新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および信託報酬の変更に伴う所要の変更を行うため、
本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
2/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし
債券 （隔月） アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ （ＭＳＣＩエ ショート型／
マージング・
公債 （毎月） 中南米 絶対収益
マーケット・イ
社債 日々 アフリカ 追求型
ンデックス（配
その他債券 その他 中近東
当込み、円換算
クレジット （ ） （中東） その他
ベース））
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
3/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ま す。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
4/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
5/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
6/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2019年12月16日 設定日、信託契約締結、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2019年12月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
9/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（20 19 年 8 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（20 20 年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
10/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
11/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担する
こと、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価
価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じる
こと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、新興国特有の制度
や規制等によって運用に制約が生じることによる影響等の要因によりカイ離を生じることがあ
ります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
12/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
13/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜更新後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.187％
（税抜0.17％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.1700％ 0.1300％ 0.01％ 0.03％
500億円未満の部分
0.1695％ 0.1295％ 0.01％ 0.03％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.1690％ 0.1290％ 0.01％ 0.03％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
委託会社 ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
＜更新後＞
①委託会社は、信託財産に係る以下の費用（当該費用に係る消費税等相当額を含みます。）につ
いて毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁
することができるものとします。委託会社は以下の費用の支払いを信託財産のために行い、支
払金額の支弁を信託財産から受けることができ、 また、現に信託財産のために支払った金額の
支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。 この場合におい
て、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を信託期間中に見直すことができ
ます。
前記に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る費用の金額を
あらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず合理的な見積率により計算し
た金額を係る費用の金額とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場
合において、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、係る見
積率を信託期間中に見直すことができるものとします。
委託会社は、上記いずれの方法を用いるかについて、信託期間中に見直すことができます。
１．法律顧問・税務顧問への報酬
２．受益権の管理事務に関連する費用等
３．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書
類を含みます。）の作成および届出または提出に係る費用
４．目論見書（訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用
14/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５．受益者に対してする公告に係る費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
６．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
・信託財産に係る監査費用（当該監査費用に係る消費税等相当額を含みます。）の金額は、ファ
ンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産
中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・上記１．～６．の費用および信託財産に係る監査費用の金額については、日々の純資産総額に
以下の率を乗じて得た額を上限とします。
上限率 純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）
②信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担と
し、信託財産から支払います。
１．信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（①に該当する部分を除きま
す。）、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利
息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁します。
２．信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する
費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとしま
す。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
15/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※ 2020年１月１日以降の 分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 19 年 8 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
16/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 20 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,535,062,317 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 72,337 0.00
（負債控除後）
純資産総額 1,535,134,654 100.00
17/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 658,259,999 2.3484 1,545,918,412 2.3320 1,535,062,317 100.00
益証券 ンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月25日)
1,543,714,285 1,543,714,285 9,210 9,210
令和 1年12月末日
1,043,276 ― 10,433 ―
令和 2年 1月末日
188,274,644 ― 9,960 ―
2月末日
697,555,660 ― 9,596 ―
3月末日
419,997,115 ― 7,682 ―
18/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日
556,426,742 ― 8,365 ―
5月末日 1,406,681,108 ― 8,458 ―
6月末日
1,535,134,654 ― 9,145 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △7.90
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,461,433,787 785,361,671 1,676,072,116
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 28,318,324,877 22.93
アメリカ 19,041,448,089 15.42
台湾 14,500,055,369 11.74
韓国 13,768,526,625 11.15
インド 9,615,400,462 7.78
ブラジル 6,254,796,375 5.06
中国 5,288,808,731 4.28
南アフリカ 4,426,292,009 3.58
サウジアラビア 3,210,567,619 2.60
タイ 2,677,255,960 2.17
19/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア 2,087,676,406 1.69
メキシコ 2,014,085,437 1.63
インドネシア 1,756,112,137 1.42
フィリピン 983,313,247 0.80
カタール 978,307,280 0.79
ポーランド 850,657,158 0.69
チリ 707,637,242 0.57
アラブ首長国連邦 611,938,200 0.50
トルコ 538,502,994 0.44
ハンガリー 276,645,300 0.22
コロンビア 221,475,100 0.18
ギリシャ 162,655,560 0.13
チェコ 136,960,086 0.11
イギリス 91,312,101 0.07
小計 118,518,754,364 95.96
投資証券 メキシコ 52,880,981 0.04
南アフリカ 46,842,208 0.04
小計 99,723,189 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 4,893,458,086 3.96
（負債控除後）
純資産総額 123,511,935,639 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,671,349,978 3.78
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 357,887 22,223.67 7,953,562,729 23,166.25 8,290,901,432 6.71
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,091,800 6,061.66 6,618,122,730 6,755.40 7,375,545,720 5.97
娯楽
20/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,691,000 1,099.45 5,157,559,496 1,138.80 5,342,110,800 4.33
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 909,180 4,381.39 3,983,474,589 4,716.00 4,287,692,880 3.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 84,574 19,071.56 1,612,958,371 19,396.98 1,640,480,220 1.33
カ
香港 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 677,300 1,914.74 1,296,858,819 2,386.63 1,616,464,499 1.31
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 18,295,550 86.40 1,580,814,391 86.59 1,584,339,743 1.28
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 543,157 2,252.53 1,223,481,283 2,481.33 1,347,755,018 1.09
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,132,000 1,099.93 1,245,122,582 1,081.42 1,224,167,440 0.99
CO-H
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 161,934 5,281.64 855,277,682 6,419.14 1,039,478,507 0.84
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,171,000 818.64 958,630,417 720.02 843,143,420 0.68
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 314,092 2,402.01 754,452,417 2,507.25 787,509,052 0.64
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 103,648 7,623.92 790,204,317 7,524.00 779,847,552 0.63
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 699,330 970.71 678,848,418 1,108.70 775,351,297 0.63
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 11,604,350 71.60 830,975,221 66.02 766,177,209 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,376,272 288.12 684,658,402 310.98 738,973,067 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 15,543 39,510.10 614,105,558 46,612.63 724,500,164 0.59
娯楽
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 52,385 10,816.16 566,604,815 13,067.78 684,555,896 0.55
娯楽
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 649,044 985.82 639,842,901 1,053.72 683,910,644 0.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,130,722 540.31 610,945,571 597.52 675,635,839 0.55
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 156,279 3,756.24 587,021,557 4,144.50 647,698,316 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 498,104 1,129.10 562,413,359 1,249.24 622,254,081 0.50
ADR
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 76,498 7,253.32 554,864,588 8,117.13 620,944,333 0.50
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 15,203,000 40.58 617,037,004 40.17 610,719,713 0.49
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 287,236 1,519.43 436,435,243 2,062.25 592,352,441 0.48
導体製造装
置
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 23,495 19,478.71 457,652,482 23,760.00 558,241,200 0.45
娯楽
アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 73,261 5,902.02 432,388,595 7,265.98 532,313,371 0.43
ビス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 172,110 2,796.93 481,380,502 3,026.37 520,869,573 0.42
ア・サービ
ス
韓国 株式 CELLTRION INC 医薬品・バ 18,115 19,246.98 348,659,170 27,990.00 507,038,850 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 157,131 2,954.88 464,304,467 3,143.44 493,933,128 0.40
パーソナル
用品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
21/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.81
素材 6.61
資本財 2.71
商業・専門サービス 0.27
運輸 1.47
自動車・自動車部品 1.84
耐久消費財・アパレル 1.16
消費者サービス 1.60
メディア・娯楽 9.12
小売 12.09
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 3.50
家庭用品・パーソナル用品 1.19
ヘルスケア機器・サービス 1.25
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.89
サイエンス
銀行 13.17
各種金融 1.98
保険 3.25
不動産 2.42
ソフトウェア・サービス 1.86
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.74
器
電気通信サービス 3.73
公益事業 2.20
半導体・半導体製造装置 6.63
小計 95.96
投資証券 ― 0.08
合計 96.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
22/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2009 買建 876 アメリカ 43,250,324.6 4,659,789,972 43,357,620 4,671,349,978 3.78
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
23/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 1年12月16日から令和 2年 6月25
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年12
月16日から令和 2年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 2年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,048,148
親投資信託受益証券 1,543,519,413
80,507
未収入金
1,544,648,068
流動資産合計
1,544,648,068
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 100,628
未払委託者報酬 533,235
未払利息 1
299,919
その他未払費用
933,783
流動負債合計
933,783
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,676,072,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △132,357,831
94,943,689
（分配準備積立金）
1,543,714,285
元本等合計
1,543,714,285
純資産合計
1,544,648,068
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 6月25日
営業収益
25/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 6月25日
△65,848,969
有価証券売買等損益
△65,848,969
営業収益合計
営業費用
支払利息 412
受託者報酬 100,628
委託者報酬 533,235
299,919
その他費用
934,194
営業費用合計
△66,783,163
営業利益又は営業損失（△）
△66,783,163
経常利益又は経常損失（△）
△66,783,163
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△161,726,852
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 28,291,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,291,939
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 255,593,459
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
255,593,459
額
-
分配金
△132,357,831
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 2年 6月25日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 2,460,433,787円
期中一部解約元本額 785,361,671円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 132,357,831円
３. 受益権の総数 1,676,072,116口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
26/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 6月25日
１. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,732,667円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B 86,211,022円
額
収益調整金額 C 2,347,376円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 97,291,065円
当ファンドの期末残存口数 } 1,676,072,116口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 580円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 2年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
27/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
区分
［令和 2年 6月25日現在］
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 2年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 88,371,576
合計 88,371,576
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 2年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 0.9210円
(1万口当たり純資産額) (9,210円)
28/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 657,208,300 1,543,519,413
証券
合計 657,208,300 1,543,519,413
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,323,336,312
コール・ローン 171,167,685
株式 119,436,374,066
投資証券 104,748,997
派生商品評価勘定 30,548,102
未収入金 57,969,062
未収配当金 325,129,531
1,769,753,089
差入委託証拠金
126,219,026,844
流動資産合計
126,219,026,844
資産合計
負債の部
29/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 6月25日現在］
流動負債
派生商品評価勘定 5,327,107
未払金 2,662,651,472
未払解約金 17,070,161
251
未払利息
2,685,048,991
流動負債合計
2,685,048,991
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,599,604,651
剰余金
70,934,373,202
剰余金又は欠損金（△）
123,533,977,853
元本等合計
123,533,977,853
純資産合計
126,219,026,844
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 6月25日現在]
１. 期首 令和 1年12月16日
期首元本額 41,993,076,940円
期中追加設定元本額 15,376,255,341円
期中一部解約元本額 4,769,727,630円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 130,212,176円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,510,210,618円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,633,149,028円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 146,988,396円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 396,050,751円
コアバランス 102,680円
30/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 6月25日現在]
海外株式セレクション（ラップ向け） 93,350,227円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,991,764,192円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 12,699,247,490円
つみたて新興国株式 2,280,199,368円
つみたて８資産均等バランス 1,214,384,890円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 781,172円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,136,150円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,734,863円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,159,668,206円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 258,734,496円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,681,267,818円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 657,208,300円
つみたて全世界株式 165,663円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,812,748,903円
新興国株式インデックスオープン 417,712,434円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 491,890,525円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 552,404,607円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 873,793円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 25,649,156円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 141,048,461円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 118,118,966円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 486,723,014円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,493,840,108円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,673,338円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 13,661,775円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 84,051,970円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 89,564,095円
定）
合計 52,599,604,651円
２. 受益権の総数 52,599,604,651口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
31/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 6月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
32/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
［令和 2年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 9,226,575,055
投資証券 5,422,693
合計 9,231,997,748
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,033,271,380 ― 4,057,382,362 24,110,982
合計 4,033,271,380 ― 4,057,382,362 24,110,982
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 7,854,198 ― 7,862,150 7,952
香港ドル 607,622,400 ― 607,640,000 17,600
マレーシアリン
34,194,787 ― 34,150,955 △43,832
ギット
タイバーツ 66,214,137 ― 66,204,597 △9,540
フィリピンペソ 32,130,000 ― 32,100,000 △30,000
インドネシアルピ
35,225,273 ― 35,543,292 318,019
ア
メキシコペソ 44,234,050 ― 44,180,000 △54,050
韓国ウォン 319,968,000 ― 320,400,000 432,000
33/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュー台湾ドル 343,026,000 ― 344,850,000 1,824,000
チェココルナ 11,269,025 ― 11,275,000 5,975
ポーランドズロチ 10,813,240 ― 10,808,000 △5,240
南アフリカランド 98,360,000 ― 98,240,000 △120,000
トルコリラ 10,930,220 ― 10,927,000 △3,220
売建
アメリカドル 1,540,299,540 ― 1,541,520,000 △1,220,460
オフショア元 7,854,198 ― 7,863,389 △9,191
合計 3,169,995,068 ― 3,173,564,383 1,110,013
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.3486円
(1万口当たり純資産額) (23,486円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR
1,130,722 5.47 6,187,310.78
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
156,900 0.65 102,455.70
LUKOIL PJSC-SPON ADR
76,498 76.50 5,852,097.00
34/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
17,803 154.40 2,748,783.20
ROSNEFT OIL CO PJSC
227,420 5.43 1,236,334.69
SURGUTNEFTEGAS PJSC
1,337,800 0.57 773,800.24
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,299,900 0.51 664,111.89
TATNEFT PJSC
263,380 8.56 2,255,815.56
YPF S.A.-SPONSORED ADR
29,046 5.46 158,591.16
ALROSA PJSC
485,760 0.93 454,428.62
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
35,491 9.22 327,227.02
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
43,064 7.28 313,505.92
MMC NORILSK NICKEL PJSC
11,917 285.72 3,405,026.55
NOVOLIPETSK STEEL PJSC
243,290 2.02 491,730.37
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
26,499 12.68 336,007.32
POLYUS PJSC-REG S-GDR
13,083 84.60 1,106,821.80
SEVERSTAL PJSC
43,990 12.68 558,175.77
SOUTHERN COPPER CORP
16,381 37.48 613,959.88
51JOB INC-ADR
4,511 68.81 310,401.91
BEST INC - ADR
46,618 4.79 223,300.22
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
70,291 37.38 2,627,477.58
NIO INC - ADR
172,262 6.86 1,181,717.32
GSX TECHEDU INC- ADR
13,900 56.70 788,130.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
25,623 36.65 939,082.95
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
27,490 132.11 3,631,703.90
TAL EDUCATION GROUP- ADR
73,261 67.55 4,948,780.55
YUM CHINA HOLDINGS INC
68,926 49.70 3,425,622.20
58.COM INC-ADR
18,576 54.01 1,003,289.76
AUTOHOME INC-ADR
10,694 73.78 789,003.32
BAIDU INC - SPON ADR
52,385 121.37 6,357,967.45
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
19,638 44.03 864,661.14
HUYA INC-ADR
14,300 17.98 257,114.00
IQIYI INC-ADR
40,409 22.92 926,174.28
JOYY INC
10,716 93.63 1,003,339.08
MOMO INC-SPON ADR
26,548 18.46 490,076.08
NETEASE INC-ADR
15,543 437.46 6,799,440.78
SINA CORP
11,600 35.83 415,628.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
66,284 13.51 895,496.84
WEIBO CORP-SPON ADR
9,514 32.96 313,581.44
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
357,887 226.22 80,961,197.14
BAOZUN INC-SPN ADR
8,747 39.85 348,567.95
JD.COM INC-ADR
161,934 59.84 9,690,130.56
PINDUODUO INC-ADR
49,317 84.50 4,167,286.50
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
91,047 25.81 2,349,923.07
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
82,033 20.24 1,660,347.92
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
67,457 13.31 897,852.67
35/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
23,091 35.02 808,646.82
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
15,480 25.00 387,000.00
ZAI LAB LTD-ADR
10,600 78.59 833,054.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
283,222 4.13 1,171,122.97
CREDICORP LTD
13,150 139.77 1,837,975.50
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
498,104 11.75 5,852,722.00
VTB BANK PJSC
658,130,000 0.00 340,319.02
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
274,310 1.67 460,625.49
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
5,699 25.33 144,355.67
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
196,860 0.77 152,172.78
GDS HOLDINGS LTD - ADR
15,566 80.22 1,248,704.52
GLOBANT SA
6,884 145.36 1,000,658.24
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
83,893 9.36 785,238.48
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
14,804 9.28 137,381.12
INTER RAO UES PJSC
7,192,000 0.07 516,774.68
673,840,118 181,530,229.37
アメリカドル 小計
(19,434,626,356)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
43,353 15.83 686,277.99
43,353 686,277.99
イギリスポンド 小計
(91,302,423)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
394,000 7.25 2,856,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
4,626,000 3.33 15,404,580.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
625,000 12.20 7,625,000.00
CNOOC LTD
3,439,000 8.80 30,263,200.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
236,000 3.74 882,640.00
PETROCHINA CO LTD-H
4,043,000 2.66 10,754,380.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
280,000 5.89 1,649,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
858,000 1.49 1,278,420.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
229,000 51.50 11,793,500.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
304,000 3.44 1,045,760.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
681,000 2.57 1,750,170.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
768,000 8.35 6,412,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT
440,000 9.74 4,285,600.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
257,000 7.68 1,973,760.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
247,000 4.34 1,071,980.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
315,000 7.19 2,264,850.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
531,000 1.91 1,014,210.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
242,500 8.69 2,107,325.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
1,062,000 3.51 3,727,620.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
406,000 3.62 1,469,720.00
BOC AVIATION LTD
49,100 49.00 2,405,900.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
854,000 4.57 3,902,780.00
36/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
404,000 5.16 2,084,640.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
321,000 33.70 10,817,700.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
228,000 10.80 2,462,400.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
339,000 6.40 2,169,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
752,000 4.11 3,090,720.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
414,000 4.76 1,970,640.00
CITIC LTD
1,072,000 7.47 8,007,840.00
CRRC CORP LTD - H
816,550 3.24 2,645,622.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
457,000 9.95 4,547,150.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
118,000 16.06 1,895,080.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
428,000 2.23 954,440.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
80,000 12.20 976,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
431,500 3.38 1,458,470.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
116,000 20.30 2,354,800.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
400,800 14.28 5,723,424.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
117,200 7.45 873,140.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
105,900 21.25 2,250,375.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
219,400 5.90 1,294,460.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H
76,250 42.60 3,248,250.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
749,111 4.12 3,086,337.32
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
247,000 36.65 9,052,550.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
316,000 9.42 2,976,720.00
AIR CHINA LTD-H
444,000 4.79 2,126,760.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
310,000 5.10 1,581,000.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
410,000 2.87 1,176,700.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
258,000 9.26 2,389,080.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
280,000 3.52 985,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
440,500 2.29 1,008,745.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
360,000 4.24 1,526,400.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
268,000 9.32 2,497,760.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H
106,000 8.13 861,780.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
189,500 12.48 2,364,960.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
238,000 5.67 1,349,460.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
262,000 3.61 945,820.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
562,000 7.44 4,181,280.00
BYD CO LTD-H
116,000 61.05 7,081,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
580,000 5.06 2,934,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
118,800 19.18 2,278,584.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
1,090,000 12.28 13,385,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
619,000 5.06 3,132,140.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
528,945 6.22 3,290,037.90
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
202,000 72.00 14,544,000.00
37/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
492,000 2.53 1,244,760.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
255,000 24.50 6,247,500.00
LI NING CO LTD
397,500 25.25 10,036,875.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
157,900 98.25 15,513,675.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
104,500 14.12 1,475,540.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
137,000 12.86 1,761,820.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
200,000 7.20 1,440,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
143,000 34.35 4,912,050.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
41,500 34.20 1,419,300.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
2,400,000 1.10 2,640,000.00
CHINA LITERATURE LTD
55,600 53.15 2,955,140.00
TENCENT HOLDINGS LTD
1,091,800 490.80 535,855,440.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,572,000 1.62 2,546,640.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
677,300 178.40 120,830,320.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
154,000 13.80 2,125,200.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
213,000 9.98 2,125,740.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
112,000 42.80 4,793,600.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
449,500 13.00 5,843,500.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
20,400 85.00 1,734,000.00
CHINA FEIHE LTD
161,000 15.44 2,485,840.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO
529,000 30.00 15,870,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING
284,000 43.60 12,382,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
336,000 4.60 1,545,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
354,000 12.34 4,368,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
76,000 55.70 4,233,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
301,000 7.88 2,371,880.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
892,000 6.03 5,378,760.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
87,000 77.60 6,751,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
131,000 62.05 8,128,550.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
64,000 27.40 1,753,600.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
66,000 24.70 1,630,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
698,000 23.70 16,542,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
74,600 115.00 8,579,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
496,000 16.36 8,114,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
156,600 12.82 2,007,612.00
SINOPHARM GROUP CO-H
258,400 19.56 5,054,304.00
3SBIO INC
260,000 9.68 2,516,800.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
10,600 225.00 2,385,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
281,000 9.50 2,669,500.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
235,000 4.36 1,024,600.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
596,000 3.71 2,211,160.00
38/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
920,000 14.20 13,064,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT-NEW
172,400 14.20 2,448,080.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
200,000 16.24 3,248,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
92,000 37.50 3,450,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
178,000 57.90 10,306,200.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
412,500 5.05 2,083,125.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
115,000 26.30 3,024,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,331,000 14.88 19,805,280.00
SSY GROUP LTD
328,000 5.07 1,662,960.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
39,984 101.80 4,070,371.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
170,500 145.50 24,807,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
5,279,000 3.16 16,681,640.00
BANK OF CHINA LTD-H
15,203,000 2.90 44,088,700.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
1,728,900 4.78 8,264,142.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
1,794,000 3.40 6,099,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
18,295,550 6.22 113,798,321.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
626,000 2.93 1,834,180.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
747,550 36.10 26,986,555.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H
1,121,820 5.38 6,035,391.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
570,000 3.11 1,772,700.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
11,604,350 4.81 55,816,923.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,931,000 4.52 8,728,120.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,673,000 1.58 2,643,340.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
186,000 11.52 2,142,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
657,500 4.34 2,853,550.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
2,024,000 0.78 1,578,720.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
249,200 15.10 3,762,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
414,500 15.66 6,491,070.00
FAR EAST HORIZON LTD
373,000 6.38 2,379,740.00
GF SECURITIES CO LTD-H
227,800 8.53 1,943,134.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
126,600 11.14 1,410,324.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
524,400 6.50 3,408,600.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
285,400 13.10 3,738,740.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,404,000 15.92 22,351,680.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
535,400 21.10 11,296,940.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
783,000 0.85 665,550.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
309,200 12.46 3,852,632.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
151,700 26.25 3,982,125.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,665,000 2.49 4,145,850.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
1,262,000 7.43 9,376,660.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
1,132,000 79.15 89,597,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
60,200 35.20 2,119,040.00
39/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
198,000 9.01 1,783,980.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
264,000 9.79 2,584,560.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
366,000 19.50 7,137,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
962,000 5.49 5,281,380.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
740,000 24.85 18,389,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
220,000 8.07 1,775,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
618,000 30.75 19,003,500.00
CHINA VANKE CO LTD-H
322,951 24.65 7,960,742.15
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
632,000 6.24 3,943,680.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
1,477,232 9.89 14,609,824.48
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
211,200 9.18 1,938,816.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
406,000 3.00 1,218,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
273,000 12.44 3,396,120.00
LOGAN GROUP CO LTD
270,000 13.70 3,699,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
344,500 37.65 12,970,425.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H
20,400 76.80 1,566,720.00
SEAZEN GROUP LTD
370,000 6.90 2,553,000.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
542,000 2.33 1,262,860.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
226,000 32.50 7,345,000.00
SHUI ON LAND LTD
717,000 1.30 932,100.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
497,500 1.88 935,300.00
SOHO CHINA LTD
317,500 2.78 882,650.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
480,000 33.75 16,200,000.00
WHARF HOLDINGS LTD
275,000 16.56 4,554,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
1,500,000 1.41 2,115,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO
336,000 3.37 1,132,320.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
386,000 4.88 1,883,680.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
429,000 16.92 7,258,680.00
KINGSOFT CORP LTD
149,000 34.20 5,095,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
178,000 14.66 2,609,480.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
143,000 49.45 7,071,350.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
126,000 18.22 2,295,720.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
237,000 3.37 798,690.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
149,500 21.40 3,199,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
183,500 8.15 1,495,525.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
136,200 8.82 1,201,284.00
LENOVO GROUP LTD
1,468,000 4.35 6,385,800.00
SUNNY OPTICAL TECH
136,200 119.80 16,316,760.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,963,600 13.88 27,254,768.00
ZTE CORP-H
144,931 23.60 3,420,371.60
CHINA MOBILE LTD
1,171,000 55.00 64,405,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H
2,628,000 2.27 5,965,560.00
40/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA TOWER CORP LTD-H
8,338,000 1.46 12,173,480.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
1,258,000 4.44 5,585,520.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
96,500 26.95 2,600,675.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
812,000 3.01 2,444,120.00
CGN POWER CO LTD-H
1,943,000 1.66 3,225,380.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
489,600 27.55 13,488,480.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
562,000 4.56 2,562,720.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
705,000 1.46 1,029,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
176,000 40.35 7,101,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
394,000 9.08 3,577,520.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
149,900 91.80 13,760,820.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
558,000 13.88 7,745,040.00
HUANENG POWER INTL INC-H
678,000 2.94 1,993,320.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
708,000 5.12 3,624,960.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
89,000 26.10 2,322,900.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
649,400 27.45 17,826,030.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
806,000 7.31 5,891,860.00
170,363,324 2,073,381,131.75
香港ドル 小計
(28,633,393,429)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
782,180 3.63 2,839,313.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
56,300 21.64 1,218,332.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
461,900 6.43 2,970,017.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
241,700 4.55 1,099,735.00
GAMUDA BHD
282,700 3.53 997,931.00
HAP SENG CONSOLIDATED
133,100 8.55 1,138,005.00
IJM CORP BHD
457,600 1.84 841,984.00
SIME DARBY BERHAD
493,200 2.08 1,025,856.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
241,800 5.72 1,383,096.00
MISC BHD
228,100 7.80 1,779,180.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
148,400 3.76 557,984.00
GENTING BHD
441,700 4.27 1,886,059.00
GENTING MALAYSIA BHD
628,000 2.63 1,651,640.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B
27,500 24.10 662,750.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
24,500 32.48 795,760.00
GENTING PLANTATIONS BHD
39,200 10.10 395,920.00
IOI CORP BHD
455,200 4.40 2,002,880.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
82,700 22.34 1,847,518.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
14,400 139.30 2,005,920.00
PPB GROUP BERHAD
134,440 17.98 2,417,231.20
QL RESOURCES BHD
150,100 9.19 1,379,419.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
390,700 4.95 1,933,965.00
41/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARTALEGA HOLDINGS BHD
319,600 12.10 3,867,160.00
IHH HEALTHCARE BHD
436,300 5.40 2,356,020.00
TOP GLOVE CORP BHD
290,400 15.60 4,530,240.00
AMMB HOLDINGS BHD
271,500 3.23 876,945.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
1,282,900 3.62 4,644,098.00
HONG LEONG BANK BERHAD
123,700 14.20 1,756,540.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
33,300 13.78 458,874.00
MALAYAN BANKING BHD
747,500 7.64 5,710,900.00
PUBLIC BANK BERHAD
552,300 16.48 9,101,904.00
RHB BANK BHD
319,249 4.80 1,532,395.20
AXIATA GROUP BERHAD
545,100 3.48 1,896,948.00
DIGI.COM BHD
567,300 4.21 2,388,333.00
MAXIS BHD
474,300 5.33 2,528,019.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
214,800 4.00 859,200.00
PETRONAS GAS BHD
137,800 17.10 2,356,380.00
TENAGA NASIONAL BHD
439,700 11.74 5,162,078.00
YTL CORP BHD
769,263 0.81 623,103.03
13,440,432 83,479,632.83
マレーシアリンギット 小計
(2,088,660,413)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR
2,038,500 2.66 5,422,410.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
277,800 92.75 25,765,950.00
PTT PCL-NVDR
2,222,100 37.50 83,328,750.00
THAI OIL PCL-NVDR
238,100 43.75 10,416,875.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
293,000 27.25 7,984,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
457,061 45.75 20,910,540.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR
149,650 353.00 52,826,450.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
818,700 59.75 48,917,325.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR
1,300,300 9.70 12,612,910.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
1,517,200 11.40 17,296,080.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
1,173,700 4.04 4,741,748.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
509,900 20.90 10,656,910.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
385,017 32.75 12,609,306.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
1,156,301 15.40 17,807,035.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
243,700 38.75 9,443,375.00
CP ALL PCL-NVDR
1,134,500 67.25 76,295,125.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
744,400 31.25 23,262,500.00
OSOTSPA PCL-NVDR
110,500 38.75 4,281,875.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
552,100 12.30 6,790,830.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,743,000 22.30 38,868,900.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
93,100 114.00 10,613,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
101,200 107.50 10,879,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
308,100 90.25 27,806,025.00
42/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRUNG THAI BANK - NVDR
791,400 10.30 8,151,420.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
176,700 72.75 12,854,925.00
TMB BANK PCL-NVDR
3,393,200 1.06 3,596,792.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
315,500 24.50 7,729,750.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
135,500 30.25 4,098,875.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
154,600 53.00 8,193,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
142,800 52.50 7,497,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
398,900 50.25 20,044,725.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
1,350,100 7.70 10,395,770.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
232,000 188.00 43,616,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
411,500 55.50 22,838,250.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
118,000 40.75 4,808,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR
2,045,076 3.56 7,280,470.56
B GRIMM POWER PCL-NVDR
167,500 51.50 8,626,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
58,900 251.00 14,783,900.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
274,600 38.75 10,640,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
145,900 75.00 10,942,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
372,900 35.25 13,144,725.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
154,300 63.50 9,798,050.00
28,407,305 768,580,023.46
タイバーツ 小計
(2,666,972,681)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
342,280 46.75 16,001,590.00
AYALA CORPORATION
57,085 786.00 44,868,810.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
15,054 470.40 7,081,401.60
JG SUMMIT HOLDINGS INC
508,020 61.00 30,989,220.00
SM INVESTMENTS CORP
48,350 937.00 45,303,950.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
211,940 100.80 21,363,552.00
JOLLIBEE FOODS CORP
85,240 143.90 12,266,036.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
183,600 44.75 8,216,100.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
174,900 128.10 22,404,690.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
211,341 72.00 15,216,552.00
BDO UNIBANK INC
389,750 100.10 39,013,975.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
402,156 38.00 15,281,928.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
2,266,500 3.88 8,794,020.00
AYALA LAND INC
1,581,520 34.05 53,850,756.00
MEGAWORLD CORP
1,793,000 3.06 5,486,580.00
ROBINSONS LAND CO
304,700 17.24 5,253,028.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,855,900 31.00 57,532,900.00
GLOBE TELECOM INC
6,260 2,094.00 13,108,440.00
PLDT INC
14,760 1,213.00 17,903,880.00
ABOITIZ POWER CORP
249,500 26.70 6,661,650.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
50,740 266.80 13,537,432.00
43/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,752,596 460,136,490.60
フィリピンペソ 小計
(984,692,089)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
3,549,400 1,045.00 3,709,123,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
328,100 16,725.00 5,487,472,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT
5,284,700 1,190.00 6,288,793,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
438,900 5,600.00 2,457,840,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
310,600 12,300.00 3,820,380,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
640,400 9,475.00 6,067,790,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
3,777,200 5,000.00 18,886,000,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA
1,063,000 1,535.00 1,631,705,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
1,481,700 5,650.00 8,371,605,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
96,000 47,700.00 4,579,200,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
1,631,300 1,710.00 2,789,523,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
385,700 9,075.00 3,500,227,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
743,900 6,525.00 4,853,947,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
1,405,600 8,075.00 11,350,220,000.00
KALBE FARMA TBK PT
3,583,600 1,460.00 5,232,056,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,863,700 28,525.00 53,162,042,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
3,450,600 5,150.00 17,770,590,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
1,612,700 4,740.00 7,644,198,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
10,740,300 3,120.00 33,509,736,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
9,517,900 3,180.00 30,266,922,000.00
XL AXIATA TBK PT
514,700 2,690.00 1,384,543,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
1,707,300 1,130.00 1,929,249,000.00
54,127,300 234,693,163,000.00
インドネシアルピア 小計
(1,783,668,038)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
3,002,268 6.26 18,794,197.68
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
561,570 52.61 29,544,197.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
22,650 220.61 4,996,816.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
198,398 34.48 6,840,763.04
ALFA S.A.B.-A
661,400 12.78 8,452,692.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
72,700 46.55 3,384,185.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
77,800 166.27 12,935,806.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
41,515 259.15 10,758,612.25
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
38,620 167.58 6,471,939.60
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
420,800 25.08 10,553,664.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
51,600 67.44 3,479,904.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
1,002,300 55.48 55,607,604.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
89,966 100.43 9,035,285.38
BECLE SAB DE CV
104,800 43.00 4,506,400.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
106,000 102.05 10,817,300.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
372,100 143.35 53,340,535.00
44/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUMA S.A.B.-B
46,275 243.94 11,288,323.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
327,600 38.99 12,773,124.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
316,600 35.26 11,163,316.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
494,100 81.94 40,486,554.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
367,500 16.70 6,137,250.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
6,385,200 15.08 96,288,816.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
99,600 64.00 6,374,400.00
14,861,362 434,031,685.65
メキシコペソ 小計
(2,044,289,239)
ブラジルレアル COSAN SA
33,600 68.79 2,311,344.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
701,600 21.91 15,372,056.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
913,000 21.00 19,173,000.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
151,600 18.49 2,803,084.00
BRASKEM SA-PREF A
32,300 23.79 768,417.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
149,600 11.08 1,657,568.00
GERDAU SA-PREF
187,000 15.74 2,943,380.00
KLABIN SA - UNIT
117,400 20.48 2,404,352.00
SUZANO SA
110,722 38.60 4,273,869.20
VALE SA
699,330 55.39 38,735,888.70
WEG SA
155,844 46.05 7,176,616.20
CCR SA
215,600 14.40 3,104,640.00
LOCALIZA RENT A CAR
116,513 40.98 4,774,702.74
RUMO SA
211,400 23.08 4,879,112.00
COGNA EDUCACAO
384,192 6.76 2,597,137.92
B2W CIA DIGITAL
38,000 106.27 4,038,260.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
150,961 31.80 4,800,559.80
LOJAS RENNER S.A.
153,620 41.05 6,306,101.00
MAGAZINE LUIZA SA
141,100 69.80 9,848,780.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
138,000 21.49 2,965,620.00
ATACADAO SA
74,700 19.63 1,466,361.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
30,300 69.28 2,099,184.00
RAIA DROGASIL SA
39,700 108.00 4,287,600.00
AMBEV SA
915,300 13.68 12,521,304.00
BRF SA
115,200 21.87 2,519,424.00
JBS SA
209,300 21.83 4,569,019.00
NATURA &CO HOLDING SA
138,400 41.30 5,715,920.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
45,600 60.71 2,768,376.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
93,200 65.17 6,073,844.00
HYPERA SA
73,900 34.40 2,542,160.00
BANCO BRADESCO S.A.
252,241 19.22 4,848,072.02
BANCO BRADESCO SA-PREF
861,558 20.85 17,963,484.30
BANCO DO BRASIL S.A.
158,400 32.22 5,103,648.00
45/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
74,100 28.75 2,130,375.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
926,630 25.84 23,944,119.20
ITAUSA SA
860,707 9.77 8,409,107.39
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
395,675 52.65 20,832,288.75
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
48,400 76.70 3,712,280.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
127,100 28.37 3,605,827.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
119,900 11.06 1,326,094.00
PORTO SEGURO SA
15,400 52.85 813,890.00
SUL AMERICA SA - UNITS
56,658 44.26 2,507,683.08
BR MALLS PARTICIPACOES SA
127,554 10.34 1,318,908.36
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
45,300 21.40 969,420.00
CIELO SA
207,121 4.70 973,468.70
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
89,375 48.82 4,363,287.50
TIM PARTICIPACOES SA
149,377 13.99 2,089,784.23
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
49,300 30.80 1,518,440.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
62,200 29.43 1,830,546.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
163,773 11.04 1,808,053.92
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
18,700 61.78 1,155,286.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
60,800 60.07 3,652,256.00
CPFL ENERGIA SA
44,600 30.27 1,350,042.00
ENERGISA SA-UNITS
40,100 47.67 1,911,567.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
42,050 42.38 1,782,079.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
163,800 22.18 3,633,084.00
11,697,801 309,050,772.01
ブラジルレアル 小計
(6,187,196,455)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
78,409 5,794.00 454,301,746.00
EMPRESAS CMPC SA
237,271 1,727.00 409,767,017.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
21,539 21,050.00 453,395,950.00
FALABELLA SA
141,135 2,580.00 364,128,300.00
CENCOSUD SA
308,874 1,215.00 375,281,910.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
22,576 6,225.00 140,535,600.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
57,088 2,060.00 117,601,280.00
BANCO DE CHILE
8,408,646 75.50 634,852,773.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
9,439 28,231.00 266,472,409.00
BANCO SANTANDER CHILE
11,826,505 34.30 405,649,121.00
CENCOSUD SHOPPING SA
94,600 1,580.00 149,468,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
26,107 5,350.10 139,675,060.00
AGUAS ANDINAS SA-A
472,237 272.00 128,448,464.00
COLBUN SA
1,351,330 130.00 175,672,900.00
ENEL AMERICAS SA
6,844,035 127.01 869,260,885.00
ENEL CHILE SA
6,014,289 62.88 378,178,492.00
35,914,080 5,462,689,907.00
46/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チリペソ 小計
(713,973,570)
韓国ウォン GS HOLDINGS
10,450 37,500.00 391,875,000.00
S-OIL CORP
8,232 66,800.00 549,897,600.00
SK INNOVATION CO LTD
10,802 136,500.00 1,474,473,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
23,378 19,450.00 454,702,100.00
HYUNDAI STEEL CO
17,295 21,450.00 370,977,750.00
KOREA ZINC CO LTD
1,657 351,000.00 581,607,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
2,964 77,500.00 229,710,000.00
LG CHEM LTD
8,840 516,000.00 4,561,440,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
1,367 273,500.00 373,874,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP
3,322 174,500.00 579,689,000.00
POSCO 13,990 185,000.00 2,588,150,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
3,967 78,500.00 311,409,500.00
CJ CORP
3,215 88,300.00 283,884,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
5,856 86,100.00 504,201,600.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
26,032 3,580.00 93,194,560.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
6,507 24,450.00 159,096,150.00
DOOSAN BOBCAT INC
8,098 27,300.00 221,075,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
10,115 25,850.00 261,472,750.00
HANWHA CORPORATION
10,143 23,000.00 233,289,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
15,811 34,600.00 547,060,600.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
2,060 254,000.00 523,240,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
12,156 24,800.00 301,468,800.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
7,446 90,300.00 672,373,800.00
LG CORP
18,503 74,400.00 1,376,623,200.00
LOTTE CORP
3,952 34,300.00 135,553,600.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
7,531 14,350.00 108,069,850.00
SAMSUNG C&T CORP
15,837 118,000.00 1,868,766,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
25,856 12,300.00 318,028,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
84,388 6,100.00 514,766,800.00
SK HOLDINGS CO LTD
6,564 286,500.00 1,880,586,000.00
S-1 CORPORATION
3,622 88,700.00 321,271,400.00
CJ LOGISTICS
1,801 159,500.00 287,259,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
4,218 111,000.00 468,198,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
16,090 18,050.00 290,424,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD-RTS
6,287 3,060.00 19,238,220.00
PAN OCEAN CO LTD
39,939 3,770.00 150,570,030.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
16,564 25,300.00 419,069,200.00
HANON SYSTEMS
43,260 9,580.00 414,430,800.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
12,695 205,000.00 2,602,475,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
27,993 103,000.00 2,883,279,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
7,722 60,600.00 467,953,200.00
47/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
3,585 58,000.00 207,930,000.00
KIA MOTORS CORP
51,864 33,750.00 1,750,410,000.00
COWAY CO LTD
9,531 73,800.00 703,387,800.00
FILA HOLDINGS CORP
11,149 35,850.00 399,691,650.00
HLB INC
7,869 102,500.00 806,572,500.00
LG ELECTRONICS INC
20,535 67,000.00 1,375,845,000.00
KANGWON LAND INC
19,369 22,300.00 431,928,700.00
CHEIL WORLDWIDE INC
17,976 16,700.00 300,199,200.00
KAKAO CORP
10,559 282,500.00 2,982,917,500.00
NAVER CORP
23,495 279,000.00 6,555,105,000.00
NCSOFT CORP
3,118 943,000.00 2,940,274,000.00
NETMARBLE CORP
3,622 101,000.00 365,822,000.00
PEARL ABYSS CORP
1,102 219,000.00 241,338,000.00
CJ ENM CO LTD
1,662 111,400.00 185,146,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD
6,730 69,900.00 470,427,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO
2,000 58,100.00 116,200,000.00
LOTTE SHOPPING CO
2,198 79,700.00 175,180,600.00
SHINSEGAE INC
1,181 209,500.00 247,419,500.00
BGF RETAIL CO LTD
1,349 137,000.00 184,813,000.00
E-MART INC
3,358 111,000.00 372,738,000.00
GS RETAIL CO LTD
4,031 38,150.00 153,782,650.00
CJ CHEILJEDANG CORP
1,754 346,000.00 606,884,000.00
KT&G CORP
22,508 79,500.00 1,789,386,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
4,722 137,000.00 646,914,000.00
OTTOGI CORPORATION
187 572,000.00 106,964,000.00
AMOREPACIFIC CORP
6,519 155,000.00 1,010,445,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,222 60,500.00 73,931,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
4,695 49,850.00 234,045,750.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,764 1,345,000.00 2,372,580,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
343 713,000.00 244,559,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
13,396 112,900.00 1,512,408,400.00
CELLTRION INC
18,115 319,000.00 5,778,685,000.00
CELLTRION PHARM INC
2,819 136,600.00 385,075,400.00
HANMI PHARM CO LTD
1,079 257,000.00 277,303,000.00
HELIXMITH CO LTD
3,937 65,000.00 255,905,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
3,221 819,000.00 2,637,999,000.00
YUHAN CORP
9,295 53,100.00 493,564,500.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
48,834 5,100.00 249,053,400.00
HANA FINANCIAL GROUP
55,632 27,650.00 1,538,224,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
54,119 8,300.00 449,187,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC
74,211 34,900.00 2,589,963,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
86,148 30,200.00 2,601,669,600.00
48/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOORI FINANCIAL GROUP INC
105,445 9,250.00 975,366,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
8,663 48,250.00 417,989,750.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
58,500 3,230.00 188,955,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
66,513 6,980.00 464,260,740.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
20,867 8,820.00 184,046,940.00
SAMSUNG CARD CO
4,545 28,200.00 128,169,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
9,939 27,900.00 277,298,100.00
DB INSURANCE CO LTD
9,631 44,000.00 423,764,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
10,238 25,250.00 258,509,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
6,018 186,500.00 1,122,357,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
13,439 46,400.00 623,569,600.00
DOUZONE BIZON CO LTD
3,400 108,500.00 368,900,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
6,817 179,000.00 1,220,243,000.00
KMW CO LTD
6,037 62,900.00 379,727,300.00
LG DISPLAY CO LTD
45,899 12,000.00 550,788,000.00
LG INNOTEK CO LTD
2,514 168,000.00 422,352,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
10,498 136,000.00 1,427,728,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
909,180 52,900.00 48,095,622,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
156,279 47,000.00 7,345,113,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
10,394 380,500.00 3,954,917,000.00
LG UPLUS CORP
46,629 12,250.00 571,205,250.00
SK TELECOM
3,819 205,500.00 784,804,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
49,082 19,850.00 974,277,700.00
KOREA GAS CORPORATION
3,688 27,300.00 100,682,400.00
SK HYNIX INC
103,648 86,000.00 8,913,728,000.00
2,849,010 157,790,977,090.00
韓国ウォン 小計
(14,043,396,961)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
219,150 89.00 19,504,350.00
ASIA CEMENT CORP
397,281 43.45 17,261,859.45
CHINA STEEL CORP
2,231,947 20.85 46,536,094.95
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
662,430 75.50 50,013,465.00
FORMOSA PLASTICS CORP
719,600 87.40 62,893,040.00
NAN YA PLASTICS CORP
980,557 64.70 63,442,037.90
TAIWAN CEMENT
896,563 42.85 38,417,724.55
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
25,000 514.00 12,850,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
587,138 27.75 16,293,079.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
47,405 295.50 14,008,177.50
CHINA AIRLINES LTD
405,000 8.39 3,397,950.00
EVA AIRWAYS CORP
615,365 11.40 7,015,161.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
439,883 10.75 4,728,742.25
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
386,000 36.85 14,224,100.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
306,413 34.50 10,571,248.50
49/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
31,728 338.00 10,724,064.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
54,318 180.00 9,777,240.00
FORMOSA TAFFETA CO.
131,000 37.25 4,879,750.00
GIANT MANUFACTURING
62,000 261.50 16,213,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
28,000 297.00 8,316,000.00
POU CHEN
419,500 28.95 12,144,525.00
TATUNG CO LTD
297,000 21.00 6,237,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
57,000 689.00 39,273,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
110,000 300.00 33,000,000.00
STANDARD FOODS CORP
110,023 63.00 6,931,449.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
913,624 71.40 65,232,753.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
989,563 19.55 19,345,956.65
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
3,298,955 20.25 66,803,838.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,970,106 27.95 55,064,462.70
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,984,816 22.70 45,055,323.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
1,500,878 19.90 29,867,472.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
2,124,754 31.25 66,398,562.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,861,018 11.10 20,657,299.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,969,316 13.55 26,684,231.80
TAIWAN BUSINESS BANK
1,190,859 10.85 12,920,820.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,678,824 20.80 34,919,539.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
641,000 45.10 28,909,100.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
218,478 119.00 25,998,882.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD-NEW
8,739 119.00 1,039,941.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,822,321 18.40 33,530,706.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
1,512,366 42.20 63,821,845.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
2,557,255 9.34 23,884,761.70
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
455,056 22.00 10,011,232.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
1,248,087 44.15 55,103,041.05
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
2,271,852 8.66 19,674,238.32
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
105,000 43.90 4,609,500.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
108,720 50.60 5,501,232.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
93,000 223.50 20,785,500.00
ACER INC
573,168 18.00 10,317,024.00
ADVANTECH CO LTD
64,676 294.00 19,014,744.00
ASUSTEK COMPUTER INC
138,774 223.50 31,015,989.00
AU OPTRONICS CORP
1,766,000 9.34 16,494,440.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
130,000 222.50 28,925,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
101,766 84.60 8,609,403.60
COMPAL ELECTRONICS
806,775 19.45 15,691,773.75
DELTA ELECTRONICS INC
372,220 168.00 62,532,960.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
163,042 55.90 9,114,047.80
50/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HON HAI PRECISION INDUSTRY
2,376,272 83.50 198,418,712.00
INNOLUX CORP
1,733,112 7.86 13,622,260.32
INVENTEC CORP
488,429 25.70 12,552,625.30
LARGAN PRECISION CO LTD
18,820 4,010.00 75,468,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
391,160 47.30 18,501,868.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
140,000 106.50 14,910,000.00
PEGATRON CORP
393,976 70.10 27,617,717.60
QUANTA COMPUTER INC
556,150 70.90 39,431,035.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
237,193 41.30 9,796,070.90
WALSIN TECHNOLOGY CORP
65,000 188.50 12,252,500.00
WISTRON CORP
525,865 35.65 18,747,087.25
WIWYNN CORP
15,000 799.00 11,985,000.00
WPG HOLDINGS LTD
335,168 39.45 13,222,377.60
YAGEO CORPORATION
68,952 407.50 28,097,940.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
110,000 133.50 14,685,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
733,000 114.50 83,928,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
291,000 67.00 19,497,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
308,400 108.00 33,307,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
625,294 68.00 42,519,992.00
GLOBALWAFERS CO LTD
42,000 406.50 17,073,000.00
MEDIATEK INC
287,236 580.00 166,596,880.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
217,000 60.80 13,193,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
116,000 228.00 26,448,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
23,000 292.00 6,716,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
147,300 103.00 15,171,900.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
92,703 306.50 28,413,469.50
SILERGY CORP
15,000 1,885.00 28,275,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
4,691,000 317.50 1,489,392,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
2,117,000 15.75 33,342,750.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
185,000 78.30 14,485,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
61,000 295.00 17,995,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
460,000 13.40 6,164,000.00
62,728,339 4,018,017,366.44
ニュー台湾ドル 小計
(14,585,403,040)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
115,594 378.55 43,758,108.70
COAL INDIA LTD
238,400 141.55 33,745,520.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
105,207 228.40 24,029,278.80
INDIAN OIL CORP LTD
373,789 87.10 32,557,021.90
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
489,850 83.10 40,706,535.00
PETRONET LNG LTD
133,659 262.65 35,105,536.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD
543,157 1,727.85 938,493,822.45
AMBUJA CEMENTS LTD
135,329 188.70 25,536,582.30
51/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASIAN PAINTS LTD
53,729 1,747.25 93,877,995.25
BERGER PAINTS INDIA LTD
44,660 540.80 24,152,128.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
54,756 613.65 33,601,019.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD
240,897 151.40 36,471,805.80
JSW STEEL LTD
181,540 193.90 35,200,606.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
26,343 1,404.15 36,989,523.45
SHREE CEMENT LTD
1,824 22,566.25 41,160,840.00
TATA STEEL LTD
54,834 326.05 17,878,625.70
ULTRATECH CEMENT LTD
23,025 3,821.60 87,992,340.00
UPL LTD
85,811 444.95 38,181,604.45
VEDANTA LTD
332,594 109.45 36,402,413.30
HAVELLS INDIA LTD
51,739 582.10 30,117,271.90
LARSEN & TOUBRO LTD
88,309 955.55 84,383,664.95
SIEMENS LTD
10,672 1,094.30 11,678,369.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
92,656 351.85 32,601,013.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
32,335 417.75 13,507,946.25
INTERGLOBE AVIATION LTD
15,619 1,062.50 16,595,187.50
BAJAJ AUTO LTD
14,978 2,817.25 42,196,770.50
BHARAT FORGE LTD
53,198 356.65 18,973,066.70
BOSCH LTD
1,117 11,401.30 12,735,252.10
EICHER MOTORS LTD
2,432 18,436.85 44,838,419.20
HERO MOTOCORP LTD
18,137 2,493.80 45,230,050.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
142,365 515.35 73,367,802.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
23,024 5,755.35 132,511,178.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
151,457 95.70 14,494,434.90
TATA MOTORS LTD
369,721 104.80 38,746,760.80
PAGE INDUSTRIES LTD
1,074 20,753.90 22,289,688.60
TITAN CO LTD
63,266 988.20 62,519,461.20
JUBILANT FOODWORKS LTD
13,156 1,767.65 23,255,203.40
INFO EDGE INDIA LTD
12,518 2,712.05 33,949,441.90
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
147,513 174.10 25,682,013.30
AVENUE SUPERMARTS LTD
28,138 2,358.35 66,359,252.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
11,326 3,446.40 39,033,926.40
ITC LTD
652,664 191.85 125,213,588.40
NESTLE INDIA LTD
4,245 16,707.95 70,925,247.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
77,000 383.10 29,498,700.00
UNITED SPIRITS LTD
53,355 608.00 32,439,840.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
13,677 1,388.35 18,988,462.95
DABUR INDIA LTD
94,514 455.05 43,008,595.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
81,841 671.70 54,972,599.70
HINDUSTAN UNILEVER LTD
157,131 2,130.30 334,736,169.30
MARICO LTD
94,747 338.75 32,095,546.25
52/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUROBINDO PHARMA LTD
52,503 791.95 41,579,750.85
BIOCON LTD
50,755 389.90 19,789,374.50
CIPLA LTD
65,246 631.20 41,183,275.20
DIVI'S LABORATORIES LTD
13,924 2,341.35 32,600,957.40
DR. REDDY'S LABORATORIES
22,330 4,042.65 90,272,374.50
LUPIN LTD
43,303 921.40 39,899,384.20
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
15,818 1,240.40 19,620,647.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
161,560 484.40 78,259,664.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
8,990 2,462.05 22,133,829.50
AXIS BANK LTD
394,911 424.65 167,698,956.15
BANDHAN BANK LTD
73,800 331.35 24,453,630.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
314,092 1,797.75 564,658,893.00
ICICI BANK LTD
922,252 348.10 321,035,921.20
LIC HOUSING FINANCE LTD
50,241 270.40 13,585,166.40
STATE BANK OF INDIA
347,235 184.60 64,099,581.00
BAJAJ FINANCE LTD
33,410 2,934.45 98,039,974.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
8,941 2,447.30 21,881,309.30
REC LTD
126,676 112.90 14,301,720.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
15,379 682.25 10,492,322.75
BAJAJ FINSERV LTD
7,537 6,046.05 45,569,078.85
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
142,800 527.25 75,291,300.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
41,277 1,293.10 53,375,288.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
63,100 430.65 27,174,015.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
71,900 780.75 56,135,925.00
DLF LTD
138,319 160.05 22,137,955.95
HCL TECHNOLOGIES LTD
210,747 559.60 117,934,021.20
INFOSYS LTD
649,044 714.15 463,514,772.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
172,110 2,042.20 351,483,042.00
TECH MAHINDRA LTD
82,825 560.95 46,460,683.75
WIPRO LTD
220,999 218.20 48,221,981.80
BHARTI AIRTEL LTD
472,969 557.35 263,609,272.15
BHARTI INFRATEL LTD
49,169 233.05 11,458,835.45
GAIL INDIA LTD
325,150 101.40 32,970,210.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
36,632 443.55 16,248,123.60
NTPC LTD
428,056 97.05 41,542,834.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
369,017 178.50 65,869,534.50
12,011,939 6,707,369,841.15
インドルピー 小計
(9,524,465,174)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
16,748 567.00 9,496,116.00
MONETA MONEY BANK AS
101,820 55.70 5,671,374.00
CEZ AS
30,444 495.00 15,069,780.00
149,012 30,237,270.00
53/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェココルナ 小計
(136,370,087)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
1,058,563 2,090.00 2,212,396,670.00
BANCOLOMBIA SA
39,604 25,000.00 990,100,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
87,511 24,720.00 2,163,271,920.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
38,050 19,280.00 733,604,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
91,762 18,800.00 1,725,125,600.00
1,315,490 7,824,498,190.00
コロンビアペソ 小計
(224,563,098)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
76,580 1,912.00 146,420,960.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
26,853 6,750.00 181,257,750.00
OTP BANK PLC
43,226 11,620.00 502,286,120.00
146,659 829,964,830.00
ハンガリーフォリント 小計
(284,262,954)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
575,797 5.02 2,890,500.94
ム
DUBAI ISLAMIC BANK
378,667 3.88 1,469,227.96
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
536,876 11.22 6,023,748.72
ALDAR PROPERTIES PJSC
820,642 1.85 1,518,187.70
EMAAR MALLS PJSC
731,313 1.44 1,053,090.72
EMAAR PROPERTIES PJSC
790,788 2.80 2,214,206.40
EMIRATES TELECOM GROUP CO
353,612 16.90 5,976,042.80
4,187,695 21,145,005.24
アラブディルハム 小計
(617,434,153)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
15,889 59.10 939,039.90
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
57,472 64.08 3,682,805.76
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
368,052 4.40 1,620,164.90
KGHM POLSKA MIEDZ SA
26,966 88.56 2,388,108.96
LPP SA
260 6,555.00 1,704,300.00
CD PROJEKT SA
12,909 407.60 5,261,708.40
CYFROWY POLSAT SA
48,046 26.54 1,275,140.84
DINO POLSKA SA
10,080 201.00 2,026,080.00
BANK PEKAO SA
37,668 54.60 2,056,672.80
MBANK SA
2,305 241.20 555,966.00
PKO BANK POLSKI SA
164,806 22.81 3,759,224.86
SANTANDER BANK POLSKA SA
6,517 180.40 1,175,666.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
114,089 29.27 3,339,385.03
ORANGE POLSKA SA
110,607 6.16 681,892.15
PGE SA
148,359 7.33 1,088,361.62
1,124,025 31,554,518.02
ポーランドズロチ 小計
(852,918,622)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
53,022 131.53 6,973,983.66
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
9,699 1,212.00 11,755,188.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
77,932 497.24 38,750,907.68
GOLD FIELDS LTD
172,551 155.71 26,867,916.21
54/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
150,665 114.50 17,251,142.50
KUMBA IRON ORE LTD
13,805 490.57 6,772,318.85
NORTHAM PLATINUM LTD
73,043 109.73 8,015,008.39
SASOL LTD
111,300 140.00 15,582,000.00
SIBANYE STILLWATER LTD
435,901 36.00 15,692,436.00
BIDVEST GROUP LTD
51,937 149.00 7,738,613.00
MULTICHOICE GROUP LTD
81,412 106.71 8,687,474.52
MR PRICE GROUP LTD
53,931 145.72 7,858,825.32
NASPERS LTD-N SHS
84,574 3,167.51 267,888,990.74
PEPKOR HOLDINGS LTD
123,600 11.41 1,410,276.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
207,846 33.61 6,985,704.06
BID CORP LTD
64,043 286.66 18,358,566.38
CLICKS GROUP LTD
45,600 218.04 9,942,624.00
PICK N PAY STORES LTD
55,770 52.54 2,930,155.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD
101,866 107.83 10,984,210.78
SPAR GROUP LIMITED/THE
32,210 175.00 5,636,750.00
TIGER BRANDS LTD
26,414 178.50 4,714,899.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
230,622 17.22 3,971,310.84
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
75,342 146.63 11,047,397.46
ABSA GROUP LTD
132,975 88.24 11,733,714.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
8,709 857.41 7,467,183.69
NEDBANK GROUP LTD
65,739 106.12 6,976,222.68
STANDARD BANK GROUP LTD
245,339 103.71 25,444,107.69
FIRSTRAND LTD
925,053 39.59 36,622,848.27
PSG GROUP LTD
33,344 158.62 5,289,025.28
REINET INVESTMENTS SCA
26,395 286.06 7,550,553.70
REMGRO LTD
101,024 103.21 10,426,687.04
DISCOVERY LTD
80,303 106.12 8,521,754.36
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN
144,183 18.00 2,595,294.00
OLD MUTUAL LTD
985,060 11.65 11,475,949.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
139,332 29.69 4,136,767.08
SANLAM LTD
346,686 58.82 20,392,070.52
NEPI ROCKCASTLE PLC
82,474 87.55 7,220,598.70
MTN GROUP LTD
313,960 53.90 16,922,444.00
VODACOM GROUP LTD
130,082 123.51 16,066,427.82
6,093,743 714,658,347.02
南アフリカランド 小計
(4,395,148,834)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
57,700 5.68 327,736.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
242,225 3.97 961,633.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
41,728 14.68 612,567.04
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
26,000 6.54 170,040.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
331,200 2.73 904,176.00
55/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
42,000 4.60 193,200.00
PETROCHINA CO LTD-A
308,400 4.26 1,313,784.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
79,200 7.26 574,992.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
28,400 5.85 166,140.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
39,000 6.37 248,430.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A
38,870 3.73 144,985.10
YANTAI JEREH OILFIELD-A
9,100 30.94 281,554.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
21,055 8.80 185,284.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
124,400 2.77 344,588.00
ANGANG STEEL CO LTD-A
50,680 2.55 129,234.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
49,000 54.10 2,650,900.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
176,396 4.60 811,421.60
BBMG CORPORATION-A
79,100 3.08 243,628.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
14,200 40.48 574,816.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
33,200 9.38 311,416.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
365,201 3.70 1,351,243.70
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
34,500 9.41 324,645.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
10,308 54.03 556,941.24
GEM CO LTD-A
39,400 4.92 193,848.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
28,700 6.70 192,290.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
9,000 35.80 322,200.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
55,700 13.76 766,432.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
35,148 8.93 313,871.64
HESTEEL CO LTD-A
100,800 2.06 207,648.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
12,900 24.27 313,083.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
40,200 3.82 153,564.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
433,400 1.08 468,072.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
80,316 2.58 207,215.28
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
48,700 13.35 650,145.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
2,900 81.51 236,379.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
19,700 13.28 261,616.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
25,500 6.09 155,295.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
19,300 17.87 344,891.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A
56,600 2.59 146,594.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
81,700 2.04 166,668.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
90,700 11.98 1,086,586.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A
23,300 6.81 158,673.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
24,660 36.48 899,596.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
15,500 18.09 280,395.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
113,700 2.02 229,674.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
9,200 32.67 300,564.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
24,600 9.36 230,256.00
56/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
8,600 100.97 868,342.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
54,100 3.34 180,694.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
58,100 3.50 203,350.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
12,800 16.55 211,840.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
26,600 25.80 686,280.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
17,600 13.02 229,152.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
100,100 1.91 191,191.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
30,906 5.50 169,983.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
29,800 50.02 1,490,596.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
4,900 62.00 303,800.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
13,400 11.75 157,450.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
18,900 15.71 296,919.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A
6,400 66.46 425,344.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
10,250 38.32 392,780.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
26,100 6.85 178,785.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
30,900 12.68 391,812.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
32,700 8.96 292,992.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
281,300 4.38 1,232,094.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
10,900 13.66 148,894.00
AECC AVIATION POWER CO-A
21,400 23.35 499,690.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
26,300 17.71 465,773.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
34,300 7.91 271,313.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
8,800 32.25 283,800.00
AVICOPTER PLC-A
5,500 40.68 223,740.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
16,100 21.60 347,760.00
BOHAI LEASING CO LTD-A
58,800 2.98 175,224.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
25,900 6.44 166,796.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
13,900 13.29 184,731.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
26,000 7.46 193,960.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
43,700 5.95 260,015.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
10,200 14.36 146,472.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
46,800 5.53 258,804.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A
109,300 8.47 925,771.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
291,100 5.07 1,475,877.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
217,404 4.01 871,790.04
CHINA SPACESAT CO LTD -A
11,200 31.05 347,760.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
533,680 4.84 2,583,011.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
25,508 171.50 4,374,622.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A
75,100 1.86 139,686.00
CRRC CORP LTD-A
231,325 5.59 1,293,106.75
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
26,100 8.97 234,117.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,488 44.38 776,117.44
57/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
36,143 6.45 233,122.35
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
10,800 26.62 287,496.00
GUOCHENG MINING CO LTD-A
37,800 18.43 696,654.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
6,400 53.10 339,840.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
7,100 39.09 277,539.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A
16,100 10.23 164,703.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
8,400 76.26 640,584.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
29,200 11.30 329,960.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
169,634 2.52 427,477.68
NANYANG TOPSEC TECHNOLOGIE-A
26,700 25.43 678,981.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
43,900 20.73 910,047.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
121,200 3.51 425,412.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
79,516 18.53 1,473,431.48
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
77,300 5.06 391,138.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A
29,774 5.74 170,902.76
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
15,900 36.96 587,664.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A
14,800 13.78 203,944.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
14,700 19.19 282,093.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
25,400 7.84 199,136.00
TBEA CO LTD-A
35,200 6.87 241,824.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
56,851 13.54 769,762.54
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
74,400 5.88 437,472.00
XIAMEN C & D INC-A
26,900 8.89 239,141.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
32,800 9.98 327,344.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,500 26.12 535,460.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
4,620 75.40 348,348.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
34,113 21.88 746,392.44
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
15,000 11.81 177,150.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A
21,000 12.08 253,680.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
60,900 6.25 380,625.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
30,000 8.20 246,000.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A
15,800 18.97 299,726.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
8,800 52.78 464,464.00
AIR CHINA LTD-A
142,600 6.65 948,290.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
88,800 4.25 377,400.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
81,800 5.18 423,724.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
276,200 3.44 950,128.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
141,289 7.07 998,913.23
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
19,688 15.33 301,817.04
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
443,900 1.51 670,289.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
15,600 9.16 142,896.00
58/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A
83,600 3.54 295,944.00
S } HOLDING CO LTD-A
30,700 55.20 1,694,640.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
9,100 70.86 644,826.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
80,900 4.22 341,398.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A
19,500 7.66 149,370.00
SINOTRANS LIMITED-A
41,600 3.24 134,784.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
8,700 36.20 314,940.00
STO EXPRESS CO LTD-A
37,900 16.64 630,656.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
18,460 24.59 453,931.40
BYD CO LTD -A
17,200 71.70 1,233,240.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,600 122.04 317,304.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
37,000 11.33 419,210.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
18,938 21.24 402,243.12
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
29,900 20.82 622,518.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
12,360 23.07 285,145.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
31,200 27.25 850,200.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
97,044 18.19 1,765,230.36
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
11,400 20.47 233,358.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
7,900 20.39 161,081.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A
20,800 6.42 133,536.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
40,593 57.22 2,322,731.46
HAIER SMART HOME CO LTD-A
57,929 17.92 1,038,087.68
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,000 31.77 285,930.00
JOYOUNG CO LTD -A
21,300 37.04 788,952.00
NAVINFO CO LTD-A
18,600 15.76 293,136.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
2,655 116.61 309,599.55
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
8,700 22.67 197,229.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
128,600 6.14 789,604.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
13,800 56.75 783,150.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
17,100 7.08 121,068.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
5,200 69.61 361,972.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
9,400 15.63 146,922.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
25,100 27.87 699,537.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
6,400 28.36 181,504.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
78,000 6.12 477,360.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
24,843 18.22 452,639.46
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
27,900 11.43 318,897.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A
31,200 24.40 761,280.00
CHINA FILM CO LTD-A
14,700 12.94 190,218.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
17,000 10.65 181,050.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A
13,000 12.10 157,300.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
139,502 5.55 774,236.10
59/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A
700 524.33 367,031.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
12,800 17.61 225,408.00
LEO GROUP CO LTD-A
173,000 4.03 697,190.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
25,280 62.90 1,590,112.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
23,400 22.60 528,840.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
32,600 9.69 315,894.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
12,200 56.10 684,420.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
19,800 15.55 307,890.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
20,000 43.50 870,000.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A
8,400 25.97 218,148.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
50,600 15.73 795,938.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
26,299 127.30 3,347,862.70
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
14,500 18.70 271,150.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
30,800 8.80 271,040.00
SUNING.COM CO LTD-A
166,680 8.93 1,488,452.40
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
48,200 4.22 203,404.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
2,700 94.00 253,800.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
5,040 84.50 425,880.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
91,000 9.42 857,220.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
7,800 46.30 361,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
3,600 149.88 539,568.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
5,625 49.28 277,200.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
40,300 8.86 357,058.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
7,000 55.38 387,660.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
26,800 6.69 179,292.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
12,500 53.71 671,375.00
CHONGQING BREWERY CO-A
4,600 67.56 310,776.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
7,500 35.48 266,100.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
31,586 123.80 3,910,346.80
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
9,800 28.95 283,710.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
15,000 47.34 710,100.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
16,900 14.60 246,740.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
26,200 43.83 1,148,346.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
82,100 30.82 2,530,322.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
11,890 38.01 451,938.90
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
14,281 105.33 1,504,217.73
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
23,200 16.85 390,920.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
7,600 56.21 427,196.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
5,500 69.08 379,940.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
13,378 1,460.01 19,532,013.78
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
13,900 92.46 1,285,194.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
38,760 75.20 2,914,752.00
60/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
40,000 28.40 1,136,000.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
8,300 138.18 1,146,894.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
4,600 62.36 286,856.00
TOLY BREAD CO LTD-A
5,200 49.79 258,908.00
TONGWEI CO LTD-A
37,000 17.20 636,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 72.20 476,520.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
60,540 21.90 1,325,826.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
41,100 168.61 6,929,871.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
12,500 16.33 204,125.00
BY-HEALTH CO LTD-A
15,000 22.01 330,150.00
C&S PAPER CO LTD-A
35,999 21.23 764,258.77
PROYA COSMETICS CO LTD-A
4,500 173.85 782,325.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
6,400 46.80 299,520.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
38,252 44.05 1,685,000.60
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
2,700 167.15 451,305.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A
3,600 47.90 172,440.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
7,200 49.52 356,544.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
4,400 86.35 379,940.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
7,700 96.52 743,204.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
16,640 24.10 401,024.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
7,600 65.28 496,128.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
9,500 33.82 321,290.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
17,800 17.88 318,264.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,960 35.79 606,998.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
35,560 13.45 478,282.00
OVCTEK CHINA INC-A
5,700 66.50 379,050.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
18,300 18.49 338,367.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
10,600 299.19 3,171,414.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,000 156.30 468,900.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
20,020 20.47 409,809.40
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
15,000 22.00 330,000.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,200 231.00 508,200.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
9,900 43.88 434,412.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
13,000 26.69 346,970.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
3,800 135.71 515,698.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,800 145.98 554,724.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
5,200 417.60 2,171,520.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
6,900 44.70 308,430.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,300 28.62 266,166.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
21,098 99.90 2,107,690.20
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A
12,100 27.02 326,942.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
6,200 37.17 230,454.00
61/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,400 32.04 429,336.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
7,089 97.62 692,028.18
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
17,290 48.03 830,438.70
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
7,800 23.88 186,264.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
57,636 92.95 5,357,266.20
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
11,100 15.71 174,381.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A
10,700 26.25 280,875.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
18,400 16.26 299,184.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
5,800 47.18 273,644.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
5,700 59.30 338,010.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
10,780 27.33 294,617.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
19,200 32.66 627,072.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
57,900 8.42 487,518.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
9,900 23.84 236,016.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
6,041 153.70 928,501.70
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
8,200 27.49 225,418.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
11,500 30.58 351,670.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
13,600 20.74 282,064.00
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A
132,800 5.45 723,760.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
19,300 15.67 302,431.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
14,680 53.67 787,875.60
WUXI APPTEC CO LTD-A
19,460 95.88 1,865,824.80
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
11,700 22.85 267,345.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
12,100 94.10 1,138,610.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
5,800 165.26 958,508.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A
25,300 5.57 140,921.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
13,860 33.27 461,122.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
20,400 28.20 575,280.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
5,000 59.82 299,100.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
708,100 3.37 2,386,297.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
200,800 4.90 983,920.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
34,393 7.95 273,424.35
BANK OF CHINA LTD-A
333,900 3.46 1,155,294.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
506,033 5.12 2,590,888.96
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
48,700 9.07 441,709.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
109,620 5.69 623,737.80
BANK OF NANJING CO LTD -A
169,500 7.41 1,255,995.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
80,011 26.11 2,089,087.21
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
134,969 8.24 1,112,144.56
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
53,900 5.07 273,273.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
91,200 6.32 576,384.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
378,310 3.59 1,358,132.90
62/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS BANK-A
235,999 33.90 8,000,366.10
CHINA MINSHENG BANKING-A
430,928 5.67 2,443,361.76
HUAXIA BANK CO LTD-A
198,750 6.13 1,218,337.50
IND & COMM BK OF CHINA-A
646,128 5.22 3,372,788.16
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
228,374 15.84 3,617,444.16
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A
26,000 7.49 194,740.00
PING AN BANK CO LTD-A
203,161 12.80 2,600,460.80
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
156,900 4.45 698,205.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
327,937 10.60 3,476,132.20
AVIC CAPITAL CO LTD -A
85,300 3.97 338,641.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
34,125 10.59 361,383.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
52,500 6.90 362,250.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
70,200 11.54 810,108.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
58,000 12.73 738,340.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
54,300 20.17 1,095,231.00
CITIC SECURITIES CO-A
119,445 24.25 2,896,541.25
CSC FINANCIAL CO LTD-A
26,300 37.95 998,085.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
26,200 11.04 289,248.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
76,597 19.18 1,469,130.46
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
37,200 14.79 550,188.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
33,200 7.04 233,728.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
78,300 7.13 558,279.00
GF SECURITIES CO LTD-A
56,200 14.37 807,594.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
39,000 11.35 442,650.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
114,300 17.36 1,984,248.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
31,900 8.65 275,935.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
133,879 12.87 1,723,022.73
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
5,130 128.02 656,742.60
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
34,400 6.81 234,264.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
108,940 19.46 2,119,972.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
24,900 10.94 272,406.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
63,600 6.15 391,140.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
31,300 14.65 458,545.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
22,200 8.66 192,252.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
56,800 9.63 546,984.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
64,800 3.23 209,304.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
33,500 12.77 427,795.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
40,000 4.41 176,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
26,900 6.39 171,891.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
214,214 4.84 1,036,795.76
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
28,700 11.52 330,624.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
28,500 8.29 236,265.00
63/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
53,700 4.62 248,094.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
115,900 6.25 724,375.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
33,200 8.25 273,900.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
26,400 10.11 266,904.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
26,400 28.23 745,272.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
75,700 27.51 2,082,507.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
47,000 5.28 248,160.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
19,786 44.82 886,808.52
PICC HOLDING CO-A
81,000 6.47 524,070.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
122,522 72.26 8,853,439.72
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A
24,500 5.83 142,835.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A
38,700 4.08 157,896.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
28,500 22.95 654,075.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
21,688 30.33 657,797.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
75,223 16.69 1,255,471.87
CHINA VANKE CO LTD -A
111,356 26.40 2,939,798.40
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
28,300 6.65 188,195.00
GEMDALE CORP-A
42,900 13.43 576,147.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A
31,100 5.08 157,988.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
77,200 5.67 437,724.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
35,200 8.87 312,224.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
50,700 8.03 407,121.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A
32,901 3.80 125,023.80
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
113,000 14.74 1,665,620.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
41,300 8.12 335,356.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
21,500 31.77 683,055.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
14,800 18.95 280,460.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A
28,600 5.44 155,584.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
81,700 3.00 245,100.00
YANGO GROUP CO LTD-A
38,500 6.56 252,560.00
YOUNGOR GROUP CO-A
106,400 6.01 639,464.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
229,500 3.25 745,875.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
51,100 18.89 965,279.00
AISINO CORP-A
17,800 16.63 296,014.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
14,300 52.50 750,750.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
8,400 39.00 327,600.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
14,700 26.53 389,991.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A
26,700 27.97 746,799.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
4,700 79.12 371,864.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
14,100 22.97 323,877.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
29,500 12.39 365,505.00
GLODON CO LTD-A
10,700 69.95 748,465.00
64/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
10,049 103.97 1,044,794.53
IFLYTEK CO LTD - A
21,000 36.58 768,180.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A
9,900 15.90 157,410.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
3,200 189.76 607,232.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A
54,860 2.77 151,962.20
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
8,000 58.58 468,640.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A
8,200 18.73 153,586.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
11,800 69.12 815,616.00
VENUSTECH GROUP INC-A
8,500 40.98 348,330.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
23,200 8.79 203,928.00
WONDERS INFORMATION CO LTD-A
32,300 22.51 727,073.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
30,615 43.70 1,337,875.50
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A
6,400 32.59 208,576.00
ADDSINO CO LTD -A
15,000 13.42 201,300.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
10,000 37.36 373,600.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
321,800 4.53 1,457,754.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
16,597 25.74 427,206.78
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
27,800 13.04 362,512.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A
12,040 39.66 477,506.40
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
11,100 29.17 323,787.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
88,700 15.52 1,376,624.00
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A
8,000 34.55 276,400.00
GOERTEK INC -A
30,800 27.16 836,528.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
22,900 12.12 277,548.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
21,800 12.76 278,168.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
8,400 95.90 805,560.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
102,910 30.27 3,115,085.70
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
18,000 16.56 298,080.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A
29,600 5.23 154,808.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
33,500 24.47 819,745.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A
9,500 13.32 126,540.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
12,300 41.80 514,140.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
31,100 25.51 793,361.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
24,200 6.13 148,346.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A
54,200 10.93 592,406.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
66,012 49.04 3,237,228.48
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
4,400 169.04 743,776.00
NINESTAR CORP-A
10,100 34.46 348,046.00
OFILM GROUP CO LTD-A
25,700 17.50 449,750.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
21,600 29.88 645,408.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
4,480 167.09 748,563.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
29,600 23.71 701,816.00
65/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
9,200 50.02 460,184.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
15,300 29.44 450,432.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
9,000 36.60 329,400.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
19,400 15.28 296,432.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
16,120 42.58 686,389.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
13,800 21.36 294,768.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A
8,000 21.34 170,720.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
10,000 126.19 1,261,900.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
15,130 26.69 403,819.70
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
20,000 10.75 215,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
16,400 24.96 409,344.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
8,400 46.05 386,820.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
7,050 67.00 472,350.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,500 19.09 544,065.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
5,700 62.10 353,970.00
ZTE CORP-A
44,200 39.71 1,755,182.00
CHINA UNITED NETWORK-A
295,000 4.87 1,436,650.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A
28,400 4.59 130,356.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
123,205 4.12 507,604.60
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
241,064 19.09 4,601,911.76
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
186,400 1.85 344,840.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
64,400 3.42 220,248.00
HUANENG POWER INTL INC-A
157,200 4.21 661,812.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A
41,300 3.52 145,376.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A
55,000 2.47 135,850.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A
15,000 14.06 210,900.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
64,500 7.88 508,260.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
24,800 7.40 183,520.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
46,600 5.92 275,872.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
37,560 4.72 177,283.20
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
41,800 9.30 388,740.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
48,300 2.57 124,131.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
4,340 244.07 1,059,263.80
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
12,500 14.79 184,875.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
50,434 38.00 1,916,492.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
38,800 24.20 938,960.00
SG MICRO CORP-A
2,700 300.40 811,080.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
3,600 226.28 814,608.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
26,500 20.89 553,585.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
51,100 13.66 698,026.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
29,100 24.29 706,839.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
5,700 71.59 408,063.00
66/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A
13,000 14.03 182,390.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
5,500 206.68 1,136,740.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A
58,800 11.95 702,660.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
29,700 24.30 721,710.00
25,077,409 349,233,195.60
オフショア元 小計
(5,283,898,249)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
32,700 13.38 437,526.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO
226,598 32.80 7,432,414.40
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
17,512 53.00 928,136.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
48,940 10.12 495,272.80
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
77,416 14.14 1,094,662.24
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
41,469 74.30 3,081,146.70
SAUDI ARABIAN MINING CO
86,949 35.30 3,069,299.70
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
170,252 87.80 14,948,125.60
SAUDI CEMENT
11,200 51.00 571,200.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
32,930 20.02 659,258.60
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
144,273 8.29 1,196,023.17
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
51,276 51.60 2,645,841.60
SAUDI AIRLINES CATERING CO
6,030 78.80 475,164.00
JARIR MARKETING CO
12,646 145.80 1,843,786.80
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
8,000 114.20 913,600.00
ALMARAI CO
46,959 55.00 2,582,745.00
SAVOLA 52,366 44.90 2,351,233.40
AL RAJHI BANK
233,789 57.50 13,442,867.50
ALINMA BANK
200,518 14.60 2,927,562.80
ARAB NATIONAL BANK
106,309 19.42 2,064,520.78
BANK AL-JAZIRA
81,590 11.18 912,176.20
BANK ALBILAD
63,262 22.12 1,399,355.44
BANQUE SAUDI FRANSI
119,495 30.05 3,590,824.75
NATIONAL COMMERCIAL BANK
279,052 37.25 10,394,687.00
RIYAD BANK
265,259 16.72 4,435,130.48
SAMBA FINANCIAL GROUP
181,351 23.00 4,171,073.00
SAUDI BRITISH BANK
142,160 21.82 3,101,931.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
10,773 114.40 1,232,431.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
14,550 70.00 1,018,500.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
117,066 6.99 818,291.34
EMAAR ECONOMIC CITY
57,120 6.71 383,275.20
ETIHAD ETISALAT CO
78,370 27.15 2,127,745.50
SAUDI TELECOM CO
115,569 99.00 11,441,331.00
SAUDI ELECTRICITY CO
150,064 15.96 2,395,021.44
3,283,813 110,582,160.84
サウジアラビアリヤル 小計
(3,161,543,978)
67/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
20,156 89.00 1,793,884.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
294,834 8.37 2,467,760.58
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
77,548 31.50 2,442,762.00
KOC HOLDING AS
155,842 17.10 2,664,898.20
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
26,912 19.10 514,019.20
TURK HAVA YOLLARI AO
86,226 12.40 1,069,202.40
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
14,221 71.35 1,014,668.35
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
89,057 70.95 6,318,594.15
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
50,431 20.28 1,022,740.68
AKBANK T.A.S.
562,940 5.96 3,355,122.40
TURKIYE GARANTI BANKASI
460,073 8.19 3,767,997.87
TURKIYE IS BANKASI-C
268,383 5.34 1,433,165.22
YAPI VE KREDI BANKASI
515,884 2.36 1,217,486.24
HACI OMER SABANCI HOLDING
136,771 9.00 1,230,939.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
215,914 16.70 3,605,763.80
2,975,192 33,919,004.09
トルコリラ 小計
(529,814,843)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
9,079 13.60 123,474.40
FF GROUP
5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA
39,461 8.92 352,189.42
JUMBO SA
22,412 16.26 364,419.12
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
42,454 12.40 526,429.60
119,295 1,394,779.74
ユーロ 小計
(168,098,854)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
83,268 16.72 1,392,240.96
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
775,129 2.12 1,650,249.64
INDUSTRIES QATAR
308,520 8.10 2,500,863.12
COMMERCIAL BANK PSQC
434,616 3.89 1,694,567.78
MASRAF AL RAYAN
681,547 3.87 2,641,676.17
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
144,077 8.50 1,224,654.50
QATAR ISLAMIC BANK
222,208 16.00 3,555,328.00
QATAR NATIONAL BANK
868,021 18.29 15,876,104.09
BARWA REAL ESTATE CO
334,664 2.96 990,605.44
OOREDOO QPSC
128,720 6.66 858,047.52
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
112,139 16.17 1,813,287.63
4,092,909 34,197,624.85
カタールリアル 小計
(1,000,280,526)
1,139,602,201 119,436,374,066
合 計
(119,436,374,066)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
68/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 621,800 12,380,038.00
ペソ
621,800 12,380,038.00
メキシコペソ合計
(58,309,978)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 537,442 7,551,060.10
カランド
537,442 7,551,060.10
南アフリカランド合計
(46,439,019)
104,748,997
合計
(104,748,997)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 61銘柄 100.00 % ― 16.26 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.08 %
香港ドル 株式 208銘柄 100.00 % ― 23.95 %
マレーシアリンギット 株式 39銘柄 100.00 % ― 1.75 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 2.23 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.82 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.49 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.23 % ― 1.71 %
投資証券 1銘柄 ― 2.77 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 56銘柄 100.00 % ― 5.18 %
チリペソ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.60 %
韓国ウォン 株式 108銘柄 100.00 % ― 11.75 %
ニュー台湾ドル 株式 89銘柄 100.00 % ― 12.20 %
インドルピー 株式 86銘柄 100.00 % ― 7.97 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.19 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.24 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.71 %
南アフリカランド 株式 39銘柄 98.95 % ― 3.68 %
投資証券 1銘柄 ― 1.05 % 0.04 %
オフショア元 株式 471銘柄 100.00 % ― 4.42 %
69/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビアリヤル 株式 34銘柄 100.00 % ― 2.64 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.44 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.14 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.84 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,535,201,735
Ⅱ 負債総額 67,081
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,535,134,654
Ⅳ 発行済口数 1,678,694,125 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9145
（10,000口当たり） （9,145 ）
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 123,905,628,121
Ⅱ 負債総額 393,692,482
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,511,935,639
Ⅳ 発行済口数 52,964,490,441 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3320
70/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （23,320 ）
71/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
72/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 872 13,948,829
追加型公社債投資信託 16 1,318,010
単位型株式投資信託 64 334,950
単位型公社債投資信託 20 101,305
合 計 972 15,703,095
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
73/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
74/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
75/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
76/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
77/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
78/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
79/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
80/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
81/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
82/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
83/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
84/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
85/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
86/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
87/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
88/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
89/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年３月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営ん
324,279 百万円
社 でいます。
金融商品取引法に定める第一種
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
40,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
ンレー証券株式会社
す。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20 19 年 8 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20 20 年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
90/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
91/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年７月29日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和１年12月16日から令和２年６月25日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 新興国株
式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和２年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
92/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
93/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
94/95
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
95/95
