米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月23日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,266,008,667 円 1,266,896,173 円 1,275,080,150 円
期末受益権口数 1,774,938,842 口 1,750,876,773 口 1,750,175,499 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,133 円 7,236 円 7,285 円
り)
期中騰落率 3.51 % 1.79 % 1.02 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 2,915,064,211 円 2,930,000,414 円 2,887,793,726 円
期末受益権口数 3,967,965,861 口 3,923,417,799 口 3,905,443,148 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,346 円 7,468 円 7,394 円
り)
期中騰落率 2.56 % 2.47 % △0.18 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,042,677,356 円 2,128,431,632 円 2,090,334,838 円
期末受益権口数 4,330,788,417 口 4,300,670,704 口 4,246,339,003 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,717 円 4,949 円 4,923 円
り)
期中騰落率 8.50 % 5.55 % 0.08 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,432,475,460 円 2,456,661,871 円 2,216,758,882 円
期末受益権口数 7,059,440,352 口 6,983,081,224 口 6,988,488,164 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,446 円 3,518 円 3,172 円
り)
期中騰落率 10.52 % 3.25 % △8.69 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日 至 令和 2年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 5,347,325,084 円 5,383,618,258 円 5,002,451,490 円
期末受益権口数 22,907,259,356 口 22,560,933,427 口 22,417,408,644 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,334 円 2,386 円 2,232 円
り)
期中騰落率 2.87 % 3.29 % △5.40 %
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