三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月2日 提出
【ファンド名】 三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 7月20日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月20日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月23日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第108計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 1,163,246,226 円
期末受益権口数 1,180,792,925 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,851 円
期中騰落率 △0.38 %
第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日
至 令和 2年 8月20日
1万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 1,165,652,075 円
期末受益権口数 1,186,019,364 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,828 円
期中騰落率 △0.02 %
第110計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月21日
至 令和 2年 9月23日
1万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 1,120,392,427 円
期末受益権口数 1,137,738,737 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,848 円
期中騰落率 0.42 %
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