野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年4月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2020年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,374,115,308 99.96
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,736,844 0.03
合計（純資産総額） 12,377,852,152 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 499,626,379,660 69.04
カナダ 24,030,706,486 3.32
ドイツ 22,179,410,820 3.06
イタリア 5,269,661,582 0.72
フランス 24,681,356,378 3.41
オランダ 10,060,451,600 1.39
スペイン 5,458,927,375 0.75
ベルギー 2,149,813,323 0.29
オーストリア 393,115,452 0.05
ルクセンブルグ 269,972,544 0.03
フィンランド 2,463,107,717 0.34
アイルランド 1,605,938,210 0.22
ポルトガル 385,103,664 0.05
イギリス 31,038,654,799 4.28
スイス 23,635,553,204 3.26
スウェーデン 7,644,661,152 1.05
ノルウェー 1,315,056,688 0.18
デンマーク 5,685,164,349 0.78
オーストラリア 14,792,223,993 2.04
ニュージーランド 760,285,286 0.10
香港 6,998,922,311 0.96
シンガポール 2,054,106,451 0.28
イスラエル 742,077,638 0.10
小計 693,240,650,682 95.79
投資証券 アメリカ 14,008,127,494 1.93
カナダ 120,205,976 0.01
フランス 375,258,624 0.05
イギリス 391,895,730 0.05
オーストラリア 1,062,560,650 0.14
香港 326,795,760 0.04
シンガポール 381,530,843 0.05
小計 16,666,375,077 2.30
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 13,731,184,351 1.89
合計（純資産総額） 723,638,210,110 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,520,050,094 0.76
買建 カナダ 257,645,952 0.03
買建 ドイツ 810,580,111 0.11
買建 イギリス 318,578,978 0.04
買建 スイス 260,701,276 0.03
買建 オーストラリア 175,653,750 0.02
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 7,831,197,132 17.21
メキシコ 693,423,076 1.52
ブラジル 2,205,695,984 4.84
チリ 110,885,201 0.24
コロンビア 40,447,533 0.08
ギリシャ 52,758,550 0.11
イギリス 42,779,646 0.09
トルコ 151,231,092 0.33
チェコ 42,886,681 0.09
ハンガリー 90,325,839 0.19
ポーランド 311,730,622 0.68
香港 10,341,264,986 22.73
マレーシア 752,077,970 1.65
タイ 848,192,635 1.86
フィリピン 318,750,482 0.70
インドネシア 627,500,341 1.37
韓国 5,147,016,389 11.31
台湾 5,437,821,369 11.95
インド 3,586,472,790 7.88
パキスタン 10,380,523 0.02
カタール 345,646,322 0.75
エジプト 47,839,096 0.10
南アフリカ 1,585,062,606 3.48
アラブ首長国連邦 244,361,704 0.53
サウジアラビア 1,179,269,918 2.59
小計 42,045,018,487 92.43
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 1,886,021,334 4.14
投資証券 メキシコ 17,505,205 0.03
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南アフリカ 15,694,699 0.03
小計 33,199,904 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,520,686,661 3.34
合計（純資産総額） 45,484,926,386 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,144,017,832 2.51
買建 シンガポール 333,755,193 0.73
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 3,432,445,184 2.9509 10,128,802,494 3.1303 10,744,583,159 86.80
受益証券 Ｉマザーファンド
2日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,233,652,926 1.2510 1,543,299,811 1.3209 1,629,532,149 13.16
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 682,880 26,873.12 18,351,117,279 52,598.87 35,918,718,258 4.96
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,127,600 16,891.31 19,046,647,020 24,117.95 27,195,408,990 3.75
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,030 207,533.91 13,703,464,315 358,413.64 23,666,053,177 3.27
ネット販
売・通信
販売
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4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 375,300 17,506.61 6,570,233,585 30,940.01 11,611,788,605 1.60
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 47,860 120,931.15 5,787,765,050 173,255.03 8,291,986,100 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 46,770 120,980.67 5,658,266,104 172,730.34 8,078,598,226 1.11
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 410,800 14,033.95 5,765,147,481 16,187.51 6,649,829,272 0.91
8アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 266,000 17,445.50 4,640,505,341 22,727.20 6,045,436,690 0.83
サービス
SHARES
9スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 464,000 11,640.17 5,401,042,592 12,693.07 5,889,587,264 0.81
10アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 385,000 12,119.56 4,666,030,908 14,620.80 5,629,010,772 0.77
11アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 23,080 56,358.11 1,300,745,354 233,203.82 5,382,344,258 0.74
12アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 139,500 26,684.52 3,722,491,544 38,574.40 5,381,129,246 0.74
サービス
13アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 95,390 28,504.09 2,719,005,565 55,409.87 5,285,548,224 0.73
半導体製
造装置
14アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 479,200 9,845.89 4,718,151,446 10,827.84 5,188,704,378 0.71
15アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 170,000 20,660.04 3,512,207,208 30,163.51 5,127,797,448 0.70
り
16アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 216,100 19,315.64 4,174,111,706 23,026.42 4,976,011,091 0.68
サービス
INC CLB
17アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 147,900 26,513.84 3,921,397,527 33,122.02 4,898,747,231 0.67
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
18アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 75,450 33,560.32 2,532,126,204 54,412.11 4,105,394,333 0.56
ウェア
19アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 282,500 10,527.57 2,974,038,864 14,280.49 4,034,239,668 0.55
20アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 644,500 5,771.62 3,719,809,605 6,243.63 4,024,021,855 0.55
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
21スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 109,480 36,018.90 3,943,349,829 36,554.10 4,001,942,868 0.55
(GENUSSCHEINE)
22アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 68,670 39,131.75 2,687,177,794 55,197.05 3,790,381,451 0.52
23アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 174,400 10,232.56 1,784,559,022 21,544.01 3,757,275,832 0.51
サービス
24アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 131,200 15,833.50 2,077,355,305 28,563.09 3,747,478,195 0.51
ウェア
25アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 396,900 8,110.61 3,219,102,221 9,024.08 3,581,658,940 0.49
26アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 669,300 5,848.53 3,914,423,539 5,313.30 3,556,194,903 0.49
半導体製
造装置
27アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 1,122,000 3,183.97 3,572,424,663 3,165.01 3,551,146,157 0.49
通信サー
ビス
28アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 866,000 3,444.21 2,982,693,135 3,994.19 3,458,975,122 0.47
29アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,229,000 2,321.08 2,852,608,303 2,770.96 3,405,519,672 0.47
30アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 637,700 4,742.25 3,024,135,121 5,250.08 3,347,981,628 0.46
種類別及び業種別投資比率
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種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.18
メディア 1.08
娯楽 1.51
不動産管理・開発 0.41
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 2.81
化学 2.15
建設資材 0.23
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.51
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.45
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.26
電気設備 0.75
コングロマリット 1.09
機械 1.60
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.64
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.05
陸運・鉄道 1.06
運送インフラ 0.15
自動車部品 0.23
自動車 1.27
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.33
ホテル・レストラン・レジャー 1.49
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.98
複合小売り 0.49
専門小売り 1.74
食品・生活必需品小売り 1.48
飲料 1.71
食品 1.89
タバコ 0.71
家庭用品 1.42
パーソナル用品 0.67
ヘルスケア機器・用品 3.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
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バイオテクノロジー 1.96
医薬品 5.16
銀行 5.10
各種金融サービス 0.92
保険 3.03
情報技術サービス 4.77
ソフトウェア 7.58
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 5.19
電子装置・機器・部品 0.51
半導体・半導体製造装置 3.85
各種電気通信サービス 1.70
無線通信サービス 0.28
電力 1.91
ガス 0.15
総合公益事業 0.93
水道 0.11
消費者金融 0.32
資本市場 2.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
ヘルスケア・テクノロジー 0.16
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.97
専門サービス 0.72
投資証券 ― ― 2.30
合 計 98.10
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 119,740 21,431.26 2,566,179,705 30,449.04 3,645,968,050 8.01
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 364,900 5,736.96 2,093,416,805 7,350.80 2,682,306,920 5.89
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,568,000 1,070.13 1,677,966,001 1,557.30 2,441,846,400 5.36
導体製造装
置
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4アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 500,300 2,968.35 1,485,067,848 3,769.78 1,886,021,334 4.14
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
5韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 303,960 4,368.69 1,327,907,767 4,947.21 1,503,756,991 3.30
タ・周辺機
器
6香港 株式 MEITUAN DIANPING B インター 227,100 1,795.40 407,736,044 3,606.72 819,086,112 1.80
ネット販
売・通信販
売
7インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 182,600 2,258.27 412,361,619 3,068.41 560,293,036 1.23
ス・消耗燃
LIMITED
料
8南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 27,940 19,045.14 532,121,412 19,968.61 557,923,220 1.22
カ ネット販
売・通信販
売
9香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,146,000 83.94 515,943,624 76.84 472,258,640 1.03
BANK-H
10アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 54,520 5,190.99 283,012,827 8,424.58 459,308,407 1.00
ネット販
売・通信販
売
11香港 株式 PING ANINSURANCE 保険 378,000 1,070.76 404,749,932 1,132.88 428,228,640 0.94
GROUP CO-H
12香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 395,000 802.31 316,913,619 758.88 299,757,600 0.65
サービス
13インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 219,700 985.85 216,593,219 1,356.11 297,937,916 0.65
サービス
14インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 105,800 2,464.30 260,722,979 2,730.71 288,909,383 0.63
当・不動産
FINANCE
金融
15ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 238,121 966.76 230,207,063 1,194.50 284,436,725 0.62
16アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 5,260 39,374.60 207,110,439 53,119.35 279,407,787 0.61
17韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 35,170 7,582.61 266,680,688 6,947.54 244,344,982 0.53
導体製造装
置
18アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR インタラク 17,700 10,707.48 189,522,516 13,591.44 240,568,488 0.52
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
19香港 株式 IND &COMM BKOF 銀行 3,910,000 69.49 271,734,424 61.20 239,292,000 0.52
CHINA-H
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20韓国 株式 NAVER CORP インタラク 7,780 19,110.20 148,677,356 29,736.90 231,353,082 0.50
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
21韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,150 3,743.30 198,956,763 4,304.26 228,771,419 0.50
タ・周辺機
PFD
器
22台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 803,649 274.80 220,848,130 277.44 222,972,415 0.49
機器・部品
INDUSTRY
23アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 673,300 281.28 189,389,096 321.83 216,689,217 0.47
RUSSIA
24香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 680,000 158.46 107,757,072 306.00 208,080,000 0.45
タ・周辺機
器
25韓国 株式 LGCHEMICALS LTD 化学 3,000 32,808.56 98,425,689 67,778.70 203,336,100 0.44
26アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- 各種消費者 24,830 5,908.42 146,706,214 8,105.34 201,255,711 0.44
サービス
ADR
27台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 95,538 1,472.00 140,632,728 2,054.92 196,322,947 0.43
導体製造装
置
28アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 382,000 533.27 203,709,749 512.68 195,844,432 0.43
ス・消耗燃
料
29アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 26,860 6,967.47 187,146,357 7,206.62 193,569,921 0.42
ス・消耗燃
料
30インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,400 2,774.62 162,038,347 3,245.89 189,560,414 0.41
サービス
LTD
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.89
メディア 0.23
娯楽 1.22
不動産管理・開発 2.08
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 5.36
化学 2.18
建設資材 0.88
容器・包装 0.04
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金属・鉱業 3.21
紙製品・林産品 0.18
航空宇宙・防衛 0.07
建設関連製品 0.04
建設・土木 0.46
電気設備 0.23
コングロマリット 0.97
機械 0.35
商社・流通業 0.03
商業サービス・用品 0.26
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.09
陸運・鉄道 0.22
運送インフラ 0.56
自動車部品 0.36
自動車 1.82
家庭用耐久財 0.25
レジャー用品 0.08
繊維・アパレル・贅沢品 0.79
ホテル・レストラン・レジャー 0.68
インターネット販売・通信販売 12.83
複合小売り 0.46
専門小売り 0.46
食品・生活必需品小売り 1.32
飲料 0.75
食品 1.73
タバコ 0.30
家庭用品 0.48
パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 0.45
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.49
バイオテクノロジー 0.69
医薬品 1.30
銀行 10.88
各種金融サービス 0.46
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保険 2.91
情報技術サービス 1.55
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.05
電子装置・機器・部品 1.90
半導体・半導体製造装置 7.32
各種電気通信サービス 1.21
無線通信サービス 2.07
電力 0.76
ガス 0.48
総合公益事業 0.04
水道 0.16
貯蓄・抵当・不動産金融 0.65
消費者金融 0.19
資本市場 1.00
各種消費者サービス 0.95
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.39
ヘルスケア・テクノロジー 0.21
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.70
専門サービス 0.03
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.14
投資証券 ― ― 0.07
合 計 96.65
②投資不動産物件
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 299米ドル 51,286,850 5,403,582,516 52,392,275 5,520,050,094 0.76
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 16カナダド 3,204,520 257,803,634 3,202,560 257,645,952 0.03
オール取引 ル
数先物(2020年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 195ユーロ 6,480,820 813,148,485 6,460,350 810,580,111 0.11
ス・ドイツ 先物(2020年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 15豪ドル 2,295,150 177,874,126 2,266,500 175,653,750 0.02
トラリ 物取引所 物(2020年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 38英ポンド 2,302,590 323,813,230 2,265,370 318,578,978 0.04
ス 際金融先物 物(2020年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 22スイスフ 2,252,140 262,599,524 2,235,860 260,701,276 0.03
ス・チュー (2020年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 193米ドル 10,440,780 1,100,040,580 10,858,180 1,144,017,832 2.51
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年09月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 201米ドル 3,083,810 324,910,221 3,167,760 333,755,193 0.73
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2020年09月限)
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
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2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日)
620 620 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日)
8,443 8,447 1.0331 1.0336
第3計算期間 (2019年 1月17日)
10,214 10,214 0.9319 0.9319
第4計算期間 (2019年 7月17日)
11,669 11,686 1.0489 1.0504
第5計算期間 (2020年 1月17日)
12,970 13,015 1.1675 1.1715
第6計算期間 (2020年 7月17日)
12,321 12,343 1.0834 1.0854
2019年 8月末日
11,443 ― 0.9918 ―
9月末日
11,742 ― 1.0247 ―
10月末日 12,123 ― 1.0669 ―
11月末日 12,688 ― 1.1032 ―
12月末日 12,733 ― 1.1413 ―
2020年 1月末日
12,542 ― 1.1310 ―
2月末日
11,722 ― 1.0484 ―
3月末日
10,084 ― 0.8846 ―
4月末日
11,066 ― 0.9700 ―
5月末日
11,810 ― 1.0075 ―
6月末日
11,921 ― 1.0345 ―
7月末日
12,115 ― 1.0705 ―
8月末日
12,377 ― 1.1480 ―
②分配の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0015円
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0040円
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0020円
③収益率の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
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第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △0.4％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △9.8％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 12.7％
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.7％
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △7.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 597,569,127 ― 597,569,127
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 8,021,177,966 446,369,978 8,172,377,115
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 3,541,991,680 753,824,372 10,960,544,423
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,673,583,650 1,508,615,953 11,125,512,120
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1,664,523,187 1,680,498,056 11,109,537,251
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 1,606,864,411 1,343,383,884 11,373,017,778
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2020年1月18日から2020年7月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第5期 第6期
(2020年 1月17日現在) (2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 86,399,578 58,221,479
親投資信託受益証券 12,964,546,246 12,315,809,297
59,980,162 40,838,058
未収入金
13,110,925,986 12,414,868,834
流動資産合計
13,110,925,986 12,414,868,834
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 44,438,149 22,746,035
未払解約金 70,367,091 46,965,814
未払受託者報酬 1,987,155 1,890,906
未払委託者報酬 23,183,364 22,060,535
未払利息 65 67
198,648 189,030
その他未払費用
140,174,472 93,852,387
流動負債合計
140,174,472 93,852,387
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,109,537,251 11,373,017,778
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,861,214,263 947,998,669
1,778,132,018 1,662,648,387
（分配準備積立金）
12,970,751,514 12,321,016,447
元本等合計
12,970,751,514 12,321,016,447
純資産合計
13,110,925,986 12,414,868,834
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
営業収益
1,445,745,124 △825,075,798
有価証券売買等損益
1,445,745,124 △825,075,798
営業収益合計
営業費用
支払利息 11,934 7,412
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第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
受託者報酬 1,987,155 1,890,906
委託者報酬 23,183,364 22,060,535
198,648 189,030
その他費用
25,381,101 24,147,883
営業費用合計
1,420,364,023 △849,223,681
営業利益又は営業損失（△）
1,420,364,023 △849,223,681
経常利益又は経常損失（△）
1,420,364,023 △849,223,681
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
31,254,290 △173,790,971
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 544,201,134 1,861,214,263
剰余金増加額又は欠損金減少額 46,336,349 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
46,336,349 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 73,994,804 215,036,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
73,994,804 207,534,443
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 7,502,406
額
44,438,149 22,746,035
分配金
1,861,214,263 947,998,669
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月18日から2020年 7月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
2020年 1月17日現在 2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
11,109,537,251口 11,373,017,778口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1675円 1口当たり純資産額 1.0834円
(10,000口当たり純資産額) (11,675円) (10,000口当たり純資産額) (10,834円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 105,421,995円 費用控除後の配当等収益額 A 103,620,165円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,283,687,738円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 251,356,179円 収益調整金額 C 501,504,641円
分配準備積立金額 D 433,460,434円 分配準備積立金額 D 1,581,774,257円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,073,926,346円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,186,899,063円
当ファンドの期末残存口数 F 11,109,537,251口 当ファンドの期末残存口数 F 11,373,017,778口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,866円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,922円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 44,438,149円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,746,035円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2020年 1月17日現在 2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
期首元本額 11,125,512,120円 期首元本額 11,109,537,251円
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期中追加設定元本額 1,664,523,187円 期中追加設定元本額 1,606,864,411円
期中一部解約元本額 1,680,498,056円 期中一部解約元本額 1,343,383,884円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
種類
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,415,939,292 △694,751,774
合計 1,415,939,292 △694,751,774
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 3,622,065,241 10,688,714,526
証券 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 1,300,635,309 1,627,094,771
小計
銘柄数：2 4,922,700,550 12,315,809,297
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 12,315,809,297
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,299,788,142
コール・ローン 500,902,001
株式 661,225,472,034
投資証券 16,193,943,702
派生商品評価勘定 333,395,686
未収入金 21,420,967
未収配当金 540,092,198
3,587,454,038
差入委託証拠金
686,702,468,768
流動資産合計
686,702,468,768
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,011,568
未払解約金 1,472,300,237
未払利息 582
2,126,900
その他未払費用
1,477,439,287
流動負債合計
1,477,439,287
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,197,527,367
剰余金
453,027,502,114
期末剰余金又は期末欠損金（△）
685,225,029,481
元本等合計
685,225,029,481
純資産合計
686,702,468,768
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
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為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9510円
(10,000口当たり純資産額) (29,510円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月17日現在
2020年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 216,022,292,884円
同期中における追加設定元本額 35,044,091,570円
同期中における一部解約元本額 18,868,857,087円
期末元本額 232,197,527,367円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 45,821,406円
バランスセレクト５０ 137,752,505円
バランスセレクト７０ 148,980,502円
野村外国株式インデックスファンド 503,609,462円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,574,437,733円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,021,723,770円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,441,255,241円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,509,419円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,873,837円
野村資産設計ファンド２０２５ 27,693,871円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 35,842,824円
野村資産設計ファンド２０３５ 27,793,773円
野村資産設計ファンド２０４０ 57,021,337円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 35,121,350,098円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,034,898,653円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,193,719,946円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,941,155,734円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,859,989円
野村インデックスファンド・外国株式 5,418,381,808円
マイ・ロード 1,345,350,263円
ネクストコア 11,707,262円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 130,797,253円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,268,666,001円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 354,386,162円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,539,425円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,882,987円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,324,644円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,822,598円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,169,970円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 205,763,128円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 483,668,547円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,583,332円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,405,041円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,495,419円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,412,023円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 30,347,262円
野村６資産均等バランス 770,271,364円
野村つみたて外国株投信 5,229,568,230円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,622,065,241円
世界６資産分散ファンド 65,246,165円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,525,086円
野村スリーゼロ先進国株式投信 18,346,975円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
507,254,997円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,141,143,112円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 239,898,471円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 165,591,186円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,111,460,222円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,099,492,254円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,220,328円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,180,295円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,075,855円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,639,695円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 40,797,190円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 13,414,112円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,012,072円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 39,633,584円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,130,342円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,965,778,622円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,391,151円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 227,540,700円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 693,270,293円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
15,797,081,635円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
401,970円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,118,457円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 10,851,755円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 11,803,342円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
70,526,001,142円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,872,752,369円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,791,622,756円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,705,598,897円
マイバランスＤＣ３０ 961,139,512円
マイバランスＤＣ５０ 1,993,474,790円
マイバランスＤＣ７０ 1,558,960,804円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 23,857,776,875円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 173,609,662円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,140,801円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 309,418,308円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 244,268,161円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 209,568,557円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,839,290円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,326,022円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 27,291,599円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,710,535円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,818,571円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,656,891円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 107,943,464円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 74,892,948円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 34,989,756円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 41,257,125円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,260,606円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 15.39 1,554,390.00
HALLIBURTON CO 135,000 13.09 1,767,150.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 11.52 668,160.00
SCHLUMBERGER LTD 216,000 18.82 4,065,120.00
CABOT OIL &GAS CORP 64,000 17.71 1,133,440.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 50.54 1,839,656.00
CHEVRON CORP 295,800 88.36 26,136,888.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 51.29 1,589,990.00
CONOCOPHILLIPS 171,600 41.59 7,136,844.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 39.51 912,681.00
EOG RESOURCES INC 90,700 47.82 4,337,274.00
EXXON MOBIL CORP 669,000 44.28 29,623,320.00
HESS CORP 43,200 48.67 2,102,544.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 28.41 670,476.00
KINDER MORGAN INC 326,000 14.99 4,886,740.00
MARATHON PETROLEUM CORP 100,800 37.39 3,768,912.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 17.01 2,415,420.00
ONEOK INC 67,000 28.85 1,932,950.00
PHILLIPS 66 70,300 64.87 4,560,361.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 96.82 2,527,002.00
VALERO ENERGY CORP 65,900 56.58 3,728,622.00
WILLIAMS COS 191,000 19.90 3,800,900.00
AIR PRODUCTS 34,600 287.19 9,936,774.00
ALBEMARLE CORP 16,700 86.45 1,443,715.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 23.74 854,640.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,600 90.59 1,775,564.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 29.96 1,057,588.00
CORTEVA INC 120,000 27.92 3,350,400.00
DOW INC 115,600 43.83 5,066,748.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,500 54.78 6,327,090.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 75.65 1,573,520.00
ECOLAB INC 40,500 208.29 8,435,745.00
FMC CORP 21,100 106.18 2,240,398.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 129.61 1,762,696.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 83,900 238.89 20,042,871.00
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 68.86 2,899,006.00
MOSAIC CO/THE 56,000 13.20 739,200.00
PPG INDUSTRIES 36,800 115.26 4,241,568.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 77.41 1,633,351.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,220 598.77 7,915,739.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 223.09 2,163,973.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 124.23 2,583,984.00
AMCOR PLC 250,000 10.75 2,687,500.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 119.42 1,600,228.00
BALL CORP 49,800 69.47 3,459,606.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 67.07 1,421,884.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 37.39 2,235,922.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 107.05 1,552,225.00
SEALED AIR CORP 26,500 37.00 980,500.00
WESTROCK CO 38,700 30.72 1,188,864.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 13.47 3,030,750.00
NEWMONT CORP 128,100 61.55 7,884,555.00
NUCOR CORP 46,700 41.76 1,950,192.00
STEEL DYNAMICS 33,400 27.03 902,802.00
BOEING CO 84,700 178.70 15,135,890.00
GENERAL DYNAMICS 39,200 148.51 5,821,592.00
HEICO CORP 6,300 96.69 609,147.00
HEICO CORP-CLASS A 12,400 78.79 976,996.00
HOWMET AEROSPACE INC 57,000 16.20 923,400.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 179.37 1,165,905.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,200 167.03 5,879,456.00
LOCKHEED MARTIN 40,230 365.88 14,719,352.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,210 303.65 7,655,016.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 238,900 62.37 14,900,193.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 322.95 1,863,421.50
TEXTRON INC 37,900 33.51 1,270,029.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,090 431.47 3,490,592.30
ALLEGION PLC 14,800 107.41 1,589,668.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 26.61 3,459,300.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 69.07 1,491,912.00
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INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,700 37.17 4,412,079.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 252.56 1,439,592.00
MASCO CORP 42,500 52.34 2,224,450.00
OWENS CORNING INC 16,800 59.46 998,928.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 50.81 1,107,658.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 101.94 3,832,944.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,600 82.62 1,784,592.00
AMETEK INC 35,500 92.73 3,291,915.00
EATON CORP PLC 64,600 93.56 6,043,976.00
EMERSON ELEC 97,300 63.14 6,143,522.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,700 223.28 4,175,336.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 40.08 981,960.00
3M CORP 91,200 160.50 14,637,600.00
GENERAL ELEC CO 1,385,000 7.05 9,764,250.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,000 153.08 17,144,960.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 40.40 1,430,160.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 20.69 688,977.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,840 405.44 6,827,609.60
CATERPILLAR INC DEL 87,100 138.56 12,068,576.00
CUMMINS INC 23,500 183.73 4,317,655.00
DEERE &COMPANY 47,100 173.42 8,168,082.00
DOVER CORP 22,900 102.37 2,344,273.00
FORTIVE CORP 47,600 71.71 3,413,396.00
IDEX CORP 12,300 168.46 2,072,058.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 49,900 181.61 9,062,339.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 30.68 1,779,440.00
NORDSON CORP 8,700 191.30 1,664,310.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 58.32 3,790,800.00
PACCAR 53,800 79.45 4,274,410.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 184.46 3,707,646.00
PENTAIR PLC 23,200 41.75 968,600.00
SNAP-ON INC 8,400 142.82 1,199,688.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 23,900 152.82 3,652,398.00
WABTEC CORP 28,800 61.46 1,770,048.00
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XYLEM INC 27,800 74.75 2,078,050.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 31.70 665,700.00
FASTENAL CO 92,100 43.50 4,006,350.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,480 333.32 2,493,233.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 35.27 945,236.00
UNITED RENTALS INC 11,300 158.44 1,790,372.00
CINTAS CORP 14,200 277.45 3,939,790.00
COPART INC 33,700 86.53 2,916,061.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 35,900 84.60 3,037,140.00
ROLLINS INC 23,900 47.00 1,123,300.00
WASTE CONNECTIONS INC 42,300 100.04 4,231,692.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 107.46 7,178,328.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,100 85.91 1,898,611.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 79.14 2,160,522.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 166.10 6,494,510.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 111,200 119.74 13,315,088.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 80.17 1,146,431.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 27.26 686,952.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 34.21 677,358.00
AMERCO 1,170 312.15 365,215.50
CSX CORP 122,800 71.07 8,727,396.00
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 13,200 132.55 1,749,660.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,800 158.42 2,344,616.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 43.87 912,496.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 182.92 7,371,676.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 180.97 2,768,841.00
UBER TECHOLOGIES INC 150,800 32.35 4,878,380.00
UNION PAC CORP 108,500 176.87 19,190,395.00
APTIV PLC 41,500 82.27 3,414,205.00
AUTOLIV INC 11,900 68.07 810,033.00
BORGWARNER INC 35,000 37.77 1,321,950.00
LEAR CORP 8,400 115.00 966,000.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 6.86 4,164,020.00
GENERAL MOTORS CO 205,000 26.85 5,504,250.00
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TESLA INC 23,200 1,500.64 34,814,848.00
DR HORTON INC 53,800 62.54 3,364,652.00
GARMIN LTD 22,700 101.04 2,293,608.00
LENNAR CORP-A 43,000 69.81 3,001,830.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 77.93 794,886.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 16.55 1,092,300.00
NVR INC 559 3,345.05 1,869,882.95
PULTEGROUP INC 43,000 36.75 1,580,250.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 144.31 1,356,514.00
HASBRO INC 21,400 77.51 1,658,714.00
LULULEMON ATHLETICA INC 19,600 313.08 6,136,368.00
NIKE INC-B 196,800 97.26 19,140,768.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 74.60 581,880.00
VFCORP 52,000 62.32 3,240,640.00
ARAMARK 34,000 23.25 790,500.00
CARNIVAL CORP 72,000 15.78 1,136,160.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 1,129.51 4,653,581.20
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 76.69 1,518,462.00
DOMINOS PIZZA INC 6,280 407.52 2,559,225.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 80.89 3,510,626.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 49.71 2,674,398.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 42,900 93.11 3,994,419.00
MCDONALD'S CORP 117,300 190.92 22,394,916.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 34,000 17.44 592,960.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 17.60 1,249,600.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 53.94 1,434,804.00
STARBUCKS CORP 184,400 74.39 13,717,516.00
VAIL RESORTS INC 6,000 191.00 1,146,000.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 84.60 1,311,300.00
YUM BRANDS INC 46,800 89.69 4,197,492.00
GENUINE PARTS CO 23,200 88.64 2,056,448.00
LKQ CORP 44,000 28.45 1,251,800.00
AMAZON.COM INC 66,720 2,999.90 200,153,328.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,520 1,746.79 11,389,070.80
EBAY INC 124,500 58.65 7,301,925.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC 20,500 87.17 1,786,985.00
MERCADOLIBRE INC 6,980 956.62 6,677,207.60
WAYFAIR INC -CLASS A 10,600 219.85 2,330,410.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,800 188.92 7,519,016.00
DOLLAR TREE INC 37,600 96.63 3,633,288.00
TARGET CORP 80,500 121.95 9,816,975.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 145.35 1,584,315.00
AUTOZONE 3,670 1,149.32 4,218,004.40
BEST BUY COMPANY INC 36,000 88.35 3,180,600.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 190.14 1,996,470.00
CARMAX INC 26,100 95.22 2,485,242.00
HOME DEPOT 171,800 258.08 44,338,144.00
LOWES COS INC 121,100 142.75 17,287,025.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 431.67 5,167,089.90
ROSS STORES INC 56,000 84.56 4,735,360.00
TIFFANY &CO 16,900 122.02 2,062,138.00
TJX COS INC 190,300 53.51 10,182,953.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,000 142.15 2,558,700.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 203.18 1,747,348.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,810 326.27 22,776,908.70
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.59 206,550.00
KROGER CO 126,900 33.73 4,280,337.00
SYSCO CORP 75,800 54.62 4,140,196.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,900 41.35 4,999,215.00
WALMART INC 223,200 132.20 29,507,040.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 50,000 66.72 3,336,000.00
COCA COLA CO 641,600 46.15 29,609,840.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 39.00 1,271,400.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,800 181.24 4,857,232.00
KEURIG DR PEPPER INC 56,000 29.56 1,655,360.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 36.07 1,132,598.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 72.62 4,633,156.00
PEPSICO INC 218,700 133.88 29,279,556.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 40.96 3,620,864.00
BUNGE LIMITED 22,000 42.84 942,480.00
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CAMPBELL SOUP CO 27,400 49.55 1,357,670.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 36.60 2,814,540.00
GENERAL MILLS 94,400 64.69 6,106,736.00
HERSHEY CO/THE 23,500 134.45 3,159,575.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 49.53 2,258,568.00
INGREDION INC 11,200 84.49 946,288.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 106.08 1,973,088.00
KELLOGG CO 40,000 68.24 2,729,600.00
KRAFT HEINZ CO/THE 108,800 34.40 3,742,720.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 66.92 1,599,388.00
MCCORMICK &CO INC. 19,900 189.72 3,775,428.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 224,800 53.04 11,923,392.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 60.37 2,831,353.00
ALTRIA GROUP INC 294,500 41.48 12,215,860.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 245,700 75.35 18,513,495.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 39,500 84.20 3,325,900.00
CLOROX CO 20,100 227.91 4,580,991.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 129,300 74.98 9,694,914.00
KIMBERLY-CLARK CORP 54,500 143.68 7,830,560.00
PROCTER &GAMBLE CO 389,000 124.76 48,531,640.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 35,400 199.14 7,049,556.00
ABBOTT LABORATORIES 277,500 96.40 26,751,000.00
ABIOMED INC 7,200 273.04 1,965,888.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 309.00 3,646,200.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 81,000 85.81 6,950,610.00
BECTON,DICKINSON 42,900 265.05 11,370,645.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 218,600 36.37 7,950,482.00
DANAHER CORP 99,200 188.81 18,729,952.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 44.33 1,560,416.00
DEXCOM INC 14,480 413.22 5,983,425.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 99,600 71.85 7,156,260.00
HOLOGIC INC 43,300 59.96 2,596,268.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,600 339.20 4,613,120.00
INSULET CORP 9,800 196.42 1,924,916.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 604.25 10,997,350.00
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MASIMO CORP 8,200 227.61 1,866,402.00
MEDTRONIC PLC 211,800 95.75 20,279,850.00
RESMED INC 22,500 195.82 4,405,950.00
STERIS PLC 13,800 157.10 2,167,980.00
STRYKER CORP 53,100 186.59 9,907,929.00
TELEFLEX INC 7,530 369.94 2,785,648.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,070 288.93 2,331,665.10
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 126.05 1,789,910.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 240.36 2,836,248.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,200 130.56 4,334,592.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 102.74 2,455,486.00
ANTHEM INC 39,600 264.09 10,457,964.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 52.42 2,474,224.00
CENTENE CORP 92,100 66.03 6,081,363.00
CIGNA CORP 59,200 180.00 10,656,000.00
CVS HEALTH CORP 206,200 64.99 13,400,938.00
DAVITA INC 14,800 84.81 1,255,188.00
HCA HEALTHCARE INC 42,200 107.14 4,521,308.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 64.76 1,495,956.00
HUMANA INC 21,070 395.89 8,341,402.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 190.45 3,009,110.00
MCKESSON CORP 25,600 153.37 3,926,272.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 184.18 1,786,546.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 123.68 2,535,440.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 149,400 307.15 45,888,210.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,200 98.40 1,298,880.00
ABBVIE INC 278,718 99.92 27,849,502.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,400 109.47 3,765,768.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 156.03 2,730,525.00
AMGEN INC 92,800 255.20 23,682,560.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 231.59 1,459,017.00
BIOGEN INC 27,620 279.54 7,720,894.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 127.78 3,577,840.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 95.17 2,150,842.00
GILEAD SCIENCES INC 200,400 76.64 15,358,656.00
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INCYTE CORP 28,500 101.58 2,895,030.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 62.19 1,330,866.00
MODERNA INC 43,200 81.81 3,534,192.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 133.37 1,893,854.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,010 632.21 10,121,682.10
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,300 169.41 1,914,389.50
SEATTLE GENETICS INC 18,700 177.66 3,322,242.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 41,100 290.56 11,942,016.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 355,100 59.32 21,064,532.00
CATALENT INC 24,800 83.53 2,071,544.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 24.00 1,440,000.00
ELI LILLY &CO. 135,300 165.00 22,324,500.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 108.56 977,040.00
JOHNSON &JOHNSON 415,200 149.25 61,968,600.00
MERCK &CO INC 399,300 79.40 31,704,420.00
MYLAN NV 86,000 16.84 1,448,240.00
PERRIGO CO PLC 19,600 57.82 1,133,272.00
PFIZER INC 875,200 35.60 31,157,120.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 179,000 12.30 2,201,700.00
ZOETIS INC 75,600 142.94 10,806,264.00
BANK OF AMERICA CORP 1,237,000 23.93 29,601,410.00
CITIGROUP 331,200 51.46 17,043,552.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 25.45 1,781,500.00
COMERICA INC 23,000 36.76 845,480.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 35.33 731,331.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 19.16 2,145,920.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 112.44 3,047,124.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 169,000 9.07 1,532,830.00
JPMORGAN CHASE &CO 484,300 100.01 48,434,843.00
KEYCORP 158,000 11.98 1,892,840.00
M&TBANK CORP 20,000 102.52 2,050,400.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 11.66 827,860.00
PNC FINANCIAL 68,700 104.99 7,212,813.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 10.80 1,620,000.00
SIGNATURE BANK 8,900 107.50 956,750.00
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SVB FINANCIAL GROUP 8,100 220.18 1,783,458.00
TRUIST FINANCIAL CORP 213,300 37.22 7,939,026.00
US BANCORP 217,400 37.56 8,165,544.00
WELLS FARGO CO 612,400 25.46 15,591,704.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 33.39 918,225.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 218,300 191.01 41,697,483.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 20.47 1,269,140.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 49.29 1,069,593.00
AFLAC INC 108,900 36.37 3,960,693.00
ALLEGHANY CORP 2,300 536.50 1,233,950.00
ALLSTATE CORP 50,300 91.61 4,607,983.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 63.33 791,625.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 32.56 4,486,768.00
AON PLC 36,900 202.67 7,478,523.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 30.82 1,969,398.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 29,700 102.55 3,045,735.00
ASSURANT INC 9,000 105.07 945,630.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 34.05 721,860.00
BROWN &BROWN INC 38,800 43.43 1,685,084.00
CHUBB LTD 70,800 136.03 9,630,924.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 75.81 1,864,926.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 202.25 748,325.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 223.10 1,383,220.00
FNF GROUP 45,400 32.60 1,480,040.00
GLOBE LIFE INC 15,700 75.97 1,192,729.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,300 42.31 2,466,673.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 37.50 1,121,250.00
LOEWS CORP 43,300 36.24 1,569,192.00
MARKEL CORP 2,130 953.82 2,031,636.60
MARSH &MCLENNAN COS 78,900 111.83 8,823,387.00
METLIFE INC 125,000 38.73 4,841,250.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 44.76 1,987,344.00
PROGRESSIVE CO 91,500 87.11 7,970,565.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 64.25 4,047,750.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 83.74 879,270.00
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 183.70 1,230,790.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 120.50 4,916,400.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 207.49 4,191,298.00
WR BERKLEY CORP 24,100 63.35 1,526,735.00
ACCENTURE PLC-CL A 100,300 219.11 21,976,733.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 111.66 2,880,828.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 67,700 146.18 9,896,386.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 70.76 1,712,392.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 70.90 1,602,340.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 127.46 2,281,534.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 61.05 5,286,930.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 258.22 2,169,048.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 97,400 138.85 13,523,990.00
FISERV INC 90,600 99.38 9,003,828.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,800 260.29 3,592,002.00
GARTNER INC 14,100 124.51 1,755,591.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 166.55 7,877,815.00
GODADDY INC -CLASS A 26,900 70.37 1,892,953.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 140,300 124.01 17,398,603.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 12,500 178.82 2,235,250.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 86.58 1,861,470.00
MASTERCARD INC 140,900 299.35 42,178,415.00
MONGODB INC 7,400 204.93 1,516,482.00
OKTA INC 18,000 202.52 3,645,360.00
PAYCHEX INC 50,500 72.74 3,673,370.00
PAYPAL HOLDINGS INC 176,200 169.81 29,920,522.00
SQUARE INC -A 55,700 119.95 6,681,215.00
TWILIO INC -A 18,600 222.38 4,136,268.00
VERISIGN INC 16,200 198.39 3,213,918.00
VISA INC-CLASS ASHARES 268,800 193.50 52,012,800.00
WESTERN UNION CO 66,000 21.95 1,448,700.00
WIX.COM LTD 7,700 271.42 2,089,934.00
ADOBE INC 75,890 426.29 32,351,148.10
ANSYS INC 13,400 295.30 3,957,020.00
AUTODESK INC. 35,000 234.03 8,191,050.00
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AVALARA INC 11,800 124.31 1,466,858.00
CADENCE DESIGN SYS INC 44,600 98.68 4,401,128.00
CDK GLOBAL INC 20,000 42.93 858,600.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 119.23 2,253,447.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,400 151.87 2,794,408.00
COUPA SOFTWARE INC 10,600 296.95 3,147,670.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A 16,400 101.06 1,657,384.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 108.90 598,950.00
DATADOG INC -CLASS A 16,700 85.31 1,424,760.50
DOCUSIGN INC 27,100 191.72 5,195,612.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 20.66 805,740.00
DYNATRACE INC 20,100 40.44 812,844.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 400.29 1,853,342.70
FORTINET INC 22,800 127.35 2,903,580.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 114.17 1,552,712.00
INTUIT INC 41,300 285.70 11,799,410.00
MICROSOFT CORP 1,139,400 203.92 232,346,448.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.17 1,835,470.00
ORACLE CORPORATION 353,000 55.82 19,704,460.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 237.38 3,608,176.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 290.30 2,351,430.00
PTC INC 17,000 80.36 1,366,120.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,200 251.37 2,815,344.00
SALESFORCE.COM INC 132,600 185.51 24,598,626.00
SERVICENOW INC 30,120 413.88 12,466,065.60
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 48,800 31.61 1,542,568.00
SPLUNK INC 24,800 199.02 4,935,696.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 56.50 2,073,550.00
SYNOPSYS INC 23,900 193.22 4,617,958.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,480 429.11 2,780,632.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 351.32 2,143,052.00
VMWARE INC -CLASS A 13,000 139.87 1,818,310.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 181.71 4,815,315.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,200 248.54 4,274,888.00
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ARISTA NETWORKS INC 8,700 215.12 1,871,544.00
CISCO SYSTEMS 670,800 45.78 30,709,224.00
F5 NETWORKS INC 9,300 147.44 1,371,192.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 23.16 1,227,480.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 134.71 3,610,228.00
APPLE INC 689,980 386.09 266,394,378.20
DELL TECHNOLOGIES-C 38,300 59.10 2,263,530.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 9.72 1,963,440.00
HP INC 223,000 17.83 3,976,090.00
NETAPP INC 35,200 44.34 1,560,768.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 48.50 1,809,050.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 43.80 2,084,880.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 100.91 4,682,224.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 67.68 818,928.00
CDW CORPORATION 22,400 116.70 2,614,080.00
COGNEX CORP 27,800 62.45 1,736,110.00
CORNING INC 119,000 28.76 3,422,440.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 42.73 884,511.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 171.00 1,008,900.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 96.38 2,929,952.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 84.72 4,439,328.00
TRIMBLE INC 38,800 43.51 1,688,188.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 267.66 2,248,344.00
ADVANCED MICRO DEVICES 185,600 54.92 10,193,152.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 115.98 6,738,438.00
APPLIED MATERIALS 143,800 62.34 8,964,492.00
BROADCOM INC 62,810 311.34 19,555,265.40
INTEL CORP 673,600 59.14 39,836,704.00
KLA CORP 24,400 196.04 4,783,376.00
LAM RESEARCH 23,100 344.88 7,966,728.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 106,400 36.59 3,893,176.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 69.54 2,948,496.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 105.64 3,940,372.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 50.10 8,717,400.00
NVIDIA CORP 96,360 405.39 39,063,380.40
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NXP SEMICONDUCTORS NV 44,700 121.13 5,414,511.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 69,000 21.34 1,472,460.00
QORVO INC 17,700 111.68 1,976,736.00
QUALCOMM INC 181,000 91.20 16,507,200.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 131.63 3,580,336.00
TERADYNE INC 27,400 86.10 2,359,140.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 146,800 132.18 19,404,024.00
XILINX INC 39,900 99.17 3,956,883.00
AT &TINC 1,129,500 30.39 34,325,505.00
CENTURYLINK INC 147,000 9.93 1,459,710.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 23.09 554,160.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.74 1,455,360.00
VERIZON COMMUNICATIONS 651,300 55.78 36,329,514.00
T-MOBILE US INC 85,830 104.49 8,968,376.70
T-MOBILE US INC-RIGHTS 67,830 0.11 7,529.13
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 49.73 1,869,848.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,200 85.09 6,568,948.00
DUKE ENERGY CORP 116,300 81.07 9,428,441.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 56.09 3,253,220.00
ENTERGY CORP 31,300 98.33 3,077,729.00
EVERGY INC 35,900 61.41 2,204,619.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 85.81 4,470,701.00
EXELON CORPORATION 154,800 38.06 5,891,688.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 41.29 3,575,714.00
NEXTERA ENERGY INC 77,200 268.38 20,718,936.00
NRG ENERGY INC 40,500 33.84 1,370,520.00
OGE ENERGY CORP 32,500 31.90 1,036,750.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 80.56 1,369,520.00
PPL CORPORATION 121,800 25.85 3,148,530.00
SOUTHERN CO. 165,200 53.74 8,877,848.00
XCEL ENERGY INC 83,600 64.99 5,433,164.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 100.55 1,850,120.00
UGI CORP 30,900 32.53 1,005,177.00
AMEREN CORPORATION 39,100 76.79 3,002,489.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 19.29 1,454,466.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP 45,600 60.33 2,751,048.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 71.84 3,771,600.00
DOMINION ENERGY INC 133,000 76.95 10,234,350.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 109.70 3,345,850.00
NISOURCE INC 58,200 23.85 1,388,070.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,000 52.91 4,285,710.00
SEMPRA ENERGY 46,400 122.63 5,690,032.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 87.76 4,370,448.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 138.32 3,914,456.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 43.88 1,531,412.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 22.41 1,286,334.00
AMERICAN EXPRESS CO 109,000 96.32 10,498,880.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 72,500 63.36 4,593,600.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 50.29 2,494,384.00
SYNCHRONY FINANCIAL 88,000 23.75 2,090,000.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,000 152.89 2,904,910.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 51.22 1,408,550.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 127,100 36.74 4,669,654.00
BLACKROCK INC 23,930 566.96 13,567,352.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 106,900 55.40 5,922,260.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 28.86 634,920.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 92.91 1,663,089.00
CME GROUP INC 56,500 167.21 9,447,365.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 54.37 1,902,950.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 350.05 2,072,296.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 21.31 924,854.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,100 214.67 11,184,307.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 86,700 92.37 8,008,479.00
INVESCO LTD 58,000 10.73 622,340.00
KKR &CO INC-A 78,400 34.67 2,718,128.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,160 530.76 3,269,481.60
MOODYS CORP 26,800 289.38 7,755,384.00
MORGAN STANLEY 190,300 52.64 10,017,392.00
MSCI INC 13,650 370.16 5,052,684.00
NASDAQ INC 18,400 127.03 2,337,352.00
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NORTHERN TRUST CORP 32,100 79.94 2,566,074.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 72.75 1,425,900.00
S&P GLOBAL INC 38,520 349.51 13,463,125.20
SCHWAB(CHARLES)CORP 183,700 34.92 6,414,804.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 57.41 1,096,531.00
STATE STREET CORP 56,200 64.52 3,626,024.00
TROWE PRICE GROUP INC 36,600 132.07 4,833,762.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 37.74 1,554,888.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 54.02 702,260.00
AES CORP 101,000 14.88 1,502,880.00
VISTRA CORP 70,000 19.40 1,358,000.00
CERNER CORP 49,900 71.70 3,577,830.00
TELADOC HEALTH INC 11,200 218.56 2,447,872.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 246.26 5,097,582.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 92.86 4,550,140.00
AVANTOR INC 68,000 18.77 1,276,360.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 501.99 1,827,243.60
ILLUMINA INC 23,390 375.88 8,791,833.20
IQVIA HOLDINGS INC 30,600 149.68 4,580,208.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 860.68 3,339,438.40
PERKINELMER INC 17,400 108.94 1,895,556.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 62,730 392.42 24,616,506.60
WATERS CORP 9,500 224.04 2,128,380.00
COSTAR GROUP INC 6,180 695.55 4,298,499.00
EQUIFAX INC 19,500 165.21 3,221,595.00
IHS MARKIT LTD 59,000 77.47 4,570,730.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 15.53 838,620.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 54.67 934,857.00
TRUNSUNION 29,000 86.08 2,496,320.00
VERISK ANALYTICS INC 24,100 175.42 4,227,622.00
CBRE GROUP INC 51,400 44.59 2,291,926.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 3.96 728,640.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 104.87 797,012.00
ALTICE USA INC-A 53,000 24.17 1,281,010.00
CABLE ONE INC 730 1,783.04 1,301,619.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,320 558.03 13,013,259.60
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COMCAST CORP-CL A 717,700 42.14 30,243,878.00
DISCOVERY INC -A 24,500 22.02 539,490.00
DISCOVERY INC - C 57,000 19.70 1,122,900.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 33.23 1,276,032.00
FOX CORP-CLASS A 52,000 26.17 1,360,840.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 26.39 670,433.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 18.20 1,055,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 128.54 514,160.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 130.79 2,184,193.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 25,800 35.58 917,964.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 35.63 459,627.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 12.76 701,800.00
OMNICOM GROUP 34,500 56.25 1,940,625.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.95 1,041,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 25.50 2,244,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 79.37 9,595,833.00
DISNEY (WALT) CO 284,300 119.43 33,953,949.00
ELECTRONIC ARTS 46,100 138.05 6,364,105.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 36.05 1,225,700.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 50.85 1,169,550.00
NETFLIX INC 69,300 527.39 36,548,127.00
ROKU INC 14,200 153.31 2,177,002.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 150.31 2,720,611.00
INC
ALPHABET INC-CL A 47,260 1,514.92 71,595,119.20
ALPHABET INC-CL C 48,360 1,518.00 73,410,480.00
FACEBOOK INC-A 379,200 240.93 91,360,656.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 125.22 1,577,772.00
MATCH GROUP INC 35,595 94.46 3,362,303.70
PINTEREST INC- CLASS A 58,000 24.65 1,429,700.00
SNAP INC-A 139,000 23.90 3,322,100.00
TWITTER INC 124,100 35.28 4,378,248.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 62.19 1,256,238.00
小計
銘柄数：590 4,378,616,444.34
(469,737,972,148)
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組入時価比率：68.6% 71.1%
カナダドル CAMECO CORP 69,000 15.35 1,059,150.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 23.88 4,465,560.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 6.20 967,200.00
ENBRIDGE INC 321,300 41.93 13,472,109.00
IMPERIAL OIL 37,500 22.30 836,250.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 12.92 775,200.00
KEYERA CORP 34,000 21.13 718,420.00
PARKLAND CORP 21,700 34.99 759,283.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 33.68 2,963,840.00
SUNCOR ENERGY INC 244,000 23.19 5,658,360.00
TC ENERGY CORP 146,800 60.61 8,897,548.00
NUTRIEN LTD 90,000 45.29 4,076,100.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 24,700 43.82 1,082,354.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 88.33 3,330,041.00
B2GOLD CORP 176,000 8.12 1,429,120.00
BARRICK GOLD 283,000 36.27 10,264,410.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 13.32 1,238,760.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 200.34 5,910,030.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 10.27 2,033,460.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 59.84 2,638,944.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 8.21 779,950.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 31,000 44.48 1,378,880.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 15.08 1,236,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 71,600 63.53 4,548,748.00
YAMANA GOLD INC 163,000 7.37 1,201,310.00
CAE INC 41,000 19.99 819,590.00
WSP GLOBAL INC 17,700 85.02 1,504,854.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,800 57.61 1,083,068.00
AIR CANADA 20,400 17.48 356,592.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 112,600 127.75 14,384,650.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 364.60 7,765,980.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 64.34 2,901,734.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 22.70 721,860.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 78.50 3,611,000.00
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INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 122.43 1,052,898.00
DOLLARAMA INC 46,600 48.95 2,281,070.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 139,000 45.37 6,306,430.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 33.15 861,900.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 69.60 1,983,600.00
METRO INC 39,600 58.66 2,322,936.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 104.80 1,289,040.00
SAPUTO INC 41,000 34.49 1,414,090.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 24.81 1,265,310.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 24.62 812,460.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.35 233,750.00
BANK OF MONTREAL 102,000 75.50 7,701,000.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,900 57.05 10,833,795.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 93.91 6,536,136.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 62.85 3,287,055.00
ROYAL BANK OF CANADA 223,700 95.76 21,421,512.00
TORONTO DOMINION BANK 287,200 61.80 17,748,960.00
ONEX CORPORATION 13,200 60.31 796,092.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 424.41 1,757,057.40
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 24.31 1,021,020.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 45.42 831,186.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 138.64 3,147,128.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 19.17 5,808,510.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 24.53 2,132,883.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 52.20 4,818,060.00
CGI INC 38,400 89.33 3,430,272.00
SHOPIFY INC -CLASS A 16,400 1,255.50 20,590,200.00
BLACKBERRY LTD 71,000 6.31 448,010.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,578.14 5,050,048.00
OPEN TEXT CORP 41,700 57.72 2,406,924.00
BCE INC 25,600 57.22 1,464,832.00
TELUS CORP 58,600 23.88 1,399,368.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 54,500 56.71 3,090,695.00
EMERA INC 37,900 55.94 2,120,126.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC 71,200 54.10 3,851,920.00
HYDRO ONE LTD 55,000 27.26 1,499,300.00
ALTAGAS LTD 42,000 16.29 684,180.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 85,000 18.59 1,580,150.00
ATCO LTD CL1 13,000 42.31 550,030.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 34.41 698,523.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 46.69 9,795,562.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 17.80 598,080.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 33.73 505,950.00
TMX GROUP LTD 9,500 137.11 1,302,545.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 94.75 2,634,050.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 29.12 786,240.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 24.41 1,879,570.00
小計
銘柄数：81 288,901,368.90
(22,831,875,184)
組入時価比率：3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 5.82 413,220.00
ENI SPA 403,000 8.89 3,584,685.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.45 846,450.00
NESTE OYJ 66,800 37.05 2,474,940.00
OMV AG 25,200 30.12 759,024.00
REPSOL SA 220,484 8.01 1,766,958.77
REPSOL SA-RTS 220,482 0.44 98,162.99
TOTAL SA 388,400 34.42 13,370,670.00
VOPAK 11,400 49.20 560,880.00
AIR LIQUIDE SA 75,100 138.75 10,420,125.00
AKZO NOBEL 30,800 83.40 2,568,720.00
ARKEMA 10,200 91.28 931,056.00
BASF SE 144,400 51.99 7,507,356.00
COVESTRO AG 26,900 36.72 987,768.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 24.70 815,100.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 38.26 401,730.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 128.35 3,503,955.00
LANXESS 12,000 48.41 580,920.00
SOLVAY SA 11,400 73.16 834,024.00
SYMRISE AG 21,000 108.90 2,286,900.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UMICORE 31,000 43.76 1,356,560.00
CRH PLC 125,300 33.40 4,185,020.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 52.86 1,194,636.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 27.60 974,280.00
ARCELORMITTAL 108,000 10.35 1,118,448.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 7.21 447,020.00
VOESTALPINE AG 20,000 19.70 394,000.00
STORA ENSO OYJ-R 97,000 10.75 1,042,750.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 23.62 1,965,184.00
AIRBUS SE 91,800 67.00 6,150,600.00
DASSAULT AVIATION SA 330 833.00 274,890.00
LEONARDO SPA 64,000 6.36 407,040.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 156.85 1,317,540.00
SAFRAN SA 50,000 94.02 4,701,000.00
THALES SA 16,300 70.54 1,149,802.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 32.92 2,600,680.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 63.75 1,561,875.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 40,384 1.47 59,717.84
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 40,394 23.66 955,722.04
BOUYGUES 34,800 33.03 1,149,444.00
EIFFAGE SA 12,100 81.54 986,634.00
FERROVIAL SA 78,084 23.47 1,832,631.48
HOCHTIEF AG 3,800 81.45 309,510.00
VINCI 80,800 83.52 6,748,416.00
LEGRAND SA 42,900 70.72 3,033,888.00
PRYSMIAN SPA 37,000 22.04 815,480.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,000 100.65 8,756,550.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 18.14 689,510.00
SA
SIEMENS AG 120,600 112.26 13,538,556.00
ALSTOM 30,300 49.50 1,499,850.00
ANDRITZ AG 11,700 31.90 373,230.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 6.53 1,006,236.00
GEA GROUP AG 24,200 31.06 751,652.00
KION GROUP AG 9,900 70.90 701,910.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 100.76 715,396.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONE OYJ 54,000 65.98 3,562,920.00
WARTSILA OYJ 63,000 7.68 484,092.00
BRENNTAG AG 23,800 50.86 1,210,468.00
DEUTSCHE POST AG-REG 158,100 34.99 5,531,919.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 8.88 373,128.00
ADP 4,700 92.00 432,400.00
AENA SME SA 10,700 122.50 1,310,750.00
ATLANTIA SPA 79,000 13.73 1,085,065.00
FRAPORT AG 6,300 38.24 240,912.00
GETLINK 72,000 13.60 979,200.00
CONTINENTAL AG 17,500 86.20 1,508,500.00
FAURECIA 10,500 35.07 368,235.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 93.12 2,486,304.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 3.80 201,400.00
VALEO SA 37,300 24.19 902,287.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 58.77 3,061,917.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 44.76 456,552.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 135,800 37.67 5,115,586.00
FERRARI NV 20,000 154.90 3,098,000.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 9.17 1,559,410.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 14.52 1,408,925.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 53.76 1,365,504.00
RENAULT SA 28,100 23.93 672,433.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 150.00 765,000.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 141.34 4,084,726.00
SEB SA 3,800 145.80 554,040.00
ADIDAS AG 29,800 238.50 7,107,300.00
ESSILORLUXOTTICA 45,300 118.40 5,363,520.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 747.00 3,742,470.00
KERING SA 12,060 517.00 6,235,020.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,900 408.15 17,917,785.00
SE
MONCLER SPA 28,100 33.99 955,119.00
PUMA SE 12,600 66.48 837,648.00
ACCOR SA 32,000 24.65 788,800.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 15,939 126.90 2,022,659.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 27.24 419,496.00
SODEXO 13,200 64.00 844,800.00
DELIVERY HERO SE 20,900 93.98 1,964,182.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 90.54 1,711,206.00
PROSUS NV 76,800 85.04 6,531,072.00
ZALANDO SE 23,100 66.06 1,525,986.00
INDITEX SA 174,000 23.00 4,002,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 14.01 1,331,425.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 28.66 237,878.00
COLRUYT SA 8,700 48.67 423,429.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.85 564,490.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,000 25.19 4,307,490.00
METRO AG 25,000 8.80 220,150.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 47.36 5,687,936.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 8.19 745,654.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,500 76.65 1,341,375.00
HEINEKEN NV 40,400 84.92 3,430,768.00
PERNOD RICARD SA 33,500 140.30 4,700,050.00
REMY COINTREAU 4,000 133.70 534,800.00
DANONE 97,000 60.24 5,843,280.00
KERRY GROUP PLC-A 24,500 109.00 2,670,500.00
HENKEL AG &CO KGAA 16,300 76.20 1,242,060.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 27,400 86.54 2,371,196.00
BEIERSDORF AG 16,000 98.74 1,579,840.00
LOREAL-ORD 39,840 287.10 11,438,064.00
UNILEVER NV 229,200 46.99 10,770,108.00
BIOMERIEUX 6,900 131.60 908,040.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 88.95 533,700.00
DIASORIN SPA 4,000 178.10 712,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 145,492 43.41 6,316,535.18
SARTORIUS AG-VORZUG 5,800 338.60 1,963,880.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 42.87 1,024,593.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 74.66 2,486,178.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 67,300 44.07 2,965,911.00
ORPEA 8,700 101.00 878,700.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALAPAGOS NV 7,000 172.90 1,210,300.00
GRIFOLS SA 46,800 27.00 1,263,600.00
BAYER AG-REG 154,800 63.02 9,755,496.00
IPSEN 5,500 78.60 432,300.00
MERCK KGAA 20,000 111.75 2,235,000.00
ORION OYJ 16,500 44.85 740,025.00
RECORDATI SPA 16,800 47.61 799,848.00
SANOFI 178,100 92.92 16,549,052.00
UCB SA 19,300 111.50 2,151,950.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 8.45 591,640.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 3.26 3,444,672.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 2.26 5,899,905.00
BANKINTER S.A. 94,000 4.29 403,448.00
BNP PARIBAS 176,000 38.56 6,786,560.00
CAIXABANK 590,000 2.08 1,227,200.00
COMMERZBANK AG 158,000 4.71 745,444.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 9.21 1,695,744.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,000 22.71 953,820.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 102,000 12.83 1,308,660.00
ING GROEP NV 617,000 6.67 4,117,241.00
INTESA SANPAOLO 2,320,000 1.83 4,267,408.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,600 53.00 2,151,800.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 7.08 757,988.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 16.76 336,876.00
SOCIETE GENERALE 127,000 15.95 2,026,412.00
UNICREDIT SPA 337,000 8.80 2,967,959.00
EURAZEO SE 5,953 46.94 279,433.82
EXOR NV 17,200 51.66 888,552.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,794 75.66 1,346,294.04
SOFINA SA 2,300 241.50 555,450.00
WENDEL 4,300 84.80 364,640.00
AEGON NV 293,000 2.83 829,190.00
AGEAS 28,900 35.01 1,011,789.00
ALLIANZ SE-REG 65,500 187.36 12,272,080.00
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ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 13.82 2,418,500.00
AXA 308,000 18.71 5,763,296.00
CNP ASSURANCES 28,000 11.16 312,480.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 157.80 1,514,880.00
MAPFRE SA 163,000 1.67 272,862.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 237.40 5,412,720.00
NN GROUP NV 47,000 32.79 1,541,130.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 7.86 691,856.00
SAMPO OYJ-A SHS 76,400 33.46 2,556,344.00
SCOR SE 23,200 25.32 587,424.00
ADYEN NV 2,850 1,366.00 3,893,100.00
AMADEUS IT GROUP SA 67,000 47.46 3,179,820.00
ATOS SE 15,300 75.20 1,150,560.00
CAPGEMINI SA 25,900 105.70 2,737,630.00
EDENRED 38,200 42.63 1,628,466.00
NEXI SPA 60,000 15.63 938,100.00
WORLDLINE SA 22,600 74.54 1,684,604.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 153.40 3,206,060.00
NEMETSCHEK SE 9,200 62.15 571,780.00
SAP SE 164,300 135.46 22,256,078.00
TEAMVIEWER AG 20,600 47.63 981,178.00
NOKIA OYJ 878,000 3.71 3,259,575.00
INGENICO GROUP 9,500 138.35 1,314,325.00
ASML HOLDING NV 67,250 331.70 22,306,825.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 21.83 4,344,170.00
STMICROELECTRONICS NV 101,000 25.57 2,582,570.00
CELLNEX TELECOM SA 38,400 57.36 2,202,624.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 530,000 15.29 8,103,700.00
ELISA OYJ 22,100 53.02 1,171,742.00
ILIAD SA 2,400 179.55 430,920.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 38,000 9.30 353,400.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.44 1,370,880.00
ORANGE SA 310,000 10.98 3,405,350.00
PROXIMUS 26,000 18.25 474,630.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.39 458,406.00
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TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.38 338,800.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.53 379,500.00
AG
TELEFONICA SA 762,500 4.14 3,163,612.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 39.54 664,272.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 9.58 900,896.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 96.00 460,800.00
ENDESA S.A. 50,000 24.39 1,219,500.00
ENEL SPA 1,291,000 8.25 10,654,623.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 417,000 4.47 1,864,407.00
FORTUM OYJ 72,000 17.98 1,294,560.00
IBERDROLA SA 917,000 11.04 10,123,680.00
IBERDROLA SA-RTS 917,000 0.25 229,250.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.93 1,185,450.00
TERNA SPA 222,000 6.28 1,394,160.00
VERBUND AG 11,000 44.26 486,860.00
ENAGAS SA 39,000 21.81 850,590.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 16.70 818,300.00
SNAM SPA 320,000 4.56 1,461,120.00
E.ON SE 355,000 10.43 3,702,650.00
ENGIE 290,000 11.27 3,269,750.00
RWE AG 93,100 32.79 3,052,749.00
SUEZ 52,000 10.62 552,240.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.57 1,703,025.00
AMUNDI SA 10,000 71.90 719,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 8.81 2,769,166.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,400 163.00 4,955,200.00
NATIXIS 158,000 2.43 383,940.00
UNIPER SE 31,100 30.50 948,550.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 557.60 1,087,320.00
QIAGEN NV 35,400 41.99 1,486,446.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,600 268.40 1,234,640.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 20.25 951,750.00
RANDSTAD NV 18,400 42.01 772,984.00
TELEPERFORMANCE 9,000 232.80 2,095,200.00
WOLTERS KLUWER 43,800 71.04 3,111,552.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AROUNDTOWN SA 185,000 5.13 950,160.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,500 39.73 2,085,825.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 115.66 1,272,260.00
VONOVIA SE 82,400 53.96 4,446,304.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.62 359,073.00
JC DECAUX SA 15,000 15.43 231,450.00
PUBLICIS GROUPE 32,400 28.12 911,088.00
SES FDR 56,000 6.39 358,176.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 36.94 247,498.00
BOLLORE 138,000 2.95 407,100.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 70.36 1,013,184.00
VIVENDI SA 130,000 23.65 3,074,500.00
SCOUT24 AG 17,100 70.85 1,211,535.00
小計
銘柄数：243 605,797,926.76
(73,992,158,774)
組入時価比率：10.8% 11.2%
英ポンド BP PLC 3,213,000 3.12 10,039,018.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 653,000 13.22 8,636,578.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 588,000 12.54 7,377,048.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 21,500 55.42 1,191,530.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 23.04 695,808.00
ANGLO AMERICAN PLC 191,000 19.30 3,687,446.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 10.12 597,080.00
BHP GROUP PLC 337,000 17.49 5,895,478.00
EVRAZ PLC 76,000 3.08 234,460.00
GLENCORE PLC 1,590,000 1.81 2,890,620.00
RIO TINTO PLC-REG 175,800 48.23 8,478,834.00
MONDI PLC 75,000 14.83 1,112,250.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 4.77 2,396,046.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 2.67 741,529.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 1.17 859,575.00
DCC PLC 16,000 70.64 1,130,240.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 14.86 906,765.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 103.75 1,203,500.00
ASHTEAD GROUP PLC 69,200 26.14 1,808,888.00
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BUNZLE 56,000 22.52 1,261,120.00
FERGUSON PLC 36,600 68.88 2,521,008.00
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 5.52 1,574,340.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.39 857,646.00
PERSIMMON PLC 48,000 26.27 1,260,960.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.42 710,750.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 44.66 870,870.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 14.35 947,430.00
COMPASS GROUP PLC 277,000 11.50 3,186,885.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,561 115.00 984,515.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.79 765,426.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,500 39.25 1,118,625.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 23.44 741,876.00
OCADO GROUP PLC 72,000 21.25 1,530,000.00
NEXT PLC 22,100 50.74 1,121,354.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 6.42 487,920.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.28 704,704.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.83 679,875.00
SAINSBURY 299,000 1.95 584,545.00
TESCO PLC 1,520,000 2.15 3,281,680.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 21.04 715,360.00
DIAGEO PLC 366,900 28.13 10,322,731.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 19.43 1,051,433.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 363,700 27.96 10,170,870.50
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 14.15 2,108,350.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 112,700 77.10 8,689,170.00
UNILEVER PLC 183,200 43.11 7,897,752.00
SMITH &NEPHEW PLC 137,000 16.02 2,194,740.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 207,300 88.44 18,333,612.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 788,000 16.30 12,844,400.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 24,900 21.96 546,804.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.18 3,249,092.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,207,000 3.85 12,366,192.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.30 3,373,565.00
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ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 770,000 1.21 939,015.00
STANDARD CHARTERED PLC 438,000 4.47 1,961,364.00
M&G PLC 440,000 1.75 771,540.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 23.76 731,808.00
AVIVA PLC 604,000 2.92 1,767,908.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.96 649,773.00
LEGAL &GENERAL 940,000 2.27 2,141,320.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 12.59 5,161,900.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.34 703,080.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 40.50 453,600.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.73 1,178,800.00
HALMA PLC 59,000 22.62 1,334,580.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.15 1,577,555.00
VODAFONE GROUP PLC 4,190,000 1.27 5,340,574.00
SSE PLC 165,000 13.97 2,305,050.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 8.77 4,799,378.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 23.86 882,820.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 8.70 922,836.00
3I GROUP PLC 155,000 8.67 1,343,850.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.82 822,640.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 82.90 4,086,970.00
SCHRODERS PLC 19,700 29.54 581,938.00
ST JAMES SPLACE PLC 81,000 9.72 787,482.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.64 966,972.00
EXPERIAN PLC 145,200 28.16 4,088,832.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 54.56 1,396,736.00
RELX PLC 308,000 17.99 5,540,920.00
INFORMA PLC 248,000 4.35 1,078,800.00
ITV PLC 640,000 0.68 438,400.00
PEARSON 126,000 5.48 690,480.00
WPP PLC 200,000 6.24 1,248,400.00
AUTO TRADER GROUP PLC 143,000 5.30 757,900.00
小計
銘柄数：86 236,394,708.00
(31,866,006,638)
組入時価比率：4.7% 4.8%
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スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.21 582,720.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 777.00 947,940.00
GIVAUDAN-REG 1,458 3,719.00 5,422,302.00
SIKA AG-REG 22,000 197.40 4,342,800.00
LAFARGEHOLCIM LTD 81,200 44.21 3,589,852.00
GEBERIT AG-REG 5,960 501.40 2,988,344.00
ABB LTD 294,000 23.39 6,876,660.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 239.80 719,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 240.50 1,611,350.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 8,400 160.45 1,347,780.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,400 61.38 4,996,332.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 200.10 940,470.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 38.90 287,860.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,926.00 885,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,810.00 1,382,370.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 83,600.00 1,337,600.00
NESTLE SA-REG 468,800 108.46 50,846,048.00
ALCON INC 76,500 55.16 4,219,740.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 206.00 1,824,748.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 907.00 1,451,200.00
NOVARTIS AG-REG 338,100 82.41 27,862,821.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 110,640 339.75 37,589,940.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 138.85 1,055,260.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 95.00 513,000.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 147.30 1,090,020.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,190 360.00 1,868,400.00
SWISS RE LTD 46,200 76.84 3,550,008.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,520 349.20 8,213,184.00
TEMENOS AG-REG 10,400 150.10 1,561,040.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,100 63.84 1,730,064.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 500.00 2,015,000.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 385,000 10.15 3,907,750.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 42.01 1,503,958.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 895.00 2,676,050.00
UBS GROUP AG 582,000 11.41 6,640,620.00
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LONZA AG-REG 11,880 564.20 6,702,696.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 46.43 1,156,107.00
SGS SA-REG 980 2,427.00 2,378,460.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 85.65 976,410.00
小計
銘柄数：39 209,592,264.00
(23,784,530,118)
組入時価比率：3.5% 3.6%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 223.10 6,425,280.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 236.10 10,388,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 110.80 11,080,000.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 207.40 32,976,600.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 216.10 11,021,100.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 195.00 9,945,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 176.20 4,581,200.00
ALFA LAVAL AB 51,000 202.20 10,312,200.00
ATLAS COPCO AB-A 107,600 419.90 45,181,240.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 370.70 23,242,890.00
EPIROC AB -A 103,000 124.40 12,813,200.00
EPIROC AB -B 58,000 122.65 7,113,700.00
SANDVIK AB 178,000 173.85 30,945,300.00
SKF AB-B SHARES 58,000 186.30 10,805,400.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 158.75 37,147,500.00
SECURITAS AB-B SHS 55,000 128.30 7,056,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 178.20 6,058,800.00
HUSQVARNA AB-B SHS 58,000 79.20 4,593,600.00
EVOLUTION GAMING GROUP 21,000 668.20 14,032,200.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 136.95 17,392,650.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 440.10 6,073,380.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 649.40 16,884,400.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 97,400 291.60 28,401,840.00
NORDEA BANK ABP 515,000 68.60 35,329,000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 91.66 22,915,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 92.30 22,428,900.00
SWEDBANK AB 148,000 138.48 20,495,040.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 221.30 5,532,500.00
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INVESTOR AB-B SHS 71,500 515.40 36,851,100.00
KINNEVIK AB -B 39,000 294.80 11,497,200.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 427.60 5,387,760.00
ERICSSON LM-B 463,000 87.64 40,577,320.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 582.20 24,627,060.00
TELIA CO AB 381,000 35.72 13,609,320.00
TELE 2AB-B SHS 78,000 127.40 9,937,200.00
EQT AB 41,000 189.00 7,749,000.00
小計
銘柄数：36 621,408,780.00
(7,345,051,779)
組入時価比率：1.1% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 158,000 141.10 22,293,800.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 350.00 10,360,000.00
NORSK HYDRO 218,000 28.29 6,167,220.00
MOWI ASA 69,000 173.65 11,981,850.00
ORKLA ASA 115,000 86.64 9,963,600.00
DNB ASA 145,000 146.25 21,206,250.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 193.30 5,992,300.00
TELENOR ASA 116,000 148.15 17,185,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 246.60 3,181,140.00
小計
銘柄数：9 108,331,560.00
(1,250,146,202)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 707.40 11,813,580.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 393.00 13,244,100.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,600 789.40 24,945,040.00
DSV PANALPINA AS 34,000 851.00 28,934,000.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 460 7,780.00 3,578,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 8,402.00 8,738,080.00
PANDORA A/S 16,000 404.90 6,478,400.00
CARLSBERG B 17,300 946.20 16,369,260.00
AMBU A/S-B 24,000 231.90 5,565,600.00
COLOPLAST-B 19,300 1,074.00 20,728,200.00
DEMANT A/S 16,000 191.00 3,056,000.00
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GN STORE NORD A/S 19,000 377.20 7,166,800.00
GENMAB A/S 10,000 2,289.00 22,890,000.00
HLUNDBECK A/S 10,500 237.20 2,490,600.00
NOVO NORDISK A/S-B 279,500 430.05 120,198,975.00
DANSKE BANK AS 109,000 101.85 11,101,650.00
TRYG A/S 19,900 199.20 3,964,080.00
ORSTED A/S 30,000 881.60 26,448,000.00
小計
銘柄数：18 337,711,165.00
(5,538,463,106)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 27.92 1,116,800.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.14 879,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.73 1,518,450.00
SANTOS LTD. 265,000 5.26 1,393,900.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 20.40 346,800.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 20.66 3,140,320.00
ORICA LTD 59,000 16.57 977,630.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 27.99 1,875,330.00
BHP GROUP LIMITED 462,000 37.76 17,445,120.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 11.39 1,002,320.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 5.94 1,615,680.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 273,000 16.11 4,398,030.00
NEWCREST MINING 125,000 32.91 4,113,750.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 14.74 1,827,760.00
RIO TINTO LTD 59,600 103.51 6,169,196.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.13 1,661,400.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 22.91 412,380.00
BRAMBLES LTD 251,000 11.08 2,781,080.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.70 399,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.75 1,448,750.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 5.42 910,560.00
TRANSURBAN GROUP 434,000 13.71 5,950,140.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 25.84 2,273,920.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.13 502,150.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.34 1,135,600.00
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WESFARMERS LIMITED 181,000 46.60 8,434,600.00
COLES GROUP LTD 213,000 18.11 3,857,430.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 201,000 38.80 7,798,800.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.70 669,900.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 11.12 1,234,320.00
COCHLEAR LTD 10,300 190.85 1,965,755.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 63.22 1,864,990.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 31.28 2,158,320.00
CSL LIMITED 71,600 281.36 20,145,376.00
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 453,000 18.49 8,375,970.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 280,800 72.64 20,397,312.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 500,000 18.07 9,035,000.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 17.81 10,027,030.00
AMP LIMITED 530,000 1.75 927,500.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.59 2,017,990.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.94 1,323,000.00
QBE INSURANCE 241,000 9.36 2,255,760.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 9.20 1,748,000.00
AFTERPAY LTD 35,800 67.44 2,414,352.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 13.39 1,017,640.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 20.99 440,790.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.46 2,249,000.00
TPG TELECOM LTD 52,000 8.45 439,400.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.72 569,250.00
APA GROUP 180,000 11.10 1,998,000.00
AGL ENERGY LTD 105,000 17.43 1,830,150.00
ASX LTD 30,700 84.27 2,587,089.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 124.74 6,611,220.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 61.24 1,175,808.00
REA GROUP LTD 8,800 106.49 937,112.00
SEEK LTD 48,000 21.77 1,044,960.00
小計
銘柄数：56 192,847,690.00
(14,442,363,504)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 193,000 6.15 1,186,950.00
ドドル
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A2 MILK CO LTD 117,000 20.26 2,370,420.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 95,000 35.90 3,410,500.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 13.05 756,900.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.77 1,464,390.00
MERCURY NZ LTD 100,000 4.56 456,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.60 924,600.00
小計
銘柄数：7 10,569,760.00
(742,102,849)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 51.00 21,677,040.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 6.57 1,448,685.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 80.85 17,140,200.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 39.20 9,525,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 53.30 17,855,500.00
SANDS CHINA LTD 384,000 31.60 12,134,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.04 2,440,800.00
WYNN MACAU LTD 228,000 14.16 3,228,480.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.00 6,670,000.00
WH GROUP LIMITED 1,440,000 7.16 10,310,400.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 17.84 3,925,870.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 564,000 22.75 12,831,000.00
HANG SENG BANK 119,000 130.20 15,493,800.00
AIA GROUP LTD 1,909,000 72.60 138,593,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 88.85 4,264,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.46 6,871,416.00
PCCW LTD 750,000 4.38 3,285,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 39.55 4,231,850.00
CLP HLDGS 265,000 72.75 19,278,750.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 42.65 9,596,250.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,640,365 11.38 18,667,353.70
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 336.20 63,239,220.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 45.40 18,570,416.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 19.14 5,933,400.00
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HENDERSON LAND 229,443 29.55 6,780,040.65
KERRY PROPERTIES 114,000 19.50 2,223,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 234,916 37.95 8,915,062.20
SINO LAND CO.LTD 480,000 9.82 4,713,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 97.45 20,172,150.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 40.90 3,067,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 18.64 3,224,720.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 288,000 32.40 9,331,200.00
WHARF(HOLDING) 134,000 14.86 1,991,240.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 134,000 61.30 8,214,200.00
小計
銘柄数：34 495,846,343.95
(6,862,513,400)
組入時価比率：1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.25 809,250.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 6.00 1,392,000.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.93 411,400.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 192,600 3.72 716,472.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.76 650,250.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 20.86 292,040.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.29 1,239,810.00
DBS GROUP HLDGS 284,000 21.60 6,134,400.00
OCBC-ORD 524,000 9.17 4,805,080.00
UNITED OVERSEAS BANK 187,000 20.65 3,861,550.00
VENTURE CORP LTD 45,000 16.68 750,600.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.50 3,225,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.29 1,069,410.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.86 1,229,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.36 585,200.00
UOL GROUP LIMITED 85,000 6.83 580,550.00
小計
銘柄数：16 27,752,812.00
(2,139,464,277)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 10.64 1,330,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 454.40 1,635,840.00
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BANK HAPOALIM BM 183,000 20.25 3,705,750.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 17.85 4,248,300.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 10.90 1,874,800.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 69.03 1,587,690.00
NICE LTD 10,100 675.10 6,818,510.00
AZRIELI GROUP 6,500 164.50 1,069,250.00
小計
銘柄数：8 22,270,140.00
(692,824,055)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 661,225,472,034
(661,225,472,034)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,074,000.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,500 3,179,085.00
AMERICAN TOWER CORP 70,200 18,075,096.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 237,000 1,656,630.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,380,703.00
BOSTON PROPERTIES 22,600 2,062,928.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,439,520.00
CROWN CASTLE INTL CORP 66,000 10,938,840.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,900 5,885,274.00
DUKE REALTY CORP 56,600 2,009,866.00
EQUINIX INC 13,540 9,668,778.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,655,720.00
EQUITY RESIDENTIAL 59,900 3,427,478.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,399,582.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,001,690.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 882,228.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 2,125,440.00
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HOST HOTELS &RESORTS INC 109,000 1,226,250.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,328,150.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,178,785.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,503,960.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 1,971,552.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 975,942.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,089,525.00
PROLOGIS INC 117,000 10,775,700.00
PUBLIC STORAGE 24,500 4,615,310.00
REALTY INCOME CORP 52,400 3,021,384.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,103,020.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 5,181,021.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 3,012,910.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 1,901,614.00
UDR INC 46,300 1,701,988.00
VENTAS INC 57,400 2,022,776.00
VEREIT INC 160,000 1,019,200.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,600,560.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,000,890.00
WELLTOWER INC 63,100 3,147,428.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 2,891,100.00
WP CAREY INC 27,400 1,834,978.00
小計
銘柄数：39 2,129,510 126,966,901.80
(13,621,009,225)
組入時価比率：2.0% 84.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 722,799.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 221,440.00
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 335,500.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 226,820.00
小計
銘柄数：4 63,900 1,506,559.00
(119,063,357)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 8,500 547,825.00
GECINA SA 7,100 750,470.00
ICADE 5,200 308,620.00
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KLEPIERRE 32,300 545,870.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,091,400.00
小計
銘柄数：5 74,500 3,244,185.00
(396,244,755)
組入時価比率：0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 472,192.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 604,950.00
SEGRO PLC 176,000 1,618,496.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,695,638.00
(363,372,002)
組入時価比率：0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS 171,000 1,580,040.00
GOODMAN GROUP 254,000 3,944,620.00
GPT GROUP 330,000 1,376,100.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,282,050.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,405,800.00
SCENTRE GROUP 790,000 1,690,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 350,000 1,144,500.00
VICINITY CENTRES 470,000 643,900.00
小計
銘柄数：8 3,136,000 13,067,610.00
(978,633,312)
組入時価比率：0.1% 6.1%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,760,000.00
LINK REIT 330,000 20,196,000.00
小計
銘柄数：2 800,000 23,956,000.00
(331,551,040)
組入時価比率：0.0% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,459,048.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 769,951.00
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 783,900.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 710,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,000 835,800.00
SUNTEC REIT 300,000 423,000.00
小計
銘柄数：6 2,360,772 4,982,099.00
(384,070,011)
組入時価比率：0.1% 2.4%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 16,193,943,702
(16,193,943,702)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,131,968,382 － 7,465,296,350 333,327,968
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,029,818,150 － 1,032,762,000 △2,943,850
米ドル 812,820,000 － 815,252,000 △2,432,000
カナダドル 39,573,000 － 39,510,000 63,000
ユーロ 48,748,400 － 48,856,000 △107,600
英ポンド 53,641,200 － 53,916,000 △274,800
スイスフラン 33,919,200 － 34,044,000 △124,800
豪ドル 41,116,350 － 41,184,000 △67,650
合計 － － － 330,384,118
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 442,958,954
コール・ローン 99,802,227
株式 39,393,233,174
投資信託受益証券 1,772,255,515
投資証券 34,820,863
派生商品評価勘定 79,344,741
未収入金 3,838,093
未収配当金 218,328,957
601,107,968
差入委託証拠金
42,645,690,492
流動資産合計
42,645,690,492
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 407,128
未払解約金 21,874,887
未払利息 116
1,070,200
その他未払費用
23,352,331
流動負債合計
23,352,331
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,070,876,265
剰余金
8,551,461,896
期末剰余金又は期末欠損金（△）
42,622,338,161
元本等合計
42,622,338,161
純資産合計
42,645,690,492
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2510円
(10,000口当たり純資産額) (12,510円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月17日現在
2020年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 32,723,608,149円
同期中における追加設定元本額 4,490,259,717円
同期中における一部解約元本額 3,142,991,601円
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期末元本額 34,070,876,265円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 27,661,613円
野村資産設計ファンド２０２０ 28,330,709円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,775,009円
野村資産設計ファンド２０３０ 62,682,556円
野村資産設計ファンド２０３５ 48,951,440円
野村資産設計ファンド２０４０ 99,258,523円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,604,543円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,661,453,836円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 309,553,036円
野村資産設計ファンド２０５０ 25,346,638円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 8,473,879円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,061,362円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,188,394円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,035,324円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,578,891円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,866,662円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 10,376,615円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,581,594円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 12,414,342円
野村つみたて外国株投信 1,877,950,283円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 573,013,375円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,300,635,309円
世界６資産分散ファンド 154,415,622円
野村資産設計ファンド２０６０ 9,693,167円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
506,928,224円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 232,619,455円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,048,509円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 449,241,452円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
237,833円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 24,561,645,087円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,490,745円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,910,317円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,640,322円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,211,599円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
評価額
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種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 12,600 11.85 149,310.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 0.71 41,370.90
LUKOIL PJSC-SPON ADR 26,860 69.44 1,865,158.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 150.80 873,132.00
PJSC GAZPROM-ADR 382,000 5.12 1,958,896.00
ROSNEFT OJSC -GDR 72,800 5.03 366,620.80
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 85,200 5.09 434,094.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 14,000 46.62 652,680.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 6.52 69,112.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 12.20 85,522.00
QUIMICA YMINERA CHIL-SP ADR 7,400 29.50 218,300.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 9.08 87,168.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 6.95 74,365.00
NOVOLIPET STEEL -GDR REG S 7,370 19.44 143,272.80
PJSC ALROSA 176,000 0.89 158,069.12
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 38,300 25.31 969,373.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 91.35 361,746.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 12.28 194,024.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 42.63 268,569.00
BEST INC -ADR 8,600 4.44 38,184.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 24,100 36.36 876,276.00
NIO INC ADR 56,000 12.94 724,640.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 35.76 314,688.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 21,500 51.77 1,113,055.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 119,390 242.50 28,952,075.00
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 39.80 91,540.00
JD.COM INC-ADR 54,520 61.71 3,364,429.20
PINDUODUO INC ADR 16,730 83.55 1,397,791.50
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 28,300 26.91 761,553.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADS 25,500 21.35 544,425.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 13.30 344,470.00
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 35.50 301,750.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 14.50 58,000.00
ZAI LAB LTD -ADR 3,370 83.51 281,428.70
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HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 27.02 105,107.80
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 18.45 263,835.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 8,400 16.52 138,768.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 27.20 199,376.00
CREDICORP LTD 4,350 128.82 560,367.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 673,300 2.95 1,991,331.88
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 25.10 277,857.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 0.92 81,210.36
GDS HOLDINGS LTD-ADR 4,340 80.35 348,719.00
GLOBANT SA 2,570 158.88 408,321.60
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 9.27 49,131.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.98 257,277.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 47,900 7.53 360,687.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.90 167,310.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 159,349.20
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.75 149,385.62
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 29.90 44,850.00
GSX TECHEDU INC- ADR 5,000 75.01 375,050.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 9,310 144.76 1,347,715.60
TAL EDUCATION GROUP-ADR 24,830 72.64 1,803,651.20
51JOB INC-ADR 2,210 67.71 149,639.10
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.83 72,747.84
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 6,300 42.54 268,002.00
HUYA INC-ADR 2,700 23.55 63,585.00
IQIYI INC-ADR 14,300 22.59 323,037.00
NETEASE INC-ADR 5,260 450.00 2,367,000.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 23,500 15.84 372,240.00
58.COM INC-ADR 5,780 55.26 319,402.80
AUTOHOME INC-ADR 3,860 87.34 337,132.40
BAIDU INC -SPON ADR 17,700 123.43 2,184,711.00
JOYY INC 3,160 79.32 250,651.20
MOMO INC-SPON ADR 8,800 19.18 168,784.00
SINA CORP 4,150 40.35 167,452.50
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 35.90 122,060.00
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小計
銘柄数：68 64,390,833.52
(6,907,848,620)
組入時価比率：16.2% 17.6%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 33.95 2,052,549.10
CEMEX SAB -CPO 829,985 6.44 5,345,103.40
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 186,983 55.09 10,300,893.47
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 233.17 1,960,959.70
ALFA S.A.B.-A 172,100 11.40 1,961,940.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 43.27 1,510,123.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 229.38 3,280,134.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 146.69 3,139,166.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 12,900 155.93 2,011,497.00
WALMART DE MEXICO-SER V 341,000 56.03 19,106,230.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 98.29 2,565,369.00
BECLE SAB DE CV 25,000 40.52 1,013,000.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 92.34 3,000,588.30
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 129,400 129.96 16,816,824.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 232.55 3,116,170.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 35.82 3,617,820.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 32.91 3,126,450.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 78.30 13,099,590.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 15.46 2,167,492.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,192,000 14.57 31,937,440.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 63.92 2,473,704.00
GRUPO TELEVISA SAB -SER CPO 153,400 23.59 3,618,706.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 68.92 1,592,052.00
小計
銘柄数：23 138,813,800.97
(664,918,106)
組入時価比率：1.6% 1.7%
レアル COSAN SA 9,100 77.73 707,343.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 223,400 23.63 5,278,942.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 310,700 22.72 7,059,104.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 19.34 928,320.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 24.24 293,304.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 20.68 883,036.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 11.69 540,078.00
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GERDAU SA PFD NPV 74,500 16.24 1,209,880.00
VALE SA 238,121 60.12 14,315,834.52
SUZANO SA 39,060 38.73 1,512,793.80
WEG SA 51,924 54.55 2,832,454.20
LOCALIZA RENT ACAR 37,760 44.59 1,683,718.40
RUMO SA 70,600 22.65 1,599,090.00
CCR SA 75,600 14.38 1,087,128.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 110.61 1,493,235.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 50,492 34.72 1,753,082.24
LOJAS RENNER S.A. 49,595 41.54 2,060,176.30
MAGAZINE LUIZA SA 46,000 80.18 3,688,280.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 22.34 974,024.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 19.44 575,424.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 11,103 69.57 772,435.71
RAIA DROGASIL SA 11,900 112.00 1,332,800.00
AMBEV SA 308,956 14.05 4,340,831.80
BRF SA 39,700 20.15 799,955.00
JBS SA 74,600 21.42 1,597,932.00
NATURA &CO HOLDING SA 40,900 40.44 1,653,996.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 13,900 60.87 846,093.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 30,300 63.03 1,909,809.00
HYPERA SA 23,900 32.45 775,555.00
BANCO BRADESCO S.A. 73,954 20.40 1,508,661.60
BANCO BRADESCO SA -PREF 290,036 22.30 6,467,802.80
BANCO DO BRASIL SA 53,600 34.40 1,843,840.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 29.25 713,700.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 314,691 26.98 8,490,363.18
ITAUSA SA 284,017 10.15 2,882,772.55
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 27.40 1,208,340.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 44,700 8.95 400,065.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA-RTS 16,064 2.05 32,931.20
PORTO SEGURO SA 7,000 54.51 381,570.00
SUL AMERICA SA -UNITS 18,149 46.58 845,380.42
CIELO SA 73,763 4.82 355,537.66
26,805 49.75 1,333,548.75
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TELEFONICA BRASIL-PREF
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 15.55 723,883.60
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 36.49 656,820.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 35.33 582,945.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 11.25 675,326.25
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 8,600 61.10 525,460.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 30.24 583,632.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 46.32 472,464.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 50,000 24.38 1,219,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 60.00 1,278,000.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 133,833 61.50 8,230,729.50
BANCO BTG PACTUAL SA -UNIT 16,100 86.03 1,385,083.00
COGNA EDUCACAO 103,956 9.19 955,355.64
ENGIE BRASIL SA 12,000 43.19 518,280.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 11.01 514,167.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 22.53 396,528.00
小計
銘柄数：57 109,686,842.12
(2,206,899,263)
組入時価比率：5.2% 5.6%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,208.40 160,797,560.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,657.00 119,222,807.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,635.00 132,277,000.00
CENCOSUD SA 80,738 1,287.00 103,909,806.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 1,980.00 57,024,000.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 3,085 27,850.00 85,917,250.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 5,599.00 50,234,228.00
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 286.65 61,916,400.00
COLBUN SA 471,000 136.00 64,056,000.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,509.90 34,727,700.00
小計
銘柄数：10 870,082,751.00
(118,505,270)
組入時価比率：0.3% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 24,320.00 386,688,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 20,480.00 266,240,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 19,580.00 661,804,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：3 1,314,732,000.00
(38,784,594)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 12.31 46,778.00
FF GROUP 2,030 0.96 1,948.80
OPAP SA 13,190 8.99 118,644.05
JUMBO SA 6,732 16.43 110,606.76
HELLENIC TELECOM 12,600 12.25 154,350.00
小計
銘柄数：5 432,327.61
(52,804,494)
組入時価比率：0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,000 15.97 239,550.00
小計
銘柄数：1 239,550.00
(32,291,340)
組入時価比率：0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 86.95 721,685.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 8.98 1,041,680.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 33.16 687,406.80
KOC HLDGS 53,000 17.62 933,860.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 11.95 384,622.70
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 17.76 171,561.60
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 78.45 260,454.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 70.90 2,127,000.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 21.06 268,304.40
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 5.86 1,201,300.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 7.98 1,134,436.80
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.36 492,048.00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 190,000 2.37 450,300.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 40,000 9.40 376,000.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 16.17 1,245,090.00
小計
銘柄数：15 11,495,749.30
(179,908,476)
組入時価比率：0.4% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 578.00 2,918,900.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 54.00 2,268,000.00
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CEZ AS 8,500 477.00 4,054,500.00
小計
銘柄数：3 9,241,400.00
(42,325,612)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 1,791.00 44,775,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 7,200 6,565.00 47,268,000.00
OTP BANK NYRT 14,400 10,740.00 154,656,000.00
小計
銘柄数：3 246,699,000.00
(85,111,155)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 59.60 405,280.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 59.38 1,116,344.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.24 512,314.80
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 107.00 1,059,300.00
LPP SA 94 6,435.00 604,890.00
DINO POLSKA SA 3,820 199.60 762,472.00
BANK PEKAO SA 10,520 56.30 592,276.00
MBANK 900 216.00 194,400.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 23.90 1,343,180.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,550 164.60 255,130.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 29.18 1,094,250.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.20 281,880.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 6.86 355,178.18
CYFROWY POLSAT SA 18,900 28.40 536,760.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 368.30 1,502,664.00
小計
銘柄数：15 10,616,318.98
(289,188,529)
組入時価比率：0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 6.48 648,000.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 1,434,900 3.32 4,763,868.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 231,000 13.20 3,049,200.00
CNOOC LTD 1,082,000 8.66 9,370,120.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 3.84 253,440.00
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TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 2.62 3,668,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.20 595,200.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 1.89 389,340.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 77,000 54.50 4,196,500.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 8.47 1,990,450.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 9.58 1,456,160.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 1.99 417,900.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 4.44 461,760.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 3.02 543,600.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 9.34 915,320.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 9.56 544,920.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 4.41 1,530,270.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 4.76 371,280.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 8.29 837,290.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.05 818,100.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 12.92 1,188,640.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 4.58 1,369,420.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 5.04 878,976.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 94,000 33.20 3,120,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 4.23 972,900.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 6.39 862,650.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 4.82 738,665.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.35 239,525.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.38 299,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 6.74 269,492.16
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 28.00 1,016,400.00
CITIC LTD 362,000 7.67 2,776,540.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 9.72 1,612,936.80
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 11.92 357,600.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 3.55 977,492.50
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 16.84 538,880.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 21.75 815,625.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 17.08 2,012,024.00
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ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 7.85 478,850.00
BOC AVIATION LTD 11,300 48.05 542,965.00
A-LIVING SERVICES CO LTD 33,000 40.00 1,320,000.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 281,000 4.41 1,239,210.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 79,000 41.70 3,294,300.00
GREENTOWN SER 60,000 9.49 569,400.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 4.80 489,600.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 2.79 212,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 3.60 381,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 2.63 368,200.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 5.21 510,580.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 9.06 742,920.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 4.17 425,340.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.80 598,400.00
SHENZHEN EXPRESSWAY-H 32,000 7.57 242,240.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 12.86 1,015,940.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 5.96 679,440.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 20.55 805,560.00
LTD
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 3.55 340,800.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.84 1,709,120.00
BYD CO LTD-H 44,000 69.65 3,064,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 5.01 921,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 390,000 15.58 6,076,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 6.45 1,535,100.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 6.06 1,211,333.40
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 24.75 2,153,250.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 68.50 4,795,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 2.17 442,680.00
LI NING CO LTD 136,000 24.00 3,264,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 94.00 4,709,400.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 51,000 33.25 1,695,750.00
LTD.
MEITUAN DIANPING B 227,100 185.10 42,036,210.00
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TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 54,800 13.58 744,184.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 1.14 596,630.40
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 9.38 722,260.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 29,500 46.80 1,380,600.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 11.16 1,662,840.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 81.84 572,880.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 47.75 4,456,650.75
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 64.00 1,536,000.00
CHINA FEIHE LTD 58,000 15.22 882,760.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 33.80 6,084,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.70 524,050.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 13.44 1,585,920.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.20 574,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 308,000 5.94 1,829,520.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 90.25 2,527,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 30.65 704,950.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 62.40 2,776,800.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 24,000 24.15 579,600.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 160,000 17.62 2,819,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 13.20 671,880.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 18.24 1,590,528.00
3SBIO,INC 77,000 11.62 894,740.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 58,500 51.00 2,983,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC 3,800 218.20 829,160.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 9.30 753,300.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.55 423,150.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.96 491,040.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 367,200 15.46 5,676,912.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 30,000 36.80 1,104,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 4.72 295,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 31.30 1,079,850.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 411,000 14.50 5,959,500.00
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SSY GROUP LTD 82,000 4.82 395,240.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,638,000 2.88 4,717,440.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,139,000 2.76 14,183,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.51 2,696,032.90
CHINA CITIC BANK-H 560,000 3.55 1,988,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,146,000 6.12 37,613,520.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.12 801,840.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 254,692 37.90 9,652,826.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 4.96 1,859,008.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.20 438,400.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 3,910,000 4.84 18,924,400.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 640,000 4.57 2,924,800.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.61 1,017,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 486,000 17.90 8,699,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 23.30 4,012,260.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 0.89 274,120.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 14.40 1,489,996.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 30.90 1,826,190.00
PEOPLE SINSURANCE CO GROU-H 587,000 2.57 1,508,590.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 434,420 6.46 2,806,353.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 378,000 85.20 32,205,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 44.15 1,103,750.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 13.52 892,320.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 17.70 2,513,400.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 54,000 37.00 1,998,000.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 20.25 668,250.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 23.60 1,115,147.20
LEGEND HLDS CORP 18,100 10.74 194,394.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 4.43 2,206,140.00
XIAOMI CORPORATION 680,000 15.08 10,254,400.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 52.90 2,380,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 80,000 3.54 283,200.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 21.90 941,700.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 8.23 481,455.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 41,900 128.90 5,400,910.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 27.30 709,800.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 217,000 28.75 6,238,750.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 7.59 1,988,580.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 866,000 2.26 1,957,160.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.44 4,017,600.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 4.55 1,719,900.00
CHINA MOBILE LTD 395,000 53.95 21,310,250.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 27.30 982,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 153,000 23.70 3,626,100.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 38.35 2,147,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 91.40 4,533,440.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 5.39 1,002,540.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.19 1,291,950.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 14.08 2,590,720.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.53 948,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 13.70 657,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 5.10 1,356,600.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.92 544,640.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 17.70 1,635,480.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 17.70 2,177,100.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.00 743,400.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 13.44 833,280.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 7.37 1,279,432.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 14.58 1,487,160.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 16.86 775,560.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 12.62 315,500.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 76,000 6.90 524,400.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 15,000 37.85 567,750.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.72 1,078,440.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.60 1,002,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.46 350,400.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 9.40 1,410,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 3.18 756,840.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 232,000 19.14 4,440,480.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 23,200 112.70 2,614,640.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 15.00 840,000.00
WUXI APPTEC CO LTD 13,384 110.50 1,478,932.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 56,500 140.60 7,943,900.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 9.50 893,000.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 10.02 981,960.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 21.70 2,734,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 5.36 1,768,800.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT 244,000 24.50 5,978,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 8.08 686,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 208,444 32.95 6,868,229.80
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 25.60 2,542,080.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.58 1,289,680.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 10.08 4,983,350.40
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 9.04 723,200.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.30 379,500.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 12.66 867,210.00
LOGAN GROUP CO LTD 74,000 13.80 1,021,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 37.40 4,357,100.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO 7,400 80.50 595,700.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 7.39 1,241,520.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.55 448,800.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 72,000 32.05 2,307,600.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.21 238,370.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 1.91 278,860.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.86 303,160.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 165,000 34.55 5,700,750.00
WHARF(HOLDING) 94,000 14.86 1,396,840.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.48 547,600.00
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 91,000 3.47 315,770.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.70 314,900.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 55.00 1,144,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.08 939,600.00
TENCENT HOLDINGS LTD 363,800 513.00 186,629,400.00
小計
銘柄数：208 708,899,357.11
(9,811,167,102)
組入時価比率：23.0% 25.0%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.85 844,474.40
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 20.98 304,210.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 6.21 894,240.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.74 384,414.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.35 335,670.00
IJM CORP 152,600 1.61 245,686.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 8.83 298,454.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.13 468,600.00
MISC BHD 99,960 7.89 788,684.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.01 282,864.60
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.55 182,470.00
GENTING BHD 112,000 4.08 456,960.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.50 572,500.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 9,500 25.70 244,150.00
BERHAD
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 32.00 246,400.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.16 148,336.00
IOI CORP 162,000 4.52 732,240.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 22.60 596,640.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 140.00 616,000.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 18.28 640,531.20
QL RESOURCES BHD 40,000 9.64 385,600.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.14 741,702.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 15.16 1,773,720.00
TOP GLOVE CORP BHD 99,000 19.70 1,950,300.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.34 833,040.00
AMMB HOLDING 125,000 3.14 392,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 416,000 3.67 1,526,720.00
HONG LEONG BANK 37,460 15.02 562,649.20
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 14.00 187,908.00
MALAYAN BANKING 246,000 7.82 1,923,720.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC BANK BHD 193,260 18.42 3,559,849.20
RHB BANK BHD 125,023 5.01 626,365.23
TELEKOM MALAYSIA 62,000 4.03 249,860.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.35 653,250.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.39 816,540.00
MAXIS BHD 146,200 5.36 783,632.00
TENAGA NASIONAL 147,000 11.36 1,669,920.00
PETRONAS GAS BERHAD 41,500 16.46 683,090.00
YTL CORPORATION 210,847 0.76 161,297.95
小計
銘柄数：39 28,765,188.18
(723,156,830)
組入時価比率：1.7% 1.8%
バーツ IRPC PCL -NVDR 900,000 2.70 2,430,000.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 86,400 93.50 8,078,400.00
PTT PCL-NVDR 753,000 38.25 28,802,250.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 42.50 3,527,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 27.25 3,023,850.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 47.00 7,143,718.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 385.00 19,481,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 10.90 5,188,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 250,000 55.00 13,750,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 9.15 4,090,965.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 290,000 4.00 1,160,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 18.60 3,031,800.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR RTS 19,878 1.10 21,865.80
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 86,025 30.00 2,580,750.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 15.20 5,389,874.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 38.75 2,855,875.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 66.25 24,843,750.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 40.75 1,344,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 33.75 9,416,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 13.90 2,777,220.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 655,000 21.90 14,344,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 116.50 3,751,300.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 109.50 3,131,700.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 91.25 3,403,625.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 91.25 6,570,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 10.50 2,804,025.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 74.25 3,771,900.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,098,957 1.02 1,120,936.14
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.42 3,146,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 74,200 186.50 13,838,300.00
INTOUCH HOLDINGS PCL -NVDR 140,000 57.00 7,980,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 39.75 1,709,250.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 35,000 31.75 1,111,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 52.75 2,584,750.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 32,000 52.00 1,664,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 80,000 23.50 1,880,000.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 53.25 1,810,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 247.00 4,273,100.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 47.25 4,488,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 73.25 4,321,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 165,000 36.50 6,022,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 63.25 2,719,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 49.00 6,561,100.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 620,000 7.55 4,681,000.00
小計
銘柄数：44 256,628,605.09
(867,404,685)
組入時価比率：2.0% 2.2%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 49.25 7,190,500.00
AYALA CORPORATION 15,402 740.00 11,397,480.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 450.00 2,459,250.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 67.60 11,742,120.00
SM INVESTMENTS CORP 17,100 933.00 15,954,300.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 97.00 6,693,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 133.00 3,245,200.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 65,000 48.00 3,120,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 122.00 8,174,000.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 70.85 3,797,489.15
BDO UNIBANK INC 124,998 92.80 11,599,814.40
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METROPOLITAN BANK &TRUST 127,695 36.70 4,686,406.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.33 2,490,174.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,066.00 4,276,620.00
PLDT INC 4,970 1,359.00 6,754,230.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 260.80 4,407,520.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 26.50 2,032,550.00
AYALA LAND LTD 499,000 32.90 16,417,100.00
MEGAWORLD CORP 910,000 3.16 2,875,600.00
ROBINSONS LAND CO 132,000 16.46 2,172,720.00
SM PRIME HLDGS 652,975 32.70 21,352,282.50
小計
銘柄数：21 152,838,356.55
(330,130,850)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,110.00 931,512,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 18,325.00 1,816,923,750.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,250.00 2,075,000,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 64,000 11,975.00 766,400,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 9,400.00 1,654,400,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 7,650.00 1,136,790,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 5,250.00 7,008,750,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,650.00 495,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 9,575.00 1,704,350,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 6,625.00 1,763,575,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,175.00 3,081,325,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 50,025.00 1,460,730,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 1,850.00 1,184,000,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 8,100.00 4,240,350,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,485.00 2,286,900,000.00
BANK CENTRAL ASIA 642,000 30,900.00 19,837,800,000.00
BANK MANDIRI 1,107,000 5,275.00 5,839,425,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 4,700.00 2,345,300,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 3,140.00 11,103,040,000.00
TELEKOMUNIKASI 2,930,000 3,100.00 9,083,000,000.00
XL AXIATA TBK PT 160,000 2,870.00 459,200,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,160.00 688,460,000.00
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小計
銘柄数：22 80,962,230,750.00
(599,120,507)
組入時価比率：1.4% 1.5%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 35,900.00 129,240,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 63,900.00 171,891,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 124,500.00 445,710,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 6,330 23,700.00 150,021,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 89,000.00 88,822,000.00
LG CHEM LTD -PREFERRED 384 258,500.00 99,264,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,000 523,000.00 1,569,000,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 178,000.00 186,900,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 75,800.00 137,198,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 23,600.00 112,784,400.00
KOREA ZINC CO LTD 592 364,500.00 215,784,000.00
POSCO 4,400 186,500.00 820,600,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 24,700.00 111,644,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 89,400.00 143,040,000.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 9,690 3,665.00 35,513,850.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 4,220 27,850.00 117,527,000.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTR 4,650 35,350.00 164,377,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 12,400.00 105,648,000.00
CJ CORP 1,100 88,200.00 97,020,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 23,550.00 58,168,500.00
LG CORP 6,050 73,400.00 444,070,000.00
LOTTE CORP 1,620 31,450.00 50,949,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 109,500.00 624,150,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 236,000.00 552,240,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 2,900 23,900.00 69,310,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 25,450.00 85,257,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 240,000.00 143,280,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 91,000.00 216,307,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 5,760.00 176,832,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 14,150.00 55,185,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 87,500.00 126,875,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 110,500.00 125,970,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 4,280 18,200.00 77,896,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 3,740.00 55,688,600.00
CJ LOGISTICS 780 163,000.00 127,140,000.00
HANKOOK TIRE &TECHNONOGY CO 5,320 25,350.00 134,862,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 9,420.00 109,743,000.00
HYUNDAI MOBIS 3,960 213,000.00 843,480,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 8,920 110,000.00 981,200,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 61,900.00 163,416,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 58,800.00 86,436,000.00
KIA MOTORS CORP 16,400 35,300.00 578,920,000.00
COWAY CO LTD 3,340 74,000.00 247,160,000.00
LG ELECTRONICS INC 5,970 74,500.00 444,765,000.00
HLB INC 2,431 90,300.00 219,519,300.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 36,450.00 106,798,500.00
KANGWON LAND INC 7,900 24,250.00 191,575,000.00
CJ ENM CO LTD 657 120,800.00 79,365,600.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 61,200.00 69,768,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 81,700.00 65,360,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 217,000.00 92,659,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 72,000.00 141,120,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 128,000.00 62,080,000.00
E-MART CO 1,181 114,500.00 135,224,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 36,850.00 42,009,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 384,000.00 195,840,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 137,000.00 246,600,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 571,000.00 39,970,000.00
KT & G CORP 7,280 83,700.00 609,336,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 165,000.00 318,450,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 61,200.00 25,092,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 54,700.00 83,144,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 584 1,339,000.00 781,976,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 104 710,000.00 73,840,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 4,720 102,300.00 482,856,000.00
CELLTRION INC 6,120 315,000.00 1,927,800,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HELIXMITH CO LTD 1,500 58,900.00 88,350,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,030 131,600.00 135,548,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 481 251,000.00 120,731,000.00
YUHAN CORPORATION 3,620 51,100.00 184,982,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 5,210.00 118,788,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 28,050.00 563,805,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 8,290.00 124,681,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 35,950.00 918,522,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,600 30,050.00 859,430,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,800 8,890.00 264,922,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 49,150.00 140,077,500.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 3,400 23,600.00 80,240,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INSURANCE 1,890 185,000.00 349,650,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 47,050.00 218,312,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 1,950 179,000.00 349,050,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 106,000.00 131,440,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 67,900.00 77,406,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 303,960 53,800.00 16,353,048,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 53,150 47,050.00 2,500,707,500.00
LG INNOTEK CO LTD 860 163,500.00 140,610,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 12,750.00 206,550,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,490 127,000.00 443,230,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,600 386,000.00 1,389,600,000.00
SK HYNIX INC 35,170 82,700.00 2,908,559,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 12,250.00 162,925,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 218,000.00 276,860,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,200 19,600.00 278,320,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 26,150.00 41,813,850.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 28,750.00 39,100,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 47,750.00 149,935,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,185.00 78,032,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 7,570.00 187,259,090.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 8,750.00 67,637,500.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 28,700.00 102,315,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 732,000.00 749,568,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 17,850.00 105,315,000.00
NCSOFT CORPORATION 972 879,000.00 854,388,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 124,000.00 182,280,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 205,900.00 63,829,000.00
KAKAO CORP 3,530 322,000.00 1,136,660,000.00
NAVER CORP 7,780 273,000.00 2,123,940,000.00
小計
銘柄数：107 52,740,086,790.00
(4,704,415,741)
組入時価比率：11.0% 11.9%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 61,360 85.80 5,264,688.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 218,998 71.60 15,680,256.80
FORMOSA PLASTIC 246,424 81.00 19,960,344.00
NAN YA PLASTICS CORP 342,726 64.60 22,140,099.60
ASIA CEMENT 126,980 45.40 5,764,892.00
TAIWAN CEMENT 318,371 44.50 14,167,509.50
CHINA STEEL 754,544 20.90 15,769,969.60
FAR EASTERN NEW CENTURY 148,454 30.50 4,527,847.00
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 8,000 582.00 4,656,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 13,243 310.00 4,105,330.00
CHINA AIRLINES 133,561 8.11 1,083,179.71
EVA AIRWAYS CORP 180,918 11.25 2,035,327.50
EVERGREEN MARINE 202,375 11.05 2,236,243.75
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 34.80 4,976,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 83,036 37.00 3,072,332.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 318.00 3,180,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 21.60 2,808,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 317.00 5,944,384.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 337.00 3,856,291.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 22,346 181.00 4,044,626.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 32.55 2,115,750.00
POU CHEN CORP 135,468 29.95 4,057,266.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 734.00 13,212,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 289.00 10,928,824.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 64.50 1,746,595.50
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 320,836 73.00 23,421,028.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 341,788 19.45 6,647,776.60
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,131,212 19.85 22,454,558.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 658,425 28.95 19,061,403.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 617,787 23.00 14,209,101.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 489,305 20.05 9,810,565.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 723,380 32.15 23,256,667.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 550,549 10.90 6,000,984.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 664,776 13.50 8,974,476.00
TAIWAN BUSINESS BANK 320,616 11.10 3,558,837.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 571,312 21.25 12,140,380.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 44.80 9,881,715.20
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 75,973 123.50 9,382,665.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 619,377 18.40 11,396,536.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 497,035 40.55 20,154,769.25
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 8.87 7,440,058.43
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 21.90 3,870,912.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 42.85 18,234,431.85
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 8.80 6,232,406.40
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 241.50 7,728,000.00
ACER INC 160,767 17.40 2,797,345.80
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 323.00 6,974,862.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 219.50 10,054,197.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 231.00 9,434,040.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 87.50 4,256,437.50
COMPAL ELECTRONICS 244,590 20.00 4,891,800.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 25.15 3,443,311.65
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 46.90 6,842,569.30
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 131.00 6,812,000.00
PEGATRON CORP 121,692 64.10 7,800,457.20
QUANTA COMPUTER INC 175,684 78.00 13,703,352.00
WISTRON CORP 212,457 36.00 7,648,452.00
WIWYNN CORP 5,000 760.00 3,800,000.00
AU OPTRONICS CORP 489,008 9.77 4,777,608.16
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 185.00 22,880,985.00
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FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 58.00 3,180,372.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 803,649 87.60 70,399,652.40
INNOLUX CORP 505,322 8.40 4,244,704.80
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 4,000.00 24,160,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 42.65 3,308,189.90
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 177.50 3,195,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 42.30 5,092,370.10
YAGEO CORPORATION 23,377 377.00 8,813,129.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 131.50 4,787,915.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 220,658 69.70 15,379,862.60
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 391.50 5,089,500.00
MEDIATEK INC 95,538 599.00 57,227,262.00
NANYA TECHNOLOGY CO 61,000 60.30 3,678,300.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 263.50 8,974,283.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 312.00 2,903,472.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 111.00 5,122,317.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 350.50 9,960,158.50
SILERGY CORP 5,000 1,750.00 8,750,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,564,000 357.50 559,130,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 16.60 11,694,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 83.00 5,727,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 315.00 6,615,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 13.20 3,194,400.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 109.50 26,506,117.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 65.30 6,856,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 114.00 11,650,800.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 43.25 1,691,507.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 51.20 1,587,507.20
小計
銘柄数：88 1,416,228,868.70
(5,155,073,082)
組入時価比率：12.1% 13.1%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 393.90 17,609,299.50
COAL INDIA LTD 76,900 126.15 9,700,935.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 209.80 7,212,924.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 84.25 9,520,250.00
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OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 76.15 11,955,550.00
PETRONET LNG LTD 34,980 255.55 8,939,139.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 182,600 1,843.40 336,604,840.00
ASIAN PAINTS LTD 19,300 1,693.20 32,678,760.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 507.40 9,640,600.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,382.10 9,149,502.00
UPL LTD 32,100 433.45 13,913,745.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 192.50 5,759,600.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 583.05 10,319,985.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 21,731.10 10,213,617.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 3,816.25 23,584,425.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 166.05 11,917,408.50
JSW STEEL LTD 53,000 201.15 10,660,950.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 341.65 6,356,739.90
VEDANTA LTD 126,000 108.90 13,721,400.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 921.15 28,647,765.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 573.45 10,150,065.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,160.30 3,596,930.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 989.60 4,957,896.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 429.90 5,322,162.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 311.20 13,257,120.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 379.30 4,817,110.00
BOSCH LTD 390 12,811.40 4,996,446.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 92.35 5,304,399.30
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 2,942.30 16,447,457.00
EICHER MOTORS LTD 820 18,639.55 15,284,431.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,714.80 16,858,908.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 570.90 29,001,720.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 5,875.35 41,479,971.00
TATA MOTORS LTD 104,000 102.95 10,706,800.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 19,245.55 6,543,487.00
TITAN CO LTD 21,000 961.35 20,188,350.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 1,692.70 7,955,690.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 7,800 2,007.05 15,654,990.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 608.90 13,761,140.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,530 3,854.75 17,462,017.50
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 17,495.65 27,118,257.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 27,900 410.30 11,447,370.00
ITC LTD 221,100 193.85 42,860,235.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 53,400 2,287.85 122,171,190.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 2,900 1,397.10 4,051,590.00
DABUR INDIA LTD 37,800 487.65 18,433,170.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 694.35 18,886,320.00
MARICO LIMITED 26,340 347.05 9,141,297.00
BIOCON LTD 18,600 426.45 7,931,970.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 836.95 15,650,965.00
CIPLA LIMITED 20,980 674.50 14,151,010.00
DR.REDDYS LABORATORIES 7,130 4,152.15 29,604,829.50
LUPIN LTD 14,900 879.55 13,105,295.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,372.95 10,883,374.65
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 47,000 499.70 23,485,900.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,404.70 7,863,369.00
AXIS BANK LIMITED 123,600 434.00 53,642,400.00
BANDHAN BANK LTD 28,900 342.50 9,898,250.00
ICICI BANK LTD 311,200 344.65 107,255,080.00
REC LTD 39,810 103.10 4,104,411.00
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 6,264.90 14,534,568.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 45,500 599.85 27,293,175.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,249.70 12,746,940.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 430.25 7,357,275.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 25,800 865.20 22,322,160.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 627.75 43,691,400.00
INFOSYS LTD 219,700 911.00 200,146,700.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 58,400 2,234.75 130,509,400.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 599.40 16,963,020.00
WIPRO LTD 80,400 261.90 21,056,760.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 190.00 3,136,900.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 147,900 562.75 83,230,725.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 162.20 20,599,400.00
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GAIL INDIA LTD 94,600 96.75 9,152,550.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 407.00 5,494,500.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 105,800 1,787.80 189,149,240.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 265.50 4,792,275.00
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 3,204.80 35,669,424.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,200 674.00 3,504,800.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE-RTS 600 97.30 58,380.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 2,449.35 4,874,206.50
NTPC LIMITED 142,008 86.75 12,319,194.00
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 2,204.50 13,006,550.00
DLF LIMITED 26,000 138.55 3,602,300.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 70,000 157.40 11,018,000.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 3,037.85 14,763,951.00
小計
銘柄数：86 2,314,534,601.85
(3,332,929,826)
組入時価比率：7.8% 8.5%
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 116.19 5,925,690.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 109.12 3,884,672.00
MCB BANK LIMITED 34,000 165.07 5,612,380.00
小計
銘柄数：3 15,422,742.00
(10,024,782)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 15.98 554,506.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.10 640,500.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 7.90 882,988.50
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 3.80 448,020.00
MASRAF AL RAYAN 237,000 3.88 920,034.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 8.25 387,750.00
QATAR ISLAMIC BANK 64,300 15.60 1,003,080.00
QATAR NATIONAL BANK 294,700 18.18 5,357,646.00
OOREDOO QSC 43,100 6.71 289,416.50
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 34,400 16.50 567,600.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.25 367,815.00
小計
銘柄数：11 11,419,356.00
(335,843,259)
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組入時価比率：0.8% 0.9%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 6.44 267,260.00
EASTERN TOBACCO 51,525 12.00 618,300.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 62.95 5,747,335.00
小計
銘柄数：3 6,632,895.00
(44,506,725)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 135.64 2,034,600.00
SASOL LTD 36,200 145.26 5,258,412.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,346.75 5,535,142.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 531.80 14,039,520.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 186.70 11,127,320.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 45,200 143.00 6,463,600.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 512.28 1,997,892.00
NORTHAM PLATINUM LTD 17,900 131.54 2,354,566.00
SIBANYE STILLWATER LTD 161,000 41.71 6,715,310.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 145.39 2,500,708.00
NASPERS LTD-N SHS 28,410 3,130.51 88,937,789.10
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 33.67 2,074,408.70
MR PRICE GROUP LTD 16,700 131.60 2,197,720.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 38,000 10.60 402,800.00
BID CORP LTD 22,800 285.40 6,507,120.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 215.95 3,951,885.00
PICKN PAY STORES LTD 26,700 48.44 1,293,348.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 105.29 3,074,468.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 174.65 2,672,145.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 183.04 2,342,912.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 18.25 1,861,500.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 145.90 3,155,817.00
ABSA GROUP LTD 42,300 91.55 3,872,565.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 861.03 2,695,023.90
NEDBANK GROUP LTD 21,300 121.70 2,592,210.00
STANDARD BANK GROUP LTD 75,600 114.96 8,690,976.00
FIRSTRAND LTD 296,352 41.94 12,429,002.88
PSG GROUP LTD 8,660 161.64 1,399,802.40
33,200 95.31 3,164,292.00
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REMGRO LTD
DISCOVERY LTD 25,800 112.32 2,897,856.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 56,462 18.10 1,021,962.20
OLD MUTUAL LTD 294,000 12.75 3,748,500.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 30.75 1,240,762.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 63.34 7,556,462.00
MTN GROUP LTD 109,700 61.65 6,763,005.00
VODACOM GROUP 39,800 123.73 4,924,454.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 297.71 2,616,870.90
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 93.44 2,354,688.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 110.01 2,932,866.60
小計
銘柄数：39 247,400,282.68
(1,588,309,814)
組入時価比率：3.7% 4.0%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 5.02 872,827.40
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 3.85 392,811.65
EMIRATES NBD PJSC 81,000 8.55 692,550.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 10.88 1,884,416.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 16.74 1,978,668.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 1.71 473,670.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.41 297,510.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 172,000 2.64 454,080.00
小計
銘柄数：8 7,046,533.05
(206,181,557)
組入時価比率：0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 13.48 129,408.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 74,800 33.40 2,498,320.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 51.20 461,824.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 10.56 105,600.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 14.82 434,226.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 78.20 930,580.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 58,600 88.20 5,168,520.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 18.72 350,064.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 8.50 399,500.00
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YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 14,300 51.60 737,880.00
SAUDI CEMENT 6,400 55.40 354,560.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 36.20 1,020,840.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 81.60 97,920.00
JARIR MARKETING CO 3,730 150.80 562,484.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 115.40 426,980.00
ALMARAI CO 18,000 54.30 977,400.00
SAVOLA 16,600 47.00 780,200.00
AL RAJHI BANK 80,100 57.40 4,597,740.00
ALINMA BANK 61,066 14.66 895,227.56
ARAB NATIONAL BANK 32,800 19.38 635,664.00
BANK AL -JAZIRA 34,100 12.12 413,292.00
BANK ALBILAD 23,300 23.54 548,482.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 30.50 1,140,700.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 88,100 35.90 3,162,790.00
RIYAD BANK 80,300 17.06 1,369,918.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 26.80 1,763,440.00
SAUDI BRITISH BANK 41,600 24.20 1,006,720.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 114.80 447,720.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 81.80 220,860.00
SAUDI TELECOM CO 39,400 96.00 3,782,400.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 27.20 650,080.00
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 15.38 895,116.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 7.37 169,510.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 7.09 85,080.00
小計
銘柄数：34 37,221,045.56
(1,066,382,955)
組入時価比率：2.5% 2.7%
合計 39,393,233,174
(39,393,233,174)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 500,300 16,519,906.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数：1 500,300 16,519,906.00
(1,772,255,515)
組入時価比率：4.2% 98.1%
合計 1,772,255,515
(1,772,255,515)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 3,562,672.00
小計
銘柄数：1 208,100 3,562,672.00
(17,065,198)
組入時価比率：0.0% 0.9%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 2,765,680.00
小計
銘柄数：1 191,000 2,765,680.00
(17,755,665)
組入時価比率：0.0% 1.0%
合計 34,820,863
(34,820,863)
合計 1,807,076,378
(1,807,076,378)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,279,082,811 － 1,357,805,948 78,723,137
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 65,220,224 － 65,434,700 214,476
米ドル 65,220,224 － 65,434,700 214,476
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合計 － － － 78,937,613
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,433,168,349 円
Ⅱ 負債総額 55,316,197 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,377,852,152 円
Ⅳ 発行済口数 10,782,170,110 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1480 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 733,969,923,549 円
Ⅱ 負債総額 10,331,713,439 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 723,638,210,110 円
Ⅳ 発行済口数 231,171,767,167 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1303 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 45,945,851,035 円
Ⅱ 負債総額 460,924,649 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 45,484,926,386 円
Ⅳ 発行済口数 34,433,589,648 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3209 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 995 29,361,957
単位型株式投資信託 185 838,713
追加型公社債投資信託 14 5,664,415
単位型公社債投資信託 461 1,604,845
合計 1,655 37,469,931
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル･ペー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
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＊2020年7月末現在
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一
任口座向け）の２０２０年１月１８日から２０２０年７月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２０２０
年７月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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