資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,153,388 円
期末受益権総口数 108,147,878 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,233 円
期中騰落率 1.72 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,754,457 円
期末受益権総口数 105,263,633 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,352 円
期中騰落率 5.78 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,778,505 円
期末受益権総口数 102,565,747 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,416 円
期中騰落率 3.15 %
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 41,560,944 円
期末受益権総口数 241,923,040 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,718 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.54 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 40,398,609 円
期末受益権総口数 243,574,390 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,659 円
期中騰落率 △2.56 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 38,958,427 円
期末受益権総口数 240,524,485 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,620 円
期中騰落率 △1.45 %
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 77,380,649 円
期末受益権総口数 181,086,418 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,273 円
期中騰落率 1.37 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 79,129,612 円
期末受益権総口数 177,971,020 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,446 円
期中騰落率 4.33 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 69,230,647 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 159,232,780 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,348 円
期中騰落率 △1.93 %
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