ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月24日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
日本円・コース(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 9 日~ 2020 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,886,532,032 円
期末受益権口数 2,737,299,737 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,892 円
期中騰落率 △ 1.01 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 9 日~ 2020 年 8 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,810,690,116 円
期末受益権口数 2,698,542,542 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,710 円
期中騰落率 △ 1.77 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 12 日~ 2020 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,817,705,121 円
期末受益権口数 2,621,208,386 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,935 円
期中騰落率 4.25 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 9 日~ 2020 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 323,827,038 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 718,238,382 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,509 円
期中騰落率 △ 3.10 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 9 日~ 2020 年 8 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 314,676,657 円
期末受益権口数 712,318,475 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,418 円
期中騰落率 △ 0.91 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 12 日~ 2020 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 328,979,169 円
期末受益権口数 714,057,559 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,607 円
期中騰落率 5.41 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 9 日~ 2020 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,454,303,857 円
期末受益権口数 6,664,681,066 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,182 円
期中騰落率 △ 9.34 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 9 日~ 2020 年 8 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,367,337,331 円
期末受益権口数 6,674,230,524 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,049 円
期中騰落率 △ 4.95 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 12 日~ 2020 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,415,396,442 円
期末受益権口数 6,493,420,824 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,180 円
期中騰落率 7.61 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
米ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 9 日~ 2020 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,278,901,960 円
期末受益権口数 2,749,890,778 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,287 円
期中騰落率 △ 2.84 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 9 日~ 2020 年 8 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,116,486,572 円
期末受益権口数 2,661,547,716 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,952 円
期中騰落率 △ 3.32 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 12 日~ 2020 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,170,527,955 円
期末受益権口数 2,625,803,594 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,266 円
期中騰落率 4.70 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 9 日~ 2020 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,035,788,113 円
期末受益権口数 8,096,604,068 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,514 円
期中騰落率 △ 4.27 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 9 日~ 2020 年 8 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,863,259,132 円
期末受益権口数 7,986,783,470 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,333 円
期中騰落率 △ 5.61 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 12 日~ 2020 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,887,578,393 円
期末受益権口数 7,819,593,771 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,414 円
期中騰落率 5.19 %
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