グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月6日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提
示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 7月27日にファンドは第9期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月25日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月25日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第9計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金 400 円
期末純資産総額 5,989,830,383 円
期末受益権口数 4,763,824,560 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,574 円
期中騰落率 6.94 %
第10計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 8月25日
1万口当たり収益分配金 400 円
期末純資産総額 8,661,042,269 円
期末受益権口数 6,535,358,895 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,253 円
期中騰落率 8.58 %
第11計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月26日
至 令和 2年 9月25日
1万口当たり収益分配金 300 円
期末純資産総額 12,531,305,669 円
期末受益権口数 9,927,664,531 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,623 円
期中騰落率 △2.49 %
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第9計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金 400 円
期末純資産総額 1,569,314,247 円
期末受益権口数 1,204,009,479 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,034 円
期中騰落率 8.01 %
第10計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月28日
至 令和 2年 8月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 2,758,023,394 円
期末受益権口数 2,026,134,066 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,612 円
期中騰落率 8.27 %
第11計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月26日
至 令和 2年 9月25日
1万口当たり収益分配金 400 円
期末純資産総額 4,018,725,673 円
期末受益権口数 3,110,955,330 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,918 円
期中騰落率 △2.16 %
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