三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第29期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月7日-令和2年7月6日) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月5日 提出
【計算期間】 第29期(自 2020年1月7日至 2020年7月6日)
【ファンド名】 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動産
投信)))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2006年3月17日 設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日 信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日 信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファ
ンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファ
ンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマ
ザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ
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の分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
資割合とします。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 30%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券 ・・・ 30%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券 ・・・ 10%
三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券 ・・・ 10%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券 ・・・ 10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券 ・・・ 10%
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピック
スインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三
菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、
MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド
受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次
に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
MUAM J-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動
産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
す。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分
散投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
します。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
シュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
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す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
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③投資信託証券
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
④信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑤外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
⑥公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
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がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%
(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.52%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、MUAM J-REITマザーファ
ンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の
立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益
者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀㝧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【投資状況】
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,784,339,043 99.80
コール・ローン、その他資産 ― 3,499,165 0.20
(負債控除後)
純資産総額 1,787,838,208 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 213,704,581 2.5333 541,377,816 2.5565 546,335,761 30.56
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 399,316,058 1.3677 546,183,227 1.2977 518,192,448 28.98
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 123,541,035 1.5025 185,620,406 1.4857 183,544,915 10.27
益証券 ンド
日本 親投資信託受 MUAM J-REITマザーファ 59,519,859 3.0279 180,220,182 3.0346 180,618,964 10.10
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 62,090,566 2.8680 178,079,814 2.8964 179,839,115 10.06
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 124,598,044 1.4040 174,939,263 1.4110 175,807,840 9.83
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合計 99.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間末日 (平成23年 1月 5日) 4,131,667,213 4,131,667,213 6,863 6,863
第11計算期間末日 (平成23年 7月 5日) 3,952,835,790 3,952,835,790 6,927 6,927
第12計算期間末日 (平成24年 1月 5日) 3,193,639,489 3,193,639,489 6,098 6,098
第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 3,145,235,110 3,145,235,110 6,671 6,671
第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 3,216,437,600 3,216,437,600 7,755 7,755
第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 3,357,747,995 3,357,747,995 9,504 9,504
第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 2,688,710,658 2,727,528,454 10,390 10,540
第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 2,565,851,420 2,639,154,802 10,501 10,801
第18計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 2,297,479,024 2,507,377,598 10,946 11,946
第19計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 2,339,910,570 2,491,933,628 10,774 11,474
第20計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 2,314,896,115 2,337,614,409 10,190 10,290
第21計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 2,113,545,856 2,113,545,856 9,325 9,325
第22計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 2,310,632,017 2,365,890,603 10,454 10,704
第23計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 2,161,165,816 2,223,541,915 10,394 10,694
第24計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 2,088,295,316 2,205,137,535 10,724 11,324
第25計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 2,033,886,622 2,053,850,389 10,188 10,288
第26計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 1,826,904,271 1,826,904,271 9,528 9,528
第27計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 1,964,081,537 1,992,426,915 10,394 10,544
第28計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 1,862,298,682 1,941,909,952 10,527 10,977
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第29計算期間末日 (令和 2年 7月 6日) 1,815,852,427 1,815,852,427 9,854 9,854
令和 1年 7月末日 1,976,519,151 ― 10,349 ―
8月末日 1,935,730,445 ― 10,135 ―
9月末日 1,958,994,695 ― 10,484 ―
10月末日 1,998,327,399 ― 10,832 ―
11月末日 1,971,991,419 ― 10,994 ―
12月末日 1,962,049,244 ― 11,091 ―
令和 2年 1月末日 1,942,993,949 ― 10,635 ―
2月末日 1,818,440,366 ― 9,924 ―
3月末日 1,620,750,058 ― 8,865 ―
4月末日 1,698,874,405 ― 9,273 ―
5月末日 1,775,118,591 ― 9,657 ―
6月末日 1,786,883,139 ― 9,707 ―
7月末日 1,787,838,208 ― 9,727 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 150円
第17計算期間 300円
第18計算期間 1,000円
第19計算期間 700円
第20計算期間 100円
第21計算期間 0円
第22計算期間 250円
第23計算期間 300円
第24計算期間 600円
第25計算期間 100円
第26計算期間 0円
第27計算期間 150円
第28計算期間 450円
第29計算期間 0円
③【収益率の推移】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益率(%)
第10計算期間 11.92
第11計算期間 0.93
第12計算期間 △11.96
第13計算期間 9.39
第14計算期間 16.24
第15計算期間 22.55
第16計算期間 10.90
第17計算期間 3.95
第18計算期間 13.76
第19計算期間 4.82
第20計算期間 △4.49
第21計算期間 △8.48
第22計算期間 14.78
第23計算期間 2.29
第24計算期間 8.94
第25計算期間 △4.06
第26計算期間 △6.47
第27計算期間 10.66
第28計算期間 5.60
第29計算期間 △6.39
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第10計算期間 139,916,771 355,425,863 6,019,806,456
第11計算期間 117,364,344 431,111,950 5,706,058,850
第12計算期間 112,677,899 581,928,704 5,236,808,045
第13計算期間 84,955,358 606,861,252 4,714,902,151
第14計算期間 67,644,828 634,923,172 4,147,623,807
第15計算期間 76,546,050 691,312,412 3,532,857,445
第16計算期間 73,885,016 1,018,889,390 2,587,853,071
第17計算期間 102,280,668 246,687,643 2,443,446,096
第18計算期間 138,316,974 482,777,329 2,098,985,741
第19計算期間 361,719,280 288,947,036 2,171,757,985
第20計算期間 280,501,734 180,430,273 2,271,829,446
第21計算期間 90,042,600 95,314,461 2,266,557,585
第22計算期間 76,450,599 132,664,734 2,210,343,450
第23計算期間 111,328,317 242,468,452 2,079,203,315
第24計算期間 132,360,026 264,193,023 1,947,370,318
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第25計算期間 129,758,268 80,751,799 1,996,376,787
第26計算期間 67,626,480 146,655,551 1,917,347,716
第27計算期間 70,676,996 98,332,825 1,889,691,887
第28計算期間 59,780,658 180,333,211 1,769,139,334
第29計算期間 129,596,065 55,926,327 1,842,809,072
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 221,810,135,500 100.42
コール・ローン、その他資産 ― △926,501,832 △0.42
(負債控除後)
純資産総額 220,883,633,668 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,870,625,000 0.85
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,180,200 7,655.42 9,034,934,673 6,217.00 7,337,303,400 3.32
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 823,600 5,485.13 4,517,560,868 6,595.00 5,431,642,000 2.46
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 662,600 7,466.66 4,947,410,320 8,076.00 5,351,157,600 2.42
日本 株式 キーエンス 電気機器 95,800 38,352.09 3,674,130,944 44,220.00 4,236,276,000 1.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,387,400 2,749.75 3,815,012,414 2,443.50 3,390,111,900 1.53
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 880,100 4,116.81 3,623,206,686 3,756.00 3,305,655,600 1.50
日本 株式 任天堂 その他製 64,900 40,254.96 2,612,547,168 46,440.00 3,013,956,000 1.36
品
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 7,136,500 552.51 3,943,048,546 393.20 2,806,071,800 1.27
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 302,700 7,717.09 2,335,965,652 9,258.00 2,802,396,600 1.27
日本 株式 ダイキン工業 機械 134,800 15,454.27 2,083,235,994 18,450.00 2,487,060,000 1.13
日本 株式 KDDI 情報・通 756,700 3,381.78 2,558,997,252 3,259.00 2,466,085,300 1.12
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 724,100 4,441.17 3,215,856,383 3,268.00 2,366,358,800 1.07
ス 業
日本 株式 HOYA 精密機器 209,800 10,163.67 2,132,339,833 10,420.00 2,186,116,000 0.99
日本 株式 信越化学工業 化学 177,900 13,564.89 2,413,194,440 12,275.00 2,183,722,500 0.99
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 742,200 3,117.03 2,313,461,156 2,907.50 2,157,946,500 0.98
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 254,600 7,003.08 1,782,986,166 8,375.00 2,132,275,000 0.97
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 832,800 3,003.44 2,501,272,536 2,524.00 2,101,987,200 0.95
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 310,700 6,251.73 1,942,414,154 6,609.00 2,053,416,300 0.93
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 721,500 3,686.43 2,659,763,666 2,800.00 2,020,200,000 0.91
ループ
日本 株式 花王 化学 253,300 8,487.80 2,149,959,787 7,636.00 1,934,198,800 0.88
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 67,100 25,018.40 1,678,734,882 28,800.00 1,932,480,000 0.87
日本 株式 SMC 機械 33,200 49,160.64 1,632,133,366 55,070.00 1,828,324,000 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 14,176,200 156.40 2,217,295,258 127.60 1,808,883,120 0.82
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 99,500 20,178.11 2,007,722,788 17,705.00 1,761,647,500 0.80
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 728,700 2,578.77 1,879,156,440 2,300.00 1,676,010,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 368,900 6,028.41 2,223,881,752 4,436.00 1,636,440,400 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 508,200 4,110.41 2,088,910,894 3,128.00 1,589,649,600 0.72
日本 株式 中外製薬 医薬品 330,800 4,071.02 1,346,696,668 4,736.00 1,566,668,800 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 917,100 1,892.93 1,736,014,094 1,650.00 1,513,215,000 0.69
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,057,700 1,546.96 1,636,228,334 1,370.50 1,449,577,850 0.66
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.49
食料品 3.89
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 7.27
医薬品 6.87
石油・石炭製品 0.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.70
金属製品 0.54
機械 5.40
電気機器 15.83
輸送用機器 7.06
精密機器 2.66
その他製品 2.53
電気・ガス業 1.47
陸運業 3.55
海運業 0.13
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.86
卸売業 4.52
小売業 5.10
銀行業 4.85
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 1.87
その他金融業 1.09
不動産業 1.89
サービス業 5.29
小計 100.42
合計 100.42
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年09月限 買建 125 円 1,951,508,750 1,870,625,000 0.85
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
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投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 67,067,431,555 65.62
イギリス 4,480,299,370 4.38
スイス 3,391,086,964 3.32
カナダ 3,320,611,582 3.25
フランス 3,303,754,404 3.23
ドイツ 3,032,187,707 2.97
オーストラリア 2,129,899,643 2.08
オランダ 1,697,355,716 1.66
スウェーデン 1,065,873,945 1.04
香港 950,446,961 0.93
デンマーク 804,980,157 0.79
スペイン 776,042,480 0.76
イタリア 612,821,208 0.60
フィンランド 332,003,354 0.32
ベルギー 317,991,739 0.31
シンガポール 294,837,886 0.29
アイルランド 220,592,962 0.22
ノルウェー 181,010,885 0.18
ニュージーランド 111,165,118 0.11
イスラエル 99,123,978 0.10
ルクセンブルグ 68,807,571 0.07
ポルトガル 55,779,804 0.05
オーストリア 54,935,159 0.05
小計 94,369,040,148 92.33
新株予約権証券 アメリカ 1,922,757 0.00
投資証券 アメリカ 1,982,690,951 1.94
オーストラリア 128,059,061 0.13
シンガポール 58,978,807 0.06
イギリス 56,867,513 0.06
フランス 35,495,215 0.03
香港 35,166,960 0.03
オランダ 18,802,999 0.02
カナダ 16,995,207 0.02
小計 2,333,056,713 2.28
コール・ローン、その他資産 ― 5,505,079,478 5.39
(負債控除後)
30/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 102,209,099,096 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,580,159,512 1.55
買建 カナダ 75,909,636 0.07
買建 ドイツ 277,356,072 0.27
買建 オーストラリア 101,986,915 0.10
買建 イギリス 97,836,218 0.10
買建 スイス 81,356,614 0.08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 100,024 32,754.44 3,276,230,507 40,245.89 4,025,555,502 3.94
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 165,207 19,207.69 3,173,246,164 21,327.94 3,523,524,984 3.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 9,672 256,199.91 2,477,965,606 319,226.64 3,087,560,139 3.02
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 54,953 22,685.64 1,246,644,414 24,528.69 1,347,925,651 1.32
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 7,031 143,666.00 1,010,115,702 160,189.67 1,126,293,570 1.10
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 6,837 143,762.24 982,902,435 160,913.50 1,100,165,613 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 60,257 15,587.49 939,255,505 15,359.46 925,515,222 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 68,124 12,139.30 826,978,164 12,655.08 862,115,324 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 39,053 19,807.05 773,524,958 20,298.67 792,724,194 0.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 56,508 11,761.22 664,603,246 13,746.53 776,789,030 0.76
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 70,314 9,274.88 652,154,053 10,148.29 713,567,004 0.70
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 24,948 24,905.26 621,336,427 27,856.02 694,952,137 0.68
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 21,703 30,234.63 656,182,175 31,927.05 692,912,940 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 20,480 30,410.35 622,804,132 32,321.40 661,942,272 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 31,742 18,108.35 574,795,309 20,323.78 645,117,425 0.63
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 13,977 36,854.76 515,119,037 44,408.97 620,704,258 0.61
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 16,060 40,094.02 643,910,001 37,008.53 594,357,128 0.58
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 94,730 5,688.14 538,838,260 5,993.57 567,771,833 0.56
サービス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 3,368 84,730.18 285,371,260 155,591.45 524,032,017 0.51
動車部品
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 126,520 3,941.32 498,656,818 4,052.20 512,684,850 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 25,434 15,207.79 386,795,033 20,136.54 512,152,911 0.50
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 10,014 47,178.78 472,448,343 50,814.68 508,858,206 0.50
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 164,115 3,029.21 497,139,784 3,093.02 507,611,306 0.50
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 11,001 38,932.11 428,292,252 45,906.84 505,021,235 0.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 41,231 11,963.10 493,250,658 12,098.03 498,814,122 0.49
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 97,761 6,306.33 616,513,518 5,019.75 490,736,171 0.48
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 58,009 8,111.72 470,553,345 8,262.35 479,290,893 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 103,900 3,996.76 415,263,988 4,567.88 474,602,940 0.46
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 97,062 4,665.16 452,809,760 4,857.62 471,490,701 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 179,594 2,323.16 417,226,675 2,598.26 466,632,625 0.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 3.02
素材 4.20
資本財 5.79
商業・専門サービス 1.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運輸 1.82
自動車・自動車部品 1.23
耐久消費財・アパレル 1.63
消費者サービス 1.36
メディア・娯楽 6.28
小売 5.89
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.41
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 5.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.36
サイエンス
銀行 4.99
各種金融 4.06
保険 2.99
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.50
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.40
器
電気通信サービス 2.02
公益事業 3.37
半導体・半導体製造装置 3.66
小計 92.33
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 2.28
合計 94.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2009 買建 93 アメリカ 14,707,545.3 1,538,409,238 15,106,687.5 1,580,159,512 1.55
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602009 買建 5 カナダド 959,775 74,747,277 974,700 75,909,636 0.07
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2009 買建 70 ユーロ 2,262,622.5 280,859,331 2,234,400 277,356,072 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オース シドニー先 SPI 200 2009 買建 9 オースト 1,342,799.75 101,206,817 1,353,150 101,986,915 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2009 買建 12 イギリス 729,238 100,058,746 713,040 97,836,218 0.10
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2009 買建 7 スイスフ 706,364 81,323,687 706,650 81,356,614 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 212,688,835,260 83.34
地方債証券 日本 12,404,642,530 4.86
特殊債券 日本 15,499,507,305 6.07
社債券 日本 13,844,802,600 5.42
コール・ローン、その他資産 ― 781,011,133 0.31
(負債控除後)
純資産総額 255,218,798,828 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 457,110,000 0.18
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第138回利付国 3,670,000,000 100.91 3,703,397,000 100.88 3,702,406,100 0.100000 2023/12/20 1.45
債(5年)
34/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第143回利付国 3,440,000,000 101.10 3,477,909,000 101.09 3,477,633,600 0.100000 2025/3/20 1.36
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 3,270,000,000 100.99 3,302,632,000 100.97 3,301,882,500 0.100000 2024/6/20 1.29
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,790,000,000 101.37 2,828,429,100 101.47 2,831,264,100 0.100000 2026/12/20 1.11
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,730,000,000 100.94 2,755,868,800 101.01 2,757,600,300 0.100000 2030/3/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,710,000,000 100.63 2,727,158,300 100.54 2,724,769,500 0.100000 2022/9/20 1.07
債(5年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,580,000,000 101.46 2,617,668,000 101.55 2,620,144,800 0.100000 2028/9/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,530,000,000 101.52 2,568,468,600 101.61 2,570,859,500 0.100000 2028/3/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 2,540,000,000 101.16 2,569,692,600 101.19 2,570,226,000 0.100000 2029/9/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 2,420,000,000 102.84 2,488,873,200 102.73 2,486,235,400 0.400000 2025/9/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,400,000,000 101.38 2,433,120,000 101.47 2,435,400,000 0.100000 2028/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,320,000,000 101.53 2,355,496,000 101.59 2,357,027,200 0.100000 2027/6/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第129回利付国 2,350,000,000 100.36 2,358,624,500 100.28 2,356,791,500 0.100000 2021/9/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,160,000,000 102.71 2,218,557,600 102.60 2,216,203,200 0.400000 2025/6/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,170,000,000 100.57 2,182,455,800 100.48 2,180,416,000 0.100000 2022/6/20 0.85
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,130,000,000 101.32 2,158,137,300 101.30 2,157,753,900 0.100000 2026/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 1,920,000,000 100.71 1,933,689,600 100.60 1,931,692,800 0.100000 2022/12/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 1,810,000,000 101.43 1,835,991,600 101.42 1,835,720,100 0.100000 2026/9/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 1,790,000,000 101.51 1,817,030,700 101.58 1,818,425,200 0.100000 2028/6/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 1,810,000,000 100.49 1,818,959,500 100.41 1,817,529,600 0.100000 2022/3/20 0.71
債(5年)
日本 国債証券 第328回利付国 1,770,000,000 102.18 1,808,745,300 101.99 1,805,240,700 0.600000 2023/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 1,680,000,000 102.72 1,725,696,000 102.58 1,723,394,400 0.600000 2023/12/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,690,000,000 101.46 1,714,796,000 101.53 1,715,975,300 0.100000 2027/3/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 1,670,000,000 101.00 1,686,860,800 101.03 1,687,351,300 0.100000 2024/9/20 0.66
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,650,000,000 101.23 1,670,295,000 101.29 1,671,318,000 0.100000 2029/6/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 1,640,000,000 101.54 1,665,388,800 101.63 1,666,863,200 0.100000 2027/12/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,600,000,000 101.55 1,624,832,000 101.61 1,625,904,000 0.100000 2027/9/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 1,600,000,000 101.28 1,620,560,000 101.38 1,622,192,000 0.100000 2029/3/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,600,000,000 101.05 1,616,906,000 101.08 1,617,280,000 0.100000 2029/12/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,320,000,000 120.19 1,586,574,000 119.66 1,579,512,000 1.700000 2033/6/20 0.62
債(20年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
35/260
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 83.34
地方債証券 4.86
特殊債券 6.07
社債券 5.42
合計 99.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物20年09月限 買建 3 円 454,923,300 457,110,000 0.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 21,002,711,887 43.76
フランス 4,883,988,235 10.18
イタリア 4,471,359,718 9.32
ドイツ 3,546,987,174 7.39
イギリス 3,121,226,513 6.50
スペイン 2,934,926,885 6.12
ベルギー 1,229,230,407 2.56
オーストラリア 1,043,475,801 2.17
オランダ 979,225,237 2.04
カナダ 861,846,309 1.80
オーストリア 754,288,784 1.57
アイルランド 409,066,435 0.85
メキシコ 346,880,943 0.72
ポーランド 286,964,728 0.60
36/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フィンランド 285,781,564 0.60
デンマーク 239,552,523 0.50
マレーシア 228,282,133 0.48
シンガポール 202,394,750 0.42
イスラエル 180,578,284 0.38
スウェーデン 137,792,314 0.29
ノルウェー 98,047,540 0.20
小計 47,244,608,164 98.45
コール・ローン、その他資産 ― 745,228,168 1.55
(負債控除後)
純資産総額 47,989,836,332 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,860,000 12,614.76 360,782,136 12,721.97 363,848,485 3.125000 2028/11/15 0.76
281115
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,990,000 11,369.52 339,948,938 11,380.97 340,291,012 2.375000 2024/8/15 0.71
240815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,610,000 12,176.09 317,796,046 12,265.16 320,120,863 2.750000 2028/2/15 0.67
280215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 12,318.28 283,320,540 12,410.62 285,444,411 2.875000 2028/5/15 0.59
280515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,500,000 11,356.45 283,911,367 11,372.79 284,319,961 2.250000 2024/11/15 0.59
241115
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,220,000 11,353.98 252,058,508 11,504.36 255,396,915 1.625000 2029/8/15 0.53
290815
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 2,350,000 10,847.34 254,912,650 10,825.28 254,394,145 1.875000 2022/7/31 0.53
220731
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,200,000 11,331.93 249,302,659 11,378.51 250,327,413 2.000000 2025/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,220,000 11,105.38 246,539,481 11,193.01 248,484,981 1.500000 2026/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,250,000 10,784.42 242,649,527 10,761.13 242,125,505 1.750000 2022/5/15 0.50
220515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,100,000 11,266.56 236,597,845 11,271.46 236,700,811 2.250000 2024/4/30 0.49
240430
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,070,000 10,964.17 226,958,360 11,005.88 227,821,741 1.375000 2025/1/31 0.47
250131
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,100,000 10,876.35 228,403,497 10,837.13 227,579,772 2.375000 2022/3/15 0.47
220315
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,100,000 10,752.55 225,803,615 10,728.85 225,305,948 1.750000 2022/2/28 0.47
220228
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 1,800,000 12,359.14 222,464,587 12,458.84 224,259,131 2.875000 2028/8/15 0.47
280815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 10,893.10 223,308,742 10,889.84 223,241,732 1.625000 2023/4/30 0.47
230430
37/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,900,000 11,673.75 221,801,267 11,735.62 222,976,962 2.250000 2027/2/15 0.46
270215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 10,797.08 221,340,342 10,779.11 220,971,790 1.625000 2022/8/15 0.46
220815
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 1,160,000 18,638.29 216,204,235 18,880.33 219,011,879 5.500000 2029/4/25 0.46
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,000,000 10,928.20 218,564,054 10,933.15 218,663,032 1.750000 2023/5/15 0.46
230515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 1,950,000 11,176.67 217,945,132 11,186.47 218,136,354 2.000000 2024/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 1,900,000 11,363.80 215,912,378 11,353.18 215,710,532 2.750000 2023/11/15 0.45
231115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 1,900,000 11,274.73 214,219,982 11,300.06 214,701,306 2.000000 2025/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 1,950,000 10,969.96 213,914,322 10,964.20 213,801,991 2.125000 2022/12/31 0.45
221231
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 1,430,000 14,213.22 203,249,131 14,856.46 212,447,503 3.125000 2044/8/15 0.44
440815
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 2,000,000 10,454.77 209,095,400 10,459.59 209,191,828 0.125000 2022/6/30 0.44
220630
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 2,000,000 10,443.47 208,869,464 10,457.95 209,159,140 0.125000 2023/5/15 0.44
230515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 1,900,000 10,970.74 208,444,101 10,956.03 208,164,623 2.000000 2023/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 1,900,000 10,779.52 204,810,886 10,753.37 204,314,036 1.750000 2022/4/30 0.43
220430
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 1,720,000 11,744.75 202,009,724 11,860.65 204,003,339 2.375000 2027/5/15 0.43
270515
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.45
合計 98.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
MUAM J-REITマザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
38/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 日本 13,640,962,000 96.53
コール・ローン、その他資産 ― 489,789,170 3.47
(負債控除後)
純資産総額 14,130,751,170 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,600 297,719.32 774,070,236 364,500 947,700,000 6.71
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,500 814,672.76 1,222,009,140 592,000 888,000,000 6.28
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,500 742,865.58 1,114,298,370 540,000 810,000,000 5.73
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 5,000 157,972.28 789,861,412 130,800 654,000,000 4.63
人
日本 投資証券 GLP投資法人 3,700 132,558.01 490,464,655 175,700 650,090,000 4.60
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,300 259,993.65 597,985,395 274,700 631,810,000 4.47
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,600 310,845.12 497,352,192 341,000 545,600,000 3.86
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,400 146,762.71 352,230,504 192,700 462,480,000 3.27
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,300 144,800 333,040,000 197,400 454,020,000 3.21
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 3,300 169,076.24 557,951,610 126,900 418,770,000 2.96
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 600 606,000 363,600,000 681,000 408,600,000 2.89
法人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,800 198,800 556,640,000 135,900 380,520,000 2.69
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 650 477,776.66 310,554,829 577,000 375,050,000 2.65
資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,400 95,581.14 324,975,890 107,000 363,800,000 2.57
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 4,700 77,314.13 363,376,411 69,100 324,770,000 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 550 727,231.36 399,977,249 578,000 317,900,000 2.25
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 900 466,419.48 419,777,532 348,500 313,650,000 2.22
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,100 413,635.58 454,999,147 278,300 306,130,000 2.17
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,200 161,000 354,200,000 137,100 301,620,000 2.13
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,700 161,700 436,590,000 102,900 277,830,000 1.97
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,300 170,224.12 221,291,357 193,300 251,290,000 1.78
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 750 314,031.05 235,523,287 331,000 248,250,000 1.76
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 400 757,862.01 303,144,804 553,000 221,200,000 1.57
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,800 130,516.37 234,929,481 118,700 213,660,000 1.51
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 8,000 32,890.21 263,121,745 24,200 193,600,000 1.37
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 600 241,746.06 145,047,637 317,000 190,200,000 1.35
人
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,400 167,879.38 235,031,143 132,200 185,080,000 1.31
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,500 164,200 246,300,000 111,800 167,700,000 1.19
日本 投資証券 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,000 109,922.16 109,922,160 161,700 161,700,000 1.14
投資法人
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 800 204,366.55 163,493,241 183,500 146,800,000 1.04
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 96.53
合計 96.53
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 25,719,671,322 74.64
オーストラリア 2,234,563,732 6.48
イギリス 1,881,401,190 5.46
シンガポール 1,404,975,772 4.08
カナダ 645,020,379 1.87
香港 605,969,235 1.76
フランス 509,651,960 1.48
ベルギー 435,504,168 1.26
オランダ 275,542,635 0.80
スペイン 164,289,660 0.48
ニュージーランド 159,883,761 0.46
ドイツ 93,907,545 0.27
アイルランド 48,196,625 0.14
イスラエル 16,516,616 0.05
韓国 15,710,860 0.05
イタリア 5,275,289 0.02
40/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 34,216,080,749 99.30
コール・ローン、その他資産 ― 242,102,708 0.70
(負債控除後)
純資産総額 34,458,183,457 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 215,096 9,159.97 1,970,274,403 11,002.87 2,366,674,186 6.87
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 25,777 63,129.50 1,627,289,239 81,373.57 2,097,566,514 6.09
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 78,185 13,338.65 1,042,882,698 16,603.15 1,298,117,908 3.77
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 43,835 21,619.13 947,674,797 20,680.46 906,528,227 2.63
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 121,842 7,430.54 905,352,948 5,702.79 694,839,583 2.02
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 36,846 16,411.22 604,687,927 18,423.19 678,821,154 1.97
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 40,825 20,331.69 830,041,461 15,815.52 645,668,604 1.87
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 99,712 7,109.93 708,946,286 6,333.52 631,528,943 1.83
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 472,824 1,024.24 484,286,006 1,282.04 606,181,030 1.76
ラリア
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 88,793 12,655.10 1,123,684,604 6,654.65 590,886,515 1.71
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 101,500 7,846.72 796,442,484 5,643.17 572,781,755 1.66
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 159,073 2,955.39 470,124,136 3,119.17 496,176,048 1.44
香港 投資証券 LINK REIT 599,100 1,045.63 626,437,352 814.05 487,697,355 1.42
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 156,226 3,248.98 507,576,369 2,905.78 453,959,636 1.32
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 346,401 1,195.44 414,101,904 1,305.69 452,292,446 1.31
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 107,765 3,579.42 385,736,378 4,180.86 450,550,593 1.31
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 28,552 15,050.99 429,736,142 15,448.37 441,081,974 1.28
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,003 29,312.85 557,032,214 23,076.85 438,529,419 1.27
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 108,304 5,136.09 556,259,208 4,030.23 436,490,896 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 33,236 13,050.57 433,748,750 12,292.59 408,556,588 1.19
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 37,752 10,626.12 401,157,449 10,617.94 400,848,697 1.16
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 41,966 12,967.34 544,187,393 9,233.04 387,473,841 1.12
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 53,367 6,986.92 372,871,364 7,064.68 377,020,991 1.09
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 50,348 7,820.46 393,745,003 7,377.43 371,439,248 1.08
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 154,723 2,064.97 319,499,850 2,152.66 333,067,251 0.97
アメリカ 投資証券 UDR INC 85,788 4,557.36 390,966,970 3,776.05 323,940,635 0.94
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 136,399 2,380.65 324,718,328 2,265.63 309,030,485 0.90
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 33,562 6,824.51 229,044,221 8,699.58 291,975,371 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 28,606 10,458.19 299,166,995 9,724.66 278,183,681 0.81
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 83,940 3,040.23 255,196,985 2,954.95 248,038,503 0.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.30
合計 99.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
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・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年7月3日まで(2006年3月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
毎年1月6日から7月5日および7月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
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委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等 があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 1
月 7日から令和 2年 7月 6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第28期 第29期
[ 令和 2年 1月 6日現在 ] [ 令和 2年 7月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
15,119,138 13,167,634
コール・ローン
1,823,582,996 1,812,418,763
親投資信託受益証券
115,140,472
-
未収入金
1,953,842,606 1,825,586,397
流動資産合計
1,953,842,606 1,825,586,397
資産合計
負債の部
流動負債
79,611,270
未払収益分配金 -
1,081,584
未払解約金 -
648,732 581,949
未払受託者報酬
未払委託者報酬 10,163,455 9,117,156
23 14
未払利息
38,860 34,851
その他未払費用
91,543,924 9,733,970
流動負債合計
91,543,924 9,733,970
負債合計
純資産の部
元本等
1,769,139,334 1,842,809,072
元本
剰余金
93,159,348
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 26,956,645
76,670,259 86,518,746
(分配準備積立金)
1,862,298,682 1,815,852,427
元本等合計
1,862,298,682 1,815,852,427
純資産合計
1,953,842,606 1,825,586,397
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第28期 第29期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
営業収益
34 48
受取利息
118,463,957 △ 113,403,158
有価証券売買等損益
118,463,991
△ 113,403,110
営業収益合計
営業費用
2,235 1,525
支払利息
648,732 581,949
受託者報酬
10,163,455 9,117,156
委託者報酬
38,872 34,851
その他費用
10,853,294 9,735,481
営業費用合計
107,610,697
△ 123,138,591
営業利益又は営業損失(△)
107,610,697
△ 123,138,591
経常利益又は経常損失(△)
107,610,697
△ 123,138,591
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,084,946 △ 4,592,232
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
74,389,650 93,159,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,948,897 1,338,718
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,948,897 1,338,718
額
7,093,680 2,908,352
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,093,680 2,908,352
額
79,611,270
-
分配金
93,159,348
△ 26,956,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としており
ますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期
間は令和 2年 1月 7日から令和 2年 7月 6日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第28期 第29期
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首元本額 1,889,691,887円 1,769,139,334円
期中追加設定元本額 59,780,658円 129,596,065円
期中一部解約元本額 180,333,211円 55,926,327円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 26,956,645円
ます。
3. 受益権の総数 1,769,139,334口 1,842,809,072口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第28期 第29期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,858,104円 費用控除後の配当等収益額 A 12,156,960円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 28,441,113円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 207,900,662円 収益調整金額 C 222,185,881円
分配準備積立金額 D 108,982,312円 分配準備積立金額 D 74,361,786円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 364,182,191円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 308,704,627円
当ファンドの期末残存口数 } 1,769,139,334口 当ファンドの期末残存口数 } 1,842,809,072口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,058円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,675円
1万口当たり分配金額 H 450円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 79,611,270円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第28期 第29期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第28期 第29期
区分
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第28期 第29期
区分
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第28期 第29期
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 102,527,560 △99,669,718
合計 102,527,560 △99,669,718
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第28期 第29期
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.0527円 0.9854円
(1万口当たり純資産額) (10,527円) (9,854円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 399,077,551 545,938,089
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 121,216,477 170,175,812
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 61,296,846 175,793,224
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 220,096,127 557,569,518
MUAM G-REITマザーファンド 122,389,521 183,951,450
MUAM J-REITマザーファンド 59,109,894 178,990,670
合計 983,186,416 1,812,418,763
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 67,732,685,218
株式 230,178,003,160
派生商品評価勘定 19,813,950
未収配当金 303,226,770
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 7月 6日現在]
未収利息 2,794,069
前払金 2,285,000
その他未収収益 55,263,558
71,190,000
差入委託証拠金
298,365,261,725
流動資産合計
298,365,261,725
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 32,200
未払解約金 325,660,595
未払利息 75,563
66,121,024,533
受入担保金
66,446,792,891
流動負債合計
66,446,792,891
負債合計
純資産の部
元本等
元本 169,535,160,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 62,383,308,829
231,918,468,834
元本等合計
231,918,468,834
純資産合計
298,365,261,725
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 165,316,146,616円
期中追加設定元本額 26,091,628,418円
期中一部解約元本額 21,872,615,029円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 10,069,384,701円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,267,159,925円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,577,151,713円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 4,016,952,335円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 4,693,241,653円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 10,667,527,747円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 50,080,395,802円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 46,714,759,062円
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[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 187,927,981円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 399,077,551円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,578,932,972円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 83,861,939円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 285,919,285円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 279,648,891円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 281,054,341円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 90,061,432円
三菱UFJ トピックスオープン 2,102,525,679円
三菱UFJ DCトピックスオープン 15,152,926,751円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 146,938,796円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 15,859,596,621円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 114,828円
関投資家限定)
合計 169,535,160,005円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 64,442,682,600円
3. 受益権の総数 169,535,160,005口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 7月 6日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △11,904,772,414
合計 △11,904,772,414
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 7月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,725,045,000 ― 1,744,920,000 19,875,000
合計 1,725,045,000 ― 1,744,920,000 19,875,000
(注)時価の算定方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.3680円
(1万口当たり純資産額) (13,680円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,900 2,740.00 13,426,000 1,400株
貸付有価証券
1332 日本水産 141,300 473.00 66,834,900 33,900株
1333 マルハニチロ 20,400 2,196.00 44,798,400
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,300 1,490.00 6,407,000 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,800 3,250.00 54,600,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 10,800 2,018.00 21,794,400 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,200 645.00 1,419,000 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 28,500 122.00 3,477,000 11,000株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,200 4,255.00 13,616,000 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,500 805.00 4,427,500 1,700株
1605 国際石油開発帝石 566,700 665.90 377,365,530
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1662 石油資源開発 18,500 1,845.00 34,132,500 5,100株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,900 1,478.00 10,198,200 1,500株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,500 1,582.00 5,537,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 22,000 4,920.00 108,240,000 10,100株(6,900株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 42,000 1,587.00 66,654,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 7,600 1,220.00 9,272,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,200 635.00 762,000 700株(700株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,600 604.00 3,382,400 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,300 549.00 2,360,700 1,300株(900株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,400 1,016.00 2,438,400 300株(300株)
貸付有価証券
1435 TATERU 29,100 183.00 5,325,300 4,100株(3,100株)
1446 キャンディル 2,300 543.00 1,248,900
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 17,200 359.00 6,174,800 6,000株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 828.00 2,235,600 1,000株(1,000株)
1716 第一カッター興業 1,700 2,355.00 4,003,500
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,500 563.00 2,533,500 2,000株(1,200株)
1719 安藤・間 84,100 627.00 52,730,700
貸付有価証券
1720 東急建設 41,400 545.00 22,563,000 9,200株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 50,100 3,185.00 159,568,500 15,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 15,400 600.00 9,240,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,800 2,440.00 21,472,000 3,100株(1,300株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,400 7,000.00 30,800,000 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,500 776.00 1,164,000 800株(500株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,100 836.00 5,099,600 1,100株
貸付有価証券
1801 大成建設 108,800 3,905.00 424,864,000 21,400株
貸付有価証券
1802 大林組 326,200 996.00 324,895,200 106,000株
貸付有価証券
1803 清水建設 331,000 870.00 287,970,000 109,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1805 飛島建設 9,400 1,065.00 10,011,000 2,700株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 126,300 1,356.00 171,262,800 89,100株(51,500株)
貸付有価証券
1810 松井建設 12,800 649.00 8,307,200 4,400株(1,000株)
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 3,865.00 5,411,000 300株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 256,100 1,270.00 325,247,000 83,000株
1813 不動テトラ 8,500 1,470.00 12,495,000
貸付有価証券
1814 大末建設 3,800 813.00 3,089,400 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,100 2,082.00 14,782,200 300株(300株)
貸付有価証券
1820 西松建設 25,100 2,122.00 53,262,200 5,600株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 78,800 469.00 36,957,200 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 7,300 2,456.00 17,928,800 400株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 81,700 822.00 67,157,400 52,800株(30,800株)
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,000 423.00 2,961,000 900株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,900 375.00 3,337,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
1833 奥村組 17,700 2,530.00 44,781,000 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 14,000 2,733.00 38,262,000 8,400株(4,200株)
1847 イチケン 2,400 1,517.00 3,640,800
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,800 643.00 3,086,400 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,700 4,070.00 15,059,000 2,700株(2,200株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 135,500 701.00 94,985,500 50,500株(28,500株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 15,100 2,617.00 39,516,700 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
1866 北野建設 2,000 2,676.00 5,352,000 1,300株(500株)
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,557.00 3,579,800 300株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 14,400 814.00 11,721,600 10,300株(7,700株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,700 545.00 5,831,500 8,200株(5,500株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 22,300 274.00 6,110,200 1,200株
貸付有価証券
1878 大東建託 35,600 9,971.00 354,967,600 25,500株(19,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,900 840.00 11,676,000 5,100株(2,800株)
貸付有価証券
1881 NIPPO 27,000 2,759.00 74,493,000 100株
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 2,000 3,220.00 6,440,000 100株
貸付有価証券
1883 前田道路 28,800 2,038.00 58,694,400 7,100株
1884 日本道路 3,200 7,220.00 23,104,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,200 1,586.00 16,177,200 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 31,700 585.00 18,544,500 11,400株(8,200株)
貸付有価証券
1888 若築建設 5,900 1,265.00 7,463,500 1,100株
貸付有価証券
1890 東洋建設 36,600 399.00 14,603,400 6,500株
貸付有価証券
1893 五洋建設 129,300 593.00 76,674,900 57,800株(55,400株)
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,700 766.00 12,026,200 2,800株
貸付有価証券
1899 福田組 3,800 4,890.00 18,582,000 2,300株(1,500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 82,600 1,369.00 113,079,400 40,100株(25,900株)
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 11,000 430.00 4,730,000 2,100株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,500 340.00 4,930,000 9,600株(6,100株)
1925 大和ハウス工業 322,700 2,532.00 817,076,400
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,700 1,439.00 26,909,300 14,600株(9,000株)
貸付有価証券
152,900株(89,900
1928 積水ハウス 353,800 2,075.00 734,135,000 株)
1929 日特建設 8,500 775.00 6,587,500
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,600 950.00 5,320,000 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,700 654.00 12,229,800 3,300株
1938 日本リーテック 6,800 2,658.00 18,074,400
貸付有価証券
1939 四電工 1,800 2,545.00 4,581,000 300株
貸付有価証券
1941 中電工 13,100 2,303.00 30,169,300 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 46,400 917.00 42,548,800 30,200株(14,300株)
貸付有価証券
1944 きんでん 77,500 1,785.00 138,337,500 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,800 806.00 8,704,800 3,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,300 3,715.00 12,259,500 800株
貸付有価証券
1949 住友電設 9,200 2,436.00 22,411,200 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,900 2,385.00 42,691,500 10,800株(7,300株)
1951 協和エクシオ 49,500 2,591.00 128,254,500
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,600 2,358.00 20,278,800 6,300株(3,500株)
貸付有価証券
1959 九電工 22,900 3,195.00 73,165,500 16,000株(10,000株)
貸付有価証券
1961 三機工業 23,500 1,242.00 29,187,000 4,800株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 100,400 1,161.00 116,564,400 66,400株(58,000株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,500 1,542.00 5,397,000 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,400 629.00 6,541,600 5,900株(3,400株)
貸付有価証券
1968 太平電業 7,900 2,250.00 17,775,000 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,300 1,623.00 45,930,900 19,400株(12,000株)
1972 三晃金属工業 1,400 2,126.00 2,976,400
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,200 3,305.00 7,271,000 400株
貸付有価証券
1976 明星工業 21,100 809.00 17,069,900 5,900株(2,000株)
貸付有価証券
1979 大氣社 15,900 3,035.00 48,256,500 10,700株(6,300株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,800 2,801.00 21,847,800 4,900株(3,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,500 1,874.00 19,677,000 7,000株(6,300株)
3267 フィル・カンパニー 1,900 2,432.00 4,620,800
貸付有価証券
5912 OSJBホールディングス 51,400 227.00 11,667,800 6,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,700 362.00 4,959,400 2,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 17,500 1,278.00 22,365,000 13,900株(8,900株)
貸付有価証券
2001 日本製粉 30,500 1,616.00 49,288,000 23,900株(14,300株)
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 117,900 1,590.00 187,461,000 23,900株
2003 日東富士製粉 800 6,190.00 4,952,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,600 3,195.00 30,672,000 4,100株(3,800株)
2009 鳥越製粉 9,200 862.00 7,930,400
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,800 1,622.00 20,761,600 8,400株(5,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 70,100 198.00 13,879,800 14,600株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,800 1,204.00 2,167,200 200株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,400 1,746.00 9,428,400 1,600株
貸付有価証券
2109 三井製糖 9,100 2,012.00 18,309,200 2,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 11,300 205.00 2,316,500 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,900 1,829.00 8,962,100 900株
貸付有価証券
2201 森永製菓 24,500 4,155.00 101,797,500 6,800株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,700 4,060.00 10,962,000 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 31,000 5,210.00 161,510,000 8,200株(1,700株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 5,000 1,335.00 6,675,000 1,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,900 2,267.00 13,375,300 1,200株
2211 不二家 5,800 2,189.00 12,696,200
貸付有価証券
2212 山崎製パン 78,300 1,863.00 145,872,900 51,500株(32,000株)
2215 第一屋製パン 1,800 988.00 1,778,400
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,800 5,580.00 10,044,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,900 5,160.00 30,444,000 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 10,100 4,335.00 43,783,500 5,700株(4,200株)
貸付有価証券
2229 カルビー 47,600 3,020.00 143,752,000 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 19,300 4,785.00 92,350,500 5,100株
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,900 1,535.00 10,591,500 2,300株(1,400株)
2267 ヤクルト本社 71,800 6,270.00 450,186,000
2269 明治ホールディングス 69,000 8,600.00 593,400,000
2270 雪印メグミルク 25,100 2,473.00 62,072,300
貸付有価証券
2281 プリマハム 16,300 2,852.00 46,487,600 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 39,900 4,435.00 176,956,500 4,500株
2286 林兼産業 3,500 567.00 1,984,500
貸付有価証券
2288 丸大食品 11,100 1,902.00 21,112,200 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
2292 S Foods 8,300 2,661.00 22,086,300 1,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,600 2,633.00 9,478,800 1,900株(1,200株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 67,200 640.00 43,008,000 10,400株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 35,600 2,011.00 71,591,600 27,400株(15,800株)
2502 アサヒグループホールディングス 218,600 3,775.00 825,215,000
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 442,700 2,246.50 994,525,550 90,000株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 77,400 966.00 74,768,400 20,200株
2533 オエノンホールディングス 27,500 410.00 11,275,000
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,200 1,811.00 5,795,200 1,200株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 73,300 1,944.00 142,495,200
2587 サントリー食品インターナショナル 69,900 4,260.00 297,774,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,400 4,915.00 26,541,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,700 6,070.00 192,419,000 22,600株(18,100株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,300 2,237.00 23,041,100 800株
2597 ユニカフェ 2,700 990.00 2,673,000
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,209.00 1,813,500 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 13,400 3,400.00 45,560,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 25,500 2,791.00 71,170,500 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 3,685.00 4,053,500 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 5,400 4,045.00 21,843,000 800株
2801 キッコーマン 75,100 5,120.00 384,512,000
貸付有価証券
2802 味の素 230,500 1,803.50 415,706,750 38,000株
貸付有価証券
2809 キユーピー 58,100 1,980.00 115,038,000 15,000株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 39,000 3,505.00 136,695,000 7,900株
貸付有価証券
2811 カゴメ 39,600 3,230.00 127,908,000 12,200株
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 5,100 903.00 4,605,300 1,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,500 6,820.00 64,790,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,400 1,624.00 2,273,600 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,500 2,163.00 5,407,500 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2820 やまみ 900 2,223.00 2,000,700 200株(200株)
2871 ニチレイ 49,700 3,155.00 156,803,500
貸付有価証券
2875 東洋水産 53,700 6,170.00 331,329,000 10,800株
貸付有価証券
2882 イートアンド 3,600 1,775.00 6,390,000 400株
貸付有価証券
2883 大冷 1,400 1,997.00 2,795,800 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,157.00 6,710,600 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 44,400 9,560.00 424,464,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 5,100 2,168.00 11,056,800 1,700株(200株)
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,100 985.00 4,038,500 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 11,300 2,011.00 22,724,300 7,300株(4,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,200 1,270.00 14,224,000 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
134,200株(134,200
2914 日本たばこ産業 602,800 2,004.00 1,208,011,200 株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,900 1,900.00 11,210,000 3,100株(1,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,800 1,556.00 10,580,800 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
2922 なとり 5,800 1,768.00 10,254,400 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 821.00 1,477,800 600株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,300 2,896.00 6,660,800 1,000株(400株)
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 36,400 518.00 18,855,200 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 45,000 753.00 33,885,000 15,900株(15,300株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 4,000 1,092.00 4,368,000 600株
4526 理研ビタミン 9,900 2,277.00 22,542,300
貸付有価証券
3001 片倉工業 14,800 1,124.00 16,635,200 3,500株
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,500 4,140.00 31,050,000 4,900株(3,200株)
貸付有価証券
3101 東洋紡 40,300 1,502.00 60,530,600 2,600株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 29,800 353.00 10,519,400 7,600株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,900 3,200.00 15,680,000 900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 10,100 2,168.00 21,896,800 7,200株(4,300株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,300 998.00 5,289,400 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 33,500 1,025.00 34,337,500 21,500株(12,000株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 16,500 114.00 1,881,000 3,200株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,000 483.00 1,932,000 1,500株
3205 ダイドーリミテッド 13,400 212.00 2,840,800
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,500 2,240.00 25,760,000 7,500株(4,800株)
貸付有価証券
3401 帝人 83,100 1,690.00 140,439,000 23,200株
貸付有価証券
3402 東レ 737,600 512.40 377,946,240 108,500株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 2,700 2,215.00 5,980,500 300株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 2,027.00 4,459,400 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,800 458.00 2,656,400 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,214.00 1,699,600 600株
3524 日東製網 1,200 1,373.00 1,647,600
貸付有価証券
3529 アツギ 8,400 615.00 5,166,000 1,600株
3551 ダイニック 3,800 740.00 2,812,000
3569 セーレン 25,000 1,348.00 33,700,000
3571 ソトー 4,000 951.00 3,804,000
3577 東海染工 1,400 1,140.00 1,596,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,700 743.00 12,408,100 11,200株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 25,400 1,994.00 50,647,600 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 11,600 3,135.00 36,366,000 1,600株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,500 377.00 942,500 400株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 34,200 385.00 13,167,000 25,300株(16,600株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,900 1,860.00 5,394,000 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
3612 ワールド 14,400 1,596.00 22,982,400 2,800株(500株)
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,300 578.00 3,063,400 900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,700 360.00 1,332,000 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 61,200 299.00 18,298,800 6,000株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,500 726.00 2,541,000 400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 53,800 26.00 1,398,800 10,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 18,500 6,890.00 127,465,000 7,600株(5,600株)
貸付有価証券
8114 デサント 19,900 1,543.00 30,705,700 15,800株(9,000株)
貸付有価証券
8118 キング 4,800 450.00 2,160,000 1,000株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 8,900 389.00 3,462,100 1,400株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,500 4,600.00 29,900,000 1,500株(100株)
貸付有価証券
300,000株(154,000
3861 王子ホールディングス 425,800 487.00 207,364,600 株)
貸付有価証券
3863 日本製紙 45,100 1,469.00 66,251,900 25,200株(14,400株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 11,600 350.00 4,060,000 4,200株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 60,700 378.00 22,944,600 19,700株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,300 1,509.00 6,488,700 700株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,000 891.00 2,673,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3880 大王製紙 44,900 1,453.00 65,239,700 30,100株(16,500株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,600 497.00 1,292,200 900株(700株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 96,300 853.00 82,143,900 48,900株(14,900株)
貸付有価証券
3946 トーモク 6,200 1,787.00 11,079,400 1,500株
3950 ザ・パック 7,700 3,045.00 23,446,500
貸付有価証券
3405 クラレ 160,400 1,090.00 174,836,000 33,600株
貸付有価証券
260,700株(166,000
3407 旭化成 675,200 871.50 588,436,800 株)
3553 共和レザー 5,500 661.00 3,635,500
貸付有価証券
4004 昭和電工 72,500 2,393.00 173,492,500 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
4005 住友化学 748,400 332.00 248,468,800 136,000株
貸付有価証券
4008 住友精化 4,500 3,610.00 16,245,000 1,200株
貸付有価証券
4021 日産化学 56,600 5,640.00 319,224,000 42,100株(16,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,600 1,526.00 5,493,600 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4023 クレハ 8,700 4,745.00 41,281,500 5,200株(3,800株)
貸付有価証券
4025 多木化学 4,000 6,860.00 27,440,000 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,500 1,398.00 10,485,000 3,300株(3,300株)
4028 石原産業 18,300 713.00 13,047,900
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,600 1,235.00 3,211,000 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 15,100 2,874.00 43,397,400 8,800株(7,000株)
貸付有価証券
4042 東ソー 157,500 1,473.00 231,997,500 44,500株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,400 2,509.00 73,764,600 4,300株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 20,800 1,909.00 39,707,200 2,100株(900株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 63,900 1,085.00 69,331,500 44,300株(27,000株)
4046 大阪ソーダ 10,400 2,412.00 25,084,800
貸付有価証券
4047 関東電化工業 24,200 844.00 20,424,800 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
4061 デンカ 37,200 2,636.00 98,059,200 26,200株(14,500株)
貸付有価証券
4063 信越化学工業 174,900 12,525.00 2,190,622,500 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,500 1,235.00 4,322,500 2,000株(900株)
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,600 2,052.00 13,543,200 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 11,000 782.00 8,602,000 4,700株(2,800株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 94,700 1,543.00 146,122,100 58,900株(42,000株)
貸付有価証券
4091 大陽日酸 97,900 1,788.00 175,045,200 39,700株(39,700株)
4092 日本化学工業 3,200 2,235.00 7,152,000
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,283.00 1,924,500 400株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 51,400 1,105.00 56,797,000 18,000株(18,000株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 16,200 777.00 12,587,400 3,000株(2,600株)
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,300 1,777.00 2,310,100 700株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 15,700 1,079.00 16,940,300 10,200株(7,000株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,400 1,818.00 4,363,200 1,200株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,500 2,353.00 12,941,500 3,600株(2,300株)
4112 保土谷化学工業 3,800 4,195.00 15,941,000
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,800 5,600.00 88,480,000 12,100株(7,300株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 9,000 2,424.00 21,816,000 3,100株(1,000株)
貸付有価証券
4118 カネカ 26,400 2,743.00 72,415,200 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 94,800 1,602.00 151,869,600 61,300株(37,000株)
貸付有価証券
4183 三井化学 92,500 2,274.00 210,345,000 61,100株(36,900株)
貸付有価証券
4185 JSR 94,900 2,108.00 200,049,200 25,900株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 17,500 5,570.00 97,475,000 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,400 2,524.00 23,725,600 2,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 681,000 639.10 435,227,100 124,500株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 18,000 2,062.00 37,116,000 7,700株(4,700株)
4202 ダイセル 132,600 805.00 106,743,000
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 16,000 2,973.00 47,568,000 6,800株(2,000株)
貸付有価証券
124,200株(83,200
4204 積水化学工業 215,400 1,566.00 337,316,400 株)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 91,900 994.00 91,348,600 60,100株(34,200株)
貸付有価証券
4206 アイカ工業 30,600 3,560.00 108,936,000 13,500株(13,500株)
貸付有価証券
4208 宇部興産 51,400 1,846.00 94,884,400 12,000株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 18,300 2,115.00 38,704,500 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 22,000 720.00 15,840,000 6,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,800 1,440.00 8,352,000 4,500株(3,500株)
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,400 1,462.00 7,894,800 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 25,600 423.00 10,828,800 13,900株(8,900株)
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,800 1,615.00 7,752,000 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,700 565.00 7,740,500 5,400株(4,600株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,300 2,658.00 6,113,400 900株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,400 503.00 2,716,200 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,600 1,099.00 3,956,400 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,600 748.00 2,692,800 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 21,500 470.00 10,105,000 7,600株(5,200株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 709.00 2,552,400 1,200株(600株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,500 1,730.00 9,515,000 1,600株
貸付有価証券
4272 日本化薬 63,100 1,116.00 70,419,600 42,800株(31,600株)
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,900 518.00 5,646,200 6,200株(4,100株)
4362 日本精化 8,200 1,446.00 11,857,200
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 10,300 3,905.00 40,221,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,300 11,560.00 26,588,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 46,900 1,452.00 68,098,800 31,700株(18,100株)
4403 日油 38,400 3,940.00 151,296,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,900 168.00 2,839,200 13,000株(3,800株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,400 972.00 8,164,800 3,200株(3,200株)
4452 花王 249,000 8,747.00 2,178,003,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,800 5,010.00 19,038,000 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,800 1,972.00 5,521,600 1,600株(800株)
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 871.00 2,961,400 1,000株(1,000株)
4465 ニイタカ 2,100 5,250.00 11,025,000
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 6,100 4,720.00 28,792,000 1,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,800 352.00 2,745,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 11,500 909.00 10,453,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 84,100 7,970.00 670,277,000 55,000株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 114,500 2,283.00 261,403,500 40,800株(40,800株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 8,000 173.00 1,384,000 2,000株
貸付有価証券
4617 中国塗料 29,000 825.00 23,925,000 6,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,600 986.00 7,493,600 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 13,700 531.00 7,274,700 3,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,500 5,110.00 38,325,000 2,600株
貸付有価証券
4631 DIC 43,000 2,758.00 118,594,000 29,600株(22,700株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 22,200 1,062.00 23,576,400 4,800株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 21,500 2,081.00 44,741,500 14,400株(11,600株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 7,900 859.00 6,786,100 1,400株
貸付有価証券
103,300株(61,100
4901 富士フイルムホールディングス 199,400 4,669.00 930,998,600 株)
貸付有価証券
4911 資生堂 206,700 6,921.00 1,430,570,700 97,400株(97,400株)
貸付有価証券
4912 ライオン 135,200 2,647.00 357,874,400 38,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,500 2,215.00 14,397,500 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
4917 マンダム 23,400 1,970.00 46,098,000 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,900 5,080.00 70,612,000 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 42,100 3,170.00 133,457,000 32,600株(16,000株)
貸付有価証券
4922 コーセー 19,600 13,100.00 256,760,000 11,500株(5,200株)
貸付有価証券
4923 コタ 6,000 1,185.00 7,110,000 800株
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 1,900.00 2,470,000 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 44,400 1,850.00 82,140,000 6,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,800 4,585.00 40,348,000 4,400株(3,100株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 951.00 2,187,300 400株
貸付有価証券
4951 エステー 6,700 1,694.00 11,349,800 1,100株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,300 1,334.00 5,736,200 2,200株(1,900株)
貸付有価証券
4956 コニシ 17,100 1,510.00 25,821,000 11,700株(7,800株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,900 2,399.00 42,942,100 9,000株(6,800株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 6,000 697.00 4,182,000 3,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4967 小林製薬 29,100 9,530.00 277,323,000 9,200株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 9,300 1,247.00 11,597,100 1,900株(500株)
貸付有価証券
4971 メック 7,100 2,130.00 15,123,000 1,800株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,900 2,656.00 7,702,400 300株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 27,200 2,971.00 80,811,200 12,700株(8,200株)
4975 JCU 12,600 3,280.00 41,328,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,500 665.00 4,322,500 4,800株(3,900株)
4979 OATアグリオ 1,800 1,117.00 2,010,600
4980 デクセリアルズ 26,900 834.00 22,434,600
貸付有価証券
4985 アース製薬 7,800 8,060.00 62,868,000 1,400株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 10,700 583.00 6,238,100 6,600株(2,600株)
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,400 2,748.00 9,343,200 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 43,000 1,021.00 43,903,000 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 18,500 517.00 9,564,500 14,700株(9,400株)
貸付有価証券
5142 アキレス 7,200 2,036.00 14,659,200 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,400 830.00 13,612,000 10,700株(8,200株)
貸付有価証券
6988 日東電工 71,800 6,130.00 440,134,000 23,100株(6,800株)
貸付有価証券
7874 レック 11,100 1,502.00 16,672,200 8,000株(4,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 11,900 286.00 3,403,400 2,000株
7908 きもと 17,700 164.00 2,902,800
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,300 3,745.00 34,828,500 5,500株(3,200株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,600 983.00 6,487,800 2,200株
貸付有価証券
7931 未来工業 5,600 1,983.00 11,104,800 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,600 932.00 3,355,200 400株
貸付有価証券
7942 JSP 6,100 1,429.00 8,716,900 1,700株
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,400 8,350.00 95,190,000 5,600株(4,700株)
貸付有価証券
7958 天馬 6,900 1,658.00 11,440,200 2,100株(100株)
7970 信越ポリマー 18,700 885.00 16,549,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7971 東リ 25,900 273.00 7,070,700 13,300株(9,200株)
貸付有価証券
7988 ニフコ 38,200 2,335.00 89,197,000 14,800株
貸付有価証券
7995 バルカー 8,400 1,958.00 16,447,200 1,700株
8113 ユニ・チャーム 200,500 4,664.00 935,132,000
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,500 901.00 1,351,500 500株(400株)
貸付有価証券
4151 協和キリン 104,600 2,792.00 292,043,200 38,200株
貸付有価証券
121,200株(47,300
4502 武田薬品工業 865,400 3,812.00 3,298,904,800 株)
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 901,800 1,778.00 1,603,400,400 219,000株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 77,100 1,437.00 110,792,700 14,600株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 130,800 6,514.00 852,031,200 28,800株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,400 274.00 3,397,600 8,000株(6,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 11,800 1,211.00 14,289,800 3,600株
貸付有価証券
4516 日本新薬 27,200 8,200.00 223,040,000 7,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,800 2,241.00 4,033,800 400株
貸付有価証券
4519 中外製薬 325,300 5,685.00 1,849,330,500 13,300株
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,800 5,330.00 94,874,000 5,100株
貸付有価証券
4523 エーザイ 124,500 8,615.00 1,072,567,500 24,300株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 53,400 3,330.00 177,822,000 14,000株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 238,900 3,043.00 726,972,700 48,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 27,500 5,600.00 154,000,000 21,100株(15,400株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 14,400 4,050.00 58,320,000 8,100株(5,400株)
貸付有価証券
122,900株(67,400
4536 参天製薬 193,800 1,969.00 381,592,200 株)
4538 扶桑薬品工業 3,700 2,366.00 8,754,200
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,400 2,454.00 3,435,600 500株
貸付有価証券
4540 ツムラ 32,200 2,805.00 90,321,000 22,100株(13,100株)
貸付有価証券
4541 日医工 29,500 1,269.00 37,435,500 12,700株(12,700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 18,400 2,618.00 48,171,200 4,000株
貸付有価証券
4548 生化学工業 20,200 1,130.00 22,826,000 9,800株(6,000株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 18,300 1,650.00 30,195,000 11,000株(8,200株)
4550 日水製薬 4,400 1,128.00 4,963,200
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,500 3,020.00 19,630,000 100株(100株)
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 7,300 10,700.00 78,110,000 1,700株
4553 東和薬品 13,300 1,963.00 26,107,900
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 7,100 1,195.00 8,484,500 1,400株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 21,400 5,410.00 115,774,000 4,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,900 1,956.00 36,968,400 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
4568 第一三共 297,700 8,670.00 2,581,059,000 33,500株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 23,000 2,096.00 48,208,000 8,000株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,700 2,399.00 30,467,300 5,100株
貸付有価証券
4577 ダイト 6,400 3,815.00 24,416,000 1,100株
4578 大塚ホールディングス 198,200 4,633.00 918,260,600
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 22,000 6,420.00 141,240,000 15,600株(9,200株)
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 52,900 4,700.00 248,630,000 21,400株(14,400株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 87,900 65.00 5,713,500 35,900株(18,000株)
5011 ニチレキ 12,300 1,611.00 19,815,300
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 5,800 1,330.00 7,714,000 1,400株
5015 ビーピー・カストロール 3,700 1,145.00 4,236,500
5017 富士石油 27,800 164.00 4,559,200
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,800 1,044.00 3,967,200 800株
貸付有価証券
5019 出光興産 115,400 2,333.00 269,228,200 50,100株(29,400株)
5020 ENEOSホールディングス 1,564,700 388.20 607,416,540
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 30,100 1,584.00 47,678,400 12,200株(12,200株)
5101 横浜ゴム 60,200 1,529.00 92,045,800
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 59,700 1,452.00 86,684,400 39,000株(26,500株)
5108 ブリヂストン 299,600 3,485.00 1,044,106,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 93,400 1,048.00 97,883,200 44,900株(44,900株)
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 9,100 387.00 3,521,700 2,100株
貸付有価証券
5122 オカモト 6,300 3,905.00 24,601,500 200株
貸付有価証券
5185 フコク 4,500 681.00 3,064,500 900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,700 2,352.00 27,518,400 4,100株(3,600株)
貸付有価証券
5191 住友理工 20,200 627.00 12,665,400 1,700株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 13,700 1,713.00 23,468,100 8,000株(5,000株)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 18,300 639.00 11,693,700 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,500 5,430.00 84,165,000 6,600株(6,600株)
5201 AGC 102,800 3,060.00 314,568,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 49,800 388.00 19,322,400 22,600株(22,600株)
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,900 1,853.00 3,520,700 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,300 900.00 3,870,000 1,000株
5214 日本電気硝子 41,800 1,723.00 72,021,400
貸付有価証券
5218 オハラ 4,100 1,091.00 4,473,100 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 19,700 3,770.00 74,269,000 13,900株(10,100株)
5233 太平洋セメント 65,700 2,453.00 161,162,100
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 10,400 776.00 8,070,400 3,300株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 22,400 278.00 6,227,200 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,800 5,150.00 24,720,000 3,600株(3,200株)
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 14,800 470.00 6,956,000 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
5301 東海カーボン 109,000 1,005.00 109,545,000 32,800株(32,800株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,300 3,475.00 18,417,500 1,200株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,100 1,696.00 10,345,600 3,300株(1,900株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,800 3,490.00 20,242,000 2,800株(1,400株)
貸付有価証券
5332 TOTO 74,300 4,160.00 309,088,000 55,000株(40,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 124,900 1,448.00 180,855,200 83,200株(53,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 79,100 1,560.00 123,396,000 54,500株(36,600株)
5337 ダントーホールディングス 7,800 93.00 725,400
貸付有価証券
5344 MARUWA 4,000 8,070.00 32,280,000 1,500株(1,200株)
5351 品川リフラクトリーズ 2,700 2,151.00 5,807,700
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,100 3,670.00 7,707,000 100株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 8,300 729.00 6,050,700 2,000株(2,000株)
5358 イソライト工業 5,300 428.00 2,268,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,200 297.00 3,920,400 8,300株(5,300株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,700 691.00 3,247,700 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 9,300 3,365.00 31,294,500 500株
5388 クニミネ工業 4,200 945.00 3,969,000
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,800 1,080.00 1,944,000 600株(400株)
貸付有価証券
5393 ニチアス 28,500 2,282.00 65,037,000 14,000株(6,500株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,500 2,309.00 33,480,500 3,300株
貸付有価証券
125,600株(125,600
5401 日本製鉄 460,300 1,034.50 476,180,350 株)
貸付有価証券
123,000株(77,100
5406 神戸製鋼所 188,300 374.00 70,424,200 株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 14,300 359.00 5,133,700 5,300株(3,600株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,500 1,846.00 10,153,000 3,100株(2,100株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 139,700株(139,700
5411 ス 277,800 799.00 221,962,200 株)
貸付有価証券
5423 東京製鐵 50,100 629.00 31,512,900 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,600 1,287.00 14,929,200 1,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 21,900 2,185.00 47,851,500 7,600株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,200 1,512.00 6,350,400 2,800株(1,600株)
5449 大阪製鐵 5,500 1,247.00 6,858,500
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,900 1,885.00 26,201,500 10,200株(7,600株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 33,400 2,679.00 89,478,600 16,900株(12,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,100 2,448.00 7,588,800 800株
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5471 大同特殊鋼 16,800 3,375.00 56,700,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,800 360.00 1,368,000 500株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 8,500 1,566.00 13,311,000 1,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 7,000 894.00 6,258,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 5,800 3,115.00 18,067,000 2,700株(1,500株)
貸付有価証券
5486 日立金属 110,800 1,330.00 147,364,000 23,300株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,400 626.00 1,502,400 1,400株(900株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 7,000 1,529.00 10,703,000 2,100株
貸付有価証券
5563 新日本電工 66,300 170.00 11,271,000 39,000株(27,000株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 5,100 1,690.00 8,619,000 700株
5603 虹技 1,500 1,240.00 1,860,000
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,264.00 1,390,400
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,600 666.00 5,061,600 4,700株(3,100株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 15,000 293.00 4,395,000 9,600株(5,700株)
5659 日本精線 1,700 3,390.00 5,763,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,400 556.00 2,446,400 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 16,000 230.00 3,680,000 10,800株(6,200株)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 1,171.00 2,693,300 200株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,900 541.00 9,142,900 11,200株(8,000株)
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 260,300 185.00 48,155,500 75,000株
5706 三井金属鉱業 27,800 2,228.00 61,938,400
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,300 1,543.00 8,177,900 1,800株
5711 三菱マテリアル 67,900 2,269.00 154,065,100
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 131,500 3,136.00 412,384,000 87,000株(78,800株)
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 26,000 3,310.00 86,060,000 8,000株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 18,300 1,089.00 19,928,700 11,000株(10,800株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 45,500 47.00 2,138,500 8,900株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,700 943.00 10,090,100 7,100株(4,500株)
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貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,400 654.00 12,033,600 7,100株
貸付有価証券
5741 UACJ 15,600 1,910.00 29,796,000 3,200株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 2,100 3,070.00 6,447,000 600株(600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 31,900 2,658.00 84,790,200 3,600株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 384,600 1,264.50 486,326,700 69,700株
5803 フジクラ 124,200 326.00 40,489,200
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 11,900 1,145.00 13,625,500 8,100株(3,600株)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,500 2,168.00 3,252,000 200株
5809 タツタ電線 20,400 552.00 11,260,800
5819 カナレ電気 1,700 1,697.00 2,884,900
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,100 1,049.00 5,349,900 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
5851 リョービ 12,700 1,178.00 14,960,600 8,800株(5,600株)
5852 アーレスティ 13,500 356.00 4,806,000
5857 アサヒホールディングス 18,000 2,831.00 50,958,000
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,800 1,417.00 8,218,600 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,644.00 5,096,400 900株
貸付有価証券
3433 トーカロ 28,600 1,149.00 32,861,400 6,100株(700株)
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,600 939.00 3,380,400 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
3436 SUMCO 122,200 1,640.00 200,408,000 31,400株(31,400株)
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,100 4,845.00 10,174,500 800株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 2,900 3,520.00 10,208,000 200株
貸付有価証券
3447 信和 5,900 720.00 4,248,000 900株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 65,500 1,206.00 78,993,000 17,300株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,700 1,807.00 10,299,900 1,200株
貸付有価証券
5909 コロナ 5,700 1,055.00 6,013,500 1,500株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 19,100 2,222.00 42,440,200 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,900 1,421.00 2,699,900 300株
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,378.00 2,140,200 100株
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貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 97,000 982.00 95,254,000 24,500株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 30,300 750.00 22,725,000 7,100株
貸付有価証券
5932 三協立山 13,200 932.00 12,302,400 3,900株
貸付有価証券
5933 アルインコ 7,500 951.00 7,132,500 900株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,500 693.00 1,732,500 600株
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 151,800 1,552.00 235,593,600 74,100株(74,100株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,900 467.00 3,689,300 5,200株(3,500株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 21,300 1,360.00 28,968,000 9,900株(9,900株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,500 2,228.00 23,394,000 4,000株(2,300株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 20,000 9,070.00 181,400,000 2,800株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 5,500 695.00 3,822,500 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 14,200 432.00 6,134,400 10,000株(6,600株)
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,400 1,826.00 2,556,400 300株
貸付有価証券
5959 岡部 20,800 823.00 17,118,400 14,300株(8,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,800 1,034.00 13,235,200 1,200株
貸付有価証券
5975 東プレ 19,200 1,189.00 22,828,800 11,000株(5,800株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,800 535.00 10,593,000 7,700株(3,300株)
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,400 597.00 4,417,800 4,100株(3,500株)
貸付有価証券
5985 サンコール 7,700 434.00 3,341,800 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 8,000 294.00 2,352,000 3,600株(2,500株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 15,200 1,563.00 23,757,600 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 10,100 557.00 5,625,700 5,500株(2,300株)
貸付有価証券
5991 日本発條 110,300 703.00 77,540,900 34,200株(10,200株)
貸付有価証券
5992 中央発條 1,200 2,744.00 3,292,800 200株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,500 1,226.00 1,839,000 1,000株(800株)
7989 立川ブラインド工業 4,500 1,296.00 5,832,000
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貸付有価証券
8155 三益半導体工業 8,000 2,387.00 19,096,000 3,500株(2,100株)
1909 日本ドライケミカル 2,600 1,700.00 4,420,000
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 31,200 1,573.00 49,077,600 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 44,500 4,445.00 197,802,500 30,000株(16,700株)
貸付有価証券
6013 タクマ 34,800 1,480.00 51,504,000 19,100株(12,800株)
貸付有価証券
6101 ツガミ 21,300 921.00 19,617,300 6,400株(400株)
貸付有価証券
6103 オークマ 12,000 4,650.00 55,800,000 7,800株(4,400株)
6104 芝浦機械 11,600 2,148.00 24,916,800
貸付有価証券
6113 アマダ 127,600 874.00 111,522,400 47,000株
6118 アイダエンジニアリング 26,900 741.00 19,932,900
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,200 1,010.00 3,232,000 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
6134 FUJI 44,200 1,872.00 82,742,400 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 12,100 3,300.00 39,930,000 2,000株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 47,500 1,695.00 80,512,500 30,900株(15,300株)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,200 1,306.00 1,567,200 200株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 27,000 500.00 13,500,000 10,600株(10,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 65,100 1,330.00 86,583,000 24,600株(24,600株)
6143 ソディック 24,200 812.00 19,650,400
貸付有価証券
6146 ディスコ 14,000 26,700.00 373,800,000 8,700株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 5,600 1,902.00 10,651,200 1,600株
貸付有価証券
6157 日進工具 4,000 2,669.00 10,676,000 1,600株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 9,300 415.00 3,859,500 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,500 663.00 2,983,500 2,800株(1,200株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,700 761.00 4,337,700 3,800株(2,800株)
貸付有価証券
6205 OKK 4,200 395.00 1,659,000 2,700株(1,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,500 1,568.00 3,920,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,400 411.00 3,041,400 2,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,000 874.00 1,748,000 700株(700株)
6218 エンシュウ 2,500 939.00 2,347,500
貸付有価証券
6222 島精機製作所 16,200 1,464.00 23,716,800 9,400株(5,700株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 11,500 2,506.00 28,819,000 3,100株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,100 542.00 1,680,200 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,500 991.00 6,441,500 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
6238 フリュー 10,100 1,000.00 10,100,000 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 22,300 1,090.00 24,307,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,700 769.00 9,766,300 8,400株(5,200株)
貸付有価証券
6250 やまびこ 19,900 934.00 18,586,600 4,400株
貸付有価証券
6258 平田機工 4,900 5,780.00 28,322,000 1,200株
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 10,400 325.00 3,380,000 2,200株
貸付有価証券
6264 マルマエ 3,800 1,189.00 4,518,200 700株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,800 1,790.00 8,592,000 700株
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 60,600 3,400.00 206,040,000 25,100株(25,100株)
6269 三井海洋開発 10,900 1,590.00 17,331,000
貸付有価証券
6272 レオン自動機 10,100 1,263.00 12,756,300 6,500株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 32,600 56,950.00 1,856,570,000 5,900株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,600 5,770.00 20,772,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,800 2,665.00 10,127,000 500株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,300 1,426.00 18,965,800 9,200株(6,400株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,000 3,190.00 9,570,000 2,000株(1,500株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,700 2,449.00 36,000,300 3,500株
6289 技研製作所 9,100 5,070.00 46,137,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,700 1,205.00 4,458,500 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 3,000 742.00 2,226,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,600 833.00 7,163,800 5,300株(2,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,200 942.00 3,014,400 1,100株(800株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 4,400 644.00 2,833,600 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
6301 小松製作所 471,100 2,236.00 1,053,379,600 25,100株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 59,500 2,309.00 137,385,500 14,200株
貸付有価証券
6305 日立建機 41,700 3,005.00 125,308,500 11,400株
貸付有価証券
6306 日工 14,200 624.00 8,860,800 1,900株
貸付有価証券
6309 巴工業 4,400 1,864.00 8,201,600 100株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,400 1,178.00 12,251,200 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
6315 TOWA 10,500 1,398.00 14,679,000 2,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,100 1,190.00 2,499,000 700株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,700 1,549.00 7,280,300 1,300株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,600 5,510.00 25,346,000 800株
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 569.00 2,048,400 2,000株(1,300株)
貸付有価証券
367,000株(264,000
6326 クボタ 551,800 1,595.00 880,121,000 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,600 2,721.00 7,074,600 600株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,600 1,871.00 6,735,600 500株
貸付有価証券
6332 月島機械 19,200 1,179.00 22,636,800 15,000株(10,000株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 8,600 1,257.00 10,810,200 1,600株
6335 東京機械製作所 4,200 290.00 1,218,000
貸付有価証券
6339 新東工業 24,700 802.00 19,809,400 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 9,100 2,842.00 25,862,200 4,300株(2,400株)
6345 アイチ コーポレーション 18,000 773.00 13,914,000
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 26,400 717.00 18,928,800 14,100株(7,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 8,000 1,900.00 15,200,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,200.00 3,300,000 1,200株(700株)
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,200 279.00 1,171,800 1,200株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,900 2,072.00 3,936,800 400株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 43,100 2,562.00 110,422,200 9,000株
6362 石井鐵工所 1,300 2,482.00 3,226,600
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,500 859.00 9,019,500 2,100株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,700 1,059.00 11,331,300 700株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 132,500 18,120.00 2,400,900,000 37,100株(37,100株)
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,700 5,720.00 21,164,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 4,500 2,095.00 9,427,500 1,400株
貸付有価証券
6370 栗田工業 56,300 3,000.00 168,900,000 10,300株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,800 2,621.00 38,790,800 3,400株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,900 700.00 3,430,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,600 420.00 3,612,000 2,300株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 16,200 832.00 13,478,400 4,200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 53,200 9,960.00 529,872,000 34,000株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,600 2,383.00 6,195,800 300株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,700 1,239.00 7,062,300 2,400株(1,900株)
貸付有価証券
6393 油研工業 1,700 1,456.00 2,475,200 600株(600株)
貸付有価証券
6395 タダノ 50,200 908.00 45,581,600 32,800株(23,000株)
貸付有価証券
6406 フジテック 37,800 2,050.00 77,490,000 23,300株(14,300株)
貸付有価証券
6407 CKD 28,500 1,973.00 56,230,500 5,500株
貸付有価証券
6409 キトー 7,900 1,346.00 10,633,400 5,100株(2,800株)
6412 平和 29,000 1,827.00 52,983,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 9,200 1,396.00 12,843,200 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 23,100 2,681.00 61,931,100 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,500 595.00 6,842,500 6,400株(5,300株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,600 1,660.00 10,956,000 1,700株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,400 3,280.00 20,992,000 2,800株(2,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,400 391.00 1,720,400 1,100株
6430 ダイコク電機 4,800 1,237.00 5,937,600
貸付有価証券
6432 竹内製作所 17,400 1,799.00 31,302,600 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
6436 アマノ 27,200 2,350.00 63,920,000 18,900株(13,100株)
貸付有価証券
6440 JUKI 14,500 561.00 8,134,500 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,600 264.00 3,590,400 2,000株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,500 454.00 4,313,000 2,000株
貸付有価証券
6454 マックス 15,900 1,550.00 24,645,000 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 26,700 2,531.00 67,577,700 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,700 1,488.00 14,433,600 1,500株
6459 大和冷機工業 15,000 950.00 14,250,000
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 103,200 1,314.00 135,604,800 63,100株(42,800株)
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,800 1,256.00 4,772,800 1,000株
貸付有価証券
6462 リケン 4,800 2,938.00 14,102,400 800株
貸付有価証券
6463 TPR 14,000 1,361.00 19,054,000 3,100株
6464 ツバキ・ナカシマ 21,200 844.00 17,892,800
貸付有価証券
6465 ホシザキ 30,400 9,420.00 286,368,000 5,100株
貸付有価証券
6470 大豊工業 8,500 572.00 4,862,000 5,700株(4,400株)
貸付有価証券
6471 日本精工 195,800 814.00 159,381,200 70,000株
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 240,700 220.00 52,954,000 株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 99,800 846.00 84,430,800 23,700株
貸付有価証券
6474 不二越 9,700 3,435.00 33,319,500 6,700株(4,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 30,900 344.00 10,629,600 20,400株(14,900株)
貸付有価証券
6481 THK 60,500 2,762.00 167,101,000 42,500株(25,800株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 8,100 716.00 5,799,600 5,300株(3,100株)
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 3,800 2,023.00 7,687,400 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,900 734.00 9,468,600 4,000株(4,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,900 346.00 2,387,400 2,400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,500 1,390.00 14,595,000 1,600株
貸付有価証券
6498 キッツ 42,100 694.00 29,217,400 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 135,600 3,985.00 540,366,000 68,200株(68,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 82,500 387.00 31,927,500 15,500株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 174,300 2,609.50 454,835,850 31,600株
貸付有価証券
7013 IHI 74,900 1,592.00 119,240,800 41,800株(41,800株)
貸付有価証券
7718 スター精密 16,000 1,266.00 20,256,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 69,300 789.00 54,677,700 27,600株(27,600株)
貸付有価証券
4062 イビデン 63,700 3,170.00 201,929,000 13,400株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 227,300 382.00 86,828,600 83,500株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 127,000 1,936.00 245,872,000 40,900株
貸付有価証券
105,000株(51,400
6479 ミネベアミツミ 193,100 1,984.00 383,110,400 株)
貸付有価証券
6501 日立製作所 499,800 3,497.00 1,747,800,600 91,400株
6503 三菱電機 1,040,100 1,436.00 1,493,583,600
貸付有価証券
6504 富士電機 62,700 2,975.00 186,532,500 41,000株(24,800株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,800 1,205.00 4,579,000 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
6506 安川電機 112,000 3,995.00 447,440,000 84,400株(48,100株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,500 1,054.00 14,229,000 2,400株
6508 明電舎 19,100 1,682.00 32,126,200
貸付有価証券
6513 オリジン 2,800 1,477.00 4,135,600 1,200株(1,200株)
6516 山洋電気 5,000 4,965.00 24,825,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,900 1,993.00 17,737,700 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 13,000 4,350.00 56,550,000 3,800株
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 2,899.00 5,218,200
6592 マブチモーター 28,800 3,435.00 98,928,000
貸付有価証券
154,000株(110,400
6594 日本電産 250,300 7,171.00 1,794,901,300 株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,200 438.00 2,715,600
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 6,000 1,297.00 7,782,000 900株
6617 東光高岳 5,800 1,033.00 5,991,400
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 16,400 750.00 12,300,000 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,900 834.00 3,252,600 700株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,400 4,050.00 46,170,000 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 17,000 1,000.00 17,000,000 8,600株(6,600株)
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 84,700 162.00 13,721,400 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,300 390.00 3,627,000 5,400株(4,100株)
6640 第一精工 4,200 2,127.00 8,933,400
貸付有価証券
6641 日新電機 24,400 1,038.00 25,327,200 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,700 518.00 10,722,600 5,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 93,200 7,300.00 680,360,000 16,800株
貸付有価証券
6651 日東工業 15,300 1,863.00 28,503,900 4,600株
貸付有価証券
6652 IDEC 15,000 1,665.00 24,975,000 7,900株(5,200株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 2,400 1,008.00 2,419,200 300株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,348.00 2,291,600 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,700 1,887.00 65,478,900 24,400株(13,000株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,400 1,628.00 3,907,200 700株(200株)
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,600 3,175.00 11,430,000 1,200株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,781.00 4,096,300 500株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,200 587.00 1,291,400 500株(500株)
貸付有価証券
6701 日本電気 126,200 5,410.00 682,742,000 59,800株(55,100株)
貸付有価証券
6702 富士通 100,300 12,675.00 1,271,302,500 18,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 42,200 1,073.00 45,280,600 16,500株(4,300株)
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,600 842.00 3,873,200 1,600株
貸付有価証券
6706 電気興業 5,000 2,602.00 13,010,000 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,300 2,105.00 23,786,500 3,200株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,468.00 2,936,000 500株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,900 1,561.00 9,209,900 1,200株
6723 ルネサスエレクトロニクス 498,400 595.00 296,548,000
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 129,100 1,253.00 161,762,300 94,700株(51,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 69,900 553.00 38,654,700 39,500株(27,800株)
貸付有価証券
6728 アルバック 19,100 3,180.00 60,738,000 6,500株(2,300株)
貸付有価証券
6730 アクセル 4,300 782.00 3,362,600 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 8,100 4,180.00 33,858,000 5,800株(3,100株)
貸付有価証券
116,800株(80,600
6740 ジャパンディスプレイ 300,600 48.00 14,428,800 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 26,500 1,142.00 30,263,000 18,800株(15,400株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 24,400 558.00 13,615,200 13,000株(8,000株)
貸付有価証券
6744 能美防災 13,800 2,087.00 28,800,600 5,900株(2,600株)
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,500 1,238.00 9,285,000 4,100株(2,800株)
貸付有価証券
6748 星和電機 5,100 626.00 3,192,600 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 11,600 5,370.00 62,292,000 1,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,188,400 974.20 1,157,739,280 59,000株
貸付有価証券
6753 シャープ 120,400 1,188.00 143,035,200 41,000株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 67,000 2,486.00 166,562,000 48,300株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 28,200 2,392.00 67,454,400 22,000株(14,000株)
貸付有価証券
6758 ソニー 651,600 7,580.00 4,939,128,000 118,500株
貸付有価証券
6762 TDK 50,200 10,660.00 535,132,000 8,600株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,600 1,201.00 5,524,600 800株(800株)
6768 タムラ製作所 34,700 453.00 15,719,100
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 92,100 1,440.00 132,624,000 28,600株
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,300 877.00 2,894,100 300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,400 345.00 3,243,000 1,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 5,100 712.00 3,631,200 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,400 3,285.00 4,599,000 500株
6789 ローランド ディー.ジー. 5,700 1,199.00 6,834,300
6794 フォスター電機 10,900 1,103.00 12,022,700
貸付有価証券
6798 SMK 2,700 2,714.00 7,327,800 1,300株(500株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,700 2,536.00 16,991,200 4,500株(3,700株)
貸付有価証券
6803 ティアック 7,500 130.00 975,000 100株
貸付有価証券
6804 ホシデン 28,400 939.00 26,667,600 13,300株(13,300株)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 16,100 11,940.00 192,234,000 10,600株(7,100株)
6807 日本航空電子工業 23,800 1,485.00 35,343,000
貸付有価証券
6809 TOA 11,200 764.00 8,556,800 4,100株(2,700株)
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 22,400 968.00 21,683,200 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
6814 古野電気 13,400 1,031.00 13,815,400 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,900 1,831.00 5,309,900 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,000 753.00 6,024,000 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 5,800 3,000.00 17,400,000 1,800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,400 2,180.00 9,592,000 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 8,900 422.00 3,755,800 1,600株
貸付有価証券
6839 船井電機 10,500 507.00 5,323,500 2,900株
貸付有価証券
6841 横河電機 95,400 1,711.00 163,229,400 68,200株(42,200株)
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,700 2,177.00 8,054,900 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 65,600 3,370.00 221,072,000 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,100 857.00 4,370,700 3,200株(2,400株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 43,000 3,580.00 153,940,000 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 3,600 1,439.00 5,180,400 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
6853 共和電業 10,900 429.00 4,676,100 1,200株
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貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,100 1,329.00 5,448,900 400株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 20,600 5,840.00 120,304,000 12,500株(6,700株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 77,300 6,500.00 502,450,000 12,200株
貸付有価証券
6858 小野測器 4,300 528.00 2,270,400 200株
貸付有価証券
6859 エスペック 9,200 1,756.00 16,155,200 6,500株(3,300株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 94,200 43,980.00 4,142,916,000 18,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 5,400 2,872.00 15,508,800 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 74,300 8,056.00 598,560,800 13,400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 18,100 1,279.00 23,149,900 7,300株(5,900株)
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,700 2,090.00 20,273,000 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 6,100 3,380.00 20,618,000 4,200株(2,100株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,300 1,691.00 2,198,300 900株(800株)
貸付有価証券
6904 原田工業 4,900 931.00 4,561,900 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6905 コーセル 13,800 937.00 12,930,600 9,400株(5,600株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,700 3,435.00 29,884,500 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 17,100 1,249.00 21,357,900 11,600株(7,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,800 1,628.00 7,814,400 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,400 1,014.00 3,447,600 600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 45,700 10,480.00 478,936,000 7,200株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 72,900 2,694.00 196,392,600 48,600株(27,400株)
貸付有価証券
6924 岩崎電気 4,000 1,903.00 7,612,000 800株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 57,400 1,384.00 79,441,600 31,700株(31,700株)
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 8,100 308.00 2,494,800 4,400株(2,800株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 328.00 3,148,800 2,400株
貸付有価証券
6928 エノモト 3,100 1,071.00 3,320,100 1,200株(700株)
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,600 2,326.00 24,655,600 3,000株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,200 621.00 3,229,200 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,400 1,299.00 9,612,600 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 5,000 408.00 2,040,000 3,100株(2,200株)
貸付有価証券
6941 山一電機 7,500 1,405.00 10,537,500 1,400株
貸付有価証券
6947 図研 6,800 2,979.00 20,257,200 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
6951 日本電子 20,500 2,967.00 60,823,500 7,500株(7,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 92,000 1,896.00 174,432,000 59,000株(20,000株)
貸付有価証券
6954 ファナック 97,800 19,655.00 1,922,259,000 46,100株(26,500株)
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 24,400 438.00 10,687,200 16,200株(11,700株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,300 2,452.00 12,995,600 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 3,800 2,245.00 8,531,000 800株
6963 ローム 46,200 7,120.00 328,944,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 74,600 4,855.00 362,183,000 52,000株(38,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,500 1,708.00 19,642,000 3,200株
6967 新光電気工業 34,900 1,569.00 54,758,100
6971 京セラ 146,300 5,931.00 867,705,300
貸付有価証券
6976 太陽誘電 46,300 3,365.00 155,799,500 28,500株(19,300株)
貸付有価証券
6981 村田製作所 305,500 6,475.00 1,978,112,500 60,000株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 16,400 973.00 15,957,200 3,600株(900株)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,200 854.00 3,586,800 2,800株(1,700株)
6996 ニチコン 35,300 732.00 25,839,600
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,900 1,923.00 15,191,700 5,200株(3,300株)
貸付有価証券
6999 KOA 15,700 1,014.00 15,919,800 3,300株
7244 市光工業 15,500 506.00 7,843,000
貸付有価証券
7276 小糸製作所 62,300 4,550.00 283,465,000 40,000株(24,000株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 19,100 405.00 7,735,500 11,700株(6,700株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 18,000 5,400.00 97,200,000 4,900株
7739 キヤノン電子 10,900 1,630.00 17,767,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
283,600株(283,600
7751 キヤノン 559,900 2,133.00 1,194,266,700 株)
貸付有価証券
153,900株(153,900
7752 リコー 264,600 796.00 210,621,600 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 30,500 1,370.00 41,785,000 12,600株(6,600株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,300 1,527.00 1,985,100 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 66,000 29,500.00 1,947,000,000 37,000株(33,000株)
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 30,300 1,487.00 45,056,100 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,200 999.00 2,197,800 1,400株(700株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 20,100 923.00 18,552,300 12,200株(7,100株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 84,200 5,810.00 489,202,000 40,400株(23,200株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 18,200 1,850.00 33,670,000 10,800株(9,000株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 13,200 707.00 9,332,400 6,700株(5,300株)
貸付有価証券
6902 デンソー 229,000 4,300.00 984,700,000 24,500株(900株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 27,400 1,576.00 43,182,400 17,800株(11,500株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 37,600 436.00 16,393,600 12,200株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 80,900 1,592.00 128,792,800 52,700株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 33,500 160.00 5,360,000 21,400株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,600 164.00 2,066,400 2,700株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,800 2,582.00 9,811,600 1,100株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,800 982.00 13,551,600 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,600 1,261.00 2,017,600 700株(600株)
貸付有価証券
596,300株(358,200
7201 日産自動車 1,226,700 414.30 508,221,810 株)
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 301,400 988.90 298,054,460 99,600株(45,100株)
貸付有価証券
150,500株(150,500
7203 トヨタ自動車 1,160,600 6,859.00 7,960,555,400 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 129,900 734.00 95,346,600 21,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
159,300株(159,300
7211 三菱自動車工業 385,000 274.00 105,490,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 7,300 505.00 3,686,500 4,300株(1,200株)
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,100 587.00 2,406,700 700株
貸付有価証券
7214 GMB 1,900 622.00 1,181,800 100株
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 677.00 1,218,600 300株
7220 武蔵精密工業 23,200 884.00 20,508,800
貸付有価証券
7222 日産車体 20,300 944.00 19,163,200 13,400株(9,600株)
7224 新明和工業 28,000 1,039.00 29,092,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 19,300 1,340.00 25,862,000 12,600株(7,500株)
7230 日信工業 21,100 2,210.00 46,631,000
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,600 1,232.00 10,595,200 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,800 1,286.00 4,886,800 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 57,100 174.00 9,935,400 34,400株(17,400株)
貸付有価証券
7239 タチエス 17,100 898.00 15,355,800 8,900株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 55,900 1,369.00 76,527,100 17,200株(4,000株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 28,900 457.00 13,207,300 7,900株
貸付有価証券
7242 KYB 11,600 2,027.00 23,513,200 7,000株(4,700株)
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 19,900 551.00 10,964,900 9,200株(5,100株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 51,500 295.00 15,192,500 24,800株(14,200株)
貸付有価証券
7247 ミクニ 13,200 279.00 3,682,800 6,000株(3,900株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,800 945.00 20,601,000 5,700株
7251 ケーヒン 23,200 2,552.00 59,206,400
貸付有価証券
7256 河西工業 14,000 453.00 6,342,000 5,800株(4,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 85,600 3,225.00 276,060,000 14,000株
貸付有価証券
7261 マツダ 306,000 686.00 209,916,000 76,000株(76,000株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 9,600 719.00 6,902,400 2,700株(2,200株)
7267 本田技研工業 819,000 2,813.50 2,304,256,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7269 スズキ 206,200 3,771.00 777,580,200 39,400株
貸付有価証券
7270 SUBARU 322,900 2,299.00 742,347,100 47,800株
貸付有価証券
7271 安永 5,000 1,039.00 5,195,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 135,600 1,695.00 229,842,000 96,300株(52,400株)
7274 ショーワ 24,500 2,253.00 55,198,500
貸付有価証券
7277 TBK 12,400 445.00 5,518,000 6,700株(4,200株)
貸付有価証券
7278 エクセディ 14,100 1,584.00 22,334,400 4,300株
7282 豊田合成 33,600 2,250.00 75,600,000
貸付有価証券
7283 愛三工業 16,300 540.00 8,802,000 3,300株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,600 928.00 1,484,800 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,100 465.00 3,766,500 4,600株(2,800株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,700 1,074.00 10,417,800 6,300株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 17,000 1,872.00 31,824,000
貸付有価証券
7309 シマノ 38,900 21,770.00 846,853,000 7,600株
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 24,200 2,943.00 71,220,600 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,200 778.00 4,045,600 2,500株(1,700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 294,300 4,088.00 1,203,098,400 57,600株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,400 971.00 3,301,400 500株
貸付有価証券
6376 日機装 31,200 992.00 30,950,400 17,600株(17,600株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 6,000 1,597.00 9,582,000 3,900株(1,900株)
貸付有価証券
7701 島津製作所 124,300 2,928.00 363,950,400 38,000株
貸付有価証券
7702 JMS 8,800 796.00 7,004,800 1,300株
7709 クボテック 2,700 351.00 947,700
貸付有価証券
7715 長野計器 7,500 1,023.00 7,672,500 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,900 3,750.00 18,375,000 3,200株(2,800株)
貸付有価証券
7721 東京計器 6,600 965.00 6,369,000 1,000株
7723 愛知時計電機 1,400 4,510.00 6,314,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,600 1,937.00 10,847,200 1,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7727 オーバル 9,300 221.00 2,055,300 4,400株(2,000株)
貸付有価証券
7729 東京精密 18,900 3,475.00 65,677,500 4,600株
貸付有価証券
7730 マニー 41,400 2,767.00 114,553,800 22,500株(16,200株)
貸付有価証券
110,800株(75,600
7731 ニコン 158,800 909.00 144,349,200 株)
貸付有価証券
7732 トプコン 52,400 844.00 44,225,600 21,200株(16,500株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 575,500 2,065.00 1,188,407,500 88,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 9,200 2,400.00 22,080,000 6,000株(4,100株)
貸付有価証券
7740 タムロン 8,400 1,810.00 15,204,000 1,300株
貸付有価証券
7741 HOYA 206,400 10,640.00 2,196,096,000 33,300株(33,300株)
貸付有価証券
7743 シード 4,400 730.00 3,212,000 2,100株(900株)
7744 ノーリツ鋼機 7,000 1,675.00 11,725,000
7745 エー・アンド・デイ 9,500 698.00 6,631,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 117,800 3,075.00 362,235,000 44,800株(29,800株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 121,800 352.00 42,873,600 78,800株(42,400株)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,200 605.00 1,936,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
7775 大研医器 7,200 594.00 4,276,800 1,600株
貸付有価証券
7780 メニコン 14,700 5,420.00 79,674,000 6,600株(4,000株)
貸付有価証券
7782 シンシア 1,100 390.00 429,000 200株
貸付有価証券
7979 松風 4,700 1,495.00 7,026,500 1,100株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,700 1,666.00 24,490,200 10,200株(6,400株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 72,000 1,178.00 84,816,000 26,800株(26,800株)
7811 中本パックス 2,600 1,490.00 3,874,000
貸付有価証券
7816 スノーピーク 5,500 1,239.00 6,814,500 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 11,000 4,300.00 47,300,000 7,000株(4,300株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,700 1,064.00 6,064,800 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,000 348.00 1,044,000 100株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 9,700 1,320.00 12,804,000 5,400株(4,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,500 2,523.00 29,014,500 6,500株(4,500株)
貸付有価証券
7822 永大産業 13,600 316.00 4,297,600 4,000株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 11,100 606.00 6,726,600 1,400株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 107,500 5,884.00 632,530,000 70,400株(42,600株)
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 712.00 1,851,200 800株(800株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 17,300 135.00 2,335,500 3,200株
貸付有価証券
7839 SHOEI 9,100 2,760.00 25,116,000 5,600株(3,800株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,700 847.00 12,450,900 4,400株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 17,000 3,285.00 55,845,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,800 1,453.00 8,427,400 800株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 22,300 1,070.00 23,861,000 6,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 23,300 2,058.00 47,951,400 16,000株(12,400株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 46,600 875.00 40,775,000 25,500株(16,100株)
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,200 772.00 5,558,400 3,900株(2,500株)
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,800 616.00 1,724,800 600株
貸付有価証券
7873 アーク 39,700 116.00 4,605,200 7,200株
貸付有価証券
7885 タカノ 4,100 682.00 2,796,200 1,000株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,900 1,218.00 10,840,200 4,700株(3,700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,400 120.00 768,000 2,400株(2,100株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,500 1,154.00 4,039,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
7905 大建工業 7,000 1,837.00 12,859,000 3,100株(500株)
貸付有価証券
7911 凸版印刷 146,800 1,734.00 254,551,200 49,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 136,100 2,448.00 333,172,800 28,500株
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,200 2,879.00 9,212,800 1,100株
貸付有価証券
7915 NISSHA 21,300 1,021.00 21,747,300 3,500株(3,500株)
7916 光村印刷 900 1,520.00 1,368,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 5,000 1,850.00 9,250,000 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 85,800 1,289.00 110,596,200 45,200株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 3,200 1,897.00 6,070,400 1,100株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,200 1,763.00 5,641,600 600株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 61,900 5,100.00 315,690,000 23,300株
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,200 2,840.00 9,088,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
7955 クリナップ 9,700 560.00 5,432,000 6,300株(3,900株)
貸付有価証券
7956 ピジョン 62,900 4,435.00 278,961,500 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
7959 オリバー 2,200 2,579.00 5,673,800 600株(600株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,478.00 1,034,600 100株
7962 キングジム 8,600 843.00 7,249,800
貸付有価証券
7966 リンテック 24,700 2,592.00 64,022,400 15,100株(9,100株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 22,100 350.00 7,735,000 12,600株(8,300株)
貸付有価証券
7974 任天堂 63,800 50,430.00 3,217,434,000 6,200株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 17,100 1,303.00 22,281,300 11,400株(7,800株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,500 1,534.00 32,981,000 5,000株
貸付有価証券
7984 コクヨ 49,900 1,295.00 64,620,500 21,500株(21,500株)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,200 579.00 5,905,800 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,700 2,101.00 9,874,700 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 36,300 778.00 28,241,400 23,700株(17,000株)
貸付有価証券
8022 美津濃 9,400 2,038.00 19,157,200 2,400株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 830,300 326.00 270,677,800 57,700株
貸付有価証券
9502 中部電力 318,200 1,352.50 430,365,500 89,400株(31,700株)
貸付有価証券
150,400株(73,500
9503 関西電力 394,100 1,070.00 421,687,000 株)
貸付有価証券
9504 中国電力 150,000 1,433.00 214,950,000 27,400株
貸付有価証券
9505 北陸電力 95,100 684.00 65,048,400 70,600株(51,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9506 東北電力 259,800 1,016.00 263,956,800 47,100株
貸付有価証券
9507 四国電力 93,700 789.00 73,929,300 47,100株(47,100株)
9508 九州電力 214,400 895.00 191,888,000
9509 北海道電力 97,300 411.00 39,990,300
貸付有価証券
9511 沖縄電力 20,200 1,754.00 35,430,800 5,200株
貸付有価証券
9513 電源開発 82,800 1,871.00 154,918,800 19,600株
貸付有価証券
9514 エフオン 5,600 629.00 3,522,400 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 14,800 1,425.00 21,090,000 6,300株(4,500株)
貸付有価証券
9519 レノバ 17,400 998.00 17,365,200 7,500株(4,300株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 200,000 2,622.00 524,400,000 62,000株(62,000株)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 201,800 2,175.00 438,915,000 36,600株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 51,200 5,430.00 278,016,000 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,600 1,618.00 9,060,800 1,000株
貸付有価証券
9535 広島ガス 21,400 355.00 7,597,000 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,700 2,608.00 30,513,600 7,700株(4,800株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 29,500 943.00 27,818,500 700株(700株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 5,000 4,795.00 23,975,000 1,100株
2384 SBSホールディングス 9,000 2,208.00 19,872,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 108,400 3,600.00 390,240,000 59,800株(38,400株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 33,300 2,850.00 94,905,000 23,400株(13,200株)
9005 東急 262,300 1,494.00 391,876,200
貸付有価証券
102,500株(78,500
9006 京浜急行電鉄 133,600 1,649.00 220,306,400 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 154,700 2,640.00 408,408,000 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 54,000 6,130.00 331,020,000 39,800株(29,200株)
貸付有価証券
9009 京成電鉄 72,400 3,335.00 241,454,000 28,400株(6,600株)
貸付有価証券
9010 富士急行 14,200 3,245.00 46,079,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,700 2,250.00 6,075,000 500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 183,100 7,474.00 1,368,489,400 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 92,700 5,938.00 550,452,600 3,500株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 86,500 16,405.00 1,419,032,500 38,500株(22,800株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 135,800 1,195.00 162,281,000 25,100株(25,100株)
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,600 1,138.00 18,890,800 8,400株(6,400株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,800 2,915.00 83,952,000 17,000株(9,400株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 8,000 3,215.00 25,720,000 5,200株(3,400株)
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,500 5,470.00 30,085,000 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 98,500 4,790.00 471,815,000 64,600株(46,000株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 131,400 3,645.00 478,953,000 77,600株(53,800株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 46,700 2,491.00 116,329,700 20,100株(17,800株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 43,900 4,840.00 212,476,000 28,700株(20,600株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,770.00 8,671,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 81,000 3,075.00 249,075,000 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 7,000 2,234.00 15,638,000 1,600株
貸付有価証券
9062 日本通運 34,100 5,640.00 192,324,000 5,000株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 172,700 2,556.00 441,421,200 35,100株
貸付有価証券
9065 山九 27,400 4,135.00 113,299,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 5,600 225.00 1,260,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 8,000 3,065.00 24,520,000 1,200株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 54,300 807.00 43,820,100 36,000株(24,000株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,400 5,460.00 13,104,000 1,200株(600株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 35,300 2,128.00 75,118,400 14,200株(13,300株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,100 3,240.00 3,564,000 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,600 3,845.00 48,447,000 8,300株(6,300株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 73,800 1,402.00 103,467,600 21,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9078 エスライン 3,000 1,030.00 3,090,000 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 4,150.00 9,960,000 600株
貸付有価証券
9086 日立物流 18,000 2,878.00 51,804,000 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 10,400 3,130.00 32,552,000 3,800株(3,600株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 10,000 1,638.00 16,380,000 3,900株(2,600株)
9142 九州旅客鉄道 86,400 2,725.00 235,440,000
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 103,400 3,595.00 371,723,000 50,300株(21,300株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 82,400 1,537.00 126,648,800 16,600株
9104 商船三井 62,300 1,965.00 122,419,500
貸付有価証券
9107 川崎汽船 30,300 1,086.00 32,905,800 20,000株(15,100株)
9110 NSユナイテッド海運 5,400 1,503.00 8,116,200
貸付有価証券
9115 明治海運 10,500 323.00 3,391,500 7,100株(2,900株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 46,600 344.00 16,030,400 21,900株(21,900株)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 797.00 1,354,900 600株
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,700 797.00 4,542,900 4,500株(2,700株)
9201 日本航空 174,200 1,998.50 348,138,700
貸付有価証券
101,600株(48,000
9202 ANAホールディングス 180,100 2,495.00 449,349,500 株)
9232 パスコ 1,900 1,525.00 2,897,500
貸付有価証券
9058 トランコム 2,800 7,140.00 19,992,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 8,500 1,548.00 13,158,000 1,000株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 31,200 2,833.00 88,389,600 20,800株(12,800株)
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 11,200 1,519.00 17,012,800 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 35,400 1,311.00 46,409,400 24,000株(18,000株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,400 2,033.00 10,978,200 3,000株(1,900株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,800 330.00 5,874,000 10,800株(5,800株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,700 498.00 10,806,600 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 1,316.00 2,500,400 500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 6,000 986.00 5,916,000 3,100株(2,200株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,800 1,030.00 1,854,000 600株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 8,100 908.00 7,354,800 1,300株(1,200株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,100 1,061.00 2,228,100 1,000株(700株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,000 1,385.00 4,155,000 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 8,400 505.00 4,242,000 5,000株(2,800株)
貸付有価証券
9364 上組 55,000 2,126.00 116,930,000 14,700株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 586.00 1,347,800 300株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,600 1,030.00 2,678,000 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,500 1,456.00 3,640,000 800株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 20,900 1,971.00 41,193,900 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,600 275.00 1,540,000 600株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 7,000 768.00 5,376,000 3,500株(2,300株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,500 997.00 3,489,500 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,100 1,218.00 3,775,800 600株
1973 NECネッツエスアイ 28,900 2,185.00 63,146,500
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,700 1,214.00 3,277,800 1,400株(900株)
貸付有価証券
2317 システナ 36,400 1,400.00 50,960,000 22,800株(10,400株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,000 8,540.00 42,700,000 2,600株(1,700株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 15,300 2,998.00 45,869,400 8,900株(6,800株)
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,400 996.00 5,378,400 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,900 1,408.00 2,675,200 1,300株(700株)
貸付有価証券
2359 コア 4,300 1,218.00 5,237,400 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,600 982.00 4,517,200 600株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,500 1,437.00 6,466,500 2,400株(1,000株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,400 2,208.00 9,715,200 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3626 TIS 102,100 2,301.00 234,932,100 42,900株(42,900株)
貸付有価証券
3627 ネオス 4,100 672.00 2,755,200 600株
貸付有価証券
3630 電算システム 3,900 4,440.00 17,316,000 1,900株(1,600株)
貸付有価証券
3632 グリー 62,600 479.00 29,985,400 29,600株(4,000株)
3635 コーエーテクモホールディングス 20,900 3,495.00 73,045,500
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,400 4,285.00 18,854,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,400 468.00 1,123,200 1,300株(800株)
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,170.00 2,387,000 100株
貸付有価証券
3648 AGS 5,800 818.00 4,744,400 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,600 959.00 8,247,400 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,600 4,440.00 11,544,000 700株(500株)
貸付有価証券
3656 KLab 19,800 736.00 14,572,800 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 12,300 878.00 10,799,400 9,000株(7,000株)
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,500 3,030.00 4,545,000 200株
貸付有価証券
3659 ネクソン 285,000 2,621.00 746,985,000 31,800株
3660 アイスタイル 28,600 280.00 8,008,000
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,900 2,448.00 7,099,200 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 7,000 840.00 5,880,000 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,600 1,297.00 12,451,200 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,900 785.00 6,201,500 1,000株
3667 enish 5,600 744.00 4,166,400
貸付有価証券
3668 コロプラ 33,500 1,049.00 35,141,500 14,800株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 6,200 441.00 2,734,200 1,200株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 50,600 549.00 27,779,400 24,000株(24,000株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,500 358.00 1,611,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,400 962.00 5,194,800 3,000株(1,700株)
貸付有価証券
3677 システム情報 7,600 1,435.00 10,906,000 900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 3,200 4,395.00 14,064,000 800株
貸付有価証券
3679 じげん 25,300 333.00 8,424,900 2,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 6,300 1,226.00 7,723,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,200 858.00 1,887,600 200株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,600 2,088.00 3,340,800 900株
3686 ディー・エル・イー 8,200 561.00 4,600,200
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,900 1,276.00 13,908,400 4,000株(2,500株)
3688 CARTA HOLDINGS 4,900 1,278.00 6,262,200
貸付有価証券
3694 オプティム 5,300 3,510.00 18,603,000 800株
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 1,084.00 3,577,200 1,300株(900株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 4,100 10,750.00 44,075,000 800株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 9,100 2,063.00 18,773,300 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,500 3,085.00 4,627,500 400株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,800 298.00 3,218,400 5,600株(3,300株)
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 14,400 1,789.00 25,761,600 1,200株
貸付有価証券
3763 プロシップ 3,000 1,426.00 4,278,000 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 24,600 2,301.00 56,604,600 4,500株
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 21,600 11,470.00 247,752,000 3,800株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,400 394.00 1,733,600 1,700株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,700 2,020.00 5,454,000 800株
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 15,100 3,600.00 54,360,000 3,800株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,900 634.00 6,910,600 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,900 1,335.00 3,871,500 900株
貸付有価証券
3788 GMOクラウド 1,900 9,760.00 18,544,000 1,300株(900株)
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 5,400 2,353.00 12,706,200 1,600株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,200 1,034.00 3,308,800 400株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 7,200 1,206.00 8,683,200 1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3835 eBASE 12,200 1,353.00 16,506,600 3,200株
貸付有価証券
3836 アバント 9,700 998.00 9,680,600 1,600株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,600 2,275.00 8,190,000 400株
貸付有価証券
3843 フリービット 5,300 700.00 3,710,000 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 11,500 2,655.00 30,532,500 6,200株(4,400株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,811.00 3,259,800 300株
貸付有価証券
3853 アステリア 6,200 520.00 3,224,000 3,300株(1,700株)
貸付有価証券
3854 アイル 5,700 1,525.00 8,692,500 1,900株(1,200株)
貸付有価証券
3901 マークラインズ 5,100 2,286.00 11,658,600 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,800 1,193.00 9,305,400 1,400株
貸付有価証券
3903 gumi 13,100 948.00 12,418,800 4,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,400 723.00 1,735,200 800株(600株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,300 1,041.00 2,394,300 200株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,700 2,740.00 10,138,000 400株(400株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,000 1,399.00 5,596,000 1,400株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 3,900 1,129.00 4,403,100 600株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,300 1,479.00 1,922,700 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,700 980.00 1,666,000 800株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 2,190.00 4,161,000 700株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 900 2,837.00 2,553,300 100株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,015.00 1,522,500 100株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 5,170.00 6,721,000 100株
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,000 1,310.00 6,550,000 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
3928 マイネット 3,300 1,139.00 3,758,700 800株
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,600 3,905.00 14,058,000 1,400株(600株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 800 1,532.00 1,225,600 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3937 Ubicomホールディングス 2,300 2,095.00 4,818,500
3938 LINE 23,400 5,590.00 130,806,000
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 9,300 928.00 8,630,400 2,700株(1,500株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,500 343.00 1,543,500 800株(800株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 3,600 7,750.00 27,900,000 300株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,300 330.00 1,419,000 1,000株
貸付有価証券
3964 オークネット 6,300 1,025.00 6,457,500 2,200株(900株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,200 894.00 1,966,800 500株(500株)
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,700 1,880.00 3,196,000 200株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 10,300 415.00 4,274,500 5,300株(3,400株)
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,800 735.00 15,288,000 1,100株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,000 1,896.00 3,792,000 700株
貸付有価証券
3983 オロ 2,700 2,680.00 7,236,000 1,200株(600株)
3984 ユーザーローカル 1,000 3,500.00 3,500,000
3985 テモナ 2,200 1,026.00 2,257,200
3992 ニーズウェル 1,900 755.00 1,434,500
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,100 1,685.00 3,538,500 500株(500株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,300 726.00 3,121,800 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
4295 フェイス 3,600 657.00 2,365,200 1,000株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 9,100 965.00 8,781,500 1,000株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,961.00 2,353,200 300株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 144,700 2,916.00 421,945,200 31,700株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,300 672.00 4,905,600 5,800株(2,400株)
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 5,400 540.00 2,916,000 1,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 1,689.00 2,702,400 500株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,700 874.00 11,099,800 3,200株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,700 936.00 2,527,200 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 48,400 283.00 13,697,200 14,400株(10,400株)
105/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4348 インフォコム 11,200 2,992.00 33,510,400
4382 HEROZ 1,400 3,505.00 4,907,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 8,200 2,894.00 23,730,800 3,000株(1,800株)
貸付有価証券
4392 FIG 11,000 279.00 3,069,000 4,900株(4,100株)
4396 システムサポート 2,300 2,032.00 4,673,600
貸付有価証券
4420 イーソル 4,900 1,155.00 5,659,500 900株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 11,300 1,986.00 22,441,800 1,900株
4430 東海ソフト 700 1,448.00 1,013,600
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 1,700 1,009.00 1,715,300 600株
4441 トビラシステムズ 1,200 1,769.00 2,122,800
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,300 839.00 5,285,700 500株
4674 クレスコ 6,200 1,376.00 8,531,200
4676 フジ・メディア・ホールディングス 98,300 1,007.00 98,988,100
貸付有価証券
4684 オービック 35,400 19,120.00 676,848,000 7,400株
4686 ジャストシステム 16,600 7,450.00 123,670,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 8,900 958.00 8,526,200 1,100株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 1,401,600 533.00 747,052,800 117,300株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 45,400 6,140.00 278,756,000 13,800株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 3,900 1,399.00 5,456,100 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,700 13,240.00 274,068,000 3,300株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,200 3,715.00 11,888,000 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 12,300 1,736.00 21,352,800 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,600 1,210.00 7,986,000 3,400株(3,200株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 3,700 3,570.00 13,209,000 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 2,800 899.00 2,517,200 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,400 5,680.00 59,072,000 6,800株(4,200株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 46,500 4,090.00 190,185,000 17,600株(13,600株)
貸付有価証券
4743 アイティフォー 12,400 758.00 9,399,200 8,000株(5,300株)
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 4,400.00 6,600,000 100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4762 エックスネット 1,600 969.00 1,550,400
貸付有価証券
4768 大塚商会 55,200 5,710.00 315,192,000 30,500株(19,800株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,900 3,235.00 38,496,500 3,200株
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 6,000 429.00 2,574,000 2,000株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 6,300 4,930.00 31,059,000 2,000株
貸付有価証券
4813 ACCESS 9,500 961.00 9,129,500 1,800株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 18,400 3,520.00 64,768,000 8,600株(5,200株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 14,400 992.00 14,284,800 5,300株(2,100株)
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 3,400 3,485.00 11,849,000 1,800株(600株)
4826 CIJ 6,900 804.00 5,547,600
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,200 2,544.00 3,052,800 100株
4829 日本エンタープライズ 10,400 259.00 2,693,600
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,900 2,440.00 11,956,000 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 6,800 675.00 4,590,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 6,000 812.00 4,872,000 2,200株(1,500株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,700 385.00 3,349,500 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 38,900 3,570.00 138,873,000 23,800株(15,500株)
貸付有価証券
7527 システムソフト 22,000 95.00 2,090,000 10,800株(6,600株)
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 8,700 3,400.00 29,580,000 1,600株
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,600 698.00 10,888,800 11,300株(3,800株)
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,500 886.00 15,505,000 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 31,900 3,330.00 106,227,000 6,500株
8096 兼松エレクトロニクス 5,500 4,050.00 22,275,000
8157 都築電気 2,500 1,786.00 4,465,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 62,100 1,665.00 103,396,500 40,200株(28,700株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 85,200 1,159.00 98,746,800 16,600株(100株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 10,100 757.00 7,645,700 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 28,000 1,522.00 42,616,000 19,200株(15,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 67,100 419.00 28,114,900 45,400株(25,900株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,400 2,436.00 20,462,400 5,700株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,400 1,051.00 3,573,400 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 9,500 668.00 6,346,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,700 1,163.00 3,140,100 1,400株(900株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,900 1,270.00 4,953,000 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,800 788.00 3,782,400 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,800 1,429.00 8,288,200 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 79,600 218.00 17,352,800 42,500株(42,500株)
貸付有価証券
9428 クロップス 1,900 717.00 1,362,300 1,100株(800株)
貸付有価証券
524,200株(211,000
9432 日本電信電話 1,364,300 2,520.00 3,438,036,000 株)
貸付有価証券
9433 KDDI 744,100 3,241.00 2,411,628,100 153,600株
貸付有価証券
422,700株(321,500
9434 ソフトバンク 927,600 1,387.00 1,286,581,200 株)
9435 光通信 10,500 24,020.00 252,210,000
貸付有価証券
347,500株(194,200
9437 NTTドコモ 729,800 2,920.00 2,131,016,000 株)
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,900 806.00 7,979,400 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 40,200 3,110.00 125,022,000 24,300株(20,100株)
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,300 1,461.00 4,821,300 300株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,100 460.00 1,426,000 600株
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 27,500 2,223.00 61,132,500 8,600株(8,600株)
9470 学研ホールディングス 13,700 1,442.00 19,755,400
貸付有価証券
9474 ゼンリン 20,400 1,182.00 24,112,800 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,700 448.00 2,105,600 400株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,400 148.00 1,243,200 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
9600 アイネット 5,200 1,509.00 7,846,800 2,400株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9601 松竹 6,800 14,650.00 99,620,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
9602 東宝 60,200 3,805.00 229,061,000 37,100株(18,500株)
貸付有価証券
9605 東映 3,800 14,650.00 55,670,000 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 271,700 1,195.00 324,681,500 57,500株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,700 4,250.00 7,225,000 700株(500株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,500 1,246.00 4,361,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9682 DTS 22,800 2,233.00 50,912,400 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 43,500 5,500.00 239,250,000 29,000株(18,800株)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,900 1,691.00 18,431,900 6,800株(2,400株)
貸付有価証券
9697 カプコン 48,100 4,000.00 192,400,000 2,700株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,000 2,150.00 4,300,000 200株
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,500 1,297.00 8,430,500 3,600株(1,800株)
貸付有価証券
9719 SCSK 23,600 5,220.00 123,192,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,400 2,017.00 6,857,800 1,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 10,000 1,354.00 13,540,000 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 8,600 5,890.00 50,654,000 5,600株(3,800株)
9749 富士ソフト 13,100 4,405.00 57,705,500
貸付有価証券
9759 NSD 32,800 1,898.00 62,254,400 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 37,100 3,595.00 133,374,500 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,000 2,658.00 10,632,000 300株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 6,900 1,477.00 10,191,300 1,600株(600株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,000 2,238.00 20,142,000 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 809,800 5,918.00 4,792,396,400 180,200株
1352 ホウスイ 800 904.00 723,200
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 930.00 3,627,000 2,400株(1,500株)
2689 カワニシホールディングス 1,200 1,343.00 1,611,600
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,500 4,970.00 12,425,000 600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,600 892.00 8,563,200 2,700株(1,300株)
貸付有価証券
2729 JALUX 2,900 1,753.00 5,083,700 1,800株(1,100株)
貸付有価証券
2733 あらた 8,200 4,595.00 37,679,000 3,600株(2,000株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,500 3,675.00 5,512,500 200株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,700 3,740.00 13,838,000 700株
貸付有価証券
2767 フィールズ 7,800 334.00 2,605,200 1,700株
2768 双日 565,800 237.00 134,094,600
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 113,800 2,171.00 247,059,800 49,600株(23,500株)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 26,800 893.00 23,932,400 5,000株
3004 神栄 1,400 503.00 704,200
3023 ラサ商事 5,400 938.00 5,065,200
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,900 1,227.00 13,374,300 7,100株(5,200株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 35,300 6,230.00 219,919,000 4,000株
3054 ハイパー 1,500 582.00 873,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,600 1,550.00 22,630,000 10,400株(5,400株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,600 909.00 3,272,400 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,700 6,940.00 60,378,000 3,200株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 24,400 1,511.00 36,868,400 5,300株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 3,800 3,390.00 12,882,000 800株(800株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 19,300 1,046.00 20,187,800 4,400株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,900 940.00 7,426,000 4,700株(3,700株)
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,800 875.00 5,075,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,700 2,081.00 22,266,700 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,017.00 2,339,100 700株
貸付有価証券
3160 大光 4,300 666.00 2,863,800 800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 3,000 1,472.00 4,416,000 500株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 54,100 1,009.00 54,586,900 6,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3168 黒谷 2,800 537.00 1,503,600 1,000株(600株)
貸付有価証券
3173 Cominix 1,800 740.00 1,332,000 400株(400株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 10,300 986.00 10,155,800 2,600株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 2,130.00 3,408,000 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,400 970.00 7,178,000 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,100 584.00 1,810,400 1,600株(1,100株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 16,400 4,670.00 76,588,000 12,700株(8,600株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,200 1,392.00 4,454,400 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 3,600 613.00 2,206,800 100株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,300 600.00 1,380,000 1,200株(800株)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 22,300 1,843.00 41,098,900 3,100株
3559 ピーバンドットコム 1,000 964.00 964,000
貸付有価証券
3565 アセンテック 1,100 3,710.00 4,081,000 200株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 3,100 439.00 1,360,900 800株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,159.00 1,274,900 800株(600株)
貸付有価証券
7414 小野建 9,200 1,249.00 11,490,800 3,500株(3,500株)
7417 南陽 2,200 1,650.00 3,630,000
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,000 825.00 5,775,000 4,700株(3,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 547.00 1,258,100 300株
貸付有価証券
7433 伯東 6,200 985.00 6,107,000 3,900株(2,600株)
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,900 1,116.00 8,816,400 1,900株
7442 中山福 5,900 468.00 2,761,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,600 2,655.00 36,108,000 2,100株
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,300 2,752.00 31,097,600 7,300株(5,000株)
貸付有価証券
7456 松田産業 7,500 1,396.00 10,470,000 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 15,200 3,225.00 49,020,000 3,500株
7459 メディパルホールディングス 110,600 2,024.00 223,854,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7466 SPK 4,400 1,317.00 5,794,800 600株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,800 2,058.00 7,820,400 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
7476 アズワン 6,700 11,490.00 76,983,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
7480 スズデン 3,500 1,211.00 4,238,500 1,700株(1,100株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,000 1,281.00 3,843,000 300株
7482 シモジマ 6,300 1,254.00 7,900,200
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,700 1,622.00 15,733,400 2,300株
7487 小津産業 2,200 1,736.00 3,819,200
貸付有価証券
7504 高速 6,100 1,432.00 8,735,200 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
7510 たけびし 3,600 1,450.00 5,220,000 2,100株(1,400株)
貸付有価証券
7525 リックス 2,300 1,649.00 3,792,700 1,200株(800株)
7537 丸文 9,100 560.00 5,096,000
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,500 1,113.00 9,460,500 1,400株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,100 2,111.00 4,433,100 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 30,300 1,375.00 41,662,500 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
7590 タカショー 6,600 482.00 3,181,200 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,600 1,950.00 7,020,000 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 27,600 492.00 13,579,200 4,900株
貸付有価証券
7607 進和 6,100 1,986.00 12,114,600 3,900株(2,400株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,200 294.00 646,800 200株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,300 1,563.00 6,720,900 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
7613 シークス 13,000 999.00 12,987,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
7619 田中商事 3,100 696.00 2,157,600 300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,200 1,556.00 8,091,200 1,300株
貸付有価証券
7637 白銅 3,700 1,412.00 5,224,400 900株(300株)
7673 ダイコー通産 600 1,405.00 843,000
8001 伊藤忠商事 716,500 2,336.00 1,673,744,000
8002 丸紅 1,066,400 493.60 526,375,040
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,787.00 2,859,200 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 57,600 1,338.00 77,068,800 40,400株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 6,500 1,785.00 11,602,500 4,100株(3,000株)
貸付有価証券
8015 豊田通商 114,300 2,769.00 316,496,700 20,700株
8018 三共生興 15,500 439.00 6,804,500
貸付有価証券
8020 兼松 38,200 1,276.00 48,743,200 12,600株(1,300株)
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,141.00 2,053,800 300株
貸付有価証券
8031 三井物産 887,000 1,594.00 1,413,878,000 160,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,800 3,895.00 22,591,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
8037 カメイ 13,400 1,031.00 13,815,400 6,700株(3,300株)
8038 東都水産 1,300 3,235.00 4,205,500
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,629.00 4,206,400 500株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,800 4,045.00 15,371,000 900株
貸付有価証券
8051 山善 40,000 924.00 36,960,000 11,100株(900株)
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,900 3,635.00 6,906,500 900株(900株)
貸付有価証券
148,600株(148,600
8053 住友商事 646,400 1,249.50 807,676,800 株)
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,000 6,440.00 25,760,000 2,800株(1,200株)
貸付有価証券
338,200株(193,000
8058 三菱商事 671,700 2,289.50 1,537,857,150 株)
貸付有価証券
8059 第一実業 5,000 3,965.00 19,825,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 25,400 2,181.00 55,397,400 5,600株
貸付有価証券
8061 西華産業 5,800 1,240.00 7,192,000 4,100株(2,900株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,400 889.00 7,467,600 5,500株(2,900株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,400 3,050.00 31,720,000 6,800株(3,700株)
貸付有価証券
8070 東京産業 9,300 517.00 4,808,100 4,900株(3,100株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,700 2,964.00 28,750,800 3,100株(3,100株)
8075 神鋼商事 2,600 1,891.00 4,916,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8077 トルク 6,100 293.00 1,787,300 3,500株(2,400株)
8078 阪和興業 19,100 1,954.00 37,321,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,600 4,085.00 26,961,000 2,100株(400株)
貸付有価証券
8081 カナデン 8,300 1,299.00 10,781,700 4,300株(4,000株)
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,400 1,456.00 10,774,400 500株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,600 1,400.00 7,840,000 300株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 22,700 3,795.00 86,146,500 3,600株
8089 ナイス 4,400 887.00 3,902,800
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,300 606.00 1,999,800 2,000株(1,500株)
8091 ニチモウ 1,600 1,867.00 2,987,200
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,900 1,331.00 3,859,900 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
8095 イワキ 13,400 492.00 6,592,800 8,000株(4,000株)
貸付有価証券
8097 三愛石油 25,200 997.00 25,124,400 17,900株(11,900株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 22,600 1,316.00 29,741,600 9,800株(4,500株)
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,500 1,183.00 2,957,500 600株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,400 461.00 4,333,400 4,900株(1,800株)
貸付有価証券
8104 クワザワ 3,600 527.00 1,897,200 800株(500株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 7,500 1,292.00 9,690,000 1,400株
8125 ワキタ 21,800 948.00 20,666,400
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 32,900 1,940.00 63,826,000 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
8130 サンゲツ 27,900 1,513.00 42,212,700 11,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 15,100 1,141.00 17,229,100 8,900株(4,600株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,200 2,697.00 11,327,400 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 22,600 869.00 19,639,400 1,800株
貸付有価証券
8136 サンリオ 28,800 1,690.00 48,672,000 18,900株(13,700株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 7,300 878.00 6,409,400 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,300 2,273.00 25,684,900 700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8141 新光商事 16,100 845.00 13,604,500 12,600株(8,800株)
貸付有価証券
8142 トーホー 4,600 1,908.00 8,776,800 1,600株(500株)
貸付有価証券
8150 三信電気 5,500 1,592.00 8,756,000 3,300株(1,600株)
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 11,000 987.00 10,857,000 2,600株
8153 モスフードサービス 13,400 2,924.00 39,181,600
貸付有価証券
8154 加賀電子 10,200 1,932.00 19,706,400 2,700株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,600 520.00 5,512,000 1,700株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,600 1,773.00 13,474,800 4,700株(2,600株)
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,500 1,050.00 4,725,000 3,000株(2,200株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 16,400 4,835.00 79,294,000 9,300株(6,800株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,500 344.00 4,644,000 2,300株
8835 太平洋興発 4,000 619.00 2,476,000
西本Wismettacホールディン
9260 グス 1,900 2,098.00 3,986,200
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,949.00 1,754,100 200株
9273 コーア商事ホールディングス 700 1,960.00 1,372,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 24,200 288.00 6,969,600 4,100株
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 5,100 1,184.00 6,038,400 1,100株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,564.00 1,564,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,300 3,435.00 25,075,500 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,100 2,813.00 8,720,300 1,000株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 21,300 2,761.00 58,809,300 4,300株(4,300株)
9832 オートバックスセブン 38,000 1,381.00 52,478,000
貸付有価証券
9837 モリト 7,500 682.00 5,115,000 1,300株
9869 加藤産業 14,800 3,440.00 50,912,000
貸付有価証券
9872 北恵 2,600 940.00 2,444,000 900株(600株)
貸付有価証券
9880 イノテック 5,300 972.00 5,151,600 1,300株
貸付有価証券
9882 イエローハット 19,300 1,510.00 29,143,000 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 9,300 823.00 7,653,900 6,700株(4,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9902 日伝 9,300 2,240.00 20,832,000 5,800株(3,600株)
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,700 288.00 2,217,600 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,500 1,868.00 10,274,000 1,700株(300株)
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 29,200 2,460.00 71,832,000 17,400株(11,600株)
貸付有価証券
9960 東テク 3,400 2,183.00 7,422,200 1,000株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 128,400 2,747.00 352,714,800 77,900株(48,600株)
貸付有価証券
9972 アルテック 8,100 242.00 1,960,200 2,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,100 1,894.00 5,871,400 700株(100株)
貸付有価証券
9986 蔵王産業 2,000 1,420.00 2,840,000 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 43,400 3,915.00 169,911,000 9,700株
貸付有価証券
9991 ジェコス 7,100 888.00 6,304,800 1,100株
貸付有価証券
9995 グローセル 10,200 422.00 4,304,400 3,400株(2,400株)
2651 ローソン 25,900 5,480.00 141,932,000
貸付有価証券
2659 サンエー 8,500 4,130.00 35,105,000 5,300株(3,300株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,900 2,809.00 22,191,100 1,900株
2670 エービーシー・マート 16,000 6,270.00 100,320,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 4,100 698.00 2,861,800 600株
貸付有価証券
2678 アスクル 10,700 3,460.00 37,022,000 1,200株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 18,400 1,345.00 24,748,000 10,200株(8,000株)
貸付有価証券
2685 アダストリア 14,200 1,700.00 24,140,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,200 506.00 3,137,200 1,200株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 473.00 709,500 100株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,300 5,260.00 27,878,000 600株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,900 2,025.00 9,922,500 1,500株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 10,500 1,264.00 13,272,000 3,600株
貸付有価証券
2730 エディオン 47,000 1,092.00 51,324,000 27,000株(8,600株)
2734 サーラコーポレーション 20,800 564.00 11,731,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,500 976.00 4,392,000 900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,800 3,425.00 13,015,000 500株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,600 1,319.00 11,343,400 4,300株(2,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,200 2,994.00 6,586,800 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 18,800 172.00 3,233,600 1,300株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,500 5,150.00 12,875,000 500株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 9,000 1,067.00 9,603,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,500 678.00 1,695,000 900株(900株)
貸付有価証券
3028 アルペン 7,800 1,677.00 13,080,600 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 2,900 630.00 1,827,000 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 15,100 1,124.00 16,972,400 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,400 6,920.00 37,368,000 4,200株(3,000株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 60,800 1,108.00 67,366,400 36,300株(11,100株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 56,800 1,322.00 75,089,600 16,200株
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,900 535.00 4,761,500 6,200株(1,600株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 72,800 4,440.00 323,232,000 36,300株(25,900株)
3067 東京一番フーズ 2,600 508.00 1,320,800
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 4,000 800.00 3,200,000 800株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,700 588.00 1,587,600 300株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,500 1,883.00 14,122,500 800株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 122,300 717.00 87,689,100 24,300株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 14,700 1,746.00 25,666,200 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 42,300 3,920.00 165,816,000 18,700株(15,600株)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,400 2,360.00 12,744,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 70,400 2,475.00 174,240,000 40,000株(800株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,000 778.00 2,334,000 1,500株(1,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,700 8,040.00 21,708,000 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,700 5,950.00 63,665,000 2,800株
貸付有価証券
117,100株(80,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 179,100 618.00 110,683,800 株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,600 1,761.00 6,339,600 500株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 30,500 8,760.00 267,180,000 4,800株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 17,300 3,355.00 58,041,500 3,600株
3159 丸善CHIホールディングス 12,000 402.00 4,824,000
3169 ミサワ 2,100 566.00 1,188,600
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,500 1,105.00 1,657,500 200株
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 421.00 799,900 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,100 1,330.00 4,123,000 300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 7,000 704.00 4,928,000 3,200株(200株)
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 10,100 2,143.00 21,644,300 900株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 14,700 943.00 13,862,100 4,800株(3,000株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 30,000 1,458.00 43,740,000 11,200株(11,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,000 1,471.00 4,413,000 600株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 4,000 2,470.00 9,880,000 900株
貸付有価証券
3196 ホットランド 6,800 1,105.00 7,514,000 3,200株(1,000株)
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 114,800 1,628.00 186,894,400 24,300株(12,600株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 5,800 1,483.00 8,601,400 2,200株(1,500株)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,800 1,867.00 7,094,600 2,100株(1,400株)
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,700 1,924.00 3,270,800 200株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,800 1,199.00 35,730,200 15,500株(15,500株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 530.00 2,491,000
貸付有価証券
3328 BEENOS 4,700 1,089.00 5,118,300 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,600 1,626.00 12,357,600 2,500株(700株)
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,200 1,558.00 9,659,600 1,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 9,000 16,910.00 152,190,000 1,600株
貸付有価証券
3361 トーエル 4,900 725.00 3,552,500 600株
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 601.00 1,021,700 300株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 400,800 3,500.00 1,402,800,000 77,800株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 55,100 667.00 36,751,700 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 22,300 14,970.00 333,831,000 5,200株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 8,100 1,617.00 13,097,700 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,300 1,169.00 2,688,700 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 25,300 1,183.00 29,929,900 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 9,200 343.00 3,155,600 2,800株
3538 ウイルプラスホールディングス 1,300 628.00 816,400
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 7,800 3,335.00 26,013,000 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,990.00 2,985,000 200株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 5,100 1,077.00 5,492,700 1,900株(1,500株)
3547 串カツ田中ホールディングス 2,100 1,529.00 3,210,900
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 7,100 663.00 4,707,300 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,200 9,820.00 90,344,000 2,000株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,600 674.00 3,100,400 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 56,200 2,443.00 137,296,600 14,000株
3564 LIXILビバ 10,100 2,595.00 26,209,500
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 9,900 503.00 4,979,700 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,800 765.00 3,672,000 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 18,200 2,688.00 48,921,600 6,900株(4,200株)
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,400 1,394.00 20,073,600 900株
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,700 605.00 4,658,500 2,500株
7448 ジーンズメイト 3,100 224.00 694,400
7453 良品計画 136,000 1,507.00 204,952,000
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,900 295.00 3,215,500 2,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,600 1,322.00 20,623,200 6,800株(4,300株)
貸付有価証券
7475 アルビス 3,900 2,166.00 8,447,400 500株
貸付有価証券
7494 コナカ 12,100 307.00 3,714,700 200株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,300 1,600.00 2,080,000 300株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 6,000 2,407.00 14,442,000 1,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,500 830.00 11,205,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,600 557.00 9,803,200 4,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,600 816.00 2,937,600 600株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,600 3,475.00 50,735,000 3,000株
貸付有価証券
7520 エコス 3,800 1,975.00 7,505,000 800株
貸付有価証券
7522 ワタミ 12,100 926.00 11,204,600 8,000株(5,700株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,700 517.00 1,395,900 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 225,200 2,375.00 534,850,000 66,400株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,500 1,089.00 24,502,500 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 49,100 2,141.00 105,123,100 34,800株(28,300株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,500 1,510.00 9,815,000 4,400株(3,100株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 1,015.00 2,131,500 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 15,200 2,007.00 30,506,400 10,400株(8,100株)
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 42,400 355.00 15,052,000 20,000株(13,400株)
貸付有価証券
7596 魚力 2,800 1,603.00 4,488,400 800株
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,700 431.00 1,163,700 100株(100株)
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,700 1,975.00 5,332,500 200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,700 1,649.00 17,644,300 2,900株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,800 1,578.00 23,354,400 8,800株(4,600株)
7615 京都きもの友禅 6,500 252.00 1,638,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 34,000 1,429.00 48,586,000 22,200株(12,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,600 749.00 10,186,400 9,000株(6,500株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,200 4,780.00 34,416,000 2,400株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,700 347.00 1,283,900 1,300株
貸付有価証券
7646 PLANT 2,600 597.00 1,552,200 400株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 20,500 7,480.00 153,340,000 14,800株(9,200株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,500 2,732.00 12,294,000 900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,500 360.00 4,500,000 1,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 15,700 446.00 7,002,200 8,800株(5,200株)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 10,400 1,723.00 17,919,200 4,500株(3,500株)
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 81,800 1,784.00 145,931,200 55,500株(52,700株)
貸付有価証券
8160 木曽路 13,400 2,402.00 32,186,800 2,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 12,100 884.00 10,696,400 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 18,500 360.00 6,660,000 13,100株(7,800株)
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,900 129.00 1,019,100 1,700株
8167 リテールパートナーズ 13,600 1,900.00 25,840,000
貸付有価証券
8168 ケーヨー 21,000 739.00 15,519,000 6,100株
貸付有価証券
8173 上新電機 12,000 2,148.00 25,776,000 5,900株(5,900株)
8174 日本瓦斯 16,200 4,690.00 75,978,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,900 1,793.00 32,094,700 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8181 東天紅 700 971.00 679,700 100株
8182 いなげや 12,700 1,694.00 21,513,800
貸付有価証券
8184 島忠 19,300 3,045.00 58,768,500 2,500株
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,700 1,151.00 12,315,700 3,600株
8194 ライフコーポレーション 7,800 3,590.00 28,002,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,600 2,266.00 28,551,600 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 14,100 582.00 8,206,200 6,600株(4,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,400 369.00 3,468,600 2,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 20,500 613.00 12,566,500 13,100株(9,300株)
貸付有価証券
8217 オークワ 16,100 1,562.00 25,148,200 2,000株
貸付有価証券
8218 コメリ 15,800 2,802.00 44,271,600 2,300株
貸付有価証券
8219 青山商事 21,200 725.00 15,370,000 5,600株
貸付有価証券
8227 しまむら 11,900 7,190.00 85,561,000 1,800株
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,400 322.00 1,738,800 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 74,600 871.00 64,976,600 52,500株(41,000株)
貸付有価証券
8237 松屋 20,700 688.00 14,241,600 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 48,500 727.00 35,259,500 11,000株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,900 3,060.00 11,934,000 2,200株(1,700株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 93,900 1,966.00 184,607,400 57,200株(26,100株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,500 4,530.00 38,505,000 1,700株
8260 井筒屋 5,600 180.00 1,008,000
貸付有価証券
268,700株(249,700
8267 イオン 394,200 2,568.00 1,012,305,600 株)
貸付有価証券
8273 イズミ 20,800 3,435.00 71,448,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
8276 平和堂 20,800 1,920.00 39,936,000 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8278 フジ 12,400 1,914.00 23,733,600 7,200株(3,800株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,600 7,710.00 89,436,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 12,400 840.00 10,416,000 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 98,900 1,426.00 141,031,400 22,800株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,300 867.00 4,595,100 3,900株(2,400株)
8291 日産東京販売ホールディングス 15,100 255.00 3,850,500
9262 シルバーライフ 1,400 2,234.00 3,127,600
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,100 585.00 643,500
9267 Genky DrugStores 4,500 3,470.00 15,615,000
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,300 660.00 1,518,000
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 6,000 801.00 4,806,000 3,600株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 12,600 7,050.00 88,830,000 9,600株(6,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,600 2,272.00 5,907,200 1,800株(800株)
貸付有価証券
206,200株(164,800
9831 ヤマダ電機 312,100 507.00 158,234,700 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 16,000 1,859.00 29,744,000 2,200株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 44,300 21,805.00 965,961,500 4,500株
9850 グルメ杵屋 7,300 958.00 6,993,400
貸付有価証券
9854 愛眼 8,200 233.00 1,910,600 5,600株(2,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,300 849.00 4,499,700 1,600株(800株)
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 33,700 2,155.00 72,623,500 20,500株(12,000株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,900 3,575.00 17,517,500 3,200株(1,900株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,700 1,243.00 17,029,100 2,300株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 8,500 1,105.00 9,392,500 1,300株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,500 5,950.00 44,625,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,500 1,771.00 20,366,500 3,000株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,600 1,453.00 11,042,800 1,000株
貸付有価証券
9948 アークス 20,900 2,530.00 52,877,000 4,300株
9956 バローホールディングス 22,700 2,201.00 49,962,700
貸付有価証券
9966 藤久 1,100 1,058.00 1,163,800 100株
9974 ベルク 5,100 8,030.00 40,953,000
貸付有価証券
9979 大庄 5,500 1,250.00 6,875,000 1,600株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,700 63,330.00 867,621,000 4,300株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 38,500 3,555.00 136,867,500 11,200株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,700 575.00 5,002,500 1,600株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 2,400 1,724.00 4,137,600 400株
9994 やまや 2,100 2,136.00 4,485,600
貸付有価証券
9997 ベルーナ 22,000 666.00 14,652,000 15,100株(10,800株)
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,700 565.00 1,525,500 800株(600株)
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 69,300 95.00 6,583,500 2,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 533,100 253.00 134,874,300 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,900 1,182.00 16,429,800 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
110,300株(81,900
7180 九州フィナンシャルグループ 224,500 456.00 102,372,000 株)
貸付有価証券
108,900株(76,100
7182 ゆうちょ銀行 290,600 826.00 240,035,600 株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 24,500 279.00 6,835,500 200株(200株)
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 365,000株(274,300
7186 ループ 585,900 355.00 207,994,500 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 68,300 734.00 50,132,200 20,500株(20,500株)
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 60,200 415.00 24,983,000 29,200株(16,700株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,345.00 12,777,500 300株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,800 2,188.00 38,946,400 12,200株(6,800株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 75,300 1,283.00 96,609,900 10,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 61,100 1,901.00 116,151,100 41,000株(31,300株)
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,017,700 429.30 3,012,698,610 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,125,800 375.70 422,963,060 73,600株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 193,900 3,053.00 591,976,700 36,600株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 709,500 3,115.00 2,210,092,500 109,300株
貸付有価証券
224,000株(152,000
8331 千葉銀行 342,400 522.00 178,732,800 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 197,100 344.00 67,802,400 62,200株(62,200株)
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 15,300 1,582.00 24,204,600 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 28,100 229.00 6,434,900 5,500株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 42,700 175.00 7,472,500 28,600株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 34,700 1,571.00 54,513,700 21,000株(15,000株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,900 2,290.00 18,091,000 4,800株(2,500株)
8343 秋田銀行 6,600 1,520.00 10,032,000
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,500 1,329.00 15,283,500 4,000株(3,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,700 2,613.00 17,507,100 4,800株(2,700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 91,700 230.00 21,091,000 60,000株(34,000株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,900 982.00 4,811,800 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,600 1,138.00 7,510,800 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 86,400 1,738.00 150,163,200 37,700株(37,700株)
貸付有価証券
160,300株(134,300
8355 静岡銀行 249,800 705.00 176,109,000 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 12,900 2,009.00 25,916,100 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 105,000 382.00 40,110,000 73,900株(45,200株)
貸付有価証券
121,700株(74,900
8359 八十二銀行 247,600 417.00 103,249,200 株)
8360 山梨中央銀行 11,900 888.00 10,567,200
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 20,300 2,301.00 46,710,300 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,800 1,711.00 15,056,800 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,200 3,000.00 30,600,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,200 1,730.00 7,266,000 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,000 2,310.00 4,620,000 800株(800株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,600 2,521.00 51,932,600 11,100株(6,100株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 17,100 2,126.00 36,354,600 2,900株
貸付有価証券
8368 百五銀行 92,300 329.00 30,366,700 52,000株(43,000株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 36,700 3,960.00 145,332,000 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 36,300 1,657.00 60,149,100 23,900株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 68,300 926.00 63,245,800 33,800株(33,500株)
貸付有価証券
104,500株(76,000
8379 広島銀行 151,400 517.00 78,273,800 株)
8381 山陰合同銀行 60,800 542.00 32,953,600
貸付有価証券
8382 中国銀行 88,300 1,013.00 89,447,900 30,100株(30,100株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,500 1,176.00 4,116,000 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8385 伊予銀行 146,400 677.00 99,112,800 88,200株(55,200株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,900 1,910.00 20,819,000 7,500株(4,700株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 15,600 806.00 12,573,600 10,600株(8,600株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,800 2,448.00 41,126,400 10,600株(6,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,900 2,442.00 14,407,800 900株
8393 宮崎銀行 6,800 2,373.00 16,136,400
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 6,200 1,205.00 7,471,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,400 3,165.00 29,751,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 23,700 988.00 23,415,600 13,000株(6,400株)
貸付有価証券
8410 セブン銀行 342,700 301.00 103,152,700 76,700株
貸付有価証券
3,533,100株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,940,100 135.40 1,887,489,540 (3,533,100株)
8416 高知銀行 3,700 647.00 2,393,900
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 128,100 660.00 84,546,000 62,000株(36,000株)
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,400 1,128.00 3,835,200 600株
8522 名古屋銀行 7,700 2,409.00 18,549,300
貸付有価証券
8524 北洋銀行 154,600 214.00 33,084,400 63,100株(63,100株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,700 2,812.00 10,404,400 400株
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,200 2,102.00 8,828,400 1,100株
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,500 1,503.00 5,260,500 1,900株(1,000株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,300 1,201.00 17,174,300 8,400株(5,400株)
8542 トマト銀行 4,000 1,001.00 4,004,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 43,700 527.00 23,029,900 13,000株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 49,600 165.00 8,184,000 19,600株(19,600株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,200 1,872.00 5,990,400 1,000株
貸付有価証券
8558 東和銀行 18,000 694.00 12,492,000 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,700 167.00 1,619,900 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,300 620.00 3,286,000 1,100株
126/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 79,300 349.00 27,675,700 51,600株(27,600株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 99,600 102.00 10,159,200 8,300株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 118,000 163.00 19,234,000 25,700株
貸付有価証券
7148 FPG 31,600 596.00 18,833,600 16,500株(12,000株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,500 575.00 2,587,500 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 114,600 2,386.00 273,435,600 79,700株(62,000株)
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,700 229.00 1,992,300 1,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ 15,800 3,690.00 58,302,000 8,900株(5,000株)
貸付有価証券
400,900株(235,000
8601 大和証券グループ本社 823,200 476.40 392,172,480 株)
貸付有価証券
895,200株(514,900
8604 野村ホールディングス 1,805,100 493.00 889,914,300 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 87,400 333.00 29,104,200 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 30,500 423.00 12,901,500 20,100株(10,600株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 36,700 122.00 4,477,400 26,000株(19,000株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 117,800 244.00 28,743,200 77,100株(53,200株)
貸付有価証券
8617 光世証券 2,500 542.00 1,355,000 1,600株(1,300株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,700 201.00 5,969,700 15,700株(7,300株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,200 462.00 8,870,400 6,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 58,600 852.00 49,927,200 16,500株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 75,300 227.00 17,093,100 52,700株(47,700株)
貸付有価証券
8706 極東証券 13,800 535.00 7,383,000 3,500株(3,500株)
8707 岩井コスモホールディングス 9,700 1,119.00 10,854,300
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,400 702.00 12,916,800 8,600株(5,600株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,900 199.00 2,169,100 6,800株(4,600株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 47,400 219.00 10,380,600 19,200株(12,300株)
貸付有価証券
8742 小林洋行 2,900 251.00 727,900 500株
7181 かんぽ生命保険 36,300 1,438.00 52,199,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 192,900 3,764.00 726,075,600 41,300株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,500 4,595.00 39,057,500 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 268,200 2,987.00 801,113,400 55,600株
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 84,300 2,598.00 219,011,400
貸付有価証券
244,900株(161,300
8750 第一生命ホールディングス 580,500 1,374.00 797,607,000 株)
貸付有価証券
174,100株(102,000
8766 東京海上ホールディングス 362,700 4,782.00 1,734,431,400 株)
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 306,600 963.00 295,255,800 44,400株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,100 2,104.00 4,418,400 400株
貸付有価証券
7164 全国保証 28,900 4,080.00 117,912,000 19,400株(14,400株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,800 327.00 915,600 1,400株(800株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,600 730.00 2,628,000 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,100 2,037.00 4,277,700 300株
貸付有価証券
7196 Casa 3,600 1,116.00 4,017,600 800株
貸付有価証券
7198 アルヒ 16,300 1,529.00 24,922,700 4,500株(900株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 5,600 1,931.00 10,813,600 1,000株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 71,900 1,182.00 84,985,800 16,300株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,800 6,040.00 65,232,000 7,700株(6,300株)
8425 みずほリース 15,800 2,408.00 38,046,400
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 20,700 5,560.00 115,092,000 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 45,200 515.00 23,278,000 11,500株
貸付有価証券
101,400株(46,300
8515 アイフル 156,500 235.00 36,777,500 株)
貸付有価証券
8566 リコーリース 8,100 3,065.00 24,826,500 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 62,800 1,189.00 74,669,200 10,000株
貸付有価証券
135,000株(87,000
8572 アコム 205,300 413.00 84,788,900 株)
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,300 1,748.00 19,752,400 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
148,400株(134,900
8585 オリエントコーポレーション 277,500 117.00 32,467,500 株)
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 24,200 2,412.00 58,370,400 16,100株(10,100株)
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 49,200 67.00 3,296,400 34,700株(30,700株)
貸付有価証券
8591 オリックス 636,500 1,321.00 840,816,500 301,600株
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 260,400 511.00 133,064,400 68,000株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 5,000 531.00 2,655,000 3,200株(1,800株)
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 294,400 2,583.00 760,435,200 47,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,000 2,572.00 28,292,000 1,200株
貸付有価証券
8772 アサックス 5,300 689.00 3,651,700 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 4,200 1,933.00 8,118,600 900株
貸付有価証券
2337 いちご 130,600 267.00 34,870,200 12,400株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 101,300 141.00 14,283,300 35,700株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,300 1,380.00 7,314,000 2,600株(1,100株)
2982 ADワークスグループ 19,000 179.00 3,401,000
3003 ヒューリック 219,100 1,009.00 221,071,900
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 4,100 1,378.00 5,649,800 700株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 62,300 1,955.00 121,796,500 15,000株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,800 477.00 9,921,600 8,200株(4,300株)
貸付有価証券
3244 サムティ 14,500 1,282.00 18,589,000 6,300株(4,800株)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 14,500 498.00 7,221,000 1,200株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,000 525.00 1,575,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,500 1,524.00 9,906,000 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,800 1,203.00 20,210,400 2,000株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,800 215.00 1,032,000 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,800 1,267.00 2,280,600 400株(400株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,800 1,131.00 7,690,800 2,600株(2,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 3,000 805.00 2,415,000 300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,400 660.00 924,000 900株(600株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 20,400 528.00 10,771,200 10,000株(2,200株)
貸付有価証券
3288 オープンハウス 29,800 3,730.00 111,154,000 5,200株
貸付有価証券
144,200株(93,300
3289 東急不動産ホールディングス 278,900 478.00 133,314,200 株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 85,600 1,724.00 147,574,400 22,600株(22,600株)
3294 イーグランド 1,600 693.00 1,108,800
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 7,100 508.00 3,606,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
3452 ビーロット 4,800 640.00 3,072,000 1,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,300 777.00 1,787,100 1,200株(800株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,000 887.00 4,435,000 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 1,622.00 4,055,000 400株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 1,021.00 1,633,600 600株(400株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,200 1,797.00 5,750,400 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,700 503.00 855,100 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,400 1,611.00 3,866,400 1,000株(600株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 2,200 2,722.00 5,988,400 200株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,300 635.00 1,460,500 800株(400株)
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 630.00 1,071,000 800株(600株)
貸付有価証券
4666 パーク24 55,100 1,833.00 100,998,300 34,800株(18,600株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,604.00 4,170,400 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 506,000 1,894.50 958,617,000 88,000株
貸付有価証券
8802 三菱地所 718,800 1,596.00 1,147,204,800 130,000株
貸付有価証券
8803 平和不動産 18,800 3,000.00 56,400,000 4,800株
貸付有価証券
8804 東京建物 108,100 1,218.00 131,665,800 15,100株
貸付有価証券
8806 ダイビル 26,400 1,031.00 27,218,400 7,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 16,400 1,391.00 22,812,400 3,700株
貸付有価証券
105,000株(60,000
8830 住友不動産 230,600 2,868.50 661,476,100 株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 20,100 690.00 13,869,000 15,500株(9,800株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,700 4,230.00 7,191,000 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 134,400 170.00 22,848,000 97,100株(42,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 14,000 2,224.00 31,136,000 8,300株(5,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,900 527.00 6,271,300 100株(100株)
貸付有価証券
8864 空港施設 10,300 428.00 4,408,400 2,300株
貸付有価証券
8869 明和地所 5,600 414.00 2,318,400 1,800株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,100 1,434.00 11,615,400 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
8877 エスリード 4,000 1,334.00 5,336,000 1,300株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 15,200 366.00 5,563,200 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,600 807.00 15,010,200 7,700株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 46,900 360.00 16,884,000 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 5,800 871.00 5,051,800 1,000株
貸付有価証券
8905 イオンモール 51,400 1,427.00 73,347,800 34,000株(18,400株)
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 2,600 825.00 2,145,000 400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,400 956.00 4,206,400 800株
貸付有価証券
8918 ランド 558,400 11.00 6,142,400 109,200株
貸付有価証券
8919 カチタス 25,400 2,526.00 64,160,400 10,600株(2,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 14,100 1,158.00 16,327,800 8,600株(5,700株)
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,536.00 3,379,200 700株(700株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 14,200 877.00 12,453,400 2,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,000 869.00 7,821,000 3,700株(2,500株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,900 473.00 1,371,700 1,400株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 3,500 336.00 1,176,000 400株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 3,200 1,044.00 3,340,800 1,400株(800株)
8999 グランディハウス 8,000 370.00 2,960,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 32,700 4,620.00 151,074,000 19,600株(10,400株)
貸付有価証券
1954 日本工営 6,700 3,015.00 20,200,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 34,700 427.00 14,816,900 6,400株
2121 ミクシィ 14,900 2,042.00 30,425,800
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,700 1,162.00 7,785,400 1,300株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 75,100 4,975.00 373,622,500 43,400株(33,600株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,900 1,438.00 4,170,200 200株
貸付有価証券
2139 中広 1,400 545.00 763,000 400株(300株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 15,600 2,483.00 38,734,800 7,000株(4,000株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 4,000 1,775.00 7,100,000 200株
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,500 1,025.00 9,737,500 1,900株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 1,800 1,892.00 3,405,600 200株
2154 ビーネックスグループ 12,400 927.00 11,494,800
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 23,900 404.00 9,655,600 4,600株
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,400 885.00 2,124,000 1,000株(600株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,800 1,193.00 12,884,400 1,800株
貸付有価証券
2169 CDS 2,500 1,213.00 3,032,500 500株(500株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 21,900 370.00 8,103,000 12,000株(7,000株)
2174 GCA 12,000 598.00 7,176,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 30,900 2,311.00 71,409,900 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,400 720.00 2,448,000 1,300株(900株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 99,400 1,591.00 158,145,400 45,300株(32,100株)
貸付有価証券
2183 リニカル 4,800 819.00 3,931,200 3,800株(2,600株)
2193 クックパッド 34,700 319.00 11,069,300
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,100 354.00 1,097,400 500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,800 552.00 2,649,600
貸付有価証券
2301 学情 3,500 1,103.00 3,860,500 1,200株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 5,000 1,569.00 7,845,000 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,900 1,350.00 6,615,000 3,700株(2,600株)
貸付有価証券
2311 エプコ 2,100 1,092.00 2,293,200 500株(500株)
貸付有価証券
2325 NJS 2,200 1,708.00 3,757,600 500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 39,500 5,030.00 198,685,000 12,000株
貸付有価証券
2371 カカクコム 73,400 2,679.00 196,638,600 52,900株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,600 2,538.00 9,136,800 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,400 420.00 2,688,000 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,700 689.00 1,171,300 100株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 5,500 975.00 5,362,500 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 14,000 2,122.00 29,708,000 8,500株(6,000株)
2389 デジタルホールディングス 5,400 1,448.00 7,819,200
貸付有価証券
2395 新日本科学 10,800 634.00 6,847,200 2,100株
2398 ツクイ 23,400 503.00 11,770,200
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,300 926.00 2,129,800 600株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 36,200 2,168.00 78,481,600 13,900株(9,200株)
貸付有価証券
2413 エムスリー 219,200 4,705.00 1,031,336,000 31,200株
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,300 292.00 1,839,600
貸付有価証券
2424 ブラス 1,300 500.00 650,000 200株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 56,900 651.00 37,041,900 15,000株(10,500株)
貸付有価証券
2428 ウェルネット 10,000 656.00 6,560,000 4,600株(3,000株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,400 1,621.00 5,511,400 1,300株(800株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 42,000 1,360.00 57,120,000 32,400株(29,300株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 138,200 1,253.00 173,164,600 58,000株(58,000株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 17,300 748.00 12,940,400 2,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,500 545.00 5,722,500 7,000株(3,800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,800 790.00 6,162,000 2,100株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 27,300 447.00 12,203,100 13,400株(9,500株)
貸付有価証券
2462 ライク 3,300 1,377.00 4,544,100 2,600株(1,400株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,100 376.00 1,541,600 800株
2471 エスプール 25,500 744.00 18,972,000
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 4,500 2,690.00 12,105,000 2,600株(2,000株)
2477 手間いらず 600 4,130.00 2,478,000
貸付有価証券
2485 ティア 5,800 514.00 2,981,200 100株
貸付有価証券
2487 CDG 1,100 1,546.00 1,700,600 300株(200株)
2491 バリューコマース 5,600 2,873.00 16,088,800
貸付有価証券
2492 インフォマート 108,900 754.00 82,110,600 64,400株(48,400株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 31,200 272.00 8,486,400 19,500株(14,200株)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,900 94.00 1,682,600 3,500株
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 13,500 1,012.00 13,662,000 3,300株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,500 894.00 2,235,000 900株(600株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 37,200 835.00 31,062,000 22,400株(16,400株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,400 2,296.00 12,398,400 3,900株(2,200株)
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,000 1,335.00 4,005,000 500株
貸付有価証券
4318 クイック 6,200 1,148.00 7,117,600 600株
貸付有価証券
4319 TAC 6,000 200.00 1,200,000 3,500株(3,100株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 92,600 524.00 48,522,400 19,700株
貸付有価証券
4324 電通グループ 102,500 2,620.00 268,550,000 60,300株(60,300株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,800 586.00 2,226,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,800 3,080.00 8,624,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,800 1,515.00 5,757,000 2,200株(1,000株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,200 964.00 10,796,800 6,400株(4,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,000 998.00 2,994,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 27,800 2,575.00 71,585,000 4,600株
4641 アルプス技研 8,800 1,846.00 16,244,800
貸付有価証券
4651 サニックス 17,400 280.00 4,872,000 7,000株(6,100株)
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,000 998.00 1,996,000 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,400 737.00 7,664,800 5,000株(2,700株)
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 105,700 14,285.00 1,509,924,500 77,000株(60,800株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 24,700 2,771.00 68,443,700 16,300株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 12,600 829.00 10,445,400 7,400株(4,800株)
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,500 1,573.00 8,651,500 700株
4678 秀英予備校 2,200 423.00 930,600
4679 田谷 1,800 533.00 959,400
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 27,700 767.00 21,245,900 20,200株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 45,600 1,338.00 61,012,800 5,900株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,800 2,770.00 35,456,000 3,800株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,600 300.00 480,000 600株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 18,000 1,016.00 18,288,000 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 45,400 310.00 14,074,000 11,700株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 4,300 949.00 4,080,700 400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 111,300 1,766.00 196,555,800 31,800株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 3,500 528.00 1,848,000 1,300株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 61,200 5,970.00 365,364,000 29,800株(20,000株)
貸付有価証券
173,800株(124,600
4755 楽天 463,300 962.00 445,694,600 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,200 1,060.00 5,512,000 900株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 15,800 347.00 5,482,600 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,400 1,280.00 8,192,000 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,700 2,246.00 8,310,200 2,200株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 9,900 1,428.00 14,137,200 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,700 2,705.00 47,878,500 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,100 3,505.00 3,855,500 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,800 5,900.00 116,820,000 3,200株
貸付有価証券
6029 アトラ 2,300 232.00 533,600 800株(500株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 1,900 345.00 655,500 400株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,000 11,280.00 45,120,000 700株
6036 KeePer技研 3,700 1,755.00 6,493,500
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,900 611.00 1,160,900 400株(400株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 948.00 1,801,200 700株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 6,200 874.00 5,418,800 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,900 280.00 812,000 400株(400株)
6050 イー・ガーディアン 4,400 2,864.00 12,601,600
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,400 290.00 1,856,000 3,100株(2,100株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 30,600 1,749.00 53,519,400 5,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,400 864.00 10,713,600 1,500株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,900 309.00 1,514,100 2,700株(1,600株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 8,500 796.00 6,766,000 1,000株
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 1,700 1,002.00 1,703,400 500株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,200 575.00 1,840,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
6071 IBJ 6,800 700.00 4,760,000 4,100株(2,500株)
6073 アサンテ 4,000 1,445.00 5,780,000
貸付有価証券
6077 N・フィールド 6,800 518.00 3,522,400 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューHR 3,900 1,376.00 5,366,400 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 8,100 4,220.00 34,182,000 1,200株(800株)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,800 2,440.00 9,272,000 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,800 646.00 1,808,800 1,800株(1,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,674.00 4,011,000 200株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 6,800 1,496.00 10,172,800 1,600株
6089 ウィルグループ 6,500 668.00 4,342,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,700 200.00 2,740,000 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 712,100 3,645.00 2,595,604,500 80,700株
貸付有価証券
6099 エラン 5,900 1,781.00 10,507,900 2,400株(1,600株)
6171 土木管理総合試験所 4,300 416.00 1,788,800
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 3,800 621.00 2,359,800 700株
貸付有価証券
6178 日本郵政 814,600 776.70 632,699,820 61,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,600 1,382.00 22,941,200 10,200株(6,100株)
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,500 1,044.00 7,830,000 2,000株
貸付有価証券
6185 SMN 2,100 1,106.00 2,322,600 200株
貸付有価証券
6186 一蔵 1,100 350.00 385,000 200株
6187 LITALICO 3,400 2,303.00 7,830,200
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,800 616.00 1,108,800 700株(300株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 5,200 1,178.00 6,125,600 1,500株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 3,000 3,135.00 9,405,000 1,000株(600株)
貸付有価証券
6196 ストライク 3,800 4,980.00 18,924,000 1,200株(400株)
貸付有価証券
6197 ソラスト 27,400 1,073.00 29,400,200 9,000株(5,400株)
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 1,064.00 3,298,400 700株
貸付有価証券
6200 インソース 4,100 2,624.00 10,758,400 1,400株(700株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,000 8,740.00 52,440,000 1,200株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 2,100 1,617.00 3,395,700 300株
6535 アイモバイル 3,500 732.00 2,562,000
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 4,100 430.00 1,763,000 800株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,200 790.00 2,528,000 1,200株
6540 船場 1,600 995.00 1,592,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,600 5,670.00 26,082,000 1,100株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 10,500 3,505.00 36,802,500 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
6546 フルテック 1,400 1,289.00 1,804,600 300株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 2,500 478.00 1,195,000 1,600株(900株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 429.00 729,300 200株
貸付有価証券
6552 GameWith 2,900 572.00 1,658,800 700株(700株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,000 2,742.00 5,484,000 200株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 1,900 544.00 1,033,600 300株
6564 ミダック 1,300 1,685.00 2,190,500
貸付有価証券
6569 日総工産 6,600 666.00 4,395,600 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,100 1,957.00 8,023,700 1,500株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 7,500 770.00 5,775,000 2,500株(1,900株)
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,800 723.00 2,024,400 600株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 4,300 1,364.00 5,865,200 800株
7034 プロレド・パートナーズ 1,300 5,100.00 6,630,000
7035 and factory 1,000 918.00 918,000
7060 ギークス 1,000 1,206.00 1,206,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 27,300 573.00 15,642,900 5,300株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 5,200 764.00 3,972,800 1,000株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,000 821.00 4,105,000 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 54,300 1,991.00 108,111,300 31,000株(21,000株)
8920 東祥 6,200 1,265.00 7,843,000
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,500 1,662.00 25,761,000 10,700株(5,300株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,300 2,104.00 4,839,200 100株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 16,500 3,570.00 58,905,000 8,900株(5,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 11,100 1,208.00 13,408,800 6,800株(3,200株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,900 1,750.00 12,075,000 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
9622 スペース 6,400 906.00 5,798,400 1,300株
貸付有価証券
9624 長大 4,000 1,097.00 4,388,000 2,100株(900株)
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9628 燦ホールディングス 4,300 1,233.00 5,301,900
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 8,220.00 4,932,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,900 1,228.00 4,789,200 1,000株(200株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,900 1,291.00 2,452,900 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,200 7,490.00 23,968,000 700株(700株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,200 3,575.00 7,865,000 700株
9672 東京都競馬 6,500 3,860.00 25,090,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 4,000 1,421.00 5,684,000 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,300 2,436.00 39,706,800 9,900株(6,600株)
貸付有価証券
9681 東京ドーム 40,200 753.00 30,270,600 26,500株(15,700株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 9,200 2,284.00 21,012,800 1,800株
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 63,700 29.00 1,847,300
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,500 2,380.00 22,610,000 5,100株(3,400株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 42,600 890.00 37,914,000 30,400株(21,800株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,300 1,562.00 6,716,600 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,200 995.00 6,169,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
9728 日本管財 10,600 1,911.00 20,256,600 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,600 2,418.00 23,212,800 200株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,819.00 3,100,900 200株
貸付有価証券
9735 セコム 105,500 9,560.00 1,008,580,000 20,500株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,800 4,210.00 20,208,000 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
9743 丹青社 18,800 731.00 13,742,800 3,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 12,200 5,190.00 63,318,000 3,400株
9755 応用地質 10,700 1,435.00 15,354,500
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 20,500 2,421.00 49,630,500 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,900 466.00 1,817,400 1,200株
貸付有価証券
9765 オオバ 7,100 613.00 4,352,300 100株(100株)
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貸付有価証券
9768 いであ 2,400 1,923.00 4,615,200 1,200株(600株)
貸付有価証券
9769 学究社 2,900 1,131.00 3,279,900 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 33,100 2,837.00 93,904,700 14,800株(7,200株)
貸付有価証券
9787 イオンディライト 12,200 2,934.00 35,794,800 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
9788 ナック 5,500 892.00 4,906,000 4,100株(2,700株)
9792 ニチイ学館 14,100 1,704.00 24,026,400
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,700 2,664.00 44,488,800 10,800株(6,800株)
貸付有価証券
9795 ステップ 3,600 1,530.00 5,508,000 700株
合 計 123,375,000 230,178,003,160
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金 816,282,374
コール・ローン 100,906,312
株式 97,525,923,845
投資証券 2,465,793,550
派生商品評価勘定 35,862,061
未収入金 3,703,135
未収配当金 86,276,083
404,612,425
差入委託証拠金
101,439,359,785
流動資産合計
101,439,359,785
資産合計
負債の部
流動負債
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[令和 2年 7月 6日現在]
派生商品評価勘定 569,101
未払解約金 104,806,157
112
未払利息
105,375,370
流動負債合計
105,375,370
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,001,271,359
剰余金
61,332,713,056
剰余金又は欠損金(△)
101,333,984,415
元本等合計
101,333,984,415
純資産合計
101,439,359,785
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 38,935,450,269円
期中追加設定元本額 8,986,529,563円
期中一部解約元本額 7,920,708,473円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 326,146,787円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 1,289,647,821円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,098,520,548円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,745,659,471円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 14,110,569,124円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 12,775,173,823円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 102,440,995円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 220,096,127円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,763,157,408円
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[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 11,466,884円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 93,828,661円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 108,676,122円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 234,127,673円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 27,707,725円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 5,094,019,837円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 32,353円
関投資家限定)
合計 40,001,271,359円
2. 受益権の総数 40,001,271,359口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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区分 [令和 2年 7月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,626,483,863
投資証券 236,630,960
合計 6,863,114,823
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 7月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,253,722,137 ― 1,289,082,778 35,360,641
合計 1,253,722,137 ― 1,289,082,778 35,360,641
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 2年 7月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 30,110,304 ― 30,139,200 △28,896
カナダドル 5,545,400 ― 5,559,400 △14,000
ユーロ 7,854,515 ― 7,879,300 △24,785
合計 43,510,219 ― 43,577,900 △67,681
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 2.5333円
(1万口当たり純資産額) (25,333円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 16,075 15.41 247,715.75
CABOT OIL & GAS CORP 9,732 17.74 172,645.68
CHENIERE ENERGY INC 5,666 48.80 276,500.80
CHEVRON CORP 44,814 88.31 3,957,524.34
CONCHO RESOURCES INC 4,911 51.47 252,769.17
CONOCOPHILLIPS 25,818 41.78 1,078,676.04
DIAMONDBACK ENERGY INC 3,918 41.56 162,832.08
EOG RESOURCES INC 13,848 50.52 699,600.96
EXXON MOBIL CORP 100,953 44.08 4,450,008.24
HALLIBURTON CO 21,841 12.57 274,541.37
HESS CORP 6,600 51.49 339,834.00
HOLLYFRONTIER CORP 4,033 27.22 109,778.26
KINDER MORGAN INC 48,989 15.12 740,713.68
MARATHON PETROLEUM CORP 15,121 36.07 545,414.47
NATIONAL OILWELL VARCO INC 8,322 12.10 100,696.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 21,013 17.78 373,611.14
ONEOK INC 9,772 32.15 314,169.80
PHILLIPS 66 10,472 68.42 716,494.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3,962 96.80 383,521.60
SCHLUMBERGER LTD 33,050 17.98 594,239.00
VALERO ENERGY CORP 9,792 56.34 551,681.28
WILLIAMS COS INC 28,885 19.08 551,125.80
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 5,261 247.42 1,301,676.62
ALBEMARLE CORP 2,464 78.56 193,571.84
AMCOR PLC 38,287 10.60 405,842.20
AVERY DENNISON CORP 2,075 117.00 242,775.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 5,525 22.45 124,036.25
BALL CORP 7,541 71.81 541,519.21
CELANESE CORP 2,713 88.47 240,019.11
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 5,729 29.38 168,318.02
CORTEVA INC 17,797 27.57 490,663.29
CROWN HOLDINGS INC 3,277 66.92 219,296.84
DOW INC 17,453 41.59 725,870.27
DUPONT DE NEMOURS INC 17,858 53.72 959,331.76
EASTMAN CHEMICAL CO 3,120 69.98 218,337.60
ECOLAB INC 6,212 200.90 1,247,990.80
FMC CORP 3,240 101.14 327,693.60
FREEPORT-MCMORAN INC 35,144 11.50 404,156.00
INTERNATIONAL PAPER CO 9,125 35.35 322,568.75
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2,044 126.88 259,342.72
LINDE PLC 12,732 221.26 2,817,082.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL INDU-CL A 6,459 66.96 432,494.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,479 213.49 315,751.71
MOSAIC CO/THE 8,191 12.85 105,254.35
NEWMONT CORP 19,150 60.96 1,167,384.00
NUCOR CORP 7,474 41.40 309,423.60
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,329 99.65 232,084.85
PPG INDUSTRIES INC 5,592 109.07 609,919.44
RPM INTERNATIONAL INC 3,048 74.88 228,234.24
SEALED AIR CORP 3,783 33.50 126,730.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1,981 582.97 1,154,863.57
STEEL DYNAMICS INC 5,036 25.97 130,784.92
VULCAN MATERIALS CO 3,161 120.82 381,912.02
WESTROCK CO 6,491 28.20 183,046.20
3M CO 13,806 157.04 2,168,094.24
AERCAP HOLDINGS NV 3,539 29.43 104,152.77
ALLEGION PLC 2,301 102.39 235,599.39
AMETEK INC 5,457 88.96 485,454.72
BOEING CO/THE 12,675 180.81 2,291,766.75
CARRIER GLOBAL CORP 20,120 22.91 460,949.20
CATERPILLAR INC 13,038 127.72 1,665,213.36
CUMMINS INC 3,523 173.45 611,064.35
DEERE & CO 7,131 157.90 1,125,984.90
DOVER CORP 3,558 97.42 346,620.36
EATON CORP PLC 9,874 88.24 871,281.76
EMERSON ELECTRIC CO 14,678 61.65 904,898.70
FASTENAL CO 13,550 44.04 596,742.00
FORTIVE CORP 7,013 68.15 477,935.95
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 3,444 62.69 215,904.36
GENERAL DYNAMICS CORP 5,880 147.30 866,124.00
GENERAL ELECTRIC CO 210,291 6.82 1,434,184.62
HD SUPPLY HOLDINGS INC 3,492 33.97 118,623.24
HEICO CORP 1,012 99.88 101,078.56
HEICO CORP-CLASS A 1,605 80.75 129,603.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 16,925 145.02 2,454,463.50
HOWMET AEROSPACE INC 8,648 15.31 132,400.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,049 173.11 181,592.39
IDEX CORP 1,871 157.89 295,412.19
ILLINOIS TOOL WORKS 7,537 174.60 1,315,960.20
INGERSOLL-RAND INC 8,630 28.46 245,609.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 3,297 85.66 282,421.02
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 5,100 41.85 213,435.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 5,300 20.86 110,558.00
146/260
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 18,621 34.34 639,445.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,267 172.00 905,924.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 816 233.17 190,266.72
LOCKHEED MARTIN CORP 6,061 362.00 2,194,082.00
MASCO CORP 6,492 50.14 325,508.88
NORDSON CORP 1,311 186.15 244,042.65
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,763 309.97 1,166,417.11
OTIS WORLDWIDE CORP 9,860 56.50 557,090.00
OWENS CORNING 2,788 54.06 150,719.28
PACCAR INC 8,180 75.68 619,062.40
PARKER HANNIFIN CORP 3,039 182.98 556,076.22
PENTAIR PLC 4,114 37.42 153,945.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 36,269 61.79 2,241,061.51
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,808 210.99 592,459.92
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,561 391.17 1,001,786.37
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,659 36.28 132,748.52
SMITH (A.O.) CORP 3,480 47.32 164,673.60
SNAP-ON INC 1,203 135.99 163,595.97
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,671 138.14 507,111.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 851 298.45 253,980.95
TEXTRON INC 5,496 32.45 178,345.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 5,626 90.53 509,321.78
TRANSDIGM GROUP INC 1,221 442.33 540,084.93
UNITED RENTALS INC 1,802 147.91 266,533.82
WABTEC CORP 4,431 58.68 260,011.08
WW GRAINGER INC 1,121 317.51 355,928.71
XYLEM INC 4,162 65.42 272,278.04
CINTAS CORP 2,124 270.65 574,860.60
COPART INC 4,970 83.86 416,784.20
COSTAR GROUP INC 921 718.11 661,379.31
EQUIFAX INC 2,884 171.90 495,759.60
IHS MARKIT LTD 8,992 75.85 682,043.20
NIELSEN HOLDINGS PLC 8,622 14.72 126,915.84
REPUBLIC SERVICES INC 5,333 81.23 433,199.59
ROBERT HALF INTL INC 2,983 51.72 154,280.76
ROLLINS INC 3,382 43.06 145,628.92
TRANSUNION 4,458 87.30 389,183.40
VERISK ANALYTICS INC 3,710 173.11 642,238.10
WASTE CONNECTIONS INC 6,216 92.39 574,296.24
WASTE MANAGEMENT INC 10,090 104.97 1,059,147.30
AMERCO 190 300.30 57,057.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 3,298 79.18 261,135.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CSX CORP 18,407 68.86 1,267,506.02
DELTA AIR LINES INC 4,197 27.72 116,340.84
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,933 77.15 303,430.95
FEDEX CORP 5,973 155.48 928,682.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 2,117 118.26 250,356.42
KANSAS CITY SOUTHERN 2,276 147.18 334,981.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 3,289 42.02 138,203.78
NORFOLK SOUTHERN CORP 6,092 174.51 1,063,114.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,264 170.87 386,849.68
SOUTHWEST AIRLINES CO 3,669 34.12 125,186.28
UBER TECHNOLOGIES INC 22,622 30.68 694,042.96
UNION PACIFIC CORP 16,439 169.08 2,779,506.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 16,851 114.36 1,927,080.36
XPO LOGISTICS INC 2,114 76.45 161,615.30
APTIV PLC 6,169 76.81 473,840.89
AUTOLIV INC 1,794 65.26 117,076.44
BORGWARNER INC 5,282 35.19 185,873.58
FORD MOTOR CO 92,970 6.05 562,468.50
GENERAL MOTORS CO 30,764 25.24 776,483.36
LEAR CORP 1,246 107.88 134,418.48
TESLA INC 3,518 1,208.66 4,252,065.88
DR HORTON INC 8,137 54.07 439,967.59
GARMIN LTD 3,512 97.53 342,525.36
HASBRO INC 2,984 74.60 222,606.40
LENNAR CORP-A 6,480 60.17 389,901.60
LULULEMON ATHLETICA INC 2,960 304.77 902,119.20
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,389 99.21 137,802.69
NEWELL BRANDS INC 10,553 15.97 168,531.41
NIKE INC -CL B 29,667 98.43 2,920,122.81
NVR INC 85 3,170.00 269,450.00
PULTEGROUP INC 6,318 32.88 207,735.84
RALPH LAUREN CORP 1,177 70.75 83,272.75
VF CORP 8,042 61.58 495,226.36
WHIRLPOOL CORP 1,593 129.18 205,783.74
ARAMARK 5,301 21.95 116,356.95
CARNIVAL CORP 11,286 15.88 179,221.68
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 625 1,056.45 660,281.25
DARDEN RESTAURANTS INC 3,179 74.78 237,725.62
DOMINO'S PIZZA INC 929 374.09 347,529.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 6,615 74.52 492,949.80
LAS VEGAS SANDS CORP 8,204 46.34 380,173.36
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 6,527 87.80 573,070.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MCDONALD'S CORP 17,779 183.52 3,262,802.08
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 16.58 78,688.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,246 16.86 189,607.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,059 49.51 200,961.09
STARBUCKS CORP 27,991 73.78 2,065,175.98
VAIL RESORTS INC 1,003 182.81 183,358.43
WYNN RESORTS LTD 2,430 77.32 187,887.60
YUM! BRANDS INC 7,179 86.56 621,414.24
ACTIVISION BLIZZARD INC 18,456 77.51 1,430,524.56
ALPHABET INC-CL A 7,154 1,469.93 10,515,879.22
ALPHABET INC-CL C 7,312 1,464.70 10,709,886.40
ALTICE USA INC- A 7,920 23.45 185,724.00
CABLE ONE INC 108 1,773.26 191,512.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 3,499 517.69 1,811,397.31
COMCAST CORP-CLASS A 108,219 39.25 4,247,595.75
DISCOVERY INC - A 4,190 20.79 87,110.10
DISCOVERY INC-C 8,563 18.93 162,097.59
DISH NETWORK CORP-A 5,525 33.06 182,656.50
ELECTRONIC ARTS INC 6,897 133.84 923,094.48
FACEBOOK INC-CLASS A 57,354 233.42 13,387,570.68
FOX CORP - CLASS A 8,409 26.56 223,343.04
FOX CORP - CLASS B 3,675 26.55 97,571.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 9,262 17.06 158,009.72
LIBERTY BROADBAND-A 562 123.58 69,451.96
LIBERTY BROADBAND-C 2,576 125.49 323,262.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 2,437 35.50 86,513.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 4,115 35.15 144,642.25
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 5,109 32.91 168,137.19
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,823 45.36 173,411.28
MATCH GROUP INC 5,498 98.92 543,862.16
NETFLIX INC 10,460 476.89 4,988,269.40
NEWS CORP - CLASS A 8,136 12.03 97,876.08
OMNICOM GROUP 5,306 54.61 289,760.66
PINTEREST INC- CLASS A 8,642 24.11 208,358.62
ROKU INC 2,265 128.65 291,392.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC 25,742 5.84 150,333.28
SNAP INC - A 20,801 23.22 482,999.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,737 144.40 395,222.80
TWITTER INC 18,632 30.87 575,169.84
VIACOMCBS INC - CLASS B 13,268 23.25 308,481.00
WALT DISNEY CO/THE 43,025 112.18 4,826,544.50
ZILLOW GROUP INC - C 3,328 59.96 199,546.88
149/260
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,663 141.84 235,879.92
AMAZON.COM INC 10,089 2,890.30 29,160,236.70
AUTOZONE INC 556 1,148.97 638,827.32
BEST BUY CO INC 5,681 87.45 496,803.45
BOOKING HOLDINGS INC 979 1,669.98 1,634,910.42
BURLINGTON STORES INC 1,528 192.32 293,864.96
CARMAX INC 3,801 89.22 339,125.22
DOLLAR GENERAL CORP 6,010 189.48 1,138,774.80
DOLLAR TREE INC 5,550 93.61 519,535.50
EBAY INC 19,005 54.36 1,033,111.80
EXPEDIA GROUP INC 3,053 84.89 259,169.17
GENUINE PARTS CO 3,587 86.84 311,495.08
HOME DEPOT INC 26,027 248.50 6,467,709.50
LKQ CORP 6,848 25.90 177,363.20
LOWE'S COS INC 18,294 135.71 2,482,678.74
MERCADOLIBRE INC 1,071 988.42 1,058,597.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,791 427.85 766,279.35
ROSS STORES INC 8,578 88.58 759,839.24
TARGET CORP 11,986 119.12 1,427,772.32
TIFFANY & CO 2,567 122.22 313,738.74
TJX COMPANIES INC 28,735 51.75 1,487,036.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,866 132.45 379,601.70
ULTA BEAUTY INC 1,338 203.59 272,403.42
WAYFAIR INC- CLASS A 1,556 214.10 333,139.60
COSTCO WHOLESALE CORP 10,572 305.74 3,232,283.28
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 8,000 4.66 37,280.00
KROGER CO 18,864 33.50 631,944.00
SYSCO CORP 11,760 54.06 635,745.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 17,996 41.98 755,472.08
WALMART INC 33,816 119.21 4,031,205.36
ALTRIA GROUP INC 44,231 39.40 1,742,701.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 13,352 39.56 528,205.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 7,289 64.43 469,630.27
BUNGE LTD 3,429 39.78 136,405.62
CAMPBELL SOUP CO 4,330 49.32 213,555.60
COCA-COLA CO/THE 96,920 44.88 4,349,769.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 5,001 38.10 190,538.10
CONAGRA BRANDS INC 11,764 35.41 416,563.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,923 185.80 728,893.40
GENERAL MILLS INC 14,634 61.48 899,698.32
HERSHEY CO/THE 3,555 129.86 461,652.30
HORMEL FOODS CORP 6,836 48.08 328,674.88
150/260
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INGREDION INC 1,440 83.84 120,729.60
JM SMUCKER CO/THE 2,753 105.02 289,120.06
KELLOGG CO 6,126 66.31 406,215.06
KEURIG DR PEPPER INC 8,398 28.53 239,594.94
KRAFT HEINZ CO/THE 15,966 31.81 507,878.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC 3,505 63.46 222,427.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 2,945 181.61 534,841.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 4,652 35.34 164,401.68
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 33,928 51.49 1,746,952.72
MONSTER BEVERAGE CORP 9,503 69.26 658,177.78
PEPSICO INC 33,149 132.85 4,403,844.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 36,942 70.46 2,602,933.32
TYSON FOODS INC-CL A 6,929 58.45 405,000.05
CHURCH & DWIGHT CO INC 5,926 78.29 463,946.54
CLOROX COMPANY 2,983 222.16 662,703.28
COLGATE-PALMOLIVE CO 19,215 73.28 1,408,075.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,286 191.61 1,012,850.46
KIMBERLY-CLARK CORP 8,234 143.20 1,179,108.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE 58,888 120.88 7,118,381.44
ABBOTT LABORATORIES 42,051 92.23 3,878,363.73
ABIOMED INC 1,044 263.84 275,448.96
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,819 279.93 509,192.67
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,752 100.09 375,537.68
ANTHEM INC 6,004 267.00 1,603,068.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 12,168 87.21 1,061,171.28
BECTON DICKINSON AND CO 6,508 245.03 1,594,655.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP 33,577 35.38 1,187,954.26
CARDINAL HEALTH INC 7,080 51.80 366,744.00
CENTENE CORP 14,161 66.52 941,989.72
CERNER CORP 7,481 69.91 522,996.71
CIGNA CORP 8,850 190.49 1,685,836.50
COOPER COS INC/THE 1,194 290.07 346,343.58
CVS HEALTH CORP 31,246 64.70 2,021,616.20
DANAHER CORP 14,964 179.68 2,688,731.52
DAVITA INC 1,959 81.05 158,776.95
DENTSPLY SIRONA INC 5,289 44.18 233,668.02
DEXCOM INC 2,159 407.35 879,468.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 15,027 69.19 1,039,718.13
HCA HEALTHCARE INC 6,459 97.97 632,788.23
HENRY SCHEIN INC 3,174 59.07 187,488.18
HOLOGIC INC 6,426 57.86 371,808.36
HUMANA INC 3,175 391.89 1,244,250.75
151/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IDEXX LABORATORIES INC 2,015 334.76 674,541.40
INSULET CORP 1,528 201.11 307,296.08
INTUITIVE SURGICAL INC 2,746 580.48 1,593,998.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,337 170.27 397,920.99
MASIMO CORP 1,227 231.72 284,320.44
MCKESSON CORP 3,900 152.73 595,647.00
MEDTRONIC PLC 31,838 93.16 2,966,028.08
MOLINA HEALTHCARE INC 1,442 182.05 262,516.10
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,219 116.04 373,532.76
RESMED INC 3,385 192.48 651,544.80
STERIS PLC 1,950 154.01 300,319.50
STRYKER CORP 7,996 183.94 1,470,784.24
TELADOC HEALTH INC 1,672 208.89 349,264.08
TELEFLEX INC 1,126 368.15 414,536.90
UNITEDHEALTH GROUP INC 22,596 298.26 6,739,482.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,768 93.61 165,502.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 2,234 122.39 273,419.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 3,103 242.04 751,050.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,711 229.73 393,068.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,834 120.61 583,028.74
ABBVIE INC 42,033 98.88 4,156,223.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC 7,352 88.68 651,975.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5,293 112.30 594,403.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,761 149.87 413,791.07
AMGEN INC 14,057 258.24 3,630,079.68
AVANTOR INC 10,285 17.53 180,296.05
BEIGENE LTD-ADR 963 195.86 188,613.18
BIO-RAD LABORATORIES-A 513 458.36 235,138.68
BIOGEN INC 4,147 265.12 1,099,452.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,307 126.78 546,041.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 53,859 59.14 3,185,221.26
CATALENT INC 3,700 72.74 269,138.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 21.21 189,171.99
ELI LILLY & CO 20,542 163.87 3,366,217.54
EXACT SCIENCES CORP 3,675 86.66 318,475.50
GILEAD SCIENCES INC 30,066 76.35 2,295,539.10
ILLUMINA INC 3,479 373.10 1,298,014.90
INCYTE CORP 4,431 106.47 471,768.57
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 60.79 185,713.45
IQVIA HOLDINGS INC 4,599 141.52 650,850.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,253 109.75 137,516.75
JOHNSON & JOHNSON 62,827 140.97 8,856,722.19
152/260
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MERCK & CO. INC. 60,509 78.78 4,766,899.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 583 814.70 474,970.10
MODERNA INC 6,483 58.57 379,709.31
MYLAN NV 12,374 15.93 197,117.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2,014 125.37 252,495.18
PERKINELMER INC 2,568 97.94 251,509.92
PERRIGO CO PLC 3,100 55.19 171,089.00
PFIZER INC 132,033 34.51 4,556,458.83
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,400 622.45 1,493,880.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,759 162.75 286,277.25
SEATTLE GENETICS INC 2,881 169.03 486,975.43
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 25,194 11.35 285,951.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 9,514 365.89 3,481,077.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6,136 291.10 1,786,189.60
WATERS CORP 1,470 180.82 265,805.40
ZOETIS INC 11,267 137.66 1,551,015.22
BANK OF AMERICA CORP 187,200 23.29 4,359,888.00
CITIGROUP INC 50,204 50.55 2,537,812.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 10,485 23.76 249,123.60
COMERICA INC 3,298 35.27 116,320.46
EAST WEST BANCORP INC 3,455 34.79 120,199.45
FIFTH THIRD BANCORP 16,902 18.57 313,870.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA 4,055 104.62 424,234.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC 25,009 8.60 215,077.40
JPMORGAN CHASE & CO 73,261 92.66 6,788,364.26
KEYCORP 22,930 11.71 268,510.30
M & T BANK CORP 3,089 100.59 310,722.51
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 9,476 11.18 105,941.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 10,212 102.15 1,043,155.80
REGIONS FINANCIAL CORP 21,448 10.60 227,348.80
SIGNATURE BANK 1,236 104.51 129,174.36
SVB FINANCIAL GROUP 1,269 208.34 264,383.46
TRUIST FINANCIAL CORP 32,297 36.42 1,176,256.74
US BANCORP 32,649 35.89 1,171,772.61
WELLS FARGO & CO 92,808 25.34 2,351,754.72
ZIONS BANCORP NA 4,310 32.41 139,687.10
AGNC INVESTMENT CORP 12,470 12.71 158,556.05
ALLY FINANCIAL INC 8,148 19.46 158,560.08
AMERICAN EXPRESS CO 16,381 94.33 1,545,219.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,887 145.45 419,914.15
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 33,876 6.30 213,418.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4,100 49.91 204,631.00
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BANK OF NEW YORK MELLON CORP 19,079 37.94 723,857.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 33,038 178.83 5,908,185.54
BLACKROCK INC 3,653 551.77 2,015,615.81
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 15,913 55.39 881,421.07
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 10,817 61.15 661,459.55
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 27.97 92,301.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,653 95.09 252,273.77
CME GROUP INC 8,614 165.27 1,423,635.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7,368 48.85 359,926.80
E*TRADE FINANCIAL CORP 4,976 49.28 245,217.28
EQUITABLE HOLDINGS INC 9,722 19.02 184,912.44
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 891 335.90 299,286.90
FRANKLIN RESOURCES INC 7,071 20.38 144,106.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7,824 197.40 1,544,457.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 13,056 92.26 1,204,546.56
INVESCO LTD 8,372 10.55 88,324.60
KKR & CO INC 11,939 31.20 372,496.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC 920 501.88 461,729.60
MOODY'S CORP 4,032 278.01 1,120,936.32
MORGAN STANLEY 28,910 47.79 1,381,608.90
MSCI INC 2,023 342.13 692,128.99
NASDAQ INC 2,804 120.06 336,648.24
NORTHERN TRUST CORP 4,780 77.67 371,262.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,929 67.53 197,795.37
S&P GLOBAL INC 5,781 333.25 1,926,518.25
SCHWAB (CHARLES) CORP 27,574 33.39 920,695.86
SEI INVESTMENTS COMPANY 3,147 54.24 170,693.28
STATE STREET CORP 8,349 63.13 527,072.37
SYNCHRONY FINANCIAL 13,891 21.86 303,657.26
T ROWE PRICE GROUP INC 5,621 122.73 689,865.33
TD AMERITRADE HOLDING CORP 6,624 35.99 238,397.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,948 58.29 113,548.92
VOYA FINANCIAL INC 3,410 45.76 156,041.60
AFLAC INC 16,354 35.26 576,642.04
ALLEGHANY CORP 331 491.02 162,527.62
ALLSTATE CORP 7,484 94.09 704,169.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,830 59.60 109,068.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 20,848 29.92 623,772.16
AON PLC-CLASS A 5,548 191.45 1,062,164.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD 9,736 28.09 273,484.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,418 97.34 430,048.12
ASSURANT INC 1,311 100.50 131,755.50
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ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 3,063 30.36 92,992.68
BROWN & BROWN INC 5,614 40.85 229,331.90
CHUBB LTD 10,870 125.57 1,364,945.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,681 64.87 238,786.47
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 190.23 112,235.70
EVEREST RE GROUP LTD 969 200.95 194,720.55
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 6,830 30.17 206,061.10
GLOBE LIFE INC 2,375 72.53 172,258.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 8,811 37.50 330,412.50
LINCOLN NATIONAL CORP 4,428 34.61 153,253.08
LOEWS CORP 6,458 33.69 217,570.02
MARKEL CORP 331 905.33 299,664.23
MARSH & MCLENNAN COS 12,037 107.89 1,298,671.93
METLIFE INC 18,379 35.65 655,211.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 6,856 40.79 279,656.24
PROGRESSIVE CORP 14,014 79.23 1,110,329.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 9,405 59.30 557,716.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,365 75.52 103,084.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,042 171.98 179,203.16
TRAVELERS COS INC/THE 6,079 112.46 683,644.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,016 196.60 592,945.60
WR BERKLEY CORP 3,421 56.47 193,183.87
CBRE GROUP INC - A 8,203 45.51 373,318.53
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 28,000 4.08 114,240.00
JONES LANG LASALLE INC 1,165 105.12 122,464.80
ACCENTURE PLC-CL A 15,206 215.72 3,280,238.32
ADOBE INC 11,500 442.95 5,093,925.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,967 113.12 448,747.04
ANSYS INC 2,033 297.97 605,773.01
AUTODESK INC 5,194 240.15 1,247,339.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING 10,211 150.54 1,537,163.94
AVALARA INC 1,768 136.26 240,907.68
BLACK KNIGHT INC 3,479 72.27 251,427.33
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 3,253 79.56 258,808.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,646 128.22 339,270.12
CADENCE DESIGN SYS INC 6,685 97.82 653,926.70
CDK GLOBAL INC 2,560 41.76 106,905.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,803 108.59 304,377.77
CITRIX SYSTEMS INC 2,774 150.06 416,266.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 12,854 56.08 720,852.32
COUPA SOFTWARE INC 1,591 290.79 462,646.89
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,467 107.27 264,635.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 102.97 87,936.38
DATADOG INC - CLASS A 2,514 89.59 225,229.26
DOCUSIGN INC 4,067 190.99 776,756.33
DROPBOX INC-CLASS A 5,997 21.65 129,835.05
DYNATRACE INC 3,015 42.35 127,685.25
EPAM SYSTEMS INC 1,259 250.16 314,951.44
FAIR ISAAC CORP 697 418.77 291,882.69
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 14,597 136.78 1,996,577.66
FISERV INC 13,895 98.25 1,365,183.75
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2,032 254.84 517,834.88
FORTINET INC 3,477 138.44 481,355.88
GARTNER INC 2,101 120.33 252,813.33
GLOBAL PAYMENTS INC 7,201 171.46 1,234,683.46
GODADDY INC - CLASS A 4,036 71.30 287,766.80
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 112.58 213,451.68
IAC/INTERACTIVECORP 1,917 113.76 218,077.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP 21,205 119.70 2,538,238.50
INTUIT INC 6,178 305.30 1,886,143.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,879 184.51 346,694.29
LEIDOS HOLDINGS INC 3,290 93.64 308,075.60
MASTERCARD INC - A 21,340 302.42 6,453,642.80
MICROSOFT CORP 172,291 206.26 35,536,741.66
MONGODB INC 1,068 225.18 240,492.24
NORTONLIFELOCK INC 13,440 20.01 268,934.40
OKTA INC 2,728 207.76 566,769.28
ORACLE CORP 53,543 55.94 2,995,195.42
PALO ALTO NETWORKS INC 2,387 230.53 550,275.11
PAYCHEX INC 7,712 76.59 590,662.08
PAYCOM SOFTWARE INC 1,227 321.50 394,480.50
PAYPAL HOLDINGS INC 26,572 177.21 4,708,824.12
PTC INC 2,692 78.27 210,702.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,700 287.63 488,971.00
SALESFORCE.COM INC 20,024 192.53 3,855,220.72
SERVICENOW INC 4,538 414.21 1,879,684.98
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 7,336 30.31 222,354.16
SPLUNK INC 3,721 199.91 743,865.11
SQUARE INC - A 8,504 113.39 964,268.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 5,713 56.61 323,412.93
SYNOPSYS INC 3,565 197.58 704,372.70
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 976 442.93 432,299.68
TWILIO INC - A 2,785 232.35 647,094.75
TYLER TECHNOLOGIES INC 970 355.22 344,563.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC 2,527 210.81 532,716.87
VISA INC-CLASS A SHARES 40,680 195.67 7,959,855.60
VMWARE INC-CLASS A 1,967 149.88 294,813.96
WESTERN UNION CO 9,966 21.55 214,767.30
WIX.COM LTD 1,221 272.85 333,149.85
WORKDAY INC-CLASS A 3,971 188.45 748,334.95
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 2,585 261.74 676,597.90
AMPHENOL CORP-CL A 7,106 95.87 681,252.22
APPLE INC 104,325 364.11 37,985,775.75
ARISTA NETWORKS INC 1,411 210.51 297,029.61
ARROW ELECTRONICS INC 1,726 66.47 114,727.22
CDW CORP/DE 3,466 117.11 405,903.26
CISCO SYSTEMS INC 101,106 45.63 4,613,466.78
COGNEX CORP 4,010 60.42 242,284.20
CORNING INC 18,186 26.00 472,836.00
DELL TECHNOLOGIES -C 5,756 53.75 309,385.00
F5 NETWORKS INC 1,521 138.52 210,688.92
FLIR SYSTEMS INC 3,179 42.16 134,026.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 31,473 9.41 296,160.93
HP INC 34,175 17.07 583,367.25
IPG PHOTONICS CORP 929 159.08 147,785.32
JUNIPER NETWORKS INC 7,331 22.54 165,240.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 4,383 100.73 441,499.59
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4,132 135.09 558,191.88
NETAPP INC 5,438 43.55 236,824.90
SEAGATE TECHNOLOGY 5,626 47.34 266,334.84
TE CONNECTIVITY LTD 7,960 80.88 643,804.80
TRIMBLE INC 6,072 42.52 258,181.44
WESTERN DIGITAL CORP 7,117 42.44 302,045.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,256 255.04 320,330.24
AT&T INC 170,981 30.08 5,143,108.48
CENTURYLINK INC 21,287 9.79 208,399.73
LIBERTY GLOBAL PLC- C 10,351 22.00 227,722.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 22.51 85,177.84
T-MOBILE US INC 13,233 106.01 1,402,830.33
VERIZON COMMUNICATIONS INC 98,403 54.79 5,391,500.37
AES CORP 15,836 14.48 229,305.28
ALLIANT ENERGY CORP 5,522 49.42 272,897.24
AMEREN CORPORATION 5,853 73.23 428,615.19
AMERICAN ELECTRIC POWER 11,815 82.52 974,973.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 4,312 131.06 565,130.72
ATMOS ENERGY CORP 2,985 101.18 302,022.30
157/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 19.46 217,737.94
CMS ENERGY CORP 6,900 60.30 416,070.00
CONSOLIDATED EDISON INC 8,103 73.81 598,082.43
DOMINION ENERGY INC 20,061 82.69 1,658,844.09
DTE ENERGY COMPANY 4,633 109.97 509,491.01
DUKE ENERGY CORP 17,496 81.84 1,431,872.64
EDISON INTERNATIONAL 8,827 55.54 490,251.58
ENTERGY CORP 4,761 96.86 461,150.46
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 43.44 217,547.52
EVERGY INC 5,210 61.46 320,206.60
EVERSOURCE ENERGY 7,846 84.67 664,320.82
EXELON CORP 23,384 37.48 876,432.32
FIRSTENERGY CORP 12,790 39.92 510,576.80
NEXTERA ENERGY INC 11,645 246.40 2,869,328.00
NISOURCE INC 9,307 23.36 217,411.52
NRG ENERGY INC 6,190 32.79 202,970.10
OGE ENERGY CORP 4,563 30.63 139,764.69
PINNACLE WEST CAPITAL 2,739 76.03 208,246.17
PPL CORP 18,321 26.18 479,643.78
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 12,010 50.11 601,821.10
SEMPRA ENERGY 6,968 120.94 842,709.92
SOUTHERN CO/THE 25,000 52.79 1,319,750.00
UGI CORP 5,303 31.73 168,264.19
VISTRA CORP 10,440 19.04 198,777.60
WEC ENERGY GROUP INC 7,492 90.17 675,553.64
XCEL ENERGY INC 12,620 64.10 808,942.00
ADVANCED MICRO DEVICES 27,883 52.34 1,459,396.22
ANALOG DEVICES INC 8,631 121.24 1,046,422.44
APPLIED MATERIALS INC 21,700 61.00 1,323,700.00
BROADCOM INC 9,546 315.47 3,011,476.62
INTEL CORP 101,956 59.13 6,028,658.28
KLA CORP 3,731 196.51 733,178.81
LAM RESEARCH CORP 3,455 323.70 1,118,383.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 16,061 35.02 562,456.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 6,546 60.40 395,378.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,719 104.61 598,264.59
MICRON TECHNOLOGY INC 26,576 49.83 1,324,282.08
NVIDIA CORP 14,590 384.49 5,609,709.10
NXP SEMICONDUCTORS NV 6,635 112.72 747,897.20
ON SEMICONDUCTOR CORP 10,488 19.18 201,159.84
QORVO INC 2,833 110.30 312,479.90
QUALCOMM INC 27,107 91.87 2,490,320.09
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SKYWORKS SOLUTIONS INC 4,101 128.42 526,650.42
TERADYNE INC 3,976 84.58 336,290.08
TEXAS INSTRUMENTS INC 22,252 125.81 2,799,524.12
XILINX INC 6,033 95.29 574,884.57
7,075,193 642,725,309.83
アメリカドル 小計
(69,189,379,603)
カナダドル CAMECO CORP 10,100 13.95 140,895.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 28,400 24.15 685,860.00
CENOVUS ENERGY INC 22,400 6.31 141,344.00
ENBRIDGE INC 48,100 41.65 2,003,365.00
IMPERIAL OIL LTD 6,000 21.45 128,700.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 12.28 120,344.00
KEYERA CORP 5,100 20.68 105,468.00
PARKLAND CORP 3,300 33.74 111,342.00
PEMBINA PIPELINE CORP 12,558 33.39 419,311.62
SUNCOR ENERGY INC 36,500 22.70 828,550.00
TC ENERGY CORP 22,400 58.10 1,301,440.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,800 84.70 491,260.00
B2GOLD CORP 25,100 7.48 187,748.00
BARRICK GOLD CORP 42,400 35.55 1,507,320.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,900 43.13 168,207.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 16,300 10.66 173,758.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,400 186.15 819,060.00
KINROSS GOLD CORP 29,100 9.69 281,979.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 6,700 56.17 376,339.00
LUNDIN MINING CORP 16,200 7.38 119,556.00
NUTRIEN LTD 13,405 44.64 598,399.20
PAN AMERICAN SILVER CORP 5,000 39.95 199,750.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 11,300 14.07 158,991.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 10,900 58.46 637,214.00
YAMANA GOLD INC 22,900 7.23 165,567.00
CAE INC 6,000 21.02 126,120.00
WSP GLOBAL INC 2,400 82.50 198,000.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 2,700 55.02 148,554.00
THOMSON REUTERS CORP 4,010 91.85 368,318.50
AIR CANADA 3,000 17.21 51,630.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 16,900 119.40 2,017,860.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 3,300 342.24 1,129,392.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 7,300 60.16 439,168.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 21.03 88,326.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 6,560 74.65 489,704.00
QUEBECOR INC -CL B 4,000 29.12 116,480.00
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SHAW COMMUNICATIONS INC-B 11,200 22.32 249,984.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,300 118.56 154,128.00
DOLLARAMA INC 7,000 45.39 317,730.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 20,700 43.29 896,103.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 33.30 123,210.00
LOBLAW COMPANIES LTD 4,400 66.71 293,524.00
METRO INC/CN 6,000 56.07 336,420.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 99.30 168,214.20
SAPUTO INC 5,700 32.12 183,084.00
BAUSCH HEALTH COS INC 8,200 24.41 200,162.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 22.08 108,192.00
CRONOS GROUP INC 4,400 8.29 36,476.00
BANK OF MONTREAL 15,400 72.25 1,112,650.00
BANK OF NOVA SCOTIA 29,200 57.00 1,664,400.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 10,800 91.12 984,096.00
NATIONAL BANK OF CANADA 8,000 61.72 493,760.00
ROYAL BANK OF CANADA 34,200 92.17 3,152,214.00
TORONTO-DOMINION BANK 43,100 60.65 2,614,015.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 31,925 44.45 1,419,066.25
CI FINANCIAL CORP 4,500 17.10 76,950.00
IGM FINANCIAL INC 2,300 32.48 74,704.00
ONEX CORPORATION 2,100 60.52 127,092.00
TMX GROUP LTD 1,400 132.08 184,912.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 650 421.26 273,819.00
GREAT-WEST LIFECO INC 7,400 23.75 175,750.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 44.98 98,956.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,400 129.60 440,640.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 47,000 18.27 858,690.00
POWER CORP OF CANADA 13,800 23.60 325,680.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 14,200 49.11 697,362.00
BLACKBERRY LTD 13,100 6.62 86,722.00
CGI INC 5,600 86.29 483,224.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 500 1,545.01 772,505.00
OPEN TEXT CORP 6,700 58.65 392,955.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,500 1,388.00 3,470,000.00
BCE INC 4,000 56.56 226,240.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 8,400 55.33 464,772.00
TELUS CORP 11,400 22.80 259,920.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 13,500 17.68 238,680.00
ALTAGAS LTD 6,300 16.03 100,989.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 41.27 57,778.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 34.45 117,130.00
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EMERA INC 5,800 53.87 312,446.00
FORTIS INC 11,200 52.46 587,552.00
HYDRO ONE LTD 8,000 25.75 206,000.00
931,002 42,664,216.77
カナダドル 小計
(3,388,818,738)
オーストラリア AMPOL LTD 6,646 28.48 189,278.08
ドル
OIL SEARCH LTD 47,410 3.21 152,186.10
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 5.95 228,265.80
SANTOS LTD 38,317 5.31 203,463.27
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 19.98 54,385.56
WOODSIDE PETROLEUM LTD 23,053 21.65 499,097.45
BHP GROUP LTD 69,965 36.26 2,536,930.90
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 11.06 116,196.36
EVOLUTION MINING LTD 38,380 6.00 230,280.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 40,148 14.02 562,874.96
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 11,147 27.65 308,214.55
NEWCREST MINING LTD 18,892 32.73 618,335.16
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 17,560 13.91 244,259.60
ORICA LTD 9,165 16.59 152,047.35
RIO TINTO LTD 8,666 96.39 835,315.74
SOUTH32 LTD 126,970 2.13 270,446.10
CIMIC GROUP LTD 1,959 24.42 47,838.78
BRAMBLES LTD 37,899 10.84 410,825.16
AURIZON HOLDINGS LTD 43,259 4.98 215,429.82
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 3.82 64,198.92
SYDNEY AIRPORT 26,142 5.74 150,055.08
TRANSURBAN GROUP 64,550 14.62 943,721.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 13,851 26.57 368,021.07
CROWN RESORTS LTD 8,353 9.78 81,692.34
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 3.39 156,556.98
REA GROUP LTD 1,381 110.71 152,890.51
SEEK LTD 8,449 22.27 188,159.23
WESFARMERS LTD 27,076 46.11 1,248,474.36
COLES GROUP LTD 31,184 17.16 535,117.44
WOOLWORTHS GROUP LTD 30,675 37.77 1,158,594.75
COCA-COLA AMATIL LTD 11,972 8.90 106,550.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 11.01 183,999.12
COCHLEAR LTD 1,525 204.00 311,100.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 4,433 67.25 298,119.25
SONIC HEALTHCARE LTD 10,690 31.21 333,634.90
CSL LTD 10,794 297.46 3,210,783.24
AUST AND NZ BANKING GROUP 68,338 19.19 1,311,406.22
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 42,098 71.57 3,012,953.86
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 76,324 18.74 1,430,311.76
WESTPAC BANKING CORP 86,062 18.54 1,595,589.48
AMP LTD 71,568 1.82 130,611.60
ASX LTD 4,799 87.59 420,344.41
MACQUARIE GROUP LTD 7,957 122.02 970,913.14
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 62.45 196,217.90
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 56,868 5.83 331,540.44
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,727 3.04 208,930.08
QBE INSURANCE GROUP LTD 34,630 9.45 327,253.50
SUNCORP GROUP LTD 30,078 9.26 278,522.28
LENDLEASE GROUP 14,480 12.70 183,896.00
AFTERPAY LTD 5,100 67.50 344,250.00
COMPUTERSHARE LTD 11,556 13.46 155,543.76
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 20.54 66,857.70
TELSTRA CORP LTD 104,208 3.36 350,138.88
TPG TELECOM LTD 10,401 8.65 89,968.65
TUAS LTD 5,200 0.95 4,940.00
AGL ENERGY LTD 14,095 17.59 247,931.05
APA GROUP 28,800 11.34 326,592.00
AUSNET SERVICES 54,333 1.70 92,366.10
1,723,822 29,444,418.54
オーストラリアドル 小計
(2,202,736,950)
イギリスポンド BP PLC 487,184 3.07 1,498,334.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 98,444 12.99 1,278,787.56
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 88,724 12.34 1,095,209.05
ANGLO AMERICAN PLC 29,099 18.35 533,966.65
ANTOFAGASTA PLC 10,842 9.25 100,310.18
BHP GROUP PLC 50,251 16.36 822,307.36
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 51.96 151,567.32
EVRAZ PLC 11,758 2.82 33,204.59
GLENCORE PLC 236,796 1.69 401,795.45
JOHNSON MATTHEY PLC 4,634 20.90 96,850.60
MONDI PLC 11,865 14.86 176,313.90
RIO TINTO PLC 26,560 44.58 1,184,177.60
ASHTEAD GROUP PLC 10,311 27.37 282,212.07
BAE SYSTEMS PLC 74,576 4.82 359,605.47
BUNZL PLC 8,454 21.90 185,142.60
DCC PLC 2,190 67.86 148,613.40
FERGUSON PLC 5,462 65.16 355,903.92
MELROSE INDUSTRIES PLC 113,062 1.17 132,282.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 48,511 2.63 127,680.95
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMITHS GROUP PLC 10,135 13.85 140,420.42
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,735 98.34 170,619.90
EXPERIAN PLC 21,715 28.93 628,214.95
INTERTEK GROUP PLC 3,854 54.20 208,886.80
RELX PLC 46,214 18.48 854,265.79
RENTOKIL INITIAL PLC 43,698 5.15 225,132.09
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 23,221 4.90 113,852.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,026 41.63 125,972.38
BURBERRY GROUP PLC 10,339 16.35 169,042.65
PERSIMMON PLC 7,307 22.59 165,065.13
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.37 106,955.90
COMPASS GROUP PLC 42,616 11.52 491,149.40
GVC HOLDINGS PLC 13,670 7.76 106,188.56
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 4,154 37.12 154,196.48
WHITBREAD PLC 3,219 23.87 76,837.53
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 5.22 115,515.86
INFORMA PLC 35,968 4.57 164,697.47
ITV PLC 75,838 0.71 54,542.68
PEARSON PLC 20,404 5.74 117,118.96
WPP PLC 28,043 6.23 174,763.97
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 6.52 66,565.20
KINGFISHER PLC 54,163 2.20 119,429.41
NEXT PLC 3,296 47.98 158,142.08
OCADO GROUP PLC 10,592 20.00 211,840.00
SAINSBURY (J) PLC 43,342 1.97 85,492.09
TESCO PLC 236,614 2.21 524,100.01
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.85 103,775.61
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 9,002 20.27 182,470.54
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 54,465 30.60 1,666,901.32
COCA-COLA HBC AG-DI 4,917 19.72 96,987.82
DIAGEO PLC 55,635 26.90 1,496,581.50
IMPERIAL BRANDS PLC 22,972 14.86 341,478.78
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 16,795 74.46 1,250,555.70
UNILEVER PLC 27,938 43.18 1,206,362.84
SMITH & NEPHEW PLC 20,835 15.77 328,567.95
ASTRAZENECA PLC 31,278 84.59 2,645,806.02
GLAXOSMITHKLINE PLC 119,798 16.25 1,947,675.88
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,514 21.96 77,167.44
BARCLAYS PLC 413,430 1.15 478,421.19
HSBC HOLDINGS PLC 486,692 3.83 1,866,463.82
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,677,435 0.31 520,424.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 119,778 1.21 145,949.49
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STANDARD CHARTERED PLC 63,603 4.35 276,673.05
3I GROUP PLC 23,521 8.33 196,024.01
HARGREAVES LANSDOWN PLC 7,981 15.63 124,782.93
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 7,518 84.66 636,473.88
M&G PLC 53,971 1.68 90,806.20
SCHRODERS PLC 2,832 29.70 84,110.40
ST JAMES'S PLACE PLC 12,807 9.48 121,487.20
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 51,767 2.69 139,253.23
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 22.78 96,906.12
AVIVA PLC 93,825 2.73 256,611.37
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 33,540 2.73 91,564.20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 143,447 2.19 314,722.71
PRUDENTIAL PLC 61,897 12.04 745,239.88
RSA INSURANCE GROUP PLC 24,458 4.13 101,133.83
AVEVA GROUP PLC 1,510 41.01 61,925.10
SAGE GROUP PLC/THE 26,294 6.65 175,012.86
HALMA PLC 8,638 22.76 196,600.88
BT GROUP PLC 215,012 1.11 239,415.86
VODAFONE GROUP PLC 638,783 1.29 828,118.28
NATIONAL GRID PLC 82,889 9.22 764,402.35
SEVERN TRENT PLC 6,040 24.54 148,221.60
SSE PLC 24,269 13.60 330,058.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 16,599 9.02 149,756.17
6,901,122 35,018,164.48
イギリスポンド 小計
(4,702,939,489)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 5,000 20.16 100,800.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 734.50 135,882.50
GIVAUDAN-REG 223 3,503.00 781,169.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 12,624 42.56 537,277.44
SIKA AG-REG 3,400 183.65 624,410.00
ABB LTD-REG 43,858 22.27 976,717.66
GEBERIT AG-REG 876 480.30 420,742.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 527 223.00 117,521.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 917 223.60 205,041.20
ADECCO GROUP AG-REG 3,957 45.51 180,083.07
SGS SA-REG 144 2,320.00 334,080.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,278 158.45 202,499.10
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 12,461 61.50 766,351.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 190.30 123,124.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG 1,448 37.00 53,576.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 72 1,817.00 130,824.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 26 7,415.00 192,790.00
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CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 80,300.00 160,600.00
NESTLE SA-REG 70,902 105.12 7,453,218.24
ALCON INC 11,707 55.62 651,143.34
SONOVA HOLDING AG-REG 1,344 192.50 258,720.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 256 846.20 216,627.20
LONZA GROUP AG-REG 1,797 512.60 921,142.20
NOVARTIS AG-REG 51,144 82.38 4,213,242.72
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 16,747 328.80 5,506,413.60
VIFOR PHARMA AG 1,063 144.45 153,550.35
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 718 91.50 65,697.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 57,434 9.85 565,839.76
JULIUS BAER GROUP LTD 5,578 40.00 223,120.00
PARGESA HOLDING SA-BR 917 73.80 67,674.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG 430 872.00 374,960.00
UBS GROUP AG-REG 87,232 11.04 963,041.28
BALOISE HOLDING AG - REG 1,047 141.60 148,255.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 796 353.00 280,988.00
SWISS RE AG 6,973 74.40 518,791.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,580 338.20 1,210,756.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,806 87.85 158,657.10
TEMENOS AG - REG 1,560 149.55 233,298.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,904 60.98 238,065.92
SWISSCOM AG-REG 601 493.30 296,473.30
415,181 30,763,164.38
スイスフラン 小計
(3,507,000,739)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 64,192 51.75 3,321,936.00
NWS HOLDINGS LTD 31,000 6.86 212,660.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 33,000 76.70 2,531,100.00
MTR CORP 36,500 41.55 1,516,575.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 53,000 54.70 2,899,100.00
SANDS CHINA LTD 58,000 31.70 1,838,600.00
SJM HOLDINGS LTD 58,000 8.96 519,680.00
WYNN MACAU LTD 31,600 13.96 441,136.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 40,900 22.60 924,340.00
WH GROUP LTD 219,500 6.94 1,523,330.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 17.90 588,910.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 88,500 23.95 2,119,575.00
HANG SENG BANK LTD 18,000 133.10 2,395,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 28,600 345.40 9,878,440.00
AIA GROUP LTD 287,600 74.95 21,555,620.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 61,692 47.75 2,945,793.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 19.22 864,900.00
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HENDERSON LAND DEVELOPMENT 35,398 30.70 1,086,718.60
KERRY PROPERTIES LTD 18,500 20.15 372,775.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 38,000 39.20 1,489,600.00
SINO LAND CO 68,200 10.34 705,188.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 31,500 101.10 3,184,650.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 41.20 494,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 19.36 484,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 23,000 37.50 862,500.00
WHEELOCK & CO LTD 17,000 61.30 1,042,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 96,000 11.56 1,109,760.00
PCCW LTD 127,000 4.45 565,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 40.45 606,750.00
CLP HOLDINGS LTD 40,000 77.70 3,108,000.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.97 518,050.00
HONG KONG & CHINA GAS 255,526 12.10 3,091,864.60
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 31,500 43.65 1,374,975.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 84.75 601,725.00
2,093,708 76,775,701.20
香港ドル 小計
(1,066,414,489)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 34,800 6.09 211,932.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 38,500 3.37 129,745.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 63,500 0.94 60,007.50
SINGAPORE AIRLINES LTD 30,840 3.90 120,276.00
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.77 108,267.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,700 20.98 56,646.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 44,400 4.14 183,816.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 43,000 21.57 927,510.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 79,300 9.20 729,560.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 28,500 20.85 594,225.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,700 8.22 153,714.00
CAPITALAND LTD 61,200 3.04 186,048.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 8.70 88,740.00
UOL GROUP LTD 8,800 6.99 61,512.00
VENTURE CORP LTD 7,000 16.44 115,080.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 193,490 2.53 489,529.70
804,630 4,216,608.70
シンガポールドル 小計
(325,859,520)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 29,086 6.48 188,477.28
ドドル
A2 MILK CO LTD 18,200 21.13 384,566.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 13,856 34.50 478,032.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 10,454 12.91 134,961.14
SPARK NEW ZEALAND LTD 38,989 4.55 177,399.95
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERCURY NZ LTD 14,583 4.74 69,196.33
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 4.94 131,082.90
151,703 1,563,715.60
ニュージーランドドル 小計
(110,148,126)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 4,410 228.00 1,005,480.00
ローネ
BOLIDEN AB 6,308 216.90 1,368,205.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 14,352 111.55 1,600,965.60
ALFA LAVAL AB 7,302 204.60 1,493,989.20
ASSA ABLOY AB-B 23,674 193.50 4,580,919.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 15,861 399.90 6,342,813.90
ATLAS COPCO AB-B SHS 9,583 351.90 3,372,257.70
EPIROC AB-A 15,994 115.35 1,844,907.90
EPIROC AB-B 9,521 113.45 1,080,157.45
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,500 171.70 600,950.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 7,396 208.90 1,545,024.40
SANDVIK AB 26,850 176.30 4,733,655.00
SKANSKA AB-B SHS 8,022 191.25 1,534,207.50
SKF AB-B SHARES 9,078 174.80 1,586,834.40
VOLVO AB-B SHS 34,934 148.80 5,198,179.20
SECURITAS AB-B SHS 7,350 126.30 928,305.00
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 160.70 832,747.40
HUSQVARNA AB-B SHS 10,725 76.40 819,390.00
EVOLUTION GAMING GROUP 3,000 659.20 1,977,600.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 19,300 141.50 2,730,950.00
ICA GRUPPEN AB 2,620 436.10 1,142,582.00
SWEDISH MATCH AB 4,125 674.80 2,783,550.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 14,226 302.40 4,301,942.40
NORDEA BANK ABP 75,328 65.11 4,904,606.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 38,791 82.58 3,203,360.78
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 36,585 89.38 3,269,967.30
SWEDBANK AB - A SHARES 21,782 124.92 2,721,007.44
EQT AB 5,700 177.15 1,009,755.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,111 214.90 883,453.90
INVESTOR AB-B SHS 10,531 497.80 5,242,331.80
KINNEVIK AB - B 6,052 254.00 1,537,208.00
LUNDBERGS AB-B SHS 2,000 426.00 852,000.00
ERICSSON LM-B SHS 69,499 87.16 6,057,532.84
HEXAGON AB-B SHS 6,921 550.20 3,807,934.20
TELE2 AB-B SHS 12,442 128.00 1,592,576.00
TELIA CO AB 59,319 34.90 2,070,233.10
612,374 90,557,579.69
スウェーデンクローネ 小計
(1,048,656,772)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェーク EQUINOR ASA 22,628 137.50 3,111,350.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA 31,103 26.11 812,099.33
YARA INTERNATIONAL ASA 4,258 338.60 1,441,758.80
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 233.80 588,474.60
MOWI ASA 10,705 176.50 1,889,432.50
ORKLA ASA 18,501 84.46 1,562,594.46
DNB ASA 23,187 130.20 3,018,947.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 5,058 182.20 921,567.60
TELENOR ASA 17,357 138.65 2,406,548.05
135,314 15,752,772.74
ノルウェークローネ 小計
(179,109,026)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,631 696.40 1,832,228.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,852 390.00 1,892,280.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,627 705.40 3,263,885.80
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 92 7,440.00 684,480.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 146 8,000.00 1,168,000.00
DSV PANALPINA A/S 5,088 830.00 4,223,040.00
PANDORA A/S 2,141 380.60 814,864.60
CARLSBERG AS-B 2,568 887.20 2,278,329.60
AMBU A/S-B 3,901 221.70 864,851.70
COLOPLAST-B 2,789 1,028.00 2,867,092.00
DEMANT A/S 2,600 181.85 472,810.00
GN STORE NORD A/S 3,067 367.90 1,128,349.30
GENMAB A/S 1,556 2,220.00 3,454,320.00
H LUNDBECK A/S 1,888 258.70 488,425.60
NOVO NORDISK A/S-B 42,210 436.60 18,428,886.00
DANSKE BANK A/S 17,278 92.64 1,600,633.92
TRYG A/S 3,077 195.50 601,553.50
ORSTED A/S 4,425 796.80 3,525,840.00
104,936 49,589,870.42
デンマーククローネ 小計
(807,323,090)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 14,173 10.24 145,131.52
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 471.00 270,825.00
BANK HAPOALIM BM 25,151 21.05 529,428.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL 35,412 17.58 622,542.96
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 10.90 294,060.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3,802 68.90 261,957.80
AZRIELI GROUP LTD 1,156 159.20 184,035.20
NICE LTD 1,376 641.00 882,016.00
108,623 3,189,997.23
イスラエルシェケル 小計
(99,910,713)
ユーロ ENI SPA 59,483 8.67 515,955.54
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GALP ENERGIA SGPS SA 11,089 10.38 115,159.26
NESTE OYJ 10,262 35.10 360,196.20
OMV AG 3,528 29.34 103,511.52
REPSOL SA 33,624 7.81 262,805.18
REPSOL SA-RTS 33,624 0.43 14,693.68
TENARIS SA 11,051 5.74 63,499.04
TOTAL SA 58,946 34.64 2,041,889.44
VOPAK 1,548 47.41 73,390.68
AIR LIQUIDE SA 11,294 130.35 1,472,172.90
AKZO NOBEL N.V. 4,667 80.96 377,840.32
ARCELORMITTAL 18,340 9.70 178,008.04
ARKEMA 1,761 86.00 151,446.00
BASF SE 22,046 50.47 1,112,661.62
COVESTRO AG 4,118 33.94 139,764.92
CRH PLC 18,872 31.66 597,487.52
EVONIK INDUSTRIES AG 5,493 23.22 127,547.46
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 36.42 53,209.62
HEIDELBERGCEMENT AG 3,747 48.11 180,268.17
KONINKLIJKE DSM NV 4,055 124.90 506,469.50
LANXESS AG 2,191 47.83 104,795.53
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,968 28.26 140,395.68
SOLVAY SA 1,781 71.42 127,199.02
STORA ENSO OYJ-R SHS 13,247 10.71 141,875.37
SYMRISE AG 2,998 103.85 311,342.30
THYSSENKRUPP AG 9,118 6.38 58,227.54
UMICORE 4,438 42.56 188,881.28
UPM-KYMMENE OYJ 12,909 25.48 328,921.32
VOESTALPINE AG 2,765 19.16 52,991.22
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 6,204 23.28 144,429.12
AIRBUS SE 14,238 65.63 934,439.94
ALSTOM 4,754 41.88 199,097.52
ANDRITZ AG 2,084 32.36 67,438.24
BOUYGUES SA 5,222 32.13 167,782.86
BRENNTAG AG 3,674 49.71 182,634.54
CNH INDUSTRIAL NV 25,274 6.08 153,665.92
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 12,676 33.04 418,815.04
DASSAULT AVIATION SA 63 832.00 52,416.00
EIFFAGE 1,944 82.24 159,874.56
FERROVIAL SA 11,331 24.10 273,077.10
GEA GROUP AG 3,682 28.78 105,967.96
HOCHTIEF AG 531 80.95 42,984.45
KINGSPAN GROUP PLC 3,773 58.30 219,965.90
169/260
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KION GROUP AG 1,437 54.68 78,575.16
KNORR-BREMSE AG 1,119 89.29 99,915.51
KONE OYJ-B 8,101 61.42 497,563.42
LEGRAND SA 6,319 69.38 438,412.22
LEONARDO SPA 8,968 5.84 52,408.99
METSO OUTOTEC OYJ 9,361 4.61 43,229.09
MTU AERO ENGINES AG 1,270 157.65 200,215.50
NELES OYJ 2,177 8.68 18,896.36
PRYSMIAN SPA 5,894 21.04 124,009.76
SAFRAN SA 7,697 90.70 698,117.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE 13,130 97.86 1,284,901.80
SIEMENS AG-REG 18,208 106.04 1,930,776.32
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 6,569 15.98 105,005.46
THALES SA 2,489 73.98 184,136.22
VINCI SA 12,304 83.96 1,033,043.84
WARTSILA OYJ ABP 10,451 7.25 75,811.55
BUREAU VERITAS SA 6,660 18.96 126,273.60
RANDSTAD NV 2,791 40.61 113,342.51
TELEPERFORMANCE 1,367 228.50 312,359.50
WOLTERS KLUWER 6,613 69.96 462,645.48
ADP 671 94.85 63,644.35
AENA SME SA 1,673 124.40 208,121.20
ATLANTIA SPA 12,235 14.77 180,710.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 8.95 52,792.78
DEUTSCHE POST AG-REG 23,423 33.11 775,535.53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 919 40.08 36,833.52
GETLINK SE 11,264 13.52 152,289.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 7,919 57.26 453,441.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 43.04 59,567.36
CONTINENTAL AG 2,588 86.36 223,499.68
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 20,363 36.66 746,609.39
FAURECIA 1,895 33.64 63,747.80
FERRARI NV 3,028 153.60 465,100.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 24,512 8.90 218,156.80
MICHELIN (CGDE) 4,030 91.54 368,906.20
PEUGEOT SA 14,197 14.29 202,875.13
PIRELLI & C SPA 9,400 3.71 34,911.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,787 52.42 198,514.54
RENAULT SA 4,066 22.29 90,651.47
VALEO SA 5,478 23.50 128,733.00
VOLKSWAGEN AG 806 145.20 117,031.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,389 135.58 595,060.62
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADIDAS AG 4,545 241.40 1,097,163.00
ESSILORLUXOTTICA 6,757 118.30 799,353.10
HERMES INTERNATIONAL 757 750.60 568,204.20
KERING 1,804 494.80 892,619.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6,604 396.70 2,619,806.80
MONCLER SPA 4,324 33.89 146,540.36
PUMA SE 2,124 70.10 148,892.40
SEB SA 603 144.20 86,952.60
ACCOR SA 4,744 24.74 117,366.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 3,696 118.35 437,421.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,050 27.91 57,215.50
SODEXO SA 2,091 63.24 132,234.84
BOLLORE 22,532 2.82 63,720.49
JCDECAUX SA 2,029 16.55 33,579.95
PUBLICIS GROUPE 5,614 28.54 160,223.56
SCOUT24 AG 2,545 71.90 182,985.50
SES 8,181 6.18 50,558.58
TELENET GROUP HOLDING NV 1,003 35.62 35,726.86
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 78.00 159,666.00
VIVENDI 19,845 23.09 458,221.05
DELIVERY HERO SE 3,048 102.65 312,877.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 26,238 24.00 629,712.00
JUST EAT TAKEAWAY 2,876 95.26 273,967.76
PROSUS NV 11,590 84.00 973,560.00
ZALANDO SE 3,623 64.58 233,973.34
CARREFOUR SA 14,081 13.56 190,938.36
CASINO GUICHARD PERRACHON 700 31.71 22,197.00
COLRUYT SA 1,282 48.08 61,638.56
JERONIMO MARTINS 5,492 14.95 82,132.86
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 26,238 23.87 626,301.06
METRO AG 4,884 8.59 41,992.63
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 18,007 44.87 808,064.12
DANONE 14,713 61.82 909,557.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 13,994 7.71 108,005.69
HEINEKEN HOLDING NV 2,852 73.65 210,049.80
HEINEKEN NV 6,127 82.56 505,845.12
KERRY GROUP PLC-A 3,751 108.30 406,233.30
PERNOD RICARD SA 5,126 142.45 730,198.70
REMY COINTREAU 594 124.50 73,953.00
BEIERSDORF AG 2,390 101.85 243,421.50
HENKEL AG & CO KGAA 2,337 74.20 173,405.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 4,350 83.34 362,529.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
L'OREAL 6,003 289.60 1,738,468.80
UNILEVER NV 34,717 47.36 1,644,197.12
BIOMERIEUX 1,020 127.90 130,458.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 927 92.35 85,608.45
DIASORIN SPA 601 171.10 102,831.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 5,161 77.80 401,525.80
FRESENIUS SE & CO KGAA 9,879 45.32 447,716.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV 21,228 42.94 911,636.46
ORPEA 1,199 104.50 125,295.50
SARTORIUS AG-VORZUG 850 301.40 256,190.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,722 42.20 157,068.40
BAYER AG-REG 23,281 66.68 1,552,377.08
EUROFINS SCIENTIFIC 314 559.00 175,526.00
GALAPAGOS NV 1,002 178.00 178,356.00
GRIFOLS SA 7,082 26.84 190,080.88
IPSEN 855 75.70 64,723.50
MERCK KGAA 3,004 106.85 320,977.40
ORION OYJ-CLASS B 2,657 44.16 117,333.12
QIAGEN N.V. 5,677 38.36 217,769.72
RECORDATI SPA 2,278 45.84 104,423.52
SANOFI 27,054 91.00 2,461,914.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 700 234.00 163,800.00
UCB SA 2,978 105.45 314,030.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 7.96 69,984.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 157,828 3.14 496,684.71
BANCO SANTANDER SA 394,816 2.22 879,452.64
BANKINTER SA 15,070 4.16 62,691.20
BNP PARIBAS 26,505 36.28 961,601.40
CAIXABANK SA 78,486 1.95 153,754.07
COMMERZBANK AG 25,335 4.12 104,557.54
CREDIT AGRICOLE SA 29,029 8.71 253,074.82
ERSTE GROUP BANK AG 7,300 21.69 158,337.00
FINECOBANK SPA 15,157 12.48 189,159.36
ING GROEP NV 92,834 6.42 596,644.11
INTESA SANPAOLO 351,170 1.74 613,423.75
KBC GROUP NV 6,125 51.34 314,457.50
MEDIOBANCA SPA 15,404 6.72 103,576.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 16.34 48,497.12
SOCIETE GENERALE SA 18,947 15.26 289,169.11
UNICREDIT SPA 49,342 8.42 415,558.32
AMUNDI SA 1,503 71.50 107,464.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 46,629 8.47 395,274.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BOERSE AG 4,522 165.00 746,130.00
EURAZEO SE 918 46.80 42,962.40
EXOR NV 2,584 50.80 131,267.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,915 75.76 145,080.40
NATIXIS 22,535 2.38 53,633.30
SOFINA 368 241.00 88,688.00
WENDEL 643 85.80 55,169.40
AEGON NV 47,926 2.71 129,879.46
AGEAS 4,547 32.07 145,822.29
ALLIANZ SE-REG 9,964 184.14 1,834,770.96
ASSICURAZIONI GENERALI 26,850 13.74 369,053.25
AXA SA 45,501 18.90 860,150.90
CNP ASSURANCES 3,674 10.23 37,585.02
HANNOVER RUECK SE 1,432 155.70 222,962.40
MAPFRE SA 17,822 1.60 28,675.59
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,417 232.30 793,769.10
NN GROUP NV 7,029 31.10 218,601.90
POSTE ITALIANE SPA 11,622 7.78 90,512.13
SAMPO OYJ-A SHS 11,182 31.87 356,370.34
SCOR SE 4,213 24.52 103,302.76
AROUNDTOWN SA 27,040 5.25 141,960.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,945 40.82 324,314.90
LEG IMMOBILIEN AG 1,644 116.40 191,361.60
VONOVIA SE 12,278 54.80 672,834.40
ADYEN NV 431 1,351.50 582,496.50
AMADEUS IT GROUP SA 10,485 48.27 506,110.95
ATOS SE 2,339 77.34 180,898.26
CAPGEMINI SE 3,836 100.85 386,860.60
DASSAULT SYSTEMES SA 3,126 153.90 481,091.40
EDENRED 5,940 40.51 240,629.40
NEMETSCHEK SE 1,372 62.90 86,298.80
NEXI SPA 7,512 16.10 120,943.20
SAP SE 24,886 127.58 3,174,955.88
TEAMVIEWER AG 3,100 51.48 159,588.00
WORLDLINE SA 3,257 78.28 254,957.96
INGENICO GROUP 1,487 144.70 215,168.90
NOKIA OYJ 133,574 3.98 532,559.53
ALTICE EUROPE NV 15,431 3.81 58,807.54
CELLNEX TELECOM SA 6,058 55.14 334,038.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 79,571 14.99 1,192,769.29
ELISA OYJ 3,200 54.24 173,568.00
ILIAD SA 341 178.65 60,919.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,660 9.30 52,638.00
KONINKLIJKE KPN NV 83,464 2.40 201,064.77
ORANGE 46,809 10.74 502,728.66
PROXIMUS 3,777 18.33 69,232.41
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.34 72,151.69
TELECOM ITALIA-RSP 141,123 0.34 48,941.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 28,925 2.68 77,547.92
TELEFONICA SA 114,020 4.15 473,297.02
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,734 38.40 104,985.60
E.ON SE 53,325 10.29 548,714.25
EDF 16,272 8.92 145,276.41
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 63,038 4.45 280,645.17
ELIA GROUP SA/NV 735 98.20 72,177.00
ENAGAS SA 6,296 22.46 141,408.16
ENDESA SA 7,285 23.50 171,197.50
ENEL SPA 194,299 7.87 1,529,910.32
ENGIE 43,073 11.38 490,386.10
FORTUM OYJ 11,277 17.40 196,219.80
IBERDROLA SA 138,458 10.73 1,485,654.34
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 16.84 104,812.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA 10,133 17.05 172,767.65
RWE AG 13,920 31.68 440,985.60
SNAM SPA 48,969 4.38 214,778.03
SUEZ 7,100 10.53 74,763.00
TERNA SPA 34,349 6.21 213,307.29
UNIPER SE 5,147 29.40 151,321.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT 12,361 20.16 249,197.76
VERBUND AG 1,754 40.62 71,247.48
ASML HOLDING NV 10,148 333.95 3,388,924.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 29,437 20.82 613,025.52
STMICROELECTRONICS NV 15,126 24.23 366,502.98
4,495,129 89,899,575.90
ユーロ 小計
(10,897,626,590)
25,552,737 97,525,923,845
合 計
(97,525,923,845)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,993 493,964.72
ドル
AMERICAN TOWER CORP 10,613 2,804,060.73
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,289 525,976.88
BOSTON PROPERTIES INC 3,414 312,551.70
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 211,561.77
CROWN CASTLE INTL CORP 9,971 1,702,249.12
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,262 930,470.58
DUKE REALTY CORP 8,405 304,765.30
EQUINIX INC 2,047 1,470,585.27
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,969 255,167.01
EQUITY RESIDENTIAL 8,776 531,737.84
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,568 371,694.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,161 307,407.25
FEDERAL REALTY INVS TRUST 1,830 156,538.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 12,007 341,839.29
HOST HOTELS & RESORTS INC 15,654 171,411.30
INVITATION HOMES INC 12,973 366,227.79
IRON MOUNTAIN INC 6,694 175,115.04
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 225,029.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,708 318,271.24
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,914 144,818.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 150,634.40
PROLOGIS INC 17,652 1,686,648.60
PUBLIC STORAGE 3,769 751,387.84
REALTY INCOME CORP 8,270 505,297.00
REGENCY CENTERS CORP 3,903 178,484.19
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,710 814,571.80
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,398 509,056.38
SUN COMMUNITIES INC 2,330 327,714.50
UDR INC 7,322 282,409.54
VENTAS INC 8,782 327,480.78
VEREIT INC 25,634 165,082.96
VICI PROPERTIES INC 10,755 224,349.30
VORNADO REALTY TRUST 3,780 144,093.60
WELLTOWER INC 9,776 514,510.88
WEYERHAEUSER CO 17,761 395,004.64
WP CAREY INC 4,124 280,390.76
273,389 19,378,560.35
アメリカドル合計
(2,086,102,021)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 82,025.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 2,400 33,336.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,300 66,693.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,800 38,034.00
10,200 220,088.00
カナダドル合計
(17,481,589)
オースト 投資証券 DEXUS 27,974 264,634.04
ラリアド
GOODMAN GROUP 40,604 641,949.24
ル
GPT GROUP 45,456 200,460.96
MIRVAC GROUP 91,627 209,825.83
SCENTRE GROUP 117,817 265,088.25
STOCKLAND 57,273 199,310.04
VICINITY CENTRES 88,878 128,873.10
469,629 1,910,141.46
オーストラリアドル合計
(142,897,682)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 23,455 91,239.95
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 90,485.90
SEGRO PLC 25,549 233,364.56
64,659 415,090.41
イギリスポンド合計
(55,746,642)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 49,200 3,188,160.00
49,200 3,188,160.00
香港ドル合計
(44,283,542)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 76,400 248,300.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 58,000 103,240.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 64,600 133,076.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 90,486.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 130,047.00
SUNTEC REIT 48,700 70,615.00
358,100 775,764.00
シンガポールドル合計
(59,951,041)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 76,616.85
GECINA SA 1,086 121,089.00
ICADE 634 40,480.90
KLEPIERRE 4,157 75,511.90
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,438 175,750.56
10,468 489,449.21
ユーロ合計
(59,331,033)
2,465,793,550
合計
(2,465,793,550)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 591銘柄 97.07 % ― 69.20 %
投資証券 37銘柄 ― 2.93 % 2.09 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.49 % ― 3.39 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.91 % ― 2.20 %
投資証券 7銘柄 ― 6.09 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.83 % ― 4.70 %
投資証券 3銘柄 ― 1.17 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.51 %
香港ドル 株式 34銘柄 96.01 % ― 1.07 %
投資証券 1銘柄 ― 3.99 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 84.46 % ― 0.33 %
投資証券 6銘柄 ― 15.54 % 0.06 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.11 %
スウェーデンクローネ 株式 36銘柄 100.00 % ― 1.05 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 242銘柄 99.46 % ― 10.90 %
投資証券 5銘柄 ― 0.54 % 0.06 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 949,360,909
国債証券 209,878,065,230
地方債証券 12,383,774,292
特殊債券 15,439,884,260
社債券 13,321,036,190
派生商品評価勘定 326,700
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[令和 2年 7月 6日現在]
未収入金 1,100,729,100
未収利息 384,371,794
前払費用 13,522,388
2,790,000
差入委託証拠金
253,473,860,863
流動資産合計
253,473,860,863
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 960,000
未払金 1,004,350,000
未払解約金 268,318,662
1,059
未払利息
1,273,629,721
流動負債合計
1,273,629,721
負債合計
純資産の部
元本等
元本 179,641,872,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 72,558,358,862
252,200,231,142
元本等合計
252,200,231,142
純資産合計
253,473,860,863
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 182,577,773,650円
期中追加設定元本額 21,977,649,201円
期中一部解約元本額 24,913,550,571円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 4,804,074,120円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 5,603,800,550円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,313,791,712円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 40,442,689,541円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 61,313,134,900円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 15,278,543,347円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 178,374,822円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 121,216,477円
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[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,380,163,784円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 6,512,100,070円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 29,183,918,598円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 450,412,900円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 462,066,818円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 120,345,656円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 308,637,017円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 11,168,461,384円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 140,584円
関投資家限定)
合計 179,641,872,280円
2. 受益権の総数 179,641,872,280口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 7月 6日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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区分 [令和 2年 7月 6日現在]
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,886,996,540
地方債証券 △30,253,434
特殊債券 △48,272,510
社債券 9,560,350
合計 △1,955,962,134
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 2年 7月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 454,920,000 ― 455,250,000 330,000
合計 454,920,000 ― 455,250,000 330,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.4039円
(1万口当たり純資産額) (14,039円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第403回利付国債(2年) 500,000,000 501,445,000
第405回利付国債(2年) 450,000,000 451,530,000
第406回利付国債(2年) 800,000,000 802,856,000
第407回利付国債(2年) 660,000,000 662,455,200
第408回利付国債(2年) 200,000,000 200,790,000
第410回利付国債(2年) 180,000,000 180,772,200
第411回利付国債(2年) 270,000,000 271,220,400
第412回利付国債(2年) 850,000,000 853,944,000
第413回利付国債(2年) 1,430,000,000 1,436,806,800
第129回利付国債(5年) 2,350,000,000 2,357,520,000
第130回利付国債(5年) 1,030,000,000 1,033,975,800
第131回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,817,855,400
第132回利付国債(5年) 2,170,000,000 2,180,394,300
第133回利付国債(5年) 2,710,000,000 2,724,688,200
第134回利付国債(5年) 1,920,000,000 1,931,577,600
第135回利付国債(5年) 900,000,000 905,976,000
第136回利付国債(5年) 1,160,000,000 1,168,421,600
第137回利付国債(5年) 1,860,000,000 1,874,359,200
第138回利付国債(5年) 3,800,000,000 3,830,970,000
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第139回利付国債(5年) 330,000,000 332,821,500
第140回利付国債(5年) 3,070,000,000 3,097,415,100
第141回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,685,163,600
第142回利付国債(5年) 550,000,000 555,043,500
第143回利付国債(5年) 3,440,000,000 3,471,648,000
第1回利付国債(40年) 220,000,000 322,095,400
第2回利付国債(40年) 415,000,000 589,851,950
第3回利付国債(40年) 285,000,000 407,658,300
第4回利付国債(40年) 470,000,000 677,251,200
第5回利付国債(40年) 480,000,000 669,686,400
第6回利付国債(40年) 490,000,000 674,274,300
第7回利付国債(40年) 520,000,000 689,036,400
第8回利付国債(40年) 560,000,000 693,649,600
第9回利付国債(40年) 920,000,000 850,880,400
第10回利付国債(40年) 900,000,000 976,797,000
第11回利付国債(40年) 720,000,000 758,440,800
第12回利付国債(40年) 740,000,000 704,583,600
第13回利付国債(40年) 140,000,000 132,952,400
第317回利付国債(10年) 250,000,000 253,835,000
第318回利付国債(10年) 550,000,000 557,771,500
第319回利付国債(10年) 790,000,000 804,567,600
第320回利付国債(10年) 640,000,000 650,867,200
第321回利付国債(10年) 870,000,000 887,139,000
第322回利付国債(10年) 420,000,000 427,555,800
第323回利付国債(10年) 470,000,000 479,620,900
第324回利付国債(10年) 980,000,000 998,139,800
第325回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,419,051,000
第326回利付国債(10年) 100,000,000 102,081,000
第327回利付国債(10年) 880,000,000 900,486,400
第328回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,805,754,000
第329回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,572,641,100
第330回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,493,877,000
第331回利付国債(10年) 640,000,000 655,244,800
第332回利付国債(10年) 1,680,000,000 1,722,856,800
第333回利付国債(10年) 700,000,000 719,005,000
第334回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,193,408,000
第335回利付国債(10年) 1,520,000,000 1,559,489,600
第336回利付国債(10年) 180,000,000 184,914,000
第337回利付国債(10年) 980,000,000 997,757,600
第338回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,381,549,500
第339回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,212,660,800
第340回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,482,000,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第341回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,480,986,500
第342回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,152,556,700
第343回利付国債(10年) 1,430,000,000 1,445,815,800
第344回利付国債(10年) 1,810,000,000 1,830,887,400
第345回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,822,559,300
第346回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,710,482,800
第347回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,803,877,100
第348回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,619,696,000
第349回利付国債(10年) 1,640,000,000 1,660,270,400
第350回利付国債(10年) 2,170,000,000 2,196,842,900
第351回利付国債(10年) 1,610,000,000 1,629,271,700
第352回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,609,721,600
第353回利付国債(10年) 2,400,000,000 2,426,424,000
第354回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,616,016,000
第355回利付国債(10年) 1,650,000,000 1,665,510,000
第356回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,562,199,600
第357回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,612,832,000
第358回利付国債(10年) 2,730,000,000 2,749,792,500
第1回利付国債(30年) 120,000,000 150,721,200
第2回利付国債(30年) 170,000,000 208,865,400
第3回利付国債(30年) 190,000,000 232,322,500
第4回利付国債(30年) 125,000,000 161,593,750
第5回利付国債(30年) 180,000,000 220,996,800
第6回利付国債(30年) 170,000,000 213,846,400
第7回利付国債(30年) 225,000,000 282,231,000
第8回利付国債(30年) 160,000,000 192,198,400
第9回利付国債(30年) 90,000,000 103,690,800
第10回利付国債(30年) 263,000,000 293,408,060
第11回利付国債(30年) 100,000,000 119,316,000
第12回利付国債(30年) 205,000,000 255,768,250
第13回利付国債(30年) 390,000,000 482,609,400
第14回利付国債(30年) 380,000,000 491,815,000
第15回利付国債(30年) 440,000,000 576,980,800
第16回利付国債(30年) 345,000,000 453,664,650
第17回利付国債(30年) 350,000,000 456,568,000
第18回利付国債(30年) 360,000,000 465,638,400
第19回利付国債(30年) 290,000,000 375,964,700
第20回利付国債(30年) 260,000,000 345,441,200
第21回利付国債(30年) 250,000,000 325,532,500
第22回利付国債(30年) 285,000,000 380,731,500
第23回利付国債(30年) 140,000,000 187,462,800
第24回利付国債(30年) 230,000,000 308,913,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第25回利付国債(30年) 205,000,000 269,501,200
第26回利付国債(30年) 430,000,000 573,159,900
第27回利付国債(30年) 400,000,000 542,644,000
第28回利付国債(30年) 415,000,000 565,607,650
第29回利付国債(30年) 480,000,000 648,964,800
第30回利付国債(30年) 625,000,000 837,450,000
第31回利付国債(30年) 725,000,000 962,901,500
第32回利付国債(30年) 570,000,000 769,887,600
第33回利付国債(30年) 623,000,000 809,345,530
第34回利付国債(30年) 765,000,000 1,027,272,600
第35回利付国債(30年) 910,000,000 1,191,117,200
第36回利付国債(30年) 790,000,000 1,037,214,700
第37回利付国債(30年) 920,000,000 1,192,918,000
第38回利付国債(30年) 605,000,000 774,024,900
第39回利付国債(30年) 560,000,000 729,691,200
第40回利付国債(30年) 450,000,000 577,035,000
第41回利付国債(30年) 500,000,000 631,255,000
第42回利付国債(30年) 570,000,000 720,280,500
第43回利付国債(30年) 560,000,000 709,055,200
第44回利付国債(30年) 620,000,000 785,732,200
第45回利付国債(30年) 550,000,000 672,776,500
第46回利付国債(30年) 720,000,000 881,200,800
第47回利付国債(30年) 650,000,000 811,323,500
第48回利付国債(30年) 600,000,000 721,680,000
第49回利付国債(30年) 770,000,000 926,479,400
第50回利付国債(30年) 770,000,000 816,099,900
第51回利付国債(30年) 620,000,000 582,149,000
第52回利付国債(30年) 640,000,000 631,219,200
第53回利付国債(30年) 630,000,000 635,802,300
第54回利付国債(30年) 400,000,000 422,788,000
第55回利付国債(30年) 700,000,000 739,340,000
第56回利付国債(30年) 620,000,000 655,129,200
第57回利付国債(30年) 740,000,000 781,329,000
第58回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,086,670,600
第59回利付国債(30年) 310,000,000 318,946,600
第60回利付国債(30年) 920,000,000 993,765,600
第61回利付国債(30年) 660,000,000 678,513,000
第62回利付国債(30年) 490,000,000 477,416,800
第63回利付国債(30年) 380,000,000 359,917,000
第64回利付国債(30年) 1,280,000,000 1,210,355,200
第65回利付国債(30年) 100,000,000 94,403,000
第66回利付国債(30年) 510,000,000 480,649,500
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第52回利付国債(20年) 260,000,000 267,129,200
第53回利付国債(20年) 80,000,000 82,636,000
第54回利付国債(20年) 530,000,000 548,237,300
第55回利付国債(20年) 240,000,000 248,836,800
第56回利付国債(20年) 370,000,000 385,543,700
第57回利付国債(20年) 160,000,000 166,409,600
第58回利付国債(20年) 350,000,000 365,834,000
第59回利付国債(20年) 590,000,000 616,815,500
第60回利付国債(20年) 230,000,000 238,753,800
第61回利付国債(20年) 260,000,000 268,073,000
第62回利付国債(20年) 560,000,000 575,607,200
第63回利付国債(20年) 275,000,000 290,820,750
第64回利付国債(20年) 480,000,000 511,444,800
第65回利付国債(20年) 430,000,000 460,289,200
第66回利付国債(20年) 170,000,000 181,384,900
第67回利付国債(20年) 80,000,000 86,024,000
第68回利付国債(20年) 395,000,000 429,147,750
第69回利付国債(20年) 120,000,000 129,927,600
第70回利付国債(20年) 510,000,000 561,051,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 218,430,000
第72回利付国債(20年) 645,000,000 705,372,000
第73回利付国債(20年) 200,000,000 218,842,000
第74回利付国債(20年) 380,000,000 417,498,400
第75回利付国債(20年) 230,000,000 253,839,500
第76回利付国債(20年) 210,000,000 229,784,100
第77回利付国債(20年) 260,000,000 285,721,800
第79回利付国債(20年) 100,000,000 110,371,000
第80回利付国債(20年) 370,000,000 410,211,600
第82回利付国債(20年) 620,000,000 690,649,000
第83回利付国債(20年) 182,000,000 203,792,680
第84回利付国債(20年) 410,000,000 456,846,600
第85回利付国債(20年) 230,000,000 258,715,500
第86回利付国債(20年) 532,000,000 604,516,920
第87回利付国債(20年) 170,000,000 192,198,600
第88回利付国債(20年) 460,000,000 525,485,600
第89回利付国債(20年) 130,000,000 147,729,400
第90回利付国債(20年) 470,000,000 536,829,300
第91回利付国債(20年) 80,000,000 91,873,600
第92回利付国債(20年) 650,000,000 741,695,500
第94回利付国債(20年) 260,000,000 298,087,400
第95回利付国債(20年) 490,000,000 571,144,000
第96回利付国債(20年) 120,000,000 138,194,400
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第97回利付国債(20年) 330,000,000 384,110,100
第98回利付国債(20年) 340,000,000 393,288,200
第99回利付国債(20年) 635,000,000 737,704,900
第100回利付国債(20年) 370,000,000 434,528,000
第101回利付国債(20年) 350,000,000 416,454,500
第102回利付国債(20年) 190,000,000 227,078,500
第103回利付国債(20年) 320,000,000 379,894,400
第104回利付国債(20年) 310,000,000 363,075,100
第105回利付国債(20年) 350,000,000 411,491,500
第106回利付国債(20年) 210,000,000 248,623,200
第107回利付国債(20年) 240,000,000 283,209,600
第108回利付国債(20年) 500,000,000 581,545,000
第109回利付国債(20年) 60,000,000 70,010,400
第110回利付国債(20年) 280,000,000 331,595,600
第111回利付国債(20年) 450,000,000 538,879,500
第112回利付国債(20年) 610,000,000 725,015,500
第113回利付国債(20年) 360,000,000 429,393,600
第114回利付国債(20年) 580,000,000 694,173,000
第115回利付国債(20年) 290,000,000 349,824,100
第116回利付国債(20年) 215,000,000 260,255,350
第117回利付国債(20年) 510,000,000 612,413,100
第118回利付国債(20年) 444,000,000 530,273,640
第119回利付国債(20年) 240,000,000 281,875,200
第120回利付国債(20年) 520,000,000 600,418,000
第121回利付国債(20年) 690,000,000 819,609,600
第123回利付国債(20年) 500,000,000 605,655,000
第124回利付国債(20年) 340,000,000 408,316,200
第125回利付国債(20年) 810,000,000 992,727,900
第126回利付国債(20年) 330,000,000 397,438,800
第127回利付国債(20年) 90,000,000 107,436,600
第128回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,220,246,400
第130回利付国債(20年) 580,000,000 689,260,400
第131回利付国債(20年) 420,000,000 494,466,000
第133回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,369,845,500
第134回利付国債(20年) 890,000,000 1,062,535,400
第135回利付国債(20年) 50,000,000 59,116,000
第136回利付国債(20年) 60,000,000 70,246,800
第137回利付国債(20年) 620,000,000 734,569,800
第138回利付国債(20年) 130,000,000 150,962,500
第139回利付国債(20年) 100,000,000 117,302,000
第140回利付国債(20年) 550,000,000 652,960,000
第141回利付国債(20年) 820,000,000 975,390,000
186/260
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第142回利付国債(20年) 480,000,000 576,830,400
第143回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,626,357,600
第144回利付国債(20年) 100,000,000 116,608,000
第145回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,574,971,200
第146回利付国債(20年) 900,000,000 1,075,761,000
第147回利付国債(20年) 930,000,000 1,101,306,000
第148回利付国債(20年) 760,000,000 891,160,800
第149回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,279,736,300
第150回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,405,705,400
第151回利付国債(20年) 770,000,000 873,264,700
第152回利付国債(20年) 930,000,000 1,055,280,300
第153回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,425,615,600
第154回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,317,562,800
第155回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,271,704,500
第156回利付国債(20年) 960,000,000 973,660,800
第157回利付国債(20年) 960,000,000 942,508,800
第158回利付国債(20年) 750,000,000 770,797,500
第159回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,063,809,000
第160回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,406,780,900
第161回利付国債(20年) 820,000,000 853,488,800
第162回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,258,061,200
第163回利付国債(20年) 880,000,000 913,932,800
第164回利付国債(20年) 1,010,000,000 1,030,947,400
第165回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,386,261,600
第166回利付国債(20年) 830,000,000 874,479,700
第167回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,017,180,000
第168回利付国債(20年) 700,000,000 698,782,000
第169回利付国債(20年) 770,000,000 753,776,100
第170回利付国債(20年) 970,000,000 948,466,000
第171回利付国債(20年) 370,000,000 361,038,600
第172回利付国債(20年) 950,000,000 943,103,000
国債証券 合計 194,224,000,000 209,878,065,230
地方債証券 第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,762,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,809,000
第7回東京都公募公債(30年) 70,000,000 94,526,600
第8回東京都公募公債(7年) 100,000,000 100,470,000
第10回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,857,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,184,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 101,193,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 101,535,000
第713回東京都公募公債 100,000,000 101,644,000
第719回東京都公募公債 200,000,000 204,512,000
187/260
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第730回東京都公募公債 100,000,000 102,363,000
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,265,000
平成24年度第9回北海道公募公債 50,000,000 50,863,500
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,834,000
平成29年度第13回北海道公募公債 108,000,000 108,723,600
第2回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,309,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 136,201,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 101,671,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 119,391,000
第348回大阪府公募公債 50,000,000 50,468,000
第358回大阪府公募公債 70,000,000 71,072,400
第372回大阪府公募公債 200,000,000 203,566,000
第419回大阪府公募公債 200,000,000 201,298,000
第420回大阪府公募公債 110,000,000 110,526,900
第423回大阪府公募公債 130,000,000 130,690,300
第435回大阪府公募公債 130,000,000 130,838,500
第451回大阪府公募公債 140,000,000 138,730,200
平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 118,766,000
平成23年度第2回京都府公募公債 66,000,000 66,745,140
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 114,833,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 50,000,000 67,194,000
平成23年度第11回兵庫県公募公債 50,000,000 50,709,500
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 197,962,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債 100,000,000 99,970,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 200,000,000 201,186,000
第1回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 109,491,000
第3回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 109,214,000
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 102,487,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 29,800,000 30,462,454
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 232,460,000
平成23年度第11回愛知県公募公債 70,000,000 70,922,600
平成23年度第20回愛知県公募公債 100,000,000 101,825,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 200,000,000 203,404,000
平成24年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 203,478,000
平成28年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 100,261,000
平成23年度第3回広島県公募公債 200,000,000 202,638,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 265,252,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,782,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,474,000
第8回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 118,766,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 117,766,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 232,030,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第11回埼玉県公募公債 40,000,000 40,321,600
平成23年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,302,000
平成22年度第10回福岡県公募公債 50,000,000 50,427,500
平成24年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 101,784,000
平成22年度第12回千葉県公募公債 80,000,000 80,643,200
平成22年度第14回千葉県公募公債 80,000,000 80,748,800
平成23年度第5回千葉県公募公債 80,000,000 81,149,600
平成23年度第9回千葉県公募公債 80,000,000 81,338,400
平成24年度第1回千葉県公募公債 80,000,000 81,476,800
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 204,852,000
平成28年度第1回岐阜県公募公債 100,000,000 99,828,000
第96回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,181,600
第104回共同発行市場公募地方債 600,000,000 608,370,000
第108回共同発行市場公募地方債 70,000,000 71,183,000
第116回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,550,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,492,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,611,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,358,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,046,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,164,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,860,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,134,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 101,772,000
平成22年度第10回大阪市公募公債 20,000,000 20,178,800
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 102,218,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 106,789,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 116,482,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 117,526,500
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 110,944,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 126,076,500
平成23年度第5回神戸市公募公債 100,000,000 101,287,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,566,000
第7回横浜市公募公債(20年) 250,000,000 276,952,500
第12回横浜市公募公債(20年) 280,000,000 319,748,800
第27回横浜市公募公債(20年) 40,000,000 46,467,600
第35回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 199,826,000
平成23年度第6回札幌市公募公債 100,000,000 101,181,000
平成29年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 100,967,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 117,515,000
平成23年度第6回福岡市公募公債 50,000,000 50,639,500
平成24年度第4回福岡市公募公債 70,000,000 71,257,900
平成22年度第6回広島市公募公債 50,000,000 50,534,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成23年度第1回三重県公募公債 162,550,000 164,819,198
平成28年度第1回岡山県公募公債 140,000,000 140,821,800
地方債証券 合計 11,726,350,000 12,383,774,292
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 106,355,600
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,170,000
債
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,090,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,838,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 34,318,200
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 152,361,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 158,702,600
機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 148,713,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 350,000,000 400,669,500
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 161,566,900
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 132,232,000
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 117,681,000
投機関債)
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 132,122,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,687,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 124,246,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,875,000
構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,171,500
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 220,494,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 128,555,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,866,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,870,000
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,659,700
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 346,116,600
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 212,904,640
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,348,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,495,000
構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,499,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,088,000
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,994,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,054,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 136,156,090
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 103,306,840
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,525,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,562,000
構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,545,400
構債券
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 110,000,000 110,832,700
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 102,721,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 134,223,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 119,305,000
機関債)
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 108,042,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 108,227,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 119,988,000
投機関債)
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,083,930
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,183,400
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 116,648,000
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,164,000
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 124,500,000 126,172,035
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,300,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,558,250
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,832,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,664,000
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,922,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,826,120
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,552,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,066,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,546,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 312,133,950
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,323,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 499,285,000
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 101,852,100
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 125,873,750
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第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 201,754,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 79,893,100
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 108,775,000
債)
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,684,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,020,000
債)
F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 200,318,000
債)
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,057,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 92,024,100
第29回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,647,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 201,770,000
第13回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 72,668,160
第211回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,186,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,708,000 26,507,004
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,296,000 29,522,065
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 22,534,000 22,908,515
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 35,235,000 35,857,250
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,176,000 12,524,233
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 36,633,000 37,657,625
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,361,000 14,898,963
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,409,000 10,447,305
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,064,000 15,755,136
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 28,808,000 29,296,583
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 28,946,000 29,473,396
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,549,000 14,796,769
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,481,000 11,664,466
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,303,000 29,323,695
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,777,000 13,095,786
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,922,000 29,935,455
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,978,000 14,398,598
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,452,000 59,813,152
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,108,000 60,388,854
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,256,000 27,087,264
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,545,000 34,070,058
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,868,000 26,905,306
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,944,000 26,907,819
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 110,574,000 118,086,397
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,200,000 66,139,126
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,818,000 62,579,411
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,264,000 31,033,301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,109,000 31,862,247
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,518,000 34,428,432
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 28,954,000 30,338,580
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,200,000 37,178,240
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,800,000 38,869,264
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,735,000 43,077,669
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,825,000 44,270,507
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,415,000 45,781,985
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,148,000 88,400,839
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,216,000 147,574,956
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,811,000 51,898,579
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,138,000 102,100,812
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 117,895,000
債)
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 111,870,000 115,725,040
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,912,000 70,840,157
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 237,294,000
関債)
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 244,677,000 246,017,829
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,128,000 173,107,950
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,320,000 173,428,949
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,587,000 88,483,890
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,624,000 90,251,368
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,200,000 91,194,906
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,335,000 91,112,784
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,769,000 91,401,659
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,617,000 91,247,694
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 182,144,000 183,670,366
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,327,000 94,442,257
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,877,000 95,201,604
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,787,000 95,963,342
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,611,000 96,712,978
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,546,000 98,567,680
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 104,053,000
関債)
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 99,708,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,697,000
関債)
い第804号商工債券 300,000,000 300,111,000
第321回信金中金債 200,000,000 200,022,000
第333回信金中金債 100,000,000 100,117,000
第337回信金中金債 100,000,000 100,148,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,306,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第341回信金中金債 100,000,000 100,168,000
第230号商工債券(3年) 200,000,000 200,170,000
第239号商工債券(3年) 200,000,000 199,752,000
第17回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 101,258,000
特殊債券 合計 14,653,909,000 15,439,884,260
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,908,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,388,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 98,149,000
第8回新韓銀行 300,000,000 299,919,000
第1回韓国石油公社債 100,000,000 99,470,000
第5回日揮 300,000,000 299,460,000
第7回明治ホールディングス 100,000,000 99,807,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,458,000
第12回日本たばこ産業 200,000,000 199,682,000
第6回ヒューリック 200,000,000 199,442,000
第7回ヒューリック 100,000,000 99,506,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,454,000
第22回森ビル 100,000,000 99,748,000
第31回東レ 100,000,000 99,814,000
第1回電通 200,000,000 199,178,000
第2回電通 100,000,000 99,514,000
第4回電通グループ 100,000,000 100,010,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 99,592,000
第15回Zホールディングス 200,000,000 199,942,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,684,000
第11回ブリヂストン 200,000,000 199,350,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 199,960,000
第10回日本特殊陶業 100,000,000 99,467,000
第1回日本製鉄 100,000,000 99,545,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,275,000
第5回日本製鉄 200,000,000 199,872,000
第19回豊田自動織機 100,000,000 101,160,000
第48回日本精工 100,000,000 99,711,000
第51回日本精工 100,000,000 98,745,000
第53回日本電気 100,000,000 99,872,000
第56回日本電気 100,000,000 100,055,000
第17回パナソニック 100,000,000 100,462,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 99,735,000
第60回日産自動車 200,000,000 194,256,000
第16回アイシン精機 100,000,000 98,851,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 98,926,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 98,742,000
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第3回アシックス 200,000,000 199,970,000
第51回住友商事 100,000,000 107,250,000
第80回クレディセゾン 100,000,000 99,999,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,492,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 98,329,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,913,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 114,036,000
第12回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,411,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,413,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,662,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 108,674,000
第20回東京センチュリーリース 100,000,000 99,842,000
第53回ホンダファイナンス 200,000,000 199,702,000
第77回トヨタファイナンス 100,000,000 99,911,000
第30回リコーリース 100,000,000 100,003,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,690,000
第37回リコーリース 100,000,000 99,528,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,531,000
第79回アコム 100,000,000 98,721,000
第70回日立キャピタル 100,000,000 100,013,000
第82回日立キャピタル 200,000,000 199,374,000
第194回オリックス 200,000,000 199,864,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 99,880,000
第63回三菱UFJリース 100,000,000 99,966,000
第66回三菱UFJリース 300,000,000 299,709,000
第75回三菱UFJリース 100,000,000 99,743,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 109,194,000
第76回三井不動産 100,000,000 100,056,000
第72回三菱地所 100,000,000 108,629,000
第125回三菱地所 100,000,000 99,664,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,467,000
第32回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,946,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 109,533,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,021,000
第9回西日本旅客鉄道 100,000,000 103,791,000
第6回東海旅客鉄道 21,000,000 21,785,190
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 117,602,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 114,899,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,328,000
第16回三菱倉庫 100,000,000 99,577,000
第63回日本電信電話 200,000,000 202,498,000
第21回KDDI 100,000,000 102,015,000
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第1回ソフトバンク 200,000,000 199,598,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 101,591,000
第548回東京電力 100,000,000 109,663,000
第499回中部電力 50,000,000 51,586,000
第528回中部電力 100,000,000 100,016,000
第510回関西電力 100,000,000 100,649,000
第518回関西電力 100,000,000 100,075,000
第532回関西電力 100,000,000 99,851,000
第383回中国電力 100,000,000 102,428,000
第393回中国電力 100,000,000 99,756,000
第494回東北電力 200,000,000 201,222,000
第427回九州電力 100,000,000 103,254,000
第468回九州電力 100,000,000 100,432,000
第469回九州電力 100,000,000 100,124,000
第482回九州電力 300,000,000 299,586,000
第484回九州電力 200,000,000 199,548,000
第488回九州電力 100,000,000 99,899,000
第8回電源開発 100,000,000 108,287,000
第38回電源開発 100,000,000 102,828,000
第50回電源開発 200,000,000 200,908,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 98,911,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,428,000
第31回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,262,000
第23回東京ガス 100,000,000 102,699,000
第13回広島ガス 100,000,000 99,810,000
第6回SCSK 100,000,000 99,768,000
第4回ファーストリテイリング 100,000,000 102,117,000
社債券 合計 13,171,000,000 13,321,036,190
合計 233,775,259,000 251,022,759,972
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金 460,952,292
コール・ローン 30,823,886
国債証券 48,422,915,079
未収入金 1,118,757,985
未収利息 290,210,095
33,454,266
前払費用
50,357,113,603
流動資産合計
50,357,113,603
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 144,971
未払金 1,216,113,438
未払解約金 70,813,976
34
未払利息
1,287,072,419
流動負債合計
1,287,072,419
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,110,036,552
剰余金
31,960,004,632
剰余金又は欠損金(△)
49,070,041,184
元本等合計
49,070,041,184
純資産合計
50,357,113,603
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 18,057,714,296円
期中追加設定元本額 2,928,059,618円
期中一部解約元本額 3,875,737,362円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 175,659,817円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 326,866,890円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 189,328,160円
三菱UFJ 外国債券オープン 1,009,020,083円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,478,777,627円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 3,576,365,315円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2,201,763,960円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 447,781,245円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 61,296,846円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 379,847,561円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 49,407,715円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 80,856,381円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 52,028,381円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 39,795,305円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,139,633,017円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 364,214,228円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,291,526,761円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,868,825,469円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 8,200円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 17,538,985円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 1,359,494,606円
合計 17,110,036,552円
2. 受益権の総数 17,110,036,552口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 7月 6日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 228,340,330
合計 228,340,330
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 2年 7月 6日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 2,152,960 ― 2,152,800 △160
ユーロ 3,636,720 ― 3,636,600 △120
売建
アメリカドル 29,022,886 ― 29,062,800 △39,914
カナダドル 790,787 ― 794,200 △3,413
オーストラリアド
1,485,980 ― 1,496,000 △10,020
ル
イギリスポンド 4,019,576 ― 4,028,700 △9,124
メキシコペソ 661,332 ― 672,000 △10,668
ポーランドズロチ 540,206 ― 543,200 △2,994
ユーロ 26,599,842 ― 26,668,400 △68,558
合計 68,910,289 ― 69,054,700 △144,971
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 2.8679円
(1万口当たり純資産額) (28,679円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 220630 2,000,000.00 1,998,984.37
ドル
0.125 T-NOTE 230515 2,000,000.00 1,996,796.87
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,302,691.40
0.375 T-NOTE 250430 1,300,000.00 1,305,382.81
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,916,402.34
0.625 T-NOTE 300515 1,000,000.00 995,546.87
1.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,113,105.46
1.125 T-NOTE 250228 1,600,000.00 1,663,375.00
1.25 T-NOTE 211031 800,000.00 811,500.00
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,755,515.62
1.375 T-NOTE 221015 3,000,000.00 3,081,210.93
1.375 T-NOTE 230831 500,000.00 518,710.93
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 986,367.18
1.375 T-NOTE 250131 2,340,000.00 2,457,182.81
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 204,234.37
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,762,023.43
1.5 T-NOTE 241130 1,000,000.00 1,054,375.00
1.5 T-NOTE 260815 2,220,000.00 2,363,779.68
1.625 T-NOTE 220815 2,050,000.00 2,113,501.95
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,546,875.00
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,133,441.40
1.625 T-NOTE 230531 600,000.00 625,312.50
1.625 T-NOTE 231031 1,050,000.00 1,099,710.93
1.625 T-NOTE 260215 1,650,000.00 1,764,597.65
1.625 T-NOTE 260515 2,400,000.00 2,570,250.00
1.625 T-NOTE 260930 1,430,000.00 1,534,792.18
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,299,993.75
1.625 T-NOTE 290815 2,720,000.00 2,962,674.99
1.75 T-NOTE 211130 1,550,000.00 1,584,632.81
1.75 T-NOTE 220228 2,100,000.00 2,155,125.00
1.75 T-NOTE 220331 1,650,000.00 1,695,632.81
1.75 T-NOTE 220430 1,900,000.00 1,955,070.31
1.75 T-NOTE 220515 2,250,000.00 2,316,708.98
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,648,250.00
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,612,242.18
1.75 T-NOTE 230515 2,000,000.00 2,090,156.25
201/260
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.875 T-NOTE 211130 750,000.00 768,134.76
1.875 T-NOTE 220331 1,700,000.00 1,750,734.37
1.875 T-NOTE 220531 1,150,000.00 1,187,554.68
1.875 T-NOTE 220731 2,350,000.00 2,433,351.56
1.875 T-NOTE 220831 750,000.00 777,656.25
1.875 T-NOTE 220930 950,000.00 986,292.96
2 T-NOTE 210831 1,100,000.00 1,123,160.15
2 T-NOTE 211031 1,100,000.00 1,126,726.56
2 T-NOTE 211115 1,500,000.00 1,537,675.78
2 T-NOTE 211231 450,000.00 462,375.00
2 T-NOTE 220215 1,200,000.00 1,235,531.25
2 T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,989,953.12
2 T-NOTE 240531 1,950,000.00 2,084,062.50
2 T-NOTE 250215 1,900,000.00 2,050,218.75
2 T-NOTE 250815 2,200,000.00 2,387,343.75
2 T-NOTE 261115 1,650,000.00 1,812,035.15
2.125 T-NOTE 210815 1,100,000.00 1,123,761.71
2.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,126,640.62
2.125 T-NOTE 211231 1,550,000.00 1,595,167.96
2.125 T-NOTE 221231 1,950,000.00 2,043,996.09
2.125 T-NOTE 231130 1,000,000.00 1,065,000.00
2.125 T-NOTE 240229 1,200,000.00 1,284,000.00
2.125 T-NOTE 240331 1,350,000.00 1,445,554.68
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,506,750.00
2.125 T-NOTE 240930 2,200,000.00 2,373,593.75
2.125 T-NOTE 250515 1,250,000.00 1,360,546.87
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,100,390.62
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,242,035.15
2.25 T-BOND 490815 60,000.00 71,901.56
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,628,181.25
2.25 T-NOTE 240131 750,000.00 804,375.00
2.25 T-NOTE 240430 2,100,000.00 2,262,257.81
2.25 T-NOTE 241115 2,500,000.00 2,715,039.06
2.25 T-NOTE 270215 1,900,000.00 2,120,875.00
2.25 T-NOTE 270815 1,350,000.00 1,515,058.58
2.25 T-NOTE 271115 1,260,000.00 1,417,500.00
2.375 T-NOTE 220315 2,100,000.00 2,178,503.90
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,267,500.00
2.375 T-NOTE 240815 2,990,000.00 3,250,690.62
2.375 T-NOTE 270515 1,720,000.00 1,940,240.62
2.5 T-BOND 450215 1,020,000.00 1,255,476.56
2.5 T-BOND 460215 1,030,000.00 1,272,371.87
202/260
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.5 T-BOND 460515 950,000.00 1,175,105.46
2.5 T-NOTE 220215 300,000.00 311,285.15
2.5 T-NOTE 230815 1,100,000.00 1,179,578.12
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,631,484.37
2.5 T-NOTE 260228 900,000.00 1,006,664.06
2.625 T-NOTE 230228 800,000.00 851,750.00
2.625 T-NOTE 230630 600,000.00 643,593.75
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,121,100.00
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,797,375.00
2.75 T-BOND 420815 650,000.00 832,304.68
2.75 T-BOND 421115 930,000.00 1,189,818.75
2.75 T-BOND 470815 1,180,000.00 1,537,226.56
2.75 T-BOND 471115 760,000.00 991,503.11
2.75 T-NOTE 210815 1,000,000.00 1,028,789.06
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 2,062,390.62
2.75 T-NOTE 240215 1,100,000.00 1,200,546.87
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,816,176.55
2.75 T-NOTE 250630 1,600,000.00 1,793,250.00
2.75 T-NOTE 250831 950,000.00 1,067,785.15
2.75 T-NOTE 280215 2,610,000.00 3,042,077.34
2.875 T-BOND 430515 1,050,000.00 1,369,921.87
2.875 T-BOND 450815 1,400,000.00 1,840,343.75
2.875 T-BOND 461115 950,000.00 1,259,640.62
2.875 T-NOTE 250430 1,000,000.00 1,123,671.87
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,711,125.00
2.875 T-NOTE 280815 1,800,000.00 2,129,484.37
3 T-BOND 420515 500,000.00 664,609.37
3 T-BOND 441115 1,320,000.00 1,763,025.00
3 T-BOND 450515 1,060,000.00 1,419,737.50
3 T-BOND 451115 1,170,000.00 1,573,101.56
3 T-BOND 470215 950,000.00 1,290,292.95
3 T-BOND 470515 1,020,000.00 1,386,721.87
3 T-BOND 480215 950,000.00 1,297,269.53
3 T-BOND 480815 500,000.00 685,468.75
3 T-NOTE 250930 1,600,000.00 1,821,749.99
3 T-NOTE 251031 1,700,000.00 1,938,132.81
3.125 T-BOND 411115 510,000.00 689,376.56
3.125 T-BOND 420215 670,000.00 907,692.96
3.125 T-BOND 430215 1,210,000.00 1,638,415.62
3.125 T-BOND 440815 1,490,000.00 2,026,982.03
3.125 T-BOND 480515 600,000.00 838,359.37
3.125 T-NOTE 281115 2,860,000.00 3,452,556.25
3.375 T-BOND 440515 930,000.00 1,313,043.75
203/260
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.375 T-BOND 481115 500,000.00 732,343.75
3.625 T-BOND 430815 950,000.00 1,385,738.28
3.625 T-BOND 440215 1,370,000.00 2,001,484.37
3.75 T-BOND 410815 520,000.00 764,968.75
3.75 T-BOND 431115 930,000.00 1,381,340.62
3.875 T-BOND 400815 450,000.00 669,515.62
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 780,000.00
4.375 T-BOND 391115 440,000.00 690,903.12
4.375 T-BOND 400515 1,060,000.00 1,672,067.18
4.375 T-BOND 410515 650,000.00 1,031,875.00
4.625 T-BOND 400215 940,000.00 1,522,285.93
4.75 T-BOND 410215 500,000.00 828,046.87
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 553,562.50
5.25 T-BOND 290215 800,000.00 1,115,062.50
5.5 T-BOND 280815 220,000.00 306,659.36
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,115,757.81
6.125 T-BOND 271115 400,000.00 563,312.50
6.25 T-BOND 230815 1,100,000.00 1,308,140.62
8 T-BOND 211115 500,000.00 553,183.59
181,810,000.00 205,073,145.95
アメリカドル合計
(22,076,124,161)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 301,368.00
ル
0.75 CAN GOVT 210901 600,000.00 603,912.00
1 CAN GOVT 220901 950,000.00 965,152.50
1 CAN GOVT 270601 300,000.00 311,562.00
1.25 CAN GOVT 300601 530,000.00 565,372.20
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 879,410.00
1.5 CAN GOVT 260601 380,000.00 404,692.40
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 391,510.00
2 CAN GOVT 511201 230,000.00 291,987.30
2.25 CAN GOVT 250601 750,000.00 818,647.50
2.25 CAN GOVT 290601 160,000.00 184,208.00
2.5 CAN GOVT 240601 1,150,000.00 1,246,243.50
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 890,536.50
2.75 CAN GOVT 481201 350,000.00 501,273.50
2.75 CANADA GOVER 641201 160,000.00 260,001.60
3.5 CAN GOVT 451201 360,000.00 561,880.80
▶ CAN GOVT 410601 290,000.00 457,654.80
5 CAN GOVT 370601 270,000.00 446,728.50
5.75 CAN GOVT 290601 270,000.00 392,814.90
5.75 CAN GOVT 330601 270,000.00 437,551.20
8 CAN GOVT 270601 150,000.00 226,875.00
204/260
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,520,000.00 11,139,382.20
カナダドル合計
(884,801,128)
オースト 国債証券 1 AUST GOVT 301221 430,000.00 431,929.32
ラリアド
1.25 AUST GOVT 320521 550,000.00 564,208.75
ル
2 AUST GOVT 211221 350,000.00 358,902.42
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 157,099.92
2.25 AUST GOVT 280521 700,000.00 781,261.11
2.5 AUST GOVT 300521 900,000.00 1,035,447.19
2.75 AUST GOVT 240421 1,100,000.00 1,200,715.00
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 620,797.93
2.75 AUST GOVT 281121 650,000.00 753,542.85
2.75 AUST GOVT 291121 650,000.00 759,885.49
2.75 AUST GOVT 350621 200,000.00 240,889.38
2.75 AUST GOVT 410521 180,000.00 213,931.33
3 AUST GOVT 470321 290,000.00 363,581.93
3.25 AUST GOVT 250421 750,000.00 851,426.40
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 904,066.95
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 267,648.78
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 377,395.90
4.25 AUST GOVT 260421 1,160,000.00 1,408,523.62
4.5 AUST GOVT 330421 530,000.00 749,354.28
4.75 AUST GOVT 270421 600,000.00 765,814.92
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 744,665.35
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 833,140.50
12,370,000.00 14,384,229.32
オーストラリアドル合計
(1,076,084,195)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 803,612.80
ポンド
0.75 GILT 230722 1,050,000.00 1,076,637.87
1.25 GILT 270722 420,000.00 456,281.28
1.5 GILT 260722 770,000.00 841,920.15
1.625 GILT 281022 390,000.00 440,295.18
1.625 GILT 711022 310,000.00 469,411.30
1.75 GILT 220907 720,000.00 748,864.00
1.75 GILT 370907 590,000.00 706,415.37
2.25 GILT 230907 750,000.00 805,416.00
2.5 GILT 650722 500,000.00 884,932.00
3.25 GILT 440122 440,000.00 688,648.40
3.5 GILT 450122 710,000.00 1,167,303.90
3.5 GILT 680722 450,000.00 1,010,029.50
3.75 GILT 520722 490,000.00 934,203.62
▶ GILT 600122 400,000.00 885,508.00
4.25 GILT 271207 460,000.00 603,810.72
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.25 GILT 320607 420,000.00 614,276.53
4.25 GILT 360307 500,000.00 785,103.00
4.25 GILT 390907 320,000.00 533,626.88
4.25 GILT 401207 330,000.00 561,219.12
4.25 GILT 461207 780,000.00 1,459,829.28
4.25 GILT 491207 530,000.00 1,041,015.40
4.25 GILT 551207 530,000.00 1,144,317.70
4.5 GILT 340907 450,000.00 703,996.37
4.5 GILT 421207 460,000.00 832,889.34
4.75 GILT 301207 460,000.00 676,535.80
4.75 GILT 381207 360,000.00 625,723.56
5 GILT 250307 1,020,000.00 1,260,677.16
6 GILT 281207 410,000.00 612,049.02
15,820,000.00 23,374,549.25
イギリスポンド合計
(3,139,201,964)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 200,000.00 207,478.58
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 130,566.36
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 150,000.00 173,256.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 375,185.23
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 256,500.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 150,000.00 198,675.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 234,450.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 120,000.00 142,290.00
3 SINGAPORGOVT 240901 250,000.00 276,375.75
3.125SINGAPORGOVT 220901 230,000.00 244,114.84
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 153,450.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 200,000.00 236,331.46
2,290,000.00 2,628,673.22
シンガポールドル合計
(203,143,866)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 359,162.65
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 258,516.32
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 700,000.00 740,094.74
3.62 MALAYSIAGOVT 211130 350,000.00 357,778.47
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 532,998.50
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 258,641.40
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 365,784.02
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 317,191.32
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 592,967.15
3.906 MALAYSIAGOV 260715 430,000.00 462,108.35
3.955 MALAYSIAGOV 250915 400,000.00 430,490.60
4.048 MALAYSIA 210930 270,000.00 276,624.12
4.127 MALAYSIA 320415 200,000.00 217,695.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 100,000.00 102,194.35
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 429,700.68
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,131,769.97
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 218,723.92
4.392 MALAYSIAGOV 260415 300,000.00 328,974.36
4.498 MALAYSIAGOV 300415 250,000.00 283,777.30
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 228,024.16
4.736 MALAYSIAGOV 460315 400,000.00 448,351.72
4.762 MALAYSIAGOV 370407 550,000.00 631,309.58
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 407,778.73
8,680,000.00 9,380,658.11
マレーシアリンギット合計
(235,829,744)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 1,550,000.00 1,662,625.48
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 900,000.00 969,493.50
ローネ
1 SWD GOVT 261112 1,600,000.00 1,728,834.88
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,743,428.24
2.5 SWD GOVT 250512 1,250,000.00 1,423,258.50
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 2,040,714.00
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,879,404.60
10,040,000.00 11,447,759.20
スウェーデンクローネ合計
(132,565,051)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 1,400,000.00 1,497,223.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 743,218.00
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 1,012,818.18
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,082,775.70
1.75 NORWE GOVT 290906 600,000.00 660,246.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,841,122.50
2 NORWE GOVT 280426 750,000.00 832,350.00
3 NORWE GOVT 240314 1,100,000.00 1,211,089.00
8,250,000.00 8,880,842.38
ノルウェークローネ合計
(100,975,177)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 2,300,000.00 2,457,002.60
ククロー
0.5 DMK GOVT 291115 2,050,000.00 2,208,608.50
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 900,000.00 963,505.80
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,640,485.49
3 DMK GOVT 211115 1,800,000.00 1,887,674.40
4.5 DMK GOVT 391115 3,040,000.00 5,692,227.92
11,550,000.00 14,849,504.71
デンマーククローネ合計
(241,749,936)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 9,236,916.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,400,000.00 1,907,080.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 6,200,000.00 6,404,352.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,791,190.16
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,635,125.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 3,450,000.00 3,572,557.11
7.5 MEXICAN BONOS 270603 7,400,000.00 8,304,711.42
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,685,849.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,946,483.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,650,000.00 6,290,936.00
8 MEXICAN BONOS 231207 6,700,000.00 7,406,253.70
8 MEXICAN BONOS 471107 2,800,000.00 3,185,168.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 8,599,680.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,100,000.00 4,942,550.00
66,450,000.00 74,908,851.39
メキシコペソ合計
(360,311,575)
イスラエ 国債証券 2.25 ISRAEL FIXED 280928 600,000.00 692,790.00
ルシェケ
3.75 ISRAEL FIXED 240331 800,000.00 913,320.00
ル
5.5 ISRAEL FIXED 220131 1,000,000.00 1,109,400.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 930,000.00 1,674,790.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,479,712.50
4,380,000.00 5,870,013.00
イスラエルシェケル合計
(183,848,807)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 600,000.00 610,961.52
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 700,000.00 727,400.59
2.5 POLAND 260725 1,150,000.00 1,256,455.15
2.5 POLAND 270725 750,000.00 820,652.55
2.75 POLAND 280425 700,000.00 779,835.00
2.75 POLAND 291025 600,000.00 677,940.00
3.25 POLAND 250725 990,000.00 1,114,304.00
▶ POLAND 231025 1,600,000.00 1,793,456.00
5.75 POLAND 211025 500,000.00 537,335.00
5.75 POLAND 220923 1,300,000.00 1,462,227.00
5.75 POLAND 290425 500,000.00 687,300.00
9,390,000.00 10,467,866.81
ポーランドズロチ合計
(284,307,262)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 200,000.00 204,280.00
0 BUND 260815 950,000.00 989,224.55
0 BUND 290815 700,000.00 732,900.00
0 BUND 500815 320,000.00 317,350.40
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,986.20
0 IRISH GOVT 221018 100,000.00 101,232.90
0 NETH GOVT 220115 450,000.00 454,323.15
0 NETH GOVT 240115 380,000.00 388,540.50
0 O.A.T 220525 950,000.00 961,311.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0 O.A.T 250325 800,000.00 819,552.00
0 OBL 230414 260,000.00 265,278.00
0 OBL 231013 550,000.00 563,179.10
0 OBL 240405 1,170,000.00 1,201,462.00
0 OBL 241018 600,000.00 618,139.80
0.05 SPAIN GOVT 211031 1,000,000.00 1,006,609.00
0.125 FINNISH GOV 360415 100,000.00 101,030.70
0.25 BUND 270215 860,000.00 912,152.98
0.25 BUND 280815 700,000.00 747,677.00
0.25 BUND 290215 750,000.00 802,251.75
0.25 NETH GOVT 250715 420,000.00 437,829.00
0.25 O.A.T 261125 900,000.00 938,205.00
0.35 ITALY GOVT 211101 100,000.00 100,563.92
0.35 ITALY GOVT 250201 80,000.00 79,043.52
0.35 SPAIN GOVT 230730 600,000.00 611,973.60
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 458,651.70
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 265,608.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 250,000.00 267,015.50
0.5 BUND 250215 600,000.00 633,819.60
0.5 BUND 270815 720,000.00 778,857.12
0.5 BUND 280215 500,000.00 542,753.50
0.5 FINNISH GOVT 260415 100,000.00 105,752.40
0.5 FINNISH GOVT 280915 330,000.00 352,859.76
0.5 NETH GOVT 260715 600,000.00 638,020.20
0.5 NETH GOVT 400115 150,000.00 165,224.73
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,281,671.00
0.5 O.A.T 260525 650,000.00 687,014.90
0.5 SPAIN GOVT 300430 410,000.00 414,811.35
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 808,360.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 190,000.00 204,473.25
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 210,000.00 227,868.27
0.75 FINNISH GOVT 310415 120,000.00 132,138.00
0.75 NETH GOVT 270715 450,000.00 489,152.25
0.75 NETH GOVT 280715 450,000.00 493,159.05
0.75 O.A.T 280525 1,200,000.00 1,300,867.20
0.75 O.A.T 281125 1,460,000.00 1,585,706.00
0.75 SPAIN GOVT 210730 900,000.00 911,775.60
0.8 BEL GOVT 250622 570,000.00 606,864.18
0.8 BEL GOVT 270622 450,000.00 485,723.56
0.8 BEL GOVT 280622 650,000.00 706,254.70
0.8 IRISH GOVT 220315 280,000.00 286,414.68
0.85 ITALY GOVT 270115 550,000.00 547,519.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 139,608.30
0.9 BEL GOVT 290622 370,000.00 406,849.04
0.9 IRISH GOVT 280515 230,000.00 249,413.44
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 152,379.90
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 356,525.40
1 BEL GOVT 310622 370,000.00 413,012.50
1 BUND 240815 400,000.00 428,506.60
1 BUND 250815 1,010,000.00 1,098,820.41
1 IRISH GOVT 260515 300,000.00 323,094.51
1 O.A.T 251125 800,000.00 864,846.40
1 O.A.T 270525 1,090,000.00 1,193,835.58
1 SPAIN GOVT 501031 210,000.00 196,628.41
1.1 IRISH GOVT 290515 200,000.00 221,177.60
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 127,358.66
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 272,952.50
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 458,657.10
1.25 BUND 480815 470,000.00 634,102.85
1.25 ITALY GOVT 261201 400,000.00 409,435.60
1.25 O.A.T 340525 580,000.00 672,631.80
1.25 O.A.T 360525 810,000.00 944,645.49
1.3 IRISH GOVT 330515 180,000.00 206,703.18
1.35 IRISH GOVT 310318 280,000.00 319,429.88
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 459,901.80
1.375 FINNISH GOV 470415 100,000.00 130,274.62
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 721,950.76
1.4 SPAIN GOVT 280730 670,000.00 733,796.73
1.45 BEL GOVT 370622 460,000.00 549,277.72
1.45 ITALY GOVT 220915 650,000.00 668,165.48
1.45 SPAIN GOVT 271031 610,000.00 667,404.66
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 715,149.89
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 170,000.00 222,520.07
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 120,000.00 180,951.84
1.5 BUND 220904 750,000.00 786,279.75
1.5 BUND 230215 1,100,000.00 1,164,570.00
1.5 BUND 230515 800,000.00 851,342.88
1.5 BUND 240515 400,000.00 434,692.80
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 127,128.24
1.5 IRISH GOVT 500515 100,000.00 122,645.70
1.5 ITALY GOVT 250601 850,000.00 883,740.75
1.5 O.A.T 310525 950,000.00 1,116,306.05
1.5 O.A.T 500525 490,000.00 613,357.50
1.5 SPAIN GOVT 270430 750,000.00 822,675.60
1.6 BEL GOVT 470622 440,000.00 551,064.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 783,431.25
1.6 SPAIN GOVT 250430 710,000.00 769,937.49
1.625 FINNISH GOV 220915 250,000.00 262,548.75
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 550,000.00 603,267.50
1.65 ITALY GOVT 320301 560,000.00 575,296.96
1.7 IRISH GOVT 370515 210,000.00 256,824.22
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 380,000.00 409,664.32
1.75 BUND 220704 740,000.00 776,357.01
1.75 BUND 240215 720,000.00 785,126.23
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 375,573.80
1.75 O.A.T 230525 940,000.00 1,004,508.44
1.75 O.A.T 241125 900,000.00 992,051.10
1.75 O.A.T 390625 800,000.00 1,014,951.20
1.75 O.A.T 660525 250,000.00 354,237.44
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 420,917.20
1.95 SPAIN GOVT 260430 780,000.00 870,544.74
1.95 SPAIN GOVT 300730 600,000.00 691,549.80
2 BUND 220104 1,200,000.00 1,249,250.40
2 BUND 230815 450,000.00 488,573.10
2 FINNISH GOVT 240415 220,000.00 241,980.64
2 IRISH GOVT 450218 180,000.00 242,006.49
2 ITALY GOVT 251201 720,000.00 767,827.44
2 ITALY GOVT 280201 780,000.00 834,375.51
2 NETH GOVT 240715 250,000.00 276,747.75
2 O.A.T 480525 640,000.00 882,805.76
2.05 ITALY GOVT 270801 440,000.00 471,617.52
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 130,000.00 251,971.85
2.15 BEL GOVT 660622 140,000.00 218,599.50
2.15 ITALY GOVT 211215 150,000.00 154,765.65
2.15 SPAIN GOVT 251031 740,000.00 828,165.08
2.2 ITALY GOVT 270601 330,000.00 356,991.22
2.25 BEL GOVT 570622 160,000.00 242,217.60
2.25 ITALY GOVT 360901 740,000.00 798,253.54
2.25 NETH GOVT 220715 400,000.00 423,701.20
2.25 O.A.T 221025 1,170,000.00 1,247,926.68
2.25 O.A.T 240525 1,050,000.00 1,166,529.10
2.3 ITALY GOVT 211015 500,000.00 515,095.90
2.35 SPAIN GOVT 330730 490,000.00 595,253.47
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 160,000.00 213,550.40
2.4 IRISH GOVT 300515 250,000.00 309,869.75
2.45 ITALY GOVT 330901 500,000.00 553,943.00
2.5 BUND 440704 620,000.00 1,005,864.81
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.5 BUND 460815 690,000.00 1,147,205.04
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 594,975.92
2.5 ITALY GOVT 251115 540,000.00 589,312.26
2.5 NETH GOVT 330115 480,000.00 645,681.60
2.5 O.A.T 300525 1,240,000.00 1,569,725.92
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 563,059.00
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 184,899.48
2.7 ITALY GOVT 470301 380,000.00 423,195.84
2.7 SPAIN GOVT 481031 330,000.00 446,729.13
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 250,194.00
2.75 NETH GOVT 470115 390,000.00 669,030.96
2.75 O.A.T 271025 1,260,000.00 1,550,624.04
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,161,513.28
2.8 ITALY GOVT 281201 490,000.00 556,181.21
2.8 ITALY GOVT 670301 460,000.00 511,906.40
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 583,513.98
3 BEL GOVT 340622 320,000.00 448,208.00
3 ITALY GOVT 290801 530,000.00 612,905.25
3 O.A.T 220425 1,400,000.00 1,492,038.80
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 160,000.00 269,930.16
3.25 BUND 420704 370,000.00 647,385.30
3.25 ITALY GOVT 460901 410,000.00 500,232.80
3.25 NETH GOVT 210715 350,000.00 363,862.80
3.25 O.A.T 450525 660,000.00 1,088,617.20
3.35 ITALY GOVT 350301 330,000.00 402,083.88
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 438,520.80
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 137,240.88
3.45 ITALY GOVT 480301 390,000.00 493,091.82
3.45 SPAIN GOVT 660730 300,000.00 496,562.70
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 400,000.00 419,494.00
3.5 ITALY GOVT 300301 650,000.00 783,284.45
3.5 O.A.T 260425 830,000.00 1,023,468.02
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 250,000.00 269,192.50
3.75 BEL GOVT 450622 220,000.00 385,690.58
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 564,795.00
3.75 NETH GOVT 230115 200,000.00 222,534.00
3.75 NETH GOVT 420115 410,000.00 743,473.37
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 80,000.00 182,508.72
3.8 SPAIN GOVT 240430 440,000.00 508,532.11
3.85 ITALY GOVT 490901 290,000.00 392,588.37
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 168,038.22
▶ BEL GOVT 220328 400,000.00 432,270.00
▶ BEL GOVT 320328 110,000.00 161,914.11
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
▶ BUND 370104 610,000.00 1,044,476.77
▶ FINNISH GOVT 250704 210,000.00 258,689.55
▶ ITALY GOVT 370201 920,000.00 1,208,780.64
▶ NETH GOVT 370115 400,000.00 673,705.60
▶ O.A.T 381025 570,000.00 952,273.35
▶ O.A.T 550425 500,000.00 1,028,006.00
▶ O.A.T 600425 440,000.00 953,885.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 330,000.00 553,113.55
4.2 SPAIN GOVT 370131 750,000.00 1,144,637.09
4.25 BEL GOVT 210928 350,000.00 370,927.02
4.25 BEL GOVT 220928 300,000.00 332,885.40
4.25 BEL GOVT 410328 450,000.00 790,755.30
4.25 BUND 390704 440,000.00 815,790.36
4.25 O.A.T 231025 1,390,000.00 1,615,858.32
4.4 SPAIN GOVT 231031 500,000.00 578,847.00
4.5 BEL GOVT 260328 450,000.00 578,428.20
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 838,988.25
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,031,403.60
4.5 ITALY GOVT 260301 500,000.00 601,355.00
4.5 O.A.T 410425 900,000.00 1,648,180.80
4.65 SPAIN GOVT 250730 410,000.00 509,396.30
4.7 SPAIN GOVT 410730 500,000.00 849,584.00
4.75 BUND 280704 460,000.00 659,891.48
4.75 BUND 340704 660,000.00 1,140,522.90
4.75 BUND 400704 720,000.00 1,438,574.68
4.75 ITALY GOVT 210901 650,000.00 686,253.75
4.75 ITALY GOVT 230801 970,000.00 1,101,095.50
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 834,657.20
4.75 ITALY GOVT 440901 470,000.00 704,727.40
4.75 O.A.T 350425 810,000.00 1,363,772.70
4.8 SPAIN GOVT 240131 500,000.00 591,185.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 327,138.00
4.9 SPAIN GOVT 400730 590,000.00 1,012,118.50
5 BEL GOVT 350328 490,000.00 835,623.95
5 ITALY GOVT 220301 650,000.00 703,545.70
5 ITALY GOVT 250301 820,000.00 983,372.37
5 ITALY GOVT 340801 690,000.00 980,223.66
5 ITALY GOVT 390801 750,000.00 1,122,293.25
5 ITALY GOVT 400901 470,000.00 706,203.20
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 772,095.50
5.15 SPAIN GOVT 441031 360,000.00 668,555.28
5.25 ITALY GOVT 291101 700,000.00 948,989.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 382,207.92
5.4 SPAIN GOVT 230131 550,000.00 631,643.10
5.5 BEL GOVT 280328 590,000.00 857,143.44
5.5 BUND 310104 710,000.00 1,162,611.51
5.5 ITALY GOVT 220901 750,000.00 836,430.00
5.5 ITALY GOVT 221101 1,370,000.00 1,537,548.26
5.5 NETH GOVT 280115 390,000.00 567,047.13
5.5 O.A.T 290425 1,310,000.00 1,981,979.95
5.625 BUND 280104 570,000.00 841,229.48
5.75 ITALY GOVT 330201 550,000.00 814,762.30
5.75 O.A.T 321025 830,000.00 1,423,365.09
5.75 SPAIN GOVT 320730 710,000.00 1,142,614.36
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 769,291.60
5.9 SPAIN GOVT 260730 520,000.00 706,350.84
6 ITALY GOVT 310501 910,000.00 1,331,239.00
6 O.A.T 251025 1,000,000.00 1,349,965.00
6 SPAIN GOVT 290131 780,000.00 1,158,438.84
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 309,213.87
6.25 BUND 240104 350,000.00 436,188.65
6.25 BUND 300104 360,000.00 596,639.52
6.5 BUND 270704 400,000.00 603,456.40
6.5 ITALY GOVT 271101 650,000.00 897,554.45
7.25 ITALY GOVT 261101 350,000.00 486,437.70
8.5 O.A.T 230425 1,550,000.00 1,949,700.05
9 ITALY GOVT 231101 300,000.00 385,319.10
131,470,000.00 160,897,312.44
ユーロ合計
(19,503,972,213)
48,422,915,079
合計
(48,422,915,079)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 140銘柄 100.00 % 45.59 %
カナダドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 1.83 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 2.22 %
イギリスポンド 国債証券 29銘柄 100.00 % 6.48 %
シンガポールドル 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.42 %
マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.00 % 0.49 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.27 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.21 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.50 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.74 %
イスラエルシェケル 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.38 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.59 %
ユーロ 国債証券 246銘柄 100.00 % 40.28 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 241,163,611
投資証券 13,846,010,000
99,100,360
未収配当金
14,186,273,971
流動資産合計
14,186,273,971
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 17,110,909
269
未払利息
17,111,178
流動負債合計
17,111,178
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,679,265,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 9,489,897,784
14,169,162,793
元本等合計
14,169,162,793
純資産合計
14,186,273,971
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 4,454,084,800円
期中追加設定元本額 981,336,100円
期中一部解約元本額 756,155,891円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 85,472,618円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 59,109,894円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 2,408,836円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 5,540,613円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 2,078,145円
ファンド・マネジャー(国内リート) 5,620,379円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド 4,068,524,241円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付) 450,510,283円
合計 4,679,265,009円
2. 受益権の総数 4,679,265,009口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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区分 [令和 2年 7月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △1,223,989,685
合計 △1,223,989,685
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 3.0281円
(1万口当たり純資産額) (30,281円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,000 112,100,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,000 200,400,000
SOSiLA物流リート投資法人 500 67,100,000
日本アコモデーションファンド投資法人 600 397,800,000
MCUBS MidCity投資法人 1,200 89,880,000
森ヒルズリート投資法人 2,200 312,620,000
産業ファンド投資法人 2,300 423,890,000
アドバンス・レジデンス投資法人 1,600 547,200,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,300 251,290,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 900 320,400,000
GLP投資法人 3,700 576,460,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 750 253,125,000
日本プロロジスリート投資法人 2,500 806,250,000
星野リゾート・リート投資法人 100 43,850,000
Oneリート投資法人 200 51,600,000
イオンリート投資法人 1,200 140,400,000
ヒューリックリート投資法人 800 107,440,000
日本リート投資法人 300 99,300,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 4,000 55,200,000
積水ハウス・リート投資法人 4,700 334,640,000
ケネディクス商業リート投資法人 800 160,000,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 100 11,770,000
野村不動産マスターファンド投資法人 5,000 667,000,000
ラサールロジポート投資法人 2,400 402,240,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 650 324,350,000
さくら総合リート投資法人 1,000 80,000,000
投資法人みらい 1,000 37,350,000
三菱地所物流リート投資法人 300 123,600,000
CREロジスティクスファンド投資法人 700 107,310,000
ザイマックス・リート投資法人 100 9,150,000
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,000 279,600,000
日本ビルファンド投資法人 1,500 951,000,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,500 859,500,000
日本リテールファンド投資法人 3,300 451,770,000
オリックス不動産投資法人 2,800 396,480,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,100 343,200,000
プレミア投資法人 1,500 175,650,000
東急リアル・エステート投資法人 1,400 204,820,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,500 147,300,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,700 312,120,000
森トラスト総合リート投資法人 500 65,750,000
インヴィンシブル投資法人 8,000 204,800,000
フロンティア不動産投資法人 100 33,550,000
平和不動産リート投資法人 800 82,160,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 600 185,700,000
福岡リート投資法人 500 65,400,000
ケネディクス・オフィス投資法人 550 337,150,000
いちごオフィスリート投資法人 800 59,840,000
大和証券オフィス投資法人 450 269,550,000
阪急阪神リート投資法人 200 24,360,000
大和ハウスリート投資法人 2,300 603,520,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,500 151,375,000
大和証券リビング投資法人 3,400 341,700,000
ジャパンエクセレント投資法人 1,500 186,000,000
合計 86,400 13,846,010,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金 253,005,883
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[令和 2年 7月 6日現在]
コール・ローン 55,535,542
投資証券 33,166,754,608
派生商品評価勘定 15,510
118,955,739
未収配当金
33,594,267,282
流動資産合計
33,594,267,282
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 29,368,565
61
未払利息
29,368,626
流動負債合計
29,368,626
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,332,604,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 11,232,294,223
33,564,898,656
元本等合計
33,564,898,656
純資産合計
33,594,267,282
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 16,442,762,098円
期中追加設定元本額 8,777,080,553円
期中一部解約元本額 2,887,238,218円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 170,025,923円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 122,389,521円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 53,785,743円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 104,422,042円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 46,073,095円
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[令和 2年 7月 6日現在]
ファンド・マネジャー(海外リート) 29,595,901円
eMAXIS 先進国リートインデックス 6,530,693,001円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,520,695,322円
eMAXIS バランス(波乗り型) 318,765,609円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 2,693,002,077円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 440,850,466円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 534,886,810円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,614,605,391円
つみたて8資産均等バランス 1,943,675,816円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,396,462円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,749,625円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 435,278円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 1,499,952,516円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 18,363,642円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 8,631,344円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 53,819,914円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 40,238,257円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 58,436,622円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 251,078,743円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 182,968,402円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 76,918,856円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 15,148,055円
合計 22,332,604,433円
2. 受益権の総数 22,332,604,433口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 7月 6日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 △4,975,385,331
合計 △4,975,385,331
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 2年 7月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 16,130,490 ― 16,146,000 15,510
合計 16,130,490 ― 16,146,000 15,510
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.5030円
(1万口当たり純資産額) (15,030円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 23,879 309,471.84
ドル
AGREE REALTY CORP 14,994 1,004,448.06
ALEXANDER'S INC 532 129,637.76
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,077 5,789,108.08
AMERICAN ASSETS TRUST INC 13,193 370,591.37
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 38,068 1,372,732.08
AMERICAN FINANCE TRUST INC 31,379 248,835.47
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 71,106 1,958,259.24
AMERICOLD REALTY TRUST 56,062 2,058,036.02
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 41,622 1,625,755.32
APPLE HOSPITALITY REIT INC 56,972 536,676.24
ARA US HOSPITALITY TRUST 149,000 59,600.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,040 10,452.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 39,102 6,253,191.84
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 6,046 47,702.94
BOSTON PROPERTIES INC 40,230 3,683,056.50
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,240 17,409.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 47,443 514,282.12
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 82,385 1,071,005.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 16,070 184,322.90
BRT APARTMENTS CORP 2,200 24,002.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 27,149 2,540,331.93
CARETRUST REIT INC 26,808 456,004.08
CEDAR REALTY TRUST INC 17,360 17,533.60
CHATHAM LODGING TRUST 14,036 82,952.76
CITY OFFICE REIT INC 14,782 147,967.82
CLIPPER REALTY INC 2,958 24,521.82
COLONY CAPITAL INC 136,560 335,937.60
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 31,299 420,032.58
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,917 246,206.37
CORECIVIC INC 34,296 326,840.88
COREPOINT LODGING INC 13,390 58,112.60
CORESITE REALTY CORP 11,282 1,403,255.16
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 31,251 813,463.53
COUSINS PROPERTIES INC 41,703 1,254,009.21
CUBESMART 54,177 1,548,378.66
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CYRUSONE INC 32,076 2,424,624.84
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 55,062 294,581.70
DIGITAL REALTY TRUST INC 74,734 11,104,725.06
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 65,784 283,529.04
DOUGLAS EMMETT INC 46,016 1,439,380.48
DUKE REALTY CORP 102,682 3,723,249.32
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 21,092 493,974.64
EASTGROUP PROPERTIES INC 10,996 1,339,312.80
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,760 277,521.60
EPR PROPERTIES 21,744 716,899.68
EQUINIX INC 24,649 17,708,088.09
EQUITY COMMONWEALTH 33,764 1,103,407.52
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 50,655 3,256,609.95
EQUITY RESIDENTIAL 97,203 5,889,529.77
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 26,012 402,665.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC 18,194 4,312,887.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 35,912 3,492,442.00
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 56,260.44
FEDERAL REALTY INVS TRUST 19,763 1,690,527.02
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 35,022 1,401,930.66
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 19,540 472,477.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 28,441 145,333.51
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 12,907 111,516.48
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 58,541 2,036,641.39
GEO GROUP INC/THE 33,888 398,861.76
GETTY REALTY CORP 9,940 297,404.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 9,039 167,944.62
GLADSTONE LAND CORP 5,839 91,321.96
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,234 114,211.44
GLOBAL NET LEASE INC 24,845 414,911.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 37,904 1,121,579.36
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 61,182 1,631,112.12
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 149,923 4,268,307.81
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 68,828.05
HIGHWOODS PROPERTIES INC 28,848 1,091,896.80
HOST HOTELS & RESORTS INC 197,458 2,162,165.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 42,872 1,085,519.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 25,557 292,116.51
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 17,641 366,227.16
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 5,040 467,661.60
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 3,318 240,555.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INVITATION HOMES INC 151,234 4,269,335.82
IRON MOUNTAIN INC 80,564 2,107,554.24
JBG SMITH PROPERTIES 33,128 986,883.12
KILROY REALTY CORP 29,548 1,761,356.28
KIMCO REALTY CORP 121,656 1,552,330.56
KITE REALTY GROUP TRUST 24,550 278,642.50
LEXINGTON REALTY TRUST 77,122 834,460.04
LIFE STORAGE INC 13,107 1,289,728.80
LTC PROPERTIES INC 11,179 425,137.37
MACERICH CO/THE 33,681 284,604.45
MACK-CALI REALTY CORP 24,997 381,454.22
MANULIFE US REAL ESTATE INV 421,120 326,368.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 147,488 2,806,696.64
MID-AMERICA APARTMENT COMM 31,823 3,740,157.19
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 27,266 395,902.32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 48,297 1,786,989.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 17,701 531,915.05
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,330 756,198.90
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 85,568.40
NEXPOINT RESIDENTIAL 5,729 204,296.14
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 13,291 342,243.25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 63,222 1,871,371.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,887 87,721.65
PARAMOUNT GROUP INC 50,837 386,361.20
PARK HOTELS & RESORTS INC 64,914 625,121.82
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 35,493 454,665.33
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,160 17,388.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 56,300 983,561.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 34,028 564,524.52
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,073 52,541.70
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 12,356 93,782.04
PRIME US REIT 137,700 110,848.50
PROLOGIS INC 205,601 19,645,175.55
PS BUSINESS PARKS INC/CA 5,613 747,819.99
PUBLIC STORAGE 41,893 8,351,788.48
QTS REALTY TRUST INC-CL A 16,557 1,091,603.01
REALTY INCOME CORP 95,572 5,839,449.20
REGENCY CENTERS CORP 47,519 2,173,043.87
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 32,747 365,456.52
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 60,853 435,098.95
RETAIL VALUE INC 5,644 71,791.68
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 33,954 1,455,947.52
RLJ LODGING TRUST 47,251 438,489.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RPT REALTY 21,949 151,009.12
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 15,883 532,874.65
SABRA HEALTH CARE REIT INC 57,302 815,407.46
SAFEHOLD INC 3,664 208,738.08
SAUL CENTERS INC 3,270 106,078.80
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 9,710 110,305.60
SERVICE PROPERTIES TRUST 46,848 322,314.24
SIMON PROPERTY GROUP INC 85,099 5,855,662.19
SITE CENTERS CORP 42,400 337,080.00
SL GREEN REALTY CORP 21,535 1,075,027.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 28,202 965,918.50
STAG INDUSTRIAL INC 41,114 1,229,308.60
STORE CAPITAL CORP 61,474 1,442,180.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 29,775 169,419.75
SUN COMMUNITIES INC 27,340 3,845,371.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 60,809 485,255.82
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 27,271 189,260.74
TAUBMAN CENTERS INC 17,234 655,236.68
TERRENO REALTY CORP 18,904 1,024,218.72
UDR INC 82,121 3,167,406.97
UMH PROPERTIES INC 10,151 134,399.24
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,370 261,276.10
URBAN EDGE PROPERTIES 31,333 360,016.17
URSTADT BIDDLE - CLASS A 7,527 87,764.82
VENTAS INC 103,951 3,876,332.79
VEREIT INC 300,117 1,932,753.48
VICI PROPERTIES INC 130,794 2,728,362.84
VORNADO REALTY TRUST 44,229 1,686,009.48
WASHINGTON PRIME GROUP INC 39,549 32,319.44
WASHINGTON REIT 22,897 533,729.07
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 33,595 640,320.70
WELLTOWER INC 116,104 6,110,553.52
WHITESTONE REIT 13,560 94,513.20
WP CAREY INC 48,047 3,266,715.53
XENIA HOTELS & RESORTS INC 30,310 275,214.80
7,123,055 231,150,270.50
アメリカドル合計
(24,883,326,619)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 16,200 672,948.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,990 142,804.80
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 6,110 186,355.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,180 1,118,435.00
CHOICE PROPERTIES REIT 42,687 556,211.61
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 25,170 206,394.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 13,230 173,974.50
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 13,500 187,515.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 23,100 249,942.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 158,055.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 31,600 438,924.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 7,800 552,552.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 38,309 388,070.17
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 18,000 259,380.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 14,300 248,820.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 100,400.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,400 64,900.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 8,650 302,317.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 22,200 245,310.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 44,870 695,933.70
SLATE OFFICE REIT 13,500 49,545.00
SLATE RETAIL REIT - U 5,100 48,552.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 19,100 403,583.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 18,500 211,455.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 9,600 53,472.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 12,700 225,806.00
463,506 7,941,655.28
カナダドル合計
(630,805,678)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 102,505 280,863.70
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 37,415 94,285.80
ル
ARENA REIT 87,610 195,370.30
BWP TRUST 144,475 564,897.25
CENTURIA OFFICE REIT 109,657 226,989.99
CHARTER HALL GROUP 131,290 1,341,783.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT 118,459 534,250.09
CHARTER HALL RETAIL REIT 133,924 462,037.80
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 89,786 213,690.68
CROMWELL PROPERTY GROUP 519,762 472,983.42
DEXUS 300,868 2,846,211.28
GDI PROPERTY GROUP 135,692 157,402.72
GOODMAN GROUP 453,124 7,163,890.44
GPT GROUP 544,880 2,402,920.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 76,375 255,092.50
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 35,243 105,376.57
INGENIA COMMUNITIES GROUP 77,813 357,939.80
MIRVAC GROUP 1,099,882 2,518,729.78
NATIONAL STORAGE REIT 274,937 526,504.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RURAL FUNDS GROUP 87,545 173,339.10
SCENTRE GROUP 1,449,362 3,261,064.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 291,081 666,575.49
STOCKLAND 657,617 2,288,507.16
VICINITY CENTRES 1,095,976 1,589,165.20
WAYPOINT REIT 189,524 504,133.84
8,244,802 29,204,006.36
オーストラリアドル合計
(2,184,751,715)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 40,000.27
ポンド
ASSURA PLC 716,691 566,185.89
BIG YELLOW GROUP PLC 43,908 445,227.12
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 221,354 137,018.12
BRITISH LAND CO PLC 265,094 1,031,215.66
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 235,230 356,138.22
CAPITAL & REGIONAL PLC 7,568 6,357.12
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 175,540 191,689.68
DERWENT LONDON PLC 29,196 843,764.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 169,729 98,782.27
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 70,663 448,851.37
HAMMERSON PLC 213,418 177,691.82
LAND SECURITIES GROUP PLC 206,642 1,194,390.76
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 258,317 563,647.69
LXI REIT PLC 156,313 178,822.07
NEWRIVER REIT PLC 86,314 57,830.38
PICTON PROPERTY INCOME LTD 154,320 108,949.92
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 336,105 517,601.70
RDI REIT PLC 61,359 49,393.99
REGIONAL REIT LTD 124,189 93,141.75
SAFESTORE HOLDINGS PLC 57,038 430,636.90
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 142,520 47,387.90
SEGRO PLC 331,557 3,028,441.63
SHAFTESBURY PLC 61,112 324,810.28
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 94,184 92,677.05
TRITAX BIG BOX REIT PLC 481,993 706,119.74
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 250,607 155,626.94
UNITE GROUP PLC/THE 109,222 998,835.19
WORKSPACE GROUP PLC 34,541 216,917.48
5,149,973 13,108,153.31
イギリスポンド合計
(1,760,424,989)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 598,000 2,535,520.00
FORTUNE REIT 404,000 2,819,920.00
LINK REIT 571,600 37,039,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROSPERITY REIT 332,000 786,840.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 262,000 1,055,860.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 420,000 1,520,400.00
2,587,600 45,758,220.00
香港ドル合計
(635,581,675)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 137,000 167,140.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 298,300 170,031.00
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 832,300 2,704,975.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 503,174 513,237.48
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 787,700 1,402,106.00
CAPITALAND MALL TRUST 793,700 1,635,022.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 219,900 277,074.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 208,800 223,416.00
ESR-REIT 563,100 225,240.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 267,300 138,996.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 166,900 119,333.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 194,900 467,760.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 103,312.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 685,366 829,292.86
KEPPEL DC REIT 341,100 869,805.00
KEPPEL REIT 518,500 580,720.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 191,000 128,925.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 444,600 61,354.80
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 600,100 1,188,198.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 422,600 1,238,218.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 835,300 1,678,953.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 572,000 543,400.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 681,832 272,732.80
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 108,900 372,438.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 90,432.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 130,000 98,150.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 262,200 106,191.00
SPH REIT 247,600 216,650.00
STARHILL GLOBAL REIT 390,000 212,550.00
SUNTEC REIT 653,100 946,995.00
12,525,972 17,582,648.94
シンガポールドル合計
(1,358,787,110)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 246,011 297,673.31
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 305,048 636,025.08
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 442,401 462,309.04
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 283,051 465,618.89
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 96,128 242,723.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,372,639 2,104,349.52
ニュージーランドドル合計
(148,230,380)
韓国ウォ 投資証券 LOTTE REIT CO LTD 23,500 128,780,000.00
ン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,775 57,915,000.00
32,275 186,695,000.00
韓国ウォン合計
(16,802,550)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 40,351 526,984.06
ルシェケ
ル
40,351 526,984.06
イスラエルシェケル合計
(16,505,140)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 7,440 722,424.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 43,324 586,606.96
ALTAREA 1,040 141,440.00
BEFIMMO 6,052 236,330.60
COFINIMMO 6,780 829,872.00
COVIVIO 13,341 886,509.45
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 10,710 122,522.40
GECINA SA 15,241 1,699,371.50
HAMBORNER REIT AG 17,956 157,204.78
HIBERNIA REIT PLC 198,048 219,833.28
ICADE 7,719 492,858.15
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,911 47,992.95
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 67,247 553,442.81
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 5,979 137,517.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 117,806 170,111.86
KLEPIERRE 57,111 1,037,421.31
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,746 103,469.04
MERCIALYS 8,281 58,505.26
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 102,246 772,979.76
MONTEA 3,074 275,737.80
NSI NV 4,658 160,002.30
RETAIL ESTATES 2,885 173,677.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 38,210 1,953,295.20
VASTNED RETAIL NV 5,244 101,523.84
WAREHOUSES DE PAUW SCA 36,205 902,228.60
WERELDHAVE NV 11,261 91,495.62
821,515 12,634,373.47
ユーロ合計
(1,531,538,752)
33,166,754,608
合計
(33,166,754,608)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 75.02 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.00 % 1.90 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 6.59 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.00 % 5.31 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.92 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 4.10 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.45 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.00 % 0.05 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.05 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.00 % 4.62 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
【純資産額計算書】
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,789,648,572
Ⅱ 負債総額 1,810,364
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,787,838,208
Ⅳ 発行済口数 1,837,945,316 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9727
(10,000口当たり) (9,727 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 277,126,028,880
Ⅱ 負債総額 56,242,395,212
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,883,633,668
Ⅳ 発行済口数 170,215,231,116 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2977
(10,000口当たり) (12,977 )
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 102,283,601,912
Ⅱ 負債総額 74,502,816
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,209,099,096
Ⅳ 発行済口数 39,980,674,580 口
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5565
(10,000口当たり) (25,565 )
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 257,560,014,762
Ⅱ 負債総額 2,341,215,934
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,218,798,828
Ⅳ 発行済口数 180,871,951,568 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4110
(10,000口当たり) (14,110 )
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 48,032,991,540
Ⅱ 負債総額 43,155,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,989,836,332
Ⅳ 発行済口数 16,568,755,255 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8964
(10,000口当たり) (28,964 )
MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 14,159,202,059
Ⅱ 負債総額 28,450,889
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,130,751,170
Ⅳ 発行済口数 4,656,500,645 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0346
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (30,346 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 34,670,780,436
Ⅱ 負債総額 212,596,979
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,458,183,457
Ⅳ 発行済口数 23,193,387,115 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4857
(10,000口当たり) (14,857 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 870 14,075,952
追加型公社債投資信託 16 1,337,901
単位型株式投資信託 69 354,407
単位型公社債投資信託 22 110,516
合 計 977 15,878,776
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計 16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
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国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
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上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
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第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年7月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 4月 3日 有価証券届出書
2020年 4月 3日 有価証券報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年8月5日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の令和2年1月7日から令和2年7月6日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J 6資産バランスファンド(成長型)の令和2年7月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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