三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０　三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月17日  提出
  【発行者名】        三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   猿田　隆
  【本店の所在の場所】        東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
  【事務連絡者氏名】        土屋　裕子
  【電話番号】        03-6205-1649
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
          三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
          三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
  信託受益証券の金額】
          　1兆5,000億円を上限とします。
          三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
          　1兆5,000億円を上限とします。
          三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
          　1兆5,000億円を上限とします。
          三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
          　1兆5,000億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2010

   三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2020
   三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2030
   三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040
   以下上記ファンドを総称して、「当ファンド」ということがあり、また、それぞれを各ファンドと
   いうことがあります。また、各ファンドをそれぞれ＜２０１０＞、＜２０２０＞、＜２０３０＞、
   ＜２０４０＞と略称することがあります。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
   の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
   び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
   機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
   り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
   権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
   ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
   当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
   覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
   はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンド1兆5,000億円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

   ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
   ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
   （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
   基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
   基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
   経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
   「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
   委託会社に対する照会は下記においてできます。
                ※
      照会先の名称           ホームページ
             コールセンター
    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会              https://www.smd-
             0120-88-2976
    社               am.co.jp
   ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
    す。
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  （５）【申込手数料】

   ありません。

  （６）【申込単位】

   お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

  （７）【申込期間】

   2020年9月18日から2021年3月18日まで

   申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みを取り扱います。

   販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
   い合わせください。
   販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
   せください。
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

   の期日までに、指定の方法でお支払いください。
   各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
   由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

   委託会社にお問い合わせください。）
  （１１）【振替機関に関する事項】

   当ファンドの振替機関は下記の通りです。

    株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

  イ　申込証拠金

   ありません。
  ロ　日本以外の地域における募集
   ありません。
  ハ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
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   ありません。
  ニ　振替受益権について
   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
   程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
   よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
   （参考：投資信託振替制度）

   ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
    の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
    記載・記録によって行われます。
   ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
    保有することはできません。）。
   ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
   ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  イ　当ファンドは、他の投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社

   債に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
            ※
  ロ　各ファンドにつき定めるターゲット・イヤー          到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行い
   ます。
   ※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。
    ＜２０１０＞・・・西暦2010年、　＜２０２０＞・・・西暦2020年
    ＜２０３０＞・・・西暦2030年、　＜２０４０＞・・・西暦2040年
  ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドとも金3,000億円を限度として信託金を追加する
   ことができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
  ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
  （イ）当ファンドが該当する商品分類
     項目   該当する商品分類         内容
    単位型・追加型    追加型投信    一度設定されたファンドであってもその後追加設定
            が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
            ドをいいます。
    投資対象地域    内外    目論見書または信託約款において、国内および海外
            の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
            載があるものをいいます。
    投資対象資産    資産複合    目論見書または信託約款において、株式、債券、不
    （収益の源泉）        動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資
            収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
            います。
  （ロ）当ファンドが該当する属性区分

     項目   該当する属性区分         内容
    投資対象資産    その他資産（投資    目論見書または信託約款において、主として投資信
        信託証券（資産複    託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
        合（株式、債券）    「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の
        資産配分変更    先の実質投資対象について記載しています。なお、
        型））    組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投
            資信託証券の先の実質投資対象は株式および債券で
            あり、ファンドの収益は株式市場、債券市場の動向
            に左右されるものであるため、商品分類上の投資対
            象資産（収益の源泉）は「資産複合」となります。
    決算頻度    年１回    目論見書または信託約款において、年１回決算する
            旨の記載があるものをいいます。
    投資対象地域    グローバル（日本    目論見書または信託約款において、組入資産による
        を含む）    投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の
            記載があるものをいいます。
    投資形態    ファンド・オブ・    一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関
        ファンズ    する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
            ンズをいいます。
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    為替ヘッジ    為替ヘッジなし    目論見書または信託約款において、対円での為替の
            ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円で
            の為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
            す。
  ≪商品分類表≫

                 投資対象資産
   単位型・追加型       投資対象地域
                 （収益の源泉）
           国内       株式

    単位型              債券

           海外      不動産投信

    追加型             その他資産

                  （　　）
           内外      資産複合
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ≪属性区分表≫

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態    為替ヘッジ
  株式     年１回   グローバル

   一般       （日本を含む）
   大型株    年２回    日本
   中小型株
       年４回    北米
  債券            ファミリーファンド      あり
   一般   年６回（隔月）     欧州
   公債
   社債   年12回（毎月）    アジア
   その他債券
   クレジット属性    日々   オセアニア
   （　　）
       その他   中南米
  不動産投信     （　　）      ファンド・オブ・ファンズ      なし
          アフリカ
  その他資産
  （投資信託証券（資
  産複合（株式、債        中近東（中東）
  券）資産配分変更
  型））
          エマージング
  資産複合
  （　　　）
   資産配分固定
   型
   資産配分変更
   型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
  ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
  す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
  （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
  （２）【ファンドの沿革】

   2001年３月13日     信託契約締結、設定、運用開始。

        （設定時の委託会社はさくら投信投資顧問株式会社）
   2002年12月１日     三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委
        託会社としての業務を承継。「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲッ
        ト・イヤー型）2010」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
        イヤー型）2020」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イ
        ヤー型）2030」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー
        型）2040」から「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲッ
        ト・イヤー型）2010」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド
        （ターゲット・イヤー型）2020」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・
        ファンド（ターゲット・イヤー型）2030」、「三井住友・ＤＣ年金プ
        ラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040」に名称を変更。
  （３）【ファンドの仕組み】

  イ　当ファンドの関係法人とその役割

  （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
    告書の作成等を行います。
  （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
            *
    部につき、株式会社日本カストディ銀行        に委託することがあります。また、外国における資
    産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合が
    あります。
    ＊株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式
    会社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発
    足しました。
  （ハ）販売会社
    委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
    募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
    受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
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  ロ　委託会社の概況
  （イ）資本金の額
    20億円（2020年7月31日現在）
  （ロ）会社の沿革
     1985年７月15日    三生投資顧問株式会社設立
     1987年２月20日    証券投資顧問業の登録
     1987年６月10日    投資一任契約にかかる業務の認可
     1999年１月１日    三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
     1999年２月５日    三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
        株式会社へ商号変更
     2000年１月27日    証券投資信託委託業の認可取得
     2002年12月１日    住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ           グローバル投信
        株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
        投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
        会社に商号変更
     2013年４月１日    トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
     2019年４月１日    大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
        ジメント株式会社に商号変更
  （ハ）大株主の状況
                 （2020年7月31日現在）
                  所有
                     比率
      名称       住所     株式数
                    （％）
                  （株）
   株式会社三井住友フィナンシャル
          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                     50.1
                  16,977,897
   グループ
   株式会社大和証券グループ本社       東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                     23.5
                  7,946,406
          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
   三井住友海上火災保険株式会社
                     15.0
                  5,080,509
          地
          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
   住友生命保険相互会社
                     10.4
                  3,528,000
          号
   三井住友信託銀行株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                     1.0
                  337,248
   ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

   一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
   るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
   資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
   率的に資産配分を行います。
  〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

  ２【投資方針】




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  （１）【投資方針】

  イ　基本方針

   各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲッ
   ト・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）投資信託への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行いま
    す（グローバル・バランス型ファンド）。
  （ロ）投資資産配分（基本アロケーション）は、国内外の経済・金融市場動向見通し等の分析を基
    に、各資産クラスの期待収益率等を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成
    長に最適と考えられる比率とし、原則として１年（計算期間）毎に見直します。
    ※各ファンドのターゲット・イヤーに近づくにつれ、安定資産等の比率を引き上げていきま
    す。概ね、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど、リターン（収益）の高い運用を目指
    しますが、それに伴いリスク（損益の変動幅）が大きくなる傾向があります。
    ※ターゲット・イヤー到達後の安定運用期間においても国内債券および短期金融資産の他、国
    内外の株式および外国債券への配分が予定されています。
  （ハ）期中の基本アロケーションとの乖離については、原則として四半期毎に見直し、必要に応じて
    リバランスを実施します。
  （ニ）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更となる
    場合があります。
   ａ．ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    国内株式
     運用の基本方針    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
        を目指して運用を行います。
   ｂ．ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    国内債券
     運用の基本方針    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
   ｃ．ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    外国株式
     運用の基本方針    ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連
        動する投資成果を目指して運用を行います。
   ｄ．ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    外国債券
     運用の基本方針    ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連
        動する投資成果を目指した運用を行います。
   ｅ．ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    円貨建の短期公社債および短期金融商品
     運用の基本方針    安定した収益の確保を目指します。
   ※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕を
    ご覧ください。
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  （２）【投資対象】















  イ　投資対象とする資産の種類

   当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、
   投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）としま
   す。
   １．有価証券
   ２．金銭債権
   ３．約束手形
  ロ　投資対象とする有価証券
   委託会社は、信託金を、主として別に定める証券投資信託の受益証券ならびに次の有価証券（金
   融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   す。）に投資することを指図します。
   １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの。
  ハ　投資対象とする金融商品
   委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
   用することを指図することができます。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ※主要投資対象となるファンドの名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しましては、

   上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
  （３）【運用体制】

   イ　ファンドの運用体制

   ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








   ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
  ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

   ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
   信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
  （４）【分配方針】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   毎年１回（原則として12月20日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、以下の方針
   に基づき分配金額を決定します。
  イ　分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
   す。
  ロ　分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
   少額の場合等は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払い
   およびその金額について保証するものではありません。
  ハ　留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
   行います。
   ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

   （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
  （５）【投資制限】

  Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

  イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
  ロ　投資信託証券への投資を除いては、ＣＰ、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引
   市場において売買される手形以外には投資を行いません。
  ハ　外貨建資産への直接投資は行いません。
  ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
   ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
   の純資産総額の10％以内とします。
  ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  ヘ　資金の借入れ
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
    払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
    金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
    該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
  （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
    託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
    日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
    支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
    ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
    合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
    産総額の10％を超えないこととします。
  （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
    業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  （ニ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  Ⅱ　法令に基づく投資制限

  イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
   託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
   ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
   みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
   場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
   れています。
  ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
   号）
   委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
   かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
   理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
   バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
   び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
   します。
  ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
   号の２）
   委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
   方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
   あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
   しないものとします。
  〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

     〔ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）〕

  （１）運用会社等

  イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
  （２）投資方針等

  イ　基本方針
   ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、国内株式インデックス・マ
   ザーファンド（Ｂ号）（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主
   として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
   を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所第１部に上場している株
    式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し
    て運用を行います。
  （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
    動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  （ハ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
    産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
    す。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    ※　マザーファンドにおいては、主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩ
     Ｘ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
    ※　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所の知的財産で、この指数の算出、数値の公表、利用など
     株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出
     もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしく
     は使用の停止を行う権利を有しています。また、東京証券取引所は「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ
     ンド（適格機関投資家専用）」および当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を
     負うものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハ　主な投資制限
  （イ）外貨建資産への投資は行いません。
  （ロ）株式への実質投資割合には制限を設けません。
  （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （３）その他

  イ　信託報酬     純資産総額に対して年0.0825％（税抜き0.075％）
  ロ　申込手数料     ありません。
  ハ　信託財産留保額     追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08％
  ニ　決算日     原則として毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
  ホ　購入の可否     日本において一般投資者は購入できません。
     〔ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞〕

  （１）運用会社等

  イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社　　
  　　ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
  （２）投資方針等

  イ　基本方針
   ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、国内債券（ＮＯＭＵＲＡ
   －ＢＰＩ）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じ
   て、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）主としてマザーファンド受益証券および日本の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
    （総合）の動きに連動する投資成果を目指します。
  （ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、ファンド設定当
    初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
  （ハ）運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもあります。
    ※　マザーファンドにおいては、主として日本の公社債および短期金融資産に投資し、安定した利子等収益お
     よび売買益の確保を目指すとともに、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指し
     ます。
    ※　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券
     株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村證券株式会社およびその許諾者は、ＮＯＭＵＲＡ－
     ＢＰＩ（総合）を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野
     村證券株式会社およびその許諾者は「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定
     ＞」および当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
  ハ　主な投資制限
  （イ）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  （ロ）株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によ
    る取得に限るものとし、かつ、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
  （ハ）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
  （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （３）その他

  イ　信託報酬     純資産総額に対して年0.055％（税抜き0.05％）
  ロ　申込手数料     ありません。
  ハ　信託財産留保額     追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.03％
  ニ　決算日     原則として毎年６月20日（休業日の場合は翌営業日）
  ホ　購入の可否     日本において一般投資者は購入できません。
     〔ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）〕

  （１）運用会社等

  イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
  （２）投資方針等

  イ　基本方針
   ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、外国株式インデックス・マ
   ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として日
   本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動
   きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコク
    サイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
    す。
  （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
  （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
    動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ※　マザーファンドにおいては、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデック
     ス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
    ※　ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）はＭＳＣＩインクの知的財産であり、指数の算
     出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、ＭＳＣＩインクが有しています。また、ＭＳＣ
     Ｉインクは「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」および当ファンドとは何
     ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
  ハ　主な投資制限
  （イ）株式への実質投資割合には制限を設けません。
  （ロ）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （３）その他

  イ　信託報酬     純資産総額に対して年0.0825％（税抜き0.075％）
  ロ　申込手数料     ありません。
  ハ　信託財産留保額     追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15％
  ニ　決算日     原則として毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
  ホ　購入の可否     日本において一般投資者は購入できません。
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     〔ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞〕

  （１）運用会社等

  イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  　　ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
  （２）投資方針等

  イ　基本方針
   ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、外国債券パッシブ・マ
   ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、ＦＴＳＥ世
   界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行いま
   す。
  ロ　投資態度
   マザーファンド受益証券への投資を通じて、あるいは、直接、ベンチマーク採用国の国債等に投
   資することにより実質的に以下の運用を行います。
  （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
    動きに連動する投資成果を目指します。
  （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
    最小化します。
  （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
    を行います。
  （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
  （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
    用を行う場合があります。
    ※　マザーファンドにおいては、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークと
     し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
    ※　ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE            Fixed Income LLCの知的財産であり、指
     数に関するすべての権利はFTSE      Fixed Income LLCが有しています。    FTSE Fixed Income LLCは「ＳＭＡ
     Ｍ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および当ファンドとは何ら関係なく、そ
     の運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
  ハ　主な投資制限
  （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の
    純資産総額の10％以内とします。
  （ロ）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
    産総額の５％以内とします。
  （ハ）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  （ニ）同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以
    内とします。
  （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
    の５％以内とします。
  （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （３）その他

  イ　信託報酬    純資産総額に対して年0.066％（税抜き0.06％）
             24/307

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ　申込手数料    ありません。
  ハ　信託財産留保額    追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1％
  ニ　決算日    原則として毎年12月17日（休業日の場合は翌営業日）
  ホ　購入の可否    日本において一般投資者は購入できません。
      〔ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞〕

  （１）運用会社等

  イ　委託会社　　三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  ロ　受託会社　　三井住友信託銀行株式会社
  （２）投資方針等

  イ　基本方針
   ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、マネーインカム・マザーファン
   ド（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指し
   て運用を行います。また、市況動向によっては、円貨建の短期公社債および短期金融商品に直接
   投資を行うことがあります。
  ロ　投資態度
   主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
  （イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
    す。
  （ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ※　マザーファンドにおいては、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目
     指して運用を行います。
  ハ　主な投資制限
  （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の
    純資産総額の10％以下とします。
  （ロ）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
    産総額の５％以下とします。
  （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
  （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （３）その他

  イ　信託報酬     このファンドの信託財産の純資産総額に以下の率（信託報酬率）を乗じて
       得た額。なお、信託報酬率は月次で見直すものとし、各月の最終営業日の
       翌日から翌月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の最終５営業日
       における無担保コール翌日物レート（年率）の平均値（当該平均率）に応
       じ、次に掲げる率とします。
          当該平均率の水準        信託報酬率
       当該平均値が0.25％未満の場合         当該平均値に0.4を乗じた率
                （下限は0％）
       当該平均値が0.25％以上0.50％未満の場合         年0.1％
       当該平均値が0.50％以上1.00％未満の場合         年0.14％
       当該平均値が1.00％以上の場合         年0.18％
       （注）上記信託報酬率は税抜き
             25/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ　申込手数料     ありません。
  ハ　信託財産留保額     一部解約時に0.01％
  ニ　決算日     原則として毎年４月13日（休業日の場合は翌営業日）
  ホ　ベンチマーク     ありません。
  ヘ　購入の可否     日本において一般投資者は購入できません。
  ３【投資リスク】

  イ　ファンドのもつリスクの特性

   当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
   て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
   資元本を割り込むことがあります。
   運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
   投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
   当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  （イ）株式市場リスク
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
    下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
    れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
    ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
    し、基準価額が大きく下落する要因となります。
  （ロ）債券市場リスク
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
    ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
    下記「信用リスク」を負うことにもなります。
  （ハ）信用リスク
    ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
    当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
    ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
    場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
  （ニ）為替変動リスク
    外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
    響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
    ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
    ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
  （ホ）カントリーリスク
    海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
    の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
    や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
    る要因となります。
  （ヘ）市場流動性リスク
    ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
    場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
    は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
    ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
  （ト）換金制限等に関する留意点
    投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
    ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
    あります。
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  （チ）収益分配金に関する留意事項
    分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
    われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）


    を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
    下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
    率を示すものではありません。
    投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
    払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
    の値上がりが小さかった場合も同様です。
   ロ　投資リスクの管理体制
   委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
   各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
   守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
   管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

   ありません。

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  （２）【換金（解約）手数料】

   解約手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   純資産総額に年0.539％（税抜き0.49％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

   上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、各ファンドのターゲットイヤーに属する決算
   日の翌日以降年0.44％（税抜き0.4％）となります。
   また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託
   財産中から支弁するものとします。
   信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
   ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
         委託会社    販売会社    受託会社
   ターゲットイヤーの
         年0.15％
    決算日まで
              年0.3％    年0.04％
   ターゲットイヤーの
         年0.06％
    決算翌日以降
   ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
    支払先         役務の内容
    委託会社   ファンドの運用等の対価
       交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
    販売会社
       後の情報提供等の対価
       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
    受託会社
       価
   ※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた総額は、各ファンドの基本アロケーション（2020
    年7月末現在）に従った場合、以下の通りとなります。なお、ＳＭＡＭ・マネーインカムファン
    ド＜適格機関投資家限定＞は、信託報酬が変動するため、その上限額である年0.18％（税抜
    き）で計算しております。
    ＜２０１０＞   年0.5698％（税抜き0.518％）程度
    ＜２０２０＞   年0.650705％（税抜き0.59155％）程度
    ＜２０３０＞   年0.60643％（税抜き0.5513％）程度

    ＜２０４０＞   年0.61171％（税抜き0.5561％）程度

  （４）【その他の手数料等】

  イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

   年0.0033％（税抜き0.003％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
   計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
   ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
  ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
   息等は、信託財産中から支弁します。
  ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
   等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
   ものとします。
  ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

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   その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
   こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
   ことはできません。
  ※　当ファンドが組み入れる他の投資信託は、その委託会社、受託会社の業務の対価として、信託報

   酬を支払います。また、その他、当該他の投資信託の諸経費は、その信託財産から支弁されま
   す。この費用は、当該他の投資信託の基準価額に反映され、結果的に当ファンドがその持分に応
   じて負担することになります。なお、現在、当ファンドが投資を行っている他の投資信託につい
   ては、取得時、換金時に手数料はかかりません。
  ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

   的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
   なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
   ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

  イ　個別元本について

  （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
    込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
    ります。
  （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
    行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
    ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
    す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
    取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
    の算出が行われることがあります。
  （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
    当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
    照。）
  ロ　一部解約時および償還時の課税について
   個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
   ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
  ハ　収益分配金の課税について
   追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
   「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
   す。
   ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
    本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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   ②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
    分の額が  元本払戻金（特別分配金）     となり、当該収益分配金から当該       元本払戻金（特別分配
    金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が           元本払戻金（特別分配金）     を受け
    取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該           元本払戻金（特別分配金）     を控除した
    額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆




    するものではありません。
  ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

  （イ）個人の受益者に対する課税
   ⅰ．収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
    地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
    る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
   ⅱ．一部解約時および償還時
    一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
    ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
    の利用も可能です。
    また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
    債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
    譲渡益および配当等との通算が可能です。
  （ロ）法人の受益者に対する課税
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
    額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
   当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

   公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
   課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
   ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
   にお問い合わせください。
   なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。






  ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
   び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
   用にかかる税制が適用されます。
  ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年7月末現在の情報をもとに作成
   しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
  ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
  ５【運用状況】

  （１）【投資状況】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                   2020年 7月31日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    投資信託受益証券       日本     444,108,367     99.47
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     2,351,402    0.53
      合計(純資産総額)           446,459,769    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                   2020年 7月31日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    投資信託受益証券       日本     1,198,950,514     99.70
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     3,590,409    0.30
      合計(純資産総額)          1,202,540,923     100.00
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  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                   2020年 7月31日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    投資信託受益証券       日本     1,799,648,123     99.50
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     9,089,923    0.50
      合計(純資産総額)          1,808,738,046     100.00
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                   2020年 7月31日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    投資信託受益証券       日本     2,767,370,793     99.70
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     8,268,482    0.30
      合計(純資産総額)          2,775,639,275     100.00
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 7月31日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド      221,764,866   1.0061  223,137,812   1.0056  223,006,749  49.95
    証券 ＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ      119,393,823   1.3152  157,029,143   1.3086  156,238,756  35.00
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・      11,673,147   1.8002  21,014,909   1.8846  21,999,212  4.93
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ      7,330,783   2.8257  20,714,996   2.9352  21,517,314  4.82
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ      13,074,255   1.6814  21,983,175   1.6327  21,346,336  4.78
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2020年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券            99.47
      合計           99.47
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 7月31日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ      414,068,575   1.3153  544,645,100   1.3086  541,850,137  45.06
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド      441,850,516   1.0061  444,574,082   1.0056  444,324,878  36.95
    証券 ＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・      44,465,606   1.7992  80,004,830   1.8846  83,799,881  6.97
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ      42,867,620   1.7332  74,300,045   1.6327  69,989,963  5.82
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ      20,095,958   2.8747  57,770,011   2.9352  58,985,655  4.91
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2020年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.70
      合計           99.70
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 7月31日現在

                 評価額    投資

  国／          帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ     777,100,988   1.3151 1,022,009,804   1.3086 1,016,914,352  56.22
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ     194,824,243   1.733  337,633,725   1.6327  318,089,541  17.59
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・     115,157,180   1.7989  207,167,421   1.8846  217,025,221  12.00
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ      72,445,568   2.9311  212,351,500   2.9352  212,642,231  11.76
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド      34,781,999   1.0061  34,997,587   1.0056  34,976,778  1.93
    証券 ＜適格機関投資家限定＞
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

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               2020年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.50
      合計           99.50
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 7月31日現在

                 評価額    投資

  国／          帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ     812,416,437   1.3148 1,068,213,719   1.3086 1,063,128,149  38.30
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ     552,597,007   1.7594  972,245,805   1.6327  902,225,133  32.51
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ     159,224,512   2.948  469,403,096   2.9352  467,355,787  16.84
    証券 ンド（適格機関投資家専用）
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・     148,168,117   1.7996  266,647,640   1.8846  279,237,633  10.06
    証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
  日本 投資信託受益  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド      55,115,445   1.0061  55,457,105   1.0056  55,424,091  2.00
    証券 ＜適格機関投資家限定＞
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2020年 7月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.70
      合計           99.70
  ②【投資不動産物件】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

  　　該当事項はありません。
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

  　　該当事項はありません。
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

  　　該当事項はありません。
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

  　　該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

  　　該当事項はありません。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

  　　該当事項はありません。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

  　　該当事項はありません。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

  　　該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第10期   (2010年12月20日)     324,751,925   324,751,925    10,941   10,941
   第11期   (2011年12月20日)     329,392,588   329,392,588    10,818   10,818
   第12期   (2012年12月20日)     348,417,250   348,417,250    11,198   11,198
   第13期   (2013年12月20日)     406,358,497   406,358,497    11,884   11,884
   第14期   (2014年12月22日)     490,170,412   490,170,412    12,303   12,303
   第15期   (2015年12月21日)     524,035,669   524,035,669    12,346   12,346
   第16期   (2016年12月20日)     553,177,646   553,177,646    12,457   12,457
   第17期   (2017年12月20日)     527,274,484   527,274,484    12,663   12,663
   第18期   (2018年12月20日)     504,406,220   504,406,220    12,491   12,491
   第19期   (2019年12月20日)     463,667,299   463,667,299    12,755   12,755
      2019年 7月末日   473,769,488     ―  12,685    ―
       8月末日   471,096,840     ―  12,684    ―
       9月末日   471,916,492     ―  12,714    ―
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      　　　10月末日    467,581,846     ―  12,729    ―
      　　　11月末日    465,931,616     ―  12,760    ―
      　　　12月末日    463,328,411     ―  12,766    ―
      2020年 1月末日   460,214,709     ―  12,770    ―
       2月末日   452,699,897     ―  12,697    ―
       3月末日   451,243,590     ―  12,550    ―
       4月末日   447,001,080     ―  12,608    ―
       5月末日   451,224,478     ―  12,678    ―
       6月末日   446,997,275     ―  12,671    ―
       7月末日   446,459,769     ―  12,695    ―
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第10期   (2010年12月20日)     460,154,017   460,154,017    10,871   10,871
   第11期   (2011年12月20日)     503,354,494   503,354,494    10,466   10,466
   第12期   (2012年12月20日)     605,756,824   605,756,824    11,419   11,419
   第13期   (2013年12月20日)     792,418,477   792,418,477    13,210   13,210
   第14期   (2014年12月22日)    1,042,332,411   1,042,332,411     14,223   14,223
   第15期   (2015年12月21日)    1,219,971,427   1,219,971,427     14,395   14,395
   第16期   (2016年12月20日)    1,350,077,224   1,350,077,224     14,620   14,620
   第17期   (2017年12月20日)    1,407,255,564   1,407,255,564     15,080   15,080
   第18期   (2018年12月20日)    1,344,375,344   1,344,375,344     14,809   14,809
   第19期   (2019年12月20日)    1,307,220,727   1,307,220,727     15,214   15,214
      2019年 7月末日   1,330,863,377     ―  15,122    ―
       8月末日   1,322,941,786     ―  15,147    ―
       9月末日   1,323,931,968     ―  15,175    ―
      　　　10月末日    1,326,038,852     ―  15,187    ―
      　　　11月末日    1,305,161,802     ―  15,230    ―
      　　　12月末日    1,274,371,251     ―  15,228    ―
      2020年 1月末日   1,260,558,024     ―  15,237    ―
       2月末日   1,266,268,484     ―  15,147    ―
       3月末日   1,231,057,847     ―  14,931    ―
       4月末日   1,236,150,841     ―  15,003    ―
       5月末日   1,235,456,647     ―  15,097    ―
       6月末日   1,222,642,925     ―  15,081    ―
       7月末日   1,202,540,923     ―  15,112    ―
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

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            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第10期   (2010年12月20日)     266,798,732   266,798,732    10,308   10,308
   第11期   (2011年12月20日)     273,003,638   273,003,638    9,525   9,525
   第12期   (2012年12月20日)     367,329,083   367,329,083    10,766   10,766
   第13期   (2013年12月20日)     541,345,607   541,345,607    13,445   13,445
   第14期   (2014年12月22日)     773,129,050   773,129,050    14,814   14,814
   第15期   (2015年12月21日)    1,197,113,384   1,197,113,384     15,141   15,141
   第16期   (2016年12月20日)    1,379,800,736   1,379,800,736     15,465   15,465
   第17期   (2017年12月20日)    1,688,498,803   1,688,498,803     16,512   16,512
   第18期   (2018年12月20日)    1,655,096,771   1,655,096,771     15,856   15,856
   第19期   (2019年12月20日)    1,846,817,840   1,846,817,840     16,885   16,885
      2019年 7月末日   1,778,923,147     ―  16,441    ―
       8月末日   1,773,488,650     ―  16,301    ―
       9月末日   1,799,099,152     ―  16,556    ―
      　　　10月末日    1,822,292,089     ―  16,701    ―
      　　　11月末日    1,839,606,364     ―  16,850    ―
      　　　12月末日    1,851,209,130     ―  16,924    ―
      2020年 1月末日   1,848,348,474     ―  16,886    ―
       2月末日   1,809,027,925     ―  16,582    ―
       3月末日   1,718,900,711     ―  16,048    ―
       4月末日   1,746,544,888     ―  16,240    ―
       5月末日   1,786,699,680     ―  16,567    ―
       6月末日   1,794,044,968     ―  16,548    ―
       7月末日   1,808,738,046     ―  16,619    ―
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第10期   (2010年12月20日)     231,956,041   231,956,041    9,713   9,713
   第11期   (2011年12月20日)     230,424,744   230,424,744    8,586   8,586
   第12期   (2012年12月20日)     287,659,579   287,659,579    10,038   10,038
   第13期   (2013年12月20日)     445,842,340   445,842,340    13,541   13,541
   第14期   (2014年12月22日)     588,648,311   588,648,311    15,256   15,256
   第15期   (2015年12月21日)    1,837,523,740   1,837,523,740     15,742   15,742
   第16期   (2016年12月20日)    2,076,188,532   2,076,188,532     16,160   16,160
   第17期   (2017年12月20日)    2,421,821,587   2,421,821,587     17,845   17,845
   第18期   (2018年12月20日)    2,468,219,622   2,468,219,622     16,732   16,732
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   第19期   (2019年12月20日)    2,887,381,981   2,887,381,981     18,299   18,299
      2019年 7月末日   2,694,755,013     ―  17,439    ―
       8月末日   2,659,286,973     ―  17,061    ―
       9月末日   2,757,909,296     ―  17,609    ―
      　　　10月末日    2,821,633,193     ―  17,925    ―
      　　　11月末日    2,857,545,289     ―  18,185    ―
      　　　12月末日    2,890,209,023     ―  18,345    ―
      2020年 1月末日   2,851,948,472     ―  18,190    ―
       2月末日   2,747,503,975     ―  17,608    ―
       3月末日   2,563,336,242     ―  16,741    ―
       4月末日   2,604,818,193     ―  17,044    ―
       5月末日   2,744,235,764     ―  17,648    ―
       6月末日   2,745,166,772     ―  17,609    ―
       7月末日   2,775,639,275     ―  17,686    ―
  ②【分配の推移】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第10期     2009年12月22日～2010年12月20日              0
   第11期     2010年12月21日～2011年12月20日              0
   第12期     2011年12月21日～2012年12月20日              0
   第13期     2012年12月21日～2013年12月20日              0
   第14期     2013年12月21日～2014年12月22日              0
   第15期     2014年12月23日～2015年12月21日              0
   第16期     2015年12月22日～2016年12月20日              0
   第17期     2016年12月21日～2017年12月20日              0
   第18期     2017年12月21日～2018年12月20日              0
   第19期     2018年12月21日～2019年12月20日              0
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第10期     2009年12月22日～2010年12月20日              0
   第11期     2010年12月21日～2011年12月20日              0
   第12期     2011年12月21日～2012年12月20日              0
   第13期     2012年12月21日～2013年12月20日              0
   第14期     2013年12月21日～2014年12月22日              0
   第15期     2014年12月23日～2015年12月21日              0
   第16期     2015年12月22日～2016年12月20日              0
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第17期     2016年12月21日～2017年12月20日              0
   第18期     2017年12月21日～2018年12月20日              0
   第19期     2018年12月21日～2019年12月20日              0
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第10期     2009年12月22日～2010年12月20日              0
   第11期     2010年12月21日～2011年12月20日              0
   第12期     2011年12月21日～2012年12月20日              0
   第13期     2012年12月21日～2013年12月20日              0
   第14期     2013年12月21日～2014年12月22日              0
   第15期     2014年12月23日～2015年12月21日              0
   第16期     2015年12月22日～2016年12月20日              0
   第17期     2016年12月21日～2017年12月20日              0
   第18期     2017年12月21日～2018年12月20日              0
   第19期     2018年12月21日～2019年12月20日              0
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第10期     2009年12月22日～2010年12月20日              0
   第11期     2010年12月21日～2011年12月20日              0
   第12期     2011年12月21日～2012年12月20日              0
   第13期     2012年12月21日～2013年12月20日              0
   第14期     2013年12月21日～2014年12月22日              0
   第15期     2014年12月23日～2015年12月21日              0
   第16期     2015年12月22日～2016年12月20日              0
   第17期     2016年12月21日～2017年12月20日              0
   第18期     2017年12月21日～2018年12月20日              0
   第19期     2018年12月21日～2019年12月20日              0
  ③【収益率の推移】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

                収益率（％）

      第10期               0.2
      第11期               △1.1
      第12期               3.5
             42/307


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      第13期               6.1
      第14期               3.5
      第15期               0.3
      第16期               0.9
      第17期               1.7
      第18期               △1.4
      第19期               2.1
     第20期（中間期）                △0.6
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

                収益率（％）

      第10期               0.8
      第11期               △3.7
      第12期               9.1
      第13期               15.7
      第14期               7.7
      第15期               1.2
      第16期               1.6
      第17期               3.1
      第18期               △1.8
      第19期               2.7
     第20期（中間期）                △0.8
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

                収益率（％）

      第10期               1.4
      第11期               △7.6
      第12期               13.0
      第13期               24.9
      第14期               10.2
      第15期               2.2
      第16期               2.1
      第17期               6.8
      第18期               △4.0
      第19期               6.5
             43/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第20期（中間期）                △1.7
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

                収益率（％）

      第10期               1.6
      第11期               △11.6
      第12期               16.9
      第13期               34.9
      第14期               12.7
      第15期               3.2
      第16期               2.7
      第17期               10.4
      第18期               △6.2
      第19期               9.4
     第20期（中間期）                △3.1
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  （４）【設定及び解約の実績】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

           設定口数（口）       解約口数（口）

    第10期         56,241,790       35,487,520
    第11期         50,688,810       43,023,358
    第12期         33,162,080       26,499,660
    第13期         71,424,035       40,643,048
    第14期         84,271,259       27,787,920
    第15期         81,915,864       55,862,170
    第16期         73,067,241       53,460,656
    第17期         26,200,366       53,890,527
    第18期         24,358,795       36,936,618
    第19期         19,771,982       60,051,330
    第20期（中間期）          17,330,398       28,083,657
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

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           設定口数（口）       解約口数（口）
    第10期         111,793,677       26,894,086
    第11期         87,891,359       30,227,601
    第12期         85,709,743       36,186,583
    第13期         124,684,453       55,291,960
    第14期         174,116,846       41,116,178
    第15期         173,855,110       59,244,453
    第16期         133,314,585       57,348,024
    第17期         90,276,024       80,540,222
    第18期         53,255,891       78,624,091
    第19期         41,370,908       89,942,140
    第20期（中間期）          32,626,618       75,357,995
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

           設定口数（口）       解約口数（口）

    第10期         58,503,162       10,182,239
    第11期         47,890,237       20,123,017
    第12期         65,335,257       10,757,941
    第13期         97,849,986       36,394,176
    第14期         146,378,903       27,109,912
    第15期         326,685,857       57,957,924
    第16期         162,461,354       60,911,862
    第17期         210,104,041       79,693,554
    第18期         110,295,872       89,087,950
    第19期         105,554,123       55,618,953
    第20期（中間期）          57,878,357       67,716,794
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

           設定口数（口）       解約口数（口）

    第10期         52,737,375       10,883,373
    第11期         49,611,557       20,043,137
    第12期         48,930,836       30,725,942
    第13期         84,609,174       41,944,386
    第14期         92,910,684       36,318,727
    第15期         941,205,290       159,802,718
    第16期         268,656,486       151,120,292
    第17期         276,886,193       204,549,164
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    第18期         289,306,770       171,293,472
    第19期         254,762,038       151,978,508
    第20期（中間期）          139,177,828       161,113,041
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】









  １【申込（販売）手続等】

  イ　申込方法

  （イ）当ファンドの募集は、確定拠出年金および変額保険・変額年金の特別勘定による取得の申込み
    のみを対象とします。
    ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
    取得申込みを行っていただきます。
    当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
    ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
    販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社
    にお問い合わせください。
  （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
    当日の申込受付分とします。
    なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
    は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
    ていただく場合があります。
  （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
    が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
    者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
    販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
    口数の増加の記載または記録を行うことができます。
    ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  ロ　申込価額
   取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
   ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
   す。
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  ハ　申込手数料
   ありません。
  ニ　申込単位
   お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
  ホ　照会先
   手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                ※
      照会先の名称           ホームページ
             コールセンター
    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式              https://www.smd-
             0120-88-2976
    会社               am.co.jp
   ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
    す。
  ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
   販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
  ト　払込期日
   取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
   定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
   各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
   経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

   できます。
   お買付けの販売会社にお申し出ください。
   解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
   社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
   解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
   るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
   口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
   該口数の減少の記載または記録が行われます。
   一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
   一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
   一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（コールセンター：
   0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
   委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
   は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
   取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
   請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
   解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
   じた取扱いとなります。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  イ　基準価額の算出方法

   基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一
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   般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
   した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
   ます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
  ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
   基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
   経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
   「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
   委託会社に対する照会は下記においてできます。
                ※
       照会先の名称           ホームページ
             コールセンター
    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式             https://www.smd-
             0120-88-2976
    会社              am.co.jp
    ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただき
    ます。
  （２）【保管】

   ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
   たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
   証券の保管に関する該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   2001年３月13日から下記「（５）その他        イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

   ける信託終了の日までとなります。
  （４）【計算期間】

   毎年12月21日から翌年12月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

   （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
   その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
   終了日とします。
  （５）【その他】

  イ　信託の終了

  （イ）信託契約の解約
   ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
    き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
    約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
    め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
    の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
    ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
   ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
    議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
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    超えるときは、信託契約の解約をしません。
   ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
    その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
    ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
    せん。
   ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
    が困難な場合には適用しません。
  （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
    委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
    い信託契約を解約し、信託を終了させます。
  （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
    委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
    きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
    当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
    は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
  （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
   ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
    がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
    判所に受託会社の解任を請求することができます。
   ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
    す。
   ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
    託を終了させます。
  ロ　収益分配金、償還金の支払い
  （イ）収益分配金
   ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
    額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
    いおよびその金額について保証するものではありません。
   ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
    指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
    算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
    る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
    益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
    名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
    払われます。
    ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
    後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
    加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （ロ）償還金
    償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
    営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
    載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
    者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
    社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
    支払われます。
  ハ　信託約款の変更
  （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
    監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
    うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
  （ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
    変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
    ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
    付したときは、原則として公告を行いません。
  （ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
    異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
  （ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
    を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
  （ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
    べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
  ニ　反対者の買取請求権
   当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
   手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
   受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
  ホ　販売会社との契約の更改等
   委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
   の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
   償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
   意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
   会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
  ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
   委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
   譲渡・承継されることがあります。
  ト　公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.smd-am.co.jp
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載します。
  チ　運用にかかる報告書の開示方法
   委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
   か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
   （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
   交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
   す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
  ４【受益者の権利等】

   委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

   す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
   受益者の有する主な権利は次の通りです。
  イ　分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
   指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
   の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
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   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
   かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
   記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
   ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
   いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
   した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
   その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
  ロ　償還金請求権
   受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
   業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
   たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
   きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
   で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
   す。
   償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
   利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
  ハ　一部解約実行請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
   す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
  ニ　信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
   委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
   な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
   者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
   す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
   約または信託約款変更は行われません。
   当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
   会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
  ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
   受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
   ることができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

  令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
  総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期（2018年12月21日から2019

  年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               3,122,396
   金銭信託                   -
                    4,317,875
   コール・ローン             -
              503,348,203      460,917,661
   投資信託受益証券
               130,000
                      -
   未収入金
              506,600,599      465,235,536
   流動資産合計
              506,600,599      465,235,536
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               960,000      530,000
   未払金
               121,171
   未払解約金                   -
               110,506      103,063
   未払受託者報酬
               994,412      927,507
   未払委託者報酬
                      9
   未払利息             -
                8,290      7,658
   その他未払費用
               2,194,379      1,568,237
   流動負債合計
               2,194,379      1,568,237
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              403,800,377      363,521,029
   元本
   剰余金
              100,605,843      100,146,270
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              504,406,220      463,667,299
   元本等合計
              504,406,220      463,667,299
  純資産合計
              506,600,599      465,235,536
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 自　平成30年12月21日
            自　平成29年12月21日
                 至　令和  1年12月20日
            至　平成30年12月20日
  営業収益
                    12,319,458
              △4,780,423
  有価証券売買等損益
                    12,319,458
              △4,780,423
  営業収益合計
  営業費用
                852     1,068
  支払利息
               222,294      210,711
  受託者報酬
               2,000,392      1,896,293
  委託者報酬
               17,340      16,389
  その他費用
               2,240,878      2,124,461
  営業費用合計
                    10,194,997
              △7,021,301
  営業利益又は営業損失（△）
                    10,194,997
              △7,021,301
  経常利益又は経常損失（△）
                    10,194,997
              △7,021,301
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     905,076
               △200,652
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              110,896,284      100,605,843
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               6,365,172      5,234,563
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               6,365,172      5,234,563
  額
               9,834,964     14,984,057
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               9,834,964     14,984,057
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
                -      -
  分配金
              100,605,843      100,146,270
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                  第19期

         第18期
   項　目
                （令和 1年12月20日現在）
        （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         403,800,377口        363,521,029口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.2491円 1口当たり純資産額       1.2755円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       12,491円)  (10,000口当たりの純資産額       12,755円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第18期        第19期

         自 平成29年12月21日       自 平成30年12月21日
    項　目
         至 平成30年12月20日       至 令和 1年12月20日
  分配金の計算過程     計算期間末における費用控除後の配当等収益        計算期間末における費用控除後の配当等収益
       （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有        （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
       価証券売買等損益（0円）、収益調整金        価証券売買等損益（3,455,077円）、収益調整
       （63,161,585円）、および分配準備積立金        金（62,614,561円）、および分配準備積立金
       （39,834,999円）より、分配対象収益は        （34,076,632円）より、分配対象収益は
       102,996,584円（1万口当たり2,550.66円）で        100,146,270円（1万口当たり2,754.87円）で
       ありますが、分配を行っておりません。        ありますが、分配を行っておりません。
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  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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               第19期
             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第19期

  　　　　　　　項　目
             （令和 1年12月20日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
  第18期（自  平成29年12月21日　至    平成30年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                △4,798,971  円
     合計               △4,798,971  円
  第19期（自  平成30年12月21日　至    令和 1年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                10,157,135  円
     合計               10,157,135  円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

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  （関連当事者との取引に関する注記）

           第19期

          自 平成30年12月21日
          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第19期

            第18期
     項　目
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  期首元本額            416,378,200円      403,800,377円
  期中追加設定元本額            24,358,795円      19,771,982円
  期中一部解約元本額            36,936,618円      60,051,330円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証券   ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格          12,589,929    22,830,577
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格          7,346,806    22,503,266
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜          12,577,246    22,606,341
     適格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適          122,809,487    161,555,880
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関          229,995,625    231,421,597
     投資家限定＞
       合計        385,319,093    460,917,661
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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  　　該当事項はありません。
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  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               6,766,487
   金銭信託                   -
                    12,580,106
   コール・ローン             -
              1,342,919,968      1,300,260,013
   投資信託受益証券
                    2,000,000
                -
   未収入金
              1,349,686,455      1,314,840,119
   流動資産合計
              1,349,686,455      1,314,840,119
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,660,000      4,040,000
   未払金
                     20,802
   未払解約金             -
               296,238      288,733
   未払受託者報酬
               3,332,612      3,248,235
   未払委託者報酬
                      27
   未払利息             -
               22,261      21,595
   その他未払費用
               5,311,111      7,619,392
   流動負債合計
               5,311,111      7,619,392
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              907,805,185      859,233,953
   元本
   剰余金
              436,570,159      447,986,774
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,344,375,344      1,307,220,727
   元本等合計
              1,344,375,344      1,307,220,727
  純資産合計
              1,349,686,455      1,314,840,119
  負債純資産合計
             67/307









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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 自　平成30年12月21日
            自　平成29年12月21日
                 至　令和  1年12月20日
            至　平成30年12月20日
  営業収益
                    42,870,045
              △17,544,388
  有価証券売買等損益
                    42,870,045
              △17,544,388
  営業収益合計
  営業費用
               1,946      2,544
  支払利息
               595,199      575,842
  受託者報酬
               6,695,885      6,478,166
  委託者報酬
               46,010      44,419
  その他費用
               7,339,040      7,100,971
  営業費用合計
                    35,769,074
              △24,883,428
  営業利益又は営業損失（△）
                    35,769,074
              △24,883,428
  経常利益又は経常損失（△）
                    35,769,074
              △24,883,428
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    1,995,759
               △813,045
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              474,082,179      436,570,159
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               26,481,720      20,934,815
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               26,481,720      20,934,815
  額
               39,923,357      43,291,515
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               39,923,357      43,291,515
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
                -      -
  分配金
              436,570,159      447,986,774
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                  第19期

         第18期
   項　目
                （令和 1年12月20日現在）
        （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         907,805,185口        859,233,953口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.4809円 1口当たり純資産額       1.5214円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       14,809円)  (10,000口当たりの純資産額       15,214円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第18期        第19期

         自 平成29年12月21日       自 平成30年12月21日
    項　目
         至 平成30年12月20日       至 令和 1年12月20日
  分配金の計算過程     計算期間末における費用控除後の配当等収益        計算期間末における費用控除後の配当等収益
       （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有        （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
       価証券売買等損益（0円）、収益調整金        価証券売買等損益（12,035,562円）、収益調
       （337,740,872円）、および分配準備積立金        整金（328,091,808円）、および分配準備積立
       （193,952,714円）より、分配対象収益は        金（175,153,678円）より、分配対象収益は
       531,693,586円（1万口当たり5,856.90円）で        515,281,048円（1万口当たり5,996.97円）で
       ありますが、分配を行っておりません。        ありますが、分配を行っておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19期
             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第19期

  　　　　　　　項　目
             （令和 1年12月20日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
  第18期（自  平成29年12月21日　至    平成30年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                △17,603,033  円
     合計               △17,603,033  円
  第19期（自  平成30年12月21日　至    令和 1年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                38,971,317  円
     合計               38,971,317  円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

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  （関連当事者との取引に関する注記）

           第19期

          自 平成30年12月21日
          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第19期

            第18期
     項　目
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  期首元本額            933,173,385円      907,805,185円
  期中追加設定元本額            53,255,891円      41,370,908円
  期中一部解約元本額            78,624,091円      89,942,140円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証券   ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格          42,978,886    77,937,911
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格          25,258,811    77,367,738
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜          63,914,530    114,879,976
     適格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適          525,736,986    691,607,005
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関          336,381,816    338,467,383
     投資家限定＞
       合計        994,271,029    1,300,260,013
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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  　　該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               9,964,494
   金銭信託                   -
                    16,987,324
   コール・ローン             -
              1,653,876,452      1,836,895,486
   投資信託受益証券
              1,663,840,946      1,853,882,810
   流動資産合計
              1,663,840,946      1,853,882,810
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,860,000      2,210,000
   未払金
               357,420      20,697
   未払解約金
               367,278      392,244
   未払受託者報酬
               4,131,826      4,412,639
   未払委託者報酬
                      37
   未払利息             -
               27,651      29,353
   その他未払費用
               8,744,175      7,064,970
   流動負債合計
               8,744,175      7,064,970
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,043,801,134      1,093,736,304
   元本
   剰余金
              611,295,637      753,081,536
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,655,096,771      1,846,817,840
   元本等合計
              1,655,096,771      1,846,817,840
  純資産合計
              1,663,840,946      1,853,882,810
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 自　平成30年12月21日
            自　平成29年12月21日
                 至　令和  1年12月20日
            至　平成30年12月20日
  営業収益
                    119,799,034
              △58,671,730
  有価証券売買等損益
                    119,799,034
              △58,671,730
  営業収益合計
  営業費用
               2,426      4,683
  支払利息
               727,024      759,964
  受託者報酬
               8,178,936      8,549,420
  委託者報酬
               56,917      59,306
  その他費用
               8,965,303      9,373,373
  営業費用合計
                    110,425,661
              △67,637,033
  営業利益又は営業損失（△）
                    110,425,661
              △67,637,033
  経常利益又は経常損失（△）
                    110,425,661
              △67,637,033
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    2,636,957
              △1,272,885
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              665,905,591      611,295,637
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               69,700,159      66,674,529
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               69,700,159      66,674,529
  額
               57,945,965      32,677,334
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               57,945,965      32,677,334
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
                -      -
  分配金
              611,295,637      753,081,536
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                  第19期

         第18期
   項　目
                （令和 1年12月20日現在）
        （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         1,043,801,134口        1,093,736,304口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.5856円 1口当たり純資産額       1.6885円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       15,856円)  (10,000口当たりの純資産額       16,885円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第18期        第19期

         自 平成29年12月21日       自 平成30年12月21日
    項　目
         至 平成30年12月20日       至 令和 1年12月20日
  分配金の計算過程     計算期間末における費用控除後の配当等収益        計算期間末における費用控除後の配当等収益
       （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有        （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
       価証券売買等損益（0円）、収益調整金        価証券売買等損益（44,775,271円）、収益調
       （607,504,519円）、および分配準備積立金        整金（660,846,784円）、および分配準備積立
       （246,934,463円）より、分配対象収益は        金（234,467,931円）より、分配対象収益は
       854,438,982円（1万口当たり8,185.82円）で        940,089,986円（1万口当たり8,595.20円）で
       ありますが、分配を行っておりません。        ありますが、分配を行っておりません。
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  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19期
             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第19期

  　　　　　　　項　目
             （令和 1年12月20日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
  第18期（自  平成29年12月21日　至    平成30年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                △59,616,877  円
     合計               △59,616,877  円
  第19期（自  平成30年12月21日　至    令和 1年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                110,101,368  円
     合計               110,101,368  円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

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  （関連当事者との取引に関する注記）

           第19期

          自 平成30年12月21日
          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第19期

            第18期
     項　目
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  期首元本額            1,022,593,212円      1,043,801,134円
  期中追加設定元本額            110,295,872円      105,554,123円
  期中一部解約元本額            89,087,950円      55,618,953円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証券   ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格          194,480,792    352,671,468
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格          78,448,082    240,286,475
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜          121,819,889    218,959,068
     適格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適          752,018,768    989,280,689
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関          35,477,824    35,697,786
     投資家限定＞
       合計       1,182,245,355    1,836,895,486
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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  　　該当事項はありません。
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  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               18,681,111
   金銭信託                   -
                    17,192,875
   コール・ローン             -
              2,467,441,681      2,876,060,613
   投資信託受益証券
                    8,000,000
                -
   未収入金
              2,486,122,792      2,901,253,488
   流動資産合計
              2,486,122,792      2,901,253,488
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               10,000,000
   未払金                   -
               1,164,392      6,472,290
   未払解約金
               546,738      600,347
   未払受託者報酬
               6,150,716      6,753,872
   未払委託者報酬
                      37
   未払利息             -
               41,324      44,961
   その他未払費用
               17,903,170      13,871,507
   流動負債合計
               17,903,170      13,871,507
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,475,126,579      1,577,910,109
   元本
   剰余金
              993,093,043     1,309,471,872
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              2,468,219,622      2,887,381,981
   元本等合計
              2,468,219,622      2,887,381,981
  純資産合計
              2,486,122,792      2,901,253,488
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
                   第19期
             第18期
                 自　平成30年12月21日
            自　平成29年12月21日
                 至　令和  1年12月20日
            至　平成30年12月20日
  営業収益
                    256,838,932
              △147,241,048
  有価証券売買等損益
                    256,838,932
              △147,241,048
  営業収益合計
  営業費用
               6,264      7,739
  支払利息
               1,071,376      1,154,760
  受託者報酬
               12,052,809      12,990,990
  委託者報酬
               84,540      90,265
  その他費用
               13,214,989      14,243,754
  営業費用合計
                    242,595,178
              △160,456,037
  営業利益又は営業損失（△）
                    242,595,178
              △160,456,037
  経常利益又は経常損失（△）
                    242,595,178
              △160,456,037
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    9,963,703
              △3,113,129
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              1,064,708,306      993,093,043
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              219,875,835      186,632,582
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              219,875,835      186,632,582
  額
              134,148,190      102,885,228
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              134,148,190      102,885,228
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
                -      -
  分配金
              993,093,043     1,309,471,872
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                  第19期

         第18期
   項　目
                （令和 1年12月20日現在）
        （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         1,475,126,579口        1,577,910,109口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.6732円 1口当たり純資産額       1.8299円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       16,732円)  (10,000口当たりの純資産額       18,299円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第18期        第19期

         自 平成29年12月21日       自 平成30年12月21日
    項　目
         至 平成30年12月20日       至 令和 1年12月20日
  分配金の計算過程     計算期間末における費用控除後の配当等収益        計算期間末における費用控除後の配当等収益
       （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有        （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
       価証券売買等損益（0円）、収益調整金        価証券売買等損益（90,075,762円）、収益調
       （1,093,336,856円）、および分配準備積立金        整金（1,226,084,898円）、および分配準備積
       （345,660,765円）より、分配対象収益は        立金（313,179,291円）より、分配対象収益は
       1,438,997,621円（1万口当たり9,755.06円）        1,629,339,951円（1万口当たり10,325.91円）
       でありますが、分配を行っておりません。        でありますが、分配を行っておりません。
             83/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               第19期

             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
             84/307


                     EDINET提出書類
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19期
             自 平成30年12月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第19期

  　　　　　　　項　目
             （令和 1年12月20日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
  第18期（自  平成29年12月21日　至    平成30年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券               △147,821,428  円
     合計              △147,821,428  円
  第19期（自  平成30年12月21日　至    令和 1年12月20日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    投資信託受益証券                237,811,805  円
     合計               237,811,805  円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）

           第19期

          自 平成30年12月21日
          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第19期

            第18期
     項　目
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  期首元本額            1,357,113,281円      1,475,126,579円
  期中追加設定元本額            289,306,770円      254,762,038円
  期中一部解約元本額            171,293,472円      151,978,508円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証券   ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格          558,740,711    1,013,220,405
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格          160,416,938    491,357,081
     機関投資家専用）
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜          158,914,485    285,632,895
     適格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適          782,913,465    1,029,922,663
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関          55,582,955    55,927,569
     投資家限定＞
       合計       1,716,568,554    2,876,060,613
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　該当事項はありません。
  （参考）

  「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０」、「三井住友・ＤＣ年金プラ
  ン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
  イヤー型）２０３０」および「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０」
  は、「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」、「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシ
  ブファンド＜適格機関投資家限定＞」、「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専
  用）」、「ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および「ＳＭＡＭ・マネー
  インカムファンド＜適格機関投資家限定＞」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
  の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託の受益証券です。
  　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            19,263      -
   コール・ローン             -     20,002
   親投資信託受益証券           14,160,815,080      10,356,446,813
                -    44,900,000
   未収入金
              14,160,834,343      10,401,366,815
   流動資産合計
              14,160,834,343      10,401,366,815
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             -    44,900,000
   未払受託者報酬            332,470      212,337
   未払委託者報酬            290,903      185,792
               33,873      30,872
   その他未払費用
               657,246     45,329,001
   流動負債合計
               657,246     45,329,001
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           8,929,006,061      5,710,742,431
   剰余金
              5,231,171,036      4,645,295,383
    剰余金又は欠損金（△）
              14,160,177,097      10,356,037,814
   元本等合計
              14,160,177,097      10,356,037,814
  純資産合計
              14,160,834,343      10,401,366,815
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月19日現在）

   項　目     （平成30年12月19日現在）
  １. 当計算期間の末日に         8,929,006,061口        5,710,742,431口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.5859円 1口当たり純資産額       1.8134円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       15,859円)  (10,000口当たりの純資産額       18,134円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月19日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引に関する注記）
  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 令和 1年12月  3日

          至 令和 1年12月19日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                 （令和 1年12月19日現在）

     項　目      （平成30年12月19日現在）
  期首元本額            9,088,389,450円      5,817,374,884円
  期中追加設定元本額            28,370,757円       151,212円
  期中一部解約元本額            187,754,146円      106,783,665円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。


  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ         3,738,519,534    10,356,446,813

     号）
       合計       3,738,519,534    10,356,446,813

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  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

  （参考）

  　ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「国内株式インデックス・マザーファ

  ンド（Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
  券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
  　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託           3,062,350,265        -
   コール・ローン             -   3,214,248,657
   株式           159,635,332,250      172,541,837,010
   派生商品評価勘定             -    26,529,500
   未収入金             -    136,152,400
   未収配当金            22,968,850      21,938,250
   前払金            69,820,000       -
                -    2,915,000
   差入委託証拠金
              162,790,471,365      175,943,620,817
   流動資産合計
              162,790,471,365      175,943,620,817
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            70,027,360      368,800
   前受金             -    26,340,000
   未払金            11,893,640       -
   未払解約金            22,692,957     421,919,286
   未払利息             -     8,496
               73,005      -
   その他未払費用
              104,686,962      448,636,582
   流動負債合計
              104,686,962      448,636,582
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           67,208,910,457      63,350,457,897
   剰余金
              95,476,873,946     112,144,526,338
    剰余金又は欠損金（△）
              162,685,784,403      175,494,984,235
   元本等合計
              162,685,784,403      175,494,984,235
  純資産合計
              162,790,471,365      175,943,620,817
  負債純資産合計
  注記表

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  （重要な会計方針の注記）
             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法
        株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引
  法
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
        最終相場によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
        　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月19日現在）

   項　目     （平成30年12月19日現在）
  １. 担保資産   代用として、担保に供している資産は次の通りであり        代用として、担保に供している資産は次の通りであり
      ます。        ます。
      　　　株式      2,704,800,000円   　　　株式      3,132,400,000円
  ２. 当計算期間の末日に         67,208,910,457口        63,350,457,897口
   おける受益権の総数
  ３. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       2.4206円 1口当たり純資産額       2.7702円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       24,206円)  (10,000口当たりの純資産額       27,702円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、株式を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        当計算期間については、先物取引を行っております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
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  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月19日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（株式）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  （平成30年12月19日現在）
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

            うち１年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建     3,052,747,360      - 2,982,720,000    △70,027,360

     東証株価指数先物    3,052,747,360      - 2,982,720,000    △70,027,360

    合計     3,052,747,360      - 2,982,720,000    △70,027,360

  （令和 1年12月19日現在）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

            うち１年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建     2,800,259,300      - 2,826,420,000    26,160,700

     東証株価指数先物    2,800,259,300      - 2,826,420,000    26,160,700

    合計     2,800,259,300      - 2,826,420,000    26,160,700

  （注）１．時価の算定方法

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   (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
    1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

    ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
    原則に準ずる方法で評価しています。
    2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

          自 令和 1年12月  3日

          至 令和 1年12月19日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

          （平成30年12月19日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  66,912,228,971円
  同期中における追加設定元本額                  629,552,378円
  同期中における一部解約元本額                  332,870,892円
  平成30年12月19日現在における元本の内訳
  三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                  10,359,510,354円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  781,086,737円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  3,743,445,968円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  2,731,004,806円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  182,163,570円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   7,667,743円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  24,875,008円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  62,529,551円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  88,213,630円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  51,952,276円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  131,028,840円
  国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                  1,956,213,611円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                  7,772,015,824円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  433,674,552円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  612,741,257円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  605,546,431円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   8,833,201円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  11,388,290円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  12,520,009円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  46,001,315円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  32,903,302円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  65,787,254円
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  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                   6,208,469円
  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                  5,850,126,035円
  バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                  26,091,838円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  474,361,996円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  3,486,172,970円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  2,450,832,018円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  9,016,678,236円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  57,327,222円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  223,654,156円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   758,842円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  978,965,161円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  55,007,822円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  384,921,677円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  1,118,064,318円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  928,739,841円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  3,098,232,570円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   1,510,156円
  三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  1,189,215,566円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  64,109,227円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                  82,679,096円
  三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  1,640,032,255円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  106,297,419円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  48,499,056円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  22,363,154円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  207,736,370円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  382,844,405円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                  166,870,455円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  118,667,240円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  60,898,000円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  10,003,725円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  77,622,873円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  973,015,109円
  ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                  202,092,585円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  19,535,802円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,717,514,092円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  228,194,652円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,575,906,619円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  133,573,058円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  11,293,581円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    109,517,842円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                    52,455,272円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  129,205,572円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                     10,576円
  ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  67,208,910,457円
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          （令和 1年12月19日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  63,743,430,458円
  同期中における追加設定元本額                  400,605,729円
  同期中における一部解約元本額                  793,578,290円
  令和 1年12月19日現在における元本の内訳
  三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                  9,987,910,146円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  867,876,444円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  4,120,618,736円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  2,972,556,627円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  169,981,586円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   6,734,032円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  23,959,981円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  65,633,993円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  108,390,766円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  71,148,493円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  156,474,116円
  国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                  1,429,804,672円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                  11,620,947,792円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  728,062,661円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  735,950,619円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  571,839,277円
  イオン・バランス戦略ファンド                  130,432,540円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                  11,752,070円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  57,402,928円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  51,180,598円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  148,540,661円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  78,936,142円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  97,264,375円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  13,308,796円
  三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                   407,153円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   74,615円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   133,881円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   195,612円
  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                  3,738,519,534円
  バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                  24,292,053円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  209,321,405円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  2,898,108,625円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  2,295,104,888円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  8,349,775,245円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  55,996,005円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  209,127,368円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   794,882円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  875,101,499円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  55,058,558円
             97/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  363,346,655円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  1,058,492,761円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  854,157,805円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  2,737,136,397円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   1,137,750円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  58,214,802円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  69,770,142円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  44,386,681円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  21,663,542円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  177,569,258円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  341,850,831円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                   180,403円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  106,043,934円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  58,092,653円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                   9,215,706円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  69,696,887円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  833,794,381円
  ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                  194,289,486円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  19,380,760円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,135,786,746円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  183,720,852円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,504,949,363円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  109,048,838円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  17,400,799円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    91,893,010円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  58,946,979円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                    291,571,102円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  63,350,457,897円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

                    （単位：円）

               評価額

     銘　柄     株　数          備考
             単価   金額
  極洋          3,600  2,838.00   10,216,800
  日本水産         95,800   637.00   61,024,600
  マルハニチロ         13,800   2,766.00   38,170,800
  カネコ種苗          4,300  1,490.00   6,407,000
  サカタのタネ         10,900   3,670.00   40,003,000
  ホクト          7,200  1,994.00   14,356,800
  日鉄鉱業          2,500  5,000.00   12,500,000
             98/307

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  三井松島ホールディングス          3,300  1,215.00   4,009,500
  国際石油開発帝石         384,900   1,150.50   442,827,450
  石油資源開発         12,400   3,080.00   38,192,000
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          5,300  1,656.00   8,776,800
  ヒノキヤグループ          3,200  2,295.00   7,344,000
  ショーボンドホールディングス         13,500   4,570.00   61,695,000
  ミライト・ホールディングス         27,600   1,671.00   46,119,600
  タマホーム          5,500  1,682.00   9,251,000
  スペースバリューホールディングス         13,800   522.00   7,203,600
  安藤・間         57,300   950.00   54,435,000
  東急建設         28,000   776.00   21,728,000
  コムシスホールディングス         33,800   3,125.00   105,625,000
  ミサワホーム          8,500  1,211.00   10,293,500
  ビーアールホールディングス         13,000   490.00   6,370,000
  高松コンストラクショングループ          6,000  2,838.00   17,028,000
  東建コーポレーション          2,800  7,420.00   20,776,000
  大成建設         73,400   4,460.00   327,364,000
  大林組         220,700   1,236.00   272,785,200
  清水建設         223,800   1,125.00   251,775,000
  飛島建設          8,000  1,508.00   12,064,000
  長谷工コーポレーション         84,400   1,480.00   124,912,000
  松井建設         11,200   805.00   9,016,000
  錢高組          1,300  3,955.00   5,141,500
  鹿島建設         172,200   1,476.00   254,167,200
  不動テトラ          7,000  1,644.00   11,508,000
  大末建設          5,400   980.00   5,292,000
  鉄建建設          5,100  2,883.00   14,703,300
  西松建設         17,700   2,464.00   43,612,800
  三井住友建設         56,000   642.00   35,952,000
  大豊建設          5,100  2,938.00   14,983,800
  前田建設工業         56,700   1,068.00   60,555,600
  奥村組         12,600   3,000.00   37,800,000
  東鉄工業          9,000  3,240.00   29,160,000
  淺沼組          3,000  4,645.00   13,935,000
  戸田建設         92,700   730.00   67,671,000
  熊谷組         10,300   3,315.00   34,144,500
  北野建設          2,000  2,629.00   5,258,000
  矢作建設工業         12,100   831.00   10,055,100
  ピーエス三菱         10,600   726.00   7,695,600
  日本ハウスホールディングス         20,000   513.00   10,260,000
  大東建託         26,500  13,880.00   367,820,000
  新日本建設         10,400   972.00   10,108,800
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＮＩＰＰＯ         17,700   2,383.00   42,179,100
  東亜道路工業          1,800  3,615.00   6,507,000
  前田道路         23,200   2,684.00   62,268,800
  日本道路          2,300  6,860.00   15,778,000
  東亜建設工業          8,300  1,648.00   13,678,400
  日本国土開発         15,000   644.00   9,660,000
  若築建設          5,300  1,747.00   9,259,100
  東洋建設         26,100   531.00   13,859,100
  五洋建設         89,300   682.00   60,902,600
  世紀東急工業         13,300   895.00   11,903,500
  福田組          2,800  5,150.00   14,420,000
  住友林業         55,300   1,595.00   88,203,500
  日本基礎技術         12,200   408.00   4,977,600
  巴コーポレーション         14,400   473.00   6,811,200
  大和ハウス工業         218,400   3,401.00   742,778,400
  ライト工業         12,600   1,577.00   19,870,200
  積水ハウス         241,500   2,377.50   574,166,250
  ユアテック         13,800   708.00   9,770,400
  中電工          8,200  2,590.00   21,238,000
  関電工         29,200   1,077.00   31,448,400
  きんでん         51,800   1,725.00   89,355,000
  東京エネシス          9,400   918.00   8,629,200
  トーエネック          2,900  3,870.00   11,223,000
  住友電設          6,300  2,843.00   17,910,900
  日本電設工業         11,200   2,294.00   25,692,800
  協和エクシオ         33,300   2,774.00   92,374,200
  新日本空調          6,100  2,214.00   13,505,400
  九電工         15,500   3,300.00   51,150,000
  三機工業         15,700   1,552.00   24,366,400
  日揮ホールディングス         68,600   1,780.00   122,108,000
  中外炉工業          3,200  1,856.00   5,939,200
  ヤマト          9,400   768.00   7,219,200
  太平電業          5,700  2,350.00   13,395,000
  高砂熱学工業         18,600   1,981.00   36,846,600
  朝日工業社          2,100  3,440.00   7,224,000
  明星工業         14,700   983.00   14,450,100
  大氣社         10,700   4,050.00   43,335,000
  ダイダン          5,500  2,813.00   15,471,500
  日比谷総合設備          7,400  1,993.00   14,748,200
  東芝プラントシステム         17,000   2,666.00   45,322,000
  ＯＳＪＢホールディングス         41,700   269.00   11,217,300
  レイズネクスト         12,600   1,368.00   17,236,800
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本製粉         20,200   1,711.00   34,562,200
  日清製粉グループ本社         79,400   1,972.00   156,576,800
  昭和産業          6,100  3,155.00   19,245,500
  鳥越製粉          8,500   906.00   7,701,000
  中部飼料          8,900  1,635.00   14,551,500
  フィード・ワン         53,400   184.00   9,825,600
  日本甜菜製糖          4,700  2,042.00   9,597,400
  三井製糖          5,900  2,314.00   13,652,600
  日新製糖          3,400  2,030.00   6,902,000
  森永製菓         16,500   5,450.00   89,925,000
  中村屋          2,500  4,420.00   11,050,000
  江崎グリコ         21,000   5,050.00   106,050,000
  名糖産業          4,900  1,322.00   6,477,800
  井村屋グループ          3,800  2,001.00   7,603,800
  不二家          4,300  2,183.00   9,386,900
  山崎製パン         53,300   1,962.00   104,574,600
  モロゾフ          1,700  5,030.00   8,551,000
  亀田製菓          4,000  4,885.00   19,540,000
  寿スピリッツ          6,700  7,720.00   51,724,000
  カルビー         32,200   3,630.00   116,886,000
  森永乳業         13,300   4,375.00   58,187,500
  六甲バター          5,300  1,798.00   9,529,400
  ヤクルト本社         48,500   6,010.00   291,485,000
  明治ホールディングス         46,500   7,440.00   345,960,000
  雪印メグミルク         17,100   2,514.00   42,989,400
  プリマハム         10,700   2,588.00   27,691,600
  日本ハム         26,900   4,580.00   123,202,000
  丸大食品          7,000  2,335.00   16,345,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          5,400  2,802.00   15,130,800
  伊藤ハム米久ホールディングス         45,300   724.00   32,797,200
  サッポロホールディングス         24,400   2,739.00   66,831,600
  アサヒグループホールディングス         148,000   5,142.00   761,016,000
  キリンホールディングス         299,600   2,476.00   741,809,600
  宝ホールディングス         53,700   1,013.00   54,398,100
  オエノンホールディングス         22,200   399.00   8,857,800
  養命酒製造          3,500  1,968.00   6,888,000
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
  ディングス         49,800   2,802.00   139,539,600
  サントリー食品インターナショナル         47,000   4,645.00   218,315,000
  ダイドーグループホールディングス          3,500  4,560.00   15,960,000
  伊藤園         21,300   5,510.00   117,363,000
  キーコーヒー          6,700  2,313.00   15,497,100
  日清オイリオグループ          8,800  3,870.00   34,056,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  不二製油グループ本社         17,300   2,999.00   51,882,700
  かどや製油          1,300  3,740.00   4,862,000
  Ｊ－オイルミルズ          3,600  4,395.00   15,822,000
  キッコーマン         50,600   5,450.00   275,770,000
  味の素         157,200   1,818.00   285,789,600
  キユーピー         39,400   2,462.00   97,002,800
  ハウス食品グループ本社         26,300   3,795.00   99,808,500
  カゴメ         27,100   2,642.00   71,598,200
  焼津水産化学工業          5,700  1,044.00   5,950,800
  アリアケジャパン          6,400  7,690.00   49,216,000
  ニチレイ         33,600   2,511.00   84,369,600
  東洋水産         36,100   4,690.00   169,309,000
  イートアンド          3,700  1,785.00   6,604,500
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          4,400  1,127.00   4,958,800
  日清食品ホールディングス         29,900   8,170.00   244,283,000
  永谷園ホールディングス          4,200  2,154.00   9,046,800
  一正蒲鉾          4,300  1,045.00   4,493,500
  フジッコ          7,600  1,964.00   14,926,400
  ロック・フィールド          7,800  1,552.00   12,105,600
  日本たばこ産業         407,700   2,525.50   1,029,646,350
  ケンコーマヨネーズ          4,400  2,526.00   11,114,400
  わらべや日洋ホールディングス          5,100  1,736.00   8,853,600
  なとり          5,400  1,707.00   9,217,800
  ピックルスコーポレーション          2,000  2,888.00   5,776,000
  北の達人コーポレーション         23,600   684.00   16,142,400
  ユーグレナ         29,100   793.00   23,076,300
  ミヨシ油脂          4,300  1,304.00   5,607,200
  理研ビタミン          3,000  4,015.00   12,045,000
  片倉工業         11,100   1,387.00   15,395,700
  グンゼ          5,100  4,945.00   25,219,500
  東洋紡         28,200   1,626.00   45,853,200
  ユニチカ         23,700   393.00   9,314,100
  富士紡ホールディングス          3,900  3,495.00   13,630,500
  倉敷紡績          7,100  2,605.00   18,495,500
  日本毛織         22,500   1,149.00   25,852,500
  ダイドーリミテッド         15,000   279.00   4,185,000
  帝国繊維          8,300  2,170.00   18,011,000
  帝人         55,300   2,096.00   115,908,800
  東レ         500,400   754.80   377,701,920
  住江織物          2,600  2,892.00   7,519,200
  アツギ          9,600   863.00   8,284,800
  ダイニック          6,400   804.00   5,145,600
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  セーレン         16,900   1,578.00   26,668,200
  小松マテーレ         12,800   823.00   10,534,400
  ワコールホールディングス         18,200   2,961.00   53,890,200
  ホギメディカル          8,000  3,665.00   29,320,000
  レナウン         35,000   115.00   4,025,000
  ＴＳＩホールディングス         24,500   555.00   13,597,500
  マツオカコーポレーション          2,800  2,465.00   6,902,000
  ワールド         10,000   2,837.00   28,370,000
  三陽商会          5,100  1,390.00   7,089,000
  オンワードホールディングス         41,700   660.00   27,522,000
  ゴールドウイン         12,600   7,870.00   99,162,000
  デサント         13,900   2,041.00   28,369,900
  特種東海製紙          4,400  4,065.00   17,886,000
  王子ホールディングス         285,300   609.00   173,747,700
  日本製紙         30,700   1,859.00   57,071,300
  三菱製紙         11,700   495.00   5,791,500
  北越コーポレーション         45,700   563.00   25,729,100
  中越パルプ工業          4,300  1,673.00   7,193,900
  大王製紙         29,400   1,496.00   43,982,400
  レンゴー         65,300   826.00   53,937,800
  トーモク          5,100  1,847.00   9,419,700
  ザ・パック          5,000  4,020.00   20,100,000
  クラレ         108,000   1,362.00   147,096,000
  旭化成         459,400   1,266.50   581,830,100
  昭和電工         48,700   2,940.00   143,178,000
  住友化学         507,300   510.00   258,723,000
  住友精化          3,300  3,665.00   12,094,500
  日産化学         38,500   4,775.00   183,837,500
  ラサ工業          3,300  1,596.00   5,266,800
  クレハ          5,800  6,640.00   38,512,000
  多木化学          2,300  4,505.00   10,361,500
  テイカ          5,200  1,972.00   10,254,400
  石原産業         12,900   1,086.00   14,009,400
  日本曹達         10,200   3,025.00   30,855,000
  東ソー         105,200   1,723.00   181,259,600
  トクヤマ         19,900   2,940.00   58,506,000
  セントラル硝子         14,500   2,688.00   38,976,000
  東亞合成         43,600   1,333.00   58,118,800
  大阪ソーダ          6,900  3,205.00   22,114,500
  関東電化工業         16,800   1,007.00   16,917,600
  デンカ         24,900   3,335.00   83,041,500
  信越化学工業         118,400   11,960.00   1,416,064,000
            103/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本カーバイド工業          3,200  1,492.00   4,774,400
  堺化学工業          4,600  2,596.00   11,941,600
  第一稀元素化学工業          9,400   893.00   8,394,200
  エア・ウォーター         55,700   1,616.00   90,011,200
  大陽日酸         66,200   2,447.00   161,991,400
  日本化学工業          2,400  3,495.00   8,388,000
  日本パーカライジング         35,400   1,188.00   42,055,200
  高圧ガス工業         12,400   871.00   10,800,400
  チタン工業          1,800  2,720.00   4,896,000
  四国化成工業         10,400   1,346.00   13,998,400
  戸田工業          2,500  2,226.00   5,565,000
  ステラ　ケミファ          4,000  3,265.00   13,060,000
  保土谷化学工業          2,800  4,195.00   11,746,000
  日本触媒         10,800   6,870.00   74,196,000
  大日精化工業          6,200  3,335.00   20,677,000
  カネカ         17,700   3,640.00   64,428,000
  三菱瓦斯化学         64,500   1,693.00   109,198,500
  三井化学         62,600   2,701.00   169,082,600
  ＪＳＲ         64,300   2,083.00   133,936,900
  東京応化工業         12,000   4,375.00   52,500,000
  大阪有機化学工業          7,200  1,534.00   11,044,800
  三菱ケミカルホールディングス         461,000   828.50   381,938,500
  ＫＨネオケム         12,300   2,394.00   29,446,200
  ダイセル         94,000   1,047.00   98,418,000
  住友ベークライト         10,900   4,230.00   46,107,000
  積水化学工業         148,200   1,927.00   285,581,400
  日本ゼオン         62,300   1,379.00   85,911,700
  アイカ工業         20,700   3,560.00   73,692,000
  宇部興産         34,200   2,443.00   83,550,600
  積水樹脂         12,300   2,334.00   28,708,200
  タキロンシーアイ         16,100   718.00   11,559,800
  旭有機材          4,500  1,742.00   7,839,000
  日立化成         31,900   4,560.00   145,464,000
  ニチバン          4,100  1,980.00   8,118,000
  リケンテクノス         19,200   523.00   10,041,600
  大倉工業          3,900  2,014.00   7,854,600
  積水化成品工業         10,200   832.00   8,486,400
  群栄化学工業          2,400  2,616.00   6,278,400
  ミライアル          3,300  1,430.00   4,719,000
  ダイキョーニシカワ         14,400   888.00   12,787,200
  森六ホールディングス          4,100  2,416.00   9,905,600
  日本化薬         43,100   1,355.00   58,400,500
            104/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カーリットホールディングス          9,500   651.00   6,184,500
  日本精化          6,700  1,291.00   8,649,700
  扶桑化学工業          6,900  3,105.00   21,424,500
  トリケミカル研究所          1,600  8,220.00   13,152,000
  ＡＤＥＫＡ         31,900   1,667.00   53,177,300
  日油         25,900   3,720.00   96,348,000
  ハリマ化成グループ          6,200  1,197.00   7,421,400
  花王         168,500   9,042.00   1,523,577,000
  第一工業製薬          2,900  4,635.00   13,441,500
  三洋化成工業          4,000  5,500.00   22,000,000
  大日本塗料          9,100  1,192.00   10,847,200
  日本ペイントホールディングス         56,800   5,540.00   314,672,000
  関西ペイント         77,600   2,650.00   205,640,000
  中国塗料         20,300   1,052.00   21,355,600
  日本特殊塗料          5,900  1,523.00   8,985,700
  藤倉化成         13,200   588.00   7,761,600
  太陽ホールディングス          5,000  4,360.00   21,800,000
  ＤＩＣ         28,700   3,115.00   89,400,500
  サカタインクス         15,100   1,207.00   18,225,700
  東洋インキＳＣホールディングス         13,900   2,693.00   37,432,700
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ          7,100  1,040.00   7,384,000
  富士フイルムホールディングス         134,800   5,389.00   726,437,200
  資生堂         139,800   7,856.00   1,098,268,800
  ライオン         91,300   2,139.00   195,290,700
  高砂香料工業          4,600  2,577.00   11,854,200
  マンダム         15,800   3,005.00   47,479,000
  ミルボン          9,400  6,230.00   58,562,000
  ファンケル         28,600   2,941.00   84,112,600
  コーセー         13,200  16,030.00   211,596,000
  コタ          5,100  1,526.00   7,782,600
  ポーラ・オルビスホールディングス         30,000   2,668.00   80,040,000
  ノエビアホールディングス          6,600  5,780.00   38,148,000
  エステー          5,400  1,723.00   9,304,200
  アグロ　カネショウ          3,300  1,518.00   5,009,400
  コニシ         11,800   1,525.00   17,995,000
  長谷川香料          9,700  2,041.00   19,797,700
  小林製薬         19,700   9,260.00   182,422,000
  荒川化学工業          7,000  1,660.00   11,620,000
  メック          5,400  1,623.00   8,764,200
  タカラバイオ         18,700   2,087.00   39,026,900
  ＪＣＵ          8,700  3,305.00   28,753,500
  デクセリアルズ         19,000   1,090.00   20,710,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アース製薬          5,300  5,760.00   30,528,000
  北興化学工業          9,100   599.00   5,450,900
  大成ラミック          3,300  2,907.00   9,593,100
  クミアイ化学工業         29,500   979.00   28,880,500
  日本農薬         14,600   581.00   8,482,600
  アキレス          5,600  1,830.00   10,248,000
  有沢製作所         11,700   1,010.00   11,817,000
  日東電工         48,200   6,300.00   303,660,000
  レック          8,100  1,344.00   10,886,400
  三光合成         11,600   441.00   5,115,600
  藤森工業          6,100  3,570.00   21,777,000
  前澤化成工業          6,600  1,201.00   7,926,600
  未来工業          4,500  2,202.00   9,909,000
  ＪＳＰ          4,600  1,957.00   9,002,200
  エフピコ          7,800  6,680.00   52,104,000
  天馬          5,300  2,016.00   10,684,800
  信越ポリマー         12,600   1,043.00   13,141,800
  東リ         23,100   332.00   7,669,200
  ニフコ         25,500   3,050.00   77,775,000
  バルカー          5,900  2,645.00   15,605,500
  ユニ・チャーム         136,100   3,713.00   505,339,300
  協和キリン         70,200   2,484.00   174,376,800
  武田薬品工業         586,000   4,474.00   2,621,764,000
  アステラス製薬         619,500   1,909.50   1,182,935,250
  大日本住友製薬         52,500   2,105.00   110,512,500
  塩野義製薬         89,900   6,802.00   611,499,800
  田辺三菱製薬         85,200   2,006.00   170,911,200
  あすか製薬          9,000  1,281.00   11,529,000
  日本新薬         18,400   9,170.00   168,728,000
  中外製薬         73,400   9,972.00   731,944,800
  科研製薬         12,200   6,150.00   75,030,000
  エーザイ         84,300   8,272.00   697,329,600
  ロート製薬         35,900   3,360.00   120,624,000
  小野薬品工業         162,000   2,470.50   400,221,000
  久光製薬         20,700   5,350.00   110,745,000
  持田製薬         10,000   4,580.00   45,800,000
  参天製薬         130,900   2,032.00   265,988,800
  扶桑薬品工業          3,600  2,096.00   7,545,600
  日本ケミファ          1,500  2,953.00   4,429,500
  ツムラ         22,100   3,235.00   71,493,500
  日医工         20,100   1,393.00   27,999,300
  キッセイ薬品工業         12,800   3,130.00   40,064,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  生化学工業         14,200   1,256.00   17,835,200
  栄研化学         12,800   2,036.00   26,060,800
  鳥居薬品          4,500  3,035.00   13,657,500
  ＪＣＲファーマ          5,000  8,650.00   43,250,000
  東和薬品          9,000  2,897.00   26,073,000
  富士製薬工業          5,600  1,352.00   7,571,200
  沢井製薬         14,700   6,890.00   101,283,000
  ゼリア新薬工業         13,000   2,105.00   27,365,000
  第一三共         201,400   7,070.00   1,423,898,000
  キョーリン製薬ホールディングス         14,700   1,928.00   28,341,600
  大幸薬品          3,300  3,195.00   10,543,500
  ダイト          4,400  3,175.00   13,970,000
  大塚ホールディングス         134,100   4,961.00   665,270,100
  大正製薬ホールディングス         14,800   8,300.00   122,840,000
  ペプチドリーム         35,700   5,250.00   187,425,000
  日本コークス工業         81,700   78.00   6,372,600
  ニチレキ          9,500  1,325.00   12,587,500
  ユシロ化学工業          5,900  1,484.00   8,755,600
  富士石油         25,200   245.00   6,174,000
  出光興産         79,100   3,015.00   238,486,500
  ＪＸＴＧホールディングス         1,090,700   505.50   551,348,850
  コスモエネルギーホールディングス         20,700   2,556.00   52,909,200
  横浜ゴム         40,700   2,228.00   90,679,600
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         41,200   1,632.00   67,238,400
  ブリヂストン         216,700   4,237.00   918,157,900
  住友ゴム工業         63,400   1,401.00   88,823,400
  オカモト          4,500  4,130.00   18,585,000
  ニッタ          7,900  3,305.00   26,109,500
  住友理工         13,700   1,041.00   14,261,700
  三ツ星ベルト          9,600  2,167.00   20,803,200
  バンドー化学         13,500   949.00   12,811,500
  日東紡績         10,600   4,370.00   46,322,000
  ＡＧＣ         69,500   3,985.00   276,957,500
  日本板硝子         21,500   669.00   14,383,500
  日本山村硝子          5,400  1,348.00   7,279,200
  日本電気硝子         28,500   2,480.00   70,680,000
  オハラ          3,600  1,460.00   5,256,000
  住友大阪セメント         13,700   4,900.00   67,130,000
  太平洋セメント         44,500   3,405.00   151,522,500
  日本ヒューム          9,300   867.00   8,063,100
  日本コンクリート工業         20,500   284.00   5,822,000
  三谷セキサン          3,500  3,725.00   13,037,500
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アジアパイルホールディングス         13,300   610.00   8,113,000
  東海カーボン         73,800   1,115.00   82,287,000
  日本カーボン          3,700  4,350.00   16,095,000
  東洋炭素          4,600  2,361.00   10,860,600
  ノリタケカンパニーリミテド          4,000  4,705.00   18,820,000
  ＴＯＴＯ         50,300   4,725.00   237,667,500
  日本碍子         85,400   1,902.00   162,430,800
  日本特殊陶業         54,600   2,144.00   117,062,400
  ＭＡＲＵＷＡ          2,800  8,150.00   22,820,000
  品川リフラクトリーズ          2,400  3,535.00   8,484,000
  黒崎播磨          1,500  6,590.00   9,885,000
  ヨータイ          8,200   752.00   6,166,400
  東京窯業         16,500   353.00   5,824,500
  フジミインコーポレーテッド          6,400  2,954.00   18,905,600
  ニチアス         19,300   2,762.00   53,306,600
  ニチハ          9,700  2,742.00   26,597,400
  日本製鉄         311,500   1,702.00   530,173,000
  神戸製鋼所         129,300   607.00   78,485,100
  中山製鋼所         13,000   573.00   7,449,000
  合同製鐵          4,100  2,820.00   11,562,000
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         187,900   1,459.00   274,146,100
  東京製鐵         34,200   803.00   27,462,600
  共英製鋼          8,000  2,159.00   17,272,000
  大和工業         15,100   2,739.00   41,358,900
  東京鐵鋼          4,000  1,577.00   6,308,000
  大阪製鐵          4,500  1,384.00   6,228,000
  淀川製鋼所          9,100  2,077.00   18,900,700
  丸一鋼管         22,900   3,150.00   72,135,000
  モリ工業          2,700  2,507.00   6,768,900
  大同特殊鋼         11,400   4,905.00   55,917,000
  日本冶金工業          5,900  2,340.00   13,806,000
  山陽特殊製鋼          5,400  1,597.00   8,623,800
  愛知製鋼          3,900  3,895.00   15,190,500
  日立金属         74,900   1,610.00   120,589,000
  大平洋金属          4,900  2,549.00   12,490,100
  新日本電工         50,200   180.00   9,036,000
  栗本鐵工所          4,300  2,157.00   9,275,100
  三菱製鋼          6,700  1,100.00   7,370,000
  シンニッタン         14,700   437.00   6,423,900
  大紀アルミニウム工業所         11,200   776.00   8,691,200
  日本軽金属ホールディングス         178,000   234.00   41,652,000
  三井金属鉱業         18,900   2,834.00   53,562,600
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東邦亜鉛          4,000  2,107.00   8,428,000
  三菱マテリアル         45,700   3,075.00   140,527,500
  住友金属鉱山         89,200   3,545.00   316,214,000
  ＤＯＷＡホールディングス         17,600   4,195.00   73,832,000
  古河機械金属         12,500   1,462.00   18,275,000
  大阪チタニウムテクノロジーズ          7,800  1,522.00   11,871,600
  東邦チタニウム         13,700   921.00   12,617,700
  ＵＡＣＪ         10,700   2,588.00   27,691,600
  ＣＫサンエツ          1,800  3,450.00   6,210,000
  古河電気工業         21,500   2,891.00   62,156,500
  住友電気工業         260,000   1,680.50   436,930,000
  フジクラ         85,900   462.00   39,685,800
  昭和電線ホールディングス          9,600  1,275.00   12,240,000
  タツタ電線         15,300   608.00   9,302,400
  リョービ          8,500  2,125.00   18,062,500
  アーレスティ         11,500   561.00   6,451,500
  アサヒホールディングス         12,500   2,664.00   33,300,000
  稲葉製作所          5,500  1,433.00   7,881,500
  宮地エンジニアリンググループ          3,300  2,083.00   6,873,900
  トーカロ         19,400   1,138.00   22,077,200
  アルファＣｏ          4,300  1,307.00   5,620,100
  ＳＵＭＣＯ         83,500   1,804.00   150,634,000
  川田テクノロジーズ          1,700  6,770.00   11,509,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          2,200  3,895.00   8,569,000
  東洋製罐グループホールディングス         44,600   1,950.00   86,970,000
  ホッカンホールディングス          4,800  1,979.00   9,499,200
  コロナ          5,900  1,126.00   6,643,400
  横河ブリッジホールディングス         13,000   1,983.00   25,779,000
  三和ホールディングス         66,800   1,245.00   83,166,000
  文化シヤッター         21,200   987.00   20,924,400
  三協立山         10,500   1,279.00   13,429,500
  アルインコ          7,000  1,295.00   9,065,000
  ＬＩＸＩＬグループ         103,000   1,988.00   204,764,000
  ノーリツ         14,900   1,502.00   22,379,800
  長府製作所          7,200  2,492.00   17,942,400
  リンナイ         13,600   8,620.00   117,232,000
  日東精工         13,000   644.00   8,372,000
  岡部         14,600   969.00   14,147,400
  ジーテクト          8,700  1,862.00   16,199,400
  東プレ         12,900   1,802.00   23,245,800
  高周波熱錬         14,200   917.00   13,021,400
  東京製綱          6,700  1,327.00   8,890,900
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  パイオラックス         10,200   2,214.00   22,582,800
  エイチワン          9,300   843.00   7,839,900
  日本発條         75,000   1,029.00   77,175,000
  三益半導体工業          6,200  2,161.00   13,398,200
  日本製鋼所         21,500   2,169.00   46,633,500
  三浦工業         30,100   3,730.00   112,273,000
  タクマ         23,700   1,309.00   31,023,300
  ツガミ         14,800   1,117.00   16,531,600
  オークマ          8,000  5,920.00   47,360,000
  東芝機械          7,900  2,969.00   23,455,100
  アマダホールディングス         87,300   1,277.00   111,482,100
  アイダエンジニアリング         18,200   1,012.00   18,418,400
  ＦＵＪＩ         28,700   1,980.00   56,826,000
  牧野フライス製作所          8,000  4,990.00   39,920,000
  オーエスジー         32,400   2,116.00   68,558,400
  旭ダイヤモンド工業         19,100   660.00   12,606,000
  ＤＭＧ森精機         43,900   1,721.00   75,551,900
  ソディック         16,700   997.00   16,649,900
  ディスコ          9,400  26,350.00   247,690,000
  日東工器          4,300  2,476.00   10,646,800
  日進工具          2,100  2,578.00   5,413,800
  パンチ工業          9,200   557.00   5,124,400
  豊和工業          5,700   849.00   4,839,300
  島精機製作所         11,300   2,715.00   30,679,500
  オプトラン          8,000  2,968.00   23,744,000
  イワキポンプ          4,500  1,187.00   5,341,500
  フリュー          8,600  1,060.00   9,116,000
  ヤマシンフィルタ         15,200   877.00   13,330,400
  日阪製作所         10,300   1,009.00   10,392,700
  やまびこ         13,800   1,227.00   16,932,600
  平田機工          3,300  7,210.00   23,793,000
  ペガサスミシン製造         10,700   509.00   5,446,300
  マルマエ          3,500   999.00   3,496,500
  タツモ          3,600  1,316.00   4,737,600
  ナブテスコ         40,900   3,405.00   139,264,500
  三井海洋開発          7,600  2,706.00   20,565,600
  レオン自動機          6,900  1,615.00   11,143,500
  ＳＭＣ         22,100  50,750.00   1,121,575,000
  ホソカワミクロン          2,700  4,670.00   12,609,000
  ユニオンツール          2,600  3,235.00   8,411,000
  オイレス工業          9,300  1,690.00   15,717,000
  日精エー・エス・ビー機械          2,600  4,695.00   12,207,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サトーホールディングス         10,100   3,420.00   34,542,000
  技研製作所          6,400  4,890.00   31,296,000
  日精樹脂工業          7,300  1,039.00   7,584,700
  ワイエイシイホールディングス          4,100   768.00   3,148,800
  小松製作所         318,700   2,682.00   854,753,400
  住友重機械工業         39,800   3,170.00   126,166,000
  日立建機         27,500   3,325.00   91,437,500
  日工         12,400   895.00   11,098,000
  巴工業          3,900  2,310.00   9,009,000
  井関農機          7,900  1,700.00   13,430,000
  ＴＯＷＡ          7,800  1,161.00   9,055,800
  北川鉄工所          3,600  2,448.00   8,812,800
  ローツェ          3,200  4,260.00   13,632,000
  クボタ         373,200   1,763.50   658,138,200
  荏原実業          2,600  2,253.00   5,857,800
  三菱化工機          3,700  1,960.00   7,252,000
  月島機械         13,400   1,710.00   22,914,000
  帝国電機製作所          7,100  1,419.00   10,074,900
  新東工業         16,700   1,077.00   17,985,900
  澁谷工業          6,300  3,175.00   20,002,500
  アイチ　コーポレーション         13,700   741.00   10,151,700
  小森コーポレーション         17,600   1,150.00   20,240,000
  鶴見製作所          6,100  2,116.00   12,907,600
  住友精密工業          1,800  3,390.00   6,102,000
  酒井重工業          1,900  2,938.00   5,582,200
  荏原製作所         29,300   3,400.00   99,620,000
  酉島製作所          8,900   945.00   8,410,500
  北越工業          8,500  1,316.00   11,186,000
  ダイキン工業         89,700  15,560.00   1,395,732,000
  オルガノ          2,600  6,550.00   17,030,000
  トーヨーカネツ          3,900  2,368.00   9,235,200
  栗田工業         37,800   3,285.00   124,173,000
  椿本チエイン          9,600  3,925.00   37,680,000
  大同工業          6,200   838.00   5,195,600
  アネスト岩田         11,900   1,078.00   12,828,200
  ダイフク         35,600   6,650.00   236,740,000
  加藤製作所          4,500  1,765.00   7,942,500
  タダノ         34,800   1,002.00   34,869,600
  フジテック         25,100   1,766.00   44,326,600
  ＣＫＤ         19,700   1,835.00   36,149,500
  キトー          6,000  1,714.00   10,284,000
  平和         19,700   2,246.00   44,246,200
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  理想科学工業          6,600  1,924.00   12,698,400
  ＳＡＮＫＹＯ         16,100   3,565.00   57,396,500
  日本金銭機械          9,400   919.00   8,638,600
  マースグループホールディングス          5,500  2,031.00   11,170,500
  フクシマガリレイ          4,400  4,100.00   18,040,000
  ダイコク電機          4,500  1,674.00   7,533,000
  竹内製作所         11,600   1,689.00   19,592,400
  アマノ         18,500   3,415.00   63,177,500
  ＪＵＫＩ         10,600   898.00   9,518,800
  マックス         10,700   2,134.00   22,833,800
  グローリー         19,700   3,370.00   66,389,000
  新晃工業          6,900  2,012.00   13,882,800
  大和冷機工業         10,700   1,272.00   13,610,400
  セガサミーホールディングス         70,400   1,619.00   113,977,600
  日本ピストンリング          4,400  1,569.00   6,903,600
  リケン          3,400  4,385.00   14,909,000
  ＴＰＲ          9,000  2,192.00   19,728,000
  ツバキ・ナカシマ         14,600   1,668.00   24,352,800
  ホシザキ         20,600   9,960.00   205,176,000
  大豊工業          7,400   893.00   6,608,200
  日本精工         130,700   1,064.00   139,064,800
  ＮＴＮ         161,900   349.00   56,503,100
  ジェイテクト         65,900   1,349.00   88,899,100
  不二越          6,600  4,895.00   32,307,000
  日本トムソン         22,900   504.00   11,541,600
  ＴＨＫ         40,800   2,961.00   120,808,800
  ユーシン精機          6,700  1,038.00   6,954,600
  前澤給装工業          3,700  2,211.00   8,180,700
  イーグル工業          8,900  1,141.00   10,154,900
  日本ピラー工業          7,800  1,559.00   12,160,200
  キッツ         29,000   761.00   22,069,000
  マキタ         91,500   3,830.00   350,445,000
  日立造船         56,000   427.00   23,912,000
  三菱重工業         117,700   4,295.00   505,521,500
  ＩＨＩ         50,900   2,481.00   126,282,900
  スター精密         11,200   1,605.00   17,976,000
  日清紡ホールディングス         47,800   1,045.00   49,951,000
  イビデン         43,500   2,667.00   116,014,500
  コニカミノルタ         155,100   721.00   111,827,100
  ブラザー工業         85,500   2,295.00   196,222,500
  ミネベアミツミ         130,100   2,302.00   299,490,200
  日立製作所         338,300   4,670.00   1,579,861,000
            112/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱電機         704,000   1,536.50   1,081,696,000
  富士電機         42,200   3,415.00   144,113,000
  東洋電機製造          3,800  1,608.00   6,110,400
  安川電機         75,600   4,230.00   319,788,000
  シンフォニアテクノロジー          9,400  1,381.00   12,981,400
  明電舎         13,100   2,284.00   29,920,400
  オリジン          3,400  1,507.00   5,123,800
  山洋電気          3,500  5,560.00   19,460,000
  デンヨー          6,500  2,084.00   13,546,000
  東芝テック          8,800  4,640.00   40,832,000
  芝浦メカトロニクス          1,600  3,790.00   6,064,000
  マブチモーター         19,300   4,285.00   82,700,500
  日本電産         84,700  15,555.00   1,317,508,500
  トレックス・セミコンダクター          4,900  1,639.00   8,031,100
  東光高岳          5,500  1,192.00   6,556,000
  宮越ホールディングス          3,900  1,114.00   4,344,600
  ダイヘン          7,700  3,650.00   28,105,000
  ヤーマン         11,200   749.00   8,388,800
  ＪＶＣケンウッド         60,000   270.00   16,200,000
  ミマキエンジニアリング          9,300   525.00   4,882,500
  第一精工          3,000  2,510.00   7,530,000
  日新電機         16,700   1,350.00   22,545,000
  大崎電気工業         16,200   715.00   11,583,000
  オムロン         65,300   6,580.00   429,674,000
  日東工業         10,700   2,604.00   27,862,800
  ＩＤＥＣ         10,500   2,285.00   23,992,500
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         24,100   2,429.00   58,538,900
  サクサホールディングス          3,000  1,942.00   5,826,000
  メルコホールディングス          2,800  3,085.00   8,638,000
  日本電気         85,400   4,525.00   386,435,000
  富士通         67,900  10,265.00   696,993,500
  沖電気工業         29,900   1,554.00   46,464,600
  電気興業          3,700  3,450.00   12,765,000
  サンケン電気          8,000  3,335.00   26,680,000
  アイホン          5,100  1,870.00   9,537,000
  ルネサスエレクトロニクス         336,300   754.00   253,570,200
  セイコーエプソン         86,900   1,714.00   148,946,600
  ワコム         47,800   475.00   22,705,000
  アルバック         14,100   4,610.00   65,001,000
  ＥＩＺＯ          5,500  4,000.00   22,000,000
  日本信号         18,500   1,443.00   26,695,500
  京三製作所         19,000   610.00   11,590,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  能美防災          9,600  2,429.00   23,318,400
  ホーチキ          6,000  1,806.00   10,836,000
  エレコム          7,700  4,290.00   33,033,000
  パナソニック         805,200   1,026.50   826,537,800
  シャープ         81,600   1,745.00   142,392,000
  アンリツ         45,700   2,147.00   98,117,900
  富士通ゼネラル         19,800   2,427.00   48,054,600
  ソニー         444,900   7,453.00   3,315,839,700
  ＴＤＫ         33,800  12,400.00   419,120,000
  帝国通信工業          5,800  1,223.00   7,093,400
  タムラ製作所         24,200   692.00   16,746,400
  アルプスアルパイン         62,200   2,531.00   157,428,200
  日本トリム          1,300  4,625.00   6,012,500
  ローランド　ディー．ジー．          4,800  2,270.00   10,896,000
  フォスター電機          7,700  2,074.00   15,969,800
  ＳＭＫ          2,400  3,010.00   7,224,000
  ヨコオ          4,600  3,310.00   15,226,000
  ホシデン         19,300   1,423.00   27,463,900
  ヒロセ電機         10,900  13,860.00   151,074,000
  日本航空電子工業         16,000   2,253.00   36,048,000
  ＴＯＡ          8,900  1,140.00   10,146,000
  マクセルホールディングス         15,400   1,522.00   23,438,800
  古野電気         10,100   1,378.00   13,917,800
  ユニデンホールディングス          2,800  1,907.00   5,339,600
  スミダコーポレーション          6,400  1,309.00   8,377,600
  アイコム          4,600  2,742.00   12,613,200
  リオン          3,500  3,055.00   10,692,500
  船井電機          9,500   696.00   6,612,000
  横河電機         64,700   1,943.00   125,712,100
  新電元工業          2,800  3,965.00   11,102,000
  アズビル         44,100   3,180.00   140,238,000
  東亜ディーケーケー          5,500  1,080.00   5,940,000
  日本光電工業         29,600   2,933.00   86,816,800
  チノー          4,200  1,425.00   5,985,000
  共和電業         15,200   451.00   6,855,200
  堀場製作所         14,000   7,490.00   104,860,000
  アドバンテスト         52,400   5,980.00   313,352,000
  エスペック          6,500  2,263.00   14,709,500
  キーエンス         63,800  38,970.00   2,486,286,000
  日置電機          3,900  3,915.00   15,268,500
  シスメックス         50,500   7,410.00   374,205,000
  日本マイクロニクス         11,500   1,196.00   13,754,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  メガチップス          7,000  1,935.00   13,545,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          3,800  3,775.00   14,345,000
  コーセル          9,900  1,296.00   12,830,400
  イリソ電子工業          6,000  5,030.00   30,180,000
  オプテックスグループ         11,900   1,583.00   18,837,700
  千代田インテグレ          3,800  2,460.00   9,348,000
  レーザーテック         14,400  10,200.00   146,880,000
  スタンレー電気         49,300   3,170.00   156,281,000
  岩崎電気          4,600  1,527.00   7,024,200
  ウシオ電機         41,400   1,642.00   67,978,800
  ヘリオス　テクノ　ホールディング          9,200   475.00   4,370,000
  日本セラミック          7,400  2,819.00   20,860,600
  山一電機          5,700  1,693.00   9,650,100
  図研          5,100  2,505.00   12,775,500
  日本電子         14,000   3,240.00   45,360,000
  カシオ計算機         62,600   2,199.00   137,657,400
  ファナック         66,900  21,030.00   1,406,907,000
  日本シイエムケイ         17,800   665.00   11,837,000
  エンプラス          3,600  3,625.00   13,050,000
  ローム         31,200   8,710.00   271,752,000
  浜松ホトニクス         50,400   4,540.00   228,816,000
  三井ハイテック          8,000  1,638.00   13,104,000
  新光電気工業         23,600   1,262.00   29,783,200
  京セラ         99,100   7,481.00   741,367,100
  太陽誘電         31,300   3,105.00   97,186,500
  村田製作所         206,800   6,516.00   1,347,508,800
  双葉電子工業         11,500   1,404.00   16,146,000
  北陸電気工業          4,200  1,173.00   4,926,600
  ニチコン         24,200   1,168.00   28,265,600
  日本ケミコン          5,900  2,125.00   12,537,500
  ＫＯＡ         11,000   1,418.00   15,598,000
  市光工業         11,200   838.00   9,385,600
  小糸製作所         42,100   5,570.00   234,497,000
  ミツバ         14,000   795.00   11,130,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         12,300   7,530.00   92,619,000
  キヤノン電子          7,500  2,140.00   16,050,000
  キヤノン         378,800   3,101.00   1,174,658,800
  リコー         179,100   1,165.00   208,651,500
  象印マホービン         21,100   1,878.00   39,625,800
  東京エレクトロン         46,900  23,910.00   1,121,379,000
  トヨタ紡織         20,200   1,846.00   37,289,200
  ユニプレス         13,800   1,624.00   22,411,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  豊田自動織機         56,900   6,480.00   368,712,000
  モリタホールディングス         12,500   1,785.00   22,312,500
  三櫻工業          8,500  1,408.00   11,968,000
  デンソー         155,000   5,068.00   785,540,000
  東海理化電機製作所         18,400   2,255.00   41,492,000
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         14,900   966.00   14,393,400
  川崎重工業         54,700   2,490.00   136,203,000
  名村造船所         27,400   265.00   7,261,000
  日本車輌製造          3,300  3,135.00   10,345,500
  三菱ロジスネクスト          9,200  1,336.00   12,291,200
  日産自動車         830,600   671.70   557,914,020
  いすゞ自動車         204,900   1,334.00   273,336,600
                  代用有価証券
  トヨタ自動車         784,800   7,831.00   6,145,768,800  400,000株
  日野自動車         87,700   1,165.00   102,170,500
  三菱自動車工業         261,100   481.00   125,589,100
  エフテック          7,600   813.00   6,178,800
  武蔵精密工業         15,900   1,529.00   24,311,100
  日産車体         14,200   1,039.00   14,753,800
  新明和工業         19,200   1,507.00   28,934,400
  極東開発工業         12,700   1,643.00   20,866,100
  日信工業         14,300   2,216.00   31,688,800
  トピー工業          6,000  2,062.00   12,372,000
  ティラド          3,500  2,061.00   7,213,500
  タチエス         12,000   1,502.00   18,024,000
  ＮＯＫ         38,100   1,732.00   65,989,200
  フタバ産業         20,100   788.00   15,838,800
  ＫＹＢ          8,000  3,320.00   26,560,000
  大同メタル工業         16,800   789.00   13,255,200
  プレス工業         35,700   453.00   16,172,100
  太平洋工業         15,000   1,492.00   22,380,000
  ケーヒン         16,000   2,562.00   40,992,000
  河西工業         11,000   914.00   10,054,000
  アイシン精機         57,700   4,150.00   239,455,000
  マツダ         206,800   961.00   198,734,800
  今仙電機製作所          9,500  1,009.00   9,585,500
  本田技研工業         554,300   3,163.00   1,753,250,900
  スズキ         139,700   4,750.00   663,575,000
  ＳＵＢＡＲＵ         218,900   2,811.50   615,437,350
  安永          4,100  1,284.00   5,264,400
  ヤマハ発動機         92,000   2,293.00   210,956,000
  ショーワ         16,600   2,265.00   37,599,000
  ＴＢＫ         15,300   464.00   7,099,200
            116/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エクセディ          9,400  2,520.00   23,688,000
  豊田合成         22,700   2,806.00   63,696,200
  愛三工業         12,300   841.00   10,344,300
  日本プラスト          8,400   749.00   6,291,600
  ヨロズ          7,700  1,467.00   11,295,900
  エフ・シー・シー         11,300   2,402.00   27,142,600
  シマノ         26,300  17,770.00   467,351,000
  テイ・エス　テック         16,400   3,450.00   56,580,000
  ジャムコ          4,800  1,469.00   7,051,200
  テルモ         199,300   3,932.00   783,647,600
  日機装         21,600   1,448.00   31,276,800
  日本エム・ディ・エム          4,600  2,220.00   10,212,000
  島津製作所         84,300   3,415.00   287,884,500
  ＪＭＳ          9,600   842.00   8,083,200
  長野計器          7,800   935.00   7,293,000
  ブイ・テクノロジー          3,300  5,820.00   19,206,000
  東京計器          6,400  1,032.00   6,604,800
  インターアクション          4,200  2,817.00   11,831,400
  東京精密         12,800   4,210.00   53,888,000
  マニー         28,300   3,005.00   85,041,500
  ニコン         113,600   1,429.00   162,334,400
  トプコン         36,100   1,446.00   52,200,600
  オリンパス         390,000   1,642.50   640,575,000
  理研計器          6,100  2,345.00   14,304,500
  タムロン          5,900  2,634.00   15,540,600
  ＨＯＹＡ         141,800   10,215.00   1,448,487,000
  ノーリツ鋼機          5,200  1,635.00   8,502,000
  エー・アンド・デイ          7,900  1,081.00   8,539,900
  朝日インテック         59,700   3,160.00   188,652,000
  シチズン時計         82,700   612.00   50,612,400
  メニコン          9,600  4,500.00   43,200,000
  松風          4,300  1,729.00   7,434,700
  セイコーホールディングス          9,800  2,856.00   27,988,800
  ニプロ         49,900   1,322.00   65,967,800
  スノーピーク          4,500  1,099.00   4,945,500
  パラマウントベッドホールディングス          7,300  4,630.00   33,799,000
  トランザクション          5,300   987.00   5,231,100
  ニホンフラッシュ          3,700  2,894.00   10,707,800
  前田工繊          8,100  2,141.00   17,342,100
  永大産業         14,700   356.00   5,233,200
  アートネイチャー          8,200   838.00   6,871,600
  バンダイナムコホールディングス         73,000   6,521.00   476,033,000
            117/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＨＯＥＩ          3,400  5,270.00   17,918,000
  フランスベッドホールディングス         11,800   996.00   11,752,800
  パイロットコーポレーション         12,500   4,585.00   57,312,500
  萩原工業          4,400  1,752.00   7,708,800
  トッパン・フォームズ         14,900   1,228.00   18,297,200
  フジシールインターナショナル         15,900   2,433.00   38,684,700
  タカラトミー         31,800   1,381.00   43,915,800
  廣済堂          7,600   811.00   6,163,600
  プロネクサス          7,200  1,220.00   8,784,000
  大建工業          5,000  1,970.00   9,850,000
  凸版印刷         99,200   2,299.00   228,060,800
  大日本印刷         91,700   3,025.00   277,392,500
  共同印刷          2,000  2,985.00   5,970,000
  ＮＩＳＳＨＡ         14,800   1,143.00   16,916,400
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          3,700  1,762.00   6,519,400
  アシックス         58,900   1,821.00   107,256,900
  小松ウオール工業          2,600  2,344.00   6,094,400
  ヤマハ         41,700   6,160.00   256,872,000
  河合楽器製作所          2,500  3,885.00   9,712,500
  クリナップ          9,000   722.00   6,498,000
  ピジョン         42,600   4,065.00   173,169,000
  キングジム          6,800   881.00   5,990,800
  リンテック         17,000   2,486.00   42,262,000
  イトーキ         18,500   582.00   10,767,000
  任天堂         43,200  43,720.00   1,888,704,000
  三菱鉛筆         11,500   1,704.00   19,596,000
  タカラスタンダード         14,100   2,000.00   28,200,000
  コクヨ         34,000   1,674.00   56,916,000
  ナカバヤシ          7,400   621.00   4,595,400
  グローブライド          3,600  2,657.00   9,565,200
  オカムラ         24,300   1,066.00   25,903,800
  美津濃          6,500  2,794.00   18,161,000
  東京電力ホールディングス         558,300   480.00   267,984,000
  中部電力         215,400   1,579.50   340,224,300
  関西電力         267,200   1,286.00   343,619,200
  中国電力         96,800   1,460.00   141,328,000
  北陸電力         66,000   813.00   53,658,000
  東北電力         176,000   1,122.00   197,472,000
  四国電力         63,800   1,106.00   70,562,800
  九州電力         143,700   965.00   138,670,500
  北海道電力         68,100   541.00   36,842,100
  沖縄電力         13,000   2,106.00   27,378,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  電源開発         55,700   2,714.00   151,169,800
  イーレックス         10,400   1,863.00   19,375,200
  レノバ         11,500   1,230.00   14,145,000
  東京瓦斯         136,000   2,697.50   366,860,000
  大阪瓦斯         136,700   2,157.00   294,861,900
  東邦瓦斯         34,900   4,595.00   160,365,500
  北海道瓦斯          4,600  1,664.00   7,654,400
  広島ガス         17,000   364.00   6,188,000
  西部瓦斯          7,800  2,618.00   20,420,400
  静岡ガス         20,400   1,001.00   20,420,400
  メタウォーター          3,200  4,435.00   14,192,000
  ＳＢＳホールディングス          6,600  1,937.00   12,784,200
  東武鉄道         73,900   4,020.00   297,078,000
  相鉄ホールディングス         22,800   2,976.00   67,852,800
  東急         177,400   2,032.00   360,476,800
  京浜急行電鉄         90,400   2,099.00   189,749,600
  小田急電鉄         104,000   2,595.00   269,880,000
  京王電鉄         36,500   6,710.00   244,915,000
  京成電鉄         48,800   4,255.00   207,644,000
  富士急行          9,800  4,280.00   41,944,000
  新京成電鉄          2,800  2,369.00   6,633,200
  東日本旅客鉄道         124,000   9,878.00   1,224,872,000
  西日本旅客鉄道         62,800   9,587.00   602,063,600
  東海旅客鉄道         58,500  22,080.00   1,291,680,000
  西武ホールディングス         94,600   1,816.00   171,793,600
  鴻池運輸         10,600   1,668.00   17,680,800
  西日本鉄道         20,000   2,557.00   51,140,000
  ハマキョウレックス          5,500  3,580.00   19,690,000
  サカイ引越センター          3,700  7,050.00   26,085,000
  近鉄グループホールディングス         66,600   5,930.00   394,938,000
  阪急阪神ホールディングス         88,900   4,760.00   423,164,000
  南海電気鉄道         32,100   2,982.00   95,722,200
  京阪ホールディングス         29,600   5,240.00   155,104,000
  神戸電鉄          1,700  3,975.00   6,757,500
  名古屋鉄道         54,500   3,400.00   185,300,000
  山陽電気鉄道          5,900  2,198.00   12,968,200
  日本通運         23,500   6,460.00   151,810,000
  ヤマトホールディングス         117,100   1,843.00   215,815,300
  山九         18,500   5,580.00   103,230,000
  丸全昭和運輸          5,700  3,200.00   18,240,000
  センコーグループホールディングス         35,900   944.00   33,889,600
  トナミホールディングス          1,800  5,310.00   9,558,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニッコンホールディングス         23,800   2,752.00   65,497,600
  福山通運          8,400  4,075.00   34,230,000
  セイノーホールディングス         49,700   1,482.00   73,655,400
  神奈川中央交通          2,300  4,075.00   9,372,500
  日立物流         11,800   3,005.00   35,459,000
  丸和運輸機関          6,900  2,511.00   17,325,900
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス          7,600  1,457.00   11,073,200
  九州旅客鉄道         59,600   3,635.00   216,646,000
  ＳＧホールディングス         70,000   2,523.00   176,610,000
  日本郵船         55,400   1,974.00   109,359,600
  商船三井         41,900   2,937.00   123,060,300
  川崎汽船         19,800   1,843.00   36,491,400
  ＮＳユナイテッド海運          4,400  2,283.00   10,045,200
  飯野海運         38,200   369.00   14,095,800
  乾汽船          5,800  1,146.00   6,646,800
  日本航空         122,300   3,382.00   413,618,600
  ＡＮＡホールディングス         122,200   3,642.00   445,052,400
  トランコム          2,000  8,000.00   16,000,000
  日新          6,300  1,851.00   11,661,300
  三菱倉庫         21,300   2,871.00   61,152,300
  三井倉庫ホールディングス          8,100  2,003.00   16,224,300
  住友倉庫         24,000   1,500.00   36,000,000
  澁澤倉庫          4,600  2,334.00   10,736,400
  東陽倉庫         20,900   344.00   7,189,600
  日本トランスシティ         17,300   567.00   9,809,100
  川西倉庫          3,200  1,064.00   3,404,800
  安田倉庫          7,500  1,029.00   7,717,500
  東洋埠頭          4,900  1,402.00   6,869,800
  上組         38,600   2,434.00   93,952,400
  近鉄エクスプレス         14,000   1,872.00   26,208,000
  エーアイテイー          6,400   979.00   6,265,600
  日本コンセプト          3,600  1,496.00   5,385,600
  ＮＥＣネッツエスアイ          6,500  3,570.00   23,205,000
  システナ         24,400   1,747.00   42,626,800
  デジタルアーツ          3,500  5,430.00   19,005,000
  日鉄ソリューションズ         10,200   3,625.00   36,975,000
  キューブシステム          6,800   794.00   5,399,200
  コア          3,900  1,405.00   5,479,500
  ソリトンシステムズ          4,700  1,303.00   6,124,100
  ソフトクリエイトホールディングス          4,000  1,807.00   7,228,000
  ＴＩＳ         23,000   6,490.00   149,270,000
  電算システム          3,300  3,020.00   9,966,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  グリー         49,700   506.00   25,148,200
  コーエーテクモホールディングス         14,100   2,820.00   39,762,000
  三菱総合研究所          3,300  4,175.00   13,777,500
  ファインデックス          7,600  1,444.00   10,974,400
  ブレインパッド          1,500  5,510.00   8,265,000
  ＫＬａｂ         14,000   830.00   11,620,000
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス          9,500   965.00   9,167,500
  ネクソン         196,800   1,470.00   289,296,000
  アイスタイル         18,700   685.00   12,809,500
  エムアップ          2,500  2,539.00   6,347,500
  エイチーム          6,700  1,150.00   7,705,000
  エニグモ          6,500   925.00   6,012,500
  コロプラ         23,200   1,261.00   29,255,200
  ブロードリーフ         36,100   683.00   24,656,300
  デジタルハーツホールディングス          5,400  1,008.00   5,443,200
  システム情報          4,300  1,021.00   4,390,300
  メディアドゥホールディングス          2,500  3,935.00   9,837,500
  じげん         19,600   534.00   10,466,400
  フィックスターズ          8,000  1,510.00   12,080,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          4,500  1,228.00   5,526,000
  オプティム          2,400  3,265.00   7,836,000
  セレス          3,200  1,250.00   4,000,000
  ＳＨＩＦＴ          1,800  7,700.00   13,860,000
  ティーガイア          6,100  2,692.00   16,421,200
  セック          1,500  3,710.00   5,565,000
  豆蔵ホールディングス          5,400  1,446.00   7,808,400
  テクマトリックス          5,000  2,347.00   11,735,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         17,300   2,363.00   40,879,900
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         11,500   7,190.00   82,685,000
  システムリサーチ          2,600  1,804.00   4,690,400
  インターネットイニシアティブ         10,600   2,826.00   29,955,600
  さくらインターネット          8,400   690.00   5,796,000
  ＧＭＯクラウド          1,800  2,573.00   4,631,400
  ＳＲＡホールディングス          4,400  2,679.00   11,787,600
  ｅＢＡＳＥ          4,800  1,120.00   5,376,000
  アバント          5,800  1,019.00   5,910,200
  アドソル日進          2,800  2,245.00   6,286,000
  フリービット          5,500   932.00   5,126,000
  コムチュア          7,900  2,426.00   19,165,400
  アステリア          5,700   625.00   3,562,500
  マークラインズ          4,300  2,015.00   8,664,500
  メディカル・データ・ビジョン          6,100   825.00   5,032,500
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ｇｕｍｉ         10,200   880.00   8,976,000
  モバイルファクトリー          2,300  1,356.00   3,118,800
  テラスカイ          3,000  2,342.00   7,026,000
  デジタル・インフォメーション・テクノロジ          3,900  1,667.00   6,501,300
  ダブルスタンダード          1,100  4,780.00   5,258,000
  オープンドア          4,000  1,606.00   6,424,000
  アカツキ          2,600  5,820.00   15,132,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          2,300  1,163.00   2,674,900
  ＬＩＮＥ         16,100   5,250.00   84,525,000
  チェンジ          1,800  2,563.00   4,613,400
  オークネット          5,800  1,422.00   8,247,600
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          8,700   713.00   6,203,100
  マクロミル         13,600   999.00   13,586,400
  オロ          2,200  3,645.00   8,019,000
  サインポスト          1,500  2,040.00   3,060,000
  ソルクシーズ          4,400   945.00   4,158,000
  プロトコーポレーション          7,500  1,188.00   8,910,000
  野村総合研究所         115,100   2,344.00   269,794,400
  サイバネットシステム          6,500   868.00   5,642,000
  インテージホールディングス         10,700   930.00   9,951,000
  ソースネクスト         34,800   448.00   15,590,400
  インフォコム          7,700  2,501.00   19,257,700
  ラクスル          3,900  3,750.00   14,625,000
  アルテリア・ネットワークス          8,500  1,658.00   14,093,000
  フォーカスシステムズ          6,200   889.00   5,511,800
  クレスコ          2,500  3,565.00   8,912,500
  フジ・メディア・ホールディングス         67,100   1,555.00   104,340,500
  オービック         23,900  14,430.00   344,877,000
  ジャストシステム         11,200   6,180.00   69,216,000
  ＴＤＣソフト          7,200   932.00   6,710,400
  Ｚホールディングス         949,700   429.00   407,421,300
  トレンドマイクロ         30,900   5,750.00   177,675,000
  ＩＤホールディングス          3,900  1,522.00   5,935,800
  日本オラクル         13,900   9,940.00   138,166,000
  アルファシステムズ          2,700  2,875.00   7,762,500
  フューチャー          8,700  1,840.00   16,008,000
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          5,900  1,641.00   9,681,900
  ＳＢテクノロジー          3,000  1,942.00   5,826,000
  オービックビジネスコンサルタント          7,000  5,070.00   35,490,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         31,400   3,055.00   95,927,000
  アイティフォー         10,300   869.00   8,950,700
  大塚商会         37,200   4,490.00   167,028,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サイボウズ          9,700  1,219.00   11,824,300
  ソフトブレーン          5,500   632.00   3,476,000
  電通国際情報サービス          4,300  4,175.00   17,952,500
  デジタルガレージ         12,700   4,375.00   55,562,500
  ＥＭシステムズ          5,300  2,070.00   10,971,000
  ウェザーニューズ          3,000  3,445.00   10,335,000
  ＣＩＪ          8,200   965.00   7,913,000
  ＷＯＷＯＷ          3,500  2,800.00   9,800,000
  スカラ          6,400   775.00   4,960,000
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ          7,800   608.00   4,742,400
  ネットワンシステムズ         26,500   2,664.00   70,596,000
  アルゴグラフィックス          6,000  3,380.00   20,280,000
  マーベラス         13,100   745.00   9,759,500
  エイベックス         12,600   1,255.00   15,813,000
  日本ユニシス         21,700   3,445.00   74,756,500
  兼松エレクトロニクス          3,800  3,590.00   13,642,000
  東京放送ホールディングス         42,300   1,911.00   80,835,300
  日本テレビホールディングス         58,300   1,459.00   85,059,700
  朝日放送グループホールディングス         10,800   778.00   8,402,400
  テレビ朝日ホールディングス         19,700   2,068.00   40,739,600
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         47,000   480.00   22,560,000
  テレビ東京ホールディングス          6,000  2,480.00   14,880,000
  ビジョン          6,700  1,738.00   11,644,600
  コネクシオ          4,800  1,574.00   7,555,200
  日本電信電話         461,800   5,671.00   2,618,867,800
  ＫＤＤＩ         514,800   3,286.00   1,691,632,800
  ソフトバンク         627,400   1,435.50   900,632,700
  光通信          7,100  27,930.00   198,303,000
  ＮＴＴドコモ         510,100   3,065.00   1,563,456,500
  エムティーアイ          9,100   741.00   6,743,100
  ＧＭＯインターネット         27,500   2,127.00   58,492,500
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         19,100   1,924.00   36,748,400
  学研ホールディングス          2,500  7,460.00   18,650,000
  ゼンリン         14,000   1,960.00   27,440,000
  アイネット          4,700  1,546.00   7,266,200
  松竹          4,600  16,380.00   75,348,000
  東宝         41,500   4,510.00   187,165,000
  東映          2,600  16,800.00   43,680,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         182,800   1,460.00   266,888,000
  ピー・シー・エー          1,300  5,000.00   6,500,000
  ＤＴＳ         14,900   2,476.00   36,892,400
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         29,700   5,500.00   163,350,000
            123/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  シーイーシー          7,700  2,137.00   16,454,900
  カプコン         33,100   3,095.00   102,444,500
  ジャステック          6,400  1,124.00   7,193,600
  ＳＣＳＫ         16,000   5,700.00   91,200,000
  日本システムウエア          2,600  2,466.00   6,411,600
  アイネス          8,300  1,358.00   11,271,400
  ＴＫＣ          5,700  5,240.00   29,868,000
  富士ソフト          9,000  4,275.00   38,475,000
  ＮＳＤ         11,400   3,650.00   41,610,000
  コナミホールディングス         25,200   4,435.00   111,762,000
  福井コンピュータホールディングス          3,000  3,745.00   11,235,000
  ＪＢＣＣホールディングス          5,600  1,884.00   10,550,400
  ミロク情報サービス          6,300  3,430.00   21,609,000
  ソフトバンクグループ         548,100   4,703.00   2,577,714,300
  伊藤忠食品          1,900  5,370.00   10,203,000
  エレマテック          8,100  1,159.00   9,387,900
  ＪＡＬＵＸ          2,700  2,520.00   6,804,000
  あらた          5,600  4,585.00   25,676,000
  東京エレクトロン　デバイス          3,600  2,577.00   9,277,200
  フィールズ          8,500   570.00   4,845,000
  双日         378,200   358.00   135,395,600
  アルフレッサ　ホールディングス         76,500   2,283.00   174,649,500
  横浜冷凍         20,700   1,010.00   20,907,000
  アルコニックス          8,300  1,443.00   11,976,900
  神戸物産         23,800   3,765.00   89,607,000
  あい　ホールディングス         10,500   1,996.00   20,958,000
  ダイワボウホールディングス          5,900  6,510.00   38,409,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         16,900   1,944.00   32,853,600
  ラクト・ジャパン          2,800  3,560.00   9,968,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         13,500   1,050.00   14,175,000
  八洲電機          8,400   920.00   7,728,000
  レスターホールディングス          7,400  1,982.00   14,666,800
  ジューテックホールディングス          2,400  1,168.00   2,803,200
  ＴＯＫＡＩホールディングス         36,200   1,135.00   41,087,000
  三洋貿易          4,100  2,476.00   10,151,600
  ウイン・パートナーズ          5,600  1,527.00   8,551,200
  シップヘルスケアホールディングス         11,200   5,020.00   56,224,000
  コメダホールディングス         15,900   2,093.00   33,278,700
  小野建          7,500  1,397.00   10,477,500
  佐鳥電機          7,300   940.00   6,862,000
  伯東          5,300  1,371.00   7,266,300
  コンドーテック          5,800  1,156.00   6,704,800
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ナガイレーベン         10,600   2,610.00   27,666,000
  三菱食品          7,000  3,090.00   21,630,000
  松田産業          5,800  1,623.00   9,413,400
  第一興商         10,600   5,500.00   58,300,000
  メディパルホールディングス         74,300   2,398.00   178,171,400
  ＳＰＫ          2,600  2,922.00   7,597,200
  萩原電気ホールディングス          3,200  2,929.00   9,372,800
  アズワン          4,600  10,010.00   46,046,000
  尾家産業          3,600  1,443.00   5,194,800
  シモジマ          6,100  1,254.00   7,649,400
  ドウシシャ          6,800  1,817.00   12,355,600
  高速          5,500  1,272.00   6,996,000
  ハピネット          6,700  1,406.00   9,420,200
  日本ライフライン         20,400   1,505.00   30,702,000
  マルカ          3,300  2,388.00   7,880,400
  ＩＤＯＭ         21,000   627.00   13,167,000
  進和          4,700  2,486.00   11,684,200
  ダイトロン          3,900  1,943.00   7,577,700
  シークス          9,200  1,621.00   14,913,200
  オーハシテクニカ          5,700  1,518.00   8,652,600
  伊藤忠商事         484,900   2,545.00   1,234,070,500
  丸紅         722,300   819.00   591,563,700
  長瀬産業         39,000   1,655.00   64,545,000
  蝶理          4,900  2,260.00   11,074,000
  豊田通商         77,400   3,950.00   305,730,000
  三共生興         15,000   595.00   8,925,000
  兼松         24,900   1,484.00   36,951,600
  三井物産         609,200   1,979.50   1,205,911,400
  日本紙パルプ商事          4,100  4,285.00   17,568,500
  日立ハイテクノロジーズ         24,100   7,740.00   186,534,000
  カメイ          9,600  1,384.00   13,286,400
  スターゼン          2,700  4,360.00   11,772,000
  山善         26,100   1,107.00   28,892,700
  椿本興業          1,600  4,160.00   6,656,000
  住友商事         437,800   1,655.00   724,559,000
  内田洋行          3,200  7,210.00   23,072,000
  三菱商事         486,700   2,932.00   1,427,004,400
  第一実業          3,800  3,845.00   14,611,000
  キヤノンマーケティングジャパン         20,300   2,602.00   52,820,600
  西華産業          5,400  1,379.00   7,446,600
  佐藤商事          7,700   991.00   7,630,700
  菱洋エレクトロ          7,200  2,018.00   14,529,600
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東京産業          9,100   615.00   5,596,500
  ユアサ商事          6,200  3,720.00   23,064,000
  神鋼商事          2,200  2,792.00   6,142,400
  阪和興業         13,100   2,908.00   38,094,800
  正栄食品工業          4,700  3,935.00   18,494,500
  カナデン          7,000  1,393.00   9,751,000
  菱電商事          6,100  1,666.00   10,162,600
  フルサト工業          5,200  1,742.00   9,058,400
  岩谷産業         15,600   3,760.00   58,656,000
  極東貿易          3,200  2,271.00   7,267,200
  イワキ         12,300   465.00   5,719,500
  三愛石油         17,200   1,200.00   20,640,000
  稲畑産業         14,300   1,663.00   23,780,900
  明和産業          8,400   619.00   5,199,600
  ワキタ         15,700   1,116.00   17,521,200
  東邦ホールディングス         22,600   2,395.00   54,127,000
  サンゲツ         19,000   2,126.00   40,394,000
  ミツウロコグループホールディングス         10,700   1,414.00   15,129,800
  シナネンホールディングス          3,900  1,940.00   7,566,000
  伊藤忠エネクス         14,800   926.00   13,704,800
  サンリオ         19,500   2,195.00   42,802,500
  サンワテクノス          6,600  1,190.00   7,854,000
  リョーサン          7,700  2,864.00   22,052,800
  新光商事         11,700   879.00   10,284,300
  トーホー          4,300  1,948.00   8,376,400
  三信電気          4,400  1,787.00   7,862,800
  東陽テクニカ         10,000   1,224.00   12,240,000
  モスフードサービス          9,300  3,035.00   28,225,500
  加賀電子          7,100  2,666.00   18,928,600
  ソーダニッカ         10,500   632.00   6,636,000
  立花エレテック          5,800  1,820.00   10,556,000
  ＰＡＬＴＡＣ         11,000   5,500.00   60,500,000
  太平洋興発          6,600   818.00   5,398,800
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          1,700  3,845.00   6,536,500
  国際紙パルプ商事         20,500   308.00   6,314,000
  ヤマタネ          4,800  1,568.00   7,526,400
  日鉄物産          4,600  5,270.00   24,242,000
  泉州電業          2,800  3,430.00   9,604,000
  トラスコ中山         14,200   2,939.00   41,733,800
  オートバックスセブン         26,100   1,743.00   45,492,300
  モリト          7,700   807.00   6,213,900
  加藤産業         10,600   3,710.00   39,326,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イノテック          5,800  1,132.00   6,565,600
  イエローハット         13,100   1,971.00   25,820,100
  ＪＫホールディングス          9,300   673.00   6,258,900
  日伝          6,600  2,135.00   14,091,000
  杉本商事          4,700  2,061.00   9,686,700
  因幡電機産業         19,400   2,804.00   54,397,600
  東テク          2,800  2,651.00   7,422,800
  ミスミグループ本社         86,700   2,684.00   232,702,800
  タキヒヨー          2,800  1,965.00   5,502,000
  スズケン         29,400   4,535.00   133,329,000
  ジェコス          7,200  1,081.00   7,783,200
  ローソン         17,700   6,260.00   110,802,000
  サンエー          5,600  4,915.00   27,524,000
  カワチ薬品          5,500  2,192.00   12,056,000
  エービーシー・マート         10,800   7,500.00   81,000,000
  アスクル          7,500  3,285.00   24,637,500
  ゲオホールディングス         12,700   1,381.00   17,538,700
  アダストリア          9,800  2,633.00   25,803,400
  くら寿司          3,700  4,925.00   18,222,500
  キャンドゥ          5,000  1,649.00   8,245,000
  パルグループホールディングス          3,700  3,595.00   13,301,500
  エディオン         31,100   1,227.00   38,159,700
  サーラコーポレーション         16,300   638.00   10,399,400
  ハローズ          2,900  2,767.00   8,024,300
  フジオフードシステム          3,400  3,620.00   12,308,000
  あみやき亭          2,200  3,695.00   8,129,000
  ひらまつ         20,500   294.00   6,027,000
  大黒天物産          2,100  3,275.00   6,877,500
  ハニーズホールディングス          7,100  1,616.00   11,473,600
  アルペン          5,900  1,842.00   10,867,800
  クオールホールディングス         10,600   1,536.00   16,281,600
  ジンズホールディングス          3,800  7,320.00   27,816,000
  ビックカメラ         40,300   1,258.00   50,697,400
  ＤＣＭホールディングス         36,400   1,074.00   39,093,600
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         49,400   2,805.00   138,567,000
  ＤＤホールディングス          3,300  1,522.00   5,022,600
  アークランドサービスホールディングス          5,600  1,910.00   10,696,000
  Ｊ．フロント　リテイリング         82,700   1,476.00   122,065,200
  ドトール・日レスホールディングス         10,500   2,166.00   22,743,000
  マツモトキヨシホールディングス         28,400   4,285.00   121,694,000
  ブロンコビリー          3,900  2,806.00   10,943,400
  ＺＯＺＯ         48,000   2,101.00   100,848,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  物語コーポレーション          1,800  8,500.00   15,300,000
  ココカラファイン          7,200  6,490.00   46,728,000
  三越伊勢丹ホールディングス         121,400   1,006.00   122,128,400
  Ｈａｍｅｅ          2,800  1,342.00   3,757,600
  ウエルシアホールディングス         20,600   6,760.00   139,256,000
  クリエイトＳＤホールディングス          9,500  2,755.00   26,172,500
  チムニー          3,000  2,311.00   6,933,000
  シュッピン          5,900  1,186.00   6,997,400
  ネクステージ         10,300   1,274.00   13,122,200
  ジョイフル本田         20,400   1,450.00   29,580,000
  鳥貴族          3,000  2,232.00   6,696,000
  キリン堂ホールディングス          3,200  2,112.00   6,758,400
  ホットランド          6,300  1,372.00   8,643,600
  すかいらーくホールディングス         77,900   2,209.00   172,081,100
  ＳＦＰホールディングス          3,700  2,247.00   8,313,900
  綿半ホールディングス          3,100  1,930.00   5,983,000
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         18,500   967.00   17,889,500
  ＢＥＥＮＯＳ          3,400  1,364.00   4,637,600
  あさひ          6,200  1,313.00   8,140,600
  日本調剤          2,300  3,760.00   8,648,000
  コスモス薬品          3,100  22,550.00   69,905,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         271,500   4,046.00   1,098,489,000
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         18,600   1,823.00   33,907,800
  ツルハホールディングス         15,000  13,930.00   208,950,000
  サンマルクホールディングス          5,400  2,334.00   12,603,600
  トリドールホールディングス          8,700  2,698.00   23,472,600
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ          7,300   632.00   4,613,600
  ジャパンミート          3,900  2,176.00   8,486,400
  バロックジャパンリミテッド          6,700   957.00   6,411,900
  クスリのアオキホールディングス          6,900  6,890.00   47,541,000
  力の源ホールディングス          4,100   860.00   3,526,000
  スシローグローバルホールディングス          7,600  8,860.00   67,336,000
  ＬＩＸＩＬビバ          7,000  2,004.00   14,028,000
  メディカルシステムネットワーク          9,200   524.00   4,820,800
  ノジマ         11,600   2,298.00   26,656,800
  カッパ・クリエイト         10,200   1,499.00   15,289,800
  良品計画         92,000   2,551.00   234,692,000
  アドヴァン         11,300   1,323.00   14,949,900
  アルビス          3,300  2,272.00   7,497,600
  コナカ         15,200   423.00   6,429,600
  Ｇ－７ホールディングス          2,100  4,640.00   9,744,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イオン北海道          8,400   790.00   6,636,000
  コジマ         14,100   519.00   7,317,900
  コーナン商事          9,400  2,592.00   24,364,800
  エコス          3,300  1,729.00   5,705,700
  ワタミ          9,000  1,305.00   11,745,000
  パン・パシフィック・インターナショナルホ         166,000   1,861.00   308,926,000
  西松屋チェーン         15,400   942.00   14,506,800
  ゼンショーホールディングス         33,500   2,420.00   81,070,000
  幸楽苑ホールディングス          5,200  2,041.00   10,613,200
  サイゼリヤ         11,400   2,658.00   30,301,200
  ＶＴホールディングス         30,100   485.00   14,598,500
  フジ・コーポレーション          2,500  2,374.00   5,935,000
  ユナイテッドアローズ          7,500  3,250.00   24,375,000
  ハイデイ日高          9,600  2,180.00   20,928,000
  コロワイド         23,900   2,203.00   52,651,700
  ピーシーデポコーポレーション         11,800   555.00   6,549,000
  壱番屋          4,900  5,490.00   26,901,000
  スギホールディングス         13,900   6,160.00   85,624,000
  薬王堂ホールディングス          3,200  2,497.00   7,990,400
  ヴィア・ホールディングス         13,300   679.00   9,030,700
  スクロール         15,800   361.00   5,703,800
  ヨンドシーホールディングス          7,300  2,678.00   19,549,400
  ファミリーマート         55,500   2,659.00   147,574,500
  木曽路          9,100  2,965.00   26,981,500
  ＳＲＳホールディングス         11,200   1,042.00   11,670,400
  千趣会         17,800   514.00   9,149,200
  ケーヨー         18,800   577.00   10,847,600
  上新電機          8,000  2,641.00   21,128,000
  日本瓦斯         11,200   3,620.00   40,544,000
  ロイヤルホールディングス         11,800   2,535.00   29,913,000
  いなげや          8,900  1,492.00   13,278,800
  島忠         13,200   3,010.00   39,732,000
  チヨダ          7,600  1,594.00   12,114,400
  ライフコーポレーション          5,400  2,568.00   13,867,200
  リンガーハット          8,800  2,513.00   22,114,400
  ＭｒＭａｘＨＤ         12,500   503.00   6,287,500
  ＡＯＫＩホールディングス         13,600   1,153.00   15,680,800
  オークワ         11,000   1,407.00   15,477,000
  コメリ         10,500   2,377.00   24,958,500
  青山商事         14,600   1,571.00   22,936,600
  しまむら          8,000  9,310.00   74,480,000
  高島屋         51,600   1,264.00   65,222,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  松屋         14,900   890.00   13,261,000
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         33,000   1,288.00   42,504,000
  近鉄百貨店          2,800  3,840.00   10,752,000
  パルコ          7,200  1,355.00   9,756,000
  丸井グループ         63,600   2,619.00   166,568,400
  アクシアル　リテイリング          5,600  3,975.00   22,260,000
  イオン         266,400   2,274.00   605,793,600
  イズミ         14,200   4,030.00   57,226,000
  平和堂         13,600   2,098.00   28,532,800
  フジ          8,500  1,986.00   16,881,000
  ヤオコー          7,600  5,470.00   41,572,000
  ゼビオホールディングス          8,800  1,356.00   11,932,800
  ケーズホールディングス         67,100   1,437.00   96,422,700
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          6,300   644.00   4,057,200
  日産東京販売ホールディングス         17,800   288.00   5,126,400
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          3,700  2,374.00   8,783,800
  総合メディカルホールディングス          6,300  2,012.00   12,675,600
  ブックオフグループホールディングス          4,900  1,054.00   5,164,600
  アインホールディングス          9,500  6,750.00   64,125,000
  元気寿司          2,400  2,886.00   6,926,400
  ヤマダ電機         210,500   575.00   121,037,500
  アークランドサカモト         10,900   1,280.00   13,952,000
  ニトリホールディングス         30,000  17,180.00   515,400,000
  グルメ杵屋          6,200  1,221.00   7,570,200
  吉野家ホールディングス         23,500   2,736.00   64,296,000
  松屋フーズホールディングス          3,300  4,465.00   14,734,500
  サガミホールディングス          9,800  1,381.00   13,533,800
  関西スーパーマーケット          6,600  1,068.00   7,048,800
  王将フードサービス          5,000  6,430.00   32,150,000
  プレナス          7,800  1,928.00   15,038,400
  ミニストップ          5,800  1,464.00   8,491,200
  アークス         13,400   2,304.00   30,873,600
  バローホールディングス         14,800   2,121.00   31,390,800
  ベルク          3,200  5,540.00   17,728,000
  大庄          5,200  1,650.00   8,580,000
  ファーストリテイリング          9,300  66,420.00   617,706,000
  サンドラッグ         26,000   3,975.00   103,350,000
  サックスバー　ホールディングス          8,300   936.00   7,768,800
  ベルーナ         15,300   717.00   10,970,100
  じもとホールディングス         59,100   111.00   6,560,100
  めぶきフィナンシャルグループ         361,100   281.00   101,469,100
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         10,000   1,541.00   15,410,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  九州フィナンシャルグループ         112,600   481.00   54,160,600
  ゆうちょ銀行         196,300   1,058.00   207,685,400
  富山第一銀行         19,600   355.00   6,958,000
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         409,100   458.00   187,367,800
  西日本フィナンシャルホールディングス         47,300   868.00   41,056,400
  関西みらいフィナンシャルグループ         41,100   719.00   29,550,900
  三十三フィナンシャルグループ          6,500  1,749.00   11,368,500
  第四北越フィナンシャルグループ         12,100   3,060.00   37,026,000
  新生銀行         50,800   1,670.00   84,836,000
  あおぞら銀行         41,100   2,920.00   120,012,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         4,780,600   599.00  2,863,579,400
  りそなホールディングス         760,700   484.50   368,559,150
  三井住友トラスト・ホールディングス         131,100   4,405.00   577,495,500
  三井住友フィナンシャルグループ         480,300   4,104.00   1,971,151,200
  千葉銀行         238,200   635.00   151,257,000
  群馬銀行         135,400   389.00   52,670,600
  武蔵野銀行         10,600   1,926.00   20,415,600
  千葉興業銀行         20,600   385.00   7,931,000
  筑波銀行         30,800   244.00   7,515,200
  七十七銀行         23,700   1,847.00   43,773,900
  青森銀行          5,400  2,931.00   15,827,400
  秋田銀行          5,200  2,258.00   11,741,600
  山形銀行          8,700  1,642.00   14,285,400
  岩手銀行          5,000  2,969.00   14,845,000
  東邦銀行         60,000   278.00   16,680,000
  東北銀行          4,000  1,054.00   4,216,000
  みちのく銀行          5,000  1,530.00   7,650,000
  ふくおかフィナンシャルグループ         58,300   2,126.00   123,945,800
  静岡銀行         171,200   835.00   142,952,000
  十六銀行          9,000  2,615.00   23,535,000
  スルガ銀行         72,700   523.00   38,022,100
  八十二銀行         166,800   495.00   82,566,000
  山梨中央銀行          9,200  1,200.00   11,040,000
  大垣共立銀行         13,700   2,431.00   33,304,700
  福井銀行          5,900  1,917.00   11,310,300
  北國銀行          7,600  3,710.00   28,196,000
  清水銀行          2,900  2,190.00   6,351,000
  富山銀行          1,600  2,463.00   3,940,800
  滋賀銀行         13,700   2,757.00   37,770,900
  南都銀行         11,900   2,794.00   33,248,600
  百五銀行         64,700   356.00   23,033,200
  京都銀行         24,700   4,775.00   117,942,500
            131/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  紀陽銀行         24,500   1,660.00   40,670,000
  ほくほくフィナンシャルグループ         46,800   1,140.00   53,352,000
  広島銀行         101,200   542.00   54,850,400
  山陰合同銀行         42,000   671.00   28,182,000
  中国銀行         60,000   1,117.00   67,020,000
  伊予銀行         97,600   617.00   60,219,200
  百十四銀行          7,600  2,179.00   16,560,400
  四国銀行         10,400   1,066.00   11,086,400
  阿波銀行         11,400   2,572.00   29,320,800
  大分銀行          4,200  2,802.00   11,768,400
  宮崎銀行          4,500  2,745.00   12,352,500
  佐賀銀行          4,700  1,826.00   8,582,200
  沖縄銀行          6,500  3,735.00   24,277,500
  琉球銀行         15,700   1,217.00   19,106,900
  セブン銀行         235,600   353.00   83,166,800
  みずほフィナンシャルグループ         9,433,600   170.20  1,605,598,720
  山口フィナンシャルグループ         87,800   756.00   66,376,800
  名古屋銀行          6,000  3,395.00   20,370,000
  北洋銀行         108,300   248.00   26,858,400
  愛知銀行          2,900  3,730.00   10,817,000
  中京銀行          3,000  2,239.00   6,717,000
  大光銀行          2,500  1,717.00   4,292,500
  愛媛銀行         10,200   1,201.00   12,250,200
  京葉銀行         30,800   645.00   19,866,000
  栃木銀行         39,600   236.00   9,345,600
  東和銀行         12,300   907.00   11,156,100
  トモニホールディングス         57,600   428.00   24,652,800
  フィデアホールディングス         73,000   138.00   10,074,000
  池田泉州ホールディングス         78,200   217.00   16,969,400
  ＦＰＧ         22,800   1,029.00   23,461,200
  ＳＢＩホールディングス         77,700   2,295.00   178,321,500
  ジャフコ         10,600   4,280.00   45,368,000
  大和証券グループ本社         557,300   557.50   310,694,750
  野村ホールディングス         1,223,100   562.00   687,382,200
  岡三証券グループ         62,600   397.00   24,852,200
  丸三証券         22,500   514.00   11,565,000
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         82,400   329.00   27,109,600
  水戸証券         26,500   228.00   6,042,000
  いちよし証券         13,600   652.00   8,867,200
  松井証券         40,900   880.00   35,992,000
  マネックスグループ         56,100   275.00   15,427,500
  極東証券         11,100   755.00   8,380,500
            132/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  岩井コスモホールディングス          8,000  1,277.00   10,216,000
  藍澤證券         12,500   733.00   9,162,500
  スパークス・グループ         30,000   263.00   7,890,000
  かんぽ生命保険         24,900   1,891.00   47,085,900
  ＳＯＭＰＯホールディングス         130,600   4,391.00   573,464,600
  アニコム　ホールディングス          5,800  3,630.00   21,054,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         181,700   3,651.00   663,386,700
  ソニーフィナンシャルホールディングス         56,900   2,718.00   154,654,200
  第一生命ホールディングス         393,100   1,854.50   729,003,950
  東京海上ホールディングス         248,300   6,142.00   1,525,058,600
  Ｔ＆Ｄホールディングス         214,500   1,429.00   306,520,500
  アドバンスクリエイト          1,500  1,897.00   2,845,500
  全国保証         19,600   4,705.00   92,218,000
  Ｃａｓａ          3,000  1,422.00   4,266,000
  アルヒ         11,200   2,289.00   25,636,800
  プレミアグループ          4,000  2,307.00   9,228,000
  クレディセゾン         48,900   1,868.00   91,345,200
  芙蓉総合リース          7,300  7,370.00   53,801,000
  みずほリース         10,900   3,450.00   37,605,000
  東京センチュリー         14,000   5,790.00   81,060,000
  日本証券金融         32,200   536.00   17,259,200
  アイフル         111,700   240.00   26,808,000
  リコーリース          5,800  4,050.00   23,490,000
  イオンフィナンシャルサービス         42,500   1,704.00   72,420,000
  アコム         138,800   488.00   67,734,400
  ジャックス          7,800  2,737.00   21,348,600
  オリエントコーポレーション         195,600   160.00   31,296,000
  日立キャピタル         16,200   2,878.00   46,623,600
  アプラスフィナンシャル         44,100   90.00   3,969,000
  オリックス         434,300   1,828.00   793,900,400
  三菱ＵＦＪリース         176,200   721.00   127,040,200
  日本取引所グループ         199,500   1,950.00   389,025,000
  イー・ギャランティ          7,100  1,316.00   9,343,600
  ＮＥＣキャピタルソリューション          3,300  2,535.00   8,365,500
  いちご         90,200   464.00   41,852,800
  日本駐車場開発         85,300   160.00   13,648,000
  スター・マイカ・ホールディングス          4,500  1,680.00   7,560,000
  ヒューリック         149,000   1,339.00   199,511,000
  三栄建築設計          4,000  1,616.00   6,464,000
  野村不動産ホールディングス         42,200   2,654.00   111,998,800
  三重交通グループホールディングス         18,000   624.00   11,232,000
  サムティ          9,900  2,203.00   21,809,700
            133/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ディア・ライフ         10,300   565.00   5,819,500
  日本商業開発          6,100  1,621.00   9,888,100
  プレサンスコーポレーション         11,100   1,155.00   12,820,500
  ユニゾホールディングス         10,800   4,900.00   52,920,000
  日本管理センター          5,800  1,249.00   7,244,200
  フージャースホールディングス         16,600   731.00   12,134,600
  オープンハウス         20,100   3,185.00   64,018,500
  東急不動産ホールディングス         188,200   775.00   145,855,000
  飯田グループホールディングス         56,600   1,953.00   110,539,800
  ムゲンエステート          8,200   810.00   6,642,000
  ビーロット          2,500  2,019.00   5,047,500
  ハウスドゥ          4,800  1,492.00   7,161,600
  ジェイ・エス・ビー          1,200  5,260.00   6,312,000
  パーク２４         37,700   2,563.00   96,625,100
  パラカ          3,100  2,074.00   6,429,400
  三井不動産         347,300   2,752.00   955,769,600
  三菱地所         487,000   2,117.50   1,031,222,500
  平和不動産         13,000   2,986.00   38,818,000
  東京建物         77,000   1,706.00   131,362,000
  ダイビル         18,400   1,224.00   22,521,600
  京阪神ビルディング         12,100   1,453.00   17,581,300
  住友不動産         156,500   3,882.00   607,533,000
  テーオーシー         15,000   912.00   13,680,000
  東京楽天地          1,700  6,400.00   10,880,000
  スターツコーポレーション          9,200  2,774.00   25,520,800
  フジ住宅         11,800   698.00   8,236,400
  空港施設         13,300   555.00   7,381,500
  ゴールドクレスト          5,900  2,114.00   12,472,600
  エスリード          3,800  2,278.00   8,656,400
  日神不動産         14,100   554.00   7,811,400
  日本エスコン         14,100   999.00   14,085,900
  タカラレーベン         33,500   515.00   17,252,500
  サンヨーハウジング名古屋          7,000  1,050.00   7,350,000
  イオンモール         35,700   1,921.00   68,579,700
  ファースト住建          5,200  1,261.00   6,557,200
  カチタス          8,800  4,925.00   43,340,000
  トーセイ          9,900  1,510.00   14,949,000
  サンフロンティア不動産         10,200   1,345.00   13,719,000
  エフ・ジェー・ネクスト          7,800  1,140.00   8,892,000
  ランドビジネス          7,400   749.00   5,542,600
  日本空港ビルデング         22,400   6,140.00   137,536,000
  日本工営          4,600  3,800.00   17,480,000
            134/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＬＩＦＵＬＬ         24,800   555.00   13,764,000
  ジェイエイシーリクルートメント          5,000  2,015.00   10,075,000
  日本Ｍ＆Ａセンター         50,900   3,625.00   184,512,500
  メンバーズ          2,300  2,281.00   5,246,300
  タケエイ          8,100  1,273.00   10,311,300
  トラスト・テック          8,100  1,279.00   10,359,900
  コシダカホールディングス         16,600   1,550.00   25,730,000
  パソナグループ          8,400  1,603.00   13,465,200
  リンクアンドモチベーション         16,300   618.00   10,073,400
  ＧＣＡ          9,800   968.00   9,486,400
  エス・エム・エス         21,300   2,962.00   63,090,600
  パーソルホールディングス         67,300   1,932.00   130,023,600
  リニカル          4,700  1,109.00   5,212,300
  クックパッド         28,300   361.00   10,216,300
  学情          3,400  2,181.00   7,415,400
  スタジオアリス          4,300  1,910.00   8,213,000
  シミックホールディングス          4,700  1,873.00   8,803,100
  綜合警備保障         26,700   5,950.00   158,865,000
  カカクコム         50,800   2,725.00   138,430,000
  アイロムグループ          3,300  1,541.00   5,085,300
  ルネサンス          4,900  1,719.00   8,423,100
  ディップ          9,500  3,245.00   30,827,500
  オプトホールディング          4,200  1,664.00   6,988,800
  新日本科学          9,300   637.00   5,924,100
  ツクイ         18,400   566.00   10,414,400
  ベネフィット・ワン         18,100   2,221.00   40,200,100
  エムスリー         148,300   3,150.00   467,145,000
  アウトソーシング         38,300   1,198.00   45,883,400
  ウェルネット          9,100   758.00   6,897,800
  ワールドホールディングス          2,700  2,087.00   5,634,900
  ディー・エヌ・エー         33,700   1,765.00   59,480,500
  博報堂ＤＹホールディングス         93,000   1,737.00   161,541,000
  ぐるなび         13,500   1,005.00   13,567,500
  タカミヤ          9,400   697.00   6,551,800
  ジャパンベストレスキューシステム          5,600  1,114.00   6,238,400
  ファンコミュニケーションズ         21,000   501.00   10,521,000
  ライク          3,200  1,590.00   5,088,000
  エスプール         14,200   752.00   10,678,400
  ＷＤＢホールディングス          3,300  2,555.00   8,431,500
  バリューコマース          4,300  2,345.00   10,083,500
  インフォマート         37,500   1,902.00   71,325,000
  ＪＰホールディングス         27,200   323.00   8,785,600
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＥＰＳホールディングス         10,700   1,460.00   15,622,000
  プレステージ・インターナショナル         26,000   987.00   25,662,000
  アミューズ          4,100  2,989.00   12,254,900
  ドリームインキュベータ          3,100  1,582.00   4,904,200
  クイック          4,900  1,668.00   8,173,200
  ケネディクス         65,400   584.00   38,193,600
  電通         69,200   3,785.00   261,922,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          3,400  1,260.00   4,284,000
  ぴあ          2,100  4,860.00   10,206,000
  イオンファンタジー          2,800  2,905.00   8,134,000
  シーティーエス          9,000   801.00   7,209,000
  ネクシィーズグループ          2,800  1,811.00   5,070,800
  みらかホールディングス         19,400   2,663.00   51,662,200
  アルプス技研          6,300  2,033.00   12,807,900
  日本空調サービス          9,600   842.00   8,083,200
  オリエンタルランド         71,500  14,875.00   1,063,562,500
  ダスキン         17,400   3,035.00   52,809,000
  明光ネットワークジャパン         10,100   1,023.00   10,332,300
  ファルコホールディングス          5,100  1,791.00   9,134,100
  ラウンドワン         19,300   1,070.00   20,651,000
  リゾートトラスト         31,700   1,860.00   58,962,000
  ビー・エム・エル          8,600  3,095.00   26,617,000
  りらいあコミュニケーションズ         12,200   1,418.00   17,299,600
  リソー教育         32,300   383.00   12,370,900
  ユー・エス・エス         75,400   2,052.00   154,720,800
  サイバーエージェント         39,000   3,820.00   148,980,000
  楽天         313,900   934.00   293,182,600
  クリーク・アンド・リバー社          4,500  1,117.00   5,026,500
  テー・オー・ダブリュー          8,300   882.00   7,320,600
  山田コンサルティンググループ          3,800  1,625.00   6,175,000
  セントラルスポーツ          2,900  3,270.00   9,483,000
  フルキャストホールディングス          6,600  2,371.00   15,648,600
  エン・ジャパン         11,900   5,040.00   59,976,000
  テクノプロ・ホールディングス         13,500   7,780.00   105,030,000
  アイ・アールジャパンホールディングス          3,100  4,800.00   14,880,000
  Ｇｕｎｏｓｙ          5,300  1,533.00   8,124,900
  イー・ガーディアン          3,600  1,994.00   7,178,400
  ジャパンマテリアル         20,600   1,723.00   35,493,800
  ベクトル          9,300  1,036.00   9,634,800
  チャーム・ケア・コーポレーション          2,500  1,939.00   4,847,500
  ＩＢＪ          5,600  1,086.00   6,081,600
  アサンテ          3,700  2,040.00   7,548,000
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｎ・フィールド          7,000   658.00   4,606,000
  バリューＨＲ          1,700  3,600.00   6,120,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          4,800  4,120.00   19,776,000
  ライドオンエクスプレスホールディングス          3,700  2,024.00   7,488,800
  シグマクシス          5,000  2,234.00   11,170,000
  ウィルグループ          5,100  1,189.00   6,063,900
  リクルートホールディングス         481,700   4,086.00   1,968,226,200
  エラン          4,400  1,606.00   7,066,400
  日本郵政         551,600   1,025.50   565,665,800
  ベルシステム２４ホールディングス         11,600   1,707.00   19,801,200
  鎌倉新書          5,400  1,666.00   8,996,400
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          2,900  2,284.00   6,623,600
  エボラブルアジア          3,500  2,064.00   7,224,000
  アトラエ          2,000  3,495.00   6,990,000
  ストライク          2,600  4,325.00   11,245,000
  ソラスト         18,900   1,234.00   23,322,600
  インソース          3,500  3,485.00   12,197,500
  ベイカレント・コンサルティング          4,200  5,410.00   22,722,000
  グレイステクノロジー          3,300  2,682.00   8,850,600
  ジャパンエレベーターサービスホールディン
  グス          7,300  2,661.00   19,425,300
  グリーンズ          4,300  1,170.00   5,031,000
  日総工産          5,200  1,035.00   5,382,000
  キュービーネットホールディングス          4,700  2,367.00   11,124,900
  ＲＰＡホールディングス          4,400  1,125.00   4,950,000
  スプリックス          3,100  1,125.00   3,487,500
  アドバンテッジリスクマネジメント          4,700  1,110.00   5,217,000
  リログループ         36,800   2,884.00   106,131,200
  東祥          4,800  2,509.00   12,043,200
  エイチ・アイ・エス         10,600   3,165.00   33,549,000
  共立メンテナンス         11,000   5,060.00   55,660,000
  イチネンホールディングス          8,300  1,607.00   13,338,100
  建設技術研究所          5,600  2,163.00   12,112,800
  燦ホールディングス          4,400  1,469.00   6,463,600
  東京テアトル          4,700  1,419.00   6,669,300
  ナガワ          2,100  8,030.00   16,863,000
  よみうりランド          2,100  4,650.00   9,765,000
  東京都競馬          4,600  3,440.00   15,824,000
  常磐興産          4,900  1,660.00   8,134,000
  カナモト         11,100   2,949.00   32,733,900
  東京ドーム         28,200   1,056.00   29,779,200
  西尾レントオール          6,800  3,140.00   21,352,000
  トランス・コスモス          6,400  2,987.00   19,116,800
            137/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  乃村工藝社         28,800   1,437.00   41,385,600
  藤田観光          3,700  2,907.00   10,755,900
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          4,800  1,490.00   7,152,000
  日本管財          6,400  1,969.00   12,601,600
  トーカイ          6,600  2,977.00   19,648,200
  セコム         71,300   9,822.00   700,308,600
  セントラル警備保障          3,300  6,120.00   20,196,000
  丹青社         13,100   1,279.00   16,754,900
  メイテック          8,500  6,090.00   51,765,000
  応用地質          7,900  1,489.00   11,763,100
  船井総研ホールディングス         13,700   2,496.00   34,195,200
  オオバ          8,200   894.00   7,330,800
  ベネッセホールディングス         22,700   2,898.00   65,784,600
  イオンディライト          8,100  3,920.00   31,752,000
  ナック          6,000   990.00   5,940,000
  ニチイ学館          9,900  1,558.00   15,424,200
  ダイセキ         11,300   3,185.00   35,990,500
     合　計     81,710,400     172,541,837,010
  　(b)株式以外の有価証券

  　　該当事項はありません。

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            12,115      -
   コール・ローン             -    1,031,200
   親投資信託受益証券           28,583,031,599      33,021,924,325
               12,279,998      18,979,999
   未収入金
              28,595,323,712      33,041,935,524
   流動資産合計
              28,595,323,712      33,041,935,524
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            12,279,998      19,999,999
   未払受託者報酬            3,929,903      4,330,060
   未払委託者報酬            3,929,838      4,329,993
   未払利息             -      2
            138/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
               486,018      495,000
   その他未払費用
               20,625,757      29,155,054
   流動負債合計
               20,625,757      29,155,054
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           22,091,971,252      25,096,141,206
   剰余金
              6,482,726,703      7,916,639,264
    剰余金又は欠損金（△）
              28,574,697,955      33,012,780,470
   元本等合計
              28,574,697,955      33,012,780,470
  純資産合計
              28,595,323,712      33,041,935,524
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 令和 1年 6月21日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月19日現在）

   項　目     （平成30年12月19日現在）
  １. 当計算期間の末日に         22,091,971,252口        25,096,141,206口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.2934円 1口当たり純資産額       1.3155円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       12,934円)  (10,000口当たりの純資産額       13,155円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
            139/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年 6月21日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
            140/307


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  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月19日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 令和 1年 6月21日

          至 令和 1年12月19日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                 （令和 1年12月19日現在）

     項　目      （平成30年12月19日現在）
  期首元本額           24,238,325,216円      23,899,072,188円
  期中追加設定元本額            803,281,399円      2,465,467,896円
  期中一部解約元本額            2,949,635,363円      1,268,398,878円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

            141/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファ         23,230,337,197    33,021,924,325

     ンド
       合計       23,230,337,197    33,021,924,325

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


  　　該当事項はありません。

  （参考）

  　ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ

  Ｉ）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
  受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
  　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託           932,416,950       -
   コール・ローン             -    350,040,541
   国債証券           79,792,307,440      94,597,186,170
   地方債証券           8,442,696,120      8,120,458,000
   特殊債券           10,391,503,954      9,167,183,410
   社債券           4,919,717,000      5,629,784,000
   未収利息           348,738,695      335,298,356
               4,674,191      5,495,084
   前払費用
              104,832,054,350      118,205,445,561
   流動資産合計
              104,832,054,350      118,205,445,561
  資産合計
  負債の部
            142/307

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                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  流動負債
   未払解約金           171,167,585      66,258,941
   未払利息             -     925
               17,333      -
   その他未払費用
              171,184,918      66,259,866
   流動負債合計
              171,184,918      66,259,866
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           74,925,630,281      83,107,699,652
   剰余金
              29,735,239,151      35,031,486,043
    剰余金又は欠損金（△）
              104,660,869,432      118,139,185,695
   元本等合計
              104,660,869,432      118,139,185,695
  純資産合計
              104,832,054,350      118,205,445,561
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 令和 1年 6月21日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
        して時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月19日現在）

   項　目     （平成30年12月19日現在）
  １. 当計算期間の末日に         74,925,630,281口        83,107,699,652口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.3969円 1口当たり純資産額       1.4215円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       13,969円)  (10,000口当たりの純資産額       14,215円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
            143/307

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             自 令和 1年 6月21日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月19日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 令和 1年 6月21日

          至 令和 1年12月19日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

          （平成30年12月19日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  77,206,605,986円
  同期中における追加設定元本額                  5,382,542,868円
  同期中における一部解約元本額                  7,663,518,573円
            145/307

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  平成30年12月19日現在における元本の内訳
  三井住友・日本債券インデックス・ファンド                  46,395,482,516円
  ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド                  7,964,732,498円
  国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  103,655,943円
  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞                  20,461,759,324円
  合計                  74,925,630,281円
          （令和 1年12月19日現在）


  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  80,135,880,996円
  同期中における追加設定元本額                  8,123,166,576円
  同期中における一部解約元本額                  5,151,347,920円
  令和 1年12月19日現在における元本の内訳
  三井住友・日本債券インデックス・ファンド                  54,207,515,698円
  三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド                   699,155円
  ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド                  5,592,977,136円
  国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  76,170,466円
  ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞                  23,230,337,197円
  合計                  83,107,699,652円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

   国債証券   第３９６回利付国債（２年）          20,000,000    20,047,400

     第４００回利付国債（２年）          370,000,000    371,110,000

     第４０２回利付国債（２年）          300,000,000    301,008,000

     第４０４回利付国債（２年）          200,000,000    200,730,000

     第４０５回利付国債（２年）          420,000,000    421,608,600

     第４０６回利付国債（２年）         1,690,000,000    1,696,776,900

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１２７回利付国債（５年）         1,195,000,000    1,198,429,650
     第１２８回利付国債（５年）          655,000,000    657,109,100

     第１２９回利付国債（５年）          405,000,000    406,526,850

     第１３０回利付国債（５年）          440,000,000    441,848,000

     第１３１回利付国債（５年）          955,000,000    959,622,200

     第１３２回利付国債（５年）          275,000,000    276,479,500

     第１３３回利付国債（５年）          450,000,000    452,794,500

     第１３４回利付国債（５年）          830,000,000    835,494,600

     第１３５回利付国債（５年）          750,000,000    755,497,500

     第１３６回利付国債（５年）          850,000,000    856,715,000

     第１３７回利付国債（５年）          200,000,000    201,618,000

     第１３８回利付国債（５年）          750,000,000    756,172,500

     第１３９回利付国債（５年）          650,000,000    655,538,000

     第１４０回利付国債（５年）          730,000,000    736,424,000

     第１４１回利付国債（５年）         1,040,000,000    1,049,672,000

     第２回利付国債（４０年）          132,000,000    197,573,640

     第３回利付国債（４０年）          150,000,000    226,207,500

     第４回利付国債（４０年）          205,000,000    312,260,100

     第５回利付国債（４０年）          222,000,000    328,138,200

     第６回利付国債（４０年）          215,000,000    313,777,450

     第７回利付国債（４０年）          243,000,000    341,752,770

     第８回利付国債（４０年）          290,000,000    382,539,000

     第９回利付国債（４０年）          406,000,000    402,179,540

     第１０回利付国債（４０年）          403,000,000    468,318,240

     第１１回利付国債（４０年）          325,000,000    366,905,500

     第１２回利付国債（４０年）          210,000,000    214,935,000

     第３１３回利付国債（１０年）          220,000,000    223,927,000

     第３１５回利付国債（１０年）         1,165,000,000    1,188,078,650

     第３１７回利付国債（１０年）         1,100,000,000    1,123,441,000

     第３１９回利付国債（１０年）          590,000,000    604,248,500

     第３２０回利付国債（１０年）          575,000,000    587,730,500

     第３２１回利付国債（１０年）          395,000,000    404,871,050

     第３２２回利付国債（１０年）          460,000,000    470,460,400

     第３２３回利付国債（１０年）          295,000,000    302,463,500

     第３２４回利付国債（１０年）          545,000,000    557,426,000

     第３２５回利付国債（１０年）          345,000,000    353,659,500

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３２６回利付国債（１０年）          620,000,000    635,115,600
     第３２７回利付国債（１０年）          570,000,000    585,612,300

     第３２８回利付国債（１０年）          900,000,000    920,970,000

     第３２９回利付国債（１０年）          850,000,000    877,319,000

     第３３０回利付国債（１０年）          560,000,000    579,079,200

     第３３２回利付国債（１０年）          595,000,000    611,844,450

     第３３３回利付国債（１０年）          330,000,000    339,923,100

     第３３４回利付国債（１０年）          345,000,000    355,912,350

     第３３５回利付国債（１０年）          95,000,000    97,720,800

     第３３６回利付国債（１０年）          115,000,000    118,496,000

     第３３７回利付国債（１０年）          305,000,000    311,206,750

     第３３８回利付国債（１０年）          607,000,000    623,170,480

     第３３９回利付国債（１０年）          615,000,000    632,170,800

     第３４０回利付国債（１０年）          883,000,000    908,527,530

     第３４１回利付国債（１０年）          715,000,000    732,260,100

     第３４２回利付国債（１０年）          960,000,000    972,067,200

     第３４３回利付国債（１０年）          957,000,000    969,201,750

     第３４４回利付国債（１０年）         1,230,000,000    1,246,285,200

     第３４５回利付国債（１０年）         1,005,000,000    1,018,808,700

     第３４６回利付国債（１０年）          670,000,000    679,775,300

     第３４７回利付国債（１０年）          945,000,000    958,910,400

     第３４８回利付国債（１０年）          995,000,000    1,009,745,900

     第３４９回利付国債（１０年）          635,000,000    644,461,500

     第３５０回利付国債（１０年）          885,000,000    897,850,200

     第３５１回利付国債（１０年）          930,000,000    943,113,000

     第３５２回利付国債（１０年）          865,000,000    876,781,300

     第３５３回利付国債（１０年）          870,000,000    881,397,000

     第３５４回利付国債（１０年）          920,000,000    931,086,000

     第３５５回利付国債（１０年）         1,160,000,000    1,173,247,200

     第３５６回利付国債（１０年）          660,000,000    667,081,800

     第２回利付国債（３０年）          150,000,000    186,610,500

     第４回利付国債（３０年）          160,000,000    209,969,600

     第５回利付国債（３０年）          100,000,000    124,400,000

     第７回利付国債（３０年）          180,000,000    229,257,000

     第１０回利付国債（３０年）          230,000,000    259,897,700

     第１１回利付国債（３０年）          150,000,000    181,722,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１２回利付国債（３０年）          230,000,000    291,603,200
     第１４回利付国債（３０年）          220,000,000    289,852,200

     第１５回利付国債（３０年）          250,000,000    334,075,000

     第１６回利付国債（３０年）          175,000,000    234,687,250

     第１８回利付国債（３０年）          160,000,000    211,116,800

     第１９回利付国債（３０年）          160,000,000    211,782,400

     第２１回利付国債（３０年）          102,000,000    135,840,540

     第２２回利付国債（３０年）          149,000,000    203,726,210

     第２３回利付国債（３０年）          151,000,000    207,129,720

     第２４回利付国債（３０年）          135,000,000    185,776,200

     第２５回利付国債（３０年）          185,000,000    249,076,600

     第２６回利付国債（３０年）          219,000,000    299,322,630

     第２７回利付国債（３０年）          206,000,000    286,727,280

     第２８回利付国債（３０年）          271,000,000    379,055,830

     第２９回利付国債（３０年）          170,000,000    236,097,700

     第３０回利付国債（３０年）          270,000,000    371,979,000

     第３１回利付国債（３０年）          277,000,000    378,307,210

     第３２回利付国債（３０年）          347,000,000    483,617,370

     第３３回利付国債（３０年）          380,000,000    509,675,000

     第３４回利付国債（３０年）          379,000,000    526,506,800

     第３５回利付国債（３０年）          430,000,000    582,826,300

     第３６回利付国債（３０年）          255,000,000    347,213,100

     第３７回利付国債（３０年）          405,000,000    545,324,400

     第３８回利付国債（３０年）          280,000,000    372,078,000

     第３９回利付国債（３０年）          195,000,000    264,067,050

     第４０回利付国債（３０年）          210,000,000    280,148,400

     第４１回利付国債（３０年）          240,000,000    315,223,200

     第４２回利付国債（３０年）          230,000,000    302,778,900

     第４３回利付国債（３０年）          250,000,000    329,497,500

     第４４回利付国債（３０年）          267,000,000    352,715,010

     第４５回利付国債（３０年）          322,000,000    410,427,640

     第４６回利付国債（３０年）          365,000,000    466,152,450

     第４７回利付国債（３０年）          305,000,000    397,503,450

     第４８回利付国債（３０年）          305,000,000    382,909,200

     第４９回利付国債（３０年）          305,000,000    383,604,600

     第５０回利付国債（３０年）          340,000,000    376,777,800

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第５１回利付国債（３０年）          337,000,000    330,907,040
     第５２回利付国債（３０年）          407,000,000    419,877,480

     第５３回利付国債（３０年）          262,000,000    277,130,500

     第５４回利付国債（３０年）          140,000,000    155,283,800

     第５５回利付国債（３０年）          280,000,000    310,825,200

     第５６回利付国債（３０年）          325,000,000    360,623,250

     第５７回利付国債（３０年）          295,000,000    327,181,550

     第５８回利付国債（３０年）          530,000,000    587,526,200

     第５９回利付国債（３０年）          280,000,000    303,038,400

     第６０回利付国債（３０年）          330,000,000    374,962,500

     第６１回利付国債（３０年）          320,000,000    346,294,400

     第６２回利付国債（３０年）          185,000,000    190,091,200

     第６３回利付国債（３０年）          355,000,000    354,531,400

     第６４回利付国債（３０年）          255,000,000    254,321,700

     第５０回利付国債（２０年）          223,000,000    228,675,350

     第５２回利付国債（２０年）          210,000,000    218,171,100

     第５４回利付国債（２０年）          275,000,000    287,732,500

     第５６回利付国債（２０年）          320,000,000    336,915,200

     第５８回利付国債（２０年）          300,000,000    316,635,000

     第５９回利付国債（２０年）          280,000,000    295,251,600

     第６１回利付国債（２０年）          140,000,000    145,086,200

     第６３回利付国債（２０年）          156,000,000    166,464,480

     第６４回利付国債（２０年）          210,000,000    225,852,900

     第６５回利付国債（２０年）          370,000,000    399,796,100

     第６９回利付国債（２０年）          200,000,000    218,764,000

     第７０回利付国債（２０年）          380,000,000    422,833,600

     第７２回利付国債（２０年）          300,000,000    331,425,000

     第７４回利付国債（２０年）          278,000,000    308,732,900

     第７５回利付国債（２０年）          230,000,000    256,686,900

     第７８回利付国債（２０年）          340,000,000    377,597,200

     第８２回利付国債（２０年）          288,000,000    324,552,960

     第８４回利付国債（２０年）          424,000,000    477,602,080

     第８５回利付国債（２０年）          332,000,000    377,792,760

     第８８回利付国債（２０年）          329,000,000    380,399,670

     第９０回利付国債（２０年）          418,000,000    483,011,540

     第９２回利付国債（２０年）          295,000,000    340,509,650

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第９３回利付国債（２０年）          242,000,000    278,992,120
     第９５回利付国債（２０年）          186,000,000    219,559,980

     第９７回利付国債（２０年）          400,000,000    471,308,000

     第９９回利付国債（２０年）          337,000,000    396,150,240

     第１００回利付国債（２０年）          310,000,000    368,366,800

     第１０２回利付国債（２０年）          285,000,000    344,887,050

     第１０５回利付国債（２０年）          337,000,000    400,679,520

     第１０７回利付国債（２０年）          418,000,000    498,795,220

     第１０９回利付国債（２０年）          315,000,000    371,369,250

     第１１１回利付国債（２０年）          393,000,000    476,029,110

     第１１３回利付国債（２０年）          395,000,000    476,575,400

     第１１４回利付国債（２０年）          323,000,000    391,023,800

     第１１６回利付国債（２０年）          320,000,000    391,932,800

     第１１８回利付国債（２０年）          245,000,000    295,977,150

     第１１９回利付国債（２０年）          260,000,000    308,646,000

     第１２１回利付国債（２０年）          200,000,000    240,206,000

     第１２２回利付国債（２０年）          225,000,000    267,819,750

     第１２３回利付国債（２０年）          205,000,000    251,385,350

     第１２４回利付国債（２０年）          230,000,000    279,523,600

     第１２５回利付国債（２０年）          155,000,000    192,376,700

     第１２６回利付国債（２０年）          185,000,000    225,470,600

     第１２７回利付国債（２０年）          190,000,000    229,438,300

     第１２８回利付国債（２０年）          220,000,000    266,378,200

     第１２９回利付国債（２０年）          210,000,000    251,871,900

     第１３０回利付国債（２０年）          340,000,000    409,030,200

     第１３１回利付国債（２０年）          225,000,000    268,056,000

     第１３２回利付国債（２０年）          270,000,000    322,371,900

     第１３３回利付国債（２０年）          205,000,000    247,203,350

     第１３４回利付国債（２０年）          163,000,000    197,120,790

     第１３５回利付国債（２０年）          325,000,000    389,086,750

     第１３６回利付国債（２０年）          205,000,000    242,937,300

     第１３７回利付国債（２０年）          210,000,000    252,098,700

     第１３８回利付国債（２０年）          150,000,000    176,358,000

     第１３９回利付国債（２０年）          160,000,000    190,094,400

     第１４０回利付国債（２０年）          540,000,000    649,593,000

     第１４１回利付国債（２０年）          190,000,000    229,159,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１４２回利付国債（２０年）          180,000,000    219,409,200
     第１４３回利付国債（２０年）          200,000,000    239,062,000

     第１４４回利付国債（２０年）          295,000,000    348,763,750

     第１４５回利付国債（２０年）          332,000,000    402,211,360

     第１４６回利付国債（２０年）          330,000,000    400,530,900

     第１４７回利付国債（２０年）          530,000,000    637,123,600

     第１４８回利付国債（２０年）          382,000,000    454,881,780

     第１４９回利付国債（２０年）          377,000,000    449,538,570

     第１５０回利付国債（２０年）          485,000,000    572,489,150

     第１５１回利付国債（２０年）          595,000,000    685,642,300

     第１５２回利付国債（２０年）          530,000,000    611,577,600

     第１５３回利付国債（２０年）          432,000,000    505,712,160

     第１５４回利付国債（２０年）          515,000,000    595,911,650

     第１５５回利付国債（２０年）          310,000,000    349,261,500

     第１５６回利付国債（２０年）          590,000,000    608,567,300

     第１５７回利付国債（２０年）          443,000,000    442,291,200

     第１５８回利付国債（２０年）          455,000,000    476,348,600

     第１５９回利付国債（２０年）          363,000,000    385,919,820

     第１６０回利付国債（２０年）          460,000,000    496,685,000

     第１６１回利付国債（２０年）          475,000,000    504,559,250

     第１６２回利付国債（２０年）          415,000,000    440,435,350

     第１６３回利付国債（２０年）          495,000,000    525,294,000

     第１６４回利付国債（２０年）          455,000,000    474,433,050

     第１６５回利付国債（２０年）          500,000,000    521,175,000

     第１６６回利付国債（２０年）          390,000,000    420,303,000

     第１６７回利付国債（２０年）          525,000,000    546,325,500

     第１６８回利付国債（２０年）          295,000,000    301,463,450

     第１６９回利付国債（２０年）          460,000,000    461,274,200

     第１７０回利付国債（２０年）          390,000,000    390,725,400

  国債証券合計             85,940,000,000    94,597,186,170

   地方債証券   第１回東京都公募公債（２０年）          200,000,000    210,632,000

     第７回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    112,265,000

     第８回東京都公募公債（３０年）          100,000,000    134,623,000

     第１３回東京都公募公債（３０年）          200,000,000    263,588,000

     平成２６年度第１３回北海道公募公債          100,000,000    102,109,000

     平成２９年度第５回北海道公募公債          100,000,000    100,937,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）          200,000,000    199,944,000
     第７回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000    231,436,000

     第７８回神奈川県公募公債（５年）          100,000,000    99,950,000

     第１９２回神奈川県公募公債          200,000,000    204,338,000

     第１４７回大阪府公募公債（５年）          100,000,000    99,936,000

     第３６１回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    102,279,000

     第３９５回大阪府公募公債（１０年）          200,000,000    204,332,000

     第３９７回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    102,955,000

     平成２７年度第１１回京都府公募公債          200,000,000    205,196,000

     平成３０年度第６回京都府公募公債          200,000,000    200,066,000

     平成３０年度第１２回京都府公募公債          300,000,000    299,985,000

     第３回兵庫県公募公債（１２年）          100,000,000    102,817,000

     第５回兵庫県公募公債（１５年）          100,000,000    110,480,000

     第９回兵庫県公募公債（２０年）          100,000,000    120,977,000

     第７回静岡県公募公債（３０年）          100,000,000    134,110,000

     平成２０年度第１回静岡県公募公債          100,000,000    112,379,000

     平成２６年度第１０回静岡県公募公債          100,000,000    102,461,000

     平成２６年度第１４回愛知県公募公債（１０          100,000,000    102,563,000

     年）
     平成２６年度第１８回愛知県公募公債（１０          100,000,000    102,184,000

     年）
     平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０          100,000,000    101,706,000

     年）
     平成２６年度第１回広島県公募公債          100,000,000    102,893,000

     平成３０年度第２回広島県公募公債          200,000,000    201,966,000

     第１３回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000    118,117,000

     平成２４年度第９回埼玉県公募公債          100,000,000    102,565,000

     平成２６年度第４回埼玉県公募公債          100,000,000    102,881,000

     平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）          200,000,000    199,968,000

     平成２５年度第１１回福岡県公募公債          100,000,000    102,817,000

     平成２６年度第５回福岡県公募公債          200,000,000    204,942,000

     平成２６年度第３回千葉県公募公債          300,000,000    308,202,000

     平成２６年度第５回千葉県公募公債          200,000,000    204,520,000

     令和元年度第２回千葉県公募公債          100,000,000    99,966,000

     第１１回群馬県公募公債（１０年）          100,000,000    102,411,000

     第９１回共同発行市場公募地方債          300,000,000    302,265,000

     第１１５回共同発行市場公募地方債          300,000,000    306,678,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１３７回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,571,000
     第１４０回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,411,000

     第１４９回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,696,000

     第１５４回共同発行市場公募地方債          150,000,000    153,330,000

     第１７５回共同発行市場公募地方債          200,000,000    202,502,000

     平成２３年度第４回京都市公募公債          100,000,000    102,110,000

     平成２８年度第２回神戸市公募公債（５年）          100,000,000    99,983,000

     第１６回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000    119,850,000

     平成２６年度第５回福岡市公募公債          200,000,000    205,078,000

     平成２７年度第５回福岡市公募公債          100,000,000    102,639,000

     平成２７年度第７回福岡市公募公債（５年）          100,000,000    100,090,000

     平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）          300,000,000    300,183,000

     平成２７年度第１回三重県公募公債          100,000,000    102,576,000

  地方債証券合計             7,750,000,000    8,120,458,000

   特殊債券   第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債          101,000,000    101,799,920

     第１５回政府保証日本政策投資銀行債券          100,000,000    104,024,000

     第２２回政府保証日本政策投資銀行債券          100,000,000    107,792,000

     第２９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社          300,000,000    301,017,000

     債
     第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社          500,000,000    500,195,000

     債
     第４２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社          100,000,000    101,279,000

     債
     第６６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債          100,000,000    100,157,000

     第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    135,185,000

     第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    204,666,000

     構債券
     第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    308,146,000

     第２７回道路債券          100,000,000    110,147,000

     第３２回道路債券          100,000,000    111,470,000

     第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    119,614,000

     第４２回道路債券          100,000,000    111,283,000

     第７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    119,038,000

     機構債券
     第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    119,858,000

     機構債券
     第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    121,100,000

     機構債券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    100,838,000
     済機構債券
     第１２２回日本高速道路保有・債務返済機構債          200,000,000    205,718,000

     券
     第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返          300,000,000    306,948,000

     済機構債券
     第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返          200,000,000    205,662,000

     済機構債券
     第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    103,097,000

     済機構債券
     第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返          300,000,000    308,808,000

     済機構債券
     第２２１回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    117,450,000

     済機構債券
     第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返          300,000,000    307,875,000

     済機構債券
     第２４６回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    113,974,000

     済機構債券
     第３３３回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    101,285,000

     済機構債券
     第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    101,589,000

     済機構債券
     第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８          200,000,000    202,246,000

     年）
     第４回公営企業債券（２０年）          200,000,000    215,452,000

     第１２回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,597,000

     第１８回公営企業債券（２０年）          100,000,000    116,282,000

     第２２回公営企業債券（２０年）          200,000,000    233,660,000

     第３９回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,117,000

     第４８回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000    112,385,000

     第５９回地方公共団体金融機構債券（１０年）          100,000,000    103,025,000

     第６１回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    103,005,000

     第６２回地方公共団体金融機構債券          300,000,000    308,355,000

     Ｆ２８１回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    109,657,000

     第６回独立行政法人福祉医療機構債券          100,000,000    110,754,000

     第２０８回政府保証預金保険機構債          400,000,000    400,540,000

     第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          11,865,000    12,058,518

     第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,117,000    14,684,503

     第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,047,000    12,278,181

     第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,445,000    12,722,274

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          13,528,000    14,073,990
     第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,097,000    10,126,281

     第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          13,959,000    14,526,433

     第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,844,000    10,959,813

     第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債          13,718,000    13,932,137

     券
     第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,687,000    10,814,709

     第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,858,000    31,066,214

     第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          12,417,000    12,706,440

     第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,780,000    15,281,189

     第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,119,000    30,023,781

     第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券          15,424,000    16,060,394

     第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,584,000    15,150,296

     第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,909,000    32,732,631

     第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          15,884,000    16,678,994

     第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,732,000    14,407,614

     第４８回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,801,000    14,463,586

     第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          31,220,000    33,169,064

     第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          34,457,000    36,524,420

     第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          45,249,000    47,864,392

     第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,084,000    45,603,121

     第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,981,000    46,549,490

     第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          50,264,000    52,490,695

     第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          51,032,000    53,797,934

     第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          44,804,000    47,042,407

     第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          50,502,000    53,276,074

     第８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          54,331,000    56,360,262

     第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          86,590,000    87,317,356

     第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,519,000    91,754,584

     第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,422,000    91,403,982

     第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,839,000    91,822,786

     第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000    118,834,000

     第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          92,904,000    93,814,459

     第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          95,967,000    97,593,640

     第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          98,585,000    97,929,409

     第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          100,000,000    99,655,000

            156/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１９０回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000    100,032,000
     第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,951,000    15,626,486

     第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,827,000    15,533,951

     い第７７６号商工債          100,000,000    100,037,000

     第３０４回信金中金債（５年）          200,000,000    200,108,000

     第３５０回信金中金債（５年）          100,000,000    100,205,000

  特殊債券合計             8,637,343,000    9,167,183,410

   社債券  第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非          100,000,000    100,484,000

     上位円貨社債
     第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ          100,000,000    100,078,000

     レーション円貨社債
     第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債          100,000,000    100,095,000

     第３０回東レ株式会社無担保社債          100,000,000    100,703,000

     第７回株式会社クラレ無担保社債          100,000,000    99,795,000

     第５６回住友化学株式会社無担保社債          100,000,000    100,629,000

     第４７回三井化学株式会社無担保社債          100,000,000    100,008,000

     第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング          100,000,000    100,546,000

     ス無担保社債
     第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債          200,000,000    200,764,000

     第３回新日鐵住金株式会社無担保社債          100,000,000    99,984,000

     第７回株式会社ジェイテクト無担保社債          100,000,000    100,428,000

     第１２回パナソニック株式会社無担保社債          100,000,000    100,079,000

     第１３回パナソニック株式会社無担保社債          100,000,000    100,916,000

     第３５回ソニー株式会社無担保社債          100,000,000    99,364,000

     第１回明治安田生命２０１９基金特定目的会社          200,000,000    199,738,000

     特定社債
     第５１回住友商事株式会社無担保社債          100,000,000    108,050,000

     第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債          100,000,000    99,763,000

     第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社          100,000,000    101,068,000

     債
     第５７回株式会社東京三菱銀行無担保社債          100,000,000    106,103,000

     株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保          100,000,000    101,901,000

     社債
     第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債          100,000,000    102,124,000

     第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ          100,000,000    102,201,000

     無担保社債
     第４９回株式会社日産フィナンシャルサービス          200,000,000    198,442,000

     無担保社債
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ホールディングス株式会社第１回無担保社          100,000,000    99,823,000
     債
     第６５回三菱地所株式会社無担保社債          100,000,000    119,401,000

     第７３回東京急行電鉄株式会社無担保社債          100,000,000    101,313,000

     第３８回京王電鉄株式会社無担保社債          100,000,000    100,259,000

     第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債          100,000,000    104,433,000

     第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社          100,000,000    108,906,000

     債
     第６９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社          100,000,000    100,696,000

     債
     第１２６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通          200,000,000    200,874,000

     社債
     第１０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          100,000,000    107,136,000

     第１３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          100,000,000    115,174,000

     第７回東海旅客鉄道株式会社社債          100,000,000    105,042,000

     第１３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債          100,000,000    107,487,000

     第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債          100,000,000    116,012,000

     第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券          100,000,000    101,762,000

     第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          100,000,000    99,983,000

     第４９９回中部電力株式会社社債          100,000,000    103,663,000

     第５０７回中部電力株式会社社債          100,000,000    102,223,000

     第５２７回関西電力株式会社社債          200,000,000    200,144,000

     第４７６回東北電力株式会社社債          100,000,000    101,662,000

     第５０８回東北電力株式会社社債          200,000,000    201,804,000

     第２５３回四国電力株式会社社債          100,000,000    102,878,000

     第３２８回北海道電力株式会社社債          100,000,000    100,678,000

     第３８回電源開発株式会社無担保社債          100,000,000    103,241,000

     第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債          100,000,000    100,753,000

     第１９回大阪瓦斯株式会社無担保社債          100,000,000    100,445,000

     第７回株式会社ファーストリテイリング無担保          100,000,000    100,729,000

     社債
  社債券合計             5,500,000,000    5,629,784,000

       合計           117,514,611,580

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            7,633,446       -
   コール・ローン             -    5,357,053
   親投資信託受益証券           6,626,914,656      5,374,883,196
               4,709,996     105,999,993
   未収入金
              6,639,258,098      5,486,240,242
   流動資産合計
              6,639,258,098      5,486,240,242
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            7,000,000     105,999,993
   未払受託者報酬            229,894      161,234
   未払委託者報酬            83,591      58,623
   未払利息             -     11
               37,589      34,344
   その他未払費用
               7,351,074     106,254,205
   流動負債合計
               7,351,074     106,254,205
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           2,681,112,051      1,756,426,596
   剰余金
              3,950,794,973      3,623,559,441
    剰余金又は欠損金（△）
              6,631,907,024      5,379,986,037
   元本等合計
              6,631,907,024      5,379,986,037
  純資産合計
              6,639,258,098      5,486,240,242
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月20日現在）

   項　目     （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         2,681,112,051口        1,756,426,596口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       2.4736円 1口当たり純資産額       3.0630円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       24,736円)  (10,000口当たりの純資産額       30,630円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月20日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
            161/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 令和 1年12月  3日

          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                 （令和 1年12月20日現在）

     項　目      （平成30年12月20日現在）
  期首元本額            2,743,356,764円      1,823,431,400円
  期中追加設定元本額            1,181,763円      7,521,185円
  期中一部解約元本額            63,426,476円      74,525,989円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。


  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    外国株式インデックス・マザーファンド         1,357,945,276    5,374,883,196

       合計       1,357,945,276    5,374,883,196

            162/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

  （参考）

  　ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「外国株式インデックス・マザーファ

  ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
  すべて同マザーファンドの受益証券です。
  　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  外国株式インデックス・マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
   預金           4,869,179,041      2,214,806,030
   金銭信託           362,014,577       -
   コール・ローン             -    490,877,806
   株式           150,004,951,721      223,120,935,311
   投資証券           3,808,307,309      5,985,657,908
   派生商品評価勘定            13,500     20,155,782
   未収入金            294,572     25,237,760
   未収配当金           226,067,457      266,462,672
   前払金           190,471,766       -
              1,305,643,097      1,785,383,172
   差入委託証拠金
              160,766,943,040      233,909,516,441
   流動資産合計
              160,766,943,040      233,909,516,441
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           190,543,766      1,866,137
   前受金             -    16,273,452
   未払解約金           256,367,437     1,218,003,446
   未払利息             -     1,075
               4,849      -
   その他未払費用
              446,916,052     1,236,144,110
   流動負債合計
              446,916,052     1,236,144,110
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           50,208,278,643      58,783,501,160
   剰余金
              110,111,748,345      173,889,871,171
    剰余金又は欠損金（△）
              160,320,026,988      232,673,372,331
   元本等合計
              160,320,026,988      232,673,372,331
  純資産合計
              160,766,943,040      233,909,516,441
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年12月  3日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
        ります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       （1）先物取引
  法
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
        最終相場によっております。
        （2）為替予約取引
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
        　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  ４.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
        ります。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月20日現在）

   項　目     （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         50,208,278,643口        58,783,501,160口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       3.1931円 1口当たり純資産額       3.9581円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       31,931円)  (10,000口当たりの純資産額       39,581円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月  3日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、株式、投資証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月20日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（株式、投資証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  （平成30年12月20日現在）
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

            うち１年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建     6,844,002,855      - 6,653,531,089    △190,471,766

     SPMINI 1903

         4,922,450,313      - 4,737,523,392    △184,926,921
     DJ EUR 1903

         1,179,853,319      - 1,177,569,151    △2,284,168
     FTSE 1903

          439,160,038     -  439,092,530    △67,508
     SPI200 1903

          302,539,185     -  299,346,016    △3,193,169
  市場取引以外  為替予約取引

  の取引
     買建     182,990,700     -  182,927,300    △63,400
     米ドル     151,958,700     -  151,888,500    △70,200

     ユーロ     28,190,800     -  28,197,400    6,600

     英ポンド     2,841,200     -  2,841,400     200

     売建     33,656,400     -  33,651,500    4,900

     カナダドル     9,181,700     -  9,179,500    2,200

     スイスフラン     10,179,900     -  10,181,700    △1,800

     スウェーデンク

          2,599,800     -  2,599,800     -
     ローナ
     ノルウェークロー

          774,600     -  774,000    600
     ネ
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンマーククロー
          1,887,600     -  1,887,600     -
     ネ
     オーストラリアド

          4,007,000     -  4,006,000    1,000
     ル
     香港ドル     3,307,400     -  3,305,100    2,300

     シンガポールドル     820,200     -  820,200     -

     イスラエルシュケ

          898,200     -  897,600    600
     ル
     合計     7,060,649,955      - 6,870,109,889    △190,530,266

  （令和 1年12月20日現在）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

            うち１年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建     3,098,888,130      - 3,115,161,582    16,273,452

     SPMINI 2003

         2,233,643,029      - 2,249,320,518    15,677,489
     DJ EUR 2003

          531,658,858     -  530,454,225    △1,204,633
     FTSE 2003

          179,766,328     -  182,102,619    2,336,291
     SPI200 2003

          153,819,915     -  153,284,220    △535,695
  市場取引以外  為替予約取引

  の取引
     売建     1,246,338,093      - 1,244,321,900    2,016,193
     米ドル     885,296,700     -  883,925,000    1,371,700

     カナダドル     43,418,000     -  43,342,000    76,000

     ユーロ     144,971,400     -  144,799,200    172,200

     英ポンド     72,960,600     -  72,598,500    362,100

     スイスフラン     41,362,300     -  41,377,100    △14,800

     スウェーデンク

          12,214,260     -  12,201,000    13,260
     ローナ
     ノルウェークロー

          2,800,852     -  2,803,700    △2,848
     ネ
     デンマーククロー

          8,312,711     -  8,302,800    9,911
     ネ
     オーストラリアド

          10,557,400     -  10,560,200    △2,800
     ル
     ニュージーランド

          1,445,100     -  1,446,200    △1,100
     ドル
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     香港ドル     15,324,170     -  15,292,700    31,470
     シンガポールドル     4,849,800     -  4,844,800    5,000

     イスラエルシュケ

          2,824,800     -  2,828,700    △3,900
     ル
     合計     4,345,226,223      - 4,359,483,482    18,289,645

  （注）１．時価の算定方法

   (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

    1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

    ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
    原則に準ずる方法で評価しています。
    2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   (2)為替予約取引の時価の算定方法について

    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

    は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

    によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

    顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
    います。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

    い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

    相場の仲値で評価しております。
   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

          自 令和 1年12月  3日

          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

          （平成30年12月20日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  50,246,578,230円
  同期中における追加設定元本額                  207,065,030円
  同期中における一部解約元本額                  245,364,617円
  平成30年12月20日現在における元本の内訳
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                  13,937,079,880円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  289,759,941円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  1,193,648,869円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  809,584,010円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  77,576,634円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   2,767,111円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                   8,306,540円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  23,067,469円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  42,418,438円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  28,523,192円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  74,091,002円
  外国株式指数ファンド                  511,259,697円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                  2,687,849,308円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  301,822,803円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  359,379,819円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  320,909,215円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   5,511,355円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                   8,355,492円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                   9,182,421円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  34,591,109円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  24,201,237円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  48,982,356円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                   9,261,479円
  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                  2,075,385,881円
  バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                   9,398,599円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  173,255,840円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,755,823,811円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  1,622,654,012円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  6,844,119,908円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  20,758,586円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  109,197,074円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   415,799円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  834,467,752円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  62,459,560円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  192,420,422円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  832,243,444円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  703,813,991円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  1,758,084,467円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   1,127,823円
  三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  617,636,042円
  三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  896,415,077円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  144,875,919円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                  61,444,159円
  三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  1,238,982,181円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  26,076,116円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  14,479,541円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                   7,145,659円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  50,091,943円
            169/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  118,739,049円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                  124,968,964円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,268,985,714円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  179,499,577円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  6,575,845,522円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  327,154,135円
  ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                  533,551,387円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                   8,696,380円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    78,958,245円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                    37,817,100円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  93,143,547円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                     16,040円
  ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  50,208,278,643円
          （令和 1年12月20日現在）


  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  59,882,488,969円
  同期中における追加設定元本額                  287,252,005円
  同期中における一部解約元本額                  1,386,239,814円
  令和 1年12月20日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                  24,336,953,896円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  301,137,243円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  1,213,946,084円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  826,837,007円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  91,731,306円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   2,007,875円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                   8,293,096円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  22,516,922円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  47,391,289円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  35,288,406円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  82,537,664円
  外国株式指数ファンド                  496,161,522円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                  4,829,045,214円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  423,391,950円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  433,567,863円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  333,900,241円
  イオン・バランス戦略ファンド                  26,094,693円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   6,927,966円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  40,326,412円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  35,791,359円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  104,402,937円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  55,110,441円
            170/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  68,014,502円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  18,551,710円
  三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                   279,841円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   26,000円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   40,491円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   55,524円
  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                  1,357,945,276円
  バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                   7,952,192円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  72,668,568円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,323,228,465円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  1,353,616,607円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  5,735,982,578円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  18,941,206円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  95,650,142円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   399,172円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  702,415,493円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  57,718,254円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  158,440,162円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  721,136,946円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  578,126,789円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  1,393,327,351円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   756,356円
  三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  302,316,725円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  119,615,749円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  15,120,829円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  11,963,649円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                   6,417,351円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  38,957,048円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  98,587,084円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                   126,441円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  754,366,214円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  122,846,414円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  5,417,838,642円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  238,115,684円
  ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                  3,893,763,433円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                   9,954,579円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    48,073,673円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  30,843,765円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                    255,958,869円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  58,783,501,160円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

            171/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  評価額

   通 貨     銘　柄     株　数        備考
                単価   金額
  米ドル   APACHE CORPORATION        19,062   22.71   432,898.02
    BAKER HUGHES COMPANY       31,974   24.97   798,390.78
    CABOT OIL &GAS CORPORATION      19,632   17.01   333,940.32
    CHENIERE  ENERGY INC      11,747   61.48   722,205.56
    CHEVRON  CORPORATION        97,751   118.13  11,547,325.63
    CONCHO RESOURCES  INC      10,172   82.45   838,681.40
    CONOCOPHILLIPS         57,162   63.19  3,612,066.78
    CONTINENTAL  RESOURCES,  INC.     4,535   33.92   153,827.20
    DEVON ENERGY CORPORATION       21,054   25.11   528,665.94
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      7,933   87.48   693,978.84
    EOG RESOURCES  INC       29,883   81.25  2,427,993.75
    EXXON MOBIL CORPORATION       217,863   69.39  15,117,513.57
    HALLIBURTON  CO       44,317   24.48  1,084,880.16
    HESS CORPORATION        14,506   63.69   923,887.14
    HOLLYFRONTIER   CORP       9,418   50.95   479,847.10
    KINDER MORGAN INC       104,909   20.84  2,186,303.56
    MARATHON  OIL CORP       47,030   13.18   619,855.40
    MARATHON  PETROLEUM  CORPORATION      33,599   61.13  2,053,906.87
    NATIONAL-OILWELL   VARCO INC.     22,156   24.34   539,277.04
    NOBLE ENERGY INC       26,757   23.35   624,775.95
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     45,362   38.70  1,755,509.40
    ONEOK INC        20,930   73.98  1,548,401.40
    PHILLIPS  66        23,021   112.81  2,596,999.01
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO     8,540   147.21  1,257,173.40
    SCHLUMBERGER  LTD       70,022   39.61  2,773,571.42
    TARGA RESOURCES  CORP      11,788   39.17   461,735.96
    TECHNIPFMC  PLC       21,584   20.48   442,040.32
    VALERO ENERGY CORP       21,157   94.59  2,001,240.63
    WILLIAMS  COS INC       61,445   23.50  1,443,957.50
    AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC     11,470   233.06  2,673,198.20
    ALBEMARLE  CORPORATION        6,316   69.45   438,646.20
    AMCOR PLC        82,302   10.80   888,861.60
    AVERY DENNISON  CORP       4,859   131.95   641,145.05
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     12,590   30.20   380,218.00
    BALL CORPORATION        16,125   63.72  1,027,485.00
    CELANESE  CORPORATION        6,420   122.48   786,321.60
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     12,002   46.38   556,652.76
    CORTEVA  INC        38,111   27.71  1,056,055.81
    CROWN HOLDINGS  INC       6,863   70.69   485,145.47
            172/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    DOW INC         37,971   54.52  2,070,178.92
    DUPONT DE NEMOURS  INC      38,111   63.95  2,437,198.45
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY      7,027   79.91   561,527.57
    ECOLAB INC        13,335   191.78  2,557,386.30
    FMC CORPORATION         6,676   98.37   656,718.12
    FREEPORT-MCMORAN   INC      69,858   13.00   908,154.00
    INTERNATIONAL   PAPER CO      19,140   45.97   879,865.80
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       4,871   123.34   600,789.14
    LINDE PLC        27,913   209.40  5,844,982.20
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     14,240   95.33  1,357,499.20
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       3,381   272.96   922,877.76
    MOSAIC CO/THE        18,584   20.60   382,830.40
    NEWMONT  GOLDCORP  CORPORATION      41,561   40.88  1,699,013.68
    NUCOR CORP        15,455   56.53   873,671.15
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      5,339   111.67   596,206.13
    PPG INDUSTRIES  INC       11,972   132.42  1,585,332.24
    RPM INTERNATIONAL   INC      7,603   74.68   567,792.04
    SEALED AIR CORP       7,895   39.85   314,615.75
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      4,196   577.85  2,424,658.60
    STEEL DYNAMICS,INC.        10,191   34.59   352,506.69
    VULCAN MATERIALS  CO      6,698   141.71   949,173.58
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP      1,475   69.38   102,335.50
    WESTROCK  CO        13,034   42.24   550,556.16
    3M COMPANY         30,005   172.15  5,165,360.75
    ACUITY BRANDS INC       1,884   136.48   257,128.32
    AERCAP HOLDINGS  NV       5,726   61.46   351,919.96
    ALLEGION  PLC        4,764   123.68   589,211.52
    AMETEK INC        12,190   99.56  1,213,636.40
    ARCONIC  INC        19,024   31.00   589,744.00
    BOEING CO        27,343   333.50  9,118,890.50
    CATERPILLAR  INC       28,968   145.02  4,200,939.36
    CUMMINS  INC        7,944   179.30  1,424,359.20
    DEERE &CO        15,270   172.76  2,638,045.20
    DOVER CORP        7,949   113.47   901,973.03
    EATON CORP PLC       21,454   94.24  2,021,824.96
    EMERSON  ELECTRIC  CO      30,851   76.09  2,347,452.59
    FASTENAL  COMPANY        29,021   36.79  1,067,827.69
    FLOWSERVE  CORPORATION        6,650   49.06   326,249.00
    FORTIVE  CORP        16,143   76.65  1,237,360.95
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURITY     6,450   65.26   420,927.00
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      12,293   178.65  2,196,144.45
    GENERAL  ELECTRIC  CO      455,110   11.04  5,024,414.40
            173/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      7,787   40.01   311,557.87
    HEICO CORP        1,888   115.62   218,290.56
    HEICO CORP-CLASS  A      4,435   89.62   397,464.70
    HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC     36,695   176.50  6,476,667.50
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIES      2,107   254.24   535,683.68
    IDEX CORP         3,839   168.00   644,952.00
    ILLINOIS  TOOL WORKS       16,656   178.46  2,972,429.76
    INGERSOLL-RAND   PLC       12,228   133.55  1,633,049.40
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     6,927   88.54   613,316.58
    JARDINE  MATHESON  HOLDINGS  LIMITED    11,500   55.05   633,075.00
    JARDINE  STRATEGIC  HOLDINGS  LIMITED    13,100   30.56   400,336.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATIONAL   PLC    40,358   40.76  1,644,992.08
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     11,862   197.41  2,341,677.42
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      2,030   238.36   483,870.80
    LOCKHEED  MARTIN CORPORATION      13,031   383.15  4,992,827.65
    MASCO CORP        14,885   47.17   702,125.45
    MIDDLEBY  CORP        2,823   111.36   314,369.28
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      8,277   342.21  2,832,472.17
    OWENS CORNING        6,518   65.47   426,733.46
    PACCAR INC        17,567   79.69  1,399,914.23
    PARKER HANNIFIN  CORPORATIOM       6,505   206.27  1,341,786.35
    PENTAIR  PLC-REGISTERED        8,220   45.45   373,599.00
    RAYTHEON  COMPANY        14,342   216.11  3,099,449.62
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      6,002   202.84  1,217,445.68
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      5,265   351.98  1,853,174.70
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING      9,506   53.59   509,426.54
    SMITH(A.O.)  CORP       7,157   47.35   338,883.95
    SNAP-ON  INC        3,221   167.75   540,322.75
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD CL A    5,137   75.32   386,918.84
    STANLEY  BLACK &DECKER INC     7,684   165.87  1,274,545.08
    TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC     2,070   339.89   703,572.30
    TEXTRON  INC        11,803   44.67   527,240.01
    TRANSDIGM  GROUP INC       2,427   574.96  1,395,427.92
    UNITED RENTALS  INC       4,233   165.69   701,365.77
    UNITED TECHNOLOGIES  CORP      42,561   148.71  6,329,246.31
    WABCO HOLDINGS  INC       2,598   135.30   351,509.40
    WABTEC CORP        9,231   76.10   702,479.10
    WW GRAINGER  INC       2,390   334.84   800,267.60
    XYLEM INC        9,124   77.59   707,931.16
    CINTAS CORP        4,507   268.01  1,207,921.07
    COPART INC        10,456   89.40   934,766.40
    COSTAR GROUP INC       1,853   591.53  1,096,105.09
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    EQUIFAX  INC        6,127   137.78   844,178.06
    IHS MARKIT LTD       19,257   74.73  1,439,075.61
    MANPOWERGROUP          3,264   95.88   312,952.32
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      18,026   20.09   362,142.34
    REPUBLIC  SERVICES  INC      11,415   88.81  1,013,766.15
    ROBERT HALF INTL INC      7,058   61.95   437,243.10
    ROLLINS  INC        6,451   32.75   211,270.25
    TRANSUNION          9,497   85.32   810,284.04
    VERISK ANALYTICS  INC      7,884   148.19  1,168,329.96
    WASTE CONNECTIONS  INC      13,371   90.02  1,203,657.42
    WASTE MANAGEMENT  INC      21,844   112.48  2,457,013.12
    AMERCO          390  371.12   144,736.80
    AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC     5,676   28.55   162,049.80
    C.H.ROBINSON  WORLDWIDE,INC.       6,925   76.73   531,355.25
    CSX CORPORATION         38,979   72.59  2,829,485.61
    DELTA AIR LINES INC       8,299   59.14   490,802.86
    EXPEDITORS  INTL WASH INC      9,513   76.56   728,315.28
    FEDEX CORP        12,944   147.02  1,903,026.88
    J.B. HUNT TRANSPORT  SERVICES  INC    4,411   115.52   509,558.72
    KANSAS CITY SOUTHERN       5,100   153.04   780,504.00
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORATION       8,325   35.77   297,785.25
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      13,486   191.92  2,588,233.12
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE      3,284   185.85   610,331.40
    SOUTHWEST  AIRLINES        6,316   54.08   341,569.28
    UBER TECHNOLOGIES  INC      9,385   29.99   281,456.15
    UNION PACIFIC  CORP       35,924   177.47  6,375,432.28
    UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC     2,880   89.22   256,953.60
    UNITED PARCEL SERVICE-CL  B     36,377   118.56  4,312,857.12
    XPO LOGISTICS  INC       4,716   78.21   368,838.36
    APTIV PLC        13,074   97.85  1,279,290.90
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    LEAR CORP         3,525   141.58   499,069.50
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    CAPRI HOLDINGS  LTD       6,229   38.41   239,255.89
    D.R.HORTON  INC       19,074   52.35   998,523.90
    GARMIN LTD        6,739   97.64   657,995.96
    HANESBRANDS  INC       22,204   14.51   322,180.04
    HASBRO INC        7,338   104.38   765,940.44
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    LEGGETT  &PLATT INC       6,656   51.26   341,186.56
    LENNAR CORP-CL  A       15,664   55.24   865,279.36
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      5,615   224.13  1,258,489.95
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    NEWELL BRANDS INC       18,477   18.95   350,139.15
    NIKE INC -CL B       65,251   101.15  6,600,138.65
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    PULTE GROUP INC       13,065   38.60   504,309.00
    PVH CORP         3,303   104.66   345,691.98
    RALPH LAUREN CORPORATION       3,315   117.53   389,611.95
    TAPESTRY  INC        14,712   26.39   388,249.68
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A     8,634   21.16   182,695.44
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C      8,291   19.01   157,611.91
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    CARNIVAL  CORP        21,372   46.65   997,003.80
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     1,405   833.92  1,171,657.60
    DARDEN RESTAURANTS  INC      6,722   109.03   732,899.66
    DOMINO'S  PIZZA INC       2,219   292.00   647,948.00
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  INC    14,021   110.34  1,547,077.14
    LAS VEGAS SANDS CORP      17,634   69.18  1,219,920.12
    MARRIOTT  INTERNATIONAL-CL   A    14,352   150.04  2,153,374.08
    MCDONALD'S  CORPORATION       39,104   197.06  7,705,834.24
    MELCO RESORTS  &ENTERTAINMENET-ADR       9,858   24.33   239,845.14
    MGM MIRAGE         25,878   33.26   860,702.28
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDINGS     10,922   55.34   604,423.48
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     9,036   126.85  1,146,216.60
    STARBUCKS  CORP       60,931   88.52  5,393,612.12
    VAIL RESORTS  INC       2,038   245.05   499,411.90
    WYNN RESORTS  LTD       4,913   139.84   687,033.92
    YUM! BRANDS INC       15,515   99.82  1,548,707.30
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      39,495   59.13  2,335,339.35
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    ALPHABET  INC-CL  C       16,143   1,356.04   21,890,553.72
    ALTICE USA INC-A       6,300   26.95   169,785.00
    CHARTER  COMMUNICATTIONS   INC-A     7,985   475.67  3,798,224.95
    COMCAST  CORP-CLASS  A      233,539   43.64  10,191,641.96
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    DISH NETWORK  CORP.       12,937   35.80   463,144.60
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    ELECTRONIC  ARTS INC      15,073   107.34  1,617,935.82
    FACEBOOK  INC-A       124,174   206.06  25,587,294.44
    FOX CORPORATION-CLASS   A     19,769   37.00   731,453.00
    FOX CORPORATION-CLASS   B     8,773   36.05   316,266.65
    IAC/INTERACTIVECORP          3,974   238.41   947,441.34
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS INC     19,626   22.79   447,276.54
    LIBERTY  BROADBAND-C        5,418   122.59   664,192.62
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       8,432   22.77   191,996.64
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    ADVANCE  AUTO PARTS       4,057   156.48   634,839.36
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    KOHLS CORP        8,274   50.48   417,671.52
    LKQ CORPORATION         15,922   35.75   569,211.50
    LOWE'S COMPANIES  INC      39,957   120.21  4,803,230.97
    MERCADOLIBRE  INC       2,251   582.55  1,311,320.05
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    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC NEW     3,969   442.65  1,756,877.85
    ROSS STORES INC       18,632   115.16  2,145,661.12
    TARGET CORP        26,308   128.70  3,385,839.60
    TIFFANY  &CO        5,541   133.45   739,446.45
    TJX COMPANIES  INC       62,529   60.25  3,767,372.25
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       6,117   91.81   561,601.77
    ULTA BEAUTY INC       3,061   250.69   767,362.09
    WAYFAIR  INC-CLASS  A      2,887   85.81   247,733.47
    COSTCO WHOLESALE  CORP      22,816   293.71  6,701,287.36
    DAIRY FARM INTL HLDGS-900      13,500   5.74   77,490.00
    KROGER CO        40,905   28.76  1,176,427.80
    SYSCO CORP        25,103   84.49  2,120,952.47
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     39,407   57.75  2,275,754.25
    WALMART  INC        73,496   120.08  8,825,399.68
    ALTRIA GROUP INC       97,572   50.79  4,955,681.88
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     28,404   45.64  1,296,358.56
    BROWN-FORMAN  CORPORATION       15,620   65.36  1,020,923.20
    BUNGE LIMITED        7,174   55.98   401,600.52
    CAMPBELL  SOUP CO       7,879   48.22   379,925.38
    COCA-COLA  CO/THE       208,020   54.32  11,299,646.40
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS  PLC    10,663   50.01   533,256.63
    CONAGRA  BRANDS INC       24,639   33.66   829,348.74
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A      8,611   185.82  1,600,096.02
    GENERAL  MILLS INC       31,074   53.20  1,653,136.80
    HORMEL FOODS CORPORATION       14,939   44.70   667,773.30
    INGREDION  INC        3,320   90.65   300,958.00
    JM SMUCKER  CO/THE-NEW  COM     5,768   104.51   602,813.68
    KELLOGG  CO        12,949   66.78   864,734.22
    KRAFT HEINZ COMPANY       34,009   31.90  1,084,887.10
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC      7,417   84.20   624,511.40
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     6,209   168.31  1,045,036.79
    MOLSON COORS BREWING  COMPANY      9,629   53.25   512,744.25
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC     75,167   55.15  4,145,460.05
    MONSTER  BEVERAGE  CORPORATION      20,672   63.47  1,312,051.84
    PEPSICO  INC        72,524   136.47  9,897,350.28
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   INC.    80,763   85.99  6,944,810.37
    THE HERSHEY  COMPANY       7,514   146.67  1,102,078.38
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TYSON FOODS INC-CL A      14,949   89.74  1,341,523.26
    CHURCH &DWIGHT CO INC      12,485   69.49   867,582.65
    CLOROX COMPANY        6,458   151.48   978,257.84
    COLGATE-PALMOLIVE   COMPANY      41,705   68.34  2,850,119.70
    COTY INC-CL A       16,985   11.47   194,817.95
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A    11,391   204.29  2,327,067.39
    KIMBERLY-CLARK   CORP       17,723   136.74  2,423,443.02
    PROCTER  &GAMBLE CO      128,862   124.92  16,097,441.04
    ABBOTT LABORATORIES        91,005   87.35  7,949,286.75
    ABIOMED  INC        2,288   169.43   387,655.84
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      3,854   273.75  1,055,032.50
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      7,993   83.80   669,813.40
    ANTHEM INC        13,172   298.22  3,928,153.84
    BAXTER INTERNATIONAL   INC     24,576   82.22  2,020,638.72
    BECTON DICKINSON  &CO      14,104   267.87  3,778,038.48
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      71,882   44.83  3,222,470.06
    CARDINAL  HEALTH INC      15,114   50.61   764,919.54
    CENTENE  CORP        20,961   61.87  1,296,857.07
    CERNER CORP        16,501   71.96  1,187,411.96
    CIGNA CORPORATION        19,443   198.72  3,863,712.96
    COOPER COMPANIES  INC (THE)      2,509   319.67   802,052.03
    CVS HEALTH CORPORATION       67,717   74.10  5,017,829.70
    DANAHER  CORP        32,183   150.44  4,841,610.52
    DAVITA INC        5,115   73.75   377,231.25
    DENTSPLY  SIRONA INC      11,864   57.47   681,824.08
    DEXCOM INC        4,617   216.33   998,795.61
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     10,573   233.22  2,465,835.06
    HCA HEALTHCARE  INC       13,886   145.39  2,018,885.54
    HENRY SCHEIN INC       7,559   69.06   522,024.54
    HOLOGIC  INC        13,592   52.23   709,910.16
    HUMANA INC.        6,956   365.60  2,543,113.60
    IDEXX LABORATORIES  INC      4,361   256.19  1,117,244.59
    INSULET  CORP        3,486   170.53   594,467.58
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      5,934   588.71  3,493,405.14
    LABORATORY  CRP OF AMR HLDGS     4,995   169.10   844,654.50
    MCKESSON  CORP        9,632   135.61  1,306,195.52
    MEDTRONIC  PLC       68,636   113.49  7,789,499.64
    QUEST DIAGNOSTICS        6,814   107.99   735,843.86
    RESMED INC        7,271   156.04  1,134,566.84
    STERIS PLC        4,287   148.39   636,147.93
    STRYKER  CORP        17,576   208.08  3,657,214.08
    TELEFLEX  INC        2,340   373.41   873,779.40
            179/307


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    UNITEDHEALTH  GROUP INC      48,797   294.62  14,376,572.14
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      4,203   144.03   605,358.09
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     5,195   141.86   736,962.70
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     6,481   139.77   905,849.37
    WELLCARE  HEALTH PLANS INC     2,551   326.93   833,998.43
    WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES      4,260   149.44   636,614.40
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     10,385   148.80  1,545,288.00
    ABBVIE INC        76,817   88.77  6,819,045.09
    AGILENT  TECHNOLOGIES  INC     16,023   84.51  1,354,103.73
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     11,370   111.24  1,264,798.80
    ALLERGAN  PLC        16,559   189.61  3,139,751.99
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     5,613   117.85   661,492.05
    AMGEN INC        30,615   241.84  7,403,931.60
    BEIGENE  LTD-ADR        1,977   168.47   333,065.19
    BIO-RAD  LABORATORIES-A        1,328   360.02   478,106.56
    BIOGEN INC        9,497   297.58  2,826,117.26
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     9,080   84.99   771,709.20
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     120,721   62.85  7,587,314.85
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC     17,964   28.95   520,057.80
    ELI LILLY &CO       44,740   130.85  5,854,229.00
    EXACT SCIENCES  CORP       8,404   95.92   806,111.68
    GILEAD SCIENCES  INC      66,294   65.29  4,328,335.26
    ILLUMINA  INC        7,454   325.20  2,424,040.80
    INCYTE CORP        9,243   91.14   842,407.02
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     6,760   61.58   416,280.80
    IQVIA HOLDINGS  INC       8,501   149.69  1,272,514.69
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      2,604   152.27   396,511.08
    JOHNSON  &JOHNSON       135,893   145.35  19,752,047.55
    MERCK &CO. INC.       131,835   89.99  11,863,831.65
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL   INC    1,258   786.59   989,530.22
    MYLAN NV        26,138   19.38   506,554.44
    NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC     5,068   106.25   538,475.00
    PERKINELMER  INC       5,624   95.70   538,216.80
    PERRIGO  CO PLC       7,737   54.46   421,357.02
    PFIZER INC        283,170   38.97  11,035,134.90
    REGENERON  PHARMACEUTICALS        4,097   372.55  1,526,337.35
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC      3,828   125.31   479,686.68
    SEATTLE  GENETICS  INC      5,726   114.84   657,573.84
    TEVA PHARMACEUTICAL   INDUSTRIES-SP   ADR   56,969   9.97  567,980.93
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     20,776   323.25  6,715,842.00
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     13,196   217.78  2,873,824.88
    WATERS CORP        3,523   231.87   816,878.01
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    ZOETIS INC        24,590   128.74  3,165,716.60
    BANK OF AMERICA  CORP      453,515   34.95  15,850,349.25
    CITIGROUP  INC       115,504   78.20  9,032,412.80
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      23,242   40.31   936,885.02
    COMERICA  INC        7,691   71.56   550,367.96
    EAST WEST BANCORP  INC      8,825   48.85   431,101.25
    FIFTH THIRD BANCORP       37,239   31.00  1,154,409.00
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       9,184   117.43  1,078,477.12
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     53,062   15.16   804,419.92
    JPMORGAN  CHASE &CO      164,641   137.35  22,613,441.35
    KEYCORP         51,128   20.22  1,033,808.16
    M&TBANK CORP       6,581   168.40  1,108,240.40
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL  INC    20,200   16.90   341,380.00
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     22,533   159.53  3,594,689.49
    REGIONS  FINANCIAL  CORPORATION      55,875   17.30   966,637.50
    SIGNATURE  BANK        2,508   135.15   338,956.20
    SVB FINANCIAL  GROUP       2,640   250.12   660,316.80
    TRUIST FINANCIAL  CORPORATION      67,981   56.14  3,816,453.34
    US BANCORP         77,084   60.01  4,625,810.84
    WELLS FARGO &COMPANY       214,370   53.63  11,496,663.10
    ZIONS BANCORPORATION        8,874   51.49   456,922.26
    ALLY FINANCIAL  INC       20,139   31.36   631,559.04
    AMERICAN  EXPRESS  COMPANY      36,312   124.83  4,532,826.96
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC      6,790   167.28  1,135,831.20
    AXA EQUITABLE  HOLDINGS  INC     22,820   24.97   569,815.40
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)     43,698   50.85  2,222,043.30
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    67,536   225.21  15,209,782.56
    BLACKROCK  INC        5,969   502.34  2,998,467.46
    BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A      34,057   55.75  1,898,677.75
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     24,172   103.38  2,498,901.36
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      5,661   117.56   665,507.16
    CME GROUP INC.       18,686   204.72  3,825,397.92
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      16,415   86.32  1,416,942.80
    E*TRADE  FINANCIAL  CORPORATION      12,407   45.93   569,853.51
    EATON VANCE CORP       5,530   47.20   261,016.00
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     1,939   269.82   523,180.98
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      17,818   26.14   465,762.52
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      16,970   229.94  3,902,081.80
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC    28,592   93.49  2,673,066.08
    INVESCO  LIMITED        18,328   18.43   337,785.04
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP INC    12,885   21.28   274,192.80
    KKR &CO INC -A       24,824   29.78   739,258.72
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    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC      1,912   377.57   721,913.84
    MOODY'S  CORP        8,653   238.20  2,061,144.60
    MORGAN STANLEY        63,976   50.86  3,253,819.36
    MSCI INC-A         4,294   259.78  1,115,495.32
    NASDAQ INC        6,566   107.02   702,693.32
    NORTHERN  TRUST CORP       10,486   107.17  1,123,784.62
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     6,426   91.05   585,087.30
    S&P GLOBAL INC       12,894   272.48  3,513,357.12
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      60,925   48.20  2,936,585.00
    SEI INVESTMENTS  COMPANY       7,655   66.97   512,655.35
    STATE STREET CORP       18,922   79.64  1,506,948.08
    SYNCHRONY  FINANCIAL       31,458   36.44  1,146,329.52
    TROWE PRICE GROUP INC      11,991   122.52  1,469,137.32
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORPORATION     14,028   50.08   702,522.24
    VOYA FINANCIAL  INC       7,308   61.54   449,734.32
    AFLAC INC        37,801   52.99  2,003,074.99
    ALLEGHANY  CORPORATION        805  801.48   645,191.40
    ALLSTATE  CORP        16,891   111.21  1,878,448.11
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     3,539   110.70   391,767.30
    AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP     44,792   51.93  2,326,048.56
    AON PLC         12,196   209.73  2,557,867.08
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD.      20,476   42.43   868,796.68
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO      9,394   95.31   895,342.14
    ASSURANT  INC        3,114   131.60   409,802.40
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     8,199   47.31   387,894.69
    BROWN &BROWN INC       14,075   39.52   556,244.00
    CHUBB LTD        23,926   154.50  3,696,567.00
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP      7,858   103.29   811,652.82
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     1,288   168.79   217,401.52
    EVEREST  RE GROUP LTD      2,065   275.55   569,010.75
    FNF GROUP         13,937   45.53   634,551.61
    GLOBE LIFE INC       5,900   105.76   623,984.00
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP     18,331   60.78  1,114,158.18
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      11,217   60.13   674,478.21
    LOEWS CORPORATION        13,914   51.17   711,979.38
    MARKEL CORP         702  1,141.68   801,459.36
    MARSH &MCLENNAN  COS      25,929   112.21  2,909,493.09
    METLIFE  INC        40,962   50.80  2,080,869.60
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      14,124   55.10   778,232.40
    PROGRESSIVE  CORP       29,612   71.11  2,105,709.32
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     20,587   94.24  1,940,118.88
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      3,022   164.18   496,151.96
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    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     2,239   197.79   442,851.81
    TRAVELERS  COS INC(THE)       13,281   136.47  1,812,458.07
    UNUM GROUP         9,769   29.34   286,622.46
    W.R.BERKLEY  CORPORATION       7,428   68.74   510,600.72
    WILLIS TOWERS WATSON PLC      6,553   203.85  1,335,829.05
    CBRE GROUP INC-A       16,199   59.82   969,024.18
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL   CORP    21,818   139.92  3,052,774.56
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     52,300   5.61  293,403.00
    JONES LANG LASALLE  INC      2,618   170.62   446,683.16
    SBA COMMUNICATIONS   CORP      5,743   238.15  1,367,695.45
    ACCENTURE  PLC-CL A      33,117   208.30  6,898,271.10
    ADOBE INC        24,996   327.63  8,189,439.48
    AKAMAI TECHNOLOGIES        8,321   84.51   703,207.71
    ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP     2,222   110.08   244,597.76
    ANSYS INC        4,256   255.75  1,088,472.00
    AUTODESK  INC        11,164   183.78  2,051,719.92
    AUTOMATIC  DATA PROCESSING       22,344   168.74  3,770,326.56
    BLACK KNIGHT INC-WHEN  ISSUED     8,792   63.08   554,599.36
    BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS      8,163   70.86   578,430.18
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS      5,889   122.54   721,638.06
    CADENCE  DESIGN SYS INC      14,250   69.68   992,940.00
    CDK GLOBAL INC       7,488   54.94   411,390.72
    CHECK POINT SOFTWARE  TECHNOLOGIES      6,244   112.68   703,573.92
    CITRIX SYSTEMS  INC       6,676   111.82   746,510.32
    COGNIZANT  TECHNOLOGY  SOLUTIONS  CORPORATION    28,867   62.71  1,810,249.57
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL      2,311   121.29   280,301.19
    DOCUSIGN  INC        5,401   73.38   396,325.38
    DROPBOX  INC-CLASS  A      10,565   18.16   191,860.40
    DXC TECHNOLOGY  CO       11,825   37.76   446,512.00
    EPAM SYSTEMS  INC       3,084   211.17   651,248.28
    FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION  SERVICES    32,001   138.08  4,418,698.08
    FISERV INC        29,748   116.50  3,465,642.00
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     4,371   288.87  1,262,650.77
    FORTINET  INC        7,360   109.53   806,140.80
    GARTNER  INC        4,568   154.23   704,522.64
    GLOBAL PAYMENTS  INC      15,100   183.39  2,769,189.00
    GODADDY  INC -CLASS A      8,905   68.48   609,814.40
    GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC      4,792   106.77   511,641.84
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     46,010   134.56  6,191,105.60
    INTUIT INC        13,151   264.05  3,472,521.55
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     3,915   146.09   571,942.35
    LEIDOS HOLDINGS  INC       6,947   96.28   668,857.16
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    MASTERCARD  INC-CL A      46,275   297.53  13,768,200.75
    MICROSOFT  CORP       373,418   155.71  58,144,916.78
    MONGODB  INC        1,890   130.96   247,514.40
    NORTONLIFELOCK   INC       31,347   26.02   815,648.94
    OKTA INC         5,270   115.75   610,002.50
    ORACLE CORPORATION        120,235   53.24  6,401,311.40
    PALO ALTO NETWORKS  INC      4,867   229.10  1,115,029.70
    PAYCHEX  INC        16,401   85.00  1,394,085.00
    PAYCOM SOFTWARE  INC       2,522   261.76   660,158.72
    PAYPAL HOLDINGS  INC      57,971   108.88  6,311,882.48
    PTC INC         5,462   74.48   406,809.76
    RINGCENTRAL  INC-CLASS  A     4,101   167.49   686,876.49
    SABRE CORP        13,930   22.71   316,350.30
    SALESFORCE.COM,INC.         43,147   163.33  7,047,199.51
    SERVICENOW  INC       9,653   278.48  2,688,167.44
    SPLUNK INC        7,614   150.14  1,143,165.96
    SQUARE INC-A        17,051   64.55  1,100,642.05
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      11,546   60.97   703,959.62
    SYNOPSYS  INC        7,601   139.50  1,060,339.50
    TWILIO INC-A        5,649   99.88   564,222.12
    TYLER TECHNOLOGIES  INC      2,223   296.43   658,963.89
    VERISIGN  INC        5,439   190.20  1,034,497.80
    VISA INC        88,923   186.54  16,587,696.42
    VMWARE INC        4,194   148.68   623,563.92
    WESTERN  UNION COMPANY       21,840   27.17   593,392.80
    WIX.COM  LTD        2,419   121.16   293,086.04
    WORKDAY  INC-CLASS  A      8,894   161.57  1,437,003.58
    AMPHENOL  CORPORATION  -CL A     15,148   107.05  1,621,593.40
    APPLE INC        232,469   280.02  65,095,969.38
    ARISTA NETWORKS  INC       2,720   203.75   554,200.00
    ARROW ELECTRONICS  INC      4,130   84.43   348,695.90
    CDW CORP/DE         7,404   142.25  1,053,219.00
    CISCO SYSTEMS  INC       220,418   47.88  10,553,613.84
    COGNEX CORP        8,698   56.14   488,305.72
    CORNING  INC        39,793   28.92  1,150,813.56
    DELL TECHNOLOGIES  INC-C      7,900   49.89   394,131.00
    F5 NETWORKS  INC       3,504   143.69   503,489.76
    FLEX LTD        23,204   12.80   297,011.20
    FLIR SYSTEMS  INC       6,867   52.42   360,002.47
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE   C     67,905   15.74  1,068,824.70
    HP INC         76,380   20.30  1,550,514.00
    IPG PHOTONICS  CORP       1,776   146.29   259,811.04
            184/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    JUNIPER  NETWORKS  INC      17,460   24.43   426,547.80
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC     9,542   103.86   991,032.12
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      8,356   161.11  1,346,235.16
    NETAPP INC        12,523   63.23   791,829.29
    SEAGATE  TECHNOLOGY        12,634   58.45   738,457.30
    TE CONNECTIVITY  LTD      17,082   95.41  1,629,793.62
    TRIMBLE  INC        12,759   40.94   522,353.46
    WESTERN  DIGITAL  CORP      14,857   58.77   873,145.89
    XEROX HOLDINGS  CORP       9,697   37.03   359,079.91
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    2,737   253.13   692,816.81
    AT&T INC        376,243   38.93  14,647,139.99
    CENTURYLINK  INC       49,758   13.33   663,274.14
    SPRINT CORP        36,740   5.29  194,354.60
    T-MOBILE  US INC       17,328   77.22  1,338,068.16
    VERIZON  COMMUNICATIONS   INC     212,966   60.80  12,948,332.80
    ZAYO GROUP HOLDINGS  INC      11,946   34.56   412,853.76
    AES CORPORATION         33,656   19.55   657,974.80
    ALLIANT  ENERGY CORP       13,283   54.22   720,204.26
    AMEREN CORPORATION        12,454   75.45   939,654.30
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      24,748   93.97  2,325,569.56
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     9,154   121.66  1,113,675.64
    AQUA AMERICA  INC       12,653   46.12   583,556.36
    ATMOS ENERGY CORP       6,436   110.81   713,173.16
    CENTERPOINT  ENERGY INC      25,464   26.78   681,925.92
    CMS ENERGY CORPORATION       15,038   62.40   938,371.20
    CONSOLIDATED  EDISON INC      16,392   89.70  1,470,362.40
    DOMINION  ENERGY INC      42,205   81.80  3,452,369.00
    DTE ENERGY COMPANY       9,290   129.66  1,204,541.40
    DUKE ENERGY CORP       37,518   89.95  3,374,744.10
    EDISON INTERNATIONAL        17,941   73.42  1,317,228.22
    ENTERGY  CORP        10,703   119.51  1,279,115.53
    EVERGY INC        12,378   63.70   788,478.60
    EVERSOURCE  ENERGY       17,595   83.78  1,474,109.10
    EXELON CORP        49,234   44.98  2,214,545.32
    FIRSTENERGY  CORP       26,948   48.71  1,312,637.08
    NEXTERA  ENERGY INC       24,938   240.65  6,001,329.70
    NISOURCE  INC        18,919   27.61   522,353.59
    NRG ENERGY INC       13,547   40.31   546,079.57
    OGE ENERGY CORP       11,680   44.17   515,905.60
    PINNACLE  WEST CAPITAL  CORPORATION     5,996   89.25   535,143.00
    PPL CORPORATION         36,597   35.72  1,307,244.84
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE  GP    25,629   58.65  1,503,140.85
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SEMPRA ENERGY        13,913   152.03  2,115,193.39
    SOUTHERN  CO        54,470   63.07  3,435,422.90
    UGI CORPORATION         10,588   45.20   478,577.60
    VISTRA ENERGY CORP       18,354   24.23   444,717.42
    WEC ENERGY GROUP INC      15,995   92.18  1,474,419.10
    XCEL ENERGY INC       26,098   63.85  1,666,357.30
    ADVANCED  MICRO DEVICES       53,101   42.83  2,274,315.83
    ANALOG DEVICES  INC       18,750   118.70  2,225,625.00
    APPLIED  MATERIALS  INC      47,467   60.67  2,879,822.89
    BROADCOM  INC        20,560   324.10  6,663,496.00
    INTEL CORP        228,104   57.96  13,220,907.84
    KLA CORPORATION         8,195   175.46  1,437,894.70
    LAM RESEARCH  CORP       7,602   293.29  2,229,590.58
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD     31,750   26.05   827,087.50
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      13,814   61.29   846,660.06
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     12,065   102.37  1,235,094.05
    MICRON TECHNOLOGY  INC      55,617   54.53  3,032,795.01
    NVIDIA CORP        30,053   235.46  7,076,279.38
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      14,208   125.95  1,789,497.60
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      20,912   23.88   499,378.56
    QORVO INC        6,042   117.28   708,605.76
    QUALCOMM  INC        63,277   88.49  5,599,381.73
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      8,757   117.85  1,032,012.45
    TERADYNE  INC        9,842   68.56   674,767.52
    TEXAS INSTRUMENTS  INC      48,073   126.40  6,076,427.20
    XILINX INC        12,876   96.29  1,239,830.04
             15,450,436     1,409,572,333.60
      米ドル 小計
                  (154,249,500,465)
  カナダドル   CAMECO CORP        16,384   11.55   189,235.20
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      62,867   41.56  2,612,752.52
    CENOVUS  ENERGY INC       54,018   13.00   702,234.00
    ENBRIDGE  INC       104,247   51.35  5,353,083.45
    ENCANA CORP        66,377   5.89  390,960.53
    HUSKY ENERGY INC       14,553   10.22   148,731.66
    IMPERIAL  OIL LTD       12,999   34.14   443,785.86
    INTER PIPELINE  LTD       19,394   22.46   435,589.24
    KEYERA CORP        11,374   33.86   385,123.64
    PARKLAND  FUEL CORP       7,666   47.75   366,051.50
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      27,411   48.37  1,325,870.07
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD      9,038   15.33   138,552.54
    SUNCOR ENERGY INC       81,480   42.80  3,487,344.00
    TC ENERGY CORP       48,116   68.98  3,319,041.68
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    AGNICO EAGLE MINES LIMITED      11,905   77.10   917,875.50
    BARRICK  GOLD CORP       93,270   23.24  2,167,594.80
    CCL INDUSTRIES  INC-CL B     6,563   56.11   368,249.93
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     31,672   13.38   423,771.36
    FRANCO-NEVADA   CORPORATION       9,493   128.04  1,215,483.72
    KINROSS  GOLD CORP       63,501   5.64  358,145.64
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      11,329   54.56   618,110.24
    LUNDIN MINING CORP       28,209   7.78  219,466.02
    METHANEX  CORPORATION        2,452   51.60   126,523.20
    NUTRIEN  LTD        30,042   63.42  1,905,263.64
    TECK RESOURCES  LIMITED-CL  B    24,814   22.44   556,826.16
    WEST FRASER TIMBER CO LTD     2,873   57.32   164,680.36
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     24,695   36.83   909,516.85
    BOMBARDIER  INC 'B'       75,852   1.95  147,911.40
    CAE INC         12,891   34.13   439,969.83
    WSP GLOBAL INC       6,393   89.98   575,242.14
    THOMSON  REUTERS  CORP      11,002   94.24  1,036,828.48
    AIR CANADA         5,737   49.35   283,120.95
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     37,223   118.33  4,404,597.59
    CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD     7,090   330.47  2,343,032.30
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      14,364   73.33  1,053,312.12
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      9,066   38.00   344,508.00
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL   INC   13,035   85.28  1,111,624.80
    STARS GROUP INC/THE       14,575   33.04   481,558.00
    QUEBECOR  INC -CL B      9,953   33.40   332,430.20
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      26,532   26.45   701,771.40
    CANADIAN  TIRE CORP -CL A     3,540   142.26   503,600.40
    DOLLARAMA  INC       14,542   44.28   643,919.76
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  INC-B     46,234   42.09  1,945,989.06
    EMPIRE CO LTD A       7,235   30.72   222,259.20
    LOBLAW COMPANIES  LTD      8,539   67.66   577,748.74
    METRO INC        13,109   54.60   715,751.40
    WESTON (GEORGE)  LTD       4,281   103.90   444,795.90
    SAPUTO INC        13,425   39.77   533,912.25
    AURORA CANNABIS  INC      28,563   2.97   84,832.11
    BAUSCH HEALTH COS INC      15,027   39.27   590,110.29
    CANOPY GROWTH CORP       11,251   26.35   296,463.85
    CRONOS GROUP INC       8,026   9.08   72,876.08
    BANK OF MONTREAL        33,657   101.71  3,423,253.47
    BANK OF NOVA SCOTIA       62,983   73.31  4,617,283.73
    CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE      22,547   110.15  2,483,552.05
    NATIONAL  BANK OF CANADA      16,993   72.55  1,232,842.15
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ROYAL BANK OF CANADA       73,835   103.83  7,666,288.05
    TORONTO-DOMINION   BANK      93,672   73.59  6,893,322.48
    BROOKFIELD  ASSET MANAGEMENT  INC    46,422   76.60  3,555,925.20
    CI FINANCIAL  CORP       11,041   21.77   240,362.57
    IGM FINANCIAL  INC       6,433   38.22   245,869.26
    ONEX CORPORATION         4,217   83.01   350,053.17
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     1,393   604.82   842,514.26
    GREAT-WEST  LIFECO INC      14,200   33.64   477,688.00
    IA FINANCIAL  CORP INC      4,851   70.44   341,704.44
    INTACT FINANCIAL  CORPORATION      7,058   139.20   982,473.60
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      99,811   26.02  2,597,082.22
    POWER CORP OF CANADA       14,595   33.65   491,121.75
    POWER FINANCIAL  CORP      16,201   35.23   570,761.23
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      30,089   59.31  1,784,578.59
    FIRST CAPITAL  REALTY INC      6,546   21.05   137,793.30
    BLACKBERRY  LIMITED       25,993   7.63  198,326.59
    CGI INC-CL A       12,438   110.27  1,371,538.26
    CONSTELLATION   SOFTWARE       1,106  1,289.25   1,425,910.50
    OPEN TEXT CORPORATION       13,665   57.28   782,731.20
    SHOPIFY  INC-CLASS  A      5,177   516.06  2,671,642.62
    BCE INC         8,379   60.87   510,029.73
    ROGERS COMMUNICATIONS   -CL B    18,323   64.84  1,188,063.32
    TELUS CORPORATION        7,611   50.26   382,528.86
    ALGONQUIN  POWER &UTILITIES      22,613   18.47   417,662.11
    ALTAGAS  LTD        17,347   19.66   341,042.02
    ATCO LTD-CLASS  I       3,030   49.59   150,257.70
    CANADIAN  UTILITIES  LIMITED      7,344   38.81   285,020.64
    EMERA INC        13,403   54.53   730,865.59
    FORTIS INC        21,905   54.00  1,182,870.00
    HYDRO ONE LTD       15,052   25.27   380,364.04
             2,054,157     100,091,352.26
      カナダドル  小計
                  (8,344,616,037)
  ユーロ   ENI SPA        130,479   13.84  1,806,612.23
    GALP ENERGIA  SGPS S.A      24,155   15.04   363,411.97
    NESTE OYJ        22,758   29.88   680,009.04
    OMV AG         7,781   50.58   393,562.98
    REPSOL SA        73,682   13.98  1,030,074.36
    REPSOL SA-RTS        73,682   0.42   31,167.48
    TENARIS  S.A.        25,963   10.11   262,485.93
    TOTAL SA        122,417   49.00  5,998,433.00
    VOPAK          3,130   48.36   151,366.80
    AIR LIQUIDE  SA       24,407   125.10  3,053,315.70
            188/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    AKZO NOBEL        12,200   89.73  1,094,706.00
    ARCELORMITTAL         35,989   16.51   594,394.32
    ARKEMA          3,250   94.40   306,800.00
    BASF SE        48,160   67.29  3,240,686.40
    COVESTRO  AG        8,053   41.85   337,018.05
    CRH PLC         40,685   35.53  1,445,538.05
    EVONIK INDUSTRIES  AG      7,539   26.82   202,195.98
    FUCHS PETROLUB  SE-PREF       3,370   43.30   145,921.00
    HEIDELBERGCEMENT   AG      8,350   65.26   544,921.00
    KONINKLIJKE  DSM NV       9,200   115.30  1,060,760.00
    LANXESS          4,409   59.84   263,834.56
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      11,441   33.80   386,705.80
    SOLVAY SA        3,758   104.30   391,959.40
    STORA ENSO OYJ-R SHS      24,709   12.49   308,615.41
    SYMRISE  AG        6,524   91.28   595,510.72
    THYSSENKRUPP  AG       19,367   12.11   234,534.37
    UMICORE         11,350   43.03   488,390.50
    UPM-KYMMENE  OYJ       29,092   30.64   891,378.88
    VOESTALPINE  AG       5,079   25.02   127,076.58
    ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV     14,575   34.79   507,064.25
    AIRBUS SE        30,025   130.82  3,927,870.50
    ALSTOM RGPT        9,668   42.07   406,732.76
    ANDRITZ  AG        3,728   38.40   143,155.20
    BOUYGUES  SA        11,049   38.02   420,082.98
    BRENNTAG  AG        9,172   48.85   448,052.20
    CNH INDUSTRIAL  NV       57,033   9.76  556,984.27
    COMPAGNIE  DE SAINT-GOBAIN       25,583   37.20   951,687.60
    DASSAULT  AVIATION  SA       172  1,160.00   199,520.00
    EIFFAGE  SA        3,488   101.60   354,380.80
    FERROVIAL  SA       23,480   26.80   629,264.00
    GEA GROUP AG        8,178   29.33   239,860.74
    HOCHTIEF  AG        825  114.80   94,710.00
    KINGSPAN  GROUP PLC       7,632   52.05   397,245.60
    KION GROUP AG       3,179   62.46   198,560.34
    KNORR-BREMSE  AG       2,138   91.00   194,558.00
    KONE OYJ-B        18,260   58.32  1,064,923.20
    LEGRAND  SA        14,350   73.70  1,057,595.00
    LEONARDO  SPA        18,310   10.63   194,635.30
    METSO OYJ        5,880   35.65   209,622.00
    MTU AERO ENGINES  AG      2,856   252.60   721,425.60
    PRYSMIAN  SPA        11,926   21.77   259,629.02
    SAFRAN SA        17,196   139.85  2,404,860.60
            189/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      28,565   91.60  2,616,554.00
    SIEMENS  AG-REG        39,075   117.44  4,588,968.00
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY     11,482   15.72   180,554.45
    THALES SA        5,403   91.82   496,103.46
    VINCI S.A.        26,415   97.38  2,572,292.70
    WARTSILA  OYJ-B SHARES       18,903   9.93  187,820.20
    BUREAU VERITAS  SA       17,235   23.59   406,573.65
    EDENRED         12,139   45.77   555,602.03
    RANDSTAD  NV        5,121   54.88   281,040.48
    TELEPERFORMANCE          2,970   215.80   640,926.00
    WOLTERS  KLUWER-CVA        14,924   64.00   955,136.00
    AENA SME SA        3,741   171.25   640,646.25
    AEROPORTS  DE PARIS (ADP)      1,346   173.70   233,800.20
    ATLANTIA  SPA        26,501   22.14   586,732.14
    BOLLORE         39,433   3.86  152,526.84
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        9,260   16.64   154,086.40
    DEUTSCHE  POST AG-REG       51,919   34.24  1,777,706.56
    FRAPORT  AG        1,856   75.00   139,200.00
    GETLINK         22,311   15.62   348,497.82
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     16,789   74.10  1,244,064.90
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE(BMW)AG-PFD      2,508   55.95   140,322.60
    CONTINENTAL  AG       5,578   116.64   650,617.92
    DAIMLER  AG        46,555   49.91  2,323,560.05
    FAURECIA          3,127   49.65   155,255.55
    FERRARI  NV        6,579   149.85   985,863.15
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    59,491   13.60   809,196.58
    MICHELIN  (CGDE)-B        8,746   111.05   971,243.30
    NOKIAN RENKAAT  OYJ       5,507   25.83   142,245.81
    PIRELLI  & C SPA       17,484   5.13   89,762.85
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE PREF    7,765   67.62   525,069.30
    PSA PEUGEOT  CITROEN       32,147   22.30   716,878.10
    RENAULT  SA        8,830   43.43   383,486.90
    VALEO SA        14,048   32.47   456,138.56
    VOLKSWAGEN  AG       1,984   175.10   347,398.40
    VOLKSWAGEN  AG PFD       9,410   177.10  1,666,511.00
    ADIDAS AG        9,463   288.35  2,728,656.05
    ESSILORLUXOTTICA         14,780   138.40  2,045,552.00
    HERMES INTERNATIONAL        1,690   664.80  1,123,512.00
    KERING          3,987   577.80  2,303,688.60
    LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON  SE   14,207   402.25  5,714,765.75
    MONCLER  SPA        7,711   40.32   310,907.52
    PUMA SE         3,830   66.85   256,035.50
            190/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SEB SA         1,032   136.00   140,352.00
    ACCOR SA        10,680   41.35   441,618.00
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     4,221   106.55   449,747.55
    SODEXO          3,900   105.30   410,670.00
    ALTICE NV -A W/I       37,625   5.71  214,838.75
    EUTELSAT  COMMUNICATIONS        8,726   14.80   129,144.80
    JC DECAUX SA        2,828   27.22   76,978.16
    PUBLICIS  GROUPE        10,736   40.26   432,231.36
    SES         17,687   12.68   224,271.16
    TELENET  GROUP HOLDINGS  NV     2,181   39.36   85,844.16
    UBISOFT  ENTERTAINMENT   SA     5,215   60.44   315,194.60
    VIVENDI  SA        43,144   25.40  1,095,857.60
    DELIVERY  HERO SE       5,334   68.04   362,925.36
    INDITEX         55,694   31.27  1,741,551.38
    PROSUS NV        25,486   65.50  1,669,333.00
    ZALANDO  SE        8,284   44.58   369,300.72
    CARREFOUR  SA       35,128   15.07   529,378.96
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       1,833   42.44   77,792.52
    COLRUYT  NV        2,472   47.34   117,024.48
    JERONIMO  MARTINS  SGPS S.A.     12,377   14.58   180,456.66
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  NV    60,023   22.72  1,363,722.56
    METRO AG        8,344   14.00   116,816.00
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     39,222   72.17  2,830,651.74
    DANONE         31,976   73.98  2,365,584.48
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     28,021   8.14  228,090.94
    HEINEKEN  HOLDING  NV      6,520   85.95   560,394.00
    HEINEKEN  NV        13,143   94.52  1,242,276.36
    KERRY GROUP PLC-A       8,352   112.40   938,764.80
    PERNOD-RICARD   SA       11,091   159.00  1,763,469.00
    REMY COINTREAU         1,273   108.00   137,484.00
    BEIERSDORF  AG       5,600   105.05   588,280.00
    HENKEL AG &CO KGAA       5,742   83.60   480,031.20
    HENKEL AG &CO KGAA       9,043   91.04   823,274.72
    L'OREAL         12,957   258.90  3,354,567.30
    UNILEVER  NV        76,386   51.18  3,909,435.48
    BIOMERIEUX          1,779   80.15   142,586.85
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     2,269   115.60   262,296.40
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG AND CO.KGAA    10,928   64.94   709,664.32
    FRESENIUS  SE &CO KGAA      21,162   49.52  1,047,942.24
    KONINKLIJKE  PHILIPS  NV      46,965   43.31  2,034,054.15
    SARTORIUS  AG-VORZUG        1,804   191.60   345,646.40
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG      8,711   42.22   367,821.97
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    BAYER AG        48,080   71.01  3,414,160.80
    EUROFINS  SCIENTIFIC        701  497.20   348,537.20
    GALAPAGOS  NV        2,318   186.50   432,307.00
    GRIFOLS  S.A.        17,072   31.42   536,402.24
    IPSEN          1,498   80.10   119,989.80
    MERCK KGAA        6,553   104.10   682,167.30
    ORION OYJ        4,259   42.06   179,133.54
    QIAGEN N.V.        10,191   36.86   375,640.26
    RECORDATI  SPA        4,578   37.58   172,041.24
    SANOFI         57,535   90.09  5,183,328.15
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH      1,555   145.30   225,941.50
    UCB SA         6,070   72.84   442,138.80
    ABN AMRO BANK NV-CVA       18,916   16.26   307,574.16
    AIB GROUP PLC       36,918   3.19  117,916.09
    BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTA     343,002   5.15  1,767,832.30
    BANCO DE SABADELL  SA      238,475   1.10  263,157.16
    BANCO ESPIRITO  SANTO,S.A(BES)      187,906   0.01   1,879.06
    BANCO SANTANDER  SA      852,250   3.79  3,235,141.00
    BANK OF IRELAND  GROUP PLC     52,159   4.87  254,327.28
    BANKIA SA        82,022   1.93  158,630.54
    BANKINTER,S.A.         36,405   6.68  243,185.40
    BNP PARIBAS         57,737   53.51  3,089,506.87
    CAIXABANK         181,981   2.86  520,647.64
    COMMERZBANK  AG       46,644   5.63  262,652.36
    CREDIT AGRICOLE  SA      58,140   13.15   764,541.00
    ERSTE GROUP BANK AG      16,973   34.14   579,458.22
    FINECOBANK  SPA       32,034   10.92   349,971.45
    ING GROEP NV-CVA       203,129   10.89  2,212,887.32
    INTESA SANPAOLO        779,261   2.38  1,854,641.18
    KBC GROUPE SA       12,946   67.88   878,774.48
    MEDIOBANCA  SPA       26,782   9.98  267,445.05
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG    5,505   22.83   125,679.15
    SOCIETE  GENERALE        41,025   31.07  1,274,851.87
    UNICREDIT  SPA       106,885   13.49  1,442,306.19
    AMUNDI SA        3,955   69.40   274,477.00
    DEUTSCHE  BANK AG -REG      99,560   7.12  708,867.20
    DEUTSCHE  BOERSE AG       9,634   137.75  1,327,083.50
    EURAZEO          1,792   62.00   111,104.00
    EXOR NV         4,846   70.22   340,286.12
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     4,728   93.66   442,824.48
    NATIXIS         45,362   3.97  180,177.86
    WENDEL          1,082   118.90   128,649.80
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    AEGON NV        91,609   4.19  384,024.92
    AGEAS          8,765   53.46   468,576.90
    ALLIANZ  SE-REG        22,062   218.95  4,830,474.90
    ASSICURAZIONI   GENERALI       58,634   18.49  1,084,435.83
    AXA SA         97,245   25.04  2,435,014.80
    CNP ASSURANCES         8,978   17.39   156,127.42
    HANNOVER  RUECKVERSICHERUNG   SE    3,058   173.50   530,563.00
    MAPFRE SA        46,367   2.35  109,379.75
    MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG      7,693   265.90  2,045,568.70
    NN GROUP NV        15,922   34.20   544,532.40
    POSTE ITALIANE  SPA       26,562   10.29   273,455.79
    SAMPO OYJ-A SHS       23,650   38.99   922,113.50
    SCOR SE         9,581   37.40   358,329.40
    AROUNDTOWN  SA       45,883   7.91  363,209.82
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      18,144   35.94   652,095.36
    VONOVIA  SE        26,280   47.13  1,238,576.40
    ADYEN NV         622  734.80   457,045.60
    AMADEUS  IT GROUP SA      22,251   72.48  1,612,752.48
    ATOS SE         4,547   75.82   344,753.54
    CAPGEMINI  SA        8,059   111.00   894,549.00
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      6,666   146.50   976,569.00
    SAP SE         50,158   119.56  5,996,890.48
    WIRECARD  AG        5,952   105.00   624,960.00
    WORLDLINE  SA        6,228   62.40   388,627.20
    INGENICO  S.A.        2,691   97.48   262,318.68
    NOKIA OYJ        285,784   3.25  928,798.00
    CELLNEX  TELECOM  SA      13,722   37.05   508,400.10
    DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG      173,491   14.73  2,556,216.39
    ELISA OYJ        8,333   49.24   410,316.92
    ILIAD SA        1,016   115.45   117,297.20
    KONINKLIJKE  KPN NV      173,603   2.67  463,520.01
    ORANGE S.A.        104,864   13.25  1,389,972.32
    PROXIMUS  SA        6,313   25.99   164,074.87
    TELECOM  ITALIA SPA      491,982   0.55  275,263.92
    TELECOM  ITALIA-RNC        251,378   0.54  136,749.63
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     40,394   2.62  106,195.82
    TELEFONICA  S.A.       240,639   6.47  1,558,859.44
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     6,861   29.27   200,821.47
    E.ON SE        115,877   9.57  1,109,058.76
    EDP-ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA    136,343   3.83  523,011.74
    ELECTRICITE  DE FRANCE(EDF)       28,638   9.85  282,141.57
    ENAGAS         10,471   22.47   235,283.37
            193/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ENDESA S.A.        18,336   24.50   449,232.00
    ENEL SPA        420,215   7.00  2,941,925.21
    ENGIE         96,233   14.50  1,395,378.50
    FORTUM OYJ        21,280   22.27   473,905.60
    IBERDROLA  SA       307,089   9.12  2,800,651.68
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     15,439   22.74   351,082.86
    RED ELECTRICA  CORPORATION  SA    20,707   17.83   369,205.81
    RWE AG         29,609   26.62   788,191.58
    SNAM SPA        89,624   4.62  414,062.88
    SUEZ         14,536   13.77   200,233.40
    TERNA SPA        80,482   5.89  474,521.87
    UNIPER SE        12,358   29.93   369,874.94
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        29,081   23.82   692,709.42
    VERBUND  AG        3,692   47.02   173,597.84
    ASML HOLDING  NV       21,891   261.10  5,715,740.10
    INFINEON  TECHNOLOGIES  AG     65,563   20.60  1,350,597.80
    STMICROELECTRONICS    NV      37,627   24.08   906,058.16
             10,185,933      214,682,831.78
      ユーロ 小計
                  (26,122,606,970)
  英ポンド   BP PLC        1,055,848    4.83  5,106,608.85
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     218,167   22.69  4,950,209.23
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     194,456   22.72  4,419,012.60
    ANGLO AMERICAN  PLC       51,260   21.73  1,114,136.10
    ANTOFAGASTA  PLC       19,439   9.28  180,393.92
    BHP GROUP PLC       107,097   17.99  1,927,103.41
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      7,482   48.66   364,074.12
    EVRAZ PLC        28,275   4.00  113,354.47
    GLENCORE  PLC       556,703   2.39  1,334,138.73
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      10,074   30.45   306,753.30
    MONDI PLC        25,128   17.36   436,222.08
    RIO TINTO PLC       58,681   44.96  2,638,591.16
    ASHTEAD  GROUP PLC       23,686   24.10   570,832.60
    BAE SYSTEMS  PLC       170,608   5.69  971,441.95
    BUNZL PLC        17,064   20.42   348,446.88
    DCC PLC         4,734   65.56   310,361.04
    FERGUSON  PLC        12,237   68.80   841,905.60
    MEGGITT  PLC        36,960   6.38  235,804.80
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      246,349   2.34  576,703.00
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     86,917   6.95  604,768.48
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC-ENTITLEMENT     3,998,182    0.00   3,998.18
    SMITHS GROUP PLC       23,530   17.06   401,421.80
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC     3,685   90.00   331,650.00
            194/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    WEIR GROUP PLC/THE       16,710   15.49   258,921.45
    EXPERIAN  PLC        47,988   25.35  1,216,495.80
    G4S PLC         74,291   2.12  158,016.95
    INTERTEK  GROUP PLC       8,184   57.80   473,035.20
    RELX PLC        97,576   19.02  1,856,383.40
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      90,552   4.52  410,110.00
    EASYJET  PLC        7,630   14.30   109,109.00
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     58,735   7.36  432,642.01
    BURBERRY  GROUP PLC       23,066   21.51   496,149.66
    PERSIMMON  PLC       16,916   26.64   450,642.24
    TAYLOR WIMPEY PLC       147,698   1.91  282,989.36
    THE BERKELEY  GROUP HOLDINGS      5,336   49.60   264,665.60
    CARNIVAL  PLC        8,091   33.58   271,695.78
    COMPASS  GROUP PLC       82,693   18.69  1,545,532.17
    GVC HOLDINGS  PLC       23,842   8.66  206,614.77
    INTERCONTINENTAL   HOTELS GROUP PLC    9,704   51.24   497,232.96
    TUI AG-DI         17,636   9.48  167,224.55
    WHITBREAD  PLC        6,801   48.92   332,704.92
    AUTO TRADER GROUP PLC      42,053   6.01  253,074.95
    INFORMA  PLC        69,099   8.37  578,358.63
    ITV PLC        215,062   1.50  323,883.37
    PEARSON  PLC        39,623   6.15  243,681.45
    WPP PLC         63,987   10.48   670,903.69
    JD SPORTS FASHION  PLC      28,860   8.16  235,555.32
    KINGFISHER  PLC       109,678   2.19  241,181.92
    MARKS &SPENCER  GROUP PLC     84,084   2.19  184,143.96
    NEXT PLC         6,860   71.32   489,255.20
    OCADO GROUP PLC       22,177   12.37   274,329.49
    SAINSBURY  (J) PLC       112,814   2.33  263,420.69
    TESCO PLC        516,090   2.52  1,301,062.89
    WILLIAM  MORRISON  SUPERMARKETS  PLC    146,235   2.02  295,540.93
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     16,771   26.04   436,716.84
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC    117,896   32.55  3,838,104.28
    COCA-COLA  HBC AG-CDI       8,704   25.39   220,994.56
    DIAGEO PLC        121,902   31.56  3,847,227.12
    IMPERIAL  BRANDS PLC      49,659   18.25   906,674.02
    RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC     36,620   59.69  2,185,847.80
    UNILEVER  PLC        56,134   43.36  2,433,970.24
    NMC HEALTH PLC       3,940   15.36   60,538.10
    SMITH &NEPHEW PLC       44,355   18.37   815,023.12
    ASTRAZENECA  PLC       68,127   76.34  5,200,815.18
    GLAXOSMITHKLINE   PLC      258,953   18.06  4,677,726.99
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    BARCLAYS  PLC       863,463   1.83  1,583,418.44
    HSBC HOLDINGS  PLC      1,048,514    6.00  6,291,084.00
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     3,684,159    0.63  2,354,914.43
    ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP     245,244   2.47  606,733.65
    STANDARD  CHARTERED  PLC      141,577   7.38  1,045,687.72
    3I GROUP PLC        49,338   11.25   555,052.50
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      14,431   19.58   282,631.13
    LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP PLC    15,953   74.60  1,190,093.80
    M&G PLC        133,064   2.36  315,095.55
    SCHRODERS  PLC        6,213   33.87   210,434.31
    ST JAMES'S  PLACE PLC      23,417   11.76   275,383.92
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     123,263   3.29  406,151.58
    ADMIRAL  GROUP PLC       12,109   22.62   273,905.58
    AVIVA PLC        198,601   4.21  836,706.01
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     63,289   3.11  197,018.65
    LEGAL &GENERAL  GROUP PLC     302,263   3.08  931,574.56
    PRUDENTIAL  PLC       133,064   14.40  1,916,786.92
    RSA INSURANCE  GROUP PLC      52,295   5.56  290,760.20
    AVEVA GROUP PLC       3,527   46.42   163,723.34
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL       15,111   10.64   160,901.92
    SAGE GROUP PLC/THE       49,814   7.45  371,213.92
    HALMA PLC        21,166   21.25   449,777.50
    BT GROUP PLC       419,350   2.04  857,780.42
    VODAFONE  GROUP PLC      1,367,398    1.51  2,067,505.77
    CENTRICA  PLC       254,915   0.89  228,148.92
    NATIONAL  GRID PLC       178,374   9.52  1,699,369.09
    SEVERN TRENT PLC       14,466   25.16   363,964.56
    SSE PLC         54,852   14.55   798,370.86
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     33,207   9.40  312,212.21
             19,462,131      94,532,530.32
      英ポンド  小計
                  (13,458,596,341)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        10,101   21.34   215,555.34
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      339  629.50   213,400.50
    GIVAUDAN-REG          472  3,007.00   1,419,304.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD       25,793   53.16  1,371,155.88
    SIKA AG         6,470   178.95  1,157,806.50
    ABB LTD         96,431   23.60  2,275,771.60
    GEBERIT  AG-REG        1,999   542.80  1,085,057.20
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG       941  236.40   222,452.40
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     2,322   245.90   570,979.80
    ADECCO GROUP AG-REG       7,019   61.58   432,230.02
    SGS SA         256  2,627.00   672,512.00
            196/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    KUEHNE&NAGEL  INTL AG-REG      2,362   162.25   383,234.50
    CIE FINANCIERE  RICHEMONT  SA-REGD  A   27,260   75.34  2,053,768.40
    THE SWATCH GROUP AG-B      1,330   270.20   359,366.00
    THE SWATCH GROUP AG-REG      2,516   51.45   129,448.20
    DUFRY AG-REG        2,262   96.06   217,287.72
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       188  2,120.00   398,560.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG       49  7,285.00   356,965.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG-REG       5 83,600.00   418,000.00
    NESTLE SA-REGISTERED        152,702   104.12  15,899,332.24
    ALCON INC        21,063   55.80  1,175,315.40
    SONOVA HOLDING  AG       2,643   220.00   581,460.00
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG       599  939.60   562,820.40
    LONZA GROUP AG-REG       3,776   350.70  1,324,243.20
    NOVARTIS  AG-REG SHS      110,429   92.15  10,176,032.35
    ROCHE HOLDING  AG-GENUSSCHEIN       36,331   307.30  11,164,516.30
    VIFOR PHARMA AG       2,638   178.50   470,883.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG     129,608   13.32  1,727,026.60
    JULIUS BAER GROUP LTD      12,666   49.77   630,386.82
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       1,867   80.30   149,920.10
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG      973  870.60   847,093.80
    UBS GROUP AG       193,660   12.23  2,368,461.80
    BALOISE  HOLDING  AG       2,475   174.90   432,877.50
    SWISS LIFE HOLDING  AG      1,735   490.90   851,711.50
    SWISS RE AG        15,453   109.00  1,684,377.00
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     7,768   398.40  3,094,771.20
    SWISS PRIME SITE-REG       3,906   111.30   434,737.80
    TEMENOS  GROUP AG-REG       3,650   151.10   551,515.00
    SWISSCOM  AG-REG        1,431   520.00   744,120.00
              893,488     68,824,457.07
     スイスフラン  小計
                  (7,696,639,034)
  スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB      11,380   314.10  3,574,458.00
  ローナ
    BOLIDEN  AB        16,246   249.00  4,045,254.00
    ALFA LAVAL AB       13,939   240.80  3,356,511.20
    ASSA ABLOY AB-B       53,447   222.30  11,881,268.10
    ATLAS COPCO AB-A SHS      35,909   381.80  13,710,056.20
    ATLAS COPCO AB-B SHS      19,787   333.00  6,589,071.00
    EPIROC AB-A        30,249   116.40  3,520,983.60
    EPIROC AB-B        16,107   113.40  1,826,533.80
    SANDVIK  AB        60,999   184.95  11,281,765.05
    SKANSKA  AB-B SHS       15,711   210.50  3,307,165.50
    SKF AB-B SHARES        20,607   193.45  3,986,424.15
    VOLVO AB-B SHS       79,515   156.00  12,404,340.00
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SECURITAS  AB-B SHS       16,123   161.90  2,610,313.70
    ELECTROLUX  AB-SER B      9,165   233.60  2,140,944.00
    HUSQVARNA  AB-B SHS       18,593   75.60  1,405,630.80
    HENNES &MAURITZ  AB-B SHS     43,722   192.70  8,425,229.40
    ICA GRUPPEN  AB       3,550   429.50  1,524,725.00
    SWEDISH  MATCH AB       7,559   481.20  3,637,390.80
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        32,725   300.60  9,837,135.00
    NORDEA BANK ABP       170,474   75.55  12,879,310.70
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN AB-A    88,798   87.42  7,762,721.16
    SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS     77,668   100.80  7,828,934.40
    SWEDBANK  AB -ASHARES      45,921   136.00  6,245,256.00
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      6,266   225.10  1,410,476.60
    INVESTOR  AB-B SHS       24,294   515.00  12,511,410.00
    KINNEVIK  AB-B SHS       11,257   227.00  2,555,339.00
    LUNDBERGS  AB-B SHS       3,134   403.00  1,263,002.00
    ERICSSON  LM-B SHS       159,401   83.00  13,230,283.00
    HEXAGON  AB-B SHS       13,203   531.20  7,013,433.60
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR       4,238   453.00  1,919,814.00
    TELE2 AB-B SHS       29,159   137.15  3,999,156.85
    TELIA CO AB       126,963   40.72  5,169,933.36
             1,266,109     192,854,269.97
     スウェーデンクローナ    小計
                  (2,240,966,617)
  ノルウェーク   AKER BP ASA        5,392   280.30  1,511,377.60
  ローネ
    EQUINOR  ASA        50,788   173.50  8,811,718.00
    NORSK HYDRO ASA       79,046   32.53  2,571,366.38
    YARA INTERNATIONAL   ASA      9,005   361.50  3,255,307.50
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       3,930   247.80   973,854.00
    MOWI ASA        22,242   227.20  5,053,382.40
    ORKLA ASA        33,915   89.18  3,024,539.70
    DNB ASA         47,557   161.30  7,670,944.10
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     11,066   182.50  2,019,545.00
    TELENOR  ASA        39,602   158.70  6,284,837.40
              302,543     41,176,872.08
     ノルウェークローネ    小計
                   (502,357,839)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      6,029   527.00  3,177,283.00
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S-B SHARES      10,207   319.10  3,257,053.70
    VESTAS WIND SYSTEMS  A/S      9,581   678.00  6,495,918.00
    ISS A/S         8,523   158.25  1,348,764.75
    APMOLLER-MAERSK   A/S-A       168  9,070.00   1,523,760.00
    APMOLLER-MAERSK   A/S-B       370  9,622.00   3,560,140.00
    DSV PANALPINA  AS      10,998   756.00  8,314,488.00
    PANDORA  A/S        4,763   281.50  1,340,784.50
            198/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CARLSBERG  AS-B        5,817   984.00  5,723,928.00
    COLOPLAST-B          6,052   813.60  4,923,907.20
    DEMANT A/S        4,455   211.40   941,787.00
    GENMAB A/S        3,294  1,466.50   4,830,651.00
    HLUNDBECK  A/S       2,896   257.60   746,009.60
    NOVO NORDISK  A/S-B       91,583   384.95  35,254,875.85
    DANSKE BANK A/S       32,789   105.75  3,467,436.75
    TRYG A/S         8,215   194.80  1,600,282.00
    ORSTED A/S        9,592   665.80  6,386,353.60
              215,332     92,893,422.95
     デンマーククローネ    小計
                  (1,512,304,925)
  オーストラリア   CALTEX AUSTRALIA  LIMITED      13,386   34.30   459,139.80
  ドル
    OIL SEARCH LTD       70,573   7.44  525,063.12
    ORIGIN ENERGY LIMITED       89,306   8.78  784,106.68
    SANTOS LTD        91,657   8.41  770,835.37
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      7,659   22.30   170,795.70
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      47,870   35.27  1,688,374.90
    WORLEY LIMITED        13,384   15.52   207,719.68
    ALUMINA  LTD        106,977   2.36  252,465.72
    BHP GROUP LTD       151,689   39.79  6,035,705.31
    BLUESCOPE  STEEL LTD      23,089   15.33   353,954.37
    BORAL LIMITED        75,397   4.50  339,286.50
    FORTESCUE  METALS GROUP LIMITED     70,101   10.95   767,605.95
    INCITEC  PIVOT LTD       61,355   3.27  200,630.85
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC     25,865   28.58   739,221.70
    NEWCREST  MINING LIMITED      41,293   28.21  1,164,875.53
    ORICA LIMITED        17,981   23.48   422,193.88
    RIO TINTO LIMITED       19,754   102.26  2,020,044.04
    SOUTH32  LTD        235,718   2.86  674,153.48
    CIMIC GROUP LTD       4,062   33.54   136,239.48
    BRAMBLES  LIMITED        88,389   12.22  1,080,113.58
    SEEK LIMITED        18,186   23.49   427,189.14
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      86,884   5.44  472,648.96
    QANTAS AIRWAYS  LIMITED       45,831   7.40  339,149.40
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      29,141   34.83  1,014,981.03
    CROWN RESORTS  LTD       21,863   12.31   269,133.53
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD    2,650   44.30   117,395.00
    TABCORP  HOLDINGS  LIMITED      104,040   4.78  497,311.20
    REA GROUP LTD        2,871   108.19   310,613.49
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD     20,543   4.14   85,048.02
    WESFARMERS  LIMITED       58,571   41.90  2,454,124.90
    COLES GROUP LIMITED       57,494   15.37   883,682.78
            199/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      64,250   37.84  2,431,220.00
    COCA-COLA  AMATIL LIMITED      23,442   11.38   266,769.96
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     36,464   16.80   612,595.20
    COCHLEAR  LIMITED        2,927   233.61   683,776.47
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      9,513   73.74   701,488.62
    SONIC HEALTHCARE  LTD      21,081   29.41   619,992.21
    CSL LIMITED         23,460   282.56  6,628,857.60
    AUST AND NZ BANKING  GROUP LT    146,659   24.89  3,650,342.51
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK     19,841   9.98  198,013.18
    COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRAL     92,044   81.73  7,522,756.12
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD     148,449   25.02  3,714,193.98
    WESTPAC  BANKING  CORPORATION      177,786   24.39  4,336,200.54
    AMP LIMITED        223,504   1.91  426,892.64
    ASX LTD         9,287   81.26   754,661.62
    CHALLENGER  FINANCIAL  SERVICE     23,022   8.42  193,845.24
    MACQUARIE  GROUP LTD      16,904   140.01  2,366,729.04
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD     8,094   57.79   467,752.26
    INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP LT    117,187   7.84  918,746.08
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      128,724   3.30  424,789.20
    QBE INSURANCE  GROUP LIMITED      67,004   13.15   881,102.60
    SUNCORP  GROUP LTD       63,933   13.24   846,472.92
    COMPUTERSHARE   LIMITED       30,039   17.30   519,674.70
    WISETECH  GLOBAL LTD       7,909   24.75   195,747.75
    TELSTRA  CORPORATION  LIMITED     216,943   3.69  800,519.67
    TPG TELECOM  LTD       17,758   6.98  123,950.84
    AGL ENERGY LIMITED       34,137   21.06   718,925.22
    AUSNET SERVICES        85,220   1.76  150,413.30
             3,519,160      66,820,232.56
     オーストラリアドル    小計
                  (5,041,586,546)
  ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD      40,669   5.27  214,325.63
  ドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     55,278   8.99  496,949.22
    A2 MILK CO LTD       34,910   15.49   540,755.90
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     30,600   23.15   708,390.00
    RYMAN HEALTHCARE  LIMITED      15,962   16.00   255,392.00
    SPARK NEW ZEALAND  LIMITED      87,897   4.40  386,746.80
    MERCURY  NZ LTD       30,223   4.91  148,394.93
    MERIDIAN  ENERGY LTD      81,829   4.83  395,234.07
              377,368     3,146,188.55
     ニュージーランドドル    小計
                   (227,563,817)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     143,424   73.60  10,556,006.40
    NWS HOLDINGS  LTD       69,500   11.24   781,180.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO     70,500   62.60  4,413,300.00
            200/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    MTR CORPORATION         67,000   46.20  3,095,400.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG      27,000   23.10   623,700.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP LIMITED    118,000   56.70  6,690,600.00
    SANDS CHINA LTD       135,600   40.05  5,430,780.00
    SJM HOLDINGS  LIMITED       80,000   8.74  699,200.00
    WYNN MACAU LTD       70,800   18.66  1,321,128.00
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT    65,000   28.00  1,820,000.00
    VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD     42,000   28.70  1,205,400.00
    WH GROUP LIMITED       517,000   7.73  3,996,410.00
    BANK OF EAST ASIA       87,220   17.84  1,556,004.80
    BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD     187,500   27.35  5,128,125.00
    HANG SENG BANK LTD       38,800   160.80  6,239,040.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEARING  LIMITED    60,600   255.00  15,453,000.00
    AIA GROUP LTD       623,800   80.15  49,997,570.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      139,424   54.00  7,528,896.00
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     98,000   16.62  1,628,760.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMENT       63,384   37.85  2,399,084.40
    KERRY PROPERTIES  LTD      27,500   24.80   682,000.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       356,333   10.40  3,705,863.20
    SINO LAND CO       124,200   11.30  1,403,460.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       85,000   117.00  9,945,000.00
    SWIRE PACIFIC  LTD 'A'      27,000   71.40  1,927,800.00
    SWIRE PROPERTIES  LIMITED      53,000   25.15  1,332,950.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      72,000   44.70  3,218,400.00
    WHEELOCK&COMPANY   LTD      37,000   50.75  1,877,750.00
    PCCW LIMITED        269,000   4.66  1,253,540.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  LTD    30,000   55.50  1,665,000.00
    CLP HOLDINGS  LTD       85,100   82.60  7,029,260.00
    HK ELECTRIC  INVESTMENTS-SS       111,000   7.80  865,800.00
    HONG KONG &CHINA GAS      545,014   15.08  8,218,811.12
    POWER ASSETS HOLDINGS  LIMITED     71,500   56.55  4,043,325.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       12,300   108.00  1,328,400.00
             4,610,499     179,060,943.92
      香港ドル  小計
                  (2,514,015,652)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       69,900   6.75  471,825.00
  ル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD      43,720   2.26   98,807.20
    SINGAPORE  TECHNOLOGIES  ENG     99,100   3.90  386,490.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING  HOLDINGS  LTD   90,000   1.08   97,200.00
    COMFORTDELGRO   CORP LTD      116,700   2.38  277,746.00
    SATS LTD        26,800   5.05  135,340.00
    SINGAPORE  AIRLINES  LTD      25,066   9.05  226,847.30
    GENTING  SINGAPORE  LTD      370,200   0.93  346,137.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS  LTD     69,050   2.19  151,219.50
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     4,700   30.61   143,867.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     117,000   4.09  478,530.00
    DBS GROUP HOLDINGS  LTD      94,200   25.94  2,443,548.00
    OVERSEA-CHINESE   BANKING  CORP     163,900   10.95  1,794,705.00
    UNITED OVERSEAS  BANK LTD     63,900   26.60  1,699,740.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      35,600   9.04  321,824.00
    CAPITALAND  LTD       136,600   3.72  508,152.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      25,800   10.86   280,188.00
    UOL GROUP LIMITED       21,700   8.12  176,204.00
    VENTURE  CORP LTD       11,900   16.00   190,400.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       439,115   3.28  1,440,297.20
             2,024,951      11,669,067.20
     シンガポールドル   小計
                   (942,510,557)
  イスラエルシュ   ISRAEL CHEMICALS  LIMITED      28,711   16.06   461,098.66
  ケル
    ELBIT SYSTEMS  LTD       1,389   555.30   771,311.70
    BANK HAPOALIM  BM       65,020   27.75  1,804,305.00
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       83,960   24.54  2,060,378.40
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      54,674   15.96   872,597.04
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD      5,442   90.55   492,773.10
    AZRIELI  GROUP        2,140   256.30   548,482.00
    NICE LTD         2,768   542.90  1,502,747.20
              244,104     8,513,693.10
     イスラエルシュケル    小計
                   (267,670,511)
             60,606,211     223,120,935,311
      合　計
                  (223,120,935,311)
  （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨     銘柄数    組入株式時価比率     合計金額に対する比率

  米ドル     株式   611銘柄       66.3 %    69.1 %
  カナダドル     株式   86銘柄       3.6 %     3.7 %
  ユーロ     株式   237銘柄       11.2 %    11.7 %
  英ポンド     株式   94銘柄       5.8 %     6.0 %
  スイスフラン     株式   39銘柄       3.3 %     3.4 %
  スウェーデンクローナ     株式   32銘柄       1.0 %     1.0 %
  ノルウェークローネ     株式   10銘柄       0.2 %     0.2 %
  デンマーククローネ     株式   17銘柄       0.6 %     0.7 %
  オーストラリアドル     株式   58銘柄       2.2 %     2.3 %
  ニュージーランドドル     株式   8銘柄       0.1 %     0.1 %
  香港ドル     株式   35銘柄       1.1 %     1.1 %
  シンガポールドル     株式   20銘柄       0.4 %     0.4 %
  イスラエルシュケル     株式   8銘柄       0.1 %     0.1 %
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　(b)株式以外の有価証券

  種類   通貨     銘　　柄     券面総額    評価額   備考

  投資証券  米ドル    AGNC INVESTMENT  CORPORATION     25,432   449,892.08
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE     5,727   915,289.14
        EQUITIES,  INC.
        AMERICAN  TOWER CORP     22,501   5,044,724.20
        ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  INC   80,296   765,220.88
        AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    7,069   1,468,514.06
        BOSTON PROPERTIES  INC     7,835   1,063,131.15
        CAMDEN PROPERTY  TRUST     4,902   516,768.84
        DIGITAL  REALTY TRUST INC    10,561   1,256,759.00
        DUKE REALTY CORP      20,240   693,827.20
        EQUINIX  INC       4,426   2,549,021.92
        EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES  INC   8,664   594,783.60
        EQUITY RESIDENTIAL       18,789   1,509,884.04
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC     3,332   995,201.76
        EXTRA SPACE STORAGE  INC     6,463   671,182.55
        FEDERAL  REALTY INVESTMENT  TRUST    4,227   540,506.49
        HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    24,237   797,154.93
        HOST HOTELS AND RESORTS  INC    37,569   700,286.16
        INVITATION  HOMES INC     25,902   757,115.46
        IRON MOUNTAIN  INC      16,395   523,164.45
        KIMCO REALTY CORPORATION      21,090   433,188.60
        LIBERTY  PROPERTY  TRUST     9,193   543,765.95
        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    29,675   603,589.50
        MID-AMERICA  APARTMENT      5,780   747,469.60
        COMMUNITIES
        NATIONAL  RETAIL PROPERTIES     8,249   430,762.78
        OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS  INC   12,872   532,385.92
        PROLOGIS  INC       33,100   2,889,961.00
        PUBLIC STORAGE       7,965   1,673,605.80
        REALTY INCOME CORPORATION      16,047   1,161,000.45
        REGENCY  CENTERS  CORP     9,451   591,065.54
        SIMON PROPERTY  GROUP INC    15,428   2,242,459.80
        SL GREEN REALTY CORP     3,945   357,140.85
        SUN COMMUNITIES  INC     4,598   681,469.58
        UDR INC        14,289   659,866.02
        VENTAS INC       19,185   1,086,254.70
        VEREIT INC       54,273   499,854.33
        VICI PROPERTIES  INC     26,533   671,815.56
            203/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        VORNADO  REALTY TRUST      8,706   585,652.62
        WELLTOWER  INC      20,533   1,623,133.65
        WEYERHAEUSER  CO      37,766   1,133,357.66
        WP CAREY INC       8,640   672,883.20
                701,885   41,633,111.02
        米ドル 小計
                   (4,555,911,338)
    カナダドル    CAN APARTMENT  PROP      4,697   252,322.84
        H&R REAL ESTATE INVESTMENT     10,391   217,899.27
        TRUST
        RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT     7,441   200,386.13
        TRUST
        SMARTCENTRES  REAL ESTATE     3,585   112,604.85
        INVESTMENT  TRUS
                26,114   783,213.09
       カナダドル  小計
                   (65,296,475)
    ユーロ    COVIVIO        2,388   240,232.80
        GECINA SA       2,689   423,517.50
        ICADE        1,265   119,163.00
        KLEPIERRE        9,305   305,855.35
        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        7,311   1,021,712.25
        STAPLED
                22,958   2,110,480.90
        ユーロ 小計
                   (256,803,315)
    英ポンド    BRITISH  LAND CO PLC     44,962   275,796.90
        LAND SECURITIES  GROUP PLC    32,703   314,864.48
        SEGRO PLC       61,311   541,253.50
                138,976   1,131,914.88
        英ポンド  小計
                   (161,150,721)
    オーストラリアドル    APA GROUP        55,097   638,023.26
        DEXUS        62,385   741,133.80
        GOODMAN  GROUP       86,301   1,198,720.89
        GPT GROUP        97,296   565,289.76
        LENDLEASE  GROUP      25,262   476,946.56
        MIRVAC GROUP       226,368   728,904.96
        SCENTRE  GROUP       290,995   1,129,060.60
        STOCKLAND        103,417   498,469.94
        SYDNEY AIRPORT       49,760   441,371.20
        TRANSURBAN  GROUP      141,455   2,201,039.80
        VICINITY  CENTRES      146,656   378,372.48
                1,284,992   8,997,333.25
       オーストラリアドル    小計
                   (678,848,793)
    香港ドル    HKT TRUST AND HKT LTD     170,000   1,873,400.00
        LINK REIT       112,500   8,876,250.00
                282,500   10,749,650.00
        香港ドル  小計
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (150,925,086)
    シンガポールドル    ASCENDAS  REAL ESTATE INVESTMENT    150,400   437,664.00
        TRUST
        CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST    130,400   256,888.00
        CAPITALAND  MALL TRUST     160,800   387,528.00
        MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    104,900   245,466.00
        SUNTEC REIT       64,600   117,572.00
                611,100   1,445,118.00
       シンガポールドル   小計
                   (116,722,180)
                   5,985,657,908
       合計
                   (5,985,657,908)
  （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

              組入投資証券

    通貨      銘柄数         合計金額に対する比率
               時価比率
  米ドル      投資証券   40銘柄      2.0 %    76.1 %
  カナダドル      投資証券   4銘柄      0.0 %    1.1 %
  ユーロ      投資証券   5銘柄      0.1 %    4.3 %
  英ポンド      投資証券   3銘柄      0.1 %    2.7 %
  オーストラリアドル      投資証券   11銘柄      0.3 %    11.3 %
  香港ドル      投資証券   2銘柄      0.1 %    2.5 %
  シンガポールドル      投資証券   5銘柄      0.1 %    2.0 %
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託             9,971      -
   コール・ローン             -     9,963
   親投資信託受益証券           3,724,748,321      4,827,130,309
                -    1,999,998
   未収入金
              3,724,758,292      4,829,140,270
   流動資産合計
              3,724,758,292      4,829,140,270
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             -    1,999,998
   未払受託者報酬            13,208      17,489
   未払委託者報酬             6,603      8,742
               1,650      2,185
   その他未払費用
               21,461     2,028,414
   流動負債合計
            205/307

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 （令和 1年12月20日現在）
           （平成30年12月20日現在）
               21,461     2,028,414
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           2,143,614,966      2,685,671,164
   剰余金
              1,581,121,865      2,141,440,692
    剰余金又は欠損金（△）
              3,724,736,831      4,827,111,856
   元本等合計
              3,724,736,831      4,827,111,856
  純資産合計
              3,724,758,292      4,829,140,270
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 令和 1年12月18日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月20日現在）

   項　目     （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         2,143,614,966口        2,685,671,164口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.7376円 1口当たり純資産額       1.7974円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       17,376円)  (10,000口当たりの純資産額       17,974円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月18日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

            207/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             （令和 1年12月20日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 令和 1年12月18日

          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                 （令和 1年12月20日現在）

     項　目      （平成30年12月20日現在）
  期首元本額            2,147,006,651円      2,686,779,565円
  期中追加設定元本額              -円      -円
  期中一部解約元本額            3,391,685円      1,108,401円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

            208/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    外国債券パッシブ・マザーファンド         2,657,672,361    4,827,130,309

       合計       2,657,672,361    4,827,130,309

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


  　　該当事項はありません。

  （参考）

  　ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、「外国債券パッシブ・マザーファ

  ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
  すべて同マザーファンドの受益証券です。
  　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  外国債券パッシブ・マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月20日現在）
            （平成30年12月20日現在）
  資産の部
  流動資産
   預金            314,785,633       -
   金銭信託            577,683,890       -
   コール・ローン             -    758,723,849
   国債証券           165,564,143,521      167,008,530,957
   派生商品評価勘定            381,586     1,469,419
   未収入金           1,123,373,963      1,597,973,735
   未収利息           1,266,170,787      1,123,057,529
               28,823,626      64,113,469
   前払費用
   流動資産合計           168,875,363,006      170,553,868,958
  資産合計           168,875,363,006      170,553,868,958
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,568,184      1,838
   未払金             -    827,007
            209/307

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   未払解約金           1,235,583,895      471,222,803
   未払利息             -     1,662
                8,691      -
   その他未払費用
   流動負債合計           1,237,160,770      472,053,310
  負債合計            1,237,160,770      472,053,310
  純資産の部
  元本等
   元本           95,540,909,854      93,641,248,529
   剰余金
              72,097,292,382      76,440,567,119
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           167,638,202,236      170,081,815,648
  純資産合計           167,638,202,236      170,081,815,648
  負債純資産合計            168,875,363,006      170,553,868,958
  注記表


  （重要な会計方針の注記）

             自 令和 1年12月18日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法
        国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       為替予約取引
  法
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
        ります。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月20日現在）

   項　目     （平成30年12月20日現在）
  １. 当計算期間の末日に         95,540,909,854口        93,641,248,529口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.7546円 1口当たり純資産額       1.8163円
            210/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   額
      (10,000口当たりの純資産額       17,546円)  (10,000口当たりの純資産額       18,163円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月18日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月20日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、国債証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
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  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月20日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（国債証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  （平成30年12月20日現在）
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位：円）
  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

             うち１年超
  市場取引以外  為替予約取引

  の取引
     売建     1,029,403,277      - 1,030,589,875    △1,186,598
     米ドル     481,419,204     -  481,672,653    △253,449

     カナダドル     16,222,373     -  16,131,635    90,738

     ユーロ     370,119,692     -  371,284,016    △1,164,324

     英ポンド     67,636,089     -  67,645,696    △9,607

     ノルウェークロー

          12,143,086     -  12,028,791    114,295
     ネ
     デンマーククロー

          8,974,846     -  9,000,960    △26,114
     ネ
     オーストラリアド

          20,054,185     -  19,878,631    175,554
     ル
     シンガポールドル     18,301,079     -  18,307,060    △5,981

     南アフリカランド     34,532,723     -  34,640,433    △107,710

     合計     1,029,403,277      - 1,030,589,875    △1,186,598

  （令和 1年12月20日現在）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

             うち１年超
  市場取引以外の   為替予約取引

   取引
     買建      861,739     -  859,901    △1,838
     米ドル     419,800     -  419,096    △704

     ユーロ     417,842     -  416,943    △899

     英ポンド      24,097    -   23,862    △235

     売建     600,073,827     -  598,604,408    1,469,419

     米ドル     310,687,385     -  310,019,026    668,359

     ユーロ     246,626,715     -  246,152,556    474,159

     英ポンド     42,759,727     -  42,432,826    326,901

     合計     600,935,566     -  599,464,309    1,467,581

  （注）１．時価の算定方法

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   (1)為替予約取引の時価の算定方法について
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

    は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

    によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

    顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
    います。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

    い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

    相場の仲値で評価しております。
   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

          自 令和 1年12月18日

          至 令和 1年12月20日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

          （平成30年12月20日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  96,220,120,290円
  同期中における追加設定元本額                  59,814,966円
  同期中における一部解約元本額                  739,025,402円
  平成30年12月20日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                  10,552,181,053円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  554,981,860円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  1,516,082,759円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  773,983,428円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  56,510,075円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   9,185,952円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  32,173,453円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  86,212,038円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  96,489,932円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  50,280,962円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  119,916,910円
  三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                  14,714,494円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  57,966,123円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  180,813,690円
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  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  286,012,337円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   4,224,123円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  29,360,624円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  20,112,960円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  43,440,822円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  19,588,027円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  11,921,564円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  17,545,232円
  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                  2,122,847,556円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  142,253,859円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  12,229,320,389円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  5,918,967,421円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  13,327,507,557円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  42,432,859円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  109,586,916円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   544,270円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  793,608,171円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  123,320,327円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,319,059,860円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  1,628,414,856円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  2,086,872,560円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  6,940,252,899円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   2,309,441円
  ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  11,677,932,176円
  三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  825,914,711円
  三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  1,717,850,971円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  194,311,927円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                  475,801,494円
  三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  2,533,609,862円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  157,621,225円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  42,642,821円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  14,014,639円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  152,842,301円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  567,337,672円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                  183,364,596円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  176,647,546円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  53,460,924円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                   5,902,208円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  1,421,926,455円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  22,730,393円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  3,953,188,104円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,777,524,029円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  6,196,835,258円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  731,917,710円
  ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                    28,771,508円
  格機関投資家限定＞
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  43,259,298円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    475,549,050円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                    227,852,361円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  561,077,401円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                     25,855円
  ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  95,540,909,854円
          （令和 1年12月20日現在）


  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  94,197,787,250円
  同期中における追加設定元本額                   1,278,842円
  同期中における一部解約元本額                  557,817,563円
  令和 1年12月20日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                  21,337,751,153円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  647,853,140円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  1,771,536,835円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  890,673,798円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  134,218,214円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   8,807,362円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  31,937,213円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  90,257,895円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  129,206,353円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  71,166,457円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  151,244,659円
  三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                  21,493,351円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  166,915,227円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  196,044,026円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  157,511,112円
  イオン・バランス戦略ファンド                  53,824,408円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   6,018,684円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  48,085,507円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  53,164,018円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  102,132,606円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  39,686,496円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  18,161,322円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  40,226,176円
  三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                   563,255円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   56,364円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   57,459円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   59,106円
  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                  2,657,672,361円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  68,956,145円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  10,394,650,012円
            216/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  5,453,787,775円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  12,335,047,113円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  40,728,526円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  101,019,541円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   558,555円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  748,096,890円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  123,648,852円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,233,947,890円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  1,543,643,762円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  1,881,440,773円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  6,113,447,423円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   1,620,816円
  ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  10,187,665,851円
  三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  414,889,668円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  171,764,970円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  103,804,041円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  39,453,718円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  13,885,160円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  130,916,754円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  511,180,891円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                   173,507円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  160,832,984円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  51,439,144円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                   5,536,577円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  1,254,694,348円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  20,731,208円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  2,676,673,533円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,398,160,556円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  5,716,314,439円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  610,297,468円
  ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                    75,515,586円
  格機関投資家限定＞
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  49,676,039円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    193,332,563円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  124,745,649円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                    862,645,245円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  93,641,248,529円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　(b)株式以外の有価証券

  種類   通貨     銘　　柄     券面総額    評価額   備考

  国債証券  米ドル    US TREASURY  N/B 1.125    3,800,000.00    3,775,359.39
        US TREASURY  N/B 1.125    3,000,000.00    2,975,390.64
        US TREASURY  N/B 1.125    4,500,000.00    4,460,625.00
        US TREASURY  N/B 1.125    2,700,000.00    2,675,531.25
        US TREASURY  N/B 1.125    2,100,000.00    2,080,148.44
        US TREASURY  N/B 1.25    3,600,000.00    3,579,468.76
        US TREASURY  N/B 1.25    4,500,000.00    4,466,250.00
        US TREASURY  N/B 1.25    3,000,000.00    2,953,828.14
        US TREASURY  N/B 1.375    3,000,000.00    2,990,390.64
        US TREASURY  N/B 1.375    2,400,000.00    2,390,250.00
        US TREASURY  N/B 1.375    4,000,000.00    3,984,062.52
        US TREASURY  N/B 1.375    4,000,000.00    3,968,750.00
        US TREASURY  N/B 1.375    3,500,000.00    3,462,812.50
        US TREASURY  N/B 1.375    2,500,000.00    2,471,875.00
        US TREASURY  N/B 1.375    3,000,000.00    2,964,843.75
        US TREASURY  N/B 1.375    2,600,000.00    2,524,843.75
        US TREASURY  N/B 1.5    3,000,000.00    2,991,093.75
        US TREASURY  N/B 1.5    5,800,000.00    5,777,796.90
        US TREASURY  N/B 1.5    3,000,000.00    2,984,062.50
        US TREASURY  N/B 1.5    3,000,000.00    2,983,593.75
        US TREASURY  N/B 1.5    1,500,000.00    1,468,476.57
        US TREASURY  N/B 1.625    3,500,000.00    3,498,359.37
        US TREASURY  N/B 1.625    2,000,000.00    1,999,218.76
        US TREASURY  N/B 1.625    3,400,000.00    3,397,343.75
        US TREASURY  N/B 1.625    3,500,000.00    3,496,445.33
        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    2,994,375.00
        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    2,994,843.75
        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    2,992,031.25
        US TREASURY  N/B 1.625    2,400,000.00    2,373,375.00
        US TREASURY  N/B 1.625    6,050,000.00    5,977,210.93
        US TREASURY  N/B 1.625    5,500,000.00    5,424,804.71
        US TREASURY  N/B 1.625    8,450,000.00    8,236,109.37
        US TREASURY  N/B 1.75    2,000,000.00    2,002,031.26
        US TREASURY  N/B 1.75    10,500,000.00    10,513,945.36
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,005,390.64
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,006,562.50
        US TREASURY  N/B 1.75    1,800,000.00    1,803,937.50
        US TREASURY  N/B 1.75    2,400,000.00    2,405,625.00
            218/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 1.75    4,100,000.00    4,110,250.00
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,007,265.64
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,008,203.14
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,007,031.25
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,007,031.25
        US TREASURY  N/B 1.75    5,700,000.00    5,712,468.75
        US TREASURY  N/B 1.75    11,800,000.00    11,812,906.25
        US TREASURY  N/B 1.75     850,000.00    850,796.87
        US TREASURY  N/B 1.875    2,400,000.00    2,410,500.00
        US TREASURY  N/B 1.875    2,000,000.00    2,009,843.76
        US TREASURY  N/B 1.875    3,000,000.00    3,015,234.39
        US TREASURY  N/B 1.875    3,000,000.00    3,016,406.25
        US TREASURY  N/B 1.875    1,700,000.00    1,709,429.69
        US TREASURY  N/B 1.875    4,800,000.00    4,827,750.00
        US TREASURY  N/B 1.875    3,000,000.00    3,017,812.50
        US TREASURY  N/B 1.875    1,800,000.00    1,811,390.63
        US TREASURY  N/B 1.875    3,500,000.00    3,510,937.50
        US TREASURY  N/B 1.875    3,200,000.00    3,208,750.01
        US TREASURY  N/B 2    5,300,000.00    5,317,390.62
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,010,546.89
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,011,250.00
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,014,531.25
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,016,875.00
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,018,750.00
        US TREASURY  N/B 2    4,300,000.00    4,329,562.50
        US TREASURY  N/B 2    3,500,000.00    3,523,515.62
        US TREASURY  N/B 2    3,100,000.00    3,122,523.45
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,026,953.14
        US TREASURY  N/B 2    3,500,000.00    3,533,359.37
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,029,062.50
        US TREASURY  N/B 2    5,500,000.00    5,555,429.71
        US TREASURY  N/B 2    2,000,000.00    2,023,281.26
        US TREASURY  N/B 2    3,300,000.00    3,339,187.50
        US TREASURY  N/B 2    2,500,000.00    2,529,296.87
        US TREASURY  N/B 2    3,500,000.00    3,542,656.25
        US TREASURY  N/B 2    4,300,000.00    4,349,046.87
        US TREASURY  N/B 2    7,000,000.00    7,071,640.66
        US TREASURY  N/B 2.125    2,700,000.00    2,713,289.07
        US TREASURY  N/B 2.125    1,700,000.00    1,711,820.32
        US TREASURY  N/B 2.125    4,000,000.00    4,030,000.00
        US TREASURY  N/B 2.125    3,000,000.00    3,023,671.89
        US TREASURY  N/B 2.125    3,000,000.00    3,027,890.64
            219/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 2.125    4,500,000.00    4,549,570.33
        US TREASURY  N/B 2.125    3,000,000.00    3,034,921.89
        US TREASURY  N/B 2.125    4,000,000.00    4,054,687.52
        US TREASURY  N/B 2.125    3,100,000.00    3,149,406.25
        US TREASURY  N/B 2.125    2,000,000.00    2,032,656.26
        US TREASURY  N/B 2.125    6,500,000.00    6,608,164.09
        US TREASURY  N/B 2.125    3,500,000.00    3,560,976.58
        US TREASURY  N/B 2.125    4,000,000.00    4,071,250.00
        US TREASURY  N/B 2.125    1,800,000.00    1,832,484.38
        US TREASURY  N/B 2.125    4,900,000.00    4,988,812.50
        US TREASURY  N/B 2.125    3,900,000.00    3,972,210.95
        US TREASURY  N/B 2.25    4,000,000.00    4,025,625.00
        US TREASURY  N/B 2.25    3,000,000.00    3,021,796.89
        US TREASURY  N/B 2.25    4,500,000.00    4,534,804.71
        US TREASURY  N/B 2.25    2,800,000.00    2,825,812.50
        US TREASURY  N/B 2.25    4,300,000.00    4,357,109.37
        US TREASURY  N/B 2.25    3,000,000.00    3,063,046.89
        US TREASURY  N/B 2.25    5,200,000.00    5,310,500.00
        US TREASURY  N/B 2.25    4,800,000.00    4,905,749.99
        US TREASURY  N/B 2.25    1,500,000.00    1,535,859.37
        US TREASURY  N/B 2.25    6,300,000.00    6,450,117.21
        US TREASURY  N/B 2.25    3,100,000.00    3,175,320.32
        US TREASURY  N/B 2.25    4,000,000.00    4,100,000.00
        US TREASURY  N/B 2.25    7,200,000.00    7,384,500.00
        US TREASURY  N/B 2.25    4,400,000.00    4,519,281.27
        US TREASURY  N/B 2.25    5,200,000.00    5,344,218.77
        US TREASURY  N/B 2.25    5,600,000.00    5,756,625.00
        US TREASURY  N/B 2.25    2,850,000.00    2,789,882.81
        US TREASURY  N/B 2.25    4,500,000.00    4,409,648.45
        US TREASURY  N/B 2.375    2,000,000.00    2,014,843.76
        US TREASURY  N/B 2.375    5,000,000.00    5,042,968.75
        US TREASURY  N/B 2.375    2,000,000.00    2,017,968.76
        US TREASURY  N/B 2.375    3,600,000.00    3,657,937.50
        US TREASURY  N/B 2.375    1,200,000.00    1,225,593.75
        US TREASURY  N/B 2.375    3,700,000.00    3,798,281.25
        US TREASURY  N/B 2.375    5,600,000.00    5,759,250.00
        US TREASURY  N/B 2.375    4,900,000.00    5,078,390.62
        US TREASURY  N/B 2.375    6,200,000.00    6,448,968.75
        US TREASURY  N/B 2.375     700,000.00    704,539.06
        US TREASURY  N/B 2.5    8,900,000.00    8,984,828.12
        US TREASURY  N/B 2.5    1,900,000.00    1,932,210.94
        US TREASURY  N/B 2.5    3,500,000.00    3,562,070.33
        US TREASURY  N/B 2.5    5,000,000.00    5,142,578.15
            220/307

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 2.5    5,700,000.00    5,886,140.62
        US TREASURY  N/B 2.5    3,400,000.00    3,525,109.39
        US TREASURY  N/B 2.5    1,400,000.00    1,456,109.38
        US TREASURY  N/B 2.5    4,100,000.00    4,215,953.12
        US TREASURY  N/B 2.5    2,900,000.00    2,982,015.62
        US TREASURY  N/B 2.5    4,100,000.00    4,216,914.08
        US TREASURY  N/B 2.625     500,000.00    504,335.94
        US TREASURY  N/B 2.625     500,000.00    506,640.62
        US TREASURY  N/B 2.625    4,000,000.00    4,055,937.52
        US TREASURY  N/B 2.625    4,000,000.00    4,059,687.52
        US TREASURY  N/B 2.625    3,000,000.00    3,056,953.14
        US TREASURY  N/B 2.625    4,000,000.00    4,118,125.00
        US TREASURY  N/B 2.625    4,300,000.00    4,487,789.08
        US TREASURY  N/B 2.625    5,800,000.00    6,070,968.75
        US TREASURY  N/B 2.625    6,300,000.00    6,680,953.12
        US TREASURY  N/B 2.75    4,000,000.00    4,070,000.00
        US TREASURY  N/B 2.75    1,400,000.00    1,425,812.50
        US TREASURY  N/B 2.75    4,900,000.00    5,070,734.37
        US TREASURY  N/B 2.75    2,000,000.00    2,073,906.26
        US TREASURY  N/B 2.75    5,000,000.00    5,188,281.25
        US TREASURY  N/B 2.75    6,200,000.00    6,444,125.00
        US TREASURY  N/B 2.75    5,100,000.00    5,309,578.12
        US TREASURY  N/B 2.75    2,000,000.00    2,099,062.50
        US TREASURY  N/B 2.75    5,000,000.00    5,255,468.75
        US TREASURY  N/B 2.75     600,000.00    631,171.87
        US TREASURY  N/B 2.75    4,800,000.00    5,116,500.00
        US TREASURY  N/B 2.75    2,000,000.00    2,150,781.26
        US TREASURY  N/B 2.75    2,800,000.00    3,010,000.00
        US TREASURY  N/B 2.75    3,800,000.00    4,107,265.64
        US TREASURY  N/B 2.75    1,500,000.00    1,622,109.37
        US TREASURY  N/B 2.875    4,000,000.00    4,090,937.52
        US TREASURY  N/B 2.875    4,000,000.00    4,174,375.00
        US TREASURY  N/B 2.875    2,000,000.00    2,088,906.26
        US TREASURY  N/B 2.875    2,200,000.00    2,324,953.13
        US TREASURY  N/B 2.875    1,100,000.00    1,162,648.44
        US TREASURY  N/B 2.875    2,500,000.00    2,650,976.57
        US TREASURY  N/B 2.875    4,500,000.00    4,845,937.50
        US TREASURY  N/B 2.875    7,000,000.00    7,548,515.65
        US TREASURY  N/B 2.875    3,000,000.00    3,292,500.00
        US TREASURY  N/B 2.875    4,000,000.00    4,403,437.52
        US TREASURY  N/B 2.875    3,600,000.00    3,979,125.00
        US TREASURY  N/B 2.875     900,000.00    1,001,390.62
            221/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 3    4,000,000.00    4,265,625.00
        US TREASURY  N/B 3    3,100,000.00    3,307,070.32
        US TREASURY  N/B 3    1,800,000.00    2,015,015.63
        US TREASURY  N/B 3    3,500,000.00    3,931,757.83
        US TREASURY  N/B 3    4,000,000.00    4,500,625.00
        US TREASURY  N/B 3    4,200,000.00    4,733,203.14
        US TREASURY  N/B 3    2,500,000.00    2,829,687.50
        US TREASURY  N/B 3    2,200,000.00    2,490,125.00
        US TREASURY  N/B 3    3,100,000.00    3,515,109.37
        US TREASURY  N/B 3    7,400,000.00    8,407,671.91
        US TREASURY  N/B 3    3,800,000.00    4,324,875.00
        US TREASURY  N/B 3.125    3,000,000.00    3,060,468.75
        US TREASURY  N/B 3.125    6,700,000.00    7,372,093.75
        US TREASURY  N/B 3.125    1,100,000.00    1,256,062.50
        US TREASURY  N/B 3.125    2,000,000.00    2,281,718.76
        US TREASURY  N/B 3.125    2,300,000.00    2,626,671.87
        US TREASURY  N/B 3.125    3,800,000.00    4,356,937.50
        US TREASURY  N/B 3.125    2,400,000.00    2,786,812.51
        US TREASURY  N/B 3.375    4,000,000.00    4,770,937.52
        US TREASURY  N/B 3.375    3,100,000.00    3,773,281.25
        US TREASURY  N/B 3.5     800,000.00    963,625.00
        US TREASURY  N/B 3.625    5,000,000.00    5,111,718.75
        US TREASURY  N/B 3.625    3,400,000.00    4,198,734.39
        US TREASURY  N/B 3.625    3,600,000.00    4,456,125.00
        US TREASURY  N/B 3.75    1,500,000.00    1,873,007.82
        US TREASURY  N/B 3.75    4,000,000.00    5,036,562.52
        US TREASURY  N/B 3.875    1,500,000.00    1,900,312.50
        US TREASURY  N/B 4.25    1,000,000.00    1,323,046.88
        US TREASURY  N/B 4.25     600,000.00    798,656.25
        US TREASURY  N/B 4.375     500,000.00    668,203.12
        US TREASURY  N/B 4.375     700,000.00    942,265.62
        US TREASURY  N/B 4.375    1,400,000.00    1,891,312.50
        US TREASURY  N/B 4.375    1,800,000.00    2,438,437.50
        US TREASURY  N/B 4.5     750,000.00    998,437.50
        US TREASURY  N/B 4.5     200,000.00    271,500.00
        US TREASURY  N/B 4.5    1,000,000.00    1,365,390.63
        US TREASURY  N/B 4.625    3,800,000.00    5,284,375.00
        US TREASURY  N/B 4.75    1,500,000.00    2,128,007.82
        US TREASURY  N/B 5     500,000.00    710,937.50
        US TREASURY  N/B 5.25     500,000.00    637,734.37
        US TREASURY  N/B 5.375     320,000.00    430,125.00
        US TREASURY  N/B 5.5     500,000.00    644,296.87
        US TREASURY  N/B 6    1,000,000.00    1,243,359.38
            222/307

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 6.125    1,000,000.00    1,314,531.25
        US TREASURY  N/B 6.25     800,000.00    928,312.50
        US TREASURY  N/B 6.5     500,000.00    651,406.25
        US TREASURY  N/B 8    1,300,000.00    1,453,664.06
               704,070,000.00    732,944,040.12
        米ドル 小計
                  (80,206,066,310)
    カナダドル    CANADA-GOV'T  0.5     2,000,000.00    1,948,660.00
        CANADA-GOV'T  0.75     1,800,000.00    1,785,258.00
        CANADA-GOV'T  0.75     2,000,000.00    1,975,902.00
        CANADA-GOV'T  0.75     2,000,000.00    1,965,160.00
        CANADA-GOV'T  1     3,000,000.00    2,945,370.00
        CANADA-GOV'T  1     1,600,000.00    1,524,672.00
        CANADA-GOV'T  1.25     600,000.00    576,300.00
        CANADA-GOV'T  1.5     2,000,000.00    1,987,600.00
        CANADA-GOV'T  1.5     1,000,000.00    992,300.00
        CANADA-GOV'T  1.5     1,000,000.00    987,450.00
        CANADA-GOV'T  1.75     1,100,000.00    1,102,024.00
        CANADA-GOV'T  2     900,000.00    923,022.00
        CANADA-GOV'T  2.25     1,000,000.00    1,022,950.00
        CANADA-GOV'T  2.25     1,400,000.00    1,442,252.00
        CANADA-GOV'T  2.25     1,400,000.00    1,472,800.00
        CANADA-GOV'T  2.5     2,100,000.00    2,174,172.00
        CANADA-GOV'T  2.75     1,800,000.00    1,843,380.00
        CANADA-GOV'T  2.75     1,100,000.00    1,360,700.00
        CANADA-GOV'T  2.75     500,000.00    665,915.00
        CANADA-GOV'T  3.25     1,000,000.00    1,021,430.00
        CANADA-GOV'T  3.5     1,500,000.00    2,055,840.00
        CANADA-GOV'T  4     1,500,000.00    2,106,585.00
        CANADA-GOV'T  5     1,750,000.00    2,610,475.00
        CANADA-GOV'T  5.75     250,000.00    338,015.00
        CANADA-GOV'T  5.75     500,000.00    742,325.00
        CANADA-GOV'T  8     700,000.00    1,006,922.00
               35,500,000.00    38,577,479.00
       カナダドル  小計
                   (3,216,204,424)
    メキシコペソ    MEXICAN  BONOS 10    32,000,000.00    36,442,560.00
        MEXICAN  BONOS 5.75    20,000,000.00    18,979,200.00
        MEXICAN  BONOS 6.5    52,000,000.00    51,812,800.00
        MEXICAN  BONOS 7.5    25,000,000.00    25,987,250.00
        MEXICAN  BONOS 7.75     6,000,000.00    6,386,100.00
        MEXICAN  BONOS 7.75    11,000,000.00    11,731,610.00
        MEXICAN  BONOS 8    27,000,000.00    28,202,310.00
        MEXICAN  BONOS 8.5    28,000,000.00    31,150,560.00
            223/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MEXICAN  BONOS 8.5    40,000,000.00    45,503,200.00
               241,000,000.00    256,195,590.00
       メキシコペソ  小計
                   (1,480,810,510)
    ユーロ    BELGIAN  0326 4     700,000.00    1,024,107.00
        BELGIAN  0.8      1,300,000.00    1,379,859.00
        BELGIAN  0.8      700,000.00    748,874.00
        BELGIAN  0.8      500,000.00    535,975.00
        BELGIAN  0291 5.5     2,000,000.00    2,931,400.00
        BELGIAN  0304 5     1,600,000.00    2,697,120.00
        BELGIAN  0308 4     700,000.00    773,878.00
        BELGIAN  0320 4.25     1,500,000.00    2,580,840.00
        BELGIAN  0321 4.25     4,300,000.00    4,674,272.00
        BELGIAN  0324 4.5     1,000,000.00    1,299,990.00
        BELGIAN  0325 4.25     1,700,000.00    1,930,435.00
        BELGIAN  0328 2.25     1,500,000.00    1,647,930.00
        BELGIAN  0332 2.6     500,000.00    568,420.00
        BELGIAN  0333 3     700,000.00    966,035.00
        BELGIAN  0338 0.5     1,000,000.00    1,042,190.00
        BELGIAN  0338 2.25     500,000.00    701,750.00
        BELGIAN  0344 1.45     400,000.00    462,996.00
        BELGIAN  1      1,400,000.00    1,512,364.00
        BELGIAN  1      1,300,000.00    1,423,422.00
        BELGIAN  1.25      400,000.00    451,828.00
        BELGIAN  1.6      1,150,000.00    1,386,865.50
        BELGIAN  1.9      500,000.00    619,810.00
        BELGIAN  2.15      500,000.00    703,715.00
        BELGIAN  3.75      800,000.00    1,366,008.00
        BTPS 0.05      1,000,000.00    1,002,950.00
        BTPS 0.35      1,500,000.00    1,512,060.00
        BTPS 0.45      1,500,000.00    1,513,545.00
        BTPS 0.65      2,000,000.00    2,026,800.00
        BTPS 0.9      2,250,000.00    2,295,675.00
        BTPS 0.95      2,000,000.00    2,044,600.00
        BTPS 0.95      2,000,000.00    2,046,820.00
        BTPS 1      2,300,000.00    2,352,969.00
        BTPS 1.2      1,000,000.00    1,026,130.00
        BTPS 1.25      1,600,000.00    1,636,096.00
        BTPS 1.35      2,000,000.00    2,058,720.00
        BTPS 1.45      2,000,000.00    2,071,400.00
        BTPS 1.45      1,800,000.00    1,875,726.00
        BTPS 1.45      1,000,000.00    1,038,740.00
        BTPS 1.5      2,700,000.00    2,811,240.00
        BTPS 1.6      1,200,000.00    1,256,808.00
            224/307

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 1.65      2,400,000.00    2,434,320.00
        BTPS 1.85      1,000,000.00    1,059,470.00
        BTPS 2      2,300,000.00    2,461,782.00
        BTPS 2      1,600,000.00    1,713,648.00
        BTPS 2.05      1,500,000.00    1,608,780.00
        BTPS 2.1      1,000,000.00    1,075,600.00
        BTPS 2.15       500,000.00    521,645.00
        BTPS 2.2      1,000,000.00    1,083,550.00
        BTPS 2.25      1,200,000.00    1,263,432.00
        BTPS 2.3       600,000.00    625,650.00
        BTPS 2.45      1,100,000.00    1,201,244.00
        BTPS 2.5       600,000.00    654,786.00
        BTPS 2.5      1,100,000.00    1,206,579.00
        BTPS 2.7      2,050,000.00    2,225,726.00
        BTPS 2.8       300,000.00    340,485.00
        BTPS 2.8       900,000.00    946,692.00
        BTPS 2.95      1,000,000.00    1,137,740.00
        BTPS 3      3,500,000.00    4,043,935.00
        BTPS 3.1      1,700,000.00    1,957,125.00
        BTPS 3.25      1,500,000.00    1,785,075.00
        BTPS 3.35       850,000.00    1,019,107.50
        BTPS 3.45      1,600,000.00    1,963,136.00
        BTPS 3.5      1,900,000.00    2,285,149.00
        BTPS 3.75      1,400,000.00    1,467,116.00
        BTPS 3.75      2,000,000.00    2,106,900.00
        BTPS 3.75      3,200,000.00    3,399,136.00
        BTPS 3.75      2,000,000.00    2,293,840.00
        BTPS 3.85       400,000.00    521,572.00
        BTPS 4      2,100,000.00    2,711,415.00
        BTPS 4.5      2,300,000.00    2,623,127.00
        BTPS 4.5      3,000,000.00    3,501,720.00
        BTPS 4.5      1,800,000.00    2,199,924.00
        BTPS 4.75      2,600,000.00    2,812,862.00
        BTPS 4.75      2,500,000.00    2,898,225.00
        BTPS 4.75      2,500,000.00    3,236,225.00
        BTPS 4.75      1,600,000.00    2,332,864.00
        BTPS 5      2,000,000.00    2,218,500.00
        BTPS 5      1,000,000.00    1,221,340.00
        BTPS 5      2,070,000.00    2,918,886.30
        BTPS 5      1,800,000.00    2,630,268.00
        BTPS 5      1,700,000.00    2,486,216.00
        BTPS 5.5      1,200,000.00    1,373,208.00
            225/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 5.5      2,000,000.00    2,304,340.00
        BTPS 5.75      1,700,000.00    2,514,232.00
        BTPS 6      2,700,000.00    3,976,182.00
        BTPS 6.5      3,700,000.00    5,204,568.00
        BTPS 7.25       400,000.00    567,340.00
        BTPS 9       300,000.00    399,222.00
        BUNDESOBL-173   0     2,500,000.00    2,521,650.00
        BUNDESOBL-174   0     3,000,000.00    3,034,710.00
        BUNDESOBL-176   0     1,000,000.00    1,017,920.00
        DEUTSCHLAND  REP 0    3,400,000.00    3,499,960.00
        DEUTSCHLAND  REP 0     500,000.00    511,565.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.25    1,800,000.00    1,885,806.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.25    2,900,000.00    3,044,101.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.25    2,400,000.00    2,517,336.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    2,500,000.00    2,632,175.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    1,400,000.00    1,484,168.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    1,500,000.00    1,602,630.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    2,000,000.00    2,140,800.00
        DEUTSCHLAND  REP 1    1,300,000.00    1,394,393.00
        DEUTSCHLAND  REP 1    2,050,000.00    2,224,742.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.25    1,450,000.00    1,849,504.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.5     500,000.00    533,835.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.5    1,300,000.00    1,394,289.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.5    2,000,000.00    2,183,140.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.75    2,200,000.00    2,334,024.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.75    4,000,000.00    4,388,360.00
        DEUTSCHLAND  REP 2    1,500,000.00    1,644,090.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.25    1,400,000.00    1,469,384.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.5     500,000.00    517,015.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.5    2,200,000.00    3,422,848.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.5    2,100,000.00    3,337,467.00
        DEUTSCHLAND  REP 3.25    1,200,000.00    2,030,784.00
        DEUTSCHLAND  REP 4    1,800,000.00    3,024,828.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.25     950,000.00    1,723,737.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.75    1,600,000.00    2,302,208.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.75    4,100,000.00    7,003,497.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.75    1,150,000.00    2,245,651.00
        DEUTSCHLAND  REP 5.5     900,000.00    1,474,659.00
        DEUTSCHLAND  REP 5.625    1,000,000.00    1,487,840.00
        DEUTSCHLAND  REP 6.25    1,200,000.00    1,535,004.00
        DEUTSCHLAND  REP 6.25     500,000.00    831,220.00
        DEUTSCHLAND  REP 6.5    1,000,000.00    1,526,610.00
        FINNISH  GOV'T 0     400,000.00    405,600.00
            226/307

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FINNISH  GOV'T 0.5     400,000.00    419,908.00
        FINNISH  GOV'T 0.5     1,400,000.00    1,469,020.00
        FINNISH  GOV'T 0.75     500,000.00    537,055.00
        FINNISH  GOV'T 1.125     200,000.00    225,020.00
        FINNISH  GOV'T 1.5     1,000,000.00    1,068,510.00
        FINNISH  GOV'T 1.625     1,000,000.00    1,060,860.00
        FINNISH  GOV'T 2     1,000,000.00    1,106,750.00
        FINNISH  GOV'T 2.625     500,000.00    743,080.00
        FINNISH  GOV'T 2.75     600,000.00    745,908.00
        FINNISH  GOV'T 3.5     1,000,000.00    1,054,680.00
        FINNISH  GOV'T 4     1,000,000.00    1,244,510.00
        FRANCE O.A.T. 0     3,000,000.00    3,021,990.00
        FRANCE O.A.T. 0     4,200,000.00    4,237,338.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,000,000.00    2,027,220.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,200,000.00    2,232,758.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,000,000.00    2,037,480.00
        FRANCE O.A.T. 0     5,000,000.00    5,100,350.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,200,000.00    2,239,776.00
        FRANCE O.A.T. 0     3,000,000.00    2,981,400.00
        FRANCE O.A.T. 0.25     2,400,000.00    2,475,216.00
        FRANCE O.A.T. 0.5     2,900,000.00    3,033,748.00
        FRANCE O.A.T. 0.5     3,500,000.00    3,668,420.00
        FRANCE O.A.T. 0.5     3,300,000.00    3,448,962.00
        FRANCE O.A.T. 0.75     3,300,000.00    3,528,459.00
        FRANCE O.A.T. 0.75     1,700,000.00    1,817,521.00
        FRANCE O.A.T. 1     2,050,000.00    2,208,301.00
        FRANCE O.A.T. 1     2,500,000.00    2,715,675.00
        FRANCE O.A.T. 1.25     1,700,000.00    1,921,153.00
        FRANCE O.A.T. 1.25     2,400,000.00    2,708,928.00
        FRANCE O.A.T. 1.5     3,650,000.00    4,208,158.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     4,000,000.00    4,319,080.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     2,300,000.00    2,545,295.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     2,900,000.00    3,549,948.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     800,000.00    1,022,056.00
        FRANCE O.A.T. 2     3,000,000.00    3,916,980.00
        FRANCE O.A.T. 2.25     1,900,000.00    2,055,382.00
        FRANCE O.A.T. 2.25     3,400,000.00    3,811,944.00
        FRANCE O.A.T. 2.5     3,500,000.00    4,379,410.00
        FRANCE O.A.T. 2.75     4,050,000.00    4,975,506.00
        FRANCE O.A.T. 3     5,000,000.00    5,428,500.00
        FRANCE O.A.T. 3.25     2,500,000.00    2,680,500.00
        FRANCE O.A.T. 3.25     2,200,000.00    3,496,812.00
            227/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FRANCE O.A.T. 3.5     2,500,000.00    3,101,925.00
        FRANCE O.A.T. 3.75     3,400,000.00    3,600,872.00
        FRANCE O.A.T. 4     2,000,000.00    3,264,640.00
        FRANCE O.A.T. 4     1,170,000.00    2,267,939.70
        FRANCE O.A.T. 4     1,400,000.00    2,836,638.00
        FRANCE O.A.T. 4.25     3,000,000.00    3,556,200.00
        FRANCE O.A.T. 4.5     2,900,000.00    5,182,242.00
        FRANCE O.A.T. 4.75     2,200,000.00    3,649,030.00
        FRANCE O.A.T. 5.5     2,750,000.00    4,172,190.00
        FRANCE O.A.T. 5.75     2,800,000.00    4,775,792.00
        FRANCE O.A.T. 6     3,000,000.00    4,113,990.00
        FRANCE O.A.T. 8.5     600,000.00    784,062.00
        IRISH GOVT 0     400,000.00    405,188.00
        IRISH GOVT 0.8     700,000.00    720,083.00
        IRISH GOVT 0.9     700,000.00    753,914.00
        IRISH GOVT 1     1,000,000.00    1,073,830.00
        IRISH GOVT 1.1     1,100,000.00    1,205,292.00
        IRISH GOVT 1.5     400,000.00    465,020.00
        IRISH GOVT 1.7     300,000.00    357,819.00
        IRISH GOVT 2     1,000,000.00    1,290,980.00
        IRISH GOVT 2.4     600,000.00    739,386.00
        IRISH GOVT 3.4     1,000,000.00    1,160,640.00
        IRISH GOVT 3.9     500,000.00    570,810.00
        IRISH GOVT 5.4     1,500,000.00    1,945,185.00
        NETHERLANDS  GOVT 0    1,800,000.00    1,822,896.00
        NETHERLANDS  GOVT 0    2,000,000.00    2,041,680.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.25    1,700,000.00    1,760,911.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.25    300,000.00    310,374.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.5    1,500,000.00    1,582,650.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.5    600,000.00    630,120.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.75    1,400,000.00    1,506,722.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.75    1,200,000.00    1,297,356.00
        NETHERLANDS  GOVT 1.75    1,600,000.00    1,733,904.00
        NETHERLANDS  GOVT 2    1,000,000.00    1,114,150.00
        NETHERLANDS  GOVT 2.25    1,500,000.00    1,611,900.00
        NETHERLANDS  GOVT 2.5    1,000,000.00    1,322,790.00
        NETHERLANDS  GOVT 2.75    1,200,000.00    1,971,108.00
        NETHERLANDS  GOVT 3.25    800,000.00    848,928.00
        NETHERLANDS  GOVT 3.75    700,000.00    794,640.00
        NETHERLANDS  GOVT 3.75    1,300,000.00    2,292,602.00
        NETHERLANDS  GOVT 4    1,100,000.00    1,818,047.00
        NETHERLANDS  GOVT 5.5    700,000.00    1,025,423.00
        REP OF AUSTRIA  0    1,100,000.00    1,120,537.00
            228/307

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        REP OF AUSTRIA  0.5    1,300,000.00    1,365,000.00
        REP OF AUSTRIA  0.5     850,000.00    890,715.00
        REP OF AUSTRIA  0.75     900,000.00    961,101.00
        REP OF AUSTRIA  0.75     200,000.00    213,972.00
        REP OF AUSTRIA  1.2    2,000,000.00    2,178,020.00
        REP OF AUSTRIA  1.5     200,000.00    257,966.00
        REP OF AUSTRIA  1.5    1,000,000.00    1,235,160.00
        REP OF AUSTRIA  1.65    1,100,000.00    1,209,956.00
        REP OF AUSTRIA  1.75    1,000,000.00    1,087,070.00
        REP OF AUSTRIA  2.4     600,000.00    783,270.00
        REP OF AUSTRIA  3.15     600,000.00    970,536.00
        REP OF AUSTRIA  3.4    1,100,000.00    1,228,491.00
        REP OF AUSTRIA  3.5    1,000,000.00    1,071,610.00
        REP OF AUSTRIA  3.65    1,000,000.00    1,099,940.00
        REP OF AUSTRIA  3.8     500,000.00    1,060,435.00
        REP OF AUSTRIA  4.15    1,300,000.00    2,135,042.00
        REP OF AUSTRIA  4.85    1,000,000.00    1,322,630.00
        REP OF AUSTRIA  6.25    1,000,000.00    1,488,800.00
        SPANISH  GOV'T 0.05     1,100,000.00    1,106,160.00
        SPANISH  GOV'T 0.25     2,500,000.00    2,537,550.00
        SPANISH  GOV'T 0.4     2,000,000.00    2,036,440.00
        SPANISH  GOV'T 0.45     500,000.00    511,090.00
        SPANISH  GOV'T 0.75     2,000,000.00    2,038,360.00
        SPANISH  GOV'T 1.3     2,700,000.00    2,909,628.00
        SPANISH  GOV'T 1.4     2,000,000.00    2,179,640.00
        SPANISH  GOV'T 1.4     1,600,000.00    1,743,856.00
        SPANISH  GOV'T 1.45     600,000.00    655,242.00
        SPANISH  GOV'T 1.45     2,900,000.00    3,176,573.00
        SPANISH  GOV'T 1.5     1,200,000.00    1,312,320.00
        SPANISH  GOV'T 1.6     2,200,000.00    2,387,484.00
        SPANISH  GOV'T 1.85     400,000.00    458,908.00
        SPANISH  GOV'T 1.95     400,000.00    446,348.00
        SPANISH  GOV'T 1.95     1,700,000.00    1,952,569.00
        SPANISH  GOV'T 2.15     2,000,000.00    2,244,620.00
        SPANISH  GOV'T 2.35     2,200,000.00    2,668,226.00
        SPANISH  GOV'T 2.7     1,750,000.00    2,335,287.50
        SPANISH  GOV'T 2.75     2,100,000.00    2,387,154.00
        SPANISH  GOV'T 2.9     1,400,000.00    1,921,150.00
        SPANISH  GOV'T 3.45     1,100,000.00    1,754,775.00
        SPANISH  GOV'T 3.8     1,900,000.00    2,222,316.00
        SPANISH  GOV'T 4.2     1,650,000.00    2,525,737.50
        SPANISH  GOV'T 4.4     2,000,000.00    2,353,320.00
            229/307


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SPANISH  GOV'T 4.65     1,800,000.00    2,263,662.00
        SPANISH  GOV'T 4.7     1,800,000.00    3,058,974.00
        SPANISH  GOV'T 4.8     2,000,000.00    2,405,840.00
        SPANISH  GOV'T 4.9     1,500,000.00    2,580,585.00
        SPANISH  GOV'T 5.15     1,500,000.00    2,126,250.00
        SPANISH  GOV'T 5.15     1,200,000.00    2,224,908.00
        SPANISH  GOV'T 5.4     2,250,000.00    2,647,732.50
        SPANISH  GOV'T 5.5     2,700,000.00    2,917,701.00
        SPANISH  GOV'T 5.75     1,500,000.00    2,438,580.00
        SPANISH  GOV'T 5.85     2,200,000.00    2,490,532.00
        SPANISH  GOV'T 5.9     500,000.00    688,610.00
        SPANISH  GOV'T 6     2,200,000.00    3,309,416.00
               431,140,000.00    516,359,028.50
        ユーロ 小計
                  (62,830,566,587)
    英ポンド    UK TSY GILT 0.5     1,800,000.00    1,799,244.00
        UK TSY GILT 0.625     1,000,000.00    999,990.00
        UK TSY GILT 0.75     750,000.00    754,845.00
        UK TSY GILT 0.875     700,000.00    704,879.00
        UK TSY GILT 1     1,000,000.00    1,017,440.00
        UK TSY GILT 1.25     1,500,000.00    1,565,970.00
        UK TSY GILT 1.5     1,000,000.00    1,058,300.00
        UK TSY GILT 1.5     1,700,000.00    1,781,634.00
        UK TSY GILT 1.625     450,000.00    533,686.50
        UK TSY GILT 1.625     2,000,000.00    2,155,620.00
        UK TSY GILT 1.625     100,000.00    110,995.00
        UK TSY GILT 1.75     3,000,000.00    3,099,030.00
        UK TSY GILT 1.75     2,600,000.00    2,828,826.00
        UK TSY GILT 1.75     1,650,000.00    1,831,681.50
        UK TSY GILT 2     1,100,000.00    1,189,089.00
        UK TSY GILT 2.25     2,700,000.00    2,867,670.00
        UK TSY GILT 2.5     1,600,000.00    2,344,448.00
        UK TSY GILT 2.75     1,700,000.00    1,870,833.00
        UK TSY GILT 3.25     1,600,000.00    2,246,896.00
        UK TSY GILT 3.5     2,350,000.00    3,459,012.00
        UK TSY GILT 3.5     1,450,000.00    2,692,070.00
        UK TSY GILT 3.75     1,500,000.00    1,581,975.00
        UK TSY GILT 3.75     1,600,000.00    2,674,720.00
        UK TSY GILT 4     1,500,000.00    1,614,975.00
        UK TSY GILT 4     1,700,000.00    3,226,991.00
        UK TSY GILT 4.25     1,100,000.00    1,407,076.00
        UK TSY GILT 4.25     1,400,000.00    1,943,046.00
        UK TSY GILT 4.25     1,050,000.00    1,537,683.00
        UK TSY GILT 4.25     1,350,000.00    2,070,049.50
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        UK TSY GILT 4.25     1,300,000.00    2,020,447.00
        UK TSY GILT 4.25     1,500,000.00    2,510,115.00
        UK TSY GILT 4.25     1,400,000.00    2,433,718.00
        UK TSY GILT 4.25     1,700,000.00    3,205,248.00
        UK TSY GILT 4.5     1,100,000.00    1,617,055.00
        UK TSY GILT 4.5     1,350,000.00    2,219,278.50
        UK TSY GILT 4.75     1,150,000.00    1,622,627.00
        UK TSY GILT 4.75     1,200,000.00    1,930,224.00
        UK TSY GILT 5     1,600,000.00    1,961,328.00
        UK TSY GILT 6     950,000.00    1,386,382.50
        UK TSY GILT 8     1,320,000.00    1,463,048.40
               57,520,000.00    75,338,145.90
        英ポンド  小計
                  (10,725,891,831)
    スウェーデンクローナ    SWEDISH  GOVRNMNT  0.75    4,000,000.00    4,255,400.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  1    7,400,000.00    7,963,806.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  1.5    7,000,000.00    7,483,630.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  2.5    5,000,000.00    5,728,900.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  3.5    8,000,000.00    8,751,680.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  3.5    4,600,000.00    7,145,456.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  5    7,800,000.00    8,189,220.00
               43,800,000.00    49,518,092.00
      スウェーデンクローナ    小計
                   (575,400,229)
    ノルウェークローネ    NORWEGIAN  GOV'T 1.5    3,500,000.00    3,521,700.00
        NORWEGIAN  GOV'T 1.75    5,000,000.00    5,097,500.00
        NORWEGIAN  GOV'T 1.75    2,700,000.00    2,753,460.00
        NORWEGIAN  GOV'T 2    6,000,000.00    6,124,200.00
        NORWEGIAN  GOV'T 2    4,000,000.00    4,162,000.00
        NORWEGIAN  GOV'T 3    4,000,000.00    4,270,800.00
        NORWEGIAN  GOV'T 3.75    6,000,000.00    6,205,200.00
               31,200,000.00    32,134,860.00
       ノルウェークローネ    小計
                   (392,045,292)
    デンマーククローネ    DENMARK  -BULLET 0.5    8,100,000.00    8,628,120.00
        DENMARK  -BULLET 1.5    5,000,000.00    5,403,000.00
        DENMARK  -BULLET 1.75    6,000,000.00    6,783,000.00
        DENMARK  -BULLET 3    7,000,000.00    7,491,400.00
        DENMARK  -BULLET 4.5    11,500,000.00    21,606,200.00
               37,600,000.00    49,911,720.00
       デンマーククローネ    小計
                   (812,562,801)
    ポーランドズロチ    POLAND GOVT BOND 1.75    3,000,000.00    3,014,400.00
        POLAND GOVT BOND 2    2,000,000.00    2,021,000.00
        POLAND GOVT BOND 2.5    4,500,000.00    4,647,600.00
        POLAND GOVT BOND 2.5    3,000,000.00    3,091,500.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        POLAND GOVT BOND 3.25    8,900,000.00    9,612,000.00
        POLAND GOVT BOND 4    2,700,000.00    2,918,700.00
        POLAND GOVT BOND 5.75    4,000,000.00    4,302,000.00
        POLAND GOVT BOND 5.75    2,400,000.00    2,666,544.00
        POLAND GOVT BOND 5.75    1,400,000.00    1,852,200.00
               31,900,000.00    34,125,944.00
       ポーランドズロチ   小計
                   (973,954,441)
    オーストラリアドル    AUSTRALIAN  GOVT. 1.5    1,400,000.00    1,423,520.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 1.75    300,000.00    302,268.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2    1,000,000.00    1,020,200.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.25    2,000,000.00    2,081,600.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.25    3,000,000.00    3,240,900.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.5    1,350,000.00    1,505,655.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    2,500,000.00    2,698,570.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    2,200,000.00    2,454,980.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    1,800,000.00    2,028,913.20
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    1,300,000.00    1,474,850.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    800,000.00    933,520.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3    1,100,000.00    1,364,458.70
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.25    1,900,000.00    2,123,820.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.25    2,100,000.00    2,460,780.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.25    1,150,000.00    1,438,650.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.75    1,200,000.00    1,589,928.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 4.25    2,150,000.00    2,566,455.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 4.5    1,400,000.00    1,924,440.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 4.75    2,300,000.00    2,893,860.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 5.5    2,000,000.00    2,303,800.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 5.75    2,800,000.00    2,989,000.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 5.75    2,500,000.00    2,811,375.00
               38,250,000.00    43,631,542.90
       オーストラリアドル    小計
                   (3,291,999,911)
    シンガポールドル    SINGAPORE  GOV'T 2.25    1,100,000.00    1,110,340.00
        SINGAPORE  GOV'T 2.75    1,200,000.00    1,247,640.00
        SINGAPORE  GOV'T 2.75     400,000.00    454,400.00
        SINGAPORE  GOV'T 2.75     700,000.00    797,786.50
        SINGAPORE  GOV'T 2.875     400,000.00    444,800.00
        SINGAPORE  GOV'T 3     700,000.00    745,073.00
        SINGAPORE  GOV'T 3.125     800,000.00    832,800.00
        SINGAPORE  GOV'T 3.375     950,000.00    1,127,735.50
        SINGAPORE  GOV'T 3.5    1,800,000.00    2,024,460.00
               8,050,000.00    8,785,035.00
       シンガポールドル   小計
                   (709,567,276)
    マレーシアリンギット    MALAYSIA  GOVT 3.418     7,000,000.00    7,059,507.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MALAYSIA  GOVT 3.502     7,900,000.00    7,960,665.68
        MALAYSIA  GOVT 3.955     5,300,000.00    5,487,290.87

        MALAYSIA  GOVT 4.498     5,000,000.00    5,388,156.50
        MALAYSIA  GOVT 4.736     3,000,000.00    3,268,398.30
               28,200,000.00    29,164,018.35
      マレーシアリンギット    小計
                   (770,805,004)
    南アフリカランド    REP SOUTH AFRICA 6.5    60,000,000.00    41,598,000.00
        REP SOUTH AFRICA 6.75    16,000,000.00    15,988,320.00
        REP SOUTH AFRICA 7    59,000,000.00    49,801,900.00
        REP SOUTH AFRICA 8    27,500,000.00    25,597,000.00
               162,500,000.00    132,985,220.00
       南アフリカランド   小計
                   (1,022,656,341)
                   167,008,530,957
       合計
                  (167,008,530,957)
  （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨      銘柄数     組入債券時価比率    合計金額に対する比率

  米ドル      国債証券   212銘柄     47.2 %    48.0 %
  カナダドル      国債証券   26銘柄      1.9 %    1.9 %
  メキシコペソ      国債証券   9銘柄      0.9 %    0.9 %
  ユーロ      国債証券   264銘柄     36.9 %    37.6 %
  英ポンド      国債証券   40銘柄      6.3 %    6.4 %
  スウェーデンクローナ      国債証券   7銘柄      0.3 %    0.3 %
  ノルウェークローネ      国債証券   7銘柄      0.2 %    0.2 %
  デンマーククローネ      国債証券   5銘柄      0.5 %    0.5 %
  ポーランドズロチ      国債証券   9銘柄      0.6 %    0.6 %
  オーストラリアドル      国債証券   22銘柄      1.9 %    2.0 %
  シンガポールドル      国債証券   9銘柄      0.4 %    0.4 %
  マレーシアリンギット      国債証券   5銘柄      0.5 %    0.5 %
  南アフリカランド      国債証券   4銘柄      0.6 %    0.6 %
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  資産の部
  流動資産
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
   金銭信託             970      -
   コール・ローン             -     970
              592,271,290      684,977,189
   親投資信託受益証券
              592,272,260      684,978,159
   流動資産合計
              592,272,260      684,978,159
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                -      -
   流動負債合計
                -      -
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           588,251,581      680,731,236
   剰余金
               4,020,679      4,246,923
    剰余金又は欠損金（△）
              592,272,260      684,978,159
   元本等合計
              592,272,260      684,978,159
  純資産合計
              592,272,260      684,978,159
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 平成31年  4月16日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月19日現在）

   項　目     （平成30年12月19日現在）
  １. 当計算期間の末日に         588,251,581口        680,731,236口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.0068円 1口当たり純資産額       1.0062円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       10,068円)  (10,000口当たりの純資産額       10,062円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 平成31年  4月16日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月19日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 平成31年  4月16日

          至 令和 1年12月19日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                 （令和 1年12月19日現在）

     項　目      （平成30年12月19日現在）
  期首元本額            594,837,530円      702,357,104円
  期中追加設定元本額            11,796,587円      17,607,297円
  期中一部解約元本額            18,382,536円      39,233,165円
            236/307

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  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。


  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    マネーインカム・マザーファンド          678,396,741    684,977,189

       合計        678,396,741    684,977,189

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


  　　該当事項はありません。

  （参考）

  　ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、「マネーインカム・マザーファンド」受益

  証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
  ザーファンドの受益証券です。
  　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  マネーインカム・マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託           647,966,752       -
   コール・ローン             -    710,322,860
   特殊債券           2,247,468,200      1,717,971,434
   未収利息            6,476,831      2,931,119
            237/307

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                 （令和 1年12月19日現在）
           （平成30年12月19日現在）
               1,752,051      1,196,438
   前払費用
              2,903,663,834      2,432,421,851
   流動資産合計
              2,903,663,834      2,432,421,851
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           101,452,000       -
   未払利息             -     1,877
               17,287      -
   その他未払費用
              101,469,287       1,877
   流動負債合計
              101,469,287       1,877
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           2,773,612,622      2,409,127,633
   剰余金
               28,581,925      23,292,341
    剰余金又は欠損金（△）
              2,802,194,547      2,432,419,974
   元本等合計
              2,802,194,547      2,432,419,974
  純資産合計
              2,903,663,834      2,432,421,851
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）

             自 平成31年  4月16日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  有価証券の評価基準及び評価方法
        特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                （令和 1年12月19日現在）

   項　目     （平成30年12月19日現在）
  １. 当計算期間の末日に         2,773,612,622口        2,409,127,633口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.0103円 1口当たり純資産額       1.0097円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       10,103円)  (10,000口当たりの純資産額       10,097円)
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  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 平成31年  4月16日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年12月19日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、特殊債券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年12月19日現在）

  　　　　　　　項　目
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（特殊債券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



          自 平成31年  4月16日

          至 令和 1年12月19日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

          （平成30年12月19日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  2,395,913,189円
  同期中における追加設定元本額                  1,619,866,398円
  同期中における一部解約元本額                  1,242,166,965円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  平成30年12月19日現在における元本の内訳
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  170,630,934円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                  77,245,157円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  53,656,301円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  13,659,185円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  15,504,251円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                   7,905,082円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  19,556,281円
  米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）                   99,128円
  米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）                   297,384円
  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞                  586,233,090円
  ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞                  477,800,441円
  ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,351,025,388円
  合計                  2,773,612,622円
          （令和 1年12月19日現在）


  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  2,470,784,621円
  同期中における追加設定元本額                  681,638,378円
  同期中における一部解約元本額                  743,295,366円
  令和 1年12月19日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                  95,402,827円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  76,150,577円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  16,292,956円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  21,583,619円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  11,954,828円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  25,517,242円
  米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）                   99,128円
  米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）                   297,384円
  ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞                  678,396,741円
  ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞                  488,680,750円
  ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  994,751,581円
  合計                  2,409,127,633円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

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   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

   特殊債券   第２５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社          100,000,000    100,200,000
     債
     第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    101,906,000
     構債券
     第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    100,034,000
     機構債券
     第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    100,184,000
     機構債券
     第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返          300,000,000    302,163,000
     済機構債券
     第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返          244,000,000    245,832,440
     済機構債券
     第８回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,140,000
     第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,324,000
     第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,134,000
     （６年）
     第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,815,000
     第５回政府保証阪神高速道路株式会社債券          64,600,000    64,818,994
     第５７回政府保証関西国際空港債券          100,000,000    101,252,000
     第２０３回政府保証預金保険機構債          100,000,000    100,033,000
     第２０８回政府保証預金保険機構債          100,000,000    100,135,000
       合計       1,708,600,000    1,717,971,434
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

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  【中間財務諸表】

  １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

   年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
   する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期中間計算期間（2019年12月

   21日から2020年   6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により中間監査
   を受けております。
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  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０】

  （１）【中間貸借対照表】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            （2020年  6月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               790,983
   金銭信託
               3,559,973
   コール・ローン
              450,279,203
   投資信託受益証券
              454,630,159
   流動資産合計
              454,630,159
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,300,000
   未払金
               4,861,885
   未払解約金
               99,731
   未払受託者報酬
               897,516
   未払委託者報酬
                16
   未払利息
               7,500
   その他未払費用
               7,166,648
   流動負債合計
               7,166,648
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              352,767,770
   元本
   剰余金
              94,695,741
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
              447,463,511
   元本等合計
              447,463,511
  純資産合計
              454,630,159
  負債純資産合計
            244/307










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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            自　2019年12月21日
            至　2020年  6月20日
  営業収益
              △1,408,458
  有価証券売買等損益
              △1,408,458
  営業収益合計
  営業費用
                702
  支払利息
               99,731
  受託者報酬
               897,516
  委託者報酬
               8,456
  その他費用
               1,006,405
  営業費用合計
              △2,414,863
  営業利益又は営業損失（△）
              △2,414,863
  経常利益又は経常損失（△）
              △2,414,863
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △230,313
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              100,146,270
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               4,458,964
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,458,964
  額
               7,724,943
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               7,724,943
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
              94,695,741
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針の注記）
              第20期中間計算期間

              自　2019年12月21日
  　　　　　　　項　目
              至　2020年  6月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第20期中間計算期間

     項　目
              （2020年  6月20日現在）
  １. 当中間計算期間の末日における受益権の総数                 352,767,770口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.2684円
          (10,000口当たりの純資産額           12,684円)
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  　金融商品の時価等に関する事項

            246/307



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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第20期中間計算期間
  　　　　　　　項　目
             （2020年  6月20日現在）
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及び差      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
  額      上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （その他の注記）


                 第20期中間計算期間

        項　目
                 （2020年  6月20日現在）
  期首元本額                  363,521,029円
  期中追加設定元本額                  17,330,398円
  期中一部解約元本額                  28,083,657円
            247/307









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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０】

  （１）【中間貸借対照表】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            （2020年  6月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               2,782,352
   金銭信託
               8,782,968
   コール・ローン
              1,229,778,894
   投資信託受益証券
              1,241,344,214
   流動資産合計
              1,241,344,214
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,500,000
   未払金
               1,717,569
   未払解約金
               274,795
   未払受託者報酬
               3,091,372
   未払委託者報酬
                40
   未払利息
               20,708
   その他未払費用
               8,604,484
   流動負債合計
               8,604,484
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              816,502,576
   元本
   剰余金
              416,237,154
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
              1,232,739,730
   元本等合計
              1,232,739,730
  純資産合計
              1,241,344,214
  負債純資産合計
            248/307










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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            自　2019年12月21日
            至　2020年  6月20日
  営業収益
              △6,661,119
  有価証券売買等損益
              △6,661,119
  営業収益合計
  営業費用
               1,638
  支払利息
               274,795
  受託者報酬
               3,091,372
  委託者報酬
               22,495
  その他費用
               3,390,300
  営業費用合計
              △10,051,419
  営業利益又は営業損失（△）
              △10,051,419
  経常利益又は経常損失（△）
              △10,051,419
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △955,102
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              447,986,774
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              16,630,243
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              16,630,243
  額
              39,283,546
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              39,283,546
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
              416,237,154
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
            249/307










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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針の注記）
              第20期中間計算期間

              自　2019年12月21日
  　　　　　　　項　目
              至　2020年  6月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第20期中間計算期間

     項　目
              （2020年  6月20日現在）
  １. 当中間計算期間の末日における受益権の総数                 816,502,576口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.5098円
          (10,000口当たりの純資産額           15,098円)
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  　金融商品の時価等に関する事項

            250/307



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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第20期中間計算期間
  　　　　　　　項　目
             （2020年  6月20日現在）
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及び差      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
  額      上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （その他の注記）


                 第20期中間計算期間

        項　目
                 （2020年  6月20日現在）
  期首元本額                  859,233,953円
  期中追加設定元本額                  32,626,618円
  期中一部解約元本額                  75,357,995円
            251/307









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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０】

  （１）【中間貸借対照表】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            （2020年  6月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               3,262,680
   金銭信託
              14,684,318
   コール・ローン
              1,789,987,937
   投資信託受益証券
              1,807,934,935
   流動資産合計
              1,807,934,935
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               2,320,000
   未払金
               942,376
   未払解約金
               392,586
   未払受託者報酬
               4,416,592
   未払委託者報酬
                68
   未払利息
               29,606
   その他未払費用
               8,101,228
   流動負債合計
               8,101,228
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,083,897,867
   元本
   剰余金
              715,935,840
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
              1,799,833,707
   元本等合計
              1,799,833,707
  純資産合計
              1,807,934,935
  負債純資産合計
            252/307










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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            自　2019年12月21日
            至　2020年  6月20日
  営業収益
              △26,047,549
  有価証券売買等損益
              △26,047,549
  営業収益合計
  営業費用
               2,645
  支払利息
               392,586
  受託者報酬
               4,416,592
  委託者報酬
               32,715
  その他費用
               4,844,538
  営業費用合計
              △30,892,087
  営業利益又は営業損失（△）
              △30,892,087
  経常利益又は経常損失（△）
              △30,892,087
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              △3,206,489
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              753,081,536
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              37,130,996
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              37,130,996
  額
              46,591,094
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              46,591,094
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
              715,935,840
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
            253/307










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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針の注記）
              第20期中間計算期間

              自　2019年12月21日
  　　　　　　　項　目
              至　2020年  6月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第20期中間計算期間

     項　目
              （2020年  6月20日現在）
  １. 当中間計算期間の末日における受益権の総数                 1,083,897,867口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.6605円
          (10,000口当たりの純資産額           16,605円)
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  　金融商品の時価等に関する事項

            254/307



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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第20期中間計算期間
  　　　　　　　項　目
             （2020年  6月20日現在）
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及び差      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
  額      上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （その他の注記）


                 第20期中間計算期間

        項　目
                 （2020年  6月20日現在）
  期首元本額                  1,093,736,304円
  期中追加設定元本額                  57,878,357円
  期中一部解約元本額                  67,716,794円
            255/307









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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０】

  （１）【中間貸借対照表】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            （2020年  6月20日現在）
  資産の部
  流動資産
               7,748,564
   金銭信託
              20,538,722
   コール・ローン
              2,741,830,918
   投資信託受益証券
              2,770,118,204
   流動資産合計
              2,770,118,204
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,790,000
   未払金
               1,749,463
   未払解約金
               598,263
   未払受託者報酬
               6,730,305
   未払委託者報酬
                96
   未払利息
               45,323
   その他未払費用
              10,913,450
   流動負債合計
              10,913,450
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,555,974,896
   元本
   剰余金
              1,203,229,858
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
              2,759,204,754
   元本等合計
              2,759,204,754
  純資産合計
              2,770,118,204
  負債純資産合計
            256/307










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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
            第20期中間計算期間
            自　2019年12月21日
            至　2020年  6月20日
  営業収益
              △80,789,695
  有価証券売買等損益
              △80,789,695
  営業収益合計
  営業費用
               4,240
  支払利息
               598,263
  受託者報酬
               6,730,305
  委託者報酬
               50,934
  その他費用
               7,383,742
  営業費用合計
              △88,173,437
  営業利益又は営業損失（△）
              △88,173,437
  経常利益又は経常損失（△）
              △88,173,437
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              △13,313,472
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              1,309,471,872
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              101,941,115
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              101,941,115
  額
              133,323,164
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              133,323,164
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
              1,203,229,858
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
            257/307










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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針の注記）
              第20期中間計算期間

              自　2019年12月21日
  　　　　　　　項　目
              至　2020年  6月20日
  有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
        おります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第20期中間計算期間

     項　目
              （2020年  6月20日現在）
  １. 当中間計算期間の末日における受益権の総数                 1,555,974,896口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.7733円
          (10,000口当たりの純資産額           17,733円)
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  　金融商品の時価等に関する事項

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              第20期中間計算期間
  　　　　　　　項　目
             （2020年  6月20日現在）
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及び差      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
  額      上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （その他の注記）


                 第20期中間計算期間

        項　目
                 （2020年  6月20日現在）
  期首元本額                  1,577,910,109円
  期中追加設定元本額                  139,177,828円
  期中一部解約元本額                  161,113,041円
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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

             2020年 7月31日現在

  Ⅰ　資産総額            447,009,625  円　

  Ⅱ　負債総額            549,856 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            446,459,769  円　
  Ⅳ　発行済口数            351,695,214  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2695 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （12,695  円）
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

             2020年 7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           1,205,260,576  円　

  Ⅱ　負債総額            2,719,653  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,202,540,923  円　
  Ⅳ　発行済口数            795,743,307  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5112 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （15,112  円）
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

             2020年 7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           1,811,845,175  円　

  Ⅱ　負債総額            3,107,129  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,808,738,046  円　
  Ⅳ　発行済口数           1,088,359,180  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6619 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （16,619  円）
  三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

             2020年 7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           2,782,828,720  円　

  Ⅱ　負債総額            7,189,445  円　
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  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,775,639,275  円　
  Ⅳ　発行済口数           1,569,389,331  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.7686 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （17,686  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

  規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
  替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
  替受益権を表示する受益証券は発行されません。
  イ　名義書換

   該当事項はありません。
  ロ　受益者名簿
   作成しません。
  ハ　受益者に対する特典
   ありません。
  ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
  （イ）受益権の譲渡
   ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
    益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
    されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
    る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
    きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
   譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
   ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
  ホ　受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
   分割できるものとします。
  ヘ　償還金
   償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
   者に支払います。
  ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  イ　資本金の額および株式数

          2020年7月31日現在
   資本金の額      20億円
   会社が発行する株式の総数      60,000,000株
   発行済株式総数      33,870,060株
  ロ　最近５年間における資本金の額の増減

   該当ありません。
  ハ　会社の機構

   委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
   使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
   もって行い、累積投票によらないものとします。
   取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
   終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
   の満了する時までとします。
   委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
   取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
   することができます。
  ニ　投資信託の運用の流れ

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

  の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
  言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
  行っています。
  2020年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

  りです。
             本　数 （本）   純資産総額  （百万円）
     追加型株式投資信託           753    7,524,986

     単位型株式投資信託           125     588,189

     追加型公社債投資信託           1     28,462

     単位型公社債投資信託           183     454,138

      合　計         1,062     8,595,777

  ３【委託会社等の経理状況】

  １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
  関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２　当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

  取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任           あずさ監査法人の監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                   (単位：千円）
             前事業年度      当事業年度
            （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
  資産の部
   流動資産
   　現金及び預金           13,755,961      33,264,545
   　顧客分別金信託            20,011     300,021
   　前払費用            476,456      515,226
   　未収入金            64,856     602,605
   　未収委託者報酬           6,963,077      8,404,880
   　未収運用受託報酬           1,129,548      2,199,785
   　未収投資助言報酬            285,668      299,826
   　未収収益            44,150      37,702
               31,771      40,119
   　その他の流動資産
              22,771,504      45,664,712
   流動資産合計
   固定資産
   　有形固定資産      ※１
   　　建物            173,517      101,609
   　　器具備品            751,471      783,224
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   　　土地             -     710
   　　リース資産             -     968
                -    66,498
   　　建設仮勘定
               924,988      953,010
   　有形固定資産合計
   　無形固定資産
   　　ソフトウェア            479,867      909,133
   　　ソフトウェア仮勘定            183,528      508,733
   　　のれん             -    34,397,824
   　　顧客関連資産             -    17,785,166
   　　電話加入権             44     12,739
                60      54
   　　商標権
               663,501     53,613,651
   　無形固定資産合計
   　投資その他の資産
   　　投資有価証券           10,829,628      19,436,480
   　　関係会社株式           10,252,067      11,246,398
   　　長期差入保証金           2,004,451      2,523,637
   　　長期前払費用            97,107     113,852
   　　会員権            7,819     90,479
   　　繰延税金資産           1,426,381       -
                -    △　20,750
   　　貸倒引当金
              24,617,457      33,390,098
   　投資その他の資産合計
              26,205,946      87,956,760
   固定資産合計
              48,977,450     133,621,473
   資産合計
                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
  負債の部
   流動負債
   　顧客からの預り金            4,534      14,285
   　その他の預り金           1,480,229      146,200
   　未払金
   　　未払収益分配金            1,122      1,629
   　　未払償還金            137,522      131,338
   　　未払手数料           3,246,133      3,776,873
   　　その他未払金            768,373      502,211
   　リース債務             -     1,064
   　未払費用           3,535,589      3,935,582
   　未払消費税等            84,966      305,513
   　未払法人税等            670,761      489,151
   　賞与引当金           1,302,052      1,716,321
               18,110      30,951
   　その他の流動負債
              11,249,395      11,051,125
   流動負債合計
   固定負債
   　退職給付引当金           3,418,601      5,299,814
   　賞与引当金            5,074      14,767
   　繰延税金負債             -    2,963,538
               5,074     172,918
   　その他の固定負債
              3,428,751      8,451,038
   固定負債合計
              14,678,146      19,502,164
   負債合計
  純資産の部

   株主資本
   　資本金           2,000,000      2,000,000
   　資本剰余金
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   　　資本準備金           8,628,984      8,628,984
                -    81,927,000
   　　その他資本剰余金
              8,628,984      90,555,984
   　資本剰余金合計
   　利益剰余金
   　　利益準備金            284,245      284,245
   　　その他利益剰余金
   　　　配当準備積立金            60,000      60,000
   　　　別途積立金           1,476,959      1,476,959
              21,255,054      19,364,265
   　　　繰越利益剰余金
              23,076,258      21,185,470
   　利益剰余金合計
              33,705,242      113,741,454
   株主資本計
   評価・換算差額等
               594,061      377,855
   　その他有価証券評価差額金
               594,061      377,855
   評価・換算差額等合計
              34,299,304      114,119,309
   純資産合計
              48,977,450      133,621,473
   負債・純資産合計
  （２）【損益計算書】

                   (単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
           （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
          　　至　2019年３月31日）      　　至　2020年３月31日）
   営業収益
   　委託者報酬           39,156,499      54,615,133
   　運用受託報酬           6,277,217      9,389,058
   　投資助言報酬           1,332,888      1,303,595
   　その他営業収益
   　　サービス支援手数料           182,502      181,061
              49,507      32,421
   　　その他
   営業収益計           46,998,614      65,521,269
   営業費用
   　支払手数料           18,499,433      24,888,040
   　広告宣伝費           361,696      447,024
   　公告費            125       -
   　調査費
   　　調査費           1,752,905      3,214,679
   　　委託調査費           6,050,441      7,702,309
   　営業雑経費
   　　通信費            46,551      70,007
   　　印刷費           338,465      612,249
   　　協会費            24,700      45,117
   　　諸会費            23,756      32,199
   　　情報機器関連費           2,872,416      4,349,174
   　　販売促進費            49,118      68,688
              148,307      154,201
   　　その他
   営業費用合計           30,167,918      41,583,691
   一般管理費
   　給料
   　　役員報酬           190,951      264,325
   　　給料・手当           6,308,066      9,789,691
   　　賞与           514,259      914,702
   　　賞与引当金繰入額           1,235,936      1,726,013
   　交際費            27,802      30,898
   　寄付金             82     2,022
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   　事務委託費           286,905      956,931
   　旅費交通費           228,538      249,359
   　租税公課           285,369      389,032
   　不動産賃借料           612,410      1,121,553
   　退職給付費用           463,553      797,158
   　固定資産減価償却費           378,530      3,044,658
   　のれん償却費             -    2,645,986
              290,243      482,324
   　諸経費
              10,822,651      22,414,658
   一般管理費合計
              6,008,044      1,522,919
   営業利益
                   (単位：千円）

             前事業年度      当事業年度
           （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
           至　2019年３月31日）      至　2020年３月31日）
   営業外収益
   　受取配当金             -    778,113
   　受取利息             623      947
   　時効成立分配金・償還金             72     1,041
   　原稿・講演料            1,951      2,061
   　投資有価証券償還益            289,451      6,398
   　投資有価証券売却益            7,247     24,206
               36,408      53,484
   　雑収入
   営業外収益合計            335,754      866,254
   営業外費用
   　為替差損            15,760      72,457
   　投資有価証券償還損            13,668     129,006
   　投資有価証券売却損            14,605      12,906
               7,027      8,334
   　雑損失
               51,061     222,704
   営業外費用合計
              6,292,738      2,166,469
   経常利益
   特別利益
               79,850       -
   　過去勤務費用償却益
   特別利益合計            79,850
   特別損失
   　固定資産除却損      ※１      1,462     110,668
   　関係会社株式評価損            160,455       -
   　合併関連費用      ※２      187,140      42,800
   　本社移転費用      ※３       -    133,168
                -     46,417
   　減損損失      ※４
               349,058      333,054
   特別損失合計
              6,023,530      1,833,414
   税引前当期純利益
   法人税、住民税及び事業税           1,750,031      1,874,278
                    △ 619,676
               90,084
   法人税等調整額
              1,840,116      1,254,602
   法人税等合計
              4,183,413      578,811
   当期純利益
  （３）【株主資本等変動計算書】

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                   （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                 その他利益剰余金
      資本金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
               配当準備
                 別途積立金  繰越利益剰余金
          合計
               積立金
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
  当期変動額
                    △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,183,413
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
                    △ 5,306,024
  当期変動額合計     －  －  －  －   －   －
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   21,255,054
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     28,382,283   39,011,267    870,535   870,535  39,881,802
  当期変動額
       △ 9,489,438   △ 9,489,438         △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益     4,183,413   4,183,413          4,183,413
  株主資本以外の
              △ 276,474   △ 276,474  △ 276,474
  項目の当期変動
  額（純額）
       △ 5,306,024   △ 5,306,024   △ 276,474   △ 276,474  △ 5,582,498
  当期変動額合計
  当期末残高     23,076,258   33,705,242    594,061   594,061  34,299,304
  当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                   （単位：千円）
              株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他資本
           資本剰余金
       資本準備金      利益準備金
               配当準備     繰越利益
         剰余金
                  別途積立金
           合計
                積立金     剰余金
  当期首残高    2,000,000  8,628,984   － 8,628,984  284,245  60,000  1,476,959  21,255,054
  当期変動額
                    △ 2,469,600
  剰余金の配当
  当期純利益                   578,811
  合併による増加
         81,927,000  81,927,000
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
                    △ 1,890,788
  当期変動額合計     －  － 81,927,000  81,927,000   －  －  －
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  81,927,000  90,555,984   284,245  60,000  1,476,959  19,364,265
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株主資本合計          純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     23,076,258   33,705,242    594,061   594,061  34,299,304
  当期変動額
       △ 2,469,600   △ 2,469,600         △ 2,469,600
  剰余金の配当
  当期純利益     578,811   578,811          578,811
  合併による増加        81,927,000          81,927,000
  株主資本以外の
              △ 216,206   △ 216,206  △ 216,206
  項目の当期変動
  額（純額）
       △ 1,890,788       △ 216,206   △ 216,206
  当期変動額合計         80,036,211          79,820,005
  当期末残高     21,185,470   113,741,454    377,855   377,855  114,119,309
  [注記事項]

  (重要な会計方針)

  １.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式
   移動平均法による原価法
  (2)その他有価証券

  時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  時価のないもの
   移動平均法による原価法
  ２.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産（リース資産を除く）
   定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
  ついては、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物　　　　　   　　　　　２～50年
   器具備品　　　　　　　　     ３～15年
  (2)無形固定資産（リース資産を除く）

   定額法によっております。
   なお、主な償却年数は次のとおりであります。
   のれん　　　　　　　　　　　　14年
   顧客関連資産　　　　　　　６～19年
   ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
  (3)リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  ３.引当金の計上基準

  (1)貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
  ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金

   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
  (3)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
  式基準によっております。
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   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  (表示方法の変更)

  前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
  として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
  する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
  等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
  あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
  表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
  価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
  (貸借対照表関係)

  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度       当事業年度
          (2019年３月31日)       (2020年３月31日)
  建物        350,176千円       466,875千円
  器具備品        922,553千円       1,225,261千円
  リース資産         －千円       1,452千円
  ２　当座借越契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
   当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
          (2019年３月31日)       (2020年３月31日)
  当座借越極度額の総額       10,000,000千円       10,000,000千円
  借入実行残高　　　　         －千円       －千円
  差引額
          10,000,000千円       10,000,000千円
  ３　保証債務

   当社は、子会社であるSumitomo     Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
   2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
          前事業年度       当事業年度
          (2019年３月31日)       (2020年３月31日)
  Sumitomo  Mitsui DS Asset
          174,854千円       132,559千円
  Management  (USA)Inc.
  (損益計算書関係)

  ※１　固定資産除却損
          前事業年度       当事業年度
         （自 2018年４月１日      （自 2019年４月１日
         至 2019年３月31日）      至 2020年３月31日）
  建物         －千円       879千円
  器具備品        695千円       119千円
  リース資産         －千円      5,377千円
  ソフトウェア        766千円       1,596千円
  ソフトウェア仮勘定         －千円      102,695千円
  ※２　合併関連費用

   前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
   併に関する業務委託費用であります。
   当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
   現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※３　本社移転費用
   本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
   で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
  ※４　減損損失

   当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
                   （単位：千円）
    場所     用途     種類    減損損失
    千代田区     事業用資産     建物     46,417
   当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
   しております。
   上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
   なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
   計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
  (株主資本等変動計算書関係)

  前事業年度(自   2018年４月１日　至    2019年３月31日)
  １.発行済株式数に関する事項
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株   17,622,360株      －  17,640,000株
  ２.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
   当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
   当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
   配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
          配当金の総額   一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  2018年６月26日              2018年   2018年
       普通株式   2,822,400   160,000.00
   定時株主総会              ３月31日   ６月27日
  2019 年２月28日             2019年   2019年
       普通株式   6,667,038    377.95
   臨時株主総会              １月31日   ３月22日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
   決議  株式の種類   配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
                 2019年   2019年
  2019年６月24日
      普通株式  利益剰余金   2,469,600   140.00
   臨時株主総会
                 ３月28日   ６月25日
  当事業年度(自   2019年４月１日　至    2020年３月31日)

  １.発行済株式数に関する事項
   合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式    17,640,000株    16,230,060株      －  33,870,060株
  ２.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
          配当金の総額   一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  2019年６月24日              2019年   2019年
       普通株式    2,469,600    140.00
   臨時株主総会             ３月28日   ６月25日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
   決議  株式の種類   配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  2020年６月29日               2020年   2020年
      普通株式  利益剰余金    711,271   21.00
   定時 株主総会             ３月31日   ６月30日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (リース取引関係)

  オペレーティング・リース取引
  （借主側）
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                   （単位：千円）
         前事業年度        当事業年度
         （2019年３月31日）        （2020年３月31日）
   １年以内         597,239       1,618,641
   １年超        6,115,662        5,844,934
   合計        6,712,901        7,463,576
  (金融商品関係)

  １.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
   期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
   運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
   は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
   ため、リスクは僅少となっています。
   投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
   リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
   発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
   先の信用リスクに晒されています。
   営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

  ①信用リスクの管理
   当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
   とともに、その状況について取締役会に報告しています。
   投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
   管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
   長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
   管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
  ②市場リスクの管理
   投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
   について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
   自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
   なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
   おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
   格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
   としています。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
   い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
   め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
  ２.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
  められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
  前事業年度（2019年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (1)現金及び預金         13,755,961     13,755,961      －
  (2)顧客分別金信託         20,011     20,011     －
  (3)未収委託者報酬         6,963,077     6,963,077      －
  (4)未収運用受託報酬         1,129,548     1,129,548      －
  (5)未収投資助言報酬         285,668     285,668     －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,829,330     10,829,330      －
  (7)長期差入保証金         2,004,451     2,004,451      －
    資産計      34,988,051     34,988,051      －
  (1)顧客からの預り金          4,534     4,534     －
  (2)未払手数料         3,246,133     3,246,133      －
    負債計       3,250,667     3,250,667      －
  当事業年度（2020年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)現金及び預金         33,264,545     33,264,545      －
  (2)顧客分別金信託         300,021     300,021     －
  (3)未収委託者報酬         8,404,880     8,404,880      －
  (4)未収運用受託報酬         2,199,785     2,199,785      －
  (5)未収投資助言報酬         299,826     299,826     －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        19,391,111     19,391,111      －
  (7)長期差入保証金         2,523,637     2,523,637      －
    資産計      66,383,807     66,383,807      －
  (1)顧客からの預り金         14,285     14,285     －
  (2)未払手数料         3,776,873     3,776,873      －
    負債計       3,791,158     3,791,158      －
  (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資　産
   (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
   (6)投資有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
   (7)長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっています。
   負　債

   (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

              （単位：千円）
         前事業年度     当事業年度
     区分
         （2019年３月31日）     （2020年３月31日）
   その他有価証券
   非上場株式        298    45,369
     合計       298    45,369
   子会社株式及び関連会社株式
   非上場株式       10,252,067     11,246,398
     合計      10,252,067     11,246,398
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
  ることから、時価開示の対象とはしておりません。
  (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2019年３月31日）
                   （単位：千円）
            272/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    区分    １年以内   １年超５年以内    ５年超10年以内    10年超
  現金及び預金       13,755,961     －    －    －
  顧客分別金信託       20,011     －    －    －
  未収委託者報酬       6,963,077     －    －    －
  未収運用受託報酬       1,129,548     －    －    －
  未収投資助言報酬       285,668     －    －    －
  長期差入保証金       54,900   1,949,551     －    －
    合計     22,209,168    1,949,551     －    －
  当事業年度（2020年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    １年以内   １年超５年以内    ５年超10年以内    10年超
  現金及び預金       33,264,545     －    －    －
  顧客分別金信託       300,021     －    －    －
  未収委託者報酬       8,404,880     －    －    －
  未収運用受託報酬       2,199,785     －    －    －
  未収投資助言報酬       299,826     －    －    －
  長期差入保証金       1,125,292    1,398,345     －    －
    合計     45,594,350    1,398,345     －    －
  (有価証券関係)

  １.子会社株式及び関連会社株式
  前事業年度（2019年３月31日）
  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度（2020年３月31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  ２.その他有価証券

  前事業年度（2019年３月31日）
                   （単位：千円）
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,545,410    6,613,088    932,322
      小計       7,545,410    6,613,088    932,322
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,283,920    3,360,000    △76,080
      小計       3,283,920    3,360,000    △76,080
      合計       10,829,330    9,973,088    856,242
  （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
  当事業年度（2020年３月31日）

                   （単位：千円）
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          12,411,812    13,327,652    915,839
      小計       12,411,812    13,327,652    915,839
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          6,413,317    6,063,458   △349,858
      小計       6,413,317    6,063,458   △349,858
      合計       18,825,130    19,391,111    565,980
  （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
   認められることから、記載しておりません。
  ３.事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度(自   2018年４月１日　至    2019年３月31日)
            （単位：千円）
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
            273/307

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     728,127    7,247    14,605
            （単位：千円）
    償還額    償還益の合計額    償還損の合計額
     1,578,762    289,451    13,668
  当事業年度(自   2019年４月１日　至    2020年３月31日)

            （単位：千円）
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     1,814,360     24,206    12,906
            （単位：千円）
    償還額    償還益の合計額    償還損の合計額
     3,631,425     6,398    129,006
  ４．減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
  上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
  当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
  (退職給付関係)

  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
  金制度を設けております。
  ２．確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
          　（自 2018年４月１日     　（自 2019年４月１日
          　　至 2019年３月31日）     　　至 2020年３月31日）
   退職給付債務の期首残高            3,319,830      3,418,601
   勤務費用            267,362      523,396
   利息費用             －      －
   数理計算上の差異の発生額            △3,658      △195
   退職給付の支払額           △85,082      △349,050
   過去勤務費用の発生額           △79,850       －
   合併による発生額             －     1,707,062
   退職給付債務の期末残高            3,418,601      5,299,814
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
           （2019年３月31日）      （2020年３月31日）
   非積立型制度の退職給付債務            3,418,601      5,299,814
   未認識数理計算上の差異             －      －
   未認識過去勤務費用             －      －
   退職給付引当金            3,418,601      5,299,814
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
          　（自 2018年４月１日     　（自 2019年４月１日
          　　至 2019年３月31日）     　　至 2020年３月31日）
   勤務費用            267,362      492,511
   利息費用             －      －
   数理計算上の差異の費用処理額            △3,658      △195
   過去勤務費用償却益            △79,850       －
   その他            199,849      304,842
            274/307


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   確定給付制度に係る退職給付費用            383,703      797,158
  （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
   による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
            前事業年度      当事業年度
           　（自 2018年４月１日    　（自 2019年４月１日
           　　至 2019年３月31日）    　　至 2020年３月31日）
   割引率            0.000％      0.000％
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
  (税効果会計関係)

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                （単位：千円）

           前事業年度     当事業年度
          （2019年３月31日）     （2020年３月31日）
  繰延税金資産

   退職給付引当金          1,046,775     1,622,803
   賞与引当金          400,242     530,059
   調査費          80,983     178,573
   未払金          57,192     162,557
   未払事業税          54,797     46,423
   ソフトウェア償却          17,501     91,937
   子会社株式評価損          50,580     114,876
   その他有価証券評価差額金           －    150,771
   その他          32,218     88,250
  繰延税金資産小計
             1,740,292     2,986,254
             △51,729     △193,485
  評価性引当額（注）
  繰延税金資産合計          1,688,563     2,792,768
  繰延税金負債

   無形固定資産           －    5,445,817
             262,181     310,488
   その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計           262,181    5,756,306
  繰延税金資産（負債）の純額
             1,426,381    △2,963,538
  （注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
   合併によるものであります。
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

  な項目別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           （2019年３月31日）     （2020年３月31日）
  法定実効税率
             30.6％     30.6％
  （調整）
   評価性引当額の増減          0.8     3.5
   受取配当等永久に益金に算入されない項目          －    △13.9
   交際費等永久に損金に算入されない項目          0.9     7.3
   住民税均等割等          0.1     0.5
   所得税額控除による税額控除          △1.4     △0.5
   のれん償却費          －    44.1
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   その他          △0.4     △3.3
             30.5     68.4
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
  (セグメント情報等)

  前事業年度(自   2018年４月１日   至 2019年３月31日)
  １.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   （単位：千円）
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       39,156,499   6,277,217   1,332,888    232,009   46,998,614
   営業収益
  (2)地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
  ②有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  当事業年度(自   2019年４月１日   至2020年３月31日)

  １.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   （単位：千円）
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       54,615,133   9,389,058   1,303,595    213,482   65,521,269
   営業収益
  (2)地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
  ②有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
  ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
  ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (関連当事者情報)

  前事業年度(自   2018年４月１日　至    2019年３月31日)
  １．関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   （単位：千円）
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
  親会社          ％
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,499,836    399,447
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  親会社          ％
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,789,062   1,154,875
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2．取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  ２．親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
  当事業年度(自   2019年４月１日   至 2020年３月31日)

  １．関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   （単位：千円）
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
  親会社          ％
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        3,703,669    644,246
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  親会社          ％
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        6,265,593    890,935
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2．取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  ２．親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
  (１株当たり情報)

            277/307


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            前事業年度      当事業年度
          　　（自  2018年４月１日    　　（自  2019年４月１日
          　　　至  2019年３月31日）    　　　至  2020年３月31日）
  １株当たり純資産額           1,944.40円      3,369.33円
  １株当たり当期純利益金額           237.15円      17.09円
  （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
    １株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
    １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
   3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
          　　（自  2018年４月１日    　　（自  2019年４月１日
          　　　至  2019年３月31日）    　　　至  2020年３月31日）
  １株当たり当期純利益金額
   当期純利益（千円）          4,183,413      578,811
   普通株主に帰属しない金額（千円）            －      －
   普通株式に係る当期純利益金額（千円）          4,183,413      578,811
   期中平均株式数（株）          17,640,000      33,870,060
  (企業結合等関係)

  (取得による企業結合)
   当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
  結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
  2019年４月１日付で合併いたしました。
  １．企業結合の概要

  (1)被取得企業の名称及び事業の内容
   被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
  (2)企業結合を行った主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
  ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
  集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
  社の実現を図るものであります。
  (3)企業結合日

   2019年４月１日
  (4)企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  (5)結合後企業の名称

   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
  基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
  ります。
  ２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

   2019年４月１日から2020年３月31日
  ３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

   取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　　81,927,000千円
   取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
  ４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  (1)合併比率
   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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  (2)合併比率の算定方法

   当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
  バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
  結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
  を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  (3)交付した株式数

   普通株式：16,230,060株
  ５．主要な取得関連費用の内容及び金額

   業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
  ６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

  (1)発生したのれんの金額
   37,043,811千円
  (2)発生原因

   被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
  (3)償却方法及び償却期間

   14年にわたる均等償却
  ７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

   流動資産　　　　　　　　　24,546,329千円
   固定資産　　　　　   　　　　34,001,531千円
   資産合計　　　　　   　　　　58,547,860千円
   流動負債　　　　　　　　　     5,406,939千円
   固定負債　　　　　     8,257,731千円
   負債合計　　　　　   　　　　13,664,671千円
  （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

  ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
  １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

   並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
   52号。）により作成しております。
  ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

   平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人による監査を受けております。
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  （１）貸借対照表


















                  （単位：千円）
             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  資産の部
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  流動資産
   現金・預金           21,360,895     20,475,527
   前払費用            204,460     230,059
   未収入金            12,823     4,542
   未収委託者報酬            3,363,312     2,923,589
   未収運用受託報酬            1,198,432     870,546
   未収収益            41,310     38,738
               7,553     3,324
   その他
              26,188,788     24,546,329
   流動資産計
  固定資産
   有形固定資産
   建物       ※1     75,557     225,975
   器具備品       ※1     122,169     95,404
   土地            710     710
               7,275     8,108
   リース資産       ※1
               205,712     330,198
   有形固定資産計
   無形固定資産
   ソフトウエア            73,887     159,087
   ソフトウェア仮勘定            －    6,115
               12,706     12,706
   電話加入権
               86,593     177,909
   無形固定資産計
   投資その他の資産
   投資有価証券           10,257,600     11,025,039
   関係会社株式            956,115     956,115
   従業員長期貸付金            1,170      －
   長期差入保証金            534,699     534,270
   出資金            82,660     82,660
   繰延税金資産           1,041,251     1,009,250
   その他            －    8,397
               △20,750     △20,750
   貸倒引当金
              12,852,746     13,594,982
   投資その他の資産計
              13,145,052     14,103,090
   固定資産計
              39,333,840     38,649,419
  資産合計
                   (単位：千円)

             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  負債の部
  流動負債
   リース債務            3,143     3,583
   未払金            29,207    1,555,486
   未払手数料            1,434,393     1,222,461
   未払費用            1,287,722     1,203,269
   未払法人税等            1,397,293     264,304
   未払消費税等            135,042     48,437
   賞与引当金            1,263,100     1,007,040
   役員賞与引当金            85,600     72,900
               23,128     29,455
   その他
              5,658,632     5,406,939
   流動負債計
  固定負債
   リース債務            4,698     5,173
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   退職給付引当金            1,540,203     1,707,062
   役員退職慰労引当金            88,050      －
   長期未払金             －    204,333
                －    248,260
   資産除去債務
              1,632,952     2,164,829
   固定負債計
              7,291,585     7,571,769
  負債合計
                   (単位：千円)

             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金            2,000,000     2,000,000
   資本剰余金
               156,268     156,268
   資本準備金
               156,268     156,268
   資本剰余金合計
   利益剰余金
   利益準備金            343,731     343,731
   その他利益剰余金
    別途積立金           1,100,000     1,100,000
              28,387,042     27,516,774
    繰越利益剰余金
              29,830,773     28,960,505
   利益剰余金合計
              31,987,042     31,116,774
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               55,213     △39,124
   その他有価証券評価差額金
               55,213     △39,124
   評価・換算差額等合計
              32,042,255     31,077,650
  純資産合計
              39,333,840     38,649,419
  負債純資産合計
  （２）損益計算書

                  （単位：千円）
            第46期      第47期
           （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
           至　平成30年3月31日）      至　平成31年3月31日）
  営業収益
  運用受託報酬           5,111,757      4,252,374
  委託者報酬           26,383,145      24,415,734
              82,997      66,957
  その他営業収益
             31,577,899      28,735,066
  営業収益計
  営業費用
  支払手数料           11,900,832      10,708,502
  広告宣伝費            93,131     196,206
  公告費             －     293
  調査費
   調査費           1,637,364      2,076,042
   委託調査費           2,959,680      3,032,753
  委託計算費            79,120      77,597
  営業雑経費
   通信費            42,497      38,715
   印刷費           517,371      507,540
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   協会費            24,374      24,325
   諸会費            3,778      1,994
              122,930      63,596
   その他
             17,381,079      16,727,567
  営業費用計
  一般管理費
  給料
   役員報酬           218,127      217,030
   給料・手当           2,809,008      3,002,836
   賞与            86,028      48,878
  退職金            9,864      2,855
  福利厚生費            647,269      638,399
  交際費            29,121      38,883
  旅費交通費            159,224      153,694
  租税公課            199,255      160,817
  不動産賃借料            622,807      639,392
  退職給付費用            219,724      324,082
  固定資産減価償却費            71,624     141,154
  賞与引当金繰入額           1,263,100      1,007,040
  役員退職慰労引当金繰入額
              36,130     102,860
  役員賞与引当金繰入額            85,500      72,900
              901,001     1,011,941
  諸経費
              7,357,787      7,562,768
  一般管理費計
              6,839,032      4,444,730
  営業利益
  営業外収益
  受取配当金            23,350      35,946
  受取利息             199      178
  投資有価証券売却益            6,350     45,345
              2,831     10,431
  その他
              32,732      91,902
  営業外収益計
  営業外費用
  投資有価証券売却損            5,000      4,735
  解約違約金             －     982
  為替差損            1,784      828
               0     410
  その他
              6,784      6,956
  営業外費用計
              6,864,980      4,529,676
  経常利益
  特別損失
  　合併関連費用       ※2      －     179,376
               －     4,121
  　固定資産除却損
               －     183,498
  　特別損失計
              6,864,980      4,346,177
  税引前当期純利益
              2,242,775      1,339,010
  法人税、住民税及び事業税
              △78,014      73,635
  法人税等調整額
              2,164,761      1,412,646
  法人税等合計
              4,700,218      2,933,531
  当期純利益
  （３）株主資本等変動計算書

  第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                 （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   繰越利益剰余金
        資本準備金   合計  利益準備金
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   26,100,773
  当期変動額
  　剰余金の配当
                   △2,413,950
  　当期純利益
                    4,700,218
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     -   -   -   -   - 2,286,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   28,387,042
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    27,544,504   29,700,773    37,917   37,917   29,738,691
  当期変動額
  　剰余金の配当
      △2,413,950   △2,413,950          △2,413,950
  　当期純利益
      4,700,218   4,700,218          4,700,218
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
              17,295   17,295    17,295
  当期変動額合計     2,286,268   2,286,268    17,295   17,295   2,303,564
  当期末残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                 （単位：千円）

             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
                   繰越利益剰余金
           合計
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   28,387,042
  当期変動額
  　剰余金の配当
                   △3,803,800
  　当期純利益
                    2,933,531
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     -   -   -   -   - △870,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   27,516,774
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  当期変動額
  　剰余金の配当
      △3,803,800   △3,803,800          △3,803,800
  　当期純利益
      2,933,531   2,933,531          2,933,531
            284/307


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  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
             △94,337   △94,337    △94,337
  当期変動額合計     △870,268   △870,268   △94,337   △94,337   △964,605
  当期末残高    28,960,505   31,116,774    △39,124   △39,124   31,077,650
  注記事項

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式
   総平均法による原価法を採用しております。
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
   により処理しております。）を採用しております。
   時価のないもの
   総平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
   定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
   ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物　　　　　2～30年
   器具備品　　　4～15年
   （会計上の見積りの変更）
   当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
   契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
   しております。
   これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
   15,534千円減少しております。
  (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
   おります。
  (3) リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  3.引当金の計上基準
  (1) 貸倒引当金
   債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
   債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2) 賞与引当金
   従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (3) 役員賞与引当金
   役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (4) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
   これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
   各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
  (5) 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
   計上しております。
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  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  （表示方法の変更）

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
  から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
  に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
  の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
  （追加情報）

   当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
  報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
   これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
  （貸借対照表関係）

      第46期         第47期
     （平成30年3月31日）         （平成31年3月31日）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額         ※1.有形固定資産の減価償却累計額
   建物　　　　　　　　　　　　     465,964千円    建物　　　　　　　　　　　556,889千円
             器具備品　　　　　　　　　297,262千円
   器具備品　　　　　　　　　　     266,621千円
             リース資産　　　　　　　　     12,584千円
   リース資産　　　　　　　　　　      8,719千円
  （損益計算書関係）

      第46期         第47期
     （自　平成29年４月１日         （自　平成30年４月１日
    　　至　平成30年３月31日）         　　至　平成31年３月31日）
            ※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
      －
            用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
            であります。
  （株主資本等変動計算書関係）

  第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
  1.発行済株式に関する事項                （単位：千株）
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    －    －   3,850
   合　　計     3,850    －    －   3,850
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         （千円）   配当額（円）
  平成29年6月23日
      普通株式   2,413,950    627 平成29年3月31日    平成29年6月24日
  定時株主総会
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    １株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       （千円）     （円）
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  平成30年6月22日    普通    利益
        2,348,500      610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会    株式    剰余金
  第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

  1.発行済株式に関する事項                （単位：千株）
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    －    －   3,850
   合　　計     3,850    －    －   3,850
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         （千円）   配当額（円）
  平成30年6月22日
      普通株式   2,348,500    610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    １株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       （千円）     （円）
  平成31年3月22日    普通    利益
        1,455,300      378 平成31年3月31日    令和1年6月25日
  臨時株主総会    株式    剰余金
  （金融商品関係）

   1.金融商品の状況に関する事項
   （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
   流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
   安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
   その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
   っております。
   （2）金融商品の内容及びそのリスク
   主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
   これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
   収不能となるリスクは極めて軽微であります。
   未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
   投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
   リスクに晒されております。
   長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
   未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
   係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
   これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
   （3）金融商品に係るリスク管理体制
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
   財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
   変動リスクは極めて限定的であります。
   投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
   しております。
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   なお、デリバティブ取引については行っておりません。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
   により、流動性リスクを管理しております。
   2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
   第46期（平成30年3月31日）             （単位：千円）

         貸借対照表計上額     時価    差額
   （1）現金・預金       21,360,895    21,360,895     －
   （2）未収委託者報酬       3,363,312    3,363,312     －
   （3）未収運用受託報酬       1,198,432    1,198,432     －
   （4）未収入金        12,823    12,823    －
   （5）投資有価証券
     その他有価証券     10,206,465    10,206,465     －
       資産計   36,141,929    36,141,929     －
   （1）未払手数料       1,434,393    1,434,393     －
   （2）未払費用（*）       959,074    959,074     －
       負債計   2,393,468    2,393,468     －
   （*）金融商品に該当するものを表示しております。
   第47期（平成31年3月31日）             （単位：千円）

         貸借対照表計上額     時価    差額
   （1）現金・預金       20,475,527    20,475,527     －
   （2）未収委託者報酬       2,923,589    2,923,589     －
   （3）未収運用受託報酬       870,546    870,546     －
   （4）未収入金        4,542    4,542    －
   （5）投資有価証券
     その他有価証券     10,979,968    10,979,968     －
   （6）長期差入保証金       524,592    524,592     －
       資産計   35,778,767    35,778,767     －
   （1）未払手数料       1,222,461    1,222,461     －
   （2）未払費用（*）       807,875    807,875     －
       負債計   2,030,337    2,030,337     －
   （*）金融商品に該当するものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資産
   （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）投資有価証券
    投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
   証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   （6）長期差入保証金
    敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
   ております。
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   負債
   （1）未払手数料、及び（2）未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                 （単位：千円）
     区分    第46期（平成30年3月31日）      第47期（平成31年3月31日）
   （1）その他有価証券
    非上場株式         51,135      45,071
   （2）子会社株式
    非上場株式        956,115      956,115
   （3）長期差入保証金         534,699      9,677
   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
   時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
   2.（5）投資有価証券には含めておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

   第46期（平成30年3月31日）              （単位：千円）
         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     21,360,895     －   －   －
   未収委託者報酬      3,363,312    －   －   －
   未収運用受託報酬      1,198,432    －   －   －
   未収入金      12,823    －   －   －
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの     1,923,400   373,466   657,576    －
     合計    27,858,863    373,466   657,576    －
   第47期（平成31年3月31日）              （単位：千円）

         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     20,475,527     －   －   －
   未収委託者報酬      2,923,589    －   －   －
   未収運用受託報酬      870,546    －   －   －
   未収入金      4,542    －   －   －
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの      151,249   2,135,802   761,441    －
   長期差入保証金       －  524,592    －   －
     合計    24,425,455   2,660,395   761,441    －
  （有価証券関係）

   1.子会社株式
   第46期（平成30年3月31日）
   子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
   第47期（平成31年3月31日）

   子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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   2.その他有価証券

   第46期（平成30年3月31日）               （単位:千円）
     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,522,495    2,276,821    245,674
     小計     2,522,495    2,276,821    245,674
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       7,683,969    7,850,063    △166,093
     小計     7,683,969    7,850,063    △166,093
     合計     10,206,465    10,126,884    79,580
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   第47期（平成31年3月31日）               （単位:千円）

     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,207,351    1,967,041    240,309
     小計     2,207,351    1,967,041    240,309
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       8,772,616    9,069,317    △296,700
     小計     8,772,616    9,069,317    △296,700
     合計     10,979,968    11,036,359    △56,391
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   3.当事業年度中に売却したその他有価証券

   第46期（自  平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）
                  （単位:千円）
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他      398,350     6,350     5,000
   第47期（自  平成30年4月1日　至    平成31年3月31日）

                  （単位:千円）
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他     1,433,609     45,345     4,735
  （退職給付関係）

   1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
   おります。
   2.簡便法を適用した確定給付制度

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   （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                  （単位：千円）
            第46期      第47期
          （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
           至　平成30年3月31日）      至　平成31年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高          1,482,500      1,540,203
   退職給付費用          147,235      248,717
   退職給付の支払額          △105,520      △61,499
   その他          15,987     △20,359
   退職給付引当金の期末残高          1,540,203      1,707,062
   (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
   当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
   （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                  （単位：千円）
             第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   積立型制度の退職給付債務            －     －
   年金資産            －     －
               －     －
   非積立型制度の退職給付債務           1,540,203     1,707,062
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   退職給付引当金           1,540,203     1,707,062

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   （3）退職給付費用

    簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
   3.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
  （税効果会計関係）

   1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  (単位：千円)
            第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   繰延税金資産
   未払事業税          71,030     23,058
   賞与引当金          386,761     308,355
   社会保険料          30,549     27,751
   未払事業所税           4,247     4,370
   退職給付引当金          471,610     522,702
   資産除去債務           －    77,318
   投資有価証券          67,546     65,422
   ゴルフ会員権          11,000     11,000
   役員退職慰労引当金          26,961      －
   その他有価証券評価差額金           －    17,266
   その他          74,458     83,141
   繰延税金資産小計          1,144,165     1,140,388
   評価性引当額           △78,546     △76,422
   繰延税金資産合計          1,065,618     1,063,965
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   繰延税金負債
   建物           －    54,715
   その他有価証券評価差額金          △24,367      －
   繰延税金負債合計           △24,367     54,715
   繰延税金資産の純額          1,041,251     1,009,250
   2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

            第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   法定実効税率
               -    30.62％
   （調整）
   交際費等永久に損金に算入されない項目
               -    0.80％
   受取配当金等永久に益金に算入されない項目
               -    0.09％
   特定外国子会社等課税対象金額
               -    1.99％
   税額控除
               -   △0.64％
   その他
               -   △0.36％
   税効果会計適用後の法人税等の負担率
               -    32.50％
  （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
   法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
  （資産除去債務関係）

   資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  （１）当該資産除去債務の概要
   主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
  （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

   当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  （３）当該資産除去債務の総額の増減

   当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
   なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
   金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                 （単位：千円）
          第46期      第47期
         （自　平成29年４月１日      （自　平成30年４月１日
         　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
   期首残高           －      －
   見積りの変更による増加額           －     248,260
   期末残高           －     248,260
  （セグメント情報等）

   セグメント情報
   1.報告セグメントの概要
   当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   関連情報

   第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
   1.製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      26,383,145    5,111,757    82,997   31,577,899
            292/307


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   2.地域ごとの情報

   （1）営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
   （2）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
   第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

   1.製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      24,415,734    4,252,374    66,957   28,735,066
   2.地域ごとの情報

   （1）営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
   （2）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  （関連当事者との取引）

  第46期（自  平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）
   兄弟会社等
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等の   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          3,987,525    573,578
    券株式     証券業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,969,101    273,241
    三井     銀行業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  第47期（自  平成30年4月1日　至    平成31年3月31日）

   兄弟会社等
         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    の名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          4,328,153    540,879
    券株式     証券業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,465,685    228,197
    三井     銀行業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  （１株当たり情報）

           第46期      第47期
         （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
         　　至　平成30年3月31日）      　　至　平成31年3月31日）
   1株当たり純資産額          8,322円66銭      8,072円12銭
   1株当たり当期純利益金額          1,220円84銭       761円96銭
   (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第46期      第47期

          （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
          　至　平成30年3月31日）      　至　平成31年3月31日）
   　当期純利益(千円)          4,700,218      2,933,531
   　普通株主に帰属しない金額（千円）            －      －
   　普通株式に係る当期純利益（千円）          4,700,218      2,933,531
   　普通株式の期中平均株式数（千株）           3,850      3,850
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  （重要な後発事象）
   当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
  ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

  行為が禁止されています。
  イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
   と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
   るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
   閣府令で定めるものを除きます。)。
  ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
   当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
   る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
   うこと。
  ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
   うこと。
  ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  イ　定款の変更、その他の重要事項

  （イ）定款の変更
   2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
  （ロ）その他の重要事項
   該当ありません。
  ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

   該当ありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  イ　受託会社
  （イ）名称     三井住友信託銀行株式会社
  （ロ）資本金の額     342,037百万円（2020年3月末現在）
  （ハ）事業の内容     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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  〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
            *
  ・　名称
       株式会社日本カストディ銀行
  ・　資本金の額     51,000百万円（2020年7月27日現在）
  ・　事業の内容     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
  ＊株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、
  資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しました。
  ロ　販売会社
              ※
  （イ）名称             （ハ）事業の内容
          （ロ）資本金の額
            3,000百万円   金融商品取引法に定める第一種金融
  損保ジャパンＤＣ証券株式会社
               商品取引業を営んでいます。
           1,770,996百万円   銀行法に基づき、銀行業を営んでい
  株式会社三井住友銀行
               ます。
  ※資本金の額は、2020年3月末現在。
  ２【関係業務の概要】

  イ　受託会社

   信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
  ロ　販売会社
   委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
   い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
   の支払事務等を行います。
  ３【資本関係】

  （持株比率５％以上を記載しています。）
  該当ありません。
  第３【その他】

   １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

   （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
   （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
   （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
    をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
   （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
    とがあります。
   （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
   （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
    ります。
   （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
    はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
   （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
    があります。
   （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
   （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
    載することがあります。
   （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
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    理番号等を記載することがあります。
   ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
   ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
   ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
   書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
   ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
   ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
   合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
   ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
   （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
   あります。
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         独立監査人の監査報告書
                   2020年６月15日
  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

          東京事務所

          指定有限責任社員

              公認会計士   羽　太　典　明　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   菅　野　雅　子　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   佐　藤　栄　裕　　印
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
  社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
  2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

  準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
  もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
  つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

  視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
  見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
  内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
  確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
  合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
  る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
  められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
  事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
  財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

  識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
  の他の事項について報告を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
  ない。
                     以　上

  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

  データは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                   令和2年1月28日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の平成30年12
  月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の令和1年12月20日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                   令和2年1月28日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の平成30年12
  月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の令和1年12月20日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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                   令和2年1月28日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の平成30年12
  月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の令和1年12月20日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                   令和2年1月28日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の平成30年12
  月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
  表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の令和1年12月20日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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         独立監査人の中間監査報告書
                    2020年8月4日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士    松 井　貴  志　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の2019年12月
  21日から2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
  計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の2020年6月20日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年12月21日から2020年6月20日まで）の損益の
  状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
  中間監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の中間監査報告書
                    2020年8月4日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士    松 井　貴  志　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の2019年12月
  21日から2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
  計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の2020年6月20日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年12月21日から2020年6月20日まで）の損益の
  状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
  中間監査の対象には含まれていません。
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                    2020年8月4日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士    松 井　貴  志　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の2019年12月
  21日から2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
  計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の2020年6月20日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年12月21日から2020年6月20日まで）の損益の
  状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
  中間監査の対象には含まれていません。
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                    2020年8月4日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
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         指定有限責任社員

              公認会計士    菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士    松 井　貴  志　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の2019年12月
  21日から2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
  計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の2020年6月20日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年12月21日から2020年6月20日まで）の損益の
  状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
  中間監査の対象には含まれていません。
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