国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 10,896,241,242 円 10,187,004,813 円 9,616,220,654 円
期末受益権口数 12,923,472,385 口 12,156,782,331 口 11,478,756,354 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,431 円 8,380 円 8,377 円
り)
期中騰落率 △0.15 % △0.01 % 0.56 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,459,466,972 円 2,312,558,561 円 2,282,259,854 円
期末受益権口数 2,665,222,910 口 2,538,256,829 口 2,492,160,050 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,228 円 9,111 円 9,158 円
り)
期中騰落率 △0.20 % △0.83 % 0.95 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 63,572,730,174 円 59,405,397,217 円 57,734,362,983 円
期末受益権口数 125,681,631,102 口 119,811,817,689 口 115,324,172,418 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,058 円 4,958 円 5,006 円
り)
期中騰落率 1.20 % △0.59 % 2.37 %
2/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,895,828,331 円 1,750,599,323 円 1,642,259,055 円
期末受益権口数 2,798,291,768 口 2,692,323,818 口 2,552,570,188 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,775 円 6,502 円 6,434 円
り)
期中騰落率 △1.45 % △3.14 % △0.12 %
3/3