米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,762,676,522 円 2,999,127,817 円 2,532,974,117 円
期末受益権口数 11,396,951,758 口 11,384,542,269 口 11,189,766,451 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,424 円 2,634 円 2,264 円
り)
期中騰落率 △10.33 % 9.28 % △13.47 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 13,635,031,712 円 14,740,966,361 円 12,488,357,562 円
期末受益権口数 52,059,513,360 口 51,909,820,792 口 51,567,955,356 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,619 円 2,840 円 2,422 円
り)
期中騰落率 △10.75 % 9.20 % △14.01 %
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