野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月2日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,313,663,461 円
期末受益権口数 3,050,391,565 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,863 円
期中騰落率 0.17 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,079,232,041 円
期末受益権口数 2,978,197,899 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,339 円
期中騰落率 △4.55 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 90,795,834,815 円
期末受益権口数 109,449,152,926 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,296 円
期中騰落率 △1.42 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 84,387,943,578 円
期末受益権口数 107,632,560,160 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,840 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △5.26 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,899,527,736 円
期末受益権口数 5,446,914,346 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,159 円
期中騰落率 2.72 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,605,165,914 円
期末受益権口数 5,296,254,013 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,807 円
期中騰落率 △4.64 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,745,468,490 円
期末受益権口数 34,588,573,014 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,107 円
期中騰落率 △3.80 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,343,323,338 円
期末受益権口数 33,718,172,205 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,068 円
期中騰落率 △0.93 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第105計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,527,006,212 円
期末受益権口数 6,586,161,741 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,355 円
期中騰落率 △1.63 %
第106計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,383,574,953 円
期末受益権口数 6,444,810,754 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,250 円
期中騰落率 △1.59 %
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