資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,471,102,416 円
期末受益権総口数 79,995,242,114 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 809 円
期中騰落率 △1.58 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,622,099,717 円
期末受益権総口数 79,134,873,237 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 837 円
期中騰落率 3.83 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,575,770,089 円
期末受益権総口数 78,248,946,902 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 840 円
期中騰落率 0.72 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,330,851,111 円
期末受益権総口数 22,032,198,919 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,058 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.57 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,328,332,229 円
期末受益権総口数 21,986,948,436 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,059 円
期中騰落率 0.38 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,409,847,917 円
期末受益権総口数 21,757,703,431 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,108 円
期中騰落率 4.91 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 984,595,426 円
期末受益権総口数 4,799,545,833 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,051 円
期中騰落率 3.63 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,038,906,258 円
期末受益権総口数 4,761,874,180 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,182 円
期中騰落率 6.73 %
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,029,005,048 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,725,072,328 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,178 円
期中騰落率 0.14 %
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