世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジありコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジありコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【ファンド名】 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジな
しコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジあ
りコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジ
なしコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジ
ありコース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
第90期計算期間 第91期計算期間 第92期計算期間
計算期間 自 令和2年5月26日 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日
至 令和2年6月25日 至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日
1万口当たり収益分配金
87円 87円 87円
（税込み）
期末純資産総額 21,580,400,365円 21,312,776,882円 20,646,194,837円
期末受益権口数 38,255,988,436口 37,405,779,809口 36,903,603,349口
期末基準価額
5,641円 5,698円 5,595円
（分配後、1万口当たり）
5.49％ 2.55％ △0.28％
期中騰落率
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
第90期計算期間 第91期計算期間 第92期計算期間
計算期間 自 令和2年5月26日 自 令和2年6月26日 自 令和2年7月28日
至 令和2年6月25日 至 令和2年7月27日 至 令和2年8月25日
1万口当たり収益分配金
74円 74円 74円
（税込み）
期末純資産総額 2,790,157,114円 2,753,393,357円 2,671,852,995円
期末受益権口数 5,677,057,736口 5,592,732,071口 5,532,528,107口
期末基準価額
4,915円 4,923円 4,829円
（分配後、1万口当たり）
5.56％ 1.67％ △0.41％
期中騰落率
2/2
