グローバル・ナビ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ナビ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月16日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） グローバル・ナビ
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル・ナビ
愛称として「世界の潮流」という名称を用いることがあります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
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そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ
ます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
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（７）【申込期間】
2020年9月17日から2021年3月15日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に、委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」また
は「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
ださい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券
（以下「マザーファンド」という場合があります。）および上場投資信託証券（以下「ＥＴ
Ｆ」という場合があります。）に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指
して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
う。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
為替ヘッジ
その他債券
アジア
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
あり（部分ヘッジ）
その他（ ）
不動産投信 中南米
なし
その他資産 アフリカ
（ )
中近東（中東）
資産複合
（株式 一般、その他 エマージング
資産（株式 一般、債
券 一般、不動産投
信）（資産配分変更
型））
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
資産複合（株式 一 目論見書または投資信託約款において、複数資産（株式 一般、投資信託証
般、その他資産（株 券への投資を通じて実質的に株式 一般、債券 一般、不動産投信）を投資
式 一般、債券 一 対象とするものをいう。
般、不動産投信）（資 資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投
産配分変更型）） 資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの
をいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産を源泉と
エマージング
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
う。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行う旨
（注）
の記載があるものをいう。
（部分ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2014年１月６日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
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■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ
ンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
損益はベビーファンドに反映されます。
※新興国株式については、ベビーファンド（当ファンド）から直接ＥＴＦに投資を行います。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年6月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2020年6月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻ
一生命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券、新光外国株式インデック
スマザーファンド受益証券、新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券、海外国
債マザーファンド受益証券、新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあ
り）受益証券、グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンド受益証券、新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券、および新興国株式を主要
投資対象とする上場投資信託証券（以下「新興国株ＥＴＦ」といいます。）を主要投資対
象とします。
（ロ）投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券、および新興国株ＥＴＦに投資することにより、実
質的にわが国および海外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安
定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象のマザー
ファンド、および上場投資信託証券は以下の通りとします。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国債券インデックスマザーファンド（為
替ヘッジあり）受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
新興国株ＥＴＦ
② 新興国株ＥＴＦについては、規模、流動性、ベンチマーク指数等を総合的に判断し
て、銘柄を決定します。
③ 各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率は、世界経済、
金融市場の動向等を勘案して機動的に変更します。
④ 各マザーファンド受益証券と上場投資信託証券を合算した投資比率は、原則として高
位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引等を利用す
ることがあります。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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運用プロセス
当ファンドは、以下のプロセスにより、投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券およ
びREITへの投資を行います。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
各マザーファンドの運用方針
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
（2）投資態度
① 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取
引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築
モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、
銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売
買を行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保ちます。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができ
ます。
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⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合が
あります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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新光外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス
（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデッ
クス（円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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新光日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
２．運用方針
（1）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
② 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA-BPI総合」指数に
連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
海外国債マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安
定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国
際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、
政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとし
て、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
② 債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラ
ンス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
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③ 運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
（イ）超過収益獲得の観点から
・通貨アロケーション： 投資環境判断に基づいて、通貨圏毎にオーバーウエイト
やアンダーウエイトを行うこと。
・イールドカーブ戦略： 市場別のイールドカーブの形状予測に基づいて、ポート
フォリオの構成を変化させること。
・セクターアロケーション： ある公社債と同等の格付けがありながら上乗せ金
利のある他の公社債へ投資すること。アメリカを
中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある
政府機関債へ投資します。
（ロ）リスク管理の観点から
・デュレーション調整： ポートフォリオ全体のデュレーションを、ベンチマーク
のそれに近似させること。
④ 外貨建資産については、ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動に
よって大きく変動することが考えられます。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資
を行います。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
③ 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）は、以下のプロセスにより「FTSE
世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用
を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行います。
２．運用方法
（1）投資対象
世界各国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 新興国を中心とする世界の国の中から主として地域分散と金利水準の観点により複
数の通貨を選定し、当該通貨建ての国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信
用力の高い公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な
成長を目指して運用を行います。
② 通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの４地域
についてそれぞれ25％程度とすることを基本とします。ただし、流動性の低下、市場規
模の縮小、通貨制度の変更等により、各地域に対する通貨配分比率を25％程度とできな
い場合があります。
各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性等を勘案して決定
します。
③ 投資対象とする公社債は、取得時において、スタンダード・アンド・プアーズ社お
よびムーディーズ社のいずれかよりＡＡ／Ａａ２格以上の信用格付けを付与されている
ものとします。
④ 組入公社債の平均残存期間は、１～３年程度とします。
⑤ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
グローバル高金利通貨マザーファンドは、以下のプロセスにより新興国を中心とする世界の高金
利通貨建債券に分散投資を行います。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行
います。
２．運用方法
（1）投資対象
わが国の取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託受益証券および不動産投
資法人投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし
ます。
（2）投資態度
① 主として東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うこと
により、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行いま
す。
② 不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならび
に残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）投資制限
① 不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証
券を含みます。）以外には投資を行いません。
② 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総
額の30％以下とします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数における時価総額構成割合が30％を
上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組入れることができるもの
とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連
動する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務デー
タ分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、
東証REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合がありま
す。
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2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの
構築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整すると
ともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合
計）を、でき得る限り100％に近づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目指します。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと当ファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエ
ラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね
捉える投資成果を目指した運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいま
す。）を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として米国の取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投資を行うことによ
り、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資
成果を目指した運用を行います。
② ＲＥＩＴの組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならび
に残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を
行いません。
② ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％
以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総
額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資で
きるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登
録の不動産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主として第１号から第８号に掲げるアセットマネジメントOne株
式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託
（以下第１号から第８号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。）
の受益証券ならびに第９号から第29号までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
図します。
１．ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券
２．新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
３．新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
４．海外国債マザーファンド受益証券
５．新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
６．グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
７．新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
８．新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
９．株券または新株引受権証書
10．国債証券
11．地方債証券
12．特別の法律により法人の発行する債券
13．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
14．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
15．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
16．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
るものをいいます。）
17．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
18．コマーシャル・ペーパー
19．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
20．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第９号から第19号までの証券また
は証書の性質を有するもの
21．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
22．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品
取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
23．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
24．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
います。）
26．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
27．外国法人が発行する譲渡性預金証書
28．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
29．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第25号の有価証券に表示され
るべき権利の性質を有するもの
なお、第９号の証券または証書、第20号、第25号ならびに第26号の証券または証書のう
ち第９号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第10号から第14
号までの証券および第22号の証券のうち投資法人債券ならびに第20号、第25号および第
26号の証券または証書のうち第10号から第14号までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、第21号および第22号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債
券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
ｃ．先物
（イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
ｄ．スワップ
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます。）を行うことの指図をすることができます。
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（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
（ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｅ．金利先渡取引および為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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（ニ）為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
いいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ホ）上記（ハ）（ニ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ヘ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
（ト）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｆ．直物為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
（ロ）直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
（ハ）直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
（ニ）委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
す。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
定めています。
※運用体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、12月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決
算時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
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（５）【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
ａ．株式等への投資割合
株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ｂ．新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
ｃ．投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。た
だし、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定す
る金融商品市場をいいます。）または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時
売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託
証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
ｄ．同一銘柄への投資割合
（イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額が、当該上場
投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルー
できる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません。
（ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ニ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｅ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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ｆ．投資する株式等の範囲
（イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
ｇ．信用取引の指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ｈ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
１．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
を行うものとします。
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ｉ．公社債の空売りの指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売り付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
す。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
（ロ）売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内で行うものとします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売り付けにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ｊ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｋ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
ｌ．外国為替予約の指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
図することができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約
の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属す
る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
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ｍ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｎ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
（ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｏ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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ｐ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
ａ．同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて
投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時
に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、
一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。
ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合
にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
ＲＥＩＴの保有不動産の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴ
に対する評価の悪化などの原因によりＲＥＩＴの価格が下落する場合があります。その影
響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
ります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的に投資を行うことから、為替変動リスク
が相対的に高くなる可能性があります。
当ファンドが投資対象とする「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあ
り）」では、保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動
リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場
合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、
その金利差相当分のコストがかかります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準
価額が下落する可能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さ
く、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていること
から、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因
となります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力
の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落し
ます。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額
の下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可
能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当
ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｉ．他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
（ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
ｊ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化する
ことにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下
「㈱東京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
①東証株価指数の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値
の公表、利用など東証株価指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権
利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数の指数値
の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特
定日の東証株価指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファ
ンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス インデッ
クス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの説
明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー
トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいか
なる損害に対しても、責任を負いません。
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除
く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝
されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために
使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしく
は団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場
のパフォーマンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一
切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発
行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の
決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、
マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または
完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につい
て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
NOMURA－BPI総合について
NOMURA－BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益
指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA－BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し
て一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックスについて
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデー
タは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保
証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著
作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均
の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、
2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。
①東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ
および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT
指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の
停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得
られる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いま
せん。
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、
NASDAQ登録のすべてのEquity（エクイティ）型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE
International Limited（以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
ᰀ䘀吀匀䔠ᵓ쨰猠ᰀ䘀吀匀䗿ࠀ勿ठᴰ漰Ā䰀漀渀搀漀 Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが
使用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であ
り、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パート
ナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、
明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対
し、一切責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財
産留保額として控除されます。
間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。
なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.562％（税抜1.42％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内訳（税抜） 主な役務
支払先
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
年率0.67％
委託会社
成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
年率0.70％
販売会社 類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
年率0.05％
受託会社
指図の実行等の対価
※ファンドが投資対象とするＥＴＦおよび実質的に投資対象とするＲＥＩＴについては、
市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特
定資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
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に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 10,153,934 5.13
内 アメリカ 10,153,934 5.13
親投資信託受益証券 177,846,528 89.85
内 日本 177,846,528 89.85
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,934,835 5.02
純資産総額 197,935,297 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,266,075,510 97.01
内 日本 2,266,075,510 97.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 69,955,933 2.99
純資産総額 2,336,031,443 100.00
その他資産の投資状況
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 62,340,000 2.67
内 日本 62,340,000 2.67
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,884,134,034 93.53
内 アメリカ 1,281,377,489 63.61
内 イギリス 90,148,958 4.47
内 スイス 73,046,000 3.63
内 フランス 67,268,642 3.34
内 カナダ 66,719,008 3.31
内 ドイツ 60,470,297 3.00
内 オーストラリア 41,088,035 2.04
内 オランダ 36,875,629 1.83
内 アイルランド 34,901,546 1.73
内 スウェーデン 19,130,409 0.95
内 スペイン 16,412,581 0.81
内 香港 15,791,294 0.78
内 デンマーク 15,730,630 0.78
内 イタリア 12,469,792 0.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 フィンランド 8,052,682 0.40
内 バミューダ 6,863,132 0.34
内 シンガポール 6,265,878 0.31
内 ジャージィー 6,137,702 0.30
内 ベルギー 5,643,707 0.28
内 イスラエル 3,957,484 0.20
内 ケイマン諸島 3,765,011 0.19
内 ノルウェー 3,528,533 0.18
内 ニュージーランド 2,257,889 0.11
内 ルクセンブルグ 1,566,750 0.08
内 ポルトガル 1,215,232 0.06
内 オランダ領キュラソー 1,187,523 0.06
内 オーストリア 959,882 0.05
内 リベリア 438,965 0.02
内 パナマ 386,885 0.02
内 マン島 283,473 0.01
内 パプアニューギニア 192,996 0.01
投資信託受益証券 3,146,745 0.16
内 オーストラリア 2,259,152 0.11
内 シンガポール 887,593 0.04
投資証券 44,454,735 2.21
内 アメリカ 40,776,734 2.02
内 フランス 1,033,105 0.05
内 香港 979,401 0.05
内 イギリス 934,972 0.05
内 オランダ 369,441 0.02
内 カナダ 361,082 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 82,793,722 4.11
純資産総額 2,014,529,236 100.00
その他資産の投資状況
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 73,078,409 3.63
内 アメリカ 49,254,687 2.44
内 ドイツ 15,604,790 0.77
内 イギリス 8,218,932 0.41
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 6,222,173,200 74.01
内 日本 6,222,173,200 74.01
地方債証券 825,940,590 9.82
内 日本 825,940,590 9.82
特殊債券 730,599,000 8.69
内 日本 730,599,000 8.69
社債券 510,677,000 6.07
内 日本 510,677,000 6.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 117,822,043 1.40
純資産総額 8,407,211,833 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外国債マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 17,180,594,098 98.04
内 アメリカ 7,339,180,601 41.88
内 フランス 3,258,954,598 18.60
内 イタリア 2,711,515,837 15.47
内 ドイツ 2,480,126,205 14.15
内 イギリス 909,155,797 5.19
内 カナダ 481,661,060 2.75
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 343,001,043 1.96
純資産総額 17,523,595,141 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 302,854,163 93.77
内 アメリカ 143,491,511 44.43
内 フランス 31,853,429 9.86
内 イタリア 27,560,864 8.53
内 イギリス 19,223,115 5.95
内 スペイン 17,363,426 5.38
内 ドイツ 16,871,901 5.22
内 オーストリア 9,958,386 3.08
内 ベルギー 6,722,098 2.08
内 オランダ 6,094,617 1.89
内 カナダ 5,608,612 1.74
内 オーストラリア 5,288,958 1.64
内 フィンランド 2,826,250 0.88
内 アイルランド 2,817,719 0.87
内 メキシコ 1,988,142 0.62
内 ポーランド 1,852,740 0.57
内 デンマーク 1,096,749 0.34
内 シンガポール 913,804 0.28
内 ノルウェー 713,034 0.22
内 スウェーデン 608,808 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 20,126,973 6.23
純資産総額 322,981,136 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル高金利通貨マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 3,725,589,606 94.96
内 国際機関 3,725,589,606 94.96
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 197,789,732 5.04
純資産総額 3,923,379,338 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 1,443,206,810 98.91
内 日本 1,443,206,810 98.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 15,948,290 1.09
純資産総額 1,459,155,100 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 625,324,114 98.96
内 アメリカ 625,324,114 98.96
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,574,270 1.04
純資産総額 631,898,384 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
位 発行体の国/地域
（円） （円） 償還日
（％）
ニュー トピックス イン 親投資
2.2766 2.1334 －
1 デックス マザーファンド 信託受 18,387,906 19.82
日本 益証券 41,863,575 39,228,758 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.3759 2.4831 －
2 信託受 12,142,387 15.23
日本 28,849,150 30,150,761 －
益証券
新光日本債券インデックス 親投資
1.2950 1.2838 －
3 マザーファンド 信託受 23,258,726 15.09
日本 益証券 30,121,633 29,859,552 －
新光外国株式インデックス 親投資
2.5845 2.4622 －
▶ マザーファンド 信託受 11,970,421 14.89
日本 益証券 30,938,336 29,473,570 －
新光外国債券インデックス
親投資
マザーファンド（為替ヘッ 1.4280 1.4846 －
5 信託受 13,526,474 10.15
ジあり）
益証券
日本 19,316,576 20,081,403 －
ISHARES CORE MSCI
投資信
5,574.77 5,154.28 －
6 EMERGING MARKETS ETF 託受益 1,970 5.13
証券
アメリカ 10,982,307 10,153,934 －
グローバル高金利通貨マ 親投資
1.1600 1.0587 －
7 ザーファンド 信託受 9,427,436 5.04
日本 益証券 10,936,500 9,980,826 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
2.0319 1.7514 －
8 ファンド 信託受 5,530,749 4.89
日本 益証券 11,238,218 9,686,553 －
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
1.7926 1.6415 －
ファンド
9 信託受 5,717,396 4.74
日本 益証券 10,249,407 9,385,105 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 5.13
親投資信託受益証券 89.85
合計 94.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,720.81 6,762.00 －
1 輸送用機 11,700 3.39
日本 90,333,490 79,115,400 －
器
ソニー 株式 8,012.21 7,384.00 －
2 6,600 2.09
日本 電気機器 52,880,641 48,734,400 －
ソフトバンクグループ 株式 5,049.00 5,450.00 －
3 情報・通 8,100 1.89
日本 40,896,900 44,145,000 －
信業
キーエンス 株式 40,470.00 45,030.00 －
▶ 900 1.73
日本 電気機器 36,423,000 40,527,000 －
日本電信電話 株式 2,790.60 2,515.50 －
5 情報・通 13,700 1.48
日本 38,231,341 34,462,350 －
信業
武田薬品工業 株式 4,405.07 3,848.00 －
6 8,700 1.43
日本 医薬品 38,324,151 33,477,600 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 577.65 421.60 －
7 ル・グループ 70,600 1.27
日本 銀行業 40,782,767 29,764,960 －
任天堂 株式 43,200.00 48,010.00 －
8 その他製 600 1.23
日本 25,920,000 28,806,000 －
品
リクルートホールディング
株式 4,214.00 3,682.00 －
ス
9 7,200 1.13
サービス
日本 30,340,800 26,510,400 －
業
第一三共 株式 7,200.00 8,806.00 －
10 3,000 1.13
日本 医薬品 21,600,000 26,418,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,283.00 3,234.00 －
11 情報・通 7,500 1.04
日本 24,622,500 24,255,000 －
信業
信越化学工業 株式 12,365.00 12,595.00 －
12 1,800 0.97
日本 化学 22,257,000 22,671,000 －
本田技研工業 株式 3,074.00 2,755.50 －
13 輸送用機 8,200 0.97
日本 25,206,800 22,595,100 －
器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイキン工業 株式 15,580.00 17,335.00 －
14 1,300 0.96
日本 機械 20,254,000 22,535,500 －
ＨＯＹＡ 株式 10,730.00 10,260.00 －
15 2,100 0.92
日本 精密機器 22,533,000 21,546,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,979.38 3,032.00 －
16 ループ 7,100 0.92
日本 銀行業 28,253,628 21,527,200 －
花王 株式 9,131.00 8,540.00 －
17 2,500 0.91
日本 化学 22,827,500 21,350,000 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,113.47 2,882.00 －
18 情報・通 7,300 0.90
日本 22,728,373 21,038,600 －
信業
村田製作所 株式 6,870.00 6,316.00 －
19 3,100 0.84
日本 電気機器 21,297,000 19,579,600 －
ファナック 株式 20,915.00 19,260.00 －
20 1,000 0.82
日本 電気機器 20,915,000 19,260,000 －
中外製薬 株式
3,483.33 5,765.00 －
21 3,300 0.81
日本 医薬品 11,495,000 19,024,500 －
みずほフィナンシャルグ
株式 166.26 132.20 －
22 ループ 140,200 0.79
日本 銀行業 23,310,943 18,534,440 －
東京エレクトロン 株式 25,300.00 26,440.00 －
23 700 0.79
日本 電気機器 17,710,000 18,508,000 －
日本電産 株式 7,770.00 7,196.00 －
24 2,500 0.77
日本 電気機器 19,425,000 17,990,000 －
日立製作所 株式 4,568.63 3,403.00 －
25 5,000 0.73
日本 電気機器 22,843,186 17,015,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,147.00 4,698.00 －
26 3,600 0.72
日本 保険業 22,129,200 16,912,800 －
伊藤忠商事 株式 2,573.30 2,321.50 －
27 7,200 0.72
日本 卸売業 18,527,815 16,714,800 －
ＳＭＣ 株式 53,950.00 55,180.00 －
28 300 0.71
日本 機械 16,185,000 16,554,000 －
アステラス製薬 株式 1,895.50 1,799.50 －
29 9,100 0.70
日本 医薬品 17,249,050 16,375,450 －
オリエンタルランド 株式 16,010.00 14,240.00 －
30 サービス 1,100 0.67
日本 17,611,000 15,664,000 －
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.01
合計 97.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内／外国
投資比率（％）
電気機器 14.80
国内
情報・通信業 9.64
化学 7.17
輸送用機器 7.11
医薬品 6.78
サービス業 5.09
機械 4.90
銀行業
4.84
小売業 4.69
卸売業 4.33
陸運業 3.89
食料品 3.86
精密機器 2.58
建設業 2.51
その他製品 2.33
不動産業 1.95
保険業 1.94
電気・ガス業 1.53
その他金融業 1.11
証券、商品先物取引業 0.78
ガラス・土石製品 0.73
非鉄金属 0.68
ゴム製品 0.61
鉄鋼 0.56
金属製品 0.53
繊維製品 0.48
石油・石炭製品 0.41
空運業 0.34
パルプ・紙 0.24
鉱業 0.19
倉庫・運輸関連業 0.17
海運業 0.13
水産・農林業 0.09
合計 97.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 27,819.66 38,978.17 －
コン
1 2,066 4.00
ピュー
アメリカ 57,475,419 80,528,914 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 15,792.74 21,379.92 －
2 3,411 3.62
ソフト
アメリカ 53,869,065 72,926,926 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 193,756.24 288,784.14 －
インター
3 ネット販 200 2.87
アメリカ 38,751,248 57,756,828 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 20,191.98 23,771.75 －
インタラ
クティ
▶ 1,136 1.34
ブ・メ
アメリカ 22,938,097 27,004,712 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 138,791.97 150,294.06 －
インタラ
クティ
5 146 1.09
ブ・メ
アメリカ 20,263,629 21,942,933 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 138,622.40 150,531.09 －
インタラ
クティ
6 140 1.05
ブ・メ
アメリカ 19,407,137 21,074,353 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON 株式 14,283.60 14,980.16 －
7 1,237 0.92
アメリカ 医薬品 17,668,823 18,530,469 －
VISA INC
株式 18,988.33 20,619.28 －
8 805 0.82
情報技術
アメリカ 15,285,607 16,598,521 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,741.31 11,879.04 －
9 1,396 0.82
スイス 食品 16,390,870 16,583,143 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 12,785.64 12,676.68 －
10 1,158 0.73
アメリカ 家庭用品 14,805,773 14,679,605 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,578.07 10,019.81 －
11 1,453 0.72
アメリカ 銀行 19,728,949 14,558,798 －
59/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 27,451.87 31,218.74 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 444 0.69
アメリカ ダー／ヘ 12,188,633 13,861,121 －
ルスケ
ア・サー
ビス
HOME DEPOT INC
株式 24,404.89 26,516.96 －
13 515 0.68
専門小売
アメリカ 12,568,519 13,656,238 －
り
MASTERCARD INC
株式 29,058.96 31,560.27 －
14 423 0.66
情報技術
アメリカ 12,291,944 13,349,997 －
サービス
INTEL CORP
株式 6,205.71 6,278.00 －
半導体・
15 2,007 0.63
アメリカ 半導体製 12,454,863 12,599,965 －
造装置
ROCHE HOLDING AG-
株式 33,909.06 37,526.76 －
16 333 0.62
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 11,291,718 12,496,414 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,335.29 19,090.44 －
B
17 650 0.62
各種金融
アメリカ 15,167,943 12,408,792 －
サービス
VERIZON COMM INC
株式 6,315.13 5,892.30 －
各種電気
18 1,927 0.56
アメリカ 通信サー 12,169,258 11,354,463 －
ビス
NVIDIA CORP
株式 22,841.55 39,648.31 －
半導体・
19 284 0.56
アメリカ 半導体製 6,487,001 11,260,122 －
造装置
AT&T INC
株式 4,107.91 3,222.50 －
各種電気
20 3,373 0.54
アメリカ 通信サー 13,855,985 10,869,503 －
ビス
ADOBE INC
株式 31,628.67 45,703.30 －
21 227 0.51
ソフト
アメリカ 7,179,709 10,374,650 －
ウェア
THE WALT DISNEY CO
株式 14,303.85 12,015.16 －
22 846 0.50
アメリカ 娯楽 12,101,065 10,164,829 －
NETFLIX INC
株式 32,326.62 48,185.63 －
23 207 0.50
アメリカ 娯楽 6,691,611 9,974,426 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,138.62 4,972.20 －
24 2,000 0.49
アメリカ 通信機器 10,277,249 9,944,402 －
MERCK & CO.INC.
株式 8,886.75 8,201.16 －
25 1,186 0.48
アメリカ 医薬品 10,539,689 9,726,586 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,816.30 9,439.15 －
26 1,018 0.48
スイス 医薬品 9,992,996 9,609,056 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP
株式 7,192.38 4,775.03 －
石油・ガ
27 1,999 0.47
アメリカ ス・消耗 14,377,573 9,545,298 －
燃料
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 10,773.93 18,138.02 －
28 526 0.47
情報技術
アメリカ 5,667,089 9,540,603 －
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,432.17 2,520.03 －
29 3,718 0.47
アメリカ 銀行 12,760,838 9,369,503 －
COCA-COLA CO/THE
株式 5,512.74 4,779.34 －
30 1,918 0.46
アメリカ 飲料 10,573,447 9,166,786 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 93.53
投資信託受益証券 0.16
投資証券 2.21
合計 95.89
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 7.19
外国
医薬品 5.50
銀行 5.27
情報技術サービス 4.60
コンピュータ・周辺機器 4.25
半導体・半導体製造装置 3.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.74
インターネット販売・通信販売 3.54
石油・ガス・消耗燃料 3.20
保険 3.06
ヘルスケア機器・用品 2.95
資本市場 2.91
バイオテクノロジー 2.22
化学 2.08
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
1.99
電力 1.98
食品 1.89
各種電気通信サービス 1.82
飲料 1.72
専門小売り 1.70
航空宇宙・防衛 1.55
機械 1.53
食品・生活必需品小売り
1.46
金属・鉱業 1.45
娯楽 1.44
家庭用品 1.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホテル・レストラン・レジャー 1.37
繊維・アパレル・贅沢品 1.33
コングロマリット 1.10
メディア 1.05
陸運・鉄道 1.02
総合公益事業 0.99
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.93
自動車 0.89
各種金融サービス 0.85
タバコ 0.76
通信機器 0.75
専門サービス 0.75
電気設備 0.72
パーソナル用品 0.69
航空貨物・物流サービス 0.49
電子装置・機器・部品 0.49
複合小売り 0.48
建設関連製品 0.48
不動産管理・開発 0.46
商業サービス・用品 0.44
家庭用耐久財 0.34
消費者金融 0.32
商社・流通業 0.28
無線通信サービス 0.28
建設・土木 0.28
容器・包装 0.28
建設資材 0.23
自動車部品 0.22
ガス 0.18
運送インフラ 0.17
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
エネルギー設備・サービス 0.13
水道 0.12
紙製品・林産品 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
海運業 0.05
旅客航空輸送業
0.04
販売 0.04
レジャー用品 0.02
合計 93.53
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９７回 政保日本高速道路
特殊債 120.84 118.82 2.1
1 保有・債務返済機構 100,000,000 1.41
券
日本 120,847,000 118,825,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債 120.19 118.23 2.22
2 ２０年 100,000,000 1.41
証券
日本 120,192,000 118,230,000 2029/3/19
３６回 東日本旅客鉄道社
110.15 108.83 2.11
3 債 社債券 100,000,000 1.29
日本 110,159,000 108,832,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債 106.81 105.81 0.781
▶ １５年 100,000,000 1.26
証券
日本 106,810,000 105,817,000 2030/12/6
４９回 政保地方公共団体
特殊債 103.44 102.70 0.882
5 金融機構債券 100,000,000 1.22
券
日本 103,449,000 102,703,000 2023/6/16
２４９回政保日本高速道路
特殊債 103.07 102.36 0.484
6 保有・債務返済機構 100,000,000 1.22
券
日本 103,074,000 102,361,000 2025/6/30
５８回 政保地方公共団体
特殊債 103.13 102.35 0.645
7 金融機構債券 100,000,000 1.22
券
日本 103,134,000 102,353,000 2024/3/15
４回 第一三共社債 102.52 101.94 0.846
8 社債券 100,000,000 1.21
日本 102,526,000 101,945,000 2023/9/15
１０４回 日本高速道路保
特殊債 102.41 101.88 0.715
9 有・債務返済機構 100,000,000 1.21
券
日本
102,417,000 101,889,000 2023/3/20
２４年度７回 広島県公募
地方債 102.29 101.77 0.67
公債
10 100,000,000 1.21
証券
日本 102,294,000 101,779,000 2023/3/27
２４年度２回 広島市公募
地方債 102.21 101.68 0.7
11 公債 100,000,000 1.21
証券
日本 102,211,000 101,684,000 2022/12/22
３４回 政保地方公共団体
特殊債 102.29 101.62 0.9
12 金融機構債券 100,000,000 1.21
券
日本 102,295,000 101,628,000 2022/3/14
１６９回 共同発行市場公
地方債 101.41 100.84 0.205
13 募地方債 100,000,000 1.20
証券
日本 101,412,000 100,847,000 2027/4/23
３２７回 政保日本高速道
特殊債 101.75 100.84 0.17
14 路保有・債務返済機構 100,000,000 1.20
券
日本 101,758,000 100,840,000 2027/10/29
２１８回 神奈川県公募公
地方債 101.22 100.73 0.195
15 債 100,000,000 1.20
証券
日本 101,220,000 100,730,000 2025/12/19
４７回 野村ホールディン
100.56 100.40 0.472
16 グス社債 社債券 100,000,000 1.19
日本 100,566,000 100,407,000 2021/12/24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１回 ブリヂストン社債 100.07 99.75 0.295
17 社債券 100,000,000 1.19
日本 100,075,000 99,754,000 2027/4/21
４４回 ホンダファイナン
99.84 99.73 0.08
18 ス社債 社債券 100,000,000 1.19
日本 99,844,000 99,739,000 2022/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.39 102.52 0.4
19 （１０年） 90,000,000 1.10
券
日本 93,059,100 92,269,800 2025/6/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.64 101.26 0.1
20 （１０年） 90,000,000 1.08
券
日本 91,477,800 91,134,900 2026/6/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 103.24 102.39 0.4
21 （１０年） 80,000,000 0.97
券
日本 82,596,000 81,915,200 2025/3/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.69 101.30 0.1
22 （１０年） 80,000,000 0.96
券
日本 81,352,200 81,041,600 2026/12/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.77 101.28 0.1
23 （１０年） 80,000,000 0.96
券
日本 81,421,600 81,026,400 2026/9/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.62 100.38 0.1
24 （５年） 80,000,000 0.96
券
日本 80,498,400 80,306,400 2021/12/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 103.59 102.80 0.8
25 （１０年） 70,000,000 0.86
券
日本 72,513,700 71,962,100 2023/6/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 103.05 102.25 0.3
26 （１０年） 70,000,000 0.85
券
日本 72,139,900 71,579,200 2025/12/20
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.68 102.03 0.6
27 （１０年） 70,000,000 0.85
券
日本 71,876,700 71,422,400 2023/3/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 102.11 101.35 0.1
28 （１０年） 70,000,000 0.84
券
日本 71,479,400 70,950,600 2028/3/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.93 101.35 0.1
29 （１０年） 70,000,000 0.84
券
日本 71,351,100 70,946,400 2027/3/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 102.01 101.28 0.1
30 （１０年） 70,000,000 0.84
券
日本
71,409,800 70,896,000 2028/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 74.01
地方債証券 9.82
特殊債券 8.69
社債券 6.07
合計 98.60
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 111.77 121.06 3.125
1 646,440,000 4.47
券
アメリカ 722,543,056 782,596,425 2028/11/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 109.85 118.57 2.875
2 646,440,000 4.37
券
アメリカ 710,173,004 766,536,431 2028/8/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 109.70 118.17 2.875
3 646,440,000 4.36
券
アメリカ 709,164,881 763,910,268 2028/5/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 107.74 117.36 2.625
▶ 646,440,000 4.33
券
アメリカ 696,518,057 758,708,442 2029/2/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 106.04 115.58 2.375
5 646,440,000 4.26
券
アメリカ 685,523,762 747,193,731 2029/5/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 108.57 116.79 2.75
6 538,700,000 3.59
券
アメリカ 584,910,224 629,184,765 2028/2/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 97.89 99.89 0.625
7 614,118,000 3.50
券
アメリカ 601,163,948 613,446,307 2030/5/15
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 104.65 112.78 2.25
8 538,700,000 3.47
券
アメリカ 563,782,949 607,552,593 2027/11/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27 国債証 124.66 123.26 2.75
9 484,320,000 3.41
券
フランス 603,765,904 596,999,953 2027/10/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 154.42 151.61 5.5
10 363,240,000 3.14
券
フランス 560,916,660 550,744,124 2029/4/25
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 104.57 112.44 2.25
11 430,960,000 2.77
券
アメリカ 450,689,887 484,594,316 2027/8/15
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 108.58 108.78 0.75
12 423,780,000 2.63
券
フランス 460,145,409 461,026,024 2028/11/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 124.91 126.88 2.5
13 363,240,000 2.63
券
フランス 453,733,981 460,879,638 2030/5/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 101.11 101.91 －
14 399,564,000 2.32
券
フランス 404,030,883 407,216,449 2029/11/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 108.51 108.57 0.75
15 363,240,000 2.25
券
フランス 394,180,783 394,374,026 2028/5/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 106.20 106.73 0.5
16 363,240,000 2.21
券
フランス 385,787,033 387,714,384 2029/5/25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
国債証 166.39 166.32 6.25
17 230,052,000 2.18
券
ドイツ 382,798,415 382,624,786 2030/1/4
US T N/B 1.75 11/15/29
国債証 100.83 110.57 1.75
18 323,220,000 2.04
券
アメリカ 325,930,166 357,410,614 2029/11/15
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 99.41 109.28 1.625
19 323,220,000 2.02
券
アメリカ 321,325,930 353,218,856 2029/8/15
US T N/B 1.5 02/15/30
国債証 103.69 108.27 1.5
20 323,220,000 2.00
アメリカ 券 335,162,979 349,961,403 2030/2/15
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
国債証 144.62 138.19 6.5
21 242,160,000 1.91
券
イタリア 350,211,792 334,640,904 2027/11/1
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
国債証 108.28 108.42 0.5
22 302,700,000 1.87
券
ドイツ 327,770,219 328,213,069 2027/8/15
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
国債証 133.14 135.28 5.25
23 242,160,000 1.87
券
イタリア 322,425,142 327,594,048 2029/11/1
DEUTSCHLAND 08/15/29
国債証 102.74 105.09 －
24 302,700,000 1.82
券
ドイツ 311,019,770 318,116,208 2029/8/15
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
国債証 131.74 128.31 4.75
25 242,160,000 1.77
券
イタリア 319,025,942 310,730,025 2028/9/1
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
国債証 114.58 120.23 3.5
26 242,160,000 1.66
券
イタリア 277,471,771 291,163,255 2030/3/1
UK TREASURY 0.875
国債証 101.75 107.09 0.875
27 265,020,000 1.62
10/22/29
券
イギリス 269,667,125 283,821,578 2029/10/22
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 117.63 115.45 3
28 242,160,000 1.60
券
イタリア 284,852,808 279,589,896 2029/8/1
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 115.49 113.31 2.8
29 242,160,000 1.57
券
イタリア 279,677,848 274,404,814 2028/12/1
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
国債証 110.03 107.11 2.05
30 242,160,000 1.48
券
イタリア 266,450,585 259,386,293 2027/8/1
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.04
合計 98.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 8.0 11/15/21
国債証 112.39 110.72 8
1 8,619,200 2.95
券
アメリカ 9,687,463 9,543,406 2021/11/15
US T N/B 2.0 11/15/21
国債証 100.62 102.49 2
2 8,619,200 2.74
券
アメリカ 8,673,328 8,834,342 2021/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 102.35 108.71 2.25
3 4,309,600 1.45
券
アメリカ 4,410,918 4,685,343 2024/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 103.96 108.57 2.75
▶ 4,309,600 1.45
券
アメリカ 4,480,604 4,679,282 2023/11/15
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 101.16 107.99 2
5 4,309,600 1.44
アメリカ 券 4,359,763 4,654,030 2025/2/15
US T N/B 2.5 08/15/23
国債証 102.85 107.25 2.5
6 4,309,600 1.43
券
アメリカ 4,432,466 4,622,382 2023/8/15
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 101.63 107.17 2.125
7 4,309,600 1.43
券
アメリカ 4,379,932 4,618,679 2024/3/31
US T N/B 2.0 02/15/23
国債証 100.94 104.81 2
8 4,309,600 1.40
券
アメリカ 4,350,325 4,516,999 2023/2/15
US T N/B 1.75 05/15/23
国債証 100.13 104.54 1.75
9 4,309,600 1.39
券
アメリカ 4,315,633 4,505,552 2023/5/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 100.19 102.98 1.75
10 4,309,600 1.37
券
アメリカ 4,318,184 4,438,382 2022/5/15
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
国債証 108.43 106.71 2.25
11 3,632,400 1.20
券
フランス 3,938,901 3,876,245 2022/10/25
US T N/B 3.0 10/31/25
国債証 106.69 114.14 3
12 3,232,200 1.14
券
アメリカ 3,448,595 3,689,505 2025/10/31
US T N/B 2.875 11/30/23
国債証 104.44 109.07 2.875
13 3,232,200 1.09
券
アメリカ 3,375,871 3,525,370 2023/11/30
US T N/B 2.0 08/15/25 国債証 101.02 108.62 2
14 3,232,200 1.09
券
アメリカ 3,265,265 3,510,977 2025/8/15
US T N/B 1.625 02/15/26 国債証 98.79 107.06 1.625
15 3,232,200 1.07
券
アメリカ 3,193,284 3,460,474 2026/2/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 100.87 104.42 2
16 3,232,200 1.04
券
アメリカ 3,260,481 3,375,123 2022/11/30
US T N/B 5.375 02/15/31
国債証 134.52 148.88 5.375
17 2,154,800 0.99
券
アメリカ 2,898,701 3,208,126 2031/2/15
US T N/B 3.0 02/15/49
国債証 112.26 138.70 3
18 2,154,800 0.93
券
アメリカ 2,419,086 2,988,774 2049/2/15
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
国債証 119.06 116.35 4.25
19 2,421,600 0.87
券
フランス 2,883,399 2,817,592 2023/10/25
SPAIN 5.4 01/31/23
国債証 118.33 114.96 5.4
20 2,421,600 0.86
券
スペイン 2,865,551 2,783,997 2023/1/31
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
国債証 117.28 114.71 4.5
21 2,421,600 0.86
券
イタリア 2,840,137 2,777,875 2024/3/1
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
国債証 115.14 113.05 3.75
22 2,421,600 0.85
券
イタリア 2,788,278 2,737,638 2024/9/1
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRIA 3.4 11/22/22
国債証 112.03 109.71 3.4
23 2,421,600 0.82
券
オーストリア 2,713,136 2,656,950 2022/11/22
UK TREASURY 4.25 12/07/49
国債証 173.39 198.16 4.25
24 1,325,100 0.81
券
イギリス 2,297,723 2,625,950 2049/12/7
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
国債証 107.97 108.26 1
25 2,421,600 0.81
券
フランス 2,614,654 2,621,762 2025/11/25
AUSTRIA 1.75 10/20/23
国債証 108.90 107.88 1.75
26 2,421,600 0.81
オーストリア 券 2,637,267 2,612,589 2023/10/20
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 107.67 118.17 2.875
27 2,154,800 0.79
券
アメリカ 2,320,094 2,546,367 2028/5/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 106.62 116.79 2.75
28 2,154,800 0.78
券
アメリカ 2,297,555 2,516,738 2028/2/15
US T N/B 2.875 11/30/25
国債証 106.06 113.67 2.875
29 2,154,800 0.76
券
アメリカ 2,285,423 2,449,401 2025/11/30
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 102.79 112.78 2.25
30 2,154,800 0.75
券
アメリカ 2,215,048 2,430,210 2027/11/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 93.77
合計 93.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
IFC 8.25 01/30/23
特殊債 112.36 110.72 8.25
1 308,915,000 8.72
券
国際機関 347,109,250 342,046,133 2023/1/30
EIB 2.25 05/25/21
特殊債 101.46 101.81 2.25
2 285,390,000 7.41
券
国際機関 289,556,694 290,561,266 2021/5/25
EIB 8.375 07/29/22
特殊債 105.29 108.57 8.375
3 264,775,000 7.33
券
国際機関 278,794,836 287,482,104 2022/7/29
ASIAN DEV BANK 5.9
特殊債 101.72 101.92 5.9
▶ 276,480,000 7.18
12/20/22
券
国際機関 281,243,750 281,802,240 2022/12/20
IFC 6.375 04/11/22
特殊債 102.31 104.54 6.375
5 252,560,000 6.73
券
国際機関 258,394,136 264,039,104 2022/4/11
EIB 3.0 05/24/24
特殊債 107.69 108.96 3
6 163,080,000 4.53
券
国際機関 175,627,375 177,700,122 2024/5/24
ASIAN DEV BANK 7.0
特殊債 103.35 105.47 7
7 149,380,000 4.02
03/14/22
券
国際機関 154,384,230 157,551,086 2022/3/14
EBRD 27.5 09/18/20
特殊債 107.12 103.42 27.5
8 149,435,000 3.94
券
国際機関 160,081,197 154,559,126 2020/9/18
68/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EIB 4.75 01/19/21
特殊債 99.12 99.95 4.75
9 149,120,000 3.80
券
国際機関 147,818,182 149,054,387 2021/1/19
EBRD 7.5 05/15/22
特殊債 102.33 100.17 7.5
10 144,400,000 3.69
券
国際機関 147,771,740 144,654,144 2022/5/15
EBRD 8.3 10/02/20
特殊債 101.02 100.00 8.3
11 136,800,000 3.49
券
国際機関 138,198,232 136,800,000 2020/10/2
IADB 7.875 03/14/23
特殊債 103.21 102.11 7.875
12 133,000,000 3.46
国際機関 券 137,274,525 135,809,625 2023/3/14
IFC 5.5 03/20/23
特殊債 101.37 103.87 5.5
13 123,200,000 3.26
券
国際機関 124,887,840 127,967,840 2023/3/20
EIB 7.75 01/30/25
特殊債 111.45 109.23 7.75
14 116,500,000 3.24
券
国際機関 129,840,415 127,258,775 2025/1/30
EBRD 24.0 10/05/22
特殊債 124.74 118.14 24
15 102,245,000 3.08
券
国際機関 127,540,413 120,802,467 2022/10/5
EIB 8.5 09/17/24
特殊債 113.49 114.04 8.5
16 99,680,000 2.90
券
国際機関 113,126,832 113,682,049 2024/9/17
EIB 7.625 01/12/22
特殊債 102.76 104.06 7.625
17 100,190,000 2.66
券
国際機関 102,964,261 104,265,729 2022/1/12
EBRD 24.0 09/10/21
特殊債 115.49 109.73 24
18 86,515,000 2.42
券
国際機関 99,924,392 94,936,802 2021/9/10
EIB 5.5 01/23/23
特殊債 99.27 102.17 5.5
19 84,346,000 2.20
券
国際機関 83,737,865 86,180,525 2023/1/23
IADB 5.5 08/23/21
特殊債 99.83 100.77 5.5
20 83,520,000 2.15
券
国際機関 83,383,862 84,167,271 2021/8/23
EBRD 6.45 12/13/22
特殊債 100.96 98.57 6.45
21 68,400,000 1.72
券
国際機関 69,062,563 67,428,610 2022/12/13
IADB 26.5 10/25/21
特殊債 120.24 113.91 26.5
22 55,055,000 1.60
券
国際機関 66,198,132 62,715,903 2021/10/25
EIB 9.0 03/31/21
特殊債 102.90 103.50 9
23 55,322,400 1.46
券
国際機関 56,932,281 57,258,684 2021/3/31
EBRD 6.0 02/07/23
特殊債 101.20 103.04 6
24 51,840,000 1.36
券
国際機関 52,462,080 53,415,936 2023/2/7
IBRD 8.0 01/31/22
特殊債 108.67 106.49 8
25 49,825,000 1.35
券
国際機関 54,147,318 53,061,133 2022/1/31
IFC 6.45 08/10/20
特殊債 100.41 100.26 6.45
26 50,256,000 1.28
券
国際機関 50,464,552 50,388,545 2020/8/10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
69/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
特殊債券 94.96
合計 94.96
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 810,500.01 614,000.00 －
1 162 6.82
日本 券 131,301,003 99,468,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 722,372.67 553,000.00 －
2 投資法人 167 6.33
券
日本 120,636,236 92,351,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 303,701.09 328,000.00 －
3 法人 252 5.66
券
日本 76,532,677 82,656,000 －
野村不動産マスターファン
投資証 194,846.19 129,400.00 －
▶ ド投資法人 540 4.79
券
日本 105,216,946 69,876,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 144,364.97 156,500.00 －
5 433 4.64
日本 券 62,510,034 67,764,500 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 307,933.53 254,000.00 －
6 239 4.16
日本 券 73,596,116 60,706,000 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 355,295.36 321,500.00 －
7 資法人 159 3.50
券
日本 56,491,963 51,118,500 －
オリックス不動産投資法人 投資証 225,764.58 141,400.00 －
8 333 3.23
日本 券 75,179,607 47,086,200 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 203,407.07 115,800.00 －
9 資法人 375 2.98
券
日本 76,277,654 43,425,000 －
日本リテールファンド投資
投資証 230,890.61 134,500.00 －
10 法人 316 2.91
券
日本 72,961,433 42,502,000 －
産業ファンド投資法人 投資証 166,569.00 173,600.00 －
11 215 2.56
日本 券 35,812,337 37,324,000 －
日本アコモデーションファ
投資証 684,520.23 624,000.00 －
12 ンド投資法人 56 2.39
券
日本 38,333,133 34,944,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 494,535.85 316,000.00 －
13 資法人 110 2.38
券
日本 54,398,944 34,760,000 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 98,150.73 69,200.00 －
14 人 489 2.32
券
日本 47,995,709 33,838,800 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ロジスティクスファン
投資証 275,297.38 292,800.00 －
15 ド投資法人 109 2.19
券
日本 30,007,415 31,915,200 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 824,062.11 601,000.00 －
16 資法人 52 2.14
券
日本 42,851,230 31,252,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 549,710.41 371,500.00 －
17 ティーズ投資法人 84 2.14
券
日本 46,175,675 31,206,000 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 177,496.47 136,200.00 －
18 192 1.79
日本 券
34,079,324 26,150,400 －
ラサールロジポート投資法
投資証 161,023.14 166,200.00 －
人
19 155 1.77
券
日本 24,958,587 25,761,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 79,377.05 44,500.00 －
20 投資法人 539 1.64
券
日本 42,784,232 23,985,500 －
コンフォリア・レジデン
投資証 346,026.54 322,000.00 －
21 シャル投資法人 73 1.61
券
日本 25,259,938 23,506,000 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 799,551.23 597,000.00 －
22 39 1.60
日本 券 31,182,498 23,283,000 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 465,225.89 480,500.00 －
23 パーク投資法人 48 1.58
券
日本 22,330,843 23,064,000 －
イオンリート投資法人 投資証 149,800.03 114,400.00 －
24 180 1.41
日本 券 26,964,006 20,592,000 －
大和証券リビング投資法人
投資証 103,854.74 100,400.00 －
25 205 1.41
日本 券 21,290,222 20,582,000 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 62,971.71 27,790.00 －
26 733 1.40
日本 券 46,158,267 20,370,070 －
ケネディクス・レジデン
投資証 215,008.05 186,100.00 －
27 シャル・ネクスト投資法人 109 1.39
券
日本 23,435,878 20,284,900 －
フロンティア不動産投資法
投資証 464,147.91 340,500.00 －
28 人 59 1.38
券
日本
27,384,727 20,089,500 －
ジャパンエクセレント投資
投資証 173,701.70 125,200.00 －
法人
29 155 1.33
券
日本 26,923,765 19,406,000 －
ヒューリックリート投資法
投資証 196,509.76 134,000.00 －
30 人 142 1.30
券
日本 27,904,387 19,028,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.91
合計 98.91
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMERICAN TOWER CORP 投資証 24,026.34 27,344.41 －
1 2,458 10.64
券
アメリカ 59,056,753 67,212,564 －
CROWN CASTLE
投資証 15,194.70 17,486.20 －
2 INTERNATIONAL CORP 2,315 6.41
券
アメリカ 35,175,738 40,480,557 －
PROLOGIS INC
投資証 9,070.42 9,822.65 －
3 4,099 6.37
券
アメリカ 37,179,656 40,263,066 －
EQUINIX INC
投資証 62,094.74 74,224.23 －
▶ 490 5.76
券
アメリカ 30,426,427 36,369,877 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 14,021.67 15,097.60 －
5 1,490 3.56
券
アメリカ 20,892,296 22,495,433 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 26,421.61 31,156.25 －
6 615 3.03
券
アメリカ 16,249,296 19,161,095 －
PUBLIC STORAGE
投資証 24,360.56 20,589.11 －
7 839 2.73
券
アメリカ 20,438,511 17,274,266 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 21,709.90 16,484.21 －
8 785 2.05
券
アメリカ 17,042,272 12,940,112 －
WELLTOWER INC
投資証 8,682.34 5,522.75 －
9 2,333 2.04
券
アメリカ 20,255,911 12,884,581 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 8,686.64 6,213.36 －
10 2,051 2.02
券
アメリカ 17,816,309 12,743,613 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 13,871.03 7,340.32 －
11 1,698 1.97
券
アメリカ 23,553,024 12,463,873 －
REALTY INCOME CORP
投資証 7,849.36 6,440.69 －
12 1,917 1.95
券
アメリカ 15,047,234 12,346,816 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,113.00 17,414.01 －
13 696 1.92
EQUIT
券
アメリカ 11,214,649 12,120,155 －
WEYERHAEUSER CO
投資証 2,780.84 2,389.67 －
14 4,165 1.58
券
アメリカ 11,582,237 9,952,988 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 32,501.35 24,395.56 －
15 364 1.41
券
アメリカ 11,830,494 8,879,986 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,562.40 2,928.37 －
16 3,008 1.39
券
アメリカ 10,715,711 8,808,546 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,035.41 2,918.67 －
17 3,013 1.39
券
アメリカ 9,145,691 8,793,972 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 12,862.38 9,661.04 －
18 867 1.33
券
アメリカ 11,151,684 8,376,126 －
VENTAS INC
投資証 6,730.82 3,954.05 －
19 2,079 1.30
券
アメリカ 13,993,377 8,220,486 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,630.23 14,484.56 －
20 535 1.23
券
アメリカ 8,362,177 7,749,242 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,533.49 3,725.64 －
21 2,055 1.21
アメリカ 券 7,261,326 7,656,209 －
MID AMERICA
投資証 13,645.33 12,015.16 －
22 636 1.21
券
アメリカ 8,678,430 7,641,644 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 11,558.81 9,893.76 －
23 699 1.09
券
アメリカ 8,079,613 6,915,741 －
WP CAREY INC
投資証 9,157.26 7,204.57 －
24 954 1.09
券
アメリカ 8,736,031 6,873,163 －
UDR INC
投資証 4,947.86 3,963.75 －
25 1,635 1.03
券
アメリカ 8,089,752 6,480,738 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,976.16 6,642.17 －
26 967 1.02
PROPERTIES
券
アメリカ 6,745,948 6,422,979 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,059.74 1,986.72 －
27 2,892 0.91
券
アメリカ 5,956,788 5,745,610 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,301.42 2,154.79 －
28 2,618 0.89
券
アメリカ 6,025,134 5,641,266 －
CYRUSONE INC
投資証 7,633.11 8,023.39 －
29 639 0.81
券
アメリカ 4,877,558 5,126,951 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 11,369.25 9,684.74 －
30 526 0.81
券
アメリカ 5,980,227 5,094,177 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券
98.96
合計 98.96
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年6月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 ▶ 64,346,320 62,340,000 2.67
取引 先物 ０２０９月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 3 48,864,399 49,254,687 2.44
取引所
取引 Sep20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 ▶ 14,923,715 15,604,790 0.77
取引所
Sep20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 7,938,011 8,218,932 0.41
Ｕ FUTURE Sep20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
156 156 1.0986 1.0986
(平成26年12月15日)
第2計算期間末
192 192 1.1107 1.1107
(平成27年12月15日)
第3計算期間末
185 185 1.1246 1.1246
(平成28年12月15日)
第4計算期間末
156 156 1.1917 1.1917
(平成29年12月15日)
第5計算期間末
211 211 1.1409 1.1409
(平成30年12月17日)
第6計算期間末
209 209 1.2304 1.2304
(令和1年12月16日)
令和1年6月末日 204 － 1.1728 －
7月末日 206 － 1.1843 －
8月末日 203 － 1.1686 －
9月末日 207 － 1.1932 －
10月末日 210 － 1.2194 －
11月末日 209 － 1.2280 －
12月末日 211 － 1.2375 －
令和2年1月末日 210 － 1.2357 －
2月末日 199 － 1.1863 －
3月末日 186 － 1.1047 －
4月末日 191 － 1.1331 －
5月末日 196 － 1.1651 －
6月末日 197 － 1.1750 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
令和1年12月17日～令和2年6月16日 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.9
第2計算期間 1.1
第3計算期間 1.3
第4計算期間 6.0
第5計算期間 △4.3
第6計算期間 7.8
令和1年12月17日～令和2年6月16日 △4.0
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 145,283,614 3,105,708
第2計算期間 46,534,790 15,084,083
第3計算期間 7,924,566 16,949,228
第4計算期間 1,346,866 34,711,182
第5計算期間 86,746,251 32,517,890
第6計算期間 1,025,105 16,014,002
令和1年12月17日～
510,638 2,620,613
令和2年6月16日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・ナビ自動継
続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契
約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよ
びすでに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める
契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付け
るものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受
け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であると
きは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
す。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算
された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格情
直物為替先渡取引
報会社の提供する価額
※ 外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年12月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年12月16日から翌年12月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とし
ます。
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（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
（ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
㬰匰湢閌읏ѫ㸰潎ઊᠰ歛騰脰譎ᘰ湥륬픰欰蠰挰晙०夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰舰渰栰
ます。
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ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
上に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
てその効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
は適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１
項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
きるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
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ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成30年12月
18日から令和1年12月16日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
受けております。
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１【財務諸表】
【グローバル・ナビ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 － 2,662
コール・ローン
9,574,645 11,828,901
投資信託受益証券 10,544,710 10,825,598
親投資信託受益証券 191,374,777 188,687,785
派生商品評価勘定 43 －
1,900,000 －
未収入金
流動資産合計 213,394,175 211,344,946
資産合計 213,394,175 211,344,946
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 63,245 56,033
未払委託者報酬 1,732,804 1,535,741
未払利息 22 －
4,889 4,173
その他未払費用
流動負債合計 1,800,960 1,595,947
負債合計 1,800,960 1,595,947
純資産の部
元本等
元本
185,467,996 170,479,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,125,219 39,269,900
18,255,994 24,424,845
（分配準備積立金）
元本等合計 211,593,215 209,748,999
純資産合計 211,593,215 209,748,999
負債純資産合計 213,394,175 211,344,946
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 平成29年12月16日 自 平成30年12月18日
至 平成30年12月17日 至 令和1年12月16日
営業収益
受取配当金 212,159 255,690
有価証券売買等損益 △ 4,008,768 19,468,820
為替差損益 345,250 △ 346,363
2,071 －
その他収益
営業収益合計 △ 3,449,288 19,378,147
営業費用
支払利息 8,689 6,773
受託者報酬 121,298 111,962
委託者報酬 3,323,505 3,068,154
420,672 414,752
その他費用
営業費用合計 3,874,164 3,601,641
営業利益又は営業損失（△） △ 7,323,452 15,776,506
経常利益又は経常損失（△） △ 7,323,452 15,776,506
当期純利益又は当期純損失（△） △ 7,323,452 15,776,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 369,897 583,251
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 25,152,349 26,125,219
剰余金増加額又は欠損金減少額 13,652,922 176,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,652,922 176,862
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,726,497 2,225,436
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,726,497 2,225,436
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
- －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,125,219 39,269,900
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
項目 自 平成30年12月18日
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年12月17日、当計算
期間末日を令和1年12月16日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項目
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
１. 期首元本額 131,239,635円 185,467,996円
期中追加設定元本額 86,746,251円 1,025,105円
期中一部解約元本額 32,517,890円 16,014,002円
２. 受益権の総数 185,467,996口 170,479,099口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
項目 自 平成29年12月16日 自 平成30年12月18日
至 平成30年12月17日 至 令和1年12月16日
１． その他費用 主に、海外カストディアンに対する その他費用の内訳は、監査費用
カストディフィーであります。 （8,354円）、保管費用（395,598
円）、その他（10,800円）となって
おります。
２． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,234,500円）、費用控 当等収益（4,000,981円）、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益（0円）、信託約款に定 券売買等損益（3,709,474円）、信
める収益調整金（16,898,926円）及 託約款に規定される収益調整金
び分配準備積立金（17,021,494円） （15,631,949円）及び分配準備積立
より分配対象収益は35,154,920円 金（16,714,390円）より分配対象収
（1万口当たり1,895.46円）であり 益は40,056,794円（1万口当たり
ますが、分配を行っておりません。 2,349.66円）でありますが、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 平成29年12月16日 自 平成30年12月18日
至 平成30年12月17日 至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 当ファンドは、証券投資信託であ
人に関する法律第2条第4項に定める り、信託約款に規定する「運用の基
証券投資信託であり、信託約款に従 本方針」に従い、有価証券等の金融
い、有価証券等の金融商品に対して 商品に対して投資として運用するこ
投資として運用することを目的とし とを目的としております。
ております。
また、当ファンドは、為替変動リス
クを回避するため、デリバティブ取
引を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドの投資している金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、 類は、有価証券、デリバティブ取
コール・ローン等の金銭債権及び金 引、コール・ローン等の金銭債権及
銭債務であります。 び金銭債務であります。当ファンド
当ファンドが投資している有価証券 が保有する有価証券の詳細は「附属
は、投資信託受益証券、親投資信託 明細表」に記載しております。これ
受益証券であり、株価変動リスク、 らは、市場リスク（価格変動リス
価格変動リスク、金利変動リスク、 ク、為替変動リスク、金利変動リス
為替変動リスク等の市場リスク、信 ク）、信用リスク、及び流動性リス
用リスク及び流動性リスクを有して クを有しております。
おります。
また、当ファンドの利用しているデ
また、当ファンドが利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
あります。為替予約取引は為替相場
は、信託財産に属する資産の効率的
の変動によるリスクを有しておりま
な運用に資する事を目的とし行って
す。
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。 を行います。リスク管理に関する委
リスク管理に関する委員会等はこれ 員会等はこれらの運用リスク管理状
らの運用リスク管理状況の報告を受 況の報告を受け、総合的な見地から
け、総合的な見地から運用状況全般 運用状況全般の管理を行います。
の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管
理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額
の変動率を継続的に相対比較するこ
とやベンチマーク等と比較すること
等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報
等を継続的に収集し分析しておりま
す。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘
柄の一定期間における出来高や組入
比率等を継続的に測定すること等に
より分析しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は、原則と 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 してすべて時価評価されているた てすべて時価で評価しているため、
め、貸借対照表計上額と時価との差 貸借対照表計上額と時価との差額は
額はありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 投資信託受益証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
派生商品評価勘定
(３)上記以外の金融商品
「（重要な会計方針に係る事項に関
上記以外の金融商品（コール・ロー
する注記）」に記載しております。
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
コール・ローン等の金銭債権及び金
期間で決済されるため、帳簿価額は
銭債務
時価と近似していることから、当該
これらの科目は短期間で決済される
帳簿価額を時価としております。
ため、帳簿価額は時価に近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
３．
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
また、デリバティブ取引に関する契 おいては一定の前提条件等を採用し
約額等は、あくまでもデリバティブ ているため、異なる前提条件等に
取引における名目的な契約額又は計 よった場合、当該価額が異なること
算上の想定元本であり、当該金額自 もあります。
体がデリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
種類 当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △1,664,378 1,031,427
親投資信託受益証券 △2,263,504 15,549,770
合計 △3,927,882 16,581,197
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第5期
平成30年12月17日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 113,407 － 113,450 43
米ドル 113,407 － 113,450 43
合計 113,407 － 113,450 43
時価の算定方法
為替予約取引
1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しておりま
す。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のう
ち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約
の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価し
ております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
第6期
令和1年12月16日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.1409円 1.2304円
（1万口当たり純資産額） (11,409円) (12,304円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES CORE MSCI
1,855.000 98,927.150
証券
EMERGING MARKETS ETF
アメリカ・ドル 小計
1,855.000 98,927.150
(10,825,598)
投資信託受益証券 合計 1,855 10,825,598
(10,825,598)
親投資信託受 日本円 海外国債マザーファンド
13,313,581 31,562,506
益証券
ニュー トピックス イン
18,094,356 42,326,317
デックス マザーファンド
新光外国株式インデックス
12,076,000 31,883,055
マザーファンド
新光日本債券インデックス
24,073,708 31,197,118
マザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
4,659,241 10,033,209
ファンド
新光米国ＲＥＩＴマザー
5,441,229 10,230,598
ファンド
新光外国債券インデックス
マザーファンド（為替ヘッ
14,622,559 20,810,825
ジあり）
グローバル高金利通貨マ
9,099,126 10,644,157
ザーファンド
日本円 小計 101,379,800 188,687,785
親投資信託受益証券 合計 101,379,800 188,687,785
合計 199,513,383
(10,825,598)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.16 5.43
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券、
「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券、「グローバル高金利通貨マザーファンド」
受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であり
ます。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 123,129,589
株式 3,009,788,030
派生商品評価勘定 1,378,020
未収配当金 451,500
流動資産合計 3,134,747,139
資産合計 3,134,747,139
負債の部
流動負債
前受金 1,710,000
1,439,000
未払解約金
流動負債合計 3,149,000
負債合計 3,149,000
純資産の部
元本等
元本 1,338,753,892
剰余金
1,792,844,247
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,131,598,139
純資産合計 3,131,598,139
負債純資産合計 3,134,747,139
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,369,016,755円
本額
同期中追加設定元本額 157,408,147円
同期中一部解約元本額 2,187,671,010円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 235,360,039円
新光７資産バランスファンド 307,526,097円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 95,172,690円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 404,202,414円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 34,276,422円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 31,399,860円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 191,351,358円
グローバル・ナビ 18,094,356円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,842,913円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 13,766,982円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 2,760,761円
計 1,338,753,892円
２. 受益権の総数 1,338,753,892口
３. 差入代用有価証券
株式 164,070,550円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 352,406,580
合計 352,406,580
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年1月15日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和1年12月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 102,690,000 － 104,070,000 1,380,000
合計 102,690,000 － 104,070,000 1,380,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.3392円
（1万口当たり純資産額） (23,392円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年12月16日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 100 2,858.00 285,800
日本水産 1,700 670.00 1,139,000
マルハニチロ 200 2,825.00 565,000
カネコ種苗 100 1,497.00 149,700
サカタのタネ 200 3,570.00 714,000
ホクト 100 1,992.00 199,200
ショーボンドホールディングス 200 4,520.00 904,000
ミライト・ホールディングス 500 1,682.00 841,000
タマホーム 100 1,665.00 166,500
日本アクア 100 651.00 65,100
ファーストコーポレーション 100 632.00 63,200
ＴＡＴＥＲＵ 300 226.00 67,800
スペースバリューホールディングス 200 527.00 105,400
住石ホールディングス 300 152.00 45,600
三井松島ホールディングス 100 1,217.00 121,700
国際石油開発帝石 6,700 1,095.00 7,336,500
石油資源開発 200 3,005.00 601,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,659.00 165,900
安藤・間 1,000 966.00 966,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急建設 500 780.00 390,000
コムシスホールディングス 600 3,165.00 1,899,000
ミサワホーム 100 1,205.00 120,500
ビーアールホールディングス 200 498.00 99,600
高松コンストラクショングループ 100 2,865.00 286,500
東建コーポレーション 100 7,380.00 738,000
ヤマウラ 100 895.00 89,500
大成建設 1,300 4,540.00 5,902,000
大林組 3,900 1,249.00 4,871,100
清水建設 3,900 1,119.00 4,364,100
飛島建設 100 1,537.00 153,700
長谷工コーポレーション 1,500 1,474.00 2,211,000
松井建設 200 814.00 162,800
鹿島建設 3,000 1,480.00 4,440,000
不動テトラ 100 1,669.00 166,900
鉄建建設 100 2,928.00 292,800
西松建設 300 2,501.00 750,300
三井住友建設 900 645.00 580,500
大豊建設 100 2,975.00 297,500
前田建設工業 1,000 1,082.00 1,082,000
佐田建設 100 434.00 43,400
ナカノフドー建設 100 478.00 47,800
奥村組 200 3,025.00 605,000
東鉄工業 200 3,265.00 653,000
富士ピー・エス 100 614.00 61,400
戸田建設 1,600 738.00 1,180,800
熊谷組 200 3,300.00 660,000
矢作建設工業 200 821.00 164,200
ピーエス三菱 100 730.00 73,000
日本ハウスホールディングス 300 503.00 150,900
大東建託 500 13,605.00 6,802,500
新日本建設 200 977.00 195,400
ＮＩＰＰＯ 300 2,380.00 714,000
前田道路 400 2,664.00 1,065,600
東亜建設工業 100 1,624.00 162,400
日本国土開発 200 645.00 129,000
若築建設
100 1,740.00 174,000
東洋建設 400 530.00 212,000
五洋建設 1,500 678.00 1,017,000
世紀東急工業 200 900.00 180,000
住友林業 1,000 1,628.00 1,628,000
日本基礎技術 100 413.00 41,300
巴コーポレーション 200 462.00 92,400
大和ハウス工業 3,800 3,435.00 13,053,000
ライト工業
200 1,609.00 321,800
積水ハウス 4,200 2,367.50 9,943,500
日特建設 100 854.00 85,400
北陸電気工事 100 1,136.00 113,600
ユアテック 200 712.00 142,400
中電工 200 2,624.00 524,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関電工 500 1,088.00 544,000
きんでん 900 1,725.00 1,552,500
東京エネシス 100 911.00 91,100
住友電設 100 2,631.00 263,100
日本電設工業 200 2,304.00 460,800
協和エクシオ 600 2,841.00 1,704,600
新日本空調 100 2,231.00 223,100
日本工営 100 3,820.00 382,000
九電工 300 3,525.00 1,057,500
三機工業 300 1,548.00 464,400
日揮ホールディングス 1,200 1,746.00 2,095,200
ヤマト 100 774.00 77,400
太平電業 100 2,325.00 232,500
高砂熱学工業 300 1,986.00 595,800
ＮＥＣネッツエスアイ 100 3,580.00 358,000
明星工業 200 979.00 195,800
大氣社 200 4,030.00 806,000
ダイダン 100 2,858.00 285,800
日比谷総合設備 100 1,997.00 199,700
東芝プラントシステム 300 2,666.00 799,800
日本製粉 400 1,709.00 683,600
日清製粉グループ本社 1,400 2,005.00 2,807,000
昭和産業 100 3,145.00 314,500
鳥越製粉 100 924.00 92,400
中部飼料 200 1,550.00 310,000
フィード・ワン 800 180.00 144,000
日本甜菜製糖 100 2,042.00 204,200
三井製糖 100 2,329.00 232,900
塩水港精糖 100 220.00 22,000
日新製糖 100 2,046.00 204,600
ＬＩＦＵＬＬ 400 547.00 218,800
ジェイエイシーリクルートメント 100 2,065.00 206,500
日本Ｍ＆Ａセンター 900 3,780.00 3,402,000
タケエイ 100 1,298.00 129,800
トラスト・テック 100 1,307.00 130,700
コシダカホールディングス 300 1,511.00 453,300
パソナグループ
100 1,665.00 166,500
リンクアンドモチベーション 300 644.00 193,200
ＧＣＡ 100 938.00 93,800
エス・エム・エス 400 3,055.00 1,222,000
パーソルホールディングス 1,200 1,999.00 2,398,800
リニカル 100 1,144.00 114,400
クックパッド 400 364.00 145,600
アイ・ケイ・ケイ 100 716.00 71,600
森永製菓
300 5,430.00 1,629,000
江崎グリコ 400 4,950.00 1,980,000
名糖産業 100 1,320.00 132,000
井村屋グループ 100 1,990.00 199,000
不二家 100 2,156.00 215,600
山崎製パン 900 1,939.00 1,745,100
103/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
亀田製菓 100 4,960.00 496,000
寿スピリッツ 100 7,260.00 726,000
カルビー 600 3,565.00 2,139,000
森永乳業 200 4,415.00 883,000
六甲バター 100 1,795.00 179,500
ヤクルト本社 900 6,190.00 5,571,000
明治ホールディングス 800 7,460.00 5,968,000
雪印メグミルク 300 2,563.00 768,900
プリマハム 200 2,538.00 507,600
日本ハム 500 4,580.00 2,290,000
丸大食品 100 2,361.00 236,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 2,837.00 283,700
伊藤ハム米久ホールディングス 800 721.00 576,800
スタジオアリス 100 1,924.00 192,400
シミックホールディングス 100 1,892.00 189,200
システナ 400 1,763.00 705,200
デジタルアーツ 100 5,350.00 535,000
日鉄ソリューションズ 200 3,605.00 721,000
綜合警備保障 500 5,860.00 2,930,000
キューブシステム 100 793.00 79,300
いちご 1,500 460.00 690,000
日本駐車場開発 1,300 161.00 209,300
コア 100 1,417.00 141,700
カカクコム 900 2,703.00 2,432,700
セントケア・ホールディング 100 464.00 46,400
ルネサンス 100 1,735.00 173,500
ディップ 200 3,195.00 639,000
ＳＢＳホールディングス 100 1,984.00 198,400
オプトホールディング 100 1,682.00 168,200
新日本科学 100 774.00 77,400
ツクイ 300 560.00 168,000
ベネフィット・ワン 300 2,244.00 673,200
エムスリー 2,600 3,085.00 8,021,000
ツカダ・グローバルホールディング 100 621.00 62,100
アウトソーシング 700 1,203.00 842,100
ウェルネット 100 780.00 78,000
ディー・エヌ・エー
600 1,780.00 1,068,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,600 1,779.00 2,846,400
ぐるなび 200 997.00 199,400
タカミヤ 100 705.00 70,500
ジャパンベストレスキューシステム 100 1,150.00 115,000
ファンコミュニケーションズ 300 502.00 150,600
エスプール 200 742.00 148,400
ＷＤＢホールディングス 100 2,549.00 254,900
ティア
100 606.00 60,600
バリューコマース 100 2,380.00 238,000
インフォマート 600 1,926.00 1,155,600
サッポロホールディングス 400 2,725.00 1,090,000
アサヒグループホールディングス 2,600 5,154.00 13,400,400
キリンホールディングス 5,200 2,491.00 12,953,200
104/294
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宝ホールディングス 900 1,035.00 931,500
オエノンホールディングス 300 401.00 120,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
900 2,813.00 2,531,700
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 800 4,790.00 3,832,000
ダイドーグループホールディングス 100 4,605.00 460,500
伊藤園 400 5,740.00 2,296,000
キーコーヒー 100 2,365.00 236,500
日清オイリオグループ 200 3,765.00 753,000
不二製油グループ本社
300 2,998.00 899,400
Ｊ－オイルミルズ 100 4,335.00 433,500
ローソン 300 6,290.00 1,887,000
サンエー 100 4,955.00 495,500
カワチ薬品 100 2,156.00 215,600
エービーシー・マート 200 7,530.00 1,506,000
アスクル 100 2,971.00 297,100
ゲオホールディングス 200 1,318.00 263,600
アダストリア 200 2,581.00 516,200
ジーフット 100 623.00 62,300
くら寿司 100 4,915.00 491,500
キャンドゥ 100 1,655.00 165,500
エレマテック 100 1,204.00 120,400
パルグループホールディングス 100 3,480.00 348,000
エディオン 600 1,229.00 737,400
あらた 100 4,455.00 445,500
サーラコーポレーション 200 634.00 126,800
ワッツ 100 605.00 60,500
ＪＰホールディングス 400 317.00 126,800
フジオフードシステム 100 3,640.00 364,000
ひらまつ 200 305.00 61,000
フィールズ 100 543.00 54,300
双日 6,700 358.00 2,398,600
アルフレッサ ホールディングス 1,300 2,288.00 2,974,400
ハニーズホールディングス 100 1,575.00 157,500
キッコーマン 900 5,550.00 4,995,000
味の素 2,700 1,811.00 4,889,700
キユーピー 700 2,477.00 1,733,900
ハウス食品グループ本社 500 3,785.00 1,892,500
カゴメ 500 2,660.00 1,330,000
焼津水産化学工業 100 1,049.00 104,900
アリアケジャパン 100 7,730.00 773,000
ニチレイ 600 2,570.00 1,542,000
横浜冷凍 300 1,027.00 308,100
東洋水産 600 4,665.00 2,799,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100 1,071.00 107,100
日清食品ホールディングス 500 8,160.00 4,080,000
永谷園ホールディングス 100 2,171.00 217,100
フジッコ 100 1,967.00 196,700
ロック・フィールド 100 1,526.00 152,600
日本たばこ産業 7,100 2,514.50 17,852,950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケンコーマヨネーズ 100 2,570.00 257,000
わらべや日洋ホールディングス 100 1,732.00 173,200
なとり 100 1,714.00 171,400
北の達人コーポレーション 400 682.00 272,800
ユーグレナ 500 783.00 391,500
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,666.00 166,600
片倉工業 200 1,365.00 273,000
グンゼ 100 5,060.00 506,000
ヒューリック 2,600 1,330.00 3,458,000
ラサ商事 100 942.00 94,200
アルペン 100 1,848.00 184,800
ラクーンホールディングス 100 820.00 82,000
クオールホールディングス 200 1,529.00 305,800
アルコニックス 100 1,477.00 147,700
神戸物産 400 3,650.00 1,460,000
ソリトンシステムズ 100 1,255.00 125,500
ジンズホールディングス 100 7,240.00 724,000
ビックカメラ 700 1,242.00 869,400
ＤＣＭホールディングス 700 1,065.00 745,500
ペッパーフードサービス 100 1,361.00 136,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 900 2,803.00 2,522,700
あい ホールディングス 200 1,976.00 395,200
アークランドサービスホールディング
100 1,893.00 189,300
ス
Ｊ．フロント リテイリング 1,400 1,492.00 2,088,800
ドトール・日レスホールディングス 200 2,180.00 436,000
マツモトキヨシホールディングス 500 4,175.00 2,087,500
ブロンコビリー 100 2,751.00 275,100
ＺＯＺＯ 800 2,085.00 1,668,000
ココカラファイン 100 6,260.00 626,000
三越伊勢丹ホールディングス 2,100 1,028.00 2,158,800
東洋紡 500 1,633.00 816,500
ユニチカ 400 395.00 158,000
富士紡ホールディングス 100 3,495.00 349,500
日清紡ホールディングス 800 1,080.00 864,000
倉敷紡績 100 2,635.00 263,500
ダイワボウホールディングス 100 6,370.00 637,000
シキボウ 100 1,007.00 100,700
日東紡績 200 4,250.00 850,000
トヨタ紡織 400 1,826.00 730,400
マクニカ・富士エレホールディングス 300 1,938.00 581,400
ウエルシアホールディングス 400 6,600.00 2,640,000
クリエイトＳＤホールディングス 200 2,708.00 541,600
バイタルケーエスケー・ホールディン
200 1,079.00 215,800
グス
八洲電機 100 916.00 91,600
メディアスホールディングス 100 818.00 81,800
レスターホールディングス 100 2,038.00 203,800
丸善ＣＨＩホールディングス 100 377.00 37,700
大光 100 683.00 68,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディングス 600 1,140.00 684,000
三洋貿易 100 2,369.00 236,900
シュッピン 100 1,121.00 112,100
ウイン・パートナーズ 100 1,528.00 152,800
ネクステージ 200 1,247.00 249,400
ジョイフル本田 400 1,441.00 576,400
ホットランド 100 1,363.00 136,300
すかいらーくホールディングス 1,400 2,189.00 3,064,600
ＳＦＰホールディングス 100 2,256.00 225,600
日本毛織 400 1,132.00 452,800
ダイトウボウ 200 86.00 17,200
ダイドーリミテッド 200 279.00 55,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・
400 968.00 387,200
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 700 2,660.00 1,862,000
三重交通グループホールディングス 200 623.00 124,600
サムティ 200 2,114.00 422,800
ディア・ライフ 200 567.00 113,400
エー・ディー・ワークス 2,300 31.00 71,300
日本商業開発 100 1,626.00 162,600
プレサンスコーポレーション 200 1,769.00 353,800
ユニゾホールディングス 200 4,900.00 980,000
ＴＨＥグローバル社 100 487.00 48,700
日本管理センター 100 1,310.00 131,000
フージャースホールディングス 200 735.00 147,000
オープンハウス 400 3,080.00 1,232,000
東急不動産ホールディングス 3,300 765.00 2,524,500
飯田グループホールディングス 1,000 1,943.00 1,943,000
ムゲンエステート 100 798.00 79,800
帝国繊維 100 2,138.00 213,800
日本コークス工業 1,000 77.00 77,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 100 688.00 68,800
あさひ 100 1,310.00 131,000
コスモス薬品 100 22,920.00 2,292,000
シップヘルスケアホールディングス 200 4,790.00 958,000
トーエル 100 790.00 79,000
ソフトクリエイトホールディングス 100 1,803.00 180,300
セブン＆アイ・ホールディングス 4,700 4,068.00 19,119,600
クリエイト・レストランツ・ホール
300 1,807.00 542,100
ディングス
ツルハホールディングス 300 12,830.00 3,849,000
サンマルクホールディングス 100 2,316.00 231,600
トリドールホールディングス 100 2,731.00 273,100
帝人 1,000 2,105.00 2,105,000
東レ 8,700 763.40 6,641,580
クラレ 1,900 1,375.00 2,612,500
旭化成 8,000 1,258.50 10,068,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 659.00 65,900
稲葉製作所 100 1,447.00 144,700
トーカロ 300 1,152.00 345,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＵＭＣＯ 1,500 1,837.00 2,755,500
信和 100 1,080.00 108,000
ハウスドゥ 100 1,526.00 152,600
日本フエルト 100 500.00 50,000
エコナックホールディングス 200 140.00 28,000
アツギ 100 841.00 84,100
ジャパンミート 100 2,126.00 212,600
コメダホールディングス 300 2,084.00 625,200
アレンザホールディングス 100 931.00 93,100
バロックジャパンリミテッド 100 960.00 96,000
クスリのアオキホールディングス 100 7,150.00 715,000
共和レザー 100 825.00 82,500
力の源ホールディングス 100 876.00 87,600
スシローグローバルホールディングス 100 8,740.00 874,000
ＬＩＸＩＬビバ 100 1,917.00 191,700
セーレン 300 1,576.00 472,800
小松マテーレ 200 839.00 167,800
ワコールホールディングス 300 3,030.00 909,000
ホギメディカル 100 3,650.00 365,000
レナウン 300 116.00 34,800
ＴＳＩホールディングス 400 554.00 221,600
ワールド 200 2,777.00 555,400
ＴＩＳ 400 6,530.00 2,612,000
グリー 800 503.00 402,400
コーエーテクモホールディングス 200 2,701.00 540,200
三菱総合研究所 100 4,200.00 420,000
ＡＧＳ 100 792.00 79,200
ファインデックス 100 1,324.00 132,400
ＫＬａｂ 200 827.00 165,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
100 979.00 97,900
ルディングス
ネクソン 3,400 1,439.00 4,892,600
アイスタイル 300 715.00 214,500
エイチーム 100 1,123.00 112,300
エニグモ 100 917.00 91,700
テクノスジャパン 100 499.00 49,900
ｅｎｉｓｈ 100 635.00 63,500
コロプラ 400 1,206.00 482,400
オルトプラス 100 1,046.00 104,600
ブロードリーフ 600 676.00 405,600
クロス・マーケティンググループ 100 368.00 36,800
デジタルハーツホールディングス 100 1,051.00 105,100
システム情報 100 1,009.00 100,900
じげん 300 527.00 158,100
ブイキューブ 100 590.00 59,000
フィックスターズ 100 1,457.00 145,700
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,281.00 128,100
特種東海製紙 100 4,130.00 413,000
ティーガイア 100 2,654.00 265,400
日本アジアグループ 100 369.00 36,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豆蔵ホールディングス 100 1,416.00 141,600
テクマトリックス 100 2,327.00 232,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
300 2,400.00 720,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 7,230.00 1,446,000
ザッパラス 100 414.00 41,400
インターネットイニシアティブ 200 2,679.00 535,800
さくらインターネット 100 688.00 68,800
ＳＲＡホールディングス 100 2,614.00 261,400
朝日ネット
100 628.00 62,800
ｅＢＡＳＥ 100 1,158.00 115,800
アバント 100 975.00 97,500
フリービット 100 851.00 85,100
コムチュア 100 2,417.00 241,700
アステリア 100 630.00 63,000
王子ホールディングス 5,000 643.00 3,215,000
日本製紙 500 1,882.00 941,000
三菱製紙 100 491.00 49,100
北越コーポレーション 800 579.00 463,200
中越パルプ工業 100 1,703.00 170,300
大王製紙 500 1,504.00 752,000
マークラインズ 100 2,028.00 202,800
メディカル・データ・ビジョン 100 861.00 86,100
ｇｕｍｉ 200 906.00 181,200
デジタル・インフォメーション・テク
100 1,608.00 160,800
ノロジー
オープンドア 100 1,597.00 159,700
ＬＩＮＥ 300 5,200.00 1,560,000
カナミックネットワーク 100 715.00 71,500
レンゴー 1,100 817.00 898,700
トーモク 100 1,836.00 183,600
ザ・パック 100 4,125.00 412,500
シンクロ・フード 100 555.00 55,500
オークネット 100 1,421.00 142,100
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 745.00 74,500
マクロミル 200 986.00 197,200
昭和電工 900 3,005.00 2,704,500
住友化学 8,900 506.00 4,503,400
住友精化 100 3,575.00 357,500
日産化学 700 4,755.00 3,328,500
クレハ 100 6,680.00 668,000
テイカ 100 1,938.00 193,800
石原産業 200 1,127.00 225,400
日本曹達 200 3,060.00 612,000
東ソー 1,900 1,670.00 3,173,000
トクヤマ 300 2,969.00 890,700
セントラル硝子 200 2,752.00 550,400
東亞合成 800 1,293.00 1,034,400
大阪ソーダ 100 3,225.00 322,500
関東電化工業 300 1,005.00 301,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンカ 400 3,345.00 1,338,000
イビデン 800 2,607.00 2,085,600
信越化学工業 2,100 12,270.00 25,767,000
堺化学工業 100 2,564.00 256,400
第一稀元素化学工業 100 882.00 88,200
エア・ウォーター 1,100 1,636.00 1,799,600
大陽日酸 1,200 2,461.00 2,953,200
日本パーカライジング 600 1,172.00 703,200
高圧ガス工業 200 863.00 172,600
四国化成工業 200 1,294.00 258,800
ステラ ケミファ 100 3,155.00 315,500
日本触媒 200 6,960.00 1,392,000
大日精化工業 100 3,415.00 341,500
カネカ 300 3,660.00 1,098,000
協和キリン 1,200 2,417.00 2,900,400
三菱瓦斯化学 1,100 1,706.00 1,876,600
三井化学 1,100 2,754.00 3,029,400
ＪＳＲ 1,100 2,096.00 2,305,600
東京応化工業 200 4,500.00 900,000
大阪有機化学工業 100 1,438.00 143,800
三菱ケミカルホールディングス 8,100 824.70 6,680,070
ＫＨネオケム 200 2,405.00 481,000
ダイセル 1,700 1,071.00 1,820,700
住友ベークライト 200 4,300.00 860,000
積水化学工業 2,600 1,913.00 4,973,800
日本ゼオン 1,100 1,423.00 1,565,300
アイカ工業 400 3,595.00 1,438,000
宇部興産 600 2,450.00 1,470,000
積水樹脂 200 2,370.00 474,000
タキロンシーアイ 300 718.00 215,400
旭有機材 100 1,727.00 172,700
日立化成 600 4,050.00 2,430,000
ニチバン 100 1,976.00 197,600
リケンテクノス 300 542.00 162,600
大倉工業 100 2,022.00 202,200
積水化成品工業 200 831.00 166,200
タイガースポリマー
100 607.00 60,700
ダイキョーニシカワ 300 899.00 269,700
森六ホールディングス 100 2,453.00 245,300
日本化薬 700 1,395.00 976,500
カーリットホールディングス 100 650.00 65,000
ＥＰＳホールディングス 200 1,442.00 288,400
ソルクシーズ 100 931.00 93,100
プレステージ・インターナショナル 400 975.00 390,000
プロトコーポレーション
100 1,181.00 118,100
アミューズ 100 3,025.00 302,500
野村総合研究所 2,000 2,289.00 4,578,000
サイバネットシステム 100 811.00 81,100
クイック 100 1,677.00 167,700
ＴＡＣ 100 231.00 23,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＥホールディングス 100 448.00 44,800
ケネディクス 1,100 582.00 640,200
電通 1,200 4,140.00 4,968,000
インテージホールディングス 200 948.00 189,600
ソースネクスト 600 430.00 258,000
シーティーエス 100 783.00 78,300
インフォコム 100 2,496.00 249,600
メディカルシステムネットワーク 100 539.00 53,900
日本精化 100 1,294.00 129,400
扶桑化学工業 100 3,130.00 313,000
ラクスル 100 3,575.00 357,500
ＦＩＧ 100 312.00 31,200
ＡＤＥＫＡ 600 1,685.00 1,011,000
日油 500 3,735.00 1,867,500
新日本理化 200 211.00 42,200
ハリマ化成グループ 100 1,190.00 119,000
アルテリア・ネットワークス 100 1,657.00 165,700
花王 2,900 8,972.00 26,018,800
三洋化成工業 100 5,620.00 562,000
代用有価証券
武田薬品工業 10,200 4,438.00 45,267,600
2,600株
アステラス製薬 10,800 1,850.00 19,980,000
大日本住友製薬 900 2,100.00 1,890,000
塩野義製薬 1,600 6,427.00 10,283,200
田辺三菱製薬 1,500 2,005.00 3,007,500
わかもと製薬 100 271.00 27,100
あすか製薬 100 1,262.00 126,200
日本新薬 300 8,870.00 2,661,000
中外製薬
1,300 10,045.00 13,058,500
科研製薬 200 6,080.00 1,216,000
エーザイ 1,500 8,272.00 12,408,000
理研ビタミン 100 4,000.00 400,000
ロート製薬 600 3,360.00 2,016,000
小野薬品工業 2,800 2,462.00 6,893,600
久光製薬 400 5,280.00 2,112,000
有機合成薬品工業 100 302.00 30,200
持田製薬
200 4,510.00 902,000
参天製薬 2,300 1,978.00 4,549,400
ツムラ 400 3,190.00 1,276,000
日医工 300 1,377.00 413,100
テルモ 3,500 3,875.00 13,562,500
みらかホールディングス 300 2,625.00 787,500
キッセイ薬品工業 200 3,080.00 616,000
生化学工業 200 1,270.00 254,000
栄研化学
200 2,013.00 402,600
日水製薬 100 1,306.00 130,600
鳥居薬品 100 2,987.00 298,700
ＪＣＲファーマ 100 8,770.00 877,000
東和薬品 200 2,904.00 580,800
富士製薬工業 100 1,391.00 139,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
沢井製薬 300 6,800.00 2,040,000
ゼリア新薬工業 200 2,114.00 422,800
第一三共 3,500 7,281.00 25,483,500
キョーリン製薬ホールディングス 300 1,905.00 571,500
ダイト 100 3,190.00 319,000
大塚ホールディングス 2,300 4,960.00 11,408,000
大正製薬ホールディングス 300 8,040.00 2,412,000
ペプチドリーム 600 5,060.00 3,036,000
大日本塗料 100 1,204.00 120,400
日本ペイントホールディングス 1,000 5,440.00 5,440,000
関西ペイント 1,400 2,696.00 3,774,400
神東塗料 100 226.00 22,600
中国塗料 300 1,057.00 317,100
日本特殊塗料 100 1,492.00 149,200
藤倉化成 200 576.00 115,200
太陽ホールディングス 100 4,315.00 431,500
ＤＩＣ 500 3,090.00 1,545,000
サカタインクス 300 1,222.00 366,600
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,722.00 816,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 1,032.00 103,200
アルプス技研 100 1,990.00 199,000
サニックス 200 370.00 74,000
日本空調サービス 100 824.00 82,400
オリエンタルランド 1,300 14,795.00 19,233,500
フォーカスシステムズ 100 885.00 88,500
ダスキン 300 3,045.00 913,500
パーク２４ 700 2,487.00 1,740,900
明光ネットワークジャパン 100 1,015.00 101,500
ファルコホールディングス 100 1,756.00 175,600
フジ・メディア・ホールディングス 1,200 1,572.00 1,886,400
ラウンドワン 300 1,044.00 313,200
リゾートトラスト 500 1,853.00 926,500
オービック 400 14,470.00 5,788,000
ジャストシステム 200 5,950.00 1,190,000
ＴＤＣソフト 100 913.00 91,300
Ｚホールディングス 16,600 414.00 6,872,400
ビー・エム・エル
200 3,100.00 620,000
トレンドマイクロ 500 5,800.00 2,900,000
りらいあコミュニケーションズ 200 1,405.00 281,000
リソー教育 500 384.00 192,000
日本オラクル 200 10,070.00 2,014,000
フューチャー 100 1,826.00 182,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,614.00 161,400
ユー・エス・エス 1,300 2,098.00 2,727,400
オービックビジネスコンサルタント
100 4,970.00 497,000
伊藤忠テクノソリューションズ 600 3,040.00 1,824,000
アイティフォー 100 859.00 85,900
サイバーエージェント 700 3,885.00 2,719,500
楽天 5,500 937.00 5,153,500
クリーク・アンド・リバー社 100 1,139.00 113,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テー・オー・ダブリュー 100 884.00 88,400
大塚商会 700 4,660.00 3,262,000
サイボウズ 100 1,197.00 119,700
ソフトブレーン 100 576.00 57,600
山田コンサルティンググループ 100 1,682.00 168,200
電通国際情報サービス 100 4,205.00 420,500
デジタルガレージ 200 4,420.00 884,000
イーエムシステムズ 100 2,069.00 206,900
ＣＩＪ 100 973.00 97,300
日本エンタープライズ 100 230.00 23,000
ＷＯＷＯＷ 100 2,780.00 278,000
スカラ 100 744.00 74,400
フルキャストホールディングス 100 2,398.00 239,800
エン・ジャパン 200 5,370.00 1,074,000
富士フイルムホールディングス 2,400 5,298.00 12,715,200
コニカミノルタ 2,700 723.00 1,952,100
資生堂 2,400 7,830.00 18,792,000
ライオン 1,600 2,161.00 3,457,600
高砂香料工業 100 2,645.00 264,500
マンダム 300 3,000.00 900,000
ミルボン 200 6,140.00 1,228,000
ファンケル 500 2,831.00 1,415,500
コーセー 200 16,530.00 3,306,000
コタ 100 1,520.00 152,000
ポーラ・オルビスホールディングス 500 2,720.00 1,360,000
ノエビアホールディングス 100 5,840.00 584,000
エステー 100 1,733.00 173,300
コニシ 200 1,515.00 303,000
長谷川香料 200 1,995.00 399,000
星光ＰＭＣ 100 1,058.00 105,800
小林製薬 300 9,060.00 2,718,000
荒川化学工業 100 1,702.00 170,200
メック 100 1,625.00 162,500
タカラバイオ 300 2,072.00 621,600
ＪＣＵ 100 3,160.00 316,000
新田ゼラチン 100 692.00 69,200
デクセリアルズ
300 1,111.00 333,300
アース製薬 100 5,730.00 573,000
北興化学工業 100 601.00 60,100
クミアイ化学工業 500 1,055.00 527,500
日本農薬 200 583.00 116,600
ニチレキ 100 1,319.00 131,900
ユシロ化学工業 100 1,457.00 145,700
富士石油 300 246.00 73,800
出光興産
1,400 3,005.00 4,207,000
ＪＸＴＧホールディングス 19,100 502.10 9,590,110
コスモエネルギーホールディングス 400 2,566.00 1,026,400
横浜ゴム 700 2,307.00 1,614,900
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 700 1,644.00 1,150,800
ブリヂストン 3,800 4,277.00 16,252,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友ゴム工業 1,100 1,419.00 1,560,900
藤倉コンポジット 100 507.00 50,700
オカモト 100 4,140.00 414,000
アキレス 100 1,896.00 189,600
フコク 100 740.00 74,000
ニッタ 100 3,305.00 330,500
住友理工 200 1,065.00 213,000
三ツ星ベルト 200 2,170.00 434,000
バンドー化学 200 953.00 190,600
ＡＧＣ 1,200 4,020.00 4,824,000
日本板硝子 600 664.00 398,400
有沢製作所 200 1,026.00 205,200
日本山村硝子 100 1,285.00 128,500
日本電気硝子 500 2,432.00 1,216,000
住友大阪セメント 200 4,870.00 974,000
太平洋セメント 800 3,345.00 2,676,000
日本ヒューム 100 869.00 86,900
日本コンクリート工業 300 290.00 87,000
三谷セキサン 100 3,790.00 379,000
アジアパイルホールディングス 200 623.00 124,600
東海カーボン 1,300 1,128.00 1,466,400
日本カーボン 100 4,400.00 440,000
東洋炭素 100 2,402.00 240,200
ノリタケカンパニーリミテド 100 4,710.00 471,000
ＴＯＴＯ 900 4,850.00 4,365,000
日本碍子 1,500 1,908.00 2,862,000
日本特殊陶業 1,000 2,171.00 2,171,000
ダントーホールディングス 100 119.00 11,900
ヨータイ 100 750.00 75,000
イソライト工業 100 692.00 69,200
東京窯業 200 349.00 69,800
ニッカトー 100 835.00 83,500
フジミインコーポレーテッド 100 2,994.00 299,400
ニチアス 300 2,731.00 819,300
日本製鉄 5,500 1,760.50 9,682,750
神戸製鋼所 2,200 624.00 1,372,800
中山製鋼所
200 582.00 116,400
合同製鐵 100 2,847.00 284,700
ジェイ エフ イー ホールディング
3,300 1,505.00 4,966,500
ス
東京製鐵 600 792.00 475,200
共英製鋼 100 2,125.00 212,500
大和工業 300 2,812.00 843,600
東京鐵鋼 100 1,610.00 161,000
大阪製鐵 100 1,421.00 142,100
淀川製鋼所 200 2,088.00 417,600
丸一鋼管 400 3,155.00 1,262,000
大同特殊鋼 200 4,980.00 996,000
日本冶金工業 100 2,405.00 240,500
山陽特殊製鋼 100 1,643.00 164,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛知製鋼 100 3,920.00 392,000
日立金属 1,300 1,539.00 2,000,700
大平洋金属 100 2,608.00 260,800
新日本電工 800 187.00 149,600
栗本鐵工所 100 2,113.00 211,300
日本製鋼所 400 2,222.00 888,800
三菱製鋼 100 1,112.00 111,200
日亜鋼業 200 356.00 71,200
大紀アルミニウム工業所 200 785.00 157,000
日本軽金属ホールディングス 3,100 240.00 744,000
三井金属鉱業 300 2,896.00 868,800
東邦亜鉛 100 2,208.00 220,800
三菱マテリアル 800 3,085.00 2,468,000
住友金属鉱山 1,600 3,663.00 5,860,800
ＤＯＷＡホールディングス 300 4,175.00 1,252,500
古河機械金属 200 1,507.00 301,400
エス・サイエンス 500 48.00 24,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 1,570.00 157,000
東邦チタニウム 200 1,007.00 201,400
ＵＡＣＪ 200 2,607.00 521,400
古河電気工業 400 3,070.00 1,228,000
住友電気工業 4,600 1,674.00 7,700,400
フジクラ 1,500 486.00 729,000
昭和電線ホールディングス 100 1,231.00 123,100
タツタ電線 200 620.00 124,000
リョービ 100 2,174.00 217,400
アーレスティ 200 570.00 114,000
アサヒホールディングス 200 2,670.00 534,000
東洋製罐グループホールディングス 800 1,986.00 1,588,800
ホッカンホールディングス 100 1,965.00 196,500
コロナ 100 1,139.00 113,900
横河ブリッジホールディングス 200 2,005.00 401,000
ＯＳＪＢホールディングス 600 273.00 163,800
三和ホールディングス 1,200 1,267.00 1,520,400
文化シヤッター 400 1,000.00 400,000
三協立山 200 1,288.00 257,600
アルインコ
100 1,297.00 129,700
ＬＩＸＩＬグループ 1,800 1,914.00 3,445,200
日本フイルコン 100 513.00 51,300
ノーリツ 300 1,520.00 456,000
長府製作所 100 2,510.00 251,000
リンナイ 200 8,620.00 1,724,000
ユニプレス 200 1,595.00 319,000
ダイニチ工業 100 697.00 69,700
日東精工
200 646.00 129,200
岡部 200 964.00 192,800
ジーテクト 200 1,820.00 364,000
東プレ 200 1,826.00 365,200
高周波熱錬 200 906.00 181,200
東京製綱 100 1,348.00 134,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンコール 100 584.00 58,400
モリテックスチール 100 440.00 44,000
パイオラックス 200 2,216.00 443,200
エイチワン 100 866.00 86,600
日本発条 1,300 1,015.00 1,319,500
三浦工業 500 3,790.00 1,895,000
タクマ 400 1,332.00 532,800
テクノプロ・ホールディングス 200 7,640.00 1,528,000
Ｇｕｎｏｓｙ 100 1,520.00 152,000
イー・ガーディアン 100 1,974.00 197,400
リブセンス 100 304.00 30,400
ジャパンマテリアル 400 1,741.00 696,400
ベクトル 100 1,023.00 102,300
ウチヤマホールディングス 100 543.00 54,300
ＩＢＪ 100 1,072.00 107,200
Ｎ・フィールド 100 689.00 68,900
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 4,275.00 427,500
シグマクシス 100 2,174.00 217,400
ウィルグループ 100 1,203.00 120,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 200 234.00 46,800
リクルートホールディングス 8,400 4,139.00 34,767,600
エラン 100 1,607.00 160,700
ツガミ 300 1,123.00 336,900
オークマ 100 6,120.00 612,000
東芝機械 100 3,130.00 313,000
アマダホールディングス 1,500 1,300.00 1,950,000
アイダエンジニアリング 300 1,027.00 308,100
ＦＵＪＩ 500 2,050.00 1,025,000
牧野フライス製作所 100 5,200.00 520,000
オーエスジー 600 2,150.00 1,290,000
旭ダイヤモンド工業 300 667.00 200,100
ＤＭＧ森精機 800 1,777.00 1,421,600
ソディック 300 1,015.00 304,500
ディスコ 200 25,680.00 5,136,000
日東工器 100 2,396.00 239,600
パンチ工業 100 563.00 56,300
冨士ダイス
100 678.00 67,800
土木管理総合試験所 100 479.00 47,900
日本郵政 9,600 1,060.00 10,176,000
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,663.00 332,600
鎌倉新書 100 1,647.00 164,700
エボラブルアジア 100 2,001.00 200,100
ソラスト 300 1,193.00 357,900
インソース 100 3,405.00 340,500
豊田自動織機
1,000 6,570.00 6,570,000
豊和工業 100 848.00 84,800
東洋機械金属 100 562.00 56,200
島精機製作所 200 2,772.00 554,400
オプトラン 100 3,075.00 307,500
イワキ 100 1,178.00 117,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フリュー 100 1,047.00 104,700
ヤマシンフィルタ 300 859.00 257,700
日阪製作所 200 1,032.00 206,400
やまびこ 200 1,242.00 248,400
平田機工 100 7,650.00 765,000
ペガサスミシン製造 100 522.00 52,200
タツモ 100 1,319.00 131,900
ナブテスコ 700 3,530.00 2,471,000
三井海洋開発 100 2,679.00 267,900
レオン自動機 100 1,646.00 164,600
ＳＭＣ 400 51,800.00 20,720,000
ヤマハモーターロボティクスホール
100 617.00 61,700
ディングス
オイレス工業 200 1,703.00 340,600
サトーホールディングス 200 3,470.00 694,000
技研製作所 100 5,010.00 501,000
日精樹脂工業 100 1,030.00 103,000
ワイエイシイホールディングス 100 760.00 76,000
小松製作所 5,600 2,711.00 15,181,600
住友重機械工業 700 3,195.00 2,236,500
日立建機 500 3,280.00 1,640,000
日工 200 893.00 178,600
巴工業 100 2,313.00 231,300
井関農機 100 1,686.00 168,600
ＴＯＷＡ 100 1,200.00 120,000
北川鉄工所 100 2,419.00 241,900
シンニッタン 200 447.00 89,400
ローツェ 100 4,330.00 433,000
クボタ 6,500 1,786.00 11,609,000
東洋エンジニアリング 200 718.00 143,600
月島機械 200 1,668.00 333,600
帝国電機製作所 100 1,388.00 138,800
東京機械製作所 100 374.00 37,400
新東工業 300 1,093.00 327,900
澁谷工業 100 3,200.00 320,000
アイチコーポレーション 200 766.00 153,200
小森コーポレーション 300 1,161.00 348,300
鶴見製作所 100 2,047.00 204,700
荏原製作所 500 3,450.00 1,725,000
酉島製作所 100 951.00 95,100
北越工業 100 1,298.00 129,800
ダイキン工業 1,600 15,900.00 25,440,000
トーヨーカネツ 100 2,379.00 237,900
栗田工業 700 3,220.00 2,254,000
椿本チエイン 200 3,945.00 789,000
大同工業 100 838.00 83,800
日機装 400 1,417.00 566,800
木村化工機 100 685.00 68,500
レイズネクスト 200 1,398.00 279,600
アネスト岩田 200 1,084.00 216,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイフク 600 6,680.00 4,008,000
加藤製作所 100 1,790.00 179,000
タダノ 600 1,056.00 633,600
フジテック 400 1,798.00 719,200
ＣＫＤ 300 1,933.00 579,900
キトー 100 1,717.00 171,700
平和 300 2,248.00 674,400
理想科学工業 100 1,942.00 194,200
ＳＡＮＫＹＯ 300 3,640.00 1,092,000
日本金銭機械 100 920.00 92,000
マースグループホールディングス 100 2,101.00 210,100
フクシマガリレイ 100 4,090.00 409,000
オーイズミ 100 584.00 58,400
ダイコク電機 100 1,665.00 166,500
竹内製作所 200 1,682.00 336,400
アマノ 300 3,375.00 1,012,500
ＪＵＫＩ 200 912.00 182,400
サンデンホールディングス 200 856.00 171,200
蛇の目ミシン工業 100 416.00 41,600
ブラザー工業 1,500 2,333.00 3,499,500
マックス 200 2,136.00 427,200
モリタホールディングス 200 1,767.00 353,400
グローリー 300 3,360.00 1,008,000
新晃工業 100 2,024.00 202,400
大和冷機工業 200 1,315.00 263,000
セガサミーホールディングス 1,200 1,616.00 1,939,200
リケン 100 4,365.00 436,500
ＴＰＲ 200 2,155.00 431,000
ツバキ・ナカシマ 300 1,682.00 504,600
ホシザキ 400 10,010.00 4,004,000
大豊工業 100 902.00 90,200
日本精工 2,300 1,083.00 2,490,900
ＮＴＮ 2,900 362.00 1,049,800
ジェイテクト 1,200 1,379.00 1,654,800
不二越 100 5,050.00 505,000
ミネベアミツミ 2,300 2,312.00 5,317,600
日本トムソン
400 509.00 203,600
ＴＨＫ 700 3,085.00 2,159,500
ユーシン精機 100 1,045.00 104,500
イーグル工業 200 1,142.00 228,400
前澤工業 100 391.00 39,100
日本ピラー工業 100 1,538.00 153,800
キッツ 500 755.00 377,500
日立製作所 5,900 4,318.00 25,476,200
三菱電機
12,300 1,549.00 19,052,700
富士電機 700 3,475.00 2,432,500
安川電機 1,300 4,315.00 5,609,500
シンフォニア テクノロジー 200 1,388.00 277,600
明電舎 200 2,259.00 451,800
山洋電気 100 5,620.00 562,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンヨー 100 2,119.00 211,900
ベイカレント・コンサルティング 100 5,300.00 530,000
グレイステクノロジー 100 2,759.00 275,900
ジャパンエレベーターサービスホール
100 2,746.00 274,600
ディングス
日総工産 100 1,015.00 101,500
キュービーネットホールディングス 100 2,345.00 234,500
ＲＰＡホールディングス 100 1,161.00 116,100
三櫻工業 200 1,296.00 259,200
マキタ
1,600 3,765.00 6,024,000
東芝テック 200 4,550.00 910,000
マブチモーター 300 4,205.00 1,261,500
日本電産 1,500 15,610.00 23,415,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 566.00 56,600
トレックス・セミコンダクター 100 1,563.00 156,300
東光高岳 100 1,217.00 121,700
ダブル・スコープ 200 993.00 198,600
ダイヘン 100 3,770.00 377,000
ヤーマン 200 714.00 142,800
ＪＶＣケンウッド 1,000 274.00 274,000
ミマキエンジニアリング 100 530.00 53,000
第一精工 100 2,645.00 264,500
日新電機 300 1,339.00 401,700
大崎電気工業 200 730.00 146,000
オムロン 1,100 6,700.00 7,370,000
日東工業 200 2,576.00 515,200
ＩＤＥＣ 200 2,325.00 465,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 400 2,426.00 970,400
日本電気 1,500 4,455.00 6,682,500
富士通 1,200 10,100.00 12,120,000
沖電気工業 500 1,563.00 781,500
岩崎通信機 100 829.00 82,900
電気興業 100 3,185.00 318,500
サンケン電気 100 3,355.00 335,500
アイホン 100 1,919.00 191,900
ルネサスエレクトロニクス 5,900 744.00 4,389,600
セイコーエプソン 1,500 1,738.00 2,607,000
ワコム 800 484.00 387,200
アルバック 200 4,550.00 910,000
アクセル 100 784.00 78,400
ＥＩＺＯ 100 4,055.00 405,500
ジャパンディスプレイ 3,600 73.00 262,800
日本信号 300 1,493.00 447,900
京三製作所 300 583.00 174,900
能美防災 200 2,484.00 496,800
ホーチキ 100 1,803.00 180,300
星和電機 100 582.00 58,200
エレコム 100 4,280.00 428,000
代用有価証券
パナソニック 14,100 1,036.50 14,614,650
7,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シャープ 1,400 1,780.00 2,492,000
アンリツ 800 2,173.00 1,738,400
富士通ゼネラル 300 2,418.00 725,400
代用有価証券
ソニー 7,800 7,466.00 58,234,800
3,700株
ＴＤＫ 600 12,610.00 7,566,000
帝国通信工業 100 1,216.00 121,600
タムラ製作所 400 695.00 278,000
アルプスアルパイン 1,100 2,549.00 2,803,900
日本電波工業 100 540.00 54,000
鈴木 100 820.00 82,000
ローランド ディー．ジー． 100 2,245.00 224,500
フォスター電機 100 2,035.00 203,500
ヨコオ 100 3,280.00 328,000
ティアック 100 222.00 22,200
ホシデン 300 1,421.00 426,300
ヒロセ電機 200 13,930.00 2,786,000
日本航空電子工業 300 2,281.00 684,300
ＴＯＡ 100 1,144.00 114,400
マクセルホールディングス 300 1,509.00 452,700
古野電気
200 1,368.00 273,600
スミダコーポレーション 100 1,319.00 131,900
アイコム 100 2,738.00 273,800
リオン 100 2,908.00 290,800
本多通信工業 100 568.00 56,800
船井電機 100 702.00 70,200
横河電機 1,100 1,944.00 2,138,400
アズビル 800 3,205.00 2,564,000
東亜ディーケーケー
100 985.00 98,500
日本光電工業 500 2,905.00 1,452,500
共和電業 100 442.00 44,200
堀場製作所 200 7,720.00 1,544,000
アドバンテスト 900 5,790.00 5,211,000
小野測器 100 558.00 55,800
エスペック 100 2,266.00 226,600
キーエンス 1,100 40,100.00 44,110,000
日置電機
100 3,920.00 392,000
シスメックス 900 7,532.00 6,778,800
日本マイクロニクス 200 1,157.00 231,400
メガチップス 100 2,060.00 206,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,820.00 382,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100 601.00 60,100
デンソー 2,700 5,108.00 13,791,600
原田工業 100 1,045.00 104,500
コーセル
200 1,321.00 264,200
イリソ電子工業 100 5,120.00 512,000
オプテックスグループ 200 1,581.00 316,200
千代田インテグレ 100 2,475.00 247,500
レーザーテック 300 9,920.00 2,976,000
スタンレー電気 900 3,175.00 2,857,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 700 1,671.00 1,169,700
岡谷電機産業 100 402.00 40,200
ヘリオス テクノ ホールディング 100 475.00 47,500
日本セラミック 100 2,882.00 288,200
遠藤照明 100 726.00 72,600
古河電池 100 850.00 85,000
双信電機 100 508.00 50,800
山一電機 100 1,695.00 169,500
図研 100 2,542.00 254,200
日本電子 200 3,230.00 646,000
カシオ計算機 1,100 2,161.00 2,377,100
ファナック 1,200 21,700.00 26,040,000
日本シイエムケイ 300 657.00 197,100
エンプラス 100 3,625.00 362,500
ローム 500 9,070.00 4,535,000
浜松ホトニクス 900 4,570.00 4,113,000
三井ハイテック 100 1,629.00 162,900
新光電気工業 400 1,233.00 493,200
京セラ 1,700 7,492.00 12,736,400
太陽誘電 500 3,125.00 1,562,500
村田製作所 3,600 6,610.00 23,796,000
双葉電子工業 200 1,429.00 285,800
日東電工 800 6,310.00 5,048,000
東海理化電機製作所 300 2,245.00 673,500
ニチコン 400 1,138.00 455,200
日本ケミコン 100 2,145.00 214,500
ＫＯＡ 200 1,464.00 292,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 400 1,000.00 400,000
日立造船 1,000 440.00 440,000
三菱重工業 2,100 4,237.00 8,897,700
川崎重工業 1,000 2,564.00 2,564,000
ＩＨＩ 900 2,614.00 2,352,600
名村造船所 400 273.00 109,200
サノヤスホールディングス 100 180.00 18,000
三菱ロジスネクスト 200 1,328.00 265,600
ＦＰＧ 400 1,015.00 406,000
じもとホールディングス
800 112.00 89,600
全国保証 300 4,600.00 1,380,000
めぶきフィナンシャルグループ 6,300 284.00 1,789,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 200 1,576.00 315,200
九州フィナンシャルグループ 2,000 487.00 974,000
かんぽ生命保険 400 1,978.00 791,200
ゆうちょ銀行 3,400 1,072.00 3,644,800
富山第一銀行 300 365.00 109,500
コンコルディア・フィナンシャルグ
7,100 458.00 3,251,800
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
800 877.00 701,600
ス
マーキュリアインベストメント 100 761.00 76,100
アルヒ 200 2,351.00 470,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレミアグループ 100 2,266.00 226,600
日産自動車 14,500 678.00 9,831,000
いすゞ自動車 3,600 1,383.50 4,980,600
代用有価証券
トヨタ自動車 13,700 7,785.00 106,654,500
9,000株
日野自動車 1,500 1,168.00 1,752,000
三菱自動車工業 4,600 483.00 2,221,800
エフテック 100 776.00 77,600
武蔵精密工業 300 1,498.00 449,400
日産車体 200 1,062.00 212,400
新明和工業 300 1,500.00 450,000
極東開発工業 200 1,653.00 330,600
日信工業 300 2,222.00 666,600
トピー工業 100 2,169.00 216,900
曙ブレーキ工業 700 243.00 170,100
タチエス 200 1,499.00 299,800
ＮＯＫ 700 1,746.00 1,222,200
フタバ産業 300 802.00 240,600
ＫＹＢ 100 3,335.00 333,500
市光工業 200 827.00 165,400
大同メタル工業
200 782.00 156,400
プレス工業 600 444.00 266,400
ミクニ 200 349.00 69,800
太平洋工業 300 1,505.00 451,500
ケーヒン 300 2,568.00 770,400
河西工業 200 919.00 183,800
アイシン精機 1,000 4,195.00 4,195,000
マツダ 3,600 957.00 3,445,200
今仙電機製作所
100 992.00 99,200
代用有価証券
本田技研工業 9,700 3,206.00 31,098,200
6,000株
スズキ 2,400 4,730.00 11,352,000
ＳＵＢＡＲＵ 3,800 2,821.00 10,719,800
安永 100 1,302.00 130,200
ヤマハ発動機 1,600 2,317.00 3,707,200
ショーワ 300 2,272.00 681,600
小糸製作所 700 5,490.00 3,843,000
ＴＢＫ 100 445.00 44,500
エクセディ 200 2,547.00 509,400
ミツバ 200 800.00 160,000
豊田合成 400 2,738.00 1,095,200
愛三工業 200 850.00 170,000
日本プラスト 100 744.00 74,400
ヨロズ 100 1,459.00 145,900
エフ・シー・シー 200 2,422.00 484,400
シマノ 500 17,630.00 8,815,000
テイ・エス テック 300 3,495.00 1,048,500
関西みらいフィナンシャルグループ 700 710.00 497,000
三十三フィナンシャルグループ 100 1,748.00 174,800
第四北越フィナンシャルグループ 200 3,090.00 618,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャムコ 100 1,511.00 151,100
小野建 100 1,385.00 138,500
はるやまホールディングス 100 864.00 86,400
ノジマ 200 2,279.00 455,800
佐鳥電機 100 943.00 94,300
カッパ・クリエイト 200 1,508.00 301,600
伯東 100 1,390.00 139,000
コンドーテック 100 1,131.00 113,100
中山福 100 539.00 53,900
ライトオン 100 608.00 60,800
ナガイレーベン 200 2,631.00 526,200
三菱食品 100 3,105.00 310,500
良品計画 1,600 2,532.00 4,051,200
三城ホールディングス 100 287.00 28,700
松田産業 100 1,621.00 162,100
第一興商 200 5,440.00 1,088,000
メディパルホールディングス 1,300 2,389.00 3,105,700
アドヴァン 200 1,334.00 266,800
アズワン 100 9,830.00 983,000
シモジマ 100 1,269.00 126,900
ドウシシャ 100 1,828.00 182,800
コナカ 100 421.00 42,100
高速 100 1,234.00 123,400
イオン北海道 100 785.00 78,500
コジマ 200 506.00 101,200
コーナン商事 200 2,575.00 515,000
ネットワンシステムズ 500 2,770.00 1,385,000
ワタミ 100 1,305.00 130,500
システムソフト 300 111.00 33,300
パン・パシフィック・インターナショ
2,900 1,819.00 5,275,100
ナルホールディングス
丸文 100 620.00 62,000
西松屋チェーン 300 940.00 282,000
ゼンショーホールディングス 600 2,440.00 1,464,000
ハピネット 100 1,396.00 139,600
幸楽苑ホールディングス 100 2,039.00 203,900
日本ライフライン 400 1,532.00 612,800
サイゼリヤ 200 2,617.00 523,400
タカショー 100 503.00 50,300
ＶＴホールディングス 500 486.00 243,000
アルゴグラフィックス 100 3,430.00 343,000
ＩＤＯＭ 300 604.00 181,200
日本エム・ディ・エム 100 2,151.00 215,100
ユナイテッドアローズ 100 3,235.00 323,500
進和 100 2,481.00 248,100
ダイトロン 100 1,884.00 188,400
ハイデイ日高 200 2,213.00 442,600
シークス 200 1,644.00 328,800
京都きもの友禅 100 353.00 35,300
コロワイド 400 2,191.00 876,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピーシーデポコーポレーション 200 530.00 106,000
オーハシテクニカ 100 1,501.00 150,100
壱番屋 100 5,510.00 551,000
スギホールディングス 200 6,000.00 1,200,000
薬王堂ホールディングス 100 2,530.00 253,000
島津製作所 1,500 3,390.00 5,085,000
ＪＭＳ 100 823.00 82,300
長野計器 100 834.00 83,400
ブイ・テクノロジー 100 6,110.00 611,000
スター精密 200 1,576.00 315,200
東京計器 100 1,046.00 104,600
インターアクション 100 2,762.00 276,200
オーバル 100 254.00 25,400
東京精密 200 4,210.00 842,000
マニー 500 2,950.00 1,475,000
ニコン 2,000 1,466.00 2,932,000
トプコン 600 1,468.00 880,800
オリンパス 6,800 1,607.00 10,927,600
理研計器 100 2,327.00 232,700
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 7,960.00 1,592,000
キヤノン電子 100 2,165.00 216,500
タムロン 100 2,654.00 265,400
ＨＯＹＡ 2,500 9,722.00 24,305,000
シード 100 1,060.00 106,000
ノーリツ鋼機 100 1,718.00 171,800
エー・アンド・デイ 100 1,062.00 106,200
朝日インテック 1,000 3,125.00 3,125,000
代用有価証券
キヤノン 6,600 3,080.00 20,328,000
4,100株
リコー 3,100 1,187.00 3,679,700
シチズン時計 1,400 616.00 862,400
大研医器 100 620.00 62,000
メニコン 200 4,370.00 874,000
スノーピーク 100 1,062.00 106,200
パラマウントベッドホールディングス 100 4,560.00 456,000
トランザクション 100 1,018.00 101,800
ニホンフラッシュ
100 2,896.00 289,600
前田工繊 100 2,106.00 210,600
永大産業 200 353.00 70,600
アートネイチャー 100 816.00 81,600
バンダイナムコホールディングス 1,300 6,700.00 8,710,000
共立印刷 200 169.00 33,800
ＳＨＯＥＩ 100 5,360.00 536,000
フランスベッドホールディングス 200 989.00 197,800
マーベラス
200 750.00 150,000
パイロットコーポレーション 200 4,655.00 931,000
萩原工業 100 1,702.00 170,200
エイベックス 200 1,260.00 252,000
トッパン・フォームズ 300 1,218.00 365,400
フジシールインターナショナル 300 2,504.00 751,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラトミー 600 1,287.00 772,200
廣済堂 100 826.00 82,600
アーク 500 95.00 47,500
レック 100 1,343.00 134,300
三光合成 100 451.00 45,100
プロネクサス 100 1,230.00 123,000
ホクシン 100 170.00 17,000
大建工業 100 2,000.00 200,000
きもと 200 180.00 36,000
凸版印刷 1,700 2,259.00 3,840,300
大日本印刷 1,600 3,050.00 4,880,000
ＮＩＳＳＨＡ 300 1,177.00 353,100
藤森工業 100 3,505.00 350,500
ヴィア・ホールディングス 100 678.00 67,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 100 1,718.00 171,800
前澤化成工業 100 1,212.00 121,200
未来工業 100 2,193.00 219,300
アシックス 1,000 1,804.00 1,804,000
ＪＳＰ 100 1,949.00 194,900
ニチハ 200 2,783.00 556,600
エフピコ 100 6,690.00 669,000
ヤマハ 700 6,180.00 4,326,000
クリナップ 100 765.00 76,500
ピジョン 700 4,085.00 2,859,500
天馬 100 2,022.00 202,200
キングジム 100 887.00 88,700
象印マホービン 400 1,843.00 737,200
リンテック 300 2,494.00 748,200
信越ポリマー 200 1,003.00 200,600
東リ 300 338.00 101,400
イトーキ 300 581.00 174,300
任天堂 800 45,460.00 36,368,000
三菱鉛筆 200 1,709.00 341,800
松風 100 1,717.00 171,700
タカラスタンダード 300 2,059.00 617,700
コクヨ 600 1,722.00 1,033,200
ナカバヤシ
100 614.00 61,400
ニフコ 500 3,090.00 1,545,000
立川ブラインド工業 100 1,409.00 140,900
グローブライド 100 2,618.00 261,800
オカムラ 400 1,090.00 436,000
バルカー 100 2,610.00 261,000
伊藤忠商事 8,500 2,539.50 21,585,750
丸紅 12,600 829.00 10,445,400
スクロール
200 359.00 71,800
ヨンドシーホールディングス 100 2,625.00 262,500
三陽商会 100 1,391.00 139,100
長瀬産業 700 1,666.00 1,166,200
蝶理 100 2,227.00 222,700
豊田通商 1,400 4,000.00 5,600,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オンワードホールディングス 700 660.00 462,000
三共生興 200 597.00 119,400
兼松 500 1,476.00 738,000
美津濃 100 2,793.00 279,300
ファミリーマート 1,000 2,682.00 2,682,000
三井物産 10,700 1,983.00 21,218,100
日本紙パルプ商事 100 4,280.00 428,000
東京エレクトロン 800 24,910.00 19,928,000
日立ハイテクノロジーズ 400 7,470.00 2,988,000
カメイ 200 1,374.00 274,800
セイコーホールディングス 200 2,849.00 569,800
山善 500 1,087.00 543,500
住友商事 7,700 1,668.50 12,847,450
日本ユニシス 400 3,545.00 1,418,000
内田洋行 100 8,150.00 815,000
代用有価証券
三菱商事 8,500 2,924.00 24,854,000
5,200株
第一実業 100 3,895.00 389,500
キヤノンマーケティングジャパン 300 2,598.00 779,400
西華産業 100 1,391.00 139,100
佐藤商事
100 994.00 99,400
菱洋エレクトロ 100 2,059.00 205,900
東京産業 100 609.00 60,900
ユアサ商事 100 3,715.00 371,500
小林産業 100 299.00 29,900
阪和興業 200 2,938.00 587,600
正栄食品工業 100 3,745.00 374,500
カナデン 100 1,348.00 134,800
菱電商事
100 1,683.00 168,300
ニプロ 900 1,319.00 1,187,100
フルサト工業 100 1,700.00 170,000
岩谷産業 300 3,725.00 1,117,500
イワキ 200 467.00 93,400
兼松エレクトロニクス 100 3,655.00 365,500
三愛石油 300 1,183.00 354,900
稲畑産業 300 1,613.00 483,900
明和産業
100 638.00 63,800
キムラタン 600 31.00 18,600
ゴールドウイン 200 8,080.00 1,616,000
ユニ・チャーム 2,400 3,640.00 8,736,000
デサント 200 2,041.00 408,200
キング 100 524.00 52,400
ワキタ 300 1,143.00 342,900
ヤマトインターナショナル 100 402.00 40,200
東邦ホールディングス
400 2,467.00 986,800
サンゲツ 300 2,089.00 626,700
ミツウロコグループホールディングス 200 1,444.00 288,800
伊藤忠エネクス 300 911.00 273,300
サンリオ 300 2,189.00 656,700
サンワ テクノス 100 1,210.00 121,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リョーサン 100 2,866.00 286,600
新光商事 200 886.00 177,200
トーホー 100 1,919.00 191,900
三信電気 100 1,751.00 175,100
東陽テクニカ 100 1,210.00 121,000
モスフードサービス 200 3,075.00 615,000
加賀電子 100 2,622.00 262,200
三益半導体工業 100 2,176.00 217,600
ソーダニッカ 100 622.00 62,200
立花エレテック 100 1,830.00 183,000
木曽路 200 3,000.00 600,000
ＳＲＳホールディングス 100 1,046.00 104,600
千趣会 200 489.00 97,800
タカキュー 100 191.00 19,100
ケーヨー 200 549.00 109,800
上新電機 100 2,620.00 262,000
日本瓦斯 200 3,610.00 722,000
ロイヤルホールディングス 200 2,517.00 503,400
いなげや 200 1,505.00 301,000
島忠 200 3,025.00 605,000
チヨダ 100 1,619.00 161,900
ライフコーポレーション 100 2,535.00 253,500
リンガーハット 100 2,528.00 252,800
ＭｒＭａｘＨＤ 200 500.00 100,000
テンアライド 100 443.00 44,300
ＡＯＫＩホールディングス 200 1,131.00 226,200
オークワ 200 1,481.00 296,200
コメリ 200 2,366.00 473,200
青山商事 300 1,578.00 473,400
しまむら 100 9,090.00 909,000
はせがわ 100 402.00 40,200
高島屋 900 1,288.00 1,159,200
松屋 200 900.00 180,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 600 1,324.00 794,400
パルコ 100 1,339.00 133,900
丸井グループ 1,100 2,699.00 2,968,900
クレディセゾン
900 1,888.00 1,699,200
アクシアル リテイリング 100 3,970.00 397,000
井筒屋 100 258.00 25,800
イオン 4,700 2,293.00 10,777,100
イズミ 200 4,070.00 814,000
フォーバル 100 1,023.00 102,300
平和堂 200 2,096.00 419,200
フジ 100 1,979.00 197,900
ヤオコー
100 5,440.00 544,000
ゼビオホールディングス 100 1,339.00 133,900
ケーズホールディングス 1,200 1,408.00 1,689,600
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,130.00 1,026,000
三谷産業 200 342.00 68,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 100 661.00 66,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産東京販売ホールディングス 200 288.00 57,600
新生銀行 900 1,720.00 1,548,000
あおぞら銀行 700 2,890.00 2,023,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 83,600 593.00 49,574,800
りそなホールディングス 13,300 486.90 6,475,770
三井住友トラスト・ホールディングス 2,300 4,291.00 9,869,300
三井住友フィナンシャルグループ 8,400 4,062.00 34,120,800
千葉銀行 4,200 646.00 2,713,200
群馬銀行 2,400 387.00 928,800
武蔵野銀行 200 1,954.00 390,800
千葉興業銀行 300 369.00 110,700
筑波銀行 500 240.00 120,000
七十七銀行 400 1,838.00 735,200
青森銀行 100 2,920.00 292,000
秋田銀行 100 2,233.00 223,300
山形銀行 100 1,660.00 166,000
岩手銀行 100 2,906.00 290,600
東邦銀行 1,100 281.00 309,100
東北銀行 100 1,043.00 104,300
みちのく銀行 100 1,533.00 153,300
ふくおかフィナンシャルグループ 1,000 2,167.00 2,167,000
静岡銀行 3,000 841.00 2,523,000
十六銀行 200 2,626.00 525,200
スルガ銀行 1,200 541.00 649,200
八十二銀行 2,900 484.00 1,403,600
山梨中央銀行 100 1,186.00 118,600
大垣共立銀行 200 2,472.00 494,400
福井銀行 100 1,886.00 188,600
北國銀行 100 3,720.00 372,000
清水銀行 100 2,156.00 215,600
滋賀銀行 200 2,805.00 561,000
南都銀行 200 2,776.00 555,200
百五銀行 1,100 358.00 393,800
京都銀行 400 4,850.00 1,940,000
紀陽銀行 400 1,691.00 676,400
ほくほくフィナンシャルグループ 800 1,155.00 924,000
広島銀行
1,800 545.00 981,000
山陰合同銀行 700 687.00 480,900
中国銀行 1,000 1,127.00 1,127,000
伊予銀行 1,700 620.00 1,054,000
百十四銀行 100 2,206.00 220,600
四国銀行 200 1,068.00 213,600
阿波銀行 200 2,603.00 520,600
大分銀行 100 2,800.00 280,000
宮崎銀行
100 2,733.00 273,300
佐賀銀行 100 1,803.00 180,300
沖縄銀行 100 3,660.00 366,000
琉球銀行 300 1,231.00 369,300
セブン銀行 4,100 359.00 1,471,900
みずほフィナンシャルグループ 165,100 170.20 28,100,020
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山口フィナンシャルグループ 1,500 777.00 1,165,500
芙蓉総合リース 100 7,270.00 727,000
みずほリース 200 3,370.00 674,000
東京センチュリー 200 5,940.00 1,188,000
ＳＢＩホールディングス 1,400 2,317.00 3,243,800
日本証券金融 500 540.00 270,000
アイフル 1,900 243.00 461,700
日本アジア投資 100 291.00 29,100
名古屋銀行 100 3,400.00 340,000
北洋銀行 1,800 253.00 455,400
愛媛銀行 200 1,198.00 239,600
京葉銀行 500 639.00 319,500
栃木銀行 600 240.00 144,000
東和銀行 200 926.00 185,200
福島銀行 100 271.00 27,100
大東銀行 100 650.00 65,000
リコーリース 100 4,100.00 410,000
イオンフィナンシャルサービス 700 1,710.00 1,197,000
アコム 2,400 482.00 1,156,800
ジャックス 100 2,765.00 276,500
オリエントコーポレーション 3,300 163.00 537,900
日立キャピタル 300 2,817.00 845,100
アプラスフィナンシャル 600 92.00 55,200
オリックス 7,600 1,844.50 14,018,200
三菱ＵＦＪリース 3,100 703.00 2,179,300
ジャフコ 200 4,315.00 863,000
九州リースサービス 100 600.00 60,000
トモニホールディングス 900 433.00 389,700
大和証券グループ本社 9,700 557.00 5,402,900
野村ホールディングス 21,400 556.20 11,902,680
岡三証券グループ 1,000 402.00 402,000
丸三証券 400 526.00 210,400
東洋証券 400 158.00 63,200
東海東京フィナンシャル・ホールディ
1,400 333.00 466,200
ングス
水戸証券 400 234.00 93,600
いちよし証券 200 659.00 131,800
松井証券 700 885.00 619,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,300 4,440.00 10,212,000
だいこう証券ビジネス 100 695.00 69,500
日本取引所グループ 3,500 1,960.00 6,860,000
マネックスグループ 900 275.00 247,500
極東証券 200 775.00 155,000
岩井コスモホールディングス 100 1,297.00 129,700
藍澤證券 200 755.00 151,000
フィデアホールディングス 1,200 137.00 164,400
池田泉州ホールディングス 1,400 220.00 308,000
アニコム ホールディングス 100 3,535.00 353,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
3,200 3,730.00 11,936,000
ホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニーフィナンシャルホールディング
1,000 2,670.00 2,670,000
ス
マネーパートナーズグループ 100 241.00 24,100
スパークス・グループ 400 260.00 104,000
第一生命ホールディングス 6,900 1,865.00 12,868,500
東京海上ホールディングス 4,300 6,232.00 26,797,600
アドバンテッジリスクマネジメント 100 1,019.00 101,900
イー・ギャランティ 100 1,322.00 132,200
アサックス 100 665.00 66,500
Ｔ＆Ｄホールディングス
3,800 1,374.00 5,221,200
三井不動産 6,100 2,739.00 16,707,900
三菱地所 8,500 2,125.00 18,062,500
平和不動産 200 2,973.00 594,600
東京建物 1,300 1,715.00 2,229,500
ダイビル 300 1,219.00 365,700
京阪神ビルディング 200 1,452.00 290,400
住友不動産 2,700 3,934.00 10,621,800
テーオーシー 200 915.00 183,000
レオパレス２１ 1,600 367.00 587,200
スターツコーポレーション 200 2,766.00 553,200
フジ住宅 100 686.00 68,600
空港施設 100 555.00 55,500
明和地所 100 615.00 61,500
ゴールドクレスト 100 2,142.00 214,200
リログループ 600 2,953.00 1,771,800
日神不動産 200 559.00 111,800
日本エスコン 200 1,010.00 202,000
タカラレーベン 600 510.00 306,000
サンヨーハウジング名古屋 100 1,023.00 102,300
イオンモール 600 1,896.00 1,137,600
ファースト住建 100 1,262.00 126,200
ランド 6,600 12.00 79,200
カチタス 200 4,640.00 928,000
東祥 100 2,523.00 252,300
トーセイ 200 1,516.00 303,200
サンフロンティア不動産 200 1,346.00 269,200
エフ・ジェー・ネクスト 100 1,138.00 113,800
ランドビジネス 100 751.00 75,100
グランディハウス 100 485.00 48,500
東武鉄道 1,300 4,060.00 5,278,000
相鉄ホールディングス 400 3,010.00 1,204,000
東急 3,100 2,072.00 6,423,200
京浜急行電鉄 1,600 2,116.00 3,385,600
小田急電鉄 1,800 2,594.00 4,669,200
京王電鉄 600 6,730.00 4,038,000
京成電鉄 900 4,325.00 3,892,500
富士急行 200 4,260.00 852,000
東日本旅客鉄道 2,200 9,903.00 21,786,600
西日本旅客鉄道 1,100 9,570.00 10,527,000
東海旅客鉄道 1,000 22,130.00 22,130,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西武ホールディングス 1,700 1,847.00 3,139,900
鴻池運輸 200 1,702.00 340,400
西日本鉄道 300 2,593.00 777,900
ハマキョウレックス 100 3,535.00 353,500
サカイ引越センター 100 7,020.00 702,000
近鉄グループホールディングス 1,200 5,930.00 7,116,000
阪急阪神ホールディングス 1,600 4,745.00 7,592,000
南海電気鉄道 600 2,994.00 1,796,400
京阪ホールディングス 500 5,320.00 2,660,000
名古屋鉄道 1,000 3,410.00 3,410,000
山陽電気鉄道 100 2,181.00 218,100
日本通運 400 6,590.00 2,636,000
ヤマトホールディングス 2,000 1,881.00 3,762,000
山九 300 5,570.00 1,671,000
日新 100 1,876.00 187,600
丸運 100 307.00 30,700
丸全昭和運輸 100 3,105.00 310,500
センコーグループホールディングス 600 929.00 557,400
ニッコンホールディングス 400 2,749.00 1,099,600
福山通運 100 4,095.00 409,500
セイノーホールディングス 900 1,497.00 1,347,300
日立物流 200 3,010.00 602,000
丸和運輸機関 100 2,446.00 244,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,455.00 145,500
日本郵船 1,000 2,013.00 2,013,000
商船三井 700 2,997.00 2,097,900
川崎汽船 400 1,897.00 758,800
ＮＳユナイテッド海運 100 2,277.00 227,700
明治海運 100 361.00 36,100
飯野海運 600 372.00 223,200
九州旅客鉄道 1,000 3,675.00 3,675,000
ＳＧホールディングス 1,200 2,541.00 3,049,200
日本航空 2,100 3,383.00 7,104,300
ＡＮＡホールディングス 2,100 3,706.00 7,782,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 2,447.00 244,700
国際紙パルプ商事 300 311.00 93,300
総合メディカルホールディングス
100 2,040.00 204,000
ブックオフグループホールディングス 100 1,071.00 107,100
三菱倉庫 400 2,892.00 1,156,800
三井倉庫ホールディングス 100 1,985.00 198,500
住友倉庫 400 1,509.00 603,600
澁澤倉庫 100 2,345.00 234,500
ヤマタネ 100 1,551.00 155,100
東陽倉庫 200 343.00 68,600
乾汽船
100 1,150.00 115,000
日本トランスシティ 300 561.00 168,300
中央倉庫 100 1,255.00 125,500
安田倉庫 100 1,045.00 104,500
宇徳 100 545.00 54,500
上組 700 2,404.00 1,682,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近鉄エクスプレス 200 1,877.00 375,400
東海運 100 289.00 28,900
エーアイテイー 100 961.00 96,100
東京放送ホールディングス 700 1,815.00 1,270,500
日本テレビホールディングス 1,000 1,478.00 1,478,000
朝日放送グループホールディングス 100 762.00 76,200
テレビ朝日ホールディングス 300 2,113.00 633,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 800 480.00 384,000
テレビ東京ホールディングス 100 2,434.00 243,400
ビジョン 100 1,743.00 174,300
ワイヤレスゲート 100 641.00 64,100
コネクシオ 100 1,558.00 155,800
日本通信 900 234.00 210,600
日本電信電話 8,100 5,586.00 45,246,600
ＫＤＤＩ 9,000 3,214.00 28,926,000
ソフトバンク 11,000 1,451.00 15,961,000
光通信 100 26,800.00 2,680,000
ＮＴＴドコモ 8,900 3,028.00 26,949,200
エムティーアイ 100 727.00 72,700
ＧＭＯインターネット 500 2,172.00 1,086,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300 1,935.00 580,500
ゼンリン 200 1,955.00 391,000
昭文社 100 413.00 41,300
インプレスホールディングス 100 189.00 18,900
東京電力ホールディングス 9,800 484.00 4,743,200
中部電力 3,800 1,555.50 5,910,900
関西電力 4,700 1,266.50 5,952,550
中国電力 1,700 1,468.00 2,495,600
北陸電力 1,100 816.00 897,600
東北電力 3,100 1,106.00 3,428,600
四国電力 1,100 1,096.00 1,205,600
九州電力 2,500 967.00 2,417,500
北海道電力 1,200 531.00 637,200
沖縄電力 200 2,028.00 405,600
電源開発 1,000 2,726.00 2,726,000
エフオン 100 751.00 75,100
イーレックス
200 1,787.00 357,400
レノバ 200 1,120.00 224,000
東京瓦斯 2,400 2,672.00 6,412,800
大阪瓦斯 2,400 2,191.00 5,258,400
東邦瓦斯 600 4,465.00 2,679,000
北海道瓦斯 100 1,647.00 164,700
広島ガス 300 364.00 109,200
西部瓦斯 100 2,603.00 260,300
静岡ガス
300 996.00 298,800
メタウォーター 100 4,285.00 428,500
アイネット 100 1,557.00 155,700
松竹 100 16,330.00 1,633,000
東宝 700 4,435.00 3,104,500
エイチ・アイ・エス 200 3,160.00 632,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エヌ・ティ・ティ・データ 3,200 1,469.00 4,700,800
共立メンテナンス 200 4,985.00 997,000
イチネンホールディングス 100 1,506.00 150,600
建設技術研究所 100 2,176.00 217,600
スペース 100 1,314.00 131,400
アインホールディングス 200 6,480.00 1,296,000
燦ホールディングス 100 1,410.00 141,000
東京都競馬 100 3,500.00 350,000
カナモト 200 2,945.00 589,000
東京ドーム 500 1,055.00 527,500
ＤＴＳ 300 2,481.00 744,300
スクウェア・エニックス・ホールディ
500 5,480.00 2,740,000
ングス
シーイーシー 100 2,107.00 210,700
カプコン 600 2,911.00 1,746,600
西尾レントオール 100 3,235.00 323,500
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
800 34.00 27,200
プ
日本空港ビルデング 400 6,070.00 2,428,000
トランス・コスモス 100 2,974.00 297,400
乃村工藝社 500 1,413.00 706,500
ジャステック 100 1,126.00 112,600
ＳＣＳＫ 300 5,800.00 1,740,000
藤田観光 100 2,919.00 291,900
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100 1,496.00 149,600
日本管財 100 1,970.00 197,000
トーカイ 100 2,895.00 289,500
セコム 1,200 9,855.00 11,826,000
セントラル警備保障 100 6,300.00 630,000
アイネス 100 1,324.00 132,400
丹青社 200 1,292.00 258,400
メイテック 100 6,170.00 617,000
ＴＫＣ 100 5,380.00 538,000
富士ソフト 200 4,170.00 834,000
応用地質 100 1,529.00 152,900
船井総研ホールディングス 200 2,511.00 502,200
ＮＳＤ 200 3,585.00 717,000
オオバ 100 909.00 90,900
コナミホールディングス 400 4,470.00 1,788,000
ベネッセホールディングス 400 2,910.00 1,164,000
イオンディライト 100 3,900.00 390,000
ナック 100 1,036.00 103,600
ニチイ学館 200 1,541.00 308,200
ダイセキ 200 3,245.00 649,000
日鉄物産 100 5,210.00 521,000
トラスコ中山 300 2,932.00 879,600
ヤマダ電機 3,700 552.00 2,042,400
オートバックスセブン 400 1,741.00 696,400
モリト 100 801.00 80,100
アークランドサカモト 200 1,282.00 256,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニトリホールディングス 500 17,490.00 8,745,000
グルメ杵屋 100 1,214.00 121,400
愛眼 100 243.00 24,300
ケーユーホールディングス 100 936.00 93,600
吉野家ホールディングス 400 2,712.00 1,084,800
加藤産業 200 3,750.00 750,000
イノテック 100 1,054.00 105,400
イエローハット 200 1,969.00 393,800
松屋フーズホールディングス 100 4,390.00 439,000
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,872.00 187,200
ＪＫホールディングス 100 670.00 67,000
サガミホールディングス 200 1,380.00 276,000
日伝 100 2,127.00 212,700
関西スーパーマーケット 100 1,068.00 106,800
ミロク情報サービス 100 3,450.00 345,000
北沢産業 100 281.00 28,100
杉本商事 100 2,078.00 207,800
因幡電機産業 300 2,844.00 853,200
王将フードサービス 100 6,470.00 647,000
プレナス 100 1,953.00 195,300
ミニストップ 100 1,470.00 147,000
アークス 200 2,292.00 458,400
バローホールディングス 300 2,065.00 619,500
ミスミグループ本社 1,500 2,777.00 4,165,500
アルテック 100 230.00 23,000
ベルク 100 5,380.00 538,000
大 庄 100 1,645.00 164,500
ファーストリテイリング 200 66,990.00 13,398,000
ソフトバンクグループ 9,600 4,456.00 42,777,600
スズケン 500 4,605.00 2,302,500
サンドラッグ 500 3,975.00 1,987,500
サックスバー ホールディングス 100 911.00 91,100
ジェコス 100 1,076.00 107,600
グローセル 100 458.00 45,800
ベルーナ 300 701.00 210,300
合計 1,444,000 3,009,788,030
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 84,236,964
コール・ローン 6,051,884
株式 2,345,860,092
投資信託受益証券 5,191,453
投資証券 58,819,252
派生商品評価勘定 3,307,629
未収入金 3,618
未収配当金 3,320,614
79,973,658
差入委託証拠金
流動資産合計 2,586,765,164
資産合計
2,586,765,164
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,451
1,010,000
未払解約金
流動負債合計 1,012,451
負債合計 1,012,451
純資産の部
元本等
元本 979,392,436
剰余金
1,606,360,277
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,585,752,713
純資産合計 2,585,752,713
負債純資産合計 2,586,765,164
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,268,835,856円
本額
同期中追加設定元本額 119,524,286円
同期中一部解約元本額 1,408,967,706円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 266,812,170円
新光外国株式インデックスＶＡ 359,712,891円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 140,456,374円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 10,013,881円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 18,202,735円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 172,118,385円
グローバル・ナビ 12,076,000円
計 979,392,436円
２. 受益権の総数 979,392,436口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 42,074,452
投資信託受益証券 △145,318
投資証券 △651,307
合計 41,277,827
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年12月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,155,444 － 9,154,960 484
アメリカ・ドル 5,471,280 － 5,471,000 280
イギリス・ポンド 584,502 － 584,480 22
オーストラリア・ドル 526,894 － 526,820 74
スイス・フラン 1,111,884 － 1,111,900 △16
ユーロ 1,460,884 － 1,460,760 124
合計 9,155,444 － 9,154,960 484
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年12月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 160,685,795 － 163,990,489 3,304,694
合計 160,685,795 － 163,990,489 3,304,694
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.6402円
（1万口当たり純資産額） (26,402円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年12月16日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
230 1,760.940 405,016.200
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
957 86.350 82,636.950
AES CORP 310 18.920 5,865.200
ABIOMED INC 30 181.850 5,455.500
INTL BUSINESS MACHINES
475 134.210 63,749.750
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
553 41.150 22,755.950
ADOBE INC
262 317.940 83,300.280
CHUBB LTD
258 154.640 39,897.120
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
119 230.740 27,458.060
INC
ALLEGHANY CORP
7 794.680 5,562.760
SAREPTA THERAPEUTICS INC
53 132.050 6,998.650
RALPH LAUREN CORP
43 116.920 5,027.560
ALLSTATE CORP
170 109.700 18,649.000
HONEYWELL INTERNATIONAL
372 176.980 65,836.560
INC
AMGEN INC
325 236.740 76,940.500
HESS CORP
171 62.320 10,656.720
AMERICAN EXPRESS CO 377 124.720 47,019.440
AMERICAN ELECTRIC POWER
282 92.050 25,958.100
AFLAC INC
423 53.170 22,490.910
AMERICAN INTL GROUP
463 51.600 23,890.800
AMERCO 2 359.890 719.780
ANALOG DEVICES
219 118.770 26,010.630
ALEXION PHARMACEUTICALS
118 110.420 13,029.560
INC
JOHNSON CONTROLS
407 40.440 16,459.080
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
21 170.100 3,572.100
VALERO ENERGY CORP
225 93.810 21,107.250
APACHE CORP
234 21.350 4,995.900
ANSYS INC
46 253.930 11,680.780
APPLE INC
2,465 275.150 678,244.750
APPLIED MATERIALS INC
510 59.870 30,533.700
ALBEMARLE CORP
71 66.630 4,730.730
141/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
342 45.200 15,458.400
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
59 86.140 5,082.260
CORP
AMEREN CORP
141 75.020 10,577.820
ARROW ELECTRONICS INC
48 84.450 4,053.600
AUTOLIV INC
50 84.620 4,231.000
AUTODESK INC
129 179.410 23,143.890
AUTOMATIC DATA
243 168.260 40,887.180
PROCESSING
AUTOZONE INC
13 1,235.320 16,059.160
AVERY DENNISON CORP
54 129.990 7,019.460
BALL CORP
161 63.340 10,197.740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
721 225.370 162,491.770
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
464 50.220 23,302.080
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
274 83.960 23,005.040
BECTON DICKINSON & CO
154 268.720 41,382.880
AMETEK INC
130 98.560 12,812.800
VERIZON COMM INC
2,249 60.810 136,761.690
WR BERKLEY CORP
85 69.560 5,912.600
BEST BUY CO INC
117 84.790 9,920.430
BIO-RAD LABORATORIES-CL
8 354.620 2,836.960
A
YUM! BRANDS INC
158 100.110 15,817.380
FIRSTENERGY CORP
329 47.950 15,775.550
BOEING CO
291 341.670 99,425.970
ROBERT HALF INTL INC
91 61.640 5,609.240
BORGWARNER INC
67 43.800 2,934.600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
773 45.090 34,854.570
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
95 76.550 7,272.250
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
77 121.820 9,380.140
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
16 769.700 12,315.200
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,366 63.820 87,178.120
INGREDION INC
54 87.690 4,735.260
ONEOK INC 206 73.170 15,073.020
AMERICAN FINANCIAL GROUP
57 109.820 6,259.740
INC
UNITED RENTALS INC
48 162.740 7,811.520
SEMPRA ENERGY
150 148.780 22,317.000
FEDEX CORP
120 165.670 19,880.400
VERISIGN INC
61 191.490 11,680.890
AMPHENOL CORP
174 107.140 18,642.360
BROWN-FORMAN CORP
159 63.850 10,152.150
SIRIUS XM HOLDINGS INC
964 6.920 6,670.880
142/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
421 72.780 30,640.380
CABOT OIL & GAS CORP
265 16.100 4,266.500
CAMPBELL SOUP CO
106 47.860 5,073.160
SEAGATE TECHNOLOGY
134 58.760 7,873.840
CONSTELLATION BRANDS INC
87 182.060 15,839.220
CARDINAL HEALTH INC
179 53.660 9,605.140
CARNIVAL CORP COMMON
214 47.450 10,154.300
PAIRED
CATERPILLAR INC
316 145.530 45,987.480
CHECK POINT SOFTWARE
65 113.310 7,365.150
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
86 110.350 9,490.100
CENTURYLINK INC
658 13.600 8,948.800
CERNER CORP
166 72.230 11,990.180
JPMORGAN CHASE & CO
1,745 136.810 238,733.450
CHURCH & DWIGHT CO INC
122 69.990 8,538.780
CINCINNATI FINANCIAL
93 105.450 9,806.850
CORP
CINTAS CORP
44 261.810 11,519.640
CISCO SYSTEMS INC
2,303 45.300 104,325.900
CLOROX COMPANY
60 151.700 9,102.000
COCA-COLA CO/THE
2,210 54.420 120,268.200
COPART INC
106 88.620 9,393.720
COGNEX CORP
121 54.530 6,598.130
COLGATE-PALMOLIVE CO
469 68.690 32,215.610
MARRIOTT INTERNATIONAL-
146 146.160 21,339.360
CL A
COMERICA INC
102 71.930 7,336.860
NRG ENERGY, INC.
169 39.370 6,653.530
COMCAST CORP-CL A
2,454 43.580 106,945.320
CONAGRA BRANDS INC
235 28.380 6,669.300
CONSOLIDATED EDISON INC
162 87.830 14,228.460
CMS ENERGY CORP
99 60.990 6,038.010
COOPER COS INC
24 316.920 7,606.080
MOLSON COORS BREWING CO
66 50.810 3,353.460
CORNING INC
355 28.740 10,202.700
SEALED AIR CORP
49 38.010 1,862.490
HEICO CORP-CL A
57 97.000 5,529.000
CUMMINS INC
87 182.480 15,875.760
DR HORTON INC
169 54.810 9,262.890
DANAHER CORP
363 148.520 53,912.760
MOODY'S CORP
100 235.080 23,508.000
COGNIZANT TECHNOLOGY
302 61.640 18,615.280
SOLUTIONS
TARGET CORP
289 127.220 36,766.580
DEERE & CO
157 172.500 27,082.500
MORGAN STANLEY
655 50.240 32,907.200
REPUBLIC SERVICES INC
121 89.150 10,787.150
COSTAR GROUP INC
19 580.560 11,030.640
143/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY CO
981 146.380 143,598.780
DOLLAR TREE INC
121 93.590 11,324.390
DOVER CORP
85 113.650 9,660.250
OMNICOM GROUP
116 82.040 9,516.640
DTE ENERGY CO
100 124.860 12,486.000
DUKE ENERGY CORP
422 90.100 38,022.200
FLOWSERVE CORP
94 48.410 4,550.540
DARDEN RESTAURANTS INC
61 115.580 7,050.380
EBAY INC
413 35.480 14,653.240
BANK OF AMERICA CORP
4,816 34.440 165,863.040
CITIGROUP INC
1,220 76.390 93,195.800
EASTMAN CHEMICAL CO
84 78.570 6,599.880
E*TRADE FINANCIAL CORP
83 45.150 3,747.450
EATON CORP PLC
211 93.600 19,749.600
EATON VANCE CORP
32 47.310 1,513.920
CADENCE DESIGN SYS INC
138 67.920 9,372.960
DISH NETWORK CORP
178 34.125 6,074.250
ECOLAB INC
149 185.500 27,639.500
PERKINELMER INC
73 94.390 6,890.470
ELECTRONIC ARTS INC
161 104.550 16,832.550
SALESFORCE.COM INC
452 161.130 72,830.760
EMERSON ELECTRIC CO
308 75.980 23,401.840
ATMOS ENERGY CORP
80 107.050 8,564.000
ENTERGY CORP
122 118.300 14,432.600
EOG RESOURCES INC
299 75.490 22,571.510
EQUIFAX INC
61 138.700 8,460.700
ESTEE LAUDER COS INC/THE
117 203.210 23,775.570
EXPEDITORS INTERNATIONAL
118 76.150 8,985.700
EXXON MOBIL CORP
2,304 69.230 159,505.920
FMC CORP
81 99.180 8,033.580
NEXTERA ENERGY INC
262 236.950 62,080.900
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
27 271.280 7,324.560
INC
ASSURANT INC
41 130.150 5,336.150
FASTENAL CO
343 37.030 12,701.290
FIFTH THIRD BANCORP
397 30.970 12,295.090
M&T BANK CORP
58 170.100 9,865.800
FISERV INC
305 116.750 35,608.750
FLIR SYSTEMS INC
103 53.170 5,476.510
FORD MOTOR CO
2,306 9.230 21,284.380
FRANKLIN RESOURCES INC
223 25.990 5,795.770
FREEPORT-MCMORAN INC
730 12.870 9,395.100
FLEX LTD
276 12.000 3,312.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
88 94.450 8,311.600
GAP INC/THE
73 16.690 1,218.370
DENTSPLY SIRONA INC
149 56.380 8,400.620
GENERAL DYNAMICS CORP
135 179.030 24,169.050
GENERAL MILLS INC
303 51.600 15,634.800
GENUINE PARTS CO
98 105.160 10,305.680
144/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC
676 65.770 44,460.520
GARTNER INC
58 157.670 9,144.860
MCKESSON CORP
97 140.600 13,638.200
NVIDIA CORP
315 223.990 70,556.850
GENERAL ELECTRIC CO
4,663 11.340 52,878.420
WW GRAINGER INC
22 332.310 7,310.820
HALLIBURTON CO
509 23.990 12,210.910
MONSTER BEVERAGE CORP
211 62.210 13,126.310
GOLDMAN SACHS GROUP INC
182 225.000 40,950.000
HARLEY-DAVIDSON INC
73 37.350 2,726.550
L3HARRIS TECHNOLOGIES
126 200.180 25,222.680
INC
HASBRO INC
81 103.920 8,417.520
HENRY SCHEIN INC
101 68.490 6,917.490
HERSHEY FOODS CORP
69 147.150 10,153.350
HP INC
865 20.350 17,602.750
F5 NETWORKS INC 32 139.250 4,456.000
CROWN HOLDINGS INC NPR 97 71.740 6,958.780
JUNIPER NETWORKS INC
253 24.130 6,104.890
HOLLYFRONTIER CORP
107 50.190 5,370.330
HOLOGIC INC
119 53.150 6,324.850
UNUM GROUP
90 30.340 2,730.600
HOME DEPOT INC
596 214.080 127,591.680
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
86 80.170 6,894.620
INC
HORMEL FOODS CORP
194 44.900 8,710.600
CENTERPOINT ENERGY INC
339 25.940 8,793.660
LENNOX INTERNATIONAL INC
15 255.390 3,830.850
HUMANA INC
75 353.130 26,484.750
JB HUNT TRANSPORT
38 113.000 4,294.000
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
459 15.350 7,045.650
INC
BIOGEN INC
100 296.830 29,683.000
IDEX CORP
47 167.370 7,866.390
ILLINOIS TOOL WORKS
177 177.270 31,376.790
INTUIT INC
147 259.640 38,167.080
IDEXX LABORATORIES INC
42 252.900 10,621.800
IONIS PHARMACEUTICALS
83 63.050 5,233.150
INC
INGERSOLL-RAND PLC
141 133.810 18,867.210
INTEL CORP
2,420 57.790 139,851.800
INTL FLAVORS &
66 133.980 8,842.680
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
184 46.360 8,530.240
INTERPUBLIC GROUP OF COS
144 23.030 3,316.320
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
94 90.030 8,462.820
INC
145/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACK HENRY & ASSOCIATES
49 145.860 7,147.140
INC
INCYTE CORP
91 91.510 8,327.410
JOHNSON & JOHNSON 1,435 141.380 202,880.300
HARTFORD FINANCIAL SVCS
167 61.070 10,198.690
GRP
KLA CORPORATION
93 171.240 15,925.320
DEVON ENERGY CORP
232 23.480 5,447.360
KELLOGG CO
134 66.250 8,877.500
EAST WEST BANCORP INC
67 47.770 3,200.590
KEYCORP 482 20.060 9,668.920
KIMBERLY-CLARK CORP
178 135.940 24,197.320
BLACKROCK INC/NEW YORK
62 498.610 30,913.820
KOHLS CORP
120 48.280 5,793.600
KROGER CO
435 28.090 12,219.150
LAM RESEARCH CORP
77 281.950 21,710.150
TELEDYNE TECHNOLOGIES
19 347.710 6,606.490
INC
PACKAGING CORP OF
35 111.040 3,886.400
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
85 84.690 7,198.650
LEGGETT & PLATT INC
50 50.720 2,536.000
LENNAR CORP
171 58.300 9,969.300
JEFFERIES FINANCIAL
198 21.490 4,255.020
GROUP INC
ELI LILLY & CO
484 121.530 58,820.520
LINCOLN NATIONAL CORP
119 59.730 7,107.870
UNITED PARCEL SERVICE-CL
379 118.620 44,956.980
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
159 83.710 13,309.890
LOCKHEED MARTIN CORP
136 386.470 52,559.920
LOEWS CORP
156 50.610 7,895.160
LOWE'S COS INC
419 118.500 49,651.500
DOMINION ENERGY INC
431 80.880 34,859.280
MGM RESORTS
243 32.750 7,958.250
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
75 167.500 12,562.500
MCDONALD'S CORPORATION
411 197.120 81,016.320
S&P GLOBAL INC 137 271.200 37,154.400
EVEREST RE GROUP LTD
19 274.670 5,218.730
MANPOWERGROUP INC
35 96.670 3,383.450
MARKEL CORPORATION
9 1,137.330 10,235.970
EDWARDS LIFESCIENCES
117 232.640 27,218.880
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
281 110.540 31,061.740
MASCO CORP
187 47.010 8,790.870
MARTIN MARIETTA
39 276.300 10,775.700
MATERIALS INC
METLIFE INC
465 50.380 23,426.700
146/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAXIM INTEGRATED
165 59.590 9,832.350
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
729 113.520 82,756.080
ACTIVISION BLIZZARD INC 451 58.650 26,451.150
CVS HEALTH CORP
701 73.590 51,586.590
MERCK & CO.INC.
1,381 89.190 123,171.390
ON SEMICONDUCTOR
184 23.130 4,255.920
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
48 166.590 7,996.320
HLDGS
MICROSOFT CORP
3,968 154.530 613,175.040
MICRON TECH INC
607 51.200 31,078.400
MIDDLEBY CORP
39 108.260 4,222.140
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
122 102.090 12,454.980
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
360 25.720 9,259.200
LTD
3M CO
296 168.790 49,961.840
MOHAWK INDUSTRIES INC
41 137.940 5,655.540
MOTOROLA SOLUTIONS INC
95 160.500 15,247.500
KANSAS CITY SOUTHERN
60 151.440 9,086.400
MYLAN NV
314 19.140 6,009.960
ILLUMINA INC
79 324.720 25,652.880
XCEL ENERGY INC
256 62.260 15,938.560
NEUROCRINE BIOSCIENCES
45 110.590 4,976.550
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
198 23.800 4,712.400
INC
NETAPP INC
121 63.240 7,652.040
NEWELL BRANDS INC
259 19.210 4,975.390
NEWMONT GOLDCORP CORP
434 41.290 17,919.860
NVR INC
2 3,798.350 7,596.700
NIKE INC-CL B
675 97.770 65,994.750
NOBLE ENERGY INC
344 22.380 7,698.720
NORDSTROM INC
35 38.380 1,343.300
NORFOLK SOUTHERN CORP
141 190.070 26,799.870
EVERSOURCE ENERGY
165 81.340 13,421.100
NISOURCE INC
241 26.880 6,478.080
TAPESTRY INC
151 25.940 3,916.940
NORTHERN TRUST CORP
103 108.040 11,128.120
NORTHROP GRUMMAN CORP
84 344.650 28,950.600
WELLS FARGO & CO
2,280 53.790 122,641.200
NUCOR CORP
203 56.470 11,463.410
CHENIERE ENERGY INC
157 60.990 9,575.430
CAPITAL ONE FINANCIAL
246 104.370 25,675.020
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
528 37.710 19,910.880
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
30 186.410 5,592.300
LINE
147/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OGE ENERGY CORP
108 43.310 4,677.480
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
42 441.350 18,536.700
ORACLE CORP
1,265 54.510 68,955.150
PACCAR INC
200 82.010 16,402.000
PTC INC
57 74.630 4,253.910
EXELON CORP
515 43.820 22,567.300
PARKER HANNIFIN CORP
74 206.490 15,280.260
PAYCHEX INC
161 85.080 13,697.880
ALIGN TECHNOLOGY INC
43 266.060 11,440.580
PPL CORPORATION
376 35.640 13,400.640
PEPSICO INC
759 137.940 104,696.460
PENTAIR PLC
39 45.850 1,788.150
PFIZER INC
2,991 38.330 114,645.030
AQUA AMERICA INC
111 45.020 4,997.220
CONOCOPHILLIPS 605 62.700 37,933.500
PVH CORP
34 104.410 3,549.940
PIONEER NATURAL
84 139.990 11,759.160
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
1,062 50.160 53,269.920
PNC FINANCIAL SERVICES
247 158.640 39,184.080
GROUP
BROWN & BROWN INC
112 38.860 4,352.320
POLARIS INC
30 98.860 2,965.800
GARMIN LTD
58 97.430 5,650.940
PPG INDUSTRIES INC
115 133.010 15,296.150
COSTCO WHOLESALE CORP
240 291.870 70,048.800
T ROWE PRICE GROUP INC
124 123.220 15,279.280
QUEST DIAGNOSTICS
46 105.200 4,839.200
PROCTER & GAMBLE CO
1,365 125.470 171,266.550
PROGRESSIVE CORP
323 72.170 23,310.910
PUBLIC SERVICE
263 58.550 15,398.650
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
158 40.380 6,380.040
GLOBAL PAYMENTS INC
172 178.930 30,775.960
QUALCOMM INC
659 87.830 57,879.970
RAYMOND JAMES FINANCIAL
54 90.880 4,907.520
INC
EXACT SCIENCES CORP
90 87.200 7,848.000
RENAISSANCERE HOLDINGS
24 194.800 4,675.200
LTD
REGENERON
41 376.420 15,433.220
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
44 164.680 7,245.920
AMERICA INC
RESMED INC
70 153.630 10,754.100
US BANCORP
799 60.270 48,155.730
SEATTLE GENETICS INC /WA
78 113.870 8,881.860
ARCH CAPITAL GROUP LTD
245 41.750 10,228.750
ROSS STORES INC
202 115.490 23,328.980
148/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS INC
113 32.950 3,723.350
ROPER TECHNOLOGIES INC
52 350.500 18,226.000
ROCKWELL AUTOMATION INC
67 203.470 13,632.490
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
93 125.640 11,684.520
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
63 75.100 4,731.300
RAYTHEON COMPANY
156 217.400 33,914.400
ALLIANCE DATA SYSTEMS
34 110.050 3,741.700
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
347 206.660 71,711.020
MONDELEZ INTERNATIONAL
761 53.240 40,515.640
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
67 200.040 13,402.680
THE TRAVELERS COMPANIES
137 135.660 18,585.420
INC
FIDELITY NATIONAL
344 138.190 47,537.360
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
24 1,973.600 47,366.400
SCHLUMBERGER LTD 744 39.000 29,016.000
SCHWAB (CHARLES) CORP
661 49.950 33,016.950
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
110 148.070 16,287.700
INC
BUNGE LTD
83 55.770 4,628.910
SEI INVESTMENTS CO
96 65.800 6,316.800
ANTHEM INC
146 284.120 41,481.520
AMERISOURCEBERGEN CORP
89 84.850 7,551.650
PRINCIPAL FINANCIAL
167 54.290 9,066.430
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
43 572.230 24,605.890
CENTENE CORP
252 57.710 14,542.920
SVB FINANCIAL GROUP
36 249.310 8,975.160
IAC INTERACTIVE CORP
39 224.640 8,760.960
SMITH (A.O.) CORP
63 46.520 2,930.760
ACUITY BRANDS INC
19 130.800 2,485.200
SNAP-ON INC 10 170.380 1,703.800
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
214 94.140 20,145.960
ADVANCE AUTO PARTS
42 155.210 6,518.820
EDISON INTERNATIONAL
187 72.690 13,593.030
SOUTHERN CO 580 60.760 35,240.800
TRUIST FINANCIAL CORP
744 56.020 41,678.880
SOUTHWEST AIRLINES
68 54.150 3,682.200
AT&T INC
3,981 38.260 152,313.060
CHEVRON CORP
1,033 117.960 121,852.680
STANLEY BLACK & DECKER
77 164.540 12,669.580
INC
STATE STREET CORP
214 79.130 16,933.820
STARBUCKS CORP
646 88.670 57,280.820
STEEL DYNAMICS INC
170 34.680 5,895.600
STRYKER CORP
190 202.930 38,556.700
149/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
238 298.500 71,043.000
NORTONLIFELOCK INC
316 26.000 8,216.000
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 109 37.400 4,076.600
INC
SYNOPSYS INC
72 136.700 9,842.400
SYSCO CORP
277 83.540 23,140.580
INTUITIVE SURGICAL INC
66 579.650 38,256.900
TELEFLEX INC
22 359.880 7,917.360
TEVA PHARMACEUTICAL
728 9.640 7,017.920
INDUSTRIES
TERADYNE INC
80 66.690 5,335.200
TEXAS INSTRUMENTS INC
508 126.640 64,333.120
TEXTRON INC
91 43.450 3,953.950
THERMO FISHER SCIENTIFIC
217 320.500 69,548.500
INC
TIFFANY & CO
49 133.700 6,551.300
GLOBE LIFE INC
55 105.620 5,809.100
DAVITA INC
48 72.710 3,490.080
TRACTOR SUPPLY CO
81 94.930 7,689.330
TRIMBLE INC
102 40.350 4,115.700
TYLER TECHNOLOGIES INC
19 284.700 5,409.300
TYSON FOODS INC
147 87.970 12,931.590
UGI CORP
31 43.960 1,362.760
MARATHON OIL CORP
481 12.720 6,118.320
UNION PACIFIC CORP
383 177.030 67,802.490
UNITED TECHNOLOGIES CORP
444 149.070 66,187.080
UNITEDHEALTH GROUP INC
515 285.480 147,022.200
UNIVERSAL HEALTH
37 144.340 5,340.580
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
54 141.530 7,642.620
INC
VF CORP
173 93.150 16,114.950
VIACOMCBS INC
371 38.640 14,335.440
VERTEX PHARMACEUTICALS
137 218.980 30,000.260
INC
VULCAN MATERIALS CO
67 143.000 9,581.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
417 57.880 24,135.960
INC
WALMART INC
780 120.290 93,826.200
WASTE MANAGEMENT INC
232 112.020 25,988.640
WATERS CORP
31 234.110 7,257.410
ALLERGAN PLC
183 188.340 34,466.220
WEST PHARMACEUTICAL
38 146.370 5,562.060
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
62 101.510 6,293.620
VAIL RESORTS INC
26 242.890 6,315.140
WESTERN DIGITAL CORP
197 54.300 10,697.100
WABTEC CORP
118 75.160 8,868.880
150/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHIRLPOOL CORP
46 148.420 6,827.320
SKYWORKS SOLUTIONS INC
92 111.860 10,291.120
WYNN RESORTS LTD
67 129.780 8,695.260
NASDAQ INC
53 104.480 5,537.440
CME GROUP INC
192 204.590 39,281.280
WILLIAMS COS INC
701 22.710 15,919.710
LKQ CORP
82 36.110 2,961.020
ALLIANT ENERGY CORP
133 52.925 7,039.020
WEC ENERGY GROUP INC
190 89.180 16,944.200
TD AMERITRADE HOLDING
121 52.060 6,299.260
CORP
CARMAX INC
98 97.880 9,592.240
XILINX INC
133 96.230 12,798.590
TJX COMPANIES INC
687 60.370 41,474.190
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
37 257.800 9,538.600
ZIONS BANCORP NA
133 51.150 6,802.950
HONGKONG LAND HOLDINGS
643 5.540 3,562.220
LTD
JARDINE MATHESON
400 54.000 21,600.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
500 31.080 15,540.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
79 117.740 9,301.460
INC
SIGNATURE BANK
19 134.990 2,564.810
CBRE GROUP INC
156 58.260 9,088.560
LIBERTY GLOBAL PLC
143 22.030 3,150.290
WELLCARE HEALTH PLANS
33 312.490 10,312.170
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
656 17.170 11,263.520
DOMINO'S PIZZA INC
28 294.930 8,258.040
T-MOBILE US INC
174 75.470 13,131.780
LAS VEGAS SANDS CORP
222 69.040 15,326.880
MOSAIC CO/THE
166 18.630 3,092.580
MARKETAXESS HOLDINGS INC
26 373.890 9,721.140
CELANESE CORP
56 124.470 6,970.320
DEXCOM INC
49 203.830 9,987.670
DISCOVERY INC-A
95 32.340 3,072.300
EXPEDIA GROUP INC
62 112.760 6,991.120
CF INDUSTRIES HOLDINGS
129 45.140 5,823.060
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
58 167.440 9,711.520
LIBERTY GLOBAL PLC-
224 21.050 4,715.200
SERIES C
INTERCONTINENTAL
313 91.910 28,767.830
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
167 19.530 3,261.510
LIVE NATION
97 64.340 6,240.980
151/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
16 815.320 13,045.120
INC
UNITED AIRLINES
38 87.580 3,328.040
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
27 575.810 15,546.870
MASTERCARD INC
490 296.090 145,084.100
HANESBRANDS INC
186 14.400 2,678.400
WESTERN UNION CO
240 27.230 6,535.200
OWENS CORNING
51 64.580 3,293.580
LEIDOS HOLDINGS INC
61 91.840 5,602.240
AERCAP HOLDINGS NV
77 61.910 4,767.070
SPIRIT AEROSYSTEMS
76 80.140 6,090.640
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
126 23.580 2,971.080
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
52 119.720 6,225.440
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
317 16.650 5,278.050
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
118 56.730 6,694.140
INSULET CORP
31 175.650 5,445.150
CONTINENTAL RESOURCES
95 33.380 3,171.100
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
186 86.680 16,122.480
TE CONNECTIVITY LTD
196 94.000 18,424.000
CONCHO RESOURCES
120 78.750 9,450.000
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
22 135.340 2,977.480
LULULEMON ATHLETICA INC
59 223.550 13,189.450
VMWARE INC
55 151.300 8,321.500
MERCADOLIBRE INC
24 567.670 13,624.080
ULTA BEAUTY INC
33 253.500 8,365.500
INVESCO LTD
193 17.620 3,400.660
MSCI INC
43 260.090 11,183.870
PHILIP MORRIS
839 84.670 71,038.130
INTERNATIONAL
VISA INC 940 185.140 174,031.600
AMERICAN WATER WORKS CO
108 119.200 12,873.600
INC
DISCOVERY INC-C
176 30.060 5,290.560
MARATHON PETROLEUM CORP
393 58.610 23,033.730
FORTUNE BRANDS HOME &
57 65.090 3,710.130
SECURITY INC
KINDER MORGAN
1,069 20.200 21,593.800
INC/DELAWARE
XYLEM INC
114 77.720 8,860.080
LYONDELLBASELL
153 92.620 14,170.860
INDUSTRIES NV
152/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON INGALLS
22 251.240 5,527.280
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
77 143.510 11,050.270
EPAM SYSTEMS INC
38 210.020 7,980.760
HCA HEALTHCARE INC
161 142.860 23,000.460
VERISK ANALYTICS INC
78 149.190 11,636.820
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
32 147.880 4,732.160
FLEETCOR TECHNOLOGIES
44 304.720 13,407.680
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
84 114.880 9,649.920
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
149 123.880 18,458.120
BOOZ ALLEN HAMILTON
62 70.560 4,374.720
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
133 37.110 4,935.630
LEAR CORP
45 129.350 5,820.750
CBOE GLOBAL MARKETS INC
73 115.500 8,431.500
SS&C TECHNOLOGIES
132 59.050 7,794.600
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
142 154.630 21,957.460
FORTINET INC
100 105.640 10,564.000
AON PLC
124 206.150 25,562.600
TESLA INC
71 358.390 25,445.690
GENERAL MOTORS CO
672 35.650 23,956.800
XPO LOGISTICS INC
59 83.310 4,915.290
TRIPADVISOR INC
93 29.250 2,720.250
ALLY FINANCIAL INC
256 31.460 8,053.760
CAPRI HOLDINGS LTD
126 38.780 4,886.280
VOYA FINANCIAL INC
76 57.920 4,401.920
APTIV PLC
128 93.550 11,974.400
PHILLIPS 66
232 112.990 26,213.680
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 42 104.730 4,398.660
FACEBOOK INC
1,314 194.110 255,060.540
IQVIA HOLDINGS INC
84 144.850 12,167.400
DIAMONDBACK ENERGY INC
61 85.090 5,190.490
SERVICENOW INC 107 272.980 29,208.860
PALO ALTO NETWORKS INC
49 226.990 11,122.510
WORKDAY INC
94 159.460 14,989.240
ABBVIE INC
802 87.840 70,447.680
ZOETIS INC 261 124.450 32,481.450
NORWEGIAN CRUISE LINE
139 55.780 7,753.420
HOLDINGS LTD
COTY INC
89 11.080 986.120
NEWS CORP/NEW-CL A
308 13.590 4,185.720
HD SUPPLY HOLDINGS INC
114 40.220 4,585.080
CDW CORP
88 137.770 12,123.760
SPRINT CORP
465 5.210 2,422.650
AMERICAN AIRLINES GROUP
104 27.480 2,857.920
INC
153/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCONIC INC
266 31.650 8,418.900
TWILIO INC
67 97.980 6,564.660
SNAP INC
476 15.090 7,182.840
LIBERTY MEDIA CORP-
90 43.850 3,946.500
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
78 47.590 3,712.020
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
47 47.110 2,214.170
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
57 17.780 1,013.460
OKTA INC
72 116.690 8,401.680
BLACK KNIGHT INC
68 63.140 4,293.520
BAKER HUGHES CO
430 23.640 10,165.200
LAMB WESTON HOLDINGS INC
97 84.100 8,157.700
TECHNIPFMC LTD
262 20.000 5,240.000
BROADCOM INC
217 315.420 68,446.140
RINGCENTRAL INC-CLASS A
36 163.750 5,895.000
MONGODB INC
20 128.410 2,568.200
BURLINGTON STORES INC 32 225.900 7,228.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 205 27.780 5,694.900
VEEVA SYSTEMS INC
84 146.100 12,272.400
TWITTER INC
378 30.390 11,487.420
SENSATA TECHNOLOGIES
49 51.980 2,547.020
HOLDING PLC
EVERGY INC
123 62.760 7,719.480
ALLEGION PLC
66 123.010 8,118.660
STERIS PLC
37 151.930 5,621.410
DOCUSIGN INC
53 73.720 3,907.160
WIX.COM LTD
27 119.080 3,215.160
KKR & CO INC
332 29.150 9,677.800
PERRIGO CO PLC
98 53.930 5,285.140
HILTON WORLDWIDE
138 107.200 14,793.600
HOLDINGS INC
ARAMARK 171 43.780 7,486.380
CIGNA CORP
200 189.870 37,974.000
DELL TECHNOLOGIES INC
106 49.350 5,231.100
DOW INC
392 53.280 20,885.760
AMCOR PLC
795 10.560 8,395.200
XEROX HOLDINGS CORP
123 36.840 4,531.320
FOX CORP-A
247 36.770 9,082.190
CORTEVA INC
367 26.490 9,721.830
BLACKSTONE GROUP INC
362 53.630 19,414.060
PAYCOM SOFTWARE INC
34 256.990 8,737.660
SABRE CORP
215 22.525 4,842.870
ARISTA NETWORKS INC
37 192.920 7,138.040
IHS MARKIT LTD
198 74.600 14,770.800
FNF GROUP
127 47.060 5,976.620
SYNCHRONY FINANCIAL
280 37.690 10,553.200
CITIZENS FINANCIAL GROUP
285 40.120 11,434.200
INC
CDK GLOBAL INC
73 54.960 4,012.080
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WAYFAIR INC
50 89.930 4,496.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
95 107.810 10,241.950
INC
QORVO INC 57 113.410 6,464.370
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
175 34.250 5,993.750
LIBERTY BROADBAND CORP-C
57 121.890 6,947.730
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
124 30.240 3,749.760
LTD
GODADDY INC
101 67.250 6,792.250
NIELSEN HOLDINGS PLC
269 19.950 5,366.550
TRANSUNION 90 85.400 7,686.000
SQUARE INC
219 64.800 14,191.200
DUPONT DE NEMOURS INC
386 64.800 25,012.800
COCA-COLA EUROPEAN
147 50.040 7,355.880
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
165 40.890 6,746.850
KRAFT HEINZ CO
335 31.600 10,586.000
FORTIVE CORP
176 75.190 13,233.440
WASTE CONNECTIONS INC
156 89.670 13,988.520
ALPHABET INC-CL A
163 1,346.870 219,539.810
HEWLETT PACKARD
762 16.030 12,214.860
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
599 107.650 64,482.350
AXA EQUITABLE HOLDINGS
196 24.640 4,829.440
INC
DXC TECHNOLOGY CO
156 37.520 5,853.120
ZILLOW GROUP INC-C
110 42.270 4,649.700
ALPHABET INC-CL C
171 1,347.830 230,478.930
BEIGENE LTD ADR
18 176.030 3,168.540
LINDE PLC
293 209.050 61,251.650
ATHENE HOLDING LTD
44 45.320 1,994.080
ROKU INC
57 132.490 7,551.930
CHARTER COMMUNICATIONS
88 475.270 41,823.760
INC
VISTRA ENERGY CORP
259 23.710 6,140.890
アメリカ・ドル 小計 165,310 14,777,869.000
(1,617,142,204)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
144 9.290 1,337.760
ド
ASHTEAD GROUP
207 23.130 4,787.910
SEVERN TRENT PLC
102 24.200 2,468.400
BHP GROUP PLC
1,254 17.382 21,797.020
BARCLAYS PLC
10,152 1.824 18,517.240
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
747 7.650 5,714.550
BT GROUP PLC
4,143 2.016 8,352.280
BUNZL PLC
215 20.610 4,431.150
EASYJET PLC
32 14.700 470.400
AVIVA PLC
2,210 4.158 9,189.180
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL
44 48.760 2,145.440
DIAGEO PLC
1,320 30.510 40,273.200
SCHRODERS PLC
92 33.600 3,091.200
DCC PLC
61 64.700 3,946.700
NATIONAL GRID PLC
1,936 9.281 17,968.010
KINGFISHER PLC
1,322 2.219 2,933.510
BAE SYSTEMS PLC
1,757 5.746 10,095.720
BRITISH AMERICAN TOBACCO
1,305 30.390 39,658.950
PLC
HALMA PLC
221 20.740 4,583.540
NEXT PLC
64 71.900 4,601.600
IMPERIAL BRANDS PLC
540 17.652 9,532.080
JOHNSON MATTHEY PLC
113 28.810 3,255.530
ANGLO AMERICAN PLC
611 21.340 13,038.740
COMPASS GROUP PLC
903 18.385 16,601.650
HSBC HOLDINGS PLC
10,985 5.746 63,119.810
LEGAL & GENERAL GROUP
2,930 3.053 8,945.290
PLC
CENTRICA PLC
4,673 0.878 4,102.890
UNILEVER PLC
578 45.450 26,270.100
MEGGITT PLC
609 6.570 4,001.130
MORRISON SUPERMARKETS
706 1.958 1,382.340
UNITED UTILITIES GROUP
449 9.058 4,067.040
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
651 5.702 3,712.000
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
236 25.990 6,133.640
PLC
PEARSON PLC
598 6.600 3,946.800
PERSIMMON PLC
154 28.160 4,336.640
PRUDENTIAL PLC
1,343 13.880 18,640.840
RIO TINTO PLC
623 43.205 26,916.710
VODAFONE GROUP PLC
14,979 1.462 21,899.290
RECKITT BENCKISER GROUP
398 60.370 24,027.260
PLC
RELX PLC
1,008 18.045 18,189.360
RENTOKIL INITIAL PLC
905 4.265 3,859.820
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
1,147 6.864 7,873.000
ROYAL BANK OF SCOTLAND
3,163 2.518 7,964.430
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
363 11.485 4,169.050
SSE PLC
507 14.155 7,176.580
BP PLC
11,196 4.624 51,770.300
SAGE GROUP PLC(THE)
773 7.324 5,661.450
SMITHS GROUP PLC
175 16.195 2,834.120
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
29 86.000 2,494.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
1,716 7.048 12,094.360
LLOYDS BANKING GROUP PLC
36,894 0.643 23,722.840
156/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,666 1.996 3,325.330
TESCO PLC
5,083 2.513 12,773.570
3I GROUP PLC
608 10.715 6,514.720
SMITH & NEPHEW PLC
468 17.345 8,117.460
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,775 17.250 47,868.750
WEIR GROUP
158 15.215 2,403.970
LONDON STOCK EXCHANGE
175 71.720 12,551.000
PLC
WPP PLC
622 10.230 6,363.060
ASTRAZENECA PLC
705 72.170 50,879.850
WHITBREAD PLC
54 49.610 2,678.940
CARNIVAL PLC
110 33.120 3,643.200
MARKS & SPENCER GROUP
98 2.236 219.120
PLC
INTERTEK GROUP PLC
85 55.100 4,683.500
BURBERRY GROUP PLC
184 21.200 3,900.800
INTERCONTINENTAL HOTELS
84 48.900 4,107.600
ITV PLC
1,336 1.526 2,038.730
SAINSBURY (J) PLC
1,073 2.232 2,394.930
G4S PLC
528 2.159 1,139.950
ADMIRAL GROUP PLC
112 22.020 2,466.240
THE BERKELEY GROUP
69 51.420 3,547.980
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
2,413 21.525 51,939.820
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
2,000 21.355 42,710.000
SHS
TUI AG-DI
220 9.744 2,143.680
STANDARD LIFE ABERDEEN
1,109 3.150 3,493.350
PLC
EXPERIAN PLC
506 24.470 12,381.820
MONDI PLC
236 16.965 4,003.740
HARGREAVES LANSDOWN PLC
222 19.530 4,335.660
OCADO GROUP PLC
339 12.395 4,201.900
INFORMA PLC
667 8.050 5,369.350
GLENCORE PLC
6,429 2.258 14,516.680
GVC HOLDINGS PLC
288 8.692 2,503.290
DIRECT LINE INSURANCE
372 3.136 1,166.590
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
157 24.780 3,890.460
FERGUSON PLC
115 66.520 7,649.800
M&G PLC
1,649 2.440 4,023.560
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
57,822 0.001 57.820
PLC-C
MICRO FOCUS
123 10.526 1,294.690
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
571 5.738 3,276.390
MELROSE INDUSTRIES PLC
2,954 2.343 6,921.220
イギリス・ポンド 小計
221,468 975,601.370
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(142,564,628)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
682 27.500 18,755.000
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
760 24.600 18,696.000
ELBIT SYSTEMS LTD
8 570.000 4,560.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
577 15.330 8,845.410
NICE LTD
26 540.000 14,040.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
85 94.560 8,037.600
AZRIELI GROUP 35 271.800 9,513.000
イスラエル・シュケル 小計 2,173 82,447.010
(2,588,836)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
99 71.540 7,082.460
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
1,479 24.710 36,546.090
GROUP LT
WESTPAC BANKING
1,822 24.480 44,602.560
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
746 10.720 7,997.120
LTD
TELSTRA CORP LTD 2,169 3.670 7,960.230
BENDIGO AND ADELAIDE
452 9.870 4,461.240
BANK LTD
ASX LTD
95 79.850 7,585.750
BHP GROUP LTD
1,711 39.350 67,327.850
CALTEX AUSTRALIA LTD
181 34.090 6,170.290
COMPUTERSHARE LT
212 17.280 3,663.360
CSL LIMITED
255 278.120 70,920.600
REA GROUP LTD
34 106.020 3,604.680
TRANSURBAN GROUP
1,357 15.150 20,558.550
COCHLEAR LTD
40 225.100 9,004.000
ORIGIN ENERGY LTD
776 8.700 6,751.200
COMMONWEALTH BANK OF
986 80.060 78,939.160
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
694 4.500 3,123.000
RIO TINTO LIMITED
240 100.600 24,144.000
APA GROUP
787 10.820 8,515.340
ARISTOCRAT LEISU
397 34.190 13,573.430
INSURANCE AUSTRALIA
1,593 7.980 12,712.140
GROUP LT
FLIGHT CENTRE TRAVEL
73 44.040 3,214.920
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
307 27.860 8,553.020
PLC
ORICA LTD
272 22.810 6,204.320
CIMIC GROUP LTD
36 34.320 1,235.520
LEND LEASE CORP LTD
426 18.940 8,068.440
BLUESCOPE STEEL LTD
342 15.210 5,201.820
SYDNEY AIRPORT
525 8.750 4,593.750
MACQUARIE GROUP LTD
188 136.310 25,626.280
158/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCORP GROUP LTD
547 13.190 7,214.930
NATIONAL AUSTRALIA BANK
1,619 25.150 40,717.850
LTD
NEWCREST MINING LTD 458 28.050 12,846.900
OIL SEARCH LTD
865 7.350 6,357.750
INCITEC PIVOT LTD
1,139 3.150 3,587.850
QBE INSURANCE GROUP
814 12.970 10,557.580
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
543 8.200 4,452.600
SERVICES
SANTOS LTD
714 8.250 5,890.500
SONIC HEALTHCARE
211 28.930 6,104.230
TABCORP HOLDINGS LTD
899 4.710 4,234.290
WESFARMERS LTD
584 40.950 23,914.800
ALUMINA LIMITED
1,597 2.380 3,800.860
WOODSIDE PETROLEUM LTD
439 34.630 15,202.570
WOOLWORTHS GROUP LTD
707 37.420 26,455.940
SEEK LTD
158 22.160 3,501.280
AUSNET SERVICES
648 1.695 1,098.360
AGL ENERGY LTD
269 20.610 5,544.090
BRAMBLES LTD
1,036 12.070 12,504.520
CROWN RESORTS LTD
251 12.220 3,067.220
AURIZON HOLDINGS LTD
934 5.450 5,090.300
TREASURY WINE ESTATES
433 16.890 7,313.370
LTD
MEDIBANK PVT LTD
1,627 3.270 5,320.290
SOUTH32 LTD(AUD)
3,598 2.880 10,362.240
COLES GROUP LTD
541 15.090 8,163.690
オーストラリア・ドル 小計 38,925 741,245.130
(55,793,521)
AGNICO EAGLE MINES LTD
112 80.640 9,031.680
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
470 42.680 20,059.600
INC
BARRICK GOLD CORP 920 23.240 21,380.800
ATCO LTD
31 50.370 1,561.470
BANK OF MONTREAL
366 101.470 37,138.020
BANK OF NOVA SCOTIA
667 73.820 49,237.940
NATIONAL BANK OF CANADA 213 72.200 15,378.600
BCE INC
104 62.690 6,519.760
BROOKFIELD ASSET
476 75.700 36,033.200
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
143 40.890 5,847.270
SAPUTO INC
180 39.980 7,196.400
BLACKBERRY LTD
522 7.470 3,899.340
ALGONQUIN POWER &
248 18.590 4,610.320
UTILITIES CO
CGI INC
132 109.440 14,446.080
CCL INDUSTRIES INC
117 57.080 6,678.360
CAE INC
204 34.250 6,987.000
159/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMECO CORP
363 12.030 4,366.890
ROGERS COMM-CL B
222 63.910 14,188.020
CAN IMPERIAL BK OF
252 109.430 27,576.360
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
639 40.080 25,611.120
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
46 142.960 6,576.160
CANADIAN UTILITIES LTD
69 39.770 2,744.130
CANADIAN NATL RAILWAY CO
419 118.720 49,743.680
FIRST CAPITAL REALTY INC
175 20.990 3,673.250
OPEN TEXT CORP
158 56.910 8,991.780
EMPIRE CO LTD
111 30.480 3,383.280
KINROSS GOLD CORP
923 5.710 5,270.330
FORTIS INC
270 53.840 14,536.800
TELUS CORP
44 49.930 2,196.920
GREAT WEST LIFECO INC
46 33.620 1,546.520
IMPERIAL OIL LTD
76 33.360 2,535.360
ENBRIDGE INC
1,099 50.570 55,576.430
IGM FINANCIAL INC
35 38.210 1,337.350
MANULIFE FINANCIAL CORP
1,161 25.400 29,489.400
LOBLAW CO LTD
121 69.250 8,379.250
MAGNA INTERNATIONAL INC
184 72.410 13,323.440
SUN LIFE FINANCIAL INC
328 58.760 19,273.280
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
12 593.650 7,123.800
LTD
METRO INC
170 55.420 9,421.400
HUSKY ENERGY INC
59 9.930 585.870
EMERA INC
100 54.910 5,491.000
METHANEX CORP
50 50.330 2,516.500
ONEX CORP
45 80.220 3,609.900
POWER CORP OF CANADA
83 34.420 2,856.860
POWER FINANCIAL CORP 114 36.020 4,106.280
ROYAL BANK OF CANADA
842 104.840 88,275.280
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
72 331.380 23,859.360
LTD
SHAW COMM INC-B
192 26.650 5,116.800
SUNCOR ENERGY INC
834 41.900 34,944.600
ENCANA CORP
501 5.560 2,785.560
TECK RESOURCES LTD-CL B
339 22.210 7,529.190
THOMSON REUTERS CORP
136 95.230 12,951.280
TORONTO DOMINION BANK
1,010 74.310 75,053.100
(THE) C$
TC ENERGY CORP
491 67.220 33,005.020
WEST FRASER TIMBER CO
9 54.050 486.450
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
36 105.540 3,799.440
INTACT FINANCIAL CORP
66 136.790 9,028.140
WHEATON PRECIOUS METALS
210 37.210 7,814.100
CORP
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION SOFTWARE
10 1,266.870 12,668.700
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
94 129.900 12,210.600
CI FINANCIAL CORP 68 21.610 1,469.480
KEYERA CORP
168 33.610 5,646.480
ALTAGAS LTD
245 18.780 4,601.100
PEMBINA PIPELINE CORP
284 47.120 13,382.080
DOLLARAMA INC
213 44.910 9,565.830
CENOVUS ENERGY INC W/I
748 12.760 9,544.480
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
144 56.640 8,156.160
INTER PIPELINE LTD
188 22.460 4,222.480
NUTRIEN LTD
339 62.810 21,292.590
WSP GLOBAL INC
50 88.030 4,401.500
IA FINANCIAL CORP INC
57 68.930 3,929.010
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
243 14.650 3,559.950
RESTAURANT BRANDS
162 87.840 14,230.080
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
58 508.430 29,488.940
CANOPY GROWTH CORP
161 27.280 4,392.080
HYDRO ONE LTD
236 25.730 6,072.280
カナダ・ドル 小計 20,485 1,055,519.340
(87,650,326)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
1,200 4.000 4,800.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,100 25.820 28,402.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
500 10.700 5,350.000
SINGAPORE AIRPORT
500 5.110 2,555.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
700 9.030 6,321.000
CAPITALAND LTD
1,000 3.680 3,680.000
GENTING SINGAPORE LTD
5,300 0.930 4,929.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,600 2.410 3,856.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
1,800 10.970 19,746.000
CORP
SINGAPORE
4,300 3.390 14,577.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
500 9.130 4,565.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
700 26.370 18,459.000
UOL GROUP LIMITED
300 8.050 2,415.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,600 4.190 6,704.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
3,169 1.130 3,580.970
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 24,269 129,939.970
(10,500,449)
CREDIT SUISSE GROUP AG
1,325 13.120 17,384.000
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
1,612 102.940 165,939.280
CIE FINANC RICHEMONT
289 75.300 21,761.700
ROCHE HOLDING AG-
380 300.550 114,209.000
GENUSSCHEIN
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER HOLDING-PART
29 251.500 7,293.500
CERT
SIKA INHABER
72 178.000 12,816.000
SGS SA-REG 3 2,602.000 7,806.000
NOVARTIS AG-REG SHS
1,158 91.210 105,621.180
BALOISE HOLDING AG -R
32 174.100 5,571.200
BARRY CALLEBAUT AG
2 2,054.000 4,108.000
SWISSCOM AG-REG
15 517.600 7,764.000
ABB LTD
1,063 23.270 24,736.010
ADECCO GROUP AG-REG
74 61.620 4,559.880
GEBERIT AG
24 539.800 12,955.200
LONZA GROUP AG-REG
38 335.600 12,752.800
GIVAUDAN-REG 5 2,900.000 14,500.000
ZURICH INSURANCE GROUP
80 394.100 31,528.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
310 52.480 16,268.800
TEMENOS GROUP
41 152.000 6,232.000
SONOVA HOLDING AG
34 214.700 7,299.800
KUEHNE & NAGEL INTL AG
27 163.900 4,425.300
STRAUMANN HOLDING AG
7 934.200 6,539.400
THE SWATCH GROUP AG-B
22 276.900 6,091.800
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 52.300 523.000
SWISS LIFE HOLDING AG
17 488.400 8,302.800
VIFOR PHARMA AG
32 173.900 5,564.800
EMS-CHEMIE HOLDING
5 626.000 3,130.000
SWISS PRIME SITE AG
57 106.700 6,081.900
PARGESA HOLDING PORTEUR
37 80.500 2,978.500
DUFRY GROUP
6 96.000 576.000
PARTNERS GROUP HOLDING
9 861.400 7,752.600
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
153 48.310 7,391.430
SWISS RE LTD
165 107.850 17,795.250
ALCON INC
218 54.840 11,955.120
UBS GROUP AG
1,963 12.070 23,693.410
スイス・フラン 小計 9,314 713,907.660
(79,379,393)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
371 377.200 139,941.200
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
264 328.400 86,697.600
ERICSSON LM-B SHS
1,506 85.040 128,070.240
LUNDBERGS B
37 396.200 14,659.400
SKF AB-B SHS
111 194.650 21,606.150
SANDVIK AB
588 187.000 109,956.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
714 88.240 63,003.360
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
112 211.500 23,688.000
SWEDBANK AB
601 129.050 77,559.050
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
686 101.000 69,286.000
SHS
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLVO AB-B SHS
841 148.150 124,594.150
SWEDISH MATCH AB
112 459.000 51,408.000
TELE2 AB-B SHS
310 137.050 42,485.500
INDUSTRIVARDEN C
117 221.600 25,927.200
ELECTROLUX AB-SER B
178 250.800 44,642.400
SECURITAS AB-B SHS
237 161.500 38,275.500
INVESTOR AB-B SHS
275 513.200 141,130.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
524 190.620 99,884.880
ASSA ABLOY AB-B
550 220.000 121,000.000
TELIA CO AB
1,380 40.540 55,945.200
LUNDIN PETROLEUM AB
145 304.100 44,094.500
BOLIDEN AB
92 250.400 23,036.800
ALFA LAVAL AB
160 233.200 37,312.000
MILLICOM INTERNATIONAL
65 431.000 28,015.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
38 418.000 15,884.000
HUSQVARNA AB-B SHS
400 76.680 30,672.000
HEXAGON AB
174 575.000 100,050.000
EPIROC AB-A
495 115.200 57,024.000
EPIROC AB-B
60 111.750 6,705.000
ESSITY AB-B
337 291.500 98,235.500
NORDEA BANK ABP
1,844 71.790 132,380.760
スウェーデン・クローナ 小計 13,324 2,053,169.390
(23,939,955)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
58 962.400 55,819.200
ローネ
A P MOLLER A/S
5 10,060.000 50,300.000
DANSKE BANK A/S
314 104.000 32,656.000
GENMAB A/S
40 1,469.000 58,760.000
NOVOZYMES-B SHS
152 326.000 49,552.000
NOVO NORDISK A/S-B
994 383.000 380,702.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
102 681.000 69,462.000
COLOPLAST-B 70 773.400 54,138.000
DSV PANALPINA A S
108 757.200 81,777.600
DEMANT A/S
78 211.000 16,458.000
H LUNDBECK A/S
15 261.500 3,922.500
TRYG A/S
44 194.400 8,553.600
PANDORA A/S
66 275.200 18,163.200
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
78 523.000 40,794.000
A/S
ORSTED A/S
120 653.800 78,456.000
デンマーク・クローネ 小計 2,244 999,514.100
(16,282,085)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
693 8.750 6,063.750
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
101 15.900 1,605.900
A2 MILK CO LTD
367 15.340 5,629.780
FISHER & PAYKEL
303 21.560 6,532.680
FLETCHER BUILDING LTD
904 5.250 4,746.000
163/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPARK NEW ZEALAND LTD
1,218 4.290 5,225.220
MERIDIAN ENERGY LTD
824 4.995 4,115.880
ニュージーランド・ドル 小計 4,410 33,919.210
(2,447,949)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
309 228.600 70,637.400
ローネ
DNB ASA
511 157.550 80,508.050
TELENOR ASA
438 160.050 70,101.900
ORKLA ASA
375 88.080 33,030.000
EQUINOR ASA
454 169.800 77,089.200
YARA INTERNATIONAL ASA
135 357.500 48,262.500
GJENSIDIGE FORSIKRING
181 184.150 33,331.150
ASA
SCHIBSTED ASA
58 243.600 14,128.800
ノルウェー・クローネ 小計 2,461 427,089.000
(5,172,048)
CRH PLC
436 35.720 15,573.920
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
58 106.100 6,153.800
PLC
KERRY GROUP PLC-A
85 112.900 9,596.500
KINGSPAN GROUP PLC
114 53.400 6,087.600
UMICORE 144 42.580 6,131.520
AIR LIQUIDE
251 123.750 31,061.250
AIRBUS SE
314 125.900 39,532.600
AXA 1,141 24.780 28,273.980
VEOLIA ENVIRONNEMENT
286 23.310 6,666.660
ADIDAS AG
96 278.600 26,745.600
ASSICURAZIONI GENERALI
622 18.340 11,407.480
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DANONE 354 73.380 25,976.520
SAFRAN SA
177 144.750 25,620.750
INTESA SANPAOLO
8,104 2.328 18,866.110
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
191 75.870 14,491.170
AG
ACCOR SA
56 40.790 2,284.240
BOUYGUES 81 38.220 3,095.820
BNP PARIBAS 604 52.050 31,438.200
THALES SA
76 86.260 6,555.760
CAPGEMINI SA
77 104.950 8,081.150
CASINO GUICHARD
27 41.970 1,133.190
PERRACHON
INGENICO GROUP
42 94.000 3,948.000
UNICREDIT SPA
989 13.086 12,942.050
NATIXIS 818 3.900 3,190.200
KONINKLIJKE DSM NV
90 114.850 10,336.500
COMMERZBANK AG
534 5.473 2,922.580
EIFFAGE 44 100.900 4,439.600
FRESENIUS SE & CO KGAA
213 50.810 10,822.530
UNITED INTERNET
85 29.380 2,497.300
164/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 42.920 901.320
PUBLICIS GROUPE
98 40.060 3,925.880
IBERDROLA SA
3,265 8.998 29,378.470
ENI SPA
1,442 13.604 19,616.960
JERONIMO MARTINS
220 14.865 3,270.300
KBC GROUPE
138 66.640 9,196.320
HANNOVER RUECK SE
43 171.700 7,383.100
WARTSILA OYJ
111 9.630 1,068.930
L'OREAL 142 256.300 36,394.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
151 403.800 60,973.800
VUITTON SE
GEA GROUP AG
105 29.540 3,101.700
BOLLORE 503 3.932 1,977.790
MEDIOBANCA SPA
225 9.934 2,235.150
MICHELIN(CGDE)-B 111 111.150 12,337.650
CONTINENTAL AG
74 119.140 8,816.360
DEUTSCHE POST AG-REG
526 34.620 18,210.120
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
225 15.215 3,423.370
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
73 24.820 1,811.860
OMV AG
89 50.060 4,455.340
PERNOD-RICARD 111 161.000 17,871.000
PEUGEOT SA
384 21.890 8,405.760
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
92 68.880 6,336.960
PFD
RENAULT SA
94 42.460 3,991.240
REPSOL SA
697 14.325 9,984.520
REMY COINTREAU
12 113.000 1,356.000
MERCK KGAA
64 102.700 6,572.800
COMPAGNIE DE SAINT-
238 38.070 9,060.660
GOBAIN
RWE AG
364 25.970 9,453.080
SEB SA 14 135.800 1,901.200
SOCIETE GENERALE-A
436 30.295 13,208.620
VINCI S.A.
269 98.260 26,431.940
SODEXO 22 104.950 2,308.900
SOLVAY SA
32 104.700 3,350.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
287 92.500 26,547.500
VIVENDI SA
430 25.210 10,840.300
SAP SE
535 124.160 66,425.600
TELEFONICA S.A
2,638 6.726 17,743.180
TOTAL SA
1,301 47.820 62,213.820
VALEO 152 33.960 5,161.920
E.ON SE
1,155 9.371 10,823.500
VOEST-ALPINE AG
26 25.140 653.640
HENKEL AG & CO KGAA
74 84.250 6,234.500
SIEMENS AG-REG
395 117.780 46,523.100
UPM-KYMMENE OYJ
294 30.960 9,102.240
ING GROEP NV-CVA
2,005 10.700 21,453.500
165/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUMA AG
65 66.100 4,296.500
BAYER AG
500 71.010 35,505.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
281 12.285 3,452.080
HENKEL AG & CO KGAA
100 90.920 9,092.000
VORZUG
DAIMLER AG
536 50.630 27,137.680
BASF SE
498 68.380 34,053.240
BEIERSDORF AG
52 102.950 5,353.400
HOCHTIEF AG
24 115.600 2,774.400
HEIDELBERGCEMENT AG
59 67.540 3,984.860
FRESENIUS MEDICAL CARE
105 65.960 6,925.800
AG & CO
ORANGE 1,031 13.275 13,686.520
SAMPO OYJ-A SHS
223 37.700 8,407.100
RANDSTAD NV
92 54.560 5,019.520
ALLIANZ SE
232 219.700 50,970.400
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
1,781 3.750 6,678.750
KONINKLIJKE AHOLD
632 22.440 14,182.080
DELHAIZE NV
HERMES INTL
17 664.400 11,294.800
ENDESA S.A.
218 24.280 5,293.040
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
94 16.795 1,578.730
ERSTE GROUP BANK AG
212 32.580 6,906.960
MUENCHENER RUECKVER AG-
85 263.900 22,431.500
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
263 16.276 4,280.580
DASSAULT SYSTEMES SA
68 141.600 9,628.800
ACS ACTIVIDADES CONS Y
133 35.340 4,700.220
SERV
HEINEKEN NV
143 93.260 13,336.180
AKZO NOBEL
123 90.450 11,125.350
ASML HOLDING NV
232 259.850 60,285.200
AEGON NV
1,284 4.154 5,333.730
BANKINTER S.A.
407 6.660 2,710.620
VOLKSWAGEN AG PFD 109 183.300 19,979.700
BANCO BILBAO VIZCAYA
3,914 4.949 19,370.380
ARGENTA
KERING 45 562.000 25,290.000
CNP ASSURANCES
121 17.940 2,170.740
FORTUM OYJ
149 21.360 3,182.640
AGEAS 36 54.020 1,944.720
UCB SA
48 71.740 3,443.520
THYSSENKRUPP AG
236 11.645 2,748.220
CARREFOUR SA
422 14.915 6,294.130
NATURGY ENERGY GROUP SA
223 22.790 5,082.170
ATOS SE
74 75.000 5,550.000
NOKIA OYJ
2,655 3.216 8,538.480
KONINKLIJKE PHILIPS NV
526 42.515 22,362.890
WOLTERS KLUWER-CVA
128 63.140 8,081.920
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANOFI 626 89.150 55,807.900
STMICROELECTRONICS NV
458 24.580 11,257.640
ELISA OYJ
106 47.790 5,065.740
BANCO SANTANDER SA
8,584 3.711 31,855.220
METSO OYJ
93 35.280 3,281.040
RED ELECTRICA DE
277 17.485 4,843.340
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
153 37.000 5,661.000
DEUTSCHE BANK AG-REG
934 6.721 6,277.410
BMW VORZUG
19 57.150 1,085.850
ENEL SPA
4,499 6.925 31,155.570
VOPAK (KON.)
38 47.330 1,798.540
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
1,772 14.762 26,158.260
SARTORIUS AG
27 184.500 4,981.500
LEONARDO SPA
270 10.535 2,844.450
INFINEON TECHNOLOGIES AG
638 21.045 13,426.710
KONINKLIJKE KPN NV 1,753 2.611 4,577.080
EUROFINS SCIENTIFIC 8 492.200 3,937.600
TELEPERFORMANCE 35 210.200 7,357.000
DEUTSCHE BOERSE AG
110 137.750 15,152.500
EURAZEO 23 61.000 1,403.000
BANCO SABADELL
4,349 1.082 4,705.610
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
60 93.240 5,594.400
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
81 85.250 6,905.250
INDITEX 576 30.550 17,596.800
JC DECAUX SA
24 26.820 643.680
ANDRITZ AG
7 38.380 268.660
MAPFRE SA
646 2.567 1,658.280
ESSILORLUXOTTICA 151 140.600 21,230.600
SNAM SPA
1,091 4.442 4,846.220
CREDIT AGRICOLE SA 761 13.055 9,934.850
ENAGAS 61 22.260 1,357.860
WENDEL 13 121.200 1,575.600
WIRECARD AG
63 104.450 6,580.350
TENARIS SA
388 10.185 3,951.780
TELECOM ITALIA-RNC
5,589 0.542 3,029.230
ATLANTIA SPA
337 20.880 7,036.560
ILIAD SA
27 114.500 3,091.500
PROXIMUS 129 25.900 3,341.100
SES FDR
252 12.500 3,150.000
TERNA SPA
664 5.662 3,759.560
GRIFOLS SA
143 31.240 4,467.320
FERROVIAL SA
332 27.180 9,023.760
LANXESS AG
69 61.020 4,210.380
NESTE OYJ
229 28.160 6,448.640
RAIFFEISEN BANK
116 22.440 2,603.040
INTERNATIONAL
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
74 36.390 2,692.860
GALAPAGOS NV 22 188.050 4,137.100
MTU AERO ENGINES HOLDING
34 247.300 8,408.200
AG
KONE OYJ
192 57.260 10,993.920
ENGIE 969 14.585 14,132.860
ALSTOM 72 41.380 2,979.360
TELENET GROUP HOLDING NV
12 38.880 466.560
EUTELSAT COMMUNICATIONS
159 15.180 2,413.620
ELECTRICITE DE FRANCE
195 9.664 1,884.480
IPSEN SA
33 78.400 2,587.200
DEUTSCHE WOHNEN
227 35.650 8,092.550
ARKEMA SA
52 94.840 4,931.680
LEGRAND SA
162 72.480 11,741.760
UNILEVER NV
826 54.180 44,752.680
ADP 21 177.100 3,719.100
ORION OYJ
88 39.500 3,476.000
GALP ENERGIA SGPS SA-B
236 14.615 3,449.140
SHRS
SYMRISE AG
57 88.120 5,022.840
SCOR SE
71 38.220 2,713.620
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
109 33.020 3,599.180
PRYSMIAN SPA
193 21.170 4,085.810
CAIXABANK 1,966 2.754 5,414.360
BUREAU VERITAS SA
164 23.110 3,790.040
GETLINK 331 15.620 5,170.220
SUEZ SA
272 13.300 3,617.600
AMADEUS IT GROUP SA
222 72.660 16,130.520
BRENNTAG AG
28 49.510 1,386.280
EVONIK INDUSTRIES AG
149 26.750 3,985.750
EDENRED 165 44.310 7,311.150
BANKIA SA
187 1.857 347.250
TELEFONICA DEUTSCHLAND
899 2.662 2,393.130
HOLDING AG
KION GROUP AG
28 64.480 1,805.440
VONOVIA SE
269 46.000 12,374.000
BANK OF IRELAND GROUP
659 5.055 3,331.240
PLC
SIEMENS HEALTHINEERS AG
84 42.180 3,543.120
FERRARI NV
62 147.500 9,145.000
METRO AG
96 13.950 1,339.200
CNH INDUSTRIAL NV
625 9.792 6,120.000
AROUNDTOWN SA
443 7.808 3,458.940
MONCLER SPA
88 40.900 3,599.200
PROSUS NV
287 61.780 17,730.860
AXEL SPRINGER SE
21 62.500 1,312.500
WORLDLINE SA
38 60.250 2,289.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NN GROUP NV
210 34.350 7,213.500
FINECOBANK SPA
300 10.990 3,297.000
ZALANDO SE
109 42.690 4,653.210
FIAT CHRYSLER
585 13.326 7,795.710
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
37 174.950 6,473.150
CELLNEX TELECOM SAU
100 37.650 3,765.000
ABN AMRO BANK NV
203 16.115 3,271.340
EXOR NV
80 68.780 5,502.400
COVESTRO AG
103 42.820 4,410.460
ANHEUSER-BUSCH INBEV
429 70.210 30,120.090
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
406 10.170 4,129.020
ADYEN NV
8 699.200 5,593.600
UNIPER SE
111 29.580 3,283.380
DELIVERY HERO SE
59 61.840 3,648.560
ユーロ 小計 120,808 2,262,742.650
(275,466,290)
ASM PACIFIC TECH
100 110.700 11,070.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
1,864 16.680 31,091.520
BANK OF EAST ASIA
867 18.080 15,675.360
CLP HOLDINGS LTD
735 82.550 60,674.250
PCCW LTD
884 4.610 4,075.240
CK INFRASTRUCTURE
500 55.850 27,925.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
666 255.400 170,096.400
&CLEAR
MTR CORP
903 46.400 41,899.200
HANG SENG BANK LTD
400 163.000 65,200.000
HENDERSON LAND
1,086 38.700 42,028.200
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
567 56.150 31,837.050
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
5,094 15.140 77,123.160
GALAXY ENTERTAINMENT
1,537 57.950 89,069.150
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
452 25.750 11,639.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
2,184 27.600 60,278.400
LTD
NWS HOLDINGS LTD 500 10.840 5,420.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
338 22.700 7,672.600
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
3,562 10.620 37,828.440
SINO LAND CO
2,576 11.540 29,727.040
SUN HUNG KAI PROPERTIES
1,000 118.300 118,300.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
773 63.450 49,046.850
SJM HOLDINGS LTD
1,000 8.820 8,820.000
WYNN MACAU LTD
699 18.260 12,763.740
AIA GROUP LTD
6,751 82.650 557,970.150
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST / HKT LTD
2,080 11.360 23,628.800
SANDS CHINA LTD
1,374 39.650 54,479.100
SWIRE PROPERTIES LTD
432 25.800 11,145.600
WHARF REAL ESTATE
1,000 44.000 44,000.000
INVESTMENT CO LTD
BUDWEISER BREWING CO
800 28.000 22,400.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
4,500 8.150 36,675.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
1,034 74.250 76,774.500
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
1,534 54.300 83,296.200
香港・ドル 小計 47,792 1,919,629.950
(26,932,408)
合計 672,983 2,345,860,092
(2,345,860,092)
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
583.000 6,826.930
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
1,025.000 14,011.750
GPT GROUP
956.000 5,439.640
MIRVAC GROUP
2,856.000 8,967.840
SCENTRE GROUP
3,169.000 11,883.750
STOCKLAND 1,002.000 4,689.360
VICINITY CENTRES
1,672.000 4,196.720
オーストラリア・ドル 小計 11,263.000 56,015.990
(4,216,324)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
2,000.000 5,820.000
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
869.000 1,711.930
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
1,500.000 3,630.000
SUNTEC REAL ESTATE
500.000 905.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
4,869.000 12,066.930
(975,129)
投資信託受益証券 合計 16,132 5,191,453
(5,191,453)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
144.000 2,521.440
ALEXANDRIA REAL ESTATE
64.000 10,014.080
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
236.000 50,154.720
ANNALY CAPITAL
997.000 9,461.530
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
70.000 14,604.800
INC
BOSTON PROPERTIES INC
97.000 13,105.670
CAMDEN PROPERTY TRUST
66.000 6,946.500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWN CASTLE
233.000 30,914.440
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
107.000 12,166.970
DUKE REALTY TRUST
219.000 7,491.990
EQUINIX INC
47.000 25,936.480
EQUITY LIFESTYLE
85.000 5,937.250
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
193.000 15,634.930
ESSEX PROPERTY TRUST INC
32.000 9,616.320
EXTRA SPACE STORAGE INC
58.000 5,932.820
FEDERAL REALTY INVS
46.000 5,877.420
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
309.000 9,965.250
INC
HOST HOTELS & RESORTS
326.000 5,851.700
INC
INVITATION HOMES INC
271.000 7,867.130
IRON MOUNTAIN INC
206.000 6,507.540
KIMCO REALTY
295.000 5,991.450
LIBERTY PROPERTY TRUST
95.000 5,670.550
MEDICAL PROPERTIES TRUST
198.000 3,934.260
MID AMERICA
54.000 7,047.000
NATIONAL RETAIL
88.000 4,551.360
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
113.000 4,636.390
INC
PROLOGIS INC
355.000 31,431.700
PUBLIC STORAGE
88.000 18,077.840
REALTY INCOME CORP
159.000 11,527.500
REGENCY CENTERS CORP
105.000 6,395.550
SBA COMMUNICATIONS CORP
63.000 14,835.240
SIMON PROPERTY GROUP INC
177.000 25,549.950
SL GREEN
17.000 1,507.900
SUN COMMUNITIES INC
41.000 6,278.740
UDR INC
161.000 7,447.860
VENTAS INC
180.000 9,990.000
VEREIT INC
549.000 5,023.350
VICI PROPERTIES INC
207.000 5,036.310
VORNADO REALTY TRUST
120.000 7,832.400
WELLTOWER INC
229.000 18,015.430
WEYERHAEUSER CO
483.000 14,316.120
WP CAREY INC
102.000 7,880.520
アメリカ・ドル 小計 7,685.000 479,486.400
(52,470,195)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP
322.000 3,224.830
ド
PLC
SEGRO PLC
760.000 6,596.800
イギリス・ポンド 小計
1,082.000 9,821.630
(1,435,235)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
152.000 3,150.960
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
147.000 3,921.960
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 299.000 7,072.920
(587,335)
ユーロ
COVIVIO 34.000 3,367.700
GECINA SA
34.000 5,215.600
ICADE 19.000 1,756.550
KLEPIERRE 82.000 2,646.960
UNIBAIL-RODAMCO
89.000 12,282.000
WESTFIELD
ユーロ 小計 258.000 25,268.810
(3,076,225)
香港・ドル LINK REIT
1,107.000 89,113.500
香港・ドル 小計 1,107.000 89,113.500
(1,250,262)
投資証券 合計 10,431 58,819,252
(58,819,252)
合計 64,010,705
(64,010,705)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 596銘柄 62.54 － － 69.28
投資証券 42銘柄 － － 2.03
イギリス・ポンド 株式 90銘柄 5.51 － － 5.98
投資証券 2銘柄 － － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 7銘柄 0.10 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.16 － － 2.49
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.16 －
カナダ・ドル 株式 76銘柄 3.39 － － 3.66
投資証券 2銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.41 － － 0.48
投資信託受益証券 4銘柄 － 0.04 －
スイス・フラン 株式 35銘柄 3.07 － － 3.29
スウェーデン・クローナ 株式 31銘柄 0.93 － － 0.99
デンマーク・クローネ 株式 15銘柄 0.63 － － 0.68
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09 － － 0.10
ノルウェー・クローネ 株式 8銘柄 0.20 － － 0.21
ユーロ 株式 221銘柄 10.65 － － 11.56
投資証券 5銘柄 － － 0.12
香港・ドル 株式 32銘柄 1.04 － － 1.17
投資証券 1銘柄 － － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 47,345,850
国債証券 6,588,963,800
地方債証券 983,903,970
特殊債券 835,299,000
社債券 513,251,000
未収利息 23,396,359
331,966
前払費用
流動資産合計 8,992,491,945
資産合計 8,992,491,945
負債の部
流動負債
未払解約金 1,000,000
流動負債合計 1,000,000
負債合計 1,000,000
純資産の部
元本等
元本 6,938,461,315
剰余金
2,053,030,630
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 8,991,491,945
純資産合計 8,991,491,945
負債純資産合計 8,992,491,945
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 9,741,019,132円
本額
同期中追加設定元本額 2,140,068,762円
同期中一部解約元本額 4,942,626,579円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 148,475,860円
新光７資産バランスファンド 520,033,360円
日本債券ファンド 4,984,562,822円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 562,674,296円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 61,150,737円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 73,716,873円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 563,773,659円
グローバル・ナビ 24,073,708円
計 6,938,461,315円
２. 受益権の総数 6,938,461,315口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △1,770,000
地方債証券 △1,246,360
特殊債券 △1,755,000
社債券 81,000
合計 △4,690,360
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.2959円
（1万口当たり純資産額） (12,959円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 １２８回 利付国庫債券（５
120,000,000 120,434,400
年）
１２９回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,253,800
年）
１３０回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,378,400
年）
１３１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,332,400
年）
１３２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,251,600
年）
１３３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,374,000
年）
１３４回 利付国庫債券（５
20,000,000 20,160,200
年）
１３５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,260,100
年）
１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,467,000
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,472,500
年）
１３８回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,290,100
年）
１３９回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,502,500
年）
１４０回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,416,800
年）
１４１回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,440,400
年）
１回 利付国債（４０年） 10,000,000 15,389,600
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,969,000
３回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 15,102,500
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 30,509,800
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 29,607,200
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 29,234,200
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 28,215,400
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,465,600
９回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 29,811,000
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 34,976,700
年）
１１回 利付国庫債券（４０
20,000,000 22,654,200
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２回 利付国庫債券（４０
10,000,000 10,252,300
年）
３１５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,618,400
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,093,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,742,800
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,137,500
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,283,500
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,468,000
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,182,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,046,800
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
10,000,000 10,255,300
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,427,500
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,717,100
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,344,300
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,789,200
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,533,600
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,999,200
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,432,800
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,968,100
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,887,600
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,264,800
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
90,000,000 92,671,200
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,863,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,843,800
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,870,000
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,180,800
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,766,500
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,795,000
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,823,500
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,852,500
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,206,100
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,017,600
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
100,000,000 101,664,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,951,000
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,079,400
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,046,500
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,557,600
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,801,600
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,254,400
年）
７回 利付国庫債券（３０年） 20,000,000 25,523,800
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,645,800
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,140,300
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,705,800
年）
１３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,214,600
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,768,000
年）
１７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,663,600
年）
１９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,516,200
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,607,300
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,329,800
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,685,500
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,730,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,076,600
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,944,400
年）
２８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 42,078,000
年）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,829,600
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,411,700
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,369,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,896,500
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,360,500
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,764,500
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,749,900
年）
３６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,292,200
年）
３７回 利付国庫債券（３０
40,000,000 53,979,600
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,637,200
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,145,800
年）
４０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,742,400
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,329,600
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,390,200
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,422,000
年）
４４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,483,600
年）
４５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,553,200
年）
４６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,604,200
年）
４７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,129,400
年）
４８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,170,000
年）
４９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 37,824,600
年）
５０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,326,100
年）
５１回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,528,700
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 31,025,100
年）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,207,600
年）
５４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,239,200
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,230,200
年）
５６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,373,200
年）
５７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,358,200
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,342,300
年）
５９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 32,552,700
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,784,800
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,672,000
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,577,600
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,000,000
年）
６４回 利付国庫債券（３０
10,000,000 9,986,700
年）
５０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,776,400
年）
５１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,323,700
年）
５２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,791,000
年）
５３回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,450,000
年）
５５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,485,800
年）
５９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,557,400
年）
６３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,371,000
年）
６４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,768,800
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,293,800
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,135,600
年）
７６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 33,222,000
年）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,251,800
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,235,800
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,289,800
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,587,000
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,580,800
年）
９２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,707,000
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,666,200
年）
９９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,780,700
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,737,200
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,775,200
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,999,000
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,137,600
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,084,400
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 36,271,800
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,125,900
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,268,600
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,331,800
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,101,300
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,362,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,062,400
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,569,200
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
30,000,000 37,302,000
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,209,700
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,260,800
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,105,600
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,935,800
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,962,300
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,163,200
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,116,700
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,995,100
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,746,800
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,056,600
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,780,200
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,808,600
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 36,160,800
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,171,200
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,428,600
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,955,600
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,693,600
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 48,561,200
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 36,489,600
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 48,188,800
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,736,000
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,802,400
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
50,000,000 59,152,500
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,198,400
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,263,600
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,201,400
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,358,800
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
50,000,000 56,423,000
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,993,300
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,000,000
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,945,600
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,596,400
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,447,700
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,921,500
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,920,900
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,559,200
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,818,800
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,805,600
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,418,900
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,738,800
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,713,700
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,138,600
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,037,400
年）
国債証券 合計 5,950,000,000 6,588,963,800
地方債証券 ７８３回 東京都公募公債 100,000,000 101,483,000
１８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 119,820,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 36,089,550
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,080,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 50,101,500
０年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 106,701,000
年
２４年度３回 広島県公募公債 66,000,000 67,506,120
２４年度７回 広島県公募公債 100,000,000 102,192,000
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 13,644,600
債 ３０年
１０５回 共同発行市場公募地
50,000,000 51,082,000
方債
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,296,000
方債
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,799,200
１０年
２４年度２回 広島市公募公債 100,000,000 102,109,000
地方債証券 合計 941,000,000 983,903,970
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 １０４回 日本高速道路保有・
100,000,000 102,296,000
債務返済機構
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 120,160,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 102,907,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,559,000
有・債務返済機構
３４回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,119,000
機構債券
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 103,251,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,933,000
機構債券
３１７回 利附信金中金債（５
100,000,000 100,074,000
年）
特殊債券 合計 800,000,000 835,299,000
社債券 ４回 第一三共社債 100,000,000 102,643,000
１１回 ブリヂストン社債 100,000,000 100,436,000
４４回 ホンダファイナンス社
100,000,000 99,883,000
債
４７回 野村ホールディングス
100,000,000 100,541,000
社債
３６回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 109,748,000
社債券 合計 500,000,000 513,251,000
合計 8,921,417,770
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 50,734,912
コール・ローン 91,148,412
国債証券 17,795,573,865
派生商品評価勘定 587,820
未収入金 761,720,989
未収利息 84,975,068
7,850,716
前払費用
流動資産合計 18,792,591,782
資産合計 18,792,591,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,029,600
未払金 664,103,917
4,000,000
未払解約金
流動負債合計 669,133,517
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計 669,133,517
純資産の部
元本等
元本 7,644,675,360
剰余金
10,478,782,905
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 18,123,458,265
純資産合計 18,123,458,265
負債純資産合計 18,792,591,782
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 8,716,097,955円
本額
同期中追加設定元本額 1,779,173円
同期中一部解約元本額 1,073,201,768円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 5,559,736,278円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 981,287,353円
新光７資産バランスファンド 294,983,390円
海外国債ファンド（１年決算型） 21,764,777円
海外国債ファンド（変額年金） 773,589,981円
グローバル・ナビ 13,313,581円
計 7,644,675,360円
２. 受益権の総数 7,644,675,360口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △195,119,598
合計 △195,119,598
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月5日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年12月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 319,000,020 － 318,412,200 587,820
アメリカ・ドル 319,000,020 － 318,412,200 587,820
買建 190,928,400 － 189,898,800 △1,029,600
ユーロ 190,928,400 － 189,898,800 △1,029,600
合計 509,928,420 － 508,311,000 △441,780
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.3707円
（1万口当たり純資産額） (23,707円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.625 08/15/29
7,000,000.000 6,878,046.840
US T N/B 1.75 11/15/29
3,000,000.000 2,981,250.000
US T N/B 2.25 02/15/27
7,000,000.000 7,233,515.590
US T N/B 2.25 08/15/27
6,000,000.000 6,207,187.500
US T N/B 2.25 11/15/27
6,000,000.000 6,207,656.220
US T N/B 2.375 05/15/27
6,000,000.000 6,257,343.720
190/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.375 05/15/29
7,000,000.000 7,337,968.750
US T N/B 2.375 11/15/49
3,000,000.000 3,078,750.000
US T N/B 2.625 02/15/29
7,000,000.000 7,480,156.240
US T N/B 2.75 02/15/28
5,900,000.000 6,332,820.280
US T N/B 2.875 05/15/28
6,000,000.000 6,508,125.000
US T N/B 2.875 08/15/28
6,900,000.000 7,495,125.000
US T N/B 3.125 11/15/28
7,000,000.000 7,759,062.500
アメリカ・ドル 小計 77,800,000.000 81,757,007.640
(8,513,654,000) (8,946,669,348)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.875
1,000,000.000 1,008,400.000
ド
10/22/29
UK TREASURY 1.25
1,300,000.000 1,357,473.000
07/22/27
UK TREASURY 1.625
1,500,000.000 1,619,000.400
10/22/28
UK TREASURY 4.25
1,200,000.000 1,535,748.000
12/07/27
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,900,000.000 2,774,247.000
イギリス・ポンド 小計 6,900,000.000 8,294,868.400
(1,008,297,000) (1,212,129,119)
カナダ・ドル CANADA 1.0 06/01/27
1,500,000.000 1,436,835.000
CANADA 2.0 06/01/28
2,000,000.000 2,062,720.000
CANADA 2.25 06/01/29
2,000,000.000 2,116,500.000
カナダ・ドル 小計 5,500,000.000 5,616,055.000
(456,720,000) (466,357,207)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.25
1,500,000.000 1,574,745.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,700,000.000 1,792,935.600
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
2,000,000.000 2,106,500.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,500,000.000 1,610,205.000
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,500,000.000 2,681,080.000
DEUTSCHLAND 08/15/29
2,500,000.000 2,572,335.000
DEUTSCHLAND 4.75
900,000.000 1,298,871.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 5.625
1,000,000.000 1,492,860.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
1,000,000.000 1,531,410.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
1,300,000.000 1,300,046.800
FRANCE OAT 0.25 11/25/26 1,300,000.000 1,345,073.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 3,154,152.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,000,000.000 3,223,890.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,500,000.000 3,762,885.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,500,000.000 1,635,411.000
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
4,000,000.000 4,934,640.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 4,576,920.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,500,000.000 1,543,155.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,000,000.000 1,080,469.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
2,000,000.000 2,160,696.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,000,000.000 2,180,200.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,000,000.000 1,146,698.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,000,000.000 1,167,704.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,000,000.000 1,306,761.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,000,000.000 2,748,200.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,000,000.000 2,832,000.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,500,000.000 2,139,600.000
ユーロ 小計 50,200,000.000 58,899,443.000
(6,111,348,000) (7,170,418,191)
国債証券 合計
16,090,019,000 17,795,573,865
(16,090,019,000) (17,795,573,865)
合計 17,795,573,865
(17,795,573,865)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 13銘柄 49.37 50.27
イギリス・ポンド 国債証券 5銘柄 6.69 6.81
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄 2.57 2.62
ユーロ 国債証券 27銘柄 39.56 40.29
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 27,526,584
コール・ローン 1,073,824
国債証券 1,069,102,024
未収入金 8,359,890
未収利息 7,158,578
前払費用 4,590
1,961
差入委託証拠金
流動資産合計 1,113,227,451
資産合計 1,113,227,451
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,015,825
未払金 90,321
未払解約金 2,000,000
流動負債合計 9,106,146
負債合計 9,106,146
純資産の部
元本等
元本 775,797,780
剰余金
328,323,525
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,104,121,305
純資産合計 1,104,121,305
負債純資産合計 1,113,227,451
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,368,058,840円
本額
同期中追加設定元本額 92,713,064円
同期中一部解約元本額 5,684,974,124円
元本の内訳
ファンド名
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 166,326,655円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 84,014,973円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 510,833,593円
グローバル・ナビ 14,622,559円
計 775,797,780円
２. 受益権の総数 775,797,780口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 3,656,359
合計 3,656,359
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年12月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,104,444,983 － 1,111,460,808 △7,015,825
アメリカ・ドル 533,563,928 － 533,698,512 △134,584
イギリス・ポンド 71,730,206 － 74,014,912 △2,284,706
オーストラリア・ドル 21,304,781 － 21,661,112 △356,331
カナダ・ドル 21,100,270 － 21,269,574 △169,304
シンガポール・ドル 4,640,142 － 4,686,346 △46,204
スウェーデン・クローナ 4,383,872 － 4,466,610 △82,738
デンマーク・クローネ 6,246,574 － 6,296,085 △49,511
ノルウェー・クローネ 3,228,455 － 3,288,176 △59,721
ポーランド・ズロチ 7,139,839 － 7,254,488 △114,649
メキシコ・ペソ 9,571,854 － 9,829,248 △257,394
ユーロ 414,129,895 － 417,513,984 △3,384,089
南アフリカ・ランド 7,405,167 － 7,481,761 △76,594
合計 1,104,444,983 － 1,111,460,808 △7,015,825
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.4232円
（1万口当たり純資産額） (14,232円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.375 05/31/21
310,000.000 308,789.060
US T N/B 1.5 08/15/26
50,000.000 49,214.840
US T N/B 1.625 02/15/26
50,000.000 49,707.030
US T N/B 1.625 05/15/26
30,000.000 29,786.710
US T N/B 1.625 11/15/22
70,000.000 69,997.260
US T N/B 1.75 05/15/22
40,000.000 40,129.680
US T N/B 1.75 05/15/23
100,000.000 100,390.620
US T N/B 2.0 02/15/22
70,000.000 70,549.600
US T N/B 2.0 02/15/23
40,000.000 40,456.250
US T N/B 2.0 02/15/25
70,000.000 71,088.280
US T N/B 2.0 08/15/25
70,000.000 71,066.400
US T N/B 2.0 10/31/22
50,000.000 50,531.250
US T N/B 2.0 11/15/21
130,000.000 130,949.600
US T N/B 2.0 11/15/26
50,000.000 50,808.590
US T N/B 2.0 11/30/22
60,000.000 60,637.500
US T N/B 2.125 03/31/24
60,000.000 61,153.120
US T N/B 2.125 05/15/25
90,000.000 91,982.810
US T N/B 2.125 08/15/21
180,000.000 181,413.280
US T N/B 2.125 12/31/22
90,000.000 91,328.900
US T N/B 2.25 02/15/27
30,000.000 31,000.780
US T N/B 2.25 08/15/27
40,000.000 41,381.250
US T N/B 2.25 11/15/24
80,000.000 82,156.240
US T N/B 2.25 11/15/25
70,000.000 72,017.960
US T N/B 2.25 11/15/27
50,000.000 51,730.460
US T N/B 2.375 05/15/27
40,000.000 41,715.620
US T N/B 2.375 08/15/24
70,000.000 72,198.430
US T N/B 2.5 02/28/26
50,000.000 52,257.810
US T N/B 2.5 05/15/24
90,000.000 93,192.180
US T N/B 2.5 05/15/46
40,000.000 41,968.750
US T N/B 2.5 08/15/23
90,000.000 92,728.120
US T N/B 2.625 02/15/29
50,000.000 53,429.680
US T N/B 2.75 02/15/24
60,000.000 62,620.310
US T N/B 2.75 02/15/28
60,000.000 64,401.560
US T N/B 2.75 05/31/23
60,000.000 62,217.180
US T N/B 2.75 07/31/23
100,000.000 103,867.180
US T N/B 2.75 08/15/47
30,000.000 33,075.000
US T N/B 2.75 11/15/23
80,000.000 83,312.500
US T N/B 2.75 11/15/42
20,000.000 21,868.750
US T N/B 2.75 11/15/47
40,000.000 44,109.370
US T N/B 2.875 05/15/28
60,000.000 65,081.250
US T N/B 2.875 05/15/43
20,000.000 22,335.930
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 08/15/28
50,000.000 54,312.500
US T N/B 2.875 09/30/23
50,000.000 52,242.180
US T N/B 2.875 10/15/21
170,000.000 173,765.230
US T N/B 2.875 10/31/23
100,000.000 104,593.750
US T N/B 2.875 11/15/46
40,000.000 45,059.370
US T N/B 2.875 11/30/23
80,000.000 83,731.240
US T N/B 2.875 11/30/25
50,000.000 53,269.530
US T N/B 3.0 02/15/47
40,000.000 46,150.000
US T N/B 3.0 02/15/48
40,000.000 46,221.870
US T N/B 3.0 02/15/49
30,000.000 34,802.340
US T N/B 3.0 05/15/42
20,000.000 22,771.870
US T N/B 3.0 05/15/45
30,000.000 34,378.120
US T N/B 3.0 05/15/47
30,000.000 34,605.460
US T N/B 3.0 08/15/48
40,000.000 46,315.620
US T N/B 3.0 10/31/25
60,000.000 64,270.310
US T N/B 3.0 11/15/44
30,000.000 34,303.120
US T N/B 3.0 11/15/45
20,000.000 22,964.060
US T N/B 3.125 05/15/21
260,000.000 265,352.340
US T N/B 3.125 05/15/48
30,000.000 35,493.750
US T N/B 3.125 08/15/44
20,000.000 23,339.060
US T N/B 3.125 11/15/28
70,000.000 77,590.620
US T N/B 3.125 11/15/41
10,000.000 11,608.590
US T N/B 3.375 05/15/44
30,000.000 36,398.430
US T N/B 3.375 11/15/48
40,000.000 49,606.250
US T N/B 3.5 02/15/39
10,000.000 12,225.000
US T N/B 3.625 02/15/44
30,000.000 37,764.840
US T N/B 3.75 08/15/41
10,000.000 12,692.960
US T N/B 3.75 11/15/43
30,000.000 38,404.680
US T N/B 4.25 11/15/40
20,000.000 27,026.560
US T N/B 4.375 05/15/40
20,000.000 27,428.120
US T N/B 4.375 05/15/41
10,000.000 13,766.400
US T N/B 4.375 11/15/39
10,000.000 13,667.180
US T N/B 4.5 02/15/36 10,000.000 13,477.340
US T N/B 4.5 05/15/38
10,000.000 13,763.280
US T N/B 4.625 02/15/40
20,000.000 28,221.870
US T N/B 5.375 02/15/31
30,000.000 40,687.500
US T N/B 6.125 11/15/27 10,000.000 13,219.530
US T N/B 8.0 11/15/21
130,000.000 145,493.350
アメリカ・ドル 小計 4,530,000.000 4,799,631.310
(495,717,900) (525,223,651)
イギリス・ポン UK TREASURY 1.75
20,000.000 23,400.000
ド
07/22/57
UK TREASURY 2.0 09/07/25
10,000.000 10,814.180
UK TREASURY 2.25
10,000.000 10,624.420
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
10,000.000 14,753.000
UK TREASURY 2.75
10,000.000 11,012.650
09/07/24
198/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 3.25
20,000.000 28,100.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
10,000.000 14,723.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68 10,000.000 18,625.000
UK TREASURY 3.75
10,000.000 16,727.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
10,000.000 19,028.000
UK TREASURY 4.25
10,000.000 14,655.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
20,000.000 27,776.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
30,000.000 38,393.700
12/07/27
UK TREASURY 4.25
10,000.000 15,551.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
10,000.000 16,736.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
10,000.000 17,382.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
10,000.000 18,884.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
10,000.000 14,715.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
20,000.000 32,898.000
UK TREASURY 4.75
10,000.000 16,095.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
20,000.000 24,523.000
UK TREASURY 6.0 12/07/28
20,000.000 29,202.600
イギリス・ポンド 小計 300,000.000 434,618.550
(43,839,000) (63,510,809)
オーストラリ AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
30,000.000 32,688.000
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
40,000.000 43,234.420
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
10,000.000 11,727.880
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
30,000.000 33,519.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
20,000.000 22,553.070
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
10,000.000 12,433.270
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
40,000.000 47,032.280
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
10,000.000 13,283.860
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
20,000.000 23,955.200
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
10,000.000 12,560.770
オーストラリア・ドル 小計 220,000.000 252,987.750
(16,559,400) (19,042,388)
カナダ・ドル CANADA 1.0 06/01/27
10,000.000 9,578.900
CANADA 1.5 06/01/23
30,000.000 29,877.000
CANADA 1.5 06/01/26
20,000.000 19,883.400
CANADA 2.25 06/01/25
20,000.000 20,683.400
CANADA 2.5 06/01/24
20,000.000 20,776.600
CANADA 2.75 12/01/48
20,000.000 24,882.000
CANADA 3.5 12/01/45
10,000.000 13,781.100
CANADA 5.0 06/01/37
10,000.000 14,991.600
199/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA 5.75 06/01/29
20,000.000 27,203.000
CANADA 5.75 06/01/33
10,000.000 14,935.800
カナダ・ドル 小計 170,000.000 196,592.800
(14,116,800) (16,325,066)
シンガポール・ SINGAPORE 2.75 04/01/42
10,000.000 11,285.000
ドル
SINGAPORE 2.875 09/01/30
10,000.000 11,053.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
10,000.000 10,626.600
SINGAPORE 3.5 03/01/27
10,000.000 11,215.000
シンガポール・ドル 小計 40,000.000 44,179.600
(3,232,400) (3,570,153)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
20,000.000 21,322.560
クローナ
SWEDEN 1.0 11/12/26
80,000.000 86,228.160
SWEDEN 2.5 05/12/25
50,000.000 57,402.600
SWEDEN 3.5 03/30/39
60,000.000 93,443.400
スウェーデン・クローナ 小計 210,000.000 258,396.720
(2,448,600) (3,012,906)
デンマーク・ク DENMARK 1.75 11/15/25
200,000.000 226,865.600
ローネ
DENMARK 4.5 11/15/39
80,000.000 152,430.080
デンマーク・クローネ 小計 280,000.000 379,295.680
(4,561,200) (6,178,727)
ノルウェー・ク NORWAY 1.5 02/19/26
90,000.000 90,873.000
ローネ
NORWAY 1.75 03/13/25
10,000.000 10,224.710
NORWAY 2.0 04/26/28
140,000.000 146,076.000
ノルウェー・クローネ 小計 240,000.000 247,173.710
(2,906,400) (2,993,274)
ポーランド・ズ POLAND 2.5 07/25/26
20,000.000 20,720.560
ロチ
POLAND 2.5 07/25/27 50,000.000 51,903.250
POLAND 3.25 07/25/25
40,000.000 42,950.450
POLAND 5.75 04/25/29
50,000.000 66,732.500
ポーランド・ズロチ 小計 160,000.000 182,306.760
(4,547,200) (5,181,158)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
103,000.000 133,480.790
11/20/36
MEXICAN BONDS 7.5
602,000.000 626,441.200
06/03/27
MEXICAN BONDS 8.5
136,000.000 151,725.680
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
305,000.000 349,221.950
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 1,146,000.000 1,260,869.620
(6,589,500) (7,250,000)
ユーロ AUSTRIA 0.75 10/20/26
30,000.000 32,130.180
AUSTRIA 1.2 10/20/25
20,000.000 21,829.440
AUSTRIA 1.65 10/21/24
10,000.000 11,015.730
AUSTRIA 1.75 10/20/23
50,000.000 54,401.470
200/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRIA 3.15 06/20/44
10,000.000 16,392.130
AUSTRIA 3.4 11/22/22
20,000.000 22,350.600
AUSTRIA 3.5 09/15/21
30,000.000 32,151.000
AUSTRIA 4.15 03/15/37
20,000.000 33,094.000
BELGIUM 0.8 06/22/25
20,000.000 21,262.380
BELGIUM 1.0 06/22/26
20,000.000 21,656.720
BELGIUM 1.6 06/22/47
10,000.000 12,203.810
BELGIUM 1.7 06/22/50
10,000.000 12,413.440
BELGIUM 3.75 06/22/45
10,000.000 17,249.010
BELGIUM 4.0 03/28/22
20,000.000 22,123.800
BELGIUM 4.25 03/28/41
10,000.000 17,369.900
BELGIUM 4.25 09/28/21
20,000.000 21,756.040
BELGIUM 5.0 03/28/35
20,000.000 33,959.780
BELGIUM 5.5 03/28/28
20,000.000 29,439.120
DEUTSCHLAND 0.25
20,000.000 21,093.360
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
30,000.000 31,597.500
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
20,000.000 21,058.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
10,000.000 10,616.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
10,000.000 10,734.700
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
10,000.000 10,724.320
DEUTSCHLAND 08/15/26
30,000.000 30,969.960
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
40,000.000 42,959.040
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
30,000.000 32,565.000
DEUTSCHLAND 1.25
10,000.000 12,963.740
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
90,000.000 95,304.870
DEUTSCHLAND 2.25
100,000.000 104,995.000
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
10,000.000 15,718.500
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
20,000.000 32,246.660
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
10,000.000 16,954.400
DEUTSCHLAND 4.25
10,000.000 18,270.100
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
10,000.000 17,179.000
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
10,000.000 19,677.600
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
20,000.000 32,917.200
FINLAND 0.75 04/15/31
10,000.000 10,814.140
FINLAND 2.75 07/04/28
10,000.000 12,490.400
FINLAND 4.0 07/04/25
20,000.000 24,941.200
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
20,000.000 20,693.440
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
20,000.000 21,492.600
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
20,000.000 21,502.200
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
30,000.000 32,708.220
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
20,000.000 21,593.360
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
10,000.000 11,398.680
201/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
20,000.000 22,500.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
30,000.000 34,819.620
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
10,000.000 11,953.350
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
10,000.000 13,078.340
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
10,000.000 12,361.200
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
30,000.000 33,258.450
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
10,000.000 13,277.420
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
70,000.000 75,768.700
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
30,000.000 37,769.580
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
30,000.000 37,009.800
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
50,000.000 54,311.250
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
10,000.000 16,113.800
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
40,000.000 49,660.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
10,000.000 19,657.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
10,000.000 20,639.460
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
10,000.000 16,491.860
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
40,000.000 47,481.100
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
20,000.000 36,141.400
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
20,000.000 33,452.520
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
30,000.000 45,769.200
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
20,000.000 34,351.920
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
20,000.000 27,497.500
IRISH 0.8 03/15/22
40,000.000 41,176.560
IRISH 0.9 05/15/28
20,000.000 21,675.400
IRISH 1.7 05/15/37
10,000.000 12,014.200
IRISH 2.4 05/15/30
10,000.000 12,429.880
IRISH 5.4 03/13/25
20,000.000 26,039.210
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
10,000.000 10,456.510
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
10,000.000 10,276.400
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
30,000.000 32,414.070
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
20,000.000 21,514.060
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
10,000.000 11,066.230
ITALY BTPS 2.7 03/01/47 10,000.000 11,056.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
10,000.000 10,725.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
10,000.000 11,360.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
20,000.000 24,999.120
ITALY BTPS 3.5 03/01/30 30,000.000 36,501.240
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
50,000.000 57,543.460
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
20,000.000 26,184.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
20,000.000 23,418.260
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
30,000.000 36,813.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
10,000.000 11,439.260
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
10,000.000 11,619.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
20,000.000 26,135.220
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
10,000.000 14,816.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
50,000.000 55,575.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
40,000.000 49,079.680
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
20,000.000 28,536.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
20,000.000 29,632.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
10,000.000 14,809.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
20,000.000 27,482.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
90,000.000 103,959.410
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
20,000.000 29,910.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
10,000.000 14,160.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
10,000.000 14,264.000
NETHERLANDS 0.25
10,000.000 10,382.300
07/15/25
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
10,000.000 10,544.500
NETHERLANDS 0.75
10,000.000 10,802.590
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
10,000.000 10,861.180
07/15/28
NETHERLANDS 2.25
60,000.000 64,503.010
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
10,000.000 13,316.150
NETHERLANDS 2.75
10,000.000 16,643.790
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
10,000.000 17,824.830
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
10,000.000 16,620.000
SPAIN 1.4 04/30/28
10,000.000 10,925.860
SPAIN 1.4 07/30/28
20,000.000 21,818.000
SPAIN 1.45 04/30/29
10,000.000 10,986.050
SPAIN 1.95 07/30/30
10,000.000 11,518.680
SPAIN 2.35 07/30/33
10,000.000 12,146.000
SPAIN 2.7 10/31/48
10,000.000 13,436.680
SPAIN 2.75 10/31/24
30,000.000 34,168.350
SPAIN 2.9 10/31/46
10,000.000 13,805.650
SPAIN 3.45 07/30/66
10,000.000 16,066.830
SPAIN 3.8 04/30/24
20,000.000 23,438.540
SPAIN 4.2 01/31/37
10,000.000 15,361.850
SPAIN 4.65 07/30/25
20,000.000 25,207.820
SPAIN 4.7 07/30/41
10,000.000 17,073.750
SPAIN 4.9 07/30/40
10,000.000 17,242.000
SPAIN 5.15 10/31/28
30,000.000 42,525.000
SPAIN 5.15 10/31/44
10,000.000 18,645.170
SPAIN 5.4 01/31/23
20,000.000 23,557.080
SPAIN 5.75 07/30/32
10,000.000 16,309.730
SPAIN 5.85 01/31/22
30,000.000 33,991.020
SPAIN 5.9 07/30/26
20,000.000 27,624.660
SPAIN 6.0 01/31/29
30,000.000 45,253.290
ユーロ 小計 2,730,000.000 3,374,021.140
(332,350,200) (410,753,334)
南アフリカ・ラ SOUTH AFRICA 6.25
330,000.000 234,005.930
ンド
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
400,000.000 275,204.720
02/28/41
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTH AFRICA 8.75
340,000.000 294,576.900
02/28/48
南アフリカ・ランド 小計 1,070,000.000 803,787.550
(8,067,800) (6,060,558)
国債証券 合計 934,936,400 1,069,102,024
(934,936,400) (1,069,102,024)
合計 1,069,102,024
(1,069,102,024)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 79銘柄 47.57 49.13
イギリス・ポンド 国債証券 22銘柄 5.75 5.94
オーストラリア・ドル 国債証券 10銘柄 1.72 1.78
カナダ・ドル 国債証券 10銘柄 1.48 1.53
シンガポール・ドル 国債証券 4銘柄 0.32 0.33
スウェーデン・クローナ 国債証券 4銘柄 0.27 0.28
デンマーク・クローネ 国債証券 2銘柄
0.56 0.58
ノルウェー・クローネ 国債証券 3銘柄 0.27 0.28
ポーランド・ズロチ 国債証券 4銘柄 0.47 0.48
メキシコ・ペソ 国債証券 4銘柄 0.66 0.68
ユーロ 国債証券 131銘柄 37.20 38.42
南アフリカ・ランド 国債証券 3銘柄 0.55 0.57
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 1,015,382
コール・ローン 10,437,084
特殊債券 4,647,107,333
未収利息 152,914,045
30,630,304
前払費用
流動資産合計 4,842,104,148
資産合計 4,842,104,148
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 4,139,279,103
剰余金
702,825,045
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 4,842,104,148
純資産合計 4,842,104,148
負債純資産合計 4,842,104,148
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券
１.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 4,846,635,350円
本額
同期中追加設定元本額 796,036円
同期中一部解約元本額 708,152,283円
元本の内訳
ファンド名
高金利通貨ファンド 4,130,179,977円
グローバル・ナビ 9,099,126円
計 4,139,279,103円
２. 受益権の総数 4,139,279,103口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
特殊債券 80,251,879
合計 80,251,879
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年3月9日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.1698円
（1万口当たり純資産額） (11,698円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 インド・ルピー ASIAN DEV BANK 5.9
192,000,000.000 190,045,440.000
12/20/22
IADB 5.5 08/23/21
58,000,000.000 57,365,480.000
IFC 6.45 08/10/20
34,900,000.000 35,017,096.480
インド・ルピー 小計 284,900,000.000 282,428,016.480
(444,444,000) (440,587,706)
インドネシア・ EBRD 6.45 12/13/22
9,000,000,000.000 9,078,300,000.000
ルピア
EBRD 7.5 05/15/22 19,000,000,000.000 19,469,870,000.000
EBRD 8.3 10/02/20
18,000,000,000.000 18,341,100,000.000
IADB 5.8 09/28/20
10,550,000,000.000 10,456,309,142.500
インドネシア・ルピア 小計
56,550,000,000.000 57,345,579,142.500
(446,745,000) (453,030,075)
オーストラリ EIB 2.8 01/15/21
2,850,000.000 2,904,150.000
ア・ドル
IFC 5.75 07/28/20
960,000.000 987,780.280
オーストラリア・ドル 小計 3,810,000.000 3,891,930.280
(286,778,700) (292,945,592)
トルコ・リラ EBRD 24.0 09/10/21
5,500,000.000 6,505,372.500
EBRD 24.0 10/05/22
6,500,000.000 8,336,250.000
EBRD 27.5 09/18/20
10,500,000.000 11,657,184.000
IADB 26.5 10/25/21
3,500,000.000 4,309,025.000
トルコ・リラ 小計 26,000,000.000 30,807,831.500
(489,840,000) (580,419,545)
ブラジル・レア EIB 7.5 04/13/22
1,500,000.000 1,604,850.000
ル
IBRD 8.0 01/31/22
2,500,000.000 2,686,125.000
IFC 8.25 01/30/23
15,500,000.000 17,009,390.000
ブラジル・レアル 小計 19,500,000.000 21,300,365.000
(519,285,000) (567,228,720)
ポーランド・ズ EIB 2.25 05/25/21
10,500,000.000 10,627,995.000
ロチ
IBRD 1.5 07/31/20
6,762,000.000 6,760,647.600
ポーランド・ズロチ 小計 17,262,000.000 17,388,642.600
(490,586,040) (494,185,223)
メキシコ・ペソ EIB 4.75 01/19/21
68,000,000.000 67,005,160.000
EIB 5.5 01/23/23
18,100,000.000 17,734,742.000
EIB 7.625 01/12/22
21,500,000.000 21,779,500.000
メキシコ・ペソ 小計 107,600,000.000 106,519,402.000
(618,700,000) (612,486,562)
ロシア・ルーブ ASIAN DEV BANK 7.0
25,000,000.000 25,842,500.000
ル
03/14/22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IFC 11.0 01/21/20
156,500,000.000 157,155,735.000
IFC 6.375 04/11/22
176,000,000.000 180,593,600.000
ロシア・ルーブル 小計 357,500,000.000 363,591,835.000
(622,050,000) (632,649,791)
南アフリカ・ラ EIB 8.375 07/29/22
42,500,000.000 44,338,550.000
ンド
EIB 9.0 03/31/21
30,880,000.000 31,732,288.000
南アフリカ・ランド 小計 73,380,000.000 76,070,838.000
(553,285,200) (573,574,119)
特殊債券 合計 4,471,713,940 4,647,107,333
(4,471,713,940) (4,647,107,333)
合計 4,647,107,333
(4,647,107,333)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
インド・ルピー 特殊債券 3銘柄 9.10 9.48
インドネシア・ルピア 特殊債券 4銘柄 9.36 9.75
オーストラリア・ドル 特殊債券 2銘柄 6.05 6.30
トルコ・リラ 特殊債券 4銘柄 11.99 12.49
ブラジル・レアル 特殊債券 3銘柄 11.71 12.21
ポーランド・ズロチ 特殊債券 2銘柄 10.21 10.63
メキシコ・ペソ 特殊債券 3銘柄 12.65 13.18
ロシア・ルーブル 特殊債券 3銘柄 13.07 13.61
南アフリカ・ランド 特殊債券 2銘柄 11.85 12.34
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,229,681
投資証券 2,348,650,320
14,269,143
未収配当金
流動資産合計 2,377,149,144
資産合計
2,377,149,144
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 1,103,895,941
剰余金
1,273,253,203
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,377,149,144
純資産合計 2,377,149,144
負債純資産合計 2,377,149,144
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,287,527,799円
本額
同期中追加設定元本額 161,768,846円
同期中一部解約元本額 345,400,704円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 308,546,790円
グローバル・ナビ 4,659,241円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 790,689,910円
計 1,103,895,941円
２. 受益権の総数 1,103,895,941口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
３．
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △158,186,249
合計 △158,186,249
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年10月22日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.1534円
（1万口当たり純資産額） (21,534円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
31 4,175,700
投資法人
ＧＬＰ投資法人 544 73,712,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
280 31,724,000
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 34 11,577,000
いちごオフィスリート投資法人 169 18,218,200
いちごホテルリート投資法人
36 4,744,800
さくら総合リート投資法人 47 4,610,700
アクティビア・プロパティーズ
109 57,988,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
207 69,448,500
人
イオンリート投資法人 236 34,196,400
インベスコ・オフィス・ジェイ
1,404 28,964,520
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 958 58,917,000
エスコンジャパンリート投資法
22 2,732,400
人
オリックス不動産投資法人 435 98,527,500
グローバル・ワン不動産投資法
152 20,596,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
68 54,196,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
136 26,941,600
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
84 22,486,800
人
コンフォリア・レジデンシャル
91 30,394,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
44 4,980,800
法人
サンケイリアルエステート投資
32 3,952,000
法人
ザイマックス・リート投資法人 32 4,406,400
ジャパン・ホテル・リート投資
704 58,361,600
法人
ジャパンエクセレント投資法人 196 34,692,000
ジャパンリアルエステイト投資
219 157,023,000
法人
スターアジア不動産投資法人 73 8,468,000
スターツプロシード投資法人 34 6,711,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン不動産投資法人 62 7,607,400
トーセイ・リート投資法人 48 6,225,600
ヒューリックリート投資法人 186 35,860,800
フロンティア不動産投資法人 78 36,036,000
プレミア投資法人 197 30,397,100
ヘルスケア＆メディカル投資法
47 6,095,900
人
マリモ地方創生リート投資法人 19 2,437,700
ユナイテッド・アーバン投資法
491 101,440,600
人
ラサールロジポート投資法人 203 31,485,300
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
34 3,906,600
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 99 16,404,300
三井不動産ロジスティクスパー
54 24,921,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 43 14,792,000
産業ファンド投資法人 269 43,120,700
森トラスト・ホテルリート投資
51 7,415,400
法人
森トラスト総合リート投資法人 156 29,406,000
森ヒルズリート投資法人 251 44,276,400
星野リゾート・リート投資法人 33 18,546,000
積水ハウス・リート投資法人
639 57,957,300
大江戸温泉リート投資法人 37 3,374,400
大和ハウスリート投資法人 295 84,016,000
大和証券オフィス投資法人 50 40,250,000
投資法人みらい 237 13,674,900
東急リアル・エステート投資法
147 29,135,400
人
日本アコモデーションファンド
73 48,472,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 212 167,268,000
日本プライムリアルティ投資法
138 65,274,000
人
日本プロロジスリート投資法人 314 88,077,000
日本ヘルスケア投資法人 11 2,253,900
日本リート投資法人 71 32,660,000
日本リテールファンド投資法人 413 96,642,000
日本ロジスティクスファンド投
143 38,238,200
資法人
日本賃貸住宅投資法人 246 24,772,200
福岡リート投資法人 113 20,453,000
平和不動産リート投資法人 136 18,047,200
野村不動産マスターファンド投
681 124,963,500
資法人
投資証券 合計 12,654 2,348,650,320
合計 2,348,650,320
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 2,897,884
コール・ローン 1,173,136
投資証券 688,390,397
1,443,384
未収配当金
流動資産合計 693,904,801
資産合計 693,904,801
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 369,050,948
剰余金
324,853,853
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 693,904,801
純資産合計 693,904,801
負債純資産合計 693,904,801
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年12月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 435,741,944円
本額
同期中追加設定元本額 848,316円
同期中一部解約元本額 67,539,312円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 363,609,719円
グローバル・ナビ 5,441,229円
計 369,050,948円
２. 受益権の総数 369,050,948口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △38,843,030
合計 △38,843,030
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年10月22日から令和1年12月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.8802円
（1万口当たり純資産額） (18,802円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
446.000 11,359.620
AGREE REALTY CORP
220.000 15,050.200
ALEXANDER & BALDWIN INC
368.000 7,713.280
ALEXANDER'S INC.
11.000 3,488.320
ALEXANDRIA REAL ESTATE
602.000 94,194.940
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
259.000 11,577.300
INC
AMERICAN CAMPUS
737.000 33,909.370
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
573.000 7,804.260
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
1,386.000 35,509.320
AMERICAN TOWER CORP
2,374.000 504,522.480
AMERICOLD REALTY TRUST
1,033.000 34,150.980
APARTMENT INVT & MGMT
797.000 40,766.550
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
1,132.000 17,851.640
INC
ARMADA HOFFLER
282.000 5,208.540
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
483.000 1,279.950
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
752.000 156,897.280
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
121.000 1,408.440
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
834.000 112,681.740
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
161.000 1,521.450
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
940.000 13,883.800
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,600.000 33,392.000
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
398.000 7,287.380
INC
BRT APARTMENTS CORP
52.000 890.240
CAMDEN PROPERTY TRUST
503.000 52,940.750
CARETRUST REIT INC
512.000 10,393.600
CATCHMARK TIMBER TRUST
263.000 3,027.130
INC
CBL & ASSOCIATES
909.000 954.450
CEDAR REALTY TRUST INC
460.000 1,214.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHATHAM LODGING TRUST
246.000 4,494.420
CITY OFFICE REIT INC
208.000 2,602.080
CLIPPER REALTY INC
77.000 749.980
COLONY CAPITAL INC
2,577.000 11,776.890
COLUMBIA PROPERTY TRUST
628.000 12,691.880
INC
COMMUNICATIONS SALES &
993.000 7,253.860
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
99.000 4,424.310
TRUST INC
CORECIVIC INC
639.000 10,172.880
CORENERGY INFRASTRUCTURE
69.000 3,029.100
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
215.000 2,216.650
CORESITE REALTY CORP
198.000 21,997.800
CORPORATE OFFICE
604.000 16,869.720
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
785.000 30,976.100
CROWN CASTLE
2,240.000 297,203.200
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 1,036.000 31,307.920
CYRUSONE INC
603.000 36,831.240
DIAMONDROCK HOSPITALITY
1,080.000 11,599.200
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,121.000 127,468.910
DOUGLAS EMMETT INC
894.000 37,896.660
DUKE REALTY TRUST
1,939.000 66,333.190
EAST GROUP
199.000 26,369.490
EASTERLY GOVERNMENT
422.000 9,566.740
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
797.000 10,894.990
TRUST INC
EPR PROPERTIES
415.000 28,199.250
EQUINIX INC
453.000 249,983.520
EQUITY LIFESTYLE
935.000 65,309.750
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
1,974.000 159,913.740
ESSENTIAL PROPERTIES
408.000 10,142.880
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
353.000 106,080.030
EXTRA SPACE STORAGE INC
667.000 68,227.430
FARMLAND PARTNERS INC
147.000 948.150
FEDERAL REALTY INVS
403.000 51,491.310
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
677.000 27,621.600
FOUR CORNERS PROPERTY
367.000 9,956.710
TRUST INC
FRANKLIN STREET
557.000 4,717.790
PROPERTIES C
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRONT YARD RESIDENTIAL
266.000 3,271.800
CORP
GAMING AND LEISURE
1,091.000 44,883.740
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
638.000 9,353.080
GETTY REALTY CORP
179.000 5,833.610
GLADSTONE COMMERCIAL
164.000 3,660.480
CORP
GLADSTONE LAND CORP
99.000 1,273.140
GLOBAL MEDICAL REIT INC
169.000 2,164.890
GLOBAL NET LEASE INC
453.000 8,996.580
HEALTHCARE REALTY TRUST
686.000 22,137.220
INC
HEALTHCARE TRUST OF
1,099.000 31,816.050
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
2,654.000 85,591.500
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST 187.000 2,647.920
HIGHWOODS PROPERTIES INC
550.000 25,371.500
HOST HOTELS & RESORTS
3,904.000 70,076.800
INC
HUDSON PACIFIC
819.000 29,090.880
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
483.000 6,621.930
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
348.000 7,060.920
PROPERTIES TRUST
INVESTORS REAL ESTATE
62.000 4,584.900
TRUST
INVITATION HOMES INC
2,884.000 83,722.520
IRON MOUNTAIN INC
1,537.000 48,553.830
JBG SMITH PROPERTIES
659.000 25,674.640
KILROY REALTY CORP
534.000 43,547.700
KIMCO REALTY 2,177.000 44,214.870
KITE REALTY GROUP TRUST
444.000 8,018.640
LAMAR ADVERTISING CO
459.000 39,345.480
LEXINGTON REALTY TRUST
1,229.000 12,953.660
LIBERTY PROPERTY TRUST
840.000 50,139.600
LIFE STORAGE INC
250.000 26,047.500
LTC PROPERTIES INC 211.000 9,305.100
MACK CALI
465.000 9,569.700
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,655.000 52,754.850
MID AMERICA
613.000 79,996.500
MONMOUTH RE INVEST CP -
496.000 7,355.680
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
225.000 17,698.500
NATIONAL RETAIL
874.000 45,203.280
PROPERTIES INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL STORAGE
318.000 10,160.100
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
449.000 3,403.420
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
102.000 4,646.100
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
256.000 7,910.400
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,152.000 47,266.560
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
83.000 2,304.910
INC
OUTFRONT MEDIA INC
770.000 19,573.400
PARAMOUNT GROUP INC
1,086.000 14,726.160
PARK HOTELS & RESORTS
1,286.000 31,802.780
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
698.000 18,252.700
PENN REAL ESTATE INVEST
372.000 1,979.040
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST 996.000 18,196.920
PIEDMONT OFFICE REALTY
672.000 14,441.280
TRUST INC
POTLATCH CORP
355.000 15,098.150
PREFERRED APARTMENT
238.000 3,101.140
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
3,391.000 300,239.140
PS BUSINESS PARKS
107.000 17,821.920
PUBLIC STORAGE
799.000 164,138.570
QTS REALTY TRUST INC
294.000 15,082.200
RAYONIER INC
698.000 22,189.420
REALTY INCOME CORP
1,718.000 124,555.000
REGENCY CENTERS CORP
897.000 54,636.270
RETAIL OPPORTUNITY
604.000 10,364.640
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
1,148.000 15,038.800
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
80.000 2,880.000
REXFORD INDUSTRIAL
588.000 26,706.960
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
924.000 15,966.720
RPT REALTY
419.000 6,033.600
RYMAN HOSPITALITY
246.000 20,912.460
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
1,014.000 20,847.840
INC
SAFEHOLD INC
57.000 2,224.140
SAUL CENTERS INC
64.000 3,212.160
SBA COMMUNICATIONS CORP
605.000 142,465.400
SENIOR HOUSING PPTYS
1,270.000 9,296.400
TRUST
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SERVICE PROPERTIES TRUST
878.000 20,738.360
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,660.000 239,621.000
SITE CENTERS CORP
753.000 9,894.420
SL GREEN
443.000 39,294.100
SPIRIT REALTY CAPITAL
483.000 23,894.010
INC
STAG INDUSTRIAL INC
687.000 20,836.710
STORE CAPITAL CORP
1,136.000 42,372.800
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
555.000 6,632.250
INC
SUN COMMUNITIES INC
478.000 73,200.920
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
1,204.000 17,012.520
INC
TANGER FACTORY OUTLET
490.000 7,408.800
TAUBMAN CENTERS INC
315.000 9,465.750
TERRENO REALTY CORP
346.000 18,742.820
THE MACERICH COMPANY
762.000 19,850.100
UDR INC
1,565.000 72,396.900
UMH PROPERTIES INC
192.000 3,064.320
UNIVERSAL HEALTH RLTY
69.000 7,948.110
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
617.000 11,704.490
URSTADT BIDDLE
159.000 3,731.730
PROPERTIES
VENTAS INC
2,010.000 111,555.000
VEREIT INC
5,697.000 52,127.550
VICI PROPERTIES INC
2,491.000 60,606.030
VORNADO REALTY TRUST
932.000 60,831.640
WASHINGTON PRIME GROUP
1,002.000 3,597.180
INC
WASHINGTON REIT
430.000 12,728.000
WEINGARTEN REALTY INVST
652.000 19,859.920
WELLTOWER INC
2,188.000 172,129.960
WEYERHAEUSER CO
4,020.000 119,152.800
WHITESTONE REIT
206.000 2,727.440
WINTHROP REALTY TRUST-
300.000 9.000
ESCROW
WP CAREY INC
912.000 70,461.120
XENIA HOTELS & RESORTS
608.000 12,883.520
INC
アメリカ・ドル 小計 131,632.000 6,290,691.740
(688,390,397)
投資証券 合計 131,632 688,390,397
(688,390,397)
合計 688,390,397
(688,390,397)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 164銘柄 99.21 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（令和1年
12月17日から令和2年6月16日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【グローバル・ナビ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 2,662 －
コール・ローン
11,828,901 10,772,796
投資信託受益証券 10,825,598 10,193,651
親投資信託受益証券 188,687,785 179,326,554
－ 85,557
未収配当金
流動資産合計 211,344,946 200,378,558
資産合計 211,344,946 200,378,558
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 56,033 54,536
未払委託者報酬 1,535,741 1,495,256
4,173 3,865
その他未払費用
流動負債合計 1,595,947 1,553,657
負債合計 1,595,947 1,553,657
純資産の部
元本等
元本 170,479,099 168,369,124
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 39,269,900 30,455,777
24,424,845 24,049,864
（分配準備積立金）
元本等合計 209,748,999 198,824,901
純資産合計 209,748,999 198,824,901
負債純資産合計 211,344,946 200,378,558
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 平成30年12月18日 自 令和1年12月17日
至 令和1年6月17日 至 令和2年6月16日
営業収益
受取配当金 164,422 301,531
有価証券売買等損益 6,727,871 △ 6,655,195
△ 430,953 △ 188,612
為替差損益
営業収益合計 6,461,340 △ 6,542,276
営業費用
支払利息
3,666 2,360
受託者報酬 55,929 54,536
委託者報酬 1,532,413 1,495,256
171,560 202,693
その他費用
営業費用合計 1,763,568 1,754,845
営業利益又は営業損失（△） 4,697,772 △ 8,297,121
経常利益又は経常損失（△） 4,697,772 △ 8,297,121
中間純利益又は中間純損失（△） 4,697,772 △ 8,297,121
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
300,907 2,761
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 26,125,219 39,269,900
剰余金増加額又は欠損金減少額 78,446 89,362
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
78,446 89,362
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,627,192 603,603
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,627,192 603,603
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 28,973,338 30,455,777
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 令和1年12月17日
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年12月16日、当中間
計算期間末日を令和2年6月16日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
１. 期首元本額 185,467,996円 170,479,099円
期中追加設定元本額 1,025,105円 510,638円
期中一部解約元本額 16,014,002円 2,620,613円
２. 受益権の総数 170,479,099口 168,369,124口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 平成30年12月18日 自 令和1年12月17日
至 令和1年6月17日 至 令和2年6月16日
１. その他費用 － その他費用の内訳は、監査費用
（3,865円）、保管費用（198,828
円）となっております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.2304円 1.1809円
（1万口当たり純資産額） (12,304円) (11,809円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券、
「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券、「グローバル高金利通貨マザーファンド」
受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
あります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,639,386
株式 2,319,207,130
未収配当金 18,748,672
3,960,000
前払金
流動資産合計 2,398,555,188
資産合計 2,398,555,188
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,521,320
9,667,000
未払解約金
流動負債合計 11,188,320
負債合計 11,188,320
純資産の部
元本等
元本 1,096,017,359
剰余金
1,291,349,509
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,387,366,868
純資産合計 2,387,366,868
負債純資産合計 2,398,555,188
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,338,753,892円
本額
同期中追加設定元本額 92,574,414円
同期中一部解約元本額 335,310,947円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 223,982,143円
新光７資産バランスファンド 308,442,058円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 77,618,688円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 378,398,163円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 21,605,138円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 33,786,899円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 14,251,434円
グローバル・ナビ 18,387,906円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,947,636円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 13,159,047円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 1,438,247円
計 1,096,017,359円
２. 受益権の総数 1,096,017,359口
３. 差入代用有価証券
株式 148,453,950円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年6月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 64,800,000 － 63,280,000 △1,520,000
合計 64,800,000 － 63,280,000 △1,520,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 2.1782円
（1万口当たり純資産額） (21,782円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 13,560,958
コール・ローン 6,032,685
株式 1,874,306,458
投資信託受益証券 3,184,024
投資証券 46,322,310
派生商品評価勘定 1,302,946
未収入金 3,797
未収配当金 2,419,938
90,819,488
差入委託証拠金
流動資産合計 2,037,952,604
資産合計 2,037,952,604
負債の部
流動負債
未払解約金 9,000
流動負債合計 9,000
負債合計 9,000
純資産の部
元本等
元本 831,832,828
剰余金
1,206,110,776
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,037,943,604
純資産合計 2,037,943,604
負債純資産合計 2,037,952,604
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 979,392,436円
本額
同期中追加設定元本額 135,081,560円
同期中一部解約元本額 282,641,168円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 272,221,766円
新光外国株式インデックスＶＡ 378,166,377円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 131,073,214円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 6,410,845円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 19,482,803円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 12,269,700円
グローバル・ナビ 12,208,123円
計 831,832,828円
２. 受益権の総数 831,832,828口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年6月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 111,710,177 － 113,013,123 1,302,946
合計 111,710,177 － 113,013,123 1,302,946
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 2.4499円
（1万口当たり純資産額） (24,499円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 112,473,034
国債証券 6,128,811,600
地方債証券 826,060,160
特殊債券 730,673,000
社債券 510,823,000
未収利息 20,967,278
810,073
前払費用
流動資産合計 8,330,618,145
資産合計 8,330,618,145
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 6,477,234,981
剰余金
1,853,383,164
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
8,330,618,145
純資産合計 8,330,618,145
負債純資産合計 8,330,618,145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,938,461,315円
本額
同期中追加設定元本額 547,658,505円
同期中一部解約元本額 1,008,884,839円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 245,890,045円
新光７資産バランスファンド 453,383,806円
日本債券ファンド 5,100,838,218円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 509,074,002円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 36,370,535円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 71,327,669円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 37,418,651円
グローバル・ナビ 22,932,055円
計 6,477,234,981円
２. 受益権の総数 6,477,234,981口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.2861円
（1万口当たり純資産額） (12,861円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 18,732,829
コール・ローン 166,692,684
国債証券 17,281,554,836
未収利息 80,525,354
7,222,007
前払費用
流動資産合計 17,554,727,710
資産合計 17,554,727,710
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 7,098,801,463
剰余金
10,455,926,247
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 17,554,727,710
純資産合計 17,554,727,710
負債純資産合計 17,554,727,710
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,644,675,360円
本額
同期中追加設定元本額 8,467,525円
同期中一部解約元本額 554,341,422円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 5,219,415,686円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 945,449,254円
新光７資産バランスファンド 230,356,162円
海外国債ファンド（１年決算型） 22,006,615円
海外国債ファンド（変額年金） 669,537,716円
グローバル・ナビ 12,036,030円
計 7,098,801,463円
２. 受益権の総数 7,098,801,463口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 2.4729円
（1万口当たり純資産額） (24,729円)
244/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 18,509,283
コール・ローン 1,743,945
国債証券 303,376,406
派生商品評価勘定 590,007
未収利息 1,815,457
前払費用 126,565
1,923
差入委託証拠金
流動資産合計 326,163,586
資産合計 326,163,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,695,440
未払金 31,538
流動負債合計 2,726,978
負債合計 2,726,978
純資産の部
元本等
元本 219,043,573
剰余金
104,393,035
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 323,436,608
純資産合計 323,436,608
負債純資産合計 326,163,586
245/294
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 775,797,780円
本額
同期中追加設定元本額 9,119,195円
同期中一部解約元本額 565,873,402円
元本の内訳
ファンド名
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 95,278,484円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 77,695,134円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 32,739,759円
グローバル・ナビ 13,330,196円
計 219,043,573円
２. 受益権の総数 219,043,573口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年6月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 321,026,804 － 323,132,237 △2,105,433
アメリカ・ドル 153,884,059 － 153,299,557 584,502
イギリス・ポンド 20,264,044 － 20,627,666 △363,622
オーストラリア・ドル 6,039,789 － 6,300,320 △260,531
カナダ・ドル 5,990,886 － 6,093,556 △102,670
シンガポール・ドル 1,447,537 － 1,466,990 △19,453
スウェーデン・クローナ 992,696 － 1,004,276 △11,580
デンマーク・クローネ 1,665,950 － 1,690,752 △24,802
ノルウェー・クローネ 986,209 － 1,003,920 △17,711
ポーランド・ズロチ 2,048,857 － 2,097,786 △48,929
メキシコ・ペソ 2,704,992 － 2,699,487 5,505
ユーロ 125,001,785 － 126,847,927 △1,846,142
合計 321,026,804 － 323,132,237 △2,105,433
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.4766円
（1万口当たり純資産額） (14,766円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 9,028,534
コール・ローン 14,998,951
特殊債券 3,767,017,359
未収利息 146,963,195
13,741,023
前払費用
流動資産合計 3,951,749,062
資産合計 3,951,749,062
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 3,705,683,004
剰余金
246,066,058
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,951,749,062
純資産合計 3,951,749,062
負債純資産合計 3,951,749,062
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 4,139,279,103円
本額
同期中追加設定元本額 569,140円
同期中一部解約元本額 434,165,239円
元本の内訳
ファンド名
高金利通貨ファンド 3,696,312,744円
グローバル・ナビ 9,370,260円
計 3,705,683,004円
２. 受益権の総数 3,705,683,004口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.0664円
（1万口当たり純資産額） (10,664円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,073,007
投資証券 1,504,294,230
8,916,312
未収配当金
流動資産合計 1,519,283,549
資産合計
1,519,283,549
負債の部
流動負債
1,915,000
未払解約金
流動負債合計 1,915,000
負債合計 1,915,000
純資産の部
元本等
元本
848,245,426
剰余金
669,123,123
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,517,368,549
純資産合計 1,517,368,549
負債純資産合計 1,519,283,549
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,103,895,941円
本額
同期中追加設定元本額 105,586,072円
同期中一部解約元本額 361,236,587円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 354,031,541円
グローバル・ナビ 5,632,773円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 488,581,112円
計 848,245,426円
２. 受益権の総数 848,245,426口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.7888円
（1万口当たり純資産額） (17,888円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 2,710,692
コール・ローン 1,505,327
投資証券 651,481,357
1,430,587
未収配当金
流動資産合計 657,127,963
資産合計 657,127,963
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本
385,299,172
剰余金
271,828,791
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 657,127,963
純資産合計 657,127,963
負債純資産合計 657,127,963
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 369,050,948円
本額
同期中追加設定元本額 97,982,504円
同期中一部解約元本額 81,734,280円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 379,226,578円
グローバル・ナビ 6,072,594円
計 385,299,172円
２. 受益権の総数 385,299,172口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.7055円
（1万口当たり純資産額） (17,055円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 198,054,102円
Ⅱ 負債総額 118,805円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 197,935,297円
Ⅳ 発行済数量 168,454,195口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1750円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,338,103,022円
Ⅱ 負債総額 2,071,579円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,336,031,443円
Ⅳ 発行済数量 1,094,961,319口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1334円
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,014,529,848円
Ⅱ 負債総額 612円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,014,529,236円
Ⅳ 発行済数量 818,194,426口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4622円
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,478,100,433円
Ⅱ 負債総額 70,888,600円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,407,211,833円
Ⅳ 発行済数量 6,548,580,226口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2838円
海外国債マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 17,523,595,141円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,523,595,141円
Ⅳ 発行済数量 7,057,157,158口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4831円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 324,701,750円
Ⅱ 負債総額 1,720,614円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 322,981,136円
Ⅳ 発行済数量 217,550,661口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4846円
グローバル高金利通貨マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,923,379,338円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,923,379,338円
Ⅳ 発行済数量 3,705,740,180口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0587円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,464,037,340円
Ⅱ 負債総額 4,882,240円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,459,155,100円
Ⅳ 発行済数量 833,144,987口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7514円
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 631,904,067円
Ⅱ 負債総額 5,683円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 631,898,384円
Ⅳ 発行済数量 384,943,974口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6415円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年6月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年6月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,323,999,246,050
追加型公社債投資信託
858 13,221,868,526,595
追加型株式投資信託
36 92,360,845,213
単位型公社債投資信託
186 1,190,816,034,444
単位型株式投資信託
1,106 15,829,044,652,302
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、342,037百万円
ｂ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位：百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種
みずほ証券株式会社（※） 125,167
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
215
大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
あります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
ている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年１月２４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ナビの平成３０年１２月１８日から令和１
年１２月１６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル・ナビの令和１年１２月１６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年７月３１日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ナビの令和１年１２月１７日から令和２年
６月１６日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・ナビの令和２年６月１６日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間（令和１年１２月１７日から令和２年６月１６日まで）の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
293/294
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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