ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月5日
【ファンド名】 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジ
あり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジ
なし)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別 第192 計算期間
計算期間 2020 年6月18日~ 2020 年7月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,549,602,061 円
期末受益権口数 15,068,971,013 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 5,674 円
期中騰落率 △6.64 %
期別 第193 計算期間
計算期間 2020 年7月18日~ 2020 年8月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,073,112,878 円
期末受益権口数 15,258,751,020 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 5,946 円
期中騰落率 5.85 %
期別 第194 計算期間
計算期間 2020 年8月18日~ 2020 年9月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,324,218,236 円
期末受益権口数 15,353,559,737 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 6,073 円
期中騰落率 3.14 %
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別 第192 計算期間
計算期間 2020 年6月18日~ 2020 年7月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 496,687,616,369 円
期末受益権口数 2,370,549,500,437 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,095 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △6.69 %
期別 第193 計算期間
計算期間 2020 年7月18日~ 2020 年8月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 523,739,420,884 円
期末受益権口数 2,417,408,147,291 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,167 円
期中騰落率 5.35 %
期別 第194 計算期間
計算期間 2020 年8月18日~ 2020 年9月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 535,675,269,499 円
期末受益権口数 2,473,998,796,593 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,165 円
期中騰落率 1.75 %
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