米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月2日 提出
【ファンド名】 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジな
し)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 7月20日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月20日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月23日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
第48計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 120,702,215 円
期末受益権口数 128,549,030 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,390 円
期中騰落率 1.02 %
第49計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日
至 令和 2年 8月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 120,657,333 円
期末受益権口数 128,056,506 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,422 円
期中騰落率 0.50 %
第50計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月21日
至 令和 2年 9月23日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 123,033,533 円
期末受益権口数 129,836,501 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,476 円
期中騰落率 0.73 %
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第48計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 63,035,480 円
期末受益権口数 60,855,234 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,358 円
期中騰落率 1.23 %
第49計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日
至 令和 2年 8月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 63,384,122 円
期末受益権口数 61,787,684 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,258 円
期中騰落率 △0.82 %
第50計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月21日
至 令和 2年 9月23日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 91,953,997 円
期末受益権口数 89,702,040 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,251 円
期中騰落率 0.08 %
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