ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E31701)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月18日
【ファンド名】 ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
(Yuki Mizuho Umbrella Fund
- Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)
【発行者名】 カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)
リミテッド
(Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 デニス・マリー(Dennis Murray)
取締役 ニール・クリフォード(Neil Clifford)
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、ハーコート・ロード、
アイヴェイ・コート、ブロックE、2階
(2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2,
Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
同 橋 本 雅 行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E31701)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(Carne Global Fund
Managers (Ireland) Limited)(以下「管理会社」といいます。)は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファ
ンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド(Yuki Mizuho Umbrella Fund -
Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)(以下「ファンド」といいます。)を2020年9月30日をもって
終了(償還)することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項および同条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものです。
2【報告内容】
(イ)当該解散等の年月日
2020 年9月30日(終了(償還)日)
(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由
管理会社は、ファンドの相対的な資産規模、受益者が負担する費用等を考慮のうえ、ファンドの継
続的な存続可能性を詳細に検討し、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリ
ン支店および株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチと協議した結果、投資者の最善の利
益のために、ファンドを終了(償還)することを決定しました。
(ハ)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社が作成した2020年8月25日付書面により、日本における販売会社に通知し、日本の投資者
には2020年9月7日付で繰上償還のお知らせを送付しました。
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