T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月25日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,000,736,855 円
期末受益権口数 1,444,347,523 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,929 円
期中騰落率 1.87 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,022,216,511 円
期末受益権口数 1,445,027,463 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,074 円
期中騰落率 2.67 %
第104計算期間
計算期間 自 2020年8月18日
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,020,885,718 円
期末受益権口数 1,438,390,275 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,097 円
期中騰落率 0.89 %
2/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 215,519,957 円
期末受益権口数 232,730,544 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,260 円
期中騰落率 1.77 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 219,621,416 円
期末受益権口数 233,545,067 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,404 円
期中騰落率 2.10 %
第104計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 182,134,231 円
期末受益権口数 194,479,700 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,365 円
期中騰落率 0.12 %
3/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 14,866,869 円
期末受益権口数 40,584,908 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,663 円
期中騰落率 1.90 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 14,237,475 円
期末受益権口数 37,970,584 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,750 円
期中騰落率 3.19 %
第104計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,918,925 円
期末受益権口数 36,804,823 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,782 円
期中騰落率 1.65 %
4/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,701,593 円
期末受益権口数 6,566,122 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,160 円
期中騰落率 2.81 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,959,699 円
期末受益権口数 6,594,434 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,521 円
期中騰落率 5.60 %
第104計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,961,606 円
期末受益権口数 6,614,679 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,501 円
期中騰落率 0.27 %
5/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 71,504,157 円
期末受益権口数 135,483,375 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,278 円
期中騰落率 0.72 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 69,233,491 円
期末受益権口数 132,542,434 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,223 円
期中騰落率 △0.47 %
第104計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 70,043,442 円
期末受益権口数 132,872,887 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,271 円
期中騰落率 1.49 %
6/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 269,468,032 円
期末受益権口数 702,642,898 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,835 円
期中騰落率 △3.50 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 270,519,332 円
期末受益権口数 705,048,948 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,837 円
期中騰落率 0.83 %
第104計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 269,053,522 円
期末受益権口数 686,351,715 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,920 円
期中騰落率 2.95 %
7/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第102計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 639,083,099 円
期末受益権口数 1,394,703,123 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,582 円
期中騰落率 3.38 %
第103計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 667,106,332 円
期末受益権口数 1,396,331,111 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,778 円
期中騰落率 4.93 %
第104計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 672,102,501 円
期末受益権口数 1,392,301,909 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,827 円
期中騰落率 1.65 %
8/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第95計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,949,262 円
期末受益権口数 6,716,881 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,880 円
期中騰落率 0.32 %
第96計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,928,431 円
期末受益権口数 6,700,800 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,863 円
期中騰落率 0.39 %
第97計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,906,429 円
期末受益権口数 6,704,556 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,827 円
期中騰落率 0.07 %
9/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第95計算期間
自 2020年6月16日
計算期間
至 2020年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,329,411 円
期末受益権口数 7,912,598 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,999 円
期中騰落率 0.56 %
第96計算期間
自 2020年7月16日
計算期間
至 2020年8月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,324,041 円
期末受益権口数 7,923,940 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,981 円
期中騰落率 0.28 %
第97計算期間
自 2020年8月18日
計算期間
至 2020年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,295,464 円
期末受益権口数 7,934,244 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,935 円
期中騰落率 △0.08 %
10/10