三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月5日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年４月３日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年 1月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
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委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年 7月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
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原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
す。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
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体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年 1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年 7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】
（１）【投資状況】
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,560,065,253 99.81
コール・ローン、その他資産 ― 4,979,680 0.19
（負債控除後）
純資産総額 2,565,044,933 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
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日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファン 446,959,037 2.8679 1,281,833,823 2.8964 1,294,572,154 50.47
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ 85,273,890 3.0281 258,217,867 3.0346 258,772,146 10.09
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン 101,158,913 2.5333 256,265,875 2.5565 258,612,761 10.08
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 170,025,923 1.5030 255,548,962 1.4857 252,607,513 9.85
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファン 178,372,145 1.4039 250,416,655 1.4110 251,683,096 9.81
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ トピックスインデック 187,884,398 1.3680 257,025,857 1.2977 243,817,583 9.51
益証券 スマザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.81
合計 99.81
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第26計算期間末日 (平成22年 9月 6日)
6,760,710,546 6,799,299,651 7,008 7,048
第27計算期間末日 (平成22年11月 5日)
6,786,383,422 6,824,255,534 7,168 7,208
第28計算期間末日 (平成23年 1月 5日)
6,588,525,252 6,625,510,112 7,126 7,166
第29計算期間末日 (平成23年 3月 7日)
6,559,230,672 6,595,472,448 7,239 7,279
第30計算期間末日 (平成23年 5月 6日)
6,422,822,651 6,458,597,630 7,181 7,221
第31計算期間末日 (平成23年 7月 5日)
6,263,621,041 6,298,550,517 7,173 7,213
第32計算期間末日 (平成23年 9月 5日)
5,684,610,989 5,718,472,827 6,715 6,755
第33計算期間末日 (平成23年11月 7日)
5,417,770,917 5,450,230,261 6,676 6,716
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第34計算期間末日 (平成24年 1月 5日)
4,991,705,881 5,022,720,619 6,438 6,478
第35計算期間末日 (平成24年 3月 5日)
5,253,744,599 5,283,465,869 7,071 7,111
第36計算期間末日 (平成24年 5月 7日)
4,996,454,902 5,025,418,766 6,900 6,940
第37計算期間末日 (平成24年 7月 5日)
4,787,789,185 4,815,672,930 6,868 6,908
第38計算期間末日 (平成24年 9月 5日)
4,553,356,947 4,580,193,973 6,787 6,827
第39計算期間末日 (平成24年11月 5日)
4,529,554,243 4,555,321,042 7,032 7,072
第40計算期間末日 (平成25年 1月 7日)
4,760,360,755 4,784,936,156 7,748 7,788
第41計算期間末日 (平成25年 3月 5日)
4,977,629,055 5,001,534,084 8,329 8,369
第42計算期間末日 (平成25年 5月 7日)
5,238,159,606 5,260,932,567 9,201 9,241
第43計算期間末日 (平成25年 7月 5日)
4,861,919,648 4,883,893,407 8,850 8,890
第44計算期間末日 (平成25年 9月 5日)
4,642,564,193 4,663,880,191 8,712 8,752
第45計算期間末日 (平成25年11月 5日)
4,622,126,652 4,642,625,691 9,019 9,059
第46計算期間末日 (平成26年 1月 6日)
4,416,694,816 4,435,403,149 9,443 9,483
第47計算期間末日 (平成26年 3月 5日)
4,343,530,938 4,362,007,361 9,403 9,443
第48計算期間末日 (平成26年 5月 7日)
4,166,701,836 4,184,393,724 9,421 9,461
第49計算期間末日 (平成26年 7月 7日)
4,037,163,442 4,053,905,015 9,646 9,686
第50計算期間末日 (平成26年 9月 5日)
4,011,612,468 4,027,927,547 9,835 9,875
第51計算期間末日 (平成26年11月 5日)
4,125,074,898 4,140,987,120 10,370 10,410
第52計算期間末日 (平成27年 1月 5日)
4,057,108,973 4,071,987,583 10,907 10,947
第53計算期間末日 (平成27年 3月 5日)
3,945,663,320 3,960,249,219 10,820 10,860
第54計算期間末日 (平成27年 5月 7日)
3,850,221,172 3,864,573,812 10,730 10,770
第55計算期間末日 (平成27年 7月 6日)
3,790,086,171 3,804,256,294 10,699 10,739
第56計算期間末日 (平成27年 9月 7日)
3,579,189,123 3,593,270,222 10,167 10,207
第57計算期間末日 (平成27年11月 5日)
3,675,466,665 3,689,333,938 10,602 10,642
第58計算期間末日 (平成28年 1月 5日)
3,512,932,178 3,526,576,805 10,298 10,338
第59計算期間末日 (平成28年 3月 7日)
3,403,422,619 3,416,942,199 10,070 10,110
第60計算期間末日 (平成28年 5月 6日)
3,314,255,278 3,327,724,834 9,842 9,882
第61計算期間末日 (平成28年 7月 5日)
3,187,783,343 3,201,188,324 9,512 9,552
第62計算期間末日 (平成28年 9月 5日)
3,238,768,392 3,252,194,203 9,649 9,689
第63計算期間末日 (平成28年11月 7日)
3,093,777,509 3,107,034,644 9,335 9,375
第64計算期間末日 (平成29年 1月 5日)
3,279,863,037 3,292,813,996 10,130 10,170
第65計算期間末日 (平成29年 3月 6日)
3,169,265,132 3,182,003,843 9,952 9,992
第66計算期間末日 (平成29年 5月 8日)
3,164,844,325 3,177,511,946 9,993 10,033
第67計算期間末日 (平成29年 7月 5日)
3,150,844,791 3,163,349,842 10,079 10,119
第68計算期間末日 (平成29年 9月 5日)
3,079,347,911 3,091,670,564 9,996 10,036
第69計算期間末日 (平成29年11月 6日)
3,143,639,899 3,155,813,142 10,330 10,370
第70計算期間末日 (平成30年 1月 5日)
3,130,576,528 3,142,575,505 10,436 10,476
第71計算期間末日 (平成30年 3月 5日)
2,884,115,349 2,895,984,870 9,719 9,759
第72計算期間末日 (平成30年 5月 7日)
2,944,361,612 2,956,159,261 9,983 10,023
第73計算期間末日 (平成30年 7月 5日)
2,874,461,634 2,885,957,526 10,002 10,042
第74計算期間末日 (平成30年 9月 5日)
2,861,305,362 2,872,715,665 10,031 10,071
第75計算期間末日 (平成30年11月 5日)
2,774,219,627 2,785,454,045 9,878 9,918
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第76計算期間末日 (平成31年 1月 7日)
2,650,940,831 2,662,069,977 9,528 9,568
第77計算期間末日 (平成31年 3月 5日)
2,738,054,496 2,748,985,225 10,020 10,060
第78計算期間末日 (令和 1年 5月 7日)
2,718,462,572 2,729,286,711 10,046 10,086
第79計算期間末日 (令和 1年 7月 5日)
2,722,710,438 2,733,446,214 10,144 10,184
第80計算期間末日 (令和 1年 9月 5日)
2,700,621,147 2,711,302,207 10,114 10,154
第81計算期間末日 (令和 1年11月 5日)
2,756,997,405 2,767,593,068 10,408 10,448
第82計算期間末日 (令和 2年 1月 6日)
2,708,525,109 2,719,030,080 10,313 10,353
第83計算期間末日 (令和 2年 3月 5日)
2,681,098,553 2,691,568,969 10,243 10,283
第84計算期間末日 (令和 2年 5月 7日)
2,403,687,331 2,413,940,823 9,377 9,417
第85計算期間末日 (令和 2年 7月 6日)
2,570,398,548 2,580,736,779 9,945 9,985
令和 1年 7月末日
2,718,564,175 ― 10,115 ―
8月末日
2,698,559,262 ― 10,101 ―
9月末日
2,725,299,188 ― 10,240 ―
10月末日 2,765,032,673 ― 10,435 ―
11月末日 2,747,676,774 ― 10,434 ―
12月末日 2,744,458,218 ― 10,450 ―
令和 2年 1月末日
2,757,034,950 ― 10,482 ―
2月末日
2,673,365,066 ― 10,209 ―
3月末日
2,448,970,216 ― 9,530 ―
4月末日
2,467,074,538 ― 9,624 ―
5月末日
2,525,798,839 ― 9,826 ―
6月末日
2,564,594,357 ― 9,909 ―
7月末日
2,565,044,933 ― 9,941 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第26計算期間 40円
第27計算期間 40円
第28計算期間 40円
第29計算期間 40円
第30計算期間 40円
第31計算期間 40円
第32計算期間 40円
第33計算期間 40円
第34計算期間 40円
第35計算期間 40円
第36計算期間 40円
第37計算期間 40円
第38計算期間 40円
第39計算期間 40円
第40計算期間 40円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第41計算期間 40円
第42計算期間 40円
第43計算期間 40円
第44計算期間 40円
第45計算期間 40円
第46計算期間 40円
第47計算期間 40円
第48計算期間 40円
第49計算期間 40円
第50計算期間 40円
第51計算期間 40円
第52計算期間 40円
第53計算期間 40円
第54計算期間 40円
第55計算期間 40円
第56計算期間 40円
第57計算期間 40円
第58計算期間 40円
第59計算期間 40円
第60計算期間 40円
第61計算期間 40円
第62計算期間 40円
第63計算期間 40円
第64計算期間 40円
第65計算期間 40円
第66計算期間 40円
第67計算期間 40円
第68計算期間 40円
第69計算期間 40円
第70計算期間 40円
第71計算期間 40円
第72計算期間 40円
第73計算期間 40円
第74計算期間 40円
第75計算期間 40円
第76計算期間 40円
第77計算期間 40円
第78計算期間 40円
第79計算期間 40円
第80計算期間 40円
第81計算期間 40円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
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第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第26計算期間 1.71
第27計算期間 2.85
第28計算期間 △0.02
第29計算期間 2.14
第30計算期間 △0.24
第31計算期間 0.44
第32計算期間 △5.82
第33計算期間 0.01
第34計算期間 △2.96
第35計算期間 10.45
第36計算期間 △1.85
第37計算期間 0.11
第38計算期間 △0.59
第39計算期間 4.19
第40計算期間 10.75
第41計算期間 8.01
第42計算期間 10.94
第43計算期間 △3.38
第44計算期間 △1.10
第45計算期間 3.98
第46計算期間 5.14
第47計算期間 0.00
第48計算期間 0.61
第49計算期間 2.81
第50計算期間 2.37
第51計算期間 5.84
第52計算期間 5.56
第53計算期間 △0.43
第54計算期間 △0.46
第55計算期間 0.08
第56計算期間 △4.59
第57計算期間 4.67
第58計算期間 △2.49
第59計算期間 △1.82
第60計算期間 △1.86
第61計算期間 △2.94
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62計算期間 1.86
第63計算期間 △2.83
第64計算期間 8.94
第65計算期間 △1.36
第66計算期間 0.81
第67計算期間 1.26
第68計算期間 △0.42
第69計算期間 3.74
第70計算期間 1.41
第71計算期間 △6.48
第72計算期間 3.12
第73計算期間 0.59
第74計算期間 0.68
第75計算期間 △1.12
第76計算期間 △3.13
第77計算期間 5.58
第78計算期間 0.65
第79計算期間 1.37
第80計算期間 0.09
第81計算期間 3.30
第82計算期間 △0.52
第83計算期間 △0.29
第84計算期間 △8.06
第85計算期間 6.48
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第26計算期間 10,053,735 126,260,254 9,647,276,421
第27計算期間 9,583,554 188,831,912 9,468,028,063
第28計算期間 7,090,277 228,903,120 9,246,215,220
第29計算期間 6,401,054 192,172,259 9,060,444,015
第30計算期間 7,129,361 123,828,557 8,943,744,819
第31計算期間 7,902,030 219,277,679 8,732,369,170
第32計算期間 8,400,728 275,310,337 8,465,459,561
第33計算期間 5,772,902 356,396,424 8,114,836,039
第34計算期間 5,349,746 366,501,202 7,753,684,583
第35計算期間 5,310,202 328,677,156 7,430,317,629
第36計算期間 4,741,862 194,093,276 7,240,966,215
第37計算期間 4,066,750 274,096,579 6,970,936,386
第38計算期間 4,553,224 266,232,988 6,709,256,622
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第39計算期間 6,522,743 274,079,516 6,441,699,849
第40計算期間 4,022,627 301,872,194 6,143,850,282
第41計算期間 6,264,449 173,857,423 5,976,257,308
第42計算期間 12,755,785 295,772,633 5,693,240,460
第43計算期間 18,496,621 218,297,104 5,493,439,977
第44計算期間 10,429,431 174,869,891 5,328,999,517
第45計算期間 8,605,444 212,845,144 5,124,759,817
第46計算期間 7,422,879 455,099,313 4,677,083,383
第47計算期間 25,640,091 83,617,705 4,619,105,769
第48計算期間 20,192,372 216,326,128 4,422,972,013
第49計算期間 9,516,850 247,095,541 4,185,393,322
第50計算期間 4,294,026 110,917,411 4,078,769,937
第51計算期間 7,199,481 107,913,761 3,978,055,657
第52計算期間 9,962,337 268,365,463 3,719,652,531
第53計算期間 25,286,911 98,464,526 3,646,474,916
第54計算期間 31,381,918 89,696,712 3,588,160,122
第55計算期間 34,133,627 79,762,910 3,542,530,839
第56計算期間 20,113,555 42,369,455 3,520,274,939
第57計算期間 9,419,189 62,875,682 3,466,818,446
第58計算期間 11,183,103 66,844,797 3,411,156,752
第59計算期間 8,752,722 40,014,447 3,379,895,027
第60計算期間 17,262,692 29,768,555 3,367,389,164
第61計算期間 15,769,805 31,913,534 3,351,245,435
第62計算期間 21,289,446 16,082,033 3,356,452,848
第63計算期間 3,491,064 45,660,056 3,314,283,856
第64計算期間 1,228,572 77,772,613 3,237,739,815
第65計算期間 880,672 53,942,531 3,184,677,956
第66計算期間 11,373,498 29,146,061 3,166,905,393
第67計算期間 6,363,440 47,005,834 3,126,262,999
第68計算期間 2,871,884 48,471,619 3,080,663,264
第69計算期間 15,294,938 52,647,418 3,043,310,784
第70計算期間 1,932,002 45,498,409 2,999,744,377
第71計算期間 903,484 33,267,532 2,967,380,329
第72計算期間 1,028,317 18,996,297 2,949,412,349
第73計算期間 3,133,333 78,572,555 2,873,973,127
第74計算期間 757,571 22,154,831 2,852,575,867
第75計算期間 1,415,963 45,387,161 2,808,604,669
第76計算期間 1,844,248 28,162,366 2,782,286,551
第77計算期間 741,012 50,345,157 2,732,682,406
第78計算期間 717,791 27,365,330 2,706,034,867
第79計算期間 13,787,205 35,877,855 2,683,944,217
第80計算期間 13,380,895 27,059,903 2,670,265,209
第81計算期間 4,220,182 25,569,448 2,648,915,943
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第82計算期間 1,679,081 24,352,041 2,626,242,983
第83計算期間 10,749,761 19,388,632 2,617,604,112
第84計算期間 1,940,193 56,171,292 2,563,373,013
第85計算期間 45,606,674 24,421,824 2,584,557,863
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 221,810,135,500 100.42
コール・ローン、その他資産 ― △926,501,832 △0.42
（負債控除後）
純資産総額 220,883,633,668 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,870,625,000 0.85
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,180,200 7,655.42 9,034,934,673 6,217.00 7,337,303,400 3.32
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 823,600 5,485.13 4,517,560,868 6,595.00 5,431,642,000 2.46
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 662,600 7,466.66 4,947,410,320 8,076.00 5,351,157,600 2.42
日本 株式 キーエンス 電気機器 95,800 38,352.09 3,674,130,944 44,220.00 4,236,276,000 1.92
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,387,400 2,749.75 3,815,012,414 2,443.50 3,390,111,900 1.53
信業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 880,100 4,116.81 3,623,206,686 3,756.00 3,305,655,600 1.50
日本 株式 任天堂 その他製 64,900 40,254.96 2,612,547,168 46,440.00 3,013,956,000 1.36
品
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,136,500 552.51 3,943,048,546 393.20 2,806,071,800 1.27
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 302,700 7,717.09 2,335,965,652 9,258.00 2,802,396,600 1.27
日本 株式 ダイキン工業 機械 134,800 15,454.27 2,083,235,994 18,450.00 2,487,060,000 1.13
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 756,700 3,381.78 2,558,997,252 3,259.00 2,466,085,300 1.12
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 724,100 4,441.17 3,215,856,383 3,268.00 2,366,358,800 1.07
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 209,800 10,163.67 2,132,339,833 10,420.00 2,186,116,000 0.99
日本 株式 信越化学工業 化学 177,900 13,564.89 2,413,194,440 12,275.00 2,183,722,500 0.99
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 742,200 3,117.03 2,313,461,156 2,907.50 2,157,946,500 0.98
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 254,600 7,003.08 1,782,986,166 8,375.00 2,132,275,000 0.97
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 832,800 3,003.44 2,501,272,536 2,524.00 2,101,987,200 0.95
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 310,700 6,251.73 1,942,414,154 6,609.00 2,053,416,300 0.93
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 721,500 3,686.43 2,659,763,666 2,800.00 2,020,200,000 0.91
ループ
日本 株式 花王 化学 253,300 8,487.80 2,149,959,787 7,636.00 1,934,198,800 0.88
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 67,100 25,018.40 1,678,734,882 28,800.00 1,932,480,000 0.87
日本 株式 ＳＭＣ 機械 33,200 49,160.64 1,632,133,366 55,070.00 1,828,324,000 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 14,176,200 156.40 2,217,295,258 127.60 1,808,883,120 0.82
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 99,500 20,178.11 2,007,722,788 17,705.00 1,761,647,500 0.80
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 728,700 2,578.77 1,879,156,440 2,300.00 1,676,010,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 368,900 6,028.41 2,223,881,752 4,436.00 1,636,440,400 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 508,200 4,110.41 2,088,910,894 3,128.00 1,589,649,600 0.72
日本 株式 中外製薬 医薬品 330,800 4,071.02 1,346,696,668 4,736.00 1,566,668,800 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 917,100 1,892.93 1,736,014,094 1,650.00 1,513,215,000 0.69
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,057,700 1,546.96 1,636,228,334 1,370.50 1,449,577,850 0.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.49
食料品 3.89
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 7.27
医薬品 6.87
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.70
金属製品 0.54
機械 5.40
電気機器 15.83
輸送用機器 7.06
精密機器 2.66
その他製品 2.53
電気・ガス業 1.47
陸運業 3.55
海運業 0.13
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.86
卸売業 4.52
小売業 5.10
銀行業 4.85
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 1.87
その他金融業 1.09
不動産業 1.89
サービス業 5.29
小計 100.42
合計 100.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０９月限 買建 125 円 1,951,508,750 1,870,625,000 0.85
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 67,067,431,555 65.62
イギリス 4,480,299,370 4.38
スイス 3,391,086,964 3.32
カナダ 3,320,611,582 3.25
フランス 3,303,754,404 3.23
ドイツ 3,032,187,707 2.97
オーストラリア 2,129,899,643 2.08
オランダ 1,697,355,716 1.66
スウェーデン 1,065,873,945 1.04
香港 950,446,961 0.93
デンマーク 804,980,157 0.79
スペイン 776,042,480 0.76
イタリア 612,821,208 0.60
フィンランド 332,003,354 0.32
ベルギー 317,991,739 0.31
シンガポール 294,837,886 0.29
アイルランド 220,592,962 0.22
ノルウェー 181,010,885 0.18
ニュージーランド 111,165,118 0.11
イスラエル 99,123,978 0.10
ルクセンブルグ 68,807,571 0.07
ポルトガル 55,779,804 0.05
オーストリア 54,935,159 0.05
小計 94,369,040,148 92.33
新株予約権証券 アメリカ 1,922,757 0.00
投資証券 アメリカ 1,982,690,951 1.94
オーストラリア 128,059,061 0.13
シンガポール 58,978,807 0.06
イギリス 56,867,513 0.06
フランス 35,495,215 0.03
香港 35,166,960 0.03
オランダ 18,802,999 0.02
カナダ 16,995,207 0.02
小計 2,333,056,713 2.28
コール・ローン、その他資産 ― 5,505,079,478 5.39
（負債控除後）
純資産総額 102,209,099,096 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,580,159,512 1.55
買建 カナダ 75,909,636 0.07
買建 ドイツ 277,356,072 0.27
買建 オーストラリア 101,986,915 0.10
買建 イギリス 97,836,218 0.10
買建 スイス 81,356,614 0.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 100,024 32,754.44 3,276,230,507 40,245.89 4,025,555,502 3.94
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 165,207 19,207.69 3,173,246,164 21,327.94 3,523,524,984 3.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 9,672 256,199.91 2,477,965,606 319,226.64 3,087,560,139 3.02
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 54,953 22,685.64 1,246,644,414 24,528.69 1,347,925,651 1.32
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 7,031 143,666.00 1,010,115,702 160,189.67 1,126,293,570 1.10
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 6,837 143,762.24 982,902,435 160,913.50 1,100,165,613 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 60,257 15,587.49 939,255,505 15,359.46 925,515,222 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 68,124 12,139.30 826,978,164 12,655.08 862,115,324 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 39,053 19,807.05 773,524,958 20,298.67 792,724,194 0.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 56,508 11,761.22 664,603,246 13,746.53 776,789,030 0.76
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 70,314 9,274.88 652,154,053 10,148.29 713,567,004 0.70
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 24,948 24,905.26 621,336,427 27,856.02 694,952,137 0.68
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 21,703 30,234.63 656,182,175 31,927.05 692,912,940 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフトウェ 20,480 30,410.35 622,804,132 32,321.40 661,942,272 0.65
ア・サービ
ス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 31,742 18,108.35 574,795,309 20,323.78 645,117,425 0.63
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 13,977 36,854.76 515,119,037 44,408.97 620,704,258 0.61
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 16,060 40,094.02 643,910,001 37,008.53 594,357,128 0.58
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 94,730 5,688.14 538,838,260 5,993.57 567,771,833 0.56
サービス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 3,368 84,730.18 285,371,260 155,591.45 524,032,017 0.51
動車部品
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 126,520 3,941.32 498,656,818 4,052.20 512,684,850 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 25,434 15,207.79 386,795,033 20,136.54 512,152,911 0.50
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 10,014 47,178.78 472,448,343 50,814.68 508,858,206 0.50
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 164,115 3,029.21 497,139,784 3,093.02 507,611,306 0.50
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 11,001 38,932.11 428,292,252 45,906.84 505,021,235 0.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 41,231 11,963.10 493,250,658 12,098.03 498,814,122 0.49
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 97,761 6,306.33 616,513,518 5,019.75 490,736,171 0.48
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 58,009 8,111.72 470,553,345 8,262.35 479,290,893 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 103,900 3,996.76 415,263,988 4,567.88 474,602,940 0.46
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 97,062 4,665.16 452,809,760 4,857.62 471,490,701 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 179,594 2,323.16 417,226,675 2,598.26 466,632,625 0.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.02
素材 4.20
資本財 5.79
商業・専門サービス 1.15
運輸 1.82
自動車・自動車部品 1.23
耐久消費財・アパレル 1.63
消費者サービス 1.36
メディア・娯楽 6.28
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小売 5.89
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.41
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 5.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.36
サイエンス
銀行 4.99
各種金融 4.06
保険 2.99
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.50
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.40
器
電気通信サービス 2.02
公益事業 3.37
半導体・半導体製造装置 3.66
小計 92.33
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 2.28
合計 94.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2009 買建 93アメリカ 14,707,545.3 1,538,409,238 15,106,687.5 1,580,159,512 1.55
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602009 買建 5カナダド 959,775 74,747,277 974,700 75,909,636 0.07
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST2009 買建 70ユーロ 2,262,622.5 280,859,331 2,234,400 277,356,072 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2009 買建 9オースト 1,342,799.75 101,206,817 1,353,150 101,986,915 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2009 買建 12イギリス 729,238 100,058,746 713,040 97,836,218 0.10
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2009 買建 7スイスフ 706,364 81,323,687 706,650 81,356,614 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 212,688,835,260 83.34
地方債証券 日本 12,404,642,530 4.86
特殊債券 日本 15,499,507,305 6.07
社債券 日本 13,844,802,600 5.42
コール・ローン、その他資産 ― 781,011,133 0.31
（負債控除後）
純資産総額 255,218,798,828 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 457,110,000 0.18
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 3,670,000,000 100.91 3,703,397,000 100.88 3,702,406,100 0.100000 2023/12/20 1.45
債（５年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 3,440,000,000 101.10 3,477,909,000 101.09 3,477,633,600 0.100000 2025/3/20 1.36
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 3,270,000,000 100.99 3,302,632,000 100.97 3,301,882,500 0.100000 2024/6/20 1.29
債（５年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,790,000,000 101.37 2,828,429,100 101.47 2,831,264,100 0.100000 2026/12/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 2,730,000,000 100.94 2,755,868,800 101.01 2,757,600,300 0.100000 2030/3/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 2,710,000,000 100.63 2,727,158,300 100.54 2,724,769,500 0.100000 2022/9/20 1.07
債（５年）
24/240
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５２回利付国 2,580,000,000 101.46 2,617,668,000 101.55 2,620,144,800 0.100000 2028/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,530,000,000 101.52 2,568,468,600 101.61 2,570,859,500 0.100000 2028/3/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 2,540,000,000 101.16 2,569,692,600 101.19 2,570,226,000 0.100000 2029/9/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 2,420,000,000 102.84 2,488,873,200 102.73 2,486,235,400 0.400000 2025/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,400,000,000 101.38 2,433,120,000 101.47 2,435,400,000 0.100000 2028/12/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,320,000,000 101.53 2,355,496,000 101.59 2,357,027,200 0.100000 2027/6/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１２９回利付国 2,350,000,000 100.36 2,358,624,500 100.28 2,356,791,500 0.100000 2021/9/20 0.92
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,160,000,000 102.71 2,218,557,600 102.60 2,216,203,200 0.400000 2025/6/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 2,170,000,000 100.57 2,182,455,800 100.48 2,180,416,000 0.100000 2022/6/20 0.85
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 2,130,000,000 101.32 2,158,137,300 101.30 2,157,753,900 0.100000 2026/3/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 1,920,000,000 100.71 1,933,689,600 100.60 1,931,692,800 0.100000 2022/12/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 1,810,000,000 101.43 1,835,991,600 101.42 1,835,720,100 0.100000 2026/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 1,790,000,000 101.51 1,817,030,700 101.58 1,818,425,200 0.100000 2028/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 1,810,000,000 100.49 1,818,959,500 100.41 1,817,529,600 0.100000 2022/3/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 1,770,000,000 102.18 1,808,745,300 101.99 1,805,240,700 0.600000 2023/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 1,680,000,000 102.72 1,725,696,000 102.58 1,723,394,400 0.600000 2023/12/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 1,690,000,000 101.46 1,714,796,000 101.53 1,715,975,300 0.100000 2027/3/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 1,670,000,000 101.00 1,686,860,800 101.03 1,687,351,300 0.100000 2024/9/20 0.66
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 1,650,000,000 101.23 1,670,295,000 101.29 1,671,318,000 0.100000 2029/6/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 1,640,000,000 101.54 1,665,388,800 101.63 1,666,863,200 0.100000 2027/12/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 1,600,000,000 101.55 1,624,832,000 101.61 1,625,904,000 0.100000 2027/9/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 1,600,000,000 101.28 1,620,560,000 101.38 1,622,192,000 0.100000 2029/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 1,600,000,000 101.05 1,616,906,000 101.08 1,617,280,000 0.100000 2029/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 1,320,000,000 120.19 1,586,574,000 119.66 1,579,512,000 1.700000 2033/6/20 0.62
債（２０年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 83.34
地方債証券 4.86
特殊債券 6.07
社債券 5.42
合計 99.69
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２０年０９月限 買建 3 円 454,923,300 457,110,000 0.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 21,002,711,887 43.76
フランス 4,883,988,235 10.18
イタリア 4,471,359,718 9.32
ドイツ 3,546,987,174 7.39
イギリス 3,121,226,513 6.50
スペイン 2,934,926,885 6.12
ベルギー 1,229,230,407 2.56
オーストラリア 1,043,475,801 2.17
オランダ 979,225,237 2.04
カナダ 861,846,309 1.80
オーストリア 754,288,784 1.57
アイルランド 409,066,435 0.85
メキシコ 346,880,943 0.72
ポーランド 286,964,728 0.60
フィンランド 285,781,564 0.60
デンマーク 239,552,523 0.50
マレーシア 228,282,133 0.48
シンガポール 202,394,750 0.42
イスラエル 180,578,284 0.38
スウェーデン 137,792,314 0.29
ノルウェー 98,047,540 0.20
小計 47,244,608,164 98.45
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン、その他資産 ― 745,228,168 1.55
（負債控除後）
純資産総額 47,989,836,332 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,860,000 12,614.76 360,782,136 12,721.97 363,848,485 3.125000 2028/11/15 0.76
281115
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,990,000 11,369.52 339,948,938 11,380.97 340,291,012 2.375000 2024/8/15 0.71
240815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,610,000 12,176.09 317,796,046 12,265.16 320,120,863 2.750000 2028/2/15 0.67
280215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 12,318.28 283,320,540 12,410.62 285,444,411 2.875000 2028/5/15 0.59
280515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,500,000 11,356.45 283,911,367 11,372.79 284,319,961 2.250000 2024/11/15 0.59
241115
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,220,000 11,353.98 252,058,508 11,504.36 255,396,915 1.625000 2029/8/15 0.53
290815
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 2,350,000 10,847.34 254,912,650 10,825.28 254,394,145 1.875000 2022/7/31 0.53
220731
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250815 2,200,000 11,331.93 249,302,659 11,378.51 250,327,413 2.000000 2025/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,220,000 11,105.38 246,539,481 11,193.01 248,484,981 1.500000 2026/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,250,000 10,784.42 242,649,527 10,761.13 242,125,505 1.750000 2022/5/15 0.50
220515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,100,000 11,266.56 236,597,845 11,271.46 236,700,811 2.250000 2024/4/30 0.49
240430
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,070,000 10,964.17 226,958,360 11,005.88 227,821,741 1.375000 2025/1/31 0.47
250131
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,100,000 10,876.35 228,403,497 10,837.13 227,579,772 2.375000 2022/3/15 0.47
220315
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,100,000 10,752.55 225,803,615 10,728.85 225,305,948 1.750000 2022/2/28 0.47
220228
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 1,800,000 12,359.14 222,464,587 12,458.84 224,259,131 2.875000 2028/8/15 0.47
280815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 10,893.10 223,308,742 10,889.84 223,241,732 1.625000 2023/4/30 0.47
230430
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,900,000 11,673.75 221,801,267 11,735.62 222,976,962 2.250000 2027/2/15 0.46
270215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 10,797.08 221,340,342 10,779.11 220,971,790 1.625000 2022/8/15 0.46
220815
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 1,160,000 18,638.29 216,204,235 18,880.33 219,011,879 5.500000 2029/4/25 0.46
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,000,000 10,928.20 218,564,054 10,933.15 218,663,032 1.750000 2023/5/15 0.46
230515
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 240531 1,950,000 11,176.67 217,945,132 11,186.47 218,136,354 2.000000 2024/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 1,900,000 11,363.80 215,912,378 11,353.18 215,710,532 2.750000 2023/11/15 0.45
231115
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250215 1,900,000 11,274.73 214,219,982 11,300.06 214,701,306 2.000000 2025/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 1,950,000 10,969.96 213,914,322 10,964.20 213,801,991 2.125000 2022/12/31 0.45
221231
27/240
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 1,430,000 14,213.22 203,249,131 14,856.46 212,447,503 3.125000 2044/8/15 0.44
440815
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 2,000,000 10,454.77 209,095,400 10,459.59 209,191,828 0.125000 2022/6/30 0.44
220630
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 2,000,000 10,443.47 208,869,464 10,457.95 209,159,140 0.125000 2023/5/15 0.44
230515
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 230215 1,900,000 10,970.74 208,444,101 10,956.03 208,164,623 2.000000 2023/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 1,900,000 10,779.52 204,810,886 10,753.37 204,314,036 1.750000 2022/4/30 0.43
220430
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 1,720,000 11,744.75 202,009,724 11,860.65 204,003,339 2.375000 2027/5/15 0.43
270515
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.45
合計 98.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 13,640,962,000 96.53
コール・ローン、その他資産 ― 489,789,170 3.47
（負債控除後）
純資産総額 14,130,751,170 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
28/240
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,600 297,719.32 774,070,236 364,500 947,700,000 6.71
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,500 814,672.76 1,222,009,140 592,000 888,000,000 6.28
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,500 742,865.58 1,114,298,370 540,000 810,000,000 5.73
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 5,000 157,972.28 789,861,412 130,800 654,000,000 4.63
人
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 3,700 132,558.01 490,464,655 175,700 650,090,000 4.60
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,300 259,993.65 597,985,395 274,700 631,810,000 4.47
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,600 310,845.12 497,352,192 341,000 545,600,000 3.86
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,400 146,762.71 352,230,504 192,700 462,480,000 3.27
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,300 144,800 333,040,000 197,400 454,020,000 3.21
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 3,300 169,076.24 557,951,610 126,900 418,770,000 2.96
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 600 606,000 363,600,000 681,000 408,600,000 2.89
法人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,800 198,800 556,640,000 135,900 380,520,000 2.69
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 650 477,776.66 310,554,829 577,000 375,050,000 2.65
資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,400 95,581.14 324,975,890 107,000 363,800,000 2.57
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 4,700 77,314.13 363,376,411 69,100 324,770,000 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 550 727,231.36 399,977,249 578,000 317,900,000 2.25
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 900 466,419.48 419,777,532 348,500 313,650,000 2.22
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,100 413,635.58 454,999,147 278,300 306,130,000 2.17
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,200 161,000 354,200,000 137,100 301,620,000 2.13
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,700 161,700 436,590,000 102,900 277,830,000 1.97
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,300 170,224.12 221,291,357 193,300 251,290,000 1.78
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 750 314,031.05 235,523,287 331,000 248,250,000 1.76
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 400 757,862.01 303,144,804 553,000 221,200,000 1.57
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,800 130,516.37 234,929,481 118,700 213,660,000 1.51
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 8,000 32,890.21 263,121,745 24,200 193,600,000 1.37
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 600 241,746.06 145,047,637 317,000 190,200,000 1.35
人
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,400 167,879.38 235,031,143 132,200 185,080,000 1.31
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,500 164,200 246,300,000 111,800 167,700,000 1.19
日本 投資証券 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,000 109,922.16 109,922,160 161,700 161,700,000 1.14
投資法人
日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 800 204,366.55 163,493,241 183,500 146,800,000 1.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 96.53
合計 96.53
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 25,719,671,322 74.64
オーストラリア 2,234,563,732 6.48
イギリス 1,881,401,190 5.46
シンガポール 1,404,975,772 4.08
カナダ 645,020,379 1.87
香港 605,969,235 1.76
フランス 509,651,960 1.48
ベルギー 435,504,168 1.26
オランダ 275,542,635 0.80
スペイン 164,289,660 0.48
ニュージーランド 159,883,761 0.46
ドイツ 93,907,545 0.27
アイルランド 48,196,625 0.14
イスラエル 16,516,616 0.05
韓国 15,710,860 0.05
イタリア 5,275,289 0.02
小計 34,216,080,749 99.30
コール・ローン、その他資産 ― 242,102,708 0.70
（負債控除後）
純資産総額 34,458,183,457 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 7月31日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 215,096 9,159.97 1,970,274,403 11,002.87 2,366,674,186 6.87
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 25,777 63,129.50 1,627,289,239 81,373.57 2,097,566,514 6.09
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 78,185 13,338.65 1,042,882,698 16,603.15 1,298,117,908 3.77
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 43,835 21,619.13 947,674,797 20,680.46 906,528,227 2.63
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 121,842 7,430.54 905,352,948 5,702.79 694,839,583 2.02
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 36,846 16,411.22 604,687,927 18,423.19 678,821,154 1.97
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 40,825 20,331.69 830,041,461 15,815.52 645,668,604 1.87
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 99,712 7,109.93 708,946,286 6,333.52 631,528,943 1.83
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 472,824 1,024.24 484,286,006 1,282.04 606,181,030 1.76
ラリア
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 88,793 12,655.10 1,123,684,604 6,654.65 590,886,515 1.71
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 101,500 7,846.72 796,442,484 5,643.17 572,781,755 1.66
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 159,073 2,955.39 470,124,136 3,119.17 496,176,048 1.44
香港 投資証券 LINK REIT 599,100 1,045.63 626,437,352 814.05 487,697,355 1.42
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 156,226 3,248.98 507,576,369 2,905.78 453,959,636 1.32
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 346,401 1,195.44 414,101,904 1,305.69 452,292,446 1.31
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 107,765 3,579.42 385,736,378 4,180.86 450,550,593 1.31
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 28,552 15,050.99 429,736,142 15,448.37 441,081,974 1.28
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,003 29,312.85 557,032,214 23,076.85 438,529,419 1.27
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 108,304 5,136.09 556,259,208 4,030.23 436,490,896 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 33,236 13,050.57 433,748,750 12,292.59 408,556,588 1.19
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 37,752 10,626.12 401,157,449 10,617.94 400,848,697 1.16
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 41,966 12,967.34 544,187,393 9,233.04 387,473,841 1.12
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 53,367 6,986.92 372,871,364 7,064.68 377,020,991 1.09
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 50,348 7,820.46 393,745,003 7,377.43 371,439,248 1.08
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 154,723 2,064.97 319,499,850 2,152.66 333,067,251 0.97
アメリカ 投資証券 UDR INC 85,788 4,557.36 390,966,970 3,776.05 323,940,635 0.94
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 136,399 2,380.65 324,718,328 2,265.63 309,030,485 0.90
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 33,562 6,824.51 229,044,221 8,699.58 291,975,371 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 28,606 10,458.19 299,166,995 9,724.66 278,183,681 0.81
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 83,940 3,040.23 255,196,985 2,954.95 248,038,503 0.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.30
合計 99.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 隔月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお
ります。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 1
月 7日から令和 2年 7月 6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 令和 2年 1月 6日現在 ］ ［ 令和 2年 7月 6日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,568,748 9,237,790
親投資信託受益証券 2,703,895,147 2,565,580,090
10,676,915 13,962,142
未収入金
2,724,140,810 2,588,780,022
流動資産合計
2,724,140,810 2,588,780,022
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,504,971 10,338,231
未払解約金 - 3,468,267
未払受託者報酬 305,457 273,436
未払委託者報酬 4,785,422 4,283,776
未払利息 14 10
19,837 17,754
その他未払費用
15,615,701 18,381,474
流動負債合計
15,615,701 18,381,474
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,626,242,983 2,584,557,863
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 82,282,126 △14,159,315
64,674,466 52,530,797
（分配準備積立金）
2,708,525,109 2,570,398,548
元本等合計
2,708,525,109 2,570,398,548
純資産合計
2,724,140,810 2,588,780,022
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）
前期 当期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
営業収益
受取利息 24 38
91,695,038 △52,946,841
有価証券売買等損益
91,695,062 △52,946,803
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,856 1,065
受託者報酬 900,054 844,122
委託者報酬 14,100,767 13,224,560
58,460 54,810
その他費用
15,061,137 14,124,557
営業費用合計
76,633,925 △67,071,360
営業利益又は営業損失（△）
76,633,925 △67,071,360
経常利益又は経常損失（△）
76,633,925 △67,071,360
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△84,421 △2,416,060
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 38,766,221 82,282,126
剰余金増加額又は欠損金減少額 253,930 1,998,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 1,512,336
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
253,930 486,096
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,674,677 2,722,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,674,677 1,970,389
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 752,045
額
31,781,694 31,062,139
分配金
82,282,126 △14,159,315
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としており
ますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期
間は令和 2年 1月 7日から令和 2年 7月 6日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首元本額 2,683,944,217円 2,626,242,983円
期中追加設定元本額 19,280,158円 58,296,628円
期中一部解約元本額 76,981,392円 99,981,748円
２. 元本の欠損
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前期 当期
[令和 2年 1月 6日現在] [令和 2年 7月 6日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 14,159,315円
ます。
３. 受益権の総数 2,626,242,983口 2,584,557,863口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第80期 第83期
令和 1年 7月 6日 令和 2年 1月 7日
令和 1年 9月 5日 令和 2年 3月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,744,329円 費用控除後の配当等収益額 A 4,770,472円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 138,010,702円 収益調整金額 C 135,723,851円
分配準備積立金額 D 76,397,796円 分配準備積立金額 D 64,198,608円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 219,152,827円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 204,692,931円
当ファンドの期末残存口数 F 2,670,265,209口 当ファンドの期末残存口数 F 2,617,604,112口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 820円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 781円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,681,060円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,470,416円
第81期 第84期
令和 1年 9月 6日 令和 2年 3月 6日
令和 1年11月 5日 令和 2年 5月 7日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,922,563円 費用控除後の配当等収益額 A 7,411,166円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 137,024,295円 収益調整金額 C 132,956,094円
分配準備積立金額 D 69,787,033円 分配準備積立金額 D 57,244,033円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 217,733,891円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 197,611,293円
当ファンドの期末残存口数 F 2,648,915,943口 当ファンドの期末残存口数 F 2,563,373,013口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 821円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 770円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,595,663円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,253,492円
第82期 第85期
令和 1年11月 6日 令和 2年 5月 8日
令和 2年 1月 6日 令和 2年 7月 6日
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,709,786円 費用控除後の配当等収益額 A 8,980,854円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,897,501円 収益調整金額 C 135,068,036円
分配準備積立金額 D 69,469,651円 分配準備積立金額 D 53,888,174円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 211,076,938円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 197,937,064円
当ファンドの期末残存口数 F 2,626,242,983口 当ファンドの期末残存口数 F 2,584,557,863口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 803円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 765円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,504,971円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,338,231円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 1年 7月 6日 自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
区分
［令和 2年 1月 6日現在］ ［令和 2年 7月 6日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［令和 2年 1月 6日現在］ ［令和 2年 7月 6日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △9,814,551 154,466,885
合計 △9,814,551 154,466,885
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［令和 2年 1月 6日現在］ ［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.0313円 0.9945円
(1万口当たり純資産額) (10,313円) (9,945円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファン 187,927,981 257,085,478
証券 ド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 178,374,822 250,420,412
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 447,781,245 1,284,191,832
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 102,440,995 259,513,772
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 170,025,923 255,548,962
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 85,472,618 258,819,634
合計 1,172,023,584 2,565,580,090
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 7月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 67,732,685,218
株式 230,178,003,160
派生商品評価勘定 19,813,950
未収配当金 303,226,770
未収利息 2,794,069
前払金 2,285,000
その他未収収益 55,263,558
71,190,000
差入委託証拠金
298,365,261,725
流動資産合計
298,365,261,725
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 32,200
未払解約金 325,660,595
未払利息 75,563
66,121,024,533
受入担保金
66,446,792,891
流動負債合計
66,446,792,891
負債合計
純資産の部
元本等
元本 169,535,160,005
剰余金
62,383,308,829
剰余金又は欠損金（△）
231,918,468,834
元本等合計
231,918,468,834
純資産合計
298,365,261,725
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 165,316,146,616円
期中追加設定元本額 26,091,628,418円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 7月 6日現在]
期中一部解約元本額 21,872,615,029円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 10,069,384,701円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 1,267,159,925円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 4,577,151,713円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 4,016,952,335円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 4,693,241,653円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 10,667,527,747円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 50,080,395,802円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 46,714,759,062円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 187,927,981円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 399,077,551円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,578,932,972円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 83,861,939円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 285,919,285円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 279,648,891円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 281,054,341円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 90,061,432円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 2,102,525,679円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 15,152,926,751円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 146,938,796円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 15,859,596,621円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 114,828円
関投資家限定）
合計 169,535,160,005円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 64,442,682,600円
３. 受益権の総数 169,535,160,005口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 7月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △11,904,772,414
合計 △11,904,772,414
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 7月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,725,045,000 ― 1,744,920,000 19,875,000
合計 1,725,045,000 ― 1,744,920,000 19,875,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.3680円
(1万口当たり純資産額) (13,680円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,900 2,740.00 13,426,000 1,400株
貸付有価証券
1332 日本水産 141,300 473.00 66,834,900 33,900株
1333 マルハニチロ 20,400 2,196.00 44,798,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,300 1,490.00 6,407,000 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,800 3,250.00 54,600,000 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
1379 ホクト 10,800 2,018.00 21,794,400 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,200 645.00 1,419,000 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 28,500 122.00 3,477,000 11,000株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,200 4,255.00 13,616,000 2,300株（1,400株）
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,500 805.00 4,427,500 1,700株
1605 国際石油開発帝石 566,700 665.90 377,365,530
貸付有価証券
1662 石油資源開発 18,500 1,845.00 34,132,500 5,100株
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,900 1,478.00 10,198,200 1,500株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,500 1,582.00 5,537,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 22,000 4,920.00 108,240,000 10,100株（6,900株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 42,000 1,587.00 66,654,000 16,500株（16,500株）
貸付有価証券
1419 タマホーム 7,600 1,220.00 9,272,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,200 635.00 762,000 700株（700株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,600 604.00 3,382,400 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,300 549.00 2,360,700 1,300株（900株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,400 1,016.00 2,438,400 300株（300株）
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 29,100 183.00 5,325,300 4,100株（3,100株）
1446 キャンディル 2,300 543.00 1,248,900
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 17,200 359.00 6,174,800 6,000株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 828.00 2,235,600 1,000株（1,000株）
1716 第一カッター興業 1,700 2,355.00 4,003,500
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,500 563.00 2,533,500 2,000株（1,200株）
1719 安藤・間 84,100 627.00 52,730,700
貸付有価証券
1720 東急建設 41,400 545.00 22,563,000 9,200株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 50,100 3,185.00 159,568,500 15,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 15,400 600.00 9,240,000 4,200株（4,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,800 2,440.00 21,472,000 3,100株（1,300株）
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,400 7,000.00 30,800,000 2,800株（1,700株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,500 776.00 1,164,000 800株（500株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,100 836.00 5,099,600 1,100株
貸付有価証券
1801 大成建設 108,800 3,905.00 424,864,000 21,400株
貸付有価証券
1802 大林組 326,200 996.00 324,895,200 106,000株
貸付有価証券
1803 清水建設 331,000 870.00 287,970,000 109,000株
貸付有価証券
1805 飛島建設 9,400 1,065.00 10,011,000 2,700株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 126,300 1,356.00 171,262,800 89,100株（51,500株）
貸付有価証券
1810 松井建設 12,800 649.00 8,307,200 4,400株（1,000株）
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 3,865.00 5,411,000 300株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 256,100 1,270.00 325,247,000 83,000株
1813 不動テトラ 8,500 1,470.00 12,495,000
貸付有価証券
1814 大末建設 3,800 813.00 3,089,400 2,200株（1,100株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,100 2,082.00 14,782,200 300株（300株）
貸付有価証券
1820 西松建設 25,100 2,122.00 53,262,200 5,600株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 78,800 469.00 36,957,200 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 7,300 2,456.00 17,928,800 400株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 81,700 822.00 67,157,400 52,800株（30,800株）
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,000 423.00 2,961,000 900株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,900 375.00 3,337,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1833 奥村組 17,700 2,530.00 44,781,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 14,000 2,733.00 38,262,000 8,400株（4,200株）
1847 イチケン 2,400 1,517.00 3,640,800
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,800 643.00 3,086,400 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,700 4,070.00 15,059,000 2,700株（2,200株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 135,500 701.00 94,985,500 50,500株（28,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1861 熊谷組 15,100 2,617.00 39,516,700 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
1866 北野建設 2,000 2,676.00 5,352,000 1,300株（500株）
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,557.00 3,579,800 300株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 14,400 814.00 11,721,600 10,300株（7,700株）
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,700 545.00 5,831,500 8,200株（5,500株）
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 22,300 274.00 6,110,200 1,200株
貸付有価証券
1878 大東建託 35,600 9,971.00 354,967,600 25,500株（19,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,900 840.00 11,676,000 5,100株（2,800株）
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 27,000 2,759.00 74,493,000 100株
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 2,000 3,220.00 6,440,000 100株
貸付有価証券
1883 前田道路 28,800 2,038.00 58,694,400 7,100株
1884 日本道路 3,200 7,220.00 23,104,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,200 1,586.00 16,177,200 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 31,700 585.00 18,544,500 11,400株（8,200株）
貸付有価証券
1888 若築建設 5,900 1,265.00 7,463,500 1,100株
貸付有価証券
1890 東洋建設 36,600 399.00 14,603,400 6,500株
貸付有価証券
1893 五洋建設 129,300 593.00 76,674,900 57,800株（55,400株）
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,700 766.00 12,026,200 2,800株
貸付有価証券
1899 福田組 3,800 4,890.00 18,582,000 2,300株（1,500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 82,600 1,369.00 113,079,400 40,100株（25,900株）
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 11,000 430.00 4,730,000 2,100株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,500 340.00 4,930,000 9,600株（6,100株）
1925 大和ハウス工業 322,700 2,532.00 817,076,400
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,700 1,439.00 26,909,300 14,600株（9,000株）
貸付有価証券
152,900株（89,900
1928 積水ハウス 353,800 2,075.00 734,135,000 株）
1929 日特建設 8,500 775.00 6,587,500
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,600 950.00 5,320,000 2,200株（1,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,700 654.00 12,229,800 3,300株
1938 日本リーテック 6,800 2,658.00 18,074,400
貸付有価証券
1939 四電工 1,800 2,545.00 4,581,000 300株
貸付有価証券
1941 中電工 13,100 2,303.00 30,169,300 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 46,400 917.00 42,548,800 30,200株（14,300株）
貸付有価証券
1944 きんでん 77,500 1,785.00 138,337,500 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,800 806.00 8,704,800 3,500株
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,300 3,715.00 12,259,500 800株
貸付有価証券
1949 住友電設 9,200 2,436.00 22,411,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,900 2,385.00 42,691,500 10,800株（7,300株）
1951 協和エクシオ 49,500 2,591.00 128,254,500
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,600 2,358.00 20,278,800 6,300株（3,500株）
貸付有価証券
1959 九電工 22,900 3,195.00 73,165,500 16,000株（10,000株）
貸付有価証券
1961 三機工業 23,500 1,242.00 29,187,000 4,800株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 100,400 1,161.00 116,564,400 66,400株（58,000株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,500 1,542.00 5,397,000 2,200株（1,300株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,400 629.00 6,541,600 5,900株（3,400株）
貸付有価証券
1968 太平電業 7,900 2,250.00 17,775,000 5,100株（3,000株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,300 1,623.00 45,930,900 19,400株（12,000株）
1972 三晃金属工業 1,400 2,126.00 2,976,400
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,200 3,305.00 7,271,000 400株
貸付有価証券
1976 明星工業 21,100 809.00 17,069,900 5,900株（2,000株）
貸付有価証券
1979 大氣社 15,900 3,035.00 48,256,500 10,700株（6,300株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,800 2,801.00 21,847,800 4,900株（3,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,500 1,874.00 19,677,000 7,000株（6,300株）
3267 フィル・カンパニー 1,900 2,432.00 4,620,800
貸付有価証券
5912 ＯＳＪＢホールディングス 51,400 227.00 11,667,800 6,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,700 362.00 4,959,400 2,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 17,500 1,278.00 22,365,000 13,900株（8,900株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 30,500 1,616.00 49,288,000 23,900株（14,300株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 117,900 1,590.00 187,461,000 23,900株
2003 日東富士製粉 800 6,190.00 4,952,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,600 3,195.00 30,672,000 4,100株（3,800株）
2009 鳥越製粉 9,200 862.00 7,930,400
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,800 1,622.00 20,761,600 8,400株（5,300株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 70,100 198.00 13,879,800 14,600株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,800 1,204.00 2,167,200 200株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,400 1,746.00 9,428,400 1,600株
貸付有価証券
2109 三井製糖 9,100 2,012.00 18,309,200 2,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 11,300 205.00 2,316,500 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,900 1,829.00 8,962,100 900株
貸付有価証券
2201 森永製菓 24,500 4,155.00 101,797,500 6,800株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,700 4,060.00 10,962,000 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 31,000 5,210.00 161,510,000 8,200株（1,700株）
貸付有価証券
2207 名糖産業 5,000 1,335.00 6,675,000 1,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,900 2,267.00 13,375,300 1,200株
2211 不二家 5,800 2,189.00 12,696,200
貸付有価証券
2212 山崎製パン 78,300 1,863.00 145,872,900 51,500株（32,000株）
2215 第一屋製パン 1,800 988.00 1,778,400
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,800 5,580.00 10,044,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,900 5,160.00 30,444,000 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 10,100 4,335.00 43,783,500 5,700株（4,200株）
貸付有価証券
2229 カルビー 47,600 3,020.00 143,752,000 21,700株（21,700株）
貸付有価証券
2264 森永乳業 19,300 4,785.00 92,350,500 5,100株
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,900 1,535.00 10,591,500 2,300株（1,400株）
2267 ヤクルト本社 71,800 6,270.00 450,186,000
2269 明治ホールディングス 69,000 8,600.00 593,400,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2270 雪印メグミルク 25,100 2,473.00 62,072,300
貸付有価証券
2281 プリマハム 16,300 2,852.00 46,487,600 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 39,900 4,435.00 176,956,500 4,500株
2286 林兼産業 3,500 567.00 1,984,500
貸付有価証券
2288 丸大食品 11,100 1,902.00 21,112,200 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,300 2,661.00 22,086,300 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,600 2,633.00 9,478,800 1,900株（1,200株）
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 67,200 640.00 43,008,000 10,400株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 35,600 2,011.00 71,591,600 27,400株（15,800株）
2502 アサヒグループホールディングス 218,600 3,775.00 825,215,000
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 442,700 2,246.50 994,525,550 90,000株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 77,400 966.00 74,768,400 20,200株
2533 オエノンホールディングス 27,500 410.00 11,275,000
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,200 1,811.00 5,795,200 1,200株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 73,300 1,944.00 142,495,200
2587 サントリー食品インターナショナル 69,900 4,260.00 297,774,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,400 4,915.00 26,541,000 3,400株（2,200株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,700 6,070.00 192,419,000 22,600株（18,100株）
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,300 2,237.00 23,041,100 800株
2597 ユニカフェ 2,700 990.00 2,673,000
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,209.00 1,813,500 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 13,400 3,400.00 45,560,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 25,500 2,791.00 71,170,500 12,200株（12,200株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 3,685.00 4,053,500 200株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 5,400 4,045.00 21,843,000 800株
2801 キッコーマン 75,100 5,120.00 384,512,000
貸付有価証券
2802 味の素 230,500 1,803.50 415,706,750 38,000株
貸付有価証券
2809 キユーピー 58,100 1,980.00 115,038,000 15,000株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 39,000 3,505.00 136,695,000 7,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2811 カゴメ 39,600 3,230.00 127,908,000 12,200株
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 5,100 903.00 4,605,300 1,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,500 6,820.00 64,790,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,400 1,624.00 2,273,600 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,500 2,163.00 5,407,500 400株
貸付有価証券
2820 やまみ 900 2,223.00 2,000,700 200株（200株）
2871 ニチレイ 49,700 3,155.00 156,803,500
貸付有価証券
2875 東洋水産 53,700 6,170.00 331,329,000 10,800株
貸付有価証券
2882 イートアンド 3,600 1,775.00 6,390,000 400株
貸付有価証券
2883 大冷 1,400 1,997.00 2,795,800 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,157.00 6,710,600 1,100株（500株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 44,400 9,560.00 424,464,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 5,100 2,168.00 11,056,800 1,700株（200株）
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,100 985.00 4,038,500 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 11,300 2,011.00 22,724,300 7,300株（4,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,200 1,270.00 14,224,000 7,800株（4,900株）
貸付有価証券
134,200株（134,200
2914 日本たばこ産業 602,800 2,004.00 1,208,011,200 株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,900 1,900.00 11,210,000 3,100株（1,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,800 1,556.00 10,580,800 4,200株（2,400株）
貸付有価証券
2922 なとり 5,800 1,768.00 10,254,400 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 821.00 1,477,800 600株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,300 2,896.00 6,660,800 1,000株（400株）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 36,400 518.00 18,855,200 12,000株（7,200株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 45,000 753.00 33,885,000 15,900株（15,300株）
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 4,000 1,092.00 4,368,000 600株
4526 理研ビタミン 9,900 2,277.00 22,542,300
貸付有価証券
3001 片倉工業 14,800 1,124.00 16,635,200 3,500株
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貸付有価証券
3002 グンゼ 7,500 4,140.00 31,050,000 4,900株（3,200株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 40,300 1,502.00 60,530,600 2,600株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 29,800 353.00 10,519,400 7,600株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,900 3,200.00 15,680,000 900株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 10,100 2,168.00 21,896,800 7,200株（4,300株）
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,300 998.00 5,289,400 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 33,500 1,025.00 34,337,500 21,500株（12,000株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 16,500 114.00 1,881,000 3,200株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,000 483.00 1,932,000 1,500株
3205 ダイドーリミテッド 13,400 212.00 2,840,800
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,500 2,240.00 25,760,000 7,500株（4,800株）
貸付有価証券
3401 帝人 83,100 1,690.00 140,439,000 23,200株
貸付有価証券
3402 東レ 737,600 512.40 377,946,240 108,500株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 2,700 2,215.00 5,980,500 300株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 2,027.00 4,459,400 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,800 458.00 2,656,400 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,214.00 1,699,600 600株
3524 日東製網 1,200 1,373.00 1,647,600
貸付有価証券
3529 アツギ 8,400 615.00 5,166,000 1,600株
3551 ダイニック 3,800 740.00 2,812,000
3569 セーレン 25,000 1,348.00 33,700,000
3571 ソトー 4,000 951.00 3,804,000
3577 東海染工 1,400 1,140.00 1,596,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,700 743.00 12,408,100 11,200株（8,500株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 25,400 1,994.00 50,647,600 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 11,600 3,135.00 36,366,000 1,600株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,500 377.00 942,500 400株
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 34,200 385.00 13,167,000 25,300株（16,600株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,900 1,860.00 5,394,000 1,800株（1,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3612 ワールド 14,400 1,596.00 22,982,400 2,800株（500株）
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,300 578.00 3,063,400 900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,700 360.00 1,332,000 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 61,200 299.00 18,298,800 6,000株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,500 726.00 2,541,000 400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 53,800 26.00 1,398,800 10,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 18,500 6,890.00 127,465,000 7,600株（5,600株）
貸付有価証券
8114 デサント 19,900 1,543.00 30,705,700 15,800株（9,000株）
貸付有価証券
8118 キング 4,800 450.00 2,160,000 1,000株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 8,900 389.00 3,462,100 1,400株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,500 4,600.00 29,900,000 1,500株（100株）
貸付有価証券
300,000株（154,000
3861 王子ホールディングス 425,800 487.00 207,364,600 株）
貸付有価証券
3863 日本製紙 45,100 1,469.00 66,251,900 25,200株（14,400株）
貸付有価証券
3864 三菱製紙 11,600 350.00 4,060,000 4,200株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 60,700 378.00 22,944,600 19,700株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,300 1,509.00 6,488,700 700株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,000 891.00 2,673,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
3880 大王製紙 44,900 1,453.00 65,239,700 30,100株（16,500株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,600 497.00 1,292,200 900株（700株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 96,300 853.00 82,143,900 48,900株（14,900株）
貸付有価証券
3946 トーモク 6,200 1,787.00 11,079,400 1,500株
3950 ザ・パック 7,700 3,045.00 23,446,500
貸付有価証券
3405 クラレ 160,400 1,090.00 174,836,000 33,600株
貸付有価証券
260,700株（166,000
3407 旭化成 675,200 871.50 588,436,800 株）
3553 共和レザー 5,500 661.00 3,635,500
貸付有価証券
4004 昭和電工 72,500 2,393.00 173,492,500 10,900株（10,900株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4005 住友化学 748,400 332.00 248,468,800 136,000株
貸付有価証券
4008 住友精化 4,500 3,610.00 16,245,000 1,200株
貸付有価証券
4021 日産化学 56,600 5,640.00 319,224,000 42,100株（16,900株）
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,600 1,526.00 5,493,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4023 クレハ 8,700 4,745.00 41,281,500 5,200株（3,800株）
貸付有価証券
4025 多木化学 4,000 6,860.00 27,440,000 2,000株（1,600株）
貸付有価証券
4027 テイカ 7,500 1,398.00 10,485,000 3,300株（3,300株）
4028 石原産業 18,300 713.00 13,047,900
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,600 1,235.00 3,211,000 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 15,100 2,874.00 43,397,400 8,800株（7,000株）
貸付有価証券
4042 東ソー 157,500 1,473.00 231,997,500 44,500株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,400 2,509.00 73,764,600 4,300株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 20,800 1,909.00 39,707,200 2,100株（900株）
貸付有価証券
4045 東亞合成 63,900 1,085.00 69,331,500 44,300株（27,000株）
4046 大阪ソーダ 10,400 2,412.00 25,084,800
貸付有価証券
4047 関東電化工業 24,200 844.00 20,424,800 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
4061 デンカ 37,200 2,636.00 98,059,200 26,200株（14,500株）
貸付有価証券
4063 信越化学工業 174,900 12,525.00 2,190,622,500 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,500 1,235.00 4,322,500 2,000株（900株）
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,600 2,052.00 13,543,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 11,000 782.00 8,602,000 4,700株（2,800株）
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 94,700 1,543.00 146,122,100 58,900株（42,000株）
貸付有価証券
4091 大陽日酸 97,900 1,788.00 175,045,200 39,700株（39,700株）
4092 日本化学工業 3,200 2,235.00 7,152,000
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,283.00 1,924,500 400株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 51,400 1,105.00 56,797,000 18,000株（18,000株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 16,200 777.00 12,587,400 3,000株（2,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,300 1,777.00 2,310,100 700株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 15,700 1,079.00 16,940,300 10,200株（7,000株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,400 1,818.00 4,363,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,500 2,353.00 12,941,500 3,600株（2,300株）
4112 保土谷化学工業 3,800 4,195.00 15,941,000
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,800 5,600.00 88,480,000 12,100株（7,300株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 9,000 2,424.00 21,816,000 3,100株（1,000株）
貸付有価証券
4118 カネカ 26,400 2,743.00 72,415,200 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 94,800 1,602.00 151,869,600 61,300株（37,000株）
貸付有価証券
4183 三井化学 92,500 2,274.00 210,345,000 61,100株（36,900株）
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 94,900 2,108.00 200,049,200 25,900株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 17,500 5,570.00 97,475,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,400 2,524.00 23,725,600 2,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 681,000 639.10 435,227,100 124,500株
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 18,000 2,062.00 37,116,000 7,700株（4,700株）
4202 ダイセル 132,600 805.00 106,743,000
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 16,000 2,973.00 47,568,000 6,800株（2,000株）
貸付有価証券
124,200株（83,200
4204 積水化学工業 215,400 1,566.00 337,316,400 株）
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 91,900 994.00 91,348,600 60,100株（34,200株）
貸付有価証券
4206 アイカ工業 30,600 3,560.00 108,936,000 13,500株（13,500株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 51,400 1,846.00 94,884,400 12,000株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 18,300 2,115.00 38,704,500 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 22,000 720.00 15,840,000 6,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,800 1,440.00 8,352,000 4,500株（3,500株）
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,400 1,462.00 7,894,800 3,200株（2,200株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 25,600 423.00 10,828,800 13,900株（8,900株）
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,800 1,615.00 7,752,000 1,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,700 565.00 7,740,500 5,400株（4,600株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,300 2,658.00 6,113,400 900株（800株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,400 503.00 2,716,200 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,600 1,099.00 3,956,400 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,600 748.00 2,692,800 2,200株（1,600株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 21,500 470.00 10,105,000 7,600株（5,200株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 709.00 2,552,400 1,200株（600株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,500 1,730.00 9,515,000 1,600株
貸付有価証券
4272 日本化薬 63,100 1,116.00 70,419,600 42,800株（31,600株）
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,900 518.00 5,646,200 6,200株（4,100株）
4362 日本精化 8,200 1,446.00 11,857,200
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 10,300 3,905.00 40,221,500 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,300 11,560.00 26,588,000 1,500株（700株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 46,900 1,452.00 68,098,800 31,700株（18,100株）
4403 日油 38,400 3,940.00 151,296,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,900 168.00 2,839,200 13,000株（3,800株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,400 972.00 8,164,800 3,200株（3,200株）
4452 花王 249,000 8,747.00 2,178,003,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,800 5,010.00 19,038,000 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,800 1,972.00 5,521,600 1,600株（800株）
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 871.00 2,961,400 1,000株（1,000株）
4465 ニイタカ 2,100 5,250.00 11,025,000
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 6,100 4,720.00 28,792,000 1,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,800 352.00 2,745,600 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4611 大日本塗料 11,500 909.00 10,453,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 84,100 7,970.00 670,277,000 55,000株（33,800株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 114,500 2,283.00 261,403,500 40,800株（40,800株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 8,000 173.00 1,384,000 2,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4617 中国塗料 29,000 825.00 23,925,000 6,400株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,600 986.00 7,493,600 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
4620 藤倉化成 13,700 531.00 7,274,700 3,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,500 5,110.00 38,325,000 2,600株
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 43,000 2,758.00 118,594,000 29,600株（22,700株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 22,200 1,062.00 23,576,400 4,800株
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 21,500 2,081.00 44,741,500 14,400株（11,600株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,900 859.00 6,786,100 1,400株
貸付有価証券
103,300株（61,100
4901 富士フイルムホールディングス 199,400 4,669.00 930,998,600 株）
貸付有価証券
4911 資生堂 206,700 6,921.00 1,430,570,700 97,400株（97,400株）
貸付有価証券
4912 ライオン 135,200 2,647.00 357,874,400 38,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,500 2,215.00 14,397,500 4,200株（2,400株）
貸付有価証券
4917 マンダム 23,400 1,970.00 46,098,000 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,900 5,080.00 70,612,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 42,100 3,170.00 133,457,000 32,600株（16,000株）
貸付有価証券
4922 コーセー 19,600 13,100.00 256,760,000 11,500株（5,200株）
貸付有価証券
4923 コタ 6,000 1,185.00 7,110,000 800株
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 1,900.00 2,470,000 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 44,400 1,850.00 82,140,000 6,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,800 4,585.00 40,348,000 4,400株（3,100株）
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 951.00 2,187,300 400株
貸付有価証券
4951 エステー 6,700 1,694.00 11,349,800 1,100株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,300 1,334.00 5,736,200 2,200株（1,900株）
貸付有価証券
4956 コニシ 17,100 1,510.00 25,821,000 11,700株（7,800株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,900 2,399.00 42,942,100 9,000株（6,800株）
貸付有価証券
4963 星光ＰＭＣ 6,000 697.00 4,182,000 3,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4967 小林製薬 29,100 9,530.00 277,323,000 9,200株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 9,300 1,247.00 11,597,100 1,900株（500株）
貸付有価証券
4971 メック 7,100 2,130.00 15,123,000 1,800株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,900 2,656.00 7,702,400 300株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 27,200 2,971.00 80,811,200 12,700株（8,200株）
4975 ＪＣＵ 12,600 3,280.00 41,328,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,500 665.00 4,322,500 4,800株（3,900株）
4979 ＯＡＴアグリオ 1,800 1,117.00 2,010,600
4980 デクセリアルズ 26,900 834.00 22,434,600
貸付有価証券
4985 アース製薬 7,800 8,060.00 62,868,000 1,400株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 10,700 583.00 6,238,100 6,600株（2,600株）
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,400 2,748.00 9,343,200 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 43,000 1,021.00 43,903,000 23,700株（20,600株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 18,500 517.00 9,564,500 14,700株（9,400株）
貸付有価証券
5142 アキレス 7,200 2,036.00 14,659,200 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,400 830.00 13,612,000 10,700株（8,200株）
貸付有価証券
6988 日東電工 71,800 6,130.00 440,134,000 23,100株（6,800株）
貸付有価証券
7874 レック 11,100 1,502.00 16,672,200 8,000株（4,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 11,900 286.00 3,403,400 2,000株
7908 きもと 17,700 164.00 2,902,800
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,300 3,745.00 34,828,500 5,500株（3,200株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,600 983.00 6,487,800 2,200株
貸付有価証券
7931 未来工業 5,600 1,983.00 11,104,800 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,600 932.00 3,355,200 400株
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 6,100 1,429.00 8,716,900 1,700株
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,400 8,350.00 95,190,000 5,600株（4,700株）
貸付有価証券
7958 天馬 6,900 1,658.00 11,440,200 2,100株（100株）
7970 信越ポリマー 18,700 885.00 16,549,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7971 東リ 25,900 273.00 7,070,700 13,300株（9,200株）
貸付有価証券
7988 ニフコ 38,200 2,335.00 89,197,000 14,800株
貸付有価証券
7995 バルカー 8,400 1,958.00 16,447,200 1,700株
8113 ユニ・チャーム 200,500 4,664.00 935,132,000
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,500 901.00 1,351,500 500株（400株）
貸付有価証券
4151 協和キリン 104,600 2,792.00 292,043,200 38,200株
貸付有価証券
121,200株（47,300
4502 武田薬品工業 865,400 3,812.00 3,298,904,800 株）
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 901,800 1,778.00 1,603,400,400 219,000株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 77,100 1,437.00 110,792,700 14,600株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 130,800 6,514.00 852,031,200 28,800株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,400 274.00 3,397,600 8,000株（6,000株）
貸付有価証券
4514 あすか製薬 11,800 1,211.00 14,289,800 3,600株
貸付有価証券
4516 日本新薬 27,200 8,200.00 223,040,000 7,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,800 2,241.00 4,033,800 400株
貸付有価証券
4519 中外製薬 325,300 5,685.00 1,849,330,500 13,300株
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,800 5,330.00 94,874,000 5,100株
貸付有価証券
4523 エーザイ 124,500 8,615.00 1,072,567,500 24,300株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 53,400 3,330.00 177,822,000 14,000株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 238,900 3,043.00 726,972,700 48,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 27,500 5,600.00 154,000,000 21,100株（15,400株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 14,400 4,050.00 58,320,000 8,100株（5,400株）
貸付有価証券
122,900株（67,400
4536 参天製薬 193,800 1,969.00 381,592,200 株）
4538 扶桑薬品工業 3,700 2,366.00 8,754,200
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,400 2,454.00 3,435,600 500株
貸付有価証券
4540 ツムラ 32,200 2,805.00 90,321,000 22,100株（13,100株）
貸付有価証券
4541 日医工 29,500 1,269.00 37,435,500 12,700株（12,700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 18,400 2,618.00 48,171,200 4,000株
貸付有価証券
4548 生化学工業 20,200 1,130.00 22,826,000 9,800株（6,000株）
貸付有価証券
4549 栄研化学 18,300 1,650.00 30,195,000 11,000株（8,200株）
4550 日水製薬 4,400 1,128.00 4,963,200
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,500 3,020.00 19,630,000 100株（100株）
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 7,300 10,700.00 78,110,000 1,700株
4553 東和薬品 13,300 1,963.00 26,107,900
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 7,100 1,195.00 8,484,500 1,400株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 21,400 5,410.00 115,774,000 4,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,900 1,956.00 36,968,400 13,600株（8,800株）
貸付有価証券
4568 第一三共 297,700 8,670.00 2,581,059,000 33,500株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 23,000 2,096.00 48,208,000 8,000株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,700 2,399.00 30,467,300 5,100株
貸付有価証券
4577 ダイト 6,400 3,815.00 24,416,000 1,100株
4578 大塚ホールディングス 198,200 4,633.00 918,260,600
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 22,000 6,420.00 141,240,000 15,600株（9,200株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 52,900 4,700.00 248,630,000 21,400株（14,400株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 87,900 65.00 5,713,500 35,900株（18,000株）
5011 ニチレキ 12,300 1,611.00 19,815,300
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 5,800 1,330.00 7,714,000 1,400株
5015 ビーピー・カストロール 3,700 1,145.00 4,236,500
5017 富士石油 27,800 164.00 4,559,200
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,800 1,044.00 3,967,200 800株
貸付有価証券
5019 出光興産 115,400 2,333.00 269,228,200 50,100株（29,400株）
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,564,700 388.20 607,416,540
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 30,100 1,584.00 47,678,400 12,200株（12,200株）
5101 横浜ゴム 60,200 1,529.00 92,045,800
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 59,700 1,452.00 86,684,400 39,000株（26,500株）
5108 ブリヂストン 299,600 3,485.00 1,044,106,000
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 93,400 1,048.00 97,883,200 44,900株（44,900株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 9,100 387.00 3,521,700 2,100株
貸付有価証券
5122 オカモト 6,300 3,905.00 24,601,500 200株
貸付有価証券
5185 フコク 4,500 681.00 3,064,500 900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,700 2,352.00 27,518,400 4,100株（3,600株）
貸付有価証券
5191 住友理工 20,200 627.00 12,665,400 1,700株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 13,700 1,713.00 23,468,100 8,000株（5,000株）
貸付有価証券
5195 バンドー化学 18,300 639.00 11,693,700 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,500 5,430.00 84,165,000 6,600株（6,600株）
5201 ＡＧＣ 102,800 3,060.00 314,568,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 49,800 388.00 19,322,400 22,600株（22,600株）
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,900 1,853.00 3,520,700 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,300 900.00 3,870,000 1,000株
5214 日本電気硝子 41,800 1,723.00 72,021,400
貸付有価証券
5218 オハラ 4,100 1,091.00 4,473,100 3,000株（2,000株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 19,700 3,770.00 74,269,000 13,900株（10,100株）
5233 太平洋セメント 65,700 2,453.00 161,162,100
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 10,400 776.00 8,070,400 3,300株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 22,400 278.00 6,227,200 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,800 5,150.00 24,720,000 3,600株（3,200株）
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 14,800 470.00 6,956,000 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
5301 東海カーボン 109,000 1,005.00 109,545,000 32,800株（32,800株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,300 3,475.00 18,417,500 1,200株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,100 1,696.00 10,345,600 3,300株（1,900株）
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,800 3,490.00 20,242,000 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 74,300 4,160.00 309,088,000 55,000株（40,000株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 124,900 1,448.00 180,855,200 83,200株（53,000株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 79,100 1,560.00 123,396,000 54,500株（36,600株）
5337 ダントーホールディングス 7,800 93.00 725,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 4,000 8,070.00 32,280,000 1,500株（1,200株）
5351 品川リフラクトリーズ 2,700 2,151.00 5,807,700
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,100 3,670.00 7,707,000 100株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 8,300 729.00 6,050,700 2,000株（2,000株）
5358 イソライト工業 5,300 428.00 2,268,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,200 297.00 3,920,400 8,300株（5,300株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,700 691.00 3,247,700 2,300株（1,400株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 9,300 3,365.00 31,294,500 500株
5388 クニミネ工業 4,200 945.00 3,969,000
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,800 1,080.00 1,944,000 600株（400株）
貸付有価証券
5393 ニチアス 28,500 2,282.00 65,037,000 14,000株（6,500株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,500 2,309.00 33,480,500 3,300株
貸付有価証券
125,600株（125,600
5401 日本製鉄 460,300 1,034.50 476,180,350 株）
貸付有価証券
123,000株（77,100
5406 神戸製鋼所 188,300 374.00 70,424,200 株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 14,300 359.00 5,133,700 5,300株（3,600株）
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,500 1,846.00 10,153,000 3,100株（2,100株）
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 139,700株（139,700
5411 ス 277,800 799.00 221,962,200 株）
貸付有価証券
5423 東京製鐵 50,100 629.00 31,512,900 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,600 1,287.00 14,929,200 1,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 21,900 2,185.00 47,851,500 7,600株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,200 1,512.00 6,350,400 2,800株（1,600株）
5449 大阪製鐵 5,500 1,247.00 6,858,500
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,900 1,885.00 26,201,500 10,200株（7,600株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 33,400 2,679.00 89,478,600 16,900株（12,000株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,100 2,448.00 7,588,800 800株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,800 3,375.00 56,700,000 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,800 360.00 1,368,000 500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 8,500 1,566.00 13,311,000 1,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 7,000 894.00 6,258,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 5,800 3,115.00 18,067,000 2,700株（1,500株）
貸付有価証券
5486 日立金属 110,800 1,330.00 147,364,000 23,300株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,400 626.00 1,502,400 1,400株（900株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 7,000 1,529.00 10,703,000 2,100株
貸付有価証券
5563 新日本電工 66,300 170.00 11,271,000 39,000株（27,000株）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 5,100 1,690.00 8,619,000 700株
5603 虹技 1,500 1,240.00 1,860,000
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,264.00 1,390,400
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,600 666.00 5,061,600 4,700株（3,100株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 15,000 293.00 4,395,000 9,600株（5,700株）
5659 日本精線 1,700 3,390.00 5,763,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,400 556.00 2,446,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 16,000 230.00 3,680,000 10,800株（6,200株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 1,171.00 2,693,300 200株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,900 541.00 9,142,900 11,200株（8,000株）
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 260,300 185.00 48,155,500 75,000株
5706 三井金属鉱業 27,800 2,228.00 61,938,400
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,300 1,543.00 8,177,900 1,800株
5711 三菱マテリアル 67,900 2,269.00 154,065,100
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 131,500 3,136.00 412,384,000 87,000株（78,800株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 26,000 3,310.00 86,060,000 8,000株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 18,300 1,089.00 19,928,700 11,000株（10,800株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 45,500 47.00 2,138,500 8,900株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,700 943.00 10,090,100 7,100株（4,500株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,400 654.00 12,033,600 7,100株
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 15,600 1,910.00 29,796,000 3,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 2,100 3,070.00 6,447,000 600株（600株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 31,900 2,658.00 84,790,200 3,600株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 384,600 1,264.50 486,326,700 69,700株
5803 フジクラ 124,200 326.00 40,489,200
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 11,900 1,145.00 13,625,500 8,100株（3,600株）
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,500 2,168.00 3,252,000 200株
5809 タツタ電線 20,400 552.00 11,260,800
5819 カナレ電気 1,700 1,697.00 2,884,900
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,100 1,049.00 5,349,900 3,000株（2,000株）
貸付有価証券
5851 リョービ 12,700 1,178.00 14,960,600 8,800株（5,600株）
5852 アーレスティ 13,500 356.00 4,806,000
5857 アサヒホールディングス 18,000 2,831.00 50,958,000
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,800 1,417.00 8,218,600 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,644.00 5,096,400 900株
貸付有価証券
3433 トーカロ 28,600 1,149.00 32,861,400 6,100株（700株）
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 3,600 939.00 3,380,400 2,200株（1,200株）
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 122,200 1,640.00 200,408,000 31,400株（31,400株）
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,100 4,845.00 10,174,500 800株
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,900 3,520.00 10,208,000 200株
貸付有価証券
3447 信和 5,900 720.00 4,248,000 900株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 65,500 1,206.00 78,993,000 17,300株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,700 1,807.00 10,299,900 1,200株
貸付有価証券
5909 コロナ 5,700 1,055.00 6,013,500 1,500株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 19,100 2,222.00 42,440,200 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,900 1,421.00 2,699,900 300株
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,378.00 2,140,200 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 97,000 982.00 95,254,000 24,500株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 30,300 750.00 22,725,000 7,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5932 三協立山 13,200 932.00 12,302,400 3,900株
貸付有価証券
5933 アルインコ 7,500 951.00 7,132,500 900株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,500 693.00 1,732,500 600株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 151,800 1,552.00 235,593,600 74,100株（74,100株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,900 467.00 3,689,300 5,200株（3,500株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 21,300 1,360.00 28,968,000 9,900株（9,900株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,500 2,228.00 23,394,000 4,000株（2,300株）
貸付有価証券
5947 リンナイ 20,000 9,070.00 181,400,000 2,800株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 5,500 695.00 3,822,500 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 14,200 432.00 6,134,400 10,000株（6,600株）
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,400 1,826.00 2,556,400 300株
貸付有価証券
5959 岡部 20,800 823.00 17,118,400 14,300株（8,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,800 1,034.00 13,235,200 1,200株
貸付有価証券
5975 東プレ 19,200 1,189.00 22,828,800 11,000株（5,800株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,800 535.00 10,593,000 7,700株（3,300株）
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,400 597.00 4,417,800 4,100株（3,500株）
貸付有価証券
5985 サンコール 7,700 434.00 3,341,800 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 8,000 294.00 2,352,000 3,600株（2,500株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 15,200 1,563.00 23,757,600 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 10,100 557.00 5,625,700 5,500株（2,300株）
貸付有価証券
5991 日本発條 110,300 703.00 77,540,900 34,200株（10,200株）
貸付有価証券
5992 中央発條 1,200 2,744.00 3,292,800 200株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,500 1,226.00 1,839,000 1,000株（800株）
7989 立川ブラインド工業 4,500 1,296.00 5,832,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 8,000 2,387.00 19,096,000 3,500株（2,100株）
1909 日本ドライケミカル 2,600 1,700.00 4,420,000
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 31,200 1,573.00 49,077,600 15,600株（15,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6005 三浦工業 44,500 4,445.00 197,802,500 30,000株（16,700株）
貸付有価証券
6013 タクマ 34,800 1,480.00 51,504,000 19,100株（12,800株）
貸付有価証券
6101 ツガミ 21,300 921.00 19,617,300 6,400株（400株）
貸付有価証券
6103 オークマ 12,000 4,650.00 55,800,000 7,800株（4,400株）
6104 芝浦機械 11,600 2,148.00 24,916,800
貸付有価証券
6113 アマダ 127,600 874.00 111,522,400 47,000株
6118 アイダエンジニアリング 26,900 741.00 19,932,900
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,200 1,010.00 3,232,000 2,200株（1,600株）
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 44,200 1,872.00 82,742,400 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 12,100 3,300.00 39,930,000 2,000株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 47,500 1,695.00 80,512,500 30,900株（15,300株）
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,200 1,306.00 1,567,200 200株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 27,000 500.00 13,500,000 10,600株（10,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 65,100 1,330.00 86,583,000 24,600株（24,600株）
6143 ソディック 24,200 812.00 19,650,400
貸付有価証券
6146 ディスコ 14,000 26,700.00 373,800,000 8,700株（7,100株）
貸付有価証券
6151 日東工器 5,600 1,902.00 10,651,200 1,600株
貸付有価証券
6157 日進工具 4,000 2,669.00 10,676,000 1,600株（800株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 9,300 415.00 3,859,500 4,000株（2,400株）
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,500 663.00 2,983,500 2,800株（1,200株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,700 761.00 4,337,700 3,800株（2,800株）
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 4,200 395.00 1,659,000 2,700株（1,900株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,500 1,568.00 3,920,000 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,400 411.00 3,041,400 2,300株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,000 874.00 1,748,000 700株（700株）
6218 エンシュウ 2,500 939.00 2,347,500
貸付有価証券
6222 島精機製作所 16,200 1,464.00 23,716,800 9,400株（5,700株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 11,500 2,506.00 28,819,000 3,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,100 542.00 1,680,200 2,300株（1,400株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,500 991.00 6,441,500 2,400株（1,700株）
貸付有価証券
6238 フリュー 10,100 1,000.00 10,100,000 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 22,300 1,090.00 24,307,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,700 769.00 9,766,300 8,400株（5,200株）
貸付有価証券
6250 やまびこ 19,900 934.00 18,586,600 4,400株
貸付有価証券
6258 平田機工 4,900 5,780.00 28,322,000 1,200株
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 10,400 325.00 3,380,000 2,200株
貸付有価証券
6264 マルマエ 3,800 1,189.00 4,518,200 700株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,800 1,790.00 8,592,000 700株
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 60,600 3,400.00 206,040,000 25,100株（25,100株）
6269 三井海洋開発 10,900 1,590.00 17,331,000
貸付有価証券
6272 レオン自動機 10,100 1,263.00 12,756,300 6,500株（5,000株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 32,600 56,950.00 1,856,570,000 5,900株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,600 5,770.00 20,772,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,800 2,665.00 10,127,000 500株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,300 1,426.00 18,965,800 9,200株（6,400株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,000 3,190.00 9,570,000 2,000株（1,500株）
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,700 2,449.00 36,000,300 3,500株
6289 技研製作所 9,100 5,070.00 46,137,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,700 1,205.00 4,458,500 1,800株（1,500株）
貸付有価証券
6292 カワタ 3,000 742.00 2,226,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,600 833.00 7,163,800 5,300株（2,800株）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,200 942.00 3,014,400 1,100株（800株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 4,400 644.00 2,833,600 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
6301 小松製作所 471,100 2,236.00 1,053,379,600 25,100株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 59,500 2,309.00 137,385,500 14,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6305 日立建機 41,700 3,005.00 125,308,500 11,400株
貸付有価証券
6306 日工 14,200 624.00 8,860,800 1,900株
貸付有価証券
6309 巴工業 4,400 1,864.00 8,201,600 100株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,400 1,178.00 12,251,200 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
6315 ＴＯＷＡ 10,500 1,398.00 14,679,000 2,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,100 1,190.00 2,499,000 700株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,700 1,549.00 7,280,300 1,300株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,600 5,510.00 25,346,000 800株
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 569.00 2,048,400 2,000株（1,300株）
貸付有価証券
367,000株（264,000
6326 クボタ 551,800 1,595.00 880,121,000 株）
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,600 2,721.00 7,074,600 600株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,600 1,871.00 6,735,600 500株
貸付有価証券
6332 月島機械 19,200 1,179.00 22,636,800 15,000株（10,000株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 8,600 1,257.00 10,810,200 1,600株
6335 東京機械製作所 4,200 290.00 1,218,000
貸付有価証券
6339 新東工業 24,700 802.00 19,809,400 15,900株（11,900株）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 9,100 2,842.00 25,862,200 4,300株（2,400株）
6345 アイチ コーポレーション 18,000 773.00 13,914,000
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 26,400 717.00 18,928,800 14,100株（7,500株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 8,000 1,900.00 15,200,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,200.00 3,300,000 1,200株（700株）
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,200 279.00 1,171,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,900 2,072.00 3,936,800 400株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 43,100 2,562.00 110,422,200 9,000株
6362 石井鐵工所 1,300 2,482.00 3,226,600
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,500 859.00 9,019,500 2,100株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,700 1,059.00 11,331,300 700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 132,500 18,120.00 2,400,900,000 37,100株（37,100株）
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,700 5,720.00 21,164,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 4,500 2,095.00 9,427,500 1,400株
貸付有価証券
6370 栗田工業 56,300 3,000.00 168,900,000 10,300株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,800 2,621.00 38,790,800 3,400株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,900 700.00 3,430,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,600 420.00 3,612,000 2,300株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 16,200 832.00 13,478,400 4,200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 53,200 9,960.00 529,872,000 34,000株（21,800株）
貸付有価証券
6387 サムコ 2,600 2,383.00 6,195,800 300株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,700 1,239.00 7,062,300 2,400株（1,900株）
貸付有価証券
6393 油研工業 1,700 1,456.00 2,475,200 600株（600株）
貸付有価証券
6395 タダノ 50,200 908.00 45,581,600 32,800株（23,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 37,800 2,050.00 77,490,000 23,300株（14,300株）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 28,500 1,973.00 56,230,500 5,500株
貸付有価証券
6409 キトー 7,900 1,346.00 10,633,400 5,100株（2,800株）
6412 平和 29,000 1,827.00 52,983,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 9,200 1,396.00 12,843,200 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 23,100 2,681.00 61,931,100 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,500 595.00 6,842,500 6,400株（5,300株）
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,600 1,660.00 10,956,000 1,700株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,400 3,280.00 20,992,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,400 391.00 1,720,400 1,100株
6430 ダイコク電機 4,800 1,237.00 5,937,600
貸付有価証券
6432 竹内製作所 17,400 1,799.00 31,302,600 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
6436 アマノ 27,200 2,350.00 63,920,000 18,900株（13,100株）
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 14,500 561.00 8,134,500 5,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,600 264.00 3,590,400 2,000株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,500 454.00 4,313,000 2,000株
貸付有価証券
6454 マックス 15,900 1,550.00 24,645,000 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 26,700 2,531.00 67,577,700 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,700 1,488.00 14,433,600 1,500株
6459 大和冷機工業 15,000 950.00 14,250,000
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 103,200 1,314.00 135,604,800 63,100株（42,800株）
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,800 1,256.00 4,772,800 1,000株
貸付有価証券
6462 リケン 4,800 2,938.00 14,102,400 800株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 14,000 1,361.00 19,054,000 3,100株
6464 ツバキ・ナカシマ 21,200 844.00 17,892,800
貸付有価証券
6465 ホシザキ 30,400 9,420.00 286,368,000 5,100株
貸付有価証券
6470 大豊工業 8,500 572.00 4,862,000 5,700株（4,400株）
貸付有価証券
6471 日本精工 195,800 814.00 159,381,200 70,000株
貸付有価証券
107,700株（107,700
6472 ＮＴＮ 240,700 220.00 52,954,000 株）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 99,800 846.00 84,430,800 23,700株
貸付有価証券
6474 不二越 9,700 3,435.00 33,319,500 6,700株（4,000株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 30,900 344.00 10,629,600 20,400株（14,900株）
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 60,500 2,762.00 167,101,000 42,500株（25,800株）
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 8,100 716.00 5,799,600 5,300株（3,100株）
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 3,800 2,023.00 7,687,400 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,900 734.00 9,468,600 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,900 346.00 2,387,400 2,400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,500 1,390.00 14,595,000 1,600株
貸付有価証券
6498 キッツ 42,100 694.00 29,217,400 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 135,600 3,985.00 540,366,000 68,200株（68,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 82,500 387.00 31,927,500 15,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7011 三菱重工業 174,300 2,609.50 454,835,850 31,600株
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 74,900 1,592.00 119,240,800 41,800株（41,800株）
貸付有価証券
7718 スター精密 16,000 1,266.00 20,256,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 69,300 789.00 54,677,700 27,600株（27,600株）
貸付有価証券
4062 イビデン 63,700 3,170.00 201,929,000 13,400株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 227,300 382.00 86,828,600 83,500株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 127,000 1,936.00 245,872,000 40,900株
貸付有価証券
105,000株（51,400
6479 ミネベアミツミ 193,100 1,984.00 383,110,400 株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 499,800 3,497.00 1,747,800,600 91,400株
6503 三菱電機 1,040,100 1,436.00 1,493,583,600
貸付有価証券
6504 富士電機 62,700 2,975.00 186,532,500 41,000株（24,800株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,800 1,205.00 4,579,000 2,400株（1,500株）
貸付有価証券
6506 安川電機 112,000 3,995.00 447,440,000 84,400株（48,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,500 1,054.00 14,229,000 2,400株
6508 明電舎 19,100 1,682.00 32,126,200
貸付有価証券
6513 オリジン 2,800 1,477.00 4,135,600 1,200株（1,200株）
6516 山洋電気 5,000 4,965.00 24,825,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,900 1,993.00 17,737,700 6,200株（4,100株）
貸付有価証券
6588 東芝テック 13,000 4,350.00 56,550,000 3,800株
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 2,899.00 5,218,200
6592 マブチモーター 28,800 3,435.00 98,928,000
貸付有価証券
154,000株（110,400
6594 日本電産 250,300 7,171.00 1,794,901,300 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,200 438.00 2,715,600
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 6,000 1,297.00 7,782,000 900株
6617 東光高岳 5,800 1,033.00 5,991,400
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 16,400 750.00 12,300,000 4,000株（2,400株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,900 834.00 3,252,600 700株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,400 4,050.00 46,170,000 6,200株（6,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6630 ヤーマン 17,000 1,000.00 17,000,000 8,600株（6,600株）
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 84,700 162.00 13,721,400 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,300 390.00 3,627,000 5,400株（4,100株）
6640 第一精工 4,200 2,127.00 8,933,400
貸付有価証券
6641 日新電機 24,400 1,038.00 25,327,200 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,700 518.00 10,722,600 5,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 93,200 7,300.00 680,360,000 16,800株
貸付有価証券
6651 日東工業 15,300 1,863.00 28,503,900 4,600株
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 15,000 1,665.00 24,975,000 7,900株（5,200株）
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 2,400 1,008.00 2,419,200 300株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,348.00 2,291,600 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,700 1,887.00 65,478,900 24,400株（13,000株）
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,400 1,628.00 3,907,200 700株（200株）
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,600 3,175.00 11,430,000 1,200株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,781.00 4,096,300 500株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,200 587.00 1,291,400 500株（500株）
貸付有価証券
6701 日本電気 126,200 5,410.00 682,742,000 59,800株（55,100株）
貸付有価証券
6702 富士通 100,300 12,675.00 1,271,302,500 18,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 42,200 1,073.00 45,280,600 16,500株（4,300株）
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,600 842.00 3,873,200 1,600株
貸付有価証券
6706 電気興業 5,000 2,602.00 13,010,000 1,600株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,300 2,105.00 23,786,500 3,200株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,468.00 2,936,000 500株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,900 1,561.00 9,209,900 1,200株
6723 ルネサスエレクトロニクス 498,400 595.00 296,548,000
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 129,100 1,253.00 161,762,300 94,700株（51,500株）
貸付有価証券
6727 ワコム 69,900 553.00 38,654,700 39,500株（27,800株）
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貸付有価証券
6728 アルバック 19,100 3,180.00 60,738,000 6,500株（2,300株）
貸付有価証券
6730 アクセル 4,300 782.00 3,362,600 3,000株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 8,100 4,180.00 33,858,000 5,800株（3,100株）
貸付有価証券
116,800株（80,600
6740 ジャパンディスプレイ 300,600 48.00 14,428,800 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 26,500 1,142.00 30,263,000 18,800株（15,400株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 24,400 558.00 13,615,200 13,000株（8,000株）
貸付有価証券
6744 能美防災 13,800 2,087.00 28,800,600 5,900株（2,600株）
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,500 1,238.00 9,285,000 4,100株（2,800株）
貸付有価証券
6748 星和電機 5,100 626.00 3,192,600 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6750 エレコム 11,600 5,370.00 62,292,000 1,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,188,400 974.20 1,157,739,280 59,000株
貸付有価証券
6753 シャープ 120,400 1,188.00 143,035,200 41,000株（22,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 67,000 2,486.00 166,562,000 48,300株（28,300株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 28,200 2,392.00 67,454,400 22,000株（14,000株）
貸付有価証券
6758 ソニー 651,600 7,580.00 4,939,128,000 118,500株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 50,200 10,660.00 535,132,000 8,600株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,600 1,201.00 5,524,600 800株（800株）
6768 タムラ製作所 34,700 453.00 15,719,100
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 92,100 1,440.00 132,624,000 28,600株
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,300 877.00 2,894,100 300株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,400 345.00 3,243,000 1,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 5,100 712.00 3,631,200 2,000株（1,400株）
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,400 3,285.00 4,599,000 500株
6789 ローランド ディー．ジー． 5,700 1,199.00 6,834,300
6794 フォスター電機 10,900 1,103.00 12,022,700
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 2,700 2,714.00 7,327,800 1,300株（500株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,700 2,536.00 16,991,200 4,500株（3,700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6803 ティアック 7,500 130.00 975,000 100株
貸付有価証券
6804 ホシデン 28,400 939.00 26,667,600 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 16,100 11,940.00 192,234,000 10,600株（7,100株）
6807 日本航空電子工業 23,800 1,485.00 35,343,000
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 11,200 764.00 8,556,800 4,100株（2,700株）
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 22,400 968.00 21,683,200 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
6814 古野電気 13,400 1,031.00 13,815,400 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,900 1,831.00 5,309,900 1,800株（1,000株）
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,000 753.00 6,024,000 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 5,800 3,000.00 17,400,000 1,800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,400 2,180.00 9,592,000 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 8,900 422.00 3,755,800 1,600株
貸付有価証券
6839 船井電機 10,500 507.00 5,323,500 2,900株
貸付有価証券
6841 横河電機 95,400 1,711.00 163,229,400 68,200株（42,200株）
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,700 2,177.00 8,054,900 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 65,600 3,370.00 221,072,000 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,100 857.00 4,370,700 3,200株（2,400株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 43,000 3,580.00 153,940,000 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 3,600 1,439.00 5,180,400 2,300株（1,600株）
貸付有価証券
6853 共和電業 10,900 429.00 4,676,100 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,100 1,329.00 5,448,900 400株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 20,600 5,840.00 120,304,000 12,500株（6,700株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 77,300 6,500.00 502,450,000 12,200株
貸付有価証券
6858 小野測器 4,300 528.00 2,270,400 200株
貸付有価証券
6859 エスペック 9,200 1,756.00 16,155,200 6,500株（3,300株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 94,200 43,980.00 4,142,916,000 18,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 5,400 2,872.00 15,508,800 3,400株（2,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6869 シスメックス 74,300 8,056.00 598,560,800 13,400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 18,100 1,279.00 23,149,900 7,300株（5,900株）
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,700 2,090.00 20,273,000 1,200株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,100 3,380.00 20,618,000 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,300 1,691.00 2,198,300 900株（800株）
貸付有価証券
6904 原田工業 4,900 931.00 4,561,900 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6905 コーセル 13,800 937.00 12,930,600 9,400株（5,600株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,700 3,435.00 29,884,500 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 17,100 1,249.00 21,357,900 11,600株（7,600株）
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,800 1,628.00 7,814,400 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,400 1,014.00 3,447,600 600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 45,700 10,480.00 478,936,000 7,200株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 72,900 2,694.00 196,392,600 48,600株（27,400株）
貸付有価証券
6924 岩崎電気 4,000 1,903.00 7,612,000 800株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 57,400 1,384.00 79,441,600 31,700株（31,700株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 8,100 308.00 2,494,800 4,400株（2,800株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 328.00 3,148,800 2,400株
貸付有価証券
6928 エノモト 3,100 1,071.00 3,320,100 1,200株（700株）
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,600 2,326.00 24,655,600 3,000株（1,000株）
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,200 621.00 3,229,200 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,400 1,299.00 9,612,600 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 5,000 408.00 2,040,000 3,100株（2,200株）
貸付有価証券
6941 山一電機 7,500 1,405.00 10,537,500 1,400株
貸付有価証券
6947 図研 6,800 2,979.00 20,257,200 4,800株（2,800株）
貸付有価証券
6951 日本電子 20,500 2,967.00 60,823,500 7,500株（7,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 92,000 1,896.00 174,432,000 59,000株（20,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6954 ファナック 97,800 19,655.00 1,922,259,000 46,100株（26,500株）
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 24,400 438.00 10,687,200 16,200株（11,700株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,300 2,452.00 12,995,600 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 3,800 2,245.00 8,531,000 800株
6963 ローム 46,200 7,120.00 328,944,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 74,600 4,855.00 362,183,000 52,000株（38,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,500 1,708.00 19,642,000 3,200株
6967 新光電気工業 34,900 1,569.00 54,758,100
6971 京セラ 146,300 5,931.00 867,705,300
貸付有価証券
6976 太陽誘電 46,300 3,365.00 155,799,500 28,500株（19,300株）
貸付有価証券
6981 村田製作所 305,500 6,475.00 1,978,112,500 60,000株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 16,400 973.00 15,957,200 3,600株（900株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,200 854.00 3,586,800 2,800株（1,700株）
6996 ニチコン 35,300 732.00 25,839,600
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,900 1,923.00 15,191,700 5,200株（3,300株）
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 15,700 1,014.00 15,919,800 3,300株
7244 市光工業 15,500 506.00 7,843,000
貸付有価証券
7276 小糸製作所 62,300 4,550.00 283,465,000 40,000株（24,000株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 19,100 405.00 7,735,500 11,700株（6,700株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,000 5,400.00 97,200,000 4,900株
7739 キヤノン電子 10,900 1,630.00 17,767,000
貸付有価証券
283,600株（283,600
7751 キヤノン 559,900 2,133.00 1,194,266,700 株）
貸付有価証券
153,900株（153,900
7752 リコー 264,600 796.00 210,621,600 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 30,500 1,370.00 41,785,000 12,600株（6,600株）
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 1,527.00 1,985,100 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 66,000 29,500.00 1,947,000,000 37,000株（33,000株）
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 30,300 1,487.00 45,056,100 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,200 999.00 2,197,800 1,400株（700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 20,100 923.00 18,552,300 12,200株（7,100株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 84,200 5,810.00 489,202,000 40,400株（23,200株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 18,200 1,850.00 33,670,000 10,800株（9,000株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 13,200 707.00 9,332,400 6,700株（5,300株）
貸付有価証券
6902 デンソー 229,000 4,300.00 984,700,000 24,500株（900株）
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 27,400 1,576.00 43,182,400 17,800株（11,500株）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 37,600 436.00 16,393,600 12,200株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 80,900 1,592.00 128,792,800 52,700株（38,000株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 33,500 160.00 5,360,000 21,400株（14,600株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,600 164.00 2,066,400 2,700株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,800 2,582.00 9,811,600 1,100株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,800 982.00 13,551,600 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,600 1,261.00 2,017,600 700株（600株）
貸付有価証券
596,300株（358,200
7201 日産自動車 1,226,700 414.30 508,221,810 株）
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 301,400 988.90 298,054,460 99,600株（45,100株）
貸付有価証券
150,500株（150,500
7203 トヨタ自動車 1,160,600 6,859.00 7,960,555,400 株）
貸付有価証券
7205 日野自動車 129,900 734.00 95,346,600 21,500株
貸付有価証券
159,300株（159,300
7211 三菱自動車工業 385,000 274.00 105,490,000 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 7,300 505.00 3,686,500 4,300株（1,200株）
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,100 587.00 2,406,700 700株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 1,900 622.00 1,181,800 100株
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 677.00 1,218,600 300株
7220 武蔵精密工業 23,200 884.00 20,508,800
貸付有価証券
7222 日産車体 20,300 944.00 19,163,200 13,400株（9,600株）
7224 新明和工業 28,000 1,039.00 29,092,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 19,300 1,340.00 25,862,000 12,600株（7,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7230 日信工業 21,100 2,210.00 46,631,000
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,600 1,232.00 10,595,200 5,600株（3,600株）
貸付有価証券
7236 ティラド 3,800 1,286.00 4,886,800 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 57,100 174.00 9,935,400 34,400株（17,400株）
貸付有価証券
7239 タチエス 17,100 898.00 15,355,800 8,900株（6,700株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 55,900 1,369.00 76,527,100 17,200株（4,000株）
貸付有価証券
7241 フタバ産業 28,900 457.00 13,207,300 7,900株
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 11,600 2,027.00 23,513,200 7,000株（4,700株）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 19,900 551.00 10,964,900 9,200株（5,100株）
貸付有価証券
7246 プレス工業 51,500 295.00 15,192,500 24,800株（14,200株）
貸付有価証券
7247 ミクニ 13,200 279.00 3,682,800 6,000株（3,900株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,800 945.00 20,601,000 5,700株
7251 ケーヒン 23,200 2,552.00 59,206,400
貸付有価証券
7256 河西工業 14,000 453.00 6,342,000 5,800株（4,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン精機 85,600 3,225.00 276,060,000 14,000株
貸付有価証券
7261 マツダ 306,000 686.00 209,916,000 76,000株（76,000株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 9,600 719.00 6,902,400 2,700株（2,200株）
7267 本田技研工業 819,000 2,813.50 2,304,256,500
貸付有価証券
7269 スズキ 206,200 3,771.00 777,580,200 39,400株
貸付有価証券
7270 ＳＵＢＡＲＵ 322,900 2,299.00 742,347,100 47,800株
貸付有価証券
7271 安永 5,000 1,039.00 5,195,000 2,600株（1,800株）
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 135,600 1,695.00 229,842,000 96,300株（52,400株）
7274 ショーワ 24,500 2,253.00 55,198,500
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 12,400 445.00 5,518,000 6,700株（4,200株）
貸付有価証券
7278 エクセディ 14,100 1,584.00 22,334,400 4,300株
7282 豊田合成 33,600 2,250.00 75,600,000
貸付有価証券
7283 愛三工業 16,300 540.00 8,802,000 3,300株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,600 928.00 1,484,800 200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,100 465.00 3,766,500 4,600株（2,800株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,700 1,074.00 10,417,800 6,300株（4,400株）
7296 エフ・シー・シー 17,000 1,872.00 31,824,000
貸付有価証券
7309 シマノ 38,900 21,770.00 846,853,000 7,600株
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 24,200 2,943.00 71,220,600 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,200 778.00 4,045,600 2,500株（1,700株）
貸付有価証券
4543 テルモ 294,300 4,088.00 1,203,098,400 57,600株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,400 971.00 3,301,400 500株
貸付有価証券
6376 日機装 31,200 992.00 30,950,400 17,600株（17,600株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 6,000 1,597.00 9,582,000 3,900株（1,900株）
貸付有価証券
7701 島津製作所 124,300 2,928.00 363,950,400 38,000株
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 8,800 796.00 7,004,800 1,300株
7709 クボテック 2,700 351.00 947,700
貸付有価証券
7715 長野計器 7,500 1,023.00 7,672,500 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,900 3,750.00 18,375,000 3,200株（2,800株）
貸付有価証券
7721 東京計器 6,600 965.00 6,369,000 1,000株
7723 愛知時計電機 1,400 4,510.00 6,314,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,600 1,937.00 10,847,200 1,800株
貸付有価証券
7727 オーバル 9,300 221.00 2,055,300 4,400株（2,000株）
貸付有価証券
7729 東京精密 18,900 3,475.00 65,677,500 4,600株
貸付有価証券
7730 マニー 41,400 2,767.00 114,553,800 22,500株（16,200株）
貸付有価証券
110,800株（75,600
7731 ニコン 158,800 909.00 144,349,200 株）
貸付有価証券
7732 トプコン 52,400 844.00 44,225,600 21,200株（16,500株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 575,500 2,065.00 1,188,407,500 88,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 9,200 2,400.00 22,080,000 6,000株（4,100株）
貸付有価証券
7740 タムロン 8,400 1,810.00 15,204,000 1,300株
貸付有価証券
7741 ＨＯＹＡ 206,400 10,640.00 2,196,096,000 33,300株（33,300株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7743 シード 4,400 730.00 3,212,000 2,100株（900株）
7744 ノーリツ鋼機 7,000 1,675.00 11,725,000
7745 エー・アンド・デイ 9,500 698.00 6,631,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 117,800 3,075.00 362,235,000 44,800株（29,800株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 121,800 352.00 42,873,600 78,800株（42,400株）
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,200 605.00 1,936,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
7775 大研医器 7,200 594.00 4,276,800 1,600株
貸付有価証券
7780 メニコン 14,700 5,420.00 79,674,000 6,600株（4,000株）
貸付有価証券
7782 シンシア 1,100 390.00 429,000 200株
貸付有価証券
7979 松風 4,700 1,495.00 7,026,500 1,100株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,700 1,666.00 24,490,200 10,200株（6,400株）
貸付有価証券
8086 ニプロ 72,000 1,178.00 84,816,000 26,800株（26,800株）
7811 中本パックス 2,600 1,490.00 3,874,000
貸付有価証券
7816 スノーピーク 5,500 1,239.00 6,814,500 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 11,000 4,300.00 47,300,000 7,000株（4,300株）
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,700 1,064.00 6,064,800 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,000 348.00 1,044,000 100株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 9,700 1,320.00 12,804,000 5,400株（4,000株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,500 2,523.00 29,014,500 6,500株（4,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 13,600 316.00 4,297,600 4,000株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 11,100 606.00 6,726,600 1,400株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 107,500 5,884.00 632,530,000 70,400株（42,600株）
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 712.00 1,851,200 800株（800株）
貸付有価証券
7838 共立印刷 17,300 135.00 2,335,500 3,200株
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 9,100 2,760.00 25,116,000 5,600株（3,800株）
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,700 847.00 12,450,900 4,400株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 17,000 3,285.00 55,845,000 7,400株（7,400株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,800 1,453.00 8,427,400 800株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 22,300 1,070.00 23,861,000 6,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 23,300 2,058.00 47,951,400 16,000株（12,400株）
貸付有価証券
7867 タカラトミー 46,600 875.00 40,775,000 25,500株（16,100株）
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,200 772.00 5,558,400 3,900株（2,500株）
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,800 616.00 1,724,800 600株
貸付有価証券
7873 アーク 39,700 116.00 4,605,200 7,200株
貸付有価証券
7885 タカノ 4,100 682.00 2,796,200 1,000株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,900 1,218.00 10,840,200 4,700株（3,700株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,400 120.00 768,000 2,400株（2,100株）
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,500 1,154.00 4,039,000 1,500株（700株）
貸付有価証券
7905 大建工業 7,000 1,837.00 12,859,000 3,100株（500株）
貸付有価証券
7911 凸版印刷 146,800 1,734.00 254,551,200 49,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 136,100 2,448.00 333,172,800 28,500株
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,200 2,879.00 9,212,800 1,100株
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 21,300 1,021.00 21,747,300 3,500株（3,500株）
7916 光村印刷 900 1,520.00 1,368,000
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,000 1,850.00 9,250,000 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 85,800 1,289.00 110,596,200 45,200株（45,200株）
貸付有価証券
7937 ツツミ 3,200 1,897.00 6,070,400 1,100株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,200 1,763.00 5,641,600 600株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 61,900 5,100.00 315,690,000 23,300株
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,200 2,840.00 9,088,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7955 クリナップ 9,700 560.00 5,432,000 6,300株（3,900株）
貸付有価証券
7956 ピジョン 62,900 4,435.00 278,961,500 21,000株（21,000株）
貸付有価証券
7959 オリバー 2,200 2,579.00 5,673,800 600株（600株）
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,478.00 1,034,600 100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7962 キングジム 8,600 843.00 7,249,800
貸付有価証券
7966 リンテック 24,700 2,592.00 64,022,400 15,100株（9,100株）
貸付有価証券
7972 イトーキ 22,100 350.00 7,735,000 12,600株（8,300株）
貸付有価証券
7974 任天堂 63,800 50,430.00 3,217,434,000 6,200株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 17,100 1,303.00 22,281,300 11,400株（7,800株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,500 1,534.00 32,981,000 5,000株
貸付有価証券
7984 コクヨ 49,900 1,295.00 64,620,500 21,500株（21,500株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,200 579.00 5,905,800 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,700 2,101.00 9,874,700 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 36,300 778.00 28,241,400 23,700株（17,000株）
貸付有価証券
8022 美津濃 9,400 2,038.00 19,157,200 2,400株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 830,300 326.00 270,677,800 57,700株
貸付有価証券
9502 中部電力 318,200 1,352.50 430,365,500 89,400株（31,700株）
貸付有価証券
150,400株（73,500
9503 関西電力 394,100 1,070.00 421,687,000 株）
貸付有価証券
9504 中国電力 150,000 1,433.00 214,950,000 27,400株
貸付有価証券
9505 北陸電力 95,100 684.00 65,048,400 70,600株（51,200株）
貸付有価証券
9506 東北電力 259,800 1,016.00 263,956,800 47,100株
貸付有価証券
9507 四国電力 93,700 789.00 73,929,300 47,100株（47,100株）
9508 九州電力 214,400 895.00 191,888,000
9509 北海道電力 97,300 411.00 39,990,300
貸付有価証券
9511 沖縄電力 20,200 1,754.00 35,430,800 5,200株
貸付有価証券
9513 電源開発 82,800 1,871.00 154,918,800 19,600株
貸付有価証券
9514 エフオン 5,600 629.00 3,522,400 2,400株（1,600株）
貸付有価証券
9517 イーレックス 14,800 1,425.00 21,090,000 6,300株（4,500株）
貸付有価証券
9519 レノバ 17,400 998.00 17,365,200 7,500株（4,300株）
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 200,000 2,622.00 524,400,000 62,000株（62,000株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 201,800 2,175.00 438,915,000 36,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 51,200 5,430.00 278,016,000 35,600株（26,600株）
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,600 1,618.00 9,060,800 1,000株
貸付有価証券
9535 広島ガス 21,400 355.00 7,597,000 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,700 2,608.00 30,513,600 7,700株（4,800株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 29,500 943.00 27,818,500 700株（700株）
貸付有価証券
9551 メタウォーター 5,000 4,795.00 23,975,000 1,100株
2384 ＳＢＳホールディングス 9,000 2,208.00 19,872,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 108,400 3,600.00 390,240,000 59,800株（38,400株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 33,300 2,850.00 94,905,000 23,400株（13,200株）
9005 東急 262,300 1,494.00 391,876,200
貸付有価証券
102,500株（78,500
9006 京浜急行電鉄 133,600 1,649.00 220,306,400 株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 154,700 2,640.00 408,408,000 94,600株（64,600株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 54,000 6,130.00 331,020,000 39,800株（29,200株）
貸付有価証券
9009 京成電鉄 72,400 3,335.00 241,454,000 28,400株（6,600株）
貸付有価証券
9010 富士急行 14,200 3,245.00 46,079,000 8,700株（4,200株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,700 2,250.00 6,075,000 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 183,100 7,474.00 1,368,489,400 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 92,700 5,938.00 550,452,600 3,500株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 86,500 16,405.00 1,419,032,500 38,500株（22,800株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 135,800 1,195.00 162,281,000 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,600 1,138.00 18,890,800 8,400株（6,400株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,800 2,915.00 83,952,000 17,000株（9,400株）
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 8,000 3,215.00 25,720,000 5,200株（3,400株）
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,500 5,470.00 30,085,000 3,000株（2,000株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 98,500 4,790.00 471,815,000 64,600株（46,000株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 131,400 3,645.00 478,953,000 77,600株（53,800株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 46,700 2,491.00 116,329,700 20,100株（17,800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 43,900 4,840.00 212,476,000 28,700株（20,600株）
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,770.00 8,671,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 81,000 3,075.00 249,075,000 49,600株（31,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 7,000 2,234.00 15,638,000 1,600株
貸付有価証券
9062 日本通運 34,100 5,640.00 192,324,000 5,000株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 172,700 2,556.00 441,421,200 35,100株
貸付有価証券
9065 山九 27,400 4,135.00 113,299,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 5,600 225.00 1,260,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 8,000 3,065.00 24,520,000 1,200株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 54,300 807.00 43,820,100 36,000株（24,000株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,400 5,460.00 13,104,000 1,200株（600株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 35,300 2,128.00 75,118,400 14,200株（13,300株）
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,100 3,240.00 3,564,000 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,600 3,845.00 48,447,000 8,300株（6,300株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 73,800 1,402.00 103,467,600 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 3,000 1,030.00 3,090,000 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 4,150.00 9,960,000 600株
貸付有価証券
9086 日立物流 18,000 2,878.00 51,804,000 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 10,400 3,130.00 32,552,000 3,800株（3,600株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,000 1,638.00 16,380,000 3,900株（2,600株）
9142 九州旅客鉄道 86,400 2,725.00 235,440,000
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 103,400 3,595.00 371,723,000 50,300株（21,300株）
貸付有価証券
9101 日本郵船 82,400 1,537.00 126,648,800 16,600株
9104 商船三井 62,300 1,965.00 122,419,500
貸付有価証券
9107 川崎汽船 30,300 1,086.00 32,905,800 20,000株（15,100株）
9110 ＮＳユナイテッド海運 5,400 1,503.00 8,116,200
貸付有価証券
9115 明治海運 10,500 323.00 3,391,500 7,100株（2,900株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9119 飯野海運 46,600 344.00 16,030,400 21,900株（21,900株）
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 797.00 1,354,900 600株
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,700 797.00 4,542,900 4,500株（2,700株）
9201 日本航空 174,200 1,998.50 348,138,700
貸付有価証券
101,600株（48,000
9202 ＡＮＡホールディングス 180,100 2,495.00 449,349,500 株）
9232 パスコ 1,900 1,525.00 2,897,500
貸付有価証券
9058 トランコム 2,800 7,140.00 19,992,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 8,500 1,548.00 13,158,000 1,000株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 31,200 2,833.00 88,389,600 20,800株（12,800株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 11,200 1,519.00 17,012,800 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 35,400 1,311.00 46,409,400 24,000株（18,000株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,400 2,033.00 10,978,200 3,000株（1,900株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,800 330.00 5,874,000 10,800株（5,800株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,700 498.00 10,806,600 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 1,316.00 2,500,400 500株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 6,000 986.00 5,916,000 3,100株（2,200株）
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,800 1,030.00 1,854,000 600株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 8,100 908.00 7,354,800 1,300株（1,200株）
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,100 1,061.00 2,228,100 1,000株（700株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,000 1,385.00 4,155,000 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 8,400 505.00 4,242,000 5,000株（2,800株）
貸付有価証券
9364 上組 55,000 2,126.00 116,930,000 14,700株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 586.00 1,347,800 300株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,600 1,030.00 2,678,000 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,500 1,456.00 3,640,000 800株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 20,900 1,971.00 41,193,900 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,600 275.00 1,540,000 600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 7,000 768.00 5,376,000 3,500株（2,300株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,500 997.00 3,489,500 1,400株（1,000株）
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,100 1,218.00 3,775,800 600株
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 28,900 2,185.00 63,146,500
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,700 1,214.00 3,277,800 1,400株（900株）
貸付有価証券
2317 システナ 36,400 1,400.00 50,960,000 22,800株（10,400株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,000 8,540.00 42,700,000 2,600株（1,700株）
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 15,300 2,998.00 45,869,400 8,900株（6,800株）
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,400 996.00 5,378,400 3,200株（2,200株）
貸付有価証券
2352 エイジア 1,900 1,408.00 2,675,200 1,300株（700株）
貸付有価証券
2359 コア 4,300 1,218.00 5,237,400 2,800株（2,000株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,600 982.00 4,517,200 600株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,500 1,437.00 6,466,500 2,400株（1,000株）
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,400 2,208.00 9,715,200 1,200株
貸付有価証券
3626 ＴＩＳ 102,100 2,301.00 234,932,100 42,900株（42,900株）
貸付有価証券
3627 ネオス 4,100 672.00 2,755,200 600株
貸付有価証券
3630 電算システム 3,900 4,440.00 17,316,000 1,900株（1,600株）
貸付有価証券
3632 グリー 62,600 479.00 29,985,400 29,600株（4,000株）
3635 コーエーテクモホールディングス 20,900 3,495.00 73,045,500
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,400 4,285.00 18,854,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,400 468.00 1,123,200 1,300株（800株）
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,170.00 2,387,000 100株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 5,800 818.00 4,744,400 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,600 959.00 8,247,400 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,600 4,440.00 11,544,000 700株（500株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 19,800 736.00 14,572,800 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 12,300 878.00 10,799,400 9,000株（7,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,500 3,030.00 4,545,000 200株
貸付有価証券
3659 ネクソン 285,000 2,621.00 746,985,000 31,800株
3660 アイスタイル 28,600 280.00 8,008,000
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,900 2,448.00 7,099,200 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3662 エイチーム 7,000 840.00 5,880,000 2,900株（1,900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,600 1,297.00 12,451,200 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,900 785.00 6,201,500 1,000株
3667 ｅｎｉｓｈ 5,600 744.00 4,166,400
貸付有価証券
3668 コロプラ 33,500 1,049.00 35,141,500 14,800株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 6,200 441.00 2,734,200 1,200株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 50,600 549.00 27,779,400 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,500 358.00 1,611,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,400 962.00 5,194,800 3,000株（1,700株）
貸付有価証券
3677 システム情報 7,600 1,435.00 10,906,000 900株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 3,200 4,395.00 14,064,000 800株
貸付有価証券
3679 じげん 25,300 333.00 8,424,900 2,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 6,300 1,226.00 7,723,800 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,200 858.00 1,887,600 200株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,600 2,088.00 3,340,800 900株
3686 ディー・エル・イー 8,200 561.00 4,600,200
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,900 1,276.00 13,908,400 4,000株（2,500株）
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,900 1,278.00 6,262,200
貸付有価証券
3694 オプティム 5,300 3,510.00 18,603,000 800株
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 1,084.00 3,577,200 1,300株（900株）
貸付有価証券
3697 ＳＨＩＦＴ 4,100 10,750.00 44,075,000 800株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 9,100 2,063.00 18,773,300 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,500 3,085.00 4,627,500 400株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,800 298.00 3,218,400 5,600株（3,300株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 14,400 1,789.00 25,761,600 1,200株
貸付有価証券
3763 プロシップ 3,000 1,426.00 4,278,000 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 24,600 2,301.00 56,604,600 4,500株
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,600 11,470.00 247,752,000 3,800株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,400 394.00 1,733,600 1,700株（1,400株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,700 2,020.00 5,454,000 800株
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 15,100 3,600.00 54,360,000 3,800株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,900 634.00 6,910,600 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,900 1,335.00 3,871,500 900株
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 1,900 9,760.00 18,544,000 1,300株（900株）
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 5,400 2,353.00 12,706,200 1,600株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,200 1,034.00 3,308,800 400株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 7,200 1,206.00 8,683,200 1,400株
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 12,200 1,353.00 16,506,600 3,200株
貸付有価証券
3836 アバント 9,700 998.00 9,680,600 1,600株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,600 2,275.00 8,190,000 400株
貸付有価証券
3843 フリービット 5,300 700.00 3,710,000 3,300株（2,000株）
貸付有価証券
3844 コムチュア 11,500 2,655.00 30,532,500 6,200株（4,400株）
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,811.00 3,259,800 300株
貸付有価証券
3853 アステリア 6,200 520.00 3,224,000 3,300株（1,700株）
貸付有価証券
3854 アイル 5,700 1,525.00 8,692,500 1,900株（1,200株）
貸付有価証券
3901 マークラインズ 5,100 2,286.00 11,658,600 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,800 1,193.00 9,305,400 1,400株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 13,100 948.00 12,418,800 4,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,400 723.00 1,735,200 800株（600株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,300 1,041.00 2,394,300 200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,700 2,740.00 10,138,000 400株（400株）
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,000 1,399.00 5,596,000 1,400株
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 3,900 1,129.00 4,403,100 600株
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 1,300 1,479.00 1,922,700 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,700 980.00 1,666,000 800株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 2,190.00 4,161,000 700株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,837.00 2,553,300 100株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,015.00 1,522,500 100株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 5,170.00 6,721,000 100株
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,000 1,310.00 6,550,000 1,800株（1,200株）
貸付有価証券
3928 マイネット 3,300 1,139.00 3,758,700 800株
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,600 3,905.00 14,058,000 1,400株（600株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 800 1,532.00 1,225,600 200株
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 2,095.00 4,818,500
3938 ＬＩＮＥ 23,400 5,590.00 130,806,000
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 9,300 928.00 8,630,400 2,700株（1,500株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,500 343.00 1,543,500 800株（800株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 3,600 7,750.00 27,900,000 300株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,300 330.00 1,419,000 1,000株
貸付有価証券
3964 オークネット 6,300 1,025.00 6,457,500 2,200株（900株）
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,200 894.00 1,966,800 500株（500株）
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,700 1,880.00 3,196,000 200株
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,300 415.00 4,274,500 5,300株（3,400株）
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,800 735.00 15,288,000 1,100株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,000 1,896.00 3,792,000 700株
貸付有価証券
3983 オロ 2,700 2,680.00 7,236,000 1,200株（600株）
3984 ユーザーローカル 1,000 3,500.00 3,500,000
3985 テモナ 2,200 1,026.00 2,257,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3992 ニーズウェル 1,900 755.00 1,434,500
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,100 1,685.00 3,538,500 500株（500株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,300 726.00 3,121,800 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
4295 フェイス 3,600 657.00 2,365,200 1,000株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 9,100 965.00 8,781,500 1,000株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,961.00 2,353,200 300株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 144,700 2,916.00 421,945,200 31,700株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,300 672.00 4,905,600 5,800株（2,400株）
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 5,400 540.00 2,916,000 1,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 1,689.00 2,702,400 500株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,700 874.00 11,099,800 3,200株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,700 936.00 2,527,200 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 48,400 283.00 13,697,200 14,400株（10,400株）
4348 インフォコム 11,200 2,992.00 33,510,400
4382 ＨＥＲＯＺ 1,400 3,505.00 4,907,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 8,200 2,894.00 23,730,800 3,000株（1,800株）
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 11,000 279.00 3,069,000 4,900株（4,100株）
4396 システムサポート 2,300 2,032.00 4,673,600
貸付有価証券
4420 イーソル 4,900 1,155.00 5,659,500 900株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 11,300 1,986.00 22,441,800 1,900株
4430 東海ソフト 700 1,448.00 1,013,600
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 1,700 1,009.00 1,715,300 600株
4441 トビラシステムズ 1,200 1,769.00 2,122,800
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,300 839.00 5,285,700 500株
4674 クレスコ 6,200 1,376.00 8,531,200
4676 フジ・メディア・ホールディングス 98,300 1,007.00 98,988,100
貸付有価証券
4684 オービック 35,400 19,120.00 676,848,000 7,400株
4686 ジャストシステム 16,600 7,450.00 123,670,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 8,900 958.00 8,526,200 1,100株
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,401,600 533.00 747,052,800 117,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 45,400 6,140.00 278,756,000 13,800株
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 3,900 1,399.00 5,456,100 1,800株（1,200株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,700 13,240.00 274,068,000 3,300株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,200 3,715.00 11,888,000 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 12,300 1,736.00 21,352,800 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,600 1,210.00 7,986,000 3,400株（3,200株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 3,700 3,570.00 13,209,000 2,800株（1,500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 2,800 899.00 2,517,200 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,400 5,680.00 59,072,000 6,800株（4,200株）
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 46,500 4,090.00 190,185,000 17,600株（13,600株）
貸付有価証券
4743 アイティフォー 12,400 758.00 9,399,200 8,000株（5,300株）
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 4,400.00 6,600,000 100株
4762 エックスネット 1,600 969.00 1,550,400
貸付有価証券
4768 大塚商会 55,200 5,710.00 315,192,000 30,500株（19,800株）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,900 3,235.00 38,496,500 3,200株
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 6,000 429.00 2,574,000 2,000株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 6,300 4,930.00 31,059,000 2,000株
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 9,500 961.00 9,129,500 1,800株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 18,400 3,520.00 64,768,000 8,600株（5,200株）
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 14,400 992.00 14,284,800 5,300株（2,100株）
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 3,400 3,485.00 11,849,000 1,800株（600株）
4826 ＣＩＪ 6,900 804.00 5,547,600
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,200 2,544.00 3,052,800 100株
4829 日本エンタープライズ 10,400 259.00 2,693,600
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 4,900 2,440.00 11,956,000 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 6,800 675.00 4,590,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 6,000 812.00 4,872,000 2,200株（1,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 385.00 3,349,500 4,300株（2,800株）
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 38,900 3,570.00 138,873,000 23,800株（15,500株）
貸付有価証券
7527 システムソフト 22,000 95.00 2,090,000 10,800株（6,600株）
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 8,700 3,400.00 29,580,000 1,600株
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,600 698.00 10,888,800 11,300株（3,800株）
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,500 886.00 15,505,000 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 31,900 3,330.00 106,227,000 6,500株
8096 兼松エレクトロニクス 5,500 4,050.00 22,275,000
8157 都築電気 2,500 1,786.00 4,465,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 62,100 1,665.00 103,396,500 40,200株（28,700株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 85,200 1,159.00 98,746,800 16,600株（100株）
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 10,100 757.00 7,645,700 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 28,000 1,522.00 42,616,000 19,200株（15,300株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 67,100 419.00 28,114,900 45,400株（25,900株）
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,400 2,436.00 20,462,400 5,700株（5,000株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 3,400 1,051.00 3,573,400 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 9,500 668.00 6,346,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,700 1,163.00 3,140,100 1,400株（900株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 3,900 1,270.00 4,953,000 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,800 788.00 3,782,400 2,200株（1,200株）
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,800 1,429.00 8,288,200 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 79,600 218.00 17,352,800 42,500株（42,500株）
貸付有価証券
9428 クロップス 1,900 717.00 1,362,300 1,100株（800株）
貸付有価証券
524,200株（211,000
9432 日本電信電話 1,364,300 2,520.00 3,438,036,000 株）
貸付有価証券
9433 ＫＤＤＩ 744,100 3,241.00 2,411,628,100 153,600株
貸付有価証券
422,700株（321,500
9434 ソフトバンク 927,600 1,387.00 1,286,581,200 株）
9435 光通信 10,500 24,020.00 252,210,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
347,500株（194,200
9437 ＮＴＴドコモ 729,800 2,920.00 2,131,016,000 株）
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,900 806.00 7,979,400 2,700株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネット 40,200 3,110.00 125,022,000 24,300株（20,100株）
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,300 1,461.00 4,821,300 300株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,100 460.00 1,426,000 600株
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 27,500 2,223.00 61,132,500 8,600株（8,600株）
9470 学研ホールディングス 13,700 1,442.00 19,755,400
貸付有価証券
9474 ゼンリン 20,400 1,182.00 24,112,800 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,700 448.00 2,105,600 400株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,400 148.00 1,243,200 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
9600 アイネット 5,200 1,509.00 7,846,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9601 松竹 6,800 14,650.00 99,620,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9602 東宝 60,200 3,805.00 229,061,000 37,100株（18,500株）
貸付有価証券
9605 東映 3,800 14,650.00 55,670,000 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 271,700 1,195.00 324,681,500 57,500株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,700 4,250.00 7,225,000 700株（500株）
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,500 1,246.00 4,361,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 22,800 2,233.00 50,912,400 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 43,500 5,500.00 239,250,000 29,000株（18,800株）
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,900 1,691.00 18,431,900 6,800株（2,400株）
貸付有価証券
9697 カプコン 48,100 4,000.00 192,400,000 2,700株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,000 2,150.00 4,300,000 200株
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,500 1,297.00 8,430,500 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 23,600 5,220.00 123,192,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,400 2,017.00 6,857,800 1,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 10,000 1,354.00 13,540,000 3,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 8,600 5,890.00 50,654,000 5,600株（3,800株）
9749 富士ソフト 13,100 4,405.00 57,705,500
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 32,800 1,898.00 62,254,400 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 37,100 3,595.00 133,374,500 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,000 2,658.00 10,632,000 300株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 6,900 1,477.00 10,191,300 1,600株（600株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,000 2,238.00 20,142,000 5,500株（4,000株）
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 809,800 5,918.00 4,792,396,400 180,200株
1352 ホウスイ 800 904.00 723,200
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 930.00 3,627,000 2,400株（1,500株）
2689 カワニシホールディングス 1,200 1,343.00 1,611,600
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,500 4,970.00 12,425,000 600株
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,600 892.00 8,563,200 2,700株（1,300株）
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 2,900 1,753.00 5,083,700 1,800株（1,100株）
貸付有価証券
2733 あらた 8,200 4,595.00 37,679,000 3,600株（2,000株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,500 3,675.00 5,512,500 200株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,700 3,740.00 13,838,000 700株
貸付有価証券
2767 フィールズ 7,800 334.00 2,605,200 1,700株
2768 双日 565,800 237.00 134,094,600
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 113,800 2,171.00 247,059,800 49,600株（23,500株）
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 26,800 893.00 23,932,400 5,000株
3004 神栄 1,400 503.00 704,200
3023 ラサ商事 5,400 938.00 5,065,200
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,900 1,227.00 13,374,300 7,100株（5,200株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 35,300 6,230.00 219,919,000 4,000株
3054 ハイパー 1,500 582.00 873,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,600 1,550.00 22,630,000 10,400株（5,400株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,600 909.00 3,272,400 2,100株（1,500株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,700 6,940.00 60,378,000 3,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 24,400 1,511.00 36,868,400 5,300株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 3,800 3,390.00 12,882,000 800株（800株）
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 19,300 1,046.00 20,187,800 4,400株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,900 940.00 7,426,000 4,700株（3,700株）
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,800 875.00 5,075,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,700 2,081.00 22,266,700 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,017.00 2,339,100 700株
貸付有価証券
3160 大光 4,300 666.00 2,863,800 800株
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 3,000 1,472.00 4,416,000 500株
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 54,100 1,009.00 54,586,900 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,800 537.00 1,503,600 1,000株（600株）
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 740.00 1,332,000 400株（400株）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 10,300 986.00 10,155,800 2,600株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 2,130.00 3,408,000 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,400 970.00 7,178,000 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,100 584.00 1,810,400 1,600株（1,100株）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 16,400 4,670.00 76,588,000 12,700株（8,600株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,200 1,392.00 4,454,400 2,100株（1,500株）
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 3,600 613.00 2,206,800 100株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,300 600.00 1,380,000 1,200株（800株）
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 22,300 1,843.00 41,098,900 3,100株
3559 ピーバンドットコム 1,000 964.00 964,000
貸付有価証券
3565 アセンテック 1,100 3,710.00 4,081,000 200株（200株）
貸付有価証券
5009 富士興産 3,100 439.00 1,360,900 800株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,159.00 1,274,900 800株（600株）
貸付有価証券
7414 小野建 9,200 1,249.00 11,490,800 3,500株（3,500株）
7417 南陽 2,200 1,650.00 3,630,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,000 825.00 5,775,000 4,700株（3,100株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 547.00 1,258,100 300株
貸付有価証券
7433 伯東 6,200 985.00 6,107,000 3,900株（2,600株）
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,900 1,116.00 8,816,400 1,900株
7442 中山福 5,900 468.00 2,761,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,600 2,655.00 36,108,000 2,100株
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,300 2,752.00 31,097,600 7,300株（5,000株）
貸付有価証券
7456 松田産業 7,500 1,396.00 10,470,000 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 15,200 3,225.00 49,020,000 3,500株
7459 メディパルホールディングス 110,600 2,024.00 223,854,400
貸付有価証券
7466 ＳＰＫ 4,400 1,317.00 5,794,800 600株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,800 2,058.00 7,820,400 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
7476 アズワン 6,700 11,490.00 76,983,000 4,800株（2,800株）
貸付有価証券
7480 スズデン 3,500 1,211.00 4,238,500 1,700株（1,100株）
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,000 1,281.00 3,843,000 300株
7482 シモジマ 6,300 1,254.00 7,900,200
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,700 1,622.00 15,733,400 2,300株
7487 小津産業 2,200 1,736.00 3,819,200
貸付有価証券
7504 高速 6,100 1,432.00 8,735,200 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
7510 たけびし 3,600 1,450.00 5,220,000 2,100株（1,400株）
貸付有価証券
7525 リックス 2,300 1,649.00 3,792,700 1,200株（800株）
7537 丸文 9,100 560.00 5,096,000
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,500 1,113.00 9,460,500 1,400株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,100 2,111.00 4,433,100 1,500株（1,100株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 30,300 1,375.00 41,662,500 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
7590 タカショー 6,600 482.00 3,181,200 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,600 1,950.00 7,020,000 2,100株（1,300株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 27,600 492.00 13,579,200 4,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7607 進和 6,100 1,986.00 12,114,600 3,900株（2,400株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,200 294.00 646,800 200株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,300 1,563.00 6,720,900 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
7613 シークス 13,000 999.00 12,987,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7619 田中商事 3,100 696.00 2,157,600 300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,200 1,556.00 8,091,200 1,300株
貸付有価証券
7637 白銅 3,700 1,412.00 5,224,400 900株（300株）
7673 ダイコー通産 600 1,405.00 843,000
8001 伊藤忠商事 716,500 2,336.00 1,673,744,000
8002 丸紅 1,066,400 493.60 526,375,040
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,787.00 2,859,200 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 57,600 1,338.00 77,068,800 40,400株（25,600株）
貸付有価証券
8014 蝶理 6,500 1,785.00 11,602,500 4,100株（3,000株）
貸付有価証券
8015 豊田通商 114,300 2,769.00 316,496,700 20,700株
8018 三共生興 15,500 439.00 6,804,500
貸付有価証券
8020 兼松 38,200 1,276.00 48,743,200 12,600株（1,300株）
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,141.00 2,053,800 300株
貸付有価証券
8031 三井物産 887,000 1,594.00 1,413,878,000 160,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,800 3,895.00 22,591,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
8037 カメイ 13,400 1,031.00 13,815,400 6,700株（3,300株）
8038 東都水産 1,300 3,235.00 4,205,500
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 1,600 2,629.00 4,206,400 500株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,800 4,045.00 15,371,000 900株
貸付有価証券
8051 山善 40,000 924.00 36,960,000 11,100株（900株）
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,900 3,635.00 6,906,500 900株（900株）
貸付有価証券
148,600株（148,600
8053 住友商事 646,400 1,249.50 807,676,800 株）
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,000 6,440.00 25,760,000 2,800株（1,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
338,200株（193,000
8058 三菱商事 671,700 2,289.50 1,537,857,150 株）
貸付有価証券
8059 第一実業 5,000 3,965.00 19,825,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 25,400 2,181.00 55,397,400 5,600株
貸付有価証券
8061 西華産業 5,800 1,240.00 7,192,000 4,100株（2,900株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,400 889.00 7,467,600 5,500株（2,900株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,400 3,050.00 31,720,000 6,800株（3,700株）
貸付有価証券
8070 東京産業 9,300 517.00 4,808,100 4,900株（3,100株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,700 2,964.00 28,750,800 3,100株（3,100株）
8075 神鋼商事 2,600 1,891.00 4,916,600
貸付有価証券
8077 トルク 6,100 293.00 1,787,300 3,500株（2,400株）
8078 阪和興業 19,100 1,954.00 37,321,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,600 4,085.00 26,961,000 2,100株（400株）
貸付有価証券
8081 カナデン 8,300 1,299.00 10,781,700 4,300株（4,000株）
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,400 1,456.00 10,774,400 500株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,600 1,400.00 7,840,000 300株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 22,700 3,795.00 86,146,500 3,600株
8089 ナイス 4,400 887.00 3,902,800
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,300 606.00 1,999,800 2,000株（1,500株）
8091 ニチモウ 1,600 1,867.00 2,987,200
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,900 1,331.00 3,859,900 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
8095 イワキ 13,400 492.00 6,592,800 8,000株（4,000株）
貸付有価証券
8097 三愛石油 25,200 997.00 25,124,400 17,900株（11,900株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 22,600 1,316.00 29,741,600 9,800株（4,500株）
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 2,500 1,183.00 2,957,500 600株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,400 461.00 4,333,400 4,900株（1,800株）
貸付有価証券
8104 クワザワ 3,600 527.00 1,897,200 800株（500株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 7,500 1,292.00 9,690,000 1,400株
8125 ワキタ 21,800 948.00 20,666,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 32,900 1,940.00 63,826,000 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
8130 サンゲツ 27,900 1,513.00 42,212,700 11,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 15,100 1,141.00 17,229,100 8,900株（4,600株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,200 2,697.00 11,327,400 2,700株（2,000株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 22,600 869.00 19,639,400 1,800株
貸付有価証券
8136 サンリオ 28,800 1,690.00 48,672,000 18,900株（13,700株）
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 7,300 878.00 6,409,400 3,600株（2,200株）
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,300 2,273.00 25,684,900 700株
貸付有価証券
8141 新光商事 16,100 845.00 13,604,500 12,600株（8,800株）
貸付有価証券
8142 トーホー 4,600 1,908.00 8,776,800 1,600株（500株）
貸付有価証券
8150 三信電気 5,500 1,592.00 8,756,000 3,300株（1,600株）
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 11,000 987.00 10,857,000 2,600株
8153 モスフードサービス 13,400 2,924.00 39,181,600
貸付有価証券
8154 加賀電子 10,200 1,932.00 19,706,400 2,700株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,600 520.00 5,512,000 1,700株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,600 1,773.00 13,474,800 4,700株（2,600株）
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,500 1,050.00 4,725,000 3,000株（2,200株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 16,400 4,835.00 79,294,000 9,300株（6,800株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,500 344.00 4,644,000 2,300株
8835 太平洋興発 4,000 619.00 2,476,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 1,900 2,098.00 3,986,200
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,949.00 1,754,100 200株
9273 コーア商事ホールディングス 700 1,960.00 1,372,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 24,200 288.00 6,969,600 4,100株
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 5,100 1,184.00 6,038,400 1,100株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,564.00 1,564,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,300 3,435.00 25,075,500 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,100 2,813.00 8,720,300 1,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 21,300 2,761.00 58,809,300 4,300株（4,300株）
9832 オートバックスセブン 38,000 1,381.00 52,478,000
貸付有価証券
9837 モリト 7,500 682.00 5,115,000 1,300株
9869 加藤産業 14,800 3,440.00 50,912,000
貸付有価証券
9872 北恵 2,600 940.00 2,444,000 900株（600株）
貸付有価証券
9880 イノテック 5,300 972.00 5,151,600 1,300株
貸付有価証券
9882 イエローハット 19,300 1,510.00 29,143,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 9,300 823.00 7,653,900 6,700株（4,500株）
貸付有価証券
9902 日伝 9,300 2,240.00 20,832,000 5,800株（3,600株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,700 288.00 2,217,600 5,100株（4,000株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,500 1,868.00 10,274,000 1,700株（300株）
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 29,200 2,460.00 71,832,000 17,400株（11,600株）
貸付有価証券
9960 東テク 3,400 2,183.00 7,422,200 1,000株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 128,400 2,747.00 352,714,800 77,900株（48,600株）
貸付有価証券
9972 アルテック 8,100 242.00 1,960,200 2,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,100 1,894.00 5,871,400 700株（100株）
貸付有価証券
9986 蔵王産業 2,000 1,420.00 2,840,000 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 43,400 3,915.00 169,911,000 9,700株
貸付有価証券
9991 ジェコス 7,100 888.00 6,304,800 1,100株
貸付有価証券
9995 グローセル 10,200 422.00 4,304,400 3,400株（2,400株）
2651 ローソン 25,900 5,480.00 141,932,000
貸付有価証券
2659 サンエー 8,500 4,130.00 35,105,000 5,300株（3,300株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,900 2,809.00 22,191,100 1,900株
2670 エービーシー・マート 16,000 6,270.00 100,320,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 4,100 698.00 2,861,800 600株
貸付有価証券
2678 アスクル 10,700 3,460.00 37,022,000 1,200株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 18,400 1,345.00 24,748,000 10,200株（8,000株）
貸付有価証券
2685 アダストリア 14,200 1,700.00 24,140,000 5,200株（5,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,200 506.00 3,137,200 1,200株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 473.00 709,500 100株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,300 5,260.00 27,878,000 600株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,900 2,025.00 9,922,500 1,500株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 10,500 1,264.00 13,272,000 3,600株
貸付有価証券
2730 エディオン 47,000 1,092.00 51,324,000 27,000株（8,600株）
2734 サーラコーポレーション 20,800 564.00 11,731,200
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,500 976.00 4,392,000 900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,800 3,425.00 13,015,000 500株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,600 1,319.00 11,343,400 4,300株（2,900株）
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,200 2,994.00 6,586,800 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 18,800 172.00 3,233,600 1,300株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,500 5,150.00 12,875,000 500株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 9,000 1,067.00 9,603,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,500 678.00 1,695,000 900株（900株）
貸付有価証券
3028 アルペン 7,800 1,677.00 13,080,600 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 2,900 630.00 1,827,000 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 15,100 1,124.00 16,972,400 4,800株（2,800株）
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,400 6,920.00 37,368,000 4,200株（3,000株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 60,800 1,108.00 67,366,400 36,300株（11,100株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 56,800 1,322.00 75,089,600 16,200株
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,900 535.00 4,761,500 6,200株（1,600株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 72,800 4,440.00 323,232,000 36,300株（25,900株）
3067 東京一番フーズ 2,600 508.00 1,320,800
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 4,000 800.00 3,200,000 800株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,700 588.00 1,587,600 300株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,500 1,883.00 14,122,500 800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 122,300 717.00 87,689,100 24,300株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 14,700 1,746.00 25,666,200 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 42,300 3,920.00 165,816,000 18,700株（15,600株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,400 2,360.00 12,744,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 70,400 2,475.00 174,240,000 40,000株（800株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,000 778.00 2,334,000 1,500株（1,100株）
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,700 8,040.00 21,708,000 1,400株（1,000株）
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,700 5,950.00 63,665,000 2,800株
貸付有価証券
117,100株（80,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 179,100 618.00 110,683,800 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 3,600 1,761.00 6,339,600 500株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 30,500 8,760.00 267,180,000 4,800株
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 17,300 3,355.00 58,041,500 3,600株
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 12,000 402.00 4,824,000
3169 ミサワ 2,100 566.00 1,188,600
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,500 1,105.00 1,657,500 200株
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 421.00 799,900 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,100 1,330.00 4,123,000 300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 7,000 704.00 4,928,000 3,200株（200株）
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 10,100 2,143.00 21,644,300 900株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 14,700 943.00 13,862,100 4,800株（3,000株）
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 30,000 1,458.00 43,740,000 11,200株（11,200株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,000 1,471.00 4,413,000 600株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 4,000 2,470.00 9,880,000 900株
貸付有価証券
3196 ホットランド 6,800 1,105.00 7,514,000 3,200株（1,000株）
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 114,800 1,628.00 186,894,400 24,300株（12,600株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 5,800 1,483.00 8,601,400 2,200株（1,500株）
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,800 1,867.00 7,094,600 2,100株（1,400株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,700 1,924.00 3,270,800 200株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,800 1,199.00 35,730,200 15,500株（15,500株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 530.00 2,491,000
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 4,700 1,089.00 5,118,300 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,600 1,626.00 12,357,600 2,500株（700株）
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,200 1,558.00 9,659,600 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 9,000 16,910.00 152,190,000 1,600株
貸付有価証券
3361 トーエル 4,900 725.00 3,552,500 600株
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 601.00 1,021,700 300株
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 400,800 3,500.00 1,402,800,000 77,800株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 55,100 667.00 36,751,700 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 22,300 14,970.00 333,831,000 5,200株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 8,100 1,617.00 13,097,700 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,300 1,169.00 2,688,700 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 25,300 1,183.00 29,929,900 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,200 343.00 3,155,600 2,800株
3538 ウイルプラスホールディングス 1,300 628.00 816,400
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 7,800 3,335.00 26,013,000 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,990.00 2,985,000 200株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 5,100 1,077.00 5,492,700 1,900株（1,500株）
3547 串カツ田中ホールディングス 2,100 1,529.00 3,210,900
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 7,100 663.00 4,707,300 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,200 9,820.00 90,344,000 2,000株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,600 674.00 3,100,400 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 56,200 2,443.00 137,296,600 14,000株
3564 ＬＩＸＩＬビバ 10,100 2,595.00 26,209,500
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 9,900 503.00 4,979,700 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,800 765.00 3,672,000 400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7419 ノジマ 18,200 2,688.00 48,921,600 6,900株（4,200株）
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,400 1,394.00 20,073,600 900株
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,700 605.00 4,658,500 2,500株
7448 ジーンズメイト 3,100 224.00 694,400
7453 良品計画 136,000 1,507.00 204,952,000
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,900 295.00 3,215,500 2,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,600 1,322.00 20,623,200 6,800株（4,300株）
貸付有価証券
7475 アルビス 3,900 2,166.00 8,447,400 500株
貸付有価証券
7494 コナカ 12,100 307.00 3,714,700 200株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,300 1,600.00 2,080,000 300株
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 6,000 2,407.00 14,442,000 1,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,500 830.00 11,205,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,600 557.00 9,803,200 4,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,600 816.00 2,937,600 600株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,600 3,475.00 50,735,000 3,000株
貸付有価証券
7520 エコス 3,800 1,975.00 7,505,000 800株
貸付有価証券
7522 ワタミ 12,100 926.00 11,204,600 8,000株（5,700株）
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,700 517.00 1,395,900 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 225,200 2,375.00 534,850,000 66,400株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,500 1,089.00 24,502,500 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 49,100 2,141.00 105,123,100 34,800株（28,300株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,500 1,510.00 9,815,000 4,400株（3,100株）
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 1,015.00 2,131,500 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 15,200 2,007.00 30,506,400 10,400株（8,100株）
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 42,400 355.00 15,052,000 20,000株（13,400株）
貸付有価証券
7596 魚力 2,800 1,603.00 4,488,400 800株
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,700 431.00 1,163,700 100株（100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,700 1,975.00 5,332,500 200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,700 1,649.00 17,644,300 2,900株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,800 1,578.00 23,354,400 8,800株（4,600株）
7615 京都きもの友禅 6,500 252.00 1,638,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 34,000 1,429.00 48,586,000 22,200株（12,700株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,600 749.00 10,186,400 9,000株（6,500株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,200 4,780.00 34,416,000 2,400株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,700 347.00 1,283,900 1,300株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 2,600 597.00 1,552,200 400株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 20,500 7,480.00 153,340,000 14,800株（9,200株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,500 2,732.00 12,294,000 900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,500 360.00 4,500,000 1,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 15,700 446.00 7,002,200 8,800株（5,200株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 10,400 1,723.00 17,919,200 4,500株（3,500株）
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 81,800 1,784.00 145,931,200 55,500株（52,700株）
貸付有価証券
8160 木曽路 13,400 2,402.00 32,186,800 2,700株
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 12,100 884.00 10,696,400 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 18,500 360.00 6,660,000 13,100株（7,800株）
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,900 129.00 1,019,100 1,700株
8167 リテールパートナーズ 13,600 1,900.00 25,840,000
貸付有価証券
8168 ケーヨー 21,000 739.00 15,519,000 6,100株
貸付有価証券
8173 上新電機 12,000 2,148.00 25,776,000 5,900株（5,900株）
8174 日本瓦斯 16,200 4,690.00 75,978,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,900 1,793.00 32,094,700 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
8181 東天紅 700 971.00 679,700 100株
8182 いなげや 12,700 1,694.00 21,513,800
貸付有価証券
8184 島忠 19,300 3,045.00 58,768,500 2,500株
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,700 1,151.00 12,315,700 3,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8194 ライフコーポレーション 7,800 3,590.00 28,002,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,600 2,266.00 28,551,600 7,500株（6,000株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 14,100 582.00 8,206,200 6,600株（4,800株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,400 369.00 3,468,600 2,100株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 20,500 613.00 12,566,500 13,100株（9,300株）
貸付有価証券
8217 オークワ 16,100 1,562.00 25,148,200 2,000株
貸付有価証券
8218 コメリ 15,800 2,802.00 44,271,600 2,300株
貸付有価証券
8219 青山商事 21,200 725.00 15,370,000 5,600株
貸付有価証券
8227 しまむら 11,900 7,190.00 85,561,000 1,800株
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,400 322.00 1,738,800 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 74,600 871.00 64,976,600 52,500株（41,000株）
貸付有価証券
8237 松屋 20,700 688.00 14,241,600 13,600株（8,100株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 48,500 727.00 35,259,500 11,000株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,900 3,060.00 11,934,000 2,200株（1,700株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 93,900 1,966.00 184,607,400 57,200株（26,100株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,500 4,530.00 38,505,000 1,700株
8260 井筒屋 5,600 180.00 1,008,000
貸付有価証券
268,700株（249,700
8267 イオン 394,200 2,568.00 1,012,305,600 株）
貸付有価証券
8273 イズミ 20,800 3,435.00 71,448,000 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
8276 平和堂 20,800 1,920.00 39,936,000 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
8278 フジ 12,400 1,914.00 23,733,600 7,200株（3,800株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,600 7,710.00 89,436,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 12,400 840.00 10,416,000 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 98,900 1,426.00 141,031,400 22,800株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,300 867.00 4,595,100 3,900株（2,400株）
8291 日産東京販売ホールディングス 15,100 255.00 3,850,500
9262 シルバーライフ 1,400 2,234.00 3,127,600
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,100 585.00 643,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,500 3,470.00 15,615,000
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,300 660.00 1,518,000
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 6,000 801.00 4,806,000 3,600株（2,700株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 12,600 7,050.00 88,830,000 9,600株（6,200株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,600 2,272.00 5,907,200 1,800株（800株）
貸付有価証券
206,200株（164,800
9831 ヤマダ電機 312,100 507.00 158,234,700 株）
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 16,000 1,859.00 29,744,000 2,200株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 44,300 21,805.00 965,961,500 4,500株
9850 グルメ杵屋 7,300 958.00 6,993,400
貸付有価証券
9854 愛眼 8,200 233.00 1,910,600 5,600株（2,700株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,300 849.00 4,499,700 1,600株（800株）
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 33,700 2,155.00 72,623,500 20,500株（12,000株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,900 3,575.00 17,517,500 3,200株（1,900株）
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,700 1,243.00 17,029,100 2,300株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 8,500 1,105.00 9,392,500 1,300株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,500 5,950.00 44,625,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,500 1,771.00 20,366,500 3,000株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,600 1,453.00 11,042,800 1,000株
貸付有価証券
9948 アークス 20,900 2,530.00 52,877,000 4,300株
9956 バローホールディングス 22,700 2,201.00 49,962,700
貸付有価証券
9966 藤久 1,100 1,058.00 1,163,800 100株
9974 ベルク 5,100 8,030.00 40,953,000
貸付有価証券
9979 大庄 5,500 1,250.00 6,875,000 1,600株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,700 63,330.00 867,621,000 4,300株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 38,500 3,555.00 136,867,500 11,200株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,700 575.00 5,002,500 1,600株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 2,400 1,724.00 4,137,600 400株
9994 やまや 2,100 2,136.00 4,485,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9997 ベルーナ 22,000 666.00 14,652,000 15,100株（10,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,700 565.00 1,525,500 800株（600株）
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 69,300 95.00 6,583,500 2,800株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 533,100 253.00 134,874,300 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,900 1,182.00 16,429,800 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
110,300株（81,900
7180 九州フィナンシャルグループ 224,500 456.00 102,372,000 株）
貸付有価証券
108,900株（76,100
7182 ゆうちょ銀行 290,600 826.00 240,035,600 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 24,500 279.00 6,835,500 200株（200株）
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 365,000株（274,300
7186 ループ 585,900 355.00 207,994,500 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 68,300 734.00 50,132,200 20,500株（20,500株）
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 60,200 415.00 24,983,000 29,200株（16,700株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,345.00 12,777,500 300株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,800 2,188.00 38,946,400 12,200株（6,800株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 75,300 1,283.00 96,609,900 10,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 61,100 1,901.00 116,151,100 41,000株（31,300株）
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,017,700 429.30 3,012,698,610 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,125,800 375.70 422,963,060 73,600株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 193,900 3,053.00 591,976,700 36,600株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 709,500 3,115.00 2,210,092,500 109,300株
貸付有価証券
224,000株（152,000
8331 千葉銀行 342,400 522.00 178,732,800 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 197,100 344.00 67,802,400 62,200株（62,200株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 15,300 1,582.00 24,204,600 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 28,100 229.00 6,434,900 5,500株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 42,700 175.00 7,472,500 28,600株（17,100株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 34,700 1,571.00 54,513,700 21,000株（15,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,900 2,290.00 18,091,000 4,800株（2,500株）
8343 秋田銀行 6,600 1,520.00 10,032,000
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,500 1,329.00 15,283,500 4,000株（3,600株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,700 2,613.00 17,507,100 4,800株（2,700株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 91,700 230.00 21,091,000 60,000株（34,000株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,900 982.00 4,811,800 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,600 1,138.00 7,510,800 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 86,400 1,738.00 150,163,200 37,700株（37,700株）
貸付有価証券
160,300株（134,300
8355 静岡銀行 249,800 705.00 176,109,000 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 12,900 2,009.00 25,916,100 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 105,000 382.00 40,110,000 73,900株（45,200株）
貸付有価証券
121,700株（74,900
8359 八十二銀行 247,600 417.00 103,249,200 株）
8360 山梨中央銀行 11,900 888.00 10,567,200
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 20,300 2,301.00 46,710,300 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,800 1,711.00 15,056,800 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,200 3,000.00 30,600,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,200 1,730.00 7,266,000 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,000 2,310.00 4,620,000 800株（800株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,600 2,521.00 51,932,600 11,100株（6,100株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 17,100 2,126.00 36,354,600 2,900株
貸付有価証券
8368 百五銀行 92,300 329.00 30,366,700 52,000株（43,000株）
貸付有価証券
8369 京都銀行 36,700 3,960.00 145,332,000 15,000株（15,000株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 36,300 1,657.00 60,149,100 23,900株（13,000株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 68,300 926.00 63,245,800 33,800株（33,500株）
貸付有価証券
104,500株（76,000
8379 広島銀行 151,400 517.00 78,273,800 株）
8381 山陰合同銀行 60,800 542.00 32,953,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8382 中国銀行 88,300 1,013.00 89,447,900 30,100株（30,100株）
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,500 1,176.00 4,116,000 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 146,400 677.00 99,112,800 88,200株（55,200株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,900 1,910.00 20,819,000 7,500株（4,700株）
貸付有価証券
8387 四国銀行 15,600 806.00 12,573,600 10,600株（8,600株）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,800 2,448.00 41,126,400 10,600株（6,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,900 2,442.00 14,407,800 900株
8393 宮崎銀行 6,800 2,373.00 16,136,400
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 6,200 1,205.00 7,471,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,400 3,165.00 29,751,000 6,000株（3,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 23,700 988.00 23,415,600 13,000株（6,400株）
貸付有価証券
8410 セブン銀行 342,700 301.00 103,152,700 76,700株
貸付有価証券
3,533,100株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,940,100 135.40 1,887,489,540 （3,533,100株）
8416 高知銀行 3,700 647.00 2,393,900
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 128,100 660.00 84,546,000 62,000株（36,000株）
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,400 1,128.00 3,835,200 600株
8522 名古屋銀行 7,700 2,409.00 18,549,300
貸付有価証券
8524 北洋銀行 154,600 214.00 33,084,400 63,100株（63,100株）
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,700 2,812.00 10,404,400 400株
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,200 2,102.00 8,828,400 1,100株
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,500 1,503.00 5,260,500 1,900株（1,000株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,300 1,201.00 17,174,300 8,400株（5,400株）
8542 トマト銀行 4,000 1,001.00 4,004,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 43,700 527.00 23,029,900 13,000株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 49,600 165.00 8,184,000 19,600株（19,600株）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,200 1,872.00 5,990,400 1,000株
貸付有価証券
8558 東和銀行 18,000 694.00 12,492,000 3,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,700 167.00 1,619,900 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,300 620.00 3,286,000 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 79,300 349.00 27,675,700 51,600株（27,600株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 99,600 102.00 10,159,200 8,300株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 118,000 163.00 19,234,000 25,700株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 31,600 596.00 18,833,600 16,500株（12,000株）
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,500 575.00 2,587,500 2,200株（1,400株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 114,600 2,386.00 273,435,600 79,700株（62,000株）
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,700 229.00 1,992,300 1,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ 15,800 3,690.00 58,302,000 8,900株（5,000株）
貸付有価証券
400,900株（235,000
8601 大和証券グループ本社 823,200 476.40 392,172,480 株）
貸付有価証券
895,200株（514,900
8604 野村ホールディングス 1,805,100 493.00 889,914,300 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 87,400 333.00 29,104,200 56,000株（40,000株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 30,500 423.00 12,901,500 20,100株（10,600株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 36,700 122.00 4,477,400 26,000株（19,000株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 117,800 244.00 28,743,200 77,100株（53,200株）
貸付有価証券
8617 光世証券 2,500 542.00 1,355,000 1,600株（1,300株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,700 201.00 5,969,700 15,700株（7,300株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,200 462.00 8,870,400 6,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 58,600 852.00 49,927,200 16,500株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 75,300 227.00 17,093,100 52,700株（47,700株）
貸付有価証券
8706 極東証券 13,800 535.00 7,383,000 3,500株（3,500株）
8707 岩井コスモホールディングス 9,700 1,119.00 10,854,300
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,400 702.00 12,916,800 8,600株（5,600株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,900 199.00 2,169,100 6,800株（4,600株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 47,400 219.00 10,380,600 19,200株（12,300株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8742 小林洋行 2,900 251.00 727,900 500株
7181 かんぽ生命保険 36,300 1,438.00 52,199,400
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 192,900 3,764.00 726,075,600 41,300株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,500 4,595.00 39,057,500 3,400株（2,200株）
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 268,200 2,987.00 801,113,400 55,600株
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 84,300 2,598.00 219,011,400
貸付有価証券
244,900株（161,300
8750 第一生命ホールディングス 580,500 1,374.00 797,607,000 株）
貸付有価証券
174,100株（102,000
8766 東京海上ホールディングス 362,700 4,782.00 1,734,431,400 株）
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 306,600 963.00 295,255,800 44,400株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,100 2,104.00 4,418,400 400株
貸付有価証券
7164 全国保証 28,900 4,080.00 117,912,000 19,400株（14,400株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,800 327.00 915,600 1,400株（800株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,600 730.00 2,628,000 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,100 2,037.00 4,277,700 300株
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 3,600 1,116.00 4,017,600 800株
貸付有価証券
7198 アルヒ 16,300 1,529.00 24,922,700 4,500株（900株）
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 5,600 1,931.00 10,813,600 1,000株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 71,900 1,182.00 84,985,800 16,300株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,800 6,040.00 65,232,000 7,700株（6,300株）
8425 みずほリース 15,800 2,408.00 38,046,400
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 20,700 5,560.00 115,092,000 14,100株（6,300株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 45,200 515.00 23,278,000 11,500株
貸付有価証券
101,400株（46,300
8515 アイフル 156,500 235.00 36,777,500 株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 8,100 3,065.00 24,826,500 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 62,800 1,189.00 74,669,200 10,000株
貸付有価証券
135,000株（87,000
8572 アコム 205,300 413.00 84,788,900 株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,300 1,748.00 19,752,400 1,600株
貸付有価証券
148,400株（134,900
8585 オリエントコーポレーション 277,500 117.00 32,467,500 株）
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 24,200 2,412.00 58,370,400 16,100株（10,100株）
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 49,200 67.00 3,296,400 34,700株（30,700株）
貸付有価証券
8591 オリックス 636,500 1,321.00 840,816,500 301,600株
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 260,400 511.00 133,064,400 68,000株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 5,000 531.00 2,655,000 3,200株（1,800株）
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 294,400 2,583.00 760,435,200 47,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,000 2,572.00 28,292,000 1,200株
貸付有価証券
8772 アサックス 5,300 689.00 3,651,700 900株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,200 1,933.00 8,118,600 900株
貸付有価証券
2337 いちご 130,600 267.00 34,870,200 12,400株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 101,300 141.00 14,283,300 35,700株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,300 1,380.00 7,314,000 2,600株（1,100株）
2982 ＡＤワークスグループ 19,000 179.00 3,401,000
3003 ヒューリック 219,100 1,009.00 221,071,900
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 4,100 1,378.00 5,649,800 700株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 62,300 1,955.00 121,796,500 15,000株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,800 477.00 9,921,600 8,200株（4,300株）
貸付有価証券
3244 サムティ 14,500 1,282.00 18,589,000 6,300株（4,800株）
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 14,500 498.00 7,221,000 1,200株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,000 525.00 1,575,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,500 1,524.00 9,906,000 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,800 1,203.00 20,210,400 2,000株
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 4,800 215.00 1,032,000 2,200株（1,400株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,800 1,267.00 2,280,600 400株（400株）
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,800 1,131.00 7,690,800 2,600株（2,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 3,000 805.00 2,415,000 300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,400 660.00 924,000 900株（600株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 20,400 528.00 10,771,200 10,000株（2,200株）
貸付有価証券
3288 オープンハウス 29,800 3,730.00 111,154,000 5,200株
貸付有価証券
144,200株（93,300
3289 東急不動産ホールディングス 278,900 478.00 133,314,200 株）
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 85,600 1,724.00 147,574,400 22,600株（22,600株）
3294 イーグランド 1,600 693.00 1,108,800
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 7,100 508.00 3,606,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
3452 ビーロット 4,800 640.00 3,072,000 1,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,300 777.00 1,787,100 1,200株（800株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,000 887.00 4,435,000 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 1,622.00 4,055,000 400株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 1,021.00 1,633,600 600株（400株）
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,200 1,797.00 5,750,400 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,700 503.00 855,100 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,400 1,611.00 3,866,400 1,000株（600株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 2,200 2,722.00 5,988,400 200株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,300 635.00 1,460,500 800株（400株）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 630.00 1,071,000 800株（600株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 55,100 1,833.00 100,998,300 34,800株（18,600株）
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,604.00 4,170,400 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 506,000 1,894.50 958,617,000 88,000株
貸付有価証券
8802 三菱地所 718,800 1,596.00 1,147,204,800 130,000株
貸付有価証券
8803 平和不動産 18,800 3,000.00 56,400,000 4,800株
貸付有価証券
8804 東京建物 108,100 1,218.00 131,665,800 15,100株
貸付有価証券
8806 ダイビル 26,400 1,031.00 27,218,400 7,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 16,400 1,391.00 22,812,400 3,700株
貸付有価証券
105,000株（60,000
8830 住友不動産 230,600 2,868.50 661,476,100 株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 20,100 690.00 13,869,000 15,500株（9,800株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,700 4,230.00 7,191,000 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 134,400 170.00 22,848,000 97,100株（42,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 14,000 2,224.00 31,136,000 8,300株（5,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,900 527.00 6,271,300 100株（100株）
貸付有価証券
8864 空港施設 10,300 428.00 4,408,400 2,300株
貸付有価証券
8869 明和地所 5,600 414.00 2,318,400 1,800株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,100 1,434.00 11,615,400 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
8877 エスリード 4,000 1,334.00 5,336,000 1,300株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 15,200 366.00 5,563,200 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,600 807.00 15,010,200 7,700株（4,900株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 46,900 360.00 16,884,000 10,200株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 5,800 871.00 5,051,800 1,000株
貸付有価証券
8905 イオンモール 51,400 1,427.00 73,347,800 34,000株（18,400株）
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 2,600 825.00 2,145,000 400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,400 956.00 4,206,400 800株
貸付有価証券
8918 ランド 558,400 11.00 6,142,400 109,200株
貸付有価証券
8919 カチタス 25,400 2,526.00 64,160,400 10,600株（2,000株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 14,100 1,158.00 16,327,800 8,600株（5,700株）
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,536.00 3,379,200 700株（700株）
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 14,200 877.00 12,453,400 2,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,000 869.00 7,821,000 3,700株（2,500株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,900 473.00 1,371,700 1,400株（900株）
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 3,500 336.00 1,176,000 400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 3,200 1,044.00 3,340,800 1,400株（800株）
8999 グランディハウス 8,000 370.00 2,960,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 32,700 4,620.00 151,074,000 19,600株（10,400株）
貸付有価証券
1954 日本工営 6,700 3,015.00 20,200,500 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 34,700 427.00 14,816,900 6,400株
2121 ミクシィ 14,900 2,042.00 30,425,800
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,700 1,162.00 7,785,400 1,300株
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 75,100 4,975.00 373,622,500 43,400株（33,600株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,900 1,438.00 4,170,200 200株
貸付有価証券
2139 中広 1,400 545.00 763,000 400株（300株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 15,600 2,483.00 38,734,800 7,000株（4,000株）
貸付有価証券
2148 アイティメディア 4,000 1,775.00 7,100,000 200株
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,500 1,025.00 9,737,500 1,900株
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,800 1,892.00 3,405,600 200株
2154 ビーネックスグループ 12,400 927.00 11,494,800
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 23,900 404.00 9,655,600 4,600株
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,400 885.00 2,124,000 1,000株（600株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,800 1,193.00 12,884,400 1,800株
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 2,500 1,213.00 3,032,500 500株（500株）
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 21,900 370.00 8,103,000 12,000株（7,000株）
2174 ＧＣＡ 12,000 598.00 7,176,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 30,900 2,311.00 71,409,900 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,400 720.00 2,448,000 1,300株（900株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 99,400 1,591.00 158,145,400 45,300株（32,100株）
貸付有価証券
2183 リニカル 4,800 819.00 3,931,200 3,800株（2,600株）
2193 クックパッド 34,700 319.00 11,069,300
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,100 354.00 1,097,400 500株
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,800 552.00 2,649,600
貸付有価証券
2301 学情 3,500 1,103.00 3,860,500 1,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 5,000 1,569.00 7,845,000 3,200株（1,600株）
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,900 1,350.00 6,615,000 3,700株（2,600株）
貸付有価証券
2311 エプコ 2,100 1,092.00 2,293,200 500株（500株）
貸付有価証券
2325 ＮＪＳ 2,200 1,708.00 3,757,600 500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 39,500 5,030.00 198,685,000 12,000株
貸付有価証券
2371 カカクコム 73,400 2,679.00 196,638,600 52,900株（39,400株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,600 2,538.00 9,136,800 2,200株（1,200株）
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,400 420.00 2,688,000 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,700 689.00 1,171,300 100株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 5,500 975.00 5,362,500 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 14,000 2,122.00 29,708,000 8,500株（6,000株）
2389 デジタルホールディングス 5,400 1,448.00 7,819,200
貸付有価証券
2395 新日本科学 10,800 634.00 6,847,200 2,100株
2398 ツクイ 23,400 503.00 11,770,200
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,300 926.00 2,129,800 600株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 36,200 2,168.00 78,481,600 13,900株（9,200株）
貸付有価証券
2413 エムスリー 219,200 4,705.00 1,031,336,000 31,200株
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,300 292.00 1,839,600
貸付有価証券
2424 ブラス 1,300 500.00 650,000 200株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 56,900 651.00 37,041,900 15,000株（10,500株）
貸付有価証券
2428 ウェルネット 10,000 656.00 6,560,000 4,600株（3,000株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,400 1,621.00 5,511,400 1,300株（800株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 42,000 1,360.00 57,120,000 32,400株（29,300株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 138,200 1,253.00 173,164,600 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 17,300 748.00 12,940,400 2,700株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,500 545.00 5,722,500 7,000株（3,800株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,800 790.00 6,162,000 2,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 27,300 447.00 12,203,100 13,400株（9,500株）
貸付有価証券
2462 ライク 3,300 1,377.00 4,544,100 2,600株（1,400株）
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,100 376.00 1,541,600 800株
2471 エスプール 25,500 744.00 18,972,000
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 4,500 2,690.00 12,105,000 2,600株（2,000株）
2477 手間いらず 600 4,130.00 2,478,000
貸付有価証券
2485 ティア 5,800 514.00 2,981,200 100株
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,100 1,546.00 1,700,600 300株（200株）
2491 バリューコマース 5,600 2,873.00 16,088,800
貸付有価証券
2492 インフォマート 108,900 754.00 82,110,600 64,400株（48,400株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 31,200 272.00 8,486,400 19,500株（14,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,900 94.00 1,682,600 3,500株
貸付有価証券
4282 ＥＰＳホールディングス 13,500 1,012.00 13,662,000 3,300株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,500 894.00 2,235,000 900株（600株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 37,200 835.00 31,062,000 22,400株（16,400株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,400 2,296.00 12,398,400 3,900株（2,200株）
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,000 1,335.00 4,005,000 500株
貸付有価証券
4318 クイック 6,200 1,148.00 7,117,600 600株
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 6,000 200.00 1,200,000 3,500株（3,100株）
貸付有価証券
4321 ケネディクス 92,600 524.00 48,522,400 19,700株
貸付有価証券
4324 電通グループ 102,500 2,620.00 268,550,000 60,300株（60,300株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,800 586.00 2,226,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,800 3,080.00 8,624,000 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,800 1,515.00 5,757,000 2,200株（1,000株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,200 964.00 10,796,800 6,400株（4,000株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,000 998.00 2,994,000 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 27,800 2,575.00 71,585,000 4,600株
4641 アルプス技研 8,800 1,846.00 16,244,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4651 サニックス 17,400 280.00 4,872,000 7,000株（6,100株）
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,000 998.00 1,996,000 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,400 737.00 7,664,800 5,000株（2,700株）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 105,700 14,285.00 1,509,924,500 77,000株（60,800株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 24,700 2,771.00 68,443,700 16,300株（6,500株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 12,600 829.00 10,445,400 7,400株（4,800株）
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,500 1,573.00 8,651,500 700株
4678 秀英予備校 2,200 423.00 930,600
4679 田谷 1,800 533.00 959,400
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 27,700 767.00 21,245,900 20,200株（12,000株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 45,600 1,338.00 61,012,800 5,900株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,800 2,770.00 35,456,000 3,800株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,600 300.00 480,000 600株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 18,000 1,016.00 18,288,000 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 45,400 310.00 14,074,000 11,700株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 4,300 949.00 4,080,700 400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 111,300 1,766.00 196,555,800 31,800株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 3,500 528.00 1,848,000 1,300株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 61,200 5,970.00 365,364,000 29,800株（20,000株）
貸付有価証券
173,800株（124,600
4755 楽天 463,300 962.00 445,694,600 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,200 1,060.00 5,512,000 900株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 15,800 347.00 5,482,600 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,400 1,280.00 8,192,000 2,400株（1,600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,700 2,246.00 8,310,200 2,200株（1,000株）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 9,900 1,428.00 14,137,200 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,700 2,705.00 47,878,500 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,100 3,505.00 3,855,500 300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,800 5,900.00 116,820,000 3,200株
貸付有価証券
6029 アトラ 2,300 232.00 533,600 800株（500株）
貸付有価証券
6032 インターワークス 1,900 345.00 655,500 400株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,000 11,280.00 45,120,000 700株
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 3,700 1,755.00 6,493,500
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,900 611.00 1,160,900 400株（400株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 948.00 1,801,200 700株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 6,200 874.00 5,418,800 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,900 280.00 812,000 400株（400株）
6050 イー・ガーディアン 4,400 2,864.00 12,601,600
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,400 290.00 1,856,000 3,100株（2,100株）
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 30,600 1,749.00 53,519,400 5,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,400 864.00 10,713,600 1,500株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,900 309.00 1,514,100 2,700株（1,600株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 8,500 796.00 6,766,000 1,000株
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 1,700 1,002.00 1,703,400 500株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,200 575.00 1,840,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 6,800 700.00 4,760,000 4,100株（2,500株）
6073 アサンテ 4,000 1,445.00 5,780,000
貸付有価証券
6077 Ｎ・フィールド 6,800 518.00 3,522,400 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 3,900 1,376.00 5,366,400 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,100 4,220.00 34,182,000 1,200株（800株）
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,800 2,440.00 9,272,000 400株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 2,800 646.00 1,808,800 1,800株（1,300株）
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,674.00 4,011,000 200株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 6,800 1,496.00 10,172,800 1,600株
6089 ウィルグループ 6,500 668.00 4,342,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,700 200.00 2,740,000 5,000株（3,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 712,100 3,645.00 2,595,604,500 80,700株
貸付有価証券
6099 エラン 5,900 1,781.00 10,507,900 2,400株（1,600株）
6171 土木管理総合試験所 4,300 416.00 1,788,800
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 3,800 621.00 2,359,800 700株
貸付有価証券
6178 日本郵政 814,600 776.70 632,699,820 61,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 16,600 1,382.00 22,941,200 10,200株（6,100株）
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,500 1,044.00 7,830,000 2,000株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,100 1,106.00 2,322,600 200株
貸付有価証券
6186 一蔵 1,100 350.00 385,000 200株
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,400 2,303.00 7,830,200
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,800 616.00 1,108,800 700株（300株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 5,200 1,178.00 6,125,600 1,500株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 3,000 3,135.00 9,405,000 1,000株（600株）
貸付有価証券
6196 ストライク 3,800 4,980.00 18,924,000 1,200株（400株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 27,400 1,073.00 29,400,200 9,000株（5,400株）
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 1,064.00 3,298,400 700株
貸付有価証券
6200 インソース 4,100 2,624.00 10,758,400 1,400株（700株）
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,000 8,740.00 52,440,000 1,200株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,100 1,617.00 3,395,700 300株
6535 アイモバイル 3,500 732.00 2,562,000
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 4,100 430.00 1,763,000 800株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,200 790.00 2,528,000 1,200株
6540 船場 1,600 995.00 1,592,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,600 5,670.00 26,082,000 1,100株（900株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 10,500 3,505.00 36,802,500 3,300株（2,000株）
貸付有価証券
6546 フルテック 1,400 1,289.00 1,804,600 300株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 2,500 478.00 1,195,000 1,600株（900株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 429.00 729,300 200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,900 572.00 1,658,800 700株（700株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,000 2,742.00 5,484,000 200株
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 544.00 1,033,600 300株
6564 ミダック 1,300 1,685.00 2,190,500
貸付有価証券
6569 日総工産 6,600 666.00 4,395,600 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,100 1,957.00 8,023,700 1,500株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 7,500 770.00 5,775,000 2,500株（1,900株）
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,800 723.00 2,024,400 600株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 4,300 1,364.00 5,865,200 800株
7034 プロレド・パートナーズ 1,300 5,100.00 6,630,000
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,000 918.00 918,000
7060 ギークス 1,000 1,206.00 1,206,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 27,300 573.00 15,642,900 5,300株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 5,200 764.00 3,972,800 1,000株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,000 821.00 4,105,000 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 54,300 1,991.00 108,111,300 31,000株（21,000株）
8920 東祥 6,200 1,265.00 7,843,000
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,500 1,662.00 25,761,000 10,700株（5,300株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,300 2,104.00 4,839,200 100株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 16,500 3,570.00 58,905,000 8,900株（5,900株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 11,100 1,208.00 13,408,800 6,800株（3,200株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,900 1,750.00 12,075,000 4,500株（3,100株）
貸付有価証券
9622 スペース 6,400 906.00 5,798,400 1,300株
貸付有価証券
9624 長大 4,000 1,097.00 4,388,000 2,100株（900株）
9628 燦ホールディングス 4,300 1,233.00 5,301,900
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 8,220.00 4,932,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,900 1,228.00 4,789,200 1,000株（200株）
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,900 1,291.00 2,452,900 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,200 7,490.00 23,968,000 700株（700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,200 3,575.00 7,865,000 700株
9672 東京都競馬 6,500 3,860.00 25,090,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 4,000 1,421.00 5,684,000 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,300 2,436.00 39,706,800 9,900株（6,600株）
貸付有価証券
9681 東京ドーム 40,200 753.00 30,270,600 26,500株（15,700株）
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 9,200 2,284.00 21,012,800 1,800株
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 63,700 29.00 1,847,300
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,500 2,380.00 22,610,000 5,100株（3,400株）
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 42,600 890.00 37,914,000 30,400株（21,800株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,300 1,562.00 6,716,600 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,200 995.00 6,169,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
9728 日本管財 10,600 1,911.00 20,256,600 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,600 2,418.00 23,212,800 200株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,819.00 3,100,900 200株
貸付有価証券
9735 セコム 105,500 9,560.00 1,008,580,000 20,500株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,800 4,210.00 20,208,000 2,000株（1,400株）
貸付有価証券
9743 丹青社 18,800 731.00 13,742,800 3,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 12,200 5,190.00 63,318,000 3,400株
9755 応用地質 10,700 1,435.00 15,354,500
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 20,500 2,421.00 49,630,500 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,900 466.00 1,817,400 1,200株
貸付有価証券
9765 オオバ 7,100 613.00 4,352,300 100株（100株）
貸付有価証券
9768 いであ 2,400 1,923.00 4,615,200 1,200株（600株）
貸付有価証券
9769 学究社 2,900 1,131.00 3,279,900 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 33,100 2,837.00 93,904,700 14,800株（7,200株）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 12,200 2,934.00 35,794,800 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
9788 ナック 5,500 892.00 4,906,000 4,100株（2,700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9792 ニチイ学館 14,100 1,704.00 24,026,400
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,700 2,664.00 44,488,800 10,800株（6,800株）
貸付有価証券
9795 ステップ 3,600 1,530.00 5,508,000 700株
合 計 123,375,000 230,178,003,160
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 7月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 816,282,374
コール・ローン 100,906,312
株式 97,525,923,845
投資証券 2,465,793,550
派生商品評価勘定 35,862,061
未収入金 3,703,135
未収配当金 86,276,083
404,612,425
差入委託証拠金
101,439,359,785
流動資産合計
101,439,359,785
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 569,101
未払解約金 104,806,157
112
未払利息
105,375,370
流動負債合計
105,375,370
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,001,271,359
剰余金
61,332,713,056
剰余金又は欠損金（△）
101,333,984,415
元本等合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 7月 6日現在］
101,333,984,415
純資産合計
101,439,359,785
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 38,935,450,269円
期中追加設定元本額 8,986,529,563円
期中一部解約元本額 7,920,708,473円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 326,146,787円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 1,289,647,821円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,098,520,548円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,745,659,471円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 14,110,569,124円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 12,775,173,823円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 102,440,995円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 220,096,127円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,763,157,408円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 11,466,884円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 93,828,661円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 108,676,122円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 234,127,673円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 27,707,725円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 5,094,019,837円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 32,353円
関投資家限定）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 7月 6日現在]
合計 40,001,271,359円
２. 受益権の総数 40,001,271,359口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 7月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 6,626,483,863
投資証券 236,630,960
合計 6,863,114,823
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 7月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,253,722,137 ― 1,289,082,778 35,360,641
合計 1,253,722,137 ― 1,289,082,778 35,360,641
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 7月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 30,110,304 ― 30,139,200 △28,896
カナダドル 5,545,400 ― 5,559,400 △14,000
ユーロ 7,854,515 ― 7,879,300 △24,785
合計 43,510,219 ― 43,577,900 △67,681
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.5333円
(1万口当たり純資産額) (25,333円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO
16,075 15.41 247,715.75
CABOT OIL &GAS CORP
9,732 17.74 172,645.68
CHENIERE ENERGY INC
5,666 48.80 276,500.80
CHEVRON CORP
44,814 88.31 3,957,524.34
CONCHO RESOURCES INC
4,911 51.47 252,769.17
CONOCOPHILLIPS 25,818 41.78 1,078,676.04
127/240
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,918 41.56 162,832.08
EOG RESOURCES INC
13,848 50.52 699,600.96
EXXON MOBIL CORP
100,953 44.08 4,450,008.24
HALLIBURTON CO
21,841 12.57 274,541.37
HESS CORP
6,600 51.49 339,834.00
HOLLYFRONTIER CORP
4,033 27.22 109,778.26
KINDER MORGAN INC
48,989 15.12 740,713.68
MARATHON PETROLEUM CORP
15,121 36.07 545,414.47
NATIONAL OILWELL VARCO INC
8,322 12.10 100,696.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
21,013 17.78 373,611.14
ONEOK INC
9,772 32.15 314,169.80
PHILLIPS 66
10,472 68.42 716,494.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,962 96.80 383,521.60
SCHLUMBERGER LTD
33,050 17.98 594,239.00
VALERO ENERGY CORP
9,792 56.34 551,681.28
WILLIAMS COS INC
28,885 19.08 551,125.80
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC
5,261 247.42 1,301,676.62
ALBEMARLE CORP
2,464 78.56 193,571.84
AMCOR PLC
38,287 10.60 405,842.20
AVERY DENNISON CORP
2,075 117.00 242,775.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
5,525 22.45 124,036.25
BALL CORP
7,541 71.81 541,519.21
CELANESE CORP
2,713 88.47 240,019.11
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,729 29.38 168,318.02
CORTEVA INC
17,797 27.57 490,663.29
CROWN HOLDINGS INC
3,277 66.92 219,296.84
DOW INC
17,453 41.59 725,870.27
DUPONT DE NEMOURS INC
17,858 53.72 959,331.76
EASTMAN CHEMICAL CO
3,120 69.98 218,337.60
ECOLAB INC
6,212 200.90 1,247,990.80
FMC CORP
3,240 101.14 327,693.60
FREEPORT-MCMORAN INC
35,144 11.50 404,156.00
INTERNATIONAL PAPER CO
9,125 35.35 322,568.75
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
2,044 126.88 259,342.72
LINDE PLC
12,732 221.26 2,817,082.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A
6,459 66.96 432,494.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,479 213.49 315,751.71
MOSAIC CO/THE
8,191 12.85 105,254.35
NEWMONT CORP
19,150 60.96 1,167,384.00
NUCOR CORP
7,474 41.40 309,423.60
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,329 99.65 232,084.85
PPG INDUSTRIES INC
5,592 109.07 609,919.44
128/240
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RPM INTERNATIONAL INC
3,048 74.88 228,234.24
SEALED AIR CORP
3,783 33.50 126,730.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,981 582.97 1,154,863.57
STEEL DYNAMICS INC
5,036 25.97 130,784.92
VULCAN MATERIALS CO
3,161 120.82 381,912.02
WESTROCK CO
6,491 28.20 183,046.20
3M CO
13,806 157.04 2,168,094.24
AERCAP HOLDINGS NV
3,539 29.43 104,152.77
ALLEGION PLC
2,301 102.39 235,599.39
AMETEK INC
5,457 88.96 485,454.72
BOEING CO/THE
12,675 180.81 2,291,766.75
CARRIER GLOBAL CORP
20,120 22.91 460,949.20
CATERPILLAR INC
13,038 127.72 1,665,213.36
CUMMINS INC
3,523 173.45 611,064.35
DEERE &CO
7,131 157.90 1,125,984.90
DOVER CORP
3,558 97.42 346,620.36
EATON CORP PLC
9,874 88.24 871,281.76
EMERSON ELECTRIC CO
14,678 61.65 904,898.70
FASTENAL CO
13,550 44.04 596,742.00
FORTIVE CORP
7,013 68.15 477,935.95
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI
3,444 62.69 215,904.36
GENERAL DYNAMICS CORP
5,880 147.30 866,124.00
GENERAL ELECTRIC CO
210,291 6.82 1,434,184.62
HD SUPPLY HOLDINGS INC
3,492 33.97 118,623.24
HEICO CORP
1,012 99.88 101,078.56
HEICO CORP-CLASS A
1,605 80.75 129,603.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
16,925 145.02 2,454,463.50
HOWMET AEROSPACE INC
8,648 15.31 132,400.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,049 173.11 181,592.39
IDEX CORP
1,871 157.89 295,412.19
ILLINOIS TOOL WORKS
7,537 174.60 1,315,960.20
INGERSOLL-RAND INC
8,630 28.46 245,609.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
3,297 85.66 282,421.02
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
5,100 41.85 213,435.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
5,300 20.86 110,558.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
18,621 34.34 639,445.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
5,267 172.00 905,924.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
816 233.17 190,266.72
LOCKHEED MARTIN CORP
6,061 362.00 2,194,082.00
MASCO CORP
6,492 50.14 325,508.88
NORDSON CORP
1,311 186.15 244,042.65
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,763 309.97 1,166,417.11
129/240
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OTIS WORLDWIDE CORP
9,860 56.50 557,090.00
OWENS CORNING
2,788 54.06 150,719.28
PACCAR INC
8,180 75.68 619,062.40
PARKER HANNIFIN CORP
3,039 182.98 556,076.22
PENTAIR PLC
4,114 37.42 153,945.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
36,269 61.79 2,241,061.51
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,808 210.99 592,459.92
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,561 391.17 1,001,786.37
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,659 36.28 132,748.52
SMITH (A.O.) CORP
3,480 47.32 164,673.60
SNAP-ON INC
1,203 135.99 163,595.97
STANLEY BLACK &DECKER INC
3,671 138.14 507,111.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
851 298.45 253,980.95
TEXTRON INC
5,496 32.45 178,345.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC
5,626 90.53 509,321.78
TRANSDIGM GROUP INC
1,221 442.33 540,084.93
UNITED RENTALS INC
1,802 147.91 266,533.82
WABTEC CORP
4,431 58.68 260,011.08
WW GRAINGER INC
1,121 317.51 355,928.71
XYLEM INC
4,162 65.42 272,278.04
CINTAS CORP
2,124 270.65 574,860.60
COPART INC
4,970 83.86 416,784.20
COSTAR GROUP INC
921 718.11 661,379.31
EQUIFAX INC
2,884 171.90 495,759.60
IHS MARKIT LTD
8,992 75.85 682,043.20
NIELSEN HOLDINGS PLC
8,622 14.72 126,915.84
REPUBLIC SERVICES INC
5,333 81.23 433,199.59
ROBERT HALF INTL INC
2,983 51.72 154,280.76
ROLLINS INC
3,382 43.06 145,628.92
TRANSUNION 4,458 87.30 389,183.40
VERISK ANALYTICS INC
3,710 173.11 642,238.10
WASTE CONNECTIONS INC
6,216 92.39 574,296.24
WASTE MANAGEMENT INC
10,090 104.97 1,059,147.30
AMERCO 190 300.30 57,057.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,298 79.18 261,135.64
CSX CORP
18,407 68.86 1,267,506.02
DELTA AIR LINES INC
4,197 27.72 116,340.84
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,933 77.15 303,430.95
FEDEX CORP
5,973 155.48 928,682.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,117 118.26 250,356.42
KANSAS CITY SOUTHERN
2,276 147.18 334,981.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,289 42.02 138,203.78
130/240
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP
6,092 174.51 1,063,114.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,264 170.87 386,849.68
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,669 34.12 125,186.28
UBER TECHNOLOGIES INC
22,622 30.68 694,042.96
UNION PACIFIC CORP
16,439 169.08 2,779,506.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
16,851 114.36 1,927,080.36
XPO LOGISTICS INC
2,114 76.45 161,615.30
APTIV PLC
6,169 76.81 473,840.89
AUTOLIV INC
1,794 65.26 117,076.44
BORGWARNER INC
5,282 35.19 185,873.58
FORD MOTOR CO
92,970 6.05 562,468.50
GENERAL MOTORS CO
30,764 25.24 776,483.36
LEAR CORP
1,246 107.88 134,418.48
TESLA INC
3,518 1,208.66 4,252,065.88
DR HORTON INC
8,137 54.07 439,967.59
GARMIN LTD
3,512 97.53 342,525.36
HASBRO INC
2,984 74.60 222,606.40
LENNAR CORP-A
6,480 60.17 389,901.60
LULULEMON ATHLETICA INC
2,960 304.77 902,119.20
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,389 99.21 137,802.69
NEWELL BRANDS INC
10,553 15.97 168,531.41
NIKE INC -CL B
29,667 98.43 2,920,122.81
NVR INC
85 3,170.00 269,450.00
PULTEGROUP INC
6,318 32.88 207,735.84
RALPH LAUREN CORP
1,177 70.75 83,272.75
VF CORP
8,042 61.58 495,226.36
WHIRLPOOL CORP
1,593 129.18 205,783.74
ARAMARK 5,301 21.95 116,356.95
CARNIVAL CORP
11,286 15.88 179,221.68
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
625 1,056.45 660,281.25
DARDEN RESTAURANTS INC
3,179 74.78 237,725.62
DOMINO'S PIZZA INC
929 374.09 347,529.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
6,615 74.52 492,949.80
LAS VEGAS SANDS CORP
8,204 46.34 380,173.36
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,527 87.80 573,070.60
MCDONALD'S CORP
17,779 183.52 3,262,802.08
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
4,746 16.58 78,688.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL
11,246 16.86 189,607.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
4,059 49.51 200,961.09
STARBUCKS CORP
27,991 73.78 2,065,175.98
VAIL RESORTS INC
1,003 182.81 183,358.43
WYNN RESORTS LTD
2,430 77.32 187,887.60
YUM! BRANDS INC
7,179 86.56 621,414.24
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACTIVISION BLIZZARD INC
18,456 77.51 1,430,524.56
ALPHABET INC-CL A
7,154 1,469.93 10,515,879.22
ALPHABET INC-CL C
7,312 1,464.70 10,709,886.40
ALTICE USA INC- A
7,920 23.45 185,724.00
CABLE ONE INC
108 1,773.26 191,512.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
3,499 517.69 1,811,397.31
COMCAST CORP-CLASS A
108,219 39.25 4,247,595.75
DISCOVERY INC -A
4,190 20.79 87,110.10
DISCOVERY INC-C
8,563 18.93 162,097.59
DISH NETWORK CORP-A
5,525 33.06 182,656.50
ELECTRONIC ARTS INC
6,897 133.84 923,094.48
FACEBOOK INC-CLASS A
57,354 233.42 13,387,570.68
FOX CORP -CLASS A
8,409 26.56 223,343.04
FOX CORP -CLASS B
3,675 26.55 97,571.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
9,262 17.06 158,009.72
LIBERTY BROADBAND-A
562 123.58 69,451.96
LIBERTY BROADBAND-C
2,576 125.49 323,262.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
2,437 35.50 86,513.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
4,115 35.15 144,642.25
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
5,109 32.91 168,137.19
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
3,823 45.36 173,411.28
MATCH GROUP INC
5,498 98.92 543,862.16
NETFLIX INC
10,460 476.89 4,988,269.40
NEWS CORP -CLASS A
8,136 12.03 97,876.08
OMNICOM GROUP
5,306 54.61 289,760.66
PINTEREST INC- CLASS A
8,642 24.11 208,358.62
ROKU INC
2,265 128.65 291,392.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC
25,742 5.84 150,333.28
SNAP INC -A
20,801 23.22 482,999.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
2,737 144.40 395,222.80
TWITTER INC
18,632 30.87 575,169.84
VIACOMCBS INC -CLASS B
13,268 23.25 308,481.00
WALT DISNEY CO/THE
43,025 112.18 4,826,544.50
ZILLOW GROUP INC - C
3,328 59.96 199,546.88
ADVANCE AUTO PARTS INC
1,663 141.84 235,879.92
AMAZON.COM INC
10,089 2,890.30 29,160,236.70
AUTOZONE INC
556 1,148.97 638,827.32
BEST BUY CO INC
5,681 87.45 496,803.45
BOOKING HOLDINGS INC
979 1,669.98 1,634,910.42
BURLINGTON STORES INC
1,528 192.32 293,864.96
CARMAX INC
3,801 89.22 339,125.22
DOLLAR GENERAL CORP
6,010 189.48 1,138,774.80
132/240
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLLAR TREE INC
5,550 93.61 519,535.50
EBAY INC
19,005 54.36 1,033,111.80
EXPEDIA GROUP INC
3,053 84.89 259,169.17
GENUINE PARTS CO
3,587 86.84 311,495.08
HOME DEPOT INC
26,027 248.50 6,467,709.50
LKQ CORP
6,848 25.90 177,363.20
LOWE'S COS INC
18,294 135.71 2,482,678.74
MERCADOLIBRE INC
1,071 988.42 1,058,597.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,791 427.85 766,279.35
ROSS STORES INC
8,578 88.58 759,839.24
TARGET CORP
11,986 119.12 1,427,772.32
TIFFANY &CO
2,567 122.22 313,738.74
TJX COMPANIES INC
28,735 51.75 1,487,036.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,866 132.45 379,601.70
ULTA BEAUTY INC
1,338 203.59 272,403.42
WAYFAIR INC- CLASS A
1,556 214.10 333,139.60
COSTCO WHOLESALE CORP
10,572 305.74 3,232,283.28
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
8,000 4.66 37,280.00
KROGER CO
18,864 33.50 631,944.00
SYSCO CORP
11,760 54.06 635,745.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
17,996 41.98 755,472.08
WALMART INC
33,816 119.21 4,031,205.36
ALTRIA GROUP INC
44,231 39.40 1,742,701.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
13,352 39.56 528,205.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
7,289 64.43 469,630.27
BUNGE LTD
3,429 39.78 136,405.62
CAMPBELL SOUP CO
4,330 49.32 213,555.60
COCA-COLA CO/THE
96,920 44.88 4,349,769.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
5,001 38.10 190,538.10
CONAGRA BRANDS INC
11,764 35.41 416,563.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A
3,923 185.80 728,893.40
GENERAL MILLS INC
14,634 61.48 899,698.32
HERSHEY CO/THE
3,555 129.86 461,652.30
HORMEL FOODS CORP
6,836 48.08 328,674.88
INGREDION INC
1,440 83.84 120,729.60
JM SMUCKER CO/THE
2,753 105.02 289,120.06
KELLOGG CO
6,126 66.31 406,215.06
KEURIG DR PEPPER INC
8,398 28.53 239,594.94
KRAFT HEINZ CO/THE
15,966 31.81 507,878.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,505 63.46 222,427.30
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
2,945 181.61 534,841.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B
4,652 35.34 164,401.68
133/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
33,928 51.49 1,746,952.72
MONSTER BEVERAGE CORP
9,503 69.26 658,177.78
PEPSICO INC
33,149 132.85 4,403,844.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
36,942 70.46 2,602,933.32
TYSON FOODS INC-CL A
6,929 58.45 405,000.05
CHURCH &DWIGHT CO INC
5,926 78.29 463,946.54
CLOROX COMPANY
2,983 222.16 662,703.28
COLGATE-PALMOLIVE CO
19,215 73.28 1,408,075.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,286 191.61 1,012,850.46
KIMBERLY-CLARK CORP
8,234 143.20 1,179,108.80
PROCTER &GAMBLE CO/THE
58,888 120.88 7,118,381.44
ABBOTT LABORATORIES
42,051 92.23 3,878,363.73
ABIOMED INC
1,044 263.84 275,448.96
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,819 279.93 509,192.67
AMERISOURCEBERGEN CORP
3,752 100.09 375,537.68
ANTHEM INC
6,004 267.00 1,603,068.00
BAXTER INTERNATIONAL INC
12,168 87.21 1,061,171.28
BECTON DICKINSON AND CO
6,508 245.03 1,594,655.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP
33,577 35.38 1,187,954.26
CARDINAL HEALTH INC
7,080 51.80 366,744.00
CENTENE CORP
14,161 66.52 941,989.72
CERNER CORP
7,481 69.91 522,996.71
CIGNA CORP
8,850 190.49 1,685,836.50
COOPER COS INC/THE
1,194 290.07 346,343.58
CVS HEALTH CORP
31,246 64.70 2,021,616.20
DANAHER CORP
14,964 179.68 2,688,731.52
DAVITA INC
1,959 81.05 158,776.95
DENTSPLY SIRONA INC
5,289 44.18 233,668.02
DEXCOM INC
2,159 407.35 879,468.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
15,027 69.19 1,039,718.13
HCA HEALTHCARE INC
6,459 97.97 632,788.23
HENRY SCHEIN INC
3,174 59.07 187,488.18
HOLOGIC INC
6,426 57.86 371,808.36
HUMANA INC
3,175 391.89 1,244,250.75
IDEXX LABORATORIES INC
2,015 334.76 674,541.40
INSULET CORP
1,528 201.11 307,296.08
INTUITIVE SURGICAL INC
2,746 580.48 1,593,998.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
2,337 170.27 397,920.99
MASIMO CORP
1,227 231.72 284,320.44
MCKESSON CORP
3,900 152.73 595,647.00
MEDTRONIC PLC
31,838 93.16 2,966,028.08
MOLINA HEALTHCARE INC
1,442 182.05 262,516.10
134/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,219 116.04 373,532.76
RESMED INC
3,385 192.48 651,544.80
STERIS PLC
1,950 154.01 300,319.50
STRYKER CORP
7,996 183.94 1,470,784.24
TELADOC HEALTH INC
1,672 208.89 349,264.08
TELEFLEX INC
1,126 368.15 414,536.90
UNITEDHEALTH GROUP INC
22,596 298.26 6,739,482.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,768 93.61 165,502.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,234 122.39 273,419.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,103 242.04 751,050.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,711 229.73 393,068.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
4,834 120.61 583,028.74
ABBVIE INC
42,033 98.88 4,156,223.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC
7,352 88.68 651,975.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
5,293 112.30 594,403.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,761 149.87 413,791.07
AMGEN INC
14,057 258.24 3,630,079.68
AVANTOR INC
10,285 17.53 180,296.05
BEIGENE LTD-ADR
963 195.86 188,613.18
BIO-RAD LABORATORIES-A
513 458.36 235,138.68
BIOGEN INC
4,147 265.12 1,099,452.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,307 126.78 546,041.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
53,859 59.14 3,185,221.26
CATALENT INC
3,700 72.74 269,138.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
8,919 21.21 189,171.99
ELI LILLY &CO
20,542 163.87 3,366,217.54
EXACT SCIENCES CORP
3,675 86.66 318,475.50
GILEAD SCIENCES INC
30,066 76.35 2,295,539.10
ILLUMINA INC
3,479 373.10 1,298,014.90
INCYTE CORP
4,431 106.47 471,768.57
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,055 60.79 185,713.45
IQVIA HOLDINGS INC
4,599 141.52 650,850.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,253 109.75 137,516.75
JOHNSON &JOHNSON
62,827 140.97 8,856,722.19
MERCK &CO. INC.
60,509 78.78 4,766,899.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
583 814.70 474,970.10
MODERNA INC
6,483 58.57 379,709.31
MYLAN NV
12,374 15.93 197,117.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,014 125.37 252,495.18
PERKINELMER INC
2,568 97.94 251,509.92
PERRIGO CO PLC
3,100 55.19 171,089.00
PFIZER INC
132,033 34.51 4,556,458.83
135/240
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,400 622.45 1,493,880.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC
1,759 162.75 286,277.25
SEATTLE GENETICS INC
2,881 169.03 486,975.43
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
25,194 11.35 285,951.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
9,514 365.89 3,481,077.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
6,136 291.10 1,786,189.60
WATERS CORP
1,470 180.82 265,805.40
ZOETIS INC
11,267 137.66 1,551,015.22
BANK OF AMERICA CORP
187,200 23.29 4,359,888.00
CITIGROUP INC
50,204 50.55 2,537,812.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP
10,485 23.76 249,123.60
COMERICA INC
3,298 35.27 116,320.46
EAST WEST BANCORP INC
3,455 34.79 120,199.45
FIFTH THIRD BANCORP
16,902 18.57 313,870.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,055 104.62 424,234.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC
25,009 8.60 215,077.40
JPMORGAN CHASE &CO
73,261 92.66 6,788,364.26
KEYCORP 22,930 11.71 268,510.30
M&TBANK CORP
3,089 100.59 310,722.51
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
9,476 11.18 105,941.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
10,212 102.15 1,043,155.80
REGIONS FINANCIAL CORP
21,448 10.60 227,348.80
SIGNATURE BANK
1,236 104.51 129,174.36
SVB FINANCIAL GROUP
1,269 208.34 264,383.46
TRUIST FINANCIAL CORP
32,297 36.42 1,176,256.74
US BANCORP
32,649 35.89 1,171,772.61
WELLS FARGO &CO
92,808 25.34 2,351,754.72
ZIONS BANCORP NA
4,310 32.41 139,687.10
AGNC INVESTMENT CORP
12,470 12.71 158,556.05
ALLY FINANCIAL INC
8,148 19.46 158,560.08
AMERICAN EXPRESS CO
16,381 94.33 1,545,219.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,887 145.45 419,914.15
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
33,876 6.30 213,418.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
4,100 49.91 204,631.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
19,079 37.94 723,857.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
33,038 178.83 5,908,185.54
BLACKROCK INC
3,653 551.77 2,015,615.81
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
15,913 55.39 881,421.07
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
10,817 61.15 661,459.55
CARLYLE GROUP INC/THE
3,300 27.97 92,301.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,653 95.09 252,273.77
CME GROUP INC
8,614 165.27 1,423,635.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
7,368 48.85 359,926.80
136/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
E*TRADE FINANCIAL CORP
4,976 49.28 245,217.28
EQUITABLE HOLDINGS INC
9,722 19.02 184,912.44
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
891 335.90 299,286.90
FRANKLIN RESOURCES INC
7,071 20.38 144,106.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC
7,824 197.40 1,544,457.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
13,056 92.26 1,204,546.56
INVESCO LTD
8,372 10.55 88,324.60
KKR &CO INC
11,939 31.20 372,496.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC
920 501.88 461,729.60
MOODY'S CORP
4,032 278.01 1,120,936.32
MORGAN STANLEY
28,910 47.79 1,381,608.90
MSCI INC
2,023 342.13 692,128.99
NASDAQ INC
2,804 120.06 336,648.24
NORTHERN TRUST CORP
4,780 77.67 371,262.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
2,929 67.53 197,795.37
S&P GLOBAL INC
5,781 333.25 1,926,518.25
SCHWAB (CHARLES) CORP
27,574 33.39 920,695.86
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,147 54.24 170,693.28
STATE STREET CORP
8,349 63.13 527,072.37
SYNCHRONY FINANCIAL
13,891 21.86 303,657.26
TROWE PRICE GROUP INC
5,621 122.73 689,865.33
TD AMERITRADE HOLDING CORP
6,624 35.99 238,397.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
1,948 58.29 113,548.92
VOYA FINANCIAL INC
3,410 45.76 156,041.60
AFLAC INC
16,354 35.26 576,642.04
ALLEGHANY CORP
331 491.02 162,527.62
ALLSTATE CORP
7,484 94.09 704,169.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,830 59.60 109,068.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
20,848 29.92 623,772.16
AON PLC-CLASS A
5,548 191.45 1,062,164.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD
9,736 28.09 273,484.24
ARTHUR JGALLAGHER &CO
4,418 97.34 430,048.12
ASSURANT INC
1,311 100.50 131,755.50
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
3,063 30.36 92,992.68
BROWN &BROWN INC
5,614 40.85 229,331.90
CHUBB LTD
10,870 125.57 1,364,945.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,681 64.87 238,786.47
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
590 190.23 112,235.70
EVEREST RE GROUP LTD
969 200.95 194,720.55
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
6,830 30.17 206,061.10
GLOBE LIFE INC
2,375 72.53 172,258.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
8,811 37.50 330,412.50
137/240
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LINCOLN NATIONAL CORP
4,428 34.61 153,253.08
LOEWS CORP
6,458 33.69 217,570.02
MARKEL CORP
331 905.33 299,664.23
MARSH &MCLENNAN COS
12,037 107.89 1,298,671.93
METLIFE INC
18,379 35.65 655,211.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
6,856 40.79 279,656.24
PROGRESSIVE CORP
14,014 79.23 1,110,329.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
9,405 59.30 557,716.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
1,365 75.52 103,084.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,042 171.98 179,203.16
TRAVELERS COS INC/THE
6,079 112.46 683,644.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,016 196.60 592,945.60
WR BERKLEY CORP
3,421 56.47 193,183.87
CBRE GROUP INC -A
8,203 45.51 373,318.53
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
28,000 4.08 114,240.00
JONES LANG LASALLE INC
1,165 105.12 122,464.80
ACCENTURE PLC-CL A
15,206 215.72 3,280,238.32
ADOBE INC
11,500 442.95 5,093,925.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,967 113.12 448,747.04
ANSYS INC
2,033 297.97 605,773.01
AUTODESK INC
5,194 240.15 1,247,339.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING
10,211 150.54 1,537,163.94
AVALARA INC
1,768 136.26 240,907.68
BLACK KNIGHT INC
3,479 72.27 251,427.33
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
3,253 79.56 258,808.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,646 128.22 339,270.12
CADENCE DESIGN SYS INC
6,685 97.82 653,926.70
CDK GLOBAL INC
2,560 41.76 106,905.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,803 108.59 304,377.77
CITRIX SYSTEMS INC
2,774 150.06 416,266.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
12,854 56.08 720,852.32
COUPA SOFTWARE INC
1,591 290.79 462,646.89
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A
2,467 107.27 264,635.09
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
854 102.97 87,936.38
DATADOG INC -CLASS A
2,514 89.59 225,229.26
DOCUSIGN INC
4,067 190.99 776,756.33
DROPBOX INC-CLASS A
5,997 21.65 129,835.05
DYNATRACE INC
3,015 42.35 127,685.25
EPAM SYSTEMS INC
1,259 250.16 314,951.44
FAIR ISAAC CORP
697 418.77 291,882.69
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
14,597 136.78 1,996,577.66
FISERV INC
13,895 98.25 1,365,183.75
138/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,032 254.84 517,834.88
FORTINET INC
3,477 138.44 481,355.88
GARTNER INC
2,101 120.33 252,813.33
GLOBAL PAYMENTS INC
7,201 171.46 1,234,683.46
GODADDY INC -CLASS A
4,036 71.30 287,766.80
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,896 112.58 213,451.68
IAC/INTERACTIVECORP 1,917 113.76 218,077.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP
21,205 119.70 2,538,238.50
INTUIT INC
6,178 305.30 1,886,143.40
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
1,879 184.51 346,694.29
LEIDOS HOLDINGS INC
3,290 93.64 308,075.60
MASTERCARD INC -A
21,340 302.42 6,453,642.80
MICROSOFT CORP
172,291 206.26 35,536,741.66
MONGODB INC
1,068 225.18 240,492.24
NORTONLIFELOCK INC
13,440 20.01 268,934.40
OKTA INC
2,728 207.76 566,769.28
ORACLE CORP
53,543 55.94 2,995,195.42
PALO ALTO NETWORKS INC
2,387 230.53 550,275.11
PAYCHEX INC
7,712 76.59 590,662.08
PAYCOM SOFTWARE INC
1,227 321.50 394,480.50
PAYPAL HOLDINGS INC
26,572 177.21 4,708,824.12
PTC INC
2,692 78.27 210,702.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A
1,700 287.63 488,971.00
SALESFORCE.COM INC
20,024 192.53 3,855,220.72
SERVICENOW INC
4,538 414.21 1,879,684.98
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
7,336 30.31 222,354.16
SPLUNK INC
3,721 199.91 743,865.11
SQUARE INC -A
8,504 113.39 964,268.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,713 56.61 323,412.93
SYNOPSYS INC
3,565 197.58 704,372.70
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
976 442.93 432,299.68
TWILIO INC -A
2,785 232.35 647,094.75
TYLER TECHNOLOGIES INC
970 355.22 344,563.40
VERISIGN INC
2,527 210.81 532,716.87
VISA INC-CLASS ASHARES
40,680 195.67 7,959,855.60
VMWARE INC-CLASS A
1,967 149.88 294,813.96
WESTERN UNION CO
9,966 21.55 214,767.30
WIX.COM LTD
1,221 272.85 333,149.85
WORKDAY INC-CLASS A
3,971 188.45 748,334.95
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,585 261.74 676,597.90
AMPHENOL CORP-CL A
7,106 95.87 681,252.22
APPLE INC
104,325 364.11 37,985,775.75
ARISTA NETWORKS INC
1,411 210.51 297,029.61
139/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARROW ELECTRONICS INC
1,726 66.47 114,727.22
CDW CORP/DE
3,466 117.11 405,903.26
CISCO SYSTEMS INC
101,106 45.63 4,613,466.78
COGNEX CORP
4,010 60.42 242,284.20
CORNING INC
18,186 26.00 472,836.00
DELL TECHNOLOGIES -C
5,756 53.75 309,385.00
F5 NETWORKS INC
1,521 138.52 210,688.92
FLIR SYSTEMS INC
3,179 42.16 134,026.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
31,473 9.41 296,160.93
HP INC
34,175 17.07 583,367.25
IPG PHOTONICS CORP
929 159.08 147,785.32
JUNIPER NETWORKS INC
7,331 22.54 165,240.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,383 100.73 441,499.59
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,132 135.09 558,191.88
NETAPP INC
5,438 43.55 236,824.90
SEAGATE TECHNOLOGY
5,626 47.34 266,334.84
TE CONNECTIVITY LTD
7,960 80.88 643,804.80
TRIMBLE INC
6,072 42.52 258,181.44
WESTERN DIGITAL CORP
7,117 42.44 302,045.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,256 255.04 320,330.24
AT&T INC
170,981 30.08 5,143,108.48
CENTURYLINK INC
21,287 9.79 208,399.73
LIBERTY GLOBAL PLC- C
10,351 22.00 227,722.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
3,784 22.51 85,177.84
T-MOBILE US INC
13,233 106.01 1,402,830.33
VERIZON COMMUNICATIONS INC
98,403 54.79 5,391,500.37
AES CORP
15,836 14.48 229,305.28
ALLIANT ENERGY CORP
5,522 49.42 272,897.24
AMEREN CORPORATION
5,853 73.23 428,615.19
AMERICAN ELECTRIC POWER
11,815 82.52 974,973.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,312 131.06 565,130.72
ATMOS ENERGY CORP
2,985 101.18 302,022.30
CENTERPOINT ENERGY INC
11,189 19.46 217,737.94
CMS ENERGY CORP
6,900 60.30 416,070.00
CONSOLIDATED EDISON INC
8,103 73.81 598,082.43
DOMINION ENERGY INC
20,061 82.69 1,658,844.09
DTE ENERGY COMPANY
4,633 109.97 509,491.01
DUKE ENERGY CORP
17,496 81.84 1,431,872.64
EDISON INTERNATIONAL
8,827 55.54 490,251.58
ENTERGY CORP
4,761 96.86 461,150.46
ESSENTIAL UTILITIES INC
5,008 43.44 217,547.52
EVERGY INC
5,210 61.46 320,206.60
140/240
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERSOURCE ENERGY
7,846 84.67 664,320.82
EXELON CORP
23,384 37.48 876,432.32
FIRSTENERGY CORP
12,790 39.92 510,576.80
NEXTERA ENERGY INC
11,645 246.40 2,869,328.00
NISOURCE INC
9,307 23.36 217,411.52
NRG ENERGY INC
6,190 32.79 202,970.10
OGE ENERGY CORP
4,563 30.63 139,764.69
PINNACLE WEST CAPITAL
2,739 76.03 208,246.17
PPL CORP
18,321 26.18 479,643.78
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
12,010 50.11 601,821.10
SEMPRA ENERGY
6,968 120.94 842,709.92
SOUTHERN CO/THE
25,000 52.79 1,319,750.00
UGI CORP
5,303 31.73 168,264.19
VISTRA CORP
10,440 19.04 198,777.60
WEC ENERGY GROUP INC
7,492 90.17 675,553.64
XCEL ENERGY INC
12,620 64.10 808,942.00
ADVANCED MICRO DEVICES
27,883 52.34 1,459,396.22
ANALOG DEVICES INC
8,631 121.24 1,046,422.44
APPLIED MATERIALS INC
21,700 61.00 1,323,700.00
BROADCOM INC
9,546 315.47 3,011,476.62
INTEL CORP
101,956 59.13 6,028,658.28
KLA CORP
3,731 196.51 733,178.81
LAM RESEARCH CORP
3,455 323.70 1,118,383.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
16,061 35.02 562,456.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
6,546 60.40 395,378.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
5,719 104.61 598,264.59
MICRON TECHNOLOGY INC
26,576 49.83 1,324,282.08
NVIDIA CORP
14,590 384.49 5,609,709.10
NXP SEMICONDUCTORS NV
6,635 112.72 747,897.20
ON SEMICONDUCTOR CORP
10,488 19.18 201,159.84
QORVO INC
2,833 110.30 312,479.90
QUALCOMM INC
27,107 91.87 2,490,320.09
SKYWORKS SOLUTIONS INC
4,101 128.42 526,650.42
TERADYNE INC
3,976 84.58 336,290.08
TEXAS INSTRUMENTS INC
22,252 125.81 2,799,524.12
XILINX INC
6,033 95.29 574,884.57
7,075,193 642,725,309.83
アメリカドル 小計
(69,189,379,603)
カナダドル CAMECO CORP
10,100 13.95 140,895.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
28,400 24.15 685,860.00
CENOVUS ENERGY INC
22,400 6.31 141,344.00
ENBRIDGE INC
48,100 41.65 2,003,365.00
141/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL OIL LTD
6,000 21.45 128,700.00
INTER PIPELINE LTD
9,800 12.28 120,344.00
KEYERA CORP
5,100 20.68 105,468.00
PARKLAND CORP
3,300 33.74 111,342.00
PEMBINA PIPELINE CORP
12,558 33.39 419,311.62
SUNCOR ENERGY INC
36,500 22.70 828,550.00
TC ENERGY CORP
22,400 58.10 1,301,440.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
5,800 84.70 491,260.00
B2GOLD CORP
25,100 7.48 187,748.00
BARRICK GOLD CORP
42,400 35.55 1,507,320.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B
3,900 43.13 168,207.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
16,300 10.66 173,758.00
FRANCO-NEVADA CORP
4,400 186.15 819,060.00
KINROSS GOLD CORP
29,100 9.69 281,979.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
6,700 56.17 376,339.00
LUNDIN MINING CORP
16,200 7.38 119,556.00
NUTRIEN LTD
13,405 44.64 598,399.20
PAN AMERICAN SILVER CORP
5,000 39.95 199,750.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
11,300 14.07 158,991.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
10,900 58.46 637,214.00
YAMANA GOLD INC
22,900 7.23 165,567.00
CAE INC
6,000 21.02 126,120.00
WSP GLOBAL INC
2,400 82.50 198,000.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
2,700 55.02 148,554.00
THOMSON REUTERS CORP
4,010 91.85 368,318.50
AIR CANADA
3,000 17.21 51,630.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
16,900 119.40 2,017,860.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
3,300 342.24 1,129,392.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
7,300 60.16 439,168.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
4,200 21.03 88,326.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,560 74.65 489,704.00
QUEBECOR INC -CL B
4,000 29.12 116,480.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
11,200 22.32 249,984.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,300 118.56 154,128.00
DOLLARAMA INC
7,000 45.39 317,730.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
20,700 43.29 896,103.00
EMPIRE CO LTD 'A'
3,700 33.30 123,210.00
LOBLAW COMPANIES LTD
4,400 66.71 293,524.00
METRO INC/CN
6,000 56.07 336,420.00
WESTON (GEORGE) LTD
1,694 99.30 168,214.20
SAPUTO INC
5,700 32.12 183,084.00
BAUSCH HEALTH COS INC
8,200 24.41 200,162.00
142/240
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANOPY GROWTH CORP
4,900 22.08 108,192.00
CRONOS GROUP INC
4,400 8.29 36,476.00
BANK OF MONTREAL
15,400 72.25 1,112,650.00
BANK OF NOVA SCOTIA
29,200 57.00 1,664,400.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
10,800 91.12 984,096.00
NATIONAL BANK OF CANADA
8,000 61.72 493,760.00
ROYAL BANK OF CANADA
34,200 92.17 3,152,214.00
TORONTO-DOMINION BANK
43,100 60.65 2,614,015.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
31,925 44.45 1,419,066.25
CI FINANCIAL CORP
4,500 17.10 76,950.00
IGM FINANCIAL INC
2,300 32.48 74,704.00
ONEX CORPORATION
2,100 60.52 127,092.00
TMX GROUP LTD
1,400 132.08 184,912.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
650 421.26 273,819.00
GREAT-WEST LIFECO INC
7,400 23.75 175,750.00
IA FINANCIAL CORP INC
2,200 44.98 98,956.00
INTACT FINANCIAL CORP
3,400 129.60 440,640.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
47,000 18.27 858,690.00
POWER CORP OF CANADA
13,800 23.60 325,680.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
14,200 49.11 697,362.00
BLACKBERRY LTD
13,100 6.62 86,722.00
CGI INC
5,600 86.29 483,224.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
500 1,545.01 772,505.00
OPEN TEXT CORP
6,700 58.65 392,955.00
SHOPIFY INC -CLASS A
2,500 1,388.00 3,470,000.00
BCE INC
4,000 56.56 226,240.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
8,400 55.33 464,772.00
TELUS CORP
11,400 22.80 259,920.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
13,500 17.68 238,680.00
ALTAGAS LTD
6,300 16.03 100,989.00
ATCO LTD -CLASS I
1,400 41.27 57,778.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
3,400 34.45 117,130.00
EMERA INC
5,800 53.87 312,446.00
FORTIS INC
11,200 52.46 587,552.00
HYDRO ONE LTD
8,000 25.75 206,000.00
931,002 42,664,216.77
カナダドル 小計
(3,388,818,738)
オーストラリア AMPOL LTD
6,646 28.48 189,278.08
ドル
OIL SEARCH LTD
47,410 3.21 152,186.10
ORIGIN ENERGY LTD
38,364 5.95 228,265.80
SANTOS LTD
38,317 5.31 203,463.27
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
2,722 19.98 54,385.56
143/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOODSIDE PETROLEUM LTD
23,053 21.65 499,097.45
BHP GROUP LTD
69,965 36.26 2,536,930.90
BLUESCOPE STEEL LTD
10,506 11.06 116,196.36
EVOLUTION MINING LTD
38,380 6.00 230,280.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
40,148 14.02 562,874.96
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
11,147 27.65 308,214.55
NEWCREST MINING LTD
18,892 32.73 618,335.16
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
17,560 13.91 244,259.60
ORICA LTD
9,165 16.59 152,047.35
RIO TINTO LTD
8,666 96.39 835,315.74
SOUTH32 LTD
126,970 2.13 270,446.10
CIMIC GROUP LTD
1,959 24.42 47,838.78
BRAMBLES LTD
37,899 10.84 410,825.16
AURIZON HOLDINGS LTD
43,259 4.98 215,429.82
QANTAS AIRWAYS LTD
16,806 3.82 64,198.92
SYDNEY AIRPORT
26,142 5.74 150,055.08
TRANSURBAN GROUP
64,550 14.62 943,721.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
13,851 26.57 368,021.07
CROWN RESORTS LTD
8,353 9.78 81,692.34
TABCORP HOLDINGS LTD
46,182 3.39 156,556.98
REA GROUP LTD
1,381 110.71 152,890.51
SEEK LTD
8,449 22.27 188,159.23
WESFARMERS LTD
27,076 46.11 1,248,474.36
COLES GROUP LTD
31,184 17.16 535,117.44
WOOLWORTHS GROUP LTD
30,675 37.77 1,158,594.75
COCA-COLA AMATIL LTD
11,972 8.90 106,550.80
TREASURY WINE ESTATES LTD
16,712 11.01 183,999.12
COCHLEAR LTD
1,525 204.00 311,100.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,433 67.25 298,119.25
SONIC HEALTHCARE LTD
10,690 31.21 333,634.90
CSL LTD
10,794 297.46 3,210,783.24
AUST AND NZ BANKING GROUP
68,338 19.19 1,311,406.22
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
42,098 71.57 3,012,953.86
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
76,324 18.74 1,430,311.76
WESTPAC BANKING CORP
86,062 18.54 1,595,589.48
AMP LTD
71,568 1.82 130,611.60
ASX LTD
4,799 87.59 420,344.41
MACQUARIE GROUP LTD
7,957 122.02 970,913.14
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
3,142 62.45 196,217.90
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
56,868 5.83 331,540.44
MEDIBANK PRIVATE LTD
68,727 3.04 208,930.08
QBE INSURANCE GROUP LTD
34,630 9.45 327,253.50
144/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCORP GROUP LTD
30,078 9.26 278,522.28
LENDLEASE GROUP
14,480 12.70 183,896.00
AFTERPAY LTD
5,100 67.50 344,250.00
COMPUTERSHARE LTD
11,556 13.46 155,543.76
WISETECH GLOBAL LTD
3,255 20.54 66,857.70
TELSTRA CORP LTD
104,208 3.36 350,138.88
TPG TELECOM LTD
10,401 8.65 89,968.65
TUAS LTD
5,200 0.95 4,940.00
AGL ENERGY LTD
14,095 17.59 247,931.05
APA GROUP
28,800 11.34 326,592.00
AUSNET SERVICES
54,333 1.70 92,366.10
1,723,822 29,444,418.54
オーストラリアドル 小計
(2,202,736,950)
イギリスポンド BP PLC
487,184 3.07 1,498,334.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
98,444 12.99 1,278,787.56
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
88,724 12.34 1,095,209.05
ANGLO AMERICAN PLC
29,099 18.35 533,966.65
ANTOFAGASTA PLC
10,842 9.25 100,310.18
BHP GROUP PLC
50,251 16.36 822,307.36
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,917 51.96 151,567.32
EVRAZ PLC
11,758 2.82 33,204.59
GLENCORE PLC
236,796 1.69 401,795.45
JOHNSON MATTHEY PLC
4,634 20.90 96,850.60
MONDI PLC
11,865 14.86 176,313.90
RIO TINTO PLC
26,560 44.58 1,184,177.60
ASHTEAD GROUP PLC
10,311 27.37 282,212.07
BAE SYSTEMS PLC
74,576 4.82 359,605.47
BUNZL PLC
8,454 21.90 185,142.60
DCC PLC
2,190 67.86 148,613.40
FERGUSON PLC
5,462 65.16 355,903.92
MELROSE INDUSTRIES PLC
113,062 1.17 132,282.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
48,511 2.63 127,680.95
SMITHS GROUP PLC
10,135 13.85 140,420.42
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,735 98.34 170,619.90
EXPERIAN PLC
21,715 28.93 628,214.95
INTERTEK GROUP PLC
3,854 54.20 208,886.80
RELX PLC
46,214 18.48 854,265.79
RENTOKIL INITIAL PLC
43,698 5.15 225,132.09
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
23,221 4.90 113,852.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,026 41.63 125,972.38
BURBERRY GROUP PLC
10,339 16.35 169,042.65
PERSIMMON PLC
7,307 22.59 165,065.13
145/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR WIMPEY PLC
78,070 1.37 106,955.90
COMPASS GROUP PLC
42,616 11.52 491,149.40
GVC HOLDINGS PLC
13,670 7.76 106,188.56
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
4,154 37.12 154,196.48
WHITBREAD PLC
3,219 23.87 76,837.53
AUTO TRADER GROUP PLC
22,121 5.22 115,515.86
INFORMA PLC
35,968 4.57 164,697.47
ITV PLC
75,838 0.71 54,542.68
PEARSON PLC
20,404 5.74 117,118.96
WPP PLC
28,043 6.23 174,763.97
JD SPORTS FASHION PLC
10,200 6.52 66,565.20
KINGFISHER PLC
54,163 2.20 119,429.41
NEXT PLC
3,296 47.98 158,142.08
OCADO GROUP PLC
10,592 20.00 211,840.00
SAINSBURY (J) PLC
43,342 1.97 85,492.09
TESCO PLC
236,614 2.21 524,100.01
WM MORRISON SUPERMARKETS
55,989 1.85 103,775.61
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
9,002 20.27 182,470.54
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
54,465 30.60 1,666,901.32
COCA-COLA HBC AG-DI
4,917 19.72 96,987.82
DIAGEO PLC
55,635 26.90 1,496,581.50
IMPERIAL BRANDS PLC
22,972 14.86 341,478.78
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
16,795 74.46 1,250,555.70
UNILEVER PLC
27,938 43.18 1,206,362.84
SMITH &NEPHEW PLC
20,835 15.77 328,567.95
ASTRAZENECA PLC
31,278 84.59 2,645,806.02
GLAXOSMITHKLINE PLC
119,798 16.25 1,947,675.88
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
3,514 21.96 77,167.44
BARCLAYS PLC
413,430 1.15 478,421.19
HSBC HOLDINGS PLC
486,692 3.83 1,866,463.82
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,677,435 0.31 520,424.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
119,778 1.21 145,949.49
STANDARD CHARTERED PLC
63,603 4.35 276,673.05
3I GROUP PLC
23,521 8.33 196,024.01
HARGREAVES LANSDOWN PLC
7,981 15.63 124,782.93
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
7,518 84.66 636,473.88
M&G PLC
53,971 1.68 90,806.20
SCHRODERS PLC
2,832 29.70 84,110.40
ST JAMES'S PLACE PLC
12,807 9.48 121,487.20
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
51,767 2.69 139,253.23
ADMIRAL GROUP PLC
4,254 22.78 96,906.12
AVIVA PLC
93,825 2.73 256,611.37
146/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
33,540 2.73 91,564.20
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
143,447 2.19 314,722.71
PRUDENTIAL PLC
61,897 12.04 745,239.88
RSA INSURANCE GROUP PLC
24,458 4.13 101,133.83
AVEVA GROUP PLC
1,510 41.01 61,925.10
SAGE GROUP PLC/THE
26,294 6.65 175,012.86
HALMA PLC
8,638 22.76 196,600.88
BT GROUP PLC
215,012 1.11 239,415.86
VODAFONE GROUP PLC
638,783 1.29 828,118.28
NATIONAL GRID PLC
82,889 9.22 764,402.35
SEVERN TRENT PLC
6,040 24.54 148,221.60
SSE PLC
24,269 13.60 330,058.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC
16,599 9.02 149,756.17
6,901,122 35,018,164.48
イギリスポンド 小計
(4,702,939,489)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
5,000 20.16 100,800.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
185 734.50 135,882.50
GIVAUDAN-REG 223 3,503.00 781,169.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
12,624 42.56 537,277.44
SIKA AG-REG
3,400 183.65 624,410.00
ABB LTD-REG
43,858 22.27 976,717.66
GEBERIT AG-REG
876 480.30 420,742.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
527 223.00 117,521.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
917 223.60 205,041.20
ADECCO GROUP AG-REG
3,957 45.51 180,083.07
SGS SA-REG
144 2,320.00 334,080.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
1,278 158.45 202,499.10
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
12,461 61.50 766,351.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR
647 190.30 123,124.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,448 37.00 53,576.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
72 1,817.00 130,824.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
26 7,415.00 192,790.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 80,300.00 160,600.00
NESTLE SA-REG
70,902 105.12 7,453,218.24
ALCON INC
11,707 55.62 651,143.34
SONOVA HOLDING AG-REG
1,344 192.50 258,720.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
256 846.20 216,627.20
LONZA GROUP AG-REG
1,797 512.60 921,142.20
NOVARTIS AG-REG
51,144 82.38 4,213,242.72
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
16,747 328.80 5,506,413.60
VIFOR PHARMA AG
1,063 144.45 153,550.35
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
718 91.50 65,697.00
147/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
57,434 9.85 565,839.76
JULIUS BAER GROUP LTD
5,578 40.00 223,120.00
PARGESA HOLDING SA-BR
917 73.80 67,674.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG
430 872.00 374,960.00
UBS GROUP AG-REG
87,232 11.04 963,041.28
BALOISE HOLDING AG -REG
1,047 141.60 148,255.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
796 353.00 280,988.00
SWISS RE AG
6,973 74.40 518,791.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,580 338.20 1,210,756.00
SWISS PRIME SITE-REG
1,806 87.85 158,657.10
TEMENOS AG -REG
1,560 149.55 233,298.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
3,904 60.98 238,065.92
SWISSCOM AG-REG
601 493.30 296,473.30
415,181 30,763,164.38
スイスフラン 小計
(3,507,000,739)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
64,192 51.75 3,321,936.00
NWS HOLDINGS LTD
31,000 6.86 212,660.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
33,000 76.70 2,531,100.00
MTR CORP
36,500 41.55 1,516,575.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
53,000 54.70 2,899,100.00
SANDS CHINA LTD
58,000 31.70 1,838,600.00
SJM HOLDINGS LTD
58,000 8.96 519,680.00
WYNN MACAU LTD
31,600 13.96 441,136.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
40,900 22.60 924,340.00
WH GROUP LTD
219,500 6.94 1,523,330.00
BANK OF EAST ASIA LTD
32,900 17.90 588,910.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
88,500 23.95 2,119,575.00
HANG SENG BANK LTD
18,000 133.10 2,395,800.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
28,600 345.40 9,878,440.00
AIA GROUP LTD
287,600 74.95 21,555,620.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
61,692 47.75 2,945,793.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 19.22 864,900.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
35,398 30.70 1,086,718.60
KERRY PROPERTIES LTD
18,500 20.15 372,775.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
38,000 39.20 1,489,600.00
SINO LAND CO
68,200 10.34 705,188.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
31,500 101.10 3,184,650.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
12,000 41.20 494,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD
25,000 19.36 484,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
23,000 37.50 862,500.00
WHEELOCK &CO LTD
17,000 61.30 1,042,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
96,000 11.56 1,109,760.00
148/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PCCW LTD
127,000 4.45 565,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
15,000 40.45 606,750.00
CLP HOLDINGS LTD
40,000 77.70 3,108,000.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
65,000 7.97 518,050.00
HONG KONG &CHINA GAS
255,526 12.10 3,091,864.60
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
31,500 43.65 1,374,975.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
7,100 84.75 601,725.00
2,093,708 76,775,701.20
香港ドル 小計
(1,066,414,489)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
34,800 6.09 211,932.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
38,500 3.37 129,745.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
63,500 0.94 60,007.50
SINGAPORE AIRLINES LTD
30,840 3.90 120,276.00
GENTING SINGAPORE LTD
139,700 0.77 108,267.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD
2,700 20.98 56,646.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
44,400 4.14 183,816.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
43,000 21.57 927,510.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
79,300 9.20 729,560.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
28,500 20.85 594,225.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
18,700 8.22 153,714.00
CAPITALAND LTD
61,200 3.04 186,048.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
10,200 8.70 88,740.00
UOL GROUP LTD
8,800 6.99 61,512.00
VENTURE CORP LTD
7,000 16.44 115,080.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
193,490 2.53 489,529.70
804,630 4,216,608.70
シンガポールドル 小計
(325,859,520)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
29,086 6.48 188,477.28
ドドル
A2 MILK CO LTD
18,200 21.13 384,566.00
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C
13,856 34.50 478,032.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
10,454 12.91 134,961.14
SPARK NEW ZEALAND LTD
38,989 4.55 177,399.95
MERCURY NZ LTD
14,583 4.74 69,196.33
MERIDIAN ENERGY LTD
26,535 4.94 131,082.90
151,703 1,563,715.60
ニュージーランドドル 小計
(110,148,126)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
4,410 228.00 1,005,480.00
ローネ
BOLIDEN AB
6,308 216.90 1,368,205.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
14,352 111.55 1,600,965.60
ALFA LAVAL AB
7,302 204.60 1,493,989.20
ASSA ABLOY AB-B
23,674 193.50 4,580,919.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
15,861 399.90 6,342,813.90
ATLAS COPCO AB-B SHS
9,583 351.90 3,372,257.70
149/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A
15,994 115.35 1,844,907.90
EPIROC AB-B
9,521 113.45 1,080,157.45
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
3,500 171.70 600,950.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
7,396 208.90 1,545,024.40
SANDVIK AB
26,850 176.30 4,733,655.00
SKANSKA AB-B SHS
8,022 191.25 1,534,207.50
SKF AB-B SHARES
9,078 174.80 1,586,834.40
VOLVO AB-B SHS
34,934 148.80 5,198,179.20
SECURITAS AB-B SHS
7,350 126.30 928,305.00
ELECTROLUX AB-SER B
5,182 160.70 832,747.40
HUSQVARNA AB-B SHS
10,725 76.40 819,390.00
EVOLUTION GAMING GROUP
3,000 659.20 1,977,600.00
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
19,300 141.50 2,730,950.00
ICA GRUPPEN AB
2,620 436.10 1,142,582.00
SWEDISH MATCH AB
4,125 674.80 2,783,550.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
14,226 302.40 4,301,942.40
NORDEA BANK ABP
75,328 65.11 4,904,606.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
38,791 82.58 3,203,360.78
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
36,585 89.38 3,269,967.30
SWEDBANK AB -ASHARES
21,782 124.92 2,721,007.44
EQT AB
5,700 177.15 1,009,755.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,111 214.90 883,453.90
INVESTOR AB-B SHS
10,531 497.80 5,242,331.80
KINNEVIK AB -B
6,052 254.00 1,537,208.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,000 426.00 852,000.00
ERICSSON LM-B SHS
69,499 87.16 6,057,532.84
HEXAGON AB-B SHS
6,921 550.20 3,807,934.20
TELE2 AB-B SHS
12,442 128.00 1,592,576.00
TELIA CO AB
59,319 34.90 2,070,233.10
612,374 90,557,579.69
スウェーデンクローネ 小計
(1,048,656,772)
ノルウェーク EQUINOR ASA
22,628 137.50 3,111,350.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA
31,103 26.11 812,099.33
YARA INTERNATIONAL ASA
4,258 338.60 1,441,758.80
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,517 233.80 588,474.60
MOWI ASA
10,705 176.50 1,889,432.50
ORKLA ASA
18,501 84.46 1,562,594.46
DNB ASA
23,187 130.20 3,018,947.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
5,058 182.20 921,567.60
TELENOR ASA
17,357 138.65 2,406,548.05
135,314 15,752,772.74
ノルウェークローネ 小計
(179,109,026)
150/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
2,631 696.40 1,832,228.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
4,852 390.00 1,892,280.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
4,627 705.40 3,263,885.80
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
92 7,440.00 684,480.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
146 8,000.00 1,168,000.00
DSV PANALPINA A/S
5,088 830.00 4,223,040.00
PANDORA A/S
2,141 380.60 814,864.60
CARLSBERG AS-B
2,568 887.20 2,278,329.60
AMBU A/S-B
3,901 221.70 864,851.70
COLOPLAST-B 2,789 1,028.00 2,867,092.00
DEMANT A/S
2,600 181.85 472,810.00
GN STORE NORD A/S
3,067 367.90 1,128,349.30
GENMAB A/S
1,556 2,220.00 3,454,320.00
HLUNDBECK A/S
1,888 258.70 488,425.60
NOVO NORDISK A/S-B
42,210 436.60 18,428,886.00
DANSKE BANK A/S
17,278 92.64 1,600,633.92
TRYG A/S
3,077 195.50 601,553.50
ORSTED A/S
4,425 796.80 3,525,840.00
104,936 49,589,870.42
デンマーククローネ 小計
(807,323,090)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
14,173 10.24 145,131.52
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
575 471.00 270,825.00
BANK HAPOALIM BM
25,151 21.05 529,428.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL
35,412 17.58 622,542.96
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
26,978 10.90 294,060.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,802 68.90 261,957.80
AZRIELI GROUP LTD
1,156 159.20 184,035.20
NICE LTD
1,376 641.00 882,016.00
108,623 3,189,997.23
イスラエルシェケル 小計
(99,910,713)
ユーロ ENI SPA
59,483 8.67 515,955.54
GALP ENERGIA SGPS SA
11,089 10.38 115,159.26
NESTE OYJ
10,262 35.10 360,196.20
OMV AG
3,528 29.34 103,511.52
REPSOL SA
33,624 7.81 262,805.18
REPSOL SA-RTS
33,624 0.43 14,693.68
TENARIS SA
11,051 5.74 63,499.04
TOTAL SA
58,946 34.64 2,041,889.44
VOPAK 1,548 47.41 73,390.68
AIR LIQUIDE SA
11,294 130.35 1,472,172.90
AKZO NOBEL N.V.
4,667 80.96 377,840.32
ARCELORMITTAL 18,340 9.70 178,008.04
ARKEMA 1,761 86.00 151,446.00
151/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BASF SE
22,046 50.47 1,112,661.62
COVESTRO AG
4,118 33.94 139,764.92
CRH PLC
18,872 31.66 597,487.52
EVONIK INDUSTRIES AG
5,493 23.22 127,547.46
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,461 36.42 53,209.62
HEIDELBERGCEMENT AG
3,747 48.11 180,268.17
KONINKLIJKE DSM NV
4,055 124.90 506,469.50
LANXESS AG
2,191 47.83 104,795.53
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
4,968 28.26 140,395.68
SOLVAY SA
1,781 71.42 127,199.02
STORA ENSO OYJ-R SHS
13,247 10.71 141,875.37
SYMRISE AG
2,998 103.85 311,342.30
THYSSENKRUPP AG
9,118 6.38 58,227.54
UMICORE 4,438 42.56 188,881.28
UPM-KYMMENE OYJ
12,909 25.48 328,921.32
VOESTALPINE AG
2,765 19.16 52,991.22
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
6,204 23.28 144,429.12
AIRBUS SE
14,238 65.63 934,439.94
ALSTOM 4,754 41.88 199,097.52
ANDRITZ AG
2,084 32.36 67,438.24
BOUYGUES SA
5,222 32.13 167,782.86
BRENNTAG AG
3,674 49.71 182,634.54
CNH INDUSTRIAL NV
25,274 6.08 153,665.92
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
12,676 33.04 418,815.04
DASSAULT AVIATION SA
63 832.00 52,416.00
EIFFAGE 1,944 82.24 159,874.56
FERROVIAL SA
11,331 24.10 273,077.10
GEA GROUP AG
3,682 28.78 105,967.96
HOCHTIEF AG
531 80.95 42,984.45
KINGSPAN GROUP PLC
3,773 58.30 219,965.90
KION GROUP AG
1,437 54.68 78,575.16
KNORR-BREMSE AG
1,119 89.29 99,915.51
KONE OYJ-B
8,101 61.42 497,563.42
LEGRAND SA
6,319 69.38 438,412.22
LEONARDO SPA
8,968 5.84 52,408.99
METSO OUTOTEC OYJ
9,361 4.61 43,229.09
MTU AERO ENGINES AG
1,270 157.65 200,215.50
NELES OYJ
2,177 8.68 18,896.36
PRYSMIAN SPA
5,894 21.04 124,009.76
SAFRAN SA
7,697 90.70 698,117.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE
13,130 97.86 1,284,901.80
SIEMENS AG-REG
18,208 106.04 1,930,776.32
152/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
6,569 15.98 105,005.46
THALES SA
2,489 73.98 184,136.22
VINCI SA
12,304 83.96 1,033,043.84
WARTSILA OYJ ABP
10,451 7.25 75,811.55
BUREAU VERITAS SA
6,660 18.96 126,273.60
RANDSTAD NV
2,791 40.61 113,342.51
TELEPERFORMANCE 1,367 228.50 312,359.50
WOLTERS KLUWER
6,613 69.96 462,645.48
ADP 671 94.85 63,644.35
AENA SME SA
1,673 124.40 208,121.20
ATLANTIA SPA
12,235 14.77 180,710.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
5,896 8.95 52,792.78
DEUTSCHE POST AG-REG
23,423 33.11 775,535.53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
919 40.08 36,833.52
GETLINK SE
11,264 13.52 152,289.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
7,919 57.26 453,441.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,384 43.04 59,567.36
CONTINENTAL AG
2,588 86.36 223,499.68
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
20,363 36.66 746,609.39
FAURECIA 1,895 33.64 63,747.80
FERRARI NV
3,028 153.60 465,100.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
24,512 8.90 218,156.80
MICHELIN (CGDE)
4,030 91.54 368,906.20
PEUGEOT SA
14,197 14.29 202,875.13
PIRELLI & C SPA
9,400 3.71 34,911.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,787 52.42 198,514.54
RENAULT SA
4,066 22.29 90,651.47
VALEO SA
5,478 23.50 128,733.00
VOLKSWAGEN AG
806 145.20 117,031.20
VOLKSWAGEN AG-PREF
4,389 135.58 595,060.62
ADIDAS AG
4,545 241.40 1,097,163.00
ESSILORLUXOTTICA 6,757 118.30 799,353.10
HERMES INTERNATIONAL
757 750.60 568,204.20
KERING 1,804 494.80 892,619.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
6,604 396.70 2,619,806.80
MONCLER SPA
4,324 33.89 146,540.36
PUMA SE
2,124 70.10 148,892.40
SEB SA
603 144.20 86,952.60
ACCOR SA
4,744 24.74 117,366.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,696 118.35 437,421.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,050 27.91 57,215.50
SODEXO SA
2,091 63.24 132,234.84
153/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE 22,532 2.82 63,720.49
JCDECAUX SA
2,029 16.55 33,579.95
PUBLICIS GROUPE
5,614 28.54 160,223.56
SCOUT24 AG
2,545 71.90 182,985.50
SES 8,181 6.18 50,558.58
TELENET GROUP HOLDING NV
1,003 35.62 35,726.86
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,047 78.00 159,666.00
VIVENDI 19,845 23.09 458,221.05
DELIVERY HERO SE
3,048 102.65 312,877.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
26,238 24.00 629,712.00
JUST EAT TAKEAWAY
2,876 95.26 273,967.76
PROSUS NV
11,590 84.00 973,560.00
ZALANDO SE
3,623 64.58 233,973.34
CARREFOUR SA
14,081 13.56 190,938.36
CASINO GUICHARD PERRACHON
700 31.71 22,197.00
COLRUYT SA
1,282 48.08 61,638.56
JERONIMO MARTINS
5,492 14.95 82,132.86
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
26,238 23.87 626,301.06
METRO AG
4,884 8.59 41,992.63
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
18,007 44.87 808,064.12
DANONE 14,713 61.82 909,557.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
13,994 7.71 108,005.69
HEINEKEN HOLDING NV
2,852 73.65 210,049.80
HEINEKEN NV
6,127 82.56 505,845.12
KERRY GROUP PLC-A
3,751 108.30 406,233.30
PERNOD RICARD SA
5,126 142.45 730,198.70
REMY COINTREAU
594 124.50 73,953.00
BEIERSDORF AG
2,390 101.85 243,421.50
HENKEL AG &CO KGAA
2,337 74.20 173,405.40
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
4,350 83.34 362,529.00
L'OREAL 6,003 289.60 1,738,468.80
UNILEVER NV
34,717 47.36 1,644,197.12
BIOMERIEUX 1,020 127.90 130,458.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
927 92.35 85,608.45
DIASORIN SPA
601 171.10 102,831.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
5,161 77.80 401,525.80
FRESENIUS SE &CO KGAA
9,879 45.32 447,716.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV
21,228 42.94 911,636.46
ORPEA 1,199 104.50 125,295.50
SARTORIUS AG-VORZUG
850 301.40 256,190.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
3,722 42.20 157,068.40
BAYER AG-REG
23,281 66.68 1,552,377.08
154/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC
314 559.00 175,526.00
GALAPAGOS NV
1,002 178.00 178,356.00
GRIFOLS SA
7,082 26.84 190,080.88
IPSEN 855 75.70 64,723.50
MERCK KGAA
3,004 106.85 320,977.40
ORION OYJ-CLASS B
2,657 44.16 117,333.12
QIAGEN N.V.
5,677 38.36 217,769.72
RECORDATI SPA
2,278 45.84 104,423.52
SANOFI 27,054 91.00 2,461,914.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
700 234.00 163,800.00
UCB SA
2,978 105.45 314,030.10
ABN AMRO BANK NV-CVA
8,792 7.96 69,984.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
157,828 3.14 496,684.71
BANCO SANTANDER SA
394,816 2.22 879,452.64
BANKINTER SA
15,070 4.16 62,691.20
BNP PARIBAS
26,505 36.28 961,601.40
CAIXABANK SA
78,486 1.95 153,754.07
COMMERZBANK AG
25,335 4.12 104,557.54
CREDIT AGRICOLE SA
29,029 8.71 253,074.82
ERSTE GROUP BANK AG
7,300 21.69 158,337.00
FINECOBANK SPA
15,157 12.48 189,159.36
ING GROEP NV
92,834 6.42 596,644.11
INTESA SANPAOLO
351,170 1.74 613,423.75
KBC GROUP NV
6,125 51.34 314,457.50
MEDIOBANCA SPA
15,404 6.72 103,576.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
2,968 16.34 48,497.12
SOCIETE GENERALE SA
18,947 15.26 289,169.11
UNICREDIT SPA
49,342 8.42 415,558.32
AMUNDI SA
1,503 71.50 107,464.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
46,629 8.47 395,274.03
DEUTSCHE BOERSE AG
4,522 165.00 746,130.00
EURAZEO SE
918 46.80 42,962.40
EXOR NV
2,584 50.80 131,267.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,915 75.76 145,080.40
NATIXIS 22,535 2.38 53,633.30
SOFINA 368 241.00 88,688.00
WENDEL 643 85.80 55,169.40
AEGON NV
47,926 2.71 129,879.46
AGEAS 4,547 32.07 145,822.29
ALLIANZ SE-REG
9,964 184.14 1,834,770.96
ASSICURAZIONI GENERALI
26,850 13.74 369,053.25
AXA SA
45,501 18.90 860,150.90
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CNP ASSURANCES
3,674 10.23 37,585.02
HANNOVER RUECK SE
1,432 155.70 222,962.40
MAPFRE SA
17,822 1.60 28,675.59
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,417 232.30 793,769.10
NN GROUP NV
7,029 31.10 218,601.90
POSTE ITALIANE SPA
11,622 7.78 90,512.13
SAMPO OYJ-A SHS
11,182 31.87 356,370.34
SCOR SE
4,213 24.52 103,302.76
AROUNDTOWN SA
27,040 5.25 141,960.00
DEUTSCHE WOHNEN SE
7,945 40.82 324,314.90
LEG IMMOBILIEN AG
1,644 116.40 191,361.60
VONOVIA SE
12,278 54.80 672,834.40
ADYEN NV
431 1,351.50 582,496.50
AMADEUS IT GROUP SA
10,485 48.27 506,110.95
ATOS SE
2,339 77.34 180,898.26
CAPGEMINI SE
3,836 100.85 386,860.60
DASSAULT SYSTEMES SA
3,126 153.90 481,091.40
EDENRED 5,940 40.51 240,629.40
NEMETSCHEK SE
1,372 62.90 86,298.80
NEXI SPA
7,512 16.10 120,943.20
SAP SE
24,886 127.58 3,174,955.88
TEAMVIEWER AG
3,100 51.48 159,588.00
WORLDLINE SA
3,257 78.28 254,957.96
INGENICO GROUP
1,487 144.70 215,168.90
NOKIA OYJ
133,574 3.98 532,559.53
ALTICE EUROPE NV
15,431 3.81 58,807.54
CELLNEX TELECOM SA
6,058 55.14 334,038.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
79,571 14.99 1,192,769.29
ELISA OYJ
3,200 54.24 173,568.00
ILIAD SA
341 178.65 60,919.65
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
5,660 9.30 52,638.00
KONINKLIJKE KPN NV
83,464 2.40 201,064.77
ORANGE 46,809 10.74 502,728.66
PROXIMUS 3,777 18.33 69,232.41
TELECOM ITALIA SPA
207,035 0.34 72,151.69
TELECOM ITALIA-RSP
141,123 0.34 48,941.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
28,925 2.68 77,547.92
TELEFONICA SA
114,020 4.15 473,297.02
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
2,734 38.40 104,985.60
E.ON SE
53,325 10.29 548,714.25
EDF 16,272 8.92 145,276.41
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
63,038 4.45 280,645.17
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV
735 98.20 72,177.00
ENAGAS SA
6,296 22.46 141,408.16
ENDESA SA
7,285 23.50 171,197.50
ENEL SPA
194,299 7.87 1,529,910.32
ENGIE 43,073 11.38 490,386.10
FORTUM OYJ
11,277 17.40 196,219.80
IBERDROLA SA
138,458 10.73 1,485,654.34
NATURGY ENERGY GROUP SA
6,224 16.84 104,812.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA
10,133 17.05 172,767.65
RWE AG
13,920 31.68 440,985.60
SNAM SPA
48,969 4.38 214,778.03
SUEZ 7,100 10.53 74,763.00
TERNA SPA
34,349 6.21 213,307.29
UNIPER SE
5,147 29.40 151,321.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
12,361 20.16 249,197.76
VERBUND AG
1,754 40.62 71,247.48
ASML HOLDING NV
10,148 333.95 3,388,924.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
29,437 20.82 613,025.52
STMICROELECTRONICS NV
15,126 24.23 366,502.98
4,495,129 89,899,575.90
ユーロ 小計
(10,897,626,590)
25,552,737 97,525,923,845
合 計
(97,525,923,845)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,993 493,964.72
ドル
AMERICAN TOWER CORP 10,613 2,804,060.73
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,289 525,976.88
BOSTON PROPERTIES INC 3,414 312,551.70
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 211,561.77
CROWN CASTLE INTL CORP 9,971 1,702,249.12
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,262 930,470.58
DUKE REALTY CORP 8,405 304,765.30
EQUINIX INC 2,047 1,470,585.27
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,969 255,167.01
EQUITY RESIDENTIAL 8,776 531,737.84
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,568 371,694.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,161 307,407.25
FEDERAL REALTY INVS TRUST 1,830 156,538.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 12,007 341,839.29
HOST HOTELS &RESORTS INC 15,654 171,411.30
INVITATION HOMES INC 12,973 366,227.79
IRON MOUNTAIN INC 6,694 175,115.04
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 225,029.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,708 318,271.24
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,914 144,818.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 150,634.40
PROLOGIS INC 17,652 1,686,648.60
PUBLIC STORAGE 3,769 751,387.84
REALTY INCOME CORP 8,270 505,297.00
REGENCY CENTERS CORP 3,903 178,484.19
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,710 814,571.80
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,398 509,056.38
SUN COMMUNITIES INC 2,330 327,714.50
UDR INC 7,322 282,409.54
VENTAS INC 8,782 327,480.78
VEREIT INC 25,634 165,082.96
VICI PROPERTIES INC 10,755 224,349.30
VORNADO REALTY TRUST 3,780 144,093.60
WELLTOWER INC 9,776 514,510.88
WEYERHAEUSER CO 17,761 395,004.64
WP CAREY INC 4,124 280,390.76
273,389 19,378,560.35
アメリカドル合計
(2,086,102,021)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 82,025.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 2,400 33,336.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,300 66,693.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,800 38,034.00
10,200 220,088.00
カナダドル合計
(17,481,589)
オースト 投資証券 DEXUS 27,974 264,634.04
ラリアド
GOODMAN GROUP 40,604 641,949.24
ル
GPT GROUP 45,456 200,460.96
MIRVAC GROUP 91,627 209,825.83
SCENTRE GROUP 117,817 265,088.25
STOCKLAND 57,273 199,310.04
VICINITY CENTRES 88,878 128,873.10
469,629 1,910,141.46
オーストラリアドル合計
(142,897,682)
投資証券 BRITISH LAND CO PLC 23,455 91,239.95
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 90,485.90
ポンド
SEGRO PLC 25,549 233,364.56
64,659 415,090.41
イギリスポンド合計
(55,746,642)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 49,200 3,188,160.00
49,200 3,188,160.00
香港ドル合計
(44,283,542)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 76,400 248,300.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 58,000 103,240.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 64,600 133,076.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 90,486.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 130,047.00
SUNTEC REIT 48,700 70,615.00
358,100 775,764.00
シンガポールドル合計
(59,951,041)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 76,616.85
GECINA SA 1,086 121,089.00
ICADE 634 40,480.90
KLEPIERRE 4,157 75,511.90
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,438 175,750.56
10,468 489,449.21
ユーロ合計
(59,331,033)
2,465,793,550
合計
(2,465,793,550)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 591銘柄 97.07 % ― 69.20 %
投資証券 37銘柄 ― 2.93 % 2.09 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.49 % ― 3.39 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.91 % ― 2.20 %
投資証券 7銘柄 ― 6.09 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.83 % ― 4.70 %
投資証券 3銘柄 ― 1.17 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.51 %
香港ドル 株式 34銘柄 96.01 % ― 1.07 %
投資証券 1銘柄 ― 3.99 % 0.04 %
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 株式 16銘柄 84.46 % ― 0.33 %
投資証券 6銘柄 ― 15.54 % 0.06 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.11 %
スウェーデンクローネ 株式 36銘柄 100.00 % ― 1.05 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 242銘柄 99.46 % ― 10.90 %
投資証券 5銘柄 ― 0.54 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 7月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 949,360,909
国債証券 209,878,065,230
地方債証券 12,383,774,292
特殊債券 15,439,884,260
社債券 13,321,036,190
派生商品評価勘定 326,700
未収入金 1,100,729,100
未収利息 384,371,794
前払費用 13,522,388
2,790,000
差入委託証拠金
253,473,860,863
流動資産合計
253,473,860,863
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 960,000
未払金 1,004,350,000
未払解約金 268,318,662
1,059
未払利息
1,273,629,721
流動負債合計
1,273,629,721
負債合計
純資産の部
元本等
元本 179,641,872,280
剰余金
72,558,358,862
剰余金又は欠損金（△）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 7月 6日現在］
252,200,231,142
元本等合計
252,200,231,142
純資産合計
253,473,860,863
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 182,577,773,650円
期中追加設定元本額 21,977,649,201円
期中一部解約元本額 24,913,550,571円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 4,804,074,120円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 5,603,800,550円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,313,791,712円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 40,442,689,541円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 61,313,134,900円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 15,278,543,347円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 178,374,822円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 121,216,477円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 2,380,163,784円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 6,512,100,070円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金） 29,183,918,598円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 450,412,900円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 462,066,818円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 120,345,656円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 308,637,017円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 11,168,461,384円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 140,584円
関投資家限定）
合計 179,641,872,280円
２. 受益権の総数 179,641,872,280口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 7月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △1,886,996,540
地方債証券 △30,253,434
特殊債券 △48,272,510
社債券 9,560,350
合計 △1,955,962,134
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［令和 2年 7月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 454,920,000 ― 455,250,000 330,000
合計 454,920,000 ― 455,250,000 330,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.4039円
(1万口当たり純資産額) (14,039円)
附属明細表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４０３回利付国債（２年） 500,000,000 501,445,000
第４０５回利付国債（２年） 450,000,000 451,530,000
第４０６回利付国債（２年） 800,000,000 802,856,000
第４０７回利付国債（２年） 660,000,000 662,455,200
第４０８回利付国債（２年） 200,000,000 200,790,000
第４１０回利付国債（２年） 180,000,000 180,772,200
第４１１回利付国債（２年） 270,000,000 271,220,400
第４１２回利付国債（２年） 850,000,000 853,944,000
第４１３回利付国債（２年） 1,430,000,000 1,436,806,800
第１２９回利付国債（５年） 2,350,000,000 2,357,520,000
第１３０回利付国債（５年） 1,030,000,000 1,033,975,800
第１３１回利付国債（５年） 1,810,000,000 1,817,855,400
第１３２回利付国債（５年） 2,170,000,000 2,180,394,300
第１３３回利付国債（５年） 2,710,000,000 2,724,688,200
第１３４回利付国債（５年） 1,920,000,000 1,931,577,600
第１３５回利付国債（５年） 900,000,000 905,976,000
第１３６回利付国債（５年） 1,160,000,000 1,168,421,600
第１３７回利付国債（５年） 1,860,000,000 1,874,359,200
第１３８回利付国債（５年） 3,800,000,000 3,830,970,000
第１３９回利付国債（５年） 330,000,000 332,821,500
第１４０回利付国債（５年） 3,070,000,000 3,097,415,100
第１４１回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,685,163,600
第１４２回利付国債（５年） 550,000,000 555,043,500
第１４３回利付国債（５年） 3,440,000,000 3,471,648,000
第１回利付国債（４０年） 220,000,000 322,095,400
第２回利付国債（４０年） 415,000,000 589,851,950
第３回利付国債（４０年） 285,000,000 407,658,300
第４回利付国債（４０年） 470,000,000 677,251,200
第５回利付国債（４０年） 480,000,000 669,686,400
第６回利付国債（４０年） 490,000,000 674,274,300
第７回利付国債（４０年） 520,000,000 689,036,400
第８回利付国債（４０年） 560,000,000 693,649,600
第９回利付国債（４０年） 920,000,000 850,880,400
第１０回利付国債（４０年） 900,000,000 976,797,000
第１１回利付国債（４０年） 720,000,000 758,440,800
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第１２回利付国債（４０年） 740,000,000 704,583,600
第１３回利付国債（４０年） 140,000,000 132,952,400
第３１７回利付国債（１０年） 250,000,000 253,835,000
第３１８回利付国債（１０年） 550,000,000 557,771,500
第３１９回利付国債（１０年） 790,000,000 804,567,600
第３２０回利付国債（１０年） 640,000,000 650,867,200
第３２１回利付国債（１０年） 870,000,000 887,139,000
第３２２回利付国債（１０年） 420,000,000 427,555,800
第３２３回利付国債（１０年） 470,000,000 479,620,900
第３２４回利付国債（１０年） 980,000,000 998,139,800
第３２５回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,419,051,000
第３２６回利付国債（１０年） 100,000,000 102,081,000
第３２７回利付国債（１０年） 880,000,000 900,486,400
第３２８回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,805,754,000
第３２９回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,572,641,100
第３３０回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,493,877,000
第３３１回利付国債（１０年） 640,000,000 655,244,800
第３３２回利付国債（１０年） 1,680,000,000 1,722,856,800
第３３３回利付国債（１０年） 700,000,000 719,005,000
第３３４回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,193,408,000
第３３５回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,559,489,600
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 184,914,000
第３３７回利付国債（１０年） 980,000,000 997,757,600
第３３８回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,381,549,500
第３３９回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,212,660,800
第３４０回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,482,000,400
第３４１回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,480,986,500
第３４２回利付国債（１０年） 2,130,000,000 2,152,556,700
第３４３回利付国債（１０年） 1,430,000,000 1,445,815,800
第３４４回利付国債（１０年） 1,810,000,000 1,830,887,400
第３４５回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,822,559,300
第３４６回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,710,482,800
第３４７回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,803,877,100
第３４８回利付国債（１０年） 1,600,000,000 1,619,696,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,640,000,000 1,660,270,400
第３５０回利付国債（１０年） 2,170,000,000 2,196,842,900
第３５１回利付国債（１０年） 1,610,000,000 1,629,271,700
第３５２回利付国債（１０年） 2,580,000,000 2,609,721,600
第３５３回利付国債（１０年） 2,400,000,000 2,426,424,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,600,000,000 1,616,016,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,650,000,000 1,665,510,000
第３５６回利付国債（１０年） 2,540,000,000 2,562,199,600
第３５７回利付国債（１０年） 1,600,000,000 1,612,832,000
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第３５８回利付国債（１０年） 2,730,000,000 2,749,792,500
第１回利付国債（３０年） 120,000,000 150,721,200
第２回利付国債（３０年） 170,000,000 208,865,400
第３回利付国債（３０年） 190,000,000 232,322,500
第４回利付国債（３０年） 125,000,000 161,593,750
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 220,996,800
第６回利付国債（３０年） 170,000,000 213,846,400
第７回利付国債（３０年） 225,000,000 282,231,000
第８回利付国債（３０年） 160,000,000 192,198,400
第９回利付国債（３０年） 90,000,000 103,690,800
第１０回利付国債（３０年） 263,000,000 293,408,060
第１１回利付国債（３０年） 100,000,000 119,316,000
第１２回利付国債（３０年） 205,000,000 255,768,250
第１３回利付国債（３０年） 390,000,000 482,609,400
第１４回利付国債（３０年） 380,000,000 491,815,000
第１５回利付国債（３０年） 440,000,000 576,980,800
第１６回利付国債（３０年） 345,000,000 453,664,650
第１７回利付国債（３０年） 350,000,000 456,568,000
第１８回利付国債（３０年） 360,000,000 465,638,400
第１９回利付国債（３０年） 290,000,000 375,964,700
第２０回利付国債（３０年） 260,000,000 345,441,200
第２１回利付国債（３０年） 250,000,000 325,532,500
第２２回利付国債（３０年） 285,000,000 380,731,500
第２３回利付国債（３０年） 140,000,000 187,462,800
第２４回利付国債（３０年） 230,000,000 308,913,000
第２５回利付国債（３０年） 205,000,000 269,501,200
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 573,159,900
第２７回利付国債（３０年） 400,000,000 542,644,000
第２８回利付国債（３０年） 415,000,000 565,607,650
第２９回利付国債（３０年） 480,000,000 648,964,800
第３０回利付国債（３０年） 625,000,000 837,450,000
第３１回利付国債（３０年） 725,000,000 962,901,500
第３２回利付国債（３０年） 570,000,000 769,887,600
第３３回利付国債（３０年） 623,000,000 809,345,530
第３４回利付国債（３０年） 765,000,000 1,027,272,600
第３５回利付国債（３０年） 910,000,000 1,191,117,200
第３６回利付国債（３０年） 790,000,000 1,037,214,700
第３７回利付国債（３０年） 920,000,000 1,192,918,000
第３８回利付国債（３０年） 605,000,000 774,024,900
第３９回利付国債（３０年） 560,000,000 729,691,200
第４０回利付国債（３０年） 450,000,000 577,035,000
第４１回利付国債（３０年） 500,000,000 631,255,000
第４２回利付国債（３０年） 570,000,000 720,280,500
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第４３回利付国債（３０年） 560,000,000 709,055,200
第４４回利付国債（３０年） 620,000,000 785,732,200
第４５回利付国債（３０年） 550,000,000 672,776,500
第４６回利付国債（３０年） 720,000,000 881,200,800
第４７回利付国債（３０年） 650,000,000 811,323,500
第４８回利付国債（３０年） 600,000,000 721,680,000
第４９回利付国債（３０年） 770,000,000 926,479,400
第５０回利付国債（３０年） 770,000,000 816,099,900
第５１回利付国債（３０年） 620,000,000 582,149,000
第５２回利付国債（３０年） 640,000,000 631,219,200
第５３回利付国債（３０年） 630,000,000 635,802,300
第５４回利付国債（３０年） 400,000,000 422,788,000
第５５回利付国債（３０年） 700,000,000 739,340,000
第５６回利付国債（３０年） 620,000,000 655,129,200
第５７回利付国債（３０年） 740,000,000 781,329,000
第５８回利付国債（３０年） 1,030,000,000 1,086,670,600
第５９回利付国債（３０年） 310,000,000 318,946,600
第６０回利付国債（３０年） 920,000,000 993,765,600
第６１回利付国債（３０年） 660,000,000 678,513,000
第６２回利付国債（３０年） 490,000,000 477,416,800
第６３回利付国債（３０年） 380,000,000 359,917,000
第６４回利付国債（３０年） 1,280,000,000 1,210,355,200
第６５回利付国債（３０年） 100,000,000 94,403,000
第６６回利付国債（３０年） 510,000,000 480,649,500
第５２回利付国債（２０年） 260,000,000 267,129,200
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,636,000
第５４回利付国債（２０年） 530,000,000 548,237,300
第５５回利付国債（２０年） 240,000,000 248,836,800
第５６回利付国債（２０年） 370,000,000 385,543,700
第５７回利付国債（２０年） 160,000,000 166,409,600
第５８回利付国債（２０年） 350,000,000 365,834,000
第５９回利付国債（２０年） 590,000,000 616,815,500
第６０回利付国債（２０年） 230,000,000 238,753,800
第６１回利付国債（２０年） 260,000,000 268,073,000
第６２回利付国債（２０年） 560,000,000 575,607,200
第６３回利付国債（２０年） 275,000,000 290,820,750
第６４回利付国債（２０年） 480,000,000 511,444,800
第６５回利付国債（２０年） 430,000,000 460,289,200
第６６回利付国債（２０年） 170,000,000 181,384,900
第６７回利付国債（２０年） 80,000,000 86,024,000
第６８回利付国債（２０年） 395,000,000 429,147,750
第６９回利付国債（２０年） 120,000,000 129,927,600
第７０回利付国債（２０年） 510,000,000 561,051,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 218,430,000
第７２回利付国債（２０年） 645,000,000 705,372,000
第７３回利付国債（２０年） 200,000,000 218,842,000
第７４回利付国債（２０年） 380,000,000 417,498,400
第７５回利付国債（２０年） 230,000,000 253,839,500
第７６回利付国債（２０年） 210,000,000 229,784,100
第７７回利付国債（２０年） 260,000,000 285,721,800
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 110,371,000
第８０回利付国債（２０年） 370,000,000 410,211,600
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 690,649,000
第８３回利付国債（２０年） 182,000,000 203,792,680
第８４回利付国債（２０年） 410,000,000 456,846,600
第８５回利付国債（２０年） 230,000,000 258,715,500
第８６回利付国債（２０年） 532,000,000 604,516,920
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 192,198,600
第８８回利付国債（２０年） 460,000,000 525,485,600
第８９回利付国債（２０年） 130,000,000 147,729,400
第９０回利付国債（２０年） 470,000,000 536,829,300
第９１回利付国債（２０年） 80,000,000 91,873,600
第９２回利付国債（２０年） 650,000,000 741,695,500
第９４回利付国債（２０年） 260,000,000 298,087,400
第９５回利付国債（２０年） 490,000,000 571,144,000
第９６回利付国債（２０年） 120,000,000 138,194,400
第９７回利付国債（２０年） 330,000,000 384,110,100
第９８回利付国債（２０年） 340,000,000 393,288,200
第９９回利付国債（２０年） 635,000,000 737,704,900
第１００回利付国債（２０年） 370,000,000 434,528,000
第１０１回利付国債（２０年） 350,000,000 416,454,500
第１０２回利付国債（２０年） 190,000,000 227,078,500
第１０３回利付国債（２０年） 320,000,000 379,894,400
第１０４回利付国債（２０年） 310,000,000 363,075,100
第１０５回利付国債（２０年） 350,000,000 411,491,500
第１０６回利付国債（２０年） 210,000,000 248,623,200
第１０７回利付国債（２０年） 240,000,000 283,209,600
第１０８回利付国債（２０年） 500,000,000 581,545,000
第１０９回利付国債（２０年） 60,000,000 70,010,400
第１１０回利付国債（２０年） 280,000,000 331,595,600
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 538,879,500
第１１２回利付国債（２０年） 610,000,000 725,015,500
第１１３回利付国債（２０年） 360,000,000 429,393,600
第１１４回利付国債（２０年） 580,000,000 694,173,000
第１１５回利付国債（２０年） 290,000,000 349,824,100
第１１６回利付国債（２０年） 215,000,000 260,255,350
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第１１７回利付国債（２０年） 510,000,000 612,413,100
第１１８回利付国債（２０年） 444,000,000 530,273,640
第１１９回利付国債（２０年） 240,000,000 281,875,200
第１２０回利付国債（２０年） 520,000,000 600,418,000
第１２１回利付国債（２０年） 690,000,000 819,609,600
第１２３回利付国債（２０年） 500,000,000 605,655,000
第１２４回利付国債（２０年） 340,000,000 408,316,200
第１２５回利付国債（２０年） 810,000,000 992,727,900
第１２６回利付国債（２０年） 330,000,000 397,438,800
第１２７回利付国債（２０年） 90,000,000 107,436,600
第１２８回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,220,246,400
第１３０回利付国債（２０年） 580,000,000 689,260,400
第１３１回利付国債（２０年） 420,000,000 494,466,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,369,845,500
第１３４回利付国債（２０年） 890,000,000 1,062,535,400
第１３５回利付国債（２０年） 50,000,000 59,116,000
第１３６回利付国債（２０年） 60,000,000 70,246,800
第１３７回利付国債（２０年） 620,000,000 734,569,800
第１３８回利付国債（２０年） 130,000,000 150,962,500
第１３９回利付国債（２０年） 100,000,000 117,302,000
第１４０回利付国債（２０年） 550,000,000 652,960,000
第１４１回利付国債（２０年） 820,000,000 975,390,000
第１４２回利付国債（２０年） 480,000,000 576,830,400
第１４３回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,626,357,600
第１４４回利付国債（２０年） 100,000,000 116,608,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,574,971,200
第１４６回利付国債（２０年） 900,000,000 1,075,761,000
第１４７回利付国債（２０年） 930,000,000 1,101,306,000
第１４８回利付国債（２０年） 760,000,000 891,160,800
第１４９回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,279,736,300
第１５０回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,405,705,400
第１５１回利付国債（２０年） 770,000,000 873,264,700
第１５２回利付国債（２０年） 930,000,000 1,055,280,300
第１５３回利付国債（２０年） 1,240,000,000 1,425,615,600
第１５４回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,317,562,800
第１５５回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,271,704,500
第１５６回利付国債（２０年） 960,000,000 973,660,800
第１５７回利付国債（２０年） 960,000,000 942,508,800
第１５８回利付国債（２０年） 750,000,000 770,797,500
第１５９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,063,809,000
第１６０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,406,780,900
第１６１回利付国債（２０年） 820,000,000 853,488,800
第１６２回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,258,061,200
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第１６３回利付国債（２０年） 880,000,000 913,932,800
第１６４回利付国債（２０年） 1,010,000,000 1,030,947,400
第１６５回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,386,261,600
第１６６回利付国債（２０年） 830,000,000 874,479,700
第１６７回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,017,180,000
第１６８回利付国債（２０年） 700,000,000 698,782,000
第１６９回利付国債（２０年） 770,000,000 753,776,100
第１７０回利付国債（２０年） 970,000,000 948,466,000
第１７１回利付国債（２０年） 370,000,000 361,038,600
第１７２回利付国債（２０年） 950,000,000 943,103,000
国債証券 合計
194,224,000,000 209,878,065,230
地方債証券 第５回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,762,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,809,000
第７回東京都公募公債（３０年） 70,000,000 94,526,600
第８回東京都公募公債（７年） 100,000,000 100,470,000
第１０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 113,857,000
第１０回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 133,184,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,193,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 101,535,000
第７１３回東京都公募公債 100,000,000 101,644,000
第７１９回東京都公募公債 200,000,000 204,512,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 102,363,000
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,265,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 50,000,000 50,863,500
平成２６年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 101,834,000
平成２９年度第１３回北海道公募公債 108,000,000 108,723,600
第２回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 137,309,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 136,201,000
第１９０回神奈川県公募公債 100,000,000 101,671,000
第５回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 119,391,000
第３４８回大阪府公募公債 50,000,000 50,468,000
第３５８回大阪府公募公債 70,000,000 71,072,400
第３７２回大阪府公募公債 200,000,000 203,566,000
第４１９回大阪府公募公債 200,000,000 201,298,000
第４２０回大阪府公募公債 110,000,000 110,526,900
第４２３回大阪府公募公債 130,000,000 130,690,300
第４３５回大阪府公募公債 130,000,000 130,838,500
第４５１回大阪府公募公債 140,000,000 138,730,200
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 118,766,000
平成２３年度第２回京都府公募公債 66,000,000 66,745,140
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 114,833,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 50,000,000 67,194,000
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債 50,000,000 50,709,500
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第２７回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 197,962,000
平成２８年度第３回兵庫県公募公債 100,000,000 99,970,000
平成２９年度第１回兵庫県公募公債 200,000,000 201,186,000
第１回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 109,491,000
第３回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 109,214,000
平成２５年度第７回静岡県公募公債 100,000,000 102,487,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 29,800,000 30,462,454
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 200,000,000 232,460,000
平成２３年度第１１回愛知県公募公債 70,000,000 70,922,600
平成２３年度第２０回愛知県公募公債 100,000,000 101,825,000
平成２４年度第５回愛知県公募公債 200,000,000 203,404,000
平成２４年度第８回愛知県公募公債 200,000,000 203,478,000
平成２８年度第１３回愛知県公募公債 100,000,000 100,261,000
平成２３年度第３回広島県公募公債 200,000,000 202,638,000
平成２６年度第７回広島県公募公債 260,000,000 265,252,000
平成３０年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,782,000
平成３０年度第４回広島県公募公債 200,000,000 202,474,000
第８回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,766,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,766,000
第１４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 232,030,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 40,000,000 40,321,600
平成２３年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 101,302,000
平成２２年度第１０回福岡県公募公債 50,000,000 50,427,500
平成２４年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 101,784,000
平成２２年度第１２回千葉県公募公債 80,000,000 80,643,200
平成２２年度第１４回千葉県公募公債 80,000,000 80,748,800
平成２３年度第５回千葉県公募公債 80,000,000 81,149,600
平成２３年度第９回千葉県公募公債 80,000,000 81,338,400
平成２４年度第１回千葉県公募公債 80,000,000 81,476,800
平成２７年度第３回千葉県公募公債 200,000,000 204,852,000
平成２８年度第１回岐阜県公募公債 100,000,000 99,828,000
第９６回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,181,600
第１０４回共同発行市場公募地方債 600,000,000 608,370,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 70,000,000 71,183,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,550,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,492,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,611,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,358,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,046,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,164,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,860,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,134,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 101,772,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２２年度第１０回大阪市公募公債 20,000,000 20,178,800
平成２６年度第７回大阪市公募公債 100,000,000 102,218,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 106,789,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 116,482,000
第９回名古屋市公募公債（３０年） 90,000,000 117,526,500
第３回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 110,944,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 110,000,000 126,076,500
平成２３年度第５回神戸市公募公債 100,000,000 101,287,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,566,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 250,000,000 276,952,500
第１２回横浜市公募公債（２０年） 280,000,000 319,748,800
第２７回横浜市公募公債（２０年） 40,000,000 46,467,600
第３５回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 199,826,000
平成２３年度第６回札幌市公募公債 100,000,000 101,181,000
平成２９年度第３回札幌市公募公債 100,000,000 100,967,000
第７回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 117,515,000
平成２３年度第６回福岡市公募公債 50,000,000 50,639,500
平成２４年度第４回福岡市公募公債 70,000,000 71,257,900
平成２２年度第６回広島市公募公債 50,000,000 50,534,000
平成２３年度第１回三重県公募公債 162,550,000 164,819,198
平成２８年度第１回岡山県公募公債 140,000,000 140,821,800
地方債証券 合計
11,726,350,000 12,383,774,292
特殊債券 第４回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 106,355,600
第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,170,000
債
第６回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,090,000
第１９回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,838,000
第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 30,000,000 34,318,200
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 100,000,000 152,361,000
機関債）
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 140,000,000 158,702,600
機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 148,713,000
投機関債）
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 350,000,000 400,669,500
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 110,000,000 161,566,900
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 100,000,000 132,232,000
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 117,681,000
投機関債）
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 132,122,000
構債券
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,687,000
（財投機関債）
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 124,246,000
構債券
172/240
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,875,000
構債券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,171,500
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 220,494,000
（財投機関債）
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 128,555,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,866,000
構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,870,000
構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,659,700
構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 346,116,600
構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 212,904,640
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,348,000
構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,495,000
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,499,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,088,000
構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,994,000
構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,054,000
構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 136,156,090
構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 103,306,840
構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,525,000
構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,562,000
構債券
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,545,400
構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 110,000,000 110,832,700
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 102,721,000
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 100,000,000 134,223,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 100,000,000 119,305,000
機関債）
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 108,042,000
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 108,227,000
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 119,988,000
投機関債）
第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,083,930
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,183,400
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 116,648,000
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第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,164,000
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 124,500,000 126,172,035
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,300,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,558,250
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,832,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,664,000
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 203,922,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,826,120
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,552,000
第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 203,066,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,546,000
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 312,133,950
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,323,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 499,285,000
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 101,852,100
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 125,873,750
第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 200,000,000 201,754,000
債）
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 70,000,000 79,893,100
債）
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 108,775,000
債）
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,684,000
債）
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 107,020,000
債）
Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券（財投機関 200,000,000 200,318,000
債）
第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 104,057,000
第１６回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 92,024,100
第２９回福祉医療機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,647,000
第４回中部国際空港（財投機関債） 200,000,000 201,770,000
第１３回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 72,668,160
第２１１回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,186,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,708,000 26,507,004
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,296,000 29,522,065
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 22,534,000 22,908,515
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 35,235,000 35,857,250
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,176,000 12,524,233
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 36,633,000 37,657,625
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,361,000 14,898,963
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,409,000 10,447,305
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,064,000 15,755,136
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 28,808,000 29,296,583
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 28,946,000 29,473,396
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,549,000 14,796,769
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第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,481,000 11,664,466
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,303,000 29,323,695
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,777,000 13,095,786
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,922,000 29,935,455
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,978,000 14,398,598
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,452,000 59,813,152
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,108,000 60,388,854
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,256,000 27,087,264
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,545,000 34,070,058
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,868,000 26,905,306
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,944,000 26,907,819
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 110,574,000 118,086,397
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,200,000 66,139,126
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,818,000 62,579,411
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,264,000 31,033,301
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,109,000 31,862,247
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,518,000 34,428,432
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 28,954,000 30,338,580
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,200,000 37,178,240
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,800,000 38,869,264
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,735,000 43,077,669
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,825,000 44,270,507
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,415,000 45,781,985
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,148,000 88,400,839
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,216,000 147,574,956
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,811,000 51,898,579
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,138,000 102,100,812
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 117,895,000
債）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 111,870,000 115,725,040
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,912,000 70,840,157
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 237,294,000
関債）
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 244,677,000 246,017,829
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,128,000 173,107,950
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,320,000 173,428,949
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,587,000 88,483,890
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,624,000 90,251,368
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,200,000 91,194,906
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,335,000 91,112,784
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,769,000 91,401,659
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,617,000 91,247,694
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 182,144,000 183,670,366
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,327,000 94,442,257
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第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,877,000 95,201,604
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,787,000 95,963,342
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,611,000 96,712,978
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,546,000 98,567,680
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 104,053,000
関債）
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 99,708,000
関債）
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,697,000
関債）
い第８０４号商工債券 300,000,000 300,111,000
第３２１回信金中金債 200,000,000 200,022,000
第３３３回信金中金債 100,000,000 100,117,000
第３３７回信金中金債 100,000,000 100,148,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,306,000
第３４１回信金中金債 100,000,000 100,168,000
第２３０号商工債券（３年） 200,000,000 200,170,000
第２３９号商工債券（３年） 200,000,000 199,752,000
第１７回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 101,258,000
特殊債券 合計
14,653,909,000 15,439,884,260
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,908,000
第２６回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,388,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 98,149,000
第８回新韓銀行 300,000,000 299,919,000
第１回韓国石油公社債 100,000,000 99,470,000
第５回日揮 300,000,000 299,460,000
第７回明治ホールディングス 100,000,000 99,807,000
第３回 キユーピー 100,000,000 99,458,000
第１２回日本たばこ産業 200,000,000 199,682,000
第６回ヒューリック 200,000,000 199,442,000
第７回ヒューリック 100,000,000 99,506,000
第４回トヨタ紡織 200,000,000 199,454,000
第２２回森ビル 100,000,000 99,748,000
第３１回東レ 100,000,000 99,814,000
第１回電通 200,000,000 199,178,000
第２回電通 100,000,000 99,514,000
第４回電通グループ 100,000,000 100,010,000
第２回大塚ホールディングス 100,000,000 99,592,000
第１５回Ｚホールディングス 200,000,000 199,942,000
第３回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,684,000
第１１回ブリヂストン 200,000,000 199,350,000
第１３回ブリヂストン 200,000,000 199,960,000
第１０回日本特殊陶業 100,000,000 99,467,000
第１回日本製鉄 100,000,000 99,545,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 99,275,000
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第５回日本製鉄 200,000,000 199,872,000
第１９回豊田自動織機 100,000,000 101,160,000
第４８回日本精工 100,000,000 99,711,000
第５１回日本精工 100,000,000 98,745,000
第５３回日本電気 100,000,000 99,872,000
第５６回日本電気 100,000,000 100,055,000
第１７回パナソニック 100,000,000 100,462,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 99,735,000
第６０回日産自動車 200,000,000 194,256,000
第１６回アイシン精機 100,000,000 98,851,000
第１回明治安田生命２０１８基金 100,000,000 98,926,000
第１回明治安田生命２０１９基金 100,000,000 98,742,000
第３回アシックス 200,000,000 199,970,000
第５１回住友商事 100,000,000 107,250,000
第８０回クレディセゾン 100,000,000 99,999,000
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,492,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 98,329,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,913,000
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 114,036,000
第１２回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,411,000
第１５回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,413,000
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,662,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 108,674,000
第２０回東京センチュリーリース 100,000,000 99,842,000
第５３回ホンダファイナンス 200,000,000 199,702,000
第７７回トヨタファイナンス 100,000,000 99,911,000
第３０回リコーリース 100,000,000 100,003,000
第３５回リコーリース 100,000,000 99,690,000
第３７回リコーリース 100,000,000 99,528,000
第７回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,531,000
第７９回アコム 100,000,000 98,721,000
第７０回日立キャピタル 100,000,000 100,013,000
第８２回日立キャピタル 200,000,000 199,374,000
第１９４回オリックス 200,000,000 199,864,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 100,000,000 99,880,000
第６３回三菱ＵＦＪリース 100,000,000 99,966,000
第６６回三菱ＵＦＪリース 300,000,000 299,709,000
第７５回三菱ＵＦＪリース 100,000,000 99,743,000
第２４回野村ホールディングス 100,000,000 109,194,000
第７６回三井不動産 100,000,000 100,056,000
第７２回三菱地所 100,000,000 108,629,000
第１２５回三菱地所 100,000,000 99,664,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 100,467,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,946,000
第３４回東日本旅客鉄道 100,000,000 109,533,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,021,000
第９回西日本旅客鉄道 100,000,000 103,791,000
第６回東海旅客鉄道 21,000,000 21,785,190
第４２回東海旅客鉄道 100,000,000 117,602,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 114,899,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,328,000
第１６回三菱倉庫 100,000,000 99,577,000
第６３回日本電信電話 200,000,000 202,498,000
第２１回ＫＤＤＩ 100,000,000 102,015,000
第１回ソフトバンク 200,000,000 199,598,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 101,591,000
第５４８回東京電力 100,000,000 109,663,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,586,000
第５２８回中部電力 100,000,000 100,016,000
第５１０回関西電力 100,000,000 100,649,000
第５１８回関西電力 100,000,000 100,075,000
第５３２回関西電力 100,000,000 99,851,000
第３８３回中国電力 100,000,000 102,428,000
第３９３回中国電力 100,000,000 99,756,000
第４９４回東北電力 200,000,000 201,222,000
第４２７回九州電力 100,000,000 103,254,000
第４６８回九州電力 100,000,000 100,432,000
第４６９回九州電力 100,000,000 100,124,000
第４８２回九州電力 300,000,000 299,586,000
第４８４回九州電力 200,000,000 199,548,000
第４８８回九州電力 100,000,000 99,899,000
第８回電源開発 100,000,000 108,287,000
第３８回電源開発 100,000,000 102,828,000
第５０回電源開発 200,000,000 200,908,000
第１５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 98,911,000
第２８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,428,000
第３１回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,262,000
第２３回東京ガス 100,000,000 102,699,000
第１３回広島ガス 100,000,000 99,810,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 99,768,000
第４回ファーストリテイリング 100,000,000 102,117,000
社債券 合計
13,171,000,000 13,321,036,190
合計 233,775,259,000 251,022,759,972
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 7月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 460,952,292
コール・ローン 30,823,886
国債証券 48,422,915,079
未収入金 1,118,757,985
未収利息 290,210,095
33,454,266
前払費用
50,357,113,603
流動資産合計
50,357,113,603
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 144,971
未払金 1,216,113,438
未払解約金 70,813,976
34
未払利息
1,287,072,419
流動負債合計
1,287,072,419
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,110,036,552
剰余金
31,960,004,632
剰余金又は欠損金（△）
49,070,041,184
元本等合計
49,070,041,184
純資産合計
50,357,113,603
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
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[令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 18,057,714,296円
期中追加設定元本額 2,928,059,618円
期中一部解約元本額 3,875,737,362円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 175,659,817円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 326,866,890円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 189,328,160円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 1,009,020,083円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,478,777,627円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 3,576,365,315円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 2,201,763,960円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 447,781,245円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 61,296,846円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 379,847,561円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 49,407,715円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 80,856,381円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 52,028,381円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 39,795,305円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 2,139,633,017円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 364,214,228円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 1,291,526,761円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,868,825,469円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 8,200円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） 17,538,985円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 1,359,494,606円
合計 17,110,036,552円
２. 受益権の総数 17,110,036,552口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 7月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 228,340,330
合計 228,340,330
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 7月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 2,152,960 ― 2,152,800 △160
ユーロ 3,636,720 ― 3,636,600 △120
売建
アメリカドル 29,022,886 ― 29,062,800 △39,914
カナダドル 790,787 ― 794,200 △3,413
オーストラリアド
1,485,980 ― 1,496,000 △10,020
ル
イギリスポンド 4,019,576 ― 4,028,700 △9,124
メキシコペソ 661,332 ― 672,000 △10,668
ポーランドズロチ 540,206 ― 543,200 △2,994
ユーロ 26,599,842 ― 26,668,400 △68,558
合計 68,910,289 ― 69,054,700 △144,971
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.8679円
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［令和 2年 7月 6日現在］
(1万口当たり純資産額) (28,679円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 220630 2,000,000.00 1,998,984.37
ドル
0.125 T-NOTE 230515 2,000,000.00 1,996,796.87
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,302,691.40
0.375 T-NOTE 250430 1,300,000.00 1,305,382.81
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,916,402.34
0.625 T-NOTE 300515 1,000,000.00 995,546.87
1.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,113,105.46
1.125 T-NOTE 250228 1,600,000.00 1,663,375.00
1.25 T-NOTE 211031 800,000.00 811,500.00
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,755,515.62
1.375 T-NOTE 221015 3,000,000.00 3,081,210.93
1.375 T-NOTE 230831 500,000.00 518,710.93
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 986,367.18
1.375 T-NOTE 250131 2,340,000.00 2,457,182.81
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 204,234.37
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,762,023.43
1.5 T-NOTE 241130 1,000,000.00 1,054,375.00
1.5 T-NOTE 260815 2,220,000.00 2,363,779.68
1.625 T-NOTE 220815 2,050,000.00 2,113,501.95
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,546,875.00
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,133,441.40
1.625 T-NOTE 230531 600,000.00 625,312.50
1.625 T-NOTE 231031 1,050,000.00 1,099,710.93
1.625 T-NOTE 260215 1,650,000.00 1,764,597.65
1.625 T-NOTE 260515 2,400,000.00 2,570,250.00
1.625 T-NOTE 260930 1,430,000.00 1,534,792.18
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,299,993.75
1.625 T-NOTE 290815 2,720,000.00 2,962,674.99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 T-NOTE 211130 1,550,000.00 1,584,632.81
1.75 T-NOTE 220228 2,100,000.00 2,155,125.00
1.75 T-NOTE 220331 1,650,000.00 1,695,632.81
1.75 T-NOTE 220430 1,900,000.00 1,955,070.31
1.75 T-NOTE 220515 2,250,000.00 2,316,708.98
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,648,250.00
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,612,242.18
1.75 T-NOTE 230515 2,000,000.00 2,090,156.25
1.875 T-NOTE 211130 750,000.00 768,134.76
1.875 T-NOTE 220331 1,700,000.00 1,750,734.37
1.875 T-NOTE 220531 1,150,000.00 1,187,554.68
1.875 T-NOTE 220731 2,350,000.00 2,433,351.56
1.875 T-NOTE 220831 750,000.00 777,656.25
1.875 T-NOTE 220930 950,000.00 986,292.96
2T-NOTE 210831 1,100,000.00 1,123,160.15
2T-NOTE 211031 1,100,000.00 1,126,726.56
2T-NOTE 211115 1,500,000.00 1,537,675.78
2T-NOTE 211231 450,000.00 462,375.00
2T-NOTE 220215 1,200,000.00 1,235,531.25
2T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,989,953.12
2T-NOTE 240531 1,950,000.00 2,084,062.50
2T-NOTE 250215 1,900,000.00 2,050,218.75
2T-NOTE 250815 2,200,000.00 2,387,343.75
2T-NOTE 261115 1,650,000.00 1,812,035.15
2.125 T-NOTE 210815 1,100,000.00 1,123,761.71
2.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,126,640.62
2.125 T-NOTE 211231 1,550,000.00 1,595,167.96
2.125 T-NOTE 221231 1,950,000.00 2,043,996.09
2.125 T-NOTE 231130 1,000,000.00 1,065,000.00
2.125 T-NOTE 240229 1,200,000.00 1,284,000.00
2.125 T-NOTE 240331 1,350,000.00 1,445,554.68
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,506,750.00
2.125 T-NOTE 240930 2,200,000.00 2,373,593.75
2.125 T-NOTE 250515 1,250,000.00 1,360,546.87
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,100,390.62
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,242,035.15
2.25 T-BOND 490815 60,000.00 71,901.56
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,628,181.25
2.25 T-NOTE 240131 750,000.00 804,375.00
2.25 T-NOTE 240430 2,100,000.00 2,262,257.81
2.25 T-NOTE 241115 2,500,000.00 2,715,039.06
2.25 T-NOTE 270215 1,900,000.00 2,120,875.00
1,350,000.00 1,515,058.58
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25 T-NOTE 270815
2.25 T-NOTE 271115 1,260,000.00 1,417,500.00
2.375 T-NOTE 220315 2,100,000.00 2,178,503.90
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,267,500.00
2.375 T-NOTE 240815 2,990,000.00 3,250,690.62
2.375 T-NOTE 270515 1,720,000.00 1,940,240.62
2.5 T-BOND 450215 1,020,000.00 1,255,476.56
2.5 T-BOND 460215 1,030,000.00 1,272,371.87
2.5 T-BOND 460515 950,000.00 1,175,105.46
2.5 T-NOTE 220215 300,000.00 311,285.15
2.5 T-NOTE 230815 1,100,000.00 1,179,578.12
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,631,484.37
2.5 T-NOTE 260228 900,000.00 1,006,664.06
2.625 T-NOTE 230228 800,000.00 851,750.00
2.625 T-NOTE 230630 600,000.00 643,593.75
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,121,100.00
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,797,375.00
2.75 T-BOND 420815 650,000.00 832,304.68
2.75 T-BOND 421115 930,000.00 1,189,818.75
2.75 T-BOND 470815 1,180,000.00 1,537,226.56
2.75 T-BOND 471115 760,000.00 991,503.11
2.75 T-NOTE 210815 1,000,000.00 1,028,789.06
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 2,062,390.62
2.75 T-NOTE 240215 1,100,000.00 1,200,546.87
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,816,176.55
2.75 T-NOTE 250630 1,600,000.00 1,793,250.00
2.75 T-NOTE 250831 950,000.00 1,067,785.15
2.75 T-NOTE 280215 2,610,000.00 3,042,077.34
2.875 T-BOND 430515 1,050,000.00 1,369,921.87
2.875 T-BOND 450815 1,400,000.00 1,840,343.75
2.875 T-BOND 461115 950,000.00 1,259,640.62
2.875 T-NOTE 250430 1,000,000.00 1,123,671.87
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,711,125.00
2.875 T-NOTE 280815 1,800,000.00 2,129,484.37
3T-BOND 420515 500,000.00 664,609.37
3T-BOND 441115 1,320,000.00 1,763,025.00
3T-BOND 450515 1,060,000.00 1,419,737.50
3T-BOND 451115 1,170,000.00 1,573,101.56
3T-BOND 470215 950,000.00 1,290,292.95
3T-BOND 470515 1,020,000.00 1,386,721.87
3T-BOND 480215 950,000.00 1,297,269.53
3T-BOND 480815 500,000.00 685,468.75
3T-NOTE 250930 1,600,000.00 1,821,749.99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3T-NOTE 251031 1,700,000.00 1,938,132.81
3.125 T-BOND 411115 510,000.00 689,376.56
3.125 T-BOND 420215 670,000.00 907,692.96
3.125 T-BOND 430215 1,210,000.00 1,638,415.62
3.125 T-BOND 440815 1,490,000.00 2,026,982.03
3.125 T-BOND 480515 600,000.00 838,359.37
3.125 T-NOTE 281115 2,860,000.00 3,452,556.25
3.375 T-BOND 440515 930,000.00 1,313,043.75
3.375 T-BOND 481115 500,000.00 732,343.75
3.625 T-BOND 430815 950,000.00 1,385,738.28
3.625 T-BOND 440215 1,370,000.00 2,001,484.37
3.75 T-BOND 410815 520,000.00 764,968.75
3.75 T-BOND 431115 930,000.00 1,381,340.62
3.875 T-BOND 400815 450,000.00 669,515.62
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 780,000.00
4.375 T-BOND 391115 440,000.00 690,903.12
4.375 T-BOND 400515 1,060,000.00 1,672,067.18
4.375 T-BOND 410515 650,000.00 1,031,875.00
4.625 T-BOND 400215 940,000.00 1,522,285.93
4.75 T-BOND 410215 500,000.00 828,046.87
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 553,562.50
5.25 T-BOND 290215 800,000.00 1,115,062.50
5.5 T-BOND 280815 220,000.00 306,659.36
6T-BOND 260215 850,000.00 1,115,757.81
6.125 T-BOND 271115 400,000.00 563,312.50
6.25 T-BOND 230815 1,100,000.00 1,308,140.62
8T-BOND 211115 500,000.00 553,183.59
181,810,000.00 205,073,145.95
アメリカドル合計
(22,076,124,161)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 301,368.00
ル
0.75 CAN GOVT 210901 600,000.00 603,912.00
1CAN GOVT 220901 950,000.00 965,152.50
1CAN GOVT 270601 300,000.00 311,562.00
1.25 CAN GOVT 300601 530,000.00 565,372.20
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 879,410.00
1.5 CAN GOVT 260601 380,000.00 404,692.40
2CAN GOVT 280601 350,000.00 391,510.00
2CAN GOVT 511201 230,000.00 291,987.30
2.25 CAN GOVT 250601 750,000.00 818,647.50
2.25 CAN GOVT 290601 160,000.00 184,208.00
2.5 CAN GOVT 240601 1,150,000.00 1,246,243.50
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 890,536.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75 CAN GOVT 481201 350,000.00 501,273.50
2.75 CANADA GOVER 641201 160,000.00 260,001.60
3.5 CAN GOVT 451201 360,000.00 561,880.80
4CAN GOVT 410601 290,000.00 457,654.80
5CAN GOVT 370601 270,000.00 446,728.50
5.75 CAN GOVT 290601 270,000.00 392,814.90
5.75 CAN GOVT 330601 270,000.00 437,551.20
8CAN GOVT 270601 150,000.00 226,875.00
9,520,000.00 11,139,382.20
カナダドル合計
(884,801,128)
オースト 国債証券 1AUST GOVT 301221 430,000.00 431,929.32
ラリアド
1.25 AUST GOVT 320521 550,000.00 564,208.75
ル
2AUST GOVT 211221 350,000.00 358,902.42
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 157,099.92
2.25 AUST GOVT 280521 700,000.00 781,261.11
2.5 AUST GOVT 300521 900,000.00 1,035,447.19
2.75 AUST GOVT 240421 1,100,000.00 1,200,715.00
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 620,797.93
2.75 AUST GOVT 281121 650,000.00 753,542.85
2.75 AUST GOVT 291121 650,000.00 759,885.49
2.75 AUST GOVT 350621 200,000.00 240,889.38
2.75 AUST GOVT 410521 180,000.00 213,931.33
3AUST GOVT 470321 290,000.00 363,581.93
3.25 AUST GOVT 250421 750,000.00 851,426.40
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 904,066.95
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 267,648.78
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 377,395.90
4.25 AUST GOVT 260421 1,160,000.00 1,408,523.62
4.5 AUST GOVT 330421 530,000.00 749,354.28
4.75 AUST GOVT 270421 600,000.00 765,814.92
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 744,665.35
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 833,140.50
12,370,000.00 14,384,229.32
オーストラリアドル合計
(1,076,084,195)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 803,612.80
ポンド
0.75 GILT 230722 1,050,000.00 1,076,637.87
1.25 GILT 270722 420,000.00 456,281.28
1.5 GILT 260722 770,000.00 841,920.15
1.625 GILT 281022 390,000.00 440,295.18
1.625 GILT 711022 310,000.00 469,411.30
1.75 GILT 220907 720,000.00 748,864.00
1.75 GILT 370907 590,000.00 706,415.37
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25 GILT 230907 750,000.00 805,416.00
2.5 GILT 650722 500,000.00 884,932.00
3.25 GILT 440122 440,000.00 688,648.40
3.5 GILT 450122 710,000.00 1,167,303.90
3.5 GILT 680722 450,000.00 1,010,029.50
3.75 GILT 520722 490,000.00 934,203.62
4GILT 600122 400,000.00 885,508.00
4.25 GILT 271207 460,000.00 603,810.72
4.25 GILT 320607 420,000.00 614,276.53
4.25 GILT 360307 500,000.00 785,103.00
4.25 GILT 390907 320,000.00 533,626.88
4.25 GILT 401207 330,000.00 561,219.12
4.25 GILT 461207 780,000.00 1,459,829.28
4.25 GILT 491207 530,000.00 1,041,015.40
4.25 GILT 551207 530,000.00 1,144,317.70
4.5 GILT 340907 450,000.00 703,996.37
4.5 GILT 421207 460,000.00 832,889.34
4.75 GILT 301207 460,000.00 676,535.80
4.75 GILT 381207 360,000.00 625,723.56
5GILT 250307 1,020,000.00 1,260,677.16
6GILT 281207 410,000.00 612,049.02
15,820,000.00 23,374,549.25
イギリスポンド合計
(3,139,201,964)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 200,000.00 207,478.58
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 130,566.36
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 150,000.00 173,256.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 375,185.23
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 256,500.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 150,000.00 198,675.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 234,450.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 120,000.00 142,290.00
3SINGAPORGOVT 240901 250,000.00 276,375.75
3.125SINGAPORGOVT 220901 230,000.00 244,114.84
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 153,450.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 200,000.00 236,331.46
2,290,000.00 2,628,673.22
シンガポールドル合計
(203,143,866)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 359,162.65
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 258,516.32
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 700,000.00 740,094.74
3.62 MALAYSIAGOVT 211130 350,000.00 357,778.47
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 532,998.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 258,641.40
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 365,784.02
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 317,191.32
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 592,967.15
3.906 MALAYSIAGOV 260715 430,000.00 462,108.35
3.955 MALAYSIAGOV 250915 400,000.00 430,490.60
4.048 MALAYSIA 210930 270,000.00 276,624.12
4.127 MALAYSIA 320415 200,000.00 217,695.70
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 100,000.00 102,194.35
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 429,700.68
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,131,769.97
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 218,723.92
4.392 MALAYSIAGOV 260415 300,000.00 328,974.36
4.498 MALAYSIAGOV 300415 250,000.00 283,777.30
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 228,024.16
4.736 MALAYSIAGOV 460315 400,000.00 448,351.72
4.762 MALAYSIAGOV 370407 550,000.00 631,309.58
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 407,778.73
8,680,000.00 9,380,658.11
マレーシアリンギット合計
(235,829,744)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 1,550,000.00 1,662,625.48
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 900,000.00 969,493.50
ローネ
1SWD GOVT 261112 1,600,000.00 1,728,834.88
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,743,428.24
2.5 SWD GOVT 250512 1,250,000.00 1,423,258.50
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 2,040,714.00
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,879,404.60
10,040,000.00 11,447,759.20
スウェーデンクローネ合計
(132,565,051)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 1,400,000.00 1,497,223.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 743,218.00
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 1,012,818.18
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,082,775.70
1.75 NORWE GOVT 290906 600,000.00 660,246.00
2NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,841,122.50
2NORWE GOVT 280426 750,000.00 832,350.00
3NORWE GOVT 240314 1,100,000.00 1,211,089.00
8,250,000.00 8,880,842.38
ノルウェークローネ合計
(100,975,177)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 2,300,000.00 2,457,002.60
ククロー
0.5 DMK GOVT 291115 2,050,000.00 2,208,608.50
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 900,000.00 963,505.80
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,640,485.49
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3DMK GOVT 211115 1,800,000.00 1,887,674.40
4.5 DMK GOVT 391115 3,040,000.00 5,692,227.92
11,550,000.00 14,849,504.71
デンマーククローネ合計
(241,749,936)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 9,236,916.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,400,000.00 1,907,080.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 6,200,000.00 6,404,352.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,791,190.16
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,635,125.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 3,450,000.00 3,572,557.11
7.5 MEXICAN BONOS 270603 7,400,000.00 8,304,711.42
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,685,849.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,946,483.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,650,000.00 6,290,936.00
8MEXICAN BONOS 231207 6,700,000.00 7,406,253.70
8MEXICAN BONOS 471107 2,800,000.00 3,185,168.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 8,599,680.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,100,000.00 4,942,550.00
66,450,000.00 74,908,851.39
メキシコペソ合計
(360,311,575)
イスラエ 国債証券 2.25 ISRAEL FIXED 280928 600,000.00 692,790.00
ルシェケ
3.75 ISRAEL FIXED 240331 800,000.00 913,320.00
ル
5.5 ISRAEL FIXED 220131 1,000,000.00 1,109,400.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 930,000.00 1,674,790.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,479,712.50
4,380,000.00 5,870,013.00
イスラエルシェケル合計
(183,848,807)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 600,000.00 610,961.52
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 700,000.00 727,400.59
2.5 POLAND 260725 1,150,000.00 1,256,455.15
2.5 POLAND 270725 750,000.00 820,652.55
2.75 POLAND 280425 700,000.00 779,835.00
2.75 POLAND 291025 600,000.00 677,940.00
3.25 POLAND 250725 990,000.00 1,114,304.00
4POLAND 231025 1,600,000.00 1,793,456.00
5.75 POLAND 211025 500,000.00 537,335.00
5.75 POLAND 220923 1,300,000.00 1,462,227.00
5.75 POLAND 290425 500,000.00 687,300.00
9,390,000.00 10,467,866.81
ポーランドズロチ合計
(284,307,262)
ユーロ 国債証券 0AUSTRIA GOVT 300220 200,000.00 204,280.00
0BUND 260815 950,000.00 989,224.55
0BUND 290815 700,000.00 732,900.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0BUND 500815 320,000.00 317,350.40
0FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,986.20
0IRISH GOVT 221018 100,000.00 101,232.90
0NETH GOVT 220115 450,000.00 454,323.15
0NETH GOVT 240115 380,000.00 388,540.50
0O.A.T 220525 950,000.00 961,311.65
0O.A.T 250325 800,000.00 819,552.00
0OBL 230414 260,000.00 265,278.00
0OBL 231013 550,000.00 563,179.10
0OBL 240405 1,170,000.00 1,201,462.00
0OBL 241018 600,000.00 618,139.80
0.05 SPAIN GOVT 211031 1,000,000.00 1,006,609.00
0.125 FINNISH GOV 360415 100,000.00 101,030.70
0.25 BUND 270215 860,000.00 912,152.98
0.25 BUND 280815 700,000.00 747,677.00
0.25 BUND 290215 750,000.00 802,251.75
0.25 NETH GOVT 250715 420,000.00 437,829.00
0.25 O.A.T 261125 900,000.00 938,205.00
0.35 ITALY GOVT 211101 100,000.00 100,563.92
0.35 ITALY GOVT 250201 80,000.00 79,043.52
0.35 SPAIN GOVT 230730 600,000.00 611,973.60
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 458,651.70
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 265,608.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 250,000.00 267,015.50
0.5 BUND 250215 600,000.00 633,819.60
0.5 BUND 270815 720,000.00 778,857.12
0.5 BUND 280215 500,000.00 542,753.50
0.5 FINNISH GOVT 260415 100,000.00 105,752.40
0.5 FINNISH GOVT 280915 330,000.00 352,859.76
0.5 NETH GOVT 260715 600,000.00 638,020.20
0.5 NETH GOVT 400115 150,000.00 165,224.73
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,281,671.00
0.5 O.A.T 260525 650,000.00 687,014.90
0.5 SPAIN GOVT 300430 410,000.00 414,811.35
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 808,360.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 190,000.00 204,473.25
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 210,000.00 227,868.27
0.75 FINNISH GOVT 310415 120,000.00 132,138.00
0.75 NETH GOVT 270715 450,000.00 489,152.25
0.75 NETH GOVT 280715 450,000.00 493,159.05
0.75 O.A.T 280525 1,200,000.00 1,300,867.20
0.75 O.A.T 281125 1,460,000.00 1,585,706.00
900,000.00 911,775.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75 SPAIN GOVT 210730
0.8 BEL GOVT 250622 570,000.00 606,864.18
0.8 BEL GOVT 270622 450,000.00 485,723.56
0.8 BEL GOVT 280622 650,000.00 706,254.70
0.8 IRISH GOVT 220315 280,000.00 286,414.68
0.85 ITALY GOVT 270115 550,000.00 547,519.50
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 139,608.30
0.9 BEL GOVT 290622 370,000.00 406,849.04
0.9 IRISH GOVT 280515 230,000.00 249,413.44
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 152,379.90
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 356,525.40
1BEL GOVT 310622 370,000.00 413,012.50
1BUND 240815 400,000.00 428,506.60
1BUND 250815 1,010,000.00 1,098,820.41
1IRISH GOVT 260515 300,000.00 323,094.51
1O.A.T 251125 800,000.00 864,846.40
1O.A.T 270525 1,090,000.00 1,193,835.58
1SPAIN GOVT 501031 210,000.00 196,628.41
1.1 IRISH GOVT 290515 200,000.00 221,177.60
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 127,358.66
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 272,952.50
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 458,657.10
1.25 BUND 480815 470,000.00 634,102.85
1.25 ITALY GOVT 261201 400,000.00 409,435.60
1.25 O.A.T 340525 580,000.00 672,631.80
1.25 O.A.T 360525 810,000.00 944,645.49
1.3 IRISH GOVT 330515 180,000.00 206,703.18
1.35 IRISH GOVT 310318 280,000.00 319,429.88
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 459,901.80
1.375 FINNISH GOV 470415 100,000.00 130,274.62
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 721,950.76
1.4 SPAIN GOVT 280730 670,000.00 733,796.73
1.45 BEL GOVT 370622 460,000.00 549,277.72
1.45 ITALY GOVT 220915 650,000.00 668,165.48
1.45 SPAIN GOVT 271031 610,000.00 667,404.66
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 715,149.89
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 170,000.00 222,520.07
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 120,000.00 180,951.84
1.5 BUND 220904 750,000.00 786,279.75
1.5 BUND 230215 1,100,000.00 1,164,570.00
1.5 BUND 230515 800,000.00 851,342.88
1.5 BUND 240515 400,000.00 434,692.80
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 127,128.24
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1.5 IRISH GOVT 500515 100,000.00 122,645.70
1.5 ITALY GOVT 250601 850,000.00 883,740.75
1.5 O.A.T 310525 950,000.00 1,116,306.05
1.5 O.A.T 500525 490,000.00 613,357.50
1.5 SPAIN GOVT 270430 750,000.00 822,675.60
1.6 BEL GOVT 470622 440,000.00 551,064.80
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 783,431.25
1.6 SPAIN GOVT 250430 710,000.00 769,937.49
1.625 FINNISH GOV 220915 250,000.00 262,548.75
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 550,000.00 603,267.50
1.65 ITALY GOVT 320301 560,000.00 575,296.96
1.7 IRISH GOVT 370515 210,000.00 256,824.22
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 380,000.00 409,664.32
1.75 BUND 220704 740,000.00 776,357.01
1.75 BUND 240215 720,000.00 785,126.23
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 375,573.80
1.75 O.A.T 230525 940,000.00 1,004,508.44
1.75 O.A.T 241125 900,000.00 992,051.10
1.75 O.A.T 390625 800,000.00 1,014,951.20
1.75 O.A.T 660525 250,000.00 354,237.44
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 420,917.20
1.95 SPAIN GOVT 260430 780,000.00 870,544.74
1.95 SPAIN GOVT 300730 600,000.00 691,549.80
2BUND 220104 1,200,000.00 1,249,250.40
2BUND 230815 450,000.00 488,573.10
2FINNISH GOVT 240415 220,000.00 241,980.64
2IRISH GOVT 450218 180,000.00 242,006.49
2ITALY GOVT 251201 720,000.00 767,827.44
2ITALY GOVT 280201 780,000.00 834,375.51
2NETH GOVT 240715 250,000.00 276,747.75
2O.A.T 480525 640,000.00 882,805.76
2.05 ITALY GOVT 270801 440,000.00 471,617.52
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 130,000.00 251,971.85
2.15 BEL GOVT 660622 140,000.00 218,599.50
2.15 ITALY GOVT 211215 150,000.00 154,765.65
2.15 SPAIN GOVT 251031 740,000.00 828,165.08
2.2 ITALY GOVT 270601 330,000.00 356,991.22
2.25 BEL GOVT 570622 160,000.00 242,217.60
2.25 ITALY GOVT 360901 740,000.00 798,253.54
2.25 NETH GOVT 220715 400,000.00 423,701.20
2.25 O.A.T 221025 1,170,000.00 1,247,926.68
2.25 O.A.T 240525 1,050,000.00 1,166,529.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.3 ITALY GOVT 211015 500,000.00 515,095.90
2.35 SPAIN GOVT 330730 490,000.00 595,253.47
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 160,000.00 213,550.40
2.4 IRISH GOVT 300515 250,000.00 309,869.75
2.45 ITALY GOVT 330901 500,000.00 553,943.00
2.5 BUND 440704 620,000.00 1,005,864.81
2.5 BUND 460815 690,000.00 1,147,205.04
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 594,975.92
2.5 ITALY GOVT 251115 540,000.00 589,312.26
2.5 NETH GOVT 330115 480,000.00 645,681.60
2.5 O.A.T 300525 1,240,000.00 1,569,725.92
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 563,059.00
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 184,899.48
2.7 ITALY GOVT 470301 380,000.00 423,195.84
2.7 SPAIN GOVT 481031 330,000.00 446,729.13
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 250,194.00
2.75 NETH GOVT 470115 390,000.00 669,030.96
2.75 O.A.T 271025 1,260,000.00 1,550,624.04
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,161,513.28
2.8 ITALY GOVT 281201 490,000.00 556,181.21
2.8 ITALY GOVT 670301 460,000.00 511,906.40
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 583,513.98
3BEL GOVT 340622 320,000.00 448,208.00
3ITALY GOVT 290801 530,000.00 612,905.25
3O.A.T 220425 1,400,000.00 1,492,038.80
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 160,000.00 269,930.16
3.25 BUND 420704 370,000.00 647,385.30
3.25 ITALY GOVT 460901 410,000.00 500,232.80
3.25 NETH GOVT 210715 350,000.00 363,862.80
3.25 O.A.T 450525 660,000.00 1,088,617.20
3.35 ITALY GOVT 350301 330,000.00 402,083.88
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 438,520.80
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 137,240.88
3.45 ITALY GOVT 480301 390,000.00 493,091.82
3.45 SPAIN GOVT 660730 300,000.00 496,562.70
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 400,000.00 419,494.00
3.5 ITALY GOVT 300301 650,000.00 783,284.45
3.5 O.A.T 260425 830,000.00 1,023,468.02
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 250,000.00 269,192.50
3.75 BEL GOVT 450622 220,000.00 385,690.58
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 564,795.00
3.75 NETH GOVT 230115 200,000.00 222,534.00
3.75 NETH GOVT 420115 410,000.00 743,473.37
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 80,000.00 182,508.72
3.8 SPAIN GOVT 240430 440,000.00 508,532.11
3.85 ITALY GOVT 490901 290,000.00 392,588.37
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 168,038.22
4BEL GOVT 220328 400,000.00 432,270.00
4BEL GOVT 320328 110,000.00 161,914.11
4BUND 370104 610,000.00 1,044,476.77
4FINNISH GOVT 250704 210,000.00 258,689.55
4ITALY GOVT 370201 920,000.00 1,208,780.64
4NETH GOVT 370115 400,000.00 673,705.60
4O.A.T 381025 570,000.00 952,273.35
4O.A.T 550425 500,000.00 1,028,006.00
4O.A.T 600425 440,000.00 953,885.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 330,000.00 553,113.55
4.2 SPAIN GOVT 370131 750,000.00 1,144,637.09
4.25 BEL GOVT 210928 350,000.00 370,927.02
4.25 BEL GOVT 220928 300,000.00 332,885.40
4.25 BEL GOVT 410328 450,000.00 790,755.30
4.25 BUND 390704 440,000.00 815,790.36
4.25 O.A.T 231025 1,390,000.00 1,615,858.32
4.4 SPAIN GOVT 231031 500,000.00 578,847.00
4.5 BEL GOVT 260328 450,000.00 578,428.20
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 838,988.25
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,031,403.60
4.5 ITALY GOVT 260301 500,000.00 601,355.00
4.5 O.A.T 410425 900,000.00 1,648,180.80
4.65 SPAIN GOVT 250730 410,000.00 509,396.30
4.7 SPAIN GOVT 410730 500,000.00 849,584.00
4.75 BUND 280704 460,000.00 659,891.48
4.75 BUND 340704 660,000.00 1,140,522.90
4.75 BUND 400704 720,000.00 1,438,574.68
4.75 ITALY GOVT 210901 650,000.00 686,253.75
4.75 ITALY GOVT 230801 970,000.00 1,101,095.50
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 834,657.20
4.75 ITALY GOVT 440901 470,000.00 704,727.40
4.75 O.A.T 350425 810,000.00 1,363,772.70
4.8 SPAIN GOVT 240131 500,000.00 591,185.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 327,138.00
4.9 SPAIN GOVT 400730 590,000.00 1,012,118.50
5BEL GOVT 350328 490,000.00 835,623.95
5ITALY GOVT 220301 650,000.00 703,545.70
5ITALY GOVT 250301 820,000.00 983,372.37
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5ITALY GOVT 340801 690,000.00 980,223.66
5ITALY GOVT 390801 750,000.00 1,122,293.25
5ITALY GOVT 400901 470,000.00 706,203.20
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 772,095.50
5.15 SPAIN GOVT 441031 360,000.00 668,555.28
5.25 ITALY GOVT 291101 700,000.00 948,989.30
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 382,207.92
5.4 SPAIN GOVT 230131 550,000.00 631,643.10
5.5 BEL GOVT 280328 590,000.00 857,143.44
5.5 BUND 310104 710,000.00 1,162,611.51
5.5 ITALY GOVT 220901 750,000.00 836,430.00
5.5 ITALY GOVT 221101 1,370,000.00 1,537,548.26
5.5 NETH GOVT 280115 390,000.00 567,047.13
5.5 O.A.T 290425 1,310,000.00 1,981,979.95
5.625 BUND 280104 570,000.00 841,229.48
5.75 ITALY GOVT 330201 550,000.00 814,762.30
5.75 O.A.T 321025 830,000.00 1,423,365.09
5.75 SPAIN GOVT 320730 710,000.00 1,142,614.36
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 769,291.60
5.9 SPAIN GOVT 260730 520,000.00 706,350.84
6ITALY GOVT 310501 910,000.00 1,331,239.00
6O.A.T 251025 1,000,000.00 1,349,965.00
6SPAIN GOVT 290131 780,000.00 1,158,438.84
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 309,213.87
6.25 BUND 240104 350,000.00 436,188.65
6.25 BUND 300104 360,000.00 596,639.52
6.5 BUND 270704 400,000.00 603,456.40
6.5 ITALY GOVT 271101 650,000.00 897,554.45
7.25 ITALY GOVT 261101 350,000.00 486,437.70
8.5 O.A.T 230425 1,550,000.00 1,949,700.05
9ITALY GOVT 231101 300,000.00 385,319.10
131,470,000.00 160,897,312.44
ユーロ合計
(19,503,972,213)
48,422,915,079
合計
(48,422,915,079)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 国債証券 140銘柄 100.00 % 45.59 %
カナダドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 1.83 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 2.22 %
イギリスポンド 国債証券 29銘柄 100.00 % 6.48 %
シンガポールドル 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.42 %
マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.00 % 0.49 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.27 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.21 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.50 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.74 %
イスラエルシェケル 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.38 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.59 %
ユーロ 国債証券 246銘柄 100.00 % 40.28 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 7月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 241,163,611
投資証券 13,846,010,000
99,100,360
未収配当金
14,186,273,971
流動資産合計
14,186,273,971
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 17,110,909
269
未払利息
17,111,178
流動負債合計
17,111,178
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,679,265,009
剰余金
9,489,897,784
剰余金又は欠損金（△）
14,169,162,793
元本等合計
14,169,162,793
純資産合計
14,186,273,971
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 7日
期首元本額 4,454,084,800円
期中追加設定元本額 981,336,100円
期中一部解約元本額 756,155,891円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 85,472,618円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 59,109,894円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 2,408,836円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 5,540,613円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 2,078,145円
ファンド・マネジャー（国内リート） 5,620,379円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド 4,068,524,241円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付） 450,510,283円
合計 4,679,265,009円
２. 受益権の総数 4,679,265,009口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 7月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 △1,223,989,685
合計 △1,223,989,685
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 3.0281円
(1万口当たり純資産額) (30,281円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,000 112,100,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,000 200,400,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 500 67,100,000
日本アコモデーションファンド投資法人 600 397,800,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 1,200 89,880,000
森ヒルズリート投資法人 2,200 312,620,000
産業ファンド投資法人 2,300 423,890,000
アドバンス・レジデンス投資法人 1,600 547,200,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,300 251,290,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 900 320,400,000
ＧＬＰ投資法人 3,700 576,460,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 750 253,125,000
日本プロロジスリート投資法人 2,500 806,250,000
星野リゾート・リート投資法人 100 43,850,000
Ｏｎｅリート投資法人 200 51,600,000
イオンリート投資法人 1,200 140,400,000
ヒューリックリート投資法人 800 107,440,000
日本リート投資法人 300 99,300,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 4,000 55,200,000
積水ハウス・リート投資法人 4,700 334,640,000
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ケネディクス商業リート投資法人 800 160,000,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 100 11,770,000
野村不動産マスターファンド投資法人 5,000 667,000,000
ラサールロジポート投資法人 2,400 402,240,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 650 324,350,000
さくら総合リート投資法人 1,000 80,000,000
投資法人みらい 1,000 37,350,000
三菱地所物流リート投資法人 300 123,600,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 700 107,310,000
ザイマックス・リート投資法人 100 9,150,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,000 279,600,000
日本ビルファンド投資法人 1,500 951,000,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,500 859,500,000
日本リテールファンド投資法人 3,300 451,770,000
オリックス不動産投資法人 2,800 396,480,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,100 343,200,000
プレミア投資法人 1,500 175,650,000
東急リアル・エステート投資法人 1,400 204,820,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,500 147,300,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,700 312,120,000
森トラスト総合リート投資法人 500 65,750,000
インヴィンシブル投資法人 8,000 204,800,000
フロンティア不動産投資法人 100 33,550,000
平和不動産リート投資法人 800 82,160,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 600 185,700,000
福岡リート投資法人 500 65,400,000
ケネディクス・オフィス投資法人 550 337,150,000
いちごオフィスリート投資法人 800 59,840,000
大和証券オフィス投資法人 450 269,550,000
阪急阪神リート投資法人 200 24,360,000
大和ハウスリート投資法人 2,300 603,520,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,500 151,375,000
大和証券リビング投資法人 3,400 341,700,000
ジャパンエクセレント投資法人 1,500 186,000,000
合計 86,400 13,846,010,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 7月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 253,005,883
コール・ローン 55,535,542
投資証券 33,166,754,608
派生商品評価勘定 15,510
118,955,739
未収配当金
33,594,267,282
流動資産合計
33,594,267,282
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 29,368,565
61
未払利息
29,368,626
流動負債合計
29,368,626
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,332,604,433
剰余金
11,232,294,223
剰余金又は欠損金（△）
33,564,898,656
元本等合計
33,564,898,656
純資産合計
33,594,267,282
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 7月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 7日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 7月 6日現在]
期首元本額 16,442,762,098円
期中追加設定元本額 8,777,080,553円
期中一部解約元本額 2,887,238,218円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 170,025,923円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 122,389,521円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 53,785,743円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 104,422,042円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 46,073,095円
ファンド・マネジャー（海外リート） 29,595,901円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 6,530,693,001円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,520,695,322円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 318,765,609円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 2,693,002,077円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 440,850,466円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 534,886,810円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,614,605,391円
つみたて８資産均等バランス 1,943,675,816円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,396,462円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,749,625円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 435,278円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス 1,499,952,516円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド 18,363,642円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 8,631,344円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 53,819,914円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 40,238,257円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 58,436,622円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 251,078,743円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 182,968,402円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 76,918,856円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,148,055円
合計 22,332,604,433円
２. 受益権の総数 22,332,604,433口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 2年 1月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 7月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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［令和 2年 7月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 △4,975,385,331
合計 △4,975,385,331
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 7月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 16,130,490 ― 16,146,000 15,510
合計 16,130,490 ― 16,146,000 15,510
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 7月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.5030円
(1万口当たり純資産額) (15,030円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 23,879 309,471.84
ドル
AGREE REALTY CORP 14,994 1,004,448.06
ALEXANDER'S INC 532 129,637.76
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,077 5,789,108.08
AMERICAN ASSETS TRUST INC 13,193 370,591.37
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 38,068 1,372,732.08
AMERICAN FINANCE TRUST INC 31,379 248,835.47
AMERICAN HOMES 4RENT- A 71,106 1,958,259.24
AMERICOLD REALTY TRUST 56,062 2,058,036.02
APARTMENT INVT &MGMT CO -A 41,622 1,625,755.32
APPLE HOSPITALITY REIT INC 56,972 536,676.24
ARA US HOSPITALITY TRUST 149,000 59,600.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,040 10,452.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 39,102 6,253,191.84
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 6,046 47,702.94
BOSTON PROPERTIES INC 40,230 3,683,056.50
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 6,240 17,409.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 47,443 514,282.12
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 82,385 1,071,005.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 16,070 184,322.90
BRT APARTMENTS CORP 2,200 24,002.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 27,149 2,540,331.93
CARETRUST REIT INC 26,808 456,004.08
CEDAR REALTY TRUST INC 17,360 17,533.60
CHATHAM LODGING TRUST 14,036 82,952.76
CITY OFFICE REIT INC 14,782 147,967.82
CLIPPER REALTY INC 2,958 24,521.82
COLONY CAPITAL INC 136,560 335,937.60
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 31,299 420,032.58
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,917 246,206.37
CORECIVIC INC 34,296 326,840.88
COREPOINT LODGING INC 13,390 58,112.60
CORESITE REALTY CORP 11,282 1,403,255.16
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 31,251 813,463.53
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COUSINS PROPERTIES INC 41,703 1,254,009.21
CUBESMART 54,177 1,548,378.66
CYRUSONE INC 32,076 2,424,624.84
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 55,062 294,581.70
DIGITAL REALTY TRUST INC 74,734 11,104,725.06
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 65,784 283,529.04
DOUGLAS EMMETT INC 46,016 1,439,380.48
DUKE REALTY CORP 102,682 3,723,249.32
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 21,092 493,974.64
EASTGROUP PROPERTIES INC 10,996 1,339,312.80
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,760 277,521.60
EPR PROPERTIES 21,744 716,899.68
EQUINIX INC 24,649 17,708,088.09
EQUITY COMMONWEALTH 33,764 1,103,407.52
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 50,655 3,256,609.95
EQUITY RESIDENTIAL 97,203 5,889,529.77
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 26,012 402,665.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC 18,194 4,312,887.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 35,912 3,492,442.00
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 56,260.44
FEDERAL REALTY INVS TRUST 19,763 1,690,527.02
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 35,022 1,401,930.66
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 19,540 472,477.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 28,441 145,333.51
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 12,907 111,516.48
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 58,541 2,036,641.39
GEO GROUP INC/THE 33,888 398,861.76
GETTY REALTY CORP 9,940 297,404.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 9,039 167,944.62
GLADSTONE LAND CORP 5,839 91,321.96
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,234 114,211.44
GLOBAL NET LEASE INC 24,845 414,911.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 37,904 1,121,579.36
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 61,182 1,631,112.12
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 149,923 4,268,307.81
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 68,828.05
HIGHWOODS PROPERTIES INC 28,848 1,091,896.80
HOST HOTELS &RESORTS INC 197,458 2,162,165.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 42,872 1,085,519.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 25,557 292,116.51
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 17,641 366,227.16
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 5,040 467,661.60
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INVESTORS REAL ESTATE TRUST 3,318 240,555.00
INVITATION HOMES INC 151,234 4,269,335.82
IRON MOUNTAIN INC 80,564 2,107,554.24
JBG SMITH PROPERTIES 33,128 986,883.12
KILROY REALTY CORP 29,548 1,761,356.28
KIMCO REALTY CORP 121,656 1,552,330.56
KITE REALTY GROUP TRUST 24,550 278,642.50
LEXINGTON REALTY TRUST 77,122 834,460.04
LIFE STORAGE INC 13,107 1,289,728.80
LTC PROPERTIES INC 11,179 425,137.37
MACERICH CO/THE 33,681 284,604.45
MACK-CALI REALTY CORP 24,997 381,454.22
MANULIFE US REAL ESTATE INV 421,120 326,368.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 147,488 2,806,696.64
MID-AMERICA APARTMENT COMM 31,823 3,740,157.19
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 27,266 395,902.32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 48,297 1,786,989.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 17,701 531,915.05
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,330 756,198.90
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 85,568.40
NEXPOINT RESIDENTIAL 5,729 204,296.14
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 13,291 342,243.25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 63,222 1,871,371.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,887 87,721.65
PARAMOUNT GROUP INC 50,837 386,361.20
PARK HOTELS &RESORTS INC 64,914 625,121.82
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 35,493 454,665.33
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,160 17,388.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 56,300 983,561.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 34,028 564,524.52
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,073 52,541.70
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 12,356 93,782.04
PRIME US REIT 137,700 110,848.50
PROLOGIS INC 205,601 19,645,175.55
PS BUSINESS PARKS INC/CA 5,613 747,819.99
PUBLIC STORAGE 41,893 8,351,788.48
QTS REALTY TRUST INC-CL A 16,557 1,091,603.01
REALTY INCOME CORP 95,572 5,839,449.20
REGENCY CENTERS CORP 47,519 2,173,043.87
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 32,747 365,456.52
RETAIL PROPERTIES OF AME -A 60,853 435,098.95
RETAIL VALUE INC 5,644 71,791.68
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REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 33,954 1,455,947.52
RLJ LODGING TRUST 47,251 438,489.28
RPT REALTY 21,949 151,009.12
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 15,883 532,874.65
SABRA HEALTH CARE REIT INC 57,302 815,407.46
SAFEHOLD INC 3,664 208,738.08
SAUL CENTERS INC 3,270 106,078.80
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 9,710 110,305.60
SERVICE PROPERTIES TRUST 46,848 322,314.24
SIMON PROPERTY GROUP INC 85,099 5,855,662.19
SITE CENTERS CORP 42,400 337,080.00
SL GREEN REALTY CORP 21,535 1,075,027.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 28,202 965,918.50
STAG INDUSTRIAL INC 41,114 1,229,308.60
STORE CAPITAL CORP 61,474 1,442,180.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 29,775 169,419.75
SUN COMMUNITIES INC 27,340 3,845,371.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 60,809 485,255.82
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 27,271 189,260.74
TAUBMAN CENTERS INC 17,234 655,236.68
TERRENO REALTY CORP 18,904 1,024,218.72
UDR INC 82,121 3,167,406.97
UMH PROPERTIES INC 10,151 134,399.24
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,370 261,276.10
URBAN EDGE PROPERTIES 31,333 360,016.17
URSTADT BIDDLE -CLASS A 7,527 87,764.82
VENTAS INC 103,951 3,876,332.79
VEREIT INC 300,117 1,932,753.48
VICI PROPERTIES INC 130,794 2,728,362.84
VORNADO REALTY TRUST 44,229 1,686,009.48
WASHINGTON PRIME GROUP INC 39,549 32,319.44
WASHINGTON REIT 22,897 533,729.07
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 33,595 640,320.70
WELLTOWER INC 116,104 6,110,553.52
WHITESTONE REIT 13,560 94,513.20
WP CAREY INC 48,047 3,266,715.53
XENIA HOTELS &RESORTS INC 30,310 275,214.80
7,123,055 231,150,270.50
アメリカドル合計
(24,883,326,619)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 16,200 672,948.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,990 142,804.80
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 6,110 186,355.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,180 1,118,435.00
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CHOICE PROPERTIES REIT 42,687 556,211.61
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 25,170 206,394.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 13,230 173,974.50
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 13,500 187,515.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 23,100 249,942.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 158,055.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 31,600 438,924.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 7,800 552,552.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 38,309 388,070.17
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 18,000 259,380.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 14,300 248,820.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 100,400.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,400 64,900.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 8,650 302,317.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 22,200 245,310.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 44,870 695,933.70
SLATE OFFICE REIT 13,500 49,545.00
SLATE RETAIL REIT -U 5,100 48,552.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 19,100 403,583.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 18,500 211,455.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 9,600 53,472.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 12,700 225,806.00
463,506 7,941,655.28
カナダドル合計
(630,805,678)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 102,505 280,863.70
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 37,415 94,285.80
ル
ARENA REIT 87,610 195,370.30
BWP TRUST 144,475 564,897.25
CENTURIA OFFICE REIT 109,657 226,989.99
CHARTER HALL GROUP 131,290 1,341,783.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT 118,459 534,250.09
CHARTER HALL RETAIL REIT 133,924 462,037.80
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 89,786 213,690.68
CROMWELL PROPERTY GROUP 519,762 472,983.42
DEXUS 300,868 2,846,211.28
GDI PROPERTY GROUP 135,692 157,402.72
GOODMAN GROUP 453,124 7,163,890.44
GPT GROUP 544,880 2,402,920.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 76,375 255,092.50
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 35,243 105,376.57
INGENIA COMMUNITIES GROUP 77,813 357,939.80
MIRVAC GROUP 1,099,882 2,518,729.78
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NATIONAL STORAGE REIT 274,937 526,504.35
RURAL FUNDS GROUP 87,545 173,339.10
SCENTRE GROUP 1,449,362 3,261,064.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 291,081 666,575.49
STOCKLAND 657,617 2,288,507.16
VICINITY CENTRES 1,095,976 1,589,165.20
WAYPOINT REIT 189,524 504,133.84
8,244,802 29,204,006.36
オーストラリアドル合計
(2,184,751,715)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 40,000.27
ポンド
ASSURA PLC 716,691 566,185.89
BIG YELLOW GROUP PLC 43,908 445,227.12
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 221,354 137,018.12
BRITISH LAND CO PLC 265,094 1,031,215.66
CAPITAL &COUNTIES PROPERTIE 235,230 356,138.22
CAPITAL ®IONAL PLC 7,568 6,357.12
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 175,540 191,689.68
DERWENT LONDON PLC 29,196 843,764.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 169,729 98,782.27
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 70,663 448,851.37
HAMMERSON PLC 213,418 177,691.82
LAND SECURITIES GROUP PLC 206,642 1,194,390.76
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 258,317 563,647.69
LXI REIT PLC 156,313 178,822.07
NEWRIVER REIT PLC 86,314 57,830.38
PICTON PROPERTY INCOME LTD 154,320 108,949.92
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 336,105 517,601.70
RDI REIT PLC 61,359 49,393.99
REGIONAL REIT LTD 124,189 93,141.75
SAFESTORE HOLDINGS PLC 57,038 430,636.90
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 142,520 47,387.90
SEGRO PLC 331,557 3,028,441.63
SHAFTESBURY PLC 61,112 324,810.28
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 94,184 92,677.05
TRITAX BIG BOX REIT PLC 481,993 706,119.74
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 250,607 155,626.94
UNITE GROUP PLC/THE 109,222 998,835.19
WORKSPACE GROUP PLC 34,541 216,917.48
5,149,973 13,108,153.31
イギリスポンド合計
(1,760,424,989)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 598,000 2,535,520.00
FORTUNE REIT 404,000 2,819,920.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LINK REIT 571,600 37,039,680.00
PROSPERITY REIT 332,000 786,840.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 262,000 1,055,860.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 420,000 1,520,400.00
2,587,600 45,758,220.00
香港ドル合計
(635,581,675)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 137,000 167,140.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 298,300 170,031.00
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 832,300 2,704,975.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 503,174 513,237.48
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 787,700 1,402,106.00
CAPITALAND MALL TRUST 793,700 1,635,022.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 219,900 277,074.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 208,800 223,416.00
ESR-REIT 563,100 225,240.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 267,300 138,996.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 166,900 119,333.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 194,900 467,760.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 103,312.50
FRASERS LOGISTICS &COMMERCI 685,366 829,292.86
KEPPEL DC REIT 341,100 869,805.00
KEPPEL REIT 518,500 580,720.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 191,000 128,925.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 444,600 61,354.80
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 600,100 1,188,198.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 422,600 1,238,218.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 835,300 1,678,953.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 572,000 543,400.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 681,832 272,732.80
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 108,900 372,438.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 90,432.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 130,000 98,150.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 262,200 106,191.00
SPH REIT 247,600 216,650.00
STARHILL GLOBAL REIT 390,000 212,550.00
SUNTEC REIT 653,100 946,995.00
12,525,972 17,582,648.94
シンガポールドル合計
(1,358,787,110)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 246,011 297,673.31
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 305,048 636,025.08
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 442,401 462,309.04
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 283,051 465,618.89
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 96,128 242,723.20
1,372,639 2,104,349.52
ニュージーランドドル合計
(148,230,380)
韓国ウォ 投資証券 LOTTE REIT CO LTD 23,500 128,780,000.00
ン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,775 57,915,000.00
32,275 186,695,000.00
韓国ウォン合計
(16,802,550)
イスラエ 投資証券 REIT 1LTD 40,351 526,984.06
ルシェケ
ル
40,351 526,984.06
イスラエルシェケル合計
(16,505,140)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 7,440 722,424.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 43,324 586,606.96
ALTAREA 1,040 141,440.00
BEFIMMO 6,052 236,330.60
COFINIMMO 6,780 829,872.00
COVIVIO 13,341 886,509.45
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 10,710 122,522.40
GECINA SA 15,241 1,699,371.50
HAMBORNER REIT AG 17,956 157,204.78
HIBERNIA REIT PLC 198,048 219,833.28
ICADE 7,719 492,858.15
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,911 47,992.95
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 67,247 553,442.81
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 5,979 137,517.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 117,806 170,111.86
KLEPIERRE 57,111 1,037,421.31
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,746 103,469.04
MERCIALYS 8,281 58,505.26
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 102,246 772,979.76
MONTEA 3,074 275,737.80
NSI NV 4,658 160,002.30
RETAIL ESTATES 2,885 173,677.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 38,210 1,953,295.20
VASTNED RETAIL NV 5,244 101,523.84
WAREHOUSES DE PAUW SCA 36,205 902,228.60
WERELDHAVE NV 11,261 91,495.62
821,515 12,634,373.47
ユーロ合計
(1,531,538,752)
33,166,754,608
合計
(33,166,754,608)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 75.02 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.00 % 1.90 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 6.59 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.00 % 5.31 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.92 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 4.10 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.45 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.00 % 0.05 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.05 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.00 % 4.62 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】
【純資産額計算書】
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,566,989,906
Ⅱ 負債総額 1,944,973
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,565,044,933
Ⅳ 発行済口数 2,580,302,423 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9941
（10,000口当たり） （9,941 ）
（参考）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 277,126,028,880
Ⅱ 負債総額 56,242,395,212
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 220,883,633,668
Ⅳ 発行済口数 170,215,231,116 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2977
（10,000口当たり） （12,977 ）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 102,283,601,912
Ⅱ 負債総額 74,502,816
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 102,209,099,096
Ⅳ 発行済口数 39,980,674,580 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5565
（10,000口当たり） （25,565 ）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 257,560,014,762
Ⅱ 負債総額 2,341,215,934
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 255,218,798,828
Ⅳ 発行済口数 180,871,951,568 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4110
（10,000口当たり） （14,110 ）
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 48,032,991,540
Ⅱ 負債総額 43,155,208
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,989,836,332
Ⅳ 発行済口数 16,568,755,255 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8964
（10,000口当たり） （28,964 ）
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 14,159,202,059
Ⅱ 負債総額 28,450,889
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,130,751,170
Ⅳ 発行済口数 4,656,500,645 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0346
（10,000口当たり） （30,346 ）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 34,670,780,436
Ⅱ 負債総額 212,596,979
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,458,183,457
Ⅳ 発行済口数 23,193,387,115 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4857
（10,000口当たり） （14,857 ）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 870 14,075,952
追加型公社債投資信託 16 1,337,901
単位型株式投資信託 69 354,407
単位型公社債投資信託 22 110,516
合 計 977 15,878,776
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
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経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△221,989 △221,989 △221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△1,124,917 △1,124,917 △1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△1,124,917 △1,124,917 △1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
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役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
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※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
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負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
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期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
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繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
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第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年３月末現在）
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年 1月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
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委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年 7月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年８月５日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和２年１月７日から令和２年７月６日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和２年７月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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