ＭＨＡＭトピックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和1年6月11日－令和2年6月10日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月10日   提出
  【計算期間】        第19期(自  2019年6月11日至    2020年6月10日)
  【ファンド名】        ＭＨＡＭトピックスファンド
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【電話番号】        03-6774-5100
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ①　主としてＭＨＡＭトピックスマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）
            ※
   受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX)         に連動する投資成果を目指して運用を行います。
   ※ 東証株価指数(TOPIX    [トピックス]＝Tokyo    Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象と

   した株価指数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したもの
   です。
   ＊1　TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）
    の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよび
    TOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
   ＊2　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表
    の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
   ＊3　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
    TOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
   ＊4　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあ
    りません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、
    責任を負いません。
   ＊5　ＭＨＡＭトピックスマザーファンドおよびＭＨＡＭトピックスマザーファンドに投資するファンドは、㈱東
    京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
   ＊6　㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭトピックスマザーファンドおよびＭＨＡＭトピックスマザーファンドに投資
    するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭトピックスマザーファンドおよびＭＨＡＭトピックスマ
    ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
   ＊7　㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭトピックスマザーファンドおよびＭＨＡＭトピックスマザー
    ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するも
    のではありません。
   ＊8　以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭトピックスマザーファンドおよびＭＨＡＭトピックスマ
    ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いませ
    ん。
   ＜ファンドの特色＞
   Ⅰ　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指します。
   Ⅱ　株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
  ②　1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意

   のうえ変更することができます。
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  ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
   ＜商品分類＞

   ・商品分類表
              投資対象資産
    単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉となる資産）
              株　　式
              債　　券

         国　　内
     単位型              インデックス型
              不動産投信
         海　　外
              その他資産

     追加型              特殊型
         内　　外
              （　　）
              資産複合

   （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
   ・商品分類定義

    追加型   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

       とともに運用されるファンドをいう。
    国内   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    株式   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   インデックス型    目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
       旨の記載があるものをいう。
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   ＜属性区分＞
   ・属性区分表
    投資対象資産
         決算頻度    投資対象地域     投資形態
   （実際の組入資産）
   株式     年1回    グローバル

   一般
            日本
                 ファミリーファンド
   大型株
        年2回
            北米
   中小型株
            欧州
                ファンド・オブ・ファンズ
        年4回
   債券
            アジア
   一般
        年6回
   公債
            オセアニア
        （隔月）
   社債
            中南米
                 対象インデックス
   その他債券
            アフリカ
        年12回
   クレジット属性
            中近東
        （毎月）
   （　　　）
            （中東）
   不動産投信
                  日経225
        日々
            エマージング
   その他資産
                  ＴＯＰＩＸ
       ※
   （投資信託証券）
        その他
                  その他
        （　　　）
   資産複合
                  （　　　）
   （　　　）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
   ※ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
   す。
   （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
   ・属性区分定義

   その他資産     目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び

        「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧
   （投資信託証券）
        内の記載はその該当資産を表す。
    株式・一般    目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載
        があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
        う。
        ※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）
         への投資を通じて、株式に投資を行います。
   年1回     目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
        のをいう。
   日本     目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
        資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   ファミリーファンド     目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
        ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
        のをいう。
   ＴＯＰＩＸ     目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連
        動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
  （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類してい

    ます。
  （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託
    協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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  （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資対象
    とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象
    資産の分類・区分は異なります。
  （２）【ファンドの沿革】

   2001年6月29日    信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
   2007年1月4日    投資信託振替制度へ移行
   2007年7月1日    ファンドの名称を「DKA     TOPIX ファンド」から「MHAMトピックスファンド」
       に変更
   2016年10月1日    ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
       トマネジメントOne株式会社に承継
   2018年9月11日    信託財産留保額の撤廃
  （３）【ファンドの仕組み】

  ① 当ファンドの運営の仕組み
  ② ファミリーファンド方式について










   当ファンドは「ＭＨＡＭトピックスマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド
   方式で運用を行います。
         ≪ファミリーファンド方式≫
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   ※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資




    金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
   ※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
  ③ 委託会社の概況

   名称：アセットマネジメントOne株式会社
   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年6月30日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
        セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
        興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
        トマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
        光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
        をアセットマネジメントOne株式会社に変更
   大株主の状況

                  (2020年6月30日現在)
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※1  ※2
   株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株  70.0％
                     ※2
   第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
   ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
   ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
    ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

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  （１）【投資方針】
  ① 基本方針
   この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
  ② 運用方法

   1.主要投資対象
    MHAMトピックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
   2.投資態度
   a.主としてMHAMトピックスマザーファンド受益証券に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)に連動した
    投資成果を目指します。
   b.投資にあたっては、主としてMHAMトピックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、以下の方
    針に基づき運用を行います。
    ⅰ.東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
    ⅱ.運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引
    等を利用することがあります。
    ⅲ.原則として、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率(株式の実質組入比率)は、高位を保
    つことを基本とします。
            ※
   c.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合         は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    ※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
     価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
     額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以
     下同じ。)
   d.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
   e.国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
    いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲
    げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
    ３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプ
    ション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
    有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取
    引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
   ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
    （以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
   ｇ. 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、金利先渡取引を行うことができます。
  ③　ファンドの投資プロセス

   当ファンドは、主としてＭＨＡＭトピックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、以下のプロ
   セスにより東京証券取引所第一部上場株式に投資を行います。
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    ※日本株式マルチファクターモデルは、1988年に構築以来随時改良を加えている、アセットマネジメントOne











    が独自に開発したモデルです。これにより、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する銘柄群を効率的に選
    び、定期的に銘柄群の見直しをすることによりＴＯＰＩＸに対する連動性を高めます。
   なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ

   ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
  （２）【投資対象】

  ① 投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
    のをいいます。以下同じ。)
    a.有価証券
    b.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第27
    条、第28条および第29条に定めるものに限ります。）
    c.金銭債権
    d.約束手形
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   2.次に掲げる特定資産以外の資産
    a.為替手形
  ② 有価証券の指図範囲

   委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
   行株式会社を受託会社として締結されたMHAMトピックスマザーファンドの受益証券（以下「マザー
   ファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有
   価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨建のものに限ります。)に投資するこ
   とを指図します。
   1.株券または新株引受権証書
   2.国債証券
   3.地方債証券
   4.特別の法律により法人が発行する債券
   5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
    付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
    す。)
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
    るものをいいます。)
   8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
    います。）または優先出資引受権を表示する証書
   9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
    す。)
   10.コマーシャル・ペーパー
   11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
    株予約権証券
   12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するも
    の
   13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
    います。)
   14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。)
   15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
   16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。)
   17.預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
   18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
   20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
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   なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
   するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち
   2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(外国投
   資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
  ③ 金融商品の指図範囲

   委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
   第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
   を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
   の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
   金融商品により運用することの指図ができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
   環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
   長、運用グループ長等で構成されます。
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   ②　運用計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
   ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
   用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
   ③　売買執行の実施
   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
   をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
   するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
   し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
   信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング
   内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
   の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
   制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
   リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
   の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
   則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
   ます。
   ※運用体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

   ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ① 収益分配方針
   年1回の毎決算時(原則として6月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則
   として以下の方針に基づき収益分配を行います。
   1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配
   当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含み
   ます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
   2.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益
   が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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   3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
   ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
  ②　収益分配金の支払い

   1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
   が開始されます。
   2. 収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
   は、振替口座簿に記載または記録されます。
   ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分

    配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
    分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
    記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払します。
  （５）【投資制限】

  a.約款で定める投資制限
  ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款           運用の基本方針   運用方法(3)投資制限、約款第
   21条、第23条および第24条)
   1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
   2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、取得時において信託財産
   の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
   3.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
   （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
   引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、
   有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場お
   よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
   るものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
   ついてはこの限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
   で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図すること
   ができるものとします。
   4.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の実質投資割合には制限を設けません。
   5.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合
   が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
  ② 非株式[株式以外の資産](約款      運用の基本方針   運用方法  (2)投資態度)

   非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の50を超えないもの
   とします。
  ③ 投資信託証券   (約款第21条)

   委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託財産
   の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
  ④ 転換社債等(約款第25条)

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   委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち
   会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
   株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の
   旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
   予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
   となる投資の指図をしません。
  ⑤ 外貨建資産(約款   運用の基本方針   運用方法  (3)投資制限)

   外貨建資産への投資は行いません。
  ⑥ 信用取引(約款第26条)

   1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
   することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
   ことの指図をすることができるものとします。
   2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの
   とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   b.株式分割により取得する株券
   c.有償増資により取得する株券
   d.売出しにより取得する株券
   e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
    権に限ります。)の行使により取得可能な株券
   f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
    産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きま
    す。)の行使により取得可能な株券
  ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第26条の1の2)

   上記①4．および5．の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する
   株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
   産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものと
   し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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  ⑧　デリバティブ取引等(約款第26条の2)
   委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
   るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
   に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
   ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
   だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
   信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
   投資の指図をしません。
  ⑨ 先物取引等(約款第27条)

   1.委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
   証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似
   の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
   扱うものとします。(以下同じ。)
   2.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
   取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
   きます。
  ⑩ スワップ取引(約款第28条)

   1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
   するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
   引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
   2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超
   えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
   ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
   との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を
   超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、
   スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
   社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
   4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
   に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
   マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
   総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
   ものとします。
   6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
   提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
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  ⑪ 金利先渡取引(約款第29条)
   1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
   するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2.当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取
   引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
   3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
   ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
   との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ
   対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のう
   ち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」とい
   います。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金
   利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の
   時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する
   金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
   4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産
   に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額に
   マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
   価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金
   利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
   ヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
   るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
   ものとします。
   6.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
   提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
  ⑫ 有価証券の貸付(約款第30条)

   1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
   囲内で貸付の指図をすることができます。
   a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価総
    額を超えないものとします。
   b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
   る契約の一部の解約を指図するものとします。
   3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
   ます。
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  ⑬ 資金の借入れ(約款第38条)
   1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資
   金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
   として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
   場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等
   の運用は行わないものとします。
   2.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
   信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
   から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
   間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
   す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない
   範囲内とします。
   3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
   までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   b.法令で定める投資制限

   ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
   つき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
   に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得するこ
   とを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  (1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
   ・当ファンドは、主としてMHAMトピックスマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有
   価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成
   果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
   ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
   ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
   せん。
   ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
   ・投資信託は預貯金とは異なります。
   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
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   当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれら
   に限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンド
   が行う有価証券等への投資により発生します。
  ① 株価変動リスク

  投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
   株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
   す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
   なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
   が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
   ります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維
   持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設
   定・一部解約に伴なう資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質
   組入比率が100％を超える場合があります。
  ② 流動性リスク

  投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と
  なります。
   流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
   め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
   いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
   性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
   には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流
   動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
  ③ 信用リスク

  投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
   信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
   め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
   生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
   品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
   の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用
   で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要
   因となる可能性があります。
  ＜その他＞

   ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
   のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
   により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
   入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
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   ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
   を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
   す。
  ＜その他の留意点＞

   当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きと連動する投資成果を目指
   しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組入れな
   い場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物
   取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、株価指数先物取引の最低取
   引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が
   信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間における
   ベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる可能性があります。
  ＜収益分配金に関する留意点＞

   ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
   が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
   ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
   えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
   ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
   ではありません。
   ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
   の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
   額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  (2) リスク管理体制

   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
   ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
   スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
   理を行います。
   ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
   フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
   ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
   報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
   す。
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   ※　リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】

  ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2％(税抜2％)を上限に各販売会社が
   定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
  ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
  ③ 「分配金再投資コース」を選択された場合収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を
   差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
  ④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社
   によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料を、上
   記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、
   販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書
   類を提示いただくことがあります。
  ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞
   商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
  （２）【換金（解約）手数料】

   ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％（税抜
   0.6％）の率を乗じて得た額とします。
   その配分（税抜）については、純資産総額の残高に応じて次の通りとします。
    純資産総額     委託会社    販売会社    受託会社

          0.18％    0.35％    0.07％

   200億円以下の部分
          0.14％    0.40％    0.06％

   200億円超500億円以下の部分
          0.10％    0.45％    0.05％

   500億円超の部分
  ② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日およ

   び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
   消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します
   ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
  ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
   委託会社   信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
   販売会社   購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
      の対価
   受託会社   運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
  （４）【その他の手数料等】

  ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用お
   よび当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、特定資産の価格調
   査に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利
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   息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費
   用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計
   算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
  ② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および

   これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁する
   ものとします。
  ③ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について

   は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
   中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
   の受益者が間接的に負担することとなります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○ 個人の受益者に対する課税
   ①　収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
    制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あ
    り）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②　解約時および償還時
            ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
    れます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
    得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
    れます。
    ※ 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
    する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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   ③　損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
    等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
    特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
    式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
    ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
    （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
    詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

   ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
   毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
   一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
   条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
   税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
   され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
   とはできませんので、ご留意ください。
   ○ 法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
   ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
   ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
   （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
   については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   ※上記は、2020年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
   があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇ 個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
   する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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   　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
   本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
   する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
   ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
   ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
   該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
   益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
   元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
   が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
   から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
  ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年6月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              1,670,582,906     99.98
       内　日本         1,670,582,906     99.98
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               270,478    0.02
  純資産総額              1,670,853,384     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                   令和2年6月30日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              1,571,041,460     94.04
       内　日本         1,571,041,460     94.04
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               99,499,494     5.96
  純資産総額              1,670,540,954     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年6月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）               93,510,000     5.60
       内　日本          93,510,000     5.60
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年6月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＭＨＡＭトピックスマザー     親投資
              1.7974   1.7281  －
  1 ファンド     信託受  966,716,571          99.98
       日本 益証券     1,737,667,118   1,670,582,906    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年6月30日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.98
   合計                   99.98
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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  （参考）
  ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                   令和2年6月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      7,094.00   6,762.00   －
  1      輸送用機    8,100          3.28
       日本       57,461,400   54,772,200   －
         器
   ソニー     株式      7,496.00   7,384.00   －
  2         4,500          1.99
       日本 電気機器      33,732,000   33,228,000   －
   キーエンス     株式      44,780.00   45,030.00   －
  3          700         1.89
       日本 電気機器      31,346,000   31,521,000   －
   ソフトバンクグループ     株式      5,355.00   5,450.00   －
  4      情報・通    5,600          1.83
       日本       29,988,000   30,520,000   －
         信業
   日本電信電話     株式      2,512.00   2,515.50   －
  5      情報・通    9,400          1.42
       日本       23,612,800   23,645,700   －
         信業
   武田薬品工業     株式      4,115.00   3,848.00   －
  6         6,000          1.38
       日本  医薬品     24,690,000   23,088,000   －
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      469.00   421.60  －
  7 ル・グループ         48,700          1.23
       日本  銀行業     22,840,300   20,531,920   －
   任天堂     株式      45,340.00   48,010.00   －
  8      その他製    400         1.15
       日本       18,136,000   19,204,000   －
         品
   第一三共     株式      8,968.00   8,806.00   －
  9         2,100          1.11
       日本  医薬品     18,832,800   18,492,600   －
   リクルートホールディング
        株式      4,048.00   3,682.00   －
   ス
  10          4,900          1.08
        サービス
       日本       19,835,200   18,041,800   －
         業
   ＫＤＤＩ     株式      3,191.00   3,234.00   －
  11      情報・通    5,100          0.99
       日本
             16,274,100   16,493,400   －
         信業
   ダイキン工業     株式      16,760.00   17,335.00   －
  12          900         0.93
       日本  機械     15,084,000   15,601,500   －
   本田技研工業     株式      3,039.00   2,755.50   －
  13      輸送用機    5,600          0.92
       日本       17,018,400   15,430,800   －
         器
   信越化学工業     株式      12,770.00   12,595.00   －
  14          1,200          0.90
       日本  化学     15,324,000   15,114,000   －
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,326.00   3,032.00   －
  15 ループ         4,800          0.87
       日本  銀行業     15,964,800   14,553,600   －
   花王     株式      8,966.00   8,540.00   －
  16          1,700          0.87
       日本  化学     15,242,200   14,518,000   －
   ＮＴＴドコモ     株式      2,890.00   2,882.00   －
  17      情報・通    5,000          0.86
       日本       14,450,000   14,410,000   －
         信業
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式
   ＨＯＹＡ           10,050.00   10,260.00   －
  18          1,400          0.86
       日本 精密機器      14,070,000   14,364,000   －
   ファナック     株式      20,440.00   19,260.00   －
  19          700         0.81
       日本 電気機器      14,308,000   13,482,000   －
   村田製作所     株式      6,508.00   6,316.00   －
  20          2,100          0.79
       日本 電気機器      13,666,800   13,263,600   －
   東京エレクトロン     株式      23,880.00   26,440.00   －
  21          500         0.79
       日本 電気機器      11,940,000   13,220,000   －
   みずほフィナンシャルグ
        株式      143.00   132.20  －
  22 ループ         97,400          0.77
       日本  銀行業     13,928,200   12,876,280   －
   日本電産     株式      7,000.00   7,196.00   －
  23          1,700          0.73
       日本 電気機器      11,900,000   12,233,200   －
   中外製薬     株式      5,270.00   5,765.00   －
  24          2,100          0.72
       日本  医薬品     11,067,000   12,106,500   －
   日立製作所     株式
              3,709.00   3,403.00   －
  25          3,500          0.71
       日本 電気機器      12,981,500   11,910,500   －
   東京海上ホールディングス     株式      5,091.00   4,698.00   －
  26          2,500          0.70
       日本  保険業     12,727,500   11,745,000   －
   伊藤忠商事     株式      2,353.00   2,321.50   －
  27          4,900          0.68
       日本  卸売業     11,529,700   11,375,350   －
   アステラス製薬     株式      1,839.50   1,799.50   －
  28          6,200          0.67
       日本  医薬品     11,404,900   11,156,900   －
   ＳＭＣ     株式      55,890.00   55,180.00   －
  29          200         0.66
       日本  機械     11,178,000   11,036,000   －
   三菱商事     株式      2,491.50   2,270.00   －
  30          4,600          0.63
       日本  卸売業     11,460,900   10,442,000   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年6月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   94.04
   合計
                     94.04
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年6月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   14.45
            国内
   情報・通信業                   9.37
   輸送用機器                   6.93
   化学                   6.88
   医薬品                   6.52
   機械                   4.86
   サービス業                   4.80
   銀行業                   4.69
   小売業                   4.53
   卸売業                   4.38
   陸運業                   3.77
   食料品                   3.70
   建設業                   2.48
   精密機器                   2.45
   その他製品                   2.20
   不動産業                   1.90
   保険業                   1.89
   電気・ガス業                   1.47
   その他金融業                   1.06
   証券、商品先物取引業                   0.75
   ガラス・土石製品                   0.69
   非鉄金属                   0.62
   ゴム製品                   0.60
   鉄鋼                   0.54
   金属製品
                     0.50
   繊維製品                   0.48
   石油・石炭製品                   0.40
   空運業                   0.33
   パルプ・紙                   0.20
   鉱業                   0.19
   倉庫・運輸関連業                   0.17
   海運業                   0.13
   水産・農林業
                     0.09
   合計                   94.04
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】
  該当事項はありません。
  （参考）

  ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                   令和2年6月30日現在
               簿価金額   評価金額  投資比率
           買建／
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  株価指数先物     ＴＯＰＩＸ　　　　
     大阪取引所       買建   6 96,260,660   93,510,000   5.60
  取引     先物　０２０９月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第10計算期間末
          1,129    1,144   0.6519   0.6609
   (平成23年  6月10日)
    第11計算期間末
          1,079    1,096   0.5824   0.5914
   (平成24年  6月11日)
    第12計算期間末
          1,488    1,503   0.8893   0.8983
   (平成25年  6月10日)
    第13計算期間末
          1,402    1,415   0.9866   0.9956
   (平成26年  6月10日)
    第14計算期間末
          1,425    1,446   1.3059   1.3249
   (平成27年  6月10日)
    第15計算期間末
          1,181    1,196   1.0682   1.0817
   (平成28年  6月10日)
    第16計算期間末
          1,253    1,275   1.2754   1.2974
   (平成29年  6月12日)
    第17計算期間末
          1,486    1,511   1.4292   1.4532
   (平成30年  6月11日)
    第18計算期間末
          1,569    1,594   1.2438   1.2638
   (令和 1年 6月10日)
    第19計算期間末
          1,710    1,739   1.3036   1.3256
   (令和2年6月10日)
    令和1年6月末日      1,595   －    1.2436   －
     7月末日     1,537   －    1.2541   －
     8月末日
          1,500   －    1.2112   －
     9月末日     1,578   －    1.2833   －
     10月末日     1,650   －    1.3468   －
     11月末日     1,637   －    1.3716   －
     12月末日     1,659   －    1.3903   －
    令和2年1月末日      1,637   －    1.3594   －
     2月末日     1,482   －    1.2203   －
     3月末日     1,438   －    1.1480   －
     4月末日     1,514   －    1.1963   －
     5月末日     1,645   －    1.2765   －
     6月末日     1,670   －    1.2525   －
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  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第10計算期間               0.0090
      第11計算期間               0.0090
      第12計算期間               0.0090
      第13計算期間               0.0090
      第14計算期間               0.0190
      第15計算期間               0.0135
      第16計算期間               0.0220
      第17計算期間               0.0240
      第18計算期間               0.0200
      第19計算期間               0.0220
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第10計算期間               △2.91
      第11計算期間               △9.28
      第12計算期間               54.24
      第13計算期間               11.95
      第14計算期間               34.29
      第15計算期間               △17.17
      第16計算期間               21.46
      第17計算期間               13.94
      第18計算期間               △11.57
      第19計算期間                6.6
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第10計算期間         412,587,132       258,546,037
   第11計算期間         307,480,597       186,115,860
   第12計算期間         404,731,479       585,087,054
   第13計算期間         415,192,775       667,030,372
   第14計算期間         282,452,469       612,472,406
   第15計算期間         275,893,672       261,261,712
   第16計算期間         235,331,201       358,383,357
   第17計算期間         289,202,857       232,412,332
   第18計算期間         421,909,161       199,827,190
   第19計算期間
            439,743,322       389,648,264
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ≪参考情報≫
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  (1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
   お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
   当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
   は翌営業日のお取扱いとなります。
  (2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
   の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
   数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
   に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
   は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
   するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
  (3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
   則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込
   方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
   ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  (4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  (5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
   立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  (6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料お
   よび申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
  (7) 販売会社において金額買付け（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた場
   合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は、お申込代金の中から差し引かれます。
  (8) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるも
   のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
  (9) 当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等
   の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
  (10) 証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取
   得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
   ます。
  ２【換金（解約）手続等】

  (1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求
   することができます。
   ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
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  (2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
   の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
   当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
   し振替受益権をもって行うものとします。
  (3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
   お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
   を当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
   は、翌営業日のお取扱いとなります。
  (4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
   わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
             ※
   照会先の名称
           電話番号
           0120-104-694
   アセットマネジメントOne株式会社
   ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
  (5) 解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から販売会社におい
   て受益者に支払われます。
  (6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
  (7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実
   行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す
   ことができます。この場合、受益者が当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で
   きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
   価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたも
   のとし、前記(4)の規定に準じた価額とします。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
   社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
   額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
     投資対象         評価方法

    マザーファンド受益証券     計算日の基準価額
    株式     計算日における取引所の最終相場
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  ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
   定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
   価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
   下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
   照会先の名称        ホームページアドレス      電話番号

            http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
   アセットマネジメントOne株式会社
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   2001年6月29日から無期限とします。
  （４）【計算期間】

   原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとします。なお、第1期計算期間は、2001年6月29日か
   ら2002年6月10日までとします。
   上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。)が休業日の
   とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
   されるものとします。
  （５）【その他】

  ① 信託契約の解約
   以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
   1.委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
   い事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回るこ
   ととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
   ます。
    ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
    載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
    約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
    議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
    ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
    超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
    ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
    公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
    全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
    が困難な場合には適用しません。
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    ｆ．前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
    は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
    ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
    のとします。
   2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
   契約を解約し、信託を終了させます。
   3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
   託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関
   する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②　信
   託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
   ます。
   4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
   社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ② 信託約款の変更
   1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得な
   い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものと
   し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
   とする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者
   に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
   は、原則として、公告を行いません。
   3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
   べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
   4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
   ときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
   5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
   し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
   受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対
   し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、
   買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
   7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし
   たがいます。
  ③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
   1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
   事業を譲渡することがあります。
   2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
   契約に関する事業を承継させることがあります。
  ④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
   1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月前
   までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
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   2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
   任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
   社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任し
   た場合、委託会社は「②　信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
   社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ⑤ 信託事務処理の再信託
   受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
   信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
   いて所定の事務を行います。
  ⑥ 公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
    http://www.am-one.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑦ 運用報告書
   委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
   況などを記載した「運用報告書」を作成します。
   ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
   ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
    版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
    http://www.am-one.co.jp/
  ４【受益者の権利等】

  (1) 収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
  交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
  益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
  該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
  名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
  決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
  社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
  社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
  した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2) 償還金請求権
   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
  を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
  において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
  までにお支払いを開始します。
  (3) 一部解約請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
  または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（令和1年6月

   11日から令和2年6月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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  １【財務諸表】
  【ＭＨＡＭトピックスファンド】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第18期     第19期
            令和1年6月10日現在     令和2年6月10日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           5,611,055     34,838,624
   親投資信託受益証券          1,569,291,681     1,710,070,763
              28,355,900     2,062,000
   未収入金
   流動資産合計          1,603,258,636     1,746,971,387
  資産合計           1,603,258,636     1,746,971,387
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           25,239,533     28,865,577
   未払解約金           3,613,527     2,588,357
   未払受託者報酬            555,914     600,845
   未払委託者報酬           4,209,021     4,549,649
   未払利息             10     －
               12,015     12,380
   その他未払費用
   流動負債合計           33,630,020     36,616,808
  負債合計            33,630,020     36,616,808
  純資産の部
  元本等
   元本          1,261,976,668     1,312,071,726
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          307,651,948     398,282,853
              264,505,471     199,227,728
    （分配準備積立金）
   元本等合計          1,569,628,616     1,710,354,579
  純資産合計           1,569,628,616     1,710,354,579
  負債純資産合計            1,603,258,636     1,746,971,387
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第18期     第19期
            自　平成30年6月12日     自　令和1年6月11日
            至　令和1年6月10日     至　令和2年6月10日
  営業収益
  受取利息             19     －
             △166,831,038     128,489,082
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △166,831,019     128,489,082
  営業費用
  支払利息            2,725     2,085
  受託者報酬            1,120,266     1,201,730
  委託者報酬            8,481,914     9,099,335
               24,593     25,350
  その他費用
  営業費用合計            9,629,498     10,328,500
  営業利益又は営業損失（△）            △176,460,517     118,160,582
  経常利益又は経常損失（△）            △176,460,517     118,160,582
  当期純利益又は当期純損失（△）            △176,460,517     118,160,582
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △14,367,973     14,187,088
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            446,307,276     307,651,948
  剰余金増加額又は欠損金減少額            131,966,966     111,473,592
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              131,966,966     111,473,592
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            83,290,217     95,950,604
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              83,290,217     95,950,604
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     －
  額
              25,239,533     28,865,577
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            307,651,948     398,282,853
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第19期
     項目         自　令和1年6月11日
              至　令和2年6月10日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第18期      第19期
     項目
           令和1年6月10日現在      令和2年6月10日現在
  １. 期首元本額         1,039,894,697円      1,261,976,668円
   期中追加設定元本額          421,909,161円      439,743,322円
   期中一部解約元本額          199,827,190円      389,648,264円
  ２. 受益権の総数         1,261,976,668口      1,312,071,726口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第18期      第19期
     項目      自　平成30年6月12日      自　令和1年6月11日
           至　令和1年6月10日      至　令和2年6月10日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益(24,108,223円)、有価証券      当等収益（35,106,944円）、費用控
         売買等損益(0円)、収益調整金      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         (782,657,716円)、分配準備積立金      券売買等損益（0円）、信託約款に
         (265,636,781円)より、分配対象収      規定される収益調整金
         益は1,072,402,720円(1万口当たり      （897,096,795円）及び分配準備積
         8,497円)であり、うち25,239,533円      立金（192,986,361円）より分配対
         (1万口当たり200円)を分配金額とし      象収益は1,125,190,100円（1万口当
         ております。      たり8,575.67円）であり、うち
          項目
                28,865,577円（1万口当たり220円）
         配当等収益    24,108,223円
            A    を分配金額としております。
         有価証券売     0円
            B
         買等損益
         収益調整金    782,657,716円
             C 
         分配準備積    265,636,781円
            D
         立金
         分配可能額   1,072,402,720円
           E=A+B+C+D
         収益分配額    25,239,533円
            F
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
            第18期      第19期
     項目     自　平成30年6月12日       自　令和1年6月11日
          至　令和1年6月10日      至　令和2年6月10日
  １． 金融商品に対する取組方針      　当ファンドは、投資信託及び投資      当ファンドは、証券投資信託であ
         法人に関する法律第2条第4項に定め      り、信託約款に規定する「運用の基
         る投資を目的とする証券投資信託で      本方針」に従い、有価証券等の金融
         あり、証券投資信託約款および投資      商品に対して投資として運用するこ
         ガイドラインに基づいて運用してお      とを目的としております。
         ります。
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  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      　当ファンドが保有する金融商品の      当ファンドが保有する金融商品の種
   に係るリスク      種類は、有価証券、コール・ローン      類は、有価証券、コール・ローン等
         等の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。      す。当ファンドが保有する有価証券
                の詳細は「附属明細表」に記載して
         なお、詳細は附属明細表をご参照下
                おります。これらは、市場リスク
         さい。
                （価格変動リスク、為替変動リス
         これらは、市場リスク（価格変動リ
                ク、金利変動リスク）、信用リス
         スク、為替変動リスク、金利変動リ
                ク、及び流動性リスクを有しており
         スク）、信用リスク、及び流動性リ
                ます。
         スクを有しております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      　運用担当部署から独立したコンプ      運用担当部署から独立したコンプラ

         ライアンス・リスク管理担当部署      イアンス・リスク管理担当部署が、
         が、運用リスクを把握、管理し、そ      運用リスクを把握、管理し、その結
         の結果に基づき運用担当部署へ対応      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         の指示等を行うことにより、適切な      示等を行うことにより、適切な管理
         管理を行います。      を行います。リスク管理に関する委
                員会等はこれらの運用リスク管理状
         リスク管理に関する委員会等はこれ
                況の報告を受け、総合的な見地から
         らの運用リスク管理状況の報告を受
                運用状況全般の管理を行います。
         け、総合的な見地から運用状況全般
         の管理を行います。
         なお、具体的には以下のリスクの管
         理を行っております。
         ①市場リスクの管理
         市場リスクに関しては、資産配分等
         の状況を常時、分析・把握し、投資
         方針に沿っているか等の管理を行っ
         ております。
         ②信用リスクの管理
         信用リスクに関しては、発行体や取
         引先の財務状況等に関する情報収
         集・分析を常時継続し、格付等の信
         用度に応じた組入制限等の管理を
         行っております。
         ③流動性リスクの管理
         流動性リスクに関しては、必要に応
         じて市場流動性の状況を把握し、取
         引量や組入比率等の管理を行ってお
         ります。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第18期      第19期
     項目
          令和1年6月10日現在      令和2年6月10日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      　貸借対照表に計上している金融商      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      品は、原則として時価評価としてい      てすべて時価で評価しているため、
         るため、貸借対照表計上額と時価と      貸借対照表計上額と時価との差額は
         の差額はありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         親投資信託受益証券
                「（重要な会計方針に係る事項に関
                する注記）」にて記載しておりま
         　原則として、親投資信託受益証券      す。
         の基準価額で評価しております。
                (２)デリバティブ取引
                該当事項はありません。
         (２)コール・ローン等の金銭債権及
                (３)上記以外の金融商品
         び金銭債務
                上記以外の金融商品（コール・ロー
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         　コール・ローン等の金銭債権及び
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         金銭債務は短期間で決済されるた
                時価と近似していることから、当該
         め、時価は帳簿価額と近似している
                帳簿価額を時価としております。
         ことから、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      　金融商品の時価には、市場価格に      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      基づく価額のほか、市場価格がない      づく価額のほか、市場価格がない場
         場合には、合理的に算定された価額      合には合理的に算定された価額が含
         が含まれております。当該価額の算      まれております。当該価額の算定に
         定においては一定の前提条件等を採      おいては一定の前提条件等を採用し
         用しているため、異なる前提条件等      ているため、異なる前提条件等に
         によった場合、当該価額が異なるこ      よった場合、当該価額が異なること
         ともあります。      もあります。
         また、デリバティブ取引に関する契
         約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスク
         を示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第18期      第19期
          令和1年6月10日現在      令和2年6月10日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           △152,902,943       116,490,553
  合計           △152,902,943       116,490,553
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記）
  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第18期      第19期
          令和1年6月10日現在      令和2年6月10日現在
  1口当たり純資産額            1.2438円      1.3036円
  （1万口当たり純資産額）           (12,438円)      (13,036円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年6月10日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    ＭＨＡＭトピックスマザーファ
            951,148,987   1,710,070,763
      ンド
  親投資信託受益証券　合計           951,148,987   1,710,070,763
  合計              1,710,070,763
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「ＭＨＡＭトピックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
  上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年6月10日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 57,833,937
   株式                1,639,310,180
   未収入金                 461,925
   未収配当金                 12,542,138
                    2,400,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計                1,712,548,180
  資産合計                 1,712,548,180
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 221,320
   前受金                 180,000
                    2,062,000
   未払解約金
   流動負債合計                 2,463,320
  負債合計                  2,463,320
  純資産の部
  元本等
   元本                 951,148,987
   剰余金
                    758,935,873
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                1,710,084,860
  純資産合計                 1,710,084,860
  負債純資産合計                 1,712,548,180
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年6月11日
     項目
              至　令和2年6月10日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  ２.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年6月10日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                936,331,552円
   本額
   同期中追加設定元本額                201,665,722円
   同期中一部解約元本額                186,848,287円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＭＨＡＭトピックスファンド                951,148,987円
   計                951,148,987円
  ２. 受益権の総数                951,148,987口

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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年6月11日
       項目
               至　令和2年6月10日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
             取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
             スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
             に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
             リスクを有しております。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年6月10日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年6月10日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                  81,387,930
  合計
                    81,387,930
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  株式関連
              令和2年6月10日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引
  先物取引
   買建        64,820,000     －  64,600,000   △220,000
  合計         64,820,000     －  64,600,000   △220,000
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年6月10日現在
  1口当たり純資産額                  1.7979円
  （1万口当たり純資産額）                  (17,979円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年6月10日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  日本水産         1,100  521.00    573,100
  マルハニチロ          200  2,343.00    468,600
  サカタのタネ          100  3,510.00    351,000
  ホクト          100  1,975.00    197,500
  ショーボンドホールディングス          200  4,990.00    998,000
  ミライト・ホールディングス          300  1,526.00    457,800
  国際石油開発帝石         4,200  779.80    3,275,160
  石油資源開発
            200  2,123.00    424,600
  安藤・間          600  690.00    414,000
  東急建設          400  600.00    240,000
  コムシスホールディングス          400  3,035.00    1,214,000
  高松コンストラクショングループ          100  2,393.00    239,300
  大成建設
            800  4,045.00    3,236,000
  大林組         2,300  1,063.00    2,444,900
  清水建設         2,300  921.00    2,118,300
  長谷工コーポレーション          900  1,364.00    1,227,600
  松井建設          300  691.00    207,300
  鹿島建設         1,800  1,296.00    2,332,800
  鉄建建設          100  2,198.00    219,800
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  西松建設
            200  2,133.00    426,600
  三井住友建設          600  484.00    290,400
  大豊建設          100  2,461.00    246,100
  前田建設工業          700  875.00    612,500
  奥村組          100  2,621.00    262,100
  東鉄工業          100  2,800.00    280,000
  戸田建設         1,000  704.00    704,000
  熊谷組          100  2,723.00    272,300
  大東建託
            300 11,650.00    3,495,000
  ＮＩＰＰＯ          200  2,615.00    523,000
  前田道路          300  2,182.00    654,600
  東亜建設工業          100  1,601.00    160,100
  日本国土開発          300  540.00    162,000
  東洋建設          400  419.00    167,600
  五洋建設         1,000  587.00    587,000
  住友林業          600  1,352.00    811,200
  大和ハウス工業
           2,200  2,916.50    6,416,300
  ライト工業          200  1,537.00    307,400
  積水ハウス         2,400  2,162.50    5,190,000
  ユアテック          200  642.00    128,400
  中電工          100  2,313.00    231,300
  関電工          400  973.00    389,200
  きんでん          600  1,816.00    1,089,600
  住友電設          100  2,398.00    239,800
  日本電設工業          100  2,480.00    248,000
  協和エクシオ          300  2,533.00    759,900
  新日本空調          100  2,546.00    254,600
  日本工営          100  3,215.00    321,500
  九電工          200  3,080.00    616,000
  三機工業          200  1,312.00    262,400
  日揮ホールディングス          700  1,238.00    866,600
  太平電業          100  2,392.00    239,200
  高砂熱学工業          200  1,815.00    363,000
  ＮＥＣネッツエスアイ          300  1,993.00    597,900
  明星工業          200  786.00    157,200
  大氣社          100  3,225.00    322,500
  ダイダン          100  2,904.00    290,400
  日比谷総合設備          100  1,852.00    185,200
  日本製粉          200  1,613.00    322,600
  日清製粉グループ本社          800  1,754.00    1,403,200
  昭和産業          100  3,210.00    321,000
  中部飼料          100  1,661.00    166,100
  日本甜菜製糖          100  1,727.00    172,700
  三井製糖          100  2,107.00    210,700
  日本Ｍ＆Ａセンター          500  4,895.00    2,447,500
  ＵＴグループ          100  2,449.00    244,900
  エス・エム・エス          200  2,657.00    531,400
  パーソルホールディングス          700  1,522.00    1,065,400
  森永製菓          200  4,345.00    869,000
  江崎グリコ          200  5,280.00    1,056,000
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  不二家
            100  2,267.00    226,700
  山崎製パン          500  1,868.00    934,000
  寿スピリッツ          100  5,270.00    527,000
  カルビー          300  3,010.00    903,000
  森永乳業          100  4,470.00    447,000
  六甲バター          100  1,566.00    156,600
  ヤクルト本社          500  6,890.00    3,445,000
  明治ホールディングス          500  8,260.00    4,130,000
  雪印メグミルク
            200  2,631.00    526,200
  プリマハム          100  2,668.00    266,800
  日本ハム          300  4,330.00    1,299,000
  丸大食品          100  1,980.00    198,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          100  2,724.00    272,400
  伊藤ハム米久ホールディングス          500  656.00    328,000
  スタジオアリス          100  1,709.00    170,900
  システナ          300  1,576.00    472,800
  日鉄ソリューションズ
            100  2,989.00    298,900
  綜合警備保障          300  5,350.00    1,605,000
  いちご         1,000  315.00    315,000
  日本駐車場開発          900  146.00    131,400
  カカクコム          500  2,823.00    1,411,500
  ルネサンス          200  1,203.00    240,600
  ディップ          100  2,486.00    248,600
  ＳＢＳホールディングス          100  2,380.00    238,000
  ベネフィット・ワン          300  2,281.00    684,300
  エムスリー         1,500  4,505.00    6,757,500
  アウトソーシング          400  753.00    301,200
  ディー・エヌ・エー          400  1,457.00    582,800
  博報堂ＤＹホールディングス         1,000  1,343.00    1,343,000
  ぐるなび          200  799.00    159,800
  エスプール          200  797.00    159,400
  インフォマート          800  906.00    724,800
  サッポロホールディングス          300  2,226.00    667,800
  アサヒグループホールディングス         1,500  4,416.00    6,624,000
  キリンホールディングス         3,000  2,315.00    6,945,000
  宝ホールディングス          600  1,064.00    638,400
  オエノンホールディングス          500  408.00    204,000
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
            500  2,274.00    1,137,000
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル          500  4,425.00    2,212,500
  ダイドーグループホールディングス          100  4,765.00    476,500
  伊藤園          200  6,090.00    1,218,000
  キーコーヒー          100  2,297.00    229,700
  日清オイリオグループ          100  3,370.00    337,000
  不二製油グループ本社          200  2,904.00    580,800
  ローソン          200  5,940.00    1,188,000
  サンエー          100  4,300.00    430,000
  カワチ薬品          100  2,669.00    266,900
  エービーシー・マート          100  6,620.00    662,000
  アスクル          100  3,770.00    377,000
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  ゲオホールディングス
            100  1,375.00    137,500
  アダストリア          100  1,803.00    180,300
  エディオン          300  1,011.00    303,300
  あらた          100  4,590.00    459,000
  サーラコーポレーション          300  598.00    179,400
  東京エレクトロン　デバイス          100  2,870.00    287,000
  双日         4,300  261.00    1,122,300
  アルフレッサ　ホールディングス          800  2,260.00    1,808,000
  キッコーマン
            500  5,430.00    2,715,000
  味の素         1,600  1,833.50    2,933,600
  キユーピー          400  2,157.00    862,800
  ハウス食品グループ本社          200  3,665.00    733,000
  カゴメ          300  3,030.00    909,000
  アリアケジャパン          100  7,270.00    727,000
  ニチレイ          300  3,035.00    910,500
  横浜冷凍          400  914.00    365,600
  東洋水産
            400  5,570.00    2,228,000
  日清食品ホールディングス          300  8,850.00    2,655,000
  フジッコ          100  1,956.00    195,600
  ロック・フィールド          100  1,313.00    131,300
  日本たばこ産業         4,100  2,206.00    9,044,600
  ケンコーマヨネーズ          100  2,185.00    218,500
  わらべや日洋ホールディングス          100  1,751.00    175,100
  なとり          100  1,745.00    174,500
  北の達人コーポレーション          300  574.00    172,200
  ユーグレナ          300  840.00    252,000
  グンゼ          100  3,890.00    389,000
  ヒューリック         1,600  1,092.00    1,747,200
  アルペン          100  1,851.00    185,100
  クオールホールディングス          100  1,242.00    124,200
  神戸物産          300  6,220.00    1,866,000
  ビックカメラ          500  1,167.00    583,500
  ＤＣＭホールディングス          400  1,114.00    445,600
  ＭｏｎｏｔａＲＯ          500  4,015.00    2,007,500
  あい　ホールディングス          100  1,569.00    156,900
  アークランドサービスホールディング
            100  1,960.00    196,000
  ス
  Ｊ．フロント　リテイリング          800  956.00    764,800
  ドトール・日レスホールディングス          100  1,832.00    183,200
  マツモトキヨシホールディングス          300  3,845.00    1,153,500
  ＺＯＺＯ          500  2,344.00    1,172,000
  ココカラファイン          100  5,800.00    580,000
  三越伊勢丹ホールディングス         1,300  739.00    960,700
  東洋紡          300  1,542.00    462,600
  ユニチカ          600  382.00    229,200
  日清紡ホールディングス          600  889.00    533,400
  倉敷紡績          100  2,385.00    238,500
  ダイワボウホールディングス          100  7,890.00    789,000
  日東紡績          100  5,190.00    519,000
  トヨタ紡織          200  1,535.00    307,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  マクニカ・富士エレホールディングス
            200  1,674.00    334,800
  ウエルシアホールディングス          200  8,800.00    1,760,000
  クリエイトＳＤホールディングス          100  3,515.00    351,500
  バイタルケーエスケー・ホールディン
            200  1,074.00    214,800
  グス
  レスターホールディングス          100  2,267.00    226,700
  ＴＯＫＡＩホールディングス          500  990.00    495,000
  ジョイフル本田          200  1,384.00    276,800
  すかいらーくホールディングス          800  1,808.00    1,446,400
  日本毛織          400  1,051.00    420,400
  ユナイテッド・スーパーマーケット・
            300  1,139.00    341,700
  ホールディングス
  野村不動産ホールディングス          500  2,165.00    1,082,500
  三重交通グループホールディングス          300  498.00    149,400
  サムティ          100  1,471.00    147,100
  プレサンスコーポレーション
            200  1,315.00    263,000
  フージャースホールディングス          200  577.00    115,400
  オープンハウス          200  3,535.00    707,000
  東急不動産ホールディングス         2,300  603.00    1,386,900
  飯田グループホールディングス          600  1,736.00    1,041,600
  帝国繊維          100  2,307.00    230,700
  シップヘルスケアホールディングス          100  4,510.00    451,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         2,700  3,889.00    10,500,300
  クリエイト・レストランツ・ホール
            400  824.00    329,600
  ディングス
  ツルハホールディングス          100 15,930.00    1,593,000
  サンマルクホールディングス          100  1,861.00    186,100
  トリドールホールディングス          200  1,279.00    255,800
  帝人          600  1,813.00    1,087,800
  東レ         5,300  560.00    2,968,000
  クラレ         1,000  1,261.00    1,261,000
  旭化成         4,700  940.50    4,420,350
  トーカロ          300  1,089.00    326,700
  ＳＵＭＣＯ          900  1,683.00    1,514,700
  ＪＭホールディングス          100  2,698.00    269,800
  コメダホールディングス          300  1,924.00    577,200
  クスリのアオキホールディングス          100  8,800.00    880,000
  スシローグローバルホールディングス          400  2,390.00    956,000
  ＬＩＸＩＬビバ          100  2,593.00    259,300
  セーレン          200  1,394.00    278,800
  ワコールホールディングス          200  2,164.00    432,800
  ホギメディカル          100  3,410.00    341,000
  ワールド          100  1,673.00    167,300
  ＴＩＳ          700  2,259.00    1,581,300
  電算システム          100  3,515.00    351,500
  グリー          600  461.00    276,600
  コーエーテクモホールディングス          200  3,230.00    646,000
  三菱総合研究所          100  4,090.00    409,000
  ＫＬａｂ          200  774.00    154,800
  ネクソン         2,000  2,319.00    4,638,000
             54/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  コロプラ
            200  1,047.00    209,400
  ブロードリーフ          500  559.00    279,500
  オプティム          100  3,005.00    300,500
  ティーガイア          100  2,165.00    216,500
  テクマトリックス          100  3,680.00    368,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイ
            200  1,869.00    373,800
  メント
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ          200 11,250.00    2,250,000
  インターネットイニシアティブ          100  3,905.00    390,500
  ＳＲＡホールディングス          100  2,491.00    249,100
  朝日ネット          300  1,392.00    417,600
  コムチュア          100  2,814.00    281,400
  王子ホールディングス         3,000  531.00    1,593,000
  日本製紙          400  1,635.00    654,000
  北越コーポレーション          600  415.00    249,000
  大王製紙          300  1,459.00    437,700
  ＬＩＮＥ          200  5,360.00    1,072,000
  レンゴー          700  876.00    613,200
  マクロミル          200  829.00    165,800
  昭和電工          500  2,696.00    1,348,000
  住友化学         5,200  356.00    1,851,200
  日産化学          400  5,500.00    2,200,000
  クレハ          100  5,150.00    515,000
  テイカ          100  1,548.00    154,800
  石原産業          200  787.00    157,400
  日本曹達          100  3,020.00    302,000
  東ソー         1,100  1,564.00    1,720,400
  トクヤマ          200  2,637.00    527,400
  セントラル硝子          200  2,090.00    418,000
  東亞合成          500  1,088.00    544,000
  大阪ソーダ          100  2,565.00    256,500
  関東電化工業          200  922.00    184,400
  デンカ          300  2,805.00    841,500
  イビデン          500  2,969.00    1,484,500
  信越化学工業         1,200  12,770.00    15,324,000
  堺化学工業          100  2,075.00    207,500
  エア・ウォーター          600  1,595.00    957,000
  大陽日酸          700  1,979.00    1,385,300
  日本パーカライジング          400  1,189.00    475,600
  四国化成工業          200  1,144.00    228,800
  日本触媒          100  6,060.00    606,000
  大日精化工業          100  2,547.00    254,700
  カネカ          200  2,994.00    598,800
  協和キリン          700  2,829.00    1,980,300
  三菱瓦斯化学          700  1,678.00    1,174,600
  三井化学          600  2,475.00    1,485,000
  ＪＳＲ          700  2,018.00    1,412,600
  東京応化工業          100  5,020.00    502,000
  大阪有機化学工業          100  2,046.00    204,600
  三菱ケミカルホールディングス         4,700  673.10    3,163,570
             55/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＫＨネオケム
            100  2,204.00    220,400
  ダイセル         1,000  925.00    925,000
  住友ベークライト          100  3,370.00    337,000
  積水化学工業         1,500  1,581.00    2,371,500
  日本ゼオン          700  1,060.00    742,000
  アイカ工業          200  3,355.00    671,000
  宇部興産          400  2,006.00    802,400
  積水樹脂          100  2,347.00    234,700
  タキロンシーアイ
            300  703.00    210,900
  旭有機材          100  1,517.00    151,700
  ニチバン          100  1,502.00    150,200
  リケンテクノス          300  433.00    129,900
  森六ホールディングス          100  1,731.00    173,100
  日本化薬          500  1,132.00    566,000
  ＥＰＳホールディングス          100  1,106.00    110,600
  プレステージ・インターナショナル          300  938.00    281,400
  アミューズ
            100  2,257.00    225,700
  野村総合研究所         1,000  2,784.00    2,784,000
  ケネディクス          700  590.00    413,000
  電通グループ          700  3,040.00    2,128,000
  インテージホールディングス          200  886.00    177,200
  ソースネクスト          400  320.00    128,000
  インフォコム          100  3,120.00    312,000
  扶桑化学工業          100  3,920.00    392,000
  ラクスル          100  2,668.00    266,800
  ＡＤＥＫＡ          300  1,523.00    456,900
  日油          300  3,820.00    1,146,000
  アルテリア・ネットワークス          100  2,005.00    200,500
  花王         1,700  8,966.00    15,242,200
  武田薬品工業         6,000  4,115.00    24,690,000
  アステラス製薬         6,200  1,839.50    11,404,900
  大日本住友製薬          500  1,617.00    808,500
  塩野義製薬          900  6,614.00    5,952,600
  あすか製薬          200  1,296.00    259,200
  日本新薬          200  9,040.00    1,808,000
  中外製薬          700 15,810.00    11,067,000
  科研製薬          100  5,730.00    573,000
  エーザイ          900  8,896.00    8,006,400
  ロート製薬          400  3,275.00    1,310,000
  小野薬品工業         1,700  3,027.00    5,145,900
  久光製薬          200  5,580.00    1,116,000
  持田製薬          100  4,170.00    417,000
  参天製薬         1,300  2,037.00    2,648,100
  ツムラ          200  2,930.00    586,000
  日医工          200  1,336.00    267,200
  テルモ         2,000  4,171.00    8,342,000
  みらかホールディングス          200  2,679.00    535,800
  キッセイ薬品工業          100  2,760.00    276,000
  生化学工業          200  1,171.00    234,200
  栄研化学          100  1,849.00    184,900
             56/108


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日水製薬
            200  1,242.00    248,400
  鳥居薬品          100  3,265.00    326,500
  ＪＣＲファーマ          100 12,060.00    1,206,000
  東和薬品          100  2,211.00    221,100
  沢井製薬          100  5,970.00    597,000
  ゼリア新薬工業          200  2,038.00    407,600
  第一三共         2,100  8,968.00    18,832,800
  キョーリン製薬ホールディングス          200  2,164.00    432,800
  大幸薬品
            100  2,232.00    223,200
  大塚ホールディングス         1,400  4,969.00    6,956,600
  大正製薬ホールディングス          100  6,850.00    685,000
  ペプチドリーム          400  4,975.00    1,990,000
  日本ペイントホールディングス          600  7,880.00    4,728,000
  関西ペイント          800  2,312.00    1,849,600
  中国塗料          300  817.00    245,100
  太陽ホールディングス          100  5,020.00    502,000
  ＤＩＣ          300  2,878.00    863,400
  サカタインクス          200  1,087.00    217,400
  東洋インキＳＣホールディングス          100  2,150.00    215,000
  アルプス技研          100  1,961.00    196,100
  日本空調サービス          300  728.00    218,400
  オリエンタルランド          700 15,465.00    10,825,500
  ダスキン          200  2,865.00    573,000
  パーク２４          400  2,263.00    905,200
  明光ネットワークジャパン          200  880.00    176,000
  フジ・メディア・ホールディングス          700  1,148.00    803,600
  ラウンドワン          200  932.00    186,400
  リゾートトラスト          400  1,512.00    604,800
  オービック          200 18,220.00    3,644,000
  ジャストシステム          100  7,520.00    752,000
  Ｚホールディングス         9,800  453.00    4,439,400
  ビー・エム・エル          100  3,085.00    308,500
  トレンドマイクロ          300  6,210.00    1,863,000
  りらいあコミュニケーションズ          200  1,254.00    250,800
  日本オラクル          100 12,350.00    1,235,000
  フューチャー          100  1,811.00    181,100
  ユー・エス・エス          800  1,944.00    1,555,200
  オービックビジネスコンサルタント          100  6,070.00    607,000
  伊藤忠テクノソリューションズ          300  3,760.00    1,128,000
  東計電算          100  4,105.00    410,500
  サイバーエージェント          400  5,110.00    2,044,000
  楽天         3,300  973.00    3,210,900
  大塚商会          400  5,450.00    2,180,000
  サイボウズ          100  3,170.00    317,000
  電通国際情報サービス          100  5,000.00    500,000
  デジタルガレージ          100  3,850.00    385,000
  イーエムシステムズ          200  899.00    179,800
  ＣＩＪ          200  928.00    185,600
  エン・ジャパン          100  3,165.00    316,500
  富士フイルムホールディングス         1,400  5,011.00    7,015,400
             57/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  コニカミノルタ
           1,700  453.00    770,100
  資生堂         1,400  7,223.00    10,112,200
  ライオン          900  2,442.00    2,197,800
  マンダム          200  2,135.00    427,000
  ミルボン          100  5,270.00    527,000
  ファンケル          300  3,050.00    915,000
  コーセー          100 14,870.00    1,487,000
  ポーラ・オルビスホールディングス          300  2,228.00    668,400
  ノエビアホールディングス
            100  4,705.00    470,500
  エステー          100  1,655.00    165,500
  コニシ          100  1,552.00    155,200
  長谷川香料          100  2,303.00    230,300
  小林製薬          200  9,700.00    1,940,000
  タカラバイオ          200  3,385.00    677,000
  ＪＣＵ          100  3,185.00    318,500
  デクセリアルズ          200  882.00    176,400
  アース製薬
            100  7,390.00    739,000
  北興化学工業          400  624.00    249,600
  大成ラミック          100  2,778.00    277,800
  クミアイ化学工業          300  900.00    270,000
  ニチレキ          100  1,652.00    165,200
  出光興産          800  2,429.00    1,943,200
  ＪＸＴＧホールディングス         11,600  421.90    4,894,040
  コスモエネルギーホールディングス          200  1,749.00    349,800
  横浜ゴム          400  1,725.00    690,000
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ          400  1,589.00    635,600
  ブリヂストン         2,000  3,703.00    7,406,000
  住友ゴム工業          700  1,191.00    833,700
  オカモト          100  3,980.00    398,000
  アキレス          100  1,761.00    176,100
  フコク          200  692.00    138,400
  ニッタ          100  2,394.00    239,400
  住友理工          200  681.00    136,200
  三ツ星ベルト          100  1,769.00    176,900
  バンドー化学          200  656.00    131,200
  ＡＧＣ          700  3,440.00    2,408,000
  日本板硝子          600  469.00    281,400
  有沢製作所          200  834.00    166,800
  日本電気硝子          300  1,907.00    572,100
  住友大阪セメント          100  3,890.00    389,000
  太平洋セメント          500  2,620.00    1,310,000
  東海カーボン          800  1,055.00    844,000
  ノリタケカンパニーリミテド          100  3,700.00    370,000
  ＴＯＴＯ          500  4,530.00    2,265,000
  日本碍子          900  1,681.00    1,512,900
  日本特殊陶業          600  1,762.00    1,057,200
  フジミインコーポレーテッド          100  3,125.00    312,500
  ニチアス          200  2,446.00    489,200
  日本製鉄         3,100  1,095.50    3,396,050
  神戸製鋼所         1,600  430.00    688,000
             58/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  合同製鐵
            100  2,149.00    214,900
  ジェイ　エフ　イー　ホールディング
           2,000  894.00    1,788,000
  ス
  東京製鐵          400  678.00    271,200
  共英製鋼          100  1,450.00    145,000
  大和工業          200  2,297.00    459,400
  淀川製鋼所          100  1,817.00    181,700
  丸一鋼管          200  2,868.00    573,600
  大同特殊鋼          100  3,780.00    378,000
  日本冶金工業          100  1,812.00    181,200
  愛知製鋼          100  3,170.00    317,000
  日立金属          800  1,332.00    1,065,600
  大平洋金属          100  1,870.00    187,000
  日本製鋼所          200  1,656.00    331,200
  日本軽金属ホールディングス         2,100  196.00    411,600
  三井金属鉱業          200  2,400.00    480,000
  東邦亜鉛          100  1,678.00    167,800
  三菱マテリアル          500  2,486.00    1,243,000
  住友金属鉱山          900  3,186.00    2,867,400
  ＤＯＷＡホールディングス          200  3,615.00    723,000
  東邦チタニウム          200  747.00    149,400
  ＵＡＣＪ          100  2,083.00    208,300
  古河電気工業          200  2,720.00    544,000
  住友電気工業         2,600  1,377.00    3,580,200
  フジクラ         1,100  340.00    374,000
  昭和電線ホールディングス          100  1,091.00    109,100
  リョービ          100  1,477.00    147,700
  アサヒホールディングス          100  2,779.00    277,900
  東洋製罐グループホールディングス          500  1,354.00    677,000
  横河ブリッジホールディングス          200  2,199.00    439,800
  三和ホールディングス          800  1,010.00    808,000
  文化シヤッター          300  796.00    238,800
  ＬＩＸＩＬグループ         1,000  1,638.00    1,638,000
  ノーリツ          200  1,306.00    261,200
  長府製作所          100  2,325.00    232,500
  リンナイ          100  9,350.00    935,000
  ユニプレス          200  1,076.00    215,200
  日東精工          300  497.00    149,100
  岡部          200  855.00    171,000
  東プレ          200  1,384.00    276,800
  高周波熱錬          200  581.00    116,200
  パイオラックス          100  1,737.00    173,700
  日本発条          800  796.00    636,800
  三浦工業          300  4,480.00    1,344,000
  タクマ          300  1,442.00    432,600
  テクノプロ・ホールディングス          100  6,790.00    679,000
  ジャパンマテリアル          200  1,703.00    340,600
  ベクトル          200  960.00    192,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          100  4,265.00    426,500
  リクルートホールディングス         4,900  4,048.00    19,835,200
             59/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ツガミ
            200  1,018.00    203,600
  オークマ          100  5,070.00    507,000
  芝浦機械          100  2,411.00    241,100
  アマダ         1,000  1,012.00    1,012,000
  アイダエンジニアリング          300  782.00    234,600
  ＦＵＪＩ          300  1,953.00    585,900
  牧野フライス製作所          100  3,685.00    368,500
  オーエスジー          400  1,745.00    698,000
  旭ダイヤモンド工業
            300  545.00    163,500
  ＤＭＧ森精機          500  1,438.00    719,000
  ソディック          200  875.00    175,000
  ディスコ          100 26,730.00    2,673,000
  日東工器          100  2,016.00    201,600
  日本郵政         5,600  848.80    4,753,280
  ベルシステム２４ホールディングス          200  1,456.00    291,200
  ソラスト          200  1,239.00    247,800
  豊田自動織機
            500  5,920.00    2,960,000
  島精機製作所          100  1,640.00    164,000
  オプトラン          100  2,570.00    257,000
  ヤマシンフィルタ          200  1,068.00    213,600
  やまびこ          200  1,011.00    202,200
  ナブテスコ          400  3,420.00    1,368,000
  三井海洋開発          100  1,739.00    173,900
  ＳＭＣ          200 55,890.00    11,178,000
  オイレス工業          100  1,464.00    146,400
  サトーホールディングス          100  2,568.00    256,800
  技研製作所          100  5,020.00    502,000
  小松製作所         3,300  2,306.00    7,609,800
  住友重機械工業          400  2,695.00    1,078,000
  日立建機          300  3,055.00    916,500
  クボタ         3,800  1,613.50    6,131,300
  月島機械          200  1,300.00    260,000
  新東工業          200  814.00    162,800
  澁谷工業          100  3,140.00    314,000
  アイチコーポレーション          300  754.00    226,200
  小森コーポレーション          200  734.00    146,800
  荏原製作所          300  2,729.00    818,700
  ダイキン工業          900 16,760.00    15,084,000
  栗田工業          400  3,075.00    1,230,000
  椿本チエイン          100  2,960.00    296,000
  日機装          300  1,056.00    316,800
  レイズネクスト          200  1,236.00    247,200
  アネスト岩田          200  876.00    175,200
  ダイフク          400  8,860.00    3,544,000
  タダノ          400  939.00    375,600
  フジテック          300  1,809.00    542,700
  ＣＫＤ          200  1,969.00    393,800
  平和          200  1,895.00    379,000
  理想科学工業          100  1,495.00    149,500
  ＳＡＮＫＹＯ          200  2,886.00    577,200
             60/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  フクシマガリレイ
            100  3,590.00    359,000
  竹内製作所          100  1,808.00    180,800
  アマノ          200  2,458.00    491,600
  ＪＵＫＩ          200  661.00    132,200
  ブラザー工業          900  2,116.00    1,904,400
  マックス          200  1,677.00    335,400
  モリタホールディングス          100  1,753.00    175,300
  グローリー          200  2,641.00    528,200
  セガサミーホールディングス
            700  1,389.00    972,300
  ＴＰＲ          100  1,589.00    158,900
  ツバキ・ナカシマ          300  1,050.00    315,000
  ホシザキ          200  9,220.00    1,844,000
  日本精工         1,400  898.00    1,257,200
  ＮＴＮ         1,900  253.00    480,700
  ジェイテクト          700  964.00    674,800
  不二越          100  3,740.00    374,000
  ミネベアミツミ
           1,400  2,115.00    2,961,000
  日本トムソン          500  401.00    200,500
  ＴＨＫ          400  2,959.00    1,183,600
  前澤給装工業          100  1,994.00    199,400
  日本ピラー工業          100  1,474.00    147,400
  キッツ          400  736.00    294,400
  日立製作所         3,500  3,709.00    12,981,500
  三菱電機         7,200  1,483.50    10,681,200
  富士電機          400  3,055.00    1,222,000
  安川電機          800  3,895.00    3,116,000
  シンフォニア　テクノロジー          200  1,126.00    225,200
  明電舎          200  1,824.00    364,800
  デンヨー          100  1,933.00    193,300
  ジャパンエレベーターサービスホール
            100  3,175.00    317,500
  ディングス
  キュービーネットホールディングス          100  2,225.00    222,500
  マキタ          900  3,920.00    3,528,000
  東芝テック          100  3,990.00    399,000
  マブチモーター          200  3,600.00    720,000
  日本電産         1,700  7,000.00    11,900,000
  ダイヘン          100  3,605.00    360,500
  ＪＶＣケンウッド          800  190.00    152,000
  日新電機          200  1,154.00    230,800
  大崎電気工業          300  527.00    158,100
  オムロン          600  7,440.00    4,464,000
  日東工業          100  1,886.00    188,600
  ＩＤＥＣ          100  1,750.00    175,000
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション          300  1,969.00    590,700
  日本電気          900  5,040.00    4,536,000
  富士通          700 11,925.00    8,347,500
  沖電気工業          300  1,111.00    333,300
  電気興業          100  2,765.00    276,500
  サンケン電気          100  2,494.00    249,400
  ルネサスエレクトロニクス         3,600  647.00    2,329,200
             61/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  セイコーエプソン
            900  1,423.00    1,280,700
  ワコム          600  595.00    357,000
  アルバック          100  3,320.00    332,000
  ＥＩＺＯ          100  4,300.00    430,000
  日本信号          300  1,223.00    366,900
  京三製作所          500  535.00    267,500
  能美防災          100  2,073.00    207,300
  エレコム          100  5,130.00    513,000
  パナソニック
           8,300  987.00    8,192,100
  シャープ          900  1,276.00    1,148,400
  アンリツ          500  2,403.00    1,201,500
  富士通ゼネラル          200  2,256.00    451,200
  ソニー         4,500  7,496.00    33,732,000
  ＴＤＫ          400 11,140.00    4,456,000
  タムラ製作所          400  484.00    193,600
  アルプスアルパイン          700  1,583.00    1,108,100
  ヨコオ
            100  2,808.00    280,800
  ホシデン          300  984.00    295,200
  ヒロセ電機          100 12,430.00    1,243,000
  日本航空電子工業          200  1,676.00    335,200
  マクセルホールディングス          300  1,122.00    336,600
  アイコム          100  3,015.00    301,500
  横河電機          700  1,711.00    1,197,700
  アズビル          500  3,010.00    1,505,000
  日本光電工業          300  3,445.00    1,033,500
  共和電業          500  411.00    205,500
  堀場製作所          100  5,890.00    589,000
  アドバンテスト          500  6,070.00    3,035,000
  エスペック          100  1,828.00    182,800
  キーエンス          700 44,780.00    31,346,000
  シスメックス          500  8,325.00    4,162,500
  メガチップス          100  2,067.00    206,700
  デンソー         1,600  4,237.00    6,779,200
  コーセル          200  947.00    189,400
  イリソ電子工業          100  3,950.00    395,000
  オプテックスグループ          200  1,413.00    282,600
  レーザーテック          300  9,690.00    2,907,000
  スタンレー電気          500  2,823.00    1,411,500
  ウシオ電機          400  1,520.00    608,000
  日本セラミック          100  2,405.00    240,500
  図研          100  2,747.00    274,700
  日本電子          100  2,929.00    292,900
  カシオ計算機          600  1,982.00    1,189,200
  ファナック          700 20,440.00    14,308,000
  日本シイエムケイ          300  450.00    135,000
  エンプラス          100  2,605.00    260,500
  ローム          300  7,680.00    2,304,000
  浜松ホトニクス          500  4,825.00    2,412,500
  三井ハイテック          100  1,651.00    165,100
  新光電気工業          300  1,432.00    429,600
             62/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  京セラ
           1,000  6,156.00    6,156,000
  太陽誘電          300  3,415.00    1,024,500
  村田製作所         2,100  6,508.00    13,666,800
  日東電工          500  6,170.00    3,085,000
  東海理化電機製作所          200  1,677.00    335,400
  ニチコン          400  812.00    324,800
  ＫＯＡ          200  1,116.00    223,200
  日立造船          800  411.00    328,800
  三菱重工業
           1,200  2,971.00    3,565,200
  川崎重工業          600  1,925.00    1,155,000
  ＩＨＩ          500  1,820.00    910,000
  三菱ロジスネクスト          100  1,092.00    109,200
  ＦＰＧ          300  706.00    211,800
  全国保証          200  4,350.00    870,000
  めぶきフィナンシャルグループ         3,600  257.00    925,200
  東京きらぼしフィナンシャルグループ          100  1,157.00    115,700
  九州フィナンシャルグループ
           1,700  469.00    797,300
  かんぽ生命保険          300  1,511.00    453,300
  ゆうちょ銀行         1,900  921.00    1,749,900
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           4,200  373.00    1,566,600
  ループ
  西日本フィナンシャルホールディング
            600  791.00    474,600
  ス
  アルヒ
            100  1,694.00    169,400
  日産自動車         8,800  463.90    4,082,320
  いすゞ自動車         2,100  1,070.00    2,247,000
  トヨタ自動車         8,100  7,094.00    57,461,400
  日野自動車         1,000  816.00    816,000
  三菱自動車工業         2,700  337.00    909,900
  武蔵精密工業          300  1,158.00    347,400
  日産車体          200  1,028.00    205,600
  新明和工業          200  1,104.00    220,800
  極東開発工業          200  1,400.00    280,000
  日信工業          200  2,211.00    442,200
  トピー工業          100  1,465.00    146,500
  タチエス          200  987.00    197,400
  ＮＯＫ          400  1,471.00    588,400
  フタバ産業          300  531.00    159,300
  ＫＹＢ          100  2,407.00    240,700
  プレス工業          500  305.00    152,500
  太平洋工業          200  1,106.00    221,200
  ケーヒン          200  2,551.00    510,200
  アイシン精機          600  3,635.00    2,181,000
  マツダ         2,200  815.00    1,793,000
  本田技研工業         5,600  3,039.00    17,018,400
  スズキ         1,400  4,155.00    5,817,000
  ＳＵＢＡＲＵ         2,200  2,593.50    5,705,700
  ヤマハ発動機         1,000  1,773.00    1,773,000
  ショーワ          200  2,253.00    450,600
  小糸製作所          400  4,825.00    1,930,000
             63/108


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  エクセディ
            100  1,841.00    184,100
  豊田合成          300  2,441.00    732,300
  愛三工業          300  623.00    186,900
  エフ・シー・シー          200  2,066.00    413,200
  シマノ          300 19,730.00    5,919,000
  テイ・エス　テック          200  3,210.00    642,000
  関西みらいフィナンシャルグループ          500  435.00    217,500
  第四北越フィナンシャルグループ          100  2,326.00    232,600
  小野建
            100  1,269.00    126,900
  ノジマ          100  2,478.00    247,800
  佐鳥電機          200  883.00    176,600
  カッパ・クリエイト          100  1,505.00    150,500
  ナガイレーベン          100  2,644.00    264,400
  三菱食品          100  2,891.00    289,100
  良品計画          900  1,587.00    1,428,300
  第一興商          100  3,970.00    397,000
  メディパルホールディングス
            800  2,178.00    1,742,400
  ＳＰＫ          200  1,445.00    289,000
  アズワン          100 11,580.00    1,158,000
  ドウシシャ          100  1,567.00    156,700
  小津産業          100  1,783.00    178,300
  イオン北海道          200  800.00    160,000
  コーナン商事          100  3,130.00    313,000
  ネットワンシステムズ          300  3,400.00    1,020,000
  パン・パシフィック・インターナショ
           1,600  2,208.00    3,532,800
  ナルホールディングス
  西松屋チェーン          200  948.00    189,600
  ゼンショーホールディングス          300  2,280.00    684,000
  幸楽苑ホールディングス          100  1,616.00    161,600
  日本ライフライン          200  1,465.00    293,000
  サイゼリヤ          100  2,264.00    226,400
  ＶＴホールディングス          400  348.00    139,200
  アルゴグラフィックス          100  3,680.00    368,000
  ユナイテッドアローズ          100  2,108.00    210,800
  ハイデイ日高          100  1,902.00    190,200
  コロワイド          300  1,697.00    509,100
  壱番屋          100  5,410.00    541,000
  スギホールディングス          100  7,000.00    700,000
  島津製作所          900  2,914.00    2,622,600
  スター精密          200  1,342.00    268,400
  東京精密          100  3,745.00    374,500
  マニー          300  2,966.00    889,800
  ニコン         1,100  1,018.00    1,119,800
  トプコン          400  1,031.00    412,400
  オリンパス         4,000  1,921.00    7,684,000
  理研計器          100  2,473.00    247,300
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス          100  5,490.00    549,000
  キヤノン電子          100  1,752.00    175,200
  タムロン          100  2,026.00    202,600
  ＨＯＹＡ         1,400  10,050.00    14,070,000
             64/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  朝日インテック
            800  3,065.00    2,452,000
  キヤノン         3,800  2,347.50    8,920,500
  リコー         1,800  926.00    1,666,800
  シチズン時計         1,100  407.00    447,700
  メニコン          100  4,845.00    484,500
  パラマウントベッドホールディングス          100  4,180.00    418,000
  前田工繊          100  2,468.00    246,800
  バンダイナムコホールディングス          700  6,205.00    4,343,500
  ＳＨＯＥＩ          100  2,517.00    251,700
  フランスベッドホールディングス          200  874.00    174,800
  パイロットコーポレーション          100  3,670.00    367,000
  エイベックス          200  937.00    187,400
  トッパン・フォームズ          200  1,124.00    224,800
  フジシールインターナショナル          200  2,165.00    433,000
  タカラトミー          400  937.00    374,800
  レック          100  1,790.00    179,000
  大建工業
            100  1,756.00    175,600
  凸版印刷         1,000  1,941.00    1,941,000
  大日本印刷         1,000  2,637.00    2,637,000
  ＮＩＳＳＨＡ          200  1,075.00    215,000
  藤森工業          100  3,715.00    371,500
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          100  1,916.00    191,600
  アシックス          600  1,380.00    828,000
  ニチハ          100  2,432.00    243,200
  エフピコ          100  7,950.00    795,000
  ヤマハ          400  5,650.00    2,260,000
  ピジョン          400  4,120.00    1,648,000
  キングジム          200  954.00    190,800
  象印マホービン          200  1,747.00    349,400
  リンテック          200  2,624.00    524,800
  信越ポリマー          300  937.00    281,100
  任天堂          400 45,340.00    18,136,000
  三菱鉛筆          100  1,525.00    152,500
  タカラスタンダード          200  1,557.00    311,400
  コクヨ          300  1,333.00    399,900
  ニフコ          300  2,520.00    756,000
  オカムラ          300  843.00    252,900
  バルカー          100  2,040.00    204,000
  伊藤忠商事         4,900  2,353.00    11,529,700
  丸紅         7,600  549.20    4,173,920
  ヨンドシーホールディングス          100  1,955.00    195,500
  長瀬産業          400  1,375.00    550,000
  豊田通商          800  3,015.00    2,412,000
  オンワードホールディングス          700  391.00    273,700
  兼松          300  1,343.00    402,900
  美津濃          100  2,167.00    216,700
  ファミリーマート          600  2,103.00    1,261,800
  三井物産         6,200  1,748.00    10,837,600
  日本紙パルプ商事          100  4,110.00    411,000
  東京エレクトロン          500 23,880.00    11,940,000
             65/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  セイコーホールディングス
            100  1,959.00    195,900
  山善          300  928.00    278,400
  住友商事         4,500  1,333.00    5,998,500
  日本ユニシス          200  3,385.00    677,000
  三菱商事         4,900  2,491.50    12,208,350
  キヤノンマーケティングジャパン          200  2,330.00    466,000
  佐藤商事          200  943.00    188,600
  菱洋エレクトロ          100  2,710.00    271,000
  東京産業
            500  566.00    283,000
  ユアサ商事          100  3,065.00    306,500
  阪和興業          200  2,006.00    401,200
  正栄食品工業          100  4,440.00    444,000
  カナデン          200  1,300.00    260,000
  菱電商事          200  1,537.00    307,400
  ニプロ          600  1,241.00    744,600
  岩谷産業          200  3,765.00    753,000
  イワキ
            300  478.00    143,400
  兼松エレクトロニクス          100  3,810.00    381,000
  三愛石油          300  1,099.00    329,700
  稲畑産業          200  1,326.00    265,200
  ゴールドウイン          100  6,690.00    669,000
  ユニ・チャーム         1,400  4,049.00    5,668,600
  デサント          200  1,736.00    347,200
  ワキタ          200  998.00    199,600
  東邦ホールディングス          200  2,091.00    418,200
  サンゲツ          200  1,578.00    315,600
  シナネンホールディングス          100  2,679.00    267,900
  伊藤忠エネクス          300  868.00    260,400
  サンリオ          200  1,932.00    386,400
  リョーサン          100  2,416.00    241,600
  新光商事          200  899.00    179,800
  トーホー          100  1,896.00    189,600
  三信電気          100  1,769.00    176,900
  東陽テクニカ          200  1,075.00    215,000
  モスフードサービス          100  2,939.00    293,900
  加賀電子          100  2,181.00    218,100
  三益半導体工業          100  2,264.00    226,400
  ソーダニッカ          400  538.00    215,200
  立花エレテック          100  1,740.00    174,000
  木曽路          100  2,568.00    256,800
  ＳＲＳホールディングス          200  926.00    185,200
  千趣会          500  401.00    200,500
  ケーヨー          300  652.00    195,600
  上新電機          100  2,174.00    217,400
  日本瓦斯          100  4,420.00    442,000
  ロイヤルホールディングス          100  2,034.00    203,400
  いなげや          100  1,660.00    166,000
  島忠          200  2,901.00    580,200
  ライフコーポレーション          100  3,365.00    336,500
  リンガーハット          100  2,446.00    244,600
             66/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  テンアライド
            500  393.00    196,500
  ＡＯＫＩホールディングス          200  699.00    139,800
  オークワ          100  1,551.00    155,100
  コメリ          100  2,626.00    262,600
  しまむら          100  7,730.00    773,000
  高島屋          600  1,047.00    628,200
  松屋          200  707.00    141,400
  エイチ・ツー・オー　リテイリング          400  849.00    339,600
  丸井グループ
            700  2,139.00    1,497,300
  クレディセゾン          500  1,431.00    715,500
  アクシアル　リテイリング          100  4,215.00    421,500
  イオン         2,700  2,419.50    6,532,650
  イズミ          100  3,450.00    345,000
  平和堂          100  1,948.00    194,800
  フジ          100  1,890.00    189,000
  ヤオコー          100  7,450.00    745,000
  ケーズホールディングス
            700  1,457.00    1,019,900
  ＰＡＬＴＡＣ          100  5,000.00    500,000
  新生銀行          500  1,489.00    744,500
  あおぞら銀行          400  2,138.00    855,200
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         48,700  469.00   22,840,300
  りそなホールディングス         8,100  399.90    3,239,190
  三井住友トラスト・ホールディングス         1,300  3,277.00    4,260,100
  三井住友フィナンシャルグループ         4,800  3,326.00    15,964,800
  千葉銀行         2,500  548.00    1,370,000
  群馬銀行         1,600  352.00    563,200
  武蔵野銀行          100  1,652.00    165,200
  千葉興業銀行          600  269.00    161,400
  七十七銀行          300  1,643.00    492,900
  青森銀行          100  2,277.00    227,700
  東邦銀行          800  236.00    188,800
  ふくおかフィナンシャルグループ          600  1,866.00    1,119,600
  静岡銀行         1,800  735.00    1,323,000
  十六銀行          100  2,133.00    213,300
  スルガ銀行          900  440.00    396,000
  八十二銀行         1,800  423.00    761,400
  大垣共立銀行          100  2,316.00    231,600
  福井銀行          100  1,689.00    168,900
  北國銀行          100  2,994.00    299,400
  滋賀銀行          200  2,572.00    514,400
  南都銀行          100  2,241.00    224,100
  百五銀行          900  333.00    299,700
  京都銀行          300  4,100.00    1,230,000
  紀陽銀行          300  1,693.00    507,900
  ほくほくフィナンシャルグループ          500  949.00    474,500
  広島銀行         1,200  529.00    634,800
  山陰合同銀行          600  555.00    333,000
  中国銀行          700  1,029.00    720,300
  伊予銀行         1,100  656.00    721,600
  百十四銀行          100  2,013.00    201,300
             67/108


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  阿波銀行
            100  2,699.00    269,900
  沖縄銀行          100  3,265.00    326,500
  琉球銀行          200  960.00    192,000
  セブン銀行         2,400  302.00    724,800
  みずほフィナンシャルグループ         97,400  143.00   13,928,200
  山口フィナンシャルグループ         1,000  672.00    672,000
  芙蓉総合リース          100  6,330.00    633,000
  みずほリース          100  2,520.00    252,000
  東京センチュリー
            100  5,520.00    552,000
  ＳＢＩホールディングス          800  2,345.00    1,876,000
  日本証券金融          400  528.00    211,200
  アイフル         1,200  266.00    319,200
  名古屋銀行          100  2,523.00    252,300
  北洋銀行         1,200  227.00    272,400
  愛媛銀行          200  1,174.00    234,800
  京葉銀行          500  532.00    266,000
  東和銀行
            200  729.00    145,800
  リコーリース          100  3,190.00    319,000
  イオンフィナンシャルサービス          400  1,329.00    531,600
  アコム         1,500  461.00    691,500
  ジャックス          100  1,978.00    197,800
  オリエントコーポレーション         1,900  137.00    260,300
  日立キャピタル          200  2,493.00    498,600
  オリックス         4,400  1,550.00    6,820,000
  三菱ＵＦＪリース         1,900  566.00    1,075,400
  ジャフコ          100  3,820.00    382,000
  トモニホールディングス          700  358.00    250,600
  大和証券グループ本社         6,100  480.70    2,932,270
  野村ホールディングス         12,600  506.40    6,380,640
  岡三証券グループ          800  362.00    289,600
  丸三証券          300  473.00    141,900
  東海東京フィナンシャル・ホールディ
           1,000  273.00    273,000
  ングス
  いちよし証券          300  487.00    146,100
  松井証券          400  884.00    353,600
  ＳＯＭＰＯホールディングス         1,300  3,876.00    5,038,800
  日本取引所グループ         2,000  2,435.00    4,870,000
  マネックスグループ          700  240.00    168,000
  池田泉州ホールディングス         1,100  174.00    191,400
  アニコム　ホールディングス          100  5,000.00    500,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           1,800  3,300.00    5,940,000
  ホールディングス
  ソニーフィナンシャルホールディング
            600  2,596.00    1,557,600
  ス
  第一生命ホールディングス         4,100  1,523.50    6,246,350
  東京海上ホールディングス         2,500  5,091.00    12,727,500
  イー・ギャランティ          100  2,024.00    202,400
  Ｔ＆Ｄホールディングス         2,200  1,078.00    2,371,600
  三井不動産         3,500  2,282.00    7,987,000
  三菱地所         4,900  1,786.50    8,753,850
             68/108


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  平和不動産
            200  3,095.00    619,000
  東京建物          800  1,455.00    1,164,000
  ダイビル          300  1,094.00    328,200
  京阪神ビルディング          200  1,401.00    280,200
  住友不動産         1,600  3,274.00    5,238,400
  テーオーシー          300  753.00    225,900
  スターツコーポレーション          100  2,227.00    222,700
  空港施設          300  447.00    134,100
  ゴールドクレスト
            100  1,570.00    157,000
  リログループ          400  2,452.00    980,800
  タカラレーベン          500  383.00    191,500
  イオンモール          400  1,558.00    623,200
  カチタス          200  2,756.00    551,200
  トーセイ          200  1,134.00    226,800
  東武鉄道          700  3,865.00    2,705,500
  相鉄ホールディングス          300  3,005.00    901,500
  東急
           1,800  1,721.00    3,097,800
  京浜急行電鉄          900  1,789.00    1,610,100
  小田急電鉄         1,000  2,677.00    2,677,000
  京王電鉄          400  6,350.00    2,540,000
  京成電鉄          500  3,690.00    1,845,000
  富士急行          100  3,425.00    342,500
  東日本旅客鉄道         1,200  8,618.00    10,341,600
  西日本旅客鉄道          600  6,807.00    4,084,200
  東海旅客鉄道          600 18,715.00    11,229,000
  西武ホールディングス         1,000  1,393.00    1,393,000
  鴻池運輸          200  1,234.00    246,800
  西日本鉄道          200  2,940.00    588,000
  ハマキョウレックス          100  3,250.00    325,000
  近鉄グループホールディングス          700  5,240.00    3,668,000
  阪急阪神ホールディングス          800  3,935.00    3,148,000
  南海電気鉄道          400  2,644.00    1,057,600
  京阪ホールディングス          300  5,050.00    1,515,000
  神戸電鉄          100  3,715.00    371,500
  名古屋鉄道          500  3,235.00    1,617,500
  山陽電気鉄道          100  2,248.00    224,800
  日本通運          200  5,960.00    1,192,000
  ヤマトホールディングス         1,200  2,463.00    2,955,600
  山九          200  4,410.00    882,000
  丸全昭和運輸          100  2,969.00    296,900
  センコーグループホールディングス          500  821.00    410,500
  ニッコンホールディングス          300  2,316.00    694,800
  福山通運          100  3,805.00    380,500
  セイノーホールディングス          500  1,492.00    746,000
  日立物流          200  2,929.00    585,800
  丸和運輸機関          100  2,874.00    287,400
  日本郵船          600  1,627.00    976,200
  商船三井          400  2,085.00    834,000
  川崎汽船          300  1,161.00    348,300
  飯野海運          400  354.00    141,600
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  九州旅客鉄道
            600  3,105.00    1,863,000
  ＳＧホールディングス          700  3,460.00    2,422,000
  日本航空         1,300  2,403.00    3,123,900
  ＡＮＡホールディングス         1,200  2,832.00    3,398,400
  三菱倉庫          200  2,944.00    588,800
  三井倉庫ホールディングス          200  1,593.00    318,600
  住友倉庫          300  1,389.00    416,700
  日本トランスシティ          400  541.00    216,400
  安田倉庫
            200  907.00    181,400
  上組          400  2,196.00    878,400
  近鉄エクスプレス          200  1,822.00    364,400
  東京放送ホールディングス          500  1,800.00    900,000
  日本テレビホールディングス          600  1,265.00    759,000
  テレビ朝日ホールディングス          200  1,665.00    333,000
  スカパーＪＳＡＴホールディングス          700  459.00    321,300
  テレビ東京ホールディングス          100  2,504.00    250,400
  コネクシオ
            100  1,470.00    147,000
  日本電信電話         9,400  2,512.00    23,612,800
  ＫＤＤＩ         5,300  3,191.00    16,912,300
  ソフトバンク         6,500  1,374.00    8,931,000
  光通信          100 25,060.00    2,506,000
  ＮＴＴドコモ         5,000  2,890.00    14,450,000
  ＧＭＯインターネット          300  2,837.00    851,100
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ          200  1,777.00    355,400
  学研ホールディングス          100  1,557.00    155,700
  ゼンリン          200  1,360.00    272,000
  東京電力ホールディングス         6,000  373.00    2,238,000
  中部電力         2,200  1,411.50    3,105,300
  関西電力         2,700  1,126.50    3,041,550
  中国電力         1,000  1,464.00    1,464,000
  北陸電力          800  728.00    582,400
  東北電力         1,800  1,094.00    1,969,200
  四国電力          700  839.00    587,300
  九州電力         1,500  925.00    1,387,500
  北海道電力         1,000  453.00    453,000
  沖縄電力          210  1,884.00    395,640
  電源開発          600  2,109.00    1,265,400
  イーレックス          100  1,482.00    148,200
  レノバ          100  975.00    97,500
  東京瓦斯         1,400  2,562.50    3,587,500
  大阪瓦斯         1,400  2,121.00    2,969,400
  東邦瓦斯          300  5,260.00    1,578,000
  西部瓦斯          100  2,590.00    259,000
  静岡ガス          300  997.00    299,100
  松竹          100 14,890.00    1,489,000
  東宝          400  4,060.00    1,624,000
  エイチ・アイ・エス          100  2,036.00    203,600
  エヌ・ティ・ティ・データ         1,900  1,322.00    2,511,800
  共立メンテナンス          100  3,950.00    395,000
  イチネンホールディングス          200  1,269.00    253,800
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  建設技術研究所
            100  1,828.00    182,800
  アインホールディングス          100  6,940.00    694,000
  東京都競馬          100  3,745.00    374,500
  常磐興産          100  1,528.00    152,800
  カナモト          100  2,361.00    236,100
  東京ドーム          400  890.00    356,000
  ＤＴＳ          200  2,383.00    476,600
  スクウェア・エニックス・ホールディ
            300  5,460.00    1,638,000
  ングス
  シーイーシー          100  1,937.00    193,700
  カプコン          300  3,930.00    1,179,000
  西尾レントオール          100  2,356.00    235,600
  日本空港ビルデング          200  5,060.00    1,012,000
  トランス・コスモス          100  2,478.00    247,800
  乃村工藝社          400  1,016.00    406,400
  ジャステック          200  1,216.00    243,200
  ＳＣＳＫ          200  5,510.00    1,102,000
  藤田観光          100  1,926.00    192,600
  日本管財          100  1,895.00    189,500
  トーカイ          100  2,665.00    266,500
  セコム          700  9,619.00    6,733,300
  セントラル警備保障          100  4,660.00    466,000
  アイネス          100  1,357.00    135,700
  丹青社          200  817.00    163,400
  メイテック          100  5,540.00    554,000
  ＴＫＣ          100  5,730.00    573,000
  富士ソフト          100  4,410.00    441,000
  応用地質          200  1,374.00    274,800
  船井総研ホールディングス          200  2,588.00    517,600
  ＮＳＤ          300  1,735.00    520,500
  コナミホールディングス          300  3,905.00    1,171,500
  ベネッセホールディングス          200  2,932.00    586,400
  イオンディライト          100  3,230.00    323,000
  ニチイ学館          100  1,600.00    160,000
  ダイセキ          200  2,850.00    570,000
  ステップ          100  1,516.00    151,600
  日鉄物産          100  3,740.00    374,000
  トラスコ中山          200  2,655.00    531,000
  ヤマダ電機         2,200  571.00    1,256,200
  オートバックスセブン          300  1,457.00    437,100
  ニトリホールディングス          300 19,320.00    5,796,000
  グルメ杵屋          200  995.00    199,000
  吉野家ホールディングス          300  2,424.00    727,200
  加藤産業          100  3,795.00    379,500
  イエローハット          200  1,510.00    302,000
  ＪＢＣＣホールディングス          100  1,639.00    163,900
  サガミホールディングス          200  1,274.00    254,800
  ミロク情報サービス          100  2,523.00    252,300
  杉本商事          100  1,904.00    190,400
  因幡電機産業          200  2,502.00    500,400
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  王将フードサービス
            100  6,270.00    627,000
  プレナス          100  1,844.00    184,400
  ミニストップ          100  1,567.00    156,700
  アークス          100  2,201.00    220,100
  バローホールディングス          200  2,200.00    440,000
  ミスミグループ本社          900  2,943.00    2,648,700
  大　庄          100  1,398.00    139,800
  ファーストリテイリング          100 66,040.00    6,604,000
  ソフトバンクグループ
           5,600  5,355.00    29,988,000
  スズケン          300  4,020.00    1,206,000
  サンドラッグ          300  3,555.00    1,066,500
  ベルーナ          300  641.00    192,300
  合計         840,510     1,639,310,180
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年6月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 1,671,483,840円
  Ⅱ　負債総額                  630,456円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 1,670,853,384円
  Ⅳ　発行済数量                 1,334,012,641口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.2525円
  （参考）

  ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                   令和2年6月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 1,673,512,934円
  Ⅱ　負債総額                  2,971,980円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 1,670,540,954円
  Ⅳ　発行済数量                 966,716,571口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.7281円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1) 受益証券の名義書換
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
  委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
  場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
  その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
  証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
  券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2) 受益者等名簿

  該当事項はありません。
  (3) 受益者に対する特典

  該当事項はありません。
  (4) 受益権の譲渡制限

  譲渡制限はありません。
  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
   または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
   の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
   は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
   は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
   に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
   よう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
   ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
   おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
   や振替停止期間を設けることができます。
  (5) 受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
  ことができません。
  (6) 受益権の再分割

  委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
  再分割できるものとします。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
  部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
  法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年6月30日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年6月30日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,323,999,246,050

    追加型公社債投資信託
            858    13,221,868,526,595

    追加型株式投資信託
            36    92,360,845,213

    単位型公社債投資信託
            186    1,190,816,034,444

    単位型株式投資信託
            1,106    15,829,044,652,302

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
             83/108



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
             84/108









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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
             86/108




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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社
  名称    みずほ信託銀行株式会社
      247,369百万円（2019年3月末日現在)

  資本金の額
  事業の内容    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

  (2)販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
          資本金の額
    名　　 称          事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
           12,500
  株式会社北都銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           8,500

  株式会社荘内銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社北越銀行（※1）         24,538

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社北陸銀行（※1）         140,409

             日本において銀行業務を営んでおります。
           90,845

  株式会社静岡銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社筑邦銀行（※1）         8,000

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社佐賀銀行（※1）         16,062

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社琉球銀行（※1）         56,967

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社北洋銀行（※1）         121,101

             日本において銀行業務を営んでおります。
           18,000

  株式会社愛知銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社第三銀行（※1）         37,461

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社高知銀行（※1）         19,544

             日本において銀行業務を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           48,323
  株式会社ＳＢＩ証券
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  北洋証券株式会社（※1）         3,000
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           7,495
  楽天証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           10,000
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  (注) 資本金の額は、2019年3月末日現在
  （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
  （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託会社
   当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
  行います。
  (2) 販売会社
   当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
  に収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
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  ３【資本関係】
   該当事項はありません。
   ※持株比率５％以上を記載します。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
     提出年月日       提出書類
    2019年9月10日      有価証券届出書
    2019年9月10日      有価証券報告書
    2020年3月10日      有価証券届出書
    2020年3月10日      半期報告書
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年７月２２日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   山 野 　浩  印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭトピックスファンドの令和１年６月１１日から令和２年６月
  １０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
  明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、ＭＨＡＭトピックスファンドの令和２年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
  了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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