ノムラ・グローバル・オールスターズ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・グローバル・オールスターズ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月15日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ノムラ・グローバル・オールスターズ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年4月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（２）投資対象
＜更新後＞
日本、先進国、新興国の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券、ハイ・イールド債、およ
;
び世界のREITの10の資産について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券 を主要投
資対象とします。
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す。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次
に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
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イ．有価証券
ロ．約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ．金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める複数の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨
表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。）
4．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
とします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資対象とする投資信託証券■
実質的な主要投資対象 投資信託証券
日本株式 ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
先進国株式 グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
新興国株式
日本債券 ノムラ日本債券オープン マザーファンド
米国債券 ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
欧州債券 ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
豪州債券 野村豪州債券ファンド マザーファンド
新興国債券 野村エマージング債券マザーファンド
ハイ・イールド債 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
世界REIT ノムラ・ワールドREITマザーファンド
上記に記載した投資信託証券は、今後、定性・定量評価等を勘案して投資対象から除外される場
合、あるいは、上記に記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、以下は各投資信託証券の特色、投資制限、関係法人、委託会社の概要もしくは外部委託先の
概要について、2020年10月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです（個別に時
点 の記載がある場合を除きます。）。
今後、投資信託証券の委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があり
ます。
ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
《ファンドの特色》
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長
性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア
諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投
資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更
を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内
とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内としま
す。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
《委託会社の概要》
野村グループの資産運用会社で、日本の資産運用業界のリーディング・カンパニーです。日本最大級の調査
体制を活用し、マクロからミクロまで一貫した調査を展開しています。また、豊富な情報力と長年の運用実
績に基づく確固とした運用スタイルを構築しています。
グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
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《ファンドの特色》
日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象と
し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候
補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案した
ポートフォリオを構築します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤GQG Partners LLC（GQG・パートナーズ・エルエルシー）に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限
を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内
とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内としま
す。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
外部委託先 GQG・パートナーズ・エルエルシー
《外部委託契約について》
委託する範囲 株式等の運用
GQG Partners LLC
委託先名称
（GQG・パートナーズ・エルエルシー）
委託先所在地 米国 フロリダ州 フォートローダーデール
「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委
託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額（日々
の純資産総額の平均値）に、次の率を乗じて得た額とします。
委託に係る費用
マザーファンドの平均純資産総額 外部委託先報酬率
300億円以下の部分 年0.50%
300億円超の部分 年0.45%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
《外部委託先の概要》
2016年に設立した株式運用に特化した運用会社。米国フロリダ州のフォートローダーデールに本拠を構え
る。
独自に確立したアプローチでクオリティが高いと判断した企業に投資することを投資哲学としています。
ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
《ファンドの特色》
①この投資信託は、新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期
的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
②株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買
コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によって
は、一時的に株式の組入比率を引き下げる場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー（Acadian Asset Management LLC）に当ファンド
の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内
とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
ます。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
外部委託先 アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
《外部委託契約について》
委託する範囲 株式等の運用
Acadian Asset Management LLC
委託先名称
(アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー)
委託先所在地 米国 マサチューセッツ州 ボストン市
「ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委
託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額（日々の
純資産総額の平均値）に、次の率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額 外部委託先報酬率
委託に係る費用
50億円以下の部分 年0.75%
50億円超150億円以下の部分 年0.65%
150億円超の部分 年0.60%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
米国証券取引委員会（SEC）に登録した投資顧問会社であり、ボストンに本拠地を置く運用会社として1986年
に設立されました。 ロンドン、シンガポール、東京およびシドニーに100％子会社を有しており、グローバ
ルおよび地域別の株式システマティックアクティブ運用戦略に特化しています。
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
《ファンドの特色》
わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット
分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社
債のセクター（種別・格付別等）配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指
します。先物取引等も適宜活用します。
② 投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債（投資適格格付（BBB格相当以
上。BBB－を含みます。）を有している公社債とし、格付のない場合には委託会社が同等の信用度を有すると判断した
ものを含みます。以下同じ。）とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以内とし、原則としてB格相当以上（B－を含みます。）の格付を有しているものに限り投資できるものとしま
す。
③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA -BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に
維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断
した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
《委託会社の概要》
野村グループの資産運用会社で、日本の資産運用業界のリーディング・カンパニーです。日本最大級の調査
体制を活用し、マクロからミクロまで一貫した調査を展開しています。また、豊富な情報力と長年の運用実
績に基づく確固とした運用スタイルを構築しています。
ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
《ファンドの特色》
①米国ドル建の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないま
す。
②公社債への投資にあたっては、主として、(ⅰ)米国の国債（政府機関債を含む。以下同じ。）（以下「米
国国債」といいます。）、(ⅱ)会社およびその他の発行体によって発行された債券（以下「社債」といい
ます。）および（ⅲ）下記に規定しているアセット・バック証券の、3つのセクターの証券に配分し、信用
格付の高い証券を中心に投資することを基本とします。
ファンドは、米国国債、社債およびアセット・バック証券の、3つのセクターの証券を、バランス良く配
分したポートフォリオを維持することを基本とします。ただし、その投資割合は、市況動向、市場環境お
よび他の要因を勘案して、適宜、機動的に変更します。なお、市況動向等を勘案し、米国国債、社債また
はアセット・バック証券のいずれかにその資産の100%を上限として投資する場合があります。
ファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、以下の点に主として重点をおきます。
(ⅰ)相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
(ⅱ)デュレーション管理
(ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析
(ⅳ)徹底した信用分析
米国国債への投資に関しては、主として、米国の政府および政府機関によって発行または、元本および
利息の支払いが保証されている債券に投資します。
社債投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とし、投資機会の獲得と投資リ
スクの最小化を行なうためにクレジット調査・分析を含む専門的投資技術・知識を活用することを基本と
します。
アセット・バック証券とは、主として米国ドル建のモーゲージ・バック証券（「MBS」）、コマーシャ
ル・モーゲージ・バック証券（「CMBS」）、（狭義の）アセット・バック証券（「ABS」）およびこれらに
類似した証券などを総称していいます。アセット・バック証券への投資に関しては、分散ポートフォリオ
を構築・維持することを基本とします。アセット・バック証券のセクター配分および個別銘柄の選択にあ
たっては、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析に基づき行なうことを基本とし、適
宜機動的に変更します。
ファンド全体のデュレーションは、通常、米国債券の市場指標のデュレーションを中心としてその±20%
の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、
委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
投資する証券は、主として、投資適格格付（BBB－、Baa3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格
付）が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。ただし、信託財産
の純資産総額の10%を限度として原則としてB格相当以上（B－、B3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上
の格付が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるもの）の投資適格格付未満の証
券へ投資できるものとします。
③投資する外貨建資産は、主として米国ドル建の公社債等とし、米国ドル建以外の外貨建資産の投資割合は
信託財産の純資産総額の原則として10%以内とします。外貨建資産のうち、米国ドル建資産については、原
則として為替ヘッジを行ないません。米国ドル建以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為
替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことができます。
④ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（BlackRock Financial Management, Inc.）
に、当ファンドの海外の公社債等（短期金融商品を含む）の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
外部委託先 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
《外部委託契約について》
委託する範囲 海外の公社債等（含む短期金融商品）の運用
BlackRock Financial Management, Inc.
委託先名称
（ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク）
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
委託先所在地
「ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」の外部委託先の報酬
委託に係る費用 は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額
（月末純資産総額の平均値）に、年0.13%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1988年の設立以来、一貫して「運用とリスク・マネジメントの一体化」を重視しています。グローバルな資
産運用、リスク・マネジメントおよびリスク・アドバイザリー・サービスを、機関投資家・個人投資家に提
供しています。
ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
《ファンドの特色》
①汎欧州通貨建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的
として運用を行ないます。
②公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および
銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。
③投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付（ BBB 格相当以上の格付）を有する公
社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、 BBB －相当未満 B －相当以上の
格付を有する公社債（同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。）については、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の 10% を限度として投資することができます。なお、 C 格相当以下の格付が付与
されている公社債には投資しません。
④通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合が
あります。
⑤インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド（ Insight Investment Management
(Global) Limited ）に当ファンドの海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限を委託し
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を
有するもの、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
外部委託先 インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミ
テッド
《外部委託契約について》
委託する範囲 海外の公社債等（含む金融商品等）の運用
Insight Investment Management (Global) Limited
委託先名称
（インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド）
委託先所在地 英国 ロンドン市
「ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報
酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、次の
率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額 外部委託先報酬率
委託に係る費用
1,000億円以下の部分 年0.20%
1,000億円超の部分 年0.17%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
英国において規模の大きい運用会社のひとつです。豊富な情報力と経験を持つ債券運用チームが、実績に裏
打ちされた投資プロセスに従って運用を行ないます。
野村豪州債券ファンド マザーファンド
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《ファンドの特色》
オーストラリアドル建ての公社債（国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債等）を主
要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
①投資する公社債は、投資時点において、BBB－相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同
等の信用度を有すると判断される公社債とします。
②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に投資を行なう場合があります。
③公社債への投資にあたっては、マクロ経済・投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケットリス
ク分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析に基づき、デュレーション、イー
ルドカーブ戦略、セクター配分（種別・格付別等の配分）、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更
し、収益の獲得を目指します。
④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度
の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が
必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑤オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内と
します。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則と
してオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
⑥外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
⑦ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティーディーに当ファンド
の海外の公社債等（含む短期金融商品）の運用の指図に関する権限を委託します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換お
よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式
への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エル
外部委託先
ティーディー
《外部委託契約について》
委託する範囲 海外の公社債等（含む短期金融商品）の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST SENTIER INVESTORS（AUSTRALIA）IM LTD
委託先名称
（ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティー
ディー）
オーストラリア連邦 ニュー・サウス・ウェールズ州 シドニー市
委託先所在地
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中
委託に係る費用 から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額（月末純資産総額の平
均値）に、年0.20%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
・ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティーディー（以下「ファー
スト・センティア・インベスターズ社」といいます。）は、シドニーに本拠を置くオーストラリア屈指のグ
ローバル資産運用会社です。三菱ＵＦＪ信託銀行の100%子会社で、ファースト・センティア・インベスター
ズ・グループに属します。グループはグローバルに運用・調査の拠点を有します。
・グループが持つ広範囲の市場情報、マクロの経済情報および調査レポート等を活用し、ファースト・セン
ティア・インベスターズ社はグローバルな資産運用を行なっています。
・ファースト・センティア・インベスターズ社の運用受託資産は、株式、債券、短期金融商品、不動産投資信
託、インフラ関連ファンドなど多岐にわたります。
野村エマージング債券マザーファンド
《ファンドの特色》
①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（以下「新興国債券」といいます。）を主要投資
対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
②投資する債券の格付については制限を設けません。
③新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、
テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
④投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします（OECD加盟国の国
債、政府機関債、国際機関債等を除く。）。
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30％以内とします。
・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40％以内とします。
⑤通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合が
あります。
⑥ファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲
内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と
判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑦投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあり
ます。
⑧Wellington Management Company LLP（ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー）に当
ファンドの海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限を委託します。
⑨投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
は、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10％未満
とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
外部委託先 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
《外部委託契約について》
委託する範囲 海外の公社債等（含む金融商品）の運用
Wellington Management Company LLP
委託先名称
（ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー）
委託先所在地 米国 マサチューセッツ州 ボストン市
「野村エマージング債券マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の
中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、次の
率を乗じて得た額とします。
委託に係る費用 マザーファンドの平均純資産総額 外部委託先報酬率
500億円以下の部分 年0.45%
500億円超の部分 年0.40%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1928年に創立された、米国で最も歴史のある大手独立系運用会社のひとつです。40ヶ国以上にわたる機関投
資家顧客ならびにミューチャル・ファンド・スポンサー向けに、米国、米国外、ならびにグローバルの株
式、債券、リアル・アセット、通貨、アクティブ資産配分のポートフォリオを運用しています。
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
《ファンドの特色》
①主として米国ドル建のハイ・イールド・ボンドに投資し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり
益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、積極的な運用を行ないます。ディストレス債券やデ
フォルト債券などを含め幅広い低格付証券に投資を行ないます。投資対象には、米国以外の企業の発行す
る債券等が含まれます。なお、LPＳ（リミテッド・パートナーシップ）の発行する債務証券または債務証
書、転換社債型新株予約権付社債、優先証券またはこれに類する証券、コーポレート・ローン、新株予約
権などの権利が付与された債券、債務証券の保有に関連して発行される株式などへ投資を行なう場合があ
ります。
②投資する事業債は主として BB 格相当以下の格付が付与されているもの（格付けがない場合は同等の信用度
を有すると判断されるものを含みます。）とします。
③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことによ
り、信用リスクのコントロールを行ないます。
④ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
⑥投資対象を 40 業種に分類し、 1 業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30% 以内とし
ます。
⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑧ NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC. （ノムラ・コーポレート・リサーチ・
アンド・アセット・マネージメント・インク）に当ファンドの海外の公社債等（含む金融商品）の運用の
指図に関する権限を委託します。
⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および
新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等より取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産
の純資産総額の30%以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージ
外部委託先
メント・インク
《外部委託契約について》
委託する範囲 海外の公社債等（含む金融商品）の運用
NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.
委託先名称
（ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク）
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
委託先所在地
「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬
委託に係る費用 の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額（日々の純資産総
額の平均値）に、年0.60%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1991年設立の、低格付の債券資産運用に特化した運用会社です。重い債務負担（荷車）を引きながら坂道を
上る（着実な業績をあげる）ことのできる『強い馬』（企業）をボトムアップ・リサーチにより発掘する投
資手法に定評があります。
ノムラ・ワールドREITマザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
《ファンドの特色》
;
①世界各国（新興国を含みます。）の不動産投資信託証券 （以下「REIT」といいます。）を主要投資対象
とし、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とし
ます。なお、株式および上場投資信託証券（ETF）にも投資する場合があります。
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団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
②世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップ
アプローチを組み合わせて、各銘柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目
して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども考慮してポートフォリオを構築するこ
とを基本とします。
③株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事
業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤Cohen & Steers Capital Management, Inc.（コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・イン
ク）に当ファンドのREIT、株式および上場投資信託証券（ETF）の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①投資信託証券（上場投資信託証券（ETF）およびREITを除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5％以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行なうこととします。
《ファンドの関係法人》
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
外部委託先 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
《外部委託契約について》
世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証
委託する範囲
券（REIT）、株式および上場投資信託証券（ETF）の運用
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
委託先名称
（コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
委託先所在地 米国ニューヨーク州ニューヨーク市
「ノムラ・ワールドREITマザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払
委託に係る費用 うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額（日々の純資産総額の平均値）に、年
0.45％の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1986年に不動産証券に特化した米国最初の運用会社として設立され、現在はインフラ株やハイブリッド証券
などの運用も行うグローバルな運用会社です。世界中のお客様に専門性の高い運用サービスを提供していま
す。
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595％（税抜年
1.45％）以内(2020年10月15日現在 年1.595％（税抜年1.45％）)の率(以下「信託報酬率」といいます。)
を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り（税抜）としま
す。
＜ファンドの純資産総額＞ ＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
3,000億円以下の部分 年0.85％ 年0.55％ 年0.05％
3,000億円超の部分 年0.86％ 年0.55％ 年0.04％
＊上記配分は、2020年10月15日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券については、2020年10月15日現在、信託報酬は収受しておりま
せんので、ファンドにおける実質的な信託報酬も上記と同じです。また、ファンドが実質的な投資対象
とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
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限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
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あります。
５運用状況
以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ノムラ・グローバル・オールスターズ
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 20,343,181,024 99.85
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 28,907,038 0.14
合計（純資産総額） 20,372,088,062 100.00
（参考）ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 82,163,103,780 97.99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,681,878,266 2.00
合計（純資産総額） 83,844,982,046 100.00
（参考）グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 43,156,146,870 78.12
ドイツ 916,971,284 1.66
イタリア 914,515,754 1.65
フランス 1,128,110,506 2.04
スイス 2,235,355,358 4.04
デンマーク 1,715,026,469 3.10
香港 2,368,005,779 4.28
小計 52,434,132,020 94.92
投資証券 アメリカ 1,647,048,445 2.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,157,162,873 2.09
合計（純資産総額） 55,238,343,338 100.00
（参考）ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,900,495,711 19.92
メキシコ 78,797,426 0.82
ブラジル 374,189,404 3.92
ギリシャ 193,101,391 2.02
トルコ 329,573,163 3.45
ハンガリー 5,884,941 0.06
ポーランド 97,338,788 1.02
香港 2,004,102,173 21.00
マレーシア 239,094,562 2.50
タイ 26,033,635 0.27
フィリピン 5,869,919 0.06
インドネシア 6,872,633 0.07
韓国 1,293,669,627 13.56
台湾 1,507,146,893 15.79
インド 364,142,389 3.81
カタール 164,704,907 1.72
南アフリカ 179,907,410 1.88
アラブ首長国連邦 274,782,300 2.88
サウジアラビア 51,904,837 0.54
小計 9,097,612,109 95.36
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投資証券 トルコ 5,284,869 0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 437,044,231 4.58
合計（純資産総額） 9,539,941,209 100.00
（参考）ノムラ日本債券オープン マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 57,488,060,000 59.93
地方債証券 日本 704,102,000 0.73
特殊債券 日本 1,232,994,213 1.28
社債券 日本 32,168,144,920 33.53
フランス 101,440,000 0.10
小計 32,269,584,920 33.64
信託受益権 日本 480,825,738 0.50
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,744,877,012 3.90
合計（純資産総額） 95,920,443,883 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 2,425,440,000 2.52
（参考）ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 1,052,036,287 17.83
地方債証券 アメリカ 72,034,637 1.22
特殊債券 アメリカ 1,777,753,443 30.13
社債券 アメリカ 2,826,929,271 47.92
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 169,843,657 2.87
合計（純資産総額） 5,898,597,295 100.00
その他の資産の投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引 買建 アメリカ 268,954,449 4.55
売建 アメリカ 307,712,112 △5.21
で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。
種類 通貨 評価額（時価・円） 投資比率（％）
売付債券 米ドル 298,329,594 5.05
（参考）ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 190,939,744 0.31
ドイツ 4,035,472,166 6.55
イタリア 15,533,559,264 25.23
フランス 3,849,479,862 6.25
オランダ 27,569,147 0.04
スペイン 4,785,723,780 7.77
ベルギー 742,304,302 1.20
オーストリア 1,377,726,642 2.23
フィンランド 540,972,537 0.87
アイルランド 1,182,975,486 1.92
ギリシャ 539,780,262 0.87
ポルトガル 1,026,093,694 1.66
スロベニア 104,757,076 0.17
キプロス 86,424,934 0.14
スロバキア 90,210,401 0.14
ルーマニア 174,598,883 0.28
クロアチア 174,252,234 0.28
アイスランド 201,668,232 0.32
ラトビア 74,529,180 0.12
インドネシア 171,424,642 0.27
中国 194,709,244 0.31
モロッコ 133,259,077 0.21
イギリス 3,859,145,959 6.26
スイス 1,084,438,300 1.76
スウェーデン 371,947,135 0.60
チェコ 162,787,388 0.26
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ロシア 307,884,400 0.50
小計 41,024,633,971 66.63
地方債証券 ドイツ 1,185,014,238 1.92
ノルウェー 263,603,586 0.42
小計 1,448,617,824 2.35
特殊債券 国際機関 543,453,229 0.88
社債券 日本 90,370,727 0.14
アメリカ 2,735,704,432 4.44
ドイツ 1,108,282,339 1.80
イタリア 893,232,617 1.45
フランス 2,138,187,754 3.47
オランダ 1,221,795,149 1.98
ベルギー 288,884,299 0.46
ルクセンブルグ 159,152,911 0.25
アイルランド 541,897,632 0.88
ポルトガル 112,222,877 0.18
イギリス 1,008,037,796 1.63
スイス 442,541,215 0.71
スウェーデン 357,223,385 0.58
ノルウェー 427,221,695 0.69
デンマーク 383,306,074 0.62
ケイマン諸島 214,645,920 0.34
オーストラリア 740,687,592 1.20
シンガポール 131,581,079 0.21
イギリス 2,127,445,942 3.45
小計 15,122,421,435 24.56
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,423,896,731 5.56
合計（純資産総額） 61,563,023,190 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引 買建 ドイツ 4,026,871,819 6.54
買建 イギリス 2,866,954,900 4.65
売建 ドイツ 7,100,108,905 △11.53
（参考）野村豪州債券ファンド マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 オーストラリア 5,911,948,518 30.73
地方債証券 オーストラリア 225,405,253 1.17
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特殊債券 オーストラリア 7,026,633,660 36.52
社債券 オーストラリア 5,630,097,326 29.26
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 443,965,093 2.30
合計（純資産総額） 19,238,049,850 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引 売建 オーストラリア 1,013,626,617 △5.26
（参考）野村エマージング債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 11,163,392,587 57.98
ブラジル 53,246,478 0.27
チリ 56,795,370 0.29
コロンビア 52,904,893 0.27
ハンガリー 203,992,085 1.05
ルーマニア 8,978,583 0.04
クロアチア 373,280,904 1.93
モロッコ 36,609,636 0.19
コートジボワール 133,177,338 0.69
セルビア 218,602,429 1.13
北マケドニア共和国 226,787,401 1.17
小計 12,527,767,704 65.07
地方債証券 アメリカ 81,088,368 0.42
特殊債券 アメリカ 562,103,657 2.91
メキシコ 64,739,840 0.33
チュニジア 35,175,514 0.18
インドネシア 57,526,416 0.29
小計 719,545,427 3.73
社債券 アメリカ 4,789,782,550 24.87
オランダ 12,701,177 0.06
イギリス 55,411,316 0.28
小計 4,857,895,043 25.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,065,767,945 5.53
合計（純資産総額） 19,252,064,487 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,972,803,202 15.44
売建 アメリカ 2,147,724,120 △11.15
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 39,255,472 0.30
新株予約権証券 アメリカ 853,503 0.00
新株予約権付社債券等 アメリカ 1,264,320 0.00
社債券 アメリカ 12,180,452,220 94.99
外国証券（優先証券） アメリカ 10,488,852 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 589,545,040 4.59
合計（純資産総額） 12,821,859,407 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
資産の種類 国／地域 数量 時価（円） 投資比率（％）
貸付債権 アメリカ 4,143,140.83 238,180,407 1.85
（参考）ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 232,520,367 2.67
香港 72,134,400 0.83
小計 304,654,767 3.50
投資証券 日本 852,050,900 9.80
アメリカ 5,375,826,988 61.88
カナダ 29,744,167 0.34
ドイツ 50,698,869 0.58
フランス 223,686,501 2.57
オランダ 15,333,689 0.17
ベルギー 126,560,574 1.45
イギリス 484,026,073 5.57
オーストラリア 590,881,749 6.80
ニュージーランド 50,816,052 0.58
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港 85,482,455 0.98
シンガポール 379,338,193 4.36
小計 8,264,446,210 95.13
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 117,822,879 1.35
合計（純資産総額） 8,686,923,856 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ノムラ・グローバル・オールスターズ
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 グローバル・エクイティ（除く日 459,904,254 4.4453 2,044,412,381 4.7718 2,194,571,119 10.77
受益証券 本）・マザーファンド
2 日本 親投資信託 野村豪州債券ファンド マザー 798,540,058 2.5547 2,040,030,287 2.6351 2,104,232,906 10.32
受益証券 ファンド
3 日本 親投資信託 ノムラ・ジャパン・オープン マ 1,039,427,664 1.9701 2,047,776,441 2.0230 2,102,762,164 10.32
受益証券 ザーファンド
▶ 日本 親投資信託 ノムラ－アカディアン新興国株 822,278,878 2.4605 2,023,217,180 2.5373 2,086,368,197 10.24
受益証券 ファンド マザーファンド
5 日本 親投資信託 野村エマージング債券マザーファ 815,859,388 2.5062 2,044,706,799 2.5210 2,056,781,517 10.09
受益証券 ンド
6 日本 親投資信託 野村米国好利回り社債投信 マ 838,946,030 2.3974 2,011,289,213 2.4439 2,050,300,202 10.06
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 ノムラ－インサイト欧州債券 マ 1,247,461,643 1.5917 1,985,584,698 1.6341 2,038,477,070 10.00
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マ 1,623,916,900 1.1519 1,870,589,878 1.2281 1,994,332,344 9.78
受益証券 ザーファンド
9 日本 親投資信託 ノムラ－ブラックロック米国債券 843,991,667 2.2714 1,917,042,673 2.2231 1,876,277,874 9.21
受益証券 オープン マザーファンド
10 日本 親投資信託 ノムラ日本債券オープン マザー 1,266,233,566 1.4534 1,840,343,865 1.4524 1,839,077,631 9.02
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
（参考）ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 849,300 5,746.07 4,880,143,401 4,890.00 4,153,077,000 4.95
ングス
2 日本 株式 ソニー 電気機器 443,400 6,905.53 3,061,915,184 8,309.00 3,684,210,600 4.39
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 463,700 4,724.57 2,190,783,109 6,598.00 3,059,492,600 3.64
プ 信業
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▶ 日本 株式 セリア 小売業 567,600 3,571.48 2,027,172,934 4,680.00 2,656,368,000 3.16
5 日本 株式 大陽日酸 化学 1,305,300 1,556.06 2,031,135,553 1,866.00 2,435,689,800 2.90
6 日本 株式 ダイキン工業 機械 119,400 18,652.16 2,227,068,078 19,965.00 2,383,821,000 2.84
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 910,900 2,557.94 2,330,027,546 2,411.50 2,196,635,350 2.61
信業
8 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機 2,081,800 874.55 1,820,658,844 1,049.00 2,183,808,200 2.60
器
9 日本 株式 光通信 情報・通 80,400 20,591.12 1,655,526,293 25,620.00 2,059,848,000 2.45
信業
10 日本 株式 テルモ 精密機器 440,200 4,078.91 1,795,538,143 4,310.00 1,897,262,000 2.26
11 日本 株式 日本特殊陶業 ガラス・ 1,018,900 1,789.71 1,823,543,406 1,825.00 1,859,492,500 2.21
土石製品
12 日本 株式 信越化学工業 化学 144,200 12,752.66 1,838,933,572 12,885.00 1,858,017,000 2.21
13 日本 株式 ＳＭＣ 機械 31,800 44,804.18 1,424,772,924 58,250.00 1,852,350,000 2.20
14 日本 株式 任天堂 その他製 31,900 46,203.29 1,473,884,962 56,740.00 1,810,006,000 2.15
品
15 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 575,300 3,313.43 1,906,216,959 3,118.00 1,793,785,400 2.13
シャルグループ
16 日本 株式 オープンハウス 不動産業 470,100 3,471.63 1,632,016,326 3,765.00 1,769,926,500 2.11
17 日本 株式 日本電気 電気機器 282,100 4,617.33 1,302,551,072 5,590.00 1,576,939,000 1.88
18 日本 株式 大塚商会 情報・通 291,900 4,798.47 1,400,673,393 5,200.00 1,517,880,000 1.81
信業
19 日本 株式 第一三共 医薬品 156,000 6,819.57 1,063,852,920 9,447.00 1,473,732,000 1.75
20 日本 株式 アイシン精機 輸送用機 399,000 3,586.63 1,431,065,536 3,645.00 1,454,355,000 1.73
器
21 日本 株式 三菱地所 不動産業 863,700 1,821.96 1,573,626,852 1,661.50 1,435,037,550 1.71
22 日本 株式 ネクステージ 小売業 1,400,400 776.86 1,087,921,252 1,018.00 1,425,607,200 1.70
23 日本 株式 スシローグローバル 小売業 573,800 1,649.96 946,747,048 2,466.00 1,414,990,800 1.68
ホールディングス
24 日本 株式 太平洋セメント ガラス・ 498,400 2,516.70 1,254,326,456 2,696.00 1,343,686,400 1.60
土石製品
25 日本 株式 オリンパス 精密機器 638,400 1,853.87 1,183,510,608 2,099.00 1,340,001,600 1.59
26 日本 株式 アンリツ 電気機器 568,900 2,383.74 1,356,113,988 2,314.00 1,316,434,600 1.57
27 日本 株式 新光電気工業 電気機器 817,600 1,316.21 1,076,140,766 1,577.00 1,289,355,200 1.53
28 日本 株式 ミスミグループ本社 卸売業 449,900 2,664.09 1,198,575,283 2,782.00 1,251,621,800 1.49
29 日本 株式 Ｍ＆Ａキャピタル サービス 319,300 3,346.34 1,068,488,557 3,905.00 1,246,866,500 1.48
パートナーズ 業
30 日本 株式 コムシスホールディ 建設業 418,700 2,768.45 1,159,150,712 2,962.00 1,240,189,400 1.47
ングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.80
鉱業 1.22
建設業 1.47
パルプ・紙 0.88
化学 6.31
医薬品 2.92
ガラス・土石製品 3.82
鉄鋼 1.03
非鉄金属 0.98
機械 6.75
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電気機器 13.83
輸送用機器 4.33
精密機器 3.86
その他製品 2.15
電気・ガス業 0.74
陸運業 1.80
情報・通信業 11.13
卸売業 3.66
小売業 9.91
銀行業 2.13
保険業 4.95
その他金融業 1.09
不動産業 5.94
サービス業 6.17
合 計 97.99
（参考）グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 130,050 18,388.48 2,391,421,928 24,117.95 3,136,540,386 5.67
ウェア
2 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 52,926 35,359.03 1,871,412,173 55,409.87 2,932,623,182 5.30
半導体製
造装置
3 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 94,502 21,527.15 2,034,359,221 30,449.03 2,877,495,178 5.20
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 6,848 258,163.60 1,767,904,387 358,413.64 2,454,416,661 4.44
ネット販
売・通信
販売
5 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 196,969 9,981.80 1,966,106,425 11,672.83 2,299,186,519 4.16
ア機器・
用品
6 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラ 299,712 5,984.44 1,793,609,803 7,350.79 2,203,122,969 3.98
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 172,922 12,388.64 2,142,269,895 12,693.07 2,194,912,088 3.97
8 アメリカ 株式 ASTRAZENECA PLC-SPONS 医薬品 361,751 5,452.39 1,972,407,825 5,867.49 2,122,573,414 3.84
ADR
9 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 52,162 27,368.31 1,427,585,974 38,574.40 2,012,118,020 3.64
サービス
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 56,915 30,894.71 1,758,372,579 33,122.02 1,885,139,950 3.41
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 58,511 23,644.89 1,383,486,229 30,940.01 1,810,331,370 3.27
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 33,210 36,613.65 1,215,939,436 54,412.11 1,807,026,452 3.27
ウェア
13 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 246,061 7,494.34 1,844,067,115 6,969.92 1,715,026,469 3.10
ク
14 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC ― 19,863 71,785.98 1,425,884,968 82,920.42 1,647,048,445 2.98
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 111,974 12,395.60 1,387,985,362 14,620.80 1,637,150,265 2.96
16 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 68,268 20,038.41 1,367,982,748 23,026.42 1,571,968,187 2.84
サービス
INC CL B
17 アメリカ 株式 LOCKHEED MARTIN 航空宇 37,082 40,048.38 1,485,074,383 41,679.36 1,545,554,116 2.79
宙・防衛
18 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 65,462 17,742.62 1,161,467,652 22,727.20 1,487,768,333 2.69
サービス
SHARES
19 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 8,430 134,788.10 1,136,263,696 173,255.03 1,460,539,967 2.64
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
20 アメリカ 株式 ADVANCED MICRO 半導体・ 149,149 6,196.22 924,160,256 9,013.54 1,344,361,671 2.43
半導体製
DEVICES
造装置
21 アメリカ 株式 SERVICENOW INC ソフト 22,441 35,871.46 804,991,453 51,401.98 1,153,511,905 2.08
ウェア
22 フランス 株式 AIR LIQUIDE SA 化学 64,406 14,544.51 936,754,117 17,515.61 1,128,110,506 2.04
23 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 101,444 10,373.74 1,052,354,248 10,827.84 1,098,420,131 1.98
24 アメリカ 株式 HUMANA INC ヘルスケ 24,382 42,616.87 1,039,084,652 42,991.09 1,048,208,864 1.89
ア・プロ
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
25 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 17,754 44,859.12 796,428,944 55,197.05 979,968,433 1.77
26 アメリカ 株式 MORGAN STANLEY 資本市場 170,521 5,204.78 887,524,972 5,572.49 950,226,635 1.72
27 ドイツ 株式 DEUTSCHE BOERSE AG 資本市場 46,343 16,982.36 787,013,718 19,786.61 916,971,284 1.66
28 イタリア 株式 ENEL SPA 電力 954,021 740.27 706,235,988 958.59 914,515,754 1.65
29 アメリカ 株式 VERTEX バイオテ 32,039 28,613.66 916,753,335 28,442.98 911,284,816 1.64
クノロ
PHARMACEUTICALS
ジー
30 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 31,160 16,223.33 505,519,050 28,563.09 890,026,071 1.61
ウェア
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 9.90
娯楽 1.77
化学 2.04
金属・鉱業 2.12
航空宇宙・防衛 2.79
家庭用耐久財 0.70
インターネット販売・通信販売 9.95
食品 3.97
家庭用品 2.96
ヘルスケア機器・用品 5.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 5.31
バイオテクノロジー 1.64
医薬品 7.02
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 1.98
各種金融サービス 2.84
保険 1.44
情報技術サービス 6.47
ソフトウェア 12.88
半導体・半導体製造装置 7.74
電力 1.65
総合公益事業 0.91
資本市場 3.41
投資証券 ― ― 2.98
合 計 97.90
（参考）ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 26,841 23,561.72 632,420,361 30,449.04 817,282,683 8.56
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 74,000 6,011.78 444,872,187 7,350.80 543,959,200 5.70
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 100,191 4,795.40 480,456,923 4,947.21 495,666,919 5.19
タ・周辺機
器
▶ 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 202,000 1,374.71 277,692,466 1,557.30 314,574,600 3.29
導体製造装
置
5 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 28,477 3,543.25 100,901,324 8,424.58 239,906,924 2.51
ネット販
売・通信販
売
6 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 3,066,000 84.45 258,942,096 76.84 235,591,440 2.46
BANK-H
7 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 3,205,000 76.29 244,528,680 61.20 196,146,000 2.05
CHINA-H
8 韓国 株式 LG ELECTRONICS INC 家庭用耐久 25,241 6,295.65 158,908,502 7,670.87 193,620,430 2.02
財
9 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 3,442 30,798.83 106,009,591 53,119.35 182,836,807 1.91
10 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 640,000 316.85 202,789,537 277.45 177,568,000 1.86
機器・部品
INDUSTRY
11 韓国 株式 KAKAO CORP インタラク 4,851 13,886.15 67,361,714 36,211.15 175,660,289 1.84
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
12 台湾 株式 UNITED 半導体・半 2,205,000 51.19 112,882,770 78.40 172,876,410 1.81
導体製造装
MICROELECTRONICS CORP
置
13 韓国 株式 KIA MOTORS CORP 自動車 42,230 3,893.47 164,421,660 3,817.57 161,216,192 1.68
14 ギリシャ 株式 HELLENIC TELECOM 各種電気通 83,371 1,677.53 139,857,678 1,718.93 143,309,663 1.50
信サービス
15 インド 株式 DR.REDDYS 医薬品 22,474 4,206.97 94,547,488 6,342.73 142,546,626 1.49
LABORATORIES
16 台湾 株式 REALTEK SEMICONDUCTOR 半導体・半 102,000 809.08 82,526,160 1,390.83 141,864,660 1.48
導体製造装
CORP
置
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17 インド 株式 WIPRO LTD 情報技術 349,323 366.19 127,921,209 394.47 137,798,317 1.44
サービス
18 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 9,820 11,543.44 113,356,613 13,591.44 133,467,941 1.39
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
19 香港 株式 CHINA NATIONAL 建設資材 823,597 115.87 95,431,831 152.59 125,674,313 1.31
BUILDING MA-H
20 香港 株式 SINOTRUK HONG KONG 機械 400,000 178.43 71,372,800 298.52 119,408,000 1.25
LTD
21 香港 株式 COUNTRY GARDEN 不動産管 883,000 146.60 129,454,864 132.87 117,325,976 1.22
理・開発
HOLDINGS CO
22 カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 217,870 557.95 121,560,610 527.72 114,974,509 1.20
23 香港 株式 COUNTRY GARDEN 商業サービ 146,000 556.47 81,245,242 754.80 110,200,800 1.15
ス・用品
SERVICES HOLD
24 アラブ首 株式 ALDAR PROPERTIES PJSC 不動産管 1,841,478 62.63 115,334,345 58.03 106,869,439 1.12
長国連邦 理・開発
25 トルコ 株式 HACI OMER SABANCI 各種金融 910,494 134.74 122,680,508 113.60 103,433,939 1.08
サービス
HOLDING
26 台湾 株式 NOVATEK 半導体・半 116,000 760.32 88,197,166 887.84 102,989,440 1.07
導体製造装
MICROELECTRONICS LTD
置
27 台湾 株式 PEGATRON CORP コンピュー 449,000 245.59 110,273,884 225.18 101,106,718 1.05
タ・周辺機
器
28 ブラジル 株式 TELEFONICA BRASIL- 各種電気通 101,800 960.39 97,767,994 968.70 98,613,914 1.03
信サービス
PREF
29 香港 株式 CNOOC LTD 石油・ガ 818,000 127.10 103,975,958 119.00 97,342,000 1.02
ス・消耗燃
料
30 マレーシ 株式 KOSSAN RUBBER ヘルスケア 236,800 229.76 54,409,192 404.45 95,774,660 1.00
ア 機器・用品
INDUSTRIES BERHAD
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 9.31
メディア 0.09
娯楽 4.12
不動産管理・開発 3.58
石油・ガス・消耗燃料 1.97
化学 0.19
建設資材 1.31
容器・包装 0.16
金属・鉱業 3.62
紙製品・林産品 0.96
建設・土木 0.27
電気設備 0.15
コングロマリット 0.87
機械 1.52
商業サービス・用品 1.15
運送インフラ 0.02
自動車部品 0.27
自動車 1.68
家庭用耐久財 2.14
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レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 0.13
インターネット販売・通信販売 12.09
専門小売り 0.15
食品・生活必需品小売り 0.73
食品 1.72
家庭用品 0.00
パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・用品 1.68
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.03
医薬品 2.04
銀行 10.63
各種金融サービス 1.61
保険 0.09
情報技術サービス 1.75
ソフトウェア 0.55
コンピュータ・周辺機器 7.53
電子装置・機器・部品 3.20
半導体・半導体製造装置 9.39
各種電気通信サービス 4.55
無線通信サービス 0.70
電力 0.62
ガス 0.05
水道 0.68
消費者金融 0.31
資本市場 0.69
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.06
投資証券 ― ― 0.05
合 計 95.41
（参考）ノムラ日本債券オープン マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,700,000,000 117.00 6,669,342,000 116.99 6,668,601,000 1.5 2034/3/20 6.95
（２０年）第１
４８回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,400,000,000 99.81 6,388,344,000 99.72 6,382,592,000 0.4 2040/3/20 6.65
（２０年）第１
７２回
34/213
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,700,000,000 119.32 5,608,181,000 119.23 5,603,857,000 1.7 2033/9/20 5.84
（２０年）第１
４６回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 118.50 4,977,165,000 118.41 4,973,598,000 1.7 2032/9/20 5.18
（２０年）第１
４０回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,900,000,000 144.68 4,195,720,000 144.47 4,189,804,000 2.2 2051/3/20 4.36
（４０年）第４
回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 3,500,000,000 114.62 4,011,842,000 114.73 4,015,865,000 1.3 2035/6/20 4.18
（２０年）第１
５３回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,100,000,000 119.15 2,502,213,000 119.06 2,500,407,000 1.8 2032/3/20 2.60
（２０年）第１
３４回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,300,000,000 100.36 2,308,324,000 100.35 2,308,257,000 0.1 2022/3/1 2.40
（２年）第４１
０回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,100,000,000 101.09 2,122,911,000 100.96 2,120,307,000 0.1 2028/9/20 2.21
（１０年）第３
５２回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,700,000,000 122.87 2,088,875,000 122.73 2,086,444,000 1.5 2044/12/20 2.17
（３０年）第４
５回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,100,000,000 98.19 2,062,074,000 98.12 2,060,541,000 0.2 2036/6/20 2.14
（２０年）第１
５７回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 2,000,000,000 101.17 2,023,520,000 101.05 2,021,180,000 0.1 2028/3/20 2.10
（１０年）第３
５０回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,800,000,000 104.26 1,876,680,000 104.17 1,875,168,000 0.6 2036/12/20 1.95
（２０年）第１
５９回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,600,000,000 105.80 1,692,944,000 105.72 1,691,552,000 0.7 2037/3/20 1.76
（２０年）第１
６０回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,500,000,000 101.11 1,516,788,000 101.09 1,516,455,000 0.1 2027/9/20 1.58
（１０年）第３
４８回
16 日本 社債券 みずほフィナン 1,300,000,000 101.32 1,317,212,000 101.35 1,317,615,000 0.95 2024/7/16 1.37
シャルグルー
プ 第１回劣後
特約付
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,100,000,000 115.93 1,275,318,000 115.92 1,275,186,000 1.4 2034/9/20 1.32
（２０年）第１
５０回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,200,000,000 100.42 1,205,076,000 100.42 1,205,148,000 0.1 2022/6/1 1.25
（２年）第４１
３回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,100,000,000 98.14 1,079,551,000 98.14 1,079,562,000 0.3 2039/9/20 1.12
（２０年）第１
７０回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 700,000,000 143.59 1,005,158,000 143.39 1,003,772,000 2.2 2050/3/20 1.04
（４０年）第３
回
21 日本 社債券 オリエントコー 1,000,000,000 100.37 1,003,700,000 100.37 1,003,760,000 0.46 2023/7/21 1.04
ポレーション
第９回社債間限
定同順位特約付
22 日本 社債券 明治安田生命２ 1,000,000,000 100.09 1,000,984,920 100.09 1,000,984,920 0.28 2021/8/9 1.04
０１６基金特定
目的会社 第１
回Ｂ号特定社債
23 日本 社債券 日本電気 第５ 1,000,000,000 100.05 1,000,530,000 100.05 1,000,520,000 0.29 2022/6/15 1.04
０回社債間限定
同順位特約付
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 1,000,000,000 100.00 1,000,010,000 99.87 998,730,000 0.6 2050/6/20 1.04
（３０年）第６
７回
25 日本 社債券 ビー・ピー・ 1,000,000,000 99.46 994,620,000 99.47 994,740,000 0.645 2023/7/12 1.03
シー・イー・エ
ス・エー 第２
回非上位円貨社
債
26 日本 社債券 ルノー 第２１ 1,000,000,000 98.44 984,410,000 98.46 984,640,000 0.36 2021/7/2 1.02
回円貨社債（２
０１８）
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 900,000,000 102.08 918,774,000 102.08 918,765,000 0.5 2038/6/20 0.95
（２０年）第１
６５回
28 日本 社債券 関西電力 第５ 900,000,000 100.37 903,411,000 100.36 903,249,000 0.29 2023/12/20 0.94
０７回
29 日本 社債券 三井住友トラス 800,000,000 99.94 799,520,000 99.98 799,840,000 0.42 2027/6/8 0.83
ト・ホールディ
ングス 第７回
劣後特約付
30 日本 社債券 三菱ＵＦＪフィ 800,000,000 99.78 798,240,000 99.70 797,672,000 0.55 2030/5/29 0.83
ナンシャル・グ
ループ 第２５
回劣後特約付
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
国債証券 59.93
地方債証券 0.73
特殊債券 1.28
社債券 33.64
信託受益権 0.50
合 計 96.09
（参考）ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 790,000 16,104.85 127,228,325 15,864.91 125,332,794 4.5 2036/2/15 2.12
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 882,000 10,455.84 92,220,593 10,448.74 92,157,956 0.375 2027/7/31 1.56
N/B
3 アメリカ 特殊債券 FN MA4055 785,021.02 11,056.43 86,795,365 11,071.87 86,916,568 2.5 2050/6/1 1.47
▶ アメリカ 特殊債券 FG Q15884 744,760.48 11,309.49 84,228,642 11,303.40 84,183,311 3 2043/2/1 1.42
5 アメリカ 特殊債券 FN MA4048 687,760.64 11,142.47 76,633,523 11,159.67 76,751,832 3 2050/6/1 1.30
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 510,000 14,390.69 73,392,537 14,086.13 71,839,303 3.125 2041/11/15 1.21
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 637,000 10,515.32 66,982,630 10,526.94 67,056,640 0.25 2025/6/30 1.13
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 465,000 14,497.70 67,414,306 14,102.60 65,577,091 3 2047/5/15 1.11
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 615,000 10,317.48 63,452,510 10,249.55 63,034,747 1.125 2040/8/15 1.06
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 545,000 10,515.61 57,310,085 10,523.65 57,353,907 0.25 2025/7/31 0.97
N/B
11 アメリカ 特殊債券 FR SD8062 506,437.01 11,142.47 56,429,592 11,162.30 56,530,039 3 2050/5/1 0.95
12 アメリカ 特殊債券 FN MA3908 495,835.84 11,381.75 56,434,806 11,379.85 56,425,382 4.5 2050/1/1 0.95
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 395,000 14,521.57 57,360,204 14,166.80 55,958,874 3.125 2044/8/15 0.94
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 390,000 14,342.13 55,934,307 13,971.72 54,489,719 3 2045/11/15 0.92
N/B
15 アメリカ 特殊債券 FN MA3834 478,104.99 11,142.46 53,272,705 11,119.31 53,162,005 3 2049/11/1 0.90
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 520,000 10,240.31 53,249,663 9,875.03 51,350,156 1.25 2050/5/15 0.87
N/B
17 アメリカ 特殊債券 FN AL4452 426,194.71 11,733.84 50,009,013 11,707.66 49,897,459 ▶ 2043/11/1 0.84
18 アメリカ 特殊債券 FG G08784 440,939.63 11,164.49 49,228,676 11,148.76 49,159,305 3.5 2047/10/1 0.83
19 アメリカ 特殊債券 G2 MA5466 426,522.35 11,346.40 48,394,970 11,309.33 48,236,846 ▶ 2048/9/20 0.81
20 アメリカ 特殊債券 FN AV9187 397,500.69 11,868.05 47,175,608 11,841.91 47,071,694 ▶ 2044/3/1 0.79
21 アメリカ 特殊債券 FN ZT2086 419,088.34 11,109.06 46,556,776 11,108.52 46,554,538 3.5 2049/6/1 0.78
22 アメリカ 特殊債券 FN AV0634 420,778.35 11,082.18 46,631,439 11,063.83 46,554,242 3 2028/11/1 0.78
23 アメリカ 社債券 BANK OF 370,000 12,095.43 44,753,091 11,963.83 44,266,203 3.824 2028/1/20 0.75
AMERICA CORP
24 アメリカ 特殊債券 G2 MA3802 389,799.5 11,197.03 43,645,981 11,164.69 43,519,919 3 2046/7/20 0.73
37/213
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 285,000 15,516.33 44,221,566 15,166.07 43,223,322 3.375 2048/11/15 0.73
N/B
26 アメリカ 特殊債券 FG G07784 351,529.3 11,734.09 41,248,789 11,708.54 41,158,959 ▶ 2044/7/1 0.69
27 アメリカ 特殊債券 FN AS5104 352,307.56 11,587.73 40,824,451 11,574.97 40,779,511 3.5 2045/6/1 0.69
28 アメリカ 特殊債券 FN AU4721 328,835.08 11,657.41 38,333,680 11,638.52 38,271,566 3.5 2043/9/1 0.64
29 アメリカ 社債券 AVENUE OF 330,000 10,612.47 35,021,168 10,610.43 35,014,437 2.957 2029/12/13 0.59
AMERICAS
30 アメリカ 特殊債券 G2 MA1090 300,799.04 11,406.65 34,311,105 11,417.07 34,342,462 3.5 2043/6/20 0.58
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 17.83
地方債証券 1.22
特殊債券 30.13
社債券 47.92
合 計 97.12
（参考）ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 25,200,000 12,609.80 3,177,671,289 12,629.81 3,182,712,171 0.35 2021/11/1 5.16
DEL TES
2 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 23,500,000 13,296.52 3,124,683,048 13,383.88 3,145,212,951 1.85 2025/7/1 5.10
DEL TES
3 イギリス 国債証券 UK TREASURY 14,550,000 16,566.26 2,410,391,027 16,126.04 2,346,339,125 1.5 2047/7/22 3.81
▶ スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 12,290,000 13,456.24 1,653,772,029 13,632.31 1,675,411,576 1.25 2030/10/31 2.72
DEL ESTADO
5 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 11,180,000 12,464.18 1,393,496,419 12,616.00 1,410,469,750 0.3 2023/8/15 2.29
DEL TES
6 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 10,400,000 12,550.04 1,305,204,184 12,562.05 1,306,453,865 0.05 2021/4/15 2.12
DEL TES
7 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 10,220,000 11,813.00 1,222,259,030 12,471.71 1,295,780,844 0.4 2030/5/15 2.10
DEL I/L
8 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 8,900,000 13,195.05 1,174,359,677 13,137.96 1,169,278,769 1.45 2024/11/15 1.89
DEL TES
9 スイス 国債証券 SWITZERLAND 8,900,000 12,072.76 1,074,475,996 12,184.70 1,084,438,300 0 2029/6/22 1.76
GOVERNMENT
10 イギリス 国債証券 UK TREASURY 6,510,000 16,481.83 1,072,967,524 16,332.76 1,063,263,210 1.75 2037/9/7 1.72
11 アイルラ 国債証券 IRISH TSY 0.2% 7,400,000 12,852.07 951,053,767 12,976.25 960,243,089 0.2 2027/5/15 1.55
ンド
12 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 6,700,000 12,861.92 900,243,630 13,398.94 941,735,745 1.3 2028/5/15 1.52
DEL I/L
13 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 6,790,000 12,992.52 882,192,719 13,801.70 937,135,430 2.45 2050/9/1 1.52
DEL TES
14 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 6,751,000 12,497.34 843,695,821 12,324.91 832,055,221 0 2050/8/15 1.35
DEUTSCHLAND
15 イギリス 社債券 FCA BANK SPA 5,470,000 13,893.52 759,975,607 14,031.23 767,508,373 1.625 2021/9/29 1.24
IRELAND
16 オースト 社債券 COMMONWEALTH 5,770,000 12,750.73 735,717,375 12,836.87 740,687,592 0.375 2024/4/11 1.20
ラリア
BANK AUST
17 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 5,600,000 13,040.09 730,245,437 13,062.68 731,510,175 0 2027/11/15 1.18
DEUTSCHLAND
38/213
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18 オースト 国債証券 REPUBLIC OF 5,300,000 13,174.35 698,240,550 13,426.54 711,606,869 0.5 2029/2/20 1.15
リア
AUSTRIA
19 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 5,600,000 12,803.33 716,986,772 12,690.42 710,663,646 0 2030/11/25 1.15
20 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 5,500,000 12,521.78 688,697,930 12,540.72 689,739,958 0.35 2025/2/1 1.12
DEL TES
21 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 5,166,000 12,356.80 638,352,288 12,951.97 669,099,131 0.5 2040/5/25 1.08
22 オースト 国債証券 REPUBLIC OF 5,186,000 12,566.32 651,689,478 12,844.57 666,119,773 0 2030/2/20 1.08
リア
AUSTRIA
23 ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION 5,000,000 12,682.38 634,119,107 12,681.12 634,056,372 0 2022/4/8 1.02
24 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 4,725,000 13,103.10 619,121,897 13,084.01 618,219,548 0 2030/2/15 1.00
DEUTSCHLAND
25 ポルトガ 国債証券 OBRIGACOES DO 4,710,000 12,941.10 609,525,869 13,082.87 616,203,640 0.7 2027/10/15 1.00
ル
TESOURO
26 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 4,700,000 12,673.72 595,665,061 12,777.04 600,521,315 0.5 2030/4/30 0.97
DEL ESTADO
27 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 4,464,000 12,597.81 562,366,477 12,674.97 565,811,080 0 2025/1/31 0.91
DEL ESTADO
28 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,700,000 20,225.26 546,082,077 20,449.10 552,125,716 5.5 2031/1/4 0.89
DEUTSCHLAND
29 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,900,000 13,235.83 535,828,368 13,541.97 549,193,933 0.1 2028/3/1 0.89
I/L
30 国際機関 特殊債券 ASIAN 3,600,000 14,841.84 534,306,466 15,095.92 543,453,229 1.4 2037/2/6 0.88
DEVELOPMENT BANK
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 66.63
地方債証券 2.35
特殊債券 0.88
社債券 24.56
合 計 94.43
（参考）野村豪州債券ファンド マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 10,300,000 9,018.19 928,874,003 8,887.73 915,437,012 2.75 2028/11/21 4.75
ラリア
GOVERNMENT
2 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 9,300,000 9,355.31 870,044,024 9,231.53 858,532,389 3.25 2029/4/21 4.46
ラリア
GOVERNMENT
3 オースト 特殊債券 WESTERN AUST 7,000,000 9,409.94 658,696,138 9,419.35 659,354,500 5 2025/7/23 3.42
ラリア
TREAS CORP
▶ オースト 国債証券 AUSTRALIAN 6,800,000 8,755.79 595,394,060 8,755.74 595,390,845 3.25 2025/4/21 3.09
ラリア
GOVERNMENT
5 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 6,800,000 7,704.97 523,938,130 7,673.27 521,782,700 1 2031/11/21 2.71
ラリア
GOVERNMENT
6 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 5,400,000 8,544.14 461,383,695 8,540.34 461,178,630 5.75 2022/7/15 2.39
ラリア
GOVERNMENT
7 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 4,930,000 8,636.55 425,781,977 8,573.05 422,651,365 2.25 2028/5/21 2.19
ラリア
GOVERNMENT
8 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 4,150,000 9,960.58 413,364,183 9,645.65 400,294,475 3 2047/3/21 2.08
ラリア
GOVERNMENT
9 オースト 特殊債券 QUEENSLAND 4,500,000 8,750.68 393,780,601 8,870.26 399,161,813 3.25 2026/7/21 2.07
ラリア
TREASURY CORP
39/213
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 オースト 特殊債券 NATIONL HOUSING 4,850,000 7,786.08 377,625,214 7,892.91 382,806,247 1.41 2032/6/29 1.98
ラリア
FIN INVT
11 オースト 特殊債券 KOREA 4,600,000 7,750.00 356,500,000 7,763.09 357,102,485 0.928 2023/9/2 1.85
ラリア
EXPRESSWAY CORP
12 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 3,240,000 10,499.18 340,173,617 10,346.04 335,211,971 3.75 2037/4/21 1.74
ラリア
GOVERNMENT
13 オースト 特殊債券 KFW 3,700,000 8,881.07 328,599,612 8,898.55 329,246,350 ▶ 2025/2/27 1.71
ラリア
14 オースト 社債券 CNH CAPITAL AUS 3,900,000 7,704.33 300,469,050 7,756.31 302,496,122 2.1 2022/12/12 1.57
ラリア
PTY LTD
15 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 2,900,000 9,071.28 263,067,318 8,976.05 260,305,450 2.75 2029/11/21 1.35
ラリア
GOVERNMENT
16 オースト 特殊債券 QUEENSLAND 2,800,000 8,564.52 239,806,700 8,712.16 243,940,550 2.75 2027/8/20 1.26
ラリア
TREASURY CORP
17 オースト 特殊債券 NEW S WALES 3,000,000 8,137.50 244,125,000 8,121.17 243,635,262 2 2031/3/20 1.26
ラリア
TREASURY CRP
18 オースト 社債券 TRANSPOWER NEW 2,840,000 8,166.95 231,941,380 7,983.27 226,725,010 4.25 2021/8/6 1.17
ラリア
ZEALAND
19 オースト 社債券 AUST GAS 2,800,000 8,275.45 231,712,643 8,084.63 226,369,886 4.5 2021/12/17 1.17
ラリア
NETWORK VIC 3 P
20 オースト 特殊債券 TREASURY CORP 2,500,000 8,858.24 221,456,165 8,880.93 222,023,376 3 2028/10/20 1.15
ラリア
VICTORIA
21 オースト 社債券 LLOYDS BANK PLC 2,800,000 7,741.64 216,766,031 7,861.64 220,126,124 1.65 2022/8/12 1.14
ラリア
22 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 2,650,000 7,969.42 211,189,669 7,837.27 207,687,706 1.25 2032/5/21 1.07
ラリア
GOVERNMENT
23 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 2,350,000 8,948.51 210,290,012 8,809.70 207,028,081 2.5 2030/5/21 1.07
ラリア
GOVERNMENT
24 オースト 社債券 WESTPAC BANKING 2,500,000 8,017.44 200,436,196 8,140.60 203,515,000 2.25 2024/8/16 1.05
ラリア
CORP
25 オースト 特殊債券 WESTERN AUST 2,270,000 8,751.22 198,652,805 8,876.01 201,485,548 3 2027/10/21 1.04
ラリア
TREAS CORP
26 オースト 社債券 SGSP AUSTRALIA 2,500,000 8,191.20 204,780,188 7,930.80 198,270,188 5.5 2021/3/12 1.03
ラリア
ASSETS
27 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 2,500,000 7,777.34 194,433,736 7,777.12 194,428,125 1.75 2020/11/21 1.01
ラリア
GOVERNMENT
28 オースト 社債券 DBS GROUP 2,500,000 7,744.26 193,606,625 7,753.41 193,835,347 0.85 2023/7/17 1.00
ラリア
HOLDINGS LTD
29 オースト 社債券 TOTAL CAPITAL 2,350,000 8,227.41 193,344,326 8,062.71 189,473,744 4.25 2021/11/26 0.98
ラリア
INTL SA
30 オースト 社債券 NATIONAL 2,300,000 7,940.65 182,634,950 7,880.97 181,262,425 3 2021/5/12 0.94
ラリア
AUSTRALIA BANK
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 30.73
地方債証券 1.17
特殊債券 36.52
社債券 29.26
合 計 97.69
（参考）野村エマージング債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
40/213
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 アメリカ 社債券 PETROLEOS 4,165,000 9,681.95 403,253,295 10,061.24 419,050,973 6.5 2029/1/23 2.17
MEXICANOS
2 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 3,055,000 10,476.26 320,049,770 11,365.49 347,216,003 3.125 2049/9/30 1.80
INT'L
3 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,412,000 11,918.42 287,472,308 12,234.22 295,089,587 4.75 2026/1/8 1.53
INDONESIA
▶ アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,480,000 11,073.44 274,621,346 11,205.14 277,887,506 4.625 2023/1/25 1.44
PARAGUAY
5 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,775,000 9,938.14 275,783,457 9,740.39 270,295,960 4.875 2026/10/9 1.40
TURKEY
6 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,282,000 11,141.82 254,256,333 11,431.66 260,870,604 4.5 2050/1/31 1.35
STATES
7 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,225,000 11,443.70 254,622,521 11,699.03 260,303,582 3.625 2028/3/4 1.35
INTERNATIONAL
BOND
8 アメリカ 社債券 PETROLEOS 2,318,000 9,290.86 215,362,173 9,424.03 218,449,029 7.69 2050/1/23 1.13
MEXICANOS
9 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 1,425,000 13,915.94 198,302,270 14,947.76 213,005,585 5.103 2048/4/23 1.10
10 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,710,000 11,773.98 201,335,058 12,047.91 206,019,363 4.75 2032/4/27 1.07
STATES
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,350,000 12,590.52 169,972,020 13,623.04 183,911,148 4.5 2056/4/1 0.95
PANAMA
12 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,495,000 11,584.33 173,185,763 12,126.93 181,297,693 5 2051/4/27 0.94
STATES
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,500,000 12,005.45 180,081,839 12,079.52 181,192,860 7.15 2025/3/26 0.94
ARMENIA
14 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,670,000 10,325.28 172,432,176 10,788.50 180,168,046 3.5 2032/9/1 0.93
AZERBAIJAN
15 アメリカ 社債券 SAUDI ARABIAN 1,545,000 11,275.62 174,208,440 11,587.62 179,028,847 3.5 2029/4/16 0.92
OIL CO
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,840,000 9,844.65 181,141,730 9,695.48 178,396,833 5.125 2028/2/17 0.92
TURKEY
17 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,431,000 11,583.01 165,752,944 11,841.14 169,446,813 4.5 2029/4/22 0.88
STATES
18 アメリカ 社債券 ISRAEL ELECTRIC 1,395,000 11,525.09 160,775,126 11,969.94 166,980,797 4.25 2028/8/14 0.86
CORP LTD
19 セルビア 国債証券 REPUBLIC OF 1,245,000 13,281.75 165,357,791 13,410.23 166,957,409 3.125 2027/5/15 0.86
SERBIA
20 アメリカ 社債券 PETROLEOS 1,882,000 8,566.24 161,216,676 8,856.56 166,680,489 6.75 2047/9/21 0.86
MEXICANOS
21 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 1,295,000 12,237.56 158,476,454 12,653.21 163,859,195 4.5 2028/4/23 0.85
22 アメリカ 国債証券 ROMANIA 1,300,000 12,148.00 157,924,104 12,463.87 162,030,405 5.125 2048/6/15 0.84
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,175,000 12,876.04 151,293,536 13,598.34 159,780,507 5.125 2045/1/15 0.82
INDONESIA
24 アメリカ 社債券 SINOPEC GRP DEV 1,410,000 10,823.92 152,617,306 11,131.51 156,954,414 2.7 2030/5/13 0.81
2018
25 アメリカ 社債券 STATE GRID 1,275,000 11,455.88 146,062,513 11,818.14 150,681,373 3.5 2027/5/4 0.78
OVERSEAS INV
26 クロアチ 国債証券 CROATIA 1,040,000 13,885.76 144,411,955 14,366.31 149,409,676 3 2027/3/20 0.77
ア
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,080,000 12,603.79 136,120,990 13,617.88 147,073,162 4.5 2050/4/16 0.76
PANAMA
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,150,000 12,246.91 140,839,577 12,656.79 145,553,101 4.625 2043/4/15 0.75
INDONESIA
29 アメリカ 社債券 ISRAEL ELECTRIC 1,195,000 11,640.17 139,100,065 11,877.60 141,937,338 5 2024/11/12 0.73
CORP LTD
30 アメリカ 国債証券 PERUSAHAAN 1,165,000 11,484.24 133,791,396 11,905.68 138,701,172 4.15 2027/3/29 0.72
PENERBIT SBSN
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
41/213
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 65.07
地方債証券 0.42
特殊債券 3.73
社債券 25.23
合 計 94.46
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／ 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 社債券 SPRINT CAPITAL 600,000 12,445.12 74,670,739 15,929.37 95,576,270 8.75 2032/3/15 0.74
CORP
2 アメリカ 社債券 KRAFT HEINZ 750,000 9,759.86 73,198,965 10,778.16 80,836,203 4.375 2046/6/1 0.63
FOODS CO
3 アメリカ 社債券 LTF MERGER SUB 800,000 10,777.43 86,219,459 9,786.41 78,291,330 8.5 2023/6/15 0.61
INC
▶ アメリカ 社債券 CSC HOLDINGS LLC 675,000 11,207.67 75,651,773 11,494.11 77,585,293 5.75 2030/1/15 0.60
5 アメリカ 社債券 ALTICE FRANCE 600,000 12,011.21 72,067,294 12,096.64 72,579,870 10.5 2027/5/15 0.56
HOLDING SA
6 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 650,000 10,595.26 68,869,223 10,318.95 67,073,230 5.5 2027/11/15 0.52
7 アメリカ 社債券 FORD MOTOR 600,000 8,902.92 53,417,520 11,128.65 66,771,900 5.113 2029/5/3 0.52
CREDIT CO LLC
8 アメリカ 社債券 BAUSCH HEALTH 600,000 11,004.85 66,029,112 10,827.84 64,967,083 6.125 2025/4/15 0.50
COS INC
9 アメリカ 社債券 FIRST QUANTUM 600,000 10,613.96 63,683,799 10,512.87 63,077,241 6.5 2024/3/1 0.49
MINERALS L
10 アメリカ 社債券 VALEANT 525,000 12,011.04 63,057,960 11,545.55 60,614,187 9 2025/12/15 0.47
PHARMACEUTICALS
11 アメリカ 社債券 BUFFALO THUNDER 1,052,025 5,373.35 56,529,090 5,478.71 57,637,504 0 2022/12/9 0.44
DEV 144A
12 アメリカ 社債券 BOYD GAMING CORP 525,000 11,311.15 59,383,589 10,972.08 57,603,446 6.375 2026/4/1 0.44
13 アメリカ 社債券 GOLDEN NUGGET 625,000 9,898.52 61,865,786 8,916.09 55,725,563 6.75 2024/10/15 0.43
INC
14 アメリカ 社債券 FORD MOTOR 450,000 11,472.53 51,626,400 12,342.87 55,542,921 9 2025/4/22 0.43
COMPANY
15 アメリカ 社債券 TENET HEALTHCARE 500,000 10,305.51 51,527,572 10,788.65 53,943,266 4.625 2024/7/15 0.42
CORP
16 アメリカ 社債券 DCP MIDSTREAM 475,000 10,718.50 50,912,921 11,106.94 52,757,993 5.125 2029/5/15 0.41
OPERATING
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17 アメリカ 社債券 GLOBAL AIR LEASE 838,000 10,198.98 85,467,505 6,241.31 52,302,226 6.5 2024/9/15 0.40
CO LTD
18 アメリカ 社債券 TESLA INC 475,000 10,153.54 48,229,330 10,970.60 52,110,397 5.3 2025/8/15 0.40
19 アメリカ 社債券 IRON MOUNTAIN 475,000 10,913.77 51,840,431 10,862.61 51,597,426 4.875 2029/9/15 0.40
INC
20 アメリカ 社債券 NETFLIX INC 400,000 12,376.44 49,505,766 12,732.22 50,928,917 5.375 2029/11/15 0.39
21 アメリカ 社債券 ICAHN 450,000 10,777.44 48,498,493 11,298.17 50,841,784 6.25 2026/5/15 0.39
ENTERPRISES/FIN
22 アメリカ 社債券 CCO HLDGS 450,000 10,579.19 47,606,389 11,224.63 50,510,848 4.5 2032/5/1 0.39
LLC/CAP CORP
23 アメリカ 社債券 NAVIENT CORP 450,000 11,299.75 50,848,896 10,865.25 48,893,625 5.875 2024/10/25 0.38
24 アメリカ 社債券 VIPER ENERGY 450,000 10,980.72 49,413,260 10,817.20 48,677,426 5.375 2027/11/1 0.37
PARTNERS LP
25 アメリカ 社債券 SPRINGLEAF 400,000 12,228.34 48,913,380 12,103.28 48,413,131 7.125 2026/3/15 0.37
FINANCE CORP
26 アメリカ 社債券 ICAHN 425,000 10,800.94 45,904,035 10,934.41 46,471,280 4.75 2024/9/15 0.36
ENTERPRISES/FIN
27 アメリカ 社債券 SBA 425,000 10,517.40 44,698,980 10,911.29 46,372,992 3.875 2027/2/15 0.36
COMMUNICATIONS
CORP
28 アメリカ 社債券 SPRINT CORP 375,000 11,494.77 43,105,410 12,294.19 46,103,231 7.875 2023/9/15 0.35
29 アメリカ 社債券 KRAFT HEINZ 375,000 10,922.32 40,958,700 11,921.45 44,705,458 4.625 2029/1/30 0.34
FOODS CO
30 アメリカ 社債券 CAPITOL INV 400,000 10,961.55 43,846,223 11,062.80 44,251,200 10 2024/8/1 0.34
MERGER SUB 2
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー設備・サービス 0.00
化学 0.10
金属・鉱業 0.00
建設関連製品 0.02
自動車部品 0.05
ホテル・レストラン・レジャー 0.05
インターネット販売・通信販売 0.00
専門小売り 0.00
ソフトウェア 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.05
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その他の業種 0.01
新株予約権証券 ― ― 0.00
新株予約権付社債券 ― ― 0.00
等
社債券 ― ― 94.99
外国証券（優先証 ― ― 0.08
券）
合 計 95.40
（参考）ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC ― 8,285 63,866.07 529,130,399 82,920.42 686,995,739 7.90
2 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC ― 58,998 9,091.51 536,381,167 10,798.34 637,080,841 7.33
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE ― 22,403 21,304.84 477,292,456 22,488.03 503,799,524 5.79
▶ アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC ― 60,612 7,300.39 442,491,505 6,263.65 379,652,475 4.37
5 アメリカ 投資証券 VENTAS INC ― 76,675 3,092.31 237,103,329 4,500.97 345,112,580 3.97
6 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC ― 125,427 2,230.47 279,761,311 2,421.17 303,680,441 3.49
7 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP ― 38,909 10,219.79 397,641,934 7,358.34 286,305,744 3.29
INC
8 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST ― 11,231 30,826.22 346,209,376 23,246.63 261,082,906 3.00
INC
9 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC ― 77,930 2,973.25 231,706,090 3,019.61 235,318,800 2.70
10 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST ― 14,082 15,336.20 215,964,391 16,255.99 228,916,913 2.63
INC
11 アメリカ 投資証券 UDR INC ― 58,774 4,860.25 285,656,733 3,697.08 217,292,321 2.50
12 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP ― 131,853 1,142.50 150,643,063 1,425.22 187,920,192 2.16
ラリア
13 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP ― 42,140 3,900.42 164,364,002 4,075.32 171,734,187 1.97
14 アメリカ 投資証券 AGREE REALTY CORP ― 22,891 7,288.80 166,848,031 7,104.42 162,627,388 1.87
15 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE ― 13,984 11,183.96 156,396,553 11,246.12 157,265,832 1.81
INC
16 イギリス 投資証券 SEGRO PLC ― 111,017 1,134.88 125,991,428 1,339.92 148,754,191 1.71
17 アメリカ 投資証券 AMERICOLD REALTY ― 34,837 3,701.29 128,942,076 4,056.35 141,311,413 1.62
TRUST
18 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK ― 46,497 3,449.48 160,390,769 2,998.54 139,423,375 1.60
PROPERTIES INC
19 オースト 投資証券 CHARTER HALL GROUP ― 142,041 720.75 102,376,051 967.97 137,492,137 1.58
ラリア
20 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES ― 69,727 1,970.23 137,378,367 1,956.53 136,423,330 1.57
TRUST INC
21 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資 ― 814 137,345 111,799,391 163,600 133,170,400 1.53
証券
22 日本 投資証券 大和ハウスリート投資 ― 469 260,113 121,993,126 277,000 129,913,000 1.49
法人 投資証券
23 シンガ 投資証券 PARKWAY LIFE REAL ― 437,800 250.15 109,518,608 290.92 127,366,965 1.46
ポール
ESTATE
24 アメリカ 投資証券 KILROY REALTY CORP ― 19,516 7,982.07 155,778,148 6,311.06 123,166,725 1.41
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25 日本 投資証券 日本ビルファンド投資 ― 187 776,233 145,155,612 639,000 119,493,000 1.37
法人 投資証券
26 シンガ 投資証券 KEPPEL DC REIT ― 499,300 157.48 78,633,458 224.20 111,946,155 1.28
ポール
27 アメリカ 株式 HILTON WORLDWIDE ホテル・レ 10,383 8,795.45 91,323,186 9,664.67 100,348,297 1.15
ストラン・
HOLDINGS IN
レジャー
28 オースト 投資証券 MIRVAC GROUP ― 605,104 238.69 144,438,324 161.97 98,011,720 1.12
ラリア
29 日本 投資証券 日本リート投資法人 ― 259 436,596 113,078,565 372,000 96,348,000 1.10
投資証券
30 日本 投資証券 野村不動産マスター ― 695 138,630 96,347,859 135,900 94,450,500 1.08
ファンド投資法人 投
資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 不動産管理・開発 0.83
ホテル・レストラン・レジャー 2.67
投資証券 ― ― 95.13
合 計 98.64
②投資不動産物件
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。
（参考）ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ日本債券オープン マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）野村豪州債券ファンド マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）野村エマージング債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。
（参考）ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ノムラ日本債券オープン マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物(6％、10年)(2020 買建 16 日本円 2,427,520,000 2,425,440,000 2.52
年09月限)
（参考）ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
国／地 買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額
比率
域 売建
（円） （円）
(％)
債券先 アメリ シカゴ T-NOTE先物(2年) 買建 3米ドル 662,517.42 69,802,835 662,835.93 69,836,393 1.18
物取引 カ (2020年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-NOTE先物(5年) 買建 15 米ドル 1,887,953.42 198,914,773 1,889,882.85 199,118,056 3.37
カ (2020年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-NOTE先物(10年) 売建 16 米ドル 2,223,472.48 234,265,060 2,225,500 234,478,680 △3.97
カ (2020年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-ULTRA先物(2020 売建 1米ドル 221,642.61 23,352,265 218,312.5 23,001,405 △0.38
カ 年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-NOTE先物(ULTRA 売建 3米ドル 477,578.67 50,317,687 476,765.64 50,232,027 △0.85
カ
ボード オ 10年)(2020年12月
限)
ブ トレー
ド
; 下記の通りパススルー証券に係るＴＢＡ取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則とし
て時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
投資比率(％)
種類 通貨 帳簿価格 評価額 評価額(円)
5.05
売付債券 米ドル 2,830,260.91 2,831,526.14 298,329,594
（参考）ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
債券先 ドイツ ユーレック BOBL先物(2020年 買建 61 ユーロ 8,185,550.24 1,027,040,991 8,216,700 1,030,949,349 1.67
物取引 ス・ドイツ 09月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BTP先物(2020年09 売建 288 ユーロ 40,960,311.4 5,139,290,268 42,272,640 5,303,948,139 △8.61
ス・ドイツ 月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BTS先物(2020年09 買建 39 ユーロ 4,350,840 545,899,895 4,384,380 550,108,158 0.89
ス・ドイツ 月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUNDS先物(2020年 売建 35 ユーロ 6,168,367.8 773,945,107 6,148,800 771,489,936 △1.25
ス・ドイツ 09月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUXL先物(2020年 売建 23 ユーロ 5,071,803.83 636,359,226 4,982,260 625,124,162 △1.01
ス・ドイツ 09月限)
金融先物取
引所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック OAT先物(2020年09 売建 19 ユーロ 3,170,212.89 397,766,611 3,184,400 399,546,668 △0.64
ス・ドイツ 月限)
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック SCHATZ先物(2020 買建 174 ユーロ 19,493,081.84 2,445,796,978 19,493,220 2,445,814,312 3.97
ス・ドイツ 年09月限)
金融先物取
引所
イギリ ロンドン国 GILT先物(2020年 買建 151 英ポンド 20,570,110.43 2,892,774,629 20,386,510 2,866,954,900 4.65
ス 際金融先物 12月限)
オプション
取引所
（参考）野村豪州債券ファンド マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建 （円） （円）
(％)
債券先 オース シドニー先 オーストラリア3 売建 5豪ドル 584,719.15 45,315,733 584,724.65 45,316,160 △0.23
物取引 トラリ 物取引所 年国債先物(2020
ア 年09月限)
オース シドニー先 オーストラリア10 売建 85 豪ドル 12,592,128.41 975,889,948 12,494,328.5 968,310,457 △5.03
トラリ 物取引所 年国債先物(2020
ア 年09月限)
（参考）野村エマージング債券マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
債券先 アメリ シカゴ T-NOTE先物(2年) 買建 25 米ドル 5,521,725.25 581,768,972 5,523,632.75 581,969,946 3.02
物取引 カ (2020年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-NOTE先物(5年) 買建 83 米ドル 10,447,127.83 1,100,709,388 10,457,351.77 1,101,786,582 5.72
カ (2020年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-BOND先物(2020 買建 70 米ドル 12,368,628.1 1,303,158,657 12,234,687.5 1,289,046,674 6.69
カ 年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-NOTE先物(10年) 売建 78 米ドル 10,854,021.15 1,143,579,666 10,849,312.5 1,143,083,564 △5.93
カ (2020年12月限)
ボード オ
ブ トレー
ド
アメリ シカゴ T-NOTE先物(ULTRA 売建 60 米ドル 9,575,515.2 1,008,876,280 9,535,312.8 1,004,640,556 △5.21
カ
ボード オ 10年)(2020年12月
限)
ブ トレー
ド
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
ります。
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時価(円)
資産の名称 国／地域 数量 簿価(円) 投資比率(％)
238,180,407
貸付債権 アメリカ 4,143,140.83 258,428,115 1.85
（参考）ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
ノムラ・グローバル・オールスターズ
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8特定期間 (2011年 1月20日)
79,580 80,009 0.7409 0.7449
第9特定期間 (2011年 7月20日)
68,152 68,524 0.7338 0.7378
第10特定期間 (2012年 1月20日)
55,334 55,657 0.6855 0.6895
第11特定期間 (2012年 7月20日)
52,104 52,395 0.7180 0.7220
第12特定期間 (2013年 1月21日)
55,320 55,579 0.8568 0.8608
第13特定期間 (2013年 7月22日)
49,994 50,205 0.9461 0.9501
第14特定期間 (2014年 1月20日)
42,686 42,858 0.9911 0.9951
第15特定期間 (2014年 7月22日)
39,617 39,772 1.0183 1.0223
第16特定期間 (2015年 1月20日)
38,327 38,463 1.1288 1.1328
第17特定期間 (2015年 7月21日)
35,470 35,592 1.1686 1.1726
第18特定期間 (2016年 1月20日)
28,504 28,616 1.0167 1.0207
第19特定期間 (2016年 7月20日)
27,520 27,628 1.0216 1.0256
第20特定期間 (2017年 1月20日)
27,458 27,560 1.0773 1.0813
第21特定期間 (2017年 7月20日)
26,558 26,654 1.1139 1.1179
第22特定期間 (2018年 1月22日)
25,922 26,012 1.1541 1.1581
第23特定期間 (2018年 7月20日)
24,284 24,371 1.1136 1.1176
第24特定期間 (2019年 1月21日)
22,087 22,172 1.0433 1.0473
第25特定期間 (2019年 7月22日)
22,054 22,136 1.0777 1.0817
第26特定期間 (2020年 1月20日)
22,622 22,702 1.1342 1.1382
第27特定期間 (2020年 7月20日)
20,022 20,098 1.0516 1.0556
2019年 8月末日
21,543 ― 1.0571 ―
9月末日
21,963 ― 1.0762 ―
10月末日 22,329 ― 1.1013 ―
11月末日 22,323 ― 1.1044 ―
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12月末日 22,446 ― 1.1211 ―
2020年 1月末日
22,150 ― 1.1115 ―
2月末日
21,394 ― 1.0821 ―
3月末日
18,426 ― 0.9523 ―
4月末日
18,840 ― 0.9787 ―
5月末日
19,378 ― 1.0083 ―
6月末日
19,669 ― 1.0309 ―
7月末日
19,906 ― 1.0470 ―
8月末日
20,372 ― 1.0770 ―
②分配の推移
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計算期間 1口当たりの分配金
第8特定期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 0.0120円
第9特定期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 0.0120円
第10特定期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 0.0120円
第11特定期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 0.0120円
第12特定期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 0.0120円
第13特定期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 0.0120円
第14特定期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 0.0120円
第15特定期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 0.0120円
第16特定期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 0.0120円
第17特定期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0120円
第18特定期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0120円
第19特定期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 0.0120円
第20特定期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 0.0120円
第21特定期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 0.0120円
第22特定期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 0.0120円
第23特定期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 0.0120円
第24特定期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 0.0120円
第25特定期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 0.0120円
第26特定期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 0.0120円
第27特定期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
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計算期間 収益率
第8特定期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 6.5％
第9特定期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 0.7％
第10特定期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 △4.9％
第11特定期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 6.5％
第12特定期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 21.0％
第13特定期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 11.8％
第14特定期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 6.0％
第15特定期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 4.0％
第16特定期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 12.0％
第17特定期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 4.6％
第18特定期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △12.0％
第19特定期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 1.7％
第20特定期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 6.6％
第21特定期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 4.5％
第22特定期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 4.7％
第23特定期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 △2.5％
第24特定期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 △5.2％
第25特定期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 4.4％
第26特定期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 6.4％
第27特定期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 △6.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8特定期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 632,609,334 22,097,050,385 107,412,862,164
第9特定期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 569,388,386 15,103,280,700 92,878,969,850
第10特定期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 517,002,856 12,676,461,742 80,719,510,964
第11特定期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 448,199,531 8,601,122,673 72,566,587,822
第12特定期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 398,183,635 8,394,194,476 64,570,576,981
第13特定期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 305,075,141 12,034,250,272 52,841,401,850
第14特定期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 264,000,311 10,034,444,426 43,070,957,735
第15特定期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 194,945,725 4,359,939,046 38,905,964,414
第16特定期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 174,546,675 5,126,987,728 33,953,523,361
第17特定期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 163,947,919 3,765,144,026 30,352,327,254
第18特定期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 135,168,963 2,451,440,579 28,036,055,638
第19特定期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 150,284,704 1,248,913,410 26,937,426,932
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第20特定期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 133,906,449 1,582,829,743 25,488,503,638
第21特定期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 125,483,898 1,771,642,088 23,842,345,448
第22特定期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 137,036,667 1,518,139,658 22,461,242,457
第23特定期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 99,149,693 754,215,018 21,806,177,132
第24特定期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 108,834,300 744,586,196 21,170,425,236
第25特定期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 97,456,059 802,805,078 20,465,076,217
第26特定期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 358,928,422 877,645,947 19,946,358,692
第27特定期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 183,641,432 1,089,294,108 19,040,706,016
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年1月21日から2020年7月20日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ノムラ・グローバル・オールスターズ
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月20日現在) (2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 83,327,507 76,824,451
親投資信託受益証券 22,559,575,147 19,958,275,321
180,000,000 130,000,000
未収入金
22,822,902,654 20,165,099,772
流動資産合計
22,822,902,654 20,165,099,772
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 79,785,434 76,162,824
未払解約金 61,052,050 13,479,241
未払受託者報酬 2,046,953 1,813,506
未払委託者報酬 57,314,612 50,778,199
未払利息 47 82
122,799 108,789
その他未払費用
200,321,895 142,342,641
流動負債合計
200,321,895 142,342,641
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,946,358,692 19,040,706,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,676,222,067 982,051,115
（分配準備積立金） 3,686,923,223 3,491,508,069
22,622,580,759 20,022,757,131
元本等合計
22,622,580,759 20,022,757,131
純資産合計
22,822,902,654 20,165,099,772
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
営業収益
1,550,610,875 △1,298,965,899
有価証券売買等損益
1,550,610,875 △1,298,965,899
営業収益合計
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前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
営業費用
支払利息 22,541 15,610
受託者報酬 5,988,935 5,457,201
委託者報酬 167,690,166 152,801,581
その他費用 359,281 327,367
174,060,923 158,601,759
営業費用合計
1,376,549,952 △1,457,567,658
営業利益又は営業損失（△）
1,376,549,952 △1,457,567,658
経常利益又は経常損失（△）
1,376,549,952 △1,457,567,658
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,921,395 △29,004,329
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,589,520,689 2,676,222,067
剰余金増加額又は欠損金減少額 30,286,066 6,034,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
30,286,066 6,034,293
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 72,075,064 40,628,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
72,075,064 40,628,676
額
242,138,181 231,013,240
分配金
2,676,222,067 982,051,115
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月21日から2020年 7月20日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月20日現在 2020年 7月20日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
19,946,358,692口 19,040,706,016口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1342円 1口当たり純資産額 1.0516円
(10,000口当たり純資産額) (11,342円) (10,000口当たり純資産額) (10,516円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおい 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおい
て、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委 て、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委
託する為に要する費用 託する為に要する費用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
野村海外株式マザーファンド 野村海外株式マザーファンド
支払金額 41,379,955 円 支払金額 6,778,718 円
ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
支払金額 63,646,519 円
支払金額 45,093,919 円
ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
支払金額 34,715,102 円
支払金額 4,381,758 円
ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
支払金額 4,078,379 円
支払金額 72,933,689 円
ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
野村豪州債券ファンド マザーファンド
支払金額 58,704,014 円
支払金額 20,947,251 円
野村豪州債券ファンド マザーファンド
野村エマージング債券マザーファンド
支払金額 47,079,828 円 支払金額 18,935,699 円
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド 野村エマージング債券マザーファンド
支払金額 42,943,300 円
支払金額 44,294,230 円
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
ノムラ・ワールドREITマザーファンド
支払金額 12,596,228 円 支払金額 38,198,238 円
ノムラ・ワールドREITマザーファンド
支払金額 18,731,424 円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 7月23日から2019年 9月20日まで 2020年 1月21日から2020年 3月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 64,190,429円 費用控除後の配当等収益額 A 38,395,541円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 331,100,844円 収益調整金額 C 377,478,384円
分配準備積立金額 D 3,799,394,683円 分配準備積立金額 D 3,588,231,400円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,194,685,956円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,004,105,325円
当ファンドの期末残存口数 } 20,365,809,503口 当ファンドの期末残存口数 } 19,486,651,047口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,059円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,054円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 81,463,238円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,946,604円
2019年 9月21日から2019年11月20日まで 2020年 3月24日から2020年 5月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 96,750,182円 費用控除後の配当等収益額 A 93,008,697円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 362,478,542円 収益調整金額 C 382,882,919円
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分配準備積立金額 D 3,723,113,535円 分配準備積立金額 D 3,491,632,839円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,182,342,259円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,967,524,455円
当ファンドの期末残存口数 } 20,222,377,289口 当ファンドの期末残存口数 } 19,225,953,241口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,068円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,063円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,889,509円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 76,903,812円
2019年11月21日から2020年 1月20日まで 2020年 5月21日から2020年 7月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 90,665,227円 費用控除後の配当等収益額 A 100,658,305円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 370,555,819円 収益調整金額 C 386,727,624円
分配準備積立金額 D 3,676,043,430円 分配準備積立金額 D 3,467,012,588円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,137,264,476円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,954,398,517円
当ファンドの期末残存口数 } 19,946,358,692口 当ファンドの期末残存口数 } 19,040,706,016口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,074円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,076円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,785,434円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 76,162,824円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、REITの価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月20日現在 2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
期首元本額 20,465,076,217円 期首元本額 19,946,358,692円
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期中追加設定元本額 358,928,422円 期中追加設定元本額 183,641,432円
期中一部解約元本額 877,645,947円 期中一部解約元本額 1,089,294,108円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月21日
種類
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 917,058,475 1,266,723,569
合計 917,058,475 1,266,723,569
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 ノムラ・ジャパン・オープン マ 1,046,221,674 2,061,161,319
証券 ザーファンド
ノムラ－ブラックロック米国債券 849,991,944 1,930,671,701
オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン マザー 1,275,516,862 1,853,836,207
ファンド
野村豪州債券ファンド マザーファ 803,746,365 2,053,330,838
ンド
野村米国好利回り社債投信 マザー 844,516,866 2,024,644,734
ファンド
ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザー 1,635,299,854 1,883,701,901
ファンド
野村エマージング債券マザーファン 821,192,842 2,058,073,500
ド
ノムラ－インサイト欧州債券 マ 1,255,749,517 1,998,776,506
ザーファンド
グローバル・エクイティ（除く日 462,873,499 2,057,611,565
本）・マザーファンド
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ノムラ－アカディアン新興国株ファ 827,663,910 2,036,467,050
ンド マザーファンド
小計 銘柄数：10 9,822,773,333 19,958,275,321
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 19,958,275,321
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」、「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファン
ド」、「ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」、
「ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」、「ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド」、
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」、「野村エマージング債券マザーファンド」、「野村米国好利回り社債投信
マザーファンド」および「ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 752,312
コール・ローン 1,278,548,292
株式 81,642,090,810
未収入金 1,707,758,481
79,709,250
未収配当金
84,708,859,145
流動資産合計
84,708,859,145
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,245,662,113
未払解約金 247,900,000
未払利息 1,379
1,493,563,492
流動負債合計
1,493,563,492
負債合計
純資産の部
元本等
元本 42,239,506,098
剰余金
40,975,789,555
期末剰余金又は期末欠損金（△）
83,215,295,653
元本等合計
83,215,295,653
純資産合計
84,708,859,145
負債純資産合計
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9701円
(10,000口当たり純資産額) (19,701円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 36,250,965,600円
同期中における追加設定元本額 9,266,265,471円
同期中における一部解約元本額 3,277,724,973円
期末元本額 42,239,506,098円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・ジャパン・オープン 13,948,893,078円
ノムラ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け） 242,782,208円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 1,046,221,674円
ノムラ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用） 16,410,936,995円
ノムラ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け） 2,732,193,157円
野村国内株式アクティブオープン（確定拠出年金向け） 5,981,050,276円
野村ＤＣ日本株式アクティブファンド 1,877,428,710円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 1,935,000 474.00 917,190,000
コムシスホールディングス 374,700 3,225.00 1,208,407,500
王子ホールディングス 1,903,700 487.00 927,101,900
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信越化学工業 151,200 12,925.00 1,954,260,000
大陽日酸 1,305,300 1,843.00 2,405,667,900
ＫＨネオケム 418,600 2,155.00 902,083,000
栄研化学 130,600 1,640.00 214,184,000
第一三共 160,700 8,354.00 1,342,487,800
太平洋セメント 439,000 2,516.00 1,104,524,000
日本特殊陶業 811,300 1,552.00 1,259,137,600
日本製鉄 712,300 1,037.00 738,655,100
アサヒホールディングス 44,100 2,840.00 125,244,000
ＳＵＭＣＯ 952,600 1,626.00 1,548,927,600
アマダ 1,091,800 788.00 860,338,400
オーエスジー 493,400 1,637.00 807,695,800
ＳＭＣ 32,800 56,900.00 1,866,320,000
ダイキン工業 100,700 19,660.00 1,979,762,000
ツバキ・ナカシマ 603,000 843.00 508,329,000
ミネベアミツミ 948,500 1,866.00 1,769,901,000
日本電気 246,100 5,790.00 1,424,919,000
ソニー 443,400 8,249.00 3,657,606,600
アドバンテスト 252,900 6,700.00 1,694,430,000
エスペック 301,800 1,940.00 585,492,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 143,100 3,560.00 509,436,000
日本電子 242,100 3,080.00 745,668,000
新光電気工業 817,600 1,701.00 1,390,737,600
小糸製作所 147,600 4,540.00 670,104,000
いすゞ自動車 2,081,800 963.70 2,006,230,660
テルモ 187,200 4,111.00 769,579,200
オリンパス 806,000 1,956.00 1,576,536,000
任天堂 14,300 47,020.00 672,386,000
東北電力 944,800 1,034.00 976,923,200
メタウォーター 139,800 4,480.00 626,304,000
日立物流 318,700 3,010.00 959,287,000
ＳＧホールディングス 288,300 3,830.00 1,104,189,000
コロプラ 539,400 1,004.00 541,557,600
ｅＢＡＳＥ 252,700 1,486.00 375,512,200
大塚商会 443,200 5,560.00 2,464,192,000
日本電信電話 910,900 2,569.00 2,340,102,100
光通信 80,400 23,140.00 1,860,456,000
ソフトバンクグループ 480,200 6,272.00 3,011,814,400
ラクト・ジャパン 239,500 3,600.00 862,200,000
伊藤忠商事 502,500 2,444.50 1,228,361,250
ＰＡＬＴＡＣ 195,100 5,260.00 1,026,226,000
ミスミグループ本社 364,100 2,789.00 1,015,474,900
アスクル 340,600 3,190.00 1,086,514,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セリア 548,600 4,225.00 2,317,835,000
ココカラファイン 184,200 5,970.00 1,099,674,000
ネクステージ 1,400,400 1,007.00 1,410,202,800
スシローグローバルホールディング 700,700 2,454.00 1,719,517,800
ス
パン・パシフィック・インターナ 105,700 2,363.00 249,769,100
ショナルホ
ニトリホールディングス 43,800 22,450.00 983,310,000
三井住友フィナンシャルグループ 575,300 3,066.00 1,763,869,800
東京海上ホールディングス 846,200 4,723.00 3,996,602,600
三菱ＵＦＪリース 1,043,500 496.00 517,576,000
オープンハウス 392,800 3,200.00 1,256,960,000
パーク２４ 609,200 1,794.00 1,092,904,800
三菱地所 964,900 1,597.00 1,540,945,300
カチタス 310,500 2,508.00 778,734,000
ＵＴグループ 451,900 2,615.00 1,181,718,500
サイバーエージェント 194,200 5,990.00 1,163,258,000
ベクトル 636,500 832.00 529,568,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 319,300 3,870.00 1,235,691,000
ベルシステム２４ホールディングス 487,400 1,661.00 809,571,400
エアトリ 348,900 1,066.00 371,927,400
小計
銘柄数：65 81,642,090,810
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 81,642,090,810
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,798,380,553
コール・ローン 379,211,809
株式 50,238,764,327
投資証券 1,592,035,990
派生商品評価勘定 3,523,241
未収入金 1,205,933,268
14,757,369
未収配当金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 7月20日現在)
56,232,606,557
流動資産合計
56,232,606,557
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,816,295
未払金 2,539,151,014
未払解約金 153,000,000
409
未払利息
2,694,967,718
流動負債合計
2,694,967,718
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,043,686,725
剰余金
41,493,952,114
期末剰余金又は期末欠損金（△）
53,537,638,839
元本等合計
53,537,638,839
純資産合計
56,232,606,557
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4453円
(10,000口当たり純資産額) (44,453円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 7,971,336,910円
同期中における追加設定元本額 4,611,003,276円
同期中における一部解約元本額 538,653,461円
期末元本額 12,043,686,725円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・グローバル・オールスターズ 462,873,499円
グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドＦ（適格機関投資家専用） 4,247,038,431円
グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドＦＢ（適格機関投資家専用） 6,947,261,186円
グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドＦＶＡ（適格機関投資家専用） 386,513,609円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BARRICK GOLD CORP 137,862 27.34 3,769,147.08
NEWMONT CORP 79,848 62.92 5,024,036.16
LOCKHEED MARTIN 33,909 368.50 12,495,466.50
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 99,172 247.14 24,509,368.08
AMAZON.COM INC 6,669 2,961.97 19,753,377.93
PROCTER & GAMBLE CO 117,623 125.63 14,776,977.49
ABBOTT LABORATORIES 188,545 99.25 18,713,091.25
DEXCOM INC 17,332 424.43 7,356,220.76
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HUMANA INC 18,448 404.49 7,462,031.52
UNITEDHEALTH GROUP INC 61,558 306.53 18,869,373.74
VERTEX PHARMACEUTICALS 33,723 294.53 9,932,435.19
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 343,727 61.10 21,001,719.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 116,537 60.39 7,037,669.43
JOHNSON & JOHNSON 316 149.35 47,194.60
JPMORGAN CHASE & CO 110,761 98.16 10,872,299.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 91,173 190.76 17,392,161.48
PROGRESSIVE CO 28,964 87.63 2,538,115.32
AUTOMATIC DATA PROCESS 1,306 147.60 192,765.60
MASTERCARD INC 53,349 304.06 16,221,296.94
PAYPAL HOLDINGS INC 43,344 173.92 7,538,388.48
VISA INC-CLASS A SHARES 69,298 195.09 13,519,346.82
ADOBE INC 34,303 432.42 14,833,303.26
MICROSOFT CORP 141,324 202.88 28,671,813.12
SALESFORCE.COM INC 37,913 187.78 7,119,303.14
SAP SE-SPONSORED ADR 7,516 156.28 1,174,600.48
SERVICENOW INC 18,034 421.81 7,606,921.54
ADVANCED MICRO DEVICES 145,599 55.04 8,013,768.96
NVIDIA CORP 43,102 408.06 17,588,202.12
CMS ENERGY CORP 84,557 61.76 5,222,240.32
CME GROUP INC 1,009 166.62 168,119.58
MORGAN STANLEY 200,340 52.41 10,499,819.40
NETFLIX INC 19,001 492.99 9,367,302.99
ALPHABET INC-CL C 8,774 1,515.55 13,297,435.70
FACEBOOK INC-A 39,957 242.03 9,670,792.71
小計
銘柄数：34 372,256,107.15
(40,024,976,640)
組入時価比率：74.8% 79.7%
ユーロ AIR LIQUIDE SA 62,930 138.80 8,734,684.00
LOREAL-ORD 27,026 290.30 7,845,647.80
ENEL SPA 960,612 8.42 8,095,077.32
IBERDROLA SA 141,631 11.08 1,569,979.63
IBERDROLA SA-RTS 527,575 0.25 132,474.08
DEUTSCHE BOERSE AG 46,343 162.50 7,530,737.50
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小計
銘柄数：6 33,908,600.33
(4,163,637,034)
組入時価比率：7.8% 8.3%
英ポンド DIAGEO PLC 115,876 28.16 3,263,068.16
小計
銘柄数：1 3,263,068.16
(440,155,264)
組入時価比率：0.8% 0.9%
スイスフラン NESTLE SA-REG 172,922 108.74 18,803,538.28
NOVARTIS AG-REG 543 82.36 44,721.48
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 521 341.40 177,869.40
小計
銘柄数：3 19,026,129.16
(2,176,208,653)
組入時価比率：4.1% 4.3%
デンマークク NOVO NORDISK A/S-B 246,061 435.40 107,134,959.40
ローネ
小計
銘柄数：1 107,134,959.40
(1,767,726,830)
組入時価比率：3.3% 3.5%
香港ドル TENCENT HOLDINGS LTD 230,556 521.00 120,119,676.00
小計
銘柄数：1 120,119,676.00
(1,666,059,906)
組入時価比率：3.1% 3.3%
合計 50,238,764,327
(50,238,764,327)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル EQUINIX INC 20,445 14,806,882.35
小計
銘柄数：1 20,445 14,806,882.35
(1,592,035,990)
組入時価比率：3.0% 100.0%
合計 1,592,035,990
(1,592,035,990)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 541,343,907 － 544,867,148 3,523,241
米ドル 521,013,195 － 524,525,950 3,512,755
スイスフラン 20,330,712 － 20,341,198 10,486
売建 541,343,907 － 544,160,202 △2,816,295
米ドル 20,330,712 － 20,374,299 △43,587
ユーロ 521,013,195 － 523,785,903 △2,772,708
合計 － － － 706,946
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
貸借対照表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 306,240,948
コール・ローン 186,043,014
株式 8,192,235,395
投資証券 20,614,920
未収入金 1,005,366
80,519,261
未収配当金
8,786,658,904
流動資産合計
8,786,658,904
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 59,200,000
200
未払利息
59,200,200
流動負債合計
59,200,200
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,547,086,733
剰余金
5,180,371,971
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,727,458,704
元本等合計
8,727,458,704
純資産合計
8,786,658,904
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4605円
(10,000口当たり純資産額) (24,605円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,253,932,848円
同期中における追加設定元本額 384,692,607円
同期中における一部解約元本額 2,091,538,722円
期末元本額 3,547,086,733円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・グローバル・オールスターズ 827,663,910円
ノムラ－アカディアン新興国株ファンドＦ（適格機関投資家専用） 743,733,731円
ノムラ－アカディアン新興国株ファンドＦＢ（適格機関投資家専用） 1,975,689,092円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル TATNEFT-SPONSORED ADR 108 46.00 4,968.00
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 50,731 11.67 592,030.77
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR 82,954 6.42 532,564.68
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 22,612 6.84 154,666.08
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 172 19.16 3,295.52
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 16,824 25.58 430,357.92
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 15,442 247.14 3,816,335.88
JD.COM INC-ADR 28,477 62.13 1,769,276.01
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 52,685 20.99 1,105,858.15
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-ADR 651 7.52 4,898.77
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE 118 4.71 555.78
SBERBANK PAO-SPONSORED ADR 55,619 11.68 649,908.01
WNS HOLDINGS LTD-ADR 525 63.25 33,206.25
KT CORP-SP ADR 40,674 10.05 408,773.70
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENEL AMERICAS S.A-ADR 137,710 7.50 1,032,825.00
360 FINANCE INC-ADR 6,718 15.11 101,508.98
FINVOLUTION GROUP 11,038 1.96 21,634.48
NETEASE INC-ADR 3,442 457.27 1,573,923.34
BAIDU INC - SPON ADR 7,801 122.77 957,728.77
MOMO INC-SPON ADR 4,970 18.76 93,237.20
PHOENIX NEW MEDIA LTD -ADR 9,832 1.60 15,731.20
SOHU.COM LTD-ADR 8,290 10.67 88,454.30
小計
銘柄数：22 13,391,738.79
(1,439,879,754)
組入時価比率：16.5% 17.6%
メキシコペソ BIO PAPPEL SAB DE CV 193,112 15.65 3,022,202.80
VITRO S.A.B.-SERIES A 5,159 23.49 121,184.91
CIA MINERA AUTLAN-SER B 73,607 7.55 555,732.85
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 120,793 75.64 9,136,782.52
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 167,707 15.33 2,570,948.31
小計
銘柄数：5 15,406,851.39
(73,490,681)
組入時価比率：0.8% 0.9%
レアル ENAUTA PARTICIPACOES SA 14,400 11.20 161,280.00
BRF SA 132,600 20.68 2,742,168.00
PORTO SEGURO SA 1,100 54.33 59,763.00
SUL AMERICA SA - UNITS 2,500 49.02 122,550.00
TELEFONICA BRASIL-PREF 76,700 50.39 3,864,913.00
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT 24,100 28.19 679,379.00
CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT 106,700 31.80 3,393,060.00
小計
銘柄数：7 11,023,113.00
(220,021,335)
組入時価比率：2.5% 2.7%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 22,645 12.19 276,042.55
NATIONAL BANK OF GREECE 55,127 1.21 67,089.55
HELLENIC TELECOM 83,371 12.52 1,043,804.92
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE 9,452 6.79 64,179.08
小計
銘柄数：4 1,451,116.10
(178,182,545)
組入時価比率：2.0% 2.2%
トルコリラ KOC HLDGS 84,658 17.63 1,492,520.54
VESTEL ELEKTRONIK SANAYI 42,694 17.52 747,998.88
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC 37,173 16.95 630,082.35
AKBANK T.A.S 863,691 5.82 5,026,681.62
TURKIYE GARANTI BANKASI 266,087 7.93 2,110,069.91
TURKIYE IS BANKASI AS-C 184,890 5.32 983,614.80
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 1,776,559 2.35 4,174,913.65
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HACI OMER SABANCI HOLDING 910,494 9.45 8,604,168.30
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 295,112 8.32 2,455,331.84
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 6,034 16.18 97,630.12
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A 4,899 7.15 35,027.85
小計
銘柄数：11 26,358,039.86
(413,294,065)
組入時価比率：4.7% 5.0%
フォリント RICHTER GEDEON NYRT 2,305 6,580.00 15,166,900.00
小計
銘柄数：1 15,166,900.00
(5,272,014)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ズロチ LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA 4,232 20.55 86,967.60
TRAKCJA SA 200 2.42 484.00
STALEXPORT AUTOSTRADY SA 22,259 2.85 63,438.15
ASSECO POLAND SA 19,021 67.80 1,289,623.80
LIVECHAT SOFTWARE SA 3,338 85.20 284,397.60
TEN SQUARE GAMES SA 1,894 576.00 1,090,944.00
小計
銘柄数：6 2,815,855.15
(77,182,589)
組入時価比率：0.9% 0.9%
香港ドル CNOOC LTD 818,000 8.61 7,042,980.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 16,000 55.40 886,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 823,597 8.55 7,041,754.35
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS 304,000 3.21 975,840.00
LIMITED
BAOYE GROUP CO LTD -H 18,000 6.15 110,700.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 152,000 5.02 763,040.00
CORP LTD H
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 56,400 4.22 238,008.00
LONKING HOLDINGS LTD 779,000 2.64 2,056,560.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 400,000 22.30 8,920,000.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 146,000 42.90 6,263,400.00
CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 114,000 3.82 435,480.00
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS 226,000 1.35 305,100.00
LTD
361 DEGREES INTERNATIONAL 245,560 1.17 287,305.20
LI NING CO LTD 77,000 24.85 1,913,450.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 138,000 13.46 1,857,480.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 30,000 66.85 2,005,500.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC 12,000 39.85 478,200.00
BANK OF CHINA LTD-H 3,052,000 2.77 8,454,040.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3,066,000 6.12 18,763,920.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 332,971 3.08 1,025,550.68
IND & COMM BK OF CHINA-H 3,205,000 4.86 15,576,300.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 450,000 5.22 2,349,000.00
CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY 23,800 11.28 268,464.00
CO.LTD
CHINA MOBILE LTD 39,000 54.15 2,111,850.00
LUZHENG FUTURES CO LTD-H 54,000 0.68 36,720.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 72,000 10.22 735,840.00
CHINA VANKE CO LTD-H 354,900 25.15 8,925,735.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 883,000 10.06 8,882,980.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 157,500 37.35 5,882,625.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 230,000 4.75 1,092,500.00
PACIFIC ONLINE LTD 88,000 1.18 103,840.00
TENCENT HOLDINGS LTD 65,700 521.00 34,229,700.00
小計
銘柄数：32 150,020,262.23
(2,080,781,037)
組入時価比率：23.8% 25.5%
リンギ PETRON MALAYSIA REFINING & M 560 3.90 2,184.00
HONG LEONG INDUSTRIES BHD 19,500 7.95 155,025.00
KUMPULAN FIMA BHD 143,100 1.60 228,960.00
MAGNI-TECH INDUSTRIES BHD 48,500 2.12 102,820.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 236,800 13.50 3,196,800.00
TOP GLOVE CORP BHD 97,300 22.98 2,235,954.00
AFFIN BANK BHD 127,400 1.58 201,292.00
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES 151,500 12.02 1,821,030.00
PARAMOUND CORP BHD 81,500 0.88 72,127.50
小計
銘柄数：9 8,016,192.50
(202,088,212)
組入時価比率：2.3% 2.5%
バーツ PTT PCL-NVDR 391,431 38.75 15,167,951.25
THAI RAYON PCL-NVDR 11,147 26.50 295,395.50
小計
銘柄数：2 15,463,346.75
(52,266,112)
組入時価比率：0.6% 0.6%
フィリピンペソ LOPEZ HOLDINGS CORP 1,146,200 2.43 2,785,266.00
小計
銘柄数：1 2,785,266.00
(6,044,027)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ルピア MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 162,000 1,350.00 218,700,000.00
MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT 492,000 492.00 242,064,000.00
GUDANG GARAM TBK 32,300 49,600.00 1,602,080,000.00
METRODATA ELECTRONIC PT 383,400 1,435.00 550,179,000.00
PT MANDALA MULTIFINANCE TBK 123,917 970.00 120,199,490.00
小計
銘柄数：5 2,733,222,490.00
(20,225,846)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.2% 0.2%
ウォン TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD 297 712,000.00 211,464,000.00
SEAH HOLDINGS CORP 429 71,800.00 30,802,200.00
DAEWON SAN UP CO LTD 1,936 5,130.00 9,931,680.00
HYUNDAI MOBIS 816 220,500.00 179,928,000.00
KIA MOTORS CORP 42,230 36,800.00 1,554,064,000.00
LG ELECTRONICS INC 25,241 75,700.00 1,910,743,700.00
HANSAE YES24 HOLDINGS CO.,LTD. 6,172 4,000.00 24,688,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 27,188 28,000.00 761,264,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 9,770 29,750.00 290,657,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS 100,191 54,400.00 5,450,390,400.00
SK HYNIX INC 8,005 82,900.00 663,614,500.00
LG UPLUS CORP 67,062 12,250.00 821,509,500.00
BUSAN CITY GAS CO LTD 1,669 36,000.00 60,084,000.00
SEOUL CITY GAS 113 68,200.00 7,706,600.00
CHEIL WORLDWIDE INC 9,128 17,950.00 163,847,600.00
LG HELLOVISION CO LTD 5,939 3,960.00 23,518,440.00
NHN CORP 5,545 84,400.00 467,998,000.00
KAKAO CORP 4,851 325,000.00 1,576,575,000.00
小計
銘柄数：18 14,208,787,120.00
(1,270,265,568)
組入時価比率：14.6% 15.5%
新台湾ドル AIRMATE CAYMAN INTERNATIONAL CO 1,072 29.00 31,088.00
LTD
SENAO INTERNATIONAL CO LTD 38,000 28.70 1,090,600.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 479,971 18.30 8,783,469.30
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 366,000 46.70 17,092,200.00
PEGATRON CORP 449,000 64.00 28,736,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 559,000 88.00 49,192,000.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD 63,000 340.00 21,420,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 107,000 130.50 13,963,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 143,000 262.00 37,466,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 102,000 342.50 34,935,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 108,000 367.00 39,636,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,752,000 16.40 45,132,800.00
YUANTA FUTURES CO LTD 15,914 54.80 872,087.20
HUNG CHING DEVELOPMENT & CON 37,000 21.00 777,000.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO 21,000 733.00 15,393,000.00
LTD
X-LEGEND ENTERTAINMENT CO LT 57,000 68.90 3,927,300.00
小計
銘柄数：16 318,448,044.50
(1,159,150,881)
組入時価比率：13.3% 14.1%
インドルピー ALKEM LABORATORIES LTD 2,488 2,497.50 6,213,780.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DR.REDDYS LABORATORIES 22,474 4,118.75 92,564,787.50
LUPIN LTD 41,102 897.40 36,884,934.80
ECLERX SERVICES LTD 2,682 514.00 1,378,548.00
NIIT LTD 11,866 94.75 1,124,303.50
WIPRO LTD 396,725 261.35 103,684,078.75
REDINGTON INDIA LTD 39,943 94.80 3,786,596.40
小計
銘柄数：7 245,637,028.95
(353,717,321)
組入時価比率：4.1% 4.3%
カタールリヤル WIDAM FOOD CO 24,580 6.89 169,577.42
COMMERCIAL BANK OF QATAR 141,232 3.78 534,704.35
QATAR NATIONAL BANK 217,870 18.03 3,928,196.10
OOREDOO QSC 145,270 6.71 975,052.24
小計
銘柄数：4 5,607,530.11
(165,309,987)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ランド ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 13,676 1,359.70 18,595,257.20
KUMBA IRON ORE LTD 11,375 514.84 5,856,305.00
WILSON BAYLY HOLMES-OVCON 20,436 107.83 2,203,613.88
LEWIS GROUP LTD 6,566 12.81 84,110.46
ABSA BANK LTD-PREF 1,013 625.00 633,125.00
ALEXANDER FORBES GROUP HOLDINGS 63,632 4.19 266,618.08
LTD
ALVIVA HOLDINGS LTD 44,369 6.15 272,869.35
TELKOM SA SOC LTD 6,454 34.81 224,663.74
小計
銘柄数：8 28,136,562.71
(180,918,098)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 94,576 4.98 470,988.48
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 37,424 3.87 144,830.88
EMIRATES NBD PJSC 23,395 8.80 205,876.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 279,928 10.72 3,000,828.16
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,841,478 1.72 3,167,342.16
EMAAR PROPERTIES PJSC 571,503 2.62 1,497,337.86
小計
銘柄数：6 8,487,203.54
(248,844,807)
組入時価比率：2.9% 3.0%
サウジアラビア HALWANI BROTHERS CO 26,703 55.70 1,487,357.10
リヤル
ASEER TRADING TOURISM & MANU 7,749 11.68 90,508.32
小計
銘柄数：2 1,577,865.42
(45,300,516)
組入時価比率：0.5% 0.6%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 8,192,235,395
(8,192,235,395)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 52,200 2,269,134.00
小計
銘柄数：1 52,200 2,269,134.00
(10,823,769)
組入時価比率：0.1% 52.5%
トルコリラ TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM 132,016 624,435.68
小計
銘柄数：1 132,016 624,435.68
(9,791,151)
組入時価比率：0.1% 47.5%
合計 20,614,920
(20,614,920)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,484,368,063
信託受益権 548,005,068
国債証券 55,877,109,772
地方債証券 705,229,000
特殊債券 1,239,614,055
社債券 31,883,634,000
派生商品評価勘定 5,262,400
未収入金 2,421,422,000
未収配当金 62,920
未収利息 120,621,621
前払費用 47,644,696
8,960,000
差入委託証拠金
95,341,933,595
流動資産合計
95,341,933,595
資産合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 7月20日現在)
負債の部
流動負債
未払金 2,295,103,000
未払解約金 130,000,000
2,679
未払利息
2,425,105,679
流動負債合計
2,425,105,679
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,930,490,699
剰余金
28,986,337,217
期末剰余金又は期末欠損金（△）
92,916,827,916
元本等合計
92,916,827,916
純資産合計
95,341,933,595
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4534円
(10,000口当たり純資産額) (14,534円)
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 65,300,729,813円
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同期中における追加設定元本額 5,187,279,635円
同期中における一部解約元本額 6,557,518,749円
期末元本額 63,930,490,699円
期末元本額の内訳＊
ノムラ日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け） 7,237,508,060円
ノムラ日本債券オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 25,386,594,855円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 1,275,516,862円
ノムラ日本債券オープンＦ（適格機関投資家専用） 17,648,224,971円
ノムラ国内債券オープンＶＡ（適格機関投資家専用） 418,849,475円
ノムラ日本債券オープン（確定拠出年金向け） 11,963,796,476円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
信託受益権 日本円 ＡＬＢＩＲＥＯマスタートラスト 26,352,000 26,357,797
αシリーズ１６１１受益権
Ｆｏｒｔｕｎｅマスタートラスト 30,003,000 30,007,500
シリーズ１７０３受益権
ＵＴＯＰＵＲＥマスタートラスト 126,400,000 126,442,976
αシリーズ１８０５受益権
ＡＵＲＯＲＡマスタートラスト シ 121,872,000 121,928,061
リーズ１８０８受益権
Ｆｏｒｔｕｎｅマスタートラスト 243,483,000 243,268,734
シリーズ１９０９受益権
小計 銘柄数：5 548,110,000 548,005,068
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 548,005,068
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４１０回 3,300,000,000 3,314,124,000
国庫債券 利付（２年）第４１３回 1,200,000,000 1,205,712,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 500,000,000 718,640,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 2,900,000,000 4,199,548,000
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国庫債券 利付（４０年）第８回 400,000,000 498,980,000
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 3,600,000,000 3,657,744,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 1,400,000,000 1,422,162,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 400,000,000 403,668,000
回
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,083,520,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 700,000,000 875,441,000
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 300,000,000 363,915,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,300,000,000 1,557,699,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 2,550,000,000 3,013,921,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 2,100,000,000 2,510,109,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 3,600,000,000 4,309,344,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 1,500,000,000 1,761,675,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 1,100,000,000 1,280,081,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 4,400,000,000 5,005,396,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 1,200,000,000 1,383,156,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,300,000,000 1,480,466,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 1,100,000,000 1,083,291,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 1,600,000,000 1,697,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 1,100,000,000 1,079,452,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 300,000,000 294,063,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 9,800,000,000 9,773,246,000
回
国庫債券 物価連動（１０年）第２ 800,000,000 805,941,272
３回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 98,295,000
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（２０１８）
小計
銘柄数：27 50,250,000,000 55,877,109,772
組入時価比率：60.1% 61.9%
合計 55,877,109,772
地方債証券 日本円 京都市 公募平成２８年度第６回 700,000,000 705,229,000
小計
銘柄数：1 700,000,000 705,229,000
組入時価比率：0.8% 0.8%
合計 705,229,000
特殊債券 日本円 成田国際空港 第１８回 200,000,000 204,520,000
西日本高速道路 第２７回 100,000,000 102,367,000
貸付債権担保第１３２回住宅金融支 270,591,000 272,842,317
援機構債券
貸付債権担保第１３９回住宅金融支 279,804,000 283,301,550
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 373,984,000 376,583,188
援機構債券
小計
銘柄数：5 1,224,379,000 1,239,614,055
組入時価比率：1.3% 1.4%
合計 1,239,614,055
社債券 日本円 ビー・ピー・シー・イー・エス・ 300,000,000 301,020,000
エー 第１回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 1,000,000,000 994,990,000
エー 第２回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル 第１回非上 500,000,000 498,840,000
位円貨社債（２０１７）
バークレイズ・ピーエルシー 第１ 200,000,000 203,558,000
回円貨社債（２０１８）
ロイズ・バンキング・グループ・ 500,000,000 494,035,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ルノー 第２１回円貨社債（２０１ 1,000,000,000 981,550,000
８）
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 500,000,000 497,975,000
位円貨社債（２０１７）
ソシエテ・ジェネラル 第３回非上 300,000,000 300,900,000
位円貨社債（２０１８）
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＡ 100,000,000 101,190,000
キリンホールディングス 第１５回 200,000,000 199,902,000
社債間限定同順位特約付
横浜冷凍 第１回社債間限定同順位 100,000,000 100,029,000
特約付
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ヒューリック 第２回利払繰延条 100,000,000 100,140,000
項 期限前償還条項付劣後特約付
大王製紙 第１８回社債間限定同順 300,000,000 300,117,000
位特約付
大王製紙 第１９回社債間限定同順 100,000,000 99,925,000
位特約付
大王製紙 第２１回社債間限定同順 200,000,000 199,702,000
位特約付
住友化学 第２回利払繰延条項 期 100,000,000 99,788,000
限前償還条項付劣後特約付
大陽日酸 第１回利払繰延条項・期 100,000,000 101,709,000
限前償還条項付劣後特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,302,000
３５回社債間限定同順位特約付
日本製鉄 第１回利払繰延条項・期 100,000,000 99,410,000
限前償還条項付劣後特約付
タダノ 第５回社債間限定同順位特 400,000,000 410,652,000
約付
キッツ 第３回社債間限定同順位特 500,000,000 503,390,000
約付
日本電産 第１２回社債間限定同順 300,000,000 300,024,000
位特約付
日本電気 第５０回社債間限定同順 1,000,000,000 1,001,030,000
位特約付
日本生命第４回Ａ号利払繰延条項 100,000,000 99,338,000
期限前償還条項付劣後特約付
コンコルディア・フィナンシャルグ 400,000,000 399,920,000
ループ 第１回期限前償還条項
コンコルディア・フィナンシャルグ 100,000,000 99,170,000
ループ 第５回期限前償還条項
明治安田生命２０１６基金特定目的 1,000,000,000 997,050,000
会社 第１回Ｂ号特定社債
明治安田生命２０１７基金特定目的 200,000,000 198,986,000
会社 第１回特定社債
明治安田生命 第３回Ａ号劣後特約 300,000,000 309,108,000
付
フタバ産業 第２回社債間限定同順 200,000,000 199,088,000
位特約付
日本生命第１回劣後ローン流動化利 100,000,000 100,540,000
払繰延条項・期限前償還条項付
日本生命第２回劣後ローン流動化利 300,000,000 300,750,000
払繰延条項・期限前償還条項付
住友生命第１回劣後ローン流動化第 200,000,000 198,400,000
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１回利払繰延条項・期限前償還
ドンキホーテ 第１回利払繰延条 400,000,000 404,320,000
項 期限前償還条項付劣後特約付
ゼンショーホールディングス 第２ 300,000,000 298,848,000
回無担保社債間限定同順位特約
兼松 第３回無担保社債間限定同順 100,000,000 99,735,000
位特約付
兼松 第２回無担保社債間限定同順 100,000,000 100,120,000
位特約付
阪和興業 第２９回社債間限定同順 300,000,000 298,869,000
位特約付
伊藤忠エネクス 第１４回社債間限 200,000,000 203,598,000
定同順位特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 200,000,000 196,704,000
プ 第１７回劣後特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 800,000,000 799,312,000
プ 第２５回劣後特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,490,000
プ 第１回劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 100,000,000 100,657,000
ス 第１回劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 100,000,000 99,144,000
ス 第５回劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 800,000,000 798,480,000
ス 第７回劣後特約付
三井住友トラスト・ホールディング 500,000,000 490,090,000
ス 第１０回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 302,616,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 400,000,000 404,332,000
第３回劣後特約付
千葉銀行 第１回劣後特約付 200,000,000 201,018,000
みずほフィナンシャルグループ 第 1,300,000,000 1,317,563,000
１回劣後特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 500,000,000 504,440,000
３回劣後特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 100,000,000 99,653,000
１０回劣後特約付
興銀リース 第１１回社債間限定同 400,000,000 399,196,000
順位特約付
ＳＢＩホールディングス 第１７回 100,000,000 99,556,000
社債間限定同順位特約付
アコム 第７４回特定社債間限定同 400,000,000 403,312,000
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順位特約付
アコム 第７９回特定社債間限定同 200,000,000 197,718,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 200,000,000 200,954,000
順位特約付
ジャックス 第１６回社債間限定同 200,000,000 200,146,000
順位特約付
ジャックス 第２０回社債間限定同 300,000,000 298,791,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第８ 500,000,000 500,320,000
回社債間限定同順位特約付
オリエントコーポレーション 第９ 1,000,000,000 1,004,850,000
回社債間限定同順位特約付
オリエントコーポレーション 第１ 400,000,000 400,976,000
１回社債間限定同順位特約付
オリエントコーポレーション 第１ 100,000,000 100,775,000
４回社債間限定同順位特約付
オリエントコーポレーション 第１ 100,000,000 99,956,000
９回社債間限定同順位特約付
オリックス 第１回利払繰延条項期 100,000,000 97,510,000
限前償還条項付劣後特約付
オリックス 第１９９回社債間限定 200,000,000 199,720,000
同順位特約付
三井住友海上火災保険第３回利払繰 100,000,000 100,470,000
延・期限前償還条項劣後特約付
三井住友海上火災保険第４回利払繰 300,000,000 305,250,000
延・期限前償還条項劣後特約付
損保ジャパン日本興亜第３回利払繰 200,000,000 201,788,000
延・期限前償還条項劣後特約付
ＮＥＣキャピタルソリューション 500,000,000 499,505,000
第１２回社債間限定同順位特約
Ｔ＆Ｄホールディングス第２回利払 100,000,000 99,587,000
繰延・期限前償還条項劣後特約
Ｔ＆Ｄホールディングス第３回利払 100,000,000 98,680,000
繰延・期限前償還条項劣後特約
三菱地所 第１回利払繰延条項 期 100,000,000 100,087,000
限前償還条項付劣後特約付
三菱地所 第１１６回担保提供制限 200,000,000 203,718,000
等財務上特約無
住友不動産 第９５回社債間限定同 200,000,000 205,268,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３１回相 100,000,000 102,668,000
模鉄道株式会社保証付
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相鉄ホールディングス 第３３回相 500,000,000 502,865,000
模鉄道株式会社保証付
相鉄ホールディングス 第３６回相 100,000,000 101,085,000
模鉄道株式会社保証付
南海電気鉄道 第４９回社債間限定 300,000,000 299,766,000
同順位特約付
商船三井 第２０回社債間限定同順 100,000,000 98,540,000
位特約付
ソフトバンク 第２回社債間限定同 200,000,000 199,326,000
順位特約付
中部電力 第５００回 100,000,000 102,849,000
中部電力 第５２４回 500,000,000 505,170,000
関西電力 第５０７回 900,000,000 903,816,000
関西電力 第５０８回 400,000,000 403,484,000
関西電力 第５１３回 300,000,000 302,166,000
関西電力 第５２１回 200,000,000 200,188,000
中国電力 第３８１回 300,000,000 309,132,000
東北電力 第４９４回 400,000,000 403,940,000
九州電力 第４４４回 500,000,000 501,690,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,989,000
北海道電力 第３２８回 300,000,000 302,139,000
北海道電力 第３４０回 400,000,000 404,280,000
北海道電力 第３４５回 500,000,000 501,655,000
北海道電力 第３６１回 200,000,000 200,152,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 300,000,000 301,593,000
東京電力パワーグリッド 第１６回 500,000,000 501,020,000
東京電力パワーグリッド 第３３回 100,000,000 100,121,000
東京電力パワーグリッド 第３５回 100,000,000 101,878,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 300,000,000 301,182,000
東京電力パワーグリッド 第３９回 200,000,000 200,828,000
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 97,462,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：102 31,800,000,000 31,883,634,000
組入時価比率：34.3% 35.3%
合計 31,883,634,000
合計 90,253,591,895
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2020年 7月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 2,432,640,000 － 2,437,920,000 5,262,400
合計 2,432,640,000 － 2,437,920,000 5,262,400
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 92,579,743
コール・ローン 39,242,560
国債証券 1,039,564,541
地方債証券 96,549,696
特殊債券 1,944,058,703
社債券 2,999,035,231
派生商品評価勘定 90,796
未収入金 407,771,800
未収利息 35,224,735
前払費用 2,750,452
23,261,877
差入委託証拠金
6,680,130,134
流動資産合計
6,680,130,134
資産合計
負債の部
流動負債
売付債券 294,538,752
派生商品評価勘定 802,517
未払金 271,901,783
42
未払利息
567,243,094
流動負債合計
567,243,094
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,691,232,092
剰余金
3,421,654,948
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,112,887,040
元本等合計
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(2020年 7月20日現在)
6,112,887,040
純資産合計
6,680,130,134
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2714円
(10,000口当たり純資産額) (22,714円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 3,064,636,191円
同期中における追加設定元本額 125,564,193円
同期中における一部解約元本額 498,968,292円
期末元本額 2,691,232,092円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・グローバル・オールスターズ 849,991,944円
ノムラ－ブラックロック米国債券オープンＡ（為替ヘッジあり）ＶＡ（適格機関投資
325,091,213円
家専用）
ノムラ－ブラックロック米国債券オープンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資
1,516,148,935円
家専用）
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル AID-ISRAEL 160,000.00 240,371.58
COLOMBIA GLOBAL 10,000.00 12,136.45
ORIENTAL REPUBLIC OF URU 60,684.00 66,821.88
PHILIPPINES GLOBAL 100,000.00 109,759.19
REPUBLIC OF CHILE 25,000.00 27,652.37
REPUBLIC OF COLOMBIA 45,000.00 48,468.15
REPUBLIC OF COLOMBIA 150,000.00 152,456.23
REPUBLIC OF INDONESIA 20,000.00 22,283.62
REPUBLIC OF INDONESIA 70,000.00 71,884.30
REPUBLIC OF PANAMA 55,000.00 62,691.47
REPUBLIC OF PANAMA 20,000.00 21,837.50
REPUBLIC OF PERU 50,000.00 58,053.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 40,000.00 46,542.40
TSY INFL IX N/B 45,000.00 52,305.89
TSY INFL IX N/B I/L 325,000.00 341,090.93
TSY INFL IX N/B I/L 5,000.00 5,457.85
TSY INFL IX N/B I/L 35,000.00 49,200.33
TSY INFL IX N/BI/L 175,000.00 248,281.36
UNITED MEXICAN STATES 218,000.00 234,261.71
UNITED MEXICAN STATES 85,000.00 92,895.22
UNITED MEXICAN STATES 55,000.00 58,479.57
UNITED MEXICAN STATES 60,000.00 66,473.10
UNITED MEXICAN STATES 140,000.00 141,531.60
US TREASURY BOND 565,000.00 853,414.81
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US TREASURY N/B 280,000.00 280,623.42
US TREASURY N/B 60,000.00 64,246.87
US TREASURY N/B 45,000.00 47,383.59
US TREASURY N/B 15,000.00 15,162.88
US TREASURY N/B 190,000.00 190,935.13
US TREASURY N/B 520,000.00 519,471.82
US TREASURY N/B 450,000.00 449,296.86
US TREASURY N/B 790,000.00 1,216,044.47
US TREASURY N/B 355,000.00 356,303.47
US TREASURY N/B 510,000.00 700,492.95
US TREASURY N/B 137,500.00 203,918.93
US TREASURY N/B 40,000.00 59,453.12
US TREASURY N/B 395,000.00 547,290.98
US TREASURY N/B 245,000.00 333,372.25
US TREASURY N/B 390,000.00 534,086.70
US TREASURY N/B 465,000.00 644,279.26
US TREASURY N/B 15,000.00 19,979.29
US TREASURY N/B 25,000.00 29,179.68
US TREASURY N/B 380,000.00 372,696.84
小計
銘柄数：43 7,821,184.00 9,668,569.02
(1,039,564,541)
組入時価比率：17.0% 17.1%
合計 1,039,564,541
(1,039,564,541)
地方債証券 米ドル DELAWARE ST 10,000.00 13,807.30
HARRIS CNTY TX MET TRANS 35,000.00 36,140.30
LOUISIANA ST 20,000.00 25,424.60
LOUISIANA ST 20,000.00 26,073.40
MARYLAND ST 20,000.00 25,901.00
MARYLAND ST 70,000.00 93,240.00
MARYLAND ST 45,000.00 61,442.10
MASSACHUSETTS ST 20,000.00 27,180.80
MASSACHUSETTS ST SCH BLD 20,000.00 20,882.80
MASSACHUSETTS ST WTR RES 30,000.00 31,826.70
MECKLENBURG CNTY NC 10,000.00 13,589.00
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MINNESOTA ST 20,000.00 26,696.20
NEW JERSEY ST TRANSPRTN 160,000.00 169,902.40
NEW YORK NY 40,000.00 54,498.40
NEW YORK ST THRUWAY AUTH 15,000.00 16,220.40
NORTH CAROLINA ST 50,000.00 68,402.00
OREGON ST DEPT OF TRANSP 10,000.00 10,995.80
SAN DIEGO CA CMNTY CLG D 30,000.00 32,317.80
UNIV OF CALIFORNIA CA RE 53,000.00 75,049.06
UNIV OF MICHIGAN MI 27,000.00 28,353.24
UNIV OF NEBRASKA NE FACS 35,000.00 40,026.35
小計
銘柄数：21 740,000.00 897,969.65
(96,549,696)
組入時価比率：1.6% 1.6%
合計 96,549,696
(96,549,696)
特殊債券 米ドル FG A97420 118,941.61 130,621.90
FG G01838 169,704.26 194,886.09
FG G07028 297,417.13 327,396.39
FG G07784 362,740.91 402,233.74
FG G08784 469,685.76 495,867.50
FG Q14855 37,859.97 41,047.25
FG Q15884 767,412.31 823,391.43
FG Q17642 294,745.31 316,097.22
FGOLD 15YR G12381 60.74 63.79
FGOLD 15YR G12452 299.95 315.02
FGOLD 30YR C00603 1,910.11 2,160.71
FGOLD 30YR C63171 7,433.62 8,674.11
FGOLD 30YR C68001 2,020.56 2,331.64
FGOLD 30YR G01449 3,913.10 4,563.85
FHLMC MULTIFAMILY I/O 1,080,583.32 37,435.08
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT 60,000.00 64,400.43
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT 115,000.00 124,808.92
FHLMC Multifamily Struct 55,000.00 65,921.56
FHLMC Multifamily Struct 190,000.00 231,139.04
FHLMC Multifamily Struct 137,000.00 162,986.28
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FHMS K085 A2 61,000.00 74,148.19
FN 676661 64,041.99 74,516.49
FN 735893 135,558.61 155,771.02
FN 995023 106,672.13 124,283.22
FN 995203 63,658.45 73,064.48
FN AB3493 39,501.29 43,819.83
FN AB4425 35,072.52 37,110.06
FN AB7795 73,196.26 77,882.89
FN AD0332 74,056.75 86,189.61
FN AH1452 38,169.14 42,007.40
FN AJ6935 67,676.11 71,155.40
FN AK2071 90,034.95 99,093.96
FN AL0054 24,841.89 27,685.15
FN AL1704 132,644.68 153,130.51
FN AL4452 437,795.97 485,502.94
FN AL5376 37,791.46 41,838.74
FN AO4144 53,020.73 57,936.53
FN AQ4372 213,334.76 227,317.78
FN AQ4772 34,357.39 36,143.65
FN AQ9026 216,862.96 230,713.82
FN AS0203 10,984.20 11,894.46
FN AS3097 26,413.47 28,983.40
FN AS5104 361,048.38 396,251.78
FN AS5175 136,978.92 149,168.97
FN AT7268 51,087.32 56,373.40
FN AT8547 124,766.34 137,681.12
FN AU0153 50,907.32 56,176.48
FN AU4349 81,439.52 89,256.84
FN AU4721 329,775.48 363,906.35
FN AV0634 432,109.12 453,941.30
FN AV9187 409,272.22 458,743.12
FN AX8624 56,619.18 61,134.93
FN BD6102 102,545.92 111,541.63
FN BD6718 62,546.35 67,908.22
FN BM3282 97,759.01 109,088.34
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FN CA1179 301,246.05 330,423.35
FN CA1522 150,095.47 166,537.10
FN MA0799 113,700.78 120,752.04
FN MA3276 322,092.14 339,774.12
FN MA3834 505,113.72 533,188.90
FN MA3908 532,191.08 572,737.38
FN MA4048 693,942.62 732,513.26
FN MA4055 790,099.50 825,213.33
FN MA4097 165,867.00 175,086.19
FN ZT2086 455,353.86 479,179.88
FNA2013-M7X2 IO 9,675,002.16 80,506.66
FNCL 2.5 8/20 TBA 600,000.00 626,515.80
FNCL 3 8/20 TBA 500,000.00 526,816.50
FNMA 15YR 781922 153.27 160.94
FNMA 15YR 849404 212.68 213.90
FNMA 30YR 555531 18,616.84 21,740.94
FNMA 30YR 636877 458.97 474.08
FNMA 30YR 699381 5,709.63 6,474.32
FNMA 30YR 704553 13,330.12 15,597.06
FNMA 30YR 708998 22,247.93 26,046.61
FNMA 30YR 735989 171,635.08 200,652.94
FR QA7698 262,536.18 274,512.94
FR SD8001 60,052.06 63,183.00
FR SD8062 512,972.85 541,484.85
FR SD8084 142,159.00 150,060.46
FR ZT1546 103,386.54 111,245.99
FREDDIE MAC 115,000.00 180,703.98
G2 4559 49,385.13 55,738.88
G2 5018 4,433.91 5,005.26
G2 5083 9,543.80 10,772.06
G2 5116 4,926.46 5,562.63
G2 MA1090 311,497.35 337,543.69
G2 MA1448 292,094.38 314,835.50
G2 MA3802 410,317.41 435,614.83
G2 MA4451 208,147.78 221,310.25
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G2 MA5399 13,199.99 14,242.23
G2 MA5466 451,029.98 481,656.40
G2 MA5818 266,937.57 286,425.80
G2 MA6656 18,909.30 20,042.43
G2SF 3 8/20 TBA 230,000.00 243,242.93
GN 761209 233,106.57 250,285.24
GN 782557 36,445.47 41,852.94
GN 782696 12,757.63 14,652.94
GNMA 30YR 543737 3,971.16 4,572.11
GNMA 30YR 600211 7,749.77 8,555.87
GNMA 30YR 781584 2,693.03 3,140.97
KFW 15,000.00 16,349.68
小計
銘柄数：102 27,320,591.67 18,080,903.12
(1,944,058,703)
組入時価比率：31.8% 32.0%
合計 1,944,058,703
(1,944,058,703)
社債券 米ドル 3M COMPANY 15,000.00 16,385.22
ABBOTT LABORATORIES 7,000.00 9,898.45
ABBVIE INC 85,000.00 88,506.12
ABBVIE INC 25,000.00 26,020.07
ABBVIE INC 20,000.00 21,143.05
ABBVIE INC 45,000.00 49,718.71
ABBVIE INC 3,000.00 3,359.67
ABBVIE INC 10,000.00 11,147.76
ABBVIE INC 14,000.00 15,331.50
ABBVIE INC 10,000.00 11,259.34
ABBVIE INC 30,000.00 38,140.53
ABBVIE INC 37,000.00 46,427.75
ACTIVISION BLIZZARD 50,000.00 57,475.52
ACTIVISION BLIZZARD 60,000.00 67,720.99
AEP TEXAS INC 10,000.00 10,361.36
AEP TEXAS INC 10,000.00 11,160.33
AEP TEXAS INC 35,000.00 40,470.39
AETNA INC 10,000.00 11,811.32
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGILENT TECHNOLOGIES INC 30,000.00 31,613.82
AIR CANADA 2015-1B PTT 86,136.33 73,037.05
AIR LEASE CORP 5,000.00 5,097.97
AIR LEASE CORP 5,000.00 4,937.87
ALABAMA POWER CO 4,000.00 5,273.22
ALABAMA POWER CO 10,000.00 11,937.41
ALABAMA POWER CO 30,000.00 36,262.97
ALABAMA POWER CO 7,000.00 8,399.40
ALABAMA POWER CO 10,000.00 11,661.30
ALCOA INC 14,000.00 14,585.28
ALTRIA GROUP INC 15,000.00 15,691.03
ALTRIA GROUP INC 55,000.00 63,637.53
ALTRIA GROUP INC 24,000.00 28,641.47
ALTRIA GROUP INC 70,000.00 90,124.60
ALTRIA GROUP INC 5,000.00 6,968.17
AMAZON.COM INC 19,000.00 24,587.64
AMAZON.COM INC 5,000.00 7,498.51
AMC NETWORKS INC 110,000.00 111,031.25
AMER AIRLN 15-2 B PTT 24,368.45 17,462.08
AMEREN ILLINOIS CO 10,000.00 11,711.50
AMEREN ILLINOIS CO 30,000.00 35,019.18
AMERICAN EXPRESS CO 10,000.00 10,703.82
AMERICAN EXPRESS CO 55,000.00 58,684.82
AMGEN INC 10,000.00 11,028.43
AMGEN INC 5,000.00 5,348.27
AMGEN INC 19,000.00 20,403.53
AMGEN INC 38,000.00 52,923.40
AMKOR TECHNOLOGY INC 115,000.00 125,184.97
AMPHENOL CORP 10,000.00 12,174.68
ANALOG DEVICES INC 25,000.00 28,423.52
ANALOG DEVICES INC 12,000.00 14,386.35
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 120,000.00 146,276.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 90,000.00 102,427.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 55,000.00 65,076.49
ANTHEM INC 15,000.00 15,701.31
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTHEM INC 3,000.00 3,293.90
ANTHEM INC 5,000.00 5,307.68
AON CORP 15,000.00 17,347.24
AON PLC 12,000.00 14,744.56
AON PLC 8,000.00 10,307.41
AON PLC 25,000.00 33,063.26
APPLE INC 10,000.00 12,837.78
APPLE INC 34,000.00 48,605.17
APPLIED MATERIALS INC 20,000.00 23,162.96
APPLIED MATERIALS INC 15,000.00 21,037.43
APTIV PLC 5,000.00 5,567.27
ARES CAPITAL CORP 80,000.00 81,642.81
AT&T INC 4,000.00 4,389.23
AT&T INC 15,000.00 16,553.53
AT&T INC 45,000.00 51,822.37
AT&T INC 19,000.00 22,037.16
AT&T INC 41,000.00 48,650.08
AT&T INC 10,000.00 12,723.45
AT&T INC 30,000.00 35,147.93
AT&T INC 65,000.00 85,106.67
ATMOS ENERGY CORP 10,000.00 11,679.59
AVENUE OF AMERICAS 330,000.00 332,002.17
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 80,000.00 85,918.56
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC 10,000.00 10,059.09
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC 15,000.00 16,626.90
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC 45,000.00 50,101.86
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 30,000.00 35,445.41
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 40,000.00 47,943.27
BANCO SANTANDER SA 200,000.00 211,429.78
BANK OF AMERICA CORP 20,000.00 20,474.97
BANK OF AMERICA CORP 20,000.00 20,743.75
BANK OF AMERICA CORP 35,000.00 36,424.15
BANK OF AMERICA CORP 30,000.00 33,225.41
BANK OF AMERICA CORP 180,000.00 192,981.51
BANK OF AMERICA CORP 43,000.00 48,040.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF AMERICA CORP 105,000.00 114,301.53
BANK OF AMERICA CORP 20,000.00 21,167.13
BANK OF AMERICA CORP 22,000.00 25,292.48
BANK OF AMERICA CORP 370,000.00 421,423.67
BANK OF AMERICA CORP 20,000.00 20,485.39
BANK OF AMERICA CORP 255,000.00 288,817.71
BANK OF AMERICA CORP 25,000.00 28,040.31
BANK OF AMERICA CORP 15,000.00 17,420.54
BANK OF AMERICA CORP 30,000.00 33,399.41
BANK OF AMERICA CORP 10,000.00 12,539.19
BANK OF AMERICA CORP 25,000.00 26,377.81
BANK OF NY MELLON CORP 15,000.00 16,243.73
BANK OF NY MELLON CORP 30,000.00 32,853.28
BANK OF NY MELLON CORP 5,000.00 5,727.10
BANK OF NY MELLON CORP 75,000.00 75,293.37
BARCLAYS PLC 200,000.00 216,665.66
BAT CAPITAL CORP 120,000.00 129,055.26
BAT CAPITAL CORP 98,000.00 107,384.23
BAYCARE HEALTH SYSTEM 8,000.00 10,232.70
BECTON DICKINSON AND CO 12,000.00 13,579.84
BENCHMARK Mortgage Trust 35,000.00 35,810.41
BENCHMARK Mortgage Trust 20,000.00 18,640.32
BERRY GLOBAL ESCROW CORP 95,000.00 100,564.62
BNP PARIBAS 200,000.00 212,672.72
BOEING CO 5,000.00 4,395.98
BOOKING HOLDINGS INC 10,000.00 11,365.77
BP CAP MARKETS AMERICA 30,000.00 33,490.94
BP CAP MARKETS AMERICA 10,000.00 11,820.70
BP CAPITAL MARKETS PLC 10,000.00 11,050.96
BRISTOL MYERS SQUIBB 5,000.00 5,728.47
BRISTOL MYERS SQUIBB 15,000.00 17,842.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 20,000.00 27,918.34
BROADCOM CORP 21,000.00 23,369.93
BROADCOM CRP / CAYMN FI 120,000.00 131,619.48
BROADCOM INC 5,000.00 5,628.33
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BWAY Mortgage Trust 125,000.00 134,726.18
BX Trust 113,915.73 113,629.97
CALIFORNIA INSTITUTE OF 25,000.00 32,795.60
Cantor Commercial Real E 17,000.00 16,660.05
Capital One Multi-Asset 170,000.00 176,490.51
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN 105,000.00 106,312.50
CarMax Auto Owner Trust 60,000.00 61,433.48
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5,000.00 6,732.68
CENTERPOINT ENERGY RES 30,000.00 34,594.70
CHARLES SCHWAB CORP 10,000.00 11,421.90
CHARLES SCHWAB CORP 50,000.00 47,765.50
Chase Mortgage Finance C 31,220.24 31,068.39
Chesapeake Funding II LL 233,435.49 237,912.29
CIGNA 15,000.00 16,521.13
CIGNA CORP 30,000.00 30,140.74
CIGNA CORP 17,000.00 18,489.06
CIM Trust 93,235.03 93,168.73
CIMAREX ENERGY CO 35,000.00 37,170.46
CITIGROUP COMMERCIAL MOR 115,000.00 126,029.71
CITIGROUP INC 30,000.00 31,137.53
CITIGROUP INC 20,000.00 20,862.61
CITIGROUP INC 15,000.00 16,938.22
CITIGROUP INC 65,000.00 73,604.21
CITIGROUP INC 160,000.00 173,858.62
CITIGROUP INC 90,000.00 108,681.34
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,000.00 5,084.68
CLOROX COMPANY 10,000.00 11,960.57
COCA-COLA CO/THE 52,000.00 60,056.31
COCA-COLA CO/THE 24,000.00 28,792.00
COMCAST CORP 20,000.00 22,219.40
COMCAST CORP 14,000.00 15,493.77
COMCAST CORP 5,000.00 5,399.73
COMCAST CORP 39,000.00 44,313.77
COMCAST CORP 35,000.00 38,628.57
COMCAST CORP 75,000.00 94,211.61
101/213
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMCAST CORP 20,000.00 23,106.66
COMCAST CORP 5,000.00 6,305.07
COMCAST CORP 30,000.00 45,144.83
COMM Mortgage Trust 90,000.00 106,297.28
COMMONWEALTH BANK AUST 15,000.00 16,151.97
CONCHO RESOURCES INC 15,000.00 16,200.54
CONSTELLATION BRANDS INC 35,000.00 35,004.32
CONSUMERS ENERGY CO 5,000.00 5,951.00
CONSUMERS ENERGY CO 5,000.00 6,286.49
CONSUMERS ENERGY CO 25,000.00 32,053.39
CONSUMERS ENERGY CO 10,000.00 11,694.01
CORNING INC 5,000.00 5,314.94
CORNING INC 5,000.00 5,984.62
COX COMMUNICATIONS INC 135,000.00 142,987.01
Credit Acceptance Auto L 250,000.00 254,026.27
CROWN CASTLE INTL CORP 5,000.00 5,555.70
CROWN CASTLE INTL CORP 105,000.00 121,892.12
CSX CORP 20,000.00 22,858.30
CSX CORP 35,000.00 41,100.45
CSX CORP 10,000.00 13,001.96
CSX CORP 5,000.00 5,788.95
CSX CORP 35,000.00 44,362.82
CVS HEALTH CORP 14,000.00 14,261.17
CVS HEALTH CORP 5,000.00 5,066.21
CVS HEALTH CORP 115,000.00 123,633.48
CVS HEALTH CORP 30,000.00 34,080.57
CVS HEALTH CORP 100,000.00 118,134.09
CVS HEALTH CORP 15,000.00 20,293.92
CVS HEALTH CORP 10,000.00 13,642.20
DANSKE BANK A/S 200,000.00 224,565.52
DAYTON POWER & LIGHT CO/ 31,000.00 34,779.22
DBGS MORTGAGE TRUST 85,000.00 101,772.92
DBWF Mortgage Trust 150,000.00 143,983.23
DEUTSCHE BANK AG 7,000.00 7,418.05
DEUTSCHE BANK NY 100,000.00 100,810.42
102/213
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDBACK ENERGY INC 135,000.00 139,977.38
DIAMONDBACK ENERGY INC 5,000.00 4,939.70
DOW CHEMICAL CO/THE 15,000.00 17,209.40
DOW CHEMICAL CO/THE 47,000.00 52,203.53
DOW CHEMICAL CO/THE 7,000.00 8,062.45
DOWDUPONT INC 55,000.00 63,752.88
DOWDUPONT INC 30,000.00 41,696.86
DTE ELECTRIC CO 20,000.00 26,331.97
DTE ELECTRIC CO 20,000.00 25,740.07
DUKE ENERGY OHIO INC 40,000.00 49,402.04
DUKE UNIVERSITY 25,000.00 28,223.17
DXC TECHNOLOGY CO 10,000.00 10,523.60
E*TRADE FINANCIAL CORP 5,000.00 5,548.52
EASTMAN CHEMICAL CO 19,000.00 20,797.94
EATON CORP 10,000.00 12,333.48
EBAY INC 10,000.00 11,117.93
ECOLAB INC 38,000.00 48,740.79
ECOPETROL SA 95,000.00 97,350.77
EDISON INTERNATIONAL 6,000.00 6,240.72
EDISON INTERNATIONAL 7,000.00 7,462.13
EDWARDS LIFESCIENCES COR 15,000.00 18,002.42
ELECTRONIC ARTS INC 75,000.00 90,030.89
ENTERGY CORP 75,000.00 79,834.50
ENTERGY CORP 15,000.00 16,752.26
ENTERGY TEXAS INC 20,000.00 21,762.83
Enterprise Fleet Financi 97,968.79 98,542.24
EOG RESOURCES INC 19,000.00 22,027.52
EOG RESOURCES INC 30,000.00 35,752.49
EQUIFAX INC 25,000.00 25,789.92
EVERSOURCE ENERGY 20,000.00 21,600.94
EXELON CORP 5,000.00 5,065.10
EXELON CORP 10,000.00 13,338.17
EXPEDIA GROUP INC 50,000.00 46,436.34
EXXON MOBIL CORPORATION 135,000.00 150,499.45
EXXON MOBIL CORPORATION 35,000.00 38,543.76
103/213
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORPORATION 3,000.00 3,364.14
FEDEX CORP 28,000.00 31,054.46
FIDELITY NATIONAL INFORM 5,000.00 5,553.48
FIDELITY NATL INFO SERV 10,000.00 11,826.74
FIRSTENERGY CORP 7,000.00 7,264.59
FIRSTENERGY CORP 12,000.00 12,823.16
FIRSTENERGY CORP 18,000.00 20,469.22
FISERV INC 30,000.00 32,903.02
FISERV INC 25,000.00 28,011.18
FISERV INC 25,000.00 29,956.12
FISERV INC 65,000.00 74,405.63
Flagstar Mortgage Trust 96,567.92 96,041.43
FLORIDA POWER & LIGHT CO 11,000.00 12,173.12
FLORIDA POWER & LIGHT CO 15,000.00 16,723.27
FLORIDA POWER & LIGHT CO 16,000.00 20,440.73
FLORIDA POWER & LIGHT CO 20,000.00 25,384.45
FLORIDA POWER & LIGHT CO 35,000.00 41,723.96
FLORIDA POWER CORP 120,000.00 167,191.95
FN 555424 97,853.26 114,283.62
FN 995113 39,034.18 45,721.12
Ford Credit Floorplan Ma 160,000.00 167,495.79
Ford Credit Floorplan Ma 140,000.00 141,302.14
FREMF Mortgage Trust 25,000.00 26,030.01
FREMF Mortgage Trust 57,000.00 59,595.33
GENERAL DYNAMICS CORP 15,000.00 17,752.18
GENERAL MILLS INC 5,000.00 5,477.43
GENERAL MILLS INC 2,000.00 2,210.22
GENERAL MOTORS CO 30,000.00 34,336.51
GENERAL MOTORS CO 5,000.00 5,260.11
GENERAL MOTORS FINL CO 60,000.00 60,130.90
GENERAL MOTORS FINL CO 15,000.00 15,209.03
GENERAL MOTORS FINL CO 20,000.00 20,588.93
GENERAL MOTORS FINL CO 15,000.00 15,465.82
GENERAL MOTORS FINL CO 25,000.00 25,618.51
GENERAL MOTORS FINL CO 110,000.00 113,589.69
104/213
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MOTORS FINL CO 31,000.00 34,207.91
GENERAL MOTORS FINL CO 15,000.00 15,699.93
GILEAD SCIENCES INC 8,000.00 8,987.84
GILEAD SCIENCES INC 20,000.00 28,165.28
GILEAD SCIENCES INC 10,000.00 13,632.15
GLOBAL PAYMENTS INC 10,000.00 10,648.72
GLOBAL PAYMENTS INC 50,000.00 54,729.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC 20,000.00 20,197.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10,000.00 10,769.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10,000.00 10,019.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 90,000.00 92,366.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC 90,000.00 98,723.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15,000.00 16,594.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,000.00 33,942.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC 50,000.00 56,444.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10,000.00 11,463.83
GS Mortgage Securities T 100,000.00 96,223.04
GS MORTGAGE SECURITIES T 85,000.00 91,943.32
GS MORTGAGE SECURITIES T 55,000.00 60,073.03
HARRIS CORPORATION 75,000.00 90,078.69
HARTFORD FINL SVCS GRP 5,000.00 6,197.88
HCA INC 55,000.00 59,988.57
HCA INC 20,000.00 22,352.10
HCA INC 20,000.00 23,032.27
HCA INC 20,000.00 23,226.48
HCA INC 40,000.00 45,552.46
HOME DEPOT INC 5,000.00 5,678.30
HOME DEPOT INC 5,000.00 7,764.05
HP ENTERPRISE CO 37,000.00 41,505.61
HP INC 5,000.00 6,189.54
HSBC HOLDINGS PLC 200,000.00 207,605.50
HUMANA INC 10,000.00 13,551.82
HUNTINGTON INGALLS INDUS 36,000.00 37,189.96
HUNTINGTON INGALLS INDUS 50,000.00 55,161.36
HUNTINGTON INGALLS INDUS 46,000.00 52,297.53
105/213
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Hyundai Auto Receivables 50,000.00 50,955.55
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 95,000.00 95,364.28
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 135,000.00 139,541.71
IBM CORP 130,000.00 146,878.86
ING GROEP NV 200,000.00 219,629.30
INGERSOLL-RAND LUX FINAN 15,000.00 16,490.86
INGERSOLL-RAND LUX FINAN 5,000.00 5,731.91
INTEL CORP 102,000.00 120,304.60
INTEL CORP 10,000.00 13,168.75
INTERCONTINENTALEXCHANGE 10,000.00 11,848.70
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5,000.00 6,653.55
INTERNATIONAL PAPER CO 20,000.00 24,803.37
INTERPUBLIC GROUP COS 10,000.00 10,059.46
INTERPUBLIC GROUP COS 10,000.00 10,373.07
ITC HOLDINGS CORP 15,000.00 15,676.87
JOHNSON & JOHNSON 55,000.00 62,060.60
JOHNSON & JOHNSON 5,000.00 6,456.66
JOHNSON CONTROLS INTL PL 5,000.00 5,416.34
JP MORGAN CHASE & CO 5,000.00 5,634.33
JP Morgan Mortgage Trust 76,371.14 77,544.89
JP Morgan Mortgage Trust 60,778.44 61,739.93
JP Morgan Mortgage Trust 26,861.10 26,824.21
JP Morgan Mortgage Trust 71,976.44 71,600.28
JP Morgan Mortgage Trust 77,318.45 76,812.00
JP Morgan Mortgage Trust 94,351.39 93,648.03
JPMDB Commercial Mortgag 100,000.00 112,933.19
JPMORGAN CHASE & CO 40,000.00 41,735.70
JPMORGAN CHASE & CO 74,000.00 76,745.54
JPMORGAN CHASE & CO 30,000.00 30,445.78
JPMORGAN CHASE & CO 75,000.00 80,645.37
JPMORGAN CHASE & CO 15,000.00 16,574.85
JPMORGAN CHASE & CO 135,000.00 142,152.57
JPMORGAN CHASE & CO 210,000.00 219,064.02
JPMORGAN CHASE & CO 160,000.00 182,409.00
JPMORGAN CHASE & CO 240,000.00 250,826.73
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO 80,000.00 90,711.91
JPMORGAN CHASE & CO 70,000.00 76,063.49
JPMORGAN CHASE & CO 85,000.00 95,242.04
KENNAMETAL INC 30,000.00 32,874.45
KEYCORP 10,000.00 11,528.03
KLA CORP 46,000.00 49,694.95
KLA-TENCOR CORP 20,000.00 23,116.34
KLA-TENCOR CORP 40,000.00 47,638.02
L3 HARRIS TECH 170,000.00 185,445.19
L3 HARRIS TECH 10,000.00 11,010.40
L3 HARRIS TECH 50,000.00 58,056.04
L3 HARRIS TECH 12,000.00 14,412.59
LAM RESEARCH CORP 32,000.00 36,972.31
LAM RESEARCH CORP 15,000.00 21,646.15
LEAR CORP 15,000.00 15,454.50
LEIDOS INC 20,000.00 21,121.50
LEIDOS INC 15,000.00 16,465.12
LEIDOS INC 25,000.00 28,895.00
LLOYDS BANK PLC 270,000.00 272,074.27
LOCKHEED MARTIN CORP 40,000.00 45,866.00
LOCKHEED MARTIN CORP 15,000.00 18,223.80
LOCKHEED MARTIN CORP 28,000.00 35,718.32
LOCKHEED MARTIN CORP 10,000.00 11,019.50
LOWE'S COS INC 10,000.00 10,868.60
LOWE'S COS INC 6,000.00 7,363.43
LSTAR COMMERCIAL MORTGAG 102,700.00 104,482.32
MARATHON PETROLEUM CORP 11,000.00 14,061.81
MARSH & MCLENNAN COS INC 45,000.00 49,308.43
MASS INSTITUTE OF TECH 45,000.00 68,623.60
MASTERCARD INC 50,000.00 56,888.78
MASTERCARD INC 5,000.00 6,308.60
MCDONALD'S CORP 5,000.00 5,035.05
MCDONALD'S CORP 25,000.00 28,561.93
MCDONALD'S CORP 10,000.00 12,998.55
MCDONALD'S CORP 30,000.00 34,109.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP 45,000.00 52,942.92
MERCK & CO INC 10,000.00 12,720.24
METLIFE INC 25,000.00 27,759.67
MICROSOFT CORP 13,000.00 15,006.92
MICROSOFT CORP 5,000.00 5,478.17
MICROSOFT CORP 34,000.00 46,629.32
MICROSOFT CORP 39,000.00 43,283.47
MIDAMERICAN ENERGY CO 20,000.00 22,649.64
MIDAMERICAN ENERGY CO 40,000.00 48,229.54
MIDAMERICAN ENERGY CO 10,000.00 11,884.08
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 35,000.00 36,127.24
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20,000.00 20,780.27
MIZUHO FINANCIAL GROUP 200,000.00 210,788.44
MOODY'S CORPORATION 75,000.00 85,092.41
MOODY'S CORPORATION 15,000.00 17,955.67
MORGAN STANLEY 55,000.00 59,351.30
MORGAN STANLEY 90,000.00 100,043.55
MORGAN STANLEY 150,000.00 170,666.08
MORGAN STANLEY 220,000.00 250,595.77
MORGAN STANLEY 85,000.00 97,892.18
MORGAN STANLEY 5,000.00 6,039.18
MORGAN STANLEY BAML TRUS 235,102.82 251,416.46
MORGAN STANLEY BAML TRUS 110,000.00 119,239.57
MORGAN STANLEY BAML TRUS 50,000.00 55,621.34
Morgan Stanley Capital I 100,000.00 102,111.63
Morgan Stanley Capital I 42,000.00 41,198.09
MORGAN STANLEY CAPITAL I 60,000.00 65,294.49
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,000.00 7,736.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC 55,000.00 64,295.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC 20,000.00 23,369.28
NEWMONT GOLDCORP CORP 5,000.00 5,425.35
NEWMONT MINING CORP 5,000.00 6,712.62
NIKE INC 32,000.00 35,793.87
Nissan Master Owner Trus 70,000.00 69,635.76
Nissan Master Owner Trus 120,000.00 119,369.34
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP 10,000.00 11,321.18
NORFOLK SOUTHERN CORP 18,000.00 20,212.69
NORFOLK SOUTHERN CORP 20,000.00 25,399.14
NORTHERN NATURAL GAS CO 105,000.00 128,489.94
NORTHERN STATES PWR-MINN 10,000.00 12,561.57
NORTHERN STATES PWR-MINN 20,000.00 22,796.47
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,000.00 25,103.86
NORTHROP GRUMMAN CORP 179,000.00 194,273.51
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,000.00 28,351.97
NORTHROP GRUMMAN CORP 58,000.00 87,913.52
NORTHWEST FLORIDA TIMBER 110,000.00 118,518.91
NRG ENERGY INC 15,000.00 15,869.13
NSTAR ELECTRIC CO 20,000.00 22,667.78
NVENT FINANCE SARL 90,000.00 93,689.59
NVIDIA CORP 35,000.00 40,149.96
NVIDIA CORP 20,000.00 22,627.53
NVIDIA CORP 28,000.00 34,500.54
NVIDIA CORP 8,000.00 10,172.62
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 60,000.00 69,369.31
NXP BV/NXP FUNDING LLC 55,000.00 61,972.19
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 190,000.00 83,999.00
OHIO POWER COMPANY 19,000.00 20,832.68
OHIO POWER COMPANY 10,000.00 12,903.77
ORACLE CORP 83,000.00 89,777.87
ORACLE CORP 5,000.00 5,486.08
ORACLE CORP 191,000.00 211,278.39
ORACLE CORP 55,000.00 66,380.56
ORACLE CORP 15,000.00 17,496.47
ORACLE CORP 15,000.00 18,437.21
ORIX CORP 12,000.00 13,217.53
OTIS WORLDWIDE CORP 16,000.00 16,875.94
OWENS CORNING 10,000.00 10,757.10
PACIFICORP 12,000.00 18,243.47
PARKER-HANNIFIN CORP 18,000.00 20,303.06
PATTERSON-UTI ENERGY INC 20,000.00 15,057.34
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAYPAL HOLDINGS INC 10,000.00 10,700.22
PAYPAL HOLDINGS INC 2,000.00 2,200.25
PECO ENERGY CO 20,000.00 26,053.00
PEPSICO INC 20,000.00 22,323.94
PFIZER INC 5,000.00 6,742.49
PFIZER INC 10,000.00 13,490.24
PRES & FELLOWS OF HARVAR 25,000.00 31,884.60
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 20,000.00 23,481.92
QUALCOMM INC 10,000.00 13,631.65
QUALCOMM INC 6,000.00 8,338.42
RAYTHEON COMPANY 40,000.00 55,452.66
RAYTHEON TECHNOLOGIES CO 10,000.00 10,252.86
RAYTHEON TECHNOLOGIES CO 25,000.00 25,858.97
RAYTHEON TECHNOLOGIES CO 10,000.00 13,526.85
REALTY INCOME CORP 15,000.00 17,286.31
RELX CAPITAL INC 130,000.00 139,452.92
RELX CAPITAL INC 10,000.00 11,717.06
REPUBLIC SERVICES INC 15,000.00 16,686.62
REPUBLIC SERVICES INC 55,000.00 62,984.22
REYNOLDS AMERICAN INC 20,000.00 21,202.42
REYNOLDS AMERICAN INC 20,000.00 25,882.16
RPM INTERNATIONAL INC 10,000.00 10,656.56
RYDER SYSTEM INC 30,000.00 30,671.66
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80,000.00 80,452.29
SEAGATE HDD CAYMAN 10,000.00 10,569.69
SEAGATE HDD CAYMAN 2,000.00 2,235.25
SEMPRA ENERGY 25,000.00 25,005.56
SFAVE COMMERCIAL MORTGAG 115,000.00 108,086.57
SHELL INTERNATIONAL FIN 115,000.00 135,809.05
SHELL INTERNATIONAL FIN 1,000.00 1,243.83
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 87,000.00 92,534.53
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 165,000.00 184,325.29
SIRIUS XM RADIO INC 180,000.00 186,525.00
SMB Private Education Lo 135,245.63 133,436.66
SMB Private Education Lo 74,570.12 76,832.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN 48,811.75 49,048.64
Social Professional Loan 49,877.80 50,578.60
Social Professional Loan 166,530.86 170,193.97
Social Professional Loan 135,935.34 138,221.45
Social Professional Loan 105,000.00 108,620.65
SOUTHERN CAL EDISON 5,000.00 5,072.13
SOUTHERN CAL EDISON 2,857.14 2,853.11
SOUTHERN CAL EDISON 154,000.00 171,509.41
SOUTHERN CAL EDISON 14,000.00 14,365.61
SOUTHWEST AIRLINES CO 15,000.00 15,189.06
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 75,000.00 73,664.25
STARBUCKS CORP 10,000.00 11,352.96
STARBUCKS CORP 10,000.00 12,694.82
STATE STREET CORP 10,000.00 11,382.69
STATE STREET CORP 10,000.00 11,034.86
STATE STREET CORP 202,000.00 195,395.67
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 60,000.00 60,971.36
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 10,000.00 10,469.10
SUNCOR ENERGY INC 34,000.00 41,509.87
SUNTRUST BANK 15,000.00 15,118.22
SYNOVUS FINANCIAL CORP 10,000.00 10,296.75
T-MOBILE USA INC 7,000.00 7,731.22
T-MOBILE USA INC 79,000.00 88,578.75
TAMPA ELECTRIC CO 15,000.00 19,415.51
TCI COMMUNICATIONS INC 50,000.00 70,258.27
TECK RESOURCES LIMITED 5,000.00 5,511.60
TEXTRON INC 75,000.00 79,330.11
THARALDSON HOTEL PORTFOL 141,764.04 135,173.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC 65,000.00 71,077.72
THERMO FISHER SCIENTIFIC 19,000.00 24,013.46
TOTAL SYSTEM SERVICES IN 10,000.00 10,200.86
TOTAL SYSTEM SERVICES IN 10,000.00 10,771.94
TOTAL SYSTEM SERVICES IN 50,000.00 54,456.01
TOYOTA MOTOR CORP 10,000.00 10,646.98
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 57,000.00 62,528.24
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANS-CANADA PIPELINES 20,000.00 21,653.56
TRANSDIGM INC 115,000.00 124,200.00
TRANSDIGM INC 130,000.00 134,406.35
TRIMBLE INC 20,000.00 21,289.56
TRINITY ACQUISITION PLC 10,000.00 11,384.94
TYCO ELECTRONICS GROUP S 5,000.00 5,463.02
TYSON FOODS INC 5,000.00 5,477.67
TYSON FOODS INC 10,000.00 12,551.04
TYSON FOODS INC 5,000.00 6,822.39
UBS GROUP FUNDING SWITZE 200,000.00 209,747.64
UNION PACIFIC CORP 11,000.00 12,828.48
UNION PACIFIC CORP 40,000.00 50,290.16
UNITED TECHNOLOGIES CORP 5,000.00 7,411.25
UNITED TECHNOLOGIES CORP 10,000.00 12,085.20
UNITEDHEALTH GROUP INC 10,000.00 11,506.06
UNITEDHEALTH GROUP INC 50,000.00 70,977.56
US AIRWAYS 2013-1B PTT 3,479.27 2,846.52
US BANCORP 15,000.00 16,771.48
VALEANT PHARMACEUTICALS 33,000.00 34,203.84
VERIZON COMM INC 78,000.00 98,987.96
VERIZON COMMUNICATIONS 116,000.00 138,375.71
VERIZON COMMUNICATIONS 85,000.00 108,996.82
VIACOM INC 15,000.00 16,768.97
VIRGINIA ELEC & POWER CO 40,000.00 42,007.74
VIRGINIA ELEC & POWER CO 40,000.00 58,118.02
VIRGINIA ELEC & POWER CO 50,000.00 75,651.76
VIRGINIA ELEC & POWER CO 23,000.00 27,373.77
VISA INC 59,000.00 63,022.26
VODAFONE GROUP PLC 30,000.00 34,141.26
VODAFONE GROUP PLC 40,000.00 48,579.69
VODAFONE GROUP PLC 33,000.00 45,179.12
WAL-MART STORES INC 10,000.00 13,171.32
WALGREEN CO 10,000.00 10,363.94
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 10,000.00 11,138.38
WALMART INC 58,000.00 68,164.05
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALT DISNEY COMPANY/THE 55,000.00 57,085.05
WALT DISNEY COMPANY/THE 10,000.00 14,935.98
WASTE MANAGEMENT INC 30,000.00 38,439.75
WELLS FARGO & COMPANY 35,000.00 36,349.36
WELLS FARGO & COMPANY 50,000.00 52,526.39
WELLS FARGO & COMPANY 6,000.00 6,580.91
WELLS FARGO & COMPANY 35,000.00 39,684.90
WELLS FARGO & COMPANY 36,000.00 39,478.84
WELLS FARGO & COMPANY 10,000.00 10,902.21
WELLS FARGO & COMPANY 20,000.00 21,634.53
WELLS FARGO & COMPANY 75,000.00 80,532.87
WELLS FARGO & COMPANY 4,000.00 5,711.64
WILLIAMS COMPANIES INC 10,000.00 10,021.82
WILLIAMS COS INC 75,000.00 98,600.13
WILLIS NORTH AMERICA INC 10,000.00 11,832.22
WILLIS NORTH AMERICA INC 10,000.00 11,745.79
WYETH 10,000.00 15,310.27
小計
銘柄数：560 25,452,267.15 27,892,812.79
(2,999,035,231)
組入時価比率：49.1% 49.3%
合計 2,999,035,231
(2,999,035,231)
合計 6,079,208,171
(6,079,208,171)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 162,180,409 － 162,267,846 87,437
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売建 223,821,888 － 224,621,046 △799,158
合計 － － － △711,721
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,282,117,194
コール・ローン 536,722,836
国債証券 37,715,971,094
地方債証券 1,659,873,769
特殊債券 1,397,252,115
社債券 16,063,088,933
派生商品評価勘定 147,854,567
未収入金 1,277,533,167
未収利息 206,227,765
前払費用 24,146,178
1,381,643,275
差入委託証拠金
63,692,430,893
流動資産合計
63,692,430,893
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 354,150,118
未払金 3,101,660,788
未払解約金 3,000,000
578
未払利息
3,458,811,484
流動負債合計
3,458,811,484
負債合計
純資産の部
元本等
元本 37,842,164,646
剰余金
22,391,454,763
期末剰余金又は期末欠損金（△）
60,233,619,409
元本等合計
60,233,619,409
純資産合計
63,692,430,893
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5917円
(10,000口当たり純資産額) (15,917円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 41,433,555,191円
同期中における追加設定元本額 2,448,916,735円
同期中における一部解約元本額 6,040,307,280円
期末元本額 37,842,164,646円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・グローバル・オールスターズ 1,255,749,517円
ノムラ－インサイト欧州債券ファンドＦＣ（適格機関投資家専用） 12,549,878,885円
ノムラ－インサイト欧州債券ファンドＦＤ（適格機関投資家専用） 20,216,065,984円
ノムラ－インサイト欧州債券ファンドＦ（適格機関投資家専用） 2,012,383,711円
ノムラ－インサイト欧州債券ファンドＦＶＡ（適格機関投資家専用） 1,808,086,549円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ユーロ BELGIUM KINGDOM 3,140,000.00 3,347,004.50
BELGIUM KINGDOM 1,300,000.00 1,646,108.10
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 919,798.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,265,030.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,464,000.00 4,501,944.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 1,626,168.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,625,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,050,000.00 1,152,375.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,305,000.00 3,648,720.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 8,840,157.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 780,000.00 902,472.48
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,040,000.00 16,321,408.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,874,000.00 2,288,154.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 640,000.00 876,323.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 5,848,696.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 4,430,457.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,733,969.00
BUONI POLIENNALI DEL I/L 7,580,000.00 8,287,526.53
BUONI POLIENNALI DEL I/L 10,220,000.00 10,017,152.13
BUONI POLIENNALI DEL I/L 2,400,000.00 2,626,680.74
BUONI POLIENNALI DEL I/L 3,020,000.00 4,386,891.62
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 6,605,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 25,200,000.00 25,338,348.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,180,000.00 11,181,118.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,680,000.00 1,751,709.12
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 12,572,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 420,000.00 449,106.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES 1,140,000.00 1,139,943.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,359,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,854,609.25
CHINA GOVT INTL BOND 1,548,000.00 1,541,803.35
CROATIA 1,200,000.00 1,382,376.00
DEUTSCHLAND I/L BOND 4,740,000.00 5,898,006.28
FINNISH GOVERNMENT 1,830,000.00 2,020,951.35
FRANCE (GOVT OF) 1,220,000.00 1,337,678.76
FRANCE (GOVT OF) 2,794,094.00 3,576,624.73
FRANCE (GOVT OF) 5,166,000.00 5,356,677.06
FRANCE (GOVT OF) 2,620,000.00 2,748,353.80
FRANCE (GOVT OF) 1,450,000.00 2,081,605.50
FRANCE (GOVT OF) I/L 10,000,000.00 11,162,492.13
FRANCE (GOVT OF) I/L 1,640,000.00 2,028,285.83
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,150,000.00 3,713,494.05
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 520,000.00 867,884.16
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,620,000.00 5,746,066.10
FRANCE(GOVT OF)I/L 3,600,000.00 3,985,387.61
HELLENIC REPUBLIC 483,000.00 533,473.50
HELLENIC REPUBLIC 2,350,000.00 2,520,995.40
HELLENIC REPUBLIC 430,000.00 528,080.85
HELLENIC REPUBLIC 1,210,000.00 1,245,214.87
IRISH TSY 0.2% 7,400,000.00 7,632,804.00
IRISH TSY 0.2% 2030 4,310,000.00 4,412,375.43
IRISH TSY 0.4% 2035 1,720,000.00 1,771,702.51
KINGDOM OF MOROCCO 2,392,000.00 2,248,958.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,050,000.00 2,275,836.20
OBRIGACOES DO TESOURO 4,710,000.00 4,901,893.40
OBRIGACOES DO TESOURO 1,290,000.00 1,297,985.10
OBRIGACOES DO TESOURO 1,190,000.00 1,207,146.71
OBRIGACOES DO TESOURO 460,000.00 744,234.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,400,000.00 7,925,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,186,000.00 5,314,249.78
REPUBLIC OF CHILE 550,000.00 537,649.75
REPUBLIC OF CYPRUS 650,000.00 685,750.00
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REPUBLIC OF ICELAND 1,600,000.00 1,604,400.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,400,000.00 1,322,020.00
REPUBLIC OF LATVIA 540,000.00 594,054.00
REPUBLIKA SLOVENIJA 816,000.00 834,351.84
ROMANIA 850,000.00 931,812.50
ROMANIA 465,000.00 464,274.60
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 640,000.00 718,368.00
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 1,182,390.00
UNITED MEXICAN STATES 300,000.00 288,138.00
小計
銘柄数：71 242,723,094.00 264,716,515.42
(32,504,540,928)
組入時価比率：54.0% 57.2%
英ポンド UK TREASURY 6,510,000.00 7,805,490.00
UK TREASURY 2,030,000.00 3,324,937.00
UK TREASURY 8,600,000.00 10,349,240.00
小計
銘柄数：3 17,140,000.00 21,479,667.00
(2,897,392,281)
組入時価比率：4.8% 5.1%
スイスフラン SWITZERLAND GOVERNMENT 8,900,000.00 9,321,860.00
小計
銘柄数：1 8,900,000.00 9,321,860.00
(1,066,234,346)
組入時価比率：1.8% 1.9%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 59,500,000.00 64,120,472.50
ローナ
小計
銘柄数：1 59,500,000.00 64,120,472.50
(761,751,213)
組入時価比率：1.3% 1.3%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 34,000,000.00 34,109,650.00
小計
銘柄数：1 34,000,000.00 34,109,650.00
(157,245,486)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 200,000,000.00 219,204,560.00
小計
銘柄数：1 200,000,000.00 219,204,560.00
(328,806,840)
組入時価比率：0.5% 0.6%
合計 37,715,971,094
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(37,715,971,094)
地方債証券 ユーロ GEMEINSAME BUNDESLAENDER 2,426,000.00 2,604,796.20
LAND HESSEN 1,000,000.00 1,099,300.00
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3,760,000.00 3,992,593.60
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1,700,000.00 2,261,000.00
LAND SACHSEN-ANHALT 1,450,000.00 1,490,890.00
小計
銘柄数：5 10,336,000.00 11,448,579.80
(1,405,771,113)
組入時価比率：2.3% 2.5%
ノルウェークロー OSLO KOMMUNE 21,000,000.00 22,000,230.00
ネ
小計
銘柄数：1 21,000,000.00 22,000,230.00
(254,102,656)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 1,659,873,769
(1,659,873,769)
特殊債券 ユーロ ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,600,000.00 4,388,436.00
UNEDIC 3,200,000.00 3,274,284.80
小計
銘柄数：2 6,800,000.00 7,662,720.80
(940,905,487)
組入時価比率：1.6% 1.7%
英ポンド INTL BK RECON & DEVELOP 3,230,000.00 3,383,102.00
小計
銘柄数：1 3,230,000.00 3,383,102.00
(456,346,628)
組入時価比率：0.8% 0.8%
合計 1,397,252,115
(1,397,252,115)
社債券 ユーロ ABBOTT IRELAND FINANCING 1,636,000.00 1,677,227.20
AIRBUS SE 737,000.00 789,511.25
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1,679,000.00 2,139,213.90
ARKEA HOME LOANS 2,100,000.00 2,153,193.00
ASSICURAZIONI GENERALI 900,000.00 894,114.00
AT&T INC 131,000.00 161,279.98
AT&T INC 636,000.00 771,873.76
AT&T INC 1,875,000.00 2,189,439.75
AXA BANK EUROPE SCF 600,000.00 609,598.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BALL CORP 901,000.00 875,815.24
BARCLAYS PLC 1,872,000.00 1,851,417.36
BARCLAYS PLC 1,695,000.00 1,679,999.25
BAT NETHERLANDS FINANCE 1,900,000.00 2,130,660.38
BAYER AG 1,700,000.00 1,701,683.00
BNP PARIBAS 1,700,000.00 1,670,357.10
BP CAPITAL MARKETS PLC 785,000.00 803,117.80
BP CAPITAL MARKETS PLC 573,000.00 586,061.53
BP CAPITAL MARKETS PLC 1,500,000.00 1,679,473.95
BPCE SA 2,900,000.00 2,956,286.10
CADENT FINANCE PLC 379,000.00 370,472.50
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 900,000.00 886,950.00
CK HUTCHISON GROUP 517,000.00 515,591.17
COMCAST CORP 1,703,000.00 1,715,335.85
COMMONWEALTH BANK AUST 5,770,000.00 5,895,947.56
CONTINENTAL AG 598,000.00 638,185.00
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 900,000.00 907,391.70
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,400,000.00 3,403,740.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,014,000.00 1,129,803.87
CREDIT SUISSE GROUP AG 2,400,000.00 2,351,280.00
DANAHER CORP 718,000.00 833,983.70
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,144,000.00 1,230,513.16
DIAGEO FINANCE PLC 1,811,000.00 2,189,466.94
DNB BOLIGKREDITT AS 3,255,000.00 3,404,290.57
DOW CHEMICAL CO/THE 339,000.00 313,269.90
ELECTRICITE DE FRANCE SA 323,000.00 502,413.58
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,800,000.00 2,774,800.00
ELIA TRANSMISSION BE 1,100,000.00 1,133,110.00
ENEL FINANCE INTL NV 753,000.00 749,587.40
ENEL FINANCE INTL NV 594,000.00 619,540.81
EXXON MOBIL CORPORATION 4,124,000.00 4,130,610.77
FCA BANK SPA IRELAND 2,094,000.00 2,070,651.90
FIDELITY NATL INFO SERV 1,109,000.00 1,126,297.18
FIDELITY NATL INFO SERV 826,000.00 833,015.38
FIDELITY NATL INFO SERV 794,000.00 805,597.95
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GIVAUDAN FIN EUROPE 500,000.00 520,661.50
GIVAUDAN FIN EUROPE 344,000.00 373,001.26
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,620,000.00 2,944,539.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG 400,000.00 407,820.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 200,000.00 204,160.00
ING BANK NV 1,500,000.00 1,526,377.50
ING GROEP NV 1,000,000.00 1,025,405.00
INTESA SANPAOLO SPA 1,012,000.00 1,030,295.54
JPMORGAN CHASE & CO 520,000.00 533,624.05
LLOYDS BANK PLC 1,200,000.00 1,214,484.00
LOGICOR FINANCING SARL 1,243,000.00 1,249,357.07
NESTLE FINANCE INTL LTD 647,000.00 722,840.69
NYKREDIT REALKREDIT AS 1,861,000.00 1,806,509.92
NYKREDIT REALKREDIT AS 1,221,000.00 1,206,053.73
ORANGE SA 1,000,000.00 1,000,335.00
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,500,000.00 1,542,171.00
SILVERBACK FINANCE DAC 2,493,598.99 2,689,294.39
SWEDBANK HYPOTEK AB 2,801,000.00 2,843,530.38
TAKEDA PHARMACEUTICAL 683,000.00 704,195.53
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1,065,000.00 1,065,639.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC 420,000.00 428,722.97
TOTAL S.A. 706,000.00 780,271.20
TOTAL SA 100,000.00 100,466.20
UNICREDIT BANK AG 2,839,000.00 2,883,004.50
UNICREDIT SPA 2,350,000.00 2,379,704.00
UNICREDIT SPA 290,000.00 304,152.00
UNICREDIT SPA 2,450,000.00 2,270,905.00
UPJOHN FINANCE BV 306,000.00 311,481.65
UPJOHN FINANCE BV 368,000.00 381,262.35
VERIZON COMMUNICATIONS 3,972,000.00 4,137,215.34
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1,504,000.00 1,732,908.80
WINTERSHALL DEA FINANCE 1,300,000.00 1,225,380.00
XLIT LTD 1,550,000.00 1,665,010.00
ZF EUROPE FINANCE BV 1,200,000.00 1,168,440.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 850,000.00 910,177.45
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小計
銘柄数：79 109,200,598.99 113,141,566.66
(13,892,652,970)
組入時価比率：23.1% 24.4%
英ポンド ELECTRICITE DE FRANCE SA 800,000.00 861,000.00
FCA BANK SPA IRELAND 5,470,000.00 5,432,766.25
GLENCORE FINANCE EUROPE 1,770,000.00 1,893,687.60
HEATHROW FUNDING LTD 1,000,000.00 1,263,814.00
NATIONAL GRID GAS FIN 1,360,000.00 1,579,692.90
NIE FINANCE PLC 1,307,000.00 1,406,023.54
PEARSON FUNDING PLC 922,000.00 992,130.45
PRUDENTIAL PLC 500,000.00 598,967.65
ROTHESAY LIFE 1,350,000.00 1,362,047.67
TESCO CORP TREASURY SERV 655,000.00 700,284.08
小計 銘柄数：10 15,134,000.00 16,090,414.14
(2,170,435,963)
組入時価比率：3.6% 3.8%
合計 16,063,088,933
(16,063,088,933)
合計 56,836,185,911
(56,836,185,911)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 10,555,488,443 － 10,592,501,843 37,013,400
売建 10,982,616,153 － 11,160,767,432 △178,151,279
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 5,357,377,319 － 5,466,501,435 109,124,116
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ユーロ 554,605,300 － 562,657,785 8,052,485
英ポンド 3,553,380,271 － 3,641,220,260 87,839,989
スウェーデンクローナ 73,152,287 － 74,832,120 1,679,833
デンマーククローネ 406,962,841 － 411,974,030 5,011,189
チェココルナ 238,261,821 － 239,802,600 1,540,779
フォリント 136,784,107 － 138,394,010 1,609,903
ズロチ 394,230,692 － 397,620,630 3,389,938
売建 5,357,377,319 － 5,531,659,107 △174,281,788
ユーロ 4,802,772,019 － 4,972,822,987 △170,050,968
英ポンド 250,831,280 － 252,746,380 △1,915,100
スイスフラン 49,699,640 － 49,926,360 △226,720
ノルウェークローネ 78,008,220 － 78,552,780 △544,560
チェココルナ 176,066,160 － 177,610,600 △1,544,440
合計 － － － △206,295,551
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 114,412,432
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(2020年 7月20日現在)
コール・ローン 167,128,909
国債証券 5,078,716,467
地方債証券 218,419,170
特殊債券 7,245,125,101
社債券 6,081,593,184
未収入金 137,304,862
未収利息 112,093,416
前払費用 35,924,855
21,223,924
差入委託証拠金
19,211,942,320
流動資産合計
19,211,942,320
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 165,600
未払金 107,164,089
未払解約金 57,500,000
180
未払利息
164,829,869
流動負債合計
164,829,869
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,455,726,613
剰余金
11,591,385,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
19,047,112,451
元本等合計
19,047,112,451
純資産合計
19,211,942,320
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5547円
(10,000口当たり純資産額) (25,547円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 8,264,588,354円
同期中における追加設定元本額 227,262,788円
同期中における一部解約元本額 1,036,124,529円
期末元本額 7,455,726,613円
期末元本額の内訳＊
野村豪州債券ファンドＡコース 36,104,916円
野村豪州債券ファンドＢコース 693,447,586円
野村豪州債券ファンドＣコース 209,047,478円
野村豪州債券ファンドＤコース 2,708,626,829円
オーストラリア債券ファンド 1,629,320,543円
野村豪州債券ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ向け） 263,006,339円
野村豪州債券ファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ向け） 83,993,373円
野村豪州債券ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 287,088,554円
野村豪州債券ファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 741,344,630円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 803,746,365円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 250,000.00 251,329.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,149,592.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 5,540,650.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,250,000.00 1,417,308.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,980,000.00 7,793,170.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,900,000.00 10,331,912.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,350,000.00 12,500,281.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 2,049,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,114,726.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 302,426.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,660,000.00 5,989,234.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,398,532.72
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AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,590,000.00 7,586,551.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT 280,000.00 357,308.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,060,000.00 3,652,857.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,740,000.00 2,172,564.00
小計
銘柄数：16 58,210,000.00 67,608,046.69
(5,078,716,467)
組入時価比率：26.7% 27.3%
合計 5,078,716,467
(5,078,716,467)
地方債証券 豪ドル AUST CAPITAL TERRITORY 500,000.00 565,467.65
AUST CAPITAL TERRITORY 600,000.00 616,045.14
MANITOBA (PROVINCE OF) 500,000.00 570,764.55
PROVINCE OF ALBERTA 500,000.00 580,953.75
PROVINCE OF QUEBEC 500,000.00 574,372.35
小計
銘柄数：5 2,600,000.00 2,907,603.44
(218,419,170)
組入時価比率：1.1% 1.2%
合計 218,419,170
(218,419,170)
特殊債券 豪ドル AFRICAN DEVELOPMENT BANK 500,000.00 597,564.95
AIRSERVICES AUSTRALIA 500,000.00 521,038.95
AIRSERVICES AUSTRALIA 600,000.00 621,373.98
ASIAN DEVELOPMENT BANK 500,000.00 568,350.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,200,000.00 1,353,932.04
ASIAN DEVELOPMENT BANK 500,000.00 579,000.75
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 600,000.00 694,937.16
BNG BANK NV 1,000,000.00 1,167,263.00
CORP ANDINA DE FOMENTO 500,000.00 571,700.00
EUROFIMA 500,000.00 539,743.05
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5,000,000.00 5,547,863.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 600,000.00 678,456.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK 500,000.00 579,750.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK 500,000.00 548,191.80
INTER-AMERICAN DEVEL BK 500,000.00 572,906.20
INTL BK RECON & DEVELOP 1,200,000.00 1,354,197.96
INTL FINANCE CORP 1,000,000.00 1,165,717.40
KFW 3,700,000.00 4,246,860.00
KFW 1,200,000.00 1,364,700.00
KOMMUNALBANKEN AS 500,000.00 561,700.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2,000,000.00 2,310,895.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1,110,000.00 1,353,867.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 500,000.00 551,360.60
NATIONL HOUSING FIN INVT 4,850,000.00 5,002,481.08
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NEDER WATERSCHAPSBANK 500,000.00 562,368.70
NEW S WALES TREASURY CRP 1,500,000.00 1,701,324.60
NEW S WALES TREASURY CRP 1,400,000.00 1,605,526.30
NEW S WALES TREASURY CRP 3,000,000.00 3,148,440.90
NORDIC INVESTMENT BANK 1,300,000.00 1,489,974.59
NORTHERN TERRITORY TREAS 500,000.00 596,619.85
NORTHERN TERRITORY TREAS 500,000.00 640,630.20
NORTHERN TERRITORY TREAS 200,000.00 221,376.78
NORTHERN TERRITORY TREAS 200,000.00 208,277.60
NORTHERN TERRITORY TREAS 500,000.00 506,656.00
NRW.BANK 750,000.00 770,805.00
QUEENSLAND TREASURY CORP 4,000,000.00 4,832,491.60
QUEENSLAND TREASURY CORP 1,500,000.00 1,803,856.95
QUEENSLAND TREASURY CORP 4,500,000.00 5,127,750.00
QUEENSLAND TREASURY CORP 4,800,000.00 5,352,480.00
QUEENSLAND TREASURY CORP 1,000,000.00 1,156,000.00
QUEENSLAND TREASURY CORP 500,000.00 551,502.55
QUEENSLAND TREASURY CORP 1,000,000.00 1,169,326.30
QUEENSLAND TREASURY CORP 1,000,000.00 1,194,400.00
QUEENSLAND TREASURY CORP 500,000.00 777,591.90
QUEENSLAND TREASURY CORP 850,000.00 827,815.00
QUEENSLAND TREASURY CORP 600,000.00 601,944.12
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1,060,000.00 1,193,419.65
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1,200,000.00 1,364,900.16
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 500,000.00 560,066.25
TASMANIAN PUBLIC FINANCE 500,000.00 518,862.95
TREASURY CORP VICTORIA 1,300,000.00 1,576,900.00
TREASURY CORP VICTORIA 2,500,000.00 2,862,738.00
TREASURY CORP VICTORIA 1,000,000.00 1,105,691.50
TREASURY CORP VICTORIA 1,000,000.00 1,296,985.80
TREASURY CORP VICTORIA 300,000.00 314,619.15
TREASURY CORP VICTORIA 400,000.00 401,126.76
WESTERN AUST TREAS CORP 1,500,000.00 1,619,694.60
WESTERN AUST TREAS CORP 7,000,000.00 8,486,100.00
WESTERN AUST TREAS CORP 2,270,000.00 2,589,694.99
WESTERN AUST TREAS CORP 600,000.00 698,500.26
WESTERN AUST TREAS CORP 1,700,000.00 1,915,887.42
WESTERN AUST TREAS CORP 1,900,000.00 1,939,819.25
WESTERN AUST TREAS CORP 100,000.00 101,336.65
小計
銘柄数：63 84,990,000.00 96,447,352.25
(7,245,125,101)
組入時価比率：38.0% 38.8%
合計 7,245,125,101
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社債券 豪ドル AGL ENERGY LTD 1,400,000.00 1,436,736.00
APPLE INC 1,000,000.00 1,062,950.00
AROUNDTOWN SA 700,000.00 755,939.17
AUSNET SERVICES HOLDINGS 500,000.00 543,111.45
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,100,000.00 1,302,423.32
AUST & NZ BANKING GROUP 1,200,000.00 1,230,120.00
AUST GAS NETWORK VIC 3 P 2,800,000.00 2,929,899.56
BRISBANE AIRPORT CORP 2,100,000.00 2,099,589.66
CNH CAPITAL AUS PTY LTD 3,900,000.00 3,903,716.70
CONNECTEAST FINANCE PTY 1,100,000.00 1,097,690.00
CREDIT SUISSE/SYDNEY 2,000,000.00 2,021,914.60
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,500,000.00 2,498,593.50
DEXUS FINANCE PTY LTD 1,000,000.00 1,126,631.00
DEXUS FINANCE PTY LTD 1,000,000.00 982,858.10
FONTERRA COOPERATIVE GRO 2,100,000.00 2,151,870.00
GENERAL PROPERTY TRUST 500,000.00 527,443.25
INCITEC PIVOT LTD 2,160,000.00 2,282,905.08
JOHN DEERE FINANCIAL LTD 2,200,000.00 2,293,940.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1,400,000.00 1,424,080.00
KIWIBANK LTD 500,000.00 566,837.50
L-BANK BW FOERDERBANK 500,000.00 582,450.00
LLOYDS BANK PLC 2,800,000.00 2,836,392.44
MACQUARIE UNIVERSITY 650,000.00 655,329.02
MIRVAC GROUP FINANCE LTD 500,000.00 503,640.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,300,000.00 2,346,000.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 600,000.00 646,702.02
NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,400,000.00 1,470,420.00
NETWORK FINANCE CO PTY L 3,000,000.00 3,248,643.90
NEW ZEALAND MILK PTY LTD 1,000,000.00 1,074,889.90
OPTUS FINANCE PTY LTD 500,000.00 522,700.00
OPTUS FINANCE PTY LTD 800,000.00 807,379.92
ORIGIN ENERGY FINANCE 1,000,000.00 997,400.00
PERTH AIRPORT PTY LTD 600,000.00 614,822.16
QANTAS AIRWAYS LTD 1,200,000.00 1,231,320.00
QANTAS AIRWAYS LTD 500,000.00 542,180.85
SCENTRE MGMT LTD 1,000,000.00 1,022,700.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS 2,500,000.00 2,557,725.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS 500,000.00 548,523.55
SPARK FINANCE LTD 600,000.00 608,326.92
STOCKLAND TRUST 1,000,000.00 1,026,502.10
STOCKLAND TRUST MANAGEME 500,000.00 511,959.10
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SWEDISH EXPORT CREDIT 500,000.00 565,818.10
TELSTRA CORP LTD 1,000,000.00 1,064,182.80
TOTAL CAPITAL INTL SA 2,350,000.00 2,448,112.50
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5,000,000.00 5,006,050.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND 2,840,000.00 2,933,436.00
VERIZON COMMUNICATIONS 1,180,000.00 1,250,151.35
VERIZON COMMUNICATIONS 600,000.00 612,614.64
VODAFONE GROUP PLC 1,080,000.00 1,130,544.00
VODAFONE GROUP PLC 500,000.00 557,050.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 800,000.00 804,984.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 1,100,000.00 1,133,220.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 1,410,000.00 1,446,340.07
WESTPAC BANKING CORP 700,000.00 758,656.29
WESTPAC BANKING CORP 2,500,000.00 2,626,000.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 2,000,000.00 2,025,960.20
小計
銘柄数：56 78,170,000.00 80,958,375.72
(6,081,593,184)
組入時価比率：31.9% 32.7%
合計 6,081,593,184
(6,081,593,184)
合計 18,623,853,922
(18,623,853,922)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 59,922,400 － 60,088,000 △165,600
豪ドル 59,922,400 － 60,088,000 △165,600
合計 59,922,400 － 60,088,000 △165,600
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村エマージング債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 608,261,126
コール・ローン 185,277,077
国債証券 12,800,861,743
地方債証券 78,793,767
特殊債券 754,050,548
社債券 4,721,382,622
派生商品評価勘定 17,261,173
未収入金 228,799,880
未収利息 263,372,570
前払費用 24,206,718
50,313,199
差入委託証拠金
19,732,580,423
流動資産合計
19,732,580,423
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 38,951,574
未払金 301,541,277
未払解約金 54,200,000
199
未払利息
394,693,050
流動負債合計
394,693,050
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,715,866,789
剰余金
11,622,020,584
期末剰余金又は期末欠損金（△）
19,337,887,373
元本等合計
19,337,887,373
純資産合計
19,732,580,423
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5062円
(10,000口当たり純資産額) (25,062円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 8,175,097,382円
同期中における追加設定元本額 391,132,734円
同期中における一部解約元本額 850,363,327円
期末元本額 7,715,866,789円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・グローバル・オールスターズ 821,192,842円
野村エマージング債券ファンドＦＣ（適格機関投資家専用） 190,927,231円
野村エマージング債券ファンドＦＤ（適格機関投資家専用） 6,703,746,716円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ABU DHABI GOVT INT'L 495,000.00 556,256.25
ABU DHABI GOVT INT'L 3,055,000.00 3,265,675.85
ABU DHABI GOVT INT'L 335,000.00 408,314.75
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 200,000.00 201,500.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 470,000.00 452,041.30
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 220,000.00 217,387.50
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 740,000.00 736,744.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,140,000.00 1,065,900.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 305,000.00 304,601.97
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 370,000.00 374,171.75
ARGENT-GLOBAL 415,000.00 284,266.53
ARGENT-GLOBAL 2,100,000.00 862,144.50
BOLIVARIAN REP OF VZLA 1,230,000.00 81,180.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA 855,000.00 56,430.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA 2,370,000.00 156,420.00
CBB INTL SUKUK PRGM SPC 200,000.00 213,440.00
COSTA RICA GOVERNMENT 440,000.00 393,778.00
CROATIA 423,000.00 487,439.82
DOMINICAN REPUBLIC 1,135,000.00 1,232,774.57
DOMINICAN REPUBLIC 605,000.00 640,428.80
DOMINICAN REPUBLIC 300,000.00 317,568.00
DOMINICAN REPUBLIC 645,000.00 714,337.50
DOMINICAN REPUBLIC 522,000.00 540,270.00
DOMINICAN REPUBLIC 650,000.00 647,562.50
DUBAI GOVT INT'L BONDS 207,000.00 235,200.85
EL SALVADOR GLOBAL 45,000.00 42,300.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 250,000.00 250,065.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 585,000.00 576,084.60
FED REPUBLIC OF BRAZIL 445,000.00 444,241.27
FED REPUBLIC OF BRAZIL 210,000.00 225,076.95
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FED REPUBLIC OF BRAZIL 295,000.00 287,071.87
FEDERAL REP OF ETHIOPIA 825,000.00 823,762.50
GABONESE REPUBLIC 455,364.00 436,281.97
GABONESE REPUBLIC 650,000.00 619,451.82
GOVT OF BERMUDA 470,000.00 546,873.20
HONDURAS GOVERNMENT 370,000.00 380,175.00
HUNGARY 604,000.00 666,285.68
KINGDOM OF BAHRAIN 200,000.00 224,290.00
KINGDOM OF BAHRAIN 550,000.00 545,669.30
KINGDOM OF BAHRAIN 320,000.00 348,009.28
KINGDOM OF JORDAN 505,000.00 494,900.00
KINGDOM OF JORDAN 345,000.00 354,975.33
KINGDOM OF JORDAN 515,000.00 496,975.00
KINGDOM OF JORDAN 1,145,000.00 1,161,664.33
KINGDOM OF MOROCCO 642,000.00 673,015.02
KINGDOM OF MOROCCO 250,000.00 309,387.50
LEBANESE REPUBLIC 90,000.00 15,619.50
LEBANESE REPUBLIC 80,000.00 13,868.00
LEBANESE REPUBLIC 45,000.00 7,717.95
MINISTRY OF FINANCE OF T 200,000.00 191,500.00
MINISTRY OF FINANCE OF T 315,000.00 295,167.60
MONGOLIA 400,000.00 401,051.16
MONGOLIA INTL BOND 200,000.00 201,555.68
OMAN GOV INTERNTL BOND 780,000.00 776,638.20
OMAN GOV INTERNTL BOND 595,000.00 588,954.80
OMAN GOV INTERNTL BOND 285,000.00 260,754.76
OMAN GOV INTERNTL BOND 875,000.00 741,825.00
PANAMA GLOBAL 750,000.00 955,170.00
PANAMA NOTAS DEL TESORO 765,000.00 805,518.22
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 265,000.00 293,156.25
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,165,000.00 1,278,587.50
REPUBLIC OF ANGOLA 955,000.00 763,551.15
REPUBLIC OF ANGOLA 335,000.00 265,745.45
REPUBLIC OF ARGENTINA 160,000.00 68,562.40
REPUBLIC OF ARGENTINA 70,000.00 30,180.85
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REPUBLIC OF ARGENTINA 150,000.00 62,428.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,095,000.00 856,959.75
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,205,000.00 490,519.35
REPUBLIC OF ARGENTINA 235,000.00 95,364.17
REPUBLIC OF ARGENTINA 900,000.00 361,125.00
REPUBLIC OF ARMENIA 1,500,000.00 1,692,000.00
REPUBLIC OF ARMENIA 260,000.00 255,579.14
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 910,000.00 979,585.88
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 1,670,000.00 1,651,822.05
REPUBLIC OF COLOMBIA 530,000.00 593,520.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 340,000.00 345,868.40
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,100,000.00 1,301,074.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 290,000.00 305,370.00
REPUBLIC OF ECUADOR 200,000.00 112,416.00
REPUBLIC OF ECUADOR 545,000.00 285,852.50
REPUBLIC OF ECUADOR 200,000.00 104,308.00
REPUBLIC OF ECUADOR 1,280,000.00 663,526.40
REPUBLIC OF ECUADOR 400,000.00 208,036.00
REPUBLIC OF ECUADOR 900,000.00 465,120.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR 80,000.00 71,400.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR 215,000.00 176,300.00
REPUBLIC OF GABON 280,000.00 255,220.00
REPUBLIC OF GEORGIA 600,000.00 614,796.00
REPUBLIC OF GHANA 1,380,000.00 1,304,790.00
REPUBLIC OF GHANA 445,000.00 415,452.00
REPUBLIC OF GHANA 455,000.00 411,775.00
REPUBLIC OF GUATEMALA 200,000.00 223,500.00
REPUBLIC OF GUATEMALA 205,000.00 243,437.50
REPUBLIC OF INDONESIA 2,412,000.00 2,739,432.85
REPUBLIC OF INDONESIA 200,000.00 223,747.74
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 436,639.28
REPUBLIC OF INDONESIA 765,000.00 892,775.65
REPUBLIC OF INDONESIA 860,000.00 1,009,802.54
REPUBLIC OF INDONESIA 1,450,000.00 1,828,340.52
REPUBLIC OF INDONESIA 305,000.00 366,585.44
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF INDONESIA 200,000.00 232,904.30
REPUBLIC OF KENYA 200,000.00 201,922.40
REPUBLIC OF KENYA 1,570,000.00 1,539,738.25
REPUBLIC OF NIGERIA 390,000.00 389,269.14
REPUBLIC OF PANAMA 245,000.00 267,943.02
REPUBLIC OF PANAMA 425,000.00 464,046.87
REPUBLIC OF PANAMA 1,080,000.00 1,366,200.00
REPUBLIC OF PANAMA 200,000.00 247,500.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,550,000.00 1,970,065.50
REPUBLIC OF PARAGUAY 2,480,000.00 2,628,800.00
REPUBLIC OF PARAGUAY 410,000.00 456,559.60
REPUBLIC OF PARAGUAY 400,000.00 504,718.00
REPUBLIC OF PARAGUAY 500,000.00 601,647.50
REPUBLIC OF PARAGUAY 210,000.00 249,751.95
REPUBLIC OF PERU 290,000.00 303,920.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,065,000.00 1,257,286.37
REPUBLIC OF PHILIPPINES 235,000.00 271,237.96
REPUBLIC OF SENEGAL 225,000.00 235,521.22
REPUBLIC OF SENEGAL 575,000.00 572,125.00
REPUBLIC OF SENEGAL 1,035,000.00 988,218.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 440,435.00
REPUBLIC OF SRI LANKA 362,000.00 343,248.40
REPUBLIC OF SRI LANKA 455,000.00 330,554.17
REPUBLIC OF SRI LANKA 665,000.00 454,900.83
REPUBLIC OF SRI LANKA 200,000.00 135,073.20
REPUBLIC OF SRI LANKA 200,000.00 129,844.96
REPUBLIC OF TURKEY 2,775,000.00 2,558,885.76
REPUBLIC OF TURKEY 615,000.00 598,213.57
REPUBLIC OF TURKEY 1,840,000.00 1,686,783.20
REPUBLIC OF TURKEY 300,000.00 228,369.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,220,000.00 982,154.90
REPUBLIC OF VENEZUELA 1,325,000.00 87,450.00
ROMANIA 540,000.00 716,045.40
ROMANIA 1,490,000.00 1,786,092.80
ROMANIA 12,000.00 12,150.72
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RUSSIAN FEDERATION 800,000.00 921,800.00
RUSSIAN FEDERATION 800,000.00 918,523.20
RUSSIAN FEDERATION 600,000.00 752,360.40
RUSSIAN FEDERATION 600,000.00 830,233.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 575,000.00 611,800.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,955,000.00 2,186,814.12
SAUDI INTERNATIONAL BOND 400,000.00 471,332.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 300,000.00 315,060.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 710,000.00 854,843.55
STATE OF ISRAEL 260,000.00 317,304.00
STATE OF QATAR 1,515,000.00 1,819,546.81
STATE OF QATAR 535,000.00 628,769.45
STATE OF QATAR 215,000.00 250,217.00
STATE OF QATAR 1,770,000.00 2,504,519.91
STATE OF QATAR 490,000.00 670,432.70
STATE OF QATAR 260,000.00 336,206.00
THIRD PKSTAN INTL SUKUK 713,000.00 699,326.08
TURKEY GLOBAL 655,000.00 650,300.37
UKRAINE GOVERNMENT 390,000.00 404,404.65
UKRAINE GOVERNMENT 401,000.00 400,368.42
UKRAINE GOVERNMENT REGS 750,000.00 780,675.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 200,000.00 208,602.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS 828,000.00 855,738.00
UNITED MEXICAN STATES 1,431,000.00 1,585,383.43
UNITED MEXICAN STATES 795,000.00 803,697.30
UNITED MEXICAN STATES 1,710,000.00 1,928,025.00
UNITED MEXICAN STATES 400,000.00 426,218.00
UNITED MEXICAN STATES 2,282,000.00 2,436,035.00
UNITED MEXICAN STATES 1,495,000.00 1,687,855.00
小計
銘柄数：164 112,014,364.00 106,847,953.17
(11,488,291,924)
組入時価比率：59.4% 62.7%
レアル NOTA DO TESOURO NACIONAL 261,400.00 2,716,618.57
小計
銘柄数：1 261,400.00 2,716,618.57
(54,223,706)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.3% 0.3%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 420,000,000.00 419,706,000.00
小計
銘柄数：1 420,000,000.00 419,706,000.00
(57,457,751)
組入時価比率：0.3% 0.3%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 1,833,000,000.00 1,882,768,332.90
小計
銘柄数：1 1,833,000,000.00 1,882,768,332.90
(55,353,388)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ユーロ CROATIA 1,370,000.00 1,553,032.00
CROATIA 1,055,000.00 1,066,394.00
CROATIA 315,000.00 323,536.50
HUNGARY 833,000.00 852,418.88
HUNGARY 705,000.00 713,089.87
IVORY COAST 190,000.00 176,120.50
IVORY COAST 705,000.00 660,151.42
IVORY COAST 200,000.00 185,660.40
KINGDOM OF MOROCCO 300,000.00 282,060.00
NORTH MACEDONIA 1,065,000.00 1,089,285.19
NORTH MACEDONIA 670,000.00 699,567.10
REPUBLIC OF SERBIA 590,000.00 621,565.00
REPUBLIC OF SERBIA 425,000.00 403,046.62
ROMANIA 70,000.00 71,225.00
ROMANIA 160,000.00 175,400.00
小計 銘柄数：15 8,653,000.00 8,872,552.48
(1,089,460,719)
組入時価比率：5.6% 5.9%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,870,000.00 19,546,651.78
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 4,100,000.00 4,683,238.12
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 1,560,000.00 1,900,197.15
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 9,785,000.00 11,252,750.00
小計
銘柄数：4 34,315,000.00 37,382,837.05
(56,074,255)
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 12,800,861,743
(12,800,861,743)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 米ドル CITY OF BUENOS AIRES 244,800.00 233,786.44
CITY OF BUENOS AIRES 330,000.00 275,962.50
PROVINCIA DE CORDOBA 330,000.00 223,080.00
小計
銘柄数：3 904,800.00 732,828.94
(78,793,767)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 78,793,767
(78,793,767)
特殊債券 米ドル ABU DHABI NATIONAL ENERG 600,000.00 751,902.60
BANQUE CENT DE TUNISIE 970,000.00 862,553.10
ESKOM HOLDINGS LIMITED 564,000.00 541,220.04
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 375,000.00 458,302.87
PETRONAS CAPITAL LTD 455,000.00 497,545.50
PETRONAS CAPITAL LTD 255,000.00 286,581.21
PETRONAS CAPITAL LTD 430,000.00 565,497.90
PT PERTAMINA (PERSERO) 852,000.00 864,771.82
SOUTHERN GAS CORRIDOR 615,000.00 713,590.65
小計
銘柄数：9 5,116,000.00 5,541,965.69
(595,872,150)
組入時価比率：3.1% 3.2%
メキシコペソ INTL FINANCE CORP 44,000,000.00 14,520,000.00
小計
銘柄数：1 44,000,000.00 14,520,000.00
(69,260,400)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ユーロ BNQ CEN TUNISIA INT BOND 300,000.00 259,920.00
小計 銘柄数：1 300,000.00 259,920.00
(31,915,576)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ルピア INTL FINANCE CORP 7,400,000,000.00 7,703,030,000.00
小計
銘柄数：1 7,400,000,000.00 7,703,030,000.00
(57,002,422)
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 754,050,548
(754,050,548)
社債券 米ドル AEROPUERTO INTL TOCUMEN 214,049.59 237,979.26
ARABIAN CENTRES SUKUK 245,000.00 218,417.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AZURE POWER ENERGY LTD 200,000.00 201,594.90
BANCO DE CREDITO DEL PER 345,000.00 346,466.25
BANCO DO BRASIL 605,000.00 628,259.22
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 465,000.00 483,762.75
BANCOLOMBIA SA 720,000.00 708,796.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 200,000.00 196,475.00
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 245,000.00 260,578.49
BHARTI AIRTEL LTD 200,000.00 207,221.78
BIOCEANICO SOVEREIGN 1,202,313.58 854,844.95
BRASKEM NETHERLANDS 325,000.00 291,040.75
BRASKEM NETHERLANDS 200,000.00 171,000.00
BRF SA 540,000.00 522,423.00
CELULOSA ARAUCO CONSTITU 620,000.00 631,897.80
CENTRAIS ELETRICAS BRASI 200,000.00 198,400.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASI 725,000.00 712,312.50
COLBUN SA 200,000.00 206,840.00
CSN RESOURCES SA 485,000.00 450,562.76
ECOPETROL SA 340,000.00 368,864.30
ECOPETROL SA 370,000.00 438,949.50
ENGIE ENERGIA CHILE SA 200,000.00 217,016.02
GREENKO DUTCH BV 205,000.00 206,101.87
IND & COMM BK OF CHINA 400,000.00 453,167.48
INTERNATIONAL BANK OF AZ 290,000.00 263,979.48
INVERSIONES CMPC SA 210,000.00 216,233.85
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 1,195,000.00 1,348,730.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 1,395,000.00 1,592,392.50
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 880,000.00 878,790.00
KONDOR FINANCE PLC (NAK) 390,000.00 386,646.00
LIMA METRO LINE 2 FIN LT 220,000.00 241,927.40
MDGH - GMTN BV 200,000.00 212,272.00
MDGH - GMTN BV 200,000.00 236,340.00
MEXICO CITY ARPT TRUST 525,000.00 472,405.50
MILLICOM INTL CELLULAR 240,000.00 259,755.60
MINEJESA CAPITAL BV 200,000.00 206,276.00
MINEJESA CAPITAL BV 250,000.00 260,451.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINERVA LUXEMBOURG SA 400,000.00 404,004.00
MONG DUONG FIN HLDGS BV 500,000.00 500,103.20
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 325,000.00 349,161.15
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 1,045,000.00 1,083,833.24
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 10,000.00 7,998.25
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 460,000.00 491,537.60
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 200,000.00 234,719.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 630,000.00 802,805.85
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 195,000.00 198,095.62
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 295,000.00 313,437.50
PETROBRAS INTL FIN CO 170,000.00 183,480.15
PETROLEOS DE VENEZUELA S 100,000.00 3,000.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S 235,000.00 7,050.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S 4,005,000.00 120,150.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S 555,000.00 16,650.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S 1,430,000.00 42,900.00
PETROLEOS MEXICANOS 1,050,000.00 979,513.50
PETROLEOS MEXICANOS 1,165,000.00 1,004,398.92
PETROLEOS MEXICANOS 4,165,000.00 3,727,466.75
PETROLEOS MEXICANOS 960,000.00 871,372.80
PETROLEOS MEXICANOS 715,000.00 606,109.07
PETROLEOS MEXICANOS 145,000.00 113,867.77
PETROLEOS MEXICANOS 60,000.00 45,889.80
PETROLEOS MEXICANOS 1,882,000.00 1,486,365.96
PETROLEOS MEXICANOS 1,323,000.00 1,130,417.50
POWER FINANCE CORP LTD 200,000.00 190,575.08
QNB FINANCE LTD 330,000.00 343,678.73
REDE D'OR FINANCE SARL 500,000.00 442,930.00
RUMO LUXEMBOURG SARL 200,000.00 211,321.00
RUMO LUXEMBOURG SARL 365,000.00 369,745.00
RZD CAPITAL LIMITED (RZD 200,000.00 212,520.00
SAUDI ARABIAN OIL CO 720,000.00 737,887.75
SAUDI ARABIAN OIL CO 770,000.00 807,622.66
SAUDI ARABIAN OIL CO 1,545,000.00 1,705,948.67
SAUDI ARABIAN OIL CO 260,000.00 302,673.67
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINOPEC GRP DEV 2018 355,000.00 377,390.56
SINOPEC GRP DEV 2018 1,410,000.00 1,474,970.25
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 300,000.00 333,239.04
STAR ENERGY GEOTHERMAL 181,400.00 191,227.03
STATE GRID OVERSEAS INV 1,275,000.00 1,419,029.61
STATE OIL CO OF THE AZER 335,000.00 395,601.50
SUZANO AUSTRIA GMBH 200,000.00 205,852.00
TELFON CELUAR DEL PARAGU 200,000.00 208,250.00
TENCENT HOLDINGS LTD 420,000.00 428,096.42
TENCENT HOLDINGS LTD 200,000.00 232,622.66
TENCENT HOLDINGS LTD 210,000.00 220,959.37
TERMOCANDELARIA POWER 250,000.00 262,860.00
TRANSPRTDRA DE GAS INTL 395,000.00 432,453.90
VALE OVERSEAS LIMITED 250,000.00 259,375.00
VTR COMUNICACIONES SPA 400,000.00 418,000.00
YPF REGS 285,000.00 211,116.60
YPF SOCIEDAD ANONIMA 280,000.00 256,165.00
YPF SOCIEDAD ANONIMA 374,000.00 251,778.67
小計
銘柄数：90 50,076,763.17 43,417,391.03
(4,668,237,883)
組入時価比率：24.1% 25.4%
ユーロ KONDOR FINANCE PLC (NAK) 450,000.00 432,810.00
小計
銘柄数：1 450,000.00 432,810.00
(53,144,739)
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 4,721,382,622
(4,721,382,622)
合計 18,355,088,680
(18,355,088,680)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月20日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 3,189,438,776 － 3,199,958,212 10,519,436
売建 2,276,214,906 － 2,289,754,394 △13,539,488
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,119,477,289 － 2,109,363,982 △10,113,307
米ドル 1,569,835,060 － 1,559,146,882 △10,688,178
メキシコペソ 69,360,871 － 69,114,960 △245,911
ユーロ 147,188,670 － 149,373,440 2,184,770
チェココルナ 81,313,792 － 82,104,100 790,308
フォリント 82,688,322 － 82,112,800 △575,522
ズロチ 53,631,522 － 53,567,000 △64,522
シンガポールドル 57,416,329 － 57,194,600 △221,729
バーツ 58,042,723 － 56,750,200 △1,292,523
売建 2,173,153,289 － 2,181,710,331 △8,557,042
米ドル 603,318,229 － 602,945,551 372,678
メキシコペソ 79,487,100 － 77,974,400 1,512,700
ユーロ 1,388,528,160 － 1,397,550,680 △9,022,520
チェココルナ 24,308,900 － 24,847,900 △539,000
フォリント 24,488,750 － 24,824,800 △336,050
ズロチ 53,022,150 － 53,567,000 △544,850
合計 － － － △21,690,401
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 214,576,825
コール・ローン 124,284,175
株式 44,779,614
新株予約権証券 774,611
社債券 11,871,286,252
貸付債権 303,662,341
未収入金 82,799,710
未収利息 182,820,851
8,928,902
前払費用
12,833,913,281
流動資産合計
12,833,913,281
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 97,961,723
未払解約金 9,500,000
134
未払利息
107,461,857
流動負債合計
107,461,857
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,308,452,852
剰余金
7,417,998,572
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,726,451,424
元本等合計
12,726,451,424
純資産合計
12,833,913,281
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
貸付債権
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3974円
(10,000口当たり純資産額) (23,974円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
貸付債権
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務（貸付債権は除く）
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,651,903,270円
同期中における追加設定元本額 153,720,229円
同期中における一部解約元本額 497,170,647円
期末元本額 5,308,452,852円
期末元本額の内訳＊
野村米国好利回り社債投信 Ａコース 272,117,297円
野村米国好利回り社債投信 Ｂコース 504,636,635円
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース 591,460,000円
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース 3,051,175,786円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 844,516,866円
野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド（非課税適格機関投資家専
44,546,268円
用）
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル MOOD MEDIA CORP COMMON STOCK 35,000 0.65 22,750.00
MOOD MEDIA CORP RESTRICTED 28,571 0.65 18,571.15
COMMON STOCK
NINE POINT ENERGY HOLDINGS 2,707 0.50 1,353.50
COMMON
RUE21 CLASS A COM 11 25.00 275.00
SUNEDISON INC COM 382 17.00 6,494.00
VISTRA ENERGY CORP RIGHTS 3,853 0.85 3,275.05
WARREN RESOURCES INC 3,649 0.00 0.00
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM 11,943 0.00 0.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD 46 50.00 2,300.00
PARKER DRILLING CO-POST BANK 968 4.50 4,356.00
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 695 1.70 1,181.50
JONES ENERGY II INC 2,489 13.95 34,721.55
HEXION HOLDINGS CORP -B 15,473 6.50 100,574.50
NEENAH ENTERPRISES INC 107,778 0.00 0.00
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 3,022 5.72 17,285.84
UC HOLDINGS INC 6,825 10.00 68,250.00
GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT 140,813 0.44 62,588.56
LTD
BLUESTEM GROUP INC 11,344 0.66 7,487.04
DIRECTBUY HOLDINGS INC 2,772 0.00 0.00
AVAYA HOLDINGS CORP 1 12.32 12.32
VISTRA CORP 3,313 19.62 65,001.06
小計
銘柄数：21 416,477.07
(44,779,614)
組入時価比率：0.4% 100.0%
合計 44,779,614
(44,779,614)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 米ドル APPVION CORP WRT US03835B1180 341.00 0.00
APPVION CORP WRT US03835B1263 341.00 0.00
IHEARTMEDIA INC-CLASS A CW39 755.00 6,058.87
IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 836,360.00 0.00
12/29/2022
VISTRA ENERGY CORP - CW24 1,823.00 1,145.48
小計
銘柄数：5 839,620.00 7,204.35
(774,611)
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 774,611
(774,611)
社債券 米ドル 1011778 BC / NEW RED FIN 125,000.00 127,711.87
1011778 BC / NEW RED FIN 100,000.00 99,926.00
1839688 ALBERTA ULC 181,719.00 590.58
ABERCROMBIE & FITCH MANA 75,000.00 74,250.00
ACRISURE LLC / FIN INC 75,000.00 79,863.37
ACRISURE LLC / FIN INC 275,000.00 269,330.87
ACRISURE LLC / FIN INC 75,000.00 80,800.50
ADAMS HOMES INC 75,000.00 72,609.37
ADAPTHEALTH LLC 25,000.00 25,500.00
ADIENT US LLC 75,000.00 82,875.00
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 150,000.00 159,052.60
AG ISSUER LLC 125,000.00 122,812.50
AHERN RENTALS INC 275,000.00 126,127.37
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW 50,000.00 51,925.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW 275,000.00 284,939.87
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW 45,000.00 47,888.55
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 100,000.00 102,855.50
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 100,000.00 104,339.00
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ALCOA INC 50,000.00 52,090.29
ALCOA INC 225,000.00 234,810.76
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 200,000.00 200,505.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 225,000.00 211,359.37
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 150,000.00 138,351.75
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 125,000.00 113,515.62
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 300,000.00 318,075.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 250,000.00 270,435.00
ALPHA 2 BV 200,000.00 201,729.00
ALPHA 3 BV / US BIDCO 200,000.00 203,000.00
ALTICE FINANCING SA 200,000.00 203,763.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA 600,000.00 680,625.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA 200,000.00 193,500.00
ALTICE FRANCE SA 200,000.00 208,162.00
ALTOS ESCROW DEBT 1,675,000.00 0.00
ALTOS ESCROW DEBT 4,010,000.00 0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN 75,000.00 20,812.50
AMC ENTERTAINMENT INC 250,000.00 71,875.00
AMERICAN AIRLINES GROUP 150,000.00 87,081.00
AMERICAN AIRLINES INC 275,000.00 251,625.00
AMERIGAS PART/FIN CORP 100,000.00 106,809.00
AMERIGAS PART/FIN CORP 175,000.00 189,945.87
AMS AG 200,000.00 206,500.00
ANIXTER INC 200,000.00 210,500.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 100,000.00 82,315.50
ANTERO RESOURCES FINANCE 125,000.00 92,465.62
APACHE CORP 100,000.00 91,875.00
APACHE CORP 100,000.00 82,250.00
APPVION ESCROW 350,000.00 1,750.00
ARAMARK SERVICES INC 325,000.00 335,562.50
ARAMARK SERVICES INC 100,000.00 97,436.00
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 125,000.00 121,613.12
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 125,000.00 117,187.50
ARCONIC CORP 150,000.00 158,156.25
ARCONIC INC 25,000.00 26,953.82
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ARD FINANCE SA 200,000.00 202,838.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 250,000.00 252,187.50
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 200,000.00 201,750.00
ARGOS MERGER SUB INC 275,000.00 277,734.87
ASCEND LEARNING LLC 75,000.00 76,398.37
ASCEND LEARNING LLC 50,000.00 50,740.25
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 171,000.00 142,462.66
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 100,000.00 64,356.00
ASGN INCORPORATED 100,000.00 99,581.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE 125,000.00 125,455.62
ASHTON WOODS USA/FINANCE 75,000.00 72,187.50
ASP AMC MERGER SUB 125,000.00 86,705.62
ASSUREDPARTNERS INC 200,000.00 204,373.00
AVANTOR FUNDING INC 75,000.00 77,891.25
AVENTINE ENERGY ESCROW 2,850,000.00 0.00
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 50,000.00 46,300.52
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 100,000.00 89,514.75
BAFFINLAND IRON CORP/LP 350,000.00 363,935.25
BANK OF AMERICA CORP 25,000.00 25,606.74
BANK OF AMERICA CORP 75,000.00 83,479.02
BANK OF AMERICA CORP 75,000.00 76,107.87
BARCLAYS BANK PLC 200,000.00 217,908.42
BASIC ENERGY SERVICES 50,000.00 6,850.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS 175,000.00 192,845.62
BAUSCH HEALTH COS INC 8,000.00 7,996.24
BAUSCH HEALTH COS INC 600,000.00 615,732.00
BAUSCH HEALTH COS INC 50,000.00 53,865.50
BAUSCH HEALTH COS INC 125,000.00 134,182.50
BAUSCH HEALTH COS INC 125,000.00 122,343.75
BAUSCH HEALTH COS INC 100,000.00 108,331.50
BAUSCH HEALTH COS INC 125,000.00 122,952.50
BCD ACQUISITION INC 175,000.00 168,329.87
BEACON ESCROW CORP 50,000.00 46,340.50
BEAZER HOMES USA 100,000.00 101,313.50
BEAZER HOMES USA 100,000.00 102,315.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERRY GLOBAL ESCROW CORP 125,000.00 132,321.87
BERRY GLOBAL ESCROW CORP 50,000.00 53,157.75
BERRY PLASTICS CORP 30,000.00 30,093.45
BILL BARRETT CORP 25,000.00 6,349.62
BMC EAST LLC 125,000.00 127,501.87
BOMBARDIER INC 125,000.00 113,750.00
BOMBARDIER INC 225,000.00 184,500.00
BOMBARDIER INC 225,000.00 165,117.37
BOMBARDIER INC 250,000.00 178,858.75
BOYD GAMING CORP 525,000.00 517,854.75
BOYD GAMING CORP 100,000.00 98,074.75
BOYD GAMING CORP 175,000.00 159,090.75
BRAND ENERGY & INFRASTRU 200,000.00 183,623.00
BRINK'S CO/THE 50,000.00 52,687.50
BROOKFIELD RESID PROPERT 200,000.00 171,086.00
BRUIN E&P PARTNERS LLC 350,000.00 12,250.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A 466,533.84 23.32
BUFFALO THUNDER DEV 144A 1,052,025.00 536,532.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 158,000.00 170,116.23
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 50,000.00 48,617.25
BWAY HOLDING CO 275,000.00 258,843.75
CALLON PETROLEUM CO 125,000.00 37,890.62
CALLON PETROLEUM CO 75,000.00 21,858.00
CALPINE CORP 325,000.00 329,262.37
CALPINE CORP 225,000.00 233,809.87
CALPINE CORP 150,000.00 153,627.00
CAMELOT FINANCE SA 175,000.00 178,909.50
CAPITOL INV MERGER SUB 2 400,000.00 408,208.00
CARDTRONICS INC / USA 150,000.00 147,554.25
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN 75,000.00 75,937.50
CARLSON TRAVEL INC 200,000.00 106,729.00
CARNIVAL CORP 250,000.00 272,500.00
CARNIVAL CORP 150,000.00 153,375.00
CARPENTER TECHNOLOGY 150,000.00 153,793.98
CARRIZO OIL & GAS INC 62,000.00 20,266.87
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARVANA CO 100,000.00 103,831.50
CASTLE US HOLDING CORP 250,000.00 231,211.25
CCM MERGER INC 200,000.00 197,625.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 50,000.00 52,320.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 25,000.00 27,021.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 350,000.00 368,812.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 375,000.00 390,007.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 200,000.00 204,295.04
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 450,000.00 468,468.00
CDK GLOBAL INC 125,000.00 132,164.37
CDK GLOBAL INC 25,000.00 26,398.50
CDW LLC/CDW FINANCE 125,000.00 129,301.87
CEDAR FAIR LP 50,000.00 46,834.50
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI 175,000.00 178,010.00
CEMEX SAB DE CV 200,000.00 191,730.00
CENOVUS ENERGY INC 75,000.00 75,284.66
CENTENE CORP 250,000.00 259,050.00
CENTENE CORP 125,000.00 133,320.62
CENTENE CORP 275,000.00 301,186.87
CENTENE ESCROW I CORP 325,000.00 345,312.50
CENTRAL GARDEN & PET CO 125,000.00 127,955.62
CENTURY COMMUNITIES 200,000.00 206,581.00
CENTURYLINK INC 100,000.00 104,097.50
CENTURYLINK INC 25,000.00 27,377.62
CENTURYLINK INC 225,000.00 231,537.37
CENTURYLINK INC 75,000.00 75,054.18
CF INDUSTRIES INC 200,000.00 224,850.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS 125,000.00 127,312.50
CHENIERE ENERGY PARTNERS 125,000.00 127,686.25
CHESAPEAKE ENERGY CORP 75,000.00 3,375.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 137,000.00 6,336.25
CHESAPEAKE ENERGY CORP 50,000.00 1,750.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 200,000.00 200,067.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 100,000.00 80,176.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 50,000.00 50,655.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 96,000.00 63,660.96
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 125,000.00 121,562.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 150,000.00 146,805.00
CHURCHILL DOWNS INC 100,000.00 99,731.50
CHURCHILL DOWNS INC 175,000.00 167,530.12
CINEMARK USA INC 325,000.00 286,329.87
CITGO HOLDING INC 225,000.00 224,437.50
CITGO PETROLEUM CORP 200,000.00 201,686.00
CITIGROUP INC 225,000.00 202,348.12
CITIGROUP INC 25,000.00 24,137.25
CITIGROUP INC 100,000.00 107,916.50
CLARIOS GLOBAL LP 50,000.00 53,531.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 85,000.00 79,916.57
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 175,000.00 173,817.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC 150,000.00 159,015.75
CLEARWAY ENERGY OP LLC 125,000.00 129,195.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC 225,000.00 234,774.00
CLEAVER-BROOKS INC 75,000.00 68,364.37
CLEVELAND-CLIFFS INC 75,000.00 74,015.62
CLEVELAND-CLIFFS INC 150,000.00 127,065.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 25,000.00 16,419.87
CLIFFS NATURAL RESOURCES 72,000.00 61,065.00
CLOUD CRANE LLC 175,000.00 172,612.12
CLOUD PEAK ENRGY 300,000.00 3,300.00
CLOUD PEAK ENRGY RES 59,000.00 0.00
COEUR MINING INC 100,000.00 100,374.50
COLT MERGER SUB INC 50,000.00 50,937.50
COLT MERGER SUB INC 175,000.00 177,240.00
COLT MERGER SUB INC 175,000.00 174,387.50
COMMERCIAL METALS CO 125,000.00 127,955.62
COMMSCOPE FINANCE LLC 125,000.00 130,000.00
COMMSCOPE INC 100,000.00 102,000.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L 275,000.00 275,019.25
COMPASS MINERALS INTERNA 200,000.00 203,729.00
COMPASS MINERALS INTERNA 100,000.00 107,669.00
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COMSTOCK RESOURCES INC 75,000.00 72,562.50
CONNECT FINCO SARL/CONNE 200,000.00 200,830.00
CONSOL ENERGY INC 102,000.00 101,043.75
CONSOLIDATED ENERGY FIN 150,000.00 128,784.00
CONTINENTAL RESOURCES 400,000.00 395,732.00
CONTINENTAL RESOURCES 175,000.00 164,092.25
CONTINENTAL RESOURCES 125,000.00 99,333.12
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL 175,000.00 174,740.12
COOPER-STANDARD AUTOMOTI 150,000.00 90,534.00
CRC ESCROW ISSUER LLC 125,000.00 109,086.87
CRESTWOOD MID PARTNER LP 75,000.00 66,983.62
CRESTWOOD MID PARTNER LP 325,000.00 282,962.87
CRESTWOOD MIDSTREAM PART 125,000.00 112,825.62
CROWNROCK LP/CROWNROCK } 325,000.00 305,202.62
CSC HOLDINGS LLC 250,000.00 279,096.25
CSC HOLDINGS LLC 200,000.00 223,667.00
CSC HOLDINGS LLC 675,000.00 722,246.62
CSI COMPRESSCO 72,000.00 44,460.00
CSTN MERGER SUB INC 100,000.00 91,364.50
DAE FUNDING LLC 25,000.00 25,015.62
DAE FUNDING LLC 75,000.00 71,108.62
DANA INC 75,000.00 77,437.50
DANA INC 50,000.00 51,125.00
DAVITA INC 275,000.00 283,471.37
DCP MIDSTREAM OPERATING 475,000.00 468,060.25
DEALER TIRE LLC/DT ISSR 75,000.00 70,875.00
DELEK LOGISTICS PARTNERS 275,000.00 252,627.37
DELL INT LLC / EMC CORP 50,000.00 58,033.72
DELL INT LLC / EMC CORP 75,000.00 87,047.61
DELL INT LLC / EMC CORP 75,000.00 90,070.68
DELPHI JERSEY HOLDINGS 50,000.00 54,522.50
DELTA AIR LINES INC 125,000.00 105,213.60
DELTA AIR LINES INC 150,000.00 157,740.75
DELTA AIR LINES INC 50,000.00 48,995.16
DENBURY RESOURCES INC 75,000.00 7,687.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAMOND OFFSHORE DRILL 100,000.00 11,320.50
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 250,000.00 190,050.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 250,000.00 135,312.50
DIEBOLD INC 200,000.00 175,228.99
DIEBOLD NIXDORF INC 25,000.00 26,125.00
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 377,341.00 268,855.46
DISH DBS CORP 25,000.00 25,913.12
DISH DBS CORP 50,000.00 50,687.50
DISH DBS CORP 250,000.00 252,241.25
DISH DBS CORP 100,000.00 102,750.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 250,000.00 272,305.00
DONNELLEY FINANCIAL SOL 75,000.00 74,710.87
DOWNSTREAM DEVELOPMENT 100,000.00 80,364.50
EDGEWELL PERSONAL CARE 150,000.00 158,832.75
EG GLOBAL FINANCE PLC 200,000.00 202,896.00
ELDORADA RESORTS INC 275,000.00 287,403.87
ELDORADO RESORTS INC 75,000.00 77,920.87
EMBARQ CORP 325,000.00 370,051.50
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 50,000.00 51,831.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 125,000.00 124,664.37
ENERGIZER GAMMA ACQ INC 125,000.00 132,188.75
ENERGIZER HOLDINGS INC 150,000.00 163,847.25
ENERGIZER HOLDINGS INC 125,000.00 127,500.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 325,000.00 249,843.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 75,000.00 45,322.12
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 25,000.00 15,357.37
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 25,000.00 15,029.50
ENPRO INDUSTRIES INC 100,000.00 102,869.00
ENTEGRIS INC 150,000.00 154,846.50
ENTERPRISE DEVELOP AUTH 150,000.00 148,671.75
ENTERPRISE MERGER SUB IN 100,000.00 39,356.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN 543,000.00 1,411.80
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 100,000.00 104,988.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 100,000.00 106,500.00
EQT CORP 75,000.00 66,808.87
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQT CORP 150,000.00 163,701.00
ESH HOSPITALITY INC 175,000.00 174,820.62
EVEREST ACQ LLC/FINANCE 287,000.00 746.20
EVERI PAYMENTS INC 117,000.00 110,466.13
EW SCRIPPS CO 100,000.00 97,864.50
EXELA INTERMED/EXELA FIN 125,000.00 29,687.50
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F 325,000.00 275,712.12
F-BRASILE SPA/F-BRASILE 200,000.00 152,000.00
FAIRSTONE FINANCIAL INC 125,000.00 126,315.00
FELCOR LODGING LP 175,000.00 170,060.18
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 50,000.00 11,180.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 100,000.00 85,884.50
FINANCIAL & RISK US HOLD 175,000.00 187,436.37
FIRST QUANTUM MINERALS L 600,000.00 576,063.00
FIRSTCASH INC 100,000.00 101,114.50
FLEX ACQUISITION CO INC 75,000.00 75,983.62
FLEX ACQUISITION CO INC 125,000.00 127,865.62
FLY LEASING LTD 200,000.00 163,471.00
FONTAINEBLEAU LAS VEGAS 11,815,760.01 30,720.97
FORD MOTOR COMPANY 200,000.00 217,625.00
FORD MOTOR COMPANY 200,000.00 224,707.00
FORD MOTOR COMPANY 75,000.00 92,203.12
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 204,096.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 199,750.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 203,690.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 195,665.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 600,000.00 603,888.00
FORESTAR GROUP INC 200,000.00 209,229.00
FORESTAR GROUP INC 75,000.00 74,707.12
FORTRESS TRANS & INFRAST 25,000.00 24,680.62
FORTRESS TRANS & INFRAST 200,000.00 188,728.99
FOUR FINANCE SA 200,000.00 150,961.78
FOXTROT ESCROW ISSUER 148,000.00 144,553.82
FREEPORT-MCMORAN C & ▶ 150,000.00 161,241.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000.00 233,043.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT-MCMORAN INC 25,000.00 26,099.50
FREEPORT-MCMORAN INC 200,000.00 200,467.00
FREEPORT-MCMORAN INC 100,000.00 101,282.50
FREEPORT-MCMORAN INC 350,000.00 351,204.00
FREEPORT-MCMORAN INC 100,000.00 102,874.50
FREEPORT-MCMORAN INC 25,000.00 26,603.87
FRONTIER COMMUNICATIONS 575,000.00 197,521.12
FRONTIER COMMUNICATIONS 150,000.00 143,400.00
FRONTIER COMMUNICATIONS 100,000.00 102,543.00
FTS INTERNATIONAL INC 150,000.00 43,875.00
GAP INC/THE 75,000.00 82,078.12
GAP INC/THE 75,000.00 81,397.50
GAP INC/THE 50,000.00 55,345.75
GATEWAY CASINOS & ENTERT 200,000.00 158,729.00
GENESIS ENERGY LP/FIN 75,000.00 67,195.50
GENWORTH HOLDINGS INC 50,000.00 48,140.75
GENWORTH HOLDINGS INC 350,000.00 295,093.75
GEO GROUP INC/THE 100,000.00 77,056.50
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 838,000.00 580,315.00
GMAC 175,000.00 225,568.91
GO DADDY OPCO/FINCO 200,000.00 208,463.00
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 150,000.00 123,069.75
GOLDEN NUGGET INC 625,000.00 400,781.25
GOLDEN NUGGET INC 450,000.00 226,401.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC 150,000.00 149,036.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC 125,000.00 115,575.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER 325,000.00 354,046.87
GRAHAM HOLDINGS CO 125,000.00 132,320.00
GRANITE HOLDINGS US ACQU 300,000.00 286,630.50
GRAY ESCROW INC 75,000.00 81,033.75
GRAY TELEVISION INC 100,000.00 102,481.50
GRIFFON CORPORATION 200,000.00 202,500.00
GRIFFON CORPORATION 25,000.00 25,312.50
GRINDING MED/MC GRINDING 175,000.00 176,204.87
GULFPORT ENERGY CORP 25,000.00 12,734.37
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GULFPORT ENERGY CORP 200,000.00 98,729.00
H&E EQUIPMENT SERVICES 250,000.00 255,937.50
HARLAND CLARKE HOLDINGS 225,000.00 183,709.12
HARLAND ESCROW CORP 125,000.00 125,859.37
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 175,000.00 179,502.75
HCA INC 150,000.00 173,421.75
HCA INC 150,000.00 168,375.00
HCA INC 50,000.00 56,073.25
HCA INC 50,000.00 55,383.50
HCA INC 250,000.00 287,452.50
HELLAS II 5,050,000.00 0.00
HERBALIFE/HLF FINANCING 125,000.00 133,046.87
HERTZ CORP 100,000.00 39,324.50
HERTZ CORP 150,000.00 58,907.25
HESS MIDSTREAM 150,000.00 150,717.00
HESS MIDSTREAM PARTNERS 175,000.00 175,820.75
HEXION INC 50,000.00 47,096.50
HILLENBRAND INC 125,000.00 133,906.25
HILLMAN GROUP INC 370,000.00 347,250.55
HILTON DOMESTIC OPERATIN 325,000.00 334,090.25
HILTON DOMESTIC OPERATIN 75,000.00 78,515.62
HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP 100,000.00 97,234.50
HOSPITALITY PROP TRUST 150,000.00 134,667.00
HOWMET AEROSPACE INC 100,000.00 111,390.86
HUB INTERNATIONAL LTD 175,000.00 182,405.12
HUDBAY MINERALS INC 75,000.00 75,101.62
HUDBAY MINERALS INC 150,000.00 148,335.75
HUNT COS INC 175,000.00 161,508.37
HUSKY III HOLDING LTD 100,000.00 97,312.50
IAMGOLD CORP 200,000.00 208,637.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN 425,000.00 415,040.12
ICAHN ENTERPRISES/FIN 100,000.00 102,230.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN 450,000.00 455,553.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 52,867.00 55,320.55
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 175,000.00 175,295.75
160/213
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 125,000.00 120,836.25
ILFC E-CAPITAL TRUST I 470,000.00 235,820.15
INCEPTION MRGR/RACKSPACE 150,000.00 158,743.50
INDIGO NATURAL RES LLC 250,000.00 237,663.75
INEOS GROUP HOLDINGS SA 200,000.00 199,477.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS 96,416.00 83,399.84
INSTALLED BUILDING PRODU 75,000.00 76,204.50
INTELSAT JACKSON HLDG 225,000.00 138,218.62
INTELSAT JACKSON HLDG 300,000.00 184,980.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA 225,000.00 11,812.50
IRB HOLDING CORP 75,000.00 79,359.37
IRB HOLDING CORP 125,000.00 121,545.00
IRIS MERGER SUB 2019 INC 300,000.00 303,937.49
IRON MOUNTAIN INC 75,000.00 76,359.37
IRON MOUNTAIN INC 175,000.00 176,925.00
IRON MOUNTAIN INC 150,000.00 153,503.25
IRON MOUNTAIN INC 75,000.00 77,859.37
JACOBS ENTERTAINMENT INC 325,000.00 287,184.62
JAGGED PEAK ENERGY LLC 125,000.00 125,683.12
JBS USA LLC/JBS USA FINA 50,000.00 50,903.25
JBS USA LLC/JBS USA FINA 50,000.00 51,375.00
JBS USA/FOOD/FINANCE 175,000.00 190,730.75
JBS USA/FOOD/FINANCE 175,000.00 187,512.50
JC PENNEY CORP INC 125,000.00 3,367.50
JC PENNEY CORPORATION IN 100,000.00 830.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 200,000.00 194,000.00
JELD-WEN INC 75,000.00 80,128.50
JOSEPH T RYERSON & SON I 25,000.00 25,872.50
JPMORGAN CHASE & CO 100,000.00 91,725.00
JPMORGAN CHASE & CO 150,000.00 163,823.32
JPMORGAN CHASE & CO 150,000.00 156,136.86
JPMORGAN CHASE & CO 75,000.00 67,647.87
K HOVNANIAN ENTERPRISES 79,000.00 32,390.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES 79,000.00 13,825.00
KAISER ALUMINUM CORP 125,000.00 130,390.62
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KAISER ALUMINUM CORP 175,000.00 171,358.25
KB HOME 25,000.00 27,278.62
KB HOME 75,000.00 83,704.50
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI 75,000.00 80,425.87
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 150,000.00 154,124.25
KRAFT HEINZ FOODS CO 375,000.00 419,455.27
KRAFT HEINZ FOODS CO 75,000.00 84,942.77
KRAFT HEINZ FOODS CO 125,000.00 126,851.77
KRAFT HEINZ FOODS CO 75,000.00 91,159.35
KRAFT HEINZ FOODS CO 750,000.00 760,006.12
KRAFT HEINZ FOODS CO 275,000.00 290,301.74
KRATON POLYMERS LLC/CAP 125,000.00 125,751.25
L BRANDS INC 50,000.00 52,533.00
L BRANDS INC 25,000.00 25,906.25
L BRANDS INC 50,000.00 47,015.50
L BRANDS INC 225,000.00 194,793.75
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 225,000.00 216,700.87
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 75,000.00 60,937.50
LAMAR MEDIA CORP 50,000.00 52,031.25
LAREDO PETROLEUM INC 250,000.00 167,735.00
LENNAR CORP 50,000.00 54,928.00
LEVEL 3 FINANCING INC 400,000.00 407,390.00
LEVEL 3 FINANCING INC 225,000.00 228,375.00
LHMC FINCO SARL 200,000.00 186,500.00
LIFEPOINT HEALTH INC 75,000.00 74,062.50
LITHIA MOTORS INC 100,000.00 101,864.50
LITHIA MOTORS INC 50,000.00 50,125.00
LTF MERGER SUB INC 800,000.00 661,084.00
LUCENT TECHNOLOGIES 75,000.00 79,125.00
MALLINCKRODT FIN/SB 150,000.00 27,750.00
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 75,000.00 78,703.12
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 25,000.00 25,355.50
MASONITE INTERNATIONAL C 50,000.00 52,303.00
MASONITE INTERNATIONAL C 75,000.00 79,251.75
MATADOR RESOURCES CO 225,000.00 160,845.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MATCH GROUP INC 50,000.00 52,903.00
MATCH GROUP INC 25,000.00 25,619.62
MATCH GROUP INC 25,000.00 26,932.75
MATTAMY GROUP CORP 125,000.00 125,215.00
MATTEL INC 75,000.00 79,159.87
MATTEL INC 50,000.00 52,155.00
MATTEL INC 25,000.00 21,017.62
MATTHEWS INTERNATIONAL C 125,000.00 114,986.87
MEG ENERGY CORP 105,000.00 93,986.02
MEG ENERGY CORP 200,000.00 169,000.00
MERCER INTL INC 85,000.00 81,821.42
MERISANT ESCROW 4,750,000.00 0.00
MERITAGE HOMES CORP 300,000.00 328,093.50
MGIC INVESTMENT CORP 150,000.00 156,015.75
MGM GROWTH/MGM FINANCE 125,000.00 127,482.50
MGM RESORTS INTL 300,000.00 303,937.50
MGM RESORTS INTL 164,000.00 162,783.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 150,000.00 156,506.65
MIDAS INT HOLDCO II/FIN 200,000.00 162,703.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD 186,458.05 242.39
MINERALS TECHNOLOGIES IN 75,000.00 77,437.50
MIRABELA NICKEL LTD SUBO 5,379.74 0.00
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU 250,000.00 199,088.75
MOOD MEDIA BORROWER LLC 136,698.00 1,366.98
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON 75,000.00 44,601.75
MPH ACQUISITION HOLDINGS 175,000.00 179,978.75
MPT OPER PARTNERSP/FINL 160,000.00 163,050.40
MPT OPER PARTNERSP/FINL 175,000.00 181,863.50
MTS SYSTEMS CORP 225,000.00 212,143.50
MURPHY OIL CORP 225,000.00 203,836.50
NABORS INDUSTRIES LTD 400,000.00 253,000.00
NABORS INDUSTRIES LTD 75,000.00 46,734.37
NATHAN'S FAMOUS INC 75,000.00 75,750.00
NATIONSTAR MTG 75,000.00 77,898.37
NATIONSTAR MTG 50,000.00 53,515.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONSTAR MTG HLD INC 50,000.00 49,586.00
NAVIENT CORP 50,000.00 50,072.00
NAVIENT CORP 75,000.00 76,047.75
NAVIENT CORP 200,000.00 200,837.00
NAVIENT CORP 450,000.00 435,098.25
NAVIENT CORP 150,000.00 147,641.25
NAVIENT CORP 150,000.00 142,847.25
NAVIENT CORP 25,000.00 22,179.87
NAVISTAR INTL CORP 50,000.00 55,718.75
NCL CORPORATION LTD 50,000.00 54,218.75
NCL CORPORATION LTD 100,000.00 100,000.00
NCR CORP 175,000.00 178,899.00
NCR CORP 175,000.00 180,545.75
NETFLIX INC 150,000.00 178,392.75
NETFLIX INC 50,000.00 61,169.50
NETFLIX INC 100,000.00 115,487.00
NETFLIX INC 350,000.00 397,138.00
NEW ENTERPRISE STONE & L 100,000.00 102,644.00
NEW ENTERPRISE STONE & L 50,000.00 52,215.00
NEWELL BRANDS INC 50,000.00 53,062.50
NEWELL RUBBERMAID INC 300,000.00 319,179.00
NEWELL RUBBERMAID INC 150,000.00 160,464.00
NEXSTAR ESCROW INC 125,000.00 129,491.87
NEXTERA ENERGY OPERATING 150,000.00 157,797.00
NEXTERA ENERGY OPERATING 125,000.00 131,575.62
NEXTERA ENERGY OPERATING 225,000.00 232,277.62
NFP CORP 100,000.00 100,811.50
NFP CORP 100,000.00 100,302.00
NINE ENERGY SERVICE INC 50,000.00 24,171.75
NMG FINCO PLC 200,000.00 161,000.00
NMI HOLDINGS 275,000.00 290,522.36
NOBLE HOLDING INTL LTD 25,000.00 732.37
NOBLE HOLDING INTL LTD 75,000.00 2,197.12
NORTHWEST ACQ/DOMINION 100,000.00 1,375.00
NOVA CHEMICALS CORP 125,000.00 118,906.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVELIS CORP 250,000.00 261,615.00
NOVELIS CORP 275,000.00 271,892.50
NRG ENERGY INC 50,000.00 53,678.25
NRG ENERGY INC 150,000.00 160,156.50
NRG ENERGY INC 175,000.00 191,811.37
NWH ESCROW CORP 125,000.00 45,468.75
OASIS PETROLEUM INC 75,000.00 11,575.87
OCCIDENTAL PETROLEUM 200,000.00 176,500.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 24,000.00 23,481.96
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 275,000.00 267,767.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 50,000.00 47,250.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 150,000.00 143,526.74
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 25,000.00 25,359.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 175,000.00 159,594.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 50,000.00 53,250.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 100,000.00 97,848.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 75,000.00 62,932.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 225,000.00 226,546.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 25,000.00 25,602.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 75,000.00 70,687.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 25,000.00 18,859.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 25,000.00 18,832.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 25,000.00 18,187.50
OCI NV 200,000.00 196,250.00
OI EUROPEAN GROUP BV 100,000.00 99,614.50
OLIN CORP 225,000.00 252,894.37
OLIN CORP 75,000.00 70,219.12
OLIN CORP 150,000.00 135,347.24
OPEN TEXT CORP 125,000.00 131,851.87
OPEN TEXT CORP 125,000.00 125,840.00
OPEN TEXT HOLDINGS INC 125,000.00 127,742.50
ORTHO-CLINICAL INC/SA 100,000.00 104,187.50
ORTHO-CLINICAL INC/SA 125,000.00 130,275.00
OWENS-BROCKWAY 125,000.00 133,828.12
OXFORD FIN LLC/CO-ISS II 125,000.00 116,376.87
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PACIFIC GAS & ELECTRIC 162,500.00 185,753.75
PACIFIC GAS & ELECTRIC 162,500.00 197,437.50
PANTHER BF AGGREGATOR 2 50,000.00 51,707.50
PAR PHARMACEUTICAL INC 25,000.00 25,967.25
PARK AEROSPACE HOLDINGS 125,000.00 118,810.91
PARK INTERMED HOLDINGS 175,000.00 182,328.12
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 275,000.00 227,166.50
PARKLAND FUEL CORP 50,000.00 51,740.75
PARKLAND FUEL CORP 100,000.00 104,481.50
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 100,000.00 95,750.00
PATRICK INDUSTRIES INC 175,000.00 182,951.12
PATTERN ENERGY GROUP INC 100,000.00 103,434.50
PATTERN ENERGY OP LP/PAT 50,000.00 51,750.00
PBF HOLDING CO LLC 25,000.00 27,142.25
PBF HOLDING CO LLC 125,000.00 99,972.50
PBF LOGISTICS LP/FINANCE 245,000.00 236,961.55
PDC ENERGY INC 25,000.00 23,653.62
PDC ENERGY INC 200,000.00 188,571.00
PETRA DIAMONDS US TREAS 200,000.00 79,000.00
PETROBAKKEN ENERGY LTD 450,000.00 0.00
PG&E CORP 150,000.00 150,750.00
PG&E CORP 150,000.00 152,062.50
PGT ESCROW ISSUER INC 125,000.00 129,820.00
PICASSO FINANCE SUB INC 75,000.00 78,040.87
PILGRIM'S PRIDE CORP 100,000.00 102,375.00
PILGRIM'S PRIDE CORP 75,000.00 76,978.50
PILGRIM'S PRIDE CORP 50,000.00 51,319.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC 200,000.00 198,125.00
POLARIS INTERMEDIATE 225,000.00 229,500.00
POLYONE CORP 100,000.00 105,625.00
POST HOLDINGS INC 50,000.00 51,663.25
POST HOLDINGS INC 125,000.00 132,564.37
POST HOLDINGS INC 100,000.00 102,500.00
PRECISION DRILLING CORP 150,000.00 105,546.75
PRECISION DRILLING CORP 75,000.00 50,892.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRESIDIO HOLDING INC 75,000.00 75,316.50
PRESIDIO HOLDING INC 100,000.00 102,812.50
PRESTIGE BRANDS INC 50,000.00 51,385.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 75,000.00 78,757.87
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 75,000.00 74,444.25
PTC INC 75,000.00 75,937.50
PTC INC 50,000.00 50,625.00
QORVO INC 100,000.00 106,675.00
QORVO INC 175,000.00 184,051.00
RADIAN GROUP INC 175,000.00 169,955.62
RADIAN GROUP INC 25,000.00 25,609.37
RADIAN GROUP INC 50,000.00 47,146.75
RATTLER MIDSTREAM LP 125,000.00 127,968.75
REALOGY GROUP/CO-ISSUER 75,000.00 76,379.25
REVLON ESCROW CORP 50,000.00 10,994.75
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 175,000.00 164,777.37
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 200,000.00 200,360.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 200,000.00 203,000.00
RP CROWN PARENT LLC 175,000.00 176,950.37
RRI ENERGY ESCROW 50,000.00 0.00
SANCHEZ ENERGY CORP 342,000.00 1,710.00
SANCHEZ ENERGY CORP 325,000.00 1,625.00
SANJEL CORP 200,000.00 0.00
SANJEL CORP 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SANJEL CORP ZCPN 7,500.00 0.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 425,000.00 428,593.37
SCHWEITZER-MAUDUIT INTL 100,000.00 104,656.00
SCIENCE APPLICATIONS INT 75,000.00 75,504.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA 125,000.00 108,023.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCIENTIFIC GAMES INTERNA 75,000.00 64,626.75
SCOTTS MIRACLE-GRO CO 125,000.00 129,300.62
SCRIPPS ESCROW INC 50,000.00 49,180.50
SEALED AIR CORP 150,000.00 152,250.00
SELECT MEDICAL CORP 150,000.00 156,636.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 100,000.00 106,120.75
SERVICE PROPERTIES TRUST 75,000.00 67,687.50
SEVEN GENERATIONS ENERGY 200,000.00 176,623.00
SEVENTY SEVEN ESCROW 175,000.00 0.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP 75,000.00 73,675.87
SHELF DRILL HOLD LTD 175,000.00 65,295.12
SINCLAIR TELEVISION GROU 75,000.00 74,142.00
SINCLAIR TELEVISION GROU 175,000.00 163,929.50
SINCLAIR TELEVISION GROU 75,000.00 70,814.25
SIRIUS XM RADIO INC 125,000.00 129,531.25
SIRIUS XM RADIO INC 100,000.00 105,396.50
SIRIUS XM RADIO INC 200,000.00 216,438.00
SLM CORP 400,000.00 391,246.00
SM ENERGY CO 150,000.00 75,435.75
SOLERA LLC / SOLERA FINA 200,000.00 210,388.00
SONIC AUTOMOTIVE INC 175,000.00 176,498.00
SPECTRUM BRANDS INC 50,000.00 50,115.50
SPECTRUM BRANDS INC 50,000.00 51,625.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 225,000.00 220,992.75
SPRINGLEAF FINANCE CORP 175,000.00 191,387.87
SPRINGLEAF FINANCE CORP 25,000.00 26,682.87
SPRINGLEAF FINANCE CORP 75,000.00 82,828.12
SPRINGLEAF FINANCE CORP 400,000.00 435,498.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP 325,000.00 341,513.25
SPRINGLEAF FINANCE CORP 50,000.00 49,310.00
SPRINT CAPITAL CORP 600,000.00 884,100.00
SPRINT COMMUNICATIONS 175,000.00 193,552.62
SPRINT CORP 375,000.00 429,843.75
SPRINT CORP 75,000.00 90,826.12
SPX FLOW INC 100,000.00 102,980.00
168/213
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPX FLOW INC 100,000.00 104,106.00
SS&C TECHNOLOGIES INC 350,000.00 371,922.25
STANDARD INDUSTRIES INC 75,000.00 78,592.87
STANDARD INDUSTRIES INC 50,000.00 52,270.25
STANDARD INDUSTRIES INC 150,000.00 153,330.00
STAPLES INC 75,000.00 63,346.87
STAPLES INC 375,000.00 231,493.12
STAR MERGER SUB INC 75,000.00 81,082.87
STAR MERGER SUB INC 45,000.00 51,179.17
STUDIO CITY FINANCE LTD 200,000.00 200,480.00
STUDIO CITY FINANCE LTD 200,000.00 200,000.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS 300,000.00 304,315.50
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN 50,000.00 50,682.25
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN 50,000.00 52,303.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI 225,000.00 149,290.87
SUMMIT MID HLDS LLC / FI 75,000.00 38,523.37
SUMMIT MIDSTREAM PARTNER 100,000.00 14,884.81
SUNOCO LP/FINANCE CORP 225,000.00 229,195.12
SUNOCO LP/FINANCE CORP 25,000.00 25,464.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP 175,000.00 180,649.00
T-MOBILE USA INC 150,000.00 154,275.00
T-MOBILE USA INC 125,000.00 128,335.62
T-MOBILE USA INC 50,000.00 51,618.50
T-MOBILE USA INC 225,000.00 241,243.87
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 75,000.00 58,357.87
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 150,000.00 152,173.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 75,000.00 73,345.12
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 25,000.00 25,046.87
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 75,000.00 70,433.62
TARGA RESOURCES PARTNERS 275,000.00 270,903.87
TARGA RESOURCES PARTNERS 75,000.00 74,671.12
TARGA RESOURCES PARTNERS 50,000.00 52,625.00
TARGA RESOURCES PARTNERS 225,000.00 223,966.12
TARGA RESOURCES PARTNERS 100,000.00 102,344.00
TASEKO MINES LTD 75,000.00 64,388.62
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR MORRISON 200,000.00 206,938.00
TAYLOR MORRISON 75,000.00 79,476.75
TAYLOR MORRISON COMM 100,000.00 105,856.00
TAYLOR MORRISON COMM 75,000.00 77,062.50
TEGNA INC 275,000.00 268,125.00
TELECOM ITALIA CAPITAL 250,000.00 286,351.25
TELECOM ITALIA CAPITAL 25,000.00 31,786.25
TELESAT CANADA/TELESAT L 75,000.00 74,836.87
TELESAT CANADA/TELESAT L 175,000.00 172,954.25
TEMPO ACQUISITION LLC/FI 275,000.00 280,592.12
TENET HEALTHCARE CORP 200,000.00 204,200.00
TENET HEALTHCARE CORP 500,000.00 507,625.00
TENET HEALTHCARE CORP 75,000.00 75,820.50
TENET HEALTHCARE CORP 25,000.00 25,833.50
TENET HEALTHCARE CORP 275,000.00 283,057.50
TENET HEALTHCARE CORP 75,000.00 76,494.37
TENNANT CO 100,000.00 102,614.50
TENNECO INC 225,000.00 149,320.12
TENNECO INC 25,000.00 16,828.87
TERRAFORM POWER OPERATIN 75,000.00 77,296.12
TERRAFORM POWER OPERATIN 125,000.00 131,538.75
TESLA INC 475,000.00 486,331.12
TEXAS COMPETITIVE ESCROW 225,000.00 618.75
TITAN INTERNATIONAL INC 125,000.00 88,878.12
TMS INTERNATIONAL CORP 100,000.00 82,500.00
TOPBUILD ESCROW CORP 275,000.00 284,916.50
TOPS HOLDING II ESCROW 307,000.00 0.00
TOWNSQUARE MEDIA INC 250,000.00 221,536.25
TPC GROUP INC 300,000.00 267,594.00
TRANSDIGM INC 200,000.00 206,779.00
TRANSDIGM INC 175,000.00 169,281.00
TRANSDIGM INC 200,000.00 200,338.00
TRANSDIGM INC 650,000.00 603,053.75
TRANSDIGM UK HOLDINGS 200,000.00 196,712.00
TRANSMONTAIGE PARTNERS 100,000.00 96,856.00
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TRANSOCEAN GUARDIAN LTD 19,499.99 17,159.99
TRANSOCEAN INC 100,000.00 50,000.00
TRANSOCEAN INC 25,000.00 13,250.00
TRANSOCEAN INC 125,000.00 65,234.37
TRANSOCEAN PONTUS LTD 62,625.00 58,241.25
TRANSOCEAN POSEIDON 50,000.00 44,803.50
TRANSOCEAN SENTRY LTD 75,000.00 65,250.00
TRI POINTE GROUP INC 75,000.00 79,312.50
TRI POINTE HOLDINGS INC 250,000.00 261,278.75
TRIANGLE USA PETROLEUM 125,000.00 0.00
TRIDENT MERGER SUB INC 75,000.00 73,585.87
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 225,000.00 235,804.50
TRINSEO OP / TRINSEO FIN 150,000.00 144,131.25
TRIUMPH GROUP INC 50,000.00 43,599.00
TRIUMPH GROUP INC 100,000.00 68,470.00
TRONOX FINANCE PLC 200,000.00 191,771.00
UBER TECHNOLOGIES INC 75,000.00 77,015.62
UBER TECHNOLOGIES INC 175,000.00 180,026.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS 25,000.00 20,078.12
UNITED AIRLINES HOLDINGS 125,000.00 97,877.50
UNITED CONTINENTAL HLDGS 50,000.00 42,578.25
UNITED RENTALS NORTH AM 75,000.00 79,583.62
UNITED RENTALS NORTH AM 25,000.00 26,972.87
UNITED RENTALS NORTH AM 50,000.00 51,187.50
UNITED RENTALS NORTH AM 100,000.00 100,375.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 125,000.00 115,235.62
UNIVAR SOLUTIONS USA INC 100,000.00 102,919.00
UNIVISION COMMUNICATIONS 175,000.00 167,234.37
UNIVISION COMMUNICATIONS 75,000.00 81,750.00
UNIVISION COMMUNICATIONS 150,000.00 147,402.00
USA COM PART/USA COM FIN 175,000.00 174,972.00
USA COM PART/USA COM FIN 125,000.00 124,725.00
USI INC 100,000.00 102,436.50
VALEANT PHARMACEUTICALS 525,000.00 580,755.00
VECTOR GROUP LTD 50,000.00 48,947.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VECTOR GROUP LTD 175,000.00 176,936.37
VERITAS US INC/BERMUDA L 200,000.00 176,729.00
VERSCEND HOLDING CORP 150,000.00 163,173.75
VICI PROPERTIES / NOTE 50,000.00 49,366.25
VICI PROPERTIES / NOTE 75,000.00 73,993.12
VICI PROPERTIES / NOTE 50,000.00 48,336.00
VICI PROPERTIES / NOTE 50,000.00 49,834.50
VICI PROPERTIES / NOTE 50,000.00 48,422.50
VIKING CRUISES LTD 100,000.00 57,614.50
VIKING CRUISES LTD 175,000.00 188,890.62
VIKING CRUISES LTD 250,000.00 143,703.74
VINE OIL & GAS LP / FIN 225,000.00 123,750.00
VIPER ENERGY PARTNERS LP 450,000.00 448,600.50
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 50,000.00 8,094.00
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 200,000.00 210,581.00
VISTAJET MALTA/XO MGMT 250,000.00 223,151.24
VISTRA OPERATIONS CO LLC 375,000.00 396,000.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC 100,000.00 106,263.11
VODAFONE GROUP PLC 330,000.00 390,479.03
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN 250,000.00 250,286.25
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN 175,000.00 177,387.87
WERNER FINCO LP/INC 300,000.00 259,093.50
WESCO DISTRIBUTION INC 175,000.00 188,485.50
WESCO DISTRIBUTION INC 150,000.00 160,519.50
WEST STREET MERGER SUB 125,000.00 121,798.12
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 175,000.00 173,965.75
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 100,000.00 100,347.50
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 150,000.00 131,250.00
WHITING PETROLEUM CORP 75,000.00 13,460.62
WILLIAMS SCOTSMAN INTL 175,000.00 181,981.62
WINNEBAGO INDUSTRIES 25,000.00 25,843.75
WPX ENERGY INC 200,000.00 198,581.00
WPX ENERGY INC 75,000.00 71,564.25
WPX ENERGY INC 325,000.00 320,547.50
WPX ENERGY INC 50,000.00 44,472.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WR GRACE & CO-CONN 100,000.00 104,220.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 200,000.00 174,952.00
WYNN MACAU LTD 200,000.00 199,640.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC 75,000.00 70,275.75
XPO LOGISTICS INC 81,000.00 81,483.97
XPO LOGISTICS INC 85,000.00 86,708.92
XPO LOGISTICS INC 175,000.00 187,140.62
ZIGGO BOND CO BV 350,000.00 369,216.75
CITIGROUP INC 6.8750% Series K 87,975.00 95,224.14 ※
小計
銘柄数：797 152,337,297.63 110,410,028.39
(11,871,286,252)
組入時価比率：93.3% 100.0%
合計 11,871,286,252
(11,871,286,252)
合計 11,872,060,863
(11,872,060,863)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第３ その他特定資産の明細表(2020年7月20日現在)
帳簿価額 評価額
特定資産の種類 数量 評価損益 備考
(銘柄名) 単価 金額 単価 金額
貸付債権
米ドル
BIG RIVER STEEL TL
48,503.10 98.87 47,955.01 94.19 45,683.85 △2,271.16
BOSTON GENERATING TRM 2L
1,357,664.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BURGER KING CORP TL B4#1
111,425.02 100.00 111,425.02 95.55 106,466.60 △4,958.42
CALIFORNIA RESOURCES TRM
50,000.00 57.78 28,892.85 3.50 1,750.00 △27,142.85
CENGAGE LERNNG ACQS B TL
123,711.36 92.66 114,630.94 81.04 100,257.78 △14,373.16
CLEAR CHANNEL OUTD B#1
74,437.50 100.42 74,750.14 92.13 68,575.54 △6,174.60
CONSOLIDATED INITIAL TRM
171,500.00 96.00 164,640.00 91.50 156,922.50 △7,717.50
DIAMOND SPORTS B TRM
74,437.50 99.62 74,154.63 81.90 60,964.31 △13,190.32
GATEWAY CASINOS INI TRM
147,000.00 98.79 145,221.30 80.67 118,580.04 △26,641.26
GLOBAL AVIATION 2ND LIEN
276,371.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HARD ROCK NORTHIN DD TRM
11,824.32 96.99 11,469.59 92.00 10,878.37 △591.22
LIFE TIME FITNESS #1 B
384,924.40 100.21 385,766.61 86.71 333,761.40 △52,005.21
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LIFE TIME FITNESS #13 B
992.07 100.21 994.24 86.71 860.20 △134.04
MAUSER PACKAGING TL
240,778.30 97.92 235,782.17 92.50 222,719.92 △13,062.25
MAUSER PACKAGING TL 13
622.17 97.92 609.26 92.50 575.50 △33.76
MRO HOLDINGS INI TL02
20,307.35 98.75 20,053.50 72.00 14,621.29 △5,432.21
MRO HOLDINGS INI TL03
9,975.97 98.75 9,851.27 72.00 7,182.69 △2,668.58
MRO HOLDINGS INITIAL TRM
68,716.68 98.75 67,857.72 72.00 49,476.00 △18,381.72
NAVISTAR B TRM
195,258.47 96.55 188,536.29 95.38 186,227.76 △2,308.53
NUMERICABLE $ TLB13 IRL
218,818.21 99.45 217,614.70 97.30 212,910.11 △4,704.59
PANTHER BF AGGRE 2ND TLB
248,125.00 100.43 249,191.93 95.88 237,889.84 △11,302.09
PARKER DRILLING 2ND
17,607.24 99.01 17,433.82 97.00 17,079.02 △354.80
PG&E CORPORATION Exit TL
150,000.00 98.50 147,750.00 98.25 147,375.00 △375.00
PRAIRIE ECI ACQUIOR TRM
71,131.49 95.91 68,222.21 90.35 64,267.30 △3,954.91
SPECTACLE GARY HLDNGS TL
163,175.68 96.78 157,925.68 92.00 150,121.62 △7,804.06
STAPLES 2019 RFNIG B1 TL
148,500.00 99.31 147,475.35 86.82 128,925.02 △18,550.33
UNITED SITE INI TRM 1L
97,250.00 99.83 97,084.67 94.03 91,439.31 △5,645.36
ZAYO INITIAL DOLLAR TL
299,250.00 99.75 298,501.87 96.48 288,729.56 △9,772.31
小計 3,083,790.77 2,824,240.53 △259,550.24
銘柄数：28 (331,569,183) (303,662,341) (△27,906,842)
組入時価比率：2.4% 100.0%
貸付債権計 331,569,183 303,662,341 △27,906,842
(331,569,183) (303,662,341) (△27,906,842)
100.0%
合計 331,569,183 303,662,341 △27,906,842
(331,569,183) (303,662,341) (△27,906,842)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 90,429,448
コール・ローン 56,841,210
株式 296,311,135
投資証券 7,949,802,091
未収入金 143,944,945
29,961,497
未収配当金
8,567,290,326
流動資産合計
8,567,290,326
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 51,386,130
未払解約金 30,177,000
61
未払利息
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(2020年 7月20日現在)
81,563,191
流動負債合計
81,563,191
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,366,931,499
剰余金
1,118,795,636
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,485,727,135
元本等合計
8,485,727,135
純資産合計
8,567,290,326
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月20日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1519円
(10,000口当たり純資産額) (11,519円)
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月20日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月20日現在
2020年 1月21日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,813,970,423円
同期中における追加設定元本額 1,094,558,841円
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同期中における一部解約元本額 541,597,765円
期末元本額 7,366,931,499円
期末元本額の内訳＊
ノムラ・オールインワン・ファンド 330,445,460円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 1,635,299,854円
ノムラ世界ＲＥＩＴファンドＦ（適格機関投資家専用） 1,543,640,236円
ノムラ世界ＲＥＩＴファンドＦＢ（適格機関投資家専用） 3,857,545,949円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 東急不動産ホールディングス 43,600 454.00 19,794,400
小計
銘柄数：1 19,794,400
組入時価比率：0.2% 6.7%
米ドル BOYD GAMING CORPORATION 19,578 21.03 411,725.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10,622 79.90 848,697.80
小計
銘柄数：2 1,260,423.14
(135,520,696)
組入時価比率：1.6% 45.7%
香港ドル HANG LUNG PROPERTIES LTD 539,000 18.86 10,165,540.00
小計
銘柄数：1 10,165,540.00
(140,996,039)
組入時価比率：1.7% 47.6%
合計 296,311,135
(276,516,735)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 アクティビア・プロパティーズ投資 192 66,048,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 853 140,574,400
日本リート投資法人 投資証券 259 82,621,000
野村不動産マスターファンド投資法 695 88,543,000
人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 187 111,639,000
券
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日本プライムリアルティ投資法人 208 61,817,600
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 720 71,928,000
投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 97 58,006,000
券
大和ハウスリート投資法人 投資証 469 128,975,000
券
小計
銘柄数：9 3,680 810,152,000
組入時価比率：9.5% 10.2%
米ドル AGREE REALTY CORP 23,418 1,538,328.42
AMERICAN TOWER CORP 2,482 643,111.02
AMERICOLD REALTY TRUST 32,556 1,222,477.80
BOSTON PROPERTIES 3,895 362,507.65
CYRUSONE INC 8,362 624,892.26
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,717 678,068.75
DUKE REALTY CORP 43,110 1,555,408.80
EQUINIX INC 9,653 6,990,992.19
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,399 2,767,084.83
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,986 1,577,498.48
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 23,323 622,257.64
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,568 1,289,568.48
INVITATION HOMES INC 79,725 2,233,894.50
KILROY REALTY CORP 19,965 1,152,379.80
KIMCO REALTY CORP 32,098 372,978.76
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 77,759 1,459,536.43
PROLOGIS INC 66,587 6,348,404.58
PUBLIC STORAGE 22,403 4,308,096.90
SIMON PROPERTY GROUP INC 34,352 2,143,564.80
UDR INC 60,532 2,208,207.36
VENTAS INC 79,052 2,857,729.80
VICI PROPERTIES INC 128,315 2,765,188.25
WELLTOWER INC 67,799 3,457,071.01
小計
銘柄数：23 896,056 49,179,248.51
(5,287,752,799)
組入時価比率：62.3% 66.4%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12,946 547,097.96
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,179 247,905.49
小計
銘柄数：2 21,125 795,003.45
(62,908,622)
組入時価比率：0.7% 0.8%
ユーロ AEDIFICA 2,468 235,694.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 14,130 172,244.70
ARGAN SA 2,344 192,208.00
COFINIMMO 1,270 155,194.00
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COVIVIO 4,363 278,795.70
GECINA SA 2,249 234,570.70
KLEPIERRE 36,008 588,550.76
NSI NV 3,931 124,023.05
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,573 130,193.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,873 194,030.08
小計
銘柄数：10 77,209 2,305,504.79
(283,092,933)
組入時価比率：3.3% 3.6%
英ポンド ASSURA PLC 408,216 314,734.53
BIG YELLOW GROUP PLC 29,926 300,756.30
DERWENT LONDON PLC 4,810 134,872.40
LAND SECURITIES GROUP PLC 28,704 157,872.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 137,306 306,466.99
SAFESTORE HOLDINGS PLC 43,667 326,629.16
SEGRO PLC 118,584 1,092,395.80
UNITE GROUP PLC 19,509 184,945.32
小計
銘柄数：8 790,722 2,818,672.50
(380,210,733)
組入時価比率：4.5% 4.8%
豪ドル CHARTER HALL GROUP 163,218 1,602,800.76
GOODMAN GROUP 131,853 2,055,588.27
INGENIA COMMUNITIES GROUP 209,098 924,213.16
MIRVAC GROUP 682,269 1,466,878.35
NATIONAL STORAGE REIT 491,269 935,867.44
STOCKLAND TRUST GROUP 164,214 532,053.36
小計
銘柄数：6 1,841,921 7,517,401.34
(564,707,188)
組入時価比率：6.7% 7.1%
ニュージーランド GOODMAN PROPERTY TRUST 335,502 734,749.38
ドル
小計
銘柄数：1 335,502 734,749.38
(51,733,703)
組入時価比率：0.6% 0.7%
香港ドル LINK REIT 166,686 10,167,846.00
小計
銘柄数：1 166,686 10,167,846.00
(141,028,024)
組入時価比率：1.7% 1.8%
シンガポールドル CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 318,700 557,725.00
KEPPEL DC REIT 537,200 1,402,092.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 456,700 1,342,698.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 437,800 1,457,874.00
小計
銘柄数：4 1,750,400 4,760,389.00
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(368,216,089)
組入時価比率：4.3% 4.6%
合計 7,949,802,091
(7,139,650,091)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ノムラ・グローバル・オールスターズ
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 20,437,100,493 円
Ⅱ 負債総額 65,012,431 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,372,088,062 円
Ⅳ 発行済口数 18,915,379,553 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0770 円
（参考）ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 84,674,773,602 円
Ⅱ 負債総額 829,791,556 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 83,844,982,046 円
Ⅳ 発行済口数 41,445,374,633 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0230 円
（参考）グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 56,165,000,096 円
Ⅱ 負債総額 926,656,758 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 55,238,343,338 円
Ⅳ 発行済口数 11,575,878,578 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.7718 円
（参考）ノムラ－アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 9,544,778,542 円
Ⅱ 負債総額 4,837,333 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,539,941,209 円
Ⅳ 発行済口数 3,759,892,534 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5373 円
（参考）ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 102,008,309,318 円
Ⅱ 負債総額 6,087,865,435 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 95,920,443,883 円
Ⅳ 発行済口数 66,044,664,133 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4524 円
（参考）ノムラ－ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,900,597,372 円
Ⅱ 負債総額 2,000,077 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,898,597,295 円
Ⅳ 発行済口数 2,653,261,132 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2231 円
（参考）ノムラ－インサイト欧州債券 マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 79,332,417,723 円
Ⅱ 負債総額 17,769,394,533 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,563,023,190 円
Ⅳ 発行済口数 37,673,287,470 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6341 円
（参考）野村豪州債券ファンド マザーファンド
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2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 19,251,750,140 円
Ⅱ 負債総額 13,700,290 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,238,049,850 円
Ⅳ 発行済口数 7,300,811,435 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6351 円
（参考）野村エマージング債券マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 24,651,546,273 円
Ⅱ 負債総額 5,399,481,786 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,252,064,487 円
Ⅳ 発行済口数 7,636,738,781 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5210 円
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,839,059,608 円
Ⅱ 負債総額 17,200,201 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,821,859,407 円
Ⅳ 発行済口数 5,246,372,917 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4439 円
（参考）ノムラ・ワールドＲＥＩＴ マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,707,659,178 円
Ⅱ 負債総額 20,735,322 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,686,923,856 円
Ⅳ 発行済口数 7,073,697,052 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2281 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 995 29,361,957
単位型株式投資信託 185 838,713
追加型公社債投資信託 14 5,664,415
単位型公社債投資信託 461 1,604,845
合計 1,655 37,469,931
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
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無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
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繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,842 合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 ▶
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
証券業 － 行手数料の 31,378 5,536
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
※
324,279百万円
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村證券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
ａｕカブコム証券株式会社 7,196百万円
取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
＊2020年7月末現在
※三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、2020年11月2日より募集・販売等の事務を開始します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ･グローバル・オールスターズの２０２０年１月２１日か
ら２０２０年７月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ･グローバル・オールスターズの２０２０年７月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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