ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型/予想分配金提示型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型/予想分配金提示型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月11日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)
国投資信託受益証券に係る
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 (1)当初申込期間
国投資信託受益証券の金 各ファンドについて1,050億円を上限とし、合計で
額】 2,100億円を上限とします。
(2)継続申込期間
各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆
円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年6月24日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項
に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項のうち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に
訂正致します。
※下線部が訂正部分です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部 【委託会社等の情報】
第2 【その他の関係法人の概況】
<訂正前>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円( 2019 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 大和証券株式会社
② 資本金の額 100,000百万円( 2019 年3月末日現在)
③ 事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
<略>
3 【資本関係】
<略>
<再信託受託会社の概要>
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円( 2019 年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
<訂正後>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 受託会社
① 名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円( 2020 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年3月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000 (注1)
株式会社富山第一銀行 10,182 (注2)
(注1) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注2)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
<略>
3 【資本関係】
<略>
<再信託受託会社の概要>
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円( 2020 年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
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