ジャナス・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年９月30日
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
(Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役
トニー・サグルー（Tony Sugrue）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、
ビトブール通り２番地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 東 直 希
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額３兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
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最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
( 愛称：「足下しっかり型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
( 愛称：「剣と盾型」)
当初申込期間（2020年８月31日（月）から2020年９月29日（火）まで）
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
継続申込期間（2020年10月１日（木）から2021年６月30日（水）まで）
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ハイイールド・ファンド
( 愛称：「収穫型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド
( 愛称：「全天候型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド
( 愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
( 愛称：「大地の実り型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型） 30億米ドル(約3,232億円)
クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型） 3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注１) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2020年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公
表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝107.74円）によります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2020年８月13日付で提出した有価証券届出書（2020年８月31日付有価証
券届出書の訂正届出書により訂正済。）の記載事項を新たな情報により訂正及び更新するため、本訂正届出書を提
出するものです。
【訂正事項】
第二部 ファンド情報
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
( 3 ) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
【訂正箇所】
訂正箇所は下線をもって示しております。
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第３ 【ファンドの経理状況】
以下の中間財務諸表が追加されます。
(1) 当ファンドの2020年６月30日に終了した６ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公
正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第76条第４項但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項
に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2020年６
月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝107.74円)を使用して
換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。
なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【2020年６月30日に終了した６ヶ月間の中間財務書類】
１ 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
409,967,655 44,169,915 400,007,719 43,096,832
資産
現金及び外国通貨 ― ― 534 58
未収金：
売却投資証券 95,865 10,328 715,223 77,058
発行ファンド受益証券 837,161 90,196 1,563,764 168,480
管理会社からの未収金 1 0 1 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 410,900,682 44,270,439 402,287,241 43,342,427
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
89,140 9,604 2,848 307
負債
銀行当座借越及び外国通貨 7,020 756 ― ―
未払金：
購入投資証券 278,010 29,953 715,613 77,100
買戻しファンド受益証券 1,313,318 141,497 1,887,193 203,326
管理会社報酬 89,170 9,607 87,695 9,448
受益者サ―ビス手数料 157,861 17,008 158,476 17,074
会計・管理・名義書換手数料 11,025 1,188 18,247 1,966
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 53,743 5,790 155,935 16,800
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,999,287 215,403 3,026,007 326,022
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
408,901,395 44,055,036 399,261,234 43,016,405
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
243,460,975 26,230,485 269,030,820 28,985,381
資産
現金及び外国通貨 ― ― 995 107
未収金：
売却投資証券 53,880 5,805 1,579,682 170,195
発行ファンド受益証券 1,009,638 108,778 1,374,492 148,088
管理会社からの未収金 2 0 2 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 244,524,495 26,345,069 271,985,991 29,303,771
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
68,887 7,422 12,598 1,357
負債
銀行当座借越及び外国通貨 4,983 537 ― ―
未払金：
購入投資証券 1,002,696 108,030 1,569,120 169,057
買戻しファンド受益証券 131,780 14,198 2,688,914 289,704
管理会社報酬 54,162 5,835 58,139 6,264
受益者サ―ビス手数料 151,621 16,336 165,289 17,808
会計・管理・名義書換手数料 6,719 724 27,877 3,003
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 34,567 3,724 68,674 7,399
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,455,415 156,806 4,590,611 494,592
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
243,069,080 26,188,263 267,395,380 28,809,178
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
92,461,799 9,961,834 91,451,486 9,852,983
資産
現金及び外国通貨 ― ― 1,533 165
未収金：
売却投資証券 ― ― 435,440 46,914
発行ファンド受益証券 218,271 23,517 812,383 87,526
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 30,600 3,297 ― ―
流動資産合計 92,710,670 9,988,648 92,700,842 9,987,589
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
49,055 5,285 7 1
負債
銀行当座借越及び外国通貨 1,714 185 ― ―
未払金：
購入投資証券 93,305 10,053 438,468 47,241
買戻しファンド受益証券 ― ― 181,373 19,541
管理会社報酬 20,043 2,159 19,809 2,134
受益者サ―ビス手数料 64,191 6,916 64,940 6,997
会計・管理・名義書換手数料 2,359 254 5,801 625
ファンド資産未払金 30,600 3,297 ― ―
未払費用 16,227 1,748 34,189 3,684
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
277,494 29,897 744,587 80,222
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
92,433,176 9,958,750 91,956,255 9,907,367
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
52,910,306 5,700,556 60,363,797 6,503,595
資産
現金及び外国通貨 2,568 277 1,382 149
未収金：
売却投資証券 1,076,424 115,974 21,511 2,318
発行ファンド受益証券 1,050,793 113,212 458,534 49,402
管理会社からの未収金 183,900 19,813 13,153 1,417
ファンド資産現金残高 ― ― 48,300 5,204
流動資産合計 55,223,991 5,949,833 60,906,677 6,562,085
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
16,914 1,822 50 5
負債
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
未払金：
購入投資証券 999,162 107,650 431,442 46,484
買戻しファンド受益証券 1,106,610 119,226 130,716 14,083
管理会社報酬 183,900 19,813 13,153 1,417
受益者サ―ビス手数料 37,015 3,988 41,904 4,515
会計・管理・名義書換手数料 1,308 141 4,472 482
ファンド資産未払金 ― ― 48,300 5,204
未払費用 11,088 1,195 27,524 2,965
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,355,997 253,835 697,561 75,155
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
52,867,994 5,695,998 60,209,116 6,486,930
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
199,169,499 21,458,522 139,962,638 15,079,575
資産
現金及び外国通貨 ― ― 1,598 172
未収金：
売却投資証券 126,792 13,661 149,484 16,105
発行ファンド受益証券 1,422,913 153,305 2,121,410 228,561
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 155,100 16,710 10,600 1,142
流動資産合計 200,874,304 21,642,198 142,245,730 15,325,555
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
85,717 9,235 264 28
負債
銀行当座借越及び外国通貨 1,392 150 ― ―
未払金：
購入投資証券 43,623 4,700 150,111 16,173
買戻しファンド受益証券 1,629,246 175,535 977,026 105,265
管理会社報酬 43,176 4,652 30,173 3,251
受益者サ―ビス手数料 135,543 14,603 96,665 10,415
会計・管理・名義書換手数料 7,278 784 9,536 1,027
ファンド資産未払金 155,100 16,710 10,600 1,142
未払費用 28,103 3,028 48,313 5,205
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,129,178 229,398 1,322,688 142,506
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
198,745,126 21,412,800 140,923,042 15,183,049
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
53,878,985 5,804,922 62,750,348 6,760,722
資産
現金及び外国通貨 2,322 250 144 16
未収金：
売却投資証券 110,207 11,874 90,249 9,723
発行ファンド受益証券 107,190 11,549 62,145 6,696
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 54,098,704 5,828,594 62,902,886 6,777,157
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
30,523 3,289 692 75
負債
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
未払金：
購入投資証券 173,253 18,666 89,639 9,658
買戻しファンド受益証券 58,462 6,299 292,962 31,564
管理会社報酬 11,873 1,279 13,618 1,467
受益者サ―ビス手数料 49,864 5,372 51,084 5,504
会計・管理・名義書換手数料 1,124 121 4,259 459
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 11,148 1,201 39,152 4,218
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
336,247 36,227 491,406 52,944
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
53,762,457 5,792,367 62,411,480 6,724,213
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 5,061,045 545,277 4,748,557 511,610
損益を通じて公正価値で測定する金融
20,988,810 2,261,334 15,366,599 1,655,597
資産及び負債に係る純利益
収益合計 26,049,855 2,806,611 20,115,156 2,167,207
費用：
管理会社報酬 497,446 53,595 415,228 44,737
受益者サ―ビス報酬 894,688 96,394 747,314 80,516
監査報酬 4,483 483 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 42,909 4,623 36,850 3,970
その他費用 (14,012) (1,510) 65,038 7,007
費用合計 1,425,514 153,585 1,269,339 136,759
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,425,514 153,585 1,269,339 136,759
運用利益 24,624,341 2,653,026 18,845,817 2,030,448
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 24,624,341 2,653,026 18,845,817 2,030,448
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 6,691,198 720,910 4,991,364 537,770
損益を通じて公正価値で測定する金融
(20,680,311) (2,228,097) 16,687,377 1,797,898
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (13,989,113) (1,507,187) 21,678,741 2,335,668
費用：
管理会社報酬 308,022 33,186 285,125 30,719
受益者サ―ビス報酬 862,073 92,880 797,856 85,961
監査報酬 4,638 500 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 25,488 2,746 25,933 2,794
その他費用 12,108 1,305 51,815 5,583
費用合計 1,212,329 130,616 1,165,638 125,586
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,212,329 130,616 1,165,638 125,586
運用(損失)/利益 (15,201,442) (1,637,803) 20,513,103 2,210,082
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(1,686,768) (181,732) (1,182,334) (127,385)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(667,255) (71,890) (626,279) (67,475)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (2,354,023) (253,622) (1,808,613) (194,860)
運用による純資産の純(減少)/増加額 (17,555,465) (1,891,426) 18,704,490 2,015,222
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(844,587) (90,996) 9,346,498 1,006,992
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (844,587) (90,996) 9,346,498 1,006,992
費用：
管理会社報酬 111,447 12,007 99,956 10,769
受益者サ―ビス報酬 378,739 40,805 339,574 36,586
監査報酬 4,487 483 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 8,487 914 9,334 1,006
その他費用 5,846 630 18,655 2,010
費用合計 509,006 54,840 472,428 50,899
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 509,006 54,840 472,428 50,899
運用(損失)/利益 (1,353,593) (145,836) 8,874,070 956,092
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純(減少)/増加額 (1,353,593) (145,836) 8,874,070 956,092
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(7,494,493) (807,457) 10,152,498 1,093,830
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (7,494,493) (807,457) 10,152,498 1,093,830
費用：
管理会社報酬 67,329 7,254 79,790 8,597
受益者サ―ビス報酬 228,519 24,621 270,822 29,178
監査報酬 4,506 485 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 4,370 471 7,573 816
その他費用 1,601 172 13,226 1,425
費用合計 306,325 33,003 376,320 40,545
費用補填の控除 (67,329) (7,254) (79,790) (8,597)
費用補填考慮後純費用 238,996 25,749 296,530 31,948
運用(損失)/利益 (7,733,489) (833,206) 9,855,968 1,061,882
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,733,489) (833,206) 9,855,968 1,061,882
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
23,131,782 2,492,218 32,281,840 3,478,045
資産及び負債に係る純利益
収益合計 23,131,782 2,492,218 32,281,840 3,478,045
費用：
管理会社報酬 210,456 22,675 182,623 19,676
受益者サ―ビス報酬 712,942 76,812 617,000 66,476
監査報酬 4,670 503 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 15,468 1,667 18,392 1,982
その他費用 17,825 1,920 30,030 3,235
費用合計 961,361 103,577 852,954 91,897
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 961,361 103,577 852,954 91,897
運用利益 22,170,421 2,388,641 31,428,886 3,386,148
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 22,170,421 2,388,641 31,428,886 3,386,148
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 428,868 46,206 477,826 51,481
損益を通じて公正価値で測定する金融
(7,271,256) (783,405) 8,973,738 966,831
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (6,842,388) (737,199) 9,451,564 1,018,312
費用：
管理会社報酬 68,450 7,375 67,257 7,246
受益者サ―ビス報酬 204,892 22,075 201,588 21,719
監査報酬 4,511 486 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 5,438 586 6,055 652
その他費用 (10,939) (1,179) 13,306 1,434
費用合計 272,352 29,343 293,115 31,580
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 272,352 29,343 293,115 31,580
運用(損失)/利益 (7,114,740) (766,542) 9,158,449 986,731
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(60,676) (6,537) (61,975) (6,677)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(6,349) (684) (7,108) (766)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (67,025) (7,221) (69,083) (7,443)
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,181,765) (773,763) 9,089,366 979,288
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 24,624,341 2,653,026 18,845,817 2,030,448
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 39,665,630 4,273,575 63,806,828 6,874,548
受益証券買戻し (54,649,810) (5,887,971) (23,641,414) (2,547,126)
資本取引による純(減少)/増加額 (14,984,180) (1,614,396) 40,165,414 4,327,422
純資産の純増加額 9,640,161 1,038,631 59,011,231 6,357,870
純資産：
期首 399,261,234 43,016,405 315,945,045 34,039,919
期末 408,901,395 44,055,036 374,956,276 40,397,789
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (17,555,465) (1,891,426) 18,704,490 2,015,222
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 17,434,198 1,878,360 32,329,303 3,483,159
受益証券買戻し (24,205,033) (2,607,850) (22,375,940) (2,410,784)
資本取引による純(減少)/増加額 (6,770,835) (729,490) 9,953,363 1,072,375
純資産の純(減少)/増加額 (24,326,300) (2,620,916) 28,657,853 3,087,597
純資産：
期首 267,395,380 28,809,178 219,307,841 23,628,227
期末 243,069,080 26,188,263 247,965,694 26,715,824
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (1,353,593) (145,836) 8,874,070 956,092
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 12,671,683 1,365,247 7,935,135 854,931
受益証券買戻し (10,841,169) (1,168,028) (15,026,102) (1,618,912)
資本取引による純増加/(減少)額 1,830,514 197,220 (7,090,967) (763,981)
純資産の純増加額 476,921 51,383 1,783,103 192,112
純資産：
期首 91,956,255 9,907,367 78,497,874 8,457,361
期末 92,433,176 9,958,750 80,280,977 8,649,472
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,733,489) (833,206) 9,855,968 1,061,882
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 7,501,874 808,252 6,723,929 724,436
受益証券買戻し (7,109,507) (765,978) (13,305,508) (1,433,535)
資本取引による純増加/(減少)額 392,367 42,274 (6,581,579) (709,099)
純資産の純(減少)/増加額 (7,341,122) (790,932) 3,274,389 352,783
純資産：
期首 60,209,116 6,486,930 60,072,454 6,472,206
期末 52,867,994 5,695,998 63,346,843 6,824,989
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 22,170,421 2,388,641 31,428,886 3,386,148
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 94,731,085 10,206,327 25,573,157 2,755,252
受益証券買戻し (59,079,422) (6,365,217) (77,202,059) (8,317,750)
資本取引による純増加/(減少)額 35,651,663 3,841,110 (51,628,902) (5,562,498)
純資産の純増加/(減少)額 57,822,084 6,229,751 (20,200,016) (2,176,350)
純資産：
期首 140,923,042 15,183,049 150,543,603 16,219,568
期末 198,745,126 21,412,800 130,343,587 14,043,218
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年６月30日に終了した期間 2019年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,181,765) (773,763) 9,089,366 979,288
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 3,149,287 339,304 2,451,458 264,120
受益証券買戻し (4,616,545) (497,387) (3,781,742) (407,445)
資本取引による純減少額 (1,467,258) (158,082) (1,330,284) (143,325)
純資産の純(減少)/増加額 (8,649,023) (931,846) 7,759,082 835,963
純資産：
期首 62,411,480 6,724,213 49,757,429 5,360,865
期末 53,762,457 5,792,367 57,516,511 6,196,829
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する６つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)ルールブックの第１章に従い、
アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、2013年欧州連合(オ
ルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。))規則（以下「AIFM規則」という。）に従い、アイル
ランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当トラストの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、オル
タナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織
的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及
び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順
守することが含まれますが、これらに限定されません。
２ 会計方針
財務諸表作成の基礎
本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する
中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」（以下「FRS第104号」という。）及び
1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、前年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
３ 関連当事者間取引
管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任株式会社であり、当トラストの全般的な管理について
責任を負っています。管理会社は、ジャナスキャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」とい
う。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」とい
う。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCIL
を所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー（以下「JCM」という。）は、最終的に
はジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。関連当事者、取締役あるいは重
大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2020年６月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社の取締役報酬
管理会社の取締役は、取締役によって随時決定される報酬率に応じて、サービスに対する報酬を受け取る権利
を有しています。取締役は、現在の取締役報酬の金額が取締役１名につき年間10,000ユーロの年間報酬であるこ
とに合意しています。イアン・ダイブル氏とアリスター・セイヤー氏*はジャナス・ヘンダーソン・グループ・
ピーエルシーの役員であり、2020年６月30日及び2019年６月30日に終了した会計期間における取締役報酬の権利
を放棄しています。当会計期間に支払われる取締役報酬は10,000ユーロでした。2020年６月30日までに当トラス
トにより支払われた取締役報酬は11,233米ドル（約10,000ユーロ）でした。2019年６月30日までに当トラストに
より支払われた取締役報酬は11,368米ドル（約10,000ユーロ）でした。
* アリスター・セイヤー氏は、2020年７月17日までジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの役員で
した。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされます。
各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25％を超過しないものとします。管理会
社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報
酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券及びクラスＢ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当
するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会社であるJCILに支払
われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利
益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算
され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2020年６月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンドを除いて、翌会計期間に ( 過年度に関連するかかる未払超過額と併せて) 繰り越
すことができるとされています。ただし、かかる繰越費用は、関連する会計期間に適用されるファンドの費用の
上限の対象となります。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関しては、管理会社が規定する
ファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、JCILは当該ファン
ドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を
権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表
示されています。
管理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択して
います。アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によっ
て制限されています。2020年６月30日及び2019年６月30日に終了した会計期間にアンダーライイング・ファンド
に適用される費用の上限は、以下のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(％)
アンダーライイング・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド クラスＩ(米ドル)inc：0.80
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド クラスＩ(米ドル)inc：0.90
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスＩ(米ドル)acc：1.05
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＩ(米ドル)inc：1.25
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれら
のグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受
益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決めが
あり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、独
立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
(ⅰ)課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
(ⅱ)当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
５ 現金預金
全ての現金残高は、2020年６月30日及び2019年６月30日に終了した会計期間においては、保管受託会社に保管
されていました。
６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2020年６月30日に終了した会計期間及び2019年12月31日終了会計年度において、投資顧問会社は当該リサーチ使
用料を自己の費用として決済しています。
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７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの
運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、アイルランド中央銀行が定めた条件及び限度内で、通貨関連の先物契約を
締結し、あるいはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行います。ファンドは、また、格
付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期にお
いて、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブ
ル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及
びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円
クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2020年６月30日現在の未決済デリバティブ・ポ
ジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。
８ 為替レート
当トラストの機能通貨は米ドルです。
下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。
2020年６月30日現在 2019年12月31日現在
日本円 107.9600 日本円 108.6400
９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記13（訳者注：原文）に記載されています。
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
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ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの ( 上記で開示したものを除きます) 、円クラスの価
額が米ドルに対する円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、預託の必要のない金融デリバティブ商品を除いて、現在、シティ・デポジタリー・
サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの預託ネットワーク内に保護預け
されています。受託会社の破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合
があります。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視していま
す。
2020年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2019年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンター
パーティはシティバンクです。2020年６月30日のシティバンクの信用格付けはA+（2019年12月31日：A+）です。
英国のEU離脱リスク
2020年１月31日、英国はEUから正式に離脱しました(以下「ブレジグジット」という。)。英国とEUの間で締結
された離脱協定の条件に基づき、移行期間は2020年12月31日までとなり、その間、英国は引き続き多くのEU法の
恩恵を受け、EU法に拘束されることになります。
英国とEUとの将来の関係に係る条件については不確実であり、英国とEUがブレグジット後の関係をどのように
再交渉するかに左右されます。このことを考慮すると、英国のEU離脱がどのように実施され、アイルランドの資
産運用業界やより広範な欧州及び世界の金融市場に対してどのような意味を持つかを予測することは困難です。
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この不確実性から生じる通貨のボラティリティは、ファンドとその投資のリターンが、市場の動向、英ポンド
及び／又はユーロの価値の潜在的な下落、並びに英国のソブリン信用格付けの格下げによって悪影響を受けるこ
とを意味する場合があります。この不確実性は、経済全般及び関連するファンドとその投資がそれぞれの戦略を
遂行し、魅力的なリターンを受け取る能力に悪影響を与え、また関連するファンドに対するコストの増加をもた
らす可能性があります。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券すべての換金（買戻
し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の
１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たり
の純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換
金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がその
ように繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
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公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。
財政状態計算書において公正価値で保有されている金融商品については、ファンドは、金融商品の各クラスに
ついて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されて
います。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低レベルのインプットに基づいて、その全体が区分され
ています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。
アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2020年６月30日に終了した会計期間
において異なるレベル間の振替はありませんでした（2019年：なし）。
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10 純資産の比較
2020年６月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(米ドル) $391,534,741 $382,308,500 $208.08 $303,644,270 $192.17
$221.29
クラスＡ(円) $16,833,777 $16,916,088 \14,535.00 $12,257,892 \13,840.00
\15,266.00
クラスＩ(円) $532,877 $36,646 \18,010.00 $42,883 \16,703.00
\19,077.00
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(米ドル) $156,205,014 $255.25 $174,696,022 $270.98 $151,603,637 $238.60
クラスＡ(米ドル)
$52,218,272 $81.25 $59,406,989 $89.00 $35,886,454 $83.13
(毎月分配型)
クラスＡ(円) $12,974,220 \18,108.00 $12,029,166 \19,444.00 $11,624,066 \17,632.00
クラスＡ(円)
$21,577,389 \8,534.00 $21,114,509 \9,407.00 $20,061,900 \8,863.00
(毎月分配型)
クラスＩ(円) $94,185 \21,682.00 $148,694 \23,083.00 $131,783 \20,359.00
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(米ドル) $83,224,919 $274.45 $83,061,247 $277.51 $71,541,268 $231.62
クラスＡ(円) $9,170,193 \20,097.00 $8,858,668 \20,483.00 $6,880,404 \17,585.00
クラスＩ(円) $38,064 \27,213.00 $36,340 \27,572.00 $76,202 \23,018.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(米ドル) $49,745,417 $281.37 $56,391,854 $323.53 $56,009,787 $257.04
クラスＡ(円) $3,025,963 \21,785.00 $3,717,591 \25,200.00 $3,962,187 \20,575.00
クラスＩ(円) $96,614 \23,949.00 $99,671 \27,594.00 $100,480 \21,928.00
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(米ドル) $186,238,328 $423.72 $131,268,822 $384.95 $141,561,415 $286.46
クラスＡ(円) $12,208,359 \33,410.00 $8,471,700 \30,479.00 $7,906,758 \23,308.00
クラスＩ(円) $298,439 \44,926.00 $1,182,520 \40,898.00 $1,075,429 \30,442.00
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2020年６月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(米ドル) $48,149,178 \160.78 $56,303,382 $181.78 $44,649,671 $141.14
クラスＡ(円) $5,444,121 \12,783.00 $5,930,953 \14,579.00 $5,066,788 \11,661.00
クラスＩ(円) $169,158 \17,481.00 $177,145 \19,790.00 $40,970 \15,347.00
11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当
該ファンドの発行されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
益証券すべての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残
存する受益証券はその日の１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営
業日の受益証券１口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金
（買戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されま
す。
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2020年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細
は、以下の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 1,837,352 126,441 221
受益証券の発行 169,619 21,722 2,812
受益証券買戻し (237,657) (29,114) (17)
期末 1,769,314 119,049 3,016
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 644,679 667,486 67,209 243,851 700
受益証券の発行 40,803 14,648 15,270 41,063 ―
受益証券買戻し (73,513) (39,454) (5,125) (11,945) (231)
期末 611,969 642,680 77,354 272,969 469
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 299,314 46,987 143
受益証券の発行 39,542 10,126 189
受益証券買戻し (35,618) (7,851) (181)
期末 303,238 49,262 151
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 174,299 16,027 392
受益証券の発行 26,219 870 77
受益証券買戻し (23,723) (1,901) (33)
期末 176,795 14,996 436
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ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 341,006 30,197 3,141
受益証券の発行 235,921 24,754 1,635
受益証券買戻し (137,399) (15,501) (4,059)
期末 439,528 39,450 717
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル)
クラスＩ(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 309,741 44,195 972
受益証券の発行 14,105 5,365 1,120
受益証券買戻し (24,372) (3,581) (1,047)
期末 299,474 45,979 1,045
2019年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 1,580,107 97,065 281
受益証券の発行 595,421 51,620 198
受益証券買戻し (338,176) (22,244) (258)
期末 1,837,352 126,441 221
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 635,392 431,700 72,249 248,061 709
受益証券の発行 136,656 279,342 15,632 29,161 93
受益証券買戻し (127,369) (43,556) (20,672) (33,371) (102)
期末 644,679 667,486 67,209 243,851 700
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 308,877 42,880 363
受益証券の発行 79,291 14,449 204
受益証券買戻し (88,854) (10,342) (424)
期末 299,314 46,987 143
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 217,905 21,104 502
受益証券の発行 32,144 344 785
受益証券買戻し (75,750) (5,421) (895)
期末 174,299 16,027 392
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 494,168 37,176 3,872
受益証券の発行 146,356 6,147 1,814
受益証券買戻し (299,518) (13,126) (2,545)
期末 341,006 30,197 3,141
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル)
クラスＩ(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 316,357 47,616 293
受益証券の発行 34,804 2,145 1,003
受益証券買戻し (41,420) (5,566) (324)
期末 309,741 44,195 972
12 （訳文では省略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
13 当期中に生じた重要な事象
2020年度第１四半期は、COVID-19のパンデミックを要因として、全ての金融市場のボラティリティが急激に増
加しました。投資顧問会社は状況を積極的に監視しており、設定された投資とリスクのパラメータの範囲内に収
まるようにファンドの資産を引き続き管理しています。取締役は、ファンドを管理するために、このような不確
実性の高い期間においては継続して状況を見直していきます。
2020年６月30日に終了した会計期間において、ファンドに重要な影響を及ぼす他の事象はありませんでした。
14 後発事象
2020年７月６日にアイルランド中央銀行は会社の新しい目論見書を発表しました。
J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッドが会社の管理事務代行会社
に任命されました。J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッドは、2020
年７月６日よりシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーの後継会社となります。
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは会社の保管受託会社に任命されました。J.P. モルガ
ン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、2020年７月６日よりシティ・デポジタリー・サービシズ・アイルラ
ンド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの後継会社となります。
インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、2020年７月６日
より会社の名義書換代理人に任命されました。
アリスター・セイヤー氏は2020年７月17日付で取締役会を辞任しました。
ポートフォリオ・マネージャーのマーク・ピント氏は、2021年４月２日付で退職することをを表明していま
す。
当会計期間末以降、他の重要な後発事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本財務諸表は、2020年８月21日に管理会社の取締役会により承認されました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 100.16％; USD 399,908,717)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
31,294,983 100.26 409,964,284
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
100.26 409,964,284
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: 0.02 ％; USD 99,002)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 11,110,099 USD 102,904 102,919 2020年７月８日 15
USD 1,433 JPY 153,892 1,425 2020年７月８日 8
USD 36,330 JPY 3,907,800 36,200 2020年７月８日 130
USD 10,548 JPY 1,136,820 10,531 2020年７月８日 17
USD 55,305 JPY 5,945,859 55,080 2020年７月８日 225
USD 9,301 JPY 1,001,880 9,281 2020年７月８日 20
USD 40,363 JPY 4,337,258 40,179 2020年７月８日 184
USD 1,027 JPY 110,232 1,021 2020年７月８日 6
USD 14,181 JPY 1,522,054 14,099 2020年７月８日 82
USD 52,945 JPY 5,680,201 52,619 2020年７月８日 326
USD 7,153 JPY 767,968 7,114 2020年７月８日 39
USD 216,961 JPY 23,209,188 215,000 2020年７月８日 1,961
USD 26,655 JPY 2,855,181 26,450 2020年７月８日 205
USD 1,143 JPY 121,783 1,128 2020年７月８日 15
USD 1,430 JPY 153,421 1,421 2020年７月８日 9
USD 13,379 JPY 1,430,283 13,250 2020年７月８日 129
合計 3,371
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 409,967,655
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: ０％; USD (2,848))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,000,000 USD 9,366 9,264 2020年７月８日 (102)
JPY 1,812,692,726 USD 16,877,173 16,791,988 2020年７月８日 (85,185)
JPY 10,795,112 USD 100,313 100,001 2020年７月８日 (312)
JPY 9,644,568 USD 89,583 89,343 2020年７月８日 (240)
JPY 9,575,220 USD 89,594 88,700 2020年７月８日 (894)
JPY 3,032,866 USD 28,388 28,095 2020年７月８日 (293)
JPY 958,731 USD 8,962 8,882 2020年７月８日 (80)
JPY 10,828,083 USD 101,368 100,307 2020年７月８日 (1,061)
JPY 10,000,000 USD 92,989 92,636 2020年７月８日 (353)
USD 46,510 JPY 5,062,185 46,126 2020年７月８日 (384)
USD 66,888 JPY 7,246,016 66,652 2020年７月８日 (236)
合計 (89,140)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (89,140)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド (2019 年: 100.58％; USD 268,953,353)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
28,947,992 100.16 243,452,610
投資有価証券合計 ………………………………… …………………… ………
100.16 243,452,610
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: 0.03％; USD 77,467)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 18,153,079 USD 167,273 168,162 2020年７月８日 889
JPY 18,240,159 USD 167,654 168,969 2020年７月８日 1,315
JPY 15,017,692 USD 137,346 139,118 2020年７月８日 1,772
USD 47,106 JPY 5,056,399 46,840 2020年７月８日 266
USD 8,847 JPY 953,009 8,828 2020年７月８日 19
USD 46,127 JPY 4,933,123 45,698 2020年７月８日 429
USD 232,432 JPY 24,976,357 231,370 2020年７月８日 1,062
USD 1,968 JPY 211,310 1,957 2020年７月８日 11
USD 61,088 JPY 6,552,151 60,697 2020年７月８日 391
USD 31,845 JPY 3,409,828 31,587 2020年７月８日 258
USD 47,756 JPY 5,106,311 47,303 2020年７月８日 453
USD 999 JPY 107,016 991 2020年７月８日 8
USD 97,237 JPY 10,433,158 96,648 2020年７月８日 589
USD 31,951 JPY 3,415,837 31,643 2020年７月８日 308
USD 62,842 JPY 6,738,735 62,425 2020年７月８日 417
USD 16,918 JPY 1,813,300 16,797 2020年７月８日 121
USD 33,132 JPY 3,570,499 33,075 2020年７月８日 57
合計 8,365
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 243,460,975
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: ０％; USD (12,598))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 30,000,000 USD 280,264 277,907 2020年７月８日 (2,357)
JPY 500,000 USD 4,648 4,631 2020年７月８日 (17)
JPY 1,355,356,564 USD 12,619,120 12,555,427 2020年７月８日 (63,693)
JPY 7,959,065 USD 73,959 73,729 2020年７月８日 (230)
JPY 11,370,938 USD 105,661 105,335 2020年７月８日 (326)
JPY 9,975,962 USD 92,653 92,413 2020年７月８日 (240)
JPY 8,164,332 USD 76,106 75,631 2020年７月８日 (475)
JPY 18,366,544 USD 171,144 170,139 2020年７月８日 (1,005)
USD 154,467 JPY 16,733,382 153,923 2020年７月８日 (544)
合計 (68,887)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (68,887)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド (2019 年: 99.40％; USD 91,400,114)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
2,379,816 100.02 92,455,836
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
100.02 92,455,836
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: 0.06 ％; USD 51,372)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 5,188,647 USD 47,811 48,065 2020年７月８日 254
JPY 6,155,987 USD 56,583 57,027 2020年７月８日 444
JPY 14,083,361 USD 128,801 130,462 2020年７月８日 1,661
JPY 5,219,639 USD 48,346 48,353 2020年７月８日 7
USD 28,662 JPY 3,080,265 28,534 2020年７月８日 128
USD 206 JPY 22,034 204 2020年７月８日 2
USD 24,091 JPY 2,585,965 23,955 2020年７月８日 136
USD 10,154 JPY 1,093,780 10,132 2020年７月８日 22
USD 292,807 JPY 31,464,091 291,470 2020年７月８日 1,337
USD 26,714 JPY 2,866,010 26,549 2020年７月８日 165
USD 7,615 JPY 815,421 7,553 2020年７月８日 62
USD 12,565 JPY 1,343,415 12,444 2020年７月８日 121
USD 132,087 JPY 14,172,418 131,287 2020年７月８日 800
USD 124,289 JPY 13,327,960 123,465 2020年７月８日 824
合計 5,963
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 92,461,799
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: ０％; USD (7))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 955,169,150 USD 8,893,153 8,848,266 2020年７月８日 (44,887)
JPY 7,252,843 USD 67,395 67,187 2020年７月８日 (208)
JPY 968,055 USD 9,015 8,967 2020年７月８日 (48)
JPY 6,911,992 USD 64,196 64,030 2020年７月８日 (166)
JPY 4,490,000 USD 41,764 41,594 2020年７月８日 (170)
JPY 5,441,925 USD 50,552 50,412 2020年７月８日 (140)
JPY 5,927,528 USD 55,255 54,910 2020年７月８日 (345)
JPY 17,112,403 USD 159,458 158,522 2020年７月８日 (936)
JPY 6,435,823 USD 60,453 59,619 2020年７月８日 (834)
JPY 500,000 USD 4,695 4,632 2020年７月８日 (63)
JPY 7,330,739 USD 68,612 67,909 2020年７月８日 (703)
JPY 7,240,598 USD 67,222 67,074 2020年７月８日 (148)
USD 34,859 JPY 3,806,954 34,452 2020年７月８日 (407)
合計 (49,055)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (49,055)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 100.22％; USD 60,342,510)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスⅠ (米ドル)acc 受益証券 アイルランドUCITS……………………
1,761,147 100.07 52,904,860
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… … 100.07 52,904,860
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: 0.04 ％; USD 21,287)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 1,000,000 USD 9,188 9,264 2020年７月８日 76
JPY 2,901,264 USD 26,734 26,876 2020年７月８日 142
JPY 6,634,399 USD 60,980 61,458 2020年７月８日 478
JPY 2,364,821 USD 21,659 21,907 2020年７月８日 248
JPY 7,864,813 USD 71,928 72,856 2020年７月８日 928
JPY 4,341,363 USD 40,211 40,217 2020年７月８日 6
USD 4,088 JPY 439,312 4,070 2020年７月８日 18
USD 10,322 JPY 1,105,946 10,245 2020年７月８日 77
USD 5,155 JPY 555,304 5,144 2020年７月８日 11
USD 1,413 JPY 152,113 1,409 2020年７月８日 ▶
USD 55,841 JPY 5,993,998 55,525 2020年７月８日 316
USD 63,201 JPY 6,759,095 62,614 2020年７月８日 587
USD 191,671 JPY 20,596,379 190,796 2020年７月８日 875
USD 13,639 JPY 1,462,887 13,552 2020年７月８日 87
USD 29,875 JPY 3,198,822 29,633 2020年７月８日 242
USD 6,354 JPY 679,413 6,294 2020年７月８日 60
USD 10,743 JPY 1,147,018 10,626 2020年７月８日 117
USD 24,440 JPY 2,612,939 24,205 2020年７月８日 235
USD 2,495 JPY 265,767 2,462 2020年７月８日 33
USD 81,793 JPY 8,776,095 81,298 2020年７月８日 495
USD 61,943 JPY 6,642,353 61,532 2020年７月８日 411
合計 5,446
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 52,910,306
40/153
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年:０％; USD (50))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,000,000 USD 9,286 9,264 2020年７月８日 (22)
JPY 500,000 USD 4,671 4,632 2020年７月８日 (39)
JPY 321,615,934 USD 2,994,422 2,979,308 2020年７月８日 (15,114)
JPY 7,774,837 USD 72,245 72,022 2020年７月８日 (223)
JPY 7,711,267 USD 71,619 71,433 2020年７月８日 (186)
JPY 5,372,448 USD 50,081 49,768 2020年７月８日 (313)
JPY 3,341,583 USD 31,171 30,955 2020年７月８日 (216)
JPY 4,910,219 USD 45,755 45,486 2020年７月８日 (269)
JPY 3,562,227 USD 33,340 32,998 2020年７月８日 (342)
JPY 4,628,309 USD 42,969 42,874 2020年７月８日 (95)
USD 26,964 JPY 2,920,998 26,869 2020年７月８日 (95)
合計 (16,914)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (16,914)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 99.28％; USD 139,913,677)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US フォーティ・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS…………………… 4,000,517 100.20 199,145,739
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
100.20 199,145,739
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: 0.03 ％; USD 48,961)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 2,000,000 USD 18,413 18,527 2020年７月８日 114
JPY 15,644,002 USD 144,153 144,919 2020年７月８日 766
JPY 13,427,472 USD 123,418 124,386 2020年７月８日 968
JPY 172,855 USD 1,588 1,601 2020年７月８日 13
JPY 25,977,091 USD 238,110 240,640 2020年７月８日 2,530
JPY 29,292,447 USD 267,897 271,353 2020年７月８日 3,456
USD 160,849 JPY 17,286,032 160,130 2020年７月８日 719
USD 99,905 JPY 10,746,289 99,549 2020年７月８日 356
USD 97,947 JPY 10,530,325 97,548 2020年７月８日 399
USD 15,082 JPY 1,624,621 15,050 2020年７月８日 32
USD 1,825 JPY 195,344 1,810 2020年７月８日 15
USD 381,011 JPY 40,705,330 377,076 2020年７月８日 3,935
USD 673,268 JPY 72,347,209 670,193 2020年７月８日 3,075
USD 12,036 JPY 1,290,941 11,959 2020年７月８日 77
USD 113,196 JPY 12,109,010 112,173 2020年７月８日 1,023
USD 13,397 JPY 1,430,446 13,251 2020年７月８日 146
USD 20,163 JPY 2,155,678 19,969 2020年７月８日 194
USD 114,996 JPY 12,247,312 113,454 2020年７月８日 1,542
USD 10,840 JPY 1,159,791 10,744 2020年７月８日 96
USD 325,059 JPY 34,877,581 323,090 2020年７月８日 1,969
USD 340,034 JPY 36,463,065 337,778 2020年７月８日 2,256
USD 20,851 JPY 2,242,325 20,772 2020年７月８日 79
合計 23,760
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 199,169,499
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: ０％; USD (264))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,327,397,532 USD 12,358,806 12,296,427 2020年７月８日 (62,379)
JPY 40,000 USD 372 371 2020年７月８日 (1)
JPY 9,104,519 USD 84,603 84,340 2020年７月８日 (263)
JPY 24,020,000 USD 223,694 222,511 2020年７月８日 (1,183)
JPY 12,091,262 USD 112,299 112,008 2020年７月８日 (291)
JPY 1,000,000 USD 9,286 9,264 2020年７月８日 (22)
JPY 6,890,046 USD 64,350 63,826 2020年７月８日 (524)
JPY 12,362,527 USD 114,829 114,521 2020年７月８日 (308)
JPY 8,875,953 USD 82,739 82,223 2020年７月８日 (516)
JPY 9,336,471 USD 87,360 86,489 2020年７月８日 (871)
JPY 15,505,166 USD 144,536 143,633 2020年７月８日 (903)
JPY 6,113,057 USD 56,957 56,629 2020年７月８日 (328)
JPY 10,896,900 USD 101,648 100,944 2020年７月８日 (704)
JPY 2,001,880 USD 18,659 18,544 2020年７月８日 (115)
JPY 24,905,317 USD 232,074 230,712 2020年７月８日 (1,362)
JPY 2,701,713 USD 25,254 25,0280 2020年７月８日 (226)
JPY 10,604,876 USD 99,257 98,239 2020年７月８日 (1,018)
JPY 866,700 USD 8,109 8,029 2020年７月８日 (80)
JPY 15,686,242 USD 146,553 145,310 2020年７月８日 (1,243)
JPY 9,216,936 USD 86,577 85,382 2020年７月８日 (1,195)
JPY 16,830,498 USD 157,524 155,910 2020年７月８日 (1,614)
JPY 1,123,736 USD 10,490 10,410 2020年７月８日 (80)
JPY 15,200,312 USD 141,120 140,809 2020年７月８日 (311)
USD 163,821 JPY 17,890,823 161,909 2020年７月８日 (1,912)
USD 545,568 JPY 59,786,598 537,300 2020年７月８日 (8,268)
合計 (85,717)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (85,717)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 100.49％; USD 62,716,344)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスI(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
3,309,039 100.20 53,871,154
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
100.20 53,871,154
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: 0.05 ％; USD 34,004)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 8,964,216 USD 82,602 83,041 2020年７月８日 439
JPY 13,474,836 USD 123,854 124,825 2020年７月８日 971
JPY 14,794,792 USD 135,307 137,052 2020年７月８日 1,745
JPY 6,095,007 USD 56,453 56,461 2020年７月８日 8
USD 12,293 JPY 1,321,140 12,238 2020年７月８日 55
USD 4,128 JPY 444,528 4,118 2020年７月８日 10
USD 54,903 JPY 5,893,315 54,593 2020年７月８日 310
USD 76,272 JPY 8,157,004 75,563 2020年７月８日 709
USD 261,512 JPY 28,101,210 260,318 2020年７月８日 1,194
USD 19,998 JPY 2,141,237 19,836 2020年７月８日 162
USD 17,059 JPY 1,824,033 16,897 2020年７月８日 162
USD 89,829 JPY 9,603,942 88,966 2020年７月８日 863
USD 10,963 JPY 1,172,962 10,866 2020年７月８日 97
USD 105,180 JPY 11,285,409 104,543 2020年７月８日 637
USD 67,754 JPY 7,265,526 67,305 2020年７月８日 449
USD 5,346 JPY 574,927 5,326 2020年７月８日 20
合計 7,831
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 53,878,985
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉(2019年: ０％; USD (692))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 10,000,000 USD 93,347 92,635 2020年７月８日 (712)
JPY 499,018,277 USD 4,646,136 4,622,685 2020年７月８日 (23,451)
JPY 16,971,620 USD 157,704 157,218 2020年７月８日 (486)
JPY 3,625,764 USD 33,863 33,587 2020年７月８日 (276)
JPY 9,059,502 USD 84,157 83,924 2020年７月８日 (233)
JPY 16,258,075 USD 151,554 150,608 2020年７月８日 (946)
JPY 4,159,009 USD 38,796 38,527 2020年７月８日 (269)
JPY 48,794,885 USD 454,930 452,014 2020年７月８日 (2,916)
JPY 7,813,463 USD 72,808 72,381 2020年７月８日 (427)
JPY 4,219,312 USD 39,490 39,085 2020年７月８日 (405)
USD 34,455 JPY 3,762,839 34,053 2020年７月８日 (402)
合計 (30,523)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (30,523)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
（参考情報）
以下のとおり更新されます。
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2020年６月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2020年６月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2019年: 6.97%; USD 46,256,597)
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 170,904 0.02 174,796
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, 4.1940%, 期日
7/6/49 (144A) ……………………………………………………………
1,323,000 0.15 1,161,810
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48
(144A)……………………………………………………………………… 712,116 0.10 734,514
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY,
1.0348%, 期日 15/9/34 (144A)…………………………………………
634,000 0.08 603,057
BANK 2018-BNK12, 4.2550%, 期日 15/5/61……………………………
2,330,170 0.37 2,752,242
BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust, 1.0348%, 期日 15/8/36
(144A)……………………………………………………………………… 548,000 0.07 523,510
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A) …………
1,712,000 0.25 1,885,549
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 0.9348%, 期日
15/11/35 (144A) …………………………………………………………
1,178,333 0.16 1,167,058
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A) ………………
1,820,000 0.27 1,995,960
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.1148%, 期日 15/11/36
(144A)……………………………………………………………………… 1,083,247 0.14 1,037,924
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02, 2.4845%, 期日
25/8/31 (144A)……………………………………………………………
272,905 0.04 268,937
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, 2.2845%, 期日
25/10/39 (144A) …………………………………………………………
1,644,000 0.21 1,594,077
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, 0.9845%, 期日
25/1/40 (144A)……………………………………………………………
375,904 0.05 373,611
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, 2.1845%, 期日
25/1/40 (144A)……………………………………………………………
1,842,163 0.23 1,740,953
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日
15/7/27 (144A)……………………………………………………………
1,007,000 0.14 1,039,436
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A) …………
742,390 0.10 762,876
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A) …………
302,713 0.04 318,479
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A) …………
429,753 0.06 455,895
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 275,925 0.04 278,998
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49
(144A)……………………………………………………………………… 2,420,835 0.34 2,542,329
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 1,456,065 0.21 1,546,026
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 694,628 0.10 754,185
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24
……………………………………………………………………………… 1,590,000 0.22 1,622,794
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日 15/11/24
……………………………………………………………………………… 1,400,000 0.19 1,434,474
Drive Auto Receivables Trust 2017-3, 3.5300%, 期日 15/12/23
(144A)……………………………………………………………………… 198,468 0.03 201,294
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24
(144A)……………………………………………………………………… 538,063 0.07 546,730
Exeter Automobile Receivables Trust 2018-1, 3.0300%, 期日
17/1/23 (144A)……………………………………………………………
670,385 0.09 673,729
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.1345%, 期日
25/10/29…………………………………………………………………… 24,133 — 24,111
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.1845%, 期日
25/3/31 ……………………………………………………………………
1,351,848 0.17 1,303,147
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.1845%, 期日
25/7/39 (144A)……………………………………………………………
1,915,251 0.25 1,873,509
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.2845%, 期日
25/6/39 (144A)……………………………………………………………
386,846 0.05 373,907
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.3345%, 期日
25/9/31 (144A)……………………………………………………………
1,428,710 0.19 1,408,776
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.5345%, 期日
25/1/31 ……………………………………………………………………
482,978 0.06 472,765
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.7345%, 期日
25/7/29 ……………………………………………………………………
951,141 0.13 966,975
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.4345%, 期日
25/1/29 ……………………………………………………………………
541,171 0.07 555,066
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.1845%, 期日
25/7/25 ……………………………………………………………………
1,659,215 0.23 1,699,562
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.8845%, 期日
25/4/28 ……………………………………………………………………
453,081 0.06 472,511
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.0845%, 期日
25/10/28…………………………………………………………………… 230,903 0.03 240,104
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/11/49 ………………………
2,507,458 0.35 2,595,728
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48…………………………
1,724,753 0.25 1,853,176
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1, 1.8845%, 期日
25/1/50 (144A)……………………………………………………………
1,196,000 0.15 1,106,974
GS Mortgage Securities Corp II, 4.1550%, 期日 10/7/51 ………
446,370 0.07 524,126
GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9, 3.9920%, 期日
10/3/51 ……………………………………………………………………
742,876 0.12 863,543
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,227,830 0.17 1,263,595
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,631,800 0.23 1,694,220
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,232,805 0.17 1,262,766
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 1.0345%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
2,382,000 0.32 2,382,727
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 1.2345%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
666,667 0.09 667,131
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.8090%, 期日
15/12/48…………………………………………………………………… 3,775,000 0.55 4,154,732
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11, 2.7820%, 期日
15/8/49 ……………………………………………………………………
741,000 0.11 788,752
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3, 4.1770%, 期日
15/7/51 ……………………………………………………………………
1,393,605 0.22 1,639,239
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4, 4.3100%, 期日
15/12/51…………………………………………………………………… 2,084,627 0.33 2,483,727
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日
25/2/58 (144A)……………………………………………………………
886,919 0.13 946,413
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2, 2.8200%, 期日
15/7/24 (144A)……………………………………………………………
633,000 0.08 634,933
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日
14/10/25 (144A) …………………………………………………………
414,000 0.06 416,886
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日
14/1/28 (144A)……………………………………………………………
446,000 0.06 460,927
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49
(144A)……………………………………………………………………… 1,161,165 0.13 1,000,344
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
2,281,000 0.31 2,317,567
Sequoia Mortgage Trust 2013-5, 2.5000%, 期日 25/5/43
(144A)……………………………………………………………………… 509,558 0.07 519,716
Sequoia Mortgage Trust 2013-7, 3.0000%, 期日 25/6/43…………
176,404 0.02 181,750
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Sequoia Mortgage Trust 2013-9, 3.5000%, 期日 25/7/43
(144A)……………………………………………………………………… 85,665 0.01 88,126
Station Place Securitization Trust Series 2019-10, 1.0848%,
期日 24/10/20 (144A)……………………………………………………
3,988,000 0.52 3,997,811
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 (144A)…………
262,995 0.04 279,233
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49 (144A) ……………
682,080 0.10 718,075
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C25, 3.6310%, 期日
15/11/47…………………………………………………………………… 1,252,000 0.18 1,363,437
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 444,600 0.06 477,671
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A) ……
465,075 0.06 481,205
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.8840%, 期日 15/3/48 (144A) ……
663,975 0.09 704,083
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 10.06 75,450,289
社債 (2019年: 43.92%; USD 291,404,183)
航空宇宙産業及び防衛
BAE Systems plc, 3.4000%, 期日 15/4/30 (144A) …………………
610,000 0.09 666,620
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………………
359,000 0.05 347,314
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………………
1,687,000 0.21 1,598,418
Boeing Co., 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………………
1,708,000 0.24 1,804,662
Boeing Co., 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………………
1,358,000 0.20 1,480,237
Boeing Co., 5.7050%, 期日 1/5/40……………………………………
678,000 0.10 769,102
Boeing Co., 5.8050%, 期日 1/5/50……………………………………
678,000 0.11 801,802
Boeing Co., 5.9300%, 期日 1/5/60……………………………………
678,000 0.11 804,531
General Dynamics Corp., 3.2500%, 期日 1/4/25……………………
737,000 0.11 817,885
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,066,000 0.16 1,221,923
General Dynamics Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………
293,000 0.05 382,338
Northrop Grumman Corp., 4.4000%, 期日 1/5/30……………………
766,000 0.12 930,258
Northrop Grumman Corp., 5.1500%, 期日 1/5/40……………………
555,000 0.10 741,021
Northrop Grumman Corp., 5.2500%, 期日 1/5/50……………………
285,000 0.05 411,609
1.70 12,777,720
農業運営
Cargill, Inc., 1.3750%, 期日 23/7/23 (144A) ……………………
364,000 0.05 370,434
Cargill, Inc., 2.1250%, 期日 23/4/30 (144A) ……………………
535,000 0.07 561,414
0.12 931,848
アプリケーション・ソフトウェア
Intuit, Inc., 0.9500%, 期日 15/7/25 ………………………………
311,000 0.05 311,643
Intuit, Inc., 1.3500%, 期日 15/7/27 ………………………………
325,000 0.04 326,970
0.09 638,613
自動車－乗用車及び小型トラック
General Motors Co., 4.2000%, 期日 1/10/27 ………………………
511,000 0.07 520,908
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
1,303,000 0.19 1,384,655
General Motors Co., 5.4000%, 期日 1/4/48…………………………
544,000 0.07 538,422
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
320,000 0.04 333,652
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
848,000 0.12 878,494
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
942,000 0.13 995,446
0.62 4,651,577
飲料－アルコール以外
Coca-Cola Co., 3.3750%, 期日 25/3/27………………………………
1,296,000 0.20 1,487,348
Coca-Cola Femsa SAB de C.V., 2.7500%, 期日 22/1/30……………
816,000 0.12 865,292
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V., 3.5000%, 期日
16/1/50 ……………………………………………………………………
1,222,000 0.17 1,264,610
Keurig Dr Pepper, Inc., 3.2000%, 期日 1/5/30……………………
190,000 0.03 210,628
Keurig Dr Pepper, Inc., 3.8000%, 期日 1/5/50……………………
434,000 0.07 497,379
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28 …………………
1,948,000 0.30 2,339,922
PepsiCo, Inc., 2.2500%, 期日 19/3/25………………………………
845,000 0.12 904,469
PepsiCo, Inc., 2.6250%, 期日 19/3/27………………………………
261,000 0.04 285,527
1.05 7,855,175
飲料－ワイン及び蒸留酒
Diageo Capital plc, 2.3750%, 期日 24/10/29………………………
1,932,000 0.28 2,063,744
醸造
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide,
Inc., 4.9000%, 期日 1/2/46……………………………………………
1,698,000 0.28 2,083,316
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/40…
885,000 0.13 1,011,229
0.41 3,094,545
建築－住宅及び商業
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,393,000 0.20 1,495,587
建築製品－セメント及び骨材
Vulcan Materials Co., 3.5000%, 期日 1/6/30………………………
754,000 0.11 819,799
ケーブルTV／衛星TV
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 2.8000%, 期日 1/4/31………
1,201,000 0.16 1,220,201
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 3.7000%, 期日 1/4/51………
1,311,000 0.17 1,282,231
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 4.8000%, 期日 1/3/50………
2,261,000 0.35 2,573,211
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 5.3750%, 期日 1/5/47………
264,000 0.04 312,093
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 6.4840%, 期日 23/10/45……
329,000 0.06 438,651
Comcast Corp., 3.1000%, 期日 1/4/25 ………………………………
204,000 0.03 224,429
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26 ………………………………
533,000 0.08 596,846
Comcast Corp., 3.3000%, 期日 1/4/27 ………………………………
556,000 0.08 626,303
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
222,000 0.03 262,057
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38 ……………………………
1,604,000 0.27 2,045,304
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 (144A)…………………
1,675,000 0.22 1,662,538
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 (144A)……………
2,346,000 0.32 2,323,033
1.81 13,566,897
カジノ・ホテル
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
462,000 0.06 470,974
携帯電話通信
T-Mobile USA, Inc., 1.5000%, 期日 15/2/26 (144A)………………
1,038,000 0.14 1,040,522
T-Mobile USA, Inc., 2.0500%, 期日 15/2/28 (144A)………………
797,000 0.11 799,367
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 (144A)………………
1,297,000 0.17 1,304,808
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25 (144A)………………
873,000 0.13 953,224
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 (144A)………………
2,226,000 0.33 2,472,530
T-Mobile USA, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/30 (144A)………………
428,000 0.06 477,838
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25…………………………
2,121,000 0.29 2,181,449
1.23 9,229,738
化学－特殊
Ecolab, Inc., 4.8000%, 期日 24/3/30
667,000 0.11 846,973
商業銀行－米国東部
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24…………
1,016,000 0.15 1,093,445
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ………
1,206,000 0.18 1,351,038
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25…………
700,000 0.10 775,673
0.43 3,220,156
商業銀行－米国西部
SVB Financial Group, 3.1250%, 期日 5/6/30 ………………………
3,551,000 0.51 3,810,630
商業サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 (144A)………………
1,928,000 0.26 1,976,782
RELX Capital, Inc., 3.0000%, 期日 22/5/30 ………………………
970,000 0.14 1,051,704
0.40 3,028,486
商業サービス－金融
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 15/12/25 ……………………………
1,271,000 0.18 1,356,625
Equifax, Inc., 3.1000%, 期日 15/5/30………………………………
1,159,000 0.16 1,234,579
Equinix, Inc., 2.6000%, 期日 1/12/24………………………………
2,610,000 0.38 2,763,706
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30 (144A) ……………
3,727,000 0.53 3,977,812
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/5/30……………………
1,181,000 0.16 1,236,720
Global Payments, Inc., 3.2000%, 期日 15/8/29……………………
427,000 0.06 458,204
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
3,328,000 0.52 3,907,013
IHS Markit, Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 (144A) …………………
775,000 0.11 858,952
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)…………………
2,696,000 0.41 3,027,905
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)…………………
1,072,000 0.15 1,151,180
PayPal Holdings, Inc., 1.3500%, 期日 1/6/23 ……………………
332,000 0.05 339,148
PayPal Holdings, Inc., 2.3000%, 期日 1/6/30 ……………………
712,000 0.10 741,512
PayPal Holdings, Inc., 2.4000%, 期日 1/10/24……………………
746,000 0.11 792,725
PayPal Holdings, Inc., 2.6500%, 期日 1/10/26……………………
2,231,000 0.32 2,426,551
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
PayPal Holdings, Inc., 3.2500%, 期日 1/6/50 ……………………
981,000 0.14 1,073,398
3.38 25,346,030
コンピュータ支援設計
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
3,570,000 0.53 3,981,572
コンピュータ・サービス
Leidos, Inc., 2.9500%, 期日 15/5/23 (144A)………………………
215,000 0.03 224,906
Leidos, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/25 (144A)………………………
833,000 0.12 911,406
Leidos, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/30 (144A)………………………
1,183,000 0.18 1,335,548
0.33 2,471,860
コンサルティング・サービス
Verisk Analytics, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/50 …………………
131,000 0.02 148,816
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
1,350,000 0.25 1,856,400
0.27 2,005,216
梱包材－紙製及びプラスチック製
Bemis Co., Inc., 2.6300%, 期日 19/6/30……………………………
2,067,000 0.28 2,121,466
データ処理及び管理
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.9000%, 期日
1/12/29 ……………………………………………………………………
3,008,000 0.43 3,219,709
意思決定支援ソフトウェア
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 (144A)…………………………
2,167,000 0.30 2,214,403
診断装置
DH Europe Finance II S.a.r.l., 2.2000%, 期日 15/11/24 ………
705,000 0.10 741,417
DH Europe Finance II S.a.r.l., 2.6000%, 期日 15/11/29 ………
387,000 0.06 412,592
DH Europe Finance II S.a.r.l., 3.4000%, 期日 15/11/49 ………
498,000 0.07 560,812
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.1330%, 期日 25/3/25 ………
527,000 0.08 602,311
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.4970%, 期日 25/3/30 ………
1,235,000 0.20 1,529,460
0.51 3,846,592
透析センター
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30 (144A) ………………………
1,371,000 0.18 1,364,316
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
1,778,000 0.25 1,884,773
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
3,337,000 0.50 3,726,335
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
3,370,000 0.51 3,810,985
Bank of America Corp., 6.1000%, 期日 29/12/49 …………………
636,000 0.09 671,422
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 29/9/49……………………
1,454,000 0.20 1,507,909
BNP Paribas S.A., 2.8190%, 期日 19/11/25 (144A) ………………
668,000 0.09 700,021
BNP Paribas S.A., 3.0520%, 期日 13/1/31 (144A)…………………
2,196,000 0.31 2,312,938
BNP Paribas S.A., 4.7050%, 期日 10/1/25 (144A)…………………
983,000 0.15 1,089,061
Citigroup, Inc., 2.9760%, 期日 5/11/30……………………………
643,000 0.09 684,686
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
2,290,000 0.34 2,582,365
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 29/12/49 …………………………
141,000 0.02 140,277
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/66 …………………………
725,000 0.10 721,255
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 29/12/49 …………………………
1,106,000 0.15 1,099,049
Credit Agricole Corp., 1.9070%, 期日 16/6/26 (144A) …………
332,000 0.04 336,962
Credit Agricole S.A., 3.2500%, 期日 14/1/30 (144A)……………
2,318,000 0.33 2,489,631
Credit Agricole S.A., 4.3750%, 期日 17/3/25 (144A)……………
995,000 0.15 1,101,975
Goldman Sachs Group, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/25 ………………
3,356,000 0.50 3,683,868
Goldman Sachs Group, Inc., 4.3696%, 期日 10/11/68 ……………
2,663,000 0.33 2,467,824
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
2,031,000 0.28 2,109,638
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
3,783,000 0.54 4,031,400
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
3,760,000 0.57 4,286,072
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29 ……………………
4,022,000 0.64 4,825,150
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
3,265,000 0.45 3,399,525
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
2,092,000 0.31 2,356,766
Societe Generale S.A., 2.6250%, 期日 22/1/25 (144A) …………
2,403,000 0.33 2,455,106
7.27 54,474,993
多角的金融サービス
USAA Capital Corp., 2.1250%, 期日 1/5/30 (144A) ………………
150,000 0.02 154,636
多角的製造業
General Electric Co., 3.4500%, 期日 1/5/27………………………
496,000 0.07 509,234
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
2,406,000 0.25 1,892,669
General Electric Co., 6.7500%, 期日 15/3/32 ……………………
769,000 0.13 942,286
0.45 3,344,189
51/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Eコマース／サービス
Booking Holdings, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/25 …………………
3,514,000 0.52 3,952,530
Booking Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 13/4/27 …………………
966,000 0.15 1,110,539
Booking Holdings, Inc., 4.6250%, 期日 13/4/30 …………………
674,000 0.11 789,805
0.78 5,852,874
電力－送電
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution plc, 5.3750%, 期
日 1/5/21 (144A)…………………………………………………………
1,806,000 0.25 1,850,089
電力－総合
Ameren Corp., 3.5000%, 期日 15/1/31 ………………………………
2,455,000 0.37 2,750,310
Berkshire Hathaway Energy Co., 4.2500%, 期日 15/10/50
(144A)……………………………………………………………………… 1,362,000 0.23 1,713,668
Black Hills Corp., 2.5000%, 期日 15/6/30…………………………
2,854,805 0.39 2,922,534
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,558,000 0.21 1,591,662
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
1,081,000 0.16 1,198,289
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30 (144A) ………
3,230,000 0.48 3,512,635
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 718,000 0.10 776,672
Pacific Gas and Electric Co., 2.1000%, 期日 1/8/27……………
689,000 0.09 682,158
Pacific Gas and Electric Co., 2.5000%, 期日 1/2/31……………
1,415,000 0.18 1,386,842
Southern Co., 3.7000%, 期日 30/4/30 ………………………………
1,633,000 0.25 1,870,653
2.46 18,405,423
電気－伝送
AEP Transmission Co. LLC, 3.6500%, 期日 1/4/50…………………
450,000 0.07 521,817
Oncor Electric Delivery Co., LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49………
1,772,000 0.29 2,150,294
0.36 2,672,111
電子構成部品－半導体
Broadcom, Inc., 3.1500%, 期日 15/11/25 (144A) …………………
1,726,000 0.24 1,834,739
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30 (144A) …………………
1,763,000 0.26 1,922,218
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32 (144A) …………………
1,138,000 0.17 1,259,272
Broadcom, Inc., 4.7000%, 期日 15/4/25 (144A)……………………
975,000 0.15 1,098,903
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………
523,000 0.08 562,606
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………
3,065,000 0.49 3,691,046
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23 (144A) ……
1,811,000 0.25 1,865,036
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25 (144A) ……
1,419,000 0.19 1,432,046
Micron Technology, Inc., 2.4970%, 期日 24/4/23…………………
1,695,000 0.23 1,761,639
2.06 15,427,505
電子計測器
Keysight Technologies, Inc., 3.0000%, 期日 30/10/29 …………
1,919,000 0.28 2,078,184
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
3,074,000 0.45 3,348,045
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
3,378,000 0.51 3,881,842
1.24 9,308,071
信託銀行
Bank of New York Mellon Corp., 4.7000%, 期日 20/9/68…………
2,250,000 0.31 2,345,625
金融－クレジット・カード
Mastercard, Inc., 3.3000%, 期日 26/3/27 …………………………
652,000 0.10 739,428
Mastercard, Inc., 3.3500%, 期日 26/3/30 …………………………
827,000 0.13 958,674
0.23 1,698,102
金融－投資銀行／証券会社
Charles Schwab Corp., 4.2000%, 期日 24/3/25 ……………………
1,236,000 0.19 1,419,300
Charles Schwab Corp., 5.3750%, 期日 1/9/68………………………
3,389,000 0.48 3,629,009
0.67 5,048,309
金融－その他のサービス
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27………………
2,025,000 0.30 2,278,380
食品－ケータリング
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25 (144A) …………
2,362,000 0.33 2,443,501
52/153
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品－菓子
J M Smucker Co., 2.3750%, 期日 15/3/30……………………………
1,269,000 0.17 1,298,087
J M Smucker Co., 3.5500%, 期日 15/3/50……………………………
432,000 0.06 447,568
Mondelez International Holdings Netherlands B.V., 2.2500%,
期日 19/9/24 (144A) ……………………………………………………
1,704,000 0.24 1,794,752
Mondelez International, Inc., 2.1250%, 期日 13/4/23 …………
277,000 0.04 287,086
0.51 3,827,493
食品－肉製品
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
381,000 0.05 403,315
食品－その他／各種
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25…………………………
587,000 0.09 660,735
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A) …………………………
772,000 0.11 827,406
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A) …………………………
821,000 0.14 1,056,000
McCormick & Co, Inc./MD, 2.5000%, 期日 15/4/30…………………
646,000 0.09 675,152
0.43 3,219,293
食品－卸売り／流通
Sysco Corp., 2.4000%, 期日 15/2/30…………………………………
365,000 0.05 361,486
Sysco Corp., 5.6500%, 期日 1/4/25 …………………………………
1,254,000 0.20 1,468,530
Sysco Corp., 5.9500%, 期日 1/4/30 …………………………………
1,588,000 0.26 1,993,632
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/40 …………………………………
652,000 0.12 885,152
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
1,266,000 0.23 1,745,751
0.86 6,454,551
ガス－供給
East Ohio Gas Co., 1.3000%, 期日 15/6/25 (144A) ………………
205,000 0.03 206,367
East Ohio Gas Co., 2.0000%, 期日 15/6/30 (144A) ………………
188,000 0.03 188,025
East Ohio Gas Co., 3.0000%, 期日 15/6/50 (144A) ………………
273,000 0.03 273,891
0.09 668,283
ホテル及びモーテル
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
1,375,000 0.18 1,381,731
Marriott International, Inc. / MD, 5.7500%, 期日 1/5/25 ……
1,662,000 0.25 1,813,173
0.43 3,194,904
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
872,000 0.12 912,548
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
2,745,000 0.39 2,902,330
0.51 3,814,878
保険ブローカー
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
929,000 0.13 1,002,322
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25 (144A) ……………………
3,735,000 0.50 3,779,353
投資管理及び投資顧問業
Raymond James Financial, Inc., 4.6500%, 期日 1/4/30 …………
222,000 0.04 265,922
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
1,538,000 0.24 1,865,647
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
576,000 0.09 657,039
0.37 2,788,608
機械－一般産業
Otis Worldwide Corp., 2.0560%, 期日 5/4/25 (144A) ……………
870,000 0.12 912,760
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
1,532,000 0.21 1,565,728
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.4500%, 期日
15/11/26…………………………………………………………………… 956,000 0.13 985,442
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
1,231,000 0.17 1,306,567
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
2,189,000 0.33 2,438,867
0.96 7,209,364
53/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医療－医薬品
AbbVie, Inc., 2.6000%, 期日 21/11/24 (144A) ……………………
997,000 0.14 1,062,336
AbbVie, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23 (144A)………………………
117,000 0.02 121,480
AbbVie, Inc., 3.2500%, 期日 1/10/22 (144A)………………………
1,145,000 0.16 1,198,427
AbbVie, Inc., 3.4500%, 期日 15/3/22 (144A)………………………
1,939,000 0.26 2,015,208
AbbVie, Inc., 3.8000%, 期日 15/3/25 (144A)………………………
1,324,000 0.20 1,477,835
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)………
716,000 0.11 835,145
Pfizer, Inc., 2.6250%, 期日 1/4/30…………………………………
392,000 0.06 431,790
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 3.0250%, 期日 9/7/40 ………
536,000 0.07 542,073
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 3.3750%, 期日 9/7/60 ………
536,000 0.07 538,964
Upjohn, Inc., 1.6500%, 期日 22/6/25 (144A)………………………
291,000 0.04 297,009
Upjohn, Inc., 2.3000%, 期日 22/6/27 (144A)………………………
338,000 0.05 349,490
Upjohn, Inc., 3.8500%, 期日 22/6/40 (144A)………………………
337,000 0.05 362,681
1.23 9,232,438
医療－HMO
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
1,078,000 0.15 1,090,154
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
1,747,000 0.24 1,806,791
Centene Corp., 4.6250%, 期日 15/12/29 ……………………………
3,305,000 0.47 3,507,497
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22………………………………
106,000 0.01 107,698
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28 (144A) ………
3,466,000 0.46 3,481,164
1.33 9,993,304
医療－病院
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
682,000 0.10 732,506
医療機器
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26 …………………
770,000 0.12 875,012
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
977,000 0.15 1,118,490
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49 …………………
599,000 0.10 765,186
0.37 2,758,688
医療用品
Baxter International, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/25 (144A)……
699,000 0.10 796,960
Baxter International, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/30 (144A) ……
609,000 0.10 722,917
0.20 1,519,877
金属－アルミニウム
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
1,017,000 0.14 1,020,707
事務用品・フォーム
Avery Dennison Corp., 2.6500%, 期日 30/4/30 ……………………
2,028,000 0.28 2,082,466
石油会社－探査及び生産
EOG Resources, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/30………………………
1,789,000 0.28 2,133,840
EOG Resources, Inc., 4.9500%, 期日 15/4/50………………………
1,469,000 0.26 1,919,218
WPX Energy, Inc., 4.5000%, 期日 15/1/30 …………………………
1,514,000 0.18 1,340,730
0.72 5,393,788
石油精製及び販売
Phillips 66, 3.7000%, 期日 6/4/23 …………………………………
348,000 0.05 372,255
Phillips 66, 3.8500%, 期日 9/4/25 …………………………………
348,000 0.05 386,146
0.10 758,401
紙及び関連製品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)……………
3,304,000 0.45 3,397,936
薬局サービス
Cigna Corp., 2.4000%, 期日 15/3/30…………………………………
639,000 0.09 663,797
Cigna Corp., 3.2000%, 期日 15/3/40…………………………………
291,000 0.04 309,272
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 15/3/50…………………………………
439,000 0.06 475,169
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 17/9/21…………………………………
210,000 0.03 217,152
CVS Health Corp., 3.0000%, 期日 15/8/26 …………………………
186,000 0.03 203,645
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25 …………………………
2,557,000 0.39 2,892,311
CVS Health Corp., 4.1250%, 期日 1/4/40……………………………
411,000 0.06 486,416
CVS Health Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………………
203,000 0.03 245,267
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
1,274,000 0.20 1,490,393
0.93 6,983,422
54/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
パイプライン
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日 15/11/29
(144A)……………………………………………………………………… 3,233,000 0.45 3,316,682
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28 ………
150,000 0.02 161,158
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27…………
176,000 0.03 196,566
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24 ………
954,000 0.14 1,067,775
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48 ………
440,000 0.06 457,041
Hess Midstream Partners L.P., 5.1250%, 期日 15/6/28 (144A)…
2,311,000 0.30 2,226,325
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
423,000 0.06 479,919
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20………………………
72,000 0.01 72,797
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A) …………………
2,659,000 0.37 2,744,513
ONEOK, Inc., 5.8500%, 期日 15/1/26…………………………………
426,000 0.06 487,029
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
911,000 0.14 1,068,252
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
238,000 0.04 290,023
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp.,
4.6500%, 期日 15/10/25…………………………………………………
797,000 0.11 851,689
TransCanada Pipeline, Ltd., 4.1000%, 期日 15/4/30 ……………
977,000 0.15 1,114,623
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.2500%, 期日
15/5/30 (144A)……………………………………………………………
1,321,000 0.19 1,413,638
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.9500%, 期日
15/5/50 (144A)……………………………………………………………
824,000 0.12 885,760
2.25 16,833,790
不動産管理／サービス
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
2,481,000 0.35 2,602,396
REIT－アパート
Camden Property Trust, 2.8000%, 期日 15/5/30……………………
1,652,000 0.24 1,788,418
REIT－各種
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
1,813,000 0.26 1,946,947
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
783,000 0.12 873,443
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
973,000 0.15 1,129,713
Equinix, Inc., 1.8000%, 期日 15/7/27………………………………
1,786,000 0.24 1,796,770
Equinix, Inc., 2.6250%, 期日 18/11/24 ……………………………
750,000 0.11 799,950
Equinix, Inc., 2.9000%, 期日 18/11/26 ……………………………
628,000 0.09 678,406
Equinix, Inc., 3.2000%, 期日 18/11/29 ……………………………
1,413,000 0.20 1,536,164
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 3.3500%, 期日
1/9/24……………………………………………………………………… 251,000 0.03 251,714
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/30 ……………………………………………………………………
2,438,000 0.32 2,429,784
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/31 ……………………………………………………………………
431,000 0.06 426,944
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日
1/6/25……………………………………………………………………… 509,000 0.07 555,075
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.3000%, 期日
15/1/29 ……………………………………………………………………
107,000 0.02 116,093
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26 …………………………
934,000 0.14 1,022,912
1.81 13,563,915
REIT－オフィス・ビル
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.9000%, 期日
15/12/30…………………………………………………………………… 693,000 0.12 866,528
REIT－シングル・テナント
Realty Income Corp., 3.2500%, 期日 15/1/31………………………
1,363,000 0.20 1,477,510
小売り－自動車部品
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
1,821,000 0.28 2,072,045
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27 ………………
35,000 0.01 39,388
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29 ………………
1,894,000 0.28 2,184,023
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28 ………………
268,000 0.04 312,818
0.61 4,608,274
小売り－建材製品
Lowe's Cos, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/25 …………………………
784,000 0.12 895,570
Lowe's Cos, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/30 …………………………
812,000 0.13 997,916
Lowe's Cos, Inc., 5.0000%, 期日 15/4/40 …………………………
576,000 0.10 750,785
Lowe's Cos, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/50 …………………………
1,058,000 0.20 1,466,760
0.55 4,111,031
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
小売り－コンビニエンス・ストア
Alimentation Couche-Tard, Inc., 2.9500%, 期日 25/1/30
(144A)……………………………………………………………………… 389,000 0.05 404,062
小売り－大手デパート
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30 ……………………………
1,644,000 0.17 1,291,980
小売り－レストラン
McDonald's Corp., 3.3000%, 期日 1/7/25……………………………
296,000 0.04 329,213
McDonald's Corp., 3.5000%, 期日 1/7/27……………………………
930,000 0.14 1,057,443
McDonald's Corp., 3.6250%, 期日 1/9/49……………………………
1,122,000 0.17 1,249,165
0.35 2,635,821
半導体装置
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29 ………………………
284,000 0.05 337,675
造船
Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.8440%, 期日 1/5/25
(144A)……………………………………………………………………… 1,011,000 0.15 1,098,966
Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.2000%, 期日 1/5/30
(144A)……………………………………………………………………… 1,529,000 0.23 1,706,752
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25
(144A)……………………………………………………………………… 3,345,000 0.46 3,463,885
0.84 6,269,603
ソフトウェア・ツール
VMware, Inc., 4.5000%, 期日 15/5/25 ………………………………
882,000 0.13 966,035
VMware, Inc., 4.6500%, 期日 15/5/27 ………………………………
990,000 0.15 1,096,486
0.28 2,062,521
鉄鋼－製造業者
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
2,141,000 0.31 2,300,440
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24 ……………………
467,000 0.06 480,134
0.37 2,780,574
大型地域銀行
Wells Fargo & Co., 1.6540%, 期日 2/6/24 …………………………
1,562,000 0.21 1,587,973
Wells Fargo & Co., 2.1640%, 期日 11/2/26…………………………
4,092,000 0.56 4,226,091
Wells Fargo & Co., 2.1880%, 期日 30/4/26…………………………
1,688,000 0.24 1,747,336
Wells Fargo & Co., 5.8750%, 期日 15/6/25…………………………
1,487,000 0.21 1,548,483
1.22 9,109,883
電話－総合
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25 …………………………………
146,000 0.02 162,260
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46 …………………………………
571,000 0.09 677,237
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39……………………………………
1,512,000 0.24 1,825,416
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
608,000 0.08 626,073
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
1,477,000 0.20 1,515,144
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 (144A)………
1,865,000 0.27 1,970,624
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26 …………
1,641,000 0.24 1,787,011
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
567,000 0.08 629,832
Verizon Communications, Inc., 4.0000%, 期日 22/3/50 …………
490,000 0.08 619,737
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48 …………
217,000 0.04 287,263
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
588,000 0.11 800,646
1.45 10,901,243
玩具
Hasbro, Inc., 3.0000%, 期日 19/11/24………………………………
781,000 0.11 818,814
Hasbro, Inc., 3.5500%, 期日 19/11/26………………………………
1,383,000 0.20 1,463,504
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
2,796,000 0.38 2,916,561
0.69 5,198,879
運輸－サービス
United Parcel Service, Inc., 3.9000%, 期日 1/4/25 ……………
538,000 0.08 611,393
United Parcel Service, Inc., 5.2000%, 期日 1/4/40 ……………
246,000 0.05 340,665
United Parcel Service, Inc., 5.3000%, 期日 1/4/50 ……………
531,000 0.10 761,920
0.23 1,713,978
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc., 5.0220%, 期日 28/8/23 ……………
671,000 0.09 707,486
水
American Water Capital Corp., 2.8000%, 期日 1/5/30……………
507,000 0.07 553,346
American Water Capital Corp., 3.4500%, 期日 1/5/50……………
603,000 0.09 680,717
0.16 1,234,063
社債合計……………………………………………………………………… 54.84 411,112,961
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
政府発行証券 (2019年: 22.00%; USD 145,992,284)
米国財務省中期証券／長期証券
0.3750%, 期日 30/4/25 …………………………………………………
704,000 0.09 707,286
0.5000%, 期日 31/3/25 …………………………………………………
900 — 910
0.6250%, 期日 15/5/30 …………………………………………………
41,800 0.01 41,679
1.1250%, 期日 15/5/40 …………………………………………………
7,735,000 1.02 7,664,146
1.1250%, 期日 28/2/22 …………………………………………………
15,129,000 2.05 15,371,300
1.5000%, 期日 15/2/30 …………………………………………………
12,341,000 1.78 13,341,778
2.0000%, 期日 15/2/50 …………………………………………………
15,597,200 2.38 17,858,185
2.1250%, 期日 31/5/21 …………………………………………………
10,291,600 1.41 10,477,130
2.3750%, 期日 15/11/49…………………………………………………
6,703,500 1.10 8,277,775
2.6250%, 期日 31/12/23…………………………………………………
262,000 0.04 284,203
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
13,511,400 2.31 17,328,898
2.8750%, 期日 30/11/23…………………………………………………
420,000 0.06 458,268
12.25 91,811,558
政府発行証券合計…………………………………………………………… 12.25 91,811,558
不動産担保証券 (2019年: 29.59%; USD 196,374,219)
Fannie Mae
2.0000%, 期日 25/3/50 …………………………………………………
111,300 0.02 113,585
2.0000%, 期日 25/9/34 …………………………………………………
799,300 0.11 826,496
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
222,866 0.03 234,110
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
87,408 0.01 92,399
2.5000%, 期日 25/12/49…………………………………………………
3,885,000 0.54 4,040,738
2.5000%, 期日 25/8/34 …………………………………………………
2,703,700 0.38 2,830,057
2.5000%, 期日 25/8/49 …………………………………………………
3,885,000 0.54 4,048,287
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
40,686 0.01 43,513
3.0000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
497,719 0.07 524,405
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
363,957 0.05 384,713
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
51,562 0.01 55,008
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
4,028,522 0.57 4,251,523
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
50,401 0.01 53,720
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
37,657 0.01 40,227
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
12,010,889 1.71 12,844,377
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
658,737 0.09 709,948
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,469,915 0.21 1,575,571
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
4,143,896 0.58 4,371,255
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
1,171,208 0.17 1,241,421
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
360,231 0.05 382,004
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
9,615 — 10,302
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
476,613 0.07 511,039
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
827,009 0.12 884,399
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
103,528 0.01 110,103
3.0000%, 期日 25/2/34 …………………………………………………
290,500 0.04 305,264
3.0000%, 期日 25/6/47 …………………………………………………
96,900 0.01 102,021
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
928,229 0.13 991,960
3.5000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
2,729 — 2,957
3.5000%, 期日 1/12/42 …………………………………………………
1,003,071 0.15 1,087,112
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
471,086 0.07 519,122
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,054,298 0.15 1,124,673
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
5,183,192 0.75 5,616,638
3.5000%, 期日 1/2/45……………………………………………………
2,381,183 0.34 2,576,425
3.5000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
2,699,796 0.39 2,955,879
3.5000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,373,569 0.20 1,486,193
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
2,084,841 0.30 2,234,644
3.5000%, 期日 1/4/43……………………………………………………
648,294 0.09 701,450
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
537,090 0.08 592,613
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
915,516 0.13 997,910
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
379,134 0.05 400,190
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,205,391 0.32 2,398,016
3.5000%, 期日 25/6/47 …………………………………………………
3,755,933 0.52 3,949,879
3.5000%, 期日 25/7/33 …………………………………………………
1,803,981 0.25 1,894,409
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
3,062,382 0.44 3,296,785
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
1,187,055 0.17 1,274,898
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
113,641 0.02 121,150
4.0000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
326,156 0.05 347,706
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
675,907 0.10 715,443
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
860,747 0.12 927,359
4.0000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
335,439 0.05 358,340
4.0000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
305,194 0.05 325,359
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
384,683 0.05 410,100
4.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
65,738 0.01 70,916
4.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
1,079,314 0.16 1,172,157
4.0000%, 期日 25/12/24…………………………………………………
515,423 0.07 545,106
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
470,971 0.07 536,522
4.5000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
74,426 0.01 80,277
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
223,329 0.03 249,455
4.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
247,060 0.04 266,485
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
860,267 0.13 960,902
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
734,863 0.11 837,144
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
322,558 0.05 347,494
4.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
355,735 0.05 383,237
4.5000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
767,269 0.10 846,403
4.5000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
419,883 0.06 452,344
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
428,674 0.06 478,058
4.5000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
586,783 0.09 634,548
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
316,705 0.04 341,190
4.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
908,670 0.14 980,111
4.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
458,199 0.07 494,404
4.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
820,341 0.11 884,837
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
136,129 0.02 148,646
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
641,789 0.10 716,523
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
94,761 0.02 113,827
11.93 89,434,281
Freddie Mac Gold Pool
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
71,300 0.01 75,044
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
562,225 0.08 593,446
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
2,339,746 0.35 2,550,661
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
20,933 — 22,692
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
1,772,000 0.27 1,953,133
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
48,006 — 52,040
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
458,490 0.06 484,064
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
435,769 0.06 473,894
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
416,258 0.06 464,388
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
101,934 0.01 111,976
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
165,013 0.03 198,884
0.93 6,980,222
Freedie Mac Pool
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
103,885 0.01 109,126
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
204,792 0.03 216,485
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
2,559,769 0.35 2,684,407
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
292,992 0.04 310,504
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
931,163 0.13 987,665
3.0000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
1,013,593 0.14 1,069,391
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
116,872 0.02 122,981
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
932,115 0.13 988,063
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
1,150,897 0.17 1,213,054
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
1,495,978 0.21 1,574,706
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
1,121,825 0.17 1,180,747
3.0000%, 期日 1/2/50……………………………………………………
118,027 0.02 124,625
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,798,072 0.26 1,922,752
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
319,952 0.04 337,601
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
873,256 0.12 921,595
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
1,814,478 0.26 1,921,851
3.0000%, 期日 1/5/50……………………………………………………
1,165,781 0.16 1,231,369
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
152,745 0.02 163,778
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
521,951 0.07 553,147
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
778,090 0.11 830,899
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
581,280 0.08 620,732
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
420,258 0.06 454,652
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
585,512 0.08 633,430
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
541,417 0.08 576,503
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
11,951 — 12,757
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
542,426 0.08 589,104
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
2,120,888 0.30 2,241,628
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
97,698 0.01 106,212
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
2,014,698 0.29 2,141,682
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,460,882 0.21 1,546,012
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
550,913 0.08 594,092
3.73 27,981,550
Ginnie Mae
2.5000%, 期日 20/12/49…………………………………………………
2,806,100 0.39 2,946,095
3.0000%, 期日 20/7/49 …………………………………………………
778,100 0.11 823,933
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
2,604,160 0.38 2,837,379
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
294,447 0.04 320,478
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
391,052 0.06 425,623
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
203,273 0.03 221,244
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
1,196,936 0.17 1,277,861
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
351,730 0.05 379,414
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
3,065,287 0.46 3,401,100
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
536,573 0.08 579,160
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,470,733 0.21 1,582,015
5.0000%, 期日 20/4/49 …………………………………………………
2,228,622 0.32 2,416,883
5.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,463,959 0.21 1,596,516
5.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
860,078 0.13 937,956
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
1,467,453 0.21 1,591,415
2.85 21,337,072
不動産担保証券合計………………………………………………………… 19.44 145,733,125
優先株式 (2019年: 0.17%; USD 1,101,306)
トランシュ・ローン (2019年: 0.00%; USD 5,726)
動物用診断薬等
Elanco Animal Health Term Loan, 0.0000%, 期日 4/2/27…………
3,441,449 0.44 3,290,886
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.44 3,290,886
投資有価証券合計 (取得原価: USD 693,972,168)………………………
97.03 727,398,819
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
先物契約 (2019年: ０%)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs 9 U.S. Treasury Note 10 Year Bond Future
21/9/20 — 4,430
†°
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: ０％)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 750,000 2025年６月20日 — 8,578
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 720,000 2025年６月20日 — 5,190
合計 — 13,768
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.04%; USD 260,197)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
40,000 USD 26,145 27,597 2020年７月８日 — 1,452
AUD
8,700 USD 5,982 6,002 2020年７月８日 — 20
AUD
984,909 USD 642,849 679,512 2020年７月８日 — 36,663
AUD
1,771,330 USD 1,156,145 1,222,083 2020年７月８日 0.01 65,938
AUD
9,012 USD 5,891 6,218 2020年７月８日 — 327
AUD
217,002 USD 144,302 149,715 2020年７月８日 — 5,413
AUD
11,495 USD 7,741 7,930 2020年７月８日 — 189
AUD
8,508 USD 5,730 5,870 2020年７月８日 — 140
AUD
252,031 USD 167,963 173,882 2020年７月８日 — 5,919
AUD
25,361 USD 17,472 17,497 2020年７月８日 — 25
AUD
16,297 USD 11,222 11,244 2020年７月８日 — 22
AUD
10,796 USD 7,423 7,448 2020年７月８日 — 25
AUD
156,037 USD 107,076 107,654 2020年７月８日 — 578
AUD
18 USD 19 20 2020年７月８日 — 1
EUR
23 USD 25 25 2020年７月８日 — —
EUR
14 USD 16 16 2020年７月８日 — —
EUR
230 USD 253 259 2020年７月８日 — 6
EUR
106 USD 116 119 2020年７月８日 — 3
EUR
112 USD 124 126 2020年７月８日 — 2
EUR
287 USD 313 322 2020年７月８日 — 9
EUR
252 USD 281 284 2020年７月８日 — 3
EUR
2,608 USD 2,846 2,931 2020年７月８日 — 85
EUR
7,979,688 USD 8,700,852 8,965,794 2020年７月８日 0.04 264,942
EUR
1,314,352 USD 1,433,137 1,476,776 2020年７月８日 0.01 43,639
EUR
48,404 USD 52,779 54,386 2020年７月８日 — 1,607
EUR
3,462 USD 3,775 3,890 2020年７月８日 — 115
EUR
17,319,676 USD 18,884,942 19,459,990 2020年７月８日 0.08 575,048
EUR
848,003 USD 924,642 952,797 2020年７月８日 — 28,155
EUR
4,276 USD 4,667 4,804 2020年７月８日 — 137
EUR
87,346 USD 95,351 98,140 2020年７月８日 — 2,789
EUR
133,439 USD 146,262 149,929 2020年７月８日 — 3,667
EUR
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
7,090 USD 7,771 7,966 2020年７月８日 — 195
EUR
34,146 USD 37,257 38,366 2020年７月８日 — 1,109
EUR
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」)を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.04%; USD 260,197)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
878,270 USD 965,544 986,804 2020年７月８日 — 21,260
EUR
177,102 USD 194,701 198,988 2020年７月８日 — 4,287
EUR
3,965 USD 4,363 4,454 2020年７月８日 — 91
EUR
182,928 USD 201,314 205,534 2020年７月８日 — 4,220
EUR
39,611 USD 43,888 44,505 2020年７月８日 — 617
EUR
4,764 USD 5,279 5,353 2020年７月８日 — 74
EUR
45,635 USD 50,876 51,275 2020年７月８日 — 399
EUR
6,802 USD 7,584 7,643 2020年７月８日 — 59
EUR
112,471 USD 125,149 126,370 2020年７月８日 — 1,221
EUR
5,172 USD 5,755 5,811 2020年７月８日 — 56
EUR
775,696 USD 861,566 871,555 2020年７月８日 — 9,989
EUR
162,447 USD 180,941 182,521 2020年７月８日 — 1,580
EUR
145,100 USD 162,126 163,031 2020年７月８日 — 905
EUR
3,482 USD 3,902 3,912 2020年７月８日 — 10
EUR
1,037,873 USD 1,163,227 1,166,130 2020年７月８日 — 2,903
EUR
10,490 USD 11,739 11,786 2020年７月８日 — 47
EUR
15,616 USD 17,476 17,546 2020年７月８日 — 70
EUR
54,721 USD 61,413 61,483 2020年７月８日 — 70
EUR
7,102 USD 7,971 7,980 2020年７月８日 — 9
EUR
40,654 USD 45,623 45,678 2020年７月８日 — 55
EUR
25,508 USD 28,626 28,661 2020年７月８日 — 35
EUR
25,356 USD 28,469 28,489 2020年７月８日 — 20
EUR
5,000 USD 5,614 5,618 2020年７月８日 — ▶
EUR
647 AUD 936 646 2020年７月８日 — 1
USD
153 EUR 136 153 2020年７月８日 — —
USD
1,458 AUD 2,106 1,453 2020年７月８日 — 5
USD
620 EUR 551 619 2020年７月８日 — 1
USD
259 EUR 230 259 2020年７月８日 — —
USD
16,805 EUR 14,824 16,656 2020年７月８日 — 149
USD
20,860 AUD 29,693 20,485 2020年７月８日 — 375
USD
38,144 EUR 33,747 37,917 2020年７月８日 — 227
USD
1,411 EUR 1,244 1,398 2020年７月８日 — 13
USD
9,414 EUR 8,261 9,282 2020年７月８日 — 132
USD
11,393 EUR 10,075 11,320 2020年７月８日 — 73
USD
11,593 EUR 10,252 11,519 2020年７月８日 — 74
USD
24,731 EUR 21,871 24,573 2020年７月８日 — 158
USD
20,058 EUR 17,724 19,915 2020年７月８日 — 143
USD
2,824 EUR 2,495 2,804 2020年７月８日 — 20
USD
7,817 EUR 6,943 7,800 2020年７月８日 — 17
USD
15,577 EUR 13,834 15,544 2020年７月８日 — 33
USD
4,057 EUR 3,604 4,050 2020年７月８日 — 7
USD
52,209 EUR 46,120 51,819 2020年７月８日 — 390
USD
3,849 EUR 3,398 3,818 2020年７月８日 — 31
USD
11,714 EUR 10,399 11,685 2020年７月８日 — 29
USD
14,147 EUR 12,585 14,140 2020年７月８日 — 7
USD
706 AUD 1,022 705 2020年７月８日 — 1
USD
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
1,241 AUD 1,792 1,237 2020年７月８日 — ▶
USD
1,760 EUR 1,559 1,752 2020年７月８日 — 8
USD
11,719 EUR 10,382 11,665 2020年７月８日 — 54
USD
551 AUD 797 550 2020年７月８日 — 1
USD
5,365 EUR 4,749 5,336 2020年７月８日 — 29
USD
783 EUR 693 779 2020年７月８日 — ▶
USD
367 EUR 325 365 2020年７月８日 — 2
USD
1,915,670 EUR 1,702,061 1,912,397 2020年７月８日 — 3,273
USD
957 EUR 852 957 2020年７月８日 — —
USD
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」)を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.04%; USD 260,197)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
2,949 EUR 2,624 2,949 2020年７月８日 — —
USD
5,430 EUR 4,832 5,430 2020年７月８日 — —
USD
21,629 EUR 19,250 21,628 2020年７月８日 — 1
USD
5,531 EUR 4,922 5,531 2020年７月８日 — —
USD
合計 0.14 1,091,466
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 728,508,483
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」)を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: ０%; USD (786)
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
8 USD 6 6 2020年７月８日 — —
AUD
56,288 USD 39,043 38,835 2020年７月８日 — (208)
AUD
2,000 USD 1,392 1,380 2020年７月８日 — (12)
AUD
10,432 USD 7,234 7,198 2020年７月８日 — (36)
AUD
8,666 USD 6,009 5,979 2020年７月８日 — (30
AUD
20,200 USD 14,152 13,936 2020年７月８日 — (216)
AUD
209 USD 144 144 2020年７月８日 — —
AUD
30 USD 34 34 2020年７月８日 — —
EUR
21 USD 24 24 2020年７月８日 — —
EUR
6 USD 6 6 2020年７月８日 — —
EUR
276,681 USD 313,859 310,873 2020年７月８日 — (2986)
EUR
296 USD 333 333 2020年７月８日 — —
EUR
20,000 USD 22,510 22,472 2020年７月８日 — (38)
EUR
81 USD 92 92 2020年７月８日 — —
EUR
249 USD 280 280 2020年７月８日 — —
EUR
15,842 USD 17,819 17,800 2020年７月８日 — (19)
EUR
6,585 USD 7,407 7,399 2020年７月８日 — (8)
EUR
209,439 USD 237,429 235,321 2020年７月８日 — (2108)
EUR
44,706 USD 50,680 50,230 2020年７月８日 — (450)
EUR
104,884 USD 118,512 117,846 2020年７月８日 — (666)
EUR
6,824 USD 7,711 7,668 2020年７月８日 — (43)
EUR
56,444 USD 63,802 63,419 2020年７月８日 — (383)
EUR
7,785 USD 8,800 8,747 2020年７月８日 — (53)
EUR
4,621 USD 5,216 5,192 2020年７月８日 — (24)
EUR
267 USD 302 301 2020年７月８日 — (1)
EUR
109,042 USD 123,081 122,518 2020年７月８日 — (563)
EUR
7,160 USD 8,093 8,045 2020年７月８日 — (48)
EUR
442 USD 499 496 2020年７月８日 — (3)
EUR
12,864 USD 14,541 14,454 2020年７月８日 — (87)
EUR
214 USD 244 241 2020年７月８日 — (3)
EUR
5,087 USD 5,797 5,716 2020年７月８日 — (81)
EUR
9,445 USD 10,763 10,613 2020年７月８日 — (150)
EUR
8,896 USD 10,132 9,995 2020年７月８日 — (137)
EUR
65,224 USD 74,287 73,285 2020年７月８日 — (1002)
EUR
54,744 USD 61,640 61,509 2020年７月８日 — (131)
EUR
5,325 USD 5,995 5,982 2020年７月８日 — (13)
EUR
13,533 USD 15,320 15,206 2020年７月８日 — (114)
EUR
4,047 USD 4,581 4,547 2020年７月８日 — (34)
EUR
4,432 USD 4,982 4,981 2020年７月８日 — (1)
EUR
105,250 USD 118,291 118,256 2020年７月８日 — (35)
EUR
45,265 USD 50,985 50,858 2020年７月８日 — (127)
EUR
6,439 USD 7,253 7,235 2020年７月８日 — (18)
EUR
47,348 USD 53,332 53,199 2020年７月８日 — (133)
EUR
29,858 USD 33,563 33,547 2020年７月８日 — (16)
EUR
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
125,430 USD 141,240 140,930 2020年７月８日 — (310)
EUR
9,709 USD 10,933 10,909 2020年７月８日 — (24)
EUR
25,123 USD 28,289 28,227 2020年７月８日 — (62)
EUR
21,185 USD 23,954 23,803 2020年７月８日 — (151)
EUR
16,467 USD 18,619 18,502 2020年７月８日 — (117)
EUR
28,686 USD 32,233 32,231 2020年７月８日 — (2)
EUR
69 AUD 101 69 2020年７月８日 — —
USD
59 AUD 86 59 2020年７月８日 — —
USD
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: ０%; USD (786)
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
17 EUR 15 17 2020年７月８日 — —
USD
4,851 EUR 4,426 4,973 2020年７月８日 — (122)
USD
6,538 AUD 10,002 6,901 2020年７月８日 — (363)
USD
27,868 EUR 25,541 28,697 2020年７月８日 — (829)
USD
23,456 EUR 21,118 23,728 2020年７月８日 — (272)
USD
4,469 EUR 4,012 4,508 2020年７月８日 — (39)
USD
4,052 EUR 3,615 4,062 2020年７月８日 — (10)
USD
668 EUR 597 671 2020年７月８日 — (3)
USD
669 EUR 597 671 2020年７月８日 — (2)
USD
149 EUR 133 149 2020年７月８日 — —
USD
761 AUD 1,106 763 2020年７月８日 — (2)
USD
649 AUD 942 650 2020年７月８日 — (1)
USD
4,483 EUR 3,995 4,488 2020年７月８日 — (5)
USD
合計 — (12,291)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (12,291)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 63.01
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 28.12
OTC金融デリバティブ商品 0.14
その他の資産 8.73
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2019年: 0.87%; USD 4,484,959)
S-Jets 2017-1, Ltd., 5.6820%, 期日 15/8/42 (144A) ……………
648,511 0.09 394,182
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1, Ltd., 4.6050%, 期
日 15/10/38 (144A)………………………………………………………
1,204,198 0.22 991,891
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 0.31 1,386,073
普通株式 (2019年: 3.47%; USD 17,988,805)
自動車－乗用車及び小型トラック
Ford Motor Co.……………………………………………………………
453,713 0.61 2,758,575
カジノ・ホテル
Las Vegas Sands Corp. …………………………………………………
42,957 0.43 1,956,262
カジノ・サービス
Eldorado Resorts, Inc.…………………………………………………
22,923 0.20 918,295
商業銀行－米国西部
Western Alliance Bancorp………………………………………………
14,089 0.12 533,550
コンピュータ
Dell Technologies, Inc. ………………………………………………
21,696 0.26 1,191,978
電子構成部品－半導体
Micron Technology, Inc. ………………………………………………
46,702 0.53 2,406,087
金属－アルミニウム
Constellium S.E.…………………………………………………………
284,793 0.49 2,187,210
REIT－各種
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
59,366 0.26 1,198,600
小売り－スポーツ用品
Quiksilver, Inc.* ………………………………………………………
45,962 0.45 2,042,551
電話－総合
GCI Liberty, Inc. ………………………………………………………
24,830 0.39 1,765,910
普通株式合計………………………………………………………………… 3.74 16,959,018
社債 (2019年: 84.47%; USD 437,983,990)
航空宇宙産業及び防衛－機械装置
TransDigm, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26 (144A) …………………
1,958,000 0.43 1,960,154
TransDigm, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/27……………………………
3,295,000 0.70 3,172,327
1.13 5,132,481
農薬
OCI N.V., 5.2500%, 期日 1/11/24 (144A)……………………………
855,000 0.18 824,006
航空会社
Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.8000%,
期日 15/8/27 (144A) ……………………………………………………
933,000 0.21 945,306
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26……………………
1,953,000 0.42 1,891,432
Southwest Airlines Co., 4.7500%, 期日 4/5/23……………………
955,000 0.22 986,751
Southwest Airlines Co., 5.2500%, 期日 4/5/25……………………
876,000 0.20 925,047
1.05 4,748,536
自動車－乗用車及び小型トラック
Ford Motor Co., 6.3750%, 期日 1/2/29………………………………
284,000 0.06 278,689
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31 ……………………………
2,450,000 0.57 2,587,996
Ford Motor Co., 8.5000%, 期日 21/4/23 ……………………………
3,691,000 0.86 3,910,153
Ford Motor Co., 9.0000%, 期日 22/4/25 ……………………………
4,248,000 1.02 4,601,115
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30 ……………………………
1,363,000 0.36 1,616,757
Ford Motor credit Co. LLC, 3.0870%, 期日 9/1/23 ………………
500,000 0.11 476,405
Ford Motor credit Co. LLC, 3.2190%, 期日 9/1/22 ………………
1,314,000 0.28 1,284,711
Ford Motor Credit Co., LLC, 3.3500%, 期日 1/11/22 ……………
629,000 0.13 604,802
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/3/66 …
2,242,000 0.44 1,983,822
3.83 17,344,450
自動車－トラックの部品及び装置－オリジナル
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26…
845,000 0.18 816,321
*
グローバル・プライシング・コミッティーにより2020年６月30日に公正価値評価されました。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
放送サービス及びプログラミング
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30 …………………
3,116,000 0.67 3,039,175
Nexstar Broadcasting, Inc., 5.6250%, 期日 15/7/27 (144A)……
1,136,000 0.25 1,138,874
0.92 4,178,049
建築－大型建設
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 8.0000%, 期日 15/5/22………
3,409,000 0.77 3,506,208
建築－メンテナンス及びサービス
ServiceMaster Co. LLC, 5.1250%, 期日 15/11/24 (144A)…………
1,017,000 0.23 1,033,633
建築－住宅及び商業
LGI Homes, Inc., 6.8750%, 期日 15/7/26 (144A) …………………
3,098,000 0.70 3,163,244
TRI Pointe Group, Inc., 5.7000%, 期日 15/6/28 …………………
1,661,000 0.37 1,694,220
1.07 4,857,464
建築及び建設－その他
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., 6.6250%, 期日
15/8/25 ……………………………………………………………………
2,333,000 0.53 2,379,660
建築及び建築物－その他
Builders FirstSource, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 (144A) ……
956,000 0.22 981,511
建築製品－セメント及び骨材
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.,
5.1250%, 期日 1/6/25 (144A) …………………………………………
2,336,000 0.51 2,315,315
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.,
6.1250%, 期日 15/7/23 …………………………………………………
2,752,000 0.61 2,744,060
1.12 5,059,375
建築製品－ドア及び窓
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27 (144A) …………………
2,056,000 0.44 1,986,610
Masonite International Corp., 5.3750%, 期日 1/2/28 (144A) …
1,406,000 0.32 1,440,011
Masonite International Corp., 5.7500%, 期日 15/9/26 (144A)…
367,000 0.08 379,317
0.84 3,805,938
ケーブルTV／衛星TV
Altice Financing S.A., 5.0000%, 期日 15/1/28 (144A) …………
2,679,000 0.59 2,665,484
Altice Finco S.A., 7.6250%, 期日 15/2/25 (144A) ………………
2,496,000 0.57 2,604,963
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28 (144A) ……
1,581,000 0.35 1,565,403
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4.5000%, 期日
15/8/30 (144A)……………………………………………………………
1,853,000 0.42 1,897,759
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.0000%, 期日
1/2/28 (144A) ……………………………………………………………
3,678,000 0.84 3,801,213
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.1250%, 期日
1/5/27 (144A) ……………………………………………………………
6,514,000 1.50 6,748,830
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.3750%, 期日
1/6/29 (144A) ……………………………………………………………
1,588,000 0.37 1,677,150
CSC Holdings LLC, 5.2500%, 期日 1/6/24……………………………
1,041,000 0.24 1,108,118
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28 (144A) …………………
2,785,000 0.64 2,918,415
CSC Holdings LLC, 5.7500%, 期日 15/1/30 (144A)…………………
1,594,000 0.37 1,667,157
CSC Holdings LLC, 5.8750%, 期日 15/9/22 …………………………
1,318,000 0.30 1,380,243
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28 (144A) …………………
2,354,000 0.57 2,575,641
CSC Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/7/25 …………………………
3,881,000 0.89 4,047,922
GCI LLC, 6.6250%, 期日 15/6/24 (144A) ……………………………
4,271,000 0.99 4,482,329
GCI LLC, 6.8750%, 期日 15/4/25………………………………………
1,427,000 0.33 1,475,011
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.7500%, 期日 15/10/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,232,000 0.28 1,258,722
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30 (144A)………
1,177,000 0.25 1,155,049
Ziggo Bond Co B.V., 5.1250%, 期日 28/2/30 (144A)………………
4,022,000 0.88 3,997,546
10.38 47,026,955
カジノ・ホテル
Station Casinos LLC, 4.5000%, 期日 15/2/28 (144A) ……………
1,406,000 0.26 1,185,434
携帯電話通信
SFR Group S.A., 7.3750%, 期日 1/5/26 (144A) ……………………
6,497,000 1.50 6,789,300
Sprint Corp., 7.1250%, 期日 15/6/24 ………………………………
1,900,000 0.47 2,148,786
T-Mobile USA, Inc., 6.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
2,778,000 0.63 2,846,936
2.60 11,785,022
69/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
化学－各種
Blue Cube SpinCo. LLC, 10.0000%, 期日 15/10/25…………………
531,000 0.12 553,512
Olin Corp., 9.5000%, 期日 1/6/25 (144A) …………………………
1,306,000 0.32 1,458,639
0.44 2,012,151
化学－プラスチック
PolyOne Corp., 5.7500%, 期日 15/5/25 (144A) ……………………
1,381,000 0.31 1,423,293
化学－特殊
Atotech Alpha 2 B.V., 8.7500%, 期日 1/6/23 (144A) ……………
1,100,000 0.24 1,101,260
Element Solutions, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/25 (144A) ………
2,842,000 0.64 2,878,385
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp.,
7.0000%, 期日 15/4/25 (144A)…………………………………………
958,000 0.21 966,153
PQ Corp., 5.7500%, 期日 15/12/25 (144A) …………………………
59,000 0.01 59,658
Starfruit Finco B.V. / Starfruit US Holdco LLC, 8.0000%, 期
日 1/10/26 (144A) ………………………………………………………
1,947,000 0.44 1,999,267
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 1/5/25 (144A) ………………………
1,525,000 0.34 1,535,484
Valvoline, Inc., 4.2500%, 期日 15/2/30 (144A) …………………
2,662,000 0.58 2,626,649
2.46 11,166,856
コンピュータ・ソフトウェア
J2 Global, Inc., 1.7500%, 期日 1/11/26 (144A) …………………
1,176,000 0.22 994,887
コンピュータ－記憶装置
Western Digital Corp., 1.5000%, 期日 1/2/24 ……………………
1,623,000 0.34 1,533,790
コンサルティング・サービス
Gartner, Inc., 4.5000%, 期日 1/7/28 (144A)………………………
1,196,000 0.27 1,212,983
梱包材－金属製及びガラス製
ARD Finance S.A., 6.5000%, 期日 30/6/27 (144A)…………………
8,188,572 1.79 8,115,407
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc.,
5.2500%, 期日 15/8/27 (144A)…………………………………………
2,748,000 0.59 2,702,136
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.2500%, 期日
15/4/25 (144A)……………………………………………………………
4,236,000 0.85 3,853,659
Trivium Packaging Finance B.V., 5.5000%, 期日 15/8/26
(144A)……………………………………………………………………… 1,157,000 0.26 1,172,909
Trivium Packaging Finance B.V., 8.5000%, 期日 15/8/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,885,000 0.45 2,018,958
3.94 17,863,069
梱包材－紙製及びプラスチック製
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27 (144A) ………
4,070,000 0.96 4,333,655
LABL Escrow Issuer LLC, 6.7500%, 期日 15/7/26 (144A)…………
1,959,000 0.45 2,042,561
1.41 6,376,216
クルーズ・ライン
Royal Caribbean Cruises, Ltd., 11.5000%, 期日 1/6/25
(144A)……………………………………………………………………… 569,000 0.13 593,601
診断装置
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical
Diagnostics S.A., 7.2500%, 期日 1/2/28 (144A) …………………
2,592,000 0.58 2,641,196
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical
Diagnostics S.A., 7.3750%, 期日 1/6/25 (144A) …………………
1,108,000 0.25 1,128,083
0.83 3,769,279
流通／卸売り
Univar Solutions USA, Inc./Washington, 5.1250%, 期日 1/12/27
(144A)……………………………………………………………………… 2,102,000 0.47 2,129,978
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 4.3000%, 期日 28/7/68……………………
473,000 0.09 422,886
Citigroup, Inc., 4.7000%, 期日 30/7/68……………………………
1,465,000 0.30 1,301,543
JPMorgan Chase & Co., 4.0000%, 期日 10/1/68 ……………………
284,000 0.05 248,757
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/68………………………
473,000 0.09 422,318
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/68………………………
1,180,000 0.25 1,135,959
0.78 3,531,463
多角的製造業
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
11,976,000 2.08 9,420,865
70/153
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Eコマース／サービス
Expedia Group, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/25 (144A)………………
1,713,000 0.40 1,832,773
Expedia Group, Inc., 7.0000%, 期日 1/5/25 (144A)………………
1,502,000 0.35 1,565,174
0.75 3,397,947
電気－発電
Vistra Operations Co. LLC, 5.5000%, 期日 1/9/26 (144A)………
582,000 0.13 597,158
電力－総合
DPL, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/25 (144A)……………………………
717,000 0.16 718,993
金融－消費者ローン
Springleaf Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29………………
1,975,000 0.41 1,868,745
Springleaf Finance Corp., 7.7500%, 期日 1/10/21 ………………
876,000 0.20 913,427
Springleaf Finance Corp., 8.8750%, 期日 1/6/25…………………
955,000 0.23 1,022,867
0.84 3,805,039
食品－ケータリング
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25 (144A) …………
1,692,000 0.39 1,750,382
食品－乳製品
FAGE International S.A./ FAGE USA Dairy Industry, Inc.,
5.6250%, 期日 15/8/26 (144A)…………………………………………
1,187,000 0.25 1,120,006
食品－肉製品
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
2,408,000 0.56 2,549,037
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc.,
5.5000%, 期日 15/1/30 (144A)…………………………………………
1,780,000 0.40 1,827,508
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc.,
6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)…………………………………………
2,380,000 0.56 2,531,273
NBM US Holdings, Inc., 6.6250%, 期日 6/8/29 (144A)……………
1,292,000 0.29 1,315,030
Smithfield Foods, Inc., 5.2000%, 期日 1/4/29 (144A) …………
1,172,000 0.28 1,268,808
2.09 9,491,656
食品－その他／各種
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25 (144A) ……………
4,658,000 0.99 4,477,013
Kraft Heinz Foods Co., 3.7500%, 期日 1/4/30 (144A)……………
2,418,000 0.55 2,498,168
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49 (144A) …………
519,000 0.12 529,130
1.66 7,504,311
食品－小売り
Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. /
Albertsons LLC, 4.6250%, 期日 15/1/27 (144A)……………………
3,494,000 0.76 3,497,686
Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. /
Albertsons LLC, 4.8750%, 期日 15/2/30 (144A)……………………
1,618,000 0.37 1,657,042
Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. /
Albertsons LLC, 5.8750%, 期日 15/2/28 (144A)……………………
769,000 0.18 794,731
1.31 5,949,459
賭博－ホテル以外
Colt Merger Sub, Inc., 5.7500%, 期日 1/7/25 (144A)……………
1,095,000 0.24 1,103,213
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23 (144A) …………………………
3,870,000 0.72 3,284,256
Enterprise Development Authority, 12.0000%, 期日 15/7/24
(144A)……………………………………………………………………… 2,555,000 0.57 2,577,088
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26 (144A)……
4,142,000 0.84 3,822,921
Mohegan Gaming & Entertainment, 7.8750%, 期日 15/10/24
(144A)……………………………………………………………………… 1,264,000 0.23 1,053,727
Scientific Games International, Inc., 7.0000%, 期日 15/5/28
(144A)……………………………………………………………………… 2,388,000 0.43 1,914,436
Scientific Games International, Inc., 8.2500%, 期日 15/3/26
(144A)……………………………………………………………………… 1,637,000 0.33 1,455,629
Scientific Games International, Inc., 8.6250%, 期日 1/7/25
(144A)……………………………………………………………………… 795,000 0.16 745,074
Twin River Worldwide Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,829,000 0.39 1,744,061
3.91 17,700,405
71/153
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ホテル及びモーテル
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.3750%, 期日 1/5/25
(144A)……………………………………………………………………… 731,000 0.16 731,457
Wyndham Destinations, Inc., 6.3500%, 期日 1/10/25 ……………
1,914,000 0.43 1,940,748
0.59 2,672,205
ヒューマン・リソース
AMN Healthcare, Inc., 4.6250%, 期日 1/10/27 (144A)……………
3,364,000 0.73 3,285,568
工作機械及び関連製品
Colfax Corp., 6.0000%, 期日 15/2/24 (144A)………………………
323,000 0.07 333,935
医療－医薬品
Bausch Health Americas, Inc., 8.5000%, 期日 31/1/27 (144A)…
1,655,000 0.39 1,759,637
Bausch Health Cos, Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 (144A) ………
2,470,000 0.51 2,328,568
Bausch Health Cos, Inc., 7.0000%, 期日 15/1/28 (144A) ………
1,191,000 0.27 1,228,743
Bausch Health Cos, Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25 (144A)………
2,221,000 0.53 2,395,149
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
5,758,000 1.14 5,162,796
2.84 12,874,893
医療－HMO
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28 (144A) ………
4,190,000 0.93 4,208,331
Molina Healthcare, Inc., 4.8750%, 期日 15/6/25 (144A) ………
1,974,000 0.44 1,991,065
1.37 6,199,396
医療－病院
CHS/Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25
(144A)……………………………………………………………………… 2,159,000 0.45 2,034,858
CHS/Community Health Systems, Inc., 8.1250%, 期日 30/6/24
(144A)……………………………………………………………………… 2,635,000 0.39 1,773,658
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
2,220,000 0.48 2,140,432
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 (144A)…
4,465,000 0.89 4,045,937
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26 (144A) …………
1,812,000 0.39 1,777,536
Tenet Healthcare Corp., 8.1250%, 期日 1/4/22……………………
2,854,000 0.66 3,001,837
3.26 14,774,258
医療－外来及び在宅医療
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26 (144A) ………
2,231,000 0.45 2,027,845
医療情報システム
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance,
Inc., 5.7500%, 期日 1/3/25 (144A) …………………………………
4,886,000 1.07 4,836,261
医療検査サービス
MEDNAX, Inc., 6.2500%, 期日 15/1/27 (144A)………………………
1,880,000 0.42 1,886,495
金属－アルミニウム
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28 (144A) ……………………
2,402,000 0.53 2,408,185
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
1,309,000 0.29 1,313,771
Novelis Corp., 4.7500%, 期日 30/1/30 (144A) ……………………
1,747,000 0.37 1,672,718
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A) ……………………
3,880,000 0.86 3,884,540
2.05 9,279,214
金属－銅
First Quantum Minerals, Ltd., 6.8750%, 期日 1/3/26 (144A) …
2,482,000 0.52 2,357,441
First Quantum Minerals, Ltd., 7.2500%, 期日 1/4/23 (144A) …
6,827,000 1.45 6,562,898
HudBay Minerals, Inc., 7.2500%, 期日 15/1/23 (144A) …………
2,406,000 0.52 2,378,680
Hudbay Minerals, Inc., 7.6250%, 期日 15/1/25 (144A) …………
1,415,000 0.30 1,358,549
2.79 12,657,568
その他の製造業
Hillenbrand, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/25…………………………
592,000 0.14 613,460
石油及びガス採掘
Transocean Pontus, Ltd., 6.1250%, 期日 1/8/25 (144A)…………
713,090 0.14 627,519
72/153
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
石油会社－探査及び生産
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30 ………………………………
2,129,000 0.41 1,843,515
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5.7500%,
期日 30/1/28 (144A) ……………………………………………………
1,999,000 0.42 1,923,668
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 6.6250%,
期日 15/7/25 (144A) ……………………………………………………
1,583,000 0.35 1,599,337
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp.,
9.0000%, 期日 30/9/21 (144A)…………………………………………
5,641,000 0.75 3,384,600
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas
Finance Corp., 6.0000%, 期日 1/8/26 (144A)………………………
3,753,000 0.79 3,584,115
Occidental Petroleum Corp., 3.2000%, 期日 15/8/26 ……………
1,103,000 0.20 895,200
Occidental Petroleum Corp., 3.5000%, 期日 15/8/29 ……………
1,467,000 0.24 1,079,565
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5.2500%, 期日
15/8/25 (144A)……………………………………………………………
1,518,000 0.32 1,463,344
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5.6250%, 期日
15/10/27 (144A) …………………………………………………………
1,292,000 0.28 1,275,611
Viper Energy Partners L.P., 5.3750%, 期日 1/11/27 (144A)……
2,251,000 0.49 2,211,855
4.25 19,260,810
石油精製及び販売
PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp., 7.2500%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
1,699,000 0.34 1,546,268
パイプライン
DCP Midstream Operating L.P., 5.1250%, 期日 15/5/29 …………
1,269,000 0.27 1,214,040
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29………………………
1,563,000 0.26 1,176,791
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25…………
2,328,000 0.40 1,798,624
Hess Midstream Operations L.P., 5.6250%, 期日 15/2/26
(144A)……………………………………………………………………… 2,252,000 0.49 2,233,466
Hess Midstream Partners L.P., 5.1250%, 期日 15/6/28 (144A)…
1,687,000 0.36 1,625,188
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp.,
6.1250%, 期日 1/3/25……………………………………………………
2,865,000 0.48 2,173,518
Tallgrass Energy Partners L.P . / Tallgrass Energy Finance
Corp., 6.0000%, 期日 1/3/27 (144A)…………………………………
811,000 0.16 721,790
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 5.5000%, 期日 15/1/28 (144A) ………………………………
2,795,000 0.53 2,425,794
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners
Finance Corp., 6.5000%, 期日 15/7/27………………………………
977,000 0.22 981,885
Western Midstream Operating L.P., 4.0500%, 期日 1/2/30………
3,162,000 0.67 3,055,203
3.84 17,406,299
出版－新聞
TEGNA, Inc., 4.6250%, 期日 15/3/28 (144A) ………………………
1,741,000 0.36 1,611,861
不動産運用／開発
AT Securities B.V., 5.2500%, 期日 21/7/65 ………………………
1,500,000 0.33 1,502,529
REIT－各種
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/31 ……………………………………………………………………
688,000 0.15 681,526
研究開発
Jaguar Holding Co. II / PPD Development L.P., 5.0000%, 期日
15/6/28 (144A)……………………………………………………………
1,542,000 0.35 1,581,514
リゾート及びテーマパーク
Six Flags Entertainment Corp., 5.5000%, 期日 15/4/27 (144A)
709,000 0.14 634,555
Vail Resorts, Inc., 6.2500%, 期日 15/5/25 (144A)………………
3,638,000 0.84 3,822,174
0.98 4,456,729
小売り－石油製品
eG Global Finance plc, 6.7500%, 期日 7/2/25 (144A)……………
1,225,000 0.27 1,209,051
小売り－レストラン
Golden Nugget, Inc., 6.7500%, 期日 15/10/24 (144A)……………
854,000 0.14 614,880
Golden Nugget, Inc., 8.7500%, 期日 1/10/25 (144A) ……………
3,411,000 0.43 1,937,840
IRB Holding Corp., 6.7500%, 期日 15/2/26 (144A) ………………
2,620,000 0.55 2,511,427
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25 (144A) ………………
1,153,000 0.26 1,188,311
Newco GB SAS, 8.0000%, 期日 15/12/22………………………………
699,814 0.16 713,466
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
883,000 0.20 915,287
1.74 7,881,211
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
衛星通信
Connect Finco S.a.r.l. / Connect US Finco LLC, 6.7500%, 期日
1/10/26 (144A)……………………………………………………………
3,143,000 0.66 2,976,107
セキュリティ・サービス
Brink's Co., 5.5000%, 期日 15/7/25 (144A) ………………………
2,575,000 0.58 2,629,152
鉄鋼－製造業者
Infrabuild Australia Pty, Ltd., 12.0000%, 期日 1/10/24
(144A)……………………………………………………………………… 912,000 0.18 827,640
鉄鋼－特殊
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27 …………
3,896,000 0.81 3,651,916
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23 …………
6,900,000 1.56 7,081,850
2.37 10,733,766
通信機器
CommScope, Inc., 8.2500%, 期日 1/3/27 (144A)……………………
1,032,000 0.23 1,062,403
通信サービス
Altice France Holding S.A., 10.5000%, 期日 15/5/27 (144A) …
5,433,000 1.33 6,008,491
Altice France Holding S.A., 6.0000%, 期日 15/2/28 (144A)……
1,289,000 0.27 1,226,168
Sable International Finance, Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27
(144A)……………………………………………………………………… 3,029,000 0.68 3,093,942
2.28 10,328,601
電話－総合
CenturyLink, Inc., 5.1250%, 期日 15/12/26 (144A)………………
1,001,000 0.22 1,000,054
CenturyLink, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/25 …………………………
866,000 0.20 897,700
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24 …………………………
1,886,000 0.46 2,075,845
Level 3 Financing, Inc., 5.2500%, 期日 15/3/26…………………
1,107,000 0.25 1,143,160
1.13 5,116,759
治療法
Horizon Pharma USA, Inc., 5.5000%, 期日 1/8/27 (144A) ………
2,496,000 0.57 2,600,982
トランザクション・ソフトウェア
Solera LLC / Solera Finance, Inc., 10.5000%, 期日 1/3/24
(144A)……………………………………………………………………… 1,697,000 0.38 1,734,393
運輸－航空貨物
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28
(144A)……………………………………………………………………… 3,469,000 0.76 3,447,319
運輸－鉄道
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp., 6.5000%, 期日 15/6/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,819,000 0.41 1,872,806
ビタミン・栄養関連製品
Herbalife Nutrition, Ltd. / HLF Financing, Inc., 7.8750%, 期
日 1/9/25 (144A)…………………………………………………………
980,000 0.23 1,013,688
HLF Financing S.a.r.l. LLC / Herbalife International, Inc.,
7.2500%, 期日 15/8/26 (144A)…………………………………………
3,572,000 0.79 3,595,450
1.02 4,609,138
社債合計……………………………………………………………………… 89.58 405,874,311
政府発行証券 (2019年: 3.26%; USD 16,900,000)
優先株式 (2019年: 0.97%; USD 5,018,535)
携帯電話通信
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (144A) …………………
2,281 0.51 2,332,437
診断装置
Avantor, Inc. ……………………………………………………………
15,000 0.19 861,000
ドラッグ・デリバリー・システム
Becton Dickinson and Co.………………………………………………
30,550 0.36 1,625,260
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc.……………………………………………
31,757 0.27 1,220,739
優先株式合計………………………………………………………………… 1.33 6,039,436
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
トランシュ・ローン (2019年: 5.86%; USD 30,424,522)
エンターテインメント
18 Fremont, 0.0000%, 期日 1/7/25……………………………………
2,262,000 0.45 2,018,835
金融－投資銀行／証券会社
Jane Street Group LLC, 4.1349%, 期日 25/8/22……………………
5,942 — 5,805
金融サービス
Cornerstone Term Loan, 0.0000%, 期日 22/4/27……………………
331,000 0.07 326,244
Tacala, 0.0000%, 期日 1/2/26…………………………………………
2,211,828 0.44 2,012,763
0.51 2,339,007
食品－乳製品
Chobani LLC, 4.5000%, 期日 10/10/23 ………………………………
638,454 0.14 617,009
賭博－ホテル以外
Mohegan Gaming & Entertainment, 5.3011%, 期日 13/10/21………
365,184 0.07 312,885
レーザーシステム部品
II-VI, Inc., 3.7838%, 期日 24/9/26…………………………………
2,549 — 2,488
プロスポーツ
Delta 2 LUX S.a.r.l., 3.5000%, 期日 1/2/24………………………
1,378,928 0.29 1,317,745
運輸－鉄道
Patriot Rail Co. LLC, 5.4348%, 期日 22/10/26……………………
1,480,000 0.31 1,420,800
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 1.77 8,034,574
投資有価証券合計 (取得原価: USD 452,015,479)………………………
96.73 438,293,412
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
先物契約 (2019年: ０%)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs 309 U.S. Treasury 2 Year Bond Future 30/9/20
0.01 26,555
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.08%; USD 403,194)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 500 USD 332 344 2020年７月８日 — 12
AUD 100 USD 68 69 2020年７月８日 — 1
AUD 8,890,270 USD 5,802,670 6,133,610 2020年７月８日 0.07 330,940
AUD 1,542,582 USD 1,006,842 1,064,265 2020年７月８日 0.01 57,423
AUD 8,475 USD 5,542 5,848 2020年７月８日 — 306
AUD 48,846 USD 31,939 33,700 2020年７月８日 — 1,761
AUD 82,483 USD 54,948 56,906 2020年７月８日 — 1,958
AUD 14,212 USD 9,468 9,805 2020年７月８日 — 337
AUD 10,516 USD 6,958 7,255 2020年７月８日 — 297
AUD 60,761 USD 40,201 41,920 2020年７月８日 — 1,719
AUD 251 USD 166 173 2020年７月８日 — 7
AUD 20,645 USD 14,197 14,244 2020年７月８日 — 47
AUD 119,167 USD 81,947 82,216 2020年７月８日 — 269
AUD 200 USD 137 138 2020年７月８日 — 1
AUD 47,222 USD 32,152 32,580 2020年７月８日 — 428
AUD 8,294 USD 5,647 5,722 2020年７月８日 — 75
AUD 294 USD 203 203 2020年７月８日 — —
AUD 20,788 USD 14,312 14,342 2020年７月８日 — 30
AUD 117,548 USD 80,931 81,099 2020年７月８日 — 168
AUD 439 USD 301 303 2020年７月８日 — 2
AUD 445 USD 306 308 2020年７月８日 — 2
CNH 2,502 USD 351 354 2020年７月８日 — 3
CNH 3,601 USD 508 509 2020年７月８日 — 1
CNH 778 USD 108 110 2020年７月８日 — 2
CNH 761 USD 107 108 2020年７月８日 — 1
CNH 269,181 USD 37,559 38,059 2020年７月８日 — 500
CNH 703 USD 98 99 2020年７月８日 — 1
CNH 753 USD 105 106 2020年７月８日 — 1
CNH 2,555 USD 356 361 2020年７月８日 — 5
CNH 1,843 USD 256 260 2020年７月８日 — ▶
CNH 3,481 USD 488 492 2020年７月８日 — ▶
CNH 285 USD 40 40 2020年７月８日 — —
CNH 530 USD 75 75 2020年７月８日 — —
CNH 1,434 USD 202 203 2020年７月８日 — 1
CNH 154 USD 22 22 2020年７月８日 — —
EUR 15 USD 17 18 2020年７月８日 — 1
EUR 19 USD 21 21 2020年７月８日 — —
EUR 27 USD 30 31 2020年７月８日 — 1
EUR 36 USD 40 40 2020年７月８日 — —
EUR 39 USD 44 44 2020年７月８日 — —
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 72 USD 80 82 2020年７月８日 — 2
EUR 1,500 USD 1,649 1,685 2020年７月８日 — 36
EUR 1,430 USD 1,560 1,606 2020年７月８日 — 46
EUR 4,980 USD 5,518 5,596 2020年７月８日 — 78
EUR 1,519 USD 1,670 1,707 2020年７月８日 — 37
EUR 113 USD 123 127 2020年７月８日 — ▶
EUR 16,816 USD 18,859 18,894 2020年７月８日 — 35
EUR 400 USD 448 449 2020年７月８日 — 1
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.08%; USD 403,194)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 2,841 USD 3,097 3,191 2020年７月８日 — 94
EUR 3,756,336 USD 4,095,814 4,220,532 2020年７月８日 0.03 124,718
EUR 1,305,872 USD 1,423,890 1,467,248 2020年７月８日 0.01 43,358
EUR 2,915,148 USD 3,178,604 3,275,393 2020年７月８日 0.02 96,789
EUR 10,347,993 USD 11,283,193 11,626,767 2020年７月８日 0.08 343,574
EUR 267,966 USD 292,183 301,080 2020年７月８日 — 8,897
EUR 10,891 USD 11,938 12,237 2020年７月８日 — 299
EUR 20,353 USD 22,210 22,868 2020年７月８日 — 658
EUR 15,432 USD 16,840 17,339 2020年７月８日 — 499
EUR 6,967 USD 7,603 7,828 2020年７月８日 — 225
EUR 55,350 USD 60,400 62,190 2020年７月８日 — 1,790
EUR 35,719 USD 39,284 40,133 2020年７月８日 — 849
EUR 12,188 USD 13,404 13,694 2020年７月８日 — 290
EUR 2,501 USD 2,751 2,810 2020年７月８日 — 59
EUR 26,967 USD 29,658 30,299 2020年７月８日 — 641
EUR 96,782 USD 106,441 108,743 2020年７月８日 — 2,302
EUR 134,275 USD 147,771 150,868 2020年７月８日 — 3,097
EUR 25,678 USD 28,290 28,850 2020年７月８日 — 560
EUR 8,847 USD 9,747 9,940 2020年７月８日 — 193
EUR 1,794 USD 1,976 2,015 2020年７月８日 — 39
EUR 19,685 USD 21,688 22,118 2020年７月８日 — 430
EUR 70,127 USD 77,262 78,793 2020年７月８日 — 1,531
EUR 3,433 USD 3,804 3,858 2020年７月８日 — 54
EUR 1,466 USD 1,628 1,647 2020年７月８日 — 19
EUR 39,970 USD 44,395 44,910 2020年７月８日 — 515
EUR 54,208 USD 60,744 60,908 2020年７月８日 — 164
EUR 18,274 USD 20,477 20,532 2020年７月８日 — 55
EUR 3,667 USD 4,109 4,120 2020年７月８日 — 11
EUR 39,356 USD 44,101 44,220 2020年７月８日 — 119
EUR 141,564 USD 158,631 159,058 2020年７月８日 — 427
EUR 48,992 USD 54,945 55,046 2020年７月８日 — 101
EUR 3,370 USD 3,780 3,787 2020年７月８日 — 7
EUR 36,289 USD 40,699 40,774 2020年７月８日 — 75
EUR 129,288 USD 144,998 145,266 2020年７月８日 — 268
EUR 4,210 USD 4,719 4,731 2020年７月８日 — 12
EUR 3,199 USD 3,590 3,594 2020年７月８日 — ▶
EUR 3,990 USD 4,480 4,483 2020年７月８日 — 3
GBP 88 USD 108 110 2020年７月８日 — 2
GBP 153 USD 188 189 2020年７月８日 — 1
GBP 113 USD 138 139 2020年７月８日 — 1
GBP 16,247 USD 19,793 20,129 2020年７月８日 — 336
USD 2 GBP 2 2 2020年７月８日 — —
USD 1 EUR 1 1 2020年７月８日 — —
USD 12 EUR 11 12 2020年７月８日 — —
USD 11 EUR 9 11 2020年７月８日 — —
USD 14 EUR 13 14 2020年７月８日 — —
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 49 GBP 40 49 2020年７月８日 — —
USD 90 GBP 71 88 2020年７月８日 — 2
USD 91 EUR 81 90 2020年７月８日 — 1
USD 241 EUR 214 241 2020年７月８日 — —
USD 278 EUR 245 276 2020年７月８日 — 2
USD 57 EUR 50 57 2020年７月８日 — —
USD 38 GBP 30 38 2020年７月８日 — —
USD 1,040 EUR 916 1,028 2020年７月８日 — 12
USD 67 GBP 52 65 2020年７月８日 — 2
USD 16,863 EUR 14,962 16,811 2020年７月８日 — 52
USD 156 GBP 125 155 2020年７月８日 — 1
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.08%; USD 403,194)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 251 EUR 222 250 2020年７月８日 — 1
USD 22,481 AUD 32,411 22,361 2020年７月８日 — 120
USD 958 EUR 845 949 2020年７月８日 — 9
USD 161 EUR 142 160 2020年７月８日 — 1
USD 6,391 EUR 5,656 6,355 2020年７月８日 — 36
USD 9,571 AUD 13,624 9,399 2020年７月８日 — 172
USD 21,206 AUD 30,347 20,937 2020年７月８日 — 269
USD 3,706 AUD 5,304 3,659 2020年７月８日 — 47
USD 483 EUR 425 478 2020年７月８日 — 5
USD 2,827 EUR 2,492 2,800 2020年７月８日 — 27
USD 5,792 EUR 5,097 5,727 2020年７月８日 — 65
USD 11,504 EUR 10,125 11,376 2020年７月８日 — 128
USD 39,551 EUR 34,808 39,110 2020年７月８日 — 441
USD 14,444 EUR 12,712 14,283 2020年７月８日 — 161
USD 4,662 AUD 6,716 4,633 2020年７月８日 — 29
USD 26,694 AUD 38,453 26,530 2020年７月８日 — 164
USD 19,818 EUR 17,408 19,559 2020年７月８日 — 259
USD 7,427 EUR 6,524 7,330 2020年７月８日 — 97
USD 1,370 EUR 1,204 1,352 2020年７月８日 — 18
USD 14,848 EUR 13,042 14,654 2020年７月８日 — 194
USD 52,449 EUR 46,069 51,763 2020年７月８日 — 686
USD 26,442 EUR 23,384 26,273 2020年７月８日 — 169
USD 207,735 EUR 183,565 206,249 2020年７月８日 — 1,486
USD 79,074 EUR 69,873 78,508 2020年７月８日 — 566
USD 29,383 EUR 25,964 29,173 2020年７月８日 — 210
USD 58,529 EUR 51,719 58,110 2020年７月８日 — 419
USD 5,421 EUR 4,790 5,382 2020年７月８日 — 39
USD 365 GBP 289 358 2020年７月８日 — 7
USD 44,292 AUD 64,043 44,185 2020年７月８日 — 107
USD 31,349 AUD 45,231 31,206 2020年７月８日 — 143
USD 5,747 AUD 8,292 5,721 2020年７月８日 — 26
USD 3,245 EUR 2,870 3,225 2020年７月８日 — 20
USD 4,019 EUR 3,550 3,989 2020年７月８日 — 30
USD 11,160 EUR 9,853 11,070 2020年７月８日 — 90
USD 827 EUR 731 820 2020年７月８日 — 7
USD 9,218 EUR 8,138 9,144 2020年７月８日 — 74
USD 11,467 EUR 10,180 11,438 2020年７月８日 — 29
USD 9,825 EUR 8,740 9,820 2020年７月８日 — 5
USD 3,062 EUR 2,722 3,058 2020年７月８日 — ▶
USD 566 EUR 503 565 2020年７月８日 — 1
USD 21,531 EUR 19,136 21,501 2020年７月８日 — 30
USD 8,119 EUR 7,215 8,108 2020年７月８日 — 11
USD 6,154 EUR 5,469 6,145 2020年７月８日 — 9
USD 191 EUR 169 190 2020年７月８日 — 1
USD 19,677 EUR 17,402 19,553 2020年７月８日 — 124
USD 8,238 EUR 7,331 8,237 2020年７月８日 — 1
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 29,754 EUR 26,479 29,751 2020年７月８日 — 3
USD 11,217 EUR 9,983 11,216 2020年７月８日 — 1
USD 4,228 EUR 3,763 4,228 2020年７月８日 — —
USD 793 EUR 706 793 2020年７月８日 — —
USD 6,438 EUR 5,712 6,418 2020年７月８日 — 20
USD 1,207 EUR 1,071 1,203 2020年７月８日 — ▶
USD 45,376 EUR 40,261 45,237 2020年７月８日 — 139
USD 12,505 EUR 11,096 12,467 2020年７月８日 — 38
合計 0.22 1,036,427
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 439,356,394
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
†°
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: (0.18%); USD (911,058))
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: ０%; USD (542))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 144 USD 100 100 2020年７月８日 — —
AUD 300 USD 211 207 2020年７月８日 — (4)
AUD 111,137 USD 76,690 76,676 2020年７月８日 — (14)
AUD 19,259 USD 13,290 13,288 2020年７月８日 — (2)
AUD 3,982 USD 2,758 2,748 2020年７月８日 — (10)
AUD 200 USD 139 138 2020年７月８日 — (1)
AUD 17,219 USD 12,032 11,880 2020年７月８日 — (152)
AUD 98,809 USD 69,045 68,171 2020年７月８日 — (874)
AUD 223 USD 154 154 2020年７月８日 — —
AUD 147 USD 102 102 2020年７月８日 — —
CNH 18 USD 3 3 2020年７月８日 — —
CNH 244 USD 35 35 2020年７月８日 — —
CNH 2,753 USD 389 389 2020年７月８日 — —
EUR 15 USD 17 17 2020年７月８日 — —
EUR 32 USD 36 36 2020年７月８日 — —
EUR 3,013 USD 3,405 3,385 2020年７月８日 — (20)
EUR 54 USD 61 61 2020年７月８日 — —
EUR 39 USD 43 43 2020年７月８日 — —
EUR 8,898 USD 10,087 9,997 2020年７月８日 — (90)
EUR 178 USD 201 200 2020年７月８日 — (1)
EUR 4,191 USD 4,718 4,708 2020年７月８日 — (10)
EUR 2,655 USD 2,991 2,984 2020年７月８日 — (7)
EUR 6,006 USD 6,755 6,748 2020年７月８日 — (7)
EUR 14,990 USD 16,993 16,842 2020年７月８日 — (151)
EUR 7,990 USD 9,028 8,977 2020年７月８日 — (51)
EUR 2,345 USD 2,650 2,635 2020年７月８日 — (15)
EUR 32,365 USD 36,584 36,364 2020年７月８日 — (220)
EUR 115,643 USD 130,719 129,934 2020年７月８日 — (785)
EUR 44,118 USD 49,869 49,570 2020年７月８日 — (299)
EUR 15,175 USD 17,153 17,050 2020年７月８日 — (103)
EUR 4,637 USD 5,242 5,211 2020年７月８日 — (31)
EUR 99,990 USD 113,020 112,347 2020年７月８日 — (673)
EUR 11,889 USD 13,487 13,359 2020年７月８日 — (128)
EUR 8,718 USD 9,934 9,795 2020年７月８日 — (139)
EUR 2,256 USD 2,551 2,535 2020年７月８日 — (16)
EUR 20,988 USD 23,631 23,582 2020年７月８日 — (49)
EUR 7,721 USD 8,693 8,675 2020年７月８日 — (18)
EUR 1,424 USD 1,604 1,601 2020年７月８日 — (3)
EUR 15,299 USD 17,225 17,189 2020年７月８日 — (36)
EUR 54,569 USD 61,440 61,313 2020年７月８日 — (127)
EUR 5,441 USD 6,159 6,113 2020年７月８日 — (46)
EUR 39,156 USD 44,008 43,995 2020年７月８日 — (13)
EUR 139,541 USD 156,831 156,785 2020年７月８日 — (46)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 53,566 USD 60,204 60,186 2020年７月８日 — (18)
EUR 19,745 USD 22,191 22,184 2020年７月８日 — (7)
EUR 3,647 USD 4,099 4,098 2020年７月８日 — (1)
EUR 4,113 USD 4,629 4,621 2020年７月８日 — (8)
EUR 2,071 USD 2,327 2,327 2020年７月８日 — —
GBP 87 USD 109 108 2020年７月８日 — (1)
GBP 226 USD 284 280 2020年７月８日 — (4)
GBP 206 USD 258 255 2020年７月８日 — (3)
GBP 181 USD 229 224 2020年７月８日 — (5)
GBP 221 USD 277 273 2020年７月８日 — (4)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
†°
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: (0.18%); USD (911,058))
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: ０%; USD (542))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 8 EUR 7 8 2020年７月８日 — —
USD 2 CNH 14 2 2020年７月８日 — —
USD 11 EUR 10 11 2020年７月８日 — —
USD 6 EUR 5 6 2020年７月８日 — —
USD 13 EUR 12 13 2020年７月８日 — —
USD 25 EUR 22 25 2020年７月８日 — —
USD 58 CNH 408 58 2020年７月８日 — —
USD 244 EUR 218 245 2020年７月８日 — (1)
USD 1,273 EUR 1,136 1,277 2020年７月８日 — (4)
USD 38 CNH 270 38 2020年７月８日 — —
USD 68 GBP 56 69 2020年７月８日 — (1)
USD 7,076 AUD 10,826 7,469 2020年７月８日 — (393)
USD 124 CNH 876 124 2020年７月８日 — —
USD 152 CNH 1,074 152 2020年７月８日 — —
USD 145 CNH 1,024 145 2020年７月８日 — —
USD 192 CNH 1,357 192 2020年７月８日 — —
USD 78 GBP 63 78 2020年７月８日 — —
USD 86 EUR 77 86 2020年７月８日 — —
USD 92 CNH 652 92 2020年７月８日 — —
USD 83 GBP 67 83 2020年７月８日 — —
USD 211 CNH 1,494 211 2020年７月８日 — —
USD 118 EUR 108 121 2020年７月８日 — (3)
USD 9,388 EUR 8,604 9,667 2020年７月８日 — (279)
USD 3,631 EUR 3,303 3,711 2020年７月８日 — (80)
USD 25,305 AUD 38,054 26,254 2020年７月８日 — (949)
USD 5,595 AUD 8,432 5,817 2020年７月８日 — (222)
USD 8,018 EUR 7,198 8,088 2020年７月８日 — (70)
USD 7,479 EUR 6,715 7,544 2020年７月８日 — (65)
USD 170 CNH 1,206 170 2020年７月８日 — —
USD 33,171 AUD 48,472 33,442 2020年７月８日 — (271)
USD 109,409 AUD 158,796 109,557 2020年７月８日 — (148)
USD 19,111 AUD 27,734 19,134 2020年７月８日 — (23)
USD 671 CNH 4,755 672 2020年７月８日 — (1)
USD 10,892 AUD 15,834 10,924 2020年７月８日 — (32)
USD 1,927 AUD 2,801 1,933 2020年７月８日 — (6)
USD 13,752 EUR 12,276 13,793 2020年７月８日 — (41)
USD 48,539 EUR 43,328 48,683 2020年７月８日 — (144)
USD 24,915 AUD 36,288 25,036 2020年７月８日 — (121)
USD 18,440 EUR 16,460 18,495 2020年７月８日 — (55)
USD 6,888 EUR 6,149 6,908 2020年７月８日 — (20)
USD 4,407 AUD 6,418 4,428 2020年７月８日 — (21)
USD 92,251 EUR 82,309 92,481 2020年７月８日 — (230)
USD 8,258 AUD 12,019 8,292 2020年７月８日 — (34)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 46,678 AUD 67,937 46,871 2020年７月８日 — (193)
USD 34,040 EUR 30,377 34,130 2020年７月８日 — (90)
USD 13,033 EUR 11,630 13,068 2020年７月８日 — (35)
USD 2,444 EUR 2,181 2,450 2020年７月８日 — (6)
USD 25,387 EUR 22,655 25,454 2020年７月８日 — (67)
USD 91,508 EUR 81,653 91,743 2020年７月８日 — (235)
USD 318 CNH 2,257 319 2020年７月８日 — (1)
USD 2,616 AUD 3,799 2,621 2020年７月８日 — (5)
USD 14,784 AUD 21,473 14,815 2020年７月８日 — (31)
USD 85,128 EUR 75,857 85,231 2020年７月８日 — (103)
USD 23,279 AUD 33,872 23,369 2020年７月８日 — (90)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
†°
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: (0.18%); USD (911,058))
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: ０%; USD (542))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 4,118 AUD 5,992 4,134 2020年７月８日 — (16)
USD 20,237 AUD 29,578 20,407 2020年７月８日 — (170)
USD 3,581 AUD 5,233 3,611 2020年７月８日 — (30)
USD 14,651 EUR 13,080 14,696 2020年７月８日 — (45)
USD 5,742 EUR 5,127 5,760 2020年７月８日 — (18)
USD 11,265 EUR 10,058 11,300 2020年７月８日 — (35)
USD 40,199 EUR 35,889 40,324 2020年７月８日 — (125)
USD 1,074 EUR 959 1,077 2020年７月８日 — (3)
合計 — (8,704)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (8,704)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 90.52
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 3.76
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.01
OTC金融デリバティブ商品 0.22
その他の資産 5.49
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2019年: 1.90%; EUR 68,446,880)
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 226,996 0.01 232,164
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, 4.1940%, 期日
7/6/49 (144A) ……………………………………………………………
1,896,000 0.04 1,664,998
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)…
223,598 0.01 230,630
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY,
1.0348%, 期日 15/9/34 (144A)…………………………………………
850,000 0.02 808,514
BANK 2018-BNK12, 4.2550%, 期日 15/5/61……………………………
6,617,003 0.19 7,815,563
BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust, 1.0348%, 期日 15/8/36
(144A)……………………………………………………………………… 1,530,000 0.03 1,461,626
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A) …………
964,000 0.03 1,061,723
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 0.9348%, 期日
15/11/35 (144A) …………………………………………………………
1,368,749 0.03 1,355,653
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A) ………………
3,861,000 0.10 4,234,287
CarMax Auto Owner Trust 2017-3, 2.7200%, 期日 15/5/23 ………
1,984,000 0.05 2,000,876
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.1148%, 期日 15/11/36
(144A)……………………………………………………………………… 3,336,499 0.08 3,196,901
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02, 2.4845%, 期日
25/8/31 (144A)……………………………………………………………
611,803 0.01 602,907
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, 2.2845%, 期日
25/10/39 (144A) …………………………………………………………
3,427,463 0.08 3,323,382
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, 0.9845%, 期日
25/1/40 (144A)……………………………………………………………
1,001,071 0.02 994,963
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, 2.1845%, 期日
25/1/40 (144A)……………………………………………………………
4,144,223 0.09 3,916,535
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日
15/7/27 (144A)……………………………………………………………
367,000 0.01 378,821
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A) …………
801,940 0.02 824,070
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A) …………
703,683 0.02 740,332
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A) …………
641,155 0.02 680,158
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 410,475 0.01 415,046
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49
(144A)……………………………………………………………………… 4,151,140 0.10 4,359,473
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 1,964,018 0.05 2,085,362
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 1,448,205 0.04 1,572,375
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24…
1,590,000 0.04 1,622,794
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日
15/11/24…………………………………………………………………… 1,400,000 0.03 1,434,474
Drive Auto Receivables Trust 2017-3, 3.5300%, 期日 15/12/23
(144A)……………………………………………………………………… 533,234 0.01 540,827
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24
(144A)……………………………………………………………………… 413,660 0.01 420,323
Drive Auto Receivables Trust, 3.6600%, 期日 15/11/24…………
7,709,917 0.18 7,795,783
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.1345%, 期日
25/10/29…………………………………………………………………… 33,273 — 33,243
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.1845%, 期日
25/3/31 ……………………………………………………………………
2,519,264 0.06 2,428,507
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.1845%, 期日
25/7/39 (144A)……………………………………………………………
3,560,153 0.08 3,482,561
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.2845%, 期日
25/6/39 (144A)……………………………………………………………
644,447 0.01 622,890
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.3345%, 期日
25/9/31 (144A)……………………………………………………………
2,347,499 0.05 2,314,745
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.5345%, 期日
25/1/31 ……………………………………………………………………
1,237,413 0.03 1,211,246
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.7345%, 期日
25/7/29 ……………………………………………………………………
2,147,086 0.05 2,182,831
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.4345%, 期日
25/1/29 ……………………………………………………………………
1,482,674 0.04 1,520,744
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.1845%, 期日
25/7/25 ……………………………………………………………………
4,559,338 0.11 4,670,207
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.8845%, 期日
25/4/28 ……………………………………………………………………
1,192,114 0.03 1,243,238
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.0845%, 期日
25/10/28…………………………………………………………………… 632,619 0.02 657,827
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/11/49 ………………………
4,150,244 0.10 4,296,343
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48…………………………
1,673,661 0.04 1,798,281
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1, 1.8845%, 期日
25/1/50 (144A)……………………………………………………………
2,783,000 0.06 2,575,843
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes,
0.9345%, 期日 25/3/30 …………………………………………………
59,647 — 59,562
GS Mortgage Securities Corp II, 4.1550%, 期日 10/7/51 ………
1,188,768 0.03 1,395,846
GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9, 3.9920%, 期日
10/3/51 ……………………………………………………………………
1,978,569 0.05 2,299,952
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,890,500 0.05 1,945,568
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49 (144A) …
5,491,405 0.14 5,701,464
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,890,500 0.05 1,936,446
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 1.0345%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
7,383,333 0.18 7,385,588
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 1.2345%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
364,667 0.01 364,921
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.8090%, 期日
15/12/48…………………………………………………………………… 10,657,000 0.27 11,729,002
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11, 2.7820%, 期日
15/8/49 ……………………………………………………………………
2,042,000 0.05 2,173,592
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3, 4.1770%, 期日
15/7/51 ……………………………………………………………………
3,120,147 0.09 3,670,097
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4, 4.3100%, 期日
15/12/51…………………………………………………………………… 4,669,927 0.13 5,563,981
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日
25/2/58 (144A)……………………………………………………………
282,960 0.01 301,941
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日
14/10/25 (144A) …………………………………………………………
188,000 — 189,310
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日
14/1/28 (144A)……………………………………………………………
187,000 — 193,259
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49
(144A)……………………………………………………………………… 2,207,905 0.05 1,902,111
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
1,868,000 0.04 1,897,946
Sequoia Mortgage Trust 2013-5, 2.5000%, 期日 25/5/43
(144A)……………………………………………………………………… 1,782,521 0.04 1,818,056
Sequoia Mortgage Trust 2013-7, 3.0000%, 期日 25/6/43…………
493,375 0.01 508,327
Sequoia Mortgage Trust 2013-9, 3.5000%, 期日 25/7/43
(144A)……………………………………………………………………… 236,182 0.01 242,965
Station Place Securitization Trust Series 2019-10, 1.0848%,
期日 24/10/20 (144A)……………………………………………………
7,564,000 0.18 7,582,609
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 (144A)…………
505,305 0.01 536,504
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49 (144A) ……………
1,333,780 0.03 1,404,167
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C25, 3.6310%, 期日
15/11/47…………………………………………………………………… 3,444,000 0.09 3,750,540
88/153
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 594,750 0.02 638,990
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A) ……
615,225 0.02 636,562
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.8840%, 期日 15/3/48 (144A) ……
1,551,225 0.04 1,644,928
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 3.61 152,283,300
普通株式 (2019年: 61.78%; EUR 2,221,545,668)
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp.…………………………………………………
312,646 1.11 46,728,071
アプリケーション・ソフトウェア
Microsoft Corp. …………………………………………………………
1,005,517 4.85 204,632,765
Salesforce.com, Inc.……………………………………………………
163,838 0.73 30,691,773
5.58 235,324,538
スポーツ・シューズ
NIKE, Inc. - Class B……………………………………………………
357,374 0.83 35,040,521
飲料－アルコール以外
Monster Beverage Corp.…………………………………………………
409,090 0.67 28,358,119
ケーブルTV／衛星TV
Comcast Corp. - Class A ………………………………………………
1,338,685 1.24 52,181,941
携帯電話通信
T-Mobile U.S., Inc. ……………………………………………………
264,430 0.33 13,828,174
コーティング及び塗料製品
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
29,973 0.41 17,319,898
商業サービス－金融
S&P Global, Inc.…………………………………………………………
37,372 0.29 12,313,327
コンピュータ・サービス
Accenture plc - Class A ………………………………………………
272,529 1.39 58,517,427
コンピュータ
Apple, Inc. ………………………………………………………………
328,603 2.84 119,874,374
消費財－その他
Clorox Co.…………………………………………………………………
50,054 0.26 10,980,346
化粧品及びトイレタリー
Estee Lauder Cos, Inc. - Class A……………………………………
46,540 0.21 8,781,167
Procter & Gamble Co.……………………………………………………
291,228 0.82 34,822,132
1.03 43,603,299
診断装置
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
105,888 0.91 38,367,458
多角的銀行機関
Bank of America Corp. …………………………………………………
1,212,620 0.68 28,799,725
Morgan Stanley……………………………………………………………
637,865 0.73 30,808,880
1.41 59,608,605
Eコマース／製品
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
34,036 2.23 93,899,198
電力－送電
Sempra Energy ……………………………………………………………
101,333 0.28 11,879,268
電子構成部品－半導体
Intel Corp. ………………………………………………………………
777,573 1.10 46,522,193
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
97,833 0.88 37,167,735
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
250,076 0.75 31,752,150
2.73 115,442,078
電子フォーム
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
188,748 1.95 82,163,892
金融－消費者ローン
Synchrony Financial ……………………………………………………
386,364 0.20 8,561,826
金融－クレジット・カード
American Express Co.……………………………………………………
257,902 0.58 24,552,270
Mastercard, Inc. - Class A……………………………………………
344,571 2.41 101,889,645
2.99 126,441,915
金融－その他のサービス
CME Group, Inc. …………………………………………………………
180,881 0.70 29,400,398
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品－菓子
Hershey Co. ………………………………………………………………
147,014 0.45 19,055,955
食品－卸売り／流通
Sysco Corp. ………………………………………………………………
199,772 0.26 10,919,538
ホテル及びモーテル
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
250,745 0.44 18,417,220
制御機器
Honeywell International, Inc. ………………………………………
261,135 0.89 37,757,510
保険ブローカー
Marsh & McLennan Cos, Inc.……………………………………………
115,704 0.29 12,423,138
機械－農業
Deere & Co. ………………………………………………………………
162,471 0.61 25,532,318
医療－医薬品
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
290,433 0.68 28,514,712
Bristol-Myers Squibb Co.………………………………………………
734,998 1.02 43,217,882
Eli Lilly and Co. ………………………………………………………
329,351 1.28 54,072,847
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
844,410 1.55 65,298,225
4.53 191,103,666
医療－HMO
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
289,744 2.03 85,459,993
医療機器
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
16,353 0.22 9,318,430
Medtronic plc ……………………………………………………………
286,536 0.62 26,275,351
0.84 35,593,781
医療用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
492,953 1.07 45,070,693
Stryker Corp. ……………………………………………………………
61,024 0.26 10,995,915
1.33 56,066,608
マルチメディア
Walt Disney Co. …………………………………………………………
249,249 0.66 27,793,756
プライベート・エクイティ
Apollo Global Management, Inc.………………………………………
102,762 0.12 5,129,879
Blackstone Group, Inc.…………………………………………………
636,999 0.86 36,092,363
0.98 41,222,242
損害保険
Progressive Corp. ………………………………………………………
636,970 1.21 51,027,667
不動産管理／サービス
CBRE Group, Inc. - Class A……………………………………………
419,217 0.45 18,956,993
REIT－各種
Crown Castle International Corp.……………………………………
164,130 0.65 27,467,156
REIT－ホテル
MGM Growth Properties LLC ……………………………………………
486,714 0.31 13,243,488
小売り－建材製品
Home Depot, Inc.…………………………………………………………
324,561 1.93 81,305,776
小売り－ディスカウント
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
155,964 1.12 47,289,844
Dollar General Corp.……………………………………………………
207,850 0.94 39,597,504
2.06 86,887,348
小売り－レストラン
McDonald's Corp.…………………………………………………………
323,576 1.41 59,690,065
Starbucks Corp. …………………………………………………………
289,965 0.50 21,338,524
1.91 81,028,589
半導体装置
Lam Research Corp.………………………………………………………
161,544 1.24 52,253,022
大型地域銀行
U.S. Bancorp. ……………………………………………………………
508,022 0.44 18,705,370
通信機器光ファイバー
Corning, Inc. ……………………………………………………………
613,748 0.38 15,896,073
タバコ
Altria Group, Inc.………………………………………………………
696,350 0.65 27,331,738
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
玩具
Hasbro, Inc.………………………………………………………………
274,006 0.49 20,536,750
運輸－鉄道
CSX Corp. …………………………………………………………………
430,767 0.71 30,041,691
運輸－サービス
United Parcel Service, Inc. - Class B ……………………………
146,476 0.39 16,285,202
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー
Alphabet, Inc. - Class C………………………………………………
65,117 2.18 92,050,042
普通株式合計………………………………………………………………… 57.69 2,434,197,303
社債 (2019年: 15.38%; EUR 553,178,610)
航空宇宙産業及び防衛
BAE Systems plc, 3.4000%, 期日 15/4/30 (144A) …………………
1,665,000 0.04 1,819,545
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………………
263,000 0.01 254,439
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………………
3,962,000 0.09 3,753,960
Boeing Co., 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………………
7,135,000 0.17 7,538,794
Boeing Co., 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………………
1,413,000 0.04 1,540,187
Boeing Co., 5.7050%, 期日 1/5/40……………………………………
3,641,000 0.10 4,130,236
Boeing Co., 5.8050%, 期日 1/5/50……………………………………
2,187,000 0.06 2,586,345
Boeing Co., 5.9300%, 期日 1/5/60……………………………………
1,706,000 0.05 2,024,380
General Dynamics Corp., 3.2500%, 期日 1/4/25……………………
2,637,000 0.07 2,926,408
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
3,814,000 0.10 4,371,870
General Dynamics Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………
748,000 0.02 976,071
Northrop Grumman Corp., 4.4000%, 期日 1/5/30……………………
2,659,000 0.08 3,229,184
Northrop Grumman Corp., 5.1500%, 期日 1/5/40……………………
1,155,000 0.04 1,542,124
Northrop Grumman Corp., 5.2500%, 期日 1/5/50……………………
1,486,000 0.05 2,146,141
0.92 38,839,684
農業運営
Cargill, Inc., 1.3750%, 期日 23/7/23 (144A) ……………………
1,021,000 0.02 1,039,048
Cargill, Inc., 2.1250%, 期日 23/4/30 (144A) ……………………
1,501,000 0.04 1,575,106
0.06 2,614,154
アプリケーション・ソフトウェア
Intuit, Inc., 0.9500%, 期日 15/7/25 ………………………………
730,000 0.02 731,510
Intuit, Inc., 1.3500%, 期日 15/7/27 ………………………………
762,000 0.02 766,618
0.04 1,498,128
自動車－乗用車及び小型トラック
General Motors Co., 4.2000%, 期日 1/10/27 ………………………
990,000 0.02 1,009,196
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
3,436,000 0.09 3,651,323
General Motors Co., 5.4000%, 期日 1/4/48…………………………
969,000 0.02 959,065
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
402,000 0.01 419,151
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
2,007,000 0.05 2,079,172
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
2,429,000 0.06 2,566,815
0.25 10,684,722
飲料－アルコール以外
Coca-Cola Co., 3.3750%, 期日 25/3/27………………………………
3,401,000 0.09 3,903,142
Coca-Cola Femsa SAB de C.V., 2.7500%, 期日 22/1/30……………
1,799,000 0.05 1,907,671
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V., 3.5000%, 期日
16/1/50 ……………………………………………………………………
2,412,000 0.06 2,496,104
Keurig Dr Pepper, Inc., 3.2000%, 期日 1/5/30……………………
741,000 0.02 821,448
Keurig Dr Pepper, Inc., 3.8000%, 期日 1/5/50……………………
1,692,000 0.05 1,939,092
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28 …………………
3,926,000 0.11 4,715,881
PepsiCo, Inc., 2.2500%, 期日 19/3/25………………………………
2,429,000 0.06 2,599,946
PepsiCo, Inc., 2.6250%, 期日 19/3/27………………………………
751,000 0.02 821,573
0.46 19,204,857
飲料－ワイン及び蒸留酒
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25 ………………………
2,332,000 0.06 2,374,256
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30 ………………………
2,197,000 0.05 2,276,145
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32 ………………………
1,762,000 0.04 1,829,267
0.15 6,479,668
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
醸造
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide,
Inc., 4.9000%, 期日 1/2/46……………………………………………
3,820,000 0.11 4,686,848
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/40…
2,470,000 0.07 2,822,299
0.18 7,509,147
放送サービス及びプログラミング
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24……………………………………
1,698,000 0.04 1,883,386
建築－住宅及び商業
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,745,000 0.04 1,873,511
建築製品－セメント及び骨材
Vulcan Materials Co., 3.5000%, 期日 1/6/30………………………
2,079,000 0.05 2,260,426
ケーブルTV／衛星TV
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 2.8000%, 期日 1/4/31………
6,587,000 0.16 6,692,309
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 3.7000%, 期日 1/4/51………
3,463,000 0.08 3,387,006
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 4.8000%, 期日 1/3/50………
3,549,000 0.10 4,039,065
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 5.3750%, 期日 1/5/47………
430,000 0.01 508,334
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 6.4840%, 期日 23/10/45……
537,000 0.02 715,974
Comcast Corp., 3.1000%, 期日 1/4/25 ………………………………
1,026,000 0.03 1,128,745
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26 ………………………………
1,577,000 0.04 1,765,903
Comcast Corp., 3.3000%, 期日 1/4/27 ………………………………
2,795,000 0.07 3,148,409
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
1,117,000 0.03 1,318,550
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38 ……………………………
1,525,000 0.05 1,944,569
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 (144A)…………………
4,260,000 0.10 4,228,306
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 (144A)……………
5,158,000 0.12 5,107,503
0.81 33,984,673
カジノ・ホテル
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
273,000 0.01 278,303
携帯電話通信
T-Mobile USA, Inc., 1.5000%, 期日 15/2/26 (144A)………………
945,000 0.02 947,296
T-Mobile USA, Inc., 2.0500%, 期日 15/2/28 (144A)………………
871,000 0.02 873,587
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 (144A)………………
1,181,000 0.03 1,188,110
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25 (144A)………………
3,478,000 0.09 3,797,611
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 (144A)………………
8,870,000 0.23 9,852,353
T-Mobile USA, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/30 (144A)………………
2,983,000 0.08 3,330,355
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25…………………………
3,235,000 0.08 3,327,198
0.55 23,316,510
化学－特殊
Ecolab, Inc., 4.8000%, 期日 24/3/30 ………………………………
1,752,000 0.05 2,224,734
商業銀行－米国東部
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24…………
269,000 0.01 289,505
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ………
1,799,000 0.04 2,015,354
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25…………
254,000 0.01 281,458
0.06 2,586,317
商業銀行－米国西部
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47………………………
1,304,000 0.04 1,569,871
商業サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 (144A)………………
4,341,000 0.11 4,450,835
商業サービス－金融
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 15/12/25 ……………………………
3,473,000 0.09 3,706,970
Equifax, Inc., 3.1000%, 期日 15/5/30………………………………
3,166,000 0.08 3,372,457
Equinix, Inc., 2.6000%, 期日 1/12/24………………………………
5,335,000 0.13 5,649,185
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30 (144A) ……………
7,617,000 0.19 8,129,594
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/5/30……………………
3,166,000 0.08 3,315,372
Global Payments, Inc., 3.2000%, 期日 15/8/29……………………
667,000 0.02 715,742
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,152,000 0.06 2,526,410
92/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)…………………
1,816,000 0.05 2,039,568
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)…………………
1,502,000 0.04 1,612,940
PayPal Holdings, Inc., 1.3500%, 期日 1/6/23 ……………………
885,000 0.02 904,054
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25 ……………………
1,644,000 0.04 1,703,673
PayPal Holdings, Inc., 2.3000%, 期日 1/6/30 ……………………
1,900,000 0.05 1,978,754
PayPal Holdings, Inc., 2.4000%, 期日 1/10/24……………………
1,318,000 0.03 1,400,552
PayPal Holdings, Inc., 2.6500%, 期日 1/10/26……………………
5,189,000 0.13 5,643,826
PayPal Holdings, Inc., 3.2500%, 期日 1/6/50 ……………………
2,617,000 0.07 2,863,488
1.08 45,562,585
コンピュータ支援設計
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.04 1,561,401
コンピュータ・サービス
Leidos, Inc., 2.9500%, 期日 15/5/23 (144A)………………………
593,000 0.01 620,322
Leidos, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/25 (144A)………………………
2,299,000 0.06 2,515,393
Leidos, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/30 (144A)………………………
3,283,000 0.09 3,706,343
0.16 6,842,058
コンピュータ
Dell International LLC / EMC Corp., 5.8750%, 期日 15/6/21
(144A)……………………………………………………………………… 4,028,000 0.10 4,035,512
コンサルティング・サービス
Verisk Analytics, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/50 …………………
2,182,000 0.06 2,478,755
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
1,601,000 0.05 2,201,553
0.11 4,680,308
化粧品及びトイレタリー
Procter & Gamble Co., 3.0000%, 期日 25/3/30 ……………………
881,000 0.02 1,010,802
Procter & Gamble Co., 3.5500%, 期日 25/3/40 ……………………
1,754,000 0.05 2,120,012
Procter & Gamble Co., 3.6000%, 期日 25/3/50 ……………………
933,000 0.03 1,164,888
0.10 4,295,702
データ処理及び管理
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.9000%, 期日
1/12/29 ……………………………………………………………………
6,087,000 0.15 6,515,415
意思決定支援ソフトウェア
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30 (144A) …………………………
2,512,000 0.06 2,503,761
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 (144A)…………………………
3,517,000 0.08 3,593,934
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29 (144A) ………………………
316,000 0.01 322,854
0.15 6,420,549
診断装置
DH Europe Finance II S.a.r.l., 2.2000%, 期日 15/11/24 ………
1,334,000 0.03 1,402,909
DH Europe Finance II S.a.r.l., 2.6000%, 期日 15/11/29 ………
731,000 0.02 779,341
DH Europe Finance II S.a.r.l., 3.4000%, 期日 15/11/49 ………
941,000 0.03 1,059,687
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.1330%, 期日 25/3/25 ………
2,044,000 0.06 2,336,097
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.4970%, 期日 25/3/30 ………
4,794,000 0.13 5,937,028
0.27 11,515,062
透析センター
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30 (144A) ………………………
3,310,000 0.08 3,293,864
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
10,405,000 0.26 11,029,845
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
7,082,000 0.19 8,008,723
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29 ……………………
2,666,000 0.07 3,057,880
Bank of America Corp., 6.1000%, 期日 29/12/49 …………………
1,430,000 0.04 1,509,644
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 29/9/49……………………
3,269,000 0.08 3,390,205
BNP Paribas S.A., 2.8190%, 期日 19/11/25 (144A) ………………
1,399,000 0.03 1,466,062
BNP Paribas S.A., 3.0520%, 期日 13/1/31 (144A)…………………
3,919,000 0.10 4,127,689
BNP Paribas S.A., 4.7050%, 期日 10/1/25 (144A)…………………
2,058,000 0.05 2,280,049
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
7,661,000 0.20 8,639,082
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31……………………………
5,023,000 0.14 5,947,861
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 29/12/49 …………………………
314,000 0.01 312,389
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/66 …………………………
1,631,000 0.04 1,622,574
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 29/12/49 …………………………
2,486,000 0.06 2,470,376
Credit Agricole Corp., 1.9070%, 期日 16/6/26 (144A) …………
1,353,000 0.03 1,373,221
Goldman Sachs Group, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/25 ………………
11,466,000 0.31 12,586,181
Goldman Sachs Group, Inc., 4.3696%, 期日 10/11/68 ……………
6,198,000 0.14 5,743,737
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
12,346,000 0.31 12,824,023
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
9,584,000 0.24 10,213,305
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
6,018,000 0.16 6,859,995
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29 ……………………
6,030,000 0.17 7,234,126
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
9,020,000 0.22 9,391,642
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
4,602,000 0.12 5,184,435
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
2,586,000 0.07 2,984,494
3.04 128,257,538
多角的金融サービス
USAA Capital Corp., 2.1250%, 期日 1/5/30 (144A) ………………
210,000 0.01 216,490
多角的製造業
General Electric Co., 3.4500%, 期日 1/5/27………………………
1,373,000 0.03 1,409,634
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
3,541,000 0.07 2,785,511
General Electric Co., 6.7500%, 期日 15/3/32 ……………………
1,988,000 0.06 2,435,975
0.16 6,631,120
Eコマース／サービス
Booking Holdings, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/25 …………………
8,148,000 0.21 9,164,831
Booking Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 13/4/27 …………………
4,393,000 0.12 5,050,309
Booking Holdings, Inc., 4.6250%, 期日 13/4/30 …………………
3,065,000 0.09 3,591,619
0.42 17,806,759
電力－送電
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution plc, 5.3750%, 期
日 1/5/21 (144A)…………………………………………………………
1,906,000 0.05 1,952,530
電力－総合
Ameren Corp., 3.5000%, 期日 15/1/31 ………………………………
8,633,000 0.22 9,671,458
Berkshire Hathaway Energy Co., 4.2500%, 期日 15/10/50
(144A)……………………………………………………………………… 3,587,000 0.11 4,513,163
Black Hills Corp., 2.5000%, 期日 15/6/30…………………………
1,302,000 0.03 1,332,890
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
4,390,000 0.12 4,866,315
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 1,922,000 0.05 2,079,057
Pacific Gas and Electric Co., 2.1000%, 期日 1/8/27……………
1,535,000 0.04 1,519,757
Pacific Gas and Electric Co., 2.5000%, 期日 1/2/31……………
3,152,000 0.07 3,089,275
Southern Co., 3.7000%, 期日 30/4/30 ………………………………
6,559,000 0.18 7,513,539
0.82 34,585,454
電気－伝送
AEP Transmission Co. LLC, 3.6500%, 期日 1/4/50…………………
2,101,000 0.06 2,436,304
Oncor Electric Delivery Co., LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49………
2,886,000 0.08 3,502,115
0.14 5,938,419
電子構成部品－半導体
Broadcom, Inc., 3.1500%, 期日 15/11/25 (144A) …………………
4,622,000 0.12 4,913,189
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30 (144A) …………………
3,810,000 0.10 4,154,085
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32 (144A) …………………
3,048,000 0.08 3,372,814
Broadcom, Inc., 4.7000%, 期日 15/4/25 (144A)……………………
5,464,000 0.15 6,158,362
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………
1,269,000 0.03 1,365,100
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………
5,539,000 0.15 6,670,377
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23 (144A) ……
4,752,000 0.12 4,893,787
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25 (144A) ……
3,724,000 0.09 3,758,237
Micron Technology, Inc., 2.4970%, 期日 24/4/23…………………
4,848,000 0.12 5,038,599
0.96 40,324,550
電子計測器
Keysight Technologies, Inc., 3.0000%, 期日 30/10/29 …………
3,530,000 0.09 3,822,820
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
3,802,000 0.10 4,140,946
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
6,887,000 0.19 7,914,224
0.38 15,877,990
信託銀行
Bank of New York Mellon Corp., 4.7000%, 期日 20/9/68…………
6,282,000 0.16 6,548,985
94/153
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金融－クレジット・カード
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26……………
7,616,000 0.20 8,317,344
Mastercard, Inc., 3.3000%, 期日 26/3/27 …………………………
3,281,000 0.09 3,720,954
Mastercard, Inc., 3.3500%, 期日 26/3/30 …………………………
4,158,000 0.11 4,820,033
0.40 16,858,331
金融－投資銀行／証券会社
Charles Schwab Corp., 4.2000%, 期日 24/3/25 ……………………
3,246,000 0.09 3,727,385
Charles Schwab Corp., 5.3750%, 期日 1/9/68………………………
11,214,000 0.28 12,008,175
0.37 15,735,560
金融－その他のサービス
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27………………
2,020,000 0.05 2,272,754
食品－ケータリング
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25 (144A) …………
6,269,000 0.15 6,485,312
食品－菓子
J M Smucker Co., 2.3750%, 期日 15/3/30……………………………
2,158,000 0.05 2,207,464
J M Smucker Co., 3.5500%, 期日 15/3/50……………………………
1,015,000 0.02 1,051,577
Mondelez International Holdings Netherlands B.V., 2.2500%,
期日 19/9/24 (144A) ……………………………………………………
2,995,000 0.08 3,154,508
Mondelez International, Inc., 2.1250%, 期日 13/4/23 …………
1,078,000 0.03 1,117,253
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30 …………
531,000 0.01 573,938
0.19 8,104,740
食品－肉製品
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
945,000 0.02 1,000,349
食品－その他／各種
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25…………………………
1,507,000 0.04 1,696,298
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A) …………………………
815,000 0.02 873,492
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A) …………………………
1,427,000 0.04 1,835,460
0.10 4,405,250
食品－卸売り／流通
Sysco Corp., 2.4000%, 期日 15/2/30…………………………………
891,000 0.02 882,422
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21…………………………………
282,000 0.01 286,927
Sysco Corp., 5.6500%, 期日 1/4/25 …………………………………
2,804,000 0.08 3,283,698
Sysco Corp., 5.9500%, 期日 1/4/30 …………………………………
5,771,000 0.17 7,245,120
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/40 …………………………………
3,485,000 0.11 4,731,216
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
2,689,000 0.09 3,707,997
0.48 20,137,380
ガス－供給
East Ohio Gas Co., 1.3000%, 期日 15/6/25 (144A) ………………
520,000 0.01 523,467
East Ohio Gas Co., 2.0000%, 期日 15/6/30 (144A) ………………
478,000 0.01 478,064
East Ohio Gas Co., 3.0000%, 期日 15/6/50 (144A) ………………
695,000 0.02 697,270
0.04 1,698,801
ホテル及びモーテル
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
2,717,000 0.06 2,730,300
Marriott International, Inc. / MD, 5.7500%, 期日 1/5/25 ……
4,725,000 0.13 5,154,778
0.19 7,885,078
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
3,861,000 0.09 4,040,537
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
3,521,000 0.09 3,722,806
0.18 7,763,343
保険ブローカー
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
2,008,000 0.05 2,166,483
投資管理及び投資顧問業
Raymond James Financial, Inc., 4.6500%, 期日 1/4/30 …………
1,472,000 0.04 1,763,228
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
2,338,000 0.07 2,836,075
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
762,000 0.02 869,208
0.13 5,468,511
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
機械－一般産業
Otis Worldwide Corp., 2.0560%, 期日 5/4/25 (144A) ……………
2,172,000 0.05 2,278,754
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
3,631,000 0.09 3,710,939
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.4500%, 期日
15/11/26…………………………………………………………………… 513,000 0.01 528,799
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
2,855,000 0.07 3,030,260
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
8,148,000 0.22 9,078,067
0.44 18,626,819
医療－医薬品
AbbVie, Inc., 2.6000%, 期日 21/11/24 (144A) ……………………
2,501,000 0.06 2,664,896
AbbVie, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23 (144A)………………………
98,000 — 101,753
AbbVie, Inc., 3.2500%, 期日 1/10/22 (144A)………………………
1,211,000 0.03 1,267,506
AbbVie, Inc., 3.4500%, 期日 15/3/22 (144A)………………………
3,916,000 0.09 4,069,909
AbbVie, Inc., 3.8000%, 期日 15/3/25 (144A)………………………
1,467,000 0.04 1,637,451
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)………
1,594,000 0.04 1,859,248
Pfizer, Inc., 2.6250%, 期日 1/4/30…………………………………
1,031,000 0.03 1,135,653
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 3.0250%, 期日 9/7/40 ………
1,053,000 0.03 1,064,930
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 3.3750%, 期日 9/7/60 ………
1,053,000 0.03 1,058,823
Upjohn, Inc., 1.6500%, 期日 22/6/25 (144A)………………………
660,000 0.02 673,629
Upjohn, Inc., 2.3000%, 期日 22/6/27 (144A)………………………
765,000 0.02 791,006
Upjohn, Inc., 3.8500%, 期日 22/6/40 (144A)………………………
763,000 0.02 821,145
0.41 17,145,949
医療－HMO
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
2,572,000 0.06 2,600,999
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
4,249,000 0.10 4,394,422
Centene Corp., 4.6250%, 期日 15/12/29 ……………………………
5,933,000 0.15 6,296,515
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22………………………………
218,000 0.01 221,491
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A) …………
4,649,000 0.11 4,838,331
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28 (144A) ………
8,881,000 0.22 8,919,854
0.65 27,271,612
医療－病院
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
5,199,000 0.12 5,012,661
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23 ……………………………………
2,671,000 0.07 2,899,385
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
1,581,000 0.04 1,698,081
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26 ……………………………………
639,000 0.02 697,277
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………………
903,000 0.02 1,009,301
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29 ……………………………………
1,475,000 0.04 1,671,610
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26……………………………………
831,000 0.02 913,240
0.33 13,901,555
医療機器
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26 …………………
2,115,000 0.06 2,403,443
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
510,000 0.01 583,859
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49 …………………
1,398,000 0.04 1,785,860
0.11 4,773,162
医療用品
Baxter International, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/25 (144A)……
3,513,000 0.09 4,005,325
Baxter International, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/30 (144A) ……
3,066,000 0.09 3,639,514
0.18 7,644,839
金属－アルミニウム
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
2,747,000 0.07 2,757,013
金属－銅
HudBay Minerals, Inc., 7.2500%, 期日 15/1/23 (144A) …………
2,646,000 0.06 2,615,955
事務用品・フォーム
Avery Dennison Corp., 2.6500%, 期日 30/4/30 ……………………
3,928,000 0.10 4,033,495
石油会社－探査及び生産
WPX Energy, Inc., 4.5000%, 期日 15/1/30 …………………………
3,325,000 0.07 2,944,470
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
紙及び関連製品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)……………
2,943,000 0.07 3,026,673
薬局サービス
Cigna Corp., 2.4000%, 期日 15/3/30…………………………………
1,501,000 0.04 1,559,247
Cigna Corp., 3.2000%, 期日 15/3/40…………………………………
683,000 0.02 725,885
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 15/3/50…………………………………
1,030,000 0.03 1,114,861
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 17/9/21…………………………………
270,000 0.01 279,196
CVS Health Corp., 3.0000%, 期日 15/8/26 …………………………
292,000 0.01 319,701
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25 …………………………
3,075,000 0.07 3,478,239
CVS Health Corp., 4.1250%, 期日 1/4/40……………………………
1,817,000 0.05 2,150,408
CVS Health Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………………
897,000 0.03 1,083,768
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
2,790,000 0.07 3,263,890
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
1,885,000 0.06 2,455,960
0.39 16,431,155
パイプライン
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日 15/11/29
(144A) ……………………………………………………………………
6,239,000 0.15 6,400,488
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28 ………
70,000 — 75,207
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27…………
1,064,000 0.03 1,188,329
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24 ………
973,000 0.03 1,089,041
Hess Midstream Partners L.P., 5.1250%, 期日 15/6/28 (144A)…
5,095,000 0.12 4,908,319
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
1,200,000 0.03 1,361,473
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20………………………
60,000 — 60,664
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A) …………………
2,148,000 0.05 2,217,079
ONEOK, Inc., 5.8500%, 期日 15/1/26…………………………………
1,170,000 0.03 1,337,614
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
2,501,000 0.07 2,932,710
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
653,000 0.02 795,735
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp.,
4.6500%, 期日 15/10/25…………………………………………………
977,000 0.02 1,044,040
TransCanada Pipeline, Ltd., 4.1000%, 期日 15/4/30 ……………
5,449,000 0.15 6,216,560
0.70 29,627,259
不動産管理／サービス
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
2,565,000 0.06 2,690,507
REIT－アパート
Camden Property Trust, 2.8000%, 期日 15/5/30……………………
4,525,000 0.12 4,898,663
REIT－各種
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
3,021,000 0.08 3,244,196
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
1,675,000 0.04 1,868,477
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
2,225,000 0.06 2,583,362
Equinix, Inc., 1.8000%, 期日 15/7/27………………………………
4,363,000 0.10 4,389,309
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30………………………………
1,982,000 0.05 1,965,312
Equinix, Inc., 2.6250%, 期日 18/11/24 ……………………………
1,328,000 0.03 1,416,445
Equinix, Inc., 2.9000%, 期日 18/11/26 ……………………………
1,112,000 0.03 1,201,255
Equinix, Inc., 3.2000%, 期日 18/11/29 ……………………………
3,316,000 0.09 3,605,039
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 3.3500%, 期日
1/9/24……………………………………………………………………… 406,000 0.01 407,155
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/30 ……………………………………………………………………
3,108,000 0.07 3,097,526
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/31 ……………………………………………………………………
1,374,000 0.03 1,361,071
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日
1/6/25……………………………………………………………………… 656,000 0.02 715,381
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.3000%, 期日
15/1/29 ……………………………………………………………………
239,000 0.01 259,311
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26 …………………………
2,117,000 0.05 2,318,528
0.67 28,432,367
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
REIT－オフィス・ビル
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.9000%, 期日
15/12/30…………………………………………………………………… 3,542,000 0.10 4,428,919
小売り－自動車部品
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
3,636,000 0.10 4,137,263
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27 ………………
48,000 — 54,018
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29 ………………
3,942,000 0.11 4,545,627
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28 ………………
367,000 0.01 428,374
0.22 9,165,282
小売り－建材製品
Lowe's Cos, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/25 …………………………
3,943,000 0.11 4,504,123
Lowe's Cos, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/30 …………………………
4,081,000 0.12 5,015,390
Lowe's Cos, Inc., 5.0000%, 期日 15/4/40 …………………………
2,085,000 0.06 2,717,684
Lowe's Cos, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/50 …………………………
2,850,000 0.09 3,951,101
0.38 16,188,298
小売り－コンビニエンス・ストア
Alimentation Couche-Tard, Inc., 2.9500%, 期日 25/1/30
(144A)……………………………………………………………………… 899,000 0.02 933,809
小売り－ディスカウント
Dollar General Corp., 3.5000%, 期日 3/4/30………………………
2,413,000 0.06 2,708,424
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50………………………
2,329,000 0.07 2,791,803
0.13 5,500,227
小売り－大手デパート
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30 ……………………………
3,744,000 0.07 2,942,320
小売り－レストラン
McDonald's Corp., 3.3000%, 期日 1/7/25……………………………
1,113,000 0.03 1,237,887
McDonald's Corp., 3.5000%, 期日 1/7/27……………………………
3,498,000 0.10 3,977,349
McDonald's Corp., 3.6250%, 期日 1/9/49……………………………
2,041,000 0.05 2,272,323
0.18 7,487,559
半導体部品／集積回路
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25………………………
2,071,000 0.05 2,246,370
半導体装置
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29 ………………………
409,000 0.01 486,299
造船
Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.8440%, 期日 1/5/25
(144A)……………………………………………………………………… 2,645,000 0.07 2,875,140
Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.2000%, 期日 1/5/30
(144A)……………………………………………………………………… 4,748,000 0.12 5,299,974
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25
(144A)……………………………………………………………………… 4,747,000 0.12 4,915,714
0.31 13,090,828
ソフトウェア・ツール
VMware, Inc., 4.5000%, 期日 15/5/25 ………………………………
3,449,000 0.09 3,777,614
VMware, Inc., 4.6500%, 期日 15/5/27 ………………………………
3,869,000 0.10 4,285,155
0.19 8,062,769
鉄鋼－製造業者
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,724,000 0.04 1,852,386
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24 ……………………
2,486,000 0.06 2,555,919
0.10 4,408,305
鉄鋼－特殊
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27 …………
2,673,000 0.06 2,505,537
大型地域銀行
Wells Fargo & Co., 1.6540%, 期日 2/6/24 …………………………
4,119,000 0.10 4,187,490
Wells Fargo & Co., 2.1640%, 期日 11/2/26…………………………
8,736,000 0.22 9,022,271
Wells Fargo & Co., 2.1880%, 期日 30/4/26…………………………
6,527,000 0.16 6,756,437
Wells Fargo & Co., 2.8790%, 期日 30/10/30 ………………………
4,010,000 0.10 4,288,942
Wells Fargo & Co., 5.8750%, 期日 15/6/25…………………………
3,344,000 0.08 3,482,264
0.66 27,737,404
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
電話－総合
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25 …………………………………
1,684,000 0.04 1,871,550
AT&T, Inc., 4.5000%, 期日 9/3/48……………………………………
2,960,000 0.09 3,479,171
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46 …………………………………
1,329,000 0.04 1,576,266
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39……………………………………
1,832,000 0.05 2,211,748
AT&T, Inc., 5.2500%, 期日 1/3/37……………………………………
392,000 0.01 485,112
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
1,321,000 0.03 1,360,267
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
2,157,000 0.05 2,212,705
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 (144A)………
4,073,000 0.11 4,303,674
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26 …………
2,471,000 0.06 2,690,861
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
1,662,000 0.04 1,846,173
Verizon Communications, Inc., 4.0000%, 期日 22/3/50 …………
1,005,000 0.03 1,271,094
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48 …………
1,124,000 0.04 1,487,941
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
1,184,000 0.04 1,612,185
0.63 26,408,747
玩具
Hasbro, Inc., 3.0000%, 期日 19/11/24………………………………
1,543,000 0.04 1,617,708
Hasbro, Inc., 3.5500%, 期日 19/11/26………………………………
2,852,000 0.07 3,018,013
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
6,229,000 0.15 6,497,590
0.26 11,133,311
運輸－サービス
United Parcel Service, Inc., 3.9000%, 期日 1/4/25 ……………
2,242,000 0.06 2,547,850
United Parcel Service, Inc., 5.2000%, 期日 1/4/40 ……………
1,280,000 0.04 1,772,568
United Parcel Service, Inc., 5.3000%, 期日 1/4/50 ……………
2,767,000 0.10 3,970,308
0.20 8,290,726
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc., 5.0220%, 期日 28/8/23 ……………
704,000 0.02 742,280
水
American Water Capital Corp., 2.8000%, 期日 1/5/30……………
2,769,000 0.07 3,022,123
American Water Capital Corp., 3.4500%, 期日 1/5/50……………
3,288,000 0.09 3,711,769
0.16 6,733,892
社債合計……………………………………………………………………… 22.73 959,417,484
政府発行証券 (2019年: 11.97%; EUR 430,372,487)
米国財務省中期証券／長期証券
0.3750%, 期日 30/4/25 …………………………………………………
7,344,000 0.17 7,378,282
0.5000%, 期日 31/3/25 …………………………………………………
16,236,200 0.39 16,411,247
0.6250%, 期日 15/5/30 …………………………………………………
324,400 0.01 323,462
1.5000%, 期日 15/2/30 …………………………………………………
32,898,200 0.84 35,566,038
1.7500%, 期日 31/7/21 …………………………………………………
16,112,000 0.39 16,387,037
2.0000%, 期日 15/2/50 …………………………………………………
40,664,000 1.10 46,558,692
2.1250%, 期日 31/5/21 …………………………………………………
38,108,000 0.92 38,794,986
2.3750%, 期日 15/11/49…………………………………………………
13,962,600 0.42 17,241,629
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
30,871,000 0.94 39,593,263
2.8750%, 期日 30/11/23…………………………………………………
8,982,000 0.23 9,800,379
5.41 228,055,015
政府発行証券合計…………………………………………………………… 5.41 228,055,015
不動産担保証券 (2019年: 10.87%; EUR 390,869,645)
Fannie Mae
2.0000%, 期日 25/3/50 …………………………………………………
271,400 0.01 276,971
2.0000%, 期日 25/9/34 …………………………………………………
1,948,900 0.05 2,015,211
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
665,961 0.02 699,560
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,369,706 0.03 1,447,909
2.5000%, 期日 25/12/49…………………………………………………
1,941,000 0.05 2,018,809
2.5000%, 期日 25/8/34 …………………………………………………
3,631,228 0.09 3,800,933
2.5000%, 期日 25/8/49 …………………………………………………
1,941,000 0.05 2,022,580
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
2,776,789 0.07 2,966,596
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
59,967 — 63,432
3.0000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
171,111 — 180,247
3.0000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
1,487,266 0.04 1,567,009
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
618,168 0.02 653,422
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
261,895 0.01 279,400
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
332,905 0.01 350,678
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
3,712,172 0.09 3,917,661
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
253,688 0.01 270,392
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
1,195,092 0.03 1,276,657
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
2,760,355 0.07 2,951,908
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
393,275 0.01 423,849
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
2,640,869 0.07 2,830,692
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
3,687,404 0.09 3,938,407
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,163,619 0.03 1,246,419
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
17,510,859 0.45 18,471,609
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
4,307,999 0.11 4,567,615
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
214,514 0.01 227,480
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
59,844 — 64,119
3.0000%, 期日 1/7/45……………………………………………………
4,186,001 0.11 4,470,944
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
228,019 0.01 244,489
3.0000%, 期日 1/9/42……………………………………………………
2,134,550 0.05 2,280,259
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
5,850,867 0.15 6,254,832
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
309,168 0.01 328,801
3.0000%, 期日 25/2/34 …………………………………………………
1,288,100 0.03 1,353,565
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,278,456 0.04 1,366,645
3.5000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
1,468,037 0.04 1,591,034
3.5000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
1,617,996 0.04 1,773,542
3.5000%, 期日 1/12/42 …………………………………………………
859,164 0.02 931,147
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
293,619 0.01 323,559
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,472,274 0.03 1,576,461
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
446,686 0.01 483,311
3.5000%, 期日 1/2/45……………………………………………………
400,841 0.01 433,708
3.5000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
3,783,234 0.10 4,142,084
3.5000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
874,467 0.02 946,168
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
525,070 0.01 562,683
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
377,415 0.01 416,430
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
977,103 0.03 1,071,037
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
2,008,561 0.05 2,183,994
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
537,411 0.01 585,777
3.5000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
1,286,540 0.03 1,352,135
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
992,489 0.03 1,066,025
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
6,226,949 0.16 6,770,829
3.5000%, 期日 25/6/47 …………………………………………………
28,569,035 0.71 30,044,263
3.5000%, 期日 25/7/33 …………………………………………………
4,398,869 0.11 4,619,371
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
4,412,513 0.12 4,757,948
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
1,235,190 0.04 1,323,972
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
639,786 0.01 682,058
4.0000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,705,473 0.04 1,818,158
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
675,039 0.02 714,525
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
980,677 0.03 1,056,570
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
720,210 0.02 762,337
4.0000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
418,195 — 446,744
4.0000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
381,186 — 406,372
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
476,873 0.01 508,381
4.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
51,970 — 56,063
4.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
4,096,968 0.11 4,449,390
4.0000%, 期日 25/12/24…………………………………………………
1,256,800 0.03 1,329,179
4.0000%, 期日 25/5/47 …………………………………………………
3,937,000 0.10 4,171,464
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
848,968 0.02 967,130
4.5000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
176,571 — 190,454
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
388,976 0.01 434,479
4.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
593,338 0.02 639,987
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
1,702,848 0.05 1,902,050
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
1,325,399 0.04 1,509,872
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
732,481 0.02 789,186
4.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
736,258 0.02 793,177
4.5000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
1,431,153 0.03 1,578,874
4.5000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
867,450 0.02 934,511
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
784,840 0.02 875,255
4.5000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
1,336,144 0.03 1,444,230
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
1,817,873 0.04 1,958,410
4.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
2,116,211 0.05 2,282,591
4.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
1,073,447 0.02 1,158,248
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
58,843 — 63,219
4.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
1,677,162 0.04 1,809,024
4.5000%, 期日 25/7/47 …………………………………………………
3,863,000 0.10 4,150,517
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,961,976 0.05 2,142,380
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
24,116 — 26,924
5.0000%, 期日 25/1/36 …………………………………………………
1,162,000 0.03 1,269,289
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
37,421 — 44,950
4.39 185,150,576
Freddie Mac Gold Pool
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
462,735 0.01 487,038
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
518,075 0.01 546,844
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,149,089 0.03 1,246,211
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
185,039 — 201,719
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
306,488 0.01 332,247
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
3,431,182 0.09 3,781,915
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
702,886 0.02 761,961
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
3,331,182 0.08 3,516,921
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
60,021 — 64,498
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
545,613 0.01 608,700
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
153,277 — 168,377
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
578,924 0.02 697,756
0.28 12,414,187
Freedie Mac Pool
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
310,427 0.01 326,088
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
3,039,343 0.08 3,212,873
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
4,409,685 0.11 4,624,398
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
706,400 0.02 748,620
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
853,994 0.02 905,813
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
1,186,852 0.03 1,289,239
3.0000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
3,028,781 0.08 3,195,518
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
758,493 0.02 798,142
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
1,583,177 0.04 1,678,205
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
1,044,607 0.03 1,111,361
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
2,260,440 0.05 2,381,116
3.0000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
8,139,434 0.21 8,694,627
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
2,165,641 0.06 2,280,147
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
3,005,673 0.07 3,163,540
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
7,599 — 8,118
3.0000%, 期日 1/2/50……………………………………………………
639,193 0.02 674,924
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,078,728 0.03 1,153,522
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
3,507,984 0.08 3,701,484
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
804,681 0.02 849,225
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
4,128,463 0.10 4,372,767
3.0000%, 期日 1/5/50……………………………………………………
5,161,327 0.13 5,451,709
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
226,937 — 241,761
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
1,246,243 0.03 1,320,728
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
825,759 0.02 881,804
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
2,637,100 0.07 2,852,919
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
624,997 0.02 667,416
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
349,196 0.01 377,774
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
360,504 0.01 390,008
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
1,101,767 0.02 1,173,166
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
1,652,190 0.04 1,763,626
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
583,008 0.02 633,177
3.5000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
15,706,969 0.40 16,640,417
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
606,890 0.02 637,833
3.5000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
1,271,076 0.03 1,345,026
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
477,482 0.01 519,097
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
721,886 0.02 777,543
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
1,941,749 0.05 2,065,518
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,093,321 0.03 1,157,032
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
616,835 0.02 679,912
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
1,889,015 0.05 2,046,734
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
783,666 0.02 845,088
2.10 87,638,015
Ginnie Mae
2.5000%, 期日 20/12/49…………………………………………………
14,066,000 0.36 14,767,746
2.5000%, 期日 20/9/49 …………………………………………………
240,000 0.01 252,489
3.0000%, 期日 20/7/49 …………………………………………………
3,125,000 0.08 3,309,074
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
2,902,334 0.07 3,162,256
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
231,193 0.01 251,631
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
292,199 0.01 318,030
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
558,563 0.01 607,943
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
135,653 — 147,646
4.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
11,555,102 0.29 12,336,341
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
6,020,066 0.15 6,427,082
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
389,471 0.01 420,420
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
3,218,346 0.08 3,570,927
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
569,226 0.01 614,404
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,742,136 0.04 1,873,954
4.5000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
666,000 0.02 711,019
5.0000%, 期日 20/4/49 …………………………………………………
10,203,363 0.26 11,065,280
5.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
4,089,716 0.11 4,460,029
5.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
1,923,784 0.05 2,097,977
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
3,282,334 0.08 3,559,606
1.65 69,953,854
不動産担保証券合計………………………………………………………… 8.42 355,156,632
優先株式 (2019年: 0.06%; USD 2,171,951)
トランシュ・ローン (2019年: ０％)
動物用診断薬等
Elanco Animal Health Term Loan, 0.0000%, 期日 4/2/27…………
6,863,763 0.16 6,563,473
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.16 6,563,473
投資有価証券合計 (取得原価: USD 3,694,891,560 ) …………………
98.02 4,135,673,207
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.20%; USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 500 USD 342 345 2020年７月８日 — 3
AUD 550 USD 359 379 2020年７月８日 — 20
AUD 1,300 USD 895 897 2020年７月８日 — 2
AUD 3,200 USD 2,191 2,208 2020年７月８日 — 17
AUD 700 USD 479 483 2020年７月８日 — ▶
AUD 700 USD 480 483 2020年７月８日 — 3
AUD 100 USD 69 69 2020年７月８日 — —
AUD 443,391 USD 289,401 305,906 2020年７月８日 — 16,505
AUD 3,381,893 USD 2,207,358 2,333,249 2020年７月８日 — 125,891
AUD 59,915,971 USD 39,107,094 41,337,466 2020年７月８日 0.05 2,230,372
AUD 400 USD 263 276 2020年７月８日 — 13
AUD 10,002 USD 6,538 6,901 2020年７月８日 — 363
AUD 77,480 USD 50,643 53,456 2020年７月８日 — 2,813
AUD 3,324 USD 2,214 2,293 2020年７月８日 — 79
AUD 444,586 USD 296,175 306,731 2020年７月８日 — 10,556
AUD 25,829 USD 17,207 17,820 2020年７月８日 — 613
AUD 4,455 USD 2,963 3,074 2020年７月８日 — 111
AUD 75,100 USD 49,940 51,813 2020年７月８日 — 1,873
AUD 7,773,355 USD 5,169,126 5,363,025 2020年７月８日 — 193,899
AUD 157,774 USD 104,305 108,852 2020年７月８日 — 4,547
AUD 6,363 USD 4,206 4,390 2020年７月８日 — 184
AUD 478,287 USD 316,452 329,981 2020年７月８日 — 13,529
AUD 3,207 USD 2,122 2,213 2020年７月８日 — 91
AUD 25,321 USD 16,753 17,469 2020年７月８日 — 716
AUD 1,600 USD 1,062 1,104 2020年７月８日 — 42
AUD 118,812 USD 79,181 81,971 2020年７月８日 — 2,790
AUD 2,300 USD 1,533 1,587 2020年７月８日 — 54
AUD 11,854 USD 8,057 8,178 2020年７月８日 — 121
AUD 396,486 USD 271,937 273,546 2020年７月８日 — 1,609
AUD 2,655 USD 1,821 1,832 2020年７月８日 — 11
AUD 20,877 USD 14,319 14,404 2020年７月８日 — 85
AUD 1,344 USD 926 927 2020年７月８日 — 1
AUD 182,551 USD 124,925 125,946 2020年７月８日 — 1,021
AUD 13,508 USD 9,244 9,320 2020年７月８日 — 76
AUD 440,645 USD 300,022 304,011 2020年７月８日 — 3,989
AUD 3,032 USD 2,065 2,092 2020年７月８日 — 27
AUD 24,300 USD 16,545 16,765 2020年７月８日 — 220
AUD 4,043 USD 2,784 2,790 2020年７月８日 — 6
AUD 53,816 USD 37,052 37,129 2020年７月８日 — 77
AUD 966,209 USD 665,229 666,611 2020年７月８日 — 1,382
AUD 8,435 USD 5,808 5,820 2020年７月８日 — 12
AUD 39,102 USD 26,766 26,977 2020年７月８日 — 211
AUD 47,669 USD 32,621 32,888 2020年７月８日 — 267
AUD 76,714 USD 52,681 52,927 2020年７月８日 — 246
AUD 21,646 USD 14,865 14,934 2020年７月８日 — 69
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
AUD 3,843 USD 2,648 2,651 2020年７月８日 — 3
AUD 28,415 USD 19,580 19,604 2020年７月８日 — 24
AUD 503,642 USD 347,043 347,475 2020年７月８日 — 432
AUD 501,210 USD 343,362 345,797 2020年７月８日 — 2,435
AUD 3,833 USD 2,626 2,645 2020年７月８日 — 19
AUD 28,341 USD 19,416 19,554 2020年７月８日 — 138
AUD 6,488 USD 4,452 4,476 2020年７月８日 — 24
CAD 500 USD 368 369 2020年７月８日 — 1
CAD 132,754 USD 95,242 97,806 2020年７月８日 — 2,564
CAD 33,863,190 USD 24,153,505 24,948,637 2020年７月８日 0.02 795,132
CAD 20,868,776 USD 14,885,015 15,375,029 2020年７月８日 0.01 490,014
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.20%; USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
CAD 6,931 USD 4,957 5,106 2020年７月８日 — 149
CAD 156,983 USD 114,195 115,656 2020年７月８日 — 1,461
CAD 257,356 USD 187,211 189,607 2020年７月８日 — 2,396
CAD 147,506 USD 107,138 108,675 2020年７月８日 — 1,537
CAD 240,820 USD 174,914 177,424 2020年７月８日 — 2,510
CAD 185,318 USD 134,553 136,533 2020年７月８日 — 1,980
CAD 474,784 USD 348,688 349,796 2020年７月８日 — 1,108
CAD 132,370 USD 96,987 97,523 2020年７月８日 — 536
CAD 221,355 USD 162,174 163,082 2020年７月８日 — 908
CAD 2,608 USD 1,916 1,921 2020年７月８日 — 5
CAD 1,157,313 USD 849,616 852,647 2020年７月８日 — 3,031
CAD 263,076 USD 192,832 193,821 2020年７月８日 — 989
CAD 166,265 USD 121,870 122,495 2020年７月８日 — 625
CAD 10,695 USD 7,826 7,879 2020年７月８日 — 53
CAD 165,068 USD 120,593 121,613 2020年７月８日 — 1,020
CAD 262,998 USD 192,138 193,763 2020年７月８日 — 1,625
CNH 106 USD 15 15 2020年７月８日 — —
CNH 268 USD 38 38 2020年７月８日 — —
CNH 461 USD 65 65 2020年７月８日 — —
CNH 538 USD 75 76 2020年７月８日 — 1
CNH 378,809 USD 52,856 53,560 2020年７月８日 — 704
CNH 2,333 USD 325 330 2020年７月８日 — 5
CNH 2,696 USD 375 381 2020年７月８日 — 6
CNH 1,487 USD 208 211 2020年７月８日 — 3
CNH 857 USD 120 121 2020年７月８日 — 1
CNH 1,904 USD 267 269 2020年７月８日 — 2
CNH 2,610 USD 366 369 2020年７月８日 — 3
CNH 2,204 USD 311 312 2020年７月８日 — 1
CNH 2,433 USD 343 344 2020年７月８日 — 1
CNH 5,280 USD 745 747 2020年７月８日 — 2
CNH 2,950 USD 416 417 2020年７月８日 — 1
CNH 2,967 USD 419 419 2020年７月８日 — —
EUR 99,756 USD 110,529 112,084 2020年７月８日 — 1,555
EUR 335 USD 376 377 2020年７月８日 — 1
EUR 684 USD 767 768 2020年７月８日 — 1
EUR 651 USD 730 731 2020年７月８日 — 1
EUR 431 USD 483 484 2020年７月８日 — 1
EUR 202,526,177 USD 220,829,480 227,553,754 2020年７月８日 0.16 6,724,274
EUR 299,654,529 USD 326,735,807 336,684,937 2020年７月８日 0.24 9,949,130
EUR 2,892,237 USD 3,153,623 3,249,651 2020年７月８日 — 96,028
EUR 58,701 USD 64,006 65,955 2020年７月８日 — 1,949
EUR 55,809 USD 60,852 62,705 2020年７月８日 — 1,853
EUR 36,671,464 USD 39,985,648 41,203,214 2020年７月８日 0.03 1,217,566
EUR 55,914,328 USD 60,967,585 62,824,053 2020年７月８日 0.04 1,856,468
EUR 76,462,135 USD 83,372,401 85,911,097 2020年７月８日 0.06 2,538,696
EUR 53,204 USD 58,317 59,779 2020年７月８日 — 1,462
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 95,401 USD 104,569 107,190 2020年７月８日 — 2,621
EUR 104,709 USD 114,772 117,649 2020年７月８日 — 2,877
EUR 185,742 USD 203,592 208,696 2020年７月８日 — 5,104
EUR 14,915 USD 16,348 16,758 2020年７月８日 — 410
EUR 353 USD 395 396 2020年７月８日 — 1
EUR 42,089 USD 45,923 47,290 2020年７月８日 — 1,367
EUR 52,562 USD 57,350 59,057 2020年７月８日 — 1,707
EUR 485,479 USD 529,706 545,473 2020年７月８日 — 15,767
EUR 728,913 USD 795,317 818,990 2020年７月８日 — 23,673
EUR 16,296 USD 17,780 18,309 2020年７月８日 — 529
EUR 572,734 USD 629,890 643,511 2020年７月８日 — 13,621
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.20%; USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 414,845 USD 456,245 466,111 2020年７月８日 — 9,866
EUR 272,729 USD 299,946 306,432 2020年７月８日 — 6,486
EUR 2,246,066 USD 2,470,212 2,523,628 2020年７月８日 — 53,416
EUR 22,011 USD 24,208 24,731 2020年７月８日 — 523
EUR 447 USD 491 502 2020年７月８日 — 11
EUR 425 USD 467 477 2020年７月８日 — 10
EUR 1,546,571 USD 1,700,911 1,737,692 2020年７月８日 — 36,781
EUR 3,597,966 USD 3,955,496 4,042,592 2020年７月８日 — 87,096
EUR 81,023 USD 89,074 91,035 2020年７月８日 — 1,961
EUR 220,886 USD 242,835 248,182 2020年７月８日 — 5,347
EUR 28,257 USD 31,097 31,749 2020年７月８日 — 652
EUR 246,103 USD 270,839 276,516 2020年７月８日 — 5,677
EUR 49,077 USD 54,010 55,142 2020年７月８日 — 1,132
EUR 102,595 USD 112,907 115,274 2020年７月８日 — 2,367
EUR 1,466,857 USD 1,616,110 1,648,127 2020年７月８日 — 32,017
EUR 395,109 USD 435,312 443,936 2020年７月８日 — 8,624
EUR 258,690 USD 285,012 290,658 2020年７月８日 — 5,646
EUR 542,295 USD 597,473 609,310 2020年７月８日 — 11,837
EUR 2,118,754 USD 2,334,337 2,380,583 2020年７月８日 — 46,246
EUR 20,507 USD 22,594 23,042 2020年７月８日 — 448
EUR 416 USD 459 468 2020年７月８日 — 9
EUR 396 USD 436 445 2020年７月８日 — 9
EUR 765,069 USD 847,689 859,614 2020年７月８日 — 11,925
EUR 11,278 USD 12,495 12,671 2020年７月８日 — 176
EUR 739,619 USD 819,490 831,018 2020年７月８日 — 11,528
EUR 64,915 USD 71,925 72,937 2020年７月８日 — 1,012
EUR 401,618 USD 446,077 451,249 2020年７月８日 — 5,172
EUR 11,568 USD 12,848 12,997 2020年７月８日 — 149
EUR 1,238 USD 1,375 1,391 2020年７月８日 — 16
EUR 59,276 USD 65,838 66,601 2020年７月８日 — 763
EUR 53,167 USD 59,220 59,737 2020年７月８日 — 517
EUR 70,105 USD 78,087 78,769 2020年７月８日 — 682
EUR 216,856 USD 241,545 243,654 2020年７月８日 — 2,109
EUR 215,174 USD 240,874 241,764 2020年７月８日 — 890
EUR 328,699 USD 367,959 369,318 2020年７月８日 — 1,359
EUR 17,385 USD 19,462 19,534 2020年７月８日 — 72
EUR 454,000 USD 508,272 510,104 2020年７月８日 — 1,832
EUR 1,740,541 USD 1,948,607 1,955,632 2020年７月８日 — 7,025
EUR 1,250,494 USD 1,399,979 1,405,026 2020年７月８日 — 5,047
EUR 25,543 USD 28,540 28,699 2020年７月８日 — 159
EUR 6,000 USD 6,704 6,741 2020年７月８日 — 37
EUR 40,870 USD 45,665 45,920 2020年７月８日 — 255
EUR 46,980 USD 52,493 52,786 2020年７月８日 — 293
EUR 33,716 USD 37,813 37,883 2020年７月８日 — 70
EUR 2,428,908 USD 2,724,035 2,729,065 2020年７月８日 — 5,030
EUR 426,714 USD 478,562 479,446 2020年７月８日 — 884
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 651,461 USD 730,618 731,967 2020年７月８日 — 1,349
EUR 891,981 USD 1,000,363 1,002,210 2020年７月８日 — 1,847
EUR 3,418,427 USD 3,833,787 3,840,867 2020年７月８日 — 7,080
EUR 145,018 USD 162,534 162,940 2020年７月８日 — 406
EUR 58,559 USD 65,632 65,796 2020年７月８日 — 164
EUR 75,219 USD 84,304 84,514 2020年７月８日 — 210
EUR 44,128 USD 49,383 49,581 2020年７月８日 — 198
EUR 66,639 USD 74,574 74,874 2020年７月８日 — 300
EUR 20,395 USD 22,824 22,916 2020年７月８日 — 92
EUR 490,694 USD 549,126 551,333 2020年７月８日 — 2,207
EUR 142,640 USD 159,625 160,266 2020年７月８日 — 641
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.20%; USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 632,404 USD 709,696 710,554 2020年７月８日 — 858
EUR 7,167 USD 8,043 8,053 2020年７月８日 — 10
EUR 125,467 USD 140,802 140,972 2020年７月８日 — 170
EUR 4,838 USD 5,429 5,436 2020年７月８日 — 7
EUR 42,619 USD 47,852 47,886 2020年７月８日 — 34
EUR 296,812 USD 333,257 333,491 2020年７月８日 — 234
EUR 53,290 USD 59,833 59,875 2020年７月８日 — 42
EUR 52,426 USD 58,864 58,905 2020年７月８日 — 41
EUR 592,556 USD 664,113 665,782 2020年７月８日 — 1,669
EUR 2,297,343 USD 2,574,770 2,581,242 2020年７月８日 — 6,472
EUR 21,635 USD 24,248 24,309 2020年７月８日 — 61
EUR 453 USD 508 509 2020年７月８日 — 1
EUR 1,634,197 USD 1,831,543 1,836,147 2020年７月８日 — 4,604
EUR 284,168 USD 318,484 319,285 2020年７月８日 — 801
EUR 429,356 USD 481,205 482,415 2020年７月８日 — 1,210
GBP 1,949,270 USD 2,374,741 2,415,038 2020年７月８日 — 40,297
GBP 14,753 USD 18,150 18,279 2020年７月８日 — 129
GBP 14,033 USD 17,201 17,387 2020年７月８日 — 186
GBP 15,017 USD 18,442 18,605 2020年７月８日 — 163
SGD 110 USD 79 79 2020年７月８日 — —
SGD 2,500 USD 1,761 1,794 2020年７月８日 — 33
SGD 1,193 USD 842 856 2020年７月８日 — 14
SGD 1,752 USD 1,234 1,257 2020年７月８日 — 23
SGD 156,659 USD 110,104 112,441 2020年７月８日 — 2,337
SGD 245,466 USD 172,520 176,182 2020年７月８日 — 3,662
SGD 1,869 USD 1,319 1,341 2020年７月８日 — 22
SGD 1,118 USD 788 803 2020年７月８日 — 15
SGD 931 USD 665 668 2020年７月８日 — 3
SGD 1,473 USD 1,052 1,057 2020年７月８日 — 5
SGD 1,815 USD 1,297 1,303 2020年７月８日 — 6
SGD 2,874 USD 2,053 2,063 2020年７月８日 — 10
SGD 1,007 USD 722 723 2020年７月８日 — 1
SGD 1,639 USD 1,175 1,177 2020年７月８日 — 2
SGD 4,645 USD 3,333 3,334 2020年７月８日 — 1
SGD 2,303 USD 1,652 1,653 2020年７月８日 — 1
SGD 1,199 USD 858 860 2020年７月８日 — 2
SGD 1,577 USD 1,129 1,132 2020年７月８日 — 3
USD 48 EUR 43 48 2020年７月８日 — —
USD 155 EUR 136 153 2020年７月８日 — 2
USD 50 EUR 45 50 2020年７月８日 — —
USD 879 EUR 780 876 2020年７月８日 — 3
USD 244 EUR 214 241 2020年７月８日 — 3
USD 93 SGD 129 93 2020年７月８日 — —
USD 24,327 EUR 21,445 24,096 2020年７月８日 — 231
USD 468 AUD 677 467 2020年７月８日 — 1
USD 152 SGD 212 152 2020年７月８日 — —
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 100 EUR 88 99 2020年７月８日 — 1
USD 2,702 SGD 3,764 2,701 2020年７月８日 — 1
USD 163 EUR 143 161 2020年７月８日 — 2
USD 279 SGD 386 278 2020年７月８日 — 1
USD 206,303 CAD 279,913 206,225 2020年７月８日 — 78
USD 50,658 CAD 68,498 50,466 2020年７月８日 — 192
USD 2,758 AUD 3,982 2,748 2020年７月８日 — 10
USD 70,009 CAD 94,476 69,605 2020年７月８日 — 404
USD 38,768 AUD 55,893 38,562 2020年７月８日 — 206
USD 9,899 AUD 14,205 9,800 2020年７月８日 — 99
USD 186,182 AUD 267,166 184,324 2020年７月８日 — 1,858
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.20%; USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 1,261 AUD 1,810 1,248 2020年７月８日 — 13
USD 943,176 EUR 832,908 935,837 2020年７月８日 — 7,339
USD 1,339,920 EUR 1,183,267 1,329,494 2020年７月８日 — 10,426
USD 257,021 EUR 226,973 255,021 2020年７月８日 — 2,000
USD 252 EUR 223 250 2020年７月８日 — 2
USD 168,141 EUR 148,484 166,833 2020年７月８日 — 1,308
USD 265 EUR 234 263 2020年７月８日 — 2
USD 350,229 EUR 309,283 347,504 2020年７月８日 — 2,725
USD 13,061 EUR 11,534 12,959 2020年７月８日 — 102
USD 10,991 EUR 9,696 10,893 2020年７月８日 — 98
USD 40,945 EUR 36,118 40,582 2020年７月８日 — 363
USD 9,990 GBP 7,913 9,804 2020年７月８日 — 186
USD 100,935 CAD 136,229 100,367 2020年７月８日 — 568
USD 58,798 CAD 79,358 58,467 2020年７月８日 — 331
USD 28,166 EUR 25,006 28,096 2020年７月８日 — 70
USD 43,098 AUD 61,346 42,324 2020年７月８日 — 774
USD 75,185 AUD 107,019 73,835 2020年７月８日 — 1,350
USD 142,058 AUD 202,207 139,507 2020年７月８日 — 2,551
USD 792 AUD 1,133 782 2020年７月８日 — 10
USD 6,070 AUD 8,686 5,993 2020年７月８日 — 77
USD 115,475 AUD 165,252 114,011 2020年７月８日 — 1,464
USD 64,141 EUR 56,543 63,531 2020年７月８日 — 610
USD 160,038 EUR 140,848 158,254 2020年７月８日 — 1,784
USD 8,032 EUR 7,069 7,942 2020年７月８日 — 90
USD 581,543 EUR 511,810 575,060 2020年７月８日 — 6,483
USD 104,604 EUR 92,061 103,438 2020年７月８日 — 1,166
USD 216,601 EUR 190,629 214,186 2020年７月８日 — 2,415
USD 830,711 EUR 731,102 821,450 2020年７月８日 — 9,261
USD 6,067 GBP 4,758 5,895 2020年７月８日 — 172
USD 36,944 CAD 49,540 36,498 2020年７月８日 — 446
USD 61,931 CAD 83,046 61,184 2020年７月８日 — 747
USD 157,686 AUD 225,068 155,281 2020年７月８日 — 2,405
USD 79,162 EUR 69,470 78,056 2020年７月８日 — 1,106
USD 172,866 EUR 151,703 170,450 2020年７月８日 — 2,416
USD 77,886 CAD 104,309 76,849 2020年７月８日 — 1,037
USD 59,390 EUR 52,520 59,011 2020年７月８日 — 379
USD 267,208 EUR 236,302 265,504 2020年７月８日 — 1,704
USD 108,176 EUR 95,590 107,402 2020年７月８日 — 774
USD 2,196 EUR 1,940 2,180 2020年７月８日 — 16
USD 1,393,510 EUR 1,231,373 1,383,544 2020年７月８日 — 9,966
USD 7,827,641 EUR 6,916,881 7,771,658 2020年７月８日 — 55,983
USD 2,120,373 EUR 1,873,664 2,105,208 2020年７月８日 — 15,165
USD 2,896,942 EUR 2,559,878 2,876,223 2020年７月８日 — 20,719
USD 2,087 EUR 1,844 2,072 2020年７月８日 — 15
USD 11,122,716 EUR 9,827,701 11,042,191 2020年７月８日 — 80,525
USD 81,558 GBP 64,577 80,008 2020年７月８日 — 1,550
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 487,730 CAD 661,030 487,013 2020年７月８日 — 717
USD 829,939 CAD 1,124,833 828,718 2020年７月８日 — 1,221
USD 5,558 SGD 7,726 5,546 2020年７月８日 — 12
USD 3,721 SGD 5,173 3,713 2020年７月８日 — 8
USD 33,134 EUR 29,427 33,064 2020年７月８日 — 70
USD 6,589 EUR 5,852 6,575 2020年７月８日 — 14
USD 68,808 AUD 99,490 68,641 2020年７月８日 — 167
USD 108,434 EUR 95,787 107,624 2020年７月８日 — 810
USD 300,026 EUR 265,034 297,786 2020年７月８日 — 2,240
USD 453,925 CAD 615,917 453,775 2020年７月８日 — 150
USD 95,895 CAD 130,032 95,801 2020年７月８日 — 94
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.20%; USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 51,593 EUR 45,854 51,520 2020年７月８日 — 73
USD 69,243 EUR 61,540 69,145 2020年７月８日 — 98
USD 2,401 EUR 2,134 2,398 2020年７月８日 — 3
USD 33,859 EUR 30,093 33,811 2020年７月８日 — 48
USD 179,579 EUR 159,602 179,325 2020年７月８日 — 254
USD 265,379 EUR 235,857 265,003 2020年７月８日 — 376
USD 1,920 GBP 1,538 1,905 2020年７月８日 — 15
USD 18,859 CAD 25,544 18,819 2020年７月８日 — 40
USD 11,136 CAD 15,084 11,113 2020年７月８日 — 23
USD 3,430 GBP 2,767 3,428 2020年７月８日 — 2
USD 284,817 AUD 412,479 284,579 2020年７月８日 — 238
USD 20,609 EUR 18,302 20,564 2020年７月８日 — 45
USD 74,674 EUR 66,315 74,510 2020年７月８日 — 164
USD 73,348 AUD 105,911 73,071 2020年７月８日 — 277
USD 49,379 EUR 43,672 49,068 2020年７月８日 — 311
USD 924 EUR 820 921 2020年７月８日 — 3
USD 223,512 EUR 198,589 223,130 2020年７月８日 — 382
USD 35,874 GBP 28,846 35,739 2020年７月８日 — 135
USD 1,654 SGD 2,304 1,653 2020年７月８日 — 1
USD 44,095 EUR 39,125 43,960 2020年７月８日 — 135
USD 589,311 EUR 522,891 587,508 2020年７月８日 — 1,803
USD 891,019 EUR 790,593 888,293 2020年７月８日 — 2,726
USD 1,571 SGD 2,188 1,571 2020年７月８日 — —
USD 2,565 SGD 3,574 2,565 2020年７月８日 — —
USD 1,221,761 EUR 1,084,058 1,218,023 2020年７月８日 — 3,738
USD 4,738,499 EUR 4,202,194 4,721,491 2020年７月８日 — 17,008
USD 3,324,834 EUR 2,948,528 3,312,900 2020年７月８日 — 11,934
USD 36,176 SGD 50,378 36,158 2020年７月８日 — 18
合計 0.61 27,130,555
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 4,162,803,762
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 36 USD 25 25 2020年７月８日 — —
AUD 450 USD 312 310 2020年７月８日 — (2)
AUD 300 USD 208 207 2020年７月８日 — (1)
AUD 771,789 USD 532,574 532,476 2020年７月８日 — (98)
AUD 5,200 USD 3,588 3,587 2020年７月８日 — (1)
AUD 40,871 USD 28,203 28,198 2020年７月８日 — (5)
AUD 5,018 USD 3,475 3,462 2020年７月８日 — (13)
AUD 18,602 USD 12,949 12,834 2020年７月８日 — (115)
AUD 323,974 USD 225,528 223,517 2020年７月８日 — (2,011)
AUD 3,950 USD 2,750 2,725 2020年７月８日 — (25)
AUD 51,529 USD 36,007 35,551 2020年７月８日 — (456)
AUD 968,379 USD 676,677 668,108 2020年７月８日 — (8,569)
AUD 6,573 USD 4,593 4,535 2020年７月８日 — (58)
AUD 19,035 USD 13,198 13,132 2020年７月８日 — (66)
AUD 357,590 USD 247,944 246,710 2020年７月８日 — (1,234)
AUD 2,436 USD 1,689 1,681 2020年７月８日 — (8)
AUD 750 USD 527 518 2020年７月８日 — (9)
AUD 263,439 USD 183,388 181,753 2020年７月８日 — (1,635)
AUD 850 USD 592 587 2020年７月８日 — (5)
AUD 1,150 USD 806 794 2020年７月８日 — (12)
AUD 1,900 USD 1,312 1,311 2020年７月８日 — (1)
AUD 1,022 USD 706 705 2020年７月８日 — (1)
AUD 441,563 USD 305,153 304,645 2020年７月８日 — (508)
AUD 3,170 USD 2,191 2,187 2020年７月８日 — (4)
AUD 24,823 USD 17,155 17,126 2020年７月８日 — (29)
AUD 5,846 USD 4,049 4,034 2020年７月８日 — (15)
CAD 203,230 USD 150,550 149,729 2020年７月８日 — (821)
CAD 118,460 USD 87,753 87,275 2020年７月８日 — (478)
CAD 393,150 USD 291,093 289,652 2020年７月８日 — (1,441)
CAD 227,786 USD 168,656 167,821 2020年７月８日 — (835)
CAD 150,278 USD 111,300 110,717 2020年７月８日 — (583)
CAD 489,759 USD 365,570 360,829 2020年７月８日 — (4,741)
CAD 284,996 USD 212,729 209,970 2020年７月８日 — (2,759)
CAD 183,817 USD 136,718 135,427 2020年７月８日 — (1,291)
CAD 60,044 USD 44,938 44,238 2020年７月８日 — (700)
CAD 107,106 USD 79,621 78,910 2020年７月８日 — (711)
CAD 184,803 USD 137,380 136,153 2020年７月８日 — (1,227)
CAD 620,545 USD 458,302 457,185 2020年７月８日 — (1,117)
CAD 288,128 USD 212,796 212,277 2020年７月８日 — (519)
CAD 99,056 USD 73,051 72,980 2020年７月８日 — (71)
CAD 1,920 USD 1,419 1,415 2020年７月８日 — (4)
CAD 911,074 USD 671,651 671,232 2020年７月８日 — (419)
CAD 19,174 USD 14,149 14,126 2020年７月８日 — (23)
CAD 137,831 USD 101,568 101,547 2020年７月８日 — (21)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CAD 233,353 USD 171,959 171,923 2020年７月８日 — (36)
CNH 5,592 USD 791 791 2020年７月８日 — —
CNH 630 USD 89 89 2020年７月８日 — —
CNH 1,219 USD 173 173 2020年７月８日 — —
CNH 1,433 USD 203 203 2020年７月８日 — —
EUR 2 USD 3 3 2020年７月８日 — —
EUR 2 USD 3 3 2020年７月８日 — —
EUR 359 USD 404 403 2020年７月８日 — (1)
EUR 377 USD 425 424 2020年７月８日 — (1)
EUR 63,034 USD 70,899 70,823 2020年７月８日 — (76)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 573,594 USD 645,167 644,477 2020年７月８日 — (690)
EUR 128,227 USD 144,227 144,073 2020年７月８日 — (154)
EUR 4,300 USD 4,837 4,832 2020年７月８日 — (5)
EUR 176,817 USD 198,880 198,667 2020年７月８日 — (213)
EUR 17,984 USD 20,387 20,206 2020年７月８日 — (181)
EUR 461,954 USD 523,690 519,041 2020年７月８日 — (4,649)
EUR 171,148 USD 194,020 192,298 2020年７月８日 — (1,722)
EUR 287,910 USD 326,387 323,490 2020年７月８日 — (2,897)
EUR 28,469 USD 32,168 31,987 2020年７月８日 — (181)
EUR 60,629 USD 68,507 68,122 2020年７月８日 — (385)
EUR 3,655 USD 4,130 4,107 2020年７月８日 — (23)
EUR 154,032 USD 174,045 173,066 2020年７月８日 — (979)
EUR 112,883 USD 127,550 126,833 2020年７月８日 — (717)
EUR 331,014 USD 374,023 371,920 2020年７月８日 — (2,103)
EUR 42,118 USD 47,609 47,323 2020年７月８日 — (286)
EUR 855 USD 966 960 2020年７月８日 — (6)
EUR 813 USD 919 913 2020年７月８日 — (6)
EUR 3,045,690 USD 3,442,741 3,422,067 2020年７月８日 — (20,674)
EUR 535,440 USD 605,243 601,608 2020年７月８日 — (3,635)
EUR 820,537 USD 927,507 921,937 2020年７月８日 — (5,570)
EUR 1,119,127 USD 1,265,022 1,257,425 2020年７月８日 — (7,597)
EUR 4,290,693 USD 4,850,049 4,820,924 2020年７月８日 — (29,125)
EUR 301,824 USD 340,681 339,123 2020年７月８日 — (1,558)
EUR 321 USD 362 360 2020年７月８日 — (2)
EUR 197,533 USD 222,964 221,944 2020年７月８日 — (1,020)
EUR 15,792 USD 17,825 17,743 2020年７月８日 — (82)
EUR 1,142,126 USD 1,289,163 1,283,266 2020年７月８日 — (5,897)
EUR 414,711 USD 468,101 465,960 2020年７月８日 — (2,141)
EUR 305 USD 344 342 2020年７月８日 — (2)
EUR 1,589,484 USD 1,794,114 1,785,907 2020年７月８日 — (8,207)
EUR 117,082 USD 132,339 131,551 2020年７月８日 — (788)
EUR 245,156 USD 277,103 275,452 2020年７月８日 — (1,651)
EUR 23,610 USD 26,686 26,527 2020年７月８日 — (159)
EUR 45,814 USD 51,784 51,476 2020年７月８日 — (308)
EUR 30,184 USD 34,118 33,915 2020年７月８日 — (203)
EUR 355,849 USD 402,219 399,823 2020年７月８日 — (2,396)
EUR 75,877 USD 86,073 85,254 2020年７月８日 — (819)
EUR 87,373 USD 99,114 98,171 2020年７月８日 — (943)
EUR 41,500 USD 47,076 46,628 2020年７月８日 — (448)
EUR 403,185 USD 457,361 453,009 2020年７月８日 — (4,352)
EUR 646,664 USD 736,877 726,577 2020年７月８日 — (10,300)
EUR 45,599 USD 51,961 51,235 2020年７月８日 — (726)
EUR 140,661 USD 160,284 158,044 2020年７月８日 — (2,240)
EUR 19,647 USD 22,217 22,075 2020年７月８日 — (142)
EUR 46,962 USD 53,105 52,766 2020年７月８日 — (339)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 258,949 USD 292,817 290,949 2020年７月８日 — (1,868)
EUR 47,527 USD 53,743 53,400 2020年７月８日 — (343)
EUR 253,863 USD 287,066 285,235 2020年７月８日 — (1,831)
EUR 253,416 USD 285,338 284,732 2020年７月８日 — (606)
EUR 30,385 USD 34,212 34,139 2020年７月８日 — (73)
EUR 47,273 USD 53,228 53,115 2020年７月８日 — (113)
EUR 680,060 USD 765,727 764,100 2020年７月８日 — (1,627)
EUR 237,555 USD 267,441 266,912 2020年７月８日 — (529)
EUR 495,682 USD 558,091 556,937 2020年７月８日 — (1,154)
EUR 1,902,835 USD 2,142,411 2,137,981 2020年７月８日 — (4,430)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 18,597 USD 20,938 20,895 2020年７月８日 — (43)
EUR 1,344,213 USD 1,513,457 1,510,328 2020年７月８日 — (3,129)
EUR 362,899 USD 408,590 407,745 2020年７月８日 — (845)
EUR 99,096 USD 112,179 111,341 2020年７月８日 — (838)
EUR 15,063 USD 17,052 16,925 2020年７月８日 — (127)
EUR 105 USD 119 118 2020年７月８日 — (1)
EUR 2,577 USD 2,917 2,895 2020年７月８日 — (22)
EUR 240,385 USD 272,123 270,091 2020年７月８日 — (2,032)
EUR 51,563 USD 57,952 57,935 2020年７月８日 — (17)
EUR 1,024 USD 1,151 1,151 2020年７月８日 — —
EUR 974 USD 1,095 1,095 2020年７月８日 — —
EUR 3,822,959 USD 4,296,658 4,295,389 2020年７月８日 — (1,269)
EUR 544,559 USD 612,035 611,854 2020年７月８日 — (181)
EUR 1,031,117 USD 1,158,881 1,158,539 2020年７月８日 — (342)
EUR 1,135,912 USD 1,276,661 1,276,284 2020年７月８日 — (377)
EUR 5,413,905 USD 6,084,736 6,082,939 2020年７月８日 — (1,797)
EUR 548,431 USD 617,742 616,205 2020年７月８日 — (1,537)
EUR 77,491 USD 87,284 87,067 2020年７月８日 — (217)
EUR 161,786 USD 182,233 181,780 2020年７月８日 — (453)
EUR 70,381 USD 79,276 79,079 2020年７月８日 — (197)
EUR 199,507 USD 224,266 224,162 2020年７月８日 — (104)
EUR 114,824 USD 129,074 129,014 2020年７月８日 — (60)
EUR 41,901 USD 47,101 47,079 2020年７月８日 — (22)
EUR 97,311 USD 109,388 109,337 2020年７月８日 — (51)
EUR 63,230 USD 71,077 71,044 2020年７月８日 — (33)
EUR 23,228 USD 26,111 26,099 2020年７月８日 — (12)
EUR 1,345,753 USD 1,515,385 1,512,057 2020年７月８日 — (3,328)
EUR 50,858 USD 57,269 57,143 2020年７月８日 — (126)
EUR 2,066 USD 2,327 2,322 2020年７月８日 — (5)
EUR 612,208 USD 689,377 687,863 2020年７月８日 — (1,514)
EUR 191,276 USD 216,275 214,913 2020年７月８日 — (1,362)
EUR 279,944 USD 316,532 314,538 2020年７月８日 — (1,994)
EUR 27,635 USD 31,247 31,050 2020年７月８日 — (197)
EUR 517,893 USD 585,392 581,892 2020年７月８日 — (3,500)
EUR 19,052 USD 21,535 21,406 2020年７月８日 — (129)
EUR 399 USD 451 448 2020年７月８日 — (3)
EUR 380 USD 429 426 2020年７月８日 — (3)
EUR 1,431,223 USD 1,617,762 1,608,090 2020年７月８日 — (9,672)
EUR 247,617 USD 279,890 278,217 2020年７月８日 — (1,673)
EUR 372,906 USD 421,509 418,989 2020年７月８日 — (2,520)
EUR 2,003,824 USD 2,265,192 2,251,450 2020年７月８日 — (13,742)
EUR 5,466 USD 6,152 6,141 2020年７月８日 — (11)
EUR 106,468 USD 119,829 119,624 2020年７月８日 — (205)
EUR 68,300 USD 76,872 76,741 2020年７月８日 — (131)
EUR 86,496 USD 97,351 97,185 2020年７月８日 — (166)
118/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 10,953 USD 12,328 12,307 2020年７月８日 — (21)
EUR 21,506 USD 24,167 24,164 2020年７月８日 — (3)
EUR 451 USD 507 507 2020年７月８日 — —
EUR 429 USD 482 482 2020年７月８日 — —
EUR 285,077 USD 320,351 320,307 2020年７月８日 — (44)
EUR 591,754 USD 664,973 664,881 2020年７月８日 — (92)
EUR 2,294,316 USD 2,578,197 2,577,841 2020年７月８日 — (356)
EUR 1,622,992 USD 1,823,970 1,823,556 2020年７月８日 — (414)
EUR 430,934 USD 484,298 484,188 2020年７月８日 — (110)
EUR 54,072 USD 60,757 60,754 2020年７月８日 — (3)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
119/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 246,151 USD 276,582 276,569 2020年７月８日 — (13)
EUR 73,931 USD 83,071 83,067 2020年７月８日 — (4)
EUR 31,222 USD 35,082 35,080 2020年７月８日 — (2)
EUR 3,730,794 USD 4,192,032 4,191,834 2020年７月８日 — (198)
GBP 2 USD 2 2 2020年７月８日 — —
GBP 11,682 USD 14,683 14,474 2020年７月８日 — (209)
GBP 22,893 USD 28,713 28,364 2020年７月８日 — (349)
GBP 28,166 USD 35,711 34,896 2020年７月８日 — (815)
GBP 10,672 USD 13,499 13,222 2020年７月８日 — (277)
GBP 12,672 USD 15,885 15,700 2020年７月８日 — (185)
GBP 34,127 USD 42,836 42,281 2020年７月８日 — (555)
GBP 13,370 USD 16,738 16,565 2020年７月８日 — (173)
GBP 15,169 USD 18,835 18,794 2020年７月８日 — (41)
SGD 15 USD 11 11 2020年７月８日 — —
SGD 1,052 USD 758 755 2020年７月８日 — (3)
SGD 2,500 USD 1,795 1,795 2020年７月８日 — —
SGD 1,210 USD 870 868 2020年７月８日 — (2)
SGD 2,273 USD 1,635 1,632 2020年７月８日 — (3)
SGD 3,598 USD 2,588 2,583 2020年７月８日 — (5)
SGD 5,100 USD 3,676 3,660 2020年７月８日 — (16)
SGD 834 USD 599 598 2020年７月８日 — (1)
SGD 1,718 USD 1,238 1,233 2020年７月８日 — (5)
SGD 1,976 USD 1,422 1,419 2020年７月８日 — (3)
USD 3 CNH 21 3 2020年７月８日 — —
USD 21 SGD 30 21 2020年７月８日 — —
USD 6 EUR 6 6 2020年７月８日 — —
USD 6 EUR 5 6 2020年７月８日 — —
USD 135 CNH 958 135 2020年７月８日 — —
USD 13 SGD 19 13 2020年７月８日 — —
USD 25 CNH 178 25 2020年７月８日 — —
USD 58 AUD 86 60 2020年７月８日 — (2)
USD 160 SGD 223 160 2020年７月８日 — —
USD 972 EUR 868 975 2020年７月８日 — (3)
USD 10,616 AUD 15,408 10,630 2020年７月８日 — (14)
USD 123 AUD 182 125 2020年７月８日 — (2)
USD 124 GBP 101 125 2020年７月８日 — (1)
USD 203 EUR 186 209 2020年７月８日 — (6)
USD 92 EUR 82 92 2020年７月８日 — —
USD 39,919 EUR 35,831 40,259 2020年７月８日 — (340)
USD 97 EUR 86 97 2020年７月８日 — —
USD 6,944 AUD 10,630 7,333 2020年７月８日 — (389)
USD 911 AUD 1,394 962 2020年７月８日 — (51)
USD 123,050 AUD 188,325 129,930 2020年７月８日 — (6,880)
USD 241,067 AUD 367,016 253,213 2020年７月８日 — (12,146)
USD 1,045,879 EUR 958,559 1,077,010 2020年７月８日 — (31,131)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 10,010 EUR 9,174 10,308 2020年７月８日 — (298)
USD 193 EUR 177 199 2020年７月８日 — (6)
USD 128,503 EUR 117,775 132,328 2020年７月８日 — (3,825)
USD 195,935 EUR 179,576 201,767 2020年７月８日 — (5,832)
USD 266,803 EUR 244,527 274,744 2020年７月８日 — (7,941)
USD 700,918 EUR 642,399 721,781 2020年７月８日 — (20,863)
USD 7,499 GBP 6,153 7,624 2020年７月８日 — (125)
USD 76,193 CAD 106,781 78,671 2020年７月８日 — (2,478)
USD 47,345 CAD 66,352 48,885 2020年７月８日 — (1,540)
USD 554 SGD 788 566 2020年７月８日 — (12)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 353 SGD 503 360 2020年７月８日 — (7)
USD 164 CNH 1,179 166 2020年７月８日 — (2)
USD 98,402 AUD 150,548 103,867 2020年７月８日 — (5,465)
USD 136,810 CAD 188,700 139,024 2020年７月８日 — (2,214)
USD 106,653 EUR 97,013 109,001 2020年７月８日 — (2,348)
USD 11,086 EUR 10,084 11,330 2020年７月８日 — (244)
USD 17,228 EUR 15,670 17,607 2020年７月８日 — (379)
USD 393,072 EUR 357,543 401,726 2020年７月８日 — (8,654)
USD 118 AUD 179 123 2020年７月８日 — (5)
USD 6,423,818 EUR 5,837,128 6,558,442 2020年７月８日 — (134,624)
USD 7,657 EUR 6,957 7,817 2020年７月８日 — (160)
USD 658,051 CAD 905,207 666,909 2020年７月８日 — (8,858)
USD 12,495 AUD 18,829 12,991 2020年７月８日 — (496)
USD 454 AUD 682 470 2020年７月８日 — (16)
USD 454 SGD 633 454 2020年７月８日 — —
USD 8,623 AUD 12,944 8,930 2020年７月８日 — (307)
USD 10,299 EUR 9,244 10,387 2020年７月８日 — (88)
USD 8,370 EUR 7,513 8,441 2020年７月８日 — (71)
USD 303 EUR 272 306 2020年７月８日 — (3)
USD 21,708 EUR 19,485 21,893 2020年７月８日 — (185)
USD 5,482 EUR 4,921 5,529 2020年７月８日 — (47)
USD 677 CAD 931 686 2020年７月８日 — (9)
USD 804 CAD 1,105 814 2020年７月８日 — (10)
USD 494,109 EUR 444,863 499,837 2020年７月８日 — (5,728)
USD 55,684 EUR 50,132 56,328 2020年７月８日 — (644)
USD 53,758 CAD 74,008 54,525 2020年７月８日 — (767)
USD 11,207 EUR 10,090 11,337 2020年７月８日 — (130)
USD 34,204 AUD 50,321 34,718 2020年７月８日 — (514)
USD 646 AUD 950 656 2020年７月８日 — (10)
USD 13,478 EUR 12,101 13,596 2020年７月８日 — (118)
USD 25,288 EUR 22,703 25,509 2020年７月８日 — (221)
USD 17,472 AUD 25,361 17,497 2020年７月８日 — (25)
USD 310,903 AUD 451,288 311,354 2020年７月８日 — (451)
USD 718 SGD 1,001 719 2020年７月８日 — (1)
USD 224 CNH 1,595 225 2020年７月８日 — (1)
USD 139 CNH 986 139 2020年７月８日 — —
USD 81,123 AUD 117,725 81,221 2020年７月８日 — (98)
USD 1,543,225 AUD 2,239,512 1,545,093 2020年７月８日 — (1,868)
USD 1,850 CNH 13,114 1,854 2020年７月８日 — (4)
USD 305,823 AUD 445,979 307,692 2020年７月８日 — (1,869)
USD 152,804 CAD 207,706 153,027 2020年７月８日 — (223)
USD 242,572 AUD 352,291 243,054 2020年７月８日 — (482)
USD 71,536 AUD 103,893 71,678 2020年７月８日 — (142)
USD 1,963 AUD 2,853 1,969 2020年７月８日 — (6)
USD 249 AUD 362 250 2020年７月８日 — (1)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 34,905 AUD 50,742 35,008 2020年７月８日 — (103)
USD 42,342 AUD 61,497 42,428 2020年７月８日 — (86)
USD 314,439 EUR 280,553 315,224 2020年７月８日 — (785)
USD 408,092 EUR 364,115 409,110 2020年７月８日 — (1,018)
USD 3,753 AUD 5,458 3,766 2020年７月８日 — (13)
USD 66,924 AUD 97,331 67,151 2020年７月８日 — (227)
USD 480 AUD 698 482 2020年７月８日 — (2)
USD 22,824 EUR 20,395 22,916 2020年７月８日 — (92)
USD 852,876 EUR 762,122 856,303 2020年７月８日 — (3,427)
USD 344,804 EUR 307,463 345,458 2020年７月８日 — (654)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 508,334 EUR 453,283 509,299 2020年７月８日 — (965)
USD 131,906 EUR 117,621 132,156 2020年７月８日 — (250)
USD 4,604 EUR 4,106 4,613 2020年７月８日 — (9)
USD 98,468 EUR 87,804 98,655 2020年７月８日 — (187)
USD 64,715 EUR 57,706 64,838 2020年７月８日 — (123)
USD 35,059 CAD 47,605 35,073 2020年７月８日 — (14)
USD 21,842 CAD 29,658 21,851 2020年７月８日 — (9)
USD 261 SGD 364 261 2020年７月８日 — —
USD 37,469 AUD 54,534 37,624 2020年７月８日 — (155)
USD 4,853 AUD 7,063 4,873 2020年７月８日 — (20)
USD 663,352 AUD 965,466 666,099 2020年７月８日 — (2,747)
USD 46,388 EUR 41,396 46,511 2020年７月８日 — (123)
USD 924 EUR 825 926 2020年７月８日 — (2)
USD 935,435 EUR 834,761 937,918 2020年７月８日 — (2,483)
USD 1,282,122 EUR 1,144,137 1,285,525 2020年７月８日 — (3,403)
USD 619,815 EUR 553,060 621,405 2020年７月８日 — (1,590)
USD 4,976,986 EUR 4,439,765 4,988,417 2020年７月８日 — (11,431)
USD 3,497,852 EUR 3,120,012 3,505,573 2020年７月８日 — (7,721)
USD 220,878 CAD 301,020 221,776 2020年７月８日 — (898)
USD 367,114 CAD 500,352 368,633 2020年７月８日 — (1,519)
USD 782 CNH 5,543 784 2020年７月８日 — (2)
USD 144,856 EUR 129,080 145,031 2020年７月８日 — (175)
USD 219,955 CAD 300,577 221,449 2020年７月８日 — (1,494)
USD 629,679 AUD 916,191 632,102 2020年７月８日 — (2,423)
USD 33,670 GBP 27,323 33,852 2020年７月８日 — (182)
USD 346,351 CAD 473,302 348,704 2020年７月８日 — (2,353)
USD 743 CNH 5,261 744 2020年７月８日 — (1)
USD 4,805 AUD 6,991 4,823 2020年７月８日 — (18)
USD 35,526 AUD 51,691 35,663 2020年７月８日 — (137)
USD 44,880 EUR 39,972 44,911 2020年７月８日 — (31)
USD 101,845 AUD 148,458 102,425 2020年７月８日 — (580)
USD 51,791 AUD 75,473 52,071 2020年７月８日 — (280)
USD 303,293 CAD 414,777 305,586 2020年７月８日 — (2,293)
合計 — (551,145)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (551,145)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 81.87
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 11.62
OTC金融デリバティブ商品 0.61
その他の資産 5.90
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 96.91%; USD 117,139,091)
航空宇宙産業及び防衛
Raytheon Technologies Corp. …………………………………………
8,752 0.52 539,298
アパレルメーカー
Levi Strauss & Co.………………………………………………………
21,933 0.28 293,902
飲料－アルコール以外
PepsiCo, Inc. ……………………………………………………………
21,407 2.71 2,831,290
バイオテクノロジー
Corteva, Inc. ……………………………………………………………
40,238 1.03 1,077,976
放送サービス及びプログラミング
Fox Corp. …………………………………………………………………
28,700 0.74 770,308
化学－特殊
NewMarket Corp. …………………………………………………………
3,611 1.38 1,446,133
W R Grace & Co. …………………………………………………………
29,018 1.41 1,474,405
2.79 2,920,538
商業銀行－米国東部
Citizens Financial Group, Inc.………………………………………
75,445 1.82 1,904,232
商業銀行－米国南部
First Horizon National Corp.…………………………………………
125,125 1.19 1,246,245
Pinnacle Financial Partners, Inc. …………………………………
20,406 0.82 856,848
Regions Financial Corp. ………………………………………………
115,437 1.23 1,283,659
3.24 3,386,752
コンピュータ支援設計
Synopsys, Inc.……………………………………………………………
3,575 0.67 697,125
コンピュータ・データ・セキュリティ
Check Point Software Technologies, Ltd. …………………………
14,639 1.50 1,572,668
コンピュータ・サービス
Cognizant Technology Solutions Corp.………………………………
33,702 1.83 1,914,948
コンピュータ・ソフトウェア
Citrix Systems, Inc.……………………………………………………
10,812 1.53 1,599,203
梱包材－紙製及びプラスチック製
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
26,071 0.35 364,733
化粧品及びトイレタリー
Colgate-Palmolive Co. …………………………………………………
32,415 2.27 2,374,723
多角的銀行機関
Citigroup, Inc. …………………………………………………………
31,435 1.54 1,606,329
電力－送電
CenterPoint Energy, Inc.………………………………………………
17,259 0.31 322,226
電力－総合
Alliant Energy Corp.……………………………………………………
21,804 1.00 1,043,103
Entergy Corp. ……………………………………………………………
7,512 0.67 704,701
Evergy, Inc.………………………………………………………………
43,317 2.46 2,568,265
Exelon Corp.………………………………………………………………
47,334 1.64 1,717,751
5.77 6,033,820
電子構成部品・機器
Generac Holdings, Inc.…………………………………………………
8,268 0.97 1,008,117
電子計測器
Agilent Technologies, Inc.……………………………………………
3,773 0.32 333,420
企業向けソフトウェア／サービス
Oracle Corp.………………………………………………………………
43,400 2.30 2,398,718
エンターテインメント・ソフトウェア
Electronic Arts, Inc. …………………………………………………
12,405 1.57 1,638,080
ろ過・分離製品
Donaldson Co., Inc. ……………………………………………………
8,530 0.38 396,816
金融－クレジット・カード
Discover Financial Services …………………………………………
27,556 1.32 1,380,280
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金融－投資銀行／証券会社
Charles Schwab Corp.……………………………………………………
46,504 1.50 1,569,045
食品－その他／各種
Cal-Maine Foods, Inc. …………………………………………………
31,820 1.35 1,415,354
Lamb Weston Holdings, Inc.……………………………………………
27,996 1.71 1,789,784
3.06 3,205,138
制御機器
Honeywell International, Inc. ………………………………………
5,181 0.72 749,121
インターネット・インフラストラクチャー・ソフトウェア
F5 Networks, Inc. ………………………………………………………
14,214 1.90 1,982,569
リネンサプライ及び関連商品
UniFirst Corp.……………………………………………………………
11,487 1.97 2,055,599
工作機械及び関連製品
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
6,535 0.53 550,508
機械－電力会社
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
33,536 1.82 1,899,479
医療－生体臨床医学及び遺伝学
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
22,305 1.64 1,716,147
医療－医薬品
Coherus Biosciences, Inc. ……………………………………………
18,606 0.32 332,303
Johnson & Johnson ………………………………………………………
22,120 2.98 3,110,736
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
27,995 2.07 2,164,853
Pfizer, Inc.………………………………………………………………
99,332 3.11 3,248,156
8.48 8,856,048
医療－HMO
Humana, Inc.………………………………………………………………
3,583 1.33 1,389,308
医療情報システム
Cerner Corp.………………………………………………………………
4,532 0.30 310,669
医療検査サービス
Laboratory Corp. of America Holdings………………………………
31,994 5.09 5,314,523
医療用品
Stryker Corp. ……………………………………………………………
3,344 0.58 602,555
マルチライン（生／損保併営）保険会社
Chubb, Ltd. ………………………………………………………………
23,199 2.81 2,937,457
Hartford Financial Services Group, Inc. …………………………
27,542 1.02 1,061,744
3.83 3,999,201
無害廃棄物処理
Waste Connections, Inc. ………………………………………………
5,869 0.53 550,454
石油－油田サービス
Schlumberger, Ltd.………………………………………………………
57,833 1.02 1,063,549
石油会社－探査及び生産
Brigham Minerals, Inc.…………………………………………………
69,156 0.82 854,077
油田機器
Thermon Group Holdings, Inc.…………………………………………
47,690 0.67 694,843
石油精製及び販売
Valero Energy Corp. ……………………………………………………
5,263 0.30 309,570
損害保険
Berkshire Hathaway, Inc. - Class B…………………………………
17,234 2.95 3,076,441
再保険
Renaissancere Holdings, Ltd.…………………………………………
4,321 0.71 739,021
REIT－アパート
Camden Property Trust …………………………………………………
3,562 0.31 324,926
REIT－各種
Lamar Advertising Co. …………………………………………………
39,350 2.50 2,627,006
Weyerhaeuser Co.…………………………………………………………
16,724 0.36 375,621
2.86 3,002,627
REIT－ホテル
Sunstone Hotel Investors, Inc.………………………………………
40,908 0.32 333,400
REIT－プレハブ住宅
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
40,693 2.43 2,542,499
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
REIT－オフィス・ビル
Equity Commonwealth ……………………………………………………
86,322 2.66 2,779,568
REIT－保管
Public Storage……………………………………………………………
7,903 1.45 1,516,507
REIT－倉庫及び物流
Americold Realty Trust…………………………………………………
42,447 1.48 1,540,826
小売り－コンビニエンス・ストア
Casey's General Stores, Inc.…………………………………………
16,583 2.37 2,479,490
半導体部品／集積回路
Analog Devices, Inc.……………………………………………………
11,371 1.33 1,394,539
Maxim Integrated Products ……………………………………………
9,325 0.54 565,188
1.87 1,959,727
大型地域銀行
U.S. Bancorp. ……………………………………………………………
20,446 0.72 752,822
Wells Fargo & Co. ………………………………………………………
36,249 0.89 927,974
1.61 1,680,796
運輸－鉄道
Union Pacific Corp. ……………………………………………………
6,239 1.01 1,054,828
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー
Alphabet, Inc. - Class A………………………………………………
2,226 3.02 3,156,579
普通株式合計………………………………………………………………… 96.90 101,225,140
政府発行証券 (2019年: 3.14%; USD 3,800,000)
投資有価証券合計 (取得原価: USD 90,583,749) ………………………
96.90 101,225,140
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.09%; USD 108,409)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 111 USD 125 125 2020年７月８日 — —
EUR 856 USD 960 962 2020年７月８日 — 2
EUR 1,736 USD 1,945 1,950 2020年７月８日 — 5
EUR 1,008 USD 1,109 1,133 2020年７月８日 — 24
EUR 4,764 USD 5,239 5,352 2020年７月８日 — 113
EUR 41,539 USD 45,293 46,672 2020年７月８日 — 1,379
EUR 606,817 USD 661,659 681,807 2020年７月８日 0.02 20,148
EUR 198,468 USD 216,404 222,994 2020年７月８日 0.01 6,590
EUR 7,744,872 USD 8,444,814 8,701,959 2020年７月８日 0.25 257,145
EUR 1,999 USD 2,181 2,246 2020年７月８日 — 65
EUR 14,715 USD 16,183 16,533 2020年７月８日 — 350
EUR 186,996 USD 205,657 210,104 2020年７月８日 — 4,447
EUR 979 USD 1,078 1,099 2020年７月８日 — 21
EUR 14,294 USD 15,749 16,061 2020年７月８日 — 312
EUR 4,664 USD 5,138 5,240 2020年７月８日 — 102
EUR 180,889 USD 199,295 203,243 2020年７月８日 — 3,948
EUR 366 USD 410 411 2020年７月８日 — 1
EUR 5,247 USD 5,879 5,895 2020年７月８日 — 16
EUR 67,364 USD 75,485 75,688 2020年７月８日 — 203
EUR 12,273 USD 13,764 13,789 2020年７月８日 — 25
EUR 4,074 USD 4,569 4,577 2020年７月８日 — 8
EUR 157,785 USD 176,956 177,283 2020年７月８日 — 327
EUR 591 USD 662 664 2020年７月８日 — 2
EUR 8,136 USD 9,118 9,141 2020年７月８日 — 23
EUR 2,785 USD 3,121 3,129 2020年７月８日 — 8
EUR 106,795 USD 119,691 119,992 2020年７月８日 — 301
USD 150 EUR 134 150 2020年７月８日 — —
USD 37 EUR 33 37 2020年７月８日 — —
USD 465 EUR 413 464 2020年７月８日 — 1
USD 995 EUR 874 982 2020年７月８日 — 13
USD 13,751 EUR 12,201 13,709 2020年７月８日 — 42
USD 7,479 EUR 6,645 7,466 2020年７月８日 — 13
USD 226 EUR 200 225 2020年７月８日 — 1
USD 527 EUR 467 524 2020年７月８日 — 3
USD 61,554 EUR 54,262 60,968 2020年７月８日 — 586
USD 884 EUR 778 874 2020年７月８日 — 10
USD 12,687 EUR 11,166 12,546 2020年７月８日 — 141
USD 4,234 EUR 3,726 4,187 2020年７月８日 — 47
USD 163,492 EUR 143,888 161,669 2020年７月８日 — 1,823
USD 14,275 EUR 12,539 14,088 2020年７月８日 — 187
USD 4,762 EUR 4,182 4,700 2020年７月８日 — 62
USD 182,741 EUR 160,499 180,334 2020年７月８日 — 2,407
USD 14,230 EUR 12,488 14,031 2020年７月８日 — 199
USD 3,047 EUR 2,692 3,025 2020年７月８日 — 22
USD 42,859 EUR 37,872 42,552 2020年７月８日 — 307
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 14,553 EUR 12,860 14,449 2020年７月８日 — 104
USD 562,299 EUR 496,874 558,277 2020年７月８日 — 4,022
USD 48,582 EUR 42,916 48,219 2020年７月８日 — 363
USD 22,329 EUR 19,823 22,273 2020年７月８日 — 56
USD 7,992 EUR 7,110 7,988 2020年７月８日 — ▶
USD 6,541 EUR 5,813 6,532 2020年７月８日 — 9
USD 2,230 EUR 1,982 2,227 2020年７月８日 — 3
USD 85,545 EUR 76,028 85,424 2020年７月８日 — 121
USD 7,639 EUR 6,762 7,598 2020年７月８日 — 41
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.09%; USD 108,409)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 997 EUR 885 994 2020年７月８日 — 3
USD 4,767 EUR 4,230 4,752 2020年７月８日 — 15
USD 181,531 EUR 161,071 180,976 2020年７月８日 — 555
USD 37,463 EUR 33,341 37,461 2020年７月８日 — 2
合計 0.28 306,727
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 101,531,867
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (359))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 465 USD 522 522 2020年７月８日 — —
EUR 6,406 USD 7,198 7,197 2020年７月８日 — (1)
EUR 1,378 USD 1,564 1,549 2020年７月８日 — (15)
EUR 292 USD 330 328 2020年７月８日 — (2)
EUR 5,051 USD 5,689 5,675 2020年７月８日 — (14)
EUR 291 USD 330 327 2020年７月８日 — (3)
EUR 4,172 USD 4,734 4,687 2020年７月８日 — (47)
EUR 53,514 USD 60,725 60,127 2020年７月８日 — (598)
EUR 1,010 USD 1,142 1,135 2020年７月８日 — (7)
EUR 14,488 USD 16,377 16,279 2020年７月８日 — (98)
EUR 4,811 USD 5,438 5,405 2020年７月８日 — (33)
EUR 186,281 USD 210,566 209,302 2020年７月８日 — (1,264)
EUR 564 USD 637 634 2020年７月８日 — (3)
EUR 8,089 USD 9,131 9,089 2020年７月８日 — (42)
EUR 2,660 USD 3,002 2,988 2020年７月８日 — (14)
EUR 103,560 USD 116,892 116,357 2020年７月８日 — (535)
EUR 47,766 USD 54,429 53,668 2020年７月８日 — (761)
EUR 5,037 USD 5,696 5,660 2020年７月８日 — (36)
EUR 12,452 USD 14,021 13,991 2020年７月８日 — (30)
EUR 725 USD 816 814 2020年７月８日 — (2)
EUR 133,544 USD 150,345 150,047 2020年７月８日 — (298)
EUR 10,188 USD 11,471 11,447 2020年７月８日 — (24)
EUR 3,447 USD 3,881 3,873 2020年７月８日 — (8)
EUR 432 USD 488 484 2020年７月８日 — (4)
EUR 6,061 USD 6,861 6,811 2020年７月８日 — (50)
EUR 2,026 USD 2,294 2,277 2020年７月８日 — (17)
EUR 79,168 USD 89,608 88,952 2020年７月８日 — (656)
EUR 8,904 USD 10,007 10,004 2020年７月８日 — (3)
EUR 3,010 USD 3,383 3,382 2020年７月８日 — (1)
EUR 116,233 USD 130,635 130,596 2020年７月８日 — (39)
EUR 633 USD 712 712 2020年７月８日 — —
EUR 2,206 USD 2,479 2,479 2020年７月８日 — —
EUR 84,316 USD 94,749 94,736 2020年７月８日 — (13)
USD 18 EUR 16 18 2020年７月８日 — —
USD 64 EUR 59 66 2020年７月８日 — (2)
USD 79 EUR 71 80 2020年７月８日 — (1)
USD — EUR — — 2020年７月８日 — —
USD 317 EUR 291 326 2020年７月８日 — (9)
USD 123 EUR 110 124 2020年７月８日 — (1)
USD 389 EUR 349 393 2020年７月８日 — (4)
USD 1,356 EUR 1,211 1,360 2020年７月８日 — (4)
USD 267 EUR 238 268 2020年７月８日 — (1)
USD 154 EUR 138 155 2020年７月８日 — (1)
USD 274 EUR 245 276 2020年７月８日 — (2)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 938 EUR 859 966 2020年７月８日 — (28)
USD 12,155 EUR 11,140 12,517 2020年７月８日 — (362)
USD 67,183 EUR 61,111 68,662 2020年７月８日 — (1,479)
USD 12,573 EUR 11,348 12,750 2020年７月８日 — (177)
USD 2,253 EUR 2,023 2,272 2020年７月８日 — (19)
USD 748 EUR 671 754 2020年７月８日 — (6)
USD 28,737 EUR 25,795 28,982 2020年７月８日 — (245)
USD 1,132 EUR 1,018 1,144 2020年７月８日 — (12)
USD 14,810 EUR 13,318 14,965 2020年７月８日 — (155)
USD 8,034 EUR 7,234 8,127 2020年７月８日 — (93)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (359))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 8,582 EUR 7,705 8,657 2020年７月８日 — (75)
USD 4,021 EUR 3,595 4,039 2020年７月８日 — (18)
USD 96 EUR 86 96 2020年７月８日 — —
USD 471 EUR 421 472 2020年７月８日 — (1)
USD 17,875 EUR 15,956 17,928 2020年７月８日 — (53)
USD 5,676 EUR 5,072 5,699 2020年７月８日 — (23)
USD 72,720 EUR 64,982 73,012 2020年７月８日 — (292)
USD 372 EUR 332 373 2020年７月８日 — (1)
USD 5,238 EUR 4,671 5,248 2020年７月８日 — (10)
USD 1,788 EUR 1,594 1,791 2020年７月８日 — (3)
USD 68,481 EUR 61,065 68,611 2020年７月８日 — (130)
USD 232,519 EUR 207,495 233,136 2020年７月８日 — (617)
USD 1,277 EUR 1,140 1,280 2020年７月８日 — (3)
USD 17,820 EUR 15,902 17,867 2020年７月８日 — (47)
USD 6,105 EUR 5,448 6,121 2020年７月８日 — (16)
合計 — (8,508)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (8,508)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 95.61
OTC金融デリバティブ商品 0.29
その他の資産 4.10
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 98.09%; USD 372,962,914)
航空宇宙産業及び防衛－機械装置
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
61,651 2.08 10,460,325
アプリケーション・ソフトウェア
Microsoft Corp. …………………………………………………………
195,125 7.89 39,709,889
Salesforce.com, Inc.……………………………………………………
97,975 3.65 18,353,657
11.54 58,063,546
スポーツ・シューズ
NIKE, Inc. - Class B……………………………………………………
90,418 1.76 8,865,485
建築製品－セメント及び骨材
Vulcan Materials Co.……………………………………………………
32,195 0.74 3,729,791
携帯電話通信
T-Mobile U.S., Inc. ……………………………………………………
116,398 2.41 12,122,852
コーティング及び塗料製品
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
17,477 2.01 10,099,084
商業サービス
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
14,611 2.06 10,383,599
商業サービス－金融
Avalara, Inc. ……………………………………………………………
47,946 1.27 6,381,133
PayPal Holdings, Inc. …………………………………………………
40,221 1.39 7,007,705
2.66 13,388,838
コンピュータ
Apple, Inc. ………………………………………………………………
80,547 5.84 29,383,546
化粧品及びトイレタリー
Procter & Gamble Co.……………………………………………………
80,567 1.91 9,633,396
診断装置
Danaher Corp. ……………………………………………………………
73,977 2.60 13,081,353
Eコマース／製品
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
14,532 7.97 40,091,172
Eコマース／サービス
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
3,866 1.22 6,155,986
Match Group, Inc. ………………………………………………………
48,828 1.04 5,227,037
2.26 11,383,023
電子構成部品－半導体
Microchip Technology, Inc.……………………………………………
40,278 0.84 4,241,676
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
27,325 2.06 10,381,041
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
86,643 2.19 11,001,062
投資有価証券合計…………………………………………………………… 5.09 25,623,779
電子フォーム
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
40,609 3.50 17,677,504
金融－クレジット・カード
Mastercard, Inc. - Class A……………………………………………
99,781 5.86 29,505,242
産業用オーディオ・ビデオ製品
Cognex Corp.………………………………………………………………
52,435 0.62 3,131,418
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント
Facebook, Inc.……………………………………………………………
57,195 2.58 12,987,269
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
30,966 2.80 14,090,769
Snap, Inc.…………………………………………………………………
311,250 1.45 7,311,263
6.83 34,389,301
医療－医薬品
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
116,335 1.79 8,996,186
Zoetis, Inc.………………………………………………………………
60,905 1.66 8,346,421
3.45 17,342,607
135/153
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医療機器
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
482,937 3.37 16,955,918
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
51,438 0.71 3,554,880
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
15,548 1.76 8,859,717
5.84 29,370,515
医療用品
Cooper Cos, Inc.…………………………………………………………
21,984 1.24 6,235,542
マルチメディア
Walt Disney Co. …………………………………………………………
53,771 1.19 5,996,004
プライベート・エクイティ
Blackstone Group, Inc.…………………………………………………
204,258 2.30 11,573,258
REIT－各種
American Tower Corp.……………………………………………………
56,231 2.89 14,537,963
小売り－アパレル・靴
lululemon athletica, Inc. ……………………………………………
12,354 0.77 3,854,572
小売り－建材製品
Home Depot, Inc.…………………………………………………………
51,884 2.58 12,997,461
半導体装置
ASML Holding N.V. ………………………………………………………
31,325 2.29 11,528,540
Lam Research Corp.………………………………………………………
15,745 1.01 5,092,878
3.30 16,621,418
テキスタイル－アパレル
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. ……………………………
24,161 2.10 10,581,550
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc.……………………………………………
271,829 1.16 5,830,732
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー
Alphabet, Inc. - Class C………………………………………………
13,962 3.92 19,736,823
普通株式合計………………………………………………………………… 98.48 495,691,699
G政府発行証券 (2019年: 1.95%; USD 7,400,000)
投資有価証券合計 (取得原価: USD 334,907,289)………………………
98.48 495,691,699
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.09%; USD 344,014)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 4,256 USD 2,867 2,937 2020年７月８日 — 70
AUD 303,512 USD 198,102 209,400 2020年７月８日 — 11,298
AUD 2,014 USD 1,317 1,390 2020年７月８日 — 73
AUD 2,778 USD 1,838 1,917 2020年７月８日 — 79
AUD 3,374 USD 2,320 2,328 2020年７月８日 — 8
AUD 3,877 USD 2,639 2,674 2020年７月８日 — 35
AUD 6,021 USD 4,146 4,155 2020年７月８日 — 9
AUD 2,582 USD 1,774 1,781 2020年７月８日 — 7
AUD 4,090 USD 2,818 2,822 2020年７月８日 — ▶
AUD 3,717 USD 2,547 2,565 2020年７月８日 — 18
EUR 1,300 USD 1,425 1,461 2020年７月８日 — 36
EUR 335 USD 366 377 2020年７月８日 — 11
EUR 300 USD 330 337 2020年７月８日 — 7
EUR 100 USD 111 112 2020年７月８日 — 1
EUR 51,038 USD 55,650 57,345 2020年７月８日 — 1,695
EUR 3,472,256 USD 3,786,061 3,901,347 2020年７月８日 0.02 115,286
EUR 32,769 USD 35,730 36,818 2020年７月８日 — 1,088
EUR 785,730 USD 856,740 882,828 2020年７月８日 0.01 26,088
EUR 31,873,278 USD 34,753,825 35,812,082 2020年７月８日 0.21 1,058,257
EUR 13,751 USD 15,004 15,451 2020年７月８日 — 447
EUR 22,951 USD 25,045 25,787 2020年７月８日 — 742
EUR 5,163 USD 5,634 5,801 2020年７月８日 — 167
EUR 216 USD 236 243 2020年７月８日 — 7
EUR 209,495 USD 228,609 235,384 2020年７月８日 — 6,775
EUR 218,265 USD 239,954 245,238 2020年７月８日 — 5,284
EUR 290,402 USD 319,921 326,289 2020年７月８日 — 6,368
EUR 463 USD 510 520 2020年７月８日 — 10
EUR 302 USD 332 339 2020年７月８日 — 7
EUR 7,080 USD 7,801 7,956 2020年７月８日 — 155
EUR 32,112 USD 35,380 36,081 2020年７月８日 — 701
EUR 49,342 USD 54,671 55,440 2020年７月８日 — 769
EUR 467 USD 520 525 2020年７月８日 — 5
EUR 723 USD 805 813 2020年７月８日 — 8
EUR 455,898 USD 507,288 512,236 2020年７月８日 — 4,948
EUR 11,137 USD 12,393 12,514 2020年７月８日 — 121
EUR 49,441 USD 55,014 55,551 2020年７月８日 — 537
EUR 83,118 USD 92,319 93,389 2020年７月８日 — 1,070
EUR 58,233 USD 64,863 65,429 2020年７月８日 — 566
EUR 376 USD 421 422 2020年７月８日 — 1
EUR 39,919 USD 44,732 44,852 2020年７月８日 — 120
EUR 365,976 USD 410,098 411,203 2020年７月８日 — 1,105
EUR 577 USD 646 648 2020年７月８日 — 2
EUR 8,886 USD 9,958 9,985 2020年７月８日 — 27
EUR 330 USD 370 371 2020年７月８日 — 1
EUR 7,884 USD 8,842 8,858 2020年７月８日 — 16
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 510 USD 572 573 2020年７月８日 — 1
EUR 323,594 USD 362,945 363,583 2020年７月８日 — 638
EUR 34,966 USD 39,218 39,287 2020年７月８日 — 69
EUR 431 USD 483 484 2020年７月８日 — 1
EUR 279 USD 313 314 2020年７月８日 — 1
EUR 270,884 USD 303,638 304,359 2020年７月８日 — 721
EUR 6,626 USD 7,428 7,446 2020年７月８日 — 18
EUR 29,674 USD 33,262 33,341 2020年７月８日 — 79
EUR 6,662 USD 7,477 7,486 2020年７月８日 — 9
EUR 2,528 USD 2,838 2,840 2020年７月８日 — 2
EUR 391,827 USD 439,144 440,248 2020年７月８日 — 1,104
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉
(2019年: 0.09%; USD 344,014)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
EUR 404 USD 453 454 2020年７月８日 — 1
EUR 622 USD 698 700 2020年７月８日 — 2
EUR 42,924 USD 48,107 48,228 2020年７月８日 — 121
EUR 9,590 USD 10,748 10,775 2020年７月８日 — 27
USD 755 EUR 666 749 2020年７月８日 — 6
USD 3,228 EUR 2,853 3,205 2020年７月８日 — 23
USD 173,968 EUR 154,669 173,782 2020年７月８日 — 186
USD 2,779 AUD 3,989 2,751 2020年７月８日 — 28
USD 11,695 EUR 10,327 11,604 2020年７月８日 — 91
USD 51,400 EUR 45,391 51,000 2020年７月８日 — 400
USD 485 EUR 429 481 2020年７月８日 — ▶
USD 476,640 EUR 420,915 472,931 2020年７月８日 — 3,709
USD 11,142 EUR 9,829 11,043 2020年７月８日 — 99
USD 220,385 EUR 194,895 218,979 2020年７月８日 — 1,406
USD 4,340 EUR 3,838 4,312 2020年７月８日 — 28
USD 51,328 EUR 45,356 50,961 2020年７月８日 — 367
USD 220,420 EUR 194,774 218,844 2020年７月８日 — 1,576
USD 2,080 EUR 1,838 2,065 2020年７月８日 — 15
USD 2,046,622 EUR 1,808,494 2,031,985 2020年７月８日 — 14,637
USD 56,198 EUR 49,910 56,079 2020年７月８日 — 119
USD 1,029 EUR 914 1,026 2020年７月８日 — 3
USD 26,731 EUR 23,732 26,664 2020年７月８日 — 67
USD 9,469 EUR 8,409 9,448 2020年７月８日 — 21
USD 22,061 EUR 19,591 22,013 2020年７月８日 — 48
USD 1,075 EUR 954 1,072 2020年７月８日 — 3
USD 113,920 EUR 101,080 113,571 2020年７月８日 — 349
USD 1,670 EUR 1,481 1,665 2020年７月８日 — 5
USD 25,826 EUR 22,915 25,747 2020年７月８日 — 79
USD 1,050,956 EUR 932,504 1,047,740 2020年７月８日 — 3,216
合計 0.24 1,273,308
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 496,965,007
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年:０%; USD (176))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
3,056 USD 2,109 2,109 2020年７月８日 — —
AUD
6,467 USD 4,519 4,462 2020年７月８日 — (57)
AUD
2,069 USD 1,447 1,428 2020年７月８日 — (19)
AUD
2,212 USD 1,534 1,526 2020年７月８日 — (8)
AUD
2,212 USD 1,529 1,526 2020年７月８日 — (3)
AUD
2,663 USD 1,843 1,838 2020年７月８日 — (5)
AUD
3,742 USD 2,593 2,582 2020年７月８日 — (11)
AUD
30 USD 34 34 2020年７月８日 — —
EUR
286 USD 324 322 2020年７月８日 — (2)
EUR
1,300 USD 1,464 1,461 2020年７月８日 — (3)
EUR
370 USD 418 415 2020年７月８日 — (3)
EUR
268 USD 303 302 2020年７月８日 — (1)
EUR
450 USD 512 505 2020年７月８日 — (7)
EUR
300 USD 337 337 2020年７月８日 — —
EUR
300 USD 337 337 2020年７月８日 — —
EUR
176 USD 199 198 2020年７月８日 — (1)
EUR
6,722 USD 7,596 7,553 2020年７月８日 — (43)
EUR
685,299 USD 774,638 769,986 2020年７月８日 — (4,652)
EUR
16,791 USD 18,980 18,866 2020年７月８日 — (114)
EUR
1,085 USD 1,227 1,220 2020年７月８日 — (7)
EUR
74,277 USD 83,960 83,456 2020年７月８日 — (504)
EUR
701 USD 792 787 2020年７月８日 — (5)
EUR
18,724 USD 21,134 21,037 2020年７月８日 — (97)
EUR
14,775 USD 16,700 16,601 2020年７月８日 — (99)
EUR
103,976 USD 117,525 116,825 2020年７月８日 — (700)
EUR
7,519 USD 8,529 8,448 2020年７月８日 — (81)
EUR
21,167 USD 24,011 23,783 2020年７月８日 — (228)
EUR
5,361 USD 6,094 6,023 2020年７月８日 — (71)
EUR
219,750 USD 249,815 246,907 2020年７月８日 — (2,908)
EUR
6,942 USD 7,911 7,800 2020年７月８日 — (111)
EUR
5,845 USD 6,657 6,567 2020年７月８日 — (90)
EUR
30,992 USD 35,298 34,822 2020年７月８日 — (476)
EUR
292 USD 332 328 2020年７月８日 — (4)
EUR
233,521 USD 265,967 262,379 2020年７月８日 — (3,588)
EUR
400,014 USD 450,378 449,447 2020年７月８日 — (931)
EUR
43,505 USD 48,982 48,881 2020年７月８日 — (101)
EUR
635 USD 715 714 2020年７月８日 — (1)
EUR
410 USD 462 461 2020年７月８日 — (1)
EUR
10,079 USD 11,348 11,325 2020年７月８日 — (23)
EUR
2,663 USD 2,992 2,992 2020年７月８日 — —
EUR
7,752 USD 8,776 8,710 2020年７月８日 — (66)
EUR
440 USD 495 495 2020年７月８日 — —
EUR
440 USD 498 494 2020年７月８日 — (4)
EUR
276,680 USD 313,165 310,872 2020年７月８日 — (2,293)
EUR
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
30,442 USD 34,456 34,204 2020年７月８日 — (252)
EUR
6,957 USD 7,874 7,816 2020年７月８日 — (58)
EUR
16,002 USD 17,985 17,980 2020年７月８日 — (5)
EUR
633,992 USD 712,550 712,340 2020年７月８日 — (210)
EUR
1,008 USD 1,133 1,133 2020年７月８日 — —
EUR
68,987 USD 77,535 77,512 2020年７月８日 — (23)
EUR
651 USD 731 731 2020年７月８日 — —
EUR
5,051 USD 5,689 5,675 2020年７月８日 — (14)
EUR
39,429 USD 44,322 44,301 2020年７月８日 — (21)
EUR
627 USD 709 705 2020年７月８日 — (4)
EUR
43,265 USD 48,872 48,612 2020年７月８日 — (260)
EUR
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
394,702 USD 445,849 443,478 2020年７月８日 — (2,371)
EUR
9,653 USD 10,904 10,846 2020年７月８日 — (58)
EUR
407 USD 460 458 2020年７月８日 — (2)
EUR
7,190 USD 8,130 8,079 2020年７月８日 — (51)
EUR
25,428 USD 28,742 28,570 2020年７月８日 — (172)
EUR
5,713 USD 6,457 6,418 2020年７月８日 — (39)
EUR
232,694 USD 263,022 261,449 2020年７月８日 — (1,573)
EUR
240 USD 271 269 2020年７月８日 — (2)
EUR
37,597 USD 42,315 42,243 2020年７月８日 — (72)
EUR
681 USD 765 765 2020年７月８日 — —
EUR
428,712 USD 481,757 481,691 2020年７月８日 — (66)
EUR
46,676 USD 52,451 52,444 2020年７月８日 — (7)
EUR
10,522 USD 11,824 11,822 2020年７月８日 — (2)
EUR
33 EUR 30 34 2020年７月８日 — (1)
USD
360 AUD 523 361 2020年７月８日 — (1)
USD
468 EUR 429 482 2020年７月８日 — (14)
USD
1,573 EUR 1,404 1,577 2020年７月８日 — (4)
USD
113 EUR 101 114 2020年７月８日 — (1)
USD
89 EUR 80 90 2020年７月８日 — (1)
USD
2,586 AUD 3,957 2,731 2020年７月８日 — (145)
USD
456,110 EUR 418,029 469,686 2020年７月８日 — (13,576)
USD
11,256 EUR 10,316 11,591 2020年７月８日 — (335)
USD
49,548 EUR 45,411 51,023 2020年７月８日 — (1,475)
USD
730 EUR 669 752 2020年７月８日 — (22)
USD
16,816 EUR 15,280 17,168 2020年７月８日 — (352)
USD
11,963 EUR 10,707 12,030 2020年７月８日 — (67)
USD
11,893 AUD 17,256 11,906 2020年７月８日 — (13)
USD
15,658 EUR 13,971 15,697 2020年７月８日 — (39)
USD
24,695 EUR 22,067 24,794 2020年７月８日 — (99)
USD
1,512 EUR 1,348 1,515 2020年７月８日 — (3)
USD
61,114 EUR 54,496 61,230 2020年７月８日 — (116)
USD
97 EUR 87 97 2020年７月８日 — —
USD
61 EUR 55 61 2020年７月８日 — —
USD
6,480 EUR 5,778 6,492 2020年７月８日 — (12)
USD
5,761 AUD 8,384 5,785 2020年７月８日 — (24)
USD
988,883 EUR 882,457 991,508 2020年７月８日 — (2,625)
USD
107,314 EUR 95,765 107,599 2020年７月８日 — (285)
USD
1,013 EUR 904 1,016 2020年７月８日 — (3)
USD
24,336 EUR 21,715 24,398 2020年７月８日 — (62)
USD
6,091 AUD 8,864 6,115 2020年７月８日 — (24)
USD
合計 — (41,879)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (41,879)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 98.15
OTC金融デリバティブ商品 0.25
その他の資産 1.60
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 98.92%; USD 157,612,983)
建築－住宅及び商業
NVR, Inc. …………………………………………………………………
715 1.43 2,330,006
ホテル及びモーテル
Marriott International, Inc. - Class A……………………………
21,206 1.11 1,817,990
不動産管理／サービス
A-Living Services Co., Ltd. (144A)…………………………………
493,000 1.52 2,487,768
Deutsche Wohnen S.E.……………………………………………………
110,000 3.02 4,934,234
Entra ASA (144A)…………………………………………………………
70,000 0.55 895,007
Fastighets A.B. Balder…………………………………………………
53,500 1.25 2,036,499
6.34 10,353,508
不動産運用／開発
Aroundtown S.A. …………………………………………………………
268,000 0.94 1,533,826
China Resources Land, Ltd.……………………………………………
1,130,000 2.61 4,270,032
Grainger plc………………………………………………………………
192,405 0.42 681,115
Hang Lung Properties, Ltd.……………………………………………
886,000 1.29 2,100,447
Helical plc ………………………………………………………………
318,000 0.75 1,216,508
Instone Real Estate Group A.G. (144A) ……………………………
78,000 1.04 1,690,253
LEG Immobilien A.G. ……………………………………………………
16,365 1.27 2,076,031
Mitsui Fudosan Co., Ltd.………………………………………………
255,300 2.77 4,524,324
Prestige Estates Projects, Ltd. ……………………………………
385,205 0.65 1,070,953
Shimao Property Holdings, Ltd.………………………………………
730,000 1.90 3,093,652
Sun Hung Kai Properties, Ltd. ………………………………………
219,333 1.71 2,795,289
Times China Holdings, Ltd.……………………………………………
711,000 0.81 1,315,652
VGP N.V.……………………………………………………………………
22,468 1.76 2,865,417
17.92 29,233,499
REIT－アパート
American Homes ▶ Rent …………………………………………………
118,828 1.96 3,196,473
Invitation Homes, Inc.…………………………………………………
178,061 3.00 4,902,019
UDR, Inc. …………………………………………………………………
100,501 2.30 3,756,727
UNITE Group plc …………………………………………………………
120,147 0.86 1,398,039
8.12 13,253,258
REIT－各種
American Tower Corp.……………………………………………………
10,879 1.72 2,812,657
Ascendas India Trust……………………………………………………
1,653,000 0.98 1,603,761
Derwent London plc………………………………………………………
18,500 0.39 635,612
Duke Realty Corp. ………………………………………………………
118,468 2.57 4,192,583
Gecina S.A. ………………………………………………………………
18,500 1.40 2,283,488
Invesco Office J-Reit, Inc. …………………………………………
8,899 0.71 1,160,668
LaSalle Logiport REIT …………………………………………………
451 0.43 695,605
Mapletree Logistics Trust ……………………………………………
1,095,400 0.94 1,528,709
Mirvac Group………………………………………………………………
1,151,774 1.06 1,733,212
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
1,706 1.26 2,049,311
SBA Communications Corp.………………………………………………
10,094 1.84 3,007,204
Segro plc …………………………………………………………………
277,429 1.88 3,072,712
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
279,025 3.45 5,633,515
18.63 30,409,037
REIT－ヘルスケア
Healthpeak Properties, Inc. …………………………………………
149,658 2.53 4,124,574
REIT－ホテル
MGM Growth Properties LLC ……………………………………………
85,352 1.42 2,322,428
REIT－プレハブ住宅
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
52,279 2.00 3,266,392
Sun Communities., Inc.…………………………………………………
36,360 3.02 4,933,325
5.02 8,199,717
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
REIT－オフィス・ビル
Alexandria Real Estate Equities, Inc. ……………………………
32,630 3.24 5,294,218
Allied Properties Real Estate Investment Trust…………………
75,841 1.41 2,288,529
Douglas Emmett, Inc.……………………………………………………
85,238 1.60 2,613,397
MCUBS MidCity Investment Corp.………………………………………
2,702 1.20 1,961,451
SL Green Realty Corp. …………………………………………………
40,955 1.24 2,018,672
8.69 14,176,267
REIT－ショッピング・センター
Link REIT …………………………………………………………………
289,800 1.45 2,364,765
REIT－シングル・テナント
Spirit Realty Capital, Inc. …………………………………………
89,739 1.92 3,128,302
REIT－倉庫及び物流
Americold Realty Trust…………………………………………………
84,462 1.88 3,065,971
GLP J-REIT…………………………………………………………………
2,432 2.16 3,532,022
Goodman Group ……………………………………………………………
374,066 2.36 3,848,687
Granite Real Estate Investment Trust………………………………
79,222 2.50 4,088,918
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ……………
930 0.92 1,497,655
Mapletree Industrial Trust……………………………………………
844,700 1.08 1,755,828
Nippon Prologis REIT, Inc.……………………………………………
540 1.01 1,641,387
Prologis, Inc.……………………………………………………………
103,241 5.91 9,635,483
Rexford Industrial Realty, Inc. ……………………………………
119,824 3.04 4,964,308
20.86 34,030,259
保管及び倉庫
Safestore Holdings plc…………………………………………………
102,703 0.57 923,145
通信サービス
NEXTDC, Ltd.………………………………………………………………
302,241 1.27 2,066,395
普通株式合計………………………………………………………………… 97.28 158,733,150
投資有価証券合計 (取得原価: USD 154,330,799)………………………
97.28 158,733,150
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.05%; USD 84,413)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 4,980 USD 3,416 3,436 2020年７月８日 — 20
AUD 276,648 USD 180,568 190,866 2020年７月８日 0.01 10,298
AUD 9,232 USD 6,150 6,369 2020年７月８日 — 219
AUD 1,484 USD 987 1,024 2020年７月８日 — 37
AUD 2,023 USD 1,348 1,395 2020年７月８日 — 47
AUD 4,782 USD 3,288 3,299 2020年７月８日 — 11
AUD 2,638 USD 1,796 1,820 2020年７月８日 — 24
AUD 1,265 USD 871 873 2020年７月８日 — 2
AUD 623 USD 429 430 2020年７月８日 — 1
EUR 4,000 USD 4,402 4,494 2020年７月８日 — 92
EUR 10,000 USD 11,228 11,236 2020年７月８日 — 8
EUR 300 USD 335 337 2020年７月８日 — 2
EUR 100 USD 111 113 2020年７月８日 — 2
EUR 200 USD 223 224 2020年７月８日 — 1
EUR 765,561 USD 834,749 860,167 2020年７月８日 0.02 25,418
EUR 4,106,023 USD 4,477,105 4,613,433 2020年７月８日 0.08 136,328
EUR 781,913 USD 852,578 878,539 2020年７月８日 0.02 25,961
EUR 590,111 USD 643,442 663,035 2020年７月８日 0.01 19,593
EUR 290 USD 318 326 2020年７月８日 — 8
EUR 1,723 USD 1,880 1,936 2020年７月８日 — 56
EUR 25,870 USD 28,452 29,067 2020年７月８日 — 615
EUR 26,303 USD 28,928 29,554 2020年７月８日 — 626
EUR 19,843 USD 21,824 22,296 2020年７月８日 — 472
EUR 138,356 USD 152,163 155,453 2020年７月８日 — 3,290
EUR 4,135 USD 4,546 4,646 2020年７月８日 — 100
EUR 2,988 USD 3,288 3,357 2020年７月８日 — 69
EUR 5,636 USD 6,283 6,332 2020年７月８日 — 49
EUR 4,307 USD 4,802 4,840 2020年７月８日 — 38
EUR 29,954 USD 33,394 33,656 2020年７月８日 — 262
EUR 5,720 USD 6,377 6,426 2020年７月８日 — 49
EUR 8,749 USD 9,745 9,830 2020年７月８日 — 85
EUR 1,489 USD 1,658 1,672 2020年７月８日 — 14
EUR 14,183 USD 15,878 15,937 2020年７月８日 — 59
EUR 10,722 USD 12,002 12,046 2020年７月８日 — 44
EUR 13,954 USD 15,622 15,678 2020年７月８日 — 56
EUR 74,283 USD 83,163 83,463 2020年７月８日 — 300
EUR 13,397 USD 15,012 15,052 2020年７月８日 — 40
EUR 13,693 USD 15,344 15,385 2020年７月８日 — 41
EUR 10,499 USD 11,765 11,797 2020年７月８日 — 32
EUR 71,563 USD 80,191 80,407 2020年７月８日 — 216
EUR 20,884 USD 23,421 23,464 2020年７月８日 — 43
EUR 16,003 USD 17,947 17,980 2020年７月８日 — 33
EUR 109,115 USD 122,373 122,599 2020年７月８日 — 226
EUR 20,386 USD 22,863 22,905 2020年７月８日 — 42
EUR 12,250 USD 13,747 13,764 2020年７月８日 — 17
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 17,804 USD 19,990 20,004 2020年７月８日 — 14
GBP 605,468 USD 737,625 750,142 2020年７月８日 0.01 12,517
GBP 20,349 USD 25,034 25,211 2020年７月８日 — 177
GBP 4,586 USD 5,655 5,682 2020年７月８日 — 27
USD 335 EUR 297 333 2020年７月８日 — 2
USD 218 EUR 194 218 2020年７月８日 — —
USD 668 EUR 594 668 2020年７月８日 — —
USD 669 AUD 958 661 2020年７月８日 — 8
USD 432 AUD 620 428 2020年７月８日 — ▶
USD 55,865 EUR 49,166 55,242 2020年７月８日 — 623
USD 150,930 AUD 217,947 150,366 2020年７月８日 — 564
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: 0.05%; USD 84,413)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 504 EUR 448 503 2020年７月８日 — 1
USD 6,936 EUR 6,126 6,882 2020年７月８日 — 54
USD 7,157 EUR 6,320 7,101 2020年７月８日 — 56
USD 5,484 EUR 4,843 5,441 2020年７月８日 — 43
USD 37,302 EUR 32,941 37,012 2020年７月８日 — 290
USD 8,794 EUR 7,757 8,716 2020年７月８日 — 78
USD 7,184 EUR 6,337 7,120 2020年７月８日 — 64
USD 6,187 GBP 4,901 6,072 2020年７月８日 — 115
USD 369 EUR 327 367 2020年７月８日 — 2
USD 266 EUR 235 264 2020年７月８日 — 2
USD 10,297 EUR 9,063 10,182 2020年７月８日 — 115
USD 10,711 EUR 9,427 10,592 2020年７月８日 — 119
USD 9,620 EUR 8,466 9,513 2020年７月８日 — 107
USD 9,221 GBP 7,231 8,959 2020年７月８日 — 262
USD 899 AUD 1,295 893 2020年７月８日 — 6
USD 14,126 EUR 12,407 13,941 2020年７月８日 — 185
USD 14,676 EUR 12,891 14,484 2020年７月８日 — 192
USD 13,224 EUR 11,615 13,051 2020年７月８日 — 173
USD 76,620 EUR 67,301 75,617 2020年７月８日 — 1,003
USD 12,549 GBP 9,888 12,250 2020年７月８日 — 299
USD 48,629 EUR 42,970 48,281 2020年７月８日 — 348
USD 50,421 EUR 44,554 50,060 2020年７月８日 — 361
USD 45,430 EUR 40,145 45,105 2020年７月８日 — 325
USD 263,916 EUR 233,209 262,028 2020年７月８日 — 1,888
USD 43,589 GBP 34,514 42,761 2020年７月８日 — 828
USD 1,254 EUR 1,114 1,251 2020年７月８日 — 3
USD 1,769 EUR 1,563 1,756 2020年７月８日 — 13
USD 982 EUR 868 975 2020年７月８日 — 7
USD 1,202 EUR 1,061 1,193 2020年７月８日 — 9
USD 3,393 EUR 3,015 3,388 2020年７月８日 — 5
USD 3,520 EUR 3,129 3,515 2020年７月８日 — 5
USD 3,161 EUR 2,809 3,157 2020年７月８日 — ▶
USD 18,354 EUR 16,312 18,328 2020年７月８日 — 26
USD 2,991 GBP 2,394 2,967 2020年７月８日 — 24
USD 13,097 GBP 10,564 13,088 2020年７月８日 — 9
USD 4,035 EUR 3,569 4,010 2020年７月８日 — 25
USD 15,578 GBP 12,526 15,519 2020年７月８日 — 59
USD 10,171 EUR 9,024 10,140 2020年７月８日 — 31
USD 11,292 EUR 10,020 11,257 2020年７月８日 — 35
USD 10,182 EUR 9,034 10,151 2020年７月８日 — 31
USD 59,652 EUR 52,934 59,475 2020年７月８日 — 177
USD 580 EUR 516 580 2020年７月８日 — —
合計 0.15 246,261
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 158,979,411
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (6,159))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
BNP
SGD 601,633 USD 432,157 431,835 2020年７月２日 — (322)
Citibank
AUD 671 USD 465 464 2020年７月８日 — (1)
AUD 7,416 USD 5,117 5,116 2020年７月８日 — (1)
AUD 2,344 USD 1,638 1,617 2020年７月８日 — (21)
AUD 983 USD 681 678 2020年７月８日 — (3)
EUR 10,000 USD 11,303 11,236 2020年７月８日 — (67)
EUR 2,500 USD 2,836 2,809 2020年７月８日 — (27)
EUR 3,800 USD 4,294 4,270 2020年７月８日 — (24)
EUR 9,780 USD 11,039 10,989 2020年７月８日 — (50)
EUR 142 USD 161 159 2020年７月８日 — (2)
EUR 142 USD 161 160 2020年７月８日 — (1)
EUR 5,482 USD 6,160 6,159 2020年７月８日 — (1)
EUR 21,629 USD 24,355 24,302 2020年７月８日 — (53)
EUR 200 USD 227 225 2020年７月８日 — (2)
EUR 564 USD 639 633 2020年７月８日 — (6)
EUR 99,965 USD 113,324 112,318 2020年７月８日 — (1,006)
EUR 7,903 USD 8,930 8,880 2020年７月８日 — (50)
EUR 22,426 USD 25,349 25,197 2020年７月８日 — (152)
EUR 23,196 USD 26,220 26,063 2020年７月８日 — (157)
EUR 20,484 USD 23,154 23,015 2020年７月８日 — (139)
EUR 120,995 USD 136,768 135,947 2020年７月８日 — (821)
EUR 9,542 USD 10,771 10,722 2020年７月８日 — (49)
EUR 8,674 USD 9,791 9,746 2020年７月８日 — (45)
EUR 51,266 USD 57,865 57,600 2020年７月８日 — (265)
EUR 2,606 USD 2,956 2,928 2020年７月８日 — (28)
EUR 8,655 USD 9,862 9,724 2020年７月８日 — (138)
EUR 4,041 USD 4,569 4,540 2020年７月８日 — (29)
EUR 1,322 USD 1,488 1,485 2020年７月８日 — (3)
EUR 23,330 USD 26,266 26,214 2020年７月８日 — (52)
EUR 25,153 USD 28,320 28,261 2020年７月８日 — (59)
EUR 25,893 USD 29,153 29,093 2020年７月８日 — (60)
EUR 135,630 USD 152,706 152,390 2020年７月８日 — (316)
EUR 6,291 USD 7,121 7,069 2020年７月８日 — (52)
EUR 6,370 USD 7,210 7,157 2020年７月８日 — (53)
EUR 5,733 USD 6,489 6,441 2020年７月８日 — (48)
EUR 33,533 USD 37,955 37,677 2020年７月８日 — (278)
EUR 12,127 USD 13,629 13,625 2020年７月８日 — (4)
EUR 12,442 USD 13,984 13,980 2020年７月８日 — (4)
EUR 11,172 USD 12,556 12,552 2020年７月８日 — (4)
EUR 65,178 USD 73,254 73,232 2020年７月８日 — (22)
EUR 2,515 USD 2,832 2,825 2020年７月８日 — (7)
EUR 6,031 USD 6,777 6,776 2020年７月８日 — (1)
EUR 5,438 USD 6,111 6,110 2020年７月８日 — (1)
EUR 31,872 USD 35,815 35,810 2020年７月８日 — (5)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR 238 USD 267 267 2020年７月８日 — —
GBP 10,996 USD 13,821 13,624 2020年７月８日 — (197)
GBP 10,561 USD 13,283 13,085 2020年７月８日 — (198)
GBP 16,231 USD 20,358 20,110 2020年７月８日 — (248)
GBP 17,763 USD 22,521 22,007 2020年７月８日 — (514)
GBP 7,616 USD 9,633 9,436 2020年７月８日 — (197)
GBP 20,078 USD 25,169 24,876 2020年７月８日 — (293)
GBP 5,021 USD 6,351 6,220 2020年７月８日 — (131)
GBP 9,598 USD 12,048 11,892 2020年７月８日 — (156)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年６月30日現在の建玉,
(2019年: ０%; USD (6,159))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
GBP 4,784 USD 5,940 5,927 2020年７月８日 — (13)
USD 237 EUR 215 242 2020年７月８日 — (5)
USD 207 AUD 317 219 2020年７月８日 — (12)
USD 465 AUD 712 491 2020年７月８日 — (26)
USD 702 AUD 1,022 705 2020年７月８日 — (3)
USD 484 EUR 437 491 2020年７月８日 — (7)
USD 842 GBP 692 857 2020年７月８日 — (15)
USD 234 EUR 213 239 2020年７月８日 — (5)
USD 1,046 EUR 959 1,078 2020年７月８日 — (32)
USD 216 AUD 313 217 2020年７月８日 — (1)
USD 1,900 GBP 1,559 1,932 2020年７月８日 — (32)
USD 235 EUR 212 238 2020年７月８日 — (3)
USD 989 EUR 907 1,019 2020年７月８日 — (30)
USD 2,249 EUR 2,061 2,316 2020年７月８日 — (67)
USD 1,697 EUR 1,556 1,748 2020年７月８日 — (51)
USD 2,155 EUR 1,975 2,219 2020年７月８日 — (64)
USD 11,749 EUR 10,768 12,099 2020年７月８日 — (350)
USD 789 EUR 723 813 2020年７月８日 — (24)
USD 5,426 EUR 4,975 5,590 2020年７月８日 — (164)
USD 9,202 EUR 8,370 9,405 2020年７月８日 — (203)
USD 3,166 AUD 4,595 3,170 2020年７月８日 — (4)
USD 16,999 EUR 15,174 17,049 2020年７月８日 — (50)
USD 201 AUD 293 202 2020年７月８日 — (1)
USD 2,721 GBP 2,198 2,724 2020年７月８日 — (3)
USD 3,141 EUR 2,804 3,150 2020年７月８日 — (9)
USD 3,262 EUR 2,912 3,272 2020年７月８日 — (10)
USD 2,929 EUR 2,614 2,938 2020年７月８日 — (9)
USD 950 AUD 1,381 953 2020年７月８日 — (3)
USD 71,449 EUR 63,846 71,736 2020年７月８日 — (287)
USD 6,226 EUR 5,564 6,251 2020年７月８日 — (25)
USD 14,911 EUR 13,296 14,939 2020年７月８日 — (28)
USD 15,334 EUR 13,674 15,363 2020年７月８日 — (29)
USD 13,769 EUR 12,277 13,795 2020年７月８日 — (26)
USD 80,176 EUR 71,494 80,328 2020年７月８日 — (152)
USD 1,141 AUD 1,661 1,146 2020年７月８日 — (5)
USD 16,431 EUR 14,663 16,475 2020年７月８日 — (44)
USD 18,375 EUR 16,397 18,424 2020年７月８日 — (49)
USD 16,580 EUR 14,795 16,624 2020年７月８日 — (44)
USD 96,755 EUR 86,342 97,012 2020年７月８日 — (257)
USD 9,549 GBP 7,750 9,601 2020年７月８日 — (52)
合計 — (8,557)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (8,557)
ポートフォリオ分析
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 96.43
OTC金融デリバティブ商品 0.15
その他の資産 3.42
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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