三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 545,885,747 円 558,355,612 円 558,654,322 円
期末受益権口数 650,444,943 口 649,687,596 口 648,636,547 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,392 円 8,594 円 8,613 円
り)
期中騰落率 0.68 % 2.64 % 0.45 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 326,511,752 円 344,275,730 円 342,015,214 円
期末受益権口数 351,838,619 口 347,418,927 口 346,322,279 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,280 円 9,910 円 9,876 円
り)
期中騰落率 0.76 % 7.11 % △0.04 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 538,581,284 円 555,712,275 円 531,613,638 円
期末受益権口数 787,305,651 口 770,079,170 口 730,582,490 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,841 円 7,216 円 7,277 円
り)
期中騰落率 1.88 % 5.92 % 1.26 %
2/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 835,152,223 円 829,402,221 円 839,957,962 円
期末受益権口数 3,298,526,138 口 3,295,176,044 口 3,270,587,104 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,532 円 2,517 円 2,568 円
り)
期中騰落率 △4.89 % 0.59 % 3.21 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月16日 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日
至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 65,870,495 円 67,160,924 円 66,011,163 円
期末受益権口数 132,301,718 口 133,179,294 口 128,345,870 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,979 円 5,043 円 5,143 円
り)
期中騰落率 △0.13 % 2.08 % 2.77 %
3/3