インダストリア 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第36期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第36期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インダストリア |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年９月30日
【計算期間】 第36期中 (自 令和２年１月１日 至 令和２年６月30日)
【ファンド名】 インダストリア
(Industria)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 トビアス C. プロス
【代表者の役職氏名】
(Tobias C. Pross)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ウォルフラム・ピータース
(Dr. Wolfram Peters)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Dr. Thomas Schindler)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラン
トシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer LandstaBe 42-44, 60323 Frankfurt, The
FederalRepublic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(Allianz Global Investors GmbH)(以下「管理
会社」という。)により管理運営されているインダストリア(Industria)(以下「ファンド」という。)の運用状況
は、以下のとおりである。
(1) 【投資状況】 (資産別及び地域別の投資状況)
(2020 年７月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( ユーロ) ( ％)
イギリス 225,451,155.84 18.82
フランス 223,302,248.60 18.64
ドイツ 181,335,425.36 15.14
スウェーデン 86,082,047.68 7.19
フィンランド 79,139,378.22 6.61
ノルウェー 58,615,553.39 4.89
株式 スイス 56,648,442.72 4.73
オランダ 55,445,761.95 4.63
デンマーク 53,658,832.57 4.48
ポルトガル 31,522,998.32 2.63
スペイン 28,567,528.91 2.39
アイルランド 23,199,257.40 1.94
ベルギー 14,093,104.27 1.18
投資信託 ルクセンブルグ 50,383,742.40 4.21
小計 1,167,445,477.63 97.47
現金・その他の資産(負債控除後) 30,297,592.25 2.53
合計
1,197,743,069.88
100.00
( 約148,676百万円)
(純資産総額)
(注１) 上記は、クラスA(EUR)受益証券およびクラスP(EUR)受益証券の両方を含むファンド全体の投資状況を記載してい
る。
(注２) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注３) ユーロの円貨換算は、2020年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝124.13
円)による。以下同じ。
(注４) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場
合がある。また他通貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な
場合、四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった額の通貨表示がなされている
場合もある。
2/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2020年７月末日および同日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の各月末の純資産の推移は、以下のと
おりである。
純資産総額 一口当たり純資産価格
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
2019 年８月末日 1,146 142,253 93.77 11,640
９月末日 1,184 146,970 97.06 12,048
10 月末日 1,214 150,694 99.85 12,394
11 月末日 1,244 154,418 102.88 12,770
12 月末日 1,263 156,776 105.45 13,090
2020 年１月末日 1,277 158,514 107.43 13,335
２月末日 1,187 147,342 100.17 12,434
３月末日 1,009 125,247 84.59 10,500
４月末日 1,114 138,281 93.75 11,637
５月末日 1,159 143,867 97.62 12,118
６月末日 1,196 148,459 100.89 12,523
７月末日 1,181 146,598 99.83 12,392
② 【分配の推移】
2020年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の一口当たり分配金の推移は、以下のとおり
である。
計算期間 一口当たり分配金(ユーロ)
2019 年８月１日～2020年７月末日 1.25( 約155円)
③ 【収益率の推移】
2020年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の収益率の推移は、以下のとおりである。
(注)
計算期間
収益率 (％)
2019 年８月１日～2020年７月末日 6.04
(注) 収益率(％)＝100×(a-b)/b
a＝2020年７月末日現在のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた
額)
b＝当該期間の直前のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
3/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
２ 【販売及び買戻しの実績】
2020年７月末日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の販売、買戻しの実績および2020年７月末日現在の発
行済口数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
328,942 748,886 11,830,883
(0) (1,530) (26,170)
(注) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
4/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３ 【ファンドの経理状況】
ａ ファンドの日本文の中間財務書類は、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成さ
れた原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝124.13円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
5/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表を含む純資産計算書である。
投資有価証券明細表(2020年６月30日現在)
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2020 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６ 月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入 売却
通貨 保有高 比率％
上場有価証券 1,081,885,128.13 89.25
株式 1,081,885,128.13 89.25
ドイツ 179,181,710.54 14.77
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG
vink.Namens-Aktien SHS 175,186 102,956 0 EUR 226.000 39,592,036.00 3.26
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien
SHS 206,586 54,900 71,677 EUR 122.300 25,265,467.80 2.08
DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien
SHS 414,800 0 22,600 EUR 68.950 28,600,460.00 2.36
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien
SHS 296,042 296,042 0 EUR 103.360 30,598,901.12 2.52
DE000WAF3001 Siltronic AG Namens-Aktien
SHS 433,800 143,500 13,700 EUR 90.000 39,042,000.00 3.22
DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien
SHS 433,033 427,000 422,687 EUR 37.140 16,082,845.62 1.33
フランス 240,566,197.72 19.85
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Actions au Porteur
SHS 387,186 387,186 0 EUR 32.190 12,463,517.34 1.03
170,835.548 530,970.548
FR0010908533 Edenred S.A. Actions Port.
SHS 144,865 EUR 39.360 5,701,886.40 0.47
FR0000121147 Faurecia S.A. Actions Port.
SHS 563,083 186,170 135,474 EUR 34.600 19,482,671.80 1.61
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port.
SHS 455,032 31,000 75,668 EUR 90.190 41,039,336.08 3.38
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port.
SHS 311,282 311,282 0 EUR 98.860 30,773,338.52 2.54
FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur
SHS 1,780,354 1,104,171 0 EUR 23.760 42,301,211.04 3.50
FR0000120271 Total S.A. Actions au Porteur
SHS 540,415 435,000 0 EUR 33.985 18,366,003.78 1.51
FR0000124141 Veolia Environnement S.A.
Actions au Porteur
SHS 717,164 340,000 705,275 EUR 20.190 14,479,541.16 1.19
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port.
SHS 728,060 141,000 35,000 EUR 76.860 55,958,691.60 4.62
オランダ 57,746,159.62 4.76
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder
SHS 308,320 318,000 9,680 EUR 80.000 24,665,600.00 2.03
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam
SHS 3,871,801 2,116,093 0 EUR 6.158 23,842,550.56 1.97
NL0000817179 Sligro Food Group N.V.Aandelen
SHS 252,959 0 398,000 EUR 13.880 3,511,070.92 0.29
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan
toonder SHS 239,922 0 1,073,949 EUR 23.870 5,726,938.14 0.47
アイルランド 23,922,063.20 1.97
IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares
SHS 218,267 0 55,000 EUR 109.600 23,922,063.20 1.97
デンマーク 63,496,539.29 5.24
DK0015998017 Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier
SHS 466,382 466,382 0 DKK 183.100 11,458,817.30 0.94
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
SHS 893,962 302,000 73,856 DKK 433.800 52,037,721.99 4.30
ポルトガル 26,251,945.80 2.16
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA
Acções Nom.
SHS 6,174,023 4,703,300 1,930,000 EUR 4.252 26,251,945.80 2.16
スペイン 32,203,884.17 2.66
1,341,828.507 218,636.507
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port.
SHS 89,000 EUR 24.000 32,203,884.17 2.66
ベルギー 14,508,365.42 1.20
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.
SHS 286,387 0 0 EUR 50.660 14,508,365.42 1.20
ノルウェー 64,744,170.77 5.35
NO0003096208 Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer
SHS 3,816,875 1,373,709 1,470,704 NOK 56.580 19,768,751.86 1.63
NO0003053605 Storebrand ASA Navne-Aksjer
SHS 9,968,000 2,766,000 0 NOK 49.290 44,975,418.91 3.72
スウェーデン 59,006,127.53 4.87
SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)
SHS 735,000 735,000 0 SEK 208.600 14,617,661.78 1.21
SE0007074281 Hexpol AB Namn-Aktier B
SHS 1,531,554 0 1,360,641 SEK 68.200 9,958,477.68 0.82
SE0000412371 Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B
SHS 1,086,000 315,000 0 SEK 100.600 10,416,074.37 0.86
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier
SHS 1,454,669 1,073,000 190,000 SEK 173.150 24,013,913.70 1.98
フィンランド 80,306,179.78 6.62
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs
SHS 397,000 397,000 0 EUR 34.620 13,744,140.00 1.13
FI0009000681 Nokia Oyj Reg.Shares
SHS 2,162,778 1,300,000 337,222 EUR 3.832 8,286,683.91 0.68
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R
SHS 2,677,679 989,970 107,291 EUR 10.585 28,343,232.22 2.34
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares
SHS 1,167,855 266,000 176,345 EUR 25.630 29,932,123.65 2.47
スイス 57,817,711.32 4.76
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien
SHS 197,873 32,227 48,654 CHF 182.950 33,878,494.55 2.79
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien
SHS 353,416 346,200 237,287 CHF 72.380 23,939,216.77 1.97
イギリス 182,134,072.97 15.04
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares
SHS 457,861 62,800 11,255 GBP 84.640 42,411,332.47 3.51
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares
SHS 185,000 185,000 0 EUR 39.380 7,285,300.00 0.60
GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares
SHS 2,110,917 340,000 939,083 GBP 4.689 10,832,382.83 0.89
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC
Reg.Shares SHS 317,200 186,700 19,500 GBP 83.520 28,993,208.21 2.39
GB0032089863 NEXT PLC Reg.Shares
SHS 159,612 243,800 160,347 GBP 48.560 8,482,362.48 0.70
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares
SHS 2,442,177 2,686,001 243,824 GBP 4.432 11,845,393.66 0.98
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares
SHS 795,446 814,500 19,054 GBP 45.090 39,252,158.84 3.24
GB0007908733 SSE PLC Shares
SHS 1,772,653 175,000 275,200 GBP 13.730 26,635,869.43 2.20
GB00B29H4253 Tyman PLC Reg.Shares
SHS 3,039,860 0 600,000 GBP 1.923 6,396,065.05 0.53
表の末尾にある脚注を参照のこと。
6/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表(2020年６月30日現在)
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2020 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６ 月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入 売却
通貨 保有高 比率％
規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券 54,804,315.09 4.52
株式 54,804,315.09 4.52
スウェーデン 16,644,137.77 1.37
SE0013121589 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B
SHS 1,346,000 599,000 0 SEK 129.700 16,644,137.77 1.37
イギリス 38,160,177.32 3.15
GB00B08F4599 Borders & Southern Petroleum Reg.Shares
SHS 17,000,000 0 16,921,782 GBP 0.007 138,604.65 0.01
GB00B0130H42 ITM Power PLC Reg.Shares
SHS 13,093,963 0 24,010,403 GBP 2.653 38,021,572.67 3.14
未上場有価証券 10,113,727.55 0.83
株式 10,113,727.55 0.83
イギリス 10,113,727.55 0.83
GB00BJ05QC14 Actual Experience PLC Reg.Shares
SHS 1,815,705 0 0 GBP 0.575 1,142,577.71 0.09
GB00BYV8MN78 Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares
SHS 5,950,917 393,045 1,910,000 GBP 1.378 8,971,149.84 0.74
投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99
グループの投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99
ルクセンブルグ 48,586,433.16 3.99
LU0986130051 AGIF-All.Europe Mid Cap
Equity Inhaber Anteile I
UNT 25,365.967 0 4,084.033 EUR 1,363.760 34,593,091.16 2.85
LU1548503686 AGIF-All.Mkt Neutral Asian
Eq. Inh.-Ant.W93 (H2)
UNT 50 0 0 EUR 110,132.300 5,506,615.00 0.45
LU1366195433 AGIF-Allianz Discov.Europ.
Opp. Inhaber-Anteile I13
UNT 6,000 0 0 EUR 879.110 5,274,660.00 0.43
LU2048588888 Allianz Gl.Inv.Fd-Smart Energy
Act.Nom. W9 H2 Dis.
UNT 30 0 0 EUR 107,068.900 3,212,067.00 0.26
3)
有価証券合計
EUR 1,195,389,603.93 98.59
デリバティブ
(マイナスの表示は売建であることを表している。)
個別証券に係るデリバティブ
証券先物 9,421,778.71 0.79
株式証券先物 9,421,778.71 0.79
AIB Group PLC Future (ALBF) Dez. 20
XEUR SHS 6,570,000 EUR -0.016 -105,777.00 -0.01
Antofagasta PLC Future (UNTH) Dez. 20
XEUR SHS 1,480,000 GBP 0.367 595,143.84 0.05
Bayer AG Future (BAYN) Dez. 20 XEUR SHS 415,000 EUR 16.166 6,708,984.50 0.55
BP PLC Future (BPF) Sep. 20
XEUR SHS 3,200,000 GBP 0.041 144,967.44 0.01
Comp. de Saint-Gobain S.A.
(GOB) Dez. 20
XEUR SHS 330,000 EUR 0.077 25,334.00 0.00
Danone S.A. Future (BSN) Dez. 20
XEUR SHS -230,000 EUR -1.729 397,647.00 0.03
Diageo PLC Future (GUI) Dez. 20
XEUR SHS -622,000 GBP -1.557 1,060,126.25 0.09
Essity AB Cash Future (ESWB) Sep. 20
XNDX SHS -590,000 SEK -5.670 318,929.90 0.03
Orsted A/S Future (ORSC) Dez. 20
XNDX SHS -30,000 DKK 134.120 -539,913.85 -0.04
Pandora A/S Cash Future (PNDC) Dez. 20
XNDX SHS 279,000 DKK 31.802 1,190,605.45 0.10
Royal Dutch Shell Future (R6C) Sep. 20
XEUR SHS 700,000 EUR -1.444 -1,010,730.00 -0.08
RWE AG Future (RWE) Nov. 20
XEUR SHS -270,000 EUR 5.553 -1,499,325.00 -0.12
SGS S.A. Future (SUVN) Dez. 20
XEUR SHS -6,000 CHF -12.153 68,241.68 0.01
Swedish Match AB Future (SWMJ) Sep. 20
XEUR SHS 80,000 EUR 3.167 253,320.00 0.02
Telefónica S.A. Future (TNE5) Dez. 20
XEUR SHS -2,800,000 EUR -0.323 904,680.00 0.07
Television Fse 1 S.A. Future
(FSE) Dez. 20
XEUR SHS -675,000 EUR -0.375 253,192.50 0.02
Total S.A. Future (TOTB) Sep. 20
XEUR SHS 685,000 EUR 1.233 844,496.50 0.07
UCB S.A. Future (UNCF) Dez. 20
XEUR SHS 85,000 EUR -4.963 -421,855.00 -0.03
Unilever N.V. Future (UNI3) Dez. 20
XEUR SHS -250,000 EUR -0.879 219,675.00 0.02
Wolters Kluwer N.V. Future
(WOSF) Dez. 20
XEUR SHS -180,000 EUR -0.078 14,035.50 0.00
個別証券に係るデリバティブ合計 EUR 9,421,778.71 0.79
株式指数デリバティブ
未収金/未払金
株式指数先物 -3,135,000.00 -0.26
ESTX 50 Dividenden Index
EUR
Future (FEXD) Dez. 21
XEUR Quantity 1,000 -3,135,000.00 -0.26
表の末尾にある脚注を参照のこと。
7/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表(2020年６月30日現在)
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2020 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６ 月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入 売却
通貨 保有高 比率％
オプション
株式指数オプション 10,121,700.00 0.82
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)
Put Aug. 20 3200
XEUR Quantity 900 EUR 138.950 1,250,550.00 0.10
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)
Put Juli 20 2675
XEUR Quantity 3,400 EUR 5.350 181,900.00 0.02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)
Put Juli 20 2750
XEUR Quantity 500 EUR 8.000 40,000.00 0.00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E)
Put Juli 20 3250
XEUR Quantity 2,300 EUR 104.750 2,409,250.00 0.20
ESTX Bank Index (SX7E) Call
Juli 20 67,5
XEUR Quantity 23,000 EUR 1.000 1,150,000.00 0.09
ESTX Bank Index (SX7E) Call
Juli 20 72,5
XEUR Quantity 54,000 EUR 0.325 877,500.00 0.07
ESTX Bank Index (SX7E) Call
Juli 20 75
XEUR Quantity 20,000 EUR 0.175 175,000.00 0.01
ESTX Bank Index (SX7E) Call
Sep. 20 70
XEUR Quantity 35,500 EUR 2.450 4,348,750.00 0.36
ESTX Bank Index (SX7E) Put
Aug. 20 55
XEUR Quantity -3,000 EUR 2.075 -311,250.00 -0.03
株式指数デリバティブ合計 EUR 6,986,700.00 0.56
その他のデリバティブ
その他の先物契約 -1,982,630.57 -0.17
Münchener Rückver. Dividend
Futures (MUV2) Dez. 21
XEUR EUR 1,150,000 EUR -1.458 -1,676,475.00 -0.14
Storebrand ASA Dividend
Futures (3CU) Nov. 20
IFEU NOK 1,880,000 NOK -1.779 -306,155.57 -0.03
その他のデリバティブ合計 EUR -1,982,630.57 -0.17
その他の資産
未収配当金 EUR 1,473,672.21 1,473,672.21 0.12
受益証券取引未収金 EUR 8,417.83 8,417.83 0.00
投資有価証券取引未収金 EUR 3,978,790.23 3,978,790.23 0.33
外国為替直物未収金 EUR 2,744,776.32 2,744,776.32 0.23
源泉税還付未収金 EUR 8,634,036.89 8,634,036.89 0.71
その他の資産合計 EUR 16,839,693.48 1.39
短期負債
保管銀行が保有するユーロでの借入金
State Street Bank International GmbH
EUR -7,376,112.36 -7,376,112.36 -0.61
EU/EEA 通貨以外 での借入金
State Street Bank International GmbH
-229,902.11
CHF -215,153.35 -0.02
その他のEU/EEA通貨 での借入金
State Street Bank International GmbH
DKK -6,950,862.13 -932,713.68 -0.08
State Street Bank International GmbH
GBP -142,911.19 -156,400.76 -0.01
State Street Bank International GmbH
NOK -2,330,128.00 -213,298.67 -0.02
State Street Bank International GmbH
SEK -6,513,476.00 -620,996.40 -0.05
短期負債合計 EUR -9,514,675.22 -0.79
その他の未払金
受益証券取引債務 EUR -47,069.74 -47,069.74 0.00
外国為替直物債務 EUR -2,742,123.07 -2,742,123.07 -0.23
未払金 EUR -1,727,195.67 -1,727,195.67 -0.14
その他の未払金合計 EUR -4,516,388.48 -0.37
純資産額 EUR 1,212,624,081.85 100.00
発行済のすべてのクラス受益証券口数合計 SHS 11,865,036
3)
ファンドの有価証券は、金融商品取引を通して一部ヘッジされている。
有価証券 合計
先物信用取引の委託証拠金として第三者に供されている
有価証券の時価合計: EUR 83,223,507.58
(通貨) CHF：スイス・フラン、DKK：デンマーク・クローネ、EUR：ユーロ、GBP：英ポンド、NOK：ノルウェー・クローネ、SEK：スウェーデン・クローナ、USD：米ドル
8/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスA(EUR)受益証券
国際証券コード DE0008475021
純資産額 1,195,748,573.12
発行済受益証券口数 11,852,480.802
一口当たり純資産価格 100.89
クラスP(EUR)受益証券
国際証券コード DE0009797423
純資産額 16,875,508.73
発行済受益証券口数 12,554.810
一口当たり純資産価格 1,344.15
9/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の分類（2020年６月30日現在）
対純資産
国別の資産分類による明細 時価（ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,146,803,170.77 94.60
ドイツ 179,181,710.54 14.77
フランス 240,566,197.72 19.85
オランダ 57,746,159.62 4.76
アイルランド 23,922,063.20 1.97
デンマーク 63,496,539.29 5.24
ポルトガル 26,251,945.80 2.16
スペイン 32,203,884.17 2.66
ベルギー 14,508,365.42 1.20
ノルウェー 64,744,170.77 5.35
スウェーデン 75,650,265.30 6.24
フィンランド 80,306,179.78 6.62
スイス 57,817,711.32 4.76
イギリス 230,407,977.84 19.02
2. 投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99
ルクセンブルグ 48,586,433.16 3.99
3. デリバティブ 14,425,848.14 1.18
4. その他の資産 16,839,693.48 1.39
Ⅱ. 負債
-14,031,063.70 -1.16
Ⅲ. ファンド資産額
1,212,624,081.85 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
対純資産
通貨別の資産分類による明細 時価（ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,146,803,170.77 94.60
スイス・フラン 57,817,711.32 4.76
デンマーク・クローネ 63,496,539.29 5.24
ユーロ 661,971,806.25 54.59
英ポンド 223,122,677.84 18.42
ノルウェー・クローネ 64,744,170.77 5.35
スウェーデン・クローナ 75,650,265.30 6.24
2. 投資信託受益証券 48,586,433.16 3.99
ユーロ 48,586,433.16 3.99
3. デリバティブ 14,425,848.14 1.18
4. その他の資産 16,839,693.48 1.39
Ⅱ. 負債
-14,031,063.70 -1.16
Ⅲ. ファンド資産額
1,212,624,081.85 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
10/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
証券価格／市場レート
ファンド資産は、以下の価格／市場レートに基づき評価された。
全資産：2020年６月30日現在または直近の価格／市場レート
評価についての追加情報
評価は、投資運用会社（IMC）により行われる。
株式、新株引受権、上場投資信託(ETF)、利益分配証書、債券および上場デリバティブは、時価が入手可能な場合
には、時価で評価される。
時価が入手できない債券は、公認の取引価格または定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場情報に基
づき評価される。
時価が入手できない利益分配証書は、売買気配値のスプレッドの仲値で評価される。
市場で取引されていないデリバティブおよび新株引受権は、定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場
情報に基づき評価される。
投資信託受益証券は、関連する投資会社が公表する買戻価格で評価される。
銀行預金およびその他の資産は額面価格で、定期預金は時価で、また負債は払戻価格で評価される。
未上場株式および保有株式は、適切な評価モデルを利用して、また現在の市況を考慮して慎重に決定される時価で
評価される。
当半期報告書に報告されている投資有価証券のうち、99.77％のファンド資産は、証券取引所で取引される価格ま
たは時価で評価され、0.00％は派生する時価および／またはブローカーの公認価格で評価される。ファンド資産の
残りの0.23％は、その他の資産、その他の負債および現金で構成されている。
2020 年６月30日現在の為替レートおよび／または換算要素（間接的な見積）
1 Euro = GBP
イギリス、英ポンド (GBP) 0.91375
1 Euro = DKK
デンマーク、クローネ (DKK) 7.45230
1 Euro = NOK
ノルウェー、クローネ (NOK) 10.92425
1 Euro = SEK
スウェーデン、クローナ (SEK) 10.48875
1 Euro = CHF
スイス、フラン (CHF) 1.06855
取引所の注記
金融先物取引所
ロンドン - ICE フューチャーズ・ヨーロッパ
IFEU =
XEUR = ユーレックス（ユーレックス・フランクフルト／ユーレックス・チューリッヒ）
ストックホルム - ナスダック・ストックホルム - デリバティブ
XNDX =
11/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
資本金の算定
資本金の算定に際しての総売上高（テクニカル・レベニュー）は、追加または売却として報告される。
議決権
ファンドが保有する株式に付随する議決権は、投資家の利益に資するとみなされる範囲において、管理会社の指示
に従い、管理会社または代理人のいずれかによって行使された。
証券金融取引およびトータル・リターン・スワップに関する規制(EU)2015/2365に関する補足情報
ファンドは、報告期間中、規制(EU)2015/2365に規定される証券金融取引に投資しておらず、従って、この種類の
取引についての情報は、以下に含まれていない。
12/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
国際証券コード 銘柄 購入 売却
口数(UNT)/
通貨
上場有価証券
株式
ベルギー
Solvay S.A. Actions au Porteur A
BE0003470755 SHS 0 123,500
デンマーク
NKT A/S Navne-Aktier
DK0010287663 SHS 130,000 130,000
ドイツ
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien
DE0005773303 SHS 432,000 432,000
TUI AG Namens-Aktien
DE000TUAG000 SHS 0 668,284
フランス
Crédit Agricole S.A. Actions Port.
FR0000045072 SHS 174,394 2,576,804
Ingenico Group S.A. Actions Port.
FR0000125346 SHS 0 316,200
FR0000120685 Natixis S.A. Actions Port. SHS 0 3,934,395
Safran Actions Port.
FR0000073272 SHS 22,300 160,837
Société Générale S.A. Actions Port.
FR0000130809 SHS 63,296 329,118
イギリス
BT Group PLC Reg.Shares
GB0030913577 SHS 0 5,543,595
Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares
GB0008706128 SHS 0 35,308,408
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares SHS 0 95,000
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A
GB00B03MLX29 SHS 917,000 1,099,165
RSA Insurance Group PLC Reg.Shares
GB00BKKMKR23 SHS 0 1,920,296
イタリア
ENEL S.p.A. Azioni nom.
IT0003128367 SHS 1,245,000 5,475,000
ルクセンブルグ
Tenaris S.A. Actions nom.
LU0156801721 SHS 0 1,277,780
オランダ
JDE Peet's B.V. Reg.Shares
NL0014332678 SHS 84,799 84,799
オーストリア
ams AG Inhaber-Aktien
AT0000A18XM4 SHS 0 371,400
Verbund AG Inhaber-Aktien
AT0000746409 SHS 174,000 174,000
スウェーデン
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)
SE0000108656 SHS 0 1,377,844
スイス
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien
CH0210483332 SHS 0 110,270
スペイン
Sacyr S.A. Acciones Port.
ES0182870214 SHS 1,192,772 5,000,000
その他の株式証券
スイス
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine
CH0012032048 SHS 0 93,591
未上場有価証券
その他の有価証券
イギリス
Urban Logistics REIT PLC Anrechte (Sub Shares)
GB00BL3GRG63 SHS 7,467,872 7,467,872
スペイン
Ferrovial S.A. Anrechte
ES06189009F1 SHS 1,323,192 1,323,192
Sacyr S.A. Anrechte
ES06828709G1 SHS 5,000,000 5,000,000
13/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション）
株数(SHS)/
取引高
銘柄 口数(UNT)/
(単位：千)
通貨
デリバティブ
(取引開始によるオプション・プレミアムおよび／または契約高を表している。ワラントの場合には、購入
高および売却高が表示されている。)
先物契約
証券先物
株式証券先物 購入契約: EUR 173,369
(対象銘柄 : AIB Group PLC Reg.Shares, Antofagasta PLC Reg.Shares, Bayer AG Namens-Aktien,
British American Tobacco PLC Reg.Shares, Covestro AG Inhaber-Aktien, Imperial Brands PLC
Reg.Shares, Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom., Schneider Electric SE Actions Port.,
Siemens AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, UCB S.A. Actions Nom., UniCredit S.p.A.
Azioninom.)
売却契約: EUR 149,808
(対象銘柄 : Danone S.A. Actions Port., Diageo PLC Reg.Shares, Hannover Rück SE Namens-Aktien,
Orsted A/S Indehaver Aktier, RWE AG Inhaber-Aktien, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien,
Telefónica S.A. Acciones Port., Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port., Unilever N.V.
Aandelen op naam, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)
その他の先物契約
購入契約: EUR 25,041
(対象銘柄: Ashtead Group PLC Dividende Tech.WKN, ICE Storebrand ASA Dividende Tech.WKN)
売却契約: EUR 30,075
(対象銘柄: Ashtead Group PLC Dividende Tech.WKN, ICE Compass Group PLC Dividende Tech.WKN, ICE
Storebrand ASA Dividende Tech.WKN)
オプション
証券オプション
株式オプション
購入ロング・プット・オプション: EUR 13,800
(対象銘柄 : Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A)
売却ショート・プット・オプション: EUR 23,000
(対象銘柄 : Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A)
株式指数デリバティブ・オプション
株式指数オプション
購入ロング・コール・オプション: EUR 1,331,950
(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR))
購入ロング・プット・オプション: EUR 1,755,063
(対象銘柄: EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) )
売却ショート・プット・オプション: EUR 211,963
(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) )
先物為替取引
外国為替先物（売却）
先渡売却通貨：
SEK/EUR EUR 612
14/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
対象ファンドの情報
当初販売手数料および／または買戻し手数料が、課されるまたは支払われることはなかった。
管理報酬 ％（年率）
AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I
0.88
AGIF-All.Mkt Neutral Asian Eq. Inh.-Ant.W93 (H2)
0.80
AGIF-Allianz Discov.Europ.Opp. Inhaber-Anteile I13
1.00
Allianz GI.Inv.Fd-Smart Energy Act.Nom. W9 H2 Dis.
0.50
クラスＡ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCI ヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
％ ％
当会計期間 2019 年12月31日 － 2020 年６月30日 -3.12 -12.84
１年目 2018 年12月31日 － 2019 年12月31日 19.75 26.05
２年目 2017 年12月31日 － 2019 年12月31日 1.98 12.73
３年目 2016 年12月31日 － 2019 年12月31日 7.96 24.27
４年目 2015 年12月31日 － 2019 年12月31日 9.02 27.47
５年目 2014 年12月31日 － 2019 年12月31日 21.36 37.96
10 年目 2009 年12月31日 － 2019 年12月31日 72.47 111.53
ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
クラスＰ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCI ヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
％ ％
当会計期間 2019 年12月31日 － 2020 年６月30日 -2.76 -12.84
１年目 2018 年12月31日 － 2019 年12月31日 20.67 26.05
２年目 2017 年12月31日 － 2019 年12月31日 3.55 12.73
３年目 2016 年12月31日 － 2019 年12月31日 10.48 24.27
４年目 2015 年12月31日 － 2019 年12月31日 12.36 27.47
５年目 2014 年12月31日 － 2019 年12月31日 25.62 37.96
設定来 2010 年12月10日 － 2019 年12月31日 69.92 65.58
ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
15/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラス受益証券
「一般条項」第16条第２項上、ファンドは、収益分配、販売手数料、買戻手数料、為替ヘッジ取引の使用を含む受
益証券価格の通貨、総報酬、またはこれらの組み合わせに関して異なることがあるクラス受益証券を設定すること
ができる。クラス受益証券は、管理会社の裁量により随時設定することができる。
当期中、以下の表に記載のクラス受益証券が設定された。
通貨 総報酬年率(％) 販売手数料(％)
受益証券 買戻手数料
最低投資額 収益の分配
クラス ( ％)
上限 現行 上限 現行
A EUR 1.65 1.65 5.00 5.00 ― ― 分配型
EUR 3,000,000
P EUR 0.88 0.88 ― ― ― 分配型
さらに、管理会社は、目論見書に規定のとおり、ファンドの運用に関する成功報酬を課すことができる。
(2) 【投資有価証券明細表等】
「(1) 資産及び負債の状況」を参照のこと。
16/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
2020年７月末日現在の管理会社の払込資本金は、49,900,900ユーロ(約62億円)であり、これは全額払込済で
ある。
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2020年７月末日現在、1,391の契約型
オープン・エンド型の投資信託(純資産総額は372,875百万ユーロ)ならびに763のスペシャルティ・ファンド
(純資産総額は229,408百万ユーロ)を管理している。
(3) 【その他】
本半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および重要な
影響を与えることが予想される事実は生じていない。
17/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただ
し、円換算部分を除く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（ 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない 。
c. 管理会社の原文の 中間 財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝124.13円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
18/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
貸借対照表（未監査、2019年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可）
2020年６月30日現在
資産の部
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 89.23 11 89.23 11
a)手元現金 89.23 11 89.23 11
2 銀行に対する債権 90,494,219.21 11,233,047 92,389,523.44 11,468,312
a)要求払い 90,494,219.21 11,233,047 92,389,523.44 11,468,312
内、関連会社
19,921,854.54ユーロ
2019年：8,920,758.21ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0 0.00 0
3 顧客からの未収金 118,490,708.77 14,708,252 67,160,488.10 8,336,631
株式およびその他の変動利付
▶
42,492,522.78 5,274,597 59,556,723.94 7,392,776
有価証券
5 投資 13,612,411.10 1,689,709 13,612,409.93 1,689,708
内、銀行
0.00ユーロ
2019年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2019年：0.00ユーロ
6 関連会社株式 66,464,235.82 8,250,206 66,714,971.75 8,281,329
内、銀行
0.00ユーロ
2019年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2019年：350,000.00ユーロ
7 無形固定資産 13,562,369.11 1,683,497 17,749,896.08 2,203,295
a)対価、工業所有権、類似の
権利および資産ならびに
10,973,004.24 1,362,079 11,453,525.07 1,421,726
それらの権利および資産に
付随するライセンス
b)前払金 2,589,364.87 321,418 6,296,371.01 781,569
8 固定資産 37,090,631.49 4,604,060 39,504,714.52 4,903,720
9 その他の資産 680,283,150.76 84,443,548 749,100,713.14 92,985,872
10 繰延収益 21,237,692.49 2,636,235 19,781,994.50 2,455,539
11 繰延税金資産 0.01 0 0.00 0
12 年金債務との相殺による資産差額 849,173.22 105,408 3,011,059.09 373,763
資産合計 1,084,577,203.99 134,628,568 1,128,582,583.72 140,090,956
19/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
負債の部
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 431,276,905.90 53,534,402 537,150,938.97 66,676,546
2 未払費用 138,934.78 17,246 181,805.53 22,568
3 引当金 345,323,121.17 42,864,959 283,411,597.12 35,179,882
a)年金および類似債務の引当金 25,673,920.11 3,186,904 24,438,687.88 3,033,574
b)法人税等の引当金 14,760,392.31 1,832,207 17,832,894.91 2,213,597
c)その他の引当金 304,888,808.75 37,845,848 241,140,014.33 29,932,710
▶ 株主資本 307,838,242.14 38,211,961 307,838,242.10 38,211,961
a)資本金 49,900,900.00 6,194,199 49,900,900.00 6,194,199
b)資本準備金 257,937,342.14 32,017,762 257,937,342.10 32,017,762
c)利益剰余金 0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,084,577,203.99 134,628,568 1,128,582,583.72 140,090,956
20/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
損益計算書（未監査、2019年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可）
2020 年１月１日から2020年６月30日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 799,963.83 99,300
2 金融投資によるマイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (298,299.49) (37,028)
3 支払利息 (6,098,261.38) (756,977) (5,596,597.04) (694,706)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 (390,705.04) (48,498)
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 25,074,485.34 3,112,496 24,683,780.30 3,063,998
5 利益プール、損益振替契約または株式 0.00 0
譲渡契約からの収益
6 受取手数料 1,232,143,892.47 152,946,021
7 支払手数料 (723,792,394.36) (89,844,350) 508,351,498.11 63,101,671
8 その他の営業収益 67,373,038.23 8,363,015
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (215,755,068.85) (26,781,677)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(27,884,113.65) (3,461,255) (243,639,182.50) (30,242,932)
内、年金引当金
12,303,766.63ユーロ
2019年：28,370,513.38ユーロ
b)その他の管理費 (117,777,568.82) (14,619,730) (361,416,751.32) (44,862,661)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (9,135,418.01) (1,133,979)
11 その他の営業費用 (58,838,548.24) (7,303,629)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 456,766.92 56,698
13 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 0.00 0
14 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 101,751.04 12,630
15 投資有価証券、関連会社株式および
無形資産として処理される証券の減価償却費
および評価調整費 0.00 0
16 経常損益 165,979,519.99 20,603,038
17 特別収益 0.00 0
18 特別費用 (479,620.64) (59,535)
19 特別利益 (479,620.64) (59,535)
20 法人税およびキャピタル・ゲイン (63,584,386.05) (7,892,730)
内、連結比例
30,556,715.17ユーロ
2019年：107,977,746.97ユーロ
21 他の項目には含まれないその他の税金 (70,344.94) (8,732)
22 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (101,845,168.36) (12,642,041)
23 当期利益 0.00 0
0.00 0
24 前期利益剰余金
0.00 0
25 純利益 0.00 0
21/22
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2019 年１月１日から2019年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 476,485.91 59,146
2 金融投資によるマイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (816,350.16) (101,334)
3 支払利息 (5,725,895.28) (710,755) (6,065,759.53) (752,943)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 1,592,204.26 197,640
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 39,861,094.01 4,947,958 41,453,298.27 5,145,598
5 利益プール、損益振替契約または株式 6,122,327.38 759,964
譲渡契約からの収益
6 受取手数料 2,486,149,405.19 308,605,726
7 支払手数料 (1,473,170,504.87) (182,864,655) 1,012,978,900.32 125,741,071
8 その他の営業収益 137,577,572.32 17,077,504
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (286,984,591.52) (35,623,397)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(62,728,222.92) (7,786,454) (349,712,814.44) (43,409,852)
内、年金引当金
12,303,766.63ユーロ
2019年：28,370,513.38ユーロ
b)その他の管理費 (258,446,617.17) (32,080,979) (608,159,431.61) (75,490,830)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (14,504,637.21) (1,800,461)
11 その他の営業費用 (96,454,198.85) (11,972,860)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 0.00 0
13 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 915,145.50 113,597
14 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 606,504.42 75,285
15 投資有価証券、関連会社株式および
無形資産として処理される証券の減価償却費
および評価調整費 0.00 0
16 経常損益 474,469,721.01 58,895,926
17 特別収益 0.00 0
18 特別費用 (959,241.28) (119,071)
19 特別利益 (959,241.28) (119,071)
20 法人税およびキャピタル・ゲイン (131,613,892.50) (16,337,232)
内、連結比例
30,556,715.17ユーロ
2019年：107,977,746.97ユーロ
21 他の項目には含まれないその他の税金 (3,114,775.74) (386,637)
22 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (338,781,811.49) (42,052,986)
23 当期利益 0.00 0
0.00 0
24 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
25 純利益
22/22
