ブラジル国債ファンド（毎月分配型） ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ブラジル国債ファンド（毎月分配型） ブラジル国債ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月15日 提出
【ファンド名】 ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
ブラジル国債ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
第99計算期間
期別・計算期間
(2020年 6月24日 ～ 2020年 7月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 1,629,128,755 円
期末受益権口数 5,006,393,539 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,254 円
期中騰落率 0.2 ％
第100計算期間
期別・計算期間
(2020年 7月28日 ～ 2020年 8月24日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 1,485,781,957 円
期末受益権口数 4,935,002,478 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,011 円
期中騰落率 △6.9 ％
第101計算期間
期別・計算期間
(2020年 8月25日 ～ 2020年 9月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 1,479,388,038 円
期末受益権口数 4,865,453,398 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,041 円
期中騰落率 1.7 ％
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