  3909 ショーケース        3,400   723.00   2,458,200  300株（300株）
                  貸付有価証券

  3912 モバイルファクトリー        3,200  1,041.00   3,331,200  1,000株
            112/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3915 テラスカイ        5,100  2,740.00   13,974,000  2,000株（500株）
   デジタル・インフォメーション・テク

  3916 ノロジ        5,600  1,399.00   7,834,400
                  貸付有価証券

  3918 ＰＣＩホールディングス        5,400  1,129.00   6,096,600  1,800株
                  貸付有価証券

  3919 パイプドＨＤ        1,800  1,479.00   2,662,200  600株
                  貸付有価証券

  3920 アイビーシー        2,300   980.00   2,254,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  3921 ネオジャパン        2,700  2,190.00   5,913,000  800株
                  貸付有価証券

  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ        1,200  2,837.00   3,404,400  400株
                  貸付有価証券

  3924 ランドコンピュータ        2,200  1,015.00   2,233,000  600株
                  貸付有価証券

  3925 ダブルスタンダード        1,800  5,170.00   9,306,000  600株
                  貸付有価証券

  3926 オープンドア        7,000  1,310.00   9,170,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  3928 マイネット        4,600  1,139.00   5,239,400  1,400株
                  貸付有価証券

  3932 アカツキ        5,000  3,905.00   19,525,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  3934 ベネフィットジャパン        1,100  1,532.00   1,685,200  300株
                  貸付有価証券

  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        3,200  2,095.00   6,704,000  1,000株
                  貸付有価証券

  3938 ＬＩＮＥ        32,700   5,590.00   182,793,000  9,900株
                  貸付有価証券

  3939 カナミックネットワーク        13,000   928.00   12,064,000  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  3940 ノムラシステムコーポレーション        6,200   343.00   2,126,600  600株（600株）
                  貸付有価証券

  3962 チェンジ        5,000  7,750.00   38,750,000  900株
                  貸付有価証券

  3963 シンクロ・フード        6,100   330.00   2,013,000  1,800株
                  貸付有価証券

  3964 オークネット        8,800  1,025.00   9,020,000  2,800株（900株）
                  貸付有価証券

  3968 セグエグループ        3,100   894.00   2,771,400  200株（200株）
            113/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3969 エイトレッド        2,400  1,880.00   4,512,000  500株
                  貸付有価証券

  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        14,400   415.00   5,976,000  1,400株（1,400株）
  3978 マクロミル        29,100   735.00   21,388,500

                  貸付有価証券

  3981 ビーグリー        2,800  1,896.00   5,308,800  800株
                  貸付有価証券

  3983 オロ        3,700  2,680.00   9,916,000  400株（400株）
  3984 ユーザーローカル        1,400  3,500.00   4,900,000

                  貸付有価証券

  3985 テモナ        3,000  1,026.00   3,078,000  600株
                  貸付有価証券

  3992 ニーズウェル        2,700   755.00   2,038,500  500株
                  貸付有価証券

  3996 サインポスト        3,000  1,685.00   5,055,000  900株（200株）
                  貸付有価証券

  4284 ソルクシーズ        6,000   726.00   4,356,000  600株（600株）
                  貸付有価証券

  4295 フェイス        5,000   657.00   3,285,000  1,500株
                  貸付有価証券

  4298 プロトコーポレーション        12,800   965.00   12,352,000  3,900株
                  貸付有価証券

  4299 ハイマックス        1,700  1,961.00   3,333,700  500株
                  貸付有価証券

  4307 野村総合研究所        202,000   2,916.00   589,032,000  73,100株
                  貸付有価証券

  4312 サイバネットシステム        10,100   672.00   6,787,200  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券

  4320 ＣＥホールディングス        7,500   540.00   4,050,000  2,500株
                  貸付有価証券

  4323 日本システム技術        2,300  1,689.00   3,884,700  600株
                  貸付有価証券

  4326 インテージホールディングス        17,800   874.00   15,557,200  5,400株
                  貸付有価証券

  4333 東邦システムサイエンス        3,800   936.00   3,556,800  1,200株
                  貸付有価証券

  4344 ソースネクスト        67,600   283.00   19,130,800  26,800株（6,400株）
                  貸付有価証券

  4348 インフォコム        15,600   2,992.00   46,675,200  4,800株
  4382 ＨＥＲＯＺ        2,000  3,505.00   7,010,000

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        11,400   2,894.00   32,991,600  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  4392 ＦＩＧ        15,400   279.00   4,296,600  6,200株（1,500株）
  4396 システムサポート        3,200  2,032.00   6,502,400

  4420 イーソル        6,800  1,155.00   7,854,000

                  貸付有価証券

  4423 アルテリア・ネットワークス        15,800   1,986.00   31,378,800  4,800株
  4430 東海ソフト        1,000  1,448.00   1,448,000

   ヒト・コミュニケーションズ・ホール                貸付有価証券

  4433 ディン        2,400  1,009.00   2,421,600  800株
  4441 トビラシステムズ        1,700  1,769.00   3,007,300

                  貸付有価証券

  4662 フォーカスシステムズ        8,800   839.00   7,383,200  2,700株
                  貸付有価証券

  4674 クレスコ        8,700  1,376.00   11,971,200  2,600株
                  貸付有価証券

  4676 フジ・メディア・ホールディングス        137,300   1,007.00   138,261,100  42,000株
                  貸付有価証券

  4684 オービック        49,400  19,120.00   944,528,000  15,000株
                  貸付有価証券

  4686 ジャストシステム        23,200   7,450.00   172,840,000  7,000株
                  貸付有価証券

  4687 ＴＤＣソフト        12,500   958.00   11,975,000  3,800株
                  貸付有価証券

  4689 Ｚホールディングス        1,956,700   533.00  1,042,921,100  581,600株
                  貸付有価証券

  4704 トレンドマイクロ        63,400   6,140.00   389,276,000  19,300株
                  貸付有価証券

  4709 ＩＤホールディングス        5,400  1,399.00   7,554,600  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  4716 日本オラクル        28,900  13,240.00   382,636,000  8,800株
                  貸付有価証券

  4719 アルファシステムズ        4,400  3,715.00   16,346,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券

  4722 フューチャー        17,200   1,736.00   29,859,200  10,700株（5,500株）
                  貸付有価証券

  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        9,300  1,210.00   11,253,000  900株（900株）
                  貸付有価証券

  4726 ＳＢテクノロジー        5,100  3,570.00   18,207,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  4728 トーセ        3,800   899.00   3,416,200  2,300株（1,200株）
            115/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        14,600   5,680.00   82,928,000  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券

  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        64,900   4,090.00   265,441,000  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券

  4743 アイティフォー        17,200   758.00   13,037,600  6,900株（1,700株）
  4746 東計電算        2,100  4,400.00   9,240,000

                  貸付有価証券

  4762 エックスネット        2,200   969.00   2,131,800  700株
                  貸付有価証券

  4768 大塚商会        77,100   5,710.00   440,241,000  7,400株（7,400株）
  4776 サイボウズ        16,600   3,235.00   53,701,000

  4779 ソフトブレーン        8,400   429.00   3,603,600

  4812 電通国際情報サービス        8,800  4,930.00   43,384,000

  4813 ＡＣＣＥＳＳ        13,300   961.00   12,781,300

                  貸付有価証券

  4819 デジタルガレージ        25,600   3,520.00   90,112,000  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券

  4820 ＥＭシステムズ        20,100   992.00   19,939,200  6,200株
                  貸付有価証券

  4825 ウェザーニューズ        4,800  3,485.00   16,728,000  2,000株（500株）
  4826 ＣＩＪ        9,700   804.00   7,798,800

                  貸付有価証券

  4828 ビジネスエンジニアリング        1,600  2,544.00   4,070,400  500株
                  貸付有価証券

  4829 日本エンタープライズ        14,500   259.00   3,755,500  4,400株
                  貸付有価証券

  4839 ＷＯＷＯＷ        6,800  2,440.00   16,592,000  2,100株
  4845 スカラ        9,500   675.00   6,412,500

                  貸付有価証券

  4847 インテリジェント　ウェイブ        8,300   812.00   6,739,600  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        12,100   385.00   4,658,500  4,800株（1,200株）
                  貸付有価証券

  7518 ネットワンシステムズ        54,300   3,570.00   193,851,000  30,600株（14,100株）
                  貸付有価証券

  7527 システムソフト        30,700   95.00   2,916,500  21,100株（10,800株）
                  貸付有価証券

  7595 アルゴグラフィックス        12,100   3,400.00   41,140,000  3,700株
                  貸付有価証券

  7844 マーベラス        21,700   698.00   15,146,600  7,200株（500株）
            116/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7860 エイベックス        24,500   886.00   21,707,000  7,400株
                  貸付有価証券

  8056 日本ユニシス        44,500   3,330.00   148,185,000  13,600株
                  貸付有価証券

  8096 兼松エレクトロニクス        7,700  4,050.00   31,185,000  2,400株
  8157 都築電気        3,100  1,786.00   5,536,600

                  貸付有価証券

  9401 東京放送ホールディングス        86,600   1,665.00   144,189,000  54,400株（27,900株）
                  貸付有価証券

  9404 日本テレビホールディングス        118,900   1,159.00   137,805,100  36,400株
                  貸付有価証券

  9405 朝日放送グループホールディングス        14,100   757.00   10,673,700  4,300株
                  貸付有価証券

  9409 テレビ朝日ホールディングス        39,100   1,522.00   59,510,200  15,700株（3,800株）
                  貸付有価証券

  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        93,700   419.00   39,260,300  37,600株（9,000株）
                  貸付有価証券

  9413 テレビ東京ホールディングス        11,700   2,436.00   28,501,200  6,500株（3,000株）
                  貸付有価証券

  9414 日本ＢＳ放送        4,800  1,051.00   5,044,800  1,500株
                  貸付有価証券

  9416 ビジョン        13,300   668.00   8,884,400  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券

  9417 スマートバリュー        3,700  1,163.00   4,303,100  1,700株（400株）
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ                貸付有価証券

  9418 Ｓ        5,400  1,270.00   6,858,000  1,600株
                  貸付有価証券

  9419 ワイヤレスゲート        6,700   788.00   5,279,600  2,600株（600株）
                  貸付有価証券

  9422 コネクシオ        8,100  1,429.00   11,574,900  2,500株
                  貸付有価証券

  9424 日本通信        111,100   218.00   24,219,800  44,500株（10,700株）
                  貸付有価証券

  9428 クロップス        2,600   717.00   1,864,200  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  9432 日本電信電話        1,904,700   2,520.00   4,799,844,000  581,400株
                  貸付有価証券

  9433 ＫＤＤＩ        1,038,800   3,241.00   3,366,750,800  325,300株
                  貸付有価証券

                  523,600株（125,700
  9434 ソフトバンク        1,294,900   1,387.00   1,796,026,300  株）
            117/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  9435 光通信        14,700  24,020.00   353,094,000
                  貸付有価証券

                  345,300株（26,600
  9437 ＮＴＴドコモ        1,018,900   2,920.00   2,975,188,000  株）
                  貸付有価証券

  9438 エムティーアイ        13,800   806.00   11,122,800  4,200株
                  貸付有価証券

  9449 ＧＭＯインターネット        56,200   3,110.00   174,782,000  5,400株（5,400株）
  9450 ファイバーゲート        4,600  1,461.00   6,720,600

   アイドママーケティングコミュニケー                貸付有価証券

  9466 ション        4,300   460.00   1,978,000  1,300株
                  貸付有価証券

  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        38,400   2,223.00   85,363,200  15,400株（3,700株）
                  貸付有価証券

  9470 学研ホールディングス        19,100   1,442.00   27,542,200  6,000株
                  貸付有価証券

  9474 ゼンリン        28,400   1,182.00   33,568,800  8,600株
                  貸付有価証券

  9475 昭文社ホールディングス        6,600   448.00   2,956,800  2,000株
                  貸付有価証券

  9479 インプレスホールディングス        11,800   148.00   1,746,400  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券

  9600 アイネット        7,300  1,509.00   11,015,700  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  9601 松竹        9,400  14,650.00   137,710,000  5,900株（3,000株）
                  貸付有価証券

  9602 東宝        84,100   3,805.00   320,000,500  52,800株（26,700株）
                  貸付有価証券

  9605 東映        5,300  14,650.00   77,645,000  3,300株（1,700株）
                  貸付有価証券

  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        379,400   1,195.00   453,383,000  115,700株
                  貸付有価証券

  9629 ピー・シー・エー        2,400  4,250.00   10,200,000  800株（200株）
                  貸付有価証券

  9658 ビジネスブレイン太田昭和        4,900  1,246.00   6,105,400  2,000株（400株）
                  貸付有価証券

  9682 ＤＴＳ        31,800   2,233.00   71,009,400  9,700株
   スクウェア・エニックス・ホールディ                貸付有価証券

  9684 ングス        60,800   5,500.00   334,400,000  24,500株（5,900株）
                  貸付有価証券

  9692 シーイーシー        15,300   1,691.00   25,872,300  4,700株
            118/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9697 カプコン        67,200   4,000.00   268,800,000  20,400株
  9702 アイ・エス・ビー        2,800  2,150.00   6,020,000

                  貸付有価証券

  9717 ジャステック        9,100  1,297.00   11,802,700  3,600株（900株）
                  貸付有価証券

  9719 ＳＣＳＫ        32,900   5,220.00   171,738,000  10,100株
                  貸付有価証券

  9739 日本システムウエア        4,700  2,017.00   9,479,900  1,400株
                  貸付有価証券

  9742 アイネス        14,000   1,354.00   18,956,000  4,300株
                  貸付有価証券

  9746 ＴＫＣ        12,100   5,890.00   71,269,000  4,800株（1,200株）
  9749 富士ソフト        18,200   4,405.00   80,171,000

                  貸付有価証券

  9759 ＮＳＤ        45,800   1,898.00   86,928,400  14,200株
                  貸付有価証券

  9766 コナミホールディングス        51,800   3,595.00   186,221,000  15,800株
                  貸付有価証券

  9790 福井コンピュータホールディングス        5,600  2,658.00   14,884,800  1,700株
                  貸付有価証券

  9889 ＪＢＣＣホールディングス        9,600  1,477.00   14,179,200  3,000株
                  貸付有価証券

  9928 ミロク情報サービス        12,600   2,238.00   28,198,800  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券

  9984 ソフトバンクグループ        1,130,600   5,918.00   6,690,890,800  344,700株
                  貸付有価証券

  1352 ホウスイ        1,100   904.00   994,400 300株
                  貸付有価証券

  2676 高千穂交易        5,500   930.00   5,115,000  2,200株（500株）
  2689 カワニシホールディングス        1,700  1,343.00   2,283,100

                  貸付有価証券

  2692 伊藤忠食品        3,500  4,970.00   17,395,000  1,100株
                  貸付有価証券

  2715 エレマテック        13,400   892.00   11,952,800  4,100株
                  貸付有価証券

  2729 ＪＡＬＵＸ        4,000  1,753.00   7,012,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  2733 あらた        11,400   4,595.00   52,383,000  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券

  2737 トーメンデバイス        2,100  3,675.00   7,717,500  600株
            119/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2760 東京エレクトロン　デバイス        5,200  3,740.00   19,448,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  2767 フィールズ        11,000   334.00   3,674,000  3,400株
                  貸付有価証券

  2768 双日        789,900   237.00   187,206,300  240,800株
                  貸付有価証券

  2784 アルフレッサ　ホールディングス        158,900   2,171.00   344,971,900  48,500株
                  貸付有価証券

  2874 横浜冷凍        37,400   893.00   33,398,200  12,200株
                  貸付有価証券

  3004 神栄        2,000   503.00   1,006,000  1,200株（600株）
                  貸付有価証券

  3023 ラサ商事        7,600   938.00   7,128,800  2,300株
                  貸付有価証券

  3036 アルコニックス        15,200   1,227.00   18,650,400  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券

  3038 神戸物産        49,300   6,230.00   307,139,000  15,000株
  3054 ハイパー        2,200   582.00   1,280,400

                  貸付有価証券

  3076 あい　ホールディングス        20,400   1,550.00   31,620,000  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券

  3079 ディーブイエックス        5,100   909.00   4,635,900  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  3107 ダイワボウホールディングス        12,200   6,940.00   84,668,000  3,700株
                  貸付有価証券

  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        34,100   1,511.00   51,525,100  10,500株
                  貸付有価証券

  3139 ラクト・ジャパン        5,300  3,390.00   17,967,000  2,100株（500株）
   バイタルケーエスケー・ホールディン                貸付有価証券

  3151 グス        26,900   1,046.00   28,137,400  8,200株
                  貸付有価証券

  3153 八洲電機        11,000   940.00   10,340,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券

  3154 メディアスホールディングス        8,100   875.00   7,087,500  3,300株（800株）
                  貸付有価証券

  3156 レスターホールディングス        14,900   2,081.00   31,006,900  9,300株（4,700株）
                  貸付有価証券

  3157 ジューテックホールディングス        3,300  1,017.00   3,356,100  1,000株
                  貸付有価証券

  3160 大光        6,100   666.00   4,062,600  1,800株
            120/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        4,100  1,472.00   6,035,200  1,300株
                  貸付有価証券

  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        75,600   1,009.00   76,280,400  23,000株
                  貸付有価証券

  3168 黒谷        3,900   537.00   2,094,300  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        2,500   740.00   1,850,000  1,200株（200株）
                  貸付有価証券

  3176 三洋貿易        14,400   986.00   14,198,400  4,400株
                  貸付有価証券

  3180 ビューティガレージ        2,300  2,130.00   4,899,000  700株
                  貸付有価証券

  3183 ウイン・パートナーズ        10,300   970.00   9,991,000  3,200株
                  貸付有価証券

  3321 ミタチ産業        4,300   584.00   2,511,200  2,500株（1,200株）
                  貸付有価証券

  3360 シップヘルスケアホールディングス        22,900   4,670.00   106,943,000  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券

  3388 明治電機工業        4,500  1,392.00   6,264,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  3392 デリカフーズホールディングス        5,000   613.00   3,065,000  1,500株
                  貸付有価証券

  3393 スターティアホールディングス        3,200   600.00   1,920,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  3543 コメダホールディングス        31,200   1,843.00   57,501,600  9,500株
  3559 ピーバンドットコム        1,400   964.00   1,349,600

                  貸付有価証券

  3565 アセンテック        1,500  3,710.00   5,565,000  400株（100株）
                  貸付有価証券

  5009 富士興産        4,300   439.00   1,887,700  1,400株
                  貸付有価証券

  6973 協栄産業        1,600  1,159.00   1,854,400  1,000株（500株）
                  貸付有価証券

  7414 小野建        12,800   1,249.00   15,987,200  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券

  7417 南陽        3,100  1,650.00   5,115,000  1,000株
                  貸付有価証券

  7420 佐鳥電機        9,700   825.00   8,002,500  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券

  7427 エコートレーディング        3,300   547.00   1,805,100  1,000株
            121/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7433 伯東        8,700   985.00   8,569,500  5,400株（2,700株）
                  貸付有価証券

  7438 コンドーテック        11,100   1,116.00   12,387,600  3,400株
                  貸付有価証券

  7442 中山福        8,200   468.00   3,837,600  2,500株
                  貸付有価証券

  7447 ナガイレーベン        19,000   2,655.00   50,445,000  11,200株（4,900株）
                  貸付有価証券

  7451 三菱食品        15,700   2,752.00   43,206,400  9,800株（5,000株）
                  貸付有価証券

  7456 松田産業        10,400   1,396.00   14,518,400  3,200株
                  貸付有価証券

  7458 第一興商        21,300   3,225.00   68,692,500  6,500株
                  貸付有価証券

  7459 メディパルホールディングス        154,300   2,024.00   312,303,200  47,000株
                  貸付有価証券

  7466 ＳＰＫ        6,100  1,317.00   8,033,700  1,800株
                  貸付有価証券

  7467 萩原電気ホールディングス        5,300  2,058.00   10,907,400  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  7476 アズワン        9,300  11,490.00   106,857,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券

  7480 スズデン        5,000  1,211.00   6,055,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  7481 尾家産業        4,200  1,281.00   5,380,200  1,300株
                  貸付有価証券

  7482 シモジマ        8,700  1,254.00   10,909,800  2,700株
                  貸付有価証券

  7483 ドウシシャ        13,500   1,622.00   21,897,000  4,100株
                  貸付有価証券

  7487 小津産業        3,100  1,736.00   5,381,600  1,000株
                  貸付有価証券

  7504 高速        8,500  1,432.00   12,172,000  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  7510 たけびし        5,000  1,450.00   7,250,000  1,700株（200株）
                  貸付有価証券

  7525 リックス        3,200  1,649.00   5,276,800  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  7537 丸文        12,600   560.00   7,056,000  3,900株
                  貸付有価証券

  7552 ハピネット        11,900   1,113.00   13,244,700  3,600株
            122/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        2,900  2,111.00   6,121,900  1,200株（300株）
                  貸付有価証券

  7575 日本ライフライン        42,400   1,375.00   58,300,000  17,000株（4,100株）
                  貸付有価証券

  7590 タカショー        9,300   482.00   4,482,600  2,100株
                  貸付有価証券

  7594 マルカ        5,000  1,950.00   9,750,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  7599 ＩＤＯＭ        38,600   492.00   18,991,200  11,900株
                  貸付有価証券

  7607 進和        8,400  1,986.00   16,682,400  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  7608 エスケイジャパン        3,100   294.00   911,400 1,000株
                  貸付有価証券

  7609 ダイトロン        6,000  1,563.00   9,378,000  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  7613 シークス        18,200   999.00   18,181,800  5,800株（5,800株）
                  貸付有価証券

  7619 田中商事        4,400   696.00   3,062,400  1,300株
                  貸付有価証券

  7628 オーハシテクニカ        7,300  1,556.00   11,358,800  2,500株
                  貸付有価証券

  7637 白銅        5,100  1,412.00   7,201,200  1,600株
  7673 ダイコー通産         900  1,405.00   1,264,500

                  貸付有価証券

  8001 伊藤忠商事        1,000,300   2,336.00   2,336,700,800  305,000株
                  貸付有価証券

  8002 丸紅        1,488,700   493.60   734,822,320  452,700株
                  貸付有価証券

  8007 高島        2,300  1,787.00   4,110,100  700株
                  貸付有価証券

  8012 長瀬産業        80,400   1,338.00   107,575,200  32,200株（7,700株）
                  貸付有価証券

  8014 蝶理        9,100  1,785.00   16,243,500  3,500株（700株）
                  貸付有価証券

  8015 豊田通商        159,600   2,769.00   441,932,400  48,700株
                  貸付有価証券

  8018 三共生興        21,600   439.00   9,482,400  6,600株
                  貸付有価証券

  8020 兼松        53,300   1,276.00   68,010,800  16,300株
            123/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8025 ツカモトコーポレーション        2,600  1,141.00   2,966,600  800株
                  貸付有価証券

  8031 三井物産        1,238,300   1,594.00   1,973,850,200  382,100株
                  貸付有価証券

  8032 日本紙パルプ商事        8,100  3,895.00   31,549,500  3,300株（800株）
                  貸付有価証券

  8037 カメイ        18,600   1,031.00   19,176,600  11,200株（5,500株）
                  貸付有価証券

  8038 東都水産        1,800  3,235.00   5,823,000  600株
                  貸付有価証券

  8041 ＯＵＧホールディングス        2,300  2,629.00   6,046,700  700株
                  貸付有価証券

  8043 スターゼン        5,300  4,045.00   21,438,500  1,600株
                  貸付有価証券

  8051 山善        55,900   924.00   51,651,600  17,000株
                  貸付有価証券

  8052 椿本興業        2,600  3,635.00   9,451,000  1,600株（800株）
                  貸付有価証券

                  360,800株（86,600
  8053 住友商事        902,400   1,249.50   1,127,548,800  株）
                  貸付有価証券

  8057 内田洋行        5,600  6,440.00   36,064,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

                  402,600株（96,600
  8058 三菱商事        937,700   2,289.50   2,146,864,150  株）
                  貸付有価証券

  8059 第一実業        7,000  3,965.00   27,755,000  2,100株
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        35,500   2,181.00   77,425,500

                  貸付有価証券

  8061 西華産業        8,100  1,240.00   10,044,000  3,300株（800株）
                  貸付有価証券

  8065 佐藤商事        11,800   889.00   10,490,200  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券

  8068 菱洋エレクトロ        14,500   3,050.00   44,225,000  9,000株（4,600株）
                  貸付有価証券

  8070 東京産業        12,900   517.00   6,669,300  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券

  8074 ユアサ商事        13,600   2,964.00   40,310,400  8,500株（4,300株）
                  貸付有価証券

  8075 神鋼商事        3,600  1,891.00   6,807,600  1,100株
            124/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8077 トルク        8,500   293.00   2,490,500  3,400株（800株）
                  貸付有価証券

  8078 阪和興業        26,700   1,954.00   52,171,800  8,100株
                  貸付有価証券

  8079 正栄食品工業        9,300  4,085.00   37,990,500  2,900株
                  貸付有価証券

  8081 カナデン        11,600   1,299.00   15,068,400  3,600株
                  貸付有価証券

  8084 菱電商事        10,300   1,456.00   14,996,800  3,200株
                  貸付有価証券

  8087 フルサト工業        7,900  1,400.00   11,060,000  2,400株
                  貸付有価証券

  8088 岩谷産業        31,700   3,795.00   120,301,500  9,700株
                  貸付有価証券

  8089 ナイス        6,100   887.00   5,410,700  1,800株
                  貸付有価証券

  8090 昭光通商        4,600   606.00   2,787,600  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券

  8091 ニチモウ        2,200  1,867.00   4,107,400  700株
                  貸付有価証券

  8093 極東貿易        4,100  1,331.00   5,457,100  1,200株
                  貸付有価証券

  8095 イワキ        18,700   492.00   9,200,400  7,500株（1,800株）
                  貸付有価証券

  8097 三愛石油        35,200   997.00   35,094,400  14,200株（3,400株）
                  貸付有価証券

  8098 稲畑産業        31,500   1,316.00   41,454,000  9,700株
                  貸付有価証券

  8101 ＧＳＩクレオス        3,500  1,183.00   4,140,500  1,100株
                  貸付有価証券

  8103 明和産業        13,200   461.00   6,085,200  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券

  8104 クワザワ        5,100   527.00   2,687,700  1,600株
  8108 ヤマエ久野        10,400   1,292.00   13,436,800

                  貸付有価証券

  8125 ワキタ        30,500   948.00   28,914,000  9,300株
                  貸付有価証券

  8129 東邦ホールディングス        45,900   1,940.00   89,046,000  18,300株（4,400株）
                  貸付有価証券

  8130 サンゲツ        39,000   1,513.00   59,007,000  12,000株
            125/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        21,100   1,141.00   24,075,100  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券

  8132 シナネンホールディングス        5,900  2,697.00   15,912,300  2,400株（600株）
                  貸付有価証券

  8133 伊藤忠エネクス        31,600   869.00   27,460,400  9,700株
                  貸付有価証券

  8136 サンリオ        40,200   1,690.00   67,938,000  16,200株（3,900株）
                  貸付有価証券

  8137 サンワテクノス        10,100   878.00   8,867,800  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券

  8140 リョーサン        15,800   2,273.00   35,913,400  4,800株
                  貸付有価証券

  8141 新光商事        22,400   845.00   18,928,000  7,200株（300株）
                  貸付有価証券

  8142 トーホー        6,500  1,908.00   12,402,000  1,900株
                  貸付有価証券

  8150 三信電気        7,700  1,592.00   12,258,400  3,100株（700株）
                  貸付有価証券

  8151 東陽テクニカ        15,300   987.00   15,101,100  5,000株
                  貸付有価証券

  8153 モスフードサービス        18,800   2,924.00   54,971,200  5,700株
                  貸付有価証券

  8154 加賀電子        14,200   1,932.00   27,434,400  4,400株
                  貸付有価証券

  8158 ソーダニッカ        14,800   520.00   7,696,000  4,500株
                  貸付有価証券

  8159 立花エレテック        10,600   1,773.00   18,793,800  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券

  8275 フォーバル        6,300  1,050.00   6,615,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  8283 ＰＡＬＴＡＣ        22,900   4,835.00   110,721,500  14,300株（7,300株）
                  貸付有価証券

  8285 三谷産業        18,800   344.00   6,467,200  5,700株
                  貸付有価証券

  8835 太平洋興発        5,600   619.00   3,466,400  1,700株
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン

  9260 グス        2,600  2,098.00   5,454,800
                  貸付有価証券

  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス        1,300  1,949.00   2,533,700  300株
  9273 コーア商事ホールディングス         900  1,960.00   1,764,000

            126/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        33,800   288.00   9,734,400  10,300株
                  貸付有価証券

  9305 ヤマタネ        7,200  1,184.00   8,524,800  2,200株
                  貸付有価証券

  9763 丸紅建材リース        1,400  1,564.00   2,189,600  400株
                  貸付有価証券

  9810 日鉄物産        10,200   3,435.00   35,037,000  6,300株（3,200株）
                  貸付有価証券

  9824 泉州電業        4,400  2,813.00   12,377,200  1,300株
  9830 トラスコ中山        29,800   2,761.00   82,277,800

                  貸付有価証券

  9832 オートバックスセブン        53,000   1,381.00   73,193,000  16,200株
                  貸付有価証券

  9837 モリト        10,400   682.00   7,092,800  3,200株
                  貸付有価証券

  9869 加藤産業        20,600   3,440.00   70,864,000  6,800株
                  貸付有価証券

  9872 北恵        3,600   940.00   3,384,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  9880 イノテック        7,400   972.00   7,192,800  2,600株
                  貸付有価証券

  9882 イエローハット        27,000   1,510.00   40,770,000  10,500株（2,300株）
                  貸付有価証券

  9896 ＪＫホールディングス        12,900   823.00   10,616,700  8,100株（4,100株）
                  貸付有価証券

  9902 日伝        12,900   2,240.00   28,896,000  4,800株（800株）
                  貸付有価証券

  9930 北沢産業        10,700   288.00   3,081,600  6,700株（3,400株）
                  貸付有価証券

  9932 杉本商事        7,700  1,868.00   14,383,600  2,400株
                  貸付有価証券

  9934 因幡電機産業        40,700   2,460.00   100,122,000  16,400株（4,000株）
                  貸付有価証券

  9960 東テク        4,700  2,183.00   10,260,100  1,400株
                  貸付有価証券

  9962 ミスミグループ本社        179,300   2,747.00   492,537,100  91,400株（36,800株）
                  貸付有価証券

  9972 アルテック        11,300   242.00   2,734,600  3,500株
                  貸付有価証券

  9982 タキヒヨー        4,300  1,894.00   8,144,200  1,300株
            127/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9986 蔵王産業        2,800  1,420.00   3,976,000  800株
                  貸付有価証券

  9987 スズケン        60,600   3,915.00   237,249,000  18,500株
                  貸付有価証券

  9991 ジェコス        9,900   888.00   8,791,200  3,000株
                  貸付有価証券

  9995 グローセル        14,300   422.00   6,034,600  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券

  2651 ローソン        36,200   5,480.00   198,376,000  11,000株
                  貸付有価証券

  2659 サンエー        11,900   4,130.00   49,147,000  7,400株（3,800株）
                  貸付有価証券

  2664 カワチ薬品        11,100   2,809.00   31,179,900  3,400株
                  貸付有価証券

  2670 エービーシー・マート        22,300   6,270.00   139,821,000  6,800株
                  貸付有価証券

  2674 ハードオフコーポレーション        5,700   698.00   3,978,600  1,700株
                  貸付有価証券

  2678 アスクル        14,900   3,460.00   51,554,000  4,600株
                  貸付有価証券

  2681 ゲオホールディングス        25,700   1,345.00   34,566,500  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券

  2685 アダストリア        19,800   1,700.00   33,660,000  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  2686 ジーフット        8,600   506.00   4,351,600  2,700株
                  貸付有価証券

  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        2,100   473.00   993,300 600株
                  貸付有価証券

  2695 くら寿司        7,500  5,260.00   39,450,000  2,300株
                  貸付有価証券

  2698 キャンドゥ        6,800  2,025.00   13,770,000  2,100株
                  貸付有価証券

  2726 パルグループホールディングス        14,600   1,264.00   18,454,400  4,400株
                  貸付有価証券

  2730 エディオン        65,600   1,092.00   71,635,200  41,200株（21,200株）
                  貸付有価証券

  2734 サーラコーポレーション        29,000   564.00   16,356,000  8,900株
                  貸付有価証券

  2735 ワッツ        6,300   976.00   6,148,800  1,900株
                  貸付有価証券

  2742 ハローズ        5,400  3,425.00   18,495,000  1,600株
            128/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードグループ本社        12,100   1,319.00   15,959,900  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券

  2753 あみやき亭        3,100  2,994.00   9,281,400  1,000株
                  貸付有価証券

  2764 ひらまつ        26,300   172.00   4,523,600  8,100株
                  貸付有価証券

  2791 大黒天物産        3,400  5,150.00   17,510,000  1,100株
                  貸付有価証券

  2792 ハニーズホールディングス        12,600   1,067.00   13,444,200  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券

  2796 ファーマライズホールディングス        3,400   678.00   2,305,200  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  3028 アルペン        11,000   1,677.00   18,447,000  3,300株
                  貸付有価証券

  3030 ハブ        4,100   630.00   2,583,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  3034 クオールホールディングス        21,000   1,124.00   23,604,000  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券

  3046 ジンズホールディングス        7,600  6,920.00   52,592,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券

  3048 ビックカメラ        84,800   1,108.00   93,958,400  34,100株（8,200株）
                  貸付有価証券

  3050 ＤＣＭホールディングス        79,200   1,322.00   104,702,400  23,600株
                  貸付有価証券

  3053 ペッパーフードサービス        12,400   535.00   6,634,000  7,400株（3,900株）
                  貸付有価証券

  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        101,700   4,440.00   451,548,000  63,900株（32,900株）
                  貸付有価証券

  3067 東京一番フーズ        3,600   508.00   1,828,800  1,100株
                  貸付有価証券

  3073 ＤＤホールディングス        5,600   800.00   4,480,000  1,700株
  3082 きちりホールディングス        3,800   588.00   2,234,400

   アークランドサービスホールディング                貸付有価証券

  3085 ス        10,400   1,883.00   19,583,200  3,200株
                  貸付有価証券

  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        170,800   717.00   122,463,600  52,300株
                  貸付有価証券

  3087 ドトール・日レスホールディングス        20,600   1,746.00   35,967,600  7,000株
                  貸付有価証券

  3088 マツモトキヨシホールディングス        59,100   3,920.00   231,672,000  23,700株（5,700株）
            129/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        7,500  2,360.00   17,700,000  700株（700株）
                  貸付有価証券

  3092 ＺＯＺＯ        98,300   2,475.00   243,292,500  56,700株（13,600株）
                  貸付有価証券

  3093 トレジャー・ファクトリー        4,200   778.00   3,267,600  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  3097 物語コーポレーション        3,800  8,040.00   30,552,000  1,400株（300株）
                  貸付有価証券

  3098 ココカラファイン        14,900   5,950.00   88,655,000  4,600株
                  貸付有価証券

                  100,500株（24,100
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        250,000   618.00   154,500,000  株）
                  貸付有価証券

  3134 Ｈａｍｅｅ        5,100  1,761.00   8,981,100  1,300株
                  貸付有価証券

  3141 ウエルシアホールディングス        42,500   8,760.00   372,300,000  12,900株
                  貸付有価証券

  3148 クリエイトＳＤホールディングス        24,100   3,355.00   80,855,500  6,400株
                  貸付有価証券

  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        16,700   402.00   6,713,400  5,100株
                  貸付有価証券

  3169 ミサワ        2,900   566.00   1,641,400  900株
                  貸付有価証券

  3172 ティーライフ        2,100  1,105.00   2,320,500  600株
                  貸付有価証券

  3175 エー・ピーカンパニー        2,700   421.00   1,136,700  800株
                  貸付有価証券

  3178 チムニー        4,400  1,330.00   5,852,000  1,300株
                  貸付有価証券

  3179 シュッピン        9,700   704.00   6,828,800  2,900株
  3182 オイシックス・ラ・大地        14,100   2,143.00   30,216,300

                  貸付有価証券

  3186 ネクステージ        20,500   943.00   19,331,500  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券

  3191 ジョイフル本田        41,900   1,458.00   61,090,200  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券

  3193 鳥貴族        4,200  1,471.00   6,178,200  1,400株
                  貸付有価証券

  3194 キリン堂ホールディングス        5,600  2,470.00   13,832,000  1,700株
                  貸付有価証券

  3196 ホットランド        9,500  1,105.00   10,497,500  3,800株（900株）
            130/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3197 すかいらーくホールディングス        160,300   1,628.00   260,968,400  64,300株（15,400株）
                  貸付有価証券

  3198 ＳＦＰホールディングス        8,100  1,483.00   12,012,300  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  3199 綿半ホールディングス        5,300  1,867.00   9,895,100  2,700株（1,100株）
                  貸付有価証券

  3221 ヨシックス        2,300  1,924.00   4,425,200  700株
   ユナイテッド・スーパーマーケット・                貸付有価証券

  3222 ホール        41,600   1,199.00   49,878,400  26,000株（13,300株）
                  貸付有価証券

  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        6,600   530.00   3,498,000  2,000株
                  貸付有価証券

  3328 ＢＥＥＮＯＳ        6,600  1,089.00   7,187,400  1,500株
                  貸付有価証券

  3333 あさひ        10,600   1,626.00   17,235,600  3,200株
                  貸付有価証券

  3341 日本調剤        8,700  1,558.00   13,554,600  2,600株
                  貸付有価証券

  3349 コスモス薬品        12,600  16,910.00   213,066,000  3,800株
                  貸付有価証券

  3361 トーエル        6,900   725.00   5,002,500  2,100株
                  貸付有価証券

  3376 オンリー        2,400   601.00   1,442,400  800株
                  貸付有価証券

  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        559,500   3,500.00   1,958,250,000  295,700株
   クリエイト・レストランツ・ホール                貸付有価証券

  3387 ディング        76,900   667.00   51,292,300  30,800株（7,400株）
                  貸付有価証券

  3391 ツルハホールディングス        31,100  14,970.00   465,567,000  9,500株
                  貸付有価証券

  3395 サンマルクホールディングス        11,300   1,617.00   18,272,100  3,400株
                  貸付有価証券

  3396 フェリシモ        3,200  1,169.00   3,740,800  1,000株
                  貸付有価証券

  3397 トリドールホールディングス        35,400   1,183.00   41,878,200  15,400株（3,400株）
                  貸付有価証券

  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        12,900   343.00   4,424,700  3,900株
  3538 ウイルプラスホールディングス        1,800   628.00   1,130,400

                  貸付有価証券

  3539 ＪＭホールディングス        10,800   3,335.00   36,018,000  2,200株
            131/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3544 サツドラホールディングス        2,100  1,990.00   4,179,000  600株
                  貸付有価証券

  3546 アレンザホールディングス        7,100  1,077.00   7,646,700  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  3547 串カツ田中ホールディングス        2,900  1,529.00   4,434,100  700株
                  貸付有価証券

  3548 バロックジャパンリミテッド        9,900   663.00   6,563,700  3,000株
                  貸付有価証券

  3549 クスリのアオキホールディングス        12,800   9,820.00   125,696,000  4,400株
                  貸付有価証券

  3561 力の源ホールディングス        6,500   674.00   4,381,000  2,400株（500株）
                  貸付有価証券

  3563 スシローグローバルホールディングス        78,500   2,443.00   191,775,500  19,200株
                  貸付有価証券

  3564 ＬＩＸＩＬビバ        14,100   2,595.00   36,589,500  4,300株
                  貸付有価証券

  4350 メディカルシステムネットワーク        13,800   503.00   6,941,400  4,300株
                  貸付有価証券

  7416 はるやまホールディングス        6,700   765.00   5,125,500  2,100株
                  貸付有価証券

  7419 ノジマ        25,400   2,688.00   68,275,200  10,100株（2,400株）
                  貸付有価証券

  7421 カッパ・クリエイト        20,000   1,394.00   27,880,000  6,100株
                  貸付有価証券

  7445 ライトオン        10,700   605.00   6,473,500  3,300株
                  貸付有価証券

  7448 ジーンズメイト        4,400   224.00   985,600 2,700株（1,400株）
                  貸付有価証券

  7453 良品計画        189,900   1,507.00   286,179,300  100,400株
                  貸付有価証券

  7455 三城ホールディングス        15,200   295.00   4,484,000  4,700株
                  貸付有価証券

  7463 アドヴァン        21,800   1,322.00   28,819,600  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券

  7475 アルビス        5,400  2,166.00   11,696,400  1,600株
                  貸付有価証券

  7494 コナカ        16,900   307.00   5,188,300  5,100株
                  貸付有価証券

  7506 ハウス　オブ　ローゼ        1,700  1,600.00   2,720,000  500株
                  貸付有価証券

  7508 Ｇ－７ホールディングス        8,400  2,407.00   20,218,800  2,600株
            132/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        18,900   830.00   15,687,000  4,400株
                  貸付有価証券

  7513 コジマ        24,600   557.00   13,702,200  7,500株
                  貸付有価証券

  7514 ヒマラヤ        5,000   816.00   4,080,000  1,500株
                  貸付有価証券

  7516 コーナン商事        20,300   3,475.00   70,542,500  6,200株
                  貸付有価証券

  7520 エコス        5,300  1,975.00   10,467,500  1,600株
                  貸付有価証券

  7522 ワタミ        16,900   926.00   15,649,400  6,800株（1,600株）
                  貸付有価証券

  7524 マルシェ        3,800   517.00   1,964,600  1,100株
   パン・パシフィック・インターナショ

  7532 ナルホ        314,300   2,375.00   746,462,500
                  貸付有価証券

  7545 西松屋チェーン        31,400   1,089.00   34,194,600  9,600株
                  貸付有価証券

  7550 ゼンショーホールディングス        68,500   2,141.00   146,658,500  43,000株（22,100株）
                  貸付有価証券

  7554 幸楽苑ホールディングス        9,100  1,510.00   13,741,000  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券

  7561 ハークスレイ        3,000  1,015.00   3,045,000  900株
                  貸付有価証券

  7581 サイゼリヤ        21,200   2,007.00   42,548,400  9,500株（2,300株）
                  貸付有価証券

  7593 ＶＴホールディングス        59,200   355.00   21,016,000  23,800株（5,700株）
                  貸付有価証券

  7596 魚力        4,000  1,603.00   6,412,000  1,200株
                  貸付有価証券

  7601 ポプラ        3,700   431.00   1,594,700  1,100株
                  貸付有価証券

  7605 フジ・コーポレーション        3,800  1,975.00   7,505,000  1,200株
                  貸付有価証券

  7606 ユナイテッドアローズ        15,000   1,649.00   24,735,000  4,600株
                  貸付有価証券

  7611 ハイデイ日高        20,600   1,578.00   32,506,800  13,000株（6,700株）
                  貸付有価証券

  7615 京都きもの友禅        9,100   252.00   2,293,200  2,700株
                  貸付有価証券

  7616 コロワイド        47,500   1,429.00   67,877,500  29,800株（15,300株）
            133/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7618 ピーシーデポコーポレーション        19,000   749.00   14,231,000  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券

  7630 壱番屋        10,100   4,780.00   48,278,000  3,100株
                  貸付有価証券

  7640 トップカルチャー        5,100   347.00   1,769,700  1,600株
                  貸付有価証券

  7646 ＰＬＡＮＴ        3,600   597.00   2,149,200  1,100株
                  貸付有価証券

  7649 スギホールディングス        28,600   7,480.00   213,928,000  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券

  7679 薬王堂ホールディングス        6,200  2,732.00   16,938,400  1,900株
                  貸付有価証券

  7918 ヴィア・ホールディングス        17,500   360.00   6,300,000  5,300株
                  貸付有価証券

  8005 スクロール        22,000   446.00   9,812,000  6,700株
                  貸付有価証券

  8008 ヨンドシーホールディングス        14,500   1,723.00   24,983,500  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券

  8028 ファミリーマート        114,300   1,784.00   203,911,200  46,700株（11,200株）
                  貸付有価証券

  8160 木曽路        18,700   2,402.00   44,917,400  5,700株
                  貸付有価証券

  8163 ＳＲＳホールディングス        16,800   884.00   14,851,200  5,100株
                  貸付有価証券

  8165 千趣会        25,800   360.00   9,288,000  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券

  8166 タカキュー        11,000   129.00   1,419,000  3,300株
  8167 リテールパートナーズ        18,900   1,900.00   35,910,000

                  貸付有価証券

  8168 ケーヨー        29,400   739.00   21,726,600  8,900株
                  貸付有価証券

  8173 上新電機        16,800   2,148.00   36,086,400  6,700株（1,600株）
                  貸付有価証券

  8174 日本瓦斯        22,600   4,690.00   105,994,000  6,900株
                  貸付有価証券

  8179 ロイヤルホールディングス        25,000   1,793.00   44,825,000  15,700株（8,100株）
                  貸付有価証券

  8181 東天紅        1,000   971.00   971,000 300株
                  貸付有価証券

  8182 いなげや        17,700   1,694.00   29,983,800  5,400株
            134/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8184 島忠        26,900   3,045.00   81,910,500  9,200株
                  貸付有価証券

  8185 チヨダ        15,000   1,151.00   17,265,000  4,600株
                  貸付有価証券

  8194 ライフコーポレーション        10,800   3,590.00   38,772,000  3,300株
                  貸付有価証券

  8200 リンガーハット        17,600   2,266.00   39,881,600  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券

  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        19,600   582.00   11,407,200  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  8207 テンアライド        13,200   369.00   4,870,800  6,900株
                  貸付有価証券

  8214 ＡＯＫＩホールディングス        28,600   613.00   17,531,800  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券

  8217 オークワ        22,400   1,562.00   34,988,800  6,800株
                  貸付有価証券

  8218 コメリ        22,100   2,802.00   61,924,200  6,700株
                  貸付有価証券

  8219 青山商事        29,500   725.00   21,387,500  9,000株
                  貸付有価証券

  8227 しまむら        16,600   7,190.00   119,354,000  5,100株
                  貸付有価証券

  8230 はせがわ        7,600   322.00   2,447,200  2,300株
                  貸付有価証券

  8233 高島屋        104,200   871.00   90,758,200  42,000株（10,100株）
                  貸付有価証券

  8237 松屋        28,800   688.00   19,814,400  18,100株（9,300株）
                  貸付有価証券

  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        67,700   727.00   49,217,900  20,700株
                  貸付有価証券

  8244 近鉄百貨店        5,500  3,060.00   16,830,000  2,200株（500株）
                  貸付有価証券

  8252 丸井グループ        131,100   1,966.00   257,742,600  82,300株（42,400株）
                  貸付有価証券

  8255 アクシアル　リテイリング        11,900   4,530.00   53,907,000  3,600株
                  貸付有価証券

  8260 井筒屋        7,800   180.00   1,404,000  2,300株
                  貸付有価証券

                  343,900株（53,000
  8267 イオン        550,300   2,568.00   1,413,170,400  株）
            135/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8273 イズミ        29,100   3,435.00   99,958,500  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券

  8276 平和堂        29,000   1,920.00   55,680,000  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券

  8278 フジ        17,300   1,914.00   33,112,200  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券

  8279 ヤオコー        16,200   7,710.00   124,902,000  6,500株（1,600株）
                  貸付有価証券

  8281 ゼビオホールディングス        17,300   840.00   14,532,000  5,200株
                  貸付有価証券

  8282 ケーズホールディングス        138,000   1,426.00   196,788,000  42,200株
                  貸付有価証券

  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        7,400   867.00   6,415,800  4,500株（2,300株）
                  貸付有価証券

  8291 日産東京販売ホールディングス        21,000   255.00   5,355,000  6,400株
  9262 シルバーライフ        1,900  2,234.00   4,244,600

  9266 一家ダイニングプロジェクト        1,500   585.00   877,500

                  貸付有価証券

  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        6,300  3,470.00   21,861,000  2,100株
                  貸付有価証券

  9275 ナルミヤ・インターナショナル        3,200   660.00   2,112,000  700株
                  貸付有価証券

  9278 ブックオフグループホールディングス        8,300   801.00   6,648,300  5,200株（2,700株）
                  貸付有価証券

  9627 アインホールディングス        17,600   7,050.00   124,080,000  7,700株（1,800株）
                  貸付有価証券

  9828 元気寿司        3,600  2,272.00   8,179,200  2,200株（1,100株）
                  貸付有価証券

                  273,800株（141,000
  9831 ヤマダ電機        435,700   507.00   220,899,900  株）
                  貸付有価証券

  9842 アークランドサカモト        22,400   1,859.00   41,641,600  6,800株
                  貸付有価証券

  9843 ニトリホールディングス        61,900  21,805.00   1,349,729,500  32,700株
                  貸付有価証券

  9850 グルメ杵屋        10,200   958.00   9,771,600  3,100株
                  貸付有価証券

  9854 愛眼        11,400   233.00   2,656,200  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券

  9856 ケーユーホールディングス        7,500   849.00   6,367,500  2,300株
            136/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9861 吉野家ホールディングス        47,000   2,155.00   101,285,000  18,900株（4,500株）
                  貸付有価証券

  9887 松屋フーズホールディングス        6,900  3,575.00   24,667,500  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  9900 サガミホールディングス        19,100   1,243.00   23,741,300  5,800株
                  貸付有価証券

  9919 関西スーパーマーケット        11,900   1,105.00   13,149,500  3,600株
                  貸付有価証券

  9936 王将フードサービス        10,500   5,950.00   62,475,000  3,200株
                  貸付有価証券

  9945 プレナス        16,000   1,771.00   28,336,000  4,900株
                  貸付有価証券

  9946 ミニストップ        10,600   1,453.00   15,401,800  3,300株
                  貸付有価証券

  9948 アークス        29,200   2,530.00   73,876,000  8,900株
                  貸付有価証券

  9956 バローホールディングス        31,600   2,201.00   69,551,600  9,700株
                  貸付有価証券

  9966 藤久        1,500  1,058.00   1,587,000  300株
                  貸付有価証券

  9974 ベルク        7,100  8,030.00   57,013,000  2,200株
                  貸付有価証券

  9979 大庄        7,600  1,250.00   9,500,000  2,300株
                  貸付有価証券

  9983 ファーストリテイリング        19,100  63,330.00   1,209,603,000  5,800株
                  貸付有価証券

  9989 サンドラッグ        53,800   3,555.00   191,259,000  16,400株
                  貸付有価証券

  9990 サックスバー　ホールディングス        12,100   575.00   6,957,500  3,700株
                  貸付有価証券

  9993 ヤマザワ        3,300  1,724.00   5,689,200  1,000株
                  貸付有価証券

  9994 やまや        2,900  2,136.00   6,194,400  900株
                  貸付有価証券

  9997 ベルーナ        30,700   666.00   20,446,200  19,200株（9,800株）
                  貸付有価証券

  7150 島根銀行        3,800   565.00   2,147,000  900株
                  貸付有価証券

  7161 じもとホールディングス        96,800   95.00   9,196,000  29,500株
                  貸付有価証券

  7167 めぶきフィナンシャルグループ        744,200   253.00   188,282,600  226,900株
            137/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        19,300   1,182.00   22,812,600  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券

  7180 九州フィナンシャルグループ        313,400   456.00   142,910,400  94,300株（22,600株）
                  貸付有価証券

                  255,000株（131,300
  7182 ゆうちょ銀行        405,700   826.00   335,108,200  株）
                  貸付有価証券

  7184 富山第一銀行        34,100   279.00   9,513,900  10,400株
                  貸付有価証券

   コンコルディア・フィナンシャルグ                529,300株（271,700
  7186 ループ        818,000   355.00   290,390,000  株）
   西日本フィナンシャルホールディング                貸付有価証券

  7189 ス        95,300   734.00   69,950,200  39,000株（9,400株）
                  貸付有価証券

  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        84,100   415.00   34,901,500  52,700株（27,300株）
                  貸付有価証券

  7322 三十三フィナンシャルグループ        13,300   1,345.00   17,888,500  4,000株
                  貸付有価証券

  7327 第四北越フィナンシャルグループ        24,900   2,188.00   54,481,200  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券

  8303 新生銀行        105,100   1,283.00   134,843,300  32,000株
                  貸付有価証券

  8304 あおぞら銀行        85,300   1,901.00   162,155,300  8,200株（8,200株）
                  貸付有価証券

                  3,714,800株（709,200
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        9,797,100   429.30  4,205,895,030  株）
                  貸付有価証券

  8308 りそなホールディングス        1,571,700   375.70   590,487,690  479,100株
                  貸付有価証券

  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        270,700   3,053.00   826,447,100  82,700株
                  貸付有価証券

  8316 三井住友フィナンシャルグループ        990,500   3,115.00   3,085,407,500  302,300株
                  貸付有価証券

                  300,300株（150,100
  8331 千葉銀行        478,000   522.00   249,516,000  株）
                  貸付有価証券

                  112,900株（27,100
  8334 群馬銀行        275,100   344.00   94,634,400  株）
                  貸付有価証券

  8336 武蔵野銀行        21,300   1,582.00   33,696,600  8,600株（2,100株）
  8337 千葉興業銀行        39,300   229.00   8,999,700

            138/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        59,500   175.00   10,412,500  37,400株（19,200株）
                  貸付有価証券

  8341 七十七銀行        48,400   1,571.00   76,036,400  19,400株（4,700株）
                  貸付有価証券

  8342 青森銀行        11,100   2,290.00   25,419,000  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券

  8343 秋田銀行        9,200  1,520.00   13,984,000  2,800株
                  貸付有価証券

  8344 山形銀行        16,100   1,329.00   21,396,900  6,000株（1,100株）
                  貸付有価証券

  8345 岩手銀行        9,400  2,613.00   24,562,200  3,800株（900株）
                  貸付有価証券

  8346 東邦銀行        128,100   230.00   29,463,000  51,400株（12,300株）
                  貸付有価証券

  8349 東北銀行        6,900   982.00   6,775,800  2,100株
                  貸付有価証券

  8350 みちのく銀行        9,200  1,138.00   10,469,600  2,800株
                  貸付有価証券

  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        120,600   1,738.00   209,602,800  75,800株（38,900株）
                  貸付有価証券

                  222,800株（114,700
  8355 静岡銀行        348,800   705.00   245,904,000  株）
                  貸付有価証券

  8356 十六銀行        18,000   2,009.00   36,162,000  7,100株（1,600株）
                  貸付有価証券

  8358 スルガ銀行        146,500   382.00   55,963,000  58,800株（14,100株）
                  貸付有価証券

                  138,700株（33,300
  8359 八十二銀行        345,600   417.00   144,115,200  株）
                  貸付有価証券

  8360 山梨中央銀行        16,600   888.00   14,740,800  5,100株
                  貸付有価証券

  8361 大垣共立銀行        28,300   2,301.00   65,118,300  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券

  8362 福井銀行        12,200   1,711.00   20,874,200  3,800株
                  貸付有価証券

  8363 北國銀行        14,300   3,000.00   42,900,000  9,200株（4,700株）
                  貸付有価証券

  8364 清水銀行        5,900  1,730.00   10,207,000  2,400株（600株）
                  貸付有価証券

  8365 富山銀行        2,800  2,310.00   6,468,000  1,100株（300株）
            139/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        28,700   2,521.00   72,352,700  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券

  8367 南都銀行        23,800   2,126.00   50,598,800  7,200株
                  貸付有価証券

  8368 百五銀行        128,900   329.00   42,408,100  51,700株（12,400株）
                  貸付有価証券

  8369 京都銀行        51,300   3,960.00   203,148,000  20,600株（4,900株）
                  貸付有価証券

  8370 紀陽銀行        50,700   1,657.00   84,009,900  31,800株（16,400株）
                  貸付有価証券

  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        95,300   926.00   88,247,800  37,000株（8,000株）
                  貸付有価証券

  8379 広島銀行        211,400   517.00   109,293,800  84,700株（20,300株）
                  貸付有価証券

  8381 山陰合同銀行        84,900   542.00   46,015,800  25,900株
                  貸付有価証券

  8382 中国銀行        123,200   1,013.00   124,801,600  49,500株（11,900株）
                  貸付有価証券

  8383 鳥取銀行        4,900  1,176.00   5,762,400  1,400株
                  貸付有価証券

  8385 伊予銀行        204,400   677.00   138,378,800  81,700株（19,600株）
                  貸付有価証券

  8386 百十四銀行        15,200   1,910.00   29,032,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券

  8387 四国銀行        21,800   806.00   17,570,800  8,700株（2,100株）
                  貸付有価証券

  8388 阿波銀行        23,400   2,448.00   57,283,200  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券

  8392 大分銀行        8,200  2,442.00   20,024,400  2,500株
                  貸付有価証券

  8393 宮崎銀行        9,500  2,373.00   22,543,500  2,900株
                  貸付有価証券

  8395 佐賀銀行        8,700  1,205.00   10,483,500  3,500株（900株）
                  貸付有価証券

  8397 沖縄銀行        13,100   3,165.00   41,461,500  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券

  8399 琉球銀行        33,000   988.00   32,604,000  13,300株（3,200株）
                  貸付有価証券

  8410 セブン銀行        478,400   301.00   143,998,400  145,900株
            140/205



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  7,806,500株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       19,461,100    135.40  2,635,032,940  （1,873,600株）
                  貸付有価証券

  8416 高知銀行        5,200   647.00   3,364,400  1,600株
                  貸付有価証券

  8418 山口フィナンシャルグループ        178,800   660.00   118,008,000  71,700株（17,200株）
                  貸付有価証券

  8521 長野銀行        4,700  1,128.00   5,301,600  1,400株
                  貸付有価証券

  8522 名古屋銀行        10,700   2,409.00   25,776,300  3,500株
                  貸付有価証券

  8524 北洋銀行        215,900   214.00   46,202,600  86,700株（20,800株）
                  貸付有価証券

  8527 愛知銀行        5,200  2,812.00   14,622,400  1,600株
                  貸付有価証券

  8530 中京銀行        5,900  2,102.00   12,401,800  1,800株
                  貸付有価証券

  8537 大光銀行        4,900  1,503.00   7,364,700  1,500株
                  貸付有価証券

  8541 愛媛銀行        20,000   1,201.00   24,020,000  11,800株（5,700株）
                  貸付有価証券

  8542 トマト銀行        5,500  1,001.00   5,505,500  1,700株
                  貸付有価証券

  8544 京葉銀行        61,100   527.00   32,199,700  18,600株
                  貸付有価証券

  8550 栃木銀行        69,200   165.00   11,418,000  27,900株（6,700株）
                  貸付有価証券

  8551 北日本銀行        4,500  1,872.00   8,424,000  1,400株
                  貸付有価証券

  8558 東和銀行        25,100   694.00   17,419,400  7,700株
                  貸付有価証券

  8562 福島銀行        13,500   167.00   2,254,500  4,200株（100株）
                  貸付有価証券

  8563 大東銀行        7,400   620.00   4,588,000  2,200株
                  貸付有価証券

  8600 トモニホールディングス        110,700   349.00   38,634,300  34,600株（800株）
                  貸付有価証券

  8713 フィデアホールディングス        139,000   102.00   14,178,000  42,400株
                  貸付有価証券

  8714 池田泉州ホールディングス        164,700   163.00   26,846,100  50,000株
            141/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7148 ＦＰＧ        44,200   596.00   26,343,200  18,000株（4,300株）
                  貸付有価証券

  7190 マーキュリアインベストメント        6,400   575.00   3,680,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券

  8473 ＳＢＩホールディングス        160,000   2,386.00   381,760,000  64,300株（15,400株）
                  貸付有価証券

  8518 日本アジア投資        12,100   229.00   2,770,900  3,800株（100株）
                  貸付有価証券

  8595 ジャフコ        22,000   3,690.00   81,180,000  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券

                  722,200株（371,800
  8601 大和証券グループ本社        1,149,200   476.40   547,478,880  株）
                  貸付有価証券

                  1,010,800株（242,600
  8604 野村ホールディングス        2,520,000   493.00  1,242,360,000  株）
                  貸付有価証券

  8609 岡三証券グループ        122,000   333.00   40,626,000  48,900株（11,700株）
                  貸付有価証券

  8613 丸三証券        42,500   423.00   17,977,500  26,700株（13,700株）
                  貸付有価証券

  8614 東洋証券        51,200   122.00   6,246,400  32,200株（16,600株）
   東海東京フィナンシャル・ホールディ                貸付有価証券

  8616 ングス        164,500   244.00   40,138,000  66,000株（15,800株）
                  貸付有価証券

  8617 光世証券        3,400   542.00   1,842,800  2,100株（1,000株）
                  貸付有価証券

  8622 水戸証券        41,400   201.00   8,321,400  12,600株
                  貸付有価証券

  8624 いちよし証券        26,800   462.00   12,381,600  8,200株
                  貸付有価証券

  8628 松井証券        81,800   852.00   69,693,600  24,800株
                  貸付有価証券

  8698 マネックスグループ        105,100   227.00   23,857,700  67,900株（34,600株）
                  貸付有価証券

  8706 極東証券        19,200   535.00   10,272,000  5,900株
                  貸付有価証券

  8707 岩井コスモホールディングス        13,500   1,119.00   15,106,500  4,100株
                  貸付有価証券

  8708 藍澤證券        25,700   702.00   18,041,400  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券

  8732 マネーパートナーズグループ        15,200   199.00   3,024,800  6,100株（1,500株）
            142/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8739 スパークス・グループ        66,100   219.00   14,475,900  20,000株（4,800株）
                  貸付有価証券

  8742 小林洋行        4,100   251.00   1,029,100  1,300株
                  貸付有価証券

  7181 かんぽ生命保険        50,700   1,438.00   72,906,600  15,500株
                  貸付有価証券

  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        269,300   3,764.00   1,013,645,200  81,900株
                  貸付有価証券

  8715 アニコム　ホールディングス        11,900   4,595.00   54,680,500  4,700株（1,100株）
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ                貸付有価証券

  8725 ホール        374,500   2,987.00   1,118,631,500  114,100株
   ソニーフィナンシャルホールディング                貸付有価証券

  8729 ス        117,700   2,598.00   305,784,600  35,900株
                  貸付有価証券

                  325,100株（78,000
  8750 第一生命ホールディングス        810,400   1,374.00   1,113,489,600  株）
                  貸付有価証券

                  205,400株（49,300
  8766 東京海上ホールディングス        506,400   4,782.00   2,421,604,800  株）
                  貸付有価証券

  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        428,100   963.00   412,260,300  135,100株
                  貸付有価証券

  8798 アドバンスクリエイト        3,000  2,104.00   6,312,000  1,000株
                  貸付有価証券

  7164 全国保証        40,400   4,080.00   164,832,000  25,300株（13,000株）
                  貸付有価証券

  7187 ジェイリース        4,000   327.00   1,308,000  1,600株（400株）
                  貸付有価証券

  7191 イントラスト        5,000   730.00   3,650,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  7192 日本モーゲージサービス        2,900  2,037.00   5,907,300  900株
                  貸付有価証券

  7196 Ｃａｓａ        5,000  1,116.00   5,580,000  1,600株
                  貸付有価証券

  7198 アルヒ        22,800   1,529.00   34,861,200  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券

  7199 プレミアグループ        7,800  1,931.00   15,061,800  2,400株
                  貸付有価証券

  8253 クレディセゾン        100,300   1,182.00   118,554,600  30,600株
                  貸付有価証券

  8424 芙蓉総合リース        15,000   6,040.00   90,600,000  6,100株（1,500株）
            143/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8425 みずほリース        22,100   2,408.00   53,216,800  6,800株
                  貸付有価証券

  8439 東京センチュリー        28,800   5,560.00   160,128,000  11,600株（2,800株）
                  貸付有価証券

  8511 日本証券金融        63,100   515.00   32,496,500  19,200株
                  貸付有価証券

  8515 アイフル        218,500   235.00   51,347,500  66,600株
                  貸付有価証券

  8566 リコーリース        11,300   3,065.00   34,634,500  3,400株
                  貸付有価証券

  8570 イオンフィナンシャルサービス        87,600   1,189.00   104,156,400  26,800株
                  貸付有価証券

                  115,400株（27,700
  8572 アコム        287,900   413.00   118,902,700  株）
                  貸付有価証券

  8584 ジャックス        15,800   1,748.00   27,618,400  4,800株
                  貸付有価証券

                  243,400株（125,300
  8585 オリエントコーポレーション        387,400   117.00   45,325,800  株）
                  貸付有価証券

  8586 日立キャピタル        33,800   2,412.00   81,525,600  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券

  8589 アプラスフィナンシャル        68,700   67.00   4,602,900  27,600株（6,600株）
                  貸付有価証券

  8591 オリックス        888,600   1,321.00   1,173,840,600  273,900株
                  貸付有価証券

  8593 三菱ＵＦＪリース        363,500   511.00   185,748,500  110,200株
                  貸付有価証券

  8596 九州リースサービス        7,000   531.00   3,717,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  8697 日本取引所グループ        411,100   2,583.00   1,061,871,300  125,000株
                  貸付有価証券

  8771 イー・ギャランティ        15,300   2,572.00   39,351,600  4,600株
                  貸付有価証券

  8772 アサックス        7,400   689.00   5,098,600  2,200株
                  貸付有価証券

  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        5,800  1,933.00   11,211,400  1,800株
                  貸付有価証券

  2337 いちご        182,300   267.00   48,674,100  55,500株
                  貸付有価証券

  2353 日本駐車場開発        141,400   141.00   19,937,400  47,900株
            144/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        7,400  1,380.00   10,212,000  2,300株
  2982 ＡＤワークスグループ        26,600   179.00   4,761,400

                  貸付有価証券

  3003 ヒューリック        305,800   1,009.00   308,552,200  93,200株
                  貸付有価証券

  3228 三栄建築設計        5,700  1,378.00   7,854,600  1,700株
                  貸付有価証券

  3231 野村不動産ホールディングス        87,000   1,955.00   170,085,000  26,600株
                  貸付有価証券

  3232 三重交通グループホールディングス        29,000   477.00   13,833,000  8,900株
                  貸付有価証券

  3244 サムティ        20,300   1,282.00   26,024,600  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券

  3245 ディア・ライフ        20,200   498.00   10,059,600  5,600株
                  貸付有価証券

  3246 コーセーアールイー        4,200   525.00   2,205,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  3252 日本商業開発        9,100  1,524.00   13,868,400  2,700株
                  貸付有価証券

  3254 プレサンスコーポレーション        23,500   1,203.00   28,270,500  6,900株
                  貸付有価証券

  3271 ＴＨＥグローバル社        6,700   215.00   1,440,500  2,900株（700株）
                  貸付有価証券

  3275 ハウスコム        2,500  1,267.00   3,167,500  800株（200株）
                  貸付有価証券

  3276 日本管理センター        9,400  1,131.00   10,631,400  900株（900株）
  3277 サンセイランディック        4,200   805.00   3,381,000

                  貸付有価証券

  3280 エストラスト        1,900   660.00   1,254,000  800株（200株）
                  貸付有価証券

  3284 フージャースホールディングス        28,500   528.00   15,048,000  8,700株
                  貸付有価証券

  3288 オープンハウス        41,600   3,730.00   155,168,000  12,600株
                  貸付有価証券

  3289 東急不動産ホールディングス        389,400   478.00   186,133,200  118,700株
                  貸付有価証券

  3291 飯田グループホールディングス        119,500   1,724.00   206,018,000  36,400株
                  貸付有価証券

  3294 イーグランド        2,300   693.00   1,593,900  700株
                  貸付有価証券

  3299 ムゲンエステート        9,900   508.00   5,029,200  1,000株（1,000株）
            145/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        6,700   640.00   4,288,000  2,000株
                  貸付有価証券

  3454 ファーストブラザーズ        3,300   777.00   2,564,100  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券

  3457 ハウスドゥ        7,000   887.00   6,209,000  2,400株
                  貸付有価証券

  3458 シーアールイー        3,600  1,622.00   5,839,200  1,100株
                  貸付有価証券

  3464 プロパティエージェント        2,300  1,021.00   2,348,300  900株（200株）
                  貸付有価証券

  3465 ケイアイスター不動産        4,500  1,797.00   8,086,500  1,300株
                  貸付有価証券

  3467 アグレ都市デザイン        2,300   503.00   1,156,900  700株
                  貸付有価証券

  3475 グッドコムアセット        3,400  1,611.00   5,477,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  3480 ジェイ・エス・ビー        3,100  2,722.00   8,438,200  1,000株
                  貸付有価証券

  3484 テンポイノベーション        3,200   635.00   2,032,000  1,400株（400株）
                  貸付有価証券

  3486 グローバル・リンク・マネジメント        2,400   630.00   1,512,000  900株（200株）
                  貸付有価証券

  4666 パーク２４        76,900   1,833.00   140,957,700  30,800株（7,400株）
                  貸付有価証券

  4809 パラカ        3,700  1,604.00   5,934,800  2,200株（1,100株）
                  貸付有価証券

  8801 三井不動産        706,400   1,894.50   1,338,274,800  218,700株
                  貸付有価証券

  8802 三菱地所        1,003,500   1,596.00   1,601,586,000  305,900株
                  貸付有価証券

  8803 平和不動産        26,300   3,000.00   78,900,000  8,000株
  8804 東京建物        150,900   1,218.00   183,796,200

                  貸付有価証券

  8806 ダイビル        36,900   1,031.00   38,043,900  11,300株
                  貸付有価証券

  8818 京阪神ビルディング        22,900   1,391.00   31,853,900  7,100株
                  貸付有価証券

                  129,200株（31,000
  8830 住友不動産        322,000   2,868.50   923,657,000  株）
                  貸付有価証券

  8841 テーオーシー        28,100   690.00   19,389,000  11,400株（2,700株）
            146/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8842 東京楽天地        2,300  4,230.00   9,729,000  700株
                  貸付有価証券

  8848 レオパレス２１        187,700   170.00   31,909,000  75,100株（18,000株）
                  貸付有価証券

  8850 スターツコーポレーション        19,500   2,224.00   43,368,000  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券

  8860 フジ住宅        16,600   527.00   8,748,200  5,100株
                  貸付有価証券

  8864 空港施設        14,300   428.00   6,120,400  4,400株
                  貸付有価証券

  8869 明和地所        7,900   414.00   3,270,600  2,400株
                  貸付有価証券

  8871 ゴールドクレスト        11,300   1,434.00   16,204,200  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券

  8877 エスリード        5,600  1,334.00   7,470,400  1,700株
                  貸付有価証券

  8881 日神グループホールディングス        21,200   366.00   7,759,200  6,500株
                  貸付有価証券

  8892 日本エスコン        25,900   807.00   20,901,300  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券

  8897 タカラレーベン        65,500   360.00   23,580,000  20,000株
                  貸付有価証券

  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        8,100   871.00   7,055,100  2,500株
                  貸付有価証券

  8905 イオンモール        71,800   1,427.00   102,458,600  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券

  8908 毎日コムネット        3,700   825.00   3,052,500  1,000株
                  貸付有価証券

  8917 ファースト住建        6,100   956.00   5,831,600  1,900株
                  貸付有価証券

  8918 ランド        779,600   11.00   8,575,600  234,800株
                  貸付有価証券

  8919 カチタス        35,500   2,526.00   89,673,000  14,200株（3,400株）
                  貸付有価証券

  8923 トーセイ        19,700   1,158.00   22,812,600  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  8928 穴吹興産        3,100  1,536.00   4,761,600  1,400株（400株）
                  貸付有価証券

  8934 サンフロンティア不動産        19,800   877.00   17,364,600  6,000株
                  貸付有価証券

  8935 エフ・ジェー・ネクスト        12,500   869.00   10,862,500  5,000株（1,200株）
            147/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8940 インテリックス        4,000   473.00   1,892,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  8944 ランドビジネス        4,800   336.00   1,612,800  1,900株
                  貸付有価証券

  8945 サンネクスタグループ        4,400  1,044.00   4,593,600  300株（300株）
                  貸付有価証券

  8999 グランディハウス        11,100   370.00   4,107,000  3,400株
                  貸付有価証券

  9706 日本空港ビルデング        45,700   4,620.00   211,134,000  28,700株（14,800株）
  1954 日本工営        9,300  3,015.00   28,039,500

                  貸付有価証券

  2120 ＬＩＦＵＬＬ        48,400   427.00   20,666,800  14,800株
  2121 ミクシィ        18,600   2,042.00   37,981,200

  2124 ジェイエイシーリクルートメント        9,300  1,162.00   10,806,600

                  貸付有価証券

  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        104,800   4,975.00   521,380,000  37,200株（5,200株）
                  貸付有価証券

  2130 メンバーズ        4,100  1,438.00   5,895,800  1,300株
                  貸付有価証券

  2139 中広        1,900   545.00   1,035,500  600株（100株）
  2146 ＵＴグループ        21,800   2,483.00   54,129,400

                  貸付有価証券

  2148 アイティメディア        5,600  1,775.00   9,940,000  1,300株
                  貸付有価証券

  2151 タケエイ        13,300   1,025.00   13,632,500  4,000株
                  貸付有価証券

  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        2,500  1,892.00   4,730,000  500株
  2154 ビーネックスグループ        17,400   927.00   16,129,800

  2157 コシダカホールディングス        33,400   404.00   13,493,600

                  貸付有価証券

  2163 アルトナー        3,400   885.00   3,009,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  2168 パソナグループ        15,000   1,193.00   17,895,000  5,200株
  2169 ＣＤＳ        3,400  1,213.00   4,124,200

                  貸付有価証券

  2170 リンクアンドモチベーション        30,600   370.00   11,322,000  9,900株（9,900株）
  2174 ＧＣＡ        16,800   598.00   10,046,400

                  貸付有価証券

  2175 エス・エム・エス        43,200   2,311.00   99,835,200  26,800株（13,500株）
            148/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2180 サニーサイドアップグループ        4,800   720.00   3,456,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  2181 パーソルホールディングス        138,700   1,591.00   220,671,700  55,700株（13,400株）
                  貸付有価証券

  2183 リニカル        6,700   819.00   5,487,300  4,100株（2,000株）
                  貸付有価証券

  2193 クックパッド        48,400   319.00   15,439,600  14,800株
                  貸付有価証券

  2196 エスクリ        4,300   354.00   1,522,200  1,300株
                  貸付有価証券

  2198 アイ・ケイ・ケイ        6,800   552.00   3,753,600  2,100株
                  貸付有価証券

  2301 学情        4,900  1,103.00   5,404,700  1,500株
                  貸付有価証券

  2305 スタジオアリス        7,000  1,569.00   10,983,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  2309 シミックホールディングス        6,800  1,350.00   9,180,000  3,100株（700株）
                  貸付有価証券

  2311 エプコ        2,900  1,092.00   3,166,800  200株（200株）
  2325 ＮＪＳ        3,100  1,708.00   5,294,800

                  貸付有価証券

  2331 綜合警備保障        55,200   5,030.00   277,656,000  16,800株
                  貸付有価証券

  2371 カカクコム        102,500   2,679.00   274,597,500  41,700株（10,000株）
                  貸付有価証券

  2372 アイロムグループ        5,000  2,538.00   12,690,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券

  2374 セントケア・ホールディング        9,000   420.00   3,780,000  2,700株
                  貸付有価証券

  2376 サイネックス        2,300   689.00   1,584,700  700株
                  貸付有価証券

  2378 ルネサンス        7,700   975.00   7,507,500  2,400株
                  貸付有価証券

  2379 ディップ        19,600   2,122.00   41,591,200  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券

  2389 デジタルホールディングス        7,500  1,448.00   10,860,000  2,300株
                  貸付有価証券

  2395 新日本科学        15,000   634.00   9,510,000  4,600株
                  貸付有価証券

  2398 ツクイ        32,700   503.00   16,448,100  10,000株
            149/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2410 キャリアデザインセンター        3,200   926.00   2,963,200  1,100株
                  貸付有価証券

  2412 ベネフィット・ワン        50,500   2,168.00   109,484,000  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券

  2413 エムスリー        306,000   4,705.00   1,439,730,000  93,100株
                  貸付有価証券

  2418 ツカダ・グローバルホールディング        8,800   292.00   2,569,600  2,700株
                  貸付有価証券

  2424 ブラス        1,800   500.00   900,000 500株
                  貸付有価証券

  2427 アウトソーシング        79,400   651.00   51,689,400  7,600株（7,600株）
                  貸付有価証券

  2428 ウェルネット        14,000   656.00   9,184,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券

  2429 ワールドホールディングス        4,800  1,621.00   7,780,800  400株（400株）
                  貸付有価証券

  2432 ディー・エヌ・エー        58,700   1,360.00   79,832,000  27,500株（6,600株）
                  貸付有価証券

                  121,200株（62,300
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        193,000   1,253.00   241,829,000  株）
                  貸付有価証券

  2440 ぐるなび        24,100   748.00   18,026,800  7,300株
                  貸付有価証券

  2445 タカミヤ        14,700   545.00   8,011,500  5,900株（1,400株）
                  貸付有価証券

  2453 ジャパンベストレスキューシステム        10,900   790.00   8,611,000  2,900株
                  貸付有価証券

  2461 ファンコミュニケーションズ        38,200   447.00   17,075,400  3,700株（3,700株）
                  貸付有価証券

  2462 ライク        4,600  1,377.00   6,334,200  1,700株
                  貸付有価証券

  2464 ビジネス・ブレークスルー        5,800   376.00   2,180,800  1,700株
                  貸付有価証券

  2471 エスプール        35,600   744.00   26,486,400  8,200株
                  貸付有価証券

  2475 ＷＤＢホールディングス        6,300  2,690.00   16,947,000  2,500株（600株）
  2477 手間いらず         900  4,130.00   3,717,000

                  貸付有価証券

  2485 ティア        8,100   514.00   4,163,400  2,500株
                  貸付有価証券

  2487 ＣＤＧ        1,500  1,546.00   2,319,000  500株（100株）
            150/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2491 バリューコマース        7,800  2,873.00   22,409,400
                  貸付有価証券

  2492 インフォマート        152,000   754.00   114,608,000  14,600株（14,600株）
                  貸付有価証券

  2749 ＪＰホールディングス        43,600   272.00   11,859,200  17,400株（4,200株）
                  貸付有価証券

  3521 エコナックホールディングス        25,000   94.00   2,350,000  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券

  4282 ＥＰＳホールディングス        18,800   1,012.00   19,025,600  6,400株
                  貸付有価証券

  4286 レッグス        3,400   894.00   3,039,600  100株（100株）
                  貸付有価証券

  4290 プレステージ・インターナショナル        52,000   835.00   43,420,000  20,800株（5,000株）
                  貸付有価証券

  4301 アミューズ        7,600  2,296.00   17,449,600  4,700株（2,400株）
                  貸付有価証券

  4310 ドリームインキュベータ        4,200  1,335.00   5,607,000  1,300株
                  貸付有価証券

  4318 クイック        8,600  1,148.00   9,872,800  2,600株
                  貸付有価証券

  4319 ＴＡＣ        8,300   200.00   1,660,000  3,300株（800株）
  4321 ケネディクス        129,300   524.00   67,753,200

                  貸付有価証券

  4324 電通グループ        143,000   2,620.00   374,660,000  13,800株（13,800株）
                  貸付有価証券

  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        5,300   586.00   3,105,800  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  4337 ぴあ        4,000  3,080.00   12,320,000  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券

  4343 イオンファンタジー        5,300  1,515.00   8,029,500  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  4345 シーティーエス        15,700   964.00   15,134,800  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券

  4346 ネクシィーズグループ        4,200   998.00   4,191,600  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券

  4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス        38,800   2,575.00   99,910,000  11,900株
  4641 アルプス技研        12,300   1,846.00   22,705,800

                  貸付有価証券

  4651 サニックス        24,300   280.00   6,804,000  15,200株（7,800株）
                  貸付有価証券

  4653 ダイオーズ        2,700   998.00   2,694,600  900株
            151/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4658 日本空調サービス        14,500   737.00   10,686,500  4,400株
                  貸付有価証券

  4661 オリエンタルランド        147,600   14,285.00   2,108,466,000  59,500株（14,300株）
                  貸付有価証券

  4665 ダスキン        34,500   2,771.00   95,599,500  22,300株（11,400株）
                  貸付有価証券

  4668 明光ネットワークジャパン        17,500   829.00   14,507,500  10,200株（5,200株）
                  貸付有価証券

  4671 ファルコホールディングス        7,600  1,573.00   11,954,800  2,300株
                  貸付有価証券

  4678 秀英予備校        3,000   423.00   1,269,000  900株
                  貸付有価証券

  4679 田谷        2,500   533.00   1,332,500  800株
                  貸付有価証券

  4680 ラウンドワン        38,700   767.00   29,682,900  15,600株（3,700株）
                  貸付有価証券

  4681 リゾートトラスト        63,600   1,338.00   85,096,800  19,300株
                  貸付有価証券

  4694 ビー・エム・エル        17,900   2,770.00   49,583,000  5,400株
                  貸付有価証券

  4696 ワタベウェディング        2,200   300.00   660,000 700株
                  貸付有価証券

  4708 りらいあコミュニケーションズ        25,100   1,016.00   25,501,600  7,600株
  4714 リソー教育        63,400   310.00   19,654,000

                  貸付有価証券

  4718 早稲田アカデミー        6,000   949.00   5,694,000  1,400株
                  貸付有価証券

  4732 ユー・エス・エス        155,300   1,766.00   274,259,800  47,600株
                  貸付有価証券

  4745 東京個別指導学院        4,900   528.00   2,587,200  1,500株
                  貸付有価証券

  4751 サイバーエージェント        85,500   5,970.00   510,435,000  32,000株（7,700株）
                  貸付有価証券

  4755 楽天        646,700   962.00   622,125,400  62,300株（62,300株）
                  貸付有価証券

  4763 クリーク・アンド・リバー社        7,300  1,060.00   7,738,000  2,200株
                  貸付有価証券

  4767 テー・オー・ダブリュー        22,100   347.00   7,668,700  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券

  4792 山田コンサルティンググループ        9,000  1,280.00   11,520,000  2,600株（600株）
            152/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4801 セントラルスポーツ        5,200  2,246.00   11,679,200  2,100株（500株）
  4848 フルキャストホールディングス        13,900   1,428.00   19,849,200

                  貸付有価証券

  4849 エン・ジャパン        24,700   2,705.00   66,813,500  7,400株
                  貸付有価証券

  5261 リソルホールディングス        1,500  3,505.00   5,257,500  800株
  6028 テクノプロ・ホールディングス        27,700   5,900.00   163,430,000

                  貸付有価証券

  6029 アトラ        3,200   232.00   742,400 1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  6032 インターワークス        2,700   345.00   931,500 800株
   アイ・アールジャパンホールディング                貸付有価証券

  6035 ス        5,600  11,280.00   63,168,000  1,700株
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        5,100  1,755.00   8,950,500

                  貸付有価証券

  6037 ファーストロジック        2,700   611.00   1,649,700  1,300株（300株）
                  貸付有価証券

  6044 三機サービス        2,700   948.00   2,559,600  1,200株（300株）
                  貸付有価証券

  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        8,600   874.00   7,516,400  3,000株
                  貸付有価証券

  6048 デザインワン・ジャパン        4,100   280.00   1,148,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券

  6050 イー・ガーディアン        6,100  2,864.00   17,470,400  2,200株
                  貸付有価証券

  6054 リブセンス        8,900   290.00   2,581,000  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券

  6055 ジャパンマテリアル        42,700   1,749.00   74,682,300  12,900株
                  貸付有価証券

  6058 ベクトル        17,300   864.00   14,947,200  5,300株
                  貸付有価証券

  6059 ウチヤマホールディングス        6,800   309.00   2,101,200  2,800株（700株）
                  貸付有価証券

  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        11,800   796.00   9,392,800  2,800株
                  貸付有価証券

  6065 ライクキッズ        2,400  1,002.00   2,404,800  1,000株
                  貸付有価証券

  6070 キャリアリンク        4,500   575.00   2,587,500  1,400株
                  貸付有価証券

  6071 ＩＢＪ        9,500   700.00   6,650,000  3,800株（900株）
            153/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6073 アサンテ        5,600  1,445.00   8,092,000  1,700株
  6077 Ｎ・フィールド        9,500   518.00   4,921,000

                  貸付有価証券

  6078 バリューＨＲ        5,500  1,376.00   7,568,000  2,100株（600株）
                  貸付有価証券

  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        11,300   4,220.00   47,686,000  4,000株（1,000株）
   ライドオンエクスプレスホールディン                貸付有価証券

  6082 グス        5,300  2,440.00   12,932,000  1,600株
                  貸付有価証券

  6083 ＥＲＩホールディングス        3,900   646.00   2,519,400  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券

  6087 アビスト        2,200  2,674.00   5,882,800  600株
                  貸付有価証券

  6088 シグマクシス        9,500  1,496.00   14,212,000  2,800株
                  貸付有価証券

  6089 ウィルグループ        9,100   668.00   6,078,800  2,800株
                  貸付有価証券

  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        19,200   200.00   3,840,000  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券

  6098 リクルートホールディングス        994,100   3,645.00   3,623,494,500  303,000株
                  貸付有価証券

  6099 エラン        8,200  1,781.00   14,604,200  3,300株（800株）
  6171 土木管理総合試験所        6,000   416.00   2,496,000

  6175 ネットマーケティング        5,300   621.00   3,291,300

                  貸付有価証券

  6178 日本郵政        1,137,300   776.70   883,340,910  346,700株
                  貸付有価証券

  6183 ベルシステム２４ホールディングス        23,200   1,382.00   32,062,400  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券

  6184 鎌倉新書        10,500   1,044.00   10,962,000  3,200株
                  貸付有価証券

  6185 ＳＭＮ        2,900  1,106.00   3,207,400  700株
                  貸付有価証券

  6186 一蔵        1,500   350.00   525,000 500株
                  貸付有価証券

  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        4,800  2,303.00   11,054,400  1,400株
                  貸付有価証券

  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        2,500   616.00   1,540,000  800株（200株）
                  貸付有価証券

  6191 エアトリ        7,300  1,178.00   8,599,400  2,500株（600株）
            154/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6194 アトラエ        4,200  3,135.00   13,167,000  1,400株（300株）
                  貸付有価証券

  6196 ストライク        5,200  4,980.00   25,896,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  6197 ソラスト        38,300   1,073.00   41,095,900  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券

  6199 セラク        4,300  1,064.00   4,575,200  1,300株
                  貸付有価証券

  6200 インソース        5,800  2,624.00   15,219,200  2,600株（600株）
                  貸付有価証券

  6532 ベイカレント・コンサルティング        8,400  8,740.00   73,416,000  2,600株
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                貸付有価証券

  6533 ｓ        2,900  1,617.00   4,689,300  800株
                  貸付有価証券

  6535 アイモバイル        4,900   732.00   3,586,800  1,300株
                  貸付有価証券

  6538 キャリアインデックス        5,700   430.00   2,451,000  1,700株
                  貸付有価証券

  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        4,500   790.00   3,555,000  1,400株
  6540 船場        2,300   995.00   2,288,500

                  貸付有価証券

  6541 グレイステクノロジー        6,400  5,670.00   36,288,000  2,500株（600株）
   ジャパンエレベーターサービスホール                貸付有価証券

  6544 ディン        14,600   3,505.00   51,173,000  5,800株（1,400株）
  6546 フルテック        1,900  1,289.00   2,449,100

                  貸付有価証券

  6547 グリーンズ        3,500   478.00   1,673,000  500株（500株）
                  貸付有価証券

  6551 ツナググループ・ホールディングス        2,300   429.00   986,700 500株
                  貸付有価証券

  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        4,100   572.00   2,345,200  1,200株（300株）
                  貸付有価証券

  6553 ソウルドアウト        2,800  2,742.00   7,677,600  600株
                  貸付有価証券

  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        2,600   544.00   1,414,400  500株
  6564 ミダック        1,800  1,685.00   3,033,000

                  貸付有価証券

  6569 日総工産        9,300   666.00   6,193,800  2,800株
  6571 キュービーネットホールディングス        5,700  1,957.00   11,154,900

                  貸付有価証券

  6572 ＲＰＡホールディングス        10,500   770.00   8,085,000  3,200株（800株）
            155/205


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                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        3,900   723.00   2,819,700  1,400株
  7033 マネジメントソリューションズ        6,000  1,364.00   8,184,000

  7034 プロレド・パートナーズ        1,900  5,100.00   9,690,000

  7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ        1,300   918.00   1,193,400

  7060 ギークス        1,400  1,206.00   1,688,400

  7085 カーブスホールディングス        38,100   573.00   21,831,300

  7088 フォーラムエンジニアリング        7,200   764.00   5,500,800

                  貸付有価証券

  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        7,000   821.00   5,747,000  2,100株
                  貸付有価証券

  8876 リログループ        75,900   1,991.00   151,116,900  47,600株（24,500株）
                  貸付有価証券

  8920 東祥        8,600  1,265.00   10,879,000  2,700株
                  貸付有価証券

  9603 エイチ・アイ・エス        21,600   1,662.00   35,899,200  13,600株（7,000株）
                  貸付有価証券

  9612 ラックランド        3,200  2,104.00   6,732,800  800株
                  貸付有価証券

  9616 共立メンテナンス        23,000   3,570.00   82,110,000  14,400株（7,400株）
                  貸付有価証券

  9619 イチネンホールディングス        15,500   1,208.00   18,724,000  9,700株（5,000株）
                  貸付有価証券

  9621 建設技術研究所        9,600  1,750.00   16,800,000  900株（900株）
  9622 スペース        9,000   906.00   8,154,000

                  貸付有価証券

  9624 長大        5,500  1,097.00   6,033,500  2,100株（500株）
                  貸付有価証券

  9628 燦ホールディングス        6,000  1,233.00   7,398,000  1,900株
                  貸付有価証券

  9632 スバル興業         800  8,220.00   6,576,000  300株
                  貸付有価証券

  9633 東京テアトル        5,400  1,228.00   6,631,200  1,600株
                  貸付有価証券

  9644 タナベ経営        2,700  1,291.00   3,485,700  800株
                  貸付有価証券

  9663 ナガワ        4,400  7,490.00   32,956,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券

  9671 よみうりランド        3,000  3,575.00   10,725,000  900株
  9672 東京都競馬        9,100  3,860.00   35,126,000

            156/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9675 常磐興産        5,600  1,421.00   7,957,600  1,700株
                  貸付有価証券

  9678 カナモト        22,700   2,436.00   55,297,200  14,200株（7,300株）
                  貸付有価証券

  9681 東京ドーム        56,200   753.00   42,318,600  22,500株（5,400株）
                  貸付有価証券

  9699 西尾レントオール        12,800   2,284.00   29,235,200  4,300株
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー                貸付有価証券

  9704 プ        88,900   29.00   2,578,100  35,700株（8,600株）
                  貸付有価証券

  9715 トランス・コスモス        13,200   2,380.00   31,416,000  4,100株
                  貸付有価証券

  9716 乃村工藝社        59,500   890.00   52,955,000  37,400株（19,200株）
                  貸付有価証券

  9722 藤田観光        6,100  1,562.00   9,528,200  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券

  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        8,600   995.00   8,557,000  5,400株（2,800株）
                  貸付有価証券

  9728 日本管財        14,900   1,911.00   28,473,900  4,500株
                  貸付有価証券

  9729 トーカイ        13,400   2,418.00   32,401,200  4,100株
  9731 白洋舎        1,600  2,819.00   4,510,400

                  貸付有価証券

  9735 セコム        147,200   9,560.00   1,407,232,000  44,900株
                  貸付有価証券

  9740 セントラル警備保障        6,700  4,210.00   28,207,000  3,400株（1,300株）
                  貸付有価証券

  9743 丹青社        26,200   731.00   19,152,200  8,000株
                  貸付有価証券

  9744 メイテック        17,000   5,190.00   88,230,000  5,200株
  9755 応用地質        14,900   1,435.00   21,381,500

                  貸付有価証券

  9757 船井総研ホールディングス        28,700   2,421.00   69,482,700  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券

  9760 進学会ホールディングス        5,400   466.00   2,516,400  1,600株
                  貸付有価証券

  9765 オオバ        9,900   613.00   6,068,700  3,300株
                  貸付有価証券

  9768 いであ        3,400  1,923.00   6,538,200  1,000株（200株）
                  貸付有価証券

  9769 学究社        4,000  1,131.00   4,524,000  1,300株
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                  貸付有価証券
  9783 ベネッセホールディングス        46,200   2,837.00   131,069,400  28,800株（14,700株）
                  貸付有価証券

  9787 イオンディライト        17,100   2,934.00   50,171,400  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券

  9788 ナック        7,700   892.00   6,868,400  3,200株（800株）
  9792 ニチイ学館        19,800   1,704.00   33,739,200

                  貸付有価証券

  9793 ダイセキ        23,300   2,664.00   62,071,200  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券

  9795 ステップ        5,100  1,530.00   7,803,000  1,600株
      合　計    172,231,600      321,319,708,840

  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

   書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。


  マネー・マーケット・マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            ［令和 2年 7月 6日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            263,273,803
               999,999,581
   現先取引勘定
   流動資産合計           1,263,273,384
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  資産合計            1,263,273,384
  負債の部
  流動負債
   未払解約金              73
                293
   未払利息
   流動負債合計             366
  負債合計              366
  純資産の部
  元本等
   元本           1,240,666,100
   剰余金
               22,606,918
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           1,263,273,018
  純資産合計            1,263,273,018
  負債純資産合計             1,263,273,384
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 7月 6日現在]

  １. 期首                 令和 2年 1月 7日
   期首元本額                 1,557,200,783円
   期中追加設定元本額                 319,783,786円
   期中一部解約元本額                 636,318,469円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 386,482,370円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  3,683,862円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                  9,893,887円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 24,765,135円
   アルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  282,290円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 69,276,682円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 10,715,809円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  5,548,198円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  123,415円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  792,001円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  167,632円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  980,687円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,857,128円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 16,341,949円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  642,729円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 71,628,283円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  521,466円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,662円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                  6,643,326円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  4,489,124円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  60,179円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  10,814円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  278,281円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  2,308,140円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  132,542円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,156,977円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  7,196,270円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  1,491,640円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  3,517,041円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  845,131円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  3,511,426円
   コリラコース＞（毎月分配型）
            161/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  5,114,733円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  215,434円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  490,224円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  284,008円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  345,928円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 41,557,543円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,328円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
            162/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  1,171,788円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  266,153円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 63,719,355円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  138,394円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 10,781,250円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
            163/205

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,902,405円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  9,094,400円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 205,135,153円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,240,666,100円
  ２. 受益権の総数                 1,240,666,100口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 2年 1月 7日

  区分
             至 令和 2年 7月 6日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項


             ［令和 2年 7月 6日現在］

  区分
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 7月 6日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）


  （１）貸借対照表

                    （単位：円）
             第18期      第19期
           ［ 令和 1年11月20日現在   ］ ［ 令和 2年 5月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            578,491      31,456
   親投資信託受益証券            209,614,924      10,083,039
                569      27
   未収入金
   流動資産合計            210,193,984      10,114,522
  資産合計            210,193,984      10,114,522
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬             18,041      2,077
                36,046      4,152
   未払委託者報酬
   流動負債合計             54,087      6,229
  負債合計             54,087      6,229
  純資産の部
  元本等
   元本            209,712,461      10,087,378
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）            427,436      20,915
                38      2
    （分配準備積立金）
   元本等合計            210,139,897      10,108,293
  純資産合計            210,139,897      10,108,293
  負債純資産合計             210,193,984      10,114,522
  （２）損益及び剰余金計算書

                    （単位：円）
            166/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             第18期      第19期
            自　令和  1年 5月21日   自　令和  1年11月21日
            至　令和  1年11月20日    至　令和  2年 5月20日
  営業収益
  受取利息              4      -
                △54     △1,033
  有価証券売買等損益
  営業収益合計             △50     △1,033
  営業費用
  支払利息              147      2
  受託者報酬             18,041      2,077
                36,046      4,152
  委託者報酬
  営業費用合計             54,234      6,231
  営業利益又は営業損失（△）             △54,284      △7,264
  経常利益又は経常損失（△）             △54,284      △7,264
  当期純利益又は当期純損失（△）             △54,284      △7,264
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
               △40,976      △7,612
  に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              22,763     427,436
  剰余金増加額又は欠損金減少額             1,781,259       -
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,781,259       -
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             1,363,278      406,869
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,363,278      406,869
  額
                -      -
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）             427,436      20,915
  （３）注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              第18期     第19期

             [令和 1年11月20日現在]    [令和 2年 5月20日現在]
  １. 期首元本額            10,171,417円     209,712,461円
   期中追加設定元本額            848,218,742円       ―円
   期中一部解約元本額            648,677,698円     199,625,083円
  ２. 受益権の総数            209,712,461口     10,087,378口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）


      第18期          第19期

     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
            167/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   ―円  費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,015,138円   収益調整金額      C    48,844円
   分配準備積立金額     D   38円  分配準備積立金額     D    2円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,015,176円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   48,846円
   当ファンドの期末残存口数     F  209,712,461口   当ファンドの期末残存口数     F  10,087,378口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    48円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    48円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           第18期       第19期

  区分        自 令和 1年 5月21日     自 令和 1年11月21日
          至 令和 1年11月20日      至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項


            168/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第18期       第19期

  区分
         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第18期        第19期

         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券           △1       △991

    合計          △1       △991

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第18期       第19期

          ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
  1口当たり純資産額            1.0020円       1.0021円
  (1万口当たり純資産額)            (10,020円)       (10,021円)
  （４）附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           9,902,808    10,083,039

   証券
       合計        9,902,808    10,083,039

  第２　信用取引契約残高明細表


  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  マネー・マーケット・マザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
            ［令和 2年 5月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            218,248,275
               999,999,890
   現先取引勘定
   流動資産合計           1,218,248,165
  資産合計            1,218,248,165
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             244
                404
   未払利息
   流動負債合計             648
  負債合計              648
  純資産の部
  元本等
   元本           1,196,430,567
   剰余金
               21,816,950
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           1,218,247,517
  純資産合計            1,218,247,517
  負債純資産合計             1,218,248,165
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 5月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年11月21日
   期首元本額                 1,607,027,396円
   期中追加設定元本額                 383,379,179円
   期中一部解約元本額                 793,976,008円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 369,410,948円
   三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                  2,280,337円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  3,683,862円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
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   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                  9,893,887円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 24,765,135円
   アルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  282,290円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 79,936,815円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 10,715,809円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  5,548,198円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  123,415円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  792,001円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  167,632円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  1,027,136円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,857,128円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 16,341,949円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  642,729円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 75,057,997円
   ネープールファンド＞
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   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  521,466円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,662円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                  6,643,326円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  4,489,124円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  60,179円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  10,814円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  278,281円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  2,308,140円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  132,542円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
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   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,156,977円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  7,196,270円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  1,491,640円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  3,517,041円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  845,131円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  3,511,426円
   コリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  5,114,733円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  215,434円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  490,224円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  284,008円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  345,928円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 41,587,343円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,335円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
            174/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  1,171,788円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  266,153円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 40,467,267円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  138,394円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 10,781,250円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
            175/205


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,902,808円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  8,806,711円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 185,063,976円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,196,430,567円
  ２. 受益権の総数                 1,196,430,567口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年11月21日

  区分
             至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
            176/205



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  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項


             ［令和 2年 5月20日現在］

  区分
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



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  該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 5月20日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 7月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            13,233,546

  Ⅱ　負債総額             8,253
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            13,225,293
  Ⅳ　発行済口数             11,000 口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）            1,202.30
  　　（100口当たり）            （120,230  ）
  （参考）

  ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

  純資産額計算書

             令和 2年 7月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            13,186,993

  Ⅱ　負債総額             298
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            13,186,695
  Ⅳ　発行済口数            10,948,997  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2044
  　　（10,000口当たり）            （12,044  ）
  マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

  純資産額計算書

             令和 2年 7月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            10,108,281

  Ⅱ　負債総額             648
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            10,107,633
  Ⅳ　発行済口数            10,087,378  口　
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  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0020
  　　（10,000口当たり）            （10,020  ）
  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 7月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           431,260,238,881

  Ⅱ　負債総額           108,982,814,170
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           322,277,424,711
  Ⅳ　発行済口数           192,945,801,981   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6703
  　　（10,000口当たり）            （16,703  ）
  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 7月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,273,080,156

  Ⅱ　負債総額            3,525,885
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,269,554,271
  Ⅳ　発行済口数           1,246,840,299  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
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  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         870    14,075,952
     追加型公社債投資信託          16    1,337,901
     単位型株式投資信託          69     354,407
     単位型公社債投資信託          22     110,516
      合　計        977    15,878,776
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
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  　その他           153,256       254,330
  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
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  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
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  　　通信費           170,794        153,731
  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
            186/205

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  　固定資産売却損            225        435
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
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   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
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  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            194/205

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
            196/205

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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
            198/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
            199/205


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

          ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
           （2020年３月末現在）
                金融商品取引法に定める第一種
   三菱ＵＦＪモルガン・スタン
            40,500  百万円   金融商品取引業を営んでいま
   レー証券株式会社
                す。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                金融商品取引法に定める第一種
   野村證券株式会社         10,000  百万円   金融商品取引業を営んでいま
                す。
                金融商品取引法に定める第一種
   ＢＮＰパリバ証券株式会社        102,025  百万円   金融商品取引業を営んでいま
                す。
                金融商品取引法に定める第一種
   エービーエヌ・アムロ・クリア
            5,500  百万円   金融商品取引業を営んでいま
   リング証券株式会社
                す。
   マッコーリー・キャピタル・セ             金融商品取引法に定める第一種
   キュリティーズ・ジャパン・リ         7,350  百万円   金融商品取引業を営んでいま
   ミテッド             す。
                金融商品取引法に定める第一種
   モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
            62,149  百万円   金融商品取引業を営んでいま
   証券株式会社
                す。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年7月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2020年 4月15日     有価証券届出書
   2020年 4月15日     有価証券報告書
            201/205








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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
            202/205




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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年８月19日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　鶴田　光夫　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信の令和２年１月17日から令和２年７月16日までの計
  算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ＭＡＸＩ
  Ｓトピックスリスクコントロール（５％）上場投信の令和２年７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
  算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
            204/205


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
  立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
  その内容について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            205/205

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