アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月28日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジあり／毎月決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジあり／年２回決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジなし／毎月決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジなし／年２回決算型）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
第38期計算期間 第39期計算期間 第40期計算期間
自 2020年 6月13日 自 2020年 7月14日 自 2020年 8月13日
計算期間
至 2020年 7月13日 至 2020年 8月12日 至 2020年 9月14日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込）
期末純資産総額 603,660,047円 610,345,766円 604,395,075円
期末受益権口数 643,230,319口 635,424,087口 629,539,367口
期末基準価額
9,385円 9,605円 9,601円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.0% 2.5% 0.1%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）
第38期計算期間 第39期計算期間 第40期計算期間
自 2020年 6月13日 自 2020年 7月14日 自 2020年 8月13日
計算期間
至 2020年 7月13日 至 2020年 8月12日 至 2020年 9月14日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 965,771,763円 984,216,840円 960,124,102円
期末受益権口数 1,044,052,218口 1,041,710,193口 1,021,087,238口
期末基準価額
9,250円 9,448円 9,403円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.2% 2.4% △0.3%
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