LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引
法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定
にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間
計算期間 自 2020年 6月16日 自 2020年 7月16日 自 2020年 8月18日
至 2020年 7月15日 至 2020年 8月17日 至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金 15 円 15 円 15 円
期末純資産総額 2,164,739,725 円 2,122,473,996 円 2,087,366,719 円
期末受益権口数 2,666,387,478 口 2,607,077,659 口 2,517,923,197 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,119 円 8,141 円 8,290 円
り)
期中騰落率 1.81 % 0.46 % 2.01 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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