エマージング好配当株式オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エマージング好配当株式オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月17日 提出
【ファンド名】 エマージング好配当株式オープン
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
「エマージング好配当株式オープン」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手
続きを開始することを決定しましたので、 金融商品取引法 第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2021 年 ▶ 月 26 日(予定)
書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、エマージング好配当株マザーファンドへの投資を通じて、エマージング諸国の企業の
株式に投資を行なっています。
当該マザーファンドは、ここ 5 年ほど解約が続き、純資産総額は約 3 億円まで減少しており、効率的な
運用を継続することが難しくなってきています。
このため、以下の信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情
報を記載した書面を交付します。
2/2