つみたて８資産均等バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月26日－令和2年6月25日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年9月24日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2019年6月26日至        2020年6月25日)
      【ファンド名】                      つみたて８資産均等バランス
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/340














                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
       円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
       算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
       証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
       円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般          年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券           （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
         公債         （毎月）       オセアニア                       マーク）         絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）               エマージング
       不動産投信
                                   2/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
                                   3/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                   4/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

                                   5/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   6/340





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   7/340





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















                                   8/340





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】
















        2017年8月16日             設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
                                   9/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                  販売会社
                                の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

                                  10/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
       券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
       式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
       を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を
       含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託
       証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
       国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
       証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞ
       れ12.5％とします。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
       資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
                                  11/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

                                  12/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
                                  13/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
                                  14/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                                  15/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
                                  16/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

                                  17/340





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
                                  18/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
                                  19/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
          ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
          の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
          す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ⑧有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
          担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
                                  20/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
          ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
          日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
          全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
          場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
          ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
          ます。
       ⑫有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
          （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。）および公社債
          を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑬有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
          たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
          お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
          との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
                                  21/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
                                  22/340











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ※留意事項

       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

                                  23/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

                                  24/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ありません。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420％
        （税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.10％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.10％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.02％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
                                  25/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
          税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
          ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
          投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
          生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
          ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
                                  26/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【つみたて８資産均等バランス】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             22,222,884,746              99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              224,114,883             1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                          22,446,999,629              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン              1,285,729,078         2.1873    2,812,329,591         2.2034    2,832,975,450     12.62
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ              1,214,384,890         2.3486    2,852,104,352         2.3320    2,831,945,563     12.62
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ              2,118,612,156         1.3249    2,807,071,036         1.3296    2,816,906,722     12.55
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ              1,929,982,838         1.4425    2,784,153,474         1.4590    2,815,844,960     12.54
          益証券    ンド
                                  27/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               983,644,519        2.8316    2,785,295,043         2.8547    2,808,010,008     12.51
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              1,598,806,395         1.7410    2,783,555,517         1.7403    2,782,402,769     12.40
          益証券
      日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド               973,850,254        2.8420    2,767,761,522         2.8256    2,751,711,277     12.26
          益証券
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,920,939,985         1.3465    2,586,737,782         1.3447    2,583,087,997     11.51
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     6月25日)       1,719,844,704         1,719,844,704            10,352         10,352
      第2計算期間末日          (令和   1年  6月25日)       9,447,668,345         9,447,668,345            10,710         10,710
      第3計算期間末日          (令和   2年  6月25日)       22,121,755,856         22,121,755,856             10,490         10,490
                 令和   1年  6月末日       9,618,335,936               ―      10,717           ―
                     7月末日       10,668,100,541                ―      10,885           ―
                     8月末日       11,347,174,486                ―      10,654           ―
                     9月末日       12,576,591,036                ―      10,982           ―
                 　　　　10月末日           14,006,953,145                ―      11,331           ―
                 　　　　11月末日           15,058,524,400                ―      11,391           ―
                 　　　　12月末日           16,108,871,096                ―      11,546           ―
                                  28/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 令和   2年  1月末日       17,582,050,557                ―      11,528           ―
                     2月末日       17,838,726,720                ―      11,009           ―
                     3月末日       16,871,590,580                ―       9,644           ―
                     4月末日       18,814,434,198                ―       9,997           ―
                     5月末日       20,857,888,507                ―      10,357           ―
                     6月末日       22,446,999,629                ―      10,510           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           3.52
                第2計算期間                                           3.45
                第3計算期間                                          △2.05
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,686,339,471               24,944,050            1,661,395,421
          第2計算期間                  7,483,220,180              323,353,612            8,821,261,989
          第3計算期間                 13,287,635,933              1,020,666,967             21,088,230,955
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             287,757,481,530               99.14
                                  29/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,483,303,938              0.86
             （負債控除後）
                  純資産総額                          290,240,785,468              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               2,493,600,000                  0.86
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,468,000       6,903.42    10,134,224,242         6,762.00     9,926,616,000      3.42
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       824,200      6,558.11     5,405,197,093        7,384.00     6,085,892,800      2.10
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通      1,024,400       4,226.69     4,329,826,488        5,450.00     5,582,980,000      1.92
                        信業
      日本    株式   キーエンス           電気機器       119,200      35,223.53     4,198,645,244        45,030.00     5,367,576,000      1.85
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,725,800       2,508.22     4,328,698,235        2,515.50     4,341,249,900      1.50
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,094,700       3,399.78     3,721,740,416        3,848.00     4,212,405,600      1.45
      日本    株式   任天堂           その他製       80,700     40,214.69     3,245,325,708        48,010.00     3,874,407,000      1.33
                        品
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      8,876,800        447.37    3,971,228,990         421.60    3,742,458,880      1.29
             ル・グループ
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       900,700      3,140.47     2,828,628,867        3,682.00     3,316,377,400      1.14
             ス            業
      日本    株式   第一三共           医薬品       376,500      7,353.13     2,768,455,972        8,806.00     3,315,459,000      1.14
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       941,200      3,238.06     3,047,668,976        3,234.00     3,043,840,800      1.05
                        信業
      日本    株式   ダイキン工業           機械      167,600      14,174.74     2,375,686,950        17,335.00     2,905,346,000      1.00
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機      1,035,900       2,603.18     2,696,642,860        2,755.50     2,854,422,450      0.98
                        器
      日本    株式   信越化学工業           化学      221,300      10,974.99     2,428,766,355        12,595.00     2,787,273,500      0.96
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       897,500      2,954.31     2,651,500,462        3,032.00     2,721,220,000      0.94
             ループ
      日本    株式   花王           化学      315,000      8,592.36     2,706,594,340        8,540.00     2,690,100,000      0.93
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       261,000      9,103.15     2,375,922,341        10,260.00     2,677,860,000      0.92
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       923,200      3,176.10     2,932,180,024        2,882.00     2,660,662,400      0.92
                        信業
                                  30/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   村田製作所           電気機器       386,500      5,562.93     2,150,074,821        6,316.00     2,441,134,000      0.84
      日本    株式   ファナック           電気機器       123,700      15,638.19     1,934,445,050        19,260.00     2,382,462,000      0.82
      日本    株式   中外製薬           医薬品       411,500      3,953.91     1,627,035,090        5,765.00     2,372,297,500      0.82
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     17,633,000        134.39    2,369,726,860         132.20    2,331,082,600      0.80
             ループ
      日本    株式   ＳＭＣ           機械       41,300     46,580.75     1,923,785,000        55,180.00     2,278,934,000      0.79
      日本    株式   日本電産           電気機器       316,600      5,703.76     1,805,812,750        7,196.00     2,278,253,600      0.78
      日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       83,500     21,387.35     1,785,843,997        26,440.00     2,207,740,000      0.76
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       458,800      5,010.83     2,298,969,063        4,698.00     2,155,442,400      0.74
      日本    株式   日立製作所           電気機器       632,200      3,224.21     2,038,347,850        3,403.00     2,151,376,600      0.74
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       906,400      2,298.14     2,083,039,510        2,321.50     2,104,207,600      0.72
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品      1,140,800       1,670.03     1,905,176,365        1,799.50     2,052,869,600      0.71
      日本    株式   三菱商事           卸売業       849,600      2,453.37     2,084,384,711        2,270.00     1,928,592,000      0.66
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  6月30日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
                鉱業                          0.19
                建設業                          2.57
                食料品                          3.90
                繊維製品                          0.50
                パルプ・紙                          0.23
                化学                          7.24
                医薬品                          6.84
                石油・石炭製品                          0.42
                ゴム製品                          0.62
                ガラス・土石製品                          0.76
                鉄鋼                          0.56
                非鉄金属                          0.68
                金属製品                          0.54
                機械                          5.23
                電気機器                          14.98
                輸送用機器                          7.21
                精密機器                          2.62
                その他製品                          2.47
                電気・ガス業                          1.54
                陸運業                          3.98
                海運業                          0.13
                空運業                          0.34
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          9.88
                                  31/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                卸売業                          4.43
                小売業                          4.94
                銀行業                          4.90
                証券、商品先物取引業                          0.78
                保険業                          1.98
                その他金融業                          1.12
                不動産業                          2.00
                サービス業                          5.25
                       小計                  99.14
         合計                                99.14
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０９月限            買建    160   円     2,512,013,000       2,493,600,000       0.86
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              313,270,928,432               66.30
                               イギリス              21,848,577,960               4.62
                               スイス              16,074,902,770               3.40
                               フランス              15,827,632,218               3.35
                               カナダ              15,372,319,920               3.25
                               ドイツ              14,159,716,750               3.00
                             オーストラリア                9,713,861,606              2.06
                               オランダ               7,940,411,230              1.68
                                香港              4,810,922,579              1.02
                              スウェーデン                4,787,170,894              1.01
                               スペイン               3,779,750,005              0.80
                                  32/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              デンマーク               3,662,171,513              0.78
                               イタリア               3,011,690,764              0.64
                              フィンランド                1,584,585,807              0.34
                              シンガポール                1,460,465,683              0.31
                               ベルギー               1,420,659,266              0.30
                              アイルランド                1,026,505,477              0.22
                              ノルウェー                811,875,257             0.17
                             ニュージーランド                  501,879,314             0.11
                              イスラエル                478,490,706             0.10
                             ルクセンブルグ                 348,426,562             0.07
                              オーストリア                 265,344,082             0.06
                              ポルトガル                264,328,842             0.06
                                小計             442,422,617,637               93.64
              投資証券                アメリカ               9,330,722,928              1.97
                             オーストラリア                 615,565,057             0.13
                              シンガポール                 266,024,173             0.06
                               イギリス                263,162,200             0.06
                                香港               204,462,258             0.04
                               フランス                176,400,774             0.04
                               オランダ                99,640,248             0.02
                               カナダ                84,452,718             0.02
                                小計             11,040,430,356               2.34
          コール・ローン、その他資産                       ―            19,032,662,241               4.02
             （負債控除後）
                  純資産総額                          472,495,710,234              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                11,706,197,455                   2.48
                 買建        カナダ                 538,278,072                 0.11
                 買建        ドイツ                2,122,251,494                  0.45
                 買建      オーストラリア                   568,453,037                 0.12
                 買建        イギリス                 764,360,745                 0.16
                 買建        スイス                 579,327,492                 0.12
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

                                  33/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       484,116      34,083.54     16,500,391,407        38,978.17     18,869,959,233      3.99
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       799,398      20,136.60     16,097,162,563        21,379.92     17,091,069,765      3.62
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      46,814     260,576.73     12,198,639,122        288,784.14     13,519,140,786      2.86
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       46,060     151,675.29      6,986,164,070        150,531.09      6,933,462,273      1.47
                        娯楽
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       266,185      23,113.46     6,152,456,936        23,771.75     6,327,684,232      1.34
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       291,479      16,057.56     4,680,444,330        14,980.16     4,366,404,855      0.92
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       329,283      11,942.44     3,932,444,315        11,879.04     3,911,566,719      0.83
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       188,724      19,894.19     3,754,511,302        20,619.28     3,891,353,225      0.82
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       273,163      12,439.66     3,398,054,953        12,676.68     3,462,802,233      0.73
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      339,976      9,773.09     3,322,617,881        10,019.81     3,406,498,324      0.72
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       104,969      31,253.21     3,280,619,166        31,218.74     3,277,000,171      0.69
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      120,665      25,613.03     3,090,596,289        26,516.96     3,199,670,040      0.68
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       21,055     151,300.82      3,185,638,860        150,294.06      3,164,441,598      0.67
                        娯楽
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       98,984     30,513.04     3,020,303,286        31,560.27     3,123,962,577      0.66
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       473,171      6,501.03     3,076,099,623        6,278.00     2,970,572,175      0.63
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       153,306      18,988.09     2,910,989,291        19,090.45     2,926,680,620      0.62
            B
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       77,764     38,917.11     3,026,350,188        37,526.76     2,918,231,664      0.62
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       457,189      6,087.31     2,783,051,172        5,892.30     2,693,895,019      0.57
                       サービス
     アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       67,715     35,278.38     2,388,875,881        39,648.32     2,684,785,989      0.57
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       793,287      3,179.40     2,522,182,558        3,222.50     2,556,370,055      0.54
                       サービス
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       53,346     40,219.34     2,145,541,019        45,703.30     2,438,088,669      0.52
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       199,715      11,714.57     2,339,575,387        12,015.16     2,399,608,638      0.51
                        娯楽
                                  34/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・       48,543     47,323.71     2,297,235,223        48,185.63     2,339,075,406      0.50
                        娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       469,395      4,706.08     2,209,011,923        4,972.20     2,333,926,288      0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       280,717      8,420.95     2,363,906,179        8,201.16     2,302,207,502      0.49
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       237,885      9,467.45     2,252,165,866        9,439.15     2,245,432,531      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       123,297      15,626.60     1,926,714,084        18,138.02     2,236,364,562      0.47
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       468,161      4,943.11     2,314,171,882        4,775.03     2,235,486,003      0.47
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      868,844      2,445.69     2,124,930,033        2,520.03     2,189,520,417      0.46
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       153,672      14,463.01     2,222,560,840        14,122.55     2,170,241,917      0.46
                       料・タバコ
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  6月30日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.32
                素材                          4.12
                資本財                          5.94
                商業・専門サービス                          1.17
                運輸                          1.77
                自動車・自動車部品                          1.12
                耐久消費財・アパレル                          1.68
                消費者サービス                          1.41
                メディア・娯楽                          6.26
                小売                          5.74
                食品・生活必需品小売り                          1.48
                食品・飲料・タバコ                          4.42
                家庭用品・パーソナル用品                          2.09
                ヘルスケア機器・サービス                          5.09
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.64
                サイエンス
                銀行                          5.25
                各種金融                          4.14
                保険                          3.06
                不動産                          0.47
                ソフトウェア・サービス                          11.77
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.48
                器
                                  35/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                電気通信サービス                          2.12
                公益事業                          3.36
                半導体・半導体製造装置                          3.73
                       小計                  93.64
        投資証券        ―                          2.34
         合計                                95.97
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2009      買建    713 アメリカ     109,742,349.24       11,823,640,707       108,652,287.5      11,706,197,455       2.48
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE602009       買建    37 カナダド     6,808,645.75       536,521,285        6,830,940      538,278,072      0.11
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2009    買建    544  ユーロ     17,465,706.6      2,114,747,755        17,527,680      2,122,251,494       0.45
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2009    買建    53 オースト     7,851,645.75       580,079,588        7,694,275      568,453,037      0.12
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2009    買建    93 イギリス      5,749,516.6       761,868,444        5,768,325      764,360,745      0.16
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX2009     買建    51 スイスフ     5,129,394.35       580,750,028        5,116,830      579,327,492      0.12
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             28,318,324,877              22.93
                               アメリカ              19,041,448,089              15.42
                                台湾             14,500,055,369              11.74
                                韓国             13,768,526,625              11.15
                               インド              9,615,400,462              7.78
                                  36/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ブラジル               6,254,796,375              5.06
                                中国              5,288,808,731              4.28
                              南アフリカ               4,426,292,009              3.58
                             サウジアラビア                3,210,567,619              2.60
                                タイ              2,677,255,960              2.17
                              マレーシア               2,087,676,406              1.69
                               メキシコ               2,014,085,437              1.63
                              インドネシア                1,756,112,137              1.42
                              フィリピン                983,313,247             0.80
                               カタール                978,307,280             0.79
                              ポーランド                850,657,158             0.69
                                チリ               707,637,242             0.57
                             アラブ首長国連邦                  611,938,200             0.50
                               トルコ               538,502,994             0.44
                              ハンガリー                276,645,300             0.22
                              コロンビア                221,475,100             0.18
                               ギリシャ                162,655,560             0.13
                               チェコ               136,960,086             0.11
                               イギリス                91,312,101             0.07
                                小計             118,518,754,364               95.96
              投資証券                メキシコ                52,880,981             0.04
                              南アフリカ                 46,842,208             0.04
                                小計               99,723,189             0.08
          コール・ローン、その他資産                       ―             4,893,458,086              3.96
             （負債控除後）
                  純資産総額                          123,511,935,639              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                4,671,349,978                  3.78
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                  37/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      357,887      22,223.67     7,953,562,729        23,166.25     8,290,901,432      6.71
            ADR
      香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,091,800       6,061.66     6,618,122,730        6,755.40     7,375,545,720      5.97
                        娯楽
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      4,691,000       1,099.45     5,157,559,496        1,138.80     5,342,110,800      4.33
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       909,180      4,381.39     3,983,474,589        4,716.00     4,287,692,880      3.47
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      84,574     19,071.56     1,612,958,371        19,396.98     1,640,480,220      1.33
      カ
      香港    株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B   小売      677,300      1,914.74     1,296,858,819        2,386.63     1,616,464,499      1.31
      香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     18,295,550        86.40   1,580,814,391          86.59   1,584,339,743      1.28
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       543,157      2,252.53     1,223,481,283        2,481.33     1,347,755,018      1.09
      香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険     1,132,000       1,099.93     1,245,122,582        1,081.42     1,224,167,440      0.99
            CO-H
     アメリカ     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      161,934      5,281.64     855,277,682        6,419.14     1,039,478,507      0.84
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信      1,171,000        818.64     958,630,417        720.02     843,143,420     0.68
                       サービス
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      314,092      2,402.01     754,452,417        2,507.25     787,509,052     0.64
            FINANCE
      韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       103,648      7,623.92     790,204,317        7,524.00     779,847,552     0.63
                       導体製造装
                         置
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      699,330       970.71     678,848,418        1,108.70     775,351,297     0.63
      香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     11,604,350        71.60    830,975,221         66.02    766,177,209     0.62
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      2,376,272        288.12     684,658,402        310.98     738,973,067     0.60
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        15,543     39,510.10      614,105,558       46,612.63      724,500,164     0.59
                        娯楽
     アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        52,385     10,816.16      566,604,815       13,067.78      684,555,896     0.55
                        娯楽
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       649,044       985.82     639,842,901        1,053.72     683,910,644     0.55
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー      1,130,722        540.31     610,945,571        597.52     675,635,839     0.55
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       156,279      3,756.24     587,021,557        4,144.50     647,698,316     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      498,104      1,129.10     562,413,359        1,249.24     622,254,081     0.50
            ADR
     アメリカ     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        76,498      7,253.32     554,864,588        8,117.13     620,944,333     0.50
      香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     15,203,000        40.58    617,037,004         40.17    610,719,713     0.49
      台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       287,236      1,519.43     436,435,243        2,062.25     592,352,441     0.48
                       導体製造装
                         置
      韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        23,495     19,478.71      457,652,482       23,760.00      558,241,200     0.45
                        娯楽
     アメリカ     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        73,261      5,902.02     432,388,595        7,265.98     532,313,371     0.43
                        ビス
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       172,110      2,796.93     481,380,502        3,026.37     520,869,573     0.42
                       ア・サービ
                         ス
                                  38/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      韓国    株式   CELLTRION    INC       医薬品・バ        18,115     19,246.98      348,659,170       27,990.00      507,038,850     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     インド    株式   HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・       157,131      2,954.88     464,304,467        3,143.44     493,933,128     0.40
                       パーソナル
                        用品
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  6月30日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.81
                素材                          6.61
                資本財                          2.71
                商業・専門サービス                          0.27
                運輸                          1.47
                自動車・自動車部品                          1.84
                耐久消費財・アパレル                          1.16
                消費者サービス                          1.60
                メディア・娯楽                          9.12
                小売                          12.09
                食品・生活必需品小売り                          1.48
                食品・飲料・タバコ                          3.50
                家庭用品・パーソナル用品                          1.19
                ヘルスケア機器・サービス                          1.25
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          2.89
                サイエンス
                銀行                          13.17
                各種金融                          1.98
                保険                          3.25
                不動産                          2.42
                ソフトウェア・サービス                          1.86
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          7.74
                器
                電気通信サービス                          3.73
                公益事業                          2.20
                半導体・半導体製造装置                          6.63
                       小計                  95.96
        投資証券        ―                          0.08
         合計                                96.04
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
                                  39/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2009    買建    876 アメリカ     43,250,324.6       4,659,789,972        43,357,620      4,671,349,978       3.78
     数先物    カ  ク証券取引                  ドル
     取引      所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     日本債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             494,852,062,070               83.25
              地方債証券                  日本             28,552,258,152               4.80
              特殊債券                 日本             39,174,883,670               6.59
               社債券                 日本             29,834,133,500               5.02
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,033,399,162              0.34
             （負債控除後）
                  純資産総額                          594,446,736,554              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             買建         日本                607,800,000                 0.10
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                  40/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   令和   2年  6月30日現在
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第１３４回利付国        9,360,000,000         100.71    9,427,298,400         100.60    9,416,815,200     0.100000    2022/12/20     1.58
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        6,660,000,000         102.72    6,841,351,800         102.52    6,827,965,200     0.400000    2025/6/20    1.15
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３３回利付国        6,550,000,000         102.92    6,741,587,500         102.72    6,728,618,500     0.600000    2024/3/20    1.13
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国        6,440,000,000         101.32    6,525,008,000         101.20    6,517,795,200     0.100000    2026/3/20    1.10
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５８回利付国        6,220,000,000         100.98    6,281,084,800         100.72    6,265,219,400     0.100000    2030/3/20    1.05
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５６回利付国        6,200,000,000         101.21    6,275,560,000         100.92    6,257,164,000     0.100000    2029/9/20    1.05
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        5,860,000,000         103.01    6,036,386,000         102.80    6,024,255,800     0.800000    2023/6/20    1.01
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４２回利付国        5,870,000,000         101.08    5,933,802,500         100.96    5,926,704,200     0.100000    2024/12/20     1.00
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        5,510,000,000         101.55    5,595,460,100         101.32    5,582,787,100     0.100000    2028/6/20    0.94
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        5,400,000,000         100.89    5,448,116,000         100.76    5,441,040,000     0.100000    2023/9/20    0.92
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国        5,350,000,000         101.32    5,420,887,500         100.98    5,402,804,500     0.100000    2029/6/20    0.91
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        5,260,000,000         101.38    5,332,741,000         101.26    5,326,328,600     0.100000    2026/6/20    0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３８回利付国        5,150,000,000         100.94    5,198,513,000         100.80    5,191,303,000     0.100000    2023/12/20     0.87
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        5,130,000,000         101.41    5,202,689,900         101.19    5,191,047,000     0.100000    2028/12/20     0.87
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４８回利付国        5,100,000,000         101.59    5,181,090,000         101.38    5,170,431,000     0.100000    2027/9/20    0.87
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        5,040,000,000         102.75    5,178,902,400         102.54    5,168,268,000     0.600000    2023/12/20     0.87
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        5,070,000,000         101.58    5,150,207,400         101.35    5,138,850,600     0.100000    2028/3/20    0.86
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        5,000,000,000         101.36    5,068,188,000         101.09    5,054,600,000     0.100000    2029/3/20    0.85
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３１回利付国        5,010,000,000         100.51    5,035,551,000         100.43    5,031,543,000     0.100000    2022/3/20    0.85
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３０回利付国        4,950,000,000         100.44    4,971,879,000         100.38    4,968,958,500     0.100000    2021/12/20     0.84
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３３回利付国        4,900,000,000         100.65    4,931,850,000         100.54    4,926,754,000     0.100000    2022/9/20    0.83
            債（５年）
      日本   国債証券    第４０９回利付国        4,800,000,000         100.48    4,823,160,000         100.41    4,819,872,000     0.100000    2022/2/1    0.81
            債（２年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        4,660,000,000         101.44    4,727,117,000         101.28    4,719,787,800     0.100000    2026/9/20    0.79
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国        4,590,000,000         101.45    4,656,878,100         101.35    4,652,056,800     0.100000    2027/3/20    0.78
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３５回利付国        4,470,000,000         102.82    4,596,366,900         102.65    4,588,544,400     0.500000    2024/9/20    0.77
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        4,440,000,000         101.49    4,506,511,200         101.30    4,497,808,800     0.100000    2026/12/20     0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３４回利付国        4,330,000,000         103.09    4,464,100,100         102.91    4,456,132,900     0.600000    2024/6/20    0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５７回利付国        4,400,000,000         101.06    4,446,889,300         100.80    4,435,332,000     0.100000    2029/12/20     0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４１回利付国        4,270,000,000         102.42    4,373,675,600         102.25    4,366,331,200     0.300000    2025/12/20     0.73
            債（１０年）
                                  41/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第３４９回利付国        4,290,000,000         101.54    4,356,304,000         101.39    4,349,673,900     0.100000    2027/12/20     0.73
            債（１０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.25
                地方債証券                                 4.80
                 特殊債券                                 6.59
                  社債券                                5.02
                  合計                               99.66
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物２０年０９月限            買建     ▶   円     606,564,400       607,800,000      0.10
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              71,741,897,350              44.92
                               フランス              16,006,933,049              10.02
                               イタリア              14,391,342,443               9.01
                               ドイツ              11,632,407,790               7.28
                               イギリス              10,297,987,680               6.45
                               スペイン               9,559,131,193              5.99
                               ベルギー               4,002,947,422              2.51
                             オーストラリア                3,358,553,135              2.10
                               オランダ               3,083,689,706              1.93
                                  42/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ              3,016,985,553              1.89
                              オーストリア                2,495,634,544              1.56
                               メキシコ               1,214,445,954              0.76
                              アイルランド                1,196,632,366              0.75
                              フィンランド                 957,263,733             0.60
                              ポーランド                930,158,337             0.58
                              デンマーク                800,759,297             0.50
                              マレーシア                750,918,988             0.47
                              シンガポール                 711,696,413             0.45
                              イスラエル                579,641,353             0.36
                              スウェーデン                 432,605,136             0.27
                              ノルウェー                311,256,945             0.19
                                小計             157,472,888,387               98.60
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,228,774,966              1.40
             （負債控除後）
                  純資産総額                          159,701,663,353              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       12,700,000       10,756.97     1,366,136,090        10,760.11     1,366,534,177     0.125000    2023/5/15    0.86
            230515
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       11,660,000       11,125.41     1,297,223,689        11,086.69     1,292,709,046     2.750000    2021/8/15    0.81
            210815
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,250,000      12,970.81     1,199,800,721        13,043.27     1,206,502,822     3.125000    2028/11/15     0.76
            281115
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        8,050,000      11,704.09      942,179,986       11,698.20      941,705,678     2.750000    2023/11/15     0.59
            231115
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     6,850,000      12,963.15      887,975,975       12,944.50      886,698,620     1.750000    2023/5/25    0.56
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       7,600,000      11,289.97      858,037,993       11,321.95      860,468,877     1.375000    2025/1/31    0.54
            250131
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      11,121.62      849,692,520       11,115.73      849,242,369     1.625000    2022/8/31    0.53
            220831
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        7,250,000      11,691.47      847,631,824       11,713.35      849,218,464     2.250000    2024/11/15     0.53
            241115
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        7,300,000      11,555.95      843,584,841       11,565.21      844,260,741     2.250000    2024/1/31    0.53
            240131
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        6,570,000      11,832.88      777,420,359       11,874.96      780,185,405     2.250000    2025/11/15     0.49
            251115
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      11,144.35      753,358,483       11,127.52      752,220,479     1.875000    2022/5/31    0.47
            220531
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      11,652.75      745,776,280       11,656.12      745,991,760     2.500000    2024/1/31    0.47
     ドイツ   国債証券    0.25  BUND  290215      5,700,000      13,022.48      742,281,413       12,995.18      740,725,801     0.250000    2029/2/15    0.46
                                  43/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    3.625  T-BOND       4,550,000      15,648.39      712,001,894       15,862.18      721,729,637     3.625000    2044/2/15    0.45
            440215
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      4,900,000      14,302.48      700,821,765       14,507.02      710,844,109     3.000000    2044/11/15     0.45
     フランス    国債証券    3 O.A.T  220425      5,500,000      12,950.64      712,285,428       12,911.48      710,131,778     3.000000    2022/4/25    0.44
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,840,000      12,096.34      706,426,265       12,123.27      707,999,269     2.750000    2025/8/31    0.44
            250831
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,960,000      11,765.54      701,226,463       11,766.38      701,276,629     2.750000    2024/2/15    0.44
            240215
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   221130      6,200,000      11,260.51      698,151,832       11,250.41      697,525,594     2.000000    2022/11/30     0.44
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       5,980,000      11,502.08      687,824,449       11,555.11      690,995,877     1.625000    2026/5/15    0.43
            260515
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       5,320,000      12,555.91      667,974,869       12,645.14      672,721,489     2.625000    2029/2/15    0.42
            290215
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   300215     5,750,000      11,538.41      663,458,846       11,665.38      670,759,358     1.500000    2030/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   211031     6,000,000      10,981.48      658,889,020       10,963.80      657,828,454     1.500000    2021/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    3.125  T-BOND       4,450,000      14,564.25      648,109,549       14,778.05      657,623,496     3.125000    2044/8/15    0.41
            440815
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     5,700,000      11,428.85      651,444,860       11,490.30      654,947,251     1.500000    2026/8/15    0.41
     アメリカ    国債証券    3.375  T-BOND       4,240,000      15,113.06      640,793,750       15,323.48      649,715,969     3.375000    2044/5/15    0.41
            440515
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,160,000      12,521.54      646,111,608       12,583.69      649,318,678     2.750000    2028/2/15    0.41
            280215
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   211231      5,850,000      11,088.80      648,694,964       11,068.60      647,513,191     2.000000    2021/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       5,060,000      12,706.58      642,953,264       12,775.60      646,445,723     2.875000    2028/8/15    0.40
            280815
     アメリカ    国債証券    3.75  T-BOND        3,950,000      15,904.57      628,230,862       16,120.59      636,763,601     3.750000    2043/11/15     0.40
            431115
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.60
                  合計                               98.60
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                  44/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券               インドネシア                3,001,436,490              9.50
                               メキシコ               2,957,554,229              9.36
                                タイ              2,891,965,163              9.15
                               ブラジル               2,804,882,948              8.88
                               ロシア              2,700,255,862              8.54
                              ポーランド               2,503,382,071              7.92
                              南アフリカ               2,295,754,838              7.26
                              マレーシア               2,020,577,605              6.39
                              コロンビア               1,705,976,436              5.40
                               チェコ              1,462,820,800              4.63
                              ハンガリー               1,108,281,933              3.51
                               ペルー              1,071,182,120              3.39
                               トルコ               940,269,401             2.98
                              ルーマニア                918,774,106             2.91
                                中国               914,240,329             2.89
                                チリ               771,088,565             2.44
                              フィリピン                 53,523,050             0.17
                             ドミニカ共和国                  40,202,510             0.13
                              ウルグアイ                 37,271,652             0.12
                                小計             30,199,440,108              95.56
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,403,488,192              4.44
             （負債控除後）
                  純資産総額                          31,602,928,300              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     25,700,000       2,258.41     580,411,545       2,360.26     606,588,785    10.000000     2023/1/1    1.92
            F230101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     26,700,000       1,650.45     440,672,394       1,738.52     464,186,709        ―  2023/7/1    1.47
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    18,550,000       2,320.22     430,402,535       2,427.38     450,280,123    10.000000     2025/1/1    1.42
            250101
     南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     61,100,000        697.94    426,445,673        712.15    435,124,445    10.500000    2026/12/21     1.38
      カ
            261221
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    14,770,000       2,377.07     351,094,043       2,453.42     362,370,203    10.000000     2027/1/1    1.15
            270101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220701     17,800,000       1,782.89     317,356,153       1,857.25     330,591,460        ―  2022/7/1    1.05
                                  45/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     67,200,000        467.16    313,937,795        481.93    323,860,170     6.500000    2022/6/9    1.02
            220609
     コロンビ    国債証券    10 TITULOS   DE TES   8,900,000,000          3.41    303,614,631         3.52    313,804,414    10.000000    2024/7/24    0.99
      ア
            240724
     メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     59,700,000        483.06    288,387,574        518.83    309,747,325     7.500000    2027/6/3    0.98
            270603
     メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     51,900,000        531.93    276,074,273        560.35    290,822,179    10.000000    2024/12/5    0.92
            241205
     メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     52,200,000        523.82    273,438,229        551.21    287,735,493     8.500000    2029/5/31    0.91
            290531
     インドネ    国債証券    5.625  INDONESIA      38,200,000,000          0.75    288,226,200         0.75    287,329,704     5.625000    2023/5/15    0.91
      シア
            230515
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725      9,600,000       2,788.04     267,652,382       2,962.08     284,360,535     2.500000    2026/7/25    0.90
      ド
     南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     55,300,000        535.44    296,103,401        495.28    273,892,605     8.750000    2048/2/28    0.87
      カ
            480228
     南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA       46,700,000        573.66    267,900,496        577.52    269,705,967     8.000000    2030/1/31    0.85
      カ
            300131
     インドネ    国債証券    6.125  INDONESIA      37,700,000,000          0.72    273,353,737         0.71    269,472,060     6.125000    2028/5/15    0.85
      シア
            280515
      タイ   国債証券    3.775  THAILAND       61,000,000        435.45    265,625,921        435.53    265,675,990     3.775000    2032/6/25    0.84
            320625
     インドネ    国債証券    8.375  INDONESIA      32,700,000,000          0.82    270,787,392         0.81    265,096,284     8.375000    2024/3/15    0.84
      シア
            240315
      タイ   国債証券    3.4  THAILAND        60,000,000        439.84    263,906,955        436.62    261,972,697     3.400000    2036/6/17    0.83
            360617
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220101     13,600,000       1,814.86     246,822,302       1,907.09     259,364,816        ―  2022/1/1    0.82
     コロンビ    国債証券    7.5  TITULOS   DE TE   7,770,000,000          3.18    247,383,070         3.24    252,406,658     7.500000    2026/8/26    0.80
      ア
            260826
      タイ   国債証券    4.875  THAILAND       54,800,000        456.01    249,894,107        454.38    249,001,479     4.875000    2029/6/22    0.79
            290622
     メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      48,300,000        486.03    234,756,354        513.76    248,150,746     8.000000    2023/12/7    0.79
            231207
     ロシア   国債証券    7.75  RUSSIA   OFZ     139,600,000        169.55    236,697,384        175.25    244,651,792     7.750000    2026/9/16    0.77
            260916
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   240425      8,100,000       2,813.20     227,869,996       2,927.23     237,106,291     2.500000    2024/4/25    0.75
      ド
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   270725      7,700,000       2,785.35     214,472,215       2,961.18     228,011,299     2.500000    2027/7/25    0.72
      ド
     コロンビ    国債証券    7 TITULOS   DE TESO   7,410,000,000          3.00    222,906,126         3.06    227,115,319     7.000000    2022/5/4    0.72
      ア
            220504
     マレーシ    国債証券    3.955  MALAYSIAGOV        8,400,000       2,632.15     221,101,272       2,690.92     226,037,448     3.955000    2025/9/15    0.72
      ア
            250915
     ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   291025     7,400,000       2,914.75     215,691,564       3,052.93     225,916,973     2.750000    2029/10/25     0.71
      ド
     ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   280425     7,400,000       2,833.59     209,685,953       3,014.13     223,045,854     2.750000    2028/4/25    0.71
      ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.56
                  合計                               95.56
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

                                  46/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             31,864,720,210              98.58
          コール・ローン、その他資産                       ―              457,583,626             1.42
             （負債控除後）
                  純資産総額                          32,322,303,836              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引             買建         日本                519,435,000                 1.61
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,576     804,635.17      2,877,375,374         614,000    2,195,664,000      6.79
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 3,693     731,783.14      2,702,475,159         553,000    2,042,229,000      6.32
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 5,557     293,423.51      1,630,554,477         328,000    1,822,696,000      5.64
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 11,921     168,469.27      2,008,322,276         129,400    1,542,577,400      4.77
             人
                                  47/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 9,556     132,864.26      1,269,650,897         156,500    1,495,514,000      4.63
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 5,269     271,930.72      1,432,803,011         254,000    1,338,326,000      4.14
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 3,502     329,674.84      1,154,521,322         321,500    1,125,893,000      3.48
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 7,358     206,635.74      1,520,425,775         141,400    1,040,421,200      3.22
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 8,291     171,501.32      1,421,917,513         115,800     960,097,800     2.97
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 6,979     202,095.15      1,410,422,120         134,500     938,675,500     2.90
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 4,756     161,560.46      768,381,591        173,600     825,641,600     2.55
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,427     438,713.77      1,064,758,343         316,000     766,932,000     2.37
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,227     664,956.93      815,902,160        624,000     765,648,000     2.37
             法人
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 10,797     83,772.81      904,495,072        69,200     747,152,400     2.31
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,413     275,167.63      663,979,504        292,800     706,526,400     2.19
             人
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,850     502,187.65      929,047,163        371,500     687,275,000     2.13
             法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,142     774,595.98      884,588,620        601,000     686,342,000     2.12
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 4,249     168,904.47      717,675,106        136,200     578,713,800     1.79
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,433     159,370.25      547,118,076        166,200     570,564,600     1.77
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 11,896     62,552.71      744,127,104        44,500     529,372,000     1.64
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,608     337,651.91      542,944,275        322,000     517,776,000     1.60
             法人
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  852    780,594.82      665,066,791        597,000     508,644,000     1.57
      日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,051     503,749.87      529,441,115        480,500     505,005,500     1.56
             資法人
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,985     136,307.68      543,186,126        114,400     455,884,000     1.41
      日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 4,521     100,535.81      454,522,398        100,400     453,908,400     1.40
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 16,198     46,494.31      753,114,971        27,790     450,142,420     1.39
      日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 2,409     198,867.84      479,072,627        186,100     448,314,900     1.39
             クスト投資法人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,312     409,893.64      537,780,457        340,500     446,736,000     1.38
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 3,416     173,027.35      591,061,441        125,200     427,683,200     1.32
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,140     176,144.63      553,094,158        134,000     420,760,000     1.30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.58
                  合計                               98.58
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                  48/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資比率
     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２０年０９月限            買建    315   円     537,925,260       519,435,000      1.61
     数先物取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              24,063,403,295              74.32
                             オーストラリア                2,042,478,226              6.31
                               イギリス               1,699,014,910              5.25
                              シンガポール                1,310,782,048              4.05
                                香港               612,518,859             1.89
                               カナダ               610,650,021             1.89
                               フランス                504,934,510             1.56
                               ベルギー                389,906,177             1.20
                               オランダ                286,185,797             0.88
                               スペイン                167,308,946             0.52
                             ニュージーランド                  142,175,049             0.44
                               ドイツ                88,254,950             0.27
                              アイルランド                 46,778,781             0.14
                                韓国               16,987,275             0.05
                              イスラエル                 15,480,136             0.05
                               イタリア                 5,853,094            0.02
                                小計             32,002,712,074              98.84
          コール・ローン、その他資産                       ―              376,659,494             1.16
             （負債控除後）
                  純資産総額                          32,379,371,568              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                  49/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             204,953      9,385.09     1,923,503,439        9,822.65     2,013,182,774      6.22
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              24,563     64,366.10     1,581,024,706        74,224.24     1,823,170,027      5.63
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         74,508     13,634.40     1,015,872,188        15,097.60     1,124,892,443      3.47
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              41,768     22,347.61      933,415,288       20,589.11      859,966,114     2.66
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        39,102     21,150.03      827,008,813       16,484.21      644,565,970     1.99
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             116,104      7,761.35      901,124,232        5,522.75      641,213,645     1.98
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         85,099     13,307.10     1,132,421,572        7,340.32      624,654,419     1.93
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           95,572      7,370.72      704,435,170        6,440.69      615,550,313     1.90
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        35,077     16,858.32      591,339,294       17,414.01      610,831,446     1.89
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              97,203      8,173.48      794,487,552        6,213.36      603,957,796     1.87
      香港   投資証券    LINK  REIT               566,100      1,088.73      616,330,332        884.73     500,848,483     1.55
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             446,532       994.32     443,996,381        1,110.41      495,836,456     1.53
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         18,194     30,470.64      554,382,944       24,395.56      443,852,968     1.37
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          151,234      3,044.95      460,501,085        2,918.67      441,403,137     1.36
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        149,923      3,366.16      504,665,228        2,928.37      439,030,495     1.36
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              103,951      5,353.69      556,522,169        3,954.05      411,028,283     1.27
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           27,340     15,530.87      424,614,053       14,484.56      396,008,023     1.22
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              331,557      1,150.81      381,559,987        1,182.78      392,160,401     1.21
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          40,230     13,516.90      543,784,978        9,661.04      388,663,872     1.20
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            102,682      3,670.71      376,916,687        3,725.64      382,557,111     1.18
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        31,823     13,501.78      429,667,332       12,015.16      382,358,589     1.18
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         35,567     10,975.76      390,375,120        9,893.76      351,891,511     1.09
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             47,438      8,096.71      384,091,957        7,204.57      341,770,572     1.06
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          50,156      7,214.43      361,847,383        6,642.17      333,144,729     1.03
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               82,121      4,730.98      388,513,042        3,963.75      325,507,491     1.01
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       147,488      2,131.38      314,353,553        1,986.72      293,018,185     0.90
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          130,794      2,461.58      321,960,002        2,154.79      281,834,911     0.87
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           27,149     10,824.41      293,872,107        9,684.74      262,931,240     0.81
     アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             31,755      6,957.42      220,932,910        8,023.39      254,782,997     0.79
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           47,519      6,129.64      291,274,667        4,936.64      234,584,519     0.72
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.84
                  合計                               98.84
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

                                  50/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ≪参考情報≫

                                  51/340




















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  52/340





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          香港取引所の休業日
          香港の銀行の休業日
          オーストラリア証券取引所の休業日
          シドニーの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
                                  53/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
        制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
        は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
        付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          香港取引所の休業日
          香港の銀行の休業日
          オーストラリア証券取引所の休業日
          シドニーの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
                                  54/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
                                  55/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2017年8月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
                                  56/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
                                  57/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  58/340









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年   6

       月26日から令和          2年   6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  59/340















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【つみたて８資産均等バランス】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                               ［  令和   1年  6月25日現在      ］   ［  令和   2年  6月25日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        109,176,835               251,395,926
        コール・ローン
                                       9,353,416,918               21,899,172,716
        親投資信託受益証券
                                          169,566                22,738
        未収入金
                                       9,462,763,319               22,150,591,380
        流動資産合計
                                       9,462,763,319               22,150,591,380
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         6,491,626               6,341,392
        未払解約金
                                          769,519              2,011,979
        未払受託者報酬
                                         7,695,165               20,119,690
        未払委託者報酬
        未払利息                                   212               368
                                          138,452               362,095
        その他未払費用
                                        15,094,974               28,835,524
        流動負債合計
                                        15,094,974               28,835,524
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,821,261,989               21,088,230,955
        元本
        剰余金
                                        626,406,356              1,033,524,901
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        231,224,841               616,299,273
          （分配準備積立金）
                                       9,447,668,345               22,121,755,856
        元本等合計
                                       9,447,668,345               22,121,755,856
       純資産合計
                                       9,462,763,319               22,150,591,380
      負債純資産合計
                                  60/340










                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　平成30年       6月26日         自　令和     1年  6月26日
                                 至　令和     1年  6月25日         至　令和     2年  6月25日
      営業収益
                                            67              1,143
       受取利息
                                        254,721,418              △ 431,326,323
       有価証券売買等損益
                                        254,721,485
                                                      △ 431,325,180
       営業収益合計
      営業費用
                                          35,915               68,662
       支払利息
                                         1,126,045               3,379,641
       受託者報酬
                                        11,260,296               33,796,283
       委託者報酬
                                          203,022               608,453
       その他費用
                                        12,625,278               37,853,039
       営業費用合計
                                        242,096,207
                                                      △ 469,178,219
      営業利益又は営業損失（△）
                                        242,096,207
                                                      △ 469,178,219
      経常利益又は経常損失（△）
                                        242,096,207
                                                      △ 469,178,219
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         5,021,914               8,186,008
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        58,449,283               626,406,356
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        343,400,897               966,435,226
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        343,400,897               966,435,226
       額
                                        12,518,117               81,952,454
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,518,117               81,952,454
       額
                                             -               -
      分配金
                                        626,406,356              1,033,524,901
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  61/340











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第2期              第3期

                                   [令和   1年  6月25日現在]        [令和   2年  6月25日現在]
     １.   期首元本額                                 1,661,395,421円              8,821,261,989円
       期中追加設定元本額                                 7,483,220,180円             13,287,635,933円
       期中一部解約元本額                                  323,353,612円             1,020,666,967円
     ２.   受益権の総数                                 8,821,261,989口             21,088,230,955口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自 平成30年    6月26日                       自 令和  1年  6月26日
              至 令和  1年  6月25日                       至 令和  2年  6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      156,156,533円         費用控除後の配当等収益額              A      401,361,997円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      65,534,522円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      395,181,515円         収益調整金額              C      525,895,500円
       分配準備積立金額              D       9,533,786円        分配準備積立金額              D      214,937,276円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       626,406,356円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,142,194,773円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,821,261,989口          当ファンドの期末残存口数              }     21,088,230,955口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           710円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           541円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                  62/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
                            自  平成30年     6月26日             自  令和   1年  6月26日
     区分
                            至  令和   1年  6月25日             至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

     区分
                          ［令和    1年  6月25日現在］              ［令和    2年  6月25日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                  63/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
     区分
                          ［令和    1年  6月25日現在］              ［令和    2年  6月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                        ［令和    1年  6月25日現在］               ［令和    2年  6月25日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           255,727,015                    △314,294,571
           合計                        255,727,015                    △314,294,571
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第2期                   第3期

                           ［令和    1年  6月25日現在］             ［令和    2年  6月25日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0710円                   1.0490円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,710円)                   (10,490円)
     （４）【附属明細表】


                                  64/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                           1,867,039,553            2,693,764,667
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                           1,214,384,890            2,852,104,352
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                            969,598,069           2,755,791,631
            新興国債券インデックスマザーファンド                           2,094,889,973            2,775,729,214
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           1,573,011,742            2,738,928,045
            外国株式インデックスマザーファンド                            966,190,240           2,736,250,759
            日本債券インデックスマザーファンド                           1,897,810,794            2,555,592,015
            外国債券インデックスマザーファンド                           1,276,007,879            2,791,012,033
                    合計                   11,858,933,140            21,899,172,716
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             107,199,877,728
        株式                             284,066,971,990
        派生商品評価勘定                                4,156,750
        未収入金                                5,584,576
                                  65/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
        未収配当金                              1,132,488,570
        未収利息                                3,781,711
        前払金                               102,525,000
        その他未収収益                                24,169,116
                                        215,280,000
        差入委託証拠金
                                      392,754,835,441
        流動資産合計
                                      392,754,835,441
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               161,846,650
        未払金                              3,687,038,368
        未払解約金                               145,724,842
        未払利息                                 157,246
                                      99,736,249,968
        受入担保金
                                      103,731,017,074
        流動負債合計
                                      103,731,017,074
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             165,988,250,994
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            123,035,567,373
                                      289,023,818,367
        元本等合計
                                      289,023,818,367
       純資産合計
                                      392,754,835,441
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                             137,829,963,384円
       期中追加設定元本額                                             213,743,205,433円
       期中一部解約元本額                                             185,584,917,823円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               583,469,904円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              9,935,587,518円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,124,095,439円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               375,137,773円
       コアバランス                                                 252,804円
                                  66/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               119,681,981円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               205,077,592円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               139,943,652円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              10,843,642,373円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,448,849,286円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,845,245,691円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              3,598,682,543円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,573,011,742円
       つみたて４資産均等バランス                                               443,428,535円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,188,776円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,940,591円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,343,947円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                83,415,030円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                75,713,780円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                37,970,483円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               340,146,947円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                39,469,971円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              2,985,493,211円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               318,955,733円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               643,019,297円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               725,230,117円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               111,237,231円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               180,476,731円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                31,378,773円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               169,167,284円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               338,091,322円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               101,016,334円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               118,235,462円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               392,834,377円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               290,751,821円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               592,981,725円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                39,833,326円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,627,069,358円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               219,436,173円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,475,367,885円
       定）
                                  67/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              36,160,980,498円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               400,265,004円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                5,301,401円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                3,327,685円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               403,001,645円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               842,512,072円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,261,939円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               100,947,464円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               602,724,178円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               241,203,179円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               712,980,219円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                67,619,486円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                                23,269,013円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,129,702,966円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               671,034,285円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               196,361,472円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               183,590,453円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              7,477,986,531円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,214,259円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                15,991,117円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,701,760円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                13,843,431円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,214,455,542円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               220,251,814円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                26,110,130円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               211,410,887円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                18,722,605円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               119,376,668円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,715,098,455円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               536,198,476円
       （安定型）
                                  68/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,027,279,668円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,744,408,463円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,443,210,746円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              51,254,308,311円
       合計                                             165,988,250,994円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              93,293,359,580円
     ３.   受益権の総数                                             165,988,250,994口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                  69/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    2年  6月25日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           23,583,624,974
           合計                                           23,583,624,974
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            5,110,365,000                ―    4,952,850,000          △157,515,000
            合計             5,110,365,000                ―    4,952,850,000          △157,515,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                  70/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.7412円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (17,412円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       6,200      2,682.00        16,628,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      175,900         469.00       82,497,100     60,200株
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      25,400       2,152.00        54,660,800     8,700株
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       5,300      1,464.00         7,759,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      21,000       3,415.00        71,715,000     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      13,400       2,020.00        27,068,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,700       637.00        1,719,900     900株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      35,500        124.00        4,402,000     12,200株
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       4,000      4,425.00        17,700,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       6,800       834.00        5,671,200     2,400株
     1605   国際石油開発帝石                      705,500         690.50       487,147,750
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      23,000       1,846.00        42,458,000     7,900株
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       8,500      1,471.00        12,503,500
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       4,400      1,732.00         7,620,800     500株（500株）
                                  71/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      27,400       4,785.00        131,109,000      10,600株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      52,300       1,569.00        82,058,700     23,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       9,500      1,302.00        12,369,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,500       657.00         985,500    1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       7,000       568.00        3,976,000     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       5,400       541.00        2,921,400     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       3,000       998.00        2,994,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      36,300        195.00        7,078,500     12,200株
     1446   キャンディル                       2,900       611.00        1,771,900
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      21,400        353.00        7,554,200     7,300株
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       3,400       949.00        3,226,600     1,600株（400株）
     1716   第一カッター興業                       2,200      2,188.00         4,813,600
     1717   明豊ファシリティワークス                       5,700       570.00        3,249,000
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      104,700         615.00       64,390,500     35,900株
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      51,500        545.00       28,067,500     17,600株
                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      62,400       3,070.00        191,568,000      21,300株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      19,200        542.00       10,406,400     8,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      10,900       2,322.00        25,309,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       5,400      7,060.00        38,124,000     3,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,800       859.00        1,546,200     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       7,600       825.00        6,270,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      135,400        3,790.00        513,166,000      46,400株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      406,100         982.00       398,790,200      139,300株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      412,100         858.00       353,581,800      141,400株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                      11,600       1,035.00        12,006,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      157,200        1,359.00        213,634,800      54,200株
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      16,000        641.00       10,256,000     5,500株
                                  72/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,800      3,970.00         7,146,000     600株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      318,800        1,211.00        386,066,800      109,400株
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      10,600       1,430.00        15,158,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       4,700       816.00        3,835,200     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       8,800      2,042.00        17,969,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      31,300       2,094.00        65,542,200     10,700株
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      98,100        463.00       45,420,300     33,700株
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                       9,100      2,345.00        21,339,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      101,700         810.00       82,377,000     45,800株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       8,700       417.00        3,627,900     3,000株
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      11,100        372.00        4,129,200     7,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      22,000       2,443.00        53,746,000     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      17,400       2,700.00        46,980,000     12,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       2,900      1,477.00         4,283,300     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       6,000       562.00        3,372,000     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       4,500      4,160.00        18,720,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      168,600         669.00       112,793,400      57,600株
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      18,800       2,511.00        47,206,800     6,500株
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,500      2,621.00         6,552,500     1,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,800      2,417.00         4,350,600     600株
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      17,900        759.00       13,586,100     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      13,400        520.00        6,968,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      27,700        276.00        7,645,200     9,500株
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      44,300      10,045.00        444,993,500      34,200株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      17,300        823.00       14,237,900     5,900株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      33,600       2,603.00        87,460,800     11,600株
                                  73/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       2,500      3,195.00         7,987,500     900株
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      35,800       2,010.00        71,958,000     20,000株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,900      7,230.00        28,197,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      12,700       1,515.00        19,240,500     4,300株
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      39,500        552.00       21,804,000     10,700株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                       7,300      1,138.00         8,307,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      45,500        405.00       18,427,500     15,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   113,400株（58,200
     1893   五洋建設                      161,000         557.00       89,677,000     株）
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      19,500        744.00       14,508,000     6,700株
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       4,700      4,905.00        23,053,500     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      102,900        1,308.00        134,593,200      44,700株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      13,600        405.00        5,508,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      18,000        339.00        6,102,000     12,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      401,800        2,522.50       1,013,540,500       137,400株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      23,200       1,423.00        33,013,600     16,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   311,400株（48,000
     1928   積水ハウス                      440,400        2,039.50        898,195,800      株）
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                      10,600        762.00        8,077,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       7,000       928.00        6,496,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      23,200        639.00       14,824,800     7,900株
     1938   日本リーテック                       8,500      2,443.00        20,765,500
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       2,200      2,485.00         5,467,000     800株
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      16,400       2,248.00        36,867,200     5,600株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      57,800        917.00       53,002,600     19,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      96,500       1,746.00        168,489,000      33,000株
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      13,500        786.00       10,611,000     4,700株
                                  74/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       4,100      3,590.00        14,719,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                      11,500       2,337.00        26,875,500     3,900株
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      22,300       2,329.00        51,936,700     15,700株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      61,600       2,558.00        157,572,800      21,000株
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                      10,700       2,421.00        25,904,700     7,500株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      28,500       3,110.00        88,635,000     12,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      29,300       1,258.00        36,859,400     10,100株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      125,000        1,117.00        139,625,000      88,000株（45,300株）
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       4,400      1,506.00         6,626,400     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      13,000        661.00        8,593,000     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       9,800      2,233.00        21,883,400     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      35,300       1,593.00        56,232,900     15,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,800      2,059.00         3,706,200     600株
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,700      3,155.00         8,518,500     900株
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      26,300        786.00       20,671,800     9,000株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      19,700       2,949.00        58,095,300     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       9,700      2,753.00        26,704,100     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      13,100       1,861.00        24,379,100     5,800株（1,400株）
     3267   フィル・カンパニー                       2,300      2,501.00         5,752,300
                                                   貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      64,000        231.00       14,784,000     21,900株
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      17,100        353.00        6,036,300     5,800株
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      21,800       1,228.00        26,770,400     9,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      38,000       1,601.00        60,838,000     26,700株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      146,800        1,584.00        232,531,200      50,200株
                                                   貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                        900     6,420.00         5,778,000     300株
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                      11,900       3,230.00        38,437,000     8,400株（4,300株）
     2009   鳥越製粉                      11,500        904.00       10,396,000
                                  75/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      15,900       1,613.00        25,646,700     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      87,300        197.00       17,198,100     29,800株
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       2,200      1,218.00         2,679,600     800株
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       6,800      1,680.00        11,424,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                      11,400       2,010.00        22,914,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      14,100        206.00        2,904,600     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       6,200      1,855.00        11,501,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      30,500       4,260.00        129,930,000      10,500株
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       3,400      4,005.00        13,617,000     1,100株
     2206   江崎グリコ                      38,500       5,130.00        197,505,000
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       6,200      1,284.00         7,960,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       7,400      2,141.00        15,843,400     1,900株
     2211   不二家                       7,300      2,194.00        16,016,200
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      97,400       1,817.00        176,975,800      35,300株（35,300株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       2,200       961.00        2,114,200     800株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       2,200      5,680.00        12,496,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       7,400      5,060.00        37,444,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      12,500       4,720.00        59,000,000     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      59,200       2,938.00        173,929,600      20,300株
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      24,000       4,685.00        112,440,000      8,300株
     2266   六甲バター                       8,600      1,472.00        12,659,200
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      89,400       6,440.00        575,736,000      30,700株
                                                   貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      85,900       8,380.00        719,842,000      29,500株
                                                   貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      31,300       2,478.00        77,561,400     10,700株
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      20,300       2,682.00        54,444,600     6,900株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      49,700       4,235.00        210,479,500      17,100株
                                                   貸付有価証券
     2286   林兼産業                       4,300       571.00        2,455,300     1,500株
                                  76/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                      13,900       1,875.00        26,062,500     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      10,400       2,653.00        27,591,200     3,600株
     2294   柿安本店                       4,500      2,636.00        11,862,000
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      83,700        643.00       53,819,100     28,600株
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      44,400       2,007.00        89,110,800     4,800株（4,800株）
     2502   アサヒグループホールディングス                      272,200        3,880.00       1,056,136,000
     2503   キリンホールディングス                      551,200        2,301.00       1,268,311,200
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      96,300        977.00       94,085,100     43,800株（10,500株）
     2533   オエノンホールディングス                      34,300        408.00       13,994,400
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       4,000      1,801.00         7,204,000     1,400株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      91,200       2,016.00        183,859,200
     2587   サントリー食品インターナショナル                      87,000       4,250.00        369,750,000
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       6,700      4,860.00        32,562,000     4,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      39,500       6,230.00        246,085,000      17,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      12,800       2,302.00        29,465,600     4,400株
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       3,300       972.00        3,207,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,800      1,200.00         2,160,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      16,700       3,325.00        55,527,500     5,700株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      31,700       2,799.00        88,728,300     22,300株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,400      3,660.00         5,124,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       6,700      3,945.00        26,431,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      93,500       5,240.00        489,940,000      31,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   124,000株（25,900
     2802   味の素                      287,000        1,810.50        519,613,500      株）
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      72,400       2,066.00        149,578,400      24,700株
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      48,600       3,500.00        170,100,000      16,600株
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      49,300       3,150.00        155,295,000      17,800株（17,800株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       6,300       929.00        5,852,700     2,200株
                                  77/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      11,900       6,860.00        81,634,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,700      1,626.00         2,764,200     600株
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       3,200      2,187.00         6,998,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2820   やまみ                       1,100      2,120.00         2,332,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      61,900       3,090.00        191,271,000      21,200株
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      66,900       5,940.00        397,386,000      22,800株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       4,500      1,798.00         8,091,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       1,700      2,007.00         3,411,900     600株
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       7,200      1,042.00         7,502,400     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      55,200       9,400.00        518,880,000      18,900株
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       6,300      2,145.00        13,513,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       5,000      1,005.00         5,025,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      14,100       1,983.00        27,960,300     9,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      14,000       1,340.00        18,760,000     9,800株（5,000株）
     2914   日本たばこ産業                      750,500        2,099.50       1,575,674,750
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       7,300      1,945.00        14,198,500     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       8,500      1,692.00        14,382,000     6,000株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       7,300      1,740.00        12,702,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       2,300       810.00        1,863,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,800      2,402.00         6,725,600     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      45,400        553.00       25,106,200     20,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      56,000        782.00       43,792,000     39,100株（20,100株）
     4404   ミヨシ油脂                       5,000      1,111.00         5,555,000
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      12,300       2,293.00        28,203,900     4,200株
     3001   片倉工業                      18,400       1,148.00        21,123,200
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       9,300      3,870.00        35,991,000     6,500株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      50,100       1,470.00        73,647,000     17,200株
                                  78/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      37,200        347.00       12,908,400     12,700株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       6,100      3,185.00        19,428,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      12,600       2,261.00        28,488,600     8,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                       6,600       976.00        6,441,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      41,700       1,018.00        42,450,600     18,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      20,500        120.00        2,460,000     9,200株（2,200株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       5,000       489.00        2,445,000
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      16,700        222.00        3,707,400     5,700株
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      14,300       2,281.00        32,618,300     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      103,500        1,715.00        177,502,500      35,300株
                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                      918,300         498.70       457,956,210      315,000株
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       3,400      2,139.00         7,272,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,800      2,047.00         5,731,600     1,900株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       7,200       466.00        3,355,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,800      1,282.00         2,307,600     600株
                                                   貸付有価証券
     3524   日東製網                       1,500      1,365.00         2,047,500     500株
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                      10,400        607.00        6,312,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       4,800       736.00        3,532,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3569   セーレン                      31,200       1,340.00        41,808,000     10,600株
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                       5,000       955.00        4,775,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3577   東海染工                       1,700      1,126.00         1,914,200     600株
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      20,800        714.00       14,851,200     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      33,100       2,033.00        67,292,300     11,400株
     3593   ホギメディカル                      14,500       3,345.00        48,502,500
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       3,100       448.00        1,388,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      42,500        462.00       19,635,000     30,000株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       3,600      2,000.00         7,200,000     1,600株（400株）
                                  79/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      18,000       1,670.00        30,060,000     6,100株
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       6,600       817.00        5,392,200     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       4,600       365.00        1,679,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      76,200        338.00       25,755,600     26,100株
     8029   ルックホールディングス                       4,300       775.00        3,332,500
                                                   貸付有価証券
     8107   キムラタン                      67,000         25.00       1,675,000     29,600株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      23,000       7,130.00        163,990,000      16,200株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      24,700       1,474.00        36,407,800     11,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       6,000       539.00        3,234,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      11,100        385.00        4,273,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       8,100      4,450.00        36,045,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   239,400株（57,500
     3861   王子ホールディングス                      530,200         501.00       265,630,200      株）
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      56,100       1,530.00        85,833,000     39,500株（20,200株）
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      14,400        352.00        5,068,800     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      75,600        381.00       28,803,600     28,800株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       5,400      1,544.00         8,337,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,800       925.00        3,515,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      55,900       1,442.00        80,607,800     39,100株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       3,300       501.00        1,653,300     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      119,900         863.00       103,473,700      41,200株
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       7,800      1,687.00        13,158,600     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       9,600      3,090.00        29,664,000     3,500株（3,500株）
     3405   クラレ                      199,700        1,135.00        226,659,500
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                      840,700         859.50       722,581,650      290,100株
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                       6,900       692.00        4,774,800     2,400株
     4004   昭和電工                      90,300       2,468.00        222,860,400
                                  80/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   420,500株（100,900
     4005   住友化学                      931,800         320.00       298,176,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       5,600      3,445.00        19,292,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      70,400       5,320.00        374,528,000      32,000株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       4,500      1,532.00         6,894,000     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                      10,900       4,725.00        51,502,500     7,500株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       4,900      7,350.00        36,015,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       9,300      1,414.00        13,150,200     6,500株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      22,700        711.00       16,139,700     7,800株
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       3,300      1,230.00         4,059,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      18,800       2,773.00        52,132,400     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      196,100        1,430.00        280,423,000      67,000株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      36,600       2,454.00        89,816,400     12,500株
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      25,900       1,819.00        47,112,100     8,900株
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      79,600       1,050.00        83,580,000     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      12,900       2,381.00        30,714,900     4,400株
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      30,100        825.00       24,832,500     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      46,300       2,622.00        121,398,600      15,900株
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      217,800       12,280.00       2,674,584,000       76,400株
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       4,300      1,293.00         5,559,900     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       8,200      2,000.00        16,400,000     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      13,700        789.00       10,809,300     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      118,000        1,497.00        176,646,000      35,700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      121,900        1,730.00        210,887,000      41,400株
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,900      2,243.00         8,747,700     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,900      1,247.00         2,369,300     600株
                                  81/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      64,000       1,069.00        68,416,000     28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      20,100        770.00       15,477,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,600      1,773.00         2,836,800     1,100株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      19,600       1,102.00        21,599,200     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,900      1,974.00         5,724,600     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       6,900      2,405.00        16,594,500     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       4,700      4,080.00        19,176,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      19,700       5,640.00        111,108,000      8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      11,200       2,287.00        25,614,400     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      32,800       2,773.00        90,954,400     11,200株
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      118,000        1,597.00        188,446,000      52,200株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      115,200        2,253.00        259,545,600      49,700株（10,300株）
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      118,200        2,027.00        239,591,400      40,500株
     4186   東京応化工業                      21,800       5,220.00        113,796,000
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      11,700       2,450.00        28,665,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      847,900         621.10       526,630,690      289,900株
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      22,300       2,026.00        45,179,800     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      165,100         817.00       134,886,700      59,500株
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      19,900       2,963.00        58,963,700     6,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   122,600株（29,400
     4204   積水化学工業                      272,700        1,522.00        415,049,400      株）
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      114,400         974.00       111,425,600      39,100株
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      38,000       3,490.00        132,620,000      17,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      64,000       1,810.00        115,840,000      28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      22,800       2,146.00        48,928,800     7,800株
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      27,400        672.00       18,412,800     9,300株
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       7,200      1,419.00        10,216,800     5,000株（2,600株）
                                  82/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       6,700      1,468.00         9,835,600     4,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      31,900        432.00       13,780,800     10,900株
     4221   大倉工業                       6,000      1,572.00         9,432,000
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      17,000        566.00        9,622,000     5,900株
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,900      2,616.00         7,586,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       6,700       488.00        3,269,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       4,500      1,016.00         4,572,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       4,500       851.00        3,829,500     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      26,700        486.00       12,976,200     12,000株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       4,500       722.00        3,249,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       6,800      1,742.00        11,845,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      78,500       1,072.00        84,152,000     35,400株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      13,500        501.00        6,763,500     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                      10,200       1,465.00        14,943,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      12,800       3,785.00        48,448,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,800      11,470.00         32,116,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      58,400       1,411.00        82,402,400     26,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      47,800       3,660.00        174,948,000      16,300株
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      21,000        167.00        3,507,000     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      10,500        975.00       10,237,500     4,700株（1,100株）
     4452   花王                      310,100        8,684.00       2,692,908,400
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       4,700      5,090.00        23,923,000     3,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       3,400      1,964.00         6,677,600     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       4,300       946.00        4,067,800     2,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       2,600      5,760.00        14,976,000     700株
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       7,600      4,690.00        35,644,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       9,700       370.00        3,589,000     4,300株（1,000株）
                                  83/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      14,300        904.00       12,927,200     4,900株
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      104,700        7,930.00        830,271,000      37,900株（37,900株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      142,500        2,229.00        317,632,500      48,700株
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                      10,000        186.00        1,860,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      36,100        781.00       28,194,100     12,400株
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       9,500       963.00        9,148,500     6,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      17,100        535.00        9,148,500     5,900株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       9,300      4,905.00        45,616,500     3,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      53,600       2,707.00        145,095,200      5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      27,700       1,009.00        27,949,300     3,000株（3,000株）
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      26,800       2,042.00        54,725,600
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       9,800       832.00        8,153,600     3,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   112,100株（26,900
     4901   富士フイルムホールディングス                      248,300        4,651.00       1,154,843,300       株）
                                                   貸付有価証券
     4911   資生堂                      257,300        7,023.00       1,807,017,900       27,800株（27,800株）
     4912   ライオン                      168,400        2,569.00        432,619,600
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       8,100      2,142.00        17,350,200     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      29,100       1,975.00        57,472,500     9,900株
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      17,300       5,110.00        88,403,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      52,400       3,190.00        167,156,000      18,000株
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      24,400      13,050.00        318,420,000      10,900株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       7,500      1,195.00         8,962,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,700      2,062.00         3,505,400     600株
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      55,300       1,872.00        103,521,600
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      11,000       4,575.00        50,325,000     5,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,900       943.00        2,734,700     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       8,300      1,698.00        14,093,400     2,900株
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       5,400      1,277.00         6,895,800     1,800株（400株）
                                  84/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      21,300       1,479.00        31,502,700     9,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      22,300       2,378.00        53,029,400     12,000株（6,100株）
     4963   星光ＰＭＣ                       7,400       705.00        5,217,000
     4967   小林製薬                      36,300       9,820.00        356,466,000
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      11,600       1,261.00        14,627,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       8,900      2,122.00        18,885,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       3,600      2,586.00         9,309,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      33,900       3,135.00        106,276,500      15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      15,700       3,250.00        51,025,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       8,100       703.00        5,694,300     5,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       2,200      1,069.00         2,351,800     800株
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      33,400        841.00       28,089,400     11,400株
     4985   アース製薬                       9,800      7,530.00        73,794,000
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      13,300        622.00        8,272,600     4,600株
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       4,300      2,693.00        11,579,900     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      53,500        982.00       52,537,000     37,700株（19,400株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      23,100        464.00       10,718,400     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       8,900      2,193.00        19,517,700     3,100株
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      20,500        811.00       16,625,500     14,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      89,400       5,860.00        523,884,000      30,600株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      13,800       1,617.00        22,314,600     9,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      14,800        287.00        4,247,600     5,100株
                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      22,000        152.00        3,344,000     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7917   藤森工業                      11,600       3,600.00        41,760,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       8,200       998.00        8,183,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                       6,900      1,871.00        12,909,900     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       4,500       858.00        3,861,000     1,500株
                                  85/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       7,600      1,441.00        10,951,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      14,200       8,200.00        116,440,000      6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       8,600      1,651.00        14,198,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      23,300        886.00       20,643,800     7,900株
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      32,200        266.00        8,565,200     14,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      47,500       2,299.00        109,202,500      16,300株
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                      10,500       1,833.00        19,246,500     3,600株
     8113   ユニ・チャーム                      249,600        4,424.00       1,104,230,400
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,900       932.00        1,770,800     600株（100株）
     4151   協和キリン                      130,300        2,839.00        369,921,700
                                                   貸付有価証券
                                                   459,100株（89,900
     4502   武田薬品工業                     1,077,400         3,930.00       4,234,182,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     1,122,800         1,818.00       2,041,250,400       389,400株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      96,000       1,491.00        143,136,000      32,800株
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      162,900        6,846.00       1,115,213,400       56,600株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      15,400        278.00        4,281,200     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      14,700       1,216.00        17,875,200     5,100株
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      33,900       8,850.00        300,015,000      11,600株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       2,200      2,393.00         5,264,600     800株
     4519   中外製薬                      135,000       17,430.00       2,353,050,000
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      22,200       5,520.00        122,544,000      7,600株
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      155,000        8,631.00       1,337,805,000       53,000株
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      66,500       3,475.00        231,087,500      22,800株
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      297,400        3,115.00        926,401,000      104,500株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      34,200       5,760.00        196,992,000      24,100株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      18,000       4,040.00        72,720,000     8,100株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   108,400株（26,000
     4536   参天製薬                      241,300        2,016.00        486,460,800      株）
                                  86/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       4,600      2,449.00        11,265,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,700      2,627.00         4,465,900     600株
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      40,100       2,840.00        113,884,000      13,700株
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      36,700       1,303.00        47,820,100     16,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      22,900       2,589.00        59,288,100     7,800株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      25,100       1,144.00        28,714,400     13,800株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      22,800       1,719.00        39,193,200     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4550   日水製薬                       5,400      1,186.00         6,404,400     1,900株
     4551   鳥居薬品                       8,100      3,050.00        24,705,000
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       9,100      11,980.00        109,018,000      3,100株
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      16,600       2,026.00        33,631,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       8,800      1,191.00        10,480,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      26,600       5,590.00        148,694,000      9,100株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      23,500       2,017.00        47,399,500     16,500株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                      370,600        8,950.00       3,316,870,000       126,700株
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      28,600       2,158.00        61,718,800     12,900株（3,100株）
     4574   大幸薬品                      15,800       2,606.00        41,174,800
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       7,900      4,045.00        31,955,500     2,600株
     4578   大塚ホールディングス                      246,700        4,848.00       1,196,001,600
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      27,400       6,640.00        181,936,000      12,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      65,800       5,140.00        338,212,000      46,100株（23,700株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      109,400         65.00       7,111,000     49,200株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      15,300       1,553.00        23,760,900     5,200株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       7,300      1,303.00         9,511,900     2,500株
     5015   ビーピー・カストロール                       4,600      1,215.00         5,589,000
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      34,600        171.00        5,916,600     11,800株
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       4,700      1,012.00         4,756,400     1,600株
                                  87/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      143,700        2,265.00        325,480,500      65,600株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     1,948,100          380.90       742,031,290      688,800株
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      37,500       1,594.00        59,775,000     12,800株
     5101   横浜ゴム                      75,000       1,516.00        113,700,000
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      74,400       1,440.00        107,136,000
     5108   ブリヂストン                      373,000        3,511.00       1,309,603,000
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      116,300        1,085.00        126,185,500      12,600株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      11,300        370.00        4,181,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       7,900      3,825.00        30,217,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       5,700       681.00        3,881,700     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      14,600       2,280.00        33,288,000     10,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      25,100        616.00       15,461,600     8,600株
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      17,000       1,648.00        28,016,000     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      22,800        625.00       14,250,000     8,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      19,300       5,200.00        100,360,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      128,000        3,190.00        408,320,000
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      62,000        395.00       24,490,000     43,600株（22,400株）
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       2,400      2,045.00         4,908,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       5,400       861.00        4,649,400     1,900株
     5214   日本電気硝子                      52,000       1,771.00        92,092,000
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       5,100      1,129.00         5,757,900     2,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      24,500       3,705.00        90,772,500     11,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      81,800       2,414.00        197,465,200      28,000株
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      13,000        757.00        9,841,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      27,900        278.00        7,756,200     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       6,000      5,310.00        31,860,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      18,400        463.00        8,519,200     6,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      135,700        1,037.00        140,720,900      49,200株（49,200株）
                                  88/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       6,700      3,560.00        23,852,000     2,300株（2,300株）
     5310   東洋炭素                       7,600      1,706.00        12,965,600
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       7,200      3,460.00        24,912,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      92,500       4,115.00        380,637,500      41,800株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      155,500        1,454.00        226,097,000      71,100株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      98,500       1,554.00        153,069,000      34,600株
                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                       9,600        90.00        864,000    4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       5,000      8,200.00        41,000,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       3,400      2,233.00         7,592,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,600      3,730.00         9,698,000     900株
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      10,300        715.00        7,364,500     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5358   イソライト工業                       6,600       459.00        3,029,400     2,300株
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      16,500        307.00        5,065,500     11,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       5,900       705.00        4,159,500     4,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      11,500       3,135.00        36,052,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       5,200       985.00        5,122,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,200      1,080.00         2,376,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      35,400       2,159.00        76,428,600     15,900株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      18,000       2,221.00        39,978,000     6,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   403,900株（207,600
     5401   日本製鉄                      573,100        1,021.00        585,135,100      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株（25,300
     5406   神戸製鋼所                      234,400         386.00       90,478,400     株）
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      17,800        359.00        6,390,200     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       6,900      1,896.00        13,082,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           242,300株（37,300
     5411   ス                      345,900         773.00       267,380,700      株）
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      62,300        636.00       39,622,800     21,400株
                                  89/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      14,400       1,322.00        19,036,800     4,900株
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      27,200       2,197.00        59,758,400     9,300株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       5,300      1,619.00         8,580,700     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       6,800      1,254.00         8,527,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      17,300       1,827.00        31,607,100     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      41,600       2,694.00        112,070,400      29,300株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,800      2,330.00         8,854,000     2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      21,000       3,380.00        70,980,000     12,600株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       4,700       376.00        1,767,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      10,600       1,638.00        17,362,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       8,800       929.00        8,175,200     6,100株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       7,200      3,135.00        22,572,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      138,000        1,307.00        180,366,000      47,200株
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       3,000       611.00        1,833,000     2,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       8,700      1,606.00        13,972,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      82,500        170.00       14,025,000     54,700株（26,500株）
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       6,300      1,706.00        10,747,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,900      1,254.00         2,382,600     600株
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,300      1,312.00         1,705,600     500株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       9,500       690.00        6,555,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      18,700        288.00        5,385,600     13,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     5659   日本精線                       2,100      3,185.00         6,688,500     700株
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       5,400       593.00        3,202,200     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      19,900        242.00        4,815,800     14,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,900      1,171.00         3,395,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      21,000        557.00       11,697,000     9,500株（2,300株）
                                  90/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      324,000         184.00       59,616,000     111,200株
                                                   貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      34,600       2,180.00        75,428,000     11,800株
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       6,600      1,454.00         9,596,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      84,600       2,252.00        190,519,200      37,700株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      163,700        2,950.00        482,915,000      57,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      32,400       3,235.00        104,814,000      11,100株
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      22,800       1,085.00        24,738,000     10,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      56,600         46.00       2,603,600     39,800株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      13,300        935.00       12,435,500     9,300株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      22,900        652.00       14,930,800     7,800株
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      19,400       1,943.00        37,694,200     6,600株
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       2,700      3,430.00         9,261,000     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      39,800       2,640.00        105,072,000      28,000株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      478,800        1,243.00        595,148,400      163,700株
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      154,600         320.00       49,472,000     52,900株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      14,900       1,149.00        17,120,100     5,100株
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,900      2,083.00         3,957,700     600株
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      25,400        579.00       14,706,600     8,700株
     5819   カナレ電気                       2,100      1,860.00         3,906,000
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       6,400      1,048.00         6,707,200     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      15,800       1,222.00        19,307,600     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      16,800        367.00        6,165,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      22,400       2,834.00        63,481,600     7,700株
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       7,200      1,379.00         9,928,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,900      1,667.00         6,501,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      35,600       1,155.00        41,118,000     12,100株
                                  91/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       4,500       941.00        4,234,500     1,600株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      152,200        1,604.00        244,128,800
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,600      4,915.00        12,779,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       3,600      3,400.00        12,240,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3447   信和                       7,400       744.00        5,505,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      81,600       1,189.00        97,022,400     27,900株
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       7,000      1,693.00        11,851,000     2,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       7,100      1,006.00         7,142,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      23,800       2,165.00        51,527,000     8,200株
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       2,400      1,474.00         3,537,600     800株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                       1,200      2,360.00         2,832,000     400株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      120,700         951.00       114,785,700      42,100株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      37,700        734.00       27,671,800     12,900株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      16,500        964.00       15,906,000     6,100株
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       9,300       932.00        8,667,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       3,100       712.00        2,207,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      189,000        1,547.00        292,383,000      85,000株（20,400株）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       9,800       529.00        5,184,200     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      26,600       1,300.00        34,580,000     9,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      13,000       2,227.00        28,951,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      24,900       8,960.00        223,104,000      11,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       6,900       659.00        4,547,100     2,400株
     5957   日東精工                      17,700        454.00        8,035,800
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,700      1,906.00         3,240,200     600株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      26,000        815.00       21,190,000     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      15,900       1,012.00        16,090,800     5,400株
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      23,900       1,242.00        29,683,800     10,800株（2,600株）
                                  92/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      24,600        544.00       13,382,400     8,400株
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       9,200       582.00        5,354,400     3,100株
                                                   貸付有価証券
     5985   サンコール                       9,600       436.00        4,185,600     2,900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      10,000        326.00        3,260,000     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      18,900       1,612.00        30,466,800     13,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                      12,600        565.00        7,119,000     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      137,400         687.00       94,393,800     54,400株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,500      2,853.00         4,279,500     500株
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,800      1,316.00         2,368,800     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       5,600      1,269.00         7,106,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      10,000       2,310.00        23,100,000     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       3,200      1,673.00         5,353,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      38,900       1,525.00        59,322,500     13,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      55,400       4,470.00        247,638,000      39,000株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      43,400       1,463.00        63,494,200     19,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      26,500        896.00       23,744,000     9,100株
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      14,900       4,530.00        67,497,000     6,700株（1,600株）
     6104   芝浦機械                      14,500       2,358.00        34,191,000
                                                   貸付有価証券
     6113   アマダ                      158,800         884.00       140,379,200      56,100株
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      33,500        734.00       24,589,000     11,800株
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       4,000      1,015.00         4,060,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      55,100       1,874.00        103,257,400      18,800株
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      15,000       3,340.00        50,100,000     6,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      59,200       1,571.00        93,003,200     26,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,400      1,247.00         1,745,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      33,600        492.00       16,531,200     15,100株（3,600株）
                                  93/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      81,000       1,284.00        104,004,000      4,000株（4,000株）
     6143   ソディック                      30,100        813.00       24,471,300
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      17,300      25,800.00        446,340,000      6,000株
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       7,000      1,813.00        12,691,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       5,000      2,704.00        13,520,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      11,600        440.00        5,104,000     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       5,600       641.00        3,589,600     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       7,100       802.00        5,694,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       5,200       416.00        2,163,200     3,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       3,100      1,656.00         5,133,600     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       9,200       417.00        3,836,400     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,500       899.00        2,247,500     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       3,100       921.00        2,855,100     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      20,200       1,528.00        30,865,600     14,100株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                      14,300       2,565.00        36,679,500     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,900       538.00        2,098,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       8,100       988.00        8,002,800     2,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                      12,500       1,026.00        12,825,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      27,800       1,090.00        30,302,000     12,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      15,800        735.00       11,613,000     7,100株（1,700株）
     6250   やまびこ                      24,800        900.00       22,320,000
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       6,100      5,600.00        34,160,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      13,000        329.00        4,277,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       4,700       993.00        4,667,100     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       6,000      1,663.00         9,978,000     2,000株
     6268   ナブテスコ                      75,500       3,325.00        251,037,500
     6269   三井海洋開発                      13,600       1,506.00        20,481,600
                                  94/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      12,600       1,272.00        16,027,200     8,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      40,600      55,710.00       2,261,826,000       15,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       4,500      5,580.00        25,110,000     2,100株（500株）
     6278   ユニオンツール                       4,800      2,680.00        12,864,000
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      16,500       1,414.00        23,331,000     7,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,700      3,230.00        11,951,000     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      18,300       2,294.00        41,980,200     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                      11,300       4,945.00        55,878,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       4,600      1,074.00         4,940,400     2,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       3,800       719.00        2,732,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      10,700        799.00        8,549,300     4,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       4,000       931.00        3,724,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       5,500       649.00        3,569,500     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6301   小松製作所                      586,500        2,136.50       1,253,057,250       200,500株
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      74,100       2,362.00        175,024,200      33,300株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      51,900       2,913.00        151,184,700      20,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                      17,700        620.00       10,974,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       5,500      1,917.00        10,543,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      12,900       1,133.00        14,615,700     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      13,100       1,166.00        15,274,600     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,600      1,168.00         3,036,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       5,800      1,590.00         9,222,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       5,700      5,480.00        31,236,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       4,500       577.00        2,596,500     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6326   クボタ                      687,000        1,628.50       1,118,779,500       74,200株（74,200株）
     6328   荏原実業                       3,200      2,830.00         9,056,000
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       4,500      1,702.00         7,659,000     1,500株
                                  95/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      23,800       1,156.00        27,512,800     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      10,700       1,240.00        13,268,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       5,300       279.00        1,478,700     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      30,700        802.00       24,621,400     13,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      11,300       2,850.00        32,205,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      22,400        746.00       16,710,400     7,600株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      32,800        740.00       24,272,000     14,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      10,000       1,798.00        17,980,000     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,900      2,255.00         4,284,500     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       5,200       282.00        1,466,400     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       2,400      2,139.00         5,133,600     800株
     6361   荏原製作所                      53,600       2,531.00        135,661,600
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,700      2,415.00         4,105,500     600株
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      13,100        792.00       10,375,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      13,300       1,064.00        14,151,200     4,600株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      165,000       16,860.00       2,781,900,000       74,400株（17,800株）
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       4,700      5,560.00        26,132,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       5,600      2,049.00        11,474,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      70,100       3,010.00        211,001,000      23,900株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      18,500       2,638.00        48,803,000     6,300株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       6,100       670.00        4,087,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                      10,800        433.00        4,676,400     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      20,100        833.00       16,743,300     6,900株
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      66,200       9,440.00        624,928,000      29,900株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       3,200      2,046.00         6,547,200     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       7,100      1,183.00         8,399,300     2,400株
                                  96/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       2,200      1,471.00         3,236,200     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      62,500        895.00       55,937,500     44,000株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      47,100       1,869.00        88,029,900     21,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      35,500       1,849.00        65,639,500     12,300株
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       9,800      1,323.00        12,965,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      36,100       1,803.00        65,088,300     12,400株
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      11,400       1,387.00        15,811,800     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      28,800       2,676.00        77,068,800     9,900株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      14,300        596.00        8,522,800     10,100株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       8,200      1,623.00        13,308,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       8,000      3,445.00        27,560,000     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       5,400       399.00        2,154,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       5,900      1,291.00         7,616,900     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      21,700       1,764.00        38,278,800     8,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      33,900       2,294.00        77,766,600     15,300株（3,700株）
     6440   ＪＵＫＩ                      18,000        567.00       10,206,000
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      16,900        361.00        6,100,900     5,800株
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      11,800        459.00        5,416,200     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      19,800       1,525.00        30,195,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      33,300       2,480.00        82,584,000     12,300株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                      12,000       1,432.00        17,184,000     4,100株
     6459   大和冷機工業                      18,700        933.00       17,447,100
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      128,400        1,296.00        166,406,400      90,500株（46,600株）
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       4,700      1,248.00         5,865,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       6,000      3,125.00        18,750,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      17,400       1,301.00        22,637,400     6,000株
     6464   ツバキ・ナカシマ                      26,400        871.00       22,994,400
                                  97/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      37,900       9,180.00        347,922,000      4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                      10,600        543.00        5,755,800     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      243,800         794.00       193,577,200      83,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   134,300株（32,200
     6472   ＮＴＮ                      299,700         215.00       64,435,500     株）
                                                   貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      124,200         828.00       102,837,600      42,400株
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                      12,000       3,325.00        39,900,000     8,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      38,400        341.00       13,094,400     17,300株（4,200株）
     6481   ＴＨＫ                      75,300       2,674.00        201,352,200
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      10,000        715.00        7,150,000     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       4,700      1,982.00         9,315,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      16,000        724.00       11,584,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       8,600       347.00        2,984,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      13,100       1,377.00        18,038,700     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      52,500        677.00       35,542,500     18,000株
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      168,900        3,890.00        657,021,000      75,800株（18,200株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      102,700         391.00       40,155,700     35,100株
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      217,000        2,520.50        546,948,500      74,200株
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      93,300       1,510.00        140,883,000      42,100株（10,100株）
     7718   スター精密                      19,900       1,232.00        24,516,800
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      86,300        788.00       68,004,400     9,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      79,300       3,115.00        247,019,500      27,100株
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      282,900         379.00       107,219,100      96,700株
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      158,100        1,965.00        310,666,500      54,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   108,200株（26,000
     6479   ミネベアミツミ                      240,400        1,954.00        469,741,600      株）
                                                   貸付有価証券
     6501   日立製作所                      622,200        3,400.00       2,115,480,000       212,000株
                                                   貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,294,900         1,377.00       1,783,077,300       442,700株
                                  98/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      78,000       2,864.00        223,392,000      26,800株
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       4,700      1,167.00         5,484,900     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      139,400        3,710.00        517,174,000      97,700株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      16,800       1,058.00        17,774,400     5,800株
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      23,800       1,732.00        41,221,600     8,200株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       3,500      1,461.00         5,113,500     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                       6,300      4,645.00        29,263,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                      11,000       1,827.00        20,097,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      16,200       4,150.00        67,230,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       2,300      2,789.00         6,414,700     800株
     6592   マブチモーター                      35,800       3,455.00        123,689,000
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      311,700        6,965.00       2,170,990,500       33,600株（33,600株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       7,800       480.00        3,744,000
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       7,400      1,299.00         9,612,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       7,200      1,007.00         7,250,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      20,500        771.00       15,805,500     13,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       4,800       727.00        3,489,600     3,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      14,200       3,720.00        52,824,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      21,100       1,044.00        22,028,400     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      105,500         169.00       17,829,500     35,900株
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      11,600        379.00        4,396,400     5,200株（1,200株）
     6640   第一精工                       5,300      2,198.00        11,649,400
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      30,300       1,029.00        31,178,700     21,400株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      25,800        502.00       12,951,600     8,800株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      116,100        7,160.00        831,276,000      41,500株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      19,000       1,849.00        35,131,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      18,700       1,694.00        31,677,800     13,100株（6,800株）
                                  99/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       3,000      1,056.00         3,168,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       2,100      1,319.00         2,769,900     600株
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      43,200       1,861.00        80,395,200     14,800株
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       3,000      1,710.00         5,130,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       4,500      3,005.00        13,522,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,900      1,800.00         5,220,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,800       585.00        1,638,000     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      157,100        5,170.00        812,207,000      53,900株
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      124,800       12,570.00       1,568,736,000       42,700株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      52,600       1,022.00        53,757,200     18,100株
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       5,700       836.00        4,765,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       6,200      2,636.00        16,343,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      14,100       2,223.00        31,344,300     4,800株
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,500      1,481.00         3,702,500     800株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       7,300      1,565.00        11,424,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      619,500         602.00       372,939,000      210,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   113,200株（58,300
     6724   セイコーエプソン                      160,700        1,224.00        196,696,800      株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      87,000        561.00       48,807,000     61,300株（31,400株）
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      23,800       3,210.00        76,398,000     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       5,400       789.00        4,260,600     2,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      10,100       4,060.00        41,006,000     7,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   263,700株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      374,200         48.00       17,961,600     株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      33,000       1,130.00        37,290,000     23,200株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      30,300        526.00       15,937,800     21,300株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      17,100       2,036.00        34,815,600     5,900株
                                100/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       9,400      1,243.00        11,684,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       6,400       584.00        3,737,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      14,300       5,210.00        74,503,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   540,500株（34,700
     6752   パナソニック                     1,479,600          924.80      1,368,334,080       株）
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      149,800        1,163.00        174,217,400      67,000株（16,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      83,400       2,554.00        213,003,600      37,500株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      35,100       2,170.00        76,167,000     24,700株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      811,200        7,555.00       6,128,616,000       280,600株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      62,500      10,640.00        665,000,000      21,500株
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       5,700      1,211.00         6,902,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      43,300        449.00       19,441,700     14,900株
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      114,600        1,431.00        163,992,600      39,500株
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                       4,100       874.00        3,583,400     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      11,700        357.00        4,176,900     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       6,400       752.00        4,812,800     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,700      3,255.00         5,533,500     600株
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       7,100      1,261.00         8,953,100
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      13,600       1,115.00        15,164,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       3,300      2,511.00         8,286,300     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       8,400      2,572.00        21,604,800     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                       9,300       140.00        1,302,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      35,400        962.00       34,054,800     12,100株
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      20,100      11,860.00        238,386,000      9,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      29,700       1,459.00        43,332,300     10,100株
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      13,900        733.00       10,188,700     4,800株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      27,900       1,017.00        28,374,300     9,500株
                                101/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      16,700        953.00       15,915,100     5,700株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       3,600      1,843.00         6,634,800     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       9,900       754.00        7,464,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       7,200      3,025.00        21,780,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       5,400      2,297.00        12,403,800     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      11,100        443.00        4,917,300     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6839   船井電機                      13,100        507.00        6,641,700     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      118,800        1,656.00        196,732,800      53,700株（12,900株）
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       4,600      2,207.00        10,152,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      81,700       3,290.00        268,793,000      27,900株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       6,400       888.00        5,683,200     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      53,500       3,535.00        189,122,500      18,400株
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       4,500      1,345.00         6,052,500     3,100株（1,600株）
     6853   共和電業                      13,500        412.00        5,562,000
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       5,100       959.00        4,890,900     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      25,700       5,550.00        142,635,000      2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      96,300       5,980.00        575,874,000      32,800株
     6858   小野測器                       5,400       534.00        2,883,600
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                      11,500       1,740.00        20,010,000     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      117,300       44,740.00       5,248,002,000       40,200株
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       6,800      2,970.00        20,196,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      92,600       8,249.00        763,857,400      31,800株
     6871   日本マイクロニクス                      22,500       1,065.00        23,962,500
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                      12,000       2,205.00        26,460,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       7,600      3,250.00        24,700,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,600      1,638.00         2,620,800     700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       6,100       814.00        4,965,400     2,800株（700株）
                                102/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      17,200        933.00       16,047,600     12,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      10,900       3,490.00        38,041,000     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      21,200       1,224.00        25,948,800     7,600株（7,600株）
     6915   千代田インテグレ                       6,000      1,655.00         9,930,000
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       4,200      1,136.00         4,771,200     1,600株
     6920   レーザーテック                      56,900      10,480.00        596,312,000
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      91,000       2,549.00        231,959,000      41,100株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       5,000      2,008.00        10,040,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      71,500       1,329.00        95,023,500     33,800株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      10,100        328.00        3,312,800     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      11,900        331.00        3,938,900     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6928   エノモト                       3,900      1,031.00         4,020,900     1,300株
     6929   日本セラミック                      13,100       2,272.00        29,763,200
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       6,500       602.00        3,913,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       9,200      1,481.00        13,625,200     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       6,300       387.00        2,438,100     4,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                       9,400      1,422.00        13,366,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       8,400      2,782.00        23,368,800     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      25,500       2,969.00        75,709,500     18,000株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      114,600        1,828.00        209,488,800      51,600株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      123,000       19,370.00       2,382,510,000       55,400株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      30,400        425.00       12,920,000     13,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       6,600      2,361.00        15,582,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       4,700      1,991.00         9,357,700     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      57,500       7,130.00        409,975,000      19,700株
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      92,900       4,825.00        448,242,500      41,800株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      14,300       1,640.00        23,452,000     4,900株
                                103/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      43,500       1,469.00        63,901,500     14,900株
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      182,200        5,989.00       1,091,195,800       62,500株
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      57,600       3,350.00        192,960,000      40,500株（20,900株）
                                                   貸付有価証券
     6981   村田製作所                      380,400        6,387.00       2,429,614,800       130,500株
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      20,500        997.00       20,438,500     7,000株
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       5,200       902.00        4,690,400     3,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      43,900        734.00       32,222,600     14,900株
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       9,800      1,745.00        17,101,000     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      19,500       1,001.00        19,519,500     6,700株
     7244   市光工業                      19,400        494.00        9,583,600
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      77,600       4,300.00        333,680,000      31,900株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      23,800        452.00       10,757,600     16,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      22,500       5,030.00        113,175,000      15,800株（8,200株）
     7739   キヤノン電子                      13,600       1,650.00        22,440,000
                                                   貸付有価証券
                                                   253,000株（253,000
     7751   キヤノン                      697,100        2,253.50       1,570,914,850       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   232,100株（118,500
     7752   リコー                      329,400         795.00       261,873,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      37,900       1,477.00        55,978,300     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,600      1,537.00         2,459,200     600株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      82,200      25,545.00       2,099,799,000       29,500株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      37,700       1,448.00        54,589,600     13,000株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,700      1,049.00         2,832,300     1,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      25,100        968.00       24,296,800     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      104,800        5,810.00        608,888,000      47,100株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      22,600       1,784.00        40,318,400     15,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      16,400        811.00       13,300,400     5,600株
                                                   貸付有価証券
     6902   デンソー                      285,100        4,104.00       1,170,050,400       97,500株
                                104/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      34,100       1,560.00        53,196,000     15,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      46,800        428.00       20,030,400     16,000株
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      100,800        1,564.00        157,651,200      45,300株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      41,700        161.00        6,713,700     29,400株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      15,700        169.00        2,653,300     5,400株
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       4,700      2,584.00        12,144,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      17,100        915.00       15,646,500     5,900株
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,900      1,226.00         2,329,400     1,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     1,527,300          404.90       618,403,770      905,400株
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      375,200         961.80       360,867,360      128,800株
     7203   トヨタ自動車                     1,444,900         6,795.00       9,818,095,500
                                                   貸付有価証券
     7205   日野自動車                      161,700         718.00       116,100,600      55,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      479,300         277.00       132,766,100      株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                       9,000       513.00        4,617,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       5,100       571.00        2,912,100     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,300       692.00        1,591,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       2,300       674.00        1,550,200     700株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      28,800        938.00       27,014,400     13,000株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      25,300        889.00       22,491,700     17,800株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      34,900       1,009.00        35,214,100     12,200株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      24,100       1,302.00        31,378,200     16,900株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      26,300       2,189.00        57,570,700     8,900株
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                      10,600       1,268.00        13,440,800     7,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       4,700      1,409.00         6,622,300     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      71,100        181.00       12,869,100     50,000株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      21,300        875.00       18,637,500     14,900株（7,600株）
                                105/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      69,600       1,326.00        92,289,600     30,900株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      36,000        446.00       16,056,000     12,300株
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      14,500       2,079.00        30,145,500     4,900株
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      24,800        543.00       13,466,400     11,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      64,200        279.00       17,911,800     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      16,400        278.00        4,559,200     7,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      27,100        944.00       25,582,400     9,200株
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      28,100       2,525.00        70,952,500     10,200株
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      17,500        453.00        7,927,500     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      106,600        3,150.00        335,790,000      36,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   171,900株（41,300
     7261   マツダ                      381,000         648.00       246,888,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      12,000        735.00        8,820,000     5,400株（1,300株）
     7267   本田技研工業                     1,019,600         2,779.50       2,833,978,200
     7269   スズキ                      256,700        3,733.00        958,261,100
                                                   貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      402,000        2,295.50        922,791,000      137,400株
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       6,200      1,102.00         6,832,400     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      168,900        1,681.00        283,920,900      61,300株（61,300株）
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      30,600       2,224.00        68,054,400     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      15,400        441.00        6,791,400     5,200株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      17,600       1,621.00        28,529,600     6,000株
                                                   貸付有価証券
     7282   豊田合成                      41,800       2,245.00        93,841,000     14,300株
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      20,300        538.00       10,921,400     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       2,000       935.00        1,870,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      10,100        456.00        4,605,600     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      12,100       1,082.00        13,092,200     8,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      21,200       1,880.00        39,856,000     7,300株
     7309   シマノ                      48,500      20,520.00        995,220,000
                                106/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      30,100       2,978.00        89,637,800     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       6,500       769.00        4,998,500     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4543   テルモ                      366,400        4,172.00       1,528,620,800       125,300株
     5187   クリエートメディック                       4,300       980.00        4,214,000
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      38,800       1,038.00        40,274,400     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       7,500      1,699.00        12,742,500     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      154,700        2,852.00        441,204,400      69,900株（16,800株）
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      10,900        826.00        9,003,400     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                       3,300       333.00        1,098,900     2,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       9,400       992.00        9,324,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       6,100      3,765.00        22,966,500     4,200株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       8,200       960.00        7,872,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,700      4,460.00         7,582,000     600株
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       6,900      2,030.00        14,007,000     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                      11,600        230.00        2,668,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      23,500       3,435.00        80,722,500     8,000株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      51,600       2,853.00        147,214,800      23,200株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      197,700         924.00       182,674,800      94,600株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      65,200        866.00       56,463,200     29,500株（7,100株）
     7733   オリンパス                      716,500        2,132.50       1,527,936,250
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                      11,400       2,444.00        27,861,600     4,200株（300株）
     7740   タムロン                      10,400       1,853.00        19,271,200
                                                   貸付有価証券
                                                   103,400株（14,300
     7741   ＨＯＹＡ                      258,600       10,540.00       2,725,644,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       5,500       719.00        3,954,500     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       8,700      1,506.00        13,102,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      11,800        709.00        8,366,200     4,000株
     7747   朝日インテック                      146,600        3,070.00        450,062,000
                                107/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      151,700         355.00       53,853,500     67,900株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       4,000       605.00        2,420,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       9,000       603.00        5,427,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      18,300       5,320.00        97,356,000     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,400       440.00         616,000    500株
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       5,800      1,535.00         8,903,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      18,300       1,718.00        31,439,400     12,900株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      89,600       1,174.00        105,190,400      30,600株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                       3,300      1,528.00         5,042,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       6,900      1,089.00         7,514,100     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      13,700       4,405.00        60,348,500     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       7,100      1,042.00         7,398,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7819   粧美堂                       3,800       341.00        1,295,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      12,100       1,404.00        16,988,400     4,200株
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      14,300       2,440.00        34,892,000     6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7822   永大産業                      16,900        308.00        5,205,200     5,800株
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      13,800        595.00        8,211,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      133,900        5,803.00        777,021,700      84,100株（38,300株）
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       3,300       721.00        2,379,300     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      21,600        140.00        3,024,000     7,400株
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      11,300       2,599.00        29,368,700     5,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      18,300        844.00       15,445,200     6,300株
     7846   パイロットコーポレーション                      21,100       3,130.00        66,043,000
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       7,200      1,423.00        10,245,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      27,700       1,064.00        29,472,800     9,500株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      29,000       2,040.00        59,160,000     13,100株（3,100株）
                                108/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      58,100        849.00       49,326,900     26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       9,000       777.00        6,993,000     4,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       3,500       600.00        2,100,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      49,400        114.00        5,631,600     16,900株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       5,100       695.00        3,544,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      11,100       1,169.00        12,975,900     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       8,000       124.00         992,000    2,700株
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       4,400      1,140.00         5,016,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       8,700      1,776.00        15,451,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      182,800        1,814.00        331,599,200      62,600株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      169,500        2,431.00        412,054,500      58,100株
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       4,000      2,790.00        11,160,000     1,400株
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      26,600        990.00       26,334,000
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                       1,100      1,502.00         1,652,200     400株
                                                   貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       6,200      1,831.00        11,352,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      106,900        1,280.00        136,832,000      75,300株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       4,000      1,853.00         7,412,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       3,900      1,765.00         6,883,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      77,000       5,030.00        387,310,000      26,300株
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       4,000      2,710.00        10,840,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                      12,000        535.00        6,420,000     4,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      78,300       4,210.00        329,643,000      8,400株（8,400株）
     7959   オリバー                       2,700      2,480.00         6,696,000
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        800     1,450.00         1,160,000     300株
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                      10,800        869.00        9,385,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      30,800       2,479.00        76,353,200     13,900株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      27,500        349.00        9,597,500     3,000株（3,000株）
                                109/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      79,400      48,270.00       3,832,638,000       27,100株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      21,300       1,325.00        28,222,500     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      26,800       1,478.00        39,610,400     9,100株
     7984   コクヨ                      62,100       1,267.00        78,680,700
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      12,700        581.00        7,378,700     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       5,800      2,122.00        12,307,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      45,200        750.00       33,900,000     20,300株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                      11,800       2,161.00        25,499,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     1,033,800          334.00       345,289,200      353,400株
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      396,200        1,372.00        543,586,400      135,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   180,400株（12,100
     9503   関西電力                      490,600        1,015.50        498,204,300      株）
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      186,800        1,441.00        269,178,800      61,200株
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      118,400         672.00       79,564,800     83,400株（42,800株）
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      323,500        1,009.00        326,411,500      110,300株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      116,600         780.00       90,948,000     39,900株
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                      266,900         878.00       234,338,200      91,200株
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      121,200         409.00       49,570,800     41,400株
     9511   沖縄電力                      25,200       1,761.00        44,377,200
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      103,000        2,035.00        209,605,000      35,300株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       7,000       582.00        4,074,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      18,500       1,375.00        25,437,500     6,400株
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      21,600        924.00       19,958,400     7,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   175,500株（90,300
     9531   東京瓦斯                      249,000        2,508.50        624,616,500      株）
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      251,300        2,109.00        529,991,700      85,900株
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      63,700       5,380.00        342,706,000      26,500株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       7,000      1,587.00        11,109,000     2,400株
                                110/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      26,700        356.00        9,505,200     9,100株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      14,600       2,607.00        38,062,200     6,600株（1,600株）
     9543   静岡ガス                      36,800        975.00       35,880,000
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       6,300      4,780.00        30,114,000     2,200株
     2384   ＳＢＳホールディングス                      11,200       2,304.00        25,804,800
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      135,000        3,690.00        498,150,000      61,400株（14,700株）
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      41,400       2,893.00        119,770,200      18,700株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東急                      326,600        1,533.00        500,677,800      112,000株
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      166,300        1,703.00        283,208,900      75,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      192,600        2,701.00        520,212,600      86,900株（20,900株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      67,200       6,280.00        422,016,000      30,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      90,100       3,400.00        306,340,000      30,900株
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      17,700       3,155.00        55,843,500     12,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       3,300      2,235.00         7,375,500     1,100株
     9020   東日本旅客鉄道                      227,900        7,600.00       1,732,040,000
     9021   西日本旅客鉄道                      115,400        6,119.00        706,132,600
     9022   東海旅客鉄道                      107,700       16,860.00       1,815,822,000
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      173,800        1,221.00        212,209,800      77,900株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      20,600       1,115.00        22,969,000     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      35,900       2,919.00        104,792,100      25,300株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       9,900      3,085.00        30,541,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       6,800      5,630.00        38,284,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      122,700        4,890.00        600,003,000      86,400株（44,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   115,200株（59,300
     9042   阪急阪神ホールディングス                      163,600        3,635.00        594,686,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      58,100       2,488.00        144,552,800      26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      54,600       4,810.00        262,626,000      24,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,900      3,725.00        10,802,500     1,000株
                                111/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      100,800        3,050.00        307,440,000      45,400株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       8,800      2,173.00        19,122,400     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      42,500       5,480.00        232,900,000      14,900株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      215,000        2,345.00        504,175,000      73,500株
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      34,100       4,090.00        139,469,000      11,700株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       7,000       230.00        1,610,000     2,900株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       9,900      3,215.00        31,828,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      67,600        796.00       53,809,600     23,100株
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,900      5,700.00        16,530,000     1,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      43,900       2,118.00        92,980,200     19,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,300      3,080.00         4,004,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      15,700       3,705.00        58,168,500     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      91,800       1,396.00        128,152,800      41,300株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       3,700       991.00        3,666,700     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       3,000      4,165.00        12,495,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      22,500       2,882.00        64,845,000     10,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      12,900       2,998.00        38,674,200     4,400株
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      12,400       1,529.00        18,959,600     5,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      107,500        2,867.00        308,202,500      37,300株
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      128,700        3,560.00        458,172,000      57,600株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      102,600        1,500.00        153,900,000      72,200株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      77,600       1,898.00        147,284,800      26,400株
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      37,800       1,070.00        40,446,000     26,600株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       6,700      1,508.00        10,103,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      13,000        331.00        4,303,000     5,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      58,100        338.00       19,637,800     40,800株（21,000株）
                                112/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       2,200       809.00        1,779,800     800株
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       7,100       872.00        6,191,200     5,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                      216,900        1,975.50        428,485,950      76,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   158,000株（81,400
     9202   ＡＮＡホールディングス                      224,200        2,475.00        554,895,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       2,400      1,533.00         3,679,200     800株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       3,400      7,050.00        23,970,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                      10,600       1,602.00        16,981,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      38,900       2,674.00        104,018,600      27,400株（14,100株）
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      14,000       1,492.00        20,888,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      44,100       1,274.00        56,183,400     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       6,700      2,005.00        13,433,500     2,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      22,100        329.00        7,270,900     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      27,000        482.00       13,014,000     9,200株
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       2,400      1,291.00         3,098,400     800株
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       7,500       942.00        7,065,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       2,200      1,021.00         2,246,200     800株
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      10,100        896.00        9,049,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       2,600      1,096.00         2,849,600     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       3,700      1,344.00         4,972,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                      10,500        551.00        5,785,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      68,400       2,074.00        141,861,600      24,100株
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,900       593.00        1,719,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       3,300      1,020.00         3,366,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       3,100      1,605.00         4,975,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      26,100       1,849.00        48,258,900     8,900株
                                113/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       7,000       276.00        1,932,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       8,700       751.00        6,533,700     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       4,300       970.00        4,171,000     1,800株（500株）
     9386   日本コンセプト                       3,900      1,240.00         4,836,000
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      36,000       2,156.00        77,616,000     12,300株
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       3,300      1,297.00         4,280,100     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      45,300       1,479.00        66,998,700     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       6,300      9,000.00        56,700,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      19,000       2,922.00        55,518,000     8,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       6,800       861.00        5,854,800     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,300      1,525.00         3,507,500     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       5,400      1,212.00         6,544,800     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       5,700       983.00        5,603,100     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       5,600      1,534.00         8,590,400     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       5,500      2,292.00        12,606,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      127,100        2,265.00        287,881,500      57,300株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       5,100       724.00        3,692,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       4,800      3,835.00        18,408,000     1,800株（100株）
     3632   グリー                      77,900        492.00       38,326,800
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      26,000       3,475.00        90,350,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       5,400      4,110.00        22,194,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       3,000       469.00        1,407,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,400      2,252.00         3,152,800     500株
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       7,200       864.00        6,220,800     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      10,700       1,087.00        11,630,900     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       3,300      4,715.00        15,559,500     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      24,600        747.00       18,376,200     8,400株
                                114/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      15,300        927.00       14,183,100     8,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,800      3,170.00         5,706,000     600株
     3659   ネクソン                      354,500        2,560.00        907,520,000
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      35,600        286.00       10,181,600     11,100株
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       3,700      2,423.00         8,965,100     2,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       8,700       880.00        7,656,000     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3665   エニグモ                      12,000       1,230.00        14,760,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       9,800       719.00        7,046,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       6,100       611.00        3,727,100     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      41,700       1,005.00        41,908,500     14,200株
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       7,700       453.00        3,488,100     5,600株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      63,000        544.00       34,272,000     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       5,600       375.00        2,100,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       6,700       888.00        5,949,600     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3677   システム情報                       9,500      1,551.00        14,734,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       4,000      4,625.00        18,500,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      31,400        358.00       11,241,200     10,500株
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       7,800      1,360.00        10,608,000     3,500株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       2,800       848.00        2,374,400     700株
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       2,000      2,309.00         4,618,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      10,200        625.00        6,375,000     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      13,500       1,362.00        18,387,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       6,100      1,318.00         8,039,800     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       6,600      3,410.00        22,506,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       4,200      1,142.00         4,796,400     1,900株（500株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       5,100      11,150.00         56,865,000
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      11,300       2,051.00        23,176,300     3,800株
                                115/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,900      3,155.00         5,994,500     600株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      13,400        305.00        4,087,000     6,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       8,900      3,795.00        33,775,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       3,700      1,373.00         5,080,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      30,600       1,971.00        60,312,600     11,000株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      26,900      11,780.00        316,882,000      7,100株
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       5,500       394.00        2,167,000     3,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       3,400      2,105.00         7,157,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      18,800       3,700.00        69,560,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      13,600        697.00        9,479,200     6,200株（1,500株）
     3784   ヴィンクス                       3,600      1,384.00         4,982,400
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,400      10,660.00         25,584,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       6,700      2,391.00        16,019,700     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       4,000      1,001.00         4,004,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       9,000      1,354.00        12,186,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      15,200       1,392.00        21,158,400     5,200株
     3836   アバント                      12,100       1,052.00        12,729,200
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       4,500      2,460.00        11,070,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       6,600       748.00        4,936,800     2,600株
     3844   コムチュア                      14,300       2,873.00        41,083,900
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       2,300      1,837.00         4,225,100     800株
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                       7,700       528.00        4,065,600     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3854   アイル                       7,000      1,636.00        11,452,000     2,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       6,400      2,314.00        14,809,600     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       9,700      1,302.00        12,629,400     3,300株
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      16,300        998.00       16,267,400     5,500株
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       3,000       742.00        2,226,000     1,300株（300株）
                                116/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,800      1,147.00         3,211,600     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       4,600      3,035.00        13,961,000     2,000株（500株）
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       5,000      1,455.00         7,275,000
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       4,800      1,218.00         5,846,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,600      1,678.00         2,684,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       2,100      1,018.00         2,137,800     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       2,400      2,400.00         5,760,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       1,100      2,950.00         3,245,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,900      1,102.00         2,093,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,600      5,030.00         8,048,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       6,300      1,446.00         9,109,800     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       4,100      1,143.00         4,686,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       4,500      4,055.00        18,247,500     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        900     1,492.00         1,342,800     300株
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       2,800      2,278.00         6,378,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      29,100       5,390.00        156,849,000      9,900株
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      11,600       1,126.00        13,061,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       2,800       692.00        1,937,600     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       4,400      7,760.00        34,144,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       5,400       363.00        1,960,200     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       7,800      1,067.00         8,322,600     2,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       2,800       866.00        2,424,800     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       2,100      2,095.00         4,399,500     500株
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      12,800        473.00        6,054,400     100株（100株）
     3978   マクロミル                      25,900        769.00       19,917,100
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       2,500      1,929.00         4,822,500     800株
                                117/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       3,300      2,825.00         9,322,500     1,500株（400株）
     3984   ユーザーローカル                       1,300      3,560.00         4,628,000
                                                   貸付有価証券
     3985   テモナ                       2,700      1,010.00         2,727,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       2,400       748.00        1,795,200     500株
                                                   貸付有価証券
     3996   サインポスト                       2,600      1,859.00         4,833,400     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       5,400       761.00        4,109,400     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       4,400       683.00        3,005,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      11,400       1,066.00        12,152,400     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,500      2,000.00         3,000,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      180,100        2,930.00        527,693,000      86,300株（13,200株）
     4312   サイバネットシステム                       9,000       704.00        6,336,000
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       6,700       593.00        3,973,100     2,500株
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       2,000      1,862.00         3,724,000     800株（200株）
     4326   インテージホールディングス                      15,800        886.00       13,998,800
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       3,300       972.00        3,207,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      60,300        280.00       16,884,000     26,800株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     4348   インフォコム                      13,900       3,035.00        42,186,500     4,800株
     4382   ＨＥＲＯＺ                       1,800      3,795.00         6,831,000
                                                   貸付有価証券
     4384   ラクスル                      10,200       3,075.00        31,365,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      13,700        284.00        3,890,800     6,200株（1,500株）
     4396   システムサポート                       2,800      2,276.00         6,372,800
     4420   イーソル                       6,000      1,291.00         7,746,000
                                                   貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      14,100       1,990.00        28,059,000     4,800株
     4430   東海ソフト                        900     1,520.00         1,368,000
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,200      1,014.00         2,230,800     800株
     4441   トビラシステムズ                       1,500      1,897.00         2,845,500
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       7,900       897.00        7,086,300     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4674   クレスコ                       7,700      1,538.00        11,842,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      122,400        1,040.00        127,296,000      42,000株
                                118/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      44,000      19,310.00        849,640,000      15,000株
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      20,700       7,690.00        159,183,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      11,100        919.00       10,200,900     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     1,745,000          540.00       942,300,000      581,600株
     4704   トレンドマイクロ                      56,500       5,940.00        335,610,000
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       4,800      1,469.00         7,051,200     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      25,800      12,260.00        316,308,000      8,800株
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       4,000      3,820.00        15,280,000     1,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      15,300       1,743.00        26,667,900     5,500株（5,500株）
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       8,300      1,269.00        10,532,700
                                                   貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       4,600      3,440.00        15,824,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       3,400       853.00        2,900,200     2,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      13,000       5,880.00        76,440,000     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      57,900       4,110.00        237,969,000      26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      15,400        741.00       11,411,400     6,900株（1,700株）
     4746   東計電算                       1,900      4,440.00         8,436,000
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       2,000       970.00        1,940,000     700株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      68,800       5,600.00        385,280,000      7,400株（7,400株）
     4776   サイボウズ                      14,800       3,470.00        51,356,000
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       7,500       458.00        3,435,000     2,600株
     4812   電通国際情報サービス                       7,900      4,990.00        39,421,000
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      11,900       1,022.00        12,161,800
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      22,900       3,580.00        81,982,000     10,400株（2,500株）
     4820   ＥＭシステムズ                      17,900        995.00       17,810,500
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       4,300      3,635.00        15,630,500     1,500株
     4826   ＣＩＪ                       8,600       890.00        7,654,000
                                                   貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,400      2,651.00         3,711,400     500株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      12,900        258.00        3,328,200     4,400株
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       6,100      2,408.00        14,688,800     2,100株
                                119/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                       8,400       738.00        6,199,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       7,400       836.00        6,186,400     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      10,800        385.00        4,158,000     4,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      48,400       3,685.00        178,354,000      22,400株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      27,400        101.00        2,767,400     21,100株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      10,800       3,560.00        38,448,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      19,400        740.00       14,356,000     7,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      21,800        854.00       18,617,200     7,400株
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      39,700       3,395.00        134,781,500      13,600株
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       6,900      3,795.00        26,185,500     2,400株
     8157   都築電気                       3,100      1,717.00         5,322,700
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      77,300       1,739.00        134,424,700      54,400株（27,900株）
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      106,100        1,181.00        125,304,100      36,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      12,600        773.00        9,739,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      34,900       1,569.00        54,758,100     15,700株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      83,600        446.00       37,285,600     28,600株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      10,400       2,384.00        24,793,600     6,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       4,300      1,066.00         4,583,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                      11,800        746.00        8,802,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       3,300      1,236.00         4,078,800     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       4,800      1,286.00         6,172,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       6,000       719.00        4,314,000     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       7,200      1,415.00        10,188,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      99,100        174.00       17,243,400     44,500株（10,700株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       2,300       725.00        1,667,500     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     1,698,600         2,491.00       4,231,212,600       581,400株
                                120/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                      947,000        3,170.00       3,001,990,000       325,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   523,600株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,154,800         1,382.50       1,596,511,000       株）
     9435   光通信                      13,100      24,440.00        320,164,000
                                                   貸付有価証券
     9437   ＮＴＴドコモ                      908,700        2,899.50       2,634,775,650       318,700株
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      12,300        663.00        8,154,900     4,200株
     9449   ＧＭＯインターネット                      50,100       3,100.00        155,310,000
     9450   ファイバーゲート                       4,100      1,519.00         6,227,900
                                                   貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       3,800       475.00        1,805,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      34,200       2,049.00        70,075,800     15,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      17,000       1,459.00        24,803,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      25,300       1,228.00        31,068,400     8,600株
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       5,800       406.00        2,354,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      10,500        153.00        1,606,500     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       6,500      1,508.00         9,802,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       8,400      14,880.00        124,992,000      5,900株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      75,000       3,840.00        288,000,000      52,800株（26,700株）
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       4,800      14,500.00         69,600,000     3,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      338,300        1,210.00        409,343,000      115,700株
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       2,200      4,585.00        10,087,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       2,200      2,532.00         5,570,400     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      28,400       2,295.00        65,178,000     9,700株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      54,200       5,450.00        295,390,000      24,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      13,600       1,782.00        24,235,200     4,700株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      59,900       4,005.00        239,899,500      20,400株
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       2,500      2,263.00         5,657,500     800株
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       8,100      1,187.00         9,614,700     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      29,300       5,260.00        154,118,000      13,300株（3,200株）
                                121/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       4,200      2,300.00         9,660,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      12,500       1,388.00        17,350,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      10,700       5,640.00        60,348,000     4,800株（1,200株）
     9749   富士ソフト                      16,300       4,315.00        70,334,500
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      40,800       1,841.00        75,112,800     14,200株
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      46,200       3,540.00        163,548,000      15,800株
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       5,000      2,792.00        13,960,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       8,600      1,530.00        13,158,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      11,200       2,360.00        26,432,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,008,300         5,370.00       5,414,571,000       344,700株
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       1,000       884.00         884,000    300株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       4,900       949.00        4,650,100     2,200株（500株）
     2689   カワニシホールディングス                       1,500      1,450.00         2,175,000
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       3,100      5,210.00        16,151,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                      11,900        883.00       10,507,700     4,100株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       3,600      1,762.00         6,343,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                      10,100       4,645.00        46,914,500     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,900      3,680.00         6,992,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       4,600      2,863.00        13,169,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                       9,800       344.00        3,371,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                      704,400         236.00       166,238,400      240,800株
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      141,700        2,194.00        310,889,800      48,500株
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      33,400        889.00       29,692,600     12,200株
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       1,800       510.00         918,000    1,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3023   ラサ商事                       6,700       892.00        5,976,400     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      13,500       1,134.00        15,309,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      44,000       6,180.00        271,920,000      15,000株
                                122/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3054   ハイパー                       1,900       592.00        1,124,800
     3076   あい　ホールディングス                      18,200       1,548.00        28,173,600
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       4,500       780.00        3,510,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      10,800       7,310.00        78,948,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      30,400       1,523.00        46,299,200     10,500株
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       4,800      3,690.00        17,712,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      24,000       1,025.00        24,600,000     8,200株
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       9,900       922.00        9,127,800     3,300株
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       7,200       907.00        6,530,400     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      13,300       2,068.00        27,504,400     9,300株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,900      1,055.00         3,059,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       5,400       670.00        3,618,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       3,700      1,477.00         5,464,900     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      67,400        993.00       66,928,200     23,000株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                       3,500       518.00        1,813,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       2,200       722.00        1,588,400     1,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      12,800       1,010.00        12,928,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       2,100      1,675.00         3,517,500     700株
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       9,200       961.00        8,841,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,800       603.00        2,291,400     2,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      20,400       4,335.00        88,434,000     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       4,000      1,367.00         5,468,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       4,500       620.00        2,790,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       2,900       624.00        1,809,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      27,800       1,836.00        51,040,800     9,500株
     3559   ピーバンドットコム                       1,300      1,002.00         1,302,600
                                                   貸付有価証券
     3565   アセンテック                       1,400      3,270.00         4,578,000     400株（100株）
                                123/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,900       448.00        1,747,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,400      1,133.00         1,586,200     600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                      11,400       1,224.00        13,953,600     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7417   南陽                       2,800      1,451.00         4,062,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       8,700       829.00        7,212,300     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,900       528.00        1,531,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       7,800       998.00        7,784,400     5,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       9,900      1,118.00        11,068,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                       7,300       511.00        3,730,300     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      16,900       2,600.00        43,940,000     11,200株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      14,000       2,687.00        37,618,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       9,300      1,334.00        12,406,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      19,000       3,250.00        61,750,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      137,600        2,039.00        280,566,400      47,000株
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       5,500      1,407.00         7,738,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       4,700      2,050.00         9,635,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       8,300      11,740.00         97,442,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       4,400      1,190.00         5,236,000     1,900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,700      1,514.00         5,601,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                       7,800      1,179.00         9,196,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      12,000       1,546.00        18,552,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       2,800      1,782.00         4,989,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                       7,600      1,469.00        11,164,400     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       4,500      1,499.00         6,745,500     1,700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,900      1,542.00         4,471,800     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                      11,300        474.00        5,356,200     3,900株
                                124/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                      10,600       1,149.00        12,179,400     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,600      2,051.00         5,332,600     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      37,800       1,401.00        52,957,800     17,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                       8,300       483.00        4,008,900     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       4,500      1,920.00         8,640,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      34,400        492.00       16,924,800     11,900株
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       7,500      1,940.00        14,550,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,700       310.00         837,000    1,000株
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       5,400      1,675.00         9,045,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      16,200       1,009.00        16,345,800     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,900       697.00        2,718,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       7,200      1,570.00        11,304,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       4,600      1,379.00         6,343,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                      892,100        2,296.00       2,048,261,600       305,000株
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                     1,327,600          489.60       649,992,960      452,700株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       2,000      1,784.00         3,568,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      71,700       1,317.00        94,428,900     32,200株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       8,100      1,815.00        14,701,500     3,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      142,400        2,691.00        383,198,400      48,700株
                                                   貸付有価証券
     8018   三共生興                      19,300        435.00        8,395,500     6,600株
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      47,600       1,252.00        59,595,200     18,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       2,300      1,125.00         2,587,500     800株
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                     1,104,300         1,591.50       1,757,493,450       382,100株
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       7,200      3,875.00        27,900,000     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      16,600       1,025.00        17,015,000     11,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,600      3,280.00         5,248,000     600株
                                125/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       2,000      2,656.00         5,312,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       4,700      4,190.00        19,693,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      49,800        900.00       44,820,000     17,000株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,400      3,785.00         9,084,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      804,700        1,235.50        994,206,850      274,200株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       5,000      6,090.00        30,450,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   402,600株（96,600
     8058   三菱商事                      895,000        2,263.50       2,025,832,500       株）
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       6,200      3,650.00        22,630,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      31,600       2,225.00        70,310,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       7,200      1,224.00         8,812,800     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      10,500        837.00        8,788,500     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      12,900       2,779.00        35,849,100     9,000株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                      11,500        520.00        5,980,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      12,100       2,876.00        34,799,600     8,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       3,200      2,001.00         6,403,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8077   トルク                       7,600       316.00        2,401,600     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      23,800       1,935.00        46,053,000     8,100株
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       8,300      4,185.00        34,735,500     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                      10,300       1,306.00        13,451,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                       9,200      1,480.00        13,616,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       7,000      1,380.00         9,660,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      28,300       3,755.00        106,266,500      9,700株
                                                   貸付有価証券
     8089   ナイス                       5,400       808.00        4,363,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       4,100       618.00        2,533,800     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       2,000      1,867.00         3,734,000     700株
                                126/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       3,700      1,360.00         5,032,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      16,700        500.00        8,350,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      31,400        984.00       30,897,600     14,200株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      28,100       1,275.00        35,827,500     9,700株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       3,100      1,235.00         3,828,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                      11,800        465.00        5,487,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                       4,500       529.00        2,380,500     1,600株
     8108   ヤマエ久野                       9,300      1,174.00        10,918,200
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      27,200        943.00       25,649,600     9,300株
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      40,900       1,989.00        81,350,100     18,300株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      34,800       1,495.00        52,026,000     12,000株
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      18,800       1,160.00        21,808,000     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       5,200      2,746.00        14,279,200     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      28,200        847.00       23,885,400     9,700株
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      35,800       1,693.00        60,609,400     16,200株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       9,000       892.00        8,028,000     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      14,100       2,190.00        30,879,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                      20,000        834.00       16,680,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8142   トーホー                       5,800      1,898.00        11,008,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       6,800      1,485.00        10,098,000     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      13,600       1,007.00        13,695,200     5,000株
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      16,700       3,010.00        50,267,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      12,700       1,978.00        25,120,600     4,400株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      13,200        511.00        6,745,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       9,400      1,739.00        16,346,600     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       5,600       980.00        5,488,000     2,500株（600株）
                                127/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      20,400       4,955.00        101,082,000      14,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      16,800        336.00        5,644,800     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       5,000       604.00        3,020,000     1,700株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,300      2,071.00         4,763,300
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,100      1,855.00         2,040,500     300株
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      30,200        276.00        8,335,200     10,300株
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       6,400      1,177.00         7,532,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,200      1,575.00         1,890,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       9,100      3,425.00        31,167,500     6,300株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       3,900      2,884.00        11,247,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      26,500       2,773.00        73,484,500     9,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      47,300       1,381.00        65,321,300     16,200株
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       9,300       663.00        6,165,900     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      18,400       3,495.00        64,308,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                       3,200       938.00        3,001,600     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       6,600       971.00        6,408,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      24,100       1,487.00        35,836,700     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      11,500        785.00        9,027,500     8,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                      11,500       2,361.00        27,151,500     4,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       9,600       277.00        2,659,200     6,700株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       6,900      1,802.00        12,433,800     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      36,300       2,370.00        86,031,000     16,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       4,200      2,137.00         8,975,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   112,600株（58,000
     9962   ミスミグループ本社                      159,900        2,750.00        439,725,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                      10,100        228.00        2,302,800     3,500株
                                128/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,900      1,840.00         7,176,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       2,500      1,416.00         3,540,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      54,000       3,915.00        211,410,000      18,500株
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                       8,800       914.00        8,043,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                      12,800        455.00        5,824,000     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      32,300       5,530.00        178,619,000      11,000株
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                      10,600       4,000.00        42,400,000     7,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       9,900      2,674.00        26,472,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      19,900       6,410.00        127,559,000      6,800株
                                                   貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       5,000       702.00        3,510,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2678   アスクル                      13,300       3,580.00        47,614,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      23,000       1,312.00        30,176,000     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2685   アダストリア                      17,700       1,851.00        32,762,700     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       7,700       490.00        3,773,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,800       509.00         916,200    600株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       6,700      5,340.00        35,778,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       6,100      2,131.00        12,999,100     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      13,000       1,336.00        17,368,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      58,500       1,113.00        65,110,500     41,200株（21,200株）
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      25,900        555.00       14,374,500     8,900株
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       5,600       926.00        5,185,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       4,800      3,580.00        17,184,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                      10,700       1,582.00        16,927,400     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,800      3,160.00         8,848,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      23,400        183.00        4,282,200     8,100株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       3,100      4,595.00        14,244,500     1,100株
                                129/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      11,200       1,095.00        12,264,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       3,100       675.00        2,092,500     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       9,800      1,768.00        17,326,400     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       3,600       715.00        2,574,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      18,800       1,134.00        21,319,200     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       6,700      6,750.00        45,225,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      75,600       1,168.00        88,300,800     34,100株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      70,700       1,158.00        81,870,600     23,600株
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      11,100        663.00        7,359,300     7,400株（3,900株）
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      90,700       4,370.00        396,359,000
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       3,200       506.00        1,619,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       5,000      1,005.00         5,025,000     1,700株
     3082   きちりホールディングス                       3,400       629.00        2,138,600
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       9,300      1,984.00        18,451,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      152,300         810.00       123,363,000      52,300株
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      18,300       1,726.00        31,585,800     7,000株
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      52,700       3,920.00        206,584,000      23,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       6,700      2,585.00        17,319,500     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      87,700       2,411.00        211,444,700      56,700株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       3,700       796.00        2,945,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       3,400      8,490.00        28,866,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      13,300       5,790.00        77,007,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   100,500株（24,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      223,000         658.00       146,734,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,500      1,697.00         7,636,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      37,900       8,840.00        335,036,000      17,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      21,500       3,275.00        70,412,500     6,400株
                                130/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      14,900        394.00        5,870,600     5,100株
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,600       537.00        1,396,200     900株
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,900      1,015.00         1,928,500     600株
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,400       504.00        1,209,600     800株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,900      1,480.00         5,772,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       8,700       716.00        6,229,200     6,100株（3,200株）
     3182   オイシックス・ラ・大地                      12,600       2,174.00        27,392,400
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      18,300        852.00       15,591,600     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      37,400       1,391.00        52,023,400     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       3,700      1,587.00         5,871,900     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       5,000      2,445.00        12,225,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       8,500      1,231.00        10,463,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      142,900        1,796.00        256,648,400      64,300株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       7,300      1,601.00        11,687,300     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       4,800      1,881.00         9,028,800     2,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       2,100      2,025.00         4,252,500     700株
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      37,100       1,111.00        41,218,100     26,000株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       5,900       569.00        3,357,100     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       5,900      1,032.00         6,088,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       9,500      1,469.00        13,955,500     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       7,700      1,589.00        12,235,300     2,600株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      11,300      16,710.00        188,823,000      3,800株
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       6,200       701.00        4,346,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       2,200       602.00        1,324,400     800株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      499,000        3,482.00       1,737,518,000       295,700株
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      68,600        749.00       51,381,400     30,800株（7,400株）
                                131/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      27,700      14,880.00        412,176,000      9,500株
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      10,100       1,673.00        16,897,300     3,400株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,800      1,083.00         3,032,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      31,500       1,258.00        39,627,000     12,000株
                                                   貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      11,500        377.00        4,335,500     3,900株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,600       710.00        1,136,000
                                                   貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                       9,700      2,884.00        27,974,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,900      1,972.00         3,746,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       6,400       959.00        6,137,600     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       2,600      1,705.00         4,433,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       8,800       681.00        5,992,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      11,400       8,920.00        101,688,000      4,400株
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       5,800       700.00        4,060,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      70,000       2,431.00        170,170,000      19,200株
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      12,600       2,596.00        32,709,600     4,300株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      12,300        503.00        6,186,900     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       6,000       745.00        4,470,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      22,700       2,596.00        58,929,200     7,700株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      17,900       1,491.00        26,688,900     6,100株
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       9,500       582.00        5,529,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,900       226.00         881,400    2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      169,300        1,550.00        262,415,000      100,400株
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      13,500        295.00        3,982,500     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      19,500       1,314.00        25,623,000     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       4,800      2,120.00        10,176,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      15,000        301.00        4,515,000     5,100株
                                132/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,600      1,606.00         2,569,600     500株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       7,500      2,415.00        18,112,500     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      16,800        798.00       13,406,400     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      21,900        574.00       12,570,600     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       4,500       819.00        3,685,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      18,100       3,265.00        59,096,500     6,200株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       4,700      1,866.00         8,770,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      15,100       1,002.00        15,130,200     5,200株
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       3,400       604.00        2,053,600     1,100株
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      280,300        2,390.00        669,917,000
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      28,000       1,147.00        32,116,000     9,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      61,100       2,227.00        136,069,700      43,000株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       8,100      1,595.00        12,919,500     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       2,700      1,107.00         2,988,900     900株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      18,900       2,134.00        40,332,600     9,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      52,800        347.00       18,321,600     23,800株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       3,500      1,610.00         5,635,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       3,300       432.00        1,425,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       3,400      1,993.00         6,776,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      13,400       1,865.00        24,991,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      18,400       1,788.00        32,899,200     13,000株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       8,100       281.00        2,276,100     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      42,400       1,527.00        64,744,800     29,800株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      16,900        762.00       12,877,800     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       9,000      5,010.00        45,090,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       4,600       350.00        1,610,000     1,600株
                                133/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       3,300       570.00        1,881,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      25,500       7,330.00        186,915,000      11,300株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       5,600      2,565.00        14,364,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      15,600        467.00        7,285,200     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      19,600        452.00        8,859,200     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      13,000       1,772.00        23,036,000     9,000株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8028   ファミリーマート                      101,900        1,841.00        187,597,900      46,700株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      16,700       2,507.00        41,866,900     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      15,000        919.00       13,785,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      23,000        390.00        8,970,000     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       9,800       139.00        1,362,200     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      16,900       1,659.00        28,037,100
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      26,200        673.00       17,632,600     8,900株
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      15,000       2,122.00        31,830,000     6,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      20,200       4,460.00        90,092,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      22,300       1,980.00        44,154,000     15,700株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8181   東天紅                        900      970.00         873,000    300株
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      15,800       1,721.00        27,191,800     5,400株
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      24,000       2,920.00        70,080,000     9,200株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      13,400       1,182.00        15,838,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       9,700      3,330.00        32,301,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      15,700       2,440.00        38,308,000     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      17,500        548.00        9,590,000     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                      11,800        384.00        4,531,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      25,500        639.00       16,294,500     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      20,000       1,655.00        33,100,000     6,800株
                                134/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      19,700       2,721.00        53,603,700     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      26,300        763.00       20,066,900     9,000株
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      14,800       7,680.00        113,664,000      6,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       6,700       331.00        2,217,700     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      92,900        935.00       86,861,500     42,000株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      25,700        702.00       18,041,400     18,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      60,400        762.00       46,024,800     20,700株
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       4,900      3,060.00        14,994,000     2,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      116,900        2,020.00        236,138,000      82,300株（42,400株）
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      10,600       4,155.00        44,043,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                       6,900       190.00        1,311,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   343,900株（53,000
     8267   イオン                      490,800        2,458.50       1,206,631,800       株）
                                                   貸付有価証券
     8273   イズミ                      25,900       3,445.00        89,225,500     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      25,900       1,845.00        47,785,500     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      15,400       1,867.00        28,751,800     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      14,500       7,800.00        113,100,000      6,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      15,400        850.00       13,090,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      123,100        1,490.00        183,419,000      42,200株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       6,600       853.00        5,629,800     4,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      18,800        248.00        4,662,400     6,400株
     9262   シルバーライフ                       1,700      2,223.00         3,779,100
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       1,300       609.00         791,700
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       5,600      3,570.00        19,992,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       2,800       677.00        1,895,600     700株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       7,400       841.00        6,223,400     5,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      15,700       7,150.00        112,255,000      7,700株（1,800株）
                                135/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       3,200      2,405.00         7,696,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   273,800株（141,000
     9831   ヤマダ電機                      388,600         530.00       205,958,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      20,000       1,839.00        36,780,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      55,200      20,715.00       1,143,468,000       32,700株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       9,100      1,026.00         9,336,600     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                      10,200        223.00        2,274,600     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       6,700       830.00        5,561,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      41,900       2,313.00        96,914,700     18,900株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       6,100      3,715.00        22,661,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      17,000       1,265.00        21,505,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      10,600       1,092.00        11,575,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       9,400      6,080.00        57,152,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      14,300       1,810.00        25,883,000     4,900株
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       9,400      1,490.00        14,006,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      26,100       2,115.00        55,201,500     8,900株
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      28,200       2,078.00        58,599,600     9,700株
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                       1,400      1,085.00         1,519,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       6,300      7,100.00        44,730,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       6,800      1,307.00         8,887,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      17,100      62,090.00       1,061,739,000       5,800株
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      48,000       3,510.00        168,480,000      16,400株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      10,800        622.00        6,717,600     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       3,000      1,743.00         5,229,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       2,600      2,242.00         5,829,200     900株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      27,400        611.00       16,741,400     19,200株（9,800株）
                                136/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       3,400       525.00        1,785,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      86,300         95.00       8,198,500     29,500株
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      663,700         246.00       163,270,200      226,900株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      17,300       1,132.00        19,583,600     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      279,500         448.00       125,216,000      94,300株（22,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   255,000株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      361,800         840.00       303,912,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      30,400        263.00        7,995,200     10,400株
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      729,500         349.00       254,595,500      257,600株
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      85,000        738.00       62,730,000     39,000株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      75,000        420.00       31,500,000     50,500株（25,100株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      11,800       1,327.00        15,658,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      22,200       2,188.00        48,573,600     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      93,700       1,310.00        122,747,000      32,000株
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      76,100       1,919.00        146,035,900      8,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     8,737,100          426.70      3,728,120,570       3,005,600株
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,401,600          368.10       515,928,960      479,100株
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      241,400        2,964.00        715,509,600      82,700株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      883,300        3,022.00       2,669,332,600       302,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   300,300株（150,100
     8331   千葉銀行                      426,300         514.00       219,118,200      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   112,900株（27,100
     8334   群馬銀行                      245,400         339.00       83,190,600     株）
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      19,000       1,523.00        28,937,000     8,600株（2,100株）
     8337   千葉興業銀行                      35,000        234.00        8,190,000
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      53,100        175.00        9,292,500     37,400株（19,200株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      43,100       1,552.00        66,891,200     19,400株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       9,900      2,261.00        22,383,900     4,500株（1,100株）
                                137/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       8,200      1,487.00        12,193,400     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      14,400       1,293.00        18,619,200     6,000株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       8,400      2,524.00        21,201,600     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      114,200         221.00       25,238,200     51,400株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       6,100       942.00        5,746,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       8,200      1,084.00         8,888,800     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      107,600        1,713.00        184,318,800      75,800株（38,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   197,100株（89,000
     8355   静岡銀行                      316,300         690.00       218,247,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      16,000       1,988.00        31,808,000     7,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      130,700         382.00       49,927,400     44,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   138,700株（33,300
     8359   八十二銀行                      308,200         398.00       122,663,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      14,800        851.00       12,594,800     5,100株
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      25,200       2,249.00        56,674,800     11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                      10,900       1,623.00        17,690,700     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      12,700       2,864.00        36,372,800     9,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       5,300      1,748.00         9,264,400     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       2,500      2,212.00         5,530,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      25,600       2,375.00        60,800,000     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      21,200       2,069.00        43,862,800     7,200株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      114,900         322.00       36,997,800     51,700株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      45,700       3,800.00        173,660,000      20,600株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      45,200       1,658.00        74,941,600     31,800株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      85,000        883.00       75,055,000     38,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      188,500         503.00       94,815,500     70,700株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      75,700        541.00       40,953,700     25,900株
                                138/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      109,900         986.00       108,361,400      49,500株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       4,400      1,204.00         5,297,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      182,200         645.00       117,519,000      81,700株（19,600株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      13,600       1,917.00        26,071,200     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      19,400        807.00       15,655,800     8,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      20,900       2,456.00        51,330,400     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       7,300      2,414.00        17,622,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       8,500      2,328.00        19,788,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       7,800      1,173.00         9,149,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      11,700       3,080.00        36,036,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      29,500        955.00       28,172,500     12,100株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      426,700         296.00       126,303,200      145,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   7,106,500株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    17,355,600          131.80      2,287,468,080       （1,173,600株）
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                       4,600       680.00        3,128,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      159,400         646.00       102,972,400      54,500株
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       4,200      1,101.00         4,624,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       9,500      2,395.00        22,752,500     3,500株
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      192,500         208.00       40,040,000     86,700株（20,800株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       4,600      2,783.00        12,801,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       5,200      2,026.00        10,535,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       4,400      1,470.00         6,468,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      17,800       1,180.00        21,004,000     12,500株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       4,900      1,012.00         4,958,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      54,500        508.00       27,686,000     18,600株
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      61,700        166.00       10,242,200     21,200株
                                139/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       4,000      1,820.00         7,280,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      22,400        700.00       15,680,000     7,700株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                      12,000        173.00        2,076,000     4,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       6,600       606.00        3,999,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      98,700        344.00       33,952,800     34,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      124,000         104.00       12,896,000     42,400株
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      146,900         163.00       23,944,700     50,000株
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      39,400        619.00       24,388,600     18,000株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       5,700       589.00        3,357,300     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      142,700        2,276.00        324,785,200      64,300株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      10,800        234.00        2,527,200     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      19,600       3,595.00        70,462,000     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     1,024,900          448.30       459,462,670      350,400株
                                                   貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     2,247,400          475.50      1,068,638,700       768,200株
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      108,800         325.00       35,360,000     48,900株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      37,900        413.00       15,652,700     26,700株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      45,700        123.00        5,621,100     32,200株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      146,700         240.00       35,208,000     66,000株（15,800株）
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       3,100       522.00        1,618,200     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      36,900        197.00        7,269,300     12,600株
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      23,900        436.00       10,420,400     8,200株
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      73,000        830.00       60,590,000     24,800株
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      93,700        219.00       20,520,300     67,900株（34,600株）
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      17,100        512.00        8,755,200     5,900株
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      12,100       1,057.00        12,789,700     4,100株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      22,900        668.00       15,297,200     10,300株（2,500株）
                                140/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      13,600        200.00        2,720,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      59,000        215.00       12,685,000     20,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8742   小林洋行                       3,700       250.00         925,000    1,300株
                                                   貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      45,200       1,393.00        62,963,600     15,500株
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      240,200        3,654.00        877,690,800      81,900株
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      10,600       4,595.00        48,707,000     4,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      334,000        2,998.00       1,001,332,000       114,100株
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      105,000        2,593.00        272,265,000      35,900株
                                                   貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                      722,800        1,313.00        949,036,400      247,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   205,400株（49,300
     8766   東京海上ホールディングス                      451,600        4,660.00       2,104,456,000       株）
                                                   貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      381,800         946.00       361,182,800      135,100株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,700      2,132.00         5,756,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      36,000       4,130.00        148,680,000      25,300株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       3,500       386.00        1,351,000     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       4,500       754.00        3,393,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       2,600      1,998.00         5,194,800     900株
                                                   貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       4,500      1,085.00         4,882,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      20,300       1,549.00        31,444,700     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       6,900      1,971.00        13,599,900     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      89,500       1,282.00        114,739,000      63,000株（32,400株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      13,400       6,010.00        80,534,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      19,700       2,325.00        45,802,500     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      25,700       5,370.00        138,009,000      11,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      56,300        506.00       28,487,800     19,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   137,200株（70,600
     8515   アイフル                      194,800         241.00       46,946,800     株）
                                141/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                      10,000       3,010.00        30,100,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      78,200       1,192.00        93,214,400     26,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   114,300株（26,600
     8572   アコム                      256,700         421.00       108,070,700      株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      14,100       1,777.00        25,055,700     4,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   243,400株（125,300
     8585   オリエントコーポレーション                      345,500         122.00       42,151,000     株）
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      30,100       2,354.00        70,855,400     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      61,300         68.00       4,168,400     27,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     8591   オリックス                      798,900        1,355.00       1,082,509,500       273,900株
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      324,200         514.00       166,638,800      110,200株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       6,300       501.00        3,156,300     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      366,600        2,437.00        893,404,200      125,000株
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      13,700       2,522.00        34,551,400     4,600株
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       6,600       703.00        4,639,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       5,200      1,985.00        10,322,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      162,500         270.00       43,875,000     55,500株
                                                   貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      126,100         135.00       17,023,500     47,900株
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       6,600      1,323.00         8,731,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      23,700        187.00        4,431,900     8,000株
     3003   ヒューリック                      272,700        1,004.00        273,790,800
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       5,100      1,271.00         6,482,100     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      77,500       1,930.00        149,575,000      35,000株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      25,900        471.00       12,198,900     8,900株
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      18,100       1,362.00        24,652,200     6,200株
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      18,000        492.00        8,856,000     5,600株
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,800       521.00        1,979,800     1,700株（400株）
                                142/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3252   日本商業開発                       8,100      1,523.00        12,336,300     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      21,000       1,193.00        25,053,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       6,000       252.00        1,512,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       2,200      1,331.00         2,928,200     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       8,400      1,204.00        10,113,600     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       3,700       862.00        3,189,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,700       626.00        1,064,200     600株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      25,500        533.00       13,591,500     8,700株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      37,100       3,645.00        135,229,500      12,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   140,900株（22,200
     3289   東急不動産ホールディングス                      347,300         500.00       173,650,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      106,500        1,684.00        179,346,000      47,900株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       2,000       701.00        1,402,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       8,800       539.00        4,743,200     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       6,000       710.00        4,260,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,900       712.00        2,064,800     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       6,300      1,029.00         6,482,700     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       3,200      1,369.00         4,380,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       2,000      1,041.00         2,082,000     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       4,000      1,724.00         6,896,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       2,100       490.00        1,029,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       3,100      1,674.00         5,189,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       2,700      2,644.00         7,138,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,900       676.00        1,960,400     1,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       2,100       675.00        1,417,500     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      68,600       1,770.00        121,422,000      30,800株（7,400株）
                                143/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       3,300      1,662.00         5,484,600     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                      629,900        1,903.50       1,199,014,650       218,700株
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                      894,900        1,584.00       1,417,521,600       305,900株
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      23,400       3,085.00        72,189,000     13,100株（5,100株）
     8804   東京建物                      134,600        1,248.00        167,980,800
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      32,900        987.00       32,472,300     11,300株
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      20,500       1,380.00        28,290,000     7,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   129,200株（31,000
     8830   住友不動産                      287,100        2,884.00        827,996,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      25,100        681.00       17,093,100     11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       2,100      4,505.00         9,460,500     700株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      167,400         236.00       39,506,400     18,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      17,400       2,228.00        38,767,200     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      14,800        524.00        7,755,200     5,100株
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      12,800        416.00        5,324,800     4,400株
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                       7,000       412.00        2,884,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      10,100       1,484.00        14,988,400     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8877   エスリード                       5,000      1,341.00         6,705,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      18,900        365.00        6,898,500     6,500株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      23,100        808.00       18,664,800     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      58,400        354.00       20,673,600     20,000株
                                                   貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       7,200       833.00        5,997,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      64,000       1,402.00        89,728,000     28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       3,300       797.00        2,630,100     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       5,400       932.00        5,032,800     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8918   ランド                      695,200         10.00       6,952,000     234,800株
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      31,600       2,555.00        80,738,000     14,200株（3,400株）
                                144/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      17,600       1,135.00        19,976,000     7,900株（1,900株）
     8928   穴吹興産                       2,800      1,785.00         4,998,000
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      17,600        853.00       15,012,800     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      11,100        872.00        9,679,200     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       3,600       495.00        1,782,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       4,300       368.00        1,582,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8945   日本社宅サービス                       3,900      1,101.00         4,293,900     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8999   グランディハウス                       9,900       368.00        3,643,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      40,800       4,750.00        193,800,000      28,700株（14,800株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       8,300      3,005.00        24,941,500     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      43,200        445.00       19,224,000     14,800株
     2121   ミクシィ                      18,600       1,931.00        35,916,600
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       8,300      1,151.00         9,553,300
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      93,500       4,895.00        457,682,500      42,100株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       3,600      1,579.00         5,684,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,700       545.00         926,500    600株（100株）
     2146   ＵＴグループ                      19,500       2,324.00        45,318,000
                                                   貸付有価証券
     2148   アイティメディア                       5,000      1,672.00         8,360,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                      11,800       1,028.00        12,130,400     4,000株
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       2,200      1,598.00         3,515,600     500株
                                                   貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      15,500        946.00       14,663,000     1,500株（1,500株）
     2157   コシダカホールディングス                      29,800        439.00       13,082,200
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       3,000       938.00        2,814,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      13,400       1,151.00        15,423,400     5,200株
     2169   ＣＤＳ                       3,100      1,283.00         3,977,300
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      27,300        410.00       11,193,000     4,800株
     2174   ＧＣＡ                      15,000        646.00        9,690,000
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      38,500       2,511.00        96,673,500     27,100株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       4,300       831.00        3,573,300     1,300株（300株）
                                145/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      123,700        1,476.00        182,581,200      55,700株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       6,000       872.00        5,232,000     4,100株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      43,200        349.00       15,076,800     14,800株
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       3,900       382.00        1,489,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       6,000       564.00        3,384,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       4,400      1,218.00         5,359,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       6,200      1,604.00         9,944,800     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       6,100      1,487.00         9,070,700     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2311   エプコ                       2,600      1,073.00         2,789,800     200株（200株）
     2325   ＮＪＳ                       2,700      1,797.00         4,851,900
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      49,200       4,920.00        242,064,000      22,100株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      91,400       2,730.00        249,522,000      41,700株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       4,400      3,260.00        14,344,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       8,000       406.00        3,248,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       2,100       681.00        1,430,100     700株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       6,900      1,027.00         7,086,300     2,400株
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      17,400       2,254.00        39,219,600     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                       6,700      1,445.00         9,681,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      13,400        672.00        9,004,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      29,100        512.00       14,899,200     10,000株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,800       998.00        2,794,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      45,000       2,136.00        96,120,000     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     2413   エムスリー                      272,900        4,585.00       1,251,246,500       93,100株
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       7,900       305.00        2,409,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                       1,600       546.00         873,600    500株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      70,800        684.00       48,427,200     7,600株（7,600株）
                                146/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      12,500        731.00        9,137,500     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       4,200      1,670.00         7,014,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      60,600       1,342.00        81,325,200     27,500株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   121,200株（62,300
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      172,100        1,246.00        214,436,600      株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      21,500        760.00       16,340,000     7,300株
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      13,100        532.00        6,969,200     5,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       9,800       860.00        8,428,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      34,000        452.00       15,368,000     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       4,100      1,464.00         6,002,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       5,200       379.00        1,970,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2471   エスプール                      31,800        747.00       23,754,600     8,200株
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       5,600      2,721.00        15,237,600     2,500株（600株）
     2477   手間いらず                        800     4,835.00         3,868,000
                                                   貸付有価証券
     2485   ティア                       7,200       519.00        3,736,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,300      1,576.00         2,048,800     500株（100株）
     2491   バリューコマース                       6,900      3,005.00        20,734,500
     2492   インフォマート                      135,600         827.00       112,141,200
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      38,900        285.00       11,086,500     17,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      22,300        102.00        2,274,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      16,800       1,033.00        17,354,400     6,400株
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       3,100       928.00        2,876,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      46,300        799.00       36,993,700     15,800株
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       6,700      2,282.00        15,289,400     4,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       3,800      1,429.00         5,430,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       7,700      1,175.00         9,047,500     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       7,400       197.00        1,457,800     3,300株（800株）
     4321   ケネディクス                      115,300         531.00       61,224,300
                                147/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4324   電通グループ                      127,600        2,550.00        325,380,000      13,800株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       4,700       662.00        3,111,400     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       3,500      3,480.00        12,180,000     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       4,800      1,590.00         7,632,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      14,000        874.00       12,236,000     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       3,800      1,002.00         3,807,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      34,600       2,586.00        89,475,600     15,500株（3,600株）
     4641   アルプス技研                      10,900       1,866.00        20,339,400
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      21,600        292.00        6,307,200     15,200株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,400      1,019.00         2,445,600     900株
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      12,900        730.00        9,417,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      131,600       14,510.00       1,909,516,000       59,500株（14,300株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      30,800       2,714.00        83,591,200     22,300株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      15,700        853.00       13,392,100     10,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       6,800      1,552.00        10,553,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,700       421.00        1,136,700     900株
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                       2,300       551.00        1,267,300     800株
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      34,500        813.00       28,048,500     15,600株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      56,700       1,449.00        82,158,300     19,300株
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      15,900       2,822.00        44,869,800     5,400株
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       2,000       347.00         694,000    700株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      22,400       1,024.00        22,937,600     7,600株
     4714   リソー教育                      56,500        333.00       18,814,500
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       5,400       923.00        4,984,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      138,500        1,738.00        240,713,000      47,600株
                                                   貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                       4,400       553.00        2,433,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      76,200       5,360.00        408,432,000      32,000株（7,700株）
                                148/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4755   楽天                      576,800         998.00       575,646,400
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       6,500      1,063.00         6,909,500     2,200株
     4767   テー・オー・ダブリュー                      19,700        381.00        7,505,700
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       8,000      1,305.00        10,440,000     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       4,600      2,346.00        10,791,600     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      12,400       1,490.00        18,476,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      22,000       2,815.00        61,930,000     9,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,300      3,515.00         4,569,500     800株
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      24,700       6,280.00        155,116,000
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,800       244.00         683,200    300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       2,400       383.00         919,200    800株
                                                   貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       5,000      11,210.00         56,050,000     1,700株
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       4,500      1,498.00         6,741,000
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,400       641.00        1,538,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,400       971.00        2,330,400     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       7,700       968.00        7,453,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       3,600       301.00        1,083,600     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       5,400      2,714.00        14,655,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       7,900       304.00        2,401,600     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      38,000       1,695.00        64,410,000     12,900株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      15,400        884.00       13,613,600     5,300株
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       6,100       325.00        1,982,500     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      10,500        876.00        9,198,000     3,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズ                       2,100      1,002.00         2,104,200     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       4,000       573.00        2,292,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                       8,400       787.00        6,610,800     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6073   アサンテ                       5,000      1,491.00         7,455,000     1,700株
                                149/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       8,500       561.00        4,768,500     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       4,900      1,413.00         6,923,700     2,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      10,000       4,015.00        40,150,000     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       4,700      2,470.00        11,609,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       3,500       647.00        2,264,500     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,900      2,686.00         5,103,400     600株
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       8,500      1,828.00        15,538,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       8,100       668.00        5,410,800     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      17,100        200.00        3,420,000     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                      886,500        3,694.00       3,274,731,000       303,000株
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       7,300      1,893.00        13,818,900     3,300株（800株）
     6171   土木管理総合試験所                       5,400       369.00        1,992,600
     6175   ネットマーケティング                       4,800       651.00        3,124,800
                                                   貸付有価証券
     6178   日本郵政                     1,014,200          764.50       775,355,900      346,700株
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      20,700       1,360.00        28,152,000     7,100株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       9,300      1,206.00        11,215,800     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       2,600      1,156.00         3,005,600     700株
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,300       390.00         507,000    500株
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       4,300      2,495.00        10,728,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       2,200       555.00        1,221,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                       6,500      1,363.00         8,859,500     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                       3,700      3,255.00        12,043,500     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       4,700      5,100.00        23,970,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      34,100       1,045.00        35,634,500     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       3,900      1,072.00         4,180,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       5,100      2,675.00        13,642,500     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       7,500      9,310.00        69,825,000     2,600株
                                150/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,600      1,680.00         4,368,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       4,400       742.00        3,264,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       5,100       368.00        1,876,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       4,000       817.00        3,268,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       2,000       972.00        1,944,000     700株
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       5,700      6,240.00        35,568,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      13,000       3,450.00        44,850,000     5,800株（1,400株）
     6546   フルテック                       1,700      1,313.00         2,232,100
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       3,100       504.00        1,562,400     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       2,100       457.00         959,700    500株
                                                   貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       3,700       610.00        2,257,000     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       2,500      2,500.00         6,250,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,300       530.00        1,219,000     500株
     6564   ミダック                       1,600      1,767.00         2,827,200
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       8,300       677.00        5,619,100     2,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,100      2,083.00        10,623,300
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                       9,400       782.00        7,350,800     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,500       794.00        2,779,000     1,400株
     7033   マネジメントソリューションズ                       5,400      1,437.00         7,759,800
     7034   プロレド・パートナーズ                       1,700      4,860.00         8,262,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,200      1,041.00         1,249,200
     7060   ギークス                       1,300      1,325.00         1,722,500
     7085   カーブスホールディングス                      34,000        600.00       20,400,000
     7088   フォーラムエンジニアリング                       6,400       845.00        5,408,000
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       6,200       795.00        4,929,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      67,600       2,022.00        136,687,200      47,600株（24,500株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       7,700      1,303.00        10,033,100     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      19,300       1,694.00        32,694,200     13,600株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       2,900      2,220.00         6,438,000     800株
                                151/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      20,500       3,795.00        77,797,500     10,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      13,900       1,178.00        16,374,200     9,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       8,500      1,699.00        14,441,500     900株（900株）
     9622   スペース                       8,000       954.00        7,632,000
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       4,900      1,054.00         5,164,600     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       5,400      1,194.00         6,447,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        700     8,110.00         5,677,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       4,800      1,240.00         5,952,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       2,400      1,282.00         3,076,800     800株
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,900      7,670.00        29,913,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       2,700      3,615.00         9,760,500     900株
     9672   東京都競馬                       8,100      3,625.00        29,362,500
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       5,000      1,439.00         7,195,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      20,200       2,248.00        45,409,600     14,200株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      50,100        797.00       39,929,700     22,500株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      11,400       2,167.00        24,703,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      79,300         29.00       2,299,700     35,700株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      11,800       2,395.00        28,261,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      53,000        885.00       46,905,000     37,400株（19,200株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       5,400      1,791.00         9,671,400     3,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       7,700      1,074.00         8,269,800     5,400株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9728   日本管財                      13,200       1,907.00        25,172,400     4,500株
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                      12,000       2,433.00        29,196,000     4,100株
     9731   白洋舎                       1,400      2,890.00         4,046,000
                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      131,300        9,343.00       1,226,735,900       44,900株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       6,000      4,225.00        25,350,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      23,400        756.00       17,690,400     8,000株
                                152/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      15,200       5,260.00        79,952,000     5,200株
     9755   応用地質                      13,300       1,361.00        18,101,300
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      25,600       2,434.00        62,310,400     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,800       509.00        2,443,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       8,800       618.00        5,438,400     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       3,000      1,841.00         5,523,000     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       3,600      1,106.00         3,981,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      41,200       2,890.00        119,068,000      29,000株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      15,200       3,000.00        45,600,000     5,800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       6,800       871.00        5,922,800     3,200株（800株）
     9792   ニチイ学館                      17,600       1,648.00        29,004,800
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      20,700       2,743.00        56,780,100     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       4,500      1,527.00         6,871,500     1,600株
                合　計            153,429,200               284,066,971,990
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              12,692,363,809
                                153/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
        コール・ローン                              1,525,562,396
        株式                             438,870,368,860
        投資証券                              10,950,452,444
        派生商品評価勘定                                6,095,376
        未収入金                                20,610,284
        未収配当金                               479,715,190
                                       5,908,518,302
        差入委託証拠金
                                      470,453,686,661
        流動資産合計
                                      470,453,686,661
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               188,971,836
        未払解約金                               209,818,059
                                           2,237
        未払利息
                                        398,792,132
        流動負債合計
                                        398,792,132
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             165,977,747,263
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            304,077,147,266
                                      470,054,894,529
        元本等合計
                                      470,054,894,529
       純資産合計
                                      470,453,686,661
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                             153,897,147,562円
       期中追加設定元本額                                             196,511,729,750円
       期中一部解約元本額                                             184,431,130,049円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,253,127,535円
                                154/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               699,561,721円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                52,228,523円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              14,307,688,714円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,305,208,260円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               212,756,784円
       コアバランス                                                 159,412円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                36,675,852円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                60,930,659円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                43,931,280円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              36,679,987,915円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,041,076,896円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,369,537,495円
       つみたて先進国株式                                              4,711,372,485円
       つみたて８資産均等バランス                                               966,190,240円
       つみたて４資産均等バランス                                               272,563,629円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,582,912円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,143,039円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,422,595円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                26,579,108円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                23,199,354円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                11,378,845円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              6,219,782,636円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               208,822,467円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              9,017,925,872円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                12,362,617円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               117,749,827円
       つみたて全世界株式                                                 888,668円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              17,106,437,760円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,638,159,898円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               587,302,109円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              1,009,318,427円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               415,143,515円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               204,830,698円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               335,488,826円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               207,253,120円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                62,035,083円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                77,864,318円
                                155/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               284,896,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               201,730,820円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               431,116,817円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                31,005,905円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,844,927,974円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               134,229,377円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,518,920,598円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              18,523,208,048円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,063,462円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,239,819,580円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              8,098,774,077円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                23,715,417円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               120,635,807円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              1,110,601,694円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               444,222,326円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               737,230,088円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                52,619,336円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,000,167,268円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                                65,754,581円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,361,938,144円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               693,812,173円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                              6,289,418,433円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                                 173,310円
       機関投資家転売制限付）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,049,858,090円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,325,042円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                5,026,361円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                3,038,600円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                5,415,865円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                50,615,459円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,985,585円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                64,545,213円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                11,467,378円
                                156/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                73,119,428円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,244,567,093円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               166,083,889円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               620,537,955円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               610,193,833円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               551,316,368円
       （積極型）
       合計                                             165,977,747,263円
     ２.   受益権の総数                                             165,977,747,263口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                157/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           17,711,888,645
          投資証券                                             319,908,095
           合計                                           18,031,796,740
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            20,409,255,061                ―   20,222,134,475          △187,120,586
            合計            20,409,255,061                ―   20,222,134,475          △187,120,586
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                158/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル            1,029,436,048                ―    1,034,103,000            4,666,952
              カナダドル             42,482,394              ―     42,427,800           △54,594
              オーストラリアド
                           39,902,130              ―     39,717,000          △185,130
              ル
              イギリスポンド             69,369,280              ―     69,175,600          △193,680
              スイスフラン             43,991,220              ―     44,038,800            47,580
              香港ドル             13,474,412              ―     13,533,800            59,388
              シンガポールドル              4,600,200             ―      4,614,000           13,800
              スウェーデンク
                           24,319,740              ―     24,252,800           △66,940
              ローネ
              ノルウェークロー
                           11,080,100              ―     11,070,000           △10,100
              ネ
              デンマーククロー
                           16,500,700              ―     16,493,400           △7,300
              ネ
              ユーロ             96,443,200              ―     96,416,000           △27,200
             売建
              ユーロ             36,157,350              ―     36,156,000            1,350
             合計             1,427,756,774                ―    1,431,998,200            4,244,126
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                159/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.8320円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (28,320円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   71,005         14.31      1,016,081.55
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 44,274         17.92       793,390.08
            CHENIERE     ENERGY    INC                 25,546         46.62      1,190,954.52
            CHEVRON    CORP                     207,934         87.64     18,223,335.76
            CONCHO    RESOURCES     INC                 21,930         51.61      1,131,807.30
            CONOCOPHILLIPS                         119,782         40.99      4,909,864.18
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                17,170         41.90       719,423.00
            EOG  RESOURCES     INC                   64,552         48.95      3,159,820.40
            EXXON   MOBIL   CORP                   468,161         44.50     20,833,164.50
            HALLIBURTON      CO                    95,360         11.86      1,130,969.60
            HESS   CORP                       30,590         48.96      1,497,686.40
            HOLLYFRONTIER       CORP                   16,085         29.58       475,794.30
            KINDER    MORGAN    INC                  226,085         14.81      3,348,318.85
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                71,964         36.23      2,607,255.72
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              43,849         11.19       490,670.31
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               99,204         18.00      1,785,672.00
            ONEOK   INC                       45,913         32.30      1,482,989.90
            PHILLIPS     66                     48,705         69.99      3,408,862.95
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            18,395         92.16      1,695,283.20
            SCHLUMBERGER       LTD                   154,596         17.86      2,761,084.56
            VALERO    ENERGY    CORP                   45,359         58.02      2,631,729.18
            WILLIAMS     COS  INC                   134,671         18.84      2,537,201.64
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             24,432        233.14      5,696,076.48
            ALBEMARLE     CORP                     11,163         73.32       818,471.16
            AMCOR   PLC                      177,674          9.96     1,769,633.04
            AVERY   DENNISON     CORP                   9,205       112.29      1,033,629.45
                                160/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              23,266         21.44       498,823.04
            BALL   CORP                       36,048         68.98      2,486,591.04
            CELANESE     CORP                     14,056         82.96      1,166,085.76
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              22,432         27.84       624,506.88
            CORTEVA    INC                      82,944         26.07      2,162,350.08
            CROWN   HOLDINGS     INC                  14,764         62.29       919,649.56
            DOW  INC                        82,149         38.45      3,158,629.05
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                81,929         51.54      4,222,620.66
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 14,286         66.85       955,019.10
            ECOLAB    INC                      28,224        196.67      5,550,814.08
            FMC  CORP                        14,131         96.63      1,365,478.53
            FREEPORT-MCMORAN         INC                160,438         10.57      1,695,829.66
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               41,079         33.58      1,379,432.82
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   9,024       122.07      1,101,559.68
            LINDE   PLC                       59,062        206.07      12,170,906.34
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              29,571         60.64      1,793,185.44
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  6,758       206.49      1,395,459.42
            MOSAIC    CO/THE                      42,586         11.97       509,754.42
            NEWMONT    CORP                      88,802         58.41      5,186,924.82
            NUCOR   CORP                       33,406         40.67      1,358,622.02
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                11,156         97.94      1,092,618.64
            PPG  INDUSTRIES      INC                  26,119        101.88      2,661,003.72
            RPM  INTERNATIONAL       INC                13,623         73.10       995,841.30
            SEALED    AIR  CORP                    16,288         31.41       511,606.08
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  9,187       566.65      5,205,813.55
            STEEL   DYNAMICS     INC                  23,112         25.87       597,907.44
            VULCAN    MATERIALS     CO                 14,657        118.06      1,730,405.42
            WESTROCK     CO                     27,540         26.20       721,548.00
            3M  CO                        63,639        152.22      9,687,128.58
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 13,398         30.66       410,782.68
            ALLEGION     PLC                     10,785         97.83      1,055,096.55
            AMETEK    INC                      25,529         85.84      2,191,409.36
            BOEING    CO/THE                      59,220        176.69      10,463,581.80
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  90,930         21.82      1,984,092.60
            CATERPILLAR      INC                    60,858        122.06      7,428,327.48
            CUMMINS    INC                      16,711        166.61      2,784,219.71
            DEERE   & CO                      32,964        150.49      4,960,752.36
            DOVER   CORP                       15,749         91.89      1,447,175.61
            EATON   CORP   PLC                    45,797         84.01      3,847,405.97
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 67,797         59.63      4,042,735.11
            FASTENAL     CO                     63,681         41.34      2,632,572.54
            FORTIVE    CORP                      33,605         66.01      2,218,266.05
                                161/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              14,546         59.30       862,577.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 27,251        146.45      3,990,908.95
            GENERAL    ELECTRIC     CO                967,087          6.53     6,315,078.11
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                19,592         33.29       652,315.64
            HEICO   CORP                       4,520        98.97       447,344.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                  7,903        82.05       648,441.15
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             78,884        138.35      10,913,601.40
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 40,938         14.62       598,513.56
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                4,873       167.22       814,863.06
            IDEX   CORP                        8,293       148.76      1,233,666.68
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   35,252        169.03      5,958,645.56
            INGERSOLL-RAND        INC                  39,321         27.50      1,081,327.50
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             14,703         82.88      1,218,584.64
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              24,600         41.66      1,024,836.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             23,100         21.96       507,276.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 84,468         33.29      2,811,939.72
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              24,503        168.24      4,122,384.72
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,546       225.43       799,374.78
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 28,065        359.82      10,098,348.30
            MASCO   CORP                       30,727         47.73      1,466,599.71
            NORDSON    CORP                      6,495       184.69      1,199,561.55
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 17,627        301.91      5,321,767.57
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  45,415         55.54      2,522,349.10
            OWENS   CORNING                       11,721         52.95       620,626.95
            PACCAR    INC                      38,374         72.52      2,782,882.48
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 14,262        173.72      2,477,594.64
            PENTAIR    PLC                      17,292         36.29       627,526.68
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              167,720         61.72     10,351,678.40
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               12,922        205.03      2,649,397.66
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                11,757        386.93      4,549,136.01
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               16,056         35.17       564,689.52
            SMITH   (A.O.)    CORP                   14,381         45.11       648,726.91
            SNAP-ON    INC                      5,594       130.82       731,807.08
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              17,118        131.09      2,243,998.62
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               4,106       307.65      1,263,210.90
            TEXTRON    INC                      24,591         32.43       797,486.13
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                26,364         86.04      2,268,358.56
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  5,662       433.90      2,456,741.80
            UNITED    RENTALS    INC                   7,877       142.43      1,121,921.11
            WABTEC    CORP                      20,330         58.30      1,185,239.00
            WW  GRAINGER     INC                    5,045       294.79      1,487,215.55
            XYLEM   INC                       19,937         62.45      1,245,065.65
                                162/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CINTAS    CORP                       9,757       261.63      2,552,723.91
            COPART    INC                      23,310         81.31      1,895,336.10
            COSTAR    GROUP   INC                    4,312       691.42      2,981,403.04
            EQUIFAX    INC                      13,418        166.17      2,229,669.06
            IHS  MARKIT    LTD                    42,210         71.74      3,028,145.40
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 40,926         14.13       578,284.38
            REPUBLIC     SERVICES     INC                24,655         79.38      1,957,113.90
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 13,010         49.47       643,604.70
            ROLLINS    INC                      15,543         41.10       638,817.30
            TRANSUNION                          20,876         84.62      1,766,527.12
            VERISK    ANALYTICS     INC                 17,168        163.69      2,810,229.92
            WASTE   CONNECTIONS      INC                29,244         89.30      2,611,489.20
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 46,950        101.37      4,759,321.50
            AMERCO                           901      294.34       265,200.34
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             14,264         78.54      1,120,294.56
            CSX  CORP                        85,644         67.50      5,780,970.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                 17,365         27.34       474,759.10
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               18,454         73.62      1,358,583.48
            FEDEX   CORP                       27,466        135.09      3,710,381.94
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              9,802       117.04      1,147,226.08
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    10,566        142.58      1,506,500.28
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   12,834         41.56       533,381.04
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 28,555        169.15      4,830,078.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               10,505        163.34      1,715,886.70
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                15,232         32.25       491,232.00
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                105,216         30.46      3,204,879.36
            UNION   PACIFIC    CORP                   76,341        165.55      12,638,252.55
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             77,645        109.50      8,502,127.50
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,923         75.51       824,795.73
            APTIV   PLC                       29,682         74.62      2,214,870.84
            AUTOLIV    INC                      8,580        62.88       539,510.40
            BORGWARNER      INC                    22,366         33.18       742,103.88
            FORD   MOTOR   CO                    431,024          5.95     2,564,592.80
            GENERAL    MOTORS    CO                 142,122         25.28      3,592,844.16
            LEAR   CORP                        6,934       107.21       743,394.14
            TESLA   INC                       16,319        960.85      15,680,111.15
            DR  HORTON    INC                     38,501         54.09      2,082,519.09
            GARMIN    LTD                      15,361         95.29      1,463,749.69
            HASBRO    INC                      14,309         70.94      1,015,080.46
            LENNAR    CORP-A                      30,418         59.04      1,795,878.72
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               13,698        295.22      4,043,923.56
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 7,344        99.29       729,185.76
                                163/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEWELL    BRANDS    INC                   43,987         15.09       663,763.83
            NIKE   INC  -CL  B                   137,307         100.08      13,741,684.56
            NVR  INC                         381     3,186.84       1,214,186.04
            PULTEGROUP      INC                    31,738         33.84      1,074,013.92
            RALPH   LAUREN    CORP                    5,268        70.65       372,184.20
            VF  CORP                        37,124         59.03      2,191,429.72
            WHIRLPOOL     CORP                     6,479       123.49       800,091.71
            ARAMARK                          26,004         22.68       589,770.72
            CARNIVAL     CORP                     52,265         16.00       836,240.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,925      1,047.95       3,065,253.75
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                14,313         70.81      1,013,503.53
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   4,252       375.48      1,596,540.96
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            30,813         73.19      2,255,203.47
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 38,079         44.94      1,711,270.26
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            30,621         85.00      2,602,785.00
            MCDONALD'S      CORP                    82,451        184.29      15,194,894.79
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 21,705         15.84       343,807.20
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    50,663         16.93       857,724.59
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,022         48.24       917,621.28
            STARBUCKS     CORP                    129,825         73.64      9,560,313.00
            VAIL   RESORTS    INC                    4,861       180.00       874,980.00
            WYNN   RESORTS    LTD                   10,693         75.21       804,220.53
            YUM!   BRANDS    INC                    33,315         86.56      2,883,746.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               85,017         75.58      6,425,584.86
            ALPHABET     INC-CL    A                 46,060       1,432.70       65,990,162.00
            ALPHABET     INC-CL    C                 21,055       1,431.97       30,150,128.35
            ALTICE    USA  INC-   A                 39,800         23.55       937,290.00
            CABLE   ONE  INC                      541     1,753.15        948,454.15
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              16,243        507.99      8,251,281.57
            COMCAST    CORP-CLASS      A               502,436         38.56     19,373,932.16
            DISCOVERY     INC  - A                 13,916         21.71       302,185.94
            DISCOVERY     INC-C                     39,779         19.68       782,850.72
            DISH   NETWORK    CORP-A                   26,666         34.41       917,577.06
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 32,066        130.87      4,196,477.42
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               266,185         234.02      62,292,613.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 36,914         27.38      1,010,705.32
            FOX  CORP   - CLASS   B                 20,364         27.01       550,031.64
            IAC/INTERACTIVECORP                          8,748       302.00      2,641,896.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             39,684         16.44       652,404.96
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,794       122.70       342,823.80
            LIBERTY    BROADBAND-C                      11,838        123.99      1,467,793.62
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            9,306        34.32       319,381.92
                                164/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            18,469         33.86       625,360.34
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   22,539         31.55       711,105.45
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            19,071         44.18       842,556.78
            MATCH   GROUP   INC                    5,376        98.02       526,955.52
            NETFLIX    INC                      48,543        457.85      22,225,412.55
            NEWS   CORP   - CLASS   A                40,789         11.67       476,007.63
            OMNICOM    GROUP                      24,044         52.45      1,261,107.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               43,202         23.17      1,000,990.34
            ROKU   INC                       10,395        123.35      1,282,223.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               131,106          5.78      757,792.68
            SNAP   INC  - A                    96,875         23.63      2,289,156.25
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,437        139.87      1,739,563.19
            TWITTER    INC                      86,804         31.73      2,754,290.92
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              62,239         23.58      1,467,595.62
            WALT   DISNEY    CO/THE                   199,715         112.07      22,382,060.05
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                15,539         59.30       921,462.70
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                7,660       143.00      1,095,380.00
            AMAZON.COM      INC                    46,814       2,734.40      128,008,201.60
            AUTOZONE     INC                      2,616      1,100.21       2,878,149.36
            BEST   BUY  CO  INC                    25,827         83.82      2,164,819.14
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  4,543      1,610.33       7,315,729.19
            BURLINGTON      STORES    INC                 7,305       203.61      1,487,371.05
            CARMAX    INC                      18,166         89.45      1,624,948.70
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  28,186        191.85      5,407,484.10
            DOLLAR    TREE   INC                    26,260         90.10      2,366,026.00
            EBAY   INC                       88,110         48.77      4,297,124.70
            EXPEDIA    GROUP   INC                   14,543         81.24      1,181,473.32
            GENUINE    PARTS   CO                   16,210         84.67      1,372,500.70
            HOME   DEPOT   INC                    120,665         246.13      29,699,276.45
            LKQ  CORP                        32,537         24.78       806,266.86
            LOWE'S    COS  INC                    84,797        131.98      11,191,508.06
            MERCADOLIBRE       INC                    4,956       953.77      4,726,884.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                8,301       413.92      3,435,949.92
            ROSS   STORES    INC                    39,777         87.05      3,462,587.85
            TARGET    CORP                      56,075        119.72      6,713,299.00
            TIFFANY    & CO                     11,860        121.44      1,440,278.40
            TJX  COMPANIES     INC                  133,196         51.53      6,863,589.88
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  13,035        131.34      1,712,016.90
            ULTA   BEAUTY    INC                    6,041       200.00      1,208,200.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,907       200.71      1,386,303.97
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 48,872        298.02      14,564,833.44
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              45,900         4.60      211,140.00
                                165/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KROGER    CO                      88,718         32.82      2,911,724.76
            SYSCO   CORP                       53,494         54.88      2,935,750.72
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             83,437         41.17      3,435,101.29
            WALMART    INC                     156,923         120.30      18,877,836.90
            ALTRIA    GROUP   INC                   205,591         39.43      8,106,453.13
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              61,861         39.32      2,432,374.52
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             34,216         63.81      2,183,322.96
            BUNGE   LTD                       17,109         41.19       704,719.71
            CAMPBELL     SOUP   CO                   21,449         48.86      1,047,998.14
            COCA-COLA     CO/THE                    450,790         44.65     20,127,773.50
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                22,468         37.77       848,616.36
            CONAGRA    BRANDS    INC                  53,686         33.79      1,814,049.94
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               18,556        171.66      3,185,322.96
            GENERAL    MILLS   INC                   67,015         60.29      4,040,334.35
            HERSHEY    CO/THE                      16,439        127.98      2,103,863.22
            HORMEL    FOODS   CORP                   32,746         47.76      1,563,948.96
            INGREDION     INC                     7,111        82.17       584,310.87
            JM  SMUCKER    CO/THE                    12,237        106.24      1,300,058.88
            KELLOGG    CO                      28,462         64.88      1,846,614.56
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 36,810         28.40      1,045,404.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    74,405         32.13      2,390,632.65
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               16,942         63.05      1,068,193.10
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              13,736        172.27      2,366,300.72
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            20,500         36.50       748,250.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             158,562         50.64      8,029,579.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 44,648         68.07      3,039,189.36
            PEPSICO    INC                     153,672         129.56      19,909,744.32
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  172,073         70.09     12,060,596.57
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                32,740         59.44      1,946,065.60
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                27,271         76.25      2,079,413.75
            CLOROX    COMPANY                      13,850        212.03      2,936,615.50
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                89,748         72.03      6,464,548.44
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            24,594        187.75      4,617,523.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  37,791        137.91      5,211,756.81
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                273,163         116.42      31,801,636.46
            ABBOTT    LABORATORIES                      195,097         87.30     17,031,968.10
            ABIOMED    INC                      4,821       241.66      1,165,042.86
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  8,295       257.65      2,137,206.75
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                16,897         98.84      1,670,099.48
            ANTHEM    INC                      27,939        257.31      7,188,984.09
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               56,486         82.47      4,658,400.42
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               30,000        232.81      6,984,300.00
                                166/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                154,433         33.85      5,227,557.05
            CARDINAL     HEALTH    INC                 32,347         52.01      1,682,367.47
            CENTENE    CORP                      65,102         61.88      4,028,511.76
            CERNER    CORP                      34,653         68.65      2,378,928.45
            CIGNA   CORP                       41,274        183.97      7,593,177.78
            COOPER    COS  INC/THE                     5,459       281.39      1,536,108.01
            CVS  HEALTH    CORP                    144,328         63.18      9,118,643.04
            DANAHER    CORP                      69,315        171.46      11,884,749.90
            DAVITA    INC                      10,182         77.18       785,846.76
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 25,680         42.86      1,100,644.80
            DEXCOM    INC                      10,138        394.30      3,997,413.40
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               69,391         67.49      4,683,198.59
            HCA  HEALTHCARE      INC                  30,006         93.73      2,812,462.38
            HENRY   SCHEIN    INC                   15,663         56.18       879,947.34
            HOLOGIC    INC                      29,198         53.67      1,567,056.66
            HUMANA    INC                      14,630        371.80      5,439,434.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                9,437       319.38      3,013,989.06
            INSULET    CORP                      6,857       192.11      1,317,298.27
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                12,829        554.96      7,119,581.84
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              10,799        157.09      1,696,414.91
            MASIMO    CORP                       5,474       222.07      1,215,611.18
            MCKESSON     CORP                     17,923        150.56      2,698,486.88
            MEDTRONIC     PLC                    148,197         88.93     13,179,159.21
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 6,399       172.88      1,106,259.12
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                14,829        104.55      1,550,371.95
            RESMED    INC                      16,014        181.86      2,912,306.04
            STERIS    PLC                       9,391       149.04      1,399,634.64
            STRYKER    CORP                      37,271        176.30      6,570,877.30
            TELADOC    HEALTH    INC                   7,595       197.01      1,496,290.95
            TELEFLEX     INC                      5,139       355.31      1,825,938.09
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               104,969         289.18      30,354,935.42
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                  8,579        89.30       766,104.70
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              10,075        115.41      1,162,755.75
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             14,667        234.31      3,436,624.77
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                8,194       216.51      1,774,082.94
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              22,846        118.22      2,700,854.12
            ABBVIE    INC                      195,379         95.14     18,588,358.06
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               34,530         86.56      2,988,916.80
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             24,556        111.95      2,749,044.20
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             12,505        151.76      1,897,758.80
            AMGEN   INC                       65,238        232.51      15,168,487.38
            AVANTOR    INC                      51,253         16.91       866,688.23
                                167/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,162       186.15       774,756.30
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,502       432.42      1,081,914.84
            BIOGEN    INC                      19,270        263.04      5,068,780.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             19,963        120.63      2,408,136.69
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              249,885         57.76     14,433,357.60
            CATALENT     INC                     16,500         70.47      1,162,755.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               44,433         21.40       950,866.20
            ELI  LILLY   & CO                    95,275        157.03      14,961,033.25
            EXACT   SCIENCES     CORP                  16,444         82.56      1,357,616.64
            GILEAD    SCIENCES     INC                 139,834         75.93     10,617,595.62
            ILLUMINA     INC                     16,287        358.94      5,846,055.78
            INCYTE    CORP                      20,395        104.33      2,127,810.35
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              15,180         59.10       897,138.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  21,415        136.47      2,922,505.05
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               6,176       109.03       673,369.28
            JOHNSON    & JOHNSON                    291,479         139.82      40,754,593.78
            MERCK   & CO.  INC.                   280,717         75.87     21,297,998.79
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,671       784.04      2,094,170.84
            MODERNA    INC                      30,140         64.84      1,954,277.60
            MYLAN   NV                       54,778         16.02       877,543.56
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              9,757       125.36      1,223,137.52
            PERKINELMER      INC                    11,949         95.97      1,146,745.53
            PERRIGO    CO  PLC                    14,301         53.95       771,538.95
            PFIZER    INC                      612,559         32.19     19,718,274.21
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     11,168        605.04      6,757,086.72
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,797       163.63      1,275,823.11
            SEATTLE    GENETICS     INC                 13,386        164.80      2,206,012.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             121,191         12.64      1,531,854.24
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             44,150        347.96      15,362,434.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              28,723        291.18      8,363,563.14
            WATERS    CORP                       6,643       177.36      1,178,202.48
            ZOETIS    INC                      52,584        134.30      7,062,031.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 868,844         23.81     20,687,175.64
            CITIGROUP     INC                    232,945         50.81     11,835,935.45
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                47,066         24.08      1,133,349.28
            COMERICA     INC                     15,052         37.45       563,697.40
            EAST   WEST   BANCORP    INC                16,395         35.05       574,644.75
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    78,833         19.89      1,567,988.37
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  19,033        105.57      2,009,313.81
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,145          9.54     1,088,943.30
            JPMORGAN     CHASE   & CO                339,976         94.66     32,182,128.16
            KEYCORP                         108,548         12.49      1,355,764.52
                                168/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            M & T BANK   CORP                    14,593        102.92      1,501,911.56
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 50,100         11.14       558,114.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              47,941        103.38      4,956,140.58
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                104,419         11.28      1,177,846.32
            SIGNATURE     BANK                     5,429       101.29       549,903.41
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   5,751       207.98      1,196,092.98
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                148,734         37.66      5,601,322.44
            US  BANCORP                        151,626         36.87      5,590,450.62
            WELLS   FARGO   & CO                  430,668         26.12     11,249,048.16
            ZIONS   BANCORP    NA                   16,956         33.22       563,278.32
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 58,318         12.82       747,636.76
            ALLY   FINANCIAL     INC                  41,566         18.31       761,073.46
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 75,883         95.48      7,245,308.84
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               13,667        142.96      1,953,834.32
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            159,309          6.61     1,053,032.49
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             17,900         49.51       886,229.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             88,651         37.23      3,300,476.73
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            153,306         177.53      27,216,414.18
            BLACKROCK     INC                     16,852        538.57      9,075,981.64
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 74,544         55.19      4,114,083.36
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              50,500         65.46      3,305,730.00
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   16,600         28.39       471,274.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               12,287         93.76      1,152,029.12
            CME  GROUP   INC                     39,654        167.47      6,640,855.38
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                34,107         50.81      1,732,976.67
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                33,164         48.31      1,602,152.84
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                45,959         18.81       864,488.79
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             4,196       297.21      1,247,093.16
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                33,923         20.82       706,276.86
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               36,298        198.02      7,187,729.96
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            61,226         90.71      5,553,810.46
            INVESCO    LTD                      42,877         10.72       459,641.44
            KKR  & CO  INC                     55,728         30.31      1,689,115.68
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               4,204       505.19      2,123,818.76
            MOODY'S    CORP                      18,654        265.53      4,953,196.62
            MORGAN    STANLEY                      132,554         46.95      6,223,410.30
            MSCI   INC                        9,392       328.36      3,083,957.12
            NASDAQ    INC                      12,754        115.28      1,470,281.12
            NORTHERN     TRUST   CORP                  22,049         77.18      1,701,741.82
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             13,818         68.41       945,289.38
            S&P  GLOBAL    INC                    26,947        317.97      8,568,337.59
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                128,131         33.80      4,330,827.80
                                169/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 15,024         53.30       800,779.20
            STATE   STREET    CORP                   39,227         61.63      2,417,560.01
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     61,090         22.09      1,349,478.10
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                26,139        121.04      3,163,864.56
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              30,044         36.48      1,096,005.12
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,686        60.85       589,393.10
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,125         45.33       640,286.25
            AFLAC   INC                       75,957         35.17      2,671,407.69
            ALLEGHANY     CORP                     1,594       467.08       744,525.52
            ALLSTATE     CORP                     35,034         92.95      3,256,410.30
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             8,675        60.34       523,449.50
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              96,614         30.30      2,927,404.20
            AON  PLC-CLASS     A                   25,612        187.53      4,803,018.36
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                45,012         28.45      1,280,591.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               20,851         94.78      1,976,257.78
            ASSURANT     INC                      7,109       100.68       715,734.12
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             17,062         31.01       529,092.62
            BROWN   & BROWN   INC                   26,416         40.05      1,057,960.80
            CHUBB   LTD                       49,971        126.17      6,304,841.07
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               17,189         62.01      1,065,889.89
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,491       183.41       456,874.31
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  4,537       206.00       934,622.00
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                32,377         30.37       983,289.49
            GLOBE   LIFE   INC                    11,395         71.19       811,210.05
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             39,672         37.86      1,501,981.92
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 21,525         36.04       775,761.00
            LOEWS   CORP                       30,087         33.17       997,985.79
            MARKEL    CORP                       1,532       895.15      1,371,369.80
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 55,728        103.93      5,791,811.04
            METLIFE    INC                      85,971         35.53      3,054,549.63
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               30,428         39.54      1,203,123.12
            PROGRESSIVE      CORP                    64,755         77.29      5,004,913.95
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               43,924         59.70      2,622,262.80
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               7,809        76.63       598,403.67
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,351       172.22       921,549.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   28,207        112.86      3,183,442.02
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               14,260        190.85      2,721,521.00
            WR  BERKLEY    CORP                    15,903         55.74       886,433.22
            CBRE   GROUP   INC  - A                 36,795         42.75      1,572,986.25
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             123,100          4.13      508,403.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                6,176       100.76       622,293.76
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 70,219        201.84      14,173,002.96
                                170/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADOBE   INC                       53,346        431.68      23,028,401.28
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               18,009        100.97      1,818,368.73
            ANSYS   INC                       9,533       285.25      2,719,288.25
            AUTODESK     INC                     24,347        233.44      5,683,563.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  47,774        144.84      6,919,586.16
            AVALARA    INC                      8,809       131.13      1,155,124.17
            BLACK   KNIGHT    INC                   16,202         71.07      1,151,476.14
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               15,141         77.20      1,168,885.20
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               12,522        122.70      1,536,449.40
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                31,097         91.99      2,860,613.03
            CDK  GLOBAL    INC                    13,633         39.89       543,820.37
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               12,879        105.02      1,352,552.58
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  12,844        142.17      1,826,031.48
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  60,760         53.80      3,268,888.00
            COUPA   SOFTWARE     INC                   7,346       257.91      1,894,606.86
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            10,895        103.70      1,129,811.50
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,822        96.75       369,778.50
            DATADOG    INC  - CLASS   A               12,513         88.50      1,107,400.50
            DOCUSIGN     INC                     18,895        163.91      3,097,079.45
            DROPBOX    INC-CLASS     A                26,831         22.64       607,453.84
            DYNATRACE     INC                     15,534         42.34       657,709.56
            EPAM   SYSTEMS    INC                    6,152       247.50      1,522,620.00
            FAIR   ISAAC   CORP                     3,141       409.06      1,284,857.46
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              68,236        132.30      9,027,622.80
            FISERV    INC                      64,003         96.61      6,183,329.83
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               9,464       246.39      2,331,834.96
            FORTINET     INC                     16,260        134.33      2,184,205.80
            GARTNER    INC                      9,943       115.66      1,150,007.38
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 33,203        166.91      5,541,912.73
            GODADDY    INC  - CLASS   A               19,332         75.59      1,461,305.88
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                9,877       106.81      1,054,962.37
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              98,221        116.42      11,434,888.82
            INTUIT    INC                      28,819        286.13      8,245,980.47
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              8,300       179.69      1,491,427.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 14,969         93.25      1,395,859.25
            MASTERCARD      INC  - A                 98,984        294.01      29,102,285.84
            MICROSOFT     CORP                    799,398         197.84     158,152,900.32
            MONGODB    INC                      4,869       217.84      1,060,662.96
            NORTONLIFELOCK        INC                  63,188         19.74      1,247,331.12
            OKTA   INC                       12,594        195.82      2,466,157.08
            ORACLE    CORP                      248,300         54.44     13,517,452.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                11,061        223.40      2,471,027.40
                                171/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PAYCHEX    INC                      35,778         71.46      2,556,695.88
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  5,557       312.57      1,736,951.49
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 123,297         168.00      20,713,896.00
            PTC  INC                        12,907         76.92       992,806.44
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               8,059       267.58      2,156,427.22
            SALESFORCE.COM        INC                  93,259        185.55      17,304,207.45
            SERVICENOW      INC                    21,013        392.93      8,256,638.09
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            32,203         31.97      1,029,529.91
            SPLUNK    INC                      17,284        190.61      3,294,503.24
            SQUARE    INC  - A                   39,311        100.88      3,965,693.68
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                25,624         55.49      1,421,875.76
            SYNOPSYS     INC                     16,672        189.20      3,154,342.40
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             4,474       396.37      1,773,359.38
            TWILIO    INC  - A                   13,147        212.17      2,789,398.99
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                4,388       338.47      1,485,206.36
            VERISIGN     INC                     11,630        202.73      2,357,749.90
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                188,724         191.41      36,123,660.84
            VMWARE    INC-CLASS     A                  9,063       152.73      1,384,191.99
            WESTERN    UNION   CO                   45,586         20.95       955,026.70
            WIX.COM    LTD                      5,418       241.28      1,307,255.04
            WORKDAY    INC-CLASS     A                18,527        180.07      3,336,156.89
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    11,971        255.90      3,063,378.90
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 33,180         94.61      3,139,159.80
            APPLE   INC                      484,116         360.06     174,310,806.96
            ARISTA    NETWORKS     INC                  6,143       209.25      1,285,422.75
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 8,551        64.81       554,190.31
            CDW  CORP/DE                        15,886        111.49      1,771,130.14
            CISCO   SYSTEMS    INC                  469,395         44.75     21,005,426.25
            COGNEX    CORP                      18,701         57.89      1,082,600.89
            CORNING    INC                      84,678         25.81      2,185,539.18
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                25,732         53.10      1,366,369.20
            F5  NETWORKS     INC                    6,713       135.01       906,322.13
            FLIR   SYSTEMS    INC                   15,771         38.94       614,122.74
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 139,430          9.27     1,292,516.10
            HP  INC                        158,902         16.20      2,574,212.40
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,916       157.21       615,634.36
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 36,520         22.38       817,317.60
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              20,963        101.23      2,122,084.49
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                18,943        139.30      2,638,759.90
            NETAPP    INC                      23,155         40.97       948,660.35
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      25,795         47.62      1,228,357.90
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 37,112         78.07      2,897,333.84
                                172/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRIMBLE    INC                      27,774         42.67      1,185,116.58
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 33,281         42.25      1,406,122.25
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            6,019       250.50      1,507,759.50
            AT&T   INC                       793,287         29.42     23,338,503.54
            CENTURYLINK      INC                   107,816          9.74     1,050,127.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               43,975         21.43       942,384.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  20,125         22.01       442,951.25
            T-MOBILE     US  INC                    47,535        108.43      5,154,220.05
            T-MOBILE     US  INC  - RIGHTS                47,535         0.37       17,587.95
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             457,189         53.93     24,656,202.77
            AES  CORP                        73,988         13.84      1,023,993.92
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  27,248         47.12      1,283,925.76
            AMEREN    CORPORATION                      27,283         69.46      1,895,077.18
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                54,586         80.71      4,405,636.06
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             20,027        124.40      2,491,358.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                   13,053         98.96      1,291,724.88
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                57,809         18.33      1,059,638.97
            CMS  ENERGY    CORP                    31,456         57.40      1,805,574.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               36,952         71.53      2,643,176.56
            DOMINION     ENERGY    INC                 92,651         82.58      7,651,119.58
            DTE  ENERGY    COMPANY                    21,305        105.27      2,242,777.35
            DUKE   ENERGY    CORP                    80,964         80.47      6,515,173.08
            EDISON    INTERNATIONAL                      40,127         54.37      2,181,704.99
            ENTERGY    CORP                      22,147         93.51      2,070,965.97
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               23,727         41.43       983,009.61
            EVERGY    INC                      25,160         59.04      1,485,446.40
            EVERSOURCE      ENERGY                    36,514         82.42      3,009,483.88
            EXELON    CORP                      107,805         36.47      3,931,648.35
            FIRSTENERGY      CORP                    59,951         37.78      2,264,948.78
            NEXTERA    ENERGY    INC                  54,054        241.67      13,063,230.18
            NISOURCE     INC                     40,974         22.40       917,817.60
            NRG  ENERGY    INC                    26,152         32.57       851,770.64
            OGE  ENERGY    CORP                    24,702         30.34       749,458.68
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   12,778         71.62       915,160.36
            PPL  CORP                        84,952         25.52      2,167,975.04
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            55,919         48.16      2,693,059.04
            SEMPRA    ENERGY                      32,331        120.04      3,881,013.24
            SOUTHERN     CO/THE                     116,433         52.38      6,098,760.54
            UGI  CORP                        23,063         30.82       710,801.66
            VISTRA    ENERGY    CORP                   52,196         18.61       971,367.56
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 34,915         86.79      3,030,272.85
            XCEL   ENERGY    INC                    58,037         63.68      3,695,796.16
                                173/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 129,462         52.39      6,782,514.18
            ANALOG    DEVICES    INC                  40,811        119.47      4,875,690.17
            APPLIED    MATERIALS     INC                101,702         59.97      6,099,068.94
            BROADCOM     INC                     44,200        306.97      13,568,074.00
            INTEL   CORP                      473,171         59.09     27,959,674.39
            KLA  CORP                        17,384        188.62      3,278,970.08
            LAM  RESEARCH     CORP                   16,133        305.78      4,933,148.74
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             74,380         33.63      2,501,399.40
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 29,361         59.91      1,759,017.51
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               26,569        101.08      2,685,594.52
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                123,079         48.29      5,943,484.91
            NVIDIA    CORP                      67,715        369.42      25,015,275.30
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                30,916        113.06      3,495,362.96
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 45,431         19.29       876,363.99
            QORVO   INC                       12,862        108.52      1,395,784.24
            QUALCOMM     INC                     126,432         89.14     11,270,148.48
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                18,862        126.41      2,384,345.42
            TERADYNE     INC                     18,691         81.36      1,520,699.76
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                103,289         123.99      12,806,803.11
            XILINX    INC                      27,595         92.89      2,563,299.55
                                    32,867,208              2,903,369,463.81
               アメリカドル       小計
                                                  (310,834,734,795)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      38,400         13.20       506,880.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                131,500         23.42      3,079,730.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 105,800          6.22      658,076.00
            ENBRIDGE     INC                     224,100         40.99      9,185,859.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   28,300         21.49       608,167.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  47,200         12.30       580,560.00
            KEYERA    CORP                      23,600         20.58       485,688.00
            PARKLAND     CORP                     15,800         33.38       527,404.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 59,832         32.66      1,954,113.12
            SUNCOR    ENERGY    INC                  170,200         22.75      3,872,050.00
            TC  ENERGY    CORP                    104,000         58.75      6,110,000.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                26,100         83.85      2,188,485.00
            B2GOLD    CORP                      125,100          7.28      910,728.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   195,300         35.05      6,845,265.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             18,800         44.50       836,600.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              75,600         9.67      731,052.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   20,700        183.58      3,800,106.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   136,000          9.13     1,241,680.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                28,500         52.33      1,491,405.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,100         6.75      419,175.00
                                174/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NUTRIEN    LTD                      63,259         45.71      2,891,568.89
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               25,000         37.86       946,500.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              53,700         13.92       747,504.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             48,600         56.58      2,749,788.00
            YAMANA    GOLD   INC                   114,800          6.99      802,452.00
            CAE  INC                        28,400         21.73       617,132.00
            WSP  GLOBAL    INC                    11,800         81.85       965,830.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   13,100         55.20       723,120.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 19,332         90.93      1,757,858.76
            AIR  CANADA                        12,400         17.19       213,156.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              78,900        116.47      9,189,483.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             15,200        334.62      5,086,224.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               32,100         58.80      1,887,480.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                22,200         20.82       462,204.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                31,210         74.07      2,311,724.70
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 18,300         28.99       530,517.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               54,700         22.31      1,220,357.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             5,800       117.95       684,110.00
            DOLLARAMA     INC                     34,700         45.39      1,575,033.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             96,200         42.36      4,075,032.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   17,200         32.29       555,388.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 21,500         66.13      1,421,795.00
            METRO   INC/CN                       27,700         55.69      1,542,613.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  8,411        97.40       819,231.40
            SAPUTO    INC                      27,600         32.46       895,896.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                37,600         25.27       950,152.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   21,700         22.77       494,109.00
            CRONOS    GROUP   INC                   25,600         8.74      223,744.00
            BANK   OF  MONTREAL                      71,000         73.95      5,250,450.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   134,300         55.64      7,472,452.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                49,400         92.64      4,576,416.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 37,400         61.98      2,318,052.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  157,400         91.71     14,435,154.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                200,300         60.29     12,076,087.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           148,050         44.72      6,620,796.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   21,000         16.92       355,320.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   8,800        32.41       285,208.00
            ONEX   CORPORATION                        9,400        58.79       552,626.00
            TMX  GROUP   LTD                     6,700       129.52       867,784.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              3,000       421.17      1,263,510.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                30,400         24.16       734,464.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                11,700         45.88       536,796.00
                                175/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 15,800        130.13      2,056,054.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               215,100         18.20      3,914,820.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   62,600         24.83      1,554,358.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                65,000         48.82      3,173,300.00
            BLACKBERRY      LTD                    52,200         6.69      349,218.00
            CGI  INC                        26,800         84.25      2,257,900.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,200      1,500.00       3,300,000.00
            OPEN   TEXT   CORP                     30,300         57.85      1,752,855.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               11,600       1,220.97       14,163,252.00
            BCE  INC                        17,700         56.52      1,000,404.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              39,000         55.28      2,155,920.00
            TELUS   CORP                       50,100         22.83      1,143,783.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                54,800         17.96       984,208.00
            ALTAGAS    LTD                      28,700         15.63       448,581.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                 10,400         39.14       407,056.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                13,400         32.49       435,366.00
            EMERA   INC                       26,400         52.84      1,394,976.00
            FORTIS    INC                      51,400         51.04      2,623,456.00
            HYDRO   ONE  LTD                     36,100         25.57       923,077.00
                                     4,302,394               193,756,724.87
               カナダドル      小計
                                                  (15,225,403,440)
     オーストラリア        AMPOL   LTD                       28,939         28.50       824,761.50
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    220,605          3.29      725,790.45
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  181,897          6.00     1,091,382.00
            SANTOS    LTD                      184,286          5.36      987,772.96
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                17,472         19.62       342,800.64
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               106,087         21.58      2,289,357.46
            BHP  GROUP   LTD                    325,647         35.90     11,690,727.30
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 52,559         11.63       611,261.17
            EVOLUTION     MINING    LTD                192,818          5.61     1,081,708.98
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             187,082         14.24      2,664,047.68
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   46,413         27.60      1,280,998.80
            NEWCREST     MINING    LTD                 88,999         31.56      2,808,808.44
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             87,919         14.10      1,239,657.90
            ORICA   LTD                       42,434         16.72       709,496.48
            RIO  TINTO   LTD                     40,987         98.68      4,044,597.16
            SOUTH32    LTD                     583,896          2.05     1,196,986.80
            CIMIC   GROUP   LTD                    14,688         24.28       356,624.64
            BRAMBLES     LTD                     171,486         10.76      1,845,189.36
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                221,393          4.82     1,067,114.26
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                  76,723         4.19      321,469.37
            SYDNEY    AIRPORT                      126,628          5.82      736,974.96
                                176/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRANSURBAN      GROUP                    302,975         14.30      4,332,542.50
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                67,759         26.19      1,774,608.21
            CROWN   RESORTS    LTD                   38,274         9.89      378,529.86
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                209,211          3.46      723,870.06
            REA  GROUP   LTD                     5,181       107.00       554,367.00
            SEEK   LTD                       35,923         21.81       783,480.63
            WESFARMERS      LTD                    125,614         43.89      5,513,198.46
            COLES   GROUP   LTD                   148,017         16.60      2,457,082.20
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                139,702         36.12      5,046,036.24
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 51,988         8.98      466,852.24
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              79,600         10.85       863,660.00
            COCHLEAR     LTD                      7,156       193.18      1,382,396.08
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                18,946         67.06      1,270,518.76
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 47,805         30.33      1,449,925.65
            CSL  LTD                        50,213        292.36      14,680,272.68
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               314,070         18.83      5,913,938.10
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              195,750         69.24     13,553,730.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             354,059         18.55      6,567,794.45
            WESTPAC    BANKING    CORP                 399,948         18.06      7,223,060.88
            AMP  LTD                       432,472          1.85      800,073.20
            ASX  LTD                        20,986         85.01      1,784,019.86
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 37,336        121.59      4,539,684.24
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             13,707         58.08       796,102.56
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               253,310          5.88     1,489,462.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                290,951          3.06      890,310.06
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               161,295          8.86     1,429,073.70
            SUNCORP    GROUP   LTD                  138,978          9.62     1,336,968.36
            LENDLEASE     GROUP                     80,199         12.92      1,036,171.08
            AFTERPAY     LTD                     25,400         59.38      1,508,252.00
            COMPUTERSHARE       LTD                   50,087         13.33       667,659.71
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 11,584         22.11       256,122.24
            TELSTRA    CORP   LTD                   457,264          3.16     1,444,954.24
            TPG  TELECOM    LTD                    34,115         9.02      307,717.30
            AGL  ENERGY    LTD                    73,209         17.19      1,258,462.71
            APA  GROUP                       130,000         11.74      1,526,200.00
            AUSNET    SERVICES                      190,003          1.72      326,805.16
                                     7,992,045               134,251,431.53
             オーストラリアドル          小計
                                                   (9,875,535,303)
     イギリスポンド        BP  PLC                       2,241,723           3.07     6,889,935.64
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             456,296         13.24      6,045,009.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             411,403         12.68      5,216,590.04
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 135,257         18.28      2,472,497.96
                                177/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANTOFAGASTA      PLC                    39,469         9.05      357,273.38
            BHP  GROUP   PLC                    233,416         16.22      3,786,941.18
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               14,607         51.24       748,462.68
            EVRAZ   PLC                       56,606         2.98      169,025.51
            GLENCORE     PLC                    1,101,388           1.66     1,835,793.51
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 23,710         20.75       491,982.50
            MONDI   PLC                       52,780         15.05       794,339.00
            RIO  TINTO   PLC                    123,830         44.95      5,566,158.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   49,475         26.80      1,325,930.00
            BAE  SYSTEMS    PLC                   354,749          4.79     1,701,376.20
            BUNZL   PLC                       39,884         20.62       822,408.08
            DCC  PLC                        11,203         67.56       756,874.68
            FERGUSON     PLC                     24,942         63.46      1,582,819.32
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               565,432          1.14      648,833.22
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              213,636          3.00      641,335.27
            SMITHS    GROUP   PLC                   47,981         12.45       597,603.35
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             8,618        97.30       838,531.40
            EXPERIAN     PLC                     100,294         28.06      2,814,249.64
            INTERTEK     GROUP   PLC                  18,273         53.84       983,818.32
            RELX   PLC                       213,454         18.58      3,967,042.59
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                215,505          4.91     1,059,853.59
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              111,911          4.92      551,385.49
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  13,870         43.46       602,790.20
            BURBERRY     GROUP   PLC                  43,565         15.07       656,742.37
            PERSIMMON     PLC                     34,819         22.59       786,561.21
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  418,238          1.42      595,152.67
            COMPASS    GROUP   PLC                  197,479         11.13      2,197,941.27
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               5,970       111.20       663,864.00
            GVC  HOLDINGS     PLC                   62,983         7.68      483,835.40
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             18,865         36.47       688,006.55
            WHITBREAD     PLC                     17,823         22.04       392,818.92
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                100,945          5.25      530,768.81
            INFORMA    PLC                     158,442          4.63      734,695.55
            ITV  PLC                       385,089          0.74      285,736.03
            PEARSON    PLC                      86,984         5.58      485,370.72
            WPP  PLC                       143,982          6.25      900,751.39
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                45,700         6.12      279,684.00
            KINGFISHER      PLC                    231,025          2.13      492,314.27
            NEXT   PLC                       15,223         49.00       745,927.00
            OCADO   GROUP   PLC                    49,758         19.87       988,691.46
            SAINSBURY     (J)  PLC                  185,058          2.05      379,924.07
            TESCO   PLC                     1,083,761           2.27     2,463,388.75
                                178/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   263,276          1.90      502,725.52
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             40,366         18.85       760,899.10
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            253,733         30.55      7,751,543.15
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   22,214         20.72       460,274.08
            DIAGEO    PLC                      258,300         27.03      6,981,849.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 104,736         15.20      1,592,510.88
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             78,502         71.28      5,595,622.56
            UNILEVER     PLC                     129,106         44.80      5,783,948.80
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  96,649         14.90      1,440,070.10
            ASTRAZENECA      PLC                   145,200         83.44     12,115,488.00
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 554,959         16.34      9,071,359.81
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              17,313         23.00       398,199.00
            BARCLAYS     PLC                    1,915,391           1.11     2,142,556.37
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,246,649           3.80     8,555,239.39
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             7,772,549           0.31     2,456,902.73
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             577,894          1.19      691,739.11
            STANDARD     CHARTERED     PLC               300,113          4.20     1,262,575.39
            3I  GROUP   PLC                     112,735          7.88      888,351.80
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               37,749         16.17       610,590.07
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              34,805         80.14      2,789,272.70
            M&G  PLC                       312,047          1.59      497,870.98
            SCHRODERS     PLC                     13,260         28.62       379,501.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 60,295         9.25      558,211.11
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             253,774          2.54      646,362.37
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   20,702         23.05       477,181.10
            AVIVA   PLC                      431,668          2.69     1,161,618.58
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              152,128          2.68      408,007.29
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              658,823          2.13     1,404,610.63
            PRUDENTIAL      PLC                    287,400         11.78      3,385,572.00
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               116,152          4.13      479,940.06
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,135        40.99       251,473.65
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    117,215          6.70      786,043.79
            HALMA   PLC                       40,999         22.43       919,607.57
            BT  GROUP   PLC                     982,218          1.16     1,143,301.75
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,955,650           1.25     3,695,744.76
            NATIONAL     GRID   PLC                  387,080          9.60     3,719,064.64
            SEVERN    TRENT   PLC                   26,963         24.90       671,378.70
            SSE  PLC                       113,590         13.57      1,541,416.30
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              80,912         9.55      772,871.42
                                    32,144,671               162,772,530.55
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,655,257,464)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     20,025         18.07       361,851.75
                                179/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 891      719.00       640,629.00
            GIVAUDAN-REG                          1,025      3,386.00       3,470,650.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   58,022         40.31      2,338,866.82
            SIKA   AG-REG                       15,753        181.05      2,852,080.65
            ABB  LTD-REG                       204,339         20.81      4,252,294.59
            GEBERIT    AG-REG                      4,115       466.30      1,918,824.50
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,238       221.00       494,598.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              4,544       222.70      1,011,948.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   18,283         43.80       800,795.40
            SGS  SA-REG                         672     2,271.00       1,526,112.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                6,079       157.30       956,226.70
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  57,814         60.86      3,518,560.04
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    3,350       187.20       627,120.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    6,832        36.60       250,051.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   331     1,826.00        604,406.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  114     7,640.00        870,960.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   11    80,500.00         885,500.00
            NESTLE    SA-REG                      329,283         104.78      34,502,272.74
            ALCON   INC                       54,485         54.68      2,979,239.80
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   6,125       188.90      1,157,012.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,117       757.80       846,462.60
            LONZA   GROUP   AG-REG                    8,286       492.00      4,076,712.00
            NOVARTIS     AG-REG                     237,885         84.41     20,079,872.85
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   77,764        332.20      25,833,200.80
            VIFOR   PHARMA    AG                    4,879       149.05       727,214.95
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  3,582        91.50       327,753.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               269,457          9.49     2,558,224.75
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                24,273         39.78       965,579.94
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,892        71.10       276,721.20
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,065       838.00      1,730,470.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    405,528         10.45      4,237,767.60
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,758       140.40       668,023.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,563       345.20      1,229,947.60
            SWISS   RE  AG                     32,555         72.02      2,344,611.10
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              16,537        327.50      5,415,867.50
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,995        88.15       704,759.25
            TEMENOS    AG  - REG                    7,007       140.30       983,082.10
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     17,242         59.22      1,021,071.24
            SWISSCOM     AG-REG                      2,817       492.50      1,387,372.50
                                     1,925,533               141,434,714.67
               スイスフラン       小計
                                                  (15,970,807,980)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              300,868         50.65     15,238,964.20
                                180/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NWS  HOLDINGS     LTD                   214,500          6.68     1,432,860.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            153,000         75.80     11,597,400.00
            MTR  CORP                       178,500         40.40      7,211,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           241,000         53.15     12,809,150.00
            SANDS   CHINA   LTD                   272,800         31.35      8,552,280.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   210,000          8.90     1,869,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                    205,600         13.84      2,845,504.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            205,300         22.70      4,660,310.00
            WH  GROUP   LTD                    1,037,000           6.81     7,061,970.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                129,420         17.74      2,295,910.80
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             407,500         24.50      9,983,750.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  84,500        134.40      11,356,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              132,800         317.80      42,203,840.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,338,400          75.60     101,183,040.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                286,368         47.95     13,731,345.60
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              214,000         18.30      3,916,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 162,641         30.00      4,879,230.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 92,500         20.20      1,868,500.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    192,250         38.45      7,392,012.50
            SINO   LAND   CO                    317,400          9.71     3,081,954.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   144,000         100.40      14,457,600.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              52,000         43.50      2,262,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                110,600         19.52      2,158,912.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                135,000         37.90      5,116,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   96,000         61.30      5,884,800.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                395,000         11.28      4,455,600.00
            PCCW   LTD                       446,000          4.53     2,020,380.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            70,000         41.45      2,901,500.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   183,000         76.80     14,054,400.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             300,000          8.08     2,424,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,189,808          12.10     14,396,676.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              164,000         43.40      7,117,600.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    30,500         84.70      2,583,350.00
                                     9,692,255               355,004,739.90
                香港ドル     小計
                                                   (4,902,615,458)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   167,100          6.04     1,009,284.00
     ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 169,300          3.37      570,541.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   321,300          0.95      305,235.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               161,040          3.90      628,056.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                820,900          0.76      627,988.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             13,500         20.88       281,880.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              199,700          4.09      816,773.00
                                181/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               197,500         21.10      4,167,250.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             362,600          9.04     3,277,904.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              129,200         20.63      2,665,396.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                87,100         8.10      705,510.00
            CAPITALAND      LTD                    302,200          2.90      876,380.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,300         8.59      363,357.00
            UOL  GROUP   LTD                     44,000         7.00      308,000.00
            VENTURE    CORP   LTD                   28,400         16.34       464,056.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    896,260          2.53     2,267,537.80
                                     3,942,400               19,335,148.30
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,487,066,255)
     ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              146,555          6.37      933,555.35
     ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    80,335         19.40      1,558,499.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            62,835         31.05      1,951,026.75
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 37,789         13.39       505,994.71
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                226,021          4.57     1,032,915.97
            MERCURY    NZ  LTD                    67,670         4.72      319,402.40
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 164,842          4.88      805,253.17
                                      786,047               7,106,647.35
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (488,226,672)
     スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   21,146        226.10      4,781,110.60
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      30,803        204.90      6,311,534.70
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               72,147        112.50      8,116,537.50
            ALFA   LAVAL   AB                    33,952        199.35      6,768,331.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                    110,346         193.40      21,340,916.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 74,336        392.30      29,162,012.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 42,852        342.50      14,676,810.00
            EPIROC    AB-A                      79,343        116.70      9,259,328.10
            EPIROC    AB-B                      36,804        114.50      4,214,058.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              18,200        166.50      3,030,300.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               37,134        203.50      7,556,769.00
            SANDVIK    AB                     124,632         161.65      20,146,762.80
            SKANSKA    AB-B   SHS                   39,585        180.10      7,129,258.50
            SKF  AB-B   SHARES                     44,526        167.90      7,475,915.40
            VOLVO   AB-B   SHS                    164,005         143.65      23,559,318.25
            SECURITAS     AB-B   SHS                  32,349        122.80      3,972,457.20
            ELECTROLUX      AB-SER    B                23,799        154.00      3,665,046.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  42,231         74.82      3,159,723.42
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 15,100        576.00      8,697,600.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              88,823        141.85      12,599,542.55
            ICA  GRUPPEN    AB                    12,550        441.80      5,544,590.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   18,495        635.60      11,755,422.00
                                182/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      66,842        292.90      19,578,021.80
            NORDEA    BANK   ABP                   355,934         65.06     23,157,066.04
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             178,690         79.02     14,120,083.80
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             171,237         89.20     15,274,340.40
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 99,769        118.88      11,860,538.72
            EQT  AB                        28,400        156.65      4,448,860.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               15,499        208.30      3,228,441.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                   49,894        482.30      24,063,876.20
            KINNEVIK     AB  - B                   25,532        239.30      6,109,807.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,279       416.00      3,028,064.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  323,258         84.20     27,218,323.60
            HEXAGON    AB-B   SHS                   31,035        530.00      16,448,550.00
            TELE2   AB-B   SHS                    57,289        120.80      6,920,511.20
            TELIA   CO  AB                     273,487         34.44      9,418,892.28
                                     2,847,303               407,798,721.76
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (4,665,217,376)
     ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     110,894         140.05      15,530,704.70
     ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   134,189         27.16      3,644,573.24
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                19,588        352.30      6,900,852.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,712       226.20      2,196,854.40
            MOWI   ASA                       53,156        178.00      9,461,768.00
            ORKLA   ASA                       81,436         83.72      6,817,821.92
            DNB  ASA                       104,752         130.00      13,617,760.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              22,100        175.80      3,885,180.00
            TELENOR    ASA                      78,100        144.50      11,285,450.00
                                      613,927              73,340,964.66
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (812,617,888)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                11,682        687.60      8,032,543.20
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 23,534        378.20      8,900,558.80
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               22,081        674.00      14,882,594.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  332     7,095.00       2,355,540.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   749     7,604.00       5,695,396.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   23,456        803.60      18,849,241.60
            PANDORA    A/S                      10,573        370.20      3,914,124.60
            CARLSBERG     AS-B                     11,727        875.00      10,261,125.00
            AMBU   A/S-B                       19,383        216.30      4,192,542.90
            COLOPLAST-B                          13,146       1,038.00       13,645,548.00
            DEMANT    A/S                      11,895        184.00      2,188,680.00
            GN  STORE   NORD   A/S                   15,298        361.90      5,536,346.20
            GENMAB    A/S                       7,226      2,182.00       15,767,132.00
            H LUNDBECK     A/S                     6,115       250.80      1,533,642.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   195,827         443.05      86,761,152.35
                                183/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DANSKE    BANK   A/S                    72,428         88.92      6,440,297.76
            TRYG   A/S                       14,757        185.40      2,735,947.80
            ORSTED    A/S                      20,956        761.80      15,964,280.80
                                      481,165              227,656,693.01
             デンマーククローネ          小計
                                                   (3,681,208,725)
     イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                     96,941         10.65      1,032,421.65
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,261       477.60      1,557,453.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  122,994         20.18      2,482,018.92
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    159,641         17.66      2,819,260.06
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 124,481         10.61      1,320,743.41
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               14,019         67.94       952,450.86
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,293       160.00       846,880.00
            NICE   LTD                        6,902       668.40      4,613,296.80
                                      533,532              15,624,525.30
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (485,766,491)
     ユーロ        ENI  SPA                       283,711          8.47     2,403,599.59
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                53,277         10.58       563,670.66
            NESTE   OYJ                       46,917         35.11      1,647,255.87
            OMV  AG                        15,544         29.46       457,926.24
            REPSOL    SA                      167,361          7.86     1,316,796.34
            REPSOL    SA-RTS                      167,361          0.43       72,668.14
            TENARIS    SA                      48,206         5.82      280,558.92
            TOTAL   SA                      273,685         34.93      9,559,817.05
            VOPAK                          7,470        48.02       358,709.40
            AIR  LIQUIDE    SA                    52,470        126.20      6,621,714.00
            AKZO   NOBEL   N.V.                    22,145         78.50      1,738,382.50
            ARCELORMITTAL                          87,018         9.02      785,163.41
            ARKEMA                          7,399        81.68       604,350.32
            BASF   SE                       101,723         49.64      5,050,038.33
            COVESTRO     AG                     20,208         33.26       672,118.08
            CRH  PLC                        87,171         30.36      2,646,511.56
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                22,571         22.13       499,496.23
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   9,295        35.12       326,440.40
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 16,048         47.11       756,021.28
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 19,172        121.55      2,330,356.60
            LANXESS    AG                      8,472        46.02       389,881.44
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               25,267         28.70       725,162.90
            SOLVAY    SA                       8,657        69.60       602,527.20
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 68,929         11.00       758,219.00
            SYMRISE    AG                      14,313         98.36      1,407,826.68
            THYSSENKRUPP       AG                   41,124         6.10      250,856.40
            UMICORE                          20,914         41.56       869,185.84
                                184/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UPM-KYMMENE      OYJ                    58,920         26.29      1,549,006.80
            VOESTALPINE      AG                    10,934         19.14       209,331.43
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              29,781         21.84       650,417.04
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                29,781         1.34       40,055.44
            AIRBUS    SE                      65,177         62.97      4,104,195.69
            ALSTOM                          20,160         41.92       845,107.20
            ANDRITZ    AG                      6,701        34.04       228,102.04
            BOUYGUES     SA                     23,469         28.00       657,132.00
            BRENNTAG     AG                     18,754         46.03       863,246.62
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 110,034          5.99      659,543.79
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                57,410         30.66      1,760,190.60
            DASSAULT     AVIATION     SA                  255      798.00       203,490.00
            EIFFAGE                          9,901        79.50       787,129.50
            FERROVIAL     SA                     53,344         24.53      1,308,528.32
            GEA  GROUP   AG                     16,084         28.23       454,051.32
            HOCHTIEF     AG                      2,413        75.65       182,543.45
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  16,564         56.40       934,209.60
            KION   GROUP   AG                     6,458        52.64       339,949.12
            KNORR-BREMSE       AG                    5,208        90.21       469,813.68
            KONE   OYJ-B                       37,579         61.48      2,310,356.92
            LEGRAND    SA                      29,741         65.48      1,947,440.68
            LEONARDO     SPA                     41,656         6.03      251,185.68
            METSO   OYJ                       10,209         30.76       314,028.84
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  5,589       150.00       838,350.00
            PRYSMIAN     SPA                     25,986         20.35       528,815.10
            SAFRAN    SA                      35,585         89.76      3,194,109.60
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                61,354         96.00      5,889,984.00
            SIEMENS    AG-REG                      84,694        101.26      8,576,114.44
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             23,944         15.13       362,392.44
            THALES    SA                      11,743         69.60       817,312.80
            VINCI   SA                       57,253         81.10      4,643,218.30
            WARTSILA     OYJ  ABP                   46,974         7.12      334,642.77
            BUREAU    VERITAS    SA                  30,023         18.99       570,286.88
            RANDSTAD     NV                     13,562         38.66       524,306.92
            TELEPERFORMANCE                          6,540       213.20      1,394,328.00
            WOLTERS    KLUWER                      30,324         67.46      2,045,657.04
            ADP                          3,034        91.90       278,824.60
            AENA   SME  SA                      7,523       120.30       905,016.90
            ATLANTIA     SPA                     54,988         14.28       785,228.64
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     22,484         8.95      201,411.67
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  109,653         31.58      3,462,841.74
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               3,842        39.86       153,142.12
                                185/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GETLINK    SE                      47,878         12.75       610,444.50
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             36,383         56.18      2,043,996.94
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                5,381        43.38       233,427.78
            CONTINENTAL      AG                    12,206         84.18      1,027,501.08
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              94,776         34.84      3,302,469.72
            FAURECIA                          6,804        32.63       222,014.52
            FERRARI    NV                      13,974        149.55      2,089,811.70
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            127,348          8.66     1,103,470.42
            MICHELIN     (CGDE)                     18,916         89.90      1,700,548.40
            PEUGEOT    SA                      68,017         14.01       952,918.17
            PIRELLI    & C SPA                    35,183         3.80      133,976.86
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                16,669         49.18       819,781.42
            RENAULT    SA                      21,400         20.91       447,581.00
            VALEO   SA                       27,895         21.94       612,016.30
            VOLKSWAGEN      AG                     3,486       140.90       491,177.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    20,630        129.62      2,674,060.60
            ADIDAS    AG                      21,073        235.70      4,966,906.10
            ESSILORLUXOTTICA                          31,584        112.50      3,553,200.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       3,511       726.80      2,551,794.80
            KERING                          8,398       474.60      3,985,690.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             30,750        381.35      11,726,512.50
            MONCLER    SPA                      21,058         34.79       732,607.82
            PUMA   SE                       10,166         67.56       686,814.96
            SEB  SA                        2,324       136.90       318,155.60
            ACCOR   SA                       19,606         24.64       483,091.84
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              12,385        123.65      1,531,405.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              10,150         29.32       297,598.00
            SODEXO    SA                       9,249        58.16       537,921.84
            ALTICE    EUROPE    NV                   63,237         3.66      231,637.13
            BOLLORE                          87,103         2.83      246,675.69
            JCDECAUX     SA                     12,164         16.47       200,341.08
            PUBLICIS     GROUPE                     26,010         28.02       728,800.20
            SCOUT24    AG                      12,799         69.25       886,330.75
            SES                          36,096         6.00      216,576.00
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               6,451        37.22       240,106.22
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,560        69.82       667,479.20
            VIVENDI                          92,463         22.88      2,115,553.44
            DELIVERY     HERO   SE                   13,753         91.30      1,255,648.90
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               120,772         23.99      2,897,320.28
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     12,963         89.94      1,165,892.22
            PROSUS    NV                      53,946         81.32      4,386,888.72
            ZALANDO    SE                      15,956         62.98      1,004,908.88
                                186/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARREFOUR     SA                     66,266         14.31       948,266.46
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,376        32.95       111,239.20
            COLRUYT    SA                      5,890        48.82       287,549.80
            JERONIMO     MARTINS                     26,811         15.79       423,479.74
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           122,354         23.75      2,905,907.50
            METRO   AG                       14,082         8.32      117,274.89
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               84,426         43.95      3,710,522.70
            DANONE                          68,508         63.38      4,342,037.04
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              63,159         7.64      483,040.03
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 12,863         73.70       948,003.10
            HEINEKEN     NV                     28,777         83.20      2,394,246.40
            KERRY   GROUP   PLC-A                    17,324        110.10      1,907,372.40
            PERNOD    RICARD    SA                   23,591        139.30      3,286,226.30
            REMY   COINTREAU                        2,158       121.00       261,118.00
            BEIERSDORF      AG                    11,229         98.84      1,109,874.36
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  11,474         70.15       804,901.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               19,803         78.84      1,561,268.52
            L'OREAL                          27,813        279.00      7,759,827.00
            UNILEVER     NV                     161,637         48.82      7,891,118.34
            BIOMERIEUX                          5,151       118.60       610,908.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              4,177        86.20       360,057.40
            DIASORIN     SPA                      2,987       170.30       508,686.10
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            23,654         75.84      1,793,919.36
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                46,456         43.97      2,042,670.32
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               99,356         41.23      4,096,944.66
            ORPEA                          6,192       102.65       635,608.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,953       297.00      1,174,041.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               16,005         41.99       672,129.97
            BAYER   AG-REG                      108,782         69.99      7,613,652.18
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,567       558.20       874,699.40
            GALAPAGOS     NV                     4,558       178.05       811,551.90
            GRIFOLS    SA                      32,153         27.62       888,065.86
            IPSEN                          3,542        71.65       253,784.30
            MERCK   KGAA                       13,999         99.62      1,394,580.38
            ORION   OYJ-CLASS     B                 10,472         43.49       455,427.28
            QIAGEN    N.V.                      25,778         38.13       982,915.14
            RECORDATI     SPA                     10,877         45.00       489,465.00
            SANOFI                         124,981         91.06     11,380,769.86
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  3,098       215.80       668,548.40
            UCB  SA                        14,048        102.75      1,443,432.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   45,526         7.52      342,446.57
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              738,181          3.03     2,238,164.79
                                187/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   SANTANDER     SA                1,838,810           2.13     3,925,859.35
            BANKINTER     SA                     67,617         4.18      283,179.99
            BNP  PARIBAS                       124,634         34.51      4,301,119.34
            CAIXABANK     SA                    396,234          1.85      734,815.95
            COMMERZBANK      AG                   106,972          3.78      404,568.10
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 126,371          8.03     1,015,517.35
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 33,121         20.27       671,362.67
            FINECOBANK      SPA                    67,925         11.90       808,647.12
            ING  GROEP   NV                    432,460          6.10     2,640,168.30
            INTESA    SANPAOLO                     1,658,878           1.66     2,765,017.85
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     27,164         49.76      1,351,680.64
            MEDIOBANCA      SPA                    66,680         6.46      430,752.80
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 21,019         16.26       341,768.94
            SOCIETE    GENERALE     SA                 90,559         14.26      1,291,552.45
            UNICREDIT     SPA                    237,062          8.06     1,912,853.27
            AMUNDI    SA                       6,295        67.95       427,745.25
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  217,794          8.12     1,768,922.86
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 21,050        155.70      3,277,485.00
            EURAZEO    SE                      4,128        45.18       186,503.04
            EXOR   NV                       12,940         49.09       635,224.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,663         71.66       764,110.58
            NATIXIS                          93,734         2.26      212,588.71
            SOFINA                          1,799       230.50       414,669.50
            WENDEL                          2,701        83.45       225,398.45
            AEGON   NV                      203,530          2.64      538,133.32
            AGEAS                          18,334         30.45       558,270.30
            ALLIANZ    SE-REG                      46,130        178.02      8,212,062.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  122,183         13.26      1,620,757.49
            AXA  SA                       214,658         18.40      3,951,424.46
            CNP  ASSURANCES                        17,599         9.81      172,734.18
            HANNOVER     RUECK   SE                   6,718       151.50      1,017,777.00
            MAPFRE    SA                      152,207          1.61      245,205.47
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               15,983        224.70      3,591,380.10
            NN  GROUP   NV                     32,738         29.35       960,860.30
            POSTE   ITALIANE     SPA                  57,979         7.84      455,019.19
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    51,996         30.07      1,563,519.72
            SCOR   SE                       17,251         23.38       403,328.38
            AROUNDTOWN      SA                    136,350          5.18      707,383.80
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 37,703         39.23      1,479,088.69
            LEG  IMMOBILIEN      AG                   8,173       114.46       935,481.58
            VONOVIA    SE                      56,918         52.90      3,010,962.20
                                188/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADYEN   NV                       2,001      1,263.00       2,527,263.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 47,787         46.56      2,224,962.72
            ATOS   SE                       11,305         73.42       830,013.10
            CAPGEMINI     SE                     17,915         98.80      1,770,002.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                14,639        150.05      2,196,581.95
            EDENRED                          26,473         37.66       996,973.18
            NEMETSCHEK      SE                     6,883        60.30       415,044.90
            NEXI   SPA                       46,087         14.77       680,935.42
            SAP  SE                       115,529         120.10      13,875,032.90
            TEAMVIEWER      AG                    15,450         47.74       737,583.00
            WIRECARD     AG                      7,229        12.30       88,931.15
            WORLDLINE     SA                     14,484         69.58      1,007,796.72
            INGENICO     GROUP                      6,326       130.75       827,124.50
            NOKIA   OYJ                      627,998          3.77     2,369,750.45
            CELLNEX    TELECOM    SA                 27,526         52.88      1,455,574.88
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                368,404         14.63      5,389,750.52
            ELISA   OYJ                       16,663         53.08       884,472.04
            ILIAD   SA                       1,325       170.25       225,581.25
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             28,455         8.91      253,676.32
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 384,763          2.34      900,345.42
            ORANGE                         221,500         10.34      2,291,417.50
            PROXIMUS                          15,448         18.46       285,170.08
            TELECOM    ITALIA    SPA                 949,339          0.36      343,660.71
            TELECOM    ITALIA-RSP                     550,435          0.35      197,000.68
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             128,092          2.59      332,911.10
            TELEFONICA      SA                    516,010          4.20     2,167,242.00
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              12,661         36.74       465,165.14
            E.ON   SE                       248,694          9.92     2,469,034.03
            EDF                          63,459         7.80      495,107.11
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            283,668          4.12     1,168,995.82
            ELIA   GROUP   SA/NV                     3,662        94.70       346,791.40
            ENAGAS    SA                      27,183         21.44       582,803.52
            ENDESA    SA                      32,471         22.50       730,597.50
            ENEL   SPA                       900,665          7.62     6,866,669.96
            ENGIE                         202,902         10.94      2,219,747.88
            FORTUM    OYJ                      48,909         16.56       810,177.58
            IBERDROLA     SA                    641,893          9.99     6,417,646.21
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               33,187         16.29       540,616.23
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            51,197         17.05       872,908.85
            RWE  AG                        64,839         31.43      2,037,889.77
            SNAM   SPA                       225,127          4.21      948,009.79
            SUEZ                          36,458         10.07       367,314.35
                                189/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TERNA   SPA                      150,741          5.99      903,843.03
            UNIPER    SE                      21,910         28.22       618,300.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      58,825         20.00      1,176,500.00
            VERBUND    AG                      6,650        37.52       249,508.00
            ASML   HOLDING    NV                   47,122        321.75      15,161,503.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              138,763         20.42      2,833,540.46
            STMICROELECTRONICS          NV                71,096         23.71      1,685,686.16
                                    20,860,019               404,795,146.15
                ユーロ    小計
                                                  (48,785,911,013)
                                   118,988,499               438,870,368,860
                  合　計
                                                  (438,870,368,860)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              13,625         2,227,415.00
     ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  48,992        12,452,786.56
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               15,577         2,361,005.89
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 16,212         1,454,054.28
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  10,763          958,122.26
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 45,995         7,455,789.50
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               29,076         4,071,221.52
                 DUKE   REALTY    CORP                    40,962         1,416,465.96
                 EQUINIX    INC                      9,456        6,521,141.28
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 19,251         1,190,096.82
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      41,270         2,372,199.60
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                7,267        1,655,204.59
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                14,331         1,296,668.88
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                7,801         643,348.47
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC               56,133         1,458,896.67
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               82,386          904,598.28
                 INVITATION      HOMES   INC                 60,167         1,640,754.09
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   30,494          763,264.82
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             57,590         1,027,981.50
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               12,437         1,374,537.24
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  18,183          650,951.40
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 27,133          770,577.20
                 PROLOGIS     INC                     81,723         7,338,725.40
                 PUBLIC    STORAGE                      17,405         3,297,377.25
                                190/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 REALTY    INCOME    CORP                   36,999         2,199,960.54
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  18,384          815,514.24
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                12,383         3,563,455.91
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               33,964         2,211,396.04
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  10,038         1,382,935.26
                 UDR  INC                        32,769         1,192,463.91
                 VENTAS    INC                      40,833         1,404,246.87
                 VEREIT    INC                      118,846           774,875.92
                 VICI   PROPERTIES      INC                  52,096         1,098,183.68
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  18,373          694,131.94
                 WELLTOWER     INC                     45,457         2,244,666.66
                 WEYERHAEUSER       CO                   82,738         1,799,551.50
                 WP  CAREY   INC                     19,183         1,286,411.98
                                          1,286,292          85,970,978.91
     アメリカドル合計
                                                   (9,204,053,002)
     カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA              8,700         419,862.00
     ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            15,000          209,400.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             16,200          248,508.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             10,100          213,413.00
                                           50,000         1,091,183.00
     カナダドル合計
                                                    (85,745,160)
     オースト       投資証券      DEXUS                         118,796         1,199,839.60
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     182,706         2,788,093.56
     ル
                 GPT  GROUP                       232,503         1,050,913.56
                 MIRVAC    GROUP                      404,306           966,291.34
                 SCENTRE    GROUP                     620,280         1,401,832.80
                 STOCKLAND                         238,162           862,146.44
                 VICINITY     CENTRES                     348,844           512,800.68
                                          2,145,597           8,781,917.98
     オーストラリアドル合計
                                                    (645,997,886)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 106,428           409,002.80
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               81,488          461,222.08
                 SEGRO   PLC                      125,994         1,111,267.08
                                           313,910         1,981,491.96
     イギリスポンド合計
                                                    (263,617,690)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       231,100         14,778,845.00
                                           231,100         14,778,845.00
     香港ドル合計
                                                    (204,095,849)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            318,200         1,018,240.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              363,300           643,041.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 266,700           538,734.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              216,300           428,274.00
                                191/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               306,800           598,260.00
                 SUNTEC    REIT                      194,300           285,621.00
                                          1,665,600           3,512,170.00
     シンガポールドル合計
                                                    (270,120,994)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          4,877         315,298.05
                 GECINA    SA                       5,521         610,622.60
                 ICADE                          3,010         187,523.00
                 KLEPIERRE                          20,000          344,400.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          16,452          839,052.00
                                           49,860         2,296,895.65
     ユーロ合計
                                                    (276,821,863)
                                                   10,950,452,444
                      合計
                                                  (10,950,452,444)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           592銘柄         97.12   %         ―          69.10   %
                 投資証券           37銘柄           ―       2.88  %           2.05  %
        カナダドル         株式           81銘柄         99.44   %         ―           3.38  %
                 投資証券            4銘柄           ―       0.56  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           57銘柄         93.86   %         ―           2.20  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.14  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           85銘柄         98.80   %         ―           4.81  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.20  %           0.06  %
        スイスフラン         株式           40銘柄        100.00   %         ―           3.55  %
         香港ドル        株式           34銘柄         96.00   %         ―           1.09  %
                 投資証券            1銘柄           ―       4.00  %           0.05  %
       シンガポールドル          株式           16銘柄         84.63   %         ―           0.33  %
                 投資証券            6銘柄           ―      15.37   %           0.06  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
      スウェーデンクローネ           株式           36銘柄        100.00   %         ―           1.04  %
      ノルウェークローネ           株式            9銘柄        100.00   %         ―           0.18  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %         ―           0.82  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
         ユーロ        株式           244銘柄         99.44   %         ―          10.85   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.56  %           0.06  %
                                192/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,323,336,312
        コール・ローン                               171,167,685
        株式                             119,436,374,066
        投資証券                               104,748,997
        派生商品評価勘定                                30,548,102
        未収入金                                57,969,062
        未収配当金                               325,129,531
                                       1,769,753,089
        差入委託証拠金
                                      126,219,026,844
        流動資産合計
                                      126,219,026,844
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,327,107
        未払金                              2,662,651,472
        未払解約金                                17,070,161
                                            251
        未払利息
                                       2,685,048,991
        流動負債合計
                                       2,685,048,991
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              52,599,604,651
        剰余金
                                      70,934,373,202
          剰余金又は欠損金（△）
                                      123,533,977,853
        元本等合計
                                      123,533,977,853
       純資産合計
                                      126,219,026,844
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
                                193/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                              36,935,854,206円
       期中追加設定元本額                                              23,962,947,485円
       期中一部解約元本額                                              8,299,197,040円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               130,212,176円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                              12,510,210,618円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,633,149,028円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               146,988,396円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               396,050,751円
       コアバランス                                                 102,680円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                                93,350,227円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,991,764,192円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                              12,699,247,490円
       つみたて新興国株式                                              2,280,199,368円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,214,384,890円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 781,172円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,136,150円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,734,863円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              1,159,668,206円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               258,734,496円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              1,681,267,818円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                               657,208,300円
       つみたて全世界株式                                                 165,663円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              10,812,748,903円
       新興国株式インデックスオープン                                               417,712,434円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               491,890,525円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               552,404,607円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 873,793円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                25,649,156円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               141,048,461円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               118,118,966円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               486,723,014円
                                194/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,493,840,108円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                2,287,022円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                11,673,338円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                13,661,775円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                                84,051,970円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                                89,564,095円
       定）
       合計                                              52,599,604,651円
     ２.   受益権の総数                                              52,599,604,651口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                       ります。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                                195/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           9,226,575,055
          投資証券                                              5,422,693
           合計                                           9,231,997,748
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,033,271,380                ―    4,057,382,362           24,110,982
            合計             4,033,271,380                ―    4,057,382,362           24,110,982
      （注）時価の算定方法

                                196/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル              7,854,198             ―      7,862,150            7,952
              香港ドル             607,622,400               ―     607,640,000            17,600
              マレーシアリン
                           34,194,787              ―     34,150,955           △43,832
              ギット
              タイバーツ             66,214,137              ―     66,204,597           △9,540
              フィリピンペソ             32,130,000              ―     32,100,000           △30,000
              インドネシアルピ
                           35,225,273              ―     35,543,292           318,019
              ア
              メキシコペソ             44,234,050              ―     44,180,000           △54,050
              韓国ウォン             319,968,000               ―     320,400,000            432,000
              ニュー台湾ドル             343,026,000               ―     344,850,000           1,824,000
              チェココルナ             11,269,025              ―     11,275,000            5,975
              ポーランドズロチ             10,813,240              ―     10,808,000           △5,240
              南アフリカランド             98,360,000              ―     98,240,000          △120,000
              トルコリラ             10,930,220              ―     10,927,000           △3,220
             売建
              アメリカドル            1,540,299,540                ―    1,541,520,000           △1,220,460
              オフショア元              7,854,198             ―      7,863,389           △9,191
             合計             3,169,995,068                ―    3,173,564,383            1,110,013
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                197/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.3486円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (23,486円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,130,722           5.47     6,187,310.78
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              156,900          0.65      102,455.70
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 76,498         76.50      5,852,097.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            17,803        154.40      2,748,783.20
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 227,420          5.43     1,236,334.69
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,337,800           0.57      773,800.24
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,299,900           0.51      664,111.89
            TATNEFT    PJSC                     263,380          8.56     2,255,815.56
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                29,046         5.46      158,591.16
            ALROSA    PJSC                      485,760          0.93      454,428.62
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   35,491         9.22      327,227.02
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS               43,064         7.28      313,505.92
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                11,917        285.72      3,405,026.55
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                243,290          2.02      491,730.37
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,499         12.68       336,007.32
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 13,083         84.60      1,106,821.80
            SEVERSTAL     PJSC                     43,990         12.68       558,175.77
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 16,381         37.48       613,959.88
            51JOB   INC-ADR                       4,511        68.81       310,401.91
            BEST   INC  - ADR                    46,618         4.79      223,300.22
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                70,291         37.38      2,627,477.58
            NIO  INC  - ADR                    172,262          6.86     1,181,717.32
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 13,900         56.70       788,130.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   25,623         36.65       939,082.95
                                198/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             27,490        132.11      3,631,703.90
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               73,261         67.55      4,948,780.55
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                68,926         49.70      3,425,622.20
            58.COM    INC-ADR                      18,576         54.01      1,003,289.76
            AUTOHOME     INC-ADR                     10,694         73.78       789,003.32
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 52,385        121.37      6,357,967.45
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              19,638         44.03       864,661.14
            HUYA   INC-ADR                       14,300         17.98       257,114.00
            IQIYI   INC-ADR                       40,409         22.92       926,174.28
            JOYY   INC                       10,716         93.63      1,003,339.08
            MOMO   INC-SPON     ADR                   26,548         18.46       490,076.08
            NETEASE    INC-ADR                      15,543        437.46      6,799,440.78
            SINA   CORP                       11,600         35.83       415,628.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   66,284         13.51       895,496.84
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  9,514        32.96       313,581.44
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            357,887         226.22      80,961,197.14
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   8,747        39.85       348,567.95
            JD.COM    INC-ADR                      161,934         59.84      9,690,130.56
            PINDUODUO     INC-ADR                     49,317         84.50      4,167,286.50
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                  91,047         25.81      2,349,923.07
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              82,033         20.24      1,660,347.92
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               67,457         13.31       897,852.67
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             23,091         35.02       808,646.82
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                 15,480         25.00       387,000.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      10,600         78.59       833,054.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            283,222          4.13     1,171,122.97
            CREDICORP     LTD                     13,150        139.77      1,837,975.50
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            498,104         11.75      5,852,722.00
            VTB  BANK   PJSC                   658,130,000            0.00      340,319.02
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            274,310          1.67      460,625.49
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              5,699        25.33       144,355.67
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                196,860          0.77      152,172.78
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                15,566         80.22      1,248,704.52
            GLOBANT    SA                      6,884        145.36      1,000,658.24
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              83,893         9.36      785,238.48
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,804         9.28      137,381.12
            INTER   RAO  UES  PJSC                 7,192,000           0.07      516,774.68
                                   673,840,118                181,530,229.37
               アメリカドル       小計
                                                  (19,434,626,356)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             43,353         15.83       686,277.99
                                      43,353                686,277.99
              イギリスポンド        小計
                                                     (91,302,423)
                                199/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 394,000          7.25     2,856,500.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               4,626,000           3.33     15,404,580.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              625,000         12.20      7,625,000.00
            CNOOC   LTD                     3,439,000           8.80     30,263,200.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              236,000          3.74      882,640.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 4,043,000           2.66     10,754,380.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               280,000          5.89     1,649,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             858,000          1.49     1,278,420.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              229,000         51.50     11,793,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              304,000          3.44     1,045,760.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               681,000          2.57     1,750,170.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             768,000          8.35     6,412,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 440,000          9.74     4,285,600.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                257,000          7.68     1,973,760.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          4.34     1,071,980.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               315,000          7.19     2,264,850.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                531,000          1.91     1,014,210.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            242,500          8.69     2,107,325.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,062,000           3.51     3,727,620.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               406,000          3.62     1,469,720.00
            BOC  AVIATION     LTD                   49,100         49.00      2,405,900.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H              854,000          4.57     3,902,780.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              404,000          5.16     2,084,640.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               321,000         33.70     10,817,700.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           228,000         10.80      2,462,400.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H                  339,000          6.40     2,169,600.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               752,000          4.11     3,090,720.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            414,000          4.76     1,970,640.00
            CITIC   LTD                     1,072,000           7.47     8,007,840.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                 816,550          3.24     2,645,622.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               457,000          9.95     4,547,150.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              118,000         16.06      1,895,080.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H            428,000          2.23      954,440.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             80,000         12.20       976,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               431,500          3.38     1,458,470.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               116,000         20.30      2,354,800.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                400,800         14.28      5,723,424.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                117,200          7.45      873,140.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H               105,900         21.25      2,250,375.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            219,400          5.90     1,294,460.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               76,250         42.60      3,248,250.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD              749,111          4.12     3,086,337.32
                                200/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             247,000         36.65      9,052,550.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           316,000          9.42     2,976,720.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    444,000          4.79     2,126,760.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              310,000          5.10     1,581,000.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             410,000          2.87     1,176,700.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              258,000          9.26     2,389,080.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             280,000          3.52      985,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             440,500          2.29     1,008,745.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              360,000          4.24     1,526,400.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000          9.32     2,497,760.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               106,000          8.13      861,780.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  189,500         12.48      2,364,960.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               238,000          5.67     1,349,460.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 262,000          3.61      945,820.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                562,000          7.44     4,181,280.00
            BYD  CO  LTD-H                      116,000         61.05      7,081,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              580,000          5.06     2,934,800.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              118,800         19.18      2,278,584.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,090,000          12.28     13,385,200.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                619,000          5.06     3,132,140.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              528,945          6.22     3,290,037.90
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              202,000         72.00     14,544,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               492,000          2.53     1,244,760.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             255,000         24.50      6,247,500.00
            LI  NING   CO  LTD                    397,500         25.25     10,036,875.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             157,900         98.25     15,513,675.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING              104,500         14.12      1,475,540.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              137,000         12.86      1,761,820.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L           200,000          7.20     1,440,000.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             143,000         34.35      4,912,050.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               41,500         34.20      1,419,300.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           1.10     2,640,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 55,600         53.15      2,955,140.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,091,800          490.80     535,855,440.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,572,000           1.62     2,546,640.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             677,300         178.40     120,830,320.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD            154,000         13.80      2,125,200.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             213,000          9.98     2,125,740.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                112,000         42.80      4,793,600.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500         13.00      5,843,500.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             20,400         85.00      1,734,000.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   161,000         15.44      2,485,840.00
                                201/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―          ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               529,000         30.00     15,870,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              284,000         43.60     12,382,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               336,000          4.60     1,545,600.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            354,000         12.34      4,368,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               76,000         55.70      4,233,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               301,000          7.88     2,371,880.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            892,000          6.03     5,378,760.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               87,000         77.60      6,751,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              131,000         62.05      8,128,550.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               64,000         27.40      1,753,600.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               66,000         24.70      1,630,200.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           698,000         23.70     16,542,600.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              74,600        115.00      8,579,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               496,000         16.36      8,114,560.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     156,600         12.82      2,007,612.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 258,400         19.56      5,054,304.00
            3SBIO   INC                      260,000          9.68     2,516,800.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,600        225.00      2,385,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              281,000          9.50     2,669,500.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 235,000          4.36     1,024,600.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            596,000          3.71     2,211,160.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT            920,000         14.20     13,064,000.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT-NEW            172,400         14.20      2,448,080.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                200,000         16.24      3,248,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              92,000         37.50      3,450,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               178,000         57.90     10,306,200.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                412,500          5.05     2,083,125.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 115,000         26.30      3,024,500.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                      1,331,000          14.88     19,805,280.00
            SSY  GROUP   LTD                    328,000          5.07     1,662,960.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  39,984        101.80      4,070,371.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              170,500         145.50      24,807,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             5,279,000           3.16     16,681,640.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                15,203,000           2.90     44,088,700.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,728,900           4.78     8,264,142.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             1,794,000           3.40     6,099,600.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              18,295,550           6.22    113,798,321.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            626,000          2.93     1,834,180.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 747,550         36.10     26,986,555.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,121,820           5.38     6,035,391.60
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 570,000          3.11     1,772,700.00
                                202/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               11,604,350           4.81     55,816,923.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,931,000           4.52     8,728,120.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               1,673,000           1.58     2,643,340.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                186,000         11.52      2,142,720.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             657,500          4.34     2,853,550.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              2,024,000           0.78     1,578,720.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               249,200         15.10      3,762,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               414,500         15.66      6,491,070.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                373,000          6.38     2,379,740.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                227,800          8.53     1,943,134.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             126,600         11.14      1,410,324.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              524,400          6.50     3,408,600.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              285,400         13.10      3,738,740.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,404,000          15.92     22,351,680.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             535,400         21.10     11,296,940.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             783,000          0.85      665,550.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             309,200         12.46      3,852,632.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            151,700         26.25      3,982,125.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,665,000           2.49     4,145,850.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,262,000           7.43     9,376,660.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,132,000          79.15     89,597,800.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                60,200         35.20      2,119,040.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              198,000          9.01     1,783,980.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               264,000          9.79     2,584,560.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                366,000         19.50      7,137,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              962,000          5.49     5,281,380.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              740,000         24.85     18,389,000.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             220,000          8.07     1,775,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              618,000         30.75     19,003,500.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 322,951         24.65      7,960,742.15
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             632,000          6.24     3,943,680.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,477,232           9.89     14,609,824.48
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           211,200          9.18     1,938,816.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              406,000          3.00     1,218,000.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               273,000         12.44      3,396,120.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 270,000         13.70      3,699,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             344,500         37.65     12,970,425.00
            POLY   PROPERTY     DEVELOPMENT      -H            20,400         76.80      1,566,720.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  370,000          6.90     2,553,000.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               542,000          2.33     1,262,860.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              226,000         32.50      7,345,000.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                  717,000          1.30      932,100.00
                                203/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD            497,500          1.88      935,300.00
            SOHO   CHINA   LTD                    317,500          2.78      882,650.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              480,000         33.75     16,200,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 275,000         16.56      4,554,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,500,000           1.41     2,115,000.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                336,000          3.37     1,132,320.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             386,000          4.88     1,883,680.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              429,000         16.92      7,258,680.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  149,000         34.20      5,095,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              178,000         14.66      2,609,480.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            143,000         49.45      7,071,350.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             126,000         18.22      2,295,720.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             237,000          3.37      798,690.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               149,500         21.40      3,199,300.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            183,500          8.15     1,495,525.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 136,200          8.82     1,201,284.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,468,000           4.35     6,385,800.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  136,200         119.80      16,316,760.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,963,600          13.88     27,254,768.00
            ZTE  CORP-H                       144,931         23.60      3,420,371.60
            CHINA   MOBILE    LTD                 1,171,000          55.00     64,405,000.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              2,628,000           2.27     5,965,560.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               8,338,000           1.46     12,173,480.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD            1,258,000           4.44     5,585,520.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               96,500         26.95      2,600,675.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            812,000          3.01     2,444,120.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,943,000           1.66     3,225,380.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               489,600         27.55     13,488,480.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              562,000          4.56     2,562,720.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   705,000          1.46     1,029,300.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            176,000         40.35      7,101,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              394,000          9.08     3,577,520.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               149,900         91.80     13,760,820.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              558,000         13.88      7,745,040.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               678,000          2.94     1,993,320.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                708,000          5.12     3,624,960.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              89,000         26.10      2,322,900.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  649,400         27.45     17,826,030.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              806,000          7.31     5,891,860.00
                                   170,363,324               2,073,381,131.75
                香港ドル     小計
                                                  (28,633,393,429)
                                204/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  782,180          3.63     2,839,313.40
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                56,300         21.64      1,218,332.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            461,900          6.43     2,970,017.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              241,700          4.55     1,099,735.00
            GAMUDA    BHD                      282,700          3.53      997,931.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     133,100          8.55     1,138,005.00
            IJM  CORP   BHD                     457,600          1.84      841,984.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    493,200          2.08     1,025,856.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             241,800          5.72     1,383,096.00
            MISC   BHD                       228,100          7.80     1,779,180.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               148,400          3.76      557,984.00
            GENTING    BHD                     441,700          4.27     1,886,059.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                628,000          2.63     1,651,640.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            27,500         24.10       662,750.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             24,500         32.48       795,760.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               39,200         10.10       395,920.00
            IOI  CORP   BHD                     455,200          4.40     2,002,880.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               82,700         22.34      1,847,518.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                14,400        139.30      2,005,920.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    134,440         17.98      2,417,231.20
            QL  RESOURCES     BHD                  150,100          9.19     1,379,419.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              390,700          4.95     1,933,965.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               319,600         12.10      3,867,160.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 436,300          5.40     2,356,020.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 290,400         15.60      4,530,240.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  271,500          3.23      876,945.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              1,282,900           3.62     4,644,098.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 123,700         14.20      1,756,540.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               33,300         13.78       458,874.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 747,500          7.64     5,710,900.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   552,300         16.48      9,101,904.00
            RHB  BANK   BHD                     319,249          4.80     1,532,395.20
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  545,100          3.48     1,896,948.00
            DIGI.COM     BHD                     567,300          4.21     2,388,333.00
            MAXIS   BHD                      474,300          5.33     2,528,019.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                214,800          4.00      859,200.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  137,800         17.10      2,356,380.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 439,700         11.74      5,162,078.00
            YTL  CORP   BHD                     769,263          0.81      623,103.03
                                    13,440,432                83,479,632.83
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (2,088,660,413)
     タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR                   2,038,500           2.66     5,422,410.00
                                205/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                277,800         92.75     25,765,950.00
            PTT  PCL-NVDR                      2,222,100          37.50     83,328,750.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     238,100         43.75     10,416,875.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                293,000         27.25      7,984,250.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               457,061         45.75     20,910,540.75
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   149,650         353.00      52,826,450.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              818,700         59.75     48,917,325.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    1,300,300           9.70     12,612,910.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              1,517,200          11.40     17,296,080.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               1,173,700           4.04     4,741,748.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               509,900         20.90     10,656,910.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               385,017         32.75     12,609,306.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,156,301          15.40     17,807,035.40
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               243,700         38.75      9,443,375.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     1,134,500          67.25     76,295,125.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                744,400         31.25     23,262,500.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     110,500         38.75      4,281,875.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                552,100         12.30      6,790,830.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,743,000          22.30     38,868,900.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               93,100        114.00      10,613,400.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               101,200         107.50      10,879,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  308,100         90.25     27,806,025.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400         10.30      8,151,420.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              176,700         72.75     12,854,925.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR                    3,393,200           1.06     3,596,792.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               315,500         24.50      7,729,750.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 135,500         30.25      4,098,875.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                154,600         53.00      8,193,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  142,800         52.50      7,497,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 398,900         50.25     20,044,725.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,350,100           7.70     10,395,770.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  232,000         188.00      43,616,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                411,500         55.50     22,838,250.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                  118,000         40.75      4,808,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   2,045,076           3.56     7,280,470.56
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         51.50      8,626,250.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                58,900        251.00      14,783,900.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 274,600         38.75     10,640,750.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  145,900         75.00     10,942,500.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   372,900         35.25     13,144,725.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   154,300         63.50      9,798,050.00
                                    28,407,305                768,580,023.46
                                206/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               タイバーツ      小計
                                                   (2,666,972,681)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             342,280         46.75     16,001,590.00
            AYALA   CORPORATION                       57,085        786.00      44,868,810.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               15,054        470.40      7,081,401.60
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               508,020         61.00     30,989,220.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  48,350        937.00      45,303,950.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            211,940         100.80      21,363,552.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  85,240        143.90      12,266,036.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               183,600         44.75      8,216,100.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                174,900         128.10      22,404,690.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             211,341         72.00     15,216,552.00
            BDO  UNIBANK    INC                   389,750         100.10      39,013,975.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               402,156         38.00     15,281,928.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,266,500           3.88     8,794,020.00
            AYALA   LAND   INC                   1,581,520          34.05     53,850,756.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           3.06     5,486,580.00
            ROBINSONS     LAND   CO                 304,700         17.24      5,253,028.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,855,900          31.00     57,532,900.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   6,260      2,094.00       13,108,440.00
            PLDT   INC                       14,760       1,213.00       17,903,880.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  249,500         26.70      6,661,650.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 50,740        266.80      13,537,432.00
                                    10,752,596                460,136,490.60
              フィリピンペソ        小計
                                                    (984,692,089)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               3,549,400         1,045.00     3,709,123,000.00
     ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               328,100       16,725.00      5,487,472,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              5,284,700         1,190.00     6,288,793,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             438,900        5,600.00     2,457,840,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               310,600       12,300.00      3,820,380,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             640,400        9,475.00     6,067,790,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,777,200         5,000.00     18,886,000,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                 1,063,000         1,535.00     1,631,705,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,481,700         5,650.00     8,371,605,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 96,000      47,700.00      4,579,200,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT               1,631,300         1,710.00     2,789,523,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           385,700        9,075.00     3,500,227,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           743,900        6,525.00     4,853,947,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,405,600         8,075.00     11,350,220,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                3,583,600         1,460.00     5,232,056,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             1,863,700        28,525.00     53,162,042,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           3,450,600         5,150.00     17,770,590,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,612,700         4,740.00     7,644,198,000.00
                                207/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            10,740,300         3,120.00     33,509,736,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER           9,517,900         3,180.00     30,266,922,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  514,700        2,690.00     1,384,543,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           1,707,300         1,130.00     1,929,249,000.00
                                    54,127,300             234,693,163,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,783,668,038)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     3,002,268           6.26     18,794,197.68
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           561,570         52.61     29,544,197.70
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            22,650        220.61      4,996,816.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            198,398         34.48      6,840,763.04
            ALFA   S.A.B.-A                       661,400         12.78      8,452,692.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            72,700         46.55      3,384,185.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                77,800        166.27      12,935,806.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                41,515        259.15      10,758,612.25
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             38,620        167.58      6,471,939.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             420,800         25.08     10,553,664.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     51,600         67.44      3,479,904.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,002,300          55.48     55,607,604.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             89,966        100.43      9,035,285.38
            BECLE   SAB  DE  CV                  104,800         43.00      4,506,400.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             106,000         102.05      10,817,300.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                372,100         143.35      53,340,535.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       46,275        243.94      11,288,323.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             327,600         38.99     12,773,124.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                316,600         35.26     11,163,316.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                494,100         81.94     40,486,554.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                367,500         16.70      6,137,250.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          6,385,200          15.08     96,288,816.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            99,600         64.00      6,374,400.00
                                    14,861,362                434,031,685.65
               メキシコペソ       小計
                                                   (2,044,289,239)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       33,600         68.79      2,311,344.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              701,600         21.91     15,372,056.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              913,000         21.00     19,173,000.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             151,600         18.49      2,803,084.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 32,300         23.79       768,417.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            149,600         11.08      1,657,568.00
            GERDAU    SA-PREF                      187,000         15.74      2,943,380.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   117,400         20.48      2,404,352.00
            SUZANO    SA                      110,722         38.60      4,273,869.20
            VALE   SA                       699,330         55.39     38,735,888.70
            WEG  SA                       155,844         46.05      7,176,616.20
                                208/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CCR  SA                       215,600         14.40      3,104,640.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 116,513         40.98      4,774,702.74
            RUMO   SA                       211,400         23.08      4,879,112.00
            COGNA   EDUCACAO                      384,192          6.76     2,597,137.92
            B2W  CIA  DIGITAL                      38,000        106.27      4,038,260.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                150,961         31.80      4,800,559.80
            LOJAS   RENNER    S.A.                  153,620         41.05      6,306,101.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 141,100         69.80      9,848,780.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             138,000         21.49      2,965,620.00
            ATACADAO     SA                     74,700         19.63      1,466,361.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                30,300         69.28      2,099,184.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   39,700        108.00      4,287,600.00
            AMBEV   SA                      915,300         13.68     12,521,304.00
            BRF  SA                       115,200         21.87      2,519,424.00
            JBS  SA                       209,300         21.83      4,569,019.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               138,400         41.30      5,715,920.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             45,600         60.71      2,768,376.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             93,200         65.17      6,073,844.00
            HYPERA    SA                      73,900         34.40      2,542,160.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 252,241         19.22      4,848,072.02
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 861,558         20.85     17,963,484.30
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 158,400         32.22      5,103,648.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 74,100         28.75      2,130,375.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF              926,630         25.84     23,944,119.20
            ITAUSA    SA                      860,707          9.77     8,409,107.39
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               395,675         52.65     20,832,288.75
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                48,400         76.70      3,712,280.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  127,100         28.37      3,605,827.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              119,900         11.06      1,326,094.00
            PORTO   SEGURO    SA                   15,400         52.85       813,890.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 56,658         44.26      2,507,683.08
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA             127,554         10.34      1,318,908.36
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,300         21.40       969,420.00
            CIELO   SA                      207,121          4.70      973,468.70
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF                89,375         48.82      4,363,287.50
            TIM  PARTICIPACOES       SA                149,377         13.99      2,089,784.23
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            49,300         30.80      1,518,440.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                62,200         29.43      1,830,546.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              163,773         11.04      1,808,053.92
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                18,700         61.78      1,155,286.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             60,800         60.07      3,652,256.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   44,600         30.27      1,350,042.00
                                209/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ENERGISA     SA-UNITS                     40,100         47.67      1,911,567.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               42,050         42.38      1,782,079.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             163,800         22.18      3,633,084.00
                                    11,697,801                309,050,772.01
              ブラジルレアル        小計
                                                   (6,187,196,455)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  78,409       5,794.00      454,301,746.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  237,271        1,727.00      409,767,017.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,539      21,050.00       453,395,950.00
            FALABELLA     SA                    141,135        2,580.00      364,128,300.00
            CENCOSUD     SA                     308,874        1,215.00      375,281,910.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,576       6,225.00      140,535,600.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            57,088       2,060.00      117,601,280.00
            BANCO   DE  CHILE                    8,408,646          75.50     634,852,773.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                9,439      28,231.00       266,472,409.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,826,505           34.30     405,649,121.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                94,600       1,580.00      149,468,000.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               26,107       5,350.10      139,675,060.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  472,237         272.00     128,448,464.00
            COLBUN    SA                     1,351,330          130.00     175,672,900.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 6,844,035          127.01     869,260,885.00
            ENEL   CHILE   SA                   6,014,289          62.88     378,178,492.00
                                    35,914,080              5,462,689,907.00
                チリペソ     小計
                                                    (713,973,570)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        10,450      37,500.00       391,875,000.00
            S-OIL   CORP                       8,232      66,800.00       549,897,600.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 10,802      136,500.00      1,474,473,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 23,378      19,450.00       454,702,100.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   17,295      21,450.00       370,977,750.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,657     351,000.00       581,607,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              2,964      77,500.00       229,710,000.00
            LG  CHEM   LTD                      8,840     516,000.00      4,561,440,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,367     273,500.00       373,874,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                   3,322     174,500.00       579,689,000.00
            POSCO                          13,990      185,000.00      2,588,150,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,967      78,500.00       311,409,500.00
            CJ  CORP                         3,215      88,300.00       283,884,500.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               5,856      86,100.00       504,201,600.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               26,032       3,580.00       93,194,560.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               6,507      24,450.00       159,096,150.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   8,098      27,300.00       221,075,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 10,115      25,850.00       261,472,750.00
            HANWHA    CORPORATION                      10,143      23,000.00       233,289,000.00
                                210/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              15,811      34,600.00       547,060,600.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             2,060     254,000.00       523,240,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 12,156      24,800.00       301,468,800.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               7,446      90,300.00       672,373,800.00
            LG  CORP                        18,503      74,400.00      1,376,623,200.00
            LOTTE   CORP                       3,952      34,300.00       135,553,600.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                7,531      14,350.00       108,069,850.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    15,837      118,000.00      1,868,766,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              25,856      12,300.00       318,028,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   84,388       6,100.00      514,766,800.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   6,564     286,500.00      1,880,586,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      88,700.00       321,271,400.00
            CJ  LOGISTICS                         1,801     159,500.00       287,259,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 4,218     111,000.00       468,198,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               16,090      18,050.00       290,424,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD-RTS                6,287      3,060.00       19,238,220.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   39,939       3,770.00      150,570,030.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            16,564      25,300.00       419,069,200.00
            HANON   SYSTEMS                       43,260       9,580.00      414,430,800.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 12,695      205,000.00      2,602,475,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   27,993      103,000.00      2,883,279,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             7,722      60,600.00       467,953,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 3,585      58,000.00       207,930,000.00
            KIA  MOTORS    CORP                    51,864      33,750.00      1,750,410,000.00
            COWAY   CO  LTD                      9,531      73,800.00       703,387,800.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                   11,149      35,850.00       399,691,650.00
            HLB  INC                        7,869     102,500.00       806,572,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  20,535      67,000.00      1,375,845,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   19,369      22,300.00       431,928,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 17,976      16,700.00       300,199,200.00
            KAKAO   CORP                       10,559      282,500.00      2,982,917,500.00
            NAVER   CORP                       23,495      279,000.00      6,555,105,000.00
            NCSOFT    CORP                       3,118     943,000.00      2,940,274,000.00
            NETMARBLE     CORP                     3,622     101,000.00       365,822,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    1,102     219,000.00       241,338,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     1,662     111,400.00       185,146,800.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  6,730      69,900.00       470,427,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                2,000      58,100.00       116,200,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   2,198      79,700.00       175,180,600.00
            SHINSEGAE     INC                     1,181     209,500.00       247,419,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     137,000.00       184,813,000.00
            E-MART    INC                       3,358     111,000.00       372,738,000.00
                                211/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,031      38,150.00       153,782,650.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   1,754     346,000.00       606,884,000.00
            KT&G   CORP                       22,508      79,500.00      1,789,386,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              4,722     137,000.00       646,914,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        187    572,000.00       106,964,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    6,519     155,000.00      1,010,445,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                    1,222      60,500.00       73,931,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    4,695      49,850.00       234,045,750.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               1,764    1,345,000.00       2,372,580,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    343    713,000.00       244,559,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             13,396      112,900.00      1,512,408,400.00
            CELLTRION     INC                     18,115      319,000.00      5,778,685,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,819     136,600.00       385,075,400.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   1,079     257,000.00       277,303,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    3,937      65,000.00       255,905,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               3,221     819,000.00      2,637,999,000.00
            YUHAN   CORP                       9,295      53,100.00       493,564,500.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,834       5,100.00      249,053,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  55,632      27,650.00      1,538,224,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                54,119       8,300.00      449,187,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                74,211      34,900.00      2,589,963,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             86,148      30,200.00      2,601,669,600.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              105,445        9,250.00      975,366,250.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             8,663      48,250.00       417,989,750.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               58,500       3,230.00      188,955,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              66,513       6,980.00      464,260,740.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            20,867       8,820.00      184,046,940.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    4,545      28,200.00       128,169,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               9,939      27,900.00       277,298,100.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  9,631      44,000.00       423,764,000.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO            10,238      25,250.00       258,509,500.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               6,018     186,500.00      1,122,357,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            13,439      46,400.00       623,569,600.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 3,400     108,500.00       368,900,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   6,817     179,000.00      1,220,243,000.00
            KMW  CO  LTD                       6,037      62,900.00       379,727,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   45,899      12,000.00       550,788,000.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,514     168,000.00       422,352,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            10,498      136,000.00      1,427,728,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             909,180       52,900.00     48,095,622,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     156,279       47,000.00      7,345,113,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  10,394      380,500.00      3,954,917,000.00
                                212/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  UPLUS   CORP                     46,629      12,250.00       571,205,250.00
            SK  TELECOM                         3,819     205,500.00       784,804,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               49,082      19,850.00       974,277,700.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     3,688      27,300.00       100,682,400.00
            SK  HYNIX   INC                     103,648       86,000.00      8,913,728,000.00
                                    2,849,010             157,790,977,090.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (14,043,396,961)
     ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              219,150         89.00     19,504,350.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   397,281         43.45     17,261,859.45
            CHINA   STEEL   CORP                  2,231,947          20.85     46,536,094.95
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               662,430         75.50     50,013,465.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                719,600         87.40     62,893,040.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 980,557         64.70     63,442,037.90
            TAIWAN    CEMENT                      896,563         42.85     38,417,724.55
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               25,000        514.00      12,850,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             587,138         27.75     16,293,079.50
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                47,405        295.50      14,008,177.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 405,000          8.39     3,397,950.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   615,365         11.40      7,015,161.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              439,883         10.75      4,728,742.25
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             386,000         36.85     14,224,100.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            306,413         34.50     10,571,248.50
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              31,728        338.00      10,724,064.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              54,318        180.00      9,777,240.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 131,000         37.25      4,879,750.00
            GIANT   MANUFACTURING                       62,000        261.50      16,213,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             28,000        297.00      8,316,000.00
            POU  CHEN                       419,500         28.95     12,144,525.00
            TATUNG    CO  LTD                    297,000         21.00      6,237,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               57,000        689.00      39,273,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              110,000         300.00      33,000,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP                 110,023         63.00      6,931,449.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            913,624         71.40     65,232,753.60
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              989,563         19.55     19,345,956.65
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           3,298,955          20.25     66,803,838.75
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,970,106          27.95     55,064,462.70
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,984,816          22.70     45,055,323.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C          1,500,878          19.90     29,867,472.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,124,754          31.25     66,398,562.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,861,018          11.10     20,657,299.80
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,969,316          13.55     26,684,231.80
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                1,190,859          10.85     12,920,820.15
                                213/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,678,824          20.80     34,919,539.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            641,000         45.10     28,909,100.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              218,478         119.00      25,998,882.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD-NEW               8,739        119.00      1,039,941.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,822,321          18.40     33,530,706.40
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,512,366          42.20     63,821,845.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,557,255           9.34     23,884,761.70
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             455,056         22.00     10,011,232.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,248,087          44.15     55,103,041.05
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              2,271,852           8.66     19,674,238.32
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             105,000         43.90      4,609,500.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             108,720         50.60      5,501,232.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                93,000        223.50      20,785,500.00
            ACER   INC                       573,168         18.00     10,317,024.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   64,676        294.00      19,014,744.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                138,774         223.50      31,015,989.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,766,000           9.34     16,494,440.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              130,000         222.50      28,925,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD             101,766         84.60      8,609,403.60
            COMPAL    ELECTRONICS                      806,775         19.45     15,691,773.75
            DELTA   ELECTRONICS      INC                372,220         168.00      62,532,960.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              163,042         55.90      9,114,047.80
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               2,376,272          83.50     198,418,712.00
            INNOLUX    CORP                    1,733,112           7.86     13,622,260.32
            INVENTEC     CORP                     488,429         25.70     12,552,625.30
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               18,820       4,010.00       75,468,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               391,160         47.30     18,501,868.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            140,000         106.50      14,910,000.00
            PEGATRON     CORP                     393,976         70.10     27,617,717.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 556,150         70.90     39,431,035.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             237,193         41.30      9,796,070.90
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                65,000        188.50      12,252,500.00
            WISTRON    CORP                     525,865         35.65     18,747,087.25
            WIWYNN    CORP                      15,000        799.00      11,985,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  335,168         39.45     13,222,377.60
            YAGEO   CORPORATION                       68,952        407.50      28,097,940.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              110,000         133.50      14,685,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               733,000         114.50      83,928,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             291,000         67.00     19,497,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                308,400         108.00      33,307,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            625,294         68.00     42,519,992.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        406.50      17,073,000.00
                                214/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEDIATEK     INC                     287,236         580.00     166,596,880.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                217,000         60.80     13,193,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            116,000         228.00      26,448,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                23,000        292.00      6,716,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              147,300         103.00      15,171,900.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              92,703        306.50      28,413,469.50
            SILERGY    CORP                      15,000       1,885.00       28,275,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             4,691,000          317.50    1,489,392,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            2,117,000          15.75     33,342,750.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             185,000         78.30     14,485,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                61,000        295.00      17,995,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               460,000         13.40      6,164,000.00
                                    62,728,339              4,018,017,366.44
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (14,585,403,040)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              115,594         378.55      43,758,108.70
            COAL   INDIA   LTD                    238,400         141.55      33,745,520.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               105,207         228.40      24,029,278.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 373,789         87.10     32,557,021.90
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             489,850         83.10     40,706,535.00
            PETRONET     LNG  LTD                  133,659         262.65      35,105,536.35
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               543,157        1,727.85      938,493,822.45
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 135,329         188.70      25,536,582.30
            ASIAN   PAINTS    LTD                   53,729       1,747.25       93,877,995.25
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               44,660        540.80      24,152,128.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                54,756        613.65      33,601,019.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               240,897         151.40      36,471,805.80
            JSW  STEEL   LTD                    181,540         193.90      35,200,606.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               26,343       1,404.15       36,989,523.45
            SHREE   CEMENT    LTD                    1,824      22,566.25       41,160,840.00
            TATA   STEEL   LTD                    54,834        326.05      17,878,625.70
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 23,025       3,821.60       87,992,340.00
            UPL  LTD                        85,811        444.95      38,181,604.45
            VEDANTA    LTD                     332,594         109.45      36,402,413.30
            HAVELLS    INDIA   LTD                   51,739        582.10      30,117,271.90
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 88,309        955.55      84,383,664.95
            SIEMENS    LTD                      10,672       1,094.30       11,678,369.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             92,656        351.85      32,601,013.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             32,335        417.75      13,507,946.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               15,619       1,062.50       16,595,187.50
            BAJAJ   AUTO   LTD                    14,978       2,817.25       42,196,770.50
            BHARAT    FORGE   LTD                   53,198        356.65      18,973,066.70
            BOSCH   LTD                       1,117      11,401.30       12,735,252.10
                                215/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EICHER    MOTORS    LTD                   2,432      18,436.85       44,838,419.20
            HERO   MOTOCORP     LTD                   18,137       2,493.80       45,230,050.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               142,365         515.35      73,367,802.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               23,024       5,755.35      132,511,178.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             151,457         95.70     14,494,434.90
            TATA   MOTORS    LTD                   369,721         104.80      38,746,760.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,074      20,753.90       22,289,688.60
            TITAN   CO  LTD                     63,266        988.20      62,519,461.20
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                13,156       1,767.65       23,255,203.40
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 12,518       2,712.05       33,949,441.90
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                147,513         174.10      25,682,013.30
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,138       2,358.35       66,359,252.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,326       3,446.40       39,033,926.40
            ITC  LTD                       652,664         191.85     125,213,588.40
            NESTLE    INDIA   LTD                    4,245      16,707.95       70,925,247.75
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              77,000        383.10      29,498,700.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  53,355        608.00      32,439,840.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                13,677       1,388.35       18,988,462.95
            DABUR   INDIA   LTD                    94,514        455.05      43,008,595.70
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             81,841        671.70      54,972,599.70
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               157,131        2,130.30      334,736,169.30
            MARICO    LTD                      94,747        338.75      32,095,546.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 52,503        791.95      41,579,750.85
            BIOCON    LTD                      50,755        389.90      19,789,374.50
            CIPLA   LTD                       65,246        631.20      41,183,275.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               13,924       2,341.35       32,600,957.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    22,330       4,042.65       90,272,374.50
            LUPIN   LTD                       43,303        921.40      39,899,384.20
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               15,818       1,240.40       19,620,647.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               161,560         484.40      78,259,664.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              8,990      2,462.05       22,133,829.50
            AXIS   BANK   LTD                    394,911         424.65     167,698,956.15
            BANDHAN    BANK   LTD                   73,800        331.35      24,453,630.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               314,092        1,797.75      564,658,893.00
            ICICI   BANK   LTD                    922,252         348.10     321,035,921.20
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               50,241        270.40      13,585,166.40
            STATE   BANK   OF  INDIA                  347,235         184.60      64,099,581.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   33,410       2,934.45       98,039,974.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             8,941      2,447.30       21,881,309.30
            REC  LTD                       126,676         112.90      14,301,720.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                15,379        682.25      10,492,322.75
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   7,537      6,046.05       45,569,078.85
                                216/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             142,800         527.25      75,291,300.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              41,277       1,293.10       53,375,288.70
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              63,100        430.65      27,174,015.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              71,900        780.75      56,135,925.00
            DLF  LTD                       138,319         160.05      22,137,955.95
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                210,747         559.60     117,934,021.20
            INFOSYS    LTD                     649,044         714.15     463,514,772.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              172,110        2,042.20      351,483,042.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   82,825        560.95      46,460,683.75
            WIPRO   LTD                      220,999         218.20      48,221,981.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  472,969         557.35     263,609,272.15
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 49,169        233.05      11,458,835.45
            GAIL   INDIA   LTD                    325,150         101.40      32,970,210.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 36,632        443.55      16,248,123.60
            NTPC   LTD                       428,056         97.05     41,542,834.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            369,017         178.50      65,869,534.50
                                    12,011,939              6,707,369,841.15
               インドルピー       小計
                                                   (9,524,465,174)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  16,748        567.00      9,496,116.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                101,820         55.70      5,671,374.00
            CEZ  AS                        30,444        495.00      15,069,780.00
                                      149,012              30,237,270.00
               チェココルナ       小計
                                                    (136,370,087)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,058,563         2,090.00     2,212,396,670.00
            BANCOLOMBIA      SA                    39,604      25,000.00       990,100,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    87,511      24,720.00      2,163,271,920.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   38,050      19,280.00       733,604,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             91,762      18,800.00      1,725,125,600.00
                                    1,315,490              7,824,498,190.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (224,563,098)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            76,580       1,912.00      146,420,960.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  26,853       6,750.00      181,257,750.00
            OTP  BANK   PLC                     43,226      11,620.00       502,286,120.00
                                      146,659              829,964,830.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (284,262,954)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              575,797          5.02     2,890,500.94
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  378,667          3.88     1,469,227.96
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              536,876         11.22      6,023,748.72
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                820,642          1.85     1,518,187.70
            EMAAR   MALLS   PJSC                   731,313          1.44     1,053,090.72
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                790,788          2.80     2,214,206.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             353,612         16.90      5,976,042.80
                                217/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    4,187,695                21,145,005.24
              アラブディルハム         小計
                                                    (617,434,153)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    15,889         59.10       939,039.90
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              57,472         64.08      3,682,805.76
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            368,052          4.40     1,620,164.90
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                26,966         88.56      2,388,108.96
            LPP  SA                         260     6,555.00       1,704,300.00
            CD  PROJEKT    SA                    12,909        407.60      5,261,708.40
            CYFROWY    POLSAT    SA                  48,046         26.54      1,275,140.84
            DINO   POLSKA    SA                    10,080        201.00      2,026,080.00
            BANK   PEKAO   SA                    37,668         54.60      2,056,672.80
            MBANK   SA                       2,305        241.20       555,966.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 164,806         22.81      3,759,224.86
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               6,517        180.40      1,175,666.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                114,089         29.27      3,339,385.03
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          6.16      681,892.15
            PGE  SA                       148,359          7.33     1,088,361.62
                                    1,124,025                31,554,518.02
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (852,918,622)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 53,022        131.53      6,973,983.66
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD              9,699      1,212.00       11,755,188.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                77,932        497.24      38,750,907.68
            GOLD   FIELDS    LTD                   172,551         155.71      26,867,916.21
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,665         114.50      17,251,142.50
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  13,805        490.57      6,772,318.85
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 73,043        109.73      8,015,008.39
            SASOL   LTD                      111,300         140.00      15,582,000.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               435,901         36.00     15,692,436.00
            BIDVEST    GROUP   LTD                   51,937        149.00      7,738,613.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                81,412        106.71      8,687,474.52
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  53,931        145.72      7,858,825.32
            NASPERS    LTD-N   SHS                   84,574       3,167.51      267,888,990.74
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 123,600         11.41      1,410,276.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               207,846         33.61      6,985,704.06
            BID  CORP   LTD                     64,043        286.66      18,358,566.38
            CLICKS    GROUP   LTD                   45,600        218.04      9,942,624.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD                55,770         52.54      2,930,155.80
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                101,866         107.83      10,984,210.78
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    32,210        175.00      5,636,750.00
            TIGER   BRANDS    LTD                   26,414        178.50      4,714,899.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              230,622         17.22      3,971,310.84
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            75,342        146.63      11,047,397.46
                                218/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ABSA   GROUP   LTD                    132,975         88.24     11,733,714.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               8,709        857.41      7,467,183.69
            NEDBANK    GROUP   LTD                   65,739        106.12      6,976,222.68
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               245,339         103.71      25,444,107.69
            FIRSTRAND     LTD                    925,053         39.59     36,622,848.27
            PSG  GROUP   LTD                     33,344        158.62      5,289,025.28
            REINET    INVESTMENTS      SCA                26,395        286.06      7,550,553.70
            REMGRO    LTD                      101,024         103.21      10,426,687.04
            DISCOVERY     LTD                     80,303        106.12      8,521,754.36
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDIN              144,183         18.00      2,595,294.00
            OLD  MUTUAL    LTD                    985,060         11.65     11,475,949.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            139,332         29.69      4,136,767.08
            SANLAM    LTD                      346,686         58.82     20,392,070.52
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 82,474         87.55      7,220,598.70
            MTN  GROUP   LTD                    313,960         53.90     16,922,444.00
            VODACOM    GROUP   LTD                  130,082         123.51      16,066,427.82
                                    6,093,743               714,658,347.02
              南アフリカランド         小計
                                                   (4,395,148,834)
     オフショア元        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              57,700         5.68      327,736.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                242,225          3.97      961,633.25
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               41,728         14.68       612,567.04
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         6.54      170,040.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A               331,200          2.73      904,176.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.60      193,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400          4.26     1,313,784.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             79,200         7.26      574,992.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400         5.85      166,140.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             39,000         6.37      248,430.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A               38,870         3.73      144,985.10
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                    9,100        30.94       281,554.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               21,055         8.80      185,284.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             124,400          2.77      344,588.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A                 50,680         2.55      129,234.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              49,000         54.10      2,650,900.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              176,396          4.60      811,421.60
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         3.08      243,628.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 14,200         40.48       574,816.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                33,200         9.38      311,416.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               365,201          3.70     1,351,243.70
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            34,500         9.41      324,645.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                10,308         54.03       556,941.24
            GEM  CO  LTD-A                      39,400         4.92      193,848.00
                                219/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A             28,700         6.70      192,290.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             9,000        35.80       322,200.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             55,700         13.76       766,432.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148         8.93      313,871.64
            HESTEEL    CO  LTD-A                    100,800          2.06      207,648.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900         24.27       313,083.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A             40,200         3.82      153,564.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              433,400          1.08      468,072.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         2.58      207,215.28
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              48,700         13.35       650,145.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900        81.51       236,379.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700         13.28       261,616.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            25,500         6.09      155,295.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             19,300         17.87       344,891.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A                 56,600         2.59      146,594.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         2.04      166,668.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 90,700         11.98      1,086,586.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             23,300         6.81      158,673.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             24,660         36.48       899,596.80
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  15,500         18.09       280,395.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                113,700          2.02      229,674.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 9,200        32.67       300,564.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600         9.36      230,256.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               8,600        100.97       868,342.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                  54,100         3.34      180,694.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.50      203,350.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              12,800         16.55       211,840.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  26,600         25.80       686,280.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 17,600         13.02       229,152.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100          1.91      191,191.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         5.50      169,983.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             29,800         50.02      1,490,596.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        62.00       303,800.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400         11.75       157,450.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  18,900         15.71       296,919.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                 6,400        66.46       425,344.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            10,250         38.32       392,780.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100         6.85      178,785.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900         12.68       391,812.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   32,700         8.96      292,992.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              281,300          4.38     1,232,094.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900         13.66       148,894.00
                                220/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               21,400         23.35       499,690.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 26,300         17.71       465,773.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300         7.91      271,313.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A             8,800        32.25       283,800.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        40.68       223,740.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100         21.60       347,760.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A                 58,800         2.98      175,224.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A              25,900         6.44      166,796.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A            13,900         13.29       184,731.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A               26,000         7.46      193,960.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             43,700         5.95      260,015.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A               10,200         14.36       146,472.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  46,800         5.53      258,804.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  109,300          8.47      925,771.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100          5.07     1,475,877.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               217,404          4.01      871,790.04
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A              11,200         31.05       347,760.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            533,680          4.84     2,583,011.20
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               25,508        171.50      4,374,622.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  75,100         1.86      139,686.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    231,325          5.59     1,293,106.75
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100         8.97      234,117.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   17,488         44.38       776,117.44
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         6.45      233,122.35
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               10,800         26.62       287,496.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A                37,800         18.43       696,654.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        53.10       339,840.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        39.09       277,539.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A               16,100         10.23       164,703.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             8,400        76.26       640,584.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200         11.30       329,960.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              169,634          2.52      427,477.68
            NANYANG    TOPSEC    TECHNOLOGIE-A                  26,700         25.43       678,981.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                43,900         20.73       910,047.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             121,200          3.51      425,412.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              79,516         18.53      1,473,431.48
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.08      260,260.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             77,300         5.06      391,138.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A                 29,774         5.74      170,902.76
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                15,900         36.96       587,664.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A                  14,800         13.78       203,944.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              14,700         19.19       282,093.00
                                221/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            25,400         7.84      199,136.00
            TBEA   CO  LTD-A                      35,200         6.87      241,824.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 56,851         13.54       769,762.54
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         5.88      437,472.00
            XIAMEN    C & D INC-A                   26,900         8.89      239,141.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                32,800         9.98      327,344.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  20,500         26.12       535,460.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        75.40       348,348.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 34,113         21.88       746,392.44
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000         11.81       177,150.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             21,000         12.08       253,680.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             60,900         6.25      380,625.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         8.20      246,000.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               15,800         18.97       299,726.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        52.78       464,464.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600          6.65      948,290.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         4.25      377,400.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             81,800         5.18      423,724.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             276,200          3.44      950,128.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              141,289          7.07      998,913.23
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 19,688         15.33       301,817.04
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A             443,900          1.51      670,289.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A               15,600         9.16      142,896.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A             83,600         3.54      295,944.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  30,700         55.20      1,694,640.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        70.86       644,826.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              80,900         4.22      341,398.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A                 19,500         7.66      149,370.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                     41,600         3.24      134,784.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,700        36.20       314,940.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A                  37,900         16.64       630,656.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 18,460         24.59       453,931.40
            BYD  CO  LTD  -A                    17,200         71.70      1,233,240.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600        122.04       317,304.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                37,000         11.33       419,210.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,938         21.24       402,243.12
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             29,900         20.82       622,518.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360         23.07       285,145.20
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              31,200         27.25       850,200.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 97,044         18.19      1,765,230.36
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400         20.47       233,358.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               7,900        20.39       161,081.00
                                222/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A              20,800         6.42      133,536.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             40,593         57.22      2,322,731.46
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               57,929         17.92      1,038,087.68
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                   9,000        31.77       285,930.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A                  21,300         37.04       788,952.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600         15.76       293,136.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 2,655        116.61       309,599.55
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             8,700        22.67       197,229.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              128,600          6.14      789,604.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 13,800         56.75       783,150.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         7.08      121,068.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        69.61       361,972.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A                9,400        15.63       146,922.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 25,100         27.87       699,537.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                 6,400        28.36       181,504.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                78,000         6.12      477,360.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843         18.22       452,639.46
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900         11.43       318,897.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A              31,200         24.40       761,280.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   14,700         12.94       190,218.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              17,000         10.65       181,050.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHIN-A                 13,000         12.10       157,300.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,502          5.55      774,236.10
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                    700      524.33       367,031.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800         17.61       225,408.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A                  173,000          4.03      697,190.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280         62.90      1,590,112.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               23,400         22.60       528,840.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             32,600         9.69      315,894.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 12,200         56.10       684,420.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A              19,800         15.55       307,890.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              20,000         43.50       870,000.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               8,400        25.97       218,148.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             50,600         15.73       795,938.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             26,299        127.30      3,347,862.70
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               14,500         18.70       271,150.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800         8.80      271,040.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  166,680          8.93     1,488,452.40
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         4.22      203,404.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                2,700        94.00       253,800.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             5,040        84.50       425,880.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         9.42      857,220.00
                                223/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                   7,800        46.30       361,140.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              3,600        149.88       539,568.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        49.28       277,200.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         8.86      357,058.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        55.38       387,660.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A             26,800         6.69      179,292.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  12,500         53.71       671,375.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600        67.56       310,776.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        35.48       266,100.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            31,586        123.80      3,910,346.80
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        28.95       283,710.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               15,000         47.34       710,100.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900         14.60       246,740.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 26,200         43.83      1,148,346.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               82,100         30.82      2,530,322.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               11,890         38.01       451,938.90
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              14,281        105.33      1,504,217.73
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200         16.85       390,920.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        56.21       427,196.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                   5,500        69.08       379,940.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                13,378       1,460.01       19,532,013.78
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                13,900         92.46      1,285,194.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               38,760         75.20      2,914,752.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                40,000         28.40      1,136,000.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               8,300        138.18      1,146,894.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A                4,600        62.36       286,856.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   5,200        49.79       258,908.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    37,000         17.20       636,400.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        72.20       476,520.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            60,540         21.90      1,325,826.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,100        168.61      6,929,871.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500         16.33       204,125.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000         22.01       330,150.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   35,999         21.23       764,258.77
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500        173.85       782,325.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        46.80       299,520.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             38,252         44.05      1,685,000.60
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              2,700        167.15       451,305.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A               3,600        47.90       172,440.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                   7,200        49.52       356,544.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400        86.35       379,940.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A             7,700        96.52       743,204.00
                                224/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               16,640         24.10       401,024.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        65.28       496,128.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        33.82       321,290.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800         17.88       318,264.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960         35.79       606,998.40
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         13.45       478,282.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                    5,700        66.50       379,050.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300         18.49       338,367.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 10,600        299.19      3,171,414.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 3,000        156.30       468,900.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  20,020         20.47       409,809.40
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000         22.00       330,000.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,200        231.00       508,200.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                  9,900        43.88       434,412.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               13,000         26.69       346,970.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800        135.71       515,698.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  3,800        145.98       554,724.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               5,200        417.60      2,171,520.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 6,900        44.70       308,430.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        28.62       266,166.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 21,098         99.90      2,107,690.20
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A              12,100         27.02       326,942.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        37.17       230,454.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               13,400         32.04       429,336.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089        97.62       692,028.18
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                17,290         48.03       830,438.70
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   7,800        23.88       186,264.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             57,636         92.95      5,357,266.20
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A                   11,100         15.71       174,381.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A             10,700         26.25       280,875.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400         16.26       299,184.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        47.18       273,644.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                5,700        59.30       338,010.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780         27.33       294,617.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  19,200         32.66       627,072.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               57,900         8.42      487,518.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A                 9,900        23.84       236,016.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,041        153.70       928,501.70
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        27.49       225,418.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               11,500         30.58       351,670.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   13,600         20.74       282,064.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                132,800          5.45      723,760.00
                                225/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,300         15.67       302,431.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               14,680         53.67       787,875.60
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  19,460         95.88      1,865,824.80
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             11,700         22.85       267,345.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              12,100         94.10      1,138,610.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              5,800        165.26       958,508.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A                  25,300         5.57      140,921.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860         33.27       461,122.20
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 20,400         28.20       575,280.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                   5,000        59.82       299,100.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              708,100          3.37     2,386,297.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             200,800          4.90      983,920.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393         7.95      273,424.35
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  333,900          3.46     1,155,294.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             506,033          5.12     2,590,888.96
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               48,700         9.07      441,709.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               109,620          5.69      623,737.80
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             169,500          7.41     1,255,995.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              80,011         26.11      2,089,087.21
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               134,969          8.24     1,112,144.56
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A              53,900         5.07      273,273.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.32      576,384.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              378,310          3.59     1,358,132.90
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 235,999         33.90      8,000,366.10
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 430,928          5.67     2,443,361.76
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750          6.13     1,218,337.50
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                646,128          5.22     3,372,788.16
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             228,374         15.84      3,617,444.16
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COM-A              26,000         7.49      194,740.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 203,161         12.80      2,600,460.80
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A            156,900          4.45      698,205.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              327,937         10.60      3,476,132.20
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               85,300         3.97      338,641.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125         10.59       361,383.75
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         6.90      362,250.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200         11.54       810,108.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000         12.73       738,340.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 54,300         20.17      1,095,231.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                119,445         24.25      2,896,541.25
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 26,300         37.95       998,085.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200         11.04       289,248.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              76,597         19.18      1,469,130.46
                                226/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             37,200         14.79       550,188.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             33,200         7.04      233,728.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              78,300         7.13      558,279.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 56,200         14.37       807,594.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               39,000         11.35       442,650.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             114,300         17.36      1,984,248.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         8.65      275,935.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              133,879         12.87      1,723,022.73
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,130        128.02       656,742.60
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               34,400         6.81      234,264.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              108,940         19.46      2,119,972.40
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         10.94       272,406.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              63,600         6.15      391,140.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         14.65       458,545.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         8.66      192,252.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               56,800         9.63      546,984.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A                64,800         3.23      209,304.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 33,500         12.77       427,795.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         4.41      176,400.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         6.39      171,891.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             214,214          4.84     1,036,795.76
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700         11.52       330,624.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         8.29      236,265.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.62      248,094.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900          6.25      724,375.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200         8.25      273,900.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              26,400         10.11       266,904.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               26,400         28.23       745,272.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             75,700         27.51      2,082,507.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  47,000         5.28      248,160.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             19,786         44.82       886,808.52
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         6.47      524,070.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             122,522         72.26      8,853,439.72
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A                 24,500         5.83      142,835.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A            38,700         4.08      157,896.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                28,500         22.95       654,075.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A             21,688         30.33       657,797.04
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              75,223         16.69      1,255,471.87
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               111,356         26.40      2,939,798.40
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 28,300         6.65      188,195.00
            GEMDALE    CORP-A                      42,900         13.43       576,147.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A                31,100         5.08      157,988.00
                                227/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             77,200         5.67      437,724.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 35,200         8.87      312,224.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         8.03      407,121.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A            32,901         3.80      125,023.80
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              113,000         14.74      1,665,620.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         8.12      335,356.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                21,500         31.77       683,055.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800         18.95       280,460.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A                 28,600         5.44      155,584.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                81,700         3.00      245,100.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A                  38,500         6.56      252,560.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400          6.01      639,464.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A            229,500          3.25      745,875.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             51,100         18.89       965,279.00
            AISINO    CORP-A                      17,800         16.63       296,014.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               14,300         52.50       750,750.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             8,400        39.00       327,600.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700         26.53       389,991.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A              26,700         27.97       746,799.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              4,700        79.12       371,864.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100         22.97       323,877.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         12.39       365,505.00
            GLODON    CO  LTD-A                     10,700         69.95       748,465.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               10,049        103.97      1,044,794.53
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 21,000         36.58       768,180.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A                  9,900        15.90       157,410.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,200        189.76       607,232.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A              54,860         2.77      151,962.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 8,000        58.58       468,640.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A                 8,200        18.73       153,586.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 11,800         69.12       815,616.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A                  8,500        40.98       348,330.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A                 23,200         8.79      203,928.00
            WONDERS    INFORMATION      CO  LTD-A              32,300         22.51       727,073.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  30,615         43.70      1,337,875.50
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A             6,400        32.59       208,576.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000         13.42       201,300.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               10,000         37.36       373,600.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             321,800          4.53     1,457,754.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              16,597         25.74       427,206.78
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800         13.04       362,512.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A               12,040         39.66       477,506.40
                                228/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100         29.17       323,787.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                88,700         15.52      1,376,624.00
            FUJIAN    STAR-NET     COMMUNICAT-A                  8,000        34.55       276,400.00
            GOERTEK    INC  -A                    30,800         27.16       836,528.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900         12.12       277,548.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         12.76       278,168.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400        95.90       805,560.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A               102,910         30.27      3,115,085.70
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A             18,000         16.56       298,080.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,600         5.23      154,808.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500         24.47       819,745.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A               9,500        13.32       126,540.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                12,300         41.80       514,140.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                31,100         25.51       793,361.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         6.13      148,346.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            54,200         10.93       592,406.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                66,012         49.04      3,237,228.48
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              4,400        169.04       743,776.00
            NINESTAR     CORP-A                     10,100         34.46       348,046.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         17.50       449,750.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600         29.88       645,408.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        167.09       748,563.20
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600         23.71       701,816.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        50.02       460,184.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300         29.44       450,432.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        36.60       329,400.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      19,400         15.28       296,432.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                16,120         42.58       686,389.60
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800         21.36       294,768.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A                8,000        21.34       170,720.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              10,000        126.19      1,261,900.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             15,130         26.69       403,819.70
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000         10.75       215,000.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               16,400         24.96       409,344.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               8,400        46.05       386,820.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,050        67.00       472,350.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  28,500         19.09       544,065.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        62.10       353,970.00
            ZTE  CORP-A                        44,200         39.71      1,755,182.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  295,000          4.87     1,436,650.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A                 28,400         4.59      130,356.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             123,205          4.12      507,604.60
                                229/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             241,064         19.09      4,601,911.76
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             186,400          1.85      344,840.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.42      220,248.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200          4.21      661,812.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              41,300         3.52      145,376.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A             55,000         2.47      135,850.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A                15,000         14.06       210,900.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              64,500         7.88      508,260.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A             24,800         7.40      183,520.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 46,600         5.92      275,872.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         4.72      177,283.20
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800         9.30      388,740.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         2.57      124,131.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,340        244.07      1,059,263.80
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  12,500         14.79       184,875.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                50,434         38.00      1,916,492.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             38,800         24.20       938,960.00
            SG  MICRO   CORP-A                      2,700        300.40       811,080.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  3,600        226.28       814,608.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                26,500         20.89       553,585.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 51,100         13.66       698,026.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100         24.29       706,839.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  5,700        71.59       408,063.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               13,000         14.03       182,390.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,500        206.68      1,136,740.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A               58,800         11.95       702,660.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700         24.30       721,710.00
                                    25,077,409                349,233,195.60
               オフショア元       小計
                                                   (5,283,898,249)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               32,700         13.38       437,526.00
     リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                226,598         32.80      7,432,414.40
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             17,512         53.00       928,136.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            48,940         10.12       495,272.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               77,416         14.14      1,094,662.24
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             41,469         74.30      3,081,146.70
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               86,949         35.30      3,069,299.70
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             170,252         87.80     14,948,125.60
            SAUDI   CEMENT                       11,200         51.00       571,200.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               32,930         20.02       659,258.60
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            144,273          8.29     1,196,023.17
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,276         51.60      2,645,841.60
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              6,030        78.80       475,164.00
                                230/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JARIR   MARKETING     CO                 12,646        145.80      1,843,786.80
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                8,000        114.20       913,600.00
            ALMARAI    CO                      46,959         55.00      2,582,745.00
            SAVOLA                          52,366         44.90      2,351,233.40
            AL  RAJHI   BANK                     233,789         57.50     13,442,867.50
            ALINMA    BANK                      200,518         14.60      2,927,562.80
            ARAB   NATIONAL     BANK                  106,309         19.42      2,064,520.78
            BANK   AL-JAZIRA                       81,590         11.18       912,176.20
            BANK   ALBILAD                       63,262         22.12      1,399,355.44
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  119,495         30.05      3,590,824.75
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               279,052         37.25     10,394,687.00
            RIYAD   BANK                      265,259         16.72      4,435,130.48
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 181,351         23.00      4,171,073.00
            SAUDI   BRITISH    BANK                  142,160         21.82      3,101,931.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 10,773        114.40      1,232,431.20
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550         70.00      1,018,500.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            117,066          6.99      818,291.34
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  57,120         6.71      383,275.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 78,370         27.15      2,127,745.50
            SAUDI   TELECOM    CO                  115,569         99.00     11,441,331.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                150,064         15.96      2,395,021.44
                                    3,283,813               110,582,160.84
             サウジアラビアリヤル           小計
                                                   (3,161,543,978)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              20,156         89.00      1,793,884.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              294,834          8.37     2,467,760.58
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                77,548         31.50      2,442,762.00
            KOC  HOLDING    AS                   155,842         17.10      2,664,898.20
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            26,912         19.10       514,019.20
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,226         12.40      1,069,202.40
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               14,221         71.35      1,014,668.35
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              89,057         70.95      6,318,594.15
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              50,431         20.28      1,022,740.68
            AKBANK    T.A.S.                      562,940          5.96     3,355,122.40
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 460,073          8.19     3,767,997.87
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    268,383          5.34     1,433,165.22
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  515,884          2.36     1,217,486.24
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                136,771          9.00     1,230,939.00
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            215,914         16.70      3,605,763.80
                                    2,975,192                33,919,004.09
               トルコリラ      小計
                                                    (529,814,843)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,079        13.60       123,474.40
            FF  GROUP                         5,889         4.80       28,267.20
                                231/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OPAP   SA                       39,461         8.92      352,189.42
            JUMBO   SA                       22,412         16.26       364,419.12
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               42,454         12.40       526,429.60
                                      119,295               1,394,779.74
                ユーロ    小計
                                                    (168,098,854)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    83,268         16.72      1,392,240.96
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             775,129          2.12     1,650,249.64
            INDUSTRIES      QATAR                    308,520          8.10     2,500,863.12
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 434,616          3.89     1,694,567.78
            MASRAF    AL  RAYAN                    681,547          3.87     2,641,676.17
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               144,077          8.50     1,224,654.50
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  222,208         16.00      3,555,328.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 868,021         18.29     15,876,104.09
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                334,664          2.96      990,605.44
            OOREDOO    QPSC                     128,720          6.66      858,047.52
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            112,139         16.17      1,813,287.63
                                    4,092,909                34,197,624.85
              カタールリアル        小計
                                                   (1,000,280,526)
                                  1,139,602,201                 119,436,374,066
                  合　計
                                                  (119,436,374,066)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            621,800         12,380,038.00
     ペソ
                                           621,800         12,380,038.00
     メキシコペソ合計
                                                    (58,309,978)
     南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             537,442         7,551,060.10
     カランド
                                           537,442         7,551,060.10
     南アフリカランド合計
                                                    (46,439,019)
                                                     104,748,997
                      合計
                                                    (104,748,997)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                232/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    有価証券の
                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           61銘柄        100.00   %         ―          16.26   %
       イギリスポンド          株式            1銘柄        100.00   %         ―           0.08  %
         香港ドル        株式           208銘柄         100.00   %         ―          23.95   %
      マレーシアリンギット           株式           39銘柄        100.00   %         ―           1.75  %
        タイバーツ         株式           42銘柄        100.00   %         ―           2.23  %
       フィリピンペソ          株式           21銘柄        100.00   %         ―           0.82  %
      インドネシアルピア           株式           22銘柄        100.00   %         ―           1.49  %
        メキシコペソ         株式           23銘柄         97.23   %         ―           1.71  %
                 投資証券            1銘柄           ―       2.77  %           0.05  %
       ブラジルレアル          株式           56銘柄        100.00   %         ―           5.18  %
         チリペソ        株式           16銘柄        100.00   %         ―           0.60  %
        韓国ウォン         株式           108銘柄         100.00   %         ―          11.75   %
       ニュー台湾ドル          株式           89銘柄        100.00   %         ―          12.20   %
        インドルピー         株式           86銘柄        100.00   %         ―           7.97  %
        チェココルナ         株式            3銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
       コロンビアペソ          株式            5銘柄        100.00   %         ―           0.19  %
      ハンガリーフォリント           株式            3銘柄        100.00   %         ―           0.24  %
       アラブディルハム          株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.52  %
       ポーランドズロチ          株式           15銘柄        100.00   %         ―           0.71  %
       南アフリカランド          株式           39銘柄         98.95   %         ―           3.68  %
                 投資証券            1銘柄           ―       1.05  %           0.04  %
        オフショア元         株式           471銘柄         100.00   %         ―           4.42  %
      サウジアラビアリヤル           株式           34銘柄        100.00   %         ―           2.64  %
        トルコリラ         株式           15銘柄        100.00   %         ―           0.44  %
         ユーロ        株式            5銘柄        100.00   %         ―           0.14  %
       カタールリアル          株式           11銘柄        100.00   %         ―           0.84  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     日本債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                233/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,754,604,595
        国債証券                             494,480,723,560
        地方債証券                              28,271,978,402
        特殊債券                              39,498,642,189
        社債券                              29,843,027,000
        派生商品評価勘定                                1,835,600
        未収入金                              1,419,922,000
        未収利息                               754,489,860
        前払費用                                36,936,377
                                         3,720,000
        差入委託証拠金
                                      597,065,879,583
        流動資産合計
                                      597,065,879,583
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                1,920,000
        未払金                              1,715,245,000
        未払解約金                                92,876,141
                                           4,040
        未払利息
                                       1,810,045,181
        流動負債合計
                                       1,810,045,181
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             442,030,576,547
        剰余金
                                      153,225,257,855
          剰余金又は欠損金（△）
                                      595,255,834,402
        元本等合計
                                      595,255,834,402
       純資産合計
                                      597,065,879,583
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                             467,522,146,188円
       期中追加設定元本額                                             299,294,691,329円
       期中一部解約元本額                                             324,786,260,970円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内債券）                                             141,827,459,637円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              8,567,272,574円
                                234/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,557,313,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                69,868,437円
       コアバランス                                                1,724,984円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               648,458,871円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               367,287,968円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               143,466,247円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              6,625,728,162円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              3,550,550,949円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,634,478,804円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,897,810,794円
       つみたて４資産均等バランス                                               556,554,391円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                4,206,640円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,057,469円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  78,095円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               245,397,963円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                96,826,363円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                29,926,714円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                29,951,757円
       金）
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                6,767,261円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              10,637,637,375円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              10,756,551,601円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,120,435,675円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              3,710,771,683円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              6,018,757,930円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               227,472,337円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               253,999,563円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                                66,969,667円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               426,364,065円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               707,036,656円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               386,401,173円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               726,179,457円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                66,273,714円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                13,809,809円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                76,909,366円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              11,197,514,669円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,143,742,763円
       定）
                                235/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,845,106,831円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             132,987,617,442円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               516,630,668円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                20,472,472円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                4,404,057円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,740,460,854円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,258,785,708円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              20,033,909,074円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              8,035,762,254円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,178,410,031円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               229,232,334円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              18,950,656,529円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                              1,180,502,964円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              5,849,477,655円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,932,878,836円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                15,601,807円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                29,091,726円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                10,452,669円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                12,078,958円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                87,055,533円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               207,108,237円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                65,462,299円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               129,105,837円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,150,966,667円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,999,543,505円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              3,758,555,072円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,120,873,374円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,281,358,067円
       （積極型）
       合計                                             442,030,576,547円
     ２.   受益権の総数                                             442,030,576,547口
                                236/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


                                237/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △2,981,815,700
          地方債証券                                             △31,595,280
          特殊債券                                             △71,594,175
           社債券                                             43,850,500
           合計                                          △3,041,154,655
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             606,560,000               ―     608,400,000           1,840,000
            合計              606,560,000               ―     608,400,000           1,840,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3466円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,466円)
                                238/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４０３回利付国債（２年）                           1,100,000,000            1,103,267,000
            第４０４回利付国債（２年）                           1,150,000,000            1,153,680,000
            第４０７回利付国債（２年）                            350,000,000            351,305,500
            第４０８回利付国債（２年）                           3,150,000,000            3,162,442,500
            第４０９回利付国債（２年）                           6,300,000,000            6,326,271,000
            第４１０回利付国債（２年）                            400,000,000            401,716,000
            第４１２回利付国債（２年）                            550,000,000            552,596,000
            第１２９回利付国債（５年）                           3,100,000,000            3,110,168,000
            第１３０回利付国債（５年）                           4,950,000,000            4,969,156,500
            第１３１回利付国債（５年）                           5,010,000,000            5,031,743,400
            第１３２回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,868,749,500
            第１３３回利付国債（５年）                           4,900,000,000            4,926,901,000
            第１３４回利付国債（５年）                           9,360,000,000            9,417,189,600
            第１３６回利付国債（５年）                           1,550,000,000            1,561,377,000
            第１３７回利付国債（５年）                           5,400,000,000            5,442,120,000
            第１３８回利付国債（５年）                           5,150,000,000            5,192,333,000
            第１３９回利付国債（５年）                           2,100,000,000            2,118,501,000
            第１４０回利付国債（５年）                           3,860,000,000            3,895,512,000
            第１４１回利付国債（５年）                           4,270,000,000            4,310,906,600
            第１４２回利付国債（５年）                           5,870,000,000            5,926,880,300
            第１４３回利付国債（５年）                           2,500,000,000            2,524,350,000
            第１回利付国債（４０年）                            475,000,000            702,496,500
            第２回利付国債（４０年）                            870,000,000           1,249,407,000
            第３回利付国債（４０年）                            733,000,000           1,059,646,790
            第４回利付国債（４０年）                           1,098,000,000            1,599,489,540
            第５回利付国債（４０年）                           1,135,000,000            1,601,246,650
            第６回利付国債（４０年）                           1,060,000,000            1,475,339,800
            第７回利付国債（４０年）                           1,280,000,000            1,715,904,000
            第８回利付国債（４０年）                           1,280,000,000            1,606,630,400
            第９回利付国債（４０年）                           1,950,000,000            1,829,860,500
            第１０回利付国債（４０年）                           2,400,000,000            2,640,528,000
            第１１回利付国債（４０年）                           1,630,000,000            1,741,003,000
                                239/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２回利付国債（４０年）                           1,790,000,000            1,728,298,700
            第３１７回利付国債（１０年）                           1,957,000,000            1,987,764,040
            第３１８回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,515,910,400
            第３１９回利付国債（１０年）                           1,719,000,000            1,751,231,250
            第３２０回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,014,174,800
            第３２１回利付国債（１０年）                           2,515,000,000            2,565,199,400
            第３２２回利付国債（１０年）                           1,470,000,000            1,496,783,400
            第３２３回利付国債（１０年）                           1,675,000,000            1,709,806,500
            第３２４回利付国債（１０年）                           2,800,000,000            2,852,612,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           3,835,000,000            3,916,263,650
            第３２６回利付国債（１０年）                            730,000,000            745,381,100
            第３２７回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,599,842,400
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,700,000,000            3,775,591,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           5,860,000,000            6,025,017,600
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,431,731,500
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,060,000,000            1,085,493,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           5,040,000,000            5,169,679,200
            第３３３回利付国債（１０年）                           6,550,000,000            6,730,518,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           4,330,000,000            4,456,565,900
            第３３５回利付国債（１０年）                           4,470,000,000            4,588,946,700
            第３３６回利付国債（１０年）                           3,880,000,000            3,988,446,000
            第３３７回利付国債（１０年）                            940,000,000            957,578,000
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,580,000,000            3,665,955,800
            第３３９回利付国債（１０年）                           6,660,000,000            6,828,431,400
            第３４０回利付国債（１０年）                           2,250,000,000            2,311,020,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           4,270,000,000            4,367,783,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           6,440,000,000            6,519,856,000
            第３４３回利付国債（１０年）                           5,260,000,000            5,328,117,000
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,660,000,000            4,721,418,800
            第３４５回利付国債（１０年）                           4,440,000,000            4,500,872,400
            第３４６回利付国債（１０年）                           4,590,000,000            4,655,361,600
            第３４７回利付国債（１０年）                           4,120,000,000            4,179,410,400
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,100,000,000            5,174,307,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           4,290,000,000            4,353,063,000
            第３５０回利付国債（１０年）                           5,070,000,000            5,142,957,300
            第３５１回利付国債（１０年）                           5,510,000,000            5,587,415,500
            第３５２回利付国債（１０年）                           3,570,000,000            3,618,766,200
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,130,000,000            5,195,561,400
            第３５４回利付国債（１０年）                           5,000,000,000            5,061,300,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           5,350,000,000            5,410,187,500
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,200,000,000            6,265,906,000
            第３５７回利付国債（１０年）                           4,400,000,000            4,441,712,000
                                240/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３５８回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,912,563,800
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            95,696,920
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000            120,649,760
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            143,423,280
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            164,712,650
            第５回利付国債（３０年）                            108,000,000            133,024,680
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            213,303,350
            第７回利付国債（３０年）                            164,000,000            206,303,800
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            171,061,720
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            134,098,320
            第１０回利付国債（３０年）                            185,000,000            207,085,300
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            164,043,800
            第１２回利付国債（３０年）                            220,000,000            275,495,000
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            254,622,300
            第１４回利付国債（３０年）                            493,000,000            640,515,460
            第１５回利付国債（３０年）                            346,000,000            455,491,700
            第１６回利付国債（３０年）                            302,000,000            398,694,360
            第１７回利付国債（３０年）                            327,000,000            428,268,630
            第１８回利付国債（３０年）                            427,000,000            554,519,280
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            394,702,950
            第２０回利付国債（３０年）                            495,000,000            660,884,400
            第２１回利付国債（３０年）                            379,000,000            495,932,870
            第２２回利付国債（３０年）                            570,000,000            765,276,300
            第２３回利付国債（３０年）                            554,000,000            746,149,360
            第２４回利付国債（３０年）                            411,000,000            554,845,890
            第２５回利付国債（３０年）                            742,000,000            981,272,740
            第２６回利付国債（３０年）                            884,000,000           1,186,372,200
            第２７回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,173,908,600
            第２８回利付国債（３０年）                            911,000,000           1,249,472,940
            第２９回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            1,973,058,500
            第３０回利付国債（３０年）                           1,496,000,000            2,019,450,400
            第３１回利付国債（３０年）                           1,358,000,000            1,817,316,340
            第３２回利付国債（３０年）                           1,739,000,000            2,369,248,380
            第３３回利付国債（３０年）                           1,644,000,000            2,156,599,200
            第３４回利付国債（３０年）                           2,116,000,000            2,869,867,320
            第３５回利付国債（３０年）                           2,069,000,000            2,735,673,180
            第３６回利付国債（３０年）                           1,829,000,000            2,426,205,080
            第３７回利付国債（３０年）                           2,707,000,000            3,546,982,100
            第３８回利付国債（３０年）                           1,145,000,000            1,480,553,700
            第３９回利付国債（３０年）                           1,040,000,000            1,369,794,400
            第４０回利付国債（３０年）                           1,610,000,000            2,086,962,500
            第４１回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,799,639,400
                                241/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４２回利付国債（３０年）                           1,100,000,000            1,405,360,000
            第４３回利付国債（３０年）                            890,000,000           1,138,212,100
            第４４回利付国債（３０年）                            590,000,000            755,282,600
            第４５回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            2,285,971,000
            第４６回利付国債（３０年）                           1,900,000,000            2,349,198,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,780,000,000            2,244,758,000
            第４８回利付国債（３０年）                           1,760,000,000            2,138,892,800
            第４９回利付国債（３０年）                           1,760,000,000            2,139,808,000
            第５０回利付国債（３０年）                           1,260,000,000            1,350,795,600
            第５１回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            1,737,841,200
            第５２回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,656,148,800
            第５３回利付国債（３０年）                            880,000,000            898,471,200
            第５４回利付国債（３０年）                           1,650,000,000            1,766,704,500
            第５５回利付国債（３０年）                           1,760,000,000            1,883,288,000
            第５６回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,839,282,000
            第５７回利付国債（３０年）                           1,110,000,000            1,186,157,100
            第５８回利付国債（３０年）                           2,640,000,000            2,819,150,400
            第５９回利付国債（３０年）                           1,010,000,000            1,051,834,200
            第６０回利付国債（３０年）                           2,440,000,000            2,664,992,400
            第６１回利付国債（３０年）                           2,340,000,000            2,432,430,000
            第６２回利付国債（３０年）                            200,000,000            197,274,000
            第６３回利付国債（３０年）                             30,000,000            28,767,000
            第６４回利付国債（３０年）                           2,360,000,000            2,259,440,400
            第６５回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,338,232,000
            第６６回利付国債（３０年）                            810,000,000            773,023,500
            第５２回利付国債（２０年）                            214,000,000            220,013,400
            第５４回利付国債（２０年）                            480,000,000            496,824,000
            第５５回利付国債（２０年）                            241,000,000            250,008,580
            第５６回利付国債（２０年）                            449,000,000            468,158,830
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            153,741,420
            第５９回利付国債（２０年）                            589,000,000            616,099,890
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            298,074,600
            第６３回利付国債（２０年）                            442,000,000            467,689,040
            第６４回利付国債（２０年）                            441,000,000            470,163,330
            第６５回利付国債（２０年）                            318,000,000            340,597,080
            第６６回利付国債（２０年）                            500,000,000            533,780,000
            第６８回利付国債（２０年）                            846,000,000            919,906,560
            第７０回利付国債（２０年）                            422,000,000            464,655,760
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            174,892,800
            第７２回利付国債（２０年）                            534,000,000            584,591,160
            第７３回利付国債（２０年）                            620,000,000            679,110,800
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            349,752,300
                                242/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７５回利付国債（２０年）                            575,000,000            635,288,750
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            219,068,000
            第７７回利付国債（２０年）                            210,000,000            231,018,900
            第７８回利付国債（２０年）                            410,000,000            451,069,700
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            55,258,500
            第８０回利付国債（２０年）                            315,000,000            349,706,700
            第８１回利付国債（２０年）                            350,000,000            388,783,500
            第８２回利付国債（２０年）                            662,000,000            738,844,960
            第８３回利付国債（２０年）                            413,000,000            463,365,350
            第８４回利付国債（２０年）                            670,000,000            748,008,100
            第８５回利付国債（２０年）                            490,000,000            552,455,400
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            586,585,000
            第８７回利付国債（２０年）                            450,000,000            509,953,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            920,700,600
            第８９回利付国債（２０年）                            410,000,000            467,043,300
            第９０回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,259,137,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            538,644,600
            第９２回利付国債（２０年）                           1,432,000,000            1,638,165,040
            第９３回利付国債（２０年）                            390,000,000            445,653,000
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            706,930,200
            第９５回利付国債（２０年）                           1,017,000,000            1,188,649,260
            第９６回利付国債（２０年）                            320,000,000            369,507,200
            第９７回利付国債（２０年）                            343,000,000            400,349,600
            第９８回利付国債（２０年）                            470,000,000            545,162,400
            第９９回利付国債（２０年）                           1,345,000,000            1,566,965,350
            第１００回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,248,012,200
            第１０１回利付国債（２０年）                            573,000,000            683,548,890
            第１０２回利付国債（２０年）                            530,000,000            635,099,000
            第１０３回利付国債（２０年）                            640,000,000            761,772,800
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            352,263,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            870,000,000           1,025,529,900
            第１０６回利付国債（２０年）                            711,000,000            843,985,440
            第１０７回利付国債（２０年）                            567,000,000            670,585,230
            第１０８回利付国債（２０年）                            800,000,000            932,528,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            800,000,000            935,576,000
            第１１０回利付国債（２０年）                           1,096,000,000            1,300,930,080
            第１１１回利付国債（２０年）                            711,000,000            853,434,630
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,340,000,000            1,596,382,200
            第１１３回利付国債（２０年）                           1,182,000,000            1,413,199,200
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,520,000,000            1,822,753,600
            第１１５回利付国債（２０年）                           1,154,000,000            1,394,793,640
            第１１６回利付国債（２０年）                            246,000,000            298,375,860
                                243/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,090,000,000            1,311,477,100
            第１１８回利付国債（２０年）                           1,076,000,000            1,288,273,280
            第１１９回利付国債（２０年）                            660,000,000            777,051,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            760,000,000            879,639,200
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,139,000,000            1,355,649,190
            第１２２回利付国債（２０年）                           1,160,000,000            1,368,811,600
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,368,000,000            1,661,367,600
            第１２４回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,083,609,000
            第１２５回利付国債（２０年）                           2,304,000,000            2,831,247,360
            第１２７回利付国債（２０年）                            350,000,000            418,890,500
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,534,000,000            1,840,968,740
            第１３０回利付国債（２０年）                           2,652,000,000            3,161,687,880
            第１３１回利付国債（２０年）                            280,000,000            330,694,000
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            221,348,160
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            3,035,452,400
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,975,000,000            3,561,432,000
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,482,000,000            1,760,690,100
            第１３８回利付国債（２０年）                            400,000,000            465,760,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            400,000,000            470,492,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,397,000,000            2,853,676,440
            第１４１回利付国債（２０年）                            420,000,000            501,009,600
            第１４２回利付国債（２０年）                           3,510,000,000            4,230,111,600
            第１４３回利付国債（２０年）                           2,010,000,000            2,377,066,200
            第１４４回利付国債（２０年）                            230,000,000            269,125,300
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            3,424,564,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           3,340,000,000            4,006,664,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           2,690,000,000            3,197,091,900
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,280,000,000            2,683,286,400
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,700,000,000            3,181,788,000
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            3,393,321,900
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,440,000,000            3,918,710,400
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,420,000,000            2,758,388,600
            第１５３回利付国債（２０年）                           2,660,000,000            3,072,246,800
            第１５４回利付国債（２０年）                           2,610,000,000            2,978,271,000
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,110,000,000            2,345,898,000
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,530,000,000            2,579,613,300
            第１５７回利付国債（２０年）                           2,090,000,000            2,064,418,400
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,110,000,000            2,180,389,600
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,170,000,000            2,275,830,900
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,620,000,000            2,789,173,400
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,038,127,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,550,000,000            1,622,214,500
                                244/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,360,000,000            2,467,356,400
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,100,000,000            3,185,591,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,330,000,000            2,393,166,300
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,820,000,000            1,930,838,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,680,000,000            2,745,016,800
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,370,000,000            2,384,528,100
            第１６９回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,282,710,000
            第１７０回利付国債（２０年）                           2,330,000,000            2,296,564,500
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,060,000,000            2,028,255,400
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,102,013,000
     国債証券     合計                             456,801,000,000            494,480,723,560
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,904,200
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            218,588,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            560,000,000            621,700,800
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,596,700
            第８回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000            104,875,200
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            94,494,400
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            95,534,400
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            141,105,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            116,315,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000             96,549,000
            第７００回東京都公募公債                            200,000,000            202,460,000
            第７０５回東京都公募公債                            170,000,000            173,039,600
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            102,312,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            102,479,000
            第７６８回東京都公募公債                            100,000,000            100,833,000
            平成２５年度第４回北海道公募公債                            200,000,000            204,836,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            153,597,000
            平成２５年度第９回北海道公募公債                            300,000,000            306,573,000
            平成２８年度第１２回北海道公募公債                            600,000,000            603,102,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,113,840
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            102,182,000
            第１回神奈川県公募公債（３０年）                            200,000,000            263,118,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            87,468,800
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000            110,520,800
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,680,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,598,000
            第２３２回神奈川県公募公債                            200,000,000            201,534,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            200,000,000            235,820,000
            第３４８回大阪府公募公債                             10,000,000            10,097,800
            第３５１回大阪府公募公債                            100,000,000            101,259,000
            第３５８回大阪府公募公債                             56,000,000            56,873,600
                                245/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,934,640
            第３６３回大阪府公募公債                            500,000,000            507,950,000
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            102,523,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            108,689,220
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            204,878,000
            第３８８回大阪府公募公債                            400,000,000            408,500,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            112,176,900
            第３９４回大阪府公募公債                            200,000,000            204,218,000
            第４１９回大阪府公募公債                            700,000,000            705,761,000
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            103,799,280
            平成２３年度第９回京都府公募公債                            140,000,000            142,374,400
            平成２４年度第１０回京都府公募公債                            100,000,000            101,766,000
            平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            112,576,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            328,800,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            349,020,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            54,140,000
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,047,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,549,000
            第１０回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            360,234,000
            平成２８年度第２回兵庫県公募公債                            400,000,000            400,464,000
            平成２８年度第３回兵庫県公募公債                            700,000,000            700,819,000
            第２９回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            200,858,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,367,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,564,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            102,775,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            132,915,900
            平成２３年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,192,000
            平成２３年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            101,264,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            300,000,000            327,891,000
            平成２３年度第１４回愛知県公募公債                            100,000,000            101,407,000
            平成２３年度第１７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,555,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            101,816,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            600,000,000            607,986,000
            平成２２年度第８回広島県公募公債                             26,650,000            26,910,903
            平成２３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            101,698,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,213,000
            平成２９年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            100,884,000
            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            230,158,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,368,000
            平成２３年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,283,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,412,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            95,437,300
                                246/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            105,554,400
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            101,869,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            102,515,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,271,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            93,517,600
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             20,000,000            20,340,600
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             20,000,000            20,375,400
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            101,898,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,796,075
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            102,201,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            300,000,000            295,860,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            102,085,734
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            208,021,248
            第１００回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,281,000
            第１０１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,202,000
            第１０６回共同発行市場公募地方債                           1,500,000,000            1,522,470,000
            第１０９回共同発行市場公募地方債                            170,000,000            173,190,900
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            304,965,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,782,000
            第１２６回共同発行市場公募地方債                            210,000,000            215,357,100
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,182,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,633,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            307,599,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,912,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,174,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,822,000
            第１５３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,298,000
            第１６２回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,657,000
            第１７８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,186,000
            平成２４年度第２回堺市公募公債                            200,000,000            203,326,000
            平成２５年度第１回長崎県公募公債                            200,000,000            205,110,000
            平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）                            100,000,000            101,618,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,456,000
            平成２３年度第１回滋賀県公募公債                            100,000,000            101,427,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            102,142,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,905,000
            平成２３年度第１回浜松市公募公債                            238,200,000            241,651,518
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            102,116,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            165,242,350
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,469,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,148,100
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            213,696,000
                                247/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            200,000,000            262,192,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            400,000,000            466,712,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            95,620,800
            第４７７回名古屋市公募公債                            100,000,000            101,500,000
            第１回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            218,964,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            57,406,500
            平成２３年度第２回京都市公募公債                            100,000,000            101,204,000
            平成２３年度第４回京都市公募公債                            350,000,000            355,442,500
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            101,801,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000            350,286,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            117,386,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            221,988,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            94,688,800
            平成２４年度第２回横浜市公募公債                            100,000,000            101,825,000
            平成２４年度第４回横浜市公募公債                            100,000,000            102,084,000
            平成２４年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            101,754,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            205,384,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            500,000,000            512,110,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            69,940,800
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000             98,852,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            301,746,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            107,902,400
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            300,000,000            356,973,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            107,743,000
            平成２７年度第９回札幌市公募公債                            100,000,000            100,765,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,029,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            300,000,000            307,167,000
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                            100,000,000            101,313,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            203,642,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            51,090,000
            平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,312,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            102,435,000
            平成２９年度第６回広島市公募公債                            300,000,000            303,315,000
            平成２４年度第１回相模原市公募公債                            200,000,000            203,406,000
            平成２３年度第１回三重県公募公債                             98,410,000            99,815,294
            平成２４年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,232,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,912,000
            平成２３年度第１回徳島県公募公債                            100,000,000            101,427,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,648,000
            平成２４年度第２回岡山県公募公債                            100,000,000            101,805,000
            平成２６年度第１回岡山市公募公債                            100,000,000            101,390,000
            平成２８年度第１回岡山県公募公債                            300,000,000            302,265,000
                                248/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,586,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            117,224,000
            債券
            第１３２回福岡北九州高速道路債券                            100,000,000            102,036,000
     地方債証券      合計                             26,868,420,000            28,271,978,402
      特殊債券      第３回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            102,537,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            400,000,000            400,348,000
            債
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            400,000,000            407,544,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,475,600
            第６０回政府保証日本政策投資銀行債券                            700,000,000            698,201,000
            第９４回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                            200,000,000            199,966,000
            第９回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            130,854,000
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            227,878,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            45,969,600
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            150,555,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            130,000,000            193,310,000
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            500,000,000            579,690,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            232,224,000
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            500,000,000            672,915,000
            第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            59,594,000
            投機関債）
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            200,000,000            236,084,000
            債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            59,504,500
            投機関債）
            第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            117,063,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            134,909,000
            構債券
            第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            122,000,000            123,516,460
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            239,458,000
            （財投機関債）
            第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,820,000
            構債券
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            236,566,000
            構債券
            第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            136,000,000            138,038,640
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            221,476,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            133,911,000
            （財投機関債）
                                249/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            304,545,000
            構債券
            第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            212,000,000            215,366,560
            構債券
            第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            119,000,000            120,944,460
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            113,184,000
            （財投機関債）
            第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            433,000,000            441,153,390
            構債券
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,991,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            253,302,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            512,000,000            521,487,360
            構債券
            第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            221,354,000
            （財投機関債）
            第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            700,000,000            712,628,000
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            430,000,000            438,251,700
            構債券
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            408,080,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            205,496,370
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            173,926,230
            構債券
            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,664,000
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            155,461,770
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            209,000,000            212,862,320
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,628,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            223,000,000            229,223,930
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,580,000
            構債券
            第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,782,000
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            332,000,000            339,921,520
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            127,002,040
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,378,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            283,000,000            289,076,010
            構債券
            第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            213,000,000            217,536,900
            構債券
                                250/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000             99,784,000
            構債券
            第３０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            106,000,000            106,944,460
            構債券
            第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,833,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            59,430,500
            機関債）
            第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            302,460,000
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,550,200
            第５回政府保証公営企業債券（１５年）                            300,000,000            313,722,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            106,968,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            200,000,000            236,862,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            54,846,000
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            351,249,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            96,969,600
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            94,290,400
            投機関債）
            Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            400,000,000            410,264,000
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            169,767,000
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             30,000,000            30,288,300
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            350,157,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            73,157,700
            第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            117,145,000
            投機関債）
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            59,226,500
            投機関債）
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                             21,000,000            21,289,800
            第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            401,000,000            406,846,580
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             50,000,000            50,842,500
            第３３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            400,000,000            406,816,000
            第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,732,000
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,768,000
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            500,000,000            509,450,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            407,520,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            113,275,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,226,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,321,300
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,655,920
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            163,804,800
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            322,878,150
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,516,000
                                251/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,397,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            245,404,800
            Ｆ６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            335,034,000
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            309,084,920
            第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            113,000,000            116,038,570
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,920,500
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            174,000,000            174,000,000
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            331,575,000
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            333,498,000
            第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            206,000,000            207,011,460
            第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,797,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,979,000
            債）
            第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,142,000
            第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            116,000,000            116,892,040
            Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            300,000,000            327,057,000
            債）
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            113,744,000
            債）
            第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000             99,952,000
            債）
            Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,787,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            117,620,000
            債）
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            95,339,200
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            94,157,600
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            102,243,000
            第１７回政府保証民間都市開発債券                            200,000,000            201,416,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            700,000,000            702,695,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            300,000,000            302,250,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            558,000,000            568,596,420
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,196,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,854,000            13,244,375
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,323,000            13,816,883
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,148,000            14,765,984
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,634,000            14,197,629
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             70,889,000            70,894,671
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            150,088,000            150,205,068
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,525,000            14,055,450
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            181,074,000            180,706,419
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,745,000            11,953,473
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,176,000            12,531,417
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,492,000            13,974,878
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,199,000            14,730,184
                                252/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,211,000            12,559,135
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,361,000            14,904,851
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,802,000            13,243,156
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,126,000            15,917,089
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,215,000            13,676,335
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,064,000            15,737,963
            第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,147,000            10,182,413
            第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,863,000            11,986,375
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,404,000            14,662,551
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,473,000            14,743,210
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             43,647,000            44,428,717
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,481,000            11,669,518
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,604,000            11,848,960
            第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,880,000            49,539,388
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,592,000            11,795,207
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             25,554,000            26,194,383
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,978,000            14,411,318
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,579,000            29,538,212
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,306,000            30,127,208
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,226,000            29,913,632
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,825,000            14,346,479
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,128,000            32,855,292
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,128,000            13,549,146
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,545,000            34,071,685
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,386,000            15,030,924
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,934,000            13,469,596
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,878,000            40,196,891
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,858,000            39,348,863
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,100,000            33,077,649
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,215,000            30,024,992
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,227,000            93,816,180
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,264,000            31,036,813
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,109,000            31,862,548
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,959,000            13,440,945
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,518,000            34,425,505
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,200,000            37,180,352
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,800,000            38,874,048
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,649,000            42,953,798
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            122,205,000            129,262,338
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,825,000            44,244,158
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,415,000            45,771,132
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,873,000            47,082,097
                                253/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,018,000            47,034,356
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,072,000            49,228,839
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,454,000            44,589,011
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,783,000            50,445,468
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             80,000,000            96,020,000
            債）
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            288,694,000            302,522,442
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,965,500
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,195,000            45,038,130
            第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            174,696,000            182,145,037
            第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,736,000            98,873,121
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,994,000            49,051,867
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,811,000            51,942,910
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,138,000            102,196,006
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            101,420,000            105,689,782
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             54,658,000            56,786,929
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,935,000            57,913,980
            第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            114,052,000            117,933,189
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             58,145,000            59,817,831
            第９２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            180,000,000            182,797,200
            債）
            第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            122,330,000            124,923,396
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             70,602,000            72,957,282
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             70,597,000            73,300,865
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            141,638,000            146,914,015
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            300,000,000            326,571,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            368,875,000            382,519,686
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            407,795,000            410,637,331
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            249,726,000            248,769,549
            第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            190,000,000            208,430,000
            関債）
            第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            253,635,000            256,052,141
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            428,300,000            434,257,653
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            173,696,900
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            175,174,000            177,265,577
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            118,348,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            530,976,000            536,476,911
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,057,000            89,969,834
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,200,000            91,359,070
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,335,000            91,276,290
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            181,538,000            183,139,165
                                254/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            181,234,000            182,832,483
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            455,360,000            460,022,886
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            184,678,000            186,129,569
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            185,782,000            187,959,365
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,327,000            94,621,445
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,877,000            95,382,787
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            217,482,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,787,000            96,170,466
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            195,222,000            193,863,254
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            196,804,000            196,170,291
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,092,000            197,578,817
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            199,620,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            54,933,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,494,000
            い第８３２号商工債券                            300,000,000            299,298,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            199,998,000
            第３２２回信金中金債                            300,000,000            300,036,000
            第３２７回信金中金債                            200,000,000            200,066,000
            第３３６回信金中金債                            300,000,000            300,360,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,310,000
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,298,000
            第２２３号商工債券（３年）                            300,000,000            300,282,000
            第２３０号商工債券（３年）                            300,000,000            300,261,000
            第２３１号商工債券（３年）                            100,000,000            100,073,000
            第２３６号商工債券（３年）                            500,000,000            499,435,000
            第２回信金中金債（１０年）                            300,000,000            306,825,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            83,454,000
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,660,500
            第３９回中日本高速道路                            400,000,000            406,200,000
            第６５回中日本高速道路                            700,000,000            700,105,000
            第２９回西日本高速道路                            500,000,000            505,030,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            200,000,000            213,838,000
            投機関債）
     特殊債券     合計                              37,544,143,000            39,498,642,189
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            300,000,000            299,697,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            202,230,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            196,298,000
            第８回新韓銀行                            300,000,000            299,919,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            298,365,000
            第１回韓国石油公社債                            300,000,000            298,359,000
            第３８回関西国際空港                             50,000,000            50,815,500
                                255/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン                            200,000,000            204,394,000
            ク
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000             99,871,000
            第５回日揮                            700,000,000            698,698,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000             99,845,000
            第３回コカ・コーラウエスト                            300,000,000            302,325,000
            第２４回味の素                            100,000,000             99,871,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000             99,575,000
            第１２回日本たばこ産業                            200,000,000            199,680,000
            第１３回日本たばこ産業                            300,000,000            300,942,000
            第６回ヒューリック                            300,000,000            299,604,000
            第７回ヒューリック                            300,000,000            298,611,000
            第１２回野村不動産ホールディングス                            100,000,000             99,920,000
            第２２回森ビル                            200,000,000            199,508,000
            第３１回東レ                            100,000,000             99,839,000
            第９回クラレ                            200,000,000            200,052,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000             99,731,000
            第１回電通                            300,000,000            298,788,000
            第２回電通                            200,000,000            199,246,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000             99,683,000
            第１５回Ｚホールディングス                            300,000,000            299,937,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            101,700,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            299,376,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            200,154,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000             99,498,000
            第１回日本製鉄                            400,000,000            398,308,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            198,782,000
            第４回日本製鉄                            200,000,000            199,958,000
            第５回日本製鉄                            200,000,000            199,980,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            101,190,000
            第４８回日本精工                            200,000,000            199,440,000
            第５１回日本精工                            100,000,000             98,842,000
            第１９回日立製作所                            300,000,000            298,020,000
            第５３回日本電気                            200,000,000            199,742,000
            第５６回日本電気                            300,000,000            300,207,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            100,570,000
            第１８回デンソー                            500,000,000            498,115,000
            第５５回川崎重工業                            100,000,000             99,994,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000             99,729,000
            第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,180,000
            ス
            第６０回日産自動車                            200,000,000            194,208,000
            第１３回アイシン精機                            100,000,000            101,928,000
                                256/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１回明治安田生命２０１８基金                            300,000,000            296,778,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            197,500,000
            第４８回クレディセゾン                            200,000,000            204,804,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            301,668,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            295,155,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,959,000
            第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            109,441,000
            第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,826,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            217,998,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,805,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            200,000,000            209,726,000
            第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）                            200,000,000            214,758,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,711,000
            第１５回芙蓉総合リース                            100,000,000            100,056,000
            第４７回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            194,670,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000             99,789,000
            第２３回東京センチュリーリース                            200,000,000            199,434,000
            第４２回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,720,000
            第９１回トヨタファイナンス                            300,000,000            300,084,000
            第２３回リコーリース                            200,000,000            199,736,000
            第２７回リコーリース                            100,000,000             99,874,000
            第３０回リコーリース                            200,000,000            199,934,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000             99,651,000
            第３７回リコーリース                            300,000,000            298,482,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            200,000,000            198,800,000
            第７９回アコム                            300,000,000            296,346,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            101,731,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            199,966,000
            第７８回日立キャピタル                            300,000,000            298,743,000
            第８２回日立キャピタル                            300,000,000            298,914,000
            第１９４回オリックス                            400,000,000            399,504,000
            第１６回三井住友ファイナンス＆リース                            100,000,000             99,970,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,646,000
            第６３回三菱ＵＦＪリース                            400,000,000            399,644,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            400,000,000            399,440,000
            第７４回三菱ＵＦＪリース                            400,000,000            399,004,000
            第７５回三菱ＵＦＪリース                            200,000,000            199,438,000
            第７７回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            300,771,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            108,682,000
            第５０回野村ホールディングス                            200,000,000            199,994,000
            第７６回三井不動産                            100,000,000            100,065,000
            第１１６回三菱地所                            100,000,000            101,830,000
                                257/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２５回三菱地所                            300,000,000            299,202,000
            第９５回住友不動産                            100,000,000            102,614,000
            第９９回住友不動産                            300,000,000            306,537,000
            第１２回イオンモール                            200,000,000            200,016,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,778,000
            第１２回森トラスト総合リート投資法人                            100,000,000             99,468,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,633,000
            第３８回京王電鉄                            100,000,000            100,395,000
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            103,814,000
            第２６回東日本旅客鉄道                            100,000,000            102,756,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            126,193,000
            第９回東海旅客鉄道                            100,000,000            103,709,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            102,656,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            115,118,000
            第５６回東海旅客鉄道                            100,000,000            118,473,000
            第７４回東海旅客鉄道                            100,000,000            120,110,000
            第１１回東京地下鉄                            100,000,000            101,595,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            200,954,000
            第１６回三菱倉庫                            200,000,000            199,234,000
            第６３回日本電信電話                            100,000,000            101,263,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            102,069,000
            第２７回ＫＤＤＩ                            300,000,000            298,854,000
            第１回ソフトバンク                            300,000,000            299,415,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            101,616,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            106,920,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,586,500
            第５００回中部電力                            100,000,000            102,800,000
            第５２８回中部電力                            200,000,000            199,964,000
            第４９６回関西電力                            100,000,000            102,949,000
            第４９９回関西電力                            200,000,000            204,002,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            201,332,000
            第５１２回関西電力                            200,000,000            200,686,000
            第５１７回関西電力                            300,000,000            300,267,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            100,192,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000             99,838,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            103,001,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,534,000
            第４０２回中国電力                            200,000,000            200,472,000
            第４０９回中国電力                            300,000,000            301,806,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            102,749,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            104,479,000
            第３１０回北陸電力                            200,000,000            204,860,000
                                258/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２２回北陸電力                            200,000,000            200,610,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            307,767,000
            第２５３回四国電力                            100,000,000            102,595,000
            第４２６回九州電力                            300,000,000            309,714,000
            第４２９回九州電力                            200,000,000            205,848,000
            第４４９回九州電力                            100,000,000            100,768,000
            第４８４回九州電力                            300,000,000            299,598,000
            第４８８回九州電力                            100,000,000             99,869,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            102,830,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            102,714,000
            第４０回電源開発                            200,000,000            205,474,000
            第５７回電源開発                            200,000,000            199,676,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,778,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,620,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,258,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,834,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,022,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            300,354,000
            第３７回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            400,032,000
            第２３回東京ガス                            200,000,000            205,454,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            199,910,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000             99,771,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            102,246,000
            第７回ファーストリテイリング                            200,000,000            199,604,000
     社債券    合計                               29,600,000,000            29,843,027,000
                    合計                   550,813,563,000            592,094,371,151
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,354,313,579
                                259/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  6月25日現在］
        コール・ローン                               169,355,122
        国債証券                             155,778,578,883
        派生商品評価勘定                                 138,060
        未収利息                               906,765,594
                                        110,144,491
        前払費用
                                      158,319,295,729
        流動資産合計
                                      158,319,295,729
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  74,174
        未払金                               302,737,056
        未払解約金                                66,287,628
                                            248
        未払利息
                                        369,099,106
        流動負債合計
                                        369,099,106
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              72,213,285,049
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            85,736,911,574
                                      157,950,196,623
        元本等合計
                                      157,950,196,623
       純資産合計
                                      158,319,295,729
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                              68,721,035,911円
       期中追加設定元本額                                              18,738,596,240円
       期中一部解約元本額                                              15,246,347,102円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               632,405,899円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,765,261,675円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,712,895,270円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               215,489,313円
                                260/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       コアバランス                                                1,585,842円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                30,264,719円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                25,141,922円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                13,809,217円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              5,129,913,396円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              1,614,122,610円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,109,728,159円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,276,007,879円
       つみたて４資産均等バランス                                               359,766,692円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 731,265円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 323,854円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  48,275円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                13,498,863円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                8,060,967円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                3,413,798円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                                95,463,507円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                3,548,554円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                              10,323,361,767円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               273,574,396円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               254,786,944円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               116,500,976円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               131,530,666円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                20,478,098円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                8,544,886円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                40,030,558円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,313,232,062円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,497,459,852円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              26,577,183,334円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               643,218,215円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,392,975円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,817,535円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,033,971,441円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                93,101,866円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               123,446,843円
                                261/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               144,912,574円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                16,995,493円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,673,080,978円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               136,112,055円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,694,598円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,288,868円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,011,946円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,326,445円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                                38,946,114円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                21,466,730円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                42,920,229円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                30,363,609円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                48,063,826円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,317,340,524円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,955,983,962円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               216,120,598円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               543,223,936円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               403,997,117円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               144,321,357円
       （積極型）
       合計                                              72,213,285,049円
     ２.   受益権の総数                                              72,213,285,049口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                262/340




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  6月26日
     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             984,071,776
           合計                                            984,071,776
                                263/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             49,106,300              ―     49,243,000           136,700
              カナダドル              1,571,580              ―      1,571,400            △180
              オーストラリアド
                            1,480,420              ―      1,471,000           △9,420
              ル
              イギリスポンド              7,999,140              ―      7,981,800          △17,340
              シンガポールドル              1,538,180              ―      1,538,000            △180
              スウェーデンク
                            1,144,030              ―      1,144,000            △30
              ローネ
              ノルウェークロー
                            1,108,010              ―      1,107,000           △1,010
              ネ
              デンマーククロー
                            1,617,120              ―      1,617,000            △120
              ネ
              メキシコペソ              2,051,487              ―      2,021,000          △30,487
              ポーランドズロチ              1,627,092              ―      1,621,200           △5,892
              ユーロ             44,600,555              ―     44,592,400           △8,155
             合計              113,843,914               ―     113,907,800            63,886
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                264/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.1873円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (21,873円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230515                12,700,000.00            12,670,730.46
     ドル
                 0.5  T-NOTE    270430                 3,300,000.00            3,298,453.12
                 0.625   T-NOTE    300515                2,210,000.00            2,197,914.05
                 1.125   T-NOTE    210831                2,200,000.00            2,224,578.12
                 1.125   T-NOTE    210930                3,400,000.00            3,440,507.81
                 1.25   T-BOND    500515                  700,000.00            666,859.37
                 1.25   T-NOTE    211031                 2,000,000.00            2,027,812.50
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,550,000.00            2,632,277.34
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,092,460.93
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            3,002,179.68
                 1.375   T-NOTE    230831                2,850,000.00            2,955,761.71
                 1.375   T-NOTE    230930                2,100,000.00            2,179,734.37
                 1.375   T-NOTE    250131                7,600,000.00            7,971,093.75
                 1.5  T-NOTE    211031                 6,000,000.00            6,106,171.87
                 1.5  T-NOTE    220131                 2,300,000.00            2,348,156.25
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,346,015.61
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,366,796.87
                 1.5  T-NOTE    241031                 2,000,000.00            2,104,843.74
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,000,000.00            2,106,093.75
                 1.5  T-NOTE    260815                 5,700,000.00            6,062,929.68
                 1.5  T-NOTE    270131                 2,740,000.00            2,920,240.61
                 1.5  T-NOTE    300215                 5,750,000.00            6,200,117.18
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,751,597.65
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,876,959.37
                 1.625   T-NOTE    221115                5,200,000.00            5,375,703.12
                 1.625   T-NOTE    221215                5,000,000.00            5,174,804.68
                                265/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   T-NOTE    230531                2,800,000.00            2,915,937.50
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,245,070.31
                 1.625   T-NOTE    260215                5,120,000.00            5,469,600.00
                 1.625   T-NOTE    260515                5,980,000.00            6,396,264.05
                 1.625   T-NOTE    260930                3,550,000.00            3,805,156.25
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,647,562.50
                 1.625   T-NOTE    290815                5,300,000.00            5,769,960.93
                 1.75   T-NOTE    211130                 3,700,000.00            3,782,382.81
                 1.75   T-NOTE    220228                 3,400,000.00            3,488,718.75
                 1.75   T-NOTE    220331                 2,100,000.00            2,157,914.06
                 1.75   T-NOTE    220430                 3,700,000.00            3,806,953.12
                 1.75   T-NOTE    220515                 1,400,000.00            1,441,289.06
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,700,000.00            1,750,867.18
                 1.75   T-NOTE    220630                 4,900,000.00            5,052,933.59
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,800,000.00            1,863,140.62
                 1.75   T-NOTE    230131                 2,700,000.00            2,808,000.00
                 1.75   T-NOTE    230515                 4,800,000.00            5,015,249.99
                 1.75   T-NOTE    241231                 2,850,000.00            3,035,695.30
                 1.75   T-NOTE    261231                 3,100,000.00            3,352,843.75
                 1.875   T-NOTE    211130                2,300,000.00            2,355,074.21
                 1.875   T-NOTE    220131                2,550,000.00            2,618,730.46
                 1.875   T-NOTE    220228                5,100,000.00            5,244,234.37
                 1.875   T-NOTE    220331                2,450,000.00            2,522,542.96
                 1.875   T-NOTE    220430                5,700,000.00            5,877,234.37
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,979,171.87
                 1.875   T-NOTE    220731                4,500,000.00            4,657,500.00
                 1.875   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,554,785.15
                 1.875   T-NOTE    220930                2,000,000.00            2,075,312.50
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,805,679.68
                 2 T-NOTE    210831                  1,850,000.00            1,889,673.82
                 2 T-NOTE    211031                  1,700,000.00            1,740,507.81
                 2 T-NOTE    211115                  2,650,000.00            2,715,732.42
                 2 T-NOTE    211231                  5,850,000.00            6,009,960.93
                 2 T-NOTE    220215                  2,200,000.00            2,264,539.06
                 2 T-NOTE    220731                  2,900,000.00            3,009,882.81
                 2 T-NOTE    221031                  2,850,000.00            2,970,011.71
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,469,796.87
                 2 T-NOTE    240430                  2,000,000.00            2,133,750.00
                 2 T-NOTE    240531                  3,850,000.00            4,111,980.46
                 2 T-NOTE    240630                  2,200,000.00            2,352,796.87
                 2 T-NOTE    250215                  5,300,000.00            5,712,820.30
                 2 T-NOTE    250815                  5,300,000.00            5,744,703.12
                                266/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,644,882.81
                 2.125   T-NOTE    210815                4,500,000.00            4,599,843.75
                 2.125   T-NOTE    210930                2,200,000.00            2,253,882.81
                 2.125   T-NOTE    211231                4,060,000.00            4,176,725.00
                 2.125   T-NOTE    220630                1,800,000.00            1,870,031.25
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,398,246.09
                 2.125   T-NOTE    231130                4,500,000.00            4,791,796.87
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,865,300.78
                 2.125   T-NOTE    240331                3,460,000.00            3,703,551.56
                 2.125   T-NOTE    240731                1,750,000.00            1,883,164.06
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,425,253.90
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            2,052,445.31
                 2.125   T-NOTE    250515                4,800,000.00            5,217,749.97
                 2.25   T-BOND    460815                 3,080,000.00            3,630,309.35
                 2.25   T-NOTE    220415                 2,700,000.00            2,800,089.84
                 2.25   T-NOTE    231231                 4,900,000.00            5,246,828.12
                 2.25   T-NOTE    240131                 7,300,000.00            7,828,679.68
                 2.25   T-NOTE    240430                 5,000,000.00            5,382,421.87
                 2.25   T-NOTE    241031                 2,800,000.00            3,036,687.50
                 2.25   T-NOTE    241115                 7,250,000.00            7,869,082.03
                 2.25   T-NOTE    251115                 6,570,000.00            7,227,513.28
                 2.25   T-NOTE    270215                 4,750,000.00            5,297,363.28
                 2.25   T-NOTE    270815                 4,700,000.00            5,269,507.81
                 2.25   T-NOTE    271115                 3,000,000.00            3,372,187.50
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,281,250.00
                 2.375   T-NOTE    240815                4,300,000.00            4,671,546.87
                 2.375   T-NOTE    270515                4,390,000.00            4,946,295.30
                 2.375   T-NOTE    290515                4,120,000.00            4,746,368.74
                 2.5  T-BOND    450215                 3,290,000.00            4,036,932.80
                 2.5  T-BOND    460215                 3,170,000.00            3,904,053.12
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            4,071,117.18
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,400,000.00            3,644,375.00
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,919,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,350,000.00            4,728,246.09
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,200,000.00            2,420,687.50
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,194,062.50
                 2.625   T-NOTE    230630                2,500,000.00            2,681,250.00
                 2.625   T-NOTE    250331                2,300,000.00            2,550,843.75
                 2.625   T-NOTE    251231                2,600,000.00            2,917,890.62
                 2.625   T-NOTE    260131                3,700,000.00            4,157,585.93
                 2.625   T-NOTE    290215                5,320,000.00            6,221,906.25
                 2.75   T-BOND    420815                 2,450,000.00            3,126,046.87
                 2.75   T-BOND    421115                 4,050,000.00            5,163,908.20
                                267/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-BOND    470815                 3,340,000.00            4,338,607.81
                 2.75   T-BOND    471115                 2,650,000.00            3,444,585.93
                 2.75   T-NOTE    210815                11,660,000.00            12,000,690.62
                 2.75   T-NOTE    230430                 2,300,000.00            2,466,031.25
                 2.75   T-NOTE    230531                 3,600,000.00            3,867,468.75
                 2.75   T-NOTE    231115                 8,050,000.00            8,734,250.00
                 2.75   T-NOTE    240215                 5,960,000.00            6,503,850.00
                 2.75   T-NOTE    250228                 2,650,000.00            2,950,402.33
                 2.75   T-NOTE    250630                 3,800,000.00            4,255,406.25
                 2.75   T-NOTE    250831                 5,840,000.00            6,559,050.00
                 2.75   T-NOTE    280215                 5,160,000.00            6,009,384.37
                 2.875   T-BOND    430515                4,100,000.00            5,332,242.18
                 2.875   T-BOND    450815                4,350,000.00            5,703,597.65
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            4,073,781.25
                 2.875   T-NOTE    211015                4,700,000.00            4,863,949.21
                 2.875   T-NOTE    250430                2,500,000.00            2,806,835.93
                 2.875   T-NOTE    250531                2,830,000.00            3,182,202.34
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,310,921.87
                 2.875   T-NOTE    280515                4,640,000.00            5,465,412.48
                 2.875   T-NOTE    280815                5,060,000.00            5,981,868.75
                 3 T-BOND    420515                  1,620,000.00            2,147,512.50
                 3 T-BOND    441115                  4,900,000.00            6,528,867.18
                 3 T-BOND    450515                  3,110,000.00            4,155,008.59
                 3 T-BOND    451115                  2,950,000.00            3,956,457.03
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            4,266,281.25
                 3 T-BOND    470515                  2,750,000.00            3,727,109.37
                 3 T-BOND    480215                  3,050,000.00            4,149,191.40
                 3 T-BOND    480815                  2,210,000.00            3,019,585.15
                 3.125   T-BOND    411115                2,050,000.00            2,763,175.78
                 3.125   T-BOND    420215                2,030,000.00            2,742,403.11
                 3.125   T-BOND    430215                4,000,000.00            5,396,250.00
                 3.125   T-BOND    440815                4,450,000.00            6,040,179.68
                 3.125   T-BOND    480515                1,590,000.00            2,214,323.43
                 3.125   T-NOTE    281115                9,250,000.00            11,164,316.40
                 3.375   T-BOND    440515                4,240,000.00            5,969,787.50
                 3.625   T-BOND    430815                3,450,000.00            5,015,976.55
                 3.625   T-BOND    440215                4,550,000.00            6,632,691.40
                 3.75   T-BOND    410815                 1,560,000.00            2,288,325.00
                 3.75   T-BOND    431115                 3,950,000.00            5,853,097.65
                 3.875   T-BOND    400815                1,610,000.00            2,389,969.51
                 4.25   T-BOND    401115                 1,670,000.00            2,599,589.83
                 4.375   T-BOND    391115                1,350,000.00            2,115,386.71
                                268/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.375   T-BOND    400515                1,250,000.00            1,967,968.75
                 4.375   T-BOND    410515                1,370,000.00            2,169,630.46
                 4.5  T-BOND    390815                 1,350,000.00            2,143,019.51
                 4.625   T-BOND    400215                1,900,000.00            3,071,171.87
                 4.75   T-BOND    410215                 1,660,000.00            2,743,409.37
                 5.25   T-BOND    281115                  550,000.00            760,589.84
                 5.25   T-BOND    290215                  300,000.00            417,867.18
                 5.5  T-BOND    280815                  600,000.00            835,734.37
                 6 T-BOND    260215                  2,600,000.00            3,413,718.75
                 6.25   T-BOND    230815                 2,130,000.00            2,532,370.31
                 8 T-BOND    211115                   600,000.00            664,804.68
                                       588,630,000.00            660,655,975.33
     アメリカドル合計
                                                  (70,729,828,718)
     カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   220801                1,200,000.00            1,199,556.00
     ル
                 0.5  CAN  GOVT   220301                1,500,000.00            1,506,645.00
                 0.75   CAN  GOVT   210901                3,120,000.00            3,140,311.20
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,387,412.00
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,200,000.00            1,246,308.00
                 1.25   CAN  GOVT   250301                 600,000.00            625,104.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            879,605.50
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,096,440.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                1,370,000.00            1,459,392.50
                 1.75   CAN  GOVT   230301                 800,000.00            831,088.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 2,400,000.00            2,527,944.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  900,000.00           1,007,712.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 1,160,000.00            1,462,098.80
                 2.25   CAN  GOVT   240301                 800,000.00            856,256.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601                1,300,000.00            1,420,211.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 890,000.00           1,026,570.50
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,500,000.00            1,626,855.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 850,000.00            890,868.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 860,000.00           1,224,098.20
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               270,000.00            434,905.20
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 800,000.00            822,976.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,270,000.00            1,971,636.90
                 ▶ CAN  GOVT   410601                 1,040,000.00            1,634,131.20
                 5 CAN  GOVT   370601                  850,000.00           1,401,667.00
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 900,000.00           1,312,290.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601                1,770,000.00            2,870,037.30
                 8 CAN  GOVT   270601                  240,000.00            363,408.00
                                        32,790,000.00            38,225,527.30
     カナダドル合計
                                                   (3,003,761,935)
           国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121               2,800,000.00            2,785,560.68
                                269/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オースト
                 1 AUST   GOVT   301221                 2,300,000.00            2,306,404.81
     ラリアド
     ル             1.25   AUST   GOVT   320521                760,000.00            778,690.45
                 1.5  AUST   GOVT   310621                1,020,000.00            1,074,036.54
                 2 AUST   GOVT   211221                 1,150,000.00            1,179,765.33
                 2.25   AUST   GOVT   221121               2,100,000.00            2,200,311.75
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,300,000.00            2,562,135.60
                 2.5  AUST   GOVT   300521                2,700,000.00            3,102,584.31
                 2.75   AUST   GOVT   240421               1,700,000.00            1,856,999.93
                 2.75   AUST   GOVT   271121               1,950,000.00            2,238,718.17
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,950,000.00            2,256,722.32
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,080,000.00            2,428,848.86
                 2.75   AUST   GOVT   350621                500,000.00            602,312.95
                 3 AUST   GOVT   470321                 1,440,000.00            1,821,600.12
                 3.25   AUST   GOVT   250421               1,800,000.00            2,044,927.62
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,090,000.00            2,516,080.14
                 3.25   AUST   GOVT   390621                820,000.00           1,048,595.66
                 3.75   AUST   GOVT   370421                800,000.00           1,080,484.00
                 4.25   AUST   GOVT   260421               2,490,000.00            3,025,226.74
                 4.5  AUST   GOVT   330421                1,270,000.00            1,794,396.33
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,250,000.00            2,869,583.17
                 5.5  AUST   GOVT   230421                1,750,000.00            2,007,353.60
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,779,980.96
                                        39,620,000.00            45,361,320.04
     オーストラリアドル合計
                                                   (3,336,778,702)
     イギリス       国債証券      0.375   GILT   301022                  730,000.00            740,439.00
     ポンド
                 0.5  GILT   220722                  1,100,000.00            1,113,456.08
                 0.625   GILT   250607                 1,500,000.00            1,548,644.40
                 0.75   GILT   230722                  2,450,000.00            2,511,303.65
                 0.875   GILT   291022                  790,000.00            843,088.00
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,769,009.80
                 1.25   GILT   270722                  1,770,000.00            1,922,197.34
                 1.5  GILT   260722                  1,660,000.00            1,814,111.74
                 1.5  GILT   470722                  1,740,000.00            2,108,507.64
                 1.625   GILT   281022                 1,800,000.00            2,031,694.20
                 1.625   GILT   711022                  460,000.00            701,487.12
                 1.75   GILT   220907                  3,400,000.00            3,536,950.64
                 1.75   GILT   370907                  1,760,000.00            2,109,360.00
                 1.75   GILT   490122                  1,020,000.00            1,313,305.08
                 1.75   GILT   570722                  1,280,000.00            1,785,743.36
                 2 GILT   250907                    780,000.00            864,369.48
                 2.25   GILT   230907                  1,700,000.00            1,825,870.38
                 2.5  GILT   650722                  1,310,000.00            2,335,444.42
                                270/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   GILT   240907                   510,000.00            570,220.80
                 3.25   GILT   440122                  1,830,000.00            2,867,801.04
                 3.5  GILT   450122                  1,750,000.00            2,880,181.50
                 3.5  GILT   680722                  1,780,000.00            4,021,504.16
                 3.75   GILT   210907                   300,000.00            313,589.82
                 3.75   GILT   520722                  1,290,000.00            2,469,605.40
                 ▶ GILT   220307                   1,050,000.00            1,122,905.70
                 ▶ GILT   600122                   1,110,000.00            2,472,882.97
                 4.25   GILT   271207                   980,000.00           1,286,357.01
                 4.25   GILT   320607                  1,220,000.00            1,784,855.60
                 4.25   GILT   360307                  1,290,000.00            2,027,977.00
                 4.25   GILT   390907                  1,150,000.00            1,920,449.86
                 4.25   GILT   401207                  1,220,000.00            2,078,453.97
                 4.25   GILT   461207                  1,410,000.00            2,641,844.80
                 4.25   GILT   491207                  1,060,000.00            2,084,528.69
                 4.25   GILT   551207                  1,540,000.00            3,343,498.62
                 4.5  GILT   340907                  1,410,000.00            2,207,671.68
                 4.5  GILT   421207                  1,480,000.00            2,682,248.40
                 4.75   GILT   301207                  1,190,000.00            1,751,237.32
                 4.75   GILT   381207                  1,410,000.00            2,453,800.44
                 5 GILT   250307                   1,130,000.00            1,397,431.67
                 6 GILT   281207                   1,080,000.00            1,613,001.60
                 8 GILT   210607                    300,000.00            322,812.72
                                        54,440,000.00            77,189,843.10
     イギリスポンド合計
                                                  (10,269,336,726)
     シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       211001               550,000.00            556,490.00
     ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       220401               350,000.00            358,846.25
     ル
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201               550,000.00            569,800.00
                 1.875   SINGAPORGOV      500301               250,000.00            278,116.25
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            105,610.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               460,000.00            499,100.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               420,000.00            427,512.66
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               260,000.00            296,388.30
                 2.375   SINGAPORGOV      250601               300,000.00            326,190.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701               200,000.00            235,291.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               300,000.00            340,560.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               450,000.00            481,725.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               290,000.00            366,415.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               520,000.00            669,760.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               590,000.00            688,889.90
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               300,000.00            354,000.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            661,842.00
                                271/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               800,000.00            848,640.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               410,000.00            522,545.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               500,000.00            589,650.00
                                        8,200,000.00            9,177,371.36
     シンガポールドル合計
                                                    (705,831,631)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               900,000.00            922,178.97
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,237,616.76
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               900,000.00            943,600.05
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,165,582.66
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               500,000.00            517,044.95
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               200,000.00            208,670.12
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705               500,000.00            527,143.85
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               600,000.00            629,598.24
                 3.882   MALAYSIAGOV      220310               500,000.00            514,470.75
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,058,364.10
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               500,000.00            535,753.00
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,177,879.78
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,070,372.90
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,700,000.00            1,815,707.95
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               800,000.00            855,420.24
                 4.048   MALAYSIA     210930                900,000.00            922,118.49
                 4.127   MALAYSIA     320415               1,060,000.00            1,142,930.16
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             2,250,000.00            2,299,383.90
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             1,000,000.00            1,064,468.40
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               850,000.00            927,704.79
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               900,000.00            981,259.38
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             1,700,000.00            1,911,762.71
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,360,029.48
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,050,000.00            1,165,784.86
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             1,600,000.00            1,843,427.52
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706               600,000.00            687,126.00
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,408,436.76
                 5.248   MALAYSIA     280915                860,000.00           1,006,165.34
                                        27,670,000.00            29,900,002.11
     マレーシアリンギット合計
                                                    (748,098,052)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                2,550,000.00            2,725,213.05
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                4,900,000.00            5,257,259.00
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 5,660,000.00            6,099,820.48
                 1.5  SWD  GOVT   231113                5,100,000.00            5,419,265.10
                 2.5  SWD  GOVT   250512                4,630,000.00            5,266,124.96
                 3.5  SWD  GOVT   220601                6,900,000.00            7,414,822.80
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,330,000.00            5,183,451.36
                                272/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        33,070,000.00            37,365,956.75
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (427,466,545)
     ノル       国債証券      1.375   NORWE   GOVT   300819              2,800,000.00            2,984,898.00
     ウェーク
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,160,000.00            4,402,062.08
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   250313               2,300,000.00            2,444,668.39
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               3,050,000.00            3,291,486.80
                 1.75   NORWE   GOVT   290906               2,200,000.00            2,413,884.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                4,150,000.00            4,360,737.00
                 2 NORWE   GOVT   280426                2,850,000.00            3,154,950.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,400,000.00            4,836,876.00
                                        25,910,000.00            27,889,562.27
     ノルウェークローネ合計
                                                    (309,016,349)
     デンマー       国債証券      0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,847,889.00
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   291115                4,950,000.00            5,332,239.00
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                4,750,000.00            5,088,223.75
                 1.75   DMK  GOVT   251115                4,850,000.00            5,447,626.70
                 3 DMK  GOVT   211115                 6,020,000.00            6,319,832.12
                 4.5  DMK  GOVT   391115                10,160,000.00            19,045,326.40
                                        38,080,000.00            49,081,136.97
     デンマーククローネ合計
                                                    (793,641,984)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             27,300,000.00            32,696,937.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              6,600,000.00            8,797,734.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             11,700,000.00            11,944,062.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             26,740,000.00            27,161,358.22
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            20,030,245.86
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             10,500,000.00            11,024,580.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             6,500,000.00            6,726,332.60
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             23,150,000.00            25,608,067.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             9,150,000.00            10,240,405.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00            10,649,785.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             13,240,000.00            14,204,798.80
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              23,450,000.00            25,801,097.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              12,800,000.00            14,068,736.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             22,000,000.00            25,840,980.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             12,100,000.00            14,138,729.00
                                       234,130,000.00            258,933,847.98
     メキシコペソ合計
                                                   (1,219,578,423)
     イスラエ       国債証券      2.25   ISRAEL    FIXED   280928             1,900,000.00            2,196,400.00
     ルシェケ
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             2,000,000.00            2,283,400.00
     ル
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,400,000.00            2,081,590.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,000,000.00            1,123,450.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   220131              3,100,000.00            3,438,675.00
                                273/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              1,400,000.00            2,528,190.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,930,625.00
                                        14,300,000.00            18,582,330.00
     イスラエルシェケル合計
                                                    (577,724,639)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 1,900,000.00            1,935,172.99
     ドズロチ
                 2.25   POLAND    220425                 1,250,000.00            1,299,064.25
                 2.25   POLAND    241025                 1,000,000.00            1,071,271.80
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,644,370.75
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,799,593.68
                 2.5  POLAND    260725                 5,500,000.00            5,998,729.00
                 2.5  POLAND    270725                 2,850,000.00            3,113,748.69
                 2.75   POLAND    280425                 2,660,000.00            2,954,595.00
                 3.25   POLAND    250725                 1,950,000.00            2,195,419.39
                 ▶ POLAND    231025                  2,700,000.00            3,021,039.99
                 5.75   POLAND    211025                 1,700,000.00            1,829,418.62
                 5.75   POLAND    220923                 1,550,000.00            1,743,827.50
                 5.75   POLAND    290425                 2,070,000.00            2,841,075.00
                 POLAND    220725                    800,000.00            796,948.97
                                        31,030,000.00            34,244,275.63
     ポーランドズロチ合計
                                                    (925,622,770)
     ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   220920                400,000.00            405,422.40
                 0 AUSTRIA    GOVT   230715                950,000.00            966,859.65
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220                750,000.00            764,975.25
                 0 BUND   350515                    750,000.00            777,326.25
                 0 BUND   500815                    590,000.00            587,262.99
                 0 FINNISH    GOVT   220415                250,000.00            252,660.80
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            356,605.13
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            869,563.60
                 0 IRISH   GOVT   221018                 250,000.00            252,957.00
                 0 NETH   GOVT   220115                  800,000.00            807,547.20
                 0 NETH   GOVT   240115                 1,250,000.00            1,277,527.50
                 0 O.A.T   220525                   2,700,000.00            2,731,522.50
                 0 O.A.T   230325                   3,100,000.00            3,151,252.30
                 0 O.A.T   250325                   3,000,000.00            3,073,020.00
                 0 O.A.T   291125                   3,200,000.00            3,253,980.80
                 0 OBL  220408                    1,700,000.00            1,720,762.10
                 0 OBL  221007                    2,000,000.00            2,031,412.00
                 0 OBL  230414                    1,400,000.00            1,428,487.20
                 0 OBL  231013                    2,150,000.00            2,201,223.75
                 0 SCHATS    220311                  3,900,000.00            3,944,908.50
                 0.05   SPAIN   GOVT   211031               2,200,000.00            2,213,323.20
                 0.125   FINNISH    GOV  360415               200,000.00            201,957.80
                                274/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.2  BEL  GOVT   231022                1,150,000.00            1,179,878.84
                 0.25   BUND   270215                  3,600,000.00            3,818,329.20
                 0.25   BUND   280815                  2,250,000.00            2,404,012.50
                 0.25   BUND   290215                  5,700,000.00            6,099,028.50
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,350,000.00            1,406,511.00
                 0.25   NETH   GOVT   290715                400,000.00            422,118.60
                 0.25   O.A.T   261125                 2,050,000.00            2,136,245.55
                 0.35   ITALY   GOVT   211101               1,350,000.00            1,358,268.21
                 0.35   ITALY   GOVT   250201               1,500,000.00            1,483,689.30
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730               1,600,000.00            1,631,672.00
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                320,000.00            325,562.24
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               1,500,000.00            1,522,920.00
                 0.45   ITALY   GOVT   210601               1,300,000.00            1,307,623.20
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031               1,450,000.00            1,478,707.10
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,150,000.00            1,221,524.25
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 800,000.00            835,466.40
                 0.5  BUND   250215                  3,400,000.00            3,591,783.80
                 0.5  BUND   260215                  2,600,000.00            2,775,767.80
                 0.5  BUND   270815                  2,300,000.00            2,488,151.50
                 0.5  BUND   280215                  2,200,000.00            2,389,065.80
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            422,431.60
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915              1,000,000.00            1,063,438.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            266,815.25
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               200,000.00            213,851.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715                1,350,000.00            1,434,343.95
                 0.5  O.A.T   250525                  3,050,000.00            3,204,613.65
                 0.5  O.A.T   260525                  3,250,000.00            3,434,008.50
                 0.5  O.A.T   290525                  2,500,000.00            2,663,225.00
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               2,100,000.00            2,149,875.00
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               2,700,000.00            2,731,455.00
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               850,000.00            914,714.75
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,010,000.00            1,095,175.21
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               350,000.00            384,774.60
                 0.75   NETH   GOVT   270715               1,440,000.00            1,564,462.08
                 0.75   NETH   GOVT   280715               1,330,000.00            1,457,536.36
                 0.75   O.A.T   280525                 3,100,000.00            3,358,397.40
                 0.75   O.A.T   281125                 3,100,000.00            3,365,868.40
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730               2,600,000.00            2,634,364.20
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,383,859.10
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,165,800.60
                 0.8  BEL  GOVT   280622                2,100,000.00            2,281,494.60
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                500,000.00            511,592.00
                                275/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.85   ITALY   GOVT   270115               1,000,000.00             996,583.60
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               500,000.00            536,339.50
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,060,000.00            1,165,382.02
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,200,000.00            1,298,631.96
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,254,099.20
                 0.95   ITALY   GOVT   230315               1,980,000.00            2,019,681.18
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,100,000.00            1,193,008.30
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,350,000.00            1,507,450.50
                 1 BUND   240815                   2,070,000.00            2,217,980.16
                 1 BUND   250815                   2,800,000.00            3,047,122.40
                 1 IRISH   GOVT   260515                 970,000.00           1,043,712.72
                 1 O.A.T   251125                   1,920,000.00            2,075,892.48
                 1 O.A.T   270525                   2,900,000.00            3,175,616.00
                 1 SPAIN   GOVT   501031                 600,000.00            557,695.80
                 1.1  IRISH   GOVT   290515                700,000.00            772,418.50
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               380,000.00            439,542.96
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               910,000.00            993,715.45
                 1.2  ITALY   GOVT   220401               1,400,000.00            1,428,141.40
                 1.25   BEL  GOVT   330422                 940,000.00           1,087,694.68
                 1.25   BUND   480815                  2,650,000.00            3,590,008.00
                 1.25   ITALY   GOVT   261201               1,550,000.00            1,587,626.25
                 1.25   O.A.T   340525                 2,070,000.00            2,404,233.37
                 1.25   O.A.T   360525                 2,730,000.00            3,186,401.40
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                400,000.00            457,997.36
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               1,950,000.00            2,106,237.90
                 1.35   IRISH   GOVT   310318                340,000.00            386,794.20
                 1.35   ITALY   GOVT   220415               1,150,000.00            1,176,333.85
                 1.35   ITALY   GOVT   300401               1,900,000.00            1,921,441.50
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               240,000.00            313,684.08
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,500,000.00            1,639,647.15
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               1,900,000.00            2,079,521.50
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 390,000.00            466,589.76
                 1.45   ITALY   GOVT   220915               1,400,000.00            1,440,952.80
                 1.45   ITALY   GOVT   241115               1,600,000.00            1,662,320.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515               1,600,000.00            1,660,716.80
                 1.45   ITALY   GOVT   360301                750,000.00            727,944.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031               2,100,000.00            2,297,748.60
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430               1,620,000.00            1,781,459.40
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               570,000.00            746,641.29
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               200,000.00            296,770.49
                 1.5  BUND   220904                  1,300,000.00            1,363,228.10
                 1.5  BUND   230215                  2,500,000.00            2,647,877.50
                 1.5  BUND   230515                  2,000,000.00            2,129,148.00
                                276/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  BUND   240515                  1,860,000.00            2,021,617.26
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            264,710.25
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                410,000.00            502,040.49
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,550,000.00            1,613,836.75
                 1.5  O.A.T   310525                  3,390,000.00            3,985,402.65
                 1.5  O.A.T   500525                  1,780,000.00            2,231,856.56
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               1,450,000.00            1,590,108.86
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 880,000.00           1,105,932.96
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               1,350,000.00            1,412,681.85
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               1,800,000.00            1,951,698.60
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               300,000.00            314,917.80
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               700,000.00            768,056.80
                 1.65   ITALY   GOVT   320301               2,050,000.00            2,105,257.75
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 490,000.00            636,105.75
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                400,000.00            488,270.40
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,200,000.00            1,293,916.80
                 1.75   BUND   220704                  2,300,000.00            2,413,882.20
                 1.75   BUND   240215                  4,450,000.00            4,854,562.85
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,000,000.00            1,072,941.00
                 1.75   O.A.T   230525                 6,850,000.00            7,321,643.05
                 1.75   O.A.T   241125                 3,550,000.00            3,915,206.25
                 1.75   O.A.T   390625                 1,820,000.00            2,313,198.16
                 1.75   O.A.T   660525                 1,190,000.00            1,687,788.90
                 1.85   ITALY   GOVT   240515               1,270,000.00            1,337,795.14
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730               1,090,000.00            1,254,721.89
                 1.9  BEL  GOVT   380622                 700,000.00            894,846.40
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430               1,900,000.00            2,120,770.88
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730               1,920,000.00            2,210,972.16
                 2 BUND   220104                   1,500,000.00            1,562,440.50
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,575,285.80
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            219,867.10
                 2 IRISH   GOVT   450218                 590,000.00            792,240.20
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,730,000.00            1,847,176.36
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,800,000.00            1,927,389.60
                 2 NETH   GOVT   240715                  950,000.00           1,051,671.85
                 2 O.A.T   480525                   2,120,000.00            2,925,368.92
                 2.05   ITALY   GOVT   270801               1,300,000.00            1,395,538.30
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               420,000.00            805,288.68
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,350,000.00            1,449,855.45
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 570,000.00            892,834.32
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031               1,200,000.00            1,343,046.00
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,400,000.00            1,516,620.00
                                277/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 820,000.00            890,376.50
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 360,000.00            547,071.69
                 2.25   ITALY   GOVT   360901               1,260,000.00            1,355,142.60
                 2.25   NETH   GOVT   220715                900,000.00            953,740.44
                 2.25   O.A.T   221025                 3,850,000.00            4,108,374.65
                 2.25   O.A.T   240525                 3,340,000.00            3,713,024.56
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730               1,740,000.00            2,110,295.31
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               590,000.00            788,083.06
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                800,000.00            989,812.56
                 2.45   ITALY   GOVT   330901               1,550,000.00            1,715,350.74
                 2.45   ITALY   GOVT   500901               1,080,000.00            1,129,229.64
                 2.5  BUND   440704                  1,980,000.00            3,224,631.96
                 2.5  BUND   460815                  2,030,000.00            3,388,019.25
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,949,760.00
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,410,000.00            1,541,053.01
                 2.5  NETH   GOVT   330115                1,660,000.00            2,233,259.42
                 2.5  O.A.T   300525                  3,070,000.00            3,888,062.90
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,180,000.00            1,329,629.90
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               350,000.00            540,116.50
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,380,000.00            1,530,367.56
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,020,000.00            1,374,315.15
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               530,000.00            662,487.28
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,230,000.00            2,116,117.83
                 2.75   O.A.T   271025                 3,270,000.00            4,024,552.50
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031               2,050,000.00            2,312,881.75
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,550,000.00            1,761,024.75
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                660,000.00            726,157.60
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,310,000.00            1,811,708.90
                 2.95   ITALY   GOVT   380901               1,250,000.00            1,455,927.50
                 3 BEL  GOVT   340622                  610,000.00            855,669.57
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,460,000.00            1,690,408.44
                 3 O.A.T   220425                   5,500,000.00            5,865,783.00
                 3.1  ITALY   GOVT   400301                590,000.00            700,307.93
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               560,000.00            945,307.72
                 3.25   BUND   420704                  1,270,000.00            2,229,916.80
                 3.25   ITALY   GOVT   460901               1,150,000.00            1,395,345.60
                 3.25   NETH   GOVT   210715               1,600,000.00            1,664,877.28
                 3.25   O.A.T   450525                 2,010,000.00            3,318,968.28
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122              1,250,000.00            1,371,300.00
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            686,603.88
                 3.45   ITALY   GOVT   480301               1,190,000.00            1,496,448.80
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730               1,120,000.00            1,836,110.08
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915              1,050,000.00            1,102,391.11
                                278/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               1,910,000.00            2,302,354.11
                 3.5  O.A.T   260425                  2,550,000.00            3,146,052.30
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               600,000.00            646,665.36
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 850,000.00           1,494,278.75
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               3,000,000.00            3,128,709.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901               1,500,000.00            1,697,925.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                300,000.00            333,878.85
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,300,000.00            2,362,360.00
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               440,000.00           1,004,653.32
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               2,300,000.00            2,659,271.50
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                920,000.00           1,237,423.92
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                400,000.00            448,383.84
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  750,000.00            811,330.50
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  620,000.00            913,353.00
                 ▶ BUND   370104                   1,750,000.00            3,005,355.84
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                300,000.00            369,313.20
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                2,260,000.00            2,962,048.66
                 ▶ NETH   GOVT   370115                 1,650,000.00            2,783,107.80
                 ▶ O.A.T   381025                   1,890,000.00            3,161,338.35
                 ▶ O.A.T   550425                   1,440,000.00            2,965,204.80
                 ▶ O.A.T   600425                   1,310,000.00            2,843,369.41
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,100,000.00            1,844,219.30
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               1,470,000.00            2,237,462.01
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 950,000.00           1,008,020.49
                 4.25   BEL  GOVT   220928                1,100,000.00            1,221,930.05
                 4.25   BEL  GOVT   410328                1,380,000.00            2,429,156.04
                 4.25   BUND   390704                  1,650,000.00            3,069,168.30
                 4.25   O.A.T   231025                 3,590,000.00            4,176,221.87
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               2,350,000.00            2,721,476.25
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 930,000.00           1,196,458.95
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               2,300,000.00            2,577,389.20
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,120,000.00            2,433,948.68
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               1,700,000.00            2,050,944.60
                 4.5  O.A.T   410425                  2,800,000.00            5,136,740.00
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               2,050,000.00            2,548,543.60
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               1,550,000.00            2,628,431.24
                 4.75   BUND   280704                  1,280,000.00            1,838,054.40
                 4.75   BUND   340704                  2,040,000.00            3,532,836.50
                 4.75   BUND   400704                  1,340,000.00            2,687,128.80
                 4.75   ITALY   GOVT   210901               3,000,000.00            3,173,829.00
                 4.75   ITALY   GOVT   230801               1,700,000.00            1,933,869.00
                 4.75   ITALY   GOVT   280901               2,000,000.00            2,572,863.20
                                279/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.75   ITALY   GOVT   440901               1,460,000.00            2,181,310.08
                 4.75   O.A.T   350425                 2,400,000.00            4,048,776.00
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               1,900,000.00            2,248,273.80
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               550,000.00            720,295.40
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               1,360,000.00            2,327,140.88
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,520,000.00            2,596,471.60
                 5 ITALY   GOVT   220301                1,500,000.00            1,626,444.00
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,370,000.00            2,848,145.13
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,460,000.00            3,490,870.87
                 5 ITALY   GOVT   390801                1,750,000.00            2,608,335.09
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,850,000.00            2,766,983.95
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031               1,950,000.00            2,737,725.90
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031               1,160,000.00            2,146,222.72
                 5.25   ITALY   GOVT   291101               2,100,000.00            2,849,280.00
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                700,000.00            892,478.30
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            2,012,549.00
                 5.5  BEL  GOVT   280328                1,200,000.00            1,744,766.40
                 5.5  BUND   310104                  1,460,000.00            2,393,878.78
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,150,000.00            1,285,176.75
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,474,872.40
                 5.5  NETH   GOVT   280115                1,150,000.00            1,673,491.50
                 5.5  O.A.T   290425                  2,750,000.00            4,164,275.50
                 5.625   BUND   280104                 1,250,000.00            1,845,555.00
                 5.75   ITALY   GOVT   330201               1,930,000.00            2,859,188.85
                 5.75   O.A.T   321025                 2,710,000.00            4,651,270.56
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730               2,650,000.00            4,263,945.40
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131               1,850,000.00            2,036,561.40
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               1,700,000.00            2,310,229.28
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,530,000.00            3,706,064.17
                 6 O.A.T   251025                   3,700,000.00            5,000,339.10
                 6 SPAIN   GOVT   290131                2,450,000.00            3,639,620.76
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               970,000.00           1,429,559.81
                 6.25   BUND   240104                  1,130,000.00            1,411,095.41
                 6.25   BUND   300104                   950,000.00           1,576,628.55
                 6.5  BUND   270704                  1,200,000.00            1,812,234.00
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,070,000.00            2,864,569.50
                 7.25   ITALY   GOVT   261101               1,400,000.00            1,949,517.36
                 7.5  NETH   GOVT   230115                 650,000.00            786,617.00
                 8.5  O.A.T   230425                  1,300,000.00            1,637,864.02
                 9 ITALY   GOVT   231101                1,200,000.00            1,546,143.00
                                       430,890,000.00            520,510,225.77
     ユーロ合計
                                                  (62,731,892,409)
                                280/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   155,778,578,883
                      合計
                                                  (155,778,578,883)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             164銘柄          100.00   %            45.40   %
          カナダドル          国債証券              27銘柄          100.00   %             1.93  %
       オーストラリアドル            国債証券              23銘柄          100.00   %             2.14  %
        イギリスポンド           国債証券              41銘柄          100.00   %             6.59  %
        シンガポールドル            国債証券              20銘柄          100.00   %             0.45  %
       マレーシアリンギット             国債証券              28銘柄          100.00   %             0.48  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.27  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.20  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.51  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.78  %
       イスラエルシェケル            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.37  %
        ポーランドズロチ            国債証券              14銘柄          100.00   %             0.59  %
           ユーロ         国債証券             274銘柄          100.00   %            40.27   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               281,715,012
        コール・ローン                                55,718,682
        国債証券                              30,708,857,281
        派生商品評価勘定                                 122,388
        未収利息                               364,442,499
                                281/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    2年  6月25日現在］
                                        43,664,705
        前払費用
                                      31,454,520,567
        流動資産合計
                                      31,454,520,567
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 278,399
        前受収益                                  3,512
        未払金                                88,347,639
        未払解約金                                14,795,163
                                            81
        未払利息
                                        103,424,794
        流動負債合計
                                        103,424,794
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              23,661,199,073
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             7,689,896,700
                                      31,351,095,773
        元本等合計
                                      31,351,095,773
       純資産合計
                                      31,454,520,567
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                              16,936,877,489円
       期中追加設定元本額                                              8,599,440,741円
       期中一部解約元本額                                              1,875,119,157円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,798,970,437円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               353,745,885円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               649,402,002円
       コアバランス                                                1,510,532円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               154,740,635円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,100,791,193円
                                282/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       つみたて８資産均等バランス                                              2,094,889,973円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,200,963円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,124,821円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 317,045円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              4,196,083,966円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              7,705,885,440円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                8,048,632円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                45,024,818円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               246,376,552円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               201,548,146円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                56,224,323円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                14,049,651円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                22,400,827円
       合計                                              23,661,199,073円
     ２.   受益権の総数                                              23,661,199,073口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                       有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                                283/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             358,970,179
           合計                                            358,970,179
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              インドネシアルピ
                           13,955,739              ―     14,076,127           120,388
              ア
              メキシコペソ              4,234,545              ―      4,230,000           △4,545
              ブラジルレアル              8,467,324              ―      8,208,200          △259,124
                                284/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              チェココルナ              2,704,500              ―      2,706,000            1,500
              ポーランドズロチ              4,067,730              ―      4,053,000          △14,730
              ルーマニアレイ              2,488,500              ―      2,489,000             500
             合計               35,918,338              ―     35,762,327          △156,011
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3250円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,250円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     マレーシ       国債証券      3.62   MALAYSIAGOVT       211130             6,200,000.00            6,333,674.48
     アリン
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              5,900,000.00            6,251,761.54
     ギット
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              7,600,000.00            7,929,464.56
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             3,800,000.00            4,006,293.25
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             5,600,000.00            6,042,251.60
                                285/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             7,100,000.00            7,602,678.58
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              7,020,000.00            7,514,017.75
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             8,400,000.00            8,981,912.52
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             6,700,000.00            7,122,274.87
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             4,800,000.00            4,905,352.32
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             5,500,000.00            5,854,576.20
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             7,200,000.00            7,973,110.08
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,500,000.00            4,032,497.70
                                        79,320,000.00            84,549,865.45
     マレーシアリンギット合計
                                                   (2,115,437,633)
     タイバー       国債証券      1.45   THAILAND     241217               22,500,000.00            23,159,281.50
     ツ
                 1.6  THAILAND     291217                11,000,000.00            11,403,807.80
                 1.875   THAILAND     220617               44,000,000.00            45,175,864.80
                 2 THAILAND     221217                 42,300,000.00            43,817,186.79
                 2.125   THAILAND     261217               51,700,000.00            55,358,715.94
                 2.4  THAILAND     231217                48,100,000.00            50,985,692.16
                 2.875   THAILAND     281217               42,800,000.00            48,592,684.68
                 2.875   THAILAND     460617               42,200,000.00            49,506,199.94
                 3.3  THAILAND     380617                41,900,000.00            51,757,259.92
                 3.4  THAILAND     360617                60,000,000.00            74,123,646.00
                 3.625   THAILAND     230616               47,900,000.00            52,145,999.70
                 3.65   THAILAND     211217               49,700,000.00            52,018,236.62
                 3.65   THAILAND     310620               49,900,000.00            61,122,919.18
                 3.775   THAILAND     320625               61,000,000.00            75,910,022.60
                 3.85   THAILAND     251212               51,800,000.00            59,936,557.52
                 4.875   THAILAND     290622               54,800,000.00            71,375,493.00
                                       721,600,000.00            826,389,568.15
     タイバーツ合計
                                                   (2,867,571,801)
     フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            24,575,760.00
     ンペソ
                                        20,000,000.00            24,575,760.00
     フィリピンペソ合計
                                                    (52,592,126)
     インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,583,939,000.00
     シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              1,650,000,000.00            1,959,705,000.00
     ア
                 5.625   INDONESIA     230515            38,200,000,000.00            37,722,500,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            37,700,000,000.00            35,468,160,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             28,200,000,000.00            28,200,000,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            27,900,000,000.00            25,578,720,000.00
                 7 INDONESIA     220515              17,750,000,000.00            18,163,575,000.00
                 7 INDONESIA     270515              18,450,000,000.00            18,560,700,000.00
                 7 INDONESIA     300915              15,800,000,000.00            15,697,300,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             8,900,000,000.00            8,814,560,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             17,100,000,000.00            16,923,870,000.00
                                286/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 8.25   INDONESIA     210715            13,400,000,000.00            13,846,890,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515             9,500,000,000.00            10,180,200,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615             8,800,000,000.00            9,226,800,000.00
                 8.25   INDONESIA     360515            18,900,000,000.00            19,625,760,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            32,700,000,000.00            34,828,770,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            26,730,000,000.00            28,828,305,000.00
                 8.375   INDONESIA     340315            24,300,000,000.00            25,614,630,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            12,200,000,000.00            12,855,140,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            12,100,000,000.00            13,224,090,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            17,232,900,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             6,150,000,000.00            7,045,440,000.00
                                     398,980,000,000.00            408,181,954,000.00
     インドネシアルピア合計
                                                   (3,102,182,850)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             51,900,000.00            62,160,111.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             14,700,000.00            19,594,953.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             37,700,000.00            38,486,422.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             67,200,000.00            69,383,119.68
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             20,000,000.00            20,999,200.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             27,500,000.00            28,457,561.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             59,700,000.00            66,038,946.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             29,300,000.00            32,791,681.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             18,400,000.00            20,626,952.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             41,900,000.00            44,953,253.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              48,300,000.00            53,142,558.00
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              38,000,000.00            42,332,380.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              27,300,000.00            30,005,976.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             50,200,000.00            58,964,418.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             34,200,000.00            39,962,358.00
                                       566,300,000.00            627,899,888.68
     メキシコペソ合計
                                                   (2,957,408,475)
     ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             14,770,000.00            18,089,338.90
     レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             18,550,000.00            22,511,947.95
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             6,700,000.00            8,280,524.64
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101                25,700,000.00            30,382,781.58
                 BRAZIL-LTN      210701                 10,300,000.00            10,054,263.80
                 BRAZIL-LTN      220101                 16,600,000.00            15,861,390.57
                 BRAZIL-LTN      220701                 17,800,000.00            16,559,754.34
                 BRAZIL-LTN      230701                 26,700,000.00            23,234,784.78
                 BRAZIL-LTN      240101                 9,000,000.00            7,536,546.54
                                       146,120,000.00            152,511,333.10
     ブラジルレアル合計
                                                   (3,053,276,888)
     チリペソ       国債証券      ▶ BONOS   TESORERIA     230301            400,000,000.00            445,263,080.00
                                287/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,200,000,000.00            1,430,932,320.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901           1,000,000,000.00            1,239,926,000.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,100,000,000.00            1,424,828,680.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            890,000,000.00           1,371,465,792.00
                                      4,590,000,000.00            5,912,415,872.00
     チリペソ合計
                                                    (772,752,754)
     チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210             34,000,000.00            33,067,624.80
     ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             48,900,000.00            49,087,022.94
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515             25,200,000.00            25,442,101.44
                 1 CZECH   REPUBLIC     260626             29,800,000.00            30,387,060.00
                 2 CZECH   REPUBLIC     331013             26,200,000.00            29,687,220.00
                 2.4  CZECH   REPUBLI    250917             26,800,000.00            29,337,960.00
                 2.5  CZECH   REPUBLI    280825             28,000,000.00            31,937,220.00
                 2.75   CZECH   REPUBL    290723             28,000,000.00            32,766,095.60
                 3.85   CZECH   REPUBL    210929             21,600,000.00            22,640,040.00
                 4.7  CZECH   REPUBLI    220912             14,900,000.00            16,404,900.00
                 5.7  CZECH   REPUBLI    240525             18,500,000.00            22,380,689.50
                                       301,900,000.00            323,137,934.28
     チェココルナ合計
                                                   (1,457,352,083)
     コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           8,900,000,000.00            10,929,780,280.00
     アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,689,525,432.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           7,380,000,000.00            7,500,236,436.00
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            6,131,895,642.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           7,410,000,000.00            7,920,811,314.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           6,000,000,000.00            6,181,008,600.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           3,300,000,000.00            3,433,867,800.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            8,789,654,769.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           4,860,000,000.00            5,331,090,006.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,634,688,000.00
                                     54,280,000,000.00            59,542,558,279.00
     コロンビアペソ合計
                                                   (1,708,871,422)
     ハンガ       国債証券      1.75   HUNGARY    221026               307,000,000.00            313,385,600.00
     リーフォ
                 2.5  HUNGARY    211027                40,000,000.00            41,157,000.00
     リント
                 2.5  HUNGARY    241024                150,000,000.00            158,545,950.00
                 2.75   HUNGARY    261222               243,000,000.00            262,998,754.20
                 3 HUNGARY    240626                 329,000,000.00            354,168,500.00
                 3 HUNGARY    271027                 358,000,000.00            392,887,064.20
                 3 HUNGARY    300821                 235,000,000.00            255,004,727.50
                 3.25   HUNGARY    311022               135,000,000.00            150,585,115.50
                 5.5  HUNGARY    250624                412,000,000.00            497,428,200.00
                 6 HUNGARY    231124                 333,000,000.00            388,261,350.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            251,478,500.00
                                288/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 7 HUNGARY    220624                 185,000,000.00            208,430,250.00
                                      2,909,000,000.00            3,274,331,011.40
     ハンガリーフォリント合計
                                                   (1,121,458,371)
     ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                  2,100,000.00            2,142,695.94
     エボソル
                 5.4  PERU   340812                  2,600,000.00            2,769,571.48
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,506,129.30
                 5.94   PERU   290212                  4,100,000.00            4,731,930.13
                 6.15   PERU   320812                  2,800,000.00            3,219,518.96
                 6.35   PERU   280812                  3,900,000.00            4,612,046.01
                 6.9  PERU   370812                  4,600,000.00            5,576,477.88
                 6.95   PERU   310812                  5,300,000.00            6,489,239.97
                 8.2  PERU   260812                  3,200,000.00            4,142,605.12
                                        29,900,000.00            35,190,214.79
     ペルーヌエボソル合計
                                                   (1,073,301,551)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 7,000,000.00            7,129,584.70
     ドズロチ
                 2.25   POLAND    220425                 7,400,000.00            7,690,460.36
                 2.25   POLAND    241025                 6,000,000.00            6,427,630.80
                 2.5  POLAND    230125                 7,700,000.00            8,144,661.91
                 2.5  POLAND    240425                 8,100,000.00            8,721,811.08
                 2.5  POLAND    260725                 9,600,000.00            10,470,508.80
                 2.5  POLAND    270725                 7,700,000.00            8,412,584.18
                 2.75   POLAND    280425                 7,400,000.00            8,219,550.00
                 2.75   POLAND    291025                 7,400,000.00            8,320,089.36
                 3.25   POLAND    250725                 6,800,000.00            7,655,821.48
                 ▶ POLAND    231025                  6,400,000.00            7,160,983.68
                 5.75   POLAND    211025                 4,300,000.00            4,627,352.98
                 5.75   POLAND    220923                 5,600,000.00            6,300,280.00
                                        91,400,000.00            99,281,319.33
     ポーランドズロチ合計
                                                   (2,683,574,061)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             61,100,000.00            70,174,877.50
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             22,400,000.00            14,925,389.02
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             22,300,000.00            14,046,770.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               28,500,000.00            23,568,075.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             25,400,000.00            27,120,342.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               46,700,000.00            43,256,980.38
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             29,500,000.00            25,823,096.99
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             34,300,000.00            27,758,887.43
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             35,000,000.00            27,752,621.40
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             55,300,000.00            42,968,100.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             29,600,000.00            25,591,585.76
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               25,600,000.00            21,189,731.06
                                       415,700,000.00            364,176,456.54
                                289/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     南アフリカランド合計
                                                   (2,239,685,207)
     ウルグア       国債証券      8.5  URUGUAY(GL)      280315               7,000,000.00            6,311,738.58
     イペソ
                 9.875   URUGUAY(GL)      220620             8,200,000.00            8,191,800.00
                                        15,200,000.00            14,503,538.58
     ウルグアイペソ合計
                                                    (36,838,987)
     ロシア       国債証券      6.5  RUSSIA    OFZ  240228               90,000,000.00            95,471,100.00
     ルーブル
                 6.9  RUSSIA    OFZ  290523               92,200,000.00            101,695,678.00
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               36,500,000.00            38,666,275.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            66,355,190.00
                 7 RUSSIA    OFZ  211215                82,500,000.00            85,580,550.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             106,700,000.00            118,416,727.00
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016               87,400,000.00            95,266,874.00
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510              76,300,000.00            86,590,962.50
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207               86,700,000.00            92,504,998.50
                 7.4  RUSSIA    OFZ  240717               98,000,000.00            107,803,430.00
                 7.5  RUSSIA    OFZ  210818               66,900,000.00            69,272,274.00
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              76,000,000.00            80,811,180.00
                 7.65   RUSSIA    OFZ  300410               8,000,000.00            9,254,040.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323               95,700,000.00            111,922,107.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  390316               73,000,000.00            87,723,735.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916             139,600,000.00            159,297,560.00
                 7.95   RUSSIA    OFZ  261007              79,300,000.00            91,532,025.00
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             111,000,000.00            129,699,615.00
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917               96,200,000.00            118,609,790.00
                                      1,564,000,000.00            1,746,474,111.00
     ロシアルーブル合計
                                                   (2,672,105,389)
     中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409               7,000,000.00            6,816,565.00
                 2.94   CHINA   GOVT   241017               7,000,000.00            7,110,420.10
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              12,000,000.00            12,221,214.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              10,000,000.00            10,193,000.00
                 3.19   CHINA   GOVT   240411               6,000,000.00            6,143,519.40
                 3.25   CHINA   GOVT   260606               6,200,000.00            6,354,535.00
                 3.29   CHINA   GOVT   231018               5,000,000.00            5,115,450.50
                 3.29   CHINA   GOVT   290523               6,000,000.00            6,165,120.00
                                        59,200,000.00            60,119,824.00
     中国元合計
                                                    (909,612,937)
     ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215                8,000,000.00            7,500,000.00
     ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605               16,000,000.00            14,440,000.00
                                        24,000,000.00            21,940,000.00
     ドミニカペソ合計
                                                    (39,930,800)
     ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,345,352.00
     アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308             3,300,000.00            3,301,221.00
                                290/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             3,500,000.00            3,506,877.50
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             1,600,000.00            1,518,128.00
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             3,200,000.00            3,268,272.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             3,300,000.00            3,404,494.50
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             6,300,000.00            6,593,926.50
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             2,760,000.00            2,969,263.20
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726               3,600,000.00            4,054,277.88
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             3,500,000.00            3,719,677.50
                                        35,460,000.00            36,681,490.08
     ルーマニアレイ合計
                                                    (913,369,102)
     トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            2,425,200.00
     ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,600,000.00            5,348,000.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              6,200,000.00            6,110,100.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              4,400,000.00            4,540,800.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               4,400,000.00            4,549,600.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            4,407,750.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              4,600,000.00            4,889,800.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              3,100,000.00            3,233,300.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              2,800,000.00            3,267,600.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308               3,400,000.00            3,199,400.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312                4,000,000.00            3,627,720.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914               3,400,000.00            3,369,689.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724                4,000,000.00            3,901,920.00
                 9.2  TURKEY    GOVT   210922               3,000,000.00            3,029,250.00
                 9.5  TURKEY    GOVT   220112               3,700,000.00            3,737,185.00
                                        59,500,000.00            59,637,314.00
     トルコリラ合計
                                                    (931,534,844)
                                                   30,708,857,281
                      合計
                                                  (30,708,857,281)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              13銘柄          100.00   %             6.89  %
         タイバーツ          国債証券              16銘柄          100.00   %             9.34  %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.17  %
       インドネシアルピア            国債証券              22銘柄          100.00   %            10.10   %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             9.63  %
        ブラジルレアル           国債証券              9銘柄         100.00   %             9.94  %
                                291/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          チリペソ          国債証券              5銘柄         100.00   %             2.52  %
         チェココルナ           国債証券              11銘柄          100.00   %             4.75  %
        コロンビアペソ           国債証券              10銘柄          100.00   %             5.56  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              12銘柄          100.00   %             3.65  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             3.50  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             8.74  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             7.29  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.12  %
        ロシアルーブル           国債証券              19銘柄          100.00   %             8.70  %
           中国元         国債証券              8銘柄         100.00   %             2.96  %
         ドミニカペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.13  %
        ルーマニアレイ           国債証券              10銘柄          100.00   %             2.97  %
         トルコリラ          国債証券              15銘柄          100.00   %             3.03  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              11,186,051,886
        投資証券                              31,793,932,420
        未収配当金                               172,544,770
        未収利息                                 388,445
        前払金                                10,315,500
        その他未収収益                                 331,694
                                        66,744,000
        差入委託証拠金
                                      43,230,308,715
        流動資産合計
                                      43,230,308,715
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                18,036,090
        未払解約金                                7,468,863
        未払利息                                  16,408
                                      10,879,281,231
        受入担保金
                                      10,904,802,592
        流動負債合計
                                      10,904,802,592
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                292/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    2年  6月25日現在］
        元本                              11,373,375,169
        剰余金
                                      20,952,130,954
          剰余金又は欠損金（△）
                                      32,325,506,123
        元本等合計
                                      32,325,506,123
       純資産合計
                                      43,230,308,715
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                              8,310,966,054円
       期中追加設定元本額                                              7,638,917,076円
       期中一部解約元本額                                              4,576,507,961円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,824,217,704円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,291,783,375円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               164,227,138円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               103,803,004円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               222,978,406円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               231,620,938円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               183,256,289円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,372,407,439円
       つみたて８資産均等バランス                                               969,598,069円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 477,395円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 657,993円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 148,620円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                               767,434,253円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                21,222,097円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                13,889,858円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                20,878,755円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                85,654,413円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                62,434,108円
                                293/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                26,029,292円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                7,691,636円
       合計                                              11,373,375,169円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              10,283,594,500円
     ３.   受益権の総数                                              11,373,375,169口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                       おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                       スク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                                294/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    2年  6月25日現在］
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △6,189,724,059
           合計                                          △6,189,724,059
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     投資証券関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             549,052,000               ―     531,040,000         △18,012,000
            合計              549,052,000               ―     531,040,000         △18,012,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                295/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.8422円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (28,422円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類             銘　柄              口数          評価額            備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                         445        49,172,500     貸付有価証券
                                                   100  口
            サンケイリアルエステート投資法人                         530        51,304,000     貸付有価証券
                                                   97 口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                         815        103,912,500
            日本アコモデーションファンド投資法                        1,215         777,600,000      貸付有価証券
            人
                                                   845  口
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                        4,692         379,582,800
            森ヒルズリート投資法人                        4,208         599,640,000      貸付有価証券
                                                   2,925   口
            産業ファンド投資法人                        4,710         790,338,000      貸付有価証券
                                                   1,202   口
            アドバンス・レジデンス投資法人                        3,469        1,099,673,000       貸付有価証券
                                                   2,412   口
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        2,386         454,533,000      貸付有価証券
            スト投資法人
                                                   608  口
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        1,833         702,039,000
            人
            ＧＬＰ投資法人                        9,110        1,324,594,000       貸付有価証券
                                                   6,334   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        1,592         521,380,000      貸付有価証券
            人
                                                   407  口
            日本プロロジスリート投資法人                        5,504        1,725,504,000
            星野リゾート・リート投資法人                         557        271,537,500      貸付有価証券
                                                   149  口
            Ｏｎｅリート投資法人                         570        148,143,000      貸付有価証券
                                                   152  口
            イオンリート投資法人                        3,947         453,510,300      貸付有価証券
                                                   1,003   口
                                296/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ヒューリックリート投資法人                        3,111         426,207,000      貸付有価証券
                                                   794  口
            日本リート投資法人                        1,188         427,680,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート                        23,498         345,420,600      貸付有価証券
            投資法人
                                                   6,278   口
            積水ハウス・リート投資法人                        10,694         763,551,600      貸付有価証券
                                                   2,857   口
            トーセイ・リート投資法人                         796        84,535,200     貸付有価証券
                                                   180  口
            ケネディクス商業リート投資法人                        1,413         290,654,100      貸付有価証券
                                                   358  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                         780        95,238,000     貸付有価証券
                                                   208  口
            サムティ・レジデンシャル投資法人                         732        78,543,600     貸付有価証券
                                                   196  口
            野村不動産マスターファンド投資法人                        11,808        1,516,147,200       貸付有価証券
                                                   8,210   口
            いちごホテルリート投資法人                         606        43,450,200     貸付有価証券
                                                   162  口
            ラサールロジポート投資法人                        3,401         556,063,500      貸付有価証券
                                                   811  口
            スターアジア不動産投資法人                        1,214         114,844,400      貸付有価証券
                                                   324  口
            マリモ地方創生リート投資法人                         361        41,839,900
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        1,041         500,200,500      貸付有価証券
            法人
                                                   241  口
            大江戸温泉リート投資法人                         621        43,035,300
            さくら総合リート投資法人                         791        65,890,300     貸付有価証券
                                                   211  口
            投資法人みらい                        4,159         159,705,600      貸付有価証券
                                                   1,060   口
            森トラスト・ホテルリート投資法人                         858        85,714,200     貸付有価証券
                                                   229  口
            三菱地所物流リート投資法人                         720        277,560,000      貸付有価証券
                                                   156  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                         688        103,544,000
            人
            ザイマックス・リート投資法人                         531        50,126,400     貸付有価証券
                                                   142  口
            タカラレーべン不動産投資法人                        1,038         91,863,000     貸付有価証券
                                                   207  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                         761        102,126,200      貸付有価証券
            資法人
                                                   151  口
            日本ビルファンド投資法人                        3,542        2,284,590,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        3,658        2,015,558,000       貸付有価証券
                                                   977  口
            日本リテールファンド投資法人                        6,913         944,315,800      貸付有価証券
                                                   4,806   口
            オリックス不動産投資法人                        7,287        1,060,987,200       貸付有価証券
                                                   5,067   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        2,404         777,694,000
                                297/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            プレミア投資法人                        3,304         387,889,600      貸付有価証券
                                                   883  口
            東急リアル・エステート投資法人                        2,452         365,348,000      貸付有価証券
                                                   655  口
            グローバル・ワン不動産投資法人                        2,540         256,286,000      貸付有価証券
                                                   679  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        8,212         966,552,400
            森トラスト総合リート投資法人                        2,614         349,491,800      貸付有価証券
                                                   698  口
            インヴィンシブル投資法人                        16,043         462,680,120
            フロンティア不動産投資法人                        1,299         462,444,000
            平和不動産リート投資法人                        2,278         241,695,800
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        2,390         700,987,000      貸付有価証券
                                                   1,662   口
            福岡リート投資法人                        1,892         252,203,600      貸付有価証券
                                                   505  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,131         684,255,000      貸付有価証券
                                                   786  口
            いちごオフィスリート投資法人                        2,832         215,232,000      貸付有価証券
                                                   757  口
            大和証券オフィス投資法人                         844        506,400,000
            阪急阪神リート投資法人                        1,652         216,246,800
            スターツプロシード投資法人                         570        118,503,000      貸付有価証券
                                                   152  口
            大和ハウスリート投資法人                        5,218        1,340,504,200       貸付有価証券
                                                   3,628   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        11,782         563,179,600      貸付有価証券
                                                   8,192   口
            大和証券リビング投資法人                        4,477         452,177,000      貸付有価証券
                                                   1,195   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        3,383         452,307,100
                合計                   215,110        31,793,932,420
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     貸借対照表

                                298/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  6月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               440,345,592
        コール・ローン                                94,132,851
        投資証券                              31,424,046,146
        派生商品評価勘定                                 224,560
        未収入金                                1,296,902
                                        71,744,296
        未収配当金
                                      32,031,790,347
        流動資産合計
                                      32,031,790,347
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  44,046
        未払金                               327,880,564
        未払解約金                                19,039,672
                                            138
        未払利息
                                        346,964,420
        流動負債合計
                                        346,964,420
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,960,861,477
        剰余金
                                       9,723,964,450
          剰余金又は欠損金（△）
                                      31,684,825,927
        元本等合計
                                      31,684,825,927
       純資産合計
                                      32,031,790,347
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月25日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  6月26日
       期首元本額                                              14,308,755,763円
       期中追加設定元本額                                              11,022,514,359円
       期中一部解約元本額                                              3,370,408,645円
       元本の内訳※
                                299/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               170,025,923円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               122,188,417円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                52,414,941円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               100,939,420円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                44,702,293円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                29,600,028円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,493,495,035円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,495,050,695円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               316,135,474円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,648,968,830円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               444,077,783円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               530,707,663円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,528,891,512円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,867,039,553円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,383,736円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,726,627円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 425,540円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              1,426,006,402円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                                10,375,229円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                8,631,344円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                53,819,914円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                40,267,658円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                60,500,627円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               245,624,824円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               178,620,107円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                73,923,823円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                15,318,079円
       合計                                              21,960,861,477円
     ２.   受益権の総数                                              21,960,861,477口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  6月26日

     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                300/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  6月26日
     区分
                                     至  令和   2年  6月25日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
                                301/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          投資証券                                           △5,971,180,758
           合計                                          △5,971,180,758
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             101,494,415               ―     101,697,500            203,085
              カナダドル              3,928,950              ―      3,928,500            △450
              オーストラリアド
                            2,942,384              ―      2,942,000            △384
              ル
              イギリスポンド              9,321,130              ―      9,312,100           △9,030
              香港ドル              7,723,240              ―      7,733,600           10,360
              シンガポールドル              4,607,355              ―      4,614,000            6,645
              ニュージーランド
                            3,326,832              ―      3,297,120          △29,712
              ドル
             合計              133,344,306               ―     133,524,820            180,514
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                302/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         ［令和    2年  6月25日現在］
     1口当たり純資産額                                                     1.4428円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,428円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                   23,879          295,383.23
     ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   14,599          960,176.23
                 ALEXANDER'S      INC                     532        130,207.00
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              34,632         5,661,639.36
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC               13,193          360,168.90
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                  38,068         1,331,237.96
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              28,262          206,029.98
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A              70,228         1,887,026.36
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 55,006         2,008,269.06
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             40,972         1,483,186.40
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              56,972          560,034.76
                 ARA  US  HOSPITALITY      TRUST                149,000           60,345.00
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST                15,040           10,500.92
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               38,614         5,852,723.98
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH                6,046          45,465.92
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 39,649         3,556,118.81
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             6,240          16,785.60
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                 47,443          467,787.98
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              82,385         1,015,807.05
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             16,070          167,449.40
                 BRT  APARTMENTS      CORP                   2,200          24,288.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  26,583         2,366,418.66
                 CARETRUST     REIT   INC                  25,440          431,971.20
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                17,360           18,228.00
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                  14,036           82,391.32
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 14,782          141,611.56
                 CLIPPER    REALTY    INC                   2,958          21,859.62
                                303/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 COLONY    CAPITAL    INC                  136,560           340,034.40
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             31,299          409,703.91
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            5,917         239,460.99
                 CORECIVIC     INC                     31,673          296,142.55
                 COREPOINT     LODGING    INC                 13,390           51,283.70
                 CORESITE     REALTY    CORP                  11,083         1,321,647.75
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 31,251          772,837.23
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                40,641         1,176,150.54
                 CUBESMART                          53,278         1,425,719.28
                 CYRUSONE     INC                     31,755         2,399,407.80
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             55,062          296,233.56
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               73,643        10,311,492.86
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              65,784          250,637.04
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  45,232         1,341,128.80
                 DUKE   REALTY    CORP                   101,320         3,503,645.60
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI                21,092          491,443.60
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               10,647         1,227,492.63
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A                38,760          250,777.20
                 EPR  PROPERTIES                        20,998          705,112.84
                 EQUINIX    INC                      24,294        16,753,871.22
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      33,764         1,055,125.00
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 50,156         3,100,643.92
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      95,993         5,517,677.64
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               26,012          407,347.92
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               17,952         4,088,927.04
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                35,567         3,218,102.16
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 8,298          56,011.50
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                19,231         1,585,980.57
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             35,022         1,285,657.62
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST               19,540          454,891.20
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C            28,441          128,553.32
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP              12,907          107,386.24
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                56,399         2,022,468.14
                 GEO  GROUP   INC/THE                     33,888          389,373.12
                 GETTY   REALTY    CORP                    9,940         289,751.00
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP                9,039         162,250.05
                 GLADSTONE     LAND   CORP                   5,839          88,285.68
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC                10,234          113,290.38
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 24,845          384,600.60
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             37,090         1,093,784.10
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            60,277         1,592,518.34
                                304/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              147,938         3,844,908.62
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629           71,101.27
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               28,848         1,059,010.08
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              193,281         2,122,225.38
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            41,922         1,000,678.14
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            25,557          279,593.58
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               17,641          344,881.55
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               5,040         463,478.40
                 INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST               3,318         224,595.42
                 INVITATION      HOMES   INC                 149,129         4,066,747.83
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   78,731         1,970,636.93
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     31,921          924,112.95
                 KILROY    REALTY    CORP                   29,143         1,716,231.27
                 KIMCO   REALTY    CORP                   118,080         1,512,604.80
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                 22,449          244,918.59
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 74,832          779,001.12
                 LIFE   STORAGE    INC                   12,849         1,193,286.63
                 LTC  PROPERTIES      INC                  11,179          396,183.76
                 MACERICH     CO/THE                     33,681          286,962.12
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 24,997          377,454.70
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             389,520           299,930.40
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            144,766         2,584,073.10
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               31,421         3,472,648.92
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             27,266          373,544.20
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  47,031         1,683,709.80
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 16,822          463,277.88
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC               12,330          708,358.50
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP               25,020           77,311.80
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      5,729         191,463.18
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             13,291          340,249.60
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 62,401         1,772,188.40
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC               4,887          80,146.80
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                  50,837          391,444.90
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC               64,914          649,789.14
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                 35,493          472,056.90
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             12,160           16,659.20
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                 54,944          935,696.32
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              34,028          535,600.72
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             4,073          56,085.21
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A                12,356           89,210.32
                 PRIME   US  REIT                     137,700           113,602.50
                 PROLOGIS     INC                     202,705         18,202,909.00
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 5,422         688,702.44
                                305/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 PUBLIC    STORAGE                      41,262         7,817,085.90
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             16,557         1,058,323.44
                 REALTY    INCOME    CORP                   94,126         5,596,731.96
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  46,468         2,061,320.48
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                32,747          353,176.39
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            57,487          368,491.67
                 RETAIL    VALUE   INC                    5,644          68,800.36
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            33,954         1,348,652.88
                 RLJ  LODGING    TRUST                    44,559          407,714.85
                 RPT  REALTY                        21,949          143,326.97
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 14,662          503,639.70
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              57,302          763,835.66
                 SAFEHOLD     INC                      3,664         221,268.96
                 SAUL   CENTERS    INC                    3,270         100,258.20
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT              9,710         104,770.90
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                46,848          344,801.28
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               83,885         5,461,752.35
                 SITE   CENTERS    CORP                   39,216          285,884.64
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  20,739         1,033,216.98
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               28,202          996,376.66
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  41,114         1,162,292.78
                 STORE   CAPITAL    CORP                   61,474         1,461,851.72
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             29,775          164,060.25
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  26,999         3,719,652.23
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             57,829          475,932.67
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER               23,781          159,332.70
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                  17,234          657,477.10
                 TERRENO    REALTY    CORP                  18,449          966,912.09
                 UDR  INC                        81,078         2,950,428.42
                 UMH  PROPERTIES      INC                  10,151          123,436.16
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               3,370         258,580.10
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    29,217          318,465.30
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A               7,527          86,033.61
                 VENTAS    INC                      102,576         3,527,588.64
                 VEREIT    INC                      296,471         1,932,990.92
                 VICI   PROPERTIES      INC                 128,809         2,715,293.72
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  43,583         1,646,565.74
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              39,549           34,407.63
                 WASHINGTON      REIT                    22,897          489,308.89
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 33,595          618,148.00
                 WELLTOWER     INC                    114,566         5,657,269.08
                 WHITESTONE      REIT                    10,161           68,281.92
                                306/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 WP  CAREY   INC                     47,438         3,181,192.28
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              30,310          278,548.90
                                          6,994,787         218,668,388.75
     アメリカドル合計
                                                  (23,410,637,699)
     カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              16,200          672,786.00
     ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 18,990          144,324.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               6,110         174,623.80
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,180         1,118,666.80
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                 42,687          539,136.81
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            25,170          202,618.50
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME                13,230          169,211.70
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            13,500          184,815.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE               19,600          205,800.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             7,710         154,277.10
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            28,400          396,464.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                7,800         523,848.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             38,309          375,045.11
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST               18,000          257,040.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE               14,300          245,960.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE                5,000         101,650.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              4,400          65,208.00
                 NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST             8,650         299,290.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               22,200          235,986.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             42,270          648,421.80
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500           50,895.00
                 SLATE   RETAIL    REIT   - U                5,100          51,051.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             19,100          403,583.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             18,500          205,720.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            9,600          54,240.00
                 WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I            10,200          178,908.00
                                           451,706         7,659,569.62
     カナダドル合計
                                                    (601,888,980)
     オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 102,505           292,139.25
     ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                   37,415           97,653.15
     ル
                 ARENA   REIT                       87,610          207,635.70
                 BWP  TRUST                       135,120           529,670.40
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 109,657           230,279.70
                 CHARTER    HALL   GROUP                   125,335         1,263,376.80
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             118,459           552,018.94
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               133,924           478,108.68
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR                89,786          227,158.58
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                519,762           488,576.28
                 DEXUS                         300,868         3,038,766.80
                                307/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 GDI  PROPERTY     GROUP                   135,692           158,759.64
                 GOODMAN    GROUP                     446,532         6,814,078.32
                 GPT  GROUP                       535,530         2,420,595.60
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              76,375          262,730.00
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  35,243          105,376.57
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP                77,813          361,052.32
                 MIRVAC    GROUP                     1,079,566           2,580,162.74
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                 256,650           497,901.00
                 RURAL   FUNDS   GROUP                    87,545          178,591.80
                 SCENTRE    GROUP                    1,424,353           3,219,037.78
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                 291,081           672,397.11
                 STOCKLAND                         657,617         2,380,573.54
                 VICINITY     CENTRES                    1,054,848           1,550,626.56
                 WAYPOINT     REIT                     189,524           521,191.00
                                          8,108,810          29,128,458.26
     オーストラリアドル合計
                                                   (2,142,689,389)
     イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                    55,249           39,779.28
     ポンド
                 ASSURA    PLC                      716,691           561,169.05
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 43,908          425,248.98
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             221,354           158,489.46
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 257,255           988,630.96
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE                235,230           361,313.28
                 CAPITAL    & REGIONAL     PLC                 7,568           7,413.61
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             175,540           188,529.96
                 DERWENT    LONDON    PLC                  29,196          833,253.84
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            169,729           92,672.03
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              70,663          447,296.79
                 HAMMERSON     PLC                    213,418           204,027.60
                 INTU   PROPERTIES      PLC                 370,136           14,331.66
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              206,642         1,169,593.72
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              243,316           515,829.92
                 LXI  REIT   PLC                     133,354           152,823.68
                 NEWRIVER     REIT   PLC                   86,314           56,621.98
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             154,320           106,480.80
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                  336,105           508,862.97
                 RDI  REIT   PLC                     61,359           45,467.01
                 REGIONAL     REIT   LTD                  124,189           89,664.45
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                57,038          411,814.36
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM               142,520           46,675.30
                 SEGRO   PLC                      304,626         2,686,801.32
                 SHAFTESBURY      PLC                    61,112          327,865.88
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING                94,184           94,184.00
                                308/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               468,018           669,265.74
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             250,607           163,896.97
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                    99,222          890,517.45
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                  34,541          228,834.12
                                          5,423,404          12,487,356.17
     イギリスポンド合計
                                                   (1,661,317,864)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     536,000         2,111,840.00
                 FORTUNE    REIT                     382,000         2,643,440.00
                 LINK   REIT                       566,100         36,202,095.00
                 PROSPERITY      REIT                    332,000           756,960.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST               262,000         1,013,940.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN                420,000         1,520,400.00
                                          2,498,100          44,248,675.00
     香港ドル合計
                                                    (611,074,201)
     シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    137,000           169,880.00
     ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               298,300           168,539.50
     ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            816,100         2,611,520.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                 503,174           523,300.96
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              787,700         1,394,229.00
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 777,200         1,569,944.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             219,900           281,472.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 208,800           223,416.00
                 ESR-REIT                         563,100           222,424.50
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST               267,300           136,323.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             166,900           118,499.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               194,900           469,709.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               217,500           104,400.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI               657,366           769,118.22
                 KEPPEL    DC  REIT                    341,100           866,394.00
                 KEPPEL    REIT                      518,500           575,535.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                 191,000           131,790.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL              444,600           62,688.60
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               600,100         1,188,198.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST               410,000         1,217,700.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               818,500         1,596,075.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC               572,000           526,240.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           681,832           276,141.96
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                 108,900           372,438.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             251,200           89,176.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               130,000           96,850.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            262,200           104,880.00
                 SPH  REIT                       247,600           219,126.00
                                309/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 390,000           208,650.00
                 SUNTEC    REIT                      653,100           960,057.00
                                         12,435,872           17,254,714.74
     シンガポールドル合計
                                                   (1,327,060,110)
     ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 246,011           293,983.14
     ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                 305,048           651,277.48
     ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               442,401           477,793.08
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             283,051           469,864.66
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            96,128          246,087.68
                                          1,372,639           2,139,006.04
     ニュージーランドドル合計
                                                    (146,949,714)
     韓国ウォ       投資証券      LOTTE   REIT   CO  LTD                   23,500        132,305,000.00
     ン
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD               8,775        58,266,000.00
                                           32,275        190,571,000.00
     韓国ウォン合計
                                                    (16,960,819)
     イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      40,351          494,299.75
     ルシェケ
     ル
                                           40,351          494,299.75
     イスラエルシェケル合計
                                                    (15,367,779)
     ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          7,440         740,280.00
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  43,324          576,209.20
                 ALTAREA                          1,040         141,232.00
                 BEFIMMO                          6,052         235,422.80
                 COFINIMMO                          6,780         831,228.00
                 COVIVIO                          13,011          841,161.15
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  10,710          128,520.00
                 GECINA    SA                      15,052         1,664,751.20
                 HAMBORNER     REIT   AG                  17,956          154,529.33
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  198,048           214,684.03
                 ICADE                          7,719         480,893.70
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                13,911           46,740.96
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI               67,247          531,587.53
                 INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                     5,979         135,723.30
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                117,806           161,394.22
                 KLEPIERRE                          57,111          983,451.42
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,746           90,831.60
                 MERCIALYS                          8,281          61,320.80
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA             99,419          751,110.54
                 MONTEA                          3,074         272,971.20
                 NSI  NV                        4,658         162,098.40
                 RETAIL    ESTATES                       2,885         168,195.50
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          37,688         1,922,088.00
                                310/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 VASTNED    RETAIL    NV                   5,244          97,538.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                35,346          878,348.10
                 WERELDHAVE      NV                    11,261           91,608.23
                                           816,788         12,363,919.61
     ユーロ合計
                                                   (1,490,099,591)
                                                   31,424,046,146
                      合計
                                                  (31,424,046,146)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           投資証券             156銘柄          100.00   %            74.50   %
          カナダドル          投資証券              26銘柄          100.00   %             1.92  %
       オーストラリアドル            投資証券              25銘柄          100.00   %             6.82  %
        イギリスポンド           投資証券              30銘柄          100.00   %             5.29  %
          香港ドル          投資証券              6銘柄         100.00   %             1.94  %
        シンガポールドル            投資証券              30銘柄          100.00   %             4.22  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.47  %
          韓国ウォン          投資証券              2銘柄         100.00   %             0.05  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.05  %
           ユーロ         投資証券              26銘柄          100.00   %             4.74  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

                                311/340





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【つみたて８資産均等バランス】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               22,453,278,061

     Ⅱ　負債総額                                 6,278,432
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               22,446,999,629
     Ⅳ　発行済口数                               21,358,413,608       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0510
     　　（10,000口当たり）                                  （10,510    ）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              394,286,581,409

     Ⅱ　負債総額                              104,045,795,941
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              290,240,785,468
     Ⅳ　発行済口数                              166,776,892,948        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7403
     　　（10,000口当たり）                                  （17,403    ）
     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              476,214,098,585

     Ⅱ　負債総額                               3,718,388,351
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              472,495,710,234
     Ⅳ　発行済口数                              165,513,521,550        口　
                                312/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8547
     　　（10,000口当たり）                                  （28,547    ）
     新興国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              123,905,628,121

     Ⅱ　負債総額                                393,692,482
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              123,511,935,639
     Ⅳ　発行済口数                               52,964,490,441       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3320
     　　（10,000口当たり）                                  （23,320    ）
     日本債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              598,716,434,344

     Ⅱ　負債総額                               4,269,697,790
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              594,446,736,554
     Ⅳ　発行済口数                              442,067,678,533        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3447
     　　（10,000口当たり）                                  （13,447    ）
     外国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              160,293,279,316

     Ⅱ　負債総額                                591,615,963
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              159,701,663,353
     Ⅳ　発行済口数                               72,478,769,634       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2034
                                313/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　（10,000口当たり）                                  （22,034    ）
     新興国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               31,689,713,570

     Ⅱ　負債総額                                 86,785,270
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               31,602,928,300
     Ⅳ　発行済口数                               23,769,322,379       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3296
     　　（10,000口当たり）                                  （13,296    ）
     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               43,643,760,914

     Ⅱ　負債総額                               11,321,457,078
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               32,322,303,836
     Ⅳ　発行済口数                               11,439,226,033       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8256
     　　（10,000口当たり）                                  （28,256    ）
     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               32,685,432,019

     Ⅱ　負債総額                                306,060,451
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               32,379,371,568
     Ⅳ　発行済口数                               22,193,598,517       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4590
     　　（10,000口当たり）                                  （14,590    ）
                                314/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                315/340



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                316/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          872            13,948,829
             追加型公社債投資信託                           16            1,318,010
              単位型株式投資信託                          64             334,950
             単位型公社債投資信託                           20             101,305
                  合　計                      972            15,703,095
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
                                317/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
                                318/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計                              16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
                                319/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
                                320/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計            △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                                321/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
                                322/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

                                323/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
                                324/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                325/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
                                326/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
                                327/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                328/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                329/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
                                330/340

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
                                331/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
                                332/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
                                333/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
      ①名称                                    ③事業の内容
                            （2020年３月末現在）
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                      1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社北海道銀行                        93,524     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社秋田銀行                        14,100     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社山形銀行                        12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                334/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社七十七銀行                        24,658     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社群馬銀行                        48,652     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社千葉銀行                       145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社横浜銀行                       215,628      百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社山梨中央銀行                        15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社八十二銀行                        52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社静岡銀行                        90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社十六銀行                        36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社滋賀銀行                        33,076     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社京都銀行                        42,103     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社紀陽銀行                        80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社広島銀行                        54,573     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社阿波銀行                        23,452     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社百十四銀行                        37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社伊予銀行                        20,948     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社四国銀行                        25,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社福岡銀行                        82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社佐賀銀行                        16,062     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社十八銀行                        24,404     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社親和銀行                        36,878     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社大分銀行                        19,598     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社宮崎銀行                        14,697     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社琉球銀行                        56,967     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                          銀行業務および信託業務を営んで
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                       324,279      百万円
                                          います。
      株式会社あおぞら銀行                       100,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社東日本銀行                        38,300     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社大光銀行                        10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                        2,500    百万円       銀行業務を営んでいます。
      株式会社熊本銀行                        33,847     百万円       銀行業務を営んでいます。
      京都信用金庫                        12,175     百万円※       金融業務を営んでいます。
      労働金庫連合会                       120,000      百万円※       金融業務を営んでいます。
      株式会社ゆうちょ銀行                      3,500,000       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                        7,196    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      いちよし証券株式会社                        14,577     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      四国アライアンス証券株式会社                        3,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      とちぎんＴＴ証券株式会社                          301   百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      エース証券株式会社                        8,831    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                        48,323     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      ぐんぎん証券株式会社                        3,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      静銀ティーエム証券株式会社                        3,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      むさし証券株式会社                        5,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                335/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                        12,200     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      野村證券株式会社                        10,000     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      浜銀ＴＴ証券株式会社                        3,307    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      ＦＦＧ証券株式会社                        3,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                        11,944     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
      丸八証券株式会社                        3,751    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
     ※京都信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    9月24日              有価証券届出書
          2019年    9月24日              有価証券報告書
          2020年    3月24日              有価証券届出書の訂正届出書
          2020年    3月24日              半期報告書
                                336/340






                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
                                337/340




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                338/340






                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年７月29日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られているつみたて８資産均等バランスの令和１年６月26日から令和２年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            つみたて
     ８資産均等バランスの令和２年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべて
     の重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                339/340


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                340/340

PDFをダウンロード

関連コンテンツ