ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月23日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年6月6日 自 令和2年7月7日 自 令和2年8月6日
至 令和2年7月6日 至 令和2年8月5日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,968,970,543円 2,017,943,377円 1,933,293,172円
期末受益権口数 3,555,481,254口 3,522,460,731口 3,378,734,315口
期末基準価額
5,538円 5,729円 5,722円
（分配後、1万口当たり）
0.58％ 3.81％ 0.23％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 令和2年6月6日 自 令和2年7月7日 自 令和2年8月6日
至 令和2年7月6日 至 令和2年8月5日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 216,908,448円 116,909,732円 111,302,422円
期末受益権口数 252,020,016口 134,130,007口 127,478,247口
期末基準価額
8,607円 8,716円 8,731円
（分配後、1万口当たり）
△0.61％ 1.73％ 0.63％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年6月6日 自 令和2年7月7日 自 令和2年8月6日
至 令和2年7月6日 至 令和2年8月5日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 855,925,100円 877,239,208円 873,702,665円
期末受益権口数 2,570,493,170口 2,508,554,215口 2,454,069,935口
期末基準価額
3,330円 3,497円 3,560円
（分配後、1万口当たり）
△1.09％ 5.62％ 2.37％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年6月6日 自 令和2年7月7日 自 令和2年8月6日
至 令和2年7月6日 至 令和2年8月5日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 489,862,702円 472,087,169円 486,588,650円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,716,755,279口 2,638,067,923口 2,595,272,416口
期末基準価額
1,803円 1,790円 1,875円
（分配後、1万口当たり）
△0.71％ 0.11％ 5.59％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年6月6日 自 令和2年7月7日 自 令和2年8月6日
至 令和2年7月6日 至 令和2年8月5日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 5,688,197,293円 5,657,450,264円 5,609,216,674円
期末受益権口数 44,785,690,577口 44,109,348,569口 43,608,505,923口
期末基準価額
1,270円 1,283円 1,286円
（分配後、1万口当たり）
△5.24％ 2.20％ 1.40％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第114期計算期間 第115期計算期間 第116期計算期間
計算期間 自 令和2年6月6日 自 令和2年7月7日 自 令和2年8月6日
至 令和2年7月6日 至 令和2年8月5日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 51,420,715円 51,504,404円 52,967,504円
期末受益権口数 58,140,511口 56,609,886口 57,014,595口
期末基準価額
8,844円 9,098円 9,290円
（分配後、1万口当たり）
△0.16％ 3.55％ 2.77％
期中騰落率
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