いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月2日 提出
【ファンド名】 いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型
【発行者名】 いちよしアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 藤津 史朗
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 萩谷 洋昭
【連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【電話番号】 03-6670-6711
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 2,606,681,480 円
期末受益権口数 2,954,152,617 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,824 円
期中騰落率 2.35 %
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