東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月25日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第65計算期間
計算期間
自 2020年6月11日
至 2020年7月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
3,041,271,123 円
期末受益権口数
4,002,081,459 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,599 円
期中騰落率 △3.50 %
第66計算期間
計算期間
自 2020年7月11日
至 2020年8月11日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
3,132,121,797 円
期末受益権口数
3,983,594,673 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,863 円
期中騰落率 3.93 %
第67計算期間
計算期間
自 2020年8月12日
至 2020年9月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
3,097,025,394 円
期末受益権口数
3,918,528,560 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,904 円
期中騰落率 0.97 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第65計算期間
計算期間
自 2020年6月11日
至 2020年7月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
608,288,222 円
期末受益権口数
767,188,470 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,929 円
期中騰落率 △2.95 %
第66計算期間
計算期間
自 2020年7月11日
至 2020年8月11日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
635,817,431 円
期末受益権口数
768,195,520 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,277 円
期中騰落率 4.77 %
第67計算期間
計算期間
自 2020年8月12日
至 2020年9月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
631,120,064 円
期末受益権口数
758,214,024 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,324 円
期中騰落率 0.93 %
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