野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月23日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
3兆円を上限とします。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年4月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
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特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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あります。
５運用状況
以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 21,981,463,191 98.90
親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 241,339,019 1.08
合計（純資産総額） 22,223,804,666 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 9,930,233,154 99.02
親投資信託受益証券 日本 100,245 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 98,000,604 0.97
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合計（純資産総額） 10,028,334,003 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 50,761,698,590 98.51
親投資信託受益証券 日本 100,245 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 767,200,921 1.48
合計（純資産総額） 51,528,999,756 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 11,080,441,900 98.79
親投資信託受益証券 日本 100,245 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 134,845,111 1.20
合計（純資産総額） 11,215,387,256 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 66,185,515 98.83
親投資信託受益証券 日本 100,245 0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 676,770 1.01
合計（純資産総額） 66,962,530 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 71,940,540 99.07
親投資信託受益証券 日本 10,024 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 658,633 0.90
合計（純資産総額） 72,609,197 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 28,921,405,656 98.97
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親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 297,430,837 1.01
合計（純資産総額） 29,219,838,949 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 927,223,440 99.00
親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,361,255 0.89
合計（純資産総額） 936,587,151 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 38,065,391,988 98.80
親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 458,308,013 1.18
合計（純資産総額） 38,524,702,457 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 3,972,291,339 99.06
親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 36,567,000 0.91
合計（純資産総額） 4,009,860,795 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 411,842,410 97.55
親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,318,718 2.20
合計（純資産総額） 422,163,584 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 92,865,840 98.89
親投資信託受益証券 日本 100,244 0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 941,178 1.00
合計（純資産総額） 93,907,262 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 6,884,166,935 98.77
親投資信託受益証券 日本 1,002,456 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 84,375,645 1.21
合計（純資産総額） 6,969,545,036 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,107,780,730 98.18
親投資信託受益証券 日本 100,245 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 38,855,583 1.80
合計（純資産総額） 2,146,736,558 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 6,386,678,850 98.76
親投資信託受益証券 日本 1,002,457 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 79,164,901 1.22
合計（純資産総額） 6,466,846,208 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 968,353,800 99.08
親投資信託受益証券 日本 100,246 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,858,270 0.90
合計（純資産総額） 977,312,316 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,669,938,552 99.01
親投資信託受益証券 日本 10,006 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 16,683,381 0.98
合計（純資産総額） 1,686,631,939 100.00
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,109,021,544 99.08
親投資信託受益証券 日本 10,006 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,241,495 0.91
合計（純資産総額） 1,119,273,045 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 790,692,387 25.43
特殊債券 日本 470,167,534 15.12
社債券 日本 571,154,640 18.37
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,276,793,811 41.07
合計（純資産総額） 3,108,808,372 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,794,487 5,751 21,822,191,439 5,793 21,981,463,191 98.90
諸島 益証券 ド・ファンド(JPY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0203 1,002,554 1.0202 1,002,456 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.90
親投資信託受益証券 0.00
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合 計 98.91
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,714,178 5,703 9,776,197,118 5,793 9,930,233,154 99.02
諸島 益証券 ド・ファンド(JPY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0202 100,245 1.0202 100,245 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.02
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.02
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 7,195,138 6,941 49,942,983,879 7,055 50,761,698,590 98.51
諸島 益証券 ド・ファンド(USD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0203 100,255 1.0202 100,245 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.51
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.51
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,570,580 6,961 10,933,313,239 7,055 11,080,441,900 98.79
諸島 益証券 ド・ファンド(USD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0202 100,245 1.0202 100,245 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.79
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.79
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 12,133 5,341 64,803,721 5,455 66,185,515 98.83
諸島 益証券 ド・ファンド(EUR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0203 100,255 1.0202 100,245 0.14
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.83
親投資信託受益証券 0.14
合 計 98.98
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 13,188 5,238 69,080,425 5,455 71,940,540 99.07
諸島 益証券 ド・ファンド(EUR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,826 1.0202 10,024 1.0202 10,024 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.07
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.09
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 8,426,983 3,326 28,028,145,458 3,432 28,921,405,656 98.97
諸島 益証券 ド・ファンド(AUD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0203 1,002,554 1.0202 1,002,456 0.00
受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.97
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.98
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 270,170 3,306 893,198,230 3,432 927,223,440 99.00
諸島 益証券 ド・ファンド(AUD Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0202 1,002,456 1.0202 1,002,456 0.10
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.10
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 29,303,612 1,268 37,156,980,016 1,299 38,065,391,988 98.80
諸島 益証券 ド・ファンド(BRL Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0203 1,002,554 1.0202 1,002,456 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.80
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.81
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,057,961 1,364 4,173,780,389 1,299 3,972,291,339 99.06
諸島 益証券 ド・ファンド(BRL Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0202 1,002,456 1.0202 1,002,456 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.06
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.08
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 172,319 2,331 401,680,758 2,390 411,842,410 97.55
諸島 益証券 ド・ファンド(ZAR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0203 1,002,554 1.0202 1,002,456 0.23
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.55
親投資信託受益証券 0.23
合 計 97.79
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 38,856 2,417 93,940,208 2,390 92,865,840 98.89
諸島 益証券 ド・ファンド(ZAR Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0202 100,244 1.0202 100,244 0.10
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.89
親投資信託受益証券 0.10
合 計 98.99
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 4,427,117 1,531 6,777,916,127 1,555 6,884,166,935 98.77
諸島 益証券 ド・ファンド(TRY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0203 1,002,554 1.0202 1,002,456 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.77
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.78
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,355,486 1,611 2,184,867,218 1,555 2,107,780,730 98.18
諸島 益証券 ド・ファンド(TRY Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0202 100,245 1.0202 100,245 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.18
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.19
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,913,325 3,261 6,239,352,825 3,338 6,386,678,850 98.76
諸島 益証券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0203 1,002,555 1.0202 1,002,457 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.76
親投資信託受益証券 0.01
合 計 98.77
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 290,100 3,321 963,659,982 3,338 968,353,800 99.08
諸島 益証券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,262 1.0202 100,246 1.0202 100,246 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.08
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.09
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 336,139 4,907 1,649,454,241 4,968 1,669,938,552 99.01
諸島 益証券 ド・ファンド(MXN Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,808 1.0203 10,007 1.0202 10,006 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.01
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 223,233 4,844 1,081,543,061 4,968 1,109,021,544 99.08
諸島 益証券 ド・ファンド(MXN Class)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,808 1.0202 10,006 1.0202 10,006 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 99.08
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.08
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 社債券 九州電力 第４ 200,000,000 100.08 200,176,698 100.08 200,176,698 0.375 2020/11/25 6.43
３３回
2 日本 地方債証券 神奈川県 公募 200,000,000 100.03 200,062,940 100.03 200,062,940 0.101 2020/12/18 6.43
（５年）第６６
回
3 日本 地方債証券 北九州市 公募 200,000,000 100.01 200,032,536 100.01 200,032,536 0.136 2020/9/30 6.43
（５年）平成２
７年度第１回
▶ 日本 地方債証券 共同発行市場地 190,000,000 100.24 190,467,631 100.24 190,467,631 1.03 2020/11/25 6.12
方債 公募第９
２回
5 日本 特殊債券 しんきん中金債 190,000,000 100.07 190,137,990 100.07 190,137,990 0.225 2020/12/25 6.11
券 利付第３１
３回
6 日本 社債券 東北電力 第４ 170,000,000 100.27 170,465,424 100.27 170,465,424 1.176 2020/11/25 5.48
５６回
7 日本 特殊債券 日本政策金融公 120,000,000 100.01 120,016,560 100.01 120,016,560 0.16 2020/9/16 3.86
庫債券 政府保
証第３２回
8 日本 社債券 関西電力 第４ 100,000,000 100.37 100,377,116 100.37 100,377,116 1.285 2020/12/18 3.22
８５回
9 日本 社債券 関西電力 第４ 100,000,000 100.13 100,135,402 100.13 100,135,402 0.976 2020/10/23 3.22
８４回
10 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.07 100,074,280 100.07 100,074,280 1.12 2020/9/25 3.21
方債 公募第９
０回
11 日本 地方債証券 東京都 公募第 100,000,000 100.05 100,055,000 100.05 100,055,000 1.12 2020/9/18 3.21
６８７回
12 日本 特殊債券 中日本高速道 100,000,000 100.01 100,011,784 100.01 100,011,784 0.225 2020/9/18 3.21
路 第６２回
13 日本 特殊債券 西日本高速道 60,000,000 100.00 60,001,200 100.00 60,001,200 0.001 2020/9/18 1.93
路 第４４回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 25.43
特殊債券 15.12
社債券 18.37
合 計 58.92
②投資不動産物件
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
29/269
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
10,037 10,101 1.1024 1.1094
第5特定期間 (2011年 7月25日)
9,831 9,894 1.0912 1.0982
第6特定期間 (2012年 1月25日)
14,616 14,712 1.0601 1.0671
第7特定期間 (2012年 7月25日)
13,417 13,505 1.0710 1.0780
第8特定期間 (2013年 1月25日)
25,475 25,636 1.1044 1.1114
第9特定期間 (2013年 7月25日)
22,274 22,418 1.0828 1.0898
第10特定期間 (2014年 1月27日)
20,143 20,274 1.0806 1.0876
第11特定期間 (2014年 7月25日)
21,507 21,647 1.0719 1.0789
第12特定期間 (2015年 1月26日)
18,501 18,630 1.0063 1.0133
第13特定期間 (2015年 7月27日)
17,456 17,582 0.9738 0.9808
第14特定期間 (2016年 1月25日)
14,205 14,324 0.8341 0.8411
第15特定期間 (2016年 7月25日)
33,979 34,243 0.8985 0.9055
第16特定期間 (2017年 1月25日)
53,487 53,785 0.8983 0.9033
第17特定期間 (2017年 7月25日)
52,036 52,327 0.8928 0.8978
第18特定期間 (2018年 1月25日)
45,875 46,033 0.8734 0.8764
第19特定期間 (2018年 7月25日)
34,886 34,969 0.8423 0.8443
第20特定期間 (2019年 1月25日)
27,158 27,224 0.8163 0.8183
第21特定期間 (2019年 7月25日)
24,251 24,309 0.8347 0.8367
第22特定期間 (2020年 1月27日)
21,448 21,499 0.8405 0.8425
第23特定期間 (2020年 7月27日)
21,532 21,586 0.7929 0.7949
2019年 8月末日
23,753 ― 0.8347 ―
9月末日
23,431 ― 0.8343 ―
10月末日 22,871 ― 0.8328 ―
11月末日 22,307 ― 0.8307 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 22,053 ― 0.8401 ―
2020年 1月末日
21,280 ― 0.8376 ―
2月末日
20,597 ― 0.8308 ―
3月末日
17,214 ― 0.7047 ―
4月末日
18,358 ― 0.7290 ―
5月末日
19,994 ― 0.7648 ―
6月末日
20,871 ― 0.7745 ―
7月末日
21,760 ― 0.7981 ―
8月末日
22,223 ― 0.8054 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
1,080 1,081 1.2911 1.2921
第5計算期間 (2011年 7月25日)
744 744 1.3264 1.3274
第6計算期間 (2012年 1月25日)
644 645 1.3406 1.3416
第7計算期間 (2012年 7月25日)
928 928 1.4060 1.4070
第8計算期間 (2013年 1月25日)
2,553 2,554 1.5052 1.5062
第9計算期間 (2013年 7月25日)
2,280 2,282 1.5316 1.5326
第10計算期間 (2014年 1月27日)
2,712 2,714 1.5886 1.5896
第11計算期間 (2014年 7月25日)
2,979 2,980 1.6373 1.6383
第12計算期間 (2015年 1月26日)
2,231 2,232 1.6011 1.6021
第13計算期間 (2015年 7月27日)
1,517 1,518 1.6145 1.6155
第14計算期間 (2016年 1月25日)
1,265 1,266 1.4477 1.4487
第15計算期間 (2016年 7月25日)
4,959 4,962 1.6346 1.6356
第16計算期間 (2017年 1月25日)
8,554 8,559 1.6929 1.6939
第17計算期間 (2017年 7月25日)
8,922 8,927 1.7387 1.7397
第18計算期間 (2018年 1月25日)
7,752 7,756 1.7469 1.7479
第19計算期間 (2018年 7月25日)
5,991 5,994 1.7177 1.7187
第20計算期間 (2019年 1月25日)
5,242 5,245 1.6887 1.6897
第21計算期間 (2019年 7月25日)
5,858 5,861 1.7507 1.7517
第22計算期間 (2020年 1月27日)
5,700 5,703 1.7876 1.7886
第23計算期間 (2020年 7月27日)
9,800 9,806 1.7088 1.7098
2019年 8月末日
5,751 ― 1.7549 ―
9月末日
5,530 ― 1.7584 ―
10月末日 5,627 ― 1.7593 ―
11月末日 5,444 ― 1.7591 ―
12月末日 5,576 ― 1.7833 ―
2020年 1月末日
5,646 ― 1.7816 ―
2月末日
5,578 ― 1.7711 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3月末日
4,641 ― 1.5059 ―
4月末日 5,850 ― 1.5614 ―
5月末日
7,587 ― 1.6410 ―
6月末日
9,037 ― 1.6659 ―
7月末日
9,912 ― 1.7201 ―
8月末日
10,028 ― 1.7401 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
779 784 1.0212 1.0282
第5特定期間 (2011年 7月25日)
908 915 0.9641 0.9711
第6特定期間 (2012年 1月25日)
597 602 0.9135 0.9205
第7特定期間 (2012年 7月25日)
825 831 0.9289 0.9359
第8特定期間 (2013年 1月25日)
2,734 2,751 1.0780 1.0850
第9特定期間 (2013年 7月25日)
10,108 10,169 1.1766 1.1836
第10特定期間 (2014年 1月27日)
15,140 15,227 1.2144 1.2214
第11特定期間 (2014年 7月25日)
19,655 19,770 1.1914 1.1984
第12特定期間 (2015年 1月26日)
19,658 19,764 1.3080 1.3150
第13特定期間 (2015年 7月27日)
18,140 18,235 1.3346 1.3416
第14特定期間 (2016年 1月25日)
13,206 13,289 1.1064 1.1134
第15特定期間 (2016年 7月25日)
15,413 15,512 1.0907 1.0977
第16特定期間 (2017年 1月25日)
20,486 20,610 1.1627 1.1697
第17特定期間 (2017年 7月25日)
22,374 22,511 1.1427 1.1497
第18特定期間 (2018年 1月25日)
20,341 20,470 1.1079 1.1149
第19特定期間 (2018年 7月25日)
19,177 19,302 1.0719 1.0789
第20特定期間 (2019年 1月25日)
22,362 22,517 1.0111 1.0181
第21特定期間 (2019年 7月25日)
31,716 31,936 1.0093 1.0163
第22特定期間 (2020年 1月27日)
41,504 41,790 1.0135 1.0205
第23特定期間 (2020年 7月27日)
49,927 50,311 0.9105 0.9175
2019年 8月末日
33,353 ― 0.9868 ―
9月末日
35,254 ― 1.0003 ―
10月末日 37,625 ― 1.0062 ―
11月末日 39,271 ― 1.0033 ―
12月末日 41,046 ― 1.0152 ―
2020年 1月末日
41,525 ― 1.0050 ―
2月末日
41,863 ― 1.0045 ―
3月末日
33,817 ― 0.8300 ―
4月末日
37,445 ― 0.8524 ―
5月末日
42,439 ― 0.8939 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日
46,684 ― 0.8958 ―
7月末日 49,881 ― 0.9031 ―
8月末日
51,528 ― 0.9211 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
130 130 1.1983 1.1993
第5計算期間 (2011年 7月25日)
336 336 1.1692 1.1702
第6計算期間 (2012年 1月25日)
236 237 1.1617 1.1627
第7計算期間 (2012年 7月25日)
546 547 1.2294 1.2304
第8計算期間 (2013年 1月25日)
1,088 1,088 1.4901 1.4911
第9計算期間 (2013年 7月25日)
2,378 2,379 1.6832 1.6842
第10計算期間 (2014年 1月27日)
3,230 3,232 1.7989 1.7999
第11計算期間 (2014年 7月25日)
4,004 4,006 1.8260 1.8270
第12計算期間 (2015年 1月26日)
4,227 4,229 2.0703 2.0713
第13計算期間 (2015年 7月27日)
4,785 4,787 2.1800 2.1810
第14計算期間 (2016年 1月25日)
3,674 3,676 1.8681 1.8691
第15計算期間 (2016年 7月25日)
4,227 4,230 1.9132 1.9142
第16計算期間 (2017年 1月25日)
4,765 4,767 2.1193 2.1203
第17計算期間 (2017年 7月25日)
5,200 5,202 2.1599 2.1609
第18計算期間 (2018年 1月25日)
4,492 4,494 2.1728 2.1738
第19計算期間 (2018年 7月25日)
4,162 4,164 2.1861 2.1871
第20計算期間 (2019年 1月25日)
4,506 4,508 2.1450 2.1460
第21計算期間 (2019年 7月25日)
5,655 5,658 2.2296 2.2306
第22計算期間 (2020年 1月27日)
6,954 6,957 2.3332 2.3342
第23計算期間 (2020年 7月27日)
10,781 10,786 2.1961 2.1971
2019年 8月末日
5,836 ― 2.1950 ―
9月末日
6,087 ― 2.2408 ―
10月末日 6,308 ― 2.2701 ―
11月末日 6,686 ― 2.2793 ―
12月末日 6,839 ― 2.3225 ―
2020年 1月末日
6,944 ― 2.3135 ―
2月末日
7,069 ― 2.3282 ―
3月末日
5,619 ― 1.9393 ―
4月末日
6,560 ― 2.0072 ―
5月末日
7,988 ― 2.1216 ―
6月末日
10,184 ― 2.1448 ―
7月末日
10,894 ― 2.1783 ―
8月末日
11,215 ― 2.2389 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
644 651 1.0153 1.0253
第5特定期間 (2011年 7月25日)
521 526 0.9941 1.0041
第6特定期間 (2012年 1月25日)
230 233 0.8391 0.8491
第7特定期間 (2012年 7月25日)
158 159 0.7846 0.7926
第8特定期間 (2013年 1月25日)
163 164 0.9815 0.9875
第9特定期間 (2013年 7月25日)
161 161 1.0641 1.0701
第10特定期間 (2014年 1月27日)
249 250 1.1365 1.1425
第11特定期間 (2014年 7月25日)
217 218 1.1035 1.1095
第12特定期間 (2015年 1月26日)
156 157 1.0350 1.0410
第13特定期間 (2015年 7月27日)
108 108 1.0162 1.0222
第14特定期間 (2016年 1月25日)
80 80 0.8253 0.8313
第15特定期間 (2016年 7月25日)
84 85 0.8198 0.8258
第16特定期間 (2017年 1月25日)
89 89 0.8525 0.8565
第17特定期間 (2017年 7月25日)
94 95 0.9062 0.9102
第18特定期間 (2018年 1月25日)
185 186 0.9303 0.9333
第19特定期間 (2018年 7月25日)
169 170 0.8566 0.8586
第20特定期間 (2019年 1月25日)
83 83 0.7945 0.7965
第21特定期間 (2019年 7月25日)
80 80 0.7860 0.7880
第22特定期間 (2020年 1月27日)
69 69 0.7936 0.7956
第23特定期間 (2020年 7月27日)
63 63 0.7584 0.7604
2019年 8月末日
72 ― 0.7659 ―
9月末日
72 ― 0.7681 ―
10月末日 74 ― 0.7862 ―
11月末日 73 ― 0.7797 ―
12月末日 69 ― 0.7985 ―
2020年 1月末日
68 ― 0.7840 ―
2月末日
67 ― 0.7781 ―
3月末日
53 ― 0.6545 ―
4月末日
54 ― 0.6600 ―
5月末日
58 ― 0.7065 ―
6月末日
60 ― 0.7247 ―
7月末日
64 ― 0.7660 ―
8月末日
66 ― 0.7896 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
35/269
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
84 84 1.2318 1.2328
第5計算期間 (2011年 7月25日)
55 55 1.2777 1.2787
第6計算期間 (2012年 1月25日)
16 16 1.1541 1.1551
第7計算期間 (2012年 7月25日)
15 15 1.1483 1.1493
第8計算期間 (2013年 1月25日)
116 116 1.4997 1.5007
第9計算期間 (2013年 7月25日)
19 19 1.6973 1.6983
第10計算期間 (2014年 1月27日)
21 21 1.8785 1.8795
第11計算期間 (2014年 7月25日)
23 23 1.8841 1.8851
第12計算期間 (2015年 1月26日)
16 16 1.8247 1.8257
第13計算期間 (2015年 7月27日)
9 9 1.8546 1.8556
第14計算期間 (2016年 1月25日)
9 9 1.5606 1.5616
第15計算期間 (2016年 7月25日)
10 10 1.6162 1.6172
第16計算期間 (2017年 1月25日)
10 10 1.7329 1.7339
第17計算期間 (2017年 7月25日)
17 17 1.8869 1.8879
第18計算期間 (2018年 1月25日)
21 21 1.9735 1.9745
第19計算期間 (2018年 7月25日)
70 70 1.8628 1.8638
第20計算期間 (2019年 1月25日)
62 62 1.7570 1.7580
第21計算期間 (2019年 7月25日)
55 55 1.7634 1.7644
第22計算期間 (2020年 1月27日)
59 59 1.8065 1.8075
第23計算期間 (2020年 7月27日)
69 69 1.7552 1.7562
2019年 8月末日
54 ― 1.7226 ―
9月末日
54 ― 1.7319 ―
10月末日 56 ― 1.7773 ―
11月末日 55 ― 1.7673 ―
12月末日 60 ― 1.8141 ―
2020年 1月末日
59 ― 1.7846 ―
2月末日
58 ― 1.7758 ―
3月末日
49 ― 1.4970 ―
4月末日
50 ― 1.5140 ―
5月末日
53 ― 1.6262 ―
6月末日
66 ― 1.6735 ―
7月末日
70 ― 1.7730 ―
8月末日
72 ― 1.8325 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
36/269
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
106,266 108,166 1.3985 1.4235
第5特定期間 (2011年 7月25日)
105,174 107,099 1.3662 1.3912
第6特定期間 (2012年 1月25日)
193,575 197,712 1.1697 1.1947
第7特定期間 (2012年 7月25日)
280,797 287,201 1.0961 1.1211
第8特定期間 (2013年 1月25日)
401,455 408,033 1.2207 1.2407
第9特定期間 (2013年 7月25日)
276,334 281,252 1.1238 1.1438
第10特定期間 (2014年 1月27日)
223,483 227,836 1.0269 1.0469
第11特定期間 (2014年 7月25日)
225,878 230,314 1.0184 1.0384
第12特定期間 (2015年 1月26日)
165,885 168,655 0.8981 0.9131
第13特定期間 (2015年 7月27日)
116,379 117,803 0.8173 0.8273
第14特定期間 (2016年 1月25日)
76,283 77,501 0.6260 0.6360
第15特定期間 (2016年 7月25日)
76,630 77,481 0.6306 0.6376
第16特定期間 (2017年 1月25日)
79,055 79,640 0.6757 0.6807
第17特定期間 (2017年 7月25日)
76,193 76,746 0.6893 0.6943
第18特定期間 (2018年 1月25日)
68,122 68,527 0.6739 0.6779
第19特定期間 (2018年 7月25日)
55,881 56,066 0.6059 0.6079
第20特定期間 (2019年 1月25日)
44,429 44,587 0.5622 0.5642
第21特定期間 (2019年 7月25日)
39,346 39,487 0.5592 0.5612
第22特定期間 (2020年 1月27日)
34,020 34,141 0.5592 0.5612
第23特定期間 (2020年 7月27日)
28,855 28,965 0.5231 0.5251
2019年 8月末日
36,544 ― 0.5288 ―
9月末日
36,437 ― 0.5399 ―
10月末日 36,296 ― 0.5523 ―
11月末日 34,598 ― 0.5455 ―
12月末日 35,009 ― 0.5669 ―
2020年 1月末日
32,998 ― 0.5462 ―
2月末日
31,653 ― 0.5341 ―
3月末日
23,846 ― 0.4095 ―
4月末日
25,343 ― 0.4403 ―
5月末日
26,967 ― 0.4730 ―
6月末日
27,748 ― 0.4947 ―
7月末日
28,678 ― 0.5210 ―
8月末日
29,219 ― 0.5410 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
2,530 2,531 1.8783 1.8793
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 (2011年 7月25日)
2,109 2,110 2.0390 2.0400
第6計算期間 (2012年 1月25日) 2,273 2,274 1.9800 1.9810
第7計算期間 (2012年 7月25日)
2,553 2,554 2.1073 2.1083
第8計算期間 (2013年 1月25日)
4,047 4,049 2.6437 2.6447
第9計算期間 (2013年 7月25日)
2,294 2,295 2.6877 2.6887
第10計算期間 (2014年 1月27日)
2,184 2,185 2.7434 2.7444
第11計算期間 (2014年 7月25日)
2,559 2,560 3.0505 3.0515
第12計算期間 (2015年 1月26日)
2,261 2,262 2.9680 2.9690
第13計算期間 (2015年 7月27日)
1,636 1,636 2.8903 2.8913
第14計算期間 (2016年 1月25日)
1,327 1,328 2.4021 2.4031
第15計算期間 (2016年 7月25日)
1,833 1,833 2.6174 2.6184
第16計算期間 (2017年 1月25日)
2,304 2,305 2.9463 2.9473
第17計算期間 (2017年 7月25日)
2,108 2,109 3.1428 3.1438
第18計算期間 (2018年 1月25日)
1,776 1,776 3.1963 3.1973
第19計算期間 (2018年 7月25日)
1,420 1,420 2.9775 2.9785
第20計算期間 (2019年 1月25日)
1,228 1,228 2.8185 2.8195
第21計算期間 (2019年 7月25日)
1,205 1,205 2.8631 2.8641
第22計算期間 (2020年 1月27日)
1,066 1,067 2.9257 2.9267
第23計算期間 (2020年 7月27日)
1,020 1,020 2.8053 2.8063
2019年 8月末日
1,127 ― 2.7183 ―
9月末日
1,135 ― 2.7851 ―
10月末日 1,130 ― 2.8594 ―
11月末日 1,047 ― 2.8344 ―
12月末日 1,042 ― 2.9566 ―
2020年 1月末日
1,027 ― 2.8578 ―
2月末日
1,003 ― 2.8046 ―
3月末日
767 ― 2.1599 ―
4月末日
828 ― 2.3332 ―
5月末日
904 ― 2.5172 ―
6月末日
948 ― 2.6438 ―
7月末日
1,007 ― 2.7941 ―
8月末日
936 ― 2.9125 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
571,496 583,257 1.2148 1.2398
第5特定期間 (2011年 7月25日)
588,846 601,506 1.1628 1.1878
第6特定期間 (2012年 1月25日)
366,812 374,722 0.9275 0.9475
第7特定期間 (2012年 7月25日)
327,112 335,510 0.7790 0.7990
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第8特定期間 (2013年 1月25日)
384,974 391,758 0.8512 0.8662
第9特定期間 (2013年 7月25日) 366,839 372,668 0.8181 0.8311
第10特定期間 (2014年 1月27日)
275,319 280,029 0.7599 0.7729
第11特定期間 (2014年 7月25日)
243,564 247,592 0.7862 0.7992
第12特定期間 (2015年 1月26日)
190,097 193,463 0.7343 0.7473
第13特定期間 (2015年 7月27日)
130,129 132,356 0.5844 0.5944
第14特定期間 (2016年 1月25日)
71,974 73,939 0.3663 0.3763
第15特定期間 (2016年 7月25日)
105,233 106,924 0.4356 0.4426
第16特定期間 (2017年 1月25日)
169,437 171,182 0.4854 0.4904
第17特定期間 (2017年 7月25日)
181,789 183,653 0.4874 0.4924
第18特定期間 (2018年 1月25日)
165,898 167,706 0.4588 0.4638
第19特定期間 (2018年 7月25日)
122,427 123,395 0.3792 0.3822
第20特定期間 (2019年 1月25日)
100,575 101,404 0.3638 0.3668
第21特定期間 (2019年 7月25日)
92,901 93,669 0.3630 0.3660
第22特定期間 (2020年 1月27日)
72,698 73,358 0.3308 0.3338
第23特定期間 (2020年 7月27日)
42,504 42,595 0.2338 0.2343
2019年 8月末日
82,122 ― 0.3237 ―
9月末日
82,219 ― 0.3283 ―
10月末日 83,290 ― 0.3432 ―
11月末日 76,946 ― 0.3247 ―
12月末日 78,302 ― 0.3413 ―
2020年 1月末日
70,407 ― 0.3234 ―
2月末日
64,907 ― 0.3069 ―
3月末日
43,976 ― 0.2148 ―
4月末日
40,036 ― 0.1989 ―
5月末日
44,032 ― 0.2224 ―
6月末日
41,804 ― 0.2162 ―
7月末日
41,733 ― 0.2319 ―
8月末日
38,524 ― 0.2226 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
5,685 5,689 1.7900 1.7910
第5計算期間 (2011年 7月25日)
4,559 4,561 1.9389 1.9399
第6計算期間 (2012年 1月25日)
3,239 3,241 1.7611 1.7621
第7計算期間 (2012年 7月25日)
2,723 2,725 1.6943 1.6953
第8計算期間 (2013年 1月25日)
3,337 3,339 2.1152 2.1162
第9計算期間 (2013年 7月25日)
3,407 3,409 2.2419 2.2429
第10計算期間 (2014年 1月27日)
2,926 2,928 2.3027 2.3037
39/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 (2014年 7月25日)
3,214 3,215 2.6311 2.6321
第12計算期間 (2015年 1月26日) 2,863 2,864 2.7297 2.7307
第13計算期間 (2015年 7月27日)
2,264 2,265 2.4183 2.4193
第14計算期間 (2016年 1月25日)
2,179 2,180 1.7314 1.7324
第15計算期間 (2016年 7月25日)
6,338 6,341 2.3221 2.3231
第16計算期間 (2017年 1月25日)
14,587 14,593 2.7752 2.7762
第17計算期間 (2017年 7月25日)
17,292 17,298 2.9628 2.9638
第18計算期間 (2018年 1月25日)
14,253 14,258 2.9709 2.9719
第19計算期間 (2018年 7月25日)
10,160 10,164 2.6286 2.6296
第20計算期間 (2019年 1月25日)
8,498 8,501 2.6481 2.6491
第21計算期間 (2019年 7月25日)
7,892 7,895 2.7769 2.7779
第22計算期間 (2020年 1月27日)
6,513 6,515 2.6705 2.6715
第23計算期間 (2020年 7月27日)
4,690 4,692 1.9898 1.9908
2019年 8月末日
7,094 ― 2.4988 ―
9月末日
7,094 ― 2.5569 ―
10月末日 7,439 ― 2.6972 ―
11月末日 6,865 ― 2.5752 ―
12月末日 6,893 ― 2.7317 ―
2020年 1月末日
6,323 ― 2.6107 ―
2月末日
5,890 ― 2.5011 ―
3月末日
4,025 ― 1.7719 ―
4月末日
3,682 ― 1.6627 ―
5月末日
4,146 ― 1.8893 ―
6月末日
4,239 ― 1.8386 ―
7月末日
4,606 ― 1.9752 ―
8月末日
4,009 ― 1.8997 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
11,822 12,046 1.3175 1.3425
第5特定期間 (2011年 7月25日)
8,842 9,022 1.2259 1.2509
第6特定期間 (2012年 1月25日)
5,826 5,951 0.9299 0.9499
第7特定期間 (2012年 7月25日)
5,606 5,711 0.8543 0.8703
第8特定期間 (2013年 1月25日)
5,097 5,171 0.9010 0.9140
第9特定期間 (2013年 7月25日)
4,211 4,263 0.9032 0.9142
第10特定期間 (2014年 1月27日)
3,267 3,312 0.8094 0.8204
第11特定期間 (2014年 7月25日)
3,035 3,076 0.8145 0.8255
第12特定期間 (2015年 1月26日)
2,232 2,262 0.8099 0.8209
第13特定期間 (2015年 7月27日)
1,866 1,894 0.7388 0.7498
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第14特定期間 (2016年 1月25日)
961 986 0.4368 0.4478
第15特定期間 (2016年 7月25日) 793 807 0.4697 0.4777
第16特定期間 (2017年 1月25日)
874 883 0.5317 0.5367
第17特定期間 (2017年 7月25日)
818 826 0.5464 0.5514
第18特定期間 (2018年 1月25日)
884 892 0.5723 0.5773
第19特定期間 (2018年 7月25日)
911 918 0.5009 0.5049
第20特定期間 (2019年 1月25日)
753 760 0.4656 0.4696
第21特定期間 (2019年 7月25日)
745 752 0.4659 0.4699
第22特定期間 (2020年 1月27日)
689 695 0.4581 0.4621
第23特定期間 (2020年 7月27日)
481 482 0.3605 0.3615
2019年 8月末日
661 ― 0.4134 ―
9月末日
668 ― 0.4303 ―
10月末日 680 ― 0.4449 ―
11月末日 691 ― 0.4386 ―
12月末日 704 ― 0.4657 ―
2020年 1月末日
655 ― 0.4465 ―
2月末日
629 ― 0.4296 ―
3月末日
429 ― 0.2992 ―
4月末日
427 ― 0.2938 ―
5月末日
481 ― 0.3297 ―
6月末日
469 ― 0.3338 ―
7月末日
459 ― 0.3536 ―
8月末日
422 ― 0.3556 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
318 318 1.8709 1.8719
第5計算期間 (2011年 7月25日)
312 312 1.9525 1.9535
第6計算期間 (2012年 1月25日)
201 201 1.6891 1.6901
第7計算期間 (2012年 7月25日)
202 202 1.7442 1.7452
第8計算期間 (2013年 1月25日)
236 236 2.0341 2.0351
第9計算期間 (2013年 7月25日)
197 197 2.2112 2.2122
第10計算期間 (2014年 1月27日)
126 126 2.1405 2.1415
第11計算期間 (2014年 7月25日)
140 140 2.3327 2.3337
第12計算期間 (2015年 1月26日)
136 136 2.5184 2.5194
第13計算期間 (2015年 7月27日)
123 123 2.4991 2.5001
第14計算期間 (2016年 1月25日)
46 46 1.6532 1.6542
第15計算期間 (2016年 7月25日)
71 71 2.0085 2.0095
第16計算期間 (2017年 1月25日)
89 89 2.4153 2.4163
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第17計算期間 (2017年 7月25日)
140 140 2.6204 2.6214
第18計算期間 (2018年 1月25日) 142 142 2.9110 2.9120
第19計算期間 (2018年 7月25日)
195 196 2.6816 2.6826
第20計算期間 (2019年 1月25日)
152 152 2.6255 2.6265
第21計算期間 (2019年 7月25日)
186 186 2.7671 2.7681
第22計算期間 (2020年 1月27日)
129 129 2.8749 2.8759
第23計算期間 (2020年 7月27日)
94 94 2.3630 2.3640
2019年 8月末日
149 ― 2.4799 ―
9月末日
157 ― 2.6045 ―
10月末日 162 ― 2.7180 ―
11月末日 161 ― 2.7035 ―
12月末日 142 ― 2.8979 ―
2020年 1月末日
126 ― 2.8023 ―
2月末日
123 ― 2.7202 ―
3月末日
86 ― 1.9150 ―
4月末日
59 ― 1.9053 ―
5月末日
67 ― 2.1685 ―
6月末日
87 ― 2.1827 ―
7月末日
93 ― 2.3183 ―
8月末日
93 ― 2.3389 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4特定期間 (2011年 1月25日)
7,435 7,546 1.0024 1.0174
第5特定期間 (2011年 7月25日)
7,426 7,553 0.8732 0.8882
第6特定期間 (2012年 1月25日)
10,492 10,677 0.7377 0.7507
第7特定期間 (2012年 7月25日)
20,272 20,630 0.7364 0.7494
第8特定期間 (2013年 1月25日)
32,644 33,065 0.8533 0.8643
第9特定期間 (2013年 7月25日)
25,079 25,402 0.8541 0.8651
第10特定期間 (2014年 1月27日)
16,457 16,706 0.7270 0.7380
第11特定期間 (2014年 7月25日)
15,848 16,073 0.7741 0.7851
第12特定期間 (2015年 1月26日)
12,792 12,978 0.7534 0.7644
第13特定期間 (2015年 7月27日)
9,746 9,866 0.6540 0.6620
第14特定期間 (2016年 1月25日)
5,984 6,081 0.4933 0.5013
第15特定期間 (2016年 7月25日)
5,697 5,792 0.4752 0.4832
第16特定期間 (2017年 1月25日)
4,662 4,718 0.4163 0.4213
第17特定期間 (2017年 7月25日)
18,533 18,745 0.4380 0.4430
第18特定期間 (2018年 1月25日)
34,037 34,458 0.4044 0.4094
第19特定期間 (2018年 7月25日)
25,539 25,617 0.3285 0.3295
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第20特定期間 (2019年 1月25日)
17,552 17,609 0.3110 0.3120
第21特定期間 (2019年 7月25日) 14,831 14,876 0.3255 0.3265
第22特定期間 (2020年 1月27日)
11,723 11,757 0.3452 0.3462
第23特定期間 (2020年 7月27日)
7,598 7,624 0.2914 0.2924
2019年 8月末日
13,993 ― 0.3190 ―
9月末日
14,152 ― 0.3375 ―
10月末日 13,377 ― 0.3403 ―
11月末日 12,713 ― 0.3429 ―
12月末日 12,047 ― 0.3418 ―
2020年 1月末日
11,489 ― 0.3412 ―
2月末日
10,695 ― 0.3333 ―
3月末日
8,198 ― 0.2628 ―
4月末日
7,845 ― 0.2562 ―
5月末日
8,318 ― 0.2817 ―
6月末日
7,934 ― 0.2828 ―
7月末日
7,304 ― 0.2828 ―
8月末日
6,969 ― 0.2808 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 1月25日)
262 262 1.3932 1.3942
第5計算期間 (2011年 7月25日)
288 288 1.3311 1.3321
第6計算期間 (2012年 1月25日)
334 334 1.2509 1.2519
第7計算期間 (2012年 7月25日)
661 661 1.3872 1.3882
第8計算期間 (2013年 1月25日)
1,235 1,236 1.7657 1.7667
第9計算期間 (2013年 7月25日)
1,063 1,064 1.9058 1.9068
第10計算期間 (2014年 1月27日)
628 629 1.7618 1.7628
第11計算期間 (2014年 7月25日)
689 689 2.0448 2.0458
第12計算期間 (2015年 1月26日)
536 536 2.1709 2.1719
第13計算期間 (2015年 7月27日)
456 456 2.0445 2.0455
第14計算期間 (2016年 1月25日)
274 274 1.6783 1.6793
第15計算期間 (2016年 7月25日)
355 355 1.7718 1.7728
第16計算期間 (2017年 1月25日)
430 430 1.6712 1.6722
第17計算期間 (2017年 7月25日)
3,722 3,724 1.8831 1.8841
第18計算期間 (2018年 1月25日)
6,588 6,592 1.8655 1.8665
第19計算期間 (2018年 7月25日)
4,809 4,812 1.5919 1.5929
第20計算期間 (2019年 1月25日)
3,917 3,919 1.5381 1.5391
第21計算期間 (2019年 7月25日)
4,099 4,102 1.6396 1.6406
第22計算期間 (2020年 1月27日)
3,158 3,160 1.7692 1.7702
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第23計算期間 (2020年 7月27日)
2,301 2,302 1.5253 1.5263
2019年 8月末日 3,962 ― 1.6113 ―
9月末日
4,026 ― 1.7097 ―
10月末日 3,792 ― 1.7296 ―
11月末日 3,464 ― 1.7475 ―
12月末日 3,168 ― 1.7475 ―
2020年 1月末日
3,097 ― 1.7488 ―
2月末日
2,918 ― 1.7132 ―
3月末日
2,254 ― 1.3554 ―
4月末日
2,290 ― 1.3268 ―
5月末日
2,483 ― 1.4649 ―
6月末日
2,303 ― 1.4758 ―
7月末日
2,218 ― 1.4802 ―
8月末日
2,146 ― 1.4750 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2012年 1月25日)
551 558 0.9898 1.0018
第2特定期間 (2012年 7月25日)
2,507 2,539 0.9374 0.9494
第3特定期間 (2013年 1月25日)
6,589 6,661 1.1045 1.1165
第4特定期間 (2013年 7月25日)
15,852 16,021 1.1277 1.1397
第5特定期間 (2014年 1月27日)
15,362 15,539 1.0430 1.0550
第6特定期間 (2014年 7月25日)
15,642 15,817 1.0699 1.0819
第7特定期間 (2015年 1月26日)
13,334 13,485 1.0561 1.0681
第8特定期間 (2015年 7月27日)
11,383 11,527 0.9501 0.9621
第9特定期間 (2016年 1月25日)
7,404 7,539 0.6603 0.6723
第10特定期間 (2016年 7月25日)
8,192 8,313 0.6796 0.6896
第11特定期間 (2017年 1月25日)
8,832 8,921 0.7010 0.7080
第12特定期間 (2017年 7月25日)
10,412 10,510 0.7469 0.7539
第13特定期間 (2018年 1月25日)
11,461 11,572 0.7192 0.7262
第14特定期間 (2018年 7月25日)
10,693 10,779 0.6264 0.6314
第15特定期間 (2019年 1月25日)
8,798 8,876 0.5691 0.5741
第16特定期間 (2019年 7月25日)
9,519 9,602 0.5756 0.5806
第17特定期間 (2020年 1月27日)
9,741 9,826 0.5732 0.5782
第18特定期間 (2020年 7月27日)
6,786 6,802 0.4461 0.4471
2019年 8月末日
9,096 ― 0.5315 ―
9月末日
9,293 ― 0.5479 ―
10月末日 9,564 ― 0.5639 ―
11月末日 9,477 ― 0.5516 ―
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12月末日 9,954 ― 0.5740 ―
2020年 1月末日
9,599 ― 0.5645 ―
2月末日
9,213 ― 0.5469 ―
3月末日
6,318 ― 0.3803 ―
4月末日
6,283 ― 0.3798 ―
5月末日
6,925 ― 0.4234 ―
6月末日
6,874 ― 0.4259 ―
7月末日
6,640 ― 0.4435 ―
8月末日
6,466 ― 0.4494 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2012年 1月25日)
84 84 1.0231 1.0241
第2計算期間 (2012年 7月25日)
222 222 1.0434 1.0444
第3計算期間 (2013年 1月25日)
678 679 1.3229 1.3239
第4計算期間 (2013年 7月25日)
2,186 2,187 1.4349 1.4359
第5計算期間 (2014年 1月27日)
2,098 2,100 1.4169 1.4179
第6計算期間 (2014年 7月25日)
2,002 2,003 1.5539 1.5549
第7計算期間 (2015年 1月26日)
1,580 1,581 1.6406 1.6416
第8計算期間 (2015年 7月27日)
1,587 1,588 1.5776 1.5786
第9計算期間 (2016年 1月25日)
1,026 1,027 1.1974 1.1984
第10計算期間 (2016年 7月25日)
995 996 1.3573 1.3583
第11計算期間 (2017年 1月25日)
1,221 1,221 1.4955 1.4965
第12計算期間 (2017年 7月25日)
2,603 2,605 1.6826 1.6836
第13計算期間 (2018年 1月25日)
1,553 1,554 1.7169 1.7179
第14計算期間 (2018年 7月25日)
1,186 1,186 1.5888 1.5898
第15計算期間 (2019年 1月25日)
1,124 1,125 1.5209 1.5219
第16計算期間 (2019年 7月25日)
1,482 1,483 1.6197 1.6207
第17計算期間 (2020年 1月27日)
1,385 1,386 1.7020 1.7030
第18計算期間 (2020年 7月27日)
975 976 1.3933 1.3943
2019年 8月末日
1,426 ― 1.5096 ―
9月末日
1,460 ― 1.5705 ―
10月末日 1,468 ― 1.6313 ―
11月末日 1,420 ― 1.6103 ―
12月末日 1,454 ― 1.6906 ―
2020年 1月末日
1,342 ― 1.6762 ―
2月末日
1,325 ― 1.6391 ―
3月末日
919 ― 1.1546 ―
4月末日
928 ― 1.1669 ―
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5月末日
995 ― 1.3181 ―
6月末日 1,012 ― 1.3280 ―
7月末日
970 ― 1.3853 ―
8月末日
977 ― 1.4071 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年 7月25日)
193 195 1.0018 1.0078
第2特定期間 (2015年 1月26日)
271 273 0.9791 0.9851
第3特定期間 (2015年 7月27日)
243 245 0.9080 0.9140
第4特定期間 (2016年 1月25日)
101 102 0.6494 0.6554
第5特定期間 (2016年 7月25日)
201 203 0.6364 0.6424
第6特定期間 (2017年 1月25日)
1,238 1,246 0.6152 0.6192
第7特定期間 (2017年 7月25日)
2,513 2,527 0.7416 0.7456
第8特定期間 (2018年 1月25日)
2,046 2,057 0.7024 0.7064
第9特定期間 (2018年 7月25日)
1,954 1,965 0.6903 0.6943
第10特定期間 (2019年 1月25日)
1,686 1,696 0.6676 0.6716
第11特定期間 (2019年 7月25日)
1,896 1,908 0.6848 0.6888
第12特定期間 (2020年 1月27日)
2,066 2,077 0.7278 0.7318
第13特定期間 (2020年 7月27日)
1,684 1,690 0.5464 0.5484
2019年 8月末日
1,769 ― 0.6435 ―
9月末日
1,832 ― 0.6722 ―
10月末日 1,756 ― 0.7002 ―
11月末日 1,840 ― 0.6873 ―
12月末日 2,044 ― 0.7196 ―
2020年 1月末日
2,091 ― 0.7240 ―
2月末日
2,008 ― 0.7034 ―
3月末日
1,284 ― 0.4640 ―
4月末日
1,398 ― 0.4553 ―
5月末日
1,656 ― 0.5293 ―
6月末日
1,732 ― 0.5176 ―
7月末日
1,659 ― 0.5487 ―
8月末日
1,686 ― 0.5617 ―
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
46/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 7月25日)
121 121 1.0182 1.0192
第2計算期間 (2015年 1月26日)
214 214 1.0298 1.0308
第3計算期間 (2015年 7月27日)
98 98 0.9935 0.9945
第4計算期間 (2016年 1月25日)
71 71 0.7425 0.7425
第5計算期間 (2016年 7月25日)
108 108 0.7677 0.7677
第6計算期間 (2017年 1月25日)
308 308 0.7710 0.7710
第7計算期間 (2017年 7月25日)
1,166 1,166 0.9581 0.9581
第8計算期間 (2018年 1月25日)
1,210 1,210 0.9388 0.9388
第9計算期間 (2018年 7月25日)
858 858 0.9564 0.9564
第10計算期間 (2019年 1月25日)
701 701 0.9592 0.9592
第11計算期間 (2019年 7月25日)
859 860 1.0162 1.0172
第12計算期間 (2020年 1月27日) 630 630 1.1182 1.1192
第13計算期間 (2020年 7月27日)
1,039 1,039 0.8659 0.8659
2019年 8月末日 792 ― 0.9607 ―
9月末日
813 ― 1.0096 ―
10月末日 612 ― 1.0578 ―
11月末日 558 ― 1.0444 ―
12月末日 621 ― 1.1004 ―
2020年 1月末日
613 ― 1.1122 ―
2月末日
561 ― 1.0861 ―
3月末日
358 ― 0.7213 ―
4月末日
547 ― 0.7095 ―
5月末日
762 ― 0.8321 ―
6月末日
1,203 ― 0.8168 ―
7月末日
1,044 ― 0.8696 ―
8月末日
1,119 ― 0.8935 ―
②分配の推移
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0420円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0420円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0420円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0420円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0420円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0420円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0420円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0420円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0420円
47/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0420円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0420円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0420円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0320円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0240円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0170円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0120円
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0120円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0420円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0420円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0420円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0420円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0420円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0420円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0420円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0420円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0420円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0420円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0420円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0420円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0420円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0420円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0420円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0420円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0420円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0420円
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0420円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0420円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0600円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0600円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0600円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0560円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0420円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0360円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0360円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0360円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0360円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0360円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0360円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0360円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0260円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0240円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0210円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0170円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0120円
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0120円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.1500円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.1500円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.1500円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.1500円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.1350円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.1200円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.1200円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.1200円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0950円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0600円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0600円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0510円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0320円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0270円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0220円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0120円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0120円
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0120円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
51/269
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.1500円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.1500円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.1250円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.1200円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.1050円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0880円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0780円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0780円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0780円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0690円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0600円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0510円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0320円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0300円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0280円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0180円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0180円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0180円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0130円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.1500円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.1500円
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.1250円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.1120円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0870円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0760円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0660円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0660円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0660円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0660円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0660円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0570円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0330円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0300円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0290円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0240円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0240円
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0240円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0900円
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0900円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0800円
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0780円
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0720円
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0660円
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0660円
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0660円
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0660円
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0570円
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0480円
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0480円
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0330円
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0300円
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0300円
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0180円
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0060円
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0060円
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0060円
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 0.0010円
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 0.0010円
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 0.0240円
第2特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0720円
第3特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0720円
第4特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0720円
第5特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0720円
第6特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0720円
第7特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0720円
第8特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0720円
第9特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0720円
第10特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0660円
第11特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0450円
第12特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0420円
第13特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0420円
第14特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0400円
第15特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0300円
第16特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0300円
第17特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0300円
第18特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0220円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 0.0010円
第2計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.0010円
第3計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 0.0010円
第4計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 0.0010円
第5計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 0.0010円
第6計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.0010円
第7計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第8計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第9計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0010円
第10計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0010円
第11計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0010円
第12計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0010円
第14計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0010円
第15計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0010円
第16計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第17計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第18計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0010円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 0.0120円
第2特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0360円
第3特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0360円
第4特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0360円
第5特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0360円
第6特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0260円
第7特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0240円
第8特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0240円
第9特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0240円
第10特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0240円
第11特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0240円
第12特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0240円
第13特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0200円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 0.0010円
第2計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 0.0010円
第3計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.0010円
第4計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 0.0000円
第5計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 0.0000円
第6計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.0000円
第7計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 0.0000円
第8計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.0000円
第9計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.0000円
第10計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.0000円
第11計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.0010円
第12計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 0.0010円
第13計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 0.0000円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③収益率の推移
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 6.7％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2.8％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 1.0％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 5.0％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 7.0％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.8％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3.7％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 3.1％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.2％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.9％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △10.0％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 12.8％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 3.5％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2.7％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.5％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △1.6％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.7％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 3.7％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 2.1％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △4.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 6.7％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2.8％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 1.1％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 5.0％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 7.1％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.8％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3.8％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 3.1％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.1％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 0.9％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △10.3％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 13.0％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 3.6％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2.8％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.5％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △1.6％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.6％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 3.7％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 2.2％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △4.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2.2％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △1.5％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △0.9％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 6.3％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 20.6％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 13.0％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 6.8％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1.6％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 13.3％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 5.2％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △14.0％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2.4％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 10.5％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1.9％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.6％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.5％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.8％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.0％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 4.6％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △6.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2.6％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △2.3％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △0.6％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 5.9％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 21.3％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 13.0％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 6.9％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1.6％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 13.4％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 5.3％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △14.3％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2.5％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 10.8％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2.0％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.6％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 0.7％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △1.8％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.0％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 4.7％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △5.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 7.0％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 3.8％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.6％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 0.2％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 30.4％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 12.1％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 10.2％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.3％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.9％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 1.7％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △15.2％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.7％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 7.2％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 9.1％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 5.0％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △6.1％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.8％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.4％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 2.5％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △2.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 7.5％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 3.8％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.6％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 △0.4％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 30.7％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 13.2％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 10.7％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 0.4％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △3.1％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 1.7％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △15.8％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.6％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 7.3％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 8.9％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 4.6％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △5.6％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.6％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 0.4％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 2.5％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △2.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 13.6％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.4％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △3.4％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 6.5％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 23.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.9％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.1％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 10.9％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.5％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △2.3％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △16.1％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 8.9％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 12.2％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.5％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1.7％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △6.8％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.2％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1.6％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 2.1％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △4.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 14.2％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.6％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △2.8％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 6.5％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 25.5％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1.7％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.1％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 11.2％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 △2.7％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △2.6％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △16.9％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 9.0％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 12.6％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.7％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1.7％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △6.8％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △5.3％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1.6％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 2.2％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △4.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 9.2％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.1％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.5％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 △3.1％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 22.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 6.4％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.4％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 13.7％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3.3％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △11.0％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △27.1％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 32.8％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 18.8％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.6％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.3％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △11.2％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.7％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.7％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 △3.9％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △25.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 9.7％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 8.4％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △9.1％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 △3.7％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 24.9％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 6.0％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 2.8％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 14.3％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3.8％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △11.4％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △28.4％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 34.2％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 19.6％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 6.8％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 0.3％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △11.5％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.8％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 4.9％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 △3.8％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △25.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 9.9％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 4.4％
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △13.9％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 3.9％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 15.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.7％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △3.1％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 8.8％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 7.5％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △0.6％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △31.9％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 20.6％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 20.2％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 8.4％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 10.2％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.4％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △2.3％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 5.2％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 3.5％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △17.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 10.0％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 4.4％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △13.4％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 3.3％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 16.7％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.8％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △3.2％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 9.0％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 8.0％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △0.7％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △33.8％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 21.6％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 20.3％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 8.5％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 11.1％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.8％
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △2.1％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 5.4％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 3.9％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △17.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2.3％
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △3.9％
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第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △6.4％
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 10.4％
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 25.7％
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7.8％
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △7.2％
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 15.6％
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 5.9％
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △5.6％
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △17.2％
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 6.1％
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 △5.5％
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.4％
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △0.8％
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △14.3％
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △3.5％
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.6％
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 7.9％
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △13.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 1.8％
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 △4.4％
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 △5.9％
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 11.0％
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 27.4％
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.0％
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △7.5％
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 16.1％
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 6.2％
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △5.8％
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △17.9％
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 5.6％
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 △5.6％
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.7％
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △0.9％
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △14.6％
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第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △3.3％
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.7％
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 8.0％
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △13.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 1.4％
第2特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2.0％
第3特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 25.5％
第4特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.6％
第5特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △1.1％
第6特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 9.5％
第7特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 5.4％
第8特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.2％
第9特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △22.9％
第10特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 12.9％
第11特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 9.8％
第12特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.5％
第13特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1.9％
第14特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.3％
第15特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △4.4％
第16特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.4％
第17特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 4.8％
第18特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △18.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 2.4％
第2計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2.1％
第3計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 26.9％
第4計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 8.5％
第5計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 △1.2％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 9.7％
第7計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 5.6％
第8計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.8％
第9計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △24.0％
第10計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 13.4％
第11計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 10.3％
第12計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 12.6％
第13計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 2.1％
第14計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 △7.4％
第15計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 △4.2％
第16計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.6％
第17計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 5.1％
第18計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △18.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 1.4％
第2特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 1.3％
第3特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.6％
第4特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △24.5％
第5特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.5％
第6特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.8％
第7特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 24.4％
第8特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △2.0％
第9特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 1.7％
第10特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.2％
第11特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.2％
第12特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 9.8％
第13特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △22.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 1.9％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 1.2％
第3計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 △3.4％
第4計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 △25.3％
第5計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3.4％
第6計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 0.4％
第7計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 24.3％
第8計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 △2.0％
第9計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 1.9％
第10計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 0.3％
第11計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 6.0％
第12計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 10.1％
第13計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 △22.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2,948,781,010 3,225,279,790 9,105,681,031
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2,660,311,573 2,755,756,884 9,010,235,720
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 9,636,783,835 4,859,113,838 13,787,905,717
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 8,491,551,699 9,750,753,429 12,528,703,987
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 16,493,151,106 5,954,705,869 23,067,149,224
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7,317,572,340 9,814,120,788 20,570,600,776
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3,218,566,959 5,147,359,211 18,641,808,524
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 4,045,244,549 2,621,735,586 20,065,317,487
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3,032,599,850 4,712,458,705 18,385,458,632
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 3,201,488,500 3,661,197,832 17,925,749,300
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 1,977,452,346 2,872,147,360 17,031,054,286
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 22,079,431,769 1,293,898,134 37,816,587,921
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 26,816,326,562 5,087,475,426 59,545,439,057
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 10,349,266,445 11,612,864,566 58,281,840,936
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 4,518,401,433 10,274,913,250 52,525,329,119
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 539,264,717 11,647,460,123 41,417,133,713
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 614,871,348 8,760,406,116 33,271,598,945
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1,306,557,166 5,524,653,581 29,053,502,530
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 1,144,370,527 4,678,288,453 25,519,584,604
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 4,650,225,533 3,011,612,350 27,158,197,787
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 370,432,013 485,942,154 837,049,609
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 53,970,243 330,100,091 560,919,761
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 142,136,497 222,070,052 480,986,206
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 380,466,653 201,225,346 660,227,513
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 1,297,867,925 261,799,641 1,696,295,797
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 431,782,852 638,767,603 1,489,311,046
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 655,903,657 437,574,003 1,707,640,700
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 311,031,228 199,141,817 1,819,530,111
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 67,681,175 493,534,761 1,393,676,525
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 37,143,673 491,155,677 939,664,521
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 169,649,423 235,398,989 873,914,955
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2,337,303,727 177,477,743 3,033,740,939
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 2,898,180,457 878,887,936 5,053,033,460
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1,312,616,997 1,233,903,329 5,131,747,128
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 277,803,194 971,613,619 4,437,936,703
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 20,051,517 970,117,499 3,487,870,721
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 262,932,668 646,359,195 3,104,444,194
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 723,166,370 481,218,131 3,346,392,433
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 488,026,350 645,599,593 3,188,819,190
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 2,867,963,216 321,314,445 5,735,467,961
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 427,099,183 114,700,971 763,261,222
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 397,675,127 218,203,460 942,732,889
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 228,849,257 516,977,437 654,604,709
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 646,462,566 412,595,043 888,472,232
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 2,027,261,917 379,556,346 2,536,177,803
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7,103,754,670 1,048,062,471 8,591,870,002
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 6,785,923,617 2,910,854,162 12,466,939,457
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 5,327,922,278 1,297,601,342 16,497,260,393
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 2,835,716,974 4,302,623,912 15,030,353,455
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 2,343,062,349 3,781,691,263 13,591,724,541
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 1,470,024,245 3,125,967,511 11,935,781,275
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 3,583,407,395 1,386,917,831 14,132,270,839
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 6,736,475,965 3,249,160,953 17,619,585,851
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 4,590,320,889 2,630,420,146 19,579,486,594
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 2,436,809,320 3,656,228,946 18,360,066,968
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 2,674,657,483 3,144,265,166 17,890,459,285
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 6,435,985,087 2,208,889,682 22,117,554,690
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 11,969,155,868 2,662,994,180 31,423,716,378
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 13,453,525,872 3,925,904,902 40,951,337,348
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 18,721,888,716 4,837,237,814 54,835,988,250
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 58,205,906 7,887,541 108,999,452
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 192,687,903 14,081,280 287,606,075
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 39,069,201 122,815,327 203,859,949
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 300,065,661 59,324,611 444,600,999
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 640,435,884 354,747,272 730,289,611
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 979,612,629 296,961,290 1,412,940,950
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 886,828,387 503,703,258 1,796,066,079
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 697,472,644 300,534,779 2,193,003,944
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 661,293,995 812,239,633 2,042,058,306
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 503,417,487 350,404,829 2,195,070,964
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 170,431,788 398,351,659 1,967,151,093
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 641,216,442 398,518,462 2,209,849,073
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 792,184,682 753,538,120 2,248,495,635
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 561,875,048 402,661,862 2,407,708,821
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 262,473,979 602,778,379 2,067,404,421
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 160,513,698 323,860,940 1,904,057,179
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 523,419,085 326,646,261 2,100,830,003
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 722,339,218 286,472,533 2,536,696,688
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 833,661,273 389,712,389 2,980,645,572
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 2,561,754,215 633,139,933 4,909,259,854
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 217,758,853 153,916,806 635,156,095
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 105,112,873 215,833,040 524,435,928
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 3,730,726 252,954,809 275,211,845
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第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 62,703,944 136,534,226 201,381,563
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 20,795,200 55,194,132 166,982,631
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 35,628,004 51,232,561 151,378,074
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 144,058,092 76,050,028 219,386,138
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 62,785,420 84,952,256 197,219,302
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 897,459 46,692,312 151,424,449
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 922,873 45,920,757 106,426,565
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 363,267 9,682,540 97,107,292
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 7,705,399 1,135,610 103,677,081
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 1,597,471 277,353 104,997,199
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 669,258 1,061,898 104,604,559
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 106,425,022 11,259,828 199,769,753
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 96,314,897 97,980,545 198,104,105
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 8,247,217 101,644,183 104,707,139
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1,166,322 3,713,756 102,159,705
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 632,935 15,723,866 87,068,774
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 1,967,248 5,577,728 83,458,294
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 12,484,230 12,568,832 68,830,254
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 441,861 25,907,482 43,364,633
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 30,568 29,313,499 14,081,702
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 404,837 1,423,586 13,062,953
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 64,374,051 5,160 77,431,844
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 113,243 65,801,122 11,743,965
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 1,349,569 1,721,874 11,371,660
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,404,821 359,449 12,417,032
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 55,773 3,295,187 9,177,618
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 81,889 4,053,647 5,205,860
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 1,631,474 491,049 6,346,285
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 248,471 ― 6,594,756
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 136,210 398,761 6,332,205
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 3,051,645 38,732 9,345,118
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 5,065,006 3,478,539 10,931,585
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 27,263,645 522,422 37,672,808
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 511,590 2,754,455 35,429,943
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 123,861 4,032,193 31,521,611
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 1,657,898 48 33,179,461
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 6,664,196 160,995 39,682,662
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 52,255,171,828 3,603,135,912 75,983,821,161
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 11,965,239,863 10,963,446,794 76,985,614,230
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 109,162,176,347 20,659,287,708 165,488,502,869
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 126,219,620,713 35,537,535,072 256,170,588,510
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 141,180,384,177 68,475,461,720 328,875,510,967
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 31,722,182,571 114,708,893,561 245,888,799,977
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 27,707,484,069 55,967,294,099 217,628,989,947
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 26,148,738,841 21,979,508,263 221,798,220,525
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 12,262,546,176 49,362,567,343 184,698,199,358
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 4,398,201,149 46,696,451,670 142,399,948,837
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 2,737,404,998 23,277,524,911 121,859,828,924
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 11,708,713,385 12,054,747,045 121,513,795,264
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 9,985,555,905 14,492,998,153 117,006,353,016
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 5,196,490,668 11,668,889,775 110,533,953,909
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 2,940,020,220 12,389,609,289 101,084,364,840
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 1,711,701,381 10,571,615,068 92,224,451,153
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 533,737,179 13,734,978,993 79,023,209,339
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 899,627,377 9,554,908,155 70,367,928,561
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 347,167,879 9,878,233,061 60,836,863,379
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 429,079,095 6,099,070,221 55,166,872,253
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 886,600,531 244,010,665 1,346,973,560
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 176,186,617 488,706,458 1,034,453,719
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 607,078,700 493,235,617 1,148,296,802
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 512,360,309 448,989,895 1,211,667,216
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 963,078,727 643,736,898 1,531,009,045
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 155,728,846 833,042,149 853,695,742
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 343,523,617 401,007,667 796,211,692
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 130,896,347 87,929,228 839,178,811
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 60,504,513 137,589,044 762,094,280
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 10,420,205 206,466,855 566,047,630
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第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 60,381,509 73,731,036 552,698,103
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 179,043,440 31,410,745 700,330,798
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 163,971,142 82,132,186 782,169,754
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 94,267,886 205,580,903 670,856,737
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 25,165,354 140,313,526 555,708,565
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 16,230,552 94,905,233 477,033,884
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 4,887,081 46,073,506 435,847,459
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 30,924,425 45,714,417 421,057,467
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 20,182,979 76,621,452 364,618,994
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 15,687,437 16,699,628 363,606,803
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 319,593,348,038 8,761,773,349 470,456,546,792
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 71,341,157,213 35,410,687,618 506,387,016,387
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 38,287,592,122 149,173,233,748 395,501,374,761
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 89,612,204,718 65,178,777,382 419,934,802,097
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 111,189,246,560 78,826,431,199 452,297,617,458
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 99,387,081,733 103,264,918,308 448,419,780,883
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 21,068,468,480 107,188,588,578 362,299,660,785
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 11,481,051,196 63,985,493,536 309,795,218,445
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 9,745,840,203 60,656,161,226 258,884,897,422
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 9,860,816,594 46,071,558,804 222,674,155,212
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 8,949,162,480 35,112,444,047 196,510,873,645
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 64,266,424,727 19,180,362,771 241,596,935,601
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 144,362,988,316 36,924,333,338 349,035,590,579
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 70,653,543,816 46,749,554,739 372,939,579,656
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 27,763,218,850 39,121,761,285 361,581,037,221
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 12,635,076,719 51,347,838,628 322,868,275,312
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 4,902,139,910 51,277,236,121 276,493,179,101
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 12,008,635,782 32,594,044,610 255,907,770,273
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 6,130,898,168 42,277,670,221 219,760,998,220
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 4,642,877,530 42,612,464,658 181,791,411,092
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 1,717,712,405 725,305,114 3,176,488,672
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第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 353,320,486 1,178,375,645 2,351,433,513
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 259,634,738 771,356,009 1,839,712,242
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 301,291,108 533,412,576 1,607,590,774
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 531,646,774 561,271,944 1,577,965,604
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 529,168,160 587,195,155 1,519,938,609
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 116,486,228 365,410,876 1,271,013,961
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 237,826,507 287,196,634 1,221,643,834
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 101,598,433 274,216,927 1,049,025,340
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 37,147,294 149,604,757 936,567,877
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 528,379,971 206,104,122 1,258,843,726
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 1,547,667,107 76,857,706 2,729,653,127
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 3,942,116,647 1,415,277,726 5,256,492,048
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1,810,954,110 1,230,983,653 5,836,462,505
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 451,195,315 1,489,903,931 4,797,753,889
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 115,005,724 1,047,540,827 3,865,218,786
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 34,469,284 690,491,100 3,209,196,970
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 41,982,583 409,111,288 2,842,068,265
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 124,504,076 527,559,616 2,439,012,725
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 303,357,924 385,048,629 2,357,322,020
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 2,287,912,311 1,016,577,534 8,973,516,067
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 563,641,247 2,324,064,883 7,213,092,431
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 1,134,729,045 2,082,510,255 6,265,311,221
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 1,331,291,964 1,034,199,283 6,562,403,902
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 418,043,388 1,322,516,631 5,657,930,659
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 252,614,133 1,247,442,907 4,663,101,885
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 202,955,648 828,744,327 4,037,313,206
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 55,183,185 365,461,928 3,727,034,463
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 104,735,126 1,075,592,033 2,756,177,556
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 83,709,524 313,462,191 2,526,424,889
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 54,941,071 379,648,212 2,201,717,748
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 268,795,607 780,667,604 1,689,845,751
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 257,011,851 301,556,323 1,645,301,279
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 85,856,089 232,450,255 1,498,707,113
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 242,446,862 195,475,211 1,545,678,764
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 510,947,221 236,693,308 1,819,932,677
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 29,754,904 231,386,397 1,618,301,184
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 85,484,744 103,274,684 1,600,511,244
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 109,085,891 204,757,902 1,504,839,233
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 66,240,242 236,512,299 1,334,567,176
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 47,820,478 43,219,582 170,110,263
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 7,156,628 17,153,996 160,112,895
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 926,867 41,602,589 119,437,173
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2,317,423 5,720,969 116,033,627
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 10,740,572 10,399,086 116,375,113
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 989,707 28,026,982 89,337,838
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 1,000,132 31,265,179 59,072,791
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,349,450 331,545 60,090,696
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 81,914 5,928,116 54,244,494
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 30,729 5,008,233 49,266,990
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 205,779 21,294,848 28,177,921
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 7,306,314 90,605 35,393,630
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 9,337,627 7,840,543 36,890,714
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 16,756,271 180,542 53,466,443
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1,279,970 5,869,286 48,877,127
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 33,300,785 9,099,931 73,077,981
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 2,805,279 17,892,375 57,990,885
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 10,842,906 1,336,240 67,497,551
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 145,720 22,471,524 45,171,747
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 22,350,776 27,394,771 40,127,752
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4特定期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 343,064,030 3,354,915,459 7,417,577,316
第5特定期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 2,756,326,607 1,668,748,617 8,505,155,306
第6特定期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 7,268,341,872 1,550,577,279 14,222,919,899
第7特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 18,785,648,762 5,478,485,963 27,530,082,698
第8特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 18,428,248,289 7,699,781,500 38,258,549,487
第9特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 7,864,723,343 16,759,335,492 29,363,937,338
第10特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 1,715,945,498 8,443,082,876 22,636,799,960
第11特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,796,907,470 3,958,928,926 20,474,778,504
76/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 668,250,902 4,164,318,963 16,978,710,443
第13特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 876,826,414 2,951,846,229 14,903,690,628
第14特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 275,923,813 3,049,969,852 12,129,644,589
第15特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 1,067,886,232 1,207,781,495 11,989,749,326
第16特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 1,795,397,457 2,583,357,675 11,201,789,108
第17特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 32,376,930,370 1,262,384,336 42,316,335,142
第18特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 46,037,375,388 4,193,409,993 84,160,300,537
第19特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 8,115,428,393 14,541,110,257 77,734,618,673
第20特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 1,031,984,082 22,326,339,483 56,440,263,272
第21特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 1,412,711,312 12,292,942,661 45,560,031,923
第22特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 500,507,805 12,098,122,823 33,962,416,905
第23特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 333,788,853 8,221,549,837 26,074,655,921
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 7月27日～2011年 1月25日 36,991,933 106,056,829 188,348,352
第5計算期間 2011年 1月26日～2011年 7月25日 71,114,361 42,595,319 216,867,394
第6計算期間 2011年 7月26日～2012年 1月25日 60,978,031 10,669,741 267,175,684
第7計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 354,293,461 144,653,399 476,815,746
第8計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 391,076,744 168,016,920 699,875,570
第9計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 211,660,301 353,391,526 558,144,345
第10計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 15,513,199 216,837,294 356,820,250
第11計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 66,028,798 85,768,900 337,080,148
第12計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 3,055,035 92,949,115 247,186,068
第13計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 14,475,286 38,462,648 223,198,706
第14計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 3,849,789 63,744,589 163,303,906
第15計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 57,836,233 20,546,822 200,593,317
第16計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 107,817,111 51,030,319 257,380,109
第17計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 1,802,383,954 82,878,346 1,976,885,717
第18計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 1,837,961,033 282,997,274 3,531,849,476
第19計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 126,723,192 637,414,974 3,021,157,694
第20計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 147,996,123 622,562,332 2,546,591,485
第21計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 381,367,532 427,438,300 2,500,520,717
第22計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 152,605,326 867,700,917 1,785,425,126
第23計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 95,036,150 371,807,510 1,508,653,766
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 562,119,526 5,041,203 557,078,323
第2特定期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 2,257,682,983 140,183,550 2,674,577,756
第3特定期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 4,139,067,962 847,595,699 5,966,050,019
第4特定期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 9,930,269,573 1,839,414,354 14,056,905,238
第5特定期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 3,021,699,197 2,349,166,559 14,729,437,876
第6特定期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 1,979,144,930 2,088,439,945 14,620,142,861
第7特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 1,001,717,446 2,996,254,977 12,625,605,330
第8特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 1,555,548,020 2,199,209,488 11,981,943,862
第9特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 890,097,707 1,657,154,206 11,214,887,363
第10特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 2,479,479,445 1,639,801,284 12,054,565,524
第11特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 2,429,127,128 1,882,986,889 12,600,705,763
第12特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 3,944,002,901 2,604,235,332 13,940,473,332
第13特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 4,119,317,836 2,124,155,477 15,935,635,691
第14特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 2,720,515,884 1,584,332,390 17,071,819,185
第15特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 818,335,273 2,429,900,779 15,460,253,679
第16特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 2,657,776,505 1,578,766,274 16,539,263,910
第17特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 3,092,823,463 2,635,378,432 16,996,708,941
第18特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 949,672,280 2,731,955,097 15,214,426,124
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年10月27日～2012年 1月25日 85,531,593 2,908,387 82,623,206
第2計算期間 2012年 1月26日～2012年 7月25日 163,812,785 33,054,514 213,381,477
第3計算期間 2012年 7月26日～2013年 1月25日 361,721,571 62,090,115 513,012,933
第4計算期間 2013年 1月26日～2013年 7月25日 1,233,984,628 223,462,023 1,523,535,538
第5計算期間 2013年 7月26日～2014年 1月27日 228,871,101 271,368,390 1,481,038,249
第6計算期間 2014年 1月28日～2014年 7月25日 93,020,518 285,318,829 1,288,739,938
第7計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 145,266,394 470,353,107 963,653,225
第8計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 841,347,394 798,755,518 1,006,245,101
第9計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 6,963,950 156,257,196 856,951,855
第10計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 149,269,615 272,444,406 733,777,064
第11計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 169,340,343 86,639,473 816,477,934
第12計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 861,479,234 130,471,467 1,547,485,701
第13計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 373,255,132 1,015,818,933 904,921,900
第14計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 19,075,830 177,461,416 746,536,314
第15計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 70,512,318 77,626,948 739,421,684
第16計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 337,823,092 161,701,379 915,543,397
第17計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 116,154,957 217,409,038 814,289,316
第18計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 94,983,638 209,105,752 700,167,202
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※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 193,641,522 58,202 193,583,320
第2特定期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 128,885,244 45,297,403 277,171,161
第3特定期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 37,476,653 46,213,152 268,434,662
第4特定期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 3,855,176 116,433,772 155,856,066
第5特定期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 184,099,522 22,684,233 317,271,355
第6特定期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 2,066,449,652 370,790,840 2,012,930,167
第7特定期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 2,432,982,074 1,056,161,834 3,389,750,407
第8特定期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 627,045,255 1,103,718,303 2,913,077,359
第9特定期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 381,262,380 463,711,446 2,830,628,293
第10特定期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 149,687,239 454,720,726 2,525,594,806
第11特定期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 979,718,604 734,986,694 2,770,326,716
第12特定期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 597,073,660 527,979,490 2,839,420,886
第13特定期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 995,873,934 752,834,431 3,082,460,389
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 4月22日～2014年 7月25日 119,077,304 ― 119,077,304
第2計算期間 2014年 7月26日～2015年 1月26日 132,720,313 43,944,844 207,852,773
第3計算期間 2015年 1月27日～2015年 7月27日 886,985 109,461,297 99,278,461
第4計算期間 2015年 7月28日～2016年 1月25日 420,567 3,548,545 96,150,483
第5計算期間 2016年 1月26日～2016年 7月25日 52,130,765 6,630,609 141,650,639
第6計算期間 2016年 7月26日～2017年 1月25日 280,589,036 22,718,713 399,520,962
第7計算期間 2017年 1月26日～2017年 7月25日 996,930,695 178,406,500 1,218,045,157
第8計算期間 2017年 7月26日～2018年 1月25日 401,297,728 329,864,937 1,289,477,948
第9計算期間 2018年 1月26日～2018年 7月25日 50,948,371 442,452,350 897,973,969
第10計算期間 2018年 7月26日～2019年 1月25日 19,961,273 186,894,457 731,040,785
第11計算期間 2019年 1月26日～2019年 7月25日 264,534,438 150,025,275 845,549,948
第12計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月27日 63,471,166 345,286,096 563,735,018
第13計算期間 2020年 1月28日～2020年 7月27日 1,063,067,944 425,882,957 1,200,920,005
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年1月28日から2020年7月27日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2020年1月28日から2020年7月27日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2020年1月28日から2020年7月27日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2020年1月28日から2020年7月27日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 309,454,861 490,306,066
投資信託受益証券 21,208,810,103 21,243,969,910
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
未収入金 253,711,322 11,100,285
21,772,978,939 21,746,378,717
流動資産合計
21,772,978,939 21,746,378,717
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 900,916
未払収益分配金 51,039,169 54,316,395
未払解約金 254,305,479 140,524,617
未払受託者報酬 653,803 610,743
未払委託者報酬 18,524,403 17,304,358
未払利息 182 466
43,579 40,706
その他未払費用
324,566,615 213,698,201
流動負債合計
324,566,615 213,698,201
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,519,584,604 27,158,197,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,071,172,280 △5,625,517,271
1,026,907,705 990,521,188
（分配準備積立金）
21,448,412,324 21,532,680,516
元本等合計
21,448,412,324 21,532,680,516
純資産合計
21,772,978,939 21,746,378,717
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 452,130,460 421,039,560
124,748,571 △1,109,664,443
有価証券売買等損益
576,879,031 △688,624,883
営業収益合計
営業費用
支払利息 67,780 68,667
受託者報酬 3,828,694 3,244,982
委託者報酬 108,479,676 91,940,992
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
255,187 216,269
その他費用
112,631,337 95,470,910
営業費用合計
464,247,694 △784,095,793
営業利益又は営業損失（△）
464,247,694 △784,095,793
経常利益又は経常損失（△）
464,247,694 △784,095,793
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,046,146 377,771
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,802,125,434 △4,071,172,280
剰余金増加額又は欠損金減少額 787,913,605 649,712,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
787,913,605 649,712,279
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 189,822,804 1,111,402,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
189,822,804 1,111,402,449
額
326,339,195 308,181,257
分配金
△4,071,172,280 △5,625,517,271
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
25,519,584,604口 27,158,197,787口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 4,071,172,280円 元本の欠損 5,625,517,271円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8405円 1口当たり純資産額 0.7929円
(10,000口当たり純資産額) (8,405円) (10,000口当たり純資産額) (7,929円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 58,461,551円 費用控除後の配当等収益額 A 55,267,145円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,966,149,423円 収益調整金額 C 8,743,661,528円
分配準備積立金額 D 1,142,267,775円 分配準備積立金額 D 999,787,100円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,166,878,749円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,798,715,773円
当ファンドの期末残存口数 } 28,565,901,643口 当ファンドの期末残存口数 } 24,941,868,859口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,909円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,928円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 57,131,803円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 49,883,737円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,164,813円 費用控除後の配当等収益額 A 52,306,660円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,825,718,501円 収益調整金額 C 8,562,700,808円
分配準備積立金額 D 1,118,154,016円 分配準備積立金額 D 981,705,680円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,013,037,330円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,596,713,148円
当ファンドの期末残存口数 } 28,134,992,845口 当ファンドの期末残存口数 } 24,415,212,897口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,914円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,930円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 56,269,985円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 48,830,425円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 56,880,914円 費用控除後の配当等収益額 A 66,810,636円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,669,333,351円 収益調整金額 C 8,805,748,919円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 1,097,489,435円 分配準備積立金額 D 971,792,647円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,823,703,700円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,844,352,202円
当ファンドの期末残存口数 } 27,640,543,614口 当ファンドの期末残存口数 } 24,998,243,951口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,915円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,938円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 55,281,087円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 49,996,487円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,743,528円 費用控除後の配当等収益額 A 68,092,227円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,472,522,194円 収益調整金額 C 9,129,784,922円
分配準備積立金額 D 1,073,868,346円 分配準備積立金額 D 981,579,374円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,602,134,068円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,179,456,523円
当ファンドの期末残存口数 } 27,066,386,435口 当ファンドの期末残存口数 } 25,803,466,735口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,917円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,944円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 54,132,772円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,606,933円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,058,620円 費用控除後の配当等収益額 A 70,264,102円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,189,806,824円 収益調整金額 C 9,532,769,739円
分配準備積立金額 D 1,039,052,727円 分配準備積立金額 D 978,147,037円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,297,918,171円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,581,180,878円
当ファンドの期末残存口数 } 26,242,189,817口 当ファンドの期末残存口数 } 26,773,640,274口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,924円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,952円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 52,484,379円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 53,547,280円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 53,022,919円 費用控除後の配当等収益額 A 70,033,457円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,940,332,093円 収益調整金額 C 9,706,145,138円
分配準備積立金額 D 1,024,923,955円 分配準備積立金額 D 974,804,126円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,018,278,967円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,750,982,721円
当ファンドの期末残存口数 } 25,519,584,604口 当ファンドの期末残存口数 } 27,158,197,787口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,925円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,958円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,039,169円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 54,316,395円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 29,053,502,530円 期首元本額 25,519,584,604円
期中追加設定元本額 1,144,370,527円 期中追加設定元本額 4,650,225,533円
期中一部解約元本額 4,678,288,453円 期中一部解約元本額 3,011,612,350円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 10,441,476 264,737,370
親投資信託受益証券 0 △98
合計 10,441,476 264,737,272
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,725,705 21,243,969,910
券 ド・ファンド(JPY Class)
小計
銘柄数：1 3,725,705 21,243,969,910
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 21,243,969,910
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,456
合計 21,244,972,366
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 290,684,838 245,110,191
投資信託受益証券 5,636,450,699 9,677,565,546
親投資信託受益証券 100,265 100,245
42,811,121 -
未収入金
5,970,046,923 9,922,775,982
流動資産合計
5,970,046,923 9,922,775,982
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 195,905,345 76,509,112
未払収益分配金 3,188,819 5,735,467
未払解約金 43,151,054 8,103,715
未払受託者報酬 934,046 1,081,971
未払委託者報酬 26,464,692 30,655,779
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第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
未払利息 171 233
62,210 72,075
その他未払費用
269,706,337 122,158,352
流動負債合計
269,706,337 122,158,352
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,188,819,190 5,735,467,961
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,511,521,396 4,065,149,669
719,192,860 759,898,534
（分配準備積立金）
5,700,340,586 9,800,617,630
元本等合計
5,700,340,586 9,800,617,630
純資産合計
5,970,046,923 9,922,775,982
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 110,112,080 140,294,740
32,050,109 △116,920,987
有価証券売買等損益
142,162,189 23,373,753
営業収益合計
営業費用
支払利息 18,910 45,122
受託者報酬 934,046 1,081,971
委託者報酬 26,464,692 30,655,779
62,210 72,075
その他費用
27,479,858 31,854,947
営業費用合計
114,682,331 △8,481,194
営業利益又は営業損失（△）
114,682,331 △8,481,194
経常利益又は経常損失（△）
114,682,331 △8,481,194
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,042,037 △23,532,862
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,512,113,508 2,511,521,396
剰余金増加額又は欠損金減少額 375,980,870 1,786,248,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
375,980,870 1,786,248,064
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 482,024,457 241,935,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
482,024,457 241,935,992
額
3,188,819 5,735,467
分配金
2,511,521,396 4,065,149,669
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
3,188,819,190口 5,735,467,961口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7876円 1口当たり純資産額 1.7088円
(10,000口当たり純資産額) (17,876円) (10,000口当たり純資産額) (17,088円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 82,202,092円 費用控除後の配当等収益額 A 105,592,256円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,404,948,699円 収益調整金額 C 8,609,760,768円
分配準備積立金額 D 640,179,587円 分配準備積立金額 D 660,041,745円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,127,330,378円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,375,394,769円
当ファンドの期末残存口数 } 3,188,819,190口 当ファンドの期末残存口数 } 5,735,467,961口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,079円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,346円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,188,819円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,735,467円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 3,346,392,433円 期首元本額 3,188,819,190円
期中追加設定元本額 488,026,350円 期中追加設定元本額 2,867,963,216円
期中一部解約元本額 645,599,593円 期中一部解約元本額 321,314,445円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 35,943,732 △101,774,285
親投資信託受益証券 △10 △20
合計 35,943,722 △101,774,305
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,697,223 9,677,565,546
券 ド・ファンド(JPY Class)
小計
銘柄数：1 1,697,223 9,677,565,546
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 9,677,565,546
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,245
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,245
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,245
合計 9,677,665,791
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,880,092,871 1,410,720,420
投資信託受益証券 40,937,301,972 49,253,198,112
親投資信託受益証券 100,265 100,245
581,806,376 -
未収入金
43,399,301,484 50,664,018,777
流動資産合計
43,399,301,484 50,664,018,777
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 986,506,398 235,502,536
未払収益分配金 286,659,361 383,851,917
未払解約金 585,963,588 76,384,259
未払受託者報酬 1,225,727 1,394,458
未払委託者報酬 34,728,866 39,509,534
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前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
未払利息 1,108 1,341
81,706 92,954
その他未払費用
1,895,166,754 736,736,999
流動負債合計
1,895,166,754 736,736,999
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,951,337,348 54,835,988,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 552,797,382 △4,908,706,472
296,135,580 124,929,541
（分配準備積立金）
41,504,134,730 49,927,281,778
元本等合計
41,504,134,730 49,927,281,778
純資産合計
43,399,301,484 50,664,018,777
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 1,436,686,250 1,753,093,250
532,870,765 △3,624,536,593
有価証券売買等損益
1,969,557,015 △1,871,443,343
営業収益合計
営業費用
支払利息 187,382 216,219
受託者報酬 6,146,960 6,748,900
委託者報酬 174,163,631 191,218,685
409,735 449,865
その他費用
180,907,708 198,633,669
営業費用合計
1,788,649,307 △2,070,077,012
営業利益又は営業損失（△）
1,788,649,307 △2,070,077,012
経常利益又は経常損失（△）
1,788,649,307 △2,070,077,012
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,487,043 △76,145,498
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 293,166,332 552,797,382
剰余金増加額又は欠損金減少額 69,540,587 296,695,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 296,695,067
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
69,540,587 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,412,458 1,824,716,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,412,458 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 1,824,716,297
額
1,575,659,343 1,939,551,110
分配金
552,797,382 △4,908,706,472
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
40,951,337,348口 54,835,988,250口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 4,908,706,472円
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0135円 1口当たり純資産額 0.9105円
(10,000口当たり純資産額) (10,135円) (10,000口当たり純資産額) (9,105円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 184,568,492円 費用控除後の配当等収益額 A 259,589,561円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,634,804,807円 収益調整金額 C 29,589,347,597円
分配準備積立金額 D 609,340,411円 分配準備積立金額 D 291,650,049円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,428,713,710円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,140,587,207円
当ファンドの期末残存口数 } 33,311,323,429口 当ファンドの期末残存口数 } 41,413,736,764口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,333円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,277円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 233,179,264円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 289,896,157円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 212,840,573円 費用控除後の配当等収益額 A 235,695,843円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,721,449,032円 収益調整金額 C 29,174,457,954円
分配準備積立金額 D 555,456,956円 分配準備積立金額 D 255,761,361円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,489,746,561円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,665,915,158円
当ファンドの期末残存口数 } 34,793,188,582口 当ファンドの期末残存口数 } 40,825,079,930口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,326円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,266円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 243,552,320円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 285,775,559円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 214,416,137円 費用控除後の配当等収益額 A 262,296,985円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,289,244,624円 収益調整金額 C 30,425,253,731円
分配準備積立金額 D 516,640,491円 分配準備積立金額 D 202,694,859円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,020,301,252円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,890,245,575円
当ファンドの期末残存口数 } 36,933,149,849口 当ファンドの期末残存口数 } 42,542,882,613口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,315円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,260円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 258,532,048円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 297,800,178円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 214,748,840円 費用控除後の配当等収益額 A 280,893,161円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,594,133,970円 収益調整金額 C 32,887,433,023円
分配準備積立金額 D 464,880,507円 分配準備積立金額 D 166,655,373円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,273,763,317円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,334,981,557円
当ファンドの期末残存口数 } 38,711,265,731口 当ファンドの期末残存口数 } 45,951,173,010口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,303円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,254円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 270,978,860円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 321,658,211円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 247,834,543円 費用控除後の配当等収益額 A 306,704,501円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 28,826,244,920円 収益調整金額 C 36,897,269,192円
分配準備積立金額 D 402,451,141円 分配準備積立金額 D 124,259,581円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,476,530,604円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,328,233,274円
当ファンドの期末残存口数 } 40,393,927,181口 当ファンドの期末残存口数 } 51,509,869,743口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,297円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,246円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 282,757,490円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 360,569,088円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 223,456,977円 費用控除後の配当等収益額 A 328,683,017円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 29,247,285,095円 収益調整金額 C 39,293,884,912円
分配準備積立金額 D 359,337,964円 分配準備積立金額 D 70,426,465円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,830,080,036円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,692,994,394円
当ファンドの期末残存口数 } 40,951,337,348口 当ファンドの期末残存口数 } 54,835,988,250口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,284円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,238円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 286,659,361円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 383,851,917円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 31,423,716,378円 期首元本額 40,951,337,348円
期中追加設定元本額 13,453,525,872円 期中追加設定元本額 18,721,888,716円
期中一部解約元本額 3,925,904,902円 期中一部解約元本額 4,837,237,814円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 13,908,565 578,777,097
親投資信託受益証券 0 △10
合計 13,908,565 578,777,087
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 7,074,576 49,253,198,112
券 ド・ファンド(USD Class)
小計
銘柄数：1 7,074,576 49,253,198,112
組入時価比率：98.6% 100.0%
合計 49,253,198,112
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,245
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,245
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,245
合計 49,253,298,357
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 156,512,906 275,595,774
投資信託受益証券 6,859,934,136 10,658,780,228
親投資信託受益証券 100,265 100,245
17,608,922 7,406,304
未収入金
7,034,156,229 10,941,882,551
流動資産合計
7,034,156,229 10,941,882,551
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 27,905,250 95,211,136
未払収益分配金 2,980,645 4,909,259
未払解約金 17,835,709 23,803,837
未払受託者報酬 1,049,334 1,247,686
未払委託者報酬 29,730,934 35,351,051
未払利息 92 262
69,887 83,122
その他未払費用
79,571,851 160,606,353
流動負債合計
79,571,851 160,606,353
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,980,645,572 4,909,259,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,973,938,806 5,872,016,344
（分配準備積立金） 992,666,666 1,088,041,391
6,954,584,378 10,781,276,198
元本等合計
6,954,584,378 10,781,276,198
純資産合計
7,034,156,229 10,941,882,551
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 246,163,000 322,603,800
83,714,794 △555,004,609
有価証券売買等損益
329,877,794 △232,400,809
営業収益合計
営業費用
支払利息 27,402 49,374
受託者報酬 1,049,334 1,247,686
委託者報酬 29,730,934 35,351,051
69,887 83,122
その他費用
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
30,877,557 36,731,233
営業費用合計
299,000,237 △269,132,042
営業利益又は営業損失（△）
299,000,237 △269,132,042
経常利益又は経常損失（△）
299,000,237 △269,132,042
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,907,152 △105,759,343
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,119,052,459 3,973,938,806
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,049,329,877 2,882,478,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,049,329,877 2,882,478,462
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 477,555,970 816,118,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
477,555,970 816,118,966
額
2,980,645 4,909,259
分配金
3,973,938,806 5,872,016,344
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,980,645,572口 4,909,259,854口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3332円 1口当たり純資産額 2.1961円
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(10,000口当たり純資産額) (23,332円) (10,000口当たり純資産額) (21,961円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 209,429,430円 費用控除後の配当等収益額 A 267,346,529円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,305,878,956円 収益調整金額 C 9,679,982,043円
分配準備積立金額 D 786,217,881円 分配準備積立金額 D 825,604,121円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,301,526,267円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,772,932,693円
当ファンドの期末残存口数 } 2,980,645,572口 当ファンドの期末残存口数 } 4,909,259,854口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,141円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,944円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,980,645円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,909,259円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,536,696,688円 期首元本額 2,980,645,572円
期中追加設定元本額 833,661,273円 期中追加設定元本額 2,561,754,215円
期中一部解約元本額 389,712,389円 期中一部解約元本額 633,139,933円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 87,046,687 △451,495,891
親投資信託受益証券 △10 △20
合計 87,046,677 △451,495,911
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,530,994 10,658,780,228
券 ド・ファンド(USD Class)
小計
銘柄数：1 1,530,994 10,658,780,228
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 10,658,780,228
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,245
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,245
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,245
合計 10,658,880,473
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,005,356 864,569
投資信託受益証券 68,226,093 62,545,491
100,265 100,245
親投資信託受益証券
69,331,714 63,510,305
流動資産合計
69,331,714 63,510,305
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 174,137 166,916
未払受託者報酬 2,074 1,779
未払委託者報酬 58,778 50,362
133 106
その他未払費用
235,122 219,163
流動負債合計
235,122 219,163
負債合計
純資産の部
元本等
元本 87,068,774 83,458,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △17,972,182 △20,167,152
3,426,742 3,532,354
（分配準備積立金）
69,096,592 63,291,142
元本等合計
69,096,592 63,291,142
純資産合計
69,331,714 63,510,305
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 1,595,960 1,447,380
507,480 △3,379,696
有価証券売買等損益
2,103,440 △1,932,316
営業収益合計
営業費用
支払利息 134 73
受託者報酬 12,108 9,942
委託者報酬 342,932 281,611
761 612
その他費用
355,935 292,238
営業費用合計
1,747,505 △2,224,554
営業利益又は営業損失（△）
1,747,505 △2,224,554
経常利益又は経常損失（△）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1,747,505 △2,224,554
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
100,030 △476,905
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △21,864,046 △17,972,182
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,484,194 1,231,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,484,194 1,231,779
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 135,955 674,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
135,955 674,187
額
1,103,850 1,004,913
分配金
△17,972,182 △20,167,152
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
87,068,774口 83,458,294口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 17,972,182円 元本の欠損 20,167,152円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 0.7936円 1口当たり純資産額 0.7584円
(10,000口当たり純資産額) (7,936円) (10,000口当たり純資産額) (7,584円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 209,364円 費用控除後の配当等収益額 A 195,875円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 51,639,312円 収益調整金額 C 47,298,940円
分配準備積立金額 D 3,492,531円 分配準備積立金額 D 3,426,736円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 55,341,207円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,921,551円
当ファンドの期末残存口数 } 95,169,787口 当ファンドの期末残存口数 } 87,129,103口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,814円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,844円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 190,339円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 174,258円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 247,707円 費用控除後の配当等収益額 A 187,787円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 51,045,499円 収益調整金額 C 44,496,866円
分配準備積立金額 D 3,469,644円 分配準備積立金額 D 3,251,319円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,762,850円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 47,935,972円
当ファンドの期末残存口数 } 94,069,441口 当ファンドの期末残存口数 } 81,963,242口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,821円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,848円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,138円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 163,926円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 257,455円 費用控除後の配当等収益額 A 235,345円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 51,092,412円 収益調整金額 C 45,244,286円
分配準備積立金額 D 3,529,213円 分配準備積立金額 D 3,261,549円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,879,080円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,741,180円
当ファンドの期末残存口数 } 94,150,255口 当ファンドの期末残存口数 } 83,221,638口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,828円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,856円
額 額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,300円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 166,443円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 207,812円 費用控除後の配当等収益額 A 233,773円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 51,136,702円 収益調整金額 C 45,283,598円
分配準備積立金額 D 3,598,368円 分配準備積立金額 D 3,330,451円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,942,882円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,847,822円
当ファンドの期末残存口数 } 94,226,500口 当ファンドの期末残存口数 } 83,288,914口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,830円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,864円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,453円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 166,577円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 243,377円 費用控除後の配当等収益額 A 235,115円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 47,355,232円 収益調整金額 C 45,346,764円
分配準備積立金額 D 3,353,470円 分配準備積立金額 D 3,397,602円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,952,079円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,979,481円
当ファンドの期末残存口数 } 87,241,518口 当ファンドの期末残存口数 } 83,396,716口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,840円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,873円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 174,483円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 166,793円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 187,159円 費用控除後の配当等収益額 A 233,346円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 47,263,810円 収益調整金額 C 45,382,806円
分配準備積立金額 D 3,413,720円 分配準備積立金額 D 3,465,924円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,864,689円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,082,076円
当ファンドの期末残存口数 } 87,068,774口 当ファンドの期末残存口数 } 83,458,294口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,841円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,881円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 174,137円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 166,916円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 102,159,705円 期首元本額 87,068,774円
期中追加設定元本額 632,935円 期中追加設定元本額 1,967,248円
期中一部解約元本額 15,723,866円 期中一部解約元本額 5,577,728円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △136,849 2,019,487
親投資信託受益証券 0 △10
合計 △136,849 2,019,477
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 11,943 62,545,491
券 ド・ファンド(EUR Class)
小計
銘柄数：1 11,943 62,545,491
組入時価比率：98.8% 99.8%
合計 62,545,491
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,245
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,245
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 100,245
合計 62,645,736
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 904,416 987,977
投資信託受益証券 59,334,210 68,971,290
10,026 10,024
親投資信託受益証券
60,248,652 69,969,291
流動資産合計
60,248,652 69,969,291
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 33,179 39,682
未払受託者報酬 9,374 9,419
未払委託者報酬 265,502 266,795
579 584
その他未払費用
308,634 316,480
流動負債合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
308,634 316,480
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,179,461 39,682,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,760,557 29,970,149
6,962,950 8,004,446
（分配準備積立金）
59,940,018 69,652,811
元本等合計
59,940,018 69,652,811
純資産合計
60,248,652 69,969,291
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 1,232,180 1,392,700
437,674 △2,680,809
有価証券売買等損益
1,669,854 △1,288,109
営業収益合計
営業費用
支払利息 113 81
受託者報酬 9,374 9,419
委託者報酬 265,502 266,795
579 584
その他費用
275,568 276,879
営業費用合計
1,394,286 △1,564,988
営業利益又は営業損失（△）
1,394,286 △1,564,988
経常利益又は経常損失（△）
1,394,286 △1,564,988
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- △47,750
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 24,064,638 26,760,557
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,334,849 4,895,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,334,849 4,895,667
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 37 129,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37 129,155
額
33,179 39,682
分配金
26,760,557 29,970,149
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
33,179,461口 39,682,662口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8065円 1口当たり純資産額 1.7552円
(10,000口当たり純資産額) (18,065円) (10,000口当たり純資産額) (17,552円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,028,832円 費用控除後の配当等収益額 A 1,114,241円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 58,927,644円 収益調整金額 C 72,011,892円
分配準備積立金額 D 5,967,297円 分配準備積立金額 D 6,929,887円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,923,773円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 80,056,020円
当ファンドの期末残存口数 } 33,179,461口 当ファンドの期末残存口数 } 39,682,662口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,868円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 20,174円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 33,179円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,682円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 31,521,611円 期首元本額 33,179,461円
期中追加設定元本額 1,657,898円 期中追加設定元本額 6,664,196円
期中一部解約元本額 48円 期中一部解約元本額 160,995円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 442,926 △2,615,521
親投資信託受益証券 △1 △2
合計 442,925 △2,615,523
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 13,170 68,971,290
券 ド・ファンド(EUR Class)
小計
銘柄数：1 13,170 68,971,290
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 68,971,290
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,826 10,024
証券
小計
銘柄数：1 9,826 10,024
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,024
合計 68,981,314
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 513,621,670 439,519,833
投資信託受益証券 33,589,689,734 28,556,689,122
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
254,604,333 99,604,909
未収入金
34,358,918,390 29,096,816,320
流動資産合計
34,358,918,390 29,096,816,320
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 121,673,726 110,333,744
未払解約金 186,739,539 106,939,976
未払受託者報酬 1,033,256 813,269
未払委託者報酬 29,275,535 23,042,658
未払利息 302 418
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前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
68,875 54,211
その他未払費用
338,791,233 241,184,276
流動負債合計
338,791,233 241,184,276
負債合計
純資産の部
元本等
元本 60,836,863,379 55,166,872,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △26,816,736,222 △26,311,240,209
7,561,305,704 6,369,847,783
（分配準備積立金）
34,020,127,157 28,855,632,044
元本等合計
34,020,127,157 28,855,632,044
純資産合計
34,358,918,390 29,096,816,320
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 317,784,235 274,523,145
524,250,039 △1,812,354,029
有価証券売買等損益
842,034,274 △1,537,830,884
営業収益合計
営業費用
支払利息 97,380 65,378
受託者報酬 6,005,726 4,583,509
委託者報酬 170,162,075 129,865,996
400,319 305,511
その他費用
176,665,500 134,820,394
営業費用合計
665,368,774 △1,672,651,278
営業利益又は営業損失（△）
665,368,774 △1,672,651,278
経常利益又は経常損失（△）
665,368,774 △1,672,651,278
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,504,300 △15,346,379
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △31,021,296,909 △26,816,736,222
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,497,389,100 3,077,004,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,497,389,100 3,077,004,580
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 156,675,000 226,466,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
156,675,000 226,466,114
額
779,017,887 687,737,554
分配金
△26,816,736,222 △26,311,240,209
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
60,836,863,379口 55,166,872,253口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 26,816,736,222円 元本の欠損 26,311,240,209円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5592円 1口当たり純資産額 0.5231円
(10,000口当たり純資産額) (5,592円) (10,000口当たり純資産額) (5,231円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,960,231円 費用控除後の配当等収益額 A 22,075,002円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 63,333,774,731円 収益調整金額 C 54,411,402,974円
分配準備積立金額 D 9,228,152,309円 分配準備積立金額 D 7,382,461,213円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 72,586,887,271円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 61,815,939,189円
当ファンドの期末残存口数 } 69,228,597,764口 当ファンドの期末残存口数 } 59,430,954,608口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,485円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,401円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 138,457,195円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 118,861,909円
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2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 52,942,684円 費用控除後の配当等収益額 A 24,809,275円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 62,029,938,899円 収益調整金額 C 53,392,288,388円
分配準備積立金額 D 8,918,982,396円 分配準備積立金額 D 7,144,509,531円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,001,863,979円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 60,561,607,194円
当ファンドの期末残存口数 } 67,793,650,086口 当ファンドの期末残存口数 } 58,311,712,091口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,473円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,385円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 135,587,300円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 116,623,424円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 51,359,559円 費用控除後の配当等収益額 A 45,604,960円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,436,635,457円 収益調整金額 C 52,753,136,538円
分配準備積立金額 D 8,605,160,162円 分配準備積立金額 D 6,954,033,131円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 69,093,155,178円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,752,774,629円
当ファンドの期末残存口数 } 66,045,635,100口 当ファンドの期末残存口数 } 57,599,201,229口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,461円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,373円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 132,091,270円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 115,198,402円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,365,234円 費用控除後の配当等収益額 A 44,716,786円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 58,467,314,562円 収益調整金額 C 52,317,270,930円
分配準備積立金額 D 8,241,005,375円 分配準備積立金額 D 6,821,232,437円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 66,730,685,171円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,183,220,153円
当ファンドの期末残存口数 } 63,884,830,065口 当ファンドの期末残存口数 } 57,116,552,236口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,445円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,361円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 127,769,660円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 114,233,104円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 48,873,604円 費用控除後の配当等収益額 A 43,966,923円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 56,491,315,708円 収益調整金額 C 51,529,126,348円
分配準備積立金額 D 7,857,210,940円 分配準備積立金額 D 6,638,046,634円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 64,397,400,252円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 58,211,139,905円
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当ファンドの期末残存口数 } 61,719,368,362口 当ファンドの期末残存口数 } 56,243,485,802口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,433円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,349円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 123,438,736円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 112,486,971円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,532,492円 費用控除後の配当等収益額 A 42,631,697円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 55,692,006,875円 収益調整金額 C 50,550,598,448円
分配準備積立金額 D 7,664,446,938円 分配準備積立金額 D 6,437,549,830円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 63,374,986,305円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 57,030,779,975円
当ファンドの期末残存口数 } 60,836,863,379口 当ファンドの期末残存口数 } 55,166,872,253口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,417円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,337円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 121,673,726円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 110,333,744円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 70,367,928,561円 期首元本額 60,836,863,379円
期中追加設定元本額 347,167,879円 期中追加設定元本額 429,079,095円
期中一部解約元本額 9,878,233,061円 期中一部解約元本額 6,099,070,221円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △126,046,110 1,209,297,180
親投資信託受益証券 0 △98
合計 △126,046,110 1,209,297,082
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 8,637,837 28,556,689,122
券 ド・ファンド(AUD Class)
小計
銘柄数：1 8,637,837 28,556,689,122
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 28,556,689,122
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,456
合計 28,557,691,578
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,308,818 14,450,085
投資信託受益証券 1,055,361,734 1,009,490,406
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
500,832 1,300,470
未収入金
1,078,174,037 1,026,243,417
流動資産合計
1,078,174,037 1,026,243,417
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,103,859 201,666
未払収益分配金 364,618 363,606
未払解約金 527,847 1,235,927
未払受託者報酬 183,887 149,682
未払委託者報酬 5,210,206 4,240,892
未払利息 12 13
12,207 9,921
その他未払費用
11,402,636 6,201,707
流動負債合計
11,402,636 6,201,707
負債合計
純資産の部
元本等
元本 364,618,994 363,606,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 702,152,407 656,434,907
（分配準備積立金） 471,808,578 454,622,192
1,066,771,401 1,020,041,710
元本等合計
1,066,771,401 1,020,041,710
純資産合計
1,078,174,037 1,026,243,417
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 9,687,670 8,979,955
15,430,204 △46,946,154
有価証券売買等損益
25,117,874 △37,966,199
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,015 2,089
受託者報酬 183,887 149,682
委託者報酬 5,210,206 4,240,892
12,207 9,921
その他費用
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
5,409,315 4,402,584
営業費用合計
19,708,559 △42,368,783
営業利益又は営業損失（△）
19,708,559 △42,368,783
経常利益又は経常損失（△）
19,708,559 △42,368,783
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,217,325 △4,956,150
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 784,464,980 702,152,407
剰余金増加額又は欠損金減少額 39,288,972 24,036,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,288,972 24,036,973
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 142,162,811 31,978,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
142,162,811 31,978,234
額
364,618 363,606
分配金
702,152,407 656,434,907
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
364,618,994口 363,606,803口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9257円 1口当たり純資産額 2.8053円
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(10,000口当たり純資産額) (29,257円) (10,000口当たり純資産額) (28,053円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,343,820円 費用控除後の配当等収益額 A 4,515,426円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,439,699,592円 収益調整金額 C 1,456,025,808円
分配準備積立金額 D 464,829,376円 分配準備積立金額 D 450,470,372円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,911,872,788円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,911,011,606円
当ファンドの期末残存口数 } 364,618,994口 当ファンドの期末残存口数 } 363,606,803口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 52,434円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 52,557円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 364,618円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 363,606円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 421,057,467円 期首元本額 364,618,994円
期中追加設定元本額 20,182,979円 期中追加設定元本額 15,687,437円
期中一部解約元本額 76,621,452円 期中一部解約元本額 16,699,628円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 17,945,139 △41,095,086
親投資信託受益証券 △98 △197
合計 17,945,041 △41,095,283
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 305,351 1,009,490,406
券 ド・ファンド(AUD Class)
小計
銘柄数：1 305,351 1,009,490,406
組入時価比率：99.0% 99.9%
合計 1,009,490,406
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,456
合計 1,010,492,862
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,499,508,516 657,467,167
投資信託受益証券 71,579,026,887 41,960,585,832
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
2,292,901,804 303,802,263
未収入金
75,372,439,860 42,922,857,718
流動資産合計
75,372,439,860 42,922,857,718
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 659,282,994 90,895,705
未払解約金 1,946,938,792 291,561,548
未払受託者報酬 2,287,162 1,214,269
未払委託者報酬 64,802,898 34,404,301
未払利息 884 625
152,466 80,942
その他未払費用
2,673,465,196 418,157,390
流動負債合計
2,673,465,196 418,157,390
負債合計
純資産の部
元本等
元本 219,760,998,220 181,791,411,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △147,062,023,556 △139,286,710,764
（分配準備積立金） 8,458,044,912 5,362,684,202
72,698,974,664 42,504,700,328
元本等合計
72,698,974,664 42,504,700,328
純資産合計
75,372,439,860 42,922,857,718
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 1,309,008,815 1,041,962,275
△4,758,079,040 △18,902,377,078
有価証券売買等損益
△3,449,070,225 △17,860,414,803
営業収益合計
営業費用
支払利息 257,571 142,699
受託者報酬 13,621,121 8,103,592
委託者報酬 385,931,612 229,601,811
908,014 540,178
その他費用
400,718,318 238,388,280
営業費用合計
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
△3,849,788,543 △18,098,803,083
営業利益又は営業損失（△）
△3,849,788,543 △18,098,803,083
経常利益又は経常損失（△）
△3,849,788,543 △18,098,803,083
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
11,874,355 △389,775,420
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △163,006,215,976 △147,062,023,556
剰余金増加額又は欠損金減少額 28,167,575,248 31,675,318,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,167,575,248 31,675,318,334
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,054,203,369 3,549,679,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,054,203,369 3,549,679,603
額
4,307,516,561 2,641,298,276
分配金
△147,062,023,556 △139,286,710,764
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
219,760,998,220口 181,791,411,092口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 147,062,023,556円 元本の欠損 139,286,710,764円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.3308円 1口当たり純資産額 0.2338円
(10,000口当たり純資産額) (3,308円) (10,000口当たり純資産額) (2,338円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 158,219,088円 費用控除後の配当等収益額 A 133,021,016円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 223,634,148,046円 収益調整金額 C 187,178,345,597円
分配準備積立金額 D 13,464,093,877円 分配準備積立金額 D 8,165,307,959円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 237,256,461,011円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 195,476,674,572円
当ファンドの期末残存口数 } 254,054,891,656口 当ファンドの期末残存口数 } 212,406,101,356口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,338円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,202円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 762,164,674円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 637,218,304円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 161,865,781円 費用控除後の配当等収益額 A 136,041,452円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 220,670,216,576円 収益調整金額 C 180,630,497,589円
分配準備積立金額 D 12,617,535,959円 分配準備積立金額 D 7,383,511,571円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 233,449,618,316円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 188,150,050,612円
当ファンドの期末残存口数 } 250,605,246,224口 当ファンドの期末残存口数 } 204,959,007,077口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,315円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,179円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 751,815,738円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 614,877,021円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 216,539,864円 費用控除後の配当等収益額 A 169,031,981円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 215,033,445,367円 収益調整金額 C 177,956,772,120円
分配準備積立金額 D 11,672,773,538円 分配準備積立金額 D 6,776,835,128円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 226,922,758,769円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 184,902,639,229円
当ファンドの期末残存口数 } 244,145,498,492口 当ファンドの期末残存口数 } 201,895,178,035口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,294円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,158円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 732,436,495円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 605,685,534円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 147,207,869円 費用控除後の配当等収益額 A 165,900,411円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 209,879,420,308円 収益調整金額 C 174,981,313,075円
分配準備積立金額 D 10,843,452,767円 分配準備積立金額 D 6,216,227,517円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 220,870,080,944円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 181,363,441,003円
当ファンドの期末残存口数 } 238,236,927,748口 当ファンドの期末残存口数 } 198,497,456,641口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,271円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,136円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 714,710,783円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 595,492,369円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 201,083,999円 費用控除後の配当等収益額 A 162,960,418円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 201,796,128,614円 収益調整金額 C 171,292,831,706円
分配準備積立金額 D 9,863,640,544円 分配準備積立金額 D 5,617,210,339円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 211,860,853,157円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 177,073,002,463円
当ファンドの期末残存口数 } 229,035,292,515口 当ファンドの期末残存口数 } 194,258,687,715口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,250円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,115円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 687,105,877円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 97,129,343円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 128,385,181円 費用控除後の配当等収益額 A 146,746,765円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 193,642,602,681円 収益調整金額 C 160,318,464,429円
分配準備積立金額 D 8,988,942,725円 分配準備積立金額 D 5,306,833,142円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,759,930,587円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 165,772,044,336円
当ファンドの期末残存口数 } 219,760,998,220口 当ファンドの期末残存口数 } 181,791,411,092口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,226円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,118円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 659,282,994円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 90,895,705円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 255,907,770,273円 期首元本額 219,760,998,220円
期中追加設定元本額 6,130,898,168円 期中追加設定元本額 4,642,877,530円
期中一部解約元本額 42,277,670,221円 期中一部解約元本額 42,612,464,658円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △921,287,635 552,921,336
親投資信託受益証券 0 △98
合計 △921,287,635 552,921,238
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 30,717,852 41,960,585,832
券 ド・ファンド(BRL Class)
小計
銘柄数：1 30,717,852 41,960,585,832
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 41,960,585,832
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,456
合計 41,961,588,288
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 101,802,890 278,536,882
投資信託受益証券 6,443,705,923 4,446,323,170
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
63,002,722 12,502,862
未収入金
6,609,514,188 4,738,365,370
流動資産合計
6,609,514,188 4,738,365,370
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,439,012 2,357,322
未払解約金 58,792,829 23,185,213
未払受託者報酬 1,188,740 759,166
未払委託者報酬 33,680,794 21,509,682
未払利息 60 264
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第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
79,187 50,550
その他未払費用
96,180,622 47,862,197
流動負債合計
96,180,622 47,862,197
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,439,012,725 2,357,322,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,074,320,841 2,333,181,153
1,915,882,866 1,690,881,604
（分配準備積立金）
6,513,333,566 4,690,503,173
元本等合計
6,513,333,566 4,690,503,173
純資産合計
6,609,514,188 4,738,365,370
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 114,546,325 98,268,230
△393,432,134 △1,714,037,987
有価証券売買等損益
△278,885,809 △1,615,769,757
営業収益合計
営業費用
支払利息 21,015 12,416
受託者報酬 1,188,740 759,166
委託者報酬 33,680,794 21,509,682
79,187 50,550
その他費用
34,969,736 22,331,814
営業費用合計
△313,855,545 △1,638,101,571
営業利益又は営業損失（△）
△313,855,545 △1,638,101,571
経常利益又は経常損失（△）
△313,855,545 △1,638,101,571
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△71,832,470 △233,718,698
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,050,118,151 4,074,320,841
剰余金増加額又は欠損金減少額 199,278,922 300,719,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
199,278,922 300,719,206
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 930,614,145 635,118,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
930,614,145 635,118,699
額
2,439,012 2,357,322
分配金
4,074,320,841 2,333,181,153
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,439,012,725口 2,357,322,020口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6705円 1口当たり純資産額 1.9898円
(10,000口当たり純資産額) (26,705円) (10,000口当たり純資産額) (19,898円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 70,722,389円 費用控除後の配当等収益額 A 70,376,856円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,580,802,561円 収益調整金額 C 11,431,618,959円
分配準備積立金額 D 1,847,599,489円 分配準備積立金額 D 1,622,862,070円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,499,124,439円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,124,857,885円
当ファンドの期末残存口数 } 2,439,012,725口 当ファンドの期末残存口数 } 2,357,322,020口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 55,346円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 55,676円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,439,012円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,357,322円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,842,068,265円 期首元本額 2,439,012,725円
期中追加設定元本額 124,504,076円 期中追加設定元本額 303,357,924円
期中一部解約元本額 527,559,616円 期中一部解約元本額 385,048,629円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △314,350,688 △1,502,831,191
親投資信託受益証券 △98 △197
合計 △314,350,786 △1,502,831,388
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 3,254,995 4,446,323,170
券 ド・ファンド(BRL Class)
小計
銘柄数：1 3,254,995 4,446,323,170
組入時価比率：94.8% 100.0%
合計 4,446,323,170
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,456
合計 4,447,325,626
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,389,635 6,619,319
投資信託受益証券 681,354,654 475,311,096
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
1,702,839 16,903,435
未収入金
698,449,781 499,836,306
流動資産合計
698,449,781 499,836,306
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 802,468 -
未払収益分配金 6,019,356 1,334,567
未払解約金 1,668,688 17,042,052
未払受託者報酬 20,836 13,796
未払委託者報酬 590,337 390,873
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
未払利息 8 6
1,380 909
その他未払費用
9,103,073 18,782,203
流動負債合計
9,103,073 18,782,203
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,504,839,233 1,334,567,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △815,492,525 △853,513,073
130,191,135 92,054,353
（分配準備積立金）
689,346,708 481,054,103
元本等合計
689,346,708 481,054,103
純資産合計
698,449,781 499,836,306
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 7,366,585 6,484,985
19,119,715 △120,497,948
有価証券売買等損益
26,486,300 △114,012,963
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,247 1,362
受託者報酬 114,455 83,176
委託者報酬 3,242,887 2,356,565
7,574 5,487
その他費用
3,367,163 2,446,590
営業費用合計
23,119,137 △116,459,553
営業利益又は営業損失（△）
23,119,137 △116,459,553
経常利益又は経常損失（△）
23,119,137 △116,459,553
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,370,814 223,239
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △854,793,938 △815,492,525
剰余金増加額又は欠損金減少額 115,400,056 149,767,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
115,400,056 149,767,870
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 60,776,534 45,212,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
60,776,534 45,212,220
額
37,070,432 25,893,406
分配金
△815,492,525 △853,513,073
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
146/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,504,839,233口 1,334,567,176口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 815,492,525円 元本の欠損 853,513,073円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4581円 1口当たり純資産額 0.3605円
(10,000口当たり純資産額) (4,581円) (10,000口当たり純資産額) (3,605円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 700,651円 費用控除後の配当等収益額 A 619,214円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,288,178,835円 収益調整金額 C 1,192,176,087円
分配準備積立金額 D 180,411,357円 分配準備積立金額 D 126,392,746円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,469,290,843円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,319,188,047円
当ファンドの期末残存口数 } 1,593,462,715口 当ファンドの期末残存口数 } 1,462,411,563口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,220円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,020円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
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収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,373,850円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,849,646円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,233,285円 費用控除後の配当等収益額 A 666,122円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,266,301,663円 収益調整金額 C 1,171,047,009円
分配準備積立金額 D 170,853,178円 分配準備積立金額 D 118,149,469円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,438,388,126円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,289,862,600円
当ファンドの期末残存口数 } 1,565,360,473口 当ファンドの期末残存口数 } 1,435,476,628口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,188円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,985円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,261,441円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,741,906円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,174,113円 費用控除後の配当等収益額 A 1,037,014円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,229,730,055円 収益調整金額 C 1,172,138,018円
分配準備積立金額 D 160,313,624円 分配準備積立金額 D 111,102,602円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,391,217,792円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,284,277,634円
当ファンドの期末残存口数 } 1,519,289,922口 当ファンドの期末残存口数 } 1,434,471,020口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,157円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,952円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,077,159円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,737,884円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 641,758円 費用控除後の配当等収益額 A 1,081,975円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,281,840,308円 収益調整金額 C 1,191,216,306円
分配準備積立金額 D 152,891,577円 分配準備積立金額 D 106,180,505円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,435,373,643円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,298,478,786円
当ファンドの期末残存口数 } 1,573,615,523口 当ファンドの期末残存口数 } 1,455,625,213口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,121円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,920円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,294,462円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,822,500円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,172,977円 費用控除後の配当等収益額 A 1,028,062円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,231,253,925円 収益調整金額 C 1,151,628,789円
分配準備積立金額 D 141,071,524円 分配準備積立金額 D 97,798,606円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,373,498,426円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,250,455,457円
当ファンドの期末残存口数 } 1,511,041,234口 当ファンドの期末残存口数 } 1,406,903,779口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,089円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,887円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,044,164円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,406,903円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 927,909円 費用控除後の配当等収益額 A 979,988円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,226,572,785円 収益調整金額 C 1,092,482,508円
分配準備積立金額 D 135,282,582円 分配準備積立金額 D 92,408,932円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,362,783,276円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,185,871,428円
当ファンドの期末残存口数 } 1,504,839,233口 当ファンドの期末残存口数 } 1,334,567,176口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,055円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,885円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,019,356円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,334,567円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 1,600,511,244円 期首元本額 1,504,839,233円
期中追加設定元本額 109,085,891円 期中追加設定元本額 66,240,242円
期中一部解約元本額 204,757,902円 期中一部解約元本額 236,512,299円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1,838,929 30,665,232
親投資信託受益証券 0 △98
合計 1,838,929 30,665,134
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 196,572 475,311,096
券 ド・ファンド(ZAR Class)
小計
銘柄数：1 196,572 475,311,096
組入時価比率：98.8% 99.8%
合計 475,311,096
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,002,456
合計 476,313,552
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,120,285 1,346,979
投資信託受益証券 128,470,236 93,741,024
親投資信託受益証券 100,264 100,244
102,935 100,921
未収入金
130,793,720 95,289,168
流動資産合計
130,793,720 95,289,168
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 45,171 40,127
未払解約金 133,639 -
未払受託者報酬 25,489 14,529
未払委託者報酬 722,129 411,627
未払利息 1 1
1,630 912
その他未払費用
928,059 467,196
流動負債合計
928,059 467,196
負債合計
純資産の部
元本等
元本 45,171,747 40,127,752
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 84,693,914 54,694,220
（分配準備積立金） 39,411,620 19,938,048
129,865,661 94,821,972
元本等合計
129,865,661 94,821,972
純資産合計
130,793,720 95,289,168
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 1,633,360 1,123,450
4,020,847 △28,030,975
有価証券売買等損益
5,654,207 △26,907,525
営業収益合計
営業費用
支払利息 335 534
受託者報酬 25,489 14,529
委託者報酬 722,129 411,627
1,630 912
その他費用
749,583 427,602
営業費用合計
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
4,904,624 △27,335,127
営業利益又は営業損失（△）
4,904,624 △27,335,127
経常利益又は経常損失（△）
4,904,624 △27,335,127
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
125,551 △18,744,211
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 119,273,539 84,693,914
剰余金増加額又は欠損金減少額 230,925 26,940,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
230,925 26,940,794
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 39,544,452 48,309,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
39,544,452 48,309,445
額
45,171 40,127
分配金
84,693,914 54,694,220
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
45,171,747口 40,127,752口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8749円 1口当たり純資産額 2.3630円
(10,000口当たり純資産額) (28,749円) (10,000口当たり純資産額) (23,630円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,260,506円 費用控除後の配当等収益額 A 457,895円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 172,694,178円 収益調整金額 C 169,331,540円
分配準備積立金額 D 38,196,285円 分配準備積立金額 D 19,520,280円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 212,150,969円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,309,715円
当ファンドの期末残存口数 } 45,171,747口 当ファンドの期末残存口数 } 40,127,752口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 46,965円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 47,176円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 45,171円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,127円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 67,497,551円 期首元本額 45,171,747円
期中追加設定元本額 145,720円 期中追加設定元本額 22,350,776円
期中一部解約元本額 22,471,524円 期中一部解約元本額 27,394,771円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 4,133,353 △4,952,224
親投資信託受益証券 △10 △20
合計 4,133,343 △4,952,244
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 38,768 93,741,024
券 ド・ファンド(ZAR Class)
小計
銘柄数：1 38,768 93,741,024
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 93,741,024
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,244
証券
小計
銘柄数：1 98,260 100,244
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,244
合計 93,841,268
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 170,974,026 109,561,043
投資信託受益証券 11,593,117,746 7,511,531,508
親投資信託受益証券 1,002,653 1,002,456
154,903,397 27,403,531
未収入金
11,919,997,822 7,649,498,538
流動資産合計
11,919,997,822 7,649,498,538
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 33,962,416 26,074,655
未払解約金 152,100,859 18,119,656
未払受託者報酬 357,956 223,685
未払委託者報酬 10,142,098 6,337,743
未払利息 100 104
23,855 14,903
その他未払費用
196,587,284 50,770,746
流動負債合計
196,587,284 50,770,746
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,962,416,905 26,074,655,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △22,239,006,367 △18,475,928,129
（分配準備積立金） 517,638,263 367,441,948
11,723,410,538 7,598,727,792
元本等合計
11,723,410,538 7,598,727,792
純資産合計
11,919,997,822 7,649,498,538
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 215,808,785 162,898,055
872,240,673 △1,734,917,658
有価証券売買等損益
1,088,049,458 △1,572,019,603
営業収益合計
営業費用
支払利息 40,955 22,695
受託者報酬 2,238,778 1,445,746
委託者報酬 63,432,032 40,962,736
149,201 96,323
その他費用
65,860,966 42,527,500
営業費用合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1,022,188,492 △1,614,547,103
営業利益又は営業損失（△）
1,022,188,492 △1,614,547,103
経常利益又は経常損失（△）
1,022,188,492 △1,614,547,103
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,669,411 △10,903,393
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △30,728,748,246 △22,239,006,367
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,054,377,368 5,774,607,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,054,377,368 5,774,607,152
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 331,915,606 229,442,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
331,915,606 229,442,432
額
233,238,964 178,442,772
分配金
△22,239,006,367 △18,475,928,129
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
33,962,416,905口 26,074,655,921口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 22,239,006,367円 元本の欠損 18,475,928,129円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.3452円 1口当たり純資産額 0.2914円
(10,000口当たり純資産額) (3,452円) (10,000口当たり純資産額) (2,914円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,709,503円 費用控除後の配当等収益額 A 20,325,098円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,104,649,854円 収益調整金額 C 19,895,047,453円
分配準備積立金額 D 726,275,373円 分配準備積立金額 D 493,467,359円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,858,634,730円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,408,839,910円
当ファンドの期末残存口数 } 44,211,026,118口 当ファンドの期末残存口数 } 32,439,317,423口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,301円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,291円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 44,211,026円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 32,439,317円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 37,896,746円 費用控除後の配当等収益額 A 20,743,297円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,102,101,517円 収益調整金額 C 19,172,832,885円
分配準備積立金額 D 683,909,064円 分配準備積立金額 D 464,531,336円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,823,907,327円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,658,107,518円
当ファンドの期末残存口数 } 42,574,585,233口 当ファンドの期末残存口数 } 31,261,109,640口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,300円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,288円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,574,585円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,261,109円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 34,149,126円 費用控除後の配当等収益額 A 26,978,715円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,233,641,126円 収益調整金額 C 18,814,372,629円
分配準備積立金額 D 631,770,286円 分配準備積立金額 D 445,207,132円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,899,560,538円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,286,558,476円
当ファンドの期末残存口数 } 39,524,509,010口 当ファンドの期末残存口数 } 30,675,727,809口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,299円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,287円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,524,509円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 30,675,727円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,650,179円 費用控除後の配当等収益額 A 26,675,947円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,139,414,752円 収益調整金額 C 18,303,101,266円
分配準備積立金額 D 598,136,145円 分配準備積立金額 D 429,476,122円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,770,201,076円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,759,253,335円
当ファンドの期末残存口数 } 37,737,387,625口 当ファンドの期末残存口数 } 29,841,302,470口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,298円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,286円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 37,737,387円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 29,841,302円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,096,586円 費用控除後の配当等収益額 A 24,688,127円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,602,377,454円 収益調整金額 C 17,266,596,472円
分配準備積立金額 D 555,002,682円 分配準備積立金額 D 402,481,727円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,179,476,722円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,693,766,326円
当ファンドの期末残存口数 } 35,229,041,669口 当ファンドの期末残存口数 } 28,150,662,609口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,295円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,285円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 35,229,041円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 28,150,662円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,952,434円 費用控除後の配当等収益額 A 22,750,326円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 20,826,365,064円 収益調整金額 C 15,993,640,317円
分配準備積立金額 D 522,648,245円 分配準備積立金額 D 370,766,277円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,377,965,743円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,387,156,920円
当ファンドの期末残存口数 } 33,962,416,905口 当ファンドの期末残存口数 } 26,074,655,921口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,294円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,284円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 33,962,416円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,074,655円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 45,560,031,923円 期首元本額 33,962,416,905円
期中追加設定元本額 500,507,805円 期中追加設定元本額 333,788,853円
期中一部解約元本額 12,098,122,823円 期中一部解約元本額 8,221,549,837円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 152,621,350 200,416,235
親投資信託受益証券 0 △98
合計 152,621,350 200,416,137
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 4,659,759 7,511,531,508
券 ド・ファンド(TRY Class)
小計
銘柄数：1 4,659,759 7,511,531,508
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 7,511,531,508
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,456
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,456
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,456
合計 7,512,533,964
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 50,510,713 36,127,075
投資信託受益証券 3,125,757,798 2,263,829,932
親投資信託受益証券 100,265 100,245
8,502,896 16,902,547
未収入金
3,184,871,672 2,316,959,799
流動資産合計
3,184,871,672 2,316,959,799
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,785,425 1,508,653
未払解約金 6,057,619 2,315,659
未払受託者報酬 619,197 409,686
未払委託者報酬 17,543,976 11,607,702
未払利息 29 34
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22期 第23期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
41,216 27,254
その他未払費用
26,047,462 15,868,988
流動負債合計
26,047,462 15,868,988
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,785,425,126 1,508,653,766
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,373,399,084 792,437,045
506,359,087 435,196,302
（分配準備積立金）
3,158,824,210 2,301,090,811
元本等合計
3,158,824,210 2,301,090,811
純資産合計
3,184,871,672 2,316,959,799
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 59,928,450 46,544,240
240,855,403 △446,476,576
有価証券売買等損益
300,783,853 △399,932,336
営業収益合計
営業費用
支払利息 13,493 6,178
受託者報酬 619,197 409,686
委託者報酬 17,543,976 11,607,702
41,216 27,254
その他費用
18,217,882 12,050,820
営業費用合計
282,565,971 △411,983,156
営業利益又は営業損失（△）
282,565,971 △411,983,156
経常利益又は経常損失（△）
282,565,971 △411,983,156
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
63,571,902 △77,769,319
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,599,305,014 1,373,399,084
剰余金増加額又は欠損金減少額 110,278,339 34,133,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
110,278,339 34,133,358
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 553,392,913 279,372,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
553,392,913 279,372,907
額
1,785,425 1,508,653
分配金
1,373,399,084 792,437,045
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,785,425,126口 1,508,653,766口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7692円 1口当たり純資産額 1.5253円
(10,000口当たり純資産額) (17,692円) (10,000口当たり純資産額) (15,253円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,729,651円 費用控除後の配当等収益額 A 30,731,316円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,885,690,030円 収益調整金額 C 4,997,177,494円
分配準備積立金額 D 462,414,861円 分配準備積立金額 D 405,973,639円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,393,834,542円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,433,882,449円
当ファンドの期末残存口数 } 1,785,425,126口 当ファンドの期末残存口数 } 1,508,653,766口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 35,811円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 36,018円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,785,425円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,508,653円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,500,520,717円 期首元本額 1,785,425,126円
期中追加設定元本額 152,605,326円 期中追加設定元本額 95,036,150円
期中一部解約元本額 867,700,917円 期中一部解約元本額 371,807,510円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 192,944,355 △363,996,327
親投資信託受益証券 △10 △20
合計 192,944,345 △363,996,347
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 1,404,361 2,263,829,932
券 ド・ファンド(TRY Class)
小計
銘柄数：1 1,404,361 2,263,829,932
組入時価比率：98.4% 100.0%
合計 2,263,829,932
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,245
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,245
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,245
合計 2,263,930,177
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 249,756,821 128,492,194
投資信託受益証券 9,628,855,236 6,709,715,804
親投資信託受益証券 1,002,654 1,002,457
207,503,474 64,403,509
未収入金
10,087,118,185 6,903,613,964
流動資産合計
10,087,118,185 6,903,613,964
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 42,401,304 -
未払収益分配金 84,983,544 15,214,426
未払解約金 209,111,884 95,704,881
未払受託者報酬 296,486 196,904
未払委託者報酬 8,400,470 5,578,972
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
未払利息 147 122
19,759 13,115
その他未払費用
345,213,594 116,708,420
流動負債合計
345,213,594 116,708,420
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,996,708,941 15,214,426,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △7,254,804,350 △8,427,520,580
934,866,360 917,175,665
（分配準備積立金）
9,741,904,591 6,786,905,544
元本等合計
9,741,904,591 6,786,905,544
純資産合計
10,087,118,185 6,903,613,964
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 662,013,550 520,703,110
△148,375,196 △2,283,121,911
有価証券売買等損益
513,638,354 △1,762,418,801
営業収益合計
営業費用
支払利息 41,254 23,040
受託者報酬 1,592,733 1,211,382
委託者報酬 45,127,412 34,322,355
106,127 80,692
その他費用
46,867,526 35,637,469
営業費用合計
466,770,828 △1,798,056,270
営業利益又は営業損失（△）
466,770,828 △1,798,056,270
経常利益又は経常損失（△）
466,770,828 △1,798,056,270
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,706,436 △9,966,204
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △7,019,469,182 △7,254,804,350
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,158,513,248 1,491,173,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,158,513,248 1,491,173,448
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,345,145,968 512,283,291
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,345,145,968 512,283,291
額
511,766,840 363,516,321
分配金
△7,254,804,350 △8,427,520,580
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
16,996,708,941口 15,214,426,124口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 7,254,804,350円 元本の欠損 8,427,520,580円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5732円 1口当たり純資産額 0.4461円
(10,000口当たり純資産額) (5,732円) (10,000口当たり純資産額) (4,461円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 100,919,973円 費用控除後の配当等収益額 A 101,654,192円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,205,509,285円 収益調整金額 C 7,243,724,998円
分配準備積立金額 D 916,791,219円 分配準備積立金額 D 913,112,957円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,223,220,477円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,258,492,147円
当ファンドの期末残存口数 } 17,008,267,206口 当ファンドの期末残存口数 } 16,828,404,573口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,834円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,907円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
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収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,041,336円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,142,022円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 106,310,023円 費用控除後の配当等収益額 A 102,354,557円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,205,360,594円 収益調整金額 C 7,156,061,212円
分配準備積立金額 D 914,958,671円 分配準備積立金額 D 914,835,200円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,226,629,288円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,173,250,969円
当ファンドの期末残存口数 } 16,969,910,715口 当ファンドの期末残存口数 } 16,614,461,680口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,847円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,919円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,849,553円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,072,308円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 105,925,082円 費用控除後の配当等収益額 A 107,476,138円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,238,598,727円 収益調整金額 C 7,158,858,681円
分配準備積立金額 D 921,077,068円 分配準備積立金額 D 921,126,870円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,265,600,877円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,187,461,689円
当ファンドの期末残存口数 } 17,004,947,314口 当ファンドの期末残存口数 } 16,592,043,407口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,860円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,934円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,024,736円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,960,217円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 101,891,777円 費用控除後の配当等収益額 A 106,941,319円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,278,957,067円 収益調整金額 C 7,074,437,422円
分配準備積立金額 D 928,700,717円 分配準備積立金額 D 930,400,113円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,309,549,561円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,111,778,854円
当ファンドの期末残存口数 } 17,058,832,965口 当ファンドの期末残存口数 } 16,387,261,724口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,871円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,950円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,294,164円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 81,936,308円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 108,097,097円 費用控除後の配当等収益額 A 42,059,017円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,426,357,972円 収益調整金額 C 7,000,446,566円
分配準備積立金額 D 924,187,799円 分配準備積立金額 D 933,773,607円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,458,642,868円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,976,279,190円
当ファンドの期末残存口数 } 17,314,701,544口 当ファンドの期末残存口数 } 16,191,040,993口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,885円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,926円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 86,573,507円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,191,040円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 102,708,853円 費用控除後の配当等収益額 A 38,642,052円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,302,662,583円 収益調整金額 C 6,587,637,696円
分配準備積立金額 D 917,141,051円 分配準備積立金額 D 893,748,039円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,322,512,487円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,520,027,787円
当ファンドの期末残存口数 } 16,996,708,941口 当ファンドの期末残存口数 } 15,214,426,124口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,896円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,942円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,983,544円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,214,426円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 16,539,263,910円 期首元本額 16,996,708,941円
期中追加設定元本額 3,092,823,463円 期中追加設定元本額 949,672,280円
期中一部解約元本額 2,635,378,432円 期中一部解約元本額 2,731,955,097円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 25,902,793 121,752,459
親投資信託受益証券 0 △98
合計 25,902,793 121,752,361
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 2,019,782 6,709,715,804
券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
小計
銘柄数：1 2,019,782 6,709,715,804
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 6,709,715,804
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,457
証券
小計
銘柄数：1 982,609 1,002,457
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,457
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合計 6,710,718,261
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第17期 第18期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,611,519 18,337,360
投資信託受益証券 1,372,662,720 966,555,832
親投資信託受益証券 100,266 100,246
21,804,177 28,202,980
未収入金
1,416,178,682 1,013,196,418
流動資産合計
1,416,178,682 1,013,196,418
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 501,124 -
未払収益分配金 814,289 700,167
未払解約金 21,876,345 31,834,243
未払受託者報酬 241,532 174,175
未払委託者報酬 6,843,495 4,934,722
未払利息 12 17
16,045 11,554
その他未払費用
30,292,842 37,654,878
流動負債合計
30,292,842 37,654,878
負債合計
純資産の部
元本等
元本 814,289,316 700,167,202
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 571,596,524 275,374,338
367,379,662 338,377,318
（分配準備積立金）
1,385,885,840 975,541,540
元本等合計
1,385,885,840 975,541,540
純資産合計
1,416,178,682 1,013,196,418
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 100,422,700 75,147,670
△23,188,301 △329,187,518
有価証券売買等損益
77,234,399 △254,039,848
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,303 3,371
受託者報酬 241,532 174,175
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第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
委託者報酬 6,843,495 4,934,722
16,045 11,554
その他費用
7,106,375 5,123,822
営業費用合計
70,128,024 △259,163,670
営業利益又は営業損失（△）
70,128,024 △259,163,670
経常利益又は経常損失（△）
70,128,024 △259,163,670
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,412,673 △62,421,663
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 567,355,508 571,596,524
剰余金増加額又は欠損金減少額 70,792,495 44,529,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
70,792,495 44,529,088
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 133,452,541 143,309,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
133,452,541 143,309,100
額
814,289 700,167
分配金
571,596,524 275,374,338
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
814,289,316口 700,167,202口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7020円 1口当たり純資産額 1.3933円
(10,000口当たり純資産額) (17,020円) (10,000口当たり純資産額) (13,933円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 79,958,765円 費用控除後の配当等収益額 A 58,779,391円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,280,482,925円 収益調整金額 C 1,141,048,298円
分配準備積立金額 D 288,235,186円 分配準備積立金額 D 280,298,094円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,648,676,876円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,480,125,783円
当ファンドの期末残存口数 } 814,289,316口 当ファンドの期末残存口数 } 700,167,202口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 20,246円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,139円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 814,289円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 700,167円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 915,543,397円 期首元本額 814,289,316円
期中追加設定元本額 116,154,957円 期中追加設定元本額 94,983,638円
期中一部解約元本額 217,409,038円 期中一部解約元本額 209,105,752円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第17期 第18期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △11,759,320 △261,950,596
親投資信託受益証券 △10 △20
合計 △11,759,330 △261,950,616
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 290,956 966,555,832
券 ド・ファンド (Currency Select
Class)
小計
銘柄数：1 290,956 966,555,832
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 966,555,832
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,262 100,246
証券
小計
銘柄数：1 98,262 100,246
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,246
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合計 966,656,078
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 93,507,037 28,481,386
投資信託受益証券 2,043,143,575 1,664,998,281
親投資信託受益証券 10,008 10,006
35,605,127 2,305,758
未収入金
2,172,265,747 1,695,795,431
流動資産合計
2,172,265,747 1,695,795,431
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 56,906,225 -
未払収益分配金 11,357,683 6,164,920
未払解約金 35,666,718 3,819,396
未払受託者報酬 61,216 49,598
未払委託者報酬 1,734,401 1,405,239
未払利息 55 27
4,072 3,298
その他未払費用
105,730,370 11,442,478
流動負債合計
105,730,370 11,442,478
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,839,420,886 3,082,460,389
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △772,885,509 △1,398,107,436
118,187,498 125,629,303
（分配準備積立金）
2,066,535,377 1,684,352,953
元本等合計
2,066,535,377 1,684,352,953
純資産合計
2,172,265,747 1,695,795,431
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 54,645,030 60,062,460
134,025,196 △474,986,051
有価証券売買等損益
188,670,226 △414,923,591
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,240 7,143
受託者報酬 311,389 274,300
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前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
委託者報酬 8,822,689 7,771,773
20,699 18,230
その他費用
9,163,017 8,071,446
営業費用合計
179,507,209 △422,995,037
営業利益又は営業損失（△）
179,507,209 △422,995,037
経常利益又は経常損失（△）
179,507,209 △422,995,037
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,052,296 △6,805,540
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △873,327,242 △772,885,509
剰余金増加額又は欠損金減少額 165,074,252 294,662,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
165,074,252 294,662,473
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 176,236,407 443,705,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
176,236,407 443,705,841
額
64,851,025 59,989,062
分配金
△772,885,509 △1,398,107,436
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,839,420,886口 3,082,460,389口
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２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 772,885,509円 元本の欠損 1,398,107,436円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7278円 1口当たり純資産額 0.5464円
(10,000口当たり純資産額) (7,278円) (10,000口当たり純資産額) (5,464円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,769,981円 費用控除後の配当等収益額 A 8,990,350円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 41,290,614円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 575,853,242円 収益調整金額 C 617,925,862円
分配準備積立金額 D 64,943,819円 分配準備積立金額 D 111,235,171円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 648,567,042円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 779,441,997円
当ファンドの期末残存口数 } 2,764,059,765口 当ファンドの期末残存口数 } 2,859,870,659口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,346円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,725円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,056,239円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,439,482円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで 2020年 2月26日から2020年 3月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,111,527円 費用控除後の配当等収益額 A 7,972,638円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 571,308,757円 収益調整金額 C 597,023,015円
分配準備積立金額 D 60,687,910円 分配準備積立金額 D 143,109,806円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 641,108,194円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 748,105,459円
当ファンドの期末残存口数 } 2,739,782,034口 当ファンドの期末残存口数 } 2,755,122,517口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,339円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,715円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,959,128円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,020,490円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで 2020年 3月26日から2020年 4月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,401,447円 費用控除後の配当等収益額 A 9,599,556円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 525,261,043円 収益調整金額 C 678,227,618円
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分配準備積立金額 D 54,234,676円 分配準備積立金額 D 138,719,380円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 587,897,166円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 826,546,554円
当ファンドの期末残存口数 } 2,518,107,155口 当ファンドの期末残存口数 } 3,051,480,761口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,334円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,708円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,072,428円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,205,923円
2019年10月26日から2019年11月25日まで 2020年 4月28日から2020年 5月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,042,694円 費用控除後の配当等収益額 A 10,273,065円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 524,872,315円 収益調整金額 C 694,429,637円
分配準備積立金額 D 51,940,595円 分配準備積立金額 D 135,560,271円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 583,855,604円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 840,262,973円
当ファンドの期末残存口数 } 2,513,307,339口 当ファンドの期末残存口数 } 3,109,698,806口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,323円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,702円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,053,229円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,438,795円
2019年11月26日から2019年12月25日まで 2020年 5月26日から2020年 6月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,864,056円 費用控除後の配当等収益額 A 10,231,923円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 51,739,121円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 599,897,191円 収益調整金額 C 766,121,545円
分配準備積立金額 D 48,586,919円 分配準備積立金額 D 129,115,375円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 709,087,287円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 905,468,843円
当ファンドの期末残存口数 } 2,838,079,503口 当ファンドの期末残存口数 } 3,359,726,413口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,498円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,695円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,352,318円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,719,452円
2019年12月26日から2020年 1月27日まで 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,710,060円 費用控除後の配当等収益額 A 9,982,397円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 27,548,685円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 605,312,641円 収益調整金額 C 703,176,151円
分配準備積立金額 D 93,286,436円 分配準備積立金額 D 121,811,826円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 734,857,822円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 834,970,374円
当ファンドの期末残存口数 } 2,839,420,886口 当ファンドの期末残存口数 } 3,082,460,389口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,588円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,708円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,357,683円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,164,920円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,770,326,716円 期首元本額 2,839,420,886円
期中追加設定元本額 597,073,660円 期中追加設定元本額 995,873,934円
期中一部解約元本額 527,979,490円 期中一部解約元本額 752,834,431円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 29,102,628 33,065,992
親投資信託受益証券 0 △1
合計 29,102,628 33,065,991
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 344,079 1,664,998,281
券 ド・ファンド(MXN Class)
小計
銘柄数：1 344,079 1,664,998,281
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 1,664,998,281
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,808 10,006
証券
小計
銘柄数：1 9,808 10,006
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,006
合計 1,665,008,287
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第12期 第13期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,611,305 20,590,809
投資信託受益証券 624,554,975 1,026,051,882
親投資信託受益証券 10,008 10,006
1,103,020 204,608,514
未収入金
645,279,308 1,251,261,211
流動資産合計
645,279,308 1,251,261,211
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 9,804,550 101,619
未払収益分配金 563,735 -
未払解約金 1,088,314 207,757,456
未払受託者報酬 117,954 119,090
未払委託者報酬 3,341,839 3,374,179
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第12期 第13期
(2020年 1月27日現在) (2020年 7月27日現在)
未払利息 11 19
7,802 7,878
その他未払費用
14,924,205 211,360,241
流動負債合計
14,924,205 211,360,241
負債合計
純資産の部
元本等
元本 563,735,018 1,200,920,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 66,620,085 △161,019,035
102,029,176 86,497,519
（分配準備積立金）
630,355,103 1,039,900,970
元本等合計
630,355,103 1,039,900,970
純資産合計
645,279,308 1,251,261,211
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第12期 第13期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金 21,000,060 26,858,520
45,236,569 △122,326,279
有価証券売買等損益
66,236,629 △95,467,759
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,655 6,283
受託者報酬 117,954 119,090
委託者報酬 3,341,839 3,374,179
7,802 7,878
その他費用
3,470,250 3,507,430
営業費用合計
62,766,379 △98,975,189
営業利益又は営業損失（△）
62,766,379 △98,975,189
経常利益又は経常損失（△）
62,766,379 △98,975,189
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,391,097 △33,356,722
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 13,677,048 66,620,085
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,995,929 18,609,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 18,609,280
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,995,929 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,864,439 180,629,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,864,439 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 180,629,933
額
563,735 -
分配金
66,620,085 △161,019,035
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月
27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
563,735,018口 1,200,920,005口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 161,019,035円
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1182円 1口当たり純資産額 0.8659円
(10,000口当たり純資産額) (11,182円) (10,000口当たり純資産額) (8,659円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,675,163円 費用控除後の配当等収益額 A 18,251,672円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 22,122,496円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 246,539,275円 収益調整金額 C 689,575,177円
分配準備積立金額 D 64,795,252円 分配準備積立金額 D 68,245,847円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 349,132,186円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 776,072,696円
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当ファンドの期末残存口数 } 563,735,018口 当ファンドの期末残存口数 } 1,200,920,005口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,193円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,462円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 563,735円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2020年 1月27日現在 2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第12期 第13期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
期首元本額 845,549,948円 期首元本額 563,735,018円
期中追加設定元本額 63,471,166円 期中追加設定元本額 1,063,067,944円
期中一部解約元本額 345,286,096円 期中一部解約元本額 425,882,957円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2019年 7月26日 自 2020年 1月28日
種類
至 2020年 1月27日 至 2020年 7月27日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 40,520,904 △84,334,002
親投資信託受益証券 △1 △2
合計 40,520,903 △84,334,004
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ケイマン・ハイ・イール 212,038 1,026,051,882
券 ド・ファンド(MXN Class)
小計
銘柄数：1 212,038 1,026,051,882
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 1,026,051,882
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,808 10,006
証券
小計
銘柄数：1 9,808 10,006
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,006
合計 1,026,061,888
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 927,497,881
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 7月27日現在)
地方債証券 791,126,597
特殊債券 802,318,382
社債券 571,622,170
未収利息 1,272,842
1,875,125
前払費用
3,095,712,997
流動資産合計
3,095,712,997
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 13,968,000
882
未払利息
13,968,882
流動負債合計
13,968,882
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,020,577,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 61,166,204
3,081,744,115
元本等合計
3,081,744,115
純資産合計
3,095,712,997
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0202円
(10,000口当たり純資産額) (10,202円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日
至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針
192/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月27日現在
2020年 1月28日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 7,852,914,922円
同期中における追加設定元本額 949,134,365円
同期中における一部解約元本額 5,781,471,376円
期末元本額 3,020,577,911円
期末元本額の内訳＊
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 120,041,067円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 104,953,546円
野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,861,159円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
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野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 18,851円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
197/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 391,715円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用） 61,746,546円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本円 東京都 公募第６８７回 100,000,000 100,160,000
神奈川県 公募（５年）第６６回 200,000,000 200,082,470
共同発行市場地方債 公募第９０回 100,000,000 100,178,230
共同発行市場地方債 公募第９２回 190,000,000 190,651,696
北九州市 公募（５年）平成２７年 200,000,000 200,054,201
度第１回
小計
銘柄数：5 790,000,000 791,126,597
組入時価比率：25.7% 36.5%
合計 791,126,597
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 22,000,000 22,020,488
券 政府保証債第１１５回
日本政策金融公庫債券 政府保証第 120,000,000 120,038,960
３２回
農林債券 利付第７８３回い号 110,000,000 110,027,061
しんきん中金債券 利付第３１３回 190,000,000 190,177,295
商工債券 利付（３年）第２１１回 200,000,000 200,018,914
中日本高速道路 第６２回 100,000,000 100,034,464
西日本高速道路 第４４回 60,000,000 60,001,200
小計
銘柄数：7 802,000,000 802,318,382
組入時価比率：26.0% 37.1%
合計 802,318,382
社債券 日本円 関西電力 第４８４回 100,000,000 100,223,497
関西電力 第４８５回 100,000,000 100,498,181
東北電力 第４５６回 170,000,000 170,652,709
九州電力 第４３３回 200,000,000 200,247,783
小計
銘柄数：4 570,000,000 571,622,170
組入時価比率：18.5% 26.4%
合計 571,622,170
合計 2,165,067,149
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 22,336,295,813 円
Ⅱ 負債総額 112,491,147 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,223,804,666 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 27,594,709,917 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8054 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 10,087,848,203 円
Ⅱ 負債総額 59,514,200 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,028,334,003 円
Ⅳ 発行済口数 5,763,233,864 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7401 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 51,837,919,698 円
Ⅱ 負債総額 308,919,942 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,528,999,756 円
Ⅳ 発行済口数 55,942,717,963 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9211 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 11,275,001,159 円
Ⅱ 負債総額 59,613,903 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,215,387,256 円
Ⅳ 発行済口数 5,009,435,234 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2389 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 67,075,920 円
Ⅱ 負債総額 113,390 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 66,962,530 円
Ⅳ 発行済口数 84,800,834 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7896 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 72,675,605 円
Ⅱ 負債総額 66,408 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,609,197 円
Ⅳ 発行済口数 39,622,436 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8325 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,289,022,677 円
Ⅱ 負債総額 69,183,728 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,219,838,949 円
Ⅳ 発行済口数 54,007,567,867 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5410 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 944,389,245 円
Ⅱ 負債総額 7,802,094 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 936,587,151 円
Ⅳ 発行済口数 321,569,794 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9125 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 38,785,189,602 円
Ⅱ 負債総額 260,487,145 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,524,702,457 円
Ⅳ 発行済口数 173,086,143,344 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.2226 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 4,028,591,222 円
Ⅱ 負債総額 18,730,427 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,009,860,795 円
Ⅳ 発行済口数 2,110,742,750 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8997 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 434,972,543 円
Ⅱ 負債総額 12,808,959 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 422,163,584 円
Ⅳ 発行済口数 1,187,335,674 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3556 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 93,992,590 円
Ⅱ 負債総額 85,328 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 93,907,262 円
Ⅳ 発行済口数 40,150,468 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3389 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,015,524,019 円
Ⅱ 負債総額 45,978,983 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,969,545,036 円
Ⅳ 発行済口数 24,816,900,280 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.2808 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,151,677,822 円
Ⅱ 負債総額 4,941,264 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,146,736,558 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 1,455,366,120 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4750 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,519,816,630 円
Ⅱ 負債総額 52,970,422 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,466,846,208 円
Ⅳ 発行済口数 14,388,961,217 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4494 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 979,865,422 円
Ⅱ 負債総額 2,553,106 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 977,312,316 円
Ⅳ 発行済口数 694,576,861 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4071 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,691,914,941 円
Ⅱ 負債総額 5,283,002 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,686,631,939 円
Ⅳ 発行済口数 3,002,760,980 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5617 円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,168,154,383 円
Ⅱ 負債総額 48,881,338 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,119,273,045 円
Ⅳ 発行済口数 1,252,752,278 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8935 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）野村マネー マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,109,540,888 円
Ⅱ 負債総額 732,516 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,108,808,372 円
Ⅳ 発行済口数 3,047,118,983 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0202 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 995 31,243,464
単位型株式投資信託 190 843,872
追加型公社債投資信託 14 5,773,710
単位型公社債投資信託 466 1,610,601
合計 1,665 39,471,646
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
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無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,842 合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 ▶
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
証券業 － 行手数料の 31,378 5,536
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年8月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
※
3,000百万円
ごうぎん証券株式会社
業を営んでいます。
とうほう証券株式会社 3,000百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2020年8月末現在
総合口座に関する権利義務を継承する予定です。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０
２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２０年７月２７日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２
０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２０年７月２７日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の
２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年７月２７日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年７月２７日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の
２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２０年７月２７日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型
の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２０年７月２７日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
241/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の
２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年７月２７日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年７月２７日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月
分配型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２０年７月
２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2
回決算型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２０年７
月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎
月分配型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２０年７
月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
251/269
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年
2回決算型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２０年
７月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配
型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２０年７月２７
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
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取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決
算型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２０年７月２
７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分
配型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２０年７月２
７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回
決算型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２０年７月
２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
261/269
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分
配型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０年７月２
７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回
決算型の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２０年７月
２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
268/269
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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