LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月6日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 2020年 6月23日 自 2020年 7月21日 自 2020年 8月21日
至 2020年 7月20日 至 2020年 8月20日 至 2020年 9月23日
1万口当たり収益分配金 80 円 80 円 80 円
期末純資産総額 189,392,585,706 円 188,165,244,660 円 172,591,121,886 円
期末受益権口数 340,454,918,664 口 338,816,101,404 口 336,193,050,033 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,563 円 5,554 円 5,134 円
り)
期中騰落率 2.58 % 1.28 % △6.12 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第41計算期間 第42計算期間 第43計算期間
計算期間 自 2020年 6月23日 自 2020年 7月21日 自 2020年 8月21日
至 2020年 7月20日 至 2020年 8月20日 至 2020年 9月23日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 219,684,607 円 217,350,421 円 207,300,301 円
期末受益権口数 251,752,102 口 250,494,785 口 251,773,796 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,726 円 8,677 円 8,234 円
り)
期中騰落率 △0.45 % △0.22 % △4.76 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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