アクサ・シェアプラン・ジャパン 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第15期(令和1年12月31日－令和2年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第15期(令和1年12月31日－令和2年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アクサ・シェアプラン・ジャパン |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月28日
【計算期間】 第15期中 自 2019年12月31日 至 2020年６月30日
【ファンド名】 アクサ・シェアプラン・ジャパン
(AXA SHAREPLAN JAPAN)
【発行者名】 アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
(AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS)
【代表者の役職氏名】 法務グローバル・ヘッド シャルロット・ブレット
（Charlotte BRETTE, Global Head of Legal）
【本店の所在の場所】 フランス共和国ピュトー市92800、プラス・デ・ラ・ピラミッド６、
ラ・デファン９、トゥール・マジュンガ
(Tour Majunga – La D éfense 9, 6, Place de la Pyramide 92800
Puteaux – France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 清 水 啓 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 佐 々 木 秀 綱
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 (6889) 7000（代表）
【縦覧に供する場所】 該当なし
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（注１） ユーロの円貨換算は、それぞれ2020年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売相場
の仲値（１ユーロ＝125.47円）による。
（注２） 本書において「本ファンド」とは、アクサ・シェアプラン・ジャパンを意味する。
１【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
2020年７月末現在
資産の種類 投資地域 総額（ユーロ） 総額（円） 投資比率（％）
株式 フランス 3,505,485.95 439,833,322.15 99.95
純資産総額 3,507,240.44 440,053,458.01 -
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
第15会計年度中間期末及び2019年７月末から2020年７月末までの各月末の純資産の推移は下記の通り。
純資産総額 １単位当たりの
純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第15会計年度中間期末
3,672,188.80 460,749,528.74 18.24 2,288.57
2020年６月30日
2019年７月末 4,896,935.92 614,418,549.88 22.88 2,870.75
2019年８月末 4,449,812.79 558,318,010.76 20.85 2,616.05
2019年９月末 4,959,133.65 622,222,499.07 23.40 2,936.00
2019年10月末 4,997,169.96 626,994,914.88 23.80 2,986.19
2019年11月末 5,101,251.33 640,054,004.38 24.66 3,094.09
2019年12月末 5,142,252.48 645,198,418.67 25.05 3,143.02
2020年１月末 4,892,718.03 613,889,331.22 24.03 3,015.04
2020年２月末 4,212,368.58 528,525,885.73 20.91 2,623.58
2020年３月末 3,171,522.73 397,930,956.93 15.72 1,972.39
2020年４月末 3,252,806.74 408,129,661.67 16.15 2,026.34
2020年５月末 3,288,170.49 412,566,751.38 16.33 2,048.93
2020年６月末 3,734,413.90 468,556,912.03 18.55 2,327.47
2020年７月末 3,507,240.44 440,053,458.01 16.86 2,115.42
②【分配の推移】
該当なし（かかる期間中、配当は行われなかった。）
③【収益率の推移】
収益率
半期報告書提出日の直近日前１年間
-26.31％
（2019年７月末から2020年７月末）
（注） フランス国内の報告書においては、管理会社は、上記の収益率の計算方法とは異なる方法により収益
率を算出している。
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２【販売及び買戻しの実績】
半期報告書提出日の直近日前１年間における販売及び買戻しの実績は下記の通り。
販売口数 買戻口数
半期報告書提出日の直近日前１年間
7,332.7386 13,321.9637
（2019年８月初めから2020年７月末）
(本邦内) 7,332.7386 13,321.9637
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３【ファンドの経理状況】
ａ. 以下に記載されている本ファンドの2020年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除
き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスに
おける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳であり、「中間財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第
４項ただし書の規定の適用を受けている。
ｂ. 本ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2020年８
月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝125.47円の為替レー
トで換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄
の数値が総数と一致しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、本ファンドの本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表
ポートフォリオ： AWN ６ アクサ・シェアプラン・ジャパン
日付 ：2020 年 ６ 月30日
( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン/ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
資産
株式ポートフォリオ
株式及び類似の有価
証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
有価証券の通貨：ユーロ
0.00
18.0564 2020年 18.612 3,621,127.28 3,732,543.54 111,416.26
FR0000120628 AXA SA 共通
1. 200,545. ユーロ 99.95
(2,265円) 6月30日 (2,335円) (454百万円) (468百万円) (0百万円) (14百万円)
規制市場又は同様の
0.00
累計額 3,621,127.28 3,732,543.54 111,416.26
市場で取引されている 99.95
（ユーロ） (454百万円) (468百万円) (14百万円)
(0百万円)
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
規制市場又は同様の
0.00
累計額 3,621,127.28 3,732,543.54 111,416.26
市場で取引されている 99.95
（ユーロ） (454百万円) (468百万円) (14百万円)
(0百万円)
株式及び類似有価証券
0.00
累計額 3,621,127.28 3,732,543.54 111,416.26
株式及び類似有価証券 99.95
（ユーロ） (454百万円) (468百万円) (14百万円)
(0百万円)
0.00
累計額 3,621,127.28 3,732,543.54 111,416.26
株式ポートフォリオ 99.95
（ユーロ） (454百万円) (468百万円) (14百万円)
(0百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
及び 総額 支払総額 ゲイン/ロス
表示数量 割合
表示価格
負債
債務及び負債
繰延決済
有価証券の通貨：ユーロ
VRDT030ユーロ 2020年 446.56 446.56 0.00 0.00
1. 446.56 ユーロ 1. 1. 0.01
売却繰延支払 6月30日 (0百万円) (0百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 446.56 446.56 0.00 0.00
0.01
小計 （ユーロ） (0百万円) (0百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 446.56 446.56 0.00 0.00
繰延決済 0.01
（ユーロ） (0百万円) (0百万円) (0百万円) (0百万円)
運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
FDGE.533.ユーロ 2020年 14.30 14.30
1. 14.3 ユーロ 1. 1. 0.00
管理手数料等の再分類 6月30日 (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
FP.4.ユーロ 2020年 -1,900.69 -1,900.69 0.00 0.00
1. -1,900.69 ユーロ 1. 1. -0.05
管理手数料 6月30日 (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -1,886.39 -1,886.39
-0.05
小計 （ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 -1,886.39 -1,886.39
運用報酬 -0.05
（ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 -1,439.83 -1,439.83
債務及び負債 -0.04
（ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
及び 総額 支払総額 ゲイン/ロス
表示数量 割合
表示価格
流動資産
当座勘定
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
BQ030ユーロ 2020年 3,310.19 3,310.19
1. 3,310.19 ユーロ 1. 1. 0.09
バンクBNP－BPSS 6月30日 (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 3,310.19 3,310.19
0.09
小計 （ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 3,310.19 3,310.19
当座勘定 0.09
（ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 3,310.19 3,310.19
流動資産 0.09
（ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 1,870.36 1,870.36
負債 0.05
（ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00
累計額 3,622,997.64 3,734,413.90 111,416.26
グループ合計 100.00
（ユーロ） (455百万円) (469百万円) (14百万円)
(0百万円)
ポートフォリオ： 0.00
3,622,997.64 3,734,413.90 111,416.26
ユーロ 100.00
(455百万円) (469百万円) (14百万円)
アクサ・シェアプラン・ジャパン(AWN6) (0百万円)
3,732,543.54
株式ポートフォリオ
(468百万円)
日次運用報酬
23.47ユーロ
事務管理手数料等
清算価格 標準販売価格 標準買戻価格
(2,944円)
ユニット
ユニット数
18.55 18.58 18.55
C SSC993DAX909 償還可能ユニット
201,231.1459
通貨：ユーロ
(2,327円) (2,331円) (2,327円)
3,734,413.90
純資産額
(469百万円)
純資産額 3,734,413.90
(ユーロ) (469百万円)
使用された為替レート 測定 棚卸計算法 前回の測定 変動
2020年6月30日 2020年6月29日
ユーロ換算比率(ユーロ) 1. 0. 1. 0.
の相場 の相場
(2)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1) 資産及び負債の状況」の項目に記載したファンドの 投資有価証券
明細表をご参照ください。
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４【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
① 2020年６月末日現在、払込済授権資本金は1,384,380ユーロ（約173,698千円）である。
② 管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数
2020年６月末日現在
発行済株式総数 692,190株
授権株式総数 692,190株
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(2)【事業の内容及び営業の状況】
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは財政金融法第L.532-9条（金融活動の近代化に関する
法）に規定される管理会社である。同社の主要な事業は第三者のためにポートフォリオを個別的及び合同的に
運用することである。
業務には以下が含まれる。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託（変動
資本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会社投
資型ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュアル
ファンド等）及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野（特に有価証券その他の金融商品）における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は間
接的に関連するあらゆる業務を行うこと。
管理会社は、本ファンドの資産の保管業務を保管受託銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ・サービシズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2020年６月末日現在
ファンドの設立又は
ファンド数 純資産額の合計額
（ポートフォリオ） （ユーロ）
運用が行われている国
フランスその他 504 355,779,459,039
2020年６月末日現在
ファンド数 純資産額の合計額
ファンドの種類
（ポートフォリオ） （ユーロ）
株式 41 26,119,428,326
債券 200 68,685,787,299
短期証券 11 17,147,763,428
分散型 82 17,508,065,460
ストラクチャー型及びオルタナティブ型 59 23,585,707,630
投資先特化型 111 202,732,706,896
合計 504 355,779,459,039
(3)【その他】
該当なし
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５【管理会社の経理の概況】
ａ . 以下に記載されている本ファンドの管理会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
（以下「管理会社」という。）の2020年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除き、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおけ
る諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。
以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、 中間財務諸表等規則第76条第４項ただし書の規定の適
用を受けている。
ｂ . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、円換算額
が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2020年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝125.47円の為替レートで換算されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、管理会社の本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
貸借対照表（資産）
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
総額 償却額 純額 純額
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
特許権等の権利 121,781,306 15,279,900 73,004,280 9,159,847 48,777,026 6,120,053 37,661,874 4,486,659
のれん 1,128,885 141,641 1,128,885 141,641
その他の無形固定資産 24,636,444 3,091,134 24,636,444 3,091,134 34,086,754 4,060,755
前渡金及び手付金
有形固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
その他の有形固定資産 47,505,298 5,960,489 28,761,031 3,608,646 18,744,267 2,351,843 20,524,789 2,445,118
建設仮勘定
前渡金及び手付金
固定資産投資
持分法で会計処理される
持分株式
その他の持分株式 2,539,654 318,650 2,539,654 318,650 8,205 977
持分株式に関する未収金
その他の投資有価証券 4,356,581 546,620 434,051 54,460 3,922,530 492,159 3,905,464 465,257
貸付金 2 0 2 0 2 0
その他の固定資産投資 358,900 45,031 358,900 45,031 383,377 45,671
固定資産 202,307,071 25,383,468 103,328,247 12,964,595 98,978,824 12,418,873 96,570,464 11,504,439
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
前渡金及び手付金 381,363 47,849 381,363 47,849 1,116,788 133,042
未収金
顧客未収金及び関連債権 173,746,331 21,799,952 548,448 68,813 173,197,883 21,731,138 153,471,538 18,283,064
その他の未収金 201,732,802 25,311,414 201,732,802 25,311,414 203,487,889 24,241,512
払込請求済株式
その他
投資有価証券
1,410,077 176,922 1,410,077 176,922
（自己株式を含む）
現金及び現金同等物 43,757,164 5,490,211 43,757,164 5,490,211 97,826,435 11,654,063
調整勘定
前払費用 16,746,135 2,101,137 16,746,135 2,101,137 10,955,920 1,305,178
流動資産 437,773,873 54,927,487 1,958,525 245,736 435,815,348 54,681,751 466,858,570 55,616,861
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額
資産合計 640,080,944 80,310,956 105,286,772 13,210,331 534,794,172 67,100,624 563,429,034 67,121,300
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貸借対照表（負債）
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
資本金(うち払込資本金: 1,384,380)
1,384,380 173,698 1,384,380 164,921
資本剰余金 51,474,590 6,458,516 51,474,590 6,132,167
再評価差額
法定準備金 680,292 85,356 680,292 81,043
契約準備金
規制準備金
その他の準備金（美術品購入を含む）
留保利益 99,381,427 12,469,387 81,758,995 9,739,949
当期純利益（損失） 60,129,268 7,544,419 93,763,332 11,170,025
投資補助金
規制引当金 179,923 22,574 315,889 37,631
株主持分 213,229,881 26,753,953 229,377,479 27,325,739
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
損失引当金 3,052,165 382,955 2,118,461 252,372
偶発債務引当金 45,763,321 5,741,923 58,880,969 7,014,489
損失及び偶発債務引当金 48,815,486 6,124,879 60,999,430 7,266,862
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び債務
その他の借入金及び債務 229,822 28,835 229,822 27,378
前受金及び預り金
未払金及び関連債務 187,185,079 23,486,111 153,970,839 18,342,546
未払税金及び未払社会保険料 69,622,423 8,735,525 95,576,739 11,386,056
固定資産に係る債務及び関連債務 21,600 2,710 377,586 44,981
その他の債務 15,689,881 1,968,609 22,897,139 2,727,736
調整勘定
前受収益
負債 272,748,805 34,221,792 273,052,125 32,528,699
換算差額
負債及び株主持分合計 534,794,172 67,100,624 563,429,034 67,121,300
純損益（ユーロセント）： 60,129,268.23 7,544,419 93,763,332.30 11,170,025
総資産（ユーロセント）： 534,794,171.73 67,100,624 563,429,033.71 67,121,300
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2)【損益の状況】
損益計算書
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
製品売上
サービス売上
フランス国内135,715,246ユーロ
フランス国外248,432,842ユーロ 384,148,088 48,199,060 771,685,266 91,930,865
純売上高 384,148,088 48,199,060 771,685,266 91,930,865
製品貯蔵
製品在庫 6,955,004 872,644 13,910,785 1,657,191
営業補助金 10,929 1,301
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替 14,604,355 1,832,408 14,703,776 1,751,660
その他の収益 7,108 846
営業収益合計 405,707,447 50,904,113 800,317,865 95,341,867
商品仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（商品）
原材料仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（原材料）
その他の購入及び特別費用 217,278,563 27,261,941 477,722,755 56,911,111
税金等 10,555,632 1,324,415 17,775,267 2,117,567
賃金及び給与 59,143,308 7,420,710 98,648,637 11,752,012
社会保険料 22,468,623 2,819,138 43,855,772 5,224,538
引当金繰入及び償却費
固定資産：減価償却費 7,612,915 955,192 13,294,269 1,583,746
固定資産：引当金繰入
流動資産：引当金繰入 548,448 65,336
損失及び偶発債務：引当金繰入 11,081,306 1,390,371 14,510,130 1,728,591
その他の費用 1,847,044 231,748 3,461,748 412,398
営業費用合計 329,987,391 41,403,517 669,817,026 79,795,302
営業損益 75,720,056 9,500,595 130,500,839 15,546,564
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
共同事業合計
財務収益
株式持分による財務収益 167,466 21,012 207,100 24,671
その他の有価証券及び固定資産による収益 183,288 21,835
受取利息及びその他の収益 22,183 2,783 83,095 9,899
引当金の戻入及び費用振替 7,762 924
為替差益 372,877 44,420
投資有価証券売却益純額
財務収益合計 189,650 23,795 854,122 101,751
減価償却費及び引当金繰入 7,377 925
支払利息及びその他の費用 41,224 5,172 45,653 5,438
為替差損 413,046 51,824 30,806 3,669
投資有価証券売却損純額
財務費用合計 461,647 57,922 76,459 9,108
財務損益 (271,998) (34,127) 777,662 92,642
特別損益考慮前及び税引前当期純利益 75,448,059 9,466,467 131,278,501 15,639,207
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
管理事業による特別収益 172,301 21,618 16,885 2,011
資本取引による特別収益 416 52 4,289,303 510,984
引当金の戻入及び費用振替 7,968,443 999,800 14,634,434 1,743,400
特別収益 8,141,160 1,021,471 18,940,622 2,256,396
管理事業に係る特別費用 8,062,270 1,011,573 12,901,665 1,536,975
資本取引に係る特別費用 400 50 3,813,131 454,258
償却費及び引当金繰入 26,581 3,166
特別費用 8,062,670 1,011,623 16,741,378 1,994,400
特別損益 78,490 9,848 2,199,244 261,995
従業員に対する利益分配 1,156,170 145,064 2,336,656 278,365
法人税 14,241,110 1,786,832 37,377,757 4,452,812
収益合計 414,038,257 51,949,380 820,112,608 97,700,014
費用合計 353,908,989 44,404,960 726,349,276 86,529,989
当期純利益（損失） 60,129,268 7,544,419 93,763,332 11,170,025
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