リスクコントロール・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和2年3月31日－令和2年8月17日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月17日       提出
      【計算期間】                      第1特定期間(自        2020年3月31日至        2020年8月17日)
      【ファンド名】                      リスクコントロール・オープン
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資 産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2020年3月31日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2020年8月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ国内株式
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        マザーファンド、ＲＡＭ先進国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国
        債券マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンド、ＲＡＭ先進国リートマザーファンドおよびＲ
        Ａ Ｍマネーマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資
               ＊
        対象とします        。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＡＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＡＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＡＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           ＲＡＭ先進国リートマザーファン                              Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
                              先進国リート
           ド                              本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＡＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　『確保ライン』は9,500円とし、信託期間を通じて変更は行いません。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
                                 22/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を
                   目指して運用を行います。
      主な投資対象             国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲
                     得および流動性の確保を図ります。
                   ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

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      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、各決算日における収益分配前の基準価額が10,200円を超過している場合、10,200円を超
         える額を目途として分配金額を決定します。なお、決算日にかけて基準価額が大きく上昇した場合な
         ど、基準価額の動向等によっては実際の分配額がこれと異なる場合があります。
       ３）分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ４）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
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             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」  といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
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           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、  上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
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         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
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          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
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          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2020年8月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料につきましては、               販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、                                 販売会社
        にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.65％   （税抜1.5％）が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額                                       （当初申込期間中は１口当
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         たり１円）      に申込手数料率を乗じて得た額とします。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       ＜当初設定日以降、2020年5月11日まで＞

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ＜2020年5月12日以降＞

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＡＭマネーマザーファンドを
        除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下
        「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するもの
        とします。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続し
        て50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報
        酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        ＜当初設定日以降、2020年5月11日まで＞
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.55％                 0.55％                 0.03％
        ＜2020年5月12日以降＞

                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.55％             0.55％             0.03％
            50％以上
                          0.24％             0.24％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.12％             0.12％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.25％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われ
        ます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.493％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続
         して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保
         証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
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         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         な お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2020年8月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【リスクコントロール・オープン】

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              337,810,783            99.93
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                240,483           0.07
                合計（純資産総額）                              338,051,266            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               195,304,406        1.0667     208,333,356        1.0637     207,745,296     61.45
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド               49,790,094        1.0497     52,264,756        1.0495     52,254,703    15.46
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               35,462,854        1.3972     49,548,844        1.4301     50,715,427    15.00
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                5,788,361        1.3309     7,703,825        1.3547     7,841,492    2.32
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                7,986,752        0.9616     7,680,307        0.9697     7,744,753    2.29
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド                6,674,759        1.1415     7,619,892        1.1479     7,661,955    2.27
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                1,587,956        1.1684     1,855,419        1.2149     1,929,207    0.57
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                1,853,809        1.0388     1,925,854        1.0346     1,917,950    0.57
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.93
                 合　　計                                99.93
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2020年    8月17日)             329         330       1.0202         1.0222
                  2020年    3月末日           210         ―       1.0000           ―
                      4月末日           260         ―       1.0022           ―
                      5月末日           276         ―       1.0049           ―
                      6月末日           311         ―       1.0095           ―
                      7月末日           334         ―       1.0196           ―
                      8月末日           338         ―       1.0223           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

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          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日                             0.0020
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日                              2.22
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日               333,507,277            10,494,560
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             72,680,331,240              83.64
             地方債証券                  日本             4,456,805,200              5.13
              特殊債券                 日本             5,405,282,826              6.22
              社債券                 日本             3,501,790,000              4.03
                              フランス                98,564,000            0.11
                            オーストラリア                 100,198,000             0.12
                               小計             3,700,552,000              4.26
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              650,706,641             0.75
                合計（純資産総額）                            86,893,677,907              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.66    1,288,557,000         100.45    1,285,785,600      0.100  2022/9/20    1.48
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,070,000,000         101.00    1,080,752,900         100.78    1,078,367,400      0.100  2024/6/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        1,060,000,000         100.72    1,067,646,500         100.49    1,065,257,600      0.100  2022/12/20     1.23
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.72    1,007,262,400         100.54    1,005,490,000      0.100  2023/3/20    1.16
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国         940,000,000        100.90     948,507,500        100.73     946,862,000      0.100  2024/3/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         910,000,000        101.30     921,897,300        100.72     916,570,200      0.100  2029/9/20    1.05
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         870,000,000        101.83     885,948,000        101.08     879,439,500      0.100  2027/3/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         850,000,000        100.82     856,970,000        100.60     855,125,500      0.100  2023/6/20    0.98
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         814,000,000        103.09     839,166,700        102.40     833,601,120      0.400  2025/9/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         790,000,000        101.42     801,240,300        100.96     797,639,300      0.100  2028/9/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         760,000,000        101.22     769,287,600        100.64     764,932,400      0.100  2029/12/20     0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         730,000,000        101.77     742,954,900        101.05     737,730,700      0.100  2028/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         720,000,000        100.90     726,484,900        100.67     724,888,800      0.100  2023/12/20     0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         720,000,000        100.85     726,151,400        100.61     724,449,600      0.100  2030/3/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         690,000,000        101.51     700,480,300        101.03     697,127,700      0.100  2026/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         680,000,000        101.50     690,230,500        101.01     686,929,200      0.100  2026/6/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         680,000,000        101.09     687,446,200        100.84     685,725,600      0.100  2024/12/20     0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         650,000,000        100.83     655,418,000        100.64     654,179,500      0.100  2023/9/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         640,000,000        101.49     649,574,400        101.04     646,681,600      0.100  2026/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国         640,000,000        101.50     649,627,000        100.85     645,465,600      0.100  2029/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         640,000,000        101.40     648,960,000        100.79     645,062,400      0.100  2029/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.21     644,970,340      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         630,000,000        100.95     636,034,000        100.84     635,310,900      0.100  2025/6/20    0.73
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国         620,000,000        101.03     626,409,800        100.81     625,040,600      0.100  2024/9/20    0.72
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         590,000,000        101.35     597,975,200        100.91     595,386,700      0.100  2028/12/20     0.69
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         570,000,000        100.69     573,950,200        100.53     573,055,200      0.100  2030/6/20    0.66
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１４回利付国         570,000,000        100.46     572,645,000        100.43     572,456,700      0.100   2022/7/1    0.66
            債（２年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.46     552,569,700        100.42     552,359,500      0.100   2022/6/1    0.64
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.33     544,422,200      0.600  2023/12/20     0.63
            債（１０年）
                                 44/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４１回利付国         520,000,000        102.49     532,981,900        101.99     530,374,000      0.300  2025/12/20     0.61
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.64
                地方債証券                                 5.13
                 特殊債券                                6.22
                 社債券                                4.26
                 合　　計                                99.25
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              80,885,597,015              44.14
                               カナダ              3,521,425,622              1.92
                              メキシコ              1,381,654,171              0.75
                               ドイツ             14,083,278,735               7.69
                              イタリア              17,581,125,306               9.59
                              フランス              19,321,552,849              10.54
                              オランダ              3,572,415,178              1.95
                              スペイン              11,243,755,554               6.14
                              ベルギー              4,800,974,305              2.62
                             オーストリア               2,927,000,654              1.60
                             フィンランド               1,116,980,776              0.61
                             アイルランド               1,510,898,268              0.82
                              イギリス              11,985,061,580               6.54
                             スウェーデン                547,542,065             0.30
                              ノルウェー                406,886,486             0.22
                              デンマーク                967,409,515             0.53
                                 45/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ポーランド               1,108,507,391              0.60
                            オーストラリア                4,356,419,042              2.38
                             シンガポール                804,014,236             0.44
                              マレーシア                910,241,080             0.50
                              イスラエル                733,266,497             0.40
                               小計            183,766,006,325              100.29
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             △526,143,965             △0.29
                合計（純資産総額）                           183,239,862,360              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             187,306,269,140                 △102.22
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      13,317.50      839,002,752       14,156.92      891,886,343      3.000  2048/2/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,750,000      10,888.95      843,894,090       10,893.85      844,273,618      1.625  2022/12/15     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,600,000      11,054.98      840,179,201       11,103.13      843,838,097      1.500  2024/11/30     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,537.39      812,423,268       12,663.36      820,586,110      3.125  2028/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,560,000      10,879.47      822,488,204       10,823.27      818,239,239      2.000  2022/2/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,500.57      768,642,350       10,447.10      764,727,902      0.625  2030/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,770,000      11,042.49      747,577,012       11,061.56      748,867,962      1.375  2025/1/31    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,870,000      12,143.23      712,807,707       12,416.42      728,844,347      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,130,000      22,838.96      714,859,644       23,032.65      720,922,050      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      14,532.97      733,915,078       14,202.61      717,231,814      3.000  2048/8/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,270.72      710,055,379       11,319.61      713,135,745      1.500  2030/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,337.43      692,717,451       11,434.44      698,644,317      2.375  2024/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      12,331.95      695,522,222       12,275.05      692,313,178      2.625  2029/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      11,669.90      652,347,518       12,376.71      691,858,254      2.875  2028/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,330.43      661,697,465       11,434.44      667,771,327      2.500  2024/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,445.02      635,198,752       11,804.02      655,123,298      2.250  2027/8/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,230,000      15,427.81      652,596,513       15,396.49      651,271,906      2.750  2027/10/25     0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      19,151.86      658,824,063       18,880.88      649,502,572      5.500  2029/4/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,297.35      629,262,822       11,594.53      645,815,778      2.250  2025/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,299.03      619,187,023       11,405.63      625,028,574      2.750  2023/11/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,940,000      15,814.82      623,104,242       15,834.08      623,862,873      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,664.13      611,200,524       11,830.36      619,911,042      2.250  2027/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,955.03      613,481,779       10,900.43      610,424,536      2.375  2022/3/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,112.91      588,984,504       11,429.50      605,763,567      2.000  2025/8/15    0.33
                                 46/321

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,010,000      11,029.08      552,557,148       12,086.76      605,547,051      2.375  2029/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      10,732.31      574,178,863       11,265.49      602,703,912      2.125  2024/3/31    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,090,000      14,600.77      597,171,642       14,710.78      601,670,916      1.500  2031/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      11,714.96      568,175,926       12,243.36      593,803,259      2.750  2028/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,530,000      10,526.26      582,102,294       10,535.58      582,618,018      0.125  2022/4/30    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,770,000      15,493.79      584,116,243       15,413.59      581,092,691      3.500  2026/4/25    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               100.29
                 合　　計                               100.29
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    783,576,000.00        81,700,534,764        82,549,731,600        △45.05
            カナダドル                 売建    44,592,000.00        3,466,641,941        3,586,980,480        △1.96
            メキシコペソ                 売建    293,087,000.00        1,381,790,506        1,415,610,210        △0.77
            ユーロ                 売建    615,823,000.00        76,332,430,475        77,267,311,810        △42.17
            英ポンド                 売建    89,426,000.00       12,246,444,425        12,575,084,120         △6.86
            スウェーデンクローナ                 売建    45,286,000.00         545,086,053        553,394,920       △0.30
            ノルウェークローネ                 売建    34,571,000.00         398,501,709        414,852,000       △0.23
            デンマーククローネ                 売建    58,693,000.00         978,219,190        989,563,980       △0.54
            ポーランドズロチ                 売建    39,429,000.00        1,110,517,344        1,127,275,110        △0.62
            オーストラリアドル                 売建    57,238,000.00        4,300,508,488        4,435,372,620        △2.42
            シンガポールドル                 売建    10,625,000.00         809,526,439        824,181,250       △0.45
            マレーシアリンギット                 売建    32,880,000.00         820,493,202        831,864,000       △0.45
            イスラエルシュケル                 売建    23,439,000.00         717,976,777        735,047,040       △0.40
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 47/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               株式                日本             29,304,098,049              98.31
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              503,396,094             1.69
                合計（純資産総額）                            29,807,494,143              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                484,800,000                 1.63
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       144,200      7,219.94     1,041,115,610        7,006.00     1,010,265,200      3.39
                        器
    日本     株式   ソニー          電気機器       81,000      7,574.00     613,494,622        8,309.00     673,029,000     2.26
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       100,700      4,983.16     501,804,240        6,598.00     664,418,600     2.23
                       信業
    日本     株式   キーエンス          電気機器       11,700     40,096.28      469,126,556       43,680.00      511,056,000     1.71
    日本     株式   任天堂          その他製        7,900     43,840.72      346,341,736       56,740.00      448,246,000     1.50
                        品
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      107,600      4,028.91     433,510,956        3,959.00     425,988,400     1.43
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       169,600      2,653.74     450,074,513        2,411.50     408,990,400     1.37
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      872,200       496.06     432,665,357        442.50     385,948,500     1.29
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       88,500      3,933.50     348,115,045        4,026.00     356,301,000     1.20
            ス            業
    日本     株式   第一三共           医薬品       37,000      7,827.29     289,610,001        9,447.00     349,539,000     1.17
    日本     株式   ダイキン工業           機械      16,500     16,073.21      265,207,998       19,965.00      329,422,500     1.11
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       92,500      3,245.05     300,167,475        3,078.00     284,715,000     0.96
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      21,700     12,279.48      266,464,820       12,885.00      279,604,500     0.94
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       101,800      2,780.43     283,048,294        2,729.00     277,812,200     0.93
                        器
    日本     株式   日本電産          電気機器       31,100      7,070.73     219,899,822        8,911.00     277,132,100     0.93
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       88,200      3,419.48     301,598,701        3,118.00     275,007,600     0.92
            ループ
    日本     株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       90,700      3,067.56     278,227,706        2,959.00     268,381,300     0.90
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       25,600     10,563.79      270,433,147       10,415.00      266,624,000     0.89
    日本     株式   花王           化学      31,000      8,765.46     271,729,294        8,069.00     250,139,000     0.84
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,732,600        146.08     253,106,477        143.80     249,147,880     0.84
            ループ
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       89,100      2,456.25     218,851,953        2,723.50     242,663,850     0.81
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,100     50,764.52      208,134,547       58,250.00      238,825,000     0.80
    日本     株式   村田製作所          電気機器       38,000      6,353.60     241,436,803        6,280.00     238,640,000     0.80
                                 48/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ファナック          電気機器       12,200     19,128.72      233,370,431       18,605.00      226,981,000     0.76
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器        8,200     24,997.64      204,980,692       27,150.00      222,630,000     0.75
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       45,100      5,391.37     243,150,862        4,890.00     220,539,000     0.74
    日本     株式   日立製作所          電気機器       62,100      3,884.68     241,238,675        3,530.00     219,213,000     0.74
    日本     株式   三井物産           卸売業      110,200      1,782.68     196,451,837        1,914.00     210,922,800     0.71
    日本     株式   三菱商事           卸売業       83,500      2,587.37     216,045,620        2,512.50     209,793,750     0.70
    日本     株式   中外製薬           医薬品       40,400      4,217.72     170,395,999        4,721.00     190,728,400     0.64
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.49
                    食料品                             3.71
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.05
                    医薬品                             6.46
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.55
                    ガラス・土石製品                             0.75
                    鉄鋼                             0.57
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.37
                    電気機器                            14.80
                    輸送用機器                             7.16
                    精密機器                             2.56
                    その他製品                             2.65
                    電気・ガス業                             1.41
                    陸運業                             3.78
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.35
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                            10.00
                    卸売業                             4.69
                    小売業                             4.90
                    銀行業                             4.89
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             1.96
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.96
                                 49/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    サービス業                             5.42
       合　　計                                         98.31
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     30 日本円        483,576,500       484,800,000      1.63
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              32,747,100,161              46.65
                               カナダ              1,667,694,220              2.38
                               パナマ                6,716,262            0.01
                               ドイツ              1,499,363,499              2.14
                              イタリア               293,295,277             0.42
                              フランス              1,607,249,151              2.29
                              オランダ               899,939,776             1.28
                              スペイン               366,652,568             0.52
                              ベルギー               147,014,027             0.21
                             オーストリア                 28,657,282            0.04
                            ルクセンブルク                  34,926,737            0.05
                             フィンランド                199,089,813             0.28
                             アイルランド                871,723,957             1.24
                              ポルトガル                25,176,312            0.04
                              イギリス              2,454,625,266              3.50
                               スイス              1,734,587,530              2.47
                             スウェーデン                487,567,769             0.69
                              ノルウェー                86,068,696            0.12
                              デンマーク                388,534,813             0.55
                              ケイマン                95,492,873            0.14
                              リベリア                11,584,138            0.02
                                 50/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア                1,001,489,412              1.43
                              バミューダ                141,174,608             0.20
                            ニュージーランド                  51,852,961            0.07
                           パプアニューギニア                   3,577,732            0.01
                               香港              398,294,583             0.57
                             シンガポール                139,819,485             0.20
                              イスラエル                98,941,974            0.14
                              キュラソー                30,848,917            0.04
                              ジャージー                173,819,447             0.25
                               マン島                7,860,078            0.01
                               小計             47,700,739,324              67.95
              投資証券                アメリカ               966,570,908             1.38
                               カナダ                7,731,615            0.01
                              フランス                21,127,870            0.03
                              イギリス                26,925,136            0.04
                            オーストラリア                  68,051,618            0.10
                               香港               20,558,712            0.03
                             シンガポール                 27,605,912            0.04
                               小計             1,138,571,771              1.62
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            21,364,027,265              30.43
                合計（純資産総額）                            70,203,338,360              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               16,965,823,669                  24.17
                 買建        ドイツ               4,361,261,904                  6.21
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       46,585     34,864.91     1,624,182,256        52,598.87     2,450,318,489      3.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       76,921     18,605.96     1,431,189,221        24,117.95     1,855,177,417      2.64
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       4,506    228,839.99     1,031,153,022        358,413.64     1,615,011,898      2.30
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       25,641     23,589.87      604,868,046       30,940.01      793,332,991     1.13
                        娯楽
                                 51/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        3,272    154,729.47      506,274,851       173,255.03      566,890,483     0.81
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        3,198    154,882.63      495,314,677       172,730.34      552,391,643     0.79
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       28,077     15,526.33      435,932,868       16,187.51      454,496,730     0.65
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       18,183     21,277.34      386,885,899       22,727.20      413,248,779     0.59
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       31,738     12,563.76      398,748,773       12,693.07      402,852,846     0.57
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       26,285     13,036.45      342,663,294       14,620.80      384,307,917     0.55
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        9,541     33,341.30      318,109,400       38,574.40      368,038,381     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        1,574     81,523.47      128,317,944       233,203.82      367,062,819     0.52
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        6,520     31,334.79      204,302,842       55,409.87      361,272,402     0.51
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      32,764     12,816.63      419,924,376       10,827.84      354,763,586     0.51
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      11,640     25,003.84      291,044,713       30,163.51      351,103,308     0.50
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       14,800     22,289.44      329,883,739       23,026.42      340,791,134     0.49
            B
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       10,112     31,112.41      314,608,727       33,122.02      334,929,899     0.48
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        5,143     39,672.93      204,037,920       54,412.11      279,841,525     0.40
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       44,223      6,213.14     274,763,989        6,243.63     276,112,209     0.39
                       サービス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       19,296     13,980.99      269,777,340       14,280.49      275,556,420     0.39
                        娯楽
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        7,497     37,987.75      284,794,175       36,554.10      274,046,088     0.39
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        4,689     41,204.87      193,209,660       55,197.05      258,818,969     0.37
                        娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ        8,995     19,457.19      175,017,441       28,563.09      256,925,049     0.37
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       11,889     14,143.76      168,155,246       21,544.01      256,136,768     0.36
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       27,061      8,828.34     238,903,970        9,024.08     244,200,737     0.35
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       76,714      3,805.57     291,940,567        3,165.01     242,800,915     0.35
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       45,561      6,948.35     316,574,220        5,313.30     242,079,480     0.34
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       59,057      4,048.44     239,089,249        3,994.19     235,885,328     0.34
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      83,806      3,260.56     273,254,881        2,770.96     232,223,744     0.33
                                 52/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       43,505      5,678.49     247,042,734        5,250.08     228,405,113     0.33
                       料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.14
                    素材                             3.05
                    資本財                             4.27
                    商業・専門サービス                             0.85
                    運輸                             1.39
                    自動車・自動車部品                             1.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.22
                    消費者サービス                             1.08
                    メディア・娯楽                             4.77
                    小売                             4.44
                    食品・生活必需品小売り                             1.06
                    食品・飲料・タバコ                             3.10
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.54
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.61
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             5.79
                    銀行                             3.63
                    各種金融                             2.95
                    保険                             2.16
                    不動産                             0.29
                    ソフトウェア・サービス                             8.68
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.49
                    電気通信サービス                             1.42
                    公益事業                             2.26
                    半導体・半導体製造装置                             2.71
       投資証券         ―   ―                             1.62
       合　　計                                         69.57
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
       アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2009       買建    919 米ドル      144,264,160      15,199,671,897        161,027,180      16,965,823,669       24.17
       カ   取引所
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002009     買建    1,885  ユーロ      33,931,223      4,257,350,550        34,759,400      4,361,261,904       6.21
     数先物
          ス・ドイツ
     取引
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                25,715,199            0.26
                             アルゼンチン                  1,784,693            0.02
                              メキシコ               110,729,616             1.10
                              ブラジル               345,323,570             3.43
                               チリ               37,259,303            0.37
                              コロンビア                12,974,667            0.13
                               ペルー                3,045,399            0.03
                              オランダ                5,614,592            0.06
                            ルクセンブルク                  9,681,007            0.10
                              ギリシャ                8,992,389            0.09
                               トルコ               24,126,193            0.24
                               チェコ                6,364,299            0.06
                              ハンガリー                13,995,154            0.14
                              ポーランド                49,199,674            0.49
                               ロシア               223,543,789             2.22
                              ケイマン              1,890,098,690              18.75
                              バミューダ                55,529,327            0.55
                               香港              167,628,704             1.66
                             シンガポール                  1,742,840            0.02
                              マレーシア                141,605,845             1.41
                               タイ              133,099,285             1.32
                              フィリピン                59,330,519            0.59
                             インドネシア                 98,572,723            0.98
                               韓国              801,544,309             7.95
                               台湾              839,312,082             8.33
                               中国              817,343,123             8.11
                               インド               587,492,770             5.83
                              カタール                53,744,776            0.53
                              エジプト                8,537,060            0.08
                              南アフリカ                245,504,065             2.44
                                 54/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ジャージー                 8,698,528            0.09
                            アラブ首長国連邦                  34,513,197            0.34
                               マン島                2,135,355            0.02
                            サウジアラビア                 176,193,696             1.75
                               小計             7,000,976,438              69.47
              投資証券                メキシコ                2,868,464            0.03
                              南アフリカ                 2,596,116            0.03
                               小計               5,464,580            0.05
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             3,071,793,142              30.48
                合計（純資産総額）                            10,078,234,160              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,052,690,088                 30.29
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                  16,102              0.00
                 売建         ―                16,872,171               △0.17
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      18,930     22,800.89      431,620,936       30,449.03      576,400,327     5.72
            ADR
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       57,700      5,549.59     320,211,714        7,350.80     424,141,160     4.21
                        娯楽
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       248,000      1,178.87     292,359,776        1,557.30     386,210,400     3.83
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       48,081      5,270.78     253,424,664        4,947.22     237,867,285     2.36
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B   小売      35,900      1,957.02      70,257,120       3,606.72     129,481,248     1.28
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,489     16,538.89      74,243,078       19,968.61      89,639,132     0.89
    カ
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       28,830      2,239.40      64,562,006       3,068.41      88,462,477     0.88
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      971,000       87.12     84,599,158        76.84     74,611,640     0.74
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       8,620     4,918.96      42,401,461       8,424.58      72,619,928     0.72
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      60,000      1,232.17      73,930,478       1,132.88      67,972,800     0.67
            CO-H
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       62,000      899.75     55,784,796        758.88     47,050,560     0.47
                       サービス
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       34,508      1,115.74      38,502,274       1,356.11      46,796,730     0.46
                       ア・サービ
                        ス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      16,605      3,303.77      54,859,234       2,730.71      45,343,481     0.45
            FINANCE
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      37,400      1,050.11      39,274,361       1,194.50      44,674,487     0.44
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      32,945      1,590.45      52,397,456       1,272.22      41,913,353     0.42
            ADR
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・         782    37,130.12      29,035,760       53,119.35      41,539,333     0.41
                        娯楽
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        5,510     8,458.76      46,607,800       6,947.53      38,280,945     0.38
                       導体製造装
                        置
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      615,000       75.01     46,136,832        61.20     37,638,000     0.37
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,750     13,426.09      36,921,770       13,591.44      37,376,460     0.37
                        娯楽
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       72,632      691.89     50,253,802        512.68     37,237,101     0.37
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,247     17,556.44      21,892,892       29,736.89      37,081,914     0.37
                        娯楽
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        5,076     9,789.81      49,693,105       7,206.62      36,580,823     0.36
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       8,329     4,247.33      35,376,066       4,304.26      35,850,182     0.36
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       125,800       319.55     40,200,035        277.45     34,903,210     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       107,200       180.31     19,330,282        306.00     32,803,200     0.33
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材       469    33,823.88      15,863,403       67,778.69      31,788,210     0.32
    ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        3,900     5,508.51      21,483,213       8,105.34      31,610,845     0.31
                        ビス
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       15,000      1,565.71      23,485,713       2,054.92      30,823,800     0.31
                       導体製造装
                        置
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      51,487      691.76     35,616,864        594.06     30,586,625     0.30
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        9,183     3,141.55      28,848,926       3,245.89      29,807,077     0.30
                       ア・サービ
                        ス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.01
                    素材                             5.04
                    資本財                             1.92
                    商業・専門サービス                             0.22
                    運輸                             0.96
                    自動車・自動車部品                             1.61
                    耐久消費財・アパレル                             0.88
                    消費者サービス                             1.19
                    メディア・娯楽                             6.53
                                 56/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    小売                             9.89
                    食品・生活必需品小売り                             0.95
                    食品・飲料・タバコ                             2.60
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.80
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.96
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.04
                    銀行                             8.76
                    各種金融                             1.41
                    保険                             2.22
                    不動産                             1.60
                    ソフトウェア・サービス                             1.39
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.34
                    電気通信サービス                             2.43
                    公益事業                             1.42
                    半導体・半導体製造装置                             5.30
       投資証券         ―   ―                             0.05
       合　　計                                         69.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2009    買建    515 米ドル      25,974,250      2,736,646,975        28,973,900      3,052,690,088       30.29
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建        152.85        15,922        16,102      0.00
            米ドル                 売建      160,000.00        17,064,000        16,856,000       △0.17
            ブラジルレアル                 売建        689.44        13,202        13,478     △0.00
            オフショア人民元                 売建        175.50        2,720        2,693    △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,508,385,654              29.78
                             アイルランド               3,514,180,592              69.38
                               小計             5,022,566,246              99.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              42,595,298            0.84
                合計（純資産総額）                            5,065,161,544             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       594,705      6,095.11     3,624,794,260        5,909.11     3,514,180,592     69.38
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      452,767      3,486.86     1,578,735,406        3,331.48     1,508,385,654     29.78
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.16
                 合　　計                                99.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                 日本             18,906,550,660              97.65
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              454,589,137             2.35
                合計（純資産総額）                            19,361,139,797              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                449,107,500                 2.32
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,006     801,632.18     1,608,074,163         639,000    1,281,834,000      6.62
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,072     729,318.22     1,511,147,364         594,000    1,230,768,000      6.36
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,135     301,372.59      944,803,097        347,000    1,087,845,000      5.62
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,958     142,572.04      849,444,244        163,600     974,728,800     5.03
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 6,700     171,140.63     1,146,642,273         135,900     910,530,000     4.70
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,956     277,535.55      820,395,089        277,000     818,812,000     4.23
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,128     208,033.66      858,762,981        157,700     650,985,600     3.36
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,916     203,436.49      796,657,309        159,900     626,168,400     3.23
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,968     337,584.56      664,366,420        314,000     617,952,000     3.19
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,929     169,408.06      496,196,217        185,200     542,450,800     2.80
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,431     172,425.09      764,015,606        118,000     522,858,000     2.70
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 6,094     85,058.95      518,349,280        74,900     456,440,600     2.36
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  689    681,074.83      469,260,560        653,000     449,917,000     2.32
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,038     508,898.14      528,236,270        399,500     414,681,000     2.14
             法人
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,290     439,678.74      567,185,585        320,500     413,445,000     2.14
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  641    782,048.93      501,293,369        629,000     403,189,000     2.08
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,354     285,713.12      386,855,566        285,000     385,890,000     1.99
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 1,937     165,545.33      320,661,308        178,000     344,786,000     1.78
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 6,675     63,557.78      424,248,248        49,200     328,410,000     1.70
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,434     170,853.97      415,858,564        132,100     321,531,400     1.66
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  594    516,174.07      306,607,398        530,000     314,820,000     1.63
             資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  904    346,606.44      313,332,226        327,000     295,608,000     1.53
             法人
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 2,614     102,975.83      269,178,836        105,800     276,561,200     1.43
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,664     46,716.03      404,747,732        31,700     274,648,800     1.42
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  441    787,453.83      347,267,142        614,000     270,774,000     1.40
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,352     204,683.03      276,731,468        189,000     255,528,000     1.32
             クスト投資法人
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  673    454,376.51      305,795,392        372,000     250,356,000     1.29
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  688    413,944.02      284,793,490        354,000     243,552,000     1.26
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,102     138,804.17      291,766,384        115,700     243,201,400     1.26
    日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,923     174,216.7      335,018,726        125,700     241,721,100     1.25
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.65
                 合　　計                                97.65
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     257 日本円        436,455,970       449,107,500      2.32
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              15,954,795,922              74.29
                               カナダ               404,478,447             1.88
                               ドイツ               59,828,064            0.28
                              イタリア                1,894,666            0.01
                              フランス               444,210,756             2.07
                              オランダ                38,716,495            0.18
                              スペイン               110,315,616             0.51
                              ベルギー               280,035,903             1.30
                             アイルランド                 31,813,025            0.15
                              イギリス              1,134,542,603              5.28
                            オーストラリア                1,473,006,191              6.86
                            ニュージーランド                  101,429,741             0.47
                               香港              355,165,428             1.65
                             シンガポール                912,862,357             4.25
                                 60/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               韓国               9,458,834            0.04
                              イスラエル                12,573,180            0.06
                              ガーンジー                50,608,243            0.24
                               マン島                5,793,140            0.03
                               小計             21,381,528,611              99.56
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              94,478,150            0.44
                合計（純資産総額）                            21,476,006,761              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             130,609      9,929.57     1,296,891,626        10,798.34     1,410,361,225      6.57
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,654     68,268.49     1,068,675,021        82,920.42     1,298,036,367      6.04
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         47,502     14,404.78      684,256,026       16,255.99      772,192,246     3.60
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              26,558     22,071.27      586,168,954       22,488.03      597,237,324     2.78
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             73,759      7,241.74     534,143,969        6,263.65     462,000,708     2.15
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        24,882     19,883.04      494,730,046       16,817.56      418,454,608     1.95
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             288,753      1,172.05     338,434,970        1,425.22     411,537,994     1.92
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           60,924      7,076.21     431,111,244        6,684.03     407,218,355     1.90
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        22,383     17,075.27      382,195,800       17,880.64      400,222,490     1.86
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         54,251     11,107.03      602,568,006        7,358.34     399,197,434     1.86
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              61,906      7,496.19     464,059,445        6,008.68     371,973,394     1.73
    香港    投資証券    LINK  REIT               365,700       990.42     362,198,004        835.72     305,622,804     1.42
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              65,946      4,941.13     325,848,311        4,500.97     296,821,574     1.38
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          95,586      3,053.24     291,847,089        3,019.61     288,633,168     1.34
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        95,145      3,291.34     313,155,276        2,998.54     285,296,621     1.33
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              209,516      1,274.35     266,997,780        1,339.92     280,735,231     1.31
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,287     15,532.22      268,505,570       15,711.28      271,600,953     1.26
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,516     28,639.18      329,808,850       23,246.63      267,708,196     1.25
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            64,778      3,742.21     242,413,032        4,075.32     263,991,390     1.23
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         22,725     10,865.61      246,921,020       11,246.12      255,568,222     1.19
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        20,144     13,214.05      266,183,883       12,343.97      248,657,085     1.16
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          25,454     12,279.32      312,557,812        9,370.71     238,522,266     1.11
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             30,393      7,955.65     241,796,309        7,556.41     229,662,249     1.07
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          32,104      7,121.42     228,626,124        6,954.81     223,277,336     1.04
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           82,646      2,441.51     201,781,675        2,421.17     200,100,247     0.93
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               52,422      4,503.70     236,093,199        3,697.08     193,808,454     0.90
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       93,238      2,138.65     199,404,067        1,956.53     182,423,429     0.85
    アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             20,556      7,189.63     147,790,164        8,697.46     178,785,152     0.83
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           17,340     10,610.58      183,987,510        9,596.18     166,397,914     0.77
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           50,884      3,085.65     157,010,405        3,196.62     162,656,934     0.76
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    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.56
                 合　　計                                99.56
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）                                       に取得申込口数を乗じて得
        た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
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        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

        2030年2月15日        までとします（        2020年3月31日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年2月16日から5月15日、5月16日から8月15日、8月16日から11月15日および11月16日から翌年2月15日
        まで  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その
        翌日より次の計算期間が開始されます。
        ※ただし、第１計算期間は2020年3月31日から2020年5月15日までとします。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             ファンドの純資産総額が20億円                を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
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         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、年２回（２月、８月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
        券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
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       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 69/321

















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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1特定期間(2020年                                                  3月31日から

        2020年    8月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 70/321
















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    【リスクコントロール・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                  第1特定期間
                                 2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,317,883
        コール・ローン
                                       326,421,167
        親投資信託受益証券
                                       13,792,000
        未収入金
                                       341,531,050
        流動資産合計
                                       341,531,050
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         646,025
        未払収益分配金
                                       10,257,000
        未払解約金
                                          26,181
        未払受託者報酬
                                         857,721
        未払委託者報酬
                                            3
        未払利息
                                         205,035
        その他未払費用
                                       11,991,965
        流動負債合計
                                       11,991,965
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       323,012,717
        元本
        剰余金
                                        6,526,368
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,909,643
          （分配準備積立金）
                                       329,539,085
        元本等合計
                                       329,539,085
       純資産合計
                                       341,531,050
     負債純資産合計
                                 71/321









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                  第1特定期間
                                自　2020年      3月31日
                                至　2020年      8月17日
     営業収益
                                        8,336,646
       有価証券売買等損益
                                        8,336,646
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,988
       支払利息
                                          36,037
       受託者報酬
                                        1,199,529
       委託者報酬
                                         289,244
       その他費用
                                        1,533,798
       営業費用合計
                                        6,802,848
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,802,848
     経常利益又は経常損失（△）
                                        6,802,848
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         246,533
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         636,238
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         636,238
       額
                                          20,160
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          20,160
       額
                                         646,025
     分配金
                                        6,526,368
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 72/321











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの      第1特定期間      は、信託約款の規定により、設定日（2020年                     3月31日）
      なる重要な事項
                      から2020年      8月17日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1特定期間

                            2020年    8月17日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                               210,830,933円
       期中追加設定元本額                                               122,676,344円
       期中一部解約元本額                                               10,494,560円
    ２.   特定期間の末日における受益権の総数
                                                      323,012,717口
    ３.
       特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0202円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,202円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                              第1特定期間

                            自  2020年    3月31日
                            至  2020年    8月17日
       分配金の計算過程
       第1期
       2020年    3月31日
       2020年    5月15日
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 10,119円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                 10,382円
      C   収益調整金額                                                 16,993円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                 37,494円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               263,870,386口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                    1円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
                                 73/321



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       第2期
       2020年    5月16日
       2020年    8月17日
     A  費用控除後の配当等収益額                                                1,078,414円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                5,457,400円
      C   収益調整金額                                                 616,725円
     D  分配準備積立金額                                                 19,854円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                7,172,393円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               323,012,717口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   222円
     H  10,000口当たり分配金額                                                   20円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                 646,025円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第1特定期間

                            自  2020年    3月31日
                            至  2020年    8月17日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第1特定期間

                            2020年    8月17日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              第1特定期間

                            自  2020年    3月31日
                            至  2020年    8月17日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                     第1特定期間

                                    自  2020年    3月31日
           種類
                                    至  2020年    8月17日
                             最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                    6,974,654

           合計                                             6,974,654

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           49,023,617           51,460,090

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                          192,424,240           205,258,936

               あり）
               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           6,080,312           6,941,892

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           32,523,146           45,447,844

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           5,218,762           6,949,825

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           1,669,251           1,735,854

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           1,493,805           1,743,419

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                           7,151,488           6,883,307

                    合計                     295,584,621           326,421,167

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
    り）」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡ
    Ｍ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
    投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                 76/321

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                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 523,076
        コール・ローン                               717,274,722
        国債証券                             72,372,779,130
        地方債証券                              4,460,560,200
        特殊債券                              5,408,809,677
        社債券                              3,601,749,000
        未収利息                               174,043,537
                                       15,918,008
        前払費用
                                     86,751,657,350
        流動資産合計
                                     86,751,657,350
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               16,978,000
                                          1,945
        未払利息
                                       116,979,945
        流動負債合計
                                       116,979,945
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             82,535,308,236
        剰余金
                                      4,099,369,169
          剰余金又は欠損金（△）
                                     86,634,677,405
        元本等合計
                                     86,634,677,405
       純資産合計
                                     86,751,657,350
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             61,425,296,985円
       期中追加設定元本額                                             34,172,673,197円
       期中一部解約元本額                                             13,062,661,946円
       期末元本額                                             82,535,308,236円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,048,448,464円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,036,152,700円
                                 77/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               367,230,544円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               405,839,164円
       つみたてバランスファンド                                              1,531,273,361円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,121,663,701円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               225,313,289円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               53,138,676円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,672,351円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,744,020円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 503,929円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 155,547円
       リスクコントロール・オープン                                               49,023,617円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               958,395,484円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             46,600,991,852円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               801,476,648円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               354,419,400円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               245,974,402円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               89,125,229円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,235,607,713円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,882,677,336円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,807,607,985円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,065,693,534円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,989,628,776円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               488,952,580円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,536,252円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,010,693,098円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               137,368,584円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    82,535,308,236口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0497円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,497円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △1,121,896,790

    地方債証券                                                  △27,464,800

    特殊債券                                                  △38,246,847

                                 79/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    社債券                                                  △32,768,000
           合計                                          △1,220,376,437

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４０４回利付国債（２年）                          420,000,000           421,003,800
               第４０５回利付国債（２年）                          150,000,000           150,394,500
               第４０６回利付国債（２年）                          250,000,000           250,707,500
               第４０７回利付国債（２年）                          330,000,000           330,999,900
               第４０８回利付国債（２年）                          610,000,000           611,970,300
               第４０９回利付国債（２年）                          180,000,000           180,617,400
               第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           411,480,100
               第４１１回利付国債（２年）                          440,000,000           441,856,800
               第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           331,432,200
               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           552,359,500
               第４１４回利付国債（２年）                          570,000,000           572,451,000
               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           451,129,500
               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           240,739,200
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           361,314,000
               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,169,200
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,286,028,800
               第１３４回利付国債（５年）                         1,060,000,000           1,065,586,200
               第１３５回利付国債（５年）                          860,000,000           865,013,800
               第１３６回利付国債（５年）                          850,000,000           855,440,000
               第１３７回利付国債（５年）                          650,000,000           654,433,000
                                 80/321


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               第１３８回利付国債（５年）                          720,000,000           725,306,400
               第１３９回利付国債（５年）                          890,000,000           896,888,600
               第１４０回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,078,859,600
               第１４１回利付国債（５年）                          620,000,000           625,344,400
               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           685,922,800
               第１４３回利付国債（５年）                          450,000,000           453,937,500
               第１４４回利付国債（５年）                          310,000,000           312,709,400
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,637,200
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           142,341,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           157,587,100
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           216,214,500
               第５回利付国債（４０年）                          150,000,000           209,376,000
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           234,064,500
               第７回利付国債（４０年）                          170,000,000           225,421,700
               第８回利付国債（４０年）                          200,000,000           248,316,000
               第９回利付国債（４０年）                          310,000,000           288,014,800
               第１０回利付国債（４０年）                          300,000,000           327,000,000
               第１１回利付国債（４０年）                          240,000,000           253,941,600
               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           239,167,500
               第１３回利付国債（４０年）                           50,000,000           47,789,000
               第３１７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,537,200
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           370,512,780
               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           243,960,000
               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           205,062,320
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           245,328,360
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,601,400
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           346,453,200
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           186,134,790
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           336,395,400
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           285,418,000
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           395,397,900
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           418,730,910
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           304,781,400
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           264,332,210
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,009,700
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           544,842,480
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           230,791,500
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           268,193,160
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           353,645,700
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           215,491,500
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,963,100
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           645,235,360
                                 81/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           393,974,350
               第３４０回利付国債（１０年）                          814,000,000           834,179,060
               第３４１回利付国債（１０年）                          520,000,000           530,738,000
               第３４２回利付国債（１０年）                          190,000,000           191,919,000
               第３４３回利付国債（１０年）                          680,000,000           687,174,000
               第３４４回利付国債（１０年）                          690,000,000           697,596,900
               第３４５回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,334,400
               第３４６回利付国債（１０年）                          870,000,000           880,361,700
               第３４７回利付国債（１０年）                          200,000,000           202,404,000
               第３４８回利付国債（１０年）                          470,000,000           475,522,500
               第３４９回利付国債（１０年）                          390,000,000           394,598,100
               第３５０回利付国債（１０年）                          730,000,000           738,614,000
               第３５１回利付国債（１０年）                          470,000,000           475,358,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           798,650,500
               第３５３回利付国債（１０年）                          590,000,000           596,159,600
               第３５４回利付国債（１０年）                          640,000,000           646,048,000
               第３５５回利付国債（１０年）                          640,000,000           645,651,200
               第３５６回利付国債（１０年）                          910,000,000           917,434,700
               第３５７回利付国債（１０年）                          760,000,000           765,662,000
               第３５８回利付国債（１０年）                          720,000,000           724,816,800
               第３５９回利付国債（１０年）                          270,000,000           271,584,900
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,135,000
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,077,200
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,574,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,822,000
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,193,200
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,510,400
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           209,411,200
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,249,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,152,000
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,527,800
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,515,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,815,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,169,200
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,776,500
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           214,193,600
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,284,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,356,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,263,250
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           291,656,100
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           150,049,900
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,735,900
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           254,877,400
                                 82/321

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           172,881,800
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           291,045,500
               第３３回利付国債（３０年）                          230,000,000           299,266,800
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           342,952,050
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           413,931,560
               第３６回利付国債（３０年）                          285,000,000           374,492,850
               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           415,315,200
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           281,758,400
               第３９回利付国債（３０年）                          180,000,000           234,781,200
               第４０回利付国債（３０年）                          155,000,000           199,184,300
               第４１回利付国債（３０年）                          195,000,000           246,743,250
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           240,640,700
               第４３回利付国債（３０年）                          100,000,000           126,774,000
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           228,405,600
               第４５回利付国債（３０年）                          220,000,000           269,491,200
               第４６回利付国債（３０年）                          220,000,000           269,643,000
               第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           287,486,200
               第４８回利付国債（３０年）                          253,000,000           304,781,510
               第４９回利付国債（３０年）                          230,000,000           277,177,600
               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           265,505,000
               第５１回利付国債（３０年）                          230,000,000           216,501,300
               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           227,375,700
               第５３回利付国債（３０年）                          220,000,000           222,530,000
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           243,901,200
               第５５回利付国債（３０年）                          170,000,000           180,149,000
               第５６回利付国債（３０年）                          220,000,000           232,966,800
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           243,374,500
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           370,069,000
               第５９回利付国債（３０年）                          220,000,000           226,870,600
               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           205,429,900
               第６１回利付国債（３０年）                          220,000,000           226,424,000
               第６２回利付国債（３０年）                          220,000,000           214,629,800
               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           199,182,900
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           170,449,200
               第６５回利付国債（３０年）                          150,000,000           141,807,000
               第６６回利付国債（３０年）                          230,000,000           217,347,700
               第６７回利付国債（３０年）                          100,000,000           99,621,000
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           194,637,900
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,597,000
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           185,616,000
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,391,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,391,500
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               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           114,104,100
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,244,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,712,800
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,073,400
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,459,500
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,096,000
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,280,800
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           127,498,800
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           405,669,000
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,447,400
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,485,300
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,774,200
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           120,642,500
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,904,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           229,021,800
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           196,475,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,085,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,164,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,925,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,795,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,015,200
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,504,900
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,189,300
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           188,941,400
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,169,000
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           133,384,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           168,301,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,323,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,485,800
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           210,764,950
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           136,008,000
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           193,662,300
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,624,800
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           290,327,700
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,987,200
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           160,154,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           215,125,400
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,437,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           150,919,600
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,766,000
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           98,498,850
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           176,872,340
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,731,400
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               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,818,250
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,399,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,682,600
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,078,640
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,253,200
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,206,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           255,391,400
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,130,400
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           230,357,400
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,722,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           243,048,000
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,133,850
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,024,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,322,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           169,038,800
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,518,500
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           156,161,170
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           175,870,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           230,574,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           243,074,650
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,381,100
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           320,385,000
               第１２４回利付国債（２０年）                          140,000,000           167,822,200
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           146,781,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,218,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,416,900
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           268,710,750
               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,037,200
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,562,800
               第１３１回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,835,000
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,273,600
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           291,373,600
               第１３４回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,355,900
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,222,000
               第１３６回利付国債（２０年）                          110,000,000           128,603,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,116,800
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,374,800
               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           210,848,400
               第１４０回利付国債（２０年）                          380,000,000           450,478,600
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           219,739,300
               第１４２回利付国債（２０年）                          150,000,000           179,985,000
               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           288,347,850
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               第１４４回利付国債（２０年）                          230,000,000           267,858,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          405,000,000           482,549,400
               第１４６回利付国債（２０年）                          380,000,000           453,579,400
               第１４７回利付国債（２０年）                          375,000,000           443,501,250
               第１４８回利付国債（２０年）                          405,000,000           474,323,850
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           445,618,400
               第１５０回利付国債（２０年）                          400,000,000           464,188,000
               第１５１回利付国債（２０年）                          445,000,000           504,567,700
               第１５２回利付国債（２０年）                          440,000,000           499,175,600
               第１５３回利付国債（２０年）                          290,000,000           333,326,000
               第１５４回利付国債（２０年）                          208,000,000           236,217,280
               第１５５回利付国債（２０年）                          350,000,000           387,348,500
               第１５６回利付国債（２０年）                          430,000,000           436,725,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          240,000,000           236,013,600
               第１５８回利付国債（２０年）                          260,000,000           267,568,600
               第１５９回利付国債（２０年）                          330,000,000           344,345,100
               第１６０回利付国債（２０年）                          350,000,000           370,653,500
               第１６１回利付国債（２０年）                          270,000,000           281,402,100
               第１６２回利付国債（２０年）                          280,000,000           291,757,200
               第１６３回利付国債（２０年）                          300,000,000           312,258,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          490,000,000           501,760,000
               第１６５回利付国債（２０年）                          290,000,000           296,554,000
               第１６６回利付国債（２０年）                          490,000,000           517,415,500
               第１６７回利付国債（２０年）                          290,000,000           295,710,100
               第１６８回利付国債（２０年）                          350,000,000           350,301,000
               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           274,853,600
               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           362,792,400
               第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           264,440,700
               第１７２回利付国債（２０年）                          330,000,000           328,805,400
               第１７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           179,011,800
                               国債証券合計        67,233,000,000           72,372,779,130
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           116,797,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,646,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,303,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,341,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,030,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,815,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,945,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,837,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,055,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,885,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,701,600
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               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,106,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,222,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,782,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,685,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           102,216,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,339,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,613,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,970,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,037,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,530,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,809,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           118,562,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,253,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,213,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,734,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,585,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,182,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,654,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,435,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,484,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,167,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,864,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,159,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           111,908,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,316,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,198,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,982,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,129,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,185,600
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,011,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,763,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,111,000
                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,460,560,200
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,056,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,158,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           113,240,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           134,354,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           108,548,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,835,180
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,846,070
               済機構債券
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               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,030,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,351,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,851,040
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,320,850
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,723,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,871,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,126,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,536,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           126,511,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           110,322,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,801,620
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,016,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,772,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,235,400
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,700,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,293,850
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,276,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,910,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,013,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,031,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           114,358,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           93,017,000           92,616,096
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           98,650,000           98,529,647
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           106,534,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,453,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,372,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,530,000           88,476,199
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,587,000           88,286,820
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,830,000           89,396,735
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,398,000           89,091,040
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,647,000           92,128,146
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,576,000           93,623,034
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,051,000           96,105,723
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,702,000           98,473,011
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           65,862,000           65,756,620
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           68,587,000           68,524,585
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           72,676,000           72,660,011
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,068,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,221,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,384,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,013,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,146,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,850,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,015,000
               券
                               特殊債券合計         5,193,113,000           5,408,809,677
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           98,556,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,190,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,221,000
               債
               第７回サントリーホールディングス株式会社無                          100,000,000           99,888,000
               担保社債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,619,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,786,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,934,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           97,652,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,640,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,112,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,772,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,835,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,189,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,472,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,833,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,515,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,473,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,206,000
               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,817,000
               債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,309,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,065,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,831,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,785,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,081,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,261,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,323,000
               社債
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               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           108,219,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,144,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,520,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,715,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,076,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,093,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,568,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,363,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,931,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,755,000
               社債
                                社債券合計        3,600,000,000           3,601,749,000
                    合計                              85,843,898,007
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,358,734,481
        コール・ローン                              2,361,833,581
        国債証券                             185,177,457,302
        派生商品評価勘定                                 906,546
        未収利息                               936,685,427
                                       245,818,913
        前払費用
                                     191,081,436,250
        流動資産合計
                                     191,081,436,250
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              3,729,514,247
        未払金                              2,295,197,361
        未払解約金                               12,114,000
                                          6,406
        未払利息
                                      6,036,832,014
        流動負債合計
                                      6,036,832,014
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                 90/321

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        元本                             173,467,819,943
        剰余金
                                     11,576,784,293
          剰余金又は欠損金（△）
                                     185,044,604,236
        元本等合計
                                     185,044,604,236
       純資産合計
                                     191,081,436,250
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             105,384,277,083円
       期中追加設定元本額                                             89,810,958,544円
       期中一部解約元本額                                             21,727,415,684円
       期末元本額                                             173,467,819,943円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,970,173,852円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,950,138,664円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               846,343,852円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,099,507,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               220,890,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               52,088,928円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,432,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,654,581円
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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 492,011円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 152,300円
       リスクコントロール・オープン                                               192,424,240円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              2,080,021,987円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             85,155,629,161円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               667,875,005円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               346,460,521円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               241,206,245円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               87,398,970円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             12,667,170,331円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             11,272,736,507円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              7,070,666,752円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              4,167,617,441円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                             11,726,350,580円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,921,451,139円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,284,066,437円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,343,108円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              5,330,613,848円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               88,914,229円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    173,467,819,943口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0667円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,667円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  3,166,152,716

           合計                                           3,166,152,716

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
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    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     8月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            184,263,566,119                －   187,992,173,820          △3,728,607,701
             米ドル           81,454,890,420               －    83,220,880,400         △1,765,989,980

             カナダドル            3,455,146,243               －    3,570,143,680          △114,997,437

             メキシコペソ            1,381,790,506               －    1,415,610,210          △33,819,704

             ユーロ           76,094,721,642               －    77,485,493,610         △1,390,771,968

             英ポンド           12,209,593,088               －    12,440,773,860          △231,180,772

             スウェーデンク

                          545,086,053              －     555,659,220         △10,573,167
             ローナ
             ノルウェークロー

                          398,501,709              －     414,160,580         △15,658,871
             ネ
             デンマーククロー

                          978,219,190              －     994,846,350         △16,627,160
             ネ
             ポーランドズロチ            1,110,517,344               －    1,131,218,010          △20,700,666

             オーストラリアド

                         4,287,103,506               －    4,368,172,650          △81,069,144
             ル
             シンガポールドル             809,526,439              －     826,093,750         △16,567,311

             マレーシアリン

                          820,493,202              －     835,480,800         △14,987,598
             ギット
             イスラエルシュケ

                          717,976,777              －     733,640,700         △15,663,923
             ル
            合計            184,263,566,119                －   187,992,173,820          △3,728,607,701

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,030,000.00           2,048,832.91

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,045,996.00

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,518,676.29

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,051,640.60

                      US  TREASURY     N/B             2,210,000.00           2,232,531.61

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,664,417.94

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,056,171.80

                      US  TREASURY     N/B             3,230,000.00           3,264,950.86

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,432,666.78

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,060,781.20

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,404,284.95

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,292,910.07

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           4,369,790.72

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,211,753.71

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,067,773.40

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,398,355.90

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,279,521.61

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,255,687.36

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,478,890.40

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,824,415.62

                                 95/321


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                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,550,585.75
                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,132,031.20

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,395,990.20

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,675,351.79

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,053,437.50

                      US  TREASURY     N/B             7,560,000.00           7,768,490.43

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,233,435.50

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,793,590.61

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,015,039.00

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,796,437.36

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,359,701.10

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,819,470.08

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,265,937.50

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,104,472.60

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,249,497.70

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,521,825.18

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,527,731.59

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,826,484.37

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,082,211.00

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,879,570.12

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,498,974.50

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,190,577.97

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,420,411.61

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,956,888.66

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,998,593.60

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,267,160.06

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,507,393.94

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,049,620.02

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,999,296.80

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,830,888.50

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,567,578.00

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,422,128.38

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,761,500.24

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,516,521.29

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,581,906.31

                                 96/321


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                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,803,516.78
                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,545,390.40

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           5,292,743.79

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,883,425.18

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,247,084.24

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,355,608.90

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           8,015,194.92

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,645,956.94

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,404,951.20

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,451,726.35

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,633,796.87

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,841,514.60

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,545,175.65

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,377,849.48

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,593,339.75

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,214,398.38

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,493,203.12

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,507,382.55

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,714,646.34

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,427,939.89

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,558,188.37

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,894,591.48

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,143,486.23

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,928,917.80

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,456,872.74

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,268,809.86

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,375,616.67

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,996,718.60

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,166,158.19

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,570,883.56

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,403,466.64

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,295,532.52

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,106,181.42

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,974,191.24

                      US  TREASURY     N/B             4,400,000.00           4,776,921.60

                                 97/321


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                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,933,598.23
                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,573,140.50

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,459,057.40

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,052,412.41

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,919,585.87

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,649,898.61

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,571,291.88

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,921,605.30

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,616,396.56

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,718,543.84

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,472,657.62

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,837,060.35

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,337,654.43

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,350,109.96

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,610,592.38

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,117,187.40

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,590,017.13

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,238,593.60

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,629,588.29

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,813,507.66

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,580,556.06

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,714,167.76

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,902,042.84

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,622,627.56

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,367,499.84

                      US  TREASURY     N/B             4,760,000.00           5,161,717.82

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,403,593.75

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           8,004,491.76

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,195,003.81

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           4,046,034.80

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,879,543.75

                      US  TREASURY     N/B             6,770,000.00           7,102,549.17

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,579,125.95

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,557,177.72

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,803,012.55

                                 98/321


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                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,848,222.90
                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,670,615.77

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,293,001.80

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,774,456.39

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           798,781.20

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,372,122.48

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,641,099.43

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,535,248.92

                      US  TREASURY     N/B             3,020,000.00           3,013,216.77

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,745,841.30

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,120,860.47

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,761,514.44

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,504,003.70

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           6,126,238.02

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,949,411.70

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,906,656.25

                      US  TREASURY     N/B             3,820,000.00           4,290,188.13

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,279,721.33

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,899,683.53

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,949,828.28

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,782,324.00

                      US  TREASURY     N/B             4,710,000.00           5,042,919.28

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,969,261.55

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,931,820.11

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,824,960.84

                      US  TREASURY     N/B             3,630,000.00           3,863,966.20

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,044,924.92

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,164,335.79

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,704,176.46

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           3,518,962.50

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,737,165.92

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,245,390.40

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           4,766,660.93

                      US  TREASURY     N/B             2,730,000.00           3,042,670.17

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,042,421.80

                                 99/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,827,125.00
                      US  TREASURY     N/B             3,150,000.00           3,153,383.73

                      US  TREASURY     N/B             3,120,000.00           3,512,376.50

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,101,452.97

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,500,546.70

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           6,218,059.05

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,885,072.29

                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           5,639,166.78

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           6,572,289.33

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           305,219.90

                      US  TREASURY     N/B             5,870,000.00           6,923,274.64

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,799,287.17

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           735,271.43

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,580,072.94

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,757,096.21

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           4,237,821.90

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,066,675.55

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,783,696.99

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,193,201.88

                      US  TREASURY     N/B             6,970,000.00           6,927,662.12

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           900,250.38

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           820,873.81

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           211,623.23

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00          1,066,386.85

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           815,648.39

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,351,631.23

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,983,400.15

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           2,123,167.15

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,503,593.60

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,258,374.54

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,494,264.59

                      US  TREASURY     N/B             4,770,000.00           4,710,561.03

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           2,092,500.48

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,198,282.39

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,487,548.80

                                100/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,790,895.41
                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,588,401.46

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,407,148.39

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,816,589.76

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           2,062,408.14

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           2,102,242.85

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,382,180.30

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           3,034,456.09

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           3,134,578.08

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,543,480.91

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,357,556.57

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           3,714,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,828,668.75

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           3,881,510.47

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           3,208,359.36

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,900,996.67

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,751,562.35

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,931,207.44

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,789,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,742,437.04

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,981,292.18

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,843,632.65

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,795,439.34

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,901,831.44

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,795,122.12

                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           3,083,638.28

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,462,684.74

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           8,584,118.55

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           3,541,067.34

                      US  TREASURY     N/B             5,050,000.00           6,904,888.23

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           5,255,929.44

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           5,185,539.70

                      US  TREASURY     N/B             3,570,000.00           4,799,488.36

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,792,419.57

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           5,091,531.25

                                101/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           4,387,281.79
                      US  TREASURY     N/B             5,700,000.00           5,436,597.30

                                        694,020,000.00           767,534,647.70

                                米ドル    小計
                                                  (81,780,816,712)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 690,000.00           698,645.70

                      GOV  OF  CANADA                1,680,000.00           1,689,542.40

                      GOV  OF  CANADA                 830,000.00           840,358.40

                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           621,278.90

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,455,901.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,123,529.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,128,211.20

                      GOV  OF  CANADA                1,930,000.00           1,929,807.00

                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,314,359.60

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,877,259.60

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,209,300.30

                      GOV  OF  CANADA                1,480,000.00           1,556,042.40

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           896,876.40

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,276,028.40

                      GOV  OF  CANADA                 980,000.00          1,025,374.00

                      GOV  OF  CANADA                1,290,000.00           1,341,329.10

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,197,537.00

                      GOV  OF  CANADA                2,390,000.00           2,403,957.60

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,222,634.00

                      GOV  OF  CANADA                1,530,000.00           1,586,732.40

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,114,260.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           505,554.00

                      GOV  OF  CANADA                1,660,000.00           1,901,214.60

                      GOV  OF  CANADA                2,290,000.00           2,431,155.60

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,528,949.00

                      GOV  OF  CANADA                 830,000.00          1,358,568.90

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,559,070.00

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,792,744.20

                      GOV  OF  CANADA                1,280,000.00           1,791,628.80

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,791,141.50

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           581,418.00

                                102/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         38,920,000.00           43,750,409.50
                              カナダドル      小計
                                                   (3,514,907,899)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           19,450,000.00           20,133,414.65

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,320,000.00           25,123,883.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,250,000.00           14,983,305.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           20,840,000.00           22,900,867.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,480,000.00           20,615,918.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,670,000.00           27,118,080.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,420,000.00           15,807,658.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,110,000.00           27,966,011.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,110,000.00           28,701,026.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,306,000.00           14,064,896.58

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,648,413.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           8,591,751.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,320,000.00           18,488,022.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,750,000.00           18,667,540.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,890,000.00           15,850,573.50

                                        256,776,000.00           287,661,362.83

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,395,157,609)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                1,360,000.00           1,420,299.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00           836,076.54

                      GOV  OF  AUSTRIA                 720,000.00           729,464.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           950,074.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           426,680.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00           844,411.29

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,053,571.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           705,389.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           985,546.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,026,190.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00          1,136,384.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,080,000.00           1,163,939.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00           873,022.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00          1,203,753.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00           912,710.81

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,006,615.92

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 670,000.00           685,895.75
                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           937,733.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,170,000.00           1,969,595.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00          1,002,876.98

                      GOV  OF  AUSTRIA                 640,000.00           846,097.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           395,385.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 390,000.00           900,864.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 500,000.00           996,125.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           307,461.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,400,000.00           1,475,467.39

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           1,301,082.75

                      GOV  OF  BELGIUM                1,350,000.00           1,490,190.75

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,233,188.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 760,000.00           779,269.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,330,000.00           1,493,676.45

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,221,382.89

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,510,773.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,191,618.30

                      GOV  OF  BELGIUM                1,310,000.00           1,420,929.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,263,483.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 870,000.00           890,729.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,201,780.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,400,000.00           1,522,493.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,340,000.00           1,474,402.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 860,000.00           881,577.82

                      GOV  OF  BELGIUM                1,120,000.00           1,251,791.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,029,710.91

                      GOV  OF  BELGIUM                 720,000.00           834,385.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 800,000.00          1,123,439.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,610,000.00           2,754,799.34

                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           589,670.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           875,123.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           636,280.34

                      GOV  OF  BELGIUM                1,450,000.00           2,568,950.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,383,504.95

                                104/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 970,000.00          1,236,851.85
                      GOV  OF  BELGIUM                 760,000.00          1,002,419.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           679,684.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           880,580.18

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           434,289.36

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           554,782.27

                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           359,105.96

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           682,390.31

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           559,187.46

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           286,670.16

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           638,324.96

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           386,344.44

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           539,255.64

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           585,911.15

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           537,103.84

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           384,854.76

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           513,912.00

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           386,019.55

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           453,546.21

                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           254,356.75

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           328,011.52

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           587,557.97

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           432,745.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,320,000.00           3,472,856.12

                      GOV  OF  FRANCE                2,580,000.00           2,603,872.74

                      GOV  OF  FRANCE                3,980,000.00           4,223,400.88

                      GOV  OF  FRANCE                2,560,000.00           2,586,951.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,320,000.00           3,529,339.28

                      GOV  OF  FRANCE                2,000,000.00           2,030,120.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,490,000.00           3,543,900.94

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           4,219,189.92

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,427,227.22

                      GOV  OF  FRANCE                3,730,000.00           3,805,435.52

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,354,751.45

                      GOV  OF  FRANCE                3,220,000.00           3,539,800.74

                                105/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,620,000.00           3,705,621.68
                      GOV  OF  FRANCE                3,050,000.00           3,199,889.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,048,698.53

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,313,982.11

                      GOV  OF  FRANCE                2,470,000.00           2,531,046.05

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,633,249.31

                      GOV  OF  FRANCE                2,880,000.00           3,041,870.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,960,000.00           3,086,350.56

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,317,698.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,230,000.00           5,194,380.78

                      GOV  OF  FRANCE                3,620,000.00           3,924,420.28

                      GOV  OF  FRANCE                3,350,000.00           3,639,580.70

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,188,462.56

                      GOV  OF  FRANCE                2,620,000.00           2,793,281.56

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,443,165.44

                      GOV  OF  FRANCE                3,940,000.00           4,981,980.28

                      GOV  OF  FRANCE                1,540,000.00           1,560,485.08

                      GOV  OF  FRANCE                4,090,000.00           4,805,324.64

                      GOV  OF  FRANCE                2,450,000.00           4,197,065.10

                      GOV  OF  FRANCE                3,120,000.00           3,635,230.56

                      GOV  OF  FRANCE                2,390,000.00           4,038,263.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,000,000.00           3,523,020.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,160,000.00           3,637,651.68

                      GOV  OF  FRANCE                2,560,000.00           3,284,641.01

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           613,744.55

                      GOV  OF  FRANCE                3,130,000.00           5,784,840.96

                      GOV  OF  FRANCE                2,170,000.00           3,629,034.22

                      GOV  OF  FRANCE                2,180,000.00           3,055,712.54

                      GOV  OF  FRANCE                2,330,000.00           2,971,956.94

                      GOV  OF  FRANCE                1,290,000.00           1,366,149.34

                      GOV  OF  FRANCE                1,360,000.00           2,838,910.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,380,000.00           3,044,773.76

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           1,595,827.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,855,251.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,110,000.00           1,117,823.28

                                106/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,894,111.28
                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,160,157.95

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           1,898,392.59

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           1,959,642.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,556,555.00

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           809,552.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,910,000.00           1,997,846.43

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,164,025.61

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           1,877,605.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,026,880.64

                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00           1,589,072.16

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,973,340.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,640,000.00           2,856,275.66

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,115,715.95

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,194,837.06

                      GOV  OF  GERMANY                2,010,000.00           2,060,700.24

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,187,132.78

                      GOV  OF  GERMANY                1,340,000.00           1,431,169.58

                      GOV  OF  GERMANY                1,970,000.00           2,025,250.62

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           3,212,665.65

                      GOV  OF  GERMANY                1,590,000.00           1,638,965.64

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,688,364.64

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           826,560.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,766,270.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,590,000.00           2,689,261.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,622,138.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,514,177.86

                      GOV  OF  GERMANY                2,380,000.00           2,566,013.66

                      GOV  OF  GERMANY                1,030,000.00           1,072,481.32

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,908,748.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,499,249.06

                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,699,112.94

                      GOV  OF  GERMANY                2,000,000.00           2,130,456.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,570,000.00           2,742,413.59

                      GOV  OF  GERMANY                2,560,000.00           2,674,324.48

                                107/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,220,817.96
                      GOV  OF  GERMANY                2,410,000.00           2,515,789.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,210,000.00           1,262,112.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,450,000.00           2,368,479.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,861,477.76

                      GOV  OF  GERMANY                 850,000.00           878,142.65

                      GOV  OF  GERMANY                2,330,000.00           3,987,944.12

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           3,045,940.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,900,000.00           3,800,900.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,740,000.00           3,049,379.58

                      GOV  OF  GERMANY                2,330,000.00           3,789,039.01

                      GOV  OF  GERMANY                2,630,000.00           4,377,853.29

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,797,921.71

                      GOV  OF  GERMANY                1,200,000.00           1,194,007.20

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           572,161.40

                      GOV  OF  IRELAND                 440,000.00           445,499.56

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           759,655.45

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           776,326.76

                      GOV  OF  IRELAND                 970,000.00          1,232,321.95

                      GOV  OF  IRELAND                 940,000.00          1,016,113.85

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           547,925.13

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           708,543.15

                      GOV  OF  IRELAND                 810,000.00           901,289.43

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,035,144.46

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           524,343.24

                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           471,437.68

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           487,076.10

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           403,775.19

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           609,137.61

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00          1,044,944.52

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           531,223.16

                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           902,797.26

                      GOV  OF  ITALY                2,130,000.00           2,239,520.34

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           1,667,008.34

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,597,012.52

                                108/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,940,000.00           3,031,107.66
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           744,964.02

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,164,403.98

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,669,693.76

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,409,115.65

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,559,016.28

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,124,845.08

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           1,495,329.90

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,637,613.38

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,653,458.40

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,403,630.76

                      GOV  OF  ITALY                1,470,000.00           1,506,295.77

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,570,251.20

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,565,665.64

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,277,676.00

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,268,300.88

                      GOV  OF  ITALY                2,410,000.00           2,587,602.54

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,283,239.44

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,280,815.46

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,485,325.80

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,411,493.30

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,945,732.05

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,615,615.54

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,878,586.91

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,769,799.99

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,823,720.62

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,614,526.76

                      GOV  OF  ITALY                1,430,000.00           1,503,944.15

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,707,614.40

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,589,715.21

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,814,002.68

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,358,264.00

                      GOV  OF  ITALY                2,150,000.00           2,279,038.70

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,653,592.49

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,423,064.86

                                109/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,731,610.98
                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,880,829.00

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,430,668.78

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           506,409.00

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           2,490,008.35

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,297,760.46

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,439,188.73

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           2,140,209.50

                      GOV  OF  ITALY                2,250,000.00           2,656,239.75

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,610,552.10

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,064,612.32

                      GOV  OF  ITALY                1,840,000.00           1,906,911.60

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,083,562.80

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,640,964.85

                      GOV  OF  ITALY                2,060,000.00           3,077,998.44

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,656,184.91

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           2,141,492.49

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,079,900.36

                      GOV  OF  ITALY                1,580,000.00           2,310,791.08

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           1,976,240.64

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           816,182.73

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,934,081.18

                      GOV  OF  ITALY                2,380,000.00           3,234,006.83

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,493,682.48

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,348,093.31

                      GOV  OF  ITALY                 910,000.00          1,126,255.13

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,808,223.20

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,524,415.60

                      GOV  OF  ITALY                1,280,000.00           1,643,481.60

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,713,949.48

                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,747,345.85

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,670,948.37

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,565,110.40

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           882,832.49

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,320,859.62

                                110/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,571,875.19
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,150,567.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,580,000.00           1,689,906.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,316,597.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,380,000.00           1,522,799.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           1,312,196.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,390,000.00           1,476,188.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 650,000.00           670,584.85

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           1,551,884.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,505,742.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,040,000.00           1,138,761.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,182,140.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           1,297,752.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,240,000.00           1,664,386.01

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           2,285,890.43

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 730,000.00           805,143.77

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,370,000.00           2,482,929.46

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,450,000.00           2,488,878.39

                      GOV  OF  SPAIN                2,250,000.00           2,263,887.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,256,055.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,320,000.00           2,353,563.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,870,000.00           1,905,702.04

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,308,148.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,340,000.00           1,352,908.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           1,817,303.46

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,052,856.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,814,263.22

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           2,029,315.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           1,532,277.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,250,000.00           2,537,100.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,312,529.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,117,274.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           2,283,403.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,180,000.00           2,443,718.96

                      GOV  OF  SPAIN                2,010,000.00           2,247,907.62

                                111/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,702,188.35
                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,398,904.17

                      GOV  OF  SPAIN                1,700,000.00           1,871,878.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,200,000.00           1,261,984.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,109,786.24

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           2,088,436.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,150,000.00           2,367,154.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           2,011,372.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           3,034,892.27

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           2,104,190.52

                      GOV  OF  SPAIN                2,060,000.00           2,127,415.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           1,764,785.97

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,356,022.87

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,123,343.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           2,947,651.98

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           2,125,194.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,520,000.00           1,779,799.92

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           2,723,283.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,670,000.00           2,922,545.09

                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00           1,066,216.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           3,308,326.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,992,651.67

                      GOV  OF  SPAIN                1,460,000.00           2,081,490.45

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,795,359.53

                      GOV  OF  SPAIN                 980,000.00           948,264.66

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,973,147.00

                                        509,910,000.00           606,795,930.32

                                ユーロ    小計
                                                  (76,577,646,406)
          英ポンド            UK  TREASURY                   670,000.00           696,776.41

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,018,754.18

                      UK  TREASURY                  2,070,000.00           2,091,196.80

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,343,163.48

                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,154,059.50

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,314,238.19

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,348,707.65

                                112/321


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                      UK  TREASURY                  2,240,000.00           2,327,812.01
                      UK  TREASURY                  1,840,000.00           2,049,561.08

                      UK  TREASURY                   780,000.00           958,857.12

                      UK  TREASURY                  2,100,000.00           2,164,751.40

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,378,795.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           301,311.00

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,601,233.94

                      UK  TREASURY                  1,400,000.00           1,514,458.40

                      UK  TREASURY                  1,180,000.00           1,538,698.76

                      UK  TREASURY                   300,000.00           299,834.16

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,482,622.94

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,406,362.90

                      UK  TREASURY                  1,360,000.00           1,443,368.81

                      UK  TREASURY                  1,660,000.00           1,673,435.36

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           2,260,275.10

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           2,241,943.25

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,927,317.50

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           2,519,980.00

                      UK  TREASURY                  2,310,000.00           2,715,030.78

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,255,856.24

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,769,395.32

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,299,129.11

                      UK  TREASURY                   650,000.00           711,434.10

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,290,343.72

                      UK  TREASURY                  1,920,000.00           2,929,361.28

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           2,894,980.97

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,671,375.14

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           1,905,277.66

                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           1,315,084.76

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00           2,149,354.92

                      UK  TREASURY                   980,000.00           930,240.78

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,187,209.52

                      UK  TREASURY                  1,000,000.00           1,249,530.78

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           3,047,192.40

                      UK  TREASURY                  1,530,000.00           2,014,973.28

                                113/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           2,554,221.91
                      UK  TREASURY                   500,000.00           458,255.00

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           2,191,250.10

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           2,827,526.80

                      UK  TREASURY                   780,000.00          1,111,800.30

                                         64,620,000.00           86,536,339.81

                               英ポンド     小計
                                                  (12,077,011,583)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                8,975,000.00           9,590,722.68

                      GOV  OF  SWEDEN                7,450,000.00           7,885,698.35

                      GOV  OF  SWEDEN                5,880,000.00           6,652,338.00

                      GOV  OF  SWEDEN                5,200,000.00           5,583,952.40

                      GOV  OF  SWEDEN                3,960,000.00           4,222,359.90

                      GOV  OF  SWEDEN                4,530,000.00           4,849,772.70

                      GOV  OF  SWEDEN                3,910,000.00           6,098,739.80

                                         39,905,000.00           44,883,583.83

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (550,721,573)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                6,580,000.00           6,890,279.90

                      GOV  OF  NORWAY                4,970,000.00           5,435,738.70

                      GOV  OF  NORWAY                3,640,000.00           3,854,596.20

                      GOV  OF  NORWAY                3,150,000.00           3,318,840.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,300,000.00           3,544,368.62

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,665,597.40

                      GOV  OF  NORWAY                3,310,000.00           3,608,148.25

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,577,459.60

                                         31,660,000.00           33,895,028.67

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (406,401,393)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,600,000.00           5,850,068.00

                      GOV  OF  DENMARK                4,150,000.00           4,229,208.55

                      GOV  OF  DENMARK                5,020,000.00           5,362,630.06

                      GOV  OF  DENMARK                5,400,000.00           6,048,069.11

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,462,371.00

                      GOV  OF  DENMARK                7,450,000.00           8,014,635.50

                      GOV  OF  DENMARK               10,960,000.00           20,567,514.08

                                         45,580,000.00           57,534,496.30

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (975,209,712)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,320,000.00           1,410,063.60

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,534,366.43
                      GOV  OF  POLAND                2,340,000.00           2,334,240.79

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,670,848.90

                      GOV  OF  POLAND                2,870,000.00           3,033,216.60

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,370,011.60

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,134,056.61

                      GOV  OF  POLAND                2,110,000.00           2,262,991.65

                      GOV  OF  POLAND                 800,000.00           804,806.00

                      GOV  OF  POLAND                2,610,000.00           2,934,078.48

                      GOV  OF  POLAND                3,550,000.00           3,883,372.69

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,061,907.82

                      GOV  OF  POLAND                2,620,000.00           2,930,601.00

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           886,112.00

                      GOV  OF  POLAND                2,820,000.00           3,196,047.00

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           498,003.40

                                         35,800,000.00           38,944,724.57

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,117,713,595)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,500,000.00           1,535,385.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,252,723.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,510,000.00           2,622,308.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           3,100,244.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           3,148,969.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,930,000.00           1,920,215.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,810,000.00           3,179,427.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,629,782.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,750,000.00           3,322,843.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,560,000.00           3,249,864.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,410,000.00           2,759,701.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,530,000.00           2,813,519.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,130,000.00           2,458,133.09

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,940,000.00           3,526,863.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,540,000.00           2,956,295.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,160,000.00           3,621,089.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,860,000.00           1,863,827.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,960,000.00           2,059,288.70

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                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,290,000.00           1,317,757.05
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,080,000.00           1,516,353.58

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           974,926.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 970,000.00          1,312,230.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           910,264.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 730,000.00           874,912.59

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,429,185.32

                                         49,610,000.00           56,356,113.75

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,315,187,629)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 580,000.00           586,496.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           512,262.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           528,850.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           631,533.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 720,000.00           769,032.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           305,979.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           673,135.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           588,459.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           587,520.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           649,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           399,175.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           740,754.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 320,000.00           380,544.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           730,170.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           626,367.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           203,167.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           453,250.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           739,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           360,187.50

                                         9,220,000.00          10,466,073.05

                           シンガポールドル         小計
                                                    (813,946,501)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           882,146.54

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,207,876.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,239,253.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           835,377.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           988,785.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,675,151.06

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                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           639,854.25
                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           875,238.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           800,296.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           896,405.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           723,694.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           786,664.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,250,000.00           2,453,431.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           904,871.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,301,181.10

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,108,102.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           529,844.54

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,493,257.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,431,916.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,445,888.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,630,000.00           1,898,747.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,354,658.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,060,000.00           1,165,456.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,301,157.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,326,498.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           307,551.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,112,170.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00          1,090,547.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,110,000.00           1,189,866.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           650,556.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                 750,000.00           886,041.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           768,778.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           896,483.69

                                         32,880,000.00           36,167,751.23

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (920,107,591)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           1,741,444.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,280,000.00           1,296,896.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,000,000.00           1,035,150.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,809,237.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,660,000.00           1,748,976.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,450,000.00           1,654,740.00

                                117/321


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                      GOV  OF  ISRAEL                 700,000.00           707,595.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,650,000.00           1,795,777.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,360,000.00           1,916,308.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,600,000.00           1,768,080.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,440,000.00           1,664,856.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           943,988.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,660,000.00           2,995,636.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           2,327,996.00

                                         19,460,000.00           23,406,680.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (732,629,099)
                                                   185,177,457,302

                    合計
                                                  (185,177,457,302)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           232銘柄           100.0   %             44.2  %

    カナダドル                 国債証券           31銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           322銘柄           100.0   %             41.4  %

    英ポンド                 国債証券           47銘柄          100.0   %             6.5  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           25銘柄          100.0   %             2.3  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           33銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               549,699,818
        株式                             28,615,564,695
        派生商品評価勘定                                2,586,150
        未収配当金                               28,587,398
                                       19,305,000
        差入委託証拠金
                                     29,215,743,061
        流動資産合計
                                     29,215,743,061
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,914,300
        前受金                                4,135,000
        未払金                               64,021,316
        未払解約金                               23,356,000
                                          1,490
        未払利息
                                       95,428,106
        流動負債合計
                                       95,428,106
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,505,356,354
        剰余金
                                      3,614,958,601
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,120,314,955
        元本等合計
                                     29,120,314,955
       純資産合計
                                     29,215,743,061
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
                                119/321


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      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             17,018,260,162円
       期中追加設定元本額                                             10,588,889,507円
       期中一部解約元本額                                              2,101,793,315円
       期末元本額                                             25,505,356,354円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,818,623,871円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,271,689,678円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,160,002,769円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               34,271,446円
       つみたてバランスファンド                                              2,183,777,159円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               720,401,133円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               355,077,012円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               214,439,375円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               14,178,914円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               11,524,192円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,312,404円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,849,210円
       リスクコントロール・オープン                                                6,080,312円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               302,384,638円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             11,294,090,263円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               959,099,444円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               95,047,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               282,699,059円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               307,517,518円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               408,744,667円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               362,206,580円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               226,843,213円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               133,879,905円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               369,207,471円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               59,995,302円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,019,263円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,808,232円
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       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               827,263,864円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,495,483,821円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               45,838,639円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    25,505,356,354口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1417円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,417円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                121/321



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   22,137,189

           合計                                            22,137,189

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     8月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             532,298,150              －     530,970,000          △1,328,150

            合計              532,298,150              －     530,970,000          △1,328,150

    （注）時価の算定方法

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     先物取引
       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           600     2,685.00         1,611,000

    日本水産                         17,200        483.00        8,307,600

    マルハニチロ                          2,500      2,308.00         5,770,000

    カネコ種苗                           500     1,487.00          743,500

    サカタのタネ                          2,100      3,515.00         7,381,500

    ホクト                          1,300      2,150.00         2,795,000

    ホクリヨウ                           300      649.00         194,700

    住石ホールディングス                          3,500       117.00         409,500

    日鉄鉱業                           400     4,375.00         1,750,000

    三井松島ホールディングス                           700      756.00         529,200

    国際石油開発帝石                         63,400        678.10       42,991,540

    石油資源開発                          2,300      1,847.00         4,248,100

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           800     1,564.00         1,251,200

    ヒノキヤグループ                           400     1,772.00          708,800

    ショーボンドホールディングス                          2,700      5,000.00        13,500,000

    ミライト・ホールディングス                          5,100      1,515.00         7,726,500

    タマホーム                           900     1,253.00         1,127,700

    サンヨーホームズ                           100      611.00         61,100

    日本アクア                           700      618.00         432,600

    ファーストコーポレーション                           500      604.00         302,000

    ベステラ                           300     1,001.00          300,300

    ＴＡＴＥＲＵ                          3,100       162.00         502,200

    キャンディル                           300      656.00         196,800

    スペースバリューホールディングス                          2,100       351.00         737,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイセキ環境ソリューション                           300      709.00         212,700
    第一カッター興業                           200     2,307.00          461,400

    明豊ファシリティワークス                           600      571.00         342,600

    安藤・間                         10,300        655.00        6,746,500

    東急建設                          5,000       491.00        2,455,000

    コムシスホールディングス                          6,100      3,135.00        19,123,500

    ビーアールホールディングス                          1,900       656.00        1,246,400

    高松コンストラクショングループ                          1,100      2,277.00         2,504,700

    東建コーポレーション                           500     6,680.00         3,340,000

    ソネック                           200      819.00         163,800

    ヤマウラ                           700      826.00         578,200

    大成建設                         13,300       3,515.00        46,749,500

    大林組                         39,800       1,012.00        40,277,600

    清水建設                         40,400        796.00       32,158,400

    飛島建設                          1,100      1,093.00         1,202,300

    長谷工コーポレーション                         15,400       1,372.00        21,128,800

    松井建設                          1,600       716.00        1,145,600

    錢高組                           200     3,845.00          769,000

    鹿島建設                         31,200       1,311.00        40,903,200

    不動テトラ                          1,000      1,400.00         1,400,000

    大末建設                           500      850.00         425,000

    鉄建建設                           900     2,046.00         1,841,400

    西松建設                          3,100      1,986.00         6,156,600

    三井住友建設                          9,600       437.00        4,195,200

    大豊建設                           900     2,521.00         2,268,900

    前田建設工業                         10,000        756.00        7,560,000

    佐田建設                           900      411.00         369,900

    ナカノフドー建設                          1,100       373.00         410,300

    奥村組                          1,900      2,500.00         4,750,000

    東鉄工業                          1,700      2,604.00         4,426,800

    イチケン                           300     1,577.00          473,100

    富士ピー・エス                           600      581.00         348,600

    淺沼組                           400     4,015.00         1,606,000

    戸田建設                         16,500        683.00       11,269,500

    熊谷組                          1,800      2,632.00         4,737,600

    北野建設                           200     2,519.00          503,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    植木組                           200     2,546.00          509,200
    矢作建設工業                          1,800       878.00        1,580,400

    ピーエス三菱                          1,300       554.00         720,200

    日本ハウスホールディングス                          2,700       259.00         699,300

    大東建託                          4,300      8,514.00        36,610,200

    新日本建設                          1,700       826.00        1,404,200

    ＮＩＰＰＯ                          3,300      2,827.00         9,329,100

    東亜道路工業                           200     3,365.00          673,000

    前田道路                          3,500      1,940.00         6,790,000

    日本道路                           400     7,560.00         3,024,000

    東亜建設工業                          1,200      1,559.00         1,870,800

    日本国土開発                          3,900       574.00        2,238,600

    若築建設                           700     1,170.00          819,000

    東洋建設                          4,500       394.00        1,773,000

    五洋建設                         15,800        640.00       10,112,000

    世紀東急工業                          1,900       775.00        1,472,500

    福田組                           500     4,925.00         2,462,500

    住友林業                         10,100       1,524.00        15,392,400

    日本基礎技術                          1,300       401.00         521,300

    巴コーポレーション                          1,800       355.00         639,000

    大和ハウス工業                         39,400       2,645.50        104,232,700

    ライト工業                          2,300      1,540.00         3,542,000

    積水ハウス                         43,100       2,097.00        90,380,700

    日特建設                          1,000       775.00         775,000

    北陸電気工事                           700      987.00         690,900

    ユアテック                          2,300       625.00        1,437,500

    日本リーテック                           800     2,963.00         2,370,400

    四電工                           200     2,339.00          467,800

    中電工                          1,600      2,284.00         3,654,400

    関電工                          5,700       876.00        4,993,200

    きんでん                          9,500      1,718.00        16,321,000

    東京エネシス                          1,300       766.00         995,800

    トーエネック                           400     3,680.00         1,472,000

    住友電設                          1,100      2,346.00         2,580,600

    日本電設工業                          2,200      2,130.00         4,686,000

    協和エクシオ                          6,000      2,723.00        16,338,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新日本空調                          1,100      2,097.00         2,306,700
    九電工                          2,800      3,005.00         8,414,000

    三機工業                          2,900      1,168.00         3,387,200

    日揮ホールディングス                         12,200       1,220.00        14,884,000

    中外炉工業                           400     1,462.00          584,800

    ヤマト                          1,300       639.00         830,700

    太平電業                          1,000      2,216.00         2,216,000

    高砂熱学工業                          3,300      1,443.00         4,761,900

    三晃金属工業                           200     2,081.00          416,200

    朝日工業社                           300     2,925.00          877,500

    明星工業                          2,600       817.00        2,124,200

    大氣社                          1,900      3,005.00         5,709,500

    ダイダン                          1,000      2,655.00         2,655,000

    日比谷総合設備                          1,300      1,796.00         2,334,800

    フィル・カンパニー                           200     1,723.00          344,600

    ＯＳＪＢホールディングス                          6,200       228.00        1,413,600

    東洋エンジニアリング                          1,700       328.00         557,600

    レイズネクスト                          2,100      1,274.00         2,675,400

    日本製粉                          3,700      1,673.00         6,190,100

    日清製粉グループ本社                         14,400       1,751.00        25,214,400

    日東富士製粉                           100     6,130.00          613,000

    昭和産業                          1,200      3,485.00         4,182,000

    鳥越製粉                          1,100       927.00        1,019,700

    中部飼料                          1,600      1,597.00         2,555,200

    フィード・ワン                          8,500       200.00        1,700,000

    東洋精糖                           200     1,220.00          244,000

    日本甜菜製糖                           700     1,780.00         1,246,000

    三井製糖                          1,100      1,972.00         2,169,200

    塩水港精糖                          1,300       236.00         306,800

    日新製糖                           600     1,800.00         1,080,000

    森永製菓                          3,000      4,030.00        12,090,000

    中村屋                           300     4,180.00         1,254,000

    江崎グリコ                          3,500      4,795.00        16,782,500

    名糖産業                           600     1,451.00          870,600

    井村屋グループ                           700     2,438.00         1,706,600

    不二家                           800     2,171.00         1,736,800

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    山崎製パン                          9,500      1,730.00        16,435,000
    第一屋製パン                           200      985.00         197,000

    モロゾフ                           200     5,390.00         1,078,000

    亀田製菓                           700     5,400.00         3,780,000

    寿スピリッツ                          1,200      4,125.00         4,950,000

    カルビー                          5,800      3,330.00        19,314,000

    森永乳業                          2,400      4,995.00        11,988,000

    六甲バター                           800     1,690.00         1,352,000

    ヤクルト本社                          8,800      6,000.00        52,800,000

    明治ホールディングス                          8,400      8,520.00        71,568,000

    雪印メグミルク                          3,100      2,400.00         7,440,000

    プリマハム                          2,000      3,020.00         6,040,000

    日本ハム                          4,900      4,805.00        23,544,500

    林兼産業                           400      561.00         224,400

    丸大食品                          1,400      1,820.00         2,548,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,000      3,005.00         3,005,000

    柿安本店                           400     2,480.00          992,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                          8,200       670.00        5,494,000

    サッポロホールディングス                          4,300      1,892.00         8,135,600

    アサヒグループホールディングス                         26,700       3,658.00        97,668,600

    キリンホールディングス                         54,000       2,102.00        113,508,000

    宝ホールディングス                          9,400      1,012.00         9,512,800

    オエノンホールディングス                          3,600       425.00        1,530,000

    養命酒製造                           400     1,802.00          720,800

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                          9,700      1,708.00        16,567,600
    サントリー食品インターナショナル                          8,500      3,895.00        33,107,500

    ダイドーグループホールディングス                           700     4,735.00         3,314,500

    伊藤園                          3,900      6,120.00        23,868,000

    キーコーヒー                          1,300      2,114.00         2,748,200

    ユニカフェ                           400      945.00         378,000

    ジャパンフーズ                           200     1,213.00          242,600

    日清オイリオグループ                          1,600      3,245.00         5,192,000

    不二製油グループ本社                          3,100      3,005.00         9,315,500

    かどや製油                           100     3,760.00          376,000

    Ｊ－オイルミルズ                           700     3,805.00         2,663,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キッコーマン                          9,200      5,750.00        52,900,000
    味の素                         28,100       1,896.50        53,291,650

    キユーピー                          7,100      1,991.00        14,136,100

    ハウス食品グループ本社                          4,800      3,550.00        17,040,000

    カゴメ                          5,200      3,230.00        16,796,000

    焼津水産化学工業                           600      919.00         551,400

    アリアケジャパン                          1,200      7,260.00         8,712,000

    ピエトロ                           200     1,663.00          332,600

    エバラ食品工業                           300     2,212.00          663,600

    やまみ                           100     2,129.00          212,900

    ニチレイ                          6,100      2,966.00        18,092,600

    東洋水産                          6,600      6,230.00        41,118,000

    イートアンド                           400     1,804.00          721,600

    大冷                           200     2,137.00          427,400

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           700      929.00         650,300

    日清食品ホールディングス                          5,400      10,620.00         57,348,000

    永谷園ホールディングス                           600     2,205.00         1,323,000

    一正蒲鉾                           500     1,021.00          510,500

    フジッコ                          1,400      2,009.00         2,812,600

    ロック・フィールド                          1,400      1,289.00         1,804,600

    日本たばこ産業                         68,300       1,990.00        135,917,000

    ケンコーマヨネーズ                           700     1,750.00         1,225,000

    わらべや日洋ホールディングス                           800     1,535.00         1,228,000

    なとり                           700     1,920.00         1,344,000

    イフジ産業                           200      848.00         169,600

    ピックルスコーポレーション                           300     2,816.00          844,800

    北の達人コーポレーション                          4,400       502.00        2,208,800

    ユーグレナ                          5,500       716.00        3,938,000

    ミヨシ油脂                           400     1,138.00          455,200

    理研ビタミン                          1,200      2,226.00         2,671,200

    片倉工業                          1,700      1,156.00         1,965,200

    グンゼ                           900     3,865.00         3,478,500

    東洋紡                          4,900      1,510.00         7,399,000

    ユニチカ                          3,600       371.00        1,335,600

    富士紡ホールディングス                           600     3,460.00         2,076,000

    倉敷紡績                          1,200      2,014.00         2,416,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シキボウ                           700      973.00         681,100
    日本毛織                          4,100       967.00        3,964,700

    ダイトウボウ                          1,900       110.00         209,000

    トーア紡コーポレーション                           500      460.00         230,000

    ダイドーリミテッド                          1,600       197.00         315,200

    帝国繊維                          1,400      2,534.00         3,547,600

    帝人                         10,100       1,680.00        16,968,000

    東レ                         90,000        504.60       45,414,000

    サカイオーベックス                           300     2,157.00          647,100

    住江織物                           300     1,803.00          540,900

    日本フエルト                           700      458.00         320,600

    イチカワ                           200     1,344.00          268,800

    日東製網                           100     1,410.00          141,000

    アツギ                          1,000       496.00         496,000

    ダイニック                           500      777.00         388,500

    セーレン                          3,100      1,220.00         3,782,000

    ソトー                           500      947.00         473,500

    東海染工                           200     1,125.00          225,000

    小松マテーレ                          2,000       771.00        1,542,000

    ワコールホールディングス                          3,100      1,846.00         5,722,600

    ホギメディカル                          1,400      3,260.00         4,564,000

    クラウディアホールディングス                           300      311.00         93,300

    ＴＳＩホールディングス                          3,800       338.00        1,284,400

    マツオカコーポレーション                           400     1,991.00          796,400

    ワールド                          1,800      1,573.00         2,831,400

    三陽商会                           600      603.00         361,800

    ナイガイ                           400      355.00         142,000

    オンワードホールディングス                          7,400       294.00        2,175,600

    ルックホールディングス                           400      737.00         294,800

    キムラタン                          6,200        25.00        155,000

    ゴールドウイン                          2,300      6,840.00        15,732,000

    デサント                          2,400      1,899.00         4,557,600

    キング                           600      563.00         337,800

    ヤマトインターナショナル                          1,100       368.00         404,800

    特種東海製紙                           800     4,665.00         3,732,000

    王子ホールディングス                         51,900        467.00       24,237,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本製紙                          5,500      1,364.00         7,502,000
    三菱製紙                          1,400       342.00         478,800

    北越コーポレーション                          7,400       362.00        2,678,800

    中越パルプ工業                           500     1,568.00          784,000

    巴川製紙所                           400      851.00         340,400

    大王製紙                          5,500      1,452.00         7,986,000

    阿波製紙                           300      492.00         147,600

    レンゴー                         11,700        806.00        9,430,200

    トーモク                           800     1,650.00         1,320,000

    ザ・パック                           900     2,657.00         2,391,300

    クラレ                         19,600       1,115.00        21,854,000

    旭化成                         82,400        900.70       74,217,680

    共和レザー                           700      553.00         387,100

    昭和電工                          9,400      2,251.00        21,159,400

    住友化学                         91,300        353.00       32,228,900

    住友精化                           600     3,550.00         2,130,000

    日産化学                          6,900      5,560.00        38,364,000

    ラサ工業                           400     1,698.00          679,200

    クレハ                          1,100      4,685.00         5,153,500

    多木化学                           500     5,990.00         2,995,000

    テイカ                           900     1,362.00         1,225,800

    石原産業                          2,200       729.00        1,603,800

    片倉コープアグリ                           300     1,237.00          371,100

    日本曹達                          1,800      2,993.00         5,387,400

    東ソー                         19,200       1,490.00        28,608,000

    トクヤマ                          3,600      2,656.00         9,561,600

    セントラル硝子                          2,500      2,076.00         5,190,000

    東亞合成                          7,800      1,055.00         8,229,000

    大阪ソーダ                          1,300      2,497.00         3,246,100

    関東電化工業                          2,900       778.00        2,256,200

    デンカ                          4,500      2,877.00        12,946,500

    信越化学工業                         21,300      12,800.00        272,640,000

    日本カーバイド工業                           400     1,182.00          472,800

    堺化学工業                           800     1,965.00         1,572,000

    第一稀元素化学工業                          1,300       737.00         958,100

    エア・ウォーター                         11,600       1,479.00        17,156,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大陽日酸                         11,900       1,911.00        22,740,900
    日本化学工業                           400     2,303.00          921,200

    東邦アセチレン                           200     1,263.00          252,600

    日本パーカライジング                          6,300      1,060.00         6,678,000

    高圧ガス工業                          2,000       789.00        1,578,000

    チタン工業                           200     1,716.00          343,200

    四国化成工業                          1,800      1,147.00         2,064,600

    戸田工業                           300     2,239.00          671,700

    ステラ　ケミファ                           700     2,648.00         1,853,600

    保土谷化学工業                           500     5,030.00         2,515,000

    日本触媒                          1,900      5,480.00        10,412,000

    大日精化工業                          1,100      2,239.00         2,462,900

    カネカ                          3,200      2,744.00         8,780,800

    三菱瓦斯化学                         11,600       1,842.00        21,367,200

    三井化学                         11,535       2,420.00        27,914,845

    ＪＳＲ                         11,600       2,343.00        27,178,800

    東京応化工業                          2,100      5,490.00        11,529,000

    大阪有機化学工業                          1,100      2,575.00         2,832,500

    三菱ケミカルホールディングス                         83,100        616.90       51,264,390

    ＫＨネオケム                          2,000      2,165.00         4,330,000

    ダイセル                         16,200        712.00       11,534,400

    住友ベークライト                          2,000      2,789.00         5,578,000

    積水化学工業                         26,300       1,641.00        43,158,300

    日本ゼオン                         11,200       1,112.00        12,454,400

    アイカ工業                          3,700      3,635.00        13,449,500

    宇部興産                          6,300      1,888.00        11,894,400

    積水樹脂                          2,200      2,143.00         4,714,600

    タキロンシーアイ                          2,700       705.00        1,903,500

    旭有機材                           700     1,314.00          919,800

    ニチバン                           700     1,523.00         1,066,100

    リケンテクノス                          3,100       396.00        1,227,600

    大倉工業                           600     1,488.00          892,800

    積水化成品工業                          1,700       547.00         929,900

    群栄化学工業                           300     2,393.00          717,900

    タイガースポリマー                           700      438.00         306,600

    ミライアル                           400     1,026.00          410,400

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    ダイキアクシス                           400      904.00         361,600
    ダイキョーニシカワ                          2,600       527.00        1,370,200

    竹本容器                           400      955.00         382,000

    森六ホールディングス                           700     1,745.00         1,221,500

    日本化薬                          7,700      1,091.00         8,400,700

    カーリットホールディングス                          1,300       492.00         639,600

    日本精化                          1,000      1,515.00         1,515,000

    扶桑化学工業                          1,300      3,735.00         4,855,500

    トリケミカル研究所                           300     10,310.00         3,093,000

    ＡＤＥＫＡ                          5,700      1,512.00         8,618,400

    日油                          4,700      4,205.00        19,763,500

    新日本理化                          2,000       160.00         320,000

    ハリマ化成グループ                          1,000       963.00         963,000

    花王                         30,400       8,041.00        244,446,400

    第一工業製薬                           500     4,495.00         2,247,500

    石原ケミカル                           300     2,011.00          603,300

    日華化学                           400      894.00         357,600

    ニイタカ                           300     3,105.00          931,500

    三洋化成工業                           700     4,785.00         3,349,500

    有機合成薬品工業                           900      345.00         310,500

    大日本塗料                          1,400       920.00        1,288,000

    日本ペイントホールディングス                         10,300       8,010.00        82,503,000

    関西ペイント                         14,000       2,414.00        33,796,000

    神東塗料                           900      160.00         144,000

    中国塗料                          3,500       966.00        3,381,000

    日本特殊塗料                           900      953.00         857,700

    藤倉化成                          1,700       524.00         890,800

    太陽ホールディングス                           900     5,490.00         4,941,000

    ＤＩＣ                          5,200      2,548.00        13,249,600

    サカタインクス                          2,700       996.00        2,689,200

    東洋インキＳＣホールディングス                          2,600      1,928.00         5,012,800

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,000       751.00         751,000

    富士フイルムホールディングス                         24,300       5,071.00        123,225,300

    資生堂                         25,200       5,662.00        142,682,400

    ライオン                         16,500       2,300.00        37,950,000

    高砂香料工業                           800     2,013.00         1,610,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マンダム                          2,900      1,685.00         4,886,500
    ミルボン                          1,700      5,590.00         9,503,000

    ファンケル                          5,100      3,125.00        15,937,500

    コーセー                          2,400      11,960.00         28,704,000

    コタ                           700     1,205.00          843,500

    シーボン                           200     1,838.00          367,600

    ポーラ・オルビスホールディングス                          5,400      1,881.00        10,157,400

    ノエビアホールディングス                          1,100      4,710.00         5,181,000

    アジュバンコスメジャパン                           300      959.00         287,700

    エステー                           800     2,067.00         1,653,600

    アグロ　カネショウ                           500     1,505.00          752,500

    コニシ                          2,100      1,474.00         3,095,400

    長谷川香料                          2,200      2,183.00         4,802,600

    星光ＰＭＣ                           700      661.00         462,700

    小林製薬                          3,600      9,260.00        33,336,000

    荒川化学工業                          1,100      1,249.00         1,373,900

    メック                           900     1,830.00         1,647,000

    日本高純度化学                           300     2,679.00          803,700

    タカラバイオ                          3,300      2,997.00         9,890,100

    ＪＣＵ                          1,500      3,525.00         5,287,500

    新田ゼラチン                           800      672.00         537,600

    ＯＡＴアグリオ                           200     1,093.00          218,600

    デクセリアルズ                          3,300      1,005.00         3,316,500

    アース製薬                           900     7,650.00         6,885,000

    北興化学工業                          1,200       646.00         775,200

    大成ラミック                           400     2,805.00         1,122,000

    クミアイ化学工業                          5,200      1,092.00         5,678,400

    日本農薬                          2,300       529.00        1,216,700

    アキレス                           900     1,861.00         1,674,900

    有沢製作所                          2,000       854.00        1,708,000

    日東電工                          8,800      6,210.00        54,648,000

    レック                          1,400      1,696.00         2,374,400

    三光合成                          1,400       266.00         372,400

    きもと                          2,100       152.00         319,200

    藤森工業                          1,100      3,885.00         4,273,500

    前澤化成工業                           800     1,000.00          800,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    未来工業                           700     1,956.00         1,369,200
    ウェーブロックホールディングス                           400      794.00         317,600

    ＪＳＰ                           700     1,603.00         1,122,100

    エフピコ                          1,400      8,230.00        11,522,000

    天馬                           800     1,788.00         1,430,400

    信越ポリマー                          2,300       871.00        2,003,300

    東リ                          3,100       251.00         778,100

    ニフコ                          4,700      2,554.00        12,003,800

    バルカー                          1,000      1,885.00         1,885,000

    ユニ・チャーム                         26,900       4,648.00        125,031,200

    ショーエイコーポレーション                           200     1,180.00          236,000

    協和キリン                         12,800       2,718.00        34,790,400

    武田薬品工業                         105,600       3,975.00        419,760,000

    アステラス製薬                         110,000       1,761.00        193,710,000

    大日本住友製薬                          9,400      1,402.00        13,178,800

    塩野義製薬                         16,000       6,111.00        97,776,000

    わかもと製薬                          1,500       273.00         409,500

    あすか製薬                          1,400      1,198.00         1,677,200

    日本新薬                          3,300      8,870.00        29,271,000

    ビオフェルミン製薬                           200     2,399.00          479,800

    中外製薬                         39,700       4,810.00        190,957,000

    科研製薬                          2,200      4,980.00        10,956,000

    エーザイ                         15,200       9,611.00        146,087,200

    ロート製薬                          6,500      3,475.00        22,587,500

    小野薬品工業                         29,100       3,233.00        94,080,300

    久光製薬                          3,400      4,970.00        16,898,000

    持田製薬                          1,800      3,990.00         7,182,000

    参天製薬                         23,600       2,016.00        47,577,600

    扶桑薬品工業                           400     2,661.00         1,064,400

    日本ケミファ                           200     2,392.00          478,400

    ツムラ                          3,900      2,881.00        11,235,900

    日医工                          3,600      1,219.00         4,388,400

    キッセイ薬品工業                          2,200      2,406.00         5,293,200

    生化学工業                          2,500      1,047.00         2,617,500

    栄研化学                          2,200      1,887.00         4,151,400

    日水製薬                           500     1,118.00          559,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    鳥居薬品                           800     2,988.00         2,390,400
    ＪＣＲファーマ                           900     12,320.00         11,088,000

    東和薬品                          1,600      2,134.00         3,414,400

    富士製薬工業                           900     1,156.00         1,040,400

    沢井製薬                          2,600      5,300.00        13,780,000

    ゼリア新薬工業                          2,300      1,970.00         4,531,000

    第一三共                         36,300       9,617.00        349,097,100

    キョーリン製薬ホールディングス                          2,800      2,010.00         5,628,000

    大幸薬品                          1,500      2,700.00         4,050,000

    ダイト                           800     3,555.00         2,844,000

    大塚ホールディングス                         26,400       4,727.00        124,792,800

    大正製薬ホールディングス                          2,700      6,550.00        17,685,000

    ペプチドリーム                          6,400      4,500.00        28,800,000

    日本コークス工業                         10,700        64.00        684,800

    ニチレキ                          1,500      1,652.00         2,478,000

    ユシロ化学工業                           700     1,321.00          924,700

    ビーピー・カストロール                           500     1,125.00          562,500

    富士石油                          3,300       192.00         633,600

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           500     1,001.00          500,500

    出光興産                         14,100       2,357.00        33,233,700

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         190,800        417.10       79,582,680

    コスモエネルギーホールディングス                          3,700      1,682.00         6,223,400

    横浜ゴム                          7,300      1,618.00        11,811,400

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          6,700      1,693.00        11,343,100

    ブリヂストン                         33,700       3,293.00        110,974,100

    住友ゴム工業                         11,400        995.00       11,343,000

    藤倉コンポジット                          1,100       354.00         389,400

    オカモト                           800     4,330.00         3,464,000

    フコク                           600      641.00         384,600

    ニッタ                          1,400      2,392.00         3,348,800

    住友理工                          2,500       550.00        1,375,000

    三ツ星ベルト                          1,700      1,709.00         2,905,300

    バンドー化学                          2,200       645.00        1,419,000

    日東紡績                          1,900      4,130.00         7,847,000

    ＡＧＣ                         11,600       3,080.00        35,728,000

    日本板硝子                          6,100       403.00        2,458,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石塚硝子                           200     1,917.00          383,400
    日本山村硝子                           500      852.00         426,000

    日本電気硝子                          4,700      1,893.00         8,897,100

    オハラ                           500     1,024.00          512,000

    住友大阪セメント                          2,400      3,650.00         8,760,000

    太平洋セメント                          8,000      2,546.00        20,368,000

    日本ヒューム                          1,300       764.00         993,200

    日本コンクリート工業                          2,700       286.00         772,200

    三谷セキサン                           600     6,490.00         3,894,000

    アジアパイルホールディングス                          1,800       467.00         840,600

    東海カーボン                         12,400        972.00       12,052,800

    日本カーボン                           700     3,455.00         2,418,500

    東洋炭素                           700     1,750.00         1,225,000

    ノリタケカンパニーリミテド                           700     3,265.00         2,285,500

    ＴＯＴＯ                          9,100      4,430.00        40,313,000

    日本碍子                         15,200       1,540.00        23,408,000

    日本特殊陶業                          9,700      1,804.00        17,498,800

    ダントーホールディングス                           900      183.00         164,700

    ＭＡＲＵＷＡ                           500     9,000.00         4,500,000

    品川リフラクトリーズ                           300     2,277.00          683,100

    黒崎播磨                           300     3,260.00          978,000

    ヨータイ                          1,000       740.00         740,000

    イソライト工業                           700      427.00         298,900

    東京窯業                          1,600       312.00         499,200

    ニッカトー                           600      682.00         409,200

    フジミインコーポレーテッド                          1,100      3,795.00         4,174,500

    クニミネ工業                           500      990.00         495,000

    エーアンドエーマテリアル                           200     1,021.00          204,200

    ニチアス                          3,500      2,458.00         8,603,000

    ニチハ                          1,800      2,453.00         4,415,400

    日本製鉄                         56,100       1,020.00        57,222,000

    神戸製鋼所                         23,000        395.00        9,085,000

    中山製鋼所                          1,700       356.00         605,200

    合同製鐵                           700     1,916.00         1,341,200

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         33,900        787.00       26,679,300

    東京製鐵                          6,100       688.00        4,196,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    共英製鋼                          1,400      1,285.00         1,799,000
    大和工業                          2,700      2,559.00         6,909,300

    東京鐵鋼                           500     1,555.00          777,500

    大阪製鐵                           700     1,096.00          767,200

    淀川製鋼所                          1,700      1,885.00         3,204,500

    丸一鋼管                          4,100      2,822.00        11,570,200

    モリ工業                           400     2,240.00          896,000

    大同特殊鋼                          2,100      3,405.00         7,150,500

    日本高周波鋼業                           500      334.00         167,000

    日本冶金工業                          1,000      1,539.00         1,539,000

    山陽特殊製鋼                           900      889.00         800,100

    愛知製鋼                           700     2,680.00         1,876,000

    日立金属                         13,500       1,509.00        20,371,500

    日本金属                           300      556.00         166,800

    大平洋金属                           800     1,676.00         1,340,800

    新日本電工                          8,000       195.00        1,560,000

    栗本鐵工所                           600     1,895.00         1,137,000

    虹技                           200     1,209.00          241,800

    日本鋳鉄管                           100     1,248.00          124,800

    三菱製鋼                           900      567.00         510,300

    日亜鋼業                          1,800       274.00         493,200

    日本精線                           200     3,220.00          644,000

    エンビプロ・ホールディングス                           500      534.00         267,000

    シンニッタン                          1,900       218.00         414,200

    新家工業                           300     1,023.00          306,900

    大紀アルミニウム工業所                          2,100       544.00        1,142,400

    日本軽金属ホールディングス                         31,700        186.00        5,896,200

    三井金属鉱業                          3,400      2,558.00         8,697,200

    東邦亜鉛                           600     1,764.00         1,058,400

    三菱マテリアル                          8,300      2,233.00        18,533,900

    住友金属鉱山                         16,000       3,274.00        52,384,000

    ＤＯＷＡホールディングス                          3,200      3,255.00        10,416,000

    古河機械金属                          2,200      1,062.00         2,336,400

    エス・サイエンス                          5,300        46.00        243,800

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,300       888.00        1,154,400

    東邦チタニウム                          2,200       677.00        1,489,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＵＡＣＪ                          1,900      1,930.00         3,667,000
    ＣＫサンエツ                           300     3,110.00          933,000

    古河電気工業                          3,900      2,426.00         9,461,400

    住友電気工業                         46,900       1,293.00        60,641,700

    フジクラ                         15,100        311.00        4,696,100

    昭和電線ホールディングス                          1,500      1,110.00         1,665,000

    東京特殊電線                           200     2,250.00          450,000

    タツタ電線                          2,500       598.00        1,495,000

    カナレ電気                           200     1,596.00          319,200

    平河ヒューテック                           600      975.00         585,000

    リョービ                          1,500      1,169.00         1,753,500

    アーレスティ                          1,600       327.00         523,200

    アサヒホールディングス                          2,200      3,475.00         7,645,000

    稲葉製作所                           700     1,308.00          915,600

    宮地エンジニアリンググループ                           400     1,640.00          656,000

    トーカロ                          3,500      1,170.00         4,095,000

    アルファＣｏ                           400      931.00         372,400

    ＳＵＭＣＯ                         16,100       1,545.00        24,874,500

    川田テクノロジーズ                           300     4,550.00         1,365,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           400     3,750.00         1,500,000

    信和                           700      695.00         486,500

    東洋製罐グループホールディングス                          8,000      1,192.00         9,536,000

    ホッカンホールディングス                           700     1,578.00         1,104,600

    コロナ                           700      996.00         697,200

    横河ブリッジホールディングス                          2,300      1,890.00         4,347,000

    駒井ハルテック                           200     1,347.00          269,400

    高田機工                           100     2,335.00          233,500

    三和ホールディングス                         11,800        974.00       11,493,200

    文化シヤッター                          3,700       738.00        2,730,600

    三協立山                          1,600       906.00        1,449,600

    アルインコ                           900      902.00         811,800

    東洋シヤッター                           300      713.00         213,900

    ＬＩＸＩＬグループ                         18,500       1,715.00        31,727,500

    日本フイルコン                           900      541.00         486,900

    ノーリツ                          2,600      1,342.00         3,489,200

    長府製作所                          1,300      2,144.00         2,787,200

                                138/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リンナイ                          2,400      9,420.00        22,608,000
    ダイニチ工業                           700      667.00         466,900

    日東精工                          1,600       458.00         732,800

    三洋工業                           200     1,886.00          377,200

    岡部                          2,500       794.00        1,985,000

    ジーテクト                          1,600       998.00        1,596,800

    東プレ                          2,300      1,103.00         2,536,900

    高周波熱錬                          2,400       506.00        1,214,400

    東京製綱                           900      536.00         482,400

    サンコール                           900      395.00         355,500

    モリテック　スチール                          1,000       294.00         294,000

    パイオラックス                          1,900      1,621.00         3,079,900

    エイチワン                          1,200       538.00         645,600

    日本発條                         13,500        660.00        8,910,000

    中央発條                           200     2,553.00          510,600

    アドバネクス                           200     1,370.00          274,000

    立川ブラインド工業                           600     1,208.00          724,800

    三益半導体工業                          1,000      2,166.00         2,166,000

    日本ドライケミカル                           300     1,548.00          464,400

    日本製鋼所                          3,800      1,613.00         6,129,400

    三浦工業                          5,400      4,270.00        23,058,000

    タクマ                          4,200      1,657.00         6,959,400

    ツガミ                          2,600      1,087.00         2,826,200

    オークマ                          1,500      4,765.00         7,147,500

    芝浦機械                          1,400      2,068.00         2,895,200

    アマダ                         15,600        854.00       13,322,400

    アイダエンジニアリング                          3,300       693.00        2,286,900

    滝澤鉄工所                           400     1,021.00          408,400

    ＦＵＪＩ                          5,400      2,065.00        11,151,000

    牧野フライス製作所                          1,500      3,585.00         5,377,500

    オーエスジー                          6,200      1,566.00         9,709,200

    ダイジェット工業                           100     1,345.00          134,500

    旭ダイヤモンド工業                          3,300       490.00        1,617,000

    ＤＭＧ森精機                          7,900      1,301.00        10,277,900

    ソディック                          2,700       841.00        2,270,700

    ディスコ                          1,700      25,770.00         43,809,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東工器                           700     1,978.00         1,384,600
    日進工具                           500     2,511.00         1,255,500

    パンチ工業                          1,100       402.00         442,200

    冨士ダイス                           600      671.00         402,600

    豊和工業                           700      825.00         577,500

    ＯＫＫ                           500      350.00         175,000

    石川製作所                           300     1,797.00          539,100

    東洋機械金属                           900      412.00         370,800

    津田駒工業                           200      775.00         155,000

    エンシュウ                           300      902.00         270,600

    島精機製作所                          2,000      1,445.00         2,890,000

    オプトラン                          1,600      2,314.00         3,702,400

    ＮＣホールディングス                           400      595.00         238,000

    イワキポンプ                           800      987.00         789,600

    フリュー                          1,200       939.00        1,126,800

    ヤマシンフィルタ                          2,700      1,160.00         3,132,000

    日阪製作所                          1,500       789.00        1,183,500

    やまびこ                          2,400      1,049.00         2,517,600

    平田機工                           600     6,140.00         3,684,000

    ペガサスミシン製造                          1,300       276.00         358,800

    マルマエ                           500     1,006.00          503,000

    タツモ                           500     1,516.00          758,000

    ナブテスコ                          7,400      3,295.00        24,383,000

    三井海洋開発                          1,300      1,768.00         2,298,400

    レオン自動機                          1,200      1,072.00         1,286,400

    ＳＭＣ                          4,000      59,520.00        238,080,000

    ホソカワミクロン                           400     5,660.00         2,264,000

    ユニオンツール                           500     2,848.00         1,424,000

    オイレス工業                          1,600      1,423.00         2,276,800

    日精エー・エス・ビー機械                           400     3,735.00         1,494,000

    サトーホールディングス                          1,800      2,107.00         3,792,600

    技研製作所                          1,100      3,960.00         4,356,000

    日本エアーテック                           400     1,383.00          553,200

    カワタ                           400      772.00         308,800

    日精樹脂工業                          1,100       849.00         933,900

    オカダアイヨン                           400      994.00         397,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワイエイシイホールディングス                           500      656.00         328,000
    小松製作所                         57,500       2,237.50        128,656,250

    住友重機械工業                          7,300      2,516.00        18,366,800

    日立建機                          5,100      3,505.00        17,875,500

    日工                          1,700       667.00        1,133,900

    巴工業                           500     1,894.00          947,000

    井関農機                          1,300      1,208.00         1,570,400

    ＴＯＷＡ                          1,300      1,227.00         1,595,100

    丸山製作所                           300     1,263.00          378,900

    北川鉄工所                           600     1,441.00          864,600

    ローツェ                           600     5,450.00         3,270,000

    タカキタ                           400      629.00         251,600

    クボタ                         67,300       1,719.00        115,688,700

    荏原実業                           300     2,991.00          897,300

    三菱化工機                           400     1,823.00          729,200

    月島機械                          2,300      1,252.00         2,879,600

    帝国電機製作所                          1,000      1,161.00         1,161,000

    東京機械製作所                           500      283.00         141,500

    新東工業                          3,000       735.00        2,205,000

    澁谷工業                          1,100      2,868.00         3,154,800

    アイチ　コーポレーション                          2,200       820.00        1,804,000

    小森コーポレーション                          3,200       758.00        2,425,600

    鶴見製作所                          1,000      1,857.00         1,857,000

    住友精密工業                           200     2,145.00          429,000

    日本ギア工業                           500      280.00         140,000

    酒井重工業                           200     2,371.00          474,200

    荏原製作所                          5,300      2,819.00        14,940,700

    石井鐵工所                           200     2,571.00          514,200

    酉島製作所                          1,300       865.00        1,124,500

    北越工業                          1,300      1,101.00         1,431,300

    ダイキン工業                         16,200      19,685.00        318,897,000

    オルガノ                           500     5,710.00         2,855,000

    トーヨーカネツ                           600     2,274.00         1,364,400

    栗田工業                          6,900      3,220.00        22,218,000

    椿本チエイン                          1,800      2,552.00         4,593,600

    大同工業                           600      583.00         349,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    木村化工機                          1,100       422.00         464,200
    アネスト岩田                          2,000       820.00        1,640,000

    ダイフク                          6,500      9,720.00        63,180,000

    サムコ                           300     2,798.00          839,400

    加藤製作所                           700     1,128.00          789,600

    油研工業                           200     1,473.00          294,600

    タダノ                          6,100       892.00        5,441,200

    フジテック                          4,600      1,893.00         8,707,800

    ＣＫＤ                          3,500      1,810.00         6,335,000

    キトー                          1,000      1,195.00         1,195,000

    平和                          3,500      1,799.00         6,296,500

    理想科学工業                          1,100      1,280.00         1,408,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          2,800      2,855.00         7,994,000

    日本金銭機械                          1,400       568.00         795,200

    マースグループホールディングス                           800     1,656.00         1,324,800

    フクシマガリレイ                           800     3,485.00         2,788,000

    オーイズミ                           500      359.00         179,500

    ダイコク電機                           600     1,078.00          646,800

    竹内製作所                          2,100      1,984.00         4,166,400

    アマノ                          3,300      2,237.00         7,382,100

    ＪＵＫＩ                          1,800       475.00         855,000

    サンデンホールディングス                          1,600       283.00         452,800

    蛇の目ミシン工業                          1,200       609.00         730,800

    マックス                          1,900      1,609.00         3,057,100

    グローリー                          3,300      2,341.00         7,725,300

    新晃工業                          1,200      1,370.00         1,644,000

    大和冷機工業                          2,000       899.00        1,798,000

    セガサミーホールディングス                         12,600       1,267.00        15,964,200

    日本ピストンリング                           500     1,092.00          546,000

    リケン                           600     2,692.00         1,615,200

    ＴＰＲ                          1,700      1,368.00         2,325,600

    ツバキ・ナカシマ                          2,400       800.00        1,920,000

    ホシザキ                          4,000      7,950.00        31,800,000

    大豊工業                          1,000       528.00         528,000

    日本精工                         23,900        835.00       19,956,500

    ＮＴＮ                         29,300        207.00        6,065,100

                                142/321


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    ジェイテクト                         12,200        847.00       10,333,400
    不二越                          1,200      3,300.00         3,960,000

    日本トムソン                          3,800       340.00        1,292,000

    ＴＨＫ                          7,900      2,505.00        19,789,500

    ユーシン精機                          1,000       685.00         685,000

    前澤給装工業                           500     2,088.00         1,044,000

    イーグル工業                          1,600       745.00        1,192,000

    前澤工業                           800      433.00         346,400

    日本ピラー工業                          1,300      1,500.00         1,950,000

    キッツ                          5,100       653.00        3,330,300

    マキタ                         16,500       4,815.00        79,447,500

    日立造船                         10,100        406.00        4,100,600

    三菱重工業                         21,300       2,674.00        56,956,200

    ＩＨＩ                          9,100      1,554.00        14,141,400

    スター精密                          2,000      1,333.00         2,666,000

    日清紡ホールディングス                          7,800       729.00        5,686,200

    イビデン                          7,800      3,645.00        28,431,000

    コニカミノルタ                         27,700        342.00        9,473,400

    ブラザー工業                         15,500       1,819.00        28,194,500

    ミネベアミツミ                         23,600       1,888.00        44,556,800

    日立製作所                         61,000       3,591.00        219,051,000

    三菱電機                         126,900       1,447.50        183,687,750

    富士電機                          7,600      3,175.00        24,130,000

    東洋電機製造                           500     1,094.00          547,000

    安川電機                         13,700       3,815.00        52,265,500

    シンフォニアテクノロジー                          1,600      1,071.00         1,713,600

    明電舎                          2,300      1,699.00         3,907,700

    オリジン                           300     1,216.00          364,800

    山洋電気                           600     5,150.00         3,090,000

    デンヨー                          1,100      2,098.00         2,307,800

    東芝テック                          1,600      4,430.00         7,088,000

    芝浦メカトロニクス                           200     2,952.00          590,400

    マブチモーター                          3,500      3,780.00        13,230,000

    日本電産                         30,500       9,043.00        275,811,500

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           800      401.00         320,800

    トレックス・セミコンダクター                           700     1,219.00          853,300

                                143/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東光高岳                           700      990.00         693,000
    ダブル・スコープ                          2,000       890.00        1,780,000

    宮越ホールディングス                           500      672.00         336,000

    ダイヘン                          1,400      3,970.00         5,558,000

    ヤーマン                          2,100      1,180.00         2,478,000

    ＪＶＣケンウッド                         10,300        155.00        1,596,500

    ミマキエンジニアリング                          1,100       398.00         437,800

    Ｉ－ＰＥＸ                           600     2,076.00         1,245,600

    日新電機                          3,000      1,067.00         3,201,000

    大崎電気工業                          2,500       530.00        1,325,000

    オムロン                         11,400       7,830.00        89,262,000

    日東工業                          1,900      1,900.00         3,610,000

    ＩＤＥＣ                          1,800      1,742.00         3,135,600

    正興電機製作所                           300     1,007.00          302,100

    不二電機工業                           200     1,327.00          265,400

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          4,200      1,773.00         7,446,600

    サクサホールディングス                           300     1,428.00          428,400

    メルコホールディングス                           400     2,668.00         1,067,200

    テクノメディカ                           300     1,774.00          532,200

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           300      594.00         178,200
    日本電気                         15,400       5,430.00        83,622,000

    富士通                         12,200      14,030.00        171,166,000

    沖電気工業                          5,200      1,017.00         5,288,400

    岩崎通信機                           600      843.00         505,800

    電気興業                           600     2,429.00         1,457,400

    サンケン電気                          1,400      2,358.00         3,301,200

    ナカヨ                           200     1,342.00          268,400

    アイホン                           700     1,434.00         1,003,800

    ルネサスエレクトロニクス                         54,200        684.00       37,072,800

    セイコーエプソン                         15,700       1,243.00        19,515,100

    ワコム                          8,500       675.00        5,737,500

    アルバック                          2,300      3,775.00         8,682,500

    アクセル                           500      906.00         453,000

    ＥＩＺＯ                          1,000      3,940.00         3,940,000

    ジャパンディスプレイ                         36,700        49.00       1,798,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本信号                          3,200      1,054.00         3,372,800
    京三製作所                          3,000       511.00        1,533,000

    能美防災                          1,700      2,099.00         3,568,300

    ホーチキ                           900     1,193.00         1,073,700

    星和電機                           600      558.00         334,800

    エレコム                          1,400      5,230.00         7,322,000

    パナソニック                         144,900        932.00       135,046,800

    シャープ                         14,700       1,257.00        18,477,900

    アンリツ                          8,200      2,383.00        19,540,600

    富士通ゼネラル                          3,400      2,721.00         9,251,400

    ソニー                         79,500       8,826.00        701,667,000

    ＴＤＫ                          6,100      11,720.00         71,492,000

    帝国通信工業                           600     1,181.00          708,600

    タムラ製作所                          4,200       495.00        2,079,000

    アルプスアルパイン                         11,200       1,575.00        17,640,000

    池上通信機                           400      802.00         320,800

    日本電波工業                          1,100       323.00         355,300

    鈴木                           600      695.00         417,000

    日本トリム                           200     3,715.00          743,000

    ローランド　ディー．ジー．                           700     1,203.00          842,100

    フォスター電機                          1,300      1,110.00         1,443,000

    ＳＭＫ                           300     2,451.00          735,300

    ヨコオ                           800     2,696.00         2,156,800

    ティアック                           900      110.00         99,000

    ホシデン                          3,500       927.00        3,244,500

    ヒロセ電機                          2,000      12,630.00         25,260,000

    日本航空電子工業                          2,900      1,363.00         3,952,700

    ＴＯＡ                          1,400       717.00        1,003,800

    マクセルホールディングス                          2,700      1,008.00         2,721,600

    古野電気                          1,600       972.00        1,555,200

    ユニデンホールディングス                           300     1,612.00          483,600

    スミダコーポレーション                          1,100       642.00         706,200

    アイコム                           700     2,854.00         1,997,800

    リオン                           500     2,230.00         1,115,000

    本多通信工業                          1,100       415.00         456,500

    船井電機                          1,300       524.00         681,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         11,600       1,706.00        19,789,600
    新電元工業                           400     1,986.00          794,400

    アズビル                          8,000      3,450.00        27,600,000

    東亜ディーケーケー                           600      850.00         510,000

    日本光電工業                          5,200      3,720.00        19,344,000

    チノー                           400     1,379.00          551,600

    共和電業                          1,300       414.00         538,200

    日本電子材料                           500     1,690.00          845,000

    堀場製作所                          2,500      6,220.00        15,550,000

    アドバンテスト                          9,400      5,550.00        52,170,000

    小野測器                           500      495.00         247,500

    エスペック                          1,100      1,782.00         1,960,200

    キーエンス                         11,500      45,730.00        525,895,000

    日置電機                           600     3,410.00         2,046,000

    シスメックス                          9,100      8,442.00        76,822,200

    日本マイクロニクス                          2,200      1,195.00         2,629,000

    メガチップス                          1,200      2,173.00         2,607,600

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           700     3,590.00         2,513,000

    澤藤電機                           200     1,668.00          333,600

    原田工業                           600      889.00         533,400

    コーセル                          1,700       886.00        1,506,200

    イリソ電子工業                          1,100      3,580.00         3,938,000

    オプテックスグループ                          2,100      1,289.00         2,706,900

    千代田インテグレ                           500     1,643.00          821,500

    アイ・オー・データ機器                           400     1,086.00          434,400

    レーザーテック                          5,600      8,690.00        48,664,000

    スタンレー電気                          8,900      2,971.00        26,441,900

    岩崎電気                           500     1,485.00          742,500

    ウシオ電機                          7,000      1,346.00         9,422,000

    岡谷電機産業                          1,000       300.00         300,000

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,200       297.00         356,400

    エノモト                           400     1,007.00          402,800

    日本セラミック                          1,300      2,294.00         2,982,200

    遠藤照明                           600      642.00         385,200

    古河電池                           900     1,158.00         1,042,200

    双信電機                           600      395.00         237,000

                                146/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    山一電機                           900     1,367.00         1,230,300
    図研                           800     2,806.00         2,244,800

    日本電子                          2,500      3,325.00         8,312,500

    カシオ計算機                         11,200       1,596.00        17,875,200

    ファナック                         11,900      19,360.00        230,384,000

    日本シイエムケイ                          3,000       431.00        1,293,000

    エンプラス                           600     2,234.00         1,340,400

    大真空                           500     1,830.00          915,000

    ローム                          5,300      7,220.00        38,266,000

    浜松ホトニクス                          9,100      4,870.00        44,317,000

    三井ハイテック                          1,400      1,670.00         2,338,000

    新光電気工業                          4,300      1,728.00         7,430,400

    京セラ                         17,800       6,315.00        112,407,000

    太陽誘電                          5,600      3,145.00        17,612,000

    村田製作所                         37,300       6,739.00        251,364,700

    双葉電子工業                          2,000       922.00        1,844,000

    北陸電気工業                           500      878.00         439,000

    ニチコン                          4,300       751.00        3,229,300

    日本ケミコン                          1,000      1,748.00         1,748,000

    ＫＯＡ                          1,900       995.00        1,890,500

    市光工業                          1,900       482.00         915,800

    小糸製作所                          7,600      4,980.00        37,848,000

    ミツバ                          2,300       392.00         901,600

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,200      5,580.00        12,276,000

    キヤノン電子                          1,200      1,499.00         1,798,800

    キヤノン                         63,000       1,884.00        118,692,000

    リコー                         32,300        792.00       25,581,600

    象印マホービン                          3,400      1,514.00         5,147,600

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,499.00          299,800

    東京エレクトロン                          8,000      28,650.00        229,200,000

    トヨタ紡織                          3,700      1,375.00         5,087,500

    芦森工業                           300      898.00         269,400

    ユニプレス                          2,500       877.00        2,192,500

    豊田自動織機                         10,300       6,130.00        63,139,000

    モリタホールディングス                          2,200      1,908.00         4,197,600

    三櫻工業                          1,600       657.00        1,051,200

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    デンソー                         27,900       4,355.00        121,504,500
    東海理化電機製作所                          3,300      1,435.00         4,735,500

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          4,600       466.00        2,143,600

    川崎重工業                          9,900      1,510.00        14,949,000

    名村造船所                          4,000       155.00         620,000

    サノヤスホールディングス                          1,500       157.00         235,500

    日本車輌製造                           500     2,505.00         1,252,500

    三菱ロジスネクスト                          1,700       999.00        1,698,300

    近畿車輛                           200     1,244.00          248,800

    日産自動車                         149,600        421.30       63,026,480

    いすゞ自動車                         36,800       1,022.50        37,628,000

    トヨタ自動車                         141,600       7,156.00       1,013,289,600

    日野自動車                         15,800        712.00       11,249,600

    三菱自動車工業                         46,900        248.00       11,631,200

    エフテック                           900      490.00         441,000

    レシップホールディングス                           500      562.00         281,000

    ＧＭＢ                           200      630.00         126,000

    ファルテック                           200      615.00         123,000

    武蔵精密工業                          2,800       891.00        2,494,800

    日産車体                          2,500       840.00        2,100,000

    新明和工業                          3,400       956.00        3,250,400

    極東開発工業                          2,400      1,350.00         3,240,000

    日信工業                          1,800      2,234.00         4,021,200

    トピー工業                          1,000      1,151.00         1,151,000

    ティラド                           500     1,321.00          660,500

    曙ブレーキ工業                          6,900       178.00        1,228,200

    タチエス                          2,100       885.00        1,858,500

    ＮＯＫ                          6,800      1,161.00         7,894,800

    フタバ産業                          3,500       502.00        1,757,000

    ＫＹＢ                          1,400      2,113.00         2,958,200

    大同メタル工業                          2,400       522.00        1,252,800

    プレス工業                          6,300       308.00        1,940,400

    ミクニ                          1,600       263.00         420,800

    太平洋工業                          2,700       882.00        2,381,400

    ケーヒン                          2,100      2,581.00         5,420,100

    河西工業                          1,700       412.00         700,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイシン精機                         10,400       3,640.00        37,856,000
    マツダ                         37,300        658.00       24,543,400

    今仙電機製作所                          1,200       689.00         826,800

    本田技研工業                         99,900       2,741.00        273,825,900

    スズキ                         25,100       4,277.00        107,352,700

    ＳＵＢＡＲＵ                         39,400       2,236.00        88,098,400

    安永                           600     1,001.00          600,600

    ヤマハ発動機                         17,900       1,775.00        31,772,500

    ショーワ                          2,100      2,282.00         4,792,200

    ＴＢＫ                          1,500       434.00         651,000

    エクセディ                          1,700      1,399.00         2,378,300

    豊田合成                          4,100      2,276.00         9,331,600

    愛三工業                          2,000       522.00        1,044,000

    盟和産業                           200      890.00         178,000

    日本プラスト                          1,000       389.00         389,000

    ヨロズ                          1,200      1,007.00         1,208,400

    エフ・シー・シー                          2,100      1,825.00         3,832,500

    シマノ                          4,700      22,790.00        107,113,000

    テイ・エス　テック                          2,900      3,190.00         9,251,000

    ジャムコ                           600      712.00         427,200

    テルモ                         35,900       4,291.00        154,046,900

    クリエートメディック                           400      990.00         396,000

    日機装                          4,100      1,050.00         4,305,000

    日本エム・ディ・エム                           700     1,994.00         1,395,800

    島津製作所                         15,200       3,185.00        48,412,000

    ＪＭＳ                          1,100       871.00         958,100

    クボテック                           300      344.00         103,200

    長野計器                           900      877.00         789,300

    ブイ・テクノロジー                           600     3,870.00         2,322,000

    東京計器                           800      924.00         739,200

    愛知時計電機                           200     4,435.00          887,000

    インターアクション                           700     1,800.00         1,260,000

    オーバル                          1,100       218.00         239,800

    東京精密                          2,300      3,470.00         7,981,000

    マニー                          5,100      2,753.00        14,040,300

    ニコン                         19,400        835.00       16,199,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トプコン                          6,400       806.00        5,158,400
    オリンパス                         70,200       2,126.00        149,245,200

    理研計器                          1,100      2,493.00         2,742,300

    タムロン                          1,000      1,760.00         1,760,000

    ＨＯＹＡ                         25,200      10,530.00        265,356,000

    シード                           500      713.00         356,500

    ノーリツ鋼機                           900     1,472.00         1,324,800

    エー・アンド・デイ                          1,200       659.00         790,800

    朝日インテック                         14,400       3,005.00        43,272,000

    シチズン時計                         14,800        319.00        4,721,200

    リズム時計工業                           400      615.00         246,000

    大研医器                           900      548.00         493,200

    メニコン                          1,800      5,940.00        10,692,000

    シンシア                           100      395.00         39,500

    松風                           600     1,409.00          845,400

    セイコーホールディングス                          1,800      1,561.00         2,809,800

    ニプロ                          8,800      1,207.00        10,621,600

    中本パックス                           300     1,603.00          480,900

    スノーピーク                           800     1,369.00         1,095,200

    パラマウントベッドホールディングス                          1,300      4,290.00         5,577,000

    トランザクション                           700     1,146.00          802,200

    粧美堂                           400      355.00         142,000

    ニホンフラッシュ                          1,200      1,540.00         1,848,000

    前田工繊                          1,400      2,505.00         3,507,000

    永大産業                          1,600       299.00         478,400

    アートネイチャー                          1,400       611.00         855,400

    バンダイナムコホールディングス                         13,100       6,470.00        84,757,000

    アイフィスジャパン                           300      718.00         215,400

    共立印刷                          2,100       133.00         279,300

    ＳＨＯＥＩ                          1,100      3,015.00         3,316,500

    フランスベッドホールディングス                          1,800       847.00        1,524,600

    パイロットコーポレーション                          2,200      3,305.00         7,271,000

    萩原工業                           700     1,454.00         1,017,800

    トッパン・フォームズ                          2,700      1,005.00         2,713,500

    フジシールインターナショナル                          2,800      1,874.00         5,247,200

    タカラトミー                          5,700       890.00        5,073,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    廣済堂                           900      748.00         673,200
    エステールホールディングス                           300      645.00         193,500

    タカノ                           500      639.00         319,500

    プロネクサス                          1,100      1,110.00         1,221,000

    ホクシン                           700      116.00         81,200

    ウッドワン                           400     1,209.00          483,600

    大建工業                           900     1,642.00         1,477,800

    凸版印刷                         17,900       1,695.00        30,340,500

    大日本印刷                         16,600       2,273.00        37,731,800

    共同印刷                           400     2,687.00         1,074,800

    ＮＩＳＳＨＡ                          2,600      1,200.00         3,120,000

    光村印刷                           100     1,565.00          156,500

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           600     2,251.00         1,350,600

    アシックス                         11,200       1,412.00        15,814,400

    ツツミ                           400     1,799.00          719,600

    小松ウオール工業                           400     1,771.00          708,400

    ヤマハ                          7,500      5,100.00        38,250,000

    河合楽器製作所                           400     2,807.00         1,122,800

    クリナップ                          1,200       519.00         622,800

    ピジョン                          8,100      4,655.00        37,705,500

    オリバー                           300     2,489.00          746,700

    兼松サステック                           100     1,398.00          139,800

    キングジム                          1,100       877.00         964,700

    リンテック                          3,000      2,503.00         7,509,000

    イトーキ                          2,500       353.00         882,500

    任天堂                          7,800      51,550.00        402,090,000

    三菱鉛筆                          2,100      1,279.00         2,685,900

    タカラスタンダード                          2,600      1,400.00         3,640,000

    コクヨ                          6,100      1,188.00         7,246,800

    ナカバヤシ                          1,200       621.00         745,200

    グローブライド                           600     2,423.00         1,453,800

    オカムラ                          4,400       735.00        3,234,000

    美津濃                          1,200      1,888.00         2,265,600

    東京電力ホールディングス                         101,300        315.00       31,909,500

    中部電力                         38,800       1,318.00        51,138,400

    関西電力                         48,100       1,041.50        50,096,150

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中国電力                         18,300       1,324.00        24,229,200
    北陸電力                         11,600        724.00        8,398,400

    東北電力                         31,700       1,074.00        34,045,800

    四国電力                         11,400        777.00        8,857,800

    九州電力                         26,100        952.00       24,847,200

    北海道電力                         11,900        439.00        5,224,100

    沖縄電力                          2,500      1,679.00         4,197,500

    電源開発                         10,100       1,602.00        16,180,200

    エフオン                           700      678.00         474,600

    イーレックス                          1,800      1,335.00         2,403,000

    レノバ                          2,100      1,150.00         2,415,000

    東京瓦斯                         24,400       2,370.00        57,828,000

    大阪瓦斯                         24,600       2,092.00        51,463,200

    東邦瓦斯                          6,200      4,790.00        29,698,000

    北海道瓦斯                           700     1,595.00         1,116,500

    広島ガス                          2,600       363.00         943,800

    西部瓦斯                          1,400      2,508.00         3,511,200

    静岡ガス                          3,600       884.00        3,182,400

    メタウォーター                           600     4,465.00         2,679,000

    ＳＢＳホールディングス                           900     2,130.00         1,917,000

    東武鉄道                         13,200       3,305.00        43,626,000

    相鉄ホールディングス                          4,100      2,836.00        11,627,600

    東急                         32,000       1,356.00        43,392,000

    京浜急行電鉄                         16,300       1,556.00        25,362,800

    小田急電鉄                         18,900       2,517.00        47,571,300

    京王電鉄                          6,600      6,090.00        40,194,000

    京成電鉄                          8,800      2,997.00        26,373,600

    富士急行                          1,700      3,050.00         5,185,000

    新京成電鉄                           300     2,212.00          663,600

    東日本旅客鉄道                         22,300       6,542.00        145,886,600

    西日本旅客鉄道                         11,300       5,120.00        57,856,000

    東海旅客鉄道                         10,500      14,745.00        154,822,500

    西武ホールディングス                         16,600       1,108.00        18,392,800

    鴻池運輸                          2,000      1,085.00         2,170,000

    西日本鉄道                          3,500      2,847.00         9,964,500

    ハマキョウレックス                          1,000      3,310.00         3,310,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカイ引越センター                           700     4,655.00         3,258,500
    近鉄グループホールディングス                         12,000       4,525.00        54,300,000

    阪急阪神ホールディングス                         16,000       3,370.00        53,920,000

    南海電気鉄道                          5,700      2,303.00        13,127,100

    京阪ホールディングス                          5,300      4,570.00        24,221,000

    神戸電鉄                           300     3,670.00         1,101,000

    名古屋鉄道                          9,900      2,914.00        28,848,600

    山陽電気鉄道                           900     2,139.00         1,925,100

    日本通運                          4,200      5,950.00        24,990,000

    ヤマトホールディングス                         21,100       2,757.00        58,172,700

    山九                          3,300      4,205.00        13,876,500

    丸運                           600      218.00         130,800

    丸全昭和運輸                          1,000      3,325.00         3,325,000

    センコーグループホールディングス                          6,600       886.00        5,847,600

    トナミホールディングス                           300     5,830.00         1,749,000

    ニッコンホールディングス                          4,300      2,117.00         9,103,100

    日本石油輸送                           100     2,834.00          283,400

    福山通運                          1,500      4,705.00         7,057,500

    セイノーホールディングス                          9,000      1,550.00        13,950,000

    エスライン                           400      924.00         369,600

    神奈川中央交通                           300     3,940.00         1,182,000

    日立物流                          2,200      3,445.00         7,579,000

    丸和運輸機関                          1,300      4,215.00         5,479,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,200      1,871.00         2,245,200

    九州旅客鉄道                         10,500       2,303.00        24,181,500

    ＳＧホールディングス                         12,600       4,760.00        59,976,000

    日本郵船                         10,000       1,632.00        16,320,000

    商船三井                          7,600      1,882.00        14,303,200

    川崎汽船                          3,700      1,101.00         4,073,700

    ＮＳユナイテッド海運                           700     1,438.00         1,006,600

    明治海運                          1,300       321.00         417,300

    飯野海運                          5,700       353.00        2,012,100

    共栄タンカー                           200      771.00         154,200

    乾汽船                           700      809.00         566,300

    日本航空                         21,200       1,979.00        41,954,800

    ＡＮＡホールディングス                         22,000       2,415.00        53,130,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パスコ                           200     1,351.00          270,200
    トランコム                           300     7,430.00         2,229,000

    日新                          1,000      1,613.00         1,613,000

    三菱倉庫                          3,800      3,040.00        11,552,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,400      1,669.00         2,336,600

    住友倉庫                          4,300      1,321.00         5,680,300

    澁澤倉庫                           700     2,003.00         1,402,100

    東陽倉庫                          2,200       324.00         712,800

    日本トランスシティ                          2,600       515.00        1,339,000

    ケイヒン                           200     1,275.00          255,000

    中央倉庫                           700     1,010.00          707,000

    川西倉庫                           200     1,042.00          208,400

    安田倉庫                          1,000       912.00         912,000

    ファイズホールディングス                           300     1,069.00          320,700

    東洋埠頭                           400     1,430.00          572,000

    宇徳                          1,000       476.00         476,000

    上組                          6,700      2,132.00        14,284,400

    サンリツ                           300      598.00         179,400

    キムラユニティー                           300     1,047.00          314,100

    キユーソー流通システム                           300     1,463.00          438,900

    近鉄エクスプレス                          2,600      2,081.00         5,410,600

    東海運                           700      277.00         193,900

    エーアイテイー                           800      989.00         791,200

    内外トランスライン                           400     1,100.00          440,000

    日本コンセプト                           400     1,239.00          495,600

    ＮＥＣネッツエスアイ                          3,500      2,103.00         7,360,500

    クロスキャット                           300     1,120.00          336,000

    システナ                          4,400      1,765.00         7,766,000

    デジタルアーツ                           600     8,480.00         5,088,000

    日鉄ソリューションズ                          1,900      3,055.00         5,804,500

    キューブシステム                           700     1,074.00          751,800

    エイジア                           200     1,815.00          363,000

    コア                           500     1,345.00          672,500

    ラクーンホールディングス                           600     1,046.00          627,600

    ソリトンシステムズ                           600     1,701.00         1,020,600

    ソフトクリエイトホールディングス                           500     2,600.00         1,300,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＩＳ                         12,400       2,207.00        27,366,800
    ネオス                           500      600.00         300,000

    電算システム                           400     3,790.00         1,516,000

    グリー                          7,600       478.00        3,632,800

    コーエーテクモホールディングス                          2,500      4,320.00        10,800,000

    三菱総合研究所                           500     4,025.00         2,012,500

    ボルテージ                           300      586.00         175,800

    電算                           100     2,163.00          216,300

    ＡＧＳ                           700      828.00         579,600

    ファインデックス                          1,000      1,036.00         1,036,000

    ブレインパッド                           300     3,900.00         1,170,000

    ＫＬａｂ                          2,300       900.00        2,070,000

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          1,500       929.00        1,393,500
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     3,685.00          737,000

    ネクソン                         31,400       2,589.00        81,294,600

    アイスタイル                          3,500       315.00        1,102,500

    エムアップホールディングス                           400     2,920.00         1,168,000

    エイチーム                           900      886.00         797,400

    エニグモ                          1,200      1,461.00         1,753,200

    テクノスジャパン                          1,000       815.00         815,000

    ｅｎｉｓｈ                           600      899.00         539,400

    コロプラ                          4,100       991.00        4,063,100

    オルトプラス                           800      487.00         389,600

    ブロードリーフ                          6,200       526.00        3,261,200

    クロス・マーケティンググループ                           500      318.00         159,000

    デジタルハーツホールディングス                           700      932.00         652,400

    システム情報                           900     1,269.00         1,142,100

    メディアドゥ                           400     6,340.00         2,536,000

    じげん                          3,100       352.00        1,091,200

    ブイキューブ                           700     1,344.00          940,800

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      743.00         222,900

    サイバーリンクス                           200     1,944.00          388,800

    ディー・エル・イー                          1,000       549.00         549,000

    フィックスターズ                          1,300      1,079.00         1,402,700

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           500     1,258.00          629,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オプティム                           700     3,385.00         2,369,500
    セレス                           400     1,253.00          501,200

    ＳＨＩＦＴ                           500     11,670.00         5,835,000

    ティーガイア                          1,100      2,130.00         2,343,000

    セック                           200     2,987.00          597,400

    日本アジアグループ                          1,300       298.00         387,400

    テクマトリックス                          1,800      2,112.00         3,801,600

    プロシップ                           400     1,420.00          568,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,000      2,116.00         6,348,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,600      11,430.00         29,718,000

    ザッパラス                           500      400.00         200,000

    システムリサーチ                           300     1,820.00          546,000

    インターネットイニシアティブ                          1,800      4,245.00         7,641,000

    さくらインターネット                          1,300       566.00         735,800

    ヴィンクス                           300     1,168.00          350,400

    ＧＭＯクラウド                           300     7,910.00         2,373,000

    ＳＲＡホールディングス                           700     2,450.00         1,715,000

    システムインテグレータ                           400      808.00         323,200

    朝日ネット                           900      975.00         877,500

    ｅＢＡＳＥ                          1,500      1,295.00         1,942,500

    アバント                          1,200      1,094.00         1,312,800

    アドソル日進                           400     2,683.00         1,073,200

    フリービット                           600      759.00         455,400

    コムチュア                          1,400      2,372.00         3,320,800

    サイバーコム                           200     1,822.00          364,400

    アステリア                           800      614.00         491,200

    アイル                           700     1,562.00         1,093,400

    マークラインズ                           500     2,004.00         1,002,000

    メディカル・データ・ビジョン                          1,400      1,556.00         2,178,400

    ｇｕｍｉ                          1,600       982.00        1,571,200

    ショーケース                           300      620.00         186,000

    モバイルファクトリー                           300     1,156.00          346,800

    テラスカイ                           400     4,200.00         1,680,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           500     1,280.00          640,000
    ＰＣＩホールディングス                           500     1,052.00          526,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パイプドＨＤ                           200     1,447.00          289,400
    アイビーシー                           200      991.00         198,200

    ネオジャパン                           200     2,504.00          500,800

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200     2,120.00          424,000

    ランドコンピュータ                           200     1,035.00          207,000

    ダブルスタンダード                           200     4,870.00          974,000

    オープンドア                           600     1,154.00          692,400

    マイネット                           400     1,690.00          676,000

    アカツキ                           400     4,085.00         1,634,000

    ベネフィットジャパン                           100     1,934.00          193,400

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     1,978.00          593,400

    ＬＩＮＥ                          3,200      5,390.00        17,248,000

    カナミックネットワーク                          1,100       780.00         858,000

    ノムラシステムコーポレーション                           500      430.00         215,000

    チェンジ                           400     11,630.00         4,652,000

    シンクロ・フード                           500      322.00         161,000

    オークネット                           700     1,127.00          788,900

    セグエグループ                           300      890.00         267,000

    エイトレッド                           200     2,005.00          401,000

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300       401.00         521,300

    マクロミル                          2,500       787.00        1,967,500

    ビーグリー                           200     1,825.00          365,000

    オロ                           400     3,110.00         1,244,000

    ユーザーローカル                           100     3,710.00          371,000

    テモナ                           300      995.00         298,500

    ニーズウェル                           200      726.00         145,200

    サインポスト                           300     1,361.00          408,300

    ソルクシーズ                           500      770.00         385,000

    フェイス                           400      926.00         370,400

    プロトコーポレーション                          1,100      1,218.00         1,339,800

    ハイマックス                           100     2,016.00          201,600

    野村総合研究所                         17,600       2,841.00        50,001,600

    サイバネットシステム                           900      788.00         709,200

    ＣＥホールディングス                           700      500.00         350,000

    日本システム技術                           200     1,508.00          301,600

    インテージホールディングス                          1,600       917.00        1,467,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦システムサイエンス                           300      974.00         292,200
    ソースネクスト                          5,900       266.00        1,569,400

    インフォコム                          1,400      3,385.00         4,739,000

    ＨＥＲＯＺ                           200     3,670.00          734,000

    ラクスル                          1,000      3,145.00         3,145,000

    ＦＩＧ                          1,300       236.00         306,800

    システムサポート                           300     1,840.00          552,000

    イーソル                           700     1,078.00          754,600

    アルテリア・ネットワークス                          1,400      1,862.00         2,606,800

    東海ソフト                           100     1,236.00          123,600

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           200     1,099.00          219,800
    トビラシステムズ                           100     1,913.00          191,300

    フォーカスシステムズ                           800      791.00         632,800

    クレスコ                           800     1,296.00         1,036,800

    フジ・メディア・ホールディングス                         12,000       1,047.00        12,564,000

    オービック                          4,300      18,420.00         79,206,000

    ジャストシステム                          2,000      7,610.00        15,220,000

    ＴＤＣソフト                          1,100       972.00        1,069,200

    Ｚホールディングス                         171,000        654.00       111,834,000

    トレンドマイクロ                          6,600      6,450.00        42,570,000

    ＩＤホールディングス                           500     1,436.00          718,000

    日本オラクル                          2,500      12,350.00         30,875,000

    アルファシステムズ                           400     3,690.00         1,476,000

    フューチャー                          1,500      1,776.00         2,664,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,311.00         1,048,800

    ＳＢテクノロジー                           400     3,270.00         1,308,000

    トーセ                           300      925.00         277,500

    オービックビジネスコンサルタント                          1,300      6,550.00         8,515,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          5,700      4,005.00        22,828,500

    アイティフォー                          1,500       806.00        1,209,000

    東計電算                           200     4,240.00          848,000

    エックスネット                           200      966.00         193,200

    大塚商会                          6,700      5,410.00        36,247,000

    サイボウズ                          1,500      3,000.00         4,500,000

    ソフトブレーン                          1,000       484.00         484,000

                                158/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    電通国際情報サービス                           800     5,710.00         4,568,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,200       799.00         958,800

    デジタルガレージ                          2,200      3,515.00         7,733,000

    ＥＭシステムズ                          1,800       860.00        1,548,000

    ウェザーニューズ                           400     4,025.00         1,610,000

    ＣＩＪ                           800      833.00         666,400

    ビジネスエンジニアリング                           100     2,893.00          289,300

    日本エンタープライズ                          1,200       300.00         360,000

    ＷＯＷＯＷ                           600     2,596.00         1,557,600

    スカラ                           800      744.00         595,200

    インテリジェント　ウェイブ                           700      811.00         567,700

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100       379.00         416,900

    ネットワンシステムズ                          4,700      4,260.00        20,022,000

    システムソフト                          2,500        94.00        235,000

    アルゴグラフィックス                          1,100      3,400.00         3,740,000

    マーベラス                          1,900       785.00        1,491,500

    エイベックス                          2,100       903.00        1,896,300

    日本ユニシス                          3,900      3,085.00        12,031,500

    兼松エレクトロニクス                           700     4,115.00         2,880,500

    都築電気                           400     1,608.00          643,200

    東京放送ホールディングス                          7,600      1,753.00        13,322,800

    日本テレビホールディングス                         10,400       1,247.00        12,968,800

    朝日放送グループホールディングス                          1,200       736.00         883,200

    テレビ朝日ホールディングス                          3,400      1,638.00         5,569,200

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          8,200       395.00        3,239,000

    テレビ東京ホールディングス                          1,000      2,309.00         2,309,000

    日本ＢＳ放送                           400     1,122.00          448,800

    ビジョン                          1,500       736.00        1,104,000

    スマートバリュー                           300      945.00         283,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           500     1,244.00          622,000

    ワイヤレスゲート                           500      746.00         373,000

    コネクシオ                           700     1,278.00          894,600

    日本通信                          9,700       201.00        1,949,700

    クロップス                           200      786.00         157,200

    日本電信電話                         166,400       2,609.50        434,220,800

    ＫＤＤＩ                         90,800       3,346.00        303,816,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソフトバンク                         113,100       1,486.50        168,123,150
    光通信                          1,300      24,600.00         31,980,000

    ＮＴＴドコモ                         89,000       3,101.00        275,989,000

    エムティーアイ                          1,200       713.00         855,600

    ＧＭＯインターネット                          4,500      3,000.00        13,500,000

    ファイバーゲート                           400     2,035.00          814,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      430.00         172,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          3,400      2,595.00         8,823,000

    学研ホールディングス                          1,700      1,507.00         2,561,900

    ゼンリン                          2,500      1,156.00         2,890,000

    昭文社ホールディングス                           600      457.00         274,200

    インプレスホールディングス                          1,000       155.00         155,000

    アイネット                           600     1,486.00          891,600

    松竹                           800     13,810.00         11,048,000

    東宝                          7,300      3,655.00        26,681,500

    東映                           500     15,740.00         7,870,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         33,100       1,253.00        41,474,300

    ピー・シー・エー                           200     5,010.00         1,002,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           400     1,303.00          521,200

    ＤＴＳ                          2,800      2,167.00         6,067,600

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          5,300      6,750.00        35,775,000

    シーイーシー                          1,300      1,647.00         2,141,100

    カプコン                          5,900      5,050.00        29,795,000

    アイ・エス・ビー                           300     2,707.00          812,100

    ジャステック                           800     1,280.00         1,024,000

    ＳＣＳＫ                          2,900      5,780.00        16,762,000

    日本システムウエア                           400     1,948.00          779,200

    アイネス                          1,200      1,442.00         1,730,400

    ＴＫＣ                          1,100      6,080.00         6,688,000

    富士ソフト                          1,300      5,080.00         6,604,000

    ＮＳＤ                          4,000      1,970.00         7,880,000

    コナミホールディングス                          4,500      3,935.00        17,707,500

    福井コンピュータホールディングス                           500     2,724.00         1,362,000

    ＪＢＣＣホールディングス                           800     1,620.00         1,296,000

    ミロク情報サービス                          1,100      2,166.00         2,382,600

    ソフトバンクグループ                         98,800       6,237.00        616,215,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホウスイ                           100      879.00         87,900
    高千穂交易                           500      919.00         459,500

    カワニシホールディングス                           100     1,360.00          136,000

    伊藤忠食品                           300     5,220.00         1,566,000

    エレマテック                          1,200       901.00        1,081,200

    ＪＡＬＵＸ                           400     1,633.00          653,200

    あらた                          1,000      4,980.00         4,980,000

    トーメンデバイス                           200     3,760.00          752,000

    東京エレクトロン　デバイス                           500     3,195.00         1,597,500

    フィールズ                           900      341.00         306,900

    双日                         69,000        237.00       16,353,000

    アルフレッサ　ホールディングス                         13,900       2,124.00        29,523,600

    横浜冷凍                          3,300       886.00        2,923,800

    神栄                           200      487.00         97,400

    ラサ商事                           700      934.00         653,800

    アルコニックス                          1,300      1,405.00         1,826,500

    神戸物産                          4,300      6,630.00        28,509,000

    ハイパー                           200      504.00         100,800

    あい　ホールディングス                          1,800      1,496.00         2,692,800

    ディーブイエックス                           400      904.00         361,600

    ダイワボウホールディングス                          1,100      6,400.00         7,040,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,000      1,694.00         5,082,000

    ラクト・ジャパン                           500     3,315.00         1,657,500

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,400      1,054.00         2,529,600

    八洲電機                          1,000       942.00         942,000

    メディアスホールディングス                           700      816.00         571,200

    レスターホールディングス                          1,300      1,929.00         2,507,700

    ジューテックホールディングス                           300      983.00         294,900

    大光                           500      677.00         338,500

    ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,521.00          608,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          6,600      1,001.00         6,606,600

    黒谷                           300      541.00         162,300

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      698.00         139,600

    三洋貿易                          1,300       977.00        1,270,100

    ビューティガレージ                           200     1,981.00          396,200

    ウイン・パートナーズ                           900      943.00         848,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミタチ産業                           400      533.00         213,200
    シップヘルスケアホールディングス                          2,000      4,670.00         9,340,000

    明治電機工業                           400     1,404.00          561,600

    デリカフーズホールディングス                           400      629.00         251,600

    スターティアホールディングス                           300      570.00         171,000

    コメダホールディングス                          2,700      1,748.00         4,719,600

    ピーバンドットコム                           100      929.00         92,900

    アセンテック                           300     2,014.00          604,200

    富士興産                           400      506.00         202,400

    協栄産業                           100     1,353.00          135,300

    小野建                          1,100      1,130.00         1,243,000

    南陽                           300     1,528.00          458,400

    佐鳥電機                           800      845.00         676,000

    エコートレーディング                           300      535.00         160,500

    伯東                           800     1,072.00          857,600

    コンドーテック                          1,000      1,174.00         1,174,000

    中山福                           700      468.00         327,600

    ナガイレーベン                          1,700      2,722.00         4,627,400

    三菱食品                          1,400      2,687.00         3,761,800

    松田産業                           900     1,586.00         1,427,400

    第一興商                          1,900      3,200.00         6,080,000

    メディパルホールディングス                         13,500       2,032.00        27,432,000

    ＳＰＫ                           500     1,425.00          712,500

    萩原電気ホールディングス                           500     1,910.00          955,000

    アズワン                           800     12,520.00         10,016,000

    スズデン                           400     1,148.00          459,200

    尾家産業                           400     1,530.00          612,000

    シモジマ                           800     1,245.00          996,000

    ドウシシャ                          1,200      1,901.00         2,281,200

    小津産業                           300     1,763.00          528,900

    高速                           700     1,374.00          961,800

    たけびし                           400     1,466.00          586,400

    リックス                           300     1,414.00          424,200

    丸文                          1,100       487.00         535,700

    ハピネット                          1,000      1,271.00         1,271,000

    橋本総業ホールディングス                           300     2,076.00          622,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ライフライン                          3,700      1,422.00         5,261,400
    タカショー                           800      525.00         420,000

    マルカ                           400     1,987.00          794,800

    ＩＤＯＭ                          3,400       512.00        1,740,800

    進和                           700     2,051.00         1,435,700

    エスケイジャパン                           200      294.00         58,800

    ダイトロン                           500     1,474.00          737,000

    シークス                          1,600       882.00        1,411,200

    田中商事                           400      705.00         282,000

    オーハシテクニカ                           600     1,499.00          899,400

    白銅                           400     1,249.00          499,600

    ダイコー通産                           100     1,229.00          122,900

    伊藤忠商事                         87,400       2,570.00        224,618,000

    丸紅                         130,100        578.70       75,288,870

    高島                           200     1,810.00          362,000

    長瀬産業                          7,000      1,320.00         9,240,000

    蝶理                           800     1,593.00         1,274,400

    豊田通商                         13,900       3,055.00        42,464,500

    三共生興                          1,900       424.00         805,600

    兼松                          4,700      1,290.00         6,063,000

    ツカモトコーポレーション                           200     1,170.00          234,000

    三井物産                         108,200       1,772.50        191,784,500

    日本紙パルプ商事                           700     3,850.00         2,695,000

    カメイ                          1,600      1,013.00         1,620,800

    東都水産                           200     3,035.00          607,000

    ＯＵＧホールディングス                           200     2,720.00          544,000

    スターゼン                           500     4,000.00         2,000,000

    山善                          4,900       991.00        4,855,900

    椿本興業                           200     3,140.00          628,000

    住友商事                         78,800       1,258.50        99,169,800

    内田洋行                           500     6,240.00         3,120,000

    三菱商事                         81,900       2,311.50        189,311,850

    第一実業                           600     3,630.00         2,178,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          3,100      2,042.00         6,330,200

    西華産業                           700     1,283.00          898,100

    佐藤商事                          1,000       890.00         890,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    菱洋エレクトロ                          1,300      3,000.00         3,900,000
    東京産業                          1,100       516.00         567,600

    ユアサ商事                          1,200      3,000.00         3,600,000

    神鋼商事                           300     1,815.00          544,500

    トルク                           700      299.00         209,300

    阪和興業                          2,300      2,065.00         4,749,500

    正栄食品工業                           800     3,880.00         3,104,000

    カナデン                          1,000      1,367.00         1,367,000

    菱電商事                           900     1,441.00         1,296,900

    フルサト工業                           700     1,329.00          930,300

    岩谷産業                          2,800      3,765.00        10,542,000

    ナイス                           500     1,167.00          583,500

    昭光通商                           400      578.00         231,200

    ニチモウ                           200     1,901.00          380,200

    極東貿易                           400     1,320.00          528,000

    イワキ                          1,600       481.00         769,600

    三愛石油                          3,100       920.00        2,852,000

    稲畑産業                          2,800      1,282.00         3,589,600

    ＧＳＩクレオス                           300     1,744.00          523,200

    明和産業                          1,200       458.00         549,600

    クワザワ                           400      535.00         214,000

    ヤマエ久野                           900     1,236.00         1,112,400

    ワキタ                          2,700       932.00        2,516,400

    東邦ホールディングス                          4,000      1,982.00         7,928,000

    サンゲツ                          3,400      1,569.00         5,334,600

    ミツウロコグループホールディングス                          1,800      1,143.00         2,057,400

    シナネンホールディングス                           500     2,931.00         1,465,500

    伊藤忠エネクス                          2,800       947.00        2,651,600

    サンリオ                          3,500      1,736.00         6,076,000

    サンワテクノス                           900      827.00         744,300

    リョーサン                          1,400      2,035.00         2,849,000

    新光商事                          2,000       821.00        1,642,000

    トーホー                           600     1,868.00         1,120,800

    三信電気                           700     1,814.00         1,269,800

    東陽テクニカ                          1,300       973.00        1,264,900

    モスフードサービス                          1,600      2,828.00         4,524,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    加賀電子                          1,200      2,188.00         2,625,600
    ソーダニッカ                          1,300       526.00         683,800

    立花エレテック                           900     1,686.00         1,517,400

    フォーバル                           500     1,102.00          551,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          2,000      5,900.00        11,800,000

    三谷産業                          1,600       335.00         536,000

    太平洋興発                           500      627.00         313,500

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     1,977.00          593,100

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,529.00          152,900

    コーア商事ホールディングス                           100     2,007.00          200,700

    国際紙パルプ商事                          2,900       278.00         806,200

    ヤマタネ                           600     1,275.00          765,000

    丸紅建材リース                           100     1,699.00          169,900

    日鉄物産                           900     3,205.00         2,884,500

    泉州電業                           400     3,065.00         1,226,000

    トラスコ中山                          2,900      2,588.00         7,505,200

    オートバックスセブン                          4,600      1,395.00         6,417,000

    モリト                           900      592.00         532,800

    加藤産業                          1,800      3,710.00         6,678,000

    北恵                           300      988.00         296,400

    イノテック                           600     1,051.00          630,600

    イエローハット                          2,400      1,624.00         3,897,600

    ＪＫホールディングス                          1,100       768.00         844,800

    日伝                          1,100      2,145.00         2,359,500

    北沢産業                           900      258.00         232,200

    杉本商事                           700     1,927.00         1,348,900

    因幡電機産業                          3,600      2,611.00         9,399,600

    東テク                           400     2,335.00          934,000

    ミスミグループ本社                         15,700       2,741.00        43,033,700

    アルテック                           900      237.00         213,300

    タキヒヨー                           400     1,832.00          732,800

    蔵王産業                           200     1,404.00          280,800

    スズケン                          5,300      3,930.00        20,829,000

    ジェコス                           900      911.00         819,900

    グローセル                          1,200       409.00         490,800

    ローソン                          3,200      5,350.00        17,120,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンエー                          1,000      4,150.00         4,150,000
    カワチ薬品                          1,000      3,080.00         3,080,000

    エービーシー・マート                          2,000      5,620.00        11,240,000

    ハードオフコーポレーション                           500      670.00         335,000

    アスクル                          1,300      3,145.00         4,088,500

    ゲオホールディングス                          2,200      1,571.00         3,456,200

    アダストリア                          1,700      1,627.00         2,765,900

    ジーフット                           800      521.00         416,800

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      433.00         86,600

    くら寿司                           700     4,745.00         3,321,500

    キャンドゥ                           600     2,235.00         1,341,000

    パルグループホールディングス                          1,300      1,164.00         1,513,200

    エディオン                          5,700      1,144.00         6,520,800

    サーラコーポレーション                          2,500       592.00        1,480,000

    ワッツ                           500     1,019.00          509,500

    ハローズ                           500     3,740.00         1,870,000

    フジオフードグループ本社                          1,100      1,245.00         1,369,500

    あみやき亭                           300     2,745.00          823,500

    ひらまつ                          2,200       173.00         380,600

    大黒天物産                           300     5,850.00         1,755,000

    ハニーズホールディングス                          1,100      1,052.00         1,157,200

    ファーマライズホールディングス                           300      706.00         211,800

    アルペン                          1,000      1,752.00         1,752,000

    ハブ                           400      591.00         236,400

    クオールホールディングス                          1,800      1,082.00         1,947,600

    ジンズホールディングス                           700     7,060.00         4,942,000

    ビックカメラ                          7,400      1,129.00         8,354,600

    ＤＣＭホールディングス                          7,100      1,294.00         9,187,400

    ペッパーフードサービス                          1,100       445.00         489,500

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          8,900      4,265.00        37,958,500

    東京一番フーズ                           300      512.00         153,600

    ＤＤホールディングス                           500      798.00         399,000

    きちりホールディングス                           300      556.00         166,800

    アークランドサービスホールディングス                          1,000      1,948.00         1,948,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         14,900        730.00       10,877,000

    ドトール・日レスホールディングス                          1,800      1,553.00         2,795,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マツモトキヨシホールディングス                          5,200      3,675.00        19,110,000
    ブロンコビリー                           700     2,144.00         1,500,800

    ＺＯＺＯ                          8,600      2,878.00        24,750,800

    トレジャー・ファクトリー                           400      763.00         305,200

    物語コーポレーション                           300     7,880.00         2,364,000

    ココカラファイン                          1,300      5,790.00         7,527,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         21,800        555.00       12,099,000

    Ｈａｍｅｅ                           400     2,095.00          838,000

    ウエルシアホールディングス                          3,700      9,430.00        34,891,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,100      3,880.00         8,148,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,500       376.00         564,000

    ミサワ                           300      712.00         213,600

    ティーライフ                           200     1,145.00          229,000

    エー・ピーカンパニー                           200      423.00         84,600

    チムニー                           400     1,248.00          499,200

    シュッピン                           800      748.00         598,400

    オイシックス・ラ・大地                          1,200      3,065.00         3,678,000

    ネクステージ                          2,100      1,026.00         2,154,600

    ジョイフル本田                          3,700      1,468.00         5,431,600

    鳥貴族                           400     1,390.00          556,000

    キリン堂ホールディングス                           500     2,892.00         1,446,000

    ホットランド                           900     1,107.00          996,300

    すかいらーくホールディングス                         14,000       1,550.00        21,700,000

    ＳＦＰホールディングス                           700     1,366.00          956,200

    綿半ホールディングス                           500     2,370.00         1,185,000

    ヨシックス                           200     1,671.00          334,200

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          3,600      1,287.00         4,633,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           600      494.00         296,400

    ＢＥＥＮＯＳ                           600     1,405.00          843,000

    あさひ                           900     1,822.00         1,639,800

    日本調剤                           800     1,608.00         1,286,400

    コスモス薬品                          1,100      18,660.00         20,526,000

    トーエル                           600      740.00         444,000

    オンリー                           200      527.00         105,400

    セブン＆アイ・ホールディングス                         48,900       3,444.00        168,411,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          6,700       641.00        4,294,700
    ツルハホールディングス                          2,700      14,490.00         39,123,000

    サンマルクホールディングス                          1,000      1,556.00         1,556,000

    フェリシモ                           300     1,054.00          316,200

    トリドールホールディングス                          3,100      1,220.00         3,782,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,100       311.00         342,100

    ウイルプラスホールディングス                           200      624.00         124,800

    ＪＭホールディングス                           900     3,665.00         3,298,500

    サツドラホールディングス                           200     1,964.00          392,800

    アレンザホールディングス                           600     1,333.00          799,800

    串カツ田中ホールディングス                           300     1,404.00          421,200

    バロックジャパンリミテッド                           900      630.00         567,000

    クスリのアオキホールディングス                          1,100      9,430.00        10,373,000

    力の源ホールディングス                           600      638.00         382,800

    スシローグローバルホールディングス                          6,900      2,441.00        16,842,900

    ＬＩＸＩＬビバ                           900     2,596.00         2,336,400

    メディカルシステムネットワーク                          1,200       477.00         572,400

    はるやまホールディングス                           600      717.00         430,200

    ノジマ                          2,200      2,968.00         6,529,600

    カッパ・クリエイト                          1,800      1,405.00         2,529,000

    ライトオン                           900      576.00         518,400

    ジーンズメイト                           300      213.00         63,900

    良品計画                         16,600       1,566.00        25,995,600

    三城ホールディングス                          1,300       261.00         339,300

    アドヴァン                          1,900      1,276.00         2,424,400

    アルビス                           500     2,439.00         1,219,500

    コナカ                          1,500       277.00         415,500

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,577.00          315,400

    Ｇ－７ホールディングス                           700     2,864.00         2,004,800

    イオン北海道                          1,600       787.00        1,259,200

    コジマ                          2,100       552.00        1,159,200

    ヒマラヤ                           400      825.00         330,000

    コーナン商事                          1,800      4,045.00         7,281,000

    エコス                           500     2,239.00         1,119,500

    ワタミ                          1,500       894.00        1,341,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マルシェ                           300      532.00         159,600
    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         27,500       2,465.00        67,787,500
    西松屋チェーン                          2,700      1,174.00         3,169,800

    ゼンショーホールディングス                          6,000      2,192.00        13,152,000

    幸楽苑ホールディングス                           800     1,621.00         1,296,800

    ハークスレイ                           300      960.00         288,000

    サイゼリヤ                          1,900      1,864.00         3,541,600

    ＶＴホールディングス                          5,200       339.00        1,762,800

    魚力                           300     1,612.00          483,600

    ポプラ                           300      403.00         120,900

    フジ・コーポレーション                           300     2,038.00          611,400

    ユナイテッドアローズ                          1,300      1,497.00         1,946,100

    ハイデイ日高                          1,800      1,679.00         3,022,200

    京都きもの友禅                           800      237.00         189,600

    コロワイド                          4,200      1,392.00         5,846,400

    ピーシーデポコーポレーション                          1,700       656.00        1,115,200

    壱番屋                           900     5,100.00         4,590,000

    トップカルチャー                           400      376.00         150,400

    ＰＬＡＮＴ                           300      813.00         243,900

    スギホールディングス                          2,500      7,590.00        18,975,000

    薬王堂ホールディングス                           500     2,556.00         1,278,000

    ヴィア・ホールディングス                          1,500       299.00         448,500

    スクロール                          1,900       739.00        1,404,100

    ヨンドシーホールディングス                          1,300      1,792.00         2,329,600

    ファミリーマート                          8,600      2,301.00        19,788,600

    木曽路                          1,600      2,285.00         3,656,000

    ＳＲＳホールディングス                          1,500       878.00        1,317,000

    千趣会                          2,200       339.00         745,800

    タカキュー                          1,000       130.00         130,000

    リテールパートナーズ                          1,700      1,997.00         3,394,900

    ケーヨー                          2,600       889.00        2,311,400

    上新電機                          1,500      2,258.00         3,387,000

    日本瓦斯                          2,000      4,610.00         9,220,000

    ロイヤルホールディングス                          2,200      1,673.00         3,680,600

    東天紅                           100      980.00         98,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    いなげや                          1,500      1,835.00         2,752,500
    島忠                          2,300      3,030.00         6,969,000

    チヨダ                          1,300      1,025.00         1,332,500

    ライフコーポレーション                           900     5,010.00         4,509,000

    リンガーハット                          1,500      2,432.00         3,648,000

    ＭｒＭａｘＨＤ                          1,700       800.00        1,360,000

    テンアライド                          1,100       369.00         405,900

    ＡＯＫＩホールディングス                          2,500       575.00        1,437,500

    オークワ                          2,000      1,481.00         2,962,000

    コメリ                          1,900      3,215.00         6,108,500

    青山商事                          2,600       655.00        1,703,000

    しまむら                          1,500      7,950.00        11,925,000

    はせがわ                           600      303.00         181,800

    高島屋                          9,100       830.00        7,553,000

    松屋                          2,500       658.00        1,645,000

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          5,900       724.00        4,271,600

    近鉄百貨店                           500     2,840.00         1,420,000

    丸井グループ                         11,500       1,810.00        20,815,000

    アクシアル　リテイリング                          1,000      4,750.00         4,750,000

    井筒屋                           600      168.00         100,800

    イオン                         48,100       2,693.00        129,533,300

    イズミ                          2,500      4,380.00        10,950,000

    平和堂                          2,500      2,142.00         5,355,000

    フジ                          1,500      1,914.00         2,871,000

    ヤオコー                          1,400      8,380.00        11,732,000

    ゼビオホールディングス                          1,500       749.00        1,123,500

    ケーズホールディングス                         12,100       1,433.00        17,339,300

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           600      995.00         597,000

    日産東京販売ホールディングス                          1,800       252.00         453,600

    シルバーライフ                           200     1,980.00          396,000

    一家ダイニングプロジェクト                           100      531.00         53,100

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           500     3,460.00         1,730,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      593.00         177,900

    ブックオフグループホールディングス                           700      807.00         564,900

    アインホールディングス                          1,500      6,600.00         9,900,000

    元気寿司                           300     2,126.00          637,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヤマダ電機                         38,100        543.00       20,688,300
    アークランドサカモト                          2,000      2,132.00         4,264,000

    ニトリホールディングス                          5,400      22,290.00        120,366,000

    グルメ杵屋                           900      941.00         846,900

    愛眼                          1,000       222.00         222,000

    ケーユーホールディングス                           700      814.00         569,800

    吉野家ホールディングス                          4,100      2,060.00         8,446,000

    松屋フーズホールディングス                           600     3,510.00         2,106,000

    サガミホールディングス                          1,700      1,227.00         2,085,900

    関西スーパーマーケット                          1,000      1,214.00         1,214,000

    王将フードサービス                           900     5,790.00         5,211,000

    プレナス                          1,400      1,739.00         2,434,600

    ミニストップ                           900     1,525.00         1,372,500

    アークス                          2,600      2,555.00         6,643,000

    バローホールディングス                          2,800      2,536.00         7,100,800

    藤久                           100     1,740.00          174,000

    ベルク                           600     7,560.00         4,536,000

    大庄                           700     1,195.00          836,500

    ファーストリテイリング                          1,700      61,020.00        103,734,000

    サンドラッグ                          4,700      3,985.00        18,729,500

    サックスバー　ホールディングス                          1,100       548.00         602,800

    ヤマザワ                           300     1,744.00          523,200

    やまや                           300     2,060.00          618,000

    ベルーナ                          2,700       920.00        2,484,000

    島根銀行                           300      577.00         173,100

    じもとホールディングス                          8,400       106.00         890,400

    めぶきフィナンシャルグループ                         65,000        262.00       17,030,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,700      1,145.00         1,946,500

    九州フィナンシャルグループ                         27,400        481.00       13,179,400

    ゆうちょ銀行                         35,400        848.00       30,019,200

    富山第一銀行                          3,000       267.00         801,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         71,500        354.00       25,311,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                          8,300       754.00        6,258,200

    関西みらいフィナンシャルグループ                          7,300       445.00        3,248,500

    三十三フィナンシャルグループ                          1,200      1,353.00         1,623,600

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,200      2,066.00         4,545,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新生銀行                          9,200      1,208.00        11,113,600
    あおぞら銀行                          7,500      1,896.00        14,220,000

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         855,900        432.20       369,919,980

    りそなホールディングス                         135,700        382.90       51,959,530

    三井住友トラスト・ホールディングス                         23,700       2,998.50        71,064,450

    三井住友フィナンシャルグループ                         86,500       3,068.00        265,382,000

    千葉銀行                         41,800        541.00       22,613,800

    群馬銀行                         24,000        365.00        8,760,000

    武蔵野銀行                          1,900      1,605.00         3,049,500

    千葉興業銀行                          3,400       234.00         795,600

    筑波銀行                          5,100       172.00         877,200

    七十七銀行                          4,200      1,597.00         6,707,400

    青森銀行                          1,000      2,231.00         2,231,000

    秋田銀行                           800     1,497.00         1,197,600

    山形銀行                          1,400      1,381.00         1,933,400

    岩手銀行                           800     2,580.00         2,064,000

    東邦銀行                         11,200        228.00        2,553,600

    東北銀行                           600      994.00         596,400

    みちのく銀行                           800     1,086.00          868,800

    ふくおかフィナンシャルグループ                         10,500       1,733.00        18,196,500

    静岡銀行                         30,500        742.00       22,631,000

    十六銀行                          1,600      2,015.00         3,224,000

    スルガ銀行                         12,800        379.00        4,851,200

    八十二銀行                         30,200        415.00       12,533,000

    山梨中央銀行                          1,500       871.00        1,306,500

    大垣共立銀行                          2,500      2,278.00         5,695,000

    福井銀行                          1,100      1,792.00         1,971,200

    北國銀行                          1,200      3,135.00         3,762,000

    清水銀行                           500     1,652.00          826,000

    富山銀行                           200     2,331.00          466,200

    滋賀銀行                          2,500      2,546.00         6,365,000

    南都銀行                          2,100      2,002.00         4,204,200

    百五銀行                         11,200        327.00        3,662,400

    京都銀行                          4,500      4,350.00        19,575,000

    紀陽銀行                          4,400      1,591.00         7,000,400

    ほくほくフィナンシャルグループ                          8,300       992.00        8,233,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    広島銀行                         18,500        535.00        9,897,500
    山陰合同銀行                          7,400       550.00        4,070,000

    中国銀行                         10,800       1,018.00        10,994,400

    鳥取銀行                           400     1,112.00          444,800

    伊予銀行                         17,900        682.00       12,207,800

    百十四銀行                          1,300      1,820.00         2,366,000

    四国銀行                          1,900       792.00        1,504,800

    阿波銀行                          2,000      2,512.00         5,024,000

    大分銀行                           700     2,562.00         1,793,400

    宮崎銀行                           800     2,484.00         1,987,200

    佐賀銀行                           800     1,264.00         1,011,200

    沖縄銀行                          1,100      3,005.00         3,305,500

    琉球銀行                          2,900       894.00        2,592,600

    セブン銀行                         41,800        267.00       11,160,600

    みずほフィナンシャルグループ                        1,700,300         142.80       242,802,840

    高知銀行                           500      687.00         343,500

    山口フィナンシャルグループ                         15,600        729.00       11,372,400

    長野銀行                           400     1,064.00          425,600

    名古屋銀行                           900     2,508.00         2,257,200

    北洋銀行                         18,800        239.00        4,493,200

    愛知銀行                           500     2,909.00         1,454,500

    中京銀行                           500     2,012.00         1,006,000

    大光銀行                           400     1,255.00          502,000

    愛媛銀行                          1,700      1,163.00         1,977,100

    トマト銀行                           500     1,015.00          507,500

    京葉銀行                          5,300       501.00        2,655,300

    栃木銀行                          6,000       165.00         990,000

    北日本銀行                           400     1,742.00          696,800

    東和銀行                          2,200       690.00        1,518,000

    福島銀行                          1,100       156.00         171,600

    大東銀行                           700      618.00         432,600

    トモニホールディングス                          9,700       353.00        3,424,100

    フィデアホールディングス                         12,000        103.00        1,236,000

    池田泉州ホールディングス                         14,400        168.00        2,419,200

    ＦＰＧ                          3,900       519.00        2,024,100

    マーキュリアインベストメント                           500      589.00         294,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＢＩホールディングス                         14,000       2,344.00        32,816,000
    日本アジア投資                          1,000       217.00         217,000

    ジャフコ                          1,900      4,090.00         7,771,000

    大和証券グループ本社                         100,400        483.60       48,553,440

    野村ホールディングス                         220,200        535.40       117,895,080

    岡三証券グループ                         10,700        322.00        3,445,400

    丸三証券                          3,700       416.00        1,539,200

    東洋証券                          4,400       107.00         470,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         14,300        245.00        3,503,500

    光世証券                           300      572.00         171,600

    水戸証券                          3,600       200.00         720,000

    いちよし証券                          2,300       438.00        1,007,400

    松井証券                          7,100       921.00        6,539,100

    マネックスグループ                          9,100       257.00        2,338,700

    極東証券                          1,700       578.00         982,600

    岩井コスモホールディングス                          1,200      1,246.00         1,495,200

    藍澤證券                          2,200       704.00        1,548,800

    マネーパートナーズグループ                          1,300       203.00         263,900

    スパークス・グループ                          5,700       201.00        1,145,700

    小林洋行                           300      255.00         76,500

    かんぽ生命保険                          4,400      1,584.00         6,969,600

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         23,500       3,865.00        90,827,500

    アニコム　ホールディングス                          1,000      4,580.00         4,580,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         32,700       2,893.00        94,601,100
    第一生命ホールディングス                         70,800       1,508.50        106,801,800

    東京海上ホールディングス                         44,200       4,804.00        212,336,800

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         37,400       1,055.00        39,457,000

    アドバンスクリエイト                           300     1,991.00          597,300

    全国保証                          3,500      3,850.00        13,475,000

    ジェイリース                           300      437.00         131,100

    イントラスト                           400      886.00         354,400

    日本モーゲージサービス                           300     2,440.00          732,000

    Ｃａｓａ                           400     1,083.00          433,200

    アルヒ                          2,000      1,627.00         3,254,000

    プレミアグループ                           700     1,939.00         1,357,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クレディセゾン                          8,800      1,142.00        10,049,600
    芙蓉総合リース                          1,300      6,280.00         8,164,000

    みずほリース                          1,900      2,566.00         4,875,400

    東京センチュリー                          2,500      6,020.00        15,050,000

    日本証券金融                          5,500       509.00        2,799,500

    アイフル                         19,100        243.00        4,641,300

    リコーリース                          1,000      2,839.00         2,839,000

    イオンフィナンシャルサービス                          7,700       920.00        7,084,000

    アコム                         25,100        401.00       10,065,100

    ジャックス                          1,400      1,713.00         2,398,200

    オリエントコーポレーション                         33,700        115.00        3,875,500

    日立キャピタル                          2,900      2,617.00         7,589,300

    アプラスフィナンシャル                          6,000        71.00        426,000

    オリックス                         77,600       1,295.00        100,492,000

    三菱ＵＦＪリース                         31,800        504.00       16,027,200

    九州リースサービス                           600      585.00         351,000

    日本取引所グループ                         35,900       2,602.00        93,411,800

    イー・ギャランティ                          1,300      2,356.00         3,062,800

    アサックス                           600      718.00         430,800

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           500     1,852.00          926,000

    いちご                         15,900        271.00        4,308,900

    日本駐車場開発                         12,400        136.00        1,686,400

    スター・マイカ・ホールディングス                           600     1,278.00          766,800

    ＡＤワークスグループ                          2,200       162.00         356,400

    ヒューリック                         26,500        956.00       25,334,000

    三栄建築設計                           500     1,339.00          669,500

    野村不動産ホールディングス                          7,600      1,964.00        14,926,400

    三重交通グループホールディングス                          2,500       445.00        1,112,500

    サムティ                          1,800      1,287.00         2,316,600

    ディア・ライフ                          1,800       539.00         970,200

    コーセーアールイー                           400      490.00         196,000

    日本商業開発                           800     1,615.00         1,292,000

    プレサンスコーポレーション                          2,100      1,338.00         2,809,800

    ＴＨＥグローバル社                           500      207.00         103,500

    ハウスコム                           200     1,284.00          256,800

    日本管理センター                           700     1,257.00          879,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンセイランディック                           400      705.00         282,000
    エストラスト                           200      625.00         125,000

    フージャースホールディングス                          2,500       573.00        1,432,500

    オープンハウス                          3,900      3,450.00        13,455,000

    東急不動産ホールディングス                         34,000        449.00       15,266,000

    飯田グループホールディングス                         10,400       2,055.00        21,372,000

    イーグランド                           200      701.00         140,200

    ムゲンエステート                           800      481.00         384,800

    ビーロット                           600      655.00         393,000

    ファーストブラザーズ                           200      795.00         159,000

    ハウスドゥ                           600      903.00         541,800

    シーアールイー                           300     1,377.00          413,100

    プロパティエージェント                           200     1,106.00          221,200

    ケイアイスター不動産                           400     2,055.00          822,000

    アグレ都市デザイン                           200      519.00         103,800

    グッドコムアセット                           300     1,741.00          522,300

    ジェイ・エス・ビー                           200     2,928.00          585,600

    テンポイノベーション                           300      722.00         216,600

    グローバル・リンク・マネジメント                           200      602.00         120,400

    パーク２４                          6,700      1,662.00        11,135,400

    パラカ                           300     1,688.00          506,400

    三井不動産                         61,700       1,802.00        111,183,400

    三菱地所                         87,700       1,668.50        146,327,450

    平和不動産                          2,300      2,703.00         6,216,900

    東京建物                         12,400       1,258.00        15,599,200

    ダイビル                          3,200      1,093.00         3,497,600

    京阪神ビルディング                          2,000      1,370.00         2,740,000

    住友不動産                         28,100       3,118.00        87,615,800

    テーオーシー                          2,500       688.00        1,720,000

    東京楽天地                           200     4,115.00          823,000

    レオパレス２１                         16,300        165.00        2,689,500

    スターツコーポレーション                          1,700      2,193.00         3,728,100

    フジ住宅                          1,500       508.00         762,000

    空港施設                          1,300       437.00         568,100

    明和地所                           700      462.00         323,400

    ゴールドクレスト                          1,000      1,458.00         1,458,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エスリード                           500     1,294.00          647,000
    日神グループホールディングス                          1,800       381.00         685,800

    日本エスコン                          2,300       767.00        1,764,100

    タカラレーベン                          5,700       343.00        1,955,100

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           700      893.00         625,100

    イオンモール                          6,300      1,380.00         8,694,000

    毎日コムネット                           300      768.00         230,400

    ファースト住建                           500      981.00         490,500

    ランド                         66,200        10.00        662,000

    カチタス                          3,100      2,506.00         7,768,600

    トーセイ                          1,700       939.00        1,596,300

    穴吹興産                           300     1,486.00          445,800

    サンフロンティア不動産                          1,700       833.00        1,416,100

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,100       820.00         902,000

    インテリックス                           400      484.00         193,600

    ランドビジネス                           400      357.00         142,800

    サンネクスタグループ                           400     1,006.00          402,400

    グランディハウス                          1,000       349.00         349,000

    日本空港ビルデング                          4,000      4,355.00        17,420,000

    日本工営                           800     2,788.00         2,230,400

    ＬＩＦＵＬＬ                          4,200       481.00        2,020,200

    ミクシィ                          2,300      2,405.00         5,531,500

    ジェイエイシーリクルートメント                           800     1,223.00          978,400

    日本Ｍ＆Ａセンター                          9,200      5,340.00        49,128,000

    メンバーズ                           400     1,595.00          638,000

    中広                           200      517.00         103,400

    ＵＴグループ                          1,900      3,025.00         5,747,500

    アイティメディア                           500     2,616.00         1,308,000

    タケエイ                          1,200      1,155.00         1,386,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                           200     2,448.00          489,600

    ビーネックスグループ                          1,500      1,184.00         1,776,000

    コシダカホールディングス                          2,900       427.00        1,238,300

    アルトナー                           300      899.00         269,700

    パソナグループ                          1,300      1,344.00         1,747,200

    ＣＤＳ                           300     1,247.00          374,100

    リンクアンドモチベーション                          2,200       305.00         671,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＧＣＡ                          1,600       604.00         966,400
    エス・エム・エス                          3,800      2,913.00        11,069,400

    サニーサイドアップグループ                           400      708.00         283,200

    パーソルホールディングス                         12,100       1,682.00        20,352,200

    リニカル                           600      824.00         494,400

    クックパッド                          3,800       366.00        1,390,800

    エスクリ                           400      338.00         135,200

    アイ・ケイ・ケイ                           600      535.00         321,000

    学情                           400     1,011.00          404,400

    スタジオアリス                           600     1,545.00          927,000

    シミックホールディングス                           600     1,303.00          781,800

    エプコ                           300     1,028.00          308,400

    ＮＪＳ                           300     1,743.00          522,900

    綜合警備保障                          4,800      5,200.00        24,960,000

    カカクコム                          9,000      2,609.00        23,481,000

    アイロムグループ                           400     2,150.00          860,000

    セントケア・ホールディング                           800      500.00         400,000

    サイネックス                           200      666.00         133,200

    ルネサンス                           700      855.00         598,500

    ディップ                          1,700      2,155.00         3,663,500

    デジタルホールディングス                           800     1,218.00          974,400

    新日本科学                          1,300       691.00         898,300

    ツクイ                          2,900       563.00        1,632,700

    キャリアデザインセンター                           300      830.00         249,000

    ベネフィット・ワン                          4,400      2,567.00        11,294,800

    エムスリー                         26,700       5,930.00        158,331,000

    ツカダ・グローバルホールディング                           900      251.00         225,900

    ブラス                           200      406.00         81,200

    アウトソーシング                          6,900       815.00        5,623,500

    ウェルネット                          1,200       611.00         733,200

    ワールドホールディングス                           400     1,761.00          704,400

    ディー・エヌ・エー                          5,100      1,759.00         8,970,900

    博報堂ＤＹホールディングス                         16,900       1,342.00        22,679,800

    ぐるなび                          2,100       552.00        1,159,200

    タカミヤ                          1,300       544.00         707,200

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,000       906.00         906,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンコミュニケーションズ                          3,300       451.00        1,488,300
    ライク                           400     1,812.00          724,800

    ビジネス・ブレークスルー                           500      382.00         191,000

    エスプール                          3,100       703.00        2,179,300

    ＷＤＢホールディングス                           600     2,797.00         1,678,200

    手間いらず                           100     4,475.00          447,500

    ティア                           700      465.00         325,500

    ＣＤＧ                           100     1,638.00          163,800

    バリューコマース                           800     3,300.00         2,640,000

    インフォマート                         12,300        689.00        8,474,700

    ＪＰホールディングス                          3,800       289.00        1,098,200

    エコナックホールディングス                          2,000        87.00        174,000

    ＥＰＳホールディングス                          1,600      1,015.00         1,624,000

    レッグス                           300      961.00         288,300

    プレステージ・インターナショナル                          4,500       952.00        4,284,000

    アミューズ                           700     2,111.00         1,477,700

    ドリームインキュベータ                           400     1,380.00          552,000

    クイック                           800     1,241.00          992,800

    ＴＡＣ                           700      189.00         132,300

    ケネディクス                         10,400        476.00        4,950,400

    電通グループ                         13,600       2,745.00        37,332,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           500      501.00         250,500

    ぴあ                           300     2,780.00          834,000

    イオンファンタジー                           500     1,602.00          801,000

    シーティーエス                          1,400       845.00        1,183,000

    ネクシィーズグループ                           400      835.00         334,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          3,400      2,329.00         7,918,600

    アルプス技研                          1,100      1,929.00         2,121,900

    サニックス                          2,100       278.00         583,800

    ダイオーズ                           200      941.00         188,200

    日本空調サービス                          1,300       723.00         939,900

    オリエンタルランド                         12,900      13,875.00        178,987,500

    ダスキン                          3,000      2,677.00         8,031,000

    明光ネットワークジャパン                          1,500       756.00        1,134,000

    ファルコホールディングス                           700     1,412.00          988,400

    秀英予備校                           300      430.00         129,000

                                179/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    田谷                           200      535.00         107,000
    ラウンドワン                          3,400       772.00        2,624,800

    リゾートトラスト                          5,600      1,326.00         7,425,600

    ビー・エム・エル                          1,600      2,715.00         4,344,000

    ワタベウェディング                           200      255.00         51,000

    りらいあコミュニケーションズ                          2,200      1,135.00         2,497,000

    リソー教育                          5,500       311.00        1,710,500

    早稲田アカデミー                           500      939.00         469,500

    ユー・エス・エス                         13,600       1,750.00        23,800,000

    東京個別指導学院                           400      528.00         211,200

    サイバーエージェント                          7,500      5,830.00        43,725,000

    楽天                         56,500        972.00       54,918,000

    クリーク・アンド・リバー社                           600     1,229.00          737,400

    テー・オー・ダブリュー                          1,900       297.00         564,300

    山田コンサルティンググループ                           800     1,173.00          938,400

    セントラルスポーツ                           500     2,080.00         1,040,000

    フルキャストホールディングス                          1,100      1,526.00         1,678,600

    エン・ジャパン                          2,200      3,005.00         6,611,000

    リソルホールディングス                           100     3,330.00          333,000

    テクノプロ・ホールディングス                          2,400      5,880.00        14,112,000

    アトラ                           200      252.00         50,400

    インターワークス                           200      339.00         67,800

    アイ・アールジャパンホールディングス                           500     12,350.00         6,175,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                           400     1,763.00          705,200

    ファーストロジック                           200      754.00         150,800

    三機サービス                           200     1,058.00          211,600

    Ｇｕｎｏｓｙ                           800      893.00         714,400

    デザインワン・ジャパン                           300      249.00         74,700

    イー・ガーディアン                           500     3,235.00         1,617,500

    リブセンス                           700      284.00         198,800

    ジャパンマテリアル                          3,700      1,555.00         5,753,500

    ベクトル                          1,500       841.00        1,261,500

    ウチヤマホールディングス                           600      285.00         171,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,000       951.00         951,000

    キャリアリンク                           400      772.00         308,800

    ＩＢＪ                          1,000       816.00         816,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アサンテ                           500     1,434.00          717,000
    Ｎ・フィールド                           800      595.00         476,000

    バリューＨＲ                           500     1,400.00          700,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,000      4,000.00         4,000,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           500     2,898.00         1,449,000

    ＥＲＩホールディングス                           300      563.00         168,900

    アビスト                           200     2,699.00          539,800

    シグマクシス                           800     1,459.00         1,167,200

    ウィルグループ                           800      760.00         608,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,800       310.00         558,000

    リクルートホールディングス                         86,800       3,756.00        326,020,800

    エラン                           800     2,299.00         1,839,200

    土木管理総合試験所                           600      369.00         221,400

    ネットマーケティング                           500      560.00         280,000

    日本郵政                         99,400        773.10       76,846,140

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,000      1,789.00         3,578,000

    鎌倉新書                           900      875.00         787,500

    ＳＭＮ                           300      895.00         268,500

    一蔵                           100      345.00         34,500

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     2,365.00          946,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      669.00         133,800

    エアトリ                           600     1,241.00          744,600

    アトラエ                           400     3,245.00         1,298,000

    ストライク                           500     4,740.00         2,370,000

    ソラスト                          3,300      1,155.00         3,811,500

    セラク                           400     1,194.00          477,600

    インソース                           500     2,647.00         1,323,500

    ベイカレント・コンサルティング                           700     11,500.00         8,050,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     1,597.00          479,100

    アイモバイル                           400      756.00         302,400

    キャリアインデックス                           500      502.00         251,000

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400      818.00         327,200

    船場                           200      896.00         179,200

    グレイステクノロジー                           600     5,140.00         3,084,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          1,300      3,650.00         4,745,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フルテック                           200     1,284.00          256,800
    グリーンズ                           300      429.00         128,700

    ツナググループ・ホールディングス                           200      411.00         82,200

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      600.00         240,000

    ソウルドアウト                           300     1,702.00          510,600

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      576.00         115,200

    ミダック                           200     1,732.00          346,400

    日総工産                           800      657.00         525,600

    キュービーネットホールディングス                           500     1,730.00          865,000

    ＲＰＡホールディングス                           900      786.00         707,400

    スプリックス                           300      860.00         258,000

    マネジメントソリューションズ                           600     1,162.00          697,200

    プロレド・パートナーズ                           200     5,010.00         1,002,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      908.00         90,800

    ギークス                           100     1,215.00          121,500

    カーブスホールディングス                          3,300       628.00        2,072,400

    フォーラムエンジニアリング                           600      818.00         490,800

    アドバンテッジリスクマネジメント                           600      698.00         418,800

    リログループ                          6,600      2,078.00        13,714,800

    東祥                           800     1,291.00         1,032,800

    エイチ・アイ・エス                          1,900      1,604.00         3,047,600

    ラックランド                           300     2,181.00          654,300

    共立メンテナンス                          2,000      3,425.00         6,850,000

    イチネンホールディングス                          1,400      1,145.00         1,603,000

    建設技術研究所                           800     1,875.00         1,500,000

    スペース                           800      822.00         657,600

    長大                           500     1,209.00          604,500

    燦ホールディングス                           500     1,204.00          602,000

    スバル興業                           100     7,340.00          734,000

    東京テアトル                           500     1,240.00          620,000

    タナベ経営                           200     1,323.00          264,600

    ナガワ                           400     7,770.00         3,108,000

    よみうりランド                           300     3,565.00         1,069,500

    東京都競馬                           800     4,745.00         3,796,000

    常磐興産                           500     1,355.00          677,500

    カナモト                          2,100      2,278.00         4,783,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京ドーム                          4,900       748.00        3,665,200
    西尾レントオール                          1,100      2,196.00         2,415,600

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          7,000        29.00        203,000

    トランス・コスモス                          1,200      2,893.00         3,471,600

    乃村工藝社                          5,200       737.00        3,832,400

    藤田観光                           500     1,446.00          723,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           800      821.00         656,800

    日本管財                          1,300      1,958.00         2,545,400

    トーカイ                          1,200      2,199.00         2,638,800

    白洋舎                           100     2,436.00          243,600

    セコム                         12,900      10,175.00        131,257,500

    セントラル警備保障                           600     3,605.00         2,163,000

    丹青社                          2,300       648.00        1,490,400

    メイテック                          1,500      5,200.00         7,800,000

    応用地質                          1,400      1,269.00         1,776,600

    船井総研ホールディングス                          2,500      2,359.00         5,897,500

    進学会ホールディングス                           500      423.00         211,500

    オオバ                           900      714.00         642,600

    いであ                           300     1,923.00          576,900

    学究社                           400     1,114.00          445,600

    ベネッセホールディングス                          4,000      2,704.00        10,816,000

    イオンディライト                          1,500      3,205.00         4,807,500

    ナック                           700      942.00         659,400

    ニチイ学館                          1,200      1,698.00         2,037,600

    ダイセキ                          2,000      2,345.00         4,690,000

    ステップ                           400     1,507.00          602,800

             合　計              14,997,535               28,615,564,695

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             16,024,675,387
        コール・ローン                               65,648,577
        株式                             46,219,640,881
        投資証券                              1,131,728,662
        派生商品評価勘定                              1,250,812,061
        未収入金                                 51,948
        未収配当金                               61,739,195
                                      3,246,875,125
        差入委託証拠金
                                     68,001,171,836
        流動資産合計
                                     68,001,171,836
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,802,271
        未払解約金                               72,339,000
                                           178
        未払利息
                                       75,141,449
        流動負債合計
                                       75,141,449
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,607,586,553
        剰余金
                                     19,318,443,834
          剰余金又は欠損金（△）
                                     67,926,030,387
        元本等合計
                                     67,926,030,387
       純資産合計
                                     68,001,171,836
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                184/321


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                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             29,751,592,894円
       期中追加設定元本額                                             25,543,249,557円
       期中一部解約元本額                                              6,687,255,898円
       期末元本額                                             48,607,586,553円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,814,675,295円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,687,266,519円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,207,312,981円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               36,146,466円
       つみたてバランスファンド                                              1,166,565,609円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               684,583,342円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               335,594,616円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               202,164,923円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,203,661円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               11,002,660円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,948,781円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,298,954円
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       リスクコントロール・オープン                                               32,523,146円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               315,363,564円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               192,790,764円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             20,810,154,909円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              3,128,542,370円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               96,427,431円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               255,819,900円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               274,615,261円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,999,611,491円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,771,139,198円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,110,307,528円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               654,752,545円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,819,513,562円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               294,968,864円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,685,180円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               385,632,189円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,250,163,169円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               40,811,675円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    48,607,586,553口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3974円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,974円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                186/321


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                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   646,414,654

    投資証券                                                  △118,310,192

           合計                                            528,104,462

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
                                187/321


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    2　デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     8月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建           19,275,944,458                －    20,523,954,248          1,248,009,790

            合計            19,275,944,458                －    20,523,954,248          1,248,009,790

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        IAC/INTERACTIVECORP                           691      123.41        85,276.31

            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        17.23       123,797.55
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      2,861        20.04       57,334.44
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        54.25       136,384.50
            CHEVRON    CORP

                                     20,064        90.35      1,812,782.40
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                      1,797        51.26       92,114.22
            CONOCOPHILLIPS                          11,641        40.82       475,185.62

            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      1,657        45.51       75,410.07
            EOG  RESOURCES     INC

                                      6,306        47.97       302,498.82
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     45,166        43.20      1,951,171.20
            HALLIBURTON      CO

                                      7,683        16.63       127,768.29
            HESS   CORP

                                      3,020        53.78       162,415.60
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                      1,707        25.99       44,364.93
                                188/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINDER    MORGAN    INC
                                     22,071        14.29       315,394.59
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      7,066        38.35       270,981.10
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      3,053        13.12       40,055.36
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      9,822        14.64       143,794.08
            ONEOK   INC

                                      4,830        29.49       142,436.70
            PHILLIPS     66

                                      4,762        63.66       303,148.92
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      1,821       110.73       201,639.33
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     15,077        20.07       302,595.39
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      4,460        54.46       242,891.60
            WILLIAMS     COS  INC

                                     13,196        22.13       292,027.48
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      2,378       289.82       689,191.96
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,183        92.39       109,297.37
            AMCOR   PLC

                                     17,805        11.20       199,416.00
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      116.59       108,195.52
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        23.90       40,295.40
            BALL   CORP

                                      3,574        75.50       269,837.00
            CELANESE     CORP

                                      1,332       101.48       135,171.36
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      1,555        35.10       54,580.50
            CORTEVA    INC

                                      8,263        27.87       230,289.81
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        76.36       115,303.60
            DOW  INC

                                      8,080        44.87       362,549.60
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      8,014        58.16       466,094.24
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,243        73.29       91,099.47
            ECOLAB    INC

                                      2,752       194.71       535,841.92
            FMC  CORP

                                      1,444       109.61       158,276.84
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     16,054        13.78       221,224.12
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      4,150        37.27       154,670.50
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       708      123.17        87,204.36
            LINDE   PLC

                                      5,713       248.50      1,419,680.50
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      2,955        69.01       203,924.55
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       693      219.33       151,995.69
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        17.83       58,625.04
            NEWMONT    CORP

                                      8,719        63.85       556,708.15
            NUCOR   CORP

                                      3,362        46.24       155,458.88
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       848       99.67       84,520.16
                                189/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      2,581       118.98       307,087.38
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        84.25       121,825.50
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        41.16       57,500.52
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       897      666.56       597,904.32
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        30.95       72,794.40
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,473       129.74       191,107.02
            WESTROCK     CO

                                      2,274        30.29       68,879.46
            3M  CO

                                      6,170       166.10      1,024,837.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       853       31.70       27,040.10
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       101.56       104,200.56
            AMETEK    INC

                                      2,517       101.28       254,921.76
            BOEING    CO/THE

                                      5,732       178.08      1,020,754.56
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                      9,015        29.52       266,122.80
            CATERPILLAR      INC

                                      5,909       139.96       827,023.64
            CUMMINS    INC

                                      1,639       213.51       349,942.89
            DEERE   & CO

                                      3,214       191.13       614,291.82
            DOVER   CORP

                                      1,600       111.52       178,432.00
            EATON   CORP   PLC

                                      4,479       100.89       451,886.31
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      6,625        69.73       461,961.25
            FASTENAL     CO

                                      6,269        47.99       300,849.31
            FORTIVE    CORP

                                      3,320        73.58       244,285.60
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,104        83.06       91,698.24
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      2,668       156.46       417,435.28
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     94,041         6.66      626,313.06
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      1,524        41.92       63,886.08
            HEICO   CORP

                                       242      106.57        25,789.94
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819       87.35       71,539.65
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      7,631       160.28      1,223,096.68
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      3,134        17.55       55,001.70
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       289      166.89        48,231.21
            IDEX   CORP

                                       845      176.70       149,311.50
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      3,433       196.13       673,314.29
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      3,920        35.40       138,768.00
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,079        90.00       97,110.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        40.25       112,700.00
                                190/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                                      2,300        20.21       46,483.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      8,332        40.86       340,445.52
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,394       182.58       437,096.52
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       245      277.97        68,102.65
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      2,720       391.42      1,064,662.40
            MASCO   CORP

                                      3,079        57.96       178,458.84
            NORDSON    CORP

                                       495      206.67       102,301.65
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      1,718       342.06       587,659.08
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      4,485        64.07       287,353.95
            OWENS   CORNING

                                       860       67.33       57,903.80
            PACCAR    INC

                                      3,778        88.95       336,053.10
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,404       209.62       294,306.48
            PENTAIR    PLC

                                      1,289        45.08       58,108.12
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     16,242        63.64      1,033,640.88
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,269       232.05       294,471.45
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,147       444.95       510,357.65
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        41.22       69,332.04
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        49.76       74,988.32
            SNAP-ON    INC

                                       437      153.64        67,140.68
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      1,689       158.78       268,179.42
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       406      332.18       134,865.08
            TEXTRON    INC

                                      1,613        38.49       62,084.37
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      2,613       118.88       310,633.44
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       559      498.79       278,823.61
            UNITED    RENTALS    INC

                                       621      179.33       111,363.93
            WABTEC    CORP

                                      2,019        69.52       140,360.88
            WW  GRAINGER     INC

                                       506      351.38       177,798.28
            XYLEM   INC

                                      1,998        79.62       159,080.76
            CINTAS    CORP

                                       955      316.44       302,200.20
            COPART    INC

                                      2,291       100.01       229,122.91
            COSTAR    GROUP   INC

                                       421      830.37       349,585.77
            EQUIFAX    INC

                                      1,317       164.74       216,962.58
            IHS  MARKIT    LTD

                                      4,101        82.75       339,357.75
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      2,733        15.89       43,427.37
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      2,433        90.37       219,870.21
                                191/321


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            ROBERT    HALF   INTL   INC
                                       673       56.63       38,111.99
            ROLLINS    INC

                                      1,190        54.73       65,128.70
            TRANSUNION                          2,060        87.71       180,682.60

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      1,675       189.15       316,826.25
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      2,855        99.81       284,957.55
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      4,563       111.47       508,637.61
            AMERCO                           106      350.70        37,174.20

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        95.08       141,288.88
            CSX  CORP

                                      8,321        74.25       617,834.25
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        28.95       38,098.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      1,870        86.10       161,007.00
            FEDEX   CORP

                                      2,677       208.60       558,422.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       734      137.19       100,697.46
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,059       183.93       194,781.87
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        43.85       45,779.40
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      2,778       206.61       573,962.58
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,051       191.56       201,329.56
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       908       34.90       31,689.20
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     10,289        29.99       308,567.11
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      7,380       191.92      1,416,369.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      7,523       160.74      1,209,247.02
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977       82.96       81,051.92
            APTIV   PLC

                                      2,927        88.34       258,571.18
            AUTOLIV    INC

                                       743       72.25       53,681.75
            BORGWARNER      INC

                                      2,199        41.79       91,896.21
            FORD   MOTOR   CO

                                     42,318         7.04      297,918.72
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     13,900        27.86       387,254.00
            LEAR   CORP

                                       352      118.53        41,722.56
            TESLA   INC

                                      1,574      1,650.71       2,598,217.54
            DR  HORTON    INC

                                      3,907        71.39       278,920.73
            GARMIN    LTD

                                      1,303       104.27       135,870.32
            HASBRO    INC

                                      1,095        79.63       87,194.85
            LENNAR    CORP-A

                                      3,110        74.25       230,917.50
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,355       349.12       473,057.60
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564       90.26       50,906.64
                                192/321


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            NEWELL    RUBBERMAID      INC
                                      2,767        16.99       47,011.33
            NIKE   INC  -CL  B

                                     13,339        106.43      1,419,669.77
            NVR  INC

                                        40     4,044.81        161,792.40
            PULTEGROUP      INC

                                      2,237        45.07       100,821.59
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       478       70.66       33,775.48
            VF  CORP

                                      3,763        64.24       241,735.12
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      180.93       129,184.02
            ARAMARK                          2,216        24.99       55,377.84

            CARNIVAL     CORP

                                      3,704        15.47       57,300.88
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       290     1,186.53        344,093.70
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,103        84.07       92,729.21
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       438      398.99       174,757.62
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,098        86.00       266,428.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      3,893        48.37       188,304.41
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,056        96.01       293,406.56
            MCDONALD'S      CORP

                                      7,991       207.03      1,654,376.73
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      1,100        19.49       21,439.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      4,588        21.81       100,064.28
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      1,568        60.50       94,864.00
            STARBUCKS     CORP

                                     12,635        78.37       990,204.95
            VAIL   RESORTS    INC

                                       293      216.92        63,557.56
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017        84.98       86,424.66
            YUM!   BRANDS    INC

                                      3,325        92.65       308,061.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      8,296        80.40       666,998.40
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      3,198      1,504.63       4,811,806.74
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      3,272      1,507.73       4,933,292.56
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      2,974        27.22       80,952.28
            CABLE   ONE  INC

                                        41     1,870.17         76,676.97
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,582       604.99       957,094.18
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     48,588        43.77      2,126,696.76
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        22.62       38,951.64
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        20.76       69,255.36
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      2,183        34.67       75,684.61
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,153       140.43       442,775.79
            FACEBOOK     INC-A

                                     25,641        261.24      6,698,454.84
                                193/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                      3,877        25.74       99,793.98
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        25.82       47,405.52
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      3,689        18.86       69,574.54
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      139.04        31,005.92
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      1,204       140.59       169,270.36
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        37.52       80,780.56
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        35.95       63,164.15
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       36.04       34,093.84
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      1,564        51.48       80,514.72
            MATCH   GROUP   INC

                                      2,699       118.80       320,641.20
            NETFLIX    INC

                                      4,689       482.68      2,263,286.52
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      2,810        15.33       43,077.30
            OMNICOM    GROUP

                                      2,439        54.85       133,779.15
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      4,088        34.68       141,771.84
            ROKU   INC

                                      1,052       146.85       154,486.20
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         5.98       62,114.26
            SNAP   INC  - A

                                      9,678        21.69       209,915.82
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,271       173.41       220,404.11
            TWITTER    INC

                                      8,612        37.90       326,394.80
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      6,314        27.46       173,382.44
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     19,296        130.53      2,518,706.88
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,408        76.64       107,909.12
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       587      158.66        93,133.42
            AMAZON.COM      INC

                                      4,506      3,148.02       14,184,978.12
            AUTOZONE     INC

                                       258     1,196.05        308,580.90
            BEST   BUY  CO  INC

                                      2,568       109.49       281,170.32
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       442     1,778.87        786,260.54
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       580      193.80       112,404.00
            CARMAX    INC

                                      1,819       104.35       189,812.65
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      2,750       198.55       546,012.50
            DOLLAR    TREE   INC

                                      2,604        98.84       257,379.36
            EBAY   INC

                                      8,607        56.29       484,488.03
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,497        86.73       129,834.81
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,255        94.56       118,672.80
            HOME   DEPOT   INC

                                     11,640        280.55      3,265,602.00
                                194/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LKQ  CORP
                                      2,845        31.49       89,589.05
            LOWE'S    COS  INC

                                      8,214       154.34      1,267,748.76
            MERCADOLIBRE       INC

                                       484     1,156.44        559,716.96
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       815      463.55       377,793.25
            ROSS   STORES    INC

                                      3,908        94.06       367,586.48
            TARGET    CORP

                                      5,458       136.53       745,180.74
            TIFFANY    & CO

                                      1,214       125.00       151,750.00
            TJX  COMPANIES     INC

                                     12,956        57.87       749,763.72
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,305       148.60       193,923.00
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       498      225.42       112,259.16
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       567      309.99       175,764.33
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      4,723       336.28      1,588,250.44
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                       100       4.27        427.00
            KROGER    CO

                                      8,728        35.39       308,883.92
            SYSCO   CORP

                                      5,273        59.54       313,954.42
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      8,179        41.91       342,781.89
            WALMART    INC

                                     15,151        132.60      2,009,022.60
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     19,925        42.54       847,609.50
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      6,088        44.59       271,463.92
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      3,379        71.13       240,348.27
            BUNGE   LTD

                                      1,423        45.93       65,358.39
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        51.63       103,001.85
            COCA-COLA     CO/THE

                                     43,505        48.45      2,107,817.25
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      1,555        42.10       65,465.50
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      5,346        37.78       201,971.88
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      1,815       176.03       319,494.45
            GENERAL    MILLS   INC

                                      6,531        63.27       413,216.37
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,622       146.07       236,925.54
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      3,241        52.23       169,277.43
            INGREDION     INC

                                       744       81.65       60,747.60
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       113.97       143,260.29
            KELLOGG    CO

                                      2,819        69.10       194,792.90
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      3,147        29.89       94,063.83
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      7,334        35.59       261,017.06
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      1,300        64.65       84,045.00
                                195/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                      1,348       201.55       271,689.40
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      1,463        37.68       55,125.84
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     15,364        56.12       862,227.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      4,374        83.32       364,441.68
            PEPSICO    INC

                                     14,832        137.56      2,040,289.92
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     16,639        77.71      1,293,016.69
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,241        63.94       207,229.54
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      2,623        94.26       247,243.98
            CLOROX    COMPANY

                                      1,334       224.25       299,149.50
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      8,654        77.05       666,790.70
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      2,370       212.09       502,653.30
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      3,642       158.23       576,273.66
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     26,285        135.10      3,551,103.50
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     18,821        99.99      1,881,911.79
            ABIOMED    INC

                                       494      307.35       151,830.90
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       815      306.96       250,172.40
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      1,693       103.75       175,648.75
            ANTHEM    INC

                                      2,704       283.23       765,853.92
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      5,493        83.50       458,665.50
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      2,906       258.17       750,242.02
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     15,005        39.16       587,595.80
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      3,200        53.68       171,776.00
            CENTENE    CORP

                                      6,322        64.64       408,654.08
            CERNER    CORP

                                      3,392        72.91       247,310.72
            CIGNA   CORP

                                      3,992       183.40       732,132.80
            COOPER    COS  INC/THE

                                       539      303.82       163,758.98
            CVS  HEALTH    CORP

                                     13,958        65.67       916,621.86
            DANAHER    CORP

                                      6,696       204.86      1,371,742.56
            DAVITA    INC

                                       653       82.17       53,657.01
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      2,048        44.52       91,176.96
            DEXCOM    INC

                                       987      425.16       419,632.92
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      6,751        78.07       527,050.57
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      2,934       134.43       394,417.62
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      1,305        67.23       87,735.15
            HOLOGIC    INC

                                      2,888        66.81       192,947.28
                                196/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUMANA    INC
                                      1,419       422.02       598,846.38
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       923      379.40       350,186.20
            INSULET    CORP

                                       689      202.13       139,267.57
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,243       684.52       850,858.36
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,064       189.84       201,989.76
            MASIMO    CORP

                                       462      214.09        98,909.58
            MCKESSON     CORP

                                      1,755       158.67       278,465.85
            MEDTRONIC     PLC

                                     14,324        100.71      1,442,570.04
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       546      193.76       105,792.96
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,464       120.01       175,694.64
            RESMED    INC

                                      1,566       176.78       276,837.48
            STERIS    PLC

                                       740      158.70       117,438.00
            STRYKER    CORP

                                      3,616       188.37       681,145.92
            TELADOC    HEALTH    INC

                                       632      187.50       118,500.00
            TELEFLEX     INC

                                       508      378.47       192,262.76
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     10,112        323.70      3,273,254.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                       653      114.16        74,546.48
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       994      173.15       172,111.10
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,428       258.34       368,909.52
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       808      272.47       220,155.76
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,240       137.32       307,596.80
            ABBVIE    INC

                                     18,852        95.07      1,792,259.64
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      3,370        97.37       328,136.90
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,406       102.97       247,745.82
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,233       136.14       167,860.62
            AMGEN   INC

                                      6,299       239.71      1,509,933.29
            AVANTOR    INC

                                      3,867        20.68       79,969.56
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       500      210.72       105,360.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      506.37       124,567.02
            BIOGEN    INC

                                      1,873       289.45       542,139.85
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      1,957       118.16       231,239.12
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     24,116        63.16      1,523,166.56
            CATALENT     INC

                                      1,400        87.02       121,828.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      3,830        25.77       98,699.10
            ELI  LILLY   & CO

                                      9,193       150.09      1,379,777.37
                                197/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                      1,627        85.33       138,831.91
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     13,520        68.50       926,120.00
            ILLUMINA     INC

                                      1,579       347.56       548,797.24
            INCYTE    CORP

                                      2,012        94.87       190,878.44
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                       958       52.78       50,563.24
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,091       161.23       337,131.93
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       406      124.26        50,449.56
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     28,077        148.24      4,162,134.48
            MERCK   & CO.  INC.

                                     27,061        83.48      2,259,052.28
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       263      961.04       252,753.52
            MODERNA    INC

                                      2,441        69.15       168,795.15
            MYLAN   NV

                                      4,542        16.19       73,534.98
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964      114.39       110,271.96
            PERKINELMER      INC

                                      1,224       118.25       144,738.00
            PERRIGO    CO  PLC

                                       998       53.40       53,293.20
            PFIZER    INC

                                     59,057        38.06      2,247,709.42
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,082       612.57       662,800.74
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813      157.00       127,641.00
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                      1,315       157.27       206,810.05
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        11.50       147,418.50
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      4,259       413.76      1,762,203.84
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,778       267.29       742,531.62
            WATERS    CORP

                                       535      215.40       115,239.00
            ZOETIS    INC

                                      5,094       157.05       800,012.70
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     83,806        26.47      2,218,344.82
            CITIGROUP     INC

                                     22,512        52.93      1,191,560.16
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      3,620        25.90       93,758.00
            COMERICA     INC

                                      1,325        41.82       55,411.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      1,540        38.46       59,228.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      7,761        20.96       162,670.56
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      1,868       117.34       219,191.12
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      8,992        9.90       89,020.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     32,764        102.41      3,355,361.24
            KEYCORP                          8,597        12.75       109,611.75

            M & T BANK   CORP

                                      1,428       109.21       155,951.88
                                198/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                                      3,423        11.36       38,885.28
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      4,656       111.75       520,308.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      8,675        11.77       102,104.75
            SIGNATURE     BANK

                                       590      107.43        63,383.70
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       416      250.38       104,158.08
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     14,419        39.50       569,550.50
            US  BANCORP

                                     14,716        37.78       555,970.48
            WELLS   FARGO   & CO

                                     41,644        25.30      1,053,593.20
            ZIONS   BANCORPORATION

                                      1,197        34.49       41,284.53
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      3,571        22.64       80,847.44
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      7,407       100.41       743,736.87
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,374       159.66       219,372.84
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        47.87       74,437.85
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      8,766        37.53       328,987.98
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     14,800        210.96      3,122,208.00
            BLACKROCK     INC

                                      1,639       588.46       964,485.94
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      7,338        52.74       387,006.12
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      5,016        69.47       348,461.52
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        27.14       33,925.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        88.26       109,354.14
            CME  GROUP   INC

                                      3,868       171.44       663,129.92
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      2,800        54.30       152,040.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      1,943        54.36       105,621.48
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      2,938        21.80       64,048.40
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       344      354.59       121,978.96
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        21.95       60,099.10
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      3,540       207.97       736,213.80
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      5,988       102.49       613,710.12
            INVESCO    LTD

                                      2,612        10.68       27,896.16
            KKR  & CO  INC

                                      5,635        36.63       206,410.05
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       421      496.50       209,026.50
            MOODY'S    CORP

                                      1,827       281.05       513,478.35
            MORGAN    STANLEY

                                     12,955        52.30       677,546.50
            MSCI   INC

                                       928      356.41       330,748.48
            NASDAQ    INC

                                      1,296       129.24       167,495.04
                                199/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      2,230        83.42       186,026.60
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,053        75.98       80,006.94
            S&P  GLOBAL    INC

                                      2,621       352.27       923,299.67
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     12,586        35.05       441,139.30
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       896       53.23       47,694.08
            STATE   STREET    CORP

                                      3,914        70.53       276,054.42
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      6,195        24.93       154,441.35
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      2,586       136.94       354,126.84
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      3,033        37.95       115,102.35
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       55.28       40,575.52
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       845       52.16       44,075.20
            AFLAC   INC

                                      7,568        38.07       288,113.76
            ALLEGHANY     CORP

                                       101      549.70        55,519.70
            ALLSTATE     CORP

                                      3,471        96.12       333,632.52
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776       67.61       52,465.36
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      9,607        30.99       297,720.93
            AON  PLC

                                      2,512       197.20       495,366.40
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      4,552        32.25       146,802.00
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,097       106.99       224,358.03
            ASSURANT     INC

                                       506      125.07        63,285.42
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        36.93       46,901.10
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        45.82       123,072.52
            CHUBB   LTD

                                      4,881       130.14       635,213.34
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        80.11       138,910.74
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       146      217.32        31,728.72
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       313      225.28        70,512.64
            FNF  GROUP

                                      3,124        33.10       103,404.40
            GLOBE   LIFE   INC

                                       921       85.48       78,727.08
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      4,020        42.81       172,096.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        38.82       79,969.20
            LOEWS   CORP

                                      2,906        37.61       109,294.66
            MARKEL    CORP

                                       155     1,097.18        170,062.90
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      5,447       116.61       635,174.67
            METLIFE    INC

                                      8,537        39.61       338,150.57
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      2,449        45.22       110,743.78
                                200/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROGRESSIVE      CORP
                                      6,345        88.97       564,514.65
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      4,378        70.59       309,043.02
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       470       95.38       44,828.60
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      179.02       100,609.24
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      2,795       118.60       331,487.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,416       201.51       285,338.16
            WR  BERKLEY    CORP

                                      1,291        62.28       80,403.48
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      3,058        46.02       140,729.16
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      8,400        3.67       30,828.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       468      100.35        46,963.80
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      6,783       230.25      1,561,785.75
            ADOBE   INC

                                      5,143       447.60      2,302,006.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      1,773       107.90       191,306.70
            ANSYS   INC

                                       933      313.19       292,206.27
            AUTODESK     INC

                                      2,364       234.35       554,003.40
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      4,632       138.96       643,662.72
            AVALARA    INC

                                       656      119.27        78,241.12
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      1,644        79.16       130,139.04
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        86.43       133,188.63
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,262       138.88       175,266.56
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,037       108.00       327,996.00
            CDK  GLOBAL    INC

                                      1,236        45.50       56,238.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,222       123.95       151,466.90
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,273       136.35       173,573.55
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      5,936        66.93       397,296.48
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       728      285.89       208,127.92
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                       916      101.25        92,745.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       279      108.94        30,394.26
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                       933       81.24       75,796.92
            DOCUSIGN     INC

                                      1,842       199.71       367,865.82
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        19.50       52,552.50
            DYNATRACE     INC

                                      1,119        37.31       41,749.89
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       480      307.97       147,825.60
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       258      429.67       110,854.86
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      6,599       143.88       949,464.12
                                201/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FISERV    INC
                                      6,206        99.77       619,172.62
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       930      240.28       223,460.40
            FORTINET     INC

                                      1,600       127.60       204,160.00
            GARTNER    INC

                                       792      129.49       102,556.08
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      3,221       172.50       555,622.50
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      1,543        80.72       124,550.96
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      110.63       100,452.04
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      9,501       125.27      1,190,190.27
            INTUIT    INC

                                      2,790       305.54       852,456.60
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      194.36       163,845.48
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,476        94.72       139,806.72
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                      9,541       326.80      3,117,998.80
            MICROSOFT     CORP

                                     76,921        208.90      16,068,796.90
            MONGODB    INC

                                       444      199.13        88,413.72
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        22.92       143,662.56
            OKTA   INC

                                      1,233       198.86       245,194.38
            ORACLE    CORP

                                     23,992        54.20      1,300,366.40
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,084       259.11       280,875.24
            PAYCHEX    INC

                                      3,506        74.31       260,530.86
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       550      303.07       166,688.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     11,889        191.46      2,276,267.94
            PTC  INC

                                      1,110        87.48       97,102.80
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       788      284.42       224,122.96
            SALESFORCE.COM        INC

                                      8,995       193.46      1,740,172.70
            SERVICENOW      INC

                                      2,033       435.73       885,839.09
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      2,725        28.36       77,281.00
            SPLUNK    INC

                                      1,688       192.34       324,669.92
            SQUARE    INC  - A

                                      3,819       141.96       542,145.24
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      2,001        61.16       122,381.16
            SYNOPSYS     INC

                                      1,626       196.16       318,956.16
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       447      465.60       208,123.20
            TWILIO    INC  - A

                                      1,283       240.06       307,996.98
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       433      335.57       145,301.81
            VERISIGN     INC

                                      1,141       207.29       236,517.89
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     18,183        196.64      3,575,505.12
                                202/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VMWARE    INC-CLASS     A
                                       730      135.85        99,170.50
            WESTERN    UNION   CO

                                      2,957        23.64       69,903.48
            WIX.COM    LTD

                                       591      277.68       164,108.88
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      1,806       181.58       327,933.48
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      1,174       244.91       287,524.34
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,259       109.78       357,773.02
            APPLE   INC

                                     46,585        459.63      21,411,863.55
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       519      212.67       110,375.73
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       75.82       68,389.64
            CDW  CORP/DE

                                      1,592       113.52       180,723.84
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     45,313        42.50      1,925,802.50
            COGNEX    CORP

                                      1,928        67.49       130,120.72
            CORNING    INC

                                      8,440        32.32       272,780.80
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      2,187        59.91       131,023.17
            F5  NETWORKS     INC

                                       613      136.05        83,398.65
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      1,041        37.80       39,349.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     14,447         9.67      139,702.49
            HP  INC

                                     15,754        18.18       286,407.72
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       259      158.25        40,986.75
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      2,337        24.82       58,004.34
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,082       102.95       214,341.90
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      1,879       145.37       273,150.23
            NETAPP    INC

                                      2,471        41.56       102,694.76
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      2,020        45.07       91,041.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      3,659        94.76       346,726.84
            TRIMBLE    INC

                                      2,244        50.38       113,052.72
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      2,541        35.74       90,815.34
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       603      286.03       172,476.09
            AT&T   INC

                                     76,714        30.01      2,302,187.14
            CENTURYLINK      INC

                                      7,172        11.07       79,394.04
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        22.20       28,993.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        21.54       75,454.62
            T-MOBILE     US  INC

                                      5,997       115.49       692,593.53
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     44,223        58.79      2,599,870.17
            AES  CORP

                                      7,346        17.57       129,069.22
                                203/321


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            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                      2,711        53.77       145,770.47
            AMEREN    CORPORATION

                                      2,709        81.27       220,160.43
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      5,339        82.95       442,870.05
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      1,977       145.31       287,277.87
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353       104.50       141,388.50
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      3,952        20.54       81,174.08
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,133        60.88       190,737.04
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      3,643        73.53       267,869.79
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      9,007        78.85       710,201.95
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,108       117.71       248,132.68
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      7,883        82.15       647,588.45
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      3,980        52.69       209,706.20
            ENTERGY    CORP

                                      2,195       100.93       221,541.35
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        45.35       111,787.75
            EVERGY    INC

                                      2,522        53.57       135,103.54
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      3,590        87.15       312,868.50
            EXELON    CORP

                                     10,548        37.93       400,085.64
            FIRSTENERGY      CORP

                                      5,919        29.33       173,604.27
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      5,230       280.50      1,467,015.00
            NISOURCE     INC

                                      4,230        24.12       102,027.60
            NRG  ENERGY    INC

                                      1,800        34.94       62,892.00
            OGE  ENERGY    CORP

                                      1,432        32.62       46,711.84
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       828       78.00       64,584.00
            PPL  CORP

                                      8,432        29.05       244,949.60
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      5,507        55.17       303,821.19
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,167       131.89       417,695.63
            SOUTHERN     CO/THE

                                     11,345        53.56       607,638.20
            UGI  CORP

                                      1,566        34.60       54,183.60
            VISTRA    CORP

                                      4,854        19.05       92,468.70
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      3,432        91.21       313,032.72
            XCEL   ENERGY    INC

                                      5,688        70.73       402,312.24
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     12,498        81.30      1,016,087.40
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      3,940       117.18       461,689.20
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      9,816        67.62       663,757.92
            BROADCOM     INC

                                      4,260       327.82      1,396,513.20
                                204/321


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            INTEL   CORP
                                     45,561        48.89      2,227,477.29
            KLA  CORP

                                      1,682       211.51       355,759.82
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      1,557       373.64       581,757.48
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      7,213        33.57       242,140.41
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      2,911        68.60       199,694.60
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      2,575       100.20       258,015.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     11,877        45.60       541,591.20
            NVIDIA    CORP

                                      6,520       462.56      3,015,891.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      2,992       123.04       368,135.68
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      3,199        22.04       70,505.96
            QORVO   INC

                                      1,251       131.68       164,731.68
            QUALCOMM     INC

                                     12,193        113.74      1,386,831.82
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      1,831       146.12       267,545.72
            TERADYNE     INC

                                      1,812        90.06       163,188.72
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      9,960       137.35      1,368,006.00
            XILINX    INC

                                      2,675       105.31       281,704.25
                                    3,097,648               309,765,223.55

                米ドル    小計
                                                  (33,005,484,569)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        13.84       34,101.76
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     13,084        27.03       353,660.52
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         6.81       70,394.97
            ENBRIDGE     INC

                                     21,825        43.53       950,042.25
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        22.63       65,106.51
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        13.99       48,559.29
            KEYERA    CORP

                                      2,259        24.35       55,006.65
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        40.53       72,548.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      6,181        35.29       218,127.49
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     16,785        22.57       378,837.45
            TC  ENERGY    CORP

                                     10,192        64.83       660,747.36
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      2,708       104.78       283,744.24
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         8.90       90,059.10
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     19,312        35.79       691,176.48
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        50.18       83,951.14
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      4,287        12.10       51,872.70
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,082       195.62       407,280.84
                                205/321


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            KINROSS    GOLD   CORP
                                     10,281        11.57       118,951.17
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        66.13       207,714.33
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        7.70       56,210.00
            NUTRIEN    LTD

                                      6,406        50.93       326,257.58
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        44.47       91,163.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      3,246        15.00       48,690.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      4,994        67.01       334,647.94
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        7.80       72,446.40
            CAE  INC

                                      3,196        21.14       67,563.44
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340        86.79       116,298.60
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,068        82.50       88,110.00
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      1,971        99.64       196,390.44
            AIR  CANADA

                                       840       16.85       14,154.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      7,691       135.90      1,045,206.90
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,489       389.28       579,637.92
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      3,272        69.72       228,123.84
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        26.00       46,800.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      3,265        72.11       235,439.15
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        33.12       42,194.88
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        24.79       142,071.49
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       500      129.19        64,595.00
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        49.05       169,271.55
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                      9,538        45.43       433,311.34
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       864       35.77       30,905.28
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        70.79       149,650.06
            METRO   INC

                                      2,930        60.33       176,766.90
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817       99.58       81,356.86
            SAPUTO    INC

                                      1,654        35.34       58,452.36
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        23.14       75,829.78
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      1,137        22.82       25,946.34
            CRONOS    GROUP   INC

                                      1,000        7.49       7,490.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                      6,950        78.03       542,308.50
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     13,091        57.68       755,088.88
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      4,853        97.17       471,566.01
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      3,743        66.41       248,572.63
                                206/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                     15,266        97.46      1,487,824.36
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     19,449        63.43      1,233,650.07
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     14,601        44.59       651,058.59
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       19.20       14,880.00
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      33.15        2,685.15
            ONEX   CORPORATION

                                       908       65.23       59,228.84
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      136.50        73,710.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      414.27       135,052.02
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      1,846        27.06       49,952.76
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        49.17       61,659.18
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      1,647       142.33       234,417.51
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     21,582        19.98       431,208.36
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      4,873        26.11       127,234.03
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      6,585        56.71       373,435.35
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        6.37       8,962.59
            CGI  INC

                                      2,689        91.65       246,446.85
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       221     1,518.58        335,606.18
            OPEN   TEXT   CORP

                                      3,074        57.79       177,646.46
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,120      1,308.36       1,465,363.20
            BCE  INC

                                      1,116        56.76       63,344.16
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      4,128        55.79       230,301.12
            TELUS   CORP

                                      4,085        24.24       99,020.40
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      4,426        18.06       79,933.56
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        18.00       52,740.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       40.59       35,029.17
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       32.89       32,462.43
            EMERA   INC

                                      2,818        53.35       150,340.30
            FORTIS    INC

                                      5,178        53.38       276,401.64
            HYDRO   ONE  LTD

                                      2,283        27.53       62,850.99
                                     394,066              20,116,845.79

               カナダドル      小計
                                                  (1,616,187,390)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     27,906         8.17      228,243.17
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        9.52       70,602.48
            NESTE   OYJ

                                      4,759        41.25       196,308.75
            OMV  AG

                                      1,475        28.66       42,273.50
                                207/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REPSOL    SA
                                     16,357         6.98      114,302.71
            TENARIS    SA

                                      5,062        5.16       26,119.92
            TOTAL   SE

                                     26,503        33.50       887,850.50
            VOPAK                           762       47.42       36,134.04

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      5,102       139.95       714,024.90
            AKZO   NOBEL

                                      2,205        83.42       183,941.10
            ARCELORMITTAL                          8,506        10.06       85,587.37

            ARKEMA                           822       92.84       76,314.48

            BASF   SE

                                     10,010        50.37       504,203.70
            COVESTRO     AG

                                      1,223        37.30       45,617.90
            CRH  PLC

                                      8,512        33.28       283,279.36
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        24.86       44,573.98
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      37.72        2,112.32
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      1,382        51.64       71,366.48
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      1,888       130.55       246,478.40
            LANXESS    AG

                                       745       47.91       35,692.95
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      2,286        30.38       69,448.68
            SOLVAY    SA

                                       925       73.50       67,987.50
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      5,614        11.38       63,887.32
            SYMRISE    AG

                                      1,484       113.40       168,285.60
            THYSSENKRUPP       AG

                                      2,040        6.11       12,480.72
            UMICORE                          2,388        38.76       92,558.88

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      6,116        23.05       140,973.80
            VOESTALPINE      AG

                                       712       20.96       14,923.52
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        21.27       61,151.25
            AIRBUS    SE

                                      6,372        72.11       459,484.92
            ALSTOM                          2,236        47.70       106,657.20

            ANDRITZ    AG

                                      1,260        29.16       36,741.60
            BOUYGUES     SA

                                      1,779        32.74       58,244.46
            BRENNTAG     AG

                                      1,535        53.86       82,675.10
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      9,590        6.52       62,603.52
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      5,754        33.82       194,600.28
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      797.00        8,767.00
            EIFFAGE                           782       79.22       61,950.04

            FERROVIAL     SA

                                      5,381        22.58       121,502.98
                                208/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GEA  GROUP   AG
                                      1,676        30.21       50,631.96
            HOCHTIEF     AG

                                        17      75.30        1,280.10
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      1,226        64.45       79,015.70
            KION   GROUP   AG

                                       740       68.96       51,030.40
            KNORR-BREMSE       AG

                                       297       99.36       29,509.92
            KONE   OYJ-B

                                      3,785        70.58       267,145.30
            LEGRAND    SA

                                      2,956        69.90       206,624.40
            LEONARDO     SPA

                                      3,148        5.98       18,850.22
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       622      150.85        93,828.70
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        22.54       64,622.18
            SAFRAN    SA

                                      3,499       101.50       355,148.50
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      5,966       102.55       611,813.30
            SIEMENS    AG-REG

                                      8,245       115.86       955,265.70
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        22.54       51,706.76
            THALES    SA

                                      1,244        69.30       86,209.20
            VINCI   SA

                                      5,581        80.38       448,600.78
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        7.16       19,384.03
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      2,067        19.17       39,634.72
            RANDSTAD     NV

                                       825       44.44       36,663.00
            TELEPERFORMANCE                           652      259.80       169,389.60

            WOLTERS    KLUWER

                                      2,960        69.54       205,838.40
            ADP                           314       88.00       27,632.00

            AENA   SME  SA

                                       754      120.00        90,480.00
            ATLANTIA     SPA

                                      3,792        14.22       53,941.20
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        8.61       12,125.52
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     10,833        37.73       408,729.09
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                       385       36.48       14,044.80
            GETLINK                          4,655        13.21       61,492.55

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      3,692        57.92       213,840.64
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       45.50       28,164.50
            CONTINENTAL      AG

                                      1,275        93.00       118,575.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                      9,370        42.16       395,039.20
            FAURECIA                           800       36.93       29,544.00

            FERRARI    NV

                                      1,388       164.10       227,770.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                     12,480         9.69      120,931.20
                                209/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MICHELIN     (CGDE)
                                      1,878        96.30       180,851.40
            PEUGEOT    SA

                                      5,130        15.09       77,437.35
            PIRELLI    &  C  SPA

                                      1,734        3.71       6,448.74
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        52.00       92,300.00
            RENAULT    SA

                                      1,817        24.44       44,407.48
            VALEO   SA

                                      2,418        25.30       61,175.40
            VOLKSWAGEN      AG

                                       194      150.00        29,100.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,047       138.36       283,222.92
            ADIDAS    AG

                                      2,090       266.20       556,358.00
            ESSILORLUXOTTICA                          3,129       109.95       344,033.55

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       353      702.00       247,806.00
            KERING                           831      496.60       412,674.60

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      2,986       386.05      1,152,745.30
            MONCLER    SPA

                                      2,414        32.88       79,372.32
            PUMA   SE

                                       750       69.68       52,260.00
            SEB  SA

                                       151      145.20        21,925.20
            ACCOR   SA

                                      2,330        24.21       56,409.30
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      1,706       133.45       227,665.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       30.79       24,816.74
            SODEXO                          1,088        63.70       69,305.60

            BOLLORE                          3,240        3.11       10,076.40

            JC  DECAUX    SA

                                        60      15.70         942.00
            PUBLICIS     GROUPE

                                      1,962        29.53       57,937.86
            SCOUT24    AG

                                      1,002        78.25       78,406.50
            SES                          2,232        6.27       14,012.49

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       192       33.90        6,508.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        69.08       75,642.60
            VIVENDI                          9,266        23.94       221,828.04

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,478        99.88       147,622.64
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     11,861        23.68       280,868.48
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,360        99.00       134,640.00
            PROSUS    NV

                                      5,265        79.36       417,830.40
            ZALANDO    SE

                                      1,415        66.06       93,474.90
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        13.75       96,827.50
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       625       24.35       15,218.75
                                210/321


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            COLRUYT    SA
                                       290       52.04       15,091.60
            JERONIMO     MARTINS

                                      2,258        14.14       31,928.12
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     11,963        25.96       310,559.48
            METRO   AG

                                      1,970        8.45       16,662.26
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      8,347        47.77       398,736.19
            DANONE                          6,690        56.12       375,442.80

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      3,500        8.57       29,998.50
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,282        69.40       88,970.80
            HEINEKEN     NV

                                      2,819        77.90       219,600.10
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      1,722       109.10       187,870.20
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,311       142.85       330,126.35
            REMY   COINTREAU

                                       264      134.00        35,376.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        95.80       108,062.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       966       74.30       71,773.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      1,965        85.96       168,911.40
            L'OREAL                          2,682       278.50       746,937.00

            UNILEVER     NV

                                     15,554        49.50       769,923.00
            BIOMERIEUX                           402      138.00        55,476.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245       92.25       22,601.25
            DIASORIN     SPA

                                       256      156.10        39,961.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,391        72.76       173,969.16
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      4,660        38.86       181,087.60
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      9,839        44.25       435,375.75
            ORPEA                           501      107.25        53,732.25

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       339      348.60       118,175.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      1,563        41.25       64,481.56
            BAYER   AG-REG

                                     10,613        56.91       603,985.83
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       153      655.20       100,245.60
            GALAPAGOS     NV

                                       507      157.95        80,080.65
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        24.50       81,560.50
            IPSEN                           158       86.40       13,651.20

            MERCK   KGAA

                                      1,467       114.75       168,338.25
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       39.11       28,902.29
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        42.86       114,821.94
            RECORDATI     SPA

                                       830       45.07       37,408.10
                                211/321


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            SANOFI                          12,084        85.46      1,032,698.64
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       298      285.40        85,049.20
            UCB  SA

                                      1,446       102.40       148,070.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.23       31,323.38
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     72,029         2.52      182,017.28
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     178,371         1.92      343,756.59
            BANKINTER     SA

                                      2,829        4.69       13,270.83
            BNP  PARIBAS

                                     12,137        36.66       444,942.42
            CAIXABANK     S.A

                                     25,249         2.01       50,775.73
            COMMERZBANK      AG

                                      5,632        4.75       26,774.52
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     10,156         8.78       89,250.92
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        20.70       81,164.70
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        12.79       89,603.38
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     42,087         6.94      292,210.04
            INTESA    SANPAOLO

                                     162,128         1.85      300,196.20
            KBC  GROEP   NV

                                      2,393        50.44       120,702.92
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        7.13       48,917.83
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        15.90       19,334.40
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                      9,028        14.06       126,987.84
            UNICREDIT     SPA

                                     23,350         8.26      192,871.00
            AMUNDI    SA

                                       618       65.05       40,200.90
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     22,388         8.06      180,648.77
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,100       154.70       324,870.00
            EURAZEO                           403       44.06       17,756.18

            EXOR   NV

                                      1,318        51.32       67,639.76
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,384        77.72       107,564.48
            NATIXIS                          3,105        2.48       7,700.40

            SOFINA                           168      243.00        40,824.00

            WENDEL                           294       84.70       24,901.80

            AEGON   NV

                                     16,557         2.48       41,177.25
            AGEAS                          1,697        37.86       64,248.42

            ALLIANZ    SE-REG

                                      4,511       181.96       820,821.56
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     10,310        13.11       135,164.10
            AXA  SA

                                     21,127        17.55       370,821.10
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        11.42       11,591.30
                                212/321


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            HANNOVER     RUECK   SE
                                       718      142.90       102,602.20
            MAPFRE    SA

                                       942       1.64       1,544.88
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,592       234.60       373,483.20
            NN  GROUP   NV

                                      2,804        31.86       89,335.44
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        8.01       43,045.74
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      5,388        32.20       173,493.60
            SCOR   SE

                                      1,565        21.94       34,336.10
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         5.09       53,317.75
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,021        43.38       174,430.98
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                       667      124.48        83,028.16
            VONOVIA    SE

                                      5,762        58.36       336,270.32
            ADYEN   NV

                                       195     1,415.50        276,022.50
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      4,673        46.30       216,359.90
            ATOS   SE

                                      1,004        71.76       72,047.04
            CAPGEMINI     SA

                                      1,778       111.35       197,980.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,443       150.75       217,532.25
            EDENRED                          2,756        43.34       119,445.04

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       61.75       33,098.00
            NEXI   SPA

                                      3,732        14.81       55,270.92
            SAP  SE

                                     11,190        135.30      1,514,007.00
            TEAMVIEWER      AG

                                      1,207        44.10       53,228.70
            WORLDLINE     SA

                                      1,544        72.24       111,538.56
            INGENICO     GROUP

                                       708      134.85        95,473.80
            NOKIA   OYJ

                                     63,040         4.21      265,461.44
            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        4.06       29,645.30
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      3,335        53.50       178,422.50
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     36,498        15.27       557,324.46
            ELISA   OYJ

                                      1,241        50.74       62,968.34
            ILIAD   SA

                                        98      168.35        16,498.30
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        8.50       21,024.36
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     41,469         2.20       91,314.73
            ORANGE                          22,373         9.90      221,626.93

            PROXIMUS                           918       17.47       16,042.05

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.37       27,268.28
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.36       26,296.91
                                213/321


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            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                     12,616         2.38       30,127.00
            TELEFONICA      SA

                                     54,127         3.63      196,535.13
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       42.90       32,861.40
            E.ON   SE

                                     24,963         9.99      249,480.22
            EDF                          6,102        8.90       54,320.00

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     23,881         4.35      103,906.23
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       91.00       31,395.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        21.61       57,633.87
            ENDESA    SA

                                      3,177        23.96       76,120.92
            ENEL   SPA

                                     87,598         7.88      690,710.23
            ENGIE                          20,132        11.75       236,551.00

            FORTUM    OYJ

                                      3,981        17.68       70,384.08
            IBERDROLA     SA

                                     63,685        10.97       698,624.45
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      2,145        16.37       35,113.65
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.51       81,014.57
            RWE  AG

                                      6,560        34.22       224,483.20
            SNAM   SPA

                                     23,547         4.44      104,689.96
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      2,245        11.75       26,378.75
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.30      102,819.33
            UNIPER    SE

                                      1,464        28.60       41,870.40
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      6,127        19.99       122,509.36
            VERBUND    AG

                                       797       45.40       36,183.80
            ASML   HOLDING    NV

                                      4,536       314.00      1,424,304.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     13,665        21.80       297,897.00
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      6,064        24.73       149,962.72
                                    1,940,576               40,468,944.13

                ユーロ    小計
                                                  (5,107,180,749)
    英ポンド        BP  PLC

                                     217,822         2.92      637,456.08
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     44,346        11.71       519,469.04
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     40,202        11.31       454,845.42
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     13,552        18.79       254,669.18
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        11.05       47,736.00
            BHP  GROUP   PLC

                                     23,014        18.16       417,934.24
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      1,494        59.54       88,952.76
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        3.46       10,629.12
                                214/321


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            GLENCORE     PLC
                                     111,426         1.70      190,003.61
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        23.37       42,136.11
            MONDI   PLC

                                      5,627        15.29       86,036.83
            RIO  TINTO   PLC

                                     12,131        47.05       570,824.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      4,156        26.90       111,796.40
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     35,791         5.34      191,123.94
            BUNZL   PLC

                                      3,344        23.84       79,720.96
            DCC  PLC

                                       823       68.56       56,424.88
            FERGUSON     PLC

                                      2,523        71.00       179,133.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     44,562         1.02       45,787.45
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     22,239         2.57       57,176.46
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        14.20       54,319.92
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      106.65        90,439.20
            EXPERIAN     PLC

                                      9,883        27.74       274,154.42
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        58.46       106,689.50
            RELX   PLC

                                     20,911        17.22       360,087.42
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         5.29      110,606.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         5.11       62,035.27
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        45.95       68,833.10
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      3,298        13.99       46,155.51
            PERSIMMON     PLC

                                      3,796        25.34       96,190.64
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.20       52,156.03
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     19,967        11.95       238,605.65
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        7.69       53,501.10
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      1,670        41.48       69,271.60
            WHITBREAD     PLC

                                      1,474        24.44       36,024.56
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.55       62,983.25
            INFORMA    PLC

                                     17,619         4.12       72,607.89
            ITV  PLC

                                     42,960         0.62       26,755.48
            PEARSON    PLC

                                      7,332        6.10       44,739.86
            WPP  PLC

                                     14,514         6.25       90,712.50
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        6.93       34,392.64
            KINGFISHER      PLC

                                     12,732         2.68       34,147.22
            NEXT   PLC

                                      1,278        59.50       76,041.00
            OCADO   GROUP   PLC

                                      4,239        23.31       98,811.09
                                215/321


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            SAINSBURY     (J)  PLC
                                      9,573        1.89       18,174.34
            TESCO   PLC

                                     107,991         2.28      246,219.48
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.95       44,934.62
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      3,281        19.60       64,307.60
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     24,652        25.26       622,709.52
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        21.09       38,721.24
            DIAGEO    PLC

                                     25,139        26.03       654,368.17
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     10,573        12.74       134,752.88
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      7,596        74.38       564,990.48
            UNILEVER     PLC

                                     12,511        45.41       568,124.51
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      9,733        15.66       152,467.44
            ASTRAZENECA      PLC

                                     14,047        83.81      1,177,279.07
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     53,822        15.35       826,598.27
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        23.40       31,636.80
            BARCLAYS     PLC

                                     189,992         1.09      207,471.26
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     217,809         3.41      743,382.11
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     768,979         0.28      222,619.42
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     42,392         1.15       49,068.74
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     30,372         4.21      128,139.46
            3I  GROUP   PLC

                                      8,862        9.22       81,778.53
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        17.70       54,318.94
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      3,469        86.36       299,582.84
            M&G  PLC

                                     21,579         1.79       38,777.46
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        30.25       35,120.25
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      3,582        10.04       35,981.19
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     18,736         2.66       49,875.23
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      1,104        26.88       29,675.52
            AVIVA   PLC

                                     45,209         2.88      130,563.59
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      7,462        3.13       23,423.21
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     67,979         2.26      153,700.51
            PRUDENTIAL      PLC

                                     28,477        12.56       357,813.50
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      9,396        4.48       42,112.87
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       43.64       30,548.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      9,110        7.40       67,486.88
                                216/321


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            HALMA   PLC
                                      4,416        22.43       99,050.88
            BT  GROUP   PLC

                                     82,529         1.08       89,172.58
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     294,236         1.18      349,199.28
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     38,223         8.91      340,872.71
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        25.08       68,568.72
            SSE  PLC

                                     11,557        13.02       150,472.14
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        8.94       70,076.24
                                    3,088,056               15,396,253.97

                英ポンド     小計
                                                  (2,148,701,204)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       580       18.17       10,541.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      795.00        62,010.00
            GIVAUDAN-REG                           101     3,747.00        378,447.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      5,780        43.97       254,146.60
            SIKA   AG-REG

                                      1,557       207.40       322,921.80
            ABB  LTD-REG

                                     19,969        23.85       476,260.65
            GEBERIT    AG-REG

                                       411      517.00       212,487.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      232.60        50,009.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      235.30       108,943.90
            ADECCO    SA-REG

                                      1,516        47.25       71,631.00
            SGS  SA-REG

                                        67     2,360.00        158,120.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       609      165.15       100,576.35
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      5,752        59.90       344,544.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       198      202.60        40,114.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       38.50        9,663.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        21     1,947.00         40,887.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        8    7,560.00         60,480.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    80,500.00         80,500.00
            NESTLE    SA-REG

                                     31,738        108.70      3,449,920.60
            ALCON   INC

                                      5,350        55.82       298,637.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       614      216.20       132,746.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116      922.80       107,044.80
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       806      555.40       447,652.40
            NOVARTIS     AG-REG

                                     22,944        77.25      1,772,424.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      7,497       310.70      2,329,317.90
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       329      130.95        43,082.55
                                217/321


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            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                                       273       99.00       27,027.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     26,865        10.43       280,201.95
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      2,587        42.94       111,085.78
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       211      905.00       190,955.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     39,921        11.21       447,714.01
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       344      144.40        49,673.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      353.70       130,161.60
            SWISS   RE  AG

                                      3,271        73.08       239,044.68
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      1,622       344.10       558,130.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       620       85.15       52,793.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      136.35       100,489.95
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      1,569        67.00       105,123.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                       301      505.00       152,005.00
                                     185,660              13,807,515.72

               スイスフラン       小計
                                                  (1,617,964,692)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       224.10       246,285.90
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      1,948       243.80       474,922.40
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      6,034       109.15       658,611.10
            ALFA   LAVAL   AB

                                      2,277       222.30       506,177.10
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     11,374        195.35      2,221,910.90
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      7,490       392.60      2,940,574.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      3,771       341.60      1,288,173.60
            EPIROC    AB-A

                                      5,706       127.90       729,797.40
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       123.20       572,756.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       189.40       277,281.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      3,084       234.80       724,123.20
            SANDVIK    AB

                                     12,786        171.75      2,195,995.50
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      2,462       182.95       450,422.90
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       170.95       775,771.10
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     16,718        159.25      2,662,341.50
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       129.30       495,606.90
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      1,532       178.50       273,462.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837        85.96       243,868.52
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,225       607.20       743,820.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       143.80      1,379,185.80
                                218/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ICA  GRUPPEN    AB
                                       510      427.40       217,974.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       675.00      1,349,325.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      6,724       290.00      1,949,960.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                     36,261        69.79      2,530,655.19
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     18,719        85.72      1,604,592.68
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     17,862        87.68      1,566,140.16
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     10,556        146.20      1,543,287.20
            EQT  AB

                                      2,344       207.00       485,208.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       633      226.40       143,311.20
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      5,160       536.20      2,766,792.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      2,331       321.60       749,649.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      429.40       395,048.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     32,774        100.55      3,295,425.70
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,268       588.60      1,923,544.80
            TELE2   AB-B   SHS

                                      3,777       123.25       465,515.25
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        34.11      1,060,821.00
                                     279,356              41,908,338.00

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (514,215,307)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                      9,617       145.70      1,401,196.90
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                      8,106        27.97       226,724.82
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      1,707       386.00       658,902.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      322.60       178,075.20
            MOWI   ASA

                                      5,643       183.30      1,034,361.90
            ORKLA   ASA

                                      6,749        88.96       600,391.04
            DNB  ASA

                                      9,301       145.00      1,348,645.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       188.20       503,246.80
            TELENOR    ASA

                                      9,278       147.00      1,363,866.00
                                     53,627              7,315,409.66

             ノルウェークローネ          小計
                                                    (87,711,761)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       710.80       865,754.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      2,451       361.90       887,016.90
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,207       928.80      2,049,861.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     8,315.00        324,285.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        74     8,994.00        665,556.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,319       923.80      2,142,292.20
                                219/321


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            PANDORA    A/S
                                      1,082       450.00       486,900.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,203       881.20      1,060,083.60
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       214.00       326,564.00
            COLOPLAST-B                          1,315      1,030.00       1,354,450.00

            DEMANT    A/S

                                       550      201.80       110,990.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,197       404.40       484,066.80
            GENMAB    A/S

                                       717     2,307.00       1,654,119.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      221.90        26,628.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     18,959        415.25      7,872,724.75
            DANSKE    BANK   A/S

                                      6,042       104.05       628,670.10
            TRYG   A/S

                                       694      192.10       133,317.40
            ORSTED    A/S

                                      2,091       889.60      1,860,153.60
                                     43,804              22,933,433.35

             デンマーククローネ          小計
                                                   (388,721,695)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        29.84       89,878.08
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     14,702         3.14       46,164.28
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     14,373         5.83       83,794.59
            SANTOS    LTD

                                     14,669         5.80       85,080.20
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       20.78        7,418.46
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      8,473        20.45       173,272.85
            BHP  GROUP   LTD

                                     31,786        40.01      1,271,757.86
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        12.07       75,509.92
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         6.09       98,292.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     19,086        17.98       343,166.28
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      3,901        30.50       118,980.50
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      9,074        34.16       309,967.84
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      7,377        14.24       105,048.48
            ORICA   LTD

                                      2,575        18.26       47,019.50
            RIO  TINTO   LTD

                                      4,114       101.15       416,131.10
            SOUTH32    LTD

                                     38,772         2.19       84,910.68
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       23.50       16,027.00
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        11.07       192,927.96
            (Right)SYDNEY       AIRPORT-RIGHTS

                                      2,335        0.73       1,704.55
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         4.56      105,044.16
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        3.68       32,016.00
                                220/321


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            SYDNEY    AIRPORT
                                     12,027         5.31       63,863.37
            TRANSURBAN      GROUP

                                     30,019        13.77       413,361.63
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      6,885        28.28       194,707.80
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.53       7,366.69
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         3.59       76,226.47
            REA  GROUP   LTD

                                       563      116.00        65,308.00
            SEEK   LTD

                                      3,309        19.55       64,690.95
            WESFARMERS      LTD

                                     12,403        47.61       590,506.83
            COLES   GROUP   LTD

                                     15,036        19.12       287,488.32
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     13,807        40.27       556,007.89
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        8.81       45,538.89
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        12.84       90,522.00
            COCHLEAR     LTD

                                       742      199.77       148,229.34
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      1,421        67.67       96,159.07
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      5,181        34.03       176,309.43
            CSL  LTD

                                      4,873       279.34      1,361,223.82
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     30,789        18.68       575,138.52
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     18,999        71.76      1,363,368.24
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     34,635        18.22       631,049.70
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     39,063        18.04       704,696.52
            AMP  LTD

                                     36,656         1.56       57,183.36
            ASX  LTD

                                      2,263        85.43       193,328.09
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      3,726       126.18       470,146.68
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        65.36       101,765.52
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     19,356         5.10       98,715.60
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.86       96,147.48
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     17,256        10.98       189,470.88
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     11,553         8.81      101,781.93
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        11.52       95,523.84
            AFTERPAY     LTD

                                      2,039        75.80       154,556.20
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        14.11       79,072.44
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        19.93       31,888.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     50,525         3.11      157,132.75
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.45       2,138.15
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        15.32       116,416.68
                                221/321


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            APA  GROUP
                                     13,816        11.29       155,982.64
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.83       2,636.89
                                     728,009              13,319,763.50

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,019,894,291)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                      8,112        6.20       50,294.40
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        20.95       164,604.15
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        34.30       227,614.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        12.39       68,219.34
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.92      112,751.64
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        4.78       34,416.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      9,402        4.59       43,155.18
                                     67,630               701,055.51

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (48,828,516)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     31,500        52.00      1,638,000.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                     10,000         6.60       66,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     16,500        94.00      1,551,000.00
            MTR  CORP

                                     19,500        40.35       786,825.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     26,000        58.95      1,532,700.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        32.90      1,019,900.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        9.77       19,540.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        14.80       76,960.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        27.80       611,600.00
            WH  GROUP   LTD

                                     91,500         6.85      626,775.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        17.76       63,936.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        22.50       990,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      9,000       124.90      1,124,100.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     13,200        368.40      4,862,880.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     130,600         75.10      9,808,060.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        43.00      1,118,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        20.35       549,450.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        30.10       418,871.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                       500       19.40        9,700.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     15,000        40.20       603,000.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000         9.55      171,900.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     15,700        99.25      1,558,225.00
                                222/321


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            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                                      4,200        40.90       171,780.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        19.52       97,600.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        32.80       754,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        11.62       383,460.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.92       19,680.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        41.55       182,820.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     16,000        76.00      1,216,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         8.15      252,650.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     104,874         11.20      1,174,588.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        44.35       798,300.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        89.05       142,480.00
                                     816,790              34,401,181.40

                香港ドル     小計
                                                   (473,016,244)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         4.82       91,580.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.39       40,680.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      1,500        0.95       1,425.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      9,600        3.79       36,384.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.72       58,176.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       100       19.03        1,903.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.83      121,716.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     19,900        21.07       419,293.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     37,200         8.95      332,940.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     13,400        20.07       268,938.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         8.71      100,165.00
            CAPITALAND      LTD

                                     21,200         2.81       59,572.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        8.42       25,260.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        6.69       14,049.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        20.25       83,025.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     80,700         2.44      196,908.00
                                     341,300               1,852,014.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (144,031,128)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        12.49       51,483.78
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      482.00       183,642.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      9,996        20.70       206,917.20
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        17.32       310,443.68
                                223/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                      7,519        10.42       78,347.98
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        68.90       97,424.60
            AZRIELI    GROUP

                                       234      184.50        43,173.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       731      756.00       552,636.00
                                     42,321              1,524,068.24

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (47,703,335)
                                   11,078,843               46,219,640,881

                 合　計
                                                  (46,219,640,881)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         66,943.24

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,379        234,733.38

                      AMERICAN     TOWER   CORP               4,757       1,189,820.84

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         120,512.97

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,572        240,594.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,674        144,683.82

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108         97,703.44

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              4,493        739,682.59

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            2,875        440,795.00

                      DUKE   REALTY    CORP                 4,194        158,910.66

                      EQUINIX    INC                    925       704,859.25

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548        101,270.16

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   4,162        226,371.18

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             753       165,019.95

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,476        153,813.96

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        50,519.96

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            5,755        155,442.55

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         73,215.00

                      INVITATION      HOMES   INC              4,955        142,059.85

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         60,788.56

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        113,775.76

                                224/321


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                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,301        149,432.86
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         52,769.20

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         72,626.10

                      PROLOGIS     INC                  7,985        817,025.20

                      PUBLIC    STORAGE                   1,734        347,216.16

                      REALTY    INCOME    CORP                3,751        228,848.51

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         64,920.32

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,229        372,595.93

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            3,443        234,743.74

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,063        155,718.87

                      UDR  INC                     3,355        117,492.10

                      VENTAS    INC                   4,246        172,387.60

                      VEREIT    INC                   11,100         74,481.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               5,335        122,331.55

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         44,795.22

                      WELLTOWER     INC                  4,601        261,106.75

                      WEYERHAEUSER       CO                8,460        239,925.60

                      WP  CAREY   INC                  1,458        103,299.30

                                            143,235        9,013,232.73

                                米ドル    小計
                                                    (960,359,947)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        44,450.50

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         27,374.40

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         23,745.60

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,097.10

                                             4,434         96,667.60

                              カナダドル      小計
                                                     (7,766,274)
          ユーロ            COVIVIO                        522        32,598.90

                      GECINA    SA                    569        65,093.60

                      ICADE                         30        1,696.50

                      KLEPIERRE                       1,289         19,695.92

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196         51,320.36

                                             3,606        170,405.28

                                ユーロ    小計
                                                    (21,505,146)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         21,014.63

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         37,893.60

                      SEGRO   PLC                   13,859         133,489.88

                                225/321

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                                            26,244         192,398.11
                               英ポンド     小計
                                                    (26,851,080)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         116,282.70

                      GOODMAN    GROUP                  18,868         347,359.88

                      GPT  GROUP                    15,542         59,059.60

                      MIRVAC    GROUP                   32,387         68,012.70

                      SCENTRE    GROUP                  51,996         108,151.68

                      STOCKLAND                       29,890         104,316.10

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         57,559.32

                                            204,596         860,741.98

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (65,907,013)
          香港ドル            LINK   REIT                    24,600        1,541,190.00

                                            24,600        1,541,190.00

                               香港ドル     小計
                                                    (21,191,362)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         142,072.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         41,310.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         41,360.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         43,930.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         81,620.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         11,645.00

                                            158,800         361,937.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (28,147,840)
                                                    1,131,728,662

                    合計
                                                   (1,131,728,662)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        589銘柄          97.2  %        ―           69.8  %

                  投資証券         39銘柄           ―        2.8  %           2.0  %

    カナダドル               株式        81銘柄         99.5  %        ―            3.4  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

                                226/321


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    ユーロ               株式        239銘柄          99.6  %        ―           10.8  %
                  投資証券          5銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        85銘柄         98.8  %        ―            4.5  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.4  %

    スウェーデンクローナ               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        58銘柄         93.9  %        ―            2.2  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.1  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        33銘柄         95.7  %        ―            1.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.3  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        16銘柄         83.7  %        ―            0.3  %

                  投資証券          6銘柄          ―       16.3  %           0.1  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,143,615,725
        コール・ローン                                8,158,160
        株式                              6,809,961,144
        投資証券                                5,804,727
        派生商品評価勘定                               247,138,511
                                227/321

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                                2020年    8月17日現在
        未収配当金                               16,031,265
                                       500,115,866
        差入委託証拠金
                                      9,730,825,398
        流動資産合計
                                      9,730,825,398
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,540
        未払金                                1,086,227
        未払解約金                                2,611,000
                                            22
        未払利息
                                        3,706,789
        流動負債合計
                                        3,706,789
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,304,542,992
        剰余金
                                      2,422,575,617
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,727,118,609
        元本等合計
                                      9,727,118,609
       純資産合計
                                      9,730,825,398
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                228/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                              5,330,781,126円
       期中追加設定元本額                                              2,824,074,999円
       期中一部解約元本額                                               850,313,133円
       期末元本額                                              7,304,542,992円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               477,932,450円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               993,313,573円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               988,757,853円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,609,812円
       つみたてバランスファンド                                               299,912,946円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               247,497,615円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               122,838,568円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               74,383,397円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,832,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,027,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,475,137円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,327,151円
       リスクコントロール・オープン                                                5,218,762円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               59,237,330円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,541,583,247円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               920,321,576円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               29,363,095円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               88,156,053円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               101,164,991円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               344,433,903円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               309,509,996円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               193,930,852円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               114,410,913円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               317,562,273円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               51,717,369円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,024,053円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     7,304,542,992口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3317円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,317円)
                                229/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   252,532,647

    投資証券                                                   △2,482,704

           合計                                            250,049,943

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     8月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,666,742,457               －    2,913,876,125           247,133,668

            合計             2,666,742,457               －    2,913,876,125           247,133,668

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     8月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              26,840,336             －      26,835,193           △5,143
              米ドル             16,118,378             －      16,117,993            △385

              香港ドル             10,721,958             －      10,717,200           △4,758

             売建                137,513            －       137,067            446

              オフショア人民元               137,513            －       137,067            446

            合計               26,977,849             －      26,972,260           △4,697

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     62,002         5.23      324,766.47
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      8,200        0.70       5,781.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      4,306        72.34       311,496.04
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                       987      160.70       158,610.90
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     13,717         5.27       72,288.59
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710         5.20       76,565.55
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      2,578        50.00       128,900.00
                                232/321


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            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR
                                      1,900        5.72       10,868.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      2,090        13.22       27,629.80
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                      3,150        7.16       22,554.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      6,724        28.47       191,432.28
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,251        21.82       27,296.82
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      1,201        12.76       15,324.76
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       723      119.70        86,543.10
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      1,901        13.20       25,093.20
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                       785       45.19       35,474.15
            51JOB   INC-ADR

                                       300       65.94       19,782.00
            BEST   INC  - ADR

                                      1,500        4.32       6,480.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      3,900        33.67       131,313.00
            NIO  INC  - ADR

                                      9,400        13.10       123,140.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                       800       89.20       71,360.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      1,400        38.87       54,418.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      1,450       135.63       196,663.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      3,900        73.58       286,962.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      3,650        54.51       198,961.50
            58.COM    INC-ADR

                                       960       55.66       53,433.60
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       620       87.48       54,237.60
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      2,750       116.74       321,035.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,000        41.58       41,580.00
            HUYA   INC-ADR

                                       500       24.12       12,060.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      2,300        19.26       44,298.00
            JOYY   INC

                                       620       80.58       49,959.60
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,350        19.71       26,608.50
            NETEASE    INC-ADR

                                       782      461.39       360,806.98
            SINA   CORP

                                       630       39.60       24,948.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      3,800        14.40       54,720.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       32.68       20,588.40
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     18,930        253.97      4,807,652.10
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       500       40.23       20,115.00
            JD.COM    INC-ADR

                                      8,620        62.06       534,957.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      2,600        85.04       221,104.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      4,950        28.54       141,273.00
                                233/321


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            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                                      4,600        22.59       103,914.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,288        15.70       67,321.60
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,456        38.54       56,114.24
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       600       31.02       18,612.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       500       79.53       39,765.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     15,674         3.97       62,304.15
            CREDICORP     LTD

                                       644      131.86        84,917.84
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     28,306        13.09       370,667.07
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.99       21,980.43
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       30.59       15,295.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.83       8,457.12
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       800       78.39       62,712.00
            GLOBANT    SA

                                       340      174.87        59,455.80
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,500        9.52       52,360.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       8.01       6,968.70
                                     300,327              10,429,926.59

                米ドル    小計
                                                  (1,111,308,678)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     142,300          7.50     1,067,250.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     32,300        59.25      1,913,775.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,375       364.16       500,720.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                      7,800        36.58       285,324.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     34,600        14.24       492,704.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      3,400        47.48       161,432.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      3,700       178.71       661,227.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,070       255.45       528,781.50
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       172.57       474,567.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     26,000        30.68       797,680.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        69.99       153,978.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     53,400        57.11      3,049,674.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800       107.48       515,904.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        42.97       227,741.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      5,600        95.51       534,856.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     19,800        134.66      2,666,268.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,115       264.91       560,284.65
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     15,000        41.45       621,750.00
                                234/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A
                                     16,500        37.17       613,305.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     26,700        82.15      2,193,405.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     17,800        17.18       305,804.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     341,600         14.24      4,864,384.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        69.15       428,730.00
                                     773,310              23,619,544.65

               メキシコペソ       小計
                                                   (114,554,791)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      1,200        82.80       99,360.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     37,700        23.25       876,525.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     48,200        22.67      1,092,694.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      7,600        18.78       142,728.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,300        23.97       55,131.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      7,300        13.68       99,864.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     11,500        17.99       206,885.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      7,400        25.15       186,110.00
            SUZANO    SA

                                      5,007        50.49       252,803.43
            VALE   SA

                                     37,400        61.35      2,294,490.00
            WEG  SA

                                      8,650        69.17       598,320.50
            CCR  SA

                                     13,400        13.50       180,900.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      6,610        49.58       327,723.80
            RUMO   SA

                                     10,100        22.81       230,381.00
            COGNA   EDUCACAO

                                     18,400         7.19      132,296.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,100       113.60       238,560.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                      9,200        34.24       315,008.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      8,100        41.61       337,041.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                      7,400        81.76       605,024.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      7,000        21.09       147,630.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        20.19       60,570.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700        65.62       111,554.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                      2,200       112.98       248,556.00
            AMBEV   SA

                                     47,800        13.26       633,828.00
            BRF  SA

                                      5,900        20.70       122,130.00
            JBS  SA

                                      9,700        23.30       226,010.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                      7,000        51.43       360,010.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                      2,400        64.12       153,888.00
                                235/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA
                                      5,000        66.84       334,200.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        33.50       134,000.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     13,720        19.67       269,872.40
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     44,890        21.23       953,014.70
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                      8,900        33.18       295,302.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        28.90       127,160.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     49,000        24.73      1,211,770.00
            ITAUSA    SA

                                     45,100         9.93      447,843.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     21,200        60.57      1,284,084.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      2,600        82.60       214,760.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      7,300        27.04       197,392.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                      5,200        7.77       40,404.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       700       56.96       39,872.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      3,100        47.60       147,560.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                      6,000        10.25       61,500.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      2,200        22.67       49,874.00
            CIELO   SA

                                     11,700         4.95       57,915.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                      4,100        50.11       205,451.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                      9,000        15.24       137,160.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      2,000        35.64       71,280.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      3,200        34.08       109,056.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     10,619        10.40       110,437.60
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100        60.83       66,913.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      3,600        56.42       203,112.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        30.03       69,069.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        45.00       90,000.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        43.79       99,622.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                      8,900        24.01       213,689.00
                                     620,371              17,578,333.68

              ブラジルレアル        小計
                                                   (345,238,473)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      4,205      6,139.00       25,814,495.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     10,523       1,640.00       17,257,720.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,062      25,698.00       27,291,276.00
            FALABELLA     SA

                                      6,932      2,816.10       19,521,205.20
            CENCOSUD     SA

                                     13,424       1,351.50       18,142,536.00
                                236/321


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            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA
                                      1,735      5,569.00       9,662,215.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,780.20       5,073,570.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     481,649         69.99     33,710,613.51
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       593     25,551.00       15,151,743.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     716,617         32.15     23,039,236.55
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,390.00       7,234,950.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                      1,858      5,260.00       9,773,080.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                     18,006        263.90      4,751,783.40
            COLBUN    SA

                                     83,944        134.90      11,324,045.60
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     362,665        113.60      41,198,744.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     262,172         60.99     15,989,870.28
                                    1,973,440               284,937,083.54

                チリペソ     小計
                                                    (38,039,100)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     49,667       2,200.00      109,267,400.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      25,140.00       63,905,880.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      4,580      25,060.00       114,774,800.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      20,500.00       53,054,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      4,890      20,400.00       99,756,000.00
                                     64,267             440,758,080.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (12,385,302)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       784       11.54        9,047.36
            OPAP   SA

                                      2,135        7.87       16,802.45
            JUMBO   SA

                                       765       16.00       12,240.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,534        13.62       34,513.08
                                      6,218               72,602.89

                ユーロ    小計
                                                    (9,162,484)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       917       78.75       72,213.75
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     16,119         8.56      137,978.64
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        17.27       136,605.70
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        14.80       128,626.80
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                      1,500        16.86       25,290.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        11.14       61,270.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531       88.10       46,781.10
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      4,769        67.20       320,476.80
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                      1,920        20.16       38,707.20
                                237/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AKBANK    T.A.S.
                                     29,649         4.93      146,169.57
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     21,853         6.78      148,163.34
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     12,100         4.83       58,443.00
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.07       61,296.84
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059         7.91       95,386.69
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     11,983        14.78       177,108.74
                                     165,113               1,654,518.17

               トルコリラ      小計
                                                    (23,940,877)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      540.00       404,460.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      3,886        55.00       213,730.00
            CEZ  AS

                                      1,547       476.50       737,145.50
                                      6,182              1,355,335.50

               チェココルナ       小計
                                                    (6,559,823)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      3,029      1,770.00       5,361,330.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,497      7,200.00       10,778,400.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,319      11,070.00       25,671,330.00
                                      6,845             41,811,060.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (15,231,769)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       682       48.28       32,926.96
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      2,810        55.58       156,179.80
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                     19,031         5.32      101,244.92
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,355       132.00       178,860.00
            LPP  SA

                                       14     7,455.00        104,370.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       697      410.70       286,257.90
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        28.36       90,525.12
            DINO   POLSKA    SA

                                       528      229.60       121,228.80
            BANK   PEKAO   SA

                                      1,997        56.58       112,990.26
            MBANK   SA

                                       165      207.60        34,254.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                      9,155        23.20       212,396.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       265      159.80        42,347.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      5,729        28.40       162,703.60
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        7.62       35,806.38
            PGE  SA

                                      9,929        6.84       67,934.21
                                     60,248              1,740,024.95

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (49,938,716)
                                238/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                     12,000         6.35       76,200.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     250,000          3.48      870,000.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     35,500        12.86       456,530.00
            CNOOC   LTD

                                     182,000          8.98     1,634,360.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     10,000         3.70       37,000.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     220,000          2.71      596,200.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         6.07       84,980.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     30,000         2.02       60,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     13,000        58.65       762,450.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     13,000         4.76       61,880.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     27,000         3.12       84,240.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     42,000        11.30       474,600.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     28,000        10.60       296,800.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000         9.11      136,650.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     10,000         4.85       48,500.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000         8.31      166,200.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                     34,000         1.73       58,820.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         8.72      113,360.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     54,000         4.63      250,020.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     26,000         5.23      135,980.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      2,200        50.80       111,760.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     42,000         4.71      197,820.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         5.14      143,920.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     17,000        32.95       560,150.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        15.88       206,440.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     23,500         6.52      153,220.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         4.21      185,240.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     16,000         5.08       81,280.00
            CITIC   LTD

                                     62,000         7.61      471,820.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     51,000         3.56      181,560.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     24,500         9.25      226,625.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        19.86       158,880.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                     20,000         2.44       48,800.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      4,000        11.86       47,440.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                     17,500         3.48       60,900.00
                                239/321


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            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                8,000        23.20       185,600.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     19,000        16.70       317,300.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,000        7.56       45,360.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        29.90       200,330.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     10,400         7.79       81,016.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                      4,750        43.95       208,762.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                     41,000         4.98      204,180.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     14,000        50.20       702,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     10,000        10.16       101,600.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     18,000         5.32       95,760.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         5.77      115,400.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                     14,000         3.02       42,280.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000         9.06      163,080.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     12,000         3.86       46,320.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     18,500         3.86       71,410.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         4.23       76,140.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     12,000         8.60      103,200.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                      4,000        7.71       30,840.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     10,500        13.18       138,390.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         5.88      105,840.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                     12,500         3.93       49,125.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.70      261,800.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      6,000        73.45       440,700.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         5.60      179,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      5,200        24.50       127,400.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     61,000        16.70      1,018,700.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     35,000         8.00      280,000.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     28,000         7.50      210,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     11,000        83.00       913,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     24,000         2.32       55,680.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     14,000        28.85       403,900.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     22,000        31.55       694,100.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                      8,500       108.10       918,850.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        17.58       105,480.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                      4,000        15.54       62,160.00
                                240/321


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            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L
                                     12,000         7.63       91,560.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                      8,000        43.45       347,600.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        33.45       83,625.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.13      158,200.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      2,800        48.20       134,960.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     57,700        506.50      29,225,050.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     72,000         1.19       85,680.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                     35,900        219.80      7,890,820.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                      8,400        14.34       120,456.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000         9.94      139,160.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      6,000        48.15       288,900.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     25,500        11.18       285,090.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100        86.71       95,381.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                      9,000        16.38       147,420.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     28,000        35.40       991,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     16,000        52.60       841,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     14,500         4.92       71,340.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     18,000        13.62       245,160.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      4,000        65.20       260,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         7.85      117,750.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     53,000         5.88      311,640.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      5,000       105.60       528,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      7,000        66.50       465,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        29.20       116,800.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        19.76       79,040.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     38,000        19.38       736,440.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      3,900       116.40       453,960.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     24,000        18.74       449,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      6,400        14.86       95,104.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     12,400        18.78       232,872.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         9.39      122,070.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      192.80       115,680.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000         9.34      149,440.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         4.51       49,610.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.74       89,760.00
                                241/321


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            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT
                                     58,000        15.44       895,520.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     10,000        15.42       154,200.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                      6,000        33.15       198,900.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     10,000        50.40       504,000.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500         4.79       83,825.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        34.40       206,400.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     107,250          9.16      982,410.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         4.60       46,000.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      2,324       112.00       260,288.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                      9,500       161.40      1,533,300.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     285,000          2.76      786,600.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                     806,000          2.62     2,111,720.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     92,000         4.30      395,600.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     96,000         3.43      329,280.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                     971,000          5.80     5,631,800.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     24,000         3.00       72,000.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     40,000        39.45      1,578,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     54,100         4.97      268,877.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.27       58,860.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     615,000          4.69     2,884,350.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     104,000          4.29      446,160.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.59      166,950.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      8,000        12.40       99,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     41,000         4.78      195,980.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.90       92,700.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     13,600        18.28       248,608.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,000        18.36       385,560.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     17,000         6.27      106,590.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600         9.47      147,732.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      7,600        12.98       98,648.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     30,400         7.41      225,264.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        13.98       243,252.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     76,000        19.16      1,456,160.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     28,800        24.65       709,920.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                     55,000         0.88       48,400.00
                                242/321


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            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD
                                     17,800        14.12       251,336.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                      9,000        33.50       301,500.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     92,000         2.63      241,960.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     72,000         6.40      460,800.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     60,000        83.10      4,986,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      3,600        43.10       155,160.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     10,000        10.06       100,600.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         9.66      135,240.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     20,000        22.40       448,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     56,000         5.28      295,680.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     39,500        23.65       934,175.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         7.82      117,300.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     32,000        34.40      1,100,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     17,900        26.00       465,400.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     30,000         6.84      205,200.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     79,000        10.26       810,540.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     15,200         9.73      147,896.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         4.00       72,000.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        14.64       204,960.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     14,000        13.70       191,800.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,500        38.30       708,550.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        78.50       94,200.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         7.60      182,400.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     24,000         2.60       62,400.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     13,000        31.85       414,050.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                     28,000         1.17       32,760.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                     23,000         1.96       45,080.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                     12,000         2.63       31,560.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        36.70       954,200.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        14.52       203,280.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     52,000         1.45       75,400.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD

                                     14,000         3.78       52,920.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         4.99       59,880.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     25,000        19.46       486,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                      8,000        37.65       301,200.00
                                243/321


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            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H
                                      9,000        15.44       138,960.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      7,000        56.50       395,500.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      5,000        30.30       151,500.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                     15,000         3.36       50,400.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      5,000        22.95       114,750.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      8,000        8.22       65,760.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                      3,400        10.30       35,020.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     66,000         4.68      308,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      7,400       145.40      1,075,960.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     107,200         15.34      1,644,448.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        22.40       197,120.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     62,000        58.65      3,636,300.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     142,000          2.78      394,760.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     460,000          1.45      667,000.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     56,000         5.92      331,520.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        27.60       165,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.30      191,400.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.68      184,800.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     27,400        23.50       643,900.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     38,000         5.32      202,160.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.47       86,730.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     10,000        37.00       370,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     20,000        10.04       200,800.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      8,300        95.15       789,745.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     32,000        13.28       424,960.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     30,000         3.27       98,100.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     38,000         6.44      244,720.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000        29.60       148,000.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     34,000        27.50       935,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     42,000         9.07      380,940.00
                                    9,004,224               116,872,870.50

                香港ドル     小計
                                                  (1,607,001,969)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     36,700         3.63      133,221.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        21.00       60,900.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     22,500         6.02      135,450.00
                                244/321


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            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN
                                     16,700         4.97       82,999.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.42       71,820.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.69       66,044.00
            IJM  CORP   BHD

                                     20,200         1.37       27,674.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.15       71,165.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.40       69,660.00
            MISC   BHD

                                     13,100         7.89      103,359.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        3.87       26,316.00
            GENTING    BHD

                                     23,100         3.95       91,245.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.41       78,566.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                      1,000        23.20       23,200.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      1,000        32.00       32,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.93       29,790.00
            IOI  CORP   BHD

                                     23,300         4.50      104,850.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      4,700        22.66       106,502.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       700      139.50        97,650.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      5,920        19.20       113,664.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                      7,100        9.68       68,728.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     22,400         5.11      114,464.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     17,700        16.02       283,554.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     24,100         5.40      130,140.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     16,100        23.82       383,502.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     12,700         3.03       38,481.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     67,500         3.55      239,625.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        14.74       106,128.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        12.84       23,112.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     40,900         7.80      319,020.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     29,900        17.80       532,220.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         4.94       89,414.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.18       96,672.00
            DIGI.COM     BHD

                                     28,400         4.16      118,144.00
            MAXIS   BHD

                                     21,600         5.12      110,592.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      8,100        3.78       30,618.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                      7,500        16.26       121,950.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     24,300        11.12       270,216.00
                                245/321


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            YTL  CORP   BHD
                                     19,380         0.71       13,856.70
                                     694,000               4,616,511.70

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (117,444,057)
    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR

                                     137,700          2.52      347,004.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     15,000        92.00      1,380,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     117,400         37.75      4,431,850.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        42.25       557,700.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        25.25       416,625.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     25,000        49.25      1,231,250.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                      8,100       364.00      2,948,400.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     45,100        54.00      2,435,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         9.20      823,400.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     75,200        10.60       797,120.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         3.88      241,336.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     35,100        20.10       705,510.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        29.75       613,593.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     64,600        15.30       988,380.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      8,800        37.00       325,600.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     60,100        65.75      3,951,575.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     41,700        33.00      1,376,100.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        40.75       264,875.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     24,200        14.00       338,800.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     100,800         20.90      2,106,720.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      3,300       114.50       377,850.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      4,100       106.00       434,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,300        89.00      1,183,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000         9.90      247,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900        72.25       715,275.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                     215,000          1.00      215,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        24.50       448,350.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        29.75       243,950.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        50.50       383,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        46.50       418,500.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     20,800        46.50       967,200.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         7.80      751,920.00
                                246/321


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            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                                     12,500        191.50      2,393,750.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                     18,400        57.50      1,058,000.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                      3,100        36.75       113,925.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.32      282,532.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        48.25       458,375.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      2,800       233.00       652,400.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        46.00       823,400.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        68.25       498,225.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     20,500        32.50       666,250.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                      3,200        58.25       186,400.00
                                    1,578,525               39,802,140.75

               タイバーツ      小計
                                                   (136,123,321)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        50.25      1,173,840.00
            AYALA   CORPORATION

                                      2,690       749.50      2,016,155.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       700      401.00       280,700.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     27,220        61.30      1,668,586.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      2,595       900.00      2,335,500.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        108.00      1,263,600.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      4,500       144.50       650,250.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        50.50       479,750.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      9,750       142.90      1,393,275.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                      6,630        65.50       434,265.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     21,220        92.00      1,952,240.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     13,312        35.95       478,566.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.35      485,750.00
            AYALA   LAND   INC

                                     85,400        33.30      2,843,820.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         2.97      291,060.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                     24,500        14.90       365,050.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     105,800         31.00      3,279,800.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       250     2,136.00        534,000.00
            PLDT   INC

                                       980     1,350.00       1,323,000.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        25.20       403,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      1,660       278.60       462,476.00
                                     610,767              24,114,883.40

              フィリピンペソ        小計
                                                    (52,570,445)
                                247/321


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    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                     150,900       1,115.00      168,253,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     12,700      23,075.00       293,052,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     254,100        915.00     232,501,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900       9,700.00      260,930,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,300      11,950.00       158,935,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200       9,500.00      305,900,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     208,300       5,375.00     1,119,612,500.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,600.00       80,000,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     78,300       6,250.00      489,375,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      3,300      52,500.00       173,250,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                     91,100       1,735.00      158,058,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     17,300      10,175.00       176,027,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       7,325.00      353,065,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     78,700       8,200.00      645,340,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,625.00      368,062,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     100,000       32,025.00      3,202,500,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     191,200       6,025.00     1,151,980,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     78,800       5,000.00      394,000,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     563,900       3,340.00     1,883,426,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                     508,200       3,030.00     1,539,846,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                     28,000       2,550.00       71,400,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,230.00      161,745,000.00
                                    2,893,400             13,387,260,500.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (97,727,001)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     35,950.00       17,615,500.00
            S-OIL   CORP

                                       483     63,600.00       30,718,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       573    172,000.00        98,556,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,199      31,100.00       37,288,900.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                       787     28,600.00       22,508,200.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       93    429,000.00        39,897,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    100,000.00        21,800,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       469    700,000.00       328,300,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    371,000.00        32,648,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       188    188,000.00        35,344,000.00
            POSCO                           761    210,500.00       160,190,500.00

                                248/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                                       161     93,100.00       14,989,100.00
            CJ  CORP

                                       193     89,200.00       17,215,600.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       313     87,200.00       27,293,600.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                      1,310      3,525.00       4,617,750.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     25,650.00       13,184,100.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     29,150.00       16,907,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       439     27,700.00       12,160,300.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     36,000.00       31,248,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    262,000.00        28,820,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                       540     24,900.00       13,446,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       393     95,900.00       37,688,700.00
            LG  CORP

                                       994     86,000.00       85,484,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242     33,450.00        8,094,900.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                       500     15,000.00        7,500,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                       883    124,000.00       109,492,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      1,604      12,400.00       19,889,600.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      5,232      5,750.00       30,084,000.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       364    233,500.00        84,994,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       120     98,000.00       11,760,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                       65    154,000.00        10,010,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    132,000.00        28,908,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       955     19,500.00       18,622,500.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      3,810.00       12,485,370.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       552     33,850.00       18,685,200.00
            HANON   SYSTEMS

                                      1,394      13,000.00       18,122,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       689    224,000.00       154,336,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,541     167,000.00       257,347,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       273     86,100.00       23,505,300.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       170     86,700.00       14,739,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      2,715      44,400.00       120,546,000.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     82,400.00       43,754,400.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       364     34,100.00       12,412,400.00
            HLB  INC

                                       411     89,400.00       36,743,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,102      88,700.00       97,747,400.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       869     23,250.00       20,204,250.00
                                249/321


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            CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                       499     18,850.00        9,406,150.00
            KAKAO   CORP

                                       573    362,500.00       207,712,500.00
            NAVER   CORP

                                      1,247     305,000.00       380,335,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       168    872,000.00       146,496,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       193    145,500.00        28,081,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    196,400.00        13,748,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    133,600.00        15,096,800.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       233     78,900.00       18,383,700.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                       100     63,400.00        6,340,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    84,200.00        6,736,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       54    230,000.00        12,420,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    133,000.00        7,581,000.00
            E-MART    INC

                                       157    130,500.00        20,488,500.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     35,150.00        6,854,250.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    401,000.00        35,288,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,195      88,100.00       105,279,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    158,000.00        39,658,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    593,000.00        7,709,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       302    196,500.00        59,343,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       209     59,700.00       12,477,300.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       96   1,565,000.00        150,240,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       15    782,000.00        11,730,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       708    104,200.00        73,773,600.00
            CELLTRION     INC

                                       956    304,500.00       291,102,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       150    112,700.00        16,905,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       46    306,500.00        14,099,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                       165     58,000.00        9,570,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       169    800,000.00       135,200,000.00
            YUHAN   CORP

                                       514     64,000.00       32,896,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,545      5,470.00       13,921,150.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      3,100      30,800.00       95,480,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      8,700.00       22,541,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,037      39,800.00       160,672,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      4,683      32,700.00       153,134,100.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,693      9,100.00       51,806,300.00
                                250/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                       317     63,800.00       20,224,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,580.00       8,294,860.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      2,997      9,150.00       27,422,550.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      9,520.00       14,660,800.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       217     30,050.00        6,520,850.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     31,950.00       26,326,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       482     48,500.00       23,377,000.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       451     24,050.00       10,846,550.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       322    189,000.00        60,858,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       752     65,300.00       49,105,600.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    102,000.00        19,380,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       366    169,000.00        61,854,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       187     74,200.00       13,875,400.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      2,534      13,700.00       34,715,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    163,500.00        25,015,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       584    138,000.00        80,592,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     48,081      58,000.00      2,788,698,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                      8,329      50,600.00       421,447,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       564    444,000.00       250,416,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      12,300.00       28,659,000.00
            SK  TELECOM

                                       213    237,000.00        50,481,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      2,411      21,950.00       52,921,450.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       225     26,450.00        5,951,250.00
            SK  HYNIX   INC

                                      5,510      80,200.00       441,902,000.00
                                     148,997             9,183,955,830.00

               韓国ウォン      小計
                                                   (826,556,024)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     10,000        83.00       830,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     22,000        41.50       913,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     120,000         20.20      2,424,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     36,000        71.50      2,574,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     39,000        80.80      3,151,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     52,000        63.30      3,291,600.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     49,477        42.85      2,120,089.45
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,000       667.00       667,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     25,000        26.25       656,250.00
                                251/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                      2,174       318.50       692,419.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     17,000         8.08      137,360.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     26,023        11.20       291,457.60
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        13.55       427,502.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        33.95       746,900.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     15,000        38.65       579,750.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       386.50       780,730.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,400       196.00       666,400.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                     10,000        30.55       305,500.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      3,000       304.00       912,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       349.50       699,000.00
            POU  CHEN

                                     24,000        27.70       664,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      3,000       645.00      1,935,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      6,000       276.00      1,656,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        62.50       195,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     49,000        68.30      3,346,700.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     53,616        18.40       986,534.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     179,000         19.35      3,463,650.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     114,906         26.95      3,096,716.70
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     105,627         21.65      2,286,824.55
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     87,416        18.80      1,643,420.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     110,000         30.05      3,305,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     102,995         11.00      1,132,945.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     87,769        13.15      1,154,162.35
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     44,672        10.15       453,420.80
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     94,374        20.45      1,929,948.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     35,000        44.00      1,540,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     11,997        132.00      1,583,604.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     98,000        19.10      1,871,800.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     80,000        40.30      3,224,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     129,000          8.66     1,117,140.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     26,320        20.70       544,824.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     68,000        41.85      2,845,800.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     111,835          8.41      940,532.35
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,000        43.10       258,600.00
                                252/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD
                                      6,320        53.10       335,592.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       228.50      1,142,500.00
            ACER   INC

                                     22,000        23.05       507,100.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      3,299       301.50       994,648.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      7,000       245.00      1,715,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     86,000         9.85      847,100.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000       206.00      1,442,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        88.00       441,320.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        18.65       857,900.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     20,000        201.50      4,030,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000        53.60       375,200.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     125,800         80.40     10,114,320.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000         8.22      739,800.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        23.65       662,200.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,000      3,855.00       3,855,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     19,000        47.20       896,800.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      7,000       144.00      1,008,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     18,000        66.70      1,200,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     30,000        81.00      2,430,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     10,000        45.55       455,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      3,000       181.50       544,500.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        34.75      1,040,797.25
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       782.00       782,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        40.55       728,278.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      4,198       375.00      1,574,250.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       135.50       813,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     38,000        109.00      4,142,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     17,000        62.60      1,064,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     17,000        103.00      1,751,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     33,000        66.80      2,204,400.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      2,000       412.00       824,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     15,000        680.00      10,200,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     12,000        55.10       661,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      6,000       285.00      1,710,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       285.50       285,500.00
                                253/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                      6,000        91.30       547,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,000       406.50      2,032,500.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      1,740.00       1,740,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     248,000        427.00     105,896,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     114,000         23.55      2,684,700.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      7,000        91.50       640,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      3,000       303.00       909,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     22,000        13.15       289,300.00
                                    3,272,834               241,158,587.55

               新台湾ドル      小計
                                                   (872,994,086)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      6,798       413.25      2,809,273.50
            COAL   INDIA   LTD

                                      9,401       131.85      1,239,521.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      4,566       208.65       952,695.90
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     14,264        84.80      1,209,587.20
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     26,490        77.10      2,042,379.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                      4,527       259.95      1,176,793.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     28,830       2,113.80       60,940,854.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       220.75      1,708,605.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      3,027      1,802.55       5,456,318.85
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       550.35      1,452,373.65
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,232       628.95      2,032,766.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     12,818        184.95      2,370,689.10
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       265.35      2,469,347.10
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,165      1,371.60       1,597,914.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       83    21,458.25        1,781,034.75
            TATA   STEEL   LTD

                                      3,946       418.50      1,651,401.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,198      4,010.10       4,804,099.80
            UPL  LTD

                                      5,324       485.65      2,585,600.60
            VEDANTA    LTD

                                     19,986        122.65      2,451,282.90
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780       611.00      1,698,580.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      4,499       982.80      4,421,617.20
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,211.90        928,315.40
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      4,572       348.10      1,591,513.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      1,562       379.60       592,935.20
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                       699     1,139.15        796,265.85
                                254/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAJAJ   AUTO   LTD
                                       881     2,987.55       2,632,031.55
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      1,595       494.95       789,445.25
            BOSCH   LTD

                                       73    13,705.15        1,000,475.95
            EICHER    MOTORS    LTD

                                       140     20,144.15        2,820,181.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,024      2,803.80       2,871,091.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                      7,702       614.45      4,732,493.90
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,249      6,588.20       8,228,661.80
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                      7,207       120.00       864,840.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     18,122        124.60      2,258,001.20
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    18,948.25        1,023,205.50
            TITAN   CO  LTD

                                      2,882      1,104.15       3,182,160.30
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                       681     1,869.65       1,273,231.65
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       655     3,246.15       2,126,228.25
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       161.20      1,501,900.40
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      1,602      2,178.00       3,489,156.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       626     3,801.35       2,379,645.10
            ITC  LTD

                                     35,192        196.40      6,911,708.80
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       238     16,354.70        3,892,418.60
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      4,017       537.50      2,159,137.50
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       584.15      1,786,330.70
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                       700     1,411.15        987,805.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      5,557       497.10      2,762,384.70
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      3,680       684.60      2,519,328.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                      8,321      2,173.90       18,089,021.90
            MARICO    LTD

                                      4,834       366.30      1,770,694.20
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      2,600       879.10      2,285,660.00
            BIOCON    LTD

                                      2,750       395.10      1,086,525.00
            CIPLA   LTD

                                      3,668       771.80      2,830,962.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       854     3,089.80       2,638,689.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,211      4,519.40       5,472,993.40
            LUPIN   LTD

                                      2,363      1,018.20       2,406,006.60
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                       728     1,432.10       1,042,568.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                      8,695       531.35      4,620,088.25
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,838.95       1,362,696.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     22,978        435.85      10,014,961.30
                                255/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANDHAN    BANK   LTD
                                      7,394       288.20      2,130,950.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     16,605       1,791.70       29,751,178.50
            ICICI   BANK   LTD

                                     48,487        361.40      17,523,201.80
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      2,327       264.15       614,677.05
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     16,134        196.50      3,170,331.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      1,885      3,331.10       6,279,123.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       330     2,345.60        774,048.00
            REC  LTD

                                      7,000       108.00       756,000.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       654      686.35       448,872.90
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       402     6,246.70       2,511,173.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      6,678       587.75      3,924,994.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      1,977      1,309.75       2,589,375.75
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       458.95      1,710,506.65
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      3,755       839.30      3,151,571.50
            DLF  LTD

                                      4,542       142.45       647,007.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     11,236        709.10      7,967,447.60
            INFOSYS    LTD

                                     34,508        953.60      32,906,828.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                      9,183      2,242.15       20,589,663.45
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      4,862       695.90      3,383,465.80
            WIPRO   LTD

                                     11,992        276.50      3,315,788.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     24,902        528.60      13,163,197.20
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       199.25       478,200.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     17,471        95.95      1,676,342.45
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      2,160       387.90       837,864.00
            NTPC   LTD

                                     25,698        88.40      2,271,703.20
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     17,317        175.40      3,037,401.80
                                     629,578              392,185,410.05

               インドルピー       小計
                                                   (560,825,136)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      3,800        16.91       64,258.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         2.15      104,490.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     17,213         8.90      153,195.70
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         4.01       87,257.60
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     33,102         4.01      132,739.02
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      5,838        8.45       49,331.10
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     12,416        16.09       199,773.44
                                256/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   NATIONAL     BANK
                                     46,167        18.22       841,162.74
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     14,730         3.30       48,638.46
            OOREDOO    QPSC

                                      5,987        6.59       39,460.31
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      6,015        17.15       103,157.25
                                     215,628               1,823,463.62

              カタールリアル        小計
                                                    (53,190,433)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       140.18       392,504.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       500     1,341.19        670,595.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      4,253       495.55      2,107,574.15
            GOLD   FIELDS    LTD

                                      9,048       213.93      1,935,638.64
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                      8,260       170.47      1,408,082.20
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      573.69       403,304.07
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      3,813       154.00       587,202.00
            SASOL   LTD

                                      5,312       146.52       778,314.24
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     23,563        54.62      1,287,011.06
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      2,876       142.29       409,226.04
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      4,613       104.70       482,981.10
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       123.55       346,187.10
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,489      3,008.40       13,504,707.60
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                      9,951        10.75       106,973.25
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                      7,365        33.87       249,452.55
            BID  CORP   LTD

                                      3,419       284.94       974,209.86
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      2,589       248.50       643,366.50
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                      2,743        45.02       123,489.86
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      4,619       119.21       550,630.99
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      1,441       171.61       247,290.01
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      1,150       179.12       205,988.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                     12,763        17.80       227,181.40
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      3,574       135.00       482,490.00
            ABSA   GROUP   LTD

                                      7,463        76.50       570,919.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       486      880.82       428,078.52
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      3,923       103.43       405,755.89
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     13,209        106.23      1,403,192.07
            FIRSTRAND     LTD

                                     49,293        37.99      1,872,641.07
            PSG  GROUP   LTD

                                      1,806       160.64       290,115.84
                                257/321


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            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      1,613       312.34       503,804.42
            REMGRO    LTD

                                      5,030        91.19       458,685.70
            DISCOVERY     LTD

                                      4,144       119.94       497,031.36
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                     10,082        16.14       162,723.48
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     48,784        12.94       631,264.96
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                      5,580        32.75       182,745.00
            SANLAM    LTD

                                     19,161        60.15      1,152,534.15
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      4,106        90.15       370,155.90
            MTN  GROUP   LTD

                                     17,388        69.03      1,200,293.64
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      6,615       135.58       896,861.70
                                     321,329              39,151,202.82

             南アフリカランド         小計
                                                   (239,996,873)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     28,809         5.16      148,654.44
    ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     20,440         3.95       80,738.00
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     11,600        10.05       116,580.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     27,831        11.20       311,707.20
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     29,017         1.85       53,681.45
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.40       42,943.60
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     36,755         2.80      102,914.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     17,750        16.70       296,425.00
                                     202,876               1,153,643.69

             アラブディルハム         小計
                                                    (33,524,885)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        6.42       12,840.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.02       47,436.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      1,500        15.63       23,445.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.94       3,234.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.91       2,455.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                      5,100        4.48       22,848.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        7.78       19,450.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       6.30       1,890.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        6.41       23,717.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       520       4.13       2,147.60
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       33.29       29,961.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       9.13       9,047.83
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.25       6,825.00
                                258/321


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            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A
                                       780       2.75       2,145.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        59.45       166,460.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                      8,000        4.95       39,600.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       3.26       2,934.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,200        53.15       63,780.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        12.84       37,236.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        4.35       29,580.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       13.47        6,735.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        5.60       19,600.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        6.75       9,450.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       58.30       29,150.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        18.85       68,237.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.33       20,143.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.23       3,345.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        27.70       30,470.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.40       15,400.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.19       21,301.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        8.37       29,295.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        11.89       22,591.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300       93.75       28,125.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       15.10        4,530.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                       200       54.70       10,940.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                       400       6.46       2,584.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        23.86       40,562.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                       700       2.92       2,044.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.24       16,128.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        19.35       65,790.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                      2,100        7.10       14,910.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,120        39.21       43,915.20
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        25.91       36,274.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         2.37       23,700.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       36.74       29,392.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        12.64       27,808.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300      106.84        32,052.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.79       18,192.00
                                259/321


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            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                                       600       3.60       2,160.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        18.28       20,108.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                       200       25.59        5,118.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        15.14       22,710.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.28       3,420.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.76       7,488.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300        67.48       155,204.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       82.31       32,924.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        15.30       18,360.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      1,700        16.09       27,353.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600       80.29       48,174.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       42.11       10,948.60
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        7.18       16,514.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       15.32        6,128.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       10.20        4,080.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                      8,800        5.78       50,864.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        24.14       24,140.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400        49.81       69,734.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                       400       26.11       10,444.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        11.19       33,570.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                       100       66.15        6,615.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       63.49       31,745.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        30.78       43,092.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                     10,000         2.99       29,900.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.95       18,285.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       20.50        2,050.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       8.26       2,478.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.53       3,265.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                       900       16.01       14,409.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       5.81       2,905.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      7,400        9.11       67,414.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                      9,200        5.58       51,336.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     10,300         5.06       52,118.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100       36.11        3,611.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         5.30      157,940.00
                                260/321


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            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A
                                      1,300       200.37       260,481.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                      1,500        2.17       3,255.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     18,500         5.92      109,520.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       10.06        6,036.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520        52.24       79,404.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       7.04       2,935.68
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        26.92       26,920.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A

                                       900       22.90       20,610.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       55.29       33,174.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       50.10       15,030.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        12.66       17,724.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036        60.64       62,823.04
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        11.26       29,276.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.90       5,220.00
            NANYANG    TOPSEC    TECHNOLOGIE-A

                                       900       23.77       21,393.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        21.18       74,956.02
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        4.15       16,600.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        20.40       126,480.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.19       17,864.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.87       4,696.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                       300       6.20       1,860.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                       700       55.13       38,591.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        15.45       20,085.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        26.03       33,839.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       11.88        4,752.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       8.68       3,472.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      2,700        15.92       42,984.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        6.35       6,985.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.65       2,895.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       11.71        4,684.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                       200       31.15        6,230.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       94.35       39,627.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        22.49       67,245.10
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        14.71       19,123.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       14.95        2,990.00
                                261/321


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            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A
                                       900       8.09       7,281.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        9.27       24,102.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400        24.61       34,454.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       64.63       51,704.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       7.27       5,816.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.88       6,344.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.76       52,416.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      1,200        5.21       6,252.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.64       73,704.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       15.04       12,032.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       700       10.50        7,350.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                      5,500        3.99       21,945.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,800        66.20       119,160.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                       300       75.15       22,545.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.52       4,520.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        10.20       19,380.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.50       7,000.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       44.46        4,446.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        23.34       27,307.80
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                      3,200        6.90       22,080.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                       800       81.93       65,544.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      157.16        31,432.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                       500       11.45        5,725.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                       200       28.54        5,708.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        23.32       32,648.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        24.38       29,256.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       44.50       35,600.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      3,510        18.45       64,759.50
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       25.18        2,518.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       22.95        2,295.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A

                                      2,000        7.40       14,800.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      1,400        56.25       78,750.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      2,800        22.30       62,440.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       41.65        4,165.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       39.45       23,670.00
                                262/321


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            NAVINFO    CO  LTD-A
                                       900       18.35       16,515.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      105.91        14,827.40
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       24.91        9,964.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        6.29       38,998.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       54.60       16,380.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       7.43       2,972.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       84.60       25,380.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                       800       19.21       15,368.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        36.60       36,600.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       45.55       27,330.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        7.42       8,162.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        16.01       17,290.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        14.93       19,409.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       24.90       19,920.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       14.89        2,978.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       11.11        2,222.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                       100       12.78        1,278.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         6.12       74,052.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      602.43        60,243.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       20.53        4,106.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.30       13,530.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        63.92       83,735.20
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        19.62       21,582.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       10.20        3,060.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        35.93       48,505.50
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       18.75       16,875.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       42.91       38,619.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                       400       20.93        8,372.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        10.64       31,920.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,300       207.25       269,425.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       27.48        5,496.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.83       49,150.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        10.43       34,419.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.68       28,080.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       200       98.25       19,650.00
                                263/321


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            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A
                                       420       87.80       36,876.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        9.12       28,272.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       66.00       46,200.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      219.22        65,766.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       48.88       24,440.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       11.77        5,885.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       66.78       40,068.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        7.30       17,520.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       65.30       26,120.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400       69.45       27,780.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       38.35       26,845.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      1,800       155.00       279,000.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       26.85       24,165.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        68.95       89,635.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        20.27       50,675.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      1,200        51.90       62,280.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        35.24       148,008.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        49.11       49,110.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,000       130.83       130,830.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        23.38       46,760.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       72.99       21,897.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       86.26       25,878.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                       800     1,661.00       1,328,800.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       117.59       117,590.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,040        92.28       188,251.20
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        34.96       90,896.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       400      166.90        66,760.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       64.70       25,880.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       59.89       29,945.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        23.47       77,451.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       74.90        7,490.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      2,760        23.78       65,632.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      2,400       212.90       510,960.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        23.01       25,311.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        24.34       31,642.00
                                264/321


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            C&S  PAPER   CO  LTD-A
                                      1,000        25.69       25,690.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      178.50        17,850.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       41.70       25,020.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      2,221        44.95       99,833.95
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      146.37        14,637.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       50.25       10,050.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       41.51       16,604.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200       84.46       16,892.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       89.78       26,934.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       26.63        6,391.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       69.34       26,349.20
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       33.65       16,825.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       17.70        3,540.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       38.80       27,160.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       15.87        7,617.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300       58.25       17,475.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       22.59        4,518.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      315.72       221,004.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      186.00        18,600.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        21.41       22,266.40
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       23.32       20,988.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      227.92        45,584.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        46.33       50,036.40
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200       30.45        6,090.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      131.20        39,360.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      149.27        44,781.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       200      452.51        90,502.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       43.85       26,310.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       29.52        2,952.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                       900      145.00       130,500.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       42.15       25,290.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       39.73        3,973.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       34.51        6,902.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      100.48        30,144.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       54.85       42,783.00
                                265/321


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            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A
                                       700       24.24       16,968.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      2,980        89.50       266,710.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        17.11       17,110.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       29.43       26,487.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        18.30       29,280.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       52.15       26,075.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       53.30       34,645.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       26.21        6,814.60
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        58.20       69,840.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        9.42       27,318.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       26.48       23,832.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       300      199.64        59,892.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       32.35        3,235.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        29.20       29,200.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       22.39        4,478.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        5.41       11,902.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       13.91        2,782.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       73.52       44,112.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       107.88       155,347.20
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        28.49       28,490.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                       500      103.86        51,930.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       300      198.39        59,517.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                      2,200        5.72       12,584.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        37.29       45,120.90
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        30.05       53,489.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       63.17       25,268.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.25      163,475.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                      7,500        4.90       36,750.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        10.07       15,105.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.35       54,605.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.79      130,288.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                       500       11.64        5,820.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        6.44       20,608.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      2,400        8.60       20,640.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      3,400        33.56       114,104.00
                                266/321


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            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A
                                      8,810        8.53       75,149.30
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                       600       5.28       3,168.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.23       18,690.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     18,400         3.93       72,312.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     13,000        38.00       494,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     16,400         5.63       92,332.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.44       28,336.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         5.02      181,724.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     13,700        16.10       220,570.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        14.47       189,557.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400        10.59       205,446.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       5.16       4,644.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        15.45       23,175.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                       800       8.43       6,744.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        13.10       36,680.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      2,600        20.49       53,274.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        31.37       216,453.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      1,300        54.35       70,655.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       13.37        2,674.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      5,920        25.33       149,953.60
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        22.42       71,744.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       11.00        5,500.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.73       62,856.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,700        15.66       42,282.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       600       13.81        8,286.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      3,500        19.00       66,500.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       10.32        5,160.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      3,700        15.39       56,943.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       200      141.84        28,368.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       8.36       3,344.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        20.92       115,060.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       12.75        3,825.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                       700       8.11       5,677.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        15.55       24,880.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        10.54       31,620.00
                                267/321


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,200        11.86       61,672.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        4.19       13,408.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                       600       14.71        8,826.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        5.45       13,625.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       8.17       3,268.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         5.68       86,336.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       14.06        4,218.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       10.36        3,108.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.59       21,242.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        6.99       30,057.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.67       4,835.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        15.47       20,111.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      1,200        42.83       51,396.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        32.03       140,932.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       5.88       3,528.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                       900       62.50       56,250.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        7.39       25,865.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      6,800        78.19       531,692.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                      2,200        6.88       15,136.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                      3,400        4.25       14,450.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430        17.60       25,168.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       33.75       23,625.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        17.32       62,352.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      6,500        27.68       179,920.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.99       2,796.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       35.10       28,080.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        15.65       51,645.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                      2,700        5.67       15,309.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        8.93       10,716.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        10.19       31,589.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       10.34        7,238.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        4.19       5,028.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        17.02       141,266.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       8.47       5,082.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       21.67       19,503.00
                                268/321


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A
                                      2,500        5.46       13,650.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.37       4,044.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        7.30       24,820.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.94       21,514.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        3.62       18,462.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                       300       18.98        5,694.00
            AISINO    CORP-A

                                       200       17.75        3,550.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       400       47.15       18,860.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       32.93        3,293.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       25.86       18,102.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200      103.65        20,730.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       22.46       15,722.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       12.15        4,860.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500       66.45       33,225.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689      103.10        71,035.90
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        38.45       38,450.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                       500       17.14        8,570.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      217.58        21,758.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                       780       3.04       2,371.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       67.82       27,128.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                       400       20.00        8,000.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300       90.71       27,213.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       40.85       16,340.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       8.82       7,938.00
            WONDERS    INFORMATION      CO  LTD-A

                                       900       24.69       22,221.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        44.96       103,767.68
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       31.59       18,954.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       46.17       41,553.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     20,500         4.94      101,270.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       28.32       19,824.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        19.30       50,180.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,120        44.34       49,660.80
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        27.74       30,514.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        15.03       57,114.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        40.70       81,400.00
                                269/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A
                                      2,200        14.80       32,560.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        11.54       28,850.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       14.30        4,290.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      100.33        50,165.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      5,500        39.84       219,120.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       16.59        3,318.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,800        5.28       14,784.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                       900       13.93       12,537.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       36.30       21,780.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,300        30.10       39,130.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        6.83       15,709.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      4,133        53.80       222,355.40
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      208.00        41,600.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       39.12        3,912.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       19.06        7,624.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        28.01       28,010.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      145.56        40,756.80
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        25.23       25,230.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       58.89       53,001.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       27.16       19,012.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       53.93       37,751.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       16.98        5,094.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                       800       3.07       2,456.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,340        42.95       57,553.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        24.56       31,928.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       22.67       18,136.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      136.40        95,480.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        38.00       51,680.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        23.37       37,392.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       49.54       19,816.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       64.14       19,242.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        23.95       57,480.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       56.47       28,235.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        38.37       103,599.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     13,800         5.32       73,416.00
                                270/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A
                                      2,500        5.15       12,875.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.54       19,522.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     12,400        18.21       225,804.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        2.11       5,908.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.81       4,953.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.83       3,864.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                       600       3.85       2,310.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                      4,900        2.66       13,034.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      1,100        8.82       9,702.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.83       17,226.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.86       4,102.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.61       3,366.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       9.91       6,937.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        5.16       22,188.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       140      212.10        29,694.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        18.30       36,600.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600        56.35       146,510.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      1,600        28.43       45,488.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      346.00        34,600.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      206.15        51,537.50
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        23.46       53,958.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        15.90       30,210.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       26.22       20,976.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      137.50        68,750.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        14.66       16,126.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       400      186.28        74,512.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        11.55       17,325.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       25.28       22,752.00
                                    1,101,144               20,239,991.20

             オフショア人民元         小計
                                                   (310,886,264)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        13.22       21,508.94
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     12,204        33.35       407,003.40
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        54.90       64,452.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        11.28       42,660.96
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        15.32       53,620.00
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            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO
                                      2,161        84.90       183,468.90
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      4,523        38.25       173,004.75
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                      9,130        89.20       814,396.00
            SAUDI   CEMENT

                                       565       55.60       31,414.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      1,544        20.28       31,312.32
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        8.73       71,044.74
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      2,789        54.50       152,000.50
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       82.40       34,772.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      167.00       102,037.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      117.80        47,826.80
            ALMARAI    CO

                                      2,209        53.60       118,402.40
            SAVOLA                          2,712        48.65       131,938.80

            AL  RAJHI   BANK

                                     12,412        63.80       791,885.60
            ALINMA    BANK

                                      8,696        15.34       133,396.64
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      6,307        20.28       127,905.96
            BANK   AL-JAZIRA

                                      3,069        12.76       39,160.44
            BANK   ALBILAD

                                      3,925        24.90       97,732.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      6,113        33.85       206,925.05
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     14,926        37.60       561,217.60
            RIYAD   BANK

                                     13,885        17.92       248,819.20
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     10,048        27.10       272,300.80
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      6,357        24.48       155,619.36
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       536      123.20        66,035.20
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       83.70       55,325.70
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        7.91       31,181.22
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        7.79       33,458.05
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      3,984        27.10       107,966.40
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      6,089        96.40       586,979.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                      9,159        15.70       143,796.30
                                     171,901               6,140,570.53

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (174,760,637)
                                   24,821,524                6,809,961,144

                 合　計
                                                  (6,809,961,144)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          34,100         648,582.00

                                            34,100         648,582.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (3,145,622)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           31,594         433,785.62

                                            31,594         433,785.62

                           南アフリカランド         小計
                                                     (2,659,105)
                                                      5,804,727

                    合計
                                                     (5,804,727)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        57銘柄         100.0   %        ―           16.3  %

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.3  %        ―            1.7  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.7  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        56銘柄         100.0   %        ―            5.1  %

    チリペソ               株式        16銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    香港ドル               株式        205銘柄         100.0   %        ―           23.6  %

    マレーシアリンギット               株式        39銘柄         100.0   %        ―            1.7  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            2.0  %

    フィリピンペソ               株式        21銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

                                273/321


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    韓国ウォン               株式        105銘柄         100.0   %        ―           12.1  %
    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           12.8  %

    インドルピー               株式        86銘柄         100.0   %        ―            8.2  %

    カタールリアル               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    南アフリカランド               株式        39銘柄         98.9  %        ―            3.5  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0   %        ―            4.6  %

    サウジアラビアリアル               株式        34銘柄         100.0   %        ―            2.6  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               18,006,169
        コール・ローン                               33,567,984
                                      4,914,823,103
        投資信託受益証券
                                      4,966,397,256
        流動資産合計
                                      4,966,397,256
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,474,000
                                            91
        未払利息
                                        1,474,091
        流動負債合計
                                        1,474,091
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,774,608,043
        剰余金
                                       190,315,122
          剰余金又は欠損金（△）
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                                2020年    8月17日現在
                                      4,964,923,165
        元本等合計
                                      4,964,923,165
       純資産合計
                                      4,966,397,256
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                              3,709,933,148円
       期中追加設定元本額                                              1,680,862,791円
       期中一部解約元本額                                               616,187,896円
       期末元本額                                              4,774,608,043円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               598,543,508円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               437,252,032円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               233,270,305円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,920,884円
       つみたてバランスファンド                                               382,346,596円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               160,619,688円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               77,644,922円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               47,738,681円
                                275/321

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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,041,258円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,567,995円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 963,601円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,556,383円
       リスクコントロール・オープン                                                1,669,251円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               76,142,670円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,735,991,728円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               24,627,412円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               62,853,772円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               64,195,452円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               220,331,718円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               197,267,710円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               123,639,844円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               72,921,967円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               203,513,683円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               33,314,279円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 672,704円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,774,608,043口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0399円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,399円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                276/321


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                            2020年    8月17日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △214,799,501

           合計                                           △214,799,501

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

                                277/321



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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          575,535        32,146,507.42

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        447,087        13,980,410.49
                                           1,022,622         46,126,917.91

                                米ドル    小計
                                                   (4,914,823,103)
                                                    4,914,823,103

                    合計
                                                   (4,914,823,103)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                278/321


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    ＲＡＭ国内リートマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               137,058,988
        投資証券                             17,973,510,610
        派生商品評価勘定                                1,941,290
        未収入金                                1,054,248
        未収配当金                               173,971,997
        前払金                                5,394,000
                                       83,990,000
        差入委託証拠金
                                     18,376,921,133
        流動資産合計
                                     18,376,921,133
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,225,260
        未払解約金                                4,281,000
                                           371
        未払利息
                                       10,506,631
        流動負債合計
                                       10,506,631
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,737,240,868
        剰余金
                                      2,629,173,634
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,366,414,502
        元本等合計
                                     18,366,414,502
       純資産合計
                                     18,376,921,133
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                                279/321


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                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             13,297,314,709円
       期中追加設定元本額                                              4,540,786,524円
       期中一部解約元本額                                              2,100,860,365円
       期末元本額                                             15,737,240,868円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               535,287,691円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               395,651,760円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               371,148,960円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,732,791円
       つみたてバランスファンド                                               691,464,201円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               174,962,235円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               85,187,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               52,114,717円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,342,882円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,789,512円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,008,772円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,628,993円
       リスクコントロール・オープン                                                1,493,805円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,338,933,517円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,323,391,178円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,276,837,904円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               22,063,243円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               70,819,330円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               69,181,890円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               197,792,518円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               176,156,582円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               110,443,552円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               65,120,248円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               181,806,838円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,607,286円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,193,526,250円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 629,921円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,354,117,087円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,737,240,868口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1671円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,671円)
                                280/321


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    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
                                281/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △3,614,259,870

           合計                                          △3,614,259,870

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記　

    (投資証券関連)

     （2020年     8月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建                385,189,970            －     380,906,000          △4,283,970

             合計               385,189,970            －     380,906,000          △4,283,970

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              333       33,832,800

               サンケイリアルエステート投資法人                              499       46,107,600

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              454       64,740,400

               日本アコモデーションファンド投資法人                              677       440,727,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,494        178,570,400

               森ヒルズリート投資法人                             2,345        307,664,000

               産業ファンド投資法人                             2,881        537,018,400

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,936        613,712,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,330        253,099,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,021        392,064,000

               ＧＬＰ投資法人                             5,861       1,025,675,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              890       296,370,000

               日本プロロジスリート投資法人                             3,084       1,096,362,000

               星野リゾート・リート投資法人                              310       140,740,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              318       78,196,200

               イオンリート投資法人                             2,068        228,100,400

               ヒューリックリート投資法人                             1,641        218,253,000

               日本リート投資法人                              662       227,066,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             13,096        175,355,440

               積水ハウス・リート投資法人                             5,996        419,120,400

               トーセイ・リート投資法人                              451       47,309,900

               ケネディクス商業リート投資法人                              750       153,675,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              435       50,199,000

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              392       38,102,400

               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,592        893,216,000

               いちごホテルリート投資法人                              356       22,143,200

               ラサールロジポート投資法人                             1,906        351,466,400

               スターアジア不動産投資法人                             2,094        86,796,300

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               マリモ地方創生リート投資法人                              191       18,622,500
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              584       322,952,000

               大江戸温泉リート投資法人                              329       19,542,600

               投資法人みらい                             2,202        77,400,300

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              441       41,454,000

               三菱地所物流リート投資法人                              405       186,097,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              556       89,238,000

               ザイマックス・リート投資法人                              312       27,237,600

               タカラレーベン不動産投資法人                              613       52,779,300

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              644       101,430,000

               日本ビルファンド投資法人                             1,974       1,166,634,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,038       1,098,482,000

               日本リテールファンド投資法人                             3,853        564,464,500

               オリックス不動産投資法人                             4,062        609,300,000

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,269        371,817,000

               プレミア投資法人                             1,841        216,317,500

               東急リアル・エステート投資法人                             1,367        177,299,900

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,416        135,794,400

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,360        483,960,000

               森トラスト総合リート投資法人                             1,457        184,893,300

               インヴィンシブル投資法人                             8,524        222,732,120

               フロンティア不動産投資法人                              676       220,038,000

               平和不動産リート投資法人                             1,269        144,031,500

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,332        382,550,400

               福岡リート投資法人                             1,054        136,914,600

               ケネディクス・オフィス投資法人                              631       365,349,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,691        120,399,200

               大和証券オフィス投資法人                              434       249,984,000

               阪急阪神リート投資法人                              921       106,836,000

               スターツプロシード投資法人                              317       63,431,700

               大和ハウスリート投資法人                             2,909        818,010,800

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,567        292,559,850

               大和証券りビング投資法人                             2,572        269,802,800

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,892        219,472,000

                    合計                       121,575       17,973,510,610

                                284/321


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    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    8月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               11,121,601
        コール・ローン                               13,354,236
        投資証券                             20,859,325,412
        未収入金                               20,815,594
                                       47,767,989
        未収配当金
                                     20,952,384,832
        流動資産合計
                                     20,952,384,832
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                3,723,426
        未払解約金                                7,242,000
                                            36
        未払利息
                                       10,965,462
        流動負債合計
                                       10,965,462
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,757,822,280
        剰余金
                                      △816,402,910
          剰余金又は欠損金（△）
                                     20,941,419,370
        元本等合計
                                     20,941,419,370
       純資産合計
                                     20,952,384,832
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                285/321


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                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             13,000,812,433円
       期中追加設定元本額                                             10,696,062,743円
       期中一部解約元本額                                              1,939,052,896円
       期末元本額                                             21,757,822,280円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               671,077,584円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               772,425,009円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,793,781,924円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,317,891円
       つみたてバランスファンド                                               412,484,360円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               251,074,520円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               121,835,055円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               73,723,399円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,694,812円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,948,590円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,425,555円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,202,444円
       リスクコントロール・オープン                                                7,151,488円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,493,740,740円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,269,174,772円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,272,784,243円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               27,326,385円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               88,234,898円
                                286/321


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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               98,046,426円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               478,033,534円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               419,475,068円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               263,098,543円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               155,082,503円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               435,095,213円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               70,843,905円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,021,384円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,555,722,035円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,757,822,280口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               816,402,910円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9625円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,625円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    8月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    8月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
                                287/321


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      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    8月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    8月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △2,445,826,226

           合計                                          △2,445,826,226

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                288/321


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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         194,031.63

                      AGREE   REALTY    CORP                9,155        611,187.80

                      ALEXANDER'S      INC                  368        95,348.80

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           21,833        3,716,413.26

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,232        223,581.12

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              23,565         798,617.85

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         143,218.80

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           44,294        1,244,661.40

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              34,824        1,325,401.44

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,877         947,356.97

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           34,978         343,134.18

                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             66,200         22,508.00

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             1,169         4,208.40

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           24,532        3,754,622.60

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         25,855.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             25,054        2,165,417.22

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         13,173.67

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             30,901         347,636.25

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           52,716         655,259.88

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          9,842        117,415.06

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        9,401.44

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              16,840        1,484,951.20

                      CARETRUST     REIT   INC               17,311         325,619.91

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115          3,614.68

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         14,990.27

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481         58,010.04

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         77,623.12

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         10,071.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               83,392         224,324.48

                                289/321


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                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          21,242         256,390.94
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        176,376.56

                      CORECIVIC     INC                 19,484         192,307.08

                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         43,632.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               7,022        859,563.02

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,132         486,144.12

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             25,471         798,770.56

                      CUBESMART                       33,446        1,035,488.16

                      CYRUSONE     INC                  19,956        1,636,791.12

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,147         186,101.15

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            46,652        7,152,684.64

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,700         160,218.00

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               28,919         834,602.34

                      DUKE   REALTY    CORP                63,778        2,416,548.42

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            13,662         324,745.74

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,877        916,016.40

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            25,942         168,882.42

                      EPR  PROPERTIES                     13,450         439,142.50

                      EQUINIX    INC                  15,374       11,715,141.74

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   20,728         632,825.84

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              31,444        2,057,066.48

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   61,006        3,318,116.34

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            14,956         261,730.00

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,296        2,475,518.40

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            22,245        2,318,151.45

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         22,161.20

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            12,303        1,007,369.64

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          22,042         927,527.36

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           12,917         320,470.77

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         78,351.00

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           8,641         84,768.21

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             35,914        1,344,620.16

                      GEO  GROUP   INC/THE                 19,721         220,086.36

                                290/321


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                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        184,015.00
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        114,663.68

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         40,495.40

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453         98,677.72

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              16,550         291,776.50

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          23,203         641,098.89

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         37,679         968,350.30

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           93,645        2,529,351.45

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         27,873.33

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,432         701,153.28

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           122,860        1,382,175.00

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         26,165         617,232.35

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         17,854         208,534.72

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,134         237,488.22

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,740        448,463.40

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,974        140,608.02

                      INVITATION      HOMES   INC              93,886        2,691,711.62

                      IRON   MOUNTAIN     INC               49,684        1,477,602.16

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 20,196         558,419.40

                      KILROY    REALTY    CORP               18,496        1,075,172.48

                      KIMCO   REALTY    CORP                75,757         907,568.86

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             13,699         157,401.51

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              47,838         553,007.28

                      LIFE   STORAGE    INC                8,049        821,239.47

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,359        236,809.16

                      MACERICH     CO/THE                  20,631         165,048.00

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         193,280.92

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          256,400         192,300.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          91,438        1,753,780.84

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           19,744        2,267,795.84

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          17,950         260,454.50

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              30,040        1,075,432.00

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,777         353,485.60

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,723        492,881.86

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           15,695         72,197.00

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                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,057        167,594.67
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,819        192,581.97

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              39,089        1,218,404.13

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,185         40,160.30

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              30,907         225,312.03

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           40,506         383,186.76

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             22,138         264,106.34

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         9,894.30

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             34,938         635,871.60

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           22,777         368,304.09

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         29,442.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         60,860.56

                      PRIME   US  REIT                  85,000         65,450.00

                      PROLOGIS     INC                 128,259        13,123,460.88

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,480        455,497.20

                      PUBLIC    STORAGE                   26,168        5,239,880.32

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,355         695,648.90

                      REALTY    INCOME    CORP               59,324        3,619,357.24

                      REGENCY    CENTERS    CORP              29,567        1,267,832.96

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             18,899         225,843.05

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         39,537         270,037.71

                      RETAIL    VALUE   INC                1,615         21,237.25

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         21,320         975,816.40

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,086         271,591.62

                      RPT  REALTY                     15,048         97,661.52

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,923        371,020.97

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,637         530,634.93

                      SAFEHOLD     INC                  2,352        126,278.88

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         65,944.80

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           7,242         92,118.24

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         239,030.40

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            52,861        3,604,062.98

                      SITE   CENTERS    CORP                24,168         194,794.08

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              13,535         641,288.30

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,442         624,074.76

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                      STAG   INDUSTRIAL      INC              26,154         852,620.40
                      STORE   CAPITAL    CORP               38,667         976,728.42

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         117,667.20

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,967        2,485,495.83

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          39,478         328,062.18

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           17,020         109,098.20

                      TAUBMAN    CENTERS    INC              10,971         420,518.43

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,502         671,831.82

                      UDR  INC                     51,022        1,786,790.44

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056         95,044.32

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,060        148,052.20

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 17,978         196,319.76

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         57,160.01

                      VENTAS    INC                   64,946        2,636,807.60

                      VEREIT    INC                  186,972        1,254,582.12

                      VICI   PROPERTIES      INC              81,146        1,860,677.78

                      VORNADO    REALTY    TRUST               27,817         989,728.86

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         14,270.33

                      WASHINGTON      REIT                 14,564         328,272.56

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             21,596         408,812.28

                      WELLTOWER     INC                 72,579        4,118,858.25

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         52,854.60

                      WP  CAREY   INC                  29,793        2,110,834.05

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,048         184,040.64

                                           4,358,168        146,394,155.97

                                米ドル    小計
                                                  (15,598,297,318)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,085         394,323.50

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,597         108,964.05

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,226        130,667.92

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,801         692,538.79

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             26,037         332,232.12

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,280         93,624.00

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        111,513.66

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        124,709.28

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,223         146,775.30

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                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,061         80,895.12
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         268,790.40

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,848        369,902.40

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          25,054         259,058.36

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         152,451.00

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        150,212.44

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         62,279.90

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         59,320.74

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          6,008        208,477.60

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,751         179,246.38

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          25,823         400,772.96

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         16,175.72

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             1,920         17,760.00

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,423         257,156.10

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,126         146,239.56

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         28,224.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,100        108,641.00

                                            280,908        4,900,952.30

                              カナダドル      小計
                                                    (393,742,507)
          ユーロ            AEDIFICA                       4,689        464,211.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               28,430         359,923.80

                      ALTAREA                        659        82,111.40

                      BEFIMMO                       4,044        158,322.60

                      COFINIMMO                       4,226        523,178.80

                      COVIVIO                       8,276        516,836.20

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               7,371         76,216.14

                      GECINA    SA                   9,547       1,092,176.80

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,779         109,592.70

                      HIBERNIA     REIT   PLC               124,814         147,779.77

                      ICADE                       4,706        266,124.30

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         15,546.14

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           40,440         293,998.80

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         93,555.00

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         113,641.50

                      KLEPIERRE                       35,203         537,901.84

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                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         54,447.03
                      MERCIALYS                       3,481         21,634.41

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          64,785         495,605.25

                      MONTEA                       1,871        182,048.30

                      NSI  NV                     3,090         93,936.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,989        110,588.40

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,952        1,027,780.32

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,660         91,500.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             22,050         636,914.25

                      WERELDHAVE      NV                 7,169         52,620.46

                                            513,612        7,618,191.21

                                ユーロ    小計
                                                    (961,415,730)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         16,120.00

                      ASSURA    PLC                  472,419         383,604.22

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              29,321         304,938.40

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000          97,713.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              165,720         607,032.36

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            144,700         186,084.20

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         3,446.52

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          112,652         123,917.20

                      DERWENT    LONDON    PLC               18,288         514,990.08

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          67,708.19

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           45,664         273,984.00

                      HAMMERSON     PLC                 135,561          69,000.54

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           131,300         748,410.00

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           163,242         393,413.22

                      LXI  REIT   PLC                  94,678         102,252.24

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         34,639.51

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         67,600.80

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              233,711         356,642.98

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         42,064.50

                      REGIONAL     REIT   LTD               68,961         55,858.41

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             37,357         288,769.61

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          35,087.51

                      SEGRO   PLC                   206,516        1,989,162.11

                                295/321

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                      SHAFTESBURY      PLC                36,422         188,483.85
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            49,939         53,434.73

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            294,977         464,293.79

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          124,710          84,179.25

                      UNITE   GROUP   PLC                68,253         641,578.20

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,040         120,559.20

                                           3,345,961         8,314,968.62

                               英ポンド     小計
                                                   (1,160,437,020)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              66,607         181,171.04

                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,219         32,254.36

                      ARENA   REIT                   52,557         127,713.51

                      BWP  TRUST                     82,681         333,204.43

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         135,801.90

                      CHARTER    HALL   GROUP                80,514         898,536.24

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           73,828         352,159.56

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            84,091         273,295.75

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         142,791.77

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             324,502         290,429.29

                      DEXUS                      190,212        1,609,193.52

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         93,147.00

                      GOODMAN    GROUP                  281,653        5,185,231.73

                      GPT  GROUP                    340,528        1,294,006.40

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         169,500.71

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               21,020         62,009.00

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,899         235,024.29

                      MIRVAC    GROUP                  688,152        1,445,119.20

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             158,638         291,893.92

                      RURAL   FUNDS   GROUP                67,950         148,131.00

                      SCENTRE    GROUP                  911,360        1,895,628.80

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             196,242         419,957.88

                      STOCKLAND                      407,672        1,422,775.28

                      VICINITY     CENTRES                 670,328         914,997.72

                      WAYPOINT     REIT   LTD               119,935         311,831.00

                                           5,147,559         18,265,805.30

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,398,612,711)
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          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         179,005.59
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             187,660         426,926.50

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            272,970         266,145.75

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         310,187.47

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         49,526         133,224.94

                                            841,430        1,315,490.25

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (91,623,895)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,375,660.00

                      FORTUNE    REIT                  239,000        1,594,130.00

                      LINK   REIT                   358,700        22,472,555.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         555,960.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           196,000         723,240.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000         977,400.00

                                           1,627,700         27,698,945.00

                               香港ドル     小計
                                                    (380,860,493)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         95,698.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            175,200         113,880.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         517,200        1,779,168.00

                      ASCOTT    TRUST                  316,596         280,187.46

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           490,600         794,772.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              487,500         916,500.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          140,500         164,385.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              143,100         147,393.00

                      ESR  REIT                    390,700         150,419.50

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          80,100.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          107,400          63,903.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            126,100         293,813.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          58,159.50

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            419,979         558,572.07

                      KEPPEL    DC  REIT                 212,400         620,208.00

                      KEPPEL    REIT                  327,600         357,084.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             127,100          80,073.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          24,091.10

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           374,400         715,104.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           262,400         816,064.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            529,400        1,122,328.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           354,900         310,537.50

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        446,000         165,020.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              70,900         250,986.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          58,436.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         71,377.50

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          41,369.00

                      SPH  REIT                    161,200         138,632.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         111,917.50

                      SUNTEC    REIT                  421,200         577,044.00

                                           7,781,075         10,957,222.63

                           シンガポールドル         小計
                                                    (852,143,203)
          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD               15,600       80,964,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       27,101,000.00

                                            19,700       108,065,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                     (9,725,850)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         398,296.65

                                            29,265         398,296.65

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (12,466,685)
                                                   20,859,325,412

                    合計
                                                  (20,859,325,412)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券           157銘柄           100.0   %             74.8  %

    カナダドル                 投資証券           26銘柄          100.0   %             1.9  %

    ユーロ                 投資証券           26銘柄          100.0   %             4.6  %

    英ポンド                 投資証券           30銘柄          100.0   %             5.6  %

    オーストラリアドル                 投資証券           25銘柄          100.0   %             6.7  %

    ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0   %             0.4  %

    香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             1.8  %

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    シンガポールドル                 投資証券           30銘柄          100.0   %             4.1  %
    韓国ウォン                 投資証券            2銘柄          100.0   %             0.0  %

    イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年                8月31日現在です。
    【リスクコントロール・オープン】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                338,245,146      円　

    Ⅱ　負債総額                                  193,880    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                338,051,266      円　
    Ⅳ　発行済口数                                330,667,106      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0223   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              88,999,117,006       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,105,439,099       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              86,893,677,907       円　
    Ⅳ　発行済口数                              82,796,382,100       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0495   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              186,501,459,639        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,261,597,279       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              183,239,862,360        円　
    Ⅳ　発行済口数                              172,272,857,448        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0637   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              29,843,552,205       円　
    Ⅱ　負債総額                                36,058,062     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,807,494,143       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,966,196,404       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1479   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              70,971,926,071       円　

    Ⅱ　負債総額                                768,587,711      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              70,203,338,360       円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,091,404,620       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4301   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,212,867,385       円　

    Ⅱ　負債総額                                134,633,225      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,078,234,160       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,439,467,860       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3547   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,080,464,673       円　

    Ⅱ　負債総額                                15,303,129     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,065,161,544       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,895,593,131       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0346   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              19,388,537,150       円　

    Ⅱ　負債総額                                27,397,353     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,361,139,797       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,935,900,244       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2149   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              21,513,039,975       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,033,214     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,476,006,761       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,147,889,423       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9697   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                303/321



















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年8月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2020年8月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年8月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     80            801,077
           単位型株式投資信託                      6           119,996
               合計                 86            921,073
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
         繰延税金資産                                34,080               72,304
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         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
     　　賞与引当金                                   36,596               96,675
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                        △7,236              1,778,051
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
     　　　その他有価証券評価差額金                                     △0              △433
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
                                306/321

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       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
     　　雑損失                                      －               13
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                                307/321


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                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
                                308/321


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        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
                                309/321


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    ※２　関係会社に対する資産及び負債
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
                                310/321

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

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              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
                                312/321

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    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

                                313/321


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
                                314/321

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

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     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
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                                 資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            金融商品取引法に定める第
        四国アライアンス証券株式会社                             3,000百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        東海東京証券株式会社                             6,000百万円
                                            でいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社伊予銀行                            20,948百万円
                                            んでいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    5月28日              臨時報告書
                                317/321






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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年10月9日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているリスクコントロール・オープンの2020年3月31日から2020年8月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    リスク
    コントロール・オープンの2020年8月17日                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、                                   全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む   監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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