ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月25日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 2年 7月13日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第129計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 16,315,521,691 円
期末受益権口数 82,555,942,055 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,976 円
期中騰落率 △5.25 ％
第130計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 16,293,513,479 円
期末受益権口数 81,063,720,358 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,010 円
期中騰落率 2.23 ％
第131計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 16,364,127,220 円
期末受益権口数 80,004,910,402 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,045 円
期中騰落率 2.24 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第129計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 403,755,079 円
期末受益権口数 1,007,873,173 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,006 円
期中騰落率 3.34 ％
第130計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 399,178,212 円
期末受益権口数 1,008,364,243 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,959 円
期中騰落率 △0.80 ％
第131計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 415,902,522 円
期末受益権口数 1,003,941,772 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,143 円
期中騰落率 5.03 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第129計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,727,094,726 円
期末受益権口数 2,001,152,274 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,631 円
期中騰落率 2.33 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第130計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,786,816,013 円
期末受益権口数 1,992,242,267 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,969 円
期中騰落率 4.26 ％
第131計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,810,596,661 円
期末受益権口数 1,990,223,203 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,097 円
期中騰落率 1.76 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第129計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 9,428,896,956 円
期末受益権口数 19,023,797,102 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,956 円
期中騰落率 2.16 ％
第130計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 9,810,353,809 円
期末受益権口数 18,670,255,539 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,255 円
期中騰落率 6.23 ％
第131計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 9,733,551,572 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 18,270,356,692 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,328 円
期中騰落率 1.58 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第129計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,373,695,688 円
期末受益権口数 12,082,483,418 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,930 円
期中騰落率 1.21 ％
第130計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,576,581,232 円
期末受益権口数 11,962,572,712 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,170 円
期中騰落率 3.61 ％
第131計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,339,352,886 円
期末受益権口数 11,616,613,535 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,179 円
期中騰落率 0.26 ％
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