ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
計算期間 自 令和2年6月16日 自 令和2年7月14日 自 令和2年8月14日
至 令和2年7月13日 至 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込み)
期末純資産総額 579,403,905円 544,194,420円 639,553,799円
期末受益権口数 305,552,826口 304,824,761口 296,776,099口
期末基準価額
18,962円 17,853円 21,550円
(分配後、1万口当たり)
0.26% △5.53% 21.04%
期中騰落率
2/2