北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース/為替プレミアムコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース/為替プレミアムコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月30日 提出
【ファンド名】 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 大久保 享
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2891
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金 95 円
期末純資産総額 226,722,842 円
期末受益権口数 462,946,067 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,897 円
期中騰落率 5.07 %
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金 85 円
期末純資産総額 128,804,605 円
期末受益権口数 310,544,549 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,148 円
期中騰落率 8.32 %
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 353,688,512 円
期末受益権口数 891,593,061 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,967 円
期中騰落率 7.49 %
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