ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月8日
【ファンド名】 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)
期別 第174 計算期間
計算期間 2020 年5月21日~ 2020 年6月22日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 25,297,868,781 円
期末受益権口数 41,676,432,069 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 6,070 円
期中騰落率 1.27 %
期別 第175 計算期間
計算期間 2020 年6月23日~ 2020 年7月20日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 25,589,096,136 円
期末受益権口数 41,193,658,035 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 6,212 円
期中騰落率 2.50 %
期別 第176 計算期間
計算期間 2020 年7月21日~ 2020 年8月20日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 25,667,011,487 円
期末受益権口数 40,731,658,033 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 6,301 円
期中騰落率 1.59 %
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