ニュージーランド債券ファンド ２０１４‐１１（早期償還条項付） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ニュージーランド債券ファンド ２０１４‐１１（早期償還条項付） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券ファンド ２０１４－１１（早期償還条項付）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「ニュージーランド債券ファンド 2014-11（早期償還条項付）」 （以下、「当ファンド」といいます。） は 繰
上償還することとなりました ので、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第29条第２項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2020年9月14日
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
信託約款 第48条第2項 にあらかじめ定められた要件 「１万口当たり基準価額と設定来の１万口当たり収益分
配金累計額との合計額が10,500円以上となった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託
を終了させる」 を満たしたため、繰上償還することとなりました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの 知れている 受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
また、日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（www.nikkoam.com/）に繰上償還に関するお知
らせを掲載します。
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