UBS ETF・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS ETF・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年9月30日
【発行者名】 UBS ETF・シキャブ
(UBS ETF,SICAV)
取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
【代表者の役職氏名】
(Member of the Board of Directors, Andreas Haberzeth)
取締役副会長 フランク・ミューゼル
(Vice-Chairman, Board of Directors, Frank Müsel)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク市 キルシュベルク地区L-1855 J.F.ケネディ通り49番地
(49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 白川 剛士
弁護士 坂東 慶一
弁護士 小栗 翼
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)
UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)
UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)
UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)
UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)
UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)
UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)
UBS ETF 英国株(MSCI英国)
UBS ETF 米国株(MSCI米国)
*上記名称は、届出の対象とした募集(売出)有価証券信託受益証券の名称である。
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
(1) UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(2) UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(3) UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(4) UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(5) UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(6) UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(7) UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(8) UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(9) UBS ETF 英国株(MSCI英国)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(10) UBS ETF 米国株(MSCI米国)
申込期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
*上記金額は、届出の対象とした募集(売出)有価証券信託受益証券の金額である。
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新
される。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町二丁目1番
(注1) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)および
ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
106.87円、1英ポンド=132.98円、1スイスフラン=109.49円、1ユーロ=116.00円)による。
(注2) 本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
もある。
(注3) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約(以
下に定義される。)に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
を有する。
(注4) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
本受益権 本信託にかかる受益権を意味する。
本信託 信託契約に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託を意味する。
指定参加者 投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関(特定の
証券取引所のマーケットメーカーである場合も可)であって、UBS ETF・シ
キャブ(「本投資法人」)の投資証券を現物取引において申込みまたは償還するこ
とを目的に参加合意を締結したものを意味する。
基準通貨 各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
営業日 ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間で営
業を行っている各日)を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50%以上を適
切に評価できない日を除く。
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現金償還手数料 サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
日次の1口当たり純資産価額 2取引日前に認められたすべての現金償還を目的として、各営業日(通常、取引日
でもある)の該当評価時点において管理事務代行会社により算出される、サブファ
ンドの該当投資証券クラスの公式な1口当たり純資産価額を意味する。
取引日 管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
(一般的に、それぞれ営業日であること)および取締役が管理事務代行会社ととも
にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
ドの投資証券の売却、交換および/または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所(該当
する場合)が関連市場の取引および/または決済の終了(かかる終了は、投資運用
会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。)を宣
言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
ETF投資証券 SIXスイス証券取引所および/または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
において示されるその他の証券取引所に上場されている、本投資法人のサブファン
ドのいずれかのクラスの投資証券を意味する。
2010年法 ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律(随時行われる改正を含
む。)を意味する。
ルクセンブルク ルクセンブルク大公国を意味する。
MIFID指令2004/39/EC 理事会指令85/611/EECおよび93/6/EECならびに指令2000/12/ECを改正し、理事会指
令93/22/EECを無効化する、金融商品市場に関する2004年4月21日の理事会および欧
州議会による指令2004/39/ECを意味する。
MiFID II指令 指令2002/92/ECおよび指令2011/61/EUを改正する、金融商品市場に関する2014年5
月14日の理事会および欧州議会による指令2014/65/EUを意味する。
適格保有者 次の(i)ないし(iv)に該当するものを除く、人、企業または事業体を意味する:(i)
米国人(1940年法および商品取引所法(改正を含む、「CEA」)に基づき米国人と
みなされるものも含む。)、(ii)1974年制定の米国従業員退職所得保障法(改正を
含む。)のタイトルIの対象となる退職金制度または1986年制定の米国内国歳入法
(改正を含む。)セクション4975の対象となる個人退職金口座もしくは制度、
(iii)その他の人、企業または事業体のうち、当人、本投資法人またはその他に対
し適用される法令に違反しなければ当該投資証券を取得または保有することのでき
ないもの、およびその保有が(単体でまたは当該投資証券に対し投資を行なう同状
況下にある投資主との連動により)、それがなければ被らなかったであろう本投資
法人の税金負担もしくは金銭上の不利益を生じさせまたは本投資法人がいずれかの
裁判管轄区の法律(連邦証券法、1940年法およびCEAを含むが、これに限らな
い。)に基づき本投資法人もしくはその証券のクラスを登記しなければならない事
態を招く可能性のあるもの、ならびに(iv)上記(i)ないし(iii)に示される人、企業
または事業体の管理者、名義人および受託者。
規制市場 MIFID指令2004/39/EC第4条1項(14)に定義される規制市場を意味する。
標準申込/償還期限 各取引日または前取引日において、ETF投資証券の現金申込みおよび/または現金
償還の申込が当該各取引日または前取引日に処理されるために、管理事務代行会社
により受理されるべき基準時刻を意味する(「第二部 第1 2(1)②各サブファン
ド」において各サブファンドにつき特定されている。)。
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申込/償還手数料 指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
評価時点 申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に
承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次
の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日(通常取引日でもある。)の特定
の時点を意味する。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、2020年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)の関係情報
を新たな情報により訂正および追加するため、また、本投資法人の設立地における目論見書が変更されたことにより、原届出
書に訂正すべき事項がありますのでこれらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものである。
(注)
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近 の為替レートを用いており、訂正前の換算
レートとは異なる。
(注)アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)および
ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
104.60円、1英ポンド=137.21円、1スイスフラン=115.13円、1ユーロ=124.13円)による。
2【訂正内容】
半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりである。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加される。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)主要な経営指標等の (1)主要な経営指標等の
追加
推移 推移
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況
追加
(5)外国投資法人の (2)外国投資法人の
1 外国投資法人の概況
または
出資総額 出資総額
更新
3 投資リスク (3)投資リスク 更新
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
2 外国投資法人の運用
状況
追加
5 運用状況
(3)運用実績 (2)運用実績 または
更新
第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報 (4)役員の状況 更新
2 役員の状況 1 外国投資法人の概況
5 その他 (5)その他 更新
(1)名称、資本金の額
(1)名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
(3)大株主の状況 (2)大株主の状況 更新
第4 関係法人の状況
3 資産運用会社の概況
1 資産運用会社の概況
(4)役員の状況 (3)役員の状況 更新
(5)事業の内容及び (4)事業の内容及び
更新
営業の概況 営業の概況
第5 外国投資法人の経理状況
4 外国投資法人の経理状況 追加
1 財務諸表
第6 販売及び買戻しの実績 5 販売及び買戻しの実績 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりである。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投
資法人に関する情報である。
1 外国投資法人の概況
(1)主要な経営指標等の推移
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 11,128,383 13,789,728 14,618,608 23,219,168 24,684,573
(b)投資純利益/(損失) 9,402,695 12,105,731 12,703,144 19,793,426 20,932,541
(注)
(c)発行投資証券口数
4,895,223 5,171,713 5,768,630 5,055,977 5,366,413
(d)純資産 1,082,659,966 1,134,187,627 1,212,480,273 1,196,065,652 1,013,493,466
(e)資産合計 1,151,412,009 1,137,720,116 1,215,189,852 1,196,961,937 1,017,599,401
(f)投資証券1口当たり純資
221.17 219.31 210.19 236.56 188.86
(注)
産価額
(注)
(g)分配
7,674,269 7,578,240 7,236,339 19,602,431 19,723,097
(h)投資証券1口当たり分配
1.5061 1.4201 1.1488 3.7276 3.3188
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.940288930 0.996895116 0.997770242 0.999251200 0.995965077
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 6,239,050 11,700,645 13,809,193 14,182,314 16,778,634
(b)投資純利益/(損失) 5,959,959 11,350,990 13,361,732 13,514,254 15,961,611
(注)
(c)発行投資証券口数
11,151,927 12,032,537 15,241,085 11,277,482 15,141,085
(d)純資産 365,669,358 427,387,950 528,259,004 423,119,235 455,346,917
(e)資産合計 365,735,870 427,713,294 529,740,358 423,191,396 457,825,478
(f)投資証券1口当たり純資
32.79 35.52 34.66 37.52 30.07
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,063,242 2,847,305 198,090 13,346,414 13,735,449
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(h)投資証券1口当たり分配
0.1871 0.1856 0.0121 1.0807 0.8776
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999818142 0.999239341 0.997203623 0.999829484 0.994586232
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 26,714,723 77,570,696 86,173,388 91,363,250 102,695,991
(b)投資純利益/(損失) 24,544,269 74,655,100 82,540,640 85,617,094 96,013,346
(注)
(c)発行投資証券口数
6,038,553 11,347,605 17,710,986 9,583,946 16,674,626
(d)純資産 1,856,329,825 2,578,075,203 3,661,063,469 3,245,317,739 2,697,407,843
(e)資産合計 1,857,495,273 2,580,966,134 3,664,942,861 3,246,204,617 2,704,822,048
(f)投資証券1口当たり純資
113.54 123.44 123.75 129.80 106.08
(注)
産価額
(注)
(g)分配
4,398,338 7,722,414 12,060,490 39,839,908 61,520,540
(h)投資証券1口当たり分配
0.4908 0.4686 0.6305 3.4672 3.4378
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.99937257 0.998879904 0.998941486 0.999726795 0.997258894
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 6,574,378 8,201,318 6,315,513 11,506,900 8,733,023
(b)投資純利益/(損失) 6,094,929 7,844,893 5,993,586 10,695,511 8,088,000
(注)
(c)発行投資証券口数
5,998,102 4,647,127 4,344,445 5,803,418 4,501,341
(d)純資産 424,704,619 340,880,513 291,647,092 460,007,118 282,956,350
(e)資産合計 427,354,529 341,561,480 292,976,667 460,937,347 284,149,228
(f)投資証券1口当たり純資
59.17 64.57 63.55 68.32 55.86
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,856,626 1,858,525 2,299,848 9,002,553 8,173,269
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(h)投資証券1口当たり分配
0.4837 0.4410 0.4916 1.9783 1.8826
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.99379927 0.998006312 0.99546184 0.997981875 0.995801931
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、英ポンド表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 966,134 1,969,469 2,210,826 3,324,985 3,607,999
(b)投資純利益/(損失) 905,807 1,889,120 2,106,923 3,172,629 3,420,791
(注)
(c)発行投資証券口数
1,001,706 991,614 1,148,273 925,974 1,119,773
(d)純資産 57,735,122 72,412,273 85,669,488 65,516,427 73,369,684
(e)資産合計 57,764,649 72,833,770 91,997,726 65,547,036 73,907,016
(f)投資証券1口当たり純資
70.03
57.64 71.95 70.75 63.13
(注)
産価額
(注)
(g)分配
1,328,723
1,220,434 1,608,155 2,960,278 3,234,722
(h)投資証券1口当たり分配
1.3180 1.1866 1.1127 2.9323 2.6592
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.99948884 0.994212891 0.931213104 0.999533022 0.992729621
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 1,049,782 2,177,770 3,509,658 2,624,554 4,110,778
(b)投資純利益/(損失) 863,380 1,979,475 3,189,995 2,257,953 3,588,852
(注)
(c)発行投資証券口数
950,356 1,042,273 1,674,733 1,006,923 1,408,375
(d)純資産 85,269,378 100,267,654 169,122,145 104,346,949 116,176,555
(e)資産合計 85,409,920 100,399,186 175,871,487 104,484,994 116,589,209
(f)投資証券1口当たり純資
89.72 96.20 100.98 103.63 82.49
(注)
産価額
(注)
(g)分配
433,448 328,894 1,420,082 2,175,488 3,526,429
(h)投資証券1口当たり分配
0.2802 0.2439 0.9107 2.0448 2.6447
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.9983545 0.99868991 0.961623444 0.998678805 0.996460616
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 2,032,748 4,331,340 4,313,742 7,219,337 8,097,248
(b)投資純利益/(損失) 1,831,754 4,022,618 3,992,655 6,670,157 7,469,641
(注)
(c)発行投資証券口数
2,796,933 3,736,395 4,442,534 3,327,016 4,308,138
(d)純資産 116,409,152 174,153,308 200,133,106 162,752,291 173,378,431
(e)資産合計 116,807,599 174,665,320 201,122,045 163,205,690 173,846,683
(f)投資証券1口当たり純資
38.19 45.57 43.90 44.65 39.36
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,419,406 3,204,596 4,367,782 6,726,434 8,277,757
(h)投資証券1口当たり分配
0.7272 0.7658 0.9504 1.7367 1.8216
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.996588861 0.997068611 0.995082891 0.997221917 0.997306523
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、スイスフラン表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 22,883,201 14,062,377 15,342,713 14,741,714 16,101,790
(b)投資純利益/(損失) 21,563,586 13,246,348 14,381,355 12,815,873 14,082,366
(注)
(c)発行投資証券口数
14,824,228 7,324,864 9,377,044 6,232,777 8,230,492
(d)純資産 1,410,603,474 942,890,470 1,002,808,149 1,152,442,702 718,710,963
(e)資産合計 1,412,398,227 943,979,254 1,021,846,908 1,153,208,572 721,637,061
(f)投資証券1口当たり純資
19.51 19.24 16.64 20.27 15.87
(注)
産価額
(注)
(g)分配
- - 124,669 2,059,424 2,799,067
(h)投資証券1口当たり分配
- - 0.0151 0.3130 0.2908
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998729287 0.998846602 0.981368286 0.999335879 0.995945194
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、英ポンド表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 25,163,182 11,645,117 10,872,844 27,253,197 22,705,262
(b)投資純利益/(損失) 23,634,393 11,198,020 10,386,477 25,921,204 21,576,897
(注)
(c)発行投資証券口数
1,732,844 268,908 414,908 1,427,511 369,908
(d)純資産 1,417,390,505 419,657,418 666,891,170 1,972,102,526 575,611,664
(e)資産合計 1,417,665,316 419,788,620 667,024,722 1,972,441,399 578,763,072
(f)投資証券1口当たり純資
15.52 19.19 19.70 19.25 17.32
(注)
産価額
(注)
(g)分配
535,882 121,145 63,000 240,219 238,133
(h)投資証券1口当たり分配
0.3656 0.3275 0.1942 0.8137 0.6163
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999806152 0.999687457 0.99979978 0.999828196 0.994554926
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2020年 2019年 2018年
2019年 2018年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 3,913,348 4,250,320 3,924,599 8,295,499 8,131,609
(b)投資純利益/(損失) 3,526,695 3,836,749 3,518,993 7,472,297 7,306,109
(注)
(c)発行投資証券口数
1,829,910 1,965,769 2,060,743 1,926,391 2,151,954
(d)純資産 552,807,927 558,818,160 543,476,572 600,405,764 520,355,523
(e)資産合計 553,063,921 559,063,208 543,836,634 600,662,185 524,963,846
(f)投資証券1口当たり純資
301.85 283.68 262.53 311.43 241.34
(注)
産価額
(注)
(g)分配
3,626,412 3,806,291 3,192,255 7,284,170 6,548,353
(h)投資証券1口当たり分配
1.8559 1.7545 1.4210 3.5305 3.0099
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999537135 0.999561681 0.999337922 0.999573103 0.991221637
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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(2)外国投資法人の出資総額
各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
(注)
出資総額 (米ドル)
964,902,981(100,928,851,813円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 4,163,724
(注)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2015年12月末 6,369,153 1,063,687,210 111,261,682,166
2016年12月末 7,748,513 1,359,580,517 142,212,122,078
2017年12月末 6,161,632 1,297,241,652 135,691,476,799
2018年12月末 5,366,413 1,013,493,466 106,011,416,544
2019年12月末 5,055,977 1,196,065,652 125,108,467,199
2020年6月末 4,895,223 1,082,659,966 113,246,232,444
(注)サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
351,849,061(43,675,023,942円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 10,896,927
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2015年12月末 22,034,063 719,445,389 89,304,756,137
2016年12月末 24,362,439 797,916,094 99,045,324,748
2017年12月末 16,921,085 590,058,291 73,243,935,662
2018年12月末 15,141,085 455,346,917 56,522,212,807
2019年12月末 11,277,482 423,119,235 52,521,790,641
2020年6月末 11,151,927 365,669,358 45,390,537,409
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
701,789,384(87,113,116,236円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 6,267,290
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2015年12月末 18,149,184 2,015,318,435 250,161,477,337
2016年12月末 14,088,183 1,593,822,650 197,841,205,545
2017年12月末 18,857,725 2,346,190,719 291,232,653,949
2018年12月末 16,674,626 1,768,826,319 219,564,410,977
2019年12月末 9,583,946 1,243,958,123 154,412,521,808
2020年6月末 6,038,553 685,587,955 85,102,032,854
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
343,235,286(42,605,796,051円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 5,880,645
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2015年12月末 3,533,692 215,150,689 26,706,655,026
2016年12月末 4,015,692 240,737,472 29,882,742,399
2017年12月末 4,124,292 264,836,691 32,874,178,454
2018年12月末 4,501,341 251,444,712 31,211,832,101
2019年12月末 5,803,418 396,491,241 49,216,457,745
2020年6月末 5,998,102 354,900,134 44,053,753,633
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (英ポンド) 56,423,634(7,741,886,821円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,022,041
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2015年12月末 1,908,008 111,476,544 15,295,696,602
2016年12月末 1,811,157 120,778,345 16,571,996,717
2017年12月末 1,445,273 104,066,608 14,278,979,284
2018年12月末 1,119,773 70,694,595 9,700,005,380
2019年12月末 925,974 65,516,427 8,989,508,949
2020年6月末 1,001,706 57,735,122 7,921,836,090
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
84,121,118(10,441,954,377円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 933,356
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2015年12月末 483,287 40,278,935 4,999,824,202
2016年12月末 341,793 28,698,018 3,562,284,974
2017年12月末 1,516,330 155,116,553 19,254,617,724
2018年12月末 1,408,375 116,176,555 14,420,995,772
2019年12月末 1,006,923 104,346,949 12,952,586,779
2020年6月末 950,356 85,269,378 10,584,487,891
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
出資総額 (米ドル)
109,530,573(11,456,897,936円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 2,796,933
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2015年12月末 4,475,927 164,996,384 17,258,621,766
2016年12月末 4,727,187 178,652,479 18,687,049,303
2017年12月末 4,785,730 219,115,014 22,919,430,464
2018年12月末 4,308,138 169,567,131 17,736,721,903
2019年12月末 3,327,016 148,554,294 15,538,779,152
2020年6月末 2,796,933 106,824,924 11,173,887,050
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (スイスフラン)
336,103,649(38,695,613,109円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 17,234,660
出資総額
発行済投資口数
スイスフラン 円
2015年12月末 5,812,499 94,563,152 10,887,055,690
2016年12月末 8,235,000 125,591,560 14,459,356,303
2017年12月末 8,656,203 152,079,525 17,508,915,713
2018年12月末 8,230,492 130,642,178 15,040,833,953
2019年12月末 6,232,777 126,351,264 14,546,821,024
2020年6月末 14,824,228 289,208,960 33,296,627,565
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
26,047,415(3,573,965,812円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,758,854
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2015年12月末 299,994 4,766,189 653,968,793
2016年12月末 530,088 9,791,211 1,343,452,061
2017年12月末 374,406 7,357,535 1,009,527,377
2018年12月末 369,908 6,405,591 878,911,141
2019年12月末 1,427,511 27,481,217 3,770,697,785
2020年6月末 1,732,844 26,885,043 3,688,896,750
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
2020年7月末日現在
出資総額 (米ドル)
577,924,364(60,450,888,474円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,808,039
14/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2015年12月末 7,609,580 1,490,916,310 155,949,846,026
2016年12月末 3,051,546 652,699,604 68,272,378,578
2017年12月末 2,279,027 586,539,945 61,352,078,247
2018年12月末 2,151,954 519,360,558 54,325,114,367
2019年12月末 1,926,391 599,936,587 62,753,367,000
2020年6月末 1,829,910 552,350,467 57,775,858,848
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(3)主要な投資主の状況
各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。
a)慎重義務
各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。
b)個人情報保護法
各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律
(「個人情報保護法」)の適用を受ける。
個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本
投資法人は刑事罰に処される。
(4)役員の状況
本書の提出日現在
所有投資口のシリーズ、
役 職 名
氏 名 略 歴
クラスおよび数
ロイター氏は2011年にUBS ETF部門担
当ヘッドとしてUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(現UBSアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・
ジー)に入社した。前職ではSIXスイス
証券取引所のメンバー・リレーションズ
部門担当ヘッドとしてETF部門の創設と
発展に尽力した。ロイター氏は1990年に
ドイツ銀行(デュッセルドルフ)に入社
クレメンス・ロイター
取締役
し、金融サービス業界におけるキャリア
0口
(Clemens Reuter) 会長
をスタートさせた。ワコビア証券
(ジョージア州アトランタ)の機関投資
家向け米国株式営業担当ヴァイス・プレ
ジデントとして米国での勤務経験も有す
る。2000年にSIXスイス証券取引所に入
社する前はクレディ・スイス・ファース
ト・ボストンのロンドン、ニューヨーク
およびチューリッヒの各トレーディン
グ・デスクの外国為替営業部門に勤務し
た。
ミューゼル氏は2001年にUBS ETF部門
にてアナリストとして勤務するべくUB
Sグローバル・アセット・マネジメント
(現UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジー)に入社し、2004年に
フランク・ミューゼル
取締役
は商品管理業務に異動した。2014年以降
0口
(Frank Müsel) 副会長
はETFのプラットフォーム管理を担当す
るプロダクト・スペシャリストとして勤
務している。UBS入社前はSEB銀行
(フランクフルト)のコルレス銀行・決
済(オプションおよび先物)部門におい
て複数の役職を経験した。
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アッシュメント氏は、UBSアセット・
マネジメントのシステマティック&イン
デックス・インベストメント部門担当
ヘッドであり、インデックス・エクイ
ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
における運用資産は2億スイスフランを
超える(2017年3月31日時点)。この職
務に加えて、UBSアセット・マネジメ
ント・インベストメント・コミッティ、
EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
マネジメント・コミッティのメンバーも
イアン・アッシュメント
取締役 務める。 0口
(Ian Ashment)
現在の役職に就く以前は、ストラク
チャード・ベータ&インデックス部門担
当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
ラスにまたがるインデックス資産を統括
していた。アッシュメント氏は1985年に
UBSアセット・マネジメントに統計ア
シスタントとして入社し、アクティブ欧
州エクイティのファンド・マネージャー
訓練生を経て、クオンツ部門のメンバー
としてインデックス及びリスク分析を専
門とするに至った。
ハーバーツェト氏は2009年12月にUBS
グローバル・アセット・マネジメント
(現UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジー)に入社し、スイス、
アイルランドおよびルクセンブルク籍の
完全複製および合成複製ETFの運営全般
を統括するUBS ETFプラットフォーム
アンドレアス・ハーバーツェト
管理部門担当ヘッドを務めている。UB
取締役 0口
(Andreas Haberzeth)
S入社前はデカ銀行(ドイチェ・ジロ
ツェントラーレ)のETF取引サポート・
データ品質管理部門担当ヘッドであっ
た。それ以前はアクサ・インベストメン
ト・マネージャーズ・ドイチェランド・
ゲーエムベーハーにおいて運営サポー
ト・サービス管理部門担当ヘッドを務め
ていた。
ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
締役会の独立取締役に任命された。銀
行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
し、複数社の独立取締役を務めている。
従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
イベート・バンキング担当ヘッドを務め
ヨルゲン・ジェッセン
独立
ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ 0口
(Jörgen Jessen)
取締役
ンブルクでマネージング・ディレクター
を務め、6つの法域で営業する3つの国際
顧問チームを管理していた。それより前
の経歴には、グリトニル・バンク・エ
ス・エイのマネージング・ディレクター
(新規ファンド事業の立上げに直接関与
した。)等がある。
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(5)その他
(1) 定款の変更
定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律(改正を含む。)で定められた定足数及び多数決要件に
従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
75%以上の多数をもってのみ変更することができる(定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。)。
(2) 事業の譲渡または事業の譲受け
サブファンドの清算および合併
何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
る。)で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込/償還手数料(現金
償還の場合は現金償還手数料)、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに/又は投資主に通知
を送付しかつ/若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
投資証券の無償による(但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)償還を請求することができる。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
される評価時間において計算された投資証券の純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)を投資主
に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
(Caisse de Consignations)に預託される。
償還された投資証券はすべて消却される。
本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
(「新サブファンド」)に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する(分割
または併合(必要な場合。)及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後)ことができる。当該決定は、投資主がその
投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
1段落に定める方法と同様の方法により公表する(かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。)。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50%とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルグの契約型集団投資事業(fonds commun de placement)または外国
籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみ
を拘束する。
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(3) 出資の状況
該当事項なし。
(4) 訴訟事件
本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しな
い。
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2 外国投資法人の運用状況
(1)投資状況
資産別及び地域別の投資状況
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 614,967,407.24 63.73
普通株式
日本 72,114,285.42 7.47
英国 39,363,571.11 4.08
スイス 33,134,348.08 3.43
カナダ 31,028,867.23 3.22
フランス 30,248,035.66 3.13
ドイツ 25,770,826.63 2.67
オーストラリア 20,287,799.93 2.10
オランダ 16,826,152.55 1.74
アイルランド 16,191,317.61 1.68
スウェーデン 9,108,332.27 0.94
香港 7,390,268.43 0.77
デンマーク 7,363,333.37 0.76
スペイン 6,904,562.14 0.72
イタリア 5,618,857.43 0.58
フィンランド 3,485,456.38 0.36
シンガポール 3,339,259.73 0.35
ベルギー 2,839,952.31 0.29
バミューダ 2,781,793.83 0.29
ジャージー 2,563,780.10 0.27
イスラエル 1,886,163.30 0.20
ノルウェー 1,706,956.99 0.18
ケイマン諸島 1,698,287.94 0.18
ニュージーランド 946,161.91 0.10
ルクセンブルク 678,249.90 0.07
オーストリア 564,767.38 0.06
キュラソー 541,079.92 0.06
ポルトガル 482,956.45 0.05
複数国 356,959.46 0.04
リベリア 175,161.16 0.02
パナマ 138,397.48 0.01
マン島 128,583.87 0.01
パプアニューギニア 94,937.15 0.01
優先株式 ドイツ 1,700,877.05 0.18
ドイツ 25,237.23 0.00
持分
スペイン 23,075.72 0.00
ポルトガル 5,449.87 0.00
ワラント 米国 16,643.20 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 2,404,827.57 0.25
964,902,981.00
合計(純資産総額) 100.00
(100,928,851,813円)
(注)投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 122,707,700.17 34.88
普通株式
ドイツ 100,622,558.29 28.60
オランダ 49,946,645.24 14.20
スペイン 26,787,529.06 7.61
アイルランド 21,499,217.52 6.11
イタリア 16,580,534.42 4.71
ベルギー 6,045,409.60 1.72
フィンランド 3,570,311.22 1.01
優先株式 ドイツ 3,556,000.00 1.01
現金その他の資産(負債控除後) 533,155.48 0.15
351,849,061.00
合計(純資産総額) 100.00
(43,675,023,942円)
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 1,063,175,142.30 31.58
普通株式
ドイツ 913,591,090.16 27.14
オランダ 547,359,583.50 16.26
スペイン 244,443,973.98 7.26
イタリア 196,352,017.17 5.83
フィンランド 107,120,327.71 3.18
ベルギー 98,792,284.83 2.93
アイルランド 70,785,669.72 2.10
ルクセンブルク 22,298,536.15 0.66
ポルトガル 17,409,798.79 0.52
オーストリア 17,082,582.91 0.51
英国 6,483,885.97 0.19
複数国 5,638,947.72 0.17
優先株式 ドイツ 56,985,410.48 1.69
スペイン 801,337.95 0.02
持分
ドイツ 396,221.53 0.01
ポルトガル 196,858.39 0.01
現金その他の資産(負債控除後) (2,243,785.26) (0.07)
3,366,669,884.00
合計(純資産総額) 100.00
(417,904,732,701円)
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④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
英国 87,402,706.59 20.95
普通株式
スイス 69,445,128.07 16.65
フランス 67,667,946.83 16.22
ドイツ 58,121,523.13 13.93
オランダ 34,864,915.30 8.36
スウェーデン 20,354,470.23 4.88
デンマーク 16,511,584.15 3.96
スペイン 15,538,960.47 3.73
イタリア 12,469,492.51 2.99
フィンランド 8,014,430.67 1.92
ベルギー 6,300,843.24 1.51
アイルランド 4,809,680.90 1.15
ジャージー 4,135,000.38 0.99
ノルウェー 3,636,409.72 0.87
ルクセンブルク 1,412,663.85 0.34
ポルトガル 1,122,321.60 0.27
オーストリア 1,117,325.74 0.27
複数国 380,022.72 0.09
マン島 234,990.14 0.06
優先株式 ドイツ 3,603,427.12 0.86
スペイン 52,941.15 0.01
持分
ドイツ 47,403.95 0.01
ポルトガル 12,870.35 0.00
現金その他の資産(負債控除後) (153,529.81) (0.04)
417,103,529.00
合計(純資産総額) 100.00
(51,775,061,055円)
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⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 50,434,074.93 89.38
普通株式
ジャージー 2,673,048.47 4.74
アイルランド 1,802,715.80 3.19
オランダ 363,742.50 0.64
マン島 145,680.32 0.26
スイス 144,316.15 0.26
スペイン 91,762.46 0.16
投資信託 英国 472,501.37 0.84
現金その他の資産(負債控除後) 295,792.00 0.52
56,423,634.00
合計(純資産総額) 100.00
(7,741,886,821円)
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
ドイツ 19,447,510.52 23.12
普通株式
イタリア 12,542,459.49 14.91
オランダ 12,132,881.34 14.42
フランス 10,018,377.98 11.91
スペイン 7,652,879.68 9.10
フィンランド 6,991,836.69 8.31
ベルギー 6,120,772.18 7.28
オーストリア 3,349,772.11 3.98
ルクセンブルク 1,825,433.24 2.17
アイルランド 1,739,344.26 2.07
ポルトガル 1,044,274.79 1.24
英国 581,495.60 0.69
優先株式 ドイツ 630,907.20 0.75
ワラント スペイン 559.98 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 42,612.94 0.05
84,121,118.00
合計(純資産総額) 100.00
(10,441,954,377円)
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⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
オーストラリア 69,069,070.91 57.87
普通株式
香港 25,160,579.76 21.08
シンガポール 11,091,627.05 9.29
ケイマン諸島 6,081,331.87 5.10
ニュージーランド 3,418,773.63 2.86
バミューダ 1,928,329.97 1.62
アイルランド 704,820.43 0.59
複数国 639,611.52 0.54
パプアニューギニア 318,224.57 0.27
現金その他の資産(負債控除後) 945,178.29 0.79
119,357,548.00
合計(純資産総額) 100.00
(12,484,799,521円)
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (スイスフラン) 投資比率 (%)
普通株式 スイス 1,507,557,094.77 99.85
現金その他の資産(負債控除後) 2,273,043.23 0.15
1,509,830,138.00
合計(純資産総額) 100.00
(173,826,743,788円)
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 1,305,915,091.67 93.82
普通株式
ジャージー 62,265,302.95 4.47
アイルランド 6,554,620.80 0.47
スイス 3,938,218.48 0.28
マン島 3,816,957.30 0.27
現金その他の資産(負債控除後) 9,433,916.80 0.68
1,391,924,108.00
合計(純資産総額) 100.00
(190,985,906,859円)
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⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド
(2020年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 556,024,814.66 96.13
普通株式
アイルランド 12,475,481.27 2.16
スイス 2,013,058.12 0.35
バミューダ 2,012,057.28 0.35
オランダ 1,122,850.53 0.19
ジャージー 774,372.50 0.13
カナダ 564,365.81 0.10
英国 517,092.17 0.09
キュラソー 493,299.16 0.09
リベリア 167,562.40 0.03
パナマ 129,417.12 0.02
ワラント 米国 12,342.40 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 2,102,081.58 0.36
578,408,795.00
合計(純資産総額) 100.00
(60,501,559,957円)
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(2)運用実績
① 純資産等の推移
本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりで
ある。
(ⅰ)UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2019年8月末 1,118,985,993 117,045,934,868 213.53 22,335 213.00 22,280
2019年9月末 1,091,053,907 114,124,238,672 218.02 22,805 217.65 22,766
2019年10月末 1,118,679,773 117,013,904,256 223.54 23,382 223.10 23,336
2019年11月末 1,151,243,854 120,420,107,128 229.73 24,030 230.40 24,100
2019年12月末 1,196,065,652 125,108,467,199 236.56 24,744 237.60 24,853
2020年1月末 1,199,006,755 125,416,106,573 235.01 24,582 236.80 24,769
2020年2月末 1,094,710,030 114,506,669,138 213.74 22,357 212.00 22,175
2020年3月末 1,042,699,067 109,066,322,408 185.39 19,392 187.70 19,633
2020年4月末 1,111,535,711 116,266,635,371 205.64 21,510 206.70 21,621
2020年5月末 1,118,550,806 117,000,414,308 215.48 22,539 215.00 22,489
2020年6月末 1,082,659,966 113,246,232,444 221.17 23,134 219.15 22,923
2020年7月末 964,902,981 100,928,851,813 231.74 24,240 233.00 24,372
(注)UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅱ)UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2019年8月末 401,399,877 49,825,766,732 34.22 4,248 37.28 4,628
2019年9月末 413,515,894 51,329,727,922 35.68 4,429 38.68 4,801
2019年10月末 415,332,233 51,555,190,082 36.07 4,477 39.84 4,945
2019年11月末 413,943,437 51,382,798,835 37.07 4,601 41.10 5,102
2019年12月末 423,119,235 52,521,790,641 37.52 4,657 40.71 5,053
2020年1月末 411,940,871 51,134,220,317 36.53 4,534 39.00 4,841
2020年2月末 365,524,455 45,372,550,599 33.27 4,130 35.01 4,346
2020年3月末 313,478,863 38,912,131,264 27.89 3,462 29.24 3,630
2020年4月末 339,067,189 42,088,410,171 29.38 3,647 31.66 3,930
2020年5月末 354,019,467 43,944,436,439 30.81 3,824 30.86 3,830
2020年6月末 365,669,358 45,390,537,409 32.79 4,070 32.78 4,068
2020年7月末 351,849,061 43,675,023,942 32.29 4,008 32.86 4,079
(注)UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅲ)UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2019年8月末 1,944,922,527 241,423,233,277 119.12 14,786 119.20 14,796
2019年9月末 2,623,765,282 325,687,984,455 123.56 15,338 123.54 15,335
2019年10月末 3,179,857,378 394,715,696,331 125.04 15,521 125.40 15,566
2019年11月末 3,242,537,418 402,496,169,696 128.35 15,932 128.66 15,971
2019年12月末 3,245,317,739 402,841,290,942 129.80 16,112 129.82 16,115
2020年1月末 3,059,930,751 379,829,204,122 127.57 15,835 127.66 15,846
2020年2月末 2,769,035,731 343,720,405,289 117.00 14,523 120.98 15,017
2020年3月末 1,281,005,936 159,011,266,836 96.90 12,028 95.79 11,890
2020年4月末 1,445,509,771 179,431,127,874 103.22 12,813 103.62 12,862
2020年5月末 1,827,814,914 226,886,665,275 108.19 13,430 108.38 13,453
2020年6月末 1,856,329,825 230,426,221,177 113.54 14,094 113.24 14,056
2020年7月末 3,366,669,884 417,904,732,701 111.98 13,900 111.68 13,863
(注)UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅳ)UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2019年8月末 351,636,890 43,648,687,156 62.30 7,733 62.60 7,771
2019年9月末 387,020,840 48,040,896,869 64.64 8,024 64.80 8,044
2019年10月末 422,519,801 52,447,382,898 65.19 8,092 65.55 8,137
2019年11月末 447,219,477 55,513,353,680 66.94 8,309 67.22 8,344
2019年12月末 460,007,118 57,100,683,557 68.32 8,481 68.80 8,540
2020年1月末 462,181,653 57,370,608,587 67.46 8,374 68.00 8,441
2020年2月末 437,637,747 54,323,973,535 61.29 7,608 60.99 7,571
2020年3月末 381,092,676 47,305,033,872 52.48 6,514 52.00 6,455
2020年4月末 398,545,219 49,471,418,034 55.73 6,918 55.75 6,920
2020年5月末 411,017,036 51,019,544,679 57.40 7,125 57.39 7,124
2020年6月末 424,704,619 52,718,584,356 59.17 7,345 59.54 7,391
2020年7月末 417,103,529 51,775,061,055 58.37 7,245 59.28 7,358
(注)UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅴ)UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2019年8月末 65,447,040 8,979,988,358 66.99 9,192 67.15 9,214
2019年9月末 67,367,621 9,243,511,277 68.95 9,461 69.14 9,487
2019年10月末 66,094,723 9,068,856,943 67.65 9,282 68.27 9,367
2019年11月末 67,270,754 9,230,220,156 68.86 9,448 69.10 9,481
2019年12月末 65,516,427 8,989,508,949 70.75 9,708 71.78 9,849
2020年1月末 63,305,766 8,686,184,153 68.37 9,381 68.86 9,448
2020年2月末 56,497,485 7,752,019,917 61.01 8,371 60.00 8,233
2020年3月末 50,372,747 6,911,644,616 52.78 7,242 52.51 7,205
2020年4月末 54,973,142 7,542,864,814 54.88 7,530 55.80 7,656
2020年5月末 56,799,637 7,793,478,193 56.70 7,780 56.88 7,805
2020年6月末 57,735,122 7,921,836,090 57.64 7,909 57.89 7,943
2020年7月末 56,423,634 7,741,886,821 55.21 7,575 56.69 7,778
(注)UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅵ)UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2019年8月末 92,251,052 11,451,123,085 93.28 11,579 93.62 11,621
2019年9月末 94,451,291 11,724,238,752 95.51 11,856 95.34 11,835
2019年10月末 96,709,443 12,004,543,160 97.79 12,139 97.86 12,147
2019年11月末 102,126,382 12,676,947,798 101.42 12,589 101.96 12,656
2019年12月末 104,346,949 12,952,586,779 103.63 12,864 104.30 12,947
2020年1月末 157,603,545 19,563,328,041 101.88 12,646 102.92 12,775
2020年2月末 147,535,329 18,313,560,389 94.57 11,739 94.13 11,684
2020年3月末 69,993,609 8,688,306,685 74.96 9,305 75.00 9,310
2020年4月末 77,038,224 9,562,754,745 82.50 10,241 83.10 10,315
2020年5月末 82,818,764 10,280,293,175 87.15 10,818 87.85 10,905
2020年6月末 85,269,378 10,584,487,891 89.72 11,137 89.02 11,050
2020年7月末 84,121,118 10,441,954,377 90.13 11,188 91.71 11,384
(注)UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅶ)UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2019年8月末 155,547,022 16,270,218,501 41.70 4,362 41.62 4,353
2019年9月末 156,122,753 16,330,439,964 42.25 4,419 42.14 4,408
2019年10月末 153,397,603 16,045,389,274 43.51 4,551 43.31 4,530
2019年11月末 163,800,120 17,133,492,552 43.59 4,560 43.63 4,564
2019年12月末 162,752,291 17,023,889,639 44.65 4,670 44.75 4,681
2020年1月末 160,010,197 16,737,066,606 43.90 4,592 43.35 4,534
2020年2月末 118,655,749 12,411,391,345 39.85 4,168 39.18 4,098
2020年3月末 88,534,659 9,260,725,331 31.79 3,325 32.41 3,390
2020年4月末 109,315,774 11,434,429,960 35.52 3,715 35.18 3,680
2020年5月末 109,156,921 11,417,813,937 35.36 3,699 35.08 3,669
2020年6月末 116,409,152 12,176,397,299 38.19 3,995 38.07 3,982
2020年7月末 119,357,548 12,484,799,521 39.16 4,096 38.92 4,071
(注)UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅷ)UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
スイスフラン 円 スイスフラン 円 スイスフラン 円
2019年8月末 1,008,704,661 116,132,167,621 19.13 2,202 19.17 2,207
2019年9月末 1,068,248,146 122,987,409,049 19.40 2,234 19.41 2,235
2019年10月末 1,081,970,767 124,567,294,405 19.55 2,251 19.59 2,255
2019年11月末 1,157,137,685 133,221,261,674 20.04 2,307 20.09 2,313
2019年12月末 1,152,442,702 132,680,728,281 20.27 2,334 20.28 2,335
2020年1月末 1,247,784,991 143,657,486,014 20.35 2,343 20.42 2,351
2020年2月末 1,184,520,573 136,373,853,569 18.80 2,164 18.70 2,153
2020年3月末 1,207,298,397 138,996,264,447 17.91 2,062 17.84 2,054
2020年4月末 1,326,775,500 152,751,663,315 18.71 2,154 18.85 2,170
2020年5月末 1,371,609,324 157,913,381,472 19.19 2,209 19.09 2,198
2020年6月末 1,410,603,474 162,402,777,962 19.51 2,246 19.45 2,239
2020年7月末 1,509,830,138 173,826,743,788 19.50 2,245 19.52 2,247
(注)UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅸ)UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2019年8月末 409,726,949 56,218,634,672 18.30 2,511 18.33 2,515
2019年9月末 431,021,646 59,140,480,048 18.83 2,584 18.96 2,602
2019年10月末 1,500,010,636 205,816,459,366 18.44 2,530 18.66 2,560
2019年11月末 1,560,184,233 214,072,878,610 18.75 2,573 18.88 2,591
2019年12月末 1,972,102,526 270,592,187,592 19.25 2,641 19.44 2,667
2020年1月末 1,742,907,437 239,144,329,431 18.61 2,553 18.62 2,555
2020年2月末 1,529,756,841 209,897,936,154 16.58 2,275 16.38 2,247
2020年3月末 1,239,507,330 170,072,800,749 14.33 1,966 14.19 1,947
2020年4月末 1,318,871,925 180,962,416,829 14.83 2,035 15.04 2,064
2020年5月末 1,395,320,097 191,451,870,509 15.29 2,098 15.57 2,136
2020年6月末 1,417,390,505 194,480,151,191 15.52 2,129 15.52 2,129
2020年7月末 1,391,924,108 190,985,906,859 14.81 2,032 14.82 2,033
(注)UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅹ)UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2019年8月末 566,121,018 59,216,258,483 280.97 29,389 282.70 29,570
2019年9月末 566,886,416 59,296,319,114 285.82 29,897 285.60 29,874
2019年10月末 576,956,450 60,349,644,670 291.92 30,535 291.55 30,496
2019年11月末 585,578,355 61,251,495,933 302.72 31,665 303.50 31,746
2019年12月末 600,405,764 62,802,442,914 311.43 32,576 311.10 32,541
2020年1月末 611,396,489 63,952,072,749 311.86 32,621 316.05 33,059
2020年2月末 545,221,635 57,030,183,021 284.56 29,765 278.60 29,142
2020年3月末 465,712,196 48,713,495,702 248.30 25,972 251.60 26,317
2020年4月末 514,563,545 53,823,346,807 280.91 29,383 281.90 29,487
2020年5月末 539,824,619 56,465,655,147 295.28 30,886 292.95 30,643
2020年6月末 552,807,927 57,823,709,164 301.85 31,574 298.45 31,218
2020年7月末 578,408,795 60,501,559,957 319.64 33,434 315.50 33,001
(注)UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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② 分配の推移
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2019年8月1日から2020年7月末日 3.2786 343
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2019年8月1日から2020年7月末日 0.7108 88
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2019年8月1日から2020年7月末日 2.0141 250
④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2019年8月1日から2020年7月末日 1.3408 166
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2019年8月1日から2020年7月末日 2.2776 313
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2019年8月1日から2020年7月末日 1.1937 148
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2019年8月1日から2020年7月末日 1.3429 140
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⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
スイスフラン 円
2019年8月1日から2020年7月末日 0.3187 37
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2019年8月1日から2020年7月末日 0.6217 85
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2019年8月1日から2020年7月末日 3.7273 390
③ 自己資本利益率(収益率)の推移
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 7.7919
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
▶ = 2020年7月末日の1口当たり純資産価格 (当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 2019年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -4.6220
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -5.4932
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④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -5.5358
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -17.6867
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -3.7482
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -8.4680
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 3.8172
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 -19.2058
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2019年8月1日から2020年7月末日 13.0023
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(3)投資リスク
当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。
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3 資産運用会社の概況
(1)名称及び資本金の額
①名称
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ
②資本金(株主資本)の額
一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ(16億1,369万円)(2020年6月末日現在)
(2)大株主の状況
2020年6月末日現在
名 称 住 所 所有株式数 比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
ユービーエス・エイ・ジー
Switzerland)
6,500口 100%
(UBS AG)
スイス国 バーゼル市 CH-4051
エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel,
Switzerland)
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(3)役員の状況
2020年6月末日現在
氏 名 役 職 名 略 歴 所有株式数
アンドレ・ヴァレンテ氏は、スイスの
UBSマネジメント・カンパニーの
ヘッドであり、スイスにおけるファン
ド・マネジメント・サービス業務の管
理および開発全般の責任者である。同
氏は、ファンド・マネジメント・サー
ビスのマネジメント・コミッティの一
員であり、UBSファンド・マネジメ
ント(スイス)エイ・ジーの取締役会
を代表する。
現職以前は、EMEAにおけるファン
ド・サービスにかかる事業開発、顧客
対応のヘッドであり、それ以前は、
ファンド・サービスにかかる事業開
アンドレ・ヴァレンテ
発、顧客対応およびマーケティングの
取締役会長 0 口
(André Valente)
グローバル・ヘッドであった。
1981 年にUBSに加わって以降、同氏
は、キャピタル・マーケッツおよびセ
キュリティ・マネジメント等を含む
様々な経験を積んできた。1994年に
は、スイスのファンド・マネジメント
業務部門のヘッドとなり、UBSファ
ンド・マネジメント(スイス)エイ・
ジーのエグゼクティブ・ボードの一員
となった。以降、数多くの主要プロ
ジェクト(証券の集中化、ファンド管
理サービスの統合および合併、ユーロ
導入、2000年問題ならびに新たな投資
ファンド管理業務のプラットフォーム
導入等)に関与してきた。
クリスティアン・マウラー氏は、UB
Sアセット・マネジメント・スイス・
エイ・ジーのプロダクト・マネジメン
トのヘッドであり、UBSアセット・
マネジメントの国際的なミューチュア
ル・ファンド部門の責任者である。
現職以前は、UBSグローバル・ウェ
ルス・マネジメントのプロダクト・マ
ネージャー(2007年から2010年まで)
およびUBSグループのファンクショ
ナル・ヘッド・オペレーションズ、グ
クリスティアン・マウラー
取締役 ループ内部監査(2004年から2007年ま 0 口
(Christian Maurer)
で)を担当していた。
2019 年12月、UBSファンド・マネジ
メント(スイス)エイ・ジーのエグゼ
クティブ・ボードの一員となった。以
降、数多くの主要プロジェクト(UB
Sアセット・マネジメントの積極運用
型の国際的なミューチュアル・ファン
ド部門の統合、およびUBSアセッ
ト・マネジメントのファンドの商品運
用プロセスについての世界規模の統一
等)に関与してきた。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
シントゲン氏は、2018年に退職するま
で管理会社の経営責任者であった。シ
ントゲン氏はかかる役職において管理
会社および同社が管理する ルクセンブ
ルク籍の UBS投資信託が抱えるおそ
れのあるリスクを特定、評価および監
視し、適切なリスク管理が実施される
よう確保する責任を負っていた。
シントゲン氏は、金融業界において約
36年間の経験を有している。
シントゲン氏は1995年にUBSに入社
し、1999年にマネジメント・サービス
部門ヘッドに任命され、法務、企業会
計および財務管理、人事ならびに商品
ギルバート・シントゲン
管理を担当した。1999年以降はUBS
独立取締役 0 口
(Gilbert Schintgen) ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイの執行取締役を務め、
2001年からはルクセンブルク籍のUB
S投資信託の取締役を兼務している。
2010年7月から2018年に退職するまで
は、UBSファンド・サービシズ(ル
クセンブルク)エス・エイの最高経営
責任者を務めていた。
UBSに入社する前はバンク・ジェネ
ラルド・ルクセンブルク・エス・エイ
に15年間勤務し、投資銀行部門と投資
信託部門の双方を担当していた。
シントゲン氏は、ルクセンブルク大学
センターのEUPED学位を取得してい
る。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
プリム氏は、2019年2月以降UBS
ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイの最高経営責任者であ
る。プリム氏は、2016年から2019年4
月までUBSファンド・サービシズ
(ルクセンブルク)エス・エイのコン
プライアンスおよびオペレーショナ
ル・リスク管理部門担当のヘッドを務
めていた。かかる役職において、同氏
は、コンプライアンス・ポリシーの実
施および監視、コンプライアンス問題
に関する情報の集権、コンプライアン
ス問題の分析、介入およびフォロー
アップ、コンプライアンス事項、苦情
フランチェスカ・プリム 処理、従業員に対する啓発と訓練、当
最高経営責任者 0 口
(Francesca Prym) 局との交渉、業務および内部報告書の
作成に関する、シニア・マネジメント
および取締役に対する助言を担当して
いた。プリム氏は、イタリア語、英
語、フランス語を話し、ドイツ語の基
礎知識も有する。
UBS入社前は、SMBC日興のマ
ネージング・ディレクターを4年間、
MDOでリスク管理担当のコンダク
ティング・オフィサーを5年間務め
た。
プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
大学およびフランスのSup de Co
Reimsの金融市場の博士号を取得して
いる。
ベルナール氏は、UBSの投資信託お
よびホワイト・ラベル業務(white
labelling business)を重点的に行う
ルクセンブルクに拠点を置くUBSの
管理会社である、UBSファンド・マ
ネジメント(ルクセンブルク)エス・
エイのコンダクティング・オフィサー
である。かかる役職において、ならび
に販売、コンプライアンス、保管およ
び登録業務において、ベルナール氏
は、管理会社および運用しているルク
センブルグ籍のファンドが被る可能性
のあるリスクを認識し、調査しかつ監
視する責任がある。
ヴァレリー・ベルナール
業務執行取締役 0 口
ベルナール氏は、1997年にUBSに入
(Valerie Bernard)
社し、2013年6月にUBSファンド・
マネジメント(ルクセンブルク)エ
ス・エイに入社する前まで、プロダク
ト・コントロール部門担当ヘッド、続
いてNAV管理担当ヘッドとして勤めた
UBSファンド・サービシズ・ルクセ
ンブルク内の管理責任者であった。
UBS入社前は、1993年から1997年ま
で、デロイト・ルクセンブルクにおい
て社外監査役を務めた。
ベルナール氏は、リエージュ大学(ベ
ルギー)の経営管理学修士およびノー
ザンプトン大学(英国)の欧州ビジネ
ス学修士を取得している。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ライエ氏は、2015年9月15日に UBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイに入社し、管理会社
の業務の執行を担当している。 ライエ
氏 はかかる役職において管理会社およ
び ルクセンブルク籍の UBS投資信託
(同社が管理)が抱えるおそれのある
リスクを特定、評価および監視し、適
ジェフリー・ライエ
業務執行取締役 切なリスク管理が実施されるよう確保 0 口
(Geoffrey Lahaye)
する責任を負う。UBSに入社する前
は、アーンスト・アンド・ヤング・ル
クセンブルクの監査マネージャーを7
年間、JPモルガン・バンク・ルクセン
ブルク・エス・エイの副社長を7年間
務めた。 ライエ氏 は、ルーヴァン=ラ
=ヌーヴ大学(ベルギー)の経営管理
学修士を取得している。
ジランディーニ氏は、2017年6月にU
BSファンド・マネジメント・カンパ
ニーに入社し、2018年2月にUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイの業務執行取締役に
任命された。ジランディーニ氏は、業
務執行取締役として、カウンターパー
ティ(PM)の選定プロセスの調整およ
びかかる委任された機能の継続的なモ
フェデリカ・ジランディーニ ニタリングを伴うポートフォリオ運用
業務執行取締役 0 口
(Federica Ghirlandini) 機能を担当している。
UBSグループに入社する以前、ジラ
ンディーニ氏は、Allraアセット・マ
ネジメント・エス・エイおよびノッ
ツ・シュトゥッキ・ヨーロッパ・エ
ス・エイなどの他の運用会社(Super
Mancos)に6年間以上勤務していた。
ジランディーニ氏は、マルケ工科大学
(イタリア)の経済学学位を取得して
いる。
オリビエ・アンベール氏は、2007年4
月に中央管理事務会社であるUBS
ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイのオペレーショナル・
リスク・マネージャーとしてUBSに
加わった。アンベール氏は、リスク・
マネジメント部門の責任者である。同
職において、管理会社のコア業務の委
託により生じるリスクに加え、投資リ
オリビエ・アンベール
コンダクティン
スク、コーポレート・リスクに関連す 0 口
(Olivier Humbert)
グ・オフィサー
るすべてのリスク・モニタリング業務
の調整および監督を行っている。
UBSに入社する前は、デロイト・ル
クセンブルクの監査部門で5年の経験
を積み、その後、監査部門からアドバ
イザリー部門に移り、ファンド業務
(外部監査および内部監査、リスクお
よびアドバイザリー業務等)に関係す
る様々な案件を担当した。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(4)事業の内容及び営業の概況
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、40本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび353本
のルクセンブルグ籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・運用を行っている。
種類別
国別(設立国) 本数 純資産額の合計(通貨別)
(基本的性格)
281,742,771.44 オーストラリア・ドル
530,619,580.25 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 40 2,906,115,389.74 ユーロ
投資信託/投資法人
1,875,874,909.00 英ポンド
15,455,615,766.67 米ドル
529,207,900.47 オーストラリア・ドル
1,538,965,496.61 カナダ・ドル
10,822,521,273.98 スイス・フラン
3,838,865,323.70 中国元
924,531,072.56 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルク 353 42,535,575,463.27 ユーロ
投資信託/投資法人
1,881,609,169.68 英ポンド
241,487,575.88 香港ドル
291,496,399,479.27 日本円
80,737,848.24 シンガポール・ドル
124,385,183,451.46 米ドル
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
4 外国投資法人の経理状況
a.本書記載のファンドの2020年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定を適用し
て原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算額を除く。)。
b.本書記載の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2020年7月31日におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円、1ユーロ=124.13円、1英ポンド=137.21円、
1スイスフラン=115.13円)の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換
算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。
(注)原文の中間財務書類には、現在UBS ETF・シキャブを構成するすべてのサブファンドの情報が掲載されている
が、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載されている(ただし、「財務書類
に対する注記」を除く。)。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(1)資産及び負債の状況
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,080,206,670 112,989,618
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 39,559 4,138
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 67,834,815 7,095,522
銀行預金 2,185,940 228,649
未収利息 18,774 1,964
未収配当金 1,119,025 117,050
7,226 756
その他の未収金
120,437,696
資産合計 1,151,412,009
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 85,451 8,938
買戻投資証券未払金 67,770,960 7,088,842
当座借越 121,975 12,759
未払管理報酬(注記3) 771,765 80,727
1,892 198
その他の未払金
負債合計 68,752,043 7,191,464
純資産、 2020 年6月 30 日現在 1,082,659,966 113,246,232
純資産、2019年12月31日現在
1,196,065,652 125,108,467
純資産、2018年12月31日現在 1,013,493,466 106,011,417
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,895,223口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
221.1666 23,134
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
236.5647 24,745
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
188.8586 19,755
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
142.8400 14,941
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 849,146,991 88,820,775千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 364,592,715 45,256,894
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 17,220 2,138
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 252,920 31,395
未収利息 6,511 808
未収配当金 859,326 106,668
7,178 891
その他の未収金
資産合計 365,735,870 45,398,794
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 64,724 8,034
1,788 222
その他の未払金
負債合計 66,512 8,256
純資産、 2020 年6月 30 日現在 365,669,358 45,390,537
純資産、2019年12月31日現在
423,119,235 52,521,791
純資産、2018年12月31日現在 455,346,917 56,522,213
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
11,151,927口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
32.7898 4,070
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
37.5189 4,657
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
30.0736 3,733
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
35.2800 4,379
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 340,323,050 42,244,300千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,829,708,568 227,121,725
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 860,640 106,831
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 23,378,197 2,901,936
未収利息 82,271 10,212
未収配当金 3,465,597 430,185
- -
その他の未収金
資産合計 1,857,495,273 230,570,888
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) 492,600 61,146
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 45,382 5,633
未払管理報酬(注記3) 602,390 74,775
25,076 3,113
その他の未払金
負債合計 1,165,448 144,667
純資産、 2020 年6月 30 日現在 1,856,329,825 230,426,221
純資産、2019年12月31日現在
3,245,317,739 402,841,291
純資産、2018年12月31日現在 2,697,407,843 334,829,236
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
6,038,553口
*
クラスA-累積型( )
57,045,758口
*
クラスA-英国分配型( )
1,501,175口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 40,000口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 3,104,858口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,954,196口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 50,000口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 50,000口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
113.5351 14,093
*
クラスA-累積型( )
19.1050 2,372
*
クラスA-英国分配型( )
16.9440 2,103
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 13.8754 1,722
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 9.2191 1,144
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 10.0120 1,243
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.4433 1,296
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.4432 1,296
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 20.6013 2,557
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純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
129.7960 16,112
*
クラスA-累積型( )
21.7572 2,701
*
クラスA-英国分配型( )
19.3422 2,401
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.6044 1,316
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.4693 1,424
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 23.4615 2,912
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
106.0789 13,168
*
クラスA-累積型( )
17.2775 2,145
*
クラスA-英国分配型( )
15.7423 1,954
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 8.8409 1,097
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 9.0648 1,125
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.2561 2,266
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
18.6100 2,310
*
クラスA-累積型( )
16.2923 2,022
*
クラスA-英国分配型( )
14.7457 1,830
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 13.9313 1,729
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 9.9170 1,231
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 9.9170 1,231
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.3068 1,279
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.3068 1,279
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.6500 2,067
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 1,844,670,362 228,978,932千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 424,456,002 52,687,724
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 139,962 17,373
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 1,871,170 232,268
銀行預金 205,280 25,481
未収利息 10,888 1,352
未収配当金 671,227 83,319
- -
その他の未収金
資産合計 427,354,529 53,047,518
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 8,331 1,034
買戻投資証券未払金 2,070,110 256,963
当座借越 279,615 34,709
未払管理報酬(注記3) 289,155 35,893
2,699 335
その他の未払金
負債合計 2,649,910 328,933
純資産、 2020 年6月 30 日現在 424,704,619 52,718,584
純資産、2019年12月31日現在
460,007,118 57,100,684
純資産、2018年12月31日現在 282,956,350 35,123,372
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
5,998,102口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 840,273口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 5,901,337口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 92,417口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
59.1687 7,345
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.3487 1,409
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.1301 1,257
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.9176 1,603
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
60/324
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
68.3203 8,481
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.8251 1,592
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.4381 1,420
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.4346 1,792
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
55.8600 6,934
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.4242 1,294
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 9.2674 1,150
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 10.6503 1,322
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.3659 1,411
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
61/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
41.0300 5,093
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.5153 1,429
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.1755 1,263
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.5400 1,432
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.0025 1,490
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 439,664,338 54,575,534千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 57,454,506 7,883,333
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 5,840 801
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 151,488 20,786
未収利息 151 21
未収配当金 152,664 20,947
- -
その他の未収金
資産合計 57,764,649 7,925,887
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 28,550 3,917
977 134
その他の未払金
負債合計 29,527 4,051
純資産、 2020 年6月 30 日現在 57,735,122 7,921,836
純資産、2019年12月31日現在
65,516,427 8,989,509
純資産、2018年12月31日現在 73,369,684 10,067,054
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,001,706口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
57.6368 7,908
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
70.7541 9,708
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
63.1330 8,662
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
9.7548 1,338
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
34.6900 4,760
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
9.6742 1,327
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 57,938,815 7,949,785千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 84,908,768 10,539,725
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 200,764 24,921
未収利息 12,669 1,573
未収配当金 287,719 35,715
- -
その他の未収金
資産合計 85,409,920 10,601,933
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 139,223 17,282
1,319 164
その他の未払金
負債合計 140,542 17,445
純資産、 2020 年6月 30 日現在 85,269,378 10,584,488
純資産、2019年12月31日現在
104,346,949 12,952,587
純資産、2018年12月31日現在 116,176,555 14,420,996
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
950,356口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
89.7236 11,137
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
103.6295 12,864
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
82.4898 10,239
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
43.7300 5,428
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 97,546,280 12,108,420千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 115,401,687 12,071,016
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 4,603 481
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 146,434 15,317
銀行預金 1,028,830 107,616
未収利息 813 85
未収配当金 225,232 23,559
- -
その他の未収金
資産合計 116,807,599 12,218,075
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 146,435 15,317
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 246,832 25,819
5,180 542
その他の未払金
負債合計 398,447 41,678
純資産、 2020 年6月 30 日現在 116,409,152 12,176,397
純資産、2019年12月31日現在
162,752,291 17,023,890
純資産、2018年12月31日現在 173,378,431 18,135,384
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,796,933口
*
クラスA-累積型( )
347,577口
*
クラスA-英国分配型( )
392,885口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
38.1936 3,995
*
クラスA-累積型( )
14.7277 1,541
*
クラスA-英国分配型( )
11.3652 1,189
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
44.6509 4,670
*
クラスA-累積型( )
16.9328 1,771
*
クラスA-英国分配型( )
13.2865 1,390
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
39.3597 4,117
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
11.6594 1,220
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
35.9700 3,762
*
クラスA-累積型( )
16.5299 1,729
*
クラスA-英国分配型( )
13.0582 1,366
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 120,579,022 12,612,566千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,409,407,935 162,265,136
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 2,978,915 342,962
未収利息 10,118 1,165
未収配当金 - -
1,259 145
その他の未収金
資産合計 1,412,398,227 162,609,408
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) 858,610 98,852
購入投資有価証券未払金 511,765 58,920
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 14,593 1,680
未払管理報酬(注記3) 400,634 46,125
9,151 1,054
その他の未払金
負債合計 1,794,753 206,630
純資産、 2020 年6月 30 日現在 1,410,603,474 162,402,778
純資産、2019年12月31日現在
1,152,442,702 132,680,728
純資産、2018年12月31日現在 718,710,963 82,745,193
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
14,824,228口
*
クラスA-累積型( )
46,300,622口
*
クラスA-英国分配型( )
1,918,412口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 45,000口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 45,000口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 1,611,038口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,302,495口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 50,000口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 50,000口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
19.5092 2,246
*
クラスA-累積型( )
22.1172 2,546
*
クラスA-英国分配型( )
16.2562 1,872
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 12.3461 1,421
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 12.3468 1,421
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 17.6796 2,035
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 19.2217 2,213
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.5595 1,216
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.5595 1,216
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 25.2060 2,902
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
20.2721 2,334
*
クラスA-累積型( )
22.9820 2,646
*
クラスA-英国分配型( )
16.8923 1,945
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 18.3766 2,116
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 19.9777 2,300
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 26.0766 3,002
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
15.8729 1,827
*
クラスA-累積型( )
17.7035 2,038
*
クラスA-英国分配型( )
13.2266 1,523
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 14.4651 1,665
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 15.2232 1,753
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 19.5930 2,256
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
15.1897 1,749
*
クラスA-累積型( )
15.1293 1,742
*
クラスA-英国分配型( )
12.9964 1,496
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 12.3146 1,418
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 12.5125 1,441
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 14.6831 1,690
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 14.6831 1,690
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.5310 1,212
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.5310 1,212
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.1905 2,094
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 1,309,417,922 150,753,285千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 1,409,292,485 193,369,022
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 144,535 19,832
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 22,155 3,040
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 4,427,157 607,450
未収利息 2,448 336
未収配当金 3,776,536 518,179
- -
その他の未収金
資産合計 1,417,665,316 194,517,858
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 3,207 440
未払管理報酬(注記3) 271,023 37,187
581 80
その他の未払金
負債合計 274,811 37,707
純資産、 2020 年6月 30 日現在 1,417,390,505 194,480,151
純資産、2019年12月31日現在
1,972,102,526 270,592,188
純資産、2018年12月31日現在 575,611,664 78,979,676
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,732,844口
*
クラスA-累積型( )
67,892,294口
*
クラスA-英国分配型( )
1,818,789口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 50,000口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 45,000口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 40,000口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
15.5150 2,129
*
クラスA-累積型( )
20.1777 2,769
*
クラスA-英国分配型( )
10.0468 1,379
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.2017 1,400
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.0854 1,521
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.7914 1,892
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.0810 2,206
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純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
19.2511 2,641
*
クラスA-累積型( )
24.5448 3,368
*
クラスA-英国分配型( )
12.5580 1,723
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 19.4569 2,670
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
17.3167 2,376
*
クラスA-累積型( )
21.1402 2,901
*
クラスA-英国分配型( )
11.3390 1,556
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.5908 2,276
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
17.5618 2,410
*
クラスA-累積型( )
16.9092 2,320
*
クラスA-英国分配型( )
11.0015 1,510
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.2967 1,413
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.9980 1,509
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.6818 1,877
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 15.2900 2,098
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 1,642,689,183 225,393,383千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券 (時価) (注記2 b ) 550,828,113 57,616,621
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 46,550 4,869
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
銀行預金 1,860,647 194,624
未収利息 2,007 210
未収配当金 326,604 34,163
- -
その他の未収金
資産合計 553,063,921 57,850,486
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 253,847 26,552
2,147 225
その他の未払金
負債合計 255,994 26,777
純資産、 2020 年6月 30 日現在 552,807,927 57,823,709
純資産、2019年12月31日現在
600,405,764 62,802,443
純資産、2018年12月31日現在 520,355,523 54,429,188
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,829,910口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
17,096口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2020年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
31,573
301.8457
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
2,799
26.7583
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2019年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
311.4303 32,576
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
27.4437 2,871
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
241.3437 25,245
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
21.1263 2,210
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2020年6月30日現在(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
131.9600 13,803
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
16.2896 1,704
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資(取得原価)、2020年6月30日現在 376,293,409 39,360,291千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 10,996,297 1,150,213
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 132,086 13,816
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 11,128,383 1,164,029
費用
支払管理報酬(注記3) 1,689,967 176,771
取引報酬(注記21) 30,982 3,241
コール・アカウントに係る支払利息 4,739 496
- -
その他の費用
費用合計 1,725,688 180,507
投資純利益/( 損失 )(注記5) 9,402,695 983,522
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 26,292,188 2,750,163
外国通貨および先渡為替予約 (4,110,349) (429,943)
先物予約 (157,872) (16,513)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (94,698,361) (9,905,449)
外国通貨 (9,728) (1,018)
先渡為替予約 - -
(24,212) (2,533)
先物予約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 6,205,952 770,345
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 33,098 4,108
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 6,239,050 774,453
費用
支払管理報酬(注記3) 271,632 33,718
取引報酬(注記21) 4,924 611
コール・アカウントに係る支払利息 2,535 315
- -
その他の費用
費用合計 279,091 34,644
投資純利益/( 損失 )(注記5) 5,959,959 739,810
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 2,623,287 325,629
外国通貨および先渡為替予約 (2,916) (362)
先物予約 (103,640) (12,865)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (55,710,161) (6,915,302)
外国通貨 391 49
先渡為替予約 - -
18,420 2,286
先物予約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 26,369,141 3,273,201
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 345,582 42,897
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 26,714,723 3,316,099
費用
支払管理報酬(注記3) 2,093,396 259,853
取引報酬(注記21) 25,682 3,188
コール・アカウントに係る支払利息 51,375 6,377
** **
1( ) 0( )
その他の費用
費用合計 2,170,454 269,418
投資純利益/( 損失 )(注記5) 24,544,269 3,046,680
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (216,087,617) (26,822,956)
外国通貨および先渡為替予約 (40,743,666) (5,057,511)
先物予約 (9,744,936) (1,209,639)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (327,648,390) (40,670,995)
外国通貨 1,295 161
先渡為替予約 (5,863,160) (727,794)
685,080 85,039
先物予約
**
( ) その他の費用の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 6,486,301 805,145
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 88,067 10,932
現金に係る受取利息 - -
* *
10 ( ) 1 ( )
その他の収益
収益合計 6,574,378 816,078
費用
支払管理報酬(注記3) 454,876 56,464
取引報酬(注記21) 18,340 2,277
コール・アカウントに係る支払利息 6,233 774
- -
その他の費用
費用合計 479,449 59,514
投資純利益/( 損失 )(注記5) 6,094,929 756,564
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (5,324,566) (660,938)
外国通貨および先渡為替予約 (34,748) (4,313)
先物予約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (62,113,890) (7,710,197)
外国通貨 (5,651) (701)
先渡為替予約 322,235 39,999
- -
先物予約
*
( ) その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 964,842 132,386
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 1,292 177
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 966,134 132,563
費用
支払管理報酬(注記3) 57,191 7,847
取引報酬(注記21) 2,716 373
コール・アカウントに係る支払利息 420 58
- -
その他の費用
費用合計 60,327 8,277
投資純利益/( 損失 )(注記5) 905,807 124,286
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 ( 707 ,649) (97,097)
外国通貨および先渡為替予約 14,383 1,973
先物契約 (52,231) (7,167)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (10, 665 ,848) (1,463,461)
外国通貨 1,398 192
先渡為替予約 - -
1,730 237
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 959,478 119,100
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 90,304 11,209
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 1,049,782 130,309
費用
支払管理報酬(注記3) 175,289 21,759
取引報酬(注記21) 9,896 1,228
コール・アカウントに係る支払利息 1,217 151
- -
その他の費用
費用合計 186,402 23,138
投資純利益/( 損失 )(注記5) 863,380 107,171
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (10,300,052) (1,278,545)
外国通貨および先渡為替予約 52,163 6,475
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (17,435,171) (2,164,228)
外国通貨 286 36
先渡為替予約 - -
- -
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 2,026,547 211,977
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 6,201 649
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 2,032,748 212,625
費用
支払管理報酬(注記3) 179,213 18,746
取引報酬(注記21) 19,731 2,064
コール・アカウントに係る支払利息 2,050 214
- -
その他の費用
費用合計 200,994 21,024
投資純利益/( 損失 )(注記5) 1,831,754 191,601
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 4,035,075 422,069
外国通貨および先渡為替予約 (5,897,457) (616,874)
先物契約 (168,644) (17,640)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (16,320,835) (1,707,159)
外国通貨 9,656 1,010
先渡為替予約 - -
17,770 1,859
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 22,178,327 2,553,391
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 704,873 81,152
0
現金に係る受取利息 1
- -
その他の収益
収益合計 22,883,201 2,634,543
費用
支払管理報酬(注記3) 1,290,817 148,612
取引報酬(注記21) 13,583 1,564
コール・アカウントに係る支払利息 15,215 1,752
- -
その他の費用
費用合計 1,319,615 151,927
投資純利益/( 損失 )(注記5) 21,563,586 2,482,616
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 14,192,175 1,633,945
外国通貨および先渡為替予約 (4,752,875) (547,198)
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (71,829,329) (8,269,711)
外国通貨 (108) (12)
先渡為替予約 (436,742) (50,282)
- -
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 25,137,384 3,449,100
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 25,798 3,540
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 25,163,182 3,452,640
費用
支払管理報酬(注記3) 1,491,496 204,648
取引報酬(注記21) 2,708 372
コール・アカウントに係る支払利息 34,585 4,745
- -
その他の費用
費用合計 1,528,789 209,765
投資純利益/( 損失 )(注記5) 23,634,393 3,242,875
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (32,957,473) (4,522,095)
外国通貨および先渡為替予約 (6,080,616) (834,321)
先物契約 (1,813,846) (248,878)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (300,310,676) (41,205,628)
外国通貨 34,674 4,758
先渡為替予約 28,947 3,972
7,200 988
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 3,903,959 408,354
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
有価証券貸付収益(注記7) 9,389 982
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
収益合計 3,913,348 409,336
費用
支払管理報酬(注記3) 380,353 39,785
取引報酬(注記21) 5,193 543
コール・アカウントに係る支払利息 1,107 116
- -
その他の費用
費用合計 386,653 40,444
投資純利益/( 損失 )(注記5) 3,526,695 368,892
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 14,010,593 1,465,508
外国通貨および先渡為替予約 3,485 365
先物契約 (85,619) (8,956)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (36,533,405) (3,821,394)
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
7,322 766
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
純資産、期首現在 1,196,065,652 125,108,467
投資純利益/(損失) 9,402,695 983,522
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 26,292,188 2,750,163
外国通貨および先渡為替予約 (4,110,349) (429,943)
先物契約 (157,872) (16,513)
22,023,967 2,303,707
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (94,698,361) (9,905,449)
外国通貨 (9,728) (1,018)
先渡為替予約 - -
先物契約 (24,212) (2,533)
(94,732,301) (9,908,999)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (63,305,639) (6,621,770)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(42,425,778) (4,437,736)
(7,674,269) (802,729)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(113,405,686) (11,862,235)
- -
為替換算差額
113,246,232
純資産、2020年6月30日現在 1,082,659,966
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド
UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
5,055,977
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
773,953
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド
UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
934,707
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,895,223
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 423,119,235 52,521,791
投資純利益/(損失) 5,959,959 739,810
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 2,623,287 325,629
外国通貨および先渡為替予約 (2,916) (362)
先物契約 (103,640) (12,865)
2,516,731 312,402
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (55, 710 ,161) (6,915,302)
外国通貨 391 49
先渡為替予約 - -
先物契約 18,420 2,286
(55,691,350) (6,912,967)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (47,214,660) (5,860,756)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(8,171,975) (1,014,387)
(2,063,242) (256,110)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(57,449,877) (7,131,253)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 365,669,358 45,390,537
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
11,277,482
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
703,544
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
829,099
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
11,151,927
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 3,245,317,739 402,841,291
投資純利益/(損失) 24,544,269 3,046,680
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (216,087,617) (26,822,956)
外国通貨および先渡為替予約 (40,743,666) (5,057,511)
先物契約 (9,744,936) (1,209,639)
(266,576,219) (33,090,106)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (327,648,390) (40,670,995)
外国通貨 1,295 161
先渡為替予約 (5,863,160) (727,794)
先物契約 685,080 85,039
(332,825,175) (41,313,589)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (574,857,125) (71,357,015)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(807,469,701) (100,231,214)
(6,661,088) (826,841)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(1,388,987,914) (172,415,070)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 1,856,329,825 230,426,221
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
9,583,946
*
クラスA-累積型( )
55,370,164
*
クラスA-英国分配型( )
940,590
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 55,318,997
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 6,278,420
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,060,805
*
クラスA-累積型( )
37,217,337
*
クラスA-英国分配型( )
1,108,279
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 40,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 3,450,861
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 675,776
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 50,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 50,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
104/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
4,606,198
*
クラスA-累積型( )
35,541,743
*
クラスA-英国分配型( )
547,694
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 55,665,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 5,000,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
6,038,553
*
クラスA-累積型( )
57,045,758
*
クラスA-英国分配型( )
1,501,175
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 40,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 3,104,858
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,954,196
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 50,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 50,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 460,007,118 57,100,684
投資純利益/(損失) 6,094,929 756,564
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (5,324,566) (660,938)
外国通貨および先渡為替予約 (34,748) (4,313)
先物契約 - -
(5,359,314) (665,252)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (62,113,890) (7,710,197)
外国通貨 (5,651) (701)
先渡為替予約 322,235 39,999
先物契約 - -
(61,797,306) (7,670,900)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (61,061,691) (7,579,588)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
28,615,818 3,552,081
(2,856,626) (354,593)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(35,302,499) (4,382,099)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 424,704,619 52,718,584
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
5,803,418
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 671,342
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,786,443
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 65,864
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
755,297
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 828,931
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 1,568,894
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 130,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
560,613
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 660,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 454,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 103,447
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
5,998,102
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 840,273
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 5,901,337
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 92,417
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
純資産、期首現在 65,516,427 8,989,509
投資純利益/(損失) 905,807 124,286
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (707,649) (97,097)
外国通貨および先渡為替予約 14,383 1,973
先物契約 (52,231) (7,167)
(745,497) (102,290)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (10,665,848) (1,463,461)
外国通貨 1,398 192
先渡為替予約 - -
先物契約 1,730 237
(10,662,720) (1,463,032)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (10,502,410) (1,441,036)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
3,941,539 540,819
(1,220,434) (167,456)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(7,781,305) (1,067,673)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 57,735,122 7,921,836
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
925,974
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
75,732
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
-
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,001,706
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
純資産、期首現在 104,346,949 12,952,587
投資純利益/(損失) 863,380 107,171
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (10,300,052) (1,278,545)
外国通貨および先渡為替予約 52,163 6,475
先物契約 - -
(10,247,889) (1,272,070)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (17,435,171) (2,164,228)
外国通貨 286 36
先渡為替予約 - -
先物契約 - -
(17,434,885) (2,164,192)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (26,819,394) (3,329,091)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
8,175,271 1,014,796
(433,448) (53,804)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(19,077,571) (2,368,099)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 85,269,378 10,584,488
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株
UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,006,923
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
588,480
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
645,047
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
950,356
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
純資産、期首現在 162,752,291 17,023,890
投資純利益/(損失) 1,831,754 191,601
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 4,035,075 422,069
外国通貨および先渡為替予約 (5,897,457) (616,874)
先物契約 (168,644) (17,640)
(2,031,026) (212,445)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (16,320,835) (1,707,159)
外国通貨 9,656 1,010
先渡為替予約 - -
先物契約 17,770 1,859
(16,293,409) (1,704,291)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (16,492,681) (1,725,134)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(27,368,922) (2,862,789)
(2,481,536) (259,569)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(46,343,139) (4,847,492)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 116,409,152 12,176,397
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
3,327,016
*
クラスA-累積型( )
613,000
*
クラスA-英国分配型( )
287,373
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
392,408
*
クラスA-累積型( )
234,577
*
クラスA-英国分配型( )
147,512
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
922,491
*
クラスA-累積型( )
500,000
*
クラスA-英国分配型( )
42,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,796,933
*
クラスA-累積型( )
347,577
*
クラスA-英国分配型( )
392,885
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
純資産、期首現在 1,152,442,702 132,680,728
投資純利益/(損失) 21,563,586 2,482,616
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 14,192,175 1,633,945
外国通貨および先渡為替予約 (4,752,875) (547,198)
先物契約 - -
9,439,300 1,086,747
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (71,829,329) (8,269,711)
外国通貨 (108) (12)
先渡為替予約 (436,742) (50,282)
先物契約 - -
(72,266,179) (8,320,005)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (41,263,293) (4,750,643)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
299,424,261 34,472,715
(196) (23)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
258,160,772 29,722,050
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 1,410,603,474 162,402,778
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
6,232,777
*
クラスA-累積型( )
40,532,551
*
クラスA-英国分配型( )
1,986,017
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 1,014,645
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,391,033
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
9,740,971
*
クラスA-累積型( )
11,472,241
*
クラスA-英国分配型( )
376,275
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 45,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 45,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 596,393
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 57,094
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 50,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 50,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
117/324
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,149,520
*
クラスA-累積型( )
5,704,170
*
クラスA-英国分配型( )
443,880
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 145,632
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
14,824,228
*
クラスA-累積型( )
46,300,622
*
クラスA-英国分配型( )
1,918,412
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 45,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 45,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 1,611,038
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,302,495
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 50,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 50,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
118/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
純資産、期首現在 1,972,102,526 270,592,188
投資純利益/(損失) 23,634,393 3,242,875
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (32,957,473) (4,522,095)
外国通貨および先渡為替予約 (6,080,616) (834,321)
先物契約 (1,813,846) (248,878)
(40,851,935) (5,605,294)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (300,310,676) (41,205,628)
外国通貨 34,674 4,758
先渡為替予約 28,947 3,972
先物契約 7,200 988
(300,239,855) (41,195,911)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (317,457,397) (43,558,329)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(235,920,555) (32,370,659)
(1,334,069) (183,048)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(554,712,021) (76,112,036)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 1,417,390,505 194,480,151
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,427,511
*
クラスA-累積型( )
77,975,111
*
クラスA-英国分配型( )
2,355,216
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
470,596
*
クラスA-累積型( )
3,997,998
*
クラスA-英国分配型( )
117,809
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 50,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 45,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 40,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
165,263
*
クラスA-累積型( )
14,080,815
*
クラスA-英国分配型( )
654,236
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,732,844
*
クラスA-累積型( )
67,892,294
*
クラスA-英国分配型( )
1,818,789
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 50,000
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 45,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 40,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
純資産、期首現在 600,405,764 62,802,443
投資純利益/(損失) 3,526,695 368,892
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 14,010,593 1,465,508
外国通貨および先渡為替予約 3,485 365
先物契約 (85,619) (8,956)
13,928,459 1,456,917
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (36,533,405) (3,821,394)
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
先物契約 7,322 766
(36,526,083) (3,820,628)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (19,070,929) (1,994,819)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(24,900,496) (2,604,592)
(3,626,412) (379,323)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(47,597,837) (4,978,734)
- -
為替換算差額
純資産、2020年6月30日現在 552,807,927 57,823,709
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2020 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,926,391
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
17,096
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
194,018
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
290,499
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2020 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,829,910
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
17,096
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
注記1 ファンドについて
UBS ETF(以下「当社」という。)は、2001年9月7日に当初の「フレスコ」という名称の下、ルクセンブルク大公国におい
てオープンエンド型の投資会社(Société d'Investissement à Capital Variable)として無期限で設立された。当社は、商
業会社に適用される1915年8月10日付のルクセンブルク法(以後の改正を含む。)および集団投資事業に適用される2010年
12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ(以後の改正を含む。)に準拠している。従って、各サブファンドは無期限で設
定されている。当社の登録事務所は、49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 ルクセンブルクにある。
当社は、2012年7月1日付で、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイを当社の管理会社(以下「管
理会社」という。)として任命した。
当社の定款(以下「定款」という。)の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations」(以下「メモリアル」という。)に公表された。当社のUBS ETFへの名称変更について決定した2004年11月29
日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令
85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年1月30日
付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年1月18日に開催の臨
時投資主総会の議事録を含む公正証書は2016年4月7日付のメモリアルに公表された。2016年2月8日にすべての無記名式
投資証券が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。
当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目
的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
各サブファンドは、上場投資信託(以下「ETF」という。)であるために、投資証券を1つまたは複数の上場証券取引所に上
場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式(大半
が該当インデックスを構成する株式である。)の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
カー/ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券1口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
売買することができる。流通市場の参加者が投資証券1口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
にするため、計算機関が投資証券1口当たり推定日中純資産価額を算定している。
2020年6月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 2001 年10月29日
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 2009 年10月5日
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 2017 年6月21日
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 2017 年6月21日
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 2017 年6月21日
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 2017 年6月21日
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2002 年9月19日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2016 年8月12日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-英国分配型 2014 年11月5日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2013 年10月21日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年7月31日
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2018 年6月27日
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF 2009 年10月5日
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2011 年10月17日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2001 年10月31日
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2013 年10月21日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (米ドル)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-分配型 2001 年10月30日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-累積型 2017 年7月14日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月25日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月25日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2013 年10月21日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月25日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年10月31日
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(日本円)A-分配型 2015 年7月22日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(日本円)A-累積型 2019 年11月6日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年10月30日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2009 年10月2日
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2019 年11月29日
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF 2001 年10月29日
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-分配型 2009 年9月30日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-累積型 2017 年7月13日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF (シンガポールドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF
(香港ドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(スイスフラン)A-分配型 2013 年11月29日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年5月29日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年5月29日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年5月29日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2008 年6月25日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2010 年11月12日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2018 年6月18日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年11月5日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
(米ドル)A-分配型 2014 年9月4日
ETF
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
(米ドル)A-累積型
2019 年6月11日
ETF
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2018 年2月14日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2011 年8月18日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2011 年8月18日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2017 年12月15日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年4月30日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
UBS ETF –MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年1月29日
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年9月30日
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2017 年1月24日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2016 年11月22日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年3月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2019 年1月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
ETF
UBS ETF –Markit iBoxx €Germany 1-3 UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 2012 年1月24日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-分配型 2012 年1月24日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2013 年11月29日
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
(ユーロ)A-分配型 2014 年5月30日
Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年3月31日
Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(米ドル)A-分配型 2014 年12月1日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年3月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2014 年12月1日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest
(米ドル)A-分配型 2014 年5月30日
Rate hedged UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年5月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2014 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2014 年5月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2014 年10月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(米ドル)A-分配型 2015 年7月23日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(米ドル)A-累積型 2019 年8月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年9月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-分配型 2017 年1月17日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-累積型 2017 年11月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2017 年11月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年11月30日
Sustainable UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(米ドル)A-分配型 2016 年1月29日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年3月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年4月29日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年4月29日
UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (米ドル) A-分配型
2017 年10月31日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2019 年11月29日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2018 年2月28日
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency
(米ドル)A-分配型 2018 年9月5日
Bond UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency
(米ドル)A-累積型 2019 年6月6日
Bond UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets
(ユーロ)A-分配型 2018 年5月31日
1-5 Bond UCITS ETF
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2018 年11月8日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (米ドル)A-累積型 2018 年11月8日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年4月30日
UBS ETF –EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 2019 年7月25日
UBS ETF –MSCI China ESG Universal UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2019 年7月26日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS
(米ドル)A-累積型 2019 年8月2日
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年2月28日
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年8月2日
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS
(米ドル)A-累積型 2019 年10月1日
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年1月31日
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年3月31日
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond
(米ドル)A-累積型 2020 年3月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond
(日本円)A-累積型 2020 年4月3日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates
(米ドル)A-累積型 2020 年6月24日
Sustainable UCITS ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
登録
当社のサブファンドは2020年6月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS ETF –
ユーロ・ストック Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ス 50 UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
ヨーロッパ UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –MSCI
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
EMU UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
EMU hedged to CHF
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
EMU hedged to
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
USD UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
EMU Select Factor
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Mix UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
EMU Value UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –MSCI
EMU 小型株 UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –Factor
MSCI EMU Quality
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –Factor
MSCI EMU Prime
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Value UCITS ETF
UBS ETF –Factor
MSCI EMU Low
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Volatility UCITS
ETF
UBS ETF –Factor
MSCI EMU Total
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Shareholder Yield
UCITS ETF
UBS ETF –FTSE
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
100 UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
英国 UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS ETF –MSCI
United Kingdom
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to
CHF UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
United Kingdom
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to
EUR UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
United Kingdom
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to
USD UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Japan UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Japan hedged to
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
CHF UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Japan hedged to
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
EUR UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Japan hedged to
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
USD UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Japan Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS
ETF
UBS ETF –MSCI
パシフィック(除
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
く日本) UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI 米国 UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Canada UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Singapore UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –MSCI
Hong Kong UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –MSCI
スイス 20/35
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS ETF –MSCI
Switzerland 20/35
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to EUR
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Switzerland 20/35
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to USD
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
ワールド UCITS Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS ETF –MSCI
Emerging Markets
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
Emerging Markets
Socially Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS
ETF
UBS ETF –MSCI
World Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS
ETF
UBS ETF –MSCI
USA Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS
ETF
UBS ETF –MSCI
EMU Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS
ETF
UBS ETF –MSCI
Pacific Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US 1-3
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Year Treasury
Bond UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US 7-10
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Year Treasury
Bond UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US 10+
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Year Treasury
Bond UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS ETF –
Bloomberg
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays TIPS
1-10 UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Barclays TIPS 10+
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Inflation Linked
1-10 UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Inflation Linked
10+ UCITS ETF
UBS ETF –Markit
iBoxx €Germany
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
1-3 UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Area Liquid
Corporates UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays EUR
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Treasury 1-10
UCITS ETF
UBS ETF –SBI®
Foreign AAA-BBB
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
1-5 UCITS ETF
UBS ETF –SBI®
Foreign AAA-BBB
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
5-10 UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays Euro
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Area Liquid
Corporates 1-5
Year UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates
1-5 Year UCITS
ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates
Interest Rate
hedged UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays MSCI US
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates
Sustainable UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays MSCI
Euro Area Liquid Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Corporates
Sustainable UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays USD
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Emerging Markets
Sovereign UCITS
ETF
UBS ETF –J.P.
Morgan USD EM
Diversified Bond
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
1-5
UCITS ETF
UBS ETF –J.P.
Morgan EM
Multi-Factor
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Enhanced Local
Currency Bond
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays EUR High
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Quality Liquid
Assets 1-5
Bond UCITS ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
リア ク ンド シュタイ ブルク ウェー ル ポール デン
ン
UBS ETF –
Sustainable
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Development Bank
Bonds UCITS ETF
UBS ETF –EURO
STOXX 50 ESG
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI
China ESG
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Universal UCITS
ETF
UBS ETF –J.P.
Morgan USD EM IG
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ESG Diversified
Bond UCITS ETF
UBS ETF –J.P.
Morgan Global
Government ESG
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Bond UCITS
ETF
UBS ETF –J.P.
Morgan CNY China
Government 1-10 Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Year Bond UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays Japan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes - Yes
Treasury 1-3
Year Bond UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays MSCI
Global Liquid Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Corporates
Sustainable UCITS
ETF
* 年金サブファンドのみ
** 機関投資家向けのみ
*** SICにのみ上場している
**** このスキームは、2005年証券・先物(投資の募集)(集団投資スキーム)規則第6附則第2(3)項に基づく、シンガポール金融管理局による制限スキームリストに含まれている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
上場
当社のサブファンドは2020年6月30日現在、以下の証券取引所に上場している。
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Shareholder Yield UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF (英ポンド)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 英ポンド
XETRA ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
EUR UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (日本円)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 日本円
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (日本円)A-累積型 スイス証券取引所 日本円
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF スイス証券取引所 ユーロ
ユーロ
XETRA
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所
ユーロ
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible (日本円)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 日本円
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 カナダドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル)A-累積型 スイス証券取引所 カナダドル
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
EUR UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially (米ドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Responsible UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所
Responsible UCITS ETF スイスフラン
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible (米ドル)A-累積型 XETRA ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Pacific Socially (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 10+ Year (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
Inflation Linked 10+ UCITS ETF
XETRA ユーロ
UBS ETF –Markit iBoxx €Germany 1-3 UCITS (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ETF
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Liquid Corporates UCITS ETF
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR Treasury (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
1-10 UCITS ETF
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
ETF
XETRA ユーロ
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
ETF
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates 1-5 Year UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates 1-5 Year UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US (米ドル)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS イタリア証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Markets Sovereign UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Markets Sovereign UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Bond 1-5 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bond 1-5 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR High (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Sustainable Development Bank (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bonds UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF –Sustainable Development Bank (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bonds UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI China ESG Universal UCITS (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Diversified Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Diversified Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
ESG Liquid Bond UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan CNY China Government (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
1-10 Year Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –Bloomberg Barclays Japan (日本円)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Global (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所(以下「TSE」という。)に上場し
ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS ETFへのアクセスを提供している。
現在TSEに上場しているすべてのUBS ETFは、欧州において定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデッ
クス・ソリューションである。
UBS ETF10本のうちの7本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETFは、MSCI米国、MSCIパシフィック
(除く日本)およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファンドの完全なリストは以下の通り
である。
サブファンド JDR 銘柄名 ISIN TSE コード
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) JP5442050000 1385
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) JP5442060009 1386
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) JP5442070008 1387
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF UBS ETF ユーロ 圏小型株(MSCI EMU小型株) JP5442080007 1388
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) JP5442090006 1389
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) JP5442120001 1392
UBS ETF MSCI パシフィック(除く日本) UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) JP5442100003 1390
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) JP5442130000 1393
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) JP5442110002 1391
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) JP5442140009 1394
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記2 重要な会計方針の要約
A) 財務書類の表示
本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
いる。
B) 主な投資評価原則
認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証
券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特
定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
C) 通貨の扱い
各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算
されている。
1ユーロ=1.5297カナダドル 1ユーロ=8.7049香港ドル
1ユーロ=1.0642スイスフラン 1ユーロ=121.1710円
1ユーロ=7.9453人民元 1ユーロ=1.5669シンガポールドル
1ユーロ=0.9090英ポンド 1ユーロ=1.1232米ドル
D) 有価証券取引および投資収益
売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
損益は、平均原価法で算定されている。
当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配(ただし、当社が合理的に情報を
入手可能な場合に限る。)、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息(ただし、当該証券
の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。)が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
泉徴収税控除後の金額で計上される。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
E) オプション契約および先物契約
効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未
実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
る。
効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建(売却)を
行うことができる。
オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
行使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在
の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額(仲介手数料を含む)との差額も
実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収
入にプレミアムを加算する。
売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。
カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当
社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
2020年6月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有
している。
F) 先渡為替予約
英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。
すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
類に計上されている。
各サブファンド/投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって
消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
2020年6月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。
G) スワップ契約
当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。
2020年6月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。
H) サブファンドのクロス投資
サブファンドであるUBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETFはフィーダー
UCITSである。当該サブファンドはその資産の少なくとも85%を、当社のサブファンドであるUBS ETF - Bloomberg Barclays
US Liquid Corporates UCITS ETFの(米ドル)A-分配型投資証券クラスへ投資している。2020年6月30日現在、サブファ
ンドのクロス投資は合計8,306,966米ドルである。このクロス投資を除く、期末時点のUBS ETFの結合純資産合計は
29,331,555,687ユーロである。
注記3 契約
すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用(当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀
行の費用からなる。)、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
れる。
管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎
月後払いされる。
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF 年間15bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間20bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間18bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間18bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間18bps
(ユーロ)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間28bps
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(米ドル・ヘッジ)A-分配型
年間28bps
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間28bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF 年間28bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF 年間28bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (米ドル)A-累積型 年間28bps
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF 年間34bps
(ユーロ)A-累積型
149/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 管理報酬
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF 年間25bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF 年間33bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
年間28bps
(ユーロ)A-分配型
ETF
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
年間38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
年間38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-累積型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間30bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF 年間30bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF 年間30bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF 年間30bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-分配型 年間19bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-累積型 年間19bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-英国分配型 年間19bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 年間29bps
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (米ドル)A-累積型 年間29bps
1
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF 年間22bps
(日本円)A-分配型
1
年間22bps
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(日本円)A-累積型
2
年間27bps
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
2
年間27bps
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
2
年間27bps
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF (米ドル)A-英国分配型 年間30bps
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル)A-分配型 年間14bps
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF 年間14bps
(米ドル)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間33bps
(カナダドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間33bps
(カナダドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間33bps
(カナダドル)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間43bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間43bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
150/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間43bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間43bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間43bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間43bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF 年間45bps
(シンガポールドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF 年間45bps
(香港ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-分配型 年間20bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間20bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-英国分配型 年間20bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間30bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF 年間30bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF 年間30bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF 年間30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF 年間22.5bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF 年間22.5bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF 年間22.5bps
(米ドル)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
3
年間27bps
(米ドル)A-分配型
ETF
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
3
(米ドル)A-累積型 年間27bps
ETF
▶
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 年間22bps
(米ドル)A-分配型
▶
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 年間22bps
(米ドル)A-累積型
5
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間22bps
(米ドル)A-分配型
6
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
6
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
6
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間28bps
(ユーロ)A-累積型
7
年間27bps
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
7
年間27bps
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
7
年間27bps
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF 年間40bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
年間12bps
(米ドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(米ドル)A-累積型 年間12bps
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
年間17bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond
年間12bps
(米ドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond
年間12bps
(米ドル)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond
年間25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (米ドル)A-分配型 年間15bps
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間15bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間20bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間20bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間20bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF 年間20bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
151/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF 年間25bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Markit iBoxx €Germany 1-3 UCITS ETF 年間17bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-分配型 年間18bps
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF 年間17bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF 年間20bps
(スイスフラン)A-分配型
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF 年間20bps
(スイスフラン)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
年間18bps
(ユーロ)A-分配型
1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
年間23bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間18bps
(米ドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間18bps
(米ドル)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest
年間5bps
(米ドル)A-分配型
Rate hedged UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間18bps
(米ドル)A-分配型
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間18bps
(米ドル)A-累積型
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間20bps
(米ドル)A-分配型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間20bps
(米ドル)A-累積型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間25bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間20bps
(ユーロ)A-分配型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間20bps
(ユーロ)A-累積型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間42bps
(米ドル)A-分配型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間42bps
(米ドル)A-累積型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間47bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間47bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
Sovereign UCITS ETF
152/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間42bps
(米ドル)A-分配型
ETF
153/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間47bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間47bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local
年間47bps
(米ドル)A-分配型
Currency Bond UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local
年間47bps
(米ドル)A-累積型
Currency Bond UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid
年間18bps
(ユーロ)A-分配型
Assets 1-5 Bond UCITS ETF
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間18bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間18bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF 年間15bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI China ESG Universal UCITS ETF (米ドル)A-分配型 年間65bps
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS
年間45bps
(米ドル)A-累積型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS
年間50bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS
年間50bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond
年間15bps
(米ドル)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond
年間20bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond
年間20bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond
年間33bps
(米ドル)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond
年間15bps
(日本円)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates
年間20bps
(米ドル)A-累積型
Sustainable UCITS ETF
1
2020 年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間40bpsから年間22bpsへ変更された。
2
2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間50bpsから年間27bpsへ変更された。
3
2020 年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間35bpsから年間27bpsへ変更された。
▶
2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間25bpsから年間22bpsへ変更された。
5
2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間28bpsから年間22bpsへ変更された。
6
2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間33bpsから年間25bpsへ変更された。
7
2020年6月24日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間38bpsから年間27bpsへ変更された。
各サブファンドおよび/またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ
ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任
命した。
a) 5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(以下「ポートフォリ
オ・マネージャー」という。)
b) Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZurichにあるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
c) UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, ChicagoにあるUBSアセット・マネジメント(アメリカズ)イ
ンク
ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ
の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(以下「販売会社」という。)は販売会社として従事しており、投資
証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ、ユービーエス・エイ・ジーおよびUBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・ジーの間で、2014年8月22日付の総販売契約に対する2019年6月17日付の更改契約が締結された。
スイス合併法に基づき、2019年6月17日付で、ユービーエス・エイ・ジーからUBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジーに資産および負債が移管された。
取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート
フォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッドの従業員である。
取締役のヨルゲン・ジェッセンは、2017年4月18日に任命された取締役会の独立取締役である。
2020年4月15日に開催された年次投資主総会において、当社の独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソ
シエテ・コーペラティブは、2021年開催の次回年次投資主総会までの任期で再選された。
4月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェトは、2023年開催の年次投資主総会までの任期で再任さ
れた。
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH ルクセン
ブルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、コーポレート・エージェントおよ
び支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当
社の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠
点機能、投資証券1口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事
務代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻
しおよび交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
注記4 税金
投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク
センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。有価証券が1つ以上の証券取引所、もしくは定期的に営業しており認知度が高
く一般に公開されているその他の規制市場に上場している、または取引されているETF(UCITSであるか否かを問わない。)
は、年次税(Taxe d'Abonnement)が免除されている。
155/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。
取締役は、各サブファンドの全投資証券クラスについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド(Reporting fund)としての
認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維持される。「報
告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショア・ファンドを
指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の実務を管理する
意向である。
当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に
対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式(以下「CRS」という。)が
策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。
FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に
は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関(FI)への報告義務を強化している。
取締役は、UBS ETFが引き続きFATCAおよび関連する政府間協定(IGA)を遵守することを意図している。UBS ETFは、スポン
サー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN:9D0VT6.00000.SP.442のUBSファンド・マネジメント
(ルクセンブルク)エス・エイである。
米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または
米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収(上限30%。租税条約の適用の有無による。)
を定めている。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する当社への特定の支払またはみな
し支払は、30%(またはこれより低い租税条約上の税率)の米国源泉所得税が適用される配当同等物として取り扱われる場
合がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴収が
要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額に
重大な影響が及ぶ可能性がある。全ての投資予定者/投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響の可能
性について、自身の税務顧問に相談されたい。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記5 分配
ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する
意向である。収益平準化の金額は投資証券1口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
た時点の純利益(または純損失)の計上額を表す。
英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定
に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
2020年1月1日から2020年6月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の
とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
投資証券
サブファンド
投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –ユーロ・
2,063,242
ストックス 50 UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 11,027,482 0.1871
(ユーロ)A-分配型
5,959,959
2,063,242
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ
2,856,626
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 5,905,781 0.4837
(ユーロ)A-分配型
6,094,929
2,856,626
UBS ETF –MSCI EMU
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 8,961,568 0.4908 4,398,338
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 940,590 0.0453 42,609
(ユーロ)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI EMU
UCITS ETF
2,220,141
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 56,348,764 0.0394
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
24,544,269
6,661,088
UBS ETF –MSCI EMU hedged
178,551
to USD UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 1,930,280 0.0925
(米ドル)A-分配型
3,968,328
178,551
UBS ETF –MSCI EMU Value
376,098
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 1,894,702 0.1985
(ユーロ)A-分配型
1,149,209
376,098
UBS ETF –MSCI EMU 小型株
433,448
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 1,546,923 0.2802
(ユーロ)A-分配型
863,380
433,448
UBS ETF –Factor MSCI EMU
132,925
Quality UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 4,089,993 0.0325
(ユーロ)A-分配型
746,985
132,925
UBS ETF –Factor MSCI EMU
67,933
Prime Value UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 2,310,639 0.0294
(ユーロ)A-分配型
1,010,725
67,933
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Factor MSCI EMU
435,339
Low Volatility UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 4,626,341 0.0941
(ユーロ)A-分配型
1,099,691
435,339
UBS ETF –Factor MSCI EMU
Total Shareholder Yield
37,822
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 307,000 0.1232
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
108,986
37,822
UBS ETF –FTSE 100
1,220,434
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 英ポンド 925,974 1.3180
(英ポンド)A-分配型
905,807
1,220,434
UBS ETF –MSCI 英国
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 英ポンド 1,465,760 0.3656 535,882
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –MSCI 英国
UCITS ETF
798,187
2020 年2月3日 2020 年2月6日 英ポンド 2,452,942 0.3254
(英ポンド)
A-英国分配型
23,634,393
1,334,069
UBS ETF –MSCI
United Kingdom hedged to
99,115
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 327,544 0.3026
EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
502,257
99,115
UBS ETF –MSCI
United Kingdom hedged to
56,934
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 230,504 0.2470
USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
988,818
56,934
UBS ETF –MSCI Japan
UCITS ETF
2020 年2月3日 2020 年2月6日 日本円 1,250,583 11.6178 14,529,023
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 日本円 24,999,600 41.9876 1,049,673,205
(日本円)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan
24,470,797
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 日本円 1,823,172 13.4221
(日本円)A-英国分配型
2,468,334,308
1,088,673,025
UBS ETF –MSCI Japan
382,020
hedged to EUR UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 2,572,526 0.1485
(ユーロ)A-分配型
722,283
382,020
UBS ETF –MSCI Japan
26,744
hedged to USD UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 143,017 0.1870
(米ドル)A-分配型
299,178
26,744
UBS ETF –MSCI Japan
Socially Responsible
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 日本円 288,637 14.5833 4,209,280
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan
Socially Responsible
277,145,306
2020 年2月3日 2020 年2月6日 日本円 14,691,835 18.8639
UCITS ETF
(日本円)A-分配型
281,354,586 319,278,831
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –MSCI
パシフィック(除く日本)
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 3,327,016 0.7272 2,419,406
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI
パシフィック(除く日本)
62,130
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 287,373 0.2162
UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型
1,831,754
2,481,536
UBS ETF –MSCI 米国
3,626,412
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 1,953,991 1.8559
(米ドル)A-分配型
3,526,695
3,626,412
UBS ETF –MSCI Canada
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 カナダドル 33,863,792 0.4517 15,296,275
(カナダドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada
UCITS ETF
2020 年2月3日 2020 年2月6日 カナダドル 292,554 0.1800 52,660
(カナダドル)
A-英国分配型
UBS ETF –MSCI Canada
UCITS ETF
102,815
2020 年2月3日 2020 年2月6日 カナダドル 478,878 0.2147
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
24,749,018
15,451,750
UBS ETF –MSCI Singapore
UCITS ETF シンガポー
1,228,288
2020 年2月3日 2020 年2月6日 2,423,136 0.5069
ルドル
(シンガポールドル)
A-分配型
1,348,624
1,228,288
UBS ETF –MSCI Hong Kong
2,832,914
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 香港ドル 1,999,375 1.4169
(香港ドル)A-分配型
4,888,617
2,832,914
UBS ETF –MSCI スイス
20/35 UCITS ETF スイス
196
2020 年2月3日 2020 年2月6日 1,959,017 0.0001
フラン
(スイスフラン)
A-英国分配型
21,563,586
196
UBS ETF –MSCI ワールド
7,674,269
UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 5,095,458 1.5061
(米ドル)A-分配型
9,402,695
7,674,269
UBS ETF –MSCI Emerging
Markets UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 17,565,385 1.2564 22,069,150
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Emerging
Markets UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 4,041,669 0.2325 939,688
(米ドル)A-英国分配型
36,023,885
23,008,838
UBS ETF –MSCI Emerging
Markets Socially
9,506,374
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 54,353,199 0.1749
Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
5,556,587
9,506,374
UBS ETF –MSCI World
Socially Responsible
9,566,857
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 15,137,432 0.6320
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
18,751,870
9,566,857
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –MSCI USA
Socially Responsible
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 1,032,016 0.0779 80,394
UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –MSCI USA
Socially Responsible
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 5,108,037 0.0879 448,997
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –MSCI USA
Socially Responsible
6,075,672
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 9,295,704 0.6536
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
6,892,285
6,605,063
UBS ETF –MSCI EMU
Socially Responsible
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 9,445,112 0.3085 2,913,817
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU
Socially Responsible
19,631
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 468,518 0.0419
UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
21,626,697
2,933,448
UBS ETF –MSCI Pacific
Socially Responsible
5,490,455
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 7,225,234 0.7599
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
4,721,866
5,490,455
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US 1-3 Year
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 2,959,944 0.1226 362,889
Treasury Bond UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US 1-3 Year
611,802
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 2,419,145 0.2529
Treasury Bond UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
962,258
974,691
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US 7-10 Year
266,763
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 562,079 0.4746
Treasury Bond UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
589,002
266,763
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US 10+ Year
793,103
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 6,675,954 0.1188
Treasury Bond UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
1,073,114
793,103
UBS ETF –Bloomberg
Barclays TIPS
356,480
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 3,337,828 0.1068
1-10 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
(1,102,994)
356,480
UBS ETF –Bloomberg
Barclays TIPS 10+
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 6,089,472 0.1408 857,398
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays TIPS 10+
42,837
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 348,270 0.1230
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
46,989
900,235
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro
4,808
Inflation Linked 10+ 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 206,355 0.0233
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
(27,753)
4,808
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro
370,296
Area Liquid Corporates 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 888,000 0.4170
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
343,680
370,296
UBS ETF –Bloomberg
Barclays EUR
165,559
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 23,994,100 0.0069
Treasury 1-10 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
(65,285)
165,559
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro
1,112,961
Area Liquid Corporates 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 27,145,384 0.0410
1-5 Year UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
1,112,961 1,105,255
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
Liquid Corporates 1-5
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 1,785,598 0.2448 437,114
Year UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
3,505,490
Liquid Corporates 1-5 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 16,796,790 0.2087
Year UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
12,669,215
3,942,604
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
Liquid Corporates
117,367
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 832,978 0.1409
Interest Rate
hedged UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
177,403
117,367
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US Liquid
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 2,409,018 0.3461 833,761
Corporates UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US Liquid
5,750,150
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 19,993,568 0.2876
Corporates UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
12,640,342
6,583,911
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
US Liquid Corporates
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 5,952,088 0.2211 1,316,006
Sustainable UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
US Liquid Corporates
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 3,340,471 0.2012 672,103
Sustainable UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
1,563,655
US Liquid Corporates 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 5,991,015 0.2610
Sustainable UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
8,420,641
3,551,764
161/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI Euro Area
Liquid Corporates 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 30,157,525 0.0517 1,559,144
Sustainable UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI Euro Area
Liquid Corporates
26,574
2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 623,803 0.0426
Sustainable UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
1,990,211
1,585,718
UBS ETF –Bloomberg
Barclays USD
Emerging Markets
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 5,901,511 0.3494 2,061,988
Sovereign UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays USD
2,519,359
Emerging Markets 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 8,451,388 0.2981
Sovereign UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
16,799,855
4,581,347
UBS ETF –J.P. Morgan USD
EM Diversified Bond 1-5
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 1,210,520 0.0553 66,942
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –J.P. Morgan USD
EM Diversified Bond 1-5
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 5,255,738 0.3667 1,927,279
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –J.P. Morgan USD
EM Diversified Bond 1-5
4,097,989
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 13,480,227 0.304
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
9,820,099
6,092,210
UBS ETF –J.P. Morgan EM
Multi-Factor Enhanced
7,767,380
Local Currency Bond 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 18,306,339 0.4243
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
4,729,074
7,767,380
UBS ETF –Sustainable
Development Bank Bonds
232,967
2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 2,173,200 0.1072
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
2,250,706
232,967
UBS ETF - EURO STOXX 50
8,712
ESG UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 ユーロ 180,000 0.0484
(ユーロ)A-分配型
31,208
8,712
UBS ETF -MSCI China ESG
14,056
Universal UCITS ETF 2020 年2月3日 2020 年2月6日 米ドル 720,800 0.0195
(米ドル)A-分配型
118,078
14,056
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記6 当社の取引
各サブファンドは有価証券の受け入れ(または引き渡し)を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出(または買戻し)を通
じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行
やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
はないことがある。
注記7 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手(UBS ETF)から第三者である借手への、任命された貸付機関を通じた一時譲渡である。
この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログ
ラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
UBS ETFは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。
UBS ETFとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。2014
年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の上限が各サブファンドの運用資産の50%に設定された。ただ
し、UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25%に設定され
ている。
2017年5月4日より、債券(Fixed Income)インデックスならびに「ESG」および「社会的責任投資(Socially
Responsible)」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなくなった。
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHのフランクフルト支
店のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対
する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水
準を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カ
ンパニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベ
ルの監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが
できない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入
費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
を負担する。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –ユーロ・ UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
EMU hedged to CHF EMU hedged to USD
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで
ストックス 50 UCITS ETF ヨーロッパ UCITS ETF EMU UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
45,482 33,906 202,180 15,063 22,162
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ) 107.7 % / 48,973 108.0 % / 36,635 107.6 % / 217,490 107.9 % / 16,254 107.9 % / 23,918
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債
15.6 % 37.2 % 26.6 % 60.3 % 58.4 %
-株式
84.4 % 62.8 % 73.4 % 39.7 % 41.6 %
国別:
日本 –38.3% 日本 –20.6% 日本 –31.3% 英国 –27.5% 英国 –26.7%
カナダ –14.3% 英国 –15.7% フランス –13.1% 米国 –17.9% 米国 –17.1%
フランス –12.6% フランス –13.5% 英国 –12.6% フランス –16.3% フランス –15.9%
英国 –10.7% 米国 –12.5% カナダ –12.2% ドイツ –9.2% ドイツ –9.0%
アイルランド –6.8% カナダ –11.3% 米国 –5.8% オランダ –7.4% オランダ –7.1%
米国 –3.7% ドイツ –6.8% ドイツ –5.5% カナダ –5.5% 日本 –6.1%
スペイン –3.4% オランダ –5.5% アイルランド –5.1% ベルギー –5.1% ベルギー –5.1%
ドイツ –3.3% ベルギー –3.9% オランダ –4.3% 日本 –4.2% カナダ –4.7%
スイス –3.2% アイルランド –3.4% スペイン –2.8% スイス –1.4% スイス –1.3%
オランダ –3.1% スイス –2.0% スイス –2.5% イタリア –1.0% イタリア –1.3%
その他 –0.4% その他 –4.8% その他 –5.0% その他 –4.4% その他 –5.8%
**
信用格付別:
-格付>AA-
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA-
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
363,838 424,553 2,146,468 364,670 455,603
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 24,176 31,822 123,717 15,103 15,624
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 26,125 34,318 133,659 16,323 16,917
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.1 % 107.8 % 108.0 % 108.1 % 108.3 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
6.6 % 7.5 % 5.8 % 4.1 % 3.4 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 55.1 146.9 576.0 77.0 92.4
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
22.0 58.8 230.4 30.8 37.0
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
11.0 29.4 115.2 15.4 18.5
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
11.0 29.4 115.2 15.4 18.5
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 33.1 88.1 345.6 46.2 55.4
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI UBS ETF –Factor UBS ETF –Factor
UBS ETF –MSCI
EMU Select Factor Mix EMU Value MSCI EMU Quality MSCI EMU Prime
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで
EMU 小型株 UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF Value UCITS ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
6,193 9,658 21,045 3,402 7,177
107.8 % / 6,673 107.8 % / 10,411 108.1 % / 22,751 106.1 % / 3,611 106.8 % / 7,666
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債
77.5 % 61.3 % 43.0 % 67.9 % 96.2 %
-株式
22.5 % 38.7 % 57.0 % 32.1 % 3.8 %
国別:
米国 –25.2% 英国 –18.6% 英国 –16.6% 英国 –16.1% 米国 –20.9%
フランス –16.2% 米国 –16.9% 日本 –14.3% 日本 –15.2% ドイツ –17.4%
ドイツ –14.4% フランス –16.5% フランス –13.4% オランダ –12.4% フランス –15.3%
英国 –11.1% ドイツ –11.4% 米国 –11.3% ドイツ –12.3% 英国 –14.4%
ベルギー –8.9% 日本 –10.5% ドイツ –8.6% フランス –12.2% ベルギー –10.9%
オランダ –6.8% オランダ –6.8% カナダ –7.6% 米国 –11.5% オランダ –10.9%
日本 –6.8% カナダ –5.9% ベルギー –7.0% ベルギー –6.5% フィンランド –4.1%
カナダ –6.6% ベルギー –5.6% オランダ –6.2% カナダ –3.9% カナダ –2.4%
オーストラリア –1.0% アイルランド –1.8% 香港 –3.2% フィンランド –2.8% オーストリア –1.3%
香港 –0.9% スイス –1.4% オーストラリア –2.6% 香港 –2.0% 日本 –1.1%
その他 –2.1% その他 –4.6% その他 –9.3% その他 –5.2% その他 –1.3%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
101,765 59,732 106,706 100,529 44,758
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 5,426 5,807 20,700 4,470 2,891
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 5,856 6,277 22,377 4,829 3,132
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.9 % 108.1 % 108.1 % 108.0 % 108.3 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
5.3 % 9.7 % 19.4 % 4.4 % 6.5 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 36.9 22.4 150.5 28.4 18.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
14.8 9.0 60.2 11.4 7.2
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
7.4 4.5 30.1 5.7 3.6
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
7.4 4.5 30.1 5.7 3.6
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 22.1 13.4 90.3 17.0 10.9
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF –Factor UBS ETF –MSCI
UBS ETF –Factor
MSCI EMU Total UBS ETF –FTSE 100 UBS ETF –MSCI 英国 United Kingdom
MSCI EMU Low
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Shareholder Yield UCITS ETF UCITS ETF hedged to CHF
Volatility UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
10,439 527 1,678 30,033 233
108.2 % / 11,295 108.0 % / 569 108.6 % / 1,823 108.8 % / 32,667 108.6 % / 253
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債
43.5 % 84.9 % 23.3 % 0.6 % 0.0 %
-株式
56.5 % 15.1 % 76.7 % 99.4 % 100.0 %
国別:
英国 –38.1% 米国 –24.2% カナダ –28.0% カナダ –35.3% カナダ –36.7%
フランス –14.6% フランス –18.4% 米国 –25.0% 米国 –21.3% 米国 –22.2%
米国 –13.5% ドイツ –18.1% 英国 –17.6% 英国 –18.1% 英国 –18.5%
オランダ –8.1% ベルギー –11.5% オランダ –9.9% オランダ –11.9% オランダ –12.2%
日本 –5.7% 英国 –10.1% フランス –7.3% フランス –4.1% フランス –3.4%
ドイツ –4.0% オランダ –7.9% ドイツ –5.0% オーストラリア –3.1% オーストラリア –3.2%
ベルギー –3.1% 日本 –2.7% ベルギー –2.9% ドイツ –1.7% ドイツ –1.6%
カナダ –2.6% 香港 –2.4% オーストラリア –2.5% 日本 –1.4% 日本 –1.4%
スイス –2.2% オーストラリア –1.8% 日本 –1.1% スペイン –1.0% スイス –0.7%
フィンランド –1.9% イタリア –1.6% スイス –0.5% スイス –0.8% ベルギー –0.0%
その他 –6.1% その他 –1.2% その他 –0.2% その他 –1.5%
-
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
70,169 6,911 65,225 1,695,368 30,698
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 5,273 458 2,393 41,196 358
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 5,726 501 2,601 44,768 386
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.6 % 109.4 % 108.7 % 108.7 % 107.8 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
7.5 % 6.6 % 3.7 % 2.4 % 1.2 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 24.6 3.4 2.4 47.4 0.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
9.8 1.4 1.0 19.0 -
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
4.9 0.7 0.5 9.5 -
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
4.9 0.7 0.5 9.5 -
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 14.8 2.0 1.4 28.4 0.1
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
United Kingdom United Kingdom UBS ETF –MSCI
Japan hedged to CHF Japan hedged to
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで
hedged to EUR hedged to USD Japan UCITS ETF
UCITS ETF EUR UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
917 422 406,212 16,392 22,205
108.5 % / 995 109.0 % / 460 107.7 % / 437,312 108.0 % / 17,708 108.0 % / 23,990
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 7.5 % 0.0 % 39.6 % 37.4 % 36.5 %
-株式 92.5 % 100.0 % 60.4 % 62.6 % 63.5 %
国別:
カナダ –35.4% カナダ –36.7% 日本 –24.0% 日本 –24.2% 日本 –24.4%
米国 –20.5% 米国 –22.2% 米国 –12.8% 米国 –14.0% 米国 –13.9%
英国 –18.6% 英国 –18.5% フランス –11.2% フランス –10.9% フランス –10.8%
オランダ –12.8% オランダ –12.2% 英国 –9.8% ドイツ –9.2% ドイツ –9.2%
フランス –4.7% フランス –3.4% ドイツ –9.4% 英国 –8.3% 英国 –8.2%
ドイツ –3.0% オーストラリア –3.2% ベルギー –7.2% ベルギー –8.0% ベルギー –7.9%
オーストラリア –3.0% ドイツ –1.6% カナダ –6.4% カナダ –6.3% カナダ –6.3%
日本 –1.3% 日本 –1.4% 香港 –5.1% 香港 –5.5% 香港 –5.7%
スイス –0.6% スイス –0.7% オランダ –4.7% オーストラリア –4.7% オーストラリア –4.8%
ベルギー –0.0% ベルギー –0.0% オーストラリア –4.3% オランダ –3.4% イタリア –3.4%
その他 –5.3% その他 –5.5% その他 –5.5%
- -
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
99,226 57,087 2,275,250 62,065 97,302
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 1,437 742 429,714 17,945 24,634
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 1,548 799 464,788 19,446 26,689
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.7 % 107.7 % 108.2 % 108.4 % 108.3 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
1.4 % 1.3 % 18.9 % 28.9 % 25.3 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 1.0 0.4 521.6 19.5 27.0
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
0.4 0.2 208.6 7.8 10.8
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
0.2 0.1 104.3 3.9 5.4
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.2 0.1 104.3 3.9 5.4
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 0.6 0.2 313.0 11.7 16.2
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI 米国 UBS ETF –MSCI
Japan hedged to
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで パシフィック(除く日本) Singapore UCITS
UCITS ETF Canada UCITS ETF
UCITS ETF
USD UCITS ETF
ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
8,468 6,327 12,142 351,976 840
108.0 % / 9,147 106.5 % / 6,739 110.9 % / 13,464 107.8 % / 379,409 108.6 % / 912
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 37.6 % 68.6 % 24.3 % 80.1 % 0.0 %
-株式 62.4 % 31.4 % 75.7 % 19.9 % 100.0 %
国別:
日本 –24.1% 英国 –16.0% 米国 –52.3% フランス –16.9% 米国 –93.0%
米国 –13.9% フランス –13.6% 英国 –17.7% ドイツ –14.9% 英国 –6.1%
フランス –11.0% 米国 –12.9% カナダ –11.2% ベルギー –13.2% スイス –0.9%
ドイツ –9.3% 日本 –12.8% オランダ –3.8% 米国 –12.4% -
英国 –8.3% ドイツ –12.6% フランス –3.7% 英国 –10.8% -
ベルギー –7.9% ベルギー –10.4% ベルギー –3.1% オランダ –10.0% -
カナダ –6.3% オランダ –7.6% ドイツ –2.9% 日本 –9.5% -
香港 –5.5% カナダ –5.8% アイルランド –1.6% カナダ –8.1% -
オーストラリア –4.7% フィンランド –2.8% 香港 –1.4% 香港 –1.2% -
オランダ –3.4% アイルランド –1.9% オーストラリア –1.2% オーストラリア –1.2% -
その他 –5.5% その他 –3.6% その他 –1.1% その他 –1.7%
-
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % -
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
34,615 107,978 492,225 1,393,065 39,245
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 9,416 7,826 12,628 397,224 167
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 10,201 8,448 14,064 427,454 177
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.3 % 107.9 % 111.4 % 107.6 % 106.0 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
27.2 % 7.2 % 2.6 % 28.5 % 0.4 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 10.1 9.1 14.0 2,722.6 5.0
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
4.0 3.6 5.6 1,089.0 2.0
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
2.0 1.8 2.8 544.5 1.0
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
2.0 1.8 2.8 544.5 1.0
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 6.1 5.5 8.4 1,633.6 3.0
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI スイス Switzerland 20/35 Switzerland 20/35 UBS ETF –MSCI
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで Hong Kong UCITS
20/35 UCITS ETF hedged to EUR hedged to USD ワールド UCITS ETF
ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
592 10,326 3,158 952 72,415
107.1 % / 634 107.2 % / 11,068 106.6 % / 3,365 106.4 % / 1,013 108.4 % / 78,523
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 47.2 % 73.7 % 84.9 % 86.2 % 40.2 %
-株式 52.8 % 26.3 % 15.1 % 13.8 % 59.8 %
国別:
米国 –27.4% フランス –15.8% フランス –17.6% ドイツ –17.1% 米国 –22.3%
日本 –15.9% ドイツ –14.6% ドイツ –16.6% フランス –16.1% 日本 –17.1%
カナダ –12.4% ベルギー –13.2% 米国 –14.0% 米国 –15.1% 英国 –12.9%
英国 –11.8% カナダ –12.6% オランダ –11.7% ベルギー –9.0% フランス –10.4%
フランス –10.7% 米国 –12.2% 英国 –11.1% カナダ –8.3% カナダ –9.3%
ドイツ –7.2% 日本 –11.1% ベルギー –10.5% オーストリア –6.6% ドイツ –7.4%
ベルギー –6.7% オランダ –8.5% カナダ –9.1% フィンランド –6.6% ベルギー –5.9%
香港 –2.1% 英国 –7.5% 日本 –6.7% オランダ –6.2% オランダ –5.9%
オーストラリア –1.9% 香港 –1.5% 香港 –0.9% 日本 –5.8% 香港 –2.0%
オランダ –1.3% オーストラリア –1.4% オーストラリア –0.8% 英国 –5.0% オーストラリア –2.0%
その他 –2.6% その他 –1.8% その他 –1.1% その他 –4.0% その他 –4.9%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
35,043 1,159,582 255,223 70,090 1,020,680
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 390 104,556 17,071 5,256 82,792
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 420 111,730 18,311 5,631 89,973
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.7 % 106.9 % 107.3 % 107.1 % 108.7 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
1.1 % 9.0 % 6.7 % 7.5 % 8.1 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 1.1 1,103.9 222.1 55.5 196.0
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
0.4 441.6 88.8 22.2 78.4
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
0.2 220.8 44.4 11.1 39.2
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.2 220.8 44.4 11.1 39.2
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 0.7 662.3 133.3 33.3 117.6
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF –MSCI
Emerging Markets
報告期間:2020年1月1日から2020年6月30日まで
UCITS ETF
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
82,095
107.9 % / 88,570
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2020 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 74.3 %
-株式 25.7 %
国別:
米国 –16.8%
英国 –15.5%
フランス –14.0%
ベルギー –11.7%
カナダ –10.9%
オランダ –10.6%
ドイツ –10.1%
日本 –5.6%
フィンランド –1.3%
アイルランド –0.7%
その他 –2.9%
**
信用格付別:
-格付>AA-
100.00 %
-格付<=AA-
0.00 %
-非投資適格
0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
3,878,142
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 98,797
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 106,662
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.0 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
2.5 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 500.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
200.0
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
100.0
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
100.0
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 300.1
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2020年6月30日現在の担
保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2020 年1月1日(または運用開始日)から2020年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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注記8 OTCデリバティブ契約
2020年6月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している:
UBS ETF –MSCI EMU
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI EMU
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで hedged to CHF UCITS
ヨーロッパ UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 45,237 53,893 177,594
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 140 (493) 710
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 17,355 52,166 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
378 457 174,637
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 14,970 - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
12,534 1,270 2,957
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF –MSCI EMU UBS ETF –Factor MSCI
UBS ETF –Factor MSCI
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで hedged to USD UCITS EMU Prime Value UCITS
EMU Quality UCITS ETF
ETF ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 305,974 19,535 7,677
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (2,599) 19 (18)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 4,357 3,724
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
279,306 204 48
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - 14,974 3,905
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
26,668 - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF –Factor MSCI UBS ETF –Factor MSCI
UBS ETF –MSCI 英国
EMU Low Volatility EMU Total Shareholder
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
UCITS ETF
UCITS ETF Yield UCITS ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 7,776 2,505 2,579
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (1) (7) 24
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 2,433 1,266 1,479
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
133 41 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 5,210 1,198 -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- - 1,100
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI United UBS ETF –MSCI United UBS ETF –MSCI United
Kingdom hedged to CHF Kingdom hedged to EUR Kingdom hedged to USD
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 26,171 80,202 31,359
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 360 499 2
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 68,881 30,016
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
- - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
26,171 11,321 1,343
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI Japan UBS ETF –MSCI Japan
UBS ETF –MSCI Japan
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで hedged to CHF UCITS hedged to EUR UCITS
UCITS ETF
ETF ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 31,395 56,579 78,741
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 60 843 860
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 2,092 56,579 78,741
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
- - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
29,303 - -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI Japan
UBS ETF –MSCI Japan
UBS ETF –MSCI Canada
Socially Responsible
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで hedged to USD UCITS
UCITS ETF
ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 30,027 54,915 150,159
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 54 564 (1,291)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 30,027 2,527 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - 52,388 150,159
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
Switzerland 20/35 Switzerland 20/35
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで スイス 20/35 UCITS
hedged to EUR UCITS ETF hedged to USD UCITS ETF
ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 61,723 238,190 66,309
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (807) (912) (854)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 2,049 235,831 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 59,674 2,359 66,309
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –MSCI USA UBS ETF –MSCI EMU
Barclays US 1-3 Year
Socially Responsible Socially Responsible
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Treasury Bond UCITS
UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 124,342 55,306 79,019
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 1,174 (278) 482
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 118,896 33,305 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
- 1,738 58,665
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - 16,572 -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
5,446 3,691 20,354
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –Bloomberg UBS ETF –Bloomberg
Barclays US 10+ Year
Barclays TIPS 1-10 Barclays TIPS 10+
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Treasury Bond UCITS
UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 286,315 431,771 69,783
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 1,972 3,078 (34)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
- OTC 契約のエクスポージャー総額( 単位 : 1,000 ユーロ ) - 47 -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 171,326 388,923 59,398
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 114,510 42,801 10,255
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 479 - 130
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro Area Barclays US Liquid
Barclays US Liquid
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Liquid Corporates 1-5 Corporates 1-5 Year
Corporates UCITS ETF
Year UCITS ETF UCITS ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 8,942 869,123 770,124
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 24 7,453 5,031
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 221 247
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
8,942 800,198 676,019
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
- 68,704 93,858
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
187/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI US Liquid Barclays MSCI Euro Area
Barclays USD Emerging
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Corporates Sustainable Liquid Corporates
Markets Sovereign UCITS
UCITS ETF Sustainable UCITS ETF ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 588,980 92,237 539,441
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 4,902 337 3,610
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 80,265 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 303 - 114
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
563,355 - 487,607
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
25,322 11,972 51,720
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
188/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –J.P. Morgan
UBS ETF –J.P. Morgan UBS ETF –Sustainable
EM Multi-Factor
USD EM Diversified Bond Development Bank Bonds
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Enhanced Local Currency
1-5 UCITS ETF UCITS ETF
Bond UCITS ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 353,084 35,429 223,017
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 2,089 (538) 2,130
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 6,268 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 2,580 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
314,112 4,396 211,691
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 8,808 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 2,014 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
38,972 11,363 11,183
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - 143
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
189/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –J.P. Morgan
UBS ETF –J.P. Morgan
USD EM IG ESG
Global Government ESG
報告日:2020年1月1日から2020年6月30日まで
Diversified Bond
Liquid Bond UCITS ETF
UCITS ETF
2020 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 250,526 45,606
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 1,837 120
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 20,040
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 155
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - -
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 1,121
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
185,668 14,625
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 2,020
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - -
モルガン・ スタンレー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
64,858 7,645
-担保(単位:1,000ユーロ)
- -
ユービーエス・エイ・ジー
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - -
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注記9 投資ポートフォリオの変動
参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
で入手可能である。
注記10 ファンドの文書化
UBS ETFおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要投資家情報文書、直近の年次報
告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタリー、ファンド販売会社、または
ウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス代理人または支払代行会社、オー
ストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代理人より無料で入手可能である。
注記11 ドイツ居住者向け
当社は、Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am MainにあるUBSヨーロッパSEを、ドイツにおける支払
代行会社兼情報エージェントとして任命している。
注記12 スイス居住者向け
当社は、Aeschenplatz 6, CH-4052 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーを、スイスにおける当
社の代表代行会社として任命している。
当社は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、
スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ
の変動は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenplatz 6, CH-4052
BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーより無料で入手可能である。
注記13 フランス居住者向け
当社は、29, Boulevard Haussmann, F-75009 Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
理代行会社兼財務代理人として任命している。
注記14 オーストリア居住者向け
当社は、Am Belvedere 1, A-1100 Viennaにあるエアステ銀行(Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG)を、
オーストリアにおける支払代行会社として任命している。
注記15 リヒテンシュタイン居住者向け
当社は、Städte 44, FL-9490 Vaduzにあるリヒテンシュタイン州立銀行(Liechtensteinische Landesbank AG)を、リヒテ
ンシュタインにおける支払代行会社として任命している。
注記16 スペイン居住者向け
▶
当社は、4, Calle Maria de Molina, 3 planta, 28006 MadridにあるUBSヨーロッパSEを、スペインにおける情報エー
ジェント、代表代行会社兼支払代行会社として任命している。
注記17 ポルトガル居住者向け
o
当社は、Praça Marquês de Pombal, 3A - 3 , 1250-161 Lisboaにあるベスト-バンコ・エレクトロニコ・デ・セルビソ・
トータル・エス・エイ(Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.)を、ポルトガルにおける代表代行会社として
任命している。
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注記18 英国居住者向け
当社は、5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを、英国における支払代
行会社として任命している。
注記19 ベルギー居住者向け
当社は、Rue de Loxum, 25, 1000 BrusselsにあるBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エス・シー・エイのブ
リュッセル支店を、ベルギーにおける支払代行会社として任命している。
注記20 コミッション契約
2020年6月30日に終了した期間において、UBS ETFのために締結されたコミッション・シェアリング契約(CSA)はない。
注記21 取引報酬
取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
注記22 リスク管理
リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
ローチを採用することを決定した。
注記23 適用法、履行地および正式な言語
投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および/またはデ
ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
除く。
注記24 複製に係る戦略
株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法(full replication)を利用している。ポー
トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
層化抽出法(stratified sampling)を利用することができる。
当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に
流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法(インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン
デックスの構成ウェイト通りに、あるいは近似するよう保有する。)を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法を
利用している。
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2020年6月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。
注記25 本報告期間中の重要な事象
COVID-19 およびその他のパンデミック
各サブファンドのパフォーマンスは、投資運用会社のコントロールが及ばない様々な外的要因に影響される。外的要因と
は、需給関係の変動、政府の貿易、財政、金融および為替の管理プログラムおよび政策、政治や経済に関する事象、政策お
よび政情不安、金利およびインフレ率の変動、通貨の切り下げおよび切り上げ、市場心理、ならびに自然災害(ハリケー
ン、地震または洪水など)、パンデミックまたはその他の深刻な公衆衛生上の懸念、戦争またはテロ、あるいはこれらの事
象の脅威または発生可能性の認知を含む不可抗力の事態などであり、いずれも単独でまたは複数の組み合わせにより各サブ
ファンドのパフォーマンスにマイナス影響を及ぼす可能性がある。これらの事象は、事業活動の水準に悪影響を及ぼし、地
域およびグローバルの経済状況や景気サイクルに突然著しい変動を引き起こす可能性がある。またこれらの事象は、世界中
の人々ならびに物理的な施設や業務にも重大なリスクをもたらす。
中華人民共和国における新型コロナウイルス(以下「COVID-19」という。)の発生およびその後の世界的な感染拡大は、世
界経済におけるリスクおよび投資家の不確実性を著しく増大させた。また、原油価格の大幅な下落が経済および特定のセク
ターに追加的な影響を及ぼす可能性がある。その結果、株式市場の大幅な下落が生じ、市場のボラティリティは大幅に拡大
して、一部の市場では秩序立った機能に混乱が生じた。短期的には、取引高増加およびボラティリティ拡大によって本投資
法人が恩恵を受ける可能性があるが、こうした傾向が継続するかは不確実である。将来的には、資産価格の下落が投資資産
にマイナスの影響を及ぼして経常的な手数料収入が影響を受け、また、金利の低下によって正味受取利息が減少すると考え
られる。COVID-19の発生と、それによって生じたパンデミックのピークを軽減するために全世界でとられている措置は、中
華人民共和国、米国および欧州を含む世界の経済活動に著しく不利な影響を及ぼす可能性がある。また、これらの要因は、
投資運用会社の顧客およびその他の市場参加者のうちの一部の信用プロファイルにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、
その結果、予想信用損失に係る費用および信用減損が増加する可能性がある。
当期間中に運用を開始したサブファンド
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
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管理報酬の変動
2020年6月24日付で、以下の投資証券クラスについて管理報酬が変更された。
過年度の 新規の
投資証券クラス ISIN
管理報酬 管理報酬
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (日本円)A-累積型
LU1230563022 0.40 % 0.22 %
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (日本円)A-分配型
LU1230561679 0.40 % 0.22 %
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)
LU1273488475 0.50 % 0.27 %
A-分配型
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-累
LU1273488715 0.50 % 0.27 %
積型
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累
LU1273489440 0.50 % 0.27 %
積型
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (米ドル)A-
LU1048313974 0.35 % 0.27 %
累積型
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (米ドル)A-
LU1048313891 0.35 % 0.27 %
分配型
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル)A-累積型
LU0950674332 0.25 % 0.22 %
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル)A-分配型
LU0629459743 0.25 % 0.22 %
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (米ドル)A-分配型
LU0629460089 0.28 % 0.22 %
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A
LU1273641503 0.33 % 0.25 %
-累積型
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A
LU1273642733 0.33 % 0.25 %
-分配型
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-分配
LU1280303014 0.33 % 0.25 %
型
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A
LU1273642816 0.38 % 0.27 %
-累積型
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A
LU1273642907 0.38 % 0.27 %
-分配型
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累積
LU1280300770 0.38 % 0.27 %
型
注記26 後発事象
運用開始予定の投資証券クラス:
サブファンド 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-累積型クラス 2020 年7月2日
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Appendix Ⅰ 補足情報
証券金融取引規制(規制(EU)2015/2365)(以下「SFTR」という。)は、2016年1月12日付で発効した。SFTRは、要件の中
でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年1月13日より後に公表されるUBS ETF の年次報告書および中間報告
書においては、UBS ETFの証券金融取引の利用について詳述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendix
に含まれている。
以下の表は、2020年6月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので
ある。
純資産に占める 貸付可能有価証券合計に占め
ファンド
貸付有価証券の割合(%) る貸付有価証券の割合(%)
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
12.44 12.47
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
7.98 7.99
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
10.89 11.05
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
8.18 8.29
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
7.18 7.15
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
11.39 11.42
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
14.59 14.60
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
24.68 24.79
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
2.77 2.77
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
14.06 14.08
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
13.89 13.92
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
7.86 7.88
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
2.64 2.65
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
1.93 1.94
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
0.88 0.90
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
1.59 1.61
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
1.49 1.50
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
20.75 20.99
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
28.61 29.55
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
27.93 28.67
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
28.35 28.94
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
6.10 6.16
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
2.47 2.48
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
35.99 36.15
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF
1.63 1.65
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF
2.13 2.15
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
0.78 0.78
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
1.34 1.34
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
1.45 1.43
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
7.51 7.53
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2.70 2.72
全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。
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以下の表は、2020年6月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記7を参照のこと。
有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。
金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 12 13
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 42,258 45,461
HSBC BANK PLC
英国 3,212 3,499
合計 45,482 48,973
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 2,449 2,665
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 14,340 15,487
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 5,655 6,062
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 510 552
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 480 509
HSBC BANK PLC
英国 5,025 5,470
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,620 1,749
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 191 201
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 2,145 2,334
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 888 953
SOCIETE GENERALE SA
フランス 603 653
合計 33,906 36,635
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貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 2,853 3,104
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 147,284 158,430
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,447 2,597
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 4,739 5,086
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,041 1,127
HSBC BANK PLC
英国 14,344 15,624
ING BANK NV
オランダ 257 278
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 13,790 14,885
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 4,991 5,316
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 7,739 8,128
SOCIETE GENERALE SA
フランス 2,695 2,915
合計 202,180 217,490
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 383 417
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 3,112 3,367
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 11 12
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 281 299
HSBC BANK PLC
英国 5,944 6,469
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 3,350 3,569
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,014 1,096
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 739 777
SOCIETE GENERALE SA
フランス 229 248
合計 15,063 16,254
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 351 382
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 5,288 5,722
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 367 400
HSBC BANK PLC
英国 8,267 8,999
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 5,423 5,797
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,191 1,267
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 905 951
SOCIETE GENERALE SA
フランス 370 400
合計 22,162 23,918
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貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 410 446
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 3,541 3,821
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 86 93
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,394 1,496
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 762 817
合計 6,193 6,673
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 179 195
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 3,106 3,353
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,971 3,189
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 13 15
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 285 301
HSBC BANK PLC
英国 1,795 1,951
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 266 284
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 675 730
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 148 155
SOCIETE GENERALE SA
フランス 220 238
合計 9,658 10,411
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,021 1,110
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 5,696 6,149
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 376 407
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 690 739
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 1,028 1,140
HSBC BANK PLC
英国 2,603 2,825
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 4,122 4,439
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 642 694
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 2,660 2,861
SOCIETE GENERALE SA
フランス 2,207 2,387
合計 21,045 22,751
198/324
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,857 1,954
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,070 1,158
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 475 499
合計 3,402 3,611
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 4,647 4,996
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 929 984
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,499 1,575
SOCIETE GENERALE SA
フランス 102 111
合計 7,177 7,666
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 764 827
HSBC BANK PLC
英国 7,065 7,683
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,880 2,017
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 730 768
合計 10,439 11,295
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 377 409
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 35 38
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 65 68
SOCIETE GENERALE SA
フランス 50 54
合計 527 569
199/324
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,279 1,392
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 380 411
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 7 7
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 5 6
SOCIETE GENERALE SA
フランス 7 7
合計 1,678 1,823
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 28,831 31,372
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 1,026 1,108
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 79 85
SOCIETE GENERALE SA
フランス 97 102
合計 30,033 32,667
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 233 253
合計 233 253
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 846 920
SOCIETE GENERALE SA
フランス 71 75
合計 917 995
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 422 460
合計 422 460
200/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 45,954 48,364
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 1,670 1,806
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 83,987 90,857
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 205,045 221,799
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 1,242 1,342
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 11,232 12,138
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 23,360 24,532
SOCIETE GENERALE SA
フランス 33,722 36,474
合計 406,212 437,312
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 46 50
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 5,283 5,706
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 8,365 9,051
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 45 49
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 433 468
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 533 560
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,687 1,824
合計 16,392 17,708
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 66 72
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 6,915 7,472
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 11,396 12,330
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 90 97
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 621 671
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 735 772
SOCIETE GENERALE SA
フランス 2,382 2,576
合計 22,205 23,990
201/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 20 21
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,718 2,936
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 4,324 4,677
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 32 35
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 216 234
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 282 296
SOCIETE GENERALE SA
フランス 876 948
合計 8,468 9,147
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
取引相手
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 2,399 2,591
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 211 222
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 746 787
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 686 720
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 413 440
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 89 97
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,494 1,569
SOCIETE GENERALE SA
フランス 289 313
合計 6,327 6,739
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
BARCLAYS BANK PLC
英国 8,400 9,329
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 3,133 3,431
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 117 128
HSBC BANK PLC
英国 187 225
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 141 159
SOCIETE GENERALE SA
フランス 164 192
合計 12,142 13,464
202/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 9,072 9,538
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,128 2,251
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 58,140 61,749
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 86,512 94,313
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 70,745 76,548
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 122,856 132,360
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 2,523 2,650
合計 351,976 379,409
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 840 912
合計 840 912
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 557 596
SOCIETE GENERALE SA
フランス 35 38
合計 592 634
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 9 10
HSBC BANK PLC
英国 6 7
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,779 3,009
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 2,894 3,048
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 4,638 4,994
合計 10,326 11,068
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS
ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 908 956
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 483 523
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 671 707
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,096 1,179
合計 3,158 3,365
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
203/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS
ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 6 6
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 135 146
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 186 197
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 625 664
合計 952 1,013
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,698 1,848
BARCLAYS BANK PLC
英国 10,396 11,547
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 12,234 13,101
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 227 245
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 7,928 8,547
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 6,566 7,134
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 931 1,015
HSBC BANK PLC
英国 2,237 2,464
ING BANK NV
オランダ 338 365
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 18,870 20,413
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 89 96
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 6,889 7,429
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,515 1,598
SOCIETE GENERALE SA
フランス 2,497 2,721
合計 72,415 78,523
204/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 448 487
BARCLAYS BANK PLC
英国 1,981 2,200
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 8,563 9,223
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 26,953 29,205
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 11,445 12,064
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 6,433 6,952
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,321 1,394
HSBC BANK PLC
英国 1,359 1,481
ING BANK NV
オランダ 1,620 1,753
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 6,932 7,425
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 2,754 3,224
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 6,095 6,634
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 5,573 5,859
SOCIETE GENERALE SA
フランス 618 669
合計 82,095 88,570
205/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、2020年6月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満
期分析である。
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –ユーロ・
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
EMU hedged to CHF EMU hedged to USD
満期までの期間 ストックス 50 UCITS
ヨーロッパ UCITS ETF EMU UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
ETF
- 344 229 102 173
8~30日
- 40 71 101 132
31 ~90日
199 786 2,826 1,106 1,575
91 ~365日
7,424 12,450 54,620 8,489 12,091
365 日超
41,350 23,015 159,744 6,456 9,947
満期設定のない取引
合計 48,973 36,635 217,490 16,254 23,918
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI UBS ETF –Factor UBS ETF –Factor
UBS ETF –MSCI
満期までの期間 EMU Select Factor EMU Value UCITS MSCI EMU Quality MSCI EMU Prime
EMU 小型株 UCITS ETF
Mix UCITS ETF UCITS ETF Value UCITS ETF
ETF
165 170 43 214 240
8~30日
20 16 85 37 151
31 ~90日
554 383 529 100 832
91 ~365日
4,434 5,815 9,129 2,101 6,149
365 日超
1,500 4,027 12,965 1,159 294
満期設定のない取引
合計 6,673 10,411 22,751 3,611 7,666
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor UBS ETF –MSCI
UBS ETF –Factor
MSCI EMU Total UBS ETF –FTSE 100 UBS ETF –MSCI United Kingdom
MSCI EMU Low
満期までの期間
Shareholder Yield UCITS ETF 英国 UCITS ETF hedged to CHF
Volatility UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
23 11 20 - -
8~30日
87 - - - -
31 ~90日
376 58 22 16 -
91 ~365日
4,423 414 382 177 -
365 日超
6,386 86 1,399 32,474 253
満期設定のない取引
合計 11,295 569 1,823 32,667 253
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
United Kingdom United Kingdom UBS ETF –MSCI
Japan hedged to CHF Japan hedged to
満期までの期間
hedged to EUR hedged to USD Japan UCITS ETF
UCITS ETF EUR UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
- - 3,140 207 264
8~30日
- - 202 ▶ 7
31 ~90日
- - 15,757 705 940
91 ~365日
75 - 153,895 5,699 7,543
365 日超
920 460 264,318 11,093 15,236
満期設定のない取引
合計 995 460 437,312 17,708 23,990
206/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI 米国 UBS ETF –MSCI
Japan hedged to パシフィック
満期までの期間 Singapore UCITS
UCITS ETF Canada UCITS ETF
USD UCITS ETF (除く日本) UCITS ETF
ETF
106 24 39 213 -
8~30日
▶ 83 5 36 -
31 ~90日
373 302 15 27,436 -
91 ~365日
2,960 4,216 3,213 276,043 -
365 日超
5,704 2,114 10,192 75,681 912
満期設定のない取引
合計 9,147 6,739 13,464 379,409 912
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 Switzerland 20/35 UBS ETF –MSCI
満期までの期間 Hong Kong UCITS
スイス 20/35 UCITS ETF hedged to EUR hedged to USD ワールド UCITS ETF
ETF
UCITS ETF UCITS ETF
- - 105 1 405
8~30日
11 - - - 53
31 ~90日
65 949 243 62 2,609
91 ~365日
223 7,210 2,508 810 28,467
365 日超
335 2,909 509 140 46,989
満期設定のない取引
合計 634 11,068 3,365 1,013 78,523
有価証券貸付に係る
非現金担保
(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI
Emerging Markets
満期までの期間
UCITS ETF
1,281
8~30日
559
31 ~90日
2,535
91 ~365日
61,408
365 日超
22,787
満期設定のない取引
合計 88,570
担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券
および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、2020年6月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保
の価額について、上位10の発行体を掲載している。
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,892
Sony Corp
3,686
SoftBank Group Corp
2,464
CRH PLC
2,295
ITOCHU Corp
2,108
French Republic Government Bond
1,820
United Kingdom Gilt
1,802
Industria de Diseno Textil SA
1,610
Glencore PLC
1,580
United States Treasury
1,384
その他の発行体 26,332
合計 48,973
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
French Republic Government Bond
3,078
United States Treasury
2,667
United Kingdom Gilt
2,301
Republic of Germany
2,284
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,416
Sony Corp
1,340
Kingdom of Belgium Government Bond
1,331
Netherlands Government Bond
1,223
SoftBank Group Corp
946
CRH PLC
834
その他の発行体 19,215
合計 36,635
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
12,791
French Republic Government Bond
12,783
United Kingdom Gilt
12,364
Sony Corp
12,111
Republic of Germany
10,332
United States Treasury
8,910
SoftBank Group Corp
8,552
CRH PLC
7,540
Netherlands Government Bond
7,379
ITOCHU Corp
6,929
その他の発行体 117,799
合計 217,490
208/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
French Republic Government Bond
2,431
United Kingdom Gilt
1,916
United States Treasury
1,877
Republic of Germany
1,467
Kingdom of Belgium Government Bond
734
Netherlands Government Bond
617
Royal Dutch Shell PLC
578
Canadian Government Bond
565
British American Tobacco PLC
497
AstraZeneca PLC
401
その他の発行体 5,171
合計 16,254
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
French Republic Government Bond
3,440
United States Treasury
2,809
United Kingdom Gilt
2,793
Republic of Germany
2,062
Kingdom of Belgium Government Bond
1,002
Netherlands Government Bond
888
Royal Dutch Shell PLC
785
British American Tobacco PLC
700
Canadian Government Bond
603
AstraZeneca PLC
559
その他の発行体 8,277
合計 23,918
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
United States Treasury
1,459
French Republic Government Bond
1,023
Republic of Germany
952
United Kingdom Gilt
581
Kingdom of Belgium Government Bond
530
Netherlands Government Bond
400
Canadian Government Bond
162
Fast Retailing Co Ltd
84
Nippon Telegraph & Telephone Corp
80
Royal Bank of Canada
69
その他の発行体 1,333
合計 6,673
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
United States Treasury
1,414
French Republic Government Bond
1,409
Republic of Germany
1,128
United Kingdom Gilt
1,068
Kingdom of Belgium Government Bond
565
Netherlands Government Bond
525
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
213
Sony Corp
202
Royal Dutch Shell PLC
177
British American Tobacco PLC
143
その他の発行体 3,567
合計 10,411
209/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
United Kingdom Gilt
2,147
French Republic Government Bond
2,063
Republic of Germany
1,507
Kingdom of Belgium Government Bond
1,205
United States Treasury
1,161
Netherlands Government Bond
1,035
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
387
Volkswagen AG
386
UniCredit SpA
367
Sony Corp
366
その他の発行体 12,127
合計 22,751
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
United Kingdom Gilt
493
Netherlands Government Bond
446
Republic of Germany
440
United States Treasury
392
French Republic Government Bond
390
Kingdom of Belgium Government Bond
160
Fast Retailing Co Ltd
104
Finland Government Bond
100
Nippon Telegraph & Telephone Corp
98
Toyota Motor Corp
80
その他の発行体 908
合計 3,611
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
United States Treasury
1,585
Republic of Germany
1,312
French Republic Government Bond
1,153
United Kingdom Gilt
1,093
Netherlands Government Bond
835
Kingdom of Belgium Government Bond
819
Finland Government Bond
315
Canadian Government Bond
159
Republic of Austria
101
Volkswagen AG
18
その他の発行体 276
合計 7,666
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
United Kingdom Gilt
1,476
French Republic Government Bond
1,438
United States Treasury
625
Royal Dutch Shell PLC
618
British American Tobacco PLC
571
AstraZeneca PLC
464
Republic of Germany
451
Netherlands Government Bond
295
Kingdom of Belgium Government Bond
267
Glencore PLC
240
その他の発行体 4,850
合計 11,295
210/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
United States Treasury
130
French Republic Government Bond
97
Republic of Germany
94
Kingdom of Belgium Government Bond
61
United Kingdom Gilt
55
Netherlands Government Bond
44
Volkswagen AG
9
UniCredit SpA
8
Tencent Holdings Ltd
6
Xero Ltd
5
その他の発行体 60
合計 569
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
United States Treasury
146
Royal Dutch Shell PLC
145
Royal Bank of Canada
144
Toronto-Dominion Bank/The
144
Bank of Montreal
141
Imperial Brands PLC
86
French Republic Government Bond
85
Republic of Germany
68
United Kingdom Gilt
63
Kingdom of Belgium Government Bond
52
その他の発行体 749
合計 1,823
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
Royal Dutch Shell PLC
3,256
Royal Bank of Canada
3,250
Toronto-Dominion Bank/The
3,250
Bank of Montreal
3,187
Imperial Brands PLC
1,936
Brookfield Asset Management Inc
1,157
BHP Group PLC
1,003
Amazon.com Inc
769
Ashtead Group PLC
754
Rentokil Initial PLC
680
その他の発行体 13,425
合計 32,667
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
Royal Dutch Shell PLC
26
Royal Bank of Canada
26
Toronto-Dominion Bank/The
26
Bank of Montreal
26
Imperial Brands PLC
16
Brookfield Asset Management Inc
9
BHP Group PLC
8
Amazon.com Inc
6
Ashtead Group PLC
6
Rentokil Initial PLC
5
その他の発行体 99
合計 253
211/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
Royal Dutch Shell PLC
96
Royal Bank of Canada
95
Toronto-Dominion Bank/The
95
Bank of Montreal
93
Imperial Brands PLC
57
Brookfield Asset Management Inc
34
BHP Group PLC
29
Amazon.com Inc
23
Ashtead Group PLC
22
Rentokil Initial PLC
20
その他の発行体 431
合計 995
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
Royal Dutch Shell PLC
48
Toronto-Dominion Bank/The
48
Royal Bank of Canada
47
Bank of Montreal
47
Imperial Brands PLC
28
Brookfield Asset Management Inc
17
BHP Group PLC
15
Amazon.com Inc
11
Ashtead Group PLC
11
Rentokil Initial PLC
10
その他の発行体 178
合計 460
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
United States Treasury
41,742
French Republic Government Bond
34,822
Republic of Germany
34,588
United Kingdom Gilt
25,506
Netherlands Government Bond
19,940
Fast Retailing Co Ltd
19,385
Nippon Telegraph & Telephone Corp
18,412
Anheuser-Busch InBev SA/NV
15,422
Kingdom of Belgium Government Bond
15,369
Toyota Motor Corp
14,958
その他の発行体 197,168
合計 437,312
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
United States Treasury
1,868
French Republic Government Bond
1,328
Republic of Germany
1,322
Fast Retailing Co Ltd
799
United Kingdom Gilt
765
Nippon Telegraph & Telephone Corp
756
Kingdom of Belgium Government Bond
733
Anheuser-Busch InBev SA/NV
650
Toyota Motor Corp
617
FANUC Corp
603
その他の発行体 8,267
合計 17,708
212/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
United States Treasury
2,481
French Republic Government Bond
1,759
Republic of Germany
1,750
Fast Retailing Co Ltd
1,087
Nippon Telegraph & Telephone Corp
1,029
United Kingdom Gilt
1,009
Kingdom of Belgium Government Bond
977
Anheuser-Busch InBev SA/NV
890
Toyota Motor Corp
839
FANUC Corp
820
その他の発行体 11,349
合計 23,990
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
United States Treasury
967
French Republic Government Bond
691
Republic of Germany
686
Fast Retailing Co Ltd
410
United Kingdom Gilt
401
Nippon Telegraph & Telephone Corp
388
Kingdom of Belgium Government Bond
380
Anheuser-Busch InBev SA/NV
334
Toyota Motor Corp
316
FANUC Corp
309
その他の発行体 4,265
合計 9,147
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
United Kingdom Gilt
946
Republic of Germany
839
French Republic Government Bond
745
Kingdom of Belgium Government Bond
692
United States Treasury
528
Netherlands Government Bond
514
Finland Government Bond
192
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
147
Sony Corp
139
Canadian Government Bond
106
その他の発行体 1,891
合計 6,739
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
United Kingdom Gilt
1,390
Linde PLC
589
Netherlands Government Bond
477
Shopify Inc
420
Kingdom of Belgium Government Bond
416
Peloton Interactive Inc
393
Republic of Germany
385
Palo Alto Networks Inc
374
French Republic Government Bond
366
Franco-Nevada Corp
288
その他の発行体 8,366
合計 13,464
213/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
French Republic Government Bond
60,783
Republic of Germany
56,541
United States Treasury
45,678
Kingdom of Belgium Government Bond
45,253
Netherlands Government Bond
37,929
United Kingdom Gilt
34,986
Canadian Government Bond
21,674
Fast Retailing Co Ltd
6,764
Nippon Telegraph & Telephone Corp
6,379
Toyota Motor Corp
5,219
その他の発行体 58,203
合計 379,409
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF
salesforce.com Inc
82
Intercontinental Exchange Inc
73
Pfizer Inc
72
DexCom Inc
69
L3Harris Technologies Inc
68
Philip Morris International Inc
65
PNC Financial Services Group Inc/The
64
Linde PLC
56
General Dynamics Corp
54
Johnson & Johnson
44
その他の発行体 265
合計 912
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF
French Republic Government Bond
59
United Kingdom Gilt
56
Canadian Government Bond
53
United States Treasury
50
Republic of Germany
45
Kingdom of Belgium Government Bond
29
Fast Retailing Co Ltd
19
Nippon Telegraph & Telephone Corp
18
Toyota Motor Corp
14
FANUC Corp
14
その他の発行体 277
合計 634
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
French Republic Government Bond
1,632
Republic of Germany
1,606
Kingdom of Belgium Government Bond
1,292
Canadian Government Bond
1,070
United States Treasury
999
Netherlands Government Bond
938
United Kingdom Gilt
621
Fast Retailing Co Ltd
232
Nippon Telegraph & Telephone Corp
219
Toyota Motor Corp
179
その他の発行体 2,280
合計 11,068
214/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
French Republic Government Bond
570
Republic of Germany
559
United States Treasury
427
Netherlands Government Bond
392
United Kingdom Gilt
336
Kingdom of Belgium Government Bond
322
Canadian Government Bond
250
Fast Retailing Co Ltd
42
Nippon Telegraph & Telephone Corp
40
Toyota Motor Corp
33
その他の発行体 394
合計 3,365
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
Republic of Germany
173
French Republic Government Bond
158
United States Treasury
134
Kingdom of Belgium Government Bond
83
Canadian Government Bond
70
Republic of Austria
67
Finland Government Bond
67
Netherlands Government Bond
63
United Kingdom Gilt
41
Denmark Government Bond
17
その他の発行体 140
合計 1,013
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
French Republic Government Bond
6,047
United States Treasury
5,779
Republic of Germany
5,606
United Kingdom Gilt
5,576
Netherlands Government Bond
4,150
Kingdom of Belgium Government Bond
3,309
Nippon Telegraph & Telephone Corp
1,831
Fast Retailing Co Ltd
1,790
FANUC Corp
1,458
Toyota Motor Corp
1,381
その他の発行体 41,596
合計 78,523
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
United Kingdom Gilt
12,224
French Republic Government Bond
11,103
Kingdom of Belgium Government Bond
10,145
Netherlands Government Bond
9,155
Republic of Germany
8,758
Canadian Government Bond
7,227
United States Treasury
5,696
Finland Government Bond
1,115
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
680
Sony Corp
643
その他の発行体 21,824
合計 88,570
215/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、2020年6月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。
受取担保(単位:1,000ユーロ)
ステート・スト
リート・バン
バンク・オブ・ JP モルガン・
ファンド
ク・アンド・ト 合計
ニューヨーク チェース
ラスト・カンパ
ニー
UBS ETF –ユーロ・ストックス UCITS ETF
- 45,461 3,512 48,973
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
- 19,936 16,699 36,635
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
- 176,193 41,297 217,490
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
- 2,419 13,835 16,254
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
- 2,618 21,300 23,918
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
- 817 5,856 6,673
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
- 4,777 5,634 10,411
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
- 12,091 10,660 22,751
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
- 499 3,112 3,611
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
- 1,686 5,980 7,666
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
- 768 10,527 11,295
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
- 122 447 569
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
- 13 1,810 1,823
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
- 187 32,480 32,667
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
- - 253 253
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
- 75 920 995
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
- - 460 460
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
- 121,508 315,804 437,312
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
- 2,852 14,856 17,708
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
- 4,019 19,971 23,990
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
- 1,477 7,670 9,147
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
- 5,193 1,546 6,739
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
- 9,650 3,814 13,464
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
- 238,861 140,548 379,409
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF
- - 912 912
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF
- 38 596 634
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
- 4,994 6,074 11,068
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
- 1,180 2,185 3,365
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
- 664 349 1,013
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
- 37,776 40,747 78,523
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- 27,733 60,837 88,570
723,607 790,691 1,514,298
合計 -
当社は、双方向取引(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)とトライパーティ・エージェント(バンク・オ
ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース)を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
られている。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(2)投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
217/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
広告 ( 0.14 %)
Dentsu Group
5,500 130,255 0.01
Hakuhodo DY Holdings
7,100 84,304 0.01
Interpublic Group of Companies
9,313 159,811 0.01
JCDecaux 2,881 53,552 0.01
Omnicom Group
6,014 328,364 0.03
Publicis Groupe
4,772 154,412 0.01
Trade Desk
973 395,525 0.04
WPP 26,763 208,595 0.02
航空宇宙・防衛 ( 1.39 %)
Airbus 14,974 1,068,282 0.10
BAE Systems
86,511 516,721 0.05
Boeing 13,716 2,514,143 0.23
CAE 5,211 84,248 0.01
Dassault Aviation
66 60,822 0.01
General Dynamics
6,218 929,342 0.09
HEICO 1,381 137,617 0.01
HEICO - Class A
2,110 171,416 0.02
Howmet Aerospace
9,021 142,983 0.01
Kawasaki Heavy Industries
3,600 51,722 0.00
L3Harris Technologies
5,667 961,520 0.09
Leonardo 11,795 78,161 0.01
Lockheed Martin
6,572 2,398,254 0.22
MTU Aero Engines
1,294 224,035 0.02
Northrop Grumman
4,111 1,263,886 0.12
Raytheon Technologies
39,489 2,433,312 0.22
Rolls-Royce Holdings
43,663 153,973 0.01
Safran 8,362 837,935 0.08
Teledyne Technologies
801 249,071 0.02
Thales 2,629 212,244 0.02
TransDigm Group
1,275 563,614 0.05
農業 ( 0.83 %)
Altria Group
47,739 1,873,756 0.18
Archer-Daniels-Midland 13,876 553,652 0.05
British American Tobacco
58,984 2,262,580 0.21
Bunge 2,735 112,491 0.01
Imperial Brands
23,959 455,454 0.04
Japan Tobacco
30,500 565,841 0.05
Philip Morris International
40,218 2,817,673 0.26
Swedish Match
4,303 302,519 0.03
航空 ( 0.06 %)
Air Canada
3,300 41,068 0.00
ANA Holdings
4,700 106,778 0.01
Delta Air Lines
4,700 131,835 0.01
Deutsche Lufthansa - Registered
8,168 82,033 0.01
Japan Airlines
3,400 61,202 0.01
Qantas Airways
13,959 36,329 0.00
Singapore Airlines
25,000 66,843 0.01
Southwest Airlines
2,844 97,208 0.01
アパレル ( 0.98 %)
adidas 4,846 1,271,435 0.12
Burberry Group
11,230 221,943 0.02
Gildan Activewear
4,915 75,890 0.01
Hermes International
767 640,751 0.06
Kering 1,945 1,057,857 0.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
7,157 3,138,989 0.29
Moncler 5,575 213,144 0.02
NIKE - Class B
32,161 3,153,386 0.29
Puma 2,100 162,320 0.01
Ralph Lauren
1,251 90,722 0.01
VF 9,153 557,784 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
自動車製造 ( 1.47 %)
Bayerische Motoren Werke
7,958 507,859 0.05
Cummins 3,936 681,951 0.06
Daimler - Registered
21,227 861,737 0.08
Ferrari 3,425 584,135 0.05
Fiat Chrysler Automobiles
24,832 249,449 0.02
Ford Motor
108,242 658,111 0.06
General Motors
32,261 816,203 0.08
Hino Motors
8,000 53,984 0.00
Honda Motor
41,200 1,052,293 0.10
Isuzu Motors
15,800 142,542 0.01
Mazda Motor
16,100 96,405 0.01
Mitsubishi Motors
24,500 60,407 0.01
Nissan Motor
60,700 224,604 0.02
PACCAR 8,754 655,237 0.06
Peugeot 17,519 284,915 0.03
Renault 4,794 121,579 0.01
Subaru 15,100 313,729 0.03
Suzuki Motor
8,900 301,685 0.03
Tesla 3,804 4,107,597 0.38
Toyota Motor
54,856 3,438,256 0.32
Volkswagen 1,034 166,420 0.01
Volvo - Class B
37,026 579,832 0.05
自動車部品・装置 ( 0.40 %)
Aisin Seiki
3,300 96,047 0.01
Aptiv 6,665 519,337 0.05
Autoliv 2,115 136,439 0.01
BorgWarner 6,020 212,506 0.02
Bridgestone 12,600 405,148 0.04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
4,344 450,523 0.04
Continental 3,049 298,478 0.03
Denso 12,200 475,516 0.04
Faurecia 1,692 66,076 0.01
JTEKT 9,600 74,479 0.01
Koito Manufacturing
2,500 100,570 0.01
Lear 1,250 136,275 0.01
Magna International
7,113 315,750 0.03
NGK Insulators
7,300 100,685 0.01
NGK Spark Plug
3,200 45,797 0.00
Pirelli 14,409 61,093 0.01
Stanley Electric
2,000 48,107 0.00
Sumitomo Electric Industries
20,600 236,675 0.02
Sumitomo Rubber Industries
5,600 55,125 0.01
Toyoda Gosei
1,200 24,938 0.00
Toyota Industries
4,200 222,292 0.02
Valeo 5,705 149,681 0.01
Yokohama Rubber
3,500 49,117 0.01
銀行 ( 6.08 %)
ABN AMRO Bank - CVA
11,820 101,771 0.01
Aozora Bank
2,599 45,194 0.00
Australia & New Zealand Banking Group
69,541 892,464 0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
178,088 612,860 0.06
Banco Espirito Santo - Registered*
53,033 0 0.00
Banco Santander
416,750 1,017,824 0.09
Bank Hapoalim
36,300 215,852 0.02
Bank Leumi Le-Israel
29,645 148,270 0.01
Bank of America
202,914 4,819,207 0.44
Bank of East Asia
49,667 113,426 0.01
Bank of Kyoto
1,400 49,571 0.00
Bank of Montreal
16,123 855,395 0.08
Bank of New York Mellon
20,036 774,391 0.07
Bank of Nova Scotia
30,968 1,277,373 0.12
Bankinter 20,774 99,046 0.01
Banque Cantonale Vaudoise
620 60,263 0.01
Barclays 447,345 632,445 0.06
BNP Paribas
29,270 1,162,775 0.11
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
銀行 ( 6.08 %)( 続き )
BOC Hong Kong Holdings
114,000 362,573 0.03
CaixaBank 106,031 226,328 0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce
11,137 741,976 0.07
Chiba Bank
17,000 80,048 0.01
Citigroup 54,122 2,765,634 0.26
Citizens Financial Group
10,181 256,968 0.02
Comerica 3,609 137,503 0.01
Commerzbank 27,207 121,222 0.01
Commonwealth Bank of Australia
44,573 2,130,396 0.20
Concordia Financial Group
35,000 111,925 0.01
Credit Agricole
31,064 294,049 0.03
Credit Suisse Group - Registered
62,535 646,634 0.06
Danske Bank
16,062 213,678 0.02
DBS Group Holdings
44,042 656,660 0.06
Deutsche Bank - Registered
49,072 466,495 0.04
DNB 22,668 298,653 0.03
East West Bancorp
3,692 133,798 0.01
Erste Group Bank
7,279 171,275 0.02
Fifth Third Bancorp
18,812 362,695 0.03
FinecoBank Banca Fineco
15,072 203,391 0.02
First Republic Bank
4,724 500,697 0.05
Fukuoka Financial Group
3,300 52,030 0.00
Goldman Sachs Group
8,375 1,655,067 0.15
Hang Seng Bank
21,500 360,902 0.03
HSBC Holdings
522,549 2,444,476 0.23
Huntington Bancshares
22,817 206,152 0.02
ING Groep
97,059 675,655 0.06
Intesa Sanpaolo
381,589 730,132 0.07
Israel Discount Bank
36,131 109,616 0.01
Japan Post Bank
12,000 89,206 0.01
JPMorgan Chase & Co
79,398 7,468,176 0.69
KBC Group
6,268 359,458 0.03
KeyCorp 24,960 304,013 0.03
Lloyds Banking Group
1,761,157 678,395 0.06
M&T Bank
3,531 367,118 0.03
Macquarie Group
8,084 660,108 0.06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
13,884 99,644 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group
312,500 1,221,208 0.11
Mizrahi Tefahot Bank
3,784 70,652 0.01
Mizuho Financial Group
614,500 752,995 0.07
Morgan Stanley
31,227 1,508,264 0.14
National Australia Bank
83,868 1,052,079 0.10
National Bank of Canada
9,800 442,655 0.04
Natixis 31,059 81,105 0.01
Nordea Bank
85,159 587,827 0.05
Northern Trust
5,219 414,075 0.04
Oversea-Chinese Banking
80,667 520,414 0.05
PNC Financial Services Group
10,838 1,140,266 0.10
Raiffeisen Bank International
3,299 58,766 0.01
Regions Financial
27,814 309,292 0.03
Resona Holdings
56,600 192,960 0.02
Royal Bank of Canada
36,633 2,477,434 0.23
Royal Bank of Scotland Group
129,069 193,925 0.02
Seven Bank
17,000 46,485 0.00
Shinsei Bank
4,900 58,954 0.01
Shizuoka Bank
8,400 53,957 0.00
Signature Bank
1,900 203,148 0.02
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
42,497 368,105 0.03
Societe Generale
20,559 341,744 0.03
Standard Chartered
69,193 376,263 0.03
State Street
9,622 611,478 0.06
Sumitomo Mitsui Financial Group
33,200 933,053 0.09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
9,900 277,587 0.03
SVB Financial Group
1,500 323,295 0.03
Svenska Handelsbanken - Class A
43,016 408,337 0.04
Swedbank - Class A
20,923 268,144 0.02
Toronto-Dominion Bank
48,003 2,135,464 0.20
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
銀行 ( 6.08 %)( 続き )
Truist Financial
34,009 1,277,038 0.12
UBS Group - Registered
92,883 1,068,956 0.10
UniCredit 57,009 524,275 0.05
United Overseas Bank
30,715 445,407 0.04
US Bancorp
35,500 1,307,110 0.12
Wells Fargo & Co
99,863 2,556,493 0.24
Westpac Banking
89,531 1,106,475 0.10
Zions Bancorp
3,247 110,398 0.01
飲料 ( 1.75 %)
Anheuser-Busch InBev
19,441 957,799 0.09
Asahi Group Holdings
9,600 336,002 0.03
Brown-Forman - Class B
8,879 565,237 0.05
Budweiser Brewing APAC
26,900 78,266 0.01
Carlsberg - Class B
2,471 326,416 0.03
Coca-Cola 105,342 4,706,681 0.43
Coca-Cola Amatil
19,042 113,536 0.01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
2,300 41,657 0.00
Coca-Cola European Partners
5,373 202,884 0.02
Coca-Cola HBC
5,419 135,789 0.01
Constellation Brands - Class A
4,688 820,166 0.08
Davide Campari-Milano
10,389 87,513 0.01
Diageo 59,994 1,987,759 0.18
Heineken 7,162 660,091 0.06
Heineken Holding
3,496 286,048 0.03
Ito En
1,000 56,356 0.01
KEURIG DR PEPPER
8,429 239,384 0.02
Kirin Holdings
22,800 480,684 0.04
Molson Coors Beverage - Class B
5,757 197,811 0.02
Monster Beverage
10,331 716,145 0.07
PepsiCo 35,959 4,755,937 0.44
Pernod Ricard
5,191 816,530 0.08
Remy Cointreau
632 86,031 0.01
Suntory Beverage & Food
3,900 152,009 0.01
Treasury Wine Estates
16,547 119,395 0.01
建築資材 ( 0.76 %)
AGC 4,600 130,685 0.01
Carrier Global
21,276 472,753 0.04
Compagnie de Saint-Gobain
12,594 453,346 0.04
CRH 20,276 694,576 0.06
Daikin Industries
6,300 1,012,286 0.09
Fortune Brands Home & Security
3,257 208,220 0.02
Geberit - Registered
983 491,941 0.05
HeidelbergCement 3,639 194,303 0.02
Investment AB Latour
3,595 65,212 0.01
James Hardie Industries - CDI
12,262 232,334 0.02
Johnson Controls International
20,353 694,851 0.06
Kingspan Group
3,627 233,625 0.02
LafargeHolcim - Registered - CH
6,892 301,923 0.03
LafargeHolcim - Registered - FR
6,367 275,818 0.03
Lennox International
900 209,691 0.02
LIXIL Group
8,700 121,446 0.01
Martin Marietta Materials
1,718 354,887 0.03
Masco 6,643 333,545 0.03
Nibe Industrier
5,897 130,325 0.01
Owens Corning
3,485 194,324 0.02
Rinnai 1,100 91,764 0.01
Sika - Registered
3,522 677,787 0.06
Taiheiyo Cement
3,300 76,226 0.01
TOTO 4,500 171,641 0.02
Vulcan Materials
3,318 384,390 0.04
化学 ( 2.17 %)
Air Liquide
12,450 1,795,445 0.17
Air Products & Chemicals
5,721 1,381,393 0.13
Air Water
4,000 56,393 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
化学 ( 2.17 %)( 続き )
Akzo Nobel
4,984 446,367 0.04
Albemarle 3,170 244,756 0.02
Arkema 1,993 190,581 0.02
Asahi Kasei
33,300 270,264 0.02
Axalta Coating Systems
3,879 87,471 0.01
BASF 23,605 1,322,416 0.12
Brenntag 4,031 211,747 0.02
Celanese - Class A
3,222 278,188 0.03
CF Industries Holdings
5,981 168,305 0.02
Chr Hansen Holding
2,862 295,000 0.03
Clariant - Registered
4,471 87,811 0.01
Covestro 4,164 158,310 0.01
Croda International
3,702 240,420 0.02
Daicel 5,200 40,150 0.00
DOW 18,205 742,036 0.07
DuPont de Nemours
18,323 973,501 0.09
Eastman Chemical
3,586 249,729 0.02
Ecolab 6,553 1,303,719 0.12
EMS-Chemie Holding - Registered
270 209,150 0.02
Evonik Industries
5,942 150,894 0.01
FMC 3,431 341,796 0.03
Givaudan - Registered
233 867,526 0.08
ICL Group
16,505 48,929 0.00
International Flavors & Fragrances - IL
241 29,434 0.00
International Flavors & Fragrances - US
1,882 230,470 0.02
Johnson Matthey
5,951 154,267 0.01
JSR 5,400 104,111 0.01
Kansai Paint
5,500 115,878 0.01
Koninklijke DSM
4,440 614,372 0.06
Kuraray 6,500 67,781 0.01
LANXESS 1,788 94,305 0.01
Linde - DE
3,025 639,415 0.06
Linde - US
10,737 2,277,425 0.21
LyondellBasell Industries - Class A
6,673 438,550 0.04
Mitsubishi Chemical Holdings
36,100 209,938 0.02
Mitsubishi Gas Chemical
2,700 40,793 0.00
Mitsui Chemicals
3,500 72,897 0.01
Mosaic 9,755 122,035 0.01
Nippon Paint Holdings
4,000 290,680 0.03
Nissan Chemical
3,500 179,080 0.02
Nitto Denko
3,800 214,858 0.02
Novozymes - Class B
5,898 340,853 0.03
Nutrien 13,407 429,378 0.04
PPG Industries
5,879 623,527 0.06
RPM International
2,722 204,313 0.02
Sherwin-Williams 2,165 1,251,045 0.12
Shin-Etsu Chemical
9,100 1,062,377 0.10
Showa Denko
3,400 76,140 0.01
Solvay 2,373 189,925 0.02
Sumitomo Chemical
42,300 126,251 0.01
Symrise 3,526 409,884 0.04
Taiyo Nippon Sanso
3,000 50,081 0.00
Toray Industries
37,500 176,403 0.02
Tosoh 6,200 84,479 0.01
Umicore 4,681 220,340 0.02
Yara International
4,530 156,791 0.01
商業サービス ( 2.60 %)
Adecco Group - Registered
3,518 165,068 0.01
Adyen 456 663,499 0.06
Amadeus IT Group
11,529 600,565 0.05
AMERCO 200 60,438 0.01
Ashtead Group
11,442 384,405 0.03
Atlantia 12,238 196,555 0.02
Automatic Data Processing
11,515 1,714,468 0.16
Avalara 1,926 256,331 0.02
Benesse Holdings
2,000 53,576 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
商業サービス ( 2.60 %)( 続き )
Booz Allen Hamilton Holding
4,003 311,393 0.03
Brambles 43,110 322,635 0.03
Bureau Veritas
6,490 136,892 0.01
Cintas 2,392 637,133 0.06
CoStar Group
997 708,538 0.06
Dai Nippon Printing
6,000 137,313 0.01
Edenred 6,643 290,460 0.03
Equifax 3,039 522,343 0.05
Experian 23,852 830,803 0.08
FleetCor Technologies
2,427 610,463 0.06
Gartner 2,400 291,192 0.03
Global Payments
7,637 1,295,388 0.12
GMO Payment Gateway
800 83,348 0.01
IHS Markit
9,429 711,890 0.07
Intertek Group
4,330 291,048 0.03
MarketAxess Holdings
1,040 520,957 0.05
Moody's 4,356 1,196,724 0.11
Nexi 10,953 189,449 0.02
Nielsen Holdings
7,755 115,239 0.01
Nihon M&A Center
4,200 189,591 0.02
Park24 3,700 63,276 0.01
PayPal Holdings
28,705 5,001,272 0.46
Persol Holdings
5,500 75,451 0.01
Randstad 3,684 164,101 0.01
Recruit Holdings
32,200 1,098,952 0.10
RELX - GB
42,015 970,787 0.09
RELX - NL
7,261 167,997 0.01
Rentokil Initial
49,310 310,486 0.03
Ritchie Bros Auctioneers
2,918 118,413 0.01
Robert Half International
2,872 151,728 0.01
Rollins 4,500 190,755 0.02
S&P Global
6,306 2,077,701 0.19
Secom 5,100 445,449 0.04
Securitas - Class B
6,678 89,992 0.01
SGS - Registered
164 400,675 0.04
Sohgo Security Services
2,000 93,062 0.01
Square - Class A
9,449 991,578 0.09
Toppan Printing
5,500 91,611 0.01
TPG Telecom
12,351 75,683 0.01
TransUnion 4,522 393,595 0.04
Transurban Group
72,615 706,435 0.06
United Rentals
2,090 311,494 0.03
Verisk Analytics
4,046 688,629 0.06
コンピュータ ( 5.21 %)
Accenture - Class A
16,392 3,519,690 0.32
Apple 113,027 41,232,250 3.81
Atos 2,576 219,596 0.02
Capgemini 3,902 446,799 0.04
CGI 6,013 377,600 0.03
Check Point Software Technologies
2,829 303,919 0.03
Cognizant Technology Solutions - Class A
14,568 827,754 0.08
Computershare 11,018 100,513 0.01
Crowdstrike Holdings
2,874 288,233 0.03
CyberArk Software
900 89,343 0.01
Dell Technologies - Class C
6,135 337,057 0.03
EPAM Systems
1,610 405,736 0.04
Fortinet 3,762 516,410 0.05
Fujitsu 5,000 584,882 0.05
Hewlett Packard Enterprise
34,347 334,196 0.03
HP 36,246 631,768 0.06
Ingenico Group
1,432 228,386 0.02
International Business Machines
22,848 2,759,353 0.25
Itochu Techno-Solutions
2,200 82,384 0.01
Leidos Holdings
3,553 332,810 0.03
Logitech International
3,483 227,385 0.02
NEC 7,700 368,995 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
コンピュータ ( 5.21 %)( 続き )
NetApp 5,824 258,411 0.02
Nomura Research Institute
8,298 225,131 0.02
NTT Data
15,700 174,485 0.02
Obic 1,800 314,835 0.03
Otsuka 2,400 126,357 0.01
SCSK 1,200 58,284 0.01
Seagate Technology
6,538 316,505 0.03
Teleperformance 1,541 390,982 0.04
Western Digital
7,326 323,443 0.03
化粧品・パーソナルケア ( 1.79 %)
Beiersdorf 2,254 255,943 0.02
Colgate-Palmolive 20,842 1,526,885 0.14
Essity - Class B
17,141 553,971 0.05
Estee Lauder Companies - Class A
5,746 1,084,155 0.10
Kao 12,300 973,648 0.09
Kose 1,000 120,128 0.01
Lion 4,800 115,100 0.01
L'Oreal 6,413 2,057,829 0.19
Pigeon 2,400 92,765 0.01
Pola Orbis Holdings
4,100 71,294 0.01
Procter & Gamble
63,923 7,643,273 0.71
Shiseido 10,700 677,893 0.06
Svenska Cellulosa - Class B
12,199 145,079 0.01
Unicharm 10,000 409,696 0.04
Unilever - GB
30,180 1,623,998 0.15
Unilever - NL
37,674 1,999,316 0.19
流通・卸売 ( 0.50 %)
Bunzl 8,828 236,265 0.02
Copart 5,774 480,801 0.05
Fastenal 14,202 608,414 0.06
Ferguson 5,609 458,243 0.04
HD Supply Holdings
4,439 153,811 0.02
ITOCHU 36,600 787,569 0.07
Jardine Cycle & Carriage
1,876 27,110 0.00
LKQ 7,596 199,015 0.02
Marubeni 44,100 199,275 0.02
Mitsubishi 36,800 774,306 0.07
Mitsui & Co
45,600 673,951 0.06
Sumitomo 28,700 328,407 0.03
Toyota Tsusho
5,800 146,714 0.01
WW Grainger
1,178 370,080 0.03
各種金融サービス ( 3.21 %)
Acom 5,500 20,953 0.00
AerCap Holdings
3,379 104,073 0.01
Afterpay 5,469 229,652 0.02
Ally Financial
11,107 220,252 0.02
American Express
18,272 1,739,494 0.16
Ameriprise Financial
3,002 450,420 0.04
Amundi 1,480 115,860 0.01
ASX 5,036 296,037 0.03
BlackRock 3,964 2,156,773 0.20
Capital One Financial
11,361 711,085 0.07
Cboe Global Markets
3,200 298,496 0.03
Charles Schwab
29,552 997,084 0.09
CI Financial
5,300 67,203 0.01
CME Group
9,224 1,499,269 0.14
Daiwa Securities Group
38,600 160,897 0.01
Deutsche Boerse
4,754 859,919 0.08
Discover Financial Services
8,022 401,822 0.04
E*TRADE Financial
5,464 271,725 0.03
EQUITABLE Holdings
11,858 228,741 0.02
Franklin Resources
6,809 142,785 0.01
Hargreaves Lansdown
7,362 148,136 0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing
30,865 1,314,175 0.12
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
各種金融サービス ( 3.21 %)( 続き )
IGM Financial
4,000 96,887 0.01
Intercontinental Exchange
14,034 1,285,514 0.12
Invesco 7,082 76,202 0.01
Isracard 1 1 0.00
Japan Exchange Group
13,800 318,762 0.03
Julius Baer Group
5,740 240,189 0.02
London Stock Exchange Group
8,143 840,940 0.08
Magellan Financial Group
2,532 101,128 0.01
Mastercard - Class A
23,119 6,836,288 0.63
Mebuki Financial Group
25,740 59,647 0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
10,000 47,273 0.00
Nasdaq 2,878 343,835 0.03
Nomura Holdings
77,900 348,324 0.03
ORIX 29,700 365,727 0.03
Raymond James Financial
3,667 252,400 0.02
SBI Holdings
5,480 118,250 0.01
Schroders 3,267 119,043 0.01
SEI Investments
2,962 162,851 0.02
Singapore Exchange
21,000 125,544 0.01
St James's Place
11,328 133,362 0.01
Standard Life Aberdeen
66,930 221,302 0.02
Synchrony Financial
13,726 304,168 0.03
T Rowe Price Group
6,007 741,864 0.07
TD Ameritrade Holding
6,944 252,623 0.02
TMX GROUP
1,242 122,404 0.01
Tradeweb Markets
1,973 114,710 0.01
Visa - Class A
44,074 8,513,775 0.79
Western Union
9,918 214,427 0.02
電気 ( 2.84 %)
AES 19,588 283,830 0.03
AGL Energy
16,643 195,371 0.02
Algonquin Power & Utilities
12,700 163,645 0.01
Alliant Energy
6,316 302,157 0.03
Ameren 6,701 471,482 0.04
American Electric Power
12,088 962,688 0.09
Atco - Class I
2,532 74,863 0.01
AusNet Services
82,000 94,283 0.01
Canadian Utilities - Class A
4,200 104,229 0.01
CenterPoint Energy
10,415 194,448 0.02
Chubu Electric Power
18,200 228,080 0.02
Chugoku Electric Power
5,200 69,455 0.01
CLP Holdings
46,000 451,071 0.04
CMS Energy
7,441 434,703 0.04
Consolidated Edison
8,694 625,359 0.06
Dominion Energy
21,478 1,743,584 0.16
DTE Energy
4,963 533,523 0.05
Duke Energy
18,769 1,499,455 0.14
E.ON 55,664 626,128 0.06
Edison International
10,136 550,486 0.05
EDP - Energias de Portugal
66,071 315,383 0.03
Electric Power Development
5,300 100,464 0.01
Electricite de France
18,428 169,926 0.01
Elia Group
475 51,536 0.00
Emera 5,672 222,466 0.02
Endesa 7,498 184,681 0.02
Enel 215,080 1,854,752 0.17
Engie 45,360 560,407 0.05
Entergy 4,896 459,294 0.04
Evergy 5,125 303,861 0.03
Eversource Energy
8,926 743,268 0.07
Exelon 23,652 858,331 0.08
FirstEnergy 12,791 496,035 0.04
Fortis 11,097 420,659 0.04
Fortum 12,618 239,576 0.02
HK Electric Investments & HK Electric Investments
80,000 82,989 0.01
Hydro One
9,572 179,422 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気 ( 2.84 %)( 続き )
Iberdrola 152,640 1,769,236 0.16
Kansai Electric Power
18,400 178,227 0.02
Kyushu Electric Power
6,400 53,687 0.00
Meridian Energy
34,480 106,765 0.01
NextEra Energy
12,644 3,036,710 0.28
NRG Energy
5,659 184,257 0.02
OGE Energy
6,039 183,344 0.02
Origin Energy
52,597 211,484 0.02
Orsted 4,556 525,496 0.05
Pinnacle West Capital
3,024 221,629 0.02
Power Assets Holdings
40,500 220,255 0.02
PPL 19,198 496,076 0.05
Public Service Enterprise Group
13,833 680,030 0.06
Red Electrica
12,643 235,791 0.02
RWE 14,983 523,524 0.05
Sempra Energy
7,314 857,420 0.08
Southern 26,993 1,399,587 0.13
SSE 26,598 448,436 0.04
Terna Rete Elettrica Nazionale
39,656 272,494 0.02
Tohoku Electric Power
12,400 117,926 0.01
Tokyo Electric Power Holdings
41,200 126,405 0.01
Uniper 4,929 158,883 0.01
Verbund 2,036 91,149 0.01
Vistra Energy
9,656 179,795 0.02
WEC Energy Group
8,733 765,448 0.07
Xcel Energy
13,509 844,313 0.08
電気部品・設備 ( 0.35 %)
AMETEK 5,368 479,738 0.04
Brother Industries
4,400 79,203 0.01
Casio Computer
3,500 60,667 0.01
Emerson Electric
14,915 925,178 0.09
Legrand 6,756 513,101 0.05
Prysmian 6,347 146,992 0.01
Schneider Electric - FR
13,919 1,545,803 0.14
Schneider Electric - GB
283 31,575 0.00
電子機器 ( 1.32 %)
ABB - Registered
47,810 1,076,236 0.10
Agilent Technologies
8,824 779,777 0.07
Allegion 1,996 204,031 0.02
Amphenol - Class A
8,275 792,828 0.07
Arrow Electronics
2,699 185,394 0.02
Assa Abloy - Class B
24,373 495,614 0.05
FLIR Systems
3,600 146,052 0.01
Fortive 7,991 540,671 0.05
Garmin 3,719 362,603 0.03
Halma 8,387 238,659 0.02
Hirose Electric
1,033 113,177 0.01
Honeywell International
18,399 2,660,311 0.25
Hoya 9,600 912,972 0.09
Keysight Technologies
4,680 471,650 0.04
Kyocera 7,800 424,035 0.04
Mettler-Toledo International
701 564,691 0.05
Minebea Mitsumi
9,900 179,216 0.02
Murata Manufacturing
14,600 854,740 0.08
Nidec 11,200 747,047 0.07
Omron 4,600 307,846 0.03
PerkinElmer 2,638 258,761 0.03
Sensata Technologies Holding
2,974 110,722 0.01
TDK 3,600 356,380 0.03
TE Connectivity
8,309 677,599 0.06
Trimble 5,858 253,007 0.02
Venture 7,600 88,146 0.01
Waters 1,814 327,246 0.03
Yokogawa Electric
7,000 109,005 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
エネルギー-代替 ( 0.06 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
7,079 125,463 0.01
Vestas Wind Systems
5,519 561,718 0.05
土木・建設 ( 0.50 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
7,209 181,692 0.02
Aena 1,818 242,372 0.02
Aeroports de Paris
884 90,748 0.01
Auckland International Airport
38,292 161,954 0.01
Bouygues 6,029 205,920 0.02
Cellnex Telecom
6,485 395,064 0.04
CIMIC Group
2,565 42,596 0.00
CK Infrastructure Holdings
24,000 123,554 0.01
Eiffage 1,936 176,998 0.02
Ferrovial 13,371 355,918 0.03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
739 32,221 0.00
HOCHTIEF 787 69,785 0.01
Infrastrutture Wireless Italiane
6,652 66,643 0.01
Jacobs Engineering Group
3,199 271,275 0.02
Japan Airport Terminal
1,600 68,072 0.01
JGC Holdings
7,000 73,578 0.01
Kajima 14,400 171,383 0.02
Keppel 47,500 202,932 0.02
Lendlease Group
17,903 152,475 0.01
NWS Holdings
31,628 27,301 0.00
Obayashi 16,600 155,099 0.01
Shimizu 18,000 147,657 0.01
Singapore Technologies Engineering
33,000 78,062 0.01
Skanska - Class B
9,352 190,219 0.02
Sydney Airport
32,794 128,021 0.01
Taisei 5,700 207,109 0.02
Vinci 13,245 1,219,842 0.11
WSP Global
3,333 203,749 0.02
娯楽 ( 0.24 %)
Aristocrat Leisure
17,234 302,573 0.03
Evolution Gaming Group
2,900 172,942 0.02
Flutter Entertainment - GB
1,462 191,393 0.02
Flutter Entertainment - IE
2,053 269,782 0.02
Genting Singapore
160,000 87,165 0.01
GVC Holdings
14,741 134,893 0.01
Live Nation Entertainment
3,948 175,015 0.02
Oriental Land
5,500 725,958 0.07
Sega Sammy Holdings
3,400 40,654 0.00
Tabcorp Holdings
74,174 172,613 0.01
Toho 2,800 101,089 0.01
Vail Resorts
1,241 226,048 0.02
環境管理 ( 0.22 %)
Kurita Water Industries
2,000 55,448 0.00
Pentair 3,687 140,069 0.01
Republic Services
5,239 429,860 0.04
Waste Connections
6,644 623,141 0.06
Waste Management
10,807 1,144,569 0.11
食品 ( 2.67 %)
a2 Milk
18,736 243,518 0.02
Ajinomoto 12,100 200,984 0.02
Aramark 6,590 148,736 0.01
Associated British Foods
8,599 203,467 0.02
Barry Callebaut - Registered
75 143,027 0.01
Calbee 3,100 85,714 0.01
Campbell Soup
5,528 274,355 0.03
Carrefour 14,962 231,147 0.02
Casino Guichard Perrachon
502 18,550 0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
34 279,880 0.03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
3 257,717 0.02
Coles Group
34,474 407,536 0.04
Colruyt 1,925 105,876 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
食品 ( 2.67 %)( 続き )
Compass Group
47,597 653,977 0.06
Conagra Brands
11,969 420,950 0.04
Dairy Farm International Holdings
6,700 31,155 0.00
Danone 15,942 1,102,248 0.10
Empire - Class A
4,800 114,573 0.01
General Mills
15,262 940,902 0.09
George Weston
2,110 154,067 0.01
Hershey 4,071 527,683 0.05
Hormel Foods
6,970 336,442 0.03
ICA Gruppen
2,952 139,985 0.01
Ingredion 2,000 166,000 0.02
J Sainsbury
62,010 159,905 0.01
Jardine Strategic Holdings
6,000 129,300 0.01
Jeronimo Martins
7,344 128,551 0.01
JM Smucker
3,150 333,301 0.03
Just Eat Takeaway.com
2,971 309,529 0.03
Kellogg 6,852 452,643 0.04
Kerry Group - Class A
4,070 504,206 0.05
Kikkoman 3,500 168,374 0.02
Kobe Bussan
1,700 95,806 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize
27,314 744,241 0.07
Kraft Heinz
17,571 560,339 0.05
Kroger 20,281 686,512 0.06
Lamb Weston Holdings
3,894 248,943 0.02
Loblaw Companies
4,154 201,631 0.02
McCormick & Co - Non-Voting Shares
3,153 565,680 0.05
MEIJI Holdings
2,800 222,682 0.02
Metro - CA
7,074 290,855 0.03
Metro - DE
5,766 54,503 0.00
Mondelez International - Class A
37,062 1,894,980 0.17
Mowi 10,562 199,974 0.02
Nestle - Registered
77,313 8,546,001 0.79
NH Foods
1,400 56,125 0.01
Nisshin Seifun Group
5,445 81,207 0.01
Nissin Foods Holdings
1,500 132,780 0.01
Ocado Group
12,084 302,801 0.03
Orkla 20,311 177,487 0.02
Saputo 7,797 185,308 0.02
Seven & i Holdings
18,900 616,657 0.06
Sodexo 2,595 175,457 0.02
Sysco 12,432 679,533 0.06
Tesco 238,946 673,447 0.06
Toyo Suisan Kaisha
3,000 167,678 0.02
Tyson Foods - Class A
7,257 433,315 0.04
WH Group
232,000 198,760 0.02
Wilmar International
52,500 153,919 0.01
Wm Morrison Supermarkets
58,701 138,208 0.01
Woolworths Group
31,495 808,391 0.07
Yakult Honsha
3,500 206,006 0.02
Yamazaki Baking
4,500 77,416 0.01
林産品・紙製品 ( 0.14 %)
International Paper
9,125 321,291 0.03
Mondi 13,601 253,846 0.02
Oji Holdings
20,000 92,877 0.01
Smurfit Kappa Group
7,614 254,497 0.03
Stora Enso - Class R
11,348 135,485 0.01
UPM-Kymmene 13,904 401,651 0.04
ガス ( 0.30 %)
Atmos Energy
3,129 311,586 0.03
Enagas 6,332 154,681 0.02
Hong Kong & China Gas
285,607 442,204 0.04
National Grid
93,985 1,148,737 0.11
Naturgy Energy Group
7,927 147,482 0.01
NiSource 9,356 212,755 0.02
Osaka Gas
7,100 140,045 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ガス ( 0.30 %)( 続き )
Snam 52,608 256,082 0.02
Toho Gas
2,000 100,107 0.01
Tokyo Gas
9,600 229,578 0.02
UGI 4,727 150,319 0.01
手工具・機械工具 ( 0.18 %)
Amada 5,900 48,180 0.01
Disco 600 145,099 0.01
Fuji Electric
3,400 92,780 0.01
Makita 6,700 243,134 0.02
Schindler Holding
892 209,927 0.02
Schindler Holding - Registered
593 139,684 0.01
Snap-on 1,111 153,884 0.01
Stanley Black & Decker
3,839 535,080 0.05
Techtronic Industries
38,500 376,533 0.04
ヘルスケア製品 ( 3.23 %)
Abbott Laboratories
45,515 4,161,436 0.38
ABIOMED 1,319 318,618 0.03
Alcon 13,058 749,125 0.07
Align Technology
1,865 511,831 0.05
Ambu 4,790 150,429 0.01
Asahi Intecc
5,300 150,572 0.01
Avantor 10,668 181,356 0.02
Baxter International
12,893 1,110,087 0.10
Boston Scientific
35,362 1,241,560 0.12
Carl Zeiss Meditec
1,209 117,865 0.01
Cochlear 1,622 210,987 0.02
Coloplast - Class B
2,909 450,644 0.04
Cooper Companies
1,367 387,736 0.04
Danaher 16,160 2,857,573 0.26
Demant 3,116 82,127 0.01
DENTSPLY SIRONA
5,532 243,740 0.02
DiaSorin 504 96,458 0.01
Edwards Lifesciences
15,995 1,105,414 0.10
EssilorLuxottica 7,422 952,390 0.09
Fisher & Paykel Healthcare
13,961 319,951 0.03
GN Store Nord
2,962 157,742 0.01
Henry Schein
3,144 183,578 0.02
Hologic 6,291 358,587 0.03
IDEXX Laboratories
2,210 729,654 0.07
Insulet 1,856 360,547 0.03
Intuitive Surgical
3,011 1,715,758 0.16
Koninklijke Philips
22,826 1,064,449 0.10
Masimo 1,161 264,696 0.02
Medtronic 34,934 3,203,448 0.30
Olympus 30,700 590,609 0.05
QIAGEN 6,199 266,939 0.03
ResMed 3,800 729,600 0.07
Sartorius Stedim Biotech
826 208,737 0.02
Shimadzu 4,800 127,603 0.01
Siemens Healthineers
3,570 171,011 0.02
Smith & Nephew
23,355 434,449 0.04
Sonova Holding - Registered
1,436 286,654 0.03
STERIS 2,400 368,256 0.03
Straumann Holding - Registered
284 243,972 0.02
Stryker 8,921 1,607,475 0.15
Sysmex 4,900 373,796 0.03
Teleflex 1,208 439,688 0.04
Terumo 16,100 609,020 0.06
Thermo Fisher Scientific
10,292 3,729,203 0.34
Varian Medical Systems
2,651 324,801 0.03
West Pharmaceutical Services
1,969 447,298 0.04
Zimmer Biomet Holdings
5,148 614,465 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ヘルスケア・サービス ( 1.64 %)
Anthem 6,516 1,713,578 0.16
BioMerieux 1,296 178,020 0.02
Catalent 4,472 327,798 0.03
Centene 14,888 946,132 0.09
DaVita 2,500 197,850 0.02
Eurofins Scientific
322 202,020 0.02
Fresenius & Co
10,692 529,825 0.05
Fresenius Medical Care & Co
5,501 471,416 0.04
HCA Healthcare
6,875 667,287 0.06
Humana 3,421 1,326,493 0.12
IQVIA Holdings
5,005 710,109 0.07
Laboratory of America Holdings
2,667 443,015 0.04
Lonza Group - Registered
1,901 1,003,515 0.09
Molina Healthcare
1,773 315,559 0.03
NMC Health
2,395 0 0.00
Orpea 513 59,288 0.00
Quest Diagnostics
3,354 382,222 0.03
Ramsay Health Care
4,712 215,805 0.02
Ryman Healthcare
11,816 99,494 0.01
Sonic Healthcare
9,416 197,275 0.02
Teladoc Health
1,868 356,489 0.03
UnitedHealth Group
24,520 7,232,174 0.67
Universal Health Services - Class B
2,136 198,413 0.02
持株会社-各種事業 ( 0.07 %)
CK Hutchison Holdings
74,220 476,896 0.04
Jardine Matheson Holdings
5,300 221,222 0.02
Swire Pacific - Class A
13,000 68,938 0.01
住宅建設 ( 0.29 %)
Barratt Developments
27,932 171,149 0.02
Berkeley Group Holdings
3,863 198,801 0.02
Daiwa House Industry
15,300 360,500 0.03
DR Horton
8,868 491,731 0.04
Iida Group Holdings
4,700 71,926 0.01
Lennar - Class A
6,479 399,236 0.04
NVR 110 358,462 0.03
Persimmon 9,337 263,731 0.02
PulteGroup 7,489 254,851 0.02
Sekisui Chemical
8,600 122,920 0.01
Sekisui House
16,900 321,521 0.03
Taylor Wimpey
98,312 173,222 0.02
住宅用家具 ( 0.31 %)
Electrolux - Class B
5,711 95,504 0.01
Hoshizaki 1,600 137,035 0.01
Panasonic 54,500 474,655 0.04
SEB 475 78,477 0.01
Sharp 5,500 58,423 0.01
Sony 32,600 2,231,250 0.21
Whirlpool 1,884 244,035 0.02
家庭用品 ( 0.44 %)
Avery Dennison
2,145 244,723 0.02
Church & Dwight
6,593 509,639 0.05
Clorox 3,193 700,448 0.06
Cronos Group
5,400 32,432 0.00
Henkel & Co
2,532 210,869 0.02
Kimberly-Clark 8,788 1,242,184 0.12
Newell Brands
9,396 149,208 0.01
Reckitt Benckiser Group
18,394 1,689,118 0.16
保険 ( 3.78 %)
Admiral Group
5,424 154,077 0.01
Aegon 38,422 114,487 0.01
Aflac 16,671 600,656 0.06
Ageas 4,546 161,038 0.01
AIA Group
309,400 2,886,235 0.27
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
保険 ( 3.78 %)( 続き )
Alleghany 343 167,775 0.02
Allianz - Registered
10,745 2,193,525 0.20
Allstate 8,106 786,201 0.07
American Financial Group
1,889 119,876 0.01
American International Group
22,283 694,784 0.06
AMP 93,156 118,976 0.01
Aon 5,900 1,136,340 0.11
Arch Capital Group
10,743 307,787 0.03
Arthur J Gallagher & Co
5,106 497,784 0.05
Assicurazioni Generali
22,974 347,570 0.03
Assurant 1,439 148,634 0.01
Athene Holding - Class A
4,035 125,852 0.01
Aviva 108,663 367,346 0.03
AXA 49,646 1,037,803 0.10
Baloise Holding - Registered
1,214 182,058 0.02
Berkshire Hathaway - Class B
35,795 6,389,765 0.59
Brown & Brown
6,086 248,065 0.02
Chubb 11,570 1,464,993 0.14
Cincinnati Financial
4,373 280,003 0.03
CNP Assurances
7,619 87,712 0.01
Dai-ichi Life Holdings
30,400 361,526 0.03
Direct Line Insurance Group
31,044 103,950 0.01
Erie Indemnity
829 159,085 0.01
Everest Re Group
1,080 222,696 0.02
Fairfax Financial Holdings
879 270,689 0.03
Fidelity National Financial
6,618 202,908 0.02
Gjensidige Forsikring
6,399 117,473 0.01
Globe Life
2,617 194,260 0.02
Great-West Lifeco
7,800 136,300 0.01
Hannover Rueck
1,582 272,565 0.03
Hartford Financial Services Group
9,330 359,671 0.03
iA Financial
3,400 113,483 0.01
Insurance Australia Group
69,972 277,974 0.03
Intact Financial
3,870 367,139 0.03
Japan Post Holdings
45,900 326,195 0.03
Japan Post Insurance
8,700 113,946 0.01
Legal & General Group
168,567 460,094 0.04
Lincoln National
5,216 191,897 0.02
Loews 5,986 205,260 0.02
M&G 73,355 151,863 0.01
Manulife Financial
52,252 708,586 0.07
Mapfre 24,903 44,304 0.00
Markel 439 405,272 0.04
Marsh & McLennan Companies
13,448 1,443,912 0.13
Medibank Pvt
86,273 177,603 0.02
MetLife 19,321 705,603 0.07
MS&AD Insurance Group Holdings
10,300 282,693 0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
3,662 951,743 0.09
NN Group
7,168 240,717 0.02
Power of Canada
15,300 268,256 0.02
Principal Financial Group
7,707 320,149 0.03
Progressive 14,994 1,201,169 0.11
Prudential 69,310 1,043,517 0.10
Prudential Financial
9,768 594,871 0.05
QBE Insurance Group
37,242 227,180 0.02
Reinsurance Group of America
1,469 115,228 0.01
RenaissanceRe Holdings
1,200 205,236 0.02
RSA Insurance Group
29,423 148,983 0.01
Sampo - Class A
11,943 410,730 0.04
SCOR 3,921 107,454 0.01
Sompo Holdings
9,200 316,118 0.03
Sony Financial Holdings
2,700 64,944 0.01
Sun Life Financial
13,958 511,281 0.05
Suncorp Group
32,110 204,054 0.02
Swiss Life Holding - Registered
826 305,974 0.03
Swiss Re
7,674 591,697 0.05
T&D Holdings
17,500 149,395 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
保険 ( 3.78 %)( 続き )
Tokio Marine Holdings
15,800 688,033 0.06
Travelers Companies
6,334 722,393 0.07
Tryg 2,609 75,487 0.01
Voya Financial
3,204 149,467 0.01
Willis Towers Watson
3,384 666,479 0.06
WR Berkley
3,593 205,843 0.02
Zurich Insurance Group
3,930 1,386,107 0.13
インターネット ( 8.32 %)
Alphabet - Class A
7,761 11,005,486 1.02
Alphabet - Class C
7,941 11,225,477 1.04
Amazon.com 10,930 30,153,903 2.78
Auto Trader Group
25,044 162,891 0.01
Booking Holdings
1,074 1,710,173 0.16
CDW 3,665 425,800 0.04
CyberAgent 2,400 117,681 0.01
Delivery Hero
3,591 366,863 0.03
eBay 21,234 1,113,723 0.10
Expedia Group
3,978 326,992 0.03
F5 Networks
1,728 241,021 0.02
Facebook - Class A
62,101 14,101,274 1.30
GoDaddy - Class A
4,587 336,365 0.03
IAC/InterActiveCorp 2,152 695,957 0.06
Iliad 346 67,482 0.01
Kakaku.com 1,500 37,943 0.00
LINE 2,100 105,501 0.01
M3 11,300 480,238 0.04
Match Group
1,100 117,755 0.01
MercadoLibre 1,187 1,170,109 0.11
Mercari 3,200 98,772 0.01
MonotaRO 3,600 144,154 0.01
Netflix 11,316 5,149,233 0.48
NortonLifeLock 14,130 280,198 0.03
OKTA 3,096 619,912 0.06
Palo Alto Networks
2,650 608,625 0.06
Pinterest 8,000 177,360 0.02
Prosus 12,530 1,164,406 0.11
Rakuten 24,400 214,406 0.02
RingCentral 1,835 522,993 0.05
Roku 2,415 281,420 0.03
Scout24 2,186 169,532 0.02
SEEK 10,012 150,893 0.01
Shopify - Class A
2,693 2,550,184 0.23
Snap 22,520 528,995 0.05
Trend Micro
3,800 212,041 0.02
Twitter 18,951 564,550 0.05
Uber Technologies
24,058 747,723 0.07
United Internet - Registered
3,253 137,778 0.01
VeriSign 2,735 565,680 0.05
Wayfair - Class A
1,571 310,445 0.03
Wix.com 1,200 307,464 0.03
Z Holdings
72,700 354,453 0.03
Zillow Group - Class C
3,182 183,315 0.02
ZOZO 4,400 97,719 0.01
投資会社 ( 0.17 %)
EXOR 3,509 200,367 0.02
Groupe Bruxelles Lambert
1,543 129,422 0.01
Industrivarden - Class C
4,435 100,490 0.01
Investor - Class B
12,385 653,637 0.06
Kinnevik 6,020 158,373 0.01
L E Lundbergforetagen - Class B
2,250 102,107 0.01
Melrose Industries
152,789 215,216 0.02
Pargesa Holding
1,460 111,093 0.01
Sofina 223 58,859 0.01
Wendel 1,154 109,975 0.01
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
鉄・鉄鋼 ( 0.16 %)
ArcelorMittal 22,644 238,303 0.02
BlueScope Steel
11,675 93,967 0.01
Evraz 8,722 31,081 0.00
Fortescue Metals Group
42,444 404,734 0.04
Hitachi Metals
7,000 83,246 0.01
JFE Holdings
14,700 105,190 0.01
Nippon Steel
17,489 164,296 0.01
Nucor 8,241 341,260 0.03
Steel Dynamics
6,300 164,367 0.02
thyssenkrupp 13,346 94,644 0.01
Voestalpine 1,679 36,103 0.00
レジャー ( 0.10 %)
Carnival 13,643 224,018 0.02
Royal Caribbean Cruises
4,792 241,038 0.02
Shimano 1,800 346,202 0.03
Yamaha 4,100 192,677 0.02
Yamaha Motor
4,300 67,279 0.01
宿泊施設 ( 0.31 %)
Accor 4,359 118,528 0.01
City Developments
19,700 118,902 0.01
Crown Resorts
11,469 76,358 0.01
Galaxy Entertainment Group
56,000 381,139 0.03
Hilton Worldwide Holdings
7,600 558,220 0.05
InterContinental Hotels Group
4,551 200,580 0.02
Las Vegas Sands
9,099 414,368 0.04
Marriott International - Class A
6,742 577,992 0.05
Melco Resorts & Entertainment - ADR
3,700 57,424 0.01
MGM Resorts International
8,864 148,915 0.01
Sands China
60,400 236,910 0.02
SJM Holdings
50,000 55,481 0.00
Whitbread 6,451 177,113 0.02
Wynn Macau
39,600 68,159 0.01
Wynn Resorts
2,704 201,421 0.02
機械-建設・鉱業 ( 0.44 %)
Caterpillar 14,438 1,826,407 0.17
Epiroc - Class A
19,813 246,901 0.02
Epiroc - Class B
7,402 90,532 0.01
Hitachi 24,700 779,108 0.07
Hitachi Construction Machinery
3,200 88,390 0.01
Komatsu 21,100 430,958 0.04
Mitsubishi Electric
46,000 596,719 0.05
Mitsubishi Heavy Industries
8,100 190,928 0.02
Sandvik 26,894 502,568 0.05
機械-各種 ( 1.25 %)
ANDRITZ 2,104 76,565 0.01
Atlas Copco - Class A
17,033 721,420 0.07
Atlas Copco - Class B
10,769 398,319 0.04
CNH Industrial
29,375 205,478 0.02
Cognex 4,236 252,974 0.02
Daifuku 2,600 227,020 0.02
Deere & Co
7,587 1,192,297 0.11
Dover 4,030 389,137 0.04
FANUC 5,300 946,174 0.09
GEA Group
4,783 151,223 0.01
Hexagon - Class B
6,955 406,103 0.04
Husqvarna - Class B
13,990 114,573 0.01
IDEX 2,168 342,631 0.03
Ingersoll Rand
9,947 279,710 0.02
Keyence 4,660 1,945,032 0.18
KION Group
1,697 104,448 0.01
Kone - Class B
9,511 653,969 0.06
Kubota 25,500 380,071 0.03
Metso 4,029 131,999 0.01
Miura 1,700 70,672 0.01
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
機械-各種 ( 1.25 %)( 続き )
Nabtesco 3,700 113,862 0.01
Nordson 1,195 226,703 0.02
Otis Worldwide
10,788 613,406 0.06
Rockwell Automation
2,930 624,090 0.06
Roper Technologies
2,828 1,097,999 0.10
SMC 1,400 716,059 0.07
Spirax-Sarco Engineering
1,673 206,220 0.02
Sumitomo Heavy Industries
2,800 60,861 0.00
THK 2,000 49,386 0.00
Westinghouse Air Brake Technologies
5,004 288,080 0.03
Xylem 4,761 309,275 0.03
Yaskawa Electric
7,500 258,956 0.02
メディア ( 1.61 %)
Altice Europe - Class A
17,114 66,026 0.01
Altice USA
6,868 154,805 0.01
Bollore 24,988 78,471 0.01
Cable One
95 168,611 0.02
Charter Communications - Class A
3,781 1,928,461 0.18
Comcast - Class A
117,127 4,565,610 0.42
Discovery - Class A
4,565 96,322 0.01
Discovery - Class C
10,363 199,591 0.02
DISH Network - Class A
7,473 257,893 0.02
FactSet Research Systems
957 314,346 0.03
FOX - Class A
9,663 259,162 0.02
FOX - Class B
3,867 103,790 0.01
Informa 34,139 198,425 0.02
ITV 120,866 111,529 0.01
Liberty Broadband
423 51,686 0.00
Liberty Broadband - Class C
3,124 387,251 0.04
Liberty Global - Class A
2,562 56,005 0.00
Liberty Global - Class C
11,376 244,698 0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
5,700 180,747 0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
2,300 79,396 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
4,296 147,997 0.01
News - Class A
9,401 111,496 0.01
Pearson 24,131 171,682 0.02
Quebecor 4,700 100,660 0.01
Schibsted - Class B
2,566 60,273 0.00
Shaw Communications - Class B
11,936 194,026 0.02
Sirius XM Holdings
34,806 204,311 0.02
Telenet Group Holding
2,137 87,942 0.01
Thomson Reuters
3,927 265,952 0.02
ViacomCBS 14,488 337,860 0.03
Vivendi 21,943 562,898 0.05
Walt Disney
46,445 5,179,082 0.48
Wolters Kluwer
6,925 540,714 0.05
金属加工・金属製品 ( 0.05 %)
Maruichi Steel Tube
1,000 24,832 0.00
MISUMI Group
7,800 194,774 0.02
NSK 7,200 53,323 0.01
SKF - Class B
10,606 197,113 0.02
Tenaris 7,171 46,295 0.00
鉱業 ( 1.30 %)
Agnico Eagle Mines
6,842 436,692 0.04
Anglo American
28,885 667,195 0.06
Antofagasta 10,714 124,122 0.01
B2Gold 19,800 112,229 0.01
Barrick Gold - CA
36,620 982,179 0.09
Barrick Gold - GB
7,712 200,441 0.02
BHP Group - AU
75,962 1,873,380 0.17
BHP Group - GB
53,392 1,091,427 0.10
Boliden 6,600 150,183 0.01
Cameco 11,998 122,623 0.01
Evolution Mining
36,492 142,457 0.01
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
鉱業 ( 1.30 %)( 続き )
First Quantum Minerals
17,544 139,373 0.01
Franco-Nevada 4,681 651,800 0.06
Freeport-McMoRan 38,490 445,329 0.04
Glencore 261,015 552,202 0.05
Kinross Gold
31,392 225,875 0.02
Kirkland Lake Gold
7,602 312,006 0.03
Lundin Mining
23,700 126,678 0.01
Mitsubishi Materials
2,600 54,827 0.01
Newcrest Mining
22,527 489,025 0.05
Newmont - CA
9,478 583,711 0.05
Newmont - US
11,178 690,130 0.06
Norsk Hydro
36,733 101,171 0.01
Northern Star Resources
18,945 174,263 0.02
PAN AMERICAN SILVER
6,081 184,082 0.02
Rio Tinto - AU
8,924 601,883 0.06
Rio Tinto - GB
29,029 1,631,647 0.15
South32 - AU
85,175 119,632 0.01
South32 - GB
75,794 105,769 0.01
Sumitomo Metal Mining
5,900 164,556 0.02
Teck Resources - Class B
14,970 156,295 0.02
Wheaton Precious Metals
12,123 531,472 0.05
Yamana Gold
28,625 155,105 0.01
その他製造 ( 1.02 %)
3M 14,746 2,300,229 0.21
Alfa Laval
8,610 188,897 0.02
Alstom 4,335 201,619 0.02
AO Smith
2,888 136,083 0.01
Eaton 10,730 938,660 0.09
General Electric
225,464 1,539,919 0.14
Illinois Tool Works
8,105 1,417,159 0.13
Knorr-Bremse 1,327 134,481 0.01
Nikon 5,400 45,148 0.00
Orica 5,814 66,609 0.01
Parker-Hannifin 3,618 663,071 0.06
Siemens - Registered
20,233 2,380,639 0.22
Smiths Group
10,755 187,639 0.02
Toshiba 11,100 353,418 0.03
Trane Technologies
5,788 515,016 0.05
事務機器 ( 0.14 %)
Canon 24,800 490,667 0.05
FUJIFILM Holdings
8,900 380,303 0.03
Ricoh 19,000 135,431 0.01
Seiko Epson
6,400 73,145 0.01
Zebra Technologies
1,560 399,282 0.04
石油・ガス ( 2.58 %)
Ampol 4,957 100,066 0.01
BP 528,109 2,004,578 0.19
Cabot Oil & Gas
9,202 158,090 0.01
Canadian Natural Resources
31,604 546,457 0.05
Cenovus Energy
29,925 139,518 0.01
Chevron 48,468 4,324,800 0.40
Concho Resources
5,691 293,086 0.03
ConocoPhillips 27,197 1,142,818 0.11
DCC 2,743 228,097 0.02
Diamondback Energy
4,428 185,179 0.02
ENEOS Holdings
86,300 305,572 0.03
Eni 64,134 611,552 0.06
EOG Resources
14,488 733,962 0.07
Equinor 24,956 353,373 0.03
Exxon Mobil
108,845 4,867,548 0.45
Galp Energia
13,574 156,954 0.01
Hess 6,908 357,903 0.03
HollyFrontier 4,343 126,816 0.01
Idemitsu Kosan
5,696 120,747 0.01
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UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
石油・ガス ( 2.58 %)( 続き )
Imperial Oil
6,552 105,063 0.01
Inpex 26,800 165,666 0.02
Lundin Energy
5,212 125,648 0.01
Marathon Petroleum
16,678 623,424 0.06
Neste 12,068 471,821 0.04
Occidental Petroleum
23,779 435,156 0.04
Oil Search
45,336 98,948 0.01
OMV 4,115 137,544 0.01
Parkland 3,300 81,676 0.01
Phillips 66
11,716 842,380 0.08
Pioneer Natural Resources
4,393 429,196 0.04
Repsol 36,408 318,382 0.03
Royal Dutch Shell - Class A
103,702 1,649,088 0.15
Royal Dutch Shell - Class B
96,869 1,465,023 0.14
Santos 43,611 159,139 0.01
Suncor Energy
40,971 688,565 0.06
Total 63,527 2,424,128 0.22
Valero Energy
10,642 625,962 0.06
Woodside Petroleum
20,549 306,304 0.03
石油・ガスサービス ( 0.12 %)
Baker Hughes
17,342 266,893 0.02
Halliburton 25,051 325,162 0.03
National Oilwell Varco
11,288 138,278 0.01
Schlumberger 32,941 605,785 0.06
包装・容器 ( 0.18 %)
Amcor 15,657 156,092 0.02
AMCOR 24,709 252,279 0.02
Ball 7,978 554,391 0.05
CCL Industries - Class B
4,300 138,535 0.01
Crown Holdings
3,654 237,985 0.02
Packaging of America
2,659 265,368 0.03
Sealed Air
4,000 131,400 0.01
Westrock 6,398 180,807 0.02
医薬品・バイオテクノロジー ( 8.89 %)
AbbVie 45,608 4,477,793 0.41
Alexion Pharmaceuticals
6,057 679,838 0.06
Alfresa Holdings
6,500 135,621 0.01
Alnylam Pharmaceuticals
3,082 456,475 0.04
AmerisourceBergen 3,950 398,041 0.04
Amgen 15,227 3,591,440 0.33
Astellas Pharma
47,000 783,950 0.07
AstraZeneca 33,819 3,518,865 0.33
Bausch Health Companies
8,595 156,755 0.01
Bayer - Registered
25,174 1,860,158 0.17
Becton Dickinson & Co
6,955 1,664,123 0.15
BeiGene - ADR
1,100 207,240 0.02
Biogen 4,462 1,193,808 0.11
BioMarin Pharmaceutical
4,512 556,510 0.05
Bio-Rad Laboratories
516 232,969 0.02
Bristol-Myers Squibb
58,070 3,414,516 0.32
Canopy Growth
5,100 82,341 0.01
Cardinal Health
7,431 387,824 0.04
Chugai Pharmaceutical
18,000 961,858 0.09
Cigna 9,587 1,799,001 0.17
Corteva 18,811 503,947 0.05
CSL 11,576 2,287,412 0.21
CVS Health
33,652 2,186,370 0.20
Daiichi Sankyo
14,500 1,183,547 0.11
DexCom 2,346 951,068 0.09
Eisai 6,200 491,127 0.05
Elanco Animal Health
8,332 178,721 0.02
Eli Lilly & Co
22,328 3,665,811 0.34
Exact Sciences
4,002 347,934 0.03
Galapagos 1,100 216,268 0.02
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公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
医薬品・バイオテクノロジー ( 8.89 %)( 続き )
Genmab 1,769 591,804 0.06
Gilead Sciences
32,569 2,505,859 0.23
GlaxoSmithKline 129,107 2,610,781 0.24
Grifols 6,932 210,447 0.02
H Lundbeck
1,862 69,980 0.01
Hikma Pharmaceuticals
1,771 48,579 0.00
Hisamitsu Pharmaceutical
1,800 96,937 0.01
Illumina 3,791 1,403,997 0.13
Incyte 4,609 479,198 0.04
Ionis Pharmaceuticals
3,617 213,258 0.02
Ipsen 907 77,064 0.01
Jazz Pharmaceuticals
1,492 164,627 0.02
Johnson & Johnson
68,070 9,572,684 0.88
Kobayashi Pharmaceutical
900 79,084 0.01
Kyowa Kirin
7,800 204,534 0.02
McKesson 4,237 650,041 0.06
Merck 3,129 363,031 0.03
Merck & Co
65,469 5,062,718 0.47
Moderna 7,300 468,733 0.04
Mylan 14,757 237,293 0.02
Neurocrine Biosciences
2,057 250,954 0.02
Nippon Shinyaku
1,400 113,806 0.01
Novartis - Registered
55,473 4,825,165 0.45
Novo Nordisk - Class B
45,551 2,947,521 0.27
Ono Pharmaceutical
11,100 322,758 0.03
Orion - Class B
2,418 116,941 0.01
Otsuka Holdings
9,700 422,490 0.04
PeptiDream 2,600 119,053 0.01
Perrigo 3,356 185,486 0.02
Pfizer 142,672 4,665,374 0.43
Recordati 2,531 126,358 0.01
Regeneron Pharmaceuticals
2,610 1,627,726 0.15
Roche Holding
18,118 6,278,344 0.58
Sanofi 29,177 2,970,614 0.27
Santen Pharmaceutical
9,800 180,131 0.02
Sarepta Therapeutics
1,827 292,941 0.03
Seattle Genetics
3,070 521,654 0.05
Shionogi & Co
7,800 488,020 0.05
Sumitomo Dainippon Pharma
2,900 40,052 0.00
Suzuken 1,280 47,695 0.00
Taisho Pharmaceutical Holdings
800 48,941 0.00
Takeda Pharmaceutical
40,159 1,432,376 0.13
Teva Pharmaceutical Industries - ADR
26,989 332,774 0.03
UCB 3,600 416,868 0.04
Vertex Pharmaceuticals
6,667 1,935,497 0.18
Vifor Pharma
1,300 195,573 0.02
Zoetis 12,198 1,671,614 0.15
パイプライン ( 0.52 %)
AltaGas 6,446 74,068 0.01
APA Group
32,935 252,381 0.02
Cheniere Energy
6,113 295,380 0.03
Enbridge 51,557 1,562,609 0.15
Inter Pipeline
14,735 136,748 0.01
Keyera 4,639 70,402 0.01
Kinder Morgan
50,908 772,274 0.07
Koninklijke Vopak
2,193 115,961 0.01
ONEOK 11,860 393,989 0.04
Pembina Pipeline
12,839 319,938 0.03
TC Energy
23,858 1,015,980 0.09
Williams Companies
30,260 575,545 0.05
プライベート・エクイティ ( 0.37 %)
3i Group
25,536 262,704 0.03
Apollo Global Management
4,962 247,703 0.02
Blackstone Group
18,000 1,019,880 0.10
Brookfield Asset Management - Class A
34,050 1,117,000 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
プライベート・エクイティ ( 0.37 %)( 続き )
Carlyle Group
4,407 122,955 0.01
EQT 8,038 144,210 0.01
Eurazeo 853 43,706 0.00
KKR & Co - Class A
13,291 410,426 0.04
Onex 2,100 94,562 0.01
Partners Group Holding
542 491,578 0.05
不動産 ( 0.55 %)
Aeon Mall
4,800 63,623 0.01
Aroundtown 27,904 159,773 0.01
Azrieli Group
1,229 55,645 0.00
CapitaLand 73,150 153,111 0.01
CBRE Group - Class A
9,040 408,789 0.04
CK Asset Holdings
60,720 361,949 0.03
Daito Trust Construction
1,400 128,587 0.01
Deutsche Wohnen
8,879 398,399 0.04
Hang Lung Properties
58,000 137,396 0.01
Henderson Land Development
46,866 177,778 0.02
Hongkong Land Holdings
29,800 123,074 0.01
Hulic 9,800 91,928 0.01
Jones Lang LaSalle
1,419 146,810 0.01
Kerry Properties
22,500 58,061 0.01
LEG Immobilien
1,417 179,840 0.02
Mitsubishi Estate
29,900 444,128 0.04
Mitsui Fudosan
23,100 408,856 0.04
New World Development
31,695 150,491 0.01
Nomura Real Estate Holdings
300 5,562 0.00
REA Group
1,086 80,663 0.01
Sino Land
85,700 107,810 0.01
Sumitomo Realty & Development
7,300 200,490 0.02
Sun Hung Kai Properties
31,008 395,879 0.04
Swire Properties
35,000 88,872 0.01
Swiss Prime Site - Registered
1,665 153,928 0.01
Tokyu Fudosan Holdings
15,900 74,279 0.01
UOL Group
5,852 28,483 0.00
Vonovia 13,604 833,946 0.08
Wharf Real Estate Investment
25,100 119,825 0.01
Wheelock & Co
30,000 237,277 0.02
不動産投資信託 ( 2.39 %)
AGNC Investment - REIT
14,642 188,882 0.02
Alexandria Real Estate Equities - REIT
3,131 508,005 0.05
American Tower - REIT
11,408 2,949,424 0.27
Annaly Capital Management - REIT
35,862 235,255 0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
99,180 225,369 0.02
AvalonBay Communities - REIT
3,868 598,148 0.06
Boston Properties - REIT
4,142 374,354 0.03
British Land - REIT
20,227 96,571 0.01
Camden Property Trust - REIT
2,603 237,446 0.02
CapitaLand Commercial Trust - REIT
83,952 101,702 0.01
CapitaLand Mall Trust - REIT
65,000 91,323 0.01
Covivio - REIT
874 63,315 0.01
Crown Castle International - REIT
10,678 1,786,963 0.16
Daiwa House REIT Investment - REIT
46 108,301 0.01
Dexus - REIT
31,458 199,261 0.02
Digital Realty Trust - REIT
6,713 953,984 0.09
Duke Realty - REIT
9,877 349,547 0.03
Equinix - REIT
2,222 1,560,511 0.14
Equity LifeStyle Properties - REIT
3,555 222,116 0.02
Equity Residential - REIT
8,689 511,087 0.05
Essex Property Trust - REIT
1,954 447,798 0.04
Extra Space Storage - REIT
3,533 326,343 0.03
Federal Realty Investment Trust - REIT
2,200 187,462 0.02
Gecina - REIT
1,352 167,035 0.02
GLP J REIT - REIT
98 142,161 0.01
Goodman Group - REIT
44,883 458,894 0.04
GPT Group - REIT
66,412 190,672 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
不動産投資信託 ( 2.39 %)( 続き )
Healthpeak Properties - REIT
12,871 354,725 0.03
Host Hotels & Resorts - REIT
15,723 169,651 0.02
ICADE - REIT
988 68,800 0.01
Invitation Homes - REIT
14,149 389,522 0.04
Iron Mountain - REIT
7,162 186,928 0.02
Japan Prime Realty Investment - REIT
22 64,439 0.01
Japan Real Estate Investment - REIT
43 220,411 0.02
Japan Retail Fund Investment - REIT
40 49,868 0.00
Klepierre - REIT
5,945 118,419 0.01
Land Securities Group - REIT
15,442 105,513 0.01
Link REIT - REIT
49,300 402,964 0.04
Mapletree Logistics Trust
42,700 59,380 0.01
Medical Properties Trust - REIT
13,053 245,396 0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT
3,127 358,573 0.03
Mirvac Group - REIT
142,854 213,430 0.02
National Retail Properties - REIT
5,159 183,041 0.02
Nippon Building Fund - REIT
28 159,355 0.01
Nippon Prologis REIT - REIT
68 206,739 0.02
Nomura Real Estate Master Fund - REIT
121 145,130 0.01
Omega Healthcare Investors - REIT
6,516 193,721 0.02
Orix JREIT - REIT
76 99,610 0.01
Prologis - REIT
19,535 1,823,202 0.17
Public Storage - REIT
3,933 754,703 0.07
Realty Income - REIT
7,718 459,221 0.04
Regency Centers - REIT
4,017 184,340 0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT
4,324 48,764 0.00
SBA Communications - REIT
2,883 858,903 0.08
Scentre Group - REIT
128,007 191,248 0.02
Segro - REIT
29,465 325,842 0.03
Simon Property Group - REIT
8,129 555,861 0.05
Stockland - REIT
64,652 147,338 0.01
Sun Communities - REIT
2,497 338,793 0.03
Suntec Real Estate Investment Trust - REIT
63,000 63,675 0.01
UDR - REIT
7,179 268,351 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
1,396 78,647 0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
2,418 136,223 0.01
United Urban Investment - REIT
87 93,383 0.01
Ventas - REIT
8,436 308,926 0.03
VEREIT - REIT
27,935 179,622 0.02
VICI Properties - REIT
13,351 269,557 0.02
Vicinity Centres - REIT
99,055 97,525 0.01
Vornado Realty Trust - REIT
4,173 159,450 0.01
Welltower - REIT
10,482 542,443 0.05
Weyerhaeuser - REIT
20,263 455,107 0.04
WP Carey - REIT
3,668 248,140 0.02
小売 ( 4.18 %)
Advance Auto Parts
1,762 250,997 0.02
Aeon 14,900 345,966 0.03
Alimentation Couche-Tard - Class B
22,737 710,656 0.07
AutoZone 654 737,791 0.07
Best Buy
5,827 508,522 0.05
Burlington Stores
1,585 312,134 0.03
Canadian Tire - Class A
1,814 156,681 0.01
CarMax 3,939 352,737 0.03
Chipotle Mexican Grill
676 711,395 0.07
Compagnie Financiere Richemont - Registered
13,076 834,060 0.08
Cosmos Pharmaceutical
400 61,325 0.01
Costco Wholesale
11,438 3,468,116 0.32
Darden Restaurants
3,493 264,665 0.02
Dollar General
6,544 1,246,697 0.11
Dollar Tree
5,746 532,539 0.05
Dollarama 8,303 275,304 0.02
Domino's Pizza
1,100 406,384 0.04
FamilyMart 6,400 109,687 0.01
Fast Retailing
1,500 857,858 0.08
Genuine Parts
3,438 298,969 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
小売 ( 4.18 %)( 続き )
Hennes & Mauritz - Class B
20,072 290,847 0.03
Home Depot
28,131 7,047,097 0.65
Industria de Diseno Textil
28,031 742,055 0.07
Isetan Mitsukoshi Holdings
3,300 18,903 0.00
JD Sports Fashion
11,815 90,833 0.01
Kingfisher 63,771 173,980 0.02
Lawson 1,400 70,204 0.01
Lowe's Companies
19,685 2,659,837 0.25
Lululemon Athletica
3,144 980,959 0.09
Marui Group
2,300 41,487 0.00
McDonald's 19,096 3,522,639 0.32
McDonald's Holdings Japan
1,400 75,525 0.01
Next 2,879 174,094 0.02
Nitori Holdings
1,900 372,040 0.03
O'Reilly Automotive
1,929 813,401 0.07
Pan Pacific International Holdings
11,300 248,132 0.02
Pandora 2,655 144,154 0.01
Restaurant Brands International
7,007 380,138 0.03
Ross Stores
9,203 784,464 0.07
Ryohin Keikaku
6,600 93,294 0.01
Shimamura 900 60,898 0.01
Starbucks 30,683 2,257,962 0.21
Sundrug 500 16,545 0.00
Swatch Group
792 158,057 0.01
Swatch Group - Registered
1,600 62,578 0.01
Target 13,048 1,564,847 0.14
Tiffany & Co
2,618 319,239 0.03
TJX Companies
30,648 1,549,563 0.14
Tractor Supply
2,855 376,260 0.03
Tsuruha Holdings
1,100 151,411 0.01
Ulta Beauty
1,505 306,147 0.03
USS 4,100 65,480 0.01
Walgreens Boots Alliance
19,892 843,222 0.08
Walmart 36,662 4,391,374 0.41
Welcia Holdings
1,300 104,713 0.01
Wesfarmers 27,497 848,707 0.08
Yamada Denki
19,700 97,692 0.01
Yum! Brands
7,436 646,263 0.06
Zalando 4,058 286,135 0.03
貯蓄・貸付 ( 0.01 %)
People's United Financial
10,263 118,743 0.01
半導体 ( 3.82 %)
Advanced Micro Devices
30,053 1,581,088 0.15
Advantest 5,800 329,017 0.03
Analog Devices
9,328 1,143,986 0.11
Applied Materials
23,643 1,429,219 0.13
ASM Pacific Technology
6,900 72,424 0.01
ASML Holding
11,025 4,047,914 0.37
Broadcom 10,304 3,252,045 0.30
Hamamatsu Photonics
3,400 147,175 0.01
Infineon Technologies
31,828 746,232 0.07
Intel 110,506 6,611,574 0.61
IPG Photonics
1,000 160,390 0.01
KLA 4,067 790,950 0.07
Lam Research
3,789 1,225,590 0.11
Lasertec 1,800 169,514 0.02
Marvell Technology Group
16,286 570,987 0.05
Maxim Integrated Products
6,377 386,510 0.04
Microchip Technology
6,046 636,704 0.06
Micron Technology
28,951 1,491,556 0.14
NVIDIA 15,792 5,999,539 0.55
NXP Semiconductors
7,032 801,929 0.07
ON Semiconductor
9,679 191,838 0.02
Qorvo 3,181 351,596 0.03
QUALCOMM 29,998 2,736,118 0.25
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
半導体 ( 3.82 %)( 続き )
Renesas Electronics
25,400 129,725 0.01
Rohm 2,700 178,690 0.02
Skyworks Solutions
4,702 601,198 0.06
STMicroelectronics 17,617 478,834 0.04
SUMCO 5,500 84,066 0.01
Teradyne 4,613 389,845 0.04
Texas Instruments
24,165 3,068,230 0.28
Tokyo Electron
3,800 931,288 0.09
Xilinx 6,551 644,553 0.06
造船 ( 0.04 %)
Huntington Ingalls Industries
1,300 226,837 0.02
Wartsila 13,992 115,632 0.01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
88,000 58,664 0.01
ソフトウェア ( 7.78 %)
Activision Blizzard
19,758 1,499,632 0.14
Adobe 12,429 5,410,468 0.50
Akamai Technologies
4,305 461,022 0.04
ANSYS 2,227 649,683 0.06
Autodesk 5,911 1,413,852 0.13
AVEVA Group
929 46,971 0.01
Black Knight
4,453 323,110 0.03
BlackBerry 13,318 64,732 0.01
Broadridge Financial Solutions
3,182 401,537 0.04
Cadence Design Systems
7,107 681,988 0.06
CDK Global
2,559 105,994 0.01
Cerner 8,161 559,436 0.05
Citrix Systems
3,167 468,431 0.04
Constellation Software
504 567,237 0.05
Coupa Software
1,727 478,448 0.04
Dassault Systemes
3,325 573,615 0.05
Datadog 2,800 243,460 0.02
DocuSign 4,319 743,775 0.07
Dropbox 5,397 117,493 0.01
Dynatrace 3,483 141,410 0.01
Electronic Arts
7,284 961,852 0.09
Fair Isaac
659 275,488 0.03
Fidelity National Information Services - GB
1,034 138,649 0.01
Fidelity National Information Services - US
14,729 1,975,012 0.18
Fiserv 14,738 1,438,723 0.13
Guidewire Software
2,009 222,698 0.02
Intuit 6,736 1,995,136 0.18
Jack Henry & Associates
1,942 357,386 0.03
Konami Holdings
3,100 103,156 0.01
Microsoft 186,607 37,976,390 3.51
MongoDB 1,300 294,242 0.03
MSCI 2,200 734,404 0.07
Nemetschek 1,821 125,170 0.01
Nexon 14,300 323,021 0.03
Open Text
5,748 243,298 0.02
ORACLE 57,992 3,205,218 0.30
Oracle Japan
1,100 129,694 0.01
Paychex 7,937 601,228 0.06
Paycom Software
1,371 424,640 0.04
PTC 2,767 215,245 0.02
Sage Group
29,762 247,047 0.02
salesforce.com 21,639 4,053,634 0.38
SAP 26,989 3,768,474 0.35
ServiceNow 4,883 1,977,908 0.18
Slack Technologies
8,554 265,944 0.03
Splunk 3,957 786,256 0.07
Square Enix Holdings
1,400 70,594 0.01
SS&C Technologies Holdings
5,737 324,026 0.03
Synopsys 3,994 778,830 0.07
Take-Two Interactive Software
2,999 418,570 0.04
TeamViewer 2,685 146,561 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ソフトウェア ( 7.78 %)( 続き )
Temenos - Registered
1,732 268,971 0.03
TIS 6,900 145,438 0.01
Twilio 2,977 653,213 0.06
Tyler Technologies
893 309,764 0.03
Ubisoft Entertainment
2,009 165,620 0.02
Veeva Systems - Class A
3,402 797,497 0.07
VMware - Class A
2,017 312,353 0.03
WiseTech Global
3,895 51,891 0.01
Workday - Class A
4,552 852,863 0.08
Worldline 3,776 326,897 0.03
Zoom Video Communications
3,000 760,620 0.07
電気通信 ( 3.22 %)
Arista Networks
1,408 295,722 0.03
AT&T 185,971 5,621,903 0.52
BCE 3,902 162,211 0.01
BT Group
246,700 347,650 0.03
CenturyLink 22,263 223,298 0.02
Cisco Systems
109,349 5,100,037 0.47
Corning 18,849 488,189 0.05
Deutsche Telekom - Registered
85,926 1,442,309 0.13
Elisa 3,647 221,764 0.02
Hikari Tsushin
600 136,534 0.01
HKT Trust
84,960 124,308 0.01
Juniper Networks
9,332 213,330 0.02
KDDI 44,800 1,342,941 0.12
Koninklijke KPN
77,512 205,456 0.02
Motorola Solutions
4,593 643,617 0.06
Nice 1,699 316,585 0.03
Nippon Telegraph & Telephone
32,600 760,118 0.07
Nokia - FI
102,462 447,489 0.04
Nokia - FR
37,598 163,487 0.02
NTT DOCOMO
29,500 788,052 0.07
Orange 54,078 646,553 0.06
PCCW 140,000 79,841 0.01
Proximus 5,476 111,568 0.01
Rogers Communications - Class B
8,360 334,830 0.03
SES - FDR
11,271 76,967 0.01
Singapore Telecommunications - NPV
170,000 299,774 0.03
Softbank 51,000 649,998 0.06
SoftBank Group
40,200 2,030,774 0.19
Spark New Zealand
45,907 134,760 0.01
Swisscom - Registered
659 344,887 0.03
Tele2 - Class B
15,227 201,928 0.02
Telecom Italia
178,832 70,239 0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
79,548 735,657 0.07
Telefonica 113,687 542,289 0.05
Telefonica Deutschland Holding
15,846 46,754 0.00
Telenor 17,250 250,516 0.02
Telia 77,560 289,706 0.03
Telstra 142,727 307,577 0.03
TELUS 8,906 148,891 0.01
T-Mobile 14,799 1,541,316 0.14
Tuas 6,175 2,870 0.00
Verizon Communications
107,061 5,902,273 0.55
Vodafone Group
674,631 1,074,144 0.10
繊維 ( 0.02 %)
Mohawk Industries
1,466 149,180 0.01
Teijin 2,900 46,073 0.01
玩具・ゲーム・趣味 ( 0.17 %)
Bandai Namco Holdings
4,200 220,618 0.02
Hasbro 3,934 294,853 0.03
Nintendo 3,000 1,335,033 0.12
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
輸送 ( 1.78 %)
AP Moller - Maersk - Class A
48 52,080 0.00
AP Moller - Maersk - Class B
183 213,116 0.02
Aurizon Holdings
52,198 176,817 0.02
Canadian National Railway
18,371 1,620,074 0.15
Canadian Pacific Railway
3,656 926,938 0.09
Central Japan Railway
3,900 603,337 0.06
CH Robinson Worldwide
3,433 271,413 0.02
CSX 19,705 1,374,227 0.13
Deutsche Post - Registered
25,493 931,987 0.09
DSV Panalpina
5,558 678,255 0.06
East Japan Railway
7,300 505,726 0.05
Expeditors International of Washington
3,759 285,834 0.03
FedEx 6,277 880,161 0.08
Getlink 11,014 158,836 0.01
Hankyu Hanshin Holdings
7,400 250,016 0.02
JB Hunt Transport Services
2,026 243,809 0.02
Kamigumi 4,000 78,380 0.01
Kansas City Southern
2,349 350,682 0.03
Keihan Holdings
2,200 97,984 0.01
Keikyu 3,900 59,683 0.00
Keio 3,500 199,842 0.02
Keisei Electric Railway
3,000 93,850 0.01
Kintetsu Group Holdings
4,600 206,581 0.02
Knight-Swift Transportation Holdings
3,800 158,498 0.01
Kuehne + Nagel International - Registered
1,495 248,338 0.02
Kyushu Railway
4,200 108,966 0.01
MTR 35,118 181,923 0.02
Nagoya Railroad
5,399 152,384 0.01
Nippon Express
1,400 72,410 0.01
Nippon Yusen
4,100 57,613 0.00
Norfolk Southern
6,593 1,157,533 0.11
Odakyu Electric Railway
7,200 176,922 0.02
Old Dominion Freight Line
2,575 436,694 0.04
Poste Italiane
15,354 133,475 0.01
Seibu Holdings
4,500 48,844 0.00
SG Holdings
4,000 130,509 0.01
Tobu Railway
6,100 201,571 0.02
Tokyu 13,400 188,421 0.02
Union Pacific
17,793 3,008,263 0.28
United Parcel Service - Class B
18,065 2,008,467 0.18
West Japan Railway
3,400 190,540 0.02
XPO Logistics
2,569 198,455 0.02
Yamato Holdings
8,400 181,415 0.02
水道 ( 0.16 %)
American Water Works
5,308 682,927 0.06
Essential Utilities
5,091 215,044 0.02
Severn Trent
6,454 197,690 0.02
Suez 9,695 113,626 0.01
United Utilities Group
19,292 216,966 0.02
313,987 0.03
Veolia Environnement
13,964
1,078,010,232 99.57
普通株式合計
優先株式
自動車製造 ( 0.10 %)
Bayerische Motoren Werke
2,232 108,247 0.01
Porsche Automobil Holding
4,349 249,895 0.02
Volkswagen 4,954 750,817 0.07
化学 ( 0.01 %)
Fuchs Petrolub
2,517 101,036 0.01
電子機器 ( 0.03 %)
Sartorius 931 305,958 0.03
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
家庭用品 ( 0.04 %)
Henkel & Co
4,256 396,177 0.04
電気通信 ( 0.00 %)
70,601 0.00
Telecom Italia - Rsp
182,203
1,982,731 0.18
優先株式合計
ライツ
土木・建設 ( 0.00 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights
7,209 11,242 0.00
石油・ガス ( 0.00 %)
Repsol - Rights
43,596 21,217 0.00
電気通信 ( 0.01 %)
Telefonica - Rights
127,080 24,992 0.01
1,961 0.00
T-Mobile US - Rights
11,670
59,412 0.01
ライツ合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券
普通株式
電気通信 ( 0.01 %)
0.01
154,295
Singapore Telecommunications
87,500
154,295 0.01
普通株式合計
投資合計 ( 取得原価 849,146,991 米ドル ) 1,080,206,670 99.77
2,453,296 0.23
その他の純資産
1,082,659,966 100.00
純資産合計
先物契約
未実現評価益/ 純資産
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 米ドル (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
UBS AG
18/09/2020 361,991 10 16,117 0.00
FTSE 100 Index Futures
UBS AG
18/09/2020 75,959 1 1,804 0.00
S&P 500 E-Mini Index Futures
UBS AG
18/09/2020 1,699,610 11 36,575 0.00
S&P/ASX 200 Index Futures
UBS AG
17/09/2020 101,416 1 2,220 0.00
TOPIX Index Futures
3 (17,157) (0.00)
UBS AG
10/09/2020 433,378
26 39,559 0.00
先物契約合計 2,672,354
* 0.5 未満、 0.5 米ドル未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
ベルギー( 1.60 %)
Anheuser-Busch InBev
133,337 5,848,828 1.60
フィンランド( 0.94 %)
Nokia 889,611 3,459,252 0.94
フランス( 37.01 %)
Air Liquide
74,675 9,588,270 2.62
Airbus 91,565 5,816,209 1.59
AXA 326,316 6,073,393 1.66
BNP Paribas
182,061 6,439,498 1.76
Danone 102,222 6,292,786 1.72
Engie 293,349 3,226,839 0.88
EssilorLuxottica 46,869 5,354,783 1.47
Kering 11,783 5,705,918 1.56
L'Oreal 38,457 10,987,165 3.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
41,946 16,379,913 4.48
Orange 311,191 3,312,628 0.91
Safran 56,175 5,011,934 1.37
Sanofi 179,628 16,283,278 4.45
Schneider Electric
86,921 8,594,748 2.35
Societe Generale
134,146 1,985,361 0.54
Total 410,901 13,960,362 3.82
Vinci 87,782 7,198,124 1.97
Vivendi 136,241 3,111,744 0.85
ドイツ( 28.26 %)
adidas 29,090 6,795,424 1.86
Allianz - Registered
65,867 11,971,986 3.27
BASF 145,127 7,238,935 1.98
Bayer - Registered
155,175 10,208,963 2.79
Bayerische Motoren Werke
50,656 2,878,274 0.79
Daimler - Registered
132,703 4,796,550 1.31
Deutsche Boerse
30,044 4,838,586 1.32
Deutsche Post - Registered
155,275 5,054,201 1.38
Deutsche Telekom - Registered
512,254 7,655,636 2.09
Fresenius & Co
65,099 2,872,168 0.79
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
22,206 5,138,468 1.41
SAP 172,796 21,481,999 5.88
Siemens - Registered
118,363 12,399,708 3.39
アイルランド( 1.05 %)
CRH 126,171 3,848,215 1.05
イタリア( 4.70 %)
Enel 1,225,851 9,412,084 2.57
Eni 400,973 3,404,261 0.93
Intesa Sanpaolo
2,576,239 4,388,881 1.20
オランダ( 9.82 %)
ASML Holding
67,223 21,975,199 6.01
ING Groep
616,457 3,820,800 1.05
Koninklijke Ahold Delhaize
174,053 4,222,526 1.15
Koninklijke Philips
141,723 5,884,339 1.61
スペイン( 7.97 %)
Amadeus IT Group
71,006 3,293,258 0.90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
1,056,158 3,236,068 0.89
Banco Santander
2,627,105 5,712,640 1.56
Iberdrola 932,372 9,622,079 2.63
Industria de Diseno Textil
175,706 4,141,391 1.13
Telefonica 737,600 3,132,587 0.86
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 2019 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
英国( 7.29 %)
Linde 87,172 16,405,771 4.49
10,242,524 2.80
Unilever 216,773
360,704,554 98.64
普通株式合計
優先株式
ドイツ( 1.07 %)
3,888,161 1.07
Volkswagen 28,814
3,888,161 1.07
優先株式合計
投資合計(取得原価 340,323,050 ユーロ )
364,592,715 99.71
1,076,643 0.29
その他の純資産
365,669,358 100.00
純資産合計
先物契約
未実現評価益/ 純資産
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 ユーロ (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
12 17,220 0.00
UBS AG
18/09/2020 386,760
12 17,220 0.00
先物契約合計 386,760
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
広告 ( 0.20 %)
JCDecaux 41,431 685,683 0.04
Publicis Groupe
107,404 3,094,309 0.16
航空宇宙・防衛 ( 2.27 %)
Airbus 286,420 18,193,398 0.98
Dassault Aviation
1,251 1,026,446 0.06
Leonardo 202,749 1,196,219 0.06
MTU Aero Engines
25,598 3,945,932 0.21
Safran 157,071 14,013,875 0.76
Thales 51,722 3,717,777 0.20
航空 ( 0.05 %)
Deutsche Lufthansa - Registered
111,259 994,878 0.05
アパレル ( 5.94 %)
adidas 93,057 21,738,115 1.17
Hermes International
15,562 11,575,015 0.62
Kering 37,012 17,923,061 0.97
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
135,754 53,011,937 2.86
Moncler 93,347 3,177,532 0.17
Puma 40,796 2,807,581 0.15
自動車製造 ( 2.53 %)
Bayerische Motoren Werke
161,394 9,170,407 0.49
Daimler - Registered
416,626 15,058,947 0.81
Ferrari 61,872 9,395,263 0.51
Fiat Chrysler Automobiles
532,761 4,765,014 0.26
Peugeot 287,371 4,161,132 0.22
Renault 92,476 2,088,108 0.11
Volkswagen 16,665 2,388,095 0.13
自動車部品・装置 ( 0.91 %)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
82,395 7,608,354 0.41
Continental 53,836 4,692,346 0.25
Faurecia 36,978 1,285,725 0.07
Pirelli 199,385 752,679 0.04
Valeo 111,359 2,601,346 0.14
銀行 ( 6.67 %)
ABN AMRO Bank - CVA
206,767 1,585,076 0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
3,268,204 10,013,777 0.54
Banco Espirito Santo - Registered*
1,188,858 0 0.00
Banco Santander
8,110,379 17,636,019 0.95
Bankinter 336,472 1,428,324 0.08
BNP Paribas
548,200 19,389,834 1.04
CaixaBank 1,729,754 3,287,397 0.18
Commerzbank 484,001 1,920,032 0.10
Credit Agricole
559,103 4,712,120 0.25
Deutsche Bank - Registered
963,856 8,158,077 0.44
Erste Group Bank
137,372 2,877,943 0.15
FinecoBank Banca Fineco
303,205 3,643,008 0.20
ING Groep
1,909,323 11,833,984 0.64
Intesa Sanpaolo
7,289,203 12,417,886 0.67
KBC Group
122,051 6,231,924 0.34
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
296,702 1,895,926 0.10
Natixis 474,830 1,103,980 0.06
Raiffeisen Bank International
78,549 1,245,787 0.07
Societe Generale
397,205 5,878,634 0.32
UniCredit 1,034,960 8,474,253 0.46
飲料 ( 2.81 %)
Anheuser-Busch InBev
372,220 16,327,430 0.88
Coca-Cola European Partners - NL
17,617 593,693 0.03
Coca-Cola European Partners - US
81,842 2,751,506 0.15
Davide Campari-Milano
285,463 2,140,972 0.12
Heineken 126,446 10,376,159 0.56
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
飲料 ( 2.81 %)( 続き )
Heineken Holding
55,915 4,073,408 0.22
Pernod Ricard
103,572 14,505,259 0.78
Remy Cointreau
11,459 1,388,831 0.07
建築資材 ( 1.49 %)
Compagnie de Saint-Gobain
253,295 8,118,105 0.44
CRH 383,798 11,705,839 0.63
HeidelbergCement 73,218 3,480,784 0.19
Kingspan Group
75,549 4,332,735 0.23
化学 ( 5.21 %)
Air Liquide
231,083 29,671,057 1.60
Akzo Nobel
97,570 7,780,232 0.42
Arkema 33,287 2,834,055 0.15
BASF 448,214 22,356,915 1.20
Brenntag 75,379 3,525,476 0.19
Covestro 85,746 2,902,502 0.16
Evonik Industries
103,597 2,342,328 0.12
Koninklijke DSM
84,401 10,398,203 0.56
LANXESS 40,201 1,887,839 0.10
Solvay 36,782 2,621,085 0.14
Symrise 62,210 6,438,735 0.35
Umicore 96,265 4,034,466 0.22
商業サービス( 2.00 %)
Adyen 8,869 11,489,790 0.62
Amadeus IT Group
209,920 9,736,090 0.52
Atlantia 241,616 3,455,109 0.19
Bureau Veritas
146,747 2,755,909 0.15
Edenred 119,225 4,641,429 0.25
Nexi 180,336 2,777,174 0.15
Randstad 58,740 2,329,628 0.12
コンピュータ ( 1.20 %)
Atos 47,518 3,606,616 0.19
Capgemini 78,691 8,022,547 0.43
Ingenico Group
29,512 4,190,704 0.23
Teleperformance 28,604 6,461,644 0.35
化粧品・パーソナルケア ( 3.97 %)
Beiersdorf 48,791 4,932,770 0.26
L'Oreal 122,828 35,091,960 1.89
Unilever 713,897 33,731,633 1.82
各種金融サービス ( 1.02 %)
AerCap Holdings
63,609 1,744,341 0.09
Amundi 30,918 2,154,985 0.12
Deutsche Boerse
93,006 14,978,616 0.81
電気( 6.34 %)
E.ON 1,090,559 10,921,948 0.59
EDP - Energias de Portugal
1,252,483 5,323,053 0.29
Electricite de France
302,789 2,485,898 0.13
Elia Group
14,422 1,393,165 0.07
Endesa 158,366 3,472,966 0.19
Enel 3,980,056 30,558,870 1.65
Engie 893,284 9,826,124 0.53
Fortum 215,055 3,635,505 0.19
Iberdrola 2,846,206 29,372,846 1.58
Red Electrica
209,186 3,473,534 0.19
RWE 287,200 8,934,792 0.48
Terna Rete Elettrica Nazionale
691,706 4,231,857 0.23
Uniper 99,317 2,850,398 0.15
Verbund 31,784 1,266,910 0.07
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
電気部品・設備 ( 2.04 %)
Legrand 130,706 8,838,339 0.47
Prysmian 117,077 2,414,128 0.13
Schneider Electric
270,084 26,705,906 1.44
エネルギー-代替 ( 0.10 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
116,988 1,846,071 0.10
土木・建設 ( 2.72 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
124,004 2,782,650 0.15
Aena 32,864 3,900,957 0.21
Aeroports de Paris
14,937 1,365,242 0.07
Bouygues 113,121 3,440,010 0.19
Cellnex Telecom
123,027 6,672,984 0.36
Eiffage 40,076 3,262,186 0.18
Ferrovial 234,565 5,559,190 0.30
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
20,592 799,381 0.04
HOCHTIEF 13,022 1,028,087 0.06
Infrastrutture Wireless Italiane
109,005 972,325 0.05
Vinci 251,574 20,629,068 1.11
娯楽 ( 0.53 %)
Flutter Entertainment
74,906 8,764,002 0.47
La Francaise des Jeux SAEM
39,591 1,087,169 0.06
食品 ( 3.07 %)
Carrefour 294,261 4,047,560 0.22
Casino Guichard Perrachon
22,139 728,373 0.04
Colruyt 27,627 1,352,894 0.07
Danone 301,538 18,562,680 1.00
Jeronimo Martins
120,330 1,875,343 0.10
Just Eat Takeaway.com
58,817 5,455,865 0.29
Kerry Group - Class A
77,512 8,549,574 0.46
Koninklijke Ahold Delhaize
538,862 13,072,792 0.71
Metro 83,781 705,101 0.04
Sodexo 43,451 2,615,750 0.14
林産品・紙製品 ( 0.71 %)
Smurfit Kappa Group
112,288 3,341,691 0.18
Stora Enso - Class R
289,012 3,072,198 0.17
UPM-Kymmene 261,948 6,737,302 0.36
ガス ( 0.50 %)
Enagas 119,432 2,597,646 0.14
Naturgy Energy Group
143,553 2,377,956 0.13
Snam 1,012,603 4,388,621 0.23
ヘルスケア製品 ( 2.61 %)
Carl Zeiss Meditec
19,959 1,732,441 0.09
DiaSorin 11,975 2,040,540 0.11
EssilorLuxottica 138,812 15,859,271 0.86
Koninklijke Philips
438,036 18,187,255 0.98
QIAGEN 112,753 4,322,950 0.23
Sartorius Stedim Biotech
13,713 3,085,425 0.17
Siemens Healthineers
74,089 3,159,896 0.17
ヘルスケア・サービス ( 1.37 %)
BioMerieux 20,868 2,552,156 0.14
Eurofins Scientific
6,383 3,565,544 0.19
Fresenius & Co
203,019 8,957,198 0.48
Fresenius Medical Care & Co
103,321 7,883,392 0.42
Orpea 24,745 2,546,261 0.14
住宅用家具 ( 0.09 %)
SEB 11,072 1,628,691 0.09
家庭用品 ( 0.20 %)
Henkel & Co
51,116 3,790,251 0.20
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
保険 ( 5.53 %)
Aegon 880,105 2,334,919 0.13
Ageas 88,487 2,790,880 0.15
Allianz - Registered
203,897 37,060,319 2.00
Assicurazioni Generali
536,894 7,231,962 0.39
AXA 942,537 17,542,499 0.94
CNP Assurances
78,577 805,414 0.04
Hannover Rueck
29,709 4,557,361 0.24
Mapfre 549,324 870,129 0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
70,291 16,265,337 0.88
NN Group
144,256 4,313,254 0.23
Sampo - Class A
230,707 7,064,248 0.38
SCOR 77,380 1,888,072 0.10
インターネット ( 1.74 %)
Delivery Hero
62,488 5,683,908 0.31
Iliad 7,556 1,312,099 0.07
Prosus 237,913 19,684,922 1.06
Scout24 51,977 3,589,012 0.19
United Internet - Registered
51,912 1,957,602 0.11
投資会社 ( 0.52 %)
EXOR 53,354 2,712,517 0.15
Groupe Bruxelles Lambert
53,128 3,967,599 0.22
Sofina 7,260 1,706,100 0.09
Wendel 13,920 1,181,112 0.06
鉄・鉄鋼 ( 0.31 %)
ArcelorMittal 354,561 3,322,237 0.18
thyssenkrupp 201,355 1,271,355 0.07
Voestalpine 58,128 1,112,861 0.06
宿泊施設 ( 0.12 %)
Accor 93,667 2,267,678 0.12
機械-各種 ( 1.07 %)
ANDRITZ 35,491 1,149,908 0.06
CNH Industrial
507,174 3,158,680 0.17
GEA Group
75,662 2,129,885 0.12
KION Group
31,622 1,732,886 0.09
Kone - Class B
165,867 10,154,378 0.55
Metso 53,738 1,567,537 0.08
メディア ( 1.17 %)
Altice Europe - Class A
309,949 1,064,675 0.06
Bollore 464,246 1,298,032 0.07
Telenet Group Holding
22,747 833,450 0.04
Vivendi 406,312 9,280,166 0.50
Wolters Kluwer
133,106 9,253,529 0.50
金属加工・金属製品 ( 0.07 %)
Tenaris 235,308 1,352,550 0.07
その他製造 ( 2.44 %)
Alstom 94,586 3,916,806 0.21
Knorr-Bremse 23,500 2,120,405 0.12
Siemens - Registered
373,990 39,179,193 2.11
石油・ガス ( 3.70 %)
Eni 1,247,205 10,588,770 0.57
Galp Energia
250,335 2,577,199 0.14
Neste 205,209 7,143,325 0.38
OMV 71,496 2,127,721 0.11
Repsol 681,822 5,308,666 0.29
Total 1,206,689 40,997,259 2.21
医薬品・バイオテクノロジー ( 5.82 %)
Bayer - Registered
479,958 31,576,437 1.70
Galapagos - BE
15,848 2,774,192 0.15
Galapagos - NL
4,674 818,184 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
医薬品・バイオテクノロジー ( 5.82 %)( 続き )
Grifols 145,404 3,930,270 0.21
Ipsen 19,420 1,469,123 0.08
Merck 63,422 6,551,493 0.35
Orion - Class B
52,084 2,242,737 0.12
Recordati 50,493 2,244,414 0.12
Sanofi 551,562 49,999,095 2.70
UCB 61,585 6,349,413 0.34
パイプライン ( 0.09 %)
Koninklijke Vopak
35,326 1,663,148 0.09
プライベート・エクイティ ( 0.05 %)
Eurazeo 19,133 872,848 0.05
不動産( 1.46 %)
Aroundtown 562,222 2,866,208 0.16
Deutsche Wohnen
165,667 6,618,396 0.36
LEG Immobilien
33,372 3,771,036 0.20
Vonovia 252,393 13,775,610 0.74
不動産投資信託 ( 0.55 %)
Covivio - REIT
23,091 1,489,369 0.08
Gecina - REIT
22,851 2,513,610 0.14
ICADE - REIT
16,294 1,010,228 0.06
Klepierre - REIT
98,076 1,739,378 0.09
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
636 31,902 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
67,281 3,374,815 0.18
小売 ( 0.93 %)
Industria de Diseno Textil
532,877 12,559,911 0.68
Zalando 74,252 4,661,541 0.25
半導体 ( 4.76 %)
ASML Holding
208,114 68,032,467 3.66
Infineon Technologies
611,376 12,762,474 0.69
STMicroelectronics 310,886 7,523,441 0.41
造船 ( 0.08 %)
Wartsila 212,280 1,561,956 0.08
ソフトウェア ( 4.67 %)
Dassault Systemes
64,505 9,907,968 0.53
Nemetschek 27,302 1,670,882 0.09
SAP 510,545 63,470,955 3.42
TeamViewer 64,749 3,146,801 0.17
Ubisoft Entertainment
45,112 3,311,221 0.18
Worldline 67,454 5,199,354 0.28
電気通信 ( 3.68 %)
Deutsche Telekom - Registered
1,629,415 24,351,607 1.31
Elisa 69,343 3,754,230 0.20
Koninklijke KPN
1,730,896 4,084,915 0.22
Nokia - FI
2,716,606 10,563,522 0.57
Nokia - FR
60,342 233,614 0.01
Orange 973,946 10,367,655 0.56
Proximus 76,182 1,381,942 0.08
SES - FDR
176,545 1,073,394 0.06
Telecom Italia
4,211,139 1,472,635 0.08
Telefonica 2,278,990 9,678,871 0.52
Telefonica Deutschland Holding
488,233 1,282,588 0.07
輸送 ( 1.10 %)
Deutsche Post - Registered
483,476 15,737,144 0.85
Getlink 217,496 2,792,648 0.15
Poste Italiane
255,808 1,979,954 0.10
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
水道( 0.38 %)
Suez 166,420 1,736,593 0.09
5,285,100 0.29
Veolia Environnement
263,991
1,796,795,597 96.79
普通株式合計
優先株式
自動車製造 ( 0.93 %)
Bayerische Motoren Werke
29,807 1,287,066 0.07
Porsche Automobil Holding
75,368 3,855,827 0.21
Volkswagen 90,247 12,177,930 0.65
化学 ( 0.07 %)
Fuchs Petrolub
35,174 1,257,119 0.07
電子機器 ( 0.28 %)
Sartorius 17,664 5,168,486 0.28
家庭用品 ( 0.39 %)
Henkel & Co
87,487 7,250,923 0.39
電気通信 ( 0.06 %)
1,028,479 0.06
Telecom Italia - Rsp
2,981,099
32,025,830 1.73
優先株式合計
ライツ
土木・建設 ( 0.01 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights
125,459 174,200 0.01
石油・ガス ( 0.02 %)
Repsol - Rights
703,602 304,871 0.02
電気通信 ( 0.02 %)
408,070 0.02
Telefonica - Rights
2,330,496
887,141 0.05
ライツ合計
投資合計(取得原価 1,844,670,362 ユーロ ) 1,829,708,568 98.57
26,621,257 1.43
その他の純資産
1,856,329,825 100.00
純資産合計
先渡為替予約
未実現評価益 /
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 ユーロ (%)
CHF 534,549 EUR 501,100
2020 年7月2日 1,182 0.00
CHF 1,616 USD 1,700
2020 年7月2日 5 0.00
GBP 27,646,989 EUR 30,712,700
2020 年7月2日 (297,675) (0.02)
GBP 18,897,410 EUR 20,992,900
2020 年7月2日 (203,468) (0.01)
GBP 85,000 USD 105,100
2020 年7月2日 (66) (0.00)
GBP 58,068 USD 71,800
2020 年7月2日 (45) (0.00)
SGD 1,487,475 EUR 945,600
2020 年7月2日 3,741 0.00
SGD 4,523 USD 3,200
2020 年7月2日 37 0.00
USD 512,768 EUR 454,700
2020 年7月2日 1,845 0.00
1,844 0.00
USD 512,767 EUR 454,700
2020 年7月2日
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(492,600) (0.03)
先渡為替予約合計
先物契約
純資産
未実現評価益 /
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 ユーロ (%)
1,320 860,640 0.05
MSCI EMU Index 18/09/2020 UBS AG
24,888,600
1,320 860,640 0.05
先物契約合計 24,888,600
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
先物契約
* 0.5 未満、 0.5 ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
広告 ( 0.23 %)
JCDecaux 5,408 89,503 0.02
Publicis Groupe
12,788 368,422 0.09
WPP 72,055 500,030 0.12
航空宇宙・防衛 ( 1.51 %)
Airbus 34,331 2,180,705 0.51
BAE Systems
187,857 999,020 0.23
Dassault Aviation
144 118,152 0.03
Leonardo 25,408 149,907 0.04
MTU Aero Engines
3,171 488,810 0.11
Rolls-Royce Holdings
116,117 364,578 0.09
Safran 18,740 1,671,983 0.39
Thales 6,317 454,066 0.11
農業 ( 1.45 %)
British American Tobacco
134,320 4,587,464 1.08
Imperial Brands
55,823 944,824 0.22
Swedish Match
10,023 627,396 0.15
航空 ( 0.03 %)
Deutsche Lufthansa - Registered
14,187 126,860 0.03
アパレル ( 3.19 %)
adidas 10,978 2,564,461 0.60
Burberry Group
22,793 401,075 0.10
Hermes International
1,851 1,376,774 0.32
Kering 4,436 2,148,133 0.51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
16,167 6,313,214 1.49
Moncler 11,332 385,741 0.09
Puma 4,929 339,214 0.08
自動車製造 ( 1.61 %)
Bayerische Motoren Werke
19,229 1,092,592 0.26
Daimler - Registered
49,806 1,800,238 0.42
Ferrari 7,327 1,112,605 0.26
Fiat Chrysler Automobiles
64,380 575,814 0.14
Peugeot 35,491 513,909 0.12
Renault 11,953 269,899 0.06
Volkswagen 1,933 276,999 0.07
Volvo - Class B
86,622 1,207,775 0.28
自動車部品・装置 ( 0.48 %)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
9,835 908,164 0.21
Continental 6,366 554,861 0.13
Faurecia 4,674 162,515 0.04
Pirelli 25,309 95,541 0.02
Valeo 13,708 320,219 0.08
銀行 ( 7.43 %)
ABN AMRO Bank - CVA
23,899 183,210 0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
392,899 1,203,843 0.28
Banco Espirito Santo - Registered*
29,484 0 0.00
Banco Santander
979,117 2,129,090 0.50
Bankinter 43,023 182,633 0.04
Banque Cantonale Vaudoise
1,848 159,927 0.04
Barclays 1,001,224 1,260,299 0.30
BNP Paribas
65,845 2,328,938 0.55
CaixaBank 200,428 380,913 0.09
Commerzbank 59,492 236,005 0.06
Credit Agricole
66,370 559,366 0.13
Credit Suisse Group - Registered
143,344 1,319,706 0.31
Danske Bank
39,109 463,232 0.11
Deutsche Bank - Registered
113,929 964,295 0.23
DNB 53,567 628,366 0.15
Erste Group Bank
17,165 359,607 0.08
FinecoBank Banca Fineco
36,694 440,878 0.10
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UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
銀行 ( 7.43 %)( 続き )
HSBC Holdings
1,180,401 4,916,437 1.16
ING Groep
228,686 1,417,396 0.33
Intesa Sanpaolo
881,810 1,502,251 0.35
KBC Group
14,179 723,980 0.17
Lloyds Banking Group
4,086,042 1,401,360 0.33
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
34,126 218,065 0.05
Natixis 58,429 135,847 0.03
Nordea Bank
189,060 1,161,932 0.27
Raiffeisen Bank International
9,609 152,399 0.04
Royal Bank of Scotland Group
273,966 366,497 0.09
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
94,082 725,575 0.17
Societe Generale
46,930 694,564 0.16
Standard Chartered
155,257 751,697 0.18
Svenska Handelsbanken - Class A
88,790 750,439 0.18
Swedbank - Class A
54,196 618,406 0.15
UBS Group - Registered
214,910 2,202,127 0.52
UniCredit 123,271 1,009,343 0.24
飲料 ( 2.65 %)
Anheuser-Busch InBev
44,445 1,949,580 0.46
Carlsberg - Class B
6,018 707,804 0.17
Coca-Cola European Partners - NL
2,627 88,530 0.02
Coca-Cola European Partners - US
9,836 330,684 0.08
Coca-Cola HBC
10,657 237,762 0.05
Davide Campari-Milano
36,039 270,292 0.06
Diageo 136,575 4,028,927 0.95
Heineken 15,109 1,239,844 0.29
Heineken Holding
6,995 509,586 0.12
Pernod Ricard
12,343 1,728,637 0.41
Remy Cointreau
1,290 156,348 0.04
建築資材 ( 1.72 %)
Compagnie de Saint-Gobain
29,741 953,199 0.22
CRH 45,535 1,388,817 0.33
Geberit - Registered
2,157 961,107 0.23
HeidelbergCement 8,366 397,720 0.09
Investment AB Latour
9,398 151,784 0.04
Kingspan Group
8,318 477,037 0.11
LafargeHolcim - Registered - CH
27,143 1,058,695 0.25
LafargeHolcim - Registered - FR
3,116 120,184 0.03
Nibe Industrier
19,150 376,814 0.09
Sika - Registered
8,260 1,415,292 0.33
化学 ( 3.79 %)
Air Liquide
27,447 3,524,195 0.83
Akzo Nobel
11,579 923,309 0.22
Arkema 3,862 328,811 0.08
BASF 53,848 2,685,938 0.63
Brenntag 8,864 414,569 0.10
Chr Hansen Holding
6,428 589,917 0.14
Clariant - Registered
11,216 196,130 0.04
Covestro 9,986 338,026 0.08
Croda International
7,885 455,929 0.11
EMS-Chemie Holding - Registered
474 326,915 0.08
Evonik Industries
12,561 284,004 0.07
Givaudan - Registered
537 1,780,176 0.42
Johnson Matthey
11,325 261,387 0.06
Koninklijke DSM
10,086 1,242,595 0.29
LANXESS 4,997 234,659 0.05
Novozymes - Class B
12,719 654,452 0.15
Solvay 4,202 299,435 0.07
Symrise 7,355 761,243 0.18
Umicore 11,656 488,503 0.11
Yara International
10,569 325,702 0.08
商業サービス ( 2.75 %)
Adecco Group - Registered
9,436 394,201 0.09
Adyen 1,049 1,358,979 0.32
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UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
商業サービス ( 2.75 %)( 続き )
Amadeus IT Group
25,141 1,166,040 0.27
Ashtead Group
26,125 781,458 0.18
Atlantia 28,013 400,586 0.09
Bureau Veritas
17,693 332,274 0.08
Edenred 13,819 537,974 0.13
Experian 52,889 1,640,215 0.39
Intertek Group
9,742 583,025 0.14
Nexi 20,579 316,917 0.07
Randstad 7,300 289,518 0.07
RELX - GB
89,763 1,846,627 0.43
RELX - NL
23,242 478,785 0.11
Rentokil Initial
106,083 594,724 0.14
Securitas - Class B
19,437 233,211 0.06
SGS - Registered
342 743,939 0.18
コンピュータ ( 0.77 %)
Atos 5,863 445,001 0.10
Capgemini 9,398 958,126 0.23
Ingenico Group
3,468 492,456 0.12
Logitech International
10,050 584,166 0.14
Teleperformance 3,482 786,584 0.18
化粧品・パーソナルケア ( 3.17 %)
Beiersdorf 5,922 598,714 0.14
Essity - Class B
35,137 1,011,062 0.24
L'Oreal 14,532 4,151,793 0.98
Svenska Cellulosa - Class B
36,741 389,039 0.09
Unilever - GB
68,363 3,275,289 0.77
Unilever - NL
85,360 4,033,260 0.95
流通・卸売 ( 0.33 %)
Bunzl 19,007 452,910 0.11
Ferguson 13,020 947,075 0.22
各種金融サービス ( 1.36 %)
AerCap Holdings
8,444 231,559 0.05
Amundi 3,710 258,587 0.06
Deutsche Boerse
11,094 1,786,689 0.42
Hargreaves Lansdown
20,379 365,099 0.09
Julius Baer Group
12,734 474,426 0.11
London Stock Exchange Group
18,312 1,683,753 0.40
Schroders 6,887 223,432 0.05
St James's Place
30,684 321,628 0.08
Standard Life Aberdeen
140,376 413,256 0.10
電気( 3.79 %)
E.ON 129,743 1,299,376 0.31
EDP - Energias de Portugal
149,308 634,559 0.15
Electricite de France
37,647 309,082 0.07
Elia Group
1,890 182,574 0.04
Endesa 19,008 416,845 0.10
Enel 476,925 3,661,830 0.86
Engie 104,291 1,147,201 0.27
Fortum 25,067 423,758 0.10
Iberdrola 339,921 3,507,985 0.83
Orsted 11,038 1,133,543 0.27
Red Electrica
24,696 410,077 0.10
RWE 34,198 1,063,900 0.25
SSE 60,089 902,005 0.21
Terna Rete Elettrica Nazionale
81,369 497,815 0.12
Uniper 11,896 341,415 0.08
Verbund 3,688 147,004 0.03
電気部品・設備 ( 1.06 %)
Legrand 15,655 1,058,591 0.25
Prysmian 12,651 260,864 0.06
Schneider Electric - FR
31,862 3,150,514 0.74
Schneider Electric - GB
147 14,603 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
電子機器 ( 0.89 %)
ABB - Registered
108,015 2,164,886 0.51
Assa Abloy - Class B
58,715 1,063,031 0.25
Halma 22,296 564,887 0.13
エネルギー-代替 ( 0.30 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
13,319 210,174 0.05
Vestas Wind Systems
11,603 1,051,454 0.25
土木・建設 ( 1.50 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
15,032 337,318 0.08
Aena 4,007 475,631 0.11
Aeroports de Paris
1,870 170,918 0.04
Bouygues 13,792 419,415 0.10
Cellnex Telecom
14,130 766,411 0.18
Eiffage 4,950 402,930 0.10
Ferrovial 28,252 669,572 0.16
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
2,475 96,080 0.02
HOCHTIEF 1,296 102,319 0.02
Infrastrutture Wireless Italiane
12,052 107,504 0.03
Skanska - Class B
18,979 343,704 0.08
Vinci 30,223 2,478,286 0.58
娯楽 ( 0.44 %)
Evolution Gaming Group
7,554 401,090 0.10
Flutter Entertainment
8,858 1,036,386 0.24
GVC Holdings
31,856 259,547 0.06
La Francaise des Jeux SAEM
5,746 157,785 0.04
食品 ( 7.16 %)
Associated British Foods
20,707 436,241 0.10
Barry Callebaut - Registered
185 314,116 0.07
Carrefour 34,855 479,431 0.11
Casino Guichard Perrachon
2,629 86,494 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
67 491,054 0.12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
6 458,919 0.11
Colruyt 3,095 151,562 0.04
Compass Group
103,583 1,267,166 0.30
Danone 35,928 2,211,728 0.52
ICA Gruppen
5,981 252,524 0.06
J Sainsbury
107,659 247,180 0.06
Jeronimo Martins
15,117 235,598 0.05
Just Eat Takeaway.com
6,823 632,902 0.15
Kerry Group - Class A
9,085 1,002,076 0.24
Koninklijke Ahold Delhaize
64,386 1,562,004 0.37
Metro 9,264 77,966 0.02
Mowi 24,254 408,858 0.10
Nestle - Registered
173,445 17,070,036 4.02
Ocado Group
27,289 608,830 0.14
Orkla 44,796 348,527 0.08
Sodexo 5,367 323,093 0.08
Tesco 580,663 1,457,101 0.34
Wm Morrison Supermarkets
132,501 277,759 0.06
林産品・紙製品 ( 0.47 %)
Mondi 28,839 479,227 0.11
Smurfit Kappa Group
11,150 331,824 0.08
Stora Enso - Class R
33,592 357,083 0.09
UPM-Kymmene 31,767 817,047 0.19
ガス ( 0.79 %)
Enagas 15,062 327,599 0.08
National Grid
204,897 2,229,770 0.53
Naturgy Energy Group
16,264 269,413 0.06
Snam 117,681 510,029 0.12
手工具・機械工具 ( 0.17 %)
Schindler Holding
2,331 488,436 0.11
Schindler Holding - Registered
1,171 245,590 0.06
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
ヘルスケア製品 ( 2.55 %)
Alcon 28,774 1,469,738 0.35
Ambu 9,542 266,806 0.06
Carl Zeiss Meditec
2,525 219,170 0.05
Coloplast - Class B
6,940 957,220 0.22
Demant 7,048 165,392 0.04
DiaSorin 1,375 234,300 0.05
EssilorLuxottica 16,664 1,903,862 0.45
GN Store Nord
7,748 367,380 0.09
Koninklijke Philips
52,492 2,179,468 0.51
QIAGEN 13,067 500,989 0.12
Sartorius Stedim Biotech
1,687 379,575 0.09
Siemens Healthineers
8,574 365,681 0.09
Smith & Nephew
50,580 837,722 0.20
Sonova Holding - Registered
3,133 556,835 0.13
Straumann Holding - Registered
583 445,916 0.10
ヘルスケア・サービス ( 1.19 %)
BioMerieux 2,534 309,908 0.07
Eurofins Scientific
774 432,356 0.10
Fresenius & Co
24,056 1,061,351 0.25
Fresenius Medical Care & Co
12,462 950,851 0.22
Lonza Group - Registered
4,352 2,045,468 0.48
NMC Health
7,456 0 0.00
Orpea 2,688 276,595 0.07
住宅建設 ( 0.34 %)
Barratt Developments
59,927 326,932 0.08
Berkeley Group Holdings
7,565 346,628 0.08
Persimmon 18,918 475,764 0.11
Taylor Wimpey
199,776 313,403 0.07
住宅用家具 ( 0.09 %)
Electrolux - Class B
12,757 189,941 0.05
SEB 1,190 175,049 0.04
家庭用品 ( 0.91 %)
Henkel & Co
6,435 477,155 0.11
Reckitt Benckiser Group
41,563 3,398,231 0.80
保険 ( 5.21 %)
Admiral Group
11,471 290,122 0.07
Aegon 105,983 281,173 0.07
Ageas 9,691 305,654 0.07
Allianz - Registered
24,414 4,437,489 1.04
Assicurazioni Generali
62,848 846,563 0.20
Aviva 232,087 698,566 0.16
AXA 112,080 2,086,033 0.49
Baloise Holding - Registered
2,836 378,670 0.09
CNP Assurances
7,610 78,002 0.02
Direct Line Insurance Group
83,602 249,245 0.06
Gjensidige Forsikring
11,513 188,181 0.04
Hannover Rueck
3,651 560,063 0.13
Legal & General Group
349,858 850,213 0.20
M&G 152,766 281,586 0.07
Mapfre 76,342 120,926 0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
8,458 1,957,181 0.46
NN Group
16,992 508,061 0.12
Prudential 152,281 2,041,322 0.48
RSA Insurance Group
57,884 260,958 0.06
Sampo - Class A
27,299 835,895 0.20
SCOR 9,409 229,580 0.05
Swiss Life Holding - Registered
1,810 596,961 0.14
Swiss Re
17,065 1,171,510 0.28
Tryg 6,897 177,673 0.04
Zurich Insurance Group
8,653 2,717,273 0.64
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
インターネット ( 1.00 %)
Auto Trader Group
60,392 349,732 0.08
Delivery Hero
7,513 683,383 0.16
Iliad 941 163,405 0.04
Prosus 28,562 2,363,220 0.56
Scout24 6,445 445,027 0.11
United Internet - Registered
5,985 225,694 0.05
投資会社 ( 0.80 %)
EXOR 6,669 339,052 0.08
Groupe Bruxelles Lambert
4,587 342,557 0.08
Industrivarden - Class C
8,530 172,084 0.04
Investor - Class B
26,562 1,248,140 0.29
Kinnevik 13,752 322,116 0.08
L E Lundbergforetagen - Class B
4,007 161,904 0.04
Melrose Industries
281,786 353,398 0.08
Pargesa Holding
2,106 142,677 0.03
Sofina 931 218,785 0.05
Wendel 1,381 117,178 0.03
鉄・鉄鋼 ( 0.18 %)
ArcelorMittal 41,631 390,083 0.09
Evraz 28,075 89,075 0.02
thyssenkrupp 21,962 138,668 0.04
Voestalpine 6,642 127,161 0.03
宿泊施設 ( 0.22 %)
Accor 11,120 269,215 0.06
InterContinental Hotels Group
9,572 375,618 0.09
Whitbread 11,654 284,878 0.07
機械-建設・鉱業 ( 0.42 %)
Epiroc - Class A
39,880 442,476 0.11
Epiroc - Class B
23,596 256,954 0.06
Sandvik 64,507 1,073,268 0.25
機械-各種 ( 1.43 %)
ANDRITZ 4,282 138,737 0.03
Atlas Copco - Class A
39,308 1,482,315 0.35
Atlas Copco - Class B
22,896 754,010 0.18
CNH Industrial
58,684 365,484 0.09
GEA Group
8,410 236,741 0.05
Hexagon - Class B
16,064 835,132 0.20
Husqvarna - Class B
25,570 186,448 0.04
KION Group
4,016 220,077 0.05
Kone - Class B
20,026 1,225,992 0.29
Metso 6,431 187,592 0.04
Spirax-Sarco Engineering
4,180 458,747 0.11
メディア ( 0.85 %)
Altice Europe - Class A
34,636 118,974 0.03
Bollore 50,202 140,365 0.03
Informa 85,563 442,786 0.11
ITV 214,757 176,438 0.04
Pearson 46,432 294,123 0.07
Schibsted - Class B
6,163 128,891 0.03
Telenet Group Holding
2,648 97,023 0.02
Vivendi 48,557 1,109,042 0.26
Wolters Kluwer
15,800 1,098,416 0.26
金属加工・金属製品 ( 0.12 %)
SKF - Class B
21,570 356,923 0.08
Tenaris 29,917 171,963 0.04
鉱業 ( 2.08 %)
Anglo American
71,625 1,473,015 0.35
Antofagasta 22,969 236,919 0.06
BHP Group
123,813 2,253,446 0.53
Boliden 15,445 312,915 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
鉱業 ( 2.08 %)( 続き )
Glencore 581,774 1,095,845 0.26
Norsk Hydro
76,850 188,454 0.04
Rio Tinto
65,798 3,292,827 0.77
その他製造 ( 1.44 %)
Alfa Laval
18,503 361,431 0.08
Alstom 11,539 477,830 0.11
Knorr-Bremse 2,714 244,884 0.06
Siemens - Registered
44,489 4,660,668 1.10
Smiths Group
24,397 378,976 0.09
石油・ガス ( 4.68 %)
BP 1,184,009 4,001,442 0.94
DCC 5,696 421,721 0.10
Eni 147,211 1,249,821 0.29
Equinor 59,132 745,492 0.18
Galp Energia
29,937 308,202 0.07
Lundin Energy
10,892 233,787 0.06
Neste 25,188 876,794 0.21
OMV 9,071 269,953 0.06
Repsol 78,926 614,518 0.14
Royal Dutch Shell - Class A
238,107 3,371,251 0.79
Royal Dutch Shell - Class B
217,709 2,931,556 0.69
Total 143,277 4,867,836 1.15
医薬品・バイオテクノロジー ( 13.04 %)
AstraZeneca 76,396 7,077,414 1.67
Bayer - Registered
57,496 3,782,662 0.89
Galapagos 2,412 422,221 0.10
Genmab 3,777 1,125,017 0.26
GlaxoSmithKline 293,909 5,291,707 1.25
Grifols 17,813 481,485 0.11
H Lundbeck
4,430 148,238 0.03
Hikma Pharmaceuticals
8,930 218,095 0.05
Ipsen 1,944 147,064 0.03
Merck 7,719 797,373 0.19
Novartis - Registered
125,152 9,692,381 2.28
Novo Nordisk - Class B
103,400 5,957,193 1.40
Orion - Class B
5,940 255,776 0.06
Recordati 6,535 290,481 0.07
Roche Holding
40,958 12,636,763 2.98
Sanofi 65,612 5,947,728 1.40
UCB 7,458 768,920 0.18
Vifor Pharma
2,695 360,982 0.09
パイプライン ( 0.05 %)
Koninklijke Vopak
4,119 193,922 0.05
プライベート・エクイティ ( 0.41 %)
3i Group
57,437 526,100 0.12
EQT 14,854 237,275 0.06
Eurazeo 2,304 105,109 0.02
Partners Group Holding
1,084 875,356 0.21
不動産( 0.85 %)
Aroundtown 63,816 325,334 0.07
Deutsche Wohnen
19,930 796,204 0.19
LEG Immobilien
4,117 465,221 0.11
Swiss Prime Site - Registered
4,645 382,340 0.09
Vonovia 30,197 1,648,152 0.39
不動産投資信託 ( 0.55 %)
British Land - REIT
55,245 234,839 0.06
Covivio - REIT
2,870 185,115 0.05
Gecina - REIT
2,720 299,200 0.07
ICADE - REIT
1,457 90,334 0.02
Klepierre - REIT
11,994 212,714 0.05
Land Securities Group - REIT
44,325 269,658 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
不動産投資信託 ( 0.55 %)( 続き )
Segro - REIT
66,006 649,900 0.15
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
981 49,207 0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
6,710 336,574 0.08
小売 ( 1.41 %)
Compagnie Financiere Richemont - Registered
30,712 1,744,185 0.41
Hennes & Mauritz - Class B
45,255 583,852 0.14
Industria de Diseno Textil
64,150 1,512,015 0.35
JD Sports Fashion
26,000 177,969 0.04
Kingfisher 117,332 285,007 0.07
Next 8,008 431,150 0.10
Pandora 5,885 284,492 0.07
Swatch Group
1,658 294,602 0.07
Swatch Group - Registered
3,385 117,876 0.03
Zalando 8,625 541,478 0.13
半導体 ( 2.48 %)
ASML Holding
24,804 8,108,428 1.91
Infineon Technologies
73,060 1,525,127 0.36
STMicroelectronics 37,286 902,321 0.21
造船 ( 0.05 %)
Wartsila 27,339 201,160 0.05
ソフトウェア ( 2.70 %)
AVEVA Group
3,622 163,051 0.04
Dassault Systemes
7,635 1,172,736 0.27
Nemetschek 3,672 224,726 0.05
Sage Group
62,548 462,268 0.11
SAP 60,785 7,556,791 1.78
TeamViewer 7,644 371,499 0.09
Temenos - Registered
3,907 540,212 0.13
Ubisoft Entertainment
5,064 371,698 0.09
Worldline 7,828 603,382 0.14
電気通信 ( 3.42 %)
BT Group
537,934 674,939 0.16
Deutsche Telekom - Registered
194,938 2,913,348 0.69
Elisa 8,032 434,852 0.10
Koninklijke KPN
205,011 483,826 0.11
Nokia - FI
278,881 1,084,429 0.26
Nokia - FR
48,390 187,342 0.05
Orange 119,573 1,272,855 0.30
Proximus 9,223 167,305 0.04
SES - FDR
20,920 127,194 0.03
Swisscom - Registered
1,479 689,164 0.16
Tele2 - Class B
28,528 336,834 0.08
Telecom Italia
501,036 175,212 0.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
170,925 1,407,388 0.33
Telefonica 270,448 1,148,593 0.27
Telefonica Deutschland Holding
66,666 175,132 0.04
Telenor 40,391 522,267 0.12
Telia 149,530 497,290 0.12
Vodafone Group
1,564,882 2,218,401 0.52
輸送 ( 1.14 %)
AP Moller - Maersk - Class A
173 167,123 0.04
AP Moller - Maersk - Class B
378 391,939 0.09
Deutsche Post - Registered
57,578 1,874,164 0.44
DSV Panalpina
12,276 1,333,809 0.31
Getlink 28,033 359,944 0.09
Kuehne + Nagel International - Registered
3,156 466,769 0.11
Poste Italiane
31,178 241,318 0.06
水道( 0.38 %)
Severn Trent
13,016 354,972 0.08
Suez 21,975 229,309 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
水道( 0.38 %)( 続き )
United Utilities Group
40,332 403,857 0.10
631,811 0.15
Veolia Environnement
31,559
420,588,654 99.03
普通株式合計
優先株式
自動車製造 ( 0.48 %)
Bayerische Motoren Werke
2,744 118,486 0.03
Porsche Automobil Holding
9,182 469,751 0.11
Volkswagen 10,812 1,458,971 0.34
化学 ( 0.04 %)
Fuchs Petrolub
4,153 148,428 0.04
電子機器 ( 0.14 %)
Sartorius 2,071 605,975 0.14
家庭用品 ( 0.20 %)
Henkel & Co
10,346 857,477 0.20
電気通信 ( 0.03 %)
101,525 0.03
Telecom Italia - Rsp
294,276
3,760,613 0.89
優先株式合計
ライツ
土木・建設 ( 0.00 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights
15,032 20,872 0.00
石油・ガス ( 0.01 %)
Repsol - Rights
84,348 36,548 0.01
電気通信 ( 0.01 %)
49,315 0.01
Telefonica - Rights
281,640
106,735 0.02
ライツ合計
投資合計(取得原価 439,664,338 ユーロ )
424,456,002 99.94
248,617 0.06
その他の純資産
424,704,619 100.00
純資産合計
先渡為替予約
未実現評価益/ 純資産
(評価損) 比率
買建 売建 期日 ユーロ (%)
CHF 352,670 DKK 2,460,400
2020 年7月2日 1,267 0.00
CHF 4,722,744 EUR 4,420,600
2020 年7月2日 17,064 0.00
CHF 441,100 EUR 412,359
2020 年7月2日 2,114 0.00
CHF 359,900 EUR 336,895
2020 年7月2日 1,280 0.00
CHF 2,188,649 GBP 1,844,000
2020 年7月2日 27,913 0.01
CHF 82,123 NOK 831,400
2020 年7月2日 433 0.00
CHF 461,733 SEK 4,529,100
2020 年7月2日 1,035 0.00
CHF 14,494 USD 15,100
2020 年7月2日 175 0.00
DKK 697,500 EUR 93,556
2020 年7月2日 28 0.00
EUR 10,492,077 CHF 11,209,200
2020 年7月2日 (40,502) (0.01)
EUR 2,378,159 DKK 17,726,200
2020 年7月2日 (186) (0.00)
EUR 14,758,254 GBP 13,285,100
2020 年7月2日 143,040 0.03
EUR 553,775 NOK 5,990,000
2020 年7月2日 939 0.00
EUR 3,113,483 SEK 32,630,100
2020 年7月2日 (4,838) (0.00)
EUR 97,930 USD 109,000
2020 年7月2日 881 0.00
GBP 522,800 EUR 582,785
2020 年7月2日 (7,642) (0.00)
GBP 426,500 EUR 465,252
2020 年7月2日 3,950 0.00
NOK 235,700 EUR 21,700
2020 年7月2日 54 0.00
SEK 1,284,000 EUR 121,985
2020 年7月2日 721 0.00
SEK 1,047,700 EUR 100,021
2020 年7月2日 104 0.00
USD 195,756 CHF 187,900
2020 年7月2日 (2,266) (0.00)
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投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
先渡為替予約
未実現評価益/ 純資産
(評価損) 比率
買建 売建 期日 ユーロ (%)
USD 44,364 DKK 297,100
2020 年7月2日 (362) (0.00)
USD 4,300 EUR 3,822
2020 年7月2日 7 0.00
USD 594,144 EUR 533,800
2020 年7月2日 (4,802) (0.00)
USD 275,363 GBP 222,700
2020 年7月2日 173 0.00
USD 10,331 NOK 100,400
2020 年7月2日 (68) (0.00)
(550) (0.00)
USD 58,083 SEK 546,900
2020 年7月2日
139,962 0.03
先渡為替予約合計
* 0.5 未満、 0.5 ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
普通株式
広告 ( 0.47 %)
WPP 43,298 273,124 0.47
航空宇宙・防衛 ( 1.30 %)
BAE Systems
117,470 567,850 0.98
Rolls-Royce Holdings
63,979 182,596 0.32
農業 ( 5.42 %)
British American Tobacco
83,672 2,597,597 4.50
Imperial Brands
34,578 531,983 0.92
航空 ( 0.21 %)
International Consolidated Airlines Group
55,698 123,761 0.21
アパレル ( 0.40 %)
Burberry Group
14,546 232,663 0.40
銀行 ( 8.60 %)
Barclays 630,555 721,481 1.25
HSBC Holdings
745,106 2,820,971 4.89
Lloyds Banking Group
2,566,441 800,088 1.39
Royal Bank of Scotland Group
168,475 204,866 0.35
Standard Chartered
95,207 419,006 0.72
飲料 ( 4.16 %)
Coca-Cola HBC
7,205 146,117 0.25
Diageo 84,087 2,254,793 3.91
建築資材 ( 1.38 %)
CRH 28,926 795,465 1.38
化学 ( 0.68 %)
Croda International
4,622 242,933 0.42
Johnson Matthey
6,984 146,524 0.26
商業サービス ( 5.99 %)
Ashtead Group
16,510 448,907 0.78
Experian 33,319 939,263 1.62
HomeServe 9,612 125,436 0.22
Intertek Group
5,915 321,776 0.56
RELX 68,204 1,275,415 2.21
Rentokil Initial
67,861 345,820 0.60
コンピュータ ( 0.17 %)
Avast 18,944 100,119 0.17
化粧品・パーソナルケア ( 3.01 %)
Unilever 39,877 1,736,643 3.01
流通・卸売 ( 1.41 %)
Bunzl 12,277 265,920 0.46
Ferguson 8,244 545,093 0.95
各種金融サービス ( 2.94 %)
Hargreaves Lansdown
12,779 208,106 0.36
London Stock Exchange Group
11,511 962,089 1.66
Schroders 4,059 119,700 0.21
St James's Place
19,431 185,139 0.32
Standard Life Aberdeen
83,527 223,518 0.39
電気( 0.90 %)
SSE 38,029 518,906 0.90
電子機器 ( 0.56 %)
Halma 13,908 320,301 0.56
娯楽 ( 1.07 %)
Flutter Entertainment
4,399 466,074 0.81
GVC Holdings
20,463 151,549 0.26
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添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
食品 ( 4.77 %)
Associated British Foods
12,728 243,741 0.42
Compass Group
65,134 724,290 1.26
J Sainsbury
60,558 126,385 0.22
Just Eat Takeaway.com
4,200 354,564 0.61
Ocado Group
16,646 337,581 0.59
Tesco 357,372 815,166 1.41
Wm Morrison Supermarkets
79,963 152,369 0.26
林産品・紙製品 ( 0.87 %)
Mondi 17,924 270,742 0.47
Smurfit Kappa Group
8,714 233,535 0.40
ガス ( 2.19 %)
National Grid
127,740 1,263,604 2.19
ヘルスケア製品 ( 0.84 %)
Smith & Nephew
32,101 483,281 0.84
ヘルスケア・サービス ( 0.00 %)
NMC Health
4,207 0 0.00
住宅建設 ( 1.40 %)
Barratt Developments
37,137 184,162 0.32
Berkeley Group Holdings
4,315 179,720 0.31
Persimmon 11,494 262,753 0.45
Taylor Wimpey
128,187 182,795 0.32
家庭用品 ( 2.97 %)
Reckitt Benckiser Group
23,090 1,716,049 2.97
保険 ( 4.58 %)
Admiral Group
7,461 171,528 0.30
Aviva 143,112 391,554 0.68
Legal & General Group
217,213 479,824 0.83
M&G 95,173 159,462 0.28
Phoenix Group Holdings
19,037 122,598 0.21
Prudential 95,491 1,163,558 2.01
RSA Insurance Group
38,056 155,954 0.27
インターネット ( 0.60 %)
Auto Trader Group
33,550 176,607 0.30
Rightmove 31,512 172,056 0.30
投資会社 ( 0.34 %)
Melrose Industries
174,215 198,605 0.34
鉄・鉄鋼 ( 0.10 %)
Evraz 19,911 57,423 0.10
宿泊施設 ( 0.70 %)
InterContinental Hotels Group
6,742 240,487 0.41
Whitbread 7,464 165,850 0.29
機械-各種 ( 0.47 %)
Spirax-Sarco Engineering
2,719 271,247 0.47
メディア ( 0.91 %)
Informa 55,206 259,689 0.45
ITV 136,816 102,174 0.18
Pearson 27,854 160,384 0.28
鉱業 ( 8.60 %)
Anglo American
45,017 841,548 1.46
Antofagasta 12,452 116,750 0.20
BHP Group
76,049 1,258,155 2.18
Fresnillo 7,086 59,622 0.11
Glencore 394,826 676,021 1.17
Polymetal International
12,597 203,504 0.35
Rio Tinto
39,723 1,806,999 3.13
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
その他製造 ( 0.35 %)
Smiths Group
14,329 202,325 0.35
石油・ガス ( 10.51 %)
BP 725,815 2,229,704 3.86
DCC 3,598 242,145 0.42
Royal Dutch Shell - Class A
150,151 1,932,443 3.35
Royal Dutch Shell - Class B
135,766 1,661,776 2.88
包装・容器 ( 0.27 %)
DS Smith
46,865 153,811 0.27
医薬品・バイオテクノロジー ( 12.36 %)
AstraZeneca 48,078 4,048,649 7.01
GlaxoSmithKline 180,225 2,949,562 5.11
Hikma Pharmaceuticals
6,154 136,619 0.24
プライベート・エクイティ ( 0.73 %)
3i Group
34,877 290,386 0.50
Intermediate Capital Group
10,049 129,532 0.23
不動産投資信託 ( 1.15 %)
British Land - REIT
34,155 131,975 0.23
Land Securities Group - REIT
26,268 145,262 0.25
Segro - REIT
43,450 388,877 0.67
小売 ( 0.85 %)
JD Sports Fashion
16,181 100,678 0.17
Kingfisher 74,502 164,500 0.29
Next 4,638 226,984 0.39
ソフトウェア ( 0.63 %)
AVEVA Group
2,375 97,185 0.17
Sage Group
39,983 268,606 0.46
電気通信 ( 2.82 %)
BT Group
320,393 365,408 0.63
Vodafone Group
980,925 1,264,020 2.19
水道( 1.07 %)
Pennon Group
15,293 171,129 0.29
Severn Trent
8,857 219,565 0.38
229,015 0.40
United Utilities Group
25,161
57,014,084 98.75
普通株式合計
ファンド
投資会社 ( 0.76 %)
440,422 0.76
Scottish Mortgage Investment Trust
53,710
440,422 0.76
ファンド合計
投資合計(取得原価 57,938,815 英ポンド)
57,454,506 99.51
280,616 0.49
その他の純資産
57,735,122 100.00
純資産合計
先物契約
未実現評価益/ 純資産
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 英ポンド (%)
FTSE 100 Index Futures
▶ 5,840 0.01
UBS AG
18/09/2020 245,900
▶ 5,840 0.01
先物契約合計 245,900
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
広告 ( 0.66 %)
IPSOS 8,636 192,583 0.23
Stroeer & Co
6,135 367,486 0.43
航空宇宙・防衛 ( 1.02 %)
FACC 4,341 27,999 0.03
LISI 3,525 65,213 0.08
OHB 1,359 56,670 0.06
Rheinmetall 9,368 723,210 0.85
農業 ( 0.26 %)
BayWa 3,812 109,785 0.13
ForFarmers 8,190 44,554 0.05
Origin Enterprises
25,304 68,321 0.08
航空 ( 0.20 %)
Air France-KLM
38,600 155,674 0.18
Finnair 15,033 11,876 0.02
アパレル ( 0.35 %)
Brunello Cucinelli
6,978 184,498 0.22
SMCP 6,361 27,480 0.03
Tod's 2,107 55,583 0.06
Van de Velde
1,508 31,517 0.04
自動車部品・装置 ( 1.87 %)
AKWEL 2,406 34,695 0.04
Bertrandt 1,513 53,106 0.06
Compagnie Automotive
15,987 249,717 0.29
Compagnie Plastic Omnium
11,773 213,445 0.25
ElringKlinger 6,878 36,453 0.04
Freni Brembo
33,547 275,924 0.33
Gestamp Automocion
30,425 68,152 0.08
JOST Werke
2,429 72,992 0.09
MBB 504 33,062 0.04
Nokian Renkaat
28,410 555,131 0.65
銀行 ( 5.47 %)
AIB Group
156,626 175,421 0.21
Aktia Bank
10,428 91,975 0.11
Banca Carige*
13,998,371 0 0.00
Banca Generali
12,624 336,556 0.40
Banca IFIS
4,348 37,175 0.04
Banca Mediolanum
32,432 207,241 0.24
Banca Monte dei Paschi di Siena
50,142 79,074 0.09
Banca Popolare di Sondrio
96,114 161,568 0.19
Banco BPM
313,998 416,989 0.49
Banco Comercial Portugues - Class R
1,765,018 188,857 0.22
Banco de Sabadell
1,242,451 384,042 0.45
Bank of Ireland Group
210,040 383,323 0.45
Bankia 275,946 261,707 0.31
BAWAG Group
15,521 477,116 0.56
BPER Banca
88,459 195,671 0.23
Credito Emiliano
17,718 77,959 0.09
Credito Valtellinese
14,095 74,126 0.09
Cyprus Popular Bank*
23,005 0 0.00
Deutsche Pfandbriefbank
28,954 188,201 0.22
doValue 9,939 79,810 0.09
Illimity Bank
10,346 75,836 0.09
Liberbank 418,854 61,739 0.07
NIBC Holding
5,903 40,967 0.05
SNS REAAL*
1,785 0 0.00
Unicaja Banco
138,051 62,813 0.07
Unione di Banche Italiane
209,240 608,888 0.71
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
建築資材 ( 1.48 %)
Buzzi Unicem
15,525 297,614 0.35
Cementir Holding
11,920 75,454 0.09
Imerys 6,447 195,602 0.23
Oeneo 5,082 56,410 0.07
Tarkett 6,672 69,122 0.08
Vicat 3,560 97,366 0.11
Wienerberger 24,290 470,983 0.55
化学 ( 2.74 %)
IMCD 11,338 948,764 1.11
K+S - Registered
40,285 226,482 0.27
Kemira 22,321 255,799 0.30
KWS Saat & Co
2,524 168,351 0.20
Lenzing 2,686 110,663 0.13
OCI 21,942 203,622 0.24
Recticel 9,965 78,724 0.09
SGL Carbon
8,102 26,169 0.03
Tessenderlo Group
4,307 114,135 0.13
Wacker Chemie
3,364 205,339 0.24
商業サービス ( 2.69 %)
ALD 19,133 168,370 0.20
Amadeus Fire
1,098 121,219 0.14
Applus Services
29,205 199,470 0.23
ASTM 13,363 271,803 0.32
Brunel International
4,540 28,874 0.03
Caverion 18,222 109,514 0.13
CTT-Correios de Portugal
21,555 45,481 0.05
Devoteam 1,363 99,363 0.12
Elis 38,795 403,080 0.47
Europcar Mobility Group
27,825 58,878 0.07
GL Events
2,878 35,399 0.04
Global Dominion Access
25,482 72,624 0.08
Groupe Crit
745 39,113 0.05
Gruppo MutuiOnline
6,120 116,402 0.14
Hamburger Hafen und Logistik
5,977 90,133 0.11
Prosegur Cash
102,756 76,862 0.09
Prosegur Companhia de Seguridad
57,403 118,939 0.14
Sixt 2,835 192,780 0.23
Synergie 1,827 41,382 0.05
コンピュータ ( 4.01 %)
Aubay 1,522 42,616 0.05
Bechtle 6,317 991,769 1.16
CANCOM 8,187 386,427 0.45
Datagroup 989 52,813 0.06
Econocom Group
36,916 66,301 0.08
F-Secure 20,948 60,121 0.07
Indra Sistemas
27,676 193,594 0.23
Jenoptik 11,574 241,202 0.28
Kapsch TrafficCom
1,282 22,050 0.03
S&T 10,435 237,918 0.28
Solutions 30
17,237 219,944 0.26
Sopra Steria Group
3,442 377,587 0.44
TietoEVRY 21,654 525,759 0.62
化粧品・パーソナルケア ( 0.15 %)
Interparfums 3,182 126,644 0.15
流通・卸売 ( 1.06 %)
D'ieteren 4,822 237,724 0.28
Jacquet Metal Service
3,233 37,891 0.04
MARR 8,290 110,589 0.13
Rexel 51,039 519,067 0.61
各種金融サービス ( 4.24 %)
Aareal Bank
13,163 228,510 0.27
ABC arbitrage
7,392 50,561 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
各種金融サービス ( 4.24 %)( 続き )
Anima Holding
61,467 235,295 0.28
Azimut Holding
24,063 365,998 0.43
Banca Farmafactoring
29,701 150,287 0.18
Euronext 12,124 1,082,067 1.27
Flow Traders
7,882 250,963 0.29
GRENKE 5,869 402,613 0.47
Hypoport 744 293,136 0.34
Intertrust 19,786 299,956 0.35
MLP 9,654 52,711 0.06
Tamburi Investment Partners
23,096 134,419 0.16
Wuestenrot & Wuerttembergische
4,467 67,720 0.08
電気( 2.37 %)
A2A 335,727 423,184 0.50
ACEA 11,306 193,220 0.23
Albioma 4,967 181,792 0.21
EVN 7,996 120,100 0.14
Hera 173,538 580,658 0.68
Iren 136,268 300,607 0.35
REN - Redes Energeticas Nacionais
91,612 222,617 0.26
電気部品・設備 ( 2.93 %)
Bekaert 7,017 122,447 0.14
Leoni 7,869 52,998 0.06
Nexans 5,495 227,163 0.27
OSRAM Licht
10,000 408,000 0.48
OSRAM Licht - DE
11,093 470,343 0.55
Signify 27,660 635,903 0.74
SMA Solar Technology
2,674 73,856 0.09
Varta 3,895 389,110 0.46
Vossloh 1,888 73,538 0.09
Zumtobel Group
7,149 45,897 0.05
電子機器 ( 1.28 %)
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik
5,709 91,344 0.11
Barco 2,071 325,147 0.38
Carel Industries
7,603 124,233 0.15
El.En. 2,491 56,048 0.07
LPKF Laser & Electronics
5,008 96,654 0.11
Sesa 1,404 75,254 0.09
TKH Group - CVA
9,108 319,509 0.37
エネルギー-代替 ( 1.21 %)
Bio On*
1,483 0 0.00
CropEnergies 5,073 45,403 0.05
Encavis 19,059 247,386 0.29
ERG 12,445 238,819 0.28
Falck Renewables
23,671 128,770 0.15
Nordex 14,272 125,665 0.15
PNE 5,664 28,207 0.03
SIF Holding
2,043 21,043 0.03
Solaria Energia y Medio Ambiente
13,805 156,273 0.18
VERBIO Vereinigte BioEnergie
4,083 37,972 0.05
土木・建設 ( 4.55 %)
Acciona 4,865 423,985 0.50
Ackermans & van Haaren
5,011 583,280 0.68
Akka Technologies
3,018 86,013 0.10
Alfen Beheer
2,428 87,165 0.10
Alten 6,033 461,826 0.54
Arcadis 15,582 250,870 0.29
Bilfinger 5,947 101,099 0.12
Boskalis Westminster
17,639 309,741 0.36
Compagnie d'Entreprises CFE
1,295 78,607 0.09
Enav 60,646 243,312 0.29
Fomento de Construcciones y Contratas
18,126 152,440 0.18
Gaztransport Et Technigaz
4,738 321,710 0.38
Grupo Empresarial San Jose
5,073 23,995 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
土木・建設 ( 4.55 %)( 続き )
Koninklijke BAM Groep
62,128 100,026 0.12
Mota-Engil 9,718 11,098 0.01
Porr 2,574 37,889 0.04
Sacyr 78,271 144,567 0.17
SPIE 25,294 336,410 0.40
Tecnicas Reunidas
5,846 78,921 0.09
Webuild 36,751 51,268 0.06
娯楽 ( 0.57 %)
bet-at-home.com 731 28,143 0.03
Borussia Dortmund & Co
13,165 76,028 0.09
Compagnie des Alpes
1,773 31,346 0.04
Juventus Football Club
102,721 94,935 0.11
Kinepolis Group
2,855 114,914 0.14
RAI Way
23,947 140,090 0.16
環境管理 ( 0.49 %)
BEFESA 6,726 233,392 0.27
Derichebourg 23,966 61,066 0.07
Fluidra 10,599 124,644 0.15
食品 ( 5.61 %)
Agrana Beteiligungs
3,036 55,620 0.07
Autogrill 29,566 138,310 0.16
Bonduelle 2,849 61,111 0.07
Corbion 13,124 420,624 0.49
Distribuidora Internacional de Alimentacion
470,065 52,318 0.06
DO & Co
1,350 61,425 0.07
Ebro Foods
14,941 275,512 0.32
Elior Group
20,132 102,069 0.12
Glanbia 43,034 433,783 0.51
HelloFresh 30,474 1,444,468 1.69
Kesko - Class B
56,358 857,769 1.01
La Doria
1,857 21,058 0.03
Pescanova 144 58 0.00
Rallye 3,373 23,712 0.03
Sonae 180,419 115,829 0.14
Suedzucker 16,387 229,910 0.27
Viscofan 8,393 487,633 0.57
林産品・紙製品 ( 0.54 %)
Altri 18,825 80,345 0.09
Corticeira Amorim
7,999 80,630 0.09
Ence Energia y Celulosa
34,849 101,550 0.12
Miquel y Costas & Miquel
4,540 57,930 0.07
Navigator 49,710 107,572 0.13
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
3,763 30,443 0.04
ガス ( 1.65 %)
Ascopiave 16,326 61,222 0.07
Italgas 103,840 536,853 0.63
Rubis 18,995 812,606 0.95
手工具・機械工具 ( 0.62 %)
IMA Industria Macchine Automatiche
4,540 242,890 0.29
Konecranes 14,178 285,261 0.33
ヘルスケア製品 ( 0.34 %)
Biocartis 9,544 44,093 0.05
Draegerwerk & Co
447 26,462 0.03
Guerbet 1,130 38,025 0.04
Ion Beam Applications
5,034 38,460 0.05
STRATEC 1,612 140,889 0.17
ヘルスケア・サービス ( 1.33 %)
Evotec 27,460 664,532 0.78
Korian 11,132 362,681 0.42
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
ヘルスケア・サービス ( 1.33 %)( 続き )
LNA Sante
1,100 52,250 0.06
Rhoen-Klinikum 3,227 58,602 0.07
持株会社-各種事業 ( 0.07 %)
CIR SpA-Compagnie Industriali
143,383 59,647 0.07
住宅建設 ( 0.54 %)
Cairn Homes
119,089 103,607 0.12
Glenveagh Properties
136,376 91,645 0.11
Kaufman & Broad
3,587 110,121 0.13
YIT 32,844 158,965 0.18
住宅用家具 ( 0.88 %)
De' Longhi
13,924 324,708 0.38
Rational 851 424,138 0.50
家庭用品 ( 0.59 %)
Fila 5,366 47,114 0.06
Ontex Group
13,112 170,849 0.20
Oriola - Class B
21,761 43,522 0.05
Societe 5,257 237,616 0.28
保険 ( 2.30 %)
ASR Nederland
30,295 828,265 0.97
Coface 22,204 129,671 0.15
Grupo Catalana Occidente
8,873 181,897 0.21
Societa Cattolica di Assicurazioni
33,746 172,442 0.20
Unipol Gruppo
94,704 327,865 0.39
UNIQA Insurance Group
26,332 157,729 0.19
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe
8,258 164,334 0.19
インターネット ( 2.10 %)
BasWare 1,287 38,417 0.05
Cerved Group
40,640 259,893 0.31
eDreams ODIGEO
9,878 24,399 0.03
Flatex - Registered
2,859 130,084 0.15
Masmovil Ibercom
16,188 367,468 0.43
New Work
607 165,104 0.19
Reply 4,392 315,565 0.37
Rocket Internet
15,247 291,065 0.34
zooplus 1,349 196,954 0.23
投資会社 ( 0.65 %)
DeA Capital
23,632 30,060 0.04
FFP 1,058 70,886 0.08
Financiera Alba
4,107 147,852 0.17
Italmobiliare 2,123 61,567 0.07
KBC Ancora
8,019 242,815 0.29
鉄・鉄鋼 ( 1.02 %)
Acerinox 33,631 241,471 0.28
APERAM - LU
532 13,204 0.02
APERAM - NL
9,925 246,338 0.29
Kloeckner & Co
19,099 92,898 0.11
Outokumpu 63,773 161,983 0.19
Salzgitter 8,965 112,287 0.13
レジャー ( 1.54 %)
Accell Group
5,148 113,256 0.13
Basic-Fit 8,543 199,479 0.23
Beneteau 9,216 58,338 0.07
CTS Eventim & Co
12,328 456,136 0.54
Piaggio 35,788 76,944 0.09
Sanlorenzo SpA Via Ameglia
1,757 26,418 0.03
Technogym 27,662 205,252 0.24
Trigano 1,935 180,439 0.21
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
宿泊施設 ( 0.22 %)
Dalata Hotel Group
35,366 100,793 0.12
Melia Hotels International
22,206 83,983 0.10
機械-建設・鉱業 ( 0.47 %)
Danieli & C Officine Meccaniche
3,208 36,507 0.04
Manitou 2,947 51,219 0.06
Outotec 35,338 173,580 0.20
Palfinger 2,564 50,254 0.06
Wacker Neuson
6,861 92,212 0.11
機械-各種 ( 3.04 %)
Basler 1,068 63,653 0.07
Biesse 3,393 38,103 0.04
Deutz 23,123 96,747 0.11
Duerr 11,625 269,700 0.32
Interpump Group
16,070 424,891 0.50
Koenig & Bauer
2,580 51,213 0.06
Krones 3,239 184,947 0.22
Pfeiffer Vacuum Technology
1,009 165,880 0.19
Stabilus 5,103 238,004 0.28
Talgo 19,318 81,908 0.10
Valmet 28,958 672,694 0.79
Washtec 2,121 77,735 0.09
Zardoya Otis
37,948 231,103 0.27
メディア ( 1.80 %)
Arnoldo Mondadori Editore
23,832 22,879 0.03
Atresmedia de Medios de Comunicacion
18,039 41,959 0.05
Cairo Communication
14,359 21,050 0.03
Euskaltel 17,374 137,255 0.16
Lagardere 11,570 146,592 0.17
Mediaset 69,142 109,452 0.13
Mediaset Espana Comunicacion
31,617 104,083 0.12
Metropole Television
5,416 54,377 0.06
NOS 56,621 219,916 0.26
Promotora de Informaciones - Class A
40,275 20,218 0.02
ProSiebenSat.1 Media
44,389 470,079 0.55
Sanoma 15,697 141,430 0.17
Television Francaise 1
8,825 42,483 0.05
金属加工・金属製品 ( 0.75 %)
Aurubis 7,377 404,850 0.48
Norma Group
6,371 150,993 0.18
SAES Getters
162 3,888 0.00
Vallourec 2,070 76,921 0.09
鉱業 ( 0.08 %)
Eramet 2,139 68,277 0.08
その他製造 ( 1.50 %)
Aalberts 21,469 626,680 0.73
AGFA-Gevaert 29,657 110,027 0.13
AMG Advanced Metallurgical Group
6,447 102,443 0.12
Chargeurs 4,409 58,816 0.07
Indus Holding
4,145 124,765 0.15
Mersen 3,802 80,602 0.09
Semperit Holding
2,770 29,805 0.03
Uponor 12,476 149,463 0.18
事務機器 ( 0.17 %)
Datalogic 4,370 48,201 0.06
Quadient 7,142 92,703 0.11
石油・ガス ( 0.12 %)
Etablissements Maurel et Prom
2,725 4,780 0.01
Saras 134,478 94,134 0.11
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
石油・ガスサービス ( 1.24 %)
CGG 158,373 154,224 0.18
Fugro - CVA
17,312 60,003 0.07
Maire Tecnimont
36,665 63,064 0.08
Saipem 132,032 292,979 0.34
SBM Offshore
33,585 437,109 0.51
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
2,048 48,025 0.06
包装・容器 ( 1.89 %)
Gerresheimer 6,765 555,406 0.65
Groupe Guillin
1,962 41,202 0.05
Huhtamaki 20,725 726,204 0.85
Metsa Board
39,307 236,628 0.28
Zignago Vetro
4,090 54,479 0.06
医薬品・バイオテクノロジー ( 6.27 %)
AB Science
5,770 51,757 0.06
Almirall 14,370 168,560 0.20
Amplifon 26,497 628,244 0.74
Argenx - BE
7,920 1,570,536 1.84
Argenx - NL
1,243 246,487 0.29
Boiron 506 18,570 0.02
Cellectis 8,125 128,863 0.15
DBV Technologies
7,952 62,622 0.07
Dermapharm Holding
2,818 124,795 0.15
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
810 120,366 0.14
Faes Farma
59,360 214,883 0.25
Fagron 12,958 242,315 0.28
Genfit 7,556 38,044 0.05
Innate Pharma
12,374 68,614 0.08
Mithra Pharmaceuticals
2,586 47,065 0.06
MorphoSys 6,831 768,146 0.90
Musti Group
5,595 89,744 0.11
Pharma Mar
39,325 301,229 0.35
Pharming Group
133,478 155,635 0.18
Uniphar 37,746 66,056 0.08
Vilmorin & Compagnie
1,316 62,049 0.07
Virbac 888 173,160 0.20
プライベート・エクイティ ( 0.62 %)
AURELIUS Equity Opportunities & Co
4,383 64,474 0.08
Deutsche Beteiligungs
2,032 61,468 0.07
Gimv 3,769 192,973 0.23
PATRIZIA 9,606 207,009 0.24
不動産( 3.67 %)
ADO Properties
9,493 229,921 0.27
Aedas Homes
5,066 81,765 0.10
CA Immobilien Anlagen
13,856 410,830 0.48
Citycon 12,583 77,889 0.09
Corestate Capital Holding
3,625 65,105 0.08
Deutsche EuroShop
9,892 124,145 0.14
DIC Asset
10,768 128,570 0.15
Grand City Properties
23,454 481,745 0.56
IMMOFINANZ 18,311 278,327 0.33
Metrovacesa 11,563 70,650 0.08
Neinor Homes
13,633 124,333 0.15
Nexity 8,877 255,658 0.30
S IMMO
9,064 144,661 0.17
TAG Immobilien
31,046 658,796 0.77
不動産投資信託 ( 5.97 %)
Aedifica - REIT
5,320 517,636 0.61
alstria office - REIT
34,242 454,049 0.53
Befimmo - REIT
4,390 174,941 0.21
Carmila - REIT
8,658 105,628 0.12
Cofinimmo - REIT
5,497 672,833 0.79
Eurocommercial Properties - CVA - REIT
8,535 97,299 0.11
Hamborner REIT - REIT
12,769 111,180 0.13
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
不動産投資信託 ( 5.97 %)( 続き )
Hibernia REIT - REIT
147,064 164,712 0.19
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT
14,708 51,552 0.06
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT
60,920 477,613 0.56
Intervest Offices & Warehouses - REIT
5,252 120,008 0.14
Irish Residential Properties REIT - REIT
85,571 120,997 0.14
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT
16,449 76,406 0.09
Mercialys - REIT
13,280 98,936 0.12
Merlin Properties Socimi - REIT
79,165 584,238 0.69
Montea C.V.A - REIT
2,531 225,765 0.26
NSI - REIT
4,110 141,589 0.17
Retail Estates - REIT
2,081 124,652 0.15
Vastned Retail - REIT
2,563 48,697 0.06
Warehouses De Pauw - REIT
27,431 666,573 0.78
Wereldhave - REIT
6,430 52,565 0.06
小売 ( 1.89 %)
CECONOMY 31,169 96,375 0.11
Cewe Stiftung & Co
1,280 126,080 0.15
Fnac Darty
4,135 152,003 0.18
Hornbach Baumarkt
1,354 38,657 0.05
Hornbach Holding & Co
2,106 155,212 0.18
HUGO BOSS
13,001 349,727 0.41
Maisons du Monde
11,199 130,468 0.15
Salvatore Ferragamo
10,947 131,911 0.15
Shop Apotheke Europe
2,055 218,652 0.26
Takkt 7,348 66,573 0.08
Tokmanni Group
10,853 142,608 0.17
半導体 ( 4.82 %)
AIXTRON 25,531 273,948 0.32
ASM International
9,830 1,352,116 1.59
BE Semiconductor Industries
15,529 615,725 0.72
Dialog Semiconductor
15,631 634,775 0.74
Elmos Semiconductor
1,617 34,927 0.04
Melexis 4,386 296,055 0.35
Siltronic 4,519 410,235 0.48
SOITEC 4,476 444,019 0.52
X-Fab Silicon Foundries
15,065 50,995 0.06
造船 ( 0.09 %)
Fincantieri 120,320 73,636 0.09
ソフトウェア ( 1.43 %)
CompuGroup Medical & Co
5,297 371,055 0.43
RIB Software
8,450 245,050 0.29
Rovio Entertainment
9,192 50,464 0.06
Software 11,287 405,203 0.48
TINEXTA 3,201 38,220 0.04
TomTom 16,066 113,105 0.13
貯蓄・倉庫保管( 0.09 %)
ID Logistics Group
460 79,304 0.09
電気通信 ( 1.21 %)
ADVA Optical Networking
7,362 43,362 0.05
Eutelsat Communications
35,248 289,386 0.34
Freenet 28,167 403,352 0.47
Let's GOWEX*
1,688 0 0.00
Orange Belgium
5,904 85,608 0.10
Telekom Austria
34,746 213,688 0.25
繊維 ( 0.04 %)
Sioen Industries
2,243 38,131 0.04
輸送 ( 1.68 %)
B&S Group
4,248 26,805 0.03
bpost 20,391 122,346 0.14
Cargotec - Class B
8,648 178,668 0.21
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
輸送 ( 1.68 %)( 続き )
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings
13,757 228,366 0.27
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
4,365 140,990 0.17
Euronav 39,755 284,845 0.33
Exmar 9,302 20,557 0.03
Oesterreichische Post
7,523 221,552 0.26
PostNL 107,725 206,024 0.24
陸運・リース( 0.05 %)
44,640 0.05
Sixt Leasing
2,480
83,982,785 98.49
普通株式合計
優先株式
建築資材 ( 0.20 %)
Buzzi Unicem - Rsp
9,482 104,871 0.12
STO & Co
655 66,155 0.08
商業サービス ( 0.20 %)
Sixt 3,632 166,527 0.20
ヘルスケア製品 ( 0.16 %)
Draegerwerk & Co
1,894 137,315 0.16
機械-建設・鉱業 ( 0.07 %)
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp
8,696 63,133 0.07
機械-各種 ( 0.24 %)
205,752 0.24
Jungheinrich 9,911
743,753 0.87
優先株式合計
ライツ
航空 ( 0.04 %)
Finnair - Rights
15,033 32,471 0.04
土木・建設 ( 0.00 %)
1 0.00
Fomento de Construcciones y Contratas - Rights
2
32,472 0.04
ライツ合計
ワラント
土木・建設 ( 0.00 %)
560 0.00
Abengoa 55,998
560 0.00
ワラント合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券
普通株式
商業サービス ( 0.01 %)
Fomento de Construcciones
788 6,627 0.01
保険 ( 0.17 %)
142,571 0.17
Verallia 5,602
149,198 0.18
普通株式合計
投資合計(取得原価 97,546,280 ユーロ ) 84,908,768 99.58
360,610 0.42
その他の純資産
85,269,378 100.00
純資産合計
* 0.5 未満、 0.5 ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
航空 ( 0.35 %)
Qantas Airways
53,791 139,993 0.12
Singapore Airlines
102,350 273,657 0.23
銀行 ( 21.28 %)
Australia & New Zealand Banking Group
216,081 2,773,105 2.38
Bank of East Asia
99,721 227,737 0.20
BOC Hong Kong Holdings
280,000 890,529 0.77
Commonwealth Bank of Australia
134,600 6,433,296 5.53
DBS Group Holdings
136,163 2,030,171 1.74
Hang Seng Bank
58,400 980,310 0.84
Macquarie Group
25,667 2,095,867 1.80
National Australia Bank
243,354 3,052,747 2.62
Oversea-Chinese Banking
249,837 1,611,794 1.38
United Overseas Bank
88,699 1,286,248 1.11
Westpac Banking
274,058 3,386,966 2.91
飲料 ( 0.87 %)
Budweiser Brewing APAC
131,100 381,437 0.33
Coca-Cola Amatil
38,495 229,523 0.20
Treasury Wine Estates
55,042 397,154 0.34
建築資材 ( 0.54 %)
James Hardie Industries - CDI
33,309 631,123 0.54
商業サービス ( 2.64 %)
Brambles 117,124 876,555 0.75
TPG Telecom
28,300 173,413 0.15
Transurban Group
207,439 2,018,071 1.74
コンピュータ ( 0.29 %)
Computershare 37,109 338,531 0.29
流通・卸売 ( 0.09 %)
Jardine Cycle & Carriage
7,388 106,765 0.09
各種金融サービス ( 5.30 %)
Afterpay 16,347 686,437 0.59
ASX 14,629 859,953 0.74
Hong Kong Exchanges & Clearing
90,883 3,869,632 3.32
Magellan Financial Group
9,754 389,573 0.33
Singapore Exchange
61,800 369,458 0.32
電気( 3.21 %)
AGL Energy
48,404 568,211 0.49
AusNet Services
137,283 157,847 0.13
CLP Holdings
124,500 1,220,832 1.05
HK Electric Investments & HK Electric Investments
203,500 211,103 0.18
Mercury 52,772 159,668 0.14
Meridian Energy
97,801 302,835 0.26
Origin Energy
132,246 531,740 0.46
Power Assets Holdings
106,500 579,189 0.50
電子機器 ( 0.20 %)
Venture 20,400 236,602 0.20
土木・建設 ( 2.04 %)
Auckland International Airport
92,528 391,342 0.34
CIMIC Group
7,032 116,778 0.10
CK Infrastructure Holdings
49,500 254,830 0.22
Keppel 111,200 475,074 0.41
Lendlease Group
49,700 423,282 0.36
NWS Holdings
113,055 97,586 0.08
Singapore Technologies Engineering
119,200 281,969 0.24
Sydney Airport
84,672 330,542 0.29
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
娯楽 ( 1.18 %)
Aristocrat Leisure
43,579 765,105 0.66
Genting Singapore
464,500 253,052 0.22
Tabcorp Holdings
153,379 356,933 0.30
食品 ( 5.07 %)
a2 Milk
55,381 719,804 0.62
Coles Group
100,961 1,193,515 1.03
Dairy Farm International Holdings
25,800 119,970 0.10
Jardine Strategic Holdings
16,700 359,885 0.31
WH Group
721,000 617,698 0.53
Wilmar International
147,300 431,853 0.37
Woolworths Group
95,658 2,455,281 2.11
ガス ( 1.08 %)
Hong Kong & China Gas
814,404 1,260,939 1.08
手工具・機械工具 ( 0.87 %)
Techtronic Industries
104,000 1,017,128 0.87
ヘルスケア製品 ( 1.40 %)
Cochlear 4,911 638,814 0.55
Fisher & Paykel Healthcare
43,288 992,053 0.85
ヘルスケア・サービス ( 1.37 %)
Ramsay Health Care
13,701 627,492 0.54
Ryman Healthcare
31,096 261,836 0.22
Sonic Healthcare
33,954 711,372 0.61
持株会社-各種事業 ( 2.00 %)
CK Hutchison Holdings
204,952 1,316,905 1.13
Jardine Matheson Holdings
16,600 692,884 0.60
Swire Pacific - Class A
38,000 201,511 0.17
Washington H Soul Pattinson & Co
8,559 115,088 0.10
保険 ( 9.73 %)
AIA Group
918,800 8,571,017 7.36
AMP 265,211 338,719 0.29
Insurance Australia Group
177,232 704,080 0.60
Medibank Pvt
209,113 430,483 0.37
QBE Insurance Group
109,754 669,511 0.58
Suncorp Group
96,563 613,644 0.53
インターネット ( 0.33 %)
SEEK 25,449 383,549 0.33
鉄・鉄鋼 ( 1.32 %)
BlueScope Steel
38,889 313,001 0.27
Fortescue Metals Group
128,374 1,224,139 1.05
宿泊施設 ( 2.47 %)
City Developments
33,700 203,401 0.17
Crown Resorts
28,831 191,951 0.17
Galaxy Entertainment Group
166,000 1,129,805 0.97
Melco Resorts & Entertainment - ADR
16,403 254,575 0.22
Sands China
185,600 727,989 0.63
SJM Holdings
152,000 168,661 0.14
Wynn Macau
117,200 201,723 0.17
鉱業 ( 8.84 %)
BHP Group
223,864 5,520,949 4.74
Evolution Mining
124,234 484,984 0.41
Newcrest Mining
61,222 1,329,032 1.14
Northern Star Resources
56,776 522,246 0.45
Rio Tinto
28,273 1,906,885 1.64
South32 378,677 531,867 0.46
その他製造 ( 0.31 %)
Orica 31,170 357,103 0.31
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
石油・ガス ( 1.95 %)
Ampol 19,019 383,933 0.33
Oil Search
151,964 331,668 0.29
Santos 133,149 485,868 0.42
Woodside Petroleum
71,391 1,064,156 0.91
医薬品・バイオテクノロジー ( 6.33 %)
BeiGene - ADR
2,895 545,418 0.47
CSL 34,504 6,817,972 5.86
パイプライン ( 0.58 %)
APA Group
88,875 681,050 0.58
不動産( 5.40 %)
CapitaLand 195,700 409,623 0.35
CK Asset Holdings
195,952 1,168,059 1.00
Hang Lung Properties
155,000 367,179 0.32
Henderson Land Development
112,003 424,864 0.36
Hongkong Land Holdings
89,800 370,874 0.32
Kerry Properties
48,500 125,154 0.11
New World Development
117,954 560,059 0.48
REA Group
4,027 299,107 0.26
Sino Land
235,598 296,380 0.25
Sun Hung Kai Properties
98,613 1,258,992 1.08
Swire Properties
90,200 229,036 0.20
UOL Group
35,660 173,565 0.15
Wharf Real Estate Investment
125,900 601,036 0.52
不動産投資信託 ( 5.99 %)
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
236,422 537,226 0.46
CapitaLand Commercial Trust - REIT
213,998 259,243 0.22
CapitaLand Mall Trust - REIT
194,800 273,688 0.24
Dexus - REIT
82,609 523,262 0.45
Goodman Group - REIT
124,603 1,273,969 1.09
GPT Group - REIT
146,960 421,929 0.36
Link REIT - REIT
156,400 1,278,370 1.10
Mapletree Commercial Trust - REIT
167,800 232,145 0.20
Mapletree Logistics Trust
204,600 284,523 0.24
Mirvac Group - REIT
296,688 443,265 0.38
Scentre Group - REIT
396,922 593,019 0.51
Stockland - REIT
182,182 415,181 0.36
Suntec Real Estate Investment Trust - REIT
148,800 150,394 0.13
Vicinity Centres - REIT
291,831 287,324 0.25
小売 ( 2.29 %)
Wesfarmers 86,340 2,664,923 2.29
半導体 ( 0.21 %)
ASM Pacific Technology
23,200 243,511 0.21
造船 ( 0.11 %)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
199,800 133,195 0.11
ソフトウェア ( 0.12 %)
WiseTech Global
10,541 140,432 0.12
電気通信 ( 2.23 %)
HKT Trust
291,160 426,008 0.37
PCCW 321,893 183,572 0.16
Singapore Telecommunications - NPV
502,900 886,803 0.76
Spark New Zealand
136,930 401,958 0.34
Telstra 318,538 686,451 0.59
Tuas 14,150 6,576 0.01
輸送 ( 0.96 %)
Aurizon Holdings
150,423 509,546 0.44
603,608 0.52
MTR 116,519
115,192,021 98.95
普通株式合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
電気通信 ( 0.18 %)
209,666 0.18
Singapore Telecommunications
118,900
209,666 0.18
普通株式合計
投資合計(取得原価 120,579,022 米ドル )
115,401,687 99.13
1,007,465 0.87
その他の純資産
116,409,152 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 米ドル (%)
Hang Seng Index Futures
UBS AG
30/07/2020 312,847 2 (5,484) (0.01)
S&P/ASX 200 Index Futures
6 10,087 0.01
UBS AG
17/09/2020 608,496
8 4,603 0.00
先物契約合計 921,343
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
290/324
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:スイスフラン)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (スイスフラン) (%)
普通株式
銀行 ( 5.29 %)
Banque Cantonale Vaudoise
33,453 3,081,021 0.22
Credit Suisse Group - Registered
2,720,138 26,651,912 1.89
UBS Group - Registered
4,112,813 44,850,226 3.18
建築資材 ( 5.18 %)
Geberit - Registered
41,485 19,672,187 1.40
LafargeHolcim - Registered
587,421 24,383,846 1.73
Sika - Registered
158,862 28,968,485 2.05
化学 ( 3.37 %)
Clariant - Registered
224,963 4,186,562 0.30
EMS-Chemie Holding - Registered
9,153 6,718,302 0.47
Givaudan - Registered
10,384 36,634,752 2.60
商業サービス ( 1.67 %)
Adecco Group - Registered
174,417 7,754,580 0.55
SGS - Registered
6,811 15,767,465 1.12
コンピュータ ( 0.80 %)
Logitech International
182,913 11,314,998 0.80
各種金融サービス ( 0.71 %)
Julius Baer Group
251,351 9,966,067 0.71
電子機器 ( 3.12 %)
ABB - Registered
2,063,464 44,013,687 3.12
食品 ( 26.51 %)
Barry Callebaut - Registered
3,395 6,134,765 0.43
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
1,204 9,391,200 0.67
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
114 9,279,600 0.66
Nestle - Registered
3,332,878 349,085,642 24.75
手工具・機械工具 ( 1.07 %)
Schindler Holding
45,542 10,155,866 0.72
Schindler Holding - Registered
22,299 4,977,137 0.35
ヘルスケア製品 ( 3.61 %)
Alcon 550,536 29,927,137 2.12
Sonova Holding - Registered
61,368 11,607,757 0.82
Straumann Holding - Registered
11,501 9,361,814 0.67
ヘルスケア・サービス ( 2.96 %)
Lonza Group - Registered
83,416 41,724,683 2.96
保険 ( 7.09 %)
Baloise Holding - Registered
51,648 7,339,181 0.52
Swiss Life Holding - Registered
35,529 12,470,679 0.88
Swiss Re
330,369 24,136,759 1.71
Zurich Insurance Group
167,739 56,058,374 3.98
医薬品・バイオテクノロジー ( 31.20 %)
Novartis - Registered
2,406,077 198,308,866 14.06
Roche Holding
714,248 234,523,331 16.63
Vifor Pharma
50,784 7,239,259 0.51
プライベート・エクイティ ( 1.27 %)
Partners Group Holding
20,928 17,985,523 1.27
不動産( 0.53 %)
Swiss Prime Site - Registered
84,916 7,438,642 0.53
小売 ( 3.09 %)
Compagnie Financiere Richemont - Registered
585,701 35,399,768 2.51
Swatch Group
32,026 6,056,117 0.43
Swatch Group - Registered
59,529 2,206,145 0.15
291/324
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:スイスフラン)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (スイスフラン) (%)
ソフトウェア ( 0.76 %)
Temenos - Registered
72,994 10,741,067 0.76
電気通信 ( 1.01 %)
Swisscom - Registered
28,868 14,315,641 1.01
輸送 ( 0.68 %)
9,578,892 0.68
Kuehne + Nagel International - Registered
60,857
1,409,407,935 99.92
普通株式合計
投資合計(取得原価 1,309,417,922 スイスフラン) 1,409,407,935 99.92
1,195,539 0.08
その他の純資産
1,410,603,474 100.00
純資産合計
先渡為替予約
未実現評価益 /
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 スイスフラン (%)
EUR 550,643 CHF 587,400
2020 年7月2日 (1,383) (0.00)
EUR 550,004 CHF 587,400
2020 年7月2日 (2,064) (0.00)
GBP 24,846,765 CHF 29,490,700
2020 年7月2日 (400,272) (0.03)
GBP 28,270,465 CHF 33,554,300
2020 年7月2日 (455,427) (0.03)
SGD 1,941,511 CHF 1,318,700
2020 年7月2日 19 0.00
USD 532,804 CHF 504,600
2020 年7月2日 259 0.00
258 0.00
USD 532,804 CHF 504,600
2020 年7月2日
(858,610) (0.06)
先渡為替予約合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
普通株式
広告 ( 0.53 %)
WPP 1,196,214 7,545,718 0.53
航空宇宙・防衛 ( 1.39 %)
BAE Systems
3,016,842 14,583,414 1.03
Rolls-Royce Holdings
1,795,836 5,125,316 0.36
農業 ( 5.71 %)
British American Tobacco
2,163,752 67,173,681 4.74
Imperial Brands
892,309 13,728,174 0.97
アパレル ( 0.43 %)
Burberry Group
381,757 6,106,203 0.43
銀行 ( 9.08 %)
Barclays 16,340,482 18,696,779 1.32
HSBC Holdings
19,172,586 72,587,411 5.12
Lloyds Banking Group
66,354,140 20,685,903 1.46
Royal Bank of Scotland Group
4,533,248 5,512,430 0.39
Standard Chartered
2,550,223 11,223,531 0.79
飲料 ( 4.45 %)
Coca-Cola HBC
185,981 3,771,695 0.27
Diageo 2,209,459 59,246,643 4.18
化学 ( 0.73 %)
Croda International
123,390 6,485,378 0.46
Johnson Matthey
181,409 3,805,961 0.27
商業サービス ( 6.14 %)
Ashtead Group
426,681 11,601,456 0.82
Experian 857,877 24,183,553 1.70
Intertek Group
153,436 8,346,918 0.59
RELX 1,825,701 34,140,609 2.41
Rentokil Initial
1,730,495 8,818,603 0.62
化粧品・パーソナルケア ( 3.38 %)
Unilever 1,099,252 47,872,424 3.38
流通・卸売 ( 1.48 %)
Bunzl 315,628 6,836,503 0.48
Ferguson 213,962 14,147,167 1.00
各種金融サービス ( 3.12 %)
Hargreaves Lansdown
311,473 5,072,338 0.36
London Stock Exchange Group
296,715 24,799,440 1.75
Schroders 116,660 3,440,304 0.24
St James's Place
512,192 4,880,165 0.35
Standard Life Aberdeen
2,236,215 5,984,111 0.42
電気( 0.94 %)
SSE 980,008 13,372,209 0.94
電子機器 ( 0.58 %)
Halma 357,068 8,223,276 0.58
娯楽 ( 0.29 %)
GVC Holdings
546,894 4,050,297 0.29
食品 ( 4.43 %)
Associated British Foods
338,956 6,491,008 0.46
Compass Group
1,671,885 18,591,361 1.31
J Sainsbury
1,646,128 3,435,469 0.24
Ocado Group
436,153 8,845,183 0.63
Tesco 9,272,939 21,151,574 1.49
Wm Morrison Supermarkets
2,253,637 4,294,305 0.30
林産品・紙製品 ( 0.48 %)
Mondi 454,854 6,870,570 0.48
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
ガス ( 2.31 %)
National Grid
3,305,412 32,697,135 2.31
ヘルスケア製品 ( 0.88 %)
Smith & Nephew
827,803 12,462,574 0.88
ヘルスケア・サービス ( 0.00 %)
NMC Health
99,503 0 0.00
住宅建設 ( 1.51 %)
Barratt Developments
970,462 4,812,521 0.34
Berkeley Group Holdings
119,371 4,971,802 0.35
Persimmon 296,882 6,786,723 0.48
Taylor Wimpey
3,403,481 4,853,364 0.34
家庭用品 ( 3.51 %)
Reckitt Benckiser Group
669,962 49,791,576 3.51
保険 ( 4.80 %)
Admiral Group
179,310 4,122,337 0.29
Aviva 3,684,434 10,080,611 0.71
Direct Line Insurance Group
1,285,420 3,483,488 0.24
Legal & General Group
5,578,732 12,323,419 0.87
M&G 2,471,339 4,140,729 0.29
Prudential 2,452,865 29,888,160 2.11
RSA Insurance Group
989,661 4,055,631 0.29
インターネット ( 0.33 %)
Auto Trader Group
897,659 4,725,277 0.33
投資会社 ( 0.37 %)
Melrose Industries
4,629,991 5,278,190 0.37
鉄・鉄鋼 ( 0.10 %)
Evraz 476,383 1,373,888 0.10
宿泊施設 ( 0.71 %)
InterContinental Hotels Group
164,265 5,859,332 0.41
Whitbread 189,012 4,199,847 0.30
機械-各種 ( 0.48 %)
Spirax-Sarco Engineering
68,880 6,871,469 0.48
メディア ( 0.95 %)
Informa 1,420,155 6,680,409 0.47
ITV 3,385,468 2,528,267 0.18
Pearson 732,500 4,217,735 0.30
鉱業 ( 8.64 %)
Anglo American
1,150,583 21,508,999 1.52
Antofagasta 369,698 3,466,288 0.25
BHP Group
1,991,002 32,939,137 2.32
Glencore 9,519,227 16,298,821 1.15
Rio Tinto
1,060,094 48,223,676 3.40
その他製造 ( 0.38 %)
Smiths Group
379,034 5,351,960 0.38
石油・ガス ( 11.14 %)
BP 19,096,533 58,664,549 4.14
DCC 92,023 6,193,148 0.44
Royal Dutch Shell - Class A
3,894,261 50,119,139 3.53
Royal Dutch Shell - Class B
3,506,910 42,924,579 3.03
医薬品・バイオテクノロジー ( 13.07 %)
AstraZeneca 1,238,249 104,272,948 7.36
GlaxoSmithKline 4,733,378 77,466,465 5.47
Hikma Pharmaceuticals
155,810 3,458,982 0.24
プライベート・エクイティ ( 0.54 %)
3i Group
922,781 7,683,074 0.54
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
不動産投資信託 ( 1.19 %)
British Land - REIT
842,643 3,255,972 0.23
Land Securities Group - REIT
659,047 3,644,530 0.26
Segro - REIT
1,109,501 9,930,034 0.70
小売 ( 0.92 %)
JD Sports Fashion
415,574 2,585,701 0.18
Kingfisher 1,966,136 4,341,228 0.30
Next 126,359 6,184,010 0.44
ソフトウェア ( 0.67 %)
AVEVA Group
61,114 2,500,785 0.18
Sage Group
1,037,369 6,969,045 0.49
電気通信 ( 2.97 %)
BT Group
8,309,064 9,476,488 0.67
Vodafone Group
25,281,266 32,577,439 2.30
水道( 0.80 %)
Severn Trent
221,361 5,487,539 0.39
5,836,385 0.41
United Utilities Group
641,220
1,409,292,485 99.43
普通株式合計
投資合計(取得原価 1,642,689,183 英ポンド )
1,409,292,485 99.43
8,098,020 0.57
その他の純資産
1,417,390,505 100.00
純資産合計
先渡為替予約
未実現評価益 /
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 英ポンド (%)
CHF 510,747 GBP 432,690
2020 年7月2日 3,550 0.00
EUR 498,412 GBP 451,480
2020 年7月2日 1,572 0.00
SGD 1,723,057 GBP 986,000
2020 年7月2日 13,613 0.00
3,420 0.00
USD 562,211 GBP 451,590
2020 年7月2日
22,155 0.00
先渡為替予約合計
先物契約
純資産
未実現評価益 /
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 英ポンド (%)
FTSE 100 Index Futures
122 144,535 0.01
UBS AG
18/09/2020 7,499,950
122 144,535 0.01
先物契約合計 7,499,950
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
広告 ( 0.13 %)
Interpublic Group of Companies
8,301 142,445 0.03
Omnicom Group
4,409 240,732 0.04
Trade Desk
796 323,574 0.06
航空宇宙・防衛 ( 1.67 %)
Boeing 10,847 1,988,255 0.36
General Dynamics
4,843 723,835 0.13
HEICO 786 78,325 0.01
HEICO - Class A
1,658 134,696 0.02
Howmet Aerospace
8,658 137,229 0.03
L3Harris Technologies
4,446 754,353 0.14
Lockheed Martin
5,164 1,884,447 0.34
Northrop Grumman
3,159 971,203 0.18
Raytheon Technologies
30,216 1,861,910 0.34
Teledyne Technologies
686 213,312 0.04
TransDigm Group
1,054 465,920 0.08
農業 ( 0.76 %)
Altria Group
37,454 1,470,069 0.26
Archer-Daniels-Midland 11,352 452,945 0.08
Bunge 2,367 97,355 0.02
Philip Morris International
31,254 2,189,655 0.40
航空 ( 0.03 %)
Delta Air Lines
3,167 88,834 0.02
Southwest Airlines
2,330 79,640 0.01
アパレル ( 0.53 %)
NIKE - Class B
24,860 2,437,523 0.44
Ralph Lauren
1,039 75,348 0.02
VF 6,639 404,581 0.07
自動車製造 ( 0.96 %)
Cummins 3,043 527,230 0.10
Ford Motor
76,725 466,488 0.08
General Motors
25,189 637,282 0.11
PACCAR 6,647 497,528 0.09
Tesla 2,967 3,203,796 0.58
自動車部品・装置 ( 0.15 %)
Aptiv 5,496 428,248 0.08
Autoliv 1,783 115,022 0.02
BorgWarner 4,044 142,753 0.02
Lear 1,336 145,651 0.03
銀行 ( 4.14 %)
Bank of America
156,919 3,726,826 0.67
Bank of New York Mellon
16,160 624,584 0.11
Citigroup 41,845 2,138,279 0.39
Citizens Financial Group
9,071 228,952 0.04
Comerica 3,298 125,654 0.02
East West Bancorp
2,636 95,529 0.02
Fifth Third Bancorp
15,067 290,492 0.05
First Republic Bank
3,425 363,016 0.07
Goldman Sachs Group
6,566 1,297,573 0.23
Huntington Bancshares
22,444 202,781 0.04
JPMorgan Chase & Co
61,576 5,791,839 1.05
KeyCorp 20,205 246,097 0.04
M&T Bank
2,416 251,191 0.05
Morgan Stanley
23,720 1,145,676 0.21
Northern Trust
3,954 313,710 0.06
PNC Financial Services Group
8,913 937,737 0.17
Regions Financial
17,330 192,710 0.04
Signature Bank
1,138 121,675 0.02
State Street
7,262 461,500 0.08
SVB Financial Group
1,102 237,514 0.04
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
銀行 ( 4.14 %)( 続き )
Truist Financial
27,067 1,016,366 0.18
US Bancorp
26,849 988,580 0.18
Wells Fargo & Co
77,302 1,978,931 0.36
Zions Bancorp
3,396 115,464 0.02
飲料 ( 1.68 %)
Brown-Forman - Class B
6,733 428,623 0.08
Coca-Cola 81,904 3,659,471 0.66
Constellation Brands - Class A
3,374 590,281 0.11
KEURIG DR PEPPER
6,154 174,774 0.03
Molson Coors Beverage - Class B
3,819 131,221 0.02
Monster Beverage
8,464 586,724 0.11
PepsiCo 27,931 3,694,154 0.67
建築資材 ( 0.40 %)
Carrier Global
16,649 369,941 0.07
Fortune Brands Home & Security
2,667 170,501 0.03
Johnson Controls International
15,457 527,702 0.10
Lennox International
741 172,645 0.03
Martin Marietta Materials
1,317 272,053 0.05
Masco 5,214 261,795 0.05
Owens Corning
2,443 136,222 0.02
Vulcan Materials
2,441 282,790 0.05
化学 ( 1.66 %)
Air Products & Chemicals
4,370 1,055,180 0.19
Albemarle 2,368 182,833 0.03
Axalta Coating Systems
4,327 97,574 0.02
Celanese - Class A
2,685 231,823 0.04
CF Industries Holdings
4,285 120,580 0.02
DOW 15,223 620,489 0.11
DuPont de Nemours
14,781 785,315 0.14
Eastman Chemical
3,013 209,825 0.04
Ecolab 5,166 1,027,776 0.19
FMC 2,746 273,557 0.05
International Flavors & Fragrances
1,888 231,204 0.04
Linde 10,807 2,292,273 0.41
LyondellBasell Industries - Class A
4,965 326,300 0.06
Mosaic 7,271 90,960 0.02
PPG Industries
4,716 500,179 0.09
RPM International
2,365 177,517 0.03
Sherwin-Williams 1,678 969,632 0.18
商業サービス ( 2.61 %)
AMERCO 112 33,845 0.01
Automatic Data Processing
8,594 1,279,561 0.23
Avalara 1,238 164,765 0.03
Booz Allen Hamilton Holding
2,628 204,432 0.04
Cintas 1,837 489,303 0.09
CoStar Group
776 551,480 0.10
Equifax 2,483 426,778 0.08
FleetCor Technologies
1,678 422,067 0.08
Gartner 1,931 234,288 0.04
Global Payments
6,159 1,044,690 0.19
IHS Markit
7,573 571,762 0.10
MarketAxess Holdings
782 391,720 0.07
Moody's 3,370 925,840 0.17
Nielsen Holdings
6,913 102,727 0.02
PayPal Holdings
22,355 3,894,912 0.70
Robert Half International
2,530 133,660 0.02
Rollins 2,463 104,407 0.02
S&P Global
4,884 1,609,180 0.29
Square - Class A
7,181 753,574 0.14
TransUnion 4,034 351,119 0.06
United Rentals
1,374 204,781 0.04
Verisk Analytics
3,096 526,939 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
コンピュータ ( 7.31 %)
Accenture - Class A
12,726 2,732,527 0.49
Apple 87,954 32,085,619 5.80
Cognizant Technology Solutions - Class A
10,604 602,519 0.11
Crowdstrike Holdings
1,871 187,642 0.03
Dell Technologies - Class C
4,540 249,428 0.05
EPAM Systems
1,154 290,819 0.05
Fortinet 2,867 393,553 0.07
Hewlett Packard Enterprise
27,527 267,838 0.05
HP 27,605 481,155 0.09
International Business Machines
17,740 2,142,460 0.39
Leidos Holdings
2,686 251,598 0.05
NetApp 4,962 220,164 0.04
Seagate Technology
4,658 225,494 0.04
Western Digital
6,465 285,430 0.05
化粧品・パーソナルケア ( 1.44 %)
Colgate-Palmolive 16,042 1,175,237 0.21
Estee Lauder Companies - Class A
4,583 864,721 0.16
Procter & Gamble
49,625 5,933,661 1.07
流通・卸売 ( 0.26 %)
Copart 4,250 353,897 0.07
Fastenal 12,112 518,878 0.09
HD Supply Holdings
3,803 131,774 0.02
LKQ 6,258 163,960 0.03
WW Grainger
910 285,886 0.05
各種金融サービス ( 3.98 %)
Ally Financial
8,649 171,510 0.03
American Express
13,852 1,318,710 0.24
Ameriprise Financial
2,331 349,743 0.06
BlackRock 3,061 1,665,460 0.30
Capital One Financial
9,329 583,902 0.11
Cboe Global Markets
1,987 185,347 0.03
Charles Schwab
23,246 784,320 0.14
CME Group
7,168 1,165,087 0.21
Discover Financial Services
6,656 333,399 0.06
E*TRADE Financial
4,798 238,605 0.04
EQUITABLE Holdings
7,593 146,469 0.03
Franklin Resources
6,161 129,196 0.02
Intercontinental Exchange
10,965 1,004,394 0.18
Invesco 7,213 77,612 0.02
Mastercard - Class A
17,983 5,317,573 0.96
Nasdaq 2,207 263,670 0.05
Raymond James Financial
2,541 174,897 0.03
SEI Investments
2,783 153,009 0.03
Synchrony Financial
11,016 244,115 0.05
T Rowe Price Group
4,937 609,720 0.11
TD Ameritrade Holding
5,518 200,745 0.04
Tradeweb Markets
1,277 74,245 0.01
Visa - Class A
34,284 6,622,640 1.20
Western Union
7,415 160,312 0.03
電気( 2.74 %)
AES 12,607 182,675 0.03
Alliant Energy
4,821 230,637 0.04
Ameren 5,222 367,420 0.07
American Electric Power
9,994 795,922 0.14
CenterPoint Energy
11,390 212,651 0.04
CMS Energy
5,765 336,791 0.06
Consolidated Edison
6,794 488,692 0.09
Dominion Energy
16,670 1,353,271 0.25
DTE Energy
3,884 417,530 0.08
Duke Energy
14,988 1,197,391 0.22
Edison International
7,552 410,149 0.07
Entergy 4,232 397,004 0.07
Evergy 4,884 289,572 0.05
Eversource Energy
6,426 535,093 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気( 2.74 %)( 続き )
Exelon 19,236 698,075 0.13
FirstEnergy 10,295 399,240 0.07
NextEra Energy
9,862 2,368,557 0.43
NRG Energy
5,020 163,451 0.03
OGE Energy
3,764 114,275 0.02
Pinnacle West Capital
2,480 181,759 0.03
PPL 15,598 403,052 0.07
Public Service Enterprise Group
10,372 509,888 0.09
Sempra Energy
5,751 674,190 0.12
Southern 20,707 1,073,658 0.19
Vistra Energy
8,203 152,740 0.03
WEC Energy Group
6,381 559,295 0.10
Xcel Energy
10,362 647,625 0.12
電気部品・設備 ( 0.21 %)
AMETEK 4,770 426,295 0.07
Emerson Electric
12,245 759,557 0.14
電子機器 ( 1.17 %)
Agilent Technologies
6,169 545,155 0.10
Allegion 1,830 187,063 0.03
Amphenol - Class A
5,936 568,728 0.10
Arrow Electronics
2,036 139,853 0.03
FLIR Systems
3,075 124,753 0.02
Fortive 5,917 400,344 0.07
Garmin 2,863 279,142 0.05
Honeywell International
14,171 2,048,985 0.37
Keysight Technologies
3,817 384,677 0.07
Mettler-Toledo International
522 420,497 0.08
PerkinElmer 2,475 242,773 0.05
Sensata Technologies Holding
3,337 124,236 0.02
TE Connectivity
6,420 523,551 0.10
Trimble 5,592 241,518 0.04
Waters 1,304 235,242 0.04
土木・建設 ( 0.04 %)
Jacobs Engineering Group
2,879 244,139 0.04
娯楽 ( 0.05 %)
Live Nation Entertainment
3,251 144,117 0.03
Vail Resorts
672 122,405 0.02
環境管理 ( 0.35 %)
Pentair 3,477 132,091 0.03
Republic Services
4,286 351,666 0.06
Waste Connections
5,513 517,064 0.09
Waste Management
8,741 925,760 0.17
食品 ( 1.21 %)
Aramark 4,973 112,241 0.02
Campbell Soup
4,140 205,468 0.04
Conagra Brands
9,115 320,575 0.06
General Mills
11,864 731,416 0.13
Hershey 2,891 374,731 0.07
Hormel Foods
5,692 274,753 0.05
Ingredion 1,463 121,429 0.02
JM Smucker
2,285 241,776 0.04
Kellogg 4,990 329,639 0.06
Kraft Heinz
12,877 410,647 0.07
Kroger 15,983 541,025 0.10
Lamb Weston Holdings
3,274 209,307 0.04
McCormick & Co - Non-Voting Shares
2,514 451,037 0.08
Mondelez International - Class A
28,904 1,477,861 0.27
Sysco 9,279 507,190 0.09
Tyson Foods - Class A
6,219 371,336 0.07
林産品・紙製品 ( 0.04 %)
International Paper
7,027 247,421 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ガス ( 0.10 %)
Atmos Energy
2,284 227,441 0.04
NiSource 7,832 178,100 0.03
UGI 4,498 143,036 0.03
手工具・機械工具 ( 0.11 %)
Snap-on 1,057 146,405 0.03
Stanley Black & Decker
3,242 451,870 0.08
ヘルスケア製品 ( 3.82 %)
Abbott Laboratories
35,241 3,222,085 0.58
ABIOMED 982 237,212 0.04
Align Technology
1,575 432,243 0.08
Avantor 7,290 123,930 0.02
Baxter International
9,988 859,967 0.16
Boston Scientific
27,962 981,746 0.18
Cooper Companies
970 275,131 0.05
Danaher 12,550 2,219,217 0.40
DENTSPLY SIRONA
4,476 197,213 0.04
Edwards Lifesciences
12,268 847,841 0.15
Henry Schein
2,823 164,835 0.03
Hologic 5,547 316,179 0.06
IDEXX Laboratories
1,734 572,497 0.10
Insulet 1,170 227,284 0.04
Intuitive Surgical
2,364 1,347,078 0.24
Masimo 1,153 262,872 0.05
Medtronic 27,180 2,492,406 0.45
ResMed 2,903 557,376 0.10
STERIS 1,770 271,589 0.05
Stryker 6,869 1,237,725 0.22
Teleflex 1,019 370,896 0.07
Thermo Fisher Scientific
7,970 2,887,850 0.52
Varian Medical Systems
1,787 218,943 0.04
West Pharmaceutical Services
1,473 334,621 0.06
Zimmer Biomet Holdings
4,072 486,034 0.09
ヘルスケア・サービス ( 2.07 %)
Anthem 4,995 1,313,585 0.24
Catalent 3,511 257,356 0.05
Centene 11,384 723,453 0.13
DaVita 2,056 162,712 0.03
HCA Healthcare
5,240 508,594 0.09
Humana 2,682 1,039,946 0.19
IQVIA Holdings
3,708 526,091 0.09
Laboratory of America Holdings
1,923 319,430 0.06
Molina Healthcare
1,382 245,968 0.04
Quest Diagnostics
2,711 308,946 0.06
Teladoc Health
1,325 252,863 0.04
UnitedHealth Group
19,064 5,622,927 1.02
Universal Health Services - Class B
1,623 150,760 0.03
住宅建設 ( 0.22 %)
DR Horton
7,320 405,894 0.08
Lennar - Class A
5,579 343,778 0.06
NVR 81 263,959 0.05
PulteGroup 5,341 181,754 0.03
住宅用家具 ( 0.03 %)
Whirlpool 1,187 153,752 0.03
家庭用品 ( 0.40 %)
Avery Dennison
1,754 200,114 0.04
Church & Dwight
5,134 396,858 0.07
Clorox 2,485 545,134 0.10
Kimberly-Clark 6,776 957,788 0.17
Newell Brands
7,728 122,721 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
保険 ( 3.01 %)
Aflac 13,189 475,200 0.09
Alleghany 309 151,144 0.03
Allstate 6,519 632,278 0.11
American Financial Group
1,823 115,688 0.02
American International Group
16,968 529,062 0.10
Aon 4,609 887,693 0.16
Arch Capital Group
8,382 240,144 0.04
Arthur J Gallagher & Co
3,573 348,332 0.06
Assurant 1,234 127,460 0.02
Athene Holding - Class A
3,123 97,406 0.02
Berkshire Hathaway - Class B
27,749 4,953,474 0.90
Brown & Brown
4,669 190,308 0.03
Chubb 9,105 1,152,875 0.21
Cincinnati Financial
3,283 210,210 0.04
Erie Indemnity
581 111,494 0.02
Everest Re Group
764 157,537 0.03
Fidelity National Financial
5,271 161,609 0.03
Globe Life
2,042 151,578 0.03
Hartford Financial Services Group
7,341 282,996 0.05
Lincoln National
4,345 159,853 0.03
Loews 5,324 182,560 0.03
Markel 317 292,645 0.05
Marsh & McLennan Companies
10,291 1,104,945 0.20
MetLife 15,106 551,671 0.10
Principal Financial Group
5,842 242,677 0.04
Progressive 11,803 945,538 0.17
Prudential Financial
8,016 488,174 0.09
Reinsurance Group of America
1,426 111,855 0.02
RenaissanceRe Holdings
773 132,206 0.02
Travelers Companies
5,269 600,929 0.11
Voya Financial
3,190 148,814 0.03
Willis Towers Watson
2,680 527,826 0.10
WR Berkley
3,310 189,630 0.03
インターネット ( 11.71 %)
Alphabet - Class A
6,047 8,574,948 1.55
Alphabet - Class C
6,188 8,747,419 1.58
Amazon.com 8,514 23,488,593 4.25
Booking Holdings
828 1,318,458 0.24
CDW 3,100 360,158 0.07
eBay 15,976 837,941 0.15
Expedia Group
2,688 220,954 0.04
F5 Networks
1,237 172,537 0.03
Facebook - Class A
48,409 10,992,232 1.99
GoDaddy - Class A
3,699 271,248 0.05
IAC/InterActiveCorp 1,582 511,619 0.09
Match Group
1,244 133,170 0.02
MercadoLibre 890 877,335 0.16
Netflix 8,835 4,020,278 0.73
NortonLifeLock 12,527 248,410 0.05
OKTA 2,283 457,125 0.08
Palo Alto Networks
2,128 488,738 0.09
Pinterest 6,117 135,614 0.02
RingCentral 1,550 441,765 0.08
Roku 1,852 215,814 0.04
Snap 17,524 411,639 0.07
Twitter 15,424 459,481 0.08
Uber Technologies
18,306 568,950 0.10
VeriSign 2,093 432,895 0.08
Wayfair - Class A
1,182 233,575 0.04
Zillow Group - Class C
2,442 140,684 0.03
鉄・鉄鋼 ( 0.07 %)
Nucor 6,065 251,152 0.05
Steel Dynamics
4,483 116,961 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
レジャー ( 0.06 %)
Carnival 9,324 153,100 0.03
Royal Caribbean Cruises
3,440 173,032 0.03
宿泊施設 ( 0.27 %)
Hilton Worldwide Holdings
5,341 392,297 0.07
Las Vegas Sands
6,848 311,858 0.06
Marriott International - Class A
5,260 450,940 0.08
MGM Resorts International
9,958 167,294 0.03
Wynn Resorts
2,168 161,494 0.03
機械-建設・鉱業 ( 0.25 %)
Caterpillar 10,942 1,384,163 0.25
機械-各種 ( 0.77 %)
Cognex 3,008 179,638 0.03
Deere & Co
5,840 917,756 0.17
Dover 3,106 299,915 0.05
IDEX 1,361 215,092 0.04
Ingersoll Rand
7,774 218,605 0.04
Nordson 956 181,363 0.03
Otis Worldwide
8,324 473,303 0.09
Rockwell Automation
2,346 499,698 0.09
Roper Technologies
2,151 835,147 0.15
Westinghouse Air Brake Technologies
3,375 194,299 0.04
Xylem 3,452 224,242 0.04
メディア ( 2.13 %)
Altice USA
7,828 176,443 0.03
Cable One
77 136,663 0.02
Charter Communications - Class A
2,912 1,485,237 0.27
Comcast - Class A
91,135 3,552,442 0.64
Discovery - Class A
3,338 70,432 0.01
Discovery - Class C
7,843 151,056 0.03
DISH Network - Class A
4,563 157,469 0.03
FactSet Research Systems
790 259,491 0.05
FOX - Class A
5,946 159,472 0.03
FOX - Class B
3,276 87,928 0.02
Liberty Broadband
622 76,002 0.01
Liberty Broadband - Class C
2,184 270,729 0.05
Liberty Global - Class A
3,456 75,548 0.01
Liberty Global - Class C
9,214 198,193 0.04
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
4,483 142,156 0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
1,813 62,585 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
3,669 126,397 0.02
News - Class A
7,155 84,858 0.02
Sirius XM Holdings
24,401 143,234 0.03
ViacomCBS 12,192 284,317 0.05
Walt Disney
36,315 4,049,486 0.73
鉱業 ( 0.24 %)
Freeport-McMoRan 28,463 329,317 0.06
Newmont 16,460 1,016,240 0.18
その他製造 ( 1.06 %)
3M 11,646 1,816,660 0.33
AO Smith
2,246 105,831 0.02
Eaton 8,290 725,209 0.13
General Electric
176,365 1,204,573 0.22
Illinois Tool Works
6,313 1,103,828 0.20
Parker-Hannifin 2,459 450,661 0.08
Trane Technologies
4,903 436,269 0.08
事務機器 ( 0.05 %)
Zebra Technologies
1,132 289,735 0.05
石油・ガス ( 2.13 %)
Cabot Oil & Gas
8,362 143,659 0.03
Chevron 37,956 3,386,814 0.61
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
石油・ガス ( 2.13 %)( 続き )
Concho Resources
4,332 223,098 0.04
ConocoPhillips 21,613 908,178 0.16
Diamondback Energy
3,472 145,199 0.03
EOG Resources
11,270 570,938 0.10
Exxon Mobil
85,104 3,805,851 0.69
Hess 5,087 263,558 0.05
HollyFrontier 2,822 82,402 0.01
Marathon Petroleum
12,955 484,258 0.09
Occidental Petroleum
17,637 322,757 0.06
Phillips 66
8,937 642,570 0.12
Pioneer Natural Resources
3,078 300,721 0.05
Valero Energy
7,990 469,972 0.09
石油・ガスサービス ( 0.19 %)
Baker Hughes
11,748 180,802 0.03
Halliburton 18,516 240,338 0.05
National Oilwell Varco
8,707 106,661 0.02
Schlumberger 27,194 500,097 0.09
包装・容器 ( 0.26 %)
AMCOR 33,695 344,026 0.06
Ball 6,355 441,609 0.08
Crown Holdings
2,773 180,605 0.03
Packaging of America
2,105 210,079 0.04
Sealed Air
3,572 117,340 0.02
Westrock 5,864 165,717 0.03
医薬品・バイオテクノロジー ( 8.27 %)
AbbVie 35,548 3,490,103 0.63
Alexion Pharmaceuticals
4,380 491,611 0.09
Alnylam Pharmaceuticals
2,113 312,956 0.06
AmerisourceBergen 3,153 317,728 0.06
Amgen 11,959 2,820,650 0.51
Becton Dickinson & Co
5,524 1,321,728 0.24
Biogen 3,499 936,158 0.17
BioMarin Pharmaceutical
3,566 439,830 0.08
Bio-Rad Laboratories
502 226,648 0.04
Bristol-Myers Squibb
45,314 2,664,463 0.48
Cardinal Health
5,558 290,072 0.05
Cigna 7,604 1,426,891 0.26
Corteva 14,362 384,758 0.07
CVS Health
26,076 1,694,158 0.31
DexCom 1,842 746,747 0.13
Elanco Animal Health
7,832 167,996 0.03
Eli Lilly & Co
17,318 2,843,269 0.51
Exact Sciences
3,193 277,599 0.05
Gilead Sciences
25,626 1,971,665 0.36
Illumina 2,974 1,101,421 0.20
Incyte 3,511 365,039 0.07
Ionis Pharmaceuticals
2,915 171,868 0.03
Jazz Pharmaceuticals
1,041 114,864 0.02
Johnson & Johnson
52,943 7,445,374 1.35
McKesson 3,346 513,343 0.09
Merck & Co
50,906 3,936,561 0.71
Moderna 5,378 345,321 0.06
Mylan 10,997 176,832 0.03
Neurocrine Biosciences
1,592 194,224 0.04
Perrigo 2,515 139,004 0.03
Pfizer 110,909 3,626,724 0.66
Regeneron Pharmaceuticals
1,990 1,241,064 0.22
Sarepta Therapeutics
1,630 261,354 0.05
Seattle Genetics
2,295 389,966 0.07
Vertex Pharmaceuticals
5,203 1,510,483 0.27
Zoetis 9,748 1,335,866 0.24
パイプライン ( 0.29 %)
Cheniere Energy
4,300 207,776 0.04
Kinder Morgan
42,161 639,582 0.11
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
パイプライン ( 0.29 %)( 続き )
ONEOK 8,695 288,848 0.05
Williams Companies
25,694 488,700 0.09
プライベート・エクイティ ( 0.24 %)
Apollo Global Management
3,046 152,056 0.03
Blackstone Group
13,581 769,500 0.14
Carlyle Group
3,010 83,979 0.01
KKR & Co - Class A
10,525 325,012 0.06
不動産( 0.07 %)
CBRE Group - Class A
6,859 310,164 0.05
Jones Lang LaSalle
1,002 103,667 0.02
不動産投資信託 ( 2.94 %)
AGNC Investment - REIT
12,569 162,140 0.03
Alexandria Real Estate Equities - REIT
2,335 378,854 0.07
American Tower - REIT
8,936 2,310,313 0.42
Annaly Capital Management - REIT
30,287 198,683 0.04
AvalonBay Communities - REIT
2,702 417,837 0.08
Boston Properties - REIT
3,065 277,015 0.05
Camden Property Trust - REIT
2,060 187,913 0.03
Crown Castle International - REIT
8,409 1,407,246 0.26
Digital Realty Trust - REIT
5,155 732,577 0.13
Duke Realty - REIT
7,988 282,695 0.05
Equinix - REIT
1,738 1,220,597 0.22
Equity LifeStyle Properties - REIT
3,646 227,802 0.04
Equity Residential - REIT
7,546 443,856 0.08
Essex Property Trust - REIT
1,221 279,817 0.05
Extra Space Storage - REIT
2,744 253,463 0.05
Federal Realty Investment Trust - REIT
1,136 96,799 0.02
Healthpeak Properties - REIT
10,332 284,750 0.05
Host Hotels & Resorts - REIT
12,255 132,231 0.02
Invitation Homes - REIT
10,770 296,498 0.05
Iron Mountain - REIT
5,077 132,510 0.02
Medical Properties Trust - REIT
9,577 180,048 0.03
Mid-America Apartment Communities - REIT
2,308 264,658 0.05
National Retail Properties - REIT
3,083 109,385 0.02
Omega Healthcare Investors - REIT
3,909 116,215 0.02
Prologis - REIT
14,931 1,393,510 0.25
Public Storage - REIT
3,159 606,180 0.11
Realty Income - REIT
6,637 394,901 0.07
Regency Centers - REIT
3,346 153,548 0.03
SBA Communications - REIT
2,263 674,193 0.12
Simon Property Group - REIT
6,124 418,759 0.08
Sun Communities - REIT
1,879 254,943 0.05
UDR - REIT
5,936 221,888 0.04
Ventas - REIT
7,835 286,918 0.05
VEREIT - REIT
24,039 154,571 0.03
VICI Properties - REIT
8,738 176,420 0.03
Vornado Realty Trust - REIT
3,514 134,270 0.02
Welltower - REIT
8,543 442,100 0.08
Weyerhaeuser - REIT
14,241 319,853 0.06
WP Carey - REIT
3,171 214,518 0.04
小売 ( 5.25 %)
Advance Auto Parts
1,386 197,436 0.04
AutoZone 479 540,370 0.10
Best Buy
4,938 430,939 0.08
Burlington Stores
1,331 262,114 0.05
CarMax 3,534 316,470 0.06
Chipotle Mexican Grill
520 547,227 0.10
Costco Wholesale
8,935 2,709,181 0.49
Darden Restaurants
2,804 212,459 0.04
Dollar General
4,993 951,216 0.17
Dollar Tree
5,024 465,624 0.08
Domino's Pizza
740 273,386 0.05
Genuine Parts
2,904 252,532 0.04
Home Depot
21,898 5,485,668 0.99
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
小売 ( 5.25 %)( 続き )
Lowe's Companies
15,497 2,093,955 0.38
Lululemon Athletica
2,413 752,880 0.14
McDonald's 14,849 2,739,195 0.49
O'Reilly Automotive
1,490 628,288 0.11
Ross Stores
7,340 625,662 0.11
Starbucks 23,595 1,736,356 0.31
Target 10,101 1,211,413 0.22
Tiffany & Co
2,196 267,780 0.05
TJX Companies
23,993 1,213,086 0.22
Tractor Supply
2,419 318,800 0.06
Ulta Beauty
1,154 234,747 0.04
Walgreens Boots Alliance
15,170 643,056 0.12
Walmart 28,530 3,417,323 0.62
Yum! Brands
5,868 509,988 0.09
貯蓄・貸付 ( 0.02 %)
People's United Financial
8,234 95,267 0.02
半導体 ( 4.79 %)
Advanced Micro Devices
23,376 1,229,811 0.22
Analog Devices
7,407 908,395 0.16
Applied Materials
18,324 1,107,686 0.20
Broadcom 8,039 2,537,189 0.46
Intel 85,929 5,141,132 0.93
IPG Photonics
832 133,445 0.02
KLA 3,306 642,951 0.12
Lam Research
2,926 946,444 0.17
Marvell Technology Group
14,253 499,710 0.09
Maxim Integrated Products
5,079 307,838 0.06
Microchip Technology
5,075 534,448 0.10
Micron Technology
21,808 1,123,548 0.20
NVIDIA 12,325 4,682,391 0.85
NXP Semiconductors
5,418 617,869 0.11
ON Semiconductor
8,336 165,220 0.03
Qorvo 2,078 229,681 0.04
QUALCOMM 22,921 2,090,624 0.38
Skyworks Solutions
3,397 434,340 0.08
Teradyne 3,145 265,784 0.05
Texas Instruments
18,940 2,404,812 0.44
Xilinx 4,775 469,812 0.08
造船 ( 0.03 %)
Huntington Ingalls Industries
828 144,478 0.03
ソフトウェア ( 10.82 %)
Activision Blizzard
15,204 1,153,984 0.21
Adobe 9,699 4,222,072 0.76
Akamai Technologies
3,336 357,252 0.06
ANSYS 1,792 522,780 0.09
Autodesk 4,518 1,080,660 0.20
Black Knight
2,985 216,592 0.04
Broadridge Financial Solutions
2,421 305,506 0.06
Cadence Design Systems
5,797 556,280 0.10
CDK Global
2,737 113,367 0.02
Cerner 6,336 434,333 0.08
Citrix Systems
2,175 321,704 0.06
Coupa Software
1,471 407,526 0.07
Datadog 1,878 163,292 0.03
DocuSign 3,338 574,837 0.10
Dropbox 3,785 82,399 0.01
Dynatrace 2,194 89,076 0.02
Electronic Arts
5,752 759,552 0.14
Fair Isaac
518 216,545 0.04
Fidelity National Information Services
12,338 1,654,402 0.30
Fiserv 11,715 1,143,618 0.21
Guidewire Software
1,502 166,497 0.03
Intuit 5,185 1,535,745 0.28
Jack Henry & Associates
1,626 299,233 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ソフトウェア ( 10.82 %)( 続き )
Microsoft 145,344 29,578,957 5.35
MongoDB 820 185,599 0.03
MSCI 1,787 596,536 0.11
ORACLE 44,798 2,475,985 0.45
Paychex 6,746 511,010 0.09
Paycom Software
1,019 315,615 0.06
PTC 2,418 188,096 0.03
salesforce.com 17,098 3,202,968 0.58
ServiceNow 3,786 1,533,557 0.28
Slack Technologies
5,743 178,550 0.03
Splunk 3,040 604,048 0.11
SS&C Technologies Holdings
5,059 285,732 0.05
Synopsys 3,077 600,015 0.11
Take-Two Interactive Software
2,326 324,640 0.06
Twilio 2,511 550,964 0.10
Tyler Technologies
718 249,060 0.05
Veeva Systems - Class A
2,632 616,993 0.11
VMware - Class A
1,771 274,257 0.05
Workday - Class A
3,339 625,595 0.11
Zoom Video Communications
2,138 542,069 0.10
電気通信 ( 2.80 %)
Arista Networks
1,139 239,224 0.04
AT&T 144,134 4,357,171 0.79
CenturyLink 20,096 201,563 0.04
Cisco Systems
84,964 3,962,721 0.72
Corning 15,083 390,650 0.07
Juniper Networks
6,785 155,105 0.03
Motorola Solutions
3,375 472,939 0.08
T-Mobile 10,616 1,105,656 0.20
Verizon Communications
83,169 4,585,107 0.83
繊維 ( 0.02 %)
Mohawk Industries
1,343 136,664 0.02
玩具・ゲーム・趣味 ( 0.03 %)
Hasbro 2,556 191,572 0.03
輸送 ( 1.48 %)
CH Robinson Worldwide
2,601 205,635 0.04
CSX 15,290 1,066,325 0.19
Expeditors International of Washington
3,394 258,080 0.05
FedEx 4,937 692,266 0.13
JB Hunt Transport Services
1,877 225,878 0.04
Kansas City Southern
2,033 303,507 0.05
Knight-Swift Transportation Holdings
2,815 117,414 0.02
Norfolk Southern
5,166 906,995 0.16
Old Dominion Freight Line
1,938 328,665 0.06
Union Pacific
13,907 2,351,256 0.43
United Parcel Service - Class B
14,036 1,560,522 0.28
XPO Logistics
2,022 156,199 0.03
水道( 0.12 %)
American Water Works
3,632 467,293 0.08
192,572 0.04
Essential Utilities
4,559
550,826,664 99.64
普通株式合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2020 年6月 30 日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ライツ
電気通信 ( 0.00 %)
1,449 0.00
T-Mobile US - Rights
8,628
1,449 0.00
ライツ合計
投資合計(取得原価 376,293,409 米ドル)
550,828,113 99.64
1,979,814 0.36
その他の純資産
552,807,927 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 米ドル (%)
S&P 500 E-Mini Index Futures
14 46,550 0.01
UBS AG
18/09/2020 2,163,140
14 46,550 0.01
先物契約合計 2,163,140
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
② 株式以外の投資有価証券明細表
各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「(2)投資有価証券明細表等、①投資株式明細表」の項目
に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約(該当がある場合)を参照のこと。
③ 投資不動産明細表
該当事項はありません。
④ その他投資資産明細表
該当事項はありません。
⑤ 借入金明細表
該当事項はありません。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
5 販売及び買戻しの実績
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在
の発行済口数は次のとおりである。
①UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 1,089,954 2,137,147 4,163,724
②UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 853,544 1,686,154 10,896,927
③UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 2,190,352 6,633,892 6,267,290
④UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 1,911,588 678,070 5,880,645
⑤UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 108,427 21,000 1,022,041
⑥UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 621,030 713,047 933,356
⑦UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 442,408 1,272,870 2,796,933
⑧UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 13,050,569 2,395,539 17,234,660
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑨UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 1,679,209 165,263 1,758,854
⑩UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019年8月1日から2020年7月末日 290,369 440,595 1,808,039
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(2)その他の訂正
(注)_ 部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 外国投資法人の概況
(3)外国投資法人の仕組み
②本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割および契約等の概要
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<訂正前>
名称 運営上の役割 契約等の概要
(中略)
デポジタリー契約
デポジタリーは、本投資法人とデポジタ
リーの間のデポジタリー契約に基づき、本
投資法人の資産とみなされるすべての流動
資産および有価証券を、投資主のために自
ら保管し、または、デポジタリーの指図に
よりコルレス銀行、ノミニー、代理人もし
くは業務受託者に保管させる。デポジタ
リーは、本投資法人の口座および有価証券
に関する一般的な銀行業務全般のほか、ル
クセンブルクの法律に定める本投資法人の
資産に関連するすべての一般事務を行う。
本投資法人とデポジタリーの間のデポジタ
リー契約に基づき、 デポジタリーは、以下
ステート・ストリート・バン
の主な業務を委託された。
ク・インターナショナルGmbH、
・投資証券の売却、発行、買戻し、償還お
ルクセンブルク支店
よび消却が適用ある法および定款に従っ
デポジタリー
(State Street Bank
て行われるように確保すること。
International GmbH,
・投資証券の価格が適用ある法および定款
に従って計算されるように確保するこ
Luxembourg Branch)
と。
・適用ある法および定款に抵触しない限
り、本投資法人の指示を実行すること。
・本投資法人の資産に関わる取引におい
て、対価が通常の制限時間内に支払われ
るように確保すること。
・本投資法人の収益が適用ある法および定
款に従って適用されるように確保するこ
と。
・本投資法人の現金およびキャッシュ・フ
ローを監視すること。
・本投資法人の資産を保管すること(保護
預かりにされている金融商品の保管なら
びにその他の資産に関連する所有権の検
証および記録管理を含む。)。
(後略)
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<訂正後>
名称 運営上の役割 契約等の概要
(中略)
デポジタリー契約
デポジタリーは、本投資法人とデポジタ
リーの間のデポジタリー契約に基づき、本
投資法人の資産とみなされるすべての流動
資産および有価証券を、投資主のために自
ら保管し、または、デポジタリーの指図に
よりコルレス銀行、ノミニー、代理人もし
くは業務受託者に保管させる。デポジタ
リーは、本投資法人の口座および有価証券
に関する一般的な銀行業務全般のほか、ル
クセンブルクの法律に定める本投資法人の
資産に関連するすべての一般事務を行う。
本投資法人とデポジタリーの関係はデポジ
タリー契約の規定に従う。デポジタリー契
約の規定に基づき、 デポジタリーは、以下
ステート・ストリート・バン
の主な業務を委託された。
ク・インターナショナルGmbH、
・投資証券の売却、発行、買戻し、償還お
ルクセンブルク支店
デポジタリー よび消却が適用ある法および定款に従っ
(State Street Bank
て行われるように確保すること。
International GmbH,
・投資証券の価格が適用ある法および定款
Luxembourg Branch)
に従って計算されるように確保するこ
と。
・適用ある法および定款に抵触しない限
り、本投資法人の指示を実行すること。
・本投資法人の資産に関わる取引におい
て、対価が通常の制限時間内に支払われ
るように確保すること。
・本投資法人の収益が適用ある法および定
款に従って適用されるように確保するこ
と。
・本投資法人の現金およびキャッシュ・フ
ローを監視すること。
・本投資法人の資産を保管すること(保護
預かりにされている金融商品の保管なら
びにその他の資産に関連する所有権の検
証および記録管理を含む。)。
(後略)
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2 投資方針
(4)投資制限
① 投資制限
<訂正前>
8. 各サブファンドは、リスク分散の原則に基づきその資産の最大100%を、EU加盟国、その地方当局、
OECD加盟国または1カ国以上のEU加盟国がその一員となっている公的国際組織により発行されまたは保証され
ている異なる譲渡可能証券もしくは短期金融商品に対し投資する権限を与えられている。ただし、この場合サ
ブファンドは最低6つの異なる発行体の証券を保有する必要があり、1つの発行体の証券が合計金額の30%を超
えてはならない。
<訂正後>
8. 各サブファンドは、リスク分散の原則に基づきその資産の最大100%を、EU加盟国、その地方当局、
OECD加盟国、 G20加盟国 または1カ国以上のEU加盟国がその一員となっている公的国際組織により発行されまた
は保証されている異なる譲渡可能証券もしくは短期金融商品に対し投資する権限を与えられている。ただし、
この場合サブファンドは最低6つの異なる発行体の証券を保有する必要があり、1つの発行体の証券が合計金額
の30%を超えてはならない。
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3 投資リスク
<訂正前>
(1)リスク要因
(中略)
3. 株価指数を追跡するサブファンドへの投資に伴うその他のリスク
(中略)
d) 新興市場国への集中
あるサブファンドの指数が新興市場国に所在する発行体の有価証券から構成される場合には、かかる指数を
追跡することで、当該サブファンドは他の投資に内在するリスク以外のリスクにも別途晒されることとなる。
その例として、特に、(i)新興市場における投資は先進国市場における投資よりも大きなリスクを伴うこと
(たとえば、投資・レパトリ制限、為替変動、民間部門への政府介入、投資家開示義務、法的措置が限定され
る可能性 等)、(ii )新興市場では投資家に与えられる情報水準および法的保護レベルが相対的に低いこと、
(iii)外国の出資比率を規制する国があること、ならびに(iv)一部の国が準拠性の低い会計基準および監査実
務を適用した結果、作成された財務書類が、もし国際的に承認された会計基準に従って会計士により当該書類
が作成されていれば示されたであろう結果と一致しない可能性があること等が挙げられる。
(2)リスク管理プロセス
(後略)
<訂正後>
(1)リスク要因
(中略)
3. 株価指数を追跡するサブファンドへの投資に伴うその他のリスク
(中略)
d) 新興市場国への集中
あるサブファンドの指数が新興市場国に所在する発行体の有価証券から構成される場合には、かかる指数を
追跡することで、当該サブファンドは他の投資に内在するリスク以外のリスクにも別途晒されることとなる。
その例として、特に、(i)新興市場における投資は先進国市場における投資よりも大きなリスクを伴うこと
(たとえば、投資・レパトリ制限、為替変動、民間部門への政府介入、投資家開示義務、法的措置が限定され
る可能性等)、(ii)新興市場では投資家に与えられる情報水準および法的保護レベルが相対的に低いこと、
(iii)外国の出資比率を規制する国があること、ならびに(iv)一部の国が準拠性の低い会計基準および監査実
務を適用した結果、作成された財務書類が、もし国際的に承認された会計基準に従って会計士により当該書類
が作成されていれば示されたであろう結果と一致しない可能性があること等が挙げられる。
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4. 外部リスク要因
各サブファンドの運用は、投資運用会社の支配の及ばない様々な外部要因の影響を受ける。これらには、需
給関係の変動、貿易、財政、金融および為替管理プログラムならびに政策、政治的および経済的事由、方針お
よび政治的混乱、金利およびインフレ率の変動、通貨引き下げおよび見直し、市場センチメント、さらに自然
災害(ハリケーン、地震、または洪水等)、パンデミック、もしくはその他の重大な公衆衛生事由、戦争もし
くはテロまたは当該事由の恐れもしくは予想される可能性を含む不可抗力を含み、それぞれもしくはその組み
合わせが、各サブファンドの運用に悪影響を及ぼす可能性がある。当該事由は、事業活動の水準に悪影響を及
ぼし、地域的および世界的な経済状況および景気サイクルに急激な大変動をもたらす可能性がある。また、当
該事由は世界中の人々ならびに物理的施設および活動にとって、重大なリスクである。
(2)リスク管理プロセス
(後略)
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6 手続等の概要
1 申込(販売)手続等
(1) 海外における申込(販売)手続等
<訂正前>
1. 発行市場の場合
d) 強制償還
(中略)
サブファンドの清算の場合
いずれかの評価時点で、あるサブファンドの純資産価額が2,000万ユーロ(もしくは当該サブファンドの基
準通貨における同等額)を下回った場合および/またはかかるサブファンドに属するいずれかのクラスの投資
証券の純資産価額が1,000万ユーロ(もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額)を下回った場
合、本投資法人および管理会社は、それらの裁量で、当該サブファンドまたは当該クラスのすべての発行済み
投資証券を償還することができる。かかる投資証券はすべて、投資証券日次の1口当たり純資産価額 から、申
込/償還手数料(もしくは現金償還の場合には現金償還手数料)、満期日に計算した譲渡税および償還配当
金、ならびに発生した清算費用を差し引いた金額 で買戻される。この点について、投資主は、清算の効力発生
日前に、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公告することならびに/または投資主に通知を送付し
かつ/もしくはその他の手段(本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)など)により伝達することによ
り、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本投資法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知
される。さらに、必要に応じて、当該投資証券の売出しが行われるそれぞれの国において指定されている適格
なメディアに公告が掲載される。かかる公告には、償還を行う理由およびその手続を記載しなければならな
い。
<訂正後>
1. 発行市場の場合
d) 強制償還
(中略)
サブファンドの清算の場合
いずれかの評価時点で、あるサブファンドの純資産価額が2,000万ユーロ(もしくは当該サブファンドの基
準通貨における同等額)を下回った場合および/またはかかるサブファンドに属するいずれかのクラスの投資
証券の純資産価額が1,000万ユーロ(もしくは当該サブファンドの基準通貨における同等額)を下回った場
合、本投資法人および管理会社は、それらの裁量で、当該サブファンドまたは当該クラスのすべての発行済み
投資証券を償還することができる。かかる投資証券はすべて、投資証券日次の1口当たり純資産価額で買戻さ
れる。この点について、投資主は、清算の効力発生日前に、本投資法人の取締役会が決定する新聞に通知を公
告することならびに/または投資主に通知を送付しかつ/もしくはその他の手段(本投資法人のウェブサイト
(www.ubs.com/etf)など)により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他本投資
法人の取締役会が適切であると思料する範囲で通知される。さらに、必要に応じて、当該投資証券の売出しが
行われるそれぞれの国において指定されている適格なメディアに公告が掲載される。かかる公告には、償還を
行う理由およびその手続を記載しなければならない。
<訂正前>
3. 複雑でない金融商品
MiFID II指令第25条は、金融商品の顧客への適合性の審査に係る要件を定めている。第25条第4項には、
MiFID認可企業による顧客へのエグゼキューション・オンリーの態様での金融商品の販売に係る規制が含まれ
ている。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたリスト上のもの(この目的において一般に複雑でない金融
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商品と呼ばれる。)から構成される限りにおいて、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は、いわゆる「適
合性審査」を顧客に対しても実施する義務を負わない。適合性審査は、提供される投資タイプについての顧客
の 知識および経験に係る情報を要請し、これに基づいて、当該顧客にとって当該投資が適切かを審査すること
を伴う。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたリストの範囲外である(すなわち複雑な金融商品に分類さ
れる)場合、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は顧客に対しても適合性審査を行う義務を負う。
UCITS (仕組みUCITSを除く。)は、第25条第4項(a)号のリストで明確に言及されている。したがって、この
目的において各サブファンドは複雑でない金融商品とみなされる。
(2) 日本における申込(販売)手続等
(後略)
<訂正後>
3. 複雑でない金融商品
MiFID II指令第25条は、金融商品の顧客への適合性の審査に係る要件を定めている。第25条第4項には、
MiFID認可企業による顧客へのエグゼキューション・オンリーの態様での金融商品の販売に係る規制が含まれ
ている。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたリスト上のもの(この目的において一般に複雑でない金融
商品と呼ばれる。)から構成される限りにおいて、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は、いわゆる「適
合性審査」を顧客に対しても実施する義務を負わない。適合性審査は、提供される投資タイプについての顧客
の知識および経験に係る情報を要請し、これに基づいて、当該顧客にとって当該投資が適切かを審査すること
を伴う。金融商品が第25条第4項(a)号に規定されたリストの範囲外である(すなわち複雑な金融商品に分類さ
れる)場合、当該金融商品を販売するMiFID認可企業は顧客に対しても適合性審査を行う義務を負う。
UCITS (仕組みUCITSを除く。)は、第25条第4項(a)号のリストで明確に言及されている。したがって、この
目的において各サブファンドは複雑でない金融商品とみなされる。
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4. マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング
本投資法人は、マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング(ただしこれらに限らない。)等の
投資主の利益に悪影響を及ぼす可能性があるとみなされるすべての取引を禁じる。本投資法人は、かかる行為
と同様とみなされる購入または転換の申込みを拒否する権限を有する。さらに、本投資法人は、当該行為から
投資主を保護するために必要とみなされるあらゆる措置を講じる権限を有する。
(2) 日本における申込(販売)手続等
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第3 管理及び運営
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
<訂正前>
3. データ保護
本投資法人に対して提供されるかまたは本投資法人を代理して取得される投資主およびその他の自然人(以
下総称して「データ主体」という。)に関するあらゆる情報(以下「個人データ」という。)は、適用ある
データ保護法令、特に2016年4月27日付規則(EU)2016/679の「一般データ保護規則」(以下総称して「デー
タ保護法令」という。)に従って、データ管理者(以下「管理者」という。)としての本投資法人および/ま
たは管理会社により処理される。個人データは、管理者により処理され、管理事務代行会社、デポジタリー、
ポートフォリオ・マネージャー、販売会社ならびに本投資法人の法務アドバイザーおよび財務アドバイザーな
ど、管理者を代理して処理者として行為する本投資法人のサービス提供者(以下「処理者」という。)に対し
て開示され、これらにより処理される。
個人データは、適用ある法律上または規制上の義務を遵守するために、また、申込み、買戻しおよび転換の
処理、分配の支払、口座管理、顧客関係管理、ルクセンブルクまたは外国の法律および規則(FATCAまたはCRS
に関する法律および規則を含む。)に基づき要求される納税者識別ならびに適用あるマネーロンダリング防止
規則の遵守などの目的で、管理者および処理者により処理されることがある。個人データはまた、マーケティ
ングの目的で処理されることがある。投資主は、本投資法人に対して、書面により、マーケティング目的での
個人データの使用に異議を申し立てる権利を有する。
データ主体の個人データは、(処理者に対する場合を含め)EU外に、すなわち、欧州委員会の妥当性の判断
に服さず、その法令が個人データの処理に関して十分な水準の保護を保証しない国々に移転されることがあ
る。個人データがデータ主体自身により提供されない限りにおいて、投資主は、その他のデータ主体のかかる
個人データを提供する権限を有すると表明する。投資主が自然人ではない場合、投資主は、(i)かかるその他
のデータ主体に対し、これらの個人データの処理および英文目論見書に記載されるこれらの関連する権利につ
いて十分に通知し、(ii)必要かつ適切な場合、個人データの処理に必要とされる可能性のある同意を予め取得
することを約束し、保証する。
さらなる情報は、特に、管理者および処理者により処理される個人データの性質、処理の法的根拠、受領
者 、 EU 外 へ の 個 人 デ ー タ の 移 転 に 適 用 さ れ る 安 全 対 策 に 関 し て 、
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg/data-privacy-notice.htmlから入手可能なデータプ
ライバシー通知に記載されている。データ主体は、自己に関する個人データにアクセスするかまたはこれを訂
正もしくは削除させる権利、処理の制限を求めるかまたは処理に異議を申し立てる権利、データポータビリ
ティに対する権利、関連するデータ保護監督機関に苦情を申し立てる権利および同意を付与した後にこれを撤
回する権利など、自己の権利を行使することができる。
データ主体の個人データは、目的および遵守義務に関して必要な期間を超えて保有されず、適用ある法定最
低保有期間に常に従い、適用ある法律および規則に従って保有される。
<訂正後>
3. データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルグ法(改
正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日
付規則(EU)2016/679(以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法人は、データ管理者
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を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督上の義務を果たす
ために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含む。)、
銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連絡先の人物お
よび/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」という。)が含ま
れる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、この場
合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契約の履
行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人データ
は、特に、(ⅰ)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座を管理する
ため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関する確認ならびに
ルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含む。)により義務付けられる納
税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング防止規則を遵守するために処理され
る。投資主から提供されたデータは、(ⅴ)本投資法人の投資主名簿の管理のために処理される。さらに、個
人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領者
(以下「受領者」という。)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の活動を
支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、管理事務代
行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、元引受会社、監
査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」という。)に
提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービスを遂行する
ことおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データを処理することが
できる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域(EE
A)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データを移
転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護を確実
に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認されたモデ
ル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付することによ
り、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有する。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外に所
在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理される可能性
があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、個人
データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者として、
個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府および監督当局等
の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個人データは、ルク
センブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、このデータを外国の税務当
局に転送することができる。
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データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付すること
により、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データにアクセス
する権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となる。))
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全また
は不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個人
データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること
(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂行するた
めにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優先するデータを
処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求を執行、実施または防御
するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人は、当該データの処理を中止す
る。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを収集
または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求する権
利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み取
り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L-4361エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1の国
家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局に対し
て、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法定期
限が適用されるものとする。
4.DAC6 -報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月25日、理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」という。)が発効し、報告対象となるクロ
スボーダー・アレンジメント(以下「RCBA」という。)に関連する税務分野における強制的な自動的情報交
換に関する規則が導入された。DAC6の目的は、当該情報によって、当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、
法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにするため
に、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関する包括的および関連する情
報を取得できるようにすることである。
DAC6 の義務は、2020年7月1日より適用されるが、2018年6月25日から2020年6月30日の間に実施された
アレンジメントの報告も求められる可能性がある。同指令は、通常、EUの仲介業者に対して、RCBAに関する
情報(関係する仲介業者および関連する納税者、すなわちRCBAを利用することができる者の身元情報および
アレンジメントに関する詳細を含む。)を現地の税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地
の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換する。そのため、本投資法人はRCBAに関連して承知
しているか、所有しているかまたは管理している情報を該当する税務当局に提出することを法的に要請され
る可能性がある。当該法規は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメントにも適用可
能である。
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