三井住友グローバル債券オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友グローバル債券オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月25日 提出
【ファンド名】 三井住友グローバル債券オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 7月13日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第167期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第168期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン
第166計算期間
計算期間 自 令和 2年 6月13日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 11,721,772,200 円
期末受益権口数 17,605,254,862 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,658 円
期中騰落率 0.79 %
第167計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 11,806,828,706 円
期末受益権口数 17,511,705,846 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,742 円
期中騰落率 1.49 %
第168計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月13日
至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 11,720,747,996 円
期末受益権口数 17,440,547,417 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,720 円
期中騰落率 △0.10 %
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