ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年10月1日提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替
     資信託受益証券に係るファンドの名称】                       ヘッジなし＞（ファンドラップ）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       5,000億円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
     当有価証券届出書は、EDINETコードの「G11351」（ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為
     替ヘッジなし＞（ファンドラップ）、ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり
     ＞（ファンドラップ））の「ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファ
     ンドラップ）」部分を分離したものです。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020年8月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、2020
      年10月1日より信託報酬率を変更するため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出する
      ものです。
     ２【訂正の内容】

             の部分は訂正部分を示します。
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （２）【ファンドの沿革】
     ＜訂正前＞
       2015年10月13日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
     ＜訂正後＞

       2015年10月13日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2020年10月1日           信託報酬率(税抜）を「年率0.30％」から「年率0.145％」に引き下げ
     ４【手数料等及び税金】

     （３）【信託報酬等】
     ＜訂正前＞
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       0.33  ％（税抜     0.30  ％）
         支払先       内訳（税抜）                     主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                 年率  0.25  ％
         委託会社
                         の算出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                 年率  0.01  ％
         販売会社
                         口座内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                 年率  0.04  ％
         受託会社
                         等の対価
       （略）
     ＜訂正後＞

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       0.1595    ％（税抜     0.145   ％）
         支払先       内訳（税抜）                     主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                年率  0.095   ％
         委託会社
                         の算出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                年率  0.010   ％
         販売会社
                         口座内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                年率  0.040   ％
         受託会社
                         等の対価
       （略）
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     第三部【委託会社等の情報】

     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     ＜訂正前＞
     （1）受託会社
      （略）
      ｂ．資本金の額
        2019  年3月末日現在　　247,369百万円
      （略）
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は           2019  年3月末日現在
     ＜訂正後＞

     （1）受託会社
      （略）
      ｂ．資本金の額
        2020  年 3月末日現在　　247,369百万円
      （略）
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は           2020  年3月末日現在
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