米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月25日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 7月13日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
第80計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,802,087,363 円
期末受益権口数 3,704,034,784 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,865 円
期中騰落率 △2.44 %
第81計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,973,771,810 円
期末受益権口数 3,688,024,475 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,352 円
期中騰落率 11.04 %
第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,883,187,443 円
期末受益権口数 3,628,214,164 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,190 円
期中騰落率 △2.09 %
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