MAXIS トピックス上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MAXIS トピックス上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月1日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 MAXIS トピックス上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年4月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および設定・交換にかかる申込時限の約款変更に伴う
所要の手当てを行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
取得申込受付日の基準価額とします。
なお、原則、取得申込受付日の 正 午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。 正 午過ぎに受け付け
た取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
<訂正後>
取得申込受付日の基準価額とします。
なお、原則、取得申込受付日の午 後3時 までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会
社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。午 後3時 過ぎに
受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
「上場投資信託の取扱い等に関する契 関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
約」 等が定められています。
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③委託会社の概況(2020年 1 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
「上場投資信託の取扱い等に関する契 関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
約」 等が定められています。
③委託会社の概況(2020年 7 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動することをめざして運用を行います
が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
ります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
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<訂正前>
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が
譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得
税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択
することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
㭲祛驨⩟ར閌읏ᜰ潺핎ਰİ⧿㏿⇿ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⧿㏿
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
す。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が
譲渡所得として課税されます。
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20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得
税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択
することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
㭲祛驨⩟ར閌읏ᜰ潺핎ਰİ⧿㏿⇿ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⧿㏿
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
す。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ 7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【投資状況】
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 1,524,012,277,700 98.72
コール・ローン、その他資産 ― 19,828,316,204 1.28
(負債控除後)
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純資産総額 1,543,840,593,904 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 19,813,660,000 1.28
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,109,400 6,789.26 55,056,825,044 6,217.00 50,416,139,800 3.27
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 5,658,700 6,404.41 36,240,634,867 6,595.00 37,319,126,500 2.42
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 4,552,800 8,177.78 37,231,796,784 8,076.00 36,768,412,800 2.38
日本 株式 キーエンス 電気機器 658,500 44,428.95 29,256,465,880 44,220.00 29,118,870,000 1.89
日本 株式 日本電信電話 情報・通 9,533,100 2,553.94 24,346,965,414 2,443.50 23,294,129,850 1.51
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 6,047,000 3,733.85 22,578,590,950 3,756.00 22,712,532,000 1.47
日本 株式 任天堂 その他製 445,700 47,748.90 21,281,685,950 46,440.00 20,698,308,000 1.34
品
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 49,035,300 428.53 21,013,097,109 393.20 19,280,679,960 1.25
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 2,079,800 8,247.79 17,153,766,300 9,258.00 19,254,788,400 1.25
日本 株式 ダイキン工業 機械 926,000 19,081.31 17,669,293,060 18,450.00 17,084,700,000 1.11
日本 株式 KDDI 情報・通 5,199,300 3,302.40 17,170,168,320 3,259.00 16,944,518,700 1.10
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 4,975,400 3,626.56 18,043,586,624 3,268.00 16,259,607,200 1.05
ス 業
日本 株式 HOYA 精密機器 1,441,900 10,541.65 15,200,006,960 10,420.00 15,024,598,000 0.97
日本 株式 信越化学工業 化学 1,222,200 12,928.84 15,801,628,248 12,275.00 15,002,505,000 0.97
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 5,099,700 2,965.51 15,123,230,350 2,907.50 14,827,377,750 0.96
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 1,749,100 7,343.43 12,844,393,413 8,375.00 14,648,712,500 0.95
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 5,722,300 2,841.41 16,259,400,443 2,524.00 14,443,085,200 0.94
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 2,134,900 6,436.64 13,741,582,736 6,609.00 14,109,554,100 0.91
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 4,957,600 3,124.90 15,492,046,400 2,800.00 13,881,280,000 0.90
ループ
日本 株式 花王 化学 1,740,200 8,535.92 14,854,207,984 7,636.00 13,288,167,200 0.86
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 461,200 28,452.01 13,122,069,880 28,800.00 13,282,560,000 0.86
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日本 株式 SMC 機械 228,000 58,357.21 13,305,443,880 55,070.00 12,555,960,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 97,404,600 137.12 13,356,118,752 127.60 12,428,826,960 0.81
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 683,400 20,506.07 14,013,848,238 17,705.00 12,099,597,000 0.78
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 5,006,700 2,411.31 12,072,705,777 2,300.00 11,515,410,000 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 2,534,400 4,832.43 12,247,310,592 4,436.00 11,242,598,400 0.73
日本 株式 日立製作所 電気機器 3,492,200 3,430.70 11,980,691,210 3,128.00 10,923,601,600 0.71
日本 株式 中外製薬 医薬品 2,273,200 5,192.01 11,802,499,420 4,736.00 10,765,875,200 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 6,301,500 1,714.18 10,801,905,270 1,650.00 10,397,475,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 7,267,600 1,396.05 10,145,948,200 1,370.50 9,960,245,800 0.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.45
食料品 3.83
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 7.15
医薬品 6.75
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.54
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.53
非鉄金属 0.69
金属製品 0.53
機械 5.31
電気機器 15.56
輸送用機器 6.94
精密機器 2.62
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.45
陸運業 3.49
海運業 0.13
空運業 0.31
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.68
卸売業 4.44
小売業 5.02
銀行業 4.76
証券、商品先物取引業 0.81
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保険業 1.83
その他金融業 1.07
不動産業 1.86
サービス業 5.20
小計 98.72
合計 98.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年09月限 買建 1,324 円 20,878,121,700 19,813,660,000 1.28
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
東京証券取引
(1口当たりの純資産価額)
所取引価格
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間末日 (平成23年 1月16日)
25,311,017,809 25,408,476,188 934.96 938.56 937
第4計算期間末日 (平成23年 7月16日)
26,010,747,450 26,281,405,620 864.92 873.92 867
第5計算期間末日 (平成24年 1月16日)
30,750,232,953 31,019,306,034 731.41 737.81 733
第6計算期間末日 (平成24年 7月16日)
36,441,033,678 36,891,605,193 752.16 761.46 753
第7計算期間末日 (平成25年 1月16日)
53,292,075,150 53,719,531,323 897.64 904.84 898
第8計算期間末日 (平成25年 7月16日)
108,502,793,739 109,200,697,529 1,228.21 1,236.11 1,226
第9計算期間末日 (平成26年 1月16日)
155,466,965,064 156,471,913,306 1,314.96 1,323.46 1,315
第10計算期間末日 (平成26年 7月16日)
198,795,916,882 200,466,835,848 1,296.82 1,307.72 1,298
第11計算期間末日 (平成27年 1月16日)
206,927,815,468 208,988,162,713 1,385.98 1,399.78 1,387
第12計算期間末日 (平成27年 7月16日)
382,064,281,801 384,615,730,225 1,692.11 1,703.41 1,692
第13計算期間末日 (平成28年 1月16日)
386,324,960,920 389,786,285,233 1,428.63 1,441.43 1,427
第14計算期間末日 (平成28年 7月16日)
399,647,347,897 403,904,966,119 1,342.29 1,356.59 1,342
第15計算期間末日 (平成29年 1月16日)
526,066,176,672 530,173,779,800 1,562.47 1,574.67 1,562
第16計算期間末日 (平成29年 7月16日)
723,279,796,488 730,244,945,768 1,661.48 1,677.48 1,661
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第17計算期間末日 (平成30年 1月16日)
986,871,559,511 993,636,844,363 1,940.11 1,953.41 1,939
第18計算期間末日 (平成30年 7月16日) 1,024,536,180,580 1,034,643,778,552 1,773.85 1,791.35 1,775
第19計算期間末日 (平成31年 1月16日)
1,075,649,890,812 1,086,155,939,303 1,576.71 1,592.11 1,576
第20計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
1,219,524,635,094 1,234,453,595,302 1,609.26 1,628.96 1,610
第21計算期間末日 (令和 2年 1月16日)
1,593,276,701,877 1,608,434,598,771 1,776.39 1,793.29 1,775
第22計算期間末日 (令和 2年 7月16日)
1,598,387,510,869 1,616,076,388,717 1,626.50 1,644.50 1,625
令和 1年 7月末日
1,239,361,495,944 ― 1,605.66 ― 1,606
8月末日
1,225,318,540,091 ― 1,551.34 ― 1,553
9月末日
1,358,341,226,600 ― 1,644.79 ― 1,646
10月末日 1,372,174,227,035 ― 1,726.94 ― 1,725
11月末日 1,399,250,031,673 ― 1,760.40 ― 1,758
12月末日 1,423,273,564,136 ― 1,785.75 ― 1,784
令和 2年 1月末日
1,391,891,459,884 ― 1,730.87 ― 1,730
2月末日
1,276,696,071,737 ― 1,552.87 ― 1,554
3月末日
1,271,916,974,187 ― 1,459.83 ― 1,463
4月末日
1,390,969,330,320 ― 1,522.76 ― 1,520
5月末日
1,534,501,756,556 ― 1,626.26 ― 1,625
6月末日
1,585,551,708,919 ― 1,623.48 ― 1,618
7月末日
1,543,840,593,904 ― 1,540.95 ― 1,540
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第3計算期間 3円60銭
第4計算期間 9円00銭
第5計算期間 6円40銭
第6計算期間 9円30銭
第7計算期間 7円20銭
第8計算期間 7円90銭
第9計算期間 8円50銭
第10計算期間 10円90銭
第11計算期間 13円80銭
第12計算期間 11円30銭
第13計算期間 12円80銭
第14計算期間 14円30銭
第15計算期間 12円20銭
第16計算期間 16円00銭
第17計算期間 13円30銭
第18計算期間 17円50銭
第19計算期間 15円40銭
第20計算期間 19円70銭
第21計算期間 16円90銭
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第22計算期間 18円00銭
③【収益率の推移】
収益率(%)
第3計算期間 11.66
第4計算期間 △6.52
第5計算期間 △14.69
第6計算期間 4.10
第7計算期間 20.29
第8計算期間 37.70
第9計算期間 7.75
第10計算期間 △0.55
第11計算期間 7.93
第12計算期間 22.90
第13計算期間 △14.81
第14計算期間 △5.04
第15計算期間 17.31
第16計算期間 7.36
第17計算期間 17.57
第18計算期間 △7.66
第19計算期間 △10.24
第20計算期間 3.31
第21計算期間 11.43
第22計算期間 △7.42
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第3計算期間 18,017,000 2,952,125 27,071,772
第4計算期間 5,980,900 2,979,542 30,073,130
第5計算期間 17,891,700 5,922,161 42,042,669
第6計算期間 23,874,500 17,468,619 48,448,550
第7計算期間 14,832,300 3,911,937 59,368,913
第8計算期間 30,935,700 1,962,361 88,342,252
第9計算期間 31,847,400 1,960,447 118,229,205
第10計算期間 66,482,900 31,416,787 153,295,318
第11計算期間 95,579,500 99,574,293 149,300,525
第12計算期間 130,719,700 54,228,329 225,791,896
第13計算期間 107,697,000 63,072,934 270,415,962
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第14計算期間 48,919,200 21,599,622 297,735,540
第15計算期間 99,679,900 60,726,659 336,688,781
第16計算期間 161,513,300 62,880,251 435,321,830
第17計算期間 188,680,200 115,333,996 508,668,034
第18計算期間 121,808,200 52,899,207 577,577,027
第19計算期間 172,804,200 68,170,286 682,210,941
第20計算期間 108,874,300 33,270,002 757,815,239
第21計算期間 209,865,000 70,763,263 896,916,976
第22計算期間 233,575,600 147,777,140 982,715,436
(注)解約口数は、交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の 正 午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込み とします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日 とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
㭓홟靵㎏벀䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻⳿ቧ慻⳿
号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
㭟厊牵㎏배쬰쌰젰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰潟厊牪⥒⤰鉓홟霰夰謰
とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
ととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落
ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
す。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午 後3時 までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
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②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
㭓홟靵㎏벀䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻⳿ቧ慻⳿
号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
㭟厊牵㎏배쬰쌰젰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰潟厊牪⥒⤰鉓홟霰夰謰
とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
ととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落
ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
す。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
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沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あ ります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の 正 午までに受け付けた交換請求(当該交換請
求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求 とします。
正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日 とします。なお、販売会社によっ
ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
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託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
㭓흶쪀䱓홟霰朰䴰譐▒顧쐰湧ॏꆊ㱒㠰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰
当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
こととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社
は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、 正 午までに受け付けた請求につ
いては当日を受付日としてその受益権を買い取り ます。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
を受付日とし ます。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
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者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午 後3時 までに受け付けた交換請求(当該交
換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求としま
す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
㭓흶쪀䱓홟霰朰䴰譐▒顧쐰湧ॏꆊ㱒㠰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰
当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
こととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社
は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
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評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午 後3時 までに受け付けた請求
については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信
託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 1
月17日から令和 2年 7月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
[ 令和 2年 1月16日現在 ] [ 令和 2年 7月16日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 376,268,043,472 622,438,850,452
株式 1,580,470,751,316 1,578,908,032,460
派生商品評価勘定 68,181,700 2,210,800
未収入金 77,520,300 -
未収配当金 1,996,385,395 2,061,099,239
未収利息 6,585,239 7,114,273
前払金 - 642,505,000
その他未収収益 199,717,975 369,550,877
776,640,000 1,308,135,000
差入委託証拠金
1,959,863,825,397 2,205,737,498,101
流動資産合計
1,959,863,825,397 2,205,737,498,101
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 627,700 475,955,600
前受金 193,210,500 -
未払金 - 482,590,500
未払収益分配金 15,157,896,894 17,688,877,848
未払受託者報酬 272,284,400 284,087,250
未払委託者報酬 390,182,127 430,332,081
未払利息 355,135 951,393
受入担保金 350,380,740,863 587,767,886,739
191,825,901 219,305,821
その他未払費用
366,587,123,520 607,349,987,232
流動負債合計
366,587,123,520 607,349,987,232
負債合計
純資産の部
元本等
元本 797,359,191,664 873,634,022,604
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 795,917,510,213 724,753,488,265
51,840,404 23,106,350
(分配準備積立金)
1,593,276,701,877 1,598,387,510,869
元本等合計
1,593,276,701,877 1,598,387,510,869
純資産合計
1,959,863,825,397 2,205,737,498,101
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 令和 1年 7月17日 自 令和 2年 1月17日
至 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 7月16日
営業収益
受取配当金 15,065,260,876 15,996,922,422
受取利息 1,010,420 2,769,891
有価証券売買等損益 130,291,807,022 △97,578,513,322
派生商品取引等損益 2,264,804,870 644,371,700
941,512,171 2,599,156,661
その他収益
148,564,395,359 △78,335,292,648
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,240,913 4,207,721
受託者報酬 272,284,400 284,087,250
委託者報酬 390,182,127 430,332,081
192,653,224 220,078,128
その他費用
863,360,664 938,705,180
営業費用合計
147,701,034,695 △79,273,997,828
営業利益又は営業損失(△)
147,701,034,695 △79,273,997,828
経常利益又は経常損失(△)
147,701,034,695 △79,273,997,828
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 545,826,887,623 795,917,510,213
剰余金増加額又は欠損金減少額 173,514,329,362 141,026,095,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
173,514,329,362 141,026,095,198
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 55,966,844,573 115,227,241,470
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
55,966,844,573 115,227,241,470
額
15,157,896,894 17,688,877,848
分配金
795,917,510,213 724,753,488,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
[令和 2年 1月16日現在] [令和 2年 7月16日現在]
1. 期首元本額 673,697,747,471円 797,359,191,664円
期中追加設定元本額 186,569,985,000円 207,648,708,400円
期中一部交換元本額 62,908,540,807円 131,373,877,460円
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第21期 第22期
[令和 2年 1月16日現在] [令和 2年 7月16日現在]
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 331,133,472,670円 564,510,918,700円
3. 受益権の総数 896,916,976口 982,715,436口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
自 令和 1年 7月17日 自 令和 2年 1月17日
至 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 7月16日
1. その他費用 1. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 15,999,542,554円 当期配当等収益額 A 18,594,641,253円
分配準備積立金額 B 65,314,495円 分配準備積立金額 B 51,840,404円
配当等収益合計額 C=A+B 16,064,857,049円 配当等収益合計額 C=A+B 18,646,481,657円
経費 D 855,119,751円 経費 D 934,497,459円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 15,209,737,298円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 17,711,984,198円
収益分配金金額 } 15,157,896,894円 収益分配金金額 } 17,688,877,848円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 51,840,404円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 23,106,350円
当ファンドの期末残存口数 H 896,916,976口 当ファンドの期末残存口数 H 982,715,436口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 1,690円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 1,800円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 令和 1年 7月17日 自 令和 2年 1月17日
区分
至 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21期 第22期
自 令和 1年 7月17日 自 令和 2年 1月17日
区分
至 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 7月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しておりま 同左
係るリスク す。当該投資対象は、価格変動リスク等
の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
めに、株価指数先物取引を利用しており
ます。当該デリバティブ取引は、価格変
動リスク等の市場リスクおよび信用リス
ク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
区分
[令和 2年 1月16日現在] [令和 2年 7月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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第21期 第22期
区分
[令和 2年 1月16日現在] [令和 2年 7月16日現在]
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第21期 第22期
[令和 2年 1月16日現在] [令和 2年 7月16日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 124,684,318,069 △82,042,587,531
合計 124,684,318,069 △82,042,587,531
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
第21期[令和 2年 1月16日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,072,428,000 ― 13,140,400,000 67,972,000
合計 13,072,428,000 ― 13,140,400,000 67,972,000
第22期[令和 2年 7月16日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 19,964,785,000 ― 19,491,720,000 △473,065,000
合計 19,964,785,000 ― 19,491,720,000 △473,065,000
(注)時価の算定方法
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1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期 第22期
自 令和 1年 7月17日 自 令和 2年 1月17日
至 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 7月16日
関連当事者の名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株 同左
式会社
関係内容 当該投資信託財産の運用の指図を行う投 同左
資信託委託会社の利害関係人等
取引の内容 有価証券の貸付 同左
品貸料の受取
利息の支払
取引の種類別取引金額 有価証券の貸付 ―円 有価証券の貸付 ―円
品貸料の受取 48,385,802円 品貸料の受取 70,664,094円
利息の支払 14,383,333円 利息の支払 22,849,613円
取引条件及び取引条件の決定方針 社内規定に基づき、有価証券貸借取引契 同左
約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
保金を受入れております。取引条件は市
場実勢を勘案して、合理的に決定してお
ります。
取引により発生した債権または債務に 受入担保金 122,982,136,293円 受入担保金 159,057,981,890円
係る主な項目別の当該計算期間の末日
その他未収収益 5,102,817円 その他未収収益 7,645,414円
における残高
未払利息 2,305,265円 未払利息 1,855,659円
(注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載
しておりません。
(1口当たり情報)
第21期 第22期
[令和 2年 1月16日現在] [令和 2年 7月16日現在]
1口当たり純資産額 1,776.39円 1,626.50円
(100口当たり純資産額) (177,639円) (162,650円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 33,900 2,739.00 92,852,100 21,300株(300株)
貸付有価証券
1332 日本水産 967,800 477.00 461,640,600 199,900株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 139,800 2,173.00 303,785,400 17,300株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 29,400 1,443.00 42,424,200 10,100株(1,900株)
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 115,300 3,215.00 370,689,500 82,500株(45,700株)
貸付有価証券
1379 ホクト 74,000 2,088.00 154,512,000 23,800株(4,900株)
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 14,900 625.00 9,312,500 5,800株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 195,400 123.00 24,034,200 77,900株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 22,000 4,295.00 94,490,000 5,000株(300株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 37,600 796.00 29,929,600 9,300株
貸付有価証券
1605 国際石油開発帝石 3,883,300 653.90 2,539,289,870 2,412,600株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 126,600 1,861.00 235,602,600 41,400株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 47,000 1,500.00 70,500,000 19,100株(6,400株)
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 24,000 1,555.00 37,320,000 17,300株(8,000株)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 150,600 4,760.00 716,856,000 95,300株(61,300株)
貸付有価証券
111,200株(54,900
1417 ミライト・ホールディングス 287,600 1,592.00 457,859,200 株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 52,100 1,150.00 59,915,000 38,900株(14,300株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 8,300 610.00 5,063,000 6,200株(3,100株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 38,500 617.00 23,754,500 26,700株(15,100株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 29,700 588.00 17,463,600 21,700株(7,700株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 16,500 1,003.00 16,549,500 12,000株(3,800株)
貸付有価証券
134,400株(69,800
1435 TATERU 199,500 175.00 34,912,500 株)
貸付有価証券
1446 キャンディル 15,900 521.00 8,283,900 11,700株(8,400株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 117,900 364.00 42,915,600 14,600株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 18,500 805.00 14,892,500 13,200株(3,400株)
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 11,900 2,486.00 29,583,400 5,800株(4,700株)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 31,200 567.00 17,690,400 22,400株(19,900株)
貸付有価証券
1719 安藤・間 576,300 633.00 364,797,900 120,100株
貸付有価証券
171,400株(108,200
1720 東急建設 283,500 546.00 154,791,000 株)
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 343,100 3,175.00 1,089,342,500 81,900株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 105,400 593.00 62,502,200 71,600株(30,700株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 60,100 2,324.00 139,672,400 32,300株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 29,900 7,160.00 214,084,000 21,800株(8,600株)
貸付有価証券
1768 ソネック 9,900 783.00 7,751,700 7,300株(1,700株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 42,100 800.00 33,680,000 31,100株(9,100株)
貸付有価証券
1801 大成建設 745,600 3,895.00 2,904,112,000 137,900株
貸付有価証券
1802 大林組 2,235,200 1,026.00 2,293,315,200 494,800株
貸付有価証券
1803 清水建設 2,268,300 868.00 1,968,884,400 501,700株
貸付有価証券
1805 飛島建設 64,000 1,089.00 69,696,000 16,000株(600株)
貸付有価証券
327,800株(154,900
1808 長谷工コーポレーション 865,200 1,348.00 1,166,289,600 株)
貸付有価証券
1810 松井建設 88,000 672.00 59,136,000 11,100株
貸付有価証券
1811 錢高組 9,700 3,740.00 36,278,000 7,200株(2,400株)
貸付有価証券
1812 鹿島建設 1,755,000 1,278.00 2,242,890,000 330,400株
貸付有価証券
1813 不動テトラ 58,300 1,440.00 83,952,000 26,000株(12,600株)
貸付有価証券
1814 大末建設 26,000 805.00 20,930,000 12,000株(5,100株)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 48,500 2,028.00 98,358,000 15,100株
貸付有価証券
1820 西松建設 172,300 2,104.00 362,519,200 35,400株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 539,800 468.00 252,626,400 110,900株
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貸付有価証券
1822 大豊建設 50,200 2,400.00 120,480,000 18,400株(1,700株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 560,100 788.00 441,358,800 123,100株
貸付有価証券
1826 佐田建設 48,100 414.00 19,913,400 6,400株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 61,000 377.00 22,997,000 7,600株
貸付有価証券
1833 奥村組 121,600 2,558.00 311,052,800 68,800株(40,000株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 95,900 2,727.00 261,519,300 45,100株(25,400株)
貸付有価証券
1847 イチケン 16,000 1,501.00 24,016,000 4,500株(1,200株)
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 33,000 594.00 19,602,000 18,600株(12,700株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 25,200 4,130.00 104,076,000 11,100株(3,000株)
貸付有価証券
528,000株(331,700
1860 戸田建設 928,000 718.00 666,304,000 株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 103,500 2,627.00 271,894,500 22,400株
貸付有価証券
1866 北野建設 13,500 2,613.00 35,275,500 2,400株(300株)
貸付有価証券
1867 植木組 9,800 2,484.00 24,343,200 2,900株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 98,700 812.00 80,144,400 13,400株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 73,800 525.00 38,745,000 34,600株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 152,500 276.00 42,090,000 42,600株(6,100株)
貸付有価証券
127,400株(92,300
1878 大東建託 244,000 10,340.00 2,522,960,000 株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 95,000 832.00 79,040,000 11,800株(100株)
貸付有価証券
1881 NIPPO 185,000 2,776.00 513,560,000 43,000株(1,900株)
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 13,800 3,275.00 45,195,000 1,900株
貸付有価証券
1883 前田道路 197,300 2,002.00 394,994,600 63,200株
貸付有価証券
1884 日本道路 21,500 7,340.00 157,810,000 6,300株(100株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 69,500 1,545.00 107,377,500 42,200株
貸付有価証券
161,200株(124,300
1887 日本国土開発 217,700 548.00 119,299,600 株)
貸付有価証券
1888 若築建設 40,200 1,218.00 48,963,600 11,000株(1,000株)
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貸付有価証券
1890 東洋建設 250,500 391.00 97,945,500 36,000株
貸付有価証券
362,600株(245,700
1893 五洋建設 885,900 593.00 525,338,700 株)
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 107,200 751.00 80,507,200 30,000株(2,000株)
貸付有価証券
1899 福田組 26,000 4,835.00 125,710,000 16,200株(9,600株)
貸付有価証券
1911 住友林業 566,200 1,370.00 775,694,000 118,100株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 75,200 412.00 30,982,400 10,400株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 99,200 336.00 33,331,200 21,800株(9,500株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 2,211,500 2,630.50 5,817,350,750 363,400株
貸付有価証券
1926 ライト工業 128,000 1,499.00 191,872,000 32,800株(3,400株)
貸付有価証券
1928 積水ハウス 2,424,000 2,127.00 5,155,848,000 339,300株
貸付有価証券
1929 日特建設 58,200 779.00 45,337,800 34,700株(1,700株)
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 38,700 969.00 37,500,300 4,800株
貸付有価証券
1934 ユアテック 127,900 648.00 82,879,200 16,200株(400株)
貸付有価証券
1938 日本リーテック 46,800 2,945.00 137,826,000 34,400株(18,400株)
貸付有価証券
1939 四電工 12,100 2,351.00 28,447,100 4,100株(300株)
貸付有価証券
1941 中電工 90,100 2,243.00 202,094,300 12,900株(200株)
貸付有価証券
1942 関電工 318,300 907.00 288,698,100 47,200株(2,400株)
貸付有価証券
1944 きんでん 530,900 1,739.00 923,235,100 71,500株(600株)
貸付有価証券
1945 東京エネシス 74,300 753.00 55,947,900 10,400株
貸付有価証券
1946 トーエネック 22,300 3,640.00 81,172,000 4,600株
貸付有価証券
1949 住友電設 63,000 2,443.00 153,909,000 18,600株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 122,900 2,331.00 286,479,900 51,000株(23,500株)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 338,900 2,630.00 891,307,000 75,900株(7,600株)
貸付有価証券
1952 新日本空調 59,000 2,354.00 138,886,000 26,400株(6,200株)
貸付有価証券
116,400株(67,700
1959 九電工 156,700 3,205.00 502,223,500 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1961 三機工業 161,000 1,234.00 198,674,000 36,700株(11,500株)
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 687,900 1,163.00 800,027,700 269,000株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 24,500 1,560.00 38,220,000 7,300株(2,000株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 71,400 620.00 44,268,000 34,400株(25,600株)
貸付有価証券
1968 太平電業 54,000 2,233.00 120,582,000 18,300株(7,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 194,100 1,540.00 298,914,000 78,200株(54,200株)
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 9,600 2,096.00 20,121,600 1,200株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 15,000 3,145.00 47,175,000 3,900株(300株)
貸付有価証券
1976 明星工業 144,500 819.00 118,345,500 87,900株
貸付有価証券
1979 大氣社 108,600 3,145.00 341,547,000 58,400株(45,000株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 53,400 2,880.00 153,792,000 12,900株(1,800株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 71,800 1,817.00 130,460,600 18,300株(400株)
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 12,700 2,099.00 26,657,300 9,500株(9,100株)
貸付有価証券
5912 OSJBホールディングス 352,300 235.00 82,790,500 43,400株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 93,900 355.00 33,334,500 68,600株(32,400株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 119,700 1,235.00 147,829,500 62,200株(31,000株)
貸付有価証券
101,800株(53,800
2001 日本製粉 209,200 1,699.00 355,430,800 株)
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 808,400 1,625.00 1,313,650,000 488,500株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 5,200 6,140.00 31,928,000 1,700株
貸付有価証券
2004 昭和産業 65,500 3,310.00 216,805,000 48,100株(20,000株)
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 63,300 904.00 57,223,200 39,400株(31,600株)
貸付有価証券
2053 中部飼料 87,400 1,620.00 141,588,000 48,500株(9,900株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 480,400 195.00 93,678,000 62,100株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 12,000 1,159.00 13,908,000 2,000株(600株)
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 37,400 1,743.00 65,188,200 8,500株
貸付有価証券
2109 三井製糖 62,600 1,960.00 122,696,000 41,600株(3,500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 77,600 223.00 17,304,800 37,900株
貸付有価証券
2117 日新製糖 34,000 1,820.00 61,880,000 4,200株
貸付有価証券
2201 森永製菓 167,700 4,040.00 677,508,000 51,700株
貸付有価証券
2204 中村屋 18,400 4,075.00 74,980,000 5,700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 212,000 4,990.00 1,057,880,000 128,400株
貸付有価証券
2207 名糖産業 34,500 1,352.00 46,644,000 25,500株(9,500株)
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 40,600 2,261.00 91,796,600 30,000株(12,500株)
貸付有価証券
2211 不二家 40,000 2,163.00 86,520,000 10,600株(600株)
貸付有価証券
291,500株(277,400
2212 山崎製パン 536,100 1,806.00 968,196,600 株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 12,200 978.00 11,931,600 7,200株(3,300株)
貸付有価証券
2217 モロゾフ 12,100 5,500.00 66,550,000 8,400株(3,600株)
貸付有価証券
2220 亀田製菓 40,800 5,370.00 219,096,000 10,800株(300株)
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 68,700 4,310.00 296,097,000 48,100株(22,800株)
貸付有価証券
2229 カルビー 326,000 3,050.00 994,300,000 170,500株
貸付有価証券
2264 森永乳業 132,400 4,750.00 628,900,000 33,100株
貸付有価証券
2266 六甲バター 47,500 1,508.00 71,630,000 16,200株(2,900株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 491,900 6,400.00 3,148,160,000 65,300株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 473,000 8,440.00 3,992,120,000 62,400株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 172,300 2,536.00 436,952,800 21,200株
貸付有価証券
2281 プリマハム 111,700 2,766.00 308,962,200 23,200株
貸付有価証券
2282 日本ハム 273,500 4,380.00 1,197,930,000 190,600株
貸付有価証券
2286 林兼産業 23,500 570.00 13,395,000 13,800株(10,300株)
貸付有価証券
2288 丸大食品 76,400 1,865.00 142,486,000 19,600株(1,200株)
貸付有価証券
2292 S Foods 57,100 2,592.00 148,003,200 32,800株
貸付有価証券
2294 柿安本店 24,900 2,699.00 67,205,100 17,500株(1,300株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 460,900 643.00 296,358,700 165,200株(8,500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
182,500株(123,900
2501 サッポロホールディングス 244,100 1,997.00 487,467,700 株)
貸付有価証券
936,900株(798,700
2502 アサヒグループホールディングス 1,498,200 3,734.00 5,594,278,800 株)
貸付有価証券
1,535,700株
2503 キリンホールディングス 3,033,800 2,163.00 6,562,109,400 (1,200,100株)
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 530,200 966.00 512,173,200 117,500株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 188,700 418.00 78,876,600 42,000株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 21,800 1,794.00 39,109,200 16,300株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 501,900 1,937.00 972,180,300 52,500株
貸付有価証券
297,300株(237,600
2587 サントリー食品インターナショナル 478,600 4,315.00 2,065,159,000 株)
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 36,700 4,770.00 175,059,000 27,300株(15,000株)
貸付有価証券
161,400株(69,000
2593 伊藤園 217,500 6,130.00 1,333,275,000 株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 70,100 2,170.00 152,117,000 20,500株(100株)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 18,200 1,015.00 18,473,000 10,200株(6,700株)
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 10,100 1,184.00 11,958,400 7,400株(5,100株)
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 92,100 3,365.00 309,916,500 26,300株(5,700株)
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 174,500 2,848.00 496,976,000 78,000株(10,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 7,800 3,705.00 28,899,000 2,900株(1,100株)
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 37,100 3,960.00 146,916,000 8,800株(1,400株)
貸付有価証券
2801 キッコーマン 515,100 4,925.00 2,536,867,500 156,900株
貸付有価証券
2802 味の素 1,579,900 1,743.00 2,753,765,700 1,004,200株
貸付有価証券
285,200株(169,600
2809 キユーピー 398,200 1,927.00 767,331,400 株)
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 267,800 3,390.00 907,842,000 57,300株
貸付有価証券
164,500株(106,100
2811 カゴメ 271,600 3,155.00 856,898,000 株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 34,800 872.00 30,345,600 16,500株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 65,200 6,750.00 440,100,000 15,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2818 ピエトロ 9,300 1,628.00 15,140,400 1,800株(600株)
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 17,300 2,140.00 37,022,000 7,900株
貸付有価証券
2820 やまみ 6,100 2,200.00 13,420,000 4,100株(3,000株)
貸付有価証券
2871 ニチレイ 340,600 2,992.00 1,019,075,200 80,800株
貸付有価証券
2875 東洋水産 368,300 6,200.00 2,283,460,000 47,000株(1,600株)
貸付有価証券
2882 イートアンド 24,900 1,758.00 43,774,200 17,700株
貸付有価証券
2883 大冷 9,200 2,010.00 18,492,000 4,200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 39,700 971.00 38,548,700 29,400株(4,600株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 303,900 9,430.00 2,865,777,000 74,700株(300株)
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 35,000 2,159.00 75,565,000 8,700株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 27,900 985.00 27,481,500 11,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 77,500 2,019.00 156,472,500 19,200株(1,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 77,200 1,280.00 98,816,000 55,500株(14,900株)
貸付有価証券
2,515,800株
2914 日本たばこ産業 4,130,800 1,961.50 8,102,564,200 (1,702,100株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 40,200 1,869.00 75,133,800 25,700株(2,700株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 46,800 1,601.00 74,926,800 32,500株(15,900株)
貸付有価証券
2922 なとり 40,000 1,800.00 72,000,000 24,200株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 12,400 809.00 10,031,600 1,600株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 15,500 2,729.00 42,299,500 11,600株(2,700株)
貸付有価証券
185,600株(35,000
2930 北の達人コーポレーション 249,700 522.00 130,343,400 株)
貸付有価証券
230,700株(100,300
2931 ユーグレナ 308,300 780.00 240,474,000 株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 27,500 1,072.00 29,480,000 600株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 67,400 2,269.00 152,930,600 24,500株(100株)
貸付有価証券
3001 片倉工業 101,300 1,110.00 112,443,000 65,600株(44,600株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 51,200 4,150.00 212,480,000 16,300株(4,500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3101 東洋紡 275,900 1,559.00 430,128,100 56,400株
貸付有価証券
143,600株(47,400
3103 ユニチカ 204,400 373.00 76,241,200 株)
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 33,800 3,170.00 107,146,000 8,600株(100株)
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 69,100 2,173.00 150,154,300 47,200株(200株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 36,700 1,027.00 37,690,900 24,800株(1,300株)
貸付有価証券
168,000株(99,800
3201 日本毛織 229,700 984.00 226,024,800 株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 112,700 115.00 12,960,500 84,300株(33,200株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 27,800 481.00 13,371,800 6,300株(5,300株)
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 91,800 191.00 17,533,800 43,100株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 78,800 2,351.00 185,258,800 23,700株(5,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 569,500 1,728.00 984,096,000 110,100株
貸付有価証券
3402 東レ 5,054,300 524.80 2,652,496,640 711,900株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 18,400 2,234.00 41,105,600 5,200株
貸付有価証券
3501 住江織物 15,200 2,122.00 32,254,400 2,600株(300株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 39,600 440.00 17,424,000 16,700株
貸付有価証券
3513 イチカワ 9,800 1,215.00 11,907,000 3,300株
貸付有価証券
3524 日東製網 8,000 1,400.00 11,200,000 2,000株
貸付有価証券
3529 アツギ 57,400 598.00 34,325,200 7,400株
貸付有価証券
3551 ダイニック 26,500 757.00 20,060,500 4,000株(500株)
貸付有価証券
3569 セーレン 171,900 1,379.00 237,050,100 36,500株
貸付有価証券
3571 ソトー 27,900 952.00 26,560,800 4,500株
貸付有価証券
3577 東海染工 9,500 1,126.00 10,697,000 1,200株
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 114,400 718.00 82,139,200 24,400株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 174,300 1,997.00 348,077,100 54,900株(11,300株)
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 79,700 3,210.00 255,837,000 48,200株(12,900株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 17,000 355.00 6,035,000 11,900株(1,800株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 234,100 362.00 84,744,200 98,100株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 19,900 1,765.00 35,123,500 14,200株(3,400株)
貸付有価証券
3612 ワールド 98,900 1,497.00 148,053,300 41,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 36,400 629.00 22,895,600 27,000株(17,000株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 25,600 362.00 9,267,200 18,700株(2,300株)
貸付有価証券
125,200株(17,200
8016 オンワードホールディングス 419,400 317.00 132,949,800 株)
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 23,700 728.00 17,253,600 7,900株
貸付有価証券
270,500株(119,500
8107 キムラタン 369,000 25.00 9,225,000 株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 126,600 6,630.00 839,358,000 89,900株(59,900株)
貸付有価証券
8114 デサント 136,200 1,806.00 245,977,200 97,800株(17,700株)
貸付有価証券
8118 キング 33,000 533.00 17,589,000 5,900株(1,000株)
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 61,200 342.00 20,930,400 21,700株(9,000株)
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 44,400 4,630.00 205,572,000 6,900株(1,400株)
貸付有価証券
673,700株(238,400
3861 王子ホールディングス 2,918,300 495.00 1,444,558,500 株)
貸付有価証券
175,500株(69,900
3863 日本製紙 308,600 1,503.00 463,825,800 株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 79,300 341.00 27,041,300 12,300株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 416,400 382.00 159,064,800 64,300株(7,300株)
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 29,700 1,449.00 43,035,300 6,100株(400株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 20,600 895.00 18,437,000 4,800株(1,900株)
貸付有価証券
230,200株(29,500
3880 大王製紙 307,600 1,446.00 444,789,600 株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 17,900 490.00 8,771,000 7,200株(4,900株)
貸付有価証券
394,200株(251,600
3941 レンゴー 660,000 834.00 550,440,000 株)
貸付有価証券
3946 トーモク 42,800 1,793.00 76,740,400 24,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3950 ザ・パック 52,800 2,862.00 151,113,600 32,900株(27,200株)
貸付有価証券
673,500株(559,900
3405 クラレ 1,099,500 1,157.00 1,272,121,500 株)
貸付有価証券
3407 旭化成 4,626,800 870.00 4,025,316,000 674,800株
貸付有価証券
3553 共和レザー 38,000 639.00 24,282,000 5,900株
貸付有価証券
314,700株(219,700
4004 昭和電工 496,800 2,400.00 1,192,320,000 株)
貸付有価証券
3,245,100株
4005 住友化学 5,128,900 343.00 1,759,212,700 (2,468,800株)
貸付有価証券
4008 住友精化 31,000 3,560.00 110,360,000 12,900株(100株)
貸付有価証券
4021 日産化学 387,600 5,630.00 2,182,188,000 206,800株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 24,800 1,471.00 36,480,800 11,700株
貸付有価証券
4023 クレハ 59,800 4,670.00 279,266,000 12,600株(4,600株)
貸付有価証券
4025 多木化学 27,300 7,170.00 195,741,000 20,400株(6,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 51,200 1,396.00 71,475,200 18,600株(4,000株)
貸付有価証券
4028 石原産業 125,200 723.00 90,519,600 31,100株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 17,900 1,241.00 22,213,900 4,000株(500株)
貸付有価証券
4041 日本曹達 103,300 2,823.00 291,615,900 43,200株(21,600株)
貸付有価証券
4042 東ソー 1,078,800 1,482.00 1,598,781,600 132,900株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 201,100 2,542.00 511,196,200 68,800株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 142,600 2,002.00 285,485,200 33,800株(2,400株)
貸付有価証券
272,000株(221,100
4045 東亞合成 438,100 1,092.00 478,405,200 株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 70,800 2,376.00 168,220,800 38,900株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 165,400 851.00 140,755,400 20,400株
貸付有価証券
4061 デンカ 254,600 2,675.00 681,055,000 166,000株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 1,198,700 12,925.00 15,493,197,500 273,700株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 23,700 1,201.00 28,463,700 2,900株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 45,200 2,053.00 92,795,600 10,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 75,700 750.00 56,775,000 54,000株(14,300株)
貸付有価証券
357,900株(233,500
4088 エア・ウォーター 649,500 1,497.00 972,301,500 株)
貸付有価証券
502,000株(351,100
4091 大陽日酸 670,800 1,847.00 1,238,967,600 株)
貸付有価証券
4092 日本化学工業 21,600 2,174.00 46,958,400 3,000株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 10,400 1,247.00 12,968,800 2,600株(300株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 352,000 1,112.00 391,424,000 79,900株(3,900株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 110,600 787.00 87,042,200 13,700株
貸付有価証券
4098 チタン工業 8,700 1,704.00 14,824,800 3,400株(2,300株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 107,500 1,098.00 118,035,000 24,000株(400株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 16,100 1,806.00 29,076,600 7,500株(1,700株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 38,100 2,488.00 94,792,800 27,800株(9,100株)
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 26,200 4,485.00 117,507,000 19,500株(400株)
貸付有価証券
4114 日本触媒 108,300 5,600.00 606,480,000 38,700株(14,500株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 61,700 2,325.00 143,452,500 12,300株
貸付有価証券
4118 カネカ 180,600 2,734.00 493,760,400 52,500株(13,600株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 649,700 1,633.00 1,060,960,100 141,400株
貸付有価証券
4183 三井化学 633,700 2,325.00 1,473,352,500 133,800株
貸付有価証券
4185 JSR 650,800 2,163.00 1,407,680,400 146,900株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 119,600 5,660.00 676,936,000 74,500株(61,100株)
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 64,400 2,768.00 178,259,200 19,200株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 4,666,500 653.10 3,047,691,150 776,900株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 123,200 2,139.00 263,524,800 68,100株(46,800株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 909,000 802.00 729,018,000 212,900株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 109,600 2,978.00 326,388,800 30,900株(4,400株)
貸付有価証券
340,600株(10,800
4204 積水化学工業 1,476,400 1,563.00 2,307,613,200 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 629,500 1,023.00 643,978,500 85,600株(8,100株)
貸付有価証券
4206 アイカ工業 209,300 3,625.00 758,712,500 44,300株
貸付有価証券
4208 宇部興産 352,400 1,843.00 649,473,200 157,200株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 125,700 2,289.00 287,727,300 14,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 151,000 695.00 104,945,000 31,600株
貸付有価証券
4216 旭有機材 39,500 1,423.00 56,208,500 15,200株(4,200株)
貸付有価証券
4218 ニチバン 36,800 1,500.00 55,200,000 27,200株(6,500株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 175,700 413.00 72,564,100 65,200株(41,500株)
貸付有価証券
4221 大倉工業 33,100 1,478.00 48,921,800 9,700株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 93,600 573.00 53,632,800 12,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 15,800 2,510.00 39,658,000 6,400株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 36,800 461.00 16,964,800 4,600株
貸付有価証券
4238 ミライアル 24,800 1,143.00 28,346,400 7,600株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 24,900 737.00 18,351,300 18,200株(5,900株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 147,100 499.00 73,402,900 49,100株(20,500株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 25,100 701.00 17,595,100 18,100株(5,900株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 37,600 1,652.00 62,115,200 20,100株
貸付有価証券
4272 日本化薬 432,000 1,084.00 468,288,000 100,100株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 74,600 503.00 37,523,800 31,200株
貸付有価証券
4362 日本精化 56,100 1,439.00 80,727,900 14,800株(100株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 70,600 4,085.00 288,401,000 49,600株(12,500株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 15,500 11,280.00 174,840,000 11,300株(3,700株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 321,400 1,493.00 479,850,200 82,000株(11,300株)
貸付有価証券
4403 日油 262,700 3,865.00 1,015,335,500 63,400株
貸付有価証券
4406 新日本理化 115,400 161.00 18,579,400 59,400株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 57,600 1,008.00 58,060,800 14,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1,056,700株(660,700
4452 花王 1,706,600 8,535.00 14,565,831,000 株)
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 26,100 4,985.00 130,108,500 7,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 18,800 2,000.00 37,600,000 13,200株(4,900株)
貸付有価証券
4463 日華化学 23,400 802.00 18,766,800 17,500株(9,500株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 14,400 3,480.00 50,112,000 10,400株(200株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 41,700 4,795.00 199,951,500 9,800株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 53,400 341.00 18,209,400 39,100株(27,400株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 79,000 932.00 73,628,000 20,400株
貸付有価証券
428,800株(209,800
4612 日本ペイントホールディングス 576,000 7,520.00 4,331,520,000 株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 784,100 2,173.00 1,703,849,300 171,600株
貸付有価証券
4615 神東塗料 54,800 175.00 9,590,000 34,600株(5,900株)
貸付有価証券
4617 中国塗料 198,600 858.00 170,398,800 47,800株(1,500株)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 52,200 1,024.00 53,452,800 15,200株(1,600株)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 94,100 531.00 49,967,100 11,600株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 51,300 5,050.00 259,065,000 13,000株
貸付有価証券
184,600株(76,800
4631 DIC 294,700 2,751.00 810,719,700 株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 152,300 1,052.00 160,219,600 21,600株(2,300株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 147,500 2,098.00 309,455,000 91,300株(76,000株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 54,000 842.00 45,468,000 27,800株
貸付有価証券
805,000株(362,000
4901 富士フイルムホールディングス 1,366,300 4,785.00 6,537,745,500 株)
貸付有価証券
1,059,000株(613,000
4911 資生堂 1,416,100 6,766.00 9,581,332,600 株)
貸付有価証券
472,200株(427,000
4912 ライオン 926,500 2,684.00 2,486,726,000 株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 44,600 2,165.00 96,559,000 7,100株
貸付有価証券
4917 マンダム 160,100 1,920.00 307,392,000 46,800株(12,000株)
44/142
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4919 ミルボン 95,300 4,970.00 473,641,000 70,900株(50,400株)
貸付有価証券
188,600株(98,100
4921 ファンケル 288,400 3,195.00 921,438,000 株)
貸付有価証券
4922 コーセー 134,100 12,420.00 1,665,522,000 71,300株(50,400株)
貸付有価証券
4923 コタ 41,100 1,195.00 49,114,500 12,600株
貸付有価証券
4926 シーボン 9,200 1,915.00 17,618,000 5,600株(1,500株)
貸付有価証券
188,700株(155,900
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 304,100 1,796.00 546,163,600 株)
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 60,400 4,595.00 277,538,000 21,000株(7,500株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 15,800 967.00 15,278,600 11,700株(4,100株)
貸付有価証券
4951 エステー 45,800 1,696.00 77,676,800 21,400株(100株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 29,800 1,358.00 40,468,400 16,700株(6,500株)
貸付有価証券
4956 コニシ 117,000 1,469.00 171,873,000 28,900株(600株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 123,000 2,349.00 288,927,000 37,500株(600株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 40,900 721.00 29,488,900 11,500株(600株)
貸付有価証券
123,700株(103,500
4967 小林製薬 199,700 9,130.00 1,823,261,000 株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 63,900 1,229.00 78,533,100 19,300株(100株)
貸付有価証券
4971 メック 48,800 2,019.00 98,527,200 23,400株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 19,400 2,686.00 52,108,400 4,700株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 186,500 2,980.00 555,770,000 52,400株
貸付有価証券
4975 JCU 86,400 3,200.00 276,480,000 20,600株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 44,700 650.00 29,055,000 6,500株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 12,200 1,147.00 13,993,400 7,800株(3,300株)
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 184,100 853.00 157,037,300 42,600株
貸付有価証券
4985 アース製薬 53,700 7,170.00 385,029,000 31,600株(26,900株)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 73,300 600.00 43,980,000 17,000株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 23,200 2,790.00 64,728,000 7,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
134,800株(66,400
4996 クミアイ化学工業 294,700 992.00 292,342,400 株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 127,100 490.00 62,279,000 67,000株(6,900株)
貸付有価証券
5142 アキレス 49,100 1,952.00 95,843,200 6,400株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 112,600 810.00 91,206,000 43,700株(16,800株)
貸付有価証券
6988 日東電工 491,700 6,030.00 2,964,951,000 223,100株
貸付有価証券
7874 レック 76,100 1,526.00 116,128,600 46,500株
貸付有価証券
7888 三光合成 81,600 290.00 23,664,000 30,500株
貸付有価証券
7908 きもと 121,500 180.00 21,870,000 30,600株(2,500株)
貸付有価証券
7917 藤森工業 63,900 3,660.00 233,874,000 16,800株(2,000株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 45,300 1,000.00 45,300,000 23,600株
貸付有価証券
7931 未来工業 38,300 1,901.00 72,808,300 10,100株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 24,800 825.00 20,460,000 18,000株(9,000株)
貸付有価証券
7942 JSP 41,700 1,476.00 61,549,200 26,000株(200株)
貸付有価証券
7947 エフピコ 78,500 8,520.00 668,820,000 35,600株(10,800株)
貸付有価証券
7958 天馬 47,500 1,657.00 78,707,500 12,300株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 128,100 982.00 125,794,200 15,900株(100株)
貸付有価証券
7971 東リ 177,500 259.00 45,972,500 24,200株(1,100株)
貸付有価証券
173,600株(111,000
7988 ニフコ 261,500 2,371.00 620,016,500 株)
貸付有価証券
7995 バルカー 57,800 1,866.00 107,854,800 12,900株(500株)
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 1,374,000 4,677.00 6,426,198,000 293,300株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 10,500 903.00 9,481,500 7,600株(5,400株)
貸付有価証券
430,600株(306,700
4151 協和キリン 716,900 2,668.00 1,912,689,200 株)
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 5,930,000 3,733.00 22,136,690,000 1,065,900株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 6,180,000 1,714.00 10,592,520,000 2,173,200株
貸付有価証券
387,500株(278,900
4506 大日本住友製薬 528,300 1,424.00 752,299,200 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
562,000株(449,800
4507 塩野義製薬 896,600 6,158.00 5,521,262,800 株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 84,900 273.00 23,177,700 50,700株(40,200株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 81,200 1,189.00 96,546,800 18,200株
貸付有価証券
4516 日本新薬 186,600 7,800.00 1,455,480,000 37,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 12,000 2,288.00 27,456,000 2,500株
貸付有価証券
1,383,900株
4519 中外製薬 2,229,200 5,192.00 11,574,006,400 (1,074,600株)
貸付有価証券
4521 科研製薬 122,300 5,050.00 617,615,000 26,400株
貸付有価証券
4523 エーザイ 853,300 8,345.00 7,120,788,500 186,000株
貸付有価証券
180,100株(107,200
4527 ロート製薬 366,100 3,270.00 1,197,147,000 株)
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 1,636,900 2,896.50 4,741,280,850 392,000株
貸付有価証券
4530 久光製薬 188,500 5,010.00 944,385,000 83,900株(35,800株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 98,900 3,910.00 386,699,000 30,300株(5,800株)
貸付有価証券
877,900株(564,700
4536 参天製薬 1,328,400 1,854.00 2,462,853,600 株)
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 25,200 2,436.00 61,387,200 7,800株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 9,400 2,489.00 23,396,600 2,700株
貸付有価証券
118,200株(71,700
4540 ツムラ 221,100 2,736.00 604,929,600 株)
貸付有価証券
101,200株(33,500
4541 日医工 201,800 1,243.00 250,837,400 株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 126,200 2,369.00 298,967,800 39,800株(12,800株)
貸付有価証券
4548 生化学工業 138,300 1,083.00 149,778,900 17,100株
貸付有価証券
4549 栄研化学 125,400 1,636.00 205,154,400 87,600株(58,500株)
貸付有価証券
4550 日水製薬 30,000 1,083.00 32,490,000 3,800株(100株)
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 44,600 3,295.00 146,957,000 5,500株
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 50,200 10,350.00 519,570,000 13,000株(100株)
貸付有価証券
4553 東和薬品 91,200 2,028.00 184,953,600 33,700株(1,500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 48,400 1,142.00 55,272,800 25,600株(200株)
貸付有価証券
4555 沢井製薬 146,300 5,280.00 772,464,000 31,800株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 129,400 1,902.00 246,118,800 53,000株(17,000株)
貸付有価証券
4568 第一三共 2,039,300 8,238.00 16,799,753,400 351,100株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 157,200 2,038.00 320,373,600 42,100株(6,300株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 87,100 2,208.00 192,316,800 50,000株(14,000株)
貸付有価証券
4577 ダイト 43,800 3,100.00 135,780,000 13,100株(4,500株)
貸付有価証券
1,010,400株(531,800
4578 大塚ホールディングス 1,357,700 4,499.00 6,108,292,300 株)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 150,700 6,430.00 969,001,000 33,300株(11,000株)
貸付有価証券
269,900株(94,800
4587 ペプチドリーム 362,500 4,660.00 1,689,250,000 株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 602,400 65.00 39,156,000 77,600株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 84,200 1,598.00 134,551,600 21,200株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 40,000 1,303.00 52,120,000 9,000株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 25,600 1,116.00 28,569,600 3,200株
貸付有価証券
128,000株(106,700
5017 富士石油 190,300 165.00 31,399,500 株)
貸付有価証券
5018 MORESCO 25,900 1,059.00 27,428,100 10,600株(500株)
貸付有価証券
291,300株(100,500
5019 出光興産 790,800 2,353.00 1,860,752,400 株)
貸付有価証券
5020 ENEOSホールディングス 10,722,400 390.20 4,183,880,480 2,167,500株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 206,200 1,635.00 337,137,000 42,400株
貸付有価証券
307,500株(170,200
5101 横浜ゴム 413,000 1,603.00 662,039,000 株)
貸付有価証券
235,300株(174,200
5105 TOYO TIRE 409,500 1,523.00 623,668,500 株)
貸付有価証券
1,201,300株(828,100
5108 ブリヂストン 2,053,200 3,523.00 7,233,423,600 株)
貸付有価証券
478,700株(317,000
5110 住友ゴム工業 640,100 1,004.00 642,660,400 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 62,200 374.00 23,262,800 7,700株
貸付有価証券
5122 オカモト 43,400 4,050.00 175,770,000 14,700株(100株)
貸付有価証券
5185 フコク 31,300 695.00 21,753,500 15,200株(1,500株)
貸付有価証券
5186 ニッタ 80,500 2,504.00 201,572,000 20,400株(1,700株)
貸付有価証券
5191 住友理工 138,200 618.00 85,407,600 28,700株(300株)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 93,800 1,824.00 171,091,200 19,100株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 125,500 656.00 82,328,000 32,100株(300株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 106,000 5,030.00 533,180,000 78,500株(44,600株)
貸付有価証券
489,600株(340,500
5201 AGC 704,900 3,220.00 2,269,778,000 株)
貸付有価証券
255,100株(156,400
5202 日本板硝子 340,900 406.00 138,405,400 株)
貸付有価証券
5204 石塚硝子 13,000 1,798.00 23,374,000 9,700株(4,100株)
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 29,700 847.00 25,155,900 5,100株(400株)
貸付有価証券
173,000株(148,200
5214 日本電気硝子 286,300 1,724.00 493,581,200 株)
貸付有価証券
5218 オハラ 28,300 1,112.00 31,469,600 20,700株(6,700株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 135,000 3,795.00 512,325,000 98,600株(24,600株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 450,000 2,488.00 1,119,600,000 94,700株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 71,300 791.00 56,398,300 8,800株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 153,400 276.00 42,338,400 18,900株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 33,300 5,570.00 185,481,000 19,300株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 101,100 479.00 48,426,900 15,100株(2,600株)
貸付有価証券
5301 東海カーボン 746,900 984.00 734,949,600 231,200株
貸付有価証券
5302 日本カーボン 36,700 3,440.00 126,248,000 13,900株(1,000株)
貸付有価証券
5310 東洋炭素 41,800 1,745.00 72,941,000 17,000株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 39,500 3,335.00 131,732,500 9,300株
貸付有価証券
351,000株(238,500
5332 TOTO 509,400 4,265.00 2,172,591,000 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5333 日本碍子 855,800 1,456.00 1,246,044,800 185,100株
貸付有価証券
237,700株(159,900
5334 日本特殊陶業 542,000 1,562.00 846,604,000 株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 53,100 219.00 11,628,900 28,400株(21,000株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 27,500 8,170.00 224,675,000 19,000株(8,400株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 18,700 2,292.00 42,860,400 3,400株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 14,000 3,535.00 49,490,000 3,500株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 56,600 716.00 40,525,600 35,400株
貸付有価証券
5358 イソライト工業 36,600 427.00 15,628,200 22,500株(2,300株)
貸付有価証券
5363 東京窯業 90,600 289.00 26,183,400 63,100株(19,900株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 32,300 694.00 22,416,200 24,100株(13,900株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 63,400 3,530.00 223,802,000 15,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 28,900 956.00 27,628,400 16,100株(5,200株)
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 12,000 1,039.00 12,468,000 3,200株(500株)
貸付有価証券
5393 ニチアス 195,000 2,395.00 467,025,000 38,100株
貸付有価証券
7943 ニチハ 99,100 2,335.00 231,398,500 20,400株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 3,154,600 1,079.00 3,403,813,400 403,100株
貸付有価証券
930,400株(440,100
5406 神戸製鋼所 1,290,200 399.00 514,789,800 株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 97,700 351.00 34,292,700 20,000株(6,300株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 38,000 1,885.00 71,630,000 12,000株(3,300株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 1,903,700 843.00 1,604,819,100 337,100株
貸付有価証券
192,000株(100,600
5423 東京製鐵 343,100 658.00 225,759,800 株)
貸付有価証券
5440 共英製鋼 79,600 1,336.00 106,345,600 39,700株(8,500株)
貸付有価証券
5444 大和工業 149,700 2,232.00 334,130,400 32,500株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 29,100 1,501.00 43,679,100 20,700株(3,100株)
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 37,500 1,217.00 45,637,500 22,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 95,200 1,847.00 175,834,400 44,500株(10,400株)
貸付有価証券
153,100株(27,200
5463 丸一鋼管 228,900 2,756.00 630,848,400 株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 21,000 2,223.00 46,683,000 6,100株(500株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 115,200 3,585.00 412,992,000 50,700株(36,400株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 26,100 343.00 8,952,300 6,700株(200株)
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 58,200 1,598.00 93,003,600 38,600株(11,300株)
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 48,200 876.00 42,223,200 18,500株(800株)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 39,700 2,985.00 118,504,500 8,900株(400株)
貸付有価証券
5486 日立金属 759,500 1,348.00 1,023,806,000 186,700株
貸付有価証券
5491 日本金属 16,200 616.00 9,979,200 8,300株(5,200株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 47,700 1,618.00 77,178,600 31,700株(6,800株)
貸付有価証券
143,500株(82,500
5563 新日本電工 453,900 160.00 72,624,000 株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 34,900 1,625.00 56,712,500 18,700株(100株)
貸付有価証券
5603 虹技 10,400 1,201.00 12,490,400 3,300株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 7,200 1,257.00 9,050,400 2,400株(900株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 52,100 624.00 32,510,400 6,700株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 103,000 290.00 29,870,000 21,300株(8,600株)
貸付有価証券
5659 日本精線 11,400 3,380.00 38,532,000 2,900株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 30,100 529.00 15,922,900 22,400株(7,800株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 109,400 225.00 24,615,000 23,600株(9,200株)
貸付有価証券
7305 新家工業 16,000 1,167.00 18,672,000 5,100株(1,600株)
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 115,700 539.00 62,362,300 26,300株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 1,783,400 190.00 338,846,000 385,100株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 190,200 2,375.00 451,725,000 54,000株(9,800株)
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 36,100 1,674.00 60,431,400 9,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
192,300株(74,300
5711 三菱マテリアル 465,800 2,349.00 1,094,164,200 株)
貸付有価証券
233,800株(114,900
5713 住友金属鉱山 901,100 3,281.00 2,956,509,100 株)
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 178,400 3,335.00 594,964,000 35,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 125,400 1,098.00 137,689,200 24,000株
貸付有価証券
233,600株(72,200
5721 エス・サイエンス 311,500 45.00 14,017,500 株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 73,600 957.00 70,435,200 52,300株(11,700株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 126,300 683.00 86,262,900 86,500株(26,100株)
貸付有価証券
5741 UACJ 106,900 1,926.00 205,889,400 72,900株(8,300株)
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 14,600 2,993.00 43,697,800 10,100株(3,600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 219,200 2,756.00 604,115,200 72,500株
貸付有価証券
490,000株(165,600
5802 住友電気工業 2,635,400 1,295.00 3,412,843,000 株)
貸付有価証券
300,800株(110,000
5803 フジクラ 851,300 332.00 282,631,600 株)
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 81,900 1,241.00 101,637,900 17,400株(500株)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 10,500 2,238.00 23,499,000 4,600株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 139,700 553.00 77,254,100 28,700株
貸付有価証券
5819 カナレ電気 11,600 1,702.00 19,743,200 7,500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 35,200 990.00 34,848,000 17,900株
貸付有価証券
5851 リョービ 86,700 1,192.00 103,346,400 23,200株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 92,300 356.00 32,858,800 10,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 123,600 2,829.00 349,664,400 28,500株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 39,700 1,421.00 56,413,700 25,200株(1,200株)
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 21,300 1,680.00 35,784,000 3,700株
貸付有価証券
3433 トーカロ 195,800 1,153.00 225,757,400 46,500株(1,300株)
貸付有価証券
3434 アルファCo 25,000 928.00 23,200,000 17,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
559,900株(377,900
3436 SUMCO 837,500 1,613.00 1,350,887,500 株)
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 14,300 4,820.00 68,926,000 8,200株(100株)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 19,800 4,110.00 81,378,000 14,100株(6,600株)
貸付有価証券
3447 信和 40,600 704.00 28,582,400 6,900株
貸付有価証券
205,000株(106,100
5901 東洋製罐グループホールディングス 448,800 1,242.00 557,409,600 株)
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 38,800 1,775.00 68,870,000 23,600株
貸付有価証券
5909 コロナ 39,000 1,018.00 39,702,000 11,000株(2,000株)
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 131,100 2,071.00 271,508,100 27,800株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 13,100 1,360.00 17,816,000 3,700株(600株)
貸付有価証券
5923 高田機工 6,400 2,394.00 15,321,600 2,900株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 664,500 936.00 621,972,000 89,700株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 207,600 739.00 153,416,400 25,600株
貸付有価証券
5932 三協立山 90,800 938.00 85,170,400 67,300株
貸付有価証券
5933 アルインコ 51,200 951.00 48,691,200 18,900株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 16,900 665.00 11,238,500 4,600株(1,000株)
貸付有価証券
604,200株(218,800
5938 LIXILグループ 1,040,200 1,522.00 1,583,184,400 株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 53,900 461.00 24,847,900 36,600株(8,400株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 146,100 1,352.00 197,527,200 18,900株(5,600株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 71,500 2,219.00 158,658,500 10,900株(2,200株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 137,100 8,970.00 1,229,787,000 30,600株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 38,000 690.00 26,220,000 5,500株(600株)
貸付有価証券
5957 日東精工 97,300 437.00 42,520,100 33,000株(10,000株)
貸付有価証券
5958 三洋工業 9,300 1,869.00 17,381,700 1,200株
貸付有価証券
5959 岡部 142,800 818.00 116,810,400 32,500株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 87,500 985.00 86,187,500 43,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5975 東プレ 131,600 1,191.00 156,735,600 32,700株(900株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 135,700 519.00 70,428,300 29,200株
貸付有価証券
5981 東京製綱 50,400 592.00 29,836,800 26,000株(200株)
貸付有価証券
5985 サンコール 52,700 404.00 21,290,800 32,700株(22,300株)
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 54,900 278.00 15,262,200 25,300株(10,800株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 104,200 1,664.00 173,388,800 34,800株(300株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 69,000 558.00 38,502,000 30,000株
貸付有価証券
5991 日本発條 756,300 685.00 518,065,500 139,800株
貸付有価証券
5992 中央発條 8,400 2,681.00 22,520,400 2,100株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 10,000 1,343.00 13,430,000 6,500株(1,100株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 31,100 1,234.00 38,377,400 23,200株(9,500株)
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 54,900 2,273.00 124,787,700 12,700株(600株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 17,400 1,669.00 29,040,600 11,100株
貸付有価証券
153,900株(109,900
5631 日本製鋼所 213,700 1,626.00 347,476,200 株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 304,800 4,300.00 1,310,640,000 84,800株(10,600株)
貸付有価証券
6013 タクマ 238,800 1,505.00 359,394,000 62,500株(10,800株)
貸付有価証券
109,200株(46,700
6101 ツガミ 146,000 952.00 138,992,000 株)
貸付有価証券
6103 オークマ 82,200 4,755.00 390,861,000 26,500株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 79,700 2,146.00 171,036,200 12,000株
貸付有価証券
6113 アマダ 874,000 823.00 719,302,000 221,800株
貸付有価証券
115,700株(78,800
6118 アイダエンジニアリング 184,400 731.00 134,796,400 株)
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 21,700 1,006.00 21,830,200 3,000株(200株)
貸付有価証券
6134 FUJI 302,900 1,964.00 594,895,600 66,300株(5,000株)
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 82,700 3,430.00 283,661,000 10,200株
貸付有価証券
233,100株(138,000
6136 オーエスジー 325,800 1,714.00 558,421,200 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 7,900 1,409.00 11,131,100 1,000株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 184,900 479.00 88,567,100 52,000株(21,200株)
貸付有価証券
276,700株(93,700
6141 DMG森精機 445,800 1,316.00 586,672,800 株)
貸付有価証券
6143 ソディック 165,400 863.00 142,740,200 51,200株(200株)
貸付有価証券
6146 ディスコ 95,600 26,880.00 2,569,728,000 69,600株(41,300株)
貸付有価証券
6151 日東工器 38,700 1,960.00 75,852,000 9,500株
貸付有価証券
6157 日進工具 27,800 2,499.00 69,472,200 19,400株(7,600株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 63,500 425.00 26,987,500 6,100株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 31,100 669.00 20,805,900 3,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 38,900 777.00 30,225,300 14,400株(7,600株)
貸付有価証券
6205 OKK 29,000 368.00 10,672,000 11,600株(5,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 16,900 1,593.00 26,921,700 12,200株(1,700株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 50,400 413.00 20,815,200 17,400株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 13,500 839.00 11,326,500 8,700株(2,700株)
貸付有価証券
6218 エンシュウ 16,800 919.00 15,439,200 10,700株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 110,800 1,432.00 158,665,600 75,300株(7,300株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 78,600 2,553.00 200,665,800 40,700株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 21,200 559.00 11,850,800 12,000株(9,000株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 44,800 949.00 42,515,200 8,900株(3,400株)
貸付有価証券
6238 フリュー 68,700 987.00 67,806,900 49,400株(8,400株)
貸付有価証券
114,500株(49,800
6240 ヤマシンフィルタ 153,000 1,017.00 155,601,000 株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 87,000 762.00 66,294,000 21,200株(200株)
貸付有価証券
6250 やまびこ 136,700 938.00 128,224,600 300株(300株)
貸付有価証券
6258 平田機工 33,400 6,010.00 200,734,000 24,400株(8,900株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 71,300 315.00 22,459,500 8,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6264 マルマエ 26,100 1,097.00 28,631,700 19,000株
貸付有価証券
6266 タツモ 33,000 1,734.00 57,222,000 8,200株
貸付有価証券
261,700株(127,100
6268 ナブテスコ 415,600 3,535.00 1,469,146,000 株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 75,000 1,618.00 121,350,000 48,300株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 69,000 1,259.00 86,871,000 36,700株(26,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 223,700 58,360.00 13,055,132,000 27,200株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 24,900 5,720.00 142,428,000 6,700株
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 26,400 2,693.00 71,095,200 8,600株(2,100株)
貸付有価証券
6282 オイレス工業 91,100 1,440.00 131,184,000 45,700株
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 20,200 3,040.00 61,408,000 14,700株(2,000株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 100,400 2,426.00 243,570,400 22,900株(1,500株)
貸付有価証券
6289 技研製作所 61,900 4,300.00 266,170,000 42,700株(100株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 25,300 1,234.00 31,220,200 16,300株(10,100株)
貸付有価証券
6292 カワタ 20,600 734.00 15,120,400 7,500株(4,600株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 59,100 833.00 49,230,300 28,000株(1,200株)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 22,100 939.00 20,751,900 15,700株(4,700株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 30,300 780.00 23,634,000 22,000株(11,100株)
貸付有価証券
6301 小松製作所 3,228,200 2,275.00 7,344,155,000 1,067,600株
貸付有価証券
293,300株(209,400
6302 住友重機械工業 407,800 2,402.00 979,535,600 株)
貸付有価証券
6305 日立建機 285,600 3,210.00 916,776,000 196,900株
貸付有価証券
6306 日工 97,400 621.00 60,485,400 24,000株
貸付有価証券
6309 巴工業 30,400 1,901.00 57,790,400 6,900株
6310 井関農機 71,100 1,189.00 84,537,900
貸付有価証券
6315 TOWA 71,800 1,382.00 99,227,600 53,600株(12,800株)
貸付有価証券
6316 丸山製作所 14,400 1,166.00 16,790,400 10,800株(7,200株)
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 32,100 1,565.00 50,236,500 4,600株(100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6323 ローツェ 31,300 5,600.00 175,280,000 15,700株
貸付有価証券
6325 タカキタ 24,900 633.00 15,761,700 14,900株(11,800株)
貸付有価証券
2,807,000株
6326 クボタ 3,781,500 1,609.00 6,084,433,500 (1,651,900株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 17,700 2,814.00 49,807,800 4,300株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 24,800 1,805.00 44,764,000 9,000株
貸付有価証券
6332 月島機械 131,300 1,166.00 153,095,800 42,700株(9,900株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 58,600 1,251.00 73,308,600 35,900株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 29,100 276.00 8,031,600 12,600株(6,100株)
貸付有価証券
6339 新東工業 169,400 759.00 128,574,600 37,800株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 62,200 2,909.00 180,939,800 11,300株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 123,200 770.00 94,864,000 23,900株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 180,600 720.00 130,032,000 75,200株(50,400株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 54,700 1,829.00 100,046,300 12,900株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 10,500 2,225.00 23,362,500 2,000株
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 28,600 283.00 8,093,800 2,000株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 13,300 2,280.00 30,324,000 1,800株(100株)
貸付有価証券
220,600株(123,100
6361 荏原製作所 295,000 2,694.00 794,730,000 株)
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 9,200 2,480.00 22,816,000 1,300株
貸付有価証券
6363 酉島製作所 71,700 869.00 62,307,300 17,700株
貸付有価証券
6364 北越工業 73,700 1,113.00 82,028,100 18,400株(500株)
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 908,200 19,080.00 17,328,456,000 205,100株
貸付有価証券
6368 オルガノ 25,800 5,390.00 139,062,000 5,600株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 31,100 2,087.00 64,905,700 8,600株(700株)
貸付有価証券
6370 栗田工業 385,700 2,997.00 1,155,942,900 93,400株(11,200株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 101,600 2,746.00 278,993,600 25,700株(7,800株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6373 大同工業 33,900 623.00 21,119,700 8,600株(900株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 59,200 410.00 24,272,000 41,100株(21,100株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 110,800 815.00 90,302,000 14,900株(100株)
貸付有価証券
198,300株(121,000
6383 ダイフク 364,500 9,920.00 3,615,840,000 株)
貸付有価証券
6387 サムコ 17,700 2,723.00 48,197,100 10,400株(6,900株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 39,000 1,259.00 49,101,000 4,500株
貸付有価証券
6393 油研工業 11,900 1,523.00 18,123,700 1,500株
貸付有価証券
251,400株(168,700
6395 タダノ 343,800 928.00 319,046,400 株)
貸付有価証券
6406 フジテック 259,000 1,946.00 504,014,000 49,000株
貸付有価証券
6407 CKD 195,300 2,080.00 406,224,000 40,900株
貸付有価証券
6409 キトー 53,800 1,251.00 67,303,800 30,000株(500株)
貸付有価証券
6412 平和 198,700 1,849.00 367,396,300 141,900株(1,000株)
貸付有価証券
6413 理想科学工業 62,800 1,388.00 87,166,400 26,200株(5,000株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 158,500 2,728.00 432,388,000 73,900株(10,300株)
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 78,900 567.00 44,736,300 56,000株(16,100株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 45,300 1,668.00 75,560,400 10,100株(100株)
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 44,000 3,335.00 146,740,000 26,700株(300株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 30,000 398.00 11,940,000 16,900株(1,300株)
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 32,800 1,260.00 41,328,000 23,900株(14,300株)
貸付有価証券
6432 竹内製作所 119,100 1,935.00 230,458,500 39,300株
貸付有価証券
6436 アマノ 186,600 2,301.00 429,366,600 82,900株(33,800株)
貸付有価証券
6440 JUKI 99,100 532.00 52,721,200 11,500株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 93,200 302.00 28,146,400 69,700株(8,700株)
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 64,700 450.00 29,115,000 41,000株(31,000株)
貸付有価証券
6454 マックス 108,700 1,530.00 166,311,000 22,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6457 グローリー 183,100 2,494.00 456,651,400 48,100株(5,000株)
貸付有価証券
6458 新晃工業 66,100 1,427.00 94,324,700 19,000株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 102,900 964.00 99,195,600 27,800株(2,700株)
貸付有価証券
370,600株(220,600
6460 セガサミーホールディングス 707,200 1,297.00 917,238,400 株)
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 26,100 1,215.00 31,711,500 3,200株
貸付有価証券
6462 リケン 33,100 2,898.00 95,923,800 4,100株
貸付有価証券
6463 TPR 95,900 1,510.00 144,809,000 21,900株(500株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 145,400 869.00 126,352,600 31,600株
貸付有価証券
129,800株(72,100
6465 ホシザキ 208,200 8,890.00 1,850,898,000 株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 58,000 559.00 32,422,000 9,500株(2,300株)
貸付有価証券
6471 日本精工 1,342,000 812.00 1,089,704,000 204,500株
貸付有価証券
1,065,300株(856,700
6472 NTN 1,649,300 223.00 367,793,900 株)
貸付有価証券
232,200株(85,500
6473 ジェイテクト 683,600 860.00 587,896,000 株)
貸付有価証券
6474 不二越 66,100 3,255.00 215,155,500 31,900株(600株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 211,300 342.00 72,264,600 58,000株(11,900株)
貸付有価証券
258,800株(219,800
6481 THK 415,000 2,745.00 1,139,175,000 株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 55,200 708.00 39,081,600 29,600株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 26,000 2,045.00 53,170,000 15,800株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 88,100 723.00 63,696,300 21,100株(600株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 47,400 396.00 18,770,400 6,900株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 72,000 1,486.00 106,992,000 16,700株
貸付有価証券
6498 キッツ 288,800 700.00 202,160,000 89,700株(27,800株)
貸付有価証券
6586 マキタ 929,300 4,110.00 3,819,423,000 193,200株
貸付有価証券
103,200株(19,100
7004 日立造船 565,100 384.00 216,998,400 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7011 三菱重工業 1,194,600 2,695.00 3,219,447,000 167,100株
貸付有価証券
131,900株(34,500
7013 IHI 513,700 1,666.00 855,824,200 株)
貸付有価証券
7718 スター精密 109,700 1,323.00 145,133,100 62,500株(13,100株)
貸付有価証券
284,100株(245,000
3105 日清紡ホールディングス 475,000 778.00 369,550,000 株)
貸付有価証券
179,000株(13,100
4062 イビデン 436,300 2,981.00 1,300,610,300 株)
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 1,557,000 389.00 605,673,000 202,900株
貸付有価証券
320,900株(32,100
6448 ブラザー工業 870,300 1,911.00 1,663,143,300 株)
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 1,323,300 1,884.00 2,493,097,200 554,700株
貸付有価証券
6501 日立製作所 3,424,600 3,431.00 11,749,802,600 455,000株
貸付有価証券
6503 三菱電機 7,127,100 1,396.00 9,949,431,600 2,478,300株
貸付有価証券
179,600株(90,000
6504 富士電機 429,500 2,934.00 1,260,153,000 株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 26,000 1,146.00 29,796,000 18,100株(4,900株)
貸付有価証券
6506 安川電機 767,100 3,955.00 3,033,880,500 210,200株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 92,300 1,057.00 97,561,100 39,500株(6,300株)
貸付有価証券
6508 明電舎 131,000 1,716.00 224,796,000 55,400株
貸付有価証券
6513 オリジン 19,200 1,313.00 25,209,600 2,400株
貸付有価証券
6516 山洋電気 34,500 4,755.00 164,047,500 4,800株
貸付有価証券
6517 デンヨー 60,600 1,979.00 119,927,400 15,300株(100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 89,300 4,330.00 386,669,000 33,200株(11,200株)
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 12,600 2,796.00 35,229,600 8,200株
貸付有価証券
122,300株(100,100
6592 マブチモーター 197,200 3,355.00 661,606,000 株)
貸付有価証券
729,500株(716,400
6594 日本電産 1,715,500 7,336.00 12,584,908,000 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 42,700 390.00 16,653,000
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 40,900 1,203.00 49,202,700 16,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6617 東光高岳 39,700 1,011.00 40,136,700 4,700株(200株)
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 112,600 720.00 81,072,000 84,300株(35,100株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 26,700 706.00 18,850,200 19,900株(3,600株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 78,100 4,010.00 313,181,000 43,100株(27,100株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 116,100 939.00 109,017,900 82,800株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 580,600 162.00 94,057,200 110,100株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 63,700 394.00 25,097,800 39,000株(5,300株)
貸付有価証券
6640 第一精工 29,100 2,118.00 61,633,800 17,500株(14,800株)
貸付有価証券
6641 日新電機 166,900 1,050.00 175,245,000 34,600株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 141,700 516.00 73,117,200 17,500株
貸付有価証券
6645 オムロン 638,800 7,230.00 4,618,524,000 218,300株
貸付有価証券
6651 日東工業 104,600 1,849.00 193,405,400 14,100株
貸付有価証券
6652 IDEC 102,900 1,690.00 173,901,000 41,900株(23,100株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 16,600 978.00 16,234,800 10,800株(9,100株)
貸付有価証券
6654 不二電機工業 11,700 1,338.00 15,654,600 7,700株(1,800株)
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 237,900 1,860.00 442,494,000 74,200株(20,000株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 16,500 1,570.00 25,905,000 3,300株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 24,800 3,235.00 80,228,000 8,000株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 15,900 1,683.00 26,759,700 2,500株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 15,300 585.00 8,950,500 7,600株(5,400株)
貸付有価証券
6701 日本電気 864,500 5,580.00 4,823,910,000 113,600株
貸付有価証券
6702 富士通 687,000 13,120.00 9,013,440,000 114,600株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 289,500 1,095.00 317,002,500 43,100株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 31,300 840.00 26,292,000 5,800株
貸付有価証券
6706 電気興業 34,400 2,523.00 86,791,200 8,000株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 77,900 2,146.00 167,173,400 40,200株(11,100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6715 ナカヨ 13,700 1,382.00 18,933,400 2,400株
貸付有価証券
6718 アイホン 40,400 1,493.00 60,317,200 5,000株
貸付有価証券
2,090,200株
6723 ルネサスエレクトロニクス 3,415,100 605.00 2,066,135,500 (1,864,300株)
貸付有価証券
465,200株(276,300
6724 セイコーエプソン 884,100 1,290.00 1,140,489,000 株)
貸付有価証券
6727 ワコム 479,100 573.00 274,524,300 153,300株
貸付有価証券
6728 アルバック 131,100 3,410.00 447,051,000 97,600株(64,600株)
貸付有価証券
6730 アクセル 29,800 807.00 24,048,600 21,800株(5,800株)
貸付有価証券
6737 EIZO 55,300 4,235.00 234,195,500 35,100株(27,000株)
貸付有価証券
1,486,900株(657,200
6740 ジャパンディスプレイ 2,059,800 52.00 107,109,600 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 181,500 1,095.00 198,742,500 69,200株(46,800株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 166,700 566.00 94,352,200 38,800株(14,900株)
貸付有価証券
6744 能美防災 94,200 2,152.00 202,718,400 11,700株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 51,600 1,227.00 63,313,200 12,300株
貸付有価証券
6748 星和電機 35,200 632.00 22,246,400 5,800株(1,100株)
貸付有価証券
6750 エレコム 79,400 5,280.00 419,232,000 18,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック 8,143,200 1,010.00 8,224,632,000 1,002,100株
貸付有価証券
529,300株(167,300
6753 シャープ 824,600 1,195.00 985,397,000 株)
貸付有価証券
342,000株(30,600
6754 アンリツ 459,200 2,464.00 1,131,468,800 株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 193,400 2,489.00 481,372,600 117,600株(8,300株)
貸付有価証券
6758 ソニー 4,464,900 8,176.00 36,505,022,400 971,500株
貸付有価証券
6762 TDK 344,000 10,660.00 3,667,040,000 186,200株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 31,500 1,175.00 37,012,500 6,700株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 238,100 456.00 108,573,600 56,900株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 630,700 1,411.00 889,917,700 147,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6771 池上通信機 22,400 858.00 19,219,200 9,500株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 64,200 321.00 20,608,200 31,300株(5,300株)
貸付有価証券
6785 鈴木 35,100 673.00 23,622,300 21,600株(4,200株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 9,500 3,285.00 31,207,500 4,500株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 39,300 1,226.00 48,181,800 29,300株(11,300株)
貸付有価証券
6794 フォスター電機 74,900 1,157.00 86,659,300 19,800株
貸付有価証券
6798 SMK 18,100 2,528.00 45,756,800 10,300株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 46,100 2,604.00 120,044,400 33,400株(7,600株)
貸付有価証券
6803 ティアック 51,200 128.00 6,553,600 38,400株
貸付有価証券
6804 ホシデン 194,800 945.00 184,086,000 25,900株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 110,300 11,890.00 1,311,467,000 44,400株(18,700株)
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 163,300 1,518.00 247,889,400 65,500株(300株)
貸付有価証券
6809 TOA 76,500 751.00 57,451,500 19,200株(100株)
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 153,400 969.00 148,644,600 31,700株
貸付有価証券
6814 古野電気 91,800 999.00 91,708,200 20,500株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 19,400 1,746.00 33,872,400 11,300株(8,300株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 54,600 735.00 40,131,000 39,100株(13,800株)
貸付有価証券
6820 アイコム 39,500 2,983.00 117,828,500 23,500株
貸付有価証券
6823 リオン 30,000 2,133.00 63,990,000 7,700株(600株)
貸付有価証券
6826 本多通信工業 60,800 418.00 25,414,400 45,200株(20,900株)
貸付有価証券
6839 船井電機 71,800 510.00 36,618,000 40,900株(8,200株)
貸付有価証券
6841 横河電機 654,100 1,712.00 1,119,819,200 146,500株
貸付有価証券
6844 新電元工業 25,300 2,162.00 54,698,600 6,900株(800株)
貸付有価証券
6845 アズビル 449,700 3,450.00 1,551,465,000 100,400株(5,300株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 35,300 844.00 29,793,200 4,400株
貸付有価証券
6849 日本光電工業 294,500 3,685.00 1,085,232,500 63,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6850 チノー 24,800 1,396.00 34,620,800 6,300株
6853 共和電業 74,600 426.00 31,779,600
貸付有価証券
6855 日本電子材料 28,300 1,407.00 39,818,100 21,200株(4,000株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 141,200 5,760.00 813,312,000 87,600株(73,200株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 529,900 6,610.00 3,502,639,000 112,700株
貸付有価証券
6858 小野測器 29,800 502.00 14,959,600 7,400株(6,900株)
貸付有価証券
6859 エスペック 63,100 1,923.00 121,341,300 30,900株(15,100株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 645,600 44,410.00 28,671,096,000 208,600株
貸付有価証券
6866 日置電機 37,300 3,110.00 116,003,000 20,400株(6,900株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 509,700 7,964.00 4,059,250,800 168,400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 124,100 1,112.00 137,999,200 76,100株
貸付有価証券
6875 メガチップス 66,200 2,116.00 140,079,200 49,500株(17,400株)
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 41,600 3,520.00 146,432,000 31,000株(20,300株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 8,600 1,642.00 14,121,200 6,100株(2,200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 33,800 875.00 29,575,000 24,700株(12,800株)
貸付有価証券
6905 コーセル 94,800 883.00 83,708,400 11,200株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 59,800 3,465.00 207,207,000 40,200株(27,400株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 116,800 1,239.00 144,715,200 86,500株(59,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 33,000 1,679.00 55,407,000 17,700株(13,600株)
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 22,800 1,003.00 22,868,400 3,200株
貸付有価証券
234,400株(162,000
6920 レーザーテック 313,300 10,240.00 3,208,192,000 株)
貸付有価証券
317,900株(255,800
6923 スタンレー電気 499,500 2,655.00 1,326,172,500 株)
貸付有価証券
6924 岩崎電気 27,800 1,832.00 50,929,600 5,000株
貸付有価証券
180,000株(129,000
6925 ウシオ電機 393,400 1,389.00 546,432,600 株)
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 55,700 297.00 16,542,900 36,500株(18,700株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 65,500 313.00 20,501,500 34,100株(4,200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6928 エノモト 21,100 1,038.00 21,901,800 3,500株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 72,700 2,205.00 160,303,500 11,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 36,000 614.00 22,104,000 8,400株(1,900株)
貸付有価証券
6937 古河電池 50,800 1,145.00 58,166,000 38,000株(9,500株)
貸付有価証券
6938 双信電機 34,600 402.00 13,909,200 24,800株(7,300株)
貸付有価証券
6941 山一電機 51,600 1,374.00 70,898,400 21,900株
貸付有価証券
6947 図研 46,300 3,165.00 146,539,500 34,600株(4,300株)
貸付有価証券
6951 日本電子 140,600 3,075.00 432,345,000 57,100株(27,300株)
貸付有価証券
177,900株(100,300
6952 カシオ計算機 630,400 1,879.00 1,184,521,600 株)
貸付有価証券
6954 ファナック 670,200 20,505.00 13,742,451,000 258,400株
貸付有価証券
125,200株(40,100
6958 日本シイエムケイ 167,300 434.00 72,608,200 株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 36,400 2,304.00 83,865,600 9,100株(100株)
貸付有価証券
6962 大真空 26,200 2,190.00 57,378,000 18,100株
貸付有価証券
6963 ローム 316,700 7,180.00 2,273,906,000 122,900株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 511,500 4,740.00 2,424,510,000 63,000株
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 78,700 1,670.00 131,429,000 37,800株(9,600株)
貸付有価証券
6967 新光電気工業 239,300 1,654.00 395,802,200 70,300株
貸付有価証券
6971 京セラ 1,002,900 5,987.00 6,004,362,300 701,800株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 317,300 3,345.00 1,061,368,500 151,300株
貸付有価証券
6981 村田製作所 2,093,800 6,433.00 13,469,415,400 276,100株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 112,500 972.00 109,350,000 27,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 28,800 840.00 24,192,000 6,400株
貸付有価証券
113,800株(18,100
6996 ニチコン 241,600 733.00 177,092,800 株)
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 54,100 1,927.00 104,250,700 34,600株(19,500株)
貸付有価証券
6999 KOA 107,400 979.00 105,144,600 21,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7244 市光工業 106,500 503.00 53,569,500 31,200株
貸付有価証券
169,400株(81,700
7276 小糸製作所 427,000 4,630.00 1,977,010,000 株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 131,200 418.00 54,841,600 16,200株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 123,800 5,290.00 654,902,000 31,100株
貸付有価証券
7739 キヤノン電子 74,800 1,620.00 121,176,000 17,100株
貸付有価証券
2,634,900株
7751 キヤノン 3,837,000 2,189.50 8,401,111,500 (1,647,500株)
貸付有価証券
1,203,000株(910,100
7752 リコー 1,813,400 826.00 1,497,868,400 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 208,700 1,363.00 284,458,100 91,000株(90,800株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 8,900 1,505.00 13,394,500 3,700株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 452,100 28,440.00 12,857,724,000 135,800株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 207,500 1,458.00 302,535,000 51,200株
貸付有価証券
3526 芦森工業 14,700 977.00 14,361,900 6,600株(4,100株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 138,100 977.00 134,923,700 66,500株(8,600株)
貸付有価証券
141,000株(64,100
6201 豊田自動織機 576,800 5,840.00 3,368,512,000 株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 124,700 1,844.00 229,946,800 47,500株(21,800株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 90,400 676.00 61,110,400 66,900株(45,900株)
貸付有価証券
240,300株(47,100
6902 デンソー 1,569,400 4,205.00 6,599,327,000 株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 187,700 1,548.00 290,559,600 48,600株(9,900株)
貸付有価証券
170,600株(106,900
7003 三井E&Sホールディングス 257,300 464.00 119,387,200 株)
貸付有価証券
414,900株(264,200
7012 川崎重工業 554,900 1,685.00 935,006,500 株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 229,400 156.00 35,786,400 62,700株(36,300株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 86,700 156.00 13,525,200 48,100株(4,900株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 26,100 2,506.00 65,406,600 12,100株(2,400株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 94,300 1,027.00 96,846,100 26,300株(1,200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 10,600 1,205.00 12,773,000 5,700株(4,300株)
貸付有価証券
6,133,900株
7201 日産自動車 8,406,000 444.00 3,732,264,000 (4,999,300株)
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 2,065,200 985.50 2,035,254,600 282,600株(300株)
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 7,952,600 6,790.00 53,998,154,000 2,658,500株
貸付有価証券
7205 日野自動車 890,300 749.00 666,834,700 193,200株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 2,638,300 290.00 765,107,000 1,735,200株
貸付有価証券
7212 エフテック 49,700 503.00 24,999,100 30,800株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 28,000 549.00 15,372,000 13,100株
貸付有価証券
7214 GMB 12,700 613.00 7,785,100 2,200株
貸付有価証券
7215 ファルテック 12,400 660.00 8,184,000 3,700株(400株)
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 158,600 936.00 148,449,600 78,700株(26,000株)
貸付有価証券
7222 日産車体 139,200 951.00 132,379,200 65,800株(9,900株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 192,000 1,037.00 199,104,000 91,900株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 132,500 1,361.00 180,332,500 28,800株(300株)
貸付有価証券
7230 日信工業 144,800 2,211.00 320,152,800 33,400株
貸付有価証券
7231 トピー工業 58,500 1,218.00 71,253,000 17,400株(5,300株)
貸付有価証券
7236 ティラド 26,000 1,302.00 33,852,000 3,400株(100株)
貸付有価証券
155,000株(73,100
7238 曙ブレーキ工業 391,100 173.00 67,660,300 株)
貸付有価証券
7239 タチエス 116,800 939.00 109,675,200 86,900株(26,800株)
貸付有価証券
7240 NOK 383,100 1,341.00 513,737,100 193,200株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 198,200 458.00 90,775,600 42,700株(300株)
貸付有価証券
7242 KYB 79,900 2,015.00 160,998,500 53,900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 136,700 546.00 74,638,200 46,500株(18,400株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 353,100 314.00 110,873,400 72,500株
貸付有価証券
7247 ミクニ 90,400 269.00 24,317,600 19,500株(6,700株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 149,200 964.00 143,828,800 30,700株(300株)
貸付有価証券
7251 ケーヒン 147,400 2,552.00 376,164,800 33,700株
貸付有価証券
7256 河西工業 96,200 448.00 43,097,600 42,100株(21,800株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 586,800 3,265.00 1,915,902,000 72,300株
貸付有価証券
1,552,900株
7261 マツダ 2,097,300 729.00 1,528,931,700 (1,177,500株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 66,000 744.00 49,104,000 8,200株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 5,612,000 2,842.50 15,952,110,000 2,679,800株
貸付有価証券
7269 スズキ 1,412,400 3,965.00 5,600,166,000 230,400株
貸付有価証券
7270 SUBARU 2,212,700 2,340.00 5,177,718,000 372,400株
貸付有価証券
7271 安永 34,400 1,010.00 34,744,000 25,200株(7,000株)
貸付有価証券
695,400株(376,700
7272 ヤマハ発動機 929,200 1,740.00 1,616,808,000 株)
貸付有価証券
7274 ショーワ 168,200 2,248.00 378,113,600 20,800株
貸付有価証券
7277 TBK 84,700 440.00 37,268,000 15,000株(4,500株)
貸付有価証券
7278 エクセディ 96,800 1,576.00 152,556,800 58,900株
貸付有価証券
7282 豊田合成 230,200 2,166.00 498,613,200 47,300株
貸付有価証券
7283 愛三工業 111,500 531.00 59,206,500 22,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 10,800 861.00 9,298,800 2,900株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 55,800 439.00 24,496,200 26,000株(4,000株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 66,400 1,084.00 71,977,600 42,800株(4,600株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 116,400 1,885.00 219,414,000 57,800株(29,400株)
貸付有価証券
199,800株(120,100
7309 シマノ 267,000 21,260.00 5,676,420,000 株)
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 165,400 2,944.00 486,937,600 38,400株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 35,700 753.00 26,882,100 26,700株(9,900株)
貸付有価証券
4543 テルモ 2,016,900 4,028.00 8,124,073,200 645,100株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 23,400 981.00 22,955,400 2,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
146,300株(70,600
6376 日機装 213,600 1,001.00 213,813,600 株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 41,100 1,610.00 66,171,000 15,300株(3,900株)
貸付有価証券
7701 島津製作所 851,900 2,914.00 2,482,436,600 182,900株
貸付有価証券
7702 JMS 60,100 786.00 47,238,600 15,100株
貸付有価証券
7709 クボテック 18,200 368.00 6,697,600 12,300株(2,500株)
貸付有価証券
7715 長野計器 51,600 1,002.00 51,703,200 8,000株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 33,500 3,680.00 123,280,000 25,000株(14,900株)
貸付有価証券
7721 東京計器 45,400 952.00 43,220,800 19,600株(1,100株)
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 9,300 4,600.00 42,780,000 2,300株(100株)
貸付有価証券
7725 インターアクション 38,300 1,782.00 68,250,600 27,400株(8,100株)
貸付有価証券
7727 オーバル 63,600 218.00 13,864,800 38,800株(6,700株)
貸付有価証券
7729 東京精密 129,300 3,410.00 440,913,000 30,900株
貸付有価証券
124,100株(35,300
7730 マニー 283,900 2,880.00 817,632,000 株)
貸付有価証券
814,100株(456,000
7731 ニコン 1,088,600 950.00 1,034,170,000 株)
貸付有価証券
171,900株(93,700
7732 トプコン 358,700 869.00 311,710,300 株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 3,943,800 1,970.00 7,769,286,000 825,700株
貸付有価証券
7734 理研計器 62,700 2,463.00 154,430,100 14,000株
貸付有価証券
7740 タムロン 57,400 1,808.00 103,779,200 15,900株
貸付有価証券
7741 HOYA 1,413,800 10,540.00 14,901,452,000 191,800株
貸付有価証券
7743 シード 30,400 704.00 21,401,600 21,500株(6,300株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 48,000 1,527.00 73,296,000 33,500株(8,100株)
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 64,800 684.00 44,323,200 14,000株
貸付有価証券
604,200株(357,800
7747 朝日インテック 807,300 3,015.00 2,434,009,500 株)
貸付有価証券
522,600株(332,600
7762 シチズン時計 834,600 351.00 292,944,600 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 22,100 613.00 13,547,300 3,000株
貸付有価証券
7775 大研医器 49,300 572.00 28,199,600 18,200株(11,100株)
貸付有価証券
7780 メニコン 100,900 5,280.00 532,752,000 26,600株(6,500株)
貸付有価証券
7782 シンシア 7,500 378.00 2,835,000 2,200株(400株)
貸付有価証券
7979 松風 32,200 1,392.00 44,822,400 19,600株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 100,700 1,686.00 169,780,200 70,600株(42,000株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 493,100 1,170.00 576,927,000 274,400株(200株)
貸付有価証券
7811 中本パックス 18,000 1,479.00 26,622,000 10,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 38,000 1,194.00 45,372,000 10,600株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 75,300 4,415.00 332,449,500 48,300株(30,100株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 39,100 1,002.00 39,178,200 28,500株(9,200株)
貸付有価証券
7819 粧美堂 20,600 346.00 7,127,600 15,000株(2,100株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 66,400 1,421.00 94,354,400 48,600株(6,800株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 78,600 2,514.00 197,600,400 56,100株(15,600株)
貸付有価証券
7822 永大産業 93,200 298.00 27,773,600 11,500株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 76,200 618.00 47,091,600 12,700株(3,000株)
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 736,700 5,953.00 4,385,575,100 516,300株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 18,000 720.00 12,960,000 13,500株(7,500株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 118,700 135.00 16,024,500 27,400株
貸付有価証券
7839 SHOEI 62,300 2,765.00 172,259,500 26,000株(1,100株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 100,700 835.00 84,084,500 32,000株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 116,200 3,440.00 399,728,000 71,700株(58,200株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 39,600 1,446.00 57,261,600 21,700株(3,100株)
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 152,600 1,088.00 166,028,800 18,800株
貸付有価証券
107,500株(64,700
7864 フジシールインターナショナル 159,600 2,003.00 319,678,800 株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 319,700 868.00 277,499,600 89,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7868 廣済堂 49,600 809.00 40,126,400 36,300株(20,000株)
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 18,900 634.00 11,982,600 4,400株
貸付有価証券
7873 アーク 272,100 119.00 32,379,900 126,900株
貸付有価証券
7885 タカノ 28,000 708.00 19,824,000 17,400株(7,700株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 61,100 1,175.00 71,792,500 33,900株(9,100株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 44,000 120.00 5,280,000 8,500株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 23,800 1,140.00 27,132,000 3,000株
貸付有価証券
7905 大建工業 47,900 1,829.00 87,609,100 11,500株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 1,006,100 1,781.00 1,791,864,100 246,800株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 932,600 2,528.00 2,357,612,800 173,700株
貸付有価証券
7914 共同印刷 21,800 2,728.00 59,470,400 7,900株(500株)
貸付有価証券
7915 NISSHA 146,300 996.00 145,714,800 88,600株(3,600株)
貸付有価証券
7916 光村印刷 6,100 1,523.00 9,290,300 4,400株(1,400株)
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 34,400 2,090.00 71,896,000 25,300株(12,300株)
貸付有価証券
412,900株(86,200
7936 アシックス 588,100 1,234.00 725,715,400 株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 22,100 1,907.00 42,144,700 7,700株(1,000株)
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 21,600 1,799.00 38,858,400 5,200株
貸付有価証券
147,200株(95,000
7951 ヤマハ 423,900 4,960.00 2,102,544,000 株)
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 21,800 2,745.00 59,841,000 3,000株(200株)
貸付有価証券
7955 クリナップ 66,200 570.00 37,734,000 8,200株
貸付有価証券
319,700株(155,100
7956 ピジョン 430,700 4,420.00 1,903,694,000 株)
7959 オリバー 15,000 2,453.00 36,795,000
貸付有価証券
7961 兼松サステック 4,600 1,506.00 6,927,600 600株
貸付有価証券
7962 キングジム 59,200 851.00 50,379,200 13,700株
貸付有価証券
7966 リンテック 169,800 2,541.00 431,461,800 27,500株(4,100株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 151,500 339.00 51,358,500 16,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7974 任天堂 437,000 47,750.00 20,866,750,000 50,200株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 117,200 1,298.00 152,125,600 74,100株(50,000株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 147,200 1,533.00 225,657,600 39,100株(4,900株)
貸付有価証券
254,300株(171,900
7984 コクヨ 341,800 1,290.00 440,922,000 株)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 69,900 576.00 40,262,400 17,100株(900株)
貸付有価証券
7990 グローブライド 32,000 2,145.00 68,640,000 12,800株(100株)
貸付有価証券
7994 オカムラ 248,600 781.00 194,156,600 86,700株(33,500株)
貸付有価証券
8022 美津濃 64,600 2,024.00 130,750,400 15,100株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 5,689,700 324.00 1,843,462,800 1,321,200株
貸付有価証券
9502 中部電力 2,180,500 1,361.00 2,967,660,500 268,400株
貸付有価証券
1,342,200株(784,200
9503 関西電力 2,700,400 1,083.00 2,924,533,200 株)
貸付有価証券
579,400株(14,600
9504 中国電力 1,027,900 1,360.00 1,397,944,000 株)
貸付有価証券
124,600株(38,600
9505 北陸電力 651,900 674.00 439,380,600 株)
貸付有価証券
9506 東北電力 1,780,500 1,021.00 1,817,890,500 217,100株
貸付有価証券
168,200株(36,400
9507 四国電力 641,600 788.00 505,580,800 株)
貸付有価証券
9508 九州電力 1,469,200 917.00 1,347,256,400 201,000株(6,600株)
貸付有価証券
9509 北海道電力 667,000 415.00 276,805,000 94,400株(12,300株)
9511 沖縄電力 138,600 1,738.00 240,886,800
貸付有価証券
9513 電源開発 567,100 1,822.00 1,033,256,200 69,800株
貸付有価証券
9514 エフオン 38,400 600.00 23,040,000 20,200株
貸付有価証券
9517 イーレックス 101,600 1,460.00 148,336,000 61,100株
貸付有価証券
9519 レノバ 118,900 1,020.00 121,278,000 88,100株(28,200株)
貸付有価証券
351,900株(119,800
9531 東京瓦斯 1,370,900 2,539.00 3,480,715,100 株)
貸付有価証券
643,200株(412,900
9532 大阪瓦斯 1,383,200 2,074.00 2,868,756,800 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
261,400株(165,700
9533 東邦瓦斯 350,400 5,110.00 1,790,544,000 株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 38,300 1,563.00 59,862,900 9,200株
貸付有価証券
9535 広島ガス 146,700 360.00 52,812,000 32,400株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 80,300 2,572.00 206,531,600 16,800株(300株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 202,200 887.00 179,351,400 66,000株(17,000株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 34,500 4,580.00 158,010,000 11,200株(1,400株)
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 61,400 2,323.00 142,632,200 9,900株(5,200株)
貸付有価証券
9001 東武鉄道 742,700 3,445.00 2,558,601,500 155,200株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 228,100 2,792.00 636,855,200 50,300株
貸付有価証券
9005 東急 1,797,300 1,420.00 2,552,166,000 397,300株
貸付有価証券
640,400株(294,600
9006 京浜急行電鉄 915,200 1,613.00 1,476,217,600 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 1,060,000 2,612.00 2,768,720,000 211,000株
貸付有価証券
167,800株(58,300
9008 京王電鉄 369,900 6,030.00 2,230,497,000 株)
貸付有価証券
9009 京成電鉄 495,800 3,145.00 1,559,291,000 65,800株
貸付有価証券
9010 富士急行 97,100 3,265.00 317,031,500 68,900株(21,300株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 18,200 2,206.00 40,149,200 13,200株(4,700株)
貸付有価証券
541,500株(169,400
9020 東日本旅客鉄道 1,254,300 7,362.00 9,234,156,600 株)
貸付有価証券
104,300株(37,300
9021 西日本旅客鉄道 635,000 5,615.00 3,565,525,000 株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 592,500 15,625.00 9,257,812,500 52,500株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 930,300 1,150.00 1,069,845,000 192,900株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 113,300 1,080.00 122,364,000 29,100株(4,100株)
貸付有価証券
125,500株(91,500
9031 西日本鉄道 197,500 2,869.00 566,627,500 株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 54,600 3,230.00 176,358,000 6,800株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 37,500 5,250.00 196,875,000 19,100株(9,200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
227,300株(24,400
9041 近鉄グループホールディングス 675,000 4,695.00 3,169,125,000 株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 900,500 3,485.00 3,138,242,500 220,100株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 320,000 2,432.00 778,240,000 89,000株(10,500株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 300,400 4,675.00 1,404,370,000 62,400株
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 16,000 3,605.00 57,680,000 11,400株(2,900株)
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 555,300 2,950.00 1,638,135,000 95,300株(28,000株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 48,200 2,180.00 105,076,000 35,400株
貸付有価証券
9062 日本通運 233,700 5,750.00 1,343,775,000 55,300株
貸付有価証券
585,800株(130,500
9064 ヤマトホールディングス 1,183,500 2,723.00 3,222,670,500 株)
貸付有価証券
9065 山九 187,600 4,075.00 764,470,000 23,100株
貸付有価証券
9067 丸運 38,500 226.00 8,701,000 8,300株(3,500株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 54,700 3,275.00 179,142,500 12,500株(700株)
貸付有価証券
103,400株(14,100
9069 センコーグループホールディングス 372,100 825.00 306,982,500 株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 16,100 5,690.00 91,609,000 3,200株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 241,600 2,140.00 517,024,000 61,800株(10,900株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 7,300 3,185.00 23,250,500 2,600株(500株)
貸付有価証券
9075 福山通運 86,400 3,860.00 333,504,000 64,300株(36,800株)
貸付有価証券
151,500株(82,600
9076 セイノーホールディングス 505,800 1,403.00 709,637,400 株)
貸付有価証券
9078 エスライン 20,100 931.00 18,713,100 2,700株(100株)
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 16,600 4,025.00 66,815,000 7,600株(100株)
貸付有価証券
9086 日立物流 123,800 2,962.00 366,695,600 30,500株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 71,000 3,320.00 235,720,000 53,100株(18,100株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 68,100 1,601.00 109,028,100 25,700株(1,700株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 591,600 2,602.00 1,539,343,200 225,100株(300株)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 708,800 3,740.00 2,650,912,000 223,300株(2,100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
393,100株(311,200
9101 日本郵船 564,700 1,514.00 854,955,800 株)
貸付有価証券
9104 商船三井 427,100 1,957.00 835,834,700 96,700株(16,700株)
貸付有価証券
155,500株(36,800
9107 川崎汽船 207,800 1,067.00 221,722,600 株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 37,200 1,482.00 55,130,400 4,600株
貸付有価証券
9115 明治海運 71,500 323.00 23,094,500 13,400株(4,500株)
貸付有価証券
164,500株(125,100
9119 飯野海運 319,600 344.00 109,942,400 株)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 11,800 795.00 9,381,000 3,800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 39,000 803.00 31,317,000 2,200株
貸付有価証券
9201 日本航空 1,193,800 2,028.50 2,421,623,300 687,000株
貸付有価証券
652,800株(144,000
9202 ANAホールディングス 1,234,100 2,571.00 3,172,871,100 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 13,000 1,444.00 18,772,000 2,200株
貸付有価証券
9058 トランコム 18,700 7,510.00 140,437,000 12,600株(6,200株)
貸付有価証券
9066 日新 58,300 1,514.00 88,266,200 11,600株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 214,000 2,797.00 598,558,000 48,300株
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 77,200 1,539.00 118,810,800 44,900株(27,900株)
貸付有価証券
9303 住友倉庫 242,700 1,265.00 307,015,500 76,900株(24,800株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 37,100 1,965.00 72,901,500 8,600株(1,000株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 122,200 314.00 38,370,800 16,400株(1,300株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 148,500 507.00 75,289,500 19,900株(1,100株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 12,900 1,246.00 16,073,400 2,700株(600株)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 41,200 970.00 39,964,000 30,700株(7,600株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 12,300 1,016.00 12,496,800 4,000株(300株)
貸付有価証券
9324 安田倉庫 55,400 890.00 49,306,000 34,600株(100株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 14,300 1,010.00 14,443,000 9,100株(3,700株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 20,400 1,400.00 28,560,000 2,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9358 宇徳 57,600 483.00 27,820,800 11,600株(4,000株)
貸付有価証券
103,600株(17,300
9364 上組 376,700 2,098.00 790,316,600 株)
貸付有価証券
9366 サンリツ 15,800 572.00 9,037,600 6,700株(2,200株)
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 17,900 1,013.00 18,132,700 13,400株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 16,700 1,486.00 24,816,200 9,700株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 143,400 1,872.00 268,444,800 21,800株
貸付有価証券
9380 東海運 38,500 269.00 10,356,500 28,100株(7,900株)
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 47,600 906.00 43,125,600 10,600株(1,100株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 23,500 1,019.00 23,946,500 4,000株(1,200株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 21,300 1,262.00 26,880,600 2,000株
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 198,200 2,112.00 418,598,400 28,800株(300株)
貸付有価証券
2307 クロスキャット 18,200 1,135.00 20,657,000 13,300株(8,600株)
貸付有価証券
186,600株(126,300
2317 システナ 249,400 1,420.00 354,148,000 株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 34,500 9,300.00 320,850,000 25,800株(9,600株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 104,700 2,916.00 305,305,200 51,800株(13,300株)
貸付有価証券
2335 キューブシステム 37,300 947.00 35,323,100 15,300株(10,700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 12,600 1,379.00 17,375,400 6,400株(3,800株)
貸付有価証券
2359 コア 29,700 1,188.00 35,283,600 6,900株(3,100株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 31,700 1,058.00 33,538,600 23,000株(100株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 30,700 1,400.00 42,980,000 17,600株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 30,600 2,177.00 66,616,200 13,700株(800株)
貸付有価証券
3626 TIS 699,600 2,181.00 1,525,827,600 105,300株
貸付有価証券
3627 ネオス 28,100 625.00 17,562,500 20,400株(5,600株)
貸付有価証券
3630 電算システム 26,800 4,450.00 119,260,000 6,500株
貸付有価証券
272,800株(217,600
3632 グリー 428,800 455.00 195,104,000 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 143,000 3,375.00 482,625,000 55,600株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 30,100 4,280.00 128,828,000 11,700株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 16,200 486.00 7,873,200 12,100株(6,300株)
貸付有価証券
3640 電算 7,700 2,120.00 16,324,000 3,700株(300株)
貸付有価証券
3648 AGS 39,500 809.00 31,955,500 23,200株(3,300株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 58,800 909.00 53,449,200 44,000株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 17,800 4,330.00 77,074,000 13,300株(5,700株)
貸付有価証券
3656 KLab 135,600 721.00 97,767,600 95,100株(36,100株)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 84,400 841.00 70,980,400 47,400株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 10,000 2,914.00 29,140,000 6,300株(1,100株)
貸付有価証券
1,135,800株(954,700
3659 ネクソン 1,953,300 2,423.00 4,732,845,900 株)
貸付有価証券
140,400株(57,100
3660 アイスタイル 195,700 288.00 56,361,600 株)
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 20,000 2,291.00 45,820,000 14,600株(3,800株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 48,100 858.00 41,269,800 35,100株(10,800株)
貸付有価証券
3665 エニグモ 65,900 1,277.00 84,154,300 48,200株(42,300株)
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 54,100 768.00 41,548,800 20,200株(12,900株)
貸付有価証券
3667 enish 38,200 816.00 31,171,200 26,400株(11,200株)
貸付有価証券
166,500株(68,600
3668 コロプラ 229,500 1,023.00 234,778,500 株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 42,400 447.00 18,952,800 31,100株(13,800株)
貸付有価証券
151,400株(26,500
3673 ブロードリーフ 346,500 551.00 190,921,500 株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 31,000 345.00 10,695,000 15,400株(7,000株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 37,100 848.00 31,460,800 27,400株
貸付有価証券
3677 システム情報 52,400 1,350.00 70,740,000 36,700株(25,100株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 21,800 5,340.00 116,412,000 10,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
128,400株(90,300
3679 じげん 173,100 329.00 56,949,900 株)
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 43,100 1,200.00 51,720,000 23,500株(5,800株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 15,200 820.00 12,464,000 4,500株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 10,700 2,159.00 23,101,300 5,600株
3686 ディー・エル・イー 56,200 466.00 26,189,200
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 74,500 1,213.00 90,368,500 48,100株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 33,900 1,283.00 43,493,700 21,000株(5,100株)
貸付有価証券
3694 オプティム 36,700 3,460.00 126,982,000 26,800株(9,000株)
貸付有価証券
3696 セレス 22,700 1,133.00 25,719,100 17,000株(5,300株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 28,300 11,170.00 316,111,000 2,100株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 61,900 1,986.00 122,933,400 16,300株
貸付有価証券
3741 セック 10,100 3,005.00 30,350,500 7,500株(4,100株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 73,900 292.00 21,578,800 52,200株(14,200株)
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 98,400 1,703.00 167,575,200 48,900株(18,100株)
貸付有価証券
3763 プロシップ 20,100 1,443.00 29,004,300 9,500株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 104,900株(45,000
3765 メント 168,900 2,040.00 344,556,000 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 147,900 11,050.00 1,634,295,000 64,300株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 30,300 398.00 12,059,400 21,500株(9,500株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 18,400 2,005.00 36,892,000 11,000株(2,100株)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 103,400 3,545.00 366,553,000 14,000株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 75,100 600.00 45,060,000 53,400株(15,000株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 19,500 1,302.00 25,389,000 6,000株
貸付有価証券
3788 GMOクラウド 12,900 7,400.00 95,460,000 9,600株(2,800株)
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 37,200 2,344.00 87,196,800 9,000株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 21,900 797.00 17,454,300 11,900株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 49,600 1,071.00 53,121,600 15,200株(7,200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3835 eBASE 83,600 1,462.00 122,223,200 28,500株
貸付有価証券
3836 アバント 66,400 971.00 64,474,400 18,100株(6,100株)
貸付有価証券
3837 アドソル日進 24,800 2,278.00 56,494,400 7,400株
貸付有価証券
3843 フリービット 36,300 722.00 26,208,600 26,400株(4,300株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 78,600 2,607.00 204,910,200 40,900株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 12,300 1,746.00 21,475,800 7,600株(1,100株)
貸付有価証券
3853 アステリア 42,600 493.00 21,001,800 31,200株(14,700株)
貸付有価証券
3854 アイル 38,800 1,567.00 60,799,600 28,300株(8,300株)
貸付有価証券
3901 マークラインズ 35,100 2,303.00 80,835,300 17,800株(11,000株)
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 53,100 1,284.00 68,180,400 32,000株
貸付有価証券
3903 gumi 89,700 958.00 85,932,600 64,200株(16,000株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 16,400 744.00 12,201,600 9,100株(1,400株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 15,500 996.00 15,438,000 8,600株(2,500株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 25,300 3,280.00 82,984,000 18,800株(11,900株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 27,600 1,384.00 38,198,400 17,000株(8,900株)
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 26,500 1,159.00 30,713,500 16,500株(10,800株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 8,900 1,419.00 12,629,100 6,600株(1,300株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 11,300 927.00 10,475,100 4,800株(1,500株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 13,100 2,308.00 30,234,800 9,800株(2,800株)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 5,900 3,780.00 22,302,000 2,400株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 10,500 988.00 10,374,000 4,300株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 9,000 5,470.00 49,230,000 6,700株(4,400株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 34,700 1,128.00 39,141,600 25,100株(10,900株)
貸付有価証券
3928 マイネット 22,400 1,200.00 26,880,000 7,100株
貸付有価証券
3932 アカツキ 24,900 3,745.00 93,250,500 17,600株(5,200株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 5,200 1,569.00 8,158,800 3,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 15,400 2,126.00 32,740,400 7,000株
貸付有価証券
118,800株(46,100
3938 LINE 160,200 5,490.00 879,498,000 株)
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 63,800 909.00 57,994,200 46,400株(24,700株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 30,700 417.00 12,801,900 22,900株(12,500株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 24,700 7,860.00 194,142,000 7,500株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 29,900 327.00 9,777,300 21,900株(11,100株)
貸付有価証券
3964 オークネット 43,100 1,049.00 45,211,900 27,600株(11,000株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 15,200 877.00 13,330,400 11,100株(3,600株)
貸付有価証券
3969 エイトレッド 11,500 2,013.00 23,149,500 8,500株(7,300株)
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 70,500 405.00 28,552,500 43,600株(30,100株)
貸付有価証券
3978 マクロミル 142,700 744.00 106,168,800 91,400株(13,300株)
貸付有価証券
3981 ビーグリー 13,500 1,802.00 24,327,000 9,800株(4,800株)
貸付有価証券
3983 オロ 18,300 2,869.00 52,502,700 10,600株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 6,900 3,685.00 25,426,500 500株
貸付有価証券
3985 テモナ 14,800 929.00 13,749,200 10,900株(9,400株)
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 13,100 711.00 9,314,100 1,300株
貸付有価証券
3996 サインポスト 14,400 1,429.00 20,577,600 10,800株(10,800株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 29,800 704.00 20,979,200 10,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 24,700 667.00 16,474,900 5,200株(700株)
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 62,500 957.00 59,812,500 27,300株(11,800株)
貸付有価証券
4299 ハイマックス 8,200 2,001.00 16,408,200 3,200株(100株)
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 991,600 2,811.00 2,787,387,600 287,000株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 49,700 642.00 31,907,400 30,000株(14,600株)
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 36,900 548.00 20,221,200 23,000株(2,800株)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 11,100 1,636.00 18,159,600 6,200株(4,300株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 87,300 887.00 77,435,100 25,600株(6,700株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 18,300 927.00 16,964,100 6,100株(1,500株)
貸付有価証券
248,100株(46,200
4344 ソースネクスト 331,600 276.00 91,521,600 株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 76,600 3,080.00 235,928,000 29,300株
貸付有価証券
4382 HEROZ 9,800 3,305.00 32,389,000 7,300株(5,800株)
貸付有価証券
4384 ラクスル 55,900 3,330.00 186,147,000 41,900株(38,400株)
貸付有価証券
4392 FIG 75,800 273.00 20,693,400 54,700株(22,300株)
貸付有価証券
4396 システムサポート 15,500 1,801.00 27,915,500 6,400株
貸付有価証券
4420 イーソル 33,300 1,120.00 37,296,000 24,500株(20,500株)
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 77,600 1,948.00 151,164,800 17,600株
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,800 1,304.00 6,259,200 1,600株
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 11,800 1,051.00 12,401,800 8,800株(1,500株)
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 8,300 1,816.00 15,072,800 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 43,300 815.00 35,289,500 28,000株
貸付有価証券
4674 クレスコ 42,500 1,351.00 57,417,500 5,400株
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 673,700 1,021.00 687,847,700 277,800株
貸付有価証券
4684 オービック 242,400 18,740.00 4,542,576,000 56,300株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 113,600 7,570.00 859,952,000 26,100株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 61,000 881.00 53,741,000 14,400株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 9,604,700 512.00 4,917,606,400 3,809,200株
貸付有価証券
185,000株(133,300
4704 トレンドマイクロ 310,800 6,220.00 1,933,176,000 株)
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 26,800 1,383.00 37,064,400 8,000株(2,200株)
貸付有価証券
101,100株(71,400
4716 日本オラクル 141,800 12,700.00 1,800,860,000 株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 21,600 3,910.00 84,456,000 8,500株(3,300株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 84,400 1,730.00 146,012,000 9,800株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 45,500 1,198.00 54,509,000 4,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 25,200 3,570.00 89,964,000 18,600株(4,800株)
貸付有価証券
4728 トーセ 18,800 841.00 15,810,800 13,500株(3,500株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 71,300 5,890.00 419,957,000 44,700株(13,100株)
貸付有価証券
106,400株(32,500
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 318,900 4,120.00 1,313,868,000 株)
貸付有価証券
4743 アイティフォー 84,700 735.00 62,254,500 63,100株(31,200株)
貸付有価証券
4746 東計電算 10,300 3,980.00 40,994,000 7,700株(4,100株)
貸付有価証券
4762 エックスネット 10,900 979.00 10,671,100 4,300株(1,200株)
貸付有価証券
281,800株(194,000
4768 大塚商会 378,400 5,460.00 2,066,064,000 株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 81,800 3,350.00 274,030,000 51,200株(38,800株)
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 41,100 430.00 17,673,000 17,900株(3,900株)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 43,300 4,830.00 209,139,000 15,900株(11,200株)
貸付有価証券
4813 ACCESS 65,200 909.00 59,266,800 37,700株(37,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 126,000 3,715.00 468,090,000 43,500株(9,000株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 98,400 925.00 91,020,000 32,000株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 23,400 4,000.00 93,600,000 17,500株(6,600株)
4826 CIJ 47,600 794.00 37,794,400
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 7,900 2,653.00 20,958,700 5,600株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 70,900 313.00 22,191,700 48,400株(16,800株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 33,600 2,453.00 82,420,800 24,400株(400株)
貸付有価証券
4845 スカラ 46,500 638.00 29,667,000 26,800株(14,900株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 40,800 774.00 31,579,200 27,500株(19,200株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 59,300 383.00 22,711,900 42,200株(14,100株)
貸付有価証券
157,000株(125,000
7518 ネットワンシステムズ 266,700 3,505.00 934,783,500 株)
貸付有価証券
7527 システムソフト 150,500 96.00 14,448,000 67,600株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 59,300 3,265.00 193,614,500 16,900株(2,500株)
貸付有価証券
7844 マーベラス 106,700 683.00 72,876,100 46,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7860 エイベックス 120,000 917.00 110,040,000 73,200株(9,400株)
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 218,700 3,195.00 698,746,500 58,400株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 38,100 4,200.00 160,020,000 9,500株
貸付有価証券
283,200株(148,700
9401 東京放送ホールディングス 425,300 1,683.00 715,779,900 株)
貸付有価証券
358,800株(209,700
9404 日本テレビホールディングス 583,700 1,205.00 703,358,500 株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 69,300 748.00 51,836,400 50,500株(7,600株)
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 192,100 1,527.00 293,336,700 103,600株(8,300株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 460,400 419.00 192,907,600 79,100株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 57,300 2,350.00 134,655,000 34,100株(16,400株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 23,500 1,107.00 26,014,500 17,100株(3,400株)
貸付有価証券
9416 ビジョン 65,000 692.00 44,980,000 47,400株(15,300株)
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 18,100 1,159.00 20,977,900 13,000株(8,200株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 26,700 1,313.00 35,057,100 18,500株(3,700株)
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 33,100 791.00 26,182,100 21,100株(6,600株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 39,600 1,396.00 55,281,600 26,700株(13,400株)
貸付有価証券
405,300株(130,900
9424 日本通信 545,100 188.00 102,478,800 株)
貸付有価証券
9428 クロップス 12,700 740.00 9,398,000 7,500株(2,900株)
貸付有価証券
9432 日本電信電話 9,349,000 2,554.00 23,877,346,000 3,003,900株
貸付有価証券
9433 KDDI 5,098,800 3,302.00 16,836,237,600 1,077,400株
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 6,356,000 1,429.00 9,082,724,000 1,216,900株
貸付有価証券
9435 光通信 72,200 22,520.00 1,625,944,000 9,200株
貸付有価証券
9437 NTTドコモ 5,001,100 2,965.50 14,830,762,050 616,200株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 67,500 794.00 53,595,000 24,000株(4,600株)
貸付有価証券
183,400株(86,600
9449 GMOインターネット 275,700 2,881.00 794,291,700 株)
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 22,300 1,608.00 35,858,400 15,300株(14,100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 20,800 453.00 9,422,400 13,100株(9,900株)
貸付有価証券
115,200株(25,600
9468 KADOKAWA 188,300 2,305.00 434,031,500 株)
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 93,800 1,430.00 134,134,000 21,600株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 139,500 1,230.00 171,585,000 69,300株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 32,300 459.00 14,825,700 4,400株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 57,800 146.00 8,438,800 41,500株(9,900株)
貸付有価証券
9600 アイネット 36,000 1,515.00 54,540,000 26,000株(16,400株)
貸付有価証券
9601 松竹 46,300 13,330.00 617,179,000 33,800株(4,200株)
貸付有価証券
9602 東宝 413,000 3,470.00 1,433,110,000 157,800株
貸付有価証券
9605 東映 26,300 14,640.00 385,032,000 16,300株(500株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,862,200 1,247.00 2,322,163,400 1,304,900株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 11,900 3,830.00 45,577,000 5,900株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 23,800 1,201.00 28,583,800 4,000株
貸付有価証券
9682 DTS 156,200 2,277.00 355,667,400 37,300株(900株)
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ 172,600株(81,500
9684 ングス 298,200 5,450.00 1,625,190,000 株)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 75,000 1,578.00 118,350,000 15,600株
貸付有価証券
9697 カプコン 329,700 3,950.00 1,302,315,000 76,100株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 13,500 2,162.00 29,187,000 8,400株(4,200株)
貸付有価証券
9717 ジャステック 44,500 1,201.00 53,444,500 11,300株
貸付有価証券
9719 SCSK 161,300 5,350.00 862,955,000 44,100株(7,500株)
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 22,900 1,971.00 45,135,900 3,900株
貸付有価証券
9742 アイネス 68,600 1,466.00 100,567,600 21,400株
貸付有価証券
9746 TKC 59,100 5,870.00 346,917,000 21,500株(7,200株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 89,500 4,470.00 400,065,000 49,200株(42,600株)
貸付有価証券
9759 NSD 224,900 1,922.00 432,257,800 60,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 253,900 3,475.00 882,302,500 178,000株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 27,600 2,601.00 71,787,600 20,100株(10,500株)
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 47,200 1,419.00 66,976,800 25,300株(17,500株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 61,500 2,200.00 135,300,000 37,700株(6,800株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 5,549,300 6,403.00 35,532,167,900 3,181,900株
貸付有価証券
1352 ホウスイ 5,500 925.00 5,087,500 2,200株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 27,100 910.00 24,661,000 10,700株
貸付有価証券
2689 カワニシホールディングス 8,200 1,318.00 10,807,600 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 17,200 4,900.00 84,280,000 6,400株
貸付有価証券
2715 エレマテック 65,400 862.00 56,374,800 15,400株
貸付有価証券
2729 JALUX 19,700 1,721.00 33,903,700 14,700株(2,500株)
貸付有価証券
2733 あらた 55,800 4,865.00 271,467,000 8,900株(2,500株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 10,500 3,840.00 40,320,000 6,300株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 25,600 3,495.00 89,472,000 5,900株
貸付有価証券
2767 フィールズ 53,700 357.00 19,170,900 15,700株(7,500株)
貸付有価証券
2768 双日 3,877,300 246.00 953,815,800 677,200株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 780,000 2,252.00 1,756,560,000 103,200株(7,100株)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 183,600 886.00 162,669,600 24,300株
貸付有価証券
3004 神栄 9,600 482.00 4,627,200 5,700株(1,500株)
貸付有価証券
3023 ラサ商事 37,200 930.00 34,596,000 4,700株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 74,700 1,266.00 94,570,200 17,900株
貸付有価証券
174,100株(85,700
3038 神戸物産 242,100 6,550.00 1,585,755,000 株)
貸付有価証券
3054 ハイパー 10,500 563.00 5,911,500 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 100,100 1,548.00 154,954,800 64,500株(26,800株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 25,100 893.00 22,414,300 18,300株(5,000株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 59,600 7,230.00 430,908,000 13,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 167,200 1,601.00 267,687,200 56,500株(28,700株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 26,300 3,495.00 91,918,500 19,600株(300株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 132,200 1,040.00 137,488,000 25,900株(600株)
貸付有価証券
3153 八洲電機 54,200 965.00 52,303,000 32,200株(1,500株)
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 39,800 885.00 35,223,000 24,500株(12,100株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 73,500 2,002.00 147,147,000 27,400株
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 15,900 1,000.00 15,900,000 4,800株(1,300株)
貸付有価証券
3160 大光 29,900 671.00 20,062,900 15,400株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 20,200 1,532.00 30,946,400 14,700株(9,900株)
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 371,000 991.00 367,661,000 98,400株(52,700株)
貸付有価証券
3168 黒谷 18,900 488.00 9,223,200 14,100株(6,000株)
貸付有価証券
3173 Cominix 12,100 702.00 8,494,200 7,900株(6,400株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 70,500 1,000.00 70,500,000 17,200株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 11,200 2,011.00 22,523,200 7,300株(100株)
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 50,600 1,036.00 52,421,600 31,000株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 20,900 569.00 11,892,100 3,100株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 112,400 4,615.00 518,726,000 83,600株(55,500株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 21,900 1,380.00 30,222,000 2,800株
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 24,800 619.00 15,351,200 13,500株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 15,800 622.00 9,827,600 10,100株(3,600株)
貸付有価証券
113,600株(21,800
3543 コメダホールディングス 152,900 1,840.00 281,336,000 株)
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 6,900 955.00 6,589,500 500株
貸付有価証券
3565 アセンテック 7,400 3,750.00 27,750,000 5,400株(4,600株)
貸付有価証券
5009 富士興産 21,100 439.00 9,262,900 11,200株(8,200株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 7,700 1,164.00 8,962,800 1,100株
貸付有価証券
7414 小野建 62,800 1,219.00 76,553,200 32,800株(1,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7417 南陽 15,300 1,551.00 23,730,300 3,800株(1,000株)
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 47,700 811.00 38,684,700 26,900株(16,300株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 15,900 519.00 8,252,100 11,900株(6,400株)
貸付有価証券
7433 伯東 42,800 950.00 40,660,000 12,100株(300株)
貸付有価証券
7438 コンドーテック 54,200 1,157.00 62,709,400 33,900株
貸付有価証券
7442 中山福 40,300 448.00 18,054,400 5,500株(500株)
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 93,100 2,785.00 259,283,500 29,600株(500株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 77,300 2,786.00 215,357,800 18,300株(300株)
貸付有価証券
7456 松田産業 51,200 1,434.00 73,420,800 25,500株
貸付有価証券
7458 第一興商 104,400 3,235.00 337,734,000 63,700株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 757,700 2,046.00 1,550,254,200 151,100株
貸付有価証券
7466 SPK 30,200 1,280.00 38,656,000 6,200株(1,600株)
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 26,100 1,985.00 51,808,500 5,200株
貸付有価証券
7476 アズワン 45,800 11,300.00 517,540,000 27,200株(2,800株)
貸付有価証券
7480 スズデン 24,600 1,197.00 29,446,200 7,800株
貸付有価証券
7481 尾家産業 20,400 1,405.00 28,662,000 13,000株(7,500株)
貸付有価証券
7482 シモジマ 43,000 1,195.00 51,385,000 12,500株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 66,000 1,640.00 108,240,000 27,200株
貸付有価証券
7487 小津産業 15,300 1,730.00 26,469,000 10,400株(4,100株)
貸付有価証券
7504 高速 41,800 1,395.00 58,311,000 29,700株
貸付有価証券
7510 たけびし 24,800 1,389.00 34,447,200 15,400株(9,700株)
貸付有価証券
7525 リックス 15,700 1,633.00 25,638,100 11,300株(4,300株)
貸付有価証券
7537 丸文 61,600 519.00 31,970,400 39,300株(31,600株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 58,500 1,139.00 66,631,500 36,100株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 14,000 2,098.00 29,372,000 3,400株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 207,800 1,376.00 285,932,800 119,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7590 タカショー 45,500 486.00 22,113,000 32,300株(11,700株)
貸付有価証券
7594 マルカ 24,900 1,787.00 44,496,300 17,200株(3,200株)
貸付有価証券
7599 IDOM 189,200 479.00 90,626,800 104,900株(8,800株)
貸付有価証券
7607 進和 41,500 1,921.00 79,721,500 31,000株(20,700株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 14,900 291.00 4,335,900 10,900株(1,300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 29,700 1,455.00 43,213,500 22,100株(14,600株)
貸付有価証券
7613 シークス 89,300 952.00 85,013,600 49,200株(10,400株)
貸付有価証券
7619 田中商事 21,400 698.00 14,937,200 2,900株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 36,000 1,622.00 58,392,000 5,300株(400株)
貸付有価証券
7637 白銅 25,200 1,401.00 35,305,200 8,700株(5,800株)
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 4,400 1,186.00 5,218,400 1,000株
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 4,910,000 2,411.50 11,840,465,000 668,700株
貸付有価証券
8002 丸紅 7,307,100 516.00 3,770,463,600 852,000株
貸付有価証券
8007 高島 11,000 1,838.00 20,218,000 1,400株
貸付有価証券
112,300株(28,400
8012 長瀬産業 394,600 1,336.00 527,185,600 株)
貸付有価証券
8014 蝶理 44,800 1,691.00 75,756,800 5,600株
貸付有価証券
8015 豊田通商 783,300 2,845.00 2,228,488,500 98,400株
貸付有価証券
8018 三共生興 106,100 443.00 47,002,300 26,300株
貸付有価証券
179,900株(122,100
8020 兼松 261,600 1,312.00 343,219,200 株)
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 12,500 1,130.00 14,125,000 9,300株(6,400株)
貸付有価証券
8031 三井物産 6,078,100 1,650.50 10,031,904,050 711,800株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 39,900 3,835.00 153,016,500 8,600株(600株)
貸付有価証券
8037 カメイ 91,500 1,045.00 95,617,500 11,500株(200株)
貸付有価証券
8038 東都水産 8,900 3,330.00 29,637,000 6,600株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 11,000 2,635.00 28,985,000 7,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8043 スターゼン 26,100 4,135.00 107,923,500 8,900株(1,300株)
貸付有価証券
8051 山善 274,200 1,035.00 283,797,000 41,300株(1,900株)
貸付有価証券
8052 椿本興業 12,900 3,295.00 42,505,500 3,800株(200株)
貸付有価証券
8053 住友商事 4,429,200 1,308.00 5,793,393,600 511,000株
貸付有価証券
8057 内田洋行 27,800 6,540.00 181,812,000 20,200株(12,900株)
貸付有価証券
8058 三菱商事 4,602,900 2,331.50 10,731,661,350 1,612,600株
貸付有価証券
8059 第一実業 34,400 3,715.00 127,796,000 7,300株
貸付有価証券
113,300株(94,100
8060 キヤノンマーケティングジャパン 174,100 2,234.00 388,939,400 株)
貸付有価証券
8061 西華産業 39,800 1,229.00 48,914,200 9,700株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 57,800 909.00 52,540,200 16,100株(1,500株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 71,000 3,100.00 220,100,000 10,600株
貸付有価証券
8070 東京産業 63,400 517.00 32,777,800 25,000株(8,800株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 66,500 2,995.00 199,167,500 20,400株(4,300株)
貸付有価証券
8075 神鋼商事 17,500 1,911.00 33,442,500 2,100株(100株)
貸付有価証券
8077 トルク 41,900 288.00 12,067,200 6,000株(800株)
貸付有価証券
8078 阪和興業 131,200 2,119.00 278,012,800 26,600株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 45,400 3,855.00 175,017,000 33,900株(8,300株)
貸付有価証券
8081 カナデン 56,900 1,305.00 74,254,500 32,900株(16,900株)
貸付有価証券
8084 菱電商事 50,500 1,452.00 73,326,000 11,500株(100株)
貸付有価証券
8087 フルサト工業 38,800 1,413.00 54,824,400 9,000株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 155,700 3,755.00 584,653,500 47,000株
8089 ナイス 30,000 942.00 28,260,000
貸付有価証券
8090 昭光通商 22,300 582.00 12,978,600 9,800株(6,700株)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 10,800 1,852.00 20,001,600 4,800株(700株)
貸付有価証券
8093 極東貿易 20,000 1,299.00 25,980,000 3,200株
貸付有価証券
8095 イワキ 92,000 463.00 42,596,000 21,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8097 三愛石油 172,900 930.00 160,797,000 46,700株(4,700株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 154,500 1,289.00 199,150,500 42,400株(3,300株)
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 17,100 1,146.00 19,596,600 10,200株(7,900株)
貸付有価証券
8103 明和産業 64,600 452.00 29,199,200 47,200株(28,000株)
貸付有価証券
8104 クワザワ 25,100 523.00 13,127,300 10,400株(3,800株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 51,100 1,202.00 61,422,200 19,900株(17,700株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 149,600 956.00 143,017,600 51,500株(1,200株)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 225,200 1,981.00 446,121,200 25,600株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 191,300 1,536.00 293,836,800 46,500株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 103,400 1,140.00 117,876,000 11,500株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 29,000 2,824.00 81,896,000 16,600株(1,300株)
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 155,100 857.00 132,920,700 19,100株
貸付有価証券
140,000株(51,300
8136 サンリオ 197,000 1,723.00 339,431,000 株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 49,700 864.00 42,940,800 10,700株(1,000株)
貸付有価証券
8140 リョーサン 77,600 2,162.00 167,771,200 21,500株(2,100株)
貸付有価証券
8141 新光商事 109,900 853.00 93,744,700 34,500株(100株)
貸付有価証券
8142 トーホー 31,800 1,883.00 59,879,400 23,700株(12,600株)
貸付有価証券
8150 三信電気 37,700 1,757.00 66,238,900 20,000株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 75,200 964.00 72,492,800 10,000株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 92,100 2,835.00 261,103,500 56,100株(34,700株)
貸付有価証券
8154 加賀電子 69,700 2,139.00 149,088,300 18,900株(3,400株)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 72,700 527.00 38,312,900 44,200株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 51,800 1,726.00 89,406,800 16,100株(4,100株)
貸付有価証券
8275 フォーバル 30,800 1,018.00 31,354,400 19,900株(15,100株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 112,400 5,170.00 581,108,000 15,600株
貸付有価証券
8285 三谷産業 92,300 343.00 31,658,900 54,000株(30,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 27,700 615.00 17,035,500 8,400株
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 12,600 2,174.00 27,392,400 5,300株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 6,200 1,532.00 9,498,400 3,500株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 166,000 294.00 48,804,000 71,500株
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 35,200 1,220.00 42,944,000 4,400株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 6,800 1,579.00 10,737,200 2,700株(300株)
貸付有価証券
9810 日鉄物産 50,000 3,480.00 174,000,000 10,000株
貸付有価証券
9824 泉州電業 21,400 2,904.00 62,145,600 8,900株(1,100株)
貸付有価証券
108,800株(46,800
9830 トラスコ中山 146,000 2,623.00 382,958,000 株)
貸付有価証券
157,500株(55,500
9832 オートバックスセブン 260,200 1,362.00 354,392,400 株)
貸付有価証券
9837 モリト 51,100 586.00 29,944,600 20,300株
貸付有価証券
9869 加藤産業 101,300 3,445.00 348,978,500 25,500株
貸付有価証券
9872 北恵 17,600 973.00 17,124,800 8,500株(5,800株)
貸付有価証券
9880 イノテック 36,400 1,001.00 36,436,400 12,200株
貸付有価証券
9882 イエローハット 132,600 1,488.00 197,308,800 33,000株(2,200株)
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 63,300 785.00 49,690,500 39,000株
貸付有価証券
9902 日伝 63,400 2,279.00 144,488,600 38,600株
貸付有価証券
9930 北沢産業 52,700 287.00 15,124,900 38,500株(12,600株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 37,900 1,884.00 71,403,600 16,000株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 199,700 2,494.00 498,051,800 49,700株(7,900株)
貸付有価証券
9960 東テク 23,100 2,292.00 52,945,200 14,200株
貸付有価証券
547,600株(194,700
9962 ミスミグループ本社 879,800 2,792.00 2,456,401,600 株)
貸付有価証券
9972 アルテック 55,600 268.00 14,900,800 25,800株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 21,100 1,907.00 40,237,700 15,800株(3,000株)
貸付有価証券
9986 蔵王産業 13,400 1,452.00 19,456,800 3,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9987 スズケン 297,200 3,940.00 1,170,968,000 74,500株(200株)
貸付有価証券
9991 ジェコス 48,400 943.00 45,641,200 6,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 70,000 420.00 29,400,000 50,400株(13,500株)
貸付有価証券
2651 ローソン 177,600 5,820.00 1,033,632,000 21,900株
貸付有価証券
2659 サンエー 58,300 4,110.00 239,613,000 41,100株(5,200株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 54,400 2,935.00 159,664,000 19,500株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 109,500 6,110.00 669,045,000 23,500株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 27,900 690.00 19,251,000 7,200株
貸付有価証券
2678 アスクル 73,700 3,330.00 245,421,000 53,900株(23,300株)
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 126,500 1,453.00 183,804,500 61,800株
貸付有価証券
2685 アダストリア 97,200 1,587.00 154,256,400 35,100株(200株)
貸付有価証券
2686 ジーフット 42,400 500.00 21,200,000 31,700株(13,300株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 10,000 465.00 4,650,000 4,500株
貸付有価証券
2695 くら寿司 36,700 4,880.00 179,096,000 22,700株(5,200株)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 33,500 2,490.00 83,415,000 24,100株(8,900株)
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 71,500 1,183.00 84,584,500 25,200株
貸付有価証券
236,500株(30,400
2730 エディオン 322,300 1,061.00 341,960,300 株)
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 142,500 564.00 80,370,000 25,300株(7,700株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 31,000 1,009.00 31,279,000 22,800株(12,800株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 26,500 3,565.00 94,472,500 17,900株(10,900株)
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 59,100 1,281.00 75,707,100 44,200株(25,500株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 15,100 2,814.00 42,491,400 4,300株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 129,100 181.00 23,367,100 35,100株(3,800株)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 16,700 5,720.00 95,524,000 12,200株(7,200株)
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 61,600 1,132.00 69,731,200 40,500株(21,200株)
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 16,800 712.00 11,961,600 12,600株(4,300株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3028 アルペン 53,700 1,675.00 89,947,500 40,100株(18,300株)
貸付有価証券
3030 ハブ 19,800 593.00 11,741,400 14,800株(5,700株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 103,300 1,143.00 118,071,900 73,200株(9,100株)
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 37,200 7,360.00 273,792,000 27,400株(4,300株)
貸付有価証券
308,600株(189,700
3048 ビックカメラ 416,600 1,158.00 482,422,800 株)
貸付有価証券
269,400株(36,500
3050 DCMホールディングス 388,900 1,304.00 507,125,600 株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 61,000 514.00 31,354,000 45,700株(200株)
貸付有価証券
286,700株(128,900
3064 MonotaRO 499,000 4,340.00 2,165,660,000 株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 17,700 506.00 8,956,200 12,900株(300株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 27,800 764.00 21,239,200 14,800株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 18,600 572.00 10,639,200 11,500株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 51,200 1,910.00 97,792,000 31,100株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 838,000 704.00 589,952,000 213,500株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 100,900 1,572.00 158,614,800 70,800株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 290,100 3,880.00 1,125,588,000 128,900株
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 36,800 2,147.00 79,009,600 22,900株(10,200株)
貸付有価証券
271,100株(101,600
3092 ZOZO 482,700 2,549.00 1,230,402,300 株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 20,400 717.00 14,626,800 15,300株(7,700株)
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 18,600 7,830.00 145,638,000 9,100株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 73,600 6,180.00 454,848,000 23,300株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,227,600 604.00 741,470,400 894,000株
貸付有価証券
3134 Hamee 25,100 1,812.00 45,481,200 18,400株(7,500株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 208,600 8,950.00 1,866,970,000 119,700株(1,300株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 118,100 3,575.00 422,207,500 79,500株(42,600株)
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 82,000 396.00 32,472,000 61,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3169 ミサワ 14,100 642.00 9,052,200 9,700株(6,300株)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 10,300 1,080.00 11,124,000 6,500株(2,900株)
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 13,100 428.00 5,606,800 6,600株
貸付有価証券
3178 チムニー 21,300 1,325.00 28,222,500 15,500株(5,900株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 47,700 718.00 34,248,600 35,700株(7,700株)
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 69,000 1,995.00 137,655,000 51,600株(50,600株)
貸付有価証券
3186 ネクステージ 100,600 1,013.00 101,907,800 74,700株(23,400株)
貸付有価証券
126,600株(61,400
3191 ジョイフル本田 205,500 1,458.00 299,619,000 株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 20,400 1,474.00 30,069,600 15,300株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 27,700 2,861.00 79,249,700 19,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 46,800 1,102.00 51,573,600 34,200株(12,000株)
貸付有価証券
576,600株(291,700
3197 すかいらーくホールディングス 786,500 1,637.00 1,287,500,500 株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 40,000 1,416.00 56,640,000 29,900株(18,800株)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 26,400 1,969.00 51,981,600 19,200株(7,300株)
貸付有価証券
3221 ヨシックス 11,300 1,826.00 20,633,800 6,800株(5,300株)
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 152,600株(77,800
3222 ホール 203,900 1,220.00 248,758,000 株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 32,400 521.00 16,880,400 15,800株
貸付有価証券
3328 BEENOS 32,600 1,149.00 37,457,400 23,500株(9,200株)
貸付有価証券
3333 あさひ 52,200 1,595.00 83,259,000 11,700株
貸付有価証券
3341 日本調剤 42,600 1,663.00 70,843,800 20,800株(200株)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 61,900 18,360.00 1,136,484,000 37,000株(5,600株)
貸付有価証券
3361 トーエル 34,000 671.00 22,814,000 21,100株(1,300株)
貸付有価証券
3376 オンリー 11,800 565.00 6,667,000 8,800株(900株)
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,746,100 3,588.00 9,853,006,800 1,573,400株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール 282,300株(41,000
3387 ディング 377,300 550.00 207,515,000 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
100,300株(63,900
3391 ツルハホールディングス 152,600 14,550.00 2,220,330,000 株)
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 55,400 1,611.00 89,249,400 32,900株(800株)
貸付有価証券
3396 フェリシモ 15,500 1,069.00 16,569,500 11,600株
貸付有価証券
129,800株(31,200
3397 トリドールホールディングス 173,700 1,200.00 208,440,000 株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 63,100 319.00 20,128,900 27,800株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 8,700 596.00 5,185,200 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 53,100 3,550.00 188,505,000 39,800株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 10,400 1,978.00 20,571,200 7,700株(1,200株)
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 35,100 1,130.00 39,663,000 26,100株(8,500株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 14,300 1,649.00 23,580,700 10,700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 48,700 659.00 32,093,300 35,100株(8,000株)
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 62,700 9,670.00 606,309,000 42,200株(22,300株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 31,900 661.00 21,085,900 23,300株(14,700株)
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 385,200 2,455.00 945,666,000 52,800株
貸付有価証券
3564 LIXILビバ 69,100 2,597.00 179,452,700 27,100株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 67,700 496.00 33,579,200 10,700株(1,500株)
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 32,900 726.00 23,885,400 20,400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 125,000 2,703.00 337,875,000 52,100株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 98,400 1,385.00 136,284,000 66,800株(33,900株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 52,400 590.00 30,916,000 37,500株(14,600株)
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 21,200 215.00 4,558,000 15,900株(1,700株)
貸付有価証券
7453 良品計画 931,800 1,426.00 1,328,746,800 299,000株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 74,600 271.00 20,216,600 32,200株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 107,100 1,319.00 141,264,900 40,100株(18,200株)
貸付有価証券
7475 アルビス 26,800 2,441.00 65,418,800 12,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7494 コナカ 82,800 309.00 25,585,200 19,200株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 8,500 1,591.00 13,523,500 3,800株(1,800株)
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 41,400 2,423.00 100,312,200 9,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 92,600 774.00 71,672,400 63,400株(39,200株)
貸付有価証券
7513 コジマ 121,000 549.00 66,429,000 85,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 24,800 800.00 19,840,000 18,100株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 99,700 3,670.00 365,899,000 46,900株
貸付有価証券
7520 エコス 25,900 2,154.00 55,788,600 9,200株
貸付有価証券
7522 ワタミ 83,100 898.00 74,623,800 60,700株
貸付有価証券
7524 マルシェ 18,300 511.00 9,351,300 11,000株(3,100株)
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ 416,800株(29,000
7532 ナルホ 1,543,000 2,368.00 3,653,824,000 株)
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 153,900 1,099.00 169,136,100 115,400株(3,700株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 336,300 2,172.00 730,443,600 206,900株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 44,600 1,572.00 70,111,200 27,200株(6,700株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 14,500 1,002.00 14,529,000 3,000株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 104,000 1,897.00 197,288,000 76,200株(6,500株)
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 290,600 350.00 101,710,000 63,900株(2,000株)
貸付有価証券
7596 魚力 19,300 1,601.00 30,899,300 14,100株
貸付有価証券
7601 ポプラ 18,100 406.00 7,348,600 13,500株(5,000株)
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 18,400 1,969.00 36,229,600 11,400株(4,200株)
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 73,800 1,671.00 123,319,800 36,500株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 101,300 1,620.00 164,106,000 75,700株(32,500株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 44,600 246.00 10,971,600 5,600株
貸付有価証券
174,900株(34,400
7616 コロワイド 233,300 1,410.00 328,953,000 株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 93,200 660.00 61,512,000 69,000株(10,500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7630 壱番屋 49,400 4,960.00 245,024,000 25,800株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 25,400 345.00 8,763,000 12,700株
貸付有価証券
7646 PLANT 17,800 652.00 11,605,600 12,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 140,200 7,580.00 1,062,716,000 55,500株(9,200株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 30,700 2,619.00 80,403,300 17,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 86,000 360.00 30,960,000 41,000株
貸付有価証券
8005 スクロール 107,800 495.00 53,361,000 44,900株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 71,200 1,939.00 138,056,800 24,600株
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 561,000 2,419.00 1,357,059,000 419,800株
貸付有価証券
8160 木曽路 91,800 2,351.00 215,821,800 67,100株(27,300株)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 82,700 880.00 72,776,000 60,300株(4,900株)
貸付有価証券
8165 千趣会 126,800 341.00 43,238,800 89,100株(34,400株)
貸付有価証券
8166 タカキュー 54,100 128.00 6,924,800 39,600株(6,600株)
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 92,900 2,193.00 203,729,700 69,500株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 144,100 785.00 113,118,500 66,400株
貸付有価証券
8173 上新電機 82,600 2,171.00 179,324,600 33,900株(800株)
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 110,800 4,695.00 520,206,000 24,600株
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 122,900 1,788.00 219,745,200 92,100株(49,000株)
貸付有価証券
8181 東天紅 5,100 967.00 4,931,700 3,700株(1,300株)
貸付有価証券
8182 いなげや 87,000 1,752.00 152,424,000 20,200株(4,300株)
貸付有価証券
8184 島忠 132,100 2,912.00 384,675,200 38,100株
貸付有価証券
8185 チヨダ 73,900 1,058.00 78,186,200 43,800株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 53,200 4,350.00 231,420,000 15,400株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 86,600 2,240.00 193,984,000 64,500株(6,900株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 96,400 768.00 74,035,200 59,600株
貸付有価証券
8207 テンアライド 64,600 360.00 23,256,000 48,100株(6,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 140,400 626.00 87,890,400 35,700株
貸付有価証券
8217 オークワ 110,000 1,570.00 172,700,000 26,800株(1,700株)
貸付有価証券
8218 コメリ 108,300 2,785.00 301,615,500 62,900株(39,600株)
貸付有価証券
8219 青山商事 145,000 678.00 98,310,000 29,800株
貸付有価証券
8227 しまむら 81,800 7,490.00 612,682,000 58,100株(24,300株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 37,200 299.00 11,122,800 18,300株(2,700株)
貸付有価証券
367,400株(103,000
8233 高島屋 511,600 831.00 425,139,600 株)
貸付有価証券
8237 松屋 141,500 654.00 92,541,000 98,700株(61,500株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 332,500 715.00 237,737,500 130,000株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 27,000 2,804.00 75,708,000 19,000株(2,800株)
貸付有価証券
374,200株(45,900
8252 丸井グループ 643,200 1,769.00 1,137,820,800 株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 58,200 4,505.00 262,191,000 13,100株
貸付有価証券
8260 井筒屋 38,200 180.00 6,876,000 28,200株(15,600株)
貸付有価証券
848,500株(407,800
8267 イオン 2,701,100 2,477.00 6,690,624,700 株)
貸付有価証券
8273 イズミ 142,700 4,115.00 587,210,500 76,600株(6,200株)
貸付有価証券
105,600株(42,500
8276 平和堂 142,500 1,930.00 275,025,000 株)
貸付有価証券
8278 フジ 84,800 1,871.00 158,660,800 53,800株(13,600株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 79,800 8,200.00 654,360,000 24,600株(2,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 84,900 799.00 67,835,100 18,900株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 677,300 1,387.00 939,415,100 242,100株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 36,200 911.00 32,978,200 25,900株(5,300株)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 103,200 252.00 26,006,400 26,700株(100株)
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 9,400 1,898.00 17,841,200 4,700株(3,800株)
貸付有価証券
9266 一家ダイニングプロジェクト 7,200 584.00 4,204,800 600株(100株)
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 30,900 3,670.00 113,403,000 23,100株(5,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 15,600 556.00 8,673,600 9,700株(8,200株)
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 41,000 790.00 32,390,000 27,500株(14,300株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 86,300 6,990.00 603,237,000 54,200株(25,500株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 17,600 2,294.00 40,374,400 13,200株(5,800株)
貸付有価証券
1,529,600株(228,200
9831 ヤマダ電機 2,138,500 497.00 1,062,834,500 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 109,800 1,830.00 200,934,000 27,200株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 303,800 22,235.00 6,754,993,000 125,500株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 50,000 949.00 47,450,000 35,600株
貸付有価証券
9854 愛眼 55,900 223.00 12,465,700 22,200株(9,000株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 36,700 831.00 30,497,700 4,600株
貸付有価証券
172,400株(24,300
9861 吉野家ホールディングス 230,600 2,075.00 478,495,000 株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 33,800 3,550.00 119,990,000 24,800株(1,600株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 93,800 1,201.00 112,653,800 66,000株(10,400株)
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 58,200 1,251.00 72,808,200 17,700株(300株)
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 51,500 5,770.00 297,155,000 31,900株
貸付有価証券
9945 プレナス 78,700 1,757.00 138,275,900 57,600株(4,700株)
貸付有価証券
9946 ミニストップ 52,000 1,561.00 81,172,000 31,400株
貸付有価証券
9948 アークス 143,500 2,579.00 370,086,500 75,500株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 155,200 2,231.00 346,251,200 31,900株(700株)
貸付有価証券
9966 藤久 7,400 1,147.00 8,487,800 1,700株
貸付有価証券
9974 ベルク 34,700 7,510.00 260,597,000 21,500株
貸付有価証券
9979 大庄 37,600 1,166.00 43,841,600 27,700株(6,400株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 93,900 60,320.00 5,664,048,000 33,800株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 264,000 3,545.00 935,880,000 65,000株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 59,400 550.00 32,670,000 34,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 16,300 1,683.00 27,432,900 12,000株(7,100株)
貸付有価証券
9994 やまや 14,300 2,045.00 29,243,500 10,500株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 150,600 725.00 109,185,000 40,400株(200株)
貸付有価証券
7150 島根銀行 18,400 538.00 9,899,200 9,700株(7,800株)
貸付有価証券
112,500株(54,000
7161 じもとホールディングス 475,000 95.00 45,125,000 株)
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,652,800 259.00 946,075,200 751,500株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 95,000 1,155.00 109,725,000 41,300株(22,100株)
貸付有価証券
492,000株(348,600
7180 九州フィナンシャルグループ 1,538,200 456.00 701,419,200 株)
貸付有価証券
1,489,300株
7182 ゆうちょ銀行 1,991,300 822.00 1,636,848,600 (1,017,000株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 167,400 268.00 44,863,200 55,900株(6,200株)
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 2,813,700株
7186 ループ 4,015,300 349.00 1,401,339,700 (1,869,400株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング 240,300株(145,200
7189 ス 467,800 733.00 342,897,400 株)
貸付有価証券
178,600株(45,500
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 412,900 415.00 171,353,500 株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 65,000 1,336.00 86,840,000 16,600株(500株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 122,300 2,151.00 263,067,300 62,100株(29,900株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 516,000 1,309.00 675,444,000 129,900株
貸付有価証券
310,200株(213,300
8304 あおぞら銀行 418,900 1,960.00 821,044,000 株)
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 48,088,500 428.70 20,615,539,950 22,341,000株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 7,714,400 383.50 2,958,472,400 965,500株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,328,900 3,040.00 4,039,856,000 179,100株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,861,800 3,126.00 15,197,986,800 894,400株
貸付有価証券
1,587,800株
8331 千葉銀行 2,346,100 528.00 1,238,740,800 (1,067,200株)
貸付有価証券
543,900株(233,800
8334 群馬銀行 1,350,400 347.00 468,588,800 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 104,700 1,540.00 161,238,000 28,800株(15,900株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 192,700 232.00 44,706,400 34,300株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 292,200 163.00 47,628,600 67,000株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 237,500 1,550.00 368,125,000 49,500株(2,700株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 54,400 2,234.00 121,529,600 37,700株(20,800株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 45,100 1,471.00 66,342,100 16,300株(10,700株)
貸付有価証券
8344 山形銀行 79,100 1,294.00 102,355,400 56,100株(37,700株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 46,100 2,551.00 117,601,100 18,700株(7,200株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 628,500 229.00 143,926,500 135,000株(5,600株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 33,800 957.00 32,346,600 12,700株(2,800株)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 45,200 1,018.00 46,013,600 30,300株(4,000株)
貸付有価証券
443,100株(315,800
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 592,000 1,727.00 1,022,384,000 株)
貸付有価証券
653,200株(265,400
8355 静岡銀行 1,712,200 714.00 1,222,510,800 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 88,200 1,942.00 171,284,400 32,600株(13,600株)
貸付有価証券
534,000株(188,500
8358 スルガ銀行 719,100 379.00 272,538,900 株)
貸付有価証券
626,600株(417,800
8359 八十二銀行 1,696,300 414.00 702,268,200 株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 81,700 841.00 68,709,700 15,000株(4,500株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 138,900 2,228.00 309,469,200 64,800株(39,200株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 60,000 1,643.00 98,580,000 37,400株
貸付有価証券
8363 北國銀行 69,800 2,942.00 205,351,600 28,600株(13,100株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 29,100 1,649.00 47,985,900 7,400株(1,300株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 13,500 2,168.00 29,268,000 9,900株(1,900株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 141,000 2,456.00 346,296,000 69,200株(38,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 116,800 2,072.00 242,009,600 70,100株(14,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
361,600株(10,000
8368 百五銀行 632,500 329.00 208,092,500 株)
貸付有価証券
186,700株(127,800
8369 京都銀行 251,600 3,950.00 993,820,000 株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 248,800 1,629.00 405,295,200 83,200株(24,400株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 468,000 935.00 437,580,000 97,000株
貸付有価証券
621,200株(39,900
8379 広島銀行 1,038,000 515.00 534,570,000 株)
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 417,100 524.00 218,560,400 51,400株
貸付有価証券
398,000株(281,900
8382 中国銀行 605,200 962.00 582,202,400 株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 23,800 1,123.00 26,727,400 7,200株(1,800株)
貸付有価証券
685,800株(509,200
8385 伊予銀行 1,003,200 654.00 656,092,800 株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 74,800 1,829.00 136,809,200 20,200株(4,600株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 106,700 776.00 82,799,200 40,700株(12,700株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 114,700 2,378.00 272,756,600 58,200株(23,800株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 40,500 2,399.00 97,159,500 11,400株(2,400株)
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 46,800 2,337.00 109,371,600 28,600株(4,800株)
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 42,700 1,207.00 51,538,900 14,500株(5,700株)
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 64,300 3,160.00 203,188,000 47,000株(30,800株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 162,000 932.00 150,984,000 20,000株
貸付有価証券
8410 セブン銀行 2,348,400 278.00 652,855,200 580,500株(800株)
貸付有価証券
8411 みずほフィナンシャルグループ 95,524,200 137.10 13,096,367,820 14,638,900株
貸付有価証券
8416 高知銀行 25,600 648.00 16,588,800 6,600株(400株)
貸付有価証券
297,800株(189,800
8418 山口フィナンシャルグループ 877,300 660.00 579,018,000 株)
貸付有価証券
8521 長野銀行 22,900 1,040.00 23,816,000 6,500株(3,600株)
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 52,500 2,352.00 123,480,000 8,900株(1,900株)
貸付有価証券
373,700株(127,600
8524 北洋銀行 1,059,600 215.00 227,814,000 株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 25,600 2,805.00 71,808,000 7,100株(2,900株)
貸付有価証券
8530 中京銀行 29,000 2,067.00 59,943,000 15,800株(8,800株)
貸付有価証券
8537 大光銀行 24,400 1,468.00 35,819,200 13,600株(7,500株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 98,100 1,181.00 115,856,100 32,200株(2,100株)
貸付有価証券
8542 トマト銀行 27,300 1,015.00 27,709,500 12,600株(4,200株)
貸付有価証券
8544 京葉銀行 299,600 510.00 152,796,000 77,000株(11,500株)
貸付有価証券
8550 栃木銀行 339,500 163.00 55,338,500 54,500株(9,700株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 21,800 1,746.00 38,062,800 7,500株(2,400株)
貸付有価証券
8558 東和銀行 123,500 687.00 84,844,500 27,400株(1,600株)
貸付有価証券
8562 福島銀行 66,000 165.00 10,890,000 24,600株(13,400株)
貸付有価証券
8563 大東銀行 36,600 623.00 22,801,800 17,600株(8,500株)
貸付有価証券
237,300株(53,000
8600 トモニホールディングス 543,300 344.00 186,895,200 株)
貸付有価証券
179,100株(95,100
8713 フィデアホールディングス 682,400 100.00 68,240,000 株)
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 808,600 166.00 134,227,600 149,600株
貸付有価証券
162,400株(61,600
7148 FPG 217,100 572.00 124,181,200 株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 31,300 573.00 17,934,900 14,000株(10,500株)
貸付有価証券
587,500株(19,400
8473 SBIホールディングス 785,000 2,218.00 1,741,130,000 株)
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 59,300 224.00 13,283,200 30,700株(23,300株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ 108,000 3,850.00 415,800,000 42,900株(20,800株)
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 5,640,700 471.70 2,660,718,190 794,300株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 12,369,300 492.70 6,094,354,110 2,998,500株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 598,800 339.00 202,993,200 81,100株(7,300株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 208,700 418.00 87,236,600 152,500株(5,300株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 251,200 114.00 28,636,800 51,200株(16,000株)
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貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ 474,000株(91,500
8616 ングス 807,500 243.00 196,222,500 株)
貸付有価証券
8617 光世証券 16,700 547.00 9,134,900 6,800株(4,700株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 203,300 207.00 42,083,100 49,100株(3,400株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 131,500 429.00 56,413,500 48,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 401,500 873.00 350,509,500 212,000株
貸付有価証券
386,100株(89,600
8698 マネックスグループ 516,000 233.00 120,228,000 株)
貸付有価証券
8706 極東証券 94,300 553.00 52,147,900 43,500株(14,000株)
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 66,300 1,137.00 75,383,100 16,100株
貸付有価証券
8708 藍澤證券 126,300 696.00 87,904,800 15,600株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 74,900 214.00 16,028,600 11,700株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 324,700 208.00 67,537,600 86,500株
貸付有価証券
8742 小林洋行 20,000 256.00 5,120,000 4,600株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 248,900 1,500.00 373,350,000 90,700株(5,000株)
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 1,321,600 3,754.00 4,961,286,400 349,500株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 58,100 4,395.00 255,349,500 42,500株
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 1,838,000 2,906.00 5,341,228,000 326,300株
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 577,600 2,595.00 1,498,872,000
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 3,978,100 1,371.00 5,453,975,100 1,689,500株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 2,485,600 4,834.00 12,015,390,400 312,400株
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 2,101,200 976.00 2,050,771,200 547,200株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 14,500 2,046.00 29,667,000 6,500株(300株)
貸付有価証券
145,700株(39,800
7164 全国保証 198,100 4,035.00 799,333,500 株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 19,400 330.00 6,402,000 13,800株(4,200株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 24,800 750.00 18,600,000 10,600株(5,800株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 14,100 2,067.00 29,144,700 8,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7196 Casa 24,700 1,085.00 26,799,500 17,900株
貸付有価証券
7198 アルヒ 111,700 1,620.00 180,954,000 83,600株(37,600株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 38,200 1,886.00 72,045,200 27,200株(18,800株)
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 492,300 1,145.00 563,683,500 116,200株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 73,900 5,880.00 434,532,000 50,500株(5,300株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 108,400 2,409.00 261,135,600 47,500株(1,000株)
貸付有価証券
105,900株(68,200
8439 東京センチュリー 141,600 5,640.00 798,624,000 株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 309,600 496.00 153,561,600 67,800株
貸付有価証券
784,100株(223,500
8515 アイフル 1,072,200 220.00 235,884,000 株)
貸付有価証券
8566 リコーリース 55,300 2,968.00 164,130,400 34,500株
貸付有価証券
155,800株(50,200
8570 イオンフィナンシャルサービス 430,200 924.00 397,504,800 株)
貸付有価証券
8572 アコム 1,412,700 387.00 546,714,900 537,400株
貸付有価証券
8584 ジャックス 77,700 1,704.00 132,400,800 16,000株
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 1,901,600 113.00 214,880,800 234,000株
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 165,600 2,430.00 402,408,000 38,400株
貸付有価証券
242,400株(86,900
8589 アプラスフィナンシャル 337,300 66.00 22,261,800 株)
貸付有価証券
8591 オリックス 4,361,500 1,282.50 5,593,623,750 588,100株
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 1,784,100 499.00 890,265,900 214,600株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 34,500 540.00 18,630,000 21,200株(3,000株)
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 2,017,700 2,714.00 5,476,037,800 333,800株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 75,400 2,506.00 188,952,400 53,400株(28,600株)
貸付有価証券
8772 アサックス 36,600 667.00 24,412,200 24,400株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 28,700 1,908.00 54,759,600 6,700株
貸付有価証券
2337 いちご 894,900 280.00 250,572,000 195,100株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 693,700 143.00 99,199,100 452,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 36,400 1,368.00 49,795,200 16,600株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 130,500 168.00 21,924,000 33,100株
貸付有価証券
1,123,300株(821,800
3003 ヒューリック 1,500,900 1,010.00 1,515,909,000 株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 28,300 1,391.00 39,365,300 20,600株(9,900株)
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 426,800 2,020.00 862,136,000 108,500株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 142,500 467.00 66,547,500 104,100株
貸付有価証券
3244 サムティ 99,600 1,303.00 129,778,800 74,500株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 99,300 493.00 48,954,900 72,300株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 20,500 504.00 10,332,000 14,600株(7,900株)
貸付有価証券
3252 日本商業開発 44,500 1,507.00 67,061,500 32,500株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 115,300 1,306.00 150,581,800 38,400株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 33,200 227.00 7,536,400 24,800株(4,000株)
貸付有価証券
3275 ハウスコム 12,000 1,306.00 15,672,000 9,000株(7,500株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 46,300 1,161.00 53,754,300 17,400株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 20,500 781.00 16,010,500 12,600株(4,300株)
貸付有価証券
3280 エストラスト 9,500 634.00 6,023,000 6,900株(1,200株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 140,100 541.00 75,794,100 80,400株(2,000株)
貸付有価証券
3288 オープンハウス 204,100 3,230.00 659,243,000 147,400株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 1,911,600 465.00 888,894,000 332,800株
貸付有価証券
293,400株(183,700
3291 飯田グループホールディングス 586,300 1,806.00 1,058,857,800 株)
貸付有価証券
3294 イーグランド 11,200 717.00 8,030,400 3,300株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 48,500 494.00 23,959,000 25,100株(4,000株)
貸付有価証券
3452 ビーロット 32,900 615.00 20,233,500 20,200株(4,800株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 15,900 735.00 11,686,500 5,900株
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 34,600 868.00 30,032,800 24,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3458 シーアールイー 17,400 1,596.00 27,770,400 10,500株(1,700株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 11,100 1,038.00 11,521,800 6,400株(3,800株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 21,900 1,745.00 38,215,500 15,900株(2,900株)
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 11,300 519.00 5,864,700 4,100株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 16,700 1,620.00 27,054,000 12,200株(2,600株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 14,900 2,770.00 41,273,000 3,400株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 15,700 621.00 9,749,700 11,700株(3,100株)
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 11,700 612.00 7,160,400 8,500株(5,900株)
貸付有価証券
280,600株(71,500
4666 パーク24 377,300 1,913.00 721,774,900 株)
貸付有価証券
4809 パラカ 18,000 1,642.00 29,556,000 8,300株(1,500株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 3,467,000 1,929.00 6,687,843,000 459,100株
貸付有価証券
8802 三菱地所 4,925,400 1,645.50 8,104,745,700 100,000株
貸付有価証券
8803 平和不動産 129,100 2,945.00 380,199,500 68,000株(4,700株)
貸付有価証券
430,700株(305,100
8804 東京建物 740,400 1,235.00 914,394,000 株)
貸付有価証券
8806 ダイビル 181,100 1,050.00 190,155,000 43,400株(3,000株)
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 112,500 1,323.00 148,837,500 66,800株
貸付有価証券
8830 住友不動産 1,580,400 2,983.50 4,715,123,400 525,000株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 138,000 681.00 93,978,000 39,800株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 11,500 4,025.00 46,287,500 7,100株(2,000株)
貸付有価証券
582,100株(197,200
8848 レオパレス21 921,100 182.00 167,640,200 株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 95,600 2,226.00 212,805,600 27,400株
貸付有価証券
8860 フジ住宅 81,600 536.00 43,737,600 51,100株
貸付有価証券
8864 空港施設 70,200 414.00 29,062,800 11,600株(1,500株)
貸付有価証券
8869 明和地所 38,600 398.00 15,362,800 9,000株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 55,400 1,507.00 83,487,800 41,200株(14,900株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8877 エスリード 27,500 1,350.00 37,125,000 18,500株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 103,800 363.00 37,679,400 13,100株(300株)
貸付有価証券
8892 日本エスコン 127,300 825.00 105,022,500 78,700株(46,900株)
貸付有価証券
171,900株(18,000
8897 タカラレーベン 321,400 354.00 113,775,600 株)
貸付有価証券
8904 AVANTIA 39,600 876.00 34,689,600 26,800株(14,900株)
貸付有価証券
228,200株(28,900
8905 イオンモール 352,300 1,364.00 480,537,200 株)
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 17,800 779.00 13,866,200 13,000株(6,000株)
貸付有価証券
8917 ファースト住建 30,000 968.00 29,040,000 9,200株
貸付有価証券
2,251,700株(788,200
8918 ランド 3,826,600 10.00 38,266,000 株)
貸付有価証券
127,200株(48,000
8919 カチタス 174,100 2,477.00 431,245,700 株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 96,800 875.00 84,700,000 38,800株(15,300株)
貸付有価証券
8928 穴吹興産 15,200 1,489.00 22,632,800 6,300株(1,200株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 97,100 879.00 85,350,900 22,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 61,200 855.00 52,326,000 44,100株(22,000株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 19,600 486.00 9,525,600 5,300株(1,000株)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 23,600 354.00 8,354,400 5,400株(600株)
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 21,500 1,021.00 21,951,500 14,500株(11,500株)
貸付有価証券
8999 グランディハウス 54,500 379.00 20,655,500 14,200株
貸付有価証券
158,100株(31,400
9706 日本空港ビルデング 224,400 4,405.00 988,482,000 株)
貸付有価証券
1954 日本工営 45,800 2,995.00 137,171,000 10,900株
貸付有価証券
2120 LIFULL 237,600 419.00 99,554,400 72,600株(2,900株)
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 45,700 1,107.00 50,589,900 27,300株(11,600株)
貸付有価証券
350,300株(237,800
2127 日本M&Aセンター 514,700 4,870.00 2,506,589,000 株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 19,900 1,452.00 28,894,800 12,100株(100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2139 中広 9,300 505.00 4,696,500 5,200株(3,200株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 107,100 2,710.00 290,241,000 79,600株(62,400株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 27,400 1,746.00 47,840,400 13,000株(9,300株)
貸付有価証券
2151 タケエイ 65,100 1,043.00 67,899,300 17,900株(1,700株)
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 12,000 2,072.00 24,864,000 3,100株
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 85,300 1,110.00 94,683,000 57,600株(44,800株)
貸付有価証券
117,800株(116,200
2157 コシダカホールディングス 163,800 426.00 69,778,800 株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 16,400 895.00 14,678,000 11,800株(3,300株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 73,900 1,215.00 89,788,500 54,300株(23,100株)
貸付有価証券
2169 CDS 16,700 1,214.00 20,273,800 5,100株(4,100株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 150,100 386.00 57,938,600 93,600株(43,600株)
貸付有価証券
2174 GCA 82,600 635.00 52,451,000 24,600株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 211,800 2,448.00 518,486,400 107,700株
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 23,400 671.00 15,701,400 15,400株(10,700株)
貸付有価証券
483,900株(363,700
2181 パーソルホールディングス 680,800 1,475.00 1,004,180,000 株)
貸付有価証券
2183 リニカル 32,900 835.00 27,471,500 23,000株(15,900株)
貸付有価証券
154,000株(60,500
2193 クックパッド 237,700 318.00 75,588,600 株)
貸付有価証券
2196 エスクリ 21,100 388.00 8,186,800 11,900株(7,600株)
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 33,200 572.00 18,990,400 24,400株(8,200株)
貸付有価証券
2301 学情 24,500 1,076.00 26,362,000 12,300株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 34,300 1,502.00 51,518,600 25,700株(12,600株)
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 33,600 1,393.00 46,804,800 22,300株(8,800株)
2311 エプコ 14,300 1,341.00 19,176,300
貸付有価証券
2325 NJS 14,900 1,760.00 26,224,000 1,500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 271,000 4,970.00 1,346,870,000 33,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
362,700株(142,900
2371 カカクコム 503,000 2,683.00 1,349,549,000 株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 24,700 2,303.00 56,884,100 18,100株(1,100株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 44,000 420.00 18,480,000 26,600株
貸付有価証券
2376 サイネックス 11,400 692.00 7,888,800 3,100株(300株)
貸付有価証券
2378 ルネサンス 37,900 928.00 35,171,200 28,300株
貸付有価証券
2379 ディップ 96,000 2,246.00 215,616,000 70,300株(16,400株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 37,000 1,449.00 53,613,000 26,200株(3,200株)
貸付有価証券
2395 新日本科学 73,900 629.00 46,483,100 55,400株(26,300株)
貸付有価証券
2398 ツクイ 160,200 490.00 78,498,000 39,100株(100株)
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 15,500 870.00 13,485,000 6,400株(400株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 247,700 2,123.00 525,867,100 174,300株
貸付有価証券
2413 エムスリー 1,501,600 4,770.00 7,162,632,000 317,100株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 43,400 283.00 12,282,200 23,000株(6,800株)
貸付有価証券
2424 ブラス 8,800 499.00 4,391,200 5,100株(4,300株)
貸付有価証券
291,500株(116,600
2427 アウトソーシング 389,800 658.00 256,488,400 株)
貸付有価証券
2428 ウェルネット 68,600 630.00 43,218,000 47,800株(13,800株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 23,200 1,558.00 36,145,600 11,900株
貸付有価証券
114,900株(33,300
2432 ディー・エヌ・エー 288,100 1,335.00 384,613,500 株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 947,500 1,254.00 1,188,165,000 229,100株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 118,300 664.00 78,551,200 25,300株(3,400株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 72,500 544.00 39,440,000 16,200株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 53,700 808.00 43,389,600 39,700株(11,200株)
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 187,300 440.00 82,412,000 38,000株(1,500株)
貸付有価証券
2462 ライク 22,300 1,569.00 34,988,700 16,700株(3,800株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 28,500 376.00 10,716,000 6,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2471 エスプール 174,900 717.00 125,403,300 82,000株(46,900株)
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 31,200 2,693.00 84,021,600 7,800株
貸付有価証券
2477 手間いらず 4,300 4,080.00 17,544,000 3,200株(2,000株)
貸付有価証券
2485 ティア 39,700 491.00 19,492,700 16,800株
貸付有価証券
2487 CDG 7,200 1,668.00 12,009,600 5,100株(2,500株)
貸付有価証券
2491 バリューコマース 38,200 3,010.00 114,982,000 21,700株(14,100株)
貸付有価証券
423,500株(165,900
2492 インフォマート 746,600 718.00 536,058,800 株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 213,700 281.00 60,049,700 156,500株
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 123,000 95.00 11,685,000 72,700株(700株)
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 92,200 1,045.00 96,349,000 23,700株
貸付有価証券
4286 レッグス 16,700 857.00 14,311,900 10,400株(7,200株)
貸付有価証券
146,900株(88,300
4290 プレステージ・インターナショナル 254,900 892.00 227,370,800 株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 37,200 2,163.00 80,463,600 27,200株(17,600株)
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 20,500 1,294.00 26,527,000 8,000株
貸付有価証券
4318 クイック 42,300 1,136.00 48,052,800 6,300株
貸付有価証券
4319 TAC 41,000 196.00 8,036,000 15,200株(10,100株)
貸付有価証券
343,000株(267,700
4321 ケネディクス 634,400 493.00 312,759,200 株)
貸付有価証券
423,000株(307,900
4324 電通グループ 702,300 2,634.00 1,849,858,200 株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 26,100 581.00 15,164,100 19,100株(6,000株)
貸付有価証券
4337 ぴあ 19,300 3,115.00 60,119,500 14,400株(1,800株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 26,400 1,568.00 41,395,200 19,700株(5,000株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 76,900 850.00 65,365,000 57,500株(22,900株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 20,600 904.00 18,622,400 15,400株(6,000株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 190,500 2,449.00 466,534,500 122,000株(1,400株)
貸付有価証券
4641 アルプス技研 60,200 1,859.00 111,911,800 13,200株(6,900株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4651 サニックス 118,900 271.00 32,221,900 83,400株(32,900株)
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 13,300 1,002.00 13,326,600 8,300株(900株)
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 71,100 740.00 52,614,000 9,700株(100株)
貸付有価証券
380,700株(281,600
4661 オリエンタルランド 724,200 14,125.00 10,229,325,000 株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 169,600 2,736.00 464,025,600 49,800株(5,300株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 86,200 791.00 68,184,200 60,500株(25,200株)
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 37,500 1,546.00 57,975,000 22,700株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 14,800 421.00 6,230,800 10,800株(7,100株)
貸付有価証券
4679 田谷 12,300 529.00 6,506,700 8,300株(4,600株)
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 190,100 755.00 143,525,500 111,100株(5,400株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 312,100 1,369.00 427,264,900 183,500株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 87,700 2,714.00 238,017,800 53,300株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 10,900 303.00 3,302,700 1,400株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 123,200 1,129.00 139,092,800 28,100株(6,200株)
貸付有価証券
4714 リソー教育 310,900 327.00 101,664,300 87,300株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 29,600 946.00 28,001,600 20,200株
貸付有価証券
211,200株(10,700
4732 ユー・エス・エス 762,500 1,754.00 1,337,425,000 株)
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 24,000 495.00 11,880,000 17,900株(6,400株)
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 419,700 5,790.00 2,430,063,000 103,700株
貸付有価証券
1,997,500株
4755 楽天 3,174,400 972.00 3,085,516,800 (1,242,400株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 35,700 1,320.00 47,124,000 26,600株(11,100株)
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 108,300 309.00 33,464,700 59,100株
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 44,000 1,258.00 55,352,000 27,900株(23,800株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 25,500 2,167.00 55,258,500 17,500株(10,100株)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 68,000 1,365.00 92,820,000 14,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 121,400 2,762.00 335,306,800 29,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 7,300 3,445.00 25,148,500 2,800株(400株)
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 136,000 5,980.00 813,280,000 30,100株(100株)
貸付有価証券
6029 アトラ 15,500 247.00 3,828,500 11,300株(2,500株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 12,900 346.00 4,463,400 3,400株(300株)
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 27,700 10,890.00 301,653,000 20,300株(4,400株)
貸付有価証券
6036 KeePer技研 25,200 1,619.00 40,798,800 18,700株(2,400株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 13,000 625.00 8,125,000 9,700株(4,200株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 13,000 984.00 12,792,000 9,500株(2,500株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 42,300 854.00 36,124,200 30,900株(8,700株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 19,900 242.00 4,815,800 14,500株(7,400株)
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 30,000 2,912.00 87,360,000 14,900株
貸付有価証券
6054 リブセンス 43,600 290.00 12,644,000 27,900株(11,300株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 209,300 1,668.00 349,112,400 95,800株(13,900株)
貸付有価証券
6058 ベクトル 84,900 876.00 74,372,400 63,400株(5,800株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 33,600 297.00 9,979,200 20,000株(6,300株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 57,800 772.00 44,621,600 21,800株(9,600株)
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 11,500 1,003.00 11,534,500 500株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 22,100 751.00 16,597,100 15,800株(4,200株)
貸付有価証券
6071 IBJ 46,500 659.00 30,643,500 32,500株(2,900株)
貸付有価証券
6073 アサンテ 27,400 1,450.00 39,730,000 13,600株
貸付有価証券
6077 N・フィールド 46,800 490.00 22,932,000 29,600株(9,300株)
貸付有価証券
6078 バリューHR 27,000 1,393.00 37,611,000 8,600株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 55,200 3,900.00 215,280,000 41,000株(23,000株)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 26,200 2,202.00 57,692,400 19,500株(1,500株)
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 18,900 627.00 11,850,300 4,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6087 アビスト 10,500 2,690.00 28,245,000 5,800株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 46,600 1,596.00 74,373,600 18,400株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 44,500 639.00 28,435,500 27,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 94,100 288.00 27,100,800 54,800株(12,300株)
貸付有価証券
1,517,100株(666,600
6098 リクルートホールディングス 4,879,400 3,627.00 17,697,583,800 株)
貸付有価証券
6099 エラン 40,300 1,790.00 72,137,000 29,800株(9,200株)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 29,700 392.00 11,642,400 1,000株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 26,300 571.00 15,017,300 19,600株(13,100株)
貸付有価証券
1,070,400株(31,700
6178 日本郵政 5,582,100 787.50 4,395,903,750 株)
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 113,900 1,646.00 187,479,400 31,600株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 51,300 1,012.00 51,915,600 38,400株(3,400株)
貸付有価証券
6185 SMN 14,300 1,028.00 14,700,400 1,900株
貸付有価証券
6186 一蔵 7,300 384.00 2,803,200 2,600株(900株)
貸付有価証券
6187 LITALICO 23,300 2,219.00 51,702,700 17,000株(2,200株)
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 12,200 604.00 7,368,800 7,000株(5,600株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 35,700 1,158.00 41,340,600 26,500株(14,900株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 20,500 2,988.00 61,254,000 15,000株(3,800株)
貸付有価証券
6196 ストライク 25,800 4,810.00 124,098,000 18,200株(8,900株)
貸付有価証券
6197 ソラスト 187,900 1,054.00 198,046,600 63,000株(30,400株)
貸付有価証券
6199 セラク 21,200 1,269.00 26,902,800 8,900株(1,200株)
貸付有価証券
6200 インソース 28,400 2,933.00 83,297,200 13,200株(1,400株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 41,300 10,980.00 453,474,000 14,900株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 14,100 1,634.00 23,039,400 10,500株(5,900株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 24,400 745.00 18,178,000 16,800株(7,300株)
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 28,000 547.00 15,316,000 20,700株(7,800株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6539 MS-Japan 21,900 798.00 17,476,200 16,000株(7,700株)
貸付有価証券
6540 船場 11,100 962.00 10,678,200 500株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 31,400 6,350.00 199,390,000 10,000株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 71,600 3,455.00 247,378,000 52,400株(8,200株)
貸付有価証券
6546 フルテック 9,400 1,300.00 12,220,000 2,400株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 17,000 471.00 8,007,000 12,200株(7,300株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 11,300 425.00 4,802,500 8,300株(4,600株)
貸付有価証券
6552 GameWith 20,000 549.00 10,980,000 14,500株(5,700株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 13,800 2,435.00 33,603,000 10,300株(8,500株)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 12,600 566.00 7,131,600 9,300株(6,400株)
貸付有価証券
6564 ミダック 8,800 1,620.00 14,256,000 1,000株
貸付有価証券
6569 日総工産 45,400 669.00 30,372,600 27,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 28,200 1,881.00 53,044,200 21,000株(4,400株)
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 51,600 843.00 43,498,800 37,800株(31,700株)
貸付有価証券
7030 スプリックス 19,000 710.00 13,490,000 13,900株(5,600株)
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 29,600 1,294.00 38,302,400 22,100株(17,400株)
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 9,100 5,070.00 46,137,000 1,500株
貸付有価証券
7035 and factory 6,500 932.00 6,058,000 900株(900株)
貸付有価証券
7060 ギークス 6,900 1,140.00 7,866,000 1,000株
貸付有価証券
134,000株(105,500
7085 カーブスホールディングス 186,900 558.00 104,290,200 株)
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 35,500 757.00 26,873,500 2,700株(700株)
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 34,400 786.00 27,038,400 13,900株
貸付有価証券
8876 リログループ 372,400 2,053.00 764,537,200 87,000株
貸付有価証券
8920 東祥 42,400 1,271.00 53,890,400 28,400株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 106,100 1,658.00 175,913,800 78,700株(6,300株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 15,700 2,161.00 33,927,700 10,700株(3,800株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 112,700 3,605.00 406,283,500 84,300株(22,000株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 76,400 1,152.00 88,012,800 29,200株(2,200株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 47,000 1,745.00 82,015,000 12,100株
貸付有価証券
9622 スペース 44,200 930.00 41,106,000 32,400株(22,700株)
貸付有価証券
9624 長大 27,200 1,046.00 28,451,200 3,300株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 29,700 1,173.00 34,838,100 3,800株
貸付有価証券
9632 スバル興業 4,100 7,770.00 31,857,000 2,300株(600株)
貸付有価証券
9633 東京テアトル 26,700 1,167.00 31,158,900 18,700株(7,700株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 13,000 1,281.00 16,653,000 4,700株(2,500株)
貸付有価証券
9663 ナガワ 21,600 7,660.00 165,456,000 15,700株(6,600株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 14,700 3,500.00 51,450,000 10,600株(4,700株)
貸付有価証券
9672 東京都競馬 44,600 4,140.00 184,644,000 27,600株(22,100株)
貸付有価証券
9675 常磐興産 27,400 1,420.00 38,908,000 18,600株
貸付有価証券
9678 カナモト 111,300 2,395.00 266,563,500 70,100株(36,600株)
貸付有価証券
202,800株(34,100
9681 東京ドーム 275,800 743.00 204,919,400 株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 62,700 2,282.00 143,081,400 15,600株(600株)
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー 246,400株(212,900
9704 プ 436,300 32.00 13,961,600 株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 64,700 2,626.00 169,902,200 38,600株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 291,800 855.00 249,489,000 73,800株
貸付有価証券
9722 藤田観光 29,800 1,571.00 46,815,800 20,500株(9,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 42,400 951.00 40,322,400 31,700株(10,400株)
貸付有価証券
9728 日本管財 73,200 1,959.00 143,398,800 44,600株
貸付有価証券
9729 トーカイ 65,700 2,324.00 152,686,800 19,400株(4,100株)
貸付有価証券
9731 白洋舎 7,700 2,790.00 21,483,000 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
9735 セコム 722,700 9,390.00 6,786,153,000 139,000株
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貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 32,900 3,670.00 120,743,000 22,000株(2,200株)
貸付有価証券
9743 丹青社 128,700 711.00 91,505,700 15,200株
貸付有価証券
9744 メイテック 83,500 5,290.00 441,715,000 20,500株
貸付有価証券
9755 応用地質 73,600 1,455.00 107,088,000 7,600株
貸付有価証券
104,900株(70,500
9757 船井総研ホールディングス 140,700 2,341.00 329,378,700 株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 26,700 444.00 11,854,800 14,100株
貸付有価証券
9765 オオバ 48,500 705.00 34,192,500 34,400株(8,100株)
貸付有価証券
9768 いであ 16,500 1,863.00 30,739,500 12,000株(6,800株)
貸付有価証券
9769 学究社 19,700 1,095.00 21,571,500 6,100株
貸付有価証券
124,600株(67,800
9783 ベネッセホールディングス 226,900 2,830.00 642,127,000 株)
貸付有価証券
9787 イオンディライト 84,000 3,215.00 270,060,000 55,900株(9,900株)
貸付有価証券
9788 ナック 37,700 893.00 33,666,100 22,100株(200株)
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 96,900 1,561.00 151,260,900 41,200株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 114,100 2,543.00 290,156,300 67,800株(38,500株)
貸付有価証券
9795 ステップ 25,000 1,540.00 38,500,000 3,100株
合 計 845,276,500 1,578,908,032,460
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・ス
タンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
2【ファンドの現況】
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【MAXIS トピックス上場投信】
【純資産額計算書】
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,111,659,375,024
Ⅱ 負債総額 567,818,781,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,543,840,593,904
Ⅳ 発行済口数 1,001,878,736 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,540.95
(100口当たり) (154,095 )
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 870 14,075,952
追加型公社債投資信託 16 1,337,901
単位型株式投資信託 69 354,407
単位型公社債投資信託 22 110,516
合 計 977 15,878,776
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
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※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
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負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
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期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
- -
評価性引当額
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繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
三菱UFJモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
レー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株 金融商品取引法に定める第一種金
83,616 百万円
式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
クレディ・スイス証券株式会社 78,100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
JPモルガン証券株式会社 73,272 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
UBS証券株式会社 32,100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
35,765 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
シティグループ証券株式会社 96,307 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
大和証券株式会社 100,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
BNPパリバ証券株式会社 102,025 百万円
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリア 金融商品取引法に定める第一種金
5,500 百万円
リング証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
マッコーリー・キャピタル・セ
金融商品取引法に定める第一種金
キュリティーズ・ジャパン・リ 7,350 百万円
融商品取引業を営んでいます。
ミテッド
金融商品取引法に定める第一種金
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140 百万円
融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUFG 金融商品取引法に定める第一種金
62,149 百万円
証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年 1 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年 7 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年8月19日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているMAXIS トピックス上場投信の令和2年1月17日から令和2年7月16日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 MAXI
S トピックス上場投信の令和2年7月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、す
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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